Евро выстраивает поддержку.

EURUSD масштаб Н4Вышла главная новость по США на этой неделе - индекс ISM сервис.Показатель вышел 56.9% - выше прогноза.В Европе в экономике всё довольно плохо - но рынок ждет повышения ставки ЕЦБ +0.75% уже в четверг -и это поддерживает евро.Можно покупать на прорыв 0.9990 наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 сентября. Британец поприветствовал Лиз Трасс, но что дальше?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент продолжает построение волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок может продолжаться в ближайшее время. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – и подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам британца. В то же время лоу волны e находится уже гораздо ниже лоу волны c, таким образом, волна e может завершиться в любое время. Спрос на британский фунт немного вырос Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 сентября повысился на 65 базовых пунктов, а вчера – на 15 пунктов. Всего от достигнутых в понедельник минимумов удалось откатиться на 100 пунктов. Такое значение не позволяет сделать вывод даже о завершении волны e, не говоря уже о всем нисходящем участке тренда. Газовый кризис развивается не только в Евросоюзе, но и в Великобритании, которая в начале года отказалась от покупок нефти и газа в России. Тем не менее энергоресурсов не хватает и в Британии, поэтому уже было одобрено решении о разработке новых газовых месторождений в Северном море, а также решение о строительстве новых атомных электростанций. Однако решение этих вопросов займет достаточно много времени, а пока производство, электричество и отопление во многом зависит от газа, которого уже не хватает, и цена на который уже выросла до 3000$ за 1 тыс. кубометров. По словам аналитиков, цена может продолжать расти, так как, чем холоднее будет становиться, тем больший спрос на газ будет среди населения и предприятий. А предложение вряд ли будет увеличиваться. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже заявила, что для энергетических компаний будет установлен потолок цены для продажи энергии домохозяйствам. Все убытки будут компенсированы государством. Также может быть снижен налог на добавленную стоимость, чтобы британские граждане не слишком сильно пострадали из-за растущих цен на энергию. Британец вчера и сегодня «поприветствовал» назначение Лиз Трасс и ее возможные реформы, но, как я уже сказал, «приветствие» оказалось довольно вялым и спрос на британца может вновь начать снижаться уже в ближайшее время. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новости из Германии вернули фондовую Европу к росту

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение после громкого обвала накануне. Главная причина позитива на рынке – сильные корпоративные показатели из Германии. При этом важным фактором давления на настроения инвесторов все еще остается беспокойство относительно перспектив рецессии в мировой экономике. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,15% – до 413,99 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero SE (+7,5%). Тем временем французский CAC 40 набрал 0,43%, немецкий DAX поднялся на 0,74%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,36%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG взлетела на 3,3%. Во вторник финансовый директор Volkswagen Арно Антлитц заявил о том, что IPO немецкого производителя автомобилей Porsche может состояться уже в конце сентября – начале октября. Запланировано, что на фондовой бирже будут размещены до 25% привилегированных акций, то есть 12,5% уставного капитала. Таким образом, IPO Porsche может стать самым крупным за всю историю IPO на биржах Европы.Котировки немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG поднялись на 0,6%. Накануне генеральный директор компании Карстен Шпор заявил о том, что Deutsche Lufthansa планирует нанять порядка 20 000 новых сотрудников к концу следующего года на фоне перманентного восстановления отрасли после пандемии COVID-19.Рыночная капитализация финского авиаперевозчика Finnair Oyj выросла на 0,5%.Цена акций российской горнорудной компании Polymetal International PLC увеличилась на 7,4%.Стоимость ценных бумаг британской сети пекарен Greggs PLC поднялась на 6,7%.Рыночная капитализация швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse набрала 2,3%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что банковский гигант продает свои глобальные трастовые подразделения Bank of N.T. Butterfield & Son, Ltd. и Gasser Partner Trust.Что происходит на рынке прямо сейчас?В центре внимания европейских инвесторов во вторник – корпоративные новости из Германии. Так, согласно информации Министерства экономики ФРГ, в июле объем заказов промышленных предприятий страны снизился на 1,1% в месячном исчислении по сравнению с июнем. В ушедшем июле снижение показателя было зафиксировано пятый месяц подряд из шести. Такая динамика европейского производства стала очередным доказательством тенденции к спаду с начала военного конфликта на Украине в феврале.К слову, эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в июне производственные заказы промышленных предприятий Германии просели на 0,3%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.Накануне Резервный банк Австралии увеличил целевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,35%, что стало максимальным уровнем повышения с 2014 года, а также пятым подряд увеличением ставки в 2022 году.Что же касается новостей из Великобритании, глава МИД страны Лиз Трасс собирается встретиться во вторник с королевой Елизаветой II для утверждения ее в качестве следующего премьер-министра страны. Ранее Трасс пообещала избирателям снижение налогов и поддержку домохозяйствам, столкнувшимся с огромными счетами за электроэнергию.Напомним, накануне Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии, обойдя своего соперника, экс-главу Министерства финансов Риши Сунака. Кроме того, участники фондовых рынков еврозоны сосредоточены на заседании Европейского центрального банка, запланированном на четверг. Ожидается, что в рамках предстоящей встречи представители регулятора решатся на второе резкое повышение процентной ставки с целью предотвращения еще большего ухудшения экономических условий.Итоги торгов наканунеВ ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенное падение. Главная причина вчерашнего негатива на рынке – остановка газопровода «Северный поток» на неопределенный срок, а также резкий скачок мировой стоимости цен на газ. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,62% – до 413,39 пункта. Французский CAC 40 потерял 1,2%, немецкий DAX снизился на 2,2% и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,09%. Стоимость ценных бумаг немецкого производителя электроэнергии Uniper обвалилась почти на 11%. В результате цена одной акции компании оказалась ниже 5 евро – абсолютного минимума. Котировки еще одной немецкой энергетической компании – RWE – подешевели в понедельник на 3,16%.Рыночная капитализация британской компании по жилищному строительству и восстановлению городов Countryside Properties взлетела на 5,2%. Ранее The Wall Street Journal сообщила о том, что компания планирует слияние с крупным британским застройщиком Vistry с целью создания девелопера стоимостью $3,2 млрд. На этой новости ценные бумаги Vistry поднялись на 1,9%.Цена акций французских производителей и поставщиков автомобильных комплектующих и запасных частей Faurecia и Valeo снизилась на 6,1% и 7,5% соответственно.Стоимость ценных бумаг швейцарского финансового холдинга UBS Group AG просела на 1,1%. Накануне компания отказалась от покупки американской Wealthfront за $1,4 млрд, не сообщив о причинах своего решения.Котировки одного из мировых производителей стали – ArcelorMittal SA – обвалились на 3,2%. Ранее компания рассказала о том, что намерена закрыть два предприятия в Германии и остановить работу завода в Испании на фоне резкого увеличения цен на электроэнергию.В минувшую пятницу российский «Северный поток» – один из основных газопроводов в Европу – не вышел из трехдневного планового ремонта. При этом Россия отменила установленный в субботу крайний срок для возобновления подачи газа по «Северному потоку». Новость об этом появилась после согласования министрами финансов G7 плана по ограничению цен на экспорт российской нефти.«Газпром» объяснил такое положение вещей неисправностями на газоперекачивающем агрегате Trent 60 из-за утечки масла. В ответ на это немецкая компания Siemens заявила, что не считает эти неисправности технической причиной для остановки газопровода. Позже «Газпром» объявил, что Siemens участвует в ремонте газоперекачивающего агрегата и готова их устранять, но не может закончить работы из-за введенных ранее санкций.В последнее время газопровод «Северный поток» и так работал лишь на 20% своей пропускной мощности. Его приостановка на плановый ремонт подтолкнула к резкому росту и без того рекордные цены на газ, а также вызвала опасения по поводу перспектив снабжения Европы энергией в преддверии зимы. Так, на фоне пятничной новости от «Газпрома» в понедельник цены на газ взлетели на 11%. Эксперты уверены, что перманентно растущие цены на энергоносители еще больше усилят инфляцию в еврозоне, которая и без того стремительно приближается к двузначным цифрам.Также в центре внимания европейских инвесторов в понедельник были статистические данные из еврозоны. Вчера утром стало известно о том, что в августе композитный индекс деловой активности PMI S&P Global Composite в промышленности 19 стран еврорегиона снизился не до 49,2 пункта, как ожидалось ранее, а до 48,9 пункта. Напомним, в июле этот показатель составлял 49,9 пункта.Тем временем PMI сферы услуг просел в августе до 49,8 пункта против июльских 51,2 пункта. Падение индекса ниже отметки в 50 пунктов было зафиксировано впервые с марта 2021 года. Согласно информации статистического управления Европейского союза, объем розничных продаж в еврозоне в июле увеличился на 0,3% по сравнению с июнем, когда показатель обвалился на 1%. При этом рынок ожидал роста показателя на 0,4%.Дополнительным фактором давления на биржи Европы в понедельник стала также свежая публикация индекса экономических ожиданий в еврозоне, который в сентябре снизился до минус 37 пунктов с августовских минус 33,8 пункта. К слову, сентябрьский показатель оказался минимальным с кризисного 2008 года.Тем временем деловая активность в сфере услуг Германии в ушедшем месяце снизилась второй месяц подряд. Показатель упал до 47,7 пункта по сравнению с июльскими 49,7 пункта. Сводный PMI снизился в августе до 46,9 пункта с 48,1 пункта, отмеченными в июле. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 сентября. Газовый кризис набирает обороты. Спрос на евро не растет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал, а теперь затягивается построение и волны 5. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Тем не менее отмечу, что лоу волны 5 находится ниже лоу волны 3, поэтому эта волна может завершиться свое построение в любой момент. А вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Надежды на ЕЦБ очень слабы. Евро уже мог расти, но не делает этого Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 10 базовых пунктов. Амплитуда движений на этой неделе довольно слабая, и в целом нельзя сделать однозначный вывод, что построение нисходящей волны 5 завершено или, наоборот, продолжается. Я считаю, что эта волна еще не завершена. В пользу этого говорит новостной фон, который для европейской валюты имеет удивительное свойство постоянно ухудшаться. Несколько месяцев подряд европейская валюта снижалась из-за того, что ФРС повышала процентную ставку, а ЕЦБ – нет. Несколько месяцев – из-за геополитического конфликта на Украине и обоюдных санкций Запада и России. Сейчас, когда, казалось бы, европейский регулятор уже готов ужесточать денежно-кредитную политику и бороться с инфляцией, может начаться газовый кризис в Европе. Каждый раз, когда евровалюта получает определенные шансы на повышение, происходит что-то новое, что снижает спрос на нее. Газовый кризис в Евросоюзе может начаться уже в ближайшее время. Осень уже началась, а значит постепенно начнет увеличиваться потребление газа за счет отопления. Также газ используется на производстве и в электроэнергетике. Поставки по «Северному потоку» прекращены, так как Москва не имеет возможность проводить техническое обслуживание трубопровода из-за европейских санкций. Заполненность газовых хранилищ Евросоюза на 80-90% не говорит ни о чем, потому что эти хранилища не рассчитаны на обеспечение газом в течение длительного периода времени. Нехватка газа может отрицательно отразится на промышленном производстве и, как следствие, на ВВП и экономическом росте. Рецессия практически неизбежна. Повышение ставки ЕЦБ будет еще сильнее давить на европейскую экономику. Все эти факторы в совокупности не дают рынку возможности повысить спрос на валюту ЕС. Небольшой отход котировок от достигнутых минимумов мы увидели, но сейчас инструмент активно движется в сторону возобновления построения нисходящего участка тренда. Новостной фон продолжает поддерживать спрос на доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро попал под перекрестный огонь

Несмотря на то что шок от полной остановки Северного потока постепенно проходит, шокирующие прогнозы относительного европейской экономики и функционирования рынка энергоносителей в Старом Свете продолжают оказывать давление на евро. Поход EURUSD в направлении паритета ничем не увенчался, и основная валютная пара вновь окунулась в волну распродаж. Куда она ее унесет?По мнению ЕС, одной из мер сдерживания роста цен на газ станет приостановка торгов энергоносителями на биржах. Однако они и сами могут остановиться, если правительства не помогут компаниям внести $1,5 трлн для поддержания маржинальных требований. Недостаток ликвидности и ее изъятие из других операций с целью выполнения правил биржевой торговли являются одной из сторон монеты под названием энергетический кризис. Второй и главной выступает увеличение счетов на оплату за отопление. Согласно исследованиям Goldman Sachs, счета за электроэнергию для европейских домохозяйств возрастут на €2 трлн к началу 2023. На своем пике они будут эквивалентны 15% от ВВП еврозоны. Банк считает, что рынок недооценивал и продолжает недооценивать глубину кризиса и его влияние на экономику. По своим масштабам он превзойдет нефтяной кризис 1970-х. Валютному блоку грозит глубокая рецессия, которая, по словам члена Управляющего совета Мартиньша Казакса, может обернуть вспять процесс повышения ставок ЕЦБ. Так называемый «голубиный» разворот оказывает дополнительное понижательное давление на EURUSD и не позволяет «быкам» по основной валютной паре воспользоваться такими козырями как ожидания увеличения затрат по займам на 75 б.п. в сентябре и снижение цен на газ в условия низкого спроса в предотопительный период и опасений по поводу интервенций со стороны правительств и центробанков. Динамика цен на европейский газБеда не приходит в одиночку. Удары по евро наносят не только в Европе, но и в Северной Америке, где после роста на исходе недели ко 2 сентября фондовые индексы США начали очередную пятидневку распродажами. Рынок переоценивает отчет об американской занятости за август. Он уже не кажется таким плохим как изначально. Действительно, занятость продолжает расти более быстро, чем до пандемии, как. впрочем, и средняя оплата труда. ФРС придется продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и удерживать ставку по федеральным фондам на уровне близком к 4% очень долго. Таким образом, дальнейшая судьба EURUSD зависит от глобального аппетита к риску и масштабов рецессии в экономике еврозоны. Если она, конечно, случится. Если нет, основная валютная пара пойдет на коррекцию. Хотя такой вариант развития событий нынче представляется маловероятным. Технически идея продаж EURUSD на росте, пока пара находится ниже паритета, отыгрывает. Отбой от пивот-уровня на 0,998 позволил нам сформировать шорты в направлении ранее озвученного таргета на 161,8% по паттерну AB=CD. Будем их наращивать в случае прорыва поддержки на 0,9875 с закрытием ниже нее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 сентября. Европейская статистика добивает евро.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу валюты ЕС и возврат к уровню коррекции 323,6% - 0,9963. В тот же понедельник котировки пары выполняли закрытие под боковым коридором, таким образом, падение евровалюты может возобновиться сегодня или завтра в направлении уровня 0,9782. Я не рассчитываю на сильный рост до четверга, когда будут оглашены итоги заседания ЕЦБ. В то же время отмечаю, что за несколько дней до заседаний центральных банков трейдеры могут вести себя не так, как обычно, торговать, стараясь предугадать результаты заседания. А предугадывать в этот раз особенно нечего, так как многие представители ЕЦБ уже высказались в пользу второго подряд повышения процентной ставки. Неясным остается лишь значение, на которое она будет повышена: либо 0,50%, либо 0,75%. Тем временем информационный фон понедельника и вторника не способствовал покупкам европейской валюты. Вчера индекс деловой активности в секторе услуг упал до 49,8, а составной индекс – до 48,9. Сегодня индекс деловой активности в секторе строительства сократился до 44,2. Также в понедельник вышел отчет по розничной торговле, объемы которой сократились на 0,9% г/г, что примерно соответствовало ожиданиям трейдеров. Но в целом статистику я не могу назвать позитивной. Трейдеры продолжают опасаться газового кризиса в Евросоюзе, что может еще долгое время негативно сказываться на европейской экономике и европейской валюте. Несмотря на то что Еврокомиссия уже разрабатывает варианты помощи домохозяйствам, счета за электроэнергию выросли почти в два раза и эксперты считают, что они будут продолжать расти. Поставки газа в Европу из России фактически прекращены. Надежды на то, что Москва еще возобновит их, есть, но они тают с каждым днем. Официальная позиция Москвы - неисправная турбина газопровода, которую невозможно починить из-за санкций, введенных против РФ. Таким образом, возможно, что газ из России уже никогда не будет поступать в ЕС. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8567 контрактов Long и 5000 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 249 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние семь-восемь недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в строительном секторе (07-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). 6 сентября наиболее важный индекс выйдет после обеда. Индекс ISM может оказать серьезное влияние на настроение трейдеров. В Евросоюзе на сегодня в календаре больше не значится интересных записей. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи я рекомендовал при закрытии под боковым коридором на часовом графике с целью 0,9782. Сейчас эти сделки можно держать до закрытия над уровнем 0,9963. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 сентября. Британец не намерен останавливаться на достигнутом

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца и показывает рост в направлении уровня 1,1684. Однако этот рост происходит внутри нисходящего трендового коридора, а значит, трейдеры могут рассчитывать на разворот в скором времени в пользу валюты США и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,1306. Лишь закрепление курса пары над нисходящим коридором позволит ожидать рост британца. В Великобритании вчера информационный фон был достаточно слабым. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился до 50,9, а составной индекс – до 49,6. Сегодня индекс деловой активности в секторе строительства вырос до 49,2, но этот рост нельзя считать позитивным моментом, так как ниже 50,0 любое значение индекса считается негативным. Таким образом, я думаю, что падение британца еще возобновится. До его минимумов почти за 40 лет остается опуститься на 150 пунктов, и я не считаю, что трейдеры-медведи вдруг отступят с рынка. Падение может возобновиться уже сегодня во второй половине дня. Трейдеры очень любят покупать доллар на американской сессии, а, помимо этого, выйдет индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который продолжает оставаться на высоком значении, что может вызвать новые покупки доллара. В Великобритании тоже остро стоит газовая проблема. Счета за электроэнергию и газ продолжают расти, и британское правительство разрабатывает программы помощи британским гражданам, которые вынуждены столкнуться с возросшими в два раза счетами. И рост в два раза - это еще не предел. Многие эксперты прогнозируют рост стоимости отопления и электричества в три раза по сравнению с аналогичным периодом год назад. Однако Великобритания все же менее зависима от российского газа, чем Евросоюз, а фунт стерлингов падает больше в паре с долларом, чем евро. Таким образом, я считаю, что газовая проблема пока является не решающей для трейдеров. Рекомендую опираться сейчас на графический анализ в большей степени, так как на обоих графиках присутствуют нисходящие трендовые коридоры. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора MACD. Рост пары может быть продолжен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление над ним повысит вероятность дальнейшего роста британца, но я думаю, что скорее процесс падения в направлении 1,1111 будет возобновлен. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 306 единиц, а количество Short выросло на 898. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит его, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). США - Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC). Во вторник в США и Британии календари экономических событий содержат в себе по одной интересной записи. Британский индекс деловой активности уже вышел, остается более важный американский индекс ISM. Таким образом, влияние информационного фона в оставшуюся часть дня может присутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1684 на часовом графике с целью 1,1496. Этот уровень отработан. Новые продажи британца – при закрытии под 1,1496 с целью 1,1306. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,1883. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Немного позитива от китайских властей поспособствовало росту большинства индикаторов

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единого направления. Большинство индикаторов повышается, к ним относятся китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, выросшие на 1,11% и 0,82% соответственно. Небольшое увеличение показали также корейский KOSPI (+0,07%) и японский Nikkei 225 (+0,1%). Остальные индикаторы снизились: гонконгский Hang Seng Index – на 0,16%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 0,36%. Позитивный настрой инвесторов вызван прежде всего информацией о том, что власти КНР намерены принимать меры по поддержке экономики, пострадавшей от введенных ранее ограничений, связанных с COVID-19, кризисом в секторе недвижимости, а также сложностями с поставками электричества. Также Центробанк Китая считает необходимым снизить норму обязательных резервов до 6% уже в текущем месяце из-за снижения национальной валюты страныдо минимальных отметок. Наиболее крупными потерями в стоимости акций среди компаний из КНР отметились Zhongsheng Group HOLDINGS, Ltd. (-4,9%), Alibaba Health Information Technology, Ltd. (-4,3%), а также Nongfu Spring, Co., Ltd. (-2,6%). В Японии за июль зафиксирован рост расходов потребителей на 3,4%, хотя показатель оказался ниже ожиданий аналитиков, предсказывавших его подъем на 4,2%. Наибольшее подорожание среди компонентов Nikkei 225 показали ценные бумаги Unitika, Ltd., набравшие 7,5%. Вместе с тем стоимость акций Tokyo Electric Power, Co. Holdings, Inc. снизилась на 4%. Другие компании из Японии также не показывают единой направленности: цена бумаг Fast Retailing повысилась на 0,1%, в то время как Nissan Motor снизилась на 0,75%.Среди крупнейших предприятий из Южной Кореи также не отмечается единого курса. Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics уменьшилась на 0,18%, тогда как цена акций Hyundai Motor выросла на 0,25%. Центральный регулятор Австралии принял решение о повышении процентной ставки на 0,5% с 1,85% до 2,35%, что, безусловно, не вызывает оптимизма у инвесторов. Ставка поднимается уже четвертый раз кряду. Всего за это время она выросла на 225 пунктов, или 2,25%. Это максимальное повышение за последние почти 30 лет. При этом потребительская уверенность в государстве повысилась на 1,3% на прошедшей неделе и находится на рекордно высоком за три месяца уровне. Также зафиксирован рост плюсового остатка платежного баланса Австралии в апреле–июне нынешнего года до 18,3 млрд австралийских долларов относительно 2,8 млрд, зафиксированных за аналогичный период 2021 года. Стоимость ценных бумаг наиболее крупных австралийских компаний снизилась: BHP – на 1%, а Rio Tinto – на 1,1%. Rio Tinto сообщила о подписании договора с компанией Turquoise Hill Resources, Ltd. на покупку ценных бумаг последней, еще не находящихся в ее собственности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Volkswagen намерен провести первичное публичное размещение акций Porsche

Инвесторы все больше присматриваются к значительно подешевевшему за последнее время фондовому рынку США. Если ничего негативного сегодня из новостей мы не узнаем, а речь идет именно об активности в частном секторе США, скорей всего восходящая коррекция может продолжиться, так как панические настроения, наблюдаемые в пятницу после довольно смешанного отчета по рынку труда США, постепенно рассеиваются.Что касается сегодняшнего премаркета, то продолжает удивлять своей волатильностью компания Bed Bath & Beyond. Бумаги ритейлера товаров для дома упали еще на 14,1%, добавив огромный минус к тем потерям, которые наблюдались на протяжении двух прошлых сессий. Последняя жирная точка в этой истории была поставлена после того, как финансовый директор Густаво Арнал покончил жизнь самоубийством в прошлую пятницу. В своем воскресном заявлении Bed Bath & Beyond заявила, что Арнал сыграл «важную роль» в руководстве компанией во время пандемии.Акции Norwegian Cruise Line Holdings подскочили на 1,8% на премаркете после того, как в Stifel оценили бумаги этой компании как достаточно привлекательные для долгосрочной покупки.Всеми известная транспортная компания FedEx упала на 1,5% после того, как Citi понизил ее рейтинг с покупки до нейтрального, сославшись на серьезно возросшие опасения по поводу будущей прибыли на акцию в этом году.Акции Transocean подскочили на 3,4% после того, как BTIG повысил рейтинг нефтесервисной компаний до «покупать» с нейтрального, заявив, что ожидает хороших доходов в ближайшем будущем.Акции сервиса по хранению информации Dropbox выросли на 1,7% после того, как в Bank of America пересмотрели свой рейтинг до «покупать», заявив, что сильное генерирование свободного денежного потока должно быть привлекательным для акционеров.Также сегодня стало известно, что концерн Volkswagen намерен провести первичное публичное размещение акций бренда спортивных автомобилей Porsche в конце этого года, что может стать одним из крупнейших в мире листингов в этом году.Что касается технической картины S&P500, то у покупателей появился небольшой шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $3 968. В случае хорошей статистики по США, спрос на акции может усилиться. От пробоя $3 968 зависит продолжил ли индекс рост, либо вновь вернётся к месячным минимумам и возобновит падение. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 942 столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 905, что откроет прямую дорогу в район $3 870, где давление на индекс может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $3 968, что позволит восстановиться к $4 003. Более дальней целью на бычьем рынке выступит область $4 038 с перспективой теста в ближайшее время $4 064, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 сентября: фондовый рынок США торгуется в небольшом плюсе

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в плюсе по сравнению с уровнем закрытия пятницы. Вчера, напомню, был выходной день. По всей видимости покупателей начали постепенно привлекать довольно низкие цены после трехнедельного падения на Уолл-стрит. Европейские фондовые индексы также выросли, так как инвесторы довольны реакцией властей ЕС на энергетический кризис в регионе. Спрос сохраняется и в преддверии заседания Европейского центрального банка по вопросам политики, которое состоится позднее на этой неделе.Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли примерно на 0,6%, тогда как фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones прибавили около 0,3%. К скачку вверх европейского Stoxx Europe 600 привел рост акций ритейлеров, автомобильных и туристических компаний.Как я отмечал выше, европейские домохозяйства смогут рассчитывать по крайней мере на 375 миллиардов евро в виде государственной помощи. Именно такую сумму планируют выделить европейские власти на помощь в борьбе с кризисом стоимости энергоносителей. В той же Великобритании вступающая в должность премьер-министр Лиз Трасс разработала планы по фиксированию ежегодных счетов за электричество и газ для обычной британской семьи на уровне или ниже текущего уровня в 1971 фунт стерлингов. Пакет будет также включать в себя поддержку в размере 40 миллиардов фунтов стерлингов, которые пойдут на снижения счетов за электроэнергию для предприятий. Что касается двухлетних казначейских облигации США, то они упали, результате чего доходность составила 3,46%. Несмотря на помощь политиков, стремительно растущие цены на энергоносители усугубляют положение ЕС в зимний период, заставляя экономику сокращаться более активно из-за рекордного роста инфляции и риска рецессии. В центре внимания также находится заседание Европейского центрального банка. Экономисты некоторых ведущих банков Уолл-стрит ожидают, что в четверг регулятор объявит о повышении ставки сразу на 75 базисных пунктов, что может поддержать европейскую валюту, но окажет давление на рынок акций. Что касается технической картины S&P500, то у покупателей появился небольшой шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $3 968. В случае хорошей статистики по США, спрос на акции может усилиться. От пробоя $3 968 зависит продолжил ли индекс рост, либо вновь вернётся к месячным минимумам и возобновит падение. В случае дальнейшего движения вниз, пробой $3 942 столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 905, что откроет прямую дорогу в район $3 870, где давление на индекс может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $3 968, что позволит восстановиться к $4 003. Более дальней целью на бычьем рынке выступит область $4 038 с перспективой теста в ближайшее время $4 064, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: почему активизировались древние криптокиты

Ничего существенно не меняется на графике BTCUSD. Цена главной криптовалюты продолжает консолидацию в области 20 000 долларов за монету. В это время криптосообщество начинает обвинять Bitcoin в том, что он стал «скучным», а следовательно, непривлекательным из-за низкой волатильности. Параллельно обсуждают предстоящие важные события, которые могут спровоцировать ценовой импульс и тщательно ищут прогностические признаки в действиях таинственных крипто-китов. В общем, развлекаются, как могут. Начнем с важного. Почему 13 сентября - важный день для крипторынкаОбновление Merge для Ethereum — это важное событие, которое, безусловно, повысит волатильность рынка криптовалют, поэтому любой криптоинвестор должен принять его во внимание. Но помимо Merge, еще одно событие может вскоре вызвать напряженность в криптосфере. 13 сентября выйдут свежие данные по индексу потребительских цен в США. Они помогут инвесторам понять, что происходит с инфляцией в стране и насколько агрессивно ФРС будет повышать ставку дальше. Последние два раза данные по инфляции вызывали массовый всплеск волатильности на рынке. В первый раз опубликованные цифры оказались намного выше ожиданий, а июльские данные приятно удивили инвесторов сдержанным ростом цен. 10 августа на рынке наблюдался всплеск объема торгов и волатильности, после чего Bitcoin достиг локального максимума в 25 000 долларов. Но, несмотря на краткосрочную эйфорию, рынки не смогли войти в режим полного восстановления и вскоре после этого откатились вниз. Почему важно слияние Ethereum Поскольку слияние Ethereum произойдет менее чем через 10 дней, почти каждый отраслевой эксперт верит в грядущую волатильность, ликвидность и потенциальные проблемы безопасности, которые оно может вызвать. В одной из наших недавних статей, посвященных слиянию было отмечено, что фундаментальное обновление может вызвать кризис ликвидности в секторе DeFi.Некоторые пользователи могут захотеть максимизировать свою прибыль, заимствовав ETH у таких платформ, как AAVE или Compound, в то время как другие вытягивают свои ETH из контрактов ликвидности, создавая потенциальный кризис ликвидности накануне. Таинственные перемещения криптокитов. Майкл Сейлор? Не думаюСегодня в криптосообществе активно обсуждают новость CryptoVinco от 5 сентября о том, что Bitcoin-кит отправил более 200 000 BTC на Coinbase в период с 18 по 21 июля.CryptoVinco заявил, что на 99% уверен, что кошелек принадлежит Майклу Сэйлору, исполнительному председателю MicroStrategy и известному стороннику Bitcoin.Однако криптосообщество сомневается в связи Майкла Сэйлора с кошельком. По словам аналитиков, рассматриваемый кошелек содержит больше BTC, чем у MicroStrategy, чей баланс в настоящее время составляет около 129 699 BTC, согласно данным CoinGecko.С другой стороны, данные Blockchain Explorer показали, что китовый кошелек совершил 851 транзакцию, получив 241 914 BTC и потратив все. На момент публикации в кошельке на балансе менее 200 долларов.Кроме того, Майкл Сэйлор всегда утверждал, что его фирма будет продолжать хранить свои активы в биткоинах независимо от ее ценовой динамики. Свидетельством этого является покупка дополнительных 480 биткоинов в разгар медвежьего рынка.Другие транзакции Bitcoin-китовПараллельно поступили сведения о том, что адрес Bitcoin-кита, созданный в 2013 году и неактивный с мая 2021 года, недавно перевел 5000 BTC на биржу Kraken.Переводы такого рода вызывают обеспокоенность по поводу усиления давления со стороны продавцов. Однако это также может означать, что кит перемещал активы на другой адрес.Между тем данные CryptoQuant показали, что долгосрочные держатели переводят свои BTC на биржи деривативов. Это означает, что киты могут использовать свои активы для создания длинных позиций или хеджирования спотовых позиций с помощью коротких позиций.Тем не менее, Santiment заявил, что количество новых кошельков, содержащих от 100 до 10 000 BTC, увеличилось на 103 за последние 30 дней по состоянию на 28 августа.Продажа Bitcoin на 95 миллионов долларовЕще одно сообщение поступило о том, что таинственный Bitcoin-кит сумел обналичить 95 миллионов долларов прибыли от 5000 BTC, купленных по 686 долларов за монету, путем «ходлинга» на протяжении многих лет.Ончейн-трекер данных Whalemap сообщил: «Вчера кто-то обналичил 5000 BTC, получив колоссальную прибыль в размере 95 000 000 долларов. Первоначальная цена приобретения для него составляла 698 долларов, что на 2800% больше по текущей цене». Кто это был и почему так долго хранились монеты, пока неизвестно, но интересно. Остаются вопросы о повторной активации таких кошельков и о том, была ли у владельца судимость, необходимая для хранения монет в течение почти девяти лет. Наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что кто-то непреднамеренно обнаружил давно потерянные закрытые ключи и получил доступ к огромному состоянию. Также возможно, что кошелек был повторно активирован после того, как владельцу удалось его разблокировать. Также не исключено, что обладатель может иметь столь твердые HODL-убеждения. В последние недели некоторые идентичные Bitcoin-кошельки ожили после многих лет бездействия. Адреса, сгенерированные во времена загадочного создателя главной криптовалюты Сатоши Накамото, часто вызывают наибольшее любопытство общественности. Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, заявил, что людям, владеющим «старыми» монетами, особенно в значительных количествах, вероятно, следует избегать привлечения внимания к своему недавно возросшему состоянию. Исследование CryptoQuant о движении старых фондов раскрывает, кем могут быть эти «таинственные» биткойн-киты. Вероятно, они накапливали токены с помощью майнинга и торговли или монет, поступающих с Bitcoin-биржи Cryptsy непосредственно перед тем, как она была «взломана». Тем не менее большая часть предложения биткоинов осталась неизменной в прошлом году, что остается тревожным сигналом. Согласно информации с сетевой аналитической платформы Glassnode, объем Bitcoin-предложения, который оставался неизрасходованным в течение как минимум 1 года, достиг нового исторического максимума в 12,589 млн BTC. Это эквивалентно 65,77% оборотного предложения. Увеличение неактивного предложения является характеристикой медвежьего рынка биткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Газовый вентиль и евро: медведи открывают для себя новые ценовые горизонты

Пара eur/usd сменила ценовой эшелон. На протяжении предыдущих двух недель трейдеры торговались в рамках диапазона 0,9950-1,0050, тогда как на данный момент они спустились на ступень ниже, определив границы коридора отметками 0,9870-1,0000. Покупателям всё тяжелее и тяжелее держать пару над уровнем паритета, в то время как продавцы постепенно открывают новые ценовые горизонты. Например, вчера они впервые за 20 лет протестировали 98-ю фигуру, достигнув отметки 0,9879. В этой ценовой области инициативу перехватили быки eur/usd, однако северный импульс практически сразу угас. Это говорит о том, что по паре по-прежнему преобладают медвежьи настроения. В целом, наиболее сильный уровень поддержки на данный момент располагается на отметке 0,9810 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном и месячном графиках. Поэтому у продавцов пары развязаны руки – на коррекционных откатах целесообразно открывать короткие позиции, на фоне усиления гринбека и ослабления евро. В сложившихся условиях фундаментального характера говорить о возможном развороте тренда не приходится. Во-первых, в нынешних реалиях это может произойти только за счёт девальвации доллара, тогда как до сентябрьского заседания ФРС гринбек будет держаться на плаву из-за сильных ястребиных ожиданий (вероятность 75-пунктного повышения ставки оценивается сейчас в 60%). Во-вторых, доллар пользуется спросом и как защитный инструмент, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в европейском регионе. На этих «двух китах» и держится южный тренд eur/usd. Все остальные фундаментальные факторы носят второстепенный характер. Например, рост европейской инфляции не помог единой валюте. Даже ястребиные сигналы со стороны ряда представителей ЕЦБ (которые выступили за повышение ставок на 75 пунктов в сентябре) были фактически проигнорированы рынком. Трейдеры «отделались» лишь формальной и краткосрочной коррекцией, хотя заседание Европейского Центробанка состоится уже послезавтра, то есть 8 сентября. Тем временем маховик энергетического кризиса продолжает раскручиваться. Вчера на открытии торгов цена на газ в Европе подскочила сразу на 35%, превысив 3 тыс. долларов за тысячу кубометров. На сегодняшний день цена скорректировалась, однако данный факт не стоит интерпретировать как-либо иначе как коррекцию. Так как «корень проблемы» не разрешён и вряд ли будет разрешён в ближайшее время. Так, на этой неделе в России официально заявили, что газопровод «Северный поток-1» приостановлен на неопределённый срок из-за европейских санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, санкции Запада «сделали неработоспособной систему обслуживания агрегатов для прокачки газа: ремонтное обслуживание турбины газопровода не производится». Это говорит о том, что проблема носит не только технический, но и политический (вернее – геополитический) характер. Также стоит отметить, что на прошлой неделе цены на «голубое топливо» на европейских биржах существенно снизились на фоне сообщений о том, что страны Евросоюза досрочно заполнили газом хранилища – в среднем на 80%, хотя такой показатель был запланирован только к ноябрю. Однако и этот аргумент сейчас выглядит сомнительно. Журналисты немецкого агентства Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) опубликовали результаты исследования, которые оказались весьма пессимистичными. Выяснилось, что даже если Германия к ноябрю достигнет запланированных запасов газа (95% заполненных хранилищ), то это не решит проблему отопительного сезона. По словам экспертов, в минувшем сезоне такой объем запасов «голубого топлива» был использован в Германии всего за 2 месяца – в январе-феврале текущего года. Отсюда делается вывод, что немцам в любом случае придётся надеяться на импорт газа: однако по какой цене и будет ли он в достаточном количестве на рынке – неизвестно. Эксперты предупреждают, что в рамках осенне-зимнего периода европейцы могут столкнуться не только с сокращением промышленного производства, но и со сбоями в электроснабжении, стоимость которого также кратно увеличится. Такие мрачные и вместе с тем весьма реалистичные перспективы оказывают достаточно сильное давление на евро. А вот доллар, в свою очередь, выступает бенефициаром сложившийся ситуации, пользуясь повышенным спросом в том числе и как защитный актив. Примечательно, что сегодняшний коррекционный импульс угас в районе отметки 0,9980 – это линия Tenkan-sen на дневном графике. Хотя на мой взгляд, уровень сопротивления расположен чуть выше, на уровне паритета. Тем не менее, достаточно показательно выглядит тот факт, что покупатели eur/usd сейчас не способны даже импульсно преодолеть отметку 1,0000. Трейдеры «обосновались» в рамках нового ценового эшелона, позволяя себе заходить в продажи ниже уровня паритета. Всё это говорит о том, что короткие позиции по-прежнему находятся в приоритете по паре. Открывать сделки на продажу целесообразно на северных откатах – к уровню паритета или чуть выше, к отметкам 1,0020, 1,0050. В таком случае южными целями будут выступать таргеты 1,0000, 0,9950, 0,9900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 сентября (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте и готовится к прорыву

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. До формирования ложного пробоя на 1.1613 не хватило буквально пары пунктов. По этой причине я не смог войти в рынок. Аналогичная ситуация произошла и с уровнем 1.1545, где я ожидал разворота пары и более активного роста. К сожалению, и до теста этого диапазона не хватило около 3-4 пунктов, так что купить фунт мне не удалось. Других сигналов по входу в рынок в первой половине дня я так и не дождался. По этой причине я пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По большому счету, изменились только технические уровни, тогда как сама стратегия осталась прежней. Учитывая, что я ожидаю довольно слабую статистику по США во второй половине дня, у покупателей имеются все шансы на продолжение восходящей коррекции и на пробой 16-й фигуры. В том случае, если данные по композитному индексу деловой активности от Markit и индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM окажутся куда лучше прогнозов экономистов, можно ожидать резкого снижения GBP/USD. В таком случае покупателям придется хорошенько постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки 1.1549, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1607. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона в случае очень слабых отчетов поможет усилить позиции покупателей, открыв дорогу на 1.1685, а более дальней целью выступит максимум 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1549, проблемы вернутся очень быстро. Ниже этого уровня просматривается только минимум 1.1497, где можно будет выстроить нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала – последняя надежда покупателей. По этой причине рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.1446, либо еще ниже - от минимума 2020 года 1.1402 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное в первой половине дня, чтобы не выпустить пару выше 16-й фигуры, и все теперь будет зависеть от реакции рынка на данные по августовской активности с в секторе услуг США. Идеальным сценарием на продажу станет защита сопротивления 1.1607, рывок к которому может произойти в самое ближайшее время после выхода отчетов. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой к наращиванию новых коротких позиций с пробоем ближайшей поддержки 1.1549, образованной также по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1549 даст точку входа на продажу с перспективой обвала к 1.1497, где рекомендую фиксировать прибыль. Считаю, что за этот уровень развернется самая активная борьба, так как от него зависит дальнейшая восходящая коррекция. Более дальней целью выступит область 1.1446, тест которой ознаменует победу продавцов и возобновление медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1607, у быков появится шанс на коррекцию и развитие восходящего движения. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1685 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1754, либо еще выше – в районе 1.1793 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306 до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение шансов на восходящую коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1625. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1497.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 сентября (разбор утренних сделок). Евро остается в рамках нисходящего канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Довольно слабые данные по Германии косвенным образом повлияли на направление европейской валюты. Ложный пробой на 0.9984 и неспособность покупателей выбраться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и к крупной распродаже пары с падением на 40 пунктов. Быки попытались взять контроль в свои руки и образовали сигнал на покупку в районе 0.9941, воспользовавшись все тем же ложным пробоем, но после роста на 15 пунктов давление на пар EUR/USD вернулось. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Не стоит забывать о том, что сегодня у нас ожидаются довольно важные данные по композитному индексу деловой активности PMI от Markit, а также индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM, которые серьезным образом могут повлиять на краткосрочное направление пары. Слабые данные наверняка приведут к резкому рывку евро вверх в район нового сопротивления 0.9945, на котором и советую сделать акцент. Как раз там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. В случае сильной статистики, что также вполне может быть, давление на евро усилится. При волне падения EUR/USD, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9905 даст точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к 0.9945. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, нанесет удар по спекулятивным стоп-приказам медведей, и образует дополнительный стимул для покупок с целью возврата к паритету, до которого сегодня мы так и не дотянули. Однако перед этим, покупателям нужно будет что-то предложить выше 0.9984. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0029, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9905 во второй половине дня, давление на пару усилится, что сохранит торговлю в нисходящем ценовом канале, образованном от 31 августа. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе очередного минимума 0.9864. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819, либо еще ниже – в районе паритета 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились со всеми поставленными задачами в первой половине дня, и теперь нацелены на обновление дневного минимума в районе 0.9905. Но перед этим, чтобы доказать свое реальное присутствие в рынке, нужно всеми силами постараться защитить ближайшее сопротивление 0.9945, рывок наверняка к которому произойдет после данных по активности в частном секторе США. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций станет ложный пробой в районе 0.9945, что приведет к сигналу на продажу и дальнейшему движению евро вниз по тренду в район 0.9905. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут дополнительную точку входа на продажу с более крупным движением пары в район нового годового минимума 0.9864, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 0.9945, а для этого необходимы очень плохие данные и сокращение активности в сфере услуг США, лучше всего сосредоточится на продажах в районе следующего сопротивления 0.9984. Продавать там советую при условии формирования ложного пробоя по аналогии с сигналом, который был образован в первой половине дня. Короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0029, либо еще выше – от 1.0076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/CHF, EUR/GBP, AUD/JPY, #Ethereum, #Ripple, #Litecoin от 6 сентября

EUR/CHF Краткий анализ: Котировки кросса евро против швейцарского франка больше 4-х лет движутся к нижней части ценового поля. Незавершённый участок ведёт отсчёт с февраля текущего года. В его структуре в последние два месяца образуется коррекционная часть (В), в виде сдвигающейся плоскости. Волна близится к завершению. Прогноз на неделю: В ближайшие дни можно ждать продолжение восходящего вектора движения, до полного его завершения в районе расчётного сопротивления. После периода флета к концу недели ожидается разворот и возобновление хода цены вниз. Уровень поддержки демонстрирует наиболее вероятную нижнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9860/0.9910 Поддержка: - 0.9570/0.9520 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: не рекомендованы до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. EUR/GBP Краткий анализ: Направление тренда кросса евро против английского фунта с весны 2020 года задаётся нисходящей волной. С марта текущего года цена образует встречную коррекцию, не завершённую до сих пор. В структуре бычьей волны недостаёт заключительной части (С). Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней цену пары ожидает перемещение в боковой плоскости. Возможен нисходящий вектор, со снижением до уровней сопротивления. Ближе к уикенду ожидается смена курса и возобновление восходящего вектора движения. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого ценового диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8850/0.8900 Поддержка: - 0.8530/0.8480 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, возможны в рамках интрадей дробным лотом. Покупки: рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов. AUD/JPY Краткий анализ: Незавершенная волновая конструкция графика кроссовой пары австралийский доллар/японская йена ведёт отсчёт с середины мая. В структуре с начала августа формируется заключительная часть волны. Пробитый уровень сопротивления послужил основой для промежуточной коррекции, от которой далее последует дальнейший виток ценового роста. Прогноз на неделю: В предстоящие дни сохраняется вероятность флетового настроя движения с небольшим снижением до зоны поддержки. К концу недели повышается шанс разворота и возобновления бычьего курса движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 100.00/100.50 Поддержка: - 93.30/92.80 Рекомендации Продажи: в рамках отдельных торговых сессий возможны сниженным лотом. Покупки: не рекомендуются до появления в районе поддержки сигналов, подтвержденных вашими ТС. #Ethereum Краткий анализ: Котировки эфириума с ноября прошлого года перемещаются на "юг" ценового поля. В последние три месяца снижение сменилось кратковременным ценовым подъёмом. Волна развивается преимущественно в боковой плоскости. Анализ структуры показывает её незавершенность. В ней не хватает заключительной части (С). Котировки пары находятся у нижней границы горизонтального ценового канала. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается перемещение цены вдоль границ поддержки. Вторая половина недели может быть более волатильной. Можно рассчитывать на смену курса и возобновление ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1960.0/2060.0 Поддержка: - 1460.0/1360.0 Рекомендации Продажи: несут высокую степень риска и могут привести к убыткам депозита. Покупки: рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов входа в сделку. #Ripple Краткий анализ: Пережив взрывной рост спроса в декабре прошлого года, котировки рипл обвалились вниз, потеряв к текущему времени 99,8 % пиковой цены. Однако коин обладает спросом и может использоваться как товар для сделок. В рамках основного тренда незавершённый участок стартовал в середине июня. Это восходящая коррекционная волна, в виде горизонтальной плоскости. В структуре недостаёт заключительной части (С). Прогноз на неделю: В предстоящие дни можно рассчитывать на снижение курса альткойна, вплоть до уровня поддержки. В конце недели повышается вероятность активизации, разворота и возобновления ценового роста. Зона сопротивления демонстрирует наиболее вероятную целевую зону предстоящего подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.3900/0.4000 Поддержка: - 0.2970/0.2870 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, могут быть успешным в рамках отдельных сессий малым лотом. Покупки: станут перспективными после появления в районе поддержки сигналов покупки, подтвержденных используемыми вами ТС. #Litecoin Краткий анализ: Котировки лайткойна испытали пик спроса раньше остальных криптовалют. С начала мая прошлого года стартовала нисходящая волна. После кратковременного коррекционного подъёма с ноября развивается очередной этап снижения, не завершённый до сих пор. С начала лета цена коина корректируется в боковой плоскости. Структура коррекции не показывает завершенности. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием будет продолжение флета в горизонтальном ценовом коридоре. В конце недели повышается шанс для роста волатильности, смены направления и возобновления ценового подъема. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 81.50/86.50 Поддержка: - 47.30/42.30 Рекомендации Продажи: возможны в рамках отдельных сессий сниженным лотом. Покупки: не рекомендуются до появления в районе зоны поддержки сигналов разворота, подтвержденных используемыми вами торговыми системами. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.09.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «текущее укрепление фунта и рост пары GBP/USD можно, пожалуй, отнести к событию важного политического характера: в Великобритании в понедельник, наконец, был выбран новый премьер-министр». На момент публикации данной статьи GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.1600, через которую проходит краткосрочный уровень сопротивления (ЕМА144 на 1-часовом графике). Текущий рост GBP/USD, отметили мы, предоставляет, таким образом, возможности для входа в новые короткие позиции, как по-рынку, так и при росте к уровням сопротивления 1.1638 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1650. В целом же, сохраняется нисходящая динамика GBP/USD, несмотря на текущую восходящую коррекцию. В альтернативном сценарии пробой уровней сопротивления 1.1938, 1.1650 может спровоцировать дальнейший рост GBP/USD, вплоть до уровней сопротивления 1.1882 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1960 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейший рост выглядит пока что маловероятным в то время, как американский доллар находится на максимумах последних 20 лет в ожидании очередного заседания ФРС 21 сентября. Большинство экономистов ожидает повышения процентной ставки на 50,0 базисных пункта. Не исключены также более жесткие решения руководителей ФРС. Таким образом, пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.2420 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2610 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 1.1500, 1.1410 Уровни сопротивления: 1.1638, 1.1650, 1.1700, 1.1760, 1.1882, 1.1960, 1.2000, 1.2270, 1.2420, 1.2610 Торговые рекомендации Sell по-рынку, Sell Limit 1.1635, 1.1650. Stop-Loss 1.1690. Take-Profit 1.1500, 1.1410, 1.1300Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: бычий настрой может вскоре сойти на нет

Вчера, в отсутствии американских игроков (в США и Канаде отмечали День Труда), индекс доллара прорвался к новому локальному уровню сопротивления 110.26, максимуму с октября 2002 года. На момент же публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 109.63, сохраняя бычий настрой. Между тем в перовой половине сегодняшнего торгового дня и в начале европейской торговой сессии на валютном рынке образовался некий дисбаланс: австралийская валюта резко ослабла после завершившегося утром заседания РБА, утянув за собой и новозеландский доллар. В то же время американский доллар укрепился к иене, но ослаб в отношении основных европейских валют – евро и фунта. Сам собой напрашивается вывод, что это укрепление фунта и евро против американского доллара не будет иметь долгосрочный характер, учитывая общую тенденцию укрепления американского доллара и его тотальное превосходство на валютном рынке. Более того, вчера были опубликованы индексы (PMI) деловой активности в секторе услуг Великобритании (финальный выпуск) и составной PMI (от S&P Global/CIPS). Оба индекса вышли с показателями хуже ожиданий, демонстрируя замедление данного важного сектора британской экономики (в сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги). При этом составной PMI опустился ниже отметки 50,0, которая отделяет рост бизнес-активности от замедления. Текущее укрепление фунта и рост пары GBP/USD можно, пожалуй, отнести к событию важного политического характера: в Великобритании в понедельник, наконец, был выбран новый премьер-министр. Им стала Лиз Трасс, получив большинство (81,326 тыс.) голосов представителей Консервативной партии. "Я предложу смелый план по снижению налогов и росту нашей экономики", - сказала Трасс во время своей речи. В Великобритании же уже с 1 октября Управление рынков газа и электроэнергии утвердит новые тарифы на электроэнергию, которые на 80% превысят текущие и составят 5,549 тыс. фунтов в год, что, в свою очередь, станет главным драйвером инфляции. По мнению экономистов, она может достигнуть 13,0%. В текущих условиях, когда Банк Англии уже повышает процентные ставки ускоренными темпами, и это пока что слабо сдерживает рост инфляции, это негативный фундаментальный фон для фунта. Вероятнее всего, после того как улягутся страсти вокруг нового премьер-министра Великобритании, фунт может вновь попасть под сильное давление, прежде всего против USD. Таким образом, текущий рост GBP/USD предоставляет возможности для входа в короткие позиции, как по рынку, так и при росте к уровням сопротивления 1.1638, 1.1650 (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.09.2022»). А из новостей на сегодня следует обратить внимание на публикацию (в 14:00 GMT) индекса деловой активности PMI в секторе услуг экономики США (от ISM, Института управления поставками). По прогнозу, ожидается небольшое относительное снижение показателя, до 55,1 с 56,7 в июле. Несмотря на относительное снижение, это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 05.09.2022 – 11.09.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро, обновив

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание, что рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции. Однако вопреки слабой фундаментальной статистике и продолжению медвежьего рынка пара восстановилась, что вылилось в фиксацию убытков. Прорыв и обратный тест 0.9909 сверху вниз дали сигнал на покупку, что привело к росту пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи проявили себя в районе 0.9934, сформировав там ложный пробой и сигнал на продажу. В результате пара снизилась на 20 пунктов, и на этом все закончилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978. Сегодня у нас нет серьезной статистики в первой половине дня, и внимание привлкут лишь отчет по объёму производственных заказов в Германии и индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit. Оба показателя могут снизиться, однако я не жду серьезного давления на евро, так как даже вчерашние слабые данные по сфере услуг были проигнорированы трейдерами. Похоже, все «заряжаются» на заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в этот четверг, так что спрос на евро в краткосрочной перспективе сохранится. В случае плохих отчетов и негативной реакции только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9941 будет поводом для открытия длинных позиций. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и обновление сопротивления 0.9984. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволят выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх, к 1.0039. Самой дальней целью выступит область 1.0076, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9941, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это приведет к обновлению 0.9910. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от годового минимума 0.9879, либо еще ниже – в районе 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили значимый отпор и не сумели ничего предложить даже на фоне негативной фундаментальной статистики. Причиной этому может быть приближающее заседание Европейского центрального банка, на котором до конца так и не ясно, насколько регулятор повысит процентные ставки: на 0,5% или на 0,75%. Хорошим вариантом сегодня на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9984, рост к которому может произойти после выхода ряда хорошей фундаментальной статистики по Германии. Все это приведет к движению евро вниз, в район 0.9941. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и возобновлением медвежьего тренда с перспективой обновления 0.9910. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на годовой минимум 0.9879, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9819. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9984 можно ожидать более крупного рывка пары, так как покупатели сохранят контроль над рынком. Тогда советую отложить продажи до 1.0029. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0076, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 0.9910 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9970 приведет к росту евро. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1476 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя на 1.1476 – все это привело к сигналу на продажу, который в должной степени не реализовался. Еще несколько раз медведи пытались удержать пару ниже этого уровня, но в итоге допустили поражение, что привело к сносу стоп-приказов и фиксации убытков. Лишь во второй половине дня, после обратного теста 1.1487 сверху вниз, был образован новый сигнал на покупку фунта, который в итоге принес около 25 пунктов прибыли, что позволило покрыть прошлые убытки и немного заработать.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822. Сегодня у нас нет практически никаких данных по Великобритании, за исключением отчета по индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit, который вряд ли серьезно повлияет на волатильность фунта в краткосрочной перспективе. Многое будет зависеть от расположенности трейдеров к рисковым активам после объявления нового премьер-министра Великобритании, которым стала глава МИД Лиз Трасс. В ближайшее время предложенные ею реформы могут определить дальнейшее направление пары, так как ничего хорошего от Банка Англии ждать не приходится. Поражение министра финансов Риши Сунака говорит само за себя. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня после реакции на негативные данные по Великобритании, что вполне вероятно, оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1545, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к отскоку вверх и рывку в район 1.1613. Только выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о предпосылках выстраивания новой восходящей коррекции по паре. Пробой 1.1613, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1685. Более дальней целью выступит область 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1545 давление на фунт вновь возрастет, что вынудит быков вновь уйти с рынка, так как риск дальнейшего развития медвежьего тренда станет более реальным. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1494. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1446, либо в районе минимума 2020 года 1.1402 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.1613 является чуть ли не самой важной задачей на сегодняшний день. Помогут в этом сильные фундаментальные отчеты. В случае роста пары только формирование ложного пробоя на 1.1613 вернет давление на фунт и образует сигнал на продажу с целью развития дальнейшего медвежьего тренда и снижения к ближайшей поддержке 1.1545. Это событие также позволит сохранить пару в краткосрочном боковом канале с нижней границей в районе годового минимума, что ограничит восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1545 дадут точку входа на продажу уже с падением к минимуму 1.1494. Более дальней целью выступит область 1.1446, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1613 ситуация полностью выйдет из-под контроля продавцов, а покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.1685. Только ложный пробой в районе 1.1685 образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх, к максимуму 1.1754. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что оставляет шанс продавцам на дальнейшее снижение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1480 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1610. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.9916 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после такого крупного движения евро вниз в начале этой недели. По этой причине я не покупал. Спустя довольно короткий промежуток времени состоялся еще один тест 0.9916, и там MACD находился уже в области перекупленности, что, как мне казалось, давало идеальную точку входа на продажу евро далее по тренду. К сожалению, движения вниз не состоялось. Других сигналов образовано не было. Слабые отчеты по августовскому индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Италии и еврозоны не навредили евро так, как того хотелось бы для реализации утреннего сигнала на продажу. Учитывая, что в США был День труда, волатильность была ограниченной. На сегодня запланирована публикация объёма производственных заказов в Германии, а также выходит индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit. Учитывая, как рынок вчера проигнорировал более важные данные по композитному PMI, вряд ли сегодняшние показатели, даже окажись они хуже прогнозов экономистов, сумеют существенно повлиять на евро. Во второй половине дня ожидаются данные по композитному индексу деловой активности от Markit, индексу деловой активности в секторе услуг и индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Ожидаются довольно слабые показатели и резкое сокращение активности, что ударит по позициям американского доллара и может привести к укреплению европейской валюты и других рисковых активов. По этой причине советую ставить на рост евро и дальнейшую коррекцию пары вверх. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9987 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0030. В точке 1.0030 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных данных по европейской экономике и активности в строительном секторе. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9949, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9987 и 1.0029. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9949 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9894, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очень слабой статистики по еврозоне и сильных отчетов по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9987, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9949 и 0.9894.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс