Прогноз по AUD/USD на 17 августа 2022 года

После суточной задержки австралийского доллара на уровне 0.7015 сегодня с открытия сессии цена возобновила снижение, направляясь к ближайшей цели 0.6950. С уходом цены под уровень начнёт развиваться атака на 0.6870 – минимум 5 августа. Помогает австралийской валюте падать снижение фондовых индексов на азиатских площадках (China A50 -0,38%, S&P/ASX200 -0,09%) и снижение цен на металлы и нефть (Brent -0,27%). Резервный банк Новой Зеландии поднял ставку с 2,50% до 3,00%, но это не помогло даже новозеландскому доллару. Осциллятор Марлин дневного масштаба всё ближе приближается к нулевой линии, сохраняя оптимизм «медведей».Для развития снижения цене всё же необходимо закрепиться под уровнем 0.7015 на четырёхчасовом графике. Здесь мы видим, что консолидация вторника проходила под индикаторной линией Крузенштерна и при нахождении осциллятора Марлин в отрицательной области. Это нам говорит о вероятном скором возобновлении нисходящего движения австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 августа. Фунт стерлингов «заело». Первая часть пакета статистики на этой неделе осталась без внимания.

Валютная пара GBP/USD во вторник также продолжала движение вниз. Фунт стерлингов также продолжает падение уже несколько дней, при чем падение практически безоткатное. Мы сразу же хотим выделить два факта. Первый – евро и фунт опять движутся практически идентично. Второй – фунт стерлингов с 1 августа нарисовал на графике два абсолютно одинаковых зигзага. В первом случае цена выросла от 1,2024 к уровню 1,2268, отскочила от него и вернулась к 1,2024, и во втором случае тоже самое. Конечно, мы могли бы сказать, что у нас сформировался боковой канал, но пока что на флэт это движение непохоже. Больше похоже на то, что фунт не смог преодолеть уровень 1,2268, попытался еще раз, после чего упал вниз. А вторая отработка уровня 1,2024... если пара нацелилась на возобновление нисходящего тренда(как мы считаем), то она в любом случае должна была вернуться и пройти его. Таким образом, техническая картина интересная, но не более. Для фунта стерлингов «фундамент» и геополитика остаются такими же, как прежде, такими же, как по евровалюте. Фунт по-прежнему показывают более высокую резистентность, чем евровалюта, но это не отменяет факт наличия нисходящего тренда, который длиться более полутора лет. Да, фунт дешевеет меньше против доллара(хотя это еще как посмотреть). Да, фунт обновил всего лишь 2-летние, а не 20-летние, минимумы. Но из Великобритании при этом постоянно поступает какой-нибудь негатив. Не успел Борис Джонсон уйти в отставку, как Эндрю Бейли объявил о наступающей сильной рецессии! Теперь все ждут, когда же британская экономика начнет сокращаться. Все недоумевают, что будет дальше делать Банк Англии, если британская инфляция продолжает ускоряться, несмотря на 6 повышений ключевой ставки. В общем неопределенности много, а факторов поддержки британского фунта мало. Фунт находится в таком положении, когда «техника» имеет большее значение. На этой неделе в Великобритании запланировано достаточно много интересных публикаций, а началось все во вторник, и началось довольно пресно. Вчера стало известно, что уровень безработицы по итогам июня не изменился и составил 3,8%, а заработные платы с учетом бонусов выросли на 5,1% при прогнозе 4,5-4,8%. Получается, что отчет по безработице получился полностью нейтральным, там трейдерам просто не на что было реагировать. А отчет по заработным платам получился чуть лучше прогнозов. Но, как мы уже знаем, большую часть дня фунт стерлингов дешевел, и он совершенно точно падал в то время, когда были опубликованы эти данные. Справедливости ради, следует признать, что эти отчеты были не самыми значимыми. Вот уже сегодня утром будет опубликован отчет по инфляции, который может просигнализировать об ее увеличении до 9,9% г/г. Если честно, то реакция на этот отчет может быть практически любой, потому что ИПЦ растет уже долго и сильно, а Банк Англии пока не может взять его под свой контроль. Более того, непонятно, собирается ли британский регулятор идти до победного конца и продолжать повышать ставку, несмотря на уже анонсированную Эндрю Бейли рецессию, до тех пор, пока инфляция не начнет показывать существенное замедление? С одной стороны, получается, что БА нужно ужесточать монетарных подход, что может помочь британскому фунту вновь начать сопротивляться гегемонии доллара. С другой стороны, если в США инфляция хотя бы начала замедляться в ответ на повышение ставки до 2,5%, то в Британии – нет. Как расценит рынок факт нового ускорения темпов роста цен, сказать сложно. Мы бы поэтому обратили внимание на уровень Мюррея «5/8» - 1,2024. Если он будет беспроблемно преодолен, то вероятность продолжения падения пары вырастет многократно. Кстати, уровень 1,2024 – это не только уровень Мюррея «5/8», это еще и уровень, на котором пролегает критическая линия на 24-часовом ТФ. Соответственно, ее преодоление еще сильнее повысит шансы на укрепление американской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 121 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 17 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1962 и 1,2202. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга и начала новое нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2024 и 1,1963 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 августа. Первые два торговых дня недели показали, в какую сторону смотрят трейдеры. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 августа. Первые два торговых дня недели показали, в какую сторону смотрят трейдеры.

Валютная пара EUR/USD во вторник мирно и спокойно продолжала неспешное падение. Давайте внимательно посмотрим на иллюстрацию, что мы видим? За последние 2,5-3 дня котировки снизились более, чем на 200 пунктов. За последние четыре недели восходящей коррекции евровалюта выросла на 400 пунктов. Это все, что нужно знать о желании трейдеров покупать и продавать евро. При чем сразу следует отметить – ни в понедельник, ни во вторник ни одного важного макроэкономического отчета не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе. То есть евровалюта дешевела просто так, на ровном месте. Естественно, это шутка, так как просто так на валютном рынке редко что-либо происходит. Мы лишь хотели обратить внимание трейдеров на тот факт, с какой натугой росла пара в последний месяц и как легко она падает в последние 2-3 дня, когда для этого даже веских оснований не было! Мы считаем, что этот момент очень красноречиво указывает на возобновление глобального нисходящего тренда, который длиться уже больше полутора лет. В который раз мы вынуждены отметить, что доллар США рос, растет и может продолжать расти в основном на основании двух факторов: фундаментальном и геополитическом. «Фундамент» не меняется уже очень долгое время. Точнее, для евровалюты он от месяца к месяцу становится только хуже, потому что ставка ФРС продолжает расти, а ставка ЕЦБ продолжает «делать вид, что растет». В Штатах началась программа количественного ужесточения, а в Евросоюзе начались новые разговоры об обеспокоенности из-за возможной рецессии. На прошлой неделе мы допустили после отчета по инфляции, что рынок, возможно, уже отработал все факторы роста доллара, однако сейчас видно, что это не так. Факторы эти остаются актуальными и могут привести еще к нескольким обновлениями 20-летних минимумов пары в 2022 году. Мы бы сказали, что ожидать завершения нисходящего тренда можно будет не ранее того момента, когда ФРС прекратит повышать ставку. Отчеты по ВВП и инфляции очень быстро потеряли свою ценность и значимость. Вчера мы обращали внимание трейдеров на ту макроэкономическую статистику, которая может повлиять на движение пары евро/доллар на этой неделе. В частности, мы выделяли европейские отчеты по ВВП и инфляции. Сейчас уже можно брать эти слова обратно, так как европейская валюта в понедельник и вторник показала, в какую сторону она собирается двигаться в ближайшее время. Отчет по ВВП, который будет опубликован уже сегодня – это всего лишь вторая оценка показателя за второй квартал. То есть вряд ли она будет сильно отличаться от первой оценки, а трейдеры вряд ли будут реагировать на нее. Отчет по инфляции будет более значимым для рынка, но и он сейчас настолько легко прогнозируем, что остается непонятно, на основании чего трейдеры должны будут впечатлиться и реагировать на эти данные? Инфляция в Евросоюзе растет непрерывно больше года. Был лишь один месяц за этот период, когда индекс потребительских цен не вырос по сравнению с предыдущим месяцем. Поэтому завтра мы, скорее всего, просто увидим повышение до 8,9-9% и все. Даже повышение ключевой ставки ЕЦБ не играет особой роли для инфляции, так как одно повышение не может остановить ускорение роста цен. А ускорение инфляции не играет особой роли для ЕЦБ, потому что регулятор бездействовал в последний год и пока не подает никаких признаков того, что он собирается всеми доступными средствами бороться с растущими ценами. Поэтому вырастет инфляция еще на 0,3-0,4%, это не будет означать повышение вероятности более серьезного ужесточения монетарной политики на ближайшем заседании. ЕЦБ, скорее всего, просто дежурно повысит ключевую ставку, чтобы никто не мог его обвинить в бездействии. Для евровалюты такая картина и такая перспектива остается разочаровывающей. Но ничего тут поделать нельзя, мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда все факторы против евро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 17 августа составляет 107 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0065 и 1,0278. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0071 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0193 R2 – 1,0254 R3 – 1,0315 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0071 и 1,0010 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0278 и 1,0315. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 17 августа. Фунт стерлингов «заело». Первая часть пакета статистики на этой неделе осталась без внимания. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт продемонстрировал

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась практически идентично паре EUR/USD. Впрочем, после нескольких недель «разногласий» обе пары вновь подружились и теперь торгуются опять одинаково. К примеру, вчера котировки фунта упали к своему последнему локальному минимуму, отскочили от него и показали чисто техническую коррекцию. Точно также, как и евровалюта. Следует отметить, что в Великобритании вчера, в отличие от США или ЕС, было несколько интересных отчетов. К сожалению, их значения или сама сущность не позволила повлиять на движение валютной пары. Впрочем, вчера мы предупреждали, что эти отчеты - не самые важные. Утром, в то время, когда они были опубликованы, волатильность часа составила 20 пунктов. Таким образом, фунт всего лишь отошел от важного уровня 1,2007, однако вряд ли закончил очередной поход вниз. Напомним, что после публикации отчета по инфляции в США фунт имел хорошую возможность сохранить восходящую тенденцию, но не смог преодолеть уровень 1,2259, а запал быков очень быстро иссяк. С торговыми сигналами во вторник все было очень плохо. По сути, все сигналы были сформированы около уровня 1,2033, так как последний сигнал около уровня 1,2106 сформировался слишком поздно и его уже не следовало отрабатывать. Около уровня 1,2033 три из четырех сигналов оказались ложными. Отрабатывать, таким образом, можно было только первые два. Если первую сделку удалось закрывать по Stop Loss в безубытке, то по второй был получен убыток около 20 пунктов. Не самый удачный день еще и потому, что наиболее сильный сигнал(четвертый) отработать не удалось. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту наконец-то впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 21,9 тысячи. Для фунта стерлингов это довольно сильное изменение. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Рост нетто-позиции и рост самого фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), ока что сложно сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? Трейдеры и так усиленно игнорировали сильную статистику из США и ужесточение на 0,75% ФРС в последние недели. Фунт уже мог отправиться вновь покорять 2-летние минимумы. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 42 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 августа. Первые два торговых дня недели показали, в какую сторону смотрят трейдеры. Обзор пары GBP/USD. 17 августа. Фунт стерлингов «заело». Первая часть пакета статистики на этой неделе осталась без внимания. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1,2259 и упала к уровню 1,2007, который является аналогом уровня 1,2033, который мы удалили с графика. Тот факт, что цене не удалось преодолеть уровень 1,2007, настораживает, так как это уже вторая попытка его преодоления. Тем не менее, пока цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку сохраняется нисходящая тенденция, хоть она и не очевидна, так как пара всего лишь три дня находится в нисходящем движении. На 17 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2142) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в США запланирован отчет средней значимости по розничным продажам, а в Великобритании, безусловно, важный – по инфляции. Именно отчет по инфляции может серьезно повлиять на движение пары фунт/доллар, и даже определить дальнейшие перспективы фунта стерлингов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 17 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Чисто технический

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала преспокойно падать, пока не наткнулась на уровень 1,0123, который являлся последним локальным минимумом, уровнем, от которого начался последний виток восходящего движения. На вчерашний день этот уровень был 1,0120, но по итогам дня мы переместили его на 3 пункта выше. Отскок от этого уровня спровоцировал рост евровалюты на 70 пунктов, и мы сразу бы хотели отметить, что такой сильный и резкий рост был чисто техническим. Потому что никакой важной макроэкономической статистики или «фундамента» вчера не числилось ни в США, ни в Евросоюзе. Реагировать в течение дня трейдерам вновь было не на что. А после завершения текущей восходящей коррекции мы ожидаем возобновления падения пары с целями около 20-летних минимумов, которые были обновлены месяц назад. Коррекция может занять несколько дней. С торговыми сигналами во вторник было все просто отлично. Или почти отлично. Дело в том, что единственный торговый сигнал был сформирован около уровня 1,0120, а цена не дошла до него 3 пункта. Это допустимая погрешность, но трейдеры должны были сами решить, открывать в этом моменте длинную позицию или нет. Если они сделали это, то могли получить прибыль в размере около 40 пунктов. Ближайшая целевая линия Сенкоу Спан Б располагалась очень далеко, поэтому сделку в любом случае следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов - на 4,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 17 августа. Первые два торговых дня недели показали, в какую сторону смотрят трейдеры. Обзор пары GBP/USD. 17 августа. Фунт стерлингов «заело». Первая часть пакета статистики на этой неделе осталась без внимания. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара завершила восходящую тенденцию и теперь снова устремилась вниз. Мы считаем, что в глобальном плане все идет по плану, так как евро скорректировался вверх на 400 пунктов, поэтому сейчас имеются достаточные технические основания для возобновления нисходящего тренда. Макроэкономическая статистика сейчас имеет небольшое значение для трейдеров, да ее и не было ни в понедельник, ни во вторник. А те отчеты, которые запланированы на эту неделю, вряд ли собьют трейдеров с их пути. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0245) и Киджун-сен(1,0245). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 17 августа в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка ВВП за второй квартал, а в США – отчет по розничным продажам. Оба отчета не являются суперважными, поэтому мы не ждем сильной реакции рынка на них. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар ослабляет хватку, но и у евро дела идут не совсем гладко

За последний месяц американская валюта снизилась более чем на 2% по отношению к своим основным конкурентам. Означает ли это, что ралли USD, которое привело его в июле к уровням почти двадцатилетней давности, исчерпало себя. Опубликованные на минувшей неделе отчеты по инфляции в США побудили инвесторов отказаться от защитного доллара и вернуться на фондовый рынок. В результате индекс USD упал до самого низкого уровня с конца июня в районе 104,60 в прошлый четверг. В то же время ключевые индексы Уолл-стрит продемонстрировали возобновление восходящей динамики. «Новости о замедлении инфляции вместе с очень сильными июльскими данными по рынку труда США дали новый импульс ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики», – сообщили в UBS. Аналитики банка отмечают, что фондовый рынок в настоящее время соответствует базовой инфляции, возвращающейся к 1,5%–2%. По их оценкам, если показатель окажется на процентный пункт выше, корректировка оценки приведет к падению S&P 500 на 25%. Индекс широкого рынка вернул себе обратно уже более половины потерь от начала года до минимумов середины июня. Судя по всему, трейдеры стали отыгрывать сценарий, согласно которому инфляция в США в обозримом будущем начнет снижаться, а ФРС откажется от агрессивной политики повышения ставок. Поскольку инверсия кривой доходности трежерис указывает на риск рецессии, рынок предполагает, что уже в следующем году Федрезерв переключится с борьбы за контроль над инфляцией на поддержку экономики и начнет снижать ставку. Фьючерсы на ставку ФРС теперь видят, что она достигнет своего максимума на уровне 3,50–3,75%, а снижение начнется в июле следующего года. Если пик инфляции в Соединенных Штатах действительно пройден и тезис о том, что американский ЦБ замедлит темпы повышения ставок, останется неизменным, это потенциально затруднит доллару продвижение к новым максимумам. Реакция рынка на публикацию июльского индекса потребительских цен в США показывает преждевременное желание внести в котировки разворот ФРС, говорят экономисты HSBC. Они считают, что курс Федрезерва на ужесточение политики и связанное с ним укрепление доллара, скорее всего, сохранятся до тех пор, пока не появятся новые доказательства замедления базовой инфляции в США. «Пока не появятся новые ясные и устойчивые признаки того, что базовая инфляция в Соединенных Штатах должна вернуться к целевому уровню, курс ФРС на ужесточение и связанное с ним укрепление доллара, вероятно, сохранятся», – заявили стратеги HSBC. «Мы подозреваем, что рынок продолжает недооценивать важность происходящего глобального экономического замедления. Последствия этого замедления для снижения риска будут продолжать поддерживать гринбек, учитывая его статус безопасного актива», – добавили они. Американская валюта будет оставаться сильной, поскольку Федрезерву пока рано задумываться о снижении базовой процентной ставки, отмечают аналитики HSBC. Даже тогда, когда ФРС начнет опускать ставку, это не будет происходить в отрыве от других Центробанков, полагают эксперты. «Таким образом, доллар, вероятно, сможет сохранить доминирование, поскольку американская экономика лучше справляется с ослаблением глобального импульса к росту», – сообщили в HSBC. Специалисты Commerzbank ожидают рецессии в Соединенных Штатах в следующем году. Тем не менее, поскольку картина в целом все еще крепкой американской экономики остается неизменной, доллар тоже сохраняет свои позиции. «Это правда, что мы ожидаем рецессию в США в начале следующего года. Но до момента, когда ФРС будет вынуждена всерьез обеспокоиться состоянием экономики, еще далеко. И неопределенность в отношении того, насколько вообще ослабнет американская экономика, все еще высока. Поэтому пока еще слишком рано закладывать рецессию в курс USD. Пока не появится явных признаков замедления экономического роста, активный настрой ФРС должен поддерживать доллар», – отметили в Commerzbank. Уже в конце минувшей недели гринбек сумел восстановить самообладание, поскольку несколько политиков Федрезерва заговорили о необходимости продолжения повышения ставок. «У чиновников ФРС нет другого выбора, кроме как быть жесткими перед лицом очень, очень напряженного рынка труда и слишком высокой инфляции. В этом мире трудно создать убедительные аргументы в пользу продажи доллара», – считают стратеги Societe Generale. «Американец» укрепился более чем на 1% в ходе двухдневного восстановления, начавшегося в пятницу. В понедельник индекс USD поднялся на 0,79%, до 106,50. Между тем евро снизился на 0,97%, до $1,0160. «Кажется совершенно очевидным, что экономика США – это экономика позднего цикла с высокой инфляцией и низким ростом. Эта стадия цикла является синонимом инвертированных кривых доходности. В этой части цикла гринбек обычно остается на плаву, пока не вырастет убежденность в том, что ФРС смягчит политику, и доходность двухлетних американских облигаций не начнет снижаться. Это, вероятно, случится в первом квартале 2023 года», – сказали аналитики ING. «Мы ожидаем повышения ставки ФРС еще на 125 б.п. в этом году и всего на 50 б.п. повышения ставки ЕЦБ в сентябре. Риски развернуты в сторону еще более высоких ставок в США. Поскольку Европа вступит в рецессию на фоне надвигающегося энергетического кризиса этой зимой, пара EUR/USD может остаться вблизи минимумов во второй половине 2022 года», – добавили они. Опубликованные накануне слабые статданные по Китаю вызвали опасения по поводу глобального роста. Это привело к снижению курса евро по отношению к доллару США, который выиграл от притока средств в безопасные убежища. Во вторник гринбек достиг двухнедельного максимума в районе 107,00 пункта, подтолкнув пару EUR/USD к самому низкому уровню с 3 августа в области 1,0121. Ослаблению евро способствовала разочаровывающая статистика по еврозоне, в частности, по Германии. Так, доверие инвесторов к немецкой экономике в августе достигло минимума с 2008 года, опустившись до минус 55,3 пункта с минус 53,8 пункта в июле. Аналитики ожидали, что показатель останется на отметке предыдущего месяца. Между тем дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне сократился до €24,6 млрд с €26,3 млрд в мае. Эксперты прогнозировали дефицит на уровне €20 млрд. Впрочем, «американец» довольно быстро сдал завоеванные позиции, отступив до 106,40 пункта, на фоне возобновления тяги к риску. Ключевые индикаторы Уолл-стрит сегодня торгуются преимущественно в зеленой зоне. В преддверии открытия торгов в Нью-Йорке были опубликованы статданные по США, которые показали, что в июле число разрешений на строительство снизилось на 1,3% в месячном выражении, в то время как объемы строительства жилья за тот же период сократились на целых 9,6%. После выхода этих новостей ралли доллара потеряло импульс, что помогло паре EUR/USD компенсировать свои потери. Она выросла более чем на 70 пунктов, прежде чем несколько скорректироваться. Стратеги Saxo Bank отмечают, что ситуация с газом и электроэнергией в ЕС продолжает ухудшаться, и, как следствие, страдает евро. На Европейской энергетической бирже во вторник стоимость электроэнергии в Германии на год вперед выросла на 5,2% до €502 за мегаватт-час. Цены на газ в Старом Свете также продолжили расти, превысив отметку в $2600 за тысячу кубометров впервые с начала марта. Эти события угрожают усилить дальнейшее давление на бизнес региона в ближайшие месяцы. «Нынешняя ситуация в Европе нестабильна и потребует существенных улучшений как на геополитическом, так и на инфляционном фронтах. Экономический рост в регионе, вероятно, замедлится во второй половине года», – полагают аналитики NBC. «Мы по-прежнему наблюдаем некоторую сохраняющуюся слабость евро в краткосрочной перспективе», – сказали они. Пара EUR/USD нащупала поддержку в области 1,0120. Пока она остается выше этой отметки, потери евро выглядят ограниченными. Однако краткосрочная тенденция по-прежнему указывает на снижение. Ключевым уровнем поддержки является 1,0100, консолидация ниже которого приведет к падению до паритета. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на 1,0200, и далее – на 1,0240 и 1,0280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 17 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник большую часть дня также продолжала движение вниз. Мы изменили один из уровней 1,2033 на уровень 1,2008, от которого ранее цена уже отскакивала. Сегодня она, получается, также отскочила от этого уровня, после чего выросла к верхней границе нисходящего канала, а также к уровню 1,2106. Отскок от этого уровня или линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения, которое мы считаем сейчас наиболее вероятным для пары фунт/доллар. Макроэкономической статистики в Америке сегодня не было никакой, зато было несколько интересных публикаций в Великобритании. К сожалению, «просто интересных», а не «важных», поэтому реакции на них не последовало практически никакой, о чем мы предупреждали еще вчера. В целом стоит сказать, что статистика в Великобритании не была провальной, так как зарплаты выросли сильнее, чем прогнозировалось, а уровень безработицы не увеличился по итогам очередного месяца. Однако на таких данных британской валюте было сложно продемонстрировать рост. В целом мы считаем, что падение обоих европейских валют должно продолжиться в ближайшее время, так как обе продемонстрировали лишь натужный рост в последние 4-5 недель. Большинство фундаментальных и макроэкономических факторов продолжают оставаться на стороне американской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась во вторник очень неплохо на американской сессии и очень плохо на европейской. Сразу отметим, что по итогам дня мы удалили с иллюстрации уровни 1,2003 и 1,2033, а вместо них теперь новый уровень 1,2008. К сожалению, именно около уровня 1,2033 и сформировалось сегодня четыре торговых сигнала, три из которых оказались ложными. Начинающие трейдеры могли попытаться отработать первые два. По короткой позиции чудом удалось избежать убытка, так как цена успела пройти вниз 20 пунктов прежде, чем начать новый виток восходящего движения. А вот по длинной позиции цена успела пройти вверх только 19 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток трейдеры выставить не смогли. Третий сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как два первых около этого уровня оказались ложными. Четвертый сигнал на покупку по этой же причине следовало игнорировать. Пятый сигнал на покупку можно было отработать, но сделка по этому сигналу позволила заработать не более 10 пунктов. В итоге все сделки дня принесли новичкам убыток около 10 пунктов. Не самый удачный день, но непонятные движения в первой половине дня испортили всю торговлю. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сформировала четкую нисходящую тенденцию, которая может сохраняться на этой неделе. Канал достаточно узкий, а цена достаточно легко может его покинуть. Но в целом, мы считаем, что фунт стерлингов в любом случае будет продолжать движение вниз, так как покупатели в последний месяц опять показали свою пассивность. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1967, 1,2008, 1,2062, 1,2106, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирован отчет по инфляции, которая может вырасти уже до 9,8-9,9%. Сложно сказать, как именно отреагирует рынок на этот отчет и каким именно будет его значение, но реакция должна последовать, и она может быть сильной. В Америке – менее важный отчет по розничным продажам, но реакция может последовать и на него, правда несильная. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Строптивый канадец: инфляция в Канаде замедляется, но луни продолжает держать оборону

Канадский доллар в паре с американской валютой по-прежнему торгуется в ценовом диапазоне 1,2770-1,2970, несмотря на громкие события фундаментального характера. На прошлой неделе, на фоне релиза провальных данных по росту инфляции в США, гринбек существенно сдал свои позиции: медведи usd/cad даже смогли обозначиться на отметке 1,2726. Но практически сразу покупатели перехватили инициативу, вернув луни в область уже устоявшегося ценового коридора. Сегодня были опубликованы уже канадские данные по росту инфляции. Вопреки достаточно противоречивому результату, луни снова оказался «на коне», не позволив быкам usd/cad закрепиться в рамках 29-й фигуры. Напомню, что Банк Канады на своём последнем – июльском – заседании повысил процентную ставку сразу на 100 пунктов, удивив участников рынка и многих экспертов, которые прогнозировали 75-пунктное увеличение. При этом глава канадского регулятора Тифф Маклем дал понять, что Центробанк не собирается останавливаться на достигнутом, так как «проактивное» повышение ставки, по мнению членов ЦБ, «охладит внутреннее инфляционное давление». Вместе с тем, Маклем сделал существенную ремарку, заявив о том, что темпы ужесточения монетарной политики будут зависеть от поступающих данных. Это весьма важное заявление, через призму которого необходимо рассматривать текущее положение дел по паре usd/cad. Дело в том, что последние канадские макроэкономические отчёты носили противоречивый характер. Например, возьмём рынок труда. Уровень безработицы остался на отметке 4,9%, хотя эксперты прогнозировали небольшой рост – до 5,0%. А вот количество занятых в Канаде в июле сократилось на 30 тысяч. Этот показатель выходит в отрицательной области уже второй месяц подряд. Причём сократились компоненты как полной, так и частичной занятости. Показатель вышел гораздо хуже прогнозов – большинство экспертов ожидали увидеть прирост индикатора на 20 тысяч, но вместо этого он рухнул до отметки -30 тысяч. Разочаровал и индекс деловой активности в производственном секторе Канады (индекс PMI от Ivey). В прошлом месяце он существенно снизился, рухнув до 49 пунктов. Индекс пересёк ключевую 50-пунктную отметку впервые с января текущего года. Что касается сегодняшнего релиза, то здесь также противоречивая ситуация. Общий индекс потребительских цен вышел на прогнозном уровне: в месячном исчислении показатель снизился до 0,1%, в годовом выражении – до 7,6%. Примечательно, что в годовом исчислении общий ИПЦ демонстрировал последовательный рост с июня прошлого года, и в первые с мая 2021-го замедлился. Можно предположить, что в июле показатель достиг своего пика, обозначившись на отметке 7,6%. Базовый индекс потребительских цен, без учёта волатильных цен на продукты питания и энергоносители, снизился до 6,1% в годовом выражении (с предыдущего значения 6,2%), по сравнению с прогнозом аналитиков 6,7%. То есть с одной стороны, мы видим, что инфляция как минимум приостановила свой рост. Но с другой стороны, опубликованные инфляционные показатели всё равно находятся на высоком уровне, июльское «проседание» не собьёт канадский ЦБ с текущего курса ужесточения монетарной политики. Безусловно, на сегодняшний уже не стоит ожидать от Банка Канады ещё одного 100-пунктного повышения ставки, но вместе с тем большинство экспертов по-прежнему уверены в том, что в сентябре канадский регулятор увеличит ставку на 75 базисных пунктов. Таким образом, последние макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в Канаде, «поставили крест» на ультра-ястребиных ожиданиях продавцов usd/cad. С другой стороны, канадская инфляция всё равно находится на высоком уровне, позволяя членам Банка Канады реализовывать «умеренно-агрессивную» политику. Здесь необходимо отметить, что замедление темпов роста инфляции вызвано прежде всего снижением цен на бензин. Другие компоненты инфляционного релиза продемонстрировали противоположную динамику. Например, темпы роста цен на продукты питания в прошлом месяце оказались самыми быстрыми с августа 1981 года (9,9% в годовом выражении). В частности, хлебобулочные изделия подорожали почти на 14% по сравнению с прошлым годом из-за возросших затрат на производство. Рынок недвижимости также «порадовал»: цены на аренду жилья в июле выросли сильнее, чем в прошлом месяце (впрочем, это обусловлено ростом процентных ставок). Цены на краткосрочную аренду жилья подскочили сразу на 50%. Стоимость авиабилетов в прошлом месяце подскочила на 25%, по сравнению с июнем. Другими словами, учитывая сложившуюся фундаментальную картину по паре usd/cad можно предположить, что трейдеры и дальше будут торговаться в 200-пунктном диапазоне 1,2770-1,2970, в рамках которого цена пребывает уже четвёртую неделю подряд. Каких-либо веских причин для прорыва нет – ни в сторону юга, ни в сторону севера. Если говорить о текущей ситуации, то здесь необходимо следить за поведением цены в районе отметки 1,2850 (в этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Tenkan-sen на дневном графике). Если медведи не смогут преодолеть данный таргет, то целесообразно рассмотреть лонги с целью 1,2950 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 17 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник полдня продолжала нисходящее движение без каких-либо остановок или проволочек. Лишь во второй половине дня последовал резкий разворот вверх и ощутимый рост пары на 70 пунктов. Что интересно, этому росту не предшествовала ни макроэкономика, ни «фундамент», ничего. То есть в это время попросту не было важных новостей или событий, которые могли бы спровоцировать резкую смену настроения на рынке. Таким образом, мы делаем вывод, что резкий рост европейской валюты сегодня был исключительно техническим. За последние трое суток трейдеры показали, что они не готовы к покупкам европейской валюты, а вот продавать ее – очень даже готовы. Мы продолжаем выступать за продолжение глобального нисходящего тренда и обновление 20-летних минимумов пары. Линии тренда или канала сейчас по-прежнему нет, так как вся тенденция занимает всего лишь несколько дней. Однако в ближайшее время что-то может быть сформировано. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение было не самым лучшим сегодня. В первой половине дня пара тяготела к падению, но делала это слишком неуверенно. Во второй половине дня – рост был неплохим. Давайте приступим к разбору торговых сигналов. В начале европейской торговой сессии их сформировалось сразу три. Сначала пара отскочила от уровня 1,0156 и начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. Однако этот сигнал оказался ложным и после закрепления цены ниже уровня 1,0156 следовало закрывать их. А по сигналу на продажу открывать короткие позиции. Этот сигнал оказался сильнее, как и следующий, который продублировал его. Цена опустилась к уровню 1,0123, от которого идеально по точности отскочила. Следовательно, в этом моменте следовало закрывать шорты и открывать новые лонги. Сигнал на покупку от уровня 1,0123 оказался самым сильным, так как цена после его формирования прошла вверх более 60 пунктов. Сделку следовало закрывать вручную, так как на момент наступления вечера цена не смогла отработать целевой уровень 1,0221. Но даже в этом случае прибыль по ней составила около 45 пунктов, а по всем предыдущим сделкам – был получен убыток 5 пунктов. Суммарно день закончился в прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме падение котировок евровалюты продолжается, даже несмотря на рост пары во второй половине дня. В ближайшее время, мы считаем, нисходящая тенденция сохраниться, либо же пара возобновит флэт, в котором находилась три из четырех последних недель. Очень бы хотелось этого избежать, но старательные распродажи европейской валюты в последние три дня говорят о «медвежьем» настроении на рынке. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Америке будет опубликован отчет по розничным продажам, а в Евросоюзе – по ВВП за второй квартал. К сожалению, это будет вторая оценка ВВП за второй квартал, поэтому мы не ждем серьезной реакции рынка. Также вряд ли трейдеры бурно отреагируют и на отчет по розничным продажам в США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Слабый евро и сильная отчетность обеспечивают фондовой Европе уверенный рост

Во вторник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают увеличение. Участники рынка внимательно следят за перманентным ослаблением евро по отношению к американскому доллару. Кроме того, в центре внимания инвесторов продолжают оставаться квартальные отчеты крупнейших европейских компаний.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,26% – до 443,48 пункта. Тем временем французский CAC 40 набрал 0,29%, немецкий DAX поднялся на 0,55%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,56%.К слову, на сегодняшних торгах биржевой показатель CAC 40 находится вблизи максимального с 21 апреля уровня.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero SE взлетела на 6,9%. Накануне компания подтвердила финансовые цели на 2022 год и сообщила, что ждет роста оборота на 7% в следующем квартале.Котировки нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV выросли на 2,7%. Во вторник в СМИ появилась новость о том, что компания назначила новым главным исполнительным директором Роя Джейкобса. К выполнению обязанностей Джейкобс планирует приступить 15 октября.Рыночная капитализация британо-австралийского горнодобывающего гиганта BHP Group, Ltd. поднялась на 4,2%. По результатам финансового года, закончившегося в июне, компания нарастила чистую прибыль на рекордные 26% – до $30,9 млрд с $11,3 млрд, отмеченных годом ранее. Итоговый уровень доходов на фоне роста цен на сырьевые товары оказался для BHP самым высоким с 2011 года.Цена акций компании Glencore выросла на 3,77%, British Petroleum – на 0,66%, ArcelorMittal – на 1,95%, а Rio Tinto PLC – на 2,43%.Бумаги датской ювелирной компании Pandora AS обвалились во вторник на 7,2%. В апреле–июне компания снизила чистую прибыль, однако увеличила выручку и подтвердила годовой прогноз.Стоимость ценных бумаг шведского ретейлера Hennes & Mauritz AB просела на 0,2%. Продукция компании вновь вернулась на китайскую онлайн-платформу Tmall после полутора лет отсутствия на сайте из-за решения компании прекратить закупку из автономного китайского района Синьцзян.Котировки британской сети магазинов модной одежды Ted Baker PLC подскочили на 16% после того, как американская Authentic Brands согласилась купить компанию в рамках сделки стоимостью $254,26 млн.Что происходит на рынке прямо сейчас?В центре внимания европейских инвесторов во вторник – сдающий позиции евро. Так, в ходе сегодняшней торговой сессии курс европейской валюты к доллару США уже снизился на 0,29% – до 1,0131. Ослабление позиций евро оказывает значимую поддержку относительному доходу компаний-экспортеров из еврорегиона.Главной причиной падения курса валюты рыночные аналитики называют слабую макроэкономическую статистику из Европы.Утром во вторник стало известно, что в июне дефицит внешнеторгового баланса государств еврозоны снизился до 24,6 млрд евро с 26,3 млрд, отмеченных в мае. При этом ранее эксперты прогнозировали дефицит на уровне 20 млрд евро. Тем временем уровень безработицы в Великобритании в апреле–июне составил 3,8% на фоне более осторожного отношения компаний к найму персонала. К слову, итоговый показатель совпал с прогнозами рынка. Число занятых в экономике за аналогичный период выросло на 160 000. Аналитики предполагали увеличение показателя на 256 000. При этом количество вакансий в Британии снизилось впервые с середины 2020 года.Позже во вторник европейские инвесторы ожидают публикации августовского показателя экономических настроений (ZEW) в Германии. Этот индекс станет предметом внимательного анализа участниками рынка с целью поиска признаков падения доверия в немецкой экономике.Итоги торгов наканунеВ ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали умеренный подъем на фоне публикации корпоративных новостей. Кроме того, накануне участники рынка анализировали свежую информацию из КНР о понижении ключевой ставки Народным банком на фоне слабых данных по экономике страны.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,34% – до 442,35 пункта. Максимальные результаты среди компонентов индекса показали ценные бумаги лоукостера Wizz Air Holdings PLC, которые подорожали на 7,5%.Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,25%, немецкий DAX набрал 0,15%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,11%.Стоимость ценных бумаг британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca PLC поднялась на 2,3%. Накануне менеджеры фирмы-производителя лекарств сообщили о том, что противораковый препарат Enhertu, разработанный совместно с японской Daiichi Sankyo, замедлил прогрессирование одной из форм рака груди у пациентов. Это заявление руководства AstraZeneca повысило перспективы получения новых разрешений от регуляторов в сфере здравоохранения.Рыночная капитализация немецкого сервиса доставки еды и продуктовых наборов HelloFresh взлетела на 2,7%. Компания подтвердила годовые прогнозы и заявила, что ожидает роста выручки на 18–23%.Котировки немецкой компании по производству потребительских товаров Henkel AG & Co. St увеличились на 1%. Накануне она отчиталась о том, что в первом квартале 2022 финансового года нарастила объем продаж на 8,9%, однако снизила прибыль на фоне повышения цен на сырье и перевозки.Цена акций британской консалтинговой компании TP Group PLC увеличилась на 2,9%. В понедельник она обнародовала аудированную отчетность за прошлый год, согласно которой ее доналоговый убыток в годовом выражении вырос до $9,7 млн.Стоимость ценных бумаг голландской авиастроительной компании Airbus SE увеличилась на 0,4% благодаря новости о покупке у нее 20 самолетов A330-900 малайзийской компанией Malaysia Aviation Group.Рыночная капитализация скандинавского авиаперевозчика SAS AB взлетела на 6,7%. Ранее он получил кредит на $700 млн от американской инвестиционной компании Apollo Global Management, Inc. в рамках плана по реструктуризации.В понедельник утром китайские СМИ сообщили о том, что Народный банк КНР влил в финансовую систему страны около $60 млрд в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Кроме того, регулятор уменьшил процентную ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на 10 базисных пунктов – до 2,75% с 2,85%. Традиционно снижение ставки регулятором сигнализирует о замедлении китайской экономики в ушедшем месяце.Аналитики утверждают, что вторая по величине экономика в мире все еще не восстановилась после ущерба, нанесенного строгими коронавирусными ограничениями.Так, в июле показатель промышленного производства страны увеличился в годовом выражении на 3,8% по сравнению с июньскими 3,9%. При этом экономисты прогнозировали рост на 4,6%. Объем розничных продаж в КНР поднялся на 2,7% по сравнению с годом ранее. При этом эксперты предсказывали рост показателя на 5%.Накануне участники европейского фондового рынка анализировали данные из КНР с высокой осторожностью и избегали решительных шагов. При этом ключевым повышательным фактором для индексов в понедельник стали защитные активы – ценные бумаги европейских компаний сферы здравоохранения и телекоммуникаций.Дополнительным катализатором роста фондовых рынков Европы оказалась также макростатистика по региону. Так, в апреле–июне 2022 года экономика Дании выросла сильнее, чем прогнозировал рынок, – на 0,7% по сравнению с январем–мартом.Тем временем рост оптовых цен в Германии в ушедшем месяце снизился до 19,5% в годовом выражении после июньского роста на 21,2%. В помесячном выражении цены снизились на 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые трейдеры ждут протокол ФОМС в среду

Фьючерсы на фондовые индексы США упали, а доллар вырос третий день подряд, поскольку инвесторы обеспокоены признаками резкого замедления экономического роста, несмотря на то что Федеральная резервная система продолжает ужесточать монетарную политику.Сентябрьские контракты по индексам S & P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,2% каждый после того, как в понедельник индексы акций выросли. Казначейские облигации снизились, поскольку инвесторы полагают, что большее, чем ожидалось, падение жилищного строительства в США не повлияет на ФРС. Сырая нефть компенсировала потери, поскольку трейдеры сосредоточились на переговорах по ядерной сделке между Ираном и Европейским союзом, которые могут повлиять на изменения в поставках нефти.Европейские фондовые индексы также находятся в восходящей тенденции уже второй месяц подряд. Европейский индекс акций Stoxх50 растет пятый день подряд, это самая продолжительная серия с марта, при этом производители сырьевых товаров и коммунальные предприятия демонстрируют одни из самых больших успеховРезкое падение производства в штате Нью-Йорк, второе худшее значение с 2001 года, наряду с самой продолжительной с 2007 года полосой снижения настроений домостроителе, вызвало недолгий оптимизм на фондовых рынках в отношении того, что ФРС может замедлить повышение процентных ставок. Несмотря на то что данные по рынку жилья во вторник усилили слабые экономические сигналы, опасения рецессии стали доминирующими. Некоторые трейдеры делают ставку на то, что ФРС может продолжать настаивать на ужесточении, несмотря на замедление.Подсказки о том, насколько чувствительна ФРС к разворачивающимся экономическим данным, могут быть известны, когда в среду будет опубликован протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Официальные лица, в том числе Эстер Джордж и Нил Кашкари, также намерены выступить. Однако важным событием, которого ждут инвесторы, является ежегодный симпозиум по денежно-кредитной политике в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, который состоится 25-27 августа. Трейдеры готовятся к более высокой волатильности в это время."Риск того, что рынки опустятся ниже июньских минимумов, довольно высок", - сказал Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии AMP Services Ltd. Слабые экономические данные предвещают "более слабые" доходы в США, добавил он.Строительство нового жилья в США сократилось в июле больше, чем прогнозировалось, самыми медленными темпами с начала прошлого года, поскольку строители приспособились к снижению спроса и росту запасов. Казначейские облигации продолжили снижение, при этом 10-летняя ставка прибавила 5 базисных пунктов. Фьючерсы на West Texas Intermediate восстановились, но торговались ниже 89 долларов за баррель после падения примерно на 5% за предыдущие две сессии. Помимо экономических опасений, инвесторы также сталкиваются с перспективой роста предложения по мере замедления спроса. Ливия наращивает добычу, а Иран приближается к возобновлению ядерной сделки, которая, вероятно, приведет к увеличению поставок сырой нефти. На этом фоне акции Московской биржи находятся на сломе шортовой тенденции:Новости на этой неделе: Протокол заседания Федеральной резервной системы за июль, средаРешение по ставке в Новой Зеландии, средаИндекс потребительских цен Великобритании, розничные продажи в США, средаБезработица в Австралии, четвергПродажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индекс Conference Board, четвергЭстер Джордж из ФРС и Нил Кашкари выступят на отдельных мероприятиях в четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 августа. От Банка Англии ждут ослабления монетарного давления

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшую неделю или две. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид, но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково, и оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. В фунт стерлингов опять никто не верит Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 16 августа повысился на 30 базовых пунктов, но только благодаря движению в последние два часа. В Америке новостной фон сегодня отсутствовал, а вот в Великобритании утром вышло несколько отчетов. Тем не менее именно во второй половине дня рынок показал большую заинтересованность в активных торгах. Британские отчеты по безработице и заработным платам не слишком заинтересовали рынок, хотя первый отчет остался на стабильно низком значении, а второй показал более высокий рост, нежели ожидал увидеть рынок. Британец мог воспользоваться этими данными и немного улучшить свои позиции, но не захотел этого делать. А вот почему спрос на доллар начал резко падать во второй половине дня – загадка. Однако после трех дней снижения, возможно, мы наблюдаем построение внутренней коррекционной волны, да и только. Аналитики Commerzbank сообщили сегодня, что Банк Англии действует слишком осторожно в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики, чего не хватит для того, чтобы остановить рост инфляции. Экономисты сделали вывод, что давление на фунт может сохраняться из-за неуверенности Банка Англии, а также из-за выборов нового премьер-министра в Великобритании. Помимо этого, в Commerzbank считают, что рецессия, которая начнется во второй половине года, начнет сковывать действия регулятора, и он не сможет продолжать повышать ставку шагами по 50 базисных пунктов или больше. А именно столько нужно на каждом заседании, чтобы инфляция хотя бы через несколько месяцев начала разворачиваться в сторону 2%, а не продолжать свое движение в направлении 22%. Уже завтра утром выйдет новый отчет по инфляции, которые может дать рынку цифру 10%. Это значение будет выше, чем в Европе или США. а угроза рецессии может заморозить желание Банка Англии продолжать повышать ставку на некоторое время. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка к новым покупкам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Газ в Европе по $2500. Кто виноват и что будет дальше?

Стоимость газа на спотовых биржах в Европе пробила отметку в $2 500 за 1 тыс. куб.м. Согласно консервативным оценкам, при подобной тенденции предстоящей зимой цена за газ рискует подняться даже выше $4 000.Основным драйвером роста цен на газ в Европе являются проблемы с восстановлением полноценной работы газопровода «Северный поток», который (по официальной версии руководства компании) из-за необходимости проведения ремонтных работ существенно ограничил объемы поставляемого на европейский рынок российского энергосырья. Заявление энергетического гиганта РФ «Газпром» о том, что санкции против России мешают получить двигатели Siemens, которые так необходимы для работы газопровода, привели к подъему биржевых цен на газ в начале прошлой недели, а именно до уровня $2 100 за 1 тыс. куб.м. Далее в течение недели цена плавно и уверенно поднималась, проходя недавние критические уровни. А текущая неделя отмечается еще более ускоренным ростом. Например, в понедельник цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) превысила отметку $2 400 за 1 тыс. куб.м, и произошло это впервые с начала марта. На открытии же торгов вторника цена голубого топлива перешагнула отметку в $2 450.«Северный поток» осуществляет основные поставки газа из России в Европу, однако с середины июня они ограничены, а с конца июля поставляется всего 20% от почти 170 млн кубов пропускной мощности в сутки. На сегодняшний день работу магистрали обеспечивает всего одна турбина.В минувший четверг российское посольство в Берлине сообщило, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» из Канады в Германию не соответствует условиям контракта. Россия требует подтверждения, что эта и другие турбины, которым может потребоваться техническое обслуживание, не попадут под санкции ЕС, Канады и Великобритании.Помимо ограничений поставок голубого топлива из России, свою лепту в рост цен на газ вносит и остановка мощностей норвежского месторождения Troll и установок по подготовке газа Kollsnes по причине ежегодной профилактики, которая будет проходить с 13 августа и до конца месяца. В итоге за этот период производственные мощности сократятся на 20 млн куб.м газа.Вдобавок к этому нетипично высокий уровень температуры в Европе поднимает спрос на электроэнергию, необходимую для кондиционирования, а также сокращает уровень генерации гидроэлектростанций. Примечательно, что, по данным ассоциации WindEurope, ветрогенерация в странах Евросоюза остается ниже нормы. Летом она обычно составляет 11–20%, однако 15 августа доля выработки ВЭС была на уровне 9,5% от общего объема. Пусть это и не самый существенный фактор, однако он увеличивает спрос на газ. Следовательно, и цена на него увеличивается.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: пружина цены сжимается, майнеры под угрозой

Bitcoin все-таки не смог преодолеть сопротивление в области 24 400 долларов, в очередной раз отскочив вниз от июльских максимумов.На дневном графике восходящий треугольник есть, если строить его начиная с минимумов 13 июля. Сейчас мы видим консолидацию цены на выходе из фигуры. При такой технической картине выход BTCUSD вверх вполне вероятен. Хотя стоит помнить, что даже восходящий треугольник остается фигурой неопределенности. Цель для роста главной криптовалюты остается в области 28 000 долларов за монету. Альтернативный сценарий предполагает снижение до 20 000 долларов, если поддержка в области 22 400 будет пробита. Bitcoin: сетевая активность не снижаетсяНесмотря на драматический крах главной криптовалюты и последовавшее падение альткоинов, в отличие от остального крипторынка, Bitcoin не видел снижения активности в своей сети.Последние данные Glassnode показали, что общее количество уникальных адресов в сети Bitcoin достигло своего исторического максимума. В настоящее время в Bitcoin-транзакциях участвует более 1 миллиарда уникальных адресов.Ethereum, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации и размеру сети, сильно отстает. Со 158 миллионами уникальных адресов, участвующих в транзакции ETH, Ethereum еще предстоит испытать темпы роста, наблюдаемые в сети Bitcoin.Litecoin, который провел большую часть прошлого десятилетия в качестве третьей по величине криптовалюты по рыночной капитализации, близок к Ethereum с 148 миллионами уникальных адресов. И при этом количество уникальных адресов Litecoin растет более быстрыми темпами, чем количество адресов на Ethereum. Однако в 2022 году обе сети пережили некоторый застой.В Ethereum наблюдается аналогичное снижение активности: цена на Gas недавно достигла годового минимума, а количество ежедневных транзакций резко сократилось с начала лета.Майнерам не удается выйти в плюсПадение цены главной криптовалюты продолжает оказывать давление на майнеров. Им пока не удается выходить в плюс, так как приходится продавать полученные монеты.Согласно свежему прогнозу аналитической компании Arcane Research, майнеры будут продолжать продавать больше биткоинов, чем зарабатывают. Они продали почти 30% рекордного запаса BTC с маяВосстановление до 25 000 долларов в этом месяце снизило давление на сектор майнинга биткоинов, который испытывал трудности в течение 2022 года.В какой-то момент возникли опасения, что себестоимость производства майнеров намного выше, чем спотовая цена биткоина, и что большие продажи приведут к тому, что майнеры не останутся в бизнесе. Что еще хуже, многим, возможно, придется уйти из-за того, что их деятельность больше не является финансово жизнеспособной.Серьезные опасенияДанные за период с мая, по-видимому, подтверждают, что имели место крупные потрясения. Как отмечает Arcane, только один публичный майнер, Core Scientific, продал около 12 000 BTC в период с мая по июль.Несмотря на то что в прошлом месяце тенденция показывала признаки разворота, потребуется еще более высокий уровень цен на BTC, чтобы даже крупнейшие операторы майнинга снова могли хранить запасы.«Несмотря на то, что в июле публичные майнеры продали меньше половины суммы, чем в июне, мы все равно видим, что они истощают свои активы, если мы посмотрим на процент проданной продукции биткоинов», — пояснил аналитик Arcane Джаран Меллеруд.«Государственные майнеры продали 158% своей добычи биткоинов в июле, что стало третьим месяцем подряд, когда они продали более 100% добычи».Для сравнения: в апреле 2022 года количество монет, хранимых майнерами, было на рекордно высоком уровне благодаря многолетней экономии не менее 60% BTC, ежемесячно получаемых за счет блочных субсидий.Однако после последующих продаж их баланс снижается на 30% и будет расти только до тех пор, пока не восстановится баланс ежемесячных расходов.«Я ожидаю, что давление со стороны продавцов продолжится на уровне от 100% до 150% производства, если с ценой Bitcoin не произойдет что-то значительное. Это эквивалентно 4000 до 6000 BTC в месяц», — добавил Меллеруд.Облегчение ближе, чем кажетсяBitcoin вырос на 36% по сравнению с июньскими минимумами, но для майнеров продолжится тяжелый период. Однако столь необходимое возвращение к лучшим дням для майнеров может быть ближе, чем кажется.В августе выручка подскочила почти на 70%, в то время как майнинг с доказательством работы (PoW) в целом приобретает все большее значение за пределами криптосферы.Экологические проблемы больше не сдерживают большие деньги, о чем свидетельствует крупнейший в мире управляющий активами BlackRock, высоко оценивающий сектор в этом месяце.Тем временем неуклонно растущие фундаментальные показатели Bitcoin в режиме реального времени доказывают, что ситуация в основной сети стабилизируется. По данным BTC.com, на этой неделе сложность увеличится примерно на 0,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1762USDJPY - возможно на повышение до 135,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 августа. Про энергетический кризис в Евросоюзе уже все забыли. А зря!

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 выдалось сильнее, чем я ожидал. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас предположительно завершено построение восходящей волны, которая трактуется, как волна 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент уже начала построение волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой, но коррекционный, вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, указывает на неготовность рынка к продолжению покупок валюты Евросоюза. Поэтому я ожидаю, что снижение котировок инструмент продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Новостей нет, но фон давит на евро Инструмент Евро/Доллар во вторник уже обошелся без снижения, так как буквально час назад спрос на евровалюту начал расти, что и позволило инструменту отквитать утренние потери. Тем не менее пока что волновая разметка не вызывает ни одного вопроса, а значит снижение котировок евро должно продолжаться. В понедельник и вторник ни одного важного отчета экономического характера в Евросоюзе и США не было. Я даже не хочу обращать внимание на отчеты типа ZEW, так как они настолько мало значат в текущей ситуации, что рынок их просто не замечает. Сейчас есть гораздо более важные темы, которые могут продолжать толкать евровалюту вниз. В частности, с каждым днем все сильнее крепнут разговоры о том, что европейской экономике не избежать рецессии в этом году. Напомню, что последние два квартала ВВП Еврозоны закрывался в плюсе, а ЕЦБ совершенно не торопиться повышать процентную ставку, что привело бы к замедлению экономики. Но в Европе проблема заключается не в действиях центрального банка. Проблема заключается в дорожающем топливе, газе и нефти. Если с нефтью худо-бедно проблему можно как-то решить поставками из других стран (а не из России, против которой ввелись беспрецедентные санкции), то вот с газом все гораздо сложнее. Сегодня стало известно, что цена за 1 тысячу кубометров газа выросла на европейских площадках выше 2500$. Вместе с газом растут и другие виды энергии, в частности электроэнергия. Если даже не обращать внимание на то, что европейские потребители этой зимой будут платить в разы больше за электричество и отопление, чем прошлой зимой, остается еще промышленное производство, которое частично может просто остановиться из-за нехватки топлива. Именно с этим фактором и связывают возможную рецессию. Правительство Евросоюза изо всех сил старается заполнить свои хранилища газом до зимы, но уже абсолютно ясно, что зимой придется экономить, а температура в квартирах европейцев будет ниже той, к которой они привыкли. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи может привести к отмене рабочего варианта с продажами инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спасения от рецессии может и не быть. Во что сейчас лучше инвестировать на рынке акций

Пока американские фондовые индексы активно штурмуют новые августовские максимумы, а на рынке только и ходят разговоры о том, что Федеральная резервная системы возьмет паузу в цикле повышения процентных ставок, либо, по крайней мере не будет их повышать такими сумасшедшими темпами, последние отчеты о жилищном строительстве и производстве указывают, что рецессия очень быстро распространяется на другие части экономики. Ряд экономистов уже предрекает очень плохой третий квартал для ряда американских компаний, заявляя о том, что люди пока недостаточно чувствительны к замедлению экономики и к тому, что это будет означать для корпоративных доходов и прибыли. Индекс рынка жилья Национальной ассоциации домостроителей/Wells Fargo в августе упал до отрицательного значения. Уверенность строителей падает восьмой месяц подряд, а отрицательное значение индекса достигнуто только впервые. В пресс-релизе главный экономист NAHB Роберт Дитц заявил: «Жесткая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы и постоянно повышенные затраты на строительство привели к рецессии на рынке жилья». На рынке также поползли разговоры, что своими действиями Федеральная резервная система раздувает еще один пузырь на рынке недвижимости, который может привести к очередному кризису. Вчера вышел второй обескураживающий экономический отчет. Индекс Empire State Manufacturing Survey от ФРБ Нью-Йорка в августе упал на 42 пункта. Это было связано с резким сокращением новых заказов и отгрузок. И вот, несмотря на все это, основные американские фондовые индексы начали неделю в плюсе. Вчера индекс Dow Jones закрыл четвертую положительную сессию подряд, а S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq закрылись в плюсе в третий раз за четыре сессии. Но, как я отмечал выше, наблюдаемое бычье ралли и покупатели акций ходят по «тонкому льду». Текущий бесконтрольный рост является ничем иным, как предвестником спада. Спасением являются сейчас акции стоимости, а не акции роста. В настоящее время, когда рецессия в США только начинает обороты, лучше довольствоваться меньшим и инвестировать в стоимостные акции, которые приносят дивидендный доход, а уже когда ФРС начнет понижать ставки, тогда и перекладывать можно в акции роста. Одной из альтернатив являются акции сырьевых компаний. Откат в этом секторе будет хорошим поводов для набора длинных позиций, так как проблем со стороны предложения будут наблюдаться и только усиливаться. Вчера нефть марки WTI упала почти на 3% и закрылась на отметке 89,41 доллара за баррель, но сегодня уже отыграла большую часть этого снижения. Индекс S&P 500 продолжает обновлять максимумы. В случае снижения торгового инструмента, быкам нужно будет очень сильно постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки $4 665. Это позволит укрепить восходящий тренд и образует нижнюю границу восходящего канала. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над новым сопротивлением $4 319. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 376, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 433. В случае новых слабых корпоративных отчетов, а также слабой статистики по США, о которой так много разговоров в последнее время, только пробой $4 265 откроет дорогу на $4 234, где покупатели вновь активизируются. Ничего страшного не произойдет даже, если медведи протолкнут индекс и в район $4 184, где проходит нижняя граница восходящего канала, наблюдаемого с 14 июля этого года. Прорыв этой области столкнет торговый инструмент назад к $4 150 и $4 116.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 августа: бычье ралли на фондовом рынке США подходит к концу

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост, а инвесторы и дальше игнорируют все признаками резкого экономического спада. Факт, что Федеральная резервная система остается на пути ужесточения денежно-кредитной политики делает американский доллар и облигации более привлекательным инвестиционным инструментом, но, как мы можем видеть по графику, особого вреда это рынку акций не наносит. На утренних торгах фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,2% каждый после достаточно впечатляющего роста в понедельник. Тем временем, снижение цен на сырую нефть, которое наблюдалось вчера, уже закончилось, даже несмотря на экономические препятствия, которые продолжают омрачать перспективы спроса и перспективы увеличения предложения. По последним данным, наблюдается резкий спад в обрабатывающей промышленности штата Нью-Йорк – это второй худший показатель с 2001 года, наряду с самой продолжительной с 2007 года полосой снижения настроений привели к разговорам о том, что ФРС может замедлить повышение процентных ставок уже осенью этого года. Страхи перед рецессией в США также не стоит отметать на второй план. И хоть ФРС все еще может продолжить ужесточение политики, несмотря на замедление инфляции, оптимизм на рынке продолжит преобладать. Определенно, отсутствие четкого направления будет толкать рынки то вверх, то вниз, но тренд на укрепление определенно взят. Уже завтра будет опубликован протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам. А сегодня ожидаются выступления официальных лиц ФРС, в том числе Эстер Джордж и Нила Кашкари. Большое событие, которого ждут инвесторы, — это ежегодный симпозиум по денежно-кредитной политике в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, который состоится 25-27 августа. До этого момента вряд ли что-то серьезное произойдет с расстановкой сил. Несмотря на это, риск того, что рынки упадут ниже июньских минимумов осенью этого года, довольно высок. Как только американская статистика начнет показывать замедление темпов роста на фоне развивающейся рецессии, фондовый рынок начнет резко падать. Премаркет Бумаги Home Depot торгуются практически без изменений после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 5,05 долларов на акцию, что на 11 центов выше оценок, при этом выручка и сопоставимые продажи в магазинах также превзошли прогнозы. Акции Walmart выросли на 3,4% на премаркете после сообщения о более высоких, чем ожидалось, результатах выручки и прибыли за второй квартал. Сопоставимые продажи в магазинах также превзошли оценки, и Walmart прогнозирует, что прибыль в этом году упадет немного меньше, чем предполагалось ранее. Акции Philips выросли на 2,6% на премаркете после того, как голландская компания, занимающаяся технологиями здравоохранения, объявила, что генеральный директор Франс ван Хаутен покинет эту должность 15 октября. Его заменит Рой Якобс, который в настоящее время возглавляет подразделение Connected Care. Акции горнодобывающей компании BHP выросли на 3% на премаркете после того, как стало известно о самой высокой годовой прибыли за 11 лет. На результаты BHP повлияло повышение цен на уголь. Что касается технической картины S&P500 Индекс продолжает обновлять максимумы и кажется, что это не закончится никогда. В случае снижения торгового инструмента, быкам нужно будет очень сильно постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки $4 665. Это позволит укрепить восходящий тренд и образует нижнюю границу восходящего канала. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над новым сопротивлением $4 319. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 376, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 433. В случае новых слабых корпоративных отчетов, а также слабой статистики по США, о которой так много разговоров в последнее время, только пробой $4 265 откроет дорогу на $4 234, где покупатели вновь активизируются. Ничего страшного не произойдет даже, если медведи протолкнут индекс и в район $4 184, где проходит нижняя граница восходящего канала, наблюдаемого с 14 июля этого года. Прорыв этой области столкнет торговый инструмент назад к $4 150 и $4 116.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 августа: бычье ралли на фондовом рынке США подходит к своему концу

Фьючерсы на американские фондовые индексы продолжают свой рост, а инвесторы и дальше игнорируют все признаками резкого экономического спада. Факт, что Федеральная резервная система остается на пути ужесточения денежно-кредитной политики делает американский доллар и облигации более привлекательным инвестиционным инструментом, но, как мы можем видеть по графику, особого вреда это рынку акций не наносит. На утренних торгах фьючерсы на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,2% каждый после достаточно впечатляющего роста в понедельник. Тем временем, снижение цен на сырую нефть, которое наблюдалось вчера, уже закончилось, даже несмотря на экономические препятствия, которые продолжают омрачать перспективы спроса и перспективы увеличения предложения. По последним данным, наблюдается резкий спад в обрабатывающей промышленности штата Нью-Йорк – это второй худший показатель с 2001 года, наряду с самой продолжительной с 2007 года полосой снижения настроений привели к разговорам о том, что ФРС может замедлить повышение процентных ставок уже осенью этого года. Страхи перед рецессией в США также не стоит отметать на второй план. И хоть ФРС все еще может продолжить ужесточение политики, несмотря на замедление инфляции, оптимизм на рынке продолжит преобладать. Определенно, отсутствие четкого направления будет толкать рынки то вверх, то вниз, но тренд на укрепление определенно взят. Уже завтра будет опубликован протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам. А сегодня ожидаются выступления официальных лиц ФРС, в том числе Эстер Джордж и Нила Кашкари. Большое событие, которого ждут инвесторы, — это ежегодный симпозиум по денежно-кредитной политике в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, который состоится 25-27 августа. До этого момента вряд ли что-то серьезное произойдет с расстановкой сил. Несмотря на это, риск того, что рынки упадут ниже июньских минимумов осенью этого года, довольно высок. Как только американская статистика начнет показывать замедление темпов роста на фоне развивающейся рецессии, фондовый рынок начнет резко падать. Премаркет Бумаги Home Depot торгуются практически без изменений после того, как компания сообщила о квартальной прибыли в размере 5,05 долларов на акцию, что на 11 центов выше оценок, при этом выручка и сопоставимые продажи в магазинах также превзошли прогнозы. Акции Walmart выросли на 3,4% на премаркете после сообщения о более высоких, чем ожидалось, результатах выручки и прибыли за второй квартал. Сопоставимые продажи в магазинах также превзошли оценки, и Walmart прогнозирует, что прибыль в этом году упадет немного меньше, чем предполагалось ранее. Акции Philips выросли на 2,6% на премаркете после того, как голландская компания, занимающаяся технологиями здравоохранения, объявила, что генеральный директор Франс ван Хаутен покинет эту должность 15 октября. Его заменит Рой Якобс, который в настоящее время возглавляет подразделение Connected Care. Акции горнодобывающей компании BHP выросли на 3% на премаркете после того, как стало известно о самой высокой годовой прибыли за 11 лет. На результаты BHP повлияло повышение цен на уголь. Что касается технической картины S&P500 Индекс продолжает обновлять максимумы и кажется, что это не закончится никогда. В случае снижения торгового инструмента, быкам нужно будет очень сильно постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки $4 665. Это позволит укрепить восходящий тренд и образует нижнюю границу восходящего канала. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над новым сопротивлением $4 319. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 376, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 433. В случае новых слабых корпоративных отчетов, а также слабой статистики по США, о которой так много разговоров в последнее время, только пробой $4 265 откроет дорогу на $4 234, где покупатели вновь активизируются. Ничего страшного не произойдет даже, если медведи протолкнут индекс и в район $4 184, где проходит нижняя граница восходящего канала, наблюдаемого с 14 июля этого года. Прорыв этой области столкнет торговый инструмент назад к $4 150 и $4 116.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Газ по $2500, неутешительные прогнозы «Газпрома», провальные отчёты ZEW

Пара евро-доллар продолжает пикировать вниз, к нижней границе диапазона 1,0120 – 1,0280, в рамках которого она торгуется уже четвёртую неделю подряд. Американская валюта растёт на фоне усиления антирисковых настроений, тогда как евро дешевеет на фоне энергетического кризиса и публикации крайне слабых индексов от института ZEW. Провальные инфляционные отчёты, которые были опубликованы на прошлой неделе в США, словно ушли в небытие: трейдеры eur/usd сместили акцент своего внимания на внешние фундаментальные факторы. На мой взгляд, американская инфляция ещё напомнит о себе – ведь де-факто ещё никто из представителей ФРС в публичной плоскости не комментировали замедление ключевых инфляционных индикаторов. Но на сегодняшний день рынок сфокусировался на иных фундаментальных факторах. Например, сегодня стало известно, что на биржах Европы цены на газ пробили отметку 2500 долларов за тысячу кубометров. Комментируя эту новость, в российском «Газпроме» отметили, что, по консервативным оценкам, «зимой цены превысят уровень 4 тысячи долларов за 1 тысячу кубов», если соответствующие тенденции сохранятся. На фоне роста стоимости «голубого топлива» в Европе дорожает и электроэнергия. Причём весьма существенно. Например, согласно последним данным, тарифы на электроэнергию на следующий год в Германии подскочили до 474 евро за МВт-час. Для сравнения можно сказать, что это в шесть (!) раз больше, чем в прошлом году. При этом за последние два месяца цена удвоилась. Учитывая невесёлые перспективы удорожания газа до 4 тысяч долларов, можно предположить, что это не последний раунд повышения цены на электроэнергию. Аналогичная тенденция прослеживается и в других странах Европы. По информации агентства Bloomberg, на рынке присутствуют панические настроения относительно запасов газа в Европе для выработки электроэнергии этой зимой. Одолевающие сомнения по этому поводу толкают цену вверх, и, судя по всему, отметка в 2500 – далеко ещё не предел. Участники рынка сетуют на то, что во Франции атомные мощности «чрезвычайно низкие», что сокращает возможность экспорта электроэнергии в осенне-зимний период. Ранее в европейской прессе уже звучали тревожные сигналы о том, что осенью и (особенно) зимой жители стран ЕС могут столкнуться не только с сокращением промышленного производства, но и со сбоями в электроснабжении. А по информации издания Financial Times, крупнейшие промышленные потребители энергии в Евросоюзе уже предупредили о том, что с приходом холодов часть заводов могут остановиться из-за острой нехватки топлива, а также из-за введённых чрезвычайных мер по ограничению его использования. На фоне таких перспектив эксперты крупных финансовых конгломератов продолжают озвучивать пессимистичные оценки, прогнозируя рецессию в экономике еврозоны уже в 4 квартале текущего года. Опубликованные сегодня индексы ZEW послужили красноречивой иллюстрацией настроя, витающего в европейской бизнес-среде. Индексы вышли в красной зоне, отражая сохраняющийся пессимизм среди немецких (да и в целом всех европейских) предпринимателей. В частности, индекс настроений в деловой среде Германии в августе вышел на отметке -55 пункта при прогнозе спада до -52 пунктов. Показатель находится в отрицательной области уже шестой месяц подряд. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде также продемонстрировал негативную динамику, рухнув до -54,9 пункта. Поэтому говорить здесь о каком-либо просвете не приходится – релиз оказался хуже ожиданий, да и в целом ситуация остаётся достаточно мрачной. Более того, по словам специалистов института ZEW, которые прокомментировали сегодняшнюю публикацию, опрошенные эксперты финансового рынка ожидают дальнейшего снижения и без того слабого экономического роста в Германии. «Локомотив» европейской экономики продолжает буксовать: высокие темпы инфляции и ожидаемые дополнительные расходы на отопление и энергию приводят к снижению ожиданий прибыли для сектора частного потребления. Учитывая динамику роста цен на «голубое топливо», а также прогнозы «Газпрома» о 4-тысячном ценнике, можно предположить, что энергетический кризис в Европе будет лишь усугубляться. И чем ближе осень, тем сильнее панические настроения по этому поводу будут ощущаться (и проявляться). Таким образом, американская валюта сейчас усиливает свои позиции за счёт усиления антирисковых настроений на рынке. Евро, в свою очередь, находится под дополнительным давлением на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. Вместе с тем с продажами eur/usd сейчас спешить не стоит. Пара подошла к нижней границе диапазона 1,0120–1,0280, которая соответствует также нижней границе индикатора Bollinger Bands на дневном графике. На мой взгляд, короткие позиции целесообразно рассматривать лишь в том случае, если медведи закрепятся под уровнем 1,0100 – в таком случае следующей целью южного движения станет зона паритета. Но если южный импульс угаснет в районе отметки 1,0120, то в приоритете будут лонги с первой целью 1,0210 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс