Сильные PPI сохраняют напряжение на фондовых площадках перед ИПЦ в США

Фьючерсы на американские акции снизились, а европейские акции продолжили снижение в среду после данные о ценах производителей способствовали ужесточению ставок Федеральной резервной системы. Рынки Великобритании снова взволновали политические опасения.SNP500 и NASDAQ торгуются на минимумах дня и теряю в моменте по пол=процента в на сильных PPI: Среди заметных акции Moderna Inc. выросли на премаркете после того, как Merck & Co выполнила свои возможность совместной разработки и коммерциализации вакцины против рака. Крупнейшие американские технологические, интернет- и полупроводниковые акции восстановился.В Европе британские банки показали низкие показатели, в то время как Credit Suisse Group AG резко упал после сообщения о том, что власти США расследуют, помогал ли банк клиентам скрывать активы. LVMH вырос после того, как его квартальные продажи подскочили, а сильный доллар подтолкнул американских туристов к тому, чтобы вложиться предметы роскоши.Европейские фондовые индексы торгуются с запасом на обновление минимумов года перед ИПЦ в США завтра вечером: Доходность 30-летних облигаций выросла выше 5% после решения Банка Англии, который подтвердил свой план по прекращению экстренных покупок облигаций. Банк Англии также сигнализировал, что процентные ставки, вероятно, резко вырастут в ноябре, и предупредил, что некоторые домохозяйства в Великобритании могут столкнуться с трудностями из-за выплат по долгам, как и до финансового кризиса 2008 года."Банк Англии - это пример того, насколько ястребиными могут быть центральные банки, не нанося ущерба финансовой стабильности", - сказал Майкл Меткалф, глава отдела макроэкономической стратегии State Street Global Markets.Доходность казначейских облигаций и доллар практически не изменились, поскольку данные показали, что цены, выплаченные производителям в США, выросли в сентябре больше, чем ожидалось, в преддверии ключевого показателя потребительская инфляция, ожидаемая в четверг, вернется к максимуму за четыре десятилетия. Американские инвесторы также смотрят на корпоративные прибыли за подсказки о политике ФРС.Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальному рынку, заявила в заметке, что, хотя мировая экономика замедляется после повышения ставок, существенного снижения инфляции еще не произошло."Это чрезвычайная ситуация для ужесточения денежно-кредитной политики, и мы ждем, чтобы увидеть, не произойдет ли что-то глобальное, - сказала она. - Великобритания подошла близко".Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов альянса активизировать поставки систем ПВО на Украину, осудив российские удары. В Китае, Шанхай, тихое закрытие школ и множества других заведений, поскольку чиновники пытаются обуздать вспышку, поразившую финансовый центр.Индекс московской биржи восстановился после обвала на новостях о подрыве крымского моста:Новости на этой неделе: Протокол сентябрьского заседания FOMC, средаВыступление Мишель Боуман и Нила Кашкари из ФРСКристин Лагард из ЕЦБ выступаетИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергВстреча министров финансов и руководителей центральных банков G-20, четвергИндекс потребительских цен Китая, индекс потребительских цен, торговля, пятницаРозничные продажи в США, товарно-материальные запасы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаЭкстренная покупка облигаций Банком Англии завершается в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 октября. Какой выбор сделает фунт стерлингов?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая волна предположительно завершена и началось построение волны 2. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются. Многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Британская статистика все-таки плоха. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 октября повысился на 100 базовых пунктов. Сутками ранее он повысился на 160 пунктов, но до конца дня успел также и упасть на 220. Таким образом, никакой стабильности у британца сейчас нет. В последние несколько дней спрос на него преимущественно снижался, но с волновой точки зрения сейчас все еще непонятно, какой именно участок тренда строится. Я уже говорил, что вопрос заключается в несоответствии волновых разметок евро и фунта, хотя обычно они движутся очень похоже. Однако сейчас по фунту ожидаем рост, а по евро – падение, и вероятность такого сценария низкая. Если вчера статистика в Великобритании была достаточно неплоха, то сегодня она была уже достаточно плоха. ВВП в августе снизился на 0,3%, что хуже ожиданий рынка, а промышленное производство сократилось на 1,8%, что гораздо хуже ожиданий рынка. Тем не менее, в первой половине дня британец повысился, что говорит мне о том, что рынок никакого внимания не обратил на утренние отчеты. Следовательно, он мог не обратить никакого внимания и на вчерашние отчеты, а повышение британца могло быть просто стечением обстоятельств. Так или иначе, но удачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам. Геополитическая ситуация в Европе и Украине не улучшается. В понедельник и вторник Россия нанесла ракетные удары по критической инфраструктуре Украины, на что США ответили, что предоставят Киеву больше систем ПВО и больше вооружения. Сегодня должны стать известны результаты саммита G-7, посвященному украинскому вопросу, а также должны быть утверждены новые санкции Евросоюза против РФ. Для британца это может быть новым поводом снизиться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна 2. Удачная попытка прорыва отметки 1,1110, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, может указать на завершение построения коррекционной волны 2. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 октября: американские фондовые рынки готовятся к очередному обвалу

Фьючерсы на американские фондовые индексы вернулись к уровням открытия дня и сократили рост, наблюдаемый еще утром. Европейские акции и вовсе сразу продолжили снижение после того, как данные о ценах производителей еще раз убедили в том, что Федеральная резервная система пойдет на очередное повышение ставок. Но пока фьючерсы на основные американские индексы «пляшут» у годовых минимумов, доходность 30-летних ценных бумаг Великобритании выросла выше 5%. Связано это с тем, что вчера губернатор Банка Англии подтвердил свой план по прекращению экстренных покупок облигаций. Банк Англии также сообщил, что процентные ставки, вероятно, резко вырастут в ноябре, и предупредил, что некоторые британские домохозяйства могут столкнуться с такой же серьезной проблемой погашения долга, как и до финансового кризиса 2008 года.Очевидно, в Банке Англии поняли, что повышать процентные ставки и вместе с этим заниматься выкупом облигаций – это пуста трата денег, средств и времени. Так с инфляцией точно не справится, тем более она вот-вот, да выберется выше уровня в 13% — ну это по официальным прогнозам регулятора. Доходность американских казначейских облигаций и курс доллара практически не изменились после данных о том, что цены, уплачиваемые американским производителям, выросли в сентябре больше, чем ожидалось. И все это в преддверии ключевого показателя по потребительской инфляции, которая выйдет завтра и по всей видимости вернется к своему сорокалетнему максимуму. Даже несмотря на то, что мировая экономика уже замедляется после повышения ставок, значительного снижения инфляции еще не произошло, да и вряд ли в ближайшее время произойдет. Тем временем в Европе британские банки показали худшие результаты за последнее время. Credit Suisse Group AG упал после сообщения о том, что власти США расследуют, помогал ли банк клиентам скрывать активы. Акции LVMH выросли после скачка квартальных продаж.Сырая нефть продолжает колебаться. ОПЕК сократила прогнозы по количеству добычи нефти, которую ей потребуется перекачивать в этом квартале, а президент России Владимир Путин заявил, что энергетическая инфраструктура в мире находится под угрозой после взрывов на трубопроводе «Северный поток».Даже несмотря на то, что экстремальных медвежьих настроений уже нет, однако инвесторы по-прежнему со скептицизмом смотрят на происходящее и вряд ли будут возвращаться в рынок в ближайшее время.Что касается технической картины S&P500, вчера наблюдалось очередное снижение торгового инструмента. Сейчас торговля ведется ниже $3 608, что создает трудности для восстановления индекса даже в краткосрочной перспективе. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 608 в начале регулярной сессии. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой 3 608$ поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 645 и $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $3 579, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Риски повсюду

А пока инвесторы готовятся к новым плохим данным по росту инфляции в США, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает призывать членов альянса активизировать поставки систем ПВО в Украину, якобы чтобы та продолжила активней защищаться от военной спецоперации, проводимой Россией на ее территории. Это, вместе с новостями о том, что в Шанхае постепенно закрывают школы и множество других общественных мест, поскольку чиновники пытаются обуздать очередную вспышку коронавируса, оказывает серьезное давление на инвесторов. Отражается все в индексах, которые находятся на годовых минимумах и росте доходности казначейских облигаций, особенно Великобритании. Угрозу более резкого повышения процентных ставок никто не отменял, особенно в Великобритании, где Банк Англии не может понять, что ему на самом деле дальше делать.Ударом для инвесторов стало вчерашнее выступление Губернатора Эндрю Бейли, который поставил под угрозу доверие к Банку Англии, пообещав прекратить экстренные покупки облигаций, как и было запланировано в эту пятницу – и все это перед лицом растущего давления с целью продления программы. ПремаркетКомпания PepsiCo, производитель закусок и напитков, сообщила о скорректированной квартальной прибыли в размере $1,97 на акцию, что на 13 центов выше оценок, при этом выручка также превысила прогнозы. PepsiCo смогла успешно поднять цены на свою продукцию и тем самым повысить прогноз на год вперед. Акции выросли на 2,4% на премаркете.Бумаги Акции Intel прибавили 1% на премаркете после сообщений, что производитель чипов планирует сократить тысячи рабочих мест. По их мнению, это позволит компенсировать потери из-за падения спроса на персональные компьютеры. По состоянию на июль в Intel работало 113 700 сотрудников.Акции Philips упали на 8,1% на премаркете после того, как голландская компания заявила, что ее основная прибыль в третьем квартале снизится примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Компания также заявила, что ей потребуется почти 1,3 миллиарда долларов в счет стоимости ее проблемного бизнеса по производству респираторных препаратов.Бумаги El Pollo Loco резко подорожали на 15,2% на премаркете после того, как оператор ресторанов объявил о специальных дивидендах в размере 1,50 доллара на акцию и программе выкупа акций на сумму до 20 миллионов долларов.Акции CME Group были пересмотрены до уровня «покупать» в Deutsche Bank, ссылаясь на привлекательную оценку после того, как акции упали на 33% с 52-недельного максимума в марте этого года. CME прибавила 1,2% на премаркете.Что касается технической картины S&P500, вчера наблюдалось очередное снижение торгового инструмента. Сейчас торговля ведется ниже $3 608, что создает трудности для восстановления индекса даже в краткосрочной перспективе. Быки явно будут рассчитывать на рывок к $3 608 в начале регулярной сессии. Но лишь пробой этого уровня вернет надежу на восходящую коррекцию. Пробой 3 608$ поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 645 и $3 677. Самой дальней целью выступит область $3 706. В случае дальнейшего движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $3 579, как это уже сегодня было. Однако пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 544, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 507 – новый годовой минимум по индексу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 октября. Ждем новых мощных повышений ставки от ЕЦБ и ФРС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх(отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда. Оба центральных банка практически наверняка поднимут ставки еще на 75 пунктов Инструмент Евро/Доллар в среду не повысился и не снизился ни на 1 пункт. Если в первые два дня недели амплитуда была достаточно низкой, то сегодня она минимальная. Во второй половине дня, безусловно, могут последовать более активные движения, но пока их нет. Как нет практически никакого новостного фона. Лишь сегодня утром в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который никакого интереса у рынков не вызвал. Сейчас все сводится к нескольким моментам в экономике. Первое – очень важно понять, насколько снизится(если вообще снизится) инфляция в США по итогам сентября(отчет узе завтра)? Второе – оправдают ли надежды рынка ЕЦБ и ФРС на следующем заседании? И эти два фактора никак не связаны друг с другом. Какой бы ни была инфляция в США в сентябре ФРС не откажется от своего плана повысить ставку еще минимум один раз на 75 базисных пунктов. Только в случае резкого и сильного роста индекса потребительских цен рынок вправе будет ожидать повышения больше, чем на 75 пунктов. То же самое касается и ЕЦБ. Он уже «взял с места в карьер», хотя первую половину года не делал ничего ради снижения инфляции, и дважды повысил ставку на 50 и 75 пунктов. Сейчас же может идти по стопам ФРС и также повышать процентную ставку на 75 пунктов на каждом заседании, пока инфляция не начнет показывать замедление. Таким образом, если оба регулятора повысят ставки на 75 пунктов, то преимущества не получит ни доллар, ни евро. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться общее снижение инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Eвро: рынок ждет протоколов ФРС

EURUSD масштаб Н4Вышел отчет по инфляции PPI в США за месяц, факт +0.4%.Отчет в рамках прогноза.Но пока мы видим полное спокойствие рынка. Даже полное отсутствие движения -это означает, что рынок с тревогой ждет протоколов ФРС.Любая слабость в отчете ФРС может вызвать резкий рост и евро, и рынка США.Покупаем евро на прорыв вчерашнего максимума дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 октября (разбор утренних сделок). Фунт слегка скорректировался на хороших новостях

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако получить хорошую точку входа удалось лишь в районе 1.1063. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Падения фунта в район 1.0935 я так и не дождался, как и не дождался адекватных сигналов по входу в рынок в районе 1.1002. После движения вверх к 1.1063 образовался ложный пробой, что привело к сигналу на продажу и движению фунта вниз на 40 пунктов. Однако в тех условиях сложно было поставить адекватный стоп-приказ, поэтому кто проигнорировал точку входа от 1.1063, поступил также правильно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В случае движения пары вниз во второй половине дня после сильных данных, связанных с ценами производителей США, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1015, образованной по итогам первой половины дня, даст отличную точу входа в рынок с целью возврата к уровню 1.1091. Выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о выстраивании новой восходящей коррекции и частичном поражении продавцов. Целью движения будет область 1.1161. Но куда более интересным будет сопротивление 1.1215, обновление которого приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов и выравниванию ситуации на рынке перед завтрашними важными данными. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне сильной статистики и отсутствия покупателей на 1.1015 давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.0936. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0876, либо в районе минимума 1.0800 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи отступили после новостей о том, что Банк Англии все же пойдет на продление экстренной программы покупки облигаций. Вполне возможно, разговоры вокруг этого решения будут поддерживать фунт и во второй половине дня. Оптимальным сценарием на продажу является сейчас ложный пробой в районе сопротивления 1.1091, тест которого может состояться после выхода данных по инфляции цен производителей в США. Однако более важной задачей является возврат под контроль уровня 1.1015. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вернут давление на пару и даст шанс на более крупное падение с пробоем минимума 1.0936. Выход за пределы этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.0876, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только завтра, когда выйдут отчеты по индексу потребительских цен. При отсутствии продавцов на 1.1091, чего также исключать нельзя, рекомендую отложить продажи до 1.1161. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к 1.1215, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась, ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился – вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание рыночного равновесия.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1091.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар играет в долгую

Не путайте божий дар с яичницей! Потрясения на долговом рынке Британии, которые оказывают влияние как на фунт, так и на другие европейские денежные единицы, не идут ни в какое сравнение с монетарной политикой ФРС. Последняя, согласно словам министра финансов Джанет Йеллен, определяет судьбу доллара США, куда более значимую для Forex валюту, чем стерлинг. И все же пожары на финансовых рынках так интересны! Они приковывают внимание. Реанимация британского QE на £65 млрд до 14 октября, напоминание Эндрю Бэйли, что у пенсионных фондов осталось всего три дня, чтобы урегулировать вопросы, связанные с продажей облигаций, и, наконец, слухи, что Банк Англии все же пролонгирует программу помотали EURUSD из стороны в сторону. По сути у ЕЦБ есть очень похожие проблемы, но не с пенсионными фондами, а с фрагментацией долгового рынка еврозоны. Европейский Центробанк также может быть вынужден сочетать несочетаемое. Ужесточать денежно-кредитную политику и одновременно ослаблять ее. И это обстоятельство не прибавляет вистов ни фунту, ни евро. Опасения, что Кристин Лагард и ее коллеги после двух шагов вперед могут сделать шаг назад, – не главная причина нисходящего тренда по EURUSD. На самом деле все зависит от ФРС. Как долго она собирается повышать ставки, чтобы поставить на колени высокую инфляцию? На первый взгляд, ответ очевиден. До 4,6%. Это медианная оценка, которая фигурирует в последних прогнозах FOMC. Увы, но этого уровня по факту может оказаться недостаточно. В основе разгона потребительских цен лежит высокая скорость прироста зарплаты. По оценкам Nordea, Федрезерву необходимо замедлить последний показатель с 5% до 3,5%, чтобы вернуть инфляцию к таргету в 2%.Динамика инфляции и средней зарплаты в СШАЭто произойдет только в том случае, если уровень безработицы поднимется с текущих 3,5% до 4,5%, что с 10 млн новых вакансий займет продолжительное время. Для такого снижения показателя требуется, чтобы прирост занятости упал до 50-75 тыс. в месяц и удерживался на этой отметке достаточно долго. Пока все это выглядит весьма проблематичным. Если только Штаты не окунутся в глубокую рецессию, что, по мнению Белого дома, маловероятно. Я не исключаю, что в конечном итоге ставка по федеральным фондам в этом цикле превысит 5%. То есть текущие рыночные ожидания являются заниженными, а их рост – повод купить доллар США. Предположу также, что потрясения на финансовых рынках далеко не закончены. Новые шоки будут подогревать спрос на «американца» как валюту-убежище. Исходя из этого можно предположить, что EURUSD есть куда падать. Технически на дневном графике основной валютной пары был сформирован внешний доджи-бар с длинной верхней тенью. Прорыв его основания, где также находится нижняя граница диапазона справедливой стоимости 0,967–1,006, усилит риски восстановления нисходящего тренда по EURUSD и станет основанием для продаж. Напротив, возвращение евро к верхней границе доджи-бара вблизи $0,9775 – повод для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Итак, вчера мы давали торговую идею на рост EURUSD по трём целям.Вчера мы давали торговую идею на рост пары EURUSD до определённых целей. На европейской сессии инструмент пробил первую цель, а на американской сессии обновил вторую цель, что позволило закрыть 2/3 позиции с профитом.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 800п!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение на пробой 1660.AUDCAD - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Итак, после нескольких дней падения золота, связанного с сильной статистикой по рынку труда в США, золотые котировки нашли поддержку на уровне 1660, откуда в начале октября уже была реакция игроков. Впереди протоколы ФОМС и данные по инфляции, и этот уровень будет так или иначе пробит. Предлагаем один их сценариев падения золотых котировок с опорой на вчерашние американские продажи:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1683. Прибыль зафиксировать на пробое 1658Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Коррекция как повод зайти в продажи

Фунт в паре с долларом продолжает держать оборону психологически значимого ценового уровня 1,1000, хотя фундаментальная картина для gbp/usd по-прежнему складывается не в пользу покупателей. Неплохие данные по росту рынка труда в Великобритании, которые были опубликованы вчера, были полностью нивелированы сегодняшними данными по росту британской экономики. Все компоненты отчёта вышли в «красной зоне», оказав давление на фунт. Британец в очередной раз продемонстрировал уязвимость, а сложившаяся ситуация красноречиво проиллюстрировала ненадёжность длинных позиций по паре gbp/usd. Итак, сегодня мы узнали официальные данные по росту экономики Великобритании. Релиз носит несколько запоздалый характер (август), но его «красный окрас» говорит о многом. Пессимистичные прогнозы многих экспертов, которые были озвучены ещё несколько месяцев назад, начинают воплощаться в жизнь: экономика Великобритании в конце года может «войти в штопор», на фоне энергетического кризиса и скачкообразного инфляционного роста. Напомню, что в сентябре Банк Англии заявил о том, что экономика страны уже вступила в техническую рецессию, а инфляция во второй половине осени текущего года может достичь пика в районе 11%. Опубликованные сегодня цифры подтверждают озвученные ЦБ прогнозы. Объём ВВП Британии в месячном исчислении сократился на 0,3%. Аналогичную динамику (-0,3%) показатель продемонстрировал и в квартальном выражении. Разочаровали и индикаторы промышленного производства. В месячном выражении индикатор снова «нырнул» в отрицательную область, оказавшись на отметке -1,8% (при прогнозе спада на 0,2%). Данный компонент находится в отрицательной области третий месяц подряд. В годовом исчислении также была зафиксирована негативная динамика: вместо прогнозируемого роста на 0,6%, показатель рухнул до отметки -5,2% (в предыдущем месяце также был спад на 3,2%). Аналогичная ситуация сложилась и в сфере перерабатывающей промышленности (-1,6% м/м, -6,7% г/г). В сфере услуг показатель вышел в «красной зоне» – в квартальном выражении индикатор вернулся в отрицательную область. Тоже самое можно сказать и про строительный сектор. В целом, почти все вышеуказанные релизы сегодня вышли в «красной зоне», существенно не дотягивая до прогнозных значений. Несмотря на тот факт, что опубликованные данные по росту ВВП относятся к «запаздывающим» индикаторам, они оказали соответствующее влияние на пару gbp/usd. Цена обновила двухнедельный минимум, протестировав 9-ю фигуру. Но медведи не смогли закрепиться на занятых позициях. Достигнув отметки 1,0925, пара развернулась на 180 градусов и вернулась в область 10-й фигуры. Основная причина – снижение индекса доллара США. Гринбек просел по всему рынку в преддверии публикации индекса цен производителей (который будет обнародован сегодня в период американской сессии). Кроме того, в среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания ФРС, а в четверг – индекс потребительских цен. Несмотря на тот факт, что вероятность повышения ставки на ноябрьском заседании Федрезерва сейчас составляет 81% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), трейдеры, судя по всему, не спешат вкладываться в гринбек до публикации ключевых инфляционных отчётов этой недели. Кроме того, поддержку покупателям gbp/usd оказала информация Financial Times. Согласно инсайдерским данным, Банк Англии продлит экстренную программу покупки облигаций. Английский регулятор сегодня косвенным образом подтвердил опубликованный инсайд. С одной стороны, представители ЦБ сообщили о том, что покупка облигаций является временной программой. С другой стороны, они добавили, что она будет свернута «плавно и упорядоченно». Но в целом, на мой взгляд, пара gbp/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения. Текущие коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Во-первых, осторожность долларовых быков носит скорее формальный характер. Сомневаюсь в том, что инфляционные отчёты (даже если они выйдут в «красной зоне») отменят 75-пунктный сценарий повышения ставки ФРС в ноябре. Здесь можно сослаться на двух представителей ФРС, которые на этой неделе озвучили свои позиции. Вице-председатель Федрезерва Лаэль Брейнард, а также глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер (обладающие правом голоса в Комитете) присоединились к «ястребиному хору», подтвердив свою решимость в контексте дальнейшего ужесточения монетарной политики. Что касается действий Банка Англии, то в данном случае хочу напомнить мнение аналитиков Brown Brothers Harriman. По их словам, английский регулятор пытается лишь устранить лишь симптомы, выражающиеся в рыночной нестабильности. Но при этом ЦБ неспособен устранить причины. Экономисты BBH уверены в том, что лишь британское правительство может повернуть ситуацию вспять, если перестанет проводить «безответственную» и «авантюрную» фискальную политику. Таким образом, на мой взгляд, никаких оснований для перелома тренда у покупателей gbp/usd нет. Следовательно, текущий коррекционный рост целесообразно использовать для открытия коротких позиций с первой, и пока что основной целью 1,1000. Это ключевой ценовой рубеж, к которому необходимо относиться с известной осторожностью. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 октября. Европейская валюта взяла отпуск

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник торговалась преимущественно горизонтально. Такой характер движения наблюдается уже несколько дней, что немного непривычно, так как в последние недели мы привыкли к более сильным и трендовым движениям. Тем не менее закрытие котировок под уровнем 0,9782 повышает вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,9585, от которого до лоу за последние 20 лет остается рукой подать. Информационный фон этой неделе достаточно скудный. Важных отчетов не было пока ни одного ни в США, ни в Евросоюзе. Лишь сегодня в ЕС вышел отчет по промышленному производству в августе, которое для многих неожиданно выросло на 1,5% м/м. Трейдеры ожидали более скромного значения. Однако даже по торгам первой половины дня хорошо видно, что реакции трейдеров на этот отчет не было никакой. В данное время трейдеры взяли паузу. Медведей на рынке по-прежнему гораздо больше, чем быков, хотя отчеты COT нам несколько недель подряд говорят об обратном. Я считаю, что отчетам COT верить сейчас в некотором роде нельзя, так как каждый отчет касается только какой-либо одной валюты. Например, евро. Валютная пара – это отношение спроса и предложения сразу на две валюты. В спокойные времена без геополитических и монетарных потрясений отчеты COT хорошо отображают изменение спроса и предложения на ту или иную валюту, благодаря чему можно вовремя увидеть изменение динамики пары. Сейчас же весь мир нацелен на покупки доллара, так как Соединенные Штаты Америки не участвуют в геополитическом конфликте в Европе, практически никакого отношения к нему не имеют и располагаются географически очень далеко от него. Европу же лихорадит, ее экономика находится в большой опасности, поэтому инвесторы предпочитают инвестировать свои средства в американскую экономику и американскую валюту. Таким образом, рост спроса на евровалюту по отчетам COT просто не учитывает рост спроса на доллар США. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 9345 контрактов Long и 19230 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало еще более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США - Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). 12 октября календари экономических событий Евросоюза и США не пустуют, но важное событие только одно – выступление Кристин Лагард вечером. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Также я рекомендовал продавать при закрытии под уровнем 0,9782 с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 октября. Вторник мог закончиться для британца хорошо, но закончился плохо

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила во вторник отбой от уровня 1,1000, который я давал в качестве цели. После этого последовал рост к уровню 1,1150, и британец вполне мог рассчитывать на положительное завершение дня, но буквально за 2 часа до его закрытия последовало новое падение, которое завершилось под уровнем 1,1000. Таким образом, трейдеры-медведи не покинули рынок. Сегодня был выполнен новый разворот в пользу валюты Великобритании и небольшой рост. По большому счету, трейдеры по британцу сейчас тоже взяли паузу на некоторое время. Информационный фон для британца на этой неделе более интересный, чем для доллара или евро. Несмотря на то что завтра выйдет наиболее важный отчет недели по инфляции в США, в Великобритании уже вышло две серии экономических данных. Во вторник стало известно о снижении уровня безработицы с 3,6% до 3,5%, а также о росте заработных плат включая премии на 6%. Сегодня утром стало известно о падении ВВП в августе на 0,3% при ожиданиях трейдеров 0%, а также о падении объемов промышленного производства на 1,8% м/м в августе. Таким образом, если пакет статистики во вторник можно было расценить позитивно, то пакет в среду – однозначно негативный. В этом заключается вся суть состояния экономики Великобритании в данное время. Ведь сегодня мы увидели не просто несоответствие ожиданий и реальности, мы увидели серьезное падение объемов ВВП и промышленного производства! Опасения по поводу движения экономики в сторону рецессии явно не пустые. Также могу вспомнить и об экстренных мерах Банка Англии, который продолжает всеми силами стараться стабилизировать финансовые рынки, в частности понизить ставку доходности казначейских облигаций, что больше стимулирует экономику и разгоняет инфляцию, чем наоборот. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении лоу 2022 года около уровня 1,0350. Хоть пара и выполнила закрытие над нисходящим коридором, я считаю, что пока настроение трейдеров сохраняется «медвежьим». Отбой от уровня 1,1496 позволил трейдерам-медведям вернуться на рынок. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов унизилось на 17753 единицы, а количество Short – на 14638. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже «бычье», но европейская валюта все равно падает в паре с долларом США. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Месячный ВВП (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объема промышленного производства (06-00 UTC). США - Публикация протоколов FOMC (18-00 UTC). В среду в Великобритании все отчеты дня уже стали доступны, но не оказали особого влияния на настроение трейдеров. Британец растет в данное время, но растет по своей воле, а не из-за отчетов. В Америке календарь практически пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целями 1,1111 и 1,1000. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,1000 с целью 1,0729. Покупать британца рекомендую при новом закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы цен на золота для отчета по инфляции потребительских цен в четверг

Прогнозы как экономистов, опрошенных различными новостными изданиями, так и системы моделирования ФРС в режиме реального времени под названием Inflation Nowcasting различаются по своим прогнозам. Тем не менее у них есть единое наблюдение, что инфляция чрезвычайно высока и останется постоянной. Но именно Федеральная резервная система прогнозирует, что отчет в четверг покажет самый высокий индекс потребительских цен по сравнению с опрошенными экономистами.Федеральный резервный банк Кливленда прогнозирует, что индекс потребительских цен покажет уровень инфляции за прошлый месяц 8,2%. А экономисты, опрошенные крупными новостными источниками, дают разные прогнозы, от 8,4% до 8,1%. Если усреднить ответы, прогноз состоит в том, что уровень инфляции в сентябре остается высоким: с 8,3% в августе до 8,1% в сентябре. Ключевое отличие заключается в том, что ФРС также уже прогнозирует, что октябрьский индекс потребительских цен будет снижен и составит 8,03%. Стоит понаблюдать: будет ли система моделирования в реальном времени, созданная для Федеральной резервной системы, иметь преимущество перед сотнями экономистов, которых опрашивают для этих чрезвычайно важных отчетов.Как золото отреагирует на геополитическую неопределенность и повышение процентных ставок:Более высокие процентные ставки повредят ценам на золото и будут держать их под давлением до тех пор, пока Федеральная резервная система не начнет процесс смягчения темпов повышения ставок. В то же время есть и некоторые неожиданные моменты, такие как нынешние геополитические волнения, связанные с Россией и Украиной, и откровенным запуском Северной Кореей баллистической ракеты над Японией.Также наступит переломный момент, если Федеральная резервная система продолжит повышать ставки, а высокая инфляция останется укоренившейся и устойчивой. Этот сдвиг в восприятии рынка сделает золото предпочтительным основным твердым активом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Каковы шансы ФРС снизить инфляцию, не подтолкнувя экономику к рецессии?

Со слов президента ФРС Чикаго Чарльза Эванса, ФРС все еще может снизить инфляцию без резкого роста безработицы и без подталкивания экономики к рецессии. Предположение, в которое верят лишь немногие.Сентябрьский отчет о количестве рабочих мест показал снижение месячного прироста. В прошлом месяце было добавлено 263 000 новых рабочих мест, а это меньше, чем в предыдущем месяце, когда было добавлено 315 000 новых рабочих мест. Тем не менее Федеральная резервная система, а также представители прессы придают этим цифрам значение, что в отчет о занятости на прошлой неделе были сильные показатели занятости, которые привели к падению акций. Это также вызвало больше опасений, что будущее ужесточение денежно-кредитной политики продолжится и приведет к рецессии, поскольку Федеральная резервная система борется с инфляцией.В то время как участники рынка ждут последних данных по инфляции, экономисты прогнозируют, что отчет, вероятно, укажет на то, что цены в крупнейшей экономике мира остаются высокими, что заставит Федеральный резерв продолжать свою агрессивную денежно-кредитную политику, по крайней мере до следующего года. В настоящее время все согласны с тем, что сентябрьская инфляция останется высокой на уровне 8,1% в годовом исчислении, это немного ниже, чем в августовском отчете (8,3%). Прогнозы также указывают на то, что ожидается рост базовой инфляции с 6,3% до 6,5%. Согласно данным Crowd Wisdom, прогноз инфляции в США в сентябре составляет от 8,1% до 8,4%. Средняя оценка других аналитиков на данный момент составляет 8,1%.При этом члены ФРС продолжают продвигать доктрину, согласно которой они могут агрессивно повышать процентные ставки, не приводя при этом к экономическому спаду.По сообщению Reuters: в понедельник президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс заявил, что инфляция гораздо устойчивее, чем первоначально думал центральный банк США. Но он отметил, что ФРС все еще может снизить инфляцию без резкого роста безработицы и без подталкивания экономики к рецессии.Тот факт, что члены Федеральной резервной системы вместе со многими представителями прессы представляют пятничный отчет о занятости как отчет, демонстрирующий сохраняющуюся силу на рынке труда, несмотря на то что количество добавленных рабочих мест было самым низким с 2020 года, по меньшей мере, интересен.Тем не менее некоторые экономисты, такие как Карл Шамота - главный рыночный стратег Corepay в Торонто - усомнились в правильности последнего отчета о занятости. Он опроверг господствующую доктрину, заявив: «Иллюстрируя сохраняющуюся силу на рынке труда, пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе дал ФРС карт-бланш на дальнейшее повышение ставок».Добавив, что протоколы последнего заседания FOMC, вероятно, покажут, что политики по-прежнему готовы причинить серьезный экономический ущерб американской и мировой экономике, пытаясь снизить инфляцию.Суть в том, что вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в ноябре остается повышенной и составляет 78,4%. Федеральная резервная система не ждет данных из отчета CPI в четверг. Это связано с тем, что Федеральный резервный банк Кливленда использует систему моделирования, использующую текущие данные, которая называется «Прогноз инфляции».Эта передовая система моделирования, использующая данные в режиме реального времени, на сегодняшний день прогнозирует гораздо более высокую инфляцию, чем прогнозируют экономисты. Ниже приведены последние данные Федерального резервного банка Кливленда.Основываясь на этих данных Федерального резервного банка Кливленда, рост будет больше или продолжится до 2023 года. Таким образом, когда члены Федерального резерва, такие как президент ФРС Чикаго Чарльз Эванс, хотят, чтобы общественность поверила, что они могут снизить инфляцию, не вызывая масштабных недоверий и рецессии, скорее всего, он просто пытается успокоить общественность, а информация у него наводит на мысль об обратном.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт может упасть в любой момент

Беспокойство по поводу фунта никуда не делось, несмотря на активизацию правительства и Банка Англии. Тема паритета в паре GBP/USD все еще остается актуальной. Риски возобновления снижения стерлинга повышаются с каждым днем. В последние несколько сессий фунт не показал ни одного выигрышного дня. В основном идет торговля вокруг отметки 1,1000. Это сейчас некий барометр для рыночных игроков. Если фунт ее удерживает, то все более или менее стабильно. При уходе котировки ниже данного значения вновь усилятся разговоры о падении GBP/USD вплоть до паритета.Во вторник граница 1,1000 подверглась нападению медведей, но фунт смог устоять. Тем не менее его позиции настолько шаткие, что из колеи может выбить любая негативная информация, которой сейчас предостаточно.Накануне глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что регулятор прекратит экстренную поддержку пенсионных компаний в пятницу, как и планировалось. Это было неожиданностью для инвесторов, они надеялись, что ЦБ все же откажется от этой идеи. Ближе к пятнице осознание реальности может выражаться наиболее ярко. Поэтому к концу недели есть риски снижения фунта за пределы границы 1,1000, тем более для этого есть и другие факторы.В среду трейдеры оценивают новые данные по ВВП Великобритании, позже в этот день выйдет отчет по инфляции в США. Если американец усилит ралли, как сейчас прогнозируется, то фунту, вероятно, ничего не останется, как смириться с падением, так как факторов поддержки у него практически нет.Хотя трейдеры могут акцентировать внимание на следующем более жестком шаге со стороны Банка Англии, который, согласно прогнозам, повысит ставку на ближайшей встрече сразу на 1%. Суля по показателям рынка труда, регулятору это вполне по силам.Британский рынок труда остается единственным ярким пятном во все экономике. Свежая порция данных на этой неделе показала, что безработица снизилась до 3,5% с 3,6%, в то время как средний заработок подскочил до 6% с 5,5% и превысил консенсус-прогноз в 5,9%. Однако эти оптимистичные цифры омрачены уровнем инфляции в 9,9%, что сильно ударило по реальным доходам в Великобритании.Отчет по экономике также не способствует улучшению настроений по фунту, перспективы дальнейшего падения ВВП оцениваются как высокие.Рецессия наступилаБританская экономика упала самыми быстрыми темпами с апреля, показав худшие, чем ожидалось, августовские показатели. Это застало экономистов врасплох и говорит о том, что рост будет отрицательным в третьем квартале.Все ключевые показатели в красной зоне, откат идет по всем параметрам. Объем производства в обрабатывающей промышленности также рухнул как в помесячном, так и годовом выражении. Некоторые экономисты прогнозировали, что объем производства, вероятно, не изменится после нулевого роста.Цифры выглядят так. Объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,6% против нулевого прогноза, тогда как общий объем промышленного производства просел на 1,8% после снижения на 1,1% в июле. В годовом выражении объем промышленного производства снизился на 5,2% при прогнозном снижении на 0,6%.Промышленное производство выступает самым большим тормозом. Резкое сокращение в фармацевтической отрасли и транспортного оборудования дополнено снижением производства в энергетическом, горнодобывающем и карьерном сегментах промышленного сектора, где производство металлов, сырой нефти и природного газа также сократилось. Хотя последнее частично является результатом плановых ремонтных работ.При этом строительный сектор несколько нарушил тенденцию Великобритании на спад, увеличившись на 0,4% в августе. Однако ситуацию это не спасет.Великобритания сегодня приоткрыла ширму, за которой четко вырисовывается уже наступившая рецессия в стране.Напомним, что ЦБ Англии предупреждал в своем августовском отчете по денежно-кредитной политике о наступлении спада раньше. Регулятор ожидал, что рост станет отрицательным в последнем квартале и останется таковым в течение пяти кварталов.Спад в Британии может быть почти таким же глубоким и продолжительным, как рецессии, наблюдавшиеся в 1980-х и начале 1990-х годов.Падение августовского ВВП, скорее всего, является неким стартом к дальнейшему снижению.«ВВП, вероятно, продолжит снижаться в ближайшие месяцы, теперь, когда около трети домохозяйств больше не имеют значительных сбережений, а 30%, у которых есть ипотека, сокращают расходы в ответ или в преддверии резкого увеличения их ежемесячных платежей по кредитам. Кроме того, ухудшение стоимости заимствований для бизнеса остается неизменным в прошлом году, при этом как инвестиции, так и занятость сократятся в следующем году», – комментируют аналитики.Дорога фунтаФундаментальная составляющая, как и перспективы дальнейшего роста доллара, указывают на то, что трейдеры будут сейчас наращивать короткие позиции по фунту.Ожидается, что в сентябре базовая инфляция вновь выросла, что позволит ФРС пойти на еще одно крупное повышение ставки на заседании 2 ноября. Пару GBP/USD при таком развитии сценария с большой долей вероятности ожидают новые минимумы.Что касается альтернативного сценария, то пробой уровня сопротивления 1,1149 может спровоцировать отскок GBP/USD вплоть до уровней сопротивления 1,1355, 1,1480. Это максимум позитива, который может случиться с фунтом. Дальнейший рост выглядит маловероятным.Если говорить о сегодняшнем дне, то трейдеры фунта пытаются игнорировать слабые данные по экономике Великобритании, котировка удерживается вокруг 1,1000, прерывая пятидневный нисходящий тренд. В качестве причины могут быть снижение доходности и надежды на расширение стимулирования со стороны британских властей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь штормит

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Резкий рост числа заявлений на пособие по безработице в Великобритании вместе со снижением самого уровня безработицы можно объяснить тем, что данные были предоставлены за разные периоды. Однако это все равно вылилось в падение фунта и прорыв 1.1029. Обратный тест этого уровня привел к сигналу на продажу, но после повторного движения вниз на 30 пунктов давление на пару снизилось, что привело к восстановлению и возврату назад на 1.1029. Уже ближе к началу американской сессии быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.1079, что привело к сигналу на покупку, показавшему движение вверх на 30 пунктов. После очередного рывка пары за аналогичным пробоем и сигналом на покупку можно было наблюдать в районе 1.1128 – еще плюс 40 пунктов в копилку. Ну и продажи на ложном пробое от 1.1168 были просто потрясающими: в общей сложности пара прошла вниз более 170 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидается огромный ряд статистики по экономике Великобритании, который может привести к всплеску волатильности фунта даже после недавних заявлений Банка Англии, из которых так до конца и не понятно: собирается ли он продолжить программу покупки облигаций, либо решит завершить ее. Если будет объявлено о завершении мер поддержки, фунт может отреагировать новым падением. Тогда для чего это все делалось, не совсем понятно. Что касается статистики, то отдельного внимания заслуживают цифры по изменению объема ВВП Великобритании, а также изменению объема промышленного производства Великобритании. Сальдо баланса видимой торговли уйдет на второй план, как и выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела. В случае снижения пары после отчетов лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.0935 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1002 – промежуточное сопротивление, образованное по итогам азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1063, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1117, но и это еще не приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.0935, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению очередного минимума 1.0876. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается контролировать рынок, особенно после недавних заявлений губернатора Банка Англии о том, что программа покупки облигаций, которая завершается 14 октября, продляться не будет. Если так, то можно ожидать новой распродажи фунта. А пока весь расчет на резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии. Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1002, которое было образовано по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.0935. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1002 покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации после вчерашней распродажи. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1063. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1117 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются, и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, прошлый план по снижению налогов провалился, вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -49 539 против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1175. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.0876.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 12 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вниз вдоль нисходящей линии тренда, при этом цена находится ниже облака ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Цена тестирует 1-й уровень поддержки 0.9695, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Если цена пробьет этот уровень, медвежий импульс направит ее ко 2-му уровню поддержки 0.9545, соответствующему уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. В качестве альтернативы цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.0047, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.9695 Условия для входа: вход в продажу на прорыве, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.9545 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 0.9897 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9725 совпал с моментом, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и стал ждать реализацию сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9725, и вот там MACD уже находился в области перекупленности и постепенно спускался вниз – сигнал на продажу принес около 30 пунктов. Ближе к американской сессии повторный тест 0.9725 совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок и принесло порядка 50 пунктов прибыли.Отсутствие статистики вчера помогло евро в первой половине дня, однако удержать преимущество не вышло. Сегодня публикуются данные лишь по изменению объема промышленного производства еврозоны, а также с речью выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ее заявления вряд ли повиляют на рынок перед завтрашними данными по потребительским ценам в США. Во второй половине дня акцент сместится на индекс цен производителей в США, а также на публикацию протокола заседания ФРС, из которого будет ясно видно, какого плана придерживаются политики, либо, по крайней мере, верят в то, что будут его придерживаться. Агрессивность протокола – повод к наращиванию длинных позиций по доллару. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9725 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9788. В точке 0.9788 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары вряд ли особо получится, хотя быки могут спровоцировать небольшую восходящую коррекцию. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9725 и 0.9788.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9679 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9636, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной попытки роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9725, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9679 и 0.9636. Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс