EUR/USD. 13 октября. Протокол ФРС подтвердил готовность продолжать повышать ставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду вновь торговалась преимущественно горизонтально. Такой характер движения наблюдается уже несколько дней, поэтому я склоняюсь к тому, что трейдеры ждут американского отчета по инфляции. Не уверен, что после выхода этого отчета ситуация изменится, но все же это ближайшее важное событие, которое может заставить трейдеров торговать активнее. Вероятность продолжения падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 0,9585 сохраняется. В течение вчерашнего дня практически не было важных отчетов. В Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался лучше ожиданий. В США вышел индекс цен производителей, который немного замедлился с прошлых 8,7% и теперь составляет 8,5% г/г. Один только этот индекс позволяет мне предположить, что сильного снижения инфляции сегодня мы не увидим. Что касается вчерашних отчетов, то они не считаются важными, поэтому трейдеры практически никак на них не отреагировали. То же самое касается и вечернего протокола ФРС. Напомню, что это лишь протокол последнего заседания, то есть в нем не содержится информации, которая не была бы известна трейдерам и не прозвучала бы после подведения итогов заседания. Поэтому этот протокол – это просто формальный документ. Тем не менее в нем содержалась информация о том, что регулятор собирается и дальше повышать процентную ставку, а когда цикл повышения будет завершен, в течение долгого времени будет удерживать ее на высоком значении, пока инфляция не начнет замедляться. Такой информационный фон работает в пользу доллара США, который очень любит показывать рост на ужесточении денежно-кредитной политики. Таким образом, сегодняшний слабый отчет по инфляции может привести к новому росту американской валюты, так как трейдеры уверятся в том, что нас ждет еще минимум несколько повышений ставки FOMC. На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 9345 контрактов Long и 19230 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало еще более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться не удалось. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 13 октября календарь экономических событий Евросоюза пуст, а в США – выйдет важный отчет по инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть довольно сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Также я рекомендовал продавать при закрытии под уровнем 0,9782 с целью 0,9585. Сейчас эти сделки можно удерживать. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 октября. Британец не желает успокоиться и тоже ждет отчета по инфляции в США.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня 1,1150. На этот раз отбоя от этого уровня не произошло, но и разворота в пользу валюты США еще не последовало. Британец, в отличие от европейца, не стоит на месте, а торгуется очень активно. Сегодня во многом направление движения пары будет зависеть от отчета по инфляции в США. Почему этот отчет так важен? Я думаю, что ответ на этот вопрос знают уже все или почти все. Центральные банки Евросоюза, Великобритании, США и другие уже давно обозначили свою главную цель на ближайшие годы – снижение инфляции к целевому уровню 2%. Именно при таком уровне инфляции экономика может развиваться и расти, не причиняя дискомфорта участникам рынков и потребителям. Так как сейчас инфляция в зависимости от региона превышает целевой уровень в 4-5 раз, предстоит еще долгий путь к целевым 2%. Вернуть инфляцию на целевой уровень возможно только двумя способами: повышением процентной ставки и распродажей государственных облигаций. Напомню, что во время пандемии, когда экономика отчаянно нуждалась в стимулировании, центральные банки снижали ставки и скупали облигации. Сейчас, соответственно, нам нужны обратные действия. ФРС, ЕЦБ и Банк Англии уже достаточно повысили свои ставки, однако инфляция остается высокой даже в США, где ставка выросла больше всего. Таким образом, есть только один способ и один путь – продолжать ужесточать денежно-кредитную политику. Ужесточение ДКП – это позитивно для валюты того регулятора, которые занимается ужесточением. В данное время повышает ставки и Банк Англии, и ФРС, но американский доллар имеет более властный статус и более широкое распространение в мире, а ФРС повысила ставку гораздо сильнее британского регулятора. Таким образом, именно доллар США может продолжать расти на фоне роста ожиданий по дальнейшему подъему ставки. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 200,0% - 1,1111. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении лоу 2022 года около уровня 1,0350. Хоть пара и выполнила закрытие над нисходящим коридором, я считаю, что пока настроение трейдеров сохраняется «медвежьим». Отбой от уровня 1,1496 позволил трейдерам-медведям вернуться на рынок. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов унизилось на 17753 единицы, а количество Short – на 14638. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличие сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже «бычье», но европейская валюта все равно падает в паре с долларом США. А по фунту даже отчеты COT на дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В Америке – важный отчет по инфляции. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть ощутимым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целями 1,1111 и 1,1000. Обе цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,1000 с целью 1,0729. Или при отбое от уровня 1,1150 с целью 1,1000. Покупать британца рекомендую при новом закреплении над нисходящим трендовым коридором на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: покупатели доллара ждут новых подтверждений своей правоты

Активность трейдеров на финансовых рынках в первой половине дня минимальна: участники рынка ждут публикации (в 12:30 GMT) свежих данных по инфляции в США. Как следует из опубликованных вчера протоколов с сентябрьского заседания ФРС, руководители американского центрального банка намерены «поддерживать более жесткую политику для достижения своей цели по снижению повышенной инфляции», которую «будет целесообразно сохранять его в течение определенного периода времени», «несмотря на замедление рынка труда». Теперь, по мнению экономистов, ФРС повысит ставку до 5,0% к концу первого квартала 2023 года, а к концу этого года она составит составить 4,50%, несмотря на рецессию, ожидаемую в США в первой половине 2023 года. Экономисты также считают, что ФРС, скорее всего, не станет также быстро снижать ключевую ставку «из-за упорно высокой инфляции», как минимум до конца 2023 года. Это – сильный фундаментальный фактор, который будет толкать доллар вверх, а его индекс DXY – в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00 (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре «DXY: краткосрочный прогноз»). И вот, сегодня участники рынка хотят получить подтверждение их прогнозам относительно перспектив доллара. Как сообщили в Бюро трудовой статистики США в августе, потребительская инфляция вновь начала набирать обороты. Из отчета следует, что инфляция в США в августе выросла выше ожиданий: индекс потребительских цен (CPI) вышел со значением +8,3% (в годовом исчислении) против прогноза +8,1% и +8,5% в предыдущем месяце (в месячном выражении инфляция выросла на +0,1% с 0% в июле, что оказалось выше ожиданий о снижении на -0,1%). Сегодня же участники рынка ждут, что отчет Бюро трудовой статистики вновь укажет на рост инфляции в США в сентябре (подробнее о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022). Ожидается, что базовая инфляция (без учета волатильных цен продовольственных товаров и энергоносителей) вновь выросла (в годовом выражении), до 6,5% (предыдущие значения: +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте). При этом основной показатель CPI должен выйти со значением +8,1% (после роста до +8,3% в августе). Данные говорят, что инфляция в США еще остаётся на рекордно высоких уровнях. Это, в свою очередь, делает повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании FOMC на ноябрьском заседании теперь «практически гарантированным», говорят экономисты. Теперь, по их мнению, «устойчивое возвращение к 2% инфляции в настоящее время становится еще более отдаленным», и ФРС предстоит еще «долгий путь» по возращению инфляции к целевому уровню. А это значит, что возможно еще не одно повышение процентной ставки ФРС на 0,75% на каждом последующем заседании. Это – сильный бычий фактор для доллара. Конечно, есть одно «но» - если инфляция в США все же действительно не начнет замедляться. Теперь, если из США не будут поступать явно слабые другие важные макро данные до очередной публикации инфляционных индикаторов (в середине следующего месяца), то доллар будет пользоваться бычьим импульсом от сильной макро статистики (прежде всего по инфляции, рынку труда, PMI), чтобы сохранять свое лидерство на валютном рынке. Сегодня его индекс DXY находится в зоне выше отметки 113.00, на 26% выше локального минимума 89.60, достигнутого мае прошлого года. Пробой очередного «круглого» уровня сопротивления 114.00 и максимума прошлого месяца 114.74 станет подтверждающим сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 13.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Протоколы ФРС с опозданием раскрывают опасения по поводу высокой инфляции

Основным фактором, влияющим на ценообразование нескольких классов активов, включая золото, является тот факт, что инфляция остается на уровне 40-летнего максимума. Принудительный карантин поставил мировую экономику на колени в начале 2020 года.Последовавшие за событием действия именно центральных банков и Федеральной резервной системы имели абсолютно предсказуемый эффект и исход.Несмотря на то что Федеральная резервная система не могла контролировать происходящее, ее действия и политика усугубляли проблему. Они создали среду, которая позволила достичь уровня инфляции, невиданного за 40 лет. Нынешний уровень инфляции настолько высок, что 30% населения мира никогда не были свидетелями снижения покупательной способности своей заработной платы до такой степени. В настоящее время инфляция затронула всю мировую экономику с индексом потребительских цен в США на уровне 8,3%, а в еврозоне на уровне 10%.Вчера Федеральная резервная система опубликовала протокол заседания FOMC, раскрывая очевидное; инфляция не падает так быстро, как они ожидали. В протоколе подчеркивается их обеспокоенность тем, что нынешний уровень высокой инфляции неприемлем, что делает их нынешнюю агрессивную денежно-кредитную политику лучшей стратегией, которая будет содержать меньший риск для экономики.«Значительная часть экономической активности еще не вызвала особого отклика», — говорится в протоколе ФРС. «Инфляция еще не отреагировала заметно на ужесточение монетарной политики».Где были умы этих экономических гениев, управляющих Федеральной резервной системой, когда они позволили процентным ставкам выйти из-под контроля, начиная с середины 2020 года? Инфляция в течение некоторого времени неуклонно росла, достигнув 8,5%, когда ФРС инициировала первое повышение процентной ставки в марте 2022 года всего на a%.На изображении выше показаны уровни инфляции с 2020 года по август 2022 года. На нем ясно видно, что, когда в марте 2020 года карантин впервые начал останавливать экономику по всему миру, уровень инфляции был на приемлемом уровне 2,6%, что лишь немного превышало целевой показатель Федеральной резервной системы в 2 %. Инфляционное давление оставалось низким в течение всего года, и только в 2021 году инфляция начала вызывать беспокойство.К апрелю 2021 года инфляция удвоилась до целевого уровня Федеральной резервной системы и составила 4,2%, затем 5% в мае и 5,4% в июне. Уровень инфляции продолжил расти, достигнув 7% в декабре 2021 года, но Федеральная резервная система сохранила процентные ставки на уровне a%.Если бы Федеральная резервная система начала действовать раньше с небольшим дополнительным повышением процентных ставок в 2021 году, инфляция, безусловно, не была бы такой высокой, как сейчас. Теперь Федеральная резервная система занимает реактивную позицию и может легко совершить ту же ошибку, слишком быстро повысив ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыТорможение продолжается. Неопределённость на рынке пары EUR/USD доминирует. Действующие ориентиры сохраняют своё расположение и значение. Для игроков на понижение по-прежнему главное значение на данном этапе имеет обновление минимального экстремума (0,9536) и восстановление нисходящего тренда на всех старших временных интервалах. Путь игроков на повышение будет проходить через сопротивления дневного креста 0,9789 – 0,9833 – 0,9867 – 0,9945, усиленные недельным краткосрочным трендом (0,9902). Н4 – Н1Неопределённость хорошо прослеживается на младших таймах. Центром притяжения длительное время служит центральный Пивот-уровень дня (0,9701). Понижательные ориентиры сегодня внутри дня можно обозначить на поддержках классических Пивот-уровней (0,9669 – 0,9635 – 0,9603) и цели Н4 на пробой облака (0,9514 – 0,9460). Для игроков на повышение важно обновить сопротивление недельной долгосрочной тенденции (0,9737) и надёжно закрепиться выше. Разворот мувинга поможет изменить действующий баланс сил. Следующие ориентиры 0,9767 и 0,9801 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСнижение остановлено. Пара продолжает работу в зоне притяжения и влияния дневного среднесрочного тренда (1,1046). Уход ниже поддержки заключительного уровня дневного креста (1,0883) откроет возможность для снижения и тестирования на прочность минимального экстремума (1,0355). Для игроков на повышение расположение ключевых уровней не изменилось – 1,1209-53 – 1,1400-11 (уровни дневного и недельного крестов Ишимоку).Н4 – Н1Восходящая коррекция может в ближайшее время закончиться победой игроков на повышение и переходом недельной долгосрочной тенденции (1,1088) на сторону игроков на повышение. Следующими повышательными ориентирами для игроков на повышение служат сопротивления классических Пивот-уровней (1,1178 – 1,1261 – 1,1388) и обновление максимального экстремума (1,1495). Ориентиры для игроков на понижение сегодня расположены на 1,0968 – 1,0841 – 1,0758 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: ФРС обвалила рынок, ФРС его и спасет

Публикация протоколов FOMC в среду вечером не поколебала котировки главной криптовалюты. Рынок относительно спокойно отреагировал на ястребиный тон документа, который и так уже был заложен в цену.Сегодня перед выходом данных по инфляции в США Bitcoin остается выше уровня июльских минимумов (поддержка 18 763). По-прежнему не стоит исключать возможности тестирования этого уровня на прочность, но и даже в случае пробоя есть вероятность того, что он окажется ложным. Сейчас для трейдеров правило торговать то, что видишь, а не то, что знаешь, актуально как никогда. Тем не менее это не мешает посмотреть на долгосрочные прогнозы от влиятельных инвесторов. В этом обзоре, пока ждем отчета по инфляции, продолжим рассматривать мнения о худшем и лучшем сценарии для BTCUSD.Bitcoin упадет до $10 000. Нет, даже до $6 000Главная криптовалюта уже потеряла более 71% своей стоимости с ноября 2021 года. Но некоторые ключевые эксперты считают, что она может упасть еще ниже, прежде чем снова обретет стабильность.По словам Флориана Груммеса, управляющего директора Midas Touch Consulting, Bitcoin может опуститься ниже 10 тысяч долларов. Он также заявил, что Bitcoin может достичь 6 тысяч долларов, прежде чем найдет поддержку и начнет набирать обороты.Груммес не оптимистичен в отношении краткосрочного будущего биткойна, поскольку он считает, что монета будет корректироваться только до тех пор, пока не достигнет 6 тысяч долларов. «Сейчас снижение Bitcoin до 6 000 долларов - это мой худший сценарий]. Я бы не исключал его. Думаю, что сначала будут достигнуты 10 000 долларов, а затем мы увидим хороший отскок и, возможно, еще одно испытание диапазона от 10 000 до 15 000 долларов. Например, будет сформирован двойной минимум в какой-то момент, и это будет окончательный конец крипто-зимы. Но это все еще требует времени, я не думаю, что такое падение произойдет в ближайшее время», - заявил эксперт. Флориан Груммес также отметил, что существует множество факторов, которые могут повлиять на цену Bitcoin. Это и текущая волатильность рынка, и ликвидационные настроения. Он добавил, что главная криптовалюта увидит несколько небольших скачков на пути к 6 тысячам долларов. А также потребуется сильный катализатор для того, чтобы вытолкнуть Bitcoin и весь крипторынок из криптозимы.Bitcoin по $69 000 - недостижимая цельОснователь инвестиционно-консалтинговой фирмы также поделился своим скептицизмом по поводу способности BTC достичь своего предыдущего максимума в почти 69 тысяч долларов. Груммес отметил, что неопределенность и кризис ликвидности, которые в настоящее время преследуют криптоиндустрию, могут помешать монете достичь прежних максимумов. «Если весь этот крипто-сектор сможет восстановиться, как это должно быть или происходило в прошлом, то, как только произойдет халвинг, весь сектор, вероятно, окажется на новом бычьем рынке. Bitcoin неуклонно растет с 2009 года. По сути, регулирование может предотвращать настоящий новый бычий рынок».Но есть небольшая надежда для BTCСейчас популярность главной криптовалюты снижается из-за текущих финансовых потрясений. Поскольку США столкнулись с самым высоким уровнем инфляции за последнее время, ФРС ввела количественное ужесточение, чтобы помочь держать ситуацию под контролем. Это одна из основных причин нынешней криптозимы. В то время как некоторые эксперты рассматривают Bitcoin как защиту от инфляции, Груммес делает ставку на золото.Однако, по мнению эксперта, надежда для главной криптовалюты есть. По словам Груммеса, крипто-зима обычно длится от двадцати четырех до двадцати семи месяцев. Эксперт прогнозирует, что настоящий бычий рынок наступит примерно через год, поскольку на текущий спад остается еще год.И хотя он считает, что наихудшим сценарием является тестирование ценового уровня в 6000 долларов, Флориан Груммес прогнозирует подъем рынка в течение нескольких недель, предшествующих второму Bitcoin-халвингу в мае 2024 года.Майк Новограц: рост Bitcoin зависит от ФРСМнение аналитиков Ark Invest и самой Кэти Вуд о том, что главная криптовалюта вырастет до 1 000 000 уже в 2023 году были восприняты скептически, особенно учитывая просадку ее фондов. Однако генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц имеет похожее мнение на механизмы того, что приведет к завершению текущего медвежьего рынка для криптовалюты.Новограц в свежем интервью заявил, что Bitcoin и другие криптоактивы, вероятно, вырастут, как только ФРС СШ приостановит свои меры по ужесточению денежно-кредитной политики.Он считает, что распродажа криптовалютного рынка была вызвана повышением процентных ставок Федеральной резервной системы.«Поскольку ФРС решила попытаться подавить инфляцию путем агрессивного повышения ставок, самого агрессивного повышения ставок в нашей жизни, Bitcoin попал под распродажу вместе с другими активами. Я думаю, что если, наконец, центробанк возьмет паузу, мы увидим, как Bitcoin и другие криптовалюты начнут расти. Добьемся ли мы паузы? В какой-то момент да».Отвечая на вопрос о том, когда спад криптовалюты может закончиться, Новограц говорит, что преобладающий медвежий рынок может продлиться еще до шести месяцев.«Нам осталось от двух до шести месяцев этой боли. Бычьим признаком является то, что рынок начинает ломаться. И мы видим много поломок. Не обязательно в криптовалюте, но в остальном мире».По словам генерального директора Galaxy Digital, продавцы на рынке криптовалют в значительной степени истощены.«Криптовалюта интересна тем, что три месяца назад, после большой распродажи и сокращения доли заемных средств, большинство людей, которым нужно было продать, продали свои активы.И поэтому мы видим, что динамика цены значительно приглушена. Поэтому гораздо меньше активности в криптоотрасли, намного меньше для продавцов. Но и гораздо меньше новых покупателей».На этом фоне до появления значимого катализатора волатильности, которым может оказаться замедление повышения ставки ФРС, главная криптовалюта и рынок в целом будет оставаться вблизи текущих значений с небольшим диапазоном отклонения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль зажали с двух сторон

Российский рубль попал под перекрестный огонь. С одной стороны, профицит бюджета стремительно сокращается, приближаясь к нулевой отметке. С другой, серьезно упало положительное сальдо счета текущих операций, до третьего квартала верой и правдой служившее «медведям» по USDRUB. Вытеснение России с рынка нефти больно бьет как по доходной части бюджета, так и по экспортной выручке РФ, что подтолкнуло ее валюту к 3-месячному дну против доллара США. И это могут быть только цветочки. За первые 9 месяцев года профицит бюджета РФ сократился до 55 млрд руб. со 137 млрд руб. с января по август. Расходы выросли на 19%, что почти вдвое больше темпов увеличения доходов. При этом намерение Кремля нарастить расходы на оборону на 43% усиливает риски дефицита. По оценкам Bloomberg, его величина в 2022 составит 2,6 трлн руб., что эквивалентно 2% от ВВП. Динамика профицита бюджета РоссииНичуть не лучше ситуация выглядит со счетом текущих операций. Его положительное сальдо сократилось с рекордных $76,7 млрд во втором квартале до $51,9 млрд в третьем. То обстоятельство, что фактические данные оказались существенно хуже прогноза экспертов Bloomberg в $61,3 млрд, взвинтило котировки USDRUB к максимальной отметке с начала июля. Если до сих пор непредвиденные доходы от растущих цен на энергоносители верой и правдой служили внешней торговле России, то в июле-сентябре ситуация изменилась. Еще хуже будет в октябре-декабре, что позволяет прогнозировать дальнейшее ослабление рубля. Динамика счета текущих операций РоссииВ абсолютном выражении положительное сальдо внешней торговли за 9 месяцев с начала года достигло рекордной отметки $198,4 млрд. По прогнозам Банка России, показатель по итогам года составит $243 млрд, что почти вдвое больше, чем в 2021. Именно такие впечатляющие цифры позволяют объяснить, почему рубль в текущем году выглядит настолько уверенно. Даже по отношению к безраздельно властвующему на Forex доллару США. Впрочем, все когда-нибудь заканчивается. И плохое, и хорошее. С фундаментальной точки зрения двойной дефицит бюджета и внешней торговли - явный негатив для национальной валюты. Для их финансирования требуются деньги. Их можно привлечь из-за рубежа продажей собственных активов, сократить расходы, либо ослабить валюту. Два первых варианта для РФ не работают. Остается рассчитывать на ралли USDRUB. Безусловно, Россия еще не столкнулась с двойным дефицитом, но те процессы, которые в настоящее время происходят, могут привести к его возникновению в 2023. Технически на дневном графике USDRUB был реализован паттерн Обман-выброс, о котором мы говорили в предыдущем материале. Рост пары выше 59,8 позволил сформировать длинные позиции. В настоящее время их имеет смысл наращивать на ретесте верхней границы предыдущего торгового диапазона 58,2-62,5, либо в случае обновления октябрьского пика. В качестве первоначальных целевых ориентиров восходящего движения фигурируют отметки 68,4 и 69,4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.10.22

Детали экономического календаря от 12 октября Объем промышленного производства в Великобритании утратил темп восстановления. Исходя из полученных данных, промышленность в Британии упала на 1,6% м/м в августе против ожидаемых 0%. В годовом исчислении данные по объему промышленного производства составили -6,7% в августе, что ниже ожиданий в 0,8%. Данные по Великобритании плохие, но фунт стерлингов находится под натиском спекулянтов. По этой причине негатив со стороны статистических данных был проигнорирован рынком, но учтен в среднесрочной перспективе. В Евросоюзе объем промышленного производства в августе вырос на 2,5% в годовом выражении, а за месяц к месяцу - на 1,5%. Это безусловно положительный фактор для экономики, но данные никак не были отыграны рынком. В период американской торговой сессии опубликуют данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут замедлиться с 8,7% до 8,5%, что указывает на перспективу дальнейшего снижения инфляции. Стоит отметить, что прогнозировали замедление до 8,4%, то есть итоговые данные вышли немного лучше. В итоге доллар США не оказался под давлением продавцов. Основные финансовые темы, обсуждаемые в СМИ Канцлер казначейства Великобритании Квази Квартенг заявил, что Банк Англии будет винить, если британские рынки упадут на следующей неделе. Столь резкое заявление в сторону регулятора привело к спекулятивному укреплению фунта стерлингов. Разбор торговых графиков от 12 октября Валютная пара EURUSD сформировала застой вдоль значения 0.9700, где второй день подряд движется котировка. Данный застой вполне может стать процессом накопления торговых сил, что в итоге приведет к росту волатильности. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного нахождения цены ниже уровня 1.1000 вновь сменила направление. Вследствие чего котировка откатилась в район значения 1.1100, где был сформирован новый ценовой застой. Экономический календарь на 13 октября Главным событием всей недели по праву считается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Исходя из прогнозов ждут снижение индекса потребительских цен с 8,3% до 8,1%, а это третье подряд снижения уровня инфляции. Столь внушительный аргумент может стать рычагом для ФРС в плане подачи намеков о том, что в скором времени они ограничат ужесточение денежно-кредитной политики. Говоря простыми словами, больших повышений процентных ставок может больше и не быть, за исключением ноября. В этом случае доллар США вполне может перейти к ослаблению. Что будет, если инфляция останется на прежнем уровне? В этом случае возникнут сильные спекулятивные скачки цены, которые приведут к обвалу фондовых индексов США, а также к высокому спросу на долларовые позиции. В то же время будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где ожидают рост их объема. Это негативный фактор для рынка труда США. Стоит учесть, что эти данные окажутся на втором плане. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 361 тыс. до 1 365 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 219 тыс. до 225 тыс. Временной таргетинг Инфляция в США – 15:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 октября Можно предположить, что в скором времени действующий застой завершит формирование. Он приведет к исходному импульсу, на основе которого трейдеры получат технический сигнал о возможном ценовом ходе. Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае удержания цены ниже значения 0.9650. В этом случае велика вероятность возвращения цены в район локального минимума нисходящего тренда, значение 0.9536. Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше 0.9780. В этом случае возможно движение по направлению 0.9850-1.0000. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 октября Недавний откат привел к переоценке торговых сил на рынке допустив возможность возвращения цены в район уровня сопротивления 1.1410/1.1525. Для того чтобы этот технический сигнал был подтвержден, котировке необходимо не просто удерживаться выше уровня 1.1000, покупателям фунта стерлинга необходимо преодолеть максимум текущей недели – 1.1178. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировка вновь должна вернуться ниже уровня 1.1000 как минимум в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ожидать зарождение среднесрочного восходящего тренда на Биткоине?

Биткоин продолжает двигаться без каких-либо изменений возле отметки $19k. Фигура "клин" на дневном графике криптовалюты приближается к своему окончательному формированию. Учитывая, что сегодня будут опубликованы важные статистические данные, стоит ожидать выход за пределы текущего диапазона.Фундаментальные факторы В преддверии публикации отчетности о росте инфляции, FOMC выпустили "минутки", где среди прочего указывалось, что в какой-то момент ведомство готово к замедлению темпов повышения ставки. Однако регулятор признает факт, что инфляция снижается медленнее, чем предполагалось.Учитывая это, ведомство считает необходимым повышать ставку, несмотря на замедление рынка труда. Также большинство членов ведомства высказали уверенность в необходимости удержания ставки на высоком уровне на протяжении необходимого срока.Федрезерв пытается успокоить рынки, но не указывает конкретные даты завершения агрессивной монетарной политики. Важно отметить, что курс ФРС может меняться ежемесячно, в зависимости от прогресса по снижению инфляции. Именно поэтому сегодняшний день будет наполнен волатильностью на рынке криптовалют.В JPMorgan считают, что если отчет инфляции окажется выше показателя 8,3%, то рынки начнут активно распродавать высокорисковые активы. Это приведет к очередной волне падения фондового и криптовалютного рынка. Помимо импульсивной реакции, плохая отчетность повлияет на дальнейшую политику ФРС.Анализ DXY Индекс доллара США с большим ажиотажем ожидает публикацию отчетности по индексу потребительских цен. В случае неудовлетворительных результатов ИПЦ, DXY может надеяться на очередной этап роста и достижение новых локальных максимумов. По большей мере именно по индексу доллара США необходимо анализировать результаты публикации отчетности. Мы привыкли к импульсным и нелогичным движениям Биткоина после появления громких новостей. DXY более точно отображает локальное изменение конъюнктуры рынка. Актив скорректировался до 110, после чего возобновил восходящее движение и достиг уровня 113. Давление продавцов остановило продвижение DXY, но отчет по ИПЦ может изменить ситуацию.Анализ BTC/USD Главная криптовалюта продолжает оставаться в узком диапазоне, и по состоянию на 11:00 нет оснований полагать, что актив успешно реализует бычий импульс при позитивном новостном фоне. Низкие объемы торгов, социальные настроения и слабая активность покупателей являются главными преградами для BTC, чтобы выйти за пределы диапазона.Институциональная активность в сети Биткоина также упала до локальных минимумов. Транзакции BTC на сумму от $100 000 и более $1 миллиона упали на дно, которое было сформировано в 2020 году. При этом продолжается пассивное накопление BTC долгосрочными инвесторами. Баланс Биткоином на биржах упал ниже 9%.Все эти факторы привели к тому, что торговая активность в сети главной криптовалюты свелась к абсолютному минимуму. Технические индикаторы подтверждают сохранение боковика на BTC. RSI и стохастик движутся по флету, а MACD остается ниже нулевой отметки.ИтогиПри публикации позитивной отчетности по ИПЦ вероятен краткосрочный рост котировок Биткоина. Однако вероятней это будет импульсная реакция, а не первый этап реализации бычьего импульса. В таком случае цене по силам достичь уровня $20,4k, где проходит линия нисходящего тренда. Но пробить этот диапазон у актива вряд ли получится из-за низких объемов торгов.При негативном раскладе, Биткоин имеет все шансы обновить локальное дно ниже уровня $17,6k. За четыре месяца консолидации инвесторы сформировали кладезь ликвидности ниже уровня локального дна. И учитывая катастрофически низкие объемы торгов, нет сомнений, что пока этот "урожай" не будет собран, BTC не начнет полноценный рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.0971 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что после очень слабых данных по ВВП Великобритании казалось отличным сигналом на продажу фунта. К сожалению, сделка принесла убытки, так как пара не продолжила движение вниз, а очень быстро развернулась. В результате роста состоялось обновление цены 1.1027, где в момент теста индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением уже точки входа на покупку фунта. В итоге движение вверх составило около 60 пунктов, позволив компенсировать утренние потери и заработать.Вчера ВВП Великобритании резко сократился, как и сократился объем промышленного производства, что привело к резкому падению фунта еще в первой половине дня. Индекс цен производителей в США вырос, однако продавцы фунта проигнорировали эти данные, ожидая дальнейшей поддержки Банком Англии рынка облигаций, что оказывает поддержку и британскому фунту в условиях кризиса. Сегодня в первой половине дня нет ничего интересно и выходит лишь отчет об условиях кредитования в Великобритании. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн не будет представлять большого интереса. Все будет сдвинуто на данные по США: именно сентябрьский индекс потребительских цен задаст направление рынка на ближайшие недели. Резкий рост инфляции обвалит фунт и приведет к новому падению пары с целью движения к годовым минимумам. Сокращение инфляции укрепит позиции фунта и вернет спрос на рисковые активы, открыв дорогу к довольно крупным сопротивлениям. Число первичных обращений за пособие по безработице не будет играть никакой роли в рамках ожидаемых данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1100 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1196 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1196 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сокращения инфляции в США, либо решения Банка Англии продолжить программу покупки облигаций. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1056, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1100 и 1.1196.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1056 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0977, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после сильного роста инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1100, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1056 и 1.0977.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США на минимумах года перед отчетом по инфляции. Банк Англии расстроил инвесторов

S&P500Обзор 13.10Рынок США: ФРС не оказал помощь рынку акцийГлавные индексы США упали вчера и закрылись на минимумах года: Доу -0.1%, S&P500 -0.3%.S&P500 3577, диапазон 3540 - 3640.В среду вышли протоколы ФРС - из них стало ясно, что ФРС оценивает риски инфляции выше, чем риски спада в экономике и занятости по-прежнему. ФРС считает сейчас, что при смягчении политики ФРС прямо сейчас риски для перспективы экономики выше, чем риски от спада в экономике при продолжении повышения ставки.Вывод - ФРС готова повысить ставку, +0.75% в ноябре, тем не менее дальнейшие перспективы могут измениться в случае резкого и сильного ухудшения в экономике и занятости.Вышел отчет по инфляции PPI, факт +0.4% ядро +0.3%, рынок никак не отреагировал, ожидая протоколов ФРС.Сегодня отчет по инфляции CPI, прогноз +0.5%, это второе главное событие недели и может вызвать, например, сильный отскок наверх рынка США и рост евро против доллара - если инфляция покажет заметное снижение.Рынки Азии снизились сегодня, -0.5%, перед отчетом по инфляции в США.Банк Англии устроил вчера холодный душ инвесторам в британские гособлигации - вопреки сообщениям СМИ ранее, Банк Англии заявил, что собирается завершить поддержку рынка облигаций покупками в ближайшую пятницу, как и планировал первоначально, а пенсионные фонды, имеющие эти бумаги в портфелях, должны решить свои проблемы до этого момента. Но эксперты считают, что, если всё с британскими облигациями пойдет плохо, Банк Англии будет вынужден снова вмешаться.Доходность на 10-летние облигации США +3.92%.Энергетика: нефть упала вчера, -3 долл., Брент 92 долл., нефть не устояла перед общим снижением рынков.Добыча газа в США достигла рекорда 98.8 млрд кубометров в сутки, в итоге запасы газа в США сейчас на 20% выше среднего уровня за 5 лет.Агентство S&P прогнозирует снижение ВВП в ЕС -1.3% в 2023 году.Биржевые цены на газ в Европе вчера 1600 долл.Алюминий в четверг +5% на новости, что США планирует запретить импорт алюминия из России.США не планируют вводить вторичные санкции против стран, которые захотят покупать у России нефть по цене выше, чем установят как предел страны Запада, - цель США держать цены на нефть невысокими и при этом понизить доходы России от нефти.ОПЕК значительно понизила прогноз на спрос на нефть в 2023 году, -0.4 млн барр. в сутки, до 2.34 млн барр.Вывод: рынок США может значительно снизиться сегодня, если данные по инфляции выйдут высокими; но и сильный отскок наверх в противоположном случае вполне вероятен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последний гвоздь в крышку гроба: Курода похоронил иену

Иена продолжает переживать самое драматичное с 1998 года падение. В ночь на четверг JPY рухнул в паре с долларом до почти 147. К новому минимуму его подтолкнула голубиная речь главы BOJ.Японская валюта снова попала в идеальный шторм. С одной стороны, на иену сейчас оказывают сильное давление ожидания более ястребиных действий со стороны ФРС, а с другой – привычные голубиные мантры Банка Японии.Вчера курс JPY упал относительно зеленой валюты до нового 24-летнего минимума на уровне 146,80. Трамплином для пары доллар–иена послужила публикация индекса цен производителей США за сентябрь.Статистика не оправдала прогнозов экономистов, которые ожидали увеличения показателя на 0,2%. В реальности индекс PPI поднялся больше – на 0,4%, что усилило опасения трейдеров по поводу более устойчивого роста потребительских цен.Данные по инфляции в Америке за прошлый месяц будут опубликованы уже сегодня. Ожидается, что индекс потребительских цен за сентябрь покажет небольшое замедление (до 8,1% в годовом исчислении).Однако не будем забывать о неожиданном повороте событий в прошлом месяце, когда статистика за август оказалась хуже прогнозов. Это существенно укрепило ястребиную решимость ФРС и вызвало скачок пары USD/JPY.– Если индекс потребительских цен в США снова превысит оценку экономистов, продажи иены могут ускориться, что повысит вероятность интервенции, – отмечает аналитик Йошифуми Такечи.Напомним, что в сентябре японское правительство впервые с 1998 года вмешалось в рынок, когда курс JPY рухнул относительно доллара до отметки 145,90.Вчера иена опустилась значительно ниже этой красной линии и поставила новый антирекорд, но интервенции не последовало. Сейчас власти Японии выбрали другую тактику, сосредоточившись не на каком-то определенном ценовом пороге, а на скорости падения JPY.Об этом в среду утром сообщил министр финансов Японии Шуничи Судзуки, а чуть позже его слова подтвердил и председатель BOJ Харухико Курода.Помимо этого, глава Банка Японии вчера подчеркнул, что повсеместный рост доллара является глобальной проблемой, которую нужно решать сообща.По мнению Х. Куроды, многие экономики уже пришли к пониманию этого и готовы обсудить данный вопрос на встречах G20 и Международного валютного фонда, которые проходят в эти дни в Вашингтоне.Фактически глава BOJ намекнул на возможность скоординированной интервенции против доллара, однако рынок проигнорировал его угрозу.После выступления Х. Куроды американская валюта, наоборот, получила еще более мощный импульс. Пытаясь поддержать иену, чиновник сделал только хуже, поскольку не смог удержаться от голубиных комментариев.Глава Банка Японии в очередной раз подтвердил свою приверженность ультрамягкой денежно-кредитной политике и сохранению процентных ставок на сверхнизком уровне.Главные аргументы в пользу голубиной стратегии все те же: японская экономика до сих пор не восстановилась до своего допандемического уровня, а инфляция в стране по-прежнему остается относительно скромной по сравнению с патовой ситуацией на Западе.Комментарий Х. Куроды в очередной раз убедил трейдеров в том, что расхождения в монетарной политике Федрезерва и Банка Японии будут расти, тем более что сейчас рынки ожидают повышения ставок в Америке как минимум на 150 б.п. к первому кварталу 2023 года.ФРС продолжит свою агрессивную борьбу с инфляцией, и это поможет еще больше укрепиться и без того сильному в текущем году доллару.USD/JPY сейчасВ ночь на четверг иена достигла минимума 146,98 за доллар, но утром пара USD/JPY немного просела. На момент подготовки материала актив колебался в пределах узкого диапазона 146,67–146,90.На фоне ожидания ключевого отчета по инфляции в США пара USD/JPY остается склонной к росту, но опасения по поводу потенциального вмешательства Банка Японии заставляют трейдеров проявлять осторожность.Во всяком случае, аналитики прогнозируют повышенную волатильность актива в течение сегодняшнего торгового дня. Главной целью для быков будет уровень 147, в то время как медведям, чтобы перехватить инициативу, необходимо опуститься ниже отметки 146,66.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (12.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65014-0.65119. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62805.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63255.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.10.2022-0.62355. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61880.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62805-0.63255, Take Profit 1-0.62355, Take Profit 2-0.61880. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56937-0.57324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56515-0.56592. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.55759-0.55853, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.55715.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56065.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.10.2022-0.55360. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.54640.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.55715-0.56065, Take Profit 1-0.55360, Take Profit 2-0.54640. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37137-1.37205 и 1.37522-1.37612. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38007.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37438.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.10.2022- 1.38581. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.39518.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.37438-1.38007, Take Profit 1-1.38581, Take Profit 2-1.39518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в США спровоцирует новую волну укрепления доллара (рост инфляции в США может привести к падению пары EURUSD

ФРС демонстрирует решительность, планируя продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на ожидаемое торможение рынка труда и в целом американской экономики. Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС по монетарной политике ярко показывает, что американский регулятор настроен решительно в отношении перспектив повышения ставок и это будет делать до тех пор, пока инфляция не снизится к целевому уровню в 2%. Поэтому выходящие сегодня данные индекса потребительских цен будут играть главную роль в решении ЦБ по степени агрессивности повышения процентных ставок. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, потребительская инфляция в сентябре должна в годовом исчислении скорректироваться до 8.1% с 8.3%, но ее месячное значение, наоборот, подрасти на 0.2% против повышения в августе на 0.1%. Каковы будут значения, мы сегодня уже увидим, но вышедшие в среду данные производственной инфляции оказались удручающими. Вместо ожидаемого ее торможения с отметки в 8.7% в годовом выражении до 8.4%, она снизилась всего лишь до 8.5%, а ее месячное значение заметно выросло до 0.4% против прогнозируемого поднятия на 0.2%. Как отреагируют рынки в целом и валютный рынок в частности на данные по потребительской инфляции? Полагаем, что если данные покажут схожую динамику с цифрами производственной инфляции, а именно ее заметно больший рост в сентябре, а годовое значение снижение менее ожидаемого, то рынок воспримет это с высокой вероятностью как сигнал к новым продажам на рынках акций и товарно-сырьевых активов, а доллар получит снова поддержку в качестве валюты убежище. Фондовые индексы поползут вниз по причине усиления давления на акции со стороны увеличения стоимости заимствований. Товарно-сырьевые активы также могут испытывать прессинг из-за балансирования мировой экономики на границе с рецессией. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис может преодолеть отметку в 4% и устремиться далее вверх, что станет серьезным поддерживающим фактором для курса доллара. Прогноз дня: EURUSD Пара консолидируется чуть выше уровня 0.9670. Новости о росте инфляции в Штатах могут вызвать волну спроса на доллар, что приведет к прорыву этой отметки и к падению пары к 0.9550. USDCAD Пара торгуется с минимальными изменениями и может продолжить расти к 1.3950 после прорыва уровня 1.3850 на фоне данных о росте инфляции в Америке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1096 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1205 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх продолжится, с целью 1.1406 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1096 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1205 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх продолжится, с целью 1.1406 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1096 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1205 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью 1.1054 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 0.9702 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 0.9854 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9822 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 0.9702 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 0.9854 (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9822 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9702 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования откатного уровня 76.4% – 0.9645 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.0971 совпал с моментом, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что после очень слабых данных по ВВП Великобритании казалось отличным сигналом на продажу фунта. К сожалению, сделки принесла убытки, так как пара не продолжила движение вниз, а очень быстро развернулась. В результате роста состоялось обновление цены 1.1027, где в момент теста индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением уже точки входа на покупку фунта. В итоге движение вверх составило около 60 пунктов, позволив компенсировать утренние потери и заработать.Вчера ВВП Великобритании резко сократился, как и сократился объем промышленного производства, что привело к резкому падению фунта еще в первой половине дня. Индекс цен производителей в США вырос, однако продавцы фунта проигнорировали эти данные, ожидая дальнейшей поддержки Банком Англии рынка облигаций, что оказывает поддержку и британскому фунту в условиях кризиса. Сегодня в первой половине дня нет ничего интересно и выходит лишь отчет об условиях кредитования в Великобритании. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн не будет представлять большого интереса. Все будет сдвинуто на данные по США: именно сентябрьский индекс потребительских цен задаст направление рынка на ближайшие недели. Резкий рост инфляции обвалит фунт и приведет к новому падению пары с целью движения к годовым минимумам. Сокращение инфляции укрепит позиции фунта и вернет спрос на рисковые активы, открыв дорогу к довольно крупным сопротивлениям. Число первичных обращений за пособием по безработице не будет играть никакой роли в рамках ожидаемых данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1100 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1196 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1196 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только после сокращения инфляции в США, либо решения Бана Англии продолжить программу покупки облигаций. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1056, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1100 и 1.1196.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1056 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0977, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после сильного роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1100, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1056 и 1.0977.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9679 совпал с моментом, когда индикатор MACD довольно долго находился в области перепроданности и можно было рассчитывать на реализацию сценария №2 на покупку в обратную сторону. В результате евро восстановился примерно на 25 пунктов. Других точек входа образовано не было.Довольно слабые данные по изменению объема промышленного производства еврозоны, а также с речь президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не произвели впечатления на рынок. Рост индекса цен производителей в США ненадолго укрепил позиции американского доллара, что кстати и привело к реализации сигнала на покупку, о котором я говорил выше. Сегодня в первой половине дня ожидается отчет по индексу потребительских цен Германии за сентябрь этого года, а также выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который в своей речи обязательно коснется процентных ставок. Однако несмотря на все – это мало поможет евро в дальнейшем росте. Все будет сдвинуто на данные по США: именно сентябрьский индекс потребительских цен задаст направление рынка на ближайшие недели. Резкий рост инфляции обвалит евро и приведет к возврату пары на годовые минимумы. Сокращение инфляции укрепит позиции евро и вернет спрос на рисковые активы, открыв дорогу к паритету. Число первичных обращений за пособием по безработице не будет играть никакой роли в рамках ожидаемых данных.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9725 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9788. В точке 0.9788 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары вряд ли особо получится, хотя быки могут спровоцировать небольшую восходящую коррекцию. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9679, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9725 и 0.9788.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9679 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9636, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выхода сильной инфляции по США и роста ожиданий дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9725, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9679 и 0.9636.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.10.2022

Предполагалось, что темпы роста промышленного производства в Великобритании ускорятся с 1,1% до 1,3%. Однако предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -3,2%, так что британская промышленность месяцем ранее не росла, а сильно снижалась. Более того, темпы спада даже ускорились до -5,2%. Так что нет никаких сомнений, что британская экономика уверенно скатывается в рецессию. Но на этом плохие новости для фунта не закончились, так как индекс цен производителей в Соединенных Штатах снизился с 8,7% до 8,5% вместо прогнозировавшихся 8,4%. То есть, инфляция в Соединенных Штатах снижается заметно медленнее ожиданий, что, скорее всего, будет вынуждать Федеральную Резервную Систему продолжать повышать процентные ставки прежними темпами.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Однако, несмотря на все это, фунт рос. Поводом стали слухи о том, что Банк Англии пусть и в ограниченном виде, но все же продолжит выкупать государственные облигации после 14 октября. В частности, у пенсионных фондов с целью недопущения из банкротства. Пока это лишь слухи, но этого оказалось достаточно для того, чтобы усилить позиции фунта, так как именно финансовое состояние пенсионных фондов сейчас является одной из главных угроз для британской экономики. По крайней мере на данный момент. И есть опасения, что, если Банк Англии завершит программу выкупа активов, ряд пенсионных фондов может обанкротиться и потянуть за собой всю британскую экономику.А вот единая европейская валюта фактически стояла на месте. Отчасти по той простой причине, что британские проблемы не касаются ее напрямую. А еще из-за довольно хороших данных по промышленному производству. Прогнозировалось, что спад производства -2,4% сменится ростом 0,7%. Но оказалось, что темпы роста составил аж 2,5%. И даже пересмотр предыдущих данных в худшую сторону до -2,5% не омрачил столь радостных вестей. В итоге отличные европейские данные перекрывались данными по Соединенным Штатам, что и удерживало единую европейскую валюту в стабильном состоянии.Промышленное производство (Европа):Тем не менее даже британские проблемы сегодня отойдут на второй план, так как в центре внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, которые и дадут окончательный ответ на вопрос о дальнейших темпах повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен могут замедлиться с 8,3% до 8,2%. Что не так уж и много. Но речь все равно идет о снижении инфляции. Однако вчерашние данные по ценам производителей намекают на возможность того, что инфляция останется неизменной. И если все так и будет, то инвесторы будут исходить из того, что до конца года ставка рефинансирования в Соединенных Штатах вырастет на 150 пунктов. Тогда как на данный момент все исходят из роста на 125 пунктов. Этой разницы достаточно для довольно серьезного роста доллара.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD находится в стадии застоя, несмотря на переменные скачки цены. В качестве уровня равновесия служит значение 0.9700, относительно которого была сформирована боковая амплитуда. Для того чтобы возник сигнал нисходящего хода, котировке необходимо удержаться ниже 0.9660. В то время как восходящий сценарий станет актуален в момент удержания цены выше 0.9780.Валютная пара GBPUSD вновь вернулась выше уровня 1.1000, что указывает на высокий спекулятивный интерес на рынке. В данной ситуации возник сигнал на покупку, но он не был подтвержден. Для того чтобы усилить длинные позиции, котировке необходимо удержаться выше значения 1.1180. В этом случае у покупателей появится шанс обратного хода к району сопротивления 1.1410/1.1525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важные данные по инфляции в США: чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 13 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9731 приведет к росту евро в район 0.9774 и 0.9809Прорыв 0.9679 приведет к распродажам евро в район 0.9638 и 0.9592Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1110 приведет к росту фунта в район 1.1180 и 1.1250Прорыв 1.1031 приведет к распродажам фунта в район 1.0955 и 1.0876Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен ГерманииЧлен правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речьюОтчет об условиях кредитования в ВеликобританииЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Индекс потребительских ценЧисло первичных обращений за пособием по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс