Новости рынка - cтраница №3011

Главная страница→ Новости рынка→Страница №3011

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное увеличение после эффектного обвала накануне. Главная причина оптимизма на рынке – перманентно растущая вероятность возобновления газовых поставок из России в Европу. Кроме того, сегодня участники рынка с волнением ожидают выхода ключевого ежемесячного отчета по занятости в Соединенных Штатах.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 поднялся на 0,87% – до 411,21 пункта. До этого перманентное снижение биржевого индикатора было зафиксировано на протяжении пяти торговых сессий подряд.Максимальные результаты в составе STOXX Europe 600 сегодня показывают ценные бумаги польского оператора постаматов InPost S.A. (+6,9%).Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,8%, немецкий DAX набрал 1,32%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,65%. За ушедшие четыре торговые сессии FTSE 100 обвалился на 4,5%, CAC 40 – на 5,6% за шесть торговых дней, а DAX – на 2,5% за минувшие два дня. Таким образом, этот обвал фондовых показателей может стать третьим и самым значимым недельным спадом с середины июня.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг шведской автомобилестроительной компании Volvo Car AB просела на 0,8%. В ушедшем августе продажи компании снизились на 4,6% в годовом выражении на фоне энергетического кризиса и новых вспышек коронавируса в Китае.Рыночная капитализация британской компании Reckitt Benckiser Group PLC, выпускающей бытовую химию и медицинские препараты, выросла на 1,9%. В компании сообщили о том, что ее главный исполнительный директор Лаксман Нарасимхан покинет пост 30 сентября. Временным ио гендиректора станет старший независимый директор наблюдательного совета компании Никандро Дюранте.Котировки немецкого авиаперевозчика Lufthansa взлетели на 1,7%, несмотря на то что сегодня утром пилоты авиакомпании начали однодневную забастовку. Стороны не смогли договориться о заработных платах. Цена акций британской нефтегазовой компании Shell Plc увеличилась на 2%. Ранее информационное агентство Reuters сообщило о том, что энергетический гигант ищет кандидатов на должность главного исполнительного директора Бена ван Бердена, который уйдет в отставку в 2023 году.Настроения на рынкеВ пятницу внимание европейских инвесторов приковано к макроэкономическим статистическим данным из стран еврозоны.Так, подъему котировок сегодня значительно способствовали свежие отчеты из Германии. В июле профицит торгового баланса страны составил 5,4 млрд евро. При этом рынок прогнозировал лишь 4,8 млрд. Тем временем импорт подскочил на 26,1% – до 122,7 млрд евро, а экспорт вырос на 10,8% – до 127,6 млрд евро.В пятницу также стало известно о том, что Россия готова возобновить поставки газа по главному газопроводу в Европу. Предполагается, что заказы на отгрузку возобновятся в субботу на том же уровне, что и до начала технических работ.На фоне этой новости мировые рынки перешли к оптимизму, т.к. все это время инвесторы опасались, что зимой Кремль предпримет новые попытки приостановить газовые поставки.Тем не менее эффектному росту рынков мешает нервное ожидание его участниками публикации августовского отчета по занятости в США перед сентябрьским заседанием местного Центробанка.Эксперты предполагают, что инвесторы могут негативно отреагировать на сильные данные по рынку труда, которые поддержат основу для сохранения резкого цикла увеличения процентной ставки.Кроме того, участники мировых рынков опасаются, что рекордный уровень инфляции в странах Европы, зафиксированный в августе, заставит Европейский центральный банк резко увеличить процентную ставку в рамках очередного заседания в сентябре.Напомним, на прошлой неделе в рамках выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о необходимости дальнейшей ограничительной монетарной политики с целью борьбы с рекордным уровнем инфляции. Глава американского регулятора подчеркнул, что Центробанк целенаправленно переводит свою процентную политику на такой уровень, который поможет вернуть инфляцию на отметку в 2%.Кроме того, Пауэлл предупредил, что рост американской экономики может пострадать на фоне жесткой денежно-кредитной политики ФРС, а домохозяйства и бизнес рискуют столкнуться с трудностями, прежде чем нормализуют уровень потребительских цен и приведут спрос и предложение в более сбалансированное состояние.Во время своего выступления в Джексон-Хоуле представители Европейского центрального банка также предупредили о том, что денежно-кредитная политика регулятора будет оставаться жесткой на протяжении ближайшего времени.Так, председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что не должно быть сомнений в готовности европейского регулятора увеличить базовые процентные ставки до 1–2% до конца 2022 года.Итоги торгов наканунеВ ушедший четверг европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение на 1,5м2%. Накануне участники рынка обсуждали усиливающийся энергетический кризис, перспективы увеличения процентных ставок мировыми центробанками, а также надвигающуюся рецессию в глобальной экономике. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 1,8% – до 407,66 пункта. Итоговый результат четверга стал минимальным за последние полтора месяца.Максимальное падение в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкой Alstria Office REIT-AG, работающей в сфере недвижимости. Котировки компании снизились на 16,8%.Тем временем французский CAC 40 просел на 1,48%, немецкий DAX упал на 1,6%, а британский FTSE 100 потерял 1,86%. Котировки французского производителя алкогольной продукции Pernod Ricard SA выросли на 0,5%. В 2022 финансовом году компания нарастила выручку на 21% и увеличила размер дивидендов на 32%.Цена акций австралийско-британского горнодобывающего концерна Rio Tinto PLC снизилась на 3,4%. Компания согласилась выкупить 49% акций канадской Turquoise Hill Resources, Ltd. за $3,3 млрд. При этом Rio Tinto уже владеет 51% ценных бумаг этой компании.Стоимость акций шведской инвестиционной компании EQT AB обвалилась на 6,9%. Компания определила объем фонда EQT Infrastructure VI, целью которого являются инвестиции в инфраструктурные проекты, в размере 20 млрд евро.В четверг ощутимо потеряли в цене и акции производителей люксовых товаров. Так, котировки LVMH и Kering и Burberry снизились в пределах 2,2–2,3%.Накануне внимание европейских инвесторов было приковано к свежим макроэкономическим статистическим данным из стран еврозоны. Так, в четверг утром стало известно о том, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в 19 странах еврорегиона по итогам августа снизился до 49,6 пункта с июльских 49,8 пункта. Окончательный показатель стал минимальным более чем за два года.Согласно опросам аналитиков, из-за низкого спроса предприятия не могли продать весь объем произведенной продукции, в результате чего наращивали ее запасы рекордными темпами.Тем временем розничные продажи в Германии неожиданно выросли в июле на 1,9%, что стало максимальным скачком показателя за последние полгода. При этом эксперты прогнозировали очередное падение на 0,4%. В годовом выражение снижение продаж сократилось в июле до 2,6% с июньских 9,6%, что также опередило ожидания рынка. Ключевой причиной эффектного увеличения продаж аналитики назвали восстановление онлайн-розницы и продовольственного сектора. Однако такое положение вещей может оказаться лишь окончанием летнего туристического сезона без коронавируса, так как активность немецких заводов в августе снизилась еще больше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Августовские Нонфармы: стакан наполовину пуст или полон?

Противоречивые Нонфармы не смогли оказать поддержку американской валюте. Буквально вчера медведи eur/usd совершили очередной южный рывок, снизившись к основанию 99-й фигуры. Однако уже сегодня покупатели смогли вытянуть цену выше уровня паритета. По итогам двухнедельного противостояния стороны удовлетворились ничьёй: продавцы не смогли зайти в область 98-й фигуры (и даже закрепиться ниже уровня поддержки 0,9950), а покупатели не смогли развить коррекционный рост, застопорившись в области отметки 1,0080. С 23 августа пара торгуется в рамках 100-пунктного диапазона 0,9950-1,0050, периодически пытаясь прорвать его границы – как сверху, так и снизу. Но в итоге «воз и ныне там». Наверняка многие трейдеры связывали с Нонфармами большие надежды. При определённых условиях этот релиз теоретически мог «вызволить» eur/usd из ловушки 100-пунктного боковика. Но лишь в том случае, если бы опубликованные цифры носили однозначно негативный, или же однозначно положительный оттенок. Сегодняшний отчёт можно интерпретировать по-разному, как в пользу доллара, так и против американской валюты. И судя по реакции большинства трейдеров, участники рынка пришли к выводу, что «стакан наполовину пуст». Разочаровал прежде всего «заглавный» показатель. Уровень безработицы в августе вырос до 3,7%, тогда как большинство экспертов ожидали увидеть его на прежней отметке (3,5%). Прирост носит минимальный характер, но формально это худший результат с февраля текущего года. В «красной зоне» также вышли и зарплатные показатели. В месячном выражении показатель средней почасовой оплаты труда вырос всего на 0,3%, при прогнозе роста на 0,5%. В годовом выражении индикатор вышел на отметке 5,2%, как и в предыдущем месяце. Но так как аналитики прогнозировали более сильную динамику (5,3%), этот компонент получил «красный окрас». А вот количество занятых в несельскохозяйственном секторе в августе выросло на 315 тысяч, тогда как эксперты ожидали увидеть этот показатель на отметке в 280 тысяч. Структура показателя говорит о том, что существенный прирост числа рабочих мест наблюдался в сферах предоставления деловых услуг, а также в сферах здравоохранения и розничной торговли. С одной стороны, здесь мы можем говорить о том, что темпы роста рабочих мест несколько замедлились (июльский показатель был на уровне 526 тысяч), но с другой стороны, 300-тысячный прирост является достаточно сильным для текущей фазы делового цикла. Более того, выступая на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, глава ФРС предупредил, что ужесточение монетарной политики может оказать негативное влияние на динамику рынка труда. Но при этом он заверил в том, что Федрезерв всё равно не свернёт с ястребиного курса. В этом контексте можно отметить, что опубликованные сегодня цифры не способствуют к ослаблению ястребиной позиции ФРС. Негативная реакция долларовых быков носит скорее рефлекторный характер – таким образом трейдеры отреагировали на неожиданный рост уровня безработицы, который с марта по июнь был на уровне 3,6%, в июле неожиданно снизился до 3,5%, а в августе также неожиданно вырос до 3,7%. При этом все остальные компоненты релиза (кроме зарплат) вышли в «зелёной зоне»: количество занятых в частном секторе экономики выросло на 308 тысяч, а доля экономически активного населения увеличилась до 62,4% (наиболее сильный результат с марта текущего года). Таким образом, опубликованный сегодня отчёт не усилил позиции американской валюты, как того ожидали продавцы eur/usd. Но при этом покупатели пары могут рассчитывать лишь на «стандартный» коррекционный откат, в рамках диапазона 0,9950-1,0050, в рамках которого цена колеблется уже вторую неделю подряд. В целом, трейдеры пары будут ещё неоднократно «возвращаться» в Джексон-Хоул, вспоминая резонансное выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он недвусмысленно дал понять, что Федрезерв не станет оглядываться на «побочные эффекты» и будет увеличивать процентную ставку с осознанием того, что это может навредить домохозяйствам и предприятиям. После его выступления на повестку дня снова вернулся сценарий 75-пунктного повышения ставки на сентябрьском заседании. И в этом ключе необходимо подчеркнуть, что «центристы» ФРС не смогут воспользоваться умеренным замедлением роста занятости в августе как возможностью повысить ключевую ставку всего лишь на 50 пунктов в сентябре. 75-пунктный сценарий остаётся базовым, и данный факт будет оказывать фоновую поддержку доллару. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему в приоритете. Однако заходить в продажи целесообразно лишь на коррекционных северных откатах (в район отметок 1,0050-1,0070). Южными целями в таком случае выступают отметки 1,0000 и 0,9950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нужны ли NonFarm Payrolls ФРС и куда это заведет доллар?

После прибавки в июле колоссальных 528 тыс. новых рабочих мест рынок труда США, казалось, почти окончательно вернулся на «доковидные» уровни. Для американского Центробанка такой неожиданный подарок оказался очень даже ко двору. Ведь сильный рынок труда и рецессия экономики несовместимы. И если о «технической» рецессии в США начали говорить сразу после выхода данных о снижении ВВП второй квартал подряд, то показатели июльского NonFarm Payrolls стали веским аргументом, опровергающим падение американской экономики. О чем финансовые политики уже успели неоднократно напомнить. При этом, начиная с выступления главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле в прошлую пятницу и в продолжении всей последующей недели вплоть до сегодняшнего дня, рынку давался четкий сигнал о дальнейших намерениях регулятора. Джером Пауэлл настойчиво предупредил, что, хотя контроль над инфляцией с помощью более высоких процентных ставок, более медленного роста и более мягких условий на рынке труда нанесет ущерб домохозяйствам и предприятиям, «неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать гораздо большую боль». А президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что нужно методично придерживаться «явно ограничительной позиции», и регулятор сделает «все возможное, чтобы взять инфляцию под контроль». При этом Харкер отметил, что для контроля над инфляцией, «возможно, ФРС может рискнуть рецессией». Поэтому для Центробанка США проблемой №1 является борьба с инфляцией – с нынешних 8% она должна вернуться к приемлемым и нейтральным 2%. Для достижения этой цели регулятор монетарной политики готов пойти на замедление экономики и на ухудшение рынка труда. Уплаченные производственные цены ISM СШАК слову, вчерашняя производственная статистика уже продемонстрировала некоторые признаки замедления экономики. Августовский индекс производственной активности (ISM) остался на уровне июля – 52.8 пункта. А вот ценовая составляющая ISM снизилась с 60.0 до 52.5 пункта. Причем этот показатель стал самым низким с июня 2020 года!Похоже ли это на так называемую мягкую посадку – идеальное развитие событий для Федрезерва? Определенно, да. Повлияет ли ISM в промышленности на ястребиную позицию Центробанка? Сам по себе – определенно, нет. Слишком много и часто за последние несколько недель повторялась одна и та же мантра, которую снова озвучил накануне пятницы глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. По словам политика, для снижения ценового давления «Федеральный резерв должен замедлить экономику», и в этом плане «по-прежнему много работы».Несельскохозяйственные платежные ведомости СШАЧто ж, судя по состоянию рынка труда в августе, снижение и экономическое замедление в США действительно имеет место. Согласно опубликованному сегодня отчету NonFarm Payrolls, в августе 2022 года экономика США увеличила количество рабочих мест на 315 тыс., что является наименьшим приростом рабочих мест с апреля 2021 года по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 526 тыс. в июле. Тем не менее эти цифры превзошли рыночные прогнозы в 300 тыс. и по-прежнему говорят о широком найме сотрудников во многих секторах экономики. Следует также сделать скидку на тот факт, что как самый популярный месяц для отпуска август исторически является более слабым месяцем для занятости.Уровень безработицы в СШАБезработица в США выросла в августе до 3.7% – самого высокого уровня с февраля и выше прогнозов (3.5%). Число безработных увеличилось на 344 тыс. – до 6.014 млн человек, а уровень занятости поднялся на 442 тыс. – до 158.732 млн. Между тем уровень участия в рабочей силе с июльского показателя 62.1% в августе увеличился до 5-месячного максимума – 62.4%. Этот индикатор, напомним, показывает долю активного населения, которое работает или находится в поисках трудоустройства.Средняя почасовая зарплата в США (г/г)Годовая инфляция заработной платы, измеряемая средней почасовой заработной платой, осталась в августе такой же, какой была в июле, – на уровне 5.2% (прогнозы – 5.3%). Средняя почасовая зарплата в США (м/м)В то же время средняя почасовая заработная плата в месячном исчислении хотя и выросла на 0.3%, но снизилась по сравнению с июльским показателем 0.5%, а также оказалась меньше прогнозов (0.4%).К слову, о прогнозах Опросы агентства Reuters называли цифру найма в августе на уровне 288 тыс, а опубликованные в среду предварительные данные по занятости от ADP показали, что число в августе количество рабочих мест выросло всего лишь на 132 тыс. Напомним, что ранее из-за плохого соответствия официальным NonFarm Payrolls доклады ADP были приостановлены на июнь и июль для уточнения методологии сбора данных. Что ж, методология, как видим, по-прежнему хромает.А вот ястребиный настрой ФРС на агрессивное повышение ключевой ставки, скорее всего, останется таким же стойким. Конечно, данные NonFarm Payrolls несколько ослабляют давление на FOMC, однако фьючерсы на 75-процентное повышение составляют высокие 70%. А в целом, августовский NFP оказался таким, каким его и хотел видеть Центробанк США:сильный общий прирост занятости;увеличение уровня участия в рабочей силе (УРС);рост безработицы (в том числе за счет УРС);снижение роста зарплаты.Причем последний параметр (снижение роста зарплаты) является ключевым барометром инфляции, и он также сработал в пользу ФРС.Доллар СШАОднако напомним, что по озвученным FOMC планам, предстоит еще многое сделать, чтобы охладить экономику США. Поэтому доллар, который неизменно укрепляется на ожиданиях ФРС, будет чувствовать себя уверенно и в дальнейшем – вплоть до решения по ставке 21 сентября. На самом деле факторов для роста американской валюты несколько, и все они продолжают работать:Сроки и уровень ужесточения денежной политики в США.Энергетический и геополитический кризис в Европе.Проседание экономики Китая (строгие карантинные меры, приостановление работы некоторых производств, проблемы на жилищном рынке и др.).Высокая волатильность на рынках, уход инвесторов из рисковых активов в доллар-убежище.Непосредственно после выхода данных NonFarm Payrolls индекс доллара США снизился на первоначальной реакции – до 109.18 пункта. Однако это по-прежнему уровень 20-летних максимумов, и, похоже, что завевонные высоты американская валюта сдавать не собирается. Напомним, что, по словам Джерома Пауэлла, денежную политику в США необходимо сохранять жесткой на протяжении некоторого времени. И не исключено, что доклад по занятости в августе еще больше укрепил перспективу ФРС продолжать повышать ставку по-крупному – на 75 базисных пунктов в сентябре и далее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin может упасть до 15 000 долларов, и вот почему

Bitcoin локально продолжает консолидироваться под уровнем сопротивления 20 700. Одновременно он остается выше 20 000 долларов за монету, что является важным аспектом в его дальнейшей динамике. Тем не менее фундаментальный фон и предстоящие события вряд ли будут благоприятствовать удержанию главной криптовалюты выше этой границы. Повышение ставки ФРС США 21 сентября определит направление рынка в ближайшие месяцы. По мнению экспертов с Уолл-стрит, в сентябре ФРС может пойти на еще одно повышение на 75 базисных пунктов, чтобы обуздать инфляцию, что, вероятно, опустит цену биткоина ниже уровня 20 000 долларов.Модели ценообразования в Bitcoin-сетиСейчас аналитики ломают голову над вопросом, достиг ли Bitcoin дна медвежьего цикла. Нижняя граница этого нисходящего движения может быть предсказана с использованием различных моделей цен в сети, таких как цена реализации, цена дельты и цена Thermo. Однако фактическое движение цены все же зависит от технических и макроэкономических факторов.Реализованная цена - это широко используемая внутрисетевая ценовая модель для оценки дна медвежьего цикла главной криптовалюты. Это средняя цена, по которой в последний раз перемещался каждый Bitcoin в обращении. Исторически BTC всегда опускался ниже цены реализации. Когда это происходит, используются другие ценовые модели. На данный момент цена реализации составляет 21 592 доллара.Исторически сложилось так, что цена Bitcoin достигла дна на цене дельты на медвежьем рынке 2015 и 2018 годов. В настоящее время дельта-цена составляет 14 478 долларов. Это указывает на то, что котировки BTC может упасть еще на 28% от нынешнего уровня.Цена Thermo сигнализировала о дне рынка в 2011 году. Это историческая цена, по которой каждый Bitcoin был впервые добыт. Согласно цене Thermo, дно для BTC составляет 2365 долларов. Тем не менее котировки вряд ли упадут до этих уровней в текущем цикле, поскольку количество адресов, содержащих BTC, чрезвычайно увеличилось.Bitcoin: ценовые риски падения до более низких уровнейСейчас рынок криптовалют сохраняет тесную корреляцию с традиционными активами, в частности акциями, а значит чувствителен к монетарной политике американского центробанка.Повышение ставки ФРС США будет в основном зависеть от данных о занятости за август и данных ИПЦ. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов составляет 67%. Кроме того, банки Уолл-Стрит ожидают роста на 75 базисных пунктов в сентябре.Согласно данным о занятости в США за август, уровень занятости снизился до 315 тысяч с 528 тысяч в июле. Более того, уровень безработицы в августе вырос до 3,7% с 3,5% в июле. Это дает небольшую долю оптимизма рынку криптовалют.Однако данные по индексу потребительских цен от 13 сентября в основном развеют все сомнения относительно шага, на который будет поднята ставка на ближайшем заседании. А вот снижение цен на нефть и продукты питания может замедлить повышение ставок ФРС.Ключевая роль уровня в 20 000 долларовИсторически сложилось так, что сентябрь был плохим месяцем для фондовых и криптовалютных рынков США.Аналитики хедж-фонда AlphaTrAI считают, что сегодняшний отчет о занятости в США, в итоге, приведет к тому, что главная криптовалюта окажется ниже текущей зоны в 20 000 долларов и достигнет 15 000 долларов.ИТ-директор AlphaTrAI Макс Гохман подчеркнул это после того, как опубликованный отчет о занятости оказался сильнее, чем ожидалось. Более высокие показатели безработицы означают, что Федеральная резервная система, вероятно, повысит процентные ставки выше, чем они уже есть после предыдущих периодов ужесточения монетарной политики. Гохман, как и многие другие аналитики, опираясь на взаимосвязь тесной корреляции крипторынка с макроэкономическими настроениями, подчеркнул, что сейчас уровень в 20 000 долларов имеет решающее значение. Его потеря будет означать более глубокое падение Bitcoin.Хедж-фонд AlphaTrAI конвертировал большую часть своих криптовалютных запасов в наличные деньги в конце августа, завершив этот месяц падением всего на 0,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы АТР не демонстрируют единой направленности

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой направленности. Некоторые из индикаторов показывают уменьшение: гонконгский Hang Seng Index, упавший на 0,65%, и австралийский S&P/ASX 200, потерявший 0,01%. Другие показатели растут: шанхайский Shanghai Composite прибавил 0,28%, почти столько же (0,22%) – корейский KOSPI, шэньчжэньский Shenzhen Composite увеличился на 0,65%, а японский Nikkei 225 – на 0,36%. Инвесторы находятся в ожидании обнародования статданных по занятости населения в США, так как эти сведения могут повлиять на принятие дальнейших решений относительно последующего подъема процентных ставок. По предварительным оценкам, безработица в августе осталась на июльском уровне в 3,5%, а количество населения, не занятого в сельском хозяйстве, поднялось на 300 тыс. При этом, если увеличение рабочих мест действительно составит такое число, аналитики прогнозируют, что ставка будет поднята на 0,75% уже в текущем месяце. Среди китайских компаний снижение котировок показали Country Garden Holdings, Co., Ltd. (-4%), China Resources Land, Ltd. (-3,7%), Anta Sports Products, Ltd. (-2,3%), а также Lenovo Group, Ltd. (-2,2%). Стоимость бумаг NIO, Inc. и XPeng, Inc. упали на 2% и 4,1% соответственно. Поставки электрических автомобилей в августе выросли, но в это же время темпы роста не достигли прогнозов инвесторов.Среди компонентов японского Nikkei 225 рост котировок показали Isetan Mitsukoshi Holdings, Ltd. (+2,7%), Seven & I Holdings, Co., Ltd. (+2,5%), и J. Front Retailing, Co., Ltd. (+2,4%). В Южной Корее в августе отмечается повышение уровня инфляции на 5,7% в годовом исчислении, что оказалось ниже ожиданий экспертов, прогнозировавших достижение отметки в 6,1%. Однако уровень инфляции снизился относительно июльской отметки в 6,3%, что стало рекордом для этого индикатора за 2 года. Также в помесячном исчислении повышение потребительских цен сократилось на 0,1% в относительно июльского роста на 0,5%. Снижение инфляции связано с уменьшением темпов роста стоимости пищевых продуктов и энергоносителей. Среди составляющих корейского индикатора не наблюдается единой направленности. Котировки Kia, Corp. увеличились на 1,2%, в то время как стоимость бумаг Samsung Electronics, Co. снизилась на 0,9%. Среди австралийских предприятий отмечается снижение цены бумаг BHP на 2%, а Rio Tinto – на 2,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Железная леди пришлась не по нраву британской валюте

5 сентября, то есть в ближайший понедельник, будет объявлено имя нового премьер-министра Великобритании. С большой долей вероятности можно предположить, что преемником Бориса Джонсона станет Лиз Трасс, которая на данный момент возглавляет Министерство иностранных дел страны. Её единственный соперник – экс-министр финансов Риши Сунак – является аутсайдером предвыборной гонки. Согласно последним опросам, Трасс может получить по итогам голосования почти 70% голосов, Сунак, соответственно, чуть более 30%. Несмотря на тот факт, что смена правительства в Великобритании происходит под знамёнами всё той же Консервативной партии (лидером которой пока что является Джонсон), британская валюта очень болезненно воспринимает грядущее премьерство Лиз Трасс. Можно с уверенностью сказать, что фунт пикирует вниз по всему рынку, в том числе и за счёт политического фактора. Всё дело в декларируемых намерениях Трасс. Без пяти минут премьер-министр настроена принимать весьма радикальные решения, многие из которых окажут сильнейшее давление на фунт. Впрочем, здесь не совсем корректно говорить в будущем времени: британец уже сейчас отыгрывает (возможные) последствия прихода к власти Лиз Трасс. О чём идёт речь? Во-первых, это планы по снижению налогов и увеличению расходов. Некоторые экономисты бьют тревогу загодя, ещё до завершения предвыборной гонки. В частности, свою позицию озвучил бывший заместитель управляющего Банка Англии Чарли Бин. По его словам, многие инвесторы начинают рассматривать британские активы «как более рискованные» из-за сигналов, поступающих от сторонников основного кандидата в премьер-министры. В частности, Лиз Трасс выразила намерение снизить налог на добавленную стоимость на 5 процентных пунктов (до 15%). Это будет самым большим снижением НДС за всю его историю. По подсчётам экспертов, предлагаемое снижение ставки будет стоить бюджету страны ориентировочно 3,2 миллиарда фунтов в месяц или 38 миллиардов фунтов за год. Инициативу раскритиковали многие политики и экономисты, в том числе и соперник Трасс – Риши Сунак – который, повторюсь, ранее занимал должность министра финансов. По его словам, для нового правительства «будет крайне проблемно» иметь постоянный дефицит для финансирования снижения налогов. А вот вышеупомянутый экс-заместитель главы английского регулятора Чарли Бин (который также был главным экономистом ЦБ) оценил дальнейшие перспективы в более резкой форме. Он заявил, что если Трасс выиграет гонку за премьерское кресло и реализует свои намерения, Великобритании грозит «более глубокая и продолжительная рецессия». Господина Бина, как и многих его коллег, беспокоит не только налоговая реформа. Известно, что Лиз Трасс также планирует пересмотреть мандат Банка Англии. В августе она заявила о том, что могла бы рассмотреть возможность ограничения принятия Центробанком страны решений по процентным ставкам. В британской прессе активно комментируют это высказывание политика, почти каждый раз заявляя о том, что ключевое слово в отношении потребителей и рынков к ЦБ - это «доверие». Именно по этим причинам почти все экономисты считают, что изменение мандата сейчас было бы «неразумным». В частности, Мартин Уил (бывший член Комитета Банка Англии) сказал: «По мере того, как политики будут более активно участвовать в установлении процентных ставок, это ослабит стоимость фунта, особенно если вы делаете это одновременно с заметным увеличением государственных заимствований. Это может привести к кризису». Также считается, что Лиз Трасс будет проводить более жёсткую политику по отношению к Брюсселю в контексте реализации Брекзита. По мнению ряда британских политологов, она готова стать второй железной леди после Маргарет Тэтчер. На фоне таких перспектив фунт активно теряет свои позиции. В паре с долларом британец вчера протестировал 14-ю фигуру, впервые с марта 2020 года. Достигнув отметки 1,1498, пара развернулась на 180 градусов: покупатели gbp/usd организовали небольшую коррекцию. Но учитывая сложившийся фундаментальный фон, коррекционные ценовые всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного движения расположена на отметке 1,1470, это нижняя линяя Bollinger Bands на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 2 сентября 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY подтвердила бычий импульс, пробив предыдущий максимум. Цена пробила отметку 139.373, соответствующую предыдущему уровню свинг-хай. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 140.582, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы, если цена развернется, пара может откатиться, чтобы протестировать промежуточную поддержку на уровне 138.265, затем 1-й уровень поддержки 136.455, соответствующий 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 2-й уровень поддержки 135.560, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 139.162 Условия для входа: откат, проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 140.582 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 138.078 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - на понижение до 1675Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро заставил себя уважать

Линчевание финансовых рынков, возомнивших, что они способны уговорить ФРС бросить им спасательный круг, продолжается. Распродажи казначейских облигаций увели доходность к максимальной отметке с конца июня, а S&P 500 упал почти на 8% от уровней августовских пиков. При такой благоприятной конъюнктуре доллар США должен не оставить от своих конкурентов и мокрого места, однако EURUSD продолжает блуждать вблизи паритета. Устойчивость евро вызывает уважение, и у нее есть свои причины. Инвесторы привыкли, что при замедлении ВВП США Федрезерв, как правило, смягчает свою «ястребиную» позицию. Так называемый пут ФРС остался в прошлом. Как, впрочем, и среда в виде макростабильности и низкой инфляции. Нехватка предложения товаров и рабочей силы будет удерживать цены на высоком уровне, а значит, и ставки должны закрепиться на высоком уровне. Если до Джексон Хоула деривативы CME ожидали снижения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в 2023, то после него ограничиваются лишь одним актом монетарной рестрикции на четверть процентного пункта. Динамика ожиданий по ставке по федеральным фондамКазалось бы, сильный попутный ветер должен обеспечить продолжение ралли индексу USD. На самом деле решительность ЕЦБ, явно недовольного обвалом евро, что делает импорт дороже и усугубляет энергетический кризис, стала приятным сюрпризом для «быков» по EURUSD. Она позволила основной валютной паре сохранить устойчивость даже на фоне сильной статистики по американским заявкам на пособие по безработице и деловой активности в производственном секторе от ISM.После разгона европейской инфляции до рекордного максимума в 9,1% и ряда «ястребиных» спичей чиновников ЕЦБ срочный рынок сигнализирует о повышении ставки по депозитам на более чем 230 б.п. до мая 2023. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg повысилась с 1,25% до 1,5%, однако они имеют свойство запаздывать за деривативами. Тем более что большинство экономистов прогнозирует, что ВВП еврозоны просядет в отрицательную зону как минимум в течение двух кварталов подряд. К слову, половина из них считает, что рецессия на этом и закончится. На самом деле спада может и не быть. Слухи о том, что Россия все-таки возобновит работу Северного потока вкупе с высокой скоростью заполняемости газовых хранилищ в Европе способствуют падению цен на голубое топливо на протяжении пятых суток подряд. Это позволяет EURUSD если не всплывать на поверхность, то подниматься к ней после ухода на глубину. Речь, конечно же, идет о паритете. Несмотря на то что инвесторы считают, что в текущих условиях плохие новости по американской занятости станут хорошими для S&P 500 и плохими для доллара США, а хорошие наоборот, я полагаю, что ожидания решительных мер от ЕЦБ на заседании 8 сентября приведут к росту евро.Технически на дневном графике неспособность «медведей» по EURUSD восстановить нисходящий тренд является признаком их слабости. Рост котировок выше 1,002 станет поводом для покупки пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера наиболее активными и результативными были игроки на понижение. Тем не менее, они остались в пределах зоны консолидации, центром притяжения которой является психологический уровень (1,0000) и дневной краткосрочный тренд (0,9995), поэтому значение ближайших ориентиров не изменилось. Игрокам на понижение путь к новым перспективам преграждает минимальный экстремум действующей коррекции (0,9901), а перед игроками на повышение по-прежнему стоят задачи по преодолению сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0080 – 1,0135 – 1,0190) и недельного краткосрочного тренда (1,0182).Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент наблюдается развитие коррекционного подъёма. Пара тестирует ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 0,9996-70 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше данных уровней может вернуть на рынок некоторые преимущества игроков на повышение. Ориентирами для продолжения подъёма в этом случае внутри дня станут сопротивления классических Пивот-уровней (1,0030 – 1,0115 – 1,0175). Если же текущая коррекция завершится, и снижение будет продолжено, то медвежьи ориентиры сегодня можно обозначить на 0,9885 – 0,9825 – 0,9740 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера продолжили развитие нисходящего тренда. Их основной ориентир сейчас можно отметить на 1,1411 (минимум 2020 года). Если в настроениях созреют перемены, то внимание игроков на повышение будет направлено на ближайшие сопротивления, которые в сложившейся ситуации находятся на рубежах 1,1700 (дневной краткосрочный тренд) и 1,1759 (исторический уровень).Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на понижение, действующим является нисходящий тренд. Но на текущий момент пара находится в зоне коррекции и тестирует на прочность центральный Пивот-уровень дня (1,1553). Следующим важным ориентиром коррекции служит недельная долгосрочная тенденция (1,1649), промежуточное сопротивление на этом пути может оказать 1,1608 (R1). При выходе из зоны коррекции (1,1498) интересы игроков на понижение будут направлены на прохождение поддержек классических Пивот-уровней (1,1486 – 1,1431 – 1,1364). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 сентября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже индикатора Облака Ишимоку и в рамках нисходящего канала, а индикатор MACD находится ниже нуля, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена может снизиться от 1-го уровня поддержки 0.67749, соответствующего уровню свинг-лоу, до 2-го уровня поддержки 0.67088, который соответствует уровням свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 1-го уровня сопротивления 0.68614, соответствующего перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67749 Условия для входа: уровень свинг-лоу Тейк-профит: 0.67088 Условия для фиксации прибыли: уровни свинг-лоу Стоп-лосс: 0.68614 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 2 сентября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD пробила нисходящую линию тренда и сейчас движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1559.82, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки, к 1-му уровню сопротивления 1725.44, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1419.94, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, проекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Торговая рекомендация Вход: 1559.82 Условия для входа: перекрытие, выступающее в роли поддержки Тейк-профит: 1725.44 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1419.94 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, проекция Фибоначчи 61.8% и уровень расширения Фибоначчи 161.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает восстановление в ожидании слабых

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9993 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привел к отличной точке входа в короткие позиции. В итоге пара провалилась вниз на 25 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9949 мы так и не дотянули – не хватило слабых фундаментальных данных по европейской экономике. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что во второй половине дня все будут сосредоточены на данных по рынку труда США, так как именно от них зависит текущее равновесие рынка и вполне возможно мы узнаем, кто все же выйдет победителем за паритет евро по отношению к доллару. Сильно ухудшающиеся дела на рынке труда США приведут к резкому росту европейской валюты, так как это ослабит ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система вновь пойдет на повышение процентной ставки сразу на 0,75%. Если мы увидим и дальше довольно внушительный рост рабочих мест – евро упадет, хотя и долго это движение вниз не продлится. В случае резкого падения EUR/USD, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9966, образованной по итогам первой половины дня, даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к максимуму 1.0020. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, и образует дополнительный стимул для покупок выше паритета, что откроет возможность к коррекции в район 1.0076. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9966 во второй половине дня, давление на пару усилится, так как в районе этого диапазона проходит верхняя граница восходящего ценового канала от 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9914. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро основной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0020, выше которого вчера так и не удалось покупателям зацепиться. Вполне вероятно, что рынок отреагирует покупками на данные по числу занятых в США, если они выйдут хуже прогнозов. Сильная статистка и рост рабочих мест выше ожиданий экономистов наоборот поможет продавцам и американскому доллару полностью разобраться с восходящей коррекцией EUR/USD, наблюдаемой в последнее время. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе сопротивления 1.0020, что приведет к сигналу на продажу и движению евро вниз в район 0.9966. Пробой и закрепление ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9914, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0020, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 сентября: фондовый рынок США вырастет после данных по рынку труда

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в пятницу, тогда как доходность облигаций снизились в преддверии ключевых данных по занятости в США, которые могут подогреть ожидания очередного резкого повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Фьючерсы на промышленный Dow Jones торгуются в плюсе 0,1%, а более широкий S&P показывает рост на 0,2%. Фьючерсы на NASDAQ без изменений по сравнению с закрытием регуляторной сессии. Ожидается, что данные о занятости в пятницу продемонстрируют значительный рост числа занятых и станут подтверждением сильного состояния экономики после вчерашнего отчета по производственной активности в США. На этом фоне трейдеры все чаще обсуждают еще одно значительное повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов. Если так случится, рынок акций может просесть еще больше. Однако имеется мнение о том, что уже сейчас высокие процентные ставки негативно сказались на перспективах американского рынка труда, что заставит ФРС еще раз подумать и притормозить с агрессивными действиями в отношении денежно-кредитной политики – это плюс для рынка акций. Что касается рынка энергоносителей, то энергетические компании показали лучшие результаты в Европе благодаря росту цен на нефть. Также ожидается, что Россия готова возобновить поставки газа по своему ключевому газопроводу, что станет облегчением для инвесторов, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу новых остановок этой осенью.Бумаги Lululemon Athletica Inc. подскочили на премаркете после повышения годового прогноза. Это также дало толчок к росту европейским конкурентам JD Sports Fashion Plc, Puma SE и Adidas AG. Однако трейдеры сохраняют осторожность. Инвесторы также быстро покидают мировые ETF. Согласно данным BofA со ссылкой на данные EPFR Global, за неделю до 31 августа был зафиксирован четвертый по величине еженедельный отток в этом году. Очевидно, что у инвесторов не так много причин быть оптимистичными, так как инфляция остается высокой, ставки продолжат расти, а экономика скатывается в рецессию. Улучшения ситуации в следующие несколько месяцев можно не ждать.Что касается технической картины S&P500, то у покупателей появился небольшой шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $3 968. В случае хорошей статистики по США советую обратить внимание именно на этот уровень. От его пробоя зависит, продолжил ли индекс рост, либо вновь вернётся к месячным минимумам и возобновит падение. В случае дальнейшего движения вниз пробой $3 942 столкнет торговый инструмент к минимуму $3 905, что откроет прямую дорогу в район $3 870, где давление на индекс может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $3 968, что позволит восстановиться к $4 003. Более дальней целью на бычьем рынке выступит область $4 038 с перспективой теста в ближайшее время $4 064, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 2 сентября 2022 г.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 2 сентября 2022 г.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Фунт в ожидании данных по рынку труда США и сильного

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1562 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование там ложного пробоя н 1.1562 – все это привело к сигналу на продажу, который в сильной степени так и не реализовался на фоне отсутствия фундаментальной статистики по Великобритании. В результате движение составило около 15 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. На вторую половину дня, учитывая какая статистика сегодня нас ждет, техническая картина изменилась, как и изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По моим ожиданиям, сильно ухудшающиеся дела на рынке труда США приведут к резкому росту британского фунта, который и так значительно перепродан в последнее время. Это также ослабит ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система вновь пойдет на повышение процентной ставки сразу на 0,75%. Если мы увидим и дальше довольно внушительный рост рабочих мест – фунт упадет, хотя движение вниз будет ограничено. В случае очередных продаж фунта после публикации отчетов, для покупателей важной задачей является защита новой поддержки 1.1535, которая была образована в ходе европейской сессии. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1598. Чуть ниже этого сопротивления проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что будет ограничивать восходящий потенциал. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1598 поможет усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1650, а более дальней целью выступит максимум 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1535, проблем у покупателей фунта станет только больше. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1473, от которого также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1409 – минимум 2020 года, с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в первой половине дня, но очевидно, что желающих продавать на годовых минимумах становится все меньше и меньше. Идеальным сценарием станет защита нового сопротивления 1.1598, рывок к которому может произойти в случае выхода достаточно слабых данных по числу новых рабочих мест в США. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию новых коротких позиций с пробоем ближайшей поддержки 1.1535, образованной также по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1535 даст точку входа на продажу с перспективой обвала к 1.1473, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1409. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1598, у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения в начале этого месяца. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1650 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1714, либо еще выше – в районе 1.1754 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699 до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -27 966 против – 33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1571. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1530.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 02.09.2022

На момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 109.34, снизившись с достигнутого вчера нового локального 20-летнего максимума вблизи отметки 110.00. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «если ожидаемый сегодня в 12:30 (GMT) ежемесячный отчет Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за август также оправдает ожидания рынка и выйдет с сильными показателями, то пробой локального уровня сопротивления 110.00 станет для DXY «легкой прогулкой на север». Следующей целью DXY станет локальный уровень сопротивления и очередная «круглая» отметка 111.00». В альтернативном сценарии и после пробоя краткосрочного уровня поддержки 109.18 снижение может продлиться к уровню поддержки 108.65 (ЕМА200 на 1-часовом графике). И - к уровням поддержки 108.00, 107.28 (ЕМА200 на 4-часовом графике), если сегодняшний отчет Минтруда США окажется ну уж очень разочаровывающим (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 29.08.2022 – 04.09.2022). Снижение в зону ниже уровня поддержки 106.75 (ЕМА50 на дневном графике) маловероятно. Пробой же уровня 110.00 станет подтверждающим сигналом для наращивания длинных позиций по доллару. Уровни поддержки: 109.18, 108.65, 107.28, 106.75, 103.50, 102.00 Уровни сопротивления: 110.00, 111.00 Торговые Рекомендации Sell Stop 108.90. Stop-Loss 110.05. Take-Profit 108.65, 107.28, 106.75, 103.50, 102.00 Buy Stop 110.05. Stop-Loss 108.90. Take-Profit 111.00, 112.00, 113.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает восстановление в ожидания слабых

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9993 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привел к отличной точке входа в короткие позиции. В итоге пара провалилась вниз на 25 пунктов, но до ближайшей поддержки 0.9949 мы так и не дотянули – не хватило слабых фундаментальных данных по европейской экономике. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что во второй половине дня все будут сосредоточены на данных по рынку труда США, так как именно от них зависит текущее равновесие рынка и вполне возможно мы узнаем, кто все же выйдет победителем за паритет евро по отношению к доллару. Сильно ухудшающиеся дела на рынке труда США приведут к резкому росту европейской валюты, так как это ослабит ожидания того, что в сентябре Федеральная резервная система вновь пойдет на повышение процентной ставки сразу на 0,75%. Если мы увидим и дальше довольно внушительный рост рабочих мест – евро упадет, хотя и долго это движение вниз не продлится. В случае резкого падения EUR/USD, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9966, образованной по итогам первой половины дня, даст отличную точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к максимуму 1.0020. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, и образует дополнительный стимул для покупок выше паритета, что откроет возможность к коррекции в район 1.0076. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0127, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9966 во второй половине дня, давление на пару усилится, так как в районе этого диапазона проходит верхняя граница восходящего ценового канала от 23 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 0.9914. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9861, либо еще ниже – в районе паритета 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро основной задачей является защита ближайшего сопротивления 1.0020, выше которого вчера так и не удалось покупателям зацепиться. Вполне вероятно, что рынок отреагирует покупками на данные по числу занятых в США, если они выйдут хуже прогнозов. Сильная статистка и рост рабочих мест выше ожиданий экономистов наоборот поможет продавцам и американскому доллару полностью разобраться с восходящей коррекцией EUR/USD, наблюдаемой в последнее время. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе сопротивления 1.0020, что приведет к сигналу на продажу и движению евро вниз в район 0.9966. Пробой и закрепление ниже этого диапазона и обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район 0.9914, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9861. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0020, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0076, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0127, либо еще выше – от 1.0155 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9925.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: очередной рубеж 110.00 почти взят. Что дальше?

Вышедшие вчера весьма позитивные макро данные по США подтолкнули доллар к новым 20-летним максимумам. Во-первых, в своем ежемесячном отчете Институт управления снабжением (ISM) опубликовал (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Индекс PMI для производственной сферы от ISM в августе составил 52,8 (против прогноза 52,0), указав на продолжающийся рост деловой активности (данные выше значения 50 говорят об ускорении активности). Кроме того, входящие в этот отчет ISM «индекс новых заказов составил 51,3%, что на 3,3 процентного пункта выше, чем 48%, зафиксированных в июле, а индекс занятости вырос до 54,2%, что на 4,3 процентного пункта выше показателя 49,9%, зафиксированного в июле». Во-вторых, Министерство труда США сообщило, что еженедельные первичные заявки на пособие по безработице снизились до 232 тысяч (против прогноза 248 тысяч и предыдущего значения 237 тысяч). На этих позитивных данных индекс доллара DXY подскочил вчера к новому 20-летнему максимуму 109.97. Если ожидаемый сегодня в 12:30 (GMT) ежемесячный отчет Минтруда США с данными по основным показателям рынка труда страны за август также оправдает ожидания рынка и выйдет с сильными показателями, то пробой локального уровня сопротивления 110.00 станет для DXY «легкой прогулкой на север». Следующей целью DXY станет локальный уровень сопротивления и очередная «круглая» отметка 111.00. Что касается сегодняшнего отчета Минтруда США (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 29.08.2022 – 04.09.2022), то ожидается рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) на 300 000 в августе (после роста на 528 000 в июле) и уровень безработицы на той же, что и в июле, отметке 3,5%. Показатели говорят о продолжающемся восстановлении американского рынка труда. При этом безработица остается на минимальных уровнях. Вероятно, покупатели доллара увидят новые основания для наращивания длинных позиций по доллару. Кстати, выступавший поздно вечером в среду глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик напомнил о сверхжёсткой политике ФРС, заявив: "Я не думаю, что мы закончили ужесточение. Инфляция остается слишком высокой". Однако, возвращаясь к сегодняшней публикации NFP, стоит все же напомнить, что реакция рынка на него может быть непредсказуема, т.к. часто могут пересматриваться показатели предыдущих ежемесячных отчетов, и не всегда в лучшую сторону. Если же отчет Минтруда окажется разочаровывающим, то коррекции доллара и закрытия части длинных позиций по нему в конце торговой недели не избежать. Хотя, генеральная линия остается пока что прежней – доллар тотально наступает. Его индекс DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 109.34, корректируясь после вчерашнего ралли (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 02.09.2022»). В случае пробоя краткосрочного уровня поддержки 109.18 снижение может продлиться к уровню поддержки 108.65, и к уровням поддержки 108.00, 107.28, если сегодняшний отчет Минтруда США окажется ну уж очень разочаровывающим.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

3011

Вперед →