GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт немного

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако получить хорошую точку входа удалось лишь в районе 1.1063. Падения фунта в район 1.0935 я так и не дождался, как и не дождался адекватных сигналов по входу в рынок в районе 1.1002. После движения вверх к 1.1063 образовался ложный пробой, что привело к сигналу на продажу и движению фунта вниз на 40 пунктов. Однако в тех условиях сложно было поставить адекватный стоп-приказ, поэтому, кто проигнорировал точку входа от 1.1063, поступил также правильно. Во второй половине дня защита сопротивления 1.1091 привела к еще одной точке входа в короткие позиции: в результате фунт провалился более чем на 30 пунктов вниз и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по ВВП Великобритании и промышленному производству произвели удручающее впечатления на трейдеров и фунт провалился в первой половине дня, но все внимание было сконцентрировано на том, пойдет ли Банк Англии на продление программы покупки облигаций, или нет. Днем ранее губернатора Банка Англии заявил о том, что в пятницу программа будет полностью завершена, но пока рынки питают оптимизм относительно того, что она все же будет продлена. Сегодня в первой половине дня ничего важного нет, поэтому все внимание на вторую половину дня и на данные по инфляции в США, о которой мы поговорим позже. Отчеты по условиям кредитования в Великобритании и выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн пройдут мимо глаз трейдеров. На фоне всего ожидаемого я ставлю на дальнейшее падение фунта. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1031 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1110 - сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня, выше которого выбраться так и не удалось даже на сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1180. Но напомню, что в рамках ожидаемых событий восходящий потенциал пары может быть серьезно ограничен. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1250, что приведет к перелому медвежьего рынка. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1031, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару быстро вернется, что откроет перспективу по обновлению недельного минимума 1.0955. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.0876 и 1.0800, либо еще ниже – в районе 1.0738 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов получается слабо контролировать рынок, особенно на фоне неопределенности Банка Англии и обвинений со стороны Министерства финансов Великобритании, сыплющихся в его адрес. Если программа покупки облигаций все же завершается 14 октября, то давление на фунт вернется очень быстро, хотя наверняка в «рукаве» у регулятора есть какой-то «козырь» и просто так падать рынку он не даст. А пока весь расчет данные по инфляции в США, которые сегодня и будут «править балом». Оптимальным сценарием на продажу в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1110, которое было образованно по итогам азиатской сессии. Целью в таком случае выступит ближайшая поддержка 1.1031. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст хорошую точку входа с выходом на новый минимум в район 1.0955 и 1.0876. Самой дальней целью выступит область 1.0800, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1110, покупатели начнут возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации. Это должно подтолкнуть пару в район 1.1180. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1250 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. В отчете уже зафиксирован факт падения фунта более чем на 10% за два дня, и затем такое же резкое его восстановление на фоне вмешательства Банка Англии. Теперь же, когда ситуация немного стабилизировалась ясно видно, что желающих покупать и продавать фунт явно резко поубавилось. Учитывая, что перспективы британской экономики резко ухудшаются и далеко не ясно, как правительство собирается дальше бороться с кризисом стоимости жизни и высокой инфляцией – напомню, что прошлый план по снижению налогов провалился; вряд ли стоит ожидать дальнейшего восстановления фунта. Активность в частном секторе Великобритании и в сфере услуг продолжает сокращаться, что также не прибавляет уверенности инвесторам. Многое будет зависеть от политики ФРС, которая напрямую связана с отчетом по инфляции в США, ожидаемым на этой неделе. По этой причине я не ставлю на дальнейший рост фунта в текущих условиях и отдаю предпочтение американскому доллару. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 17 753, до уровня 42 078, в то время как короткие некоммерческие снизились на 14 638, до уровня 91 617, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -49 539, против -46 424. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.1494 против 1.0738.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рыночной неопределенности. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1110. В случае снижения в качестве поддержки выступит область 1.1031.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Попытки быков

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9731 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 0.9731 быки не сумели зацепиться за этот уровень и со второй попытки, что привело к сигналу на продажу и движению вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня мы дотянули до нового уровня поддержки 0.9679 и на ложном пробое получили отличный сигнал на покупку. Рост составил порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Ожидается, что сегодня пара продолжит торговлю в боковом канале с попытками роста выше промежуточного сопротивления 0.9731, образованного по итогам вчерашнего дня. Из данных по еврозоне выходит лишь индекс потребительских цен Германии, который может привести к всплеску волатильности при условии, что фактическое значение окажется далеко за пределами экономистов. Также ожидается выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, скорей всего не представляющее никакого интереса для рынка. По этой причине все будут сконцентрированы на отчете по инфляции в США, о котором мы более подробно поговорим уже в прогнозе на вторую половину дня. По этой причине советую придерживаться прежней стратегии и опираться на ближайшие уровни. В случае снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9679 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9731. Говорить о попытках быков вернуть контроль по аналогии со вчерашним днем можно будет лишь после прорыва 0.9731 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро и рассчитывающих на сильную инфляцию в США. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9774. Но даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9774 и обновление сопротивления 0.9809 поставит под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9841, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9679, давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9638. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9592, либо еще ниже – в районе 0.9540 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также занимаю выжидательную позицию и на рынке ровным счетом ничего не происходит. Это ясно показывает рыночный настрой перед важной статистикой по инфляции в США. Вряд ли кто-то всерьез будет покупать евро перед подобного рода данными в первой половине дня, так что в случае роста EUR/USD оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9731, которое было образовано двумя днями ранее. Это даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9679 – уровень, который не удается пробить уже три дня подряд. Лишь закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9638. Самой дальней целью выступит область 0.9592, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9731, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9774 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9809, либо еще выше – от 0.9841 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 октября зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций. Многие инвесторы и крупные игроки сейчас предпочитают занимать выжидательную позицию, особенно учитывая, до какой точки дошла геополитическая напряженность. На этом фоне спрос на американский доллар не вызывает никаких сомнений, а если сюда добавить последние данные по рынку труда США и ожидаемую сентябрьскую инфляцию: можно уверенно говорить о том, что евро еще не достиг окончательных минимумов по отношению к доллару США и что в ближайшее время можно ожидать финальную годовую распродажу рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 9 345 до уровня 199 391, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 19 230 до уровня 155 709. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 43 682 против 33 797. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия восстановилась и составила 1.0053 против 0.9657.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9720. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.10.2022

Предполагалось, что темпы роста промышленного производства в Великобритании ускорятся с 1,1% до 1,3%. Однако, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -3,2%, так что британская промышленность месяцем ранее не росла, а сильно снижалась. Более того, темпы спада даже ускорились до -5,2%. Так что нет никаких сомнений, что британская экономика уверенно скатывается в рецессию. Но на этом плохие новости для фунта не закончились, так как индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизился с 8,7% до 8,5%, вместо прогнозировавшихся 8,4%. То есть, инфляция в Соединенных Штатах снижается заметно медленнее ожиданий, что скорее всего будет вынуждать Федеральную Резервную Систему продолжать повышать процентные ставки прежними темпами.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Однако, несмотря на все это, фунт рос. Поводом стали слухи о том, что Банк Англии, пусть и в ограниченном виде, но все же продолжит выкупать государственные облигации после 14 октября. В частности, у пенсионных фондов, с целью недопущения из банкротства. Пока это лишь слухи, но этого оказалось достаточно для того чтобы усилить позиции фунта, так как именно финансовое состояние пенсионных фондов сейчас является одной из главных угроз для британской экономики. По крайней мере на данный момент. И есть опасения, что если Банк Англии завершит программу выкупа активов, ряд пенсионных фондов может обанкротиться и потянуть за собой всю британскую экономику.Тем не менее, даже эти проблемы сегодня отойдут на второй план, так как в центре внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые и дадут окончательный ответ на вопрос о дальнейших темпах повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 8,3% до 8,2%. Что не так уж и много. Но речь все равно идет о снижении инфляции. Однако, вчерашние данные по ценам производителей намекают на возможность того, что инфляция останется неизменной. И если все так и будет, то инвесторы будут исходить из того, что до конца года ставка рефинансирования в Соединенных Штатах вырастет на 150 пунктов. Тогда как на данный момент все исходят из роста на 125 пунктов. Этой разницы достаточно для довольно серьезного роста доллара.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD после непродолжительного нахождения цены ниже уровня 1.1000 вновь сменила направление. Вследствие чего котировка откатилась в район значения 1.1100, где был сформирован новый ценовой застой.Технический инструмент RSI H4 вернулся на уровень 50, что указывает на откат. В то время как RSI D1 по-прежнему движутся в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют первичное пересечение, что подтверждает замедление нисходящего цикла во внутридневном периоде. Alligator D1 игнорирует все имеющиеся колебания цены, скользящие линии направлены вниз.Ожидания и перспективыНедавний откат привел к переоценки торговых сил на рынке допустив возможность возвращения цены в район уровня сопротивления 1.1410/1.1525. Для того чтобы этот технический сигнал был подтвержден на рынке, котировке необходимо не просто удерживаться выше уровня 1.1000, покупателям фунта стерлинга необходимо преодолеть максимум текущей недели.Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировка вновь должна вернуться ниже уровня 1.1000 как минимум в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах склонны к восходящему циклу, несмотря на имеющийся застой. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Лоретта Местер: прогресс в борьбе с инфляцией отсутствует.

Как я уже говорил во вчерашней статье, наибольшее внимание рынка обращено сейчас на ФРС. Сейчас даже вопроса не стоит, будет ли и дальше повышать процентную ставку FOMC и насколько сильно. Рынку очевидно, что ставка будет расти еще 3 заседания, не меньше. Она может продолжать расти даже в 2023 году. Напомню, что в начале текущего года ФРС планировал повысить ставку до 3,5%. Сейчас в речах членов FOMC фигурирует значение 4,5%. Но если инфляция не начнет снижаться теми темпами, каких ждут в центральном банке, то денежно-кредитную политику придется ужесточать еще сильнее. Напомню, что главная цель ФРС на ближайшие годы – это быстрое снижение инфляции до 2%, а не просто снижение инфляции до 2%, на которое в Америке готовы потратить долгие годы. Следует понимать, что инфляция – это не только экономический вопрос, но и политический. Если администрация Джо Байдена не сможет показать американцам эффективную борьбу с инфляцией, то демократы могут потерять свое большинство в Сенате и Конгрессе. Таким образом, Байден и Демократическая партия напрямую заинтересованы в снижении роста цен как можно быстрее. ФРС – это независимый орган, но и он тоже заинтересован в быстром возврате индекса потребительских цен хотя бы к удобоваримым отметкам, так как доверие американцев к центральному банку резко снизилось в годы пандемии и в годы после пандемии. Уже завтра в Америке выйдет новый отчет по инфляции, но рынки не ждут сильного замедления, максимум на 0,1-0,2% г/г. Вчера глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что прогресс ФРС в борьбе с высокой инфляцией практически отсутствует. На основании этого, считает Местер, регулятор должен продолжать повышать ставку максимальными шагами. Более того, Местер заявила, что снижение темпов повышения ставки может начаться только тогда, когда инфляция пойдет уверенно вниз. Высокие ставки будут держаться довольно долго, «чтобы оценить кумулятивное влияние наших действий». Местер высказала серьезную обеспокоенность тем фактом, что инфляция до сих пор не показала существенного замедления. Глава ФРБ Кливленда считает, что ФРС нужно двигаться дальше. На мой взгляд это может означать, что ФРС готова поднимать ставку даже выше 4,5%. Спрос на американскую валюту на фоне этих опасений может еще больше усилиться. Если доллар беспрерывно растет в течение всего времени, когда ФРС ужесточает ДКП, то сейчас ничего не поменялось – ФРС все также будет ужесточать ДКП. Если рынок уже учел в котировках повышение ставки до 4,5%, то сейчас может начать заново учитывать более сильное повышение. Если рынок проигнорировал два повышения ставки ЕЦБ и семь повышений ставки ФРС, то сейчас, в ближайшие месяцы, он может продолжать это делать. Я считаю, что на основании всего вышесказанного вероятность нового повышения спроса на американскую валюту очень велика. В этом случае текущая волновая разметка инструмента Евро/Доллар верна, а волновая разметка инструмента Фунт/Доллар потребует внесения коррективов с возвратом к построению понижательного участка тренда. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может завершить очередную восходящую коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 октября 2022 года

Вчерашняя публикация протокола с последнего заседания ФРС показала достаточно ястребиный настрой членов комитета по монетарной политике, но рынки на него практически не отреагировали, если не принимать во внимание краткое оживление в момент непосредственной публикации. Сегодня в центре внимания окажутся данные по инфляции в США за сентябрь. Базовый ИПЦ прогнозируется ростом с 6,3% г/г до 6,5% г/г, общий ИПЦ ожидается с понижением до 8,1% г/г с августовских 8,3% г/г. Если к данным смешанным прогнозам добавить предполагаемый рост первичных заявок по пособиям по безработице, которые сегодня ожидаются увеличением с 219 тыс до 225 тыс, то есть с подскоком выше полуторамесячных данных, то предпочтения к покупкам доллара будут преобладать.На графике дневного масштаба цена по-прежнему консолидируется под уровнем 0.9724. Осциллятор Марлин растёт, поэтому для «медведей» нежелательно затягивать продавливание евро, так как «быки» могут активизироваться и закрепить цену уже над указанным ключевым уровнем. А выше него открывается цель 0.9855. Основной сценарий предполагает снижение к поддержке 0.9520.На графике четырёхчасового масштаба цена в целом консолидируется под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин показывает намерение развернуться от нулевой линии вниз. Ждём цену в целевом диапазоне 0.9520/54.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 октября 2022 года

Вчера фунт стерлингов подрос на 130 пунктов, вернувшись в диапазон понедельника. До сопротивления 1.1170 цена не дотянула, чему помешал осциллятор Марлин, развернувшийся вниз от нулевой линии (daily). Следование цены за осциллятором указывает на слабость цены. Как следствие, цена может быстро снизиться до ближайшей поддержке (1.0820) и даже попытается закрепиться под ней.На четырёхчасовом масштабе цена накручивается на линию Крузенштерна, что в целом выглядит как консолидация под сопротивлением 1.1170. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз от нулевой линии. Последующее закрепление цены под линией Крузенштерна, при поддержке Марлина, может оказаться более действенным, чем это было вчера и позавчера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 октября 2022 года

Австралийский доллар попал в двоякую ситуацию. С одной стороны цена пытается пробиться над сопротивления 0.6300 и нисходящую линию ценового канала (зелёную), что может привести к последующему росту до 0.6360, и подталкивает цену к такому сценарию конвергенция с осциллятором Марлин, с другой стороны цена удерживается в понижающемся направлении как ценовым каналом, так и каналом осциллятора. Более сильный вектор имеют «медведи». Цель 0.6197 – ближайшая линия ценового канала. Австралийским «медведям» также помогает сырьё, дешевеющее по основным группам три дня.На четырёхчасовом графике цена удерживается под уровнем 0.6300. Осциллятор Марлин не пытается переходить в положительную область. Над уровнем 0.6300 цену ждёт сопротивление линии Крузенштерна, поэтому без веских оснований цена вряд ли станет атаковать этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Банк Англии: программа QT перенесена, скупка активов будет продолжаться в двойном объеме.

Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала торговаться достаточно спокойно, но при этом волатильность пары все равно остается очень высокой. В последнее время она, конечно, падает, но все равно пара проходит за день в большинстве случаев не менее 150 пунктов. Во вторник вечером фунт также совершил рывок вверх, который благополучно завершился около мувинга. На следующий день нисходящее движение уже было восстановлено. С продолжением падения у фунта сейчас проблемы, но на месте также стоит и евровалюта. Возможно, рынок ждет сегодняшнего отчета по инфляции в США, хотя он, по большому счету, вряд ли повлияет на следующее заседание ФРС, на котором с вероятностью 99% ставка вырастет еще на 0,75%. Однако пока цена располагается ниже мувинга, пара в любом случае находится в нисходящей тенденции. На 24-часовом ТФ цена все-таки не удержалась выше критической линии, поэтому мы получаем еще один новый фактор в пользу падения британской валюты. Также следует отметить, что, абстрагируясь от отдельно взятых дней, британская валюта продолжает довольно активно сползать вниз. Индикатор Хайкен Аши крайне редко рисует фиолетовые бары, поэтому откаты и коррекции практически отсутствуют. Фундамент и геополитика остаются неизменными, но Великобритания в последние годы славится созданием себе самой масштабных проблем. Началось все с Brexit, потом абсолютно провальные действия правительства во время пандемии, отставка Бориса Джонсона, критика Лиз Трасс, инициатива понизить налоги, отказ от инициативы понизить налоги, интервенции Банка Англии по стабилизации долгового рынка, которые являются ничем иным как программой нового стимулирования экономики в период, когда Банк Англии ужесточает монетарную политику. То ли каламбур, то ли абсурд. Банк Англии не знает, что ему делать. Буквально несколько недель назад британский регулятор сделал официальное заявление о том, что намеревается разгрузить свой баланс, составляющий 895 млрд фунтов, на 80 млрд. 28 сентября стало известно, что с целью стабилизации финансового рынка, из-за сильной переоцененности казначейских облигаций(их доходности), Банк Англии запускает интервенцию. В ходе этой интервенции каждый день должны были проводиться аукционы по скупке казначейских облигаций на сумму до 5 млрд фунтов. Вчера стало известно, что по программе, которая должна завершиться 14 октября, объемы покупки облигаций будут увеличены до 10 млрд фунтов в день. Правда, это означает лишь то, что Банк Англии будет пытаться скупить облигаций на такую сумму. Для того, чтобы их реально купить, нужно, чтобы их кто-то продавал в таких объемах. Нам кажется, что если цель БА не будет достигнута, то эта программа, которая, по сути, является аналогом программы QE во времена пандемии, может быть продлена. А вот старт программы QT, по которой баланс БА должен был сократиться на 80 млрд фунтов(ужесточение монетарной политики), и которая является одним из инструментов борьбы с высокой инфляцией, была перенесен на 31 октября. То есть она МОЖЕТ начаться 31 октября, а по факту может и гораздо позже. Таким образом, британский регулятор продолжает ужесточать монетарную политику, чтобы подавить инфляцию(семь повышений ставки) в то же время, когда ослабляет монетарную политику, чтобы стабилизировать финансовые рынки. Трейдеры же, похоже, даже не знают, как им реагировать на все происходящее. С одной стороны, БА повышает ставку, с другой стороны скупает облигации, с третьей – фунт уже упал к своим абсолютным минимумам, поэтому опять продавать его может быть опасно. Мы считаем, что с точки зрения фундамента и геополитики фунт может продолжать свое падение совершенно свободно. Текущая техническая картина не дает нам ни одного сигнала к покупкам. Более того, тот «укол» абсолютных минимумов, который случился несколько недель назад, может быть просто нестандартным откатом вверх на 1000 пунктов после падения на 1000 пунктов. Те движения были очень похожи на завершение нисходящего тренда, но что поделать, если текущие события и новости не дают рынку оснований покупать фунт? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 187 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 13 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0882 и 1,1257. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о завершении витка восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться, но остается ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,0882 и 1,0864 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1257. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Экстренное заседание G-7 и шестая встреча в формате «Рамштайн». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Экстренное заседание G-7 и шестая встреча в формате «Рамштайн».

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться очень спокойно. Следует отметить, что во вторник вечером евровалюта резко скорректировалась к скользящей средней линии, но не сумела закрепиться выше нее, отскочила и возобновила нисходящее движение. Чем было спровоцировано это вечернее движение, не совсем понятно. Таким образом, на данный момент техническая картина по системе «Каналы линейной регрессии» абсолютно не изменилась. Более того, техническая картина не меняется и по системе индикатора Ишимоку. На 24-часовом ТФ цена все также располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас не возникает ни единого вопроса о том, какая тенденция сохраняется на рынке. Как уже было сказано выше, на этой неделе на рынке некоторое затишье. Даже немного странно наблюдать практически полное отсутствие трендовых движений, учитывая, что пара остается в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов. Именно этот факт заставляет нас и дальше считать, что падение пары евро/доллар продолжится. Цена время от времени корректируется против нисходящего тренда, но ничего большего показать не в состоянии. Про геополитику и фундаментальный фон даже говорить уже как-то не хочется, так как они не меняются уже очень давно. Что могло поменяться за один-два дня, если ФРС продолжает глобально повышать ключевую ставку и распродавать облигации Казначейства со своего баланса(программа QT)? Что могло поменяться в геополитическом конфликте в Украине, самом большом конфликте в Европе со времен Второй мировой войны, за один-два дня? Киев и Москва напрочь отвергают даже возможность переговоров с нынешним правительством другой страны. Эти факторы привели европейскую валюту к минимумам за 20 лет, так почему они сейчас должны перестать действовать на рынок? Конечно, вечно евро падать не может и не будет, но пока мы не видим ни единого даже технического сигнала или фактора, который мог бы способствовать росту европейской валюты в среднесрочной перспективе. Две геополитических события для эскалации. Как уже говорилось многими, в начале этой недели РФ нанесла массовые ракетные удары по Украине. Об этом заявили даже официальные лица РФ, добавив, что все цели были поражены. Под целями понимаются объекты критической инфраструктуры и военные объекты. Так это или нет, мы судить не можем. Однако новые ракетные удары по Украине запустили сразу несколько новых процессов эскалации между Западом и Россией. Хотя новая эскалация уже никого не пугает и не удивляет. Вчера должна была состояться встреча стран НАТО в формате «Рамштайн». На этой встрече Киев должен был представить официальный запрос на большее количество систем ПВО и ПРО, а первые лица НАТО, в частности генсек Йенс Столтенберг, еще до самой встречи заверил всех, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется. Также он заявил, что все потребности Киева в вооружении и средствах защиты будут со временем удовлетворены. Следовательно, можно ожидать новых систем ПВО в Украину. Далее, президент Владимир Зеленский обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой экстренно провести заседание стран G-7. Эта встреча также должна была состояться вчера, но ее итоги пока неизвестны. Впрочем, можно не сомневаться, что речь опять шла о поставках дополнительных система артиллерийского огня и ПВО. Также президент Украины ожидаемо попросил ввести новые санкции против РФ. Он считает, что, если РФ нанесла удар по энергетическим объектам Украины, то санкции должны касаться энергетической сферы РФ. Примечательно, что в Москве уже несколько официальных лиц отреагировали на эти события. В частности, было сказано, что Кремль будет жестко отвечать на любую «террористическую деятельность» Киева, а поставками вооружений с Запада он ничего не добьется. Новые санкции тоже не страшат Москву, так как их было введено уже больше, чем против Северной Кореи и Ирана. Все это позволяет нам сделать вывод, что эскалация конфликта между Украиной и РФ продолжается, эскалация между Западом и РФ тоже продолжается. Следовательно, евро и фунт, как рисковые валюты, могут продолжать падение против доллара США. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 октября составляет 94 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9590 и 0,9778 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9644 и 0,9590 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 0,9888. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Банк Англии: программа QT перенесена, скупка активов будет продолжаться в двойном объеме. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду начала новый виток коррекции, но выше обеих линий индикатора Ишимоку опять закрепиться не смогла. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а мы сформировали нисходящий канал для визуализации происходящего. Теперь обе основные пары находятся внутри нисходящих каналов и сохраняют высокие шансы на дальнейшее падение. Конечно, каналы не означают, что теперь евро и фунт будут падать 2 или 3 дня стопроцентно. Уже сегодня в Штатах будет опубликован важный отчет по инфляции, который может в значительной степени повлиять на движение. Пара также может закрепиться выше критической линии. Но мы все же констатируем, что абсолютное большинство индикаторов сейчас направлено вниз, а фундамент и геополитика продолжают оставаться очень сложными для рисковых валют и активов. В среду в Великобритании были опубликованы отчеты по ВВП и промышленному производству. Оба оказались слабее прогнозов, поэтому логично было бы увидеть вчера падение британской валюты. Вместо этого мы увидели ощутимый рост. Ощутимый – не потому, что само движение было сильным, а потому что волатильность по паре фунт/доллар остается очень высокой и любое движение ощутимое. Несмотря на довольно неплохое движение в течение дня, единственный торговый сигнал был сформирован ночью. Цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б и уровня 1,0930, но на момент открытия европейской торговой сессии достаточно далеко отошла от точки формирования, поэтому сделку «в догонку» открывать не следовало. В течение дня не было ни одного подхода цены к важному уровню или линии. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 17,7 тысячи контрактов BUY и 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи, что для фунта не очень много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только фунт уже начал новый виток падения, который рискует трансформироваться в продолжение глобального нисходящего тренда. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 42 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Экстренное заседание G-7 и шестая встреча в формате «Рамштайн». Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Банк Англии: программа QT перенесена, скупка активов будет продолжаться в двойном объеме. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар еще раз откатилась наверх, но пока этот откат – это всего лишь откат, а не возобновление восходящей тенденции. Если фунту удастся закрепиться выше нисходящего канала и критической линии, тогда тенденция может измениться на краткосрочную восходящую. Но пока все говорит больше о том, что продолжится падение. В любом случае, пока сигналов на покупку нет. На 13 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1016) и Киджун-сен(1,1119) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании не будет ни одного интересного события, а в США – отчет по инфляции. По сути, этот отчет – единственное событие дня, поэтому все движения будут проходить через призму его. Реакция может быть сильной, если фактическое значение будет сильно отличаться от прогноза. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня пара евро/доллар скорректировалась к линии Сенкоу Спан Б, после чего возобновила нисходящее движение. Нисходящий канал был переформирован и теперь имеет более широкий вид и меньший угол наклона. Цена продолжает располагаться ниже обеих линий индикатора Ишимоку, поэтому всё сейчас говорит в пользу дальнейшего падения котировок. Мы бы хотели отметить следующее: на текущей неделе крайне малое количество макроэкономической статистики и важных фундаментальных событий. Но даже при таком положении вещей европейская валюта ничего не может противопоставить доллару. Казалось бы, отличная возможность хотя бы скорректироваться, но нет! Пара медленно и неумолимо продолжает скатываться вниз. Сегодня даже основания для небольшого роста евро имелись. Отчет по промышленному производству в Евросоюзе оказался лучше прогнозов, но даже это не заставило трейдеров покупать, а не продавать. Все остается, как было! С торговыми сигналами три дня подряд была полнейшая скука. В среду опять не было сформировано ни одного сигнала, а цена в течение дня даже не приближалась ни к одному важному уровню или линии. Поэтому торговать вчера трейдерам не пришлось. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Экстренное заседание G-7 и шестая встреча в формате «Рамштайн». Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Банк Англии: программа QT перенесена, скупка активов будет продолжаться в двойном объеме. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция возобновлена, так как нисходящий канал принял новый вид. Пара вчера обновила свой локальный минимум и продолжает находиться очень близко к 20-летним минимумам. Так как никаких серьезных новостей в поддержку евро мы по-прежнему не наблюдаем, скорее всего, падение котировок продолжится. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9767) и Киджун-сен(0,9788). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 октября в Евросоюзе не будет никаких важных событий и отчетов. Зато в США будет опубликован наиболее важный отчет этой недели – по инфляции за сентябрь. Как мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, мы не считаем, что инфляция как-то повлияет на итоги следующего заседания ФРС, повысит или понизит вероятность повышения ставки на 0,75%. Тем не менее, сегодня реакция рынка на этот отчет может последовать. И чем сильнее фактическое значение будет не соответствовать прогнозу, тем сильнее может быть реакция. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя рынок ждет от ФРС перезагрузки, доллар не дает евро спуску

По итогам вчерашних торгов гринбек укрепился примерно на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, финишировав в районе 113,20 пунктов и продемонстрировав рост пятую сессию кряду. В первой половине дня во вторник «американец» достиг максимальных с 29 сентября значений, поднявшись выше 113,40 пункта. Это произошло после того, как Международный валютный фонд предупредил, что страны, на долю которых приходится около трети мирового ВВП, могут оказаться в рецессии в следующем году. В то время как доллар извлек выгоду из возросшего спроса на защитные активы, фьючерсы на основные фондовые индексы США снизились в среднем на 0,3–0,4%, а пара EUR/USD просела почти до двухнедельных минимумов в области 0,9680. Однако затем рыночные настроения несколько улучшились, поскольку инвесторы переключили свое внимание на прозвучавшие днем ранее комментарии двух чиновников FOMC, разглядев в них намеки на возможное ослабление хватки ФРС. Вице-председатель Федрезерва Лаэль Брейнард в понедельник заявила, что повышение ставок регулятором начинает замедлять экономику – возможно, даже больше, чем ожидалось. Она также отметила, что совокупный эффект от одновременного глобального ужесточения монетарной политики больше, чем сумма его по частям. Это, по словам Л. Брейнард, создает потенциальные риски, которые необходимо отслеживать американским чиновникам. Что касается прогнозов политиков, которые подразумевают увеличение ставки по федеральным фондам примерно до 4,6% в следующем году, вице-председатель Федрезерва сказала, что эти прогнозы основаны на ожиданиях по поводу того, как будет развиваться экономика. «Все может измениться», – сообщила Л. Брейнард. Она подчеркнула, что путь и темпы повышения ставок останутся зависимыми от данных, поскольку центральный банк следит за экономикой и эволюцией внутренних и глобальных рисков. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в свою очередь указал на необычное поведение американской экономики, которое должно позволить ФРС снизить инфляцию без значительного увеличения безработицы, если регулятор будет двигаться по пути к разумно ограничительной политике осторожно и рассудительно. Таким образом, эти два чиновника Федрезерва внесли небольшую толику осторожности в дискуссии о будущем повышении процентных ставок в США. Уже в европейские часы торгов вторника защитный гринбек оказался под давлением, просев до локального минимума около 112,30. В то же время фьючерсы на ключевые индикаторы Уолл-стрит вернулись на положительную территорию, протянув руку помощи EUR/USD. Они сохранили позитивную динамику после открытия торгов в Нью-Йорке. В моменте S&P 500 демонстрировал рост на 0,8%, а пара EUR/USD приближалась к отметке 0,9800, отскочив от недавних минимумов почти на 100 пунктов. Однако к закрытию американской сессии индекс широкого рынка снова упал, снизившись за день на 0,65%, до 3588,84 пункта. Основная валютная пара тоже растеряла набранные очки и закончила день практически без изменений вблизи 0,9705. Евро испытал трудности с продвижением вперед, так как управляющий Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало оставил сомнения в том, что ЕЦБ сможет идти нога в ногу с ФРС в плане повышения ключевой ставки. Он заявил, что еще слишком рано говорить о том, должен ли ЕЦБ повысить ключевую ставку на 50 или 75 базисных пунктов на своем заседании 27 октября. Между тем гринбек сумел отмахнуться от своих дневных потерь. Опубликованные накануне результаты опроса ФРБ Нью-Йорка показали, что среднесрочные инфляционные ожидания в США все еще растут. На горизонте трех лет американцы прогнозируют инфляцию на уровне 2,9%, хотя в предыдущем опросе показатель составлял 2,8%. Ожидания инфляции на пять лет вперед выросли до 2,2% с 2%. «Неприемлемо высокая и устойчивая инфляция остается ключевой проблемой, стоящей перед экономикой США», – заявила во вторник президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «Денежно-кредитная политика переходит на ограничительную территорию, и ей потребуется некоторое время, чтобы направить инфляцию на устойчивый путь снижения к нашей цели в 2%. Я не ожидаю каких-либо сокращений целевого показателя по федеральным фондам в следующем году», – добавила она. Эти комментарии помогли USD вернуть самообладание. Дополнительную поддержку гринбеку оказала министр финансов США Джанет Йеллен. Она дала понять, что политики в Вашингтоне не обеспокоены сильным долларом в данный момент. «Рыночная стоимость доллара отвечает интересам Америки, а движение курсов валют является логическим результатом различий в проводимых денежно-кредитных политиках», – сообщила Дж. Йеллен. В среду гринбек торгуется в диапазоне 113,00–113,30, не оставляя попыток продлить победную серию до шести дней. На этой неделе движение USD на север застопорилось в районе 113,60. Если долларовые «быки» поднажмут и возьмут барьер на 114,00, то следующей их целью станет максимум 2022 года на 114,78 (от 28 сентября) на пути к круглому уровню 115,00. В среду ключевые индикаторы Уолл-стрит колеблются между прибылями и убытками, отражая осторожный настрой участников рынка. Пара EUR/USD тоже пытается найти направление, меняясь в пределах 60 пунктов. Инвесторы воздерживаются от решительных действий в преддверии выхода отчета по американской инфляции за сентябрь. Эти данные могут определить, продолжит ли ФРС агрессивное повышение ставок после 2 ноября или замедление процесса подъема ставок будет уместным. В отчете наиболее важной цифрой является базовый индекс потребительских цен за месяц. Есть три сценария:1. Если показатель вырастет на 0,5% или на 0,4%, игроки на фондовом рынке вздохнут с облегчением, а валютные трейдеры зафиксируют прибыль по длинным позициям в USD – но только в качестве первоначальной реакции. Затем давление на котировки акций возобновится, а инвесторы вернутся к покупкам доллара. Такой исход оставит ожидания повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в ноябре практически неизменными. Позже представители ФРС, скорее всего, подтвердят свою позицию о том, что для борьбы с инфляцией, которая все еще слишком высока, требуются дополнительные повышения ставок. 2. Если индикатор составит 0,3% или ниже, это будет результат, который спровоцирует значительный рост акций и существенную распродажу доллара. В таком случае срочный рынок начнет закладывать в котировки умеренное повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. в ноябре.3. Если показатель вырастет на 0,6% или на 0,7%, это вызовет массовую скупку доллара, а также обвал фондового рынка. При таком сценарии рынки снова начнут спекулировать по поводу повышения ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в ноябре. Стратеги Goldman Sachs считают, что пока инвесторам еще слишком рано рассчитывать на «голубиный» разворот в политике ФРС. По их словам, необходимо появление признаков того, что экономика США начала колебаться, прежде чем Федрезерв изменит свой курс. «В ближайшее время регулятор вряд ли откажется от резкого повышения процентной ставки. До тех пор, пока более широкий набор макроэкономических данных не укажет на еще более существенную слабость в американской экономике, мы будем склоняться против ожиданий на рынке "голубиного" разворота в политике ФРС», – отметили аналитики Goldman Sachs. «Движения на эталонном фондовом индексе S&P 500 очень негативно коррелируют с изменениями ставки по 2-летним трежерис, что также подтверждает наше мнение о том, что американский ЦБ пока не готов изменить курс», – добавили они. Между тем специалисты Charles Schwab считают, что ФРС, по крайней мере, будет вынуждена замедлить темпы повышения ставки. Они указывают на сильную волатильность на рынке государственных облигаций США, которая в настоящее время измеряется на уровне 153, согласно оценке волатильности Merrill Option, что близко к уровню марта 2020 года, когда ФРС начала вливать ликвидность в финансовую систему, чтобы наполнить рынок во время пандемии. Рост доллара в этом году также увеличивает волатильность на рынках за пределами Соединенных Штатов. Повышение ставки ФРС оказывает огромное влияние на мировую экономику, поскольку большая часть торговли и долговых бумаг номинирована в американской валюте, говорят эксперты Charles Schwab. «Хотя мы не ожидаем, что Федрезерв прекратит повышать ставку, мы считаем, что можно привести веские доводы в пользу того, что давление рынка может заставить ее замедлить темпы», – сообщили они. Опасения по поводу того, что продолжающееся агрессивное ужесточение политики ФРС может привести не только американскую, но и мировую экономику к рецессии, остаются основной движущей силой для защитного доллара, который укрепляется в ущерб рисковым активам, включая евро. Ближайшая поддержка для EUR/USD находится на уровне 0,9680. Если эта отметка превратится в сопротивление, следующими целями «медведей» станут уровни 0,9650 и 0,9600. С другой стороны, первоначальное препятствие расположено на отметке 0,9720 (20-дневная скользящая средняя), за которой идут 0,9780 (100-дневная скользящая средняя) и круглый уровень 0,9800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник вечером и в среду опять торговалась довольно активно. Например, вчера вечером, уже после написания и публикации нашей статьи, котировки резко взмыли вверх, а потом еще более стремительно рухнули вниз всего за несколько часов. Общая волатильность дня составила 230 пунктов. Сегодня же пара идеально по точности отскочила от уровня 1,0927 и начала новый виток коррекции, который никак не влияет на текущую нисходящую тенденцию, которая приобрела более яркий вид после закрепления цены ниже восходящего канала. Таким образом, фунт находится в том же самом нисходящем движении, что евровалюта. Различие в движении обеих пар присутствуют, но они не настолько разительны, чтобы их отмечать. Сегодня утром в Великобритании были опубликованы данные по промышленному производству и ВВП. Отчет по ВВП был месячным, поэтому не произвел сильного впечатления на трейдеров. По итогам августа показатель снизился на 0,3%, хотя прогнозы говорили о приросте на 0-0,1%. В годовом выражении в августе прирост составил 2% при прогнозе 2,1-2,4%. Промышленное производство сократилось на 1,8% м/м и на 5,2% г/г. Естественно, прогнозы и тут были значительно лучше. Поэтому рост британской валюты в течение сегодняшнего дня, как минимум, нелогичен и ничем не обоснован. Значит он был чисто техническим, из-за отскока от уровня 1,0927. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме, несмотря на очень красивый торговый сигнал на часовом ТФ, хороших сигналов сегодня не было. Тот пресловутый отскок от уровня 1,0927 произошел ночью, и начинающие трейдеры явно не могли его отработать. Также еще ночью произошел отскок от уровня 1,1024. А вот с открытием европейской торговой сессии цена один раз отскочила от уровня 1,1024 снизу, один раз преодолела его и один раз отскочила от него сверх. То есть все сигналы дня сформировались около одного уровня, что является признаком флэта. Конечно, флэта сегодня не было, но сигналы были не лучшими. Первый сигнал вообще отрабатывать не следовало, так как на момент его формирования цена уже прошла вниз одной свечой 50 пунктов. Второй сигнал на покупку оказался ложным, но пара смогла пройти вверх 45 пунктов, поэтому новички должны были выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Последний третий сигнал позволил заработать буквально 10-20 пунктов, а закрывать его следовало вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар с каждым днем все больше и больше склоняется к тому, чтобы возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Пока что ей не удалось преодолеть уровень 1,0927, но это не означает, что не получится и в будущем. У фунта по-прежнему большие проблемы с поддерживающими его факторами. Их либо крайне мало, либо их нет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано никаких интересных и важных публикаций, а в США – выйдет отчет по инфляции, который является главным событием недели. Мы считаем, что реакция на этот отчет последует обязательно, если фактическое значение и прогноз не совпадут. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт рванул вверх, потому что рынок сомневается в британском регуляторе

Фунт восстановил позиции в среду, поднявшись с уровня двухнедельного минимума. Сильные сомнения инвесторов в действиях Банка Англии подогревают интерес участников торгов к британской валюте, увеличивая ее котировки на графиках. Вчера стерлинг настигли ощутимые потери из-за комментариев управляющего Банка Англии Эндрю Бэйли, который поведал о прекращении в пятницу поддержки британских пенсионных фирм и рынков долгосрочных ценных бумаг. В течение часа после этих комментариев фунт упал более чем на 1%.Сегодня аналитики ожидают, что заявленного прекращения не будет, и покупки продолжатся после пятницы. Издание Financial Times сообщило, что британский регулятор в частном порядке уже уведомил банкиров, что может все же продлить покупку облигаций, если рыночным условиям это будет необходимо.Собственно, аналитики почти не сомневались в том, что в случае роста доходности ценных бумаг Банку Англии придется отступить от своих обещаний и возобновить свою временную программу покупки облигаций.К моменту подготовки материала британский фунт вырос на 1,28% по отношению к доллару – до отметки 1,1103, преодолев 5-дневные потери. Напомним, во вторник фунт просел на 0,9% после того, как управляющий Банком Англии Эндрю Бейли гордо объявил о приостановке к концу недели программы экстренной покупки облигаций. В паре с единой европейской валютой фунт поднялся сегодня на 1,42% – до 1,1452.Доходность британских 20-летних ценных бумаг в среду достигла самого высокого уровня с 2008 года. А доходность 30-летних облигаций достигла самого высокого уровня с тех пор, как в прошлом месяце Банк Англии объявил о проведении интервенций на рынках ценных бумаг.Между тем, официальные данные показали, что экономика Великобритании неожиданно сократилась на 0,3% в августе. Способствовало этому заметное ослабление производства и ремонтных работ на нефтегазовых месторождениях в Северном море.Объем промышленного производства в Великобритании в августе снизился на 1,8% к июлю. Аналитики, кстати, ожидали, что показатель этот сократится всего на 0,2%. Бытует мнение среди участников торгов, что неожиданно более слабый рост рынка в Великобритании удержит центробанк от дальнейшего повышения процентных ставок в стране. Банк Англии, вероятнее всего, ускорит ужесточение политики в ноябре, дабы утихомирить разгулявшуюся не на шутку инфляцию. К слову, многие ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов уже на следующем заседании.Очевидно, что волатильность британской валюты останется повышенной, а краткосрочные перспективы весьма неопределенными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться в абсолютном флэте. Таким образом, добавить по технической картине сейчас абсолютно нечего. Пара движется вбок после того, как цена преодолела нисходящую линию тренда, однако мы помним, что сигналы, сформированные во флэте, являются очень слабыми. Европейская валюта продолжает находиться очень близко к своим 20-летним минимумам, поэтому мы продолжаем считать, что падение евро продолжится, учитывая текущий геополитический и фундаментальный фоны. В течение сегодняшнего дня был опубликован только один важный отчет. Относительно важный. В Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству, который показал рост на 1,5% в месячном выражении. Это значение оказалось выше прогнозов, но рынок никак на него не отреагировал, что отлично видно на любом графике. Вечером состоится выступление Кристин Лагард, однако больших надежд на него мы тоже не питаем. Вряд ли риторика Лагард потерпит серьезные изменения. Таким образом, скорее всего, как минимум, до завтрашней публикации отчета по инфляции в США флэт будет сохраняться. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в среду не было сформировано ни одного торгового сигнала, потому что пара за весь день ни разу не приблизилась ни к одному из уровней. В принципе, мы считаем, что это хорошо, так как весь день наблюдался откровенный флэт и сигналы могли быть ложными. Поэтому начинающим игрокам следовало сегодня не заходить в рынок. В целом им стоит ожидать более благоприятной ситуации для входа в рынок, чем абсолютный флэт. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но при этом торгуется в абсолютном флэте. Торговать сейчас максимально неудобно, да и сигналов практически нет. Мы считаем, что пара может возобновить движение вниз и обновить в ближайшее время свои 20-летние минимумы. Европейская валюта в очередной раз показывает свою неготовность к серьезному росту. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет ключевой отчет недели по инфляции. Реакция рынка на него может быть разной, все будет зависеть от того, каким будет значение этого отчета. Слабое падение инфляции или же его отсутствие может спровоцировать рост доллара США. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает шестую сессию подряд

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение шестую торговую сессию подряд. Общий пессимизм на мировых рынках спровоцировало беспокойство инвесторов относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в условиях перманентно растущей инфляции. Кроме того, участники рынка внимательно следят за публикациями корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ведущих компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,4% – до 386,39 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,18%, немецкий DAX потерял 0,4%, а британский FTSE 100 упал на 0,1%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV обвалилась на 8,4%. Накануне руководство компании сообщило о том, что по итогам третьего квартала ее сопоставимые продажи просели на 5% по причине серьезных проблем в логистике электронных компонентов.Котировки немецкой компании Tag Immobilien, работающей в сфере недвижимости, снизились на 9,3%.Рыночная капитализация французского производителя предметов роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличилась на 2,2%. Накануне компания опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2022 года, согласно которой ее выручка выросла на 27%, значительно превзойдя прогнозы рыночных экспертов.Цена акций датской биофармацевтической компании Chr. Hansen Holding AS взлетела на 12,7% благодаря сильным финансовым результатам за ушедший квартал и позитивному прогнозу на год.Настроения на рынкеВ центре внимания участников европейского рынка акций в среду – свежие статистические данные по странам региона. Так, по итогам августа объем промышленного производства в еврозоне увеличился на 2,5% в годовом выражении и на 1,5% – в помесячном. При этом эксперты прогнозировали рост годового показателя на 1,2%, а месячного – на 0,6%.Тем временем, согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, в августе валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился на 0,3% в помесячном выражении против роста на 0,1% в июле. В годовом выражении подъем ВВП Англии замедлился до 2% с июльских 3,1%. Рынок в среднем не ожидал изменения показателя в позапрошлом месяце по сравнению с июлем.В августе объем британского промышленного производства просел на 1,8% по сравнению с июлем после падения на 1,1% в июне. В годовом выражении этот показатель потерял в августе 5,2% по сравнению с июльским снижением на 3,2%. При этом объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 1,6%, в добывающей – на 8,2%, а в электрогенерации – на 0,6%.В позапрошлом месяце дефицит внешнеторгового баланса Англии вырос до 7,1 млрд фунтов стерлингов с июльских 5,4 млрд фунтов стерлингов. Объем импорта поднялся на 4,3% в помесячном выражении, до рекордных 75,3 млрд фунтов, а экспорта – на 2,2%, до 68,2 млрд фунтов.На текущей неделе европейские трейдеры будут ждать публикации сентябрьских статистических данных по изменению потребительских цен в Соединенных Штатах. Согласно предварительным прогнозам экспертов, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в Америке замедлилась до 8,1% с августовских 8,3%.Итоги торгов накануне Во вторник европейские биржевые индексы закрылись в минусе на фоне напряженной геополитической обстановки в мире и новых предупреждений о воздушных налетах на Украине.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,56% – до 387,95 пункта. Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,13%, немецкий DAX упал на 0,43%, а британский FTSE 100 потерял 1,06%.Стоимость ценных бумаг швейцарского производителя пищевых добавок и красителей Givaudan S.A. упала на 6,8%.Котировки британской медиакомпании Reach PLC потеряли 2,6% на сообщении о том, что ее финансовый директор Саймон Фуллер уйдет в отставку 31 декабря.Рыночная капитализация швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse увеличилась на 0,8%, несмотря на то что накануне один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs понизил ценовой ориентир по его бумагам до 4,7 франка с 5,8 франка.Цена акций итальянского банка Banco Bpm SpA просела на 4,9%, а UniCredit – на 2,9%. Тем временем котировки Deutsche Bank и Commerzbank упали на 3,0%.Стоимость ценных бумаг испанской группы, специализирующейся на проектировании, строительстве и управлении инфраструктурными объектами, Ferrovial SA поднялась на 0,5%. Во вторник стало известно о том, что она заключила соглашение о продаже британского бизнеса Amey Group частной американской компании One Equity.Котировки энергетической компании Echo Energy PLC выросли на 2%. В третьем квартале компания достигла ощутимого прогресса в рамках плана по повышению добычи и улучшению инфраструктуры.Рыночная капитализация датской пивоваренной корпорации Carlsberg и нидерландского гиганта Heineken подскочила на 1,0% и 0,5% соответственно.Цена акций британского производителя пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever выросла на 0,5%.Стоимость ценных бумаг британской табачной компании Imperial Brands набрала 0,4% благодаря объявлению о выкупе акций на прошлой неделе.Котировки норвежской нефтегазовой компании Var Energi ASA обвалились на 10% после сокращения прогноза добычи на год из-за «операционных проблем».Рыночная капитализация немецкой химической компании Brenntag SE снизилась на 8,7%, энергетической Uniper SE – на 6,4%.В центре внимания участников европейского рынка во вторник была оценка рисков рецессии мировой экономики на фоне перспективы ужесточения денежно-кредитной политики мировыми регуляторами, в первую очередь Федрезервом США.Накануне утром представители Банка Англии заявили о том, что регулятор расширил программу экстренной покупки облигаций, включив в нее привязанные к уровню инфляции государственные долговые бумаги. О начале программы регулятор объявил еще 28 сентября. Так, начиная со вторника, британский центробанк готов покупать привязанные к уровню инфляции госбонды в объеме до 5 млрд фунтов в сутки.Кроме того, представители регулятора предупредили о «существенном риске для финансовой стабильности страны» в связи с кризисом, разворачивающимся в пенсионных фондах Великобритании.Тем временем, согласно свежим данным Национального статистического управления (ONS) страны, по итогам третьего квартала текущего года уровень безработицы в Англии составил 3,5% против 3,8%, отмеченных в апреле–июне. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,6%.Ощутимым фактором поддержки для фондового рынка Европы во вторник стало сообщение о том, что власти Германии изменили свою позицию в поддержку выпуска долговых обязательств Европейского союза с целью помощи в финансировании ответных мер блока на газовый кризис наступающей зимой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. В зоне повышенного риска

Иена снова дешевеет. Пара usd/jpy подобралась к границам 147-й фигуры – впервые с 1998 года. Покупатели обновили 24-летний ценовой максимум, демонстрируя ярко выраженный северный тренд. Но несмотря столь однозначную динамику, заходить в покупки сейчас не рекомендуется. Чем выше вскарабкивается пара, тем рискованней выглядят длинные позиции. Достаточно сказать, что покупатели уже пересекли условную «красную линию», поэтому ответ японских властей может последовать в любой момент. Открывать лонги в таких условиях – это всё равно что играть в «русскую рулетку». Очевидно, что рано или поздно реакция Минфина Японии последует, в этом нет никаких сомнений. Вопрос только в том, когда именно это произойдёт и насколько сильно затем просядет пара usd/jpy. Напомню, что в сентябре текущего года японские власти провели валютные интервенции в ответ на стремительную девальвацию национальной валюты. Согласно инсайдерской информации агентства Reuters, Япония потратила на эти цели 25 миллиардов долларов. Результат не заставил себя ждать: пара usd/jpy всего за несколько часов рухнула более чем на 500 пунктов – от отметки 145,90 до середины 140-й фигуры. Примечательно, что в далёком 1998 году, во времена Азиатского финансового кризиса, валютные интервенции также были проведены после того как пара usd/jpy стала приближаться к 146-й фигуре. Это важное обстоятельство, учитывая тот факт, что на сегодняшний день цена торгуется в районе 146,90. Может ли японское правительство повторно отреагировать на девальвацию иены? Ответ – однозначно да. Возможно, власти Японии несколько «сдвинули» условную красную линию выше (ориентировочно в район отметок 147,00-147,50), но сам факт возможной реакции отрицать нельзя. Здесь необходимо напомнить весьма недвусмысленную риторику руководства Министерства финансов. В частности, глава ведомства – Сюнъити Судзуки – недавно заявил о том, что власти готовы предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо для «противодействия спекулятивным движениям национальной валюты». Его заместитель Масато Канда («главный валютный дипломат») озвучил аналогичное заявление, сообщив, что «дальнейшие действия на валютном рынке могут быть предприняты в любой день, включая выходные дни». Повторюсь, что после проведения валютной интервенции в сентябре, usd/jpy резко снизилась на 500 пунктов, но уже на следующий день отыграла часть утраченных позиций. Затем, на протяжении почти двух недель, пара торговалась в диапазоне 142-145 фигур. Трейдеры соблюдали осторожность и не задерживались выше таргета 145,00. Ведь представители японской власти недвусмысленно намекнули на возможные последствия дальнейшего ослабления национальной валюты. Но все эти заочные своеобразные «договорённости» действовали недолго. Уже в конце прошлой недели пара закрепилась в области 145 фигуры, а сегодня покорила и следующий – 146-й – ценовой уровень. Сегодняшний резкий взлёт цены был обусловлен тремя основными факторами. Это расширяющаяся дивергенция монетарных курсов ФРС и Банка Японии, публикация негативных данных по внутреннему рынку Японии и достаточно сильный отчёт по росту американского индекса цен производителей. Так, сегодня глава японского регулятора Харухико Курода в очередной раз озвучил «голубиные» комментарии, заявив о том, что ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики для достижения двухпроцентного целевого уровня инфляции «стабильным и устойчивым способом». При этом он назвал «вполне уместным» тот факт, что правительство вмешалось в валютный рынок, чтобы поддержать иену и остановить ее одностороннее снижение. После этих комментариев пара usd/jpy преодолела отметку 146,50 и направилась к границам 147-й фигуры. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика позволила покупателям пары ускорить восходящее движение. В частности, в Японии были обнародован августовский показатель базовых заказов в машиностроении. Это ключевой индикатор инвестиций и опережающий индикатор производства. Объём сократился почти на 6% – это многомесячный антирекорд. В это же время в Штатах был опубликован индекс цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов (либо их подтверждением). Все компоненты данного отчёта вышли в «зелёной зоне», усилив позиции долларовых быков. Общий индекс в годовом выражении вырос до 8,5%, в то время как базовый индекс поднялся до 5,6% (г/г). Плюс ко всему, на этой неделе комментарии озвучили видные представители ФРС (обладающие правом голоса в Комитете) – Лаэль Брейнард и Лоретта Местер. Они подтвердили свой ястребиный настрой, заявив о том, что борьба с инфляцией – это цель №1. В итоге вероятность 75-пунктного повышения ставки на ноябрьском заседании Федрезерва выросла до 80%. Тем не менее, несмотря на весьма однозначный фундаментальный фон, заходить в лонги сейчас крайне опасно. Пара usd/jpy оказалась в зоне риска: власти Японии могут отреагировать на стремительную девальвацию иены в любой момент, особенно если трейдеры зайдут в область 147-й фигуры. Поэтому на данный момент по паре целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин медленно "сползает" по стеночке в преддверии отчета по инфляции в США

Биткоин продолжает торговаться практически в абсолютном флэте. Несколько дней назад он столкнулся на своем пути с нисходящей линией тренда на 24-часовом ТФ и с того времени плавно падает вниз, следуя точно вдоль этой линии. На текущий момент криптовалюта подошла вплотную к уровню 18 500$, от которого отскакивала уже много раз. На нашей практике, если тот или иной актив долгое время пытается преодолеть значимый уровень, то рано или поздно он его преодолеет. И это еще один фактор в пользу дальнейшего падения биткоина. Мы уже говорили, что практически все индикаторы сейчас свидетельствуют о сохранении нисходящего тренда. И даже если случится преодоление линии тренда на 24-часовом ТФ или нисходящего канала на 4-часовом, это, по сути, ничего не изменит. В этом случае биткоин останется внутри бокового канала 18 500$-24 350$, а в случае преодоления его нижней границы продолжит падение. Из ближайших важных новостей и событий, которые могут оказать влияние на движение первой криптовалюты в мире, мы можем отметить только завтрашний отчет по инфляции в США. Однако, в отличие от других аналитиков, мы не считаем, что этот отчет повлияет на действия ФРС на следующем заседании. Если инфляция покажет рост или отсутствие падения по итогам сентября, это будет лишь дополнительный стимул для ФРС сохранить свой агрессивный настрой. Если же инфляция замедлится на несколько десятых процентов, то можно будет считать, что все идет по плану: ФРС повышает ставку, инфляция снижается третий месяц подряд. Если же будет иметь место сильное снижение инфляции, то, с нашей точки зрения, это не станет поводом для отказа ФРС повышать ставку на следующем заседании на 0,75%. Инфляция не настолько замедлилась, чтобы ФРС начинала раздумывать над смягчением «ястребиного» подхода. Поэтому, по большому счету, даже завтрашний отчет по инфляции не должен оказать сильного воздействия на криптовалютный рынок. Но в то же время этот отчет может стать триггером для рынка, который уже долгое время толчется около уровня 18 500$ и рано или поздно должен либо преодолеть его, либо существенно отойти вверх, хотя бы к уровню 24 350$. На 24-часовом таймфрейме котировки битка не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на 12 426$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: худший и лучший сценарий для главной криптовалюты

Котировкам главной криптовалюты удалось удержаться выше июльских минимумов, и сегодня мы даже видим попытку осторожного отскока вверх. Тем не менее рано делать окончательные выводы, поскольку сегодня вечером будут опубликованы протоколы FOMC, которые могут отразиться на волатильности доллара и аппетитах к риску. А в четверг выйдут данные по инфляции в США, которые тоже могут поколебать крипторынок. К тому же сегодня отчет по оптовой инфляции, индексам PPI вышел тревожный. Стоит отметить, что сегодня в криптосообществе высказывают как оптимистичные, так и пессимистичные мнения относительно будущего крипторынка в целом и Bitcoin в частности. Рассмотрим их подробнее. Bitcoin вырастет до $1 000 000 в 2023 годуАналитик Ark Investment Management Яссин Эльманджра, который ранее сделал смелый прогноз по росту главной криптовалюты до 1 миллиона долларов, не отказывается от своего мнения, несмотря на проблемные условия на рынке криптовалют. Массовая коррекция рынка цифровых активов не является проблемой, по мнению и главы Ark Invest Кэти Вуд. Жесткая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы является основной причиной, по которой инвесторы активно продают свои цифровые активы в 2022 году. Криптовалютный аналитик Ark Элманджра в интервью Bloomberg заявил, что в цифровом золоте все еще есть значительные возможности, несмотря на вялую динамику цен.Прогноз в 1 миллион долларов остается в силе, поскольку он считает, что рынок, скорее всего, восстановится к концу цикла ужесточения денежно-кредитной политики, и в середине этого десятилетия мы переживем еще один бычий рост. По мнению эксперта рынок имеет возможность роста капитализации до 28 триллионов долларов, если мы будем накладывать каждый вариант использования поверх другого, что означает более миллиона долларов за Bitcoin.Хотя этот прогноз может показаться слишком оптимистичным, некоторые влиятельные Bitcoin-сторонники, такие как Майкл Сэйлор, склонны поддерживать такой анализ. Однако для фондов Кэти Вуд дела обстоят не так радужно, поскольку большинство ETF Ark потеряли всю стоимость, которую они приобрели во время бычьего рынка.Недавно Кэти Вуд даже опубликовала открытое письмо, в котором просила ФРС остановить цикл повышения ставок, поскольку это плохо влияет на фондовый рынок и может привести к необратимым последствиям. Большинство пользователей плохо восприняли письмо, подчеркнув предвзятость и необъективность в этом вопросе.Худший сценарий - еще одно падениеПопулярный крипто-стратег Джейсон Пиццино видит ситуацию с другой стороны и обращает внимание на уровни, на которых Bitcoin и остальные криптовалюты могут достичь дна при худшем сценарии.По его мнению общая рыночная капитализация криптоактивов может потерять еще 40% своей стоимости даже после глубокой коррекции в этом году.«Таким образом, для реалистичной зоны, вероятно, возможна глубина падения на 80–82%, что снизит капитализацию примерно до 550 миллиардов долларов. При среднем сценарии это будет около 600 или 700 миллиардов долларов. В настоящее время она уже снизилась на 74% до минимума [июня] в 762 миллиарда долларов.Падение с того места, где мы сейчас находимся, означает сокращение общей рыночной капитализации криптовалюты примерно на 14%. Это может быть весьма значительным и привести к падению цены Bitcoin еще на 10%».На момент написания обзора общая капитализация рынка криптовалют составляет около 887 миллиардов долларов.Что касается главной криптовалюты, эксперт считает, что она может упасть до уровней, которые в последний раз наблюдались в июле 2020 года.«Может ли Bitcoin вообще упасть на 40%? От текущей цены до значительных уровней поддержки на уровне около 11 000–11 500 долларов, что является нашей нижней частью зоны покупки цикла, это и будет падение на 40%».Тем не менее пока у цены на пути находятся июньские минимумы. И пока они не достигнуты, краткосрочным трейдерам тревогу можно не бить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс цен производителей в США уверенно растёт. Дело за инфляцией

Цены, выплаченные производителям в США, выросли в сентябре больше, чем ожидалось, предполагая, что инфляционному давлению потребуется время, чтобы смягчиться, удерживая Федеральную резервную систему на пути агрессивного повышения процентных ставок.Индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,4% с августа, что стало первым увеличением за три месяца, и вырос на 8,5% по сравнению с прошлым годом, показали данные Министерства труда в среду.Без учета волатильных продовольственных и энергетических компонентов так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0,3% в сентябре и на 7,2% по сравнению с предыдущим годом.Средние оценки экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, предполагали увеличение ИЦП на 0,2% в месяц и рост базового индекса на 0,3%.В то время как сбои в цепочке поставок в целом улучшились, выросли расходы на энергоносители, продукты питания и услуги. Две трети роста ИЦП были связаны с такими услугами, как цены на проезд и проживание, розничная торговля продуктами питания, управление портфелем ценных бумаг и стационарное лечение в больницах.Ожидается, что правительственный индекс потребительских цен в четверг продемонстрирует очередной уверенный рост, подчеркнув все еще стремительную и широкую инфляцию, которая, вероятно, заставит руководителей Федеральной резервной системы повысить свои базовые процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в следующем месяце.Многие компании успешно отказались от большей части, если не от всего, увеличения затрат на производство и рабочую силу, но неясно, как долго они смогут продолжать это делать, поскольку потребители начинают сопротивляться более высоким ценам. Геополитические события угрожают вновь повысить стоимость сырьевых товаров. Российско-украинская война продолжается перебои с поставками сырьевых товаров, таких как пшеница.Между тем, решение альянса ОПЕК+ сократить добычу нефти угрожает привести к росту цен на нефть в ближайшие месяцы,.Недавние опросы указывают на смягчение ценового давления для производителей. Индекс цен, которые производители платят за сырье, от Института управления поставками, в сентябре упал до двухлетнего минимума. Глобальные данные S & P также указали на замедление роста производственных затрат.Стоимость обработанных товаров для промежуточного спроса, которая отражает цены, ранее находившиеся в стадии производства, выросла. Однако без учета продуктов питания и энергии этот показатель снижался третий месяц.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс