Золото реагирует на слабость доллара

Рынок золота достиг еще одного значительного психологического уровня, когда цены снова оказались на уровне 1850 долларов за унцию. По мнению аналитиков, драгоценный металл обретает новый бычий импульс, поскольку доллар США испытывает дальнейшее давление со стороны продавцов.Индекс доллара США, после достижения 20-летнего максимума две недели назад, вчера упал до месячного минимума 102, это более чем на 2%. Тем временем цены на золото, после того как на прошлой неделе отскочили от уровня поддержки ниже 1800 долларов за унцию, выросли почти на 4%.Несмотря на то что цены на золото подросли, инвесторам необходимо продолжать следить за долларом США и доходностью облигаций.После того как в понедельник президент Европейского центрального банка Кристин Лагард изложила путь центрального банка к нормализации денежно-кредитной политики, доллар США потерял свои позиции.Видимо, сейчас Лагард закладывает основу для повышения процентных ставок в июле.По мнению аналитиков, доллару США есть что терять, поскольку разрыв в денежно-кредитной политике между Федеральной резервной системой и ЕЦБ начинает сокращаться.Тем не менее некоторые аналитики по-прежнему ожидают, что доллар США продолжит восходящую тенденцию, поскольку процентные ставки по-прежнему будут выше, чем в Европе.Некоторые аналитики видят возможности для совместного роста доллара США и золота, тем более что фондовые рынки остаются волатильными.Но многие аналитики предвидят дальнейшую слабость, поскольку корпоративные доходы сталкиваются с инфляционными препятствиями и растущими опасениями рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2584 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2533 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2600 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2584 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2533 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2600 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2584 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2494 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2600 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Германия готова проигнорировать голос Венгрии в отношении отказа от эмбарго

По заявлению министра экономики Роберта Хабека: Германия готова исключить Венгрию из общеевропейского соглашения об эмбарго на сырую нефть против России.По сообщению Reuters: Роберт Хабек сказал, что, если президент Еврокомиссии предложит проигнорировать голос Венгрии в отношении эмбарго, он поддержит его.Германия является одним из самых ярых сторонников эмбарго на российскую нефть. И в начале мая заявила, что уже к концу текущего года собирается исключить этот товар из своего энергетического баланса, независимо от того, что решит остальная часть Европейского Союза.Венгрия, со своей стороны, была самым активным противником эмбарго из-за своей почти полной зависимости от российской нефти. Наряду с двумя другими государствами Центральной Европы, Словакией и Чехией, Венгрия запросила и получила временное освобождение от обсуждаемого эмбарго, чтобы дать ей больше времени для смены поставщиков.Болгария, которая также почти полностью зависит от России по части импорта нефти, сначала не получила льготы, но после угрозы наложить вето на эмбарго присоединилась к остальным трем.Остальные страны ЕС согласились на шестимесячный льготный период для сворачивания закупок российской нефти и на девятимесячный период для сворачивания закупок нефтепродуктов. Обсуждения эмбарго продолжаются.Германия и раньше сообщала, что готова отказаться от российской нефти, так же как и от российского газа. В апреле министр экономики Германии заявил, что страна может прекратить импорт российской нефти уже к концу лета. Позже он сообщил, что доля российской нефти в общем объеме импорта Германии снизилась с 35 процентов до 12 процентов ещё до геополитической напряжённости в Украине. О новых поставщиках нефти Германия пока умалчивает.Нефть, в свою очередь, продолжает расти в цене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Падение волатильности и рост объемов покупок: что указывает на близость дна Биткоина?

Биткоин проводит один из тяжелейших месяцев в своей истории благодаря ряду фундаментальных факторов. Есть все основания полагать, что за неполный май актив пережил самые суровые и негативные испытания. При этом мы увидели, что рынок с трудом, но сумел защитить бычьи позиции, благодаря чему цена достигла диапазона $29k-$30k. На данный момент основная тревога состоит в том, что все факторы и условия нисходящего тренда Биткоина сохраняются. Но при этом актив действует по проверенной схеме "отскок от глубокого дна и последующая консолидация".Может ли это свидетельствовать о том, что криптовалюта завершила снижение в рамках текущих негативных факторов на рынке? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но также нет сомнений в том, что существует ряд сигналов, которые исторически или технически намекали на восстановление котировок Bitcoin. Первое и самое важное – это формирование восьми красных свечей подряд, что является историческим достижением и в очередной раз говорит о сильном медвежьем тренде на рынке. Если проанализировать эти свечи с точки зрения предоставляемых продавцами объемов, то можно заметить, что их потенциал иссяк. Тело последней медвежьей свечи указывает на то, что силы продавцов заканчиваются, и вполне вероятно, что текущая неделя станет переломнойЕще один важный фундаментальный фактор с историческим контекстом это индекс страха и жадности. Снижение этого показателя к минимальным показателям всегда являлось предвестником установления локального дна и последующего периода оттепели на рынке. Текущая ситуация складывается не по шаблонному сценарию за счет резкого скачка волатильности, а также ситуации вокруг стейблкоина UST. Несмотря на это по состоянию на 24 апреля волатильность падает, индекс страха и жадности повысился до отметки 12, а котировки BTC/USD начали консолидацию. Это говорит о стабилизации ситуации, снижении уровня страха и возможном росте покупательской активности.Теперь перейдем к более техническим характеристикам движения цены BTC. Впервые с июня 2021 года торгуется ниже справедливой стоимости. Это говорит об экстремальном уровне страха инвесторов, которые перемещают капитал в активы c поддержкой ФРС. В текущей экономической и рыночной ситуации это доллар США. Такое поведение скорее стоит расценивать как временное, так как у рынка нет представления о судьбе многих активов, в том числе и Биткоине. Помимо этого Bitcoin исторически опускается ниже отметки справедливой стоимости на непродолжительный период времени, а потому это также можно расценивать как сигнал на повышение.По состоянию на 24 мая BTC/USD торгуется в районе уровня фибо 0,236. Характер текущего отскока котировок криптовалюты выделяется на фоне остальных. В большинстве случаев после отскока с формированием длинной нижней тени, происходил резкий импульсный восходящий рывок, либо постепенное, но явное снижение цены. Сейчас мы видим классический период консолидации при низких объемах торгов и падающей волатильности. Цена держится выше ключевого уровня фибо 0,236, а технические индикаторы сигналят о продолжении консолидации и попытке выхода за пределы диапазона $29k-$30k. Объем покупок растет, судя по восходящему настрою RSI и стохастика. Индикатор MACD также продолжает восходящее движение, но все еще ниже нулевой отметки. Пока на графиках Биткоина отсутствуют предпосылки для снижения или повышения цены криптовалюты. Актив спокойно бороздит узкие просторы коридора $29k-$30k, двигаясь от нижней границы к верхней. Прямо сейчас нет оснований полагать, что до конца мая криптовалюта продолжит двигаться по указанному диапазону без резких колебаний цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 24 мая 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0689 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 14.6%, 1.0646 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью достижения верхнего фрактала – 1.0697 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение верхнего движения.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может отказаться от повышения процентных ставок уже в сентябре этого года. Видеопрогноз на 24 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0691 приведет к росту евро в район 1.0736 и 1.0775 Прорыв 1.0645 приведет к распродажам евро в район 1.0603 и 1.0561 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2596 приведет к росту фунта в район 1.2643 и 1.2692 Прорыв 1.2541 приведет к распродажам фунта в район 1.2500 и 1.2453 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Индекс деловой активности в производственном секторе Италии Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг Италии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Индекс деловой активности в производственном секторе Индекс PMI для сферы услуг Композитный индекс PMI Объем продаж жилья на первичном рынке Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 24.05.2022

Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, вчерашний день оказался невероятно насыщенным. Уже с самого открытия торгов доллар начал активно терять свои позиции, что стало реакцией рынка на заявление Джозефа Байдена по поводу готовности вооруженных сил Соединенных Штатов оказать Тайваню поддержку, в случае нападения Китая. И как видно по реакции рынка, инвесторы крайне не довольно подобным намерениям, и расценивают их как исключительно негативные. Ведь по сути дела, речь идет о намерении Соединенных Штатов развязать третью мировую войну. Ближе к закрытию торгов уже Федеральная Резервная Система нанесла доллару добивающий удар. Один из представителей американского регулятора, а именно Бостик, заявил, что скорее всего, уже в сентябре будет взята пауза в плане повышения процентных ставок. Получается, что нас ждет лишь еще два повышения, а вот что будет дальше, пока не понятно. Исходя из ранее сделанных заявлений Джерома Пауэлла, Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования как минимум на 0,75%, до 1,75%. Возможно, ставку повысят на 1,00%, до 2,00%. Но это гораздо меньше, нежели ожидалось. Рынок давно уже заложил в котировки ставку рефинансирования на уровне 2,50% на конец текущего года. А по большому счету, и все 3,00%. Так что столь серьезный пересмотр ожиданий, да еще и в меньшую сторону, тоже играет против позиций американской валюты.Но про монетарной политике говорила и Кристин Лагард, которая заявила, что уже в сентябре Европейский Центральный Банк может отказаться от политики отрицательных процентных ставок. Имела ли она ввиду ставку рефинансирования, или же ставку по депозитам, которая находится сейчас на уровне -0,50%, глава Европейского Центрального Банка не уточнила. Но даже если речь идет только о ставке по депозитам, этого будет достаточно, чтобы запустить тренд на рост единой европейской валюты. Так что не удивительно, что единая европейская валюта росла несколько активнее, нежели фунт.Сейчас на рынке наметился небольшой застой. Судя по всему, инвесторы ждут публикации предварительных данных по индексам деловой активности, которые могут внести некоторые коррективы. В частности, индекс деловой активности в производственной сфере зоны евро может снизиться с 55,5 пункта до 55,0 пункта. Индекс же в сфере услуг, скорее всего, уменьшится с 57,7 пункта до 57,3 пункта. В результате составной индекс деловой активности может опуститься с 55,8 пункта до 55,0 пункта. И публикация этих данных вполне может стать поводом для небольшого ослабления позиций единой европейской валюты.Составной индекс деловой активности (Европа):Аналогичная ситуация и в Великобритании, где индекс деловой активности в производственной сфере должен уменьшиться с 55,8 пункта до 55,2 пункта. Индекс же в сфере услуг может сократиться с 58,9 пункта до 58,5 пункта. В итоге составной индекс деловой активности должен снизиться с 58,2 пункта до 58,0 пункта.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Однако уже после открытия американской торговой сессии котировки вернутся как минимум к значениям начала торгового дня. Ведь в Соединенных Штатах также публикуются предварительные оценки индексов деловой активности, прогнозы по которым тоже не блещут оптимизмом. Так, индекс деловой активности в производственной сфере может сократиться с 59,2 пункта до 58,8 пункта. В сфере услуг же ожидается снижение с 55,6 пункта до 55,0 пункта. И нет ничего удивительного в том, что составной индекс деловой активности должен уменьшиться с 56,0 пункта до 55,5 пункта.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD усилила коррекционный ход после пробоя района сопротивления 1.0600/1.0635. Это привело к пролонгации восходящего цикла с касанием уровня 1.0700, что вызвало локальную перекупленность евро. В данный момент наблюдается откат, который рассматривается трейдерами как временное правление рынка. Удержание цены выше отметки 1.0700 приведет к последующему росту евро.Валютная пара GBPUSD на пути восходящего цикла преодолела уровень сопротивления 1.2500. Это вызвало высокий спекулятивный интерес среди трейдеров, что привело к пролонгации коррекционного хода. Локальный откат вполне может сыграть роль перегруппировки торговых сил, что приведет к последующему росту фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2573 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В итоге движение вверх составило порядка 20 пунктов. Если вы были более усидчивы и верили в рост фунта, можно было утянуть с рынка около 30 пунктов, но более резкого рывка вверх пары так и не состоялось. Отсутствие статистики помогло быкам продолжить строить восходящий тренд, однако с каждым обновлением месячного максимума видно, как желающих покупать становится все меньше и меньше. На сегодня будьте весьма осторожны с новыми покупками фунта. Многое будет зависеть от статистики по активности в производственной сфере и особенно – в сфере услуг Великобритании, на которую приходится львиная доля экономики. Слабые данные могут привести к движению пары вниз и перекрытию всего вчерашнего роста - поэтому советую действовать по сценарию №1 на продажу. Также сегодня ожидается отчет по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников. Однако он вряд ли существенно повлияет на фунт, так как на прошлой неделе трейдеры проигнорировали подобного рода цифры. Во второй половине дня ровно такие же отчеты выходят у нас и по американской экономике. Ожидается небольшое замедление роста показателей, что может негативно повлиять на доллар. К середине американской сессии состоится интервью председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который может пролить свет на ситуацию с «паузой» в повышении ставок. Данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США вряд ли будут иметь существенное значение для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2587 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2633 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2633 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня только после сильных данных по индексам PMI. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2557, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2587 и 1.2633. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2557 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2505, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае плохих показателей по активности в Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2587, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2557 и 1.2505. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0624 состоялся, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки после коррекции, состоявшейся во время начала европейской сессии. Все это стало хорошим сигналом на покупку евро. В итоге движение вверх составило около 50 пунктов, и трейдеры уперлись в цену 1.0673, где я советовал продавать сразу на отскок. Коррекция вниз от этого уровня составила около 20 пунктов. Других точек входа в рынок во второй половине дня я так и не увидел. Данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO по Германии за май отсутствовали вчера, поэтому особо опереться трейдерам было не на что. Поддержали евро слухи о том, что президент ЕЦБ, под давлением своих коллег может принять решение о более агрессивной политике повышения процентных ставок. Разговоры о том, что ФРС может отказаться от дальнейшего повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, также оказали некоторое давление на американский доллар. Выступления членов ФРС вчера как раз касались этого момента, что стало довольно большим удивлением для рынков – усилив спрос на рисковые активы. Сегодня выходит довольно большой ряд статистики по странам еврозоны. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Также ждем очередного интервью президента ЕЦБ Кристин Лагард – что она скажет на этот раз, когда критика со стороны ее коллег продолжает усиливаться, вопрос. Во второй половине дня ровно такие же отчеты выходят у нас и по американской экономике. Ожидается небольшое замедление роста показателей, что может негативно повлиять на доллар. К середине американской сессии состоится интервью председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который может пролить свет на ситуацию с «паузой» в повышении ставок. Данные по объему продаж жилья на первичном рынке в США вряд ли будут иметь существенное значение для рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0689 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0725. В точке 1.0725 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но только после очень хороших данных по активности. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0661, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0689 и 1.0725. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0661 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0620, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия покупателей после хорошей статистики по активности. Коррекция вниз уже давно напрашивается, поэтому вчерашний беспричинный рост может быть очень быстро перекрыт сегодня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0689, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0661 и 1.0620. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейший рост фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован лишь один хороший сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2574 – все это привело к отличному сигналу на продажу фунта. Однако движение вниз составило около 20 пунктов, после чего быки сумели добиться роста выше 1.2574. Как вы можете видеть на графике удержать под контролем 1.2574 не удалось, а обратный тест сверху вниз состоялся вместе с пробоем и возвратом под 1.2574 – сигнала на покупку нет. Из-за всего этого пришлось пересматривать техническую картину и ближайшие уровни. Во второй половине из-за снижения волатильности фунт так и не протестировал обозначенные мною границы, от которых я планировал принимать решение по входу в рынок, поэтому новых сделок не было. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций - снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также, что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банка Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что центральный банк планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856 до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481. Покупатели фунта могут воспользоваться моментом хороших данных по экономике Великобритании и продолжить строить восходящий тренд с целью прорыва ближайшего сопротивления 1.2596, чего не удалось сделать вчера во второй половине дня. В случае снижения пары после слабых данных по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Великобритании, а также после слабых данных по розничным продажам от конфедерации промышленников, быкам придется защищать вчерашнюю поддержку 1.2541, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках восходящего канала, а также в расчете на пробой и обновление 1.2596. Закрепление выше 1.2596 усилит спрос на фунт и приведет к росту в район достаточно крупного сопротивления 1.2643. Там покупатели возьмут паузу перед важной статистикой по США, ожидаемой сегодня во второй половине дня. Более дальней целью выступит область 1.2692, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня мы сумеем лишь при сносе ряда стоп-приказов медведей. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2541, на мой взгляд это более вероятный вариант, паниковать покупателям не нужно. Советую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2500. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2453, либо еще ниже – в районе 1.2396 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи получили очередной серьезный удар и теперь необходим молниеносный ответ с их стороны – иначе тренд продолжится. Открывать короткие позиции против формирования новой восходящей тенденции тренда нужно весьма осторожно. С этим сегодня могут помочь данные по Великобритании. Слабые отчеты, свидетельствующие о менее высокой активности в экономике, могут привести к формированию ложного пробоя на 1.2596, что даст точку входа в короткие позиции с целью падения пары и последующим обновлением поддержки 1.2541. Пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалит GBP/USD к минимумам: 1.2500 и 1.2453. Более дальней целью выступит область 1.2396, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии на фоне сильных данных лучше всего продажи отложить до уровня 1.2643. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2692 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на вероятные проблемы покупателей с продолжением роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2541 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2596. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: как далеко зайдет евро, получив импульс от ЕЦБ?

В понедельник курс евро резко взлетел на ястребиных комментариях президента ЕЦБ Кристин Лагард. Сможет ли пара EUR/USD удержаться на пике и продолжить в дальнейшем рост? В начале недели единая валюта получила неожиданный импульс от главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Чиновница заявила, что ЕЦБ повысит ставки в июле в соответствии с прогнозными рекомендациями и может поднять показатель до нулевого уровня уже к концу сентября. Если же инфляция не стабилизируется на уровне 2% в среднесрочной перспективе, европейским политикам придется продолжить постепенную нормализацию ставок в сторону повышения.К. Лагард спрогнозировала, что процентные ставки в еврозоне могут выйти на нейтральный уровень под занавес третьего квартала. Напомним, что ставки Европейского центрального банка по депозитам являются отрицательными с 2014 года. В настоящее время показатель находится на уровне минус 0,5%.Ранее глава ЕЦБ неоднократно подчеркивала, что темпы ужесточения монетарной политики в Европе будут медленнее, чем в Америке, из-за того, что экономики ЕС и США находятся в разном положении. Однако вчера тон К. Лагард был гораздо более ястребиным, чем прежде. Это подтолкнуло пару EUR/USD до максимального почти за месяц уровня – 1,0687. По итогам торгов евро вырос на 1,17% по отношению к своему основному конкуренту. Дополнительную поддержку европейской валюте оказало ослабление доллара. На старте недели курс гринбека упал на 0,85%. Это еще больше отодвинуло его от почти 20-летнего пика выше 105, отмеченного в середине месяца. «Американец» сдал свои позиции под напором вернувшегося спроса на рисковые активы. Росту фондового рынка США сейчас способствуют ожидания отмены карантина в Шанхае, а также комментарий американского президента Джо Байдена, который пообещал пересмотреть тарифы на китайский импорт. Доллар падает и на фоне снижения доходности казначейских облигаций США с многолетних максимумов. Агрессивный курс Федрезерва в отношении его денежно-кредитной политики уже учтен рынком. Поэтому в ближайшем будущем мы вряд ли снова увидим ралли доходности, которое могло бы выступить топливом для доллара. Тем временем ястребиная тактика ЕЦБ, наоборот, только начинает помогать евро. Сейчас ожидается, что к концу года ЕС повысит процентные ставки на более чем 110 б.п. Если учесть намерения ЕЦБ поднять ставки до нейтрального уровня к концу третьего квартала, можно предположить, что на одном из ближайших своих заседаний регулятор рискнет повысить показатель сразу на 50 б.п. Более агрессивный курс ЕЦБ должен поддержать единую европейскую валюту в краткосрочной и среднесрочной перспективах.В обозримом будущем пара EUR/USD может продолжить свой рост на недавних комментариях К. Лагард и достичь отметки в 1,0770. О восходящем тренде свидетельствуют технические данные на дневном графике. Сейчас индикаторы уверенно движутся на север в пределах положительных уровней, отражая постоянный покупательский интерес.Что же касается более отдаленных перспектив пары EUR/USD, то сейчас быки по евро всерьез нацелились на уровень 1,10. Однако единой валюте может потребоваться немало времени, чтобы подняться до этого пика. Также не стоит сбрасывать со счетов то, что ФРС продолжает лидировать в политических ожиданиях, а риск рецессии в Европе остается высоким. Эти факторы по-прежнему могут оказать поддержку доллару и утихомирить амбиции евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробился к новым

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0602 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Прорыв этого диапазона состоялся, однако говорить однозначно о том, что быки сумели закрепиться выше, было невозможно - постоянная торговля вокруг 1.0602 не позволила получить внятного сигнала на покупку евро. По этой причине я пропустил утренний рывок в район максимума 1.0691. Продаж от этого уровня также на отскок не было, так как до теста не хватило буквально несколько пунктов. Во второй половине дня ситуация была намного интересней и веселей. Снижение и ложный пробой на 1.0645 – сигнал на покупку, после которого пара выросла более чем на 40 пунктов и добралась до 1.0691. Неудачная попытка закрепления выше этого диапазона в середине американской сессии и сигнал на продажу. В результате движение вниз на 20 пунктов. А какие сигналы были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546. Покупатели евро продолжают тянуться к новым недельным максимумам, вплотную приблизившись к очередному сопротивлению 1.0691, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Сегодня запланирован большой ряд статистики по еврозоне, которая раскроет экономическую активность и позволит экономистам сделать необходимые выводы о будущих темпах роста. С технической точки зрения многое будет зависеть от того - проявят себя быки в районе 1.0691 или нет. Только очень сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны позволят покупателям предпринять очередную попытку роста выше сопротивления 1.0691. Но сделать это будет довольно сложно, так как формирующаяся дивергенция на индикаторе MACD наверняка ограничит краткосрочный восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест сверху вниз этого уровня и дополнительная сильная статистика еврозоне приведут к первому сигналу на покупку евро с целью роста к новому крупному сопротивлению 1.0736, где рекомендую фиксировать прибыль. Выход за пределы 1.0736 ударит по стоп-приказам медведей, позволив продолжить восходящий тренд с перспективой обновления максимумов: 1.0775 и 1.0811. Однако такой рост будет возможен лишь в случае слабых данных по активности в США во второй половине дня. В случае снижения пары, первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.0645, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Падение может произойти в любой момент, так как весь вчерашний рост ни на что не опирающийся может быть очень быстро перекрыт. Негативная реакция на данные по еврозоне быстро свалит евро на 1.0645. Поэтому, только ложный пробой на этом уровне по аналогии с тем, что я разобрал выше даст сигнал по входу в рынок на покупку евро. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0645, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет ложный пробой минимума в районе 1.0603, а вот покупать EUR/USD сразу на отскок можно только от 1.0561, либо еще ниже – в районе 1.0521 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера не справились с поставленными задачами и сейчас им придется приложить немало усилий по защите ближайшего сопротивления 1.0691, на которое нацелились покупатели евро. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, вероятность снижения EUR/USD будет оставаться, но вряд ли медведи начнут предпринимать активные действия до выхода статистики. Слабые данные по еврозоне столкнут EUR/USD назад к 1.0645, за который развернется более активное противостояние. Пробой и обратный тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительный сигнал на пролажу, но даже это не приведет к перелому восходящего тренда, наблюдаемого с 13 мая. Ближайшей целью будет поддержка 1.0603, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь закрепление ниже этого диапазона и аналогичное обновление снизу вверх – сигнал на дальнейшую продажу с целью снижения к 1.0561. Более дальней целью выступит область 1.0521, тест которой поставит под угрозу весь бычий тренд. В случае роста евро, только ложный пробой на 1.0691 и дивергенция на индикаторе MACD образуют сигнал на продажу евро. При сценарии отсутствия медведей на 1.0691, быки попытаются нарастить длинные позиции в район 1.0736. Многое сегодня будет зависеть и от заявлений и Кристин Лагард, которая выступит во второй половине дня. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя от 1.0736. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0775, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0645 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0691 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция, как ветер, освежит евро, но потом сыграет на его нервах

Европейская валюта движется, как на американских горках, от долговременного спада к уверенному росту. Однако текущий подъем «европейца» многие аналитики и участники рынка считают кратковременным.Стремительному взлету европейской валюты способствовали «ястребиные» настроения представителей ЕЦБ. Кристин Лагард, глава регулятора, одобрила повышение процентных ставок в ближайшей перспективе. Однако некоторые представители европейского центробанка охарактеризовали действия К. Лагард как недостаточно жесткие. Они ожидали от главы регулятора ярко выраженной «ястребиной» позиции, которая предусматривает более быстрое, чем указанное, повышение ставок. Напомним, К. Лагард дала понять, что ЕЦБ выведет ставки с отрицательной территории к концу сентября 2022 года. Ее слова «ястребиные» политики банка восприняли как призыв к двукратному подъему ставок (на 25 б.п.). Реализация такого плана исключает возможность повышения ставки на 50 б.п. в июле. Однако такое истолкование неверно, предупреждают аналитики. Не исключено, что ЕЦБ предусмотрел оба варианта и просчитал долговременные последствия для европейской экономики. Валютные стратеги Bank of America полагают, что регулятор поступит согласно требованиям текущей ситуации, но при этом вряд ли поддержит евро. Экономисты банка рассчитывают на «ястребиный» разворот ЕЦБ в июне, который «давно назрел», однако считают это недостаточным для поддержки EUR. «Мы не ожидаем, что регулятор выступит с риторикой в поддержку единой валюты. Слабый евро – это симптом чрезмерно мягкой ДКП, а не причина высокой инфляции. При этом слабость пары EUR/USD демонстрирует силу доллара, а не проседание евро», – подчеркивают в Bank of America.Однако в начале этой недели американская валюта продемонстрировала кратковременное снижение. «Ястребиные» намерения ЕЦБ давят на гринбек, который тянет на себе груз ожиданий ФРС по поводу ставки. При этом доллар, подтверждая статус защитного актива, отыграл часть своих потерь. Утром во вторник, 24 мая, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0666. По мнению аналитиков, прорыв тандема выше отметки 1,0642 откроет путь для коррекции в 38,2% и направит пару EUR/USD к минимумам 1,0758–1,0790, зафиксированным в начале апреля. В настоящее время многие аналитики и участники рынка уверены, что ослабление евро в краткосрочной и среднесрочной перспективах спровоцирует очередной всплеск инфляции. На этом фоне требования повысить ставки вполне закономерны. Эксперты обращают внимание на проседание экономики еврозоны, которая пострадала от взлета цен на энергоносители на фоне российско-украинского конфликта. Масла в огонь добавили ожидания дальнейшего подъема процентных ставок со стороны ФРС. Напомним, что ЕЦБ пока не повышал ставки: базовая осталась на нулевом уровне, а ставка по депозитам находится на уровне минус 0,5% годовых.По предварительным оценкам, в ближайшее время экономика Европы столкнется с рецессией из-за экономических последствий российско-украинского конфликта. В апреле 2022 года инфляция в еврозоне достигла рекордных 7,4%. По мнению специалистов, инфляция несет значительные риски «для будущего финансового развития и экономического прогресса» в странах евроблока. По словам Йоахима Нагеля, главы Бундесбанка, в июле ЕЦБ повысит процентные ставки, но не остановится на этом. С ним согласны многие аналитики и участники рынка, ожидающие дальнейшего увеличения ставок. Согласно расчетам главы Бундесбанка, он допускает подъем ставки сразу на 0,5 п.п. При этом экономисты прогнозируют ее повышение на 0,25 п.п. Эти заявления создают интригу на рынке и держат его участников в напряжении, поскольку ЕЦБ не поднимал стоимость кредитования с 2011 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 24.05.2022

Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, вчерашний день оказался невероятно насыщенным. Уже с самого открытия торгов доллар начал активно терять свои позиции, что стало реакцией рынка на заявление Джозефа Байдена по поводу готовности вооруженных сил Соединенных Штатов оказать Тайваню поддержку, в случае нападения Китая. И как видно по реакции рынка, инвесторы крайне не довольно подобным намерениям, и расценивают их как исключительно негативные. Ведь по сути дела, речь идет о намерении Соединенных Штатов развязать третью мировую войну. Ближе к закрытию торгов уже Федеральная Резервная Система нанесла доллару добивающий удар. Один из представителей американского регулятора, а именно Бостик, заявил, что скорее всего, уже в сентябре будет взята пауза в плане повышения процентных ставок. Получается, что нас ждет лишь еще два повышения, а вот что будет дальше, пока не понятно. Исходя из ранее сделанных заявлений Джерома Пауэлла, Федеральная Резервная Система повысит ставку рефинансирования как минимум на 0,75%, до 1,75%. Возможно, ставку повысят на 1,00%, до 2,00%. Но это гораздо меньше, нежели ожидалось. Рынок давно уже заложил в котировки ставку рефинансирования на уровне 2,50% на конец текущего года. А по большому счету, и все 3,00%. Так что столь серьезный пересмотр ожиданий, да еще и в меньшую сторону, тоже играет против позиций американской валюты.Но про монетарной политике говорила и Кристин Лагард, которая заявила, что уже в сентябре Европейский Центральный Банк может отказаться от политики отрицательных процентных ставок. Имела ли она ввиду ставку рефинансирования, или же ставку по депозитам, которая находится сейчас на уровне -0,50%, глава Европейского Центрального Банка не уточнила. Но даже если речь идет только о ставке по депозитам, этого будет достаточно чтобы запустить тренд на рост единой европейской валюты. Так что не удивительно, что единая европейская валюта росла несколько активнее, нежели фунт. Сейчас на рынке наметился небольшой застой. Судя по всему инвесторы ждут публикации предварительных данных по индексам деловой активности, которые могут внести некоторые коррективы. В частности, индекс деловой активности в производственной сфере зоны евро может снизиться с 55,5 пунктов до 55,0 пунктов. Индекс же в сфере услуг скорее всего уменьшиться с 57,7 пунктов до 57,3 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности может опуститься с 55,8 пунктов до 55,0 пунктов. И публикация этих данных вполне может стать поводом для небольшого ослабления позиций единой европейской валюты. Составной индекс деловой активности (Европа): Однако, уже после открытия американской торговой сессии котировки вернуться как минимум к значениям начала торгового дня. Ведь в Соединенных Штатах также публикуются предварительные оценки индексов деловой активности, прогнозы по которым тоже не блещут оптимизмом. Так, индекс деловой активности в производственной сфере может сократиться с 59,2 пунктов до 58,8 пунктов. В сфере услуг же ожидается снижение с 55,6 пунктов до 55,0 пунктов. И нет ничего удивительного в том, что составной индекс деловой активности должен уменьшиться с 56,0 пунктов до 55,5 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе восходящего цикла преодолела уровень сопротивления 1.0636. Вследствие чего коррекция от локального минимума 2016–1.0349 была пролонгирована на рынке.Технический инструмент RSI H4 зашел в зону перекупленности, что указывает на перегрев длинных позиций. RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что считается сигналом продолговатой коррекции.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что указывает на коррекционный ход. Индикатор Alligator D1 имеет пересечение между зеленой и красной линией MA, это сигнал о замедление нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:В данной ситуации перегрев длинных позиций может привести к откату, при это восходящий интерес по-прежнему будет преобладать на рынке. Последующий виток роста ожидается после удержания цены выше отметки 1.0700.Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже отметки 1.0600 в четырехчасовом периоде. В этом случае может возникнуть сигнал завершения коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде, как и прежде, сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с повышением несмотря на то, что фундаментальных и макроэкономических причин для этого было немного. Именно поэтому мы делаем вывод, что главным фактором роста и евро, и фунта сейчас является технический. После длительного и сильного падения европейских валют пришло время скорректироваться, а макроэкономическая статистика работает лишь в качестве второстепенного основания. Напомним, что за последние месяцы рынок несколько раз, по сути, игнорировал повышение ставки Банком Англии. За последние же 6-7 торговых дней он рос даже не на самых важных отчетах. Таким образом, трейдеры сейчас просто фиксируют прибыль по коротким позициям, что и приводит к росту британской валюты. Остается только понять, насколько сильным будет рост фунта? В данное время он преодолел линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, что позволяет ему рассчитывать на дальнейший рост. Вчерашнее выступление председателя БА Эндрю Бейли не дало никакой новой информации. Фунт стерлингов на данный момент не сумел добраться даже до своего предыдущего локального максимума 1,2637. Торговых сигналов в понедельник было немного. Собственно, всего лишь один. В самом конце европейской торговой сессии цена достигла уровень-экстремум 1,2601 и идеально отскочила от него, сформировав сигнал на продажу. После этого она прошла вниз 30-40 пунктов и именно столько могли получить трейдеры, закрыв сделку вручную ближе к вечеру. К сожалению, более мощное движение вверх ночью и утром было пропущено, так как в это время не было сформировано ни одного торгового сигнала. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 2,8 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась всего лишь на 0,5 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале нового. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может продемонстрировать еще один виток падения прежде, чем начать рост. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Евро начал неделю бодро, но найдут ли основания для дальнейших покупок трейдеры? Обзор пары GBP/USD. 24 мая. «Североирландский протокол»: в дело вмешиваются Штаты.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что была сформирована новая восходящая тенденция и восходящая линия тренда, которая теперь поддерживает торгующих на повышение. Таким образом, британская валюта сохраняет шансы на продолжение роста до тех пор, пока располагается выше линии тренда. Сейчас довольно хорошее время для покупок, так как медведи наконец-то начали фиксировать прибыль по своим коротким позициям. На 24 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2674. Линии Сенкоу Спан Б(1,2327) и Киджун-сен(1,2463) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Такие же отчеты выйдут и в США. Однако эти данные все же второстепенные и вряд ли на них последует сильная реакция рынка. Более интересным событием будет вечернее выступление Джерома Пауэлла, хотя, с другой стороны, трейдеры уже четко знают позицию ФРС в отношении монетарной политики. Глава ФРС вряд ли будет ужесточать риторику во времена, когда она и без того довольно жесткая. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжила восходящую коррекцию против глобального нисходящего тренда. На малых ТФ это движение выглядит, как самостоятельный тренд. Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник не публиковалось, однако довольно неожиданно выступила с речью глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что регулятор может повысить ставку по депозитам до нулевого уровня к концу сентября. Таким образом, формально рынок получил вчера основания для покупок евровалюты. «Формально» - потому что риторика ЕЦБ по-прежнему остается очень слабой, гораздо слабее, чем риторика и намерения ФРС. То есть к концу третьего квартала ЕЦБ в лучшем случае доведет ставку по депозитам до 0%(сейчас -0,5%) и это называется ужесточением монетарной политики?! То есть в то время, как ставка ФРС будет составлять уже не менее 2%, в Европе она составит 0%. С нашей точки зрения, здесь не было поводов покупать евро, однако, как мы уже говорили в предыдущих статьях, сейчас рынок явно настроился на техническую коррекцию, поэтому евро растет даже без особых причин и оснований. Торговых сигналов в понедельник было несколько. Первый на покупку сформировался еще ночью. Мы его отметили потому, что на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования сигнала всего лишь на несколько пунктов. Соответственно, этот сигнал можно было отрабатывать. Закончился первый виток восходящего движения около уровня-экстремума 1,0637, от которого пара отскочила. К сожалению, это был ложный сигнал на продажу. Длинные позиции следовало закрывать и открывать шорты. Но падение пара продолжить не сумела и через полчаса преодолела уровень 1,0637. Таким образом, трейдеры должны были вновь открывать лонги, которые следовало закрывать вручную вечером, так как до следующего целевого уровня цена добраться не сумела. В итоге мы имеем две прибыльные сделки и одну убыточную. Итого – 40 пунктов прибыли. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали и вызывают все больше вопросов. Лишь один раз за последние несколько месяцев отчет COT показал «медвежье» настроение крупных игроков, но в последние две недели вновь усиливается «бычье». То есть сохраняется парадоксальная ситуация, в которой евровалюта уже долгое время падает, но профессиональные игроки при этом скупают евро, а не продают его. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 1,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 3,7 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 20 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то вряд ли это так. Евро просто отказывается расти, несмотря на любые действия крупных игроков. На иллюстрации выше отлично видно, что евровалюта падала и когда нетто-позиция росла(усиление «бычьего» настроения), и когда нетто-позиция снижалась(ослабление «бычьего» настроения). Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Евро начал неделю бодро, но найдут ли основания для дальнейших покупок трейдеры? Обзор пары GBP/USD. 24 мая. «Североирландский протокол»: в дело вмешиваются Штаты. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает довольно сильное восходящее движение и была сформирована восходящая линия тренда. Пара также располагается выше линий индикатора Ишимоку, поэтому в краткосрочной перспективе имеется восходящая тенденция. Главный друг евровалюты сейчас – технический фактор. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0729, 1,0761, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0474) и Киджун-сен(1,0578). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 24 мая в Евросоюзе запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. В Штатах – выйдут аналогичные показатели. Однако наиболее интересными событиями станут вечерние выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. Тем более, что Лагард все же начала ужесточать свою риторику. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 мая 2022 года

В понедельник евро подрос на 126 пунктов, до сопротивления линии Крузенштерна цена не дошла около 10 пунктов и сегодня в азиатскую сессию разворачивается вниз. Осциллятор Марлин также показывает начало разворота. Вполне может быть, что цена восстановит среднесрочное понижение без отработки линии Крузенштерна. Окончательным подтверждением такого сценария станет уход цены под уровень 1.0600. Цели движения: 1.0493, 1.0340.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин в третий раз разворачивается от горизонтального уровня. Возможно, это всё же разворот после слабой, но двойной дивергенции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 мая 2022 года

Фунт стерлингов вчера прибавил 90 пунктов. Целевой уровень 1.2637 не достигнут, но потенциал не исчерпан, так как осциллятор Марлин на разворот указывает лишь символически. В течение дня нисходящее настроение может усилиться, поэтому остаётся следить за развитием ситуации на графиках меньших масштабов. Уход цены под диапазон 1.2436/76 завершит коррекцию и фунт продолжит снижение к целевым уровням 1.2250 и 1.2073.На графике Н4 повторно формируется дивергенция цены с осциллятором. Уход осциллятора под нулевую линию усилит разворотно-нисходящую тенденцию.Итак, либо от текущих уровней, либо от района 1.2637 ждём движения цены в ближайший целевой диапазон 1.2436/76.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 мая 2022 года

Австралийский доллар вчера не дотянул 8 пунктов до целевого уровня 0.7136, теперь цена возвращается к низлежащему уровню 0.7056. Уход под это уровень будет показывать решимость цены взять диапазон 0.6930/60. Выход цены вверх из достигнутого диапазона 0.7056-0.7136 может удлинить коррекцию до линии Крузенштерна (0.7220). осциллятор Марлин на daily на немного вышел в положительную область, и если вернётся под нулевую линию, то это этот выход станет ложным сигналом, подтверждающим намерение цены развиваться по нисходящему руслу уже в среднесрочной перспективе.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин пытается продавить границу с территорией понижающейся тенденции. Визуально такой момент совпадёт с пересечением ценой уровня 0.7056. Далее ждём цену в диапазоне 0.6930/60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 мая. «Североирландский протокол»: в дело вмешиваются Штаты.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также росла и выросла за день больше, чем на 100 пунктов. Напомним, что никакой макроэкономической статистики на понедельник запланировано не было, а рост британской валюты начался еще ночью. Правда, вчера состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако господин Бейли крайне редко радует рынок важной информацией. Таким образом, это событие можно списать, тем более что ничего важного глава БА, как обычно, не сообщил. Более того, европейская валюта также показывала рост в течение всего дня, поэтому дело, скорее всего, как мы и предполагали, в техническом факторе. Напомним, что евро и фунт в течение долгого времени синхронно падали, а сейчас начали синхронный рост. На прошлой неделе и в ЕС, и в Великобритании были отчеты, которые формально могли стать причиной роста обоих европейских валют. Однако мы не считаем, что те отчеты были способны вызвать довольно сильный рост евро и фунта. Мы склоняемся к тому, что трейдеры наконец-то вспомнили о том, что время от времени нужно корректироваться. Именно поэтому мы сейчас и наблюдаем движение на Север. Таким образом, техническая картина по фунту сейчас практически идентична технической картине по евро. Фунт/доллар располагается выше мувинга, но оба канала линейной регрессии направлены вниз. Потенциал рост у британской валюты высокий, однако все будет зависеть от самих трейдеров, так как сейчас совершенно точно можно сказать, что большинство факторов рынок уже отыграл, поэтому не факт, что геополитика и «фундамент» будут и дальше оказывать разрушительное влияние на фунт стерлингов. Вашингтон призывает Лондон уважать «североирландский протокол». На прошлой неделе мы уже говорили, что Великобритания вновь подняла тему пересмотра «североирландского протокола», суть которого, по мнению британских политиков, дестабилизирует ситуацию в Северной Ирландии. Лондон требует от Брюсселя полного пересмотра этого протокола, Брюссель отказывается. Теперь стало известно, что к решению вопроса присоединился Вашингтон, который является одним из гарантом Белфастского соглашения 1998 года, которое и положило конец длительному конфликту в регионе. Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что пообщалась на эту тему с американцами и четко дала понять, что «протокол» в нынешнем виде не может продолжать существовать и создает проблемы в регионе. В свою очередь спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что отказ Британии от «протокола» может создать серьезные проблемы в достижении соглашения о свободной торговле между Королевством и Штатами. В принципе, такую же позицию Вашингтон озвучивал и в прошлом году. Тогда лично Джо Байден комментировал ситуацию и говорил тоже самое, что и сейчас Пелоси. Плюс следует помнить, что Байден имеет ирландские корни, поэтому для него стабильность и спокойствие на острове Ирландия особенно важны. Как и прежде, камень преткновения лежит в границе между Ирландией и Северной Ирландией и таможенном контроле на ней. Так как Британия покинула ЕС, то граница и таможенный контроль обязаны присутствовать между «европейской» Ирландией и «британской» Северной Ирландией. Однако юнионисты считают, что любые таможенные проверки, где бы они не проводились, подрывают статус страны, как части Великобритании. В общем, честно говоря, совершенно непонятно, как решать этот вопрос. План с переносом пунктов таможенных досмотров в порты явно провалился. Похоже, на мировой геополитической карте назревает еще один «тупик». Как выходить из него – непонятно. Однако, как мы уже говорили, Лондон и Брюссель вспомнили про «протокол» очень вовремя. Сейчас в мире и без того масса проблем, теперь к этому списку добавиться еще одна, которая только добавит напряженности в отношениях между Евросоюзом и Великобританией. Пока что эта тема вряд ли способна оказать влияние на фунт или евро. Обе валюты долгое время падали и сейчас заняты восстановлением. Но в перспективе это новые экономические проблемы для обоих сторон и, возможно, даже торговая война... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 147 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 24 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2417 и 1,2712. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2451 S3 – 1,2390 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2573 R2 – 1,2634 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает формирование новой восходящей тенденции. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2643 и 1,2712 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2329 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 мая. Евро начал неделю бодро, но найдут ли основания для дальнейших покупок трейдеры? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс