Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 17.08.2022 на чарте H4. На скрине графика, для сравнения, сохранены геометрические построения от трех последних прогнозов (04.08.2022, 19.07.2022 и 27.07.2022).Валютная пара находится в состоянии затяжной коррекции, которая может быть завершена при достижении котировок уровня сопротивления около Y135,00 за 1 доллар.В случае пробоя указанной границы разворот тренда вниз отменяется.В последние несколько дней валютный рынок многим «перепутал карты», поэтому следует быть особо внимательным к профессиональным рекомендациям, слушать внутренний голос и не забывать про стоп-лосс.Желаю успешного трейдинга :).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании превысила 10,0% уровень

Британский фунт начал терять позиции по отношению к доллару США после новостей о том, что инфляция в Великобритании ускорилась больше, чем ожидалось. В прошлом месяце цены выросли до самого высокого уровня за 40 лет, усилив давление на потребителей и усилив давление со стороны правительства и Банка Англии. Согласно сегодняшнему отчету Управления национальной статистики, индекс потребительских цен в июле этого года вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом после роста на 9,4% месяцем ранее. Итоговой показатель оказался выше прогнозов экономистов, которые ставили на рост инфляции до 9,8%. Рост цен на продовольствие внес наибольший вклад в индекс, указывая на то, что инфляционное давление связано не только с ценами на энергоносители, о которых в последнее время так любит говорить правительство Великобритании. Особенно выросли цены на хлебобулочные изделия, молочные продукты, мясо и овощи. Рост цен на другие основные группы товаров, такие как корм для домашних животных, туалетную бумагу, зубные щетки и дезодоранты, также способствовал росту инфляции в июле. Вышеуказанные цифры еще больше усугубляют кризис стоимости жизни, который продолжает развиваться в Великобритании с начала весны этого года. Несмотря на более сильный рост заработной платы, она практически в два раза отстает от роста цен на товары и услуги. Банк Англии ожидает, что инфляция превысит уровень 13% в октябре этого года, когда будет отменен установленный лимит цен на энергоносители. Совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бейли дал понять, что готов к дальнейшему повышению процентных ставок несмотря на серьезное замедление темпов роста экономики. По прогнозам все тех же экономистов Банка Англии, экономика может скатиться в рецессию уже к концу этого года. Сейчас инвесторы рассчитывают на еще одно повышение на 50 базисных пунктов в сентябре этого года. Как я отмечал выше, рост инфляции оказывает давление на реальную заработную плату, даже при ее наблюдаемом сильном росте. С увеличением счетов за электроэнергию в октябре ситуация будет только ухудшаться. На этом фоне не удивительно, почему многие экономисты становятся все более пессимистичными в отношении Великобритании. Риск рецессии в настоящее время считается гораздо более вероятным, чем ранее. Банк Англии ожидает, что рецессия продлится до начала 2024 года. Что касается цен на энергоносители, то они выросли на 22,6% в годовом исчислении, немного притормозив с ростом. Произошло это в основном из-за падения цен на сырую нефть. Цены на продукцию выросли на 1,6% з и на 17,1% по сравнению с предыдущим годом, что стало самым большим годовым приростом с 1977 года. Индекс розничных цен вырос на 12,3% по сравнению с прошлым годом по сравнению с 11,9% месяцем ранее. Что касается реальных доходов населения, то, как показали вчерашние данные, с поправкой на инфляцию доходы упали на 3% за три месяца до июня. Занятость увеличилась на 160 000 во втором квартале, что на 46% меньше, чем за три месяца до мая, а количество вакансий сократилось впервые с августа 2020 года. Это говорит о том, что кризис стоимости жизни сейчас очень реален как для домохозяйств, так и для предприятий. Несмотря на вчерашний рост фунта, и обновление недельных максимумов, покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.2100. Если это получится сделать, можно ожидать повторного крупного движения торгового инструмента к уровню 1.2140, пробой которого откроет прямую дорогу на 1.2180 с дальнейшим выходом на 1.2225. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2250. При пробое 1.2100 и отсутствии там покупателей, ситуация кардинально изменится. Такой сценарий позволит медведям перекрыть весь вчерашний рост пары, что столкнет GBPUSD к 1.2070 и 1.2040. Акцент сегодня будет на ВВП еврозоны. До того момента, пока пара будет торговаться выше 1.0160, быки будут иметь неплохие шансы на дальнейший рост. Закрепление на уровне 1.0190 даст покупателям рисковых активов отличный шанс по возврату на 1.0220. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0250 и 1.3010. В случае снижения евро и отсутствия покупателей на 1.0160, очень важно что-то показать в районе 1.0130, иначе давление на торговый инструмент вновь возрастет, так как медведи захотят перекрыть весь недавний рост, образованный после данных по инфляции в США. Упустив 1.0130, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0100. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0070 и 1.0040.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сможет ли содержание протокола ФРС изменить настроения на рынках? (есть вероятность снижения пары EURUSD и роста USDJPY)

Торги на мировых рынках закончились во вторник в целом на положительной территории. Фондовые индексы получили поддержку, а на валютном рынке доллар снизился против основных валют в преддверии важного события – публикации протокола последнего заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Почему рынки ждут именно публикации этого протокола, при этом слабо обращая внимание на другие важные экономические данные? Есть одна важная причина – это явное расхождение в том, что заявляют в отношении перспектив повышения процентных ставок члены ФРС, включая голосующих, и сделанных ранее намеков Дж. Пауэлла о темпах роста ставок. Но начнем с ожиданий рынка. Согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, 69% считает, что в сентябре учетная процентная ставка будет поднята всего лишь на 0.25%. Это мнение идет от предположения, что на фоне торможения роста инфляции ФРС не будет далее агрессивно поднимать процентные ставки. Здесь действительно присутствует определенная логика. Зачем поднимать ставки, если инфляция достигла максимальной отметки. Наоборот, их повышение приведет к старту глубокой рецессии в Штатах. Вот почему инвесторы смотрят оптимистично в будущее, что приводит к спросу на акции и к ослаблению курса доллара. Но здесь присутствует одна загвоздка. Торможение инфляции связывается с локальным ослаблением цен на энергоресурсы и явной экономией населения на стиле жизни. Оно просто стало покупать более дешевые товары. Но, как считается, стабилизация цен на нефть носит локальный характер. Пока не существует фундаментальных причин для их устойчивого снижения. Ожидается, что к концу года котировки «черного золота» снова вырастут выше уровня в 100 долларов за баррель. А теперь рассмотрим противоречивые сигналы из ФРС. Все последнее время члены американского ЦБ в своих выступлениях и комментариях указывают на необходимость продолжения агрессивного повышения процентных ставок. Они точно не указывают, насколько они должны подниматься, на 0.50% или 0.75%, но это явно не цифры в 0.25%. И здесь отмечается главное противоречие – ФРС в лице руководителей Федеральных банков считает, что ставки необходимо агрессивно поднимать, а рынок, уцепившись за сделанное ранее еще до озвучивания последних данных по инфляции заявление Пауэлла, надеется на то, что после паузы в августе в сентябре ставки вырастут лишь на 0.25%. Осознавая именно это важное противоречие, сегодня рынки будут внимательно изучать представленный текст протокола, пытаясь найти в нем подтверждение тому, о чем он так мечтает – возможное поднятие ключевой процентной ставки на 0.25%, а не на 0.50% или 0.75%. Если протокол не покажет ясности в этом вопросе, можно будет и далее ожидать роста спроса на акции и ослабления курса доллара. Но, если он даст понять, что есть реальная необходимость «добить» инфляцию поднятием ставок еще несколько раз больше, чем 0.25%, можно будет ожидать обратную картину. Прогноз дня: Пара GBPUSD Пара торгуется под уровнем сопротивления 1.2125. Если она его не преодолеет, то есть вероятность ее локального снижения к 1.2010. Пара USDJPY Пара находится ниже отметки 134.70. Позитивные для доллара новости после публикации протокола ФРС может оказать поддержку паре. Ее рост выше этого уровня может стимулировать повышение цены к 136.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упорно растет. Но откат назрел уже давно

S&P500Обзор 17.08Рынок США упорно растет.Главные индексы США во вторник выросли - третий день подряд: Доу +0.7%, S&P500 +0.2%.S&P500 4305, диапазон 4260 - 4330.Вчера вышел отчет по строительству новых домов - рынок недвижимости показал резкое замедление. Запуски строительства домов резко упали, с 1599К до 1446К в годовом пересчете. Падение примерно на 10%. Число разрешений на строительство, однако, не изменилось, на прежнем уровне, 1674 К.Индустриальное производство, напротив, выросло за месяц +0.6% против снижения -0.2% в прошлом месяце. Рынок США растет на росте прибыли компаний: Абсолютное большинство компаний, входящих в S&P500, сообщило о доходах - рост прибыли составил во 2 квартале +9.7% - много выше, чем оценка от 1 июля в +5.6%. Однако эксперты выражают опасения относительно третьего квартала. Аналитики считают, что уже в 3 квартале компании столкнутся с трудностями при переносе роста расходов из-за инфляции на потребителя, и прибыли не вырастут такими темпами. Инфляция розничных цен в Британии выросла до 10.1% - самый высокий уровень с 1982 года.Немецкая компания UNIPER отчиталась об убытках в 12.5 млрд долл. - в результате газового кризиса.ЦБ Новой Зеландии повысил ставку в третий раз, +0.5%, до 3% - и не дает намеков на замедление повышений ставки, новозеландский доллар укрепился. Сегодня рынки ожидают отчет по розничным продажам в США за июль, прогноз - замедление до +0.1+0.2% с +1% в прошлом месяце. Вечером в 21.00 мск выйдут протоколы с последнего заседания ФРС. Энергетика. Нефть растет утром, +1%, но в целом на низких уровнях, Брент 93 долл.Газ. Газохранилища Европы заполнены уже на 75%, в 8 из 19 стран, где есть газохранилища, уровень запасов достиг 80%. Поставки газа из России остаются на очень низких уровнях.Швеция сообщила, что возобновляет использование мазута на тепловых электростанциях из-за высокой цены на газ. Президент Польши подписал закон "О газовой безопасности" на случай газового кризиса в Европе. Газохранилища в Польше заполнены на 100%. Биржевые цены на газ продолжили рост, +13% вчера, и отметились на 2600 долл. Фонд Уоррена Баффета увеличил свои доли в Apple и ChevronВыводы. Рынок США находится в сильной форме и продолжит рост, но прямо сейчас рынок далеко оторвался от ключевой 50-дневной средней и давно назрел сильный откат. Это будет хорошая точка для покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2091 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2112 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2091 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.2112 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2196 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2091 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.2025 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня начало работы вверх с целью 1.2112 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0170 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0203 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх, с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0170 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0203 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0282 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – работа вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0170 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0110 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена начнёт движение вверх с целью 1.0203 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Невысокая активность в ожидании публикации протокола FOMC. Обзор USD, CAD, JPY

Отчет Казначейства США по притоку иностранного капитала все ярче показывает изменение настроений иностранных держателей ценных бумаг США. Продолжается исход иностранного капитала с фондового рынка, накопленный минус за 12 месяцев вырос до 231.5 млрд долл. по состоянию на июнь против 181.1 млрд месяцем ранее. Встречное движение капитала в трежерис показывает изменение структуры основных держателей госдолга США. Продолжает снижать свою долю Китай, выпадающие объемы замещает Европа, из которой усиливается отток капитала на фоне роста геополитической напряженности на континенте и приближения масштабного энергетического кризиса. Кроме еврозоны, увеличивают свои доли Великобритания, Канада, Австралия, то есть те страны, которые активно использовали механизм QE в рамках борьбы с последствиями ковидной пандемии. Экономические данные из США смешанные и пока не дают ясной картины. Объемы ввода жилья в июле в США упали на 9,6%, до 1446 тыс., что ниже консенсус-прогноза, 1,527 тыс., в то время как количество разрешений на строительство упало на 1,3%, до 1,674 тыс., выше консенсуса, 1,640 тыс. Застройщики отмечают резкое снижение спроса, которое вызвано падением реальных доходов населения, объем заказов на ипотеку рухнул на 30% в сравнении с пиком в декабре прошлого года. В то же время промышленное производство в июне выше прогнозов (+0,6% против +0,3%), на текущей неделе остался еще один важный релиз по розничной торговле, который будет опубликован сегодня, ну а основное событие дня – публикация протокола FOMC вечером. Волатильность до публикации протокола, вероятнее всего, будет невысокой, торговля основными валютами будет проходить в диапазоне без явного направления. По итогам дня возможны движения в ту или иную сторону в зависимости от того, какой настрой членов FOMC увидят инвесторы в протоколах. Цена на нефть снизилась на ожиданиях того, что будет заключена сделка по выводу на рынок иранской нефти, что даст дополнительно около 1.3 млн барр. в день, однако ясности по этому вопросу нет. В случае одобрения сделки вероятно усиление давления на сырьевые валюты и рост спроса на иену. USDCAD Ключевой отчет по инфляции в Канаде вышел смешанным. Инфляция в июле ожидаемо снизилась до 7.6%, в то время как базовая инфляция выросла с 0.3% месяцем ранее до 0.5% м/м, выросли все три ключевых показателя инфляции, что увеличивает шансы на то, что Банк Канады на заседании 7 сентября поднимет ставку сразу на 0.75%. Канадский доллар – единственная из основных валют, по которой сохраняется бычий перевес против доллара США. Недельное изменение +72 млн, совокупная длинная позиция +1,647 млрд. Тем не менее, несмотря на откровенно бычье позиционирование по канадцу, расчетная цена уходит не вниз, не в пользу луни, а вверх. Предположение о том, что канадец продолжит торговаться в диапазоне, пока подтверждается. Приоритетный сценарий – движение к локальному максимуму 1.3222, далее техническое сопротивление 1.3335 (откат 50% от диапазона ковидного падения). Вероятность снижения к ближайшей поддержке 1.2515 невысока, при попытках падения обоснованы покупки. USDJPY Вероятно, что доллар достиг своего пике 14 июля, и возврат к бычьему тренду в текущих условиях все менее вероятен. Укрепление иены после этой даты во многом связано с тем, что рынки стали принимать во внимание возросшую вероятность того, что ФРС в 2023 г. начнет снижение ставок после достижения цели по инфляции. Ожидания по глобальной рецессии и в конечном счете прогнозирование спроса на защитные активы во многом зависит от того, какой темп будет держать ФРС, учитывая выборы в ноябре, и, соответственно, какой ущерб экономике США будет нанесен, поскольку он напрямую зависит от уровня ставки. Короткая позиция по иене продолжает стремительно сокращаться, недельное изменение 1.7 млрд в пользу иены, чистая короткая позиция сократилась до -2, 317 млрд. Расчетная цена направлена вниз, то дальнейшее снижение USDJPY выглядит более вероятным. Снижение USDJPY во второй половине июля было стремительным, но непродолжительным. Складываются условия для еще одного импульса на юг, ближайшая цель 131.70, далее попытка обновления локального минимума 130.37, в случае прорыва поддержки возможно усиление движения к следующему минимуму 126.33. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD: королевская стабильность. Три опоры для доллара

Американская валюта сохраняет поистине королевское спокойствие перед выходом данных по розничным продажам в США и публикацией протоколов июльского заседания ФРС, запланированных на среду, 17 августа. Европейская валюта пытается подражать своему заокеанскому сопернику, однако с трудом удерживает завоеванные позиции.К настоящему моменту американская валюта восстановилась после провала до шестинедельного минимума, достигнутого на минувшей неделе. Причина – улучшение настроений инвесторов, которые рассчитывают на дальнейшее агрессивное повышение процентной ставки со стороны ФРС на фоне устойчиво высокой инфляции в Америке. В среду, 17 августа, участники рынка проанализируют протоколы июльского заседания ФРС, отыскивая новые сигналы возможного повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании регулятора. В настоящее время рынки оценивают вероятность увеличения на ставки по федеральным фондам на 50 б. п. в 60%, а на 75 б. п. – в 40%. Сегодня также выйдет отчет по розничным продажам в США, который продемонстрирует текущее состояние потребителей. По предварительным оценкам, в июле розничные продажи увеличились на 0,1% по сравнению с минувшим месяцем.Аналитиков и участников рынка беспокоят текущие финансовые условия, которые вернулись к апрельским показателям. Напомним, в то время Федрезерв только планировал повышение процентных ставок, которое сейчас в совокупности составляет 200 б. п. По мнению валютных стратегов ING, теперь Центральный банк США «практически вернулся к исходной точке». Смягчение финансовых условий и улучшение обстановки на кредитном и фондовом рынках сформировали у инвесторов предположения о более агрессивном подъеме ставок ФРС. Эта мера необходима для борьбы с растущим ценовым давлением, полагают специалисты. Ухудшение финансовых условий, напротив, препятствует борьбе Федрезерва с галопирующей инфляцией.Нестабильность текущей ситуации способствовала росту гринбека, однако не помешала и кратковременному возврату евро на позитивное поле после недавнего падения, катализатором которого стали данные, свидетельствующие об ухудшении настроений инвесторов. Причина такого пессимизма – опасения немецких предпринимателей по поводу подорожания жизни населения, которое угрожает стабильности уровня потребления у населения. По оценкам аналитиков, эти факторы наряду с энергетическими проблемами в еврозоне усиливают опасения инвесторов по поводу дальнейшего снижения евро.Газовые страдания EURВ настоящее время Европа переживает энергетический кризис, возникший после ввода жестких антироссийских санкций. Ранее в руководстве российского газового концерна «Газпром» отметили, что этой зимой цены на газ в Европе могут взлететь на 60%, до $4000 за 1 тыс. куб. м. На этом фоне энергокризис в странах еврозоны набрал обороты, а стоимость голубого топлива впервые превысила $2300 за 1 тыс. куб. м., и это не предел. По оценкам аналитиков, энергетические проблемы сильно бьют по динамике евро. Европейская валюта ушла от недавних максимумов по отношению к доллару и фунту на фоне проседания энергетического рынка. Усиление текущих негативных тенденций оказывает давление на бизнес региона и ставит под угрозу вероятность подъема «европейца». Это дестабилизирует пару EUR/USD, которая в среду, 17 августа, торговалась вблизи 1,0185. В случае дальнейшего ухудшения ситуация с газом и электроэнергией в ЕС европейская валюта серьезно пострадает, полагают в Saxo Bank.По оценкам специалистов, неравномерный экономический рост способствует ухудшению состояния счета текущих операций стран ЕС. Напомним, текущий счет – это банковский баланс еврозоны с остальными странами. В этом году он стал дефицитным на фоне возросших цен на импорт и масштабного падения экспорта. Ухудшение текущего счета и торгового положения еврозоны существенно снижает ее экономические перспективы. «В еврозоне есть главный экспортный двигатель – Германия, и сейчас он серьезно пострадал. Немецкая модель роста последних десятилетий оказалась шаткой. На этом фоне евро в паре EUR/USD опустится ниже паритета», – утверждают экономисты IIF. Три источника спокойствия USDТекущие экономические волнения почти не затрагивают американскую валюту. Гринбек сохраняет царственное спокойствие, ожидая публикации макроданных из США. По мнению экономистов, существуют три фактора, которые помогут доллару оставаться сильным в ближайшей перспективе.1) Защищенность американской экономики от шока предложения на рынке сырья. Отметим, что текущий энергетический шок связан с фантастическим взлетом цен на природный газ. В данный момент стоимость голубого топлива неуклонно растет, поскольку импортеры конкурируют за грузы в преддверии зимы на фоне неопределенности с поставками СПГ. Однако американская экономика остается на плаву благодаря меньшей зависимости от внешних поставок энергии. Это способствует росту спроса на гринбек и его защищенности от негативных воздействий. Участники рынка ждут от правительств решительных действий, которые помогут смягчить удар по мировой экономике.2) Текущие действия китайского регулятора тоже оказывают поддержку американской валюте. На этой неделе Народный банк Китая (НБК) зафиксировал курс пары USD/CNY в соответствии с оценками, предусматривающими дальнейшее эффективное функционирование национальной экономики. По мнению специалистов, китайской экономике для стимулирования движения нужен слабый юань. В итоге среднесрочная ставка кредитования была снижена на 10 б. п., что стало сигналом на покупку пары USD/CNY. При этом китайская валюта прибавила 1%, приблизившись к отметке 6,80. Текущая ситуация с монетарными стимулами в Поднебесной является важным фактором поддержки USD. 3) Позитивные данные по американской экономике служат укреплению национальной валюты. Рынки ожидают сильных отчетов по объемам промышленного производства и по розничным продажам в США. Причинами позитивного настроя в отношении макроданных являются резкое снижение цен на бензин и увеличение спроса на сырье. Высокие ожидания зафиксированы и в отношении июльского протокола заседания ФРС. Текущий курс регулятора предусматривает дальнейшее повышение ставки, несмотря на благоприятные сигналы в инфляции. Однако при этом эксперты не исключают «ястребиного» сюрприза со стороны Федрезерва. По мнению аналитиков, ФРС может ужесточить финансовые условия, что подразумевает укрепление доллара. По мнению специалистов, оба отчета способны преподнести сюрпризы рынкам.Валютные стратеги учитывают вероятность негативного развития событий в Европе этой зимой и закладывают растущие цены в котировки. Однако этот процесс достаточно медленный, подчеркивают аналитики. На этом фоне гринбек устойчиво дорожает, несмотря на ухудшение перспектив экономического роста в США. При этом американская экономика по-прежнему сильнее, чем европейская и большинство азиатских, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.2032 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на продажу фунта. К сожалению, до нормальной реализации сигнала дело так и не дошло – после движения вниз на 15 пунктов давление на фунт снизилось. Ближе к середине дня вновь наблюдался аналогичный вход на продажу, который также показал движение вниз около 15 пунктов и на этом все закончилось. После резкого роста пары во второй половине дня, тест цены 1.2090, где я советовал продавать сразу на отскок, дал сигнал на продажу, но желаемого результата я так и не получил. Данные, связанные с рынком труда, оказали небольшое давление на фунт в первой половине дня, хотя резкий рост среднего заработка сумел удержать пару от новой крупной распродажи. Уже после отчетов по состоянию рынка недвижимости в США фунт достаточно сильно укрепил свои позиции, что позволило засвидетельствовать некоторый разворот рынка. Сегодня в первой половине дня весь акцент будет на индексе потребительских цен Великобритании и индексе розничных цен Великобритании. Если эти оба показателя продолжат свой рост, а скорей всего так оно и будет, скорей всего давление на фунт возрастет и восходящий потенциал пары будет ограничен. В таком случае советую действовать согласно сценарию №2 на продажу. Во второй половине дня нас ждет не менее интересные данные: все начнется с изменения объема розничной торговли в США, сокращение которого может очень сильно навредить в краткосрочной перспективе американскому доллару, так как будет свидетельствовать о надвигающейся рецессии в экономике. Публикация протокола заседания ФРС прольет свет на то, как политики дальше планируют повышать процентные ставки уже осенью этого года. Менее агрессивный подход к ужесточению ставок может сыграть на стороне покупателей рисковых активов. Все закончится выступлением члена FOMC Мишель Боуман, которое не будет представлять большого интереса. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2125 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2176 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2176 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно лишь при улучшении ситуации с инфляции, а точнее с ее снижением. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2096, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2125 и 1.2176. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2096 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2051, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае дальнейшего крупного инфляционного давления в Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2125, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2096 и 1.2051. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0144 произошел в момент, когда MACD прошел достаточно много вниз от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро дальше по тренду, а стал ждать сигналов на реализацию сценария №2. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0144, и тут MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что казалось, хорошим сигналом на покупку. К сожалению, вход принес убытки, так как разворот евро вверх произошел лишь во второй половине дня. Во второй половине дня тест цены 1.0170 в момент нахождения MACD достаточно далеко от нулевой отметки не позволил купить евро. Данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и индексу текущей ситуации от института ZEW вышли достаточно разносторонними, что сохранило давление на евро в первой половине дня. Отчеты по состоянию рынка недвижимости в США, ожидаемо навредили американскому доллару, что привело к восходящей коррекции пары. Сегодня в первой половине дня все будет сосредоточено на изменении объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года. Если, по второй оценке, он не будет пересмотрен в худшую сторону, это может оказать некоторую поддержку евро, но на сильный рост я бы не рассчитывал. Изменение уровня занятости еврозоны будет проигнорировано трейдерами. Во второй половине дня нас ждет не менее интересные данные: все начнется с изменения объема розничной торговли в США, сокращение которого может очень сильно навредить в краткосрочной перспективе американскому доллару, так как будет свидетельствовать о надвигающейся рецессии в экономике. Публикация протокола заседания ФРС прольет свет на то, как политики дальше планируют повышать процентные ставки уже осенью этого года. Менее агрессивный подход к ужесточению ставок может сыграть на стороне покупателей рисковых активов. Все закончится выступлением члена FOMC Мишель Боуман, которое не будет представлять большого интереса. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0185 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0219. В точке 1.0219 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, но хорошие данные по темпам роста экономики еврозоны могут позволить обновить максимумы вчерашнего дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0152, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0185 и 1.0219. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0152 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0107, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае очередной негативной статистики по еврозоне, ожидаемой в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0185, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0152 и 1.0107. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (17.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.70181-0.70238. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.70367.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.70867.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.08.2022-0.69866. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.69366.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.70367-0.70867, Take Profit 1-0.69866, Take Profit 2-0.69366. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64282-0.64343. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63506.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63856.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.08.2022-0.63155. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62576.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63506-0.63856, Take Profit 1-0.63155, Take Profit 2-0.62576. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.27648-1.27804. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.28784.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.28239.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.08.2022- 1.29334. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.29443.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.28239-1.28784, Take Profit 1-1.29334, Take Profit 2-1.29443.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Инфляция в Великобритании

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2034 и 1.2005 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв 1.2034 привел к резкому движению в район 1.2005, где я рекомендовал открывать длинные позиции. Ложный пробой там дал сигнал на покупку, что позволило быкам быстро вернуть себе позиции после выхода фундаментальной статистики по рынку труда. Закрепление и тест сверху вниз 1.2034 – прямой сигнал на покупку фунта, который, к моему сожалению, не показал достойного результата, а привел лишь к фиксации убытков. Продажи по цене 1.2045, уровень, о котором я говорил в прогнозе на вторую половину дня, также не были реализованы в полной мере, и после движения вниз на 15 пунктов, спрос на фунт вернулся. Других сигналов образовано не было. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня довольно многое будет зависеть от инфляции, однако, какой бы она ни была, скорей всего давление на фунт возрастет. При любом раскладе индекс потребительских цен в Великобритании вырастит, что довольно плохо для экономики, так как это еще больше замедлит розничные продажи и темпы роста ВВП. Напомню, что Банка Англии прогнозирует рост инфляции до 13,0% уже к концу этого года. Если фунт отреагирует снижением на данные, можно рассчитывать на ближайшую поддержку 1.2099, образованную по итогам сегодняшнего дня. Оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2099. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2142 и на пробой этого уровня. Тест 1.2142 сверху вниз засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2099, давление на фунт вновь возрастет, но ничего критичного в данной ситуации я не вижу. Советую отложить покупки до следующей поддержки 1.2074, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2050, либо еще ниже – в районе 1.2013 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы будут явно действовать очень агрессивно, так как имеют все шансы растерять то преимущество, которое они получили в конце прошлой и начале этой недели. Данные по инфляции в Великобритании как раз будут им кстати. Оптимальным вариантом станут короткие позиции на росте фунта от сопротивления 1.2142, но там нужен ложный пробой после выхода отчета по индексу CPI, который даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2099. За этот уровень вряд ли развернется настоящая борьба, так что пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.2074, где ситуация может измениться, так как давление на фунт замедлится. Более дальней целью выступит область 1.2050, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2142, а произойти это может при условии, если инфляция в Великобритании очень серьезно замедлится, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2179. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2224. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2142. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2050. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0144 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0144 после слабых данных по Германии и еврозоне привело к формированию ложного пробоя и отличной точке входа в длинные позиции. Но к моему сожалению, активного роста пары я так и не увидел, и после движения вверх на 20 пунктов евро вернулся к 1.0144. Повторный тест этого диапазона состоялся с пробоем и обратным тестом снизу вверх, что вылилось в сигнал на продажу. Но и после этого пара прошла вниз лишь около 15 пунктов, после чего спрос на евро вернулся в результате слабых данных по рынку недвижимости в США. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: У евро есть все шансы на дальнейшую восходящую коррекцию, но тут многое будет зависеть от той статистики, которую мы увидим в первой половине дня. Ожидаются отчеты по изменению объема ВВП еврозоны за 2-й квартал этого года, и изменению уровня занятости еврозоны. Очевидно, что в первой половине этого года экономика еврозоны чувствовала себе достаточно хорошо, так как энергетический кризис и высокая инфляция еще не успели нанести серьезный урон. Однако торговля ведется на ожиданиях, а не на фактах, поэтому даже в случае неплохих показателей, вряд ли это сильно поможет евро. Если же мы увидим негативные данные хуже прогнозов экономистов, давление на пару вернется. В случае снижения EUR/USD в район ближайшей поддержки 1.0159, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей, только формирование ложного пробоя на этом уровне даст первый сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение выстраивания восходящего тренда с перспективой возврата на 1.0193. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью движения вверх к 1.0221, пробиться выше которого будет не так просто, как кажется, так как именно от этого уровня продавали евро в начале этой недели крупные игроки. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0159, давление на пару вновь возрастет. Это откроет дорогу к 1.0127, и к более дальней поддержке 1.0099, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет EUR/USD в рамки нисходящего канала, наблюдаемого с 11 августа. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0073, либо еще ниже – в районе 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.0193, образованного по итогам вчерашнего дня. Слабая статистика по еврозоне позволит справиться с этой задачей, поэтому формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа на продажу евро. Не менее важной задачей продавцов будет взятие под контроль ближайшей поддержки 1.0159, чуть ниже которой проходят средние скользящие. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0127 – минимум этого месяца, повторный тест которого сотрет все надежды покупателей на выстраивание восходящей коррекции. Закрепление ниже 1.0127 - прямая дорога на 1.0099, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0073. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0193, можно будет наблюдать дальнейшую восходящую коррекцию с выстраиванием нижней границы нового восходящего канала. В таком случае советую отложить короткие позиции до нового недельного максимума 1.0221. Формирование ложного пробоя на 1.0221 станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно в районе 1.0243, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0140. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0193. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Протокол июльского заседания ФРС прольет свет на дальнейшие планы комитета. Видеопрогноз на 17 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0193 приведет к росту евро в район 1.0221 и 1.0243 Прорыв 1.0159 приведет к распродажам евро в район 1.0127 и 1.0099 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2142 приведет к росту фунта в район 1.2179 и 1.2224 Прорыв 1.20099 приведет к распродажам фунта в район 1.2074 и 1.2050 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс розничных цен Великобритании Изменение объема ВВП еврозоны Изменение уровня занятости еврозоны США: Изменение объема розничной торговли Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.08.2022

Ожидалось, что темпы роста промышленного производства в Соединенных Штатах замедлятся с 4,2% до 4,0%, что и должно было стать поводом для небольшого отскока. В принципе, все так и случилось, и фунт немного усилил свои позиции. Только вот данные оказались несколько хуже прогнозов. Предыдущие результаты пересмотрели в худшую сторону до 4,0%. А сами темпы роста замедлились до 3,9%.Промышленное производство (Соединенные Штаты):Сегодня фунт продолжит расти, уже за счет данных по инфляции в Великобритании, которая должна ускориться с 9,4% до 9,9%. Столь сильный рост инфляции убедит участников рынка в том, что Банк Англии не просто продолжит повышать процентные ставки, но и будет делать это несколько активнее. Одного этого достаточно для уверенного роста британской валюты.Инфляция (Великобритания):При этом, рост фунта явно будет носить затяжной характер, так как подкреплять его будут еще и данные по розничным продажам в Соединенных Штатах. А темпы их роста должны замедлиться с 8,4% до 8,1%. Так что речь идет о снижении потребительской активности, являющейся главным локомотивом американской экономики.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью отскочила от психологического уровня 1.2000. Вследствие чего возник рост объема длинных позиций, которые привели к укреплению фунта стерлингов примерно на 100 пунктов.Технический инструмент RSI H4 в момент отката пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на замедление нисходящего цикла от уровня сопротивления 1.2300.Alligator H4 имеет пересечение между зеленой и красной скользящей линией MA. В данном случае это пересечение соответствует замедлению нисходящего цикла. В то время как Alligator D1 имеет множество пересечений, что указывает на замедление среднесрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективыСтадия отката вполне может замедлить ход в районе значений 1.2120/1.2150. В этом случае возникнет поэтапный рост объема коротких позиций, возвращая котировку к психологическому уровню 1.2000.Сценарий пролонгации действующего отката будет рассмотрен в случае удержания цены выше значения 1.2160 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к покупке за счет стадии отката. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал, за счет замедления нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф ждет падения биткоина, Майкл Сэйлор - роста.

На 4-часовом ТФ котировки биткоина выросли к уровню 24 350$ еще раз. И на этот раз даже сумели на короткое время закрепиться чуть выше этого уровня. Однако на иллюстрации ниже отлично видно, что движение вверх сейчас остается крайне слабым, поэтому все восторженные возгласы о достижении биткоином отметки 25 000$ не имеют под собой практически никакой сути и практического толка. Сейчас более важен восходящий канал на 4-часовом ТФ или линия тренда на 24-часовом ТФ. Именно они дают четкие ориентиры движения криптовалюты. По 4-часовому ТФ можно сделать вывод о незавершенности текущей восходящей коррекции, которая длится уже больше месяца. По 24-часовом ТФ можно сделать вывод о сохранении нисходящего тренда. И эти два вывода дают четкую возможность понять, что же происходит на криптовалютном рынке. Мы по-прежнему ожидаем, что после завершения текущей коррекции возобновится сильное падение «битка». Однако теперь нужно дождаться закрепления цены ниже восходящего канала, чтобы получить сигнал к продажам. Тем временем, Майкл Сэйлор ушел с поста генерального директора MicroStrategy, но не перестал пиарить и расхваливать биткоин, призывая всех не просто покупать его, а и распродавать при этом золото и любые другие активы. По словам Сэйлора, биткоин за последние годы превзошел по прибыльности все проекты на фондовом рынке, а также золото, облигации и любые акции крупных компаний. А единственным активом, который за этот же период времени превзошел биткоин, является акция MicroStrategy. Также Сэйлор добавил, что он ориентируется в своих суждениях на долгосрочный период, биткоин, по его мнению, нужно держать на балансе минимум четыре года. «В идеальном варианте биткоин – это способ передачи богатства из поколение в поколение», - считает экс-глава компании, которую когда-то связывали с разработкой аналитического ПО. Он также согласен с мнением, что последнее падение биткоина и всего крипторынка связано с ужесточением монетарной политики ФРС, однако «если вы хотите иметь дело с надежными деньгами, вы должны продать золото и купить биткоины». Это совет о том, как стать богатым от Сэйлора. В это же время один из наиболее известных критиков биткоина Питер Шифф заявил, что в скором времени криптовалюта опуститься ниже 10 000$ и призывает всех покупать золото. По мнению Шиффа, биткоину уже никогда не удастся вырасти до 69 000$ или более. Как видим, мнения разнятся и только технический анализ дает нам четкое понимание происходящего на рынке. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают слабую восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение возобновится, но теперь для этого нужно дождаться закрепления ниже восходящего канала. Первой целью для продаж в этом случае будет выступать уровень 17 582$, который является последним локальным минимумом. Далее – общая цель для двух таймфреймов – 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America ждет нового падения фондового рынка.

Итак, давайте кратко, по тезисам пройдемся по нынешнему состоянию экономики США. ВВП падает уже два квартала подряд. Инфляция остается очень высокой. Вероятность наступления рецессии высока. ФРС продолжает ужесточать монетарную политику очень агрессивно. С июня начала действовать программа QT(количественное ужесточение), которая с 1 сентября будет расширена до 95 млрд $ в месяц. Для американской валюты среди всех вышеперечисленных моментов больше всего важен факт повышения ключевой ставки. А вот для фондовых индексов и акций важны все моменты. Начнем с того, что чем выше инфляция, тем выше спрос на наиболее доходные активы. А когда ФРС всеми силами борется с высокой инфляцией, растет спрос на наиболее доходные и при этом безопасные активы. То есть на казначейские облигации, а не на акции, которые считаются довольно рисковым инвестинструментом. ВВП падает уже два квартала подряд и это означает, что прибыль компаний, их объемы производства понемногу сокращаются. Последняя финансовая отчетность показала более позитивные результаты у 75% компаний, чем ожидалось, но это не означает, что ситуация не ухудшится в будущем. ФРС повышает ставку и готовится с начала следующего месяца изымать почти по 100 млрд долларов из экономики каждый месяц. Это означает, что в экономике будет становится банально меньше денег, чтобы инвестировать, а условия инвестирования будут становится все хуже с каждым месяцем. Мы считаем так. Примерно такого же мнения придерживаются и эксперты Bank of America. Они проанализировали то, как рос индекс S&P 500 в период с 2010 по 2019 годы во время программы QE, и сделали вывод, что программа QT должна будет привести к падению этого индекса на 7% минимум, если будет функционировать до конца 2023 года. И это еще без учета повышения ключевой ставки ФРС! В данное время, количественное ужесточение отошло на второй план, так как рынки захлестнул страх начала рецессии и переживания по поводу высокой инфляции, однако в условиях падения экономического роста сокращение баланса ФРС может выйти на первый план, - считают в банке. Там также заявили, что чем сильнее растет ставка ФРС, тем выше значение программы QT, эффект от которой усиливается при более высокой ставке. В Bank of America также заявили, что пока рынок радуется тому, что ФРС повысит ставку на следующем заседании только на 0,5%(хотя никаких конкретных сигналов в пользу этого не было), и не обращает внимание на программу QT. Но так будет не всегда. Сегодня вечером будет опубликован протокол ФРС, который может иметь важное значение для рынков, так как в нем может содержаться информация о решениях, которые могут быть приняты на следующих заседаниях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС приложила все усилия для того, чтобы рынок поверил в приверженность «ястребиному» настрою.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник новым ростом. Мы по-прежнему считаем, что это парадоксальное поведение инвесторов, так как пока что ничего не изменилось в фундаментальном плане настолько, чтобы кидаться покупать американские акции. Тем не менее, пока что рынок растет, и нам остается только наблюдать за этим движением и удивляться. К сожалению, на рынках далеко не всегда все происходит логично. Яркое тому подтверждение – прошлое заседание ФРС. На нем было принято решение о повышении ставки на 0,75% во второй раз подряд, однако рынки почему-то интерпретировали такое решение регулятора, как «голубиное». В итоге доллар начала падать(хоть и не сильно, но все же), фондовый рынок США – расти. Закончилось все тем, что целой группе членов монетарного комитета ФРС пришлось убеждать рынки в своей приверженности «ястребиному» и агрессивному настрою в монетарной политике. Иными словами, в ФедРезерве подтвердили, что собираются и дальше повышать ключевую ставку, а о снижении темпов ее повышения пока речи не идет. Конечно, ФРС не сможет теперь на каждом заседании повышать ставку на три четверти пункта, но даже три повышения подряд – это уже очень сильно. Ну а потом вышел отчет по американской инфляции и рынки опять почему-то посчитали, что ФРС уже сменила свой настрой на «голубиный», хотя индекс потребительских цен замедлился в первый раз за долгое время и никому не гарантировал, что продолжит замедление в следующие месяцы. Доллар опять упал, а фондовые индексы и акции выросли. И даже в последние несколько дней, когда американская валюта перешла в рост, индексы и акции все продолжают расти. Сейчас уже многие эксперты из многих банков и аналитических компаний говорят о нелогичном росте фондового рынка. Многие из них предрекают ему новый обвал. Тем временем, доходность 10-летних казначейских облигаций в США за последний месяц снизилась с 3,4% до 2,8%. Напомним, что показатель доходность 10-летних трежерис является очень важным в понимании перетока капитала между рынками. Чем выше доходность трежерис, тем больше инвестиций льется именно в рынок облигаций. А потери несут рынок акций и рынок криптовалют. Доходность трежерис падает уже около месяца, а фондовые индексы и акции растут уже больше месяца. Может быть в этой обратной корреляции и «зарыта собака»? По крайней мере, это хотя бы немного логично объясняет, почему фондовый рынок США сейчас растет. В таком случае новое повышение ключевой ставки должно привести к новому росту доходности трежерис, так как не может быть доходность облигаций ниже стоимости кредитов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 августа 2022 года

Весь вторник евро провёл на уровне поддержке 1.0150. Качественного прорыва под данный уровень (с закреплением) не произошло, ждём его сегодня или завтра. Пределом коррекции выступает линия Крузенштерна дневного масштаба (1.0206). Преодоление ценой данного сопротивления (1.0206) продлит коррекцию до области сопротивления 19-21 августа (1.0265). Осциллятор Марлин растёт, но это на текущий момент не показательно, разворот может состояться вслед за ценой.На графике четырёхчасового масштаба цена неспешно развивает коррекцию. Вариант с отработкой ценой линии Крузенштерна дневного масштаба (1.0206) при одновременной отработки осциллятором Марлин нулевой линии и последующего синхронного разворота вниз представляется основным сценарием. В любом случае, после закрепления цены под 1.0150, ждём дальнейшего снижения цены к уровню 1.0020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 августа 2022 года

Фунт стерлингов замедлил коррекционный рост на целевом уровне 1.2100. Если не произойдёт над ним закрепления цены, то ждём разворот с отработкой поддержки линии Крузенштерна дневного масштаба в области отметки 1.1965. Далее может открыться цель 1.1800. Сегодня по Великобритании выходит большой пласт инфляционных показателей за июль. Базовый ИПЦ ожидается ростом с 5,8% г/г до 5,9% г/г, общий ИПЦ может подрасти с 9,4% г/г до 9,8% г/г. Лишь незначительное ослабление ожидается по ценам производителей – их отпускные цены могут показать рост 16,2% г/г против 16,5% г/г месяцем ранее. Таким образом, вариант с ростом фунта возможен, его детали рассмотрим на четырёхчасовом графике.На графике Н4 рост ограничивается индикаторной линией Крузенштерна, примерно на уровне 1.2170. На текущий же момент сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от границы с территорией растущей тенденции. Следовательно, закрепление цены под 1.2100 возобновит снижение цены по её основному направлению. Первая цель 1.1965.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс