Прогноз по GBP/USD на 9 сентября 2022 года

Вчерашний день фунт стерлингов закрыл снижением на 30 пунктов на фоне ослабления евро и смерти королевы Елизаветы II. Но регуляторы отреагировали крайне быстро и выкупили рынок против новости. Объём торгов по фунту был наибольшим с 14 июля. Сегодняшний день фунт начал с роста, цена вышла над сопротивление 1.1525, на котором удерживается уже четвёртый день с сильными колебаниями в обе стороны. Осциллятор Марлин дневного масштаба растёт, цена может дойти до целевого уровня 1.1600. Но чуть выше этого уровня находится также значимый уровень 1.1650. Это создаёт опасность того, что тихой сапой цена дойдёт и до этого уровня, а потом закрепится над ним и попытается прорваться к 1.1815. Но пока мы не ждём роста фунта выше 1.1600. В понедельник выйдут данные по строительству, торговому баланса и промпроизводству Великобритании, прогнозы по ним негативные.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин вырвалась из треугольника вверх. Осциллятор теперь может внедриться в зону перекупленности, а этим временем цена отработает ближайший целевой уровень 1.1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 сентября 2022 года

Рост пары USD/JPY остановился на промежуточном сопротивлении на пути к цели 147.10. Область сопротивления задана диапазоном уровней Фибоначчи 261,8 и 271,0% (показано на Н4). Ослабление йены было остановлено вербальными интервенциями министра финансов Суничи Судзуки и повышенными закупками гособлигаций со стороны Банка Японии. Осциллятор Марлин на дневном графике разворачивается из зоны перекупленности, что со своей стороны подтверждает разворот цены. Ждём пару на ближайшей поддержке 141.13. Уход под неё откроет вторую цель 139.13. Рост цены к 147.10 мы уже не ждём.На графике Н4 цена закрепилась под уровнем Фибоначчи 261,8%, осциллятор Марлин вот-вот перейдёт в зону отрицательных значений, после чего усилит давление на цену. Важным представляется поддержка уровня Фибоначчи 238,2%, чуть ниже которой (142.55) находится линия Крузенштерна. Преодоление линии Крузенштерна усилит падение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 сентября. Британский фунт «плавает» около 37-летних минимумов.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться ниже скользящей средней линии и в непосредственной близости от 37-летних минимумов. В принципе, сейчас даже нет особого смысла говорить о фундаментальном, макроэкономическом или геополитическом фонах. Первый и третий остаются неизменными и добавить к этому попросту нечего. Макроэкономика влияет на движение пары лишь локально, да и то время от времени. Таким образом, ключевым фактором сейчас уже является технический. «Техника» однозначно указывает на сохраняющийся нисходящий тренд, а неспособность британской валюты хотя бы скорректироваться после отработки 1,1411 показывает лишь то, что большинство участников рынка все также настроено на продажи и не желает даже фиксировать прибыль по коротким позициям. Напомним, что если бы трейдеры сокращали шорты, то фунт отходил бы вверх. Но этого не происходит. Конечно, вечно в таком режиме пара находится не может. Только последний виток нисходящего движения имеет протяженность около 800 пунктов. Рано или поздно «сказка для трейдеров» с односторонним движение практически каждый день закончится. Однако предугадать разворот наверх будет очень сложно. Все мы отлично видим, что рынок продает, когда есть для этого основания, и когда их нет тоже продает. Вчерашний день в макроэкономическом плане был максимально скучен. Никаких важных отчетов не было ни в США, ни в Великобритании. В Евросоюзе хотя бы было заседание ЕЦБ(которое, к слову, спровоцировало не самую сильную реакцию рынка). Фунт же скорректировался к мувингу, отскочил от него во второй раз на этой неделе и теперь может возобновить свое падение. Как видим, для того, чтобы рынок продавал пару около ее 37-летних минимумов, даже веские основания не требуются. В этом месяце состоятся также заседания Банка Англии и ФРС, на которых будут приняты решения о повышении ключевых ставок. Но что это изменит, если БА повысит ставку и ФРС тоже повысит ставку? Экономика Великобритании будет кататься на качелях. Тем временем, Лиз Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании и уже сделала несколько важных заявлений. Одно из предложений Трасс заключается в том, чтобы заморозить счета за электроэнергию для британских граждан на уровне 2500 тысячи фунтов в год. То есть выше этой суммы британские домохозяйства платить не будут, а финансироваться программа будет за счет государственного бюджета. Естественно, это породит «черную дыру» в бюджете, так как никто не знает, сколько еще цены на газ будут держаться на своих исторических максимумах. Хорошо, если они начнут падать, а европейские страны смогут решить энергетическую проблему за счет поставок из других стран или же за счет альтернативных источников энергии. Но в первом случае цена на газ не изменится, а во втором – уйдут годы на трансформацию энергетической системы. Поэтому в краткосрочном периоде этот план может сработать и ослабить давление на Банк Англии, но в долгосрочной перспективе – он будет лишь усиливать давление на экономику. Также Трасс уже предлагала понизить налог на добавленную стоимость, однако эксперты говорят, что такая мера – это лишь временное послабление для британцев. Ведь любое сокращение поступлений в бюджет приведет к его дефициту. Печатать сейчас деньги – это приведет к еще большему росту инфляции, а та, по прогнозам многих экспертов, даже превысит ожидаемые Банком Англии 13-15% в своем пике. Таким образом, выход один – государственные займы. Однако у займов есть и один негативный момент – их придется рано или поздно возвращать. А возвращать их придется за счет того же государственного бюджета, и если в нем не будет денег, то формально может случиться технический дефолт. Поэтому пока что весь расчет Трасс на то, что газовая проблема – это временная проблема, через год-два ситуация выправится, экономика выйдет из рецессии, начнется подъем, рост поступлений в госбюджет, тогда можно будет погасить все займы и опять повысить налоги. Сработает ли этот план, покажет время. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 9 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1381 и 1,1589. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 S2 – 1,1353 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме скорректировалась к мувингу и готова возобновить нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,1381 и 1,1353, которые следует удерживать до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целью 1,1719. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 сентября. ЕЦБ повысил ставку на 0,75%, евровалюта продолжает оставаться в коме. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 сентября. ЕЦБ повысил ставку на 0,75%, евровалюта продолжает оставаться в коме.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга торговалась достаточно неактивно. Днем ранее, ближе к ночи европейская валюта все же сумела закрепиться выше скользящей средней линии, однако это закрепление не значило практически ничего, потому что пара продолжает оставаться внутри бокового канала, лишь слегка расширив его. Если раньше мы говорили о диапазоне 0,9900 – 1,0072, то сейчас речь идет об уровнях 0,9888 и 1,0071, которые являются уровнями Мюррея «2/8» и «4/8». Таким образом, за прошедшую неделю практически ничего не изменилось в техническом плане. Поэтому и довольно сильный рост европейской валюты в среду вечером и четверг ночью практически никакого смысла не имел. Ну вырос евро на 100 пунктов, а что дальше, если он остается внутри бокового канала? Более того, он продолжает оставаться около своих 20-летних минимумов, ведь вряд ли можно считать откат на 100 пунктов вверх завершением глобального нисходящего тренда, в рамках которого пара упала почти на 2500 пунктов! А что же фундаментальные и геополитические факторы? Если вкратце, то они никак не изменились за последнее время. Мы предполагали в начале этой недели, что фундаментальный фон потихоньку начинает меняться в пользу евровалюты. Но, как видим, даже если это так, евро никаких дивидендов из этого извлечь не может. А не может он этого сделать потому, что трейдеры отказываются инвестировать в валюту Европейского союза, так как тот стоит на пороге энергетического кризиса, рецессии, а также очень близко расположен к Украине, в которой сохраняется геополитический конфликт. Антирисковые настроения на рынке остаются высокими, а при таких условиях трейдеры стараются покупать максимально безопасную валюту, коей является доллар США. ЕЦБ принял максимально «ястребиное» решение, но толку с этого для евро никакого. Ну что же, как и предполагалось, Европейский регулятор повысил ключевую ставку на 0,75%, доведя ее до 1,25%. Что это значит для европейской валюты? С одной стороны, это очень хороший знак, так как ЕЦБ наконец-то прекратил бездействовать и начал бороться с инфляцией. С другой стороны, у нас был и есть отличный пример в лице Банка Англии, который поднял свою ставку шесть раз подряд и в этом месяце наверняка повысит ее в седьмой раз. Помогло это фунту стерлингов? Нет. Таким образом, предположение следующее: пока ставка ФРС будет выше ставки ЕЦБ, европейской валюте будет крайне сложно рассчитывать на сильный рост. Как мы уже говорили ранее, можно будет ожидать завершения глобального нисходящего тренда лишь тогда, когда ФедРезерв начнет хотя бы намекать на завершение цикла ужесточения монетарной политики. С нашей точки зрения, это произойдет не ранее конца 2022 года. Следует отметить, что также была повышена ставка по депозитам до 0,75% и теперь она составляет... 0,75%! Так что теперь, принося свои деньги в европейский банк владельцы могут рассчитывать на минимальную прибыль, которую естественно будет «сжирать» высочайшая инфляция. В разрезе борьбы ЕЦБ с высокой инфляцией, ставка 1,25% - это просто насмешка. ЕЦБ очень сильно опоздал с началом борьбы, поэтому ему еще долгое время придется повышать ставку, чтобы инфляция начала сокращаться. Опять-таки у нас есть отличный пример в лице ФРС, которая довела свою ставку уже до 2,5%, но инфляция лишь немного замедлилась один раз. Уже на следующей неделе выйдет новый отчет по инфляции в США, и мы сможем сделать вывод, хватает ли ставки 2,5%, чтобы инфляция перешла в нисходящую тенденцию? Если да, то 2,5% будет ориентиром и для ЕЦБ. Если нет, то станет понятно: ставку нужно повышать сильнее и быстрее. В США уже вовсю говорят о необходимости повышать до 4% или более. Сможет ли Евросоюз позволит себе такую роскошь в преддверии «холодной зимы»? Если газовый кризис действительно развернется на территории ЕС, то экономика уйдет в рецессию и без ужесточения монетарной политики. А каждое повышение ставки ЕЦБ будет только «добивать» ее. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 сентября составляет 104 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9865 и 1,0073. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться в режиме флэта или «качелей». Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши до тех пор, пока цена не покинет канал 0,9888-1,0072. Формально она продолжает оставаться в нем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 сентября. Британский фунт «плавает» около 37-летних минимумов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Полутрендовый,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг уже по традиции попыталась возобновить нисходящее движение, но на этот раз обновить 37-летние минимумы не удалось. В течение дня волатильность была достаточно высокой – около 100 пунктов - а движения часто сменяли друг друга. При чем если европейская валюта действительно имела основания для того, чтобы часто менять направление(заседание ЕЦБ, выступление Лагард), то вот фунт стерлингов – нет. Тем не менее, он практически полностью скопировал движения евровалюты, как это часто бывает в последние месяцы. Стоит отметить, что вчера состоялось не только заседание ЕЦБ, но еще и выступление Джерома Пауэлла в Нью-Йорке. Несмотря на то, что ничего нового глава ФРС рынкам не сообщил, все же он в очередной раз подтвердил неизменность планов регулятора в отношении монетарной политики и борьбы с инфляцией. Таким образом, «ястребиный» настрой сохранился, следовательно, американская валюта может продолжать дорожать. Цена прочно находится ниже нисходящей линии тренда, поэтому и с технической точки зрения нисходящая тенденция сохраняется. А вот с торговыми сигналами сегодня была беда. Критическая линия Киджун-сен являлась неким пивотом для движений пары сегодня, поэтому за день цена отработала ее раз семь-восемь. Каждый раз, соответственно, формировался сигнал. Однако напомним, что когда все сигналы формируются около одной и той же линии или уровня – это признак флэта. Не удивительно, что большая часть этих сигналов была признана ложными. Тем более, что единственный уровень, который цена действительно могла отработать, - это уровень 1,1442. Сверху ближайший уровень был очень далеко. Первый сигнал на продажу закрылся в убытке, а второй – позволил отыграть этот убыток, но сделку следовало закрывать вручную. В итоге день завершился в нулевой прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту, вышедший вчера, оказался максимально нейтральным. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 1,2 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Поэтому на рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 87 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она ощутимая. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же слабыми, как сейчас, то фунт еще некоторое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 сентября. ЕЦБ повысил ставку на 0,75%, евровалюта продолжает оставаться в коме. Обзор пары GBP/USD. 9 сентября. Британский фунт «плавает» около 37-летних минимумов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Несмотря на довольно рост вчера и позавчера, на часовом ТФ отлично видно, что цена лишь немного отошла от своих 37-летних минимумов. Таким образом, техническая картина не изменилась совершенно. На 9 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1411-1,1442, 1,1649, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1669) и Киджун-сен(1,1504) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события или публикации. Тем не менее, пара может продолжать торговаться волатильно, потому что ей в последние недели или даже месяцы совершенно не нужны фундамент или макроэкономика, чтобы показывать сильные движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Заседание

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться внутри бокового канала 0,9877-1,0072 и недалеко от своих 20-летних минимумов. Флэт или «качели» наблюдаются уже несколько недель, и наблюдаются они прямо около минимумов за 20 лет. Именно поэтому мы считаем, что нисходящий тренд не завершен и еще возобновится. Вчера ключевым событием дня стало заседание ЕЦБ. Стало известно, что прогнозы экспертов совпали с реальностью, и регулятор повысил ключевую ставку на 0,75%. Более того, Кристин Лагард заявила, что ставка будет расти и дальше, при чем допустила, что темпы ее роста могут даже увеличиваться. Таким образом, ЕЦБ берет курс на максимально быстрое повышение ставки в надежде догнать ФРС. Для европейской валюты, мы бы сказали, что это очень хорошие новости. Лагард дала понять, что высокая инфляция не входит в планы ЕЦБ, поэтому монетарная политика будет ужесточаться до конца 2022 года. Однако, как видим, европейская валюта упала сразу после этих заявлений, а еще через несколько часов уже росла. Мы считаем, что в сложившихся обстоятельствах нужно ждать, когда цена покинет боковой канал, так как без этого тренда мы не дождемся. С точки зрения торговых сигналов ситуация была далеко не самой прекрасной. Движения в течение дня были рваными, что не удивительно, учитывая фундаментальный фон. Первый сигналы сформировался в начале европейской сессии после закрепления ниже Сенкоу Спан Б. Он оказался ложным, а цена не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Следующий сигнал сформировался ровно в то время, когда подводились итоги заседания ЕЦБ. Цена еще раз закрепилась ниже Сенкоу Спан Б и упала к критической линии. Мы считаем, что этот сигнал можно было отработать и он принес прибыль. Далее последовало сразу три сигнала на покупку – отскоки от критической линии – и каждый раз цена проходила вверх хотя бы 15 пунктов. Поэтому по всем сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» снизилось на 8,5 тысячи, а количество шортов – на 5 тысяч. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 3,5 тысячи контрактов. Это немного, но это опять усиление «медвежьего» настроения среди крупных игроков. После нескольких недель слабого роста, падение этого показателя возобновилось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 47 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 сентября. ЕЦБ повысил ставку на 0,75%, евровалюта продолжает оставаться в коме. Обзор пары GBP/USD. 9 сентября. Британский фунт «плавает» около 37-летних минимумов. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться в режиме очень похожем на «качели». Цена продолжает находиться внутри бокового канала 0,9877-1,0072, поэтому торговать сейчас не очень удобно. Лучше всего дождаться возобновления тренда. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9996) и Киджун-сен(0,9947). Ниже 0,9877 по-прежнему нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 сентября в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, но рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ЕЦБ. Поэтому можно готовиться к активной пятнице. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг торговалась максимально неоднозначно. День уже заканчивается, а остается непонятным, что пытался изобразить фунт сегодня. То ли продолжить восходящую коррекцию, то ли возобновить нисходящий тренд...? Так или иначе, но пара остается всего лишь в 70-80 пунктах от своих 37-летних минимумов, поэтому мы не сомневаемся в том, что падение продолжится. Цена также находится ниже нисходящего канала, поэтому тенденция остается однозначно нисходящей. Следовательно, все технические индикаторы сигнализируют о движении на Юг. Сегодня в Великобритании не было абсолютно ничего интересного, но в США состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Мы не можем сказать, что его заявления были важными, но все же Пауэлл отметил, что в отношении инфляции нужно продолжать действовать решительно. Этот тезис позволяет ожидать дальнейшее повышение ставки, в чем рынок сейчас и не сомневается. Для доллара такой фундаментальный фон – просто прекрасно, но даже и без выступления Пауэлла валюта США росла и продолжает расти как на дрожжах.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видны сложные движения пары в течение дня. Направление менялось несколько раз, присутствовали элементы флэта. Таким образом, торговать начинающим трейдерам было крайне сложно сегодня. Но давайте разберем торговые сигналы и поймем, как следовало действовать в четверг. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,1498 и еще дважды отскочила от этого уровня снизу. Новички могли открывать по этим сигналам короткие позиции, но движение вниз не продолжилось, а 20 пунктов в нужном направлении пара не прошла. Поэтому сделка закрылась по первому сигналу на покупку – преодоление уровня 1,1498, то есть — в убытке. Сигнал на покупку оказался сильным, но ближайший целевой уровень располагался достаточно далеко, поэтому сделку в любом случае следовало закрывать вручную. Пунктов 20-30 по ней можно было заработать. Далее фунт начал реагировать на итоги заседания ЕЦБ, что абсолютно нелогично, так как монетарная политика ЕС никакого отношения к британскому фунту не имеет. Следующий сигнал на продажу – закрепление ниже уровня 1,1498 новички еще могли отработать, но он также оказался ложным. Правда, в этом случае цена прошла вниз 20 пунктов, поэтому сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Итого мы имели уже два ложных сигнала около уровня 1,1498. Следовательно, все последующие сигналы около этого уровня отрабатывать уже не нужно было. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Цена уже опускалась к своему минимуму за 37 лет, поэтому в ближайшее время можно рассчитывать на его преодоление. На 30-минутном ТФ также остается актуальным нисходящий канал, а цена продолжает располагаться даже ниже него, поэтому никаких технических оснований для роста фунта сейчас нет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1411, 1,1443, 1,1498, 1,1560, 1,1601. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одной важной публикации или другого события. Однако рынку сейчас и не требуется макроэкономика. Фунт идет четко по плану на Юг и, скорее всего, продолжит свое падение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Не доверяйте евро

Европейский Центробанк сегодня реализовал наиболее ястребиный из обсуждаемых ранее сценариев. Регулятор решился не беспрецедентный шаг, увеличив базовую процентную ставку по кредитам на 75 базисных пунктов – до 1,25%. Остальные ключевые ставки – ставку по депозитам и по маржинальным кредитам – ЦБ повысил с 0,00% до 0,75% и с 0,75% до 1,5% соответственно. Напомню, что в преддверии сентябрьского заседания далеко не все эксперты были уверены в том, что ЕЦБ реализует такой ястребиный сценарий. Буквально в понедельник журналисты агентства Reuters опубликовали опрос 67 экономистов относительно возможных итогов предстоящего заседания. Результат удивил: лишь половина из опрошенных заявили о том, что европейский регулятор увеличит ставку на 75 базисных пунктов. В то время как 29 экспертов были уверены в том, что Центробанк решится лишь на 50-пунктное повышение. Поэтому, как только регулятор объявил о своём решении, пара eur/usd собралась с силами и преодолела таргет 1,0000, который уже выступает не в роли уровня поддержки, а в роли уровня сопротивления. Впрочем, северный импульс угас, едва начавшись. Покупатели не смогли удержать свои позиции и не смогли развить более-менее значимую коррекцию, хотя бы в район отметки 1,0050. И это при том, что глава ЕЦБ озвучила весьма ястребиные комментарии, подтвердив курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Кристин Лагард дала понять, что ЦБ будет повышать ставки, даже несмотря на прогнозируемое ухудшение экономики в европейском регионе. Итак, европейский регулятор, по сути, выполнил программу максимум: повысил ставку сразу на 75 пунктов и задекларировал ястребиный курс. В чем же причина такой слабой реакции евро? К слову, единая валюта после заседания ЕЦБ почти сразу ослабла не только в паре с долларом, но и во многих кросс-парах, в частности eur/jpy и eur/gbp. Такая парадоксальная, на первый взгляд, ситуация сложилась по нескольким причинам. Как говорится, дьявол кроется в мелочах. В данном конкретном случае – в заявлениях Кристин Лагард, которая сегодня прокомментировала итоги заседания. Во-первых, глава ЕЦБ ограничила процесс ужесточения монетарной политики рамками ближайшего полугодия. По её словам, европейскому регулятору потребуется «более двух, но менее пяти встреч», чтобы завершить этот процесс. Следовательно, ястребиный сценарий рассчитан максимум до апреля следующего года. Лагард не стала говорить о темпах повышения ставки, но при этом добавила, что 75-пунктный шаг не является нормой и следующее повышение «не обязательно будет на 75 базисных пунктов». То есть, с одной стороны, ЕЦБ задекларировал ястребиный курс, но при этом чётко обозначил временной горизонт и не стал рассуждать о темпах ужесточения ДКП. При этом Кристин Лагард разочаровала покупателей eur/usd фразой о том, что все последующие решения по директивной ставке «будут зависеть от поступающих данных». Подытоживая всё вышеизложенное, можно прийти к выводу, что Европейский Центробанк в течение 2-4 заседаний будет увеличивать ставки. Но какими именно темпами – неизвестно. И на рынке нет единого мнения по этому поводу. Например, экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, считают, что ЕЦБ будет повышать ставку по депозитам до отметки 1,5% - на этом уровне эксперты видят «нейтральную» процентную ставку, которая не стимулирует и не сдерживает экономику. В то же время валютные стратеги Commerzbank настроены более решительно. По их мнению, Европейский Центробанк к началу следующего года поднимет ставку по депозитам до таргета 1,75%, после чего возьмёт паузу на неопределённый срок на фоне рецессии. Возвращаясь к вопросу о дальнейших перспективах пары eur/usd, необходимо напомнить, что почти за две недели до сентябрьского заседания ЕЦБ агентство Reuters опубликовало инсайд, согласно которому многие члены Центробанка готовы были ещё в конце августа поддержать 75-пунктное повышение ставки. Позже этот инсайд фактически подтвердили некоторые представители регулятора – в частности, глава Бундесбанка, председатель ЦБ Нидерландов, а также глава Центробанка Эстонии. Но покупатели eur/usd реагировали на поступающую информацию флегматично, рефлекторно и ситуативно: северные ценовые всплески почти сразу затухали. Поэтому вовсе неудивительно, что когда настойчивые ястребиные предположения действительно воплотились в жизнь пара продемонстрировала столь слабую реакцию. В целом, по итогам сегодняшнего дня можно смело констатировать очевидный факт: евро остаётся уязвимым – особенно в паре с американской валютой. Доллар уверенно держит оборону на фоне роста ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Кстати, сегодня рынок слушал не только комментарии Кристин Лагард, но и Джерома Пауэлла. Он озвучил весьма ястребиные тезисы, заявив, что регулятор будет действовать «прямолинейно и решительно», обуздывая рост инфляции. Также глава ФРС сказал ещё одну интересную фразу: «история предостерегает от преждевременного ослабления монетарной политики». В целом, последние заявления представителей Федрезерва (в том числе и Пауэлла) носят ястребиный характер, позволяя предположить, что американский регулятор будет повышать ставку 75-пунктными шагами в сентябре, ноябре и, возможно, даже в декабре. Резюмируя всё вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что короткие позиции по-прежнему в приоритете по паре eur/usd. Покупатели так и не смогли найти точку опоры для развития масштабного коррекционного роста (о переломе тренда речь вообще не идёт). Заходить в продажи целесообразно на северных откатах – к уровню паритета или к отметке 1,0050. Южные цели расположены на отметках 0,9950, 0,9900 и 0,9870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась очень логично. На первый взгляд может показаться, что это не так, но мы сейчас разберем подробно все движения. Первое, что необходимо отметить, это отскок от уровня 1,0020. Именно после этого отскока и началось основное движение пары. Второе, что следует отметить – пара все еще остается внутри бокового канала 0,9877-1,0072, и торгуется она внутри него уже больше трех недель. Канал не самый узкий, но какой есть. Третье – цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, но это не говорит о том, что теперь начнется восходящий тренд – пара все еще внутри бокового канала. Ключевым событием дня стало заседание ЕЦБ, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 0,75%. Для ЕЦБ такое повышение можно считать «рекордом всех времен», однако европейская валюта после принятия этого решения начала падать, а не расти. Напомним, что ужесточение монетарной политики – позитивный фактор для валюты, чей банк-эмитент повышает ставку. Однако сегодня мы увидели противоположную картину. Впрочем, мы предупреждали в последних статьях, что реакции на итоги заседания Центробанка могут быть любыми.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара сегодня успела «полетать» из стороны в сторону. На европейской торговой сессии не было сформировано ни одного сигнала. Сигналы начали формироваться с началом американской сессии, а точнее, когда были оглашены результаты заседания ЕЦБ и начались выступления Лагард и Пауэлла. Учитывая столь сильный фундаментальный фон, начинающие трейдеры могли не рисковать с открытием сделок, так как пара могла двинуться в любую сторону с любой силой. Тем не менее два отскока от уровня 1,0020, причем довольно точных отскока, могли все же склонить новичков в пользу решения об открытии короткой позиции. Впоследствии цена упала и дважды отскочила от уровня 0,9952. Именно около него и следовало закрывать короткие позиции. В первом случае можно было также открыть лонги. Цена прошла вверх 15 пунктов, поэтому по сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Следовательно, убытка по этой позиции быть не могло в принципе. А значит, начинающие трейдеры могли завершить сегодняшний день с прибылью около 40 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает тяготеть к нисходящему движению, но при этом остается внутри бокового канала, о котором мы говорили выше. Мы считаем, что нисходящий тренд возобновиться рано или поздно, ведь даже повышение ставки ЕЦБ на 0,75% не помогло европейской валюте. Следовательно, рынок сейчас абсолютно не настроен на покупки валюты Евросоюза. Но на 20-летних минимумах в любом случае торговать следует осторожно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или просто интересного события. Однако рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ЕЦБ, поэтому волатильность может быть достаточно высокой. Впрочем, для евровалюты сейчас наибольшее значение имеет боковой канал, в котором продолжают проходить торги. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась очень логично. На первый взгляд может показаться, что это не так, но мы сейчас разберем подробно все движения. Первое, что необходимо отметить, это отскок от уровня 1,0020. Именно после этого отскока и началось основное движение пары. Второе, что следует отметить, - пара все еще остается внутри бокового канала 0,9877-1,0072 и торгуется она внутри него уже больше трех недель. Канал не самый узкий, но какой есть. Третье – цена закрепилась выше нисходящей линии тренда, но это не говорит о том, что теперь начнется восходящий тренд – пара все еще внутри бокового канала. Ключевым событием дня стало заседание ЕЦБ, на котором было принято решение повысить ключевую ставку на 0,75%. Для ЕЦБ такое повышение можно считать «рекордом всех времен», однако европейская валюта после принятия этого решения начала падать, а не расти. Напомним, что ужесточение монетарной политики – это позитивный фактор для валюты, чей банк-эмитент повышает ставку. Однако сегодня мы увидели противоположную картину. Впрочем, мы предупреждали в последних статьях, что реакция на итоги заседания центробанка могут быть любыми. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара сегодня успела «полетать» из стороны в сторону. На европейской торговой сессии не было сформировано ни одного сигнала. Сигналы начали формироваться с началом американской сессии, а точнее, когда были оглашены результаты заседания ЕЦБ и начались выступления Лагард и Пауэлла. Учитывая столь сильный фундаментальный фон, начинающие трейдеры могли не рисковать с открытием сделок, так как пара могла двинуться в любую сторону с любой силой. Тем не менее, два отскока от уровня 1,0020, при чем довольно точных отскока, могли все же склонить новичков в пользу решения об открытии короткой позиции. В последствии цена упала и дважды отскочила от уровня 0,9952. Именно около этого уровня и следовало закрывать короткие позиции. В первом случае можно было также открыть лонги. Цена прошла вверх 15 пунктов, поэтому по сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Следовательно, убытка по этой позиции быть не могло в принципе. А значит начинающие трейдеры могли завершить сегодняшний день с прибылью около 40 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает тяготеть к нисходящему движению, но при этом остается внутри бокового канала, о котором мы говорили выше. Мы считаем, что нисходящий тренд возобновиться рано или поздно, ведь даже повышение ставки ЕЦБ на 0,75% не помогло европейской валюте. Следовательно, рынок сейчас абсолютно не настроен на покупки валюты Евросоюза. Но на 20-летних минимумах в любом случае торговать следует осторожно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного или просто интересного события. Однако рынок может продолжать отрабатывать результаты заседания ЕЦБ, поэтому волатильность может быть достаточно высокой. Впрочем, для евровалюты сейчас наибольшее значение имеет боковой канал, в котором продолжают проходить торги. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет в ожидании новостей от ЕЦБ

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют рост. Участники фондового рынка с волнением ждут публикации результатов сентябрьского заседания Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Дополнительным катализатором роста для европейских индексов сегодня оказалось позитивное закрытие накануне торгов на фондовом рынке США. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,14% – до 412,60 пункта. Тем временем французский CAC 40 набрал 0,21%, немецкий DAX поднялся на 0,2%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,34%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг Genus Plc, британской компании, работающей в сфере генетической селекции животных, взлетела более чем на 13% на данных об увеличении выручки в минувшем финансовом году.Котировки французской IT-компании Atos SE снизились почти на 15%.Рыночная капитализация британского разработчика систем кибербезопасности Darktrace обвалилась на 31%. В четверг компания отчиталась о возврате к доналоговой прибыли в текущем финансовом году и об увеличении выручки почти в два раза. При этом руководство Darktrace также подтвердило прекращение переговоров с американской инвестиционной компанией Thoma Bravo о возможной продаже Darktrace.Цена акций британского поставщика реактивных двигателей и автозапчастей Melrose Industries PLC просела на 2,3%. Накануне инжиниринговая компания отчиталась об увеличении доналогового убытка в ушедшем финансовом полугодии до 358 млн фунтов с 275 млн фунтов, отмеченных годом ранее. Кроме того, накануне международная деловая газета Financial Times сообщила о том, что Melrose Industries PLC планирует выделить свое автомобильное подразделение GKN в новую компанию, зарегистрированную в Великобритании.Стоимость ценных бумаг британской сети ресторанов и пабов Restaurant Group PLC увеличилась на 2,1%. В январе-июне Restaurant Group ощутимо сократила доналоговый убыток благодаря активному росту выручки.Котировки британской компании по переработке пищевых продуктов и розничной торговле Associated British Foods PLC снизились на 7,1%. Ретейлер спрогнозировал увеличение продаж на 40% за финансовый год, который закончится 17 сентября. При этом менеджмент компании предупредил о возможном сокращении скорректированной прибыли в будущем финансовом году на фоне роста цен на энергоносители и укрепления курса американского доллара.Рыночная капитализация финского производителя бумажной продукции Stora Enso поднялась на 2,8% на новости о покупке нидерландского производителя картонной упаковки De Jong Packaging Group. Сумма сделки оценивается в 1,02 млрд евро.Цена акций французского ретейлера Carrefour выросла на 2%.Стоимость ценных бумаг французского финансового конгломерата Societe Generale поднялась на 1,4%.Котировки нидерландского производителя медицинского оборудования Koninklijke Philips NV снизились на 0,2%. Ранее французские СМИ сообщили о том, что парижская прокуратура начала расследование в связи с отзывом респираторных устройств голландской компанией.Что происходит на рынке прямо сейчас?В центре внимания европейских инвесторов в четверг – предстоящая публикация итогов сентябрьского заседания Европейского центрального банка. Ожидается, что в рамках встречи совет управляющих регулятора решится на второе резкое повышение процентной ставки с целью предотвращения еще большего ухудшения экономических условий. При этом одни рыночные эксперты считают более вероятным сценарием увеличение ставки лишь на 50 базисных пунктов, а другие – на 75 базисных пунктов. Главными аргументами более пессимистично настроенных аналитиков являются рекордная инфляция, перманентное сокращение поставок российского газа и рост цен на энергоносители. К слову, в случае увеличения процентной ставки на 75 базисных пунктов это повышение станет самым крупным в истории.Напомним, в рамках заседания в июле Центробанк впервые с 2011 года увеличил базовую ставку на 50 базисных пунктов.Важным повышательным фактором для европейских фондовых индексов в четверг стала уверенная позитивная динамика Уолл-стрит накануне. Так, в среду ключевой биржевой индикатор Dow Jones Industrial Average закрыл торговую сессию увеличением на 1,4%, прервав семидневную череду перманентного спада.Итоги торгов наканунеВ ушедшую среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленность после уверенного роста днем ранее. Негатив инвесторов был вызван пугающими перспективами кризиса на энергетических рынках на фоне перманентного увеличения цен на газ. Кроме того, участники фондового рынка по-прежнему опасаются того, что экономика еврозоны может вступить в рецессию из-за сохраняющегося рекордного уровня инфляции. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,57% – до 412,01 пункта. Французский CAC 40 увеличился на 0,02%, немецкий DAX вырос на 0,35%, а британский FTSE 100 просел на 0,86%. Эффектное снижение FTSE 100 произошло на фоне резкого падения мировых цен на нефть. Стоимость ценных бумаг испанской энергетической компании Repsol S.A. снизилась на 4%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что компания продает 25% своего бизнеса в сфере разведки и добычи нефти и газа инвестиционной фирме EIG Global Energy Partners из США. Сумма сделки оценивается в $4,8 млрд.Котировки финского авиаперевозчика Finnair Oyj выросли на 0,4%. Накануне компания сообщила о старте реализации новой стратегии по борьбе с проблемами рентабельности с помощью снижения расходов и уменьшения флота.Рыночная капитализация французской компании, специализирующейся на разработке компьютерных игр, Ubisoft Entertainment S.A., обвалилась на 17,2%. Ключевой причиной снижения ее акций стала новость о том, что китайская частная инвестиционная компания Tencent Holdings, Ltd. купила миноритарную долю в холдинге, контролирующем издателя известной серии видеоигр Assassin's Creed. Руководство Ubisoft Entertainment сообщило, что Tencent Holdings, Ltd. приобрела 49,9%-ную долю в Guillemot Brothers, Ltd., холдинговой компании семьи Гиймо, основавшей Ubisoft в 1986 году.Стоимость ценных бумаг немецкого производителя электроэнергии Uniper снизилась на 6,3%. Крупнейший импортер газа в Германии ощутимо пострадал из-за решения Кремля прекратить поставки сырья в Европу.Котировки акций немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG снизились на 5,9%. Ранее «Газпром» обвинил Siemens в неспособности починить неисправности на газоперекачивающем агрегате Trent 60 и, следовательно, в прекращении экспорта российского газа в страны еврозоны.Рыночная капитализация британского банка Standard Chartered просела на 4,3%.Цена акций британской компании по переработке пищевых продуктов и розничной торговле Associated British Foods PLC снизилась на 3,6%.Стоимость ценных бумаг французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau выросла на 0,9% после запуска программы выкупа до 1 млн собственных акций.В среду европейские инвесторы обсуждали перманентно усиливающийся кризис на мировых энергетических рынках. Так, с начала текущей недели газовые цены находятся под давлением из-за перебоев в логистических цепочках из России в Европу. Напомним, в конце августа мировая стоимость газа резко взлетела выше $3 500 за 1 тыс. куб.м и несколько раз обновила исторические рекорды. Причиной такого эффектного скачка цен стало сообщение «Газпрома» о приостановке работы «Северного потока» – одного из основных газопроводов в Европу – на три дня для техобслуживания.Однако в назначенный срок «Северный поток» так не вышел из планового ремонта. При этом Россия отменила крайний срок для возобновления подачи газа по газопроводу. «Газпром» объяснил такое положение вещей неисправностями на газоперекачивающем агрегате Trent 60 из-за утечки масла.В последнее время газопровод «Северный поток» и так работал лишь на 20% своей пропускной мощности, а его недавняя приостановка вызвала опасения по поводу перспектив снабжения Европы энергией в преддверии зимы. Эксперты уверены, что перманентно растущие цены на энергоносители еще больше усилят инфляцию в еврозоне, которая и без того стремительно приближается к двузначным цифрам.Также в центре внимания европейских инвесторов в среду были статистические данные из Германии. Так, согласно данным Федерального статистического управления страны, в июле объем промышленного производства в ФРГ снизился в месячном исчислении на 0,3% по сравнению с июнем. К слову, эксперты в среднем ожидали падения показателя в июле на 0,5%. Согласно пересмотренным данным, в июне объем промышленного производства Германии вырос на 0,4%. Более ощутимый рост промпроизводства в стране все еще сдерживается высоким дефицитом сырья и перебоями в цепочках поставок. Кроме того, школьные каникулы в 2022 году в ФРГ начались позже, а это значит, что традиционное летнее снижение производства было меньше, чем могло.В среду вечером были опубликованы дополнительные данные по еврозоне. Евростат повысил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) еврорегиона за апрель–июнь до 4,1% в годовом выражении с 3,9%. В квартальном выражении этот показатель увеличился на 0,8%, а не на 0,6%, как прогнозировалось ранее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ЕЦБ: евро падает, акции банков растут

Евро после объявления решения Европейского центрального банка повысить процентную ставку на 75 базисных пунктов заметно дешевеет в паре с долларом. Поначалу после объявления итогов заседания европейская валюта недолго росла, но на момент 16:30 по московскому времени потеряла 0,33%, опустившись до отметки 99,67. Акции банков еврозоны в этот момент подскочили и выросли более чем на 1%, в то время как более широкий фондовый рынок демонстрирует в основном неопределенность, в последний раз снизившись на 0,1%.Курс доллара по отношению к корзине из шести основных валют опустился на 0,12%, до 109,7 пункта.Европейский центральный банк впервые в истории решился повысить базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых. Также регулятор дал понять, что на следующих заседаниях будут приняты решения об очередных повышениях ставки.Аналитики одного из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов Barclays ожидают, что в октябре произойдет повышение на 50 базисных пунктов, а в декабре – на 25. По мнению экспертов Barclays, все эти повышения в итоге доведут ставку по депозитам до 150 базисных пунктов уже к концу этого года. Сотрудники ЕЦБ значительно пересмотрели свои прогнозы инфляции. Отныне годовая инфляция в еврозоне по итогам 2022 года ожидается на уровне 8,1%, в 2023 году – 5,5%, а в 2024 году – 2,3%. Помимо этого, ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврорегиона в текущем году до 3,1%, в следующем – до 0,9%, в 2024 году – до 1,9%.Решение поднять ставки по депозитам с 0 до 0,75% было сделано после нескольких недель агитации со стороны политиков, большинство из которых высказывались за повышение именно на 75 базисных пунктов. Подобные ястребиные результаты заседания европейского регулятора могут подтолкнуть евро к заметному росту в краткосрочной перспективе. Но разгуляться европейской валюте не суждено из-за явных энергетических проблем в регионе и связанных с этим не самых радужных экономических перспектив, которые в среднесрочной перспективе способны держать евро в весьма ограниченном состоянии. Помимо новостей европейского континента, важным остается и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Инвесторов интересуют любые сигналы о дальнейших движениях монетарной политики на фоне завышенной в стране инфляции. Согласно данным CME Group, 78% экспертов уверены в повышении учетной ставки уже в сентябре и также на 0,75 процентного пункта, что поднимет ее до уровня 3–3,25% годовых.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги ЕЦБ. Евро пойдет по нисходящей спирали. Что сказала Лагард?

ЕЦБ все-таки не разочаровал рынки и повысил сегодня ставку на максимальную величину за всю историю – на 75 базисных пунктов. О чем говорили члены европейского регулятора и какой подали сигнал трейдерам на последующие ужесточения политики?Ставка на сентябрьском заседании повышена сильнее, чем предполагал консенсус-прогноз (50 базисных пунктов). Тем временем рыночные игроки ближе к заседанию в основном готовились на повышение на 75 базисных пунктов, поэтому такое повышение нельзя назвать сюрпризом.Евро на первой реакции пытался стабилизироваться на уровне выше 1,0000 после достижения 20-летнего минимума в 0,9864 ранее на этой неделе. Однако удержаться выше паритета за счет сегодняшних новостей паре EUR/USD не удалось. Курс вновь ушел ниже.Импульс в паре был крайне слабый и рост котировки не дошел даже до незначительного препятствия на отметке 1,0090.Если быкам все же удастся перехватить инициативу в краткосрочной перспективе, то это может привести к повторному тестированию недельного максимума 1,0090. Это откроет возможность для пробития еще одного препятствия отметке на 1,0162. При дальнейшем росте давление вниз может быть ослаблено и тогда покупатели начнут приглядываться к уровню 1,0210.Как бы то ни было повышательная динамика выглядит крайне зыбко, не на чем держаться позитиву, фундамент не то чтобы слаб, его нет вообще на данный момент. Если рост и будет происходить, то это число эмоциональный и краткосрочный поры со стороны трейдеров.На долгосрочном горизонте ожидается сохранение медвежьего взгляда на пару EUR/USD до тех пор, пока она торгуется ниже 1,0760.В Danske Bank считают, что евро будет снижаться и дальше по отношению к доллару в ближайшей перспективе. Это будет обусловлено замедлением роста и действиями Федеральной резервной системы, чьи шаги укрепляют и без того сильный доллар.Инфляция в следующем году может сбавить обороты, однако нет серьезных обоснования для того, чтобы ждать сильного роста мировой экономике, которая сейчас на пределе возможностей.«Мы ожидаем, что Европа примет на себя основной удар, учитывая влияние на нее циклических отраслей и импорта сырьевых товаров. Монетарная политика останется жесткой, а уровень цен – высоким в течение нескольких лет. Европейская экономика выглядит особенно проблемной в таких условиях», – комментируют банковские экономисты.Свой прогноз для крупнейшей экономики Европы – Германии – снизили три ведущих экономических института. Институт IfW в Киле и IWH в Галле написали в четверг, что темпы упадут в 2023 году, что является разворотом по сравнению с июньскими прогнозами, в которых прогнозировался рост.В IfW сообщили, что экономика сократится на 0,7%, в то время как в IWH дали еще более пессимистичный прогноз – снижение на 1,4%. Институт RWI понизил свою оценку, тем не менее аналитики все еще рассчитывают на положительную динамику в рамках 0,8%.По итогам этого года все три института по-прежнему ожидают роста экономики Германии, но не так сильно, как предполагалось ранее, с прогнозами в диапазоне от 1,1% до 1,4%.Между тем самый свежий правительственный прогноз предусматривает экономический рост на уровне 2,2% в 2022 году и 2,5% в следующем.Институты, входящие в группу, консультирующую правительство, ждут ускорения роста инфляции за пределы отметки 7%, а это значительно выше правительственного прогноза предполагающего в среднем роста показателя на 6,1%.На 2023 год оценки существенно различаются. В RWI она находится на низком уровне – 3,5%, в то время как в IWH превышает 9,5%.Напомним, германское правительство в выходные обнародовало планы потратить 65 млрд евро на защиту потребителей и бизнеса от последствий стремительного роста инфляции. Учитывая негативный фундаментальный фон, в Danske Bank не надеются на то, что евро сможет закрепиться выше паритета. Прогноз на месяц по паре EUR/USD составляет 0,9900, на три месяца – 0,9800, на полгода – 0,9600, на год – 0,9500. К концу 2023 года евро может познакомиться с уровнем 0,9300.Монетарная политика ЕЦБ не окажет на евро никакого положительного действия.Между тем в четверг представители европейского регулятора отметили, что стоит ожидать дальнейшего повышения ставок. Курс политики будет регулярно пересматриваться с учетом новой поступающей информации и меняющихся перспектив инфляции.Цены, вероятно, останутся чрезмерно высокими, то есть выше целевого уровня регулятора еще долго.После заседания ЕЦБ состоялось выступление главы регулятора Кристин Лагард. Евро изо всех сил пытался избавиться от нисходящего тренда. Но ему это не удается, несмотря на открытие сигналы по поводу дальнейшего ужесточения политики на фоне рекордной инфляции.Лагард сообщила, что процентным ставкам будут уделяться приоритетное внимание. По ее словам, «приращения изменения ставки могут не уменьшаться по мере приближения к конечной ставке». Что касается скорости повышения ставки, то здесь пока говорить не о чем, все будет зависеть от входящей информации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 сентября. Здоровье Королевы Великобритании Елизаветы II серьезно ухудшилось

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Если это действительно так, то снижение котировок может продолжаться. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – и подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам британца. В то же время лоу волны e находится уже гораздо ниже лоу волны c, таким образом, волна e может завершиться в любое время. Волновые разметки евро и фунт опять очень похожи. Плохие вести из Великобритании Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 сентября снизился еще на 30 базовых пунктов. На момент написания статьи котировки британца не обновили еще раз лоу за последние почти 40 лет, но, учитывая близость этих отметок, я не сомневаюсь, что мы еще увидим значение фунта ниже 14 фигуры. Новостной фон сегодня был достаточно слабым. Примерно в это время должно проходить выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, но пока никакой информации по этому поводу нет. Зато есть плохие вести из Британии, а точнее из замка Балморал. Напомню, что вчера состоялась инаугурация Лиз Трасс в должности нового премьер-министра. По британским обычаям назначить главу правительства должна Елизавета II и обязательно в Букингемском дворце. Однако впервые за все время своего правления Елизавета II не смогла приехать в Букингем, поэтому назначение Лиз Трасс проходило в замке Балморал, где сейчас находится Королева Великобритании. Сегодня же стало известно об ухудшении состояния здоровья Королевы. Врачи рекомендуют ей оставаться под постоянным наблюдением и побольше отдыхать. Все-таки Королеве уже 96 лет. В срочном порядке были вызваны в Шотландию близкие родственники Елизаветы II. Врачи говорит об ухудшении здоровья, но констатируют стабильное состояние Королевы. Новоиспеченная премьер-министр Лиз Трасс уже заявил, что вся страна в мыслях находится с Елизаветой II. Будем надеяться, что все обойдется. Ну а британцу на этой неделе больше нечего делать. Никаких новостей в Британии или США в пятницу быть не должно. Может быть, все же поступит информация от Джерома Пауэлла, но эта информация должна быть важной, чтобы повлиять на настроение рынка. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 сентября. Здоровье Королевы Великобритании Елизаветы II серьезно ухудшилось.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Если это действительно так, то снижение котировок может продолжаться. Однако напоминаю, что если импульсные структуры могут усложняться и удлиняться, то коррекционные – и подавно. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может принять гораздо более протяженный вид. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам британца. В то же время лоу волны e находится уже гораздо ниже лоу волны c, таким образом, волна e может завершиться в любое время. Волновые разметки евро и фунт опять очень похожи. Плохие вести из Великобритании... Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 сентября снизился еще на 30 базовых пунктов. На момент написания статьи котировки британца не обновили еще раз лоу за последние почти 40 лет, но учитывая близость этих отметок, я не сомневаюсь, что мы еще увидим значение фунта ниже 14 фигуры. Новостной фон сегодня был достаточно слабым. Примерно в это время должно проходить выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, но пока никакой информации по этому поводу нет. Зато есть плохие вести из Британии, а точнее из замка Балморал. Напомню, что вчера состоялась инаугурация Лиз Трасс в должности нового премьер-министра. По британским обычаям назначить главу правительства должна Елизавета II и обязательно в Букингемском дворце. Однако впервые за все время своего правления Елизавета II не смогла приехать в Букингем, поэтому назначение Лиз Трасс проходило в замке Балморал, где сейчас находится Королева Великобритании. Сегодня же стало известно об ухудшении состояния здоровья Королевы. Врачи рекомендуют ей оставаться под постоянным наблюдением и побольше отдыхать. Все-таки Королеве уже 96 лет. В срочном порядке были вызваны в Шотландию близкие родственники Елизаветы II. Врачи говорит об ухудшении здоровья, но констатируют стабильное состояние Королевы. Новоиспеченная премьер-министр Лиз Трасс уже заявил, что вся страна в мыслях находится с Елизаветой II. Будем надеяться, что все обойдется. Ну а британцу на этой неделе больше нечего делать. Никаких новостей в Британии или США в пятницу быть не должно. Может быть все же поступит информация от Джерома Пауэлла, но эта информация должна быть важной, чтобы повлиять на настроение рынка. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар прошел испытание ЕЦБ

Оправдать ожидания. Это минимум, что мог сделать ЕЦБ, повысив ставку по депозитам на рекордные 75 б.п. на одном заседании и доведя ставку рефинансирования до максимальной отметки с 2011 в 1,25%. Именно такие широкие шаги прогнозировали эксперты Bloomberg. Денежные рынки выдавали 80% вероятности, что Центробанк будет действовать столь агрессивно. Если бы он проявил осторожность, пара EURUSD тут же бы попала в новую волну распродаж. Впрочем, временная задержка не означает, что «медведи» перестали контролировать ситуацию. Новые прогнозы Европейского центробанка убедили в его адекватности. Неприятная комбинация замедляющего экономического роста и более высоких цен, чем предполагалось, полностью соответствует рыночным ожиданиям. Оценка ВВП на 2022 была несколько повышена, до 3,1%, однако на 2023 резко упала до 0,9%. Инфляция в следующем году составит не 3,5%, а 5,5%, а в 2024 будет находиться выше таргета в 2%. Это обстоятельство предполагает длительный цикл монетарной рестрикции и на бумаге оказывает поддержку евро. Как, впрочем, и тот факт, что ЕЦБ, в отличие от Банка Англии, не прогнозирует рецессию. Прогнозы ЕЦБ по ВВП и инфляцииТаким образом, для Европейского регулятора стакан наполовину полон. Он оптимист и считает, что агрессивное повышение ставок замедлит сначала инфляционные ожидания, а затем и инфляцию. Проблема в том, что в основе роста цен в Старом Свете лежит ралли энергетических рынков, на которое ЕЦБ повлиять не может. Как бы ему этого ни хотелось. Заявления Кристин Лагард о решительно настроенном Центробанке и о том, что вердикт был вынесен единогласно, не особо впечатлили поклонников евро. Ситуация такова, что для удержания EURUSD выше паритета требовался серьезный «ястребиный» сюрприз, а француженка отказалась его сделать. Динамика EURUSD и дифференциала реальной доходности облигаций США и Германии Динамика пары определяется дифференциалом реальной доходности облигаций США и Германии. С учетом дальнейшего замедления инфляции в Штатах, реальные ставки по долгам там будут расти. В отличие от Европы, где цены все еще не достигли пика и рост доходности должен опережать их динамику. Таким образом, нисходящий тренд по основной валютной паре при всем недовольстве ЕЦБ слабостью евро остается в силе. «Медведи» по EURUSD прошли испытание заседанием Европейского центробанка. Теперь им предстоит выдержать натиск американских фондовых индексов, которые готовятся к атаке на фоне ожиданий дальнейшего замедления потребительских цен в США. Получится – отметка $0,97 за евро станет реальностью в ближайшее время. Технически на дневном графике EURUSD неспособность «быков» закрепиться выше справедливой стоимости, которая соответствует паритету, говорит об их слабости и является основанием для продаж. Продолжаем придерживаться стратегии формирования шортов по основной валютной паре до тех пор, пока она торгуется ниже 1. В качестве таргета нисходящего движения выступает отметка 0,97. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 сентября. Решение ЕЦБ повысить ставку не впечатлило рынки

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов и даже не меняется, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал, а теперь затягивается построение и волны 5. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Тем не менее отмечу, что лоу волны 5 находится ниже лоу волны 3, поэтому эта волна может завершиться свое построение в любой момент. А вместе с ней и весь понижательный участок тренда. ВВП растет, ставка растет, евро падает Инструмент Евро/Доллар в четверг на момент написания статьи снизился на 50 базовых пунктов. Напомню, что снижение инструмента означает падение евро и рост доллара. Таким образом, рынок отреагировал на заседание ЕЦБ новыми продажами европейской валюты, а ведь регулятор сегодня повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов. В любое другое время я бы сделал прогноз, что при таком сильном ужесточении денежно-кредитной политики следует ожидать сильного повышения спроса на европейскую валюту. Однако времена сейчас другие и практически любой новостной фон приводит только к тому, что спрос на евро снижается. В последние несколько недель евро еще довольно хорошо держится, обходясь без сильных потерь. Но, кажется, так будет продолжаться еще недолго. Волна 5 хоть и затягивается, пока совершенно не выглядит завершенной и укомплектованной. Важное значение для рынка сегодня имеет пресс-конференция с Кристин Лагард. Она уже началась, но пока неизвестно, какие заявления сделала председатель ЕЦБ. Я могу предположить, что ее заявления будут такими же, как прежде, или такими же, как делал ранее Джером Пауэлл. ЕЦБ перешел в стадию борьбы с инфляцией, поэтому Лагард наверняка заверит рынки в том, что регулятор будет и дальше повышать ставку, чтобы вернуть ИПЦ к 2%. Также Лагард может сказать о ценах на газ, которые могут вызвать газовый кризис в Евросоюзе и создают дополнительные проблемы для экономики. Следует понимать, что повышение ставки само по себе наносит ощутимый удар по экономическому росту. Если при этом еще и растут цены на энергоносители, которые Евросоюз в крупных объемах покупает в других странах, то растут и государственные расходы, растут и расходы домохозяйств. А зарплаты не растут теми же темпами, следовательно, речь идет о снижении реальных доходов европейцев и ухудшении уровня жизни. Мне кажется, что оптимизма в речи Кристин Лагард будет немного. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу ни одного сигнала, который указывал бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Большинство азиатских индикаторов вновь на позитиве

Основные азиатские индикаторы вновь на позитиве – показывают по большей части увеличение до 2,3%. Снизились лишь китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite, потерявшие 0,14% и 0,57% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index, уменьшившийся на 0,42%. Все остальные индикаторы прилично выросли: корейский KOSPI набрал 0,39%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,58%, а японский Nikkei 225 – 2,3%. Такое разнонаправленное движение обусловлено рядом причин. С одной стороны, оптимизм инвесторов вызывает подъем американских индикаторов. В свою очередь индексы Уолл-стрит растут на фоне ожидания обнародования отчета Федрезерва («Бежевой книги») о состоянии экономики страны в настоящее время, а также снижения национальной валюты и доходности гособлигаций. Однако у инвесторов есть опасения, что такая ситуация продлится долго, так как ожидается дальнейшее повышение процентной ставки центральным регулятором.Согласно докладу ФРС США, экономика страны остается достаточно слабой. По мнению большинства аналитиков, центральный регулятор повысит учетную ставку на 75 базисных пунктов уже в нынешнем месяце. Еще одним положительным фактором стали свежие статданные из Японии, согласно которым экономика страны выросла на 3,5% в годовом исчислении. При этом, по предварительным оценкам, рост ВВП составлял всего 2,2%. Отмечается, что ключевым фактором экономического роста стало увеличение предпринимательских и потребительских расходов, благодаря чему экономика страны на данном этапе находится выше доковидного уровня. Тем не менее увеличение инфляции и следующее за этим повышение процентной ставки могут ухудшить перспективы развития экономики до конца текущего года. Возрастание случаев заражения коронавирусом в регионе также может оказать негативное влияние на бизнес-активность. Среди составляющих японского Nikkei 225 приличным увеличением стоимости ценных бумаг отметились NTN, Corp. (+6,5%), Rakuten (+4,6%), а также Nippon Telegraph & Telephone, Corp. (+4%).Чуть меньше прибавили в цене Softbank Group и Toyota Motor, увеличившиеся на 2,1% каждая, Fast Retailing (на 2,3%), а также Nissan Motor (на 1,1%). Снижение китайских индикаторов обусловлено несовпадением реального роста экспорта и импорта с прогнозами экспертов. Экспорт увеличился на 7,1%, хотя ожидался его рост на 12,8%, а импорт – на 0,3%, хотя предсказывалось его увеличение на 1,1%. Все это свидетельствует о существующих проблемах с внешним и внутренним спросом. Также эксперты понизили прогноз относительно ВВП Китая в нынешнем году с 2,8% до 2,7% вследствие менее значительных, чем ожидалось, темпов роста экспорта. Котировки акций Tencent, Ltd. снизились на 2,4%, до рекордно низкого за три недели уровня, вследствие сообщения о том, что один из крупных держателей ценных бумаг компании собирается продать их за 7,6 млрд долларов. Другие китайские компании показали еще большее снижение стоимости ценных бумаг: Country Garden Holdings (-4,7%). CNOOC и PetroChina потеряли 3,2% и 2,1% соответственно, а BYD – 2,2%. Одновременно котировки других компаний, входящих в состав Hang Seng Index, показали рост: JD.com, Inc. (+1,5%), Alibaba (+1,2%), а Baidu (+1,1%). Несмотря на последние статданные из Австралии, которые свидетельствуют о некотором снижении профицита торгового баланса страны, австралийский индикатор показывает неплохой рост. Однако австралийскую экономику с большой долей вероятности ожидают трудности, связанные с замедлением экономики Китая, который является основным импортером сырьевых товаров из Австралии. Крупнейшие компании страны демонстрируют рост: цена акций BHP увеличилась на 1,5%, а Rio Tinto – на 2,8%. Среди составляющих корейского KOSPI не наблюдается существенных изменений. Стоимость ценных бумаг осталась на уровне предыдущего дня, а котировки Hyundai Motor незначительно снизились (на 0,7%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ повысил свои ставки, +0.75%, и обещал повышение в будущем. Евро определяется

EURUSD масштаб Н4 сразу после решения ЕЦБ.ЕЦБ повысил три своих главные ставки, все на +0.75%.ЕЦБ обещал повышение ставок на "следующих заседаниях", но оговорил, что будет следить за данными по экономике.ЕЦБ сказал, что в августе инфляция +9.1%.ЕЦБ повысил прогноз инфляции на 2022 год до +8.1% и в 2023 году +5.5% и снижение до +2.5% в 2024 году.ЕЦБ прогнозирует стагнацию экономики ЕС в 4 квартале 2022 и в 1 квартале 2023 года - главная причина - резкий рост цен на энергоносители.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. У иены остался последний козырь

Пара usd/jpy на этой неделе обновила очередной ценовой рекорд, поднявшись до 24-летнего максимума – отметки 145,00. И хотя трейдеры не смогли закрепиться в рамках 145-й фигуры, по паре по-прежнему превалируют бычьи настроения. Покупатели чувствуют себя более чем уверенно, на фоне дивергенции денежно-кредитной политики ФРС и Банка Японии и усиления антирисковых настроений на рынках. Распродажи казначейских облигаций в этом месяце увеличили разрыв в доходности между США и Японией, оказав дополнительное давление на иену. Масштабы северного наступления действительно впечатляют: буквально за две недели пара подскочила почти на 900 пунктов. Ещё в конце августа цена находилась на отметке 136,50. Сегодняшний откат цены произошёл за счёт публикации данных по росту японской экономики. Релиз вышел «зелёной зоне». Во втором квартале объём ВВП Японии увеличился на 3,5%, при том, что большинство экспертов прогнозировали прирост показателя на 2,9%. Также медведи временно перехватили инициативу на фоне новостей о том, что министерство финансов Японии проведет экстренное совещание, совместно с Банком Японии и Агентством финансовых услуг. Впрочем, судя по настойчивости покупателей usd/jpy можно предположить, что текущая коррекция продлится недолго. У трейдеров на данный момент нет каких-либо веских оснований для разворота тренда. Следовательно, в среднесрочной перспективе пара снова будет осаждать границы 145-й фигуры. И всё же нельзя забывать о том, что своеобразный «козырь в рукаве» у японской валюты всё же есть. На протяжении достаточно долгого времени власти Японии (в лице так называемых «топов») закрывали глаза на стремительную девальвацию национальной валюты. Но когда пара usd/jpy преодолела 140-ю отметку, многие чиновники и политики всё же обеспокоились резким удешевлением иены. Тот же Харухико Курода заявил о том, что такой стремительный взлет usd/jpy «негативно сказывается на экономике страны». Аналогичную риторику озвучил и министр финансов Японии – он подчеркнул, его беспокоят «внезапные и односторонние движения на валютном рынке». Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Кихара Сэйдзи также выразил свою обеспокоенность сложившейся ситуацией: по его словам, власти готовы предпринять необходимые шаги, «если последние движения валютных курсов продолжатся». При этом иена продолжала падать, несмотря на вербальные интервенции со стороны представителей правительства и японского регулятора. На рынке нет единого мнения о том, в какой момент Банк Японии может вмешаться в ситуацию «не словом, а делом». По мнению одних экспертов, это может случиться, когда курс usd/jpy преодолеет отметку 145,00, по мнению других, «красная черта» расположена в районе 150-й фигуры (при приближении к данному таргету). Стоит отметить, что в последний раз Япония проводила валютные интервенции для укрепления национальной валюты 24 года назад, в июне 1998 года, когда пара достигла отметки 147,60. Учитывая данное обстоятельство, нельзя с уверенностью говорить о перспективах северного тренда, хотя сложившийся фундаментальный фон и способствует к развитию восходящего движения. Банк Японии по-прежнему проводит мягкую монетарную политику, поэтому иена априори проигрывает остальным валютам «мажорной группы». И тем более доллару, который пользуется поддержкой Федрезерва. Трейдеры практически уверены в том, что американский регулятор будет повышать процентную ставку агрессивными темпами в этом году. Например, после публикации августовского отчета по индексу PMI в сфере услуг ISM за август (показатель продемонстрировал лучший результат с апреля этого года, достигнув отметки 56,9 пункта), инструмент CME Group просигнализировал о 70-процентной вероятности повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании. На фоне «голубиной» риторики представителей Банка Японии, Федрезерв выглядит своеобразным антиподом. Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что в сложившихся обстоятельствах иену спасёт только валютная интервенция – только в этом случае можно рассчитывать на масштабный южный откат usd/jpy. При этом сигналы вербального характера фактически игнорируются рынком. Резюмируя всё вышесказанное, можно обозначить некоторые выводы. Во-первых, северный тренд по-прежнему в силе. Во-вторых, угроза валютной интервенции сохраняется, и будет лишь возрастать по мере дальнейшего роста пары usd/jpy. Всё это говорит о том, что лонги по паре целесообразно открывать на южных откатах. Например, с текущих позиций можно рассмотреть покупки с первой и пока что основной северной целью 145,00. О дальнейших северных перспективах говорить пока что рано: трейдеры не рискуют штурмовать 145-ю фигуру, поэтому таргет 145,00 выступает в роли ключевого уровня сопротивления и «ценового потолка». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс