EUR/USD: план на американскую сессию 1 сентября (разбор утренних сделок). Давление на евро возвращается

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0030 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0030 сверху вниз привел к отличной точке входа на покупку евро в продолжение развития бычьего сценария, но данные по активности в производственном секторе сран еврозоны подкачали. В результате пришлось фиксировать убытки, так как после небольшого рывка вверх на 10 пунктов давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:По США ожидается аналогичный отчет по производственному индексу ISM, а также выйдут недельных данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Ухудшение ситуации с ростом активности может негативно сказаться на американском долларе, что вернет спрос на евро. В случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, пара провалится в район ближайшей поддержки 0.9973, от которой и рекомендую принимать решения по входу в рынок. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в расчете на возврат к недельному максимуму 1.0076. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, и даст дополнительный стимул для покупок выше паритета, что откроет возможность к коррекции в район 1.0127. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0155, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973 во второй половине дня, давление на пару усилится, так как в районе этого диапазона проходит верхняя граница восходящего ценового канала от 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9923. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро основной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0023, выше которого хоть и удалось покупателям зацепиться в первой половине дня, но было это временным явлением. Вполне вероятно, что рынок как-то отреагирует на интервью члена FOMC Рафаэля Бостика, который может занять сторону его коллег по комитету и высказать свое мнение насчет необходимости дальнейшего сохранения агрессивных темпов повышения ставок. Это поможет продавцам и американскому доллару полностью разобраться с восходящей коррекцией EUR/USD, наблюдаемой в последнее время. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе сопротивления 1.0023, что приведет к сигналу на продажу и движению евро вниз в район 0.9973. Пробой и закрепление ниже этого диапазона может произойти благодаря сильной статистики по США. Обратный тест снизу вверх по аналогии с сигналом, который был образован вчера, даст дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9923, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0023, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9999. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0053.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стагфляция всё ближе. Обзор USD, CAD, JPY

Индекс потребительских цен Еврозоны за август был основным выпуском данных, которые оказали влияние на настроения инвесторов. Инфляция выросла до 9,1%, что выше прогноза, установлен новый рекорд. Реагируя на публикацию данных, глава Бундесбанка Нагель заявил, что «Совету управляющих срочно необходимо принять решительные меры на своем следующем заседании для борьбы с инфляцией», и выступил за «сильный рост» ставок в сентябре и дальнейшие шаги по процентным ставкам в последующие месяцы. Ожидания по ставкам ЕЦБ продолжают расти, котировки на сентябрьском заседании выросли еще на 2 б.п. за ночь до 67 б.п. по сравнению с 44 б.п. две недели назад. Депозитная ставка ЕЦБ теперь ожидается на уровне 1,61% к декабрю по сравнению с 91 б.п. в начале августа. Обновленный отчет о занятости США ADP был опубликован накануне вечером, занятость в частном секторе увеличилась на 132 тыс. рабочих мест в августе, а годовая заработная плата выросла на 7,6%. Прирост рабочих мест значительно замедлился по сравнению с почти 270 000 рабочих мест, зарегистрированных в предыдущем месяце. Прогноз на пятничные нонфармы тоже негативный, ожидается, что прирост рабочих мест существенно замедлится. ADP и ожидания по заработной плате показывают, что рынок труда США остается напряженным, что усиливает необходимость того, чтобы ФРС оставалась на своем ястребином пути, что дает доллару дополнительную поддержку. Перспективы валютного рынка после выступления Дж.Пауэлла в Джексон-Хоуле стали более определенными. ФРС крайне заинтересована в снижении инфляции, что дает основания предполагать более затяжной период роста ставок. Фондовые индексы США падают, исторически падение акций на 10-20% приводило к тому, что ФРС приостанавливал цикл повышения ставок или даже сокращал их, но в текущей ситуации, по всей видимости, это правило уже не работает. Падение фондовых индексов также будет способствовать росту доллара. Сегодня будет опубликован производственный PMI ISM, ожидается дальнейшее снижение индекса, в Азии производство также замедляется, китайский частный PMI Caixin снизился до 49,5 в августе с 50,4 в июле, не дотянув до прогноза. Корейские индексы PMI упали еще ниже, до 47,6, в то время как рост экспорта в августе замедлился. Тайвань замедлился еще больше до 42,7, угроза глобального замедления нарастает. Стагфляция становится еще на один шаг ближе. USDCAD ВВП Канады вырос на 3.3% г/г во 2 квартале, это хуже прогнозов, Банк Канады в июле ожидал рост 4%, однако опубликованные данные вряд ли окажут влияние на позицию BoC. ВВП остается выше на 2%, чем до ковидной пандемии. Чтобы снизить инфляцию, Банк Канады должен будет задействовать значительный объем инструментов. Ожидается, что ставка будет поднята на 0.75% на следующей неделе, Банк будет ослаблять экономику с целью сдержать рост заработной платы и инфляционных ожиданий. Чистая длинная позиция по CAD сократилась за отчетную неделю на 299 млн, как следует из данных CFTC. Расчетная цена выше долгосрочной средней направление тоже вверх, что указывает на фундаментальное обоснование роста доллара. USDCAD в полушаге от локального максимума 1.3222, обновление кажется неизбежным, далее техническое сопротивление 1.3335 (50% коррекции). Откат на юг в текущих условиях маловероятен, попытки снижения можно использовать для покупок. USDJPY Инфляция в Японии ниже, чем в большинстве стран, корневое значение всего 1.2%, что не дотягивает даже до таргета 2%. В то время как большинство ЦБ рост заработной платы рассматривают как дестабилизирующий фактор, повышающий инфляционные ожидания, Банк Японии прилагает усилия к росту доходов населения. Потребительский спрос подвергается давлению из-за демографических проблем и сокращения реальных доходов, и вероятность того, что BoJ изменит подход к монетарной политике, по-прежнему стремится к нулю. Чистая короткая позиция по иене растет вторую неделю подряд и достигла -3,547 млрд. Это более чем вдвое меньше апрельского пика, однако расчетная цена вновь уходит выше долгосрочной средней, и, по всей видимости, рост USDJPY снова становится более чем вероятным. Иена вышла за верхнюю границу 137.5 обозначенного неделей ранее диапазона, локальный максимум обновлен, закрытие дня выше 139.40 усилит бычьи настроения. Доходность 10-летних облигаций также приближается к таргету 0.250%, что увеличивает шансы на новые интервенции со стороны Банка Японии, а иена, как следствие, продолжит ослабление. Ожидаем уверенного закрепления выше 140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро раскачивает лодку

Я знаю, что ничего не знаю. Глядя на то, как EURUSD сохраняет устойчивость на фоне падения S&P 500 на протяжении шести из последних восьми торговых дней и повышения доходности казначейских облигаций США до максимальных уровней за более чем два месяца, невольно возникают сомнения. Если американский доллар не желает расти на благоприятном для себя фоне, что будет если фон изменится? Впрочем, нельзя сказать, что он уже не изменился. По оценкам Citigroup, из-за высоких цен спрос на газ в Европе в августе упал на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом компания прогнозирует, что снижение интереса потребителей к голубому топливу на 10% г/г, продолжение импорта СПГ и наращивание процентов заполнения хранилищ могут уменьшить страхи по поводу энергетического кризиса. Более того, ЕС активно изучает испанский опыт, в соответствии с которым разница между рыночными и установленными правительством ценами оплачивается через компенсационный механизм. Вмешательство Брюсселя в энергетические рынки может оказаться не таким уж безнадежным, как предполагается, что снизит риски рецессии и развяжет руки ЕЦБ. «Ястребиная» риторика членов Управляющего совета, включая призывы глав центробанков Нидерландов, Австрии и Германии к агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики, заставила срочный рынок ожидать повышения ставки по депозитам на 241 б.п. к июлю 2023. Даже с учетом роста затрат по займам на 75 б.п. в сентябре это предполагает, что в октябре должна произойти некая немыслимая по масштабам акция ЕЦБ, что позволяет доходности немецких и итальянских облигаций расти ничуть не медленнее, чем американских и оказывает поддержку EURUSD. Динамика доходности европейских и американских облигацийПреодоление энергетического кризиса может натолкнуть на мысль о сломе нисходящего тренда по основной валютной паре, однако не будем выдавать желаемое за действительное. У евро слишком сильный противник. ФРС готова пожертвовать экономикой, но сломать хребет инфляции. Джером Пауэлл и его команда не собираются совершать мягкую посадку, они придерживаются стратегии с парадоксальным названием «рецессия роста». Речь идет о том, чтобы существенно замедлить расширение ВВП ниже тренда в 1,5-2%, увеличить безработицу и таким образом снизить внутренний спрос и вернуть инфляцию к таргету в 2%. Для этого требуются не только более жесткие финансовые условия, но и выход реальной ставки по федеральным фондам в положительную область. Сейчас она составляет около -6%, так что ужесточению денежно-кредитной политики конца не видно. Евро может потрепать нервы своему основному конкуренту в краткосрочной перспективе, но затем доллар США вернет свое. Технически на 4-часовом графике EURUSD качается вокруг справедливой стоимости в виде паритета словно маятник. Прорывы сопротивлений на 1,0055 и 1,007 можно использовать для наращивания лонгов, сформированных на падении пары чуть ниже единицы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.09.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6827, оставаясь в зоне медвежьего рынка ниже ключевых уровней сопротивления 0.7100 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7260 (ЕМА200 на недельном графике) и сохраняя склонность к дальнейшему снижению, в том числе «на фоне продолжающегося повышения процентных ставок ФРС и более сдержанного подхода РБА к данному процессу». Вероятнее всего, после ретеста и пробоя «круглого» уровня поддержки 0.6900 AUD/USD продолжит снижаться внутрь нисходящего канала на недельном графике. Его нижняя граница проходит ниже отметки 0.6600 и ниже локального 2-летнего минимума 0.6685, достигнутого в прошлом месяце. В альтернативном сценарии и после пробоя уровней сопротивления 0.6898, 0.6933 AUD/USD направится в сторону уровней сопротивления 0.7100, 0.7130. Пробой уровня сопротивления 0.7260 вновь выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. В основном же сценарии ожидаем снижения AUD/USD. *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6800, 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6850, 0.6898, 0.6933, 0.6945, 0.7000, 0.7055, 0.7100, 0.7130, 0.7200, 0.7260 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6790. Stop-Loss 0.6860. Take-Profit 0.6700, 0.6685, 0.6660, 0.6500, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6860. Stop-Loss 0.6790. Take-Profit 0.6898, 0.6933, 0.6945, 0.7000, 0.7055, 0.7100, 0.7130, 0.7200, 0.7260Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: РБА опоздал с ужесточением монетарной политики

Не выдержав сопротивления со стороны американского доллара, австралийский доллар последовал примеру других основных валют, а пара AUD/USD вновь перешла к снижению на этой неделе. Новый месяц она также, как и другие основные «мажорные» валютные пары, начала со снижения (в отношении американского доллара). Ослаблению AUD, в частности, способствует слабая макро статистика, поступившая недавно из Австралии и Китая, главного торгово-экономического партнёра Австралии. Так, опубликованный вчера поздно вечером индекс активности PMI в производственном секторе (от AiG) в августе снизился до 49,3 (с предыдущего значения 52,5), а индекс PMI в секторе обрабатывающей промышленности (от S&P Global) – до 53,8 (с 54,5 в июле). Инвестиционные заимствования для строительства жилья также сократились на -11,2% (после падения на -6,3% в июне), а показатель частных капитальных затрат во 2-м снизился на -0,3% (после роста на +0,4% в 1-м квартале). Ранее опубликованные данные показали, что показатель по завершённым строительным работам во 2-м квартале резко сократился (на -3,8% после падения на -0,9% в 1-м квартале и вместо прогноза о росте на +0,9%). Это говорит о том, что национальный строительный рынок находится под давлением из-за существенного роста затрат и ужесточения монетарной политики РБА. А ему (Резервному банку Австралии) деваться просто некуда, учитывая ускоряющийся рост инфляции как в самой Австралии, так и в мире. Как считают некоторые известные экономисты, РБА опоздал с ужесточением монетарной политики, «предыдущий прогноз РБА о том, что повышение ставок не потребуется до 2024 года, был ошибочным», и «теперь повышение ставок должно быть гораздо более значительным, чем если бы они начали действовать раньше». Напомним, что очередное заседание РБА по данному вопросу состоится уже в начале следующей недели (во вторник). Текущая процентная ставка РБА составляет 1,85%. На заседании по монетарной политике 2 августа члены правления РБА приняли решение повысить официальную денежную ставку (OCR) на 50 базисных пунктов, и, как следует из протоколов с августовского заседания, руководство банка настроено на «дальнейшие шаги в процессе нормализации монетарных условий в ближайшие месяцы, но не находится на заранее намеченном пути" (см. также Инструменты фундаментального анализа: Кредитно-денежная политика центрального банка). Сразу после публикации данного протокола некоторые участники рынка стали закладывать в цены вероятность того, что РБА снизит ставку на 25 б.п. в сентябре или пока поставит этот процесс на паузу, а не повысит процентную ставку. Вероятно, они ошибаются. Однако если РБА и повысит в очередной раз процентную ставку на заседании 6 сентября, то реакция рынка на это решение может оказаться совершенно противоположной тому, что происходит в аналогичных случаях при нормальной экономической ситуации (при повышении процентной ставки центрального банка национальная валюта, обычно, укрепляется). Что касается пары AUD/USD, то она, скорее всего, продолжит снижаться, учитывая жесткие намерения руководства ФРС в отношении сдерживания инфляции в США, достигшей 40-летних максимумов. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 0.6827, оставаясь в зоне медвежьего рынка ниже ключевых уровней сопротивления 0.7100, 0.7260 и сохраняя склонность к дальнейшему снижению (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 01.09.2022»). Теперь в динамике AUD/USD следует ориентироваться на динамику американского доллара, особенно накануне публикации в пятницу (в 12:30 GMT) данных по американскому рынку труда за август. Предполагается сохранение позитивной динамики восстановления показателей, что позволяет руководителям ФРС продолжать бороться с инфляцией ускоренными темпами, а это – бычий фактор для USD. Он сегодня вновь укрепляется, в то время как индекс доллара DXY растет. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются в непосредственной близости от локального уровня сопротивления 109.00. После его подтвержденного пробоя следующей целью становится отметка 110.00. А из новостей на сегодня ждем публикации в 12:30 и 14:00 (GMT) блока важной макро статистики по США, которая может придать новый импульс доллару (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 29.08.2022 – 04.09.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может упасть до 11 000 долларов

Цена биткойна опустилась ниже 20000 долларов. Это был еще один день неутешительной активности на крипторынке, поскольку цены опустились в отсутствие каких-либо серьезных событий, что типично для криптозимы.Быкам следует проявить побольше сил, чтобы сломать нисходящий тренд цены, который все еще присутствует на дневном графике. Медведи по-прежнему обладают небольшим общим краткосрочным техническим преимуществом.Что касается того, куда цена может двигаться дальше, исходя из текущего состояния рынка, аналитики предупреждают о возможности снижения до 11 000 долларов в худшем случае, отметив при этом, что на данный момент в лучшем случае поддержка находится на максимуме 2017 года.Скучный день на рынке альткоинов:Активность на рынке альткоинов в значительной степени отражала производительность биткойнов, при этом большинство токенов торговалось без изменений на следующий день после раннего снижения.Платформа стейкинга Ethereum (ETH) Lido DAO (LDO) второй день подряд лидирует среди альткоинов, прибавив 11,3% по мере приближения даты слияния Ethereum. Другие заметные показатели включают увеличение на 9,75% для MXC (MXC) и увеличение на 9,54% для токена Curve DAO (CRV).Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 985 миллиардов долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 39,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро находится

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0016 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0016 снизу вверх привели к отличной точке входа на продажу евро, а данные по инфляции в еврозоне усилили давление на пару, что привело к распродаже в район 0.9985, позволив забрать с рынка около 30 пунктов прибыли. Ложный пробой на 0.9985 дал сигнал на покупку, но движение вверх составило лишь около 10 пунктов. Во второй половине дня медведи защитили сопротивление 1.0011 и, казалось, дали отличный сигнал на продажу. Но, к моему сожалению, евро вырос после слабых данных по американскому рынку труда, что привело к фиксации убытков. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что для сохранения восходящей коррекции быкам нужно и дальше обновлять дневные максимумы, что сделать сегодня будет довольно проблематично. Лишь при очень хороших экономических показателях стран еврозоны, которых выходит сегодня довольно большое количество, можно рассчитывать на продолжение роста евро. Обратить внимание советую на отчеты по изменению объема розничной торговли в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, а также на уровень безработицы еврозоны за июль этого года. Восстановление активности в еврозоне позволит быкам отстоять паритет и продолжить рост евро. В случае слабой статистики наверняка давление на EUR/USD вернется. В таком случае оптимальным сигналом на открытие длинных позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9973, который был образован по итогам вчерашнего дня. Только это сформирует отличную точку входа в продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0030. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам медведей и дадут дополнительный стимул для покупок выше паритета евро по отношению к доллару США. Это откроет возможность к коррекции в район 1.0076, откуда вчера особенно активно действовали продавцы. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9973 давление на пару вернется, так как будет пробита нижняя граница восходящего коррекционного канала, наблюдаемого с 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9923. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9831 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов является защита сопротивления 1.0030, где проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Ложный пробой на этом уровне приведет к снижению евро вниз, в район 0.9973, где, как я уже говорил, проходит нижняя граница восходящего коррекционного канала от 23 августа, играющая очень большую роль в определении дальнейшего направления пары. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9923, а там и рукой подать до 0.9861, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум года 0.9831. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 1.0030 появится возможность на реализацию варианта более крупного рывка евро вверх, что сохранит ситуацию на стороне покупателей евро. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джексон-Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599, до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924, до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное завершение восходящей коррекции по паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0076. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

Вчера был образован лишь один сигнал на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что в итоге вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. До теста и ложного пробоя уровня 1.1654 во второй половине дня у меня не хватило буквально одного пункта, так что получить оттуда точку для открытия новых коротких позиций не вышло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что давление на фунт продолжает увеличиваться, в том числе из-за большой разницы в процентных ставках центральных банков. Кризис стоимости жизни, высокая инфляция и быстро скатывающаяся в рецессию британская экономика не оставляют шансов покупателям фунта. На этом фоне впору заговорить и об обновлении минимума, который был достигнут по паре во время начала пандемии коронавируса в 2020 году – это, на минуточку, 1.1409. Из данных сегодня ожидается показатель по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за август этого года. Вряд ли он будет пересмотрен в лучшую сторону, так что особых надежд на восстановление пары питать не стоит. В случае дальнейшего снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1540 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1595. От этого уровня также зависит очень многое, так как его прорыв может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов. Тест 1.1595 сверху вниз засвидетельствует возврат спроса на фунт и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1540 давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1479, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1409, либо еще ниже – в районе 1.1360 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают толкать фунт вниз. Единственная проблема, которая для них сейчас может быть – это начало нового месяца, что может привести к небольшой восходящей коррекции фунта, ожидаемой многими довольно давно. Поэтому сегодня продавать на пробой годовых минимумов довольно рискованная стратегия. Куда лучше действовать, опираясь на восходящую коррекцию и слабую фундаментальную статистику, которая ожидается сегодня по Великобритании. В таком случае можно поставить короткий стоп с достаточно обширным потенциалом падения фунта. Оптимальным сценарием на продажу GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1595, который был образован по итогам вчерашнего дня. Это позволит добиться нового падения и обновления годовых минимумов в районе 1.1540. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа на продажу с падением к 1.1479, а более дальней целью выступит область 1.1409, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1595 появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1714 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699, до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции —до уровня -27 966 против -33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1650. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 1 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыАвгуст закрыли без явных преимуществ одной из сторон. Игроки на понижение не сумели в августе оформить пробой психологического уровня 1,0000. Данный уровень и спустившийся к нему дневной краткосрочный тренд (0,9995) сейчас служат главным районом притяжения и сохранения неопределённости. В сложившейся ситуации основными ориентирами для развития ситуации продолжают оставаться минимальный экстремум действующей коррекции (0,9901) и сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0080 – 1,0135 – 1,0190) и недельного краткосрочного тренда (1,0182).Н4 – Н1На младших таймах основное преимущество сохраняется на стороне игроков на повышение. При этом продолжается взаимодействие с ключевыми уровнями, которые сегодня расположены на 1,0034 (центральный Пивот-уровень дня) и 0,9997 (недельная долгосрочная тенденция). Работа выше ключевых уровней сохраняет преимущество игроков на повышение. Повышательные ориентиры внутри дня при этом можно отметить на 1,0098 – 1,0142 – 1,0206 (сопротивления классических Пивот-уровней). Работа ниже ключевых уровней и разворот мувинга приведёт к смене настроений и усилению медвежьих настроений. Понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 0,9990 – 0,9926 – 0,9882 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыАвгуст остался в истории в виде убедительного медвежьего результата. Все июльские старания игроков на повышение остались в прошлом. Пара восстановила нисходящий тренд на всех старших временных интервалах. Следующим ориентиром для снижения сейчас может служить 1,1411 (минимум 2020 года). Ближайшей зоной сопротивления в сложившейся ситуации является район 1,1734-59 (дневной краткосрочный тренд + историческая поддержка).Н4 – Н1На младших таймфреймах в настоящий момент сохраняется преимущество игроков на понижение. Сейчас они тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (1,1580). Далее поддержку могут оказать 1,1541 (S2) и 1,1485 (S3). В случае развития восходящей коррекции сопротивления ключевых уровней сегодня можно отметить на 1,1636 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,1706 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Речь Пауэлла вызывает стойкий пессимизм в отношении акций и драгоценных металлов

Золото продолжает торговаться под давлением, снизившись до 1700 долларов на унцию. Программная речь Пауэлла на прошлой неделе оказала устойчивое влияние, которое продолжает заставлять американские акции и драгоценные металлы снижаться в цене. Его речь была решительной и четкой, подтверждая, что Федеральная резервная система намерена снизить инфляцию любой ценой.Согласно EveningBriefing by Bloomberg, председатель Пауэлл отказался от того, что мягкая посадка возможна, и теперь стремится к чему-то, что потенциально может причинить гораздо больше страданий американским корпорациям и частным лицам. Однако многие аналитики убеждены, что ястребиной монетарной политики ФРС будет недостаточно для достижения намеченной цели.Со слов Наташи Соло-Лайонс, написавшей EveningBriefing, говорится, что аналитики назвали этот экономический сценарий парадоксальным названием «Рецессия роста». Он отличается от мягкой посадки тем, что определяется как длительный период скудного роста и растущей безработицы. Вера в то, что председатель Пауэлл пытается снизить инфляцию с помощью «спада роста», чтобы избежать прямой рецессии, аналогична вырезанию картины по размеру рамы. Простая истина заключается в том, что рецессия, скорее всего, неизбежна, и вопрос в том, насколько глубокой она будет и какую боль она причинит корпорациям и американцам в 2023 году.Достижение целевого уровня инфляции в 2%, когда самые последние данные по отношению к PCE выше 6%, является несбыточной мечтой без повышения процентных ставок или постепенного повышения ставок с пониманием того, что это будет многолетним процессом борьбы с инфляцией.Историческая перспектива того, как различные председатели Федеральной резервной системы сталкивались с задачей доведения инфляции до приемлемого целевого уровня, показывает, что это никогда не решалось без повышения процентных ставок, для достижения целевого показателя инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новый рекорд USD/JPY: доллар слетел с катушек

После небольшой передышки пара USD/JPY возобновила свое ралли с новой силой. В ночь на четверг доллар продемонстрировал очередной параболический рост относительно японской валюты.В первый день сентября пара USD/JPY поставила новый рекорд. На старте азиатской сессии котировка подскочила до очередного 24-летнего максимума на уровне 139,59. Буквально за пару часов доллар взлетел против своего японского визави на 0,5%. Ключевым трамплином для гринбека послужил ночной всплеск доходности американских казначейских облигаций.Так, доходность 10-летних бондов взлетела до 3,2%, а 2-летних – до самого высокого с конца 2007 года уровня 3,516%. Скачок показателей вызван усилением ожиданий того, что к 2023 году ставка по федеральным фондам приблизится к 4%. Об этом накануне заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер.Более того, чиновница подчеркнула, что не ожидает от Центробанка США сокращения ставки в следующем году.Ее комментарий еще больше укрепил уверенность рынка в долгосрочных ястребиных намерениях Федрезерва. Напомним, что ранее у многих были опасения по поводу того, что риск рецессии может вынудить американских политиков смягчить свою позицию относительно процентной ставки. Сомнения в решительности ФРС развеял на прошлой неделе председатель Центробанка США Джером Пауэлл. Выступая на симпозиуме в Джексон-Хоуле, он объявил о продолжении текущего монетарного курса до тех пор, пока в стране не будет достигнута ценовая стабильность. Глава Банка Японии Харухико Курода также выступил с речью на экономическом форуме. Однако он высказался в пользу сохранения ультрамягкой денежно-кредитной политики. Сейчас, когда и ФРС, и BOJ определили четкую стратегию, абсолютно очевидно, что разрыв в процентных ставках США и Японии будет продолжать расти. Это значит, что также будет увеличиваться пропасть между доходностью американских гособлигаций и их японских аналогов, что приведет к дальнейшему доминированию доллара в паре с иеной. В настоящее время разрыв в доходности с поправкой на инфляцию между США и Японией приблизился к самому высокому в текущем году уровню. Это значительно омрачает краткосрочные перспективы JPY. Следующим уровнем, за которым будут пристально наблюдать трейдеры, должна стать ключевая отметка 140.По прогнозам аналитиков, пара доллар/иена переступит этот порог до следующего заседания ФРС по вопросам ДКП, которое запланировано на 20–21 сентября. Если накануне мероприятия выйдут позитивные экономические данные США, ожидания повышения ставки на 75 б.п. существенно усилятся. В таком случае доллар ускорит свой подъем относительно иены. Позиции «японца» существенно расшатывает сейчас и вчерашнее заявление Банка Японии. В среду BOJ сообщил, что с 1 сентября начнет проводить операции по покупке с фиксированной ставкой самых дешевых японских гособлигаций (JGBS) в течение продолжительного периода. Это еще раз подчеркивает голубиную тактику регулятора и усугубляет дальнейшую динамику иены. Некоторые аналитики считают, что до обвала ниже 140 осталось ждать совсем недолго. После того как долларовые быки достигнут психологически важной цели, темпы падения японской валюты должны немного замедлиться, но тенденция все равно останется нисходящей. Также обращаем ваше внимание на высокую вероятность того, что после взятия барьера 140 власти Японии могут вмешаться, чтобы остановить обесценивание иены. В последний раз японское правительство проводило валютную интервенцию с целью поддержки нацвалюты во время азиатского финансового кризиса 1998 года. Тогда курс JPY достиг примерно 146 долларов. Еще раньше власти вмешивались, когда иена падала по отношению к американской валюте до 130. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый прибыльный день. Тест цены 0.9998 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары и не позволяло войти в рынок против формирующейся восходящей коррекции. Аналогичная точка входа, когда MACD прошел много уже вверх от нулевой отметки, была сформирована во второй половине дня после теста цены 1.0043. По этой причине я не покупал евро, хотя и состоялось небольшое движение вверх. Резкий рост индекса потребительских цен еврозоны не вызвал удивления, хотя и навредил восходящим перспективам евро в первой половине дня. Куда больше уже американскому доллару навредили слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, которые оказались намного хуже прогнозов экономистов. Это говорит о том, что повышение процентных ставок в США уже отражается на состоянии рынка труда. Сегодня в ходе европейской сессии стоит обратить внимание на следующие отчеты: изменение объема розничной торговли в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе Германии и еврозоны, а также изменение уровня безработицы еврозоны в июле этого года. Хорошие цифры позволят покупателям евро в очередной раз попытать счастья в районе недельных максимумов. Во второй половине дня акцент будет расставлен на показателях по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ISM, а также на выступлении члена FOMC Рафаэля Бостика. В последнее время его коллеги по амплуа все больше говорят о том, что процентная ставка Центрального банка должна перевалить за отметку в 4,0% уже к концу этого года. Посмотрим, считает ли Бостик это решение правильным. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0026 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0081. В точке 1.0081 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после хорошей статистики по еврозоне, что продолжит восходящую коррекцию в начале месяца. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0005, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0026 и 1.0081. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0005 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9959, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только в случае слабой статистики и неспособности покупателей евро обновить максимумы вчерашнего дня – это будет началом конца восходящей коррекции. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0026, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0005 и 0.9959.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1669 произошел в момент, когда MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок далее по тренду. В итоге пара провалилась на 40 пунктов и обновила годовые минимумы. Покупки по цене 1.1628 не принесли большого успеха, так как фунт продолжил торговаться вокруг этого уровня во второй половине дня. Других точек входа образовано не было. Британский фунт продолжает обновлять годовые минимумы, и желающих его покупать особо нет. Даже слабые данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP США не привели к резкому росту фунта во второй половине дня, хотя реальная статистка оказалась довольно негативной. Сегодня ожидается отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании. Вряд ли выйдут такие цифры, которые могли бы привести к резкому рывку фунта вверх. Единственное, что может на время остановить медвежий рынок – сильная перепроданность пары по всем индикаторам. На этом фоне советую действовать с продажами на пробой очень осторожно. Лучше торговать, опираясь на сценарий №2. Во второй половине дня акцент будет расставлен на показателях по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ISM, а также на выступлении члена FOMC Рафаэля Бостика. В последнее время его коллеги по амплуа все больше говорят о том, что процентная ставка Центрального банка должна перевалить за отметку в 4,0% уже к концу этого года. Посмотрим, считает ли Бостик это решение правильным. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1622 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1683 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1683 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, однако восходящая коррекция напрашивается уже довольно давно. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1572, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1622 и 1.1683. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1572 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1525, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае слабой статистики и неуверенного роста в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1622, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1572 и 1.1525.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на сентябрь месяц 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. В сентябре цена от уровня 1.1618 (закрытие августовской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1982 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2218 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя чёрная). Наиболее вероятный сценарий: цена от уровня 1.1618 (закрытие августовской месячной свечи), возможно, совершит движение вверх до цели 1.1982 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.2218 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1618 (закрытие августовской месячной свечи) движение вниз с целью 1.1443 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью 1.1982 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль испортит Западу ужин

Надежда – хороший завтрак, но плохой ужин. Пока США и их союзники готовят очередной ход конем в виде установления потолка цен на российскую нефть, искренне рассчитывая на его работоспособность, а ЕС чинит препятствия на пути въезда туристов из РФ, рубль продолжает блуждать в узком торговом диапазоне против американского доллара. Пока российской валюте будут оказывать поддержку такие факторы, как профицит счета текущих операций и менее болезненная рецессия, чем ранее ожидалось, он продолжит удерживаться на плаву. Как долго?Стоит ли удивляться почти 20% проседанию USDRUB с начала года, если Запад ограничил потоки инвестиционного характера при помощи санкций, а с торговлей у РФ все тип-топ? По итогам января-июля положительное сальдо счета текущих операций выросло более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2021 и достигло рекордной отметки $166,6 млрд, так как экспорт энергоносителей резко вырос в стоимостном выражении, а импорт сократился. Москва получает колоссальные доходы от продажи нефти и газа, которые Институт международных финансов оценивает в $97 млрд только в июле. Из них $74 млрд приходится на черное золото. По данным МЭА, по итогам второго месяца лета страна экспортировала 7,4 млн б/с нефти, что лишь на 600 тыс. б/с меньше, чем в начале года. С учетом роста котировок Brent, увеличение валютной выручки выглядит логичным. Динамика потоков российской нефтиПоступления от продажи энергетических товаров увеличили налоговые доходы российского бюджета в первой половине 2022 на 32% г/г и помогают финансировать вооруженный конфликт на Украине, что не нравится США и их союзникам. Страны G7 готовы представить план по установлению потолка цен на поставляемое из РФ черное золото. Ожидается, что государствам, которые не соблюдают требования, будет запрещено финансировать и транспортировать российскую нефть. Вопрос в том, где именно будет находиться предельный уровень? Есть информация, что Москва и так продает свой сорт Urals на $20 ниже мировых цен. Насколько должен расширится дисконт, чтобы она не прекратила добычу? Надежды Запада на сокращение доходов от экспорта черного золота понятны, но это лишь хороший завтрак. Будет ли работать предложенный механизм? Судя по нежеланию USDRUB расти, нет. Если бы валютная выручка РФ действительно рисковала резко снизиться, профицит счета текущих операций ухудшился бы, что тут же негативно отразилось бы на рубле. Его устойчивость намекает, что планы США и их союзников, вероятнее всего, окажутся плохим ужином. Технически консолидация USDRUB в узком диапазоне 58,3-62,3 продолжается. Чем дольше она будет иметь место, тем быстрее движение вверх или вниз в конечном итоге получит рынок. В связи с этим продолжаем делать ставки на выход из торгового коридора: устанавливаем отложенные ордера на покупку от 62,3 и на продажу от 58,3. Для реализации стратегии требуется дневное закрытие бара выше или ниже вышеуказанных уровней. В обратном случае закрываемся по рынку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый "суперпузырь" еще не лопнул

Известный инвестор Джереми Грэнтэм заявил, что "суперпузырь", о котором он ранее предупреждал, еще не лопнул, даже после турбулентности на фондовом рынке США в этом году.Соучредитель Boston Asset manager GMO, известный тем, что называет рынок пузырями, заявил в среду в заметке, что рост акций в США с середины июня до середины августа соответствует модели ралли на медвежьем рынке, обычному после первоначального резкого спада - и до того как экономика действительно начнет ухудшаться. 83-летний Грэнтэм видит в будущем больше проблем из-за "опасной смеси" переоцененных акций, облигаций и жилья в сочетании с сырьевым шоком и ястребиным настроем Федеральной резервной системы.Примерно в начале года Грэнтэм предсказал, что базовые акции упадут почти на 50% в результате исторического обвала. Индекс S & P 500 в какой-то момент в июне упал почти на 25% по сравнению со своим январским пиком, прежде чем снова взлететь в следующие два месяца. Тем не менее американские акции снова падают, падая в среду четвертую сессию подряд, а такие известные стратеги, как Майк Уилсон из Morgan Stanley, среди тех, кто предупреждает инвесторов, что рынок не достиг дна."На днях у вас было типичное ралли на медвежьем рынке, и люди говорили: "О, это новый бычий рынок", - сказал Грэнтэм в интервью. - Это чушь".По мнению Грэнтэма, крах суперпузыря происходит в несколько этапов. Сначала происходит спад, подобный тому, что был в первой половине года, затем следует небольшое ралли. Наконец, фундаментальные показатели рушатся, и рынок достигает своей нижней точки.Грэнтэм прославился тем, что в конце 1980-х годов обнаружил пузыри и нажился на них в Японии, на технологических акциях на рубеже веков и на рынке жилья в США перед финансовым кризисом 2008 года. Некоторые из его других медвежьи прогнозы на протяжении многих лет были неверными - или, по крайней мере, слишком преждевременными.На этот раз он указал на краткосрочные проблемы, такие как влияние конфликта России и Украины на Европу, которая борется с продовольственным и энергетическим кризисами, а также ужесточением бюджетной политики и сохраняющимися проблемами Китая с Covid. В то время как рост инфляции привел к снижению в первой половине года, падение корпоративного по его словам, маржа прибыли приведет к следующему раунду убытков."Держу пари, что у нас будут довольно трудные экономические и финансовые времена, прежде чем это пройдет через систему, - сказал Грэнтэм. - Чего я не знаю, так это выходит ли ситуация из-под контроля, как это было в 30-х годах, достаточно ли хорошо сдерживается, как это было в 2000 году, или это где-то посередине?".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Будьте осторожны при продаже EURUSD. Ловушка продавцов перед NFP и ставкой ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера по инструменту произошло важное событие - ложный пробой промежуточной площадки покупателей, где мы с вами зафиксировали свои короткие позиции, после чего прошёл мощный лонговый импульс, который вынес котировки EURUSD к вершине прошлой недели. После чего рынок немного откатил, что даёт возможность для набора лонговых позиций по следующей схеме:Напоминаем, что завтра выйдет статистика по безработице в СШАВ этой ситуации рекомендуем ограничить шортовые позиции, чтобы не попасть в ловушку продавцов.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на сентябрь месяц 2022 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В сентябре от уровня 1.0052 (закрытие августовской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0160 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью, откатный уровень 14.6%, 1.0255 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу - вероятней всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (первая неделя месяца – белая) у месячной белой свечи и наличием второй верхней тени (последняя неделя - чёрная). Общий сценарий: от уровня 1.0052 (закрытие августовской месячной свечи) движение вверх до цели 1.0160 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью откатный уровень 14.6%, 1.0255 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы до цели 1.0373 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0052 (закрытие августовской месячной свечи) движение вниз с целью 0.9900 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.0255, откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 1 сентября 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY подтвердила бычий импульс, пробив предыдущий максимум. В данный момент цена тестирует 1-й уровень сопротивления 139.373, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай. Если бычий импульс сохранится, пара может направиться ко 2-му уровню сопротивления 140.596, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы, если цена развернется, она может откатиться, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 136.455, соответствующий 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, а затем 2-й уровень поддержки 135.560, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 138.421 Условия для входа: откат, проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 140.596 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6%. Стоп-лосс: 136.455 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс