Председатель ФРС настроен и дальше на проведение агрессивной политики. Видеопрогноз на 29 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9949 приведет к росту евро в район 1.0001 и 1.0048 Прорыв 0.9905 приведет к распродажам евро в район 0.9861 и 0.9819 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1684 приведет к росту фунта в район 1.1729 и 1.1792 Прорыв 1.1632 приведет к распродажам фунта в район 1.1573 и 1.1499 Фундаментальные данные: Еврозона: Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью США: Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обновляет

В пятницу было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1794 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привел к отличному сигналу на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 20 пунктов давление на пару ослабло перед важным выступлением гражданина Пауэлла, что привело к закрытию коротких позиций и восходящей коррекции GBP/USD. Ложный пробой на 1.1840 также не дал серьезного результата по той же причине. И лишь в середине американской сессии, после прорыва и обновления снизу вверх уровня 1.1790 можно было получить отличную точку входа на продажу, которая принесла не менее 50 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Пятничное выступление Джэрома Пауэлла привело к резкому падению британского фунта. Глава ФРС заявил, что снижение инфляции до целевого уровня 2% является главной задачей центрального банка, даже несмотря на то, что потребители и предприятия будут вынуждены пережить экономический шок. Он также отметил, что еще одно необычно большое повышение ключевой процентной ставки может быть уместным. На этом фоне спрос на доллар вернулся, а прорыв довольно весомой поддержки в район 1.1770 привел к новой крупной волне распродажи фунта. Сейчас сложно сказать, что покупателям нужно сделать, чтобы остановить новый медвежий тренд, поэтому с покупками советую действовать очень осторожно. Лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1632 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1684. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствует возврат спрос на фунт и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1729, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1792, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1632, давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1573, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1499, либо еще ниже – в районе 1.1419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со всеми поставленными задачами и сегодня в ходе азиатских торгов провалили фунт к очередному годовому минимуму, засвидетельствовав возобновление медвежьего тренда. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании будет только усиливать присутствие продавцов, так как у быков вряд ли получится на что-то опереться. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1684, что позволит дотянуться до поддержки 1.1632. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1573, а более дальней целью выступит область 1.1499, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1684, появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1729. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1792 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джэксон Хоулл, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865 до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готовится

В пятницу было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9953 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Данные по Германии оказались из ряд вон плохие, что привело к движению евро вниз в первой половине дня и к обновлению поддержки 0.5593. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на покупку евро, что вылилось в движение вверх евро на 50 пунктов. В ходе американской сессии весь акцент был сделан на выступление Пауэлла. Неудачное закрепление выше 1.0029 еще до заявлений председателя ФРС привело к сигналу на продажу, однако самой лучшей точкой входа в рынок было формирование ложного пробоя в районе 1.0088, где я советовал продавать евро сразу на отскок. От этого уровня пара провалилась вниз более чем на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что восстановление ценовой стабильности займет некоторое время и потребует решительного использования инструментов, так как лишь это позволит сбалансировать спрос и предложение. Это усилило ожидания того, что на следующем заседании в сентябре этого года Центральный банк вновь повысит ставки сразу на 0,75%, что увеличило спрос на доллар и привело к очередному снижению европейской валюты. Такое положение дел явно ухудшает дальнейшие перспективы покупателей рисковых активов и может привести к очередному обновлению годовых минимумов в паре EUR/USD. Чтобы этого не допустить, покупателям нужно защищать ближайшую поддержку 0.9905. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики, сделать это будет довольно проблематично. Поэтому только формирование ложного пробоя в районе 0.9905 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на восстановление EUR/USD с перспективой обновления сопротивления 0.9949. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона произойдет только на фоне вернувшегося спроса, чего ожидать сегодня явно не приходится. Это нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0001, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9905 в первой половине дня, давление на пару увеличится. В таком случае оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9861. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита сопротивления 0.9949, а также обновление годовых минимумов, что укажет на возобновление медвежьего тренда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на 0.9949 в первой половине дня, что приведет к скольжению евро вниз в район 0.9905. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9861, а там и рукой подать до 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9760, до которой мы явно дойдем в ближайшее время, особенно после таких ястребиных заявлениях главы ФРС. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9949, появится возможность на реализацию варианта с фиксацией прибыли по кротким позициям, что изменит ситуацию в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0001, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0048, либо еще выше – от 1.0088 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован резкий рост коротких и сокращение длинных позиций, что подтверждает текущее положение европейской валюты по отношению к американскому доллару. Риск надвигающейся рецессии в США теперь совмещен с риском более серьезных проблем в еврозоне, которые начнутся осенью этого года на фоне резкого подорожания энергоносителей и дальнейшего роста инфляции, с которой Европейский центральный банк пока борется в довольно умеренном темпе. В конце этого месяца состоится встреча в Джэксон Хоулл американских политиков, где ключевое слово будет за председателем ФРС Джэромом Пауэллом. От этого и будет зависеть дальнейшее направление пары, так как сильный доллар вредит американской экономике и еще больше разгоняет инфляцию, с которой борется центральный банк. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 862 до уровня 199 226, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 386 до уровня 242 010. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -42 784 против -34 536, что указывает на возврат давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0191 против 1.0233.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9885. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0048.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.08.2022

Рынки действительно верили в то, что Джером Пауэлл не просто объявит замедлении темпов повышения процентных ставок, но даже анонсирует первое снижение ставки рефинансирования в следующем году. Но ничего этого не произошло. Вместо этого глава Федеральной Резервной Системы с прискорбием сообщил о высоких рисках роста инфляции и необходимости дальнейшего повышения процентных ставок. По сути дела, перевесили как раз негативные для экономики факторы, такие как явный перегрев рынка труда и крайне расточительная политика Белого Дома, заключающейся в банальной раздаче денег, чуть ли не всем подряд. Все это безусловно будет иметь серьезные долгосрочные последствия, бороться с которым можно исключительно ужесточением монетарной политики. По крайней мере у Федеральной Резервной Системы других инструментов в распоряжении нет. Тогда как рынки исходили из недавнего замедления инфляции и явной перекупленности доллара. То есть тех факторов, которые носят исключительно кратковременный характер. В итоге, доллар сразу же начал заметно расти. На этом фоне, единая европейская валюта выглядит еще неплохо, так как продемонстрировала одни из самых низких темпов снижения. Во многом из-за своей и без того заметной перепроданности. Учитывая тот простой факт, что сегодня макроэкономический календарь абсолютно пуст, единая европейская валюта вполне может снизиться еще немного.Валютная пара EURUSD в ходе пятничных спекуляций локально подскочила выше контрольной отметки 1.0050, но удержаться на заданном уровне участникам рынка так и не удалось. Практически сразу возник разворот, где спекулянты стали активно наращивать объем долларовых позиций по всему рынку Forex.Технический инструмент RSI H4 вновь движется в нижней области индикатора, что указывает на преобладающий нисходящий интерес на рынке.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют множество пересечений, однако они находятся ниже уровня паритета (1.0000). Тем самым сохраняется сигнал к продаже евро. Alligator D1 направлен вниз, сигналом к пролонгации тренда с точки зрения индикатора считается его удержания ниже уровня паритета.Ожидания и перспективыПоследующее ослабления курса евро, что приведет к пролонгации тренда ожидается после удержания цены ниже отметки 0.9900 в четырехчасовом периоде.До тех пор сохраняется риск отскока цены, по примеру 23 и 24 августа.Комплексный индикаторный анализ имеет единогласный сигнал к продаже евро в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Сенате США обеспокоены действиями и планами ФРС.

Помимо того, что ставки будут продолжать расти, а инфляция остается главной целью регулятора, Джером Пауэлл в пятницу также заявил, что экономический рост в США будет замедляться, а безработица начнет расти. В принципе, это абсолютно ожидаемое явление, так как повышение ставок всегда провоцирует эффект «охлаждения» экономики. Тем не менее, далеко не всем первым лицам США нравится такой подход. Если в Евросоюзе стараются балансировать между сохранением экономического роста и борьбой с инфляцией, то в США члены монетарного комитета практически открыто заявляют, что возвращение инфляции к 2% является главной задачей, а экономическим ростом можно пренебречь. Естественно, формулировка несколько иная. ФРС считает, что сокращение ВВП нельзя считать рецессией, так как рецессия должна сопровождаться банкротствами, ростом безработицы сокращением рынка труда и другими нелицеприятными событиями. Сейчас же наблюдается только падение ВВП, которое можно интерпретировать, как коррекцию после весьма сильного роста. Тем не менее, мы видим, что индексы деловой активности продолжают падать, промышленное производство – не на высоте, и тенденция продолжает ухудшаться. Один из сенаторов Элизабет Уоррен заявила в воскресение, что она обеспокоена планами ФРС по дальнейшему ужесточению монетарной политики, что может ввергнуть экономику в рецессию. По ее словам, высокие цены и миллионы людей без работы – это хуже, чем высокие цены и сильная экономика. Уоррен считает, что в данное время ФРС стимулирует экономику не к низкой инфляции, а к высокой безработице и отрицательному экономическому росту. «То, что Пауэлл называет некоторой болью для домохозяйств и предприятий, означает увольнения людей и закрытие малого бизнеса», - считает Уоррен. Отчасти Элизабет права, так как все мы видим, что Банк Англии повысил ключевую ставку шесть раз подряд, но не добился абсолютно никакого замедления инфляции. Конечно, ситуация в Великобритании несколько иная, так как страна совсем недавно пережила Brexit. Тем не менее, Эндрю Бейли уже открыто говорит о сильной рецессии, которая начнется во второй половине 2022 года. Вполне возможно, что в США инфляция тоже будет снижаться очень медленно, не оправдывая ожиданий ФРС. Ведь пока мы увидели только одно снижение индекса потребительских цен. Кто сказал, что теперь этот показатель будет только снижаться и снижаться он будет существенно? Он может падать каждый месяц на 0,1-0,2% и тогда возврат к 2% займет несколько лет, на протяжении которых экономика США будет испытывать давление. Таким образом, сейчас в любом случае нужно ожидать следующего отчета по инфляции, который выйдет 14 сентября, за неделю до следующего повышения ставки. Он покажет, прав ли Джером Пауэлл и весь монетарный комитет в своем желании максимально быстро вернуть инфляцию к целевому уровню. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл спровоцировал обвал на фондовом рынке США.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу сильным падением. Напомним, что за последний месяц фондовый рынок США очень хорошо восстановился после падения, которое наблюдалось в течение нескольких месяцев до этого. А мы называли этот рост «парадоксальным», так как никаких оснований для такого сильного движения вверх не было. Но сейчас, похоже, все становится на свои места. В пятницу единственным важным событием дня было выступление главы ФРС в Джексон-хоуле. Мы не считаем, что падение было спровоцировано отчетами по личным доходам и расходам американского населения, которые оказались лишь немного хуже прогнозов. Пауэлл же в ходе своего выступления заверил рынки, что повышение ставки будет продолжаться, а период высоких ставок будет дольше, чем ожидалось ранее. По большому счету, он не сообщил ничего нового, так как было ясно, что одно снижение инфляции не может считаться нисходящей тенденцией. Напомним, что в мае уже было зафиксировано снижение индекса потребительских цен, после чего в следующие несколько месяцев этот показатель преспокойно рос. Таким образом, для нас остается загадкой, на основании чего инвесторы покупали акции американских компаний в последний месяц. Единственным более или менее логичным объяснением может быть переток капитала из Европы в США, так как в Евросоюзе тоже ожидается рецессия. Но в Евросоюзе она только ожидается, а в США – уже началась, поэтому даже это объяснение выглядит не лучшим образом. Тем не менее, оно все-таки возможно, так как геополитическая ситуация в Европе остается достаточно сложной, и инвесторы могут считать, что американская экономика все равно стабильнее. Тем более, что в США центральный банк активно борется с инфляцией, а в Евросоюзе ЦБ – лишь делает вид, что что-то делает. Джером Пауэлл также отметил в пятницу, что регулятор будет пристально наблюдать за макроэкономическими показателями, поэтому замедления темпов повышения ключевой ставки действительно можно ожидать в ближайшее время. Однако даже в этом случае речь будет идти все равно о дальнейшем повышении ставки. На данный момент она составляет 2,5%, а должна вырасти минимум до 3,5%. Таким образом, инвестиционные условия в США будут продолжать ухудшаться, по крайней мере, для рисковых активов. В свете этого последний рост фондовых индексов США и выглядит крайне странно. Мы также называли его ловушкой для покупателей, так как возможна ситуация, при которой этот рост был искусственно спровоцирован крупными игроками с целью продажи акций по более высоким ценам. В общем, мы считаем, что теперь индексы и акции вновь устремятся вниз и обновят свои годовые минимумы. От ФРС мы ждем, что ставка будет расти минимум до конца текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 августа 2022 года

Симпозиум банкиров в Джексон Хоуле в конце прошлой недели прошёл в стиле рядовых выступлений глав Центробанков после очередных заседаний по монетарной политики – обозначение проблематики без конкретики. Но одна особенность всё же была – главы Центробанков признали, что экономика катится вниз, а быстрый темп роста ставок, наоборот, может привести к ещё более высокой инфляции. Такой общий фон не способствовал росту рынков и они упали: S&P500 -3,37%, индекс доллара подрос на 0,38%, сегодня в азиатскую сессию он прибавляет ещё столько же.На графике дневного масштаба евро решительно преодолевает уровень поддержки 0.9950 и направляется к цели 0.9850. Сигнальная линия осциллятора Марлин преодолевает образующую линию слабой конвергенции на daily, ждём формирование сильной формации от уровней 0.9850 или 0.9752. Уровень 0.9752 – это вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма. Канал берёт начало с исторического пика евро в июле 2008 года. Причиной разворота цены могут стать слабые данные по занятости в США в пятницу.На графике четырёхчасового масштаба цена развивает снижение под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Осциллятор Марлин перемещается на сторону понижающейся тенденции. Тенденция понижающаяся, цели определены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 августа 2022 года

В пятницу фунт стерлингов ещё раз подпрыгнул в рамках восходящей коррекции от 23-го августа, отметившись в районе совпадения индикаторных линий баланса и Крузенштерна на графике дневного масштаба и рухнул вниз, закрыв день с потерей 94-х пунктов.На текущий момент цена тестирует целевой уровень 1.1650. Преодолев его, открывается близкая цель 1.1650. За ней расположена цель 1.1525. У осциллятора Марлин ещё достаточно впереди пространства для лёгкого хода прежде его внедрения в зону перепроданности.На графике Н4 цена закрепилась под индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории. Тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 августа 2022 года

В прошедшую пятницу австралийский доллар обвалился на 90 пунктов, развернувшись от целевого уровня 0.7015. Сегодня в азиатскую сессию цена преодолела поддержку 0.6870, открывается целевой уровень 0.6755. Осциллятор Марлин развернулся от нулевой линии вниз. Тенденция нисходящая.Медь подешевела с пятницы на 1,88%, рост доходностей австралийских гособлигаций чуть уступает скорости росту американских гособлигаций.На четырёхчасовом графике цена пытается закрепиться под целевой поддержкой 0.6870, ей помогает осциллятор Марлин, сигнальная линия которого уже закрепилась на нисходящей территории. Ждём закрепления нисходящей тенденции и продвижение цены к указанной цели 0.6755.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 августа. Лиз Трасс рвется в Премьер-министры, как бронепоезд: объявлено о возможном снижении НДС на

Валютная пара GBP/USD в пятницу начала за здравие, а закончила за упокой. Как и евровалюта, фунт сумел в течение дня скорректироваться к мувингу, но только для того, чтобы потом рухнуть вниз. Естественно, что падение британской валюты в последней четверти дня было спровоцировали исключительно Джеромом Пауэллом. Тем не менее, нельзя всех собак вешать на одного Пауэлла – фунт стерлингов и без него был очень слаб. Напомним, что текущие уровни – это 2-летние минимумы по паре фунт/доллар. Абсолютные минимумы(за последние 35 лет) пролегают около уровня 1,1400. Нынешний курс – 1,1735. То есть для их обновления паре нужно пройти вниз всего лишь 335 пунктов, на что ей может понадобиться не более недели. Следует отметить, что дешевый фунт – это в некоторой степени хорошо для Лондона. Ведь сейчас Великобритания покинула Евросоюз и может торговать с кем угодно в мире по своим правилам, не завися от мнения Брюсселя. Поэтому дешевая национальная валюта – это увеличение экспорта в первую очередь. В то же время в Британии сейчас сложилась проблема резкого роста жизни, которая спровоцирована высокой инфляцией и растущими ценами на энергоносители. С нашей точки зрения, эта проблема явно раздута сильнее, чем следовало. Следует помнить, что высокая инфляция сейчас отмечается и в Евросоюзе, и в США, а энергоресурсы растут в цене во всем мире. Однако оттуда поступает крайне мало гневных воплей о растущей стоимости жизни. Европейцы, американцы и британцы – это далеко не самые бедные нации и народы в мире. Поэтому даже падение их доходов на 10% - не является критическим. Тем не менее, проблему эту нужно хотя бы попытаться решить. А как ее решить? Нужно либо повышать заработные платы(который в принципе и так растут), либо же снижать налоговую нагрузку на граждан. В Королевстве, похоже, решили пойти именно по этому пути... Лиз Трасс готова снизить налоги на рекордное значение. Мы уже говорили в предыдущих статьях о том, что выборы премьер-министра Великобритании продолжаются и уже в конце следующей недели может стать известно имя нового лидера Консервативной партии. С нашей точки зрения, им станет Лиз Трасс, о чем мы говорили еще в первых турах голосования. Риши Сунак, который выиграл все предвыборные туры выборов, похоже, останется не у дел, так как все предвыборные дебаты он проиграл, а его фигура не настолько харизматичная, как фигура Лиз Трасс. Многие консерваторы утверждают, что фактор приверженности Борису Джонсона играет одну из ключевых ролей для них при выборе нового лидера страны. Трасс верна Джонсону, готова продолжать его путь, готова продолжать поддерживать Украину, готова применить ядерное оружие для защиты страны и переживает за британский народ. По крайней мере, на словах. Буквально вчера стало известно, что Лиз Трасс может пойти по пути Гордона Брауна, который в 2008 году понизил НДС на 2,5% в рамках борьбы с экономическими последствиями мирового кризиса. Однако Трасс может даже переплюнуть своего коллегу и снизить ставку НДС сразу на 5%. Естественно, если станет новым Премьером. Ни для кого не секрет, что растущая стоимость на электроэнергию создает давление на бюджеты домохозяйств. По подсчетам экспертов, каждое домохозяйство не досчитается 1500 фунтов из-за возросших счетов за электроэнергию. А снижение НДС на 5% позволит сэкономить около 1300 фунтов в год. Правда, цены на электричество все равно могут продолжать расти и к апрелю следующего года вырасти до рекордных 7,7 тысяч фунтов в год. Снижение НДС также может помочь снизить инфляцию на 2%, считает Институт финансовых исследований. Ну и, естественно, британцы будут более благосклонно относится к кандидату, который облегчит их финансовое бремя, хоть сами они и не будут принимать участия в выборах. Однако после выборов премьер-министра будут выборы в Парламент и уже там консерваторам понадобится поддержка британского населения. Если к тому времени Трасс будет на коне, это может помочь им сохранить за собой большинство в Парламенте. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 29 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1618 и 1,1853. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 R3 – 1,1902 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в новых ордера на продажу с целями 1,1719 и 1,1658 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Джером Пауэлл обрушил пару вниз. «Ястребиный» настрой ФРС сохраняется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Джером Пауэлл обрушил пару вниз. «Ястребиный» настрой ФРС сохраняется.

Валютная пара EUR/USD в пятницу сумела с горем пополам отработать скользящую среднюю линию, которая, в большей мере, сама снизилась к цене, нежели цена выросла к ней. Таким образом, мы увидели очередную невнятную коррекцию, которая лишь подтверждает всем давно очевидный факт: медведи сейчас господствуют на рынке и даже в те периоды времени, когда пара растет, это означает лишь то, что медведи просто взяли небольшую паузу. Как мы уже не раз говорили, европейская валюта в рамках всего нисходящего тренда не может скорректироваться больше, чем на 400 пунктов, при том, что весь тренд составляет уже 2300 пунктов. В долгосрочном плане можно сказать, что падение практически безоткатное. И те факторы, которые провоцируют все новые и новые распродажи евровалюты и покупки доллара, остаются неизменными. Как бы нам того не хотелось, но евро с фунтом будут продолжать падение, так как геополитическая обстановка в мире не просто остается напряженной, она еще и умудряется ухудшаться. Буквально недавно вокруг Тайваня проходили военные учения Китая, в начале августа стреляли на сербско-косовской границе, Приднестровье – это вообще бомба замедленного действия, стреляют на Ближнем Востоке, Турция решила провести свою спецоперацию против курдов, а конфликт в Украине никуда не делся. Как с такой «геополитикой» рассчитывать на укрепление рисковых валют? Помимо этого, не стоит забывать, что активно вводятся санкции против России, которые негативно отражаются на экономике самого Евросоюза. Уже сейчас многие эксперты предрекают «зимнюю энергетическую рецессию» Европе, так как Кремль может начать использовать один из своих главных козырей – газ. А чего еще было ожидать? Евросоюз вводит санкции уже не десятками, а сотнями, Москва отвечает тем же. Потоки газа по трубопроводам в ЕС уже сейчас слабеют и, если Брюссель хотел сам отказаться от российских углеводородов постепенно, то в Москве резонно решили: а зачем ждать того, что ЕС перестанет покупать газ, если можно перестать продавать газ в ЕС, когда тот к этому совершенно не готов? Естественно, все эти события явно не способствуют нормализации экономики, а евровалюта летит в трам-тарарым. Глава ФРС не поменял собственную риторику. Вторым серьезнейшим фактором роста доллара была и остается монетарная политика ФРС. Пока в Евросоюзе готовятся к холодной зиме и всеми силами стараются удержать ВВП выше нуля, в Штатах уже давно открытым текстом заявляют, что готовы пожертвовать экономическим ростом, лишь бы вернуть инфляцию на целевые уровни. В пятницу в Джексон-хоуле состоялось выступление Джерома Пауэлла, который, с нашей точки зрения, не сообщил рынкам ничего такого, чего бы они не знали. Его риторика не изменилась и сохраняет ярко-выраженный «ястребиный» окрас. Что же сказал Пауэлл? Он сообщил, что ключевая ставка будет продолжать расти, так как текущий «нейтральный» уровень не способен способствовать быстрому возврату ИПЦ к 2%. Ставка будет оставаться на высоких значениях довольно долгий период времени, даже если это навредит домохозяйствам и бизнесу. ФРС будет очень внимательно следить за макроэкономической статистикой, но практически наверняка имеется ввиду не NonFarm Payrolls или ВВП, а инфляция. Рынок труда в США остается на очень хорошем уровне, а уровень безработицы – на самом низком за 50 лет значении. Поэтому переживать по поводу этих показателей не приходится. Следовательно, на ближайших заседаниях ФРС даже не важно, насколько именно будет повышена ставка. Если это будет 0,5% - вполне логично, раз инфляция начала замедляться. Если это будет 0,75% - тоже вполне логично, ибо ФРС этим шагом постарается придать инфляции нисходящий вектор движения на длительный период времени. В любом случае речь идет об ужесточении монетарной политики. А раз так, то доллар США, как минимум, до конца 2022 года будет иметь достаточно фундаментальных оснований для продолжения роста. Ну а с геополитикой сейчас все настолько сложно, что только она одна может продолжать оказывать давление на евро и фунт, даже если ФРС прекратит повышать ставку. Такое количество «горячих точек», которое имеется сейчас на политической карте мира, способно привести к мировой войне. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 августа составляет 114 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9850 и 1,0078. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить нисходящее движение. Таким образом, сейчас следует поддерживать новые короткие позиции с целями 0,9888 и 0,9850 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0078 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 августа. Лиз Трасс рвется в Премьер-министры, как бронепоезд: объявлено о возможном снижении НДС на 5%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также пыталась продолжить восходящую коррекцию, но после начала выступления Джерома Пауэлла рухнула вниз на 160 пунктов. Таким образом, к концу дня и торговой недели она оказалась около своих 2-летних минимумов и около уровня 1,1716, который выступает сейчас нижней границей бокового канала. Мы уже говорили, что пока что этот канал нельзя считать сильным, так как пара провела в нем не так много времени. Тем не менее, отскок от уровня 1,1716 спровоцирует новый виток восходящего движения и тогда уже можно будет считать, что пара забралась во флэт. В любом случае флэт не будет означать, что нисходящий тренд завершен. Тренды завершаются обычно резким отходом цены в противоположную сторону, чего сейчас не наблюдается. В противном случае преодоление уровня 1,1716 и будет означать продолжение нисходящего движения. Фундаментальный и макроэкономический фон для фунта в пятницу был таким же, как и для евровалюты. Нет смысла разбирать его отдельно во второй раз. Первый торговый сигнал в пятницу был ложным. Цена закрепилась ниже критической линии, но не смогла пройти вниз 20 пунктов. Поэтому короткая позиция закрылась в убытке 18 пунктов. Далее был сформирован сигнал на покупку при закреплении выше Киджун-сен, после которого пара выросла к уровню-экстремуму 1,1874. По этой сделке прибыль составила 60 пунктов. Отскоков от этого уровня было два, но оба произошли, когда уже началось выступление Джерома Пауэлла. Поэтому трейдеры могли не рисковать(цена могла пойти в любую сторону и очень сильно) и больше не открывать позиций – день в любом случае закончился бы в прибыли. Но если они отработали сигнал на продажу около уровня 1,1874, то могли заработать еще около 100 пунктов прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Джером Пауэлл обрушил пару вниз. «Ястребиный» настрой ФРС сохраняется. Обзор пары GBP/USD. 29 августа. Лиз Трасс рвется в Премьер-министры, как бронепоезд: объявлено о возможном снижении НДС на 5%. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. На текущий момент все идет к тому, что пара либо преодолеет уровень 1,1716 и продолжит падение, либо будет некоторое время торговаться внутри бокового канала 1,1716-1,1874. На 29 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1716, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1982) и Киджун-сен(1,1808) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в США календари макроэкономических событий не содержат в себе абсолютно ничего. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что. На первом месте по степени важности будет стоять технический анализ и сигналы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро осуществил

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD пара пыталась еще раз скорректироваться, но потом возобновила нисходящий тренд. По крайней мере, сейчас все выглядит именно так. В течение дня европейская валюта подорожала примерно на 125 пунктов, но во второй половине дня столько же потеряла. На часовом ТФ вероятность еще одного-двух витков восходящего движения сохраняется, но вероятность возобновления нисходящего тренда выше. Таким образом, мы лишь в очередной раз можем констатировать тот факт, что евро не может даже нормально скорректироваться против доллара, не говоря уже о чем-то большем. Справедливости ради, в пятницу у доллара США были основания для роста. И были призрачные основания для падения. Макроэкономическая статистика в Штатах оказалась слабее прогнозов, но в то же время не настолько, чтобы спровоцировать падение на 50-60 пунктов. Зато выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоуле однозначно было в пользу доллара, так как тон главы ФРС по-прежнему был «ястребиный». Мы по-прежнему считаем, что доллар США будет дорожать в среднесрочной перспективе. Что касается торговых сигналов, то их было предостаточно в пятницу. Самый первый сигнал – отскок от критической линии – можно было отрабатывать. Сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее последовал сигнал на покупку около Киджун-сен. После чего пара прошла вверх до уровня 1,0019 и отскочила от него. Прибыль 24 пункта и открытие сделок на продажу. Короткие позиции закрылись в безубытке по Stop Loss, так как цена прошла вниз 15 пунктов. Далее новый сигнал на покупку в виде преодоления уровня 1,0019 и отработка 1,0072. Еще 30 пунктов прибыли. Потом началось выступление Пауэлла, и трейдеры могли уже не рисковать и покинуть рынок. В любом случае день завершился в хорошей прибыли. Если же они продолжали торговать, то могли получить еще около 100 пунктов, так как сигналы продолжали формироваться очень хорошие. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 августа. Джером Пауэлл обрушил пару вниз. «Ястребиный» настрой ФРС сохраняется. Обзор пары GBP/USD. 29 августа. Лиз Трасс рвется в Премьер-министры, как бронепоезд: объявлено о возможном снижении НДС на 5%. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась выше линии тренда, но все равно не покидает ощущение, что нисходящая тенденция сохраняется. Еще в пятницу евровалюта серьезно упала, поэтому вероятность возобновления похода на Юг сохраняется высокой. Все факторы по-прежнему говорят в пользу дальнейшего роста доллара. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0132) и Киджун-сен(0,9994). Ниже уровня 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чем. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 августа в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому в течение дня может наблюдаться низкая волатильность. В то же время никто не может запретить трейдерам торговать активно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Косово и Сербия достигли соглашения, а вокруг ЕЦБ витают ястребиные слухи. Пара на пороге коррекции?

Взглянув на недельный график пары eur/usd мы увидим, что на протяжении последних двух недель медведи явно доминируют. В середине августа пара уверенно преодолела уровень паритета, а на прошлой неделе фактически закрепилась под отметкой 1,0000. Покупатели неоднократно пытались закрепиться выше данного таргета, но тщетно: фундаментальный фон «благоволил» американской валюте, оказывая одновременное давление на евро. Вероятней всего, медвежьи настроения будут превалировать по паре и на следующей неделе. Но при этом стоит помнить, что после таких стремительных и затяжных спадов, как правило, следует коррекционный откат. И в данном случае необходимость коррекции не только созрела, но и, на мой взгляд, перезрела. Тем более что для этого есть несколько поводов фундаментального характера. Так, на фоне громких событий прошлой недели (выступление Джерома Пауэлла, публикация индекса PCE) в тени осталась информация о том, что Европейский Центробанк готов обсудить более агрессивные темпы ужесточения монетарной политики. Это неофициальная информация, но её ретранслировали журналисты влиятельного информагентства Reuters, со ссылкой на свои источники. По их данным, «многие политики ЕЦБ» планируют обсудить вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании «в связи с ухудшением прогноза инфляции». Примечательно, что данные (неназванные) представители европейского регулятора подчеркнули, что надвигающаяся рецессия в еврозоне «не замедлит и не остановит нормализацию политики ЕЦБ». В контексте опубликованной информации необходимо отдельное внимание обратить на выступление члена исполнительного совета ЕЦБ, главного экономиста Филипа Лейна, который в понедельник озвучит свою позицию. Если он также ужесточит тональность своей риторики, быки eur/usd получат формальный повод для организации коррекционного контрнаступления. Также необходимо учесть, что в среду будут опубликованы предварительные данные по росту инфляции в еврозоне за август. Обнародованные цифры также могут спровоцировать коррекцию, особенно в свете вышеуказанных ястребиных слухов. Например, общий индекс потребительских в августе может снова рвануть вверх, преодолев уже 9-процентную отметку (в июле он был на уровне 8,9%). Это будет очередной исторический рекорд – максимальное значение показателя за всю историю наблюдений (с 1997 года). Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также должен продемонстрировать сильную динамику, поднявшись до отметки 4,1%. За день до публикации общеевропейской инфляции будет опубликован отчёт по росту немецкого ИПЦ. Инфляция в Германии аналогичным образом должна продемонстрировать сильную динамику. Согласно общим прогнозам, общий индекс может вырасти в августе до 7,8% (г/г), гармонизированный индекс – до 8,7% (г/г). Если этот релиз выйдет в зелёной зоне, то трейдеры могут решиться на коррекцию eur/usd ещё до публикации европейской инфляции. Ситуативную и краткосрочную поддержку европейской валюте могут оказать и политические новости. В субботу стало известно о том, что Сербия и Косово всё-таки договорились по поводу документов на въезд. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Напомню, что в конце июля на границе Сербии и Косово начала активно накаляться обстановка из-за решения Приштины обязать сербов получать временный документ о пересечении границы при въезде в (непризнанную многими странами мира) республику. Сербские документы в Косово хотели посчитать недействительными с 1 августа. Но после переговоров эскалации удалось избежать: введение запрета было отложено до 1 сентября. В преддверии этой даты власти Косово заняли более категоричную позицию, заявив о том, что не будут больше делать какие-либо отсрочки. Предварительные переговоры сторон, которые были проведены в Брюсселе, ни к чему не привели. Поэтому ещё в пятницу европейские СМИ предупреждали о том, что в начале сентября сербско-косовский тлеющий конфликт может снова разгореться. Евро оказался под дополнительным давлением, на фоне очередного политического обострения на Балканах. Но в субботу Жозеп Боррель заявил о достижении компромисса. По его словам, в рамках диалога при поддержке Евросоюза, Сербия согласилась отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID-карт. Учитывая тот факт, что в пятницу ситуация находилась «на грани фола», а на выходных стороны пришли к компромиссу, можно предположить, что покупатели eur/usd попытаются использовать этот инфоповод в свою пользу. Таким образом, после двухнедельного затяжного и почти безоткатного спада, по паре можно ожидать коррекционного отката. Но здесь следует помнить, что общая фундаментальная картина сейчас способствует дальнейшему укреплению доллара. Джером Пауэлл в пятницу озвучил ястребиную позицию, повысив вероятность 75-пунктного повышения ставки в сентябре, и, возможно, в ноябре. Данный фактор будет держать «в тонусе» долларовых быков. Европейская валюта, в свою очередь, останется под давлением энергетического кризиса (который ближе к осени будет лишь усугубляться). Поэтому коррекционные северные импульсы по паре eur/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Южные цели – 1,0000 (если коррекционный импульс вспыхнет и затухнет в районе 1,0050) и 0,9950. Основная цель – 0,9910, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу и на прошлой неделе в целом продолжала восходящую коррекцию. Так как цена сначала ушла далеко ниже нисходящего канала, то текущая коррекция пока не привела к тому, что котировки закрепились выше этого канала. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт стерлингов к концу недели умудрился уйти еще раз ниже канала. Поэтому мы остаемся при своем мнении: фунт стерлингов будет продолжать падать против доллара в среднесрочной перспективе. В пятницу, помимо выступления Джерома Пауэлла, состоялись публикации отчетов по личным доходам и расходам американского населения. Оба показателя оказались значительно хуже прогнозов и спровоцировали падение доллара на 60 пунктов (еще до начала выступления в Джексон-Хоул). Вообще-то отчеты по личным доходам и расходам крайне редко вызывают сильную реакцию рынка, но на этот раз рынок посчитал, что отработать эти данные необходимо, хотя отклонения от прогнозных значений были не такими уж и большими: личные доходы выросли на 0,2% при прогнозе 0,6%, а личные расходы – на 0,1% при прогнозе 0,4%. Так или иначе рост британской валюты сохранялся недолго, потому что уже через полтора часа началось выступление Пауэлла, после которого пара и рухнула вниз, как камень. В итоге фунту не удалось даже толком закрепиться выше уровня 1,1863, который являлся формальной верхней границей бокового канала. И скорректироваться нормально в очередной раз не удалось.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала хорошие, волатильные движения. Но с торговыми сигналами все было не так прекрасно, как по паре евро/доллар. Первый сигнал сформировался довольно поздно. Цена преодолела уровень 1,1825, который по итогам дня признан не актуальным и удален с графиков. Далее последовал еще один сигнал на покупку, когда пара отскочила от уровня 1,1825, но сделала она это крайне неточно. Хорошо, что именно в это время были опубликованы слабые отчеты по доходам и расходам американцев, которые позволяли предполагать хотя бы небольшой рост пары (то есть падение доллара). Поэтому начинающие трейдеры должны были просто оставаться в длинных позициях. В итоге цена достигла области 1,1863-1,1877 и отскочила от нее. Именно в это время и началось выступление Пауэлла. Мы уже говорили, что формально новички могли попытаться продолжать торговать во время столь важного события, но лучше было бы этого не делать. Сигналы на продажу были очень сильными и по ним можно было заработать еще 100 пунктов, но мы не будем учитывать прибыль по этим сделкам в общем расчете. По итогу без особых рисков в пятницу можно было получить прибыль в размере 25 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции, однако эта тенденция за последнюю неделю превратилась в формальную, так как цена не может пока выбраться из бокового канала 1,1716-1,1863. Может быть, это совпадение, спровоцированное необходимостью хоть немного скорректироваться. А, может быть, начало нового флэта. В целом мы ожидаем продолжения падения британского фунта, но требуется преодоление уровня 1,1716, чтобы движение на Юг продолжилось. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1716, 1,1755, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Америке и Великобритании не запланировано никаких важных событий, поэтому волатильность может упасть в сравнении с пятницей. Однако не обязательно, что мы завтра увидим флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу и на прошлой неделе в целом продолжала восходящую коррекцию. Так как цена сначала ушла далеко ниже нисходящего канала, то текущая коррекция пока не привела к тому, что котировки закрепились выше этого канала. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется, а фунт стерлингов к концу недели умудрился уйти еще раз ниже канала. Поэтому мы остаемся при своем мнении: фунт стерлингов будет продолжать падать против доллара в среднесрочной перспективе. В пятницу, помимо выступления Джерома Пауэлла, состоялись публикации отчетов по личным доходам и расходам американского населения. Оба показателя оказались значительно хуже прогнозов и спровоцировали падение доллара на 60 пунктов(еще до начала выступления в Джексон-хоуле). Вообще-то отчеты по личным доходам и расходам крайне редко вызывают сильную реакцию рынка, но на этот раз рынок посчитал, что отработать эти данные необходимо, хотя отклонения от прогнозных значений были не такими уж и большими: личные доходы выросли на 0,2% при прогнозе 0,6%, а личные расходы – на 0,1% при прогнозе 0,4%. Так или иначе рост британской валюты сохранялся недолго, потому что уже через полтора часа началось выступление Пауэлла, после которого пара и рухнула вниз, как камень. В итоге фунту не удалось даже толком закрепиться выше уровня 1,1863, который являлся формальной верхней границей бокового канала. И скорректироваться нормально в очередной раз не удалось. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала хорошие, волатильные движения. Но с торговыми сигналами все было не так прекрасно, как по паре евро/доллар. Первый сигнал сформировался довольно поздно. Цена преодолела уровень 1,1825, который по итогам дня признан не актуальным и удален с графиков. Далее последовал еще один сигнал на покупку, когда пара отскочила от уровня 1,1825, но сделала она это крайне неточно. Хорошо, что именно в это время были опубликованы слабые отчеты по доходам и расходам американцев, которые позволяли предполагать хотя бы небольшой рост пары(то есть падение доллара). Поэтому начинающие трейдеры должны были просто оставаться в длинных позициях. В итоге цена достигла области 1,1863-1,1877 и отскочила от нее. Именно в это время и началось выступление Пауэлла. Мы уже говорили, что формально новички могли попытаться продолжать торговать во время столь важного события, но лучше было бы этого не делать. Сигналы на продажу были очень сильными и по ним можно было заработать еще 100 пунктов, но мы не будем учитывать прибыль по этим сделкам в общем расчете. По итогу без особых рисков в пятницу можно было получить прибыль в размере 25 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции, однако эта тенденция за последнюю неделю превратилась в формальную, так как цена не может пока выбраться из бокового канала 1,1716-1,1863. Может быть это совпадение, спровоцированное необходимостью хоть немного скорректироваться. А может быть начало нового флэта. В целом мы ожидаем продолжения падения британского фунта, но требуется преодоление уровня 1,1716, чтобы движение на Юг продолжилось. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1716, 1,1755, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Америке и Великобритании не запланировано никаких важных событий, поэтому волатильность может упасть в сравнении с пятницей. Однако не обязательно, что мы завтра увидим флэт. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу успела «полетать» из стороны в сторону. Напомним, что до пятницы, в течение трех торговых дней недели пара находилась между уровнями 0,9900 и 1,0020. То есть внутри бокового канала. Минимальный восходящий уклон в движении, конечно, был, но назвать его «трендом» совершенно точно не получалось. В пятницу же пара превысила уровень 1,0020 и отработала 1,0072. Поэтому формально можно даже говорить о новой восходящей тенденции. Однако закончилась пятница падением на 120 пунктов. И, естественно, при таком положении вещей куда более вероятно возобновление глобального нисходящего тренда. Тем более что цена продолжает располагаться в непосредственной близости от его минимума – уровня 0,9900. В пятницу мы можем отметить только одно событие, которое действительно очень сильно повлияло на рынок. Выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул спровоцировало укрепление доллара по всем фронтам. Если вкратце, то Пауэлл заверил рынки в том, что ФРС и дальше будет повышать ключевую ставку. Соответственно, настрой его остается «ястребиным», а доллар продолжает сохранять благоприятный фундаментальный фон для себя. Мы считаем, что один из основных факторов, который привел пару так низко, продолжает оставаться актуальными, следовательно, можно рассчитывать на дальнейшее движение на Юг.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было сформировано великое множество. Все потому, что цена сначала прошла вверх 140 пунктов, а потом столько же вниз. Первый сигнал на покупку был очень хорош – отскок от уровня 0,9952. После него пара выросла до уровня 1,0020 и отскочила от него. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать в прибыли около 40 пунктов и открывать шорты. Сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз после его формирования цена прошла. Поэтому сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовал сигнал на покупку о преодолении уровня 1,0034, после чего пара отработала 1,0072. В этой сделке можно было заработать еще 25 пунктов. По отскоку от уровня 1,0072 и идеальной отработке уровня 1,0020 – еще 25. А потом началось выступление Пауэлла. Формально начинающие трейдеры могли продолжать торговать, но все же выступление началось довольно поздно, а что именно скажет Пауэлл, не знал никто. Поэтому мы считаем, что рисковать не следовало и заходить в рынок – тоже. Однако если бы новички продолжали отрабатывать технические сигналы, то могли бы заработать еще, так как сигналы по-прежнему были точными, а движения сильными. В любом случае по первым четырем сделкам минимум пунктов 80 заработать удалось. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может возобновиться уже в ближайшее время. На данный момент все же сохраняется слабейшая восходящая тенденция, которую поддерживает восходящая линия тренда. Однако уже в понедельник цена может ее преодолеть. В целом мы продолжаем ожидать дальнейшего роста доллара и падения европейской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, завтра трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Пара может весь день стоять на одном месте с низкой волатильностью, но нужно быть готовыми и к варианту с довольно сильным движением. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 августа. Британец продолжает точно придерживаться волновой разметки

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, cи d, так что можно предположить, что инструмент продолжает построение волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. Однако именно коррекционный статус тренда по британцу дает ему возможность (теоретически) завершить волну e около уровня 161,8% по Фибоначчи. Угроза рецессии в Америке не беспокоит рынки Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 26 августа сначала повысился на 70 базовых пунктов, а потом снизился на 165. Снижение началось как раз во время выступления президента ФРС, поэтому не возникает сомнений, с чем оно было связано. Риторику Джерома Пауэлла вполне можно назвать «ястребиной», поэтому, почему начал расти спрос на валюту США в пятницу, тоже понятно. Я бы хотел сейчас отметить один немаловажный факт, который еще лучше позволяет понять то, почему американская валюта может и дальше расти в ближайшие месяцы. Вероятность наступления рецессии в американской экономике уже в этом году превышает 50%. И хотя ФРС не соглашается с тем, что два отрицательных квартала по ВВП можно считать рецессией, ссылаясь на сильный рынок труда и низкую безработицу, для большинства экономистов рецессия уже началась. Отмечу, что есть очень высокая вероятность наступления рецессии и в Евросоюзе, и в Великобритании. Но в США мы уже видим отрицательные значения ВВП, а в Британии или ЕС мы их только можем увидеть в будущем. И при этом спрос на американскую валюту продолжает расти. Исходя из этого, я могу сделать вывод, что вопрос рецессии в данное время, пока ФРС повышает ставку (вызывая саму рецессию своими действиями), не интересует рынки. У нас получается как бы две стороны одной медали. С одной стороны – повышение ставки ФРС, а с другой – падение экономики США, которое сейчас происходит исключительно потому, что ФРС поднимает ставку. Рынки не могут реагировать на одно и то же событие двумя разными способами одновременно. Поэтому я считаю, что лишь после завершения ужесточения ДКП рынки вспомнят и про то, насколько упала экономика США, и про то, как обстоят дела в Великобритании или ЕС. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи по каждому сигналу MACD «вниз». Но сначала нужно дождаться удачной попытки прорыва отметки 1,1708, что укажет на готовность рынка к новым продажам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу успела «полетать» из стороны в сторону. Напомним, что до пятницы, в течение трех торговых дней недели пара находилась между уровнями 0,9900 и 1,0020. То есть внутри бокового канала. Минимальный восходящий уклон в движении, конечно, был, но назвать его «трендом» совершенно точно не получалось. В пятницу же пара превысила уровень 1,0020 и отработала уровень 1,0072. Поэтому формально можно даже говорить о новой восходящей тенденции. Однако закончилась пятница падением на 120 пунктов. И, естественно, при таком положении вещей куда более вероятно возобновление глобального нисходящего тренда. Тем более, что цена продолжает располагаться в непосредственной близости от его минимума – уровня 0,9900. В пятницу мы можем отметить только одно событие, которое действительно очень сильно повлияло на рынок. Выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоуле спровоцировало укрепление доллара по всем фронтам. Если вкратце, то Пауэлл заверил рынки в том, что ФРС и дальше будет повышать ключевую ставку. Соответственно, настрой его остается «ястребиным», а доллар продолжает сохранять благоприятный фундаментальный фон для себя. Мы считаем, что один из основных факторов, который привел пару так низко, продолжает оставаться актуальными, следовательно, можно рассчитывать на дальнейшее движение на Юг. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было сформировано великое множество. Все потому, что цена сначала прошла вверх 140 пунктов, а потом столько же вниз. Первый сигнал на покупку был очень хорош – отскок от уровня 0,9952. После него пара выросла до уровня 1,0020 и отскочила от него. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать в прибыли около 40 пунктов и открывать шорты. Сигнал на продажу оказался ложным, но 15 пунктов вниз после его формирования цена прошла. Поэтому сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовал сигнал на покупку о преодолении уровня 1,0034, после чего пара отработала 1,0072. В этой сделке можно было заработать еще 25 пунктов. По отскоку от уровня 1,0072 и идеальной отработке уровня 1,0020 – еще 25. А потом началось выступление Пауэлла. Формально начинающие трейдеры могли продолжать торговать, но все же выступление началось довольно поздно, а что именно скажет Пауэлл, не знал никто. Поэтому мы считаем, что рисковать не следовало и заходить в рынок – тоже. Однако если бы новички продолжали бы отрабатывать технические сигналы, то могли бы заработать еще, так как сигналы по-прежнему были точными, а движения сильными. В любом случае по первым четырем сделкам минимум пунктов 80 заработать удалось. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может возобновиться уже в ближайшее время. На данный момент все же сохраняется слабейшая восходящая тенденцию, которую поддерживает восходящая линия тренда. Однако уже в понедельник цена может ее преодолеть. В целом мы продолжаем ожидать дальнейшего роста доллара и падения европейской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, завтра трейдерам не на что будет обратить свое внимание. Пара может весь день стоять на одном месте с низкой волатильностью, но нужно быть готовыми и к варианту с довольно сильным движением. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 22-26 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Джером Пауэлл вернул доллар на победную тропу

Долгосрочная перспектива. Валютнаяпара EUR/USD в течение текущей неделипотеряла около 90 пунктов. Таким образом,сразу же можно сделать вывод, чтоглобальный нисходящий тренд сохраняется,а падение евро продолжается. Со вторникапо четверг пара предпринимала вялыепопытки немного скорректироваться, ноиз этого ничего не вышло. Напомним, чтов рамках всего глобального нисходящеготренда, который длится уже более полуторалет, максимальная коррекция парысоставляла 400 пунктов. Именно настолькоевровалюта скорректировалась вверхпару недель назад. А затем, посчитавсвою миссию выполненной, вновь устремиласьвниз. Причем устремилась даже безкакого-то «толчка» в виде фундаментальногособытия или макроэкономического отчета.Просто возобновила практически обвальноепадение. На этой же неделе трейдерывзяли небольшую паузу на фоне пятничноговыступления Джерома Пауэлла. Симпозиумв Джексон-Хоул – этопростая экономическая конференция. Мыне ждали, что глава ФРС кардинальноизменит свою риторику за тот небольшойпромежуток времени, что прошел споследнего заседания. Мы также не ждали,что Пауэлл будет фонтанировать новымиоткровениями и открыто заявлять о планахФРС на ближайшие месяцы. Так и получилосьв реальности. Пауэлл лишь подтвердил,что борьба с инфляцией является цельюномер один для ФРС, а ставки будутпродолжать расти и оставаться некотороевремя на уровнях, которые будут сдерживатьэкономическую активность в США. То естьмы получили очередной «ястребиный»сигнал. Пауэлл также подтвердил, что вкакое-то время темпы роста ставок начнутснижаться, однако он ни словом необмолвился о сентябрьском заседании ивозможном повышении ставки только на0,5%. Поэтому вероятность повышения на0,75% сохраняется. Глава ФРС такжеподтвердил, что большое значение будутиметь текущие статистические данные,в частности по инфляции. Всего за неделюдо заседания выйдет отчет за август, наосновании которого и может приниматьсярешение 20-21 сентября. В итоге евровалютазакончила неделю всего в 50 пунктах отсвоих 20-летних минимумов и, скорее всего,продолжит падение.Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Анализ фундаментальных событий На этой неделе макроэкономической статистики в Евросоюзе было немного. По большому счету трейдеры могли обратить внимание только на индексы деловой активности. И все три показателя снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Причем два из трех показателей опустились ниже уровня 50,0, который является критическим. Такое падение может быть предвестником рецессии в экономике, но кого сейчас можно удивить этим заявлением? В Штатах экономика сокращается уже два квартала подряд. В Евросоюзе – все говорят о рецессии, которая будет спровоцирована этой зимой энергетическим кризисом. А доллар в это самое время продолжает бить все рекорды стоимости против евровалюты. Поэтому статистика, можно сказать, никакого влияния на настроение рынка не оказала. Большинство глобальных факторов остается на стороне американской валюты. Торговый план на неделю 29 августа – 2 сентября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара возобновила движение на Юг. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США, и ситуация не менялась уже очень и очень давно. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Для этого, нужно ждать как минимум закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена преодолела критическую линию, поэтому мы рассчитываем на продолжение падения с целью 0,9582 (161,8% по Фибоначчи). В перспективе, если фундаментальный фон будет и дальше оставаться таким же, как сейчас, а геополитика ухудшаться, евровалюта может упасть и еще ниже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD(5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс