Доллар возобновляет рост после небольшой передышки. Обзор USD, CAD, JPY

Индекс доллара продолжил рост во вторник, чему во много способствовали комментарии главы Банка Англии Бейли. Банк Англии сворачивает внезапную программу поддержки пенсионных фондов, покупка облигаций будет завершена 14 октября. После комментариев Бейли фондовые индексы США ушли в красную зону, вновь наблюдается рост спроса на защитные активы и в первую очередь – на доллар США. МВФ снизил прогноз по глобальному росту до 2.7% для текущего года, отметив, что риски остаются чрезмерно большими и негативными. Модель GDPNow от ФРБ Атланты предполагает рост ВВП США в 3 квартале 2.9%, до рецессии еще далеко, и США находятся в более выигрышном положении, чем европейские страны. Запас прочности еще есть, что дает основания ФРС поддерживать ястребиную риторику и способствует укреплению доллара. Сегодня основное внимание будет направлено на публикацию протоколов FOMC? Также волатильность могут повысить данные по ценам производителей в США, в четверг – ключевое событие недели, данные по инфляции в США. USDCAD Глава Банка Канады Маклем в обширном выступлении на прошлой неделе развеял опасения относительно возможного голубиного разворота. Как следует из его речи, инфляционные риски в Канаде выше, чем в США, поскольку заработная плата растет более высокими темпами. Канада продолжала стимулировать потребительский спрос в течении лета, в то время как в США подобные программы были прекращены. Также он подчеркнул, что, несмотря на то что глобальные цепочки поставок стабилизируются, у него нет оснований рассчитывать на то, что давление на мировые цены ослабнет, то есть инфляция в Канаде имеет и внутренние, и внешние причины, которые не позволяют BoC пересматривать монетарный подход. Ближайшее заседание состоится 25 октября, по прогнозам, ставка вновь будет поднята на 0.5%, к концу года она превысит 4%. Спред по ставкам облигаций Канады и США сужается, что в среднесрочной перспективе приведет к стабилизации курса луни, но на данный момент это лишь перспектива. Чистая короткая позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 297 млрд, добравшись до -1.584 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная йена выше долгосрочной средней, однако импульс ослаб, что дает шанс на короткое коррекционное снижение. После решения ОПЕК+ снизить объемы добычи и последовавшего за этим роста цен на нефть канадец получил позитивный импульс, что привело к небольшому коррекционному снижению USDCAD, однако уже во вторник максимум был обновлен. Вероятность продолжения роста высокая, долгосрочной целью по-прежнему является максимум от марта 2020г. 1.4667. USDJPY Премьер-министр Японии Кишида сказал в интервью FT, что он полностью поддерживает сверхмягкую политику Банка Японии и что политика должна оставаться мягкой до тех пор, пока не начнется устойчивый рост заработной платы. Последние макроэкономические показатели оптимизма не внушают. Заказы на машиностроение в частном секторе в августе упали на 5,8% м/м., хотя Кабмин прогнозирует улучшение. Прогноз основан на результатах опроса Tankan, который показал, что компании планируют увеличение капитальных расходов на 16,4%, это признак устойчивости экономики Японии и того, что сокращение глобального спроса не будет слишком глубоким. Баланс счета текущих операций в июле и августе профицитен, несмотря на то что торговый баланс ушел в глубокий минус. Покупка сверхдлинных облигаций в октябре-декабре Банком Японии будет расширена, что поддержит финансовую стабильность, но сделает перспективы иены еще более унылыми. Никаких шансов увидеть укрепление иены, пока Банк Японии продолжает реализацию своей стратегии, нет. Чистая короткая позиция по иене практически не изменилась за отчетную неделю и составляет на момент формирования отчета -7.079 млрд. Расчетная цена ниже спотовой и не имеет импульса, что указывает на то, что дальнейшее ослабление иены в значительной степени связано с позицией Банка Японии, который продолжает оборонять целевой уровень по доходности, выкупая облигации по фиксированной цене и поставляя таким образом всё новые объемы ликвидности. Поскольку изменений в позиции Банка Японии пока не наблюдается, будем исходить из того, что рост USDJPY продолжится. Цель 147.71, которая еще полгода назад выглядела фантастикой, всё ближе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.10.2022

Честно говоря, единая европейская валюта вчера оказалась во власти разворачивающихся вокруг фунта событий. А британская валюта вчера продемонстрировала поистине фантастическую волатильность. И единая европейская валюта просто следовала в ее фарватере. Началось же все практически сразу же после публикации данных по рынку труда в Соединенном Королевстве. Поводом для роста фунта стало снижение уровня безработицы с 3,6% до 3,5%. Хотя этого явно не достаточно для роста на сто пунктов. По единой европейской валюте рост был гораздо более скромным, что и указывает на то, что она просто следовала за британской валютой. Но масштабность роста фунта легко объясняется его локальной перепроданностью, так как за несколько предыдущих дней он снизился почти что на четыреста пунктов. После же открытия американской торговой сессии фунт начал стремительно дешеветь, снизившись практически на двести пунктов. И на этот раз поводом стали опасения по поводу финансовой стабильность Соединенного Королевства. Дело в том, что растут опасения по поводу возможных массовых банкротств британских пенсионных фондов. Именно они являются основными покупателями государственных облигаций, и именно у них сейчас Банк Англии их массово скупает, вливая в них деньги. Но программа выкупа продлится только до 14 октября, и вполне возможно, что 40 млрд. фунтов может оказаться недостаточно. Но не смотря на это, глава Банка Англии вчера вечером заявил, что продлеваться, или расширяться, она не будет. В итоге фунт устремился вниз, потянув за собой и единую европейскую валюту.С открытия же азиатской сессии на рынке наблюдается незначительный рост не только единой европейской валюты, но и фунта. Это ни что иное, как банальный отскок. Тем не менее, единая европейская валюта вполне может развить эту тенденцию и заметно усилить свои позиции. Произойти это должно за счет промышленного производства, спад которого должен смениться ростом с -2,4% до 0,7%. Промышленное производство (Европа):Кроме того, не стоит забывать о том, что в Соединенных Штатах публикуются данные по ценам производителей, темпы роста которых могут замедлиться с 8,7% до 8,4%. Что создает предпосылки для дальнейшего замедления инфляции. А раз так, то у Федеральной Резервной Системы появляется еще один повод для замедления темпов роста процентных ставок. О прекращении данного процесса пока речи не идет. Это перспектива будущего года. Но даже этого достаточно для того, чтобы доллар заметно ослаб.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD несмотря на локальное проявление спекулятивной активности в период минувшего дня по-прежнему движется вдоль значения 0.9700. Этот ход указывает на характерный застой, при котором высока вероятность появления новых спекулятивных скачков.Технические инструменты RSI H4 и D1 как и прежде движутся в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Индикатор Alligator во временных периодах H4 и D1 игнорирует недавние ценовые скачки, как и стадию застоя. Скользящие линии MA направлены вниз, что соответствует общему настрою на рынке.Ожидания и перспективыНисходящий сценарий, при котором возможно касание и обновление минимума нисходящего тренда будет учтен в работе в случае удержания цены ниже значения 0.9650 как минимум в четырехчасовом периоде.До тех пор участники рынка продолжат мониторить поведение цены вдоль отметки 0.9700 классифицируя застой как процесс накопления торговых сил.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал ввиду застоя вдоль отметки 0.9700. Во внутридневном и среднесрочном периодах индикаторы сосредоточены на нисходящем тренде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9725 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9725 и во там MACD уже находился уже в области перекупленности и постепенно спускался вниз - сигнал на продажу принес около 30 пунктов. Ближе к американской сессии повторный тест 0.9725 совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок и принесло порядка 50 пунктов прибыли.Отсутствие статистики вчера помогло евро в первой половине дня, однако удержать преимущество не вышло. Сегодня публикуются данные лишь по изменению объема промышленного производства еврозоны, а также с речью выступит президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ее заявления вряд ли повиляют на рынок перед завтрашними данными по потребительским ценам в США. Во второй половине дня акцент сместится на индекс цен производителей в США, а также на публикацию протокола заседания ФРС, из которого будет ясно видно, какого плана придерживаются политики, либо, по крайней мере, верят в то, что будет его придерживаться. Агрессивность протокола - повод к наращиванию длинных позиций по доллару. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9725 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9788. В точке 0.9788 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары вряд ли особо получится, хотя быки могут спровоцировать небольшую восходящую коррекцию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9725 и 0.9788.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9679 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9636, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9725, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9679 и 0.9636.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9706 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9732 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движение цены вверх с целью 0.9853 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9706 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 0.9732 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движение цены вверх с целью 0.9853 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9706 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 0.9732 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движения вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 0.9645 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь штормит

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкий рост числа заявлений на пособие по безработице в Великобритании вместе со снижением самого уровня безработицы можно объяснить тем, что данные были предоставлены за разные периоды. Однако это все равно вылилось в падение фунта и прорыв 1.1029. Обратный тест этого уровня привел к сигналу на продажу, но после повторного движения вниз на 30 пунктов давление на пару снизилось, что привело к восстановлению и возврату назад на 1.1029. Уже ближе к началу американской сессии быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.1079, что привело к сигналу на покупку, показавшему движение вверх на 30 пунктов. После очередного рывка пары за аналогичным пробоем и сигналом на покупку можно было наблюдать в районе 1.1128 – еще плюс 40 пунктов в копилку. Ну и продажи на ложном пробое от 1.1168 были просто потрясающими: в общей сложности пара прошла вниз более 170 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидается огромный ряд статистики по экономике Великобритании, который может привести к всплеску волатильности фунта даже после недавних заявлений Банка Англии, из которых так до конца и не понятно: собирается ли он продолжит программу покупки облигаций, либо решит завершить ее. Если будет объявлено о завершении мер поддержки, фунт может отреагировать новым падением. Тогда для чего это все делалось, не совсем понятно. Что касается статистики, то отдельного внимания заслуживают цифры по изменению объема ВВП Великобритании, а также изменению объема промышленного производства Великобритании. Сальдо баланса видимой торговли уйдет на второй план, как и выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела. В случае снижения пары после отчетов лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.0935 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1002 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1063, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1117, но и это еще не приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.0935, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению очередного минимума 1.0876. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается контролировать рынок, особенно после недавних заявлений губернатора Банка Англии о том, что программа покупки облигаций, которая завершается 14 октября, продлятся не будет. Если так, то можно ожидать новой распродажи фунта. А пока весь расчет на резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1002, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.0935. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1002, покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации после вчерашней распродажи. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1063. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1117 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1175. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.0876.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Попытки быков

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9685 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате снижения в район 0.9685 быки вновь проявили активность и сумели образовать там ложный пробой, что привело к сигналу на покупку евро. В моменте пара прошла вверх около 40 пунктов. Затем состоялся тест и ложный пробой на 0.9724, который привел к сигналу на продажу, в результате которого движение вниз составило около 30 пунктов. Во второй половине дня быки попытались выбраться к недельным максимумам, но неудачная попытка закрепления выше 0.9766 образовала отличную точку входа на продажу EUR/USD. В результате пара обвалилась более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня пара может продолжить торговлю в боковом канале с попытками роста выше промежуточного сопротивления 0.9731, образованного по итогам вчерашнего дня. Из данных выходит лишь августовский отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны, который не будет иметь никакого значения для определения дальнейшего направления EUR/USD. Заявления президента ЕЦБ Кристин Лагард могут косвенным образом повлиять на евро, так как ничего нового, как ожидается, глава центрального банка нам не расскажет. По этой причине советую придерживаться прежней стратегии и опираться на ближайшие уровни. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9684 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9731. Говорить о попытках быков вернуть контроль по аналогии со вчерашним днем можно будет лишь после прорыва 0.9731 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро и рассчитывающих на сильную инфляцию в США. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9774, откуда вчера активно продавали евро. Поэтому даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9774 и обновление сопротивления 0.9809 поставит под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9684, давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9638. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи заявили о себе вчера во второй половине дня, что ясно показывает рыночный настрой перед важной статистикой по инфляции в США, которая ожидается завтра. Вряд ли кто-то всерьез будет покупать евро перед подобного рода данными, так что в случае роста EUR/USD, советую открывать короткие позиции в расчете на восстановление рыночного равновесия. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9731, которое было образовано по итогам вчерашнего дня, что даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9684 – уровень, который не удается пробить уже несколько дней. Лишь закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9638. Самой дальней целью выступит область 0.9592, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9731, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9774 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9809, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9760. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

«Да-да, но нет» - Банк Англии обещает одно, а делает другое. Видеопрогноз на 12 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9731 приведет к росту евро в район 0.9774 и 0.9809 Прорыв 0.9684 приведет к распродажам евро в район 0.9638 и 0.9592 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1002 приведет к росту фунта в район 1.1063 и 1.1117 Прорыв 1.0935 приведет к распродажам фунта в район 1.0876 и 1.0800 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Сальдо баланса видимой торговли Великобритании Член КМП Банка Англии Джонатан Хаскел выступит с речью Резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии Изменение объема промышленного производства еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Индекс цен производителей Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет спешить со снижением процентной ставки.

Наибольшее внимание рынка сейчас приковано не к ЕЦБ или Банку Англии, а к ФРС. Такая тенденция сложилась еще в начале года, хотя первым начал повышать процентную ставку британский регулятор. Но так уж сложилось исторически, что рынок куда больше внимание уделяет ФРС, чем другим регуляторам. Поэтому не удивительно, что действия ФРС по-прежнему направляют рынок. В данное время нет ни одного намека на то, что американский регулятор прекратит повышать ставку в обозримом будущем. Безусловно, рано или поздно этот момент настанет, но вряд ли он настанет ранее того времени, когда ставка вырастет до 4,5%. Практически все представители FOMC сходятся во мнении, что денежно-кредитную политику нужно продолжать ужесточать, а снижение инфляции не носит глобального характера, чтобы успокоиться и начать думать о возможной рецессии. Вчера состоялось выступление вице-президента ФРС Лаэль Брейнард. Она сделала много важных заявлений, которые лишь подтверждают тот факт, что регулятор и дальше будет делать все для стабилизации цен. В частности, Брейнард заявила, что инфляция является серьезной проблемой для всех американцев и требует четкого, взвешенного подхода. Предложение остается на достаточно низком уровне, а спрос – на высоком, что создает дисбаланс, который все еще подстегивает инфляцию к росту. Рынок труда, вероятно, будет оставаться в более слабом состоянии, чем до пандемии. Экономика может столкнуться с новым шоком, связанным с ростом цен на продукты питания и топливо с энергией из-за военного конфликта в Украине. Также Брейнард отметила, что риски нового роста инфляции сохраняются из-за действий ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти, что может вызвать новый рост цен на рынке энергоносителей. ФРС не рассчитывает быстро перейти к политике снижения ставок. Регулятор будет внимательно следить за статистической информацией, чтобы четко понимать, как повышение ставок влияет на экономику и инфляцию. Продажа ценных бумаг с баланса ФРС хорошо помогает повышению ставок в достижении конечной цели. Это основные заявления Лаэль Брейнард, из которых можно понять только одно: ФРС будет еще минимум несколько месяцев повышать процентную ставку. С моей точки зрения, такой подход регулятора может привести к новому росту спроса на валютном рынке на доллар. В совокупности со сложной геополитической ситуацией в мире, которая сама по себе повышает спрос на доллар, этих факторов может оказаться достаточно для рынка, чтобы волновые разметки нисходящих участков тренда по евро и фунту приобрели еще более протяженный вид. ЕЦБ и Банк Англии в это же время также будут повышать ставки(можно в этом не сомневаться), но мы видим, что рынок «на ура» принимает информацию о повышении ставки в США и очень сдержанно реагирует на аналогичные решения в ЕС или Великобритании. От отчета по инфляции в США в этот четверг будет мало, что зависеть, так как значение показателя все еще находится слишком высоко, чтобы ФРС начала хотя бы замедлять темпы ужесточения ДКП. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может завершить очередную восходящую коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Правительство Лиз Трасс балансирует на краю пропасти.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также торговалась очень спокойно, располагаясь при этом ниже скользящей средней линии. Мы уже говорили о том, что закрепление ниже мувинга можно считать возобновлением глобального нисходящего тренда, так как теперь все индикаторы направлены вниз. Однако на 24-часовом ТФ цена все еще продолжает располагаться выше критической линии, поэтому определенные шансы на возобновление роста фунт все же сохраняет. Вот только для этого нужны какие-то веские основания и причины. А какими они могут быть сейчас? Геополитика и «фундамент», как мы уже не раз разбирались, продолжают оказывать давление на фунт. Внутренняя политическая обстановка Великобритании оставляет желать лучшего. Экономику Великобритании продолжает лихорадить, а в ближайшие несколько лет она может скатиться до уровня «кризисной» Греции. Естественно, мы утрируем, но масса проблем видна невооруженным глазом. Начать хотя бы с того, что Лиз Трасс критикуют сейчас все, кому не лень, хотя она только вступила в должность премьер-министра и было бы неплохо подождать хотя бы год, чтобы она могла показать хоть какие-то результаты. Однако в Британии уже не мыслят свою жизнь без политических кризисов, поэтому в данное время против Трасс собираются подписи, чтобы объявить ей вотум недоверия. Конечно, сменить Лиз всего через месяц-два после того, как сами консерваторы избрали ее своим лидером, не получится. Скорее всего, этот шаг направлен на то, чтобы показать серьезность несогласия с ее первыми шагами во главе правительства. Тем не менее, сам по себе случай из ряда вон выходящий. Далее, Шотландия никак не успокоится и продолжает настаивать на том, чтобы Лондон дал официальное ей разрешение на самостоятельное решение судьбы. В Шотландии не могут смириться с тем, что за них решение о Brexit было принято англичанами. Большая часть шотландцев голосовала на референдуме 2016 года против выхода из ЕС. А в 2014 году шотландцы голосовали, чтобы остаться в Великобритании. Теперь же они хотят ее покинуть и воссоединиться с Евросоюзом. Такое ощущение, что шотландский народ сам не может определиться, что ему нужно для счастливой жизни. Но в Вестминстере от этого не легче, так как в определенный момент Эдинбург может перейти в активное наступление, провести консультативный референдум, а потом обратиться в Высший суд с целью доказать неправомерность отказа Лондона в предоставлении права на новый референдум о независимости. Лиз Трасс начала «через пень колоду». В принципе, у экономистов было предостаточно времени для того, чтобы пристально изучить налоговые инициативы Квартенга и Трасс. Выяснилось, что новый план снижения налогов не подкреплен ни альтернативными доходами, ни одобрением избирателей, ни одобрением парламентариев. Проще говоря, все - против снижения налогов, по крайней мере так заявляют экономисты и сами политики. А вот мнения британцев мы не слышим, за них говорят те же политики, которые зачастую преследуют собственные цели. Иногда, эти цели действительно «государственного масштаба», а дальновидность политической элиты в этом случае хороший плюс для народа и нации. Но иногда самим политикам не выгоден тот или иной план, который облегчит судьбу народа. Также эксперты отмечают, что с экономической точки зрения «план Трасс» - это полный провал, так как дефицит бюджета составит дополнительные 250 миллиардов фунтов. Рынки тоже не остались в стороне. Долговой рынок казначейских облигаций вырос почти до 5%, а фунт рухнул к своим абсолютным минимумам. Поэтому в дело пришлось экстренно вмешаться центральному банку и печатать деньги, чтобы скупать британские облигации, чтобы хоть чуть-чуть стабилизировать ставку доходности. И это при том, что буквально пару недель назад сам Банк Англии заявил о готовности начать разгружать свой баланс, то есть запустить программу QT, которая направлена на сокращение денежной массы и борьбу с инфляцией. Инвесторы тут же бросились избавляться от британских активов. Таким образом, сейчас перед правительством Трасс стоит очень важная задача – «дать заднюю» с минимальными последствиями для самого себя и для всей Консервативной партии, которая такими темпами может потерять большинство в Парламенте на следующих выборах. Ну а фунт... чего от него ждать при таком «фундаменте»? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 188 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В среду, 12 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0954 и 1,1331. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться, но остается ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,0986 и 1,0954 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1331. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Швеция отказывается предоставлять России результаты расследования о взрывах на «Северных потоках».Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Швеция отказывается предоставлять России результаты расследования о взрывах на «Северных

Валютная пара EUR/USD во вторник вновь торговалась достаточно спокойно. В принципе, фундаментальный и макроэкономический фоны в первые дни недели практически нулевые, поэтому рынку не на что реагировать. Он все же не может торговать ультраволатильно постоянно. Последние несколько недель выдались очень активными, о чем красноречиво сигнализирует иллюстрация волатильности ниже. Но так не может продолжаться вечно, поэтому сейчас настал период затишья. Несмотря на то, что новостей макроэкономического характера практически нет, определенные известия все же поступают на валютный рынок. В частности, на этой неделе уже состоялось несколько выступлений представителей монетарных комитетов ЕЦБ и ФРС, которые в один голос заверили рынки в том, что будут и дальше агрессивно повышать ставку и бороться с высокой инфляцией. Такие новости одинаково хороши и для евро, и доллара. Однако обе валюты не могут расти одновременно друг против друга. Догадайтесь, вероятность роста какой валюты более высока при равных условиях? Рынок продолжает, по сути, игнорировать все усилия ЕЦБ и Банка Англии. ЕЦБ повысил ставку только два раза, поэтому игнорирование его действий еще можно объяснить. Банк Англии повысил ставку семь раз, а фунт в отчет обновил свои абсолютные минимумы. Поэтому мы не сомневаемся, что, если рынок еще рассматривает монетарную политику ФРС, он продолжит покупки доллара. А с чего бы ему не рассматривать политику ФРС? Тем более, что она рука об руку идет с геополитическим фоном, который также провоцирует все новые покупки доллара, как наиболее безопасной валюты. Таким образом, «фундамент» и геополитика по-прежнему говорят нам о том, что перспективы доллара намного более благоприятны, чем перспективы евро или фунта. Что случилось с «Северным потоком» и кто за этим стоит, нам не скажут никогда. Итак, «Северные потоки»(три из четырех газопроводов) подорваны уже больше недели назад. За это время Швеция провела официальное расследование, к которому не допустила ни представителей США, ни представителей России, ни представителей третьих стран. Поэтому Вашингтон и Москва не стали даже дожидаться результатов расследования и тут же заявили, что за этими действиями стоят наиболее враждебные для них государства. Не удивительно, что Кремль заявил о том, что в подрыве были заинтересованы США(чтобы поставлять больше СПГ в Евросоюз), а еще 7 лет назад на трубопроводе «Северный поток» уже обнаруживалось взрывное устройство НАТО. В Вашингтоне воздержались от комментариев на официальном уровне, но очень многие близкие к правительству чиновники заявили, что сама Москва была заинтересована в этом теракте, чтобы продолжить «газовое давление» на Евросоюз в попытке снять часть санкций, а также, чтобы оправдать эскалацию военного конфликта в Украине. Ряд экспертов также обратили внимание на то, что Москва должна была бы выплатить в конце года серьезные неустойки Евросоюзу за невыполнение газовых контрактов в полном объеме. Однако, так как случился «форс-мажор», теперь неустойки выполнять не нужно. В общем, мнений, как обычно, много, а что случилось на самом деле и кто за этим стоит, нам могут не сказать уже никогда. Швеция отказалась предоставлять России даже официальные результаты расследования, хотя вроде бы РФ – это максимально близкая сторона к этому конфликту, который ее же непосредственно и затрагивает. Единственное, о чем официально заявила Швеция, что газопроводы были действительно подорваны, и это не авария или случайность. Также премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что это может быть далеко не последний теракт, поэтому вопросы безопасности для ее страны и всего Евросоюза являются сейчас приоритетными. Власти России направили ноту протеста Швеции, так как считают, что их должны ознакомить с результатами расследования. Однако, что мы, как участники рынка, можем услышать от Москвы или Стокгольма? Если в Стокгольме объявят, что за терактом стоит сама Москва, то в Москве тут же отвергнут эту версию и обвинят в очередной порции «антироссийской риторики». Если в Стокгольме заявят, что бомба была американская, то уже Вашингтон обвинит Швецию в клевете. В любом случае никто не признает свою вину. Поэтому нам, как трейдерам, даже не столь важно, кто стоит за диверсией, нам важно то, что газ по этому трубопроводу больше не будет поступать в Европу. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 октября составляет 106 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9630 и 0,9841 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток коррекции. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9644 и 0,9630 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9841 и 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Правительство Лиз Трасс балансирует на краю пропасти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт отскочил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также немного скорректировалась наверх, но, в отличие от евровалюты, она продолжает располагаться выше линии Сенкоу Спан Б на часовом ТФ и выше линии Киджун-сен на 24-часовом. Поэтому определенные шансы на возобновление восходящего движения сохраняются. Особых причин у фунта сегодня расти не было. Евро и фунт синхронно выросли, поэтому дело, как обычно, касалось только американского доллара, который продолжает править балом на валютном рынке. Скорее всего, медведи в очередной раз зафиксировали часть прибыли по коротким позициям, поэтому и последовал восходящий откат. Утренняя статистика в Великобритании была достаточно неплохой для британского фунта, и она спровоцировала определенный рост. Однако пока что еще рано говорить о возобновлении восходящей тенденции. Для этого нужно хотя бы дождаться закрепления цены выше критической линии. С торговыми сигналами во вторник было все очень скучно, так как в течение дня не было сформировано ни одного. Пара даже не приближалась к важным уровням и линиям, поэтому даже гипотетического момента формирования не было. Таким образом, сделки трейдеры по нашей торговой системе открывать во вторник не должны были. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 17,7 тысячи контрактов BUY и 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи, что для фунта не очень много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только фунт уже начал новый виток падения, который рискует трансформироваться в продолжение глобального нисходящего тренда. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 42 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Швеция отказывается предоставлять России результаты расследования о взрывах на «Северных потоках». Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Правительство Лиз Трасс балансирует на краю пропасти.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась откатиться наверх, но пока этот откат – это всего лишь откат, а не возобновление восходящей тенденции. Фунту по-прежнему очень сложно рассчитывать на рост, хотя шансов у него немного больше, чем у евровалюты, за счет техники. Если же взглянуть на «фундамент» и геополитику, то обе европейские валюты еще несколько месяцев могут находиться в нисходящем русле. На 12 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,0923) и Киджун-сен(1,1218) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Мы не считаем, что эти данные могут спровоцировать сильную реакцию рынка, но днем ранее на менее важную статистику она все же последовала, поэтому и сегодня тоже может быть. В Америке на сегодня не запланировано ничего интересного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня пара евро/доллар большую часть дня продолжала торговаться довольно невнятно. Лишь на американской торговой сессии последовал неплохой рост евровалюты, который, впрочем, быстро закончился у ближайшей линии индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б. Таким образом, цена продолжает оставаться ниже линий Ишимоку, а поэтому нисходящая тенденция сохраняется, несмотря на выход пары из нисходящего канала. Этот канал был достаточно узким, а его угол наклона – слишком сильным. Поэтому, скорее всего, он будет перестроен, когда сформируется новый пик цены. Никакой важной статистики во вторник не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе, поэтому трейдерам в течение дня реагировать было не на что. Мы по-прежнему считаем, что вероятность продолжения падения пары гораздо выше, чем вероятность роста. Тем не менее, преодоление линий индикатора Ишимоку может спровоцировать новый виток роста на 200-300 пунктов. Торговых сигналов во вторник не было сформировано ни одного. Лишь к концу торгового дня пара отработала линию Сенкоу Спан Б и отскочила от нее, что можно было бы интерпретировать, как сигнал на продажу, вот только он в любом случае сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать. Формально, движение вниз может теперь продолжаться и ночью, и утром, но мы все же не рекомендуем оставлять открытые сделки на ночь при торговле интрадей. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 октября. Швеция отказывается предоставлять России результаты расследования о взрывах на «Северных потоках». Обзор пары GBP/USD. 12 октября. Правительство Лиз Трасс балансирует на краю пропасти. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция формально отменена, но на практике, скорее всего, последует один или два витка восходящей коррекции, после чего нисходящее движение будет возобновлено, а нисходящий канал примет более широкий вид. Пока что мы не видим оснований для того, чтобы ожидать сильный рост европейской валюты. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9767) и Киджун-сен(0,9810). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 октября в Евросоюзе будет опубликован далеко не самый важный отчет по промышленному производству, который вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Куда более интересным будет вечернее выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Напомним, что ЕЦБ планирует повысить ставку минимум на 0,75% еще раз в следующем месяце. Евровалюте очень нужна «ястребиная» риторика, чтобы показать хоть какой-то рост. В Штатах сегодня не будет ничего интересного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 октября 2022 года

Евро вчера проторговался в солидном диапазоне 103 пункта, но закрытие дня произошло почти на уровне открытия и фактически закрепление цены на дневном графике под ключевым уровнем 0.9724 состоялось. Как следствие, теперь ждём более уверенного снижения цены к уровню 0.9520.Сегодня выйдут данные по промышленному производству еврозоны за август. Ожидается прирост на 0,6% и улучшение годового темпа с -2,4% до 1,2% г/г. Основное внимание участников рынка обращено на сегодняшнюю публикацию протоколов FOMC с последнего заседания – инвесторам необходимо узнать – оправданы ли их ставки по федеральным фондам в 78% вероятности повышения ставки на 0,75% на заседании ФРС 2 ноября.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна и под уровнем 0.9724 теперь уже после ложного выхода над эти линии. Ждём продолжение выбранного курса. Недалеко от целевого уровня 0.9520 находится промежуточная цель 0.9554 – минимум 26 сентября. Уровень сильный, поэтому цель движения можно определить и как диапазон 0.9520/54.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 октября 2022 года

Во вторник фунт стерлингов верхней тенью дневной свечи отметился на уровне сопротивления 1.1170 после чего резко пошёл на снижение. Цена уже приближается к целевому уровню 1.0820. Закрепление под уровнем открывает вторую цель 1.0535. Осциллятор Марлин развивается на отрицательной территории.Сегодня по Великобритании выходит блок важных экономических показателей, прогнозы по ним негативные. ВВП за август ожидается с нулевым приростом, годовой индикатор может показать снижение роста с 4,4% до 2,4% г/г, промышленное производство за этот же период ожидается сокращением на 0,2% (0,6% г/г против 1,1% г/г в июле). Торговое сальдо прогнозируется ухудшением с -19,36 млрд фунтов до -20,40 млрд фунтов стерлингов.На графике Н4 цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин движется вбок на территории понижающейся тенденции. Ситуация в целом понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 октября 2022 года

Валютная пара USD/JPY после закрепления над ближайшей вложенной линией ценового канала на дневном графике ускорила рост к следующей целевой линии в область отметки 147.30. Здесь, по основному сценарию, мы ожидаем формирование дивергенции с осциллятором Марлин и разворот в глубокую коррекцию, предположительно до линии Крузенштерна (143.00).В случае закрепления цены над 147.30 рост доллара может стать экстремальным – до следующей линии ценового канала в район 150.00.На четырёхчасовом графике цена ускоряет рост при поддержке сильно растущего осциллятора Марлин. Цену, на первый и на второй взгляд, ничего не сдерживает от продвижения к цели 147.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Потенциальное ралли доллара до конца недели

Доллар продолжает волну восхождения. Во вторник была пробита вверх отметка 113,00 по индексу американской валюты. Таким образом, рост наблюдается пятую сессию подряд, но хватит ли аргументов у американца не только удержать высоту, а и пробить новые максимумы, как пророчат ему аналитики? Недавняя коррекция немного напугала трейдеров, которые ставят на дальнейшее повышение курса доллара, так как он сильно углубился вниз. Потери от максимумов на отметке 114,7 превышали 4%. С тех пор отыграно 3,1%, наверняка покупателям удастся вернуть прежнюю высоту, учитывая слабость других мировых валют. Евро, хотя и показывал признаки восстановления во вторник, удивить ему никого не удалось, да и рассчитывать пока не на что. Краткосрочные несущественные всплески ничего не значат, а вот макроэкономическая ситуация и негативные ожидания наряду с сильным долларом могут спровоцировать еще большее погружение ниже паритета для начала в область 1,9500. По фунту картина неоднозначная, при этом приятного мало. Паритета с долларом может быть и удастся избежать, а вот теста исторических минимумов вряд ли. Во вторник в конце американских торгов волатильность вновь подскочила. Британская валюта резко подешевела, потери GBP/USD превышали 1%, до отметки 1,0970, на аналогичную величину было зафиксировано падение по отношению к евро. Фунт просел после того, как глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что регулятор прекратит экстренную поддержку пенсионных компаний в пятницу, как и планировалось. «Необходимо провести перебалансировку, и мое послание задействованным фондам и всем фирмам, участвующим в управлении этими фондами: у вас осталось три дня», – сказал Бейли. Падение фунта говорит о том, что рыночные игроки все таки надеялись на то, что это окажется блефом со стороны Банка Англии, а на самом деле он продлит программу, но не случилось. Трейдеры в очередной раз окунулись в реальность. Финансовые риски в Великобритании, судя по всему, вновь возрастают. В ING Bank ждут решительного прорыва ниже уровня 1,1000 и далее в краткосрочной перспективе. Медведи в настоящее время нацелены на область 1,0000–1,0500. Отработка этих уровней должна произойти до конца года. Между тем американский рынок труда остается относительно сильным, позволяя ФРС и дальше ужесточать монетарную политику высокими темпами. Другим крупным регуляторам сложно, а точнее невозможно угнаться за Федрезервом – не позволяют экономические условия. По данным МВФ, около двух третей мировой экономики покажет отрицательный рост, как минимум два квартала подряд. Речь о конце этого года и начала следующего. Продолжает оказывать поддержку американской валюте в краткосрочной перспективе рост доходностей трежерис. Доходность двухлеток во вторник снизилась на 0,2 б.п., до 4,302%, при этом доходность десятилеток поднялась на 5,5 б.п., до 3,937%. Инверсия кривой на участке 2–10 лет сократилась до -36,3 б.п., а в сентябре показатель падал ниже -50 б.п. Долговой рынок продолжает учитывать риск рецессии в США в перспективе 12 месяцев, но вероятность стала ниже. В среду в центре внимания будет публикация потребительской инфляции. Если показатели, в частности базовая инфляция, все еще будут указывать на то, что цены не удается взять под контроль, доллар разовьет ралли. Индекс может уйти в диапазон 115,00–120,00. Здесь, вероятно, случится слом глобального тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа уже традиционно торгуется в красной зоне

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение пятую торговую сессию подряд на фоне негативной динамики бирж Азиатско-Тихоокеанского региона и Соединенных Штатов. Общий пессимизм на мировых рынках спровоцировало беспокойство инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в условиях перманентно растущей инфляции. Кроме того, в центре внимания инвесторов продолжает оставаться напряженная геополитическая обстановка в мире и сообщения о новых предупреждениях о воздушных налетах на Украине.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,96% – до 386,39 пункта.Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,57%, немецкий DAX потерял 0,66%, а британский FTSE 100 упал на 0,78%.При этом за минувшие пять торговых сессий европейские биржевые индексы обвалились более чем на 2%,Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского производителя пищевых добавок и красителей Givaudan S.A. упала на 7,7%.Котировки британской медиакомпании Reach PLC потеряли 2,6% на сообщении о том, что ее финансовый директор Саймон Фуллер уйдет в отставку 31 декабря.Рыночная капитализация швейцарского финансового конгломерат Credit Suisse увеличилась на 1%, несмотря на то что накануне один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs понизил ценовой ориентир по его бумагам до 4,7 франка с 5,8 франка.Цена акций итальянского банка Banco Bpm SpA просела на 4,9%, а Unicredit – на 2,9%. Тем временем котировки Deutsche Bank и Commerzbank упали на 3,0%.Стоимость ценных бумаг испанской группы, специализирующейся на проектировании, строительстве и управлении инфраструктурными объектами, Ferrovial SA поднялась на 0,5%. Во вторник стало известно о том, что Ferrovial заключила соглашение о продаже британского бизнеса Amey Group частной американской компании One Equity.Котировки энергетической компании Echo Energy PLC выросли на 4%. В третьем квартале компания достигла ощутимого прогресса в рамках плана по повышению добычи и улучшению инфраструктуры.Рыночная капитализация датской пивоваренной корпорации Carlsberg и нидерландского гиганта Heineken подскочила на 1,0% и 0,5% соответственно.Цена акций британского производителя пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever выросла на 0,5%.Стоимость ценных бумаг британской табачной компании Imperial Brands набрала 0,4% благодаря объявлению о выкупе акций на прошлой неделе.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций во вторник – оценка рисков рецессии мировой экономики на фоне перспективы ужесточения денежно-кредитной политики мировыми регуляторами, в первую очередь Федрезервом США.Сегодня утром представители Банка Англии заявили о том, что регулятор расширил программу экстренной покупки облигаций, включив в нее привязанные к уровню инфляции государственные долговые бумаги. О начале программы регулятор объявил еще 28 сентября. Так, с сегодняшнего дня британский центробанк готов покупать привязанные к уровню инфляции госбонды в объеме до 5 млрд фунтов в сутки.Кроме того, представители регулятора предупредили о "существенном риске для финансовой стабильности страны" в связи с разворачивающимся кризисом в пенсионных фондах Великобритании.Тем временем, согласно свежим данным Национального статистического управления (ONS) страны, по итогам третьего квартала текущего года уровень безработицы в Англии составил 3,5% против 3,8% в апреле-июне. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,6%.Ощутимым фактором поддержки для фондового рынка Европы во вторник стало сообщение о том, что власти Германии изменили свою позицию в поддержку выпуска долговых обязательств Европейского союза с целью помощи в финансировании ответных меры блока на газовый кризис наступающей зимой. На текущей неделе европейские трейдеры будут ждать публикацию статистических данных по потребительским ценам в Соединенных Штатах. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам сентября годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%.Кроме того, в ближайшие дни в Европе начнется сезон корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года.Итоги торгов наканунеВ понедельник европейские биржевые индексы закрылись в минусе на фоне напряженной ситуации на Украине, а также перманентного замедления мировой экономики.Как итог, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,4% – до 390,12 пункта.Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,45%, немецкий DAX увеличился на символические 0,05%, а британский FTSE 100 упал на 0,46%.Стоимость ценных бумаг французской нефтегазовой компании TotalEnergies SE просела на 2,1%. Накануне руководство компании предложило организовать ежегодные переговоры о заработной плате сотрудников с профсоюзами во Франции раньше запланированной даты при условии завершения забастовок на нефтеперерабатывающих заводахКотировки британского онлайн-ритейлера THG PLC обвалились на 9,7%.Рыночная капитализация немецкой энергетической компании Uniper SE снизилась на 7,5%.Цена акций австрийского производителя датчиков, полупроводниковых компонентов и светового оборудования ams-OSRAM AG упала на 6,7%.Стоимость ценных бумаг французской автомобилестроительной корпорации Renault SA выросла на 2,4% после того, как менеджмент компании подтвердил, что ведет переговоры насчет альянса с японской Nissan по поводу будущих инвестиций в новый бизнес Renault по производству электромобилей.Котировки французского банка Societe Generale SA снизились на 0,1% на новости о том, что операционный директор компании Гэлль Оливье покинет свой пост в конце 2022 года по причине перестановок в руководстве.Рыночная капитализация немецкой компании Tag Immobilien, работающей в сфере недвижимости, и шведской энергетической компании Orron Energy обвалилась более чем на 9%.Цена акций британского транснационального упаковочного бизнеса DS Smith Plc взлетела на 12%. Накануне руководство компании заявило о том, что ожидает роста финансовых показателей в текущем финансовом году выше прогнозов рынка.Стоимость ценных бумаг итальянских финансовых компаний Banco BPM и Assicurazione Generali выросли почти на 2%.В понедельник европейские инвесторы выражали обеспокоенность по поводу последствий ракетных обстрелов на Украине в выходные дни. Кроме того, участники рынка анализировали возможные дальнейшие шаги мировых центральных банков в области монетарной политики.Так, в понедельник утром стало известно о том, что Банк Англии увеличит максимальный объем ежедневных аукционов по выкупу гособлигаций в рамках своей временной программы. При этом полностью завершить выкуп государственных бумаг британский Центробанк планирует в пятницу, 14 октября. С момента запуска программы Банк Англии провел 8 аукционов. В общей сложности регулятор выкупил бонды на $5,5 млрд, хотя ранее заявлял о готовности покупки бумаг на 40 млрд фунтов.В минувшую пятницу в Соединенных Штатах был опубликован более сильный, чем ожидали аналитики, отчет по рынку труда. Как итог, сентябрьские показатели от Министерства труда США усилили беспокойство инвесторов относительно того, что Федрезерв продолжит увеличивать процентную ставку в попытке справиться с рекордной инфляцией.По итогам торгов накануне биржи Азиатско-Тихоокеанского региона резко обвалились. При этом объемы торгов были незначительны из-за праздников в Японии и Южной Корее. Так, фондовый индикатор Shanghai Shenzhen CSI 300 просел на 2,21%, а Shanghai Composite потерял 1,66%. Главным фактором давления на биржи АТР в понедельник стали ценные бумаги производителей микросхем. Так, котировки компаний Anji Microelectronics Tech и Chengdu Xuguang Electronics обвалились на 20% и 10% соответственно, после того как Белый дом представил меры экспортного контроля. Согласно новым правилам, китайские компании больше не будут иметь доступа к некоторым полупроводниковым материалам, произведенным на оборудовании Соединенных Штатов.Такой решительный шаг американских властей, предполагают эксперты, может спровоцировать ощутимое ухудшение торговых связей между Штатами и Китаем и иметь серьезные экономические последствия, если КНР примет ответные меры.Еще одним фактором давления на азиатские фондовые рынки в понедельник стал выход свежих данных о том, что по итогам сентября сектор услуг страны снизился на фоне перманентных сбоев, связанных с последствиями пандемии коронавируса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро пытается изо всех сил разорвать замкнутый круг, однако доллар не упускает инициативу из своих рук

Гринбек находится на гребне самой «бычьей» волны более чем за полвека. И пока есть мало признаков того, что эта волна сойдет на нет в ближайшее время. В третьем квартале «американец» прибавил в весе около 7%, что стало лучшим показателем с начала 2015 года. Это также был пятый квартальный рост подряд, самый продолжительный с 1997–1998 годов. В этом году курс USD поднялся примерно на 17%. Закрытие вблизи текущих уровней по итогам 2022 года позволило бы доллару зафиксировать самый большой годовой рост с тех пор, как более 50 лет назад началась эра свободно плавающих валютных курсов. Последние данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) показали, что за неделю, закончившуюся 4 октября, спекулянты сократили свои чистые длинные позиции по американской валюте до минимума с марта. Однако хедж-фонды удерживали чистую длинную позицию в USD каждую неделю с августа прошлого года, и ставка в $10 млрд по-прежнему является ярким подтверждением превосходства гринбека над его основными конкурентами. Ралли доллара в этом году было настолько безжалостным, что многие валюты упали до исторических или рекордных минимумов. Быстро растущий «американец» увеличивает стоимость заимствований, особенно на развивающихся рынках, поэтому обслуживание кредитов или долга в обесценивающейся местной валюте повышает риск дефолта. Кроме того, укрепление USD делает импорт менее дорогим в Америке, а повышение процентных ставок в Соединенных Штатах фактически экспортирует инфляцию в другие страны. Такое положение вещей вполне устраивает чиновников Федрезерва, но вызывает все большее недовольство у других Центробанков. Некоторые из них уже прилагают определенные усилия, чтобы защитить национальные валюты от дальнейшего ослабления. В частности, Банк Японии в сентябре впервые с 1998 года провел валютные интервенции в поддержку иены. Банк Англии заявил о покупке долгосрочных гособлигаций, чтобы остановить панику на местном долговом рынке и уберечь фунт от коллапса. Если эта тенденция продолжит набирать силу, то многомесячный восходящий тренд USD может перестать быть улицей с односторонним движением. Однако пока американская валюта не думает сбавлять обороты, поскольку ФРС по-прежнему полна решимости агрессивно повышать ставки – позиция, которой могут соответствовать немногие другие центральные банки. Федрезерв уже трижды подряд повышал ключевую ставку на 75 базисных пунктов, и недавние комментарии чиновников FOMC предполагают, что в следующем месяце они осуществят четвертое такое же повышение. Накануне президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что все еще видит ставку по федеральным фондам выше 4,5% в начале 2023 года, где она может остаться в течение некоторого времени. Специалисты Commerzbank прогнозируют, что доллар останется сильным, поскольку ФРС сохраняет «ястребиную» позицию. «Рынок сейчас ожидает, что Федрезерв значительно повысит ставки в ближайшие месяцы, а затем будет удерживать их на этих уровнях в течение более длительного периода. Экономика и/или инфляция в США, вероятно, должны значительно ослабнуть в течение короткого периода времени, чтобы ФРС заняла менее "ястребиную" позицию, а такое развитие событий выглядит довольно маловероятным. Это означает, что сейчас мало что может помешать укреплению доллара», – отметили они. Стратеги ING также остаются «быками» по USD. «Основной нарратив "ястребиной" политики ФРС – в тандеме с сохраняющимися геополитическими проблемами и опасениями по поводу цен на энергоносители – должен поддерживать низкий интерес к риску и активное бегство в безопасные убежища, включая американскую валюту», – сказали они. «Повторное тестирование USD сентябрьского максимума в районе 114,80 является нашим базовым сценарием на ближайшие несколько дней», – добавили в ING. Экономисты Societe Generale считают, что гринбек может достичь максимума 2001 года на 121 в случае прорыва выше 114,80. «После выхода отчета по американскому рынку труда в пятницу и в преддверии данных по инфляции в Соединенных Штатах в четверг нам остается в основном лишь реагировать на уже известные новости. Данные по занятости в США достаточно сильны, чтобы сделать повышение ставки на 75 б.п. 2 ноября практически решенным делом; китайская экономика слаба; конфликт в Украине продолжается. Поэтому доллар должен сохранить силу», – сообщили они. «Мы ожидаем отскока USD в направлении 113,60 и многолетнего пика в районе 114,80. Только если зона поддержки 110,00–109,30 будет пробита, возникнет риск продолжительного отката. После 114,80 следующее потенциальное препятствия для долларовых "быков" находится на уровне 117, и далее – на максимуме 2001 года около 121», – заявили в Societe Generale. Специалисты банка полагают, что пара EUR/USD может вернуться к сентябрьскому минимуму в районе 0,9500. «В преддверии публикации индекса потребительских цен США в четверг настрой в паре EUR/USD будет оборонительным. Не исключен возврат к сентябрьскому минимуму на фоне расширения дифференциала ставок между США и еврозоной, а также эскалации конфликта в Украине. "Медвежья" сезонность в октябре также не может быть проигнорирована. Отметка 0,9500 является ближайшей поддержкой», – отметили они. Широкий нисходящий тренд в паре EUR/USD по-прежнему преобладает, говорят эксперты Scotiabank. «Внутридневные паттерны выглядят слабыми; доллар давит на поддержку евро в области $0,9700, оставляя пару EUR/USD на пороге возвращения к диапазону 0,9600–0,9550», – сообщили они. Стратеги HSBC продают единую валюту по отношению к доллару США, ожидая повторного тестирования парой EUR/USD минимумов 2022 года. Они делают ставку на снижение курса евро против гринбека уже более года и не верят в то, что он развернется вспять. «Ключевые компоненты, которые поддерживали укрепление доллара США – мягкая динамика глобального роста, неустойчивый аппетит к риску и относительно более высокая доходность в США – должны сохраниться в ближайшие месяцы», – заявили в HSBC. «Разворот ФРС маловероятен на данном этапе, в то время как европейские данные продолжают ухудшаться», – сказали аналитики банка. Ожидается, что Федрезерв повысит процентные ставки еще на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании. При этом денежные рынки предполагают, что повышение на 50 б.п. вероятно в декабре, учитывая продолжающиеся попытки регулятора снизить инфляцию. Примечательно, что в последнее время ожидания относительно снижения процентных ставок в США в 2023 году несколько ослабли, что оказалось «ястребиным» развитием событий для доллара. «Основное внимание ФРС сосредоточено на инфляции, снижение которой, как мы думаем, займет больше времени, чтобы вызвать "голубиную" переоценку ожиданий по поводу действий FOMC», – отметили специалисты HSBC. Они прогнозируют, что единая валюта будет испытывать трудности на фоне признаков того, что экономическая активность в еврозоне продолжит ослабевать. «Наш показатель спекулятивных коротких позиций по евро уже заметно вырос. Однако это указывает лишь на возможность короткого сжатия, чем на фундаментальное изменение тренда. Таким образом, соотношение риска и вознаграждения поддерживает продажу EUR/USD, – считают в HSBC. «Отчет по занятости в США в прошлую пятницу был довольно сильным и стал большим ударом для всех, кто ожидает разворота ФРС в ближайшее время. Регулятор должен держать педаль газа на месте и дать понять, что экономика все еще слишком сильна, включая рынок труда и инфляцию», – сказали стратеги TD Securities. «В конечном счете, на Forex это все еще игра в покупку доллара, и на самом деле никакого облегчения для евро не предвидится, пока Федрезерв не добьется значительных успехов в охлаждении рынка труда и в инфляции», – полагают они. Единая валюта рискует просесть еще ниже, если пробьет ключевой уровень поддержки $0,96, считают экономисты DBS Bank. «Индекс доверия инвесторов в еврозоне от Sentix упал в октябре до -38,3 пункта, что является худшим показателем с мая 2020 года. Что еще более важно, индекс оценки текущей ситуации снизился до -35,5 пункта с -26,5 пункта. Консенсус-прогноз Bloomberg подразумевает три квартала отрицательного роста для немецкой экономики с 3 квартала 2022 г. по 1 квартал 2023 г. на фоне двузначной инфляции в 4 квартале 2022 г.», – сообщили они. «У евро есть важный уровень поддержки чуть ниже $0,96. Неспособность защитить его может отправить пару EUR/USD в диапазон 0,8270–0,9500, который наблюдался в 2000–2002 годах», – прогнозируют в DBS Bank. В случае усиления «медвежьего» импульса и обновления EUR/USD годового минимума вблизи 0,9540 продавцы могут устремиться к 0,9485 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). Пробой этой отметки сделает пару уязвимой для падения к минимуму сентября 2001 года около 0,9335. В качестве альтернативного варианта, прорыв выше недельной линии сопротивления, которая сейчас проходит в районе 0,9745, позволит EUR/USD продлить восстановление до 1,0000 (максимум текущего месяца от 4 октября). Далее в игру может вступить отметка 1,0050 (недельный пик от 20 сентября), которая будет предшествовать предыдущему месячному максимуму от 12 сентября вблизи 1,0200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также торговалась преимущественно во флэте, а волатильность дня составила 120 пунктов. Вроде бы и немало, но в последнее время фунт легко проходил в день по 200-300 пунктов, поэтому 120 выглядят на этом фоне откровенно слабо. Если для евро и доллара сегодня никаких новостей не было, то для фунта были. Правда, назвать их важными язык не поворачивается, тем не менее, стало известно, что уровень безработицы упал на 0,1% до 3,5%(такой же уровень зафиксирован в США), а заработные платы выросли на 6% в августе. В целом, мы можем интерпретировать этот пакет статистики, как позитивный для фунта, однако в течение дня фунт подорожал очень незначительно. Таким образом, реакция рынка, скорее всего, была, но она мало повлияла на текущую общую техническую картину. Фунт стерлингов также остается очень низко для себя не в последнюю очередь из-за геополитики и странных действий британского правительства и центрального банка. Он, конечно, располагается в более выгодной позиции, чем евровалюта, но все равно очень низко. Определенные шансы на рост он имеет, и даже большие, чем евро, но мы бы сказали, что новое падение будет более логичным вариантом развития событий. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами во вторник ситуация была не самая приятная. Всего было сформировано два сигнала, один на продажу, второй на покупку. Однако в течение дня наблюдался откровенный флэт, поэтому сигналы нельзя назвать сильными. По первому сигналу о преодолении уровня 1,1024 следовало открывать короткую позицию, но цена не смогла продолжить движение вниз и даже пройти в верном направлении 20 пунктов, поэтому сделка закрылась в убытке около 30 пунктов. Далее следовало отрабатывать сигнал на покупку о преодолении уровня 1,1024, который мог принести новичкам прибыль около 40 пунктов. Закрывать эту сделку следовало вручную, так как до ближайшего целевого уровня 1,1200 пара не добралась и близко. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар с каждым днем все больше и больше склоняется к тому, чтобы возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Цена уже закрепилась ниже восходящего канала, многие индикаторы на других ТФ также сигнализируют о возобновлении нисходящего тренда. Геополитика и фундамент остаются на стороне американской валюты, поэтому мы по-прежнему склоняемся больше к тому варианту, что падение будет продолжено. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП и промышленному производству. Как и сутками ранее, эти отчеты способны вызвать реакцию рынка, но вряд ли она будет сильной. В Америке завтра не будет ничего интересного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в абсолютном флэте. В рамках этого флэтового движения она даже сумела преодолеть нисходящую линию тренда, однако мы помним, что сигналы, сформированные во флэте, не являются сильными. Поэтому пара свободно может продолжить свое падение в среду или четверг. Тем более, что в четверг выйдет важный отчет по американской инфляции, который наверняка сдвинет пару с «мертвой точки». Что касается вторника, то сегодня в течение дня не было ни одного важного отчета или другого события. Поэтому реагировать трейдерам было сегодня не на что, а волатильность, равная 66 пунктам, вполне объяснима. В это же время пара евро/доллар продолжает оставаться в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов. Поэтому мы склоняемся больше к тому, что продолжится нисходящее движение, чем начнется новый виток роста. Евровалюта по-прежнему испытывает большие проблемы из-за сложного геополитического фона и сложного «фундамента». 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме во вторник не было сформировано ни одного торгового сигнала, потому что пара за весь день ни разу не приблизилась ни к одному из уровней. В принципе, мы считаем, что это хорошо, так как весь день наблюдался откровенный флэт и сигналы могли быть ложными. Поэтому начинающим игрокам следовало сегодня не заходить в рынок. В целом им стоит ожидать более благоприятной ситуации для входа в рынок, чем абсолютный флэт. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, хоть и покинула область ниже линии тренда. Однако на текущей неделе мы видим только флэт, поэтому торговать сейчас неудобно, да и сигналом практически нет. Мы считаем, что пара может продолжать движение вниз и обновить в ближайшее время свои 20-летние минимумы. Европейская валюта в очередной раз показывает свою неготовность к серьезному росту. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликовано только промышленное производство за август, а вечером состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Естественно, выступление Лагард гораздо важнее, но оно состоится вечером, когда новички должны уже будут покинуть рынок. В Америке – абсолютно ничего интересного в течение дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс