AUD/USD. «Австралийские Нонфармы» не помогли оззи: пара остаётся под давлением

Австралийский доллар в паре с американской валютой демонстрирует коррекционный рост, реагируя на публикацию ключевых данных по росту рынка труда на Зелёном континенте. И хотя релиз оказался, мягко говоря, противоречивым, покупатели aud/usd акцентировали своё внимание на заглавном показателе, который отразил снижение безработицы в Австралии. Сам по себе факт, конечно, носит положительный характер, но если рассматривать ситуацию в комплексе, но она выглядит не такой уж и радужной. А если вспомнить риторику недавно опубликованного протокола последнего заседания РБА, то картина и вовсе вырисовывается не в пользу австралийского доллара. Поэтому текущий рост цены aud/usd следует рассматривать как коррекцию после трёхдневного 200-пунктного спада. Безусловно, среди всех компонентов сегодняшнего релиза выделяется показатель уровня безработицы. Фактически это единственный компонент, который вышел в «зелёной зоне». Так, безработица в июле оказалась на уровне 3,4%. Данный результат является более сильным относительно предварительных ожиданий большинства экспертов (они прогнозировали стагнацию на уровне 3,5%). Правда, здесь необходимо отметить, что этот показатель относится к запаздывающим экономическим индикаторам, поэтому в данном контексте необходимо ориентироваться на более оперативные данные. А вот оперативные данные сигнализируют о противоречивой ситуации на рынке труда. Например, показатель прироста числа занятых в июле сократился на 40 тысяч. Этот индикатор оказался в отрицательной области впервые в этом году. До этого момента отрицательная динамика наблюдалась лишь в октябре 2021 года, когда Австралию накрыла очередная волна коронавирусной пандемии. И здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что снижение показателя произошло исключительно за счёт снижения компонента полной занятости. Тогда как компонент частичной занятости – вырос (почти на 47 тысяч). Как известно, штатные должности предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Данный фактор влияет на динамику роста заработных плат, и опосредованно – на динамику инфляционного роста. Поэтому в данном случае «австралийские Нонфармы» сигнализируют о нездоровых тенденциях в сфере рынка труда. Кроме того, в красной зоне вышел ещё один компонент релиза: доля экономически активного населения снизилась до 66,4% вопреки прогнозам роста до 67,1%. На мой взгляд, «заглавный» показатель сегодняшнего отчёта не сможет оказать оззи долгосрочную поддержку на фоне остальных компонентов. Уровень безработицы относится к достаточно «валким» индикаторам, тогда как более оперативные данные откровенно разочаровали. То есть покупатели aud/usd формально получили повод для коррекционного отката (ведь де-факто безработица снизилась до рекордного минимума), но при этом они не смогли преодолеть ключевой уровень сопротивления 0,7000. Более того, в рамках коррекции они даже не смогли подойти к данному таргету: северный всплеск захлебнулся на отметке 0,6975.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 августа. Волны – на первом месте. Статистика – помогает время от времени

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. А текущий тренд уже принял очень протяженный вид. Я считаю, что гораздо более целесообразно идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшие недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид, но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково и оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Позитив не замечаем, негатив отрабатываем Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 августа снизился на 40 базовых пунктов. Сегодня новостной фон не давал рынку никаких важной информации, и британец торговался в течение дня соответственно. Мы сегодня могли наблюдать и отрезки повышения, и отрезки снижения. В общем и целом снижение инструмента продолжается, что полностью соответствует текущей волновой картине, которая предполагает построение пятой волны последнего нисходящего участка тренда. Что будет после его завершения, во многом будет зависеть от того же новостного фона. Однако в последнее время рынок принял за привычку обращать внимание только на негативные новости для фунта. На этой неделе вышло достаточно много отчетов в Британии. Здесь был и отчет по безработице, и отчет по заработным платам, и отчет по заявкам на пособия по безработице, и отчет по инфляции. И все данные, кроме инфляции, достаточно легко назвать и считать положительными. Зарплаты растут, безработица остается низкой, ВВП минимально сократился во втором квартале (и его значение еще может быть пересмотрено), количество заявок на пособия уменьшилось на несколько десятков тысяч. Только индекс потребительских цен вырос до 10,1% и, с точки зрения жителей Великобритании, это, безусловно, негатив. Однако с общеэкономической точки зрения, так ли это? Я считаю, что Банк Англии не имеет другого пути, кроме как дальше повышать процентную ставку. Он может это делать гораздо медленнее, чем ФРС, поэтому рост инфляции не означает, что в сентябре ставка вырастет на 75 базисных пунктов. Она даже на 50 пунктов может не вырасти. Но если сейчас Банк Англии просто откажется от дальнейшего ужесточения ДКП, то зачем тогда он вообще брался ее повышать? Таким образом, ужесточения темпов повышения ставки не будет, но ставка будет продолжать расти на каждом заседании. Только вот ставка ФРС тоже будет расти на каждом заседании и, вероятнее всего, быстрее. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка к новым покупкам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 августа. Волны – на первом месте. Статистика – помогает время от времени.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. А текущий тренд уже принял очень протяженный вид. Я считаю, что гораздо более целесообразно идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшие недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид, но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково и оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Позитив не замечаем, негатив отрабатываем. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 августа снизился на 40 базовых пунктов. Сегодня новостной фон не давал рынку никаких важной информации, и британец торговался в течение дня соответственно. Мы сегодня могли наблюдать и отрезки повышения, и отрезки снижения. В общем и целом, снижение инструмента продолжается, что полностью соответствует текущей волновой картине, которая предполагает построение пятой волны последнего нисходящего участка тренда. Что будет после его завершения, во многом будет зависеть от того же новостного фона. Однако в последнее время рынок принял за привычку обращать внимание только на негативные новости для фунта. На этой неделе вышло достаточно много отчетов в Британии. Здесь был и отчет по безработице, и отчет по заработным платам, и отчет по заявкам на пособия по безработице, и отчет по инфляции. И все данные, кроме инфляции, достаточно легко назвать и считать положительными. Зарплаты растут, безработица остается низкой, ВВП минимально сократился во втором квартале(и его значение еще может быть пересмотрено), количество заявок на пособия уменьшилось на несколько десятков тысяч. Только индекс потребительских цен вырос до 10,1% и, с точки зрения жителей Великобритании, это, безусловно, негатив. Однако с общеэкономической точки зрения, так ли это? Я считаю, что Банк Англии не имеет другого пути, кроме как дальше повышать процентную ставку. Он может это делать гораздо медленнее, чем ФРС, поэтому рост инфляции не означает, что в сентябре ставка вырастет на 75 базисных пунктов. Она даже на 50 пунктов может не вырасти. Но если сейчас Банк Англии просто откажется от дальнейшего ужесточения ДКП, то зачем тогда он вообще брался ее повышать? Таким образом, ужесточения темпов повышения ставки не будет, но ставка будет продолжать расти на каждом заседании. Только вот ставка ФРС тоже будет расти на каждом заседании и, вероятнее всего, быстрее. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка к новым покупкам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры теряют голову от хороших новостей по инфляции

Совсем недавно правительство США отчиталось о неплохом достижении в борьбе с инфляцией. Показатели последней снизились на 0,6% от июньского уровня, что стало приятной неожиданностью для всех экономистов. Трейдеры моментально отреагировали, увеличив ставки на бычий рынок. Но все не так просто, как кажется рыночным оптимистам.Трейдеры теряют голову от хороших новостей по инфляции Итак, общий показатель инфляции в США за июль составил 8,5%, что ниже 9,1%, зарегистрированных в июне, а также ниже, чем прогнозировали практически все аналитики. Череда неожиданно высоких показателей, когда цены продолжали расти, а инфляционное давление усиливалась, прервалась. Многие аналитики, среди которых, например, Роберт Берджесс, спешат раструбить новость о том, что пик общей инфляции, включая продукты питания, топливо и все остальное, уже позади и «пришла пора покупать». Однако ряд показателей все еще выглядит не так радужно и заставляет, по крайней мере, задуматься, что яма далеко не пройдена. Хотя этот отчет об индексе потребительских цен, несомненно, является положительным, он не меняет правила игры и вряд ли окажет большое влияние на поведение Федеральной резервной системы до конца года, я покажу, почему так. Да, спору нет, временная инфляция действительно преходяща. Рецессионные всплески различных продуктов, которые наиболее непосредственно пострадали от пандемии, ожидавшиеся еще год назад, наконец-то пробились через систему. Цены на топливо, подержанные и арендованные автомобили, а также авиабилеты испытали огромную волатильность после пандемии, и это усугублялось безумной политикой компаний в плане запасов. Теперь всплеск цен больше, чем 12 месяцев назад. Инфляция прокатных автомобилей, которая в какой-то момент превышала 100%, теперь стала отрицательной. Инфляция подержанных автомобилей снизилась до однозначных цифр. Цены на топливо и авиабилеты остаются повышенными, но ниже своих максимумов. Есть все основания ожидать, что эти показатели инфляции также продолжат улучшаться. Кроме топлива все они включены в стандартный показатель «базовой» инфляции, которая показала самый низкий месячный рост с сентября прошлого года. Так что на первый взгляд все выглядит достаточно хорошо. Тем не менее есть стойкое ощущение, что временные эффекты заставляют этот основной показатель выглядеть ниже, чем он есть на самом деле, после месяцев, когда он выглядел выше. Ведь все эти категории имеют сильное сезонное влияние.Факторы, которые ввели рынки в заблуждение Скажем прямо: пандемия, длящаяся уже третий год, приучила нас к тому, что лето является традиционно низким сезоном для коронавирусных инфекций. В то время как осень и зима показывают резкие всплески. Похоже, люди просто решили провести это лето на полную катушку – в преддверии нового всплеска, который уже маячит на пороге. Сдержанность последние два года заставляет людей сейчас тратить больше – в попытке успеть отдохнуть до конца сезона. Это влияет на все категории товаров, повышая спрос на аренду автомобилей и жилья, гостиничные услуги и сервис в целом. Однако это явно временный эффект, который исчезнет в октябре, сменившись очередной волной уныния по поводу дорогого отопительного сезона и вспышки нового штамма Covid-19. В частности, Стивена Энгландер из Standard Chartered PLC составил диаграмму скорректированных базовых товаров – исключая товары, наиболее непосредственно затронутые пандемией. Оказалось, что показатель все еще снижается... но уже не так внушительно. Заставляя думать, что отложенный спрос пока вносит небольшие коррективы, но это временный эффект. Основная же проблема не в диаграммах, а в том, что этот самый прирост цен не имел ничего общего с денежно-кредитной политикой, так что ФРС мало что могла сделать, чтобы их контролировать. Превалирующая часть товаров, которая входит в состав для подсчета базовой инфляции, не была затронута данными эффектами. Так что различные исследовательские группы в ФРС отслеживают показатели «ядра» инфляции, чтобы изучить базовое ценовое давление – и эти показатели все еще растут. Возможно, мы на пике или около него, хотя лично я считаю, что пика мы достигнем в ноябре-январе, но мы его не преодолели даже и близко. Чтобы убедиться в этом, вам достаточно просто взять другие базовые показатели. Например, пара широко используемых показателей от Федерального резервного банка Кливленда, который публикует усеченное среднее (исключая самые большие всплески в любом направлении и беря среднее значение) и медиану. Эти показатели никогда не используют данные по арендованным автомобилям или по топливу. И к сожалению, оба показателя продолжали расти в июле, и оба находятся на самом высоком уровне с момента начала измерений по этим методикам в 1984 году, превысив максимумы 1991 года практически в два раза. Хотя если брать помесячный срез, то июльский выглядит совсем неплохо, снизившись аж на 40% от июньских максимумов. Но самым показательным методом, как по мне, является отслеживание «липких» цен, который традиционно выполняет Федеральный резервный банк Атланты. Эти товары требуют длительного планирования для изменения их стоимости и трудно поддаются коррекции (в сравнении с гибкими ценами, которые могут быстро расти или падать без особых затруднений). Мы уже говорили, что в первые месяцы инфляционной паники преобладали гибкие цены, для которых инфляция уже начинает немного снижаться. Но это очень ненадежная основа, поскольку они могут вырасти в любую минуту, следуя тенденциям рынка. Что важно для нас по-настоящему, так это то, что ожидания производителей настолько сместились, что липкие цены двигаются. И снова годовые темпы жесткой инфляции цен выросли в прошлом месяце до нового 40-летнего максимума. Это большая проблема, которая требует чрезвычайной бдительности со стороны центрального банка. Хорошей новостью является то, что липкие цены не так сильно раздулись в прошлом месяце, как в предыдущем, но это все еще убедительное свидетельство того, что, по мнению ФРС, пик еще не наступил, и именно на них я опираюсь, когда говорю о том, что всю серьезность ситуации мы прочувствуем только к зиме. Точно также остро стоит проблема стоимости жилья, на долю которой приходится около трети всего индекса. Годовая инфляция арендной платы, которая направлена на то, чтобы отразить изменения в стоимости жилья для арендаторов и покупателей, снова выросла в прошлом месяце, установив новый максимум с 1990 года. Несмотря на признаки того, что значительное увеличение стоимости заимствований, вызванное ужесточением ФРС на сегодняшний день, уже оказывает влияние на рынок жилья, число, вероятно, будет продолжать расти, а вместе с ним и базовая инфляция. Это характерно для эпохи пост-дешевого доллара, когда валюта обесценивается, и стоимость жилья растет просто вследствие одного этого фактора. Но, конечно, следует учесть также и другие факторы: часть американцев будет менять жилье на более дешевое из-за роста цен на коммунальные услуги и роста их ежедневных расходов. Эта миграция поддержит спрос на рынке аренды, не позволяя ценам резко снизиться. Коридор для ФРС Теперь мы должны спросить себя, а что, собственно, может предпринять ФРС по данному поводу? Да, предотвращение еще одного негативного сюрприза означает, что мы можем исключить любой риск внезапных повышений ставок, которые могли бы уничтожить быков. Что касается рынка фьючерсов на облигации казначейства, здесь сработал взаимозачет: высокие данные о заработной плате и обнадеживающие данные по инфляции, а также снижение заявок по безработице скомпенсировали друг друга. Так что экономисты немного в растерянности: рынок федеральных фондов, кажется, говорит, что ФРС может одинаково легко согласиться с любой из предложенных ставок для повышения – как на 50, так и на 75 пунктов – что, конечно, не облегчает работы трейдерам. В целом, рынки на удивление спокойно отреагировали на «позитивные» новости, и это само по себе уже отличный сигнал. На этом фоне наиболее сильно пострадал рынок иностранной валюты. Индекс доллара, сравнивая валюту с рядом его крупнейших торговых партнеров, показал самое большое процентное падение за два месяца, поставив точку в крупном июльском ралли. Это, конечно, ослабит давление на прибыль транснациональных корпораций и будет очень приятной новостью для министров финансов развивающихся стран, дав передышку остальному миру. Но здесь проблема в чем? При всей положительной динамике ФРС хотела бы, чтобы финансовые условия оставались жесткими. Сочетание более низкой доходности облигаций с ослаблением валюты и ростом акций заставило быков поднять голову. Пока собственный индекс Bloomberg, а равно и индекс Goldman Sachs сходятся во мнении, что ситуация становится гораздо более мягкой. Но это именно то, чего центральный банк не хочет, если он хочет снизить спрос и сдержать инфляцию. Мы действительно находимся в ситуации, когда ФРС жестко играет против быков, и это красноречиво говорит нам о ближайшем будущем. Так что, да, вы можете играть против ФРС, но в планах у правительства США, чтобы рынки помогали экономике страны больше, немного удорожая финансирование. Таким образом, пока нет оснований для голубиного разворота, и это довольно хороший аргумент, чтобы показать рынкам, кто хозяин, с повышением на 75 базисных пунктов в следующем месяце. Так есть ли повод для радости? Это подводит нас к биржевым игрокам, которые продолжают бросать вызов скептикам инфляции, считающим, что пик инфляции еще не наступил после более мягкого, чем ожидалось, отчета по индексу потребительских цен за июль. Мы видим, что базовый индекс S&P 500 вырос на 2,1% до самого высокого уровня с мая, в первую очередь за счет акций экономически чувствительных компаний, таких как производители микросхем и производители автомобилей. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 2,8%, увеличив свой прирост почти ровно на 20% по сравнению с годовым минимумом, установленным в июне. В некоторых кругах это уже было провозглашено новым бычьим рынком. Чисто технически это действительно так. Но есть серьезные опасения, что дно еще впереди. Например, Сэм Стовалл, занимающий должность главного инвестиционного стратега, считает, что положение неясно, пока базовый индекс не закроется выше 4231,66 — 50-процентного уровня коррекции для текущего медвежьего рынка. Во вторник он закрылся на отметке 4 210,24, поэтому S&P нужно набрать менее 1%, чтобы добраться туда. Используя анализ Фибоначчи, Стовалл считает, что достижение средней точки будет сигналом того, что рынок готов к полному восстановлению. По словам стратега, закрытие выше этого уровня станет явным сигналом, что минимум медвежьего рынка уже установлен, поскольку ни один из более ранних случаев медвежьих рынков с 1946 года не откатился на 50% от своего снижения только для того, чтобы выдержать последующую распродажу, которая превысила предыдущую. Это не означает, что предыдущий минимум не будет оспорен, но указывает на то, что минимум 16 июня, скорее всего, удержится. Всего мировая экономика пережила 19 случаев, когда после Второй мировой войны S&P 500 входил в медвежий рынок (падение на 20% по сравнению с максимумом или коррекцию на 15% до 19,9%). Из описанных 19 случаев только медвежий рынок 1973-1974 гг. зафиксировал более низкий минимум после 50-процентного восстановления после 15-процентного спада. Причиной стало исключительное геополитическое потрясение, в ходе которого арабские страны вторглись в Израиль. Результатом стало нефтяное эмбарго – и все это разразилось сразу после того, как S&P достиг своего 50-процентного восстановления. После этого он потерпел катастрофическое падение на 44%. Тем не менее для некоторых технических аналитиков уровень, на который стоит обратить внимание, составляет 4177. Именно здесь S&P 500 отметил пик своего отскока с мая по июнь. Чартисты называют это «более высоким максимумом», как объясняют в этой аналитики Лу Янг и Изабель Ли. Они считают, что это предположительно является сигналом того, что нас ждут более устойчивые успехи. Суть соглашения, по-видимому, заключается в том, что если рынок пойдет дальше вверх, будет логично предположить, что июнь был дном. Пусть это по-прежнему оставляет открытым вопрос о том, как далеко может уйти рынок, но последний вопрос во многом зависит от экономических основ. Сейчас у стратегов очень разные мнения о том, куда будут двигаться акции. Для Симы Шах, главного глобального стратега, это не что иное, как хрестоматийное ралли медвежьего рынка: «Технические данные и настроения вызвали рост, и сейчас его поддерживает импульс. Рынки стали чрезмерно оптимистичными в отношении перспектив ФРС и даже экономики. Но по мере того, как мы приближаемся к четвертому кварталу, рост прибыли будет демонстрировать явные признаки борьбы, а инфляция будет снижаться очень медленно, что станет для рынков важным напоминанием о том, что дальнейшее повышение ставок абсолютно необходимо. Это должно заложить основу для возобновления падения рынка». И с ней трудно не согласиться. Джей Хэтфилд также считает, что акции могут повторно протестировать июньские минимумы, особенно в преддверии сентября и октября, которые обычно являются волатильными месяцами для рынка. Какими бы ни были прогнозы, сентябрьское заседание FOMC станет ключевым моментом. Распечатка индекса потребительских цен побудила своп-трейдеров урезать ставки на очередное повышение ставки на 75 базисных пунктов в пользу повышения на 50 базисных пунктов. Но фондовый рынок кажется более уверенным в «голубином» настроении ФРС. Слишком многие уверены, что информация об инфляции может охладить ястребиные настроения в отношении ФРС, по крайней мере, на некоторое время, и похоже, что экономике США меньше грозит серьезный спад, даже до возобновления фискальных стимулов. Поскольку все более ястребиный тон ФРС был основным источником беспокойства для фондового рынка США, любые признаки того, что члены FOMC становятся более осмотрительными, могут продлить ралли. Однако к бычьему настрою следует относиться с осторожностью. В конце концов, перед следующим запланированным заседанием FOMC будет еще один отчет о занятости, еще один отчет по индексу потребительских цен и конференция в Джексон-Хоул. Возможно, было бы немного преждевременно окончательно заявлять, что фондовый рынок восстанавливается , потому что трудно понять, что может продвинуть их дальше. Ралли акций зашло слишком далеко. Теперь ФРС должна уничтожить спрос по всем направлениям, чтобы взять под контроль инфляцию, и я думаю, что фондовый рынок либо не полностью понимает, либо не верит в это, либо и то, и другое. S&P находится примерно на 50%-ном откате, и очевидно, что здесь мало катализаторов, чтобы значительно подняться выше. Экономические новости не очень хороши, новые повышения ставок, которые делают ситуацию еще хуже, а также более низкие нормы сбережений и более высокий потребительский долг — все это указывает на существенное замедление потребления и, в конечном счете, для роста рынков. Таким образом, графики предполагают, что дно вполне может быть достигнуто. Но любой разумный экономический анализ должен вас убедит в том, что трудные времена еще не закончились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 августа. «Ястребиный» протокол FOMC и пассивность рынка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 выдалось сильнее, чем я ожидал. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас предположительно завершено построение восходящей волны, которая трактуется как волна 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент начал построение волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пяти волновой, но коррекционный вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, указывает на неготовность рынка к продолжению покупок валюты Евросоюза. Поэтому я ожидаю, что снижение котировок инструмент продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Протокол ФРС тоже не очень заинтересовал рынки Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов. Повышение спроса на доллар США началось буквально час назад, то есть когда проснулась Америка. В это время в США не было ничего интересного, новостной фон сегодня отсутствовал повсеместно. Тем не менее буквально за час котировки снизились как раз на 50 базовых пунктов. С моей точки зрения, такое движение могло быть обусловлено двумя причинами. Волновая разметка уже давно указывает на построение нисходящей волны. Следовательно, снижение инструмента могло быть обусловлено общим «медвежьим» настроением, и сегодня рынку не понадобились новости и отчеты, чтобы повысить спрос на доллар. Спрос на ту или иную валюту растет не только в условиях сильного новостного фона или хотя бы его наличия! Если же волны здесь не при чем, то мы можем сейчас наблюдать реакцию рынка на вчерашний протокол FOMC, который, по мнению многих аналитиков, можно назвать «ястребиным». На самом деле «ястребиный» протокол или «голубиный», как и итоги заседания ФРС, это понятие субъективное. И далеко не всегда рынок следует этим понятиям, когда отрабатывает эти события. В протоколе было сказано, что регулятор намерен и дальше придерживаться политики высоких ставок и не намерен отказываться от своего мандата по достижению ценовой стабильности. Это означает, что процентная ставка будет расти и дальше, но, возможно, более низкими темпами. Я считаю, что даже снижение темпов подъема ставки нельзя считать «голубиным явлением». Речь все равно идет о повышении ставки в то время, как в Евросоюзе таких разговоров практически нет. ЕЦБ один раз повысил ставку и пообещал сделать это еще раз на следующем заседании в сентябре. И на этом все. Никаких обещаний ужесточать денежно-кредитную политику «до результата». Таким образом, ФРС может хоть по 25 базисных пунктов прибавлять на каждом заседании, этот подход все равно более «ястребиный», чем подход ЕЦБ. Минимум на еще одну нисходящую волную его должно хватить. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

С газом все сложно: котировки отступают, но шансов на явное снижение почти нет

Стоимость природного газа для стран Западной Европы стала снижаться примерно на 1%, отступая от 14-летнего максимума, достигнутого в начале недели. Европейские потребители могут благодарить экспертов по климату, которые прогнозируют менее жаркую погоду в ближайшее время. По сообщениям агентства Reuters, высокий спрос на системы кондиционирования ближайшие две недели должен существенно снизиться.Благоприятных новостей о погодных условиях оказалось вполне достаточно, чтобы стоимость на голубое топливо стала наконец падать, пусть и незначительно. Причем падение это происходит даже несмотря на очевидное сокращение суточного объема добычи и сохраняющуюся более жаркую погоду, не самую обычную для жителей Западного побережья и Техаса.Ближайшие фьючерсы на природный газ в США завершили вчерашнюю торговую сессию снижением на 8,5 цента (на 0,9%), достигнув в итоге $9,244 за млн БТЕ. К слову, во вторник котировки завершили торги на максимальном с августа 2008 года уровне.В четверг ожидается выход еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) от Минэнерго США, который продемонстрирует уровень запасов газа в стране. Эксперты прогнозируют, что запасы в подземных хранилищах США на отчетной неделе выросли, но не столь существенно. Согласно результатам опроса аналитиков агентством Reuters, запасы газа в США на неделе, завершившейся 12 августа, выросли на 34 млрд куб. футов. При этом год назад этот показатель был на уровне 46 млрд куб. футов. Однако движение котировок на графиках едва ли будет существенным в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Этот худший за последние десятилетия энергетический кризис прорастает все глубже, в частности после обвального падения поставок природного газа российского гиганта «Газпрома» в Европу. Само руководство «Газпрома» сообщило, что зимой цены на газ могут вырасти еще больше –до $4 000 за 1 тыс. куб.м, установив тем самым новый абсолютный рекорд.Итак, судите сами: трубопровод «Северный поток» работает сегодня лишь на 20%, транзит энергосырья через территорию Украины реализуется лишь на 38%, а газопровод «Ямал–Европа» не функционирует, так как находится под российскими санкциями еще с весны. Вдобавок к этому даже Норвегия сегодня не в состоянии удовлетворить аппетиты западноевропейских партнеров, так как была вынуждена сократить экспорт электроэнергии в страны ЕС из-за планового обслуживания крупнейшего месторождения Troll.Помимо этого, свою лепту в формирование поистине космической стоимости на газ вносят рекордная жара и почти непрерывная засуха в августе. Европейская ветроэнергетика оказалась абсолютна бессмысленна в периоды перманентного штиля, так как простаивает почти все лето. Крупная солнечная электростанция в Испании была запущена слишком поздно и пока не оправдала возлагающиеся на нее немалые надежды. А отказ многих европейских стран от угля и атомной энергетики в угоду «климатической повестке» почти не оставляет шансов на урегулирование врастающего почти во все сферы жизни долгоиграющего кризиса.Очевидно, что непомерно высокие и быстрорастущие цены на энергоносители разрушают разные отрасли европейской промышленности. Повсеместно страдают предприятия по производству как удобрений, так и алюминия. Так, в следующем месяце Norsk Hydro ASA намерена закрыть алюминиевый завод в Словакии, так как алюминий является одним из самых энергоемких металлов для производства. За последний год Словакия лишилась около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия, в частности из-за сокращения объемов производства. Отныне Hydro и другие компании полностью закрывают свои заводы.Германия, к слову, пытается облегчить кризис поставок газа. Правительство призвало граждан снизить потребление и предупредило о вынужденном нормировании и даже ввело налог на использование газа. Также немецкие власти на этой неделе заключили сделку по импорту СПГ через два новых терминала. Помимо этого, страна пересматривает идею оставить свои оставшиеся в рабочем состоянии ядерные реакторы после их поэтапного вывода в этом году, что поможет сократить потребление газа почти на 3% в следующем году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 августа. Бессмысленный протокол ФРС, бессмысленная статистика

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD среду и четверг провела под уровнем коррекции 261,8% - 1,0196 на часовом графике. Напомню, что три недели подряд пара находилась в горизонтальном движении и лишь отчет по инфляции в США сумел повлиять на нее так, что она перешла к резкому росту. Однако уже в следующие несколько дней наблюдалось падение, а в последние два дня – горизонтальное движение внутри того же бокового коридора, к которому многие уже могли привыкнуть. Рекомендую сразу перейти на 4-часовой график и посмотреть на этот коридор. За последние два дня было выполнено по меньшей мере три отбоя от уровня 261,8%, и ни один из них не привел к падению котировок. И вчера, и сегодня были интересные новости, которые трейдеры проигнорировали. В среду в Евросоюзе вышли данные по ВВП за второй квартал, согласно которым экономика выросла на 0,6%. Сегодня вышло финальное значение инфляции за июль, которое показало рост до 8,9%. В какой-то степени трейдеры были уже знакомы с этими цифрами, поэтому отсутствие реакции объяснимо. Но тогда чем объясняется сильное движение в понедельник и вторник, когда информационный фон отсутствовал? Логика у трейдеров заключается в следующем: нет новостей – будем активно торговать, есть новости – подождем? То же самое касается и вчерашнего протокола ФРС. Трейдеры были знакомы с большинством тезисов, которые в нем содержались, но они ведь не «слабо отреагировали», они «проигнорировали». Таким образом, даже особого смысла в рассмотрении и анализе всех вчерашних и сегодняшних данный нет. Сейчас есть смысл опасаться, чтобы пара не возобновила свое движение внутри бокового коридора, иначе мы получим «болтанку» еще на несколько ближайших недель. Хотя информационный фон отсутствует в оставшуюся часть четверга и пятницу, может быть это станет основанием для трейдеров торговать активно? На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Паре так и не удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором, поэтому он продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581, но для этого нужно закрытие под боковым коридором, который продолжает присутствовать на графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 8396 контрактов Long и 4121 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 234 тысячи. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). 18 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной интересной записи. Отчет по инфляции трейдеры уже успели проигнорировать, а американский отчет вряд ли окажет влияние на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0196 на часовом графике с целью 1,0080. Сейчас эти сделки можно держать, однако пара может восстановить свое движение внутри бокового коридора. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 августа. Британец не берет плохой пример с европейца

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила возврат к уровню коррекции 523,6% - 1,2146, разворот в пользу валюты США и возобновила процесс падения в направлении уровня 1,1933. Падение котировок британца продолжается уже шесть дней подряд, поэтому я образовал нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Однако сколько еще будет продолжаться падение британца, предполагать не берусь, и вот почему. Первая причина – весьма вероятный уход европейца в боковой коридор. Мы знаем, что фунт любит брать пример с евро, поэтому не исключаю, что и он некоторое время будет двигаться горизонтально. Вторая причина – протокол ФРС. Несмотря на то что результаты последнего заседания, с моей точки зрения, «ястребиные», трейдеры продолжают к нему относится по-разному, и единого мнения у них нет. Некоторые считают, что ФРС недостаточно жесткая в своих действиях и заявлениях. Некоторые считают, что период агрессивного повышения ставок закончился в тот момент, когда вышел последний отчет по инфляции. Некоторые продолжают считать, что ФРС будет продолжать повышать процентную ставку. Однако если большинство трейдеров уверено в дальнейшем росте ставки, то доллар должен продолжать рост. Но вопрос заключается в том, хочет ли большинство трейдеров сейчас продолжать покупки доллара, даже при условии продолжения повышения ставки FOMC? Вокруг вчерашнего протокола уже наплодилось масса разговоров и тем для обсуждения. Отчасти этот протокол уже перестал быть актуальным, так как после заседания ФРС уже вышел отчет по инфляции, который показал первое за долгое время снижение. В протоколе же говорится о том, что ФРС будет рассматривать макроэкономические данные прежде, чем повышать ставку. То есть регулятор намеревается «действовать по ситуации». В целом я считаю, дела обстоят так: ФРС будет продолжать повышать ставку, но меньшими темпами. Сначала по 0,50%, потом по 0,25%. Готовы ли трейдеры к покупкам доллара на таких условиях? На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню 1,2008, новый отбой от него и начала новый рост в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под уровнем 1,2008 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 12914 единиц, а количество Short – сократилось на 9027. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень долго. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, а отчеты COT пока дают понять, что британец скорее возобновит свое падение, нежели начнет длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий пуст, а в США – один отчет, который крайне редко вызывает интерес у трейдеров. Таким образом, я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,2208 на часовом графике с целью 1,1709. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 августа: фондовый рынок США начинает трещать по швам

Фьючерсы на американские фондовые индексы сократили свои потери после открытия в красной зоне в четверг. Произошло это после того, как вчера Федеральная резервная система сигнализировала о деликатном балансировании между ужесточением денежно-кредитной политики, инфляцией и рынком труда, что должно снизить и минимизировать резкое повышение процентных ставок весной и летом этого года. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 подешевели примерно на 0,1% после того, как вчера наблюдалось закрытие индексов в минусе. Доходность двухлетних казначейских облигаций, наиболее чувствительная к ужесточению денежно-кредитной политики, продолжила колебаться в диапазоне, поскольку инвесторы до конца так и не разобрались в заявлениях, опубликованных вчера в протоколе последнего заседания ФРС. С одной стороны, чиновники Федеральной резервной системы в прошлом месяце согласились с необходимостью в конечном итоге снизить темпы повышения процентных ставок.С другой стороны, перед этим они хотели оценить: как ужесточение денежно-кредитной политики работает на сдерживание инфляции в США. «По мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в какой-то момент, вероятно, станет целесообразным замедлить темпы повышения ключевой процентной ставки при положительном воздействии проводимой политики на экономическую активность и инфляцию», — говорится в протоколе Федерального комитета по открытым рынкам. Определенно американцы, после недавнего резкого замедления роста инфляции стали более оптимистичны в отношении того, насколько ФРС будет дальше повышать процентные ставки, чтобы окончательно решить проблему с высокими ценами. В настоящий момент фьючерсы, привязанные к датам заседания ФРС, указывают на повышение лишь на 50 базисных пунктов в следующем месяце, а не 75, как было ранее. Как я отмечал выше, ставка по двухлетним облигациям выросла более чем на 3 базисных пункта, но затем упала почти на 4 базисных пункта и сейчас торгуется по средней цене 3,256%. Десятилетние облигацию торгуются с доходностью 2,824%, против 2,826. Цены на сырую нефть постепенно поползли вверх, но нельзя сказать, что их динамика создает угрозу для бокового канала. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate торгуются выше 89 долларов за баррель. Премаркет Акции Cisco выросли на 4,3% в начале торгов в Нью-Йорке после опубликования оптимистичного прогноза квартальных продаж. Бумаги Estee Lauder упали на 1,3% на премаркете после того, как производитель косметики опубликовал прогноз с более низкими годовыми продажами, которые разочаровали аналитиков. Всему виной ограничения из-за связанных с Covid проблем в Китае. Прибыль и выручка Estee Lauder за последний квартал превзошли оценки Уолл-стрит. Акции Bed Bath & Beyond упали на 14,4% на премаркете после того, как инвестор Райан Коэн подал уведомление о намерении продать 7,78 млн акций ритейлера товаров для дома. А вот в лидерах роста оказались акции Wolfspeed, бумаги которой взлетели на 20,9% на премаркете после того, как полупроводниковая компания сообщила о меньших, чем ожидалось, квартальных убытках и доходах, которые превзошли консенсус-прогнозы. Что касается технической картины S&P500 Протоколы июльского заседания ФРС были проигнорированы, что указывает постепенно снижение оптимизма относительно дальнейшего роста рынка перед угрозой рецессии экономики. В случае снижения торгового инструмента, быкам нужно будет очень сильно постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки $4 255. Это позволит укрепить восходящий тренд и образует нижнюю границу восходящего канала. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 319. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 376, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 433. В случае новой слабой статистики по США, о которой так много разговоров в последнее время, пробой $4 255 откроет дорогу на $4 234, где покупатели вновь активизируются. Ничего страшного не произойдет даже, если медведи протолкнут индекс и в район $4 184, где проходит нижняя граница восходящего канала, наблюдаемого с 14 июля этого года. Прорыв этой области столкнет торговый инструмент назад к $4 150 и $4 116.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПрошлые сутки не внесли существенных изменений. Неопределённость сохранилась. Пара продолжает оставаться в зоне притяжения и влияния дневного среднесрочного тренда (1,0160). В результате основные перспективы и ориентиры не изменились. Для игроков на понижение в текущей ситуации главной задачей остаётся ликвидация дневного золотого креста Ишимоку, его заключительный уровень сейчас находится на рубеже 1,0111. Если инициатива перейдёт игрокам на повышение, то ближайшие сопротивления для них по-прежнему расположены на 1,0210 (дневной Фибо Киджун) – 1,0246 (дневной краткосрочный тренд) – 1,0285 (недельный краткосрочный тренд). Н4 – Н1На младших таймах пара продолжает оставаться в зоне коррекции. Сейчас протестирована первая поддержка классический Пивот-уровней (1,0150). Далее при продолжении снижения в работу могут вступить поддержки S2 (1,0119) и S3 (1,0093). Кроме этого целевым ориентиром продолжает служить цель на пробой облака Н4 (1,0055 – 1,0020). Центральный Пивот-уровень дня (1,0176) сейчас выступает в роли центра притяжения. Недельная долгосрочная тенденция (1,0219) в сложившейся ситуации является основным ограничением для коррекционного подъёма. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыСопротивление дневного краткосрочного тренда (1,2140) вернуло пару в зону притяжения, объединяющую многие уровни старших таймов 1,2000 (психологический уровень) – 1,2026 (дневной среднесрочный тренд) – 1,2046 (недельный краткосрочный тренд). Задачи игроков на повышение не изменились. Для формирования дальнейших перспектив им по-прежнему нужно преодолеть 1,2140 (дневной краткосрочный тренд). Перспективы медведей так же не изменились. Их ближайшей задачей служит ликвидация дневного золотого креста Ишимоку (1,1963).Н4 – Н1Игроки на понижение сегодня обозначили новый минимум и протестировали первую поддержку 1,2000, после чего на младших таймах наблюдаем развитие восходящей коррекции. В настоящий момент тестируется центральный Пивот-уровень дня (1,2071), следующее важное сопротивление недельная долгосрочная тенденция (1,2102), закрепление выше изменит действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня расположены на 1,2115 – 1,2186 – 1,2230. Поддержки классических Пивот-уровней можно отметить на 1,2000 – 1,1956 – 1,1885. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Минутки» ФРС устарели: рынок проигнорировал протокол последнего заседания

Опубликованный вчера протокол июльского заседания ФРС был фактически проигнорирован рынком, хотя сам по себе документ носил достаточно ястребиный характер. Большинство озвученных тезисов оказалось в пользу американской валюты, но рынок посчитал документ устаревшим ввиду последних инфляционных релизов, которые отразили замедление основных индикаторов. В целом, говоря о протоколе ФРС, можно провести аллегорию со звёздами на ночном своде – в основном мы видим свет тех небесных тел, которых уже нет. Американский регулятор аналогичным образом оценивает ситуацию на момент «здесь и сейчас», тогда как двухнедельный временной интервал (с момента самого заседания до момента публикации документа) отчасти нивелирует актуальность протокола. Собственно, по этой причине пара eur/usd так слабо отреагировала на «минутки» ФРС. И тем не менее некоторые сигналы позволили медведям пары остаться под отметкой 1,0200. На мой взгляд, следует выделить один ключевой момент вчерашнего релиза.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро ставки не спасут, а угробят

Если у ФРС есть один-единственный план, и он хорош для доллара США, то у ЕЦБ их целых два, и оба плохи для евро. Как бы ни замедлялась американская инфляция, Федрезерв продолжит повышать ставки, чтобы вернуть ее к таргету в 2%. В еврозоне в структуре потребительских цен преобладают неподконтрольные Центробанку элементы, например, цены на энергоносители. Увеличение затрат по займам приведет только к одному – к рецессии и падению EURUSD. Пауза в процессе монетарной рестрикции также плохая новость для «быков». Разная скорость роста стоимости газа – ключевой драйвер курсообразования на Forex. Если в США цены за последние 12 месяцев подскочили в 1,5 раза, то в Европе – почти в 6. Они в 10 раз выше, чем обычно в это время года. Несмотря на замедление мировой экономики и улучшение поставок за пределами Старого Света. Эти «медвежьи» факторы для голубого топлива не работают, когда Россия перекрывает краны, а уровень воды в Рейне падает ниже критической отметки 40 см. Это непригодно для судоходства и транспортировки грузов. Европа потеряла половину своих мощностей по производству цинка и алюминия за последний год из-за высокой стоимости энергии. То ли еще будет! Растут цены на газ, растет и инфляция. В июле потребительские цены в еврозоне подскочили до рекордного максимума в 8,9%, и вершины днем с огнем не видно. В Латвии они и вовсе превышают 20%, что заставляет главу местного Центробанка Мартиньша Казакса утверждать, что ЕЦБ продолжит повышать ставки. Но когда многие элементы CPI находятся за пределами твоего контроля, говорить, что это правильный путь, крайне опрометчиво. Структура и динамика европейской инфляцииМиссия ФРС также простой не выглядит, но по сравнению с ЕЦБ это небо и земля. Джером Пауэлл и его команда должны убедить финансовые рынки в том, что они неправы. Деривативы CME ожидают пика ставки по федеральным фондам на уровне 3,7%, однако для возвращения инфляции к целевому ориентиру может потребоваться 4,5-5%. Федрезерв должен продолжать цикл монетарной рестрикции, включая наращивание процесса продаж облигаций с баланса. В итоге финансовые условия ужесточатся, а инфляция продолжит замедляться. Таким образом, в основе нисходящего движения EURUSD лежит энергетический кризис в Европе, который подталкивает экономику валютного блока к рецессии и связывает руки ЕЦБ. Ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время. В Германии ожидаются дожди, что поднимет уровень воды в Рейне, однако спустя неделю в страну вернется жара. По мере приближения зимы и холодов цены на газ продолжат идти вверх. Технически на дневном графике EURUSD был сформирован внутренний бар. Прорыв его нижней границы вблизи 1,014 позволит нарастить короткие позиции, в то время как успешный штурм верхней на 1,021 может стать поводом для отката. Впрочем, вряд ли в текущих условиях следует ожидать глубокой коррекции. Отбой от сопротивлений на 1,0225, 1,0250 и 1,0300 следует использовать для формирования шортов по евро против доллара США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост GBPUSD. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, после мощной лонговой инициативы второй половины июля инструмент зашёл в зону консолидации с границами 1,20-1,23.Сегодня произошёл ложный пробой нижней границы этого ценового канала, после которого есть вероятность продолжение восходящего тренда по инструменту:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива второй половины июля. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,20 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,19700-1,19000. Прибыль зафиксировать на пробое 1,23.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золотой план Зимбабве.

Зимбабве, пытавшаяся обуздать инфляцию за счет продажи золотых монет, теперь делает еще один шаг вперед. Она хочет стимулировать крупнейших золотодобытчиков страны к добыче сверх запланированных государством целей.Еще в июле центральный банк Зимбабве начал продавать золотые монеты, чтобы взять под контроль инфляцию, предоставив средства сбережения для падающей валюты страны и предоставив населению альтернативу доллару США.Через неделю после запуска золотых монет, в стране наблюдался высокий спрос: центральный банк страны продал 1500 золотых монет и планирует выпустить еще 2000.В настоящее время правительство поощряет крупных горнодобывающих компаний производить больше золота. А те, кто перевыполнит свои планы, могут получить 80% оплаты за дополнительную добычу в иностранной валюте, цитирует Bloomberg заместителя министра горнодобывающей промышленности Полите Камбамура. Текущий план платежей представляет собой разделение 60-40 между платежами в иностранной и местной валюте.Золотодобытчики страны рассматривают большую долю доходов в иностранной валюте как преимущество для покрытия своих операционных расходов. Экспорт золота в настоящее время является третьим по величине источником иностранной валюты, за ним следуют платина и денежные переводы.Чтобы помочь горнодобывающей промышленности, Зимбабве выбрала двух местных кредиторов, которые в течение следующих пяти лет предоставят финансирование на сумму 1 миллиард долларов.Некоторые золотодобытчики уже планируют увеличить производство, в том числе государственная компания Kuvimba Mining House Ltd., которая к 2023 году планирует пятикратное увеличение добычи на своем золотом руднике Шамва.Со слов Камбамуры, в этом году, добыча золота в Зимбабве уже выросла на 47%, и правительство рассчитывает, что добыча золота составит треть общего дохода горнодобывающей отрасли в 2023 году в размере 12 миллиардов долларов.Золотые монеты, которые чеканятся и продаются центральным банком, представляют собой золотые монеты весом 22 карата в одну тройскую унцию. Цена устанавливается на основе международной цены на золото и производственных затрат. Владельцы золотых монет могут конвертировать их в наличные или обменивать при необходимостиПлан правительства состоит в том, чтобы использовать эти монеты для снижения спроса на доллары США после обвала доллара Зимбабве. Растущая инфляция и девальвация валюты усложнили жизнь населению Зимбабве. Годовая инфляция в стране выросла до 256,9% в июле с 191,6% в предыдущем месяце.В ответ на кризис центральный банк Зимбабве был вынужден более чем удвоить учетную ставку с 80% до 200%, что стало новым рекордом.Зимбабве также объявила о планах, для стабилизации обменного курса страны, на следующие пять лет принять доллар США в качестве законного платежного средства. Но существует острая нехватка долларов. Это уже второй раз, когда более чем за десятилетие, Зимбабве легализует доллар США в качестве законного платежного средства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Лишенный крыльев летать не сможет

Доллар продолжает опережать своих конкурентов на торгах в четверг, краткосрочной целью покупателя индекса по-прежнему выступает круглый уровень 107,00, далее ралли может ускориться к очередному максимуму на отметке 107,45.Настроения на рынках остаются осторожным после вчерашней публикации протоколов ФРС, которые указали на то, что регулятор рассматривает возможность снижения темпов будущего повышения ставок в соответствии с замедлением инфляции, но пока мало сигналов на ослабление инфляционного давления.ФРС будет ориентироваться на входящие данные в своих решениях по монетарной политике. Трейдеры сегодня будут анализировать новую порцию американских данных, в том июльские цифры по продажам вторичного жилья. В фокусе также выступления глав ФРБ Канзас-Сити и Миннеаполиса Эстер Джордж и Нил Кашкари, которые могут даль больше информации, чем протоколы FOMC, которые лишь констатируют итоги прошедшего заседания.Пара EUR/USD колеблется в относительно узком диапазоне выше отметки 1,0150. Давление со стороны сильного доллара сохраняется, тогда как из Европы поступают противоречивые новости. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель допустила техническую рецессию в Европе, что, безусловно, не идет на пользу единой валюте. Опасения по поводу инфляции перед июльским заседанием не ослабли, пояснила она. Между тем Мартинс Казакс из ЕЦБ заявил, что регулятор продолжит повышать ставки для борьбы с инфляцией.Евро удалось восстановить часть потерь в начале европейской сессии, однако, несмотря на ястребиные высказывания, единая валюта сохраняет неуверенный настрой. Если во время американских торгов продолжит преобладать бегство от рисков, паре EUR/USD будет сложно набрать обороты.В целом по паре EUR/USD и дальше будет преобладать медвежья тенденция. Если уровень 1,0150 не устоит, промежуточная поддержка ожидается на уровне 1,0120, далее 1,0100 и 1,0050. Ближайшим сопротивлением выступает значение 1,0180.Подавленно в последние сессии выглядит австралийский доллар. Потери среды были существенные, сегодня ложкой дегтя стали пессимистичные данные по рынку труда. Занятость ушла в минус, число рабочих мест снизилось почти на 41 тыс. при прогнозном увеличении на 25 тыс. При этом были отмечены улучшения по компоненту уровня безработицы, который снизился до 3,4%, хотя консенсус не предполагал изменений. Несмотря на приоритетную важность компонента уровня безработицы, рынки обратили внимание на удручающий показатель занятости, который негативно сказался на австралийской валюте. Впрочем, в часы европейской сессии после того как улеглись первые эмоции, австралиец попытался восстановить часть потерь.Аналитики прогнозируют снижение пары AUD/USD в течение следующих месяцев. Ослабление экономического роста заставит РБА тщательно продумывать шаги по ужесточению политики на каждом заседании. Рынок слишком много заложил в цены, поэтому не ожидается значительной поддержки AUD/USD даже при условии сохранения ястребиного настроя РБА.Сейчас игроки закладывает в цены 80% вероятность того, что РБА снизит ставку на 25 б.п. в сентябре.Следующей целью может выступить отметка 0,6868. Прорыв ее вниз поддержит движение к минимуму с начала года на 0,6680. При усиливающемся негативе котировка может вспомнить об уровне коррекции восходящего тренда 2020– 2021 гг. на отметке на 0,6461. Это самый неблагоприятный сценарий на данный момент.Между тем прорыв вверх предыдущего недавнего максимума 0,7146 станет сигналом к возобновлению росту. Австралиец может продвинуться к июньскому максимуму на 0,7282.Слабо выглядит фунт, несмотря на опубликованный накануне высокий уровень инфляции в стране и ожидания более ястребиных шагов со стороны Банка Англии. Как ни крути, а английский регулятор отстает от ФРС в плане борьбы с инфляцией, отсюда и такая реакция.«Банк Англии выглядит довольно отсталым», – пишут аналитики Commerzbank.«Мы опасаемся, что в этой ситуации фунту пока не удастся восстановить позиции. Особенно трудно ему придется против доллара. Следовательно, вполне вероятно, что фунт снова упадет ниже 1,2000», – уверены в банке.Прогноз выглядит очень даже жизнеспособным, сегодня пара GBP/USD попробовала на прочность отметку 1,2000, опускаясь на доли секунды ниже.Отметка 1,2100 выступает в качестве ближайшего сопротивления. Ключевая поддержка, похоже, сформировалась на уровне 1,2050. Если продавцы превратят его в сопротивление, следующими медвежьими целями станут 1,2000 и 1,1940.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:FTSE - возможно на понижение до 7000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает штормить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2019 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Моментальный прорыв 1.2019 произошел вместе с обратным тестом снизу вверх, что, казалось, давало отличный сигнал на продажу пары в продолжение медвежьего тренда. Но, как это обычно бывает, рынок пошел против спекулянтов, так что пришлось фиксировать убытки и пересматривать техническую картину на вторую половину дня. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Быки уже добились пробоя 1.2056 и теперь все что им нужно – закрепление на этом уровне, которое должно произойти только после обратного теста сверху вниз. Рекомендую во второй половине дня дождаться большого ряда фундаментальной статистики по США, которая позволит убедиться в наличии реального покупателям на текущих уровнях. Ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке. Слабые показатели наверняка в краткосрочной перспективе ослабят позиции доллара, что приведет к очередному рывку фунта вверх. Выступления членов FOMC Истер Джордж и Нила Кашкари вряд ли чем-то удивят трейдеров. Только формирование ложного пробоя в районе 1.2056, после снижения туда пары образует сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка, способного вернуть фунта на 1.2092. Его пробой и обратный тест сверху вниз откроют дорогу к 1.2119, а более дальней целью выступит максимум 1.2147, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2056, пара вновь зависнет в боковом канале, сохранив при этом преимущество продавцов фунта. Только ложный пробой на 1.2022 даст новый сигнал на покупку. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1996, либо еще ниже – в районе 1.1962 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи будут рассчитывать на сильную статистику по США и на возврат пары под уровень 1.2056 – основная цель продавцов на вторую половину дня, так как лишь это убережет нисходящий тренд и приведет к дальнейшему обновлению недельных минимумов. Защита уровня 1.2092 также является не менее важной задачей. Ложный пробой на этом уровне обеспечит продавцов фунта всем необходимым, что позволит рассчитывать на движение вниз в район 1.2056 и на прорыв этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.2056 даст точку входа на продажу с возвратом на 1.2022, откуда сегодня уже активно действовали покупатели. Самой дальней целью выступит минимум недели 1.1996, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2092, у быков появится реальный шанс на продолжение роста и на обновление недельных максимумов. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2119 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2147, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие после неудачной попытки медведей продавить рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 августа (разбор утренних сделок). Инфляция в еврозоне в рамках прогноза

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0155 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0155 и ложный пробой на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку. В результате пара выросла на 20 пунктов, но добраться до ближайшего сопротивления в районе 1.0190 пока не удалось. Буду рассчитывать на реализацию этого сценария во второй половине дня. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по темпам роста инфляции в еврозоне совпали с прогнозами экономистов, что не произвело впечатления на трейдеров, сохранив торговлю в рамках бокового канала, в котором пара находится со вчерашнего дня. На вторую половину дня сегодня запланирован ряд отчетов по американской экономике: ожидается число первичных обращений за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРС-Филадельфии. Слабые данные могут оказать некоторую поддержку евро в краткосрочной перспективе, но следует понимать, что плохая фундаментальная статистика в момент надвигающегося кризиса экономики первую очередь вредит спросу на рисковые активы и помогает активам-убежищам, к которым относится американский доллар. Отчет по объему продаж жилья на вторичном рынке и выступления членов FOMC Истер Джордж и Нила Кашкари вряд ли чем-то удивят трейдеров, так что ожидаю сохранения давления на пару. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.0155 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0190, выше которого покупатели вчера так и не сумели пробиться. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз вместе со слабой статистикой по США нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0221. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0243, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0155, а этот уровень уже тестировался на прочность как минимум три раза, давление на пару возрастет, а дела у покупателей евро пойдут из рук вон плохо. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0127. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0099, либо еще ниже – в районе паритета 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не проявили особого стремления провалить уровень 1.0155, что указывает на сохранение торговли в рамках бокового канала и оставляет покупателям шанс на более мощную восходящую коррекцию. Если продавцы на самом деле есть, то защитив 1.0190 можно будет получить отличную точку входа в рынок. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0190, что приведет к повторному движению евро вниз к 1.0155. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0127. Закрепление ниже этой области полностью перечеркнет все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0099и 1.0073, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0190, при очень слабых данных по США, ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0221, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0243, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0190. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото за рубли!

Россия предлагает для драгоценных металлов свой собственный международный стандарт после запрета Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). И может иметь фиксированную цену в национальной валюте.По заявлению Министерства финансов страны: для того чтобы нормализовать функционирование отрасли драгоценных металлов и не зависеть от LBMA, необходимо создать новый Московский мировой стандарт (MWS), а также открыть новую специализированную международную брокерскую компанию по драгоценным металлам со штаб-квартирой в Москве, которая будет опираться на MWS.Россия также предлагает зафиксировать цены на драгоценные металлы в национальных валютах ключевых стран-членов или через новую денежную единицу - такую, как новая валюта БРИКС, предложенная президентом России Владимиром Путиным.В комитет по установлению цен войдут центральные банки и другие крупные банки из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Государствами-членами ЕАЭС являются Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Армения.Идея заключалась в том, чтобы сделать членство привлекательным для крупных золотых игроков, таких как Китай, Индия, Венесуэла, Перу и другие страны Южной Америки.Согласно письму, опубликованному Минфином, создание такой организации позволит быстро разрушить монополию LBMA и обеспечить стабильное развитие отрасли драгоценных металлов в России и мире.Также было уточнено, что предложение по новому стандарту исходило не от Минфина, а от участников рынка.По данным Минфина, в 2021 году Россия была вторым по величине производителем золота по объему, при этом добыча золота выросла на 9% до 343 тонн. Россия также входит в тройку крупнейших производителей платины, палладия и родия. Объем производства драгоценных металлов в России составляет около 25 миллиардов долларов в год.После геополитической напряжённости на Украине, LBMA приостановила аккредитацию российских переработчиков драгоценных металлов, запретив им продавать новые продукты в Лондоне. Приостановка была официально объявлена 7 марта.В Минфине заявили, что акция парализовала деятельность России в сфере драгоценных металлов и стала критическим негативным фактором.Это противоречит тому, что многие аналитики назвали в значительной степени символическим шагом LBMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0152 произошел в момент, когда MACD прошел достаточно много вниз от нулевой отметки, что ограничивало, на мой взгляд, нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро дальше по тренду, а стал ждать сигналов на реализацию сценария №2, но так и не дождался. Во второй половине дня состоялся тест цены 1.0185, но произошел он в момент нахождения MACD достаточно далеко от нулевой отметки, что не позволило купить евро. Других сигналов образовано не было. Изменение объема ВВП еврозоны за второй квартал этого года никак не повлияло на направление евро, так как вторая оценка не сильно отличилась от первой, хотя и было зафиксировано небольшое замедление темпов роста. Во второй половине дня вышли данные по изменению объема розничной торговли в США, который не показал никакого роста в июле этого года – это плохо для экономики, постепенно скатывающейся в рецессию. Протоколы ФРС показали менее агрессивный подход политиков к дальнейшим темпам повышения процентных ставок, но и это никак не помогло покупателям рисковых активов, к которым относится евро. Сегодня ждем следующие данные: индекс потребительских цен еврозоны и основной индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные категории. Ожидается дальнейший рост инфляции, что плохо для евро, так как экономика идет ровно по тому же пути, что и экономика США, а там дела с каждым днем становятся все хуже и хуже – медвежий сигнал для европейской валюты. Выступит также член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель, которая прольет свет на дальнейшую политику ЕЦБ. Во второй половине дня ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем продаж жилья на вторичном рынке. Скорей всего, показатели будут носить негативный характер, что больше навредит покупателям рисковых активов, чем американскому доллару. Выступления члена FOMC Истер Джордж и Нила Кашкари также привлекут определенный интерес, так как политики ФРС выскажут свою позицию относительно планов по дальнейший денежно-кредитной политике. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0177 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0219. В точке 1.0219 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно когда назревает новая волна медвежьего рынка на фоне спада экономики США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0149, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0177 и 1.0219. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0149 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0107, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется, для этого просто нужно время. Рост инфляции в еврозоне может стать поводом для продажи EUR/USD. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0177, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0149 и 1.0107. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс