Поскольку борьба с инфляцией остается для ФРС главным приоритетом, паре EUR/USD будет сложно подняться намного выше паритета

В то время как инвесторы увеличивают ставки на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, окно для повышения ставок по обе стороны Атлантики стремительно закрывается. И что-то подсказывает, что это окно может закрыться в еврозоне скорее раньше, чем позже. Очевидно, что ЕЦБ сейчас пытается купить время и оказать поддержку единой валюте. Евро уже несколько недель находится на уровне паритета по отношению к доллару, и его резкое падение до двухдесятилетних минимумов в этом году увеличивает затраты на импорт и повышает инфляцию. Поэтому ЕЦБ всеми силами старается облегчить участь единой валюты, как минимум, смягчить ее падение. Аналогичная картина наблюдалась в 2000 году. Тогда ЕЦБ действительно удалось выиграть пару-тройку месяцев, но не развернуть нисходящий тренд по EUR/USD. Для этого понадобились крупные валютные интервенции. Тогда ведущие центральные банки были вынуждены вмешаться, чтобы помочь остановить падение курса евро, которое, как опасались политики, нанесет ущерб мировой экономике. Однако сейчас чиновники ФРС указывают на то, что они спокойно относятся к сильному доллару, который помогает в борьбе с растущей инфляцией. Это делает менее вероятным скоординированное вмешательство центральных банков для поддержки евро. Пока что ЕЦБ приходится рассчитывать только на собственные силы. Регулятор делает все возможное, чтобы звучать «ястребиным» тоном и удержать евро на плаву. Накануне европейский Центробанк впервые в своей истории повысил основную процентную ставку сразу на 75 б.п. Евро приветствовал данное решение, поднявшись почти на 0,3%, до 1,0030. Однако единая валюта не смогла удержаться выше паритета и завершила вчерашние торги в районе $0,9994. По итогам очередного заседания ЕЦБ указал на то, что достижение ценовой стабильности является его главным приоритетом. Кроме того, регулятор отметил, что ожидает дальнейшего повышения базовой ставки на следующих заседаниях. «Мы рассматриваем решение ЕЦБ в пользу более масштабного шага как сигнал рынкам о том, что центральный банк серьезно относится к восстановлению своих полномочий по борьбе с инфляцией и что он готов пойти на издержки в условиях более низкого роста для обеспечения стабильности цен», – сказали специалисты Morgan Stanley. Политики в течение нескольких недель колебались между повышением ставки на 50 и 75 базисных пунктов, но очередной скачок как общей, так и базовой инфляции в еврозоне, вероятно, разрешил дебаты, поскольку глава ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно утверждала, что нынешний высокий уровень потребительских цен просто неприемлем. «С учетом высокого уровня и устойчивости инфляции в еврозоне требовалось принять решительные меры. Этот шаг полностью соответствует нашему стремлению нормализовать денежно-кредитную политику, которое мы реализуем с декабря прошлого года», – заявила президент ЕЦБ, комментируя повышение ставки на 75 б.п. «Нынешний уровень ставок далек от нейтрального, и регулятору придется продолжать их подъем», – сообщила К. Лагард на пресс-конференции. Отвечая на вопрос о будущих шагах, она сказала, что 75 базисных пунктов не являются нормой, и будущие шаги могут быть меньше, но она также отказалась исключать такой же большой шаг в будущем. Денежные рынки теперь закладывают в котировки повышение процентной ставки ЕЦБ чуть более чем на 50 базисных пунктов в октябре и аналогичное повышение в декабре. «ЕЦБ послал четкий сигнал, повысив ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов. Регулятор сохранил перспективу дальнейшего повышения процентных ставок из-за высокой инфляции. ЕЦБ нужно повысить ставку по депозитам примерно до 4%, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Однако мы по-прежнему ожидаем, что он повысит ставку по депозитам до 1,75% к началу следующего года, но после этого приостановит процесс повышения ставок из-за рецессии, которая тогда станет заметной», – отметили стратеги Commerzbank. ЕЦБ повысил прогноз роста потребительских цен в еврозоне на 2023 год до 5,5% с 3,5%. При этом регулятор понизил оценку по росту ВВП еврозоны в следующем году до 0,9% с 2,1%. Эти прогнозы несколько охладили порыв «быков» по EUR/USD. Кроме того, К. Лагард заявила, что пока преждевременно рассматривать количественное ужесточение как возможное политическое действие. Праздник евро вчера также испортили жесткие заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подтвердил агрессивную позицию центрального банка в отношении инфляции, что позволило доллару отмахнуться от своих дневных потерь. «Нам нужно действовать сейчас, прямолинейно, решительно, как мы это делали, и мы должны продолжать в том же духе, пока работа не будет выполнена. ФРС несет и принимает на себя ответственность за стабильность цен», – заявил глава Федрезерва. Тот факт, что Дж. Пауэлл не исключил вероятность более масштабного повышения ставки на очередном заседании FOMC, позволил некоторым аналитикам сделать вывод, что это почти решенная сделка. Срочный рынок сейчас оценивает в 85% шансы на увеличение стоимости заимствований в США в сентябре. «Дж. Пауэлл не стал настаивать на изменении рыночных цен. Теперь мы ожидаем повышения ставки ФРС на 75 б.п. в сентябре», – сказали эксперты Bank of America. Ранее они прогнозировали повышение ставки на полпроцента. Экономисты Goldman Sachs также изменили свое предыдущее мнение о том, что ФРС снизит темпы подъема ключевой ставки после более значительных повышений в июне и июле. Теперь они ожидают повышения ставки на 75 базисных пунктов в этом месяце. «Чиновники ФРС в последнее время звучали по-ястребиному и, похоже, подразумевали, что прогресс в сдерживании инфляции не был таким равномерным или быстрым, как им хотелось бы», – сообщили специалисты Goldman Sachs. «Пока неясно, как более жесткие финансовые условия будут сочетаться с другими ключевыми импульсами экономического роста в 2023 году, но мы видим, что цикл подъема ставок ФРС продолжится после этого года», – добавили они. Проблема, с которой сталкиваются чиновники FOMC, заключается в том, насколько высока и как быстро должна вырасти стоимость заимствований, чтобы сдержать худшую вспышку инфляции с 1980-х годов, и можно ли ужесточить денежно-кредитную политику, не спровоцировав рецессию. По словам Лаэйль Брейнард, заместителя председателя американского ЦБ, Федрезерв в конечном итоге столкнется с необходимостью балансировать риски недостаточного и чрезмерного подъема ставки. «В какой-то момент цикла ужесточения политики риск станет двухсторонним. Однако, если исходить из истории, очень важно избегать риска преждевременного отступления. Мы должны сохранять стратегию управления рисками для защиты от возможного сохранения высоких инфляционных ожиданий», – заявила Л. Брейнард. Аналогичного мнения придерживается ее шеф Джером Пауэлл. «История предостерегает от преждевременного ослабления политики. Центробанк сильно привержен контролю над инфляцией, но надеется, что сможет сделать это без очень высоких социальных издержек», – отметил он. Есть очень хороший шанс, что ФРС сможет снизить инфляцию, не вызывая значительной рецессии, считают стратеги Wealthspire Advisors. «США находятся в роскошном положении благодаря сохраняющемуся сильному рынку труда, что означает, что Федрезерв может повышать ставки, не создавая резкого экономического спада», – сказали они. Между тем более высокая стоимость заимствований в еврозоне вряд ли остановит стремительный рост цен на энергоносители, стоящий за всплеском инфляции в регионе. Накануне глава ЕЦБ К. Лагард отметила сохранение риска ускорения инфляции в еврозоне на фоне подъема цен на энергоносители, добавив, что регулятор не может снизить цены на газ с помощью монетарной политики. «Заоблачно высокие цены на энергоносители, риск нехватки газа, а также фискальные и регулирующие меры будут определять перспективы ВВП и инфляции еврозоны гораздо больше, чем то, что может сделать ЕЦБ своими ставками», – полагают специалисты Berenberg. К. Лагард предупредила, что экономические перспективы еще больше ухудшатся, если перебои в поставках энергоносителей потребуют более широкого нормирования энергопотребления. Комментируя экономические прогнозы ЕЦБ, она заявила, что пессимистичный сценарий предусматривает снижение ВВП еврозоны на 0,9% в 2023 году. В этот сценарий, по ее словам, закладывается полное прекращение поставок российского газа в Европу. «Мы по-прежнему считаем, что энергетический кризис в Старом Свете будет продолжать ограничивать возможности укрепления евро на фоне "ястребиного" настроя ЕЦБ и, в конечном счете, ограничивать возможности ЕЦБ по повышению ставок после окончания этого года», – сообщили аналитики MUFG Bank. Они по-прежнему скептически относятся к способности пары EUR/USD продолжить свое продвижение намного выше паритета. В пятницу основная валютная пара подскочила более чем на 100 пунктов и достигла трехнедельного максимума в районе 1,0110 на фоне отступления доллара широким фронтом. Ослабление USD может быть связано с желанием трейдеров зафиксировать прибыль после существенного роста гринбека за последнее время. Евро находится на пути к еженедельному росту на 0,9% и готовится прервать трехнедельную полосу неудач. Эксперты Commerzbank считают, что восходящее движение EUR/USD будет недолгим. «Евро должен оставаться под давлением, особенно против доллара США, и особенно – если энергетический кризис в еврозоне продолжит усиливаться и признаки рецессии будут нарастать, в то время как рынок все еще не верит в возможности ЕЦБ по успешной борьбе с высокой инфляцией. В итоге евро может оказаться под "медвежьим" давлением. Восходящее движение в паре EUR/USD может оказаться лишь кратковременной интерлюдией», – отметили они. В Danske Bank ожидают, что основная валютная пара продолжит снижение. «Темпы роста европейской экономики снижаются, но ЕЦБ пока не прогнозирует рецессию. Инфляционные риски остаются восходящими, и мы по-прежнему скептически относимся к тому, что повышение ставок поможет ЕЦБ решить проблему инфляции в ближайшей перспективе», – заявили стратеги банка. «Мы продолжаем отмечать риск дальнейшего снижения евро с 12-месячной целью на $0,95. При этом среднесрочные драйверы будут оказывать более сильное влияние на пару EUR/USD в ближайшие кварталы. Пока мы не увидим широкого восстановления глобального роста, резкого падения цен на энергоносители и/или снижения ставок ФРС, мы считаем, что пару EUR/USD ожидает еще большее снижение, и последнее решение ЕЦБ этого не изменит», – добавили они. Что касается текущей картины, покупатели останутся в стороне, если паре EUR/USD не удастся закрепиться выше 1,0100. При таком сценарии 1,0050 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%) будет служить в качестве промежуточной поддержки на пути к 1,0000 (100-дневная скользящая средняя). С другой стороны, если пара начнет использовать уровень 1,0100 в качестве поддержки, она сможет нацелиться на 1,0160 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%) и далее – на 1,0200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 сентября. Может быть еще один нисходящий импульс!

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Если это действительно так, то снижение котировок может продолжаться, а волна e – принять пяти волновой вид. Однако и все коррекционная структура, берущая свое начало 27 мая, может принять более протяженный вид. Учитывая новостной фон и тот факт, что ФРС не собирается останавливаться сейчас в повышении процентной ставки, весь нисходящий участок тренда может усложниться. Удачная попытка прорыва отметки 1,1708, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам британца. В то же время лоу волны e находится уже гораздо ниже лоу волны c, таким образом, волна e может завершиться в любое время. Волновые разметки евро и фунт опять очень похожи. Королева Великобритании умерла... Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 9 сентября повысился на 90 базовых пунктов. Таким образом, инструмент мог начать построение волны 4 в e, а снижение котировок еще возобновится. Отход котировок от достигнутых минимумов пока слишком слаб, чтобы предполагать завершение волны e и всего нисходящего участка тренда. Новостной фон пятницы отсутствовал, однако движения в течение дня были достаточно активными. С моей точки зрения, это не связано с какими-либо событиями или факторами. Рынок привык торговать активно в последние месяцы. Наиболее важным событием конца текущей недели стала новость о кончине британской Королевы Елизаветы II. На трон вступил ее сын Чарльз, который взял себе имя Карл III. Вряд ли это прискорбное событием повлияло на настроение рынка так, что тот покупал британца в конце недели. Тем не менее, не отметить эту новость я не могу. В общем и целом, на этой неделе британец обновил свои лоу за почти 40 лет, что само по себе является историческим фактом. Теперь рынок с интересом будет ожидать заседаний ФРС и Банка Англии, хотя пока что все идет к тому, что оба центральных банка повысят свои ставки еще раз. В прошлые разы спрос на британца продолжал снижаться, даже если британский регулятор повышал свою ставку. Вероятнее всего, так будет и на этот раз. Я пока не вижу веских причин, чтобы ожидать завершения нисходящего участка тренда, но в то же время напоминаю, что волновая разметка уже позволяет ему завершиться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 сентября. Неделя заканчивается мощным ростом евровалюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов и даже не меняется, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал, а теперь затягивается построение и волны 5. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет, несмотря на довольно уверенный рост евро в конце недели. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента возобновится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Тем не менее отмечу, что лоу волны 5 находится ниже лоу волны 3, поэтому эта волна может завершиться свое построение в любой момент. А вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Итоги заседания ЕЦБ можно считать «ястребиными» Инструмент Евро/Доллар в пятницу поднялся на 50 базовых пунктов. Всего от текущих лоу удалось отойти на 250 пунктов. Кто-то может посчитать такое повышение достойным названия «начало нового участка тренда», но я не могу сделать такое заявление. С моей точки зрения, волна 5 может усложниться еще сильнее, как и весь нисходящий участок тренда. Слишком много вопросов вызывают последние недели, когда инструмент показывал движения в разных направлениях. В итоге эти движения нельзя интерпретировать однозначно. Вся волновая картина не похожа на то, что волна 5 завершена. Более вероятно, что в последние недели мы наблюдали построение трехволновой коррекционной структуры, которая будет волной 2 в 5. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже 95 фигуры. Вчерашние итоги заседания ЕЦБ были достаточно важными и интересными, что рынок их отыгрывал больше суток. Сегодня не было веских причин для роста ни у евро, ни у доллара, так как новостной фон отсутствовал. Тем не менее спрос на европейскую валюту продолжал расти, что я связываю именно со вчерашним заседанием ЕЦБ и выступлением Кристин Лагард. Тот факт, что регулятор готов продолжать повышать ставку, может поддержать спрос на евро. Но в то же время рынок уже мог полностью отыграть этот фактор. Я считаю следующим образом. Если волна 5 не завершена и удлинится, то повышение котировок должно завершиться в ближайшие дни. Если повышение котировок будет продолжаться на следующей неделе, тогда действительно можно будет предположить, что весь понижательный участок тренда завершен. Но я не считаю, что два повышения ставки ЕЦБ способны изменить настроение трейдеров с минуса на плюс в отношении евровалюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу сигналов, которые указывали бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 сентября. Неделя заканчивается мощным ростом евровалюты.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов и даже не меняется, несмотря на то что волна 4 выдалась более протяженной, чем я ожидал, а теперь затягивается построение и волны 5. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда пока нет, несмотря на довольно уверенный рост евро в конце недели. Удачная попытка прорыва отметки 0,9989, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка продолжать снижать спрос на евро. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента возобновится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2 – волны приобретают более протяженный вид по мере построения нисходящего участка тренда. Тем не менее, отмечу, что лоу волны 5 находится ниже лоу волны 3, поэтому эта волна может завершиться свое построение в любой момент. А вместе с ней и весь понижательный участок тренда. Итоги заседания ЕЦБ можно считать «ястребиными». Инструмент Евро/Доллар в пятницу поднялся на 50 базовых пунктов. Всего от текущих лоу удалось отойти на 250 пунктов. Кто-то может посчитать такое повышение достойным названия «начало нового участка тренда», но я не могу сделать такое заявление. С моей точки зрения, волна 5 может усложниться еще сильнее, как и весь нисходящий участок тренда. Слишком много вопросов вызывают последние недели, когда инструмент показывал движения в разных направлениях. В итоге, эти движения нельзя интерпретировать однозначно. Вся волновая картина не похожа на то, что волна 5 завершена. Более вероятно, что в последние недели мы наблюдали построение трех волновой коррекционной структуры, которая будет волной 2 в 5. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится с целями, расположенными ниже 95 фигуры. Вчерашние итоги заседания ЕЦБ были достаточно важными и интересными, что рынок их отыгрывал больше суток. Сегодня не было веских причин для роста ни у евро, ни у доллара, так как новостной фон отсутствовал. Тем не менее, спрос на европейскую валюту продолжал расти, что я связываю именно со вчерашним заседанием ЕЦБ и выступлением Кристин Лагард. Тот факт, что регулятор готов продолжать повышать ставку, может поддержать спрос на евро. Но в то же время рынок уже мог полностью отыграть этот фактор. Я считаю следующим образом. Если волна 5 не завершена и удлиниться, то повышение котировок должно завершится в ближайшие дни. Если повышение котировок будет продолжаться на следующей неделе, тогда действительно можно будет предположить, что весь понижательный участок тренда завершен. Но я не считаю, что два повышения ставки ЕЦБ способны изменить настроение трейдеров с минуса на плюс в отношении евровалюты. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Пока что я не вижу сигналов, которые указывали бы на завершение этой волны. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пятничная коррекция: доллар позволил покупателям пары проявить характер

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует коррекционный рост – цена выросла до отметки 1,0100. Следует сразу отметить, что данный ценовой рывок не связан со вчерашним заседанием ЕЦБ и вообще не обусловлен укреплением европейской валюты. Покупатели eur/usd перехватили инициативу только благодаря гринбеку, который в пятницу просел по всему рынку. Индекс доллара США резко снизился, рухнув с высоты многолетнего максимума 110,77 (который был достигнут в среду) до текущего значения 108,40. Соответствующим образом ситуация изменилась во всех долларовых парах мажорной группы. Забегая вперёд, необходимо подчеркнуть, что, несмотря на достаточно уверенный рост eur/usd, заходить в покупки по-прежнему рискованно. Такие импульсные ценовые движения, как правило, носят скоротечный характер. Также нельзя забывать и о том, что сегодня последний торговый день: пятничный фактор никто не отменял. Поэтому с лонгами торопиться не стоит – рост цены выглядит спекулятивно и зыбко. Примечательно, что доллар резко просел по всему рынку без какой-либо видимой единой причины. Судя по всему, мы являемся свидетелями банального коррекционного отката после достижения 20-летнего максимума. Индекс доллара США демонстрировал положительную динамику на протяжении последних четырёх недель, достигнув 7 сентября своего многолетнего пика (110,77). Коррекция происходит на фоне роста рисковых настроений на рынках. Большинство азиатских фондовых индексов в пятницу оказались в зелёной зоне, повторяя траекторию ключевых индексов Уолл-стрит, которые также вчера закрылись в плюсе. Сегодня, в период европейской сессии пятницы, фьючерсы на фондовые индексы США также демонстрируют положительную динамику, сигнализируя о позитивном открытии Уолл-стрит. В свою очередь гринбек и доходность трежерис отступили от достигнутых максимумов. Общий интерес к риску возник на фоне сообщений о том, что КНР увеличит расходы в третьем квартале, реагируя на замедление экономического роста страны. В частности, недавно Пекин одобрил новую квоту облигаций на 200 миллиардов юаней (что соответствует почти 30 миллиардам долларов) на поддержку энергетических компаний страны, а также 10 млрд юаней на сельское хозяйство. На мой взгляд, коррекционный откат eur/usd носит временный и краткосрочный характер. Никаких веских оснований для масштабной коррекции нет, не говоря уже о переломе тренда. Следовательно, с лонгами спешить не стоит даже в контексте близких ценовых дистанций. Оптимизм, связанный с Китаем выглядит, мягко говоря, преувеличенным. В этом году экономика Поднебесной демонстрирует наихудшие показатели за последние три десятка лет. Согласно информации Национального бюро статистики КНР, за второй квартал текущего года ВВП страны увеличился всего лишь на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По мнению ряда аналитиков, сжатие китайской экономики продолжится и в третьем квартале. Это будет означать, что Китай может столкнуться с технической рецессией. Поэтому списывать со счетов безопасный доллар, который выполняет роль защитного инструмента – ещё очень и очень рано. Да и в целом американская валюта имеет большой запас прочности в контексте противостояния остальным валютам мажорной группы. Прежде всего за счёт позиции Федрезерва, представители которого продолжают выступать за агрессивные темпы ужесточения монетарной политики. Буквально вчера свою позицию снова озвучил Джером Пауэлл. Он сохранил ястребиный настрой, заявив о том, что Федрезерв намерен действовать «решительно и прямолинейно». Реакция на это выступление не заставила себя ждать: на сегодняшний день рынки оценивают вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре в 86%. С одной стороны, все последующие ястребиные комментарии членов ФРС (до наступления «режима тишины») будут игнорироваться трейдерами, так как 75-пунктный сценарий уже априори является базовым. С другой стороны, доллар в ближайшее время будет пользоваться повышенным спросом благодаря торговому принципу «покупай на слухах...». Евро, в свою очередь, по-прежнему является уязвимой валютой, особенно на фоне встречи министров энергетики стран ЕС (она начнётся во второй половине пятницы). По мнению ряда экспертов, в случае утверждения предельных цен на нефть и газ, Россия может приостановить оставшиеся поставки нефти и газа в Евросоюз. По крайней мере, риски реализации подобного сценария возрастут в разы. Собственно, по этой причине покупатели eur/usd сегодня ведут себя более скромно, чем оппоненты гринбека в других долларовых парах. Очевидно, что усугубление энергетического кризиса еще больше усилит риск наступления рецессии в Европе. Таким образом, к сегодняшней коррекции необходимо относиться не более чем к коррекции. В данном случае без тавтологии не обойтись. Сложившуюся ситуацию можно использовать в качестве трамплина: с текущих высот целесообразно открывать короткие позиции с такими целями как 1,0000, 0,9950, 0,9900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро пытался взлететь. Не получилось

Падение цен на газ, решительность ЕЦБ, растущие шансы получить сильное итальянское правительство и ожидания замедления американской инфляции позволили «быкам» по EURUSD перейти в контратаку. Пара взлетела выше 1,01, однако затем была вынуждена отступить. И инвесторов возникло ощущение дежавю. Если летом поход рынка акций против ФРС обернулся разгромом, то почему бы этой истории не повториться осенью? Если повышение ставки по депозитам на 75 б.п. и спич Кристин Лагард не особенно впечатлили «быков» по EURUSD, то ралли S&P 500 протянуло им руку помощи. По прогнозам экспертов Bloomberg, потребительские цены в США в августе замедлились с 8,5% до 8,1%, что в теории может снизить скорость монетарной рестрикции ФРС и ослабить доллар. По крайней мере, после релиза данных по июльской инфляции фондовые индексы и евро дружно ринулись вверх. Тогда все закончилось печально. Буквально через несколько дней S&P 500 достиг локального максимума, после чего просел на 9%. Федрезерв дал четко понять, что не намерен останавливаться, пока не выполнит свою работу. Ставка по федеральным фондам может вырасти до 4% к концу 2022, что заставляет фондовые индексы трижды подумать, чтобы решиться на ралли. Доллар по-прежнему силен, однако и у евро дела пошли на лад. Во-первых, монетарная политика ЕЦБ стала гораздо более прозрачной, чем ранее. Европейский Центробанк пошел по пути своих американских коллег, закрыв глаза на потенциальную рецессию. Это усиливает риски, что и октябре затраты по займам вырастут на 75 б.п. Во-вторых, опросы показывают, что возглавляемая Братьями Италии коалиция может набрать 252-262 из 400 мест в нижней палате парламента и 125-133 из 200 в верхней, чего будет достаточно для изменения Конституции без референдума. Сильное правительство в проблемной стране – хорошая новость для EURUSD. Динамика популярности политических партий в ИталииНаконец, в-третьих, перекрыв Северный поток, Россия использовала свой последний козырь в газовой войне. Ожидания смерти хуже самой смерти, поэтому, как только краны были перекрыты, инвесторы поняли, что самое худшее уже произошло. Первоначальный шок привел к взлету голубого топлива, однако затем цены пошли вниз, что оказывает поддержку евро. Во всех трех случаях, с ЕЦБ, с итальянской политикой и энергетическим кризисом, снизилась неопределенность, что стало глотком свежего воздуха для «быков» по EURUSD. При поддержке фондовых индексов США они ринулись в атаку, однако, на мой взгляд, потенциал коррекции представляется ограниченным. Вооруженный конфликт на Украине и газовый кризис никуда не исчезли, а ФРС настроена решительно. Технически на дневном графике EURUSD отбой от скользящих средних с последующим снижением к минимуму бара пробоя, где также находится справедливая стоимость в $1 за евро, - сигнал для продаж. Обновление локального максимума на 1,0115 может стать основанием для краткосрочных лонгов с последующим переходом к среднесрочным шортам на отбое от 1,018 и 1,022. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия сохраняет позитивный настрой

Основные азиатские индикаторы продолжают расти – индексы увеличились до 2,62%. Однако такой существенный подъем показал только один индикатор – гонконгский Hang Seng Index. Все остальные прибавили до 1%: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite набрали по 0,7% и 0,38% соответственно, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,65%, японский Nikkei 225 почти на столько же – 0,59%. Торги на южнокорейской бирже сегодня не ведутся из-за праздничного дня. Вчера индикатор Южной Кореи KOSPI закрыл торги, потеряв 0,11%. Как и следовало ожидать, индексы АТР переняли динамику американских индикаторов. Последние в свою очередь повысились на фоне выступления главы ФРС США, в котором он обозначил твердую позицию центрального регулятора по борьбе с инфляцией и возвращению этого показателя на уровень 2%. Своим выступлением он вызвал больше доверия к повышению учетной ставки на 0,75% на заседании Федрезерва, которое состоится уже в этом месяце. ЕЦБ на вчерашнем заседании уже принял решение об увеличении трех ключевых ставок на 75 пунктов. Также центральный регулятор сообщил о том, что намерен увеличивать ставки и дальше, если это будет необходимо для борьбы с растущей инфляцией. Согласно последним статданным из Китая, за прошлый месяц в стране отмечается снижение темпов роста инфляции – на 2,5% после июльского увеличения на 2,7%. При этом эксперты прогнозировали увеличение этого показателя до 2,8%. Причиной тому стало уменьшение внутреннего спроса, которое произошло из-за введения ограничительных мер. Цены производителей (PPI) в Китае в августе выросли на 2,3% в годовом исчислении. Это минимальное увеличение этого индикатора за полтора года. При этом эксперты ожидали снижения данного показателя до 3,1% с июльской отметки в 4,2%. Среди китайских компаний увеличением цены акций отметились Country Garden Holdings, Co., Ltd. (+15%), Country Garden Services Holdings, Co., Ltd. (+9,5%), а также Longfor Group Holdings, Ltd. (+6,1%). Из компонентов японского Nikkei 225 наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали Nippon Yusen K.K. (+3,6%), M3, Inc. (+3,3%), а также Dowa Holdings, Co., Ltd. (+2,8%). Другие крупные компании показали разное направление: бумаги Fast Retailing набрали 0,6%, тогда как Nissan Motor уменьшились на 0,9%.Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 повышением цены акций отметились BHP (+2,5%), и Rio Tinto (+2,2%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 сентября. Европейская валюта расправляет крылья

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Сегодня было выполнено закрепление над уровнем 1,0080. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 261,8% - 1,0196. Я не сомневаюсь, что сейчас мы наблюдаем остаточную реакцию на заседание ЕЦБ, итоги которого были объявлены вчера. Напомню, что ЕЦБ принял решение повысить процентную ставку на 0,75%, и теперь она составляет 1,25%. Это одно из самых крупных повышений за всю историю ЕЦБ. Также на пресс-конференции Кристин Лагард заявила, что на следующих заседаниях в 2022 году регулятор может также повышать ставку высокими темпами, чтобы снизить инфляцию и как можно быстрее вернуть ее к 2%. Лагард допустила, что общее количество повышений будет больше 2, но меньше 5. Таким образом, эти слова дают нам основания предположить, что на следующих заседаниях ставка будет расти на 0,50-1,00%. Если это правда, то картина для европейской валюты меняется кардинальным образом. Если еще месяц назад никто не ожидал от ЕЦБ жестких мер в отношении инфляции, то сейчас ставка может вырасти до 3% к концу года. Возможно, этого не хватит, чтобы инфляция вернулась к 2%, но хватит для того, чтобы она существенно замедлилась. Как бы там ни было, но европейская валюта получает необходимую поддержку информационного фона, которой ей так не хватало в последние месяцы. Однако я бы не стал радоваться прежде времени. Сначала нужно дождаться, когда трейдеры полностью отработают результаты вчерашнего заседания и увидеть, где к этому времени будет находиться пара евро-доллар. Чем выше она заберется, тем больше шансов на продолжение ее роста. Энергетический кризис в Европе может вернуть на рынок медведей, так как трейдеры опасаются, что он может вогнать экономику в сильную и долгую рецессию. А повышение ставки тоже будет охлаждать экономику. Таким образом, вопрос в том, что трейдеры посчитают более важным, рецессии или высоких ставок? На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, но в данное время растет в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Отбой от этой линии может сработать в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Закрепление над 1,0173 повысит шансы на дальнейший рост в направлении 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 8567 контрактов Long и 5000 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 249 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние семь-восемь недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар, судя по данным COT. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 сентября календари экономических событий в Евросоюзе и США абсолютно пустые. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0173 или верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9900. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отскок на фондовых площадках после новостей

Акции и фьючерсы на акции в США выросли в пятницу, поскольку инвесторы оценили, приближается ли ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией в США и Европе к своему завершению. Индекс доллара упал больше всего за месяц. Рост контрактов на S & P 500 и Nasdaq 100 превысил 0,8%. Евро достиг самого высокого уровня за три недели, после того как ЕЦБ повысил ставки на 75 базисных пунктов в четверг. Ставки на то, что Федеральная резервная система повысит ставку с той же разницей, когда она соберется позже в этом месяце, выросли после того, как председатель Джером Пауэлл ФРС полна решимости сдерживать ценовое давление.Европейский индекс Stoxx50 и DAX подскочили, после рекордного повышения ставок Европейским центральным банком.Евро достиг самого высокого уровня за три недели после того, как ЕЦБ повысил ставки на 75 базисных пунктов в четверг. Ставки на то, что Федеральная резервная система повысит ставку с той же разницей, когда она соберется позже в этом месяце, выросли после того, как председатель Джером Пауэлл ФРС полна решимости сдерживать ценовое давление.Европейские цены на природный газ снизились, поскольку министры энергетики региона собрались на саммит, чтобы разработать планы по преодолению беспрецедентного кризиса, который угрожает подорвать экономику в целом.Мировые фондовые индексы находятся на пути к своему первому недельному росту за четыре недели, небольшой передышке от медвежьих предзнаменований на рынках из-за ужесточения монетарной политики, проблем с энергоносителями и замедления экономического роста в Китае.Выступая на конференции, Пауэлл сказал: "Нам нужно действовать сейчас, прямо и решительно, как мы это делали", и добавил, что "мои коллеги и я твердо привержены этому проекту и будем продолжать в том же духе".В отличие от оживленного настроения на фондовых рынках в пятницу, стратеги Bank of America Corp. отметили, что происходит стремительный отток денег из американских акций, поскольку вероятность экономического спада возрастает на фоне множества рисков. Согласно данным EPFR Global, приведенным банком, отток американских фондовых фондов за неделю до 7 сентября составил $10,9 млрд., при этом самый большой отток за 11 недель возглавили технологические акции.Индекс Московской Биржи продолжает рост к отметке в 2500: Колебания на рынках усиливаются, но пятница омрачена смертью королевы Елизаветы II, чья кончина вызвала поток соболезнований со всего мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 сентября. Британец тоже обрадовался повышению ставок в Евросоюзе

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста и буквально пару часов назад отработала нижнюю линию нисходящего трендового коридора. Отбой котировок от этой линии сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,1306. Закрепление курса пары над коридором и над уровнем 1,1684 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,1883. Информационный фон вчера практически отсутствовал для британца и американца. В США вышел единственный отчет по заявкам на пособия по безработице, число которых составило немного меньше, чем ждали трейдеры. Однако новостью дня стало прискорбное событие в Великобритании, где ушла из жизни королева Елизавета II. Ей было 96 лет. Однако вряд ли можно сделать вывод, что британец сейчас растет из-за этой вести. Таким образом, вероятнее всего, европейская валюта тащит за собой вверх британскую. Других объяснений сейчас попросту быть не может. Заседание Европейского центрального банка и повышение ставки оказало на фунт более благотворное влияние, чем заседания Банка Англии и его повышения ставки. Возможно, такая реакция трейдеров вообще не связана с ЕЦБ. Евро и фунт находились в процесс падения долгие месяцы, и сейчас могла начаться обычная коррекция. Рост британца на 240 пунктов от его лоу за почти 40 лет невозможно назвать «сильным». Пока что даже предыдущий тренд не сломан. Падение может возобновиться в любой момент. Я считаю, что сейчас важно дождаться, когда трейдеры отработают итоги заседания ЕЦБ, и убедиться в том, что за счет этого события ни евро, ни фунт больше не будут расти. После этого станет ясно, какие перспективы открываются перед обеими валютами. К примеру, на 4-часовом графике котировки уже сегодня могут выполнить закрытие над нисходящим коридором. А это будет достаточно сильный сигнал к покупкам. В пятницу информационный фон будет отсутствовать. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и продолжает процесс роста после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CC I(а также у индикатора MACD) в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Закрепления над нисходящим трендовым коридором еще не произошло, и я считаю этот коридор менее информативным, чем коридор на часовом графике. Определить отмену нисходящего тренда можно будет по закрытию над обоими коридорами. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 306 единиц, а количество Short – выросло на 898. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт возобновил падение, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит его, нежели начнет сейчас длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: В пятницу в Британии и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на часовом графике с целью 1,1306. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,1883. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 сентября: фондовый рынок США немного восстановился

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного восстановились на утренних торах в пятницу, поскольку инвесторы постепенно свыкаются с мыслью дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Вчера состоялось два знаковых события: Европейский центральный банк повысил ключевую процентную ставку сразу на 0,75%. Но не это стало главной причиной расширенного спроса на рисковые активы: по слухам, представители Европейского центрального банка готовы объявить о еще одном масштабном повышении процентной ставки уже на своем октябрьском заседании, но при условии, что данные инфляции потребует такого рода изменений. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла также не прошло стороной. Глава ФРС заявил, что чиновники не дрогнут в битве за сдерживание инфляции, укрепив ожидания рынков, что они проведут третье масштабное повышение ставок подряд в конце этого месяца. «Мы должны действовать прямо сейчас, прямо и решительно, как мы это делали и раньше», — сказал Пауэлл во время своего выступления на конференции ИнститутаКатона по денежно-кредитной политике в Вашингтоне. «Мои коллеги и я твердо привержены общей цели и будем продолжать ее достигать».На этом фоне европейский индекс Stoxx 600 значительно укрепился благодаря существенному скачку вверх всего банковского сектора, произошедшего после рекордного повышения ставок Европейским центральным банком. Фьючерсы на более широкий S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочили на 0,8%, а промышленный Dow Jones был как всегда более консервативен, показав рост на 0,4%. Казначейские облигации сократили свое падение, при этом двухлетняя доходность, чувствительная к политике ФРС, по-прежнему близка к самому высокому уровню с 2007 года.Европейские цены на природный газ продолжают постепенно снижаться после того, как министры энергетики региона собрались на саммит с целью разработать планы по урегулированию беспрецедентного энергетического кризиса, который угрожает подорвать экономику всего региона уже зимой этого года.Рынки сейчас чрезвычайно сосредоточены на действиях ЕЦБ и ФРС и пытаются максимально точно предугадать их реакцию, зависящую на инфляционных ожиданиях. Нужно это для того, чтобы найти момент максимально удобный для покупки рисковых активов. Однако пока у инвесторов есть веские причины этого не делать. Инфляция подрывает доверие потребителей, а чрезмерное ужесточение может привести к рецессии в экономике Европы и США.Что касается технической картины S&P500, то после небольшой паузы, у покупателей появился шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $4 038. В случае хорошей статистики по США спрос на акции может усилиться, так как в ценах уже учтены будущие изменения политики ФРС и серьезного риска именно действий комитета больше не представляют. Пробой $4 038 поможет переломить нисходящий тренд, наблюдаемый в середине лета этого года, и нацелит индекс на более важное сопротивление $4 064. Более дальней целью выступит область $4 091. В случае движения вниз, пробой $4 003 приведет на $3 942, что столкнет торговый инструмент опять к минимуму $3 905. Оттуда прямая дорога в район $3 870, где давление на индекс может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: вероятность продолжения медвежьего тренда 9 сентября 2022

На 4-часовом графике видно, что цена все еще находится в медвежьем тренде, принимая во внимание облако Ишимоку. Цена немного отскочила. Однако если медвежий тренд продолжится, то цена упадет к 1-ой поддержке на уровне 1,1437, где расположено расширение Фибоначчи 161.8%. Альтернативный сценарий: если цена не сможет пробить этот уровень, то мы можем ожидать тестирования 1-ого сопротивления на уровне 1.1613, где находится предыдущий разворотный максимум, а затем тестирование 2-ое сопротивления на уровне 1.1760, что совпадает с уровнем Фибоначчи 61.8% и откатом Фибоначчи 38.2%. Вход в сделку: 1.1613 Причина входа в рынок: вход в продажи на откате Take Profit: 1.1437 Причина срабатывания take profit: расширение Фибоначчи 161.8% Stop Loss: 1.1760 Причина срабатывания stop loss: предыдущий разворотный минимум, сопротивление Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: вероятность падения котировок 9 сентября 2022

На 4-часовом графике видно, что цена пробивает восходящий канал, проходя через облако Ишимоку. В перспективе - формирование паттерна Двойная вершина. Мы предполагаем нисходящий ход, в результате которого цена может опуститься до 1-ой поддержки на уровне 1.30252, что соответствует 38.2% и 61.8% откату Фибоначчи, до 2-ой поддержки на уровне 1.29676, где находится откат Фибоначчи 50%. Альтернативный сценарий: цена может вырасти до 1-ого сопротивления на уровне 1.30729. Вход в сделку: 1.30252 Причина входа в рынок: откат Фибоначчи 38.2% и 61.8% Take Profit: 1.29676 Причина срабатывания take profit: откат Фибоначчи 50% и поддержка Stop Loss: 1.30729 Причина срабатывания stop loss: сопротивление Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает лететь вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 16-й фигуры и резкого роста пары быки справились с поставленной задачей и загнали фунт к максимуму 1.1644. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции. В результате на момент написания статьи пара просела более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена, как и пересмотрена сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как я отмечал выше, покупатели справились, но теперь дело за ответных ходом со стороны продавцов, уверенно толкающих пару вниз на момент написания статьи. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы привести к серьезному всплеску волатильности, поэтому фиксация прибыли по длинным позициям в конце недели будет вполне уместна. Ожидается лишь отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера и Истер Джордж, последняя придерживается более мягкого подхода к повышению процентных ставок. В случае снижения фунта обратить внимание советую на новую поддержку 1.1601, образованную по итогам первой половины дня. Открывать оттуда длинные позиции советую там лишь при формировании ложного пробоя. В случае реализации этого сценария, можно рассчитывать на коррекцию назад к недельному максимуму 1.1644. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона при очень слабых данных по США помогут укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1690. Более дальней целью выступит максимум 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1601 у фунта вновь начнутся проблемы, так как пара вернется в боковой канал, где инициативой владели продавцы. Ниже этого уровня просматривается минимум 1.1560 — там также рекомендую открывать длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1516, либо еще ниже - от 1.1462 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи дождались момента и пока справляются со всеми поставленными задачами. Конечно, для возврата рынка под их контроль требуется закрытие недели ниже 1.1601 – именно на этом уровне и советую сосредоточить свое внимание во второй половине дня. Конечно, хотелось бы получить еще одну точку входа в короткие позиции от уровня 1.1644, по аналогии с той, которую я разбирал выше, но прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1601 также приведут к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1560, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1516, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1644, а мы помним, что этот уровень уже отработал себя, у быков появится шанс на развитие дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе нового максимума 1.1690 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1754, либо еще выше – в районе 1.1793 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков захватить инициативу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1450. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 сентября (разбор утренних сделок). Евро вырос до 1.0100, но дальше проблемы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0094 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро продолжил свой рост в ходе европейской сессии после вчерашнего решения ЕЦБ повысить процентные ставки с сохранением дальнейшего отношения к денежно-кредитной политике. Прорыв и обратный тест 1.0094 сверху вниз дали отличную точку входа в длинные позиции, но после рывка вверх на 15 пунктов активность покупателей резко снизилась. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что желающих покупать евро на текущих максимумах не так много, как могло бы показаться. Спекулятивные движения постепенно подходят к своему завершению, а вот общий негативный фон от действий Европейского центрального банка, которые приводят к замедлению темпов экономического роста еврозоны, остается. Сложно сказать, сумеют ли быки в конце недели вырвать еще один максимум, так как никакой важной фундаментальной статистики во второй половине дня нет. Выходит лишь отчет по изменению объема запасов на складах оптовой торговли, а также выступают члены FOMC Чарльз Эванс и Кристофер Уоллер. Вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл сказал достаточно, так что сегодняшние заявления этих представителей комитета не будут играть большой роли. В случае сохранения давления на пару в начале американской сессии оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0065, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0119. Вряд ли можно будет увидеть прорыв этого диапазона, но если так произойдет, только тест сверху вниз 1.0119 нанесет удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0162. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0200, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0065, а может так случиться, что быки предпочтут уйти с рынка в конце недели, давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0031, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0007, либо еще ниже – в районе 0.9982 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Все зависит от того, проявят ли медведи себя в районе ближайшего сопротивления 1.0119 или нет. Попытка роста евро наверняка должна произойти во второй половине дня, и вот ложный пробой на 1.0119 как раз может стать отличной точкой входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию к закрытию недели. Целью по коротким позициям будет новая поддержка 1.0065. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков из Федеральной резервной системы и обратным тестом снизу вверх – все это даст дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 1.0031, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит паритет евро по отношению к доллару США 1.0007. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0119 восходящая коррекция евро получит продолжение. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0162, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0200, либо еще выше – от 1.0221 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачок инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567, до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000, до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9949. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 09.09.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «сегодня пара GBP/USD выросла до внутри недельного максимума 1.1647, в основном, пользуясь ослаблением доллара». На момент публикации данной статьи пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.1618, отступив от сегодняшнего максимума 1.1647. Учитывая общий нисходящий тренд пары, пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.1578 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать сигналом для возобновления коротких позиций. Таким образом, текущий рост GBP/USD может стать новой возможностью для наращивания коротких позиций. В то же время GBP/USD торгуется в зоне выше уровня поддержки 1.1578. В альтернативном сценарии нельзя отметать вероятность роста к уровням сопротивления 1.1820 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1910 (ЕМА50 на дневном графике). Если покупатели доллара не смогут быстро взять ситуацию под контроль и побороть опасный для них импульс ослабления доллара, то пробой локального уровня сопротивления 1.1650 может спровоцировать дальнейший рост GBP/USD, как мы отметили выше, в сторону уровней сопротивления 1.1820, 1.1910. Но пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.2390 (ЕМА144 на дневном графике), 1.2570 (ЕМА200 на дневном графике) GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка. *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации Уровни поддержки: 1.1600, 1.1578, 1.1500, 1.1410 Уровни сопротивления: 1.1650, 1.1700, 1.1760, 1.1820, 1.1910, 1.2000, 1.2270, 1.2390, 1.2570 Торговые рекомендации GBP/USD: Sell Stop 1.1560. Stop-Loss 1.1660. Take-Profit 1.1500, 1.1410 Buy Stop 1.1660. Stop-Loss 1.1560. Take-Profit 1.1700, 1.1760, 1.1820, 1.1910, 1.2000, 1.2270, 1.2390, 1.2570 *) наши счета в Forex-Copy системе: https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51127425/?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZhttps://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51226034/?x=PKEZZ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность повышения котировок 9 сентября 2022

На 4-часовом графике цена актива движется внутри восходящего канала и выше облака Ишимоку. Мы предполагаем восходящий тренд, который приведет цену к 1-ому сопротивлению на уровне 1 651.19, сформированному во время отката. Как только будет получено подтверждение того, что цена пробила 1-ое сопротивление, можно ожидать, что бычий импульс приведет цену ко 2-му сопротивлению на уровне 1 723.42, где расположены сопротивление разворотного максимума и коррекция Фибоначчи 78.6%. Альтернативный сценарий: цена может опуститься до 1-ой поддержки на уровне 1 562.81. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1 651.19 Причина входа в рынок: сопротивление, сформированное во время отката Take Profit: 1 723.42 Причина срабатывания take profit: сопротивление разворотного максимума и коррекция Фибоначчи 78.6% Stop Loss: 1 562.81 Причина срабатывания stop loss: поддержка Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея NZDCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, начиная с этого года инструмент с небольшими откатами опустился на 6000п и на сегодняшний день пробил минимум июня. Представляем вашему вниманию торговую идею на коррекционный рот инструмента по следующей схеме:Начиная с текущих цен и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка. Ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюNZDCHF - возможен старт сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: на фоне ослабления доллара

Пока в Великобритании национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II, а участники рынка оценивают заявления нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс относительно будущих планов британского правительства, фунт укрепился против доллара, оставаясь при этом уязвимым в основных кросс-парах. Сегодня пара GBP/USD выросла до внутри недельного максимума 1.1647, в основном, пользуясь ослаблением доллара. Он же, в свою очередь, снижается на фоне роста спроса на акции и другие высокодоходные активы фондового рынка. Инвесторы также в целом позитивно восприняли вчерашнее решение ЕЦБ повысить процентные ставки на 0,75%, а не на 0,50%, как предполагалось ранее. Кроме того, последние прогнозы экономистов относительно темпов роста ВВП Еврозоны предполагают, что в следующем году европейская экономика может избежать рецессии. "Темпы роста экономики снижаются, но ЕЦБ пока не прогнозирует рецессию», - отмечают экономисты. В сопроводительном заявлении ЕЦБ говорилось о готовности его руководителей к дальнейшим шагам по ужесточению монетарной политики. "Сдерживание динамики инфляции - единственная забота ЕЦБ", - в частности, заявил сегодня представитель ЕЦБ Клаас Кнот. Так или иначе, инвесторы решили зафиксировать часть длинных позиций по доллару в конце недели, что также привело к снижению его котировок. Теперь участники рынка будут ждать заседания ФРС 20 – 21 сентября. Выступавший накануне глава ФРС США Джером Пауэлл подтвердил готовность центрального банка продолжать политику высоких процентных ставок до полной стабилизации ситуации с инфляцией. Как ожидается, процентная ставка ФРС вновь будет повышена на 0,75%, а это – бычий фактор для доллара. В этой связи сегодня участники рынка обратят внимание на выступления представителей ФРС Чарльза Эванса, Кристофера Уоллера и Эстер Джордж, намеченные на первую половину сегодняшней американской торговой сессии (о других событиях экономического характера также см. в Важнейшие экономические события недели 05.09.2022 – 11.09.2022). И все же, несмотря на коррекцию, доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста. В минувшую среду его индекс DXY обновил 20-летний максимум на отметке 110.78. Пробой этого локального уровня сопротивления станет сигналом возобновления восходящей динамики DXY, а отметка 111.00 – ближайшей целью. Что касается фунта, то важная макро статистика по нему будет выходить уже в начале следующей недели, а в четверг (в 11:00 GMT) Банк Англии объявит о своем решении относительно монетарной политики. Скорее всего, процентная ставка вновь будет повышена. На момент публикации данной статьи пара GBP/USD торгуется вблизи отметки 1.1618, отступив от сегодняшнего максимума 1.1647. Пробой уровня поддержки 1.1578 может стать сигналом для возобновления коротких позиций (подробнее см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 09.09.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс