Британский фунт реагирует на новости о новом премьере

Британский парламент менее чем за два месяца должен назначить своего третьего премьер-министра, а бывшему министру финансов Риши Сунаку теперь поручено возглавить страну, столкнувшуюся со сложными экономическими условиями.Бывший миллионер, менеджер хедж-фонда, стал лидером после того, как его единственная соперница Пенни Мордаунт не смогла убедить достаточное количество законодателей поддержать ее имя в бюллетенях для голосования.Самым большим соперником Сунака был бывший премьер-министр Борис Джонсон, который снял свое имя с предвыборной гонки в воскресенье, заявив, что больше не может объединять партию. Сунак был министром финансов при Борисе Джонсоне, но в июле он ушел со своего поста, сославшись на разногласия со своим боссом в экономической политике.Новости лидерства оказали большое влияние на британский фунт. Сунак заменит бывшего премьер-министра Лиз Трасс, которая ушла в отставку после 44 дней пребывания в должности. Она была вынуждена уйти в отставку после того, как ее план необоснованного снижения налогов вызвал массовую распродажу британских активов.По мнению некоторых политологов, Сунак ожидал объявить о значительном сокращении бюджета в попытке восстановить финансовую репутацию Великобритании. Сокращения будут происходить по мере того, как страна продолжит сползать в рецессию с более медленным экономическим ростом и ростом цен на продукты питания и энергию.Многие рыночные аналитики говорят, что в ближайшие недели и месяцы Сунак столкнется с серьезными проблемами.Риши Сунак станет первым премьер-министром Соединенного Королевства с индийским наследием. В свои 42 года он также станет одним из самых молодых премьер-министров более чем за столетие.Не все британские политики поддерживают нового премьер-министра. Члены Лейбористской партии повторили свой призыв к всеобщим выборам, как и Шотландская национальная партия, и либерал-демократы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена: тиски сжимаются

Несмотря на попытки Японии защитить свою валюту от довлеющего доллара, JPY по-прежнему торгуется на 32-летнем минимуме. Более того, давление на иену усиливается, что омрачает ее перспективы.Скрытая война против USD Японское правительство продолжает играть в молчанку, не давая никаких комментариев по поводу недавних внезапных скачков иены наверх. Напомним, что в конце прошлой недели на фоне растущей монетарной дивергенции между США и Японией курс JPY рухнул по отношению к американской валюте до почти 152. Однако вскоре после этого «японец» преподнес ошеломляющий сюрприз, резко развернувшись к росту. В пятницу он взлетел против доллара на 4% и достиг отметки 144,55.Конечно, все мы понимаем, что иена – это не Феникс, чтобы вот таким чудесным образом вдруг восстать из пепла. Для ее роста сейчас нет никаких фундаментальных катализаторов, поэтому многие уверены, что укрепление JPY – это дело рук японского правительства. По оценкам экономистов, на минувшей неделе Министерство финансов Японии потратило на интервенцию более $30 млрд, что на $10 млрд больше по сравнению с сентябрьским вмешательством. Тем не менее это несильно помогло JPY. Имеющий ястребиный иммунитет доллар довольно быстро зализал раны и на старте текущей недели принялся снова штурмовать ключевой уровень 150. Попытка, однако, обернулась неудачей: в один момент гринбек пулей сиганул вниз и упал до отметки 145,28. Большинство аналитиков считают, что это также последствие скрытого вмешательства японских властей. Доллар-неваляшкаКак видим, за последний месяц Япония уже как минимум трижды провела валютную интервенцию в поддержку своей нацвалюты. Однако ни в одном из этих случаев не удалось добиться долгосрочного эффекта. Доллар имеет сейчас очень мощную фундаментальную поддержку и в состоянии выдержать еще более масштабные вмешательства со стороны японского правительства. Вчера пара USD/JPY быстро вернулась в район 149, вблизи которого торгуется и сегодня утром. Актив держится довольно уверенно, даже несмотря на общее ослабление гринбека. На старте вторника индекс DXY опустился до 111,78 на фоне слабых данных по деловой активности в США за октябрь. Так, предварительный индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,9 против прогнозной оценки в 51,2. А показатель для сферы услуг упал до 46,6, хотя экономисты ожидали значения 49,2. Деловая активность в Америке сократилась уже по итогам четвертого месяца подряд. Это является признаком замедления экономики в условиях растущих процентных ставок, что значительно снижает вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения курса ФРС. Сейчас многие аналитики склоняются к тому, что в декабре Федрезерв может замедлить темпы повышения ставок и поднимет показатель всего на 50 б.п. Разумеется, такой сценарий оказывает давление на доллар. Но не стоит забывать, что краткосрочная динамика USD все-таки в большей степени зависит от ближайшего ключевого события – ноябрьского заседания ФРС. Учитывая устойчивую инфляцию, большинство участников рынка ожидают, что Центробанк США не отступится от заданного темпа и снова поднимет процентные ставки на 75 б.п. Именно эта перспектива является сейчас главным ценообразующим фактором для доллара. По мере приближения к следующему заседанию ФРС гринбек, скорее всего, будет набирать вес, особенно в паре с японской валютой. Иена под давлением Помимо ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшего курса ФРС, на иену продолжает оказывать сильное давление голубиная позиция Банка Японии. Сохранение японским регулятором сверхнизких процентных ставок привело к тому, что с начала года иена просела по отношению к доллару на более чем 20%. На этой неделе и без того плачевное положение JPY может существенно ухудшиться. В четверг и пятницу внимание трейдеров, торгующих парой USD/JPY, будет приковано к 2-дневному заседанию BOJ по вопросам денежно-кредитной политики. Аналитики ожидают, что центральный банк может повысить свои прогнозы по инфляции, но тем не менее сохранит ультрамягкий курс неизменным, чтобы поддержать хрупкую японскую экономику.В отличие от США и Европы, Страна восходящего Солнца до сих пор не восстановилась полностью от последствий пандемии коронавируса. Более того, экономика Японии испытывает сейчас большое давление и со стороны отрицательного торгового баланса. В прошлом месяце Япония снова столкнулась со значительным превышением импорта над экспортом, что привело ее к рекордному годовому показателю. С сентября 2021 года отрицательное торговое сальдо страны выросло до почти 14 трлн иен. Также негативное влияние на японскую экономику продолжает оказывать падение потребительских настроений. Из-за роста инфляции покупательная способность в стране остается низкой. Чтобы поддержать домохозяйства в условиях роста цен и простимулировать таким образом рост ВВП, правительство Японии намерено одобрить в пятницу очередной пакет экономических стимулов на сумму более 20 трлн иен. Это решение станет еще одним ударом для JPY. В целом же совокупность всех негативных факторов может в конце недели отправить валюту в очередной нокаут. Но не будем забывать о том, что японское правительство, скорее всего, снова примет меры по защите иены. Поэтому будьте готовы к тому, что пару USD/JPY может сильно поштормить в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 25.10.22

Детали экономического календаря от 24 октября Предварительные данные по индексам деловой активности Европы, Великобритании и Соединенных Штатов отразили повсеместный спад. Детали статистических данных: Европа - Индекс деловой активности в производственном секторе в период октября снизился с 48,4 до 46,6 пункта при прогнозе 47,8 пункта. Европа - Индекс деловой активности в секторе услуг в период октября снизился с 48,8 до 48,2 пункта. Европа - Композитный индекс деловой активности снизился с 48,1 до 47,1 пункта. Евро реагирует на статистику снижением. Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе в период октября сократился с 48,4 до 45,8 пункта при прогнозе 48,0 пункта. Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг в период октября снизился с 50,0 до 47,5 пункта при прогнозе 47,5 пункта. Великобритания - Композитный индекс деловой активности снизился с 50,0 до 47,5 пункта. Фунт реагирует на статистику снижением. Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в производственном секторе в период октября снизился с 52,0 до 49,9 пункта при прогнозе 51,0 пункта. Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в секторе услуг в период октября снизился с 49,3 до 46,6 пункта при прогнозе 49,2 пункта. Соединенные Штаты - Композитный индекс деловой активности снизился с 49,5 до 47,3 пункта. Доллар игнорировал статистику. О чем говорят в СМИ? Бывший канцлер казначейства Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Консервативная партия выбрала его в качестве нового лидера вместо Лиз Трас, которая ушла в отставку с поста главы правительства после 45 дней пребывания. Разбор торговых графиков от 24 октября Валютная пара EURUSD сумела сохранить заданный на рынке восходящий темп, вследствие чего котировка продолжила удерживаться выше промежуточного уровня 0.9850. Валютная пара GBPUSD в очередной раз отскочила от нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Это привело к обратному ходу, вследствие которого котировка локально опустилась ниже отметки 1.1270. Исходя из поведения цены, можно предположить, что рынок все еще находится на поводу спекулянтов, на это указывает объем суточной волатильности, так и недавний ценовой разрыв. Экономический календарь на 25 октября Сегодня макроэкономический календарь пуст, статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенным Штатам не ожидается. По этой причине инвесторы и трейдеры с особым вниманием отнесутся к информационному потоку. Возможно, на просторах СМИ появятся заявления премьер-министра Великобритании относительно его планов выхода страны из тяжелой экономической ситуации. Если такой план будет озвучен и его поддержит общественность, то эту будет хорошим стимулом для роста фунта стерлингов. Риши Сунак выступит с обращением к нации в 13:35 по мск. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 25 октября В данный ситуации имеет место отчетливый застой вдоль уровня 0.9850, который в теории технического анализа может затянуться на некоторое время. В итоге возникнет флет, который станет процессом накопления торговых сил. Что касается границ амплитуды, то стоит в работу применить значения 0.9800 и 0.9900. Относительно того, за пределами какой границы удержится котировка в четырехчасовом периоде, будет зависеть последующий ход цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 25 октября В данной ситуации ГЭП служит районом поддержки относительно которого был сформирован застой. Для того чтобы возник рост объема коротких позиций, что в перспективе стимулировало бы продавцов по фунту стерлингов, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1230 в четырехчасовом периоде. Восходящий сценарий на данный момент ограничен нижней границей района сопротивления 1.1410/1.1525. Тем самым если бы котировка удержалась выше отметки 1.1410 в четырехчасовом периоде, то фунт как минимум мог бы подрасти к верхней границе района 1.1525, с возможностью его пробоя. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 24.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9832 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Даже несмотря на слабые данные по активности в еврозоне, сильного движения вниз не произошло. Максимум, что можно было выхватить, 15 пунктов. Других сигналов образовано не было. Слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также по индексу деловой активности в секторе услуг этих стран оказали давление на евро, но до крупной распродажи дело не дошло, так как всем было очевидно, что показатели продолжат сокращаться на фоне высокой инфляции и скатывания экономики в рецессию. Аналогичные данные по США привели к покупкам евро, так как оказались намного хуже прогнозов экономистов. Сегодня в первой половине дня ожидаются довольно важные отчеты по индексу деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата от IFO по Германии. Снижение этих показателей явно навредит восходящему потенциалу рисковых активов, в том числе и европейской валюте. Во второй половине дня обратить внимание советую также на важную статистику по композитному индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20, а также на индекс доверия потребителей, сокращение которого будет явным доказательством того, что американская экономика идет семимильными шагами к рецессии. Выступление министра финансов Дж. Йеллен и выступление К. Уоллера из ФРС не будут иметь большого резонанса, так что в случае слабых данных ожидаю дальнейшего падения доллара по отношению к европейской валюте.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9891 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9944. В точке 0.9944 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей фундаментальной статистики в пределах восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9859, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9891 и 0.9944.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9859 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае плохих данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9891, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9859 и 0.9816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть оставляет выбор за собой

Нефть начинает рисовать консолидацию. На первый взгляд, из-за отступления доллара США, с одной стороны, и замедления экономической активности, с другой. На самом деле собака зарыта глубже. Из-за постоянных потрясений внимание инвесторов постоянно перемещается с проблемы ограниченного предложения на риски глобальной рецессии, что не позволяет Brent расправить крылья. Одновременно многие негативные факторы, связанные со спросом, уже учтены в котировках североморского сорта. Это обстоятельство делает потенциал его пике ограниченным. Нефть котируется в американской валюте, поэтому сделавший шаг назад индекс USD – хорошая новость для Brent. Рынок активно обсуждает тему замедления скорости монетарной рестрикции ФРС, в частности повышение ставки по федеральным фондам не на 75, а на 50 б.п. в декабре, а также рассуждения чиновников FOMC на эту тему в ноябре. Вкупе с позитивной корпоративной отчетностью и получением Риши Сунаком поста премьер-министра Британии это способствует ралли S&P 500, улучшает глобальный аппетит к риску и оказывает давление на доллар США. Динамика нефти и доллара СШАК тому же рынок акций нынче функционирует в режиме «плохие новости от экономики – хорошие для нас». В связи с этим дальнейшее замедление деловой активности, включая наиболее быстрые темпы сокращения PMI в производственном секторе США, стали веским основанием купить долевые бумаги и продать доллар. Для нефти это стало палкой о двух концах. Индексы менеджеров по закупкам падают не только в Штатах, но и в Европе, и в других регионах, что добавляет негатива в копилку сокращающегося глобального спроса на черное золото. Вместе с тем, по мнению SPI Asset Management, риски рецессии мировой экономики и обвального снижения спроса завышены и наверняка учтены в цене. Напротив, готовое начаться в ноябре сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б/с и старт эмбарго ЕС в отношении российской нефти с декабря позволят Brent вернуться к $100 за баррель.Динамика морских перевозок российской нефти МЭА считает, что около 80-90% нефти из РФ не будет подпадать под установленный G7 ценовой потолок, что является хорошей новостью для мировой экономики. Она по-прежнему нуждается в российском черном золоте. Вместе с тем, по мнению Bloomberg, европейские санкции начнут действовать не с начала декабря, а раньше. Объем морских поставок на неделе к 21 октября сократился до минимальной отметки с середины сентября. По моему мнению, риски глобальной рецессии еще не в полной мере учтены в цене нефти. Экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на самый агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС за десятилетия. ВВП в третьем квартале готов вырасти на 2,3%. Да, вероятность консолидации североморского сорта высока, однако он все еще может продолжить пике. Технически на дневном графике Brent имеет место паттерн Всплеск и полка на базе 1-2-3. Рекомендую установить отложенные ордера на покупку на уровне $94,8 и продажу от $88,8 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1331 произошел в момент, когда MACD много только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа на продажу фунта. Падение составило около 40 пунктов, и на этом все закончилось. До ближайшего уровня поддержки, который был у меня обозначен, мы так и не дотянули. Соответственно, новых сигналов по входу в рынок получено не было. Слабые показатели по индексу деловой активности в секторе услуг, в производственном секторе и композитный индекс PMI Великобритании – все это привело к резкому движению фунта вниз, но, как мы видим на графике, пилообразный рынок указывал на присутствие крупных покупателей, рассчитывающих в тот момент на возобновление роста британского фунта против доллара США. И хотя быки никак не отреагировали на плохие данные по США, фунт может продолжить рост. Причиной тому является новый премьер-министр Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак, который способен, как рассчитывают многие, вытянуть экономику из кризиса. Сегодня нет важной статистики, и внимание привлечет лишь отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании, который имеет мало общего с валютным рынком. Во второй половине дня обратить внимание советую также на важную статистику по композитному индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20, а также на индекс доверия потребителей, сокращение которого будет явным доказательством того, что американская экономика идет семимильными шагами к рецессии. Выступление министра финансов Дж. Йеллен и выступление К. Уоллера из ФРС не будет иметь большого резонанса, так что в случае слабых данных ожидаю дальнейшего падения доллара по отношению к британскому фунту.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1304 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1393 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1393 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хорошей статистики и позитивной реакции на нового премьер-министра Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1246, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1304 и 1.1393.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1246 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1163, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае негативных новостей и хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1304, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1246 и 1.1163.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки надеются на радикальное изменение монетарного курса ФРС (есть вероятность ограниченного снижения пар EURUSD и GBPUSD)

Торги на рынках акций понедельника в Европе и Америке прошли на положительной территории на фоне роста надежд, что ФРС после очередного повышения ставок в ноябре на 0.75% уже может либо перейти к замедлению темпа увеличения стоимости заимствований, либо вообще сделать очередную паузу в декабре. Стартом для таких настроений на рынках стало, как мы ранее указывали, заявление члена ФРС К. Уоллера, который сообщил, что на ноябрьском заседании будет обсуждаться вопрос продолжения агрессивного курса повышения процентных ставок. Это вызвало волну надежд в инвесторской среде, что Федрезерв, обеспокоенный более глубоким сваливанием национальной экономики в рецессию, а согласно опросу Рейтер – этот риск для наступившего 3-го квартала увеличивается с предыдущей оценки в 45% до 65%, при этом ожидается, что снижение инфляции не будет значительным. На рынках начали моделировать возможность того, что на декабрьском заседании регулятор поднимет ставку не на 0.75%, а на 0.50%, что увеличит ее общий уровень до диапазона от 4.35% до 4.50% к концу года. Но, кроме этого, также появились надежды, хоть и не столь значительные, что в декабре ставки вообще не будут подниматься. В общем, рынок продолжает жить надеждами, что Федрезерв остановит или значительно замедлит цикл повышения ставок, что и проявляется в стартовавшем в пятницу ралли в акциях компаний, которое продолжилось в понедельник. Что можно ожидать на рынке сегодня и ближайшие дни? Полагаем, что начавшиеся ранее положительные настроения с высокой вероятностью могут сохраниться. Рынок хочет верить в лучшее, и это ему удается. Он цепляется за любую новость, порождающую такие надежды. Рынки акций в Европе и Штатах заметно упали с начала роста ожиданий старта повышения ставок летом прошлого года. Индекс широкого рынка S&P 500 протестировал 13 октября локальный минимум в 3500.00 пунктов. Мы ожидаем, что у него еще есть вероятность падения к отметке в 3200.00-3300.00 пунктов на волне ноябрьского роста ставок и продолжения повышения в декабре, так как все еще большинство членов ФРС за продолжение агрессивного цикла повышения ставок, ожидающих более медленного снижения инфляции. Поэтому нынешний отскок, вероятно, будет локальным с последующим возобновлением снижения. В отношении динамики доллара заметим, пока не ожидаем его сильного снижения. Доходности трежерис остаются у локальных максимумов, что поддерживает интерес к доллару наряду с его привлекательностью в качестве валюты-убежище. Считаем, что он будет двигаться против основных валют в боковых диапазонах, просто пока смещаясь к их границам, показывающим снижение его курса. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Ее снижение ниже отметки 0.9860 может стимулировать падение пары к 0.9750, если рост доходности трежерис возобновится. GBPUSD Пара остается в диапазоне 1.1135-1.1410. Если она снизится ниже уровня 1.1265, то есть вероятность ее локального падения к 1.1135.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1274 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1241 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1438 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1276 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1241 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1438 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1276 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.1128 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки верят в нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака

Покупатели британского фунта всеми силами цепляются за имеющиеся у них уровни и новости, на фоне которых дальнейшее укрепление торгового инструмента представляется весьма перспективным.Вчера стало известно, что Риши Сунак становится третьим премьер-министром Великобритании за последние четыре месяца от партии консерваторов. Как отмечают эксперты, его роль в текущем положении дел напоминает «отравленную чашу»: победа Сунака произошла как раз в момент, когда экономика сталкивается с максимально серьезными проблемами за последнее время, включая проблемы с темпами роста, затянувшийся дефицит энергоресурсов и раскол внутри консервативной партии. Спрос на облигации вернулся, опустив доходность 10-летних бумаг до самого низкого уровня за три недели. Это является признаком того, что доверие рынка может быть восстановлено под руководством Сунака. Однако недавние действия британских политиков привели к утрате доверия среди инвесторов, поэтому рынок будет внимательно следить за любыми действиями нового премьера - особенно за фискальными изменениями.Вчера, в своих первых публичных выступлениях в качестве лидера Сунак призвал свою партию объединиться для решения «серьезной экономической проблемы». Сунак говорил о рецессии, которая развивается в экономике на фоне высокой инфляции, исчисляемой двузначным числом. По последним данным, активность в частном секторе в октябре сократилась, что стало еще одной плохой новостью после слабых розничных продаж на прошлой неделе.Тем временем домохозяйства продолжают сталкиваться с кризисом стоимости жизни, который лишь усугубляется высокими ценами на энергоносители. Цены на товары и услуги продолжают расти быстрее, чем заработная плата. Таким образом у рабочих и их семей остается меньше денег, которые они могут потратить на собственные нужды. По последним данным, реальные доходы снизились почти на 3% за последний год.Как отмечалось выше, Сунаку также необходимо осторожно подходить к фискальным мерам, чтобы не вызвать еще одну драматическую реакцию на рынке ценных бумаг. Недавние рыночные потрясения, вызванные его предшественником, привели к резкому скачку доходности облигаций, что повлияло на стоимость заимствований не только для правительства, но и для домохозяйств и компаний.Не стоит забывать и об энергетическом кризисе. Устойчиво высокие цены на энергоносители создают проблемы как для предприятий, так и для домохозяйств. Учитывая, что в апреле 2023 закончится государственная поддержка, ситуация только усугубится. Если к тому времени цены не снизятся или не будет реализован новые пакет поддержки, по некоторым прогнозам, инфляция может достичь 15% и выше. Счета за электроэнергию домохозяйств могут увеличиться в два раза, что окажет дополнительное давление на доходы.Однако приход Сунака воспринимается покупателями фунта как положительный фактор.Что касается технической картины GBPUSD, то фунт вчера сумел удержать свои позиции после слабой статистики, сохранив шансы на дальнейший рост. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1270 и на пробое сопротивления 1.1340, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1340 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1400, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1490 и 1.1540 – новый месячный максимум. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1270. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1270 столкнет GBPUSD назад к 1.1210 и 1.1140.Что касается технической картины EURUSD, то быки активно контратаковали вчера, что привело к выравниванию ситуации. Для дальнейшего роста необходимо возвращать пару выше 0.9890, что унесет торговый инструмент в район 0.9940. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от данных по потребительским настроениям в США. Прорыв 0.9850 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9810, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9810, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9780 и 0.9740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 14.6% – 0.9840 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 0.9913 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 0.9945 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 14.6% – 0.9840 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 0.9913 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 0.9945 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 0.9873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 0.9817 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 74.6% – 0.9913 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар под прессом ставки ФРС. Куда качнется маятник?

Динамика американской валюты во многом зависит от стратегии Федрезерва в отношении ключевой ставки. На протяжении долгого времени гринбек удерживал лидирующие позиции благодаря активным действиям ФРС. Однако в случае паузы в отношении подъема ставок со стороны регулятора USD окажется в подвешенном состоянии, полагают эксперты.На минувшей неделе представители Федрезерва допустили возможность некоторого замедления в процессе повышения ставки. По словам Мэри Дейли, главы ФРБ Сан-Франциско, регулятор не планирует «постоянно повышать ставку на 0,75%». При этом увеличение процентной ставки на 75 б. п., запланированное на ближайшем заседании, 2 ноября, не подвергается сомнению. Эксперты допускают, что на следующем, декабрьском заседании, ФРС повысит ставку только на 50 б. п., а не на 75 б. п., как ожидалось ранее.Подобные заявления спровоцировали рост аппетита к риску и подставили подножку доллару. Вечером в понедельник, 24 октября, пара EUR/USD, от которой аналитики ожидали снижения и выхода из сходящегося треугольника, направилась вверх. Преодолев недавний минимум в 0,9705, тандем поднялся до 0,9867. Утром во вторник, 25 октября, пара EUR/USD продолжила восходящий тренд и достигла 0,9873. На этом фоне евро получил значительную поддержку, сохранив позитивный импульс и стараясь удержать завоеванные позиции.Кратковременное проседание гринбека, зафиксированное вечером в понедельник, обусловлено разочаровывающими макроэкономическими данными из США. Напомним, что в октябре композитный индекс деловой активности PMI в стране сократился до 47,3 пункта. В сентябре этот показатель составлял 49,5 пункта. При этом аналитики рассчитывали на его сокращение только до 49,3 пункта. Кроме этого, в октябре индекс деловой активности в сфере услуг в США «сузился» до 46,6 пункта (с прежних 49,3 пункта), а в промышленности – до 49,9 пункта (в сентябре – 52 пункта). При этом специалисты ожидали незначительного снижения показателей (до 49,2 пункта и 51 пункта соответственно).Многие аналитики опасаются, что программа количественного ужесточения (QE), которой придерживается ФРС, спровоцирует значительное падение цен на активы. В настоящее время Федрезерв проводит политику сокращения своего баланса на $95 млрд в месяц, отказываясь от казначейских госбондов и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. По мнению специалистов, это ставит под удар инвесторов, поскольку в ходе продажи своих облигаций регулятор «поглощает» ликвидность на рынке. Это провоцирует дисбаланс и расшатывает позиции гринбека, полагают эксперты.Аналитики и участники рынка ожидают от Федрезерва четвертого подряд повышения процентной ставки (на 75 б. п.). Многие уверены, что центробанк не остановит этот процесс, пока инфляция не снизится до приемлемого уровня. Специалисты называют текущий цикл ужесточения ФРС «самым агрессивным за последние десятилетия» и опасаются, что он спровоцирует рецессию в мировой экономике. Ранее аналитики агентства Reuters провели опрос, согласно которому вероятность наступления рецессии в течение 12 месяцев составила 65%. Отметим, что в прежнем опросе этот показатель не превышал 45%.На фоне активного подъема ставок ФРС американская валюта чувствует себя уверенно. Валютные стратеги Goldman Sachs пришли к выводу, что при сохранении текущей тенденции доллар достигнет пика в следующем году. Прежний прогноз банка предполагал резкий подъем USD в 2024 году. Однако сейчас ситуация складывается в пользу гринбека благодаря «ястребиному» настрою Федрезерва.При дальнейшем увеличении процентной ставки в 2023 году доллар получит дополнительный импульс, уверены в Goldman Sachs. В 2022 году, благодаря «разгону» ФРС с повышением ставки (в совокупности на 300 б. п.) в 2022 году американская валюта значительно опередила своих конкурентов. На этом фоне достижение пика цены USD – вопрос ближайшего времени, полагают в банке. При этом рынки ожидают, что в 2023 году ФРС продолжит идти выбранным курсом, а снижение ставки произойдет только в 2024 году.В среднесрочной перспективе роль американской валюты в глобальной финансовой системе существенно сократится, полагают эксперты. Причины – усиление процессов дедолларизации в мире, уменьшение глобальных валютных резервов и активное использование цифровых национальных валют. С этими выводами не согласен Колин Уайс, экономист ФРС, который тщательно проанализировал сценарии сокращения роли USD как мировой резервной валюты. По мнению специалиста, повсеместный отказ от доллара маловероятен: даже при резком сокращении его доли в мировых резервах (до 11,8%–17%) объемы USD будут вдвое превосходить аналогичные показатели у других валют. По оценкам МВФ, во втором квартале 2022 года глобальные валютные резервы, номинированные в долларах, составили 59,5% от общего объема валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США продолжает рост и ждет новостей

S&P500Обзор 25.10Рынок США продолжил рост.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1.3%, S&P500 +1.2%.S&P500 3797, диапазон 3750 - 3850.Не было важных новостей для рынка в понедельник. Отчеты IHS Markit, индексы промышленный и сектор услуг вышли ниже прогнозов, и оба ниже уровня 50% - это указывает на снижение активности - сильнее упал сектор услуг, 46.6%.Доходность 10-летних трежерис повышалась вчера до 4.3%, но вернулась на 4.2%.9 из 11 секторов рынка выросли вчера. В лидерах была медицина, в отстающих сырьевые компании. Снизились китайские акции негативно, реагируя на жесткий курс Си Цзинь Пина на концентрацию власти в Китае в своих руках.Новым премьером Британии станет Риши Сунак.Отчеты перед открытием во вторник: General Motors (GM), Valero Energy (VLO), Centene (CNC), UPS (UPS), Sherwin-Williams (SHW), PulteGroup (PHM), Haliburton (HAL), General Electric (GE), Raytheon Technologies (RTX) , Biogen (BIIB), Coca-Cola (KO) и 3M (MMM) Важный отчет сегодня: индекс потребительского оптимизма за октябрь, прогноз - снижение с 108 до 105.Индексы США с начала года: Доу -13%, S&P500 - 20% NASDAQ, Comosit - 30%.Банк Китая снизил юань до минимумов 2008 года к доллару. Индекс доллара устойчив, примерно на 112.Евро, напротив, умеренно растет - евро имеет поддержку перед повышением ставки ЕЦБ в четверг, по прогнозу +0.75%.Энергетика: нефть Брент выросла, примерно +1 долл., 93.30.Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 1000 долл, до 985 долл.Вывод: ситуация на рынках в целом довольно спокойная - рынок США готов продолжить рост, но есть сильное давление от ожиданий повышений ставки ФРС. Рынок ждет важных новостей в конце недели. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.10.2022

Новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак, что, в общем-то, было вполне ожидаемо. Главной проблемой для Соединенного Королевства на данный момент является экономика, и бывший казначей правительства кажется наиболее подходящим и компетентным человеком, способным вывести страну из кризиса. Но пока на рынках это никак не сказалось. Отчасти из-за того, что инвесторы ждут сегодняшнего выступления Риши Сунака, которое состоится после его встречи с королем и официальным вхождением в должность. Вполне возможно, что уже в ходе своего первого официального выступления он сделает ряд заявлений относительно планов по исправлению ситуации в экономике. Характер которых и будет определять настроения инвесторов. Если же этого не произойдет, то рынок продолжит стоять на месте. И этот вариант является, наверное, наиболее реалистичным. Новому премьер-министру еще предстоит сформировать кабинет министров. Скорее всего, какие-то программные заявления последуют лишь ближе к концу недели.Евро по отношению доллара США сохраняет на рынке восходящий настрой. Вследствие чего котировка стабильно удерживается выше промежуточного уровня 0.9850. Для того чтобы сигнал покупке евро усилился, необходимо преодолеть отметку 0.9900. В этом случае у покупателей по евро появятся все шансы на движение в сторону уровня паритета. В противном случае нас ожидает болтанка вдоль промежуточного уровня 0.9850, что в итоге может перерасти во флет.Валютная пара GBPUSD в очередной раз отскочила от нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Вследствие чего возник локальный интерес на долларовые позиции. Несмотря на переменный торговый интерес, шансы на восходящий ход по фунту стерлингов все еще имеются на рынке. Достаточно удержаться выше 1.1410 в четырехчасовом периоде, чтобы стимулировать длинные позиции. До тех пор шансы между покупателями и продавцами примерно равны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия ближе, чем кажется, а инфляция - выше, чем хотелось бы. Обзор USD, NZD, AUD

Опубликованные в понедельник индексы PMI в целом оказались слабее прогнозов. Композитный индекс еврозоны снизился до 47,1 с ожидаемых 48,1 и 47,6 из-за роста производства, которое резко упало до 46,6 с 48,4, прогнозные компоненты опроса указывают на дальнейшее сокращение, и цифры по Германии выглядят особенно мрачно. Индекс деловой активности в США также неожиданно снизился, до 47,3 с 49,2, при резком падении индекса деловой активности в сфере услуг с 49,3 до 46,6. По рынку США традиционно больше внимания к индексам ISM, однако и индексы от S&P Global дают понятную картину – рецессия может оказаться ближе, чем кажется. Несмотря на то что темпы роста ВВП Китая в 3 кв. (данные опубликованы в понедельник) оказались лучше прогнозов, на зависимые от Китая валюты, такие как NZD и AUD, публикация не оказала позитивного влияния. Причиной тому – расширяющиеся ковидные ограничения в Китае, которые оказывают давление на спрос и, как следствие, на внешнеторговый баланс Австралии и Новой Зеландии. Рынки, по всей видимости, будут отыгрывать рост аппетита к риску, последний сигнал, полученный от ФРС, заключается в готовности несколько снизить темпы повышения ставки. Этот сигнал был сначала оформлен как инсайд от WSJ, потом получил подтверждение из уст члена ФРС Дейли, после чего наступила неделя тишины, а это значит, что новых разъяснений не будет. Соответственно, ожидать рост доллара в текущих условиях уже не приходится, предполагаем торговлю в боковом диапазоне, риски смещаются в пользу некоторого ослабления доллара. NZDUSD Отчет об инфляции за третий квартал оказался мрачным. После достижения многолетнего максимума 7,2% во 2 квартале ожидалось, что инфляция снизится до 6,5%, однако снижение было едва заметным (+7,2%), а вот компоненты базовой инфляции выросли все без исключения. Инфляция услуг также все еще ускоряется, что вряд ли изменится в ближайшее время, учитывая чрезвычайно низкий уровень безработицы и рост заработной платы. Сильный рост базовой инфляции заставляет пересматривать прогнозы по ставке. Банк ANZ считает, что уже в феврале 2023 г. ставка РБНЗ поднимется до 5%, то есть РБНЗ будет опережать ФРС в темпах роста ставки, что даст киви шанс начать рост против доллара. Прогноз же на ближайшее заседание РБНЗ в ноябре сменился в пользу повышения на 75п., ясность может наступить 2 ноября, когда будет опубликован квартальный отчет по рынку труда. Если он окажется сильнее прогнозов, а всё к тому и идет, то шансы на более быстрое ужесточение со стороны РБНЗ увеличатся, что может привести к росту интереса и к новозеландскому доллару. Но пока об этом говорить рано. Чистая короткая позиция по NZD, как следует из отчета CFTC, сократилась за отчетную неделю на 15 млн, до -1,05 млрд, позиционирование медвежье, признаков изменения настроя игроков нет. Расчетная цена ниже долгосрочной средней, направлена вниз, киви продолжает оставаться под давлением. Вероятность выхода NZDUSD выше зоны сопротивления 0.5760/85 расцениваем как невысокую, актуальны продажи с текущих уровней и стопом выше 0.5810, цель – ковидный минимум от марта 2020 г. 0,5464, где вероятна попытка прорыва ниже. Этот сценарий будет отменен, если отчет по рынку труда окажется лучше ожиданий и прогноз по ставке РБНЗ будет пересмотрен в сторону повышения. AUDUSD Ключевыми событиями для Австралии на текущей неделе будет представление бюджета в первом чтении сегодня ночью и публикация отчета по инфляции за 3 квартал в среду. Бюджет может оказать влияние на курс аусси с точки зрения прогнозов по ВВП и общего баланса расходов и доходов, что окажет определенное влияние на позицию РБА, что же касается инфляции, то прогноз на текущий момент – рост на 1.5% к/к, при этом риски, как и в случае с Новой Зеландией, смещены в сторону повышения. Если инфляция окажется выше прогнозов, то аусси пойдет примерно по тому же сценарию, что и новозеландский доллар – прогнозы по ставке РБА будут пересмотрены в сторону повышения, что может привести к формированию коррекционного бычьего импульса по аусси. Но пока отчет не опубликован, говорить о таком сценарии рано. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 269 млн, до -2,231 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Признаков разворота аусси на север нет. Вероятность, что AUDUSD поднимется выше локального максимума 0.6414, невысокая, попытки роста обосновано использовать для продаж, долгосрочная цель по-прежнему 0.5513. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1331 произошел в момент, когда MACD много только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа на продажу фунта. Падение составило около 40 пунктов и на этом все закончилось. До ближайшего уровня поддержки, который был у меня обозначен, мы так и не дотянули. Соответственно новых сигналов по входу в рынок получено не было. Слабые показатели по индексу деловой активности в секторе услуг, в производственном секторе и композитный индекс PMI Великобритании – все это привело к резкому движению фунта вниз, но как мы видим на графике, пилообразный рынок указывал на присутствие крупных покупателей, рассчитывающих в тот момент на возобновления роста британского фунта против доллара США. И хотя быки никак не отреагировали на плохие данные по США, фунт может продолжить рост. Причиной тому является новый премьер-министр Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак, который способен, как рассчитывают многие, вытянуть экономику из кризиса. Сегодня нет важной статистики и внимание привлечет лишь отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании, который имеет мало общего с валютным рынком. Во второй половине дня обратить внимание советую также на важную статистику по композитному индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20, а также на индекс доверия потребителей, сокращение которого будет явным доказательством того, что американская экономика идет семимильными шагами к рецессии. Выступление министра финансов Дж. Йеллен и выступление К. Уоллера из ФРС не будет иметь большого резонанса, так что в случае слабых данных ожидаю дальнейшего падения доллара по отношению к британскому фунту.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1304 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1393 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1393 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хорошей статистики и позитивной реакции на нового премьер-министра Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1246, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1304 и 1.1393.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1246 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1163, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае негативных новостей и хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1304, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1246 и 1.1163.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9832 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Даже несмотря на слабые данные по активности в еврозоне, сильного движения вниз не произошло. Максимум, что можно было выхватить, 15 пунктов. Других сигналов образовано не было. Слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также по индексу деловой активности в секторе услуг этих стран оказали давление на евро, но до крупной распродажи дело не дошло, так как всем было очевидно, что показатели продолжат сокращаться на фоне высокой инфляции и скатывания экономики в рецессию. Аналогичные данные по США привели к покупкам евро, так как оказались намного хуже прогнозов экономистов. Сегодня в первой половине дня ожидаются довольно важные отчеты по индексу деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата от IFO по Германии. Снижение этих показателей явно навредит восходящему потенциалу рисковых активов, в том числе и европейской валюте. Во второй половине дня обратить внимание советую также на важную статистику по композитному индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20, а также на индекс доверия потребителей, сокращение которого будет явным доказательством того, что американская экономика идет семимильными шагами к рецессии. Выступление министра финансов Дж. Йеллен и выступление К. Уоллера из ФРС не будет иметь большого резонанса, так что в случае слабых данных ожидаю дальнейшего падения доллара по отношению к европейской валюте.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9891 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9944. В точке 0.9944 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей фундаментальной статистики в пределах восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9859, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9891 и 0.9944.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9859 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае плохих данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9891, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9859 и 0.9816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (25.10.2022 - 31.10.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3681.82-3689.09 и 3751.73-3760.62. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса по котировкам 3789.69-3796.20, и в настоящий момент SNP500 торгуется внутри указанного диапазона, что указывает на временную неопределенность. Но если SNP500 «упадет» в диапазон выгодных цен, то объемы последнего импульса будут явным недостатком при возможном входе в покупки. Необходимо будет сокращать инвестиционные риски и работать меньшей плотностью.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 24.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3762.94.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3712.94.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2022- 3814.19. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 3882.69.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3712.94-3762.94, Take Profit 1-3814.19, Take Profit 2-3882.69. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3702.94) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3612.94).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11022.5-11212.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам11074.3-11110.9 и 11136.8-11169.1. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11308.2.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11120.7.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.10.2022- 11495.7. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 11795.0.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11120.7-11308.2, Take Profit 1-11495.7, Take Profit 2-11795.0.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11083.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (11745.7). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (25.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64801-0.65065. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63131-0.63218. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 24.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63661.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63211.Внутридневные цели: обновление максимумов от 24.10.2022- 0.64111. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64656.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63211-0.63661, Take Profit 1-0.64111, Take Profit 2-0.64656.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.56628-0.56717. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56906.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.57256.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.10.2022-0.56555. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.55811.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.57256-0.56906, Take Profit 1-0.56555, Take Profit 2-0.55811. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37694-1.37819. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.37382-1.37499, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 24.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.36622.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.37185.Внутридневные цели: обновление минимумов от 24.10.2022-1.36065. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.35576.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.36622-1.37185, Take Profit 1-1.36065, Take Profit 2-1.35576.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт выросли на фоне слабой статистики по США. Видеопрогноз на 25 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9896 приведет к росту евро в район 0.9948 и 0.9990 Прорыв 0.9855 приведет к распродажам евро в район 0.9816 и 0.9784 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1339 приведет к росту фунта в район 1.1403 и 1.1488 Прорыв 1.1274 приведет к распродажам фунта в район 1.1210 и 1.1137 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловых ожиданий Германии Оценка текущей ситуации в Германии Индекс делового климата IFO Германии Индекс промышленных заказов (CBI) в Великобритании США: Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний Индекс доверия потребителей CB Выступление министра финансов Дж. Йеллен Выступление К. Уоллера из ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1302 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой в районе 1.1302 не заставили себя долго ждать, что привело к сигналу на покупку и рывку фунта вверх более чем на 40 пунктов. Затем давление на пару вернулось после слабых данных по PMI и уровень 1.1302 был пробит, но получить сигнал на продажу там так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. Ложный пробой в районе сопротивления 1.1342 дал сигнал на продажу, после чего пара прошла вниз около 50 пунктов. Активная защита покупателей важной поддержки 1.1274 позволила получить хорошую точку входа на покупку фунта в середине американской сессии, что привело к росту более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчет по индексу промышленных заказов (CBI) вряд ли как-то повлияет на валютный рынок. Для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1274. Ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1339, без которого покупателям фунта будет сложно рассчитывать на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о продолжении восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1339, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1403, а там и рукой подать до месячного сопротивления 1.1488, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1539, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1274, а этот уровень уже более пяти раз тестировался за последние сутки, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1210. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1137, либо в районе минимума 1.1066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вполне возможно, что новые реформы нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака сумеют оживить фунт и придадут ему сил, однако действия Банка Англии, направленные на подавление инфляции и соответственно темпов роста экономики, являются серьезным якорем для крупных игроков. Важной задачей медведей сегодня является защита сопротивления 1.1339, образованное по итогам вчерашнего дня. Продавцам нельзя выпускать пару за пределы этого диапазона, так как это спровоцирует новые покупки, позволив быкам укрепить свое положение на рынке. В случае роста GBP/USD, только формирование ложного пробоя на 1.1339 образует сигнал на продажу в расчете на возврат медвежьего тренда и снижение к ближайшей поддержке 1.1274, пробой которой состоится с минуты на минуту. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1210. Более дальней целью выступит область 1.1137, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1339, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район недельного максимума 1.1403. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1488. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на проблемы для покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1339 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс