Перспективы рынка нефти на май и июнь 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Пожалуй, ничто сейчас не вызывает столько вопросов и упоминаний в прессе, как энергетический кризис в странах Европы и США. Однако для нас текущая ситуация на рынке нефти интересна ещё и динамикой цен на ряд активов и прежде всего динамикой цен на нефть, которая очень популярна в среде трейдеров по всему миру. Так, компания InstaForex предоставляет трейдерам возможность торговли CFD, непрерывным контрактом североамериканского сорта нефти WTI, который доступен в терминалах под тиккером #CL, и я думаю, что многим из вас будут интересны перспективы чёрного золота, которые мы и разберём в этой статье.Прежде чем определиться с направлением, куда с наибольшей вероятностью пойдёт нефть, с помощью данных от Агентства Энергетической Информации США (US EIA), рассмотрим фундаментальную картину динамики нефтяных котировок. Прогноз цены от US EIA предполагает, что цена нефти марки WTI #CL в текущих условиях достигла своего пика, после чего перейдет в горизонтальный диапазон на уровне около 100 $/bar в текущем году и 90 $/bar в следующем. Прогноз трейдеров биржи NYMEX менее оптимистичен и предполагает, что цены будут снижаться более активно и в будущем году упадут до значения 80 $/bar. При этом разброс значений опционных контрактов заключаемых трейдерами достаточно высок и 95-процентной вероятностью предполагает в июле 2022 года диапазон цен от 73 до 148 $/bar, с последующим расширением к декабрю от 48 до 186 $/bar (рис.1).Рис.1: Краткосрочный прогноз цены нефти сорта WTI от US EIA и трейдеров биржи NYMEXТакой широкий диапазон значений представляет для цены определённую опасность, предполагая её резкое ускорение как в случае падения, так и в случае роста, что связано с необходимостью опционных трейдеров страховать (хеджировать) свои позиции. Трейдеры, продающие опционы на краях диапазона, рассчитывают на то, что цена их никогда не достигнет, поэтому продают их в большом количестве и по очень малой цене. При смещении цены в сторону проданных уровней (страйков) они будут вынуждены открывать сделки защищающие их опционные продажи, в связи с чем цена начинает быстрое ускорение в ту или иную сторону. Таким образом, волатильность (изменчивость) цены резко возрастает, что является топливом для дальнейшего роста или падения котировок.Теперь рассмотрим прогноз потребления и производства нефти в текущем и будущем году. Предполагается, что в текущем моменте рынок находится в точке своего баланса, при том что с третьего квартала 2021 года на рынке наблюдался значительный дефицит нефти, доходивший в четвёртом квартале 2021 года до уровня 2 млн баррелей в день (рис.2). При этом во втором квартале текущего года аналитики US EIA предполагают возникновение на рынке нефти небольшого профицита предложения в размере 67 тысяч баррелей в сутки. Такая динамика в целом предполагает небольшое понижательное давление на рынок и снижение цены, что, собственно говоря, и отражено в прогнозе цен (рис.1).Рис.2: Баланс спроса и предложения на рынке нефтиПри этом US EIA делают оговорку: «Краткосрочный энергетический прогноз за май 2022 года подвержен повышенному уровню неопределённости в результате множества факторов. Предполагается, что ВВП США вырастет на 3,1%, как в 2022, так и в 2023 году, после роста на 5,7% в 2021 году. Мы используем макроэкономическую модель S&P Global для расчёта экономических предположений в США. Глобальные макроэкономические предположения в нашем прогнозе взяты из Oxford Economics и включают рост мирового ВВП на 3,4% в 2022 году и 3,5% в 2023 году по сравнению с ростом на 6,0% в 2021 году. Основные факторы, определяющие неопределённость в отношении поставок энергоносителей, включают влияние санкций на добычу нефти в России, решения ОПЕК+ и скорость, с которой производители нефти и природного газа в США наращивают бурение».Таким образом, US EIA предполагает, а технический анализ располагает всем необходимым инструментарием, для того чтобы сделать наиболее вероятный прогноз о направлении движения нефтяных котировок. Глядя на график нефти WTI #CL, хорошо видно диапазон 95-110 $/bar (рис.3), сформированный в марте-мае 2022 года, который несколько затянулся, что добавляет неопределённости в прогнозную модель, но является очень удобным диапазоном для производителей. При этом цена нефти остаётся в повышающемся тренде, находясь выше 50-дневной скользящей средней, что оставляет ей больше шансов для продолжения роста, нежели для снижения. Однако не будем забывать про опционные расклады, прорыв выше или ниже границ диапазона 95-110 $/bar может обеспечить значительное ускорение цены.Рис.3: График нефти WTI # CL, дневной тайм, склейка по ближайшим контрактамИсследуем спрос и предложение фьючерсного рынка нефти. Согласно данным комиссии по товарным фьючерсам США, отчёт по обязательствам трейдеров COT, Открытый Интерес в данном контракте, являющийся показателем спроса и предложения, сейчас находится на минимальных значениях с июля 2021 года и составляет 2.43 млн контрактов. При этом основная группа покупателей Money Manager за последние несколько недель активно наращивает покупки, что потенциально является сигналом на продолжение тренда вверх. Однако падение спроса со стороны других групп участников торгов, пока не подтверждает возможный рост котировок, что собственно и подтверждается возникшим на рынке нефти диапазоном, являющимся фигурой крайней неопределённости, с небольшим вероятностным преимуществом прорыва котировок нефти вверх. С межрыночной точки зрения прогноз динамики нефтяных котировок тесно связан с динамикой фондового рынка США и ростом американской, и мировой экономики. В прошедшую пятницу фондовый индекс SP500, достигнувший уровня 3810, чуть было окончательно перешёл в «медвежью фазу», но был выкуплен в последние минуты торгов, закончив день на уровне 3901. Такая ситуация на рынке акций не является положительной для нефтяных котировок, которые могут начать активно снижаться вслед за падением фондового рынка в США, если оно, конечно, произойдёт. Подводя итоги текущего анализа, можно сделать следующие выводы. Краткосрочный прогноз цены нефти от US EIA предполагает её небольшое снижение, в то время как технический анализ пока предполагает рост нефтяных котировок. Направление движения нефти будет обусловлено множественными факторами не последнее место среди, которых будет обеспечено динамикой фондового рынка США, в контексте его перехода в медвежью фазу. Спрос на рынке нефти постепенно снижается, а на рынках в текущем квартале наблюдается небольшой профицит предложения нефти над спросом. В таких условиях наиболее правильным будет дождаться выхода цены из диапазона 95-110 и закрепления её за этими уровнями, после чего трейдеры могут присоединиться к движению в направлении прорыва цены, учитывая при этом, что рост или снижение котировок может быть значительным и быстрым. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт разделяет и властвует

У рынка свои законы. Ему наплевать, что думают о нем отдельные люди. Пока эксперты продолжают дискуссию, как глубоко рухнет фунт и сможет ли он впервые в своей истории достигнуть паритета по отношению к американскому доллару, пара GBPUSD взлетает к максимальной отметке с начала мая. Понятно, что главным драйвером является фиксация прибыли по долларовым парам на фоне разговоров о рецессии в США и падения доходности казначейских облигаций. Тем не менее и «ястребиная» риторика полпредов Банка Англии вносит свою лепту в развитие коррекции. По мнению Bloomberg Intelligence, торговая война между ЕС и Туманным Альбионом приведет к падению стерлинга к отметке $1,15. Для достижения паритета с «американцем» фунту требуются масштабный обвал рынка акций, дальнейшее укрепление доллара США как валюты-убежища и постоянная стагфляция в Британии. О том, что страна находится на грани ядовитого сочетания вялого роста ВВП и безудержной инфляции, свидетельствуют рост цен до 9% и падение индекса потребительского доверия до рекордного дна с начала ведения учета в 1974. Напуганные высокой инфляцией и серьезным кризисом стоимости жизни британцы рисуют мрачные перспективы для экономики Туманного Альбиона. Динамика индекса потребительского доверия БританииГлавное, чтобы их пессимизм не стал самореализующимся пророчеством, когда население откладывает больше денег на черный день, а сокращение расходов приводит к рецессии. Тот же процесс характерен и для инфляции, поэтому недопущение роста инфляционных ожиданий является первоочередной задачей любого центробанка. Банк Англии – не исключение. Когда Пью Хилл сказал, что действовать для достижения целевого уровня по инфляции в 2% в настоящее время важнее, чем когда-либо, рынки восприняли это как «бычий» сигнал для фунта. Главный экономист на последней встрече MPC голосовал, как и большинство, за повышение ставки РЕПО на 25 б.п, и его последний спич – явное указание, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет продолжен. Безусловно, к такому мнению склоняются не все. Разделение Комитета на тех, кто стремится побыстрее покончить с высокой инфляцией, и тех, что взвешивает, какое влияние такая агрессивная монетарная рестрикция окажет на экономический рост, до недавних пор способствовало падению котировок GBPUSD. ФРС представлялась более монолитным центробанком. Однако мало кто сейчас верит, что Джерому Пауэлул и его коллегам удастся совершить мягкую посадку. Вполне возможно, ставку по федеральным фондам придется снижать уже в следующем году. Монолог на эту тему главного «ястреба» FOMC Джеймса Булларда стал красной тряпкой для «быков» по фунту. По словам президента ФРБ Сент-Луиса, неплохо бы довести затраты по займам до 3,5% в 2022, а в 2023-2024 их снизить, сигнализируя о победе над инфляцией. Технически прорыв справедливой стоимости на 1,246 – веский аргумент в пользу продолжения отката GBPUSD. Закрытие выше верхней границы диапазона 1,226-1,26 – сигнал для формирования краткосрочных лонгов в направлении 1,268 и 1,275.GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 мая: в попытке нащупать дно быки вновь откупили годовые минимумы

После пятничного обновления очередного годового минимума и мощных покупках там «всего и вся» со стороны крупных игроков и отскока вверх, утренняя торговля основными фьючерсами на американские фондовые индексы началась в плюс с гэпом вверх. Фьючерсы на Dow Industrial Average прибавили 201 пункт, или 0,6%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,8%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,8%. Говорит ли это о возврате спроса на рисковые активы – вряд ли. Хорошее настроение у инвесторов появилось после того, как президент Джо Байден заявил, что рассматривает возможность снижения тарифов на некоторые товары, импортируемые из Китая. «Я обдумываю это. И хотя все эти тарифы были введены прошлой администрацией Белого дома, для их отмены нам необходимо со всем детально разобраться», - заявил Байден. Что касается рыночных движений, то сразу после того, как S&P 500 в пятницу опустился на территорию медвежьего рынка на внутридневной основе, инвесторы в паники начали сбрасывать акции, чем воспользовались крупные игроки и быстро откупили имеющееся дно. Всего с начала года S&P 500 снизился на 20%, однако рынок не закрылся на медвежьей территории, что оставляет надежду на нащупывания дна. В настоящий момент S&P 500 находится на 19% ниже своего годового максимума, а индекс Доу-Джонса упал на 15,4%. Nasdaq уже находится глубоко на территории медвежьего рынка, снизившись на 30% по сравнению с максимумом этого года. По итогам прошлой недели S&P 500 завершил семинедельную полосу неудач - худшую с 2001 года, как и Nasdaq. В пятницу индекс технологических компаний также достиг самого низкого внутридневного минимума с ноября 2020 года. Инвесторы в замешательстве, так как волатильность очень высокая и многие пытаются понять, что именно происходит и как действовать дальше. Рынки больше всего ненавидят неопределенность, а сейчас именно такой период - когда нет четкого понимания, что произойдет дальше и что со всем этим делать. Метание между спасением экономики и борьбой с инфляцией со стороны центрального банка заставляет инвесторов нервничать еще больше. На этой неделе отчитаются компании: Zoom Video, Nvidia, Dollar General, Nordstrom, Macy's и другие. Премаркет В лидерах роста на премаркете сегодня акции VMWare, которые подскочили более чем на 20% после того, как Bloomberg News и Reuters сообщили со ссылкой на источники, что производитель чипов Broadcom ведет переговоры о приобретении компании.Бумаги Electronic Arts – производителя видеоигр выросли на 2,5% на премаркете после того, как Puck News сообщил, что компания активно ищет покупателя или партнера по слиянию. Бумаги GameStop подскочил на 3,5% на премаркете после того, как ритейлер видеоигр запустил цифровой кошелек для криптовалют и NFT.Акции компании HP Inc. упали после того, как рейтинг производителя компьютеров и принтеров был понижен до «нейтрального» с «покупать». В Citi на основании снижения спроса на ПК в ближайшей и среднесрочной перспективе пришли к выводу о пересмотре рейтинга в негативную сторону. Акции HP отреагировали падение на 2,7%.Pfizer и BioNTech заявили, что согласно предварительным данным, три дозы их вакцины против Covid-19 обеспечивают надежную защиту детей в возрасте до 5 лет. Акции BioNTech выросли на 1,8% на премаркете, а акции Pfizer выросли на 0,2%.Бумаги Boeing, которому сейчас все пророчат хороший рост в будущем из-за увеличения военных расходов правительства США, выросли на 1% на премаркете после того, как космический корабль компании Starliner успешно состыковался с Международной космической станцией. Что касается технической картины S&P500 Годовой минимум в районе $3 818 защитили – это хороший знак. Однако в настоящий момент говорить о новых покупках пока еще очень рано. Только защита $3 900 в ходе регулярной сессии будет отправной точкой по наращиванию новых длинных позиций в торговом инструменте, что укрепит уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Если быки будут действовать более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $3 932 – ближайшей целью выступит сопротивление $3 975. Его прорыв подтолкнет к активному движению вверх в район $4 013 и $4 042. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также отсутствия быков на $3 900, мы увидим крупную распродажу к $3 860. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым годовым минимумам в район $3 818, а более дальней целью станет область $3 779.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADCHF - фиксация шортовой сетки с прибыльюUSDJPY - возможна работа на понижение на пробой 127 и 126Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Из стейблкоина Tether продолжают выводить деньги – еще минус миллиард

Пока курс биткоина пытается нащупать почву под своими ногами, продемонстрировав резкое падение в прошлую пятницу и после этого два дня подряд восстанавливаясь, инвесторы продолжают выводить свои деньги со стейблкоина Tether из-за рисков серьезного вмешательства в работу компании со стороны регулятора. Напомню, что на прошлой неделе и неделей после краха Terra UST многие инвесторы начали нервничать, опасаясь, что аналогичные истории могут повториться и с другими стейблкоинами. На этом фоне Tether сразу за несколько дней потерял около 7 миллиардов долларов капитализации, продемонстрировав небольшую отвязку от курса 1:1. Это вызвало достаточно много вопросов о резервах компании, лежащих в основе крупнейшей в мире стабильной монеты. Уже тогда было видно, что оборотное предложение Tether упало с примерно 84 миллиарда долларов неделю назад, до менее чем 76 миллиардов долларов, и отток продолжал наблюдаться. На данный момент капитализация Tether сократилась еще больше. Если 11 мая компания насчитывала 84 миллиарда долларов, то на утро понедельника предложение составляло около 73 миллиардов долларов – минус 11 миллиардов чуть меньше чем за две недели. В конце прошлой пятницы регуляторы разных стран выразили обеспокоенность по поводу стейблкоинов после краха UST, который на тот момент был третьим по величине стейблкоином в мире. В итоге за последние две недели инвесторы вывели более 11 миллиардов долларов на фоне ожидания усиленного контроля со стороны регулирующих органов в отношении стейблкоинов. Только около 1 миллиарда долларов было снято в пятницу вечером, когда опасения инвесторов усилились резким падением биткоина и эфира. Как я отмечал выше, стейблкоин, который должен быть привязана к доллару США, временно упал до 95 центов 12 мая после того, как на рынке произошел крах TerraUSD или UST. Это привело к распродаже связанного с UST токена Luna, что в свою очередь привело к потери участниками и держателями Luna денежных средств на сумму более 40 миллиардов долларов. Стоит отметить, что каждый раз, когда на рынке криптовалют происходит крах какого-то проекта, у инвесторов всегда возникает страх за свои средства, так как этот рынок является не только высокодоходным, но и очень спекулятивным. В защиту стейблкоина стоит сказать, что в отличие от Tether, UST не был обеспечен фиатной валютой, находящейся в резерве. Вместо этого он полагался на некоторую сложную технику вычислений, в которой ценовая стабильность поддерживалась за счет уничтожения и создания UST и родственного ему токена luna. Многие инвесторы бросили в UST с одной целью – обещание 20%-ной доходности по сбережениям от Anchor, флагманской кредитной платформы Terra. Жадность и привела к краху целой экосистемы и самого блокчейна. Еще в конце прошлой недели Tether заявила, что сократила количество принадлежащих ей коммерческих бумаг и увеличила свои запасы казначейских векселей США. Впервые компания, базирующаяся на Британских Виргинских островах, заявила, что является держателем госдолга США. В компании отказались комментировать другие источники своих средств, но заявили, что постоянно проводят тщательный аудит своих резервов. Критика инвесторов основывалась на том, что реальные денежные средства, хранящиеся в резервах самой компании, составляли около 4,2 миллиарда долларов, еще одна часть, 34,5 миллиарда долларов, состояла из казначейских векселей со сроком погашения менее трех месяцев, а 24,2 миллиарда долларов и вовсе были вложены в коммерческие бумаги. Tether неоднократно сталкивался с призывами со стороны инвесторов провести полную проверку своих резервов. В июле 2021 года компания сообщила, что проведет ее в течение ближайших месяцев, но этого до сих пор не сделала. Техническая картина биткоина Пока очень рано говорить о том, что покупатели активно возвращаются в рынок, скорей наоборот – фиксация прибыли и спекулятивные трейдеры помогли поддержать курс после пятничной распродажи, однако более крупные игроки продолжают выжидать. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 800, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $30 700, которая тестировалась в последние несколько недель довольно много, но выбраться за пределы которой так и не удалось. Только закрепление выше этих двух диапазонов быстро вернет торговый инструмент назад к $33 030, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $29 600 и отсутствие покупателей провалят торговой инструмент назад к минимуму $28 600, а там и рукой подать до $27 670, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Что касается технической картины эфира Акцент вновь сместился на достаточно важное сопротивление $2 140, выше которого еще ни разу не удалось выбраться после краха эфира в начале мая этого года. Говорить о выстраивании восходящей тенденции можно будет только после прорыва $2 140, что быстро вернет эфир на $2 295, а там совсем рядом и $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $2 630 и $2 760. В случае возврата давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $2 020. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на $1 890, а там совсем близко до $1 805, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.05.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», экономисты все же ожидают возобновления укрепления доллара, и одной из основных причин для этого является монетарная политика ФРС, наиболее жесткая среди крупнейших мировых центральных банков. На момент публикации статьи EUR/USD вблизи отметки 1.0685, на 122 пункта выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Учитывая, что средняя внутридневная волатильность пары EUR/USD составляет от 50 до 120 пунктов, она сегодня повысилась до максимального значения данного диапазона. Цена также пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 1.0652 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Мы также предположили, что если ослабление доллара продолжится, то целью роста EUR/USD (в диапазоне 1-2 дней) может выступить уровень сопротивления 1.0740 (ЕМА50 на дневном графике). Но даже если и он будет пробит, то рост EUR/USD все равно будет ограничен уровнем сопротивления 1.0810 (локальные минимумы и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике). Как мы отметили выше, одной из основных причин для возобновления роста доллара является монетарная политика ФРС, наиболее жесткая среди крупнейших мировых центральных банков. Если наша точка зрения и прогноз окажутся верными, то от текущего уровня можно войти в короткие позиции с выставлением отложенных лимит-ордеров на продажу вблизи уровней сопротивления 1.0700, 1.0740, 1.0800. Сигналом на вход в короткие позиции также станет пробой уровня поддержки 1.0652 с целями на уровнях поддержки 1.0527 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.0500. Пробой уровня поддержки 1.0485 (минимум в волне снижения пары с уровня 1.3870, начавшейся в мае 2014 года), станет подтверждающим сигналом возобновления нисходящего тренда EUR/USD. В текущей ситуации предпочтительными остаются все же короткие позиции. Уровни поддержки: 1.0652, 1.0600, 1.0527, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Уровни сопротивления: 1.0700, 1.0740, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1070, 1.1100, 1.1190, 1.1285 Торговые Рекомендации Sell Stop 1.0635. Stop-Loss 1.0695. Take-Profit 1.0600, 1.0527, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Sell Limit 1.0700, 1.0740, 1.0800. Stop-Loss 1.0830. Take-Profit 1.0652, 1.0600, 1.0527, 1.0500, 1.0485, 1.0400, 1.0355, 1.0300 Buy Stop 1.0695. Stop-Loss 1.0635. Take-Profit 1.0740, 1.0800, 1.0810, 1.1000, 1.1070, 1.1100, 1.1190, 1.1285Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Фунт дал сигнал на продажу от 1.2574

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2574 – все это привело к отличному сигналу на продажу фунта. Однако движение вниз составило около 20 пунктов, после чего быки сумели добиться роста выше 1.2574. Как вы можете видеть на графике удержать под контролем 1.2574 не удалось, а обратный тест сверху вниз состоялся вместе с пробоем и возвратом под 1.2574 – сигнала на покупку нет. Из-за всего этого пришлось пересматривать техническую картину и ближайшие уровни. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту и теперь покупатели во второй половине дня будут сосредоточены на новой поддержке 1.2550, за которую я думаю и развернется активная борьба трейдеров в случае снижения туда пары после выступления члена FOMC Рафаэля Бостика. Только формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2623 – максимумы этого месяца. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и к росту GBP/USD к 1.2692 и 1.2765, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2803. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2550, быки могут быстро капитулировать, что усилит давление на пару. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2500, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от нижней границы канала 1.2453, либо еще ниже – в районе 1.2396 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что медведи сделали все от них возможное еще в ходе европейской сессии, в текущих реалиях только защита 1.2623 – ближайшего сопротивления, поможет им вернуться в рынок с целью выстраивания нисходящей коррекции по возврату пары в район 1.2550. Ложный пробои на 1.2623 станет идеальным условием для открытия коротких позиций против тренда в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2550. Если медведи сразу пойдут на тест 1.2550 без обновления 1.2623, скорей всего покупатели постараются продолжить оттуда восходящий тренд, так что с продажами будьте осторожны. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций, что может очень быстро вернуть фунт в район 1.2500, открыв прямую дорогу на 1.2453, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2396, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеется на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится – как мы знаем, важные отчеты на сегодня не запланированы. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2623, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2692. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2765 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и очередной рост коротких, что привело к дальнейшему увеличению отрицательной дельты. Наличие ряда проблем в экономике Великобритании и довольно сложная ситуация с инфляцией заставляют инвесторов избавляться от британского фунта, который очень серьезно теряет свою привлекательность на фон спрос на активы убежища и более доходные инструменты. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, а разговоры о том, что из-за серьезных экономических трудностей регулятор и вовсе может приостановить нормализацию денежно-кредитной политики, еще больше пугают инвесторов. Как я неоднократно отмечал, будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 10 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -4 067 до уровня 29 469, в то время как короткие некоммерческие выросли на 1 718 до уровня 109 067. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -73 813 до уровня -79 598. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2490 до 1.2313. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное попытку быков продолжить рост. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2453. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро уже подобрались к сопротивлению 1.0691

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0602 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этого диапазона состоялся, однако говорить однозначно о том, что быки сумели закрепиться выше, было невозможно - постоянная торговля вокруг 1.0602 не позволила получить внятного сигнала на покупку евро. По этой причине я пропустил утренний рывок в район максимума 1.0691. Продаж от этого уровня также на отскок не было, так как до теста не хватило буквально несколько пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, но планы покупателей на выход за пределы сопротивления 1.0691 нет. Учитывая, что в ходе американской сессии ничего, кроме выступления члена FOMC Рафаэля Бостика мы не имеем, скорей всего рост EUR/USD продолжится и дальше – вот только до этого хотелось бы получить понятные точки входа в рынок. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе новой поддержки 1.0645, на которую сегодня и сделаю акцент. В случае снижения евро к 1.0645 во время интервью Бостика на тему будущего денежно-кредитной политики США, только ложный пробой там приведет к новому сигналу на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход за пределы сопротивления 1.0691. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0736, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0775. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0645, а как вы думаю понимаете, реального повода для такого крупного роста евро пока нет, давление на пару быстро вернется - трейдеры начнут фиксировать прибыль. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0603. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, чуть выше которого проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста только формирование ложного пробоя на 1.0691, до которого мы не дотянули сегодня утром совсем немного, образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0645. За этот уровень развернется новая борьба, так как быки не упустят момента по наращиванию длинных позиций в расчете на более активный рывок евро вверх. Поэтому только пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к новому сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0603, от которого сегодня все и начиналось. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0561, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь при полной капитуляции покупателей в начале этой недели. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0691, восходящий тренд может продолжиться, что укрепит новый бычий сценарий, который сейчас реализуется. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0736. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0775, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0521. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Байден "взбодрил" фондовые рынки, но ненадолго

Акции США сегодня выросли после того, как президент Джо Байден заявил, что китайские тарифы, введенные администрацией Трампа, находятся на рассмотрении. Доллар и казначейские облигации отступили.Фьючерсы на акции США подскочили более чем на 1% на фоне ожиданий, что охотники за сделками помогут вернуть S & P 500 с уровней медвежьего рынка. Акции также выросли в Азии и на развивающихся рынках.Акции Energy and basic resources ненадолго привели к лонговой коррекции европейского индекса Stoxx50 в рамках общей шортовой тенденции:Трейдеры отыгрывали комментарии Байдена о том, что он обсудит США тарифы на китайский импорт с министром финансов Джанет Йеллен, когда он вернется из своей поездки в Азию, как сигнал, что может произойти отмена некоторых мер, введенных Трампом. Он также сказал, что американские военные вмешаются, чтобы защищайте Тайвань от любого нападения со стороны Китая и объявлено, что дюжина индо-тихоокеанских стран присоединится к США в масштабной экономической инициативе, направленной на противодействие влиянию Китая в регионе.Казначейские облигации упали, поскольку трейдеры обсуждают путь ужесточения Федеральной резервной системы на фоне растущих опасений по поводу экономического спада. Европейский центральный банк Президент Кристин Лагард заявила, что, скорее всего, начнет повышать процентные ставки в июле и выйдет из минусовой зоны к концу сентября.Пекин сообщил о рекордном количестве Случаи Covid, возрождающие опасения по поводу блокировки. Строгое соблюдение Китаем Covid Zero подавило экономический рост и побудило банки на прошлой неделе снизить ключевую процентную ставку по долгосрочным кредитам на рекордную сумму."Поскольку макроэкономические проблемы, связанные с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, российско-украинским конфликтом и жесткими блокировками Covid в Китае, сохраняются, мы ожидаем большой волатильности на рынке", - сказала Луиза Дадли, портфельный менеджер global equities в Federated Hermes Ltd., в записке.Протоколы последнего заседания ФРС по установлению ставок дадут рынкам представление на этой неделе о пути ужесточения центрального банка США. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что центральный банк должен начать агрессивную серию повышений ставок, чтобы подтолкнуть ставки к 3,5% в конце года, что в случае успеха приведет к снижению инфляции и может привести к ослаблению в 2023 или 2024 годах.Индекс Московской Биржи падает второй день подряд на прекращении поставок энергии в страны Балтии и Финляндию. Вот некоторые ключевые события для просмотра на этой неделе:Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж выступают на мероприятиях в понедельникЧлены Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн и Иоахим Нагель, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли обсуждают инфляцию на мероприятии в понедельникЕврозона S & P Global PMI вторникПродажи новых домов в США, S & P Global PMI вторникРешение Резервного банка Новой Зеландии по ставке в средуПротокол FOMC в средуЕЦБ публикует свой обзор финансовой стабильности в средуРешение Банка Кореи по ставке в четвергВВП США, первичные заявки на пособие по безработице в четвергБазовый индекс цен PCE в США; личные доходы и расходы; оптовые запасы; Потребительские настроения Мичиганского университета в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: как долго может продолжаться восходящая коррекция?

Завершив минувшую неделю с приличным снижением (на 0,88%), индекс доллара DXY начинает новую также активным снижением. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY находятся вблизи отметки 102.17, на 289 пунктов ниже локального максимума (с января 2003 года) 105.06, достигнутого в первой декаде мая. На общем фоне ослабления доллара выделяется пара EUR/USD, которая торгуется на момент публикации статьи вблизи отметки 1.0685, на 122 пункта выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. Внутридневная волатильность пары EUR/USD колеблется в разные периоды года. В среднем она составляет от 50 до 120 пунктов, но может превышать и 300 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера. Таким образом, EUR/USD повысилась до максимального значения внутридневной волатильности при обычных условиях. Как завила сегодня утром глава ЕЦБ Кристин Лагард, «вероятно, мы (в ЕЦБ) сможем оставить позади отрицательные ставки к концу третьего квартала». Она также ожидает, что программа APP (экстренная программа количественного смягчения) закончится в самом начале третьего квартала, и, «если инфляция стабилизируется на уровне около 2% в среднесрочной перспективе, будет уместна постепенная дальнейшая нормализация в сторону нейтральной ставки. ЕЦБ предпримет для этого все необходимые шаги». По словам Лагард, ЕЦБ может повысить ключевую процентную ставку в июле (впервые за 11 лет), чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. В настоящий момент ключевая ставка ЕЦБ составляет -0,5%. Темпы инфляции в еврозоне ускорились в последние месяцы, а не ослабли, как ожидалось. В апреле годовая инфляция в еврозоне составила 7,4%. «У нас есть один важный ориентир для политики - обеспечение инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе», - также сказала Лагард. Евро резко укрепился на фоне ее заявлений, также получив краткосрочную поддержку от публикации (в 08:00 GMT) отчета немецкого исследовательского института Ifo, согласно которому уровень доверия бизнеса в Германии в мае повысился. Так, индекс настроений в деловых кругах Германии в мае вырос до 93,0 (против прогноза 91,2 и значения 91,9 в апреле). Индекс текущих условий в мае вырос до 99,5 против 97,3 в апреле, тогда как индекс ожиданий повысился до 86,9 с 86,8 в предыдущем месяце. "В настоящее время не наблюдается признаков рецессии", - заявил президент Ifo Клеменс Фюст, добавив, что «"немецкая экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на опасения по поводу инфляции, проблемы со снабжением и ситуацию на Украине". Экономика Германии является локомотивом всей европейской экономики, и оздоровление бизнес-климата в ней и улучшение ее показателей благотворно влияют на всю европейскую экономику и позиции евро. Пара EUR/USD продолжает сегодня расти, также завершив на позитивной территории минувшую неделю (на фоне ослабления доллара), в то время как участники рынка продолжают оценивать, насколько активно Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки, чтобы усмирить растущую инфляцию. Выступая в минувший вторник на организованном Wall Street Journal фестивале Future of Everything, глава ФРС Пауэлл сказал, что у центрального банка «есть как инструменты, так и решимость, чтобы взять инфляцию под контроль". Он подтвердил, что руководство ФРС намерено повысить процентные ставки на 0,50% на ближайших двух заседаниях. "Нам необходимо увидеть убедительное снижение темпа инфляции. Пока мы этого не увидим, мы будем продолжать начатое", - сказал Пауэлл. Однако избежать рецессию в США будет непросто, а восстановление ценовой стабильности "может быть сопряжено с болезненными моментами", по его мнению. Доллар ослаб на фоне заявлений Пауэлла. Очевидно, что участники рынка ждали от него более жёстких заявлений, в то время как ожидаемые повышения процентной ставки на 0,50% на ближайших двух заседаниях, по признанию самого Пауэлла, уже учтены в ценах. Управляющие американских компаний также беспокоятся, что чрезмерное ужесточение финансовых условий может сказаться на экономическом росте в целом. Тем не менее экономисты все же ожидают возобновления укрепления доллара, и одной из основных причин для этого является монетарная политика ФРС, наиболее жесткая среди крупнейших мировых центральных банков. С нашей же и технической точки зрения, от текущих уровней произойдёт отбой, и пара EUR/USD возобновит снижение. Максимальный уровень, до которого может «дотянуться» цена, это, по нашему мнению, отметка 1.0740 (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.05.2022»). Не исключено также, что этот уровень может быть достигнут в течение ближайших 2,5 дней, до того момента когда в среду (в 18:00 GMT) будут опубликованы протоколы с майского заседания ФРС («минутки FOMC»). Волатильность на рынке повысится, а доллар может резко укрепиться, если в тексте протоколов будет содержаться новая информация относительно планов ФРС в отношении монетарной политики. Жесткая риторика руководителей ФРС подтолкнет доллар к дальнейшему росту. И наоборот, мягкий тон протоколов негативно отразится на долларе США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги парламентских выборов в Австралии и временное ослабление гринбека

Австралийский доллар положительно отреагировал на итоги парламентских выборов, которые состоялись на прошедших выходных. Оззи укрепил свои позиции на фоне общего ослабления гринбека, который на старте торговой недели снижается по всему рынку. Такое сочетание факторов позволило покупателям aud/usd протестировать 71-ю фигуру. Цена пересекла отметку 0,7100 впервые за последние две недели. Впрочем, говорить о развороте тренда ещё рано – сложившийся фундаментальный фон носит слишком противоречивый характер. Поэтому с лонгами спешить не стоит: по мнению большинства экспертов, коррекционный спад индекса доллара США завершится уже в ближайшее время, при достижении 101-й фигуры. Тогда как австралиец по-прежнему не способен играть «свою игру» - он торгуется в фарватере американской валюты. Другими словами, как только гринбек завершит коррекцию, оззи не сможет противопоставить себя долларовым быкам: южный тренд снова будет в силе. Но вернёмся к событиям минувших выходных. События действительно знаковые: по итогам парламентских выборов, в Австралии сменилась власть. Правящая коалиция проиграла лейбористской партии, которая с 2013 года (!) находилась в оппозиции. Лидер лейбористов – Энтони Альбанезе – стал новым премьер-министром страны, сменив на этом посту Скотта Моррисона. По предварительным данным, лейбористы получили 72 места в парламенте, хотя парламентское большинство предполагает 76 мандатов. И всё же Альбанезе смог сформировать правительство – вчерашнюю оппозицию поддержали «зеленые» и независимые кандидаты. Сегодня присягу приняли ключевые члены обновлённого правительства (министр иностранных дел, министр финансов, главный казначей, вице-премьер-министр). До конца мая к присяге будет приведён весь остальной новоизбранный состав Кабинета министров. По мнению ряда обозревателей, политика нового австралийского правительства не претерпит кардинальных изменений, особенно в сфере внешней политики. В частности, Энтони Альбанезе уже в должности главы правительства успел заявить о том, что отношения между Австралией и Китаем «останутся сложными». Что касается внутриполитических вопросов, то здесь новый премьер-министр пообещал сосредоточиться прежде всего на двух аспектах: это борьба с изменением климата и борьба с инфляцией. Также Альбанезе пообещал провести референдум по вопросу о предоставлении коренным народам институционального права голоса при разработке национальной политики. Трейдеры, судя по всему, ухватились за его программную позицию в контексте борьбы с высокой инфляцией в Австралии. В ходе своих предвыборных выступлений Альбанезе выступал, в частности, за повышение минимальной заработной платы, чтобы не отставать от инфляции и растущей стоимости жизни. Также он подвергал критике РБА, который, по его мнению, действует с запозданием и нерешительно. Но в целом, на мой взгляд, австралийский доллар положительно отреагировал именно на быстрый и беспроблемный транзит власти. Покупатели пары aud/usd пытаются не только закрепиться в области 71-й фигуры, но и преодолеть ближайший уровень сопротивления 0,7150 (линия Kijun-sen на таймфрейме D1). Вполне вероятно, что на фоне общего ослабления гринбека они смогут выполнить эту «программу-минимум». Вопрос в другом – смогут ли покупатели удержать эту высоту, когда доллар США завершит коррекцию? Ведь на данный момент нет никаких причин системного характера для масштабного ослабления гринбека. Федрезерв демонстрирует ястребиный настрой, заявляя о своей готовности повышать процентную ставку на 50 базисных пунктов в июне, в июле, и, возможно – в сентябре. Все представители ФРС, выступившие в течение последних двух недель, однозначно поддержали данный сценарий. Резервный банк Австралии, конечно, также будет ужесточать монетарную политику в обозримом будущем, однако темпы повышения ставки будут гораздо скромней. Существуют ряд признаков того, что РБА не будет «идти в ногу» с Федрезервом. Например, согласно предварительным оценкам, потребительские расходы в Австралии постепенно, но уверенно снижаются ввиду падения уровня реальной заработной платы. Кроме того, «остывает» и рынок недвижимости. Плюс ко всему – замедление китайской экономики, которая пострадала из-за очередной вспышки коронавируса и волны локдаунов. Несмотря на сложные политические отношения, Китай остаётся одним из крупнейших торговых партнеров Австралии, поэтому последние тенденции в КНР негативно отразятся на темпах экономического роста на Зелёном континенте. Кроме того, американская валюта может вскоре получить поддержку за счёт усиления геополитической напряженности. В центре внимания – снова Тайвань. Буквально сегодня Джо Байден заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. В Пекине резко раскритиковали слова главы Белого дома, указав на то, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. Таким образом, конструкция коррекционного роста aud/usd выглядит достаточно хрупко, хотя покупатели обладают определённым «запасом хода», как минимум до отметки 0,7150. Но в среднесрочной перспективе быки aud/usd вряд ли смогут удержать занятые позиции или развить дальнейший, более масштабный рост цены. Поэтому при затухании северного импульса целесообразно рассматривать короткие позиции с первой (и пока что основной) целью 0,7040 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Байден "взбодрил" фондовые рынки, но не на долго...

Акции США сегодня выросли после того, как президент Джо Байден заявил, что китайские тарифы, введенные администрацией Трампа, находятся на рассмотрении. Доллар и казначейские облигации отступили.Фьючерсы на акции США подскочили более чем на 1% на фоне ожиданий, что охотники за сделками помогут вернуть S & P 500 с уровней медвежьего рынка. Акции также выросли в Азии и на развивающихся рынках.Акции Energy and basic resources не на долго привели к лонговой коррекции европейского индекса Stoxx50 в рамках общей шортовой тнеденции:Трейдеры отыгрывали комментарии Байдена о том, что он обсудит США тарифы на китайский импорт с министром финансов Джанет Йеллен, когда он вернется из своей поездки в Азию, как сигнал, что может произойти отмена некоторых мер, введенных Трампом. Он также сказал, что американские военные вмешаются, чтобы защищайте Тайвань от любого нападения со стороны Китая и объявлено, что дюжина индо-тихоокеанских стран присоединится к США в масштабной экономической инициативе, направленной на противодействие влиянию Китая в регионе.Казначейские облигации упали, поскольку трейдеры обсуждают путь ужесточения Федеральной резервной системы на фоне растущих опасений по поводу экономического спада. Европейский центральный банк Президент Кристин Лагард заявила, что, скорее всего, начнет повышать процентные ставки в июле и выйдет из минусовой зоны к концу сентября.Пекин сообщил о рекордном количестве Случаи Covid, возрождающие опасения по поводу блокировки. Строгое соблюдение Китаем Covid Zero подавило экономический рост и побудило банки на прошлой неделе снизить ключевую процентную ставку по долгосрочным кредитам на рекордную сумму."Поскольку макроэкономические проблемы, связанные с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики, российско-украинским конфликтом и жесткими блокировками Covid в Китае, сохраняются, мы ожидаем большой волатильности на рынке", - сказала Луиза Дадли, портфельный менеджер global equities в Federated Hermes Ltd., в записке.Протоколы последнего заседания ФРС по установлению ставок дадут рынкам представление на этой неделе о пути ужесточения центрального банка США. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что центральный банк должен начать агрессивную серию повышений ставок, чтобы подтолкнуть ставки к 3,5% в конце года, что в случае успеха приведет к снижению инфляции и может привести к ослаблению в 2023 или 2024 годах.Индекс Московской Биржи падает второй день подряд на прекращении поставок энергии в страны Балтии и Финляндию. Вот некоторые ключевые события для просмотра на этой неделе:Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж выступают на мероприятиях в понедельникЧлены Совета управляющих ЕЦБ Роберт Хольцманн и Иоахим Нагель, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли обсуждают инфляцию на мероприятии в понедельникЕврозона S & P Global PMI вторникПродажи новых домов в США, S & P Global PMI вторникРешение Резервного банка Новой Зеландии по ставке в средуПротокол FOMC в средуЕЦБ публикует свой обзор финансовой стабильности в средуРешение Банка Кореи по ставке в четвергВВП США, первичные заявки на пособие по безработице в четвергБазовый индекс цен PCE в США; личные доходы и расходы; оптовые запасы; Потребительские настроения Мичиганского университета в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акций компании VisaInc. (V) (NYSE) (финансовый сектор/кредитные услуги)

Краткое описание эмитентаVisa Inc. работает по всему миру как компания, занимающаяся платежными технологиями. Она проводит электронные платежи между потребителями, продавцами, финансовыми учреждениями, предприятиями, стратегическими партнерами и государственными учреждениями. Компания управляет VisaNet, сетью обработки транзакций, которая обеспечивает авторизацию, клиринг и урегулирование платежных транзакций.Глобальные минусы и риски:Заметных рисков в отношении финансового здоровья компании не отмечается, кроме значительных распродаж в последние 3 месяца на общей волне падения спроса на рисковые активы на американском рынке акций. Главной причиной таких настроений стало сначала ожидание старта повышения процентных ставок Федрезервом, а затем и сам процесс их повышения. Соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 31.3, что выше, чем в среднем по индустрии в 27.4 и по рынку в 15.1.Плюсы:В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 12.1% в год в течение следующих 3 лет. Прибыль выросла на 30.2% по сравнению с прошлым годом. Компания не имеет отрицательного акционерного капитала, у нее качественный заработок. Уровень долга не является риском. На конец 2021 года долг в $20.920 млрд составлял к собственному капиталу в $36.194 млрд, что порядка 58%. Соотношение чистого долга к собственному капиталу составляет 20.8%, что является не высоким и хорошо компенсируется по EBIT покрытием в 34 раза. Ожидается, что осенью этого года выручка вырастет до $28.692 млрд, а чистый доход до $15.040 млрд. Ожидается повышение прибыли на акцию (EPS) осенью 2022 года до $7.035. Согласно мнению 14 аналитиков возможный диапазон - от $6.86 до $7.15. Предполагается рост рентабельности собственного капитала (ROE) в 50.1% против среднего значения по отрасли, которое равно 17%.Распределение рекомендаций 39 аналитиков по акции компании: 4 держать; 22 покупать; 13 активно покупать. Акции компании являются недооцененными.Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $421.185 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $26.937 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $13.765 млрд. PEG 12 месяцев (ТТМ) 2.5P/E 12 месяцев (TTM) 31.3EPS 12 месяцев (TTM) 6.36 Свободный денежный поток (FCF) $15.279 млрд.Дивиденд на акцию (%) 0.75Дивиденд на акцию ($) 1.50Экс-дивидендная дата – 12.05.2022 г.Следующая дата выплаты дивиденда – 25.07 – 29.07.2022 г.Техническая картина:Бумага торгуется выше уровня поддержки 190.00, фактически находясь в широком боковом диапазоне. Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет. Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и движется горизонтально.Торговая рекомендация. Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 190.00. Акции компании растут на премаркете на 0.72% до 200.47 от уровня закрытия пятницы 199.03 (+0.84%).Вероятные целевые уровни:1-ая цель 205.70 (краткосрочная) от цены вчерашнего закрытия 199.03 (ожидаемая доходность 3.24%). 2-я цель 222.00 (ожидаемая доходность 10.34%).3-я цель 251.80 (ожидаемая доходность 20.95 %).Выводы:Полагаем, что акция компании Visa Inc. имеет высокий потенциал роста после падения. Оцениваем ее возможный рост к третьей цели в период от 3 до 6 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по AUD/USD на 23 мая 2022 года

Здравствуйте! Ещё одной валютной парой, которую сегодня разберём, будет AUD/USD. Неделей ранее отмечалось, что в технической картине по данному торговому инструменту назрели изменения, и ход торгов минувшей пятидневки подтвердил такое мнение. Прежде, чем перейти к техническому анализу стоит отметить, что Резервный банк Австралии заметно ужесточил свою риторику, и для обуздания инфляции готов проводить повышение основной процентной ставки. Данный фактор не мог не отразиться на динамике австралийского доллара, который на торгах 16-20 мая вырос по отношению к своему тёзке из США. Weekly Уже очевидно, что длинная нижняя тень предыдущей свечи была выделена не зря. Именно после её появления пара AUD/USD развернулась в северном направлении, и завершила торги ростом, закрыв сессию на 0.7044. Это выше пробитого ранее уровня поддержки 0.6970 и ключевой психологической исторической и технической отметки 0.7000. Таким образом, как подчёркивалось ранее, при таком раскладе поддержка 0.6970 является ложно пробитой, а уверенное закрытие недельных торгов выше круглого уровня 0.7000 значительно повышает шансы на дальнейшую реализацию восходящего сценария. Как видим, быки по «оззи» начали новую торговую неделю достаточно активно. Пара растёт, и, в моменте написания торгуется уже вблизи ещё одного достаточно сильного технического уровня 0.7100. Если растянуть сетку инструмента Фибоначчи на снижение 0.7663-0.6832, видим, что котировка уже преодолела первый откатный уровень 23.6 фибо и нацелена протестировать следующий 38.2, который проходит на 0.7150. Хотел бы отметить, что уровни 0.7000, 0.7100 и 0.7200 не раз влияли на ценовую динамику «австралийца», и создавали препятствия для дальнейшего роста либо снижения. На данном этапе текущий рост пары пока стоит воспринимать, как коррекцию, но, если курсу удастся подняться в район 0.7250, где проходит уровень 50.0 фибо от обозначенного снижения, а прямо на нём нависли красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, это будет неплохой технической точкой для рассмотрения открытия коротких позиций. Немного выше продажи оправданы от 0.7300, где проходит оранжевая 200 экспоненциальная средняя. Daily На дневном графике отчётливо просматривается бычий настрой. Во-первых, пара уже прошла вверх красную линию Тенкан. Во-вторых, поглощает ростом пятничную свечу Дожи, которую можно было воспринимать, как разворотный сигнал. На данном этапе торгов рост ещё может продолжиться, но открывать сделки на покупку считаю решением запоздалым. Предлагаю рассматривать продажи при достижении AUD/USD уровней 0.7150, 0.7200, 0.7250 и 0.7300. Подтверждением станут свечные сигналы на этом или более мелких временных промежутках. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 23 мая 2022 года

Здравствуйте! По данной валютной паре необходимо подчеркнуть, что то, о чём отмечалось в предыдущей статье по USD/CHF произошло, или только начало происходить. Речь о внушительном падении котировки, когда она поднимается выше паритета, а именно выше круглого психологического технического и исторического уровня 1.0000. Таким образом, вновь можно констатировать тот факт, что история повторяется. Weekly На дневном графике цены видим, что на прошлой неделе появилась огромная медвежья свеча, которая с лихвой поглотила предыдущую бычью. Такое явное и внушительное медвежье поглощение, с большой долей вероятности, указывает на окончание бычьего тренда и его смену на медвежий. Глядя на последнюю недельную свечу весьма сложно предположить, что такое внушительное падение USD/CHF было коррекцией. Судя по всему, рынок не готов вести торги выше паритета. И это, несмотря на агрессивный «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также благополучное состояние американской экономики. Впрочем, всё это уже было заложено в цену доллара и отыграно, наглядным подтверждением чему является сильный шестинедельный рост. Трудно представить, как после такой здоровенной медвежьей свечи, быки по usd/chf смогут вновь прибрать торги к своим рукам и обрести контроль над парой. Наиболее вероятно продолжение медвежьего сценария, подтверждением которому станет уход курса под сильный и значимый технический уровень 0.9700 и обновление предыдущих минимальных значений, показанных на 0.9692. Впрочем, для окончательного подтверждения всей серьёзности своих намерений, потом необходимо будет опускать цену под красную линию Тенкан и синюю линию Киджун индикатора Ишимоку. Daily На дневном графике видим, что после продолжительного и достаточно сильного снижения пара USD/CHF 19 марта обрела поддержку прямо на синей линии Киджун, после чего, на следующий день, немного подросла и завершила торги пятницы выше уровня 38.2 по сетке Фибоначчи, растянутой на рост 0.9193-1.0062. В большей степени, пятничный рост представляется коррекционным, но если это не так, или коррекция будет более глубокой, пара поднимется в район 0.9857-0.9877, где фибо-уровень 23.6 от обозначенного роста, а выше красная линия Тенкан. По моему сугубо личному мнению, этот вариант будет очень даже неплохим для открытия коротких позиций, потому как открывать продажи после такого сильного снижения не дождавшись коррекции, было бы достаточно рискованно. Продажи по более низким ценам рекомендую рассматривать вблизи 0.9765, 0.9800 и 0.9820. Относительно покупок рекомендую пока не спешить, и понаблюдать за дальнейшим развитием торгов по данному инструменту. Ещё раз отмечу, что на торгах 16-20 мая по доллар/франку, скорее всего, произошёл разворот. Так это или нет, станет понятно только по итогам недельных торгов. Пока же основной торговой идеей считаю продажи после коррекционных откатов к обозначенным выше ценам. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 23 мая 2022 года

Уж очень очевидным выглядит вариант разворота и смены тренда Здравствуйте! В минувшую пятницу глава Банка Японии Курода вновь подтвердил приверженность руководимого им ведомства к проведению очень мягкой монетарной политики. При этом главный японский банкир считает инфляционные риски минимальными и не заслуживающими изменения в денежно-кредитной политике Банка Японии. Главной задачей в текущей ситуации BoJ видит в контроле кривой доходности и неограниченной покупке активов. На этом фоне практически нулевая доходность японских гособлигаций должна таковой и остаться. При отсутствии значимой макроэкономической статистики на прошлой неделе валютная пара USD/JPY находилась под влиянием рыночных настроений, которые основывались на ситуации с пандемией COVID-19 в Китае и локдаунами в этой стране, а также на конфликте между Украиной и Россией. В общем и целом, настроения на рынке были далеки от оптимистичных, поскольку перечисленные выше факторы несут в себе риски рецессии, что беспокоит и настораживает инвесторов. Конечно же, далеко не последнюю роль сыграла и техническая картина по паре доллар/иена, к рассмотрению которой мы незамедлительно и переходим. Weekly Итак, пользуясь тем, что сегодня понедельник, начнём технический анализ USD/JPY с недельного таймфрейма. Предположения недельной давности, что пара, скорее всего, завершила рост и развернётся в южном направлении, как минимум на коррекцию, в ходе торгов 16-20 мая нашли своё подтверждение. У быков по данному инструменту лишь хватило сил, чтобы поднять котировку до 129.75, и даже не протестировать значимый исторический, психологический и технический уровень 130.00. В то же время сильную поддержку пара нашла вблизи ещё одного знакового уровня 127.00. Как хорошо видно на графике, от 127.08 произошёл отскок и торги минувшей пятидневки закрылись на 127.90. Сегодня, не откладывая дело в долгий ящик медведи по usd/jpy вновь прощупали поддержку на самом подходе к предыдущими минимумам и вновь происходит отскок. В случае истинного пробоя уровня 127.00 и закрытия недельных торгов под этой отметкой, пара опустится к красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 126.31. В принципе, это может случиться уже в ходе торгов текущей пятидневки, была бы воля рынка. Быкам по USD/JPY для возвращения контроля над парой необходимо переписывать предыдущие максимумы 129.75 и закрывать недельные торги выше. Ещё лучше было бы завершить неделю над значимым уровнем 130.00. Daily На дневном графике прекрасно видно в каком боковом и относительно узком диапазоне проходят торги по паре доллар/иена. По моему личному мнению, дальнейшее направление курса будет зависеть от того, в какую сторону состоится выход из диапазона 129.75-127.08. Учитывая разворотные свечные сигналы на недельном графике, а также факт нахождения линий Тенкан и Киджун на этом графике прямо под сильным техническим уровнем 129.00, рекомендую искать варианты для продаж из ценовой зоны 128.80-129.00. При этом, не стоит исключать разворотные свечные модели, которые могут появиться в выделенной зоне на более мелких временных промежутках. С покупками пока предлагаю обождать. Уж очень очевидным выглядит вариант разворота и смены тренда. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 23 мая 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Ну наконец-то на прошлой неделе мы увидели то, что давным-давно должно было произойти, а именно коррекционный рост валютной пары GBP/USD. До этого пара практически упала к двухлетним минимумам, а «британец» потерял на этом падении порядка 900 пунктов! Как известно, и автор не раз об этом писал, фунт стерлингов большой любитель глубоких коррекций, когда трудно понять - это ещё коррекционный откат или уже смена тренда. Также отмечалось, что у доллара США с технической точки зрения назревают (или уже назрели) проблемы и он готов отдать часть выигранных позиций основным конкурентам. Сейчас на рынке активно муссируется тема возможной рецессии в ведущей мировой экономике, а это не сулит доллару США ничего хорошего, поскольку инвесторы, причём довольно-таки активно, начали скупать другие валюты-убежища, коими традиционно являются швейцарский франк и японская иена. Что касается британского фунта стерлингов, то на прошлой неделе участников рынка порадовала макроэкономическая статистика из Великобритании, особенно это касается розничных продаж. Стоит учитывать и комментарии ведущего экономиста английского Центробанка Хью Пилла, который высказался за продолжение ужесточения денежно-кредитной политики, а значит за дальнейшее повышение процентных ставок, в связи с сохраняющимися инфляционными рисками. Ну что же, слова словами, а лучше всего ситуация становится понятной, когда смотришь на графики цены. Естественно, это моё сугубо личное мнение. Тем не менее, начнём. Weekly Как обычно, по понедельникам, проводим анализ завершившейся торговой пятидневки. И что мы видим, глядя на дневной таймфрейм? А видим мы разворотную фигуру свечного анализа, которая очень напоминает модель «Утренняя звезда». Да, пусть на графике все выглядит не так ладно, гладко и красиво, как на картинках и различных учебных пособиях, но суть от этого не меняется. Напомню, что данная модель состоит из трёх свечей, а сама звезда находится посередине, то есть это свеча позапрошлой недели. Если помните, ровно неделю назад обращал на неё ваше внимание и отмечал, что зачастую после появления таких свечей следует рост. Вот он и случился, причём достаточно приличный. Быкам по фунту немного не хватило силёнок, чтобы закрыть недельные торги выше психологического и технического уровня 1.2500. Зато котировка более чем уверенно вернулась выше теперь уже ложно пробитого уровня поддержки 1.2410. Также хотел бы обратить ваше внимание, пара дала откат к первому уровню 23.6 по сетке Фибоначчи, растянутой на глобальное снижение 1.3747-1.2154. Если игрокам на повышение курса удастся преодолеть отметку 1.2500 и этот фибо-уровень, появятся перспективы для продолжения подъёма к 1.2600, 1.2636, 1.2673 и, возможно, к ещё одной очень значимой для рынка отметке 1.2700. Медвежий сценарий будет продолжен только после истинного пробоя уровня поддержки 1.2154. На мой взгляд, очень велика вероятность разворота пары в северном направлении. Уж очень долго и больно фунт падал, а теперь, принимая во внимание разворотную модель «Утренняя звезда», может начать активно отыгрывать понесённые до этого потери. Daily На дневном графике видим, что после двух выделенных свечей, которые указывают на бычье поглощение, рост действительно начался. На подъёме пара без каких-то особых проблем преодолела красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, но затем столкнулась с очень сильным сопротивлением продавцов в ценовой зоне 1.2500-1.2523. На графике отлично видно, что быки по стерлингу четыре дня кряду штурмовали эту зону, но пока безуспешно. Такие настойчивые попытки вынуждают предполагать, что обозначенная область всё же будет пройдена. Если так и произойдёт, то на откате в район 1.2525-1.2500 рекомендую рассматривать покупки британской валюты. Покупки по более низким ценам можно попробовать после кратковременного отката к 1.2440/45. Относительно продаж, теперь надо быть более внимательными и осторожными. Разъярённые быки по фунту могут устроить настоящее ралли. Но если под 1.2520 или на подходе к 1.2600 на этом или более мелких графиках начнут появляться свечные сигналы для открытия коротких позиций, будем продавать. Хотел бы обратить внимание, что данная валютная пара рассматривается каждый день, так что мы всегда успеем внести необходимые изменения и скорректировать торговые рекомендации. Удачных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 23 мая 2022 года

Огонь легче разжечь, чем его потушить Здравствуйте, уважаемые коллеги! Несмотря на уже не раз обозначавшиеся факторы, которые вызывают спрос на доллар США, на торгах минувшей пятидневки главная валютная пара взяла, да и выросла. Видно, сказываются технические факторы и необходимость коррекции EUR/USD, которая порядком затянулась в своём ожидании. Как обычно, к технике перейдём немного позднее, а пока коротко о геополитической ситуации. Как известно, всё мировое внимание уделяется ситуации на Украине, где Россия проводит свою военную спецоперацию. Главное, что стоит отметить, так это то, что нормализацией ситуации и улаживанием конфликта пока даже и не пахнет. Наоборот, на Украину в беспрецедентных количествах поступает вооружение от так называемых «союзников». В первую очередь это часть стран Европейского Союза и, конечно же, Соединённые Штаты Америки. Кто бы сомневался, что американцам выгодно всячески подогревать военный конфликт непосредственно у границ Российской Федерации. Смею предположить, что до полной нормализации взаимоотношений между Россией и Украиной, а также прекращения всех военных действий ещё очень далеко. Возможно, для этого понадобятся годы. Огонь легче разжечь, чем его потушить. В данном случае речь идёт, естественно, о военных действиях. Понятно, что в такой ситуации рисковые настроения минимизируются, и доллар США получает существенный спрос как безопасный актив. Но не могут же инвесторы бесконечно скупать американскую валюту, тем более что и этот фактор риска уже давно заложен в цене «американца». То же самое можно сказать и об агрессивном ужесточении своей денежно-кредитной политики ФРС. Напомню, что после обоих повышений ставок Федрезервом доллар США продавали. Почему? Да потому что до этого американскую валюту покупали на ожиданиях этих событий, а после фактического повышения позакрывали покупки доллара США, что вполне закономерно. Что касается единой европейской валюты, то инвесторы её хотят, но нужны веские основания для покупок евро. Так, в опубликованном на прошлой неделе протоколе апрельского заседания ЕЦБ вновь отмечалось, что повышение основной процентной ставки произойдёт только после завершения программы скупки активов. В лучшем случае это середина или конец лета текущего года. Честно говоря, такая сверхосторожная и крайне «голубиная» позиция президента ЕЦБ Кристин Лагард не совсем понятна. Инфляция чересчур высока, и, по всей видимости, её рост в ближайшее время и не думает останавливаться. Так чего же столько выжидать?! Weekly Ладно, обратимся к делам нашим техническим. По итогам прошлой недели валютная пара EUR/USD не просто выросла, а сформировала разворотную модель свечного анализа «Бычье поглощение». Суть данной модели в том, что предыдущая медвежья свеча должна находиться внутри последней бычьей, а определяется это по ценам открытия и закрытия обеих свечей. Не могу сказать, что данная разворотная модель очень сильна и зачастую отыгрывается участниками торгов, но тем не менее. Тот факт, что на прошлой неделе минимумы торгов оказались выше предыдущих, увеличивает вероятность отработки данной модели. Если так, то следует ожидать роста к уровням 1.0600, 1.0640, 1.0700, 1.0745 и, возможно, к красной линии Тенкан, которая проходит на 1.0767. Если же рынок проигнорирует данный свечной сигнал, то будем ожидать пробоя поддержки на 1.0350 и закрытия недельных торгов под этим уровнем. Daily На дневном графике видим, что сильный рост, который был показан 19 мая, на следующий день приостановился, в результате чего появилась свеча разновидности дожи. Учитывая, что это был последний торговый день прошлой недели, ничего страшного в этом не усматриваю. Вполне вероятно, что рост продолжится и его ближайшей целью станет область 1.0600-1.0640. Переходя к торговым рекомендациям, напрашиваются покупки из ценовой зоны 1.0545-1.0515. К продажам будем присматриваться, если в районе1.0-600-1.0640 на более младших таймфреймах начнут появляться медвежьи свечные сигналы. В завтрашней статье по EUR/USD как раз и рассмотрим более мелкие временные промежутки и, возможно, что-то добавим к текущим торговым рекомендациям. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У золота наконец появился реальный шанс на ралли

По итогам прошедшей семидневки золото впервые с середины апреля показало недельный рост. В ближайшие дни слитки могут сохранить восходящий тренд и приблизиться к диапазону $1 880 – $1 890.Самым удачным днем на прошлой неделе для желтого актива стал четверг. Цены подскочили на 1,5% на фоне разочаровывающих данных от крупных американских ретейлеров.Неприятие риска и поиск инвесторами убежища не в американском долларе подтолкнули котировки золота выше ключевой 200-дневной SMA. Сегодня утром спрос на золото продолжает расти по мере того, как падает курс зеленой валюты. На момент подготовки публикации индекс гринбека, отражающий его отношение к 6 основным конкурентам, упал на 0,22%, до 102,80.Давление на доллар оказывает возобновление спроса на акции. Сейчас на фондовых рынках ощущается осторожный оптимизм в отношении мирового экономического роста. Новости о предстоящей отмене ковидного карантина в Шанхае резко взвинтили спрос на акции. Так, фьючерсы на S&P 500 поднялись в начале дня на 1%. Тем временем позитивную динамику показывает в понедельник и доходность гособлигаций США. Показатель поднимается в преддверии публикации протокола майского заседания FOMC.Ожидается, что отчет выйдет в среду. Если он покажет, что некоторые чиновники ФРС готовы повысить процентные ставки на более чем 50 б.п. в июне и июле, это будет расценено рынком как возможность более резкого ужесточения курса американского центробанка. Отчетливый ястребиный тон спровоцирует очередное ралли доходности, что в свою очередь приведет к росту доллара, и, как следствие, падению цен на золото. Майский протокол FOMC представляет главный риск для котировок драгметалла на этой неделе. Однако у желтого актива на горизонте есть и позитивные факторы, которые благоприятствуют его дальнейшему подъему. В ближайшие дни инвесторы продолжат внимательно следить за событиями, связанными с COVID-19 в Китае. Позитивные новости на этом фронте должны помочь золоту набраться сил, ведь они укажут на значительное улучшение перспектив спроса.Как известно, Поднебесная является мировым лидером не только в сфере производства, но и в области потребления золотых слитков. Поэтому снятие карантина в Шанхае, которое намечено на 1 июня, может подтолкнуть желтый актив к уверенному росту. Сегодняшняя динамика драгоценного металла это подтверждает. На волне оптимизма и резкого скачка цен на нефть золото все глубже продвигается на север от важного индикатора – 200-дневной скользящей средней. Сейчас котировки золота приближаются к барьеру в $1 860.Если им удастся совершить прорыв и в ближайшие дни закрепиться выше данной отметки, это откроет путь для дальнейшего роста слитков к диапазону $1 880 – $1 890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: ЦБ осознал минусы от чрезмерного укрепления рубля

Доллар/рубль на ММВБ, дневной график.Рубль последние недели непрерывно укреплялся и к доллару ушел ниже 58 руб. за доллар.Конечно, для патриотов из Кремля, особенно для твердых сторонников спецоперации в Украине, это радостный факт.Однако довольно понятно, что никакого прекрасного состояния экономики России, которое могло бы объяснить фундаментальную причину столь сильного роста рубля, нет.На самом деле причины резкого укрепления рубля - требование ЦБ к экспортерам продавать не менее 80% валюты на ММВБ - а с другой стороны, большие сложности с переводом валюты за рубеж у экспортеров. Так и выходит, что предложение валюты резко превышает спрос - и рубль укрепляется. Граждане купили бы доллары и евро по курсу ММВБ - и они могут это сделать - но беда в том, что превратить такую валюту в наличные или перевести за границу практически почти невозможно.Слишком крепкий рубль - проблема для бюджета и Минфина - в бюджете заложен курс 72 руб. за доллар - если рубль значительно крепче - бюджет недополучит рублей от налогов на экспорт.Неофициальные источники из ЦБ и правительства сообщили газете "Ведомости", что ЦБ начинает покупать валюту через дружественные банки для остановки укрепления рубля. Но ЦБ тут же опроверг эти слухи через "Российскую газету".Опровержение поступило, но вопрос о перспективе рубля остался.Моё мнение - нет большой перспективы для продолжения укрепления рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс