EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0080 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Спустя некоторое время пара снизилась и состоялся тест цены 1.0048. Но и там MACD уже находился далеко от нулевой отметки, так что перед выходом важных данных я решил не продавать евро. Лишь покупки на отскок от 1.0001 принесли порядка 15 пунктов прибыли, а всего движение вверх составило 20 пунктов. Других сигналов образовано не было.Европейский центральный банк удвоил свою ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за более чем десятилетие и дал понять, что добился прогресса в борьбе с рекордной инфляцией. Однако вместе с этим регулятор заявил, что опасается рецессии и дал понять, что не настроен на долгое проведение сверхагрессивной политики. Это не позволило евро продолжить движение вверх против доллара США. Активный рост ВВП США укрепил позиции американского доллара во второй половине дня, что еще больше отбило желание ставить на рост рисковых активов в ближайшем будущем. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по Германии и Франции. Ожидаются данные по изменению объема ВВП Франции и Германии, а также индекс потребительских цен Германии. Вряд ли показатели приведут к серьезным рыночным изменениям, так как по всей видимости совпадут с прогнозами экономистов. Индикатор потребительской уверенности еврозоны также будет частью сегодняшней статистики. Во второй половине дня выходят достаточно важные показатели по США: изменение уровня расходов и доходов населения, а также изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья. Если с рынком жилья все понятно – ожидается его дальнейшее сокращение, то с расходами нужно быть очень внимательно, так как их сокращение повлияет на будущий ВВП.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9991 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по странам еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9957, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9991 и 1.0040.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9957 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9911, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае сильных данных по США по аналогии со вчерашним днем. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9991, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9957 и 0.9911.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.10.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.64686-0.65042. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63218-0.63301. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса по котировкам 0.64843-0.64948, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на временную слабость покупателей (снижаем риски при возможных покупках).Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 27.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64768.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64318.Внутридневные цели: обновление максимумов от 27.10.2022- 0.65218. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65558.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64318-0.64768, Take Profit 1-0.65218, Take Profit 2-0.64658.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.57480-0.57545 и 0.58243-0.58324. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.10.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58380.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58030.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.10.2022- 0.58730. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.59350.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.58030-0.58380, Take Profit 1-0.58730, Take Profit 2-0.59350. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37152-1.37259. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 1.35550-1.35673, и в настоящий момент пара торгуется выше, что указывает на слабость покупателей. Также наблюдаем внутридневной лонговый импульс, и именно внутри одного дня можно поработать в лонг, a далее только работать по идеям среднесрочной тенденции.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.10.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35509.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36062.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.10.2022-1.34960. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.34516.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35509-1.36062, Take Profit 1-1.34960, Take Profit 2-1.34516.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США, обзор 28.10. Падение одной акции META уронило S&P500

S&P500Обзор 28.10Рынок США снизился на сильных данных по ВВП.В четверг главные индексы США снизились: S&P500 -0.7%, но Доу +0.6%.S&P500 3807, диапазон 3750 - 3850.В четверг рынок получил важные данные.ВВП США в 3 квартале вырос темпом +2.6% - выше прогноза - после снижения -0.6% во 2 квартале. Показатель инфляции по ВВП (дефлятор) вышел также лучше прогноза, 4.3% против 9% во 2 квартале.Отдельный отчет показал, что число заявок на пособие по безработице осталось на низком уровне, 217 К.Число длительное время безработных 1.438 К выросло, +50 К.Заказы на товары длительного пользования выросли, +0.4% в сентябре, но без учета транспорта упали -0.5%.Сегодня выйдет важный отчет по инфляции по индексу РСЕ прогноз +0.3%, ядро прогноз +0.5%.Доходность 10-летних трежерис снизилась ниже 4%, до 3.94%, 2-летних 4.33%.MetaPlatforms (META 97,94, -31,88, -24,6%) понесли огромные потери после разочаровывающего отчета о доходах. Аналогичную слабость показали акции других компаний с большой капитализацией, а именно Apple (AAPL 144,80, -4,55, -3,1%) и Amazon.com (110,96 AMZN, -4,70, -4,1%), которые оказали давление на S&P 500 (-0,6%) и Nasdaq.Dow Jones (+0,6%) смог сохранить положительную позицию благодаря росту доходов Caterpillar (CAT 212,14, +15,18, +7,7%), Honeywell (HON 196,49, +6,22, +3,3%), Merck ( 99,74 марок, +1,33 , +1,4%) и McDonald's (265,11 MCD , +8,50, +3,3%). Индекс доллара США значительно вырос, на 0,8%, до 110,61, а пара EUR/USD - на 1,2%, до 0,9962. Это последовало за решением ЕЦБ, которое усилило опасения по поводу экономического спада.ЕЦБ повысил ставку +0.75% вчера и обещал повышать ставку и далее для снижения инфляции - но оговорился, что будет следить за состоянием экономики при повышении ставкиExxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), AbbVie (ABBV), Colgate-Palmolive (CL), Booz Allen Hamilton (BAH), NextEra Energy (NEE) и Grainger (GWW) отчитаются о доходах перед открытием в пятницу.Энергетика: нефть снижается утром, -1%, но Брент выше 95 долл., 95.90ЦБ Японии оставил ставку на уровне минус 0.1%. Курс йены не изменился на этом решении, 146.40.Вывод: рынок США потенциально готов к росту - но возможно и коррекционное падение в рамках роста.Падение рынка вчера может быть связано с приближением заседания ФРС - решение ФРС по ставке выйдет уже 2 ноября....Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ решил не рисковать, а ВВП США превзошел прогнозы экономистов. Видеопрогноз на 28 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9998 приведет к росту евро в район 1.0042 и 1.0090 Прорыв 0.9948 приведет к распродажам евро в район 0.9899 и 0.9855 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1601 приведет к росту фунта в район 1.1670 и 1.1719 Прорыв 1.1538 приведет к распродажам фунта в район 1.1476 и 1.1432 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Франции Изменение объема ВВП Германии Индекс потребительских цен Германии Индикатор потребительской уверенности еврозоны США: Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжил

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Фунт снизился в район ближайшей поддержки 1.1562 и как ожидалось, быки начали там активные действия по выкупу минимума. Это привело к сигналу на открытие длинных позиций, но с первого раза сильного движения вверх не состоялось. Лишь во второй половине дня, после очередного формирования аналогичного сигнала на покупку фунту прошел вверх более 80 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Удивительно, но фунт проигнорировал, как решение Европейского центрального банка, и это ладно, так и рост ВВП США, который оказался лучше прогнозов экономистов. Говорит ли это, что в GBP/USD присутствует серьезный статический покупатель – вероятней всего да. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что опираться можно будет лишь на отчеты по американской экономике. Но учитывая, как трейдеры на них реагируют, ожидаю сохранения пары в боковом канале при условии, что быки проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1538 и сохранят торговлю выше этого диапазона. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1601, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1670 и дальнейшим выходом на 1.1719. Самой дальней целью быков выступит 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1538, давление на пару быстро вернется, а нисходящая коррекция продолжится в конце недели. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1476. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1432, либо еще ниже – в районе 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пытаются что-то сделать, но выходит это довольно плохо и медленно. Да, у фунта все еще есть шанс на пробой 1.1538 и на более крупное движение вниз в конце недели, и поспособствовать этому может хорошая статистика по США. Несмотря на это, оптимальным сценарием для открытия коротких позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.1601, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие н стороне продавцов и ограничивающие восходящий потенциал пары. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1532. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будет хорошим сетапом по возврату на минимум 1.1476. Самой дальней целью выступит область 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1601, быки продолжат заходить в рынок в расчете на продолжение выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1670. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1719 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1538.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1558 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1468 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1558 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1468 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1643 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1558 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1418 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1665 – линия сопротивления (красная жирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ЕЦБ повысил ставки,

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0045 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх – все это привело к отличной точке входа на продажу евро, однако первое движение вниз составило около 13 пунктов. Ближе к середине дня состоялся еще один ложный пробой на 1.0045, что вылилось в сигнал на продажу и падение пары более чем на 50 пунктов. Защита паритета удалась покупателям, однако всего от точки входа движение вверх составило около 15 пунктов. Во второй половине дня очередная защита 1.0045 и сильные данные по ВВП США привели к сигнал у на продажу и распродаже EUR/USD более чем на 70 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Действия ЕЦБ носили более спокойный характер, чем прогнозировали экономисты, что не позволило евро продолжить свой рост против доллара США. Повышение процентной ставки прошло согласно ожиданиям, чего нельзя сказать о данных по ВВП США, превзошедших прогнозы экономистов. Экономика достаточно прибавила в 3-м квартале и выросла на 2,6%, прервав два отрицательных квартала подряд. Это стало поводом для пересмотра своего отношения к рынку со стороны покупателей рисковых активов, так как подобного рода данные сохраняют возможность для ФРС действовать более агрессивно. По этой же причине не рекомендую сегодня торопиться с покупками евро. В случае снижения пары в ходе европейской сессии на фоне слабых отчетов по инфляции в Германии и тепам роста ВВП, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 0.9948, а как вы поняли, паритет мы уже упустили, станет отличным поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой дальнейшего восстановления евро по тренду к 1.0000. Говорить о новых попытках быков укрепить контроль над рынком можно после прорыва этого диапазона и теста сверху снизу вниз. Сложно сказать, что может сегодня заставить трейдеров дальше покупать евро – возможно это будет сильная фундаментальная статистика по Германии, а возможно и слабые данные по расходам американцев, запланированные на вторую половину дня. Прорыв 1.0000 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0042, что укрепит бычий тренд. Выход выше 1.0042 послужит поводом к росту в район недельного максимума 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9948, давление на евро серьезно увеличится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9899. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9855, либо еще ниже – в районе 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали серьезный шаг вперед и вернули контроль над паритетом, за который сегодня явно развернется основная борьба. Первостепенной задачей продавцов на сегодня будет защита сопротивления 1.0000, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на этом уровне после невразумительной статистики по Германии и Франции, которая сегодня ожидается, что даст отличную точку входа, позволив вернуться к 0.9948. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх на фоне хорошей статистики по США станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9899, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0000, спрос на пару усилится, что приведет к продолжению восходящего тренда. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 1.0042. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0090, либо еще выше – от 1.0136 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0020. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9948.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9963 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9963 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9963 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9880 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.9944 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ догоняет, ФРС тормозит. Что делать доллару?

События конца недели, похоже, расставят все на свои места. Доллар возвращается на север, а место евро все еще на юге. Рецессия в США закончилась так толком и не начавшись, а ястребы ЕЦБ слишком высоко взлетать не собираются, дабы не навредить и без того чахлой экономике. Тем не менее настрой остается боевой, насколько это возможно. Выглядит все это немного странно. ЕЦБ в своем заявлении подразумевал, что рассматривает стоимость заимствований как быстро приближающуюся к часто упоминаемой нейтральной процентной ставке. При этом считает нужным еще больше повысит свои базовые процентные ставки в ближайшие месяцы. Все-таки европейский регулятор остается на стороне экономики, а резкое повышение ставки больше похоже на выполнение роли догоняющего. Риторика ЕЦБ была менее ястребиной и широко распространенные признаки сокращения экономики еврозоны согласуются с меньшим повышением ставки – на 50 базисных пунктов в декабре, особенно если инфляция хоть немного снизится. Для евро это умеренный негатив. Пара EUR/USD откатилась от паритета после новостей с заседания регулятора. Есть риск возвращения котировки в рамки 0,9800. В целом же последние события сделали маловероятной цель 0,9300 по евро на конец года. Решение ЕЦБ можно рассмотреть и с другой стороны. Нельзя не отметить тот факт, что мировые Центробанки начали тяготеть к замедлению темпов повышения ставок. На этой неделе таким образом поступил Банк Канады, а до него – Резервный Банк Австралии. В четверг намек поступил от ЕЦБ и, похоже, что и ФРС туда же. Члены американского регулятора недавно дали понять, что после повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании 3 ноября рынки получат сигнал на последующее замедление темпов. Как это воспримет доллар? Вряд ли спокойно, его резкое падение в рамках этой неделе уже показало, насколько сильно беспокоят американскую валюту такого рода новости. В четверг индекс доллара отскочил от 3-недельных минимумов. Следующая неделя станет определяющей. Если ожидания рыночных игроков подтвердятся и ЦБ перейдет к более тонкой настройке, появится повод для коррекции доллара, ралли которого идет на протяжении полутора лет.Есть ли повод беспокоиться? Базовый уровень инфляции в США вырос в сентябре до 6,6% с 6,3%. При этом общий уровень инфляции остается стабильно высоким на уровне 8,2% в годовом исчислении. Все еще повышенное ценовое давление означает, что Федрезерв должен быть далек от прекращения борьбы с инфляцией. Логичным выглядит повышение еще 150 базисных пунктов, конечная ставка должна достичь диапазона 4,5% и 4,75% к началу 2023 года. Этого достаточно, чтобы вызвать еще больший спад потребительских расходов, постоянно снижая инфляцию. Вместе с тем экономика будет двигаться к умеренной рецессии в начале следующего года. А может быть и не будет. Свежая порция данных показала, что экономика вернулась к росту благодаря результатам третьего квартала, которые вывели ее из технической рецессии. Однако ей все еще приходится бороться с рядом растущих препятствий, включая влияние политики ФРС по процентным ставкам, что делает возобновление замедления весьма вероятным в ближайшие месяцы. Показатель ВВП впервые в этом году был положительным в третьем квартале, когда ВВП вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Это более чем компенсировало падение на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и фактически положило конец технической рецессии, начавшейся с нового года, считают аналитики. Отдельные компоненты экономики радуют, а другие выглядят слабо. Рынок жилья был одним из первых, кто отреагировал на агрессивное повышение ставки ФРС. Розничные продажи также ослабли в связи со снижением спроса, особенно на товары для дома. Это способствует значительному накоплению запасов в магазинах обычных товаров и снижению инвестиций в складские запасы среди ритейлеров. Рост в третьем квартале впечатлил, но экономика все чаще сталкивается с растущими препятствиями как внутри страны, так и за ее пределами. Их как минимум три: энергетический кризис в Европе, экономические потрясения в Китае, повышение процентных ставок ФРС. Напомним, американский регулятор повышал свои процентные ставки пять раз с марта и в сентябре предупредил, что верхним пределом диапазона ставок по федеральным фондам, вероятно, выступит 4,5% к концу года. В новом году это будет 4,75%. «Растущие затраты по займам во всей экономике и сильный доллар создают мощный встречный ветер. В то же время слабые внешние условия усиливают риски замедления роста», – комментируют в ING. Несмотря на то, что США удалось выйти из технической рецессии, это вовсе не говорит о полной победе. Ситуация очень нестабильная, а рецессия как непрошеный гость может быстро вернуться и не важно хочет ли ее кто-то видеть.Таким образом, спад в США в начале следующего года – вовсе не пугалки, а вполне обоснованная реальность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 28.10.2022

Итак, Европейский Центральный Банк повысил ставку рефинансирования еще на семьдесят пять базисных пунктов, и подтвердил намерение повышать ее и дальше. Но несмотря на это, единая европейская валюта опустилась ниже паритета. А все дело в том, что европейский регулятор не дал никаких гарантий того, что и дальше будет поднимать ставки теми же темпами. По словам Кристин Лагард, регулятор будет принимать решение о повышении процентных ставок исходя из инфляционной динамики. То есть, если инфляция начнет замедляться, то и темпы роста процентных ставок будут снижены.т По сути дела, ровно тоже самое о чем недавно объявила Федеральная Резервная Система, из-за чего появилось мнение, что уже в будущем году уровень процентных ставок в Европе может оказаться выше, нежели в Соединенных Штатах. Теперь же это предположение оказывается под вопросом. И многое будет зависеть от предварительных данных по инфляции в зоне евро, которые публикуются уже в предстоящий понедельник. А до тех пор рынок будет консолидироваться в районе паритета, оставаясь немного ниже данного уровня.Ставка рефинансирования (Европа):Валютная пара EURUSD перешла в стадию отката после интенсивного восходящего хода. Вследствие чего котировка вернулась в предел уровня паритета фокусируясь ниже него.Технический инструмент RSI H4 в момент отката вышел из зоны перекупленности, что может стать сигналом о перегруппировке торговых сил. RSI D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на достаточно высокий интерес трейдеров к восходящему циклу.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует ценовому ходу в период недели. Alligator D1 также перешел в стадию восхождения.Ожидания и перспективыВ данной ситуации восходящий цикл по-прежнему рассматривается трейдерами как возможная перспектива на рынке. Для последующего роста объема длинных позиций необходимо соблюсти ряд технических моментов. Первое – вернуть котировку выше уровня паритета и стабильно удерживать ее там как минимум в четырехчасовом периоде. Второе – преодолеть значение 1.0100, что укажет на сохраняющийся на рынке восходящий цикл.Что касается нисходящего сценария, то он активно будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже значения 0.9900 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на продажу, в виду сформирована на рынке отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг начала виток коррекционного движения, однако располагается гораздо выше линий индикатора Ишимоку, поэтому сейчас речи о завершении восходящего тренда речи не идет. Вчера у трейдеров были отличные возможности распродавать фунт, так как итоги заседания ЕЦБ были отработаны заранее, а американская статистика оказалась достаточно сильной. Однако по иронии судьбы именно вчера волатильность упала до минимальных за последние недели значений, а фунт лишь сделал вид, что скорректировался. Таким образом, сегодня или на следующей неделе рост может продолжиться, основываясь на техническом анализе, но напомним, что в следующие среду и четверг пройдут заседания БА и ФРС, которые, естественно, повлияют на движение пары. При чем оба центральных банка намереваются поднять свои ставки на 0,75%, а в случае с британским регулятором ужесточение может быть и еще более сильным. Поэтому заранее предугадать, как отреагируют трейдеры, когда они начнут отрабатывать уже известные результаты заседаний, практически невозможно. С торговыми сигналами картина вчера была максимально простой. Так как волатильность пары резко снизилась и в течение дня наблюдался по большей части флэт, то цена не отработала ни одного уровня. Следовательно, не было сформировано ни одного торгового сигнала и сделки не следовало открывать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,6 тысячи контрактов BUY и открыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 12,9 тысячи, что для фунта достаточно много. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 40 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 25 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 28 октября. ЕЦБ собирается продолжать повышать ключевую ставку. Обзор пары GBP/USD. 28 октября. Фунт стерлингов не хочет растерять набранную динамику. Впереди – заседания БА и ФРС! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая, если честно, вызывает много вопросов. Больше всего вопросов к текущей неделе – почему фунт стерлингов вообще рос, если для этого не было никаких особенных макроэкономических и фундаментальных оснований? Мы предполагали, что это может быть разгон перед новым падением, но вчера оно не началось, поэтому пока что – вверх. На 28 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1179) и Киджун-сен(1,1352) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США сегодня лишь несколько второстепенных отчетов, которые вряд ли заинтересуют трейдеров. Поэтому сегодня придется торговать на голой технике. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американская экономика в прекрасном состоянии, а ФРС может безболезненно продолжать повышать ставку.

В данное время валютный рынок пристально следит за действиями центральных банков, так как началась «неделя заседаний». Первым был ЕЦБ, который сегодня поднял свою процентную ставку на 75 базисных пунктов. Теперь я жду такого же решения и от Банка Англии и ФРС. За последние несколько недель спрос на евро и фунт постоянно повышался, что позволило обоим инструментам построить по три восходящие волны. Однако эти волновые структуры совершенно свободно могут быть коррекционными, то есть трех волновыми, и уже сейчас могут завершить свое построение. Таким образом, как бы сейчас не хотелось начать активные покупки этих инструментов, я бы советовал осторожно подходить к любым сделкам. Волновой анализ сейчас не отвечает четко на вопрос, чего ждать от обоих инструментов в ближайшее время. Евро и фунт могут продолжить построение повышательного участка тренда, который может принять пяти волновой вид. Для этого, безусловно, нужен соответствующий новостной фон, благоприятный для евро и фунта. На мой взгляд с этим у валют будут проблемы, так как ничего позитивного от экономик Великобритании и Евросоюза я сейчас не жду. А вот американская экономика лучится позитивом. ВВП в третьем квартале составил +2,6% кв/кв. И хоть приблизительно такого значения рынок и ожидал, нельзя не отметить, что экономика США снова растет, хотя предыдущие два квартала были отрицательными. Что дает этот отчет по ВВП доллару и ФРС? Перво-наперво нужно отметить, что хорошее состояние экономики – это лишний повод продолжать повышать ставку. Уровень безработицы в США остается на минимальной уровне за 50 лет, Nonfarm Payrolls каждый месяц свидетельствует о хорошем состоянии рынка труда, а экономика, как мы выяснили вчера, растет. Что еще нужно для того, чтобы продолжать ужесточать денежно-кредитную политику? В это же время американская инфляция(в отличие от европейской или британской) начала замедляться, что тоже очень хорошо. Таким образом, все козыри на руках американского доллара. Именно поэтому я вполне реально рассматриваю вариант с возобновлением построения понижательного участка тренда. Безусловно, лучше всего получить на руки какие-либо четкие сигналы о том, что рынок готов вновь распродавать евро и фунт, и после этого возобновлять продажи обоих. Прямо сейчас довольно сложно сказать, что третьи волны завершили свое построение, а вместе с ними и восходящие участки тренда. Тем не менее, в ближайшие несколько дней, я думаю, станет понятно, куда двинется рынок далее. Я предполагаю, что итоги заседания ЕЦБ рынок мог отыграть заранее, тогда сегодня и в начале следующей недели спрос на евро и фунт будет снижаться. Далее – заседания ФРС и Банка Англии, а после них можно будет оценивать положение обоих инструментов и делать выводы. Если сильного снижения мы не увидим, тогда восходящие участки тренда сохранят свой рабочий статус и можно будет ожидать на удлинение третьих волн. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда все-таки началось. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 28 октября 2022 года

С повышением ставки ЕЦБ на 0,75% и с выходом хороших данных по американскому ВВП за 3-й квартал евро обвалился более чем на фигуру, перекрыв рост предшествующего дня. Рост американского ВВП составил 2,6% г/г против ожидания 2,4%, и этот фактор подтверждает посыл ФРС о том, что темп повышения ставки может быть уменьшен. Риторика Лагард не была «мягкой» (чего ожидалось), скорее, просто нейтральной. Объёмы торгов были высокими, явно происходило закрытие позиций. Но мы ещё не видим рост объёмов продаж евро и с технической стороны цена не отработала целевую поддержку 0.9950, что в совокупности наводит на мысль о готовящейся попытке цены выйти над 1.0050 и над верхнюю границу ценового канала, к диапазону 1.0100/20, преодоление которого открывает цель 1.0205.Закрепление цены под 0.9950 может додавить цену к 0.9864 и чуть ниже до линии Крузенштерна дневного масштаба. Закрепление цены под линией Крузенштерна станет окончательным признаком взятия курса на продолжение снижения (0.9520).Какой сценарий изберёт цена? Не смотря на позитивные сигналы для фондовых рынков, американский фондовый индекс S&P500 вчера снизился на 0,61%, причём снижение индекса происходит два дня подряд, то есть инвесторы всё же выходят из рисковых активов, что оказывает давление и на контрдолларовые валюты. Сегодня утром весь АТР в красной зоне.В целом мы склоняемся к сценарию со снижением – ждём переход цены под 0.9950 и дальнейшее её продвижение к 0.9864 с тестированием линии Крузенштерна.На графике Н4 сигнальная линия осциллятора Марлин сделала первый нырок под нулевую линию. Здесь наблюдается синхронизация с ценой, которая не смогла с первой попытки отработать поддержку 0.9950.Итак, ждём развития событий с расчётом на снижение евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 28 октября 2022 года

Британский фунт в четверг немного снизился за счёт сильного падения евро и продолжать снижение сам по себе фунт явно не намерен, ведь и другие контрдолларовые валюты не сильно отреагировали на падение «старшего брата» в связи с повышением ставки ЕЦБ. На дневном графике GBP/USD повышающаяся тенденция сохраняется, цель 1.1760 по-прежнему актуальна. Осциллятор Марлин растёт в положительной области, до зоны перекупленности ещё далеко. Только при условии закрепления цены под 1.1500 возможно дальнейшее снижение к 1.1330 (линия Крузенштерна) и далее, в случае её преодоления, продвижение к 1.1170.На четырёхчасовом масштабе вчерашнее снижение было обусловлено также дивергенцией с осциллятором Марлин. Цена приближается к критическому уровню 1.1500, осциллятор Марлин к нулевой линии. Синхронное преодоление ценой и осциллятором своих поддержек придаст импульсный характер краткосрочному снижению (цель 1.1330). Если преодоления поддержек ценой и осциллятором не произойдёт, фунт продолжит рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 28 октября 2022 года

В четверг йена укрепилась против доллара на 0,11% против роста индекса доллара на 0,79%. Симптоматично и то, что USD/JPY снизилась на фоне снижения S&P500 на 0,61% – это показывает, пусть и частично, реакцию йены на уход спекулянтов из риска. Рост фондового рынка под сомнением, так как вчера индексы снизились на данных по росту американского ВВП за 3-й квартал на 2,6% г/г. Технически цена развивается между линиями ценового канала на отметках 145.55 и 147.54. Преодоление сопротивления всё же может продлить рост до 150.00, но уход под 145.55 откроет первый этап снижения до линии Крузенштерна дневного масштаба в районе 144.25. Преодоление линии Крузенштерна откроет цель 141.62. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории, что повышает вероятность понижающегося сценария.На четырёхчасовом графике тенденция полностью понижающаяся. Главным препятствием «медведям» выступает уровень поддержки 145.55. Нужно под ним закрепиться, и тогда к ним подключатся другие игроки на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 28 октября. Фунт стерлингов не хочет растерять набранную динамику. Впереди – заседания БА и ФРС!

Валютная пара GBP/USD в течение четверг торговалась довольно спокойно, в отличие от пары евро/доллар. Даже когда стало известно о повышении ключевой ставки ЕЦБ на 0,75% до значения 2%, это не спровоцировало сильного роста или падения пары. С одной стороны, это логично, так как ставка ЕЦБ не имеет никакого отношения к британскому фунту. С другой стороны, евро и фунт регулярно демонстрируют практически одинаковые движения, поэтому того же самого можно было ожидать и вчера. В любом случае у фунта есть своя «головная боль». А именно заседания БА и ФРС, который пройдут на следующей неделе. О них мы еще поговорим ниже. А пока что следует отметить, что последний локальный максимум пары был обновлен, что значительно повышает вероятность продолжения движения на Север. В то же время до более значимого и важного уровня Мюррея «8/8» - 1,1719 добраться пока не удалось. Параллельно не получилось и преодолеть облако Ишимоку на 24-часовом ТФ. Поэтому мы бы сказали, что определенные шансы на новое падение в техническом плане сохраняются. Если же обратить внимание на фундамент, то здесь для фунта все остается очень и очень плохо. Мы уже говорили, что те факторы, которые привели к сильнейшему падению британской валюты(даже без учета его последнего обвала на 1000 пунктов), остаются в силе. ФРС все также повышает ставку, инфляция в США начала замедляться в отличие от британской, а американская экономика имеет в своем пассиве гораздо меньше проблем, чем британская. Естественно, трейдеры предпочитали при таком раскладе фунту доллар, а международные инвесторы стремились вкладывать в американскую экономику, а не британскую. Помимо этого, во времена, когда многие ЦБ мира ужесточают свои монетарные политики, растет спрос на безопасные активы. А какой самый первый безопасный актив? Конечно же, банковский депозит. И получается, что чем выше ставки того или иного ЦБ, тем более привлекательными являются депозиты коммерческих банков внутри страны. Опять-таки перекос в пользу доллара США, спрос на который растет, так как вы хотите разместить доллары в американском банке. Ключевой вопрос – готовится ли завершить цикл повышений БА? На самом деле именно ФРС гораздо ближе к тому, чтобы завершить цикл ужесточения монетарной политики, так как американская инфляция начала худо-бедно замедляться, а ставка может вырасти на ближайших двух заседаниях до 4,5-4,75%. Далее повышать ставку может банально не потребоваться. Если в январе-феврале мы увидим снижение инфляции до 6%, это уже может означать, что текущего уровня ставки хватит, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Именно об этом говорила в начале этой недели глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она заметила, что приближается то время, когда регулятору нужно начать обсуждать замедление темпов подъема ставки. Это означает, что на следующей неделе ФРС может поднять ставку на 0,75%, потом – на 0,5%, а потом – на 0,25%. Суммарно это приведет к росту ставки до 4,75%, поэтому последнего повышения может даже и не потребоваться. Однако в любом случае на ближайших двух заседаниях мы увидим новые ужесточения монетарной политики. А вот с Банком Англии все гораздо сложнее. По подсчетам многих экспертов, ставку нужно поднимать до 5-6%, чтобы инфляция имела возможность снизиться в перспективе нескольких лет до 2%. Непонятно, справится ли с таким ужесточением британская экономика, которая уже пять последних лет находится «не в своей тарелке». Последние потрясения на финансовых рынках Великобритании имени Лиз Трасс показали, насколько хрупкое состояние британской экономики, а Банку Англии в экстренном порядке пришлось скупать казначейские облигации для стабилизации их доходности, хотя в конце этого месяца он должен был начать их распродажу с собственного баланса. Поэтому мы сильно сомневаемся в том, что БА способен продолжать повышать ставку «до победного конца». Он также может прекратить это делать в ближайшие месяцы, но его ставка при этом будет ниже ставки ФРС, что будет по-прежнему оказывать поддержку доллару. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 190 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 28 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1394 и 1,1775. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала корректироваться. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,1719 и 1,1775 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1230 и 1,1108. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 октября. ЕЦБ собирается продолжать повышать ключевую ставку. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 октября. ЕЦБ собирается продолжать повышать ключевую ставку.

Валютная пара EUR/USD начала свое планомерное падение с самого утра. Во вчерашней статье мы предупреждали, что сценарий с дальнейшим ростом евровалюты после того, как станет известно о новом повышении ключевой ставки, маловероятен. Хотя бы потому, что евро рос всю неделю безо всяких на то оснований. Получилась бы следующая картина: евро рос в течение первых трех дней недели и прибавил 200 пунктов, а потом должен был бы вырасти еще на 100 пунктов минимум, потому что ЕЦБ поднял ставку? 300 пунктов за четыре дня – это слишком много для валюты, которая находилась в нисходящем тренде почти 2 года. Таким образом, когда стало известно о решении повысить ключевую ставку еще на 0,75%, европейская валюта устремилась вниз. В этом нет ничего удивительного, так как решение ЕЦБ о повышении ставки было известно еще задолго до самого заседания. Рынок просто заранее отработал это решение. Однако остается открытым вопрос с тем, не было ли движение на этой неделе вверх банальным разгоном перед новым затяжным падением? Ведь на данный момент цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, а младший канал линейной регрессии направлен вверх! То есть все как бы говорит о том, что европейская валюта может продолжать свой рост. Но какие для этого основания, если уже в следующую среду ФРС повысит свою ставку тоже на 0,75%? Рынок, который так отчаянно скупал доллар в последние месяцы, не может же просто проигнорировать четвертое подряд повышение на 0,75% в Америке? Тем более, что в этом случае ставка ФРС составит 4%, а ставка ЕЦБ – 2%. То есть на лицо сохраняющееся преимущество американской валюты. Поэтому мы с осторожностью относимся к заявлениям о том, что евро может продолжать рост в среднесрочной перспективе. Напомним, что на 24-часовом ТФ ей пока не удалось преодолеть облако Ишимоку, которое является одним из важнейших индикатором перелома тренда. ЕЦБ пообещал продолжать бороться с высокой инфляцией. Итак, европейский регулятор повысил все три ключевые ставки: маржинальную, кредитную и депозитную. В заявлении ЕЦБ говорится о том, что это решение поспособствует возврату инфляции к целевому уровню, однако она будет еще долгое время находится выше него. С одной стороны, это заявление вполне обосновано, так как на данный момент инфляция в Евросоюзе составляет 9,9%. Сколько потребуется времени, чтобы она вернулась к 2%, даже если начнет снижаться в следующем месяце? С другой стороны, не намек ли это на то, что ЕЦБ не сможет вечно поднимать ставку, так как некоторые страны Евросоюзе могут просто потерпеть крах? В итоговом коммюнике также говорилось о том, что регулятор намерен пристально отслеживать все изменения в экономике и оперативно реагировать на них. Регулятор принял решение продолжать реинвестировать все денежные средства от погашаемых ценных бумаг в рамках программы APP, а также PEPP. Таким образом, разгружать собственный баланс и запускать программу QT ЕЦБ пока не намерен. По большому счету, ничего кроме ставки на этом заседании не изменилось. Какие мы можем сделать выводы, в связи с этим? ЕЦБ в третий раз подряд повысил ставку, но не запускает программу распродажи облигаций, чтобы сократить денежную массу в Евросоюзе, что также оказало бы давление на инфляцию. Ставку пообещали продолжать повышать, но до какого уровня, не сказали. Европейская валюта продолжает находиться очень недалеко от своего «дна» и рынок показывает, что пока не готов с головой бросаться с омут покупок валюты ЕС. Так как ситуация довольно неоднозначная, мы советуем продолжать ориентироваться на облако Ишимоку на 24-часовом ТФ и на расположение цены относительно мувинга на 4-часовом. При определенном раскладе можно предположить, что все будущие повышения ставки ФРС уже учтены рынком, но все же покупать пару перед заседанием ФРС, на котором с вероятностью 99% будет повышена ставка на те же самые 0,75%, все-таки довольно опасно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 28 октября составляет 130 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9858 и 1,0117 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9766 S3 – 0,9644 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0132 R3 – 1,0254 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0117 и 1,0132 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целью 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 октября. Фунт стерлингов не хочет растерять набранную динамику. Впереди – заседания БА и ФРС! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара евро/доллар начала нисходящее движение. Это именно то, о чем мы предупреждали вчера. Пара практически всю неделю показывала абсолютно необоснованный рост, за которым не было никаких макроэкономических показателей или фундаментальных событий. Таким образом, можно было предположить, что рынок заранее начал отрабатывать будущее повышение ставки ЕЦБ. А вчера, когда регулятор повысил ставку на 0,75%(что полностью соответствовало прогнозам), рынок начал уже избавляться от евро, так как причин его покупать больше не было. Тем не менее, откат от локального максимума на 120 пунктов не может сломать восходящую тенденцию, которая сформировалась в последние недели. О ней четко свидетельствует восходящая линия тренда. Также пара располагается выше линий индикатора Ишимоку на часовом ТФ. Поэтому несмотря на рост доллара в четверг, движение вверх может продолжаться. Но в более долгосрочной перспективе рост евро по-прежнему вызывает множество сомнений. Мы даже допускаем, что движение вверх на этой неделе было разгоном перед новым мощным падением. Ведь уже в следующую среду ФРС повысит свою ставку на 0,75%, что может стать поводом для новых покупок доллара. Торговых сигналов в четверг было предостаточно, но все сигналы с американской торговой сессии следовало игнорировать, потому что они образовались во время, когда были оглашены результаты ЕЦБ, а в США – были опубликованы важные статистические данные. Таким образом, предугадать движение пары было невозможно, как и значения самих отчетов. На европейской торговой сессии пара сформировала сигнал на покупку около уровня 1,0072, который оказался ложным, а потом два сигнала на продажу около того же уровня, которые дублировали друг друга. Поэтому по первой сделке был получен убыток около 20 пунктов, а по второй – прибыль около 30 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как яркий пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,5 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 10,5 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 48 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 22 тысячи (586к против 564к). Таким образом, по этому показателю все логично. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 октября. ЕЦБ собирается продолжать повышать ключевую ставку. Обзор пары GBP/USD. 28 октября. Фунт стерлингов не хочет растерять набранную динамику. Впереди – заседания БА и ФРС! Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает формирование новой восходящей тенденции. Падение евровалюты, которое мы ждали, произошло, но восходящая тенденция остается актуальной. Поэтому рост может возобновиться, хотя в более долгосрочной перспективе «счастье евро» может длиться недолго. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9765) и Киджун-сен(0,9900). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 28 октября в Евросоюзе не будет ничего примечательного, а в США – отчеты по доходам и расходам американского населения, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем сильной реакции рынка на эти данные. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 28 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг, можно сказать, была обездвижена. Несмотря на то, что волатильность составила около 100 пунктов, для фунта стерлингов – это значение в последнее время – ничто. Конечно, заседание ЕЦБ не имело никакого отношения к британскому фунту, однако все же были еще и американские отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования. Как выяснилось сегодня, американская экономика выросла в третьем квартале на 2,6% кв/кв. Трейдеры ожидали чуть меньшего значения, но в целом прогноз соответствовал факту. Таким образом, доллар уже имел все основания показать рост. Далее, объем заказов на товары долгосрочного использования вырос в сентябре на 0,4% м/м, при прогнозах, варьирующихся между 0,2% и 0,6%. То есть опять практически полное совпадение прогноза с фактом. Может быть именно поэтому валюта США и практически не выросла в течение дня. В техническом плане цена опускалась к восходящей линии тренда, но идеально по точности отскочила от нее и сохранила восходящую тенденцию. Обе основные пары продолжают торговаться очень похоже и сохраняют шансы на продолжение движения на Север. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами картина была куда более простой и понятной, чем по евровалюте. Первый сигнал на продажу – преодоление уровня 1,1608 – был продублирован через час отскоком от уровня 1,1608, поэтому начинающие трейдеры могли открывать шорты. Цена в последствии опустилась к уровню 1,1550 и дважды отскочила от него, что следовало использовать для закрытия коротких позиций и открытия длинных. Прибыль по ордеру на продажу составила 25 пунктов. Первая сделка на покупку от уровня 1,1550 закрылась по Stop Loss в безубытке, вторая – принесла прибыль около 25 пунктов, так как цена выросла обратно к уровню 1,1608. Однако ни первую, ни вторую сделку можно было вообще не открывать, так как вероятность того, что евро потянет за собой фунт после того, как станут известны результаты заседания ЕЦБ, была велика. Помимо этого, в Штатах была опубликована важная статистика, которая также могла спровоцировать сильные движения. Таким образом, новички могли ограничиться одной сделкой на европейской сессии. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила восходящее движение, а ожидаемое падение не произошло. Однако на следующей неделе состоятся заседания Банка Англии и ФРС, поэтому рынок уже с самого начала недели может начать отрабатывать их результаты, которые уже сейчас известны с вероятностью 95%. Поэтому не удивимся, если на следующей неделе падение британского фунта все же состоится. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано важных событий, а в Америке – лишь пара второстепенных публикаций, которые вряд ли обратят на себя внимание участников рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ и ВВП США: снова отправляемся на юг?

Европейский Центробанк по итогам октябрьского заседания увеличил процентные ставки на 75 пунктов. Данное решение носило предсказуемый характер, поэтому никакого впечатления на трейдеров пары eur/usd не произвело. В преддверии октябрьской встречи пара активно дорожала, однако после оглашения вердикта, она попала под волну распродаж. При этом нельзя сказать, что пара eur/usd росла, следуя торговому принципе «покупай на слухах, продавай на фактах»: 75-пунктный сценарий был отыгран ещё несколько недель назад, когда были опубликованы данные по росту инфляции в еврозоне. Пара евро-доллар усиливала свои позиции на этой неделе скорее за счёт ослабления гринбека. Европейский Центробанк гипотетически мог придать импульс северному движению, но вместо этого реализовал наиболее ожидаемый сценарий. Кроме повышения процентных ставок, европейски регулятор заявил о том, что будет реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам с наступающим сроком погашения по крайней мере до конца 2024 года. Также в сопроводительном заявлении ЕЦБ подтвердил, что «намерен и дальше продолжать повышать ставки, дабы обеспечить возвращение инфляции к целевому двухпроцентному уровню». В целом риторика Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции носила «сдержанно-оптимистичный» характер. С одной стороны, она спрогнозировала дальнейшее ослабление экономической активности в европейском регионе, добавив, что вероятность рецессии в экономике возросла. С другой стороны, Лагард озвучила и некоторые положительные мессиджи. В частности, она заявила о том, что сильный рынок труда поддерживает рост заработной платы, а перебои с поставками постепенно ослабевают. Также она озвучила достаточно интересную фразу: «экономические препятствия могут усиливаться перебоями в поставках газа. Одновременно многие наши негативные предположения в итоге не оправдались». Данная фраза интересна тем, что проблемный «газовый вопрос» в Европе, похоже разрешён, по крайней мере в контексте предстоящего осенне-зимнего периода. Так, согласно опубликованной сегодня информации агентства Bloomberg, объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили ее потребности – газовые хранилища в регионе практически заполнены. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры, европейские хранилища газа заполнены в среднем на 90%, хранилища в Германии — почти на 98%. Поэтому вышеуказанную фразу Лагард следует рассматривать через призму данных обстоятельств. Комментируя сегодняшнее решение ЕЦБ, Кристин Лагард подчеркнула, что Центробанк ещё не завершил процесс нормализации монетарной политики. По её словам, ЦБ придется повышать процентные ставки на нескольких следующих заседаниях, для того, чтобы они достигли целевых значений. Здесь необходимо напомнить, что глава ЕЦБ ещё на предыдущем – сентябрьском – заседании ограничила процесс ужесточения монетарной политики рамками ближайшего полугодия. В сентябре она заявила, что европейскому регулятору потребуется «более двух, но менее пяти встреч», чтобы завершить этот процесс. Следовательно, ястребиный сценарий рассчитан до апреля следующего года. Лагард тогда не стала говорить о темпах повышения ставки, но при этом добавила, что 75-пунктный шаг «не является нормой», и следующее повышение «не обязательно будет на 75 базисных пунктов». Как видим, продолжающийся рост инфляции в еврозоне вынудил членов ЕЦБ ещё раз повысить ставки на аналогичную величину. Что касается дальнейших темпов ужесточения ДКП, то здесь опять же – туман. Глава Европейского Центробанка снова повторила тезис о том, что темпы повышения ставок будут определяться от заседания к заседанию в зависимости от поступающих статистических данных. Таким образом, на октябрьском заседании ЕЦБ реализовал наиболее ожидаемый 75-пунктный сценарий. Глава Центробанка задекларировала дальнейший ястребиный курс (по крайней мере в контексте ближайших двух-трех заседаний), но при этом умолчала о темпах ужесточения монетарной политики (всё будет зависеть от динамики инфляции и других макроэкономических показателей). В целом, достаточно «сносные» результаты для евро. Почему же тогда пара eur/usd так резко развернулась на юг? На мой взгляд, дело тут не только в торговом принципе «покупай на слухах...». Дело в том, что на старте американской сессии были опубликованы данные по росту ВВП США в третьем квартале. Напомню, что во втором квартале был зафиксирован отрицательный результат – показатель сократился на 0,6%. В третьем квартале объём ВВП увеличился на 2,6% (при прогнозе роста на 2,3%). Представители Бюро экономического анализа США, комментируя сегодняшний релиз, отметили, что рост реального ВВП страны «отражает, в частности, увеличение экспорта, потребительских расходов, инвестиций в нежилые основные фонды». После череды негатива (слабые индексы PMI, снижение индекса потребительского доверия) долларовые быки смогли найти точку опоры. Таким образом, несмотря на достаточно неплохие (для евро) итоги октябрьского заседания ЕЦБ, открывать лонги по паре eur/usd, используя южный спад, весьма рискованно. Де-факто покупатели не смогли закрепиться выше уровня паритета и сейчас балансируют в районе отметки 1,0000, после взлёта к отметке 1,0090. На мой взгляд, тактика открытия коротких позиций на коррекционных всплесках по-прежнему актуальна. Ближайшая южная цель в среднесрочной перспективе – отметка 0,9900 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Основная цель – 0,9810 (линия Kijun-sen, совпадающая со средней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс