Рынок США не хочет падать.

S&P500Обзор на 19.08Рынок США не хочет падать.Главные индексы США мало изменились в четверг: Доу +0.1% S&P500 +0.2%S&P500 4283 диапазон 4240 - 4320Рынок США остается на максимальных уровнях с начала мая, то есть на 4- месячных максимумах. Много раз сказано, что рынок сильно оторвался вверх от 50-дневной средней и коррекция давно назрела. Впереди рынок ждет повышение ставки ФРС в сентябре как минимум +0.5%. Поступают новые сигналы замедления роста в США и в Китае - однако в этом есть и позитив - замедление роста замедляет и инфляцию - в июле инфляция в США резко снизилась до +0.3+0.4% в месяц вместо +1.3% в июне. Однако в Европе инфляция около +10% - в Британии, в Германии. В Европе ситуация резко усложняется газовым кризисом.Кризис чипов: На фоне недавнего кризиса с поставками чипов ( полупроводниковых микросхем) - США собирает встречу "большой четверки по чипам" - США, Япония, Южная Корея и Тайвань. Это крупнейшие в мире производители самых передовых частей электроники - и вместе это очень грозная сила в технологии. Это важное оружие в конкуренции США против Китая в глобальном противостоянии.Энергетика. Нефть немного снижается утром, брент 96 долл - нефть прекратила падение после резкого снижения запасов нефти в США за неделю, минус 7 млн барр. Политика ОПЕК пока жестко ограничивает поставки нефти на уровне ниже спроса - в мире запасы умеренно но снижаются. Вчера нефть выросла +2%Разрешение зернового кризиса при активном участии ООН привело к снижению цен на пшеницу -8%.Отчеты: Рынок труда в США остается сильным местом - новых заявок на пособие за неделю больше не стало, на уровне примерно +250К +260 К держится. Длительная безработица стабильна на уровне 1.43 млн человек.Продажи домов на вторичном рынке заметно охлаждаются: до 4.8 млн с 5.1 млн месяцем ранее ( цифра в годовом пересчете).Индекс опережающих индикаторов - в отрицательной зоне, -0.4% - но заметно лучше чем месяцем ранее -0.8%Вывод: В целом на рынке ситуация спокойная, вероятно мы увидим сегодня продолжение снижения индексов, ждем падения рынка до 50-дневной по S&P500 И там можно покупатьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает покорять финансовые небеса, а у евро – черная полоса

Под занавес недели американская валюта сохраняет повышательный тренд, оставаясь на подъеме в прямом и переносном смыслах. Последние протоколы ФРС дали импульс гринбеку и подставили подножку евро. В итоге «европейцу» приходится преодолевать сопротивление нисходящего тренда, с трудом удерживаясь на краю пропасти.В настоящее время перспективы европейской экономики и единой валюты вызывают серьезные опасения рынка. Отметим, что негативные тенденции усилились спустя некоторое время после июльского заседания ЕЦБ по процентной ставке (она была повышена на 50 б. п.). Однако это мало повлияло на текущую ситуацию и на уровень инфляции в еврозоне. По мнению аналитиков, ЕЦБ сохранит текущий курс на повышение процентных ставок даже в случае форс-мажорных обстоятельств (если еврозона окажется «в эпицентре энергетического шторма этой зимой», по словам экономистов). Масла в огонь добавляют рекордно высокие цены на газ в Европе и крайне низкий рост экономики в регионе (всего на 0,6% во втором квартале 2022 года, что немного выше нуля). На этом фоне американская валюта остается на коне, торгуясь вблизи нового месячного максимума и заручившись поддержкой ФРС в отношении дальнейшего подъема ставок. Данный вопрос будет обсуждаться 25–27 августа на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Согласно протоколу заседания июльского заседания регулятора, чиновники FOMC поддерживают текущее укрепление USD. По мнению специалистов, удорожание американской валюты выгодно для экономики США, поскольку помогает снизить импортную инфляцию. Представители Федрезерва считают, что крепкий доллар не повредит национальной экономике. Текущая монетарная политика ФРС строится таким образом, чтобы в период повышенной инфляции гринбек оставался сильным.Многие эксперты считают USD переоцененным, но это не мешает последнему покорять финансовые небеса. По предварительным оценкам, в ближайшие месяцы доллар сохранит устойчивость, хотя его перекупленность может помешать дальнейшему росту. Поддержку гринбеку оказывает неизменность курса ФРС, направленного на повышение процентных ставок. Кроме этого, росту американской валюты способствуют позитивные данные по рынку труда в США. Согласно отчетам Минтруда страны, за неделю количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось до 250 тыс. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя до 265 тыс. Что касается числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, то данный индикатор повысился на 390 тыс.Чиновники FOMC считают, что укрепление USD способствует снижению цен на импорт и достижению целевого уровня инфляции в 2%. Эксперты также обращают внимание на уверенный рост доллара по отношению к евро на протяжении долгого времени. В подобной ситуации «европеец» неуклонно слабеет, с трудом удерживаясь на краю пропасти.К концу текущей недели европейская валюта резко просела, откатившись от относительно крепкого диапазона 1,0150–1,0160 до критического уровня ниже 1,0100. По оценкам аналитиков, прорыв этого уровня грозит обновлением паритета. Вечером в четверг, 18 августа, пара EUR/USD резко обрушилась и достигла уровня 1,0107, самого низкого с 27 июля этого года. В настоящее время тандем торгуется вблизи минимумов лета, находясь под давлением повсеместного укрепляющегося гринбека и растущих «медвежьих» настроений. Утром в пятницу, 19 августа, пара EUR/USD соскользнула к критической отметке 0,0076, угрожая очередным тестированием паритета.Впечатляющие экономические данные из США продемонстрировали, что инфляционное давление в стране может ослабеть, однако это вряд ли повлияет на решение Федрезерва продолжать текущий курс ДКП. Чиновники FOMC по-прежнему придерживаются «ястребиных» взглядов и намерены повышать процентные ставки на ближайших заседаниях. При этом официальные показатели инфляции в США немного замедлились наряду с инфляционными ожиданиями. Однако в ведомстве не доверяют этому снижению, считая его неустойчивым. «Недавнее падение цен на бензин поможет снизить общие темпы инфляции в краткосрочной перспективе, однако нельзя полагаться на удешевление нефти и другого сырья. Текущий кратковременный спад не является основой для устойчивого снижения инфляции, поскольку эти цены могут быстро восстановиться», – отмечается в протоколе регулятора.По итогам заседания представители ФРС единогласно поддержали повторное повышение ставки на 0,75%. На этом фоне увеличилась до 2,5% верхняя граница диапазона ставок по федеральным фондам, а стоимость заимствований в этом году должна подняться до 3,5%. В ведомстве допускают, что по мере дальнейшего ужесточения ДКП возникнет необходимость в замедлении темпов подъема процентных ставок. Это возможно в случае достижения целевого уровня инфляции в 2%, подчеркивают в FOMC.Сложившаяся ситуация оказывает весомую поддержку американской валюте, но грозит утопить европейскую. Уверенный повышательный тренд USD перечеркивает усилия «европейца» в отношении краткосрочного и среднесрочного роста. Однако сейчас в повышательном тренде доллара наметилась передышка, которой может воспользоваться EUR.В протоколах заседания ФРС подчеркивается, что руководители центробанка могут взять паузу в темпах повышения ставок, однако их снижение в 2023 году исключено. При достижении ограничительного уровня ставок Федрезерв может задержаться в этом диапазоне, но затем продолжит ужесточение ДКП. По мнению аналитиков, на фоне постоянно растущей инфляции переход к ограничительной позиции по процентной ставке целесообразен с точки зрения управления рисками.По предварительным оценкам, вероятность третьего подряд повышения процентной ставки ФРС (на 75 б. п.) составляет 36%. Реализация этой меры возможна на сентябрьском заседании регулятора. По мнению участников рынка, в марте 2023 года ключевая ставка достигнет пика в 3,7% и останется на этом уровне на протяжении нескольких месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69302-0.69376. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего шортового импульса по котировкам 0.69151-0.69224. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69382.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69882.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.08.2022-0.68882. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.68377.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.69382-0.69882, Take Profit 1-0.68882, Take Profit 2-0.68377. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62729-0.62979. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63374-0.63437. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.62776-0.62829, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 19.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62615.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62965.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.08.2022-0.62265. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61885.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62615-0.62965, Take Profit 1-0.62265, Take Profit 2-0.61885. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.29039-1.29138. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 1.29176-1.29265. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.29107.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.28559.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.08.2022- 1.29660. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.30556.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.28559-1.29107, Take Profit 1-1.29660, Take Profit 2-1.30556.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.2056 произошел в момент, когда MACD находился далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Ближе к середине дня можно было увидеть повторный тест 1.2056, когда индикатор MACD находился уже в области перекупленности. И хоть пара ни сразу пошла вниз, ближе к середине дня давление на фунт начало увеличиваться. В результате движение низ составило порядка 50 пунктов. Тест цены 1.2012 произошел в момент, когда MACD прошел уже достаточно много вниз от нулевой отметки, поэтому в короткие позиции я больше не входил. Вчера не было никакой статистики по Великобритании, поэтому быки сумели воспользоваться моментом и добились обновления дневных максимумов, где в рынок вновь активно начали возвращаться крупные продавцы. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и объему продаж жилья на вторичном рынке США оказали поддержку доллару. Сегодня акцент советую сместить на отчет по объему розничных продаж в Великобритании, который может оказать давление на британский фунт, что приведет к очередной реализации сценария №1 на продажу. В текущих условиях лучше всего торговать по тренду вниз. В ходе американской сессии вообще нет никакой статистики, поэтому не исключено, что после обновления недельных минимумов ближе к американской сессии трейдеры будут фиксировать прибыль, что может привести к восходящей коррекции пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1932 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1973 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1973 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, особенно когда наблюдается такой медвежий рынок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1879, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1932 и 1.1973. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1879 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1848, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любо момент, а плохая статистика по розничным продажам будет как раз кстати. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1932, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1897 и 1.1848. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0177 произошел в момент, когда MACD только начинал движение от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. К сожалению, крупного движения вверх не состоялось, и после роста на 10 пунктов, давление на пару вернулось. Во второй половине дня можно было наблюдать за резким падением в район 1.0149, но обновление этой цены произошло в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. Других точек входа не было. Индекс потребительских цен еврозоны вырос согласно прогнозам экономистов, что является медвежьим сигналом для европейской валюты – нового падения пары долго ждать не пришлось. Данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем продаж жилья на вторичном рынке только укрепили спрос на американский доллар. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, которая могла бы кардинально повлиять на рыночное медвежье направление. Отчет по ценам производителей Германии наверняка будет проигнорирован, так как в настоящий момент не играет важную роль в общей экономической картине. В ходе американской сессии вообще нет никакой статистики, поэтому не исключено, что трейдеры будут фиксировать прибыль именно во второй половине дня после некоторых попыток продолжить нисходящий тренд, наблюдаемый на этой неделе по евро. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0095 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0128. В точке 1.0128 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно в условиях такого медвежьего рынка. Лишь во второй половине дня можно будет увидеть небольшую восходящую коррекцию. В первой половине дня ставлю на дальнейшее падение евро. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0074, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0095 и 1.0128. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0074 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0043, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, и советую продавать при каждом удобном случае. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0095, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0074 и 1.0043. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано достаточно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2019 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв 1.2019 произошел вместе с обратным тестом снизу вверх, что, казалось, давало отличный сигнал на продажу пары в продолжение медвежьего тренда. Но, как это обычно бывает, рынок пошел против спекулянтов, и, прежде чем упасть, вытряхнул всех, кто находился даже выше дневных максимумов, так что пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня обратный тест 1.2056 дал сигнал на покупку, но это было ошибкой – вновь убытки. Нормальной точки входа в короткие позиции, согласно моим уровням и стратегии, я так и не дождался. Что-то попытался сделать на ложном пробое от 1.1996, но после движения вверх на 20 пунктов давление на пару вернулось, и мы полетели дальше вниз. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня ожидаются данные по объёму розничных продаж в Великобритании. Скорей всего этот показать укажет на дальнейшее сокращение продаж из-за высокой инфляции, а также на замедление экономики, что негативно отразится на британском фунте. Но как поступят крупные игроки с этой информацией, остается загадкой: может произойти новое крупное падение пары, а можно использовать плохую статистику для фиксации прибыли. В тот момент, когда спекулянты будут продавать, крупные игроки будут выходить из рынка. Конечно, оптимальным сценарием на покупку фунта будет ложный пробой в районе 1.1879, движение к которому может произойти сразу после выхода статистики по розничным продажам. Ожидать в таком случае можно рывок GBP/USD вверх к уровню 1.1933, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.1933 засвидетельствует завершение недельного медвежьего тренда и приведет к фиксации прибыли с сигналом на покупку и ростом к более дальнему уровню 1.1974, где рекомендую фиксировать прибыль. Ко всему прочему там проходят и средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1879 после слабых данных, давление на пару только возрастет. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1843. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1806, либо еще ниже – в районе 1.1762 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы держат рынок под своим контролем и готовы дальше активно избавлять от рисковых активов – был бы повод. Оптимальным сценарием будут продажи фунта на росте от сопротивления 1.1933, движение к которому может произойти после выхода отчетов по состоянию британкой экономики. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа с целью нового снижения и обновления недельного минимума в районе 1.1879. За этот уровень может начаться довольно активная борьба, особенно если на индикаторе MACD будет зафиксирована дивергенция. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1843. Более дальней целью выступит область 1.1806, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1933 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.1974. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2009 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2050. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1855. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро уверенно

Вчера было образовано не так много сигналов, как хотелось бы. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0155 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0155 и ложный пробой на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку. В результате пара выросла на 30 пунктов, однако данные по дальнейшему росту инфляции в еврозоне остановили бычий рынок. Во второй половине дня совсем чуть-чуть не хватило до формирования ложного пробоя в районе 1.0190, поэтому получить хорошую точку входа на продажу там не получилось. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что давление на рисковые активы растет по мере увеличения вероятности наступления рецессии в экономиках развитых стран и повторное обновление паритета евро по отношению к доллару является более чем реальным. Многие гадают: будет ли пробой уровня 1.0000, либо мы увидим двойное дно и сигнал к среднесрочному развороту рынка в пользу укрепления рисковых активов – но на второй сценария я бы особо не рассчитывал. Сегодня в первой половине дня выходят лишь данные по ценам производителей Германии, которые вряд ли окажут поддержку евро и сумеют спасти пару от медвежьего рынка. Поэтому с покупками в текущих условиях советую не торопиться - рекомендую ставить на продажу далее по среднесрочному тренду и на обновление паритета. В случае дальнейшего снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.0061 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0098, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0127, тогда как более дальней целью выступит сопротивление 1.0155, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0061, что более вероятно в первой половине дня, давление на пару возрастет. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0037. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0008, либо еще ниже – в районе паритета 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов остается защита крупного сопротивления 1.0098. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне после данных по инфляции в Германии, что приведет к движению евро вниз к 1.0061. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставит себя долго ждать, так как сопротивляться в данном случае будет бесполезно. Обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0037, а там и рукой подать до паритета евро по отношению к доллару США, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9958. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0098, а вариант фиксации прибыли по коротким позициям также нельзя исключать в конце недели, ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0127, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0155, либо еще выше – от 1.0186 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0037. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0155. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 19.08.2022

Политика, а точнее эскалация конфликта на Украине, вновь вмешалась в размеренную жизнь финансовых рынков, и спровоцировала очередную панику. Тем более, что сообщения шли одно за другим, и больше всего пугают новости относительно Запорожской АЭС, возле которой были зафиксированы множественные взрывы. Сама мысль о повторении Чернобыльской трагедии является столь пугающей, что конечно же способна привести к бегству капитала из Старого Света. Что в общем-то и наблюдается. Страхи усиливаются еще и рядом других заявлений. В частности, Финляндия заявила о том, что российские самолеты вторглись в ее воздушное пространство. А сама Российская Федерации сообщила о предотвращении попытки атаки на Крымский мост. Все это естественно не прибавляет уверенности в безопасности на европейском континенте, и вынуждает инвесторов спешно перебрасывать свои капиталы в более безопасные регионы. В первую очередь в Соединенные Штаты. Так что в принципе, все это привело к глобальному росту доллара. Ведь резкое снижение единой европейской валюты, в силу ее масштаба, потянуло за собой и другие валюты. И на этом фоне, какая-либо макроэкономическая статистика не имеет никакого значения. Так что на данный момент, рынок будет зависеть исключительно от сообщений с Украины. Доллар начнет дешеветь только после того, как хоть немного стихнет новостной поток.Валютная пара EURUSD после непродолжительного застоя в пределах уровня 1.0150 сумела перегруппировать торговые силы. Вследствие чего трейдерам удалось должным образом нарастить объем долларовых позиций. Этот шаг привел к пробою контрольного значения 1.0100.Технический инструмент RSI H4 движется в зоне перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций по евро. RSI D1 движется в нижней части индикатора 30/50, что указывает на возможность пролонгации нисходящего тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 удерживаются ниже уровня 1.0150, что указывает на высокий шанс последующего нисходящего хода.На торговом графике дневного периода наблюдается попытка пролонгации среднесрочного нисходящего тренда. Восстановление доллара относительно недавней коррекции составляет 71%.Ожидания и перспективыНесмотря на локальный сигнал о перепроданности евро в краткосрочных периодах, на рынке сохраняется нисходящий интерес. Тем самым последующее удержание цены ниже отметки 1.0100, вполне может подтолкнуть котировку в сторону паритета.Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше значения 1.0100 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду инерционного нисходящего хода. Технические инструменты в среднесрочном периоде также ориентированы на продажу, что соотносится с направлением основного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 августа 2022 года

Евро не стал затягивать с неизбежным и вчера снизился на 94 пункта, продвигаясь к намеченным целям 1.0020, 09950, 0.9850. На графике дневного масштаба осциллятор Марлин закрепился на отрицательной территории, ситуация на daily полностью понижающаяся с перспективой среднесрочного движения.Причиной сильного падения единой валюты стало расхождение в экономических показателях Европы и США. Торговый баланс Швейцарии в июле снизился с 3,68 млрд. франков до 3,58 млрд., торговое сальдо Испании ухудшилось с -4,76 млрд. евро до -5,39 млрд. ИПЦ зоны евро возрос до 8,9% г/г с 8,6% г/г месяцем ранее. В США еженедельные заявки на пособия по безработице уменьшились до 250 тыс., а показатель прошлой недели пересмотрен на понижение до 252 тыс. с 262 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август подскочил с -12,3 до 6,2 при ожидании -5,0/-4,3 пунктов.На графике Н4 цена с осциллятором Марлин подготовили основание для конвергенции. Она возможна, так как сегодня не запланированы важные экономические показатели. Только конвергенцию мы ожидаем слабой, в виде консолидации. Далее вероятно продвижение цены к указанным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 августа 2022 года

На графике дневного масштаба британский фунт вчера с разгона преодолел поддержку линии Крузенштерна и сегодня утром продолжает нисходящее движение. Осциллятор Марлин закрепился в зоне нисходящей тенденции, впереди у него открыт большой путь, а ближайшими целями цены выступают уровни 1.1800 и 1.1660.Сегодня выйдут данные по розничным продажам Великобритании за июль, ожидается сокращение на 0,2% после уменьшения продаж в июне на 0,2%. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь прогнозируются ростом с 22,1 млрд. до 25,3 млрд. Со стороны статистики у фунта стерлингов также нет поддержки.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под уровнем 1.1963 (линия Крузенштерна дневного масштаба), осциллятор Марлин слегка разворачивается вверх. Если коррекция и будет, то не ждём её выше сопротивления 1.1963.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 августа 2022 года

Вкратце посмотрим на борьбу австралийского доллара с поддержкой индикаторной линии Крузенштерна. В среду цена лишь коснулась этой линии нижней тенью, в четверг произошло закрытие свечи на этой линии, а сегодня утром цена преодолела минимум четверга и пытается закрепиться под линией Крузенштерна. Всё это происходит при поддержке осциллятора Марлин, который уже закрепился под нулевой линией. Ближайшей целью нисходящего движения выступает минимум 5 августа 0.6870 (он же минимум 23 июня). С закреплением под ним ждём дальнейшего продвижения цены к 0.6755 (минимум ноября 2019 года).На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин развернулся на повышение, что говорит о намерении цены провести консолидацию перед атакой на 0.6870. Признаком завершения такой консолидации станет закрытие дневной свечи под линией Крузенштерна, ниже 0.6909, и открытие понедельника также под линией Крузенштерна. Вероятно, основные события и развернутся в понедельник. На сырьевом рынке начинают зреть негативные события. Но и они должны закрепиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 августа. Британский фунт рискует уйти в широкий боковой канал.

Валютная пара GBP/USD в четверг еще раз опустилась к уровню Мюррея «5/8» - 1,2024 и вновь оказалась неспособна его преодолеть. Если внимательно посмотреть на иллюстрацию выше, то становится ясно – цена уже три раза не смогла преодолеть этот уровень и два раза не смогла закрепиться выше уровня Мюррея «+1/8» - 1,2268. Что это, если не боковой канал? Мы все привыкли к тому, что если речь идет о флэте или боковике, то это диапазон шириной 100-150 пунктов. Однако, как показывает практика, бывают и более широкие каналы, и в данное время фунт может оказаться в одном из таковых. Мы, конечно, надеемся, что эти отработки одних и тех же уровней – простое совпадение, чего тоже исключать нельзя. Но в таком случае уже в ближайшие дни цена должна преодолеть уровень 1,2024 и продолжить движение вниз. Именно этим она сейчас и занимается. В это же время и пара евро/доллар тоже рискует вернуться в свой боковой канал и ей тоже никак не удается пробить нижнюю его границу. В итоге обе основные пары сейчас не могут продолжить трендовое движение вниз, которое полностью обосновано фундаментально и геополитически, из-за одного уровня. И если этот уровень не будет преодолен, то велика вероятность нового флэта. Фунт за последние 5-6 торговых дней скатился вниз на 300 пунктов. Наибольший интерес он проявил к отчету по британской инфляции, которая первая из тройки анализируемых нами стран, перевалила через отметку 10%. Как мы уже говорили, падение британского фунта на росте инфляции – это вообще-то не совсем логично в текущих условиях. По большому счету, это означает, что центральный банк Великобритании должен будет усилить свой монетарный натиск, раз принятые меры не привели даже к замедлению темпов роста цен. Однако в нынешних обстоятельствах рост инфляции уже не означает, что повышаться ставка будет сильнее, быстрее и агрессивнее. Рынок мог потерять веру в способность БА взять под контроль инфляцию. А ФРС, тем временем, сделала первый шаг к достижению главной цели 2022 года... Лиз Трасс лидирует в гонке за пост Премьер-министра Великобритании. Несколько недель назад, когда выборы нового лидера Консервативной партии после ухода в отставку Бориса Джонсона только начинались, мы говорили, что с высокой долей вероятности победу на них одержит Лиз Трасс, которая в данное время занимает пост Министра иностранных дел. Напомним, что все предварительные туры выиграл Риши Сунак, который до недавнего времени занимал пост Министра финансов, но ушел в знак несогласия с политикой Бориса Джонсона. Мы говорили, что Риши Сунак является отличным экономистом, финансистом, но для того, чтобы править страной нужны и другие качества. В первую очередь нужна популярность среди избирателей, среди электората. Во вторую очередь, требуются лидерские навыки и понимание геополитической обстановки в мире. Риши Сунак вряд ли может похвастать этими качествами. Поэтому его победы в предварительных турах выборов не значат ничего. Сейчас, когда кандидатов на пост осталось всего двое, но финальный тур голосования еще не начался(а в нем будут принимать участие все 160 тысяч членов Консервативной партии) многие исследовательские и аналитические агентства проводят соцопросы, чтобы выяснить, кто лидирует в гонке. И все эти опросы показывают, что большинство голосов в финальном голосовании отойдут Лиз Трасс. По данным Opinium Research, около 61% консерваторов будут голосовать за Трасс. Среди причин, почему они готовы сделать именно такой выбор, называются более высокий уровень доверия к ней, личная неприязнь к Сунаку и ее верность Борису Джонсону. Однако, наверняка есть и другие, более профессиональные причины. Если победит Трасс, то можно не сомневаться, что вектор геополитики Великобритании не изменится. Как это повлияет на фунт стерлингов? Скорее всего, никак, так как куда большее значение для него имеет сейчас «фундамент», который остается в пользу доллара. Но даже при условии ухудшения «фундамента», нужны технические сигналы к новому падению британского фунта. Пока их нет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 111 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 19 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1857 и 1,2080. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1902 и 1,1857 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Евровалюта стоит на пороге очередного флэта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Евровалюта стоит на пороге очередного флэта.

Валютная пара EUR/USD в среду и четверг не показала абсолютно ничего в плане движений. Долгое время котировки евровалюты находились между уровнями Мюррея «2/8» и «4/8», однако на прошлой неделе сумели-таки выбраться из этого канала. Появились надежду на возобновление тренда, который сейчас, всего через несколько дней после тех событий, начинают испаряться. Дело в том, что сначала евровалюта упала к уровню Мюррея «2/8», но на тот момент в этом не было ничего удивительного, так как если бы пара возобновила нисходящий тренд, то она должна была бы пройти через этот уровень. А один отскок от этого уровня сам по себе ничего не значит. Но уже два дня подряд цена движется с минимальной волатильностью и не предпринимает никаких попыток закрепиться ниже уровня 1,0132. Формально пара находится в нисходящем движении, так как она снижается уже несколько дней подряд и располагается ниже мувинга. По факту сейчас высокая вероятность возобновления флэта между уровнями 1,0132 и 1,0254. Почему же так происходит? На самом деле трейдеров не должен интересовать именно этот вопрос. Их должен интересовать вопрос, что будет дальше? Объяснить постфактум можно абсолютно любое событие. А вот спрогнозировать дальнейшее развитие событий – далеко не всегда получается. С нашей точки зрения, сейчас имеет наибольшее значение «техника», а именно уровень 1,0132. С преодолением этого уровня у трейдеров неоднократно возникали проблемы в течение последнего месяца. А фундаментальный фон, тем временем, остается прежним. И даже позавчерашний протокол последнего заседания ФРС ничего не изменил. А ведь он и не мог этого сделать и должен был... Протокол ФРС – чистая формальность с «громкой» вывеской. Когда трейдеры видят в календаре событий запись, в которой присутствует слова «ФРС», они часто автоматически присваивают этому событию наивысшую степень значимости. Однако в случае с протоколами ФРС это почти всегда неверно. Для начала напомним, что протоколы – это, по большому счету, просто документ, который отображает суть самого заседания, некий конспект обсуждений и принятых решений. Однако со всеми принятыми решениями Джером Пауэлл и компаний нас знакомят каждый раз сразу после заседания ФРС, поэтому протоколы – это чистая формальность. Далее, протоколы выходят через 2 недели после заседания, то есть с большим временным опозданием. Поэтому все, о чем в них говорится, часто просто теряет свою актуальность на момент публикации, потому что сказано все это было еще две недели назад. Например, как соотнести друг с другом итоги заседания ФРС и отчет по инфляции, который был опубликован через две недели? Даже та информация, которая касается будущих заседаний и будущих решений может уже быть не актуальной после выхода нескольких макроэкономических отчетов. Последний отчет по инфляции показал снижение, показать снижение может и следующий отчет, который выйдет всего за неделю до сентябрьского заседания, и что тогда? Разве будут что-то значить слова представителей ФРС, которые обещали продолжать повышать ставку агрессивно, если инфляция дважды покажет серьезное замедление? В общем, с нашей точки зрения, протоколы не несут в себе никакой важной информации, а реакцию рынка на них ждать не приходиться в 95% случаев. А что же тогда остается? Что тогда имеет значение? Мы уже убедились на этой неделе, что отчеты по ВВП Евросоюза трейдеров не интересуют. Также не слишком сильно их интересует и инфляция в ЕС. Остаются только процентные ставки ЕЦБ и ФРС, где все стабильно плохо для евровалюты.Таким образом, мы считаем, что только уровень 1,0132 сдерживает сейчас евро от нового падения и нового обновления 20-летних минимумов. Напомним, что все это время, пока мы обсуждаем ставки, инфляцию и рецессию, евровалюта продолжает располагаться всего в 200-300 пунктах от своих 20-летних минимумов. То есть никаким началом нового восходящего тренда сейчас и не пахнет. А значит мы вправе ожидать возобновления глобального движения пары на Юг. И даже новое повышение ставки ЕЦБ на 0,5% не спасет евровалюту, так как ФРС тоже повысит ставку на 0,5% минимум. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 августа составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0032 и 1,0196. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0071 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0193 R2 – 1,0254 R3 – 1,0315 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0071 и 1,0032 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0254 и 1,0315. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 августа. Британский фунт рискует уйти в широкий боковой канал. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг в третий раз не смогла преодолеть уровень 1,2007, но на американской торговой сессии все же собралась с силами и резко рванула вниз. Как мы уже говорили в статье по евро/доллару, никакой важной статистики вчера не было, а падение было резким, сильным и непрогнозируемым. Предугадать именно такой обвал было невозможно, хотя нисходящая тенденция по паре имеется, поэтому в целом мы ожидали продолжения обесценивания британской валюты. В принципе, сейчас все идет по плану. Как и предполагалось, после коррекции обоих пар на 400-500 пунктов возобновились глобальные нисходящие тренды, потому фундаментальный и геополитический фоны абсолютно не изменились за последние недели. Но пара не может двигаться в одном направлении постоянно. Поэтому случилась коррекция. Макроэкономику сейчас вообще особого смысла рассматривать нет. Большинство отчетов игнорируется, а оставшаяся часть оказывает лишь локальное влияние на движение пары. С торговыми сигналами по фунту ситуация сложнее. Первый сигнал на покупку сформировался в начале европейской сессии и, несмотря на неотработку целевого уровня 1,2106, назвать его ложным нельзя. Все-таки цена прошла вверх 60 пунктов. Однако получить какую-то прибыль по длинной позиции можно было, только предугадав резкий разворот вниз и закрыв сделку вручную вовремя. Следующий сигнал – на продажу – сформировался при преодолении уровня 1,2007. Сформировался он довольно поздно, но его можно было попытаться отработать. После этого цена прошла вниз минимум 70 пунктов, преодолев по дороге уровень 1,1974. Сделку на продажу тоже следовало закрывать вручную вечером. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту наконец-то впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 21,9 тысячи. Для фунта стерлингов это довольно сильное изменение. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Рост нетто-позиции и рост самого фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), ока что сложно сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? Трейдеры и так усиленно игнорировали сильную статистику из США и ужесточение на 0,75% ФРС в последние недели. Фунт уже мог отправиться вновь покорять 2-летние минимумы. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 42 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Евровалюта стоит на пороге очередного флэта. Обзор пары GBP/USD. 19 августа. Британский фунт рискует уйти в широкий боковой канал. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, уже под влиянием нисходящей линии тренда. Как мы и предполагали, фунт нацелился на обновление 2-летних минимумов, после чего дорога будет открыта на абсолютные минимумы около 14-го уровня. За счет чего британская валюта может удержаться от нового сильного падения, сказать пока очень сложно. На 19 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2034) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, но смотря на то, как фунт обвалился вчера, становится интересно, ему вообще нужна эта статистика? Мы не считаем, что реакция рынка на этот отчет превысит 20-30 пунктов, если она вообще будет. А в США на сегодня не запланировано ни одного интересного события. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD большую часть дня находилась в раздумьях. Мы уже говорили много раз о том, что фундаментальный и геополитический фоны остаются на стороне американской валюты, поэтому мы в любом случае ожидаем дальнейшего падения валюты Евросоюза. В принципе, сейчас пара уверенно взяла кура на новое обновление своих 20-летних минимумов. Примечательно, что вчера ни в Евросоюзе, ни в Штатах не было ни одного важного события, которое могло бы спровоцировать такое сильное падение в течение дня. Отчет по инфляции не в счет, так как это была вторая, финальная оценка за июль, и трейдеры четко знали какого значения им ждать. И даже не в течение дня, а только на американской торговой сессии. Если на 4-часовом ТФ это движение выглядит не слишком сильным и пара даже сохраняет высокую вероятность флэта, то на часовом ТФ оно выглядит весьма внушительно. Как мы уже сказали, макроэкономический фон вчера отсутствовал, что не помешало трейдерам активно распродавать евро. С нашей точки зрения, именно такие дни лучше всего и показывают истинное настроение рынка. И сейчас оно, судя по всему, «медвежье». К сожалению, с торговыми сигналами в течение дня ситуация была непростая. Первый сформировался только на американской сессии, когда большая часть пути вниз уже была пройдена. Более того, сначала цена отскочила от уровня 1,0120, что вынудило трейдеров открыть длинные позиции. Вверх пара даже 15 пунктов пройти не смогла, поэтому сделка закрылась в убытке. Следующий сигнал на продажу сформировался через пару часов и в порядке исключения его можно было отработать. Он позволил перекрыть убыток по первой сделке и немного заработать. Но явно не столько, сколько хотелось бы на таком сильном движении. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов - на 4,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 августа. Евровалюта стоит на пороге очередного флэта. Обзор пары GBP/USD. 19 августа. Британский фунт рискует уйти в широкий боковой канал. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование нисходящей тенденции. Мы считаем, что в глобальном плане все идет по плану, так как евро скорректировался вверх на 400 пунктов, поэтому сейчас имеются достаточные технические основания для возобновления нисходящего тренда. Макроэкономическая статистика никак не повлияла на ход торгов на этой неделе, а наилучшее движение пара показала в те дни, когда никакой статистики вообще не было. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0245) и Киджун-сен(1,0182). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 19 августа в Евросоюзе и Штатах не будет никакой важной статистики или других событий. Но, как показывает практика, трейдеры активно торгуют как раз в такие дни. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пока рынок гадает: стакан наполовину пуст или наполовину полон, доллар остается на переднем крае, а евро к снижению

В то время как доллар остается на переднем крае, пользуясь статусом актива «тихой гавани», евро постепенно дрейфует вниз на фоне углубляющегося энергетического кризиса в ЕС и рисков замедления экономического роста в регионе. Поскольку центральные банки по всему миру указывают на то, что рост цен остается их врагом № 1, вопрос о том, как влияние более высоких затрат по займам влияет на шансы «мягкой посадки» экономики, по-прежнему стоит на повестке дня инвесторов. В условиях такой неопределенности участники рынка стремятся к безопасности. Гринбек традиционно выступает как более надежный актив, поэтому неопределенность служит для него фактором поддержки. Увеличение ставки ФРС также поддерживает американскую валюту. В четверг «американец» растет третью сессию подряд, вернувшись к уровням четырехнедельной давности. В настоящее время индекс USD прибавляет около 0,9%, торгуясь в районе 107,40 пункта. Инвесторы продолжают отыгрывать опубликованный накануне протокол с июльской встречи ФРС. Напомним, в июле регулятор повысил диапазон процентной ставки на 75 б.п., рекордными темпами с 1994 года, до 2,25–2,5%. Вместе с тем многие члены Федрезерва отметили, что они опасаются рисков чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики, и допустили замедление темпов повышения ставки в будущем. Также они выразили тревогу относительно того, что период повышенной инфляции может затянуться, если общественность усомнится в решимости Центробанка поднять ставку до уровня, достаточного для обуздания роста потребительских цен. «Предполагаемый посыл был гораздо более тонким и отражал необходимость опциональности со стороны центрального банка, пытающегося оценить противоречивые экономические данные», – отметили стратеги BlackRock. Для того чтобы ФРС сократила свои повышения ставок, отчеты по инфляции, которые должны быть обнародованы до следующего заседания, вероятно, должны будут подтвердить, что темпы роста цен снижаются. Инфляция по предпочтительному показателю более чем в три раза превышает таргет центрального банка в 2%. Данные, опубликованные после июльской встречи FOMC, показали, что годовая потребительская инфляция снизилась в прошлом месяце до 8,5% с 9,1% в июне, что говорит в пользу меньшего повышения ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце. Однако розничные продажи в США, которые наиболее тесно связаны с компонентом потребительских расходов валового внутреннего продукта, оказались сильнее, чем ожидалось, в июле. Рост числа рабочих мест и заработной платы в прошлом месяце также превзошел ожидания. Тем временем индекс показателей кредитоспособности, левереджа и риска ФРБ Чикаго показал продолжающееся ослабление. Это ставит дилемму перед политиками ФРС, которые считают, что для сдерживания инфляции необходимы более жесткие финансовые условия. Европейскому Центральному банку приходится еще сложнее, поскольку российско-украинский конфликт привел к проблемам с поставками природного газа, что увеличивает вероятность рецессии в еврозоне. Экономический рост валютного блока во втором квартале был немного менее устойчивым, чем прогнозировалось ранее, показали пересмотренные данные Европейского статистического управления. Накануне ведомство сообщило, что валовой внутренний продукт в 19 странах, использующих евро, увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом в апреле–июне и расширился на 3,9% в годовом исчислении. Ранее управление оценивало квартальный рост на уровне 0,7%, а подъем в годовом исчислении – на 4,0%. «Показатели ВВП рисуют лестную картину динамики роста в первом полугодии 2022 года», – сказали специалисты Oxford Economics. Однако аналитики предупреждают, что рост во втором квартале может стать последним рывком экономики, прежде чем постоянно растущая инфляция и проблемы с цепочками поставок вызовут умеренную рецессию в течение следующих 12 месяцев. В четверг Евростат подтвердило оценку по годовой инфляции в еврозоне в июле на уровне 8,9%. Показатель вновь стал рекордным, в июне инфляция составляла 8,6%. Только за июль потребительские цены в валютном блоке, согласно окончательной оценке, увеличились на 0,1%, как и ожидалось. По словам члена Управляющего Совета ЕЦБ Изабель Шнабель, перспективы инфляции в регионе не улучшились после повышения ставки регулятором в июле на 50 базисных пунктов. Это означает, что она проголосует за еще одно значительное повышение процентной ставки в следующем месяце, даже несмотря на усиление риска рецессии. «В июле мы решили повысить ставки на 50 базисных пунктов, потому что были обеспокоены перспективами инфляции. Опасения, которые у нас были в июле, не были устранены. Я не думаю, что это мировоззрение коренным образом изменилось», – сказала И. Шнабель. Поскольку инфляционное давление в еврозоне, по-видимому, усиливается, денежные рынки теперь прогнозируют повышение ставок ЕЦБ на 55 базисных пунктов в сентябре и совокупный рост на 118 базисных пунктов к концу года. При этом европейский регулятор вряд ли сможет так же резко поднять процентные ставки, как его американский коллега. Сложность для ЕЦБ заключается в том, что его повышение ставок происходит как раз в тот момент, когда над валютным блоком нависает рецессия, вызванная резким ростом цен на энергоносители. Ужесточение монетарной политики при вступлении в рецессию рискует усугубить любой экономический спад. Еще одна сложность заключается в том, что повышение ставок в еврозоне неизбежно приведет к непропорциональному росту стоимости заимствований на периферии блока, подвергая большему риску страны с высоким уровнем долга, такие как Италия или Греция. Что касается ФРС, по мнению ряда экспертов, Центробанку придется повысить ставку до более 4%, а может и до 5%, для устойчивого снижения инфляции до целевого показателя 2%. При таком сценарии доллар надолго останется в сильной позиции по отношению к евро. В четверг Соединенные Штаты опубликовали данные по первичным заявкам на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 12 августа. Показатель снизился сильнее, чем прогнозировалось, до 250 тыс. Отдельный отчет отразил, что в августе индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии поднялся до 6,2 пункта по сравнению с -12,3 пункта в июле и против ожидаемых -5,0 пункта. Позитивные данные по США поддержали доллар, который вырос широким фронтом. На фоне повсеместного укрепления гринбека пара EUR/USD достигла минимальных значений с 15 июля, просев ниже 1,0100. В Danske Bank ожидают увидеть курс евро по отношению к доллару на уровне $0,99 через один месяц, на $0,98 через три месяца и на $0,95 через двенадцать месяцев. «Сильный негативный торговый шок для Европы по сравнению с США, дальнейшее циклическое ослабление торговых партнеров, скоординированное ужесточение глобальных финансовых условий, укрепление доллара и понижательные риски для экономики еврозоны заставляют нас ожидать, что пара EUR/USD продолжит снижаться (цель – 0,9500)», – отметили стратеги банка. «Основным риском для смещения EUR/USD в направлении 1,1500 является ослабление глобального инфляционного давления и рост промышленного производства. Однако определение инфляции как "временной" в значительной степени утратило доверие, а европейское промышленное производство остается слабым. Это будет продолжаться, поскольку индекс PMI для производственной сферы еврозоны опустился ниже отметки 50. Повышательные риски также включают в себя возобновление внимания к смягчению кредитной политики Поднебесной и глобальный рост капитальных вложений, но ни то, ни другое, похоже, в настоящее время не материализуется», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг в целом сохранила нисходящую тенденцию. Мы немного перестроили нисходящий канал, теперь он стал более широким и более устойчивым. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, а фунт имеет возможность продолжать в ее рамках падение. Чем он, собственно, сегодня и занимался. Конечно, не обошлось без коррекции, но в целом по итогам дня фунт опять подешевел. В Великобритании сегодня не было ни одной важной публикации, однако на этой неделе их было много, а трейдеры, по сути, отработали только отчет по инфляции. В Америке на этой неделе все очень скучно. После того, как евро и фунт скорректировались вверх на 400-500 пунктов, они имеют возможность возобновить свои глобальные нисходящие тренды. И мы считаем, что именно по этому сценарию и будет развиваться ситуация в ближайшие недели. Для рынка, с нашей точки зрения, наиболее важными факторами остаются геополитика и фундамент, а они продолжают всецело поддерживать доллар США. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась в четверг опять «так себе». Она успела дважды поменять направление движение и эти развороты было невозможно спрогнозировать, так как они произошли не на фоне макроэкономических публикаций и не около важных уровней. Более того, большинство уровней сегодня были проигнорированы. Тем не менее, давайте разбираться, что можно было сделать. Первый сигнал на продажу был провальным. Цена закрепилась ниже уровня 1,2008, но тут же развернулась наверх и преодолела его в обратную сторону. Поэтому начинающие трейдеры могли получить убыток 20 пунктов по короткой позиции. Однако сделка на покупку была уже гораздо лучше – цена добралась до целевого уровня 1,2062 и даже преодолела его. Поэтому закрывать длинную позицию следовало на следующем сигнале на продажу, который сформировался, когда цена опустилась ниже уровня 1,2062. Прибыль составила около 35 пунктов. Сигнал на продажу тоже следовало отрабатывать и пара позволила заработать еще 55-60 пунктов, так как преодолела уровень 1,2008 и продолжила падение после этого. Сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Таким образом, в целом трейдеры смогли заработать сегодня около 70 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сформировала четкую нисходящую тенденцию, и продолжает ее придерживаться. Поэтому в целом пока нет никаких вопросов к движению пары. Рассчитывать на рост британской валюты можно будет не ранее закрепления цены выше нисходящего канала. Макроэкономическая статистика на этой неделе была обильной, но оказала сдержанное влияние на движение пары. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1898, 1,1967, 1,1994, 1,2079, 1,2141. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован отчет по розничным продажам, который опять-таки может спровоцировать реакцию рынка на 20-30 пунктов. Как видим, британская валюта, часто корректируясь, продолжает движение вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня простояла на одном месте. При чем это явление наблюдалось уже второй день подряд. Однако на американской торговой сессии трейдеры все же взялись за дело и опустили пару на 50 пунктов. В принципе, это немного. Пара евро/доллар вообще в последние дни показывают очень слабую волатильность. Нисходящая тенденция сформирована, но пока что цена не может ни продолжить падение, ни начать восходящую коррекцию. А если перейти на старший ТФ, то становится понятно, что пара имеет реальные перспективы вновь оказать в боковом канале, в котором провела три недели из последних четырех. Таким образом, с одной стороны, евровалюта имеет вполне реальные основания для того, чтобы возобновить глобальный нисходящий тренд. А с другой стороны, пока не может этого сделать. Скорее всего, проблема банальна – во времени. Когда мы смотрим на графики и видим тенденцию, нам подсознательно кажется, что цена уже должна двигаться в нужном нам направлении и достичь цели в максимально сжатые сроки. В реальности цена может сохранять тенденцию, но двигаться гораздо медленнее, чередуя периоды флэта, тренда и коррекций. В четверг никакой важной макроэкономической статистики не было. Отчет по инфляции в Евросоюзе имел возможность повлиять на движение пары, но не сделал этого. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения в течение дня были не самыми лучшими. На европейской торговой сессии цена стояла на месте, а на американской ни с того, ни с сего рухнула вниз. Правда, «рухала вниз» она недолго, поэтому кардинально техническая картина не изменилась. С торговыми сигналами все было «средне». Утром был сформирован не самый точный сигнал на покупку при отскоке от уровня 1,0156. После его формирования пара смогла пройти вверх только 15 пунктов, но хорошо, что хотя бы 15 пунктов прошла, так как это позволило трейдерам выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на продажу сформировался при преодолении уровня 1,0156, но движение вниз продолжалось недолго и закончилось тоже не слишком точным отскоком от уровня 1,0123. Заработать по этой сделке можно было пунктов 10. Отскок от уровня 1,0123 тоже можно было отработать длинной позицией, но цена прошла вверх на этот раз еще меньше. К вечеру сделку нужно было закрывать вручную и, скорее всего, по ней не удалось ничего заработать. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжить движение вниз в любой момент, но пока что рынок больше размышляет над целесообразностью дальнейших продаж евровалюты. Макроэкономическая статистика на этой неделе не слишком помогла трейдерам и в те дни, когда она вообще была, движения как раз и не было. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и Америке не запланировано ни одного важного события или отчета. Но, как показывает практика, пара торговалась трендово и волатильно на этой неделе как раз в те дни, когда макроэкономический фон отсутствовал. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin достиг наибольшей перепроданности за долгое время

Bitcoin, так и не преодолев июльских максимумов, продолжает технично снижаться после отскока от линии сопротивления в области 24 400 долларов. Целью для главной криптовалюты остается уровень поддержки в области 22 400, к которому еще есть запас хода. Консолидация в узком диапазоне, начавшаяся 28 июля, может продолжиться и дальше, если Bitcoin удержится выше поддержки 22 400. Тем временем участники рынка ожидают развязки и продолжают наблюдать за тем, что происходит за кулисами рынка.Крупные игроки верят в продолжение ростаКоличество крупных Bitcoin-держателей достигло нового локального максимума в 15 800, что говорит о том, что некоторые игроки на рынке верят в продолжение ралли и накапливают как можно больше монет. Как предполагает Santiment, количество Bitcoin-адресов содержащих более 100 и менее 10 000 BTC, достигло наибольшего числа с 11 июня. Такой сильный и относительно быстрый рост может быть связан с самыми последними показателями главной криптовалюты, которая прибавила 21% к своей стоимости с июля. Чем больше адресов входит в цикл накопления, тем больше поддержки движению актива, что является основным условием продолжения текущего ралли, которое уже показывает некоторые знаки разворота. Хотя цена монеты, скорее всего, будет держаться на текущем уровне цен, неудачный поворот, который приняло текущее ралли, показывает отсутствие фундаментальной поддержки и силы, стоящей за движением BTC. Как и предсказывала определенная группа аналитиков и экономистов, нынешнее ралли может быть не чем иным, как коррекцией в рамках нисходящего тренда. Это означает, что главная криптовалюта может совершить разворот и вернуться к минимальным значениям лета. Тремя основными причинами коррекции являются рост стоимости доллара США по отношению к группе иностранных валют, исчезновение «ажиотажа слияния», подтолкнувшего рынок вверх, и разворот институциональных притоков, которые теперь превратились в оттоки.Bitcoin «дешев» на текущих уровняхТем временем Юрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике в Fidelity Investments, утверждает, что Bitcoin «дешев» на текущих уровнях. Он указал на тот факт, что отношение цены к сети крупнейшей в мире криптовалюты в настоящее время находится на уровне 2014 года, что говорит о ее недооценке. По словам Тиммера, недавняя распродажа «привела к самой большой перепроданности» за длительный период времени. Аналитик отметил, что недавнее восстановление главной криптовалюты в основном было вызвано долгосрочными держателями, а не спекулянтами. Доля биткоинов, хранящихся как минимум десять лет, выросла до 13%. В феврале Тиммер сравнил темпы принятия Bitcoin с темпами технологического гиганта Apple, чей рост следовал классической S-образной кривой с середины 90-х годов. Fidelity также представила S-кривую, которая отражает кривую внедрения Интернета. При таком сценарии цена биткоина может достичь 144 000 долларов. Тиммер также говорит, что Ethereum не достиг высокого соотношения цены к сети из-за того, что вторая криптовалюта воспринимается как более централизованная и менее дефицитная. Он считает, что эта тенденция может измениться после события Merge. Ожидается, что из-за так называемого «тройного халвинга» Ethereum станет дефляционной криптовалютой. В прошлом месяце Тиммер написал в Твиттере, что Ethereum «даже дешевле», чем Bitcoin. Майнеры вынуждены продавать оборудованиеТем временем майнинговые компании пытаются держаться на плаву, как могут. Добыча биткоинов, учитывая непредсказуемый характер криптовалют, может выйти из-под контроля и вынудить даже самую хорошо финансируемую компанию прибегнуть к отчаянным мерам, таким как продажа оборудования, чтобы остаться на плаву.Так публичный майнер Stronghold Digital Mining объявил в среду, что вернет New York Digital Investment Group более 26 000 машин для Bitcoin-майнинга в обмен на списание долга в размере 67,4 млн долларов.Компания сообщила о пересмотре своих соглашений о финансировании со своими кредиторами, чтобы сократить более половины своего общего долга и связанных с ним процентных и основных платежей. У Stronghold Digital нет другого выхода, кроме как отказаться от некоторого оборудования. Несмотря на то, что Bitcoin в моменте достигал отметки в 25 000 долларов, он все еще на 65% ниже своего рекордного максимума, установленного в ноябре 2021 года в 69 045 долларов. Согласно Stronghold Digital, механизмы реструктуризации долга и рефинансирования были необходимы для того, чтобы компания «продолжала свою деятельность в течение как минимум следующих двенадцати месяцев».Stronghold отложила выпуск своего финансового отчета за второй квартал на семь дней, прежде чем опубликовать его на этой неделе. В компании заявили, что задержка произошла из-за торга.Отчет о прибылях и убытках за второй квартал показал, что задолженность Stronghold превышает 128 миллионов долларов. Следовательно, соглашение с NYDIG сокращает более чем на 50 процентов непогашенный долг компании.После потрясений на рынке в первой половине этого года компании, занимающиеся добычей биткоинов, начали продавать токены или оборудование для майнинга, чтобы погасить свою задолженность или покрыть операционные расходы. В мае, когда цена биткоина упала ниже 30 000 долларов, майнеры, например, продали все добытые монеты.Однако вместо ликвидации своих биткоин-резервов Stronghold уменьшила свой долг, продав свое оборудование для майнинга. Фирма утверждает, что это не будет иметь долгосрочных последствий для ее возможностей по производству биткоинов.Между тем, после объявления особенностей реструктуризации цена акций Stronghold Digital упала еще на 6% после закрытия рынка.Медвежий рынок криптовалюты ударил по публичным майнерам, в результате чего их акции упали в среднем более чем на 60% в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 августа. Волны – на первом месте. Статистика помогает время от времени

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я – не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. А текущий тренд уже принял очень протяженный вид. Я считаю, что гораздо более целесообразно идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, cи d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшие недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид, но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково, и оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Позитив не замечаем, негатив отрабатываем Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 августа снизился на 40 базовых пунктов. Сегодня новостной фон не давал рынку никаких важной информации, и британец торговался в течение дня соответственно. Мы сегодня могли наблюдать и отрезки повышения, и отрезки снижения. В общем и целом снижение инструмента продолжается, что полностью соответствует текущей волновой картине, которая предполагает построение пятой волны последнего нисходящего участка тренда. Что будет после его завершения, во многом будет зависеть от того же новостного фона. Однако в последнее время рынок принял за привычку обращать внимание только на негативные новости для фунта. На этой неделе вышло достаточно много отчетов в Британии. Здесь был и отчет по безработице, и отчет по заработным платам, и отчет по заявкам на пособия по безработице, и отчет по инфляции. И все данные, кроме инфляции, достаточно легко назвать и считать положительными. Зарплаты растут, безработица остается низкой, ВВП минимально сократился во втором квартале (и его значение еще может быть пересмотрено), количество заявок на пособия уменьшилось на несколько десятков тысяч. Только индекс потребительских цен вырос до 10,1%, и, с точки зрения жителей Великобритании, это, безусловно, негатив. Однако с общеэкономической точки зрения – так ли это? Я считаю, что Банк Англии не имеет другого пути, кроме как дальше повышать процентную ставку. Он может это делать гораздо медленнее, чем ФРС, поэтому рост инфляции не означает, что в сентябре ставка вырастет на 75 базисных пунктов. Она даже на 50 пунктов может не вырасти. Но если сейчас Банк Англии просто откажется от дальнейшего ужесточения ДКП, то зачем тогда он вообще брался ее повышать? Таким образом, ужесточения темпов повышения ставки не будет, но ставка будет продолжать расти на каждом заседании. Только вот ставка ФРС тоже будет расти на каждом заседании и, вероятнее всего, быстрее. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 указывает на неготовность рынка к новым покупкам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс