Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022

Опубликованные на минувшей неделе макро данные показали, что инфляция в мире, в том числе в его наиболее экономически развитых регионах продолжает расти. Так, согласно представленным данным, в Великобритании годовая потребительская инфляция достигла нового многолетнего максимума 10,1%, в Еврозоне – 9,9%, в Канаде - 6,9%. Опубликованный неделей ранее индекс потребительских цен CPI по США также указал на высокий уровень инфляции, составившей 8,2% (в годовом выражении). Между тем, в мире сохраняется высокая геополитическая напряжённость, западный политический мир сотрясают внутрипартийные конфликты, в то время как в Великобритании на следующей неделе ожидаются выборы нового премьер-министра. Из особенностей трейдинга на валютном рынке хочется отметить взятие парой USD/JPY уровня 150.00, который, как считалось участниками рынка, Банк Японии будет защищать. Однако, пока что этого не происходит – USD/JPY двигается выше «на север», а иена продолжает стремительно слабеть. На следующей неделе состоятся заседания сразу 3 крупнейших мировых центральных банков – Канады, Еврозоны, Японии, а также будут опубликованы целые блоки важнейшей европейской макро статистики, а также по Китаю и США. Участники рынка также обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Австралии, Германии, Великобритании. Таким образом, следующая неделя обещает быть крайне волатильной, с массой торговых возможностей. Что касается доллара, то его индекс DXY сохраняет позитивную динамику и продолжает оставаться в зоне 20-летних максимумов, недалеко от локального максимума 114.74, достигнутого в прошлом месяце. Пробой этого уровня сопротивления откроет DXY дорогу в сторону отметок 120.121.00, максимумов 2001 года. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 24 Октября 07:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, 56,9, 58,4, 59,8, 57,4, 57,4, 57,8, 58,4, 62,6. Прогноз на октябрь: 48,0. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. 08:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск) Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 48,1, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2. Прогноз на октябрь: 48,1. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 08:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг (предварительный выпуск) Индекс деловой активности PMI в производственном секторе Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года). Прогноз на октябрь: 49,6. Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 13:45 США. Индексы деловой активности (PMI): составной, в производственном секторе и в секторе услуг экономики (от S&P Global) за октябрь В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI: -составного 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0; -в производственном секторе 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2; -в секторе услуг 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6. Уровень влияния на рынки – высокий, хотя, и ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками) Вторник 25 Октября 14:00 США. Индекс «уровень доверия потребителей» Отчет Conference Board с результатами опроса около 3000 американских домохозяйств, в ходе которого респондентам предлагается оценить уровень текущих, будущих экономических условий и общую экономическую ситуацию в США. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Высокий уровень доверия потребителей говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Предыдущее значение индикатора 108,0. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Среда 26 Октября 00:30 Австралия. Индекс потребительских цен (за 3-й квартал). Индекс базовой инфляции РБА методом усечённого среднего (за 3-й квартал) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление AUD, поскольку низкая инфляция заставит руководителей РБА придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на РБА давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя: +1,8% (+6,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +2,1% (+5,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,3% (+3,5% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,8% (+3,0% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,8% (+3,8% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 3-й квартал 2022 года: +1,5% (+6,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. Индекс базовой инфляции РБА, измеряемый методом усечённого среднего (за 3-й квартал) публикуется РБА и Австралийским бюро статистики. Он отражает динамику розничных цен товаров и услуг, входящих в состав потребительской корзины. Метод простого усеченного среднего учитывает средневзвешенное ядро, центральные 70% компонентов индекса. Предыдущие значения индекса: +1,5% (+4,9% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +1,4% (+3,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,0% (+2,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,7% (+2,1% в годовом выражении) в 3-м квартале, +0,5% (+1,6% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,3% (+1,1% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 3-й квартал 2022 года: +2,0% (+5,5% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 02:00 Китай. ВВП (квартальный). Розничные продажи Национальное бюро статистики Китая опубликует квартальный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках китайского юаня, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CNY. Динамика показателя ВВП Китая отражается не только на динамике китайского юаня, но и на динамике мировых, в первую очередь, азиатских фондовых индексов, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран. Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках этих сырьевых валют, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это – негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют. Предыдущие значения китайского ВВП: -2,6% (+0,4% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,3% (+4,8% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,6% (+4,0% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,2% (+4,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,3% (+7,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+18,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +5,4%, -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может резко ослабнуть. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка Канады Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, а в мае - уже до 7,7%). Это максимальный показатель с марта 1983 года! По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 3,25%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку (на 0,50% или даже на 0,75%). В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 15:00 Канада. Пресс-конференция Банка Канады Пресс-конференция состоит из 2 частей - сначала зачитывается подготовленное заявление, затем конференция открыта для вопросов прессы. Это один из основных методов, который Банк Канады использует для общения с участниками рынка по вопросам денежно-кредитной политики, также дающий подсказки относительно будущей денежно-кредитной политики. В нем подробно рассматриваются факторы, которые повлияли на решение руководства банка по процентной ставке. В ходе пресс-конференции глава Банка Канады Тиф Маклем разъяснит позицию банка и даст оценку текущей экономической ситуации в стране. Если тон его выступления будет жестким в отношении монетарной политики Банка Канады, то канадский доллар укрепится на валютном рынке. Если Тиф Маклем выскажется в пользу мягкой кредитно-денежной политики, канадская валюта снизится. В любом случае, в период его выступления ожидается высокая волатильность в котировках CAD. Уровень влияния на рынки – высокий. Четверг 27 Октября 12:15 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам (основной и депозитной). Заявление ЕЦБ по монетарной политике Последствия Brexit и пандемии коронавируса, из-за которой европейские страны были вынуждены вводить жесткие карантинные ограничения, негативно влиявшие на экономическую активность, торговые конфликты, факторы политической нестабильности в Европе являются основными угрозами для европейской экономики. Новый фактор нестабильности в Европе – военный конфликт на Украине, где Россия проводит специальную военную операцию. По расчетам экономистов ЕЦБ, этот военный конфликт может сократить ВВП Еврозоны на 0,3%-0,4%, а при наихудшем сценарии ВВП сократится почти на 1%. Однако, некоторые из экономистов считают, что это скромные прогнозы. Ситуация может оказаться куда серьёзнее. На фоне российско-украинского военного конфликта, что спровоцировало резкий рост на энергоносители и продукты питания, инфляция в Европе резко ускорилась, причем, экономисты ожидают ее дальнейшего роста в ближайшие месяцы, так как цены на энергоносители продолжают расти, в то время как Евросоюз вводит новые ограничения в отношении российской экономики. Индекс потребительских цен (CPI) для Еврозоны вырос в мае на +8,1% (в годовом выражении), что оказалось выше прогноза о росте на +7,7% и предыдущего значения +7,4%. В июне рост потребительских цен ускорился – до +8,6% (в годовом выражении), а в сентябре – до +9,9%. Таким образом, инфляция в Еврозоне ускоряется, обновляя рекордные максимумы и заставляя руководителей ЕЦБ ускорить принятие решений по ее обузданию. Направленность же внешней экономической политики ЕС на отказ российских энергоносителей в сочетании с высокой инфляцией и проблемами в цепях поставок спровоцирует рецессию в Еврозоне, считают экономисты. И теперь ЕЦБ находится в непростой ситуации: обуздать ускоряющуюся инфляцию, не навредив при этом восстановлению европейской экономики. И все же, по мнению президента ЕЦБ Кристин Лагард, банк может вновь повысить ключевую процентную ставку, чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. Ожидается, что по итогам данного заседания ключевая процентная ставка и ставка ЕЦБ по депозитам для коммерческих банков будут повышены на 0,5%. Но есть и другие прогнозы как в ту, так и в другую сторону или, например, что процентные ставки будут повышены на 0,25% или 0,75%. Также необходимо быть готовыми к повышению процентной ставки и на следующих заседаниях ЕЦБ. Возможно, об этом также будет сказано в сопутствующих заявлениях руководителей ЕЦБ. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных). Годовой ВВП за 3-й квартал (предварительная оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза также негативно отразятся на котировках доллара, в то время как данные лучше прогноза окажут позитивное влияние на доллар. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: -0,2% в августе, -0,1% в июле, +2,2% в июне, +0,8% в мае, +0,4% в апреле, +0,6% в марте, -1,7% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +1,3% в августе, +0,3% в июле, +0,9% в июне, +0,6% в мае, +0,3% в апреле, +1,1% в марте, -0,3% в феврале, +1,3% в январе. Уровень влияния на рынки – высокий. Данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал 2022 года (предварительный): +2,0%. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. В это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 214 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1385 тыс., 1361 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:45 Еврозона. Пресс-конференция ЕЦБ В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснит принятое банком решение по ставкам и, вероятно, обрисует перспективы кредитно-денежной политики центрального банка на ближайшие месяцы. В последнее время со стороны руководства ЕЦБ все чаще звучат сигналы о необходимости дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики, остающейся одной из самых мягких (вместе с Банком Японии и НБ Швейцарии) среди крупнейших мировых центральных банков. Если Лагард вновь подаст «ястребиные» сигналы, то евро может резко укрепиться.Мягкий тон ее заявлений окажет негативное влияние на евро. Уровень влияния на рынки – высокий. Пятница 28 Октября 03:00 Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке. Пресс-конференция Банка Японии и комментарий по кредитно-денежной политике Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Банк Японии проводит экстра-мягкую кредитно-денежную политику, удерживая основную процентную ставку на негативной территории. Скорее всего, ставка останется на прежнем уровне -0,1%. В момент публикации решения по процентной ставке волатильность в котировках иены и на азиатском финансовом рынке может резко вырасти, если Банк Японии примет неожиданное решение. В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Как неоднократно ранее заявлял Курода, «для Японии уместно терпеливо продолжать текущую мягкую денежно-кредитную политику». Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 06:00 Япония. Пресс-конференция Банка Японии В ходе пресс-конференции глава Банка Японии Курода даст комментарии по кредитно-денежной политике банка. Рынки обычно заметно реагируют на выступления Куроды, особенно, если он затронет тему монетарной политики. Если он не коснётся данного вопроса, то реакция на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – высокий. 06:00 Германия. ВВП за 3-й квартал (предварительный релиз) Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с предварительными данными по ВВП страны за 3-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 10 дней, - Предварительный и Окончательный (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели Германии, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики, и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с предварительными данными по ВВП Германии за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,1%, +0,6%, +0,3%, +2,2%, +2,2%, -0,1% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал 2022 года: +0,4%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (предварительный релиз) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на октябрь: +11,5% (предварительная оценка). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE) Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,9% (в годовом выражении), +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели 12:30 Канада. ВВП Статистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD. Предыдущие значения: +0,1%, +0,1%, 0%, +0,3%, +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Предварительная оценка была: 59,8. Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Японская рулетка

Открывать сейчас лонги по паре usd/jpy – это всё равно, что играть в «русскую рулетку»: ставки высоки, но последствия могут носить катастрофичный характер. Тем не менее, судя по динамике пары, многие трейдеры всё-таки играют на повышение, невзирая на существующие риски ответных действий со стороны японских властей. На мой взгляд, такая смелость участников рынка обусловлена тем, что они «безнаказанно» смогли преодолеть красную линию в виде отметки 146. Ведь именно этот таргет стал решающим в вопросе проведения валютной интервенции – и в 1998 году, и в прошлом месяце. Но в октябре власти Японии фактически закрыли глаза на стремительную девальвацию национальной валюты. На сегодняшний день пара usd/jpy уже готовится штурмовать уже 151-й уровень, обновляя 32-летние ценовые максимумы. И если правительство страны Восходящего Солнца не вмешается в ситуацию, то нет никаких сомнений в том, что покупатели пары не только закрепятся в этой ценовой области, но и замахнутся на 152-ю фигуру. Очевидно, что министерство финансов Японии рано или поздно просто вынуждено будет отреагировать на сложившуюся ситуацию. Впрочем, здесь возникает закономерный вопрос: почему японские власти сохраняют выжидательную позицию, «пропустив» как 146-й уровень usd/jpy, так и последующие фигуры, вплоть до психологически значимой 150-й? На мой взгляд, это обусловлено тем, что сентябрьская валютная интервенция по сути завершилась провалом. Иена в паре с гринбеком укрепила свои позиции буквально на несколько дней, после чего снова попала под волну распродаж. Стоит отметить, что многие эксперты ещё в начале сентября предупреждали о том, что валютные интервенции редко бывают успешными, и в случае её проведения она даст лишь временную передышку для иены. Собственно, так и случилось: после импульсного 500-пунктного спада в область 140 фигуры, пара usd/jpy развернулась на 180 градусов и снова отправилась на север. Причём, усиленными темпами: всего за месяц цена подскочила на 1000 пунктов! Взгляните на дневной график: пара с конца сентября демонстрирует последовательный, практически безоткатный рост. Естественно, что в условиях такого уверенного роста соблазн зайти в покупки весьма велик, чтобы, так сказать, успеть прыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но в сложившейся ситуации этот «прыжок» может стать фатальным. Во-первых, необходимо напомнить сентябрьские заявления руководства министерства финансов Японии. В частности, глава ведомства (Сюнъити Судзуки) в конце прошлого месяца сообщил о том, что власти готовы предпринять дальнейшие действия, если это будет необходимо для «противодействия спекулятивным движениям национальной валюты». Его заместитель Масато Канда («главный валютный дипломат») озвучил аналогичное заявление, сообщив, что «дальнейшие действия на валютном рынке могут быть предприняты в любой день, включая выходные дни». Во-вторых, трейдерам следует обратить внимание на динамику инфляции в Японии. Буквально сегодня были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что уровень инфляции в стране достиг 3-процентной отметки. Это обусловлено прежде всего ростом цен на энергоносители в сочетании с рекордно низким курсом национальной валюты. При этом большинство экспертов в один голос твердят: низкий курс иены является неблагоприятным для экономики страны, так как многие предприятия перевели производство за границу, а цены на импортное сырье растут скачкообразными темпами. И этот фактор – ещё один довод в пользу проведения раунда валютной интервенции. Доллар в свою очередь продолжает набирать обороты по всему рынку, оказывая поддержку покупателям usd/jpy. Гринбек растёт на фоне роста трежерис и усиления ястребиного настроя со стороны представителей ФРС. Доходность 10-летних казначейских бумаг уже обновила 14-летний максимум, а доходность двухлетних выросла до максимума с 2007 года. Представители Федрезерва США продолжают озвучивать ястребиную риторику. В частности, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер вчера заявил о том, что он видит процентную ставку ФРС к концу текущего года «значительно выше четырёх процентов». Очевидно, что в ноябре регулятор увеличит ставку на 75 базисных пунктов. Также растёт вероятность того, что аналогичный шаг Федрезерв предпримет и в декабре, на последнем в этом году заседании. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации данного сценария оценивается в 78%. Тем временем Банк Японии остается единственным Центробанком, который сохраняет процентные ставки в отрицательной области – «для поддержки деловой активности в стране». Дивергенция курсов ЦБ вполне обоснованно толкает пару usd/jpy вверх. Но чем выше вскарабкивается пара, тем выше риск проведения повторного раунда валютных интервенций. Этакая «русская рулетка» на японский лад. Тот факт, что «ничего не произошло» после преодоления трейдерами 146-147 фигур, вовсе не означает, что Минфин Японии будет сидеть сложа руки в нынешней ситуации, когда речь идёт о перспективах роста в область 151-го ценового уровня. Поэтому, несмотря на явную привлекательность лонгов, открывать длинные позиции usd/jpy крайне рискованно. Учитывая «пятничный фактор» и вероятность проведения ответных действий со стороны японских властей на выходных, на данный момент по паре лучше всего занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Асталависта, иена: доллар-терминатор силен как никогда

Американская валюта продолжает наносить глубокие раны японской иене. Вчера пара USD/JPY впервые за 32 года преодолела ключевой уровень 150 и, похоже, не собирается останавливаться на этом.Самым резонансным событием вчерашнего дня на валютном рынке стало очередное громкое падение иены. В паре с долларом «японец» опустился ниже психологически важного порога 150. Многие трейдеры рассматривали данную отметку как красную линию и ожидали, что ее взятие приведет к повторной интервенции со стороны японских властей. Напомним, что в сентябре, когда иена упала относительно доллара ниже уровня 145, Япония впервые с 1998 года вмешалась в рынок. Однако принятых мер оказалось недостаточно для того, чтобы сломить восходящий тренд по паре USD/JPY. Сейчас этот долларовый мажор силен как никогда, поскольку имеет двустороннюю фундаментальную поддержку. Основным драйвером роста гринбека является существенная дивергенция в денежно-кредитной политике США и Японии. В этом году рекордно высокая инфляция, которая обрушилась на Америку, вынудила ФРС занять ястребиную позицию. С марта регулятор уже 5 раз повысил процентные ставки. Несмотря на активное ужесточение, рост потребительских цен в стране по-прежнему не сбавляет оборотов. Данные по инфляции за сентябрь оказались хуже прогнозов, что значительно усилило ожидания рынка по поводу продолжения повышения ставок в США. Сейчас большинство трейдеров склоняются к тому, что в ноябре Федрезерв снова поднимет показатель на 75 б.п. Вероятность такого сценария оценивается в 98%. Высокую убежденность инвесторы демонстрируют сейчас и в отношении дальнейшего курса Банка Японии. Нет никаких сомнений в том, что регулятор продолжит придерживаться ультрамягкой политики. За последние несколько дней глава BOJ Харухико Курода не раз подчеркнул необходимость сохранения текущего монетарного курса, чтобы помочь хрупкой экономике восстановиться после пандемии COVID-19. Непоколебимая голубиная позиция японского регулятора и ястребиные планы его американского коллеги указывают на дальнейший рост монетарного расхождения. Это настолько убедительный аргумент для долларовых быков, что они вряд ли уже остановятся перед своей следующей глобальной целью – уровнем 160. Разумеется, страх перед повторной интервенцией все еще присутствует. Сейчас, когда пара USD/JPY закрепилась выше отметки 150 и дерзко рвется к новым пикам, японские власти существенно усиливают угрозы в адрес трейдеров, играющих на понижение иены. Сегодня утром министр финансов Японии Шуничи Судзуки пообещал, что правительство строго разберется со спекулянтами, если стремительное падение JPY продолжится. Но, учитывая опыт прошлого вмешательства, рынок прекрасно понимает, что в текущих фундаментальных условиях любая интервенция будет очередной стрельбой холостыми патронами. В сентябре Япония потратила из своих валютных резервов почти $20 млрд на покупку иены, чтобы помочь ей восстановиться. Однако с тех самых пор JPY cнова сильно ослаб (более чем на 4 иены за доллар) и продолжает ускорять свое падение. Остановить это крутое пике могут сейчас лишь 2 варианта развития событий: ФРС неожиданно начнет замедлять темпы своего ужесточения или Банк Японии резко переобуется. Но оба сценария маловероятны. Американские чиновники активно лоббируют продолжение агрессивной антиинфляционной кампании. А японские политики в упор игнорируют устойчивый рост потребительских цен в стране и пока не собираются решать проблему, повышая ставки. Свежий отчет по инфляции в Японии, опубликованный сегодня утром, показал, что в сентябре потребительские цены выросли в годовом исчислении на 3%. Таким образом, инфляция осталась выше таргета BOJ, который находится на уровне 2%, уже по итогам шестого месяца подряд. Для любого другого крупного центробанка это уже стало бы толчком для изменения его монетарного курса в сторону ужесточения, особенно на фоне тотального повышения ставок в мире. Но мы имеем дело с закоренелым голубем, поэтому даже после выхода такой тревожной статистики не последовало никаких спекуляций на тему возможной нормализации политики BOJ. Сегодня пара USD/JPY выглядит более чем уверенной и нацелена закрыть в плюсе уже десятую неделю подряд. С понедельника актив вырос на 1%. Но больше всего впечатляет его динамика с начала года. С января гринбек подорожал по отношению к иене уже почти на 30%. Это лучший результат среди всех долларовых мажоров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт воспрял

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они оказались прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1192 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в этом диапазоне привели к сигналу на покупку, однако до сильного роста дело пока не дошло. Очевидно, что желающих продавать на минимумах нет, но также и нет тех, кто готов ставить на дальнейшее укрепление британского фунта. Во второй половине дня можно было наблюдать за неудачной попыткой пробоя 1.1235 и сигналом на продажу, однако движения вниз не состоялось, что привело к фиксации убытков. Лишь к середине американской сессии неудачная попытка закрепления выше 1.1294 привела к точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение фунта вниз на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку, что привело к росту фунта и всплеску волатильности. Однако недолго музыка играла, и уже ближе к концу дня медведи, воспользовавшись привлекательными ценами, вернули пару назад в рамки бокового канала. Сегодня у нас ожидается ряд статистики по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании и чистый объем заемных средств государственного сектора. Очевидно, что какими бы данные по розничным продажам ни были, скорей всего, фунт отреагирует на них негативно. Сокращение продаж плохо для экономики, а их рост приведет к еще большему инфляционному давлению, что в моменте создаст дополнительное давление на Банк Англии, активно борющийся с ростом цен. Поэтому в случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.1174 даст сигнал на покупку с целью возврата к 1.1235 – важное сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут кардинально изменить ситуацию, позволив полностью компенсировать покупателям все вчерашние потери, потянув за собой стоп-приказы спекулянтов. Это образует новый сигнал на покупку с ростом к более важному уровню 1.1284. Самой дальней целью быков выступит максимум 1.1332 – верхняя граница нового бокового канала. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1174, давление на пару быстро вернется, что приведет к новым активным распродажам фунта. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1124. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1074, либо еще ниже – в районе 1.1028 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы довольно уверенно заявили о себе, охладив пыл спекулятивных покупателей, которые решили воспользоваться новостями об отставке премьер-министра. Оптимальным сценарием для продажи сегодня, конечно же, будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1235, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.1174, от которой зависит теперь довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будут хорошим сетапом с выходом на минимум 1.1124. Самой дальней целью выступит область 1.1074, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1235 быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на выравнивание ситуации, окончательно заперев пару в боковом канале. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1284. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1332 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Вмешательство Банка Англии повлияло на многих трейдеров, которые теперь ставят на укрепление фунта в среднесрочной перспективе. Совсем недавно стало известно, что регулятор принял решение временно приостановить свою программу количественного ужесточения более известную как QT, чтобы помочь рынку облигаций немного прийти в себя после резкого обвала, произошедшего из-за действий премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Однако не стоит рассчитывать на резкий рост фунта в среднесрочной перспективе, так как впереди рецессия экономики и агрессивная политика со стороны Федеральной резервной системы, которая будет делать американский доллар более привлекательным. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 901, до уровня 48 979, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 468, до уровня 88 149, что привело к небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -39 170 против -49 539. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.1036 против 1.1494.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1174.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото и серебро будут негативно реагировать на процентные ставки

Золото на спотовых и фьючерсных рынках утратило весь небольшой рост, который начало вначале недели. Фьючерсы на серебро также потеряли большую часть своей прибыли:Кажется, что есть группа трейдеров, которые рассматривают любую прибыль, малую или большую, в золоте и серебре, как возможность свести эту прибыль на нет, активно открывая короткие позиции.Единственный день, когда золото и серебро закрылись в плюсе, был понедельник.Максимум и закрытие, достигнутые в понедельник, в настоящее время являются самыми высокими значениями, которое золото добилось на этой неделе. Недавние медвежьи настроения на рынке золота были прямым результатом искреннего беспокойства участников рынка по поводу предстоящего повышения ставок на 75 базисных пунктов на последних двух заседаниях FOMC этого года в ноябре и декабре. Комментарии, сделанные несколькими чиновниками Федеральной резервной системы, подчеркнули их намерения и сосредоточились на снижении инфляции за счет повышения процентных ставок. Это привело к более высокой доходности долговых инструментов США по всем направлениям, включая 10-летние ноты и 30-летние казначейские облигации.Доходность неуклонно поднималась до более высокого значения и продолжает торговаться сегодня. Доходность 10-летних облигаций за вчерашний день выросла на 2,4% и в настоящее время составляет 4,226%. Доходность 30-летних облигаций увеличилась на 2,18% и в настоящее время составляет 4,216%. Между 10-летними облигациями и 30-летними облигациями по-прежнему существует обратная доходность, при этом 10-летние облигации имеют более высокую доходность, чем более долгосрочный долговой инструмент. Это свидетельствует о том, что инвесторы и трейдеры воспринимают текущие уровни доходности как более высокие, чем они будут через несколько лет.Недавние заявления Джеймса Булларда и Нила Кашкари, президентов Федерального резервного банка, подтвердили, что они стремятся приблизить базовые процентные ставки к 4 a% или 5%. Пока Федеральная резервная система продолжает повышать свою базовую ставку, вполне вероятно, что золото будет негативно реагировать на более высокие процентные ставки, вместо того чтобы сосредоточиться на инфляционном давлении, которое продолжает сохраняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9800 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге пара прошла вверх более чем на 30 пунктов. Продажи на отскок по цене 0.9837 привели к движению евро вниз еще на 30 пунктов. Других сигналов образовано не было. Данные по ценам производителей Германии превысили прогнозы экономистов, однако к серьезным рыночным изменениям это не привело, чего нельзя сказать об отчетах по США. Резкое сокращение недельного числа первичных заявок на получение пособий по безработице вернуло спрос на американский доллар, так как усилило опасения дальнейшего проведения со стороны Федеральной резервной системы сверхагрессивной политики. Выступления членов FOMC Харкера и Боумен не сильно повлияли на рынок. Сегодня в первой половине дня нет статистики, которая бы позволила покупателям евро ухватиться за рынок, так что ожидаю сохранения давления на пару в попытке выбраться за пределы нижней границы бокового канала. Во второй половине дня ожидается отчет по индикатору потребительской уверенности еврозоны, который вряд ли будет носить позитивный характер – еще один повод для покупки американского доллара. Из данных по США также ничего нет, а выступление Член FOMC Джона Уильямса вряд ли изменит рынок к концу недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9800 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9837. В точке 0.9837 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно в пределах восходящей коррекции, но лишь прорыв 0.9800 обеспечит покупателей необходимым «топливом». Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9765, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9800 и 0.9837.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9765 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9725, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае неудачной попытки роста фунта в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9800, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9765 и 0.9725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Еще раз о валютной паре #NZDUSD

#NZDUSDНа скрине графика котировки валютной пары #NZDUSD к 19.10.2022 на дневном (D) чарте. Динамика котировок продолжает движение к расчетной цели $0,5470 за 1 новозеландский доллар, которая может быть достигнута приблизительно к 04.11.2022. $0,5470 - ключевой уровень поддержки, от которого может начинаться восхождение пары в сторону $0,5958. Советую не пропустить этот момент, соблюдая осторожность (SL!:) Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1233 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1055 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1140 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1233 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1055 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1140 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1233 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1055 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1385 – линия сопротивления (синяя жирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк готов действовать гораздо решительнее

Как показал последний опрос экономистов, Европейский центральный банк будет действовать гораздо решительней, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже несмотря на то, что еврозона подвержена рецессии.Скорей всего, на этом фоне европейской валюте и удается удержаться на определенном уровне, чуть ниже паритета по отношению к доллару США, уже довольно длительный промежуток времени, так как поводов для очередной крупной распродажи было предостаточно: начиная от снижения уровня безработицы в США, заканчивая высоким уровнем инфляции за последние 40 лет. Ожидается, что депозитная ставка ЕЦБ достигнет 2,5% к марту следующего года, что больше, чем 1,5%, заложенные в прошлом прогнозе. Это включает повышение на 75 базисных пунктов 27 октября и еще одно повышение на 50 базисных пунктов в декабре этого года. Более двух трети опрошенных респондентов заявили, что чиновники по-прежнему отстают в борьбе с ростом цен, который превышает в пять раз целевой показатель в 2%.Опрос показывает, что спад в экономике еврозоны, в которой участвуют 19 стран, не приведет к остановке повышения процентных ставок. Похоже, Европейский центральный банк решил следовать примру Федеральной резервной системы и ее скорости ужесточения стоимости заимствований.Результаты также свидетельствуют об опасениях, что ЕЦБ может в конечном итоге выйти за пределы допустимого, что вынудит его отступить: некоторые экономисты ожидают, что ставки могут быть снижены уже в июле следующего года, хотя средний прогноз предполагает, что первое снижение произойдет лишь в 2024 году.Очевидно, что в связи с надвигающейся рецессией, недавними рыночными потрясениями в Великобритании и растущими финансовыми рисками ЕЦБ придется действовать очень осторожно. Соблюдать баланс между решимостью бороться с инфляцией и преждевременным разворотом будет довольно сложно. Но если не бороться с растущими ценами, это приведет куда к более плачевным последствиям для экономики, чем резкое повышение ставок. Многие чиновники из ЕЦБ хотят, чтобы ставки достигли так называемого нейтрального уровня, который не стимулирует и не сдерживает экономику — считается, что он составляет около 2%, — прежде чем оценивать, насколько дальше нужно вмешиваться в денежно-кредитную политику.Помимо ставок, развернулись дебаты о том, когда начать сокращать баланс облигаций на сумму в 5 триллионов евро, которые ЕЦБ приобрел во время недавних кризисов — процесс, известный как количественное ужесточение. Большинство экономистов ожидают, что QT начнется к третьему кварталу 2023 года, но многие пока не видят вариантов, что ЕЦБ сможет избавиться от более чем 30% своих активов, что может привести к резкому увеличению доходности облигаций некоторых стран-членов еврозоны.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончились, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающих восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Банке Англии посматривают в сторону менее агрессивной денежно-кредитной политики

Фунт полностью растерял все позиции, которые получилось вчера отыграть против доллара США после новостей о том, что премьер-министр Лиз Трасс уходит в отставку. Акцент сместился на заявления заместителя управляющего Банка Англии Бена Бродбента, который в интервью сказал, что еще неясно, нужно ли повышать процентные ставки в Великобритании так сильно, как ожидают инвесторы, и предупредил об ударе по экономике, если прогнозы по рыночным ставкам сбудутся.Банк Англии находится между двух огней: где у него есть все основания для ужесточения политики, так как в стране продолжает наблюдаться стремительный рост инфляции, но и резкое замедление спроса на фоне распространения кризиса стоимости жизни лишь усиливает скатывания экономики в рецессию. По словам политика, если ставки будут следовать нынешнему курсу, это может привести к 5-процентному удару по ВВП.Сделанные замечания указывают на осторожность Банка Англии в отношении того, как быстро он планирует дальше ужесточать денежно-кредитную политику, поскольку растет риск более активного скатывания Великобритании в рецессию. Также не стоит забывать и о проблемах на рынке облигаций, которые появились после того, как премьер-министра Лиз Трасс впервые объявила об огромных налоговых стимулах. После того, как рынки рухнули, она была вынуждена свернуть большую часть программы, а вчера стало известно, что Трасс подала в отставку.Многие инвесторы уже заложили в цену повышение процентной ставки более чем на один процентный пункт на следующем заседании Банка Англии. Однако теперь некоторые начинают постепенно отказываться от этой идеи. В настоящее время рынок фьючерсов показывает: ставки превысят 5% в 2023 году по сравнению с нынешними 2,25%. После выступления политика трейдеры снизили ожидания примерно на 10 базисных пунктов. Теперь они прогнозируют повышения на 75 базисных пунктов в следующем месяце.Также напомню, что новый канцлер казначейства Джереми Хант планирует обнародовать свои финансовые планы 31 октября. Бродбент сказал, что это даст Банку Англии время включить данные казначейства в свое решение по ставкам и скорректировать экономические прогнозы, которые должны быть представлены 3 ноября.Бродбент также провел четкое различие между потрясениями, которые переживает Великобритания, и тем, что происходит в США. Еще он отметил, что инфляционные ожидания выросли в последние месяцы, но не так резко, как это прогнозировалось. Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончился, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европейский центральный банк готов действовать гораздо более решительно

Как показал последний опрос экономистов, Европейский центральный банк будет действовать гораздо более решительно, чем предполагалось ранее, чтобы обуздать рекордную инфляцию, даже несмотря на то, что еврозона подвержена рецессии.Скорей всего на этом фоне европейской валюте и удается удержаться на определенном уровне чуть ниже паритета по отношению к доллару США уже довольно длительный промежуток времени, так как поводов для очередной крупной распродажи было предостаточно: начиная от снижения уровня безработицы в США, заканчивая высоким уровнем инфляции за последние 40 лет. Ожидается, что депозитная ставка ЕЦБ достигнет 2,5% к марту следующего года, что больше, чем 1,5%, заложенные в прошлом прогнозе. Это включает повышение на 75 базисных пунктов 27 октября и еще одно повышение на 50 базисных пунктов в декабре этого года. Более двух третей опрошенных респондентов заявили, что чиновники по-прежнему отстают в борьбе с ростом цен, который превышает в пять раз целевой показатель в 2%.Опрос показывает, что спад в экономике еврозоны, в которой участвуют 19 стран, не приведет к остановке повышения процентных ставок. Похоже, что Европейский центральный банк решил следовать примру Федеральной резервной системы и ее скорости ужесточения стоимости заимствований.Результаты также свидетельствуют об опасениях, что ЕЦБ может в конечном итоге выйти за пределы допустимого, что вынудит его отступить: некоторые экономисты ожидают, что ставки могут быть снижены уже в июле следующего года, хотя средний прогноз предполагает, что первое снижение произойдет лишь в 2024 году.Очевидно, что в связи с надвигающейся рецессией, недавними рыночными потрясениями в Великобритании и растущими финансовыми рисками, ЕЦБ придется действовать очень осторожно. Соблюдать баланс между решимостью бороться с инфляцией и преждевременным разворотом будет довольно сложно. Но если не бороться с растущими ценами, это приведет куда к более плачевным последствия для экономики, чем резкое повышение ставок. Многие чиновники из ЕЦБ хотят, чтобы ставки достигли так называемого нейтрального уровня, который не стимулирует и не сдерживает экономику — считается, что он составляет около 2%, — прежде чем оценивать, насколько дальше нужно вмешиваться в денежно-кредитную политику.Помимо ставок, развернулись дебаты о том, когда начать сокращать баланс облигаций на сумму в 5 триллионов евро, которые ЕЦБ приобрел во время недавних кризисов — процесс, известный как количественное ужесточение. Большинство экономистов ожидают, что QT начнется к третьему кварталу 2023 года, но многие пока не видят вариантов, что ЕЦБ сможет избавиться от более чем 30% своих активов, что может привести к резкому увеличению доходности облигаций некоторых стран-членов еврозоны.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончился, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ззолото и серебро будут негативно реагировать на процентные ставки

Золото на спотовых и фьючерсных рынках утратило весь небольшой рост, который начало вначале недели. Фьючерсы на серебро также потеряли большую часть своей прибыли:Кажется, что есть группа трейдеров, которые рассматривают любую прибыль, малую или большую, в золоте и серебре, как возможность свести эту прибыль на нет, активно открывая короткие позиции.Единственный день, когда золото и серебро закрылись в плюсе, был понедельник.Максимум и закрытие, достигнутые в понедельник, в настоящее время являются самыми высокими значениями, которое золото добилось на этой неделе. Недавние медвежьи настроения на рынке золота были прямым результатом искреннего беспокойства участников рынка по поводу предстоящего повышения ставок на 75 базисных пунктов на последних двух заседаниях FOMC этого года в ноябре и декабре. Комментарии, сделанные несколькими чиновниками Федеральной резервной системы, подчеркнули их намерения и сосредоточились на снижении инфляции за счет повышения процентных ставок. Это привело к более высокой доходности долговых инструментов США по всем направлениям, включая 10-летние ноты и 30-летние казначейские облигации.Доходность неуклонно поднималась до более высокого значения и продолжает торговаться сегодня. Доходность 10-летних облигаций за вчерашний день выросла на 2,4% и в настоящее время составляет 4,226%. Доходность 30-летних облигаций увеличилась на 2,18% и в настоящее время составляет 4,216%. Между 10-летними облигациями и 30-летними облигациями по-прежнему существует обратная доходность, при этом 10-летние облигации имеют более высокую доходность, чем более долгосрочный долговой инструмент. Это свидетельствует о том, что инвесторы и трейдеры воспринимают текущие уровни доходности как более высокие, чем они будут через несколько лет.Недавние заявления Джеймса Булларда и Нила Кашкари, президентов Федерального резервного банка, подтвердили, что они стремятся приблизить базовые процентные ставки к 4 a% или 5%. Пока Федеральная резервная система продолжает повышать свою базовую ставку, вполне вероятно, что золото будет негативно реагировать на более высокие процентные ставки, вместо того чтобы сосредоточиться на инфляционном давлении, которое продолжает сохраняться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 21.10.22

Детали экономического календаря от 20 октября Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах отразили их небольшой рост общего показателя. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 364 тыс. до 1 385 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 226 тыс. до 214 тыс. О чем говорят в СМИ? Главной новостью минувшего дня считается заявление Лиз Трасс, что она уходит с поста премьер-министра Великобритании. Интересный факт, что премьерство Лиз Трасс стало самым коротким в истории Великобритании – всего 45 дней. Прочему она ушла в отставку - причина нам известна была еще ранее - это недовольство и разногласие, вызванное ее радикальной программой сокращения налогов и увеличения расходов. Этот план Трасс вызвал морю критики во всех экономических и политических кругах. Как рынок реагирует на ее уход? Фунт стерлингов незначительно укрепился в стоимости. Каких-либо кардинальных изменений не наблюдалось на рынке ввиду туманных перспектив. Разбор торговых графиков от 20 октября Валютная пара EURUSD в очередной раз отскочила от контрольного значения 0.9850. В итоге котировка вернулась туда, с чего и начинался торговый день четверга. В качестве переменной опоры служит значение 0.9750. Валютная пара GBPUSD, несмотря на внушительный информационный поток, проявляет умеренную активно. Это наводит на мысль о характерной неопределенности среди участников рынка. В качестве переменной опоры, как и прежде, служит значение 1.1150. Экономический календарь на 21 октября С открытия европейской сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании, темп спада которых ускорился с -5,4% до -6,9%, при том что прогнозировали замедление спада до -4,8%. Реакция фунта стерлингов на отрицательную статистику была соответствующей, он продолжил снижение. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 21 октября В данный ситуации трейдеры ориентируются на два основных в данном этапе значения - это удержание цены ниже 0.9750 - при нисходящем сценарии и 0.9885 при восходящем развитие рынка. Стоит отметить, что ввиду сильного информационно-новостного потока по Великобритании могут возникнуть рыночные спекуляции, где через положительную корреляцию с фунтом стерлингом возникнут синхронные скачки цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 21 октября В данной ситуации удержание цены ниже отметки 1.1150 увеличит шансы продавцов на дальнейшее снижение по направлению 1.1000. Стоит отметить, что рынок все еще находится в замешательстве, по этой причине возможны хаотичные скачки цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Высокие ставки по ипотечным кредитам наказывают рынок жилья в США

Продажи ранее принадлежавших домов в США падали восьмой месяц подряд в сентябре, подчеркивая, как высокие ставки по ипотечным кредитам наказывают рынок жилья.Согласно данным Национальной ассоциации риэлторов в четверг, число заключенных контрактов сократилось на 1,5% до 4,71 млн в годовом исчислении в прошлом месяце, что является самым медленным показателем с мая 2020 года.Период ежемесячного снижения является самым продолжительным с 2007 года, когда обвал рынка жилья привел экономику к Великой рецессии. Продажи жилья в этом году быстро ухудшились, поскольку Федеральная резервная система начала агрессивную кампанию по подавлению инфляции с помощью резкого повышения процентных ставок."Мы еще не достигли дна", - сказал Лоуренс Юн, главный экономист NAR, во время разговора с журналистами. Юн ожидает, что показатели продолжат ухудшаться, учитывая, что текущие данные не отражают, где сейчас находятся ставки по ипотечным кредитам.Ставки по ипотечным кредитам сейчас находятся на двухдесятилетнем максимуме, а Количество заявок на покупку или рефинансирование жилья упало до уровня, невиданного с 1997 года."Несмотря на снижение продаж, по-прежнему происходит множество предложений, при этом более четверти домов продаются по цене выше прейскуранта из-за ограниченных запасов, - говорится в заявлении Yun. - Нынешний дефицит предложения подчеркивает огромный контраст с предыдущим крупным спадом на рынке с 2008 по 2010 год, когда уровень запасов был в четыре раза выше, чем сегодня".Средняя цена продажи выросла на 8,4% по сравнению с годом ранее до 384 800 долларов. Несмотря на это, это самый низкий показатель с марта.Отдельные данные, опубликованные ранее на этой неделе, показали, что строители также сокращают темпы. Начавшееся строительство домов на одну семью упало до двухлетнего минимума, а в этом году настроения домостроителей падали каждый месяц.Количество домов, выставленных на продажу, сократилось с августа до 1,25 млн. При текущих темпах продаж потребуется 3,2 месяца, чтобы продать все дома на рынке, по сравнению с 2,4 месяцами в сентябре 2021 года. Риэлторы считают, что предложение ниже пяти месяцев указывает на напряженный рынок.В сентябре недвижимость оставалась на рынке дольше, и 70% проданных домов были на рынке менее месяца по сравнению с 81% в августе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн сжимает пружину

Размер имеет значение. В то время как инвесторы с грустью смотрят на падающую на глазах волатильность биткойна и проводят аналогии с 2018, когда в таких же условиях лидер сектора крипто-валют после продолжительной консолидации камнем рухнул вниз, «быки» по BTCUSD находят отличие от событий 4-летней давности. По их мнению, тогда объемы торгов падали, сейчас же они по-прежнему высоки. Несмотря на то что индикатор отошел от своих годовых пиков, каждый день из рук в руки переходит биткойнов на $100 млрд, в том числе деривативов на $50 млрд. Первая цифра составляет пятую часть суточного оборота на колоссальном по размерам рынке акций США. За видимым спокойствием на крипторынке имеет место внутреннее напряжение. Волатильность упала к минимальным уровням с апреля, а попытки BTCUSD выйти за пределы торгового диапазона 18500-20000 заканчиваются неудачей. Можно, конечно, вспомнить историю и атаку «быков» по биткойну в конце недели к 14 октября. В прошлом, если лидер сектора крипто-валют выходил из 5% диапазона консолидации и закрывался выше него на 1%, то через 60 дней после 15 таких сигналов он рос в среднем на 19%. Динамика волатильности биткойнаВпрочем, история – вещь увлекательная, но ненадежная. Рыночные условия могут быть разными. Включая объемы торгов. В любом случае время не выбирают. Если не уходить с рынка крипто-активов, то нужно искать возможности заработать даже в условиях падающей на глазах волатильности. Некоторые инвесторы находят их в приобретении опционов, позволяющих получить прибыль на узком торговом диапазоне. Другие говорят, что пике BTCUSD к области 18000-19000 создает идеальные условия для покупок на долгосрочную перспективу. Поживем – увидим, кто был прав. Когда рынок долгое время находится в режиме перетягивания каната, радикальное изменение взглядов никого не должно удивлять. Так Morgan Stanley, который традиционно выступал в роли «медведя» по американским фондовым индексам, утверждает, что пришел час для краткосрочных покупок акций. Напротив, чуть ли не главный «бык» Уолл-Стрит JP Morgan советует своим клиентов на время воздержаться от длинных позиций. Динамика биткойна по-прежнему зависит от аппетита к риску, поэтому трейдеры должны внимательно наблюдать за тем, что происходит на рынке американских акций. Старт сезона корпоративной отчетности внушает оптимизм, однако тот факт, что доходность казначейских облигаций США превысила отметку 4% и продолжает расти как на дрожжах, не сулит ничего хорошего фондовым индексам и BTCUSD. Фундаментальная оценка акций снижается, и инвесторы спешат удалить из портфеля непривлекательные активы. Продажей долевых бумаг занимаются и майнеры, которым необходимо покрыть расходы от проводимых операций. Технически на дневном графике биткойна котировки блуждают вблизи справедливой стоимости на 19100. Отбой от 18500 и 18200 имеет смысл использовать для покупок. Неудачные тесты сопротивлений на 19800 и 20100 – для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1197 произошел в момент, когда MACD много только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупной распродажи дело не дошло, и после снижения на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Во второй половине тест 1.1255 состоялся в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки – сигнала на покупку нет.Фунт резко вырос после новостей о том, что следом за министров финансов Кваркингом, в отставку подала и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Однако быки не сумели зацепиться за дневные максимумы. Сильные данные по рынку труда США вернули спрос на американский доллар, и теперь, вполне вероятно, развернется настоящая борьба за недельные минимумы. Их прорыв позволит британскому фунту достаточно крупно скорректироваться. В первой половине дня ожидаются данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, а также чистый объем заемных средств государственного сектора. Если розничные продажи разочаруют, британский фунт наверняка сильно просядет по отношению к доллару США. Во второй половине дня нет статистики, которая могла бы негативно повлиять на фунт, однако советую послушать интервью члена FOMC Джона Уильямса. И хоть вряд ли он скажет что-то новое относительно денежно-кредитной политики, больше ничего интересного на американскую сессию не запланировано.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1222 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1295 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1295 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно, но вряд ли он будет сильным и стойким. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1166, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1222 и 1.1295.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1166 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1103, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия спроса со стороны покупателей в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1222, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1166 и 1.1103.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Банке Англии посматривают в стороне менее агрессивной денежно-кредитной политики

Фунт полностью растерял все позиции, которые получилось вчера отыграть против доллара США после новостей о том, что премьер-министр Лиз Трасс уходит в отставку. Акцент сместился на заявления заместителя управляющего Банка Англии Бена Бродбента, который в интервью сказал, что еще неясно, нужно ли повышать процентные ставки в Великобритании так сильно, как ожидают инвесторы, и предупредил об ударе по экономике, если прогнозы по рыночным ставкам сбудутся.Банк Англии находится между двух огней: где у него есть все основания для ужесточения политики, так как в стране продолжает наблюдаться стремительный рост инфляции, но и резкое замедление спроса на фоне распространения кризиса стоимости жизни лишь усиливает скатывания экономики в рецессию. По словам политика, если ставки будут следовать нынешнему курсу, это может привести к 5-процентному удару по ВВП.Сделанные замечания указывают на осторожность Банка Англии в отношении того, как быстро он планирует дальше ужесточать денежно-кредитную политику, поскольку растет риск более активного скатывания Великобритании в рецессию. Также не стоит забывать и о проблемах на рынке облигаций, которые появились после того, как премьер-министра Лиз Трасс впервые объявила об огромных налоговых стимулах. После того, как рынки рухнули, она была вынуждена свернуть большую часть программы, а вчера стало известно, что Трасс подала в отставку.Многие инвесторы уже заложили в цену повышение процентной ставки более чем на один процентный пункт на следующем заседании Банка Англии. Однако теперь некоторые начинают постепенно отказываться от этой идеи. В настоящее время рынок фьючерсов показывает: ставки превысят 5% в 2023 году по сравнению с нынешними 2,25%. После выступления политика трейдеры снизили ожидания примерно на 10 базисных пунктов. Теперь они прогнозируют повышения на 75 базисных пунктов в следующем месяце.Также напомню, что новый канцлер казначейства Джереми Хант планирует обнародовать свои финансовые планы 31 октября. Бродбент сказал, что это даст Банку Англии время включить данные казначейства в свое решение по ставкам и скорректировать экономические прогнозы, которые должны быть представлены 3 ноября.Бродбент также провел четкое различие между потрясениями, которые переживает Великобритания, и тем, что происходит в США. Еще он отметил, что инфляционные ожидания выросли в последние месяцы, но не так резко, как это прогнозировалось. Что касается технической картины GBPUSD, то рост и реакция на отставку Трасс быстро закончился, что к концу вчерашнего дня привело фунт в район уровня открытия. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1170 и на пробое сопротивления 1.1240, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1240 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1290, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1330 – максимум вчерашнего дня. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1170. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1170 столкнет GBPUSD назад к 1.1120 и 1.1070.Что касается технической картины EURUSD, то медведи активно навалились на евро и сумели вернуть все в рамки бокового канала, наблюдаемого в последнее время. Для возобновления роста необходимо возвращаться пару выше 0.9800, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9870. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от новых данных по США и принятых решений Федеральной резервной системой. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9720, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9720, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9680 и 0.9640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.Вчерашний день закрылся ростом инструмента после того, как глава ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что политики, вероятно, повысят ставки до "значительно выше" 4% в этом году и постараются удерживать их на ограничительном уровне, оставляя при этом открытой возможность сделать больше, если потребуется. Глава ФРС Лиза Кук также выступила, отметив, что ставки необходимо будет продолжать повышать, чтобы контролировать инфляцию. Текущая ставка составляет от 3% до 3,25%.Предлагаем лонговый сценарий по инструменту с отката по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 и 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,36500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,38.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин наращивает корреляцию с золотом: что это значит для криптовалюты?

Последние четыре месяца котировки Биткоина движутся в рамках широкого диапазона колебаний $17,6k-$25k. В течение последнего месяца криптовалюта освоила область $18,2k-$20,4k. Последовательное движение BTC в рамках определенных областей стало возможным благодаря снижению торговой активности. Биткоин порывался выйти за пределы диапазонов, но каждая такая попытка была неудачной. При этом падение торговой активности позитивно сказалось на стабильности криптовалюты. Благодаря минимальному вниманию инвесторов, уровень волатильности Биткоина обновил семилетний минимум. Биткоин коррелирует с золотом? Вследствие этого некоторые фондовые индексы стали более волатильными, чем главная криптовалюта. По мнению экспертов Bloomberg, значительное снижение волатильности стало катализатором повышенного внимания к отрасли институциональных инвесторов. Arcane Research также заявили, что снижение уровня волатильности Биткоина повлиял на "отношения" актива с золотом. Корреляция BTC и драгоценного металла за последний месяц достигла зоны исторического максимума. Именно по этой причине криптовалюта держится за уровень $19k, а не движется вслед за фондовыми индексами. Корреляция Bitcoin с фондовыми индексами сохраняется, несмотря на пассивное поведение цены криптовалюты. Технически Биткоин повторяет движение цены S&P 500 и других индексов, однако все происходит в рамках узкого ценового диапазона, что не дает расти волатильности BTC. Что означает растущая корреляция BTC и золота? Макроэкономическая ситуация и семилетний минимум волатильности возвращают Биткоину статус цифрового золота. Инвесторы обращают внимание на актив как на дефляционное сберегательное средство. Учитывая, что корреляция Bitcoin и фондовых индексов сохраняется, переориентация только начинается. В среднесрочной перспективе это способно значительно повысить привлекательность Bitcoin и позволить активу выходить за рамки ценовых диапазонов. Однако вместе с растущим интересом к криптовалюте несомненно возрастет и уровень волатильности. Учитывая это возможны два варианта для Биткоина в среднесрочной перспективе. При сохранении границ широкого диапазона $17,6k-$25k, корреляция с золотом может укрепляться. Однако в случае многочисленных попыток выйти за пределы области, волатильность BTC начнет расти. Растущая корреляция Bitcoin с золотом ситуативная, но полезна для криптовалюты. Это говорит о том, что инвесторы готовы рассматривать цифровой актив в разных проявлениях, в том числе сберегательном. Учитывая сохранение ястребиной политики ФРС, корреляция с золотом – позитивный сигнал. Однако при этом важно понимать, что фундаментально для Биткоина ничего не изменилось. Золото является таким же аутсайдером в текущем медвежьем рынке, как и высокорисковые активы. Драгметаллы растут при коррекции DXY, а потому рассчитывать на значительные дивиденды от корреляции с золотом не стоит. Выводы Растущая корреляция Биткоина с золотом подтверждает готовность инвесторов использовать ситуативные сильные стороны криптовалюты. В среднесрочной перспективе интерес к BTC способен спровоцировать рост объемов торгов и достижение локальных максимумов. Однако фундаментально ситуация вокруг криптовалюты не меняется. В текущем макроэкономическом кризисе высокорисковые активы и драгоценные металлы находятся в лодке аутсайдеров. Учитывая это можно с уверенностью сказать, что у Биткоина нет значимых шансов на полноценный рост до завершения агрессивной политики ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний день закрылся новой волной укрепления американского доллара после того, как глава ФРС Филадельфии Патрик Харкер заявил, что политики, вероятно, повысят ставки до "значительно выше" 4% в этом году и будут удерживать их на ограничительном уровне, оставляя при этом открытой возможность сделать больше, если потребуется. Глава ФРС Лиза Кук также выступила, отметив, что ставки необходимо будет продолжать повышать, чтобы контролировать инфляцию. Текущая ставка составляет от 3% до 3,25%.На этом фоне предлагаем торговую идею на понижение курса EURUSD по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,98500. Прибыль зафиксировать на пробое 0,97500.Если вы хотите зайти более технично, обратите внимание на слом на уровне 0,98180, в этом случае риски сократятся до 300п по 5 зн.:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс