Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Сумасшедшая неделя для британского фунта!

Валютная пара GBP/USD в течение прошлой торговой недели продолжала расти, хотя веских причин у нее для этого не было. Напомним, что в прошлый понедельник стало известно о назначении нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Мы не считаем, что сам факт смены премьер-министра являлся настолько оптимистичным для британского фунта. Однако ранее мы уже говорили, что фунт имеет сейчас больше шансов расти, чем евровалюта. Несмотря на некоторую случайность его последнего обвала на 1000 пунктов и последующего восстановления на 1100 пунктов, он все же обвалился до абсолютных минимумов за всю свою историю, а потом очень быстро отошел от них, что свидетельствует о весьма вероятным завершении глобального нисходящего тренда. После этого фунт растет с причинами и без оных, а на прошлой неделе обогнал евровалюту, у которой действительно были основания для роста. Однако на этой неделе для пары фунт/доллар будет сумасшедший по силе фундаментальный фон. В среду – заседание ФРС, в четверг – заседание Банка Англии. Оба центробанка с вероятностью 100% поднимут свои ключевые ставки, поэтому можно не сомневаться, что нас ждет очень волатильная неделя. К сожалению, предугадать заранее, куда двинется валютная пара, нельзя. Рынок может начать заранее отрабатывать результаты обоих заседаний, большое значение имеет общий настрой рынка, в общем мы бы не стали гадать с ответом на этот вопрос. Формально фунт стерлингов сохраняет шансы на новое падение. На 24-часовом ТФ ключевая линия Сенкоу Спан Б пока не преодолена, поэтому от нее может случится отскок с возобновлением падения. Среда, четверг и пятница заставят трейдеров активно торговать. Следующая неделя начнется для британского фунта с малозначимого индекса деловой активности в сфере производства за октябрь. По прогнозам экспертов, показатель упадет уже до 45,8 пунктов, что ниже ключевой отметки 50,0. В четверг – индекс деловой активности в сфере услуг и заседание Банка Англии. В пятницу – индекс деловой активности в секторе строительства. Естественно, что основное внимание трейдеров будет приковано к Банку Англии, который может поднять свою ставку на 0,75%. В США, помимо заседания ФРС, с которым уже тоже ясно абсолютно все, будут опубликованы индексы деловой активности во всех сферах, среди которых важные индексы ISM. Отчет ADP по изменению числа работников в частном секторе. Ну а в пятницу, если кто-то решит отдохнуть после заседаний ФРС и БА, у него не получится этого сделать, так как в этот день будут опубликованы Нонфармы, уровень безработицы и заработные платы. Поэтому нас ждет абсолютно сумасшедшая неделя, и вряд ли сейчас кто-либо может сказать, где окажется фунт к ее окончанию. Уровень безработицы в Штатах сейчас очень важен, так как он является индикатором наступления «правильной рецессии». Напомним, что ФРС не считает замедление экономического роста рецессией, если оно не сопровождается ростом безработицы и увольнениями американцев. Таким образом, отчеты по безработице и рынку труда очень важны. Экономика США показала в третьем квартале солидный рост. Безработица либо останется на уровне 3,5%, либо вырастет до 3,6%. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора может составить от 200 до 240 тысяч, что, с нашей точки зрения, является абсолютно нормальным значением. Поэтому, если бы не заседание БА, мы бы сказали, что неделя должна получиться «абсолютно американской». Однако рынок может по-своему интерпретировать все полученные данные, поэтому «полетать» из стороны в сторону пара может основательно. С технической точки зрения, ожидать падения можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга. Это может случится уже в понедельник или вторник, и по этому моменту мы поймем, как настроен рынок на предстоящие события. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 161 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 31 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1453 и 1,1775. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме остается на своих локальных максимумах. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1719 и 1,1775 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже мувинга с целями 1,1353 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Сумасшедшее начало недели для европейской валюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 октября. Сумасшедшее начало недели для европейской валюты.

Валютная пара EUR/USD закончила предыдущую неделю очень скучно, коррекцией к скользящей средней линии. Таким образом, новая неделя начнется с дилеммы: будет ли совершен отскок от мувинга или преодоление. Напомним, что формально сейчас сохраняется новая восходящая тенденция, а паре уже удалось отойти от своих 20-летних минимумов на 550 пунктов, чего с ней не случалось уже очень давно. Тем не менее, восходящее движение все еще не выглядит убедительно, как начало нового долгосрочного восходящего тренда. Ну а фундаментальный и геополитический фоны остаются на стороне доллара США. Правда, в последнее время случился рост рисковых настроений и доллар просел против многих своих конкурентов. Однако будем честны, доллар подешевел не настолько сильно, чтобы ставить на нем крест. Таким образом, мы вполне допускаем, что нисходящий тренд еще может возобновиться. Последний виток восходящего движения процентов на 60% был обязан заседанию ЕЦБ, на котором ставка была повышена на 0,75%. Об этом было известно заранее, поэтому трейдеры заранее и начали скупать евровалюту. Однако на этой неделе состоится заседание ФРС, на котором тоже будет повышена ставка на 0,75%. По логике вещей мы должны увидеть теперь рост американской валюты. Теоретически возможно, что рынок уже отработал «авансом» все будущие повышения ставки в США, коих осталось не очень много. Однако мы не можем знать наверняка, отработал их рынок или нет. Приходится учитывать оба возможных варианта, поэтому мы допускаем, что спрос на валюту США еще будет расти. Тем более не стоит забывать, что геополитический конфликт в Украине, обострение отношений между Россией и Западом никуда не делись. Время от времени стороны, такое ощущение, берут небольшую паузу и несколько недель наблюдается информационный штиль. Однако потом происходит новая эскалация, подрывы, диверсии, теракты или другие важные события, которые вынуждают трейдеров вновь и вновь обращаться к американскому доллару, как к наиболее безопасной валюте. Инфляция в Евросоюзе продолжит расти. Обычно по понедельникам редко случаются важные публикации. Однако сегодня – не тот случай. В Евросоюзе сегодня будут опубликованы данные по ВВП и инфляции. И оба этих отчета могут оказаться максимально слабыми. К примеру, ВВП может вырасти в третьем квартале всего на 0,2-0,3%. Тогда получится, что приросты европейской экономики за последние четыре квартала будут следующими: +0,5%, +0,7%, +0,8%, +0,2-0,3%. Видим, что прирост минимален, поэтому европейская экономика ходит по краю пропасти под названием рецессия. Ситуация наверняка еще ухудшиться этой зимой. Отчет по инфляции... от него тоже не приходится ожидать ничего оптимистичного. По прогнозам экспертов индекс потребительских цен ускорится до 10,2-10,4%. Конечно, пока еще действительно рано ждать от этого показателя серьезного замедления, так как отчет этот октябрьский, а на момент завершения октября ЕЦБ лишь два раза повысил ключевую ставку, чего откровенно мало. Поэтому в том, что инфляция опять ускорится, мы не видим ничего удивительного. Этот отчет может даже поддержать евровалюту, так как он будет означать, что ЕЦБ придется и дальше агрессивно повышать ставку, если он хочет добиться ценовой стабильности на уровне 2%. Однако мы не верим, что рынок будет покупать евро из-за высокой инфляции. В среду будет опубликован индекс деловой активности в секторе производства за октябрь, который, скорее всего, опустится еще сильнее и составит 46,6. В четверг – уровень безработицы, который, скорее всего, останется без изменений на уровне 6,6%. Ну а в пятницу – выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и индекс деловой активности в сфере услуг. Мы не ждем от Лагард никакой новой информации и изменения ее риторики. Только на прошлой неделе она выступала с речью и даже тогда не сказала ничего сверхважного. Поэтому ключевые события недели для евровалюты запланированы на понедельник и среду, когда состоится оглашение результатов заседания ФРС. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 октября составляет 115 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9850 и 1,0080 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9766 S3 – 0,9644 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0132 R3 – 1,0254 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0010 и 1,0080 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 0,9850 и 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 октября. Сумасшедшая неделя для британского фунта! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рауль Пал ждет роста капитализации крипторынка до 300 трлн $.

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин не имеет веских причин показывать рост в данное время. Мы считаем, что фундаментальный фон остается негативным для всех рисковых активов, включая фондовый рынок США. Тем не менее, следует признать, что в последнее время евровалюта и фунт стерлингов немного поправили свои дела, что может означать окончание «эры доллара». Если доллар продолжит дешеветь в среднесрочной перспективе, это благоприятно скажется и на курсе биткоина, ценность которого исчисляется именно в долларах. Однако даже если такой рост и будет иметь место, то вряд ли он будет сильным. Пока что первая криптовалюта в мире продолжает находиться в боковом канале. В боковом, достаточно широком канале, но она там находится уже больше 4 месяцев. И пока не видно, за счет чего она может покинуть его. Тем временем, бывший топ-менеджер Goldman Sachs Рауль Пал заявил, что капитализация криптовалютного рынка вырастет в течение следующих 10-15 лет до 300 трлн долларов. На данный момент капитализация всех финансовых рынков оценивается в 200-300 трлн и Пал считает, что криптовалютному рынку по силам взять эту планку. В качестве основания для такого прогноза Пал называет «активность вокруг индустрии цифровых активов». Наверняка имеется ввиду, что принятие биткоина и его популярность растут со временем, поэтому рано или поздно восстановится «бычий» рынок, рано или поздно биткоин вырастет до 100 000$ за монету. Однако какие бы радужные перспективы не открывались перед «битком», нельзя забывать, что сейчас у нас «медвежий» тренд, поэтому более логично ожидать дальнейшего падения. Мы уже знаем, что некоторые майнерские компании испытывают серьезные проблемы с ликвидностью на фоне роста цены на энергию и сильного падения цены на биткоин. Если текущий цены такие привлекательные для инвесторов, то почему биткоин уже 4 месяца находится «на дне»? С нашей точки зрения, потому что рынок ждет еще большего падения. Остается лишь напомнить, что на следующей неделе пройдет не только заседание ФРС, но еще и заседание Банка Англии, который тоже наверняка поднимет ключевую ставку. Хоть вес принимаемых БА решений и меньший, чем ФРС, все же это ужесточение монетарной политики в еще одной, далеко не самой последней в мире стране. Биткоин отошел на 2-3 тысячи долларов от своих минимумов, но это может быть очередной «разгон» перед попыткой преодолеть уровень 18 500$, от которого суммарно цена отскакивала уже раз 15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Один из крупнейших майнеров в мире может обанкротится.

На 4-часовом ТФ криптовалюта совершила рывок вверх после очередной неудачной попытки закрепится ниже уровня 18 500$. Рост составляет на данный момент чуть больше 2 000$, а цене удалось закрепиться выше относительно важного уровня 20 400$. Однако основной боковой канал 18 500$ - 24 350$ остается в силе, поэтому биткоин может еще сколько угодно времени провести внутри него. По сути, техническая картина не изменилась. Но теперь она не предполагает сохранение нисходящей тенденции. Тем временем, «не все хорошо в датском королевстве». Вчера стало известно, что один из крупнейших майнеров в мире, американская компания Core Scientific находится на грани банкротства. К концу текущего года ее валютные резервы могут иссякнуть также, как и другие виды активов, которые выступают в качестве резервов. Проблемы возникли тогда, когда электроэнергия(вслед за энергоносителями) начала резко дорожать в цене, а биткоин упал в цене более, чем на 70%. Также в компании отмечают, что хэшрейт сети биткоин увеличился, что требует больших мощностей для добычи монет. Таким образом, затраты на майнинг растут очень быстро, а доходы падают. Все это приводит к тому, что компания может оказаться банкротом. Одной из проблем является и обанкротившаяся ранее компания Celsius Network, которая имеет долг перед Core Scientific на 5,4 млн $ за услуги хостинга оборудования. В данное время руководство компании ищет пути выхода из ситуации, но выполнить свои обязательства в конце октября и начале ноября уже не в состоянии. Отмечается, что компания может попробовать реструктуризировать свои долги или привлечь дополнительный капитал за счет выпуска акций или облигаций. Возможно, компания также отложит капитальные затраты или пойдет на продажу некоторых своих активов. Однако, банкротство может быть также объявлено и с целью защиты от кредиторов. Как видим, криптовалютные компании начинают испытывать серьезные проблемы из-за того, что биткоин очень сильно просел в цене. А ведь торгуется относительно дешево не более, чем 7-8 месяцев. Что будет, если цена будет оставаться «на дне» год или два? Напомним, что больше половины биткоин-кошельков находятся сейчас в убытке... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. ФРС, Нонфармы и европейская инфляция

Пара евро-доллар завершила минувшую торговую неделю на отметке 0,9965 – так сказать, на «нейтральной территории». Покупатели eur/usd не смогли закрепиться выше уровня паритета, тогда как продавцы не смогли развить южный импульс, чтобы вернуться в область 98-97 фигур. В итоге стороны остановились в районе отметки 1,0000 и разошлись по углам ринга. При этом нет никаких сомнений в том, что на следующей неделе трейдеры снова сойдутся в схватке. Арбитром этого противостояния будет выступать Федрезерв. Именно ФРС определит победителя: либо доллар рухнет по всему рынку (и пара eur/usd здесь не станет исключением), либо долларовые быки организуют очередное ралли. Итак, 2 ноября американский регулятор огласит итоги своего очередного заседания. С одной стороны, результаты данной встречи носят предсказуемый характер. Вероятность 75-пунктного повышения ставки сейчас оценивается рынком в 82%, если верить инструменту CME FedWatch Tool. Основная интрига ноябрьского заседания заключается в дальнейших темпах ужесточения монетарной политики ФРС. Опять же, если ориентироваться на данные CME, вероятность увеличения ставки на 75 пунктов в декабре составляет всего лишь 43,4%. Тогда как вероятность реализации 50-пунктного сценария оценивается в 48,2%. Также не исключается 25-пунктное повышение, правда данный вариант развития событий является маловероятным (8,4%). Слухи о том, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики (после ноябрьского заседания) особенно усилились на прошлой неделе, когда уже действовал так называемый «режим тишины» (в течение 10 дней до заседания члены ФРС не могут озвучивать комментарии в публичной плоскости). Сложилась интересная ситуация: на фоне «вынужденной молчаливости» представителей Федрезерва, в Штатах были опубликованы слабые макроэкономические отчёты, свидетельствующие о замедлении экономического роста. При этом стало известно, что объём ВВП США в третьем квартале увеличился на 2,6%, после двухквартального спада в первой половине 2022 года. Теперь членам ФРС предстоит разрешить этот ребус. Собственно, существует всего два варианта развития событий: либо Федрезерв заявляет о своей обеспокоенности относительно «побочных эффектов» агрессивного ужесточения монетарной политики (намекая на снижение темпов повышения ставки в декабре и далее), либо регулятор снова акцентирует своё внимание на инфляции, тем самым подтверждая своё намерение повышать процентную ставку агрессивными темпами. В пользу второго, «ястребиного» сценария говорят многие факторы. Среди них – соответствующая позиция Джерома Пауэлла и рост инфляционных показателей (стержневой CPI, базовый PCE). На стороне условно «голубиного» сценария – мрачные перспективы американской экономики. По мнению многих экспертов, рост ВВП США замедлится в ближайшие месяцы, так как потребители и бизнес продолжают сокращать расходы в условиях роста процентных ставок и неопределенности. В среду мы узнаем – в какую сторону склонится чаша весов. На мой взгляд, Федрезерв сохранит свой ястребиный настрой, после чего доллар усилит свои позиции по всему рынку. Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что борьба с высокой инфляцией – это задача №1 для ФРС. Аналогичные заявления делали и многие его коллеги, в том числе и обладающие правом голоса в Комитете. В целом, экономический календарь предстоящей недели насыщен событиями. Например, в понедельник будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в еврозоне. По мнению большинства аналитиков, общий индекс потребительских цен в октябре подскочит до 10,2%, стержневой ИПЦ – до 5,1%. Впрочем, учитывая итоги октябрьского заседания ЕЦБ (которые были оглашены в минувший четверг), данный релиз окажет ограниченное влияние на пару eur/usd. Во вторник внимание трейдеров пары будет приковано к производственному индексу ISM, который должен снизиться к отметке 50,0. Если он опустится ниже 50-пунктного значения, доллар окажется под значительным давлением. В среду, как уже было сказано выше, ФРС огласит итоги своего ноябрьского заседания. Также в этот день агентство ADP опубликует отчёт о состоянии рынка труда в США. Данный релиз выполняет роль своеобразного «буревестника» в преддверии публикации Нонфармов, которые будут опубликованы через день, 4 ноября. В четверг следует обратить внимание на динамику индекса деловой активности в секторе услуг США от института ISM. Здесь также ожидается негативная динамика (снижение с 56 пунктов до 54). Ну, и наконец, в пятницу центральным релизом дня станут Нонфармы. Согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в октябре минимально повысится (с 3,5% до 3,6%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет на 200 тысяч. Уровень средней почасовой заработной платы должен замедлиться до 4,7% (в годовом выражении). Впрочем, все вышеперечисленные релизы, несмотря на свою значимость, будут играть второстепенную роль для пары eur/usd (пожалуй, кроме Нонфармов). Тональность торгам будет задавать Федрезерв. Если американский регулятор опровергнет (явно или завуалированно) слухи о замедлении темпов ужесточения монетарной политики, медведи eur/usd смогут отметиться как минимум на отметке 0,9830. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen и нижней границей облака Kumo на дневном графике. С большой долей вероятности продавцы продавят данный уровень поддержки и обозначатся в области 97-й фигуры. Но если же «голубиные» слухи действительно подтвердятся, покупатели снова попытаются закрепиться выше уровня паритета. Ключевым уровнем сопротивления здесь будет выступать отметка 1,0060 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин отошел от минимумов года на 2-3 тысячи $. Что дальше?

Биткоин сумел покинуть на этой неделе младший боковой канал 18 500$ - 20 400$, однако сути дела это не меняет, так как сохраняется старший боковой канал 18 500$ - 24 350$, в котором цена находится уже 4 месяца. А вот что действительно важно – это выход из нисходящего канала на 4-часовом ТФ и закрепление выше линии тренда на 24-часовом. По сути, эти два закрепления дают возможность криптовалюте сколько угодно времени находиться внутри бокового канала, который далеко не самый узкий. После пятнадцатого по счету отскока от уровня 18 500$ криптовалюта выросла на несколько тысяч долларов, но мы неоднократно предупреждали, что отскоки от этого уровня можно использовать для небольших покупок, рост возможен. Просто пока цена располагается внутри бокового канала, невозможно рассчитывать на трендовое движение. Нам ведь интересен тренд, а не движения внутри ограниченного ценового диапазона. На следующей неделе для биткоин будет несколько интересных событий, которые могут повлиять на его стоимость. В первую очередь, это заседание ФРС, на котором, можно не сомневаться, опять будут повышены ставки. Скорее всего, ставка вырастет до 4%. Напомним, что любое ужесточение монетарной политики ФРС – это негативный фактор для всех рисковых активов. Поэтому мы не удивимся, если биткоин к концу недели опустится обратно к уровню 18 500$. По-прежнему мы не видим никаких перспектив роста первой криптовалюты. Для этого попросту нет никаких фундаментальных оснований. Конечно, это не означает, что биткоин в принципе не может расти. Однако это означает, что на основании фундаментального анализа такая вероятность мала. Не стоит забывать, что биткоин или любая другая криптовалюта может расти просто потому, что ее покупают в данное время. А покупать трейдеры и инвесторы могут и безо всяких причин и оснований. Поэтому полностью исключать рост «битка» не стоит. Но пока что его потенциальный рост ограничен уровнем 24 350$. Если котировки закрепятся выше этого уровня, тогда можно будет говорить о формировании нового «бычьего» тренда. Учитывая то, что биткоин вырос на 2 тысячи долларов, когда Илон Маск купил Twitter, и после этого стоит на месте, мы сильно сомневаемся в росте криптовалюты еще даже на 1-2 тысячи долларов. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение после того, как закрепилась ниже линии тренда, однако уже во второй половине дня было возобновлено движение вверх, поэтому на данный момент совершенно неочевидно, что фунт начнет падение. Мы уже говорили ранее неоднократно, что британская валюта имеет большие шансы на рост, чем евро. В реальности все именно так и происходит. В пятницу европейская валюта стояла во флэте, а фунт – вырос по итогам дня. Фунт отошел от своих годовых минимумов на 1300 пунктов, а евро – всего на 550. В Великобритании в пятницу не было никаких важных событий и публикаций, как и на всей прошлой неделе. Таким образом, реагировать трейдерам было практически не на что, если не считать нескольких отчетов в США, которые получились максимально нейтральными. Тем не менее, в течение дня волатильность составила около 120 пунктов, что не много и не мало. Фунт стерлингов приучил нас в последние недели к высокой волатильности, поэтому 120 пунктов сейчас выглядят несолидно. В общем, даже учитывая, что фунт и евро вряд ли будут двигаться кардинально по-разному, мы считаем, что у британской валюты больше шансов продолжать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что ярко выраженного флэта в пятницу не было. Котировки, конечно, достаточно долгое время находились около уровня 1,1550, но все же больше двигались трендово. Первый сигнал на продажу сформировался в начале европейской торговой сессии, когда цена закрепилась ниже 1,1550. После этого вниз было пройдено около 30 пунктов, что позволило новичкам выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал на покупку тоже оказался ложным, и цена даже 20 пунктов вверх пройти не смогла. Поэтому здесь был получен небольшой убыток. Так как первые два сигнала оказались ложными, то все последующие около того же уровня 1,1550 отрабатывать уже не следовало. В итоге день завершился в минимальном убытке. Ничего страшного. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда, но не смогла пока продолжить движение вниз. Не исключено, что восходящая тенденция сохранится, а линию тренда опять придется перестраивать. На следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому пара может «полетать» из стороны в сторону и показать высочайшую волатильность. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании не запланировано важных событий, в США – календарь событий тоже пустой. Однако чуть позже на неделе будут очень важные события, которые рынок может начать отрабатывать заранее. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала ничего интересного. После того, как в четверг рынок «переваривал» итоги заседания ЕЦБ, на пятницу сил уже не осталось и весь день пара находилась в достаточно спокойном движении, максимально приближенном к флэту. Важной макроэкономической статистики не этот день не было запланировано ни в США, ни в ЕС, но даже те отчеты, которые были, оказались максимально нейтральными. То есть их фактические значения практически совпадали с прогнозными. К примеру, личные доходы и расходы американского населения выросли на 0,4% и 0,6% при прогнозах 0,3% и 0,4%. Однако в четверг пара все-таки закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому в данное время более вероятно нисходящее движение. Мы считаем, что рынок полностью отработал повышение ставки ЕЦБ на прошлой неделе, но теперь впереди заседание ФРС, которая также повысит свою ключевую ставку, поэтому, следуя за логикой рынка, на следующей неделе расти должен уже доллар США. Впрочем, рынок зачастую интерпретирует результаты заседаний центральных банков по-своему, поэтому уверенными на 100% в нисходящем движении быть нельзя. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что практически всю пятницу пара провела в боковом движении. Уровень 0,9977 – новый уровень, а 0,9952 – был признан неактуальным по итогам пятницы. Однако все торговые сигналы дня были сформированы именно около 0,9952. Таким образом, день оказался очень неудачным в плане торговли. Начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два сигнала, так как на тот момент еще не было понятно, что начался флэт. Однако по обеим сделкам не удалось даже выставить Stop Loss, поэтому по обеим был получен небольшой убыток. К сожалению, время от времени случаются такие дни, когда прибыль получить не удается. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому на следующей неделе мы ожидаем падения. Тем более, что повышение ставки ФРС также должно спровоцировать укрепление американской валюты, то есть падение пары евро/доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9756, 0,9807, 0,9877, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал, что может быть очень интересно на фоне всех разговоров о надвигающейся рецессии. Также будет опубликован отчет по инфляции, что еще интереснее, так как ЕЦБ ставку повышает, а прогнозы говорят о том, что индекс потребительских цен снова вырастет, на этот раз до 10,2-10,4%. Таким образом, завтра нас ждут весьма волатильные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу попыталась продолжить нисходящее движение после того, как закрепилась ниже линии тренда, однако уже во второй половине дня было возобновлено движение вверх, поэтому на данный момент совершенно неочевидно, что фунт начнет падение. Мы уже говорили ранее неоднократно, что британская валюта имеет большие шансы на рост, чем евро. В реальности все именно так и происходит. В пятницу европейская валюта стояла во флэте, а фунт – вырос по итогам дня. Фунт отошел от своих годовых минимумов на 1300 пунктов, а евро – всего на 550. В Великобритании в пятницу не было никаких важных событий и публикаций, как и на всей прошлой неделе. Таким образом, реагировать трейдерам было практически не на что, если не считать нескольких отчетов в США, которые получились максимально нейтральными. Тем не менее, в течение дня волатильность составила около 120 пунктов, что не много и не мало. Фунт стерлингов приучил нас в последние недели к высокой волатильности, поэтому 120 пунктов сейчас выглядят несолидно. В общем, даже учитывая, что фунт и евро вряд ли будут двигаться кардинально по-разному, мы считаем, что у британской валюты больше шансов продолжать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что ярко выраженного флэта в пятницу не было. Котировки, конечно, достаточно долгое время находились около уровня 1,1550, но все же больше двигались трендово. Первый сигнал на продажу сформировался в начале европейской торговой сессии, когда цена закрепилась ниже 1,1550. После этого вниз было пройдено около 30 пунктов, что позволило новичкам выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал на покупку тоже оказался ложным, и цена даже 20 пунктов вверх пройти не смогла. Поэтому здесь был получен небольшой убыток. Так как первые два сигнала оказались ложными, то все последующие около того же уровня 1,1550 отрабатывать уже не следовало. В итоге день завершился в минимальном убытке. Ничего страшного. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар преодолела восходящую линию тренда, но не смогла пока продолжить движение вниз. Не исключено, что восходящая тенденция сохранится, а линию тренда опять придется перестраивать. На следующей неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС, поэтому пара может «полетать» из стороны в сторону и показать высочайшую волатильность. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании не запланировано важных событий, в США – календарь событий тоже пустой. Однако чуть позже на неделе будут очень важные события, которые рынок может начать отрабатывать заранее. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала ничего интересного. После того, как в четверг рынок «переваривал» итоги заседания ЕЦБ, на пятницу сил уже не осталось и весь день пара находилась в достаточно спокойном движении, максимально приближенном к флэту. Важной макроэкономической статистики не этот день не было запланировано ни в США, ни в ЕС, но даже те отчеты, которые были, оказались максимально нейтральными. То есть их фактические значения практически совпадали с прогнозными. К примеру, личные доходы и расходы американского населения выросли на 0,4% и 0,6% при прогнозах 0,3% и 0,4%. Однако в четверг пара все-таки закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому в данное время более вероятно нисходящее движение. Мы считаем, что рынок полностью отработал повышение ставки ЕЦБ на прошлой неделе, но теперь впереди заседание ФРС, которая также повысит свою ключевую ставку, поэтому, следуя за логикой рынка, на следующей неделе расти должен уже доллар США. Впрочем, рынок зачастую интерпретирует результаты заседаний центральных банков по-своему, поэтому уверенными на 100% в нисходящем движении быть нельзя. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что практически всю пятницу пара провела в боковом движении. Уровень 0,9977 – новый уровень, а 0,9952 – был признан неактуальным по итогам пятницы. Однако все торговые сигналы дня были сформированы именно около 0,9952. Таким образом, день оказался очень неудачным в плане торговли. Начинающие трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два сигнала, так как на тот момент еще не было понятно, что начался флэт. Однако по обеим сделкам не удалось даже выставить Stop Loss, поэтому по обеим был получен небольшой убыток. К сожалению, время от времени случаются такие дни, когда прибыль получить не удается. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому на следующей неделе мы ожидаем падения. Тем более, что повышение ставки ФРС также должно спровоцировать укрепление американской валюты, то есть падение пары евро/доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9756, 0,9807, 0,9877, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал, что может быть очень интересно на фоне всех разговоров о надвигающейся рецессии. Также будет опубликован отчет по инфляции, что еще интереснее, так как ЕЦБ ставку повышает, а прогнозы говорят о том, что индекс потребительских цен снова вырастет, на этот раз до 10,2-10,4%. Таким образом, завтра нас ждут весьма волатильные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 октября. Британец чувствует себя просто прекрасно.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика. Таким образом, наконец-то удалось разобраться с волновыми разметками, которые в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Рынок на позитивной ноте подходит к заседанию Банка Англии. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 октября повысился на 55 базовых пунктов. Таким образом, построение текущей волны продолжается, в отличие от восходящей волны по инструменту Евро/Доллар, где она может быть уже завершена. Британец подходит к заседанию Банка Англии в хорошем настроении, а тот факт, что он продолжает повышение, а евро – нет, наводит меня на мысль о том, что рынок ждет наиболее «ястребиного» решения от Банка Англии. На мой взгляд, это может быть повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов минимум. Напомню, что на последнем заседании несколько членов комитета по ДКП поддерживали вариант с повышением на 75 пунктов, но количество проголосовавших за 50-пунктовое повышение оказалось больше. Потом вышел отчет по инфляции в Великобритании, который вновь засвидетельствовал повышение. Поэтому у Банка Англии нет другого варианта, кроме наращивания темпов ужесточения ДКП. До среды спрос на британца может увеличиваться, а потом его может постигнуть судьба евро, который в день заседания ЕЦБ начал терять спрос, так как рынок заранее отыграл повышение ставки. Но уже на следующий день состоится заседание ФРС, на котором тоже следует ожидать роста ставки на 75 пунктов. Нас ждет очень насыщенная неделя, а волновая разметка может понести существенные изменения по ее итогам. Я считаю, что не исключены также и иные действия обоих центральных банков, отличные от повышения ставок на 75 пунктов, как все того ждут. В этом случае динамика инструмента будет зависеть от того, какой именно банк и в какую сторону отклонится от того значения, которое сейчас является общепринятым. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 октября. Переключаемся на заседание ФРС.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар наконец понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние дни, котировки повышались и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трех волновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться трех волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Спрос на евровалюту снижается. Инструмент Евро/Доллар в пятницу не снизился и не повысился ни на 1 пункт. Тем не менее, ранее была совершена удачная попытка прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи, что указывает на готовность рынка продавать инструмент. В четверг и пятницу спрос на европейскую валюту снижался и было видно, что рынок отыграл повышение процентной ставки ЕЦБ, а теперь намерен готовится к заседанию ФРС, которое состоится на следующей неделе. На мой взгляд, волновая картина может претерпеть серьезные изменения после того, как рынок узнает итоги этого заседания. Чего же нам ждать от ФРС? В последние несколько недель активно ходят слухи о том, что ставка будет продолжать расти, но уже меньшими темпами, чем ранее. Я считаю, что это всего лишь слухи. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила лишь о том, что «пора начинать обсуждать замедление темпов повышения ставки». Таким образом, на ноябрьском заседании члены FOMC лишь начнут проговаривать этот сценарий. Поэтому я не жду, что ставка вырастет менее, чем на 75 базисных пунктов. Если это предположение верно, то спрос на валюту США может значительно вырасти также, как на этой неделе рос спрос на евро до заседания ЕЦБ. Что это значит для волновой разметки? Если сейчас строится волна 3 повышательного участка, то инструмент должен как можно быстрее возобновить повышение котировок, чтобы волна приняла пяти волновой вид. В этом случае можно будет ожидать построение и пятой волны восходящего участка. Если эта волна – с, то снижение может продолжаться на будущей неделе, но тогда весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид или же начать построение новый нисходящий участок. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 октября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов сохраняет высокие шансы на новый восходящий

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели выросла на 220 пунктов и в целом движется на Север куда более уверенно, чем пара EUR/USD. К сожалению, на ее пути сейчас встала та же сильная линия Сенкоу Спан Б, что и в случае с евровалютой. Таким образом, обе основные пары уперлись к верхнюю границу облака Ишимоку, поэтому есть вероятность отскока от нее. Однако в случае с фунтом, последний виток роста составляет уже 1300 пунктов, а не 550, как по евро. То есть разница больше, чем в два раза. На этой неделе фунт стерлингов практически не упал в четверг(что логично, так как заседание ЕЦБ не имело никакого отношения к фунту), а в пятницу даже немного подрос. Но что будет на следующей неделе, когда состоятся заседания Банка Англии и ФРС? Конечно, можно было бы предположить, что ничего ужасного для фунта не произойдет, так как, скорее всего, оба центробанка поднимут ставки на 0,75% синхронно. Тем не менее, предугадать, как интерпретируют эти данные трейдеры, невозможно. Поэтому мы рекомендуем сейчас отталкиваться от линии Сенкоу Спан Б. Ее преодоление значительно повысит вероятность дальнейшего удорожания фунта. Также следует отметить, что Риши Сунак стал новым премьер-министром на этой неделе, но пока еще не принимал никаких важных решений, поэтому оценить его работу довольно сложно. Следовательно, делать вывод о том, что британская валюта растет из-за назначения Сунака на пост главы государства, наивно. Напомним, что если бы не было последнего обвала на 1000 пунктов из-за налоговых инициатив Лиз Трасс, то, скорее всего, и последующего восстановления на 1100 пунктов не последовало бы. А если убрать эти движения, признав их случайный характер, то получается, что фунт от своих 37-летних минимумов отошел всего-то на 200 пунктов. Таким образом, несмотря на сильный рост фунта, мы призываем к осторожности, так как нельзя исключать вариант, что нисходящий тренд еще возобновится. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Великобритании практически не было никакой важной статистики. Лишь в понедельник были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые показали очередное снижение и находятся ниже уровня 50,0. Таким образом, состояние британской экономики сейчас ничем не лучше европейской, и уже тем более американской. И это еще один фактор в пользу нового падения британского фунта. В США индексы деловой активности тоже падают и тоже находятся ниже 50,0. Но отношение у инвесторов к американской экономике все равно более благоприятное, чем к британской. Возможно, из-за того, что ставка ФРС на данный момент в два раза выше ставки БА. В Штатах на этой неделе вышел еще, как минимум, один важный отчет по ВВП. После двух провальных, отрицательных кварталов в третьем последовал рост на 2,6%, что не может не радовать. Такой рост дает возможность ФРС на следующей неделе безболезненно повысить ключевую ставку на 0,75% в четвертый раз подряд. Торговый план на неделю 31 октября – 4 ноября: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но располагается выше критической линии. Следовательно, сейчас можно рассматривать небольшие покупки, если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена. Некоторые основания для роста британской валюты имеются, но оснований для возобновления падения все еще остается очень много. Будьте осторожны с покупками! 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен или отскочит от Сенкоу Спан Б, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 24 – 28 октября по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта делает еще один натужный шаг вперед.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели набрала 90 пунктов. В целом неделя складывалась для европейской валюты довольно неплохо, если бы не заседание ЕЦБ... Как бы это странно не звучало, именно заседание ЕЦБ обвалило евровалюту вниз, не дав ей показать более убедительный рост. Впрочем, это палка о двух концах. Первую половину недели европейская валюта показывала рост, который не был связан ни с каким фундаментальным или макроэкономическим событием. Евровалюта просто росла. Однако, когда стали известны результаты заседания ЕЦБ, она начала падать, хотя сами результаты можно трактовать, как «ястребиные». Во-первых, регулятор повысил ставку на 0,75%. Во-вторых, Кристин Лагард заявила, что ужесточение монетарной политики будет продолжаться, а уровень инфляции 2% - это главная цель ЕЦБ. Тем не менее, рынок заранее(в начале недели) отработал «авансом» эти решения, поэтому во второй половине недели мы уже увидели падение. В итоге пара сумела на этой неделе вырасти к верхней линии облака Ишимоку линии Сенкоу Спан Б, которая, напомним, является очень важной линией. Но преодолеть ее в очередной раз не смогла. Поэтому, с технической точки зрения, евро сделал хороший шаг вперед, но при этом долгосрочный нисходящий тренд все еще сохраняется и может быть возобновлен в любой момент. По сути, пара пока что скорректировалась на 560 пунктов от своих 20-летних минимумов. Это, конечно, больше, чем она корректировалась ранее, но все же недостаточно, чтобы ставить крест на нисходящем тренде. Таким образом, вывод прост: если трейдерам удастся продавить Сенкоу Спан Б, тогда действительно можно будет рассчитывать на новый восходящий тренд. Но следует помнить, что «фундамент» и геополитика могут и дальше оказывать разрушительное влияние на рисковые валюты, в частности на евро. Тем более, что на следующей неделе состоится заседание ФРС, на котором с вероятностью 100% ставка тоже будет повышена. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 24 тысячи, а количество шортов – сократилось на 2,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 26,7 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евровалюте доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 75 тысяч, но особых дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 19 тысяч (609к против 590к). Анализ фундаментальных событий. На этой неделе в Евросоюзе, кроме заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард, выделить особо нечего. В понедельник были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые показали очередное снижение, что никого не должно удивлять, ибо даже глава ЕЦБ заявила о том, что деловая активность будет падать, а экономический рост замедляться. Это следствие ужесточения монетарной политики, геополитического конфликта в Украине и нарушенных из-за пандемии логистических цепочек. Таким образом, никто не сомневается, что экономическая ситуация в Еврозоне будет продолжать ухудшаться. В то же время не все хорошо и в США, но там, на наш взгляд, все же дела обстоят не так плохо. Например, ВВП в третьем квартале показал уверенный рост на 2,6% кв/кв. Рецессия также надвигается и на американскую экономику, но за нее почему-то меньше переживаешь, чем за европейскую. Торговый план на неделю 31 октября – 4 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара выросла к линии Сенкоу Спан Б, но теперь, чтобы продолжать рост, эту линию нужно преодолеть. В этом случае мы всерьез будет рассматривать вариант с формированием нового восходящего тренда и рекомендуем небольшие покупки пары. Следует помнить, что фундаментальный и геополитический фоны остаются не в пользу евровалюты. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас стали временно не актуальными, так как цена преодолела критическую линию и выросла к Сенкоу Спан Б. Таким образом, отскок от Сенкоу Спан Б будет означать возможное возобновление нисходящего тренда. Закрепление ниже критической линии будет означать возобновление нисходящего тренда. Новая эскалация конфликта в Украине усилит желание трейдеров покупать доллар. Мы считаем, что пока еще рано говорить с уверенностью о завершении нисходящего тренда, который формировался 2 года. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: у доллара еще есть козыри в запасе, а для снижения евро найдется причин целая масса

В пятницу евро зализывает раны после того, как упал накануне по отношению к своему американскому визави на 1%. Это произошло во многом из-за того, что результаты октябрьского заседания ЕЦБ не впечатлили инвесторов, а данные о динамике ВВП США за третий квартал оказались более сильными, чем ожидалось ранее. По итогам вчерашних торгов пара EUR/USD за день потеряла более 110 пунктов и завершила сессию в районе 0,9960. Последнее ралли рисковых активов, к которым относится единая валюта, было подкреплено ожиданиями по поводу того, что ФРС отреагирует на более слабые экономические данные, ослабив агрессивное повышение ставок. Эти же ожидания стали главной причиной падения доллара ранее на этой неделе до минимальных с 20 сентября значений. Гринбек смог несколько отыграть потери после того, как опубликованные накануне данные показали, что ВВП США вырос на 2,6% в годовом исчислении в прошлом квартале, положив конец двум квартальным сокращениям подряд, которые вызвали опасения, что крупнейшая в мире экономика находится в рецессии. Аналитики в среднем ожидали роста ВВП США лишь на 2,4%. Разговоры о том, что ФРС откажется от своей «ястребиной» позиции, начиная с декабрьского заседания по вопросам политики, привели к снижению доллара в последние дни, и недавний отскок USD от пятинедельных минимумов выглядит вполне естественным, считают эксперты. «Небольшая фиксация прибыли на этом этапе не является чем-то неслыханным. С понедельника курс евро к американской валюте вырос примерно на 2,2%, так что за последние два дня у нас было довольно большое движение доллара», – отметили специалисты RBC Capital Markets. В то время как гринбек продемонстрировал энергичное восстановление в четверг, евро оказался под давлением и просел ниже паритета с долларом после оглашения вердикта ЕЦБ по монетарной политике и последующих комментариев главы регулятора Кристин Лагард. Почему пара EUR/USD негативно отреагировала на решение ЕЦБ? Во-первых, регулятор повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, однако это уже было полностью учтено в котировках. Во-вторых, К. Лагард дала расплывчатые указания относительно будущих шагов ЕЦБ. Она сказала, что грядут новые повышения ставок, но темпы увеличения стоимости заимствований будут определяться от заседания к заседанию в зависимости от поступающих статданных. По словам стратегов Commonwealth Bank of Australia, главным сюрпризом стали комментарии главы ЕЦБ о том, что регулятор уже достиг значительного прогресса в сворачивании стимулирующей политики. Денежный рынок восприняли эти комментарии как признак того, что ставки в еврозоне могут подняться не так высоко, как считалось ранее. Трейдеры сейчас прогнозируют, что ставки в валютном блоке достигнут пика на уровне в 2,6% в следующем году, что ниже ожиданий на уровне около 3%, наблюдавшихся в последнее время. В третьих, К. Лагард было трудно отрицать приближение европейской рецессии. Экономическая активность в еврозоне, вероятно, существенно замедлилась в третьем квартале 2022 года, и ЕЦБ ждет дальнейшего ее ослабления в течение нынешнего года и в начале следующего, заявила К. Лагард на пресс-конференции в четверг. При этом она признала, что риск экономического спада растет из-за резкого роста цен на энергоносители и более высоких процентных ставок, но отметила, что национальные правительства должны поддержать своих наиболее уязвимых граждан во время кризиса. «Каждый должен делать свою работу. Наша работа – стабильность цен. Мы должны делать то, что должны. Центральный банк должен сосредоточиться на своем мандате», – сказала К. Лагард. В-четвертых, недавний рост пары EUR/USD был в основном вызван потенциальным поворотом ФРС в сторону замедления темпов повышения ставок из-за проблем в американской экономике. Тем не менее, последняя все еще находится в лучшей форме, как показали данные по ВВП США за третий квартал. И комментарии главы ЕЦБ расставили все по своим местам. В пятницу доллар удерживает позиции, завоеванные днем ранее против своего европейского конкурента, который испытывает трудности с привлечением покупателей. «На данный момент трудно понять, что вызывает ослабление доллара прямо сейчас. ФРС еще не достигла предельной ставки, экономика США выглядит немного более устойчивой, чем экономика некоторых других стран», – отметили аналитики JPMorgan. В то время как гринбек может консолидироваться в преддверии заседания ФРС по вопросам политики на следующей неделе, фундаментальный фон для него остается позитивным, считают специалисты Brown Brothers Harriman. По их мнению, опасения по поводу глобальной рецессии и обострение геополитической напряженности в Европе должны только поддержать спрос на американскую валюту. Эксперты Fivestar Asset Management также не готовы принять остановку роста доллара. «Мы не думаем, что увидели поворотный момент для USD. Вероятно, этого не произойдет, пока у нас не будет более четкого представления о том, насколько ФРС повысит ставки», – сообщили они. Гринбек выглядит перекупленным, но более широкие факторы, поддерживающие его, все еще остаются на месте, говорят экономисты HSBC. «Стоит помнить о перекупленности доллара на основе долгосрочной реальной эффективной оценки. Это может препятствовать значительному росту американской валюты; однако до тех пор, пока более широкие движущие силы – глобальный рост, склонность к риску и относительная доходность – не продемонстрируют более значительные изменения, призывать к ослаблению USD, возможно, преждевременно», – заявили они. В HSBC ожидают, что восходящий тренд доллара продолжится, и он попытается преодолеть верхнюю границу своего недавнего торгового диапазона 110–115. Согласно прогнозу банка, в ближайшие месяцы самая популярная в мире валютная пара бросит вызов уровню 0,9500. «Мы ожидаем, что евро ослабнет против доллара, бросив свежий вызов уровню $0,95 в ближайшие месяцы. Повышенный риск рецессии в Старом Свете, который создает борьба ЕЦБ с инфляцией, также может привести к снижению курса EUR. Бегство от рисков – еще одна сила, которая может потянуть единую валюту вниз», – сказали стратеги HSBC. Аналитики ABN Amro полагают, что пара EUR/USD закончит год на уровне 1,00. «Энергетический кризис и рецессия в еврозоне в сочетании с более агрессивной траекторией повышения ставок в США по сравнению с еврозоной, вероятно, будут держать евро под давлением по отношению к доллару в этом году. Когда финансовые рынки снова немного успокоятся, снижение спроса на гринбек в качестве "тихой гавани" может привести к восстановлению EUR/USD. Наш прогноз по паре на конец 2022 года составляет 1,00», – сообщили они. Экономисты TD Securities сохраняют осторожный настрой в отношении пары EUR/USD в ближайшей перспективе, поскольку импульс глобального роста ухудшается. «Мы по-прежнему осторожны в отношении пары EUR/USD, поскольку импульс глобального роста продолжает снижаться. Движение ниже 0,9900 следует рассматривать как подтверждение возвращения в нисходящий канал, в то время как толчок к отметке 1,0200, вероятно, ограничит рост», – отметили они. Специалисты Pictet Wealth Management тоже придерживаются осторожного подхода в отношении евро в краткосрочной перспективе. Свою позицию они аргументируют тем, что доллар может немного укрепиться благодаря сосредоточенности ФРС исключительно на борьбе с инфляцией и тому влиянию, которое ужесточение денежно-кредитных условий может оказать на глобальный аппетит к риску. «Учитывая высокую волатильность, трудно определить конкретные уровни, но повторное тестирование сентябрьских минимумов парой EUR/USD нас не удивит», – сказали в Pictet Wealth Management. Экономисты Danske Bank ждут, что основная валютная пара направится к нижней части диапазона 0,9000–1,0000. «После повышения ставки ЕЦБ на 75 б.п. и публичного признания регулятором стагфляционных рисков (повышательные риски для экономики и повышательные – для инфляции), рынок, вероятно, сохранит негативный настрой в отношении EUR/USD. Эта тема стагфляции и то, что более высокие европейские процентные ставки остаются негативным фактором для единой валюты, хорошо согласуются с нашим давним позитивным взглядом на доллар, и мы неоднократно наблюдали такую реакцию рынка. В этой связи мы продолжаем прогнозировать курс EUR/USD в нижней части диапазона 0,9000–1,0000», – заявили они. Что касается текущей картины, в качестве первоначальной поддержки для EUR/USD выступает отметка 0,9920 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%), за которой идут 0,9900 (50-дневная скользящая средняя) и 0,9850 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%). С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на отметке 1,0000 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Если пара превратит этот уровень в поддержку, она может вновь нацелиться на 1,0050 и 1,0100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю падением

В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне слабой корпоративной отчетности по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,37% и опустился до 407,03 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,25%, немецкий DAX просел на 0,57%, а британский FTSE 100 потерял 0,37%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний Eni и Equinor взлетела на 2,7% и 4% соответственно на фоне ощутимого увеличения чистой прибыли и выручки по итогам третьего квартала. Ключевой причиной сильных результатов компаний стал перманентный рост цен на энергоносители в странах Европы.Котировки немецкого автомобильного концерна Volkswagen снизились на 4%. По итогам июля–сентября прибыль компании обвалилась на 27% (до 2 млрд евро) из-за приостановки деятельности в России.Рыночная капитализация европейской аэрокосмической корпорации Airbus SE просела на 0,3%. При этом в третьем квартале компания нарастила чистую прибыль на 65%, а выручку – на 27%. Кроме того, руководство Airbus подтвердило прогноз, согласно которому компания поставит клиентам около 700 самолетов до конца 2022 года. Акции немецкого производителя автомобилей класса люкс Porsche AG упали на 2,9%, несмотря на сообщение о 40%-ном росте операционной прибыли и выручки с января по сентябрь текущего года.Стоимость ценных бумаг британского банка NatWest Group Plc обвалилась на 8,5%. При этом в третьем квартале компания нарастила доналоговую прибыль до 1,09 млрд фунтов стерлингов с 976 млн фунтов за аналогичный период 2021 года, однако итоговый показатель оказался ниже предварительных ожиданий рынка в 1,24 млрд фунтов.Котировки австрийской нефтегазовой группы OMV взлетели на 7,6%. В июле–сентябре компания зафиксировала операционную прибыль в размере 3,5 млрд евро и заявила о планах выплатить специальный дивиденд в 2,25 евро на 1 ценную бумагу.Рыночная капитализация французского производителя лекарственных препаратов Sanofi увеличилась на 1,2%. Накануне в компании спрогнозировали более быстрый рост прибыли в 2022 году на фоне высокого спроса на свой препарат от гриппа.Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ключевых компаний Европы, в пятницу участники рынка анализируют статистику по странам региона. Так, в июле–сентябре экономика Германии выросла на 0,3% по сравнению со вторым кварталом и на 1,2% – в годовом выражении. При этом рынок прогнозировал снижение первого показателя на 0,2% и увеличение второго на 0,8%.В третьем квартале 2022 года валовой внутренний продукт Франции поднялся на 0,2% в квартальном исчислении и на 1,2% – в годовом. Тем временем в октябре уровень потребительских цен в стране взлетел на 7,1% в годовом выражении после роста на 6,2% в сентябре. При этом опрошенные ранее эксперты предполагали ускорение инфляции лишь до 6,4%.В июле–сентябре испанская экономика увеличилась на 0,2% в поквартальном выражении и на 3,8% – в годовом. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3% и 4% соответственно.Тем временем в октябре уровень инфляции в Испании составил 7,3%, что стало минимумом с января 2022 года. Напомним, в сентябре этот показатель был на уровне 9%. Рост потребительских цен в уходящем месяце оказался значительно слабее ожидаемого рынком увеличения на 8,4%.Итоги торгов наканунеВ четверг европейские биржевые индексы закрылись разнонаправленно. Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,03% – до 410,19 пункта. Французский CAC 40 просел на 0,51%, немецкий DAX набрал 0,12%, а британский FTSE 100 вырос на 0,25%.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG обвалилась на 18,6%. В четверг утром руководство компании рассказало о планах по привлечению капитала в размере $4,07 млрд и продажу части инвестиционного бизнеса. Кроме того, в банке сообщили о возможном сокращении штата на 9 000 сотрудников. Что же касается свежей финансовой отчетности Credit Suisse, по итогам третьего квартала чистый убыток составил $4,09 млрд. При этом объем квартальной выручки компании снизился на 30%.Котировки британского банка Lloyds выросли на 0,5%, несмотря на сокращение доналоговой прибыли в июле–сентябре на 26% в связи со списаниями из-за ухудшения макроэкономических прогнозов.Рыночная капитализация испанского банка Banco de Sabadell упала на 2,3%, несмотря на увеличение чистой прибыли за третий квартал до 317 млн евро с 149 млн евро, полученными годом ранее. Кроме того, накануне руководство компании утвердило повышение нормы выплаты дивидендов до 40% прибыли.Цена акций британского поставщика товаров повседневного спроса Unilever просела на 0,1%. При этом в минувшем квартале компания увеличила оборот на 17,8% благодаря тому, что повышение цен компенсировало снижение объемов продаж.Стоимость ценных бумаг французского нефтегазового гиганта TotalEnergies выросла на 3%. В июле–сентябре компания нарастила чистую прибыль на 43% в годовом выражении на фоне перманентного повышения цен на нефть и газ. Котировки британо-нидерландской энергетической компании Shell взлетели на 5,9%. В предыдущем квартале Shell сократила чистую прибыль почти втрое, однако скорректированный показатель оказался лучше предварительных ожиданий рынка. Кроме того, руководство энергетического гиганта заявило о планах по выкупу акций на сумму до $4 млрд и повышении дивидендов на 15%. Рыночная капитализация немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG поднялась на 3,2% на фоне публикации квартального отчета о получении чистой прибыли и увеличении выручки почти вдвое.Цена акций франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics просела на 4,8%. Накануне руководство компании спрогнозировало снижение роста продаж в последней половине текущего года.Стоимость ценных бумаг финской нефтеперерабатывающей компании Neste Oyj обвалилась на 8% после публикации более слабых, чем прогнозировал рынок, операционных показателей за июль–сентябрь. В центре внимания европейских инвесторов в четверг была свежая статистика по странам региона. Так, согласно данным исследовательской компании GfK, опережающий индекс доверия немецких потребителей к экономике Германии в ноябре незначительно вырос с исторического минимума и составил -41,9 пункта против пересмотренных -42,8 пункта в октябре. Увеличение показателя было зафиксировано впервые после пяти месяцев падения. Сегодня Германия активно борется с перманентно растущими ценами на энергоносители и замедлением роста.Тем временем по итогам третьего квартала уровень безработицы в Испании вырос до 12,67% с 12,48%, отмеченных во втором квартале.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяется

По данным управления статистики Германии, удалось избежать рецессии, но инфляция продолжала расти и достигла отметки в 11,6%. Инфляция в Великобритании превысила 10%, что увеличивает шансы на более высокую процентную ставку от Банка Англии.EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяется Германия все же избежала рецессии в третьем квартале за счет роста, который стал достаточно неожиданным для экспертов. Но экономика оставалась нестабильной из-за резкого роста инфляции, вызванной болезненным энергетическим противостоянием с Россией. Несмотря на теплую осень и беспрецедентное заполнение газовых хранилищ, Европа все же испытывает ценовое давление. Так, потребительские цены для немецкого населения, гармонизированные по сравнению с другими странами Евросоюза, в октябре выросли на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как прогноз колебался около отметки в 10,9%. Иными словами, темпы прироста инфляции, заданные предыдущим месяцем, остались. Безусловно, к стремительному росту цен на энергоносители в Германии привело падение импорта энергоносителей из России после начала конфликта на Украине. Это задрало уровень инфляции до самого высокого уровня за более чем 25 лет, а также усилило опасения по поводу потенциальной нехватки газа этой зимой. Это произошло, даже несмотря на заполненные под завязку хранилища и снижение производственных объемов, которое также приведет к падению потребления энергоносителей, а значит сбережет больше газа. Шоковый рост в третьем квартале специалисты объяснили отменой ограничений для смягчения последствий пандемии COVID-19 и мер по оказанию помощи, введенных летом. Тем не менее валовой внутренний продукт продемонстрировал неожиданный для экспертов рост на 0,3% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Позитивные новости застали экономистов врасплох. Согласно опросу аналитиков, после множества предупреждений о надвигающейся рецессии в крупнейшей экономике Европы они прогнозировали сокращение на 0,2%. Но похоже, производители справились лучше, чем ожидалось. Экономический результат в третьем квартале был обусловлен в основном частными потребительскими расходами, но управление статистики не уточнило, что это были за расходы и в каком сегменте. В итоге в предыдущем квартале ВВП Германии вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом же исчислении ВВП вырос на 1,2% в третьем квартале (с учетом сезонных колебаний), что также превзошло прогноз аналитиков о росте на 0,8%. Несмотря на позитивные новости, экономический институт IFO предупредил в пятницу, что полный эффект инфляции еще не достиг потребителей, даже несмотря на то, что его обзор показал несколько меньшее количество компаний в Германии, планирующих повысить цены в октябре. Так что можно считать, что данные за третий квартал лишь отсрочили наступление рецессии в Германии и еврозоне в целом. Институт также спрогнозировал, что экономика Германии сократится на 0,6% в четвертом квартале. В своем последнем прогнозе правительство предсказало рост на 1,4% в этом году и спад на 0,4% в следующем году. Представитель министерства экономики заявил в пятницу, что еще слишком рано оценивать последствия последних данных по ВВП, подтверждая выводы об отсрочке рецессии. Так, Йенс-Оливер Никлаш из банка LBBW утверждает, что рецессия, скорее всего, разразится зимой, но она может быть не такой серьезной, как первоначально опасались. Что ж, это возможный вариант. Хотя падение всех мировых индексов на внушительные объемы, тогда как мировая рецессия еще впереди, заставляют задуматься, каким же это падение будет на пике события. В это же время Банк Англии также готовится к рецессии. Правда весьма нестандартным способом - собираясь на следующей неделе повысить стоимость заимствований до максимального уровня с 1989 года. Инфляция в стране достигла 10%. И специалисты уже прогнозируют усугубление ожидаемой рецессии которая за счет деятельного и тотального сокращения расходов при новом премьер-министре Риши Сунаке. Помимо повышения процентных ставок в четверг (это будет уже восьмое заседание подряд с повышением ставок) — на этот раз, по мнению большинства аналитиков, на три четверти процентного пункта — Банк Англии также должен стать первым крупным центральным банком в мире, который собирается открыть продажу облигаций из своего запаса стимулов. После периода сверхволатильности в Британии, вызванного экономическими планами бывшего премьер-министра Лиз Трасс, которые спровоцировали панику на рынке облигаций, подобное двойное ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии может противоречить его текущим прогнозам о том, что экономика будет сокращаться до 2024 года. Но с учетом того, что инфляция по-прежнему будет намного выше целевого уровня Банка Англии в 2% в 2023 году, а часть дорогостоящей помощи от уже бывшего премьера Лиз Трасс для домашних хозяйств и предприятий все еще действует, единственный способ, похоже, это покрыть расходы по займам. Напомним, что только 4 августа Банк Англии повысил ставки на полпроцента, что стало самым большим повышением за 27 лет, и сделал это снова в сентябре. Очевидно, регулятор будет и далее давить на рынки с целью снизить цены. Опасения инвесторов по поводу инфляции и дальнейшего роста ставок все же уменьшились, когда новый министр финансов Джереми Хант отменил почти все запланированные Трасс снижения налогов и сократил свою программу ограничения энергопотребления, направленную на повышение доходов, с двух лето до шести месяцев. Это дает надежду, что в этот раз Банк способен ограничиться добавлением половины процента к базовой ставке. Тем не менее продолжающееся распространение инфляции в британской экономике в этом году означает, что Банк Англии остается в состоянии повышенной готовности. Многие экономические показатели ухудшились с тех пор, как комитет в последний раз собирался в сентябре. К тому же рынок труда оставался напряженным, а рост заработной платы был весьма пугающим. Так что можно даже не рассчитывать на более мягкую кривую подъема ставок. Пока инвесторы рассчитывают на повышение банковской ставки на 75 базисных пунктов до 3%. Но есть голоса также в пользу большего увеличения - до 3,25%. В пятницу аналитики ING прогнозируют меньший рост на 50 базисных пунктов, и это кажется самым вероятным результатом. Более отдаленная перспектива омрачается задержкой реализации планов нового премьера Риши Сунака и его министра финансов по восстановлению государственных финансов. Они уже предупредили общественность о своих жестких решениях. Например, рассматривается возможность повышения налогов и сокращения расходов на 50 миллиардов фунтов стерлингов, что превышает оценки дыры в бюджете, однако, похоже, Риши Сунак решил действовать наверняка. Министр Хант должен был объявить о плане 31 октября, но он был отложен до 17 ноября после того, как Сунак стал премьер-министром. Очевидно, он дорабатывается. Кроме того, Риши, вероятно, не захотел портить период отчетности фондовым рынкам. Интересно, что фьючерсы на процентные ставки показывают гораздо меньшую обеспокоенность инвесторов инфляцией, чем всего несколько недель назад. Теперь ожидается, что банковская ставка достигнет пика примерно на уровне 4,75% в 2023 году по сравнению с более чем 6% до внезапного прекращения «трасс'ономики». Такое развитие событий, несмотря на очевидное предупреждение Риши Сунака, что лебедем он не будет, заставляет задуматься. Теперь мы также должны учесть и то, что стоимость заимствований, которые проведет новое правительство, также ударит по экономике. С другой стороны, план Банка Англии начать продажу некоторых облигаций, которые он купил с 2009 года для поддержки экономики, частично ослабит давление в сторону повышения ставок. Для сравнения, запланированные продажи на сумму 40 миллиардов фунтов стерлингов в следующем году эквивалентны примерно 25 базисным пунктам повышения ставок. Но этот план тоже не идеален, поскольку продажа облигаций рискует спровоцировать новые потрясения на рынке ценных бумаг. Пока достаточно сложно суммировать все эти составляющие, особенно по пока необнародованному бюджетному плану. Однако то, что и Евробанк, и Банк Англии будут действовать жестко, очевидно уже сейчас. А значит, рецессия все еще впереди, и не стоит надеяться на разворот медвежьего тренда.Читать другие статьи автора, в том числе: Евробанк: инфляция еще не учтена в рыночных рискахGBP растет? Это ненадолгоХеджеры отлично заработали на высоком доллареБанки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыльТрейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяОсторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячиеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины #PLF на 31.10 -01.11

#PLFНа скрине графика – котировки платины, к 18 часам мск времени на 28.10.2022 в часовом (Н1) чарте. Последние часы идет агрегация котировок вблизи динамического уровня сопротивления, отмеченного желтым цветом. В понедельник, 31.10.22, агрегация с незначительным ростом может быть прервана с исходом к области значений $930,0-925,0 за 1 унцию, как показано на графике. В случае же пробоя динамического уровня сопротивления коррекция котировок белого металла отменяется.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели: доллар не проиграл, но и не выиграл

Пара евро-доллар торгуется во флэте после вчерашнего резкого снижения к отметке 0,9960. Покупатели eur/usd не смогли удержать цену выше уровня паритета, несмотря на 75-пунктное повышение ставок ЕЦБ и достаточно ястребиные комментарии Кристин Лагард. Европейский Центробанк стал временным союзником евро, но трейдеры проигнорировали этот факт. Импульсно поднявшись к отметке 1,0090, пара развернулась и направилась на юг, следуя за американской валютой. К слову, сложившаяся ситуация служит очередным подтверждением того, что евро не способен на свою игру. Рост eur/usd возможен только в случае ослабления гринбека. Усиление единой валюты является факультативным, не обязательным условием. В начале текущей недели сформировался «идеальный шторм»: доллар терял свои позиции, тогда как евро набирал обороты по всему рынку. Благодаря сочетанию этих факторов пара впервые с 20 сентября преодолела отметку 1,0000. Но как только долларовые быки напомнили о себе, цена импульсно снизилась в область 99-й фигуры. Евро не смог подхватить «падающее знамя», в очередной раз подтвердив свою роль ведомого, а не ведущего. Индекс доллара США вчера обновил 5-недельный минимум, достигнув отметки 109,36. Однако в этот же день индекс развернулся на север, реагируя на релиз данных по росту американской экономики. Согласно опубликованному отчёту, экономика США в третьем квартале восстановилась после двухквартального снижения (в первом квартале 2022 года она сократилась на 1,6%, во втором - на 0,6%). В период июля-сентября объём ВВП увеличился на 2,6% при прогнозе роста на 2,3%. Показатель впервые в этом году оказался на положительной территории, на фоне опасений о том, что страна находится под угрозой рецессии. Улучшению экономической ситуации поспособствовали рост потребительских и государственных расходов, а также инвестиций в основной капитал в нежилищном секторе. Вчерашний отчёт стал важным козырем для долларовых быков, которые в последнее время ослабили хватку. На протяжении последних двух недель на рынке активно муссируются слухи о том, что Федрезерв снизит темпы ужесточения монетарной политики после ноябрьского заседания. Масла в огонь подлили и последние релизы, которые как на подбор выходили в «красной зоне». В частности, американский индекс деловой активности в производственном секторе рухнул до отметки 49,9 пункта. Это самый слабый результат с июля 2020 года. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 46 пунктов при прогнозе спада до 49 пунктов. Разочаровал и индекс доверия потребителей, который упал до 102 пунктов. В красной зоне вышел также индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда. На фоне такой череды негатива на рынке возникла некая уверенность в том, что в ноябре Федрезерв в последний раз (в рамках текущего цикла) увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов. Далее 5-процентная ориентировочная цель будет достигаться более короткими шагами – 50-пунктными или даже 25-пунктными. Например, вероятность повышения ставки на 50 пунктов по итогам декабрьского заседания составляет сейчас 48%. Опубликованный вчера отчёт по росту ВВП США заставил сомневаться трейдеров в том, что члены Федрезерва снизят темпы повышения процентной ставки. На мой взгляд, данные сомнения носят обоснованный характер, учитывая позицию Джерома Пауэлла и большинства его коллег. Глава ФРС фактически заявил о том, что американцам придётся смириться с замедлением экономического роста, так как «это печальная цена снижения инфляции». При этом он не раз заявлял, что темпы ужесточения монетарной политики в этом году «будут зависеть от поступающих данных», прежде всего в сфере инфляции. Здесь необходимо отметить, что базовый индекс цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для членов ФРС, вырос в сентябре до 5,1% в годовом выражении (в августе был зафиксирован рост до 4,9%).

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продемонстрировала значительное снижение (до 3,7%)

Фондовая Азия продемонстрировала значительное снижение (до 3,7%). Общая тенденция такова, что все основные индикаторы АТР показали понижение, однако некоторые из них опустились гораздо меньше других. Так, корейский KOSPI потерял 0,89%. Примерно на столько же уменьшились австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 – на 0,87% и 0,88% соответственно. Китайские же индикаторы показали более крупное падение: шанхайский Shanghai Composite опустился на 2,25%, шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 3,4%. Больше других потерял гонконгский Hang Seng Index – 3,66%. В общем сложности за прошедшую торговую неделю китайские индикаторы довольно сильно понизились: шанхайский просел на 4,08%, шэньчжэньский – на 4,47%, а гонконгский потерял и того больше – на 8,49%. Одновременно с этим корейский KOSPI за неделю прибавил 2,49%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,63%, а японский Nikkei 225 – на 0,8%. Сегодняшний пессимизм инвесторов обусловлен переживаниями относительно перспектив экономического роста страны в связи с назначением главой государства уже на третий срок Си Цзиньпина. На рынке присутствует неопределенность относительно того, как дальше будут развиваться события в экономике страны. Несмотря на позитивную динамику по итогам недели, основной японский индикатор Nikkei 225 все же опустился сегодня, как и другие показатели. Основной причиной этому послужили не слишком положительные результаты финансовой отчетности некоторых американских компаний из технологического сектора за третий квартал, что оказывает давление и на японские ценные бумаги. Другой причиной стало сообщение Центробанка Японии об оставлении без изменений программы стимулирования экономики страны. Процентная ставка была сохранена на отметке в -0,1%, а доходность 10-летних гособлигации – около нуля. Такое решение центрального регулятора совпало с прогнозами экспертов. В то же время в Японии зафиксировано повышение уровня безработицы до 2,6% в прошлом месяце относительно августовского уровня в 2,5%, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших, что показатель останется на той же отметке. Инвесторы находятся в «режиме ожидания» перед заседанием Федрезерва США, которое состоится на следующей неделе. Ожидается, что центральный регулятор может перейти к более мягкой денежно-кредитной политике в будущем. В Японии также начинается сезон корпоративной отчетности, некоторые компании уже отчитались и показали неплохие результаты. Однако основная масса компаний будет предоставлять отчеты уже на следующей неделе. Из-за снижения прогноза по профиту и не очень положительных результатов отчетности компании Fanuc стоимость ее ценных бумаг уменьшилась на 5,7%. Кроме того, уменьшилась цена акций Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (-4,4%), а также Hoya, Corp. (-4,3%). Благодаря позитивным результатам финотчетности компании Advantest, котировки ее акций выросли на 2,39%. Также положительные результаты по итогам прошедшего квартала показали Hino Motors и Fujitsu, чьи ценные бумаги подорожали на 5,04% и 3,14% соответственно. Гонконгский Hang Seng Index достиг минимальной за последние 13 лет отметки. Одной из причин стало намерение японского центрального регулятора продолжать мягкую монетарную политику в стране. Некоторые эксперты считают, что такое решение обусловлено желанием выиграть время за счет минимального вмешательства в экономику и валютный рынок. Среди составляющих Hang Seng Index наибольшим снижением стоимости отметились ценные бумаги Country Garden Holdings Co., Ltd., подешевевшие на 9,9%, China Mengniu Dairy Co., Ltd., уменьшившиеся на 9,5%, а также Longfor Group Holdings, Ltd., потерявшие 9,2%. На фоне незначительного увеличения чистого профита, в сравнении с ростом операционной прибыли и чистого процентного дохода компанией China CITIC Bank, Corp., стоимость ее ценных бумаг понизилась на 0,3%. Среди составляющих корейского KOSPI отмечено падение котировок у компании Samsung Electronics, Co., бумаги которой подешевели на 3,2%, а также SK Hynix, Inc (на 6,7%) вследствие не совпавших с прогнозами экспертов результатами финотчетности и сообщения компании о намерении уменьшить капитальные затраты. Одновременно с этим стоимость ценных бумаг компании Kia, Corp. увеличилась на 0,8%, а Hyundai Motor, Co. – на 1,3%.Среди компонентов австралийского индикатора отмечено уменьшение стоимости ценных бумаг компании BHP на 5%, а Rio Tinto – на 4,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс