Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1703 (закрытие вчерашней дневной свечи,) двигаясь вверх, попытается достичь уровня сопротивления 1.1758 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1842 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1703 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь уровня сопротивления 1.1758 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх, с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1842 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня1.1703 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.1643 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения цены вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.1758 (белая жирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью откатный уровень 14.6% – 1.1842 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPY: завтра будет хуже, чем вчера

На старте недели японскую валюту накрыла очередная волна распродаж. На этом фоне аналитики снова заговорили о неминуемом падении иены против доллара до критической отметки 140 и даже ниже.С начала августа японская валюта подешевела относительно американского доллара почти на 4%. Главная причина ослабления иены – это большая разница в процентных ставках Японии и США. Вчера JPY продемонстрировал самое сильное за уходящий месяц падение. За день «японец» просел в паре с гринбеком на 0,6%. Минимумом понедельника стала отметка 139,00. На таком уровне в последний раз иена торговалась 7 недель назад. Очередной скачок пары USD/JPY был спровоцирован резким ростом доходности казначейских облигаций США. Показатель взлетел на ястребиных комментариях главы Центробанка США. Напомним, что в минувшую пятницу Джером Пауэлл выступил с речью на ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Хоуле. Как и ожидалось, чиновник указал на продолжение цикла повышения процентных ставок, даже несмотря на растущие опасения по поводу рецессии. Председатель Федрезерва заявил, что главным приоритетом в экономике по-прежнему является обеспечение ценовой стабильности. По последним данным, годовая инфляция в Америке превышает 8%, тогда как целевой уровень составляет 2%. Выступление Дж. Пауэлла в Джексон-Хоуле свело на нет спекуляции на тему более мягкого курса ФРС, в результате чего индекс доллара взлетел вчера до 20-летнего максимума 109,40. Агрессивная позиция американского центробанка по отношению к процентным ставкам резко контрастирует с голубиным тоном Банка Японии. На симпозиуме ФРС председатель BOJ Харухико Курода подчеркнул, что японский регулятор сохранит свою приверженность ультрамягкой денежно-кредитной политике. После комментариев Дж. Пауэлла и Х. Куроды стало очевидным, что разрыв в процентных ставках США и Японии будет продолжать расти. Это очень сильно омрачает дальнейшие перспективы иены. Сейчас японская валюта находится на волоске от нового 24-летнего минимума – уровня 140. По мнению многих аналитиков, иена пробьет вниз ключевую отметку, как только у доллара появится очередной сильный импульс роста. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, индикатор предполагаемой волатильности иены на рынке опционов сигнализирует о более чем 50% вероятности того, что актив достигнет отметки 140 в течение недели.По мнению аналитика Дэвида Лу, приближение пары USD/JPY к этому ключевому уровню вынудит японское правительство вмешаться, чтобы поддержать японскую валюту. Однако, скорее всего, это будет словесное вмешательство, а не фактическая валютная интервенция, которая абсолютно бесполезна на данном этапе, когда Америка продолжает повышать ставки и доллар растет. Напомним, что в последний раз Япония поддерживала иену во время азиатского финансового кризиса 1998 года, когда ее курс упал до 146 долларов. А ранее власти вмешивались на уровнях около 130. Сейчас большинство аналитиков склоняются к тому, что японское правительство не пойдет на прямую валютную интервенцию. Если власти и решат спасать иену, то сделают это, вероятно, через изменение политики BOJ. Однако этого не произойдет, пока у руля Банка Японии остается Харухико Курода. Ожидается, что он уйдет в отставку лишь в апреле следующего года. До этих пор японский регулятор, по-видимому, будет придерживаться голубиного маршрута. Это указывает на дальнейшее развитие сильного нисходящего тренда по иене. Аналитики BBH прогнозируют, что в текущем году на фоне сохраняющейся монетарной дивергенции японская валюта рискует упасть в паре с долларом до минимального с августа 1998 года уровня 147,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ стал «ястребом»? Евро уходит от паритета

Действия европейского регулятора, который может вернуться к дальнейшему повышению ставок, протянули руку помощи евро. На этом фоне «европеец» расправил крылья, стараясь уйти от паритета с долларом. Данная попытка оказалась успешной, хотя доминирование гринбека на рынке остается в силе.Ранее участники рынка полагали, что существенное и продолжительное удорожание газа в Европе подтолкнет ЕЦБ к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Эти ожидания оправдались, поскольку европейский регулятор не смог оставаться в стороне. По мнению представителей ведомства, решение данной проблемы заключается в очередном повышении ставок (на 75 б. п.) на сентябрьском заседании. «Ястребиный» настрой представителей ЕЦБ оказался в фокусе внимания аналитиков и участников рынка. По мнению валютных стратегов Danske Bank, регулятор настроен решительно и готов повысить ключевую ставку на 75 б. п. на следующем заседании. В краткосрочном прогнозе Danske Bank, а именно в октябре, предусмотрены подъемы ключевой ставки 50 б. п., а в декабре – на 25 б. п. При этом аналитики заявляют о неопределенности «в отношении размера двух последних повышений». В Danske Bank полагают, что «конечный уровень депозитной ставки ЕЦБ останется на отметке 1,5%». Данный тезис подтверждает заявления монетарных властей, которые рассчитывают на достижение нейтральной процентной ставки в 1,5% к концу 2022-го или к первой половине 2023 года. Отметим, что на указанном уровне должен завершиться цикл ужесточения ДКП.Решительность европейского регулятора оказала весомую поддержку евро, который демонстрировал бесконечное проседание на протяжении нескольких недель. Дополнительную «подпитку» EUR получил от массовых ожиданий рынка в отношении подъема ставки ЕЦБ (на 75 б. п.). Ранее представители регулятора дали понять, что готовы к такому шагу для обуздания галопирующей инфляции.На этом фоне американская валюта просела ниже 20-летнего максимума, реагируя на повышение курса евро после заявлений ЕЦБ. При этом стоимость USD к основным валютам немного снизилась, поскольку рынки ожидают выхода макроданных по уровню потребительского доверия в США и отчета по безработице, который запланирован на пятницу, 2 сентября. Участники рынка оценивают перспективы дальнейшего повышения ставки ФРС, отыгрывая заявление Джерома Пауэлла, главы регулятора, о готовности центробанка сохранить ставки на высоком уровне для обуздания шокирующей инфляции (на уровне 8,5%). Подобные комментарии оказывают весомую поддержку гринбеку.Подножку европейской валюте может подставить разочаровывающая макростатистика по инфляции в Германии, публикация которой ожидается во вторник, 30 августа. По предварительным расчетам, в августе годовая инфляция в ФРГ ускорилась до 7,8% с прежних 7,5%. Подтверждение данного прогноза свергнет евро с пьедестала, который и без того достаточно шаткий. По оценкам экономистов MUFG Bank, в ближайшее время пара EUR/USD продолжит снижение на фоне удорожания голубого топлива в Европе. Это способствует замедлению роста ВВП еврозоны и мешает дальнейшему ужесточению ДКП со стороны ЕЦБ, подчеркивают в банке. Утром во вторник, 30 августа, пара EUR/USD торговалась вблизи круглого уровня 1,0000–1,0002, заметно прибавив после недавнего падения. На фоне возможного подъема ставки европейским регулятором EUR получит импульс роста до сентября, поэтому движение тандема к отметке 0,9500 замедлится.В течение торгового дня рынки ожидают публикации отчетов по доверию потребителей к экономике США. По предварительным оценкам аналитиков Conference Board, в августе этот показатель увеличился до 97,9 пункта с июльских 95,7 пункта. Подтверждение текущей статистики окажет дополнительную поддержку доллару. В пятницу, 2 сентября, ожидаются отчеты рынку труда в США. По мнению экономистов, в августе безработица в стране осталась на июльском уровне в 3,5%. Согласно консесус-прогнозу, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 285 тыс. При этом аналитики Wells Fargo допускают более значительное увеличение – на 325 тыс.По мнению специалистов, в настоящее время еврозона вступила в рецессию на фоне роста цен на энергоносители. В этих условиях у представителей ЕЦБ один выход – повышать ставку, полагают аналитики. По предварительным прогнозам, эта рецессия «неглубокая», но продлится до конца 2022 года. При этом эксперты опасаются обострения энергетического кризиса в Европе. По предварительным прогнозам валютных стратегов UBS Group, в третьем квартале этого года экономика 19 стран еврозоны сократится на 0,1%, а в четвертом квартале – на 0,2%. На фоне существенного роста цен на энергоносители эксперты ухудшили свой прогноз экономического роста еврозоны на 2023 год (с 1,2% до текущих 0,8%).Данную точку зрения разделяют аналитики Morgan Stanley, прогнозируя долгосрочные негативные последствия энергетического кризиса в ЕС. По мнению специалистов, удорожание энергоносителей и неопределенность в цепочках поставок СПГ сохранятся до зимы 2023–2024 гг. Подобная ситуация окажет дополнительное давление на европейскую валюту, которой все труднее конкурировать с американской.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готов повышать ставки с опорой на инфляцию

Европейский центральный банк готов повторить повышение процентных ставок на полпункта, которое он осуществил в прошлом месяце, при этом не исключен еще больший шаг, поскольку инфляция приближается к очередному рекорду.Это сообщение от чиновников ЕЦБ, которые присоединились к ежегодному симпозиуму Федеральной резервной системы в Джексон-Хоул, который завершился в субботу. Председатель ФРС Джером Пауэлл задал тон, заявив, что стоимость заимствований в США растет и останется на этом уровне "в течение некоторого времени".11, в основном ястребиных, членов Управляющего совета ЕЦБ, которые отправились в Вайоминг, выступили с аналогичной нотой менее чем за две недели до сентябрьского заседания по вопросам политики. Член исполнительного совета Изабель Шнабель, самый высокопоставленный представитель ЕЦБ, присутствующий на заседании, призвала своих коллег "продемонстрировать свою твердую решимость быстро вернуть инфляцию к целевому уровню".Данные по потребительским ценам в еврозоне, которые будут опубликованы в среду, вероятно, подчеркнут актуальность. Оценки указывают на еще один рекордный показатель в 9% - более чем в четыре раза выше целевого показателя в 2% - при этом ослабление евро усугубляет проблему, делая импорт более дорогостоящим.Политики борются за стабилизацию цен после того, как инфляция в этом году вышла из-под контроля. Но их способность нажать на тормоза ограничена растущим риском рецессии в Европе и тем фактом, что они не контролируют войну на Украине и готовность России использовать поставки энергоносителей для подрыва экономики континента.Помимо ставок, другие темы, затронутые в Джексон-Хоуле, включали падение курса евро по отношению к доллару и то, как сократить облигации на триллионы долларов, которые ЕЦБ купил во время недавних кризисов, чтобы помочь экономике.Процентные ставкиПосле большего, чем ожидалось, повышения на полпункта при старте в июле, значительное меньшинство в Совете управляющих, состоящем из 25 членов, готово рассмотреть вопрос о повышении на 75 базисных пунктов 8 сентября.Ни один из этих чиновников не указал, что будет настаивать на более масштабном шаге, сославшись на важность данных и прогнозов, которые еще не поступили. Но новые прогнозы сотрудников ЕЦБ, которые будут опубликованы в следующем месяце, вероятно, покажут значительные изменения в сторону повышения, которые могут привести к инфляции 2023 года более чем на 5%, по словам людей, знакомых с ситуацией.Даже некоторые из более осторожных политиков ЕЦБ, такие как Олли Рен из Финляндии и Франсуа Виллеруа де Галау из Франции, подчеркивают необходимость "значительных" действий - формулировки, которые, как считается, сигнализируют о поддержке еще одного шага на 50 базисных пунктов.Тем временем Шнабель сказал, что даже если начнется рецессия, "у нас практически нет выбора, кроме как продолжать наш путь нормализации". Глава Бундесбанка Йоахим Нагель сказал, что "слишком рано думать" о том, когда следует прекратить повышение ставок.Ястребы могут в конечном итоге использовать перспективу повышения ставки на 75 базисных пунктов в качестве козыря в других дебатах. Но не следует забывать, что идея повышения на полпункта в июле считалась крайне маловероятной всего за несколько дней до этого решения.ИнфляцияРастет беспокойство по поводу того, что люди могут вскоре начать терять уверенность в способности ЕЦБ контролировать потребительские цены.Данные по инфляции в еврозоне будут опубликованы в эту среду:Основной фактор ценового давления - боевые действия на Украине и их влияние на стоимость энергоносителей - никуда не денется.Европа сталкивается с "затяжной конфронтацией" с Россией, поэтому сокращение поставок природного газа и повышение цен на ископаемое топливо будут "давним явлением",Обменный курсЕвро потерял более 12% по отношению к доллару с января и застрял ниже паритета, что ухудшает прогноз инфляции, поскольку цены на энергоносители в основном рассчитываются в американской валюте. С точки зрения торговли евро обесценился примерно на 4% в этом году. За два года евро просел к доллару на 20%:В то время как официальные лица ЕЦБ утверждают, что обменный курс не является целью политики и представляет собой лишь один фактор при оценке экономики, некоторые бьют тревогу.Избыточная ликвидностьГоды покупок активов и щедрых долгосрочных условий кредитования привели к тому, что в финансовой системе еврозоны осталось более 4 трлн евро (4 трлн долларов) избыточной ликвидности.Как только ставка по депозитам повысится с 0% в следующем месяце, банки, хранящие эту ликвидность в ЕЦБ, начнут получать значительный безрисковый доход, который рискует исказить эффективность денежно-кредитной политики, в то же время нанося убытки центральным банкам региона..Количественное ужесточениеУчитывая, что повышение ставок продолжается, логичным следующим шагом является сокращение баланса ЕЦБ. ФРС и Банк Англии оба начали сокращать свои запасы облигаций, и постепенно начинаются дебаты о том, как решить проблему в еврозоне.Некоторые более яростно настроенные чиновники ЕЦБ готовы вынести этот вопрос на обсуждение - если не в сентябре, то уж точно к концу года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Падение продолжилось, но достигло сильного уровня поддержки

S&P500Обзор 30.08Рынок США. Рынок упал, но достиг сильной поддержки.Главные индексы США продолжили падение на открытии недели: Доу -0.6%, S&P500 -0.7%S&P500 4030, диапазон 3090 - 4100Главные индексы США упали в понедельник, продолжив резкое падение рынка после жестких заявлений главы ФРС в пятницу, на прошлой неделе, о готовности ФРС повышать ставки даже в случае некоторого спада в экономике и на рынке труда, поскольку борьба с высокой инфляцией сейчас является более важной целью, чем поддержка роста экономики. Индекс S&P500 упал, прошел ниже 100-дневной средней, но уперся в 50-дневную среднюю - и я полагаю, что на этих уровнях инвесторы перейдут к покупкам.Новости. Сегодня выйдет отчет по настроениям потребителей, прогноз - рост индекса оптимизма до 98. Главные новости недели - среда-пятница - отчеты по занятости за август.Энергетика. Нефть Брент выросла вчера, +4%, до 104 долл. - это около максимумов с конца июля. Утром Брент 104 долл.Газовый кризис в Европе: цены на газ на ICE вчера неожиданно резко упали, -17%, до 2700 долл. - вероятнее всего, цены падают, поскольку газохранилища Германии и других стран ЕС близки к полному заполнению - рынок понимает, что после завершения заполнения хранилищ покупатели не готовы покупать газ по таким сверхвысоким ценам. На прошлой неделе цена на газ достигала 3400 долл. за тысячу кубометров. Премьер Франции заявил, что Франция заполнит газохранилища на 100% к "концу лета" - однако календарное лето завершится уже завтра. Сейчас хранилища во Франции заполнены более чем на 90% газом, как и еще в пяти странах ЕС.LG и Honda инвестируют 4.4 млрд долл. в производство электробатарей для электромобилей в США. Голдмен Сакс считает, что экономика Британии вступит в рецессию в конце этого года и ВВП Британии упадет не менее чем -3% в 2023 году.Иран заявил, что может поставить на рынок 93 млн барр. нефти в короткие сроки, если ядерная сделка будет возобновлена. Сейчас Иран изучает комментарии США к соглашению.Вывод. Рынок США, вероятно, повернет к росту от 50-дневной средней по S&P500. Можно начать покупки.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9997 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0079 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0050 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9997 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2% ,1.0079 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0050 (синяя пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9997 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь уровня поддержки 0.9952 (синяя жирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0011 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро сумели исправить ситуацию, а вот фунту повезло меньше. Видеопрогноз на 30 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0020 приведет к росту евро в район 1.0050 и 1.0084 Прорыв 0.9972 приведет к распродажам евро в район 0.9941 и 0.9905 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1722 приведет к росту фунта в район 1.1769 и 1.1815 Прорыв 1.1677 приведет к распродажам фунта в район 1.1634 и 1.1573 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма агрегата M4 денежной массы в Великобритании Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании Объем чистых займов частным лицам в Великобритании Индикатор потребительской уверенности еврозоны Индекс потребительских цен Германии США: Индикатор потребительской уверенности Член FOMC Томас Баркин выступит с речью Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был не самый удачный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1684, но до формирования там ложного пробоя не хватило буквально пары пунктов. По этой причине сигнала для входа в рынок я так и не увидел. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена. В результате резкого роста фунта, а затем возврата пары под уровень 1.1715, можно было получить хороший сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого с конца прошлой недели. Но, к моему сожалению, движения вниз я так и не увидел. Очередная волна роста привела к фиксации убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096. Сегодня у нас ожидается достаточно большой ряд фундаментальной статистики, не представляющей большого интереса, так как данные будут касаться кредитования. Учитывая, что по Великобритании и вовсе довольно давно не было никаких данных, интерес могут привлечь даже эти цифры. Изменение объёма агрегата M4 денежной массы, количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объем чистых займов частным лицам в Великобритании – все эти отчеты могут продемонстрировать замедление на фоне скатывания экономики в рецессию и рекордного уровня инфляции. В случае дальнейшего снижения GBP/USD в первой половине дня, что более вероятно, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1677, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к отскоку вверх и к рывку в район 1.1722, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Только выбравшись выше 1.1722 можно будет говорить о предпосылках выстраивания восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1722, а также обратный тест сверху вниз открывает дорогу на 1.1769. Более дальней целью выступит область 1.1815, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1677, давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков вновь уйти с рынка, так как риск дальнейшего развития медвежьего тренда станет более реальным. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1634 – годовой минимум, ниже которого пустота. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1573, либо еще ниже – в районе 1.1499 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Защита ближайшего сопротивления 1.1722, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшней день. Помогут в этом сильные фундаментальные отчеты. В случае роста пары, только формирование ложного пробоя на 1.1722 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития дальнейшего медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1677. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к минимуму года 1.1634. Более дальней целью выступит область 1.1573, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1722, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.1769, что осложнит жизнь продавцам фунта. Только ложный пробой в районе 1.1769 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1815. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1680 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1725.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 30.08.2022

Рынок, кажется, начинает понемногу оправляться от пятничной речи Джерома Пауэлла, так как доллар несколько ослаб. Но на самом деле причина отскока кроется в появившихся слухах о том, что Европейский Центральный Банк может начать повышать процентные ставки несколько активнее, нежели предполагалось ранее. На этом фоне единая европейская валюта довольно оперативно вернулась к паритету, потянув за собой и фунт.Скорее всего, рынок какое-то время будет болтаться в районе текущих значений, в ожидании какой-то конкретики относительно дальнейших действий европейского регулятора. Тем более что сегодняшняя макроэкономическая статистика вряд ли сможет сдвинуть рынок с места. Данные по рынку кредитования в Великобритании хоть и должны оказаться хуже, нежели месяцем ранее, все же они укладываются в логику явного замедления темпов экономического роста и постепенного скатывания в рецессию. То есть, ничего нового они не покажут. В частности, число одобренных ипотечных кредитов может составить 62 900 против 63 726 в предыдущем месяце. Чистый объем потребительского кредитования, который в прошлом месяце вырос на 7,1 млрд фунтов, может увеличиться на 6,5 млрд фунтов. Иными словами, видны признаки замедления, но рынок продолжает расти.Чистый объем потребительского кредитования (Великобритания):Нечто подобное ожидает и американскую статистику. С одной стороны, число открытых вакансий должно сократиться с 10 698 тыс. до 10 500 тыс. Однако сами изменения крайне незначительные. Более того, Федеральная Резервная Система неоднократно указывала на признаки перегрева рынка труда, и в этом случае снижение числа открытых вакансий скорее выглядит как позитивный момент. Кроме того, индекс цен на недвижимость должен снизиться с 18,3% до 17,5%. Вроде как, это указывает на дальнейшее замедление инфляции, что должно вынудить Федеральную Резервную Систему пересмотреть свои планы в сторону не столь агрессивного повышения процентных ставок. Однако данный показатель является скорее косвенным и напрямую не влияет на инфляцию. Вот если бы вчера не произошло отскока, то эти данные могли бы стать поводом для него. Сегодня же они останутся без особого внимания.Индекс цен на жилье (Соединенные Штаты):Так что при всем уважении ко всем публикуемым сегодня данным они вряд ли способны хоть как-то сдвинуть рынок с места. Сейчас все зависит исключительно от Европейского Центрального Банка.Валютная пара EURUSD вторую неделю подряд движется в пределах отклонения уровня паритета, проявляя при этом спекулятивную активность. Можно предположить, что характерный застой вдоль уровня 1.0000 сохранится на рынке еще некоторое время, где в качестве нижнего отклонения служит значение 0.9900.Валютная пара GBPUSD в качестве переменной опоры отыгрывает значение 1.1650, относительно которого возник откат к ранее пройденному уровню 1.1750. Можно предположить переменную болтанку в рамках 100 пунктов, что объединяет в себе два уровня. Это движение вполне может привести к процессу накопления торговых сил, что в итоге приведет к исходящему импульсу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (30.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68870-0.68989. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68907.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69407.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.68407. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68092.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68907-0.69407, Take Profit 1-0.68407, Take Profit 2-0.68092. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61707-0.61786. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61366.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61715.Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2022-0.61015. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 0.60476.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61366-0.61715, Take Profit 1-0.61015, Take Profit 2-0.60476. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.29320-1.29436. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 29.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30201.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29644.Внутридневные цели: обновление максимумов от 29.08.2022- 1.30763. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.31184.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29644-1.30201, Take Profit 1-1.30763, Take Profit 2-1.31184.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9949 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. При первой восходящей коррекции продавцы евро защитили уровень 0.9949, образовав от него отличную точку входа в короткие позиции, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов. Однако до обновления минимумов дело так и не дошло. В результате повторного теста 0.9949 состоялся пробой этого диапазона. Рыночные настроения резко изменились, для чего особых оснований не было. После роста пары закрепление выше 1.0001 и обратный тест этой области сверху вниз дали сигнал на открытие длинных позиций, но до крупного рывка вверх дело так и не дошло. Максимум что можно было увидеть – движение в 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сегодня у нас выходят достаточно интересные данные по Германии. И хоть экономисты ставят на сокращение августовских темпов роста инфляции, годовые показатели все равно останутся на своих максимумах, что повлияет на планы Европейского центрального банка. Также сегодня ждем индикатор потребительской уверенности еврозоны, сокращение которого может ограничить восходящий потенциал пары и сохранить торговлю в узком боковом канале. В случае плохих отчетов и негативной реакции, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9972 будет поводом для открытия длинных позиций. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 1.0020. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0050. Самой дальней целью выступит область 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9972, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это приведет к обновлению минимума 0.9941. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9905, либо еще ниже – в районе 0.9861 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили значимый отпор и не сумели дожать пару до очередного годового минимума даже после ястребиных заявлений Джэрома Пауэлла. Это наводит на мысль об отсутствии желающих дальше продавать евро на текущих минимумах и на очередную попытку пары нащупать дно. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0020, рост к которому может произойти после выхода ряда хорошей фундаментальной статистики по еврозоне и Германии. Все это приведет к движению евро вниз в район 0.9972. Пробой и закрепление ниже 0.9972, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район годового минимума 0.9905. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 0.9861, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9830. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0020, можно ожидать более крупного рывка пары, так как покупатели получать контроль над рынком. Тогда советую отложить продажи до 1.0050. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 0.9972 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0020 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.08.2022

Рынок кажется начинает понемногу оправляться от пятничной речи Джерома Пауэлла, так как доллар несколько ослаб. Но на самом деле, причина отскока кроется в появившихся слухах о том, что Европейский Центральный Банк может начать повышать процентные ставки несколько активнее, нежели предполагалось ранее. На этом фоне единая европейская валюта довольно оперативно вернулась к паритету, потянув за собой и фунт.Скорее всего, рынок какое-то время будет болтаться в районе текущих значений, в ожидании какой-то конкретики относительно дальнейших действий европейского регулятора. Тем более, что сегодняшняя макроэкономическая статистика вряд ли сможет сдвинуть рынок с места. Данные по рынку кредитования в Великобритании хоть и должны оказаться хуже, нежели месяцем ранее, все же они укладываются в логику явного замедления темпов экономического роста и постепенного скатывания в рецессию. То есть, ничего нового они не покажут. В частности, число одобренных ипотечных кредитов может составить 62 900, против 63 726 в предыдущем месяце. Чистый объем потребительского кредитования, который в прошлом месяце вырос на 7,1 млрд. фунтов, может увеличиться на 6,5 млрд. фунтов. Иными словами, видны признаки замедления, но рынок продолжает расти.Чистый объем потребительского кредитования (Великобритания):Нечто подобное ожидает и американскую статистику. С одной стороны, число открытых вакансий должно сократиться с 10 698 тыс. до 10 500 тыс. Однако, сами изменения крайне незначительные. Более того, Федеральная Резервная Система неоднократно указывала на признаки перегрева рынка труда, и в этом случае, снижение числа открытых вакансий скорее выглядит как позитивный момент. Кроме того, индекс цен на недвижимость должен снизиться с 18,3% до 17,5%. Вроде как, это указывает на дальнейшее замедление инфляции, что должно вынудить Федеральную Резервную Систему пересмотреть свои планы в сторону не столь агрессивного повышения процентных ставок. Однако, данный показатель является скорее косвенным, и на прямую не влияет на инфляцию. Вот если бы вчера не произошло отскока, то эти данные могли бы стать поводом для него. Сегодня же, они останутся без особого внимания.Индекс цен на жилье (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного нисходящего хода достигла отметки 1.1650 относительно которой возникло сокращение объема коротких позиций, как результат технический окат.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой на рынке. RSI D1 движется в непосредственной близости уровня перепроданности.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации откат вернул котировку в район ранее пройденного уровня 1.1750, где произошло замедление восходящего цикла. Для того что возник последующий рост объема длинных позиций, что приведет к пролонгации отката, котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1750 как минимум в четырехчасовом периоде.В противном случае нас ожидает завершении стадии отката, с последующим отскоком цены от уровня 1.1750. При этом сценарии, не исключается обновление локального минимума нисходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал за счет замедления стадии отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах указывают на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Миллиардеры США беднеют, а JPMorgan ожидает увидеть еще одно масштабное повышение ставки в сентябре.

В принципе, концовка прошлой недели и начало новой прошли под эгидой выступления Пауэлла в пятницу. Сначала рынок ждал этого выступления, потом реагировал на него, потом обсуждал и анализировал. Сейчас продолжаются разговоры о том, чего ожидать от ФРС в сентябре. Варианта, собственно, всего лишь два: либо повышение ставки на 0,75%, либо повышение ставки на 0,5%. С нашей точки зрения, в любом случае доллар США получит поддержку рынка, а фондовые индексы будут продолжать падение с дальнейшим обновлением своих годовых минимумов. К примеру, в JPMorgan считают, что в сентябре ставка будет в третий раз подряд увеличена на 0,75%, после чего ФРС потихоньку начнет смягчать свой монетарный подход. В банке ожидают, что ФРС предпримет еще один агрессивный шаг по борьбе с инфляцией, после чего начнет больше внимания уделять балансу между экономическим ростом и борьбой с высокими ценами. А вот согласно опросу Reuters, большинство экономистов ожидают повышения ставки в сентябре только на 0,5%. Лишь 18 экспертов из 94 считают, что ставка будет повышена на 0,75%. Здесь сразу нужно отметить, что огромнейшее значение будет иметь следующий отчет по инфляции, который выйдет всего за неделю до заседания ФРС в сентябре. Если инфляция покажет новое мощное снижение, тогда ставку, скорее всего, повысят на 0,5%. Если нет – то ФедРезерв может решиться на еще одно ужесточение на 0,75%. Поэтому сейчас гадать не имеет смысла, нужно, как и говорил Джером Пауэлл, ждать статистических данных. Тем временем, журнал Forbs подсчитал, что лишь за полчаса после выступления Пауэлла в пятницу богатейшие люди Америки потеряли около 30 млрд долларов. Выступление Пауэлла длилось всего 8 минут, которые стали очень тяжелыми для миллиардеров США. Ведь фондовый рынок США активно восстанавливался в последние недели, но слова Пауэлла о готовности сохранить «ястребиный» настрой вызвали серьезные распродажи акций. Так Илон Маск за полчаса стал беднее на 5,4 млрд долларов, а Джефф Безос потерял 6,5 млрд $. Как видим, вести о сохранении «ястребиного» подхода вновь вернули медведей на фондовый рынок, поэтому мы вновь ждем падения индексов и акций. Также отметим, что акции Tesla подешевели на прошлой неделе с 900$ до 284$. Паниковать не нужно, так как произошло так называемое дробление акций, когда из одной ценной бумаги получилось целых три. Такую же процедуру провели в Amazon. Дробление или сплит акций делается для того, чтобы эмитент мог увеличить количество своих акций и их цену, сохранив при этом капитализацию. Многие эксперты отмечают, что такой шаг предпринимается с целью увеличения доступности акций для инвесторов. Проще говоря, чтобы повысить спрос на них.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что важнее для США: сохранить экономический рост и бороться с инфляцией?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник новым падением. С нашей точки зрения, все идет по плану, так как мы ожидали, что фондовый рынок США покажет еще минимум одно падение. Пока что это падение на своей начальной стадии. Так как ФРС собирается и дальше повышать ключевую ставку, то акции и индексы будут продолжать испытывать давление на себе. После выступления Пауэлла в пятницу стало ясно, что агрессивный монетарный подход сохранится. И тут же на Пауэлла и на ФРС обрушилась тонна критики. В этом моменте следует сразу расставить все точки над «и»: любое действие, любая процедура, любой процесс имеет две стороны медали. Как можно однозначно ответить на вопрос, что лучше: падение экономики и низкая инфляция или же экономический рост и высокая инфляция? К сожалению, с высокой инфляцией нельзя бороться, не создавая давление на ВВП. Следовательно, чем-то нужно пожертвовать. Возможно, есть и третий вариант, который предполагает медленное и осторожное повышение ставки, тогда на возврат инфляции к целевому уровню потребуется гораздо больше времени, чем предполагается сейчас. Возможно, 5-6 лет. В этом случае придется пожертвовать временем. В Штатах решили, что пожертвуют экономическим ростом, за что регулятор сейчас и критикуется. Но если бы он принял решение сохранить экономический рост, пожертвовав инфляцией(как сейчас делают в ЕС), то критика была бы направлена на высокую инфляцию. То есть в любом случае Пауэлла и компанию критиковали бы за неудовлетворительные результаты работы. Поэтому, с нашей точки зрения, ФРС все делает правильно. Нужно сначала выполнить одну задачу, а потому уже думать, как восстановить экономический рост. Но правы в ФРС или нет, мы увидим в течение ближайшего года-полутора. Ведь никто не может сейчас точно сказать, сколько времени понадобиться для того, чтобы инфляция вернулась к 2%. А пока что в США готовятся к рецессии. На этой неделе в пятницу будет опубликован отчет по Нонфармам, а это, напомним, один из козырей Джерома Пауэлла в разговорах об инфляции. По мнению главы ФРС, падение экономики нельзя считать рецессией, если безработица не увеличивается и каждый месяц создается 300-600 тысяч новых рабочих мест. Если показатель NonFarm Payrolls начнет снижаться, а безработица(которая тоже выйдет в пятницу) расти, тогда уже вряд ли Пауэлл будет отрицать начало рецессии. Для фондового рынка США – это новый повод показать падение. Для доллара США – это новый повод для роста, так как он практически никак не реагирует на угрозы возникновения рецессии в американской экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 августа 2022 года

В очень тяжёлых технических условиях евро пытается развить рост. Вчера этот рост был остановлен на сопротивлении 1.0020. На дневном таймфрейме конвергенция цены с осциллятором Марлин усиливается и повышается вероятность отработки сопротивлений 1.0100 (линия Крузенштерна) и 1.0150. Вариант с падением цены до 0.9850 с формированием конвергенции немногим ниже остаётся, для этого должна быть преодолена поддержка 0.9950 и в дополнение к этому пятничные данные по занятости в США не разочаровать ожидания инвесторов.На четырёхчасовом графике цена находится между уровнем сопротивления 1.0020 и индикаторной линией Крузенштерна. Для уверенного развития роста цене недостаточно выйти над 1.0020, необходимо преодолеть пик 26 августа (1.0088), а там уже следующее ценовое сопротивление 1.0150. Первым условием для развития нисходящего направления станет закреление цены под линией Крузенштерна, ниже 0.9980, затем закрепление под 0.9950. К этому времени осциллятор Марлин окажется на отрицательной территории и подключится к развитию понижающейся тенденции. Это наш основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 августа 2022 года

В понедельник фунт стерлингов коснулся целевого уровня 1.1650. Если последующая попытка цены преодолеть эту поддержку станет удачной, может быть отработан целевой уровень 1.1600. Закрепление под ним открывает цель 1.1525. Сигнальная линия осциллятора Марлин замедлила снижение и это сигнал к бдительности.На графике четырёхчасового масштаба цена с Марлином сформировали конвергенцию. Марлин ещё удерживается в отрицательной области, что может быть признаком слабости данной формации или даже подготовкой осциллятора к более глубокому падению. Преодоление ценой линии Крузенштерна (1.1770) приведёт к атаке на целевой уровень 1.1815. На текущий момент тенденция полностью нисходящая (конвергенция может оказаться ложной), ждём цену у целевого уровня 1.1600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 августа 2022 года

Котировка пары USD/JPY вчера с успехом достигла целевую линию ценового канала, чем можно считать глубокую растущую коррекцию движения от экстремумов 14 июля и 2 августа завершённой. Теперь мы ждём уход цены под поддержку 137.75 и дальнейшее среднесрочное понижение через поддержки 136.10, 134.44, 132.40. Но этот сценарий может быть легко отменён, для этого цене нужно закрепиться над 139.05 и откроется новая бычья цель 140.97.На четырёхчасовом масштабе сформирован один из ранних разворотных признаков – дивергенция цены с осциллятором. Поскольку на дневном масштабе цена с силой пробилась над линию Крузенштерна, то для того, чтобы этот выход оказался ложным, цена должна закрепиться под уровнем 137.75. На Н4 к данному уровню приближается линия Крузенштерна, она усиливает его, и в своё время может придать цене толчок для старта среднесрочного продвижения вниз. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт обновил свои двухлетние минимумы, а рынок ждет NonFarm Payrolls.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала пятничное падение и довольно легко обновила свой предыдущий локальный минимум, который по совместительству являлся и минимумом за последние два года. В моменте британская валюта снижалась к уровню Мюррея «-1,8» - 1,1658, от которого до 35-летних минимумов остается пройти всего лишь 250 пунктов. Тем не менее, во второй половине понедельника начался откат наверх, а мы хотим обратить внимание трейдеров на один немаловажный технический сигнал. Индикатор CCI вчера заходил в область перепроданности(ниже отметки -250). Он не так часто посещает области перепроданности/перекупленности, поэтому этот сигнал может считаться мощным... и на покупку. Другое дело, что формирование такого сигнала не дает 100%-ой гарантии, что сейчас начнется рост. Бывали случаи, когда сильный фундаментальный или геополитический фоны нивелировали такие сигналы и падение продолжалось. Но по крайней мере на определенную коррекцию мы сейчас можем рассчитывать. Также индикатор CCI может сейчас строить дивергенционные минимумы. Это означает, что фунт еще один или два раза обновит свои 2-летние минимумы, но CCI при этом уже не будет заходить в область перепроданности, а каждый его соответствующий минимум будет выше предыдущего. Такой сигнал тоже является предвестником роста. Однако мы все же считаем, что фундаментальный фон победит технику. По крайней мере, в ближайшее время он будет побеждать. Не удивительно, что на сильном нисходящем тренде индикаторы регулярно заходят в области перепроданности, но если тренд сильный, он зачастую сохраняется. А сейчас геополитика и фундамент продолжают оставаться на стороне доллара. Уже в следующем месяце(который начнется через два дня) ФРС может повысить свою ставку еще раз на 0,5-0,75%, а вот насколько повысит ставку Банк Англии, вопрос пока нерешенный. Все внимание на рынок труда США. Макроэкономической статистики на этой неделе в Великобритании не будет совсем. Один лишь индекс деловой активности во второй оценке по сфере производства, который станет известен в четверг, вряд ли заинтересует трейдеров настолько, чтобы отрабатывать его. И уж тем более он вряд ли изменит общее настроение рынка, которое остается ярко-выраженным «медвежьим». Таким образом, обратить свое внимание трейдеры смогут только на американские данные, которых тоже будет немного. Первый отчет выйдет лишь в среду и будет откровенно второстепенным. Отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе является «младшим братом» NonFarm Payrolls и крайне редко провоцирует реакцию рынка. Поэтому обратить на него внимание, конечно, можно, но вряд ли он повлияет на движение пары с участим доллара. В четверг будет опубликован еще один второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице, а также довольно важный индекс ISM по деловой активности в производственном секторе. Напомним, что индекс S&P упал до 44,1 пункта, а в это же время индекс ISM находится выше критического уровня 50,0 – 52,8. По прогнозам экспертов, в августе он снизится до 52,0. Однако мы склонны считать, что падение может быть более сильным. Если и этот индекс уйдет ниже «ватерлинии», то доллар может оказаться под нажимом рынка. Ну а в пятницу выйдет ключевой отчет недели – NonFarm Payrolls за август. Согласно прогнозам, он составит 285-310 тысяч новых рабочих мест, что, напомним, является очень хорошим значением. За последние полтора года рынок привык к значениям выше 400-500 тысяч, но это лишь «последствия» пандемии и сильнейшего падения экономики в 2020 году. Нормальным среднемесячным значением является +200-300 тысяч. Поэтому мы считаем, что любое значение выше 285К будет воспринято рынком, как позитивное. В это же время уровень безработицы, скорее всего, останется неизменным – 3,5%, а заработные платы должны прибавить 0,4-0,5% в месячном эквиваленте. Но, конечно, наибольшее значение будет иметь отчет по Нонфармам. Соответственно, откровенно негатива для доллара на этой неделе не ожидается... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 30 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1593 и 1,1829. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать варианты открытия новых ордеров на продажу с целями 1,1658 и 1,1597 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Отчет по инфляции в Евросоюзе – одно из ключевых событий недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Отчет по инфляции в Евросоюзе – одно из ключевых событий недели.

Валютная пара EUR/USD в понедельник начала новый виток коррекции, продолжая располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас можно говорить, что около 99-го уровня располагается довольно сильный уровень поддержки, так как его цена не может преодолеть уже более недели. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного, так как, если мы имеем нисходящий тренд, это не означает, что пара будет падать каждый день. С другой стороны, европейская валюта уже упала очень низко, что повышает вероятность завершения нисходящего тренда. Мы уже ранее неоднократно говорили о том, что любой тренд, как правило, заканчивается неожиданно и резко. Пока что мы не видим признаков его завершения, но подготовится к его завершению невозможно в любом случае. Естественно, что, чем ближе завершение, тем меньше трейдеров желает распродавать пару, возможно, на минимумах всего тренда. Поэтому тот факт, что участники рынка сейчас немного осторожничают, тоже можно понять. Тем не менее, фундаментальный фон сейчас таковой, что рассчитывать на сильный и длительный рост евро по-прежнему очень сложно. Если геополитика хотя бы не ухудшается(конфликт между Косово и Сербией был улажен все-таки на этих выходных), то «фундамент» ухудшается и будет ухудшаться. Джером Пауэлл в пятницу сообщил, что процентная ставка будет продолжать расти и будет оставаться высокой долгое время. Инфляция начала падать, но пока никто не понимает, это была «разовая акция» или же начало новой тенденции? В любом случае ставка будет повышена в сентябре еще на 0,5%, а может быть и сразу на 0,75%, в третий раз подряд. Поэтому ни о каком «голубином» подходе ФРС говорить сейчас не приходится. А если так, то и рост доллара США остается наиболее вероятным вариантом развития событий, так как ЕЦБ в это же время продолжает «делать вид», что повышает ставку. Возможно, европейский регулятор отважится даже на еще одно повышение в сентябре, но расклад сил между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС от этого не изменится. Трейдеры не рассчитывают на снижение инфляции после одного повышения ставки ЕЦБ. На текущей неделе макроэкономической статистики и фундаментальных событий будет не очень много. Но будут среди них и важные. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за август. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен вырастет на этот раз до 9-9,1% г/г. Прирост, таким образом, может составить 0,1-0,2%, что, в принципе, немного, но кто сказал, что прогноз сбудется? Учитывая пассивность ЕЦБ, мы склонны ожидать более высокой инфляции. В четверг выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за август(финальное значение), который окажется, скорее всего, ниже 50,0. Трейдеры уже готовы к этому, поэтому реакция вряд ли последует, если только индекс не умудрится рухнуть еще ниже предварительного значения(49,7). Также в этот день будет опубликован уровень безработицы, который мало сейчас кого интересует. Безработица в ЕС остается высокой – 6,6%. К примеру, в Штатах или Великобритании она в два раза ниже. Больше в Евросоюзе никаких важных событий на неделе не состоится. Однако даже среди вышеперечисленных отчетов действительно может повлиять на движение пары евро/доллар только отчет по инфляции. При чем сказать сейчас, как именно он повлияет, невозможно. Напомним, что растущая инфляция в США означает, что ФРС будет усиливать свой нажим на монетарную политику. Растущая инфляция в Евросоюзе – не означает ничего. ЕЦБ вроде бы взялся за проблему высокой инфляции, но не готов пренебрегать экономическим ростом, как это делает ФРС. Если экономика Евросоюза скатится в рецессию, это будет означать, что безработица вырастет еще сильнее, поэтому регулятор вынужден балансировать на краю пропасти. Таким образом, реакция на отчет по инфляции с вероятностью 90% будет, но какой именно, мы не беремся прогнозировать. Пока что евровалюта по-прежнему находится в максимально невыгодной для себя позиции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 августа составляет 112 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9893 и 1,0115. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь корректируется. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9949 и 0,9893 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0071 и 1,0115. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт обновил свои двухлетние минимумы, а рынок ждет NonFarm Payrolls. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт обновил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник не стала стоять на одном месте на фоне пустого календаря макроэкономических событий, но и не стала торговаться внутри бокового канала 1,1716-1,1874, внутри которого провела несколько дней до этого. Вместо этого она сразу же устремилась вниз и обновила свои 2-летние минимумы. Таким образом, теперь новый минимум пары составляет 1,1649. Нисходящая линия тренда остается актуальной, поэтому сейчас нет вопросов о тенденции или тренде. Впервые за долгое время евро и фунт показывают разные движения и это очень интересно, ибо за последние полгода именно фунт показывал большую резистентность по отношению к доллару, чем евро. А сейчас именно евровалюта показывает более сильное падение, чем британская валюта. Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Поэтому все движение пары было чисто техническим. С торговыми сигналами в понедельник, к сожалению, все было плохо. Начало восходящего движения и все нисходящее было пропущено, так как в первом случае на европейской торговой сессии не было сформировано ни одного сигнала, а во втором – все движение пришлось на азиатскую торговую сессию. Сигналы начали формироваться только на американской сессии, когда цена вернулась к уровню-экстремуму 1,1716. По состоянию на вчерашний день ниже уровня 1,1716 не было ни одного уровня, поэтому торговать там было в принципе не по чему. Когда пара находится у своих экстремумов за долгий период времени – это обычная ситуация. Первый и второй торговые сигналы были сигналами на покупку. Они дублировали друг друга, поэтому длинная позиция должна была быть открыта только одна. Однако суммарно пара смогла пройти вверх только 17 пунктов, чего не хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Сделка закрылась в убытке, когда цена опустилась ниже 1,1716. По этому сигналу следовало открывать короткую позицию, но и на этот раз цене не удалось пройти в верном направлении хотя бы 20 пунктов. Но здесь хотя бы сделку удалось закрыть в безубытке вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Отчет по инфляции в Евросоюзе – одно из ключевых событий недели. Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт обновил свои двухлетние минимумы, а рынок ждет NonFarm Payrolls. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. Таким образом, после небольшого отката наверх падение британской валюты может возобновиться. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а признаков флэта сейчас не наблюдается. На 30 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1649, 1,1716, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1982) и Киджун-сен(1,1774) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник ни в Великобритании, ни в США календари макроэкономических событий не содержат в себе абсолютно ничего важного. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что. На первом месте по степени важности будут стоять технический анализ и сигналы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс