Фондовая Европа закрывает неделю падением

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне слабой корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,37% и опустился до 407,03 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,25%, немецкий DAX просел на 0,57%, а британский FTSE 100 потерял 0,37%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний Eni и Equinor взлетела на 2,7% и 4% соответственно на фоне ощутимого увеличения чистой прибыли и выручки по итогам третьего квартала. Ключевой причиной сильных результатов компаний стал перманентный рост цен на энергоносители в странах Европы.Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen снизились на 4%. По итогам июля–сентября прибыль компании обвалилась на 27% (до 2 млрд евро) из-за приостановки деятельности в России.Рыночная капитализация европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE просела на 0,3%. При этом в третьем квартале компания нарастила чистую прибыль на 65%, а выручку – на 27%. Кроме того, руководство Airbus подтвердило прогноз, согласно которому компания поставит клиентам около 700 самолетов до конца 2022 года. Акции немецкого производителя автомобилей класса люкс Porsche AG упали на 2,9%, несмотря на сообщение о 40%-ном росте операционной прибыли и выручки с января по сентябрь текущего года.Стоимость ценных бумаг британского банка NatWest Group Plc обвалилась на 8,5%. При этом в третьем квартале компания нарастила доналоговую прибыль до 1,09 млрд фунтов стерлингов с 976 млн фунтов за аналогичный период 2021 года, однако итоговый показатель оказался ниже предварительных ожиданий рынка в 1,24 млрд фунтов.Котировки австрийской нефтегазовой группы OMV взлетели на 7,6%. В июле–сентябре компания зафиксировала операционную прибыль в размере 3,5 млрд евро и заявила о планах выплатить специальный дивиденд в 2,25 евро на 1 ценную бумагу.Рыночная капитализация французского производителя лекарственных препаратов Sanofi увеличилась на 1,2%. Накануне в компании спрогнозировали более быстрый рост прибыли в 2022 году на фоне высокого спроса на свой препарат от гриппа.Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ключевых компаний Европы, в пятницу участники рынка анализируют статистику по странам региона. Так, в июле–сентябре экономика Германии выросла на 0,3% по сравнению со вторым кварталом и на 1,2% – в годовом выражении. При этом рынок прогнозировал снижение первого показателя на 0,2% и увеличение второго на 0,8%.В третьем квартале 2022 года валовой внутренний продукт Франции поднялся на 0,2% в квартальном исчислении и на 1,2% – в годовом. Тем временем в октябре уровень потребительских цен в стране взлетел на 7,1% в годовом выражении после роста на 6,2% в сентябре. При этом опрошенные ранее эксперты предполагали ускорение инфляции лишь до 6,4%.В июле–сентябре испанская экономика увеличилась на 0,2% в поквартальном выражении и на 3,8% – в годовом. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3% и 4% соответственно.Тем временем в октябре уровень инфляции в Испании составил 7,3%, что стало минимумом с января 2022 года. Напомним, в сентябре этот показатель был на уровне 9%. Рост потребительских цен в уходящем месяце оказался значительно слабее ожидаемого рынком увеличения на 8,4%.Итоги торгов наканунеВ четверг европейские биржевые индексы закрылись разнонаправленно. Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,03% – до 410,19 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,51%, немецкий DAX набрал 0,12%, а британский FTSE 100 вырос на 0,25%.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG обвалилась на 18,6%. В четверг утром руководство компании рассказало о планах по привлечению капитала в размере $4,07 млрд и продажу части инвестиционного бизнеса. Кроме того, в банке сообщили о возможном сокращении штата на 9 000 сотрудников. Что же касается свежей финансовой отчетности Credit Suisse, по итогам третьего квартала чистый убыток составил $4,09 млрд. При этом объем квартальной выручки компании снизился на 30%.Котировки британского банка Lloyds выросли на 0,5%, несмотря на сокращение доналоговой прибыли в июле–сентябре на 26% в связи со списаниями из-за ухудшения макроэкономических прогнозов.Рыночная капитализация испанского банка Banco de Sabadell упала на 2,3%, несмотря на увеличение чистой прибыли за третий квартал до 317 млн евро с 149 млн евро, полученными годом ранее. Кроме того, накануне руководство компании утвердило повышение нормы выплаты дивидендов до 40% прибыли.Цена акций британского поставщика товаров повседневного спроса Unilever просела на 0,1%. При этом в минувшем квартале компания увеличила оборот на 17,8% благодаря тому, что повышение цен компенсировало снижение объемов продаж.Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies выросла на 3%. В июле–сентябре компания нарастила чистую прибыль на 43% в годовом выражении на фоне перманентного повышения цен на нефть и газ. Котировки британо-нидерландской энергетической компании Shell взлетели на 5,9%. В предыдущем квартале Shell сократила чистую прибыль почти втрое, однако скорректированный показатель оказался лучше предварительных ожиданий рынка. Кроме того, руководство энергетического гиганта заявило о планах по выкупу акций на сумму до $4 млрд и повышении дивидендов на 15%. Рыночная капитализация немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG поднялась на 3,2% на фоне публикации квартального отчета о получении чистой прибыли и увеличении выручки почти вдвое.Цена акций франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics просела на 4,8%. Накануне руководство компании спрогнозировало снижение роста продаж в последней половине текущего года.Стоимость ценных бумаг финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oyj обвалилась на 8% после публикации более слабых, чем прогнозировал рынок, операционных показателей за июль–сентябрь. В центре внимания европейских инвесторов в четверг была свежая статистика по странам региона. Так, согласно данным исследовательской компании GfK, опережающий индекс доверия немецких потребителей к экономике Германии в ноябре незначительно вырос с исторического минимума и составил -41,9 пункта против пересмотренных -42,8 пункта в октябре. Увеличение показателя было зафиксировано впервые после пяти месяцев падения. Сегодня Германия активно борется с перманентно растущими ценами на энергоносители и замедлением роста.Тем временем по итогам третьего квартала уровень безработицы в Испании вырос до 12,67% с 12,48%, отмеченных во втором квартале.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяется

По данным управления статистики Германии, удалось избежать рецессии, но инфляция продолжала расти и достигла отметки в 11,6%. Инфляция в Великобритании превысила 10%, что увеличивает шансы на более высокую процентную ставку от Банка Англии.EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяется Германия все же избежала рецессии в третьем квартале за счет роста, который стал достаточно неожиданным для экспертов. Но экономика оставалась нестабильной из-за резкого роста инфляции, вызванной болезненным энергетическим противостоянием с Россией. Несмотря на теплую осень и беспрецедентное заполнение газовых хранилищ, Европа все же испытывает ценовое давление. Так, потребительские цены для немецкого населения, гармонизированные по сравнению с другими странами Евросоюза, в октябре выросли на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как прогноз колебался около отметки в 10,9%. Иными словами, темпы прироста инфляции, заданные предыдущим месяцем, остались. Безусловно, к стремительному росту цен на энергоносители в Германии привело падение импорта энергоносителей из России после начала конфликта на Украине. Это задрало уровень инфляции до самого высокого уровня за более чем 25 лет, а также усилило опасения по поводу потенциальной нехватки газа этой зимой. Это произошло, даже несмотря на заполненные под завязку хранилища и снижение производственных объемов, которое также приведет к падению потребления энергоносителей, а значит сбережет больше газа. Шоковый рост в третьем квартале специалисты объяснили отменой ограничений для смягчения последствий пандемии COVID-19 и мер по оказанию помощи, введенных летом. Тем не менее валовой внутренний продукт продемонстрировал неожиданный для экспертов рост на 0,3% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Позитивные новости застали экономистов врасплох. Согласно опросу аналитиков, после множества предупреждений о надвигающейся рецессии в крупнейшей экономике Европы они прогнозировали сокращение на 0,2%. Но похоже, производители справились лучше, чем ожидалось. Экономический результат в третьем квартале был обусловлен в основном частными потребительскими расходами, но управление статистики не уточнило, что это были за расходы и в каком сегменте. В итоге в предыдущем квартале ВВП Германии вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом же исчислении ВВП вырос на 1,2% в третьем квартале (с учетом сезонных колебаний), что также превзошло прогноз аналитиков о росте на 0,8%. Несмотря на позитивные новости, экономический институт IFO предупредил в пятницу, что полный эффект инфляции еще не достиг потребителей, даже несмотря на то, что его обзор показал несколько меньшее количество компаний в Германии, планирующих повысить цены в октябре. Так что можно считать, что данные за третий квартал лишь отсрочили наступление рецессии в Германии и еврозоне в целом. Институт также спрогнозировал, что экономика Германии сократится на 0,6% в четвертом квартале. В своем последнем прогнозе правительство предсказало рост на 1,4% в этом году и спад на 0,4% в следующем году. Представитель министерства экономики заявил в пятницу, что еще слишком рано оценивать последствия последних данных по ВВП, подтверждая выводы об отсрочке рецессии. Так, Йенс-Оливер Никлаш из банка LBBW утверждает, что рецессия, скорее всего, разразится зимой, но она может быть не такой серьезной, как первоначально опасались. Что ж, это возможный вариант. Хотя падение всех мировых индексов на внушительные объемы, тогда как мировая рецессия еще впереди, заставляют задуматься, каким же это падение будет на пике события. В это же время Банк Англии также готовится к рецессии. Правда весьма нестандартным способом - собираясь на следующей неделе повысить стоимость заимствований до максимального уровня с 1989 года. Инфляция в стране достигла 10%. И специалисты уже прогнозируют усугубление ожидаемой рецессии которая за счет деятельного и тотального сокращения расходов при новом премьер-министре Риши Сунаке. Помимо повышения процентных ставок в четверг (это будет уже восьмое заседание подряд с повышением ставок) — на этот раз, по мнению большинства аналитиков, на три четверти процентного пункта — Банк Англии также должен стать первым крупным центральным банком в мире, который собирается открыть продажу облигаций из своего запаса стимулов. После периода сверхволатильности в Британии, вызванного экономическими планами бывшего премьер-министра Лиз Трасс, которые спровоцировали панику на рынке облигаций, подобное двойное ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии может противоречить его текущим прогнозам о том, что экономика будет сокращаться до 2024 года. Но с учетом того, что инфляция по-прежнему будет намного выше целевого уровня Банка Англии в 2% в 2023 году, а часть дорогостоящей помощи от уже бывшего премьера Лиз Трасс для домашних хозяйств и предприятий все еще действует, единственный способ, похоже, это покрыть расходы по займам. Напомним, что только 4 августа Банк Англии повысил ставки на полпроцента, что стало самым большим повышением за 27 лет, и сделал это снова в сентябре. Очевидно, регулятор будет и далее давить на рынки с целью снизить цены. Опасения инвесторов по поводу инфляции и дальнейшего роста ставок все же уменьшились, когда новый министр финансов Джереми Хант отменил почти все запланированные Трасс снижения налогов и сократил свою программу ограничения энергопотребления, направленную на повышение доходов, с двух лето до шести месяцев. Это дает надежду, что в этот раз Банк способен ограничиться добавлением половины процента к базовой ставке. Тем не менее продолжающееся распространение инфляции в британской экономике в этом году означает, что Банк Англии остается в состоянии повышенной готовности. Многие экономические показатели ухудшились с тех пор, как комитет в последний раз собирался в сентябре. К тому же рынок труда оставался напряженным, а рост заработной платы был весьма пугающим. Так что можно даже не рассчитывать на более мягкую кривую подъема ставок. Пока инвесторы рассчитывают на повышение банковской ставки на 75 базисных пунктов до 3%. Но есть голоса также в пользу большего увеличения - до 3,25%. В пятницу аналитики ING прогнозируют меньший рост на 50 базисных пунктов, и это кажется самым вероятным результатом. Более отдаленная перспектива омрачается задержкой реализации планов нового премьера Риши Сунака и его министра финансов по восстановлению государственных финансов. Они уже предупредили общественность о своих жестких решениях. Например, рассматривается возможность повышения налогов и сокращения расходов на 50 миллиардов фунтов стерлингов, что превышает оценки дыры в бюджете, однако, похоже, Риши Сунак решил действовать наверняка. Министр Хант должен был объявить о плане 31 октября, но он был отложен до 17 ноября после того, как Сунак стал премьер-министром. Очевидно, он дорабатывается. Кроме того, Риши, вероятно, не захотел портить период отчетности фондовым рынкам. Интересно, что фьючерсы на процентные ставки показывают гораздо меньшую обеспокоенность инвесторов инфляцией, чем всего несколько недель назад. Теперь ожидается, что банковская ставка достигнет пика примерно на уровне 4,75% в 2023 году по сравнению с более чем 6% до внезапного прекращения «трасс'ономики». Такое развитие событий, несмотря на очевидное предупреждение Риши Сунака, что лебедем он не будет, заставляет задуматься. Теперь мы также должны учесть и то, что стоимость заимствований, которые проведет новое правительство, также ударит по экономике. С другой стороны, план Банка Англии начать продажу некоторых облигаций, которые он купил с 2009 года для поддержки экономики, частично ослабит давление в сторону повышения ставок. Для сравнения, запланированные продажи на сумму 40 миллиардов фунтов стерлингов в следующем году эквивалентны примерно 25 базисным пунктам повышения ставок. Но этот план тоже не идеален, поскольку продажа облигаций рискует спровоцировать новые потрясения на рынке ценных бумаг. Пока достаточно сложно суммировать все эти составляющие, особенно по пока необнародованному бюджетному плану. Однако то, что и Евробанк, и Банк Англии будут действовать жестко, очевидно уже сейчас. А значит, рецессия все еще впереди, и не стоит надеяться на разворот медвежьего тренда.Читать другие статьи автора, в том числе: Евробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахGBP растет? Это ненадолгоХеджеры отлично заработали на высоком доллареБанки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыльТрейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяОсторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячиеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины #PLF на 31.10 -01.11

#PLFНа скрине графика – котировки платины, к 18 часам мск времени на 28.10.2022 в часовом (Н1) чарте. Последние часы идет агрегация котировок вблизи динамического уровня сопротивления, отмеченного желтым цветом. В понедельник, 31.10.22, агрегация с незначительным ростом может быть прервана с исходом к области значений $930,0-925,0 за 1 унцию, как показано на графике. В случае же пробоя динамического уровня сопротивления коррекция котировок белого металла отменяется.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели: доллар не проиграл, но и не выиграл

Пара евро-доллар торгуется во флэте после вчерашнего резкого снижения к отметке 0,9960. Покупатели eur/usd не смогли удержать цену выше уровня паритета, несмотря на 75-пунктное повышение ставок ЕЦБ и достаточно ястребиные комментарии Кристин Лагард. Европейский Центробанк стал временным союзником евро, но трейдеры проигнорировали этот факт. Импульсно поднявшись к отметке 1,0090, пара развернулась и направилась на юг, следуя за американской валютой. К слову, сложившаяся ситуация служит очередным подтверждением того, что евро не способен на свою игру. Рост eur/usd возможен только в случае ослабления гринбека. Усиление единой валюты является факультативным, не обязательным условием. В начале текущей недели сформировался «идеальный шторм»: доллар терял свои позиции, тогда как евро набирал обороты по всему рынку. Благодаря сочетанию этих факторов пара впервые с 20 сентября преодолела отметку 1,0000. Но как только долларовые быки напомнили о себе, цена импульсно снизилась в область 99-й фигуры. Евро не смог подхватить «падающее знамя», в очередной раз подтвердив свою роль ведомого, а не ведущего. Индекс доллара США вчера обновил 5-недельный минимум, достигнув отметки 109,36. Однако в этот же день индекс развернулся на север, реагируя на релиз данных по росту американской экономики. Согласно опубликованному отчёту, экономика США в третьем квартале восстановилась после двухквартального снижения (в первом квартале 2022 года она сократилась на 1,6%, во втором - на 0,6%). В период июля-сентября объём ВВП увеличился на 2,6% при прогнозе роста на 2,3%. Показатель впервые в этом году оказался на положительной территории, на фоне опасений о том, что страна находится под угрозой рецессии. Улучшению экономической ситуации поспособствовали рост потребительских и государственных расходов, а также инвестиций в основной капитал в нежилищном секторе. Вчерашний отчёт стал важным козырем для долларовых быков, которые в последнее время ослабили хватку. На протяжении последних двух недель на рынке активно муссируются слухи о том, что Федрезерв снизит темпы ужесточения монетарной политики после ноябрьского заседания. Масла в огонь подлили и последние релизы, которые как на подбор выходили в «красной зоне». В частности, американский индекс деловой активности в производственном секторе рухнул до отметки 49,9 пункта. Это самый слабый результат с июля 2020 года. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 46 пунктов при прогнозе спада до 49 пунктов. Разочаровал и индекс доверия потребителей, который упал до 102 пунктов. В красной зоне вышел также индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда. На фоне такой череды негатива на рынке возникла некая уверенность в том, что в ноябре Федрезерв в последний раз (в рамках текущего цикла) увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов. Далее 5-процентная ориентировочная цель будет достигаться более короткими шагами – 50-пунктными или даже 25-пунктными. Например, вероятность повышения ставки на 50 пунктов по итогам декабрьского заседания составляет сейчас 48%. Опубликованный вчера отчёт по росту ВВП США заставил сомневаться трейдеров в том, что члены Федрезерва снизят темпы повышения процентной ставки. На мой взгляд, данные сомнения носят обоснованный характер, учитывая позицию Джерома Пауэлла и большинства его коллег. Глава ФРС фактически заявил о том, что американцам придётся смириться с замедлением экономического роста, так как «это печальная цена снижения инфляции». При этом он не раз заявлял, что темпы ужесточения монетарной политики в этом году «будут зависеть от поступающих данных», прежде всего в сфере инфляции. Здесь необходимо отметить, что базовый индекс цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для членов ФРС, вырос в сентябре до 5,1% в годовом выражении (в августе был зафиксирован рост до 4,9%).

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продемонстрировала значительное снижение (до 3,7%)

Фондовая Азия продемонстрировала значительное снижение (до 3,7%). Общая тенденция такова, что все основные индикаторы АТР показали понижение, однако некоторые из них опустились гораздо меньше других. Так, корейский KOSPI потерял 0,89%. Примерно на столько же уменьшились австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 – на 0,87% и 0,88% соответственно. Китайские же индикаторы показали более крупное падение: шанхайский Shanghai Composite опустился на 2,25%, шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 3,4%. Больше других потерял гонконгский Hang Seng Index – 3,66%. В общем сложности за прошедшую торговую неделю китайские индикаторы довольно сильно понизились: шанхайский просел на 4,08%, шэньчжэньский – на 4,47%, а гонконгский потерял и того больше – на 8,49%. Одновременно с этим корейский KOSPI за неделю прибавил 2,49%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,63%, а японский Nikkei 225 – на 0,8%. Сегодняшний пессимизм инвесторов обусловлен переживаниями относительно перспектив экономического роста страны в связи с назначением главой государства уже на третий срок Си Цзиньпина. На рынке присутствует неопределенность относительно того, как дальше будут развиваться события в экономике страны. Несмотря на позитивную динамику по итогам недели, основной японский индикатор Nikkei 225 все же опустился сегодня, как и другие показатели. Основной причиной этому послужили не слишком положительные результаты финансовой отчетности некоторых американских компаний из технологического сектора за третий квартал, что оказывает давление и на японские ценные бумаги. Другой причиной стало сообщение Центробанка Японии об оставлении без изменений программы стимулирования экономики страны. Процентная ставка была сохранена на отметке в -0,1%, а доходность 10-летних гособлигации – около нуля. Такое решение центрального регулятора совпало с прогнозами экспертов. В то же время в Японии зафиксировано повышение уровня безработицы до 2,6% в прошлом месяце относительно августовского уровня в 2,5%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших, что показатель останется на той же отметке. Инвесторы находятся в «режиме ожидания» перед заседанием Федрезерва США, которое состоится на следующей неделе. Ожидается, что центральный регулятор может перейти к более мягкой денежно-кредитной политике в будущем. В Японии также начинается сезон корпоративной отчетности, некоторые компании уже отчитались и показали неплохие результаты. Однако основная масса компаний будет предоставлять отчеты уже на следующей неделе. Из-за снижения прогноза по профиту и не очень положительных результатов отчетности компании Fanuc стоимость ее ценных бумаг уменьшилась на 5,7%. Кроме того, уменьшилась цена акций Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (-4,4%), а также Hoya, Corp. (-4,3%). Благодаря позитивным результатам финотчетности компании Advantest, котировки ее акций выросли на 2,39%. Также положительные результаты по итогам прошедшего квартала показали Hino Motors и Fujitsu, чьи ценные бумаги подорожали на 5,04% и 3,14% соответственно. Гонконгский Hang Seng Index достиг минимальной за последние 13 лет отметки. Одной из причин стало намерение японского центрального регулятора продолжать мягкую монетарную политику в стране. Некоторые эксперты считают, что такое решение обусловлено желанием выиграть время за счет минимального вмешательства в экономику и валютный рынок. Среди составляющих Hang Seng Index наибольшим снижением стоимости отметились ценные бумаги Country Garden Holdings Co., Ltd., подешевевшие на 9,9%, China Mengniu Dairy Co., Ltd., уменьшившиеся на 9,5%, а также Longfor Group Holdings, Ltd., потерявшие 9,2%. На фоне незначительного увеличения чистого профита, в сравнении с ростом операционной прибыли и чистого процентного дохода компанией China CITIC Bank, Corp., стоимость ее ценных бумаг понизилась на 0,3%. Среди составляющих корейского KOSPI отмечено падение котировок у компании Samsung Electronics, Co., бумаги которой подешевели на 3,2%, а также SK Hynix, Inc (на 6,7%) вследствие не совпавших с прогнозами экспертов результатами финотчетности и сообщения компании о намерении уменьшить капитальные затраты. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг компании Kia, Corp. увеличилась на 0,8%, а Hyundai Motor, Co. – на 1,3%.Среди компонентов австралийского индикатора отмечено уменьшение стоимости ценных бумаг компании BHP на 5%, а Rio Tinto – на 4,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Осторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячие

Несмотря на угрозу рецессии, по результатам сегодняшних отчетов BofA Global Research рынки корпоративных бумаг остаются более чем ликвидными.Осторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячие

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на позитиве, криптоэксперты единогласно предсказывают криптовалюте уверенный рост

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения. К моменту написания материала стоимость биткоина балансирует на уровне $20 166. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа максимальная стоимость Bitcoin достигала $20 854.Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию с бокового движения, однако позже перешел к коррекции. К моменту написания материала альткоин достиг отметки в $1 502. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, все монеты, кроме стейблкоина USD Coin, в рамках ушедших суток торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Cardano (-4,92%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, демонстрировали позитив. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (+30%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета TerraClassicUSD (+24,22%), а первое место в списке падения досталось Toncoin (-12,99%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты также показал цифровой актив Klaytn (+88,08%), а худшие – Chain (-23,37%).На протяжении всей уходящей недели внимание участников криптовалютного рынка было приковано к монете-мему Dogecoin, которая за семь дней выросла в цене на 30%. При этом настоящий звездный час актива случился накануне. Так, по информации аналитической компании Santiment, в четверг котировки DOGE впервые за 2,5 месяца поднялись выше $0,072. В середине торговой сессии монета достигла отметки $0,0799, взлетев за сутки на 21,44%. На момент написания материала альткоин торгуется по $0,0754. За минувшую неделю капитализация «собачьей» монеты взлетела на $2,5 млрд. Если в прошлую пятницу этот показатель составлял около $8 млрд, то накануне поднимался до отметки $10,48 млрд. На момент написания материала капитализация Dogecoin снизилась до $10 млрд. Виновником такого ощутимого энтузиазма на рынке виртуальных активов уже в который раз оказался генеральный директор компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск. Очередной короткий твит миллиардера в социальной сети, опубликованный в четверг, взорвал крипторынок и вознес любимую монету Маска до новых ценовых вершин. Так, накануне в своем аккаунте предприниматель объявил о том, что сделка по покупке Twitter должна быть закрыта к пятнице.Сегодня утром в мировых СМИ появилась новость о том, что основатель Tesla закрыл сделку по приобретению компании за $44 млрд, а бывший CEO Twitter – Параг Агравал и финдиректор Нед Сигал – покинули ее штаб-квартиру.Напомним, криптовалюта-мем Dogecoin появилась в 2013 году, а ее символом стала собака породы шиба-ину. Громкий взлет монеты случился в ушедшем году после того, как Илон Маск начал всячески упоминать ее в своем аккаунте в соцсети Twitter. С тех пор криптоэнтузиасты называют DOGE не иначе как «любимой криптовалютой Маска».Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют превышает отметку в $1 трлн. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал отметку в $3 трлн ($3,08 трлн), он снизился более чем втрое. Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков делать самые неожиданные прогнозы относительно его дальнейших перспектив. Накануне популярный криптотрейдер и ведущий эксперт компании Rekt Capital Рауль Пал заявил о том, что в скором будущем ВТС взлетит до новых исторических максимумов.Проанализировав график цифрового золота, Пал отметил, что с начала октября монета пережила ощутимые изменения. Так, на протяжении всего лета и сентября самая низкая цена актива составляла $19 000, в начале текущего месяца он торговался на максимуме в $20 000, а уже к середине октября обвалился до $18 000.При этом за последнюю неделю Bitcoin показал фантастическую производительность, оказываясь в моменте вблизи полуторамесячных максимумов около $21 000. Аналитик уверен, что в ближайшие полгода–год рынок криптовалюты начнет уверенно расти в геометрической прогрессии. Ключевое условие для этого, считает Пал, – отсутствие макроэкономических потрясений, которые сильно влияют на мировые рынки с начала 2022 года.Об еще более позитивных прогнозах для ВТС рассказал накануне популярный криптотрейдер Тон Вейс. По мнению эксперта, в 2023 году стоимость биткоина достигнет шестизначного числа. Тем временем трейдер Михаэль ван де Поппе предположил, что в ближайшие две–три недели первая криптовалюта совершит прорыв к ценовому уровню в $30 000. Бычьих прогнозов в отношении ВТС придерживается также аналитик под ником TechDev. В качестве ключевого аргумента он приводит высокую консолидацию стоимости цифрового золота и индекса NASDAQ, которая достигла пика в апреле 2021 года.С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро горазд на сюрпризы

Неожиданное расширение экономики Германии на 0,3% кв/кв в третьем квартале не уберегло евро от падения. Эксперты Bloomberg ожидали увидеть сокращение немецкого ВВП на 0,2% из-за вооруженного конфликта на Украине и связанного с ним энергетического кризиса, однако отголоски выхода из локдаунов и масштабных программ поддержки населения из-за пандемии позволили Берлину удивить специалистов. Возможно, падение цен на газ в октябре сделает картину еще более радостной, но пока говорить о сломе нисходящего тренда по EURUSD рановато. Динамика европейских ВВП и инфляцииВиной всему намеки Кристин Лагард на «голубиный» разворот по итогам октябрьского заседания ЕЦБ и ожидания, что ФРС сохранит решительность в борьбе с инфляцией. Из текста сопроводительного заявления Европейского центробанка исчезло заявление, что ставки будут повышаться на нескольких последующих встречах, а француженка много говорила о бедах экономики еврозоны и о том, что ужесточение денежно-кредитной политики уже дает свой эффект.Срочный рынок снизил ожидания потолка ставки по депозитам, доходность европейских облигаций пошла вниз, а евро ослаб. На мой взгляд, после декабрьских +50 б.п и февральских +25 б.п ЕЦБ может и остановиться. Это предполагает рост стоимости заимствований до 2,25%, а не 2,5%, как в настоящее время прогнозируют эксперты Bloomberg и срочный рынок. Плохая новость для EURUSD.Впрочем, судьба основной валютной пары наверняка решится не в Европе, а в Северной Америке, где на следующей неделе соберется ФРС. По мнению опрошенных Bloomberg экономистов, Центробанк доведет ставку по федеральным фондам до 5%, чем спровоцирует рецессию в экономике США. Траектория движения затрат по займам выглядит следующим образом: +75 б.п. в ноябре, 50 б.п. в декабре и по 25 б.п. на каждой из последующих двух встреч. Таким образом, она длиннее, чем у ЕЦБ, что позволяет говорить о сохранении устойчивости нисходящего тренда по EURUSD, по меньшей мере, до конца первого квартала 2023. Динамика ставки по федеральным фондамНаряду с заседанием FOMC ключевым событием первой недели ноября станет релиз данных по американскому рынку труда за октябрь. Ожидается, что безработица вырастет с 3,5% до 3,6%, а занятость – на 220 тыс. Очень приличная цифра, с учетом того обстоятельства, что для охлаждения рынка труда и стабильного роста безработицы требуется +50-100 тыс. в месяц. Если экономика США сохранит устойчивость на фоне сильной занятости, инфляция останется на повышенных уровнях дольше, чем предполагается. В том числе из-за увеличения оплаты труда на 5% и более. ФРС потребуются дополнительные усилия в процессе ужесточения денежно-кредитной политики, и это хорошее известие для американского доллара. Технически на дневном графике EURUSD формируется разворотный паттерн Дракон. Возвращение котировок к голове Дракона вблизи 1,009 или отбой от поддержки на 0,9885 – поводы для покупок. Пока же остаемся в краткосрочных продажах от паритета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 28 октября 2022 года

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробивает нисходящую линию тренда и находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня поддержки 0.58565, соответствующего предыдущему уровню свинг-хай, до 1-го уровня сопротивления 0.59963, который соответствует перекрытию, выступающему в качестве сопротивления и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может упасть до 2-го уровня поддержки 0.56556, где расположены предыдущий уровень свинг-лоу и 61.8% уровень коррекция Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 0.58565.Условие для входа: предыдущий уровень свинг-хай.Тейк-профит: 0.59963.Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в качестве сопротивления и 50% уровень коррекции Фибоначчи.Стоп-лосс: 0.56556.Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин скорректировался на фоне отчетности американских компаний: чего ждать от криптовалюты дальше?

По итогам последних двух дней Биткоин вырос на 10%, а эфириум на 20%. Восходящее движение флагманов криптовалютного рынка сопровождалось повышенной волатильностью и ростом объемов торгов. Причиной восходящего движения криптовалют послужила коррекция индекса доллара США, который снизился до сильного уровня поддержки. Пиковый момент покупательской активности на рынке акций также внес свой вклад в бычье движение криптовалют. Биткоину удалось сломить уровень нисходящего тренда пробив отметку $20,4k. Впоследствии актив достиг уровня $20,7k, где встретил ожесточенное сопротивление продавцов. Несмотря на это, основная цель была достигнута – объемы ликвидированных коротких позиций достигли $1,3 миллиарда. Что с Биткоином сейчас? По состоянию на 28 октября криптовалюта откатилась до локального уровня поддержки $20,1k. Биткоин откатился за жизненно важный уровень $20,4k, а потому дальнейшее восходящее движение актива находится под вопросом. Объемы торгов и волатильность BTC также вернулись в норму, намекая на завершение восходящего турне. Ключевой причиной снижения покупательской активности на крипторынке послужила общая пессимистическая атмосфера на рынке после публикации отчетности компаний FAAMG (Facebook, Amazon, Google, Apple, Microsoft). Главным поставщиком негатива на рынок стала отчетность Facebook, акции которой в моменте падали на 20%. Анализ BTC/USD В результате неутешительной отчетности фондовые индексы пошли на коррекцию и потянули за собой крипторынок. Ситуация вокруг Биткоина напряженная, так как активу нужно в кратчайшие сроки закрепляться выше $20,4k, чтобы продолжать движение к $22k-$23k. Технические метрики единогласно указывают на смену внутридневной динамики на медвежью. Объемы покупательской активности падают, а давление со стороны фондовых индексов усиливается. Учитывая это главной задачей BTC на выходных станет удержание круглой отметки $20k, чтобы сохранить возможность продолжать восходящее движение. Импульсов для роста на будущей неделе будет предостаточно. С одной стороны мы видим позитивную динамику ВВП США (2,6% при ожидании 2,4%). В то же время рынки готовятся к повышению ключевой ставки на 75 б.п. второго ноября. До выборов в Сенат также остается чуть больше двух недель. Итоги Учитывая ситуацию на фондовом рынке, главной задачей Биткоина остается сохранение уровня $20k. При удержании данного рубежа речь о смене локального тренда не идет, и восходящее движение может быть продолжено на следующей неделе. Поэтому Биткоину необходимо сохранить важный уровень поддержки при снижении объемов торгов и активности на рынке на выходных. При медвежьем сценарии, Bitcoin вернется в привычный диапазон и постепенно перейдет к попыткам снятия ликвидности ниже $17,6k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Ставки подняты, ставок больше нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты после отбоя от уровня 1,0080 и падение к уровню коррекции 323,6% - 0,9963. Сегодня утром было выполнено закрытие под уровнем 0,9963, что позволяет рассчитывать трейдерам на дальнейшее падение евровалюты в направлении уровня 0,9782. Вчерашний день был очень важен для евровалюты. Европейский центральный банк ожидаемо повысил процентную ставку на 0,75%, однако трейдеры посчитали, что евро уже достаточно сильно вырос на этой неделе и вместо покупок начали продажи валюты. На мой взгляд трейдеры просто заблаговременно отработали «ястребиное» решение ЕЦБ, поэтому в четверг мы увидели падение пары евро-доллар. Такое иногда случается. Более интересно то, сумеет ли евровалюта возобновить процесс роста на фоне нового ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ? Этот вопрос пока остается открытым. Исходя из графического анализа, перспективы роста у евровалюты имеются. На часовом графике у нас есть восходящий трендовый коридор, на 4-часовом – закрытие над нисходящим коридором. Таким образом, пока что на рынке преобладают трейдеры-быки. Сегодня информационный фон будет отсутствовать, но уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, которое будет иметь еще большее значение для пары евро-доллар, так как трейдеры уже давно больше внимания уделяют американскому регулятору, нежели европейскому. ФРС также может повысить ставку на 0,75%, что может вызвать рост американской валюты. Причем необязательно в день подведения результатов. Евро на этой неделе начал рост за два дня до окончания заседания ЕЦБ. То же самое мы можем увидеть на следующей неделе. В разрезе следующих нескольких дней я бы сказал, что вероятность дальнейшего падения пары(то есть роста доллара) велика. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и может продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этой недели и этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Пока еще рост евро не настолько силен, чтобы ставить крест на долларе. На мой взгляд, вероятность роста евро высока, но информационный фон может опять спутать все карты и вернуть на рынок медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6567 контрактов Long и закрыли 4084 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть более «бычьим», чем ранее. И оно «бычье», а не «медвежье», как по британцу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 154 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться евровалюте не удается. Соответственно, мы можем увидеть новое падение евро. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 28 октября календари экономических событий Евросоюза и США практически не содержат в себе интересных записей. Влияние информационного фона на настроение сегодня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целями 0,9963 и 1,0080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Ставки подняты, ставок больше нет.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты после отбоя от уровня 1,0080 и падение к уровню коррекции 323,6% - 0,9963. Сегодня утром было выполнено закрытие под уровнем 0,9963, что позволяет рассчитывать трейдерам на дальнейшее падение евровалюты в направлении уровня 0,9782. Вчерашний день был очень важен для евровалюты. Европейский центральный банк ожидаемо повысил процентную ставку на 0,75%, однако трейдеры посчитали, что евро уже достаточно сильно вырос на этой неделе и вместо покупок начали продажи валюты. На мой взгляд трейдеры просто заблаговременно отработали «ястребиное» решение ЕЦБ, поэтому в четверг мы увидели падение пары евро-доллар. Такое иногда случается. Более интересно то, сумеет ли евровалюта возобновить процесс роста на фоне нового ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ? Этот вопрос пока остается открытым. Исходя из графического анализа, перспективы роста у евровалюты имеются. На часовом графике у нас есть восходящий трендовый коридор, на 4-часовом – закрытие над нисходящим коридором. Таким образом, пока что на рынке преобладают трейдеры-быки. Сегодня информационный фон будет отсутствовать, но уже на следующей неделе состоится заседание ФРС, которое будет иметь еще большее значение для пары евро-доллар, так как трейдеры уже давно больше внимания уделяют американскому регулятору, нежели европейскому. ФРС также может повысить ставку на 0,75%, что может вызвать рост американской валюты. При чем не обязательно в день подведения результатов. Евро на этой неделе начал рост за два дня до окончания заседания ЕЦБ. Тоже самое мы можем увидеть на следующей неделе. В разрезе следующих нескольких дней я бы сказал, что вероятность дальнейшего падения пары(то есть роста доллара) велика. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и может продолжить процесс роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,0173. Я считаю, что это ключевой момент этой недели и этого месяца, так как именно это закрепление меняет графическую картину с «медвежьей» на «бычью». Пока еще рост евро не настолько силен, чтобы ставить крест на долларе. На мой взгляд вероятность роста евро высока, но информационный фон может опять спутать все карты и вернуть на рынок медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 6567 контрактов Long и закрыли 4084 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало чуть более «бычьим», чем ранее. И оно «бычье», а не «медвежье», как по британцу. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 154 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, чем евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий коридор на 4-часовом графике, над который закрыться евровалюте не удается. Соответственно, мы можем увидеть новое падение евро. Как видим, даже «бычье» настроение крупных игроков пока не позволяет евровалюте показывать рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 28 октября календари экономических событий Евросоюза и США практически не содержат в себе интересных записей. Влияние информационного фона на настроение сегодня будет отсутствовать или очень слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0080 с целями 0,9963 и 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 0,9782 на часовом графике с целями 0,9963 и 1,0080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 октября. Фунт продолжает рост в преддверии заседания Банка Англии

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня 1,1480. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня 1,1684. Закрытие курса пары под 1,1480 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 423,6% - 1,1304. Сразу хочу отметить, что вчерашнее падение британца было довольно слабым. Трейдеры ждут более важного заседания ФРС, а также более подходящего фунту стерлингов заседания Банка Англии, которые пройдут уже на следующей неделе. Учитывая то, что оба центральных банка, вероятнее всего, поднимут свои процентные ставки, то я не могу отдать предпочтение сейчас ни доллару, ни фунту. Если исходить из графической картины, то рост британца имеет сейчас больший приоритет. На 4-часовом графике было выполнено закрытие над нисходящим трендовым коридором. Однако ситуация на следующей неделе может вынудить трейдеров рассматривать торги в любую сторону. Ведь уверенности в том, что оба центральных банка поднимут свои ставки на 0,75% нет. Банк Англии может решиться на повышение на 1,00%. Хотя сейчас вероятность такого сценария не самая высокая, но исключать его нельзя. В этом случае британец может показать резкий рост, так как сейчас трейдеры не ждут ужесточения более, чем на 0,75%. ФРС может поднять ставку на 0,50%, хотя большинство ждут подъема на 0,75%. Тем не менее несколько членов FOMC уже заявили на прошлой неделе, что пора регулятору начать обсуждать замедление темпов ужесточения ДКП. Следовательно, уже на следующей неделе такой разговор может состояться. Поэтому сюрпризы возможны, а подводить итоги лучше после обоих заседаний. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца, отменила «медвежью» дивергенцию и выполнила закрепление над уровнем 1,1496. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Но ключевыми факторами роста пары сейчас выступают отбой от уровня 1,1111 и закрепление над нисходящим трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 8651 единицу, а количество Short – выросло на 3390. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий не содержит в себе ничего интересного, но в США будет лишь один отчет, который вряд ли заинтересует трейдеров. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Покупать британца можно с целью 1,1709, если будет выполнен отбой от уровня 1,1496 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 октября 2022 года

На 4-часовом графике цена пересекает облако Ишимоку и пробивает нисходящую линию тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может протестировать 1-й уровень сопротивления 1.6281, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, то цена направится ко 2-му уровню сопротивления 1.8641, соответствующему 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 1.12688, где расположены уровень свинг-лоу выступающий в качестве поддержки и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, цена направится ко 2-му уровню поддержки 1.09364, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.6281Условие для входа: предыдущий уровень свинг-хайТейк-профит: 1.12688Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу выступающий в качестве поддержки и 23.6% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.8641Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекция ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 28 октября 2022 года

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в бычьем тренде. Цена получила нисходящий медвежий импульс к 1-уровню поддержки 1488.77, соответствующему уровням коррекции Фибоначчи 78.5% и 50%. Однако если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 1651.44, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 38.2%.Торговая рекомендацияВход: 1488.77Условие для входа: Вход на покупку в области, где расположены 1-й уровень поддержки и уровни коррекции Фибоначчи 50%.Тейк-профит: 1651.44Условия для фиксации прибыли: Следующий уровень сопротивления и где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78.6% и 38.2%.Стоп-лосс: 1405.86Условия для активации ордера стоп-лосс:2-й уровень поддержки и немного ниже предыдущего уровня свинг-лоу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 октября: фондовый рынок США вернулся к падению

Фьючерсы на американские фондовые индексы обвалились, поскольку разочаровывающие результаты технологических гигантов испортили настроение и омрачили будущие перспективы для рынка. Казначейские облигации также снизились, а их доходность вновь превысила уровень в 4%. Вчерашний отчет по темпам роста ВВП США стал камнем преткновения. С одной стороны, экономика сохраняет темпы роста даже на фоне стремительного роста процентных ставок. С другой стороны, покупатели рисковых активов этому совсем не рады, так как снижения стоимости заимствований ожидать придется дольше, чем прогнозировалось. Фьючерсные контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 упали более чем на 1% из-за падения Amazon.com Inc. Акции Amazon упали почти на 20% в ходе регулярной сессии после того, как технологический гигант сделал довольно слабый прогноз по продажам в праздничный квартал. Фьючерсы на S&P 500 и Stoxx Europe 600 просели на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 4%, поскольку ралли государственных облигаций начало сходить на нет. Государственные облигации отреагировали на этой неделе на слухи о том, что политики ФРС готовятся к понижению агрессии в отношении процентных ставок на фоне более слабых экономических данных, однако последний отчет по темпам роста ВВП все испортил. Видно, что вопреки хорошему сезону отчётности, некоторые компании начинают делать плохие прогнозы. Это приводит к спаду на фондовом рынке, который еще пампили в начале этой недели. Вчера ЕЦБ второй раз подряд повысил ставку на 75 базисных пунктов, но отказался от предыдущей ссылки на то, что повышение ставок будет продолжаться в течение «нескольких заседаний», что было сочтено как голубиным подход. Банк Японии сохранил свою отрицательную ставку, а также 10-летний предел доходности и покупку активов в конце двухдневного политического совещания, что полностью совпало с прогнозами экономистов.Китайские активы также остаются в центре внимания: на этой неделе иностранные инвесторы сбросили рекордное количество акций материкового Китая, в результате чего акции упали до 13-летнего минимума. Нефть частично просела и нивелировала свой недельный рост, так как инвесторы начали избегать рисковых активов из-за ухудшения перспектив Китая и мировой экономики в целом. Нефть West Texas Intermediate упала ниже 88 долларов за баррель.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки: $3 773. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также что создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 808, чуть выше которого расположен уровень $3 835. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 861. Самой дальней целью выступит область $3 905. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 773 по аналогии с тем, как это было сегодня утром. Пробой этих диапазонов быстро столкнет торговый инструмент на и $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD Ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 28 октября 2022 года

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в бычьем тренде. Цена получила нисходящий медвежий импульс к 1-уровню поддержки 1488,77, соответствующему уровням коррекции Фибоначчи 78,5% и 50%. Однако если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 1651,44, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78,6% и 38,2%.Торговая рекомендацияВход: 1488,77Условие для входа: Вход на покупку в области, где расположены 1-й уровень поддержки и уровни коррекции Фибоначчи 50%.Тейк-профит: 1651,44Условия для фиксации прибыли: Следующий уровень сопротивления и где расположены уровни коррекции Фибоначчи 78,6% и 38,2%.Стоп-лосс: 1405,86Условия для активации ордера стоп-лосс:2-й уровень поддержки и немного ниже предыдущего уровня свинг-лоу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Фунт значительно скорректировался, но повода для

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1538 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После пробоя и обратного теста снизу вверх уровня 1.1538 образовался сигнал на пролажу, что вылилось в движение фунта вниз примерно на 30 пунктов. Однако до обозначенной следующей поддержки мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На американскую сессию запланированы данные по уровню расходов и доходов населения США, что может привести к еще большему укреплению американского доллара против фунта. Однако, движение вниз может быть ограничено, так как даже вчерашний отличный отчет по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года не повлиял на фунт и не привел к его резкому движению вниз. Если расходы американцев вырастут, можно сделать предположение, что экономика США также сохранит хорошие темпы роста в 4-м квартале. Единственно, что может омрачить жизнь покупателям доллара – данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. В случае снижения фунта во второй половине дня, только очередной ложный пробой в районе новой поддержки 1.1505, образованной по итогам первой половины дня, даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1560, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Без этого уровня будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о продолжении тренда. Пробой 1.1560, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1626, а там и рукой подать до сопротивления 1.1683, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1722, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1505, давление на фунт увеличится, что откроет прямую дорогу к 1.1470. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1432, либо в районе минимума 1.1392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пытаются вернуть контроль над рынком, но дается это им весьма проблематично. Очевидно, что небольшой отказ от рисков после вчерашних данных произошел, но даже этого мало, чтобы сломить бычий рынок, наблюдаемый от 21 октября. Объективно, продавцам нужно всеми силами защищать новое сопротивление 1.1560, образованное в первой половине дня. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США, только формирование ложного пробоя там даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1505. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1470. Более дальней целью выступит область 1.1432, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1560 во второй половине дня, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к росту GBP/USD в район максимума 1.1626. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1683, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1600.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил движение вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9948 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и пробой этого диапазона с обратным тестом снизу вверх – все это привело к точке входа на продажу евро, однако пара так и пошла дальше вниз, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина изменилась, как и изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На американскую сессию запланированы данные по уровню расходов и доходов населения США, что может привести к еще одному укреплению американского доллара против евро, положив конец все той восходящей тенденции, наблюдаемой на этой неделе. Если расходы американцев вырастут, можно сделать предположение, что экономика США также сохранит хорошие темпы роста в 4-м квартале. Единственно, что может омрачить жизнь покупателям доллара – данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья. Резкое сокращение показателя ослабит позиции продавцов евро и приведет к восходящей коррекции пары во второй половине дня. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана не представляет никакого интереса. На текущий момент покупателям лучше всего действовать после снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9915. Это даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и возврат к сопротивлению 0.9959. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволит выбраться к максимуму в район 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9915, давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9876 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9849, либо еще ниже – в районе минимума 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пока контролируют рынок, но что-то мне подсказывает, что после выхода американской статистики они его быстро утратят, и мы к закрытию недели увидим восходящую коррекцию евро. Пока торговля будет вестись ниже 0.9959, давление на пару сохранится, что может привести к более крупной распродаже евро. Определенно хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе этого сопротивления 0.9959, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после очередного повышения Федеральной резервной системой процентных ставок на следующей неделе. Неудачное закрепление на 0.9959 после ряда статистики приведет к движению евро вниз в район 0.9915. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9876, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9959, можно будет увидеть очередной крупный рывок пары вверх в район паритета. В таком случае советую отложить продажи до 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9940.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6413, снижаясь в сторону уровня поддержки 0.6382 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Его пробой подтвердит возобновление нисходящей динамики, хотя, короткие позиции можно открывать уже по рынку, ограничивая убыток стоп-лоссом выше отметки 0.6480 Учитывая сильный медвежий импульс и общую нисходящую динамику AUD/USD, можно ожидать дальнейшего снижения вглубь нисходящих каналов на дневном и недельном графиках. В альтернативном сценарии AUD/USD вновь предпримет попытку прорыва в зону выше уровня сопротивления 0.6466 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако цель этой восходящей коррекции будет находиться вблизи уровня сопротивления 0.6545 (локальные максимумы и ЕМА50 на дневном графике). Более высокий рост – пока что вряд ли стоит ожидать. *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6420, 0.6382, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6455, 0.6466, 0.6500, 0.6545 Торговые Рекомендации Sell по рынку, Sell Stop 0.6380. Stop-Loss 0.6460. Take-Profit 0.6300, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6485. Stop-Loss 0.6430. Take-Profit 0.6500, 0.6545 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс