Евро высоко взлетел. Пора больно падать?

Хочется, колется - да мама не велит. Вооружившись ралли американских фондовых индексов, «ястребиной» риторикой чиновников ЕЦБ «быки» по EURUSD увели котировки пары в направлении 1,02, искренне рассчитывая отметиться лучшим дневным ростом за полгода. Однако не тут-то было! Вера в доллар США по-прежнему сильна на финансовых рынках, так что его противникам пришлось отступить. Мы же удачно зафиксировали прибыль по лонгам, а затем сформировали шорты на отбое от 1,018. Судя по стремительно падающим ценам на бензин, отыгравшим весь рост после начала боевых действий на Востоке Европы, потребительские цены в США продолжают замедляться. Рынки верят, что это удержит ФРС от агрессивного повышения ставки по федеральным фондам на 75 б.п. в сентябре, хотя деривативы CME и выдают 90% вероятность такого исхода ближайшей встречи FOMC. Выше практически некуда, а снижение шансов ослабит американский доллар. Этого опасаются его поклонники и фиксируют прибыль. Закрытие коротких позиций по EURUSD лежит в основе краткосрочного ралли основной валютной пары.Сомневаюсь, что ее среднесрочные перспективы существенно изменились. Во-первых, падение цен на бензин приводит лишь к временному замедлению инфляции. В дальнейшем это будет действовать как снижение налогов, то бишь стимулировать потребительскую активность и повышать CPI. ФРС будет вынуждена продолжать цикл. Эксперты Bloomberg ожидают роста ставки по федеральным фондам до 3,75% к концу 2022. Исследования ФРБ Кливленда показывают, что идеальный уровень ставки находится на отметке 3,67% в третьем квартале текущего и 4,15% в четвертом квартале следующего года. Во-вторых, несмотря на то что цены на газ в Европе откатились от недавних максимумов, они по-прежнему в 4 раза выше, чем в сентябре 2021, и в 8 раз выше, чем в Штатах. Это одна из причин, почему Goldman Sachs считает, что деньги продолжат течь на фондовый рынок США. Ситуация в Европе, по мнению банка, выглядит ужасно. При этом американские компании, которые работают на внутренний рынок, побеждают тех, кто оперирует с внешним. Динамика портфелей акций компаний США, работающих с разными рынкамиАмериканская исключительность продолжает верой и правдой служить доллару, так что текущий рост EURUSD выглядит не более чем коррекция. Наконец, в-третьих, вооруженный конфликт на Украине далек от завершения. Его эскалация усилит спрос на «американца» как валюту-убежище. Тот же результат может возникнуть, если ухудшение макростатистики по Штатам вернет на рынок разговоры о рецессии. По мнению экспертов Bloomberg, ее вероятность в течение следующих 12 месяцев составляет 50%. Технически на дневном графике EURUSD прорыв сопротивления на 1,0115, как мы и ожидали, взвинтил котировки пары в направлении 1,02. Обновление локального максимума усилит риски развития отката к 1,022 и даже к 1,027. Тем не менее продолжаем придерживаться стратегии продаж евро на росте. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: как защитный актив франк перехватывает инициативу

Как сообщили на прошлой неделе в государственном секретариате по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), ВВП страны вырос во 2-м квартале на +0,3% (+2,8% в годовом выражении). Несмотря на то что показатели оказались ниже прогноза и предыдущих значений, это все же позитивные данные, характеризующие устойчивость швейцарской экономики и являющиеся позитивным фактором для франка. На прошлой неделе также были опубликованы данные по безработице в Швейцарии. Третий месяц подряд он остаётся на уровне 2,0%, что коррелирует со средними значениями для Швейцарии и уровнями до пандемии коронавируса. Сильный рынок труда – это, безусловно, бычий фактор для национальной валюты. Но франк укрепляется не только из-за позитивных швейцарских макро данных. С начала этого месяца он значительно укрепился как против доллара, так и против других основных мировых валют. Франк, похоже, перехватил инициативу как у доллара, так и у защитной иены. На момент публикации данной статьи пара USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9560, находясь в зоне ключевых уровней поддержки (подробнее см. в «USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 12.09.2022») 0.9570, 0.9515, пробой которых может нести угрозу бычьему тренду пары и доллара. Что касается последнего, то он продолжает слабеть в начале новой недели. Так, фьючерсы на его индекс DXY торгуются на момент публикации данной статьи вблизи отметки 108.00, хотя еще в середине прошлой недели цена на них пробила уровень сопротивления 110.00 и вплотную приблизилась к очередной «круглой» отметке 111.00. Теперь участники рынка будут изучать завтрашнюю статистику из США с данными по потребительской инфляции за август (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022). Экономисты ожидают, что годовая инфляция в США снизится в августе до 8,1% с 8,5%, 9,1%, 8,6% ранее, что говорит о замедлении ее роста. Похоже, что супер жёсткая монетарная политика ФРС уже приносит свои плоды – инфляция в США замедляется. Если это так, то ФРС может начать «притормаживать» и сбавлять темпы ужесточения политики. Это – негативный фактор для доллара. Очередное заседание ФРС запланировано на 20 – 21 сентября. Пока что широко ожидается, что на этом заседании процентная ставка будет повышена на 0,75%. Согласно данным CME Group, такая вероятность учитывается участниками рынка в 90%. Этому, в частности, помогают последние данные с рынка труда США, который остается сильным. Так, число первичных заявок на получение пособий по безработице на прошлой неделе оказалось ниже предварительных оценок в 240,0 тыс, составив 222,0 тыс. Напомним также, что число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло на 315 000 в августе, ка показали данные, опубликованные Бюро статистики труда США в прошлую пятницу. Эти данные последовали за июльским ростом на 526 000 (пересмотрено с 528 000) и оказались немного лучше ожиданий рынка в 300 000 (по оценке экономистов, роста рабочих мест примерно на 75 тысяч в месяц достаточно для обеспечения растущего тренда и возрастного населения США рабочими местами). Но если руководители ФРС просигнализируют о замедлении темпов цикла ужесточения монетарной политики, то доллар может снизиться еще больше. Чем мягче будет риторика их сопутствующих заявлений, тем сильнее может быть ослабление доллара. Пока же его индекс DXY, несмотря на 4-й день подряд ослабление, сохраняет позитивную динамику и возможность взятия очередного 20-летнего максимума выше отметки 111.00.*) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 сентября. Мощное начало недели для европейской валюты!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста, а в течение понедельника уже успела выполнить рост к уровню коррекции 261,8% - 1,0196. Только за два часа этим утром евровалюта выросла на 105 пипсов! Отбой котировок от уровня 1,0196 может сработать в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении минимум 0,9963. Закрытие над 1,0196 повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня 1,0315. Утром в понедельник информационный фон в Евросоюзе и США отсутствовал. В Великобритании в это же время вышло несколько важных отчетов, но о них мы поговорим в соответствующем обзоре. Вряд ли статистика из Британии вызвала рост евровалюты. Тем более что сам фунт вырос гораздо слабее. Таким образом, видимых причин для роста евро не было. Безусловно, можно вспомнить о том, что ЕЦБ на прошлой неделе повысил процентную ставку еще раз, на целых 0,75%, а также пообещал на ближайших заседаниях сохранить «ястребиный» настрой и продолжать повышать ее высокими темпами. С моей точки зрения, это весомый фактор в поддержку евровалюты. Долгое время Европейский центральный банк отказывался от ужесточения денежно-кредитной политики, но сейчас может даже обогнать ФРС и Банк Англии по темпам ее ужесточения. Таким образом, буквально за один день информационный фон для евровалюты изменился кардинально. По крайней мере, теперь евро может показать хороший рост после полутора лет падения в паре с долларом США. ФРС тоже не собирается бездействовать, но следует помнить, что в Америке инфляция уже начала замедляться, поэтому ФРС нет смысла продолжать гнать лошадей, можно понемногу уменьшать темпы ужесточения. А вот в случае с ЕЦБ ситуация противоположная. Инфляция продолжает ускоряться и нужны жесткие меры, чтобы хотя бы остановить ее. Именно ЕЦБ в ближайшие месяцы может занимать лидирующую позицию среди центральных банков, а трейдеры-быки могут наконец воспользоваться благоприятным фоном для покупок пары. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2% - 1,0173. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 3019 контрактов Long и закрыли 8308 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 205 тысячи, а контрактов Short – 241 тысячу. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков по-прежнему не наблюдается. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста, может быть после заседания ЕЦБ он начнется? Большое значение сейчас имеет графический анализ, потому что определить точное время изменения настроения трейдеров достаточно сложно. Если будут поступать сигналы на покупку, это будет означать в большей степени, что трейдеры готовы к покупкам. Календарь новостей для США и Евросоюза: 12 сентября календари экономических событий в Евросоюзе и США абсолютно пустые. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Однако судя по росту пары утром, сегодня будет активный день и при пустом календаре. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 сентября. Британец продолжает радоваться действия ЕЦБ, но долго ли будет продолжаться эйфория?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс роста и отработала сегодня уровень 1,1684. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,1306. Закрытие котировок над 1,1684 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня Фибо 323,6% - 1,1883. Британец также выполнил закрытие над нисходящим трендовым коридором, поэтому настроение трейдеров изменилось на «бычье». Утро понедельника для фунта выдалось очень интересным. Однако я совершенно не уверен, что рост британца и европейца был вызван именно теми отчетами, которые мы увидели. Британский ВВП в июле вырос на 0,2% м/м при ожиданиях 0,2-0,3%. Дефицит торгового баланса снизился на 3 миллиарда фунтов. Прирост ВВП в трехмесячном выражении составил 0%. Промышленное производство в июле выросло на 1,1% при ожиданиях 1,8%, а в месячном – сократилось на 0,3%. Годовой прирост ВВП в июле составил 2,3%. В целом я рассматриваю этот пакет статистики как нейтральный. Большинство показателей вышли либо на прогнозном уровне, либо хуже. Таким образом, у трейдеров не было причин покупать фунт, исходя из этих отчетов. Но следует признать, что у британца не было веских причин показывать рост и в конце прошлой недели. В Великобритании на прошлой неделе информационный фон практически отсутствовал, а все наиболее важные данные поступили из Евросоюза. Я могу сделать вывод, что мы являемся свидетелями обычной коррекции. И по евро, и по фунту. Как долго она будет продолжаться, мне сложно сказать. Если у евровалюты есть импульс к росту благодаря повышению ставки ЕЦБ, то у фунта такого импульса нет. Трейдеры отлично избавлялись от британца, даже когда Банк Англии повышал свою ставку. Я думаю, что этот рост может очень быстро закончится, но все же нужно внимательно следить за графическими сигналами. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI (а также у индикатора MACD) в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,1496. Закрепление котировок над нисходящим трендовым коридором повышает вероятность продолжения роста. Закрепление над уровнем 1,1709 повысит его еще сильнее. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5746 единиц, а количество Short – выросло на 15516. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После этого отчета я гораздо более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт показывает определенное желание расти, но 200-300 пунктов вверх – это настолько слабая тенденция, что ее можно развернуть в обратную сторону за те же самые два-три дня. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – ВВП (06-00 UTC). Великобритания – Торговый баланс (06-00 UTC). Великобритания – Промышленное производство (06-00 UTC). В понедельник все отчеты дня в Великобритании уже стали известны трейдерам, а в США календарь экономических событий сегодня пуст. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при отбое от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496. Покупать британца рекомендовал при закреплении курса пары над нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,1883. В этих позициях можно оставаться, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1684. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен

В пятницу было образовано два отличных сигнала по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате прорыва 16-й фигуры и резкого роста пары быки справились с поставленной задачей и загнали фунт к максимуму 1.1644. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции. В результате пара провалилась более чем на 80 пунктов. Лишь во второй половине дня быки сумели вернуть GBP/USD выше 1.1560, образовав там ложный пробой вместе с сигналом на покупку. Коррекция вверх составила порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня уже вышел довольно большой ряд статистики по Великобритании, которая была весьма удручающей. Однако менее активный рост ВВП и другие сопутствующие слабые показатели не отпугнули покупателей, рассчитывающих на дальнейшую восходящую коррекцию пары. По этой причине советую сосредоточить внимание на ближайшем сопротивлении 1.1642, образованном еще в прошлую пятницу. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня, а это было бы отличным вариантом для новых покупок, только формирование ложного пробоя в районе 1.1594 даст первый сигнал на покупку фунта с целью восстановления к 1.1642. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона могут потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1690. Самой дальней целью выступит область 1.1745, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1594 давление на пару вернется, но паниковать при этом не нужно. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1551, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1509, либо еще ниже – в районе 1.1463 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи в пятницу сделали все возможное для защиты довольно важных уровней, но сегодняшний рост на азиатской сессии поставил их на грань очередной капитуляции. Довольно многое зависит от уровня 1.1642, поэтому на нем в первой половине дня и советую сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя в этом диапазоне вместе с дивергенцией, которая образовалась сейчас на индикаторе MACD и которая может ограничить дальнейший восходящий потенциал. Только это приведет к сигналу на продажу с целью возврата в район 1.1594 – промежуточный уровень поддержки, образованный сегодня утром. Для того чтобы перехватить инициативу, медведям нужен пробой и обратный тест этого диапазона, что даст новую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1551. Самой дальней целью выступит область 1.1509, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1642 рост фунта может усилиться, а дела у продавцов станут совсем плохи, что образует шанс на продолжение восходящей коррекции фунта. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1690 даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1754 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становятся все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306, до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по паре.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1551. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1642. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Фунт почти прорвался в район 17-й фигуры

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1690 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате прорыва 1.1642, который, к моему сожалению, остался без обратного теста сверху вниз, фунт продолжил рост и добрался до следующего сопротивления 1.1690. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции. На момент написания статьи пара просела более чем на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена, как и пересмотрена сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Покупатели фунта проигнорировали утреннюю статистику и продолжили наращивать длинные позиции в ожидании агрессивных действий со стороны Банка Англии по повышению процентных ставки, которые бы еще больше нивелировали разницу между ставками ФРС и Банка Англии. Во второй половине дня сегодня нет никаких отчетов, поэтому не исключен повтор ситуации, которая была в прошлую пятницу: фунт вырос в первой половине дня, а затем в ходе американской сессии сильно просел вниз. В случае снижения GBP/USD обратить внимание советую на новую поддержку 1.1656, образованную по итогам первой половины дня. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя. В случае реализации этого сценария, можно рассчитывать на продолжение роста и возврат назад к недельному максимуму 1.1694. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1724. Более дальней целью выступит максимум 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1656, давление на пару только увеличится, так как это потянет за собой и стоп-приказы утренних покупателей. Ниже 1.1656 просматривается только область 1.1619, где проходят средние скользящие. Там также рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1581, либо еще ниже - от 1.1551 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи дождались момента и хоть защитить 1.1645 им не удалось, но они отлично себя проявили в районе 1.1694. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на нисходящую коррекцию пары. Конечно, оптимальным сценарием были бы очередные продажи на ложном пробое от этого уровня, что наверняка тогда свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1656. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1656 также приведет к отличному сигналу на продажу с целью обвала к 1.1619, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1581, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1694, а мы помним, что этот уровень уже отработал себя, у быков появится шанс на развитие дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе нового максимума 1.1724 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1757, либо еще выше – в районе 1.1793 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306 до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящий тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1619.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжил рост и остановился в шаге от 1.0200

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0185 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро продолжил свой довольно сильный рост, начавшийся в ходе азиатской сессии, и быстро восстановился к уровню 1.0185. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, но все что получилось выжать из этого движения – около 20 пунктов. На момент написания статьи сигнал на продажу продолжает действовать, но техническая картина претерпела изменения.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления, сделанные президентом Бундесбанка Йоахимом Нагелем, подтолкнули трейдеров к открытию новых длинных позиций. Учитывая, что Нагель является одним из самых ястребиных политиков ЕЦБ, его высказывания о том, что центральный банк должен предпринять новые четкие шаги по борьбе с инфляцией, привели к резкому движению евро вверх на фоне отсутствия какой-либо фундаментально статистики. Напомню, что на прошлой неделе ЕЦБ повысил ключевую ставку на беспрецедентные 75 базисных пунктов. Сделано это было для того, чтобы сдержать самый быстрый рост потребительских цен за всю историю наблюдений. Это также сократило разницу процентных ставок с Федеральной резервной системой, что ослабило позиции американского доллара. Во второй половине дня сегодня нет никакой статистики, так что рынком могут продолжить править покупатели. В случае коррекции в ходе американской сессии, оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.0046, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа в расчете на продолжение восходящего тренда, который каждый день только набирает обороты. Ближайшей целью будет 1.0194. Прорыв и тест сверху вниз 1.0194 нанесет удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью скачка в район 1.0221. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0243, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0146 - может так случиться, что повторится пятничный сценарий с резким падение евро во второй половине дня, и быки предпочтут отложить покупки. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0107. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0070, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, либо еще ниже – в районе 1.0039 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи заявили о себе после обновления очередного месячного максимума и сейчас явно нацелены на возврат к ближайшей поддержке 1.0146. Это и будет их основной задачей на вторую половину дня. Учитывая, что данных никаких нет, сделать это будет довольно сложно. В случае очередного рывка евро вверх, что более вероятно, ложный пробой на уровне 1.0194, который был образован по итогам первой половины дня, как раз может стать отличной точкой входа в короткие позиции в расчете на более крупную нисходящую коррекцию в начале недели. Как я отмечал выше, целью по коротким позициям в таком случае будет поддержка 1.0146. Пробой и закрепление ниже этого диапазона даст дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и возвратом пары в район 1.0107. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0070. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0194, восходящий тренд по евро только укрепится. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0221, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0243, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.0070.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность роста котировок 12 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется выше облака Ишимоку. В рамках бычьего прогноза цена будет повышаться до 1-ого сопротивления на уровне 1 791.19, где также находится откат Фибоначчи 61.8%. Как только мы получим подтверждение, что цена пробила 1-ое сопротивление, мы можем ожидать, что бычий импульс приведет котировки ко 1-му сопротивлению на уровне 2 034.14, где находится разворотный максимум. Альтернативный сценарий: цена может упасть до 1-ой поддержки на уровне 1 723.42, где находится поддержка, сформированная во время отката, и откат Фибоначчи 23.6%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1 791.19 Причина входа в рынок: сопротивление и откат Фибоначчи 61.8% Take Profit: 2 034.14 Причина срабатывания take profit: сопротивление разворотного максимума Stop Loss: 1 723.42 Причина срабатывания stop loss: поддержка, сформированная во время отката, и откат Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0078 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением отличной точки входа на покупку евро, особенно в продолжение бычьего рынка, наблюдаемого днем ранее. Все это привело к росту евро более чем на 30 пунктов. Других точек входа на протяжении дня больше образовано не было. Отчет по изменению объема промышленного производства Франции, а также выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард – все это привело к дальнейшему укреплению евро еще в первой половине дня в пятницу и к обновлению месячных максимумов. Однако к концу недели бычья хватка ослабла, что вылилось в фиксацию прибыли и коррекцию вниз на американских торгах. Как мы можем видеть, сейчас спрос на евро остается довольно сильный, что позволяет рассчитывать на выстраивание нового бычьего тренда. Сегодня в первой половине дня выступают лишь представители Европейского центрального банка Де Сагуин и Шнабель, что может поддержать евро в его сложной задаче по восстановлению против доллара. Во второй половине дня нет никакой статистики, а также не запланировано и интервью высокопоставленных американских чиновников, что также будет играть на стороне покупателей рисковых активов, к которым можно отнести и европейскую валюту. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0180 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0227. В точке 1.0227 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится и дальше в продолжение бычьего рынка после решения Европейского центрального банка повысить ставки сразу на 0,75%. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0115, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0180 и 1.0227. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0115 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0043, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вряд ли вернется в начале этой недели, так что будьте осторожны с продажами. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0180, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0115 и 1.0043. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1612 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня после резкого падения пары состоялся тест 1.1576, но в тот момент MACD также довольно далеко находился от нулевой отметки. Было принято решение не продавать фунт против бычьего тренда в конце недели. Других точек образовано не было. Итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции Великобритании никак не повлияли на направление британского фунта, как и была сегодня проигнорирована довольно важная статистика по темпу роста ВВП. Несмотря на слабый отчет, оказавшийся хуже прогнозов экономистов, покупатели продолжили толкать фунт вверх, ставя на более агрессивную политику Банка Англии, о которой на прошлой неделе рассказал нам губернатор Эндрю Бэйли. Сегодня во второй половине дня нет никакой статистики по США, поэтому у покупателей фунт на руках «все козыри» – можно смело рассчитывать на продолжение развития бычьего тренда с перспективой довольно хорошей восходящей коррекции в начале этой недели. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1685 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1731 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1731 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно и дальше в продолжение азиатского бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1645, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1685 и 1.1731. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1645 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1603, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь после неудачной попытки обновления недельного максимума. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1685, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1645 и 1.1603.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: вероятность дальнейшего подъема котировок 12 сентября 2022

На 4-часовом графике цена пробила нисходящий канал и поймала бычий импульс. Итак, мы придерживаемся бычьего прогноза. Котировки движутся по направлению к 1-ому сопротивлению на уровне 1.1760, где находится откат Фибоначчи 38.2% и уровень Фибоначчи 61.8%. Если бычий импульс укрепится, то он должен привести котировки ко 2-му сопротивлению на уровне 1.1872, где расположен откат Фибоначчи 50%. Альтернативный сценарий: если цена не сможет пробить 1-ое сопротивление, то она будет стремиться протестировать 1-ую поддержку на уровне 1.1441, где находится расширение Фибоначчи 161.8%. Рекомендации по торговле: Вход в сделку: 1.1442 Причина входа в рынок: расширение Фибоначчи 161.8%, покупка на откате Take Profit: 1.1760 Причина срабатывания take profit: откат Фибоначчи 38.2%, коррекция Фибоначчи 61.8% Stop Loss: 1.1346 Причина срабатывания stop loss: расширение Фибоначчи 127.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарий понижения котировок 12 сентября 2022

На 4-часовом графике цена пробивает восходящий канал и движется ниже облака Ишимоку с перспективой формирования паттерна Двойная вершина. Согласно нисходящему сценарию, цена может опуститься до 1-ой поддержки на уровне 1.29859, что соответствует поддержке и откату Фибоначчи 50%. Если 1-ая поддержка будет пробита, то 2-ая поддержка может быть на уровне 1.28938, где также находится откат Фибоначчи 61.8%. Альтернативный сценарий: цена может подняться до 1-ого сопротивления на уровне 1.30958, где расположены «шея» паттерна Двойная вершина, а также откат Фибоначчи 50%. Торговые рекомендации: Вход в сделку: 1.29859 Причина входа в рынок: поддержка и откат Фибоначчи 50% Take Profit: 1.28938 Причина срабатывания take profit: поддержка и откат Фибоначчи 61.8% Stop Loss: 1.30958 Причина срабатывания stop loss: «шея» паттерна Двойная вершина и откат Фибоначчи 50% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $22k и сохраняет бычий запал: чего ждать от криптовалюты на этой неделе?

Вопреки прогнозам и опасениям, Биткоину удалось удержать ключевую зону $18,5k-$19k нетронутой. Благодаря этому цена криптовалюта осуществила разворот и за выходные восстановилась выше $22k. Импульсное и мощное восходящее движение стало возможным благодаря ряду фундаментальных факторов, а также категорическому скептицизму участников рынка. В итоге Биткоин достиг уровня $22k и продолжает консолидацию для возобновления восходящего движения. Однако влияние определенных факторов может существенно повлиять на перспективы главной криптовалюты в ближайшей перспективе.На данном этапе у Биткоина существует две фундаментальных проблемы для возобновления восходящего движения. Одной из них является обновление Ethereum, которое рискует кардинально изменить соотношение сил на рынке криптовалют. Аналитики Chainalysis заявляли, что, вероятней всего, обновление The merge даст эфиру преимущества перед BTC и сделает его еще более привлекательным для институциональных инвесторов. Помимо грядущего интереса к эфириуму, уже наблюдается рост инвестиционных вливаний в альткоин. Косвенно об этом свидетельствует снижение уровня доминирования Bitcoin до уровня 39%. Впоследствии восходящего рывка на выходных, показатель достиг уровня 41%, однако вторая фундаментальная проблема BTC не даст развить этот успех.Ключевым сдерживающим фактором потенциального роста Биткоина являются макроэкономическая ситуация и политика Центробанков. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ключевую ставку на 75 базисных пунктов при прогнозах повышения на 0,5%. Это решение указывает на отсутствие значимых изменений в монетарной политике Центробанка. Схожая ситуация наблюдается в США, где рынки оценивают в 70% вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов. На этой неделе также выйдет отчет по инфляции за август, который способен дать позитивный импульс крипто рынку. Также вероятно смягчение монетарной политики ближе к ноябрю, когда начнутся выбору в Конгресс США. Это дает надежду на восстановительное движение Биткоина в рамках широких диапазонов.Вместе с тем есть тревожные факторы, которые указывают на вероятность затяжного инфляционного кризиса. Эксперты Goldman Sachs уверены, что в 2023 году уровень инфляции в США достигнет уровня 22%. И нет сомнений в том, что это вызовет соответствующую реакцию Федерезерва и сохранение жесткой монетарной политики. При таких условиях надеяться на серьезное ралли цены Биткоина не приходится. В более обозримой перспективе помимо фундаментальных факторов сохраняется серьезное давление со стороны майнеров. Согласно данным CryptoQuant, за последние несколько дней майнеры продали более 4600 BTC. Майнинг-компании останутся важным фактором, который осуществляет давление на цену как при ее росте (зафиксировать прибыль), так и во время падения цены к минимумам.Несмотря на фундаментальные сложности, у Биткоина есть неплохие шансы реализовать несколько бычьих рывков. Главным поводом для оптимизма стало формирование крупнейшей с 30-го мая зеленой свечи. Формирование такого паттерна свидетельствует о постепенной активизации покупателей и росте бычьих настроений. Учитывая наличие новостного и покупательского коридора для роста, Биткоин может попытаться достичь локального максимума на отметке $25k. Успешное закрепление криптовалюты выше $22k может стать плацдармом для дальнейшего движения вверх, в случае позитивного отклика от американских инвесторов. По состоянию на 11:00 на дневном графике мы видим признаки иссякания восходящего потенциала Биткоина. Размер зеленых свечей постепенно начал снижаться, а появление фитилей свидетельствует об активизации продавцов. Цена столкнулась с серьезным сопротивлением вблизи уровня $22,1k. Технические индикаторы подтверждают наличие серьезного продавца, который удерживает зону сопротивления $22,1k. Индекс RSI продолжает двигаться на север, но характерный надлом на графике свидетельствует о наличии серьезных медвежьих объемов. Стохастик вошел в зону перепроданности и движется в боковике. Существенно возрастает вероятность разворота через формирование медвежьего пересечения. При этом MACD возобновил восходящее движение и приближается к нулевой отметке и зеленой зоне. Это может указывать на формирование фундаментального восходящего движения криптовалюты. Схожее движение мы видим на графике фондового индекса S&P 500. Корреляция Биткоина с фондовым рынком сохраняется, что добавляет активу топлива для роста. При этом важно отметить, что фундаментально ничего не изменилось. Биткоин и фонда растет пока индекс доллара США корректируется. Разлом обратной корреляции BTC и DXY станет главным сигналом к изменению фундаментальной ситуации. Учитывая временную коррекцию индекса доллара, можно рассчитывать на сохранение восходящего движения BTC/USD с потенциалом до $25k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.09.22

Детали экономического календаря от 9 сентября Минувшая неделя завершилась пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические данные в Европе, Великобритании и Соединенным Штатам, не публиковали. Несмотря на отсутствие в пятницу статистических данных, рынок продолжил проявлять спекулятивную активность. Вероятно, трейдеры отыгрывали решение ЕЦБ по ужесточению собственной политики. Разбор торговых графиков от 9 сентября Евро по отношению к доллару США сумела укрепить свои позиции в период минувшей недели. Вследствие чего котировка ушла выше двухнедельного диапазона 0.9900/1.0050. Причина и следствие восходящего цикла кроется в итогах заседания ЕЦБ, которые были получены еще в минувшей четверг. Детали, тезисы, а также выводы по ЕЦБ описаны в моей статье по ссылке. Фунт стерлингов по отношению доллара США менее чем за неделю укрепился в стоимости примерно на 230 пунктов (около 2%). В качестве опоры в коррекционном движении служит уровень локального минимума 2020 года, это значение 1.1410. Экономический календарь на 12 сентября С открытия европейской сессии были опубликованы данные по промышленному производству Великобритании, темпы роста которого замедлились с 2,4% до 1,1%. Это негативный фактор для экономики страны, но, исходя из торгового графика и реакции рынка на статистические показатели, фунт стерлингов их игнорирует. В Европе и Соединенных Штатах важные статистические данные не публикуются сегодня. Однако стоит обратить внимание на представителей ЕЦБ, которые в течения дня выступают. Ранее уже были получены интересные заявления от представителей ЕЦБ, которые указывают на то, что регулятору следует действовать жестче. Йоахим Нагель (ЕЦБ): - Инфляция в Европе может вырасти больше 10% к декабрю. - ЕЦБ нужно действовать агрессивнее, если это понадобится. - В Европе возможна рецессия. Клаас Кнот (ЕЦБ): - Регулятору нужно быть решительнее, если потребует ситуация. - Некоторые экономисты уже начали говорить о повышении ставки на 0.75% в октябре. Яннис Стурнарас (ЕЦБ): ЕЦБ еще не повысил ставку до нейтрального уровня. Нужно быстрее повышать до этого уровня. Нейтральный уровень ставки может находиться в пределах 1.5%-2%. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 12 сентября С открытия новой торговой недели возник восходящий ГЭП примерно на 60 пунктов. Этот ценовый разрыв вернул котировку к максимумам минувшей недели. С открытием европейской сессии восходящий цикл ускорился, что привело к движению выше уровня 1.0150. В данной ситуации ценовой импульс более чем в 100 пунктов за короткий промежуток времени может привести к перегреву длинных позиций в краткосрочных временных периодах. Это может привести к техническому откату. В то же время стабильное удержание цены выше отметки 1.0150 допускает последующее формирование коррекции по долларовым позициям. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 12 сентября По фунту также имеет место восходящий ГЭП, который вернул котировку к максимуму минувшей недели. Впоследствии возникла пролонгация коррекционного хода, где циклы схожи с движением по паре EURUSD. Стабильное удержание цены выше отметки 1.1650 в итоге приведет к росту стоимости фунта как минимум до 1.1750. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: вероятность повышения котировок 12 сентября 2022

На 4-часовом графике цена движется выше облака Ишимоку. В рамках бычьего прогноза цена будет повышаться до 1-ого сопротивления на уровне 1 791.19, где также находится откат Фибоначчи 61.8%. Как только мы получим подтверждение, что цена пробила 1-ое сопротивление, мы можем ожидать, что бычий импульс приведет котировки ко 1-му сопротивлению на уровне 2 034.14, где находится разворотный максимум. Альтернативный сценарий: цена может упасть до 1-ой поддержки на уровне 1 723.42, где находится поддержка, сформированная во время отката, и откат Фибоначчи 23.6%. Рекомендации по торговле Вход в сделку: 1 791.19 Причина входа в рынок: сопротивление и откат Фибоначчи 61.8% Take Profit: 2 034.14 Причина срабатывания take profit: сопротивление разворотного максимума Stop Loss: 1 723.42 Причина срабатывания stop loss: поддержка, сформированная во время отката, и откат Фибоначчи 23.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $22k и сохраняет бычий запал: чего ждать от криптовалюты на этой недели?

Вопреки прогнозам и опасениям Биткоину удалось удержать ключевую зону $18,5k-$19k нетронутой. Благодаря этому цена криптовалюта осуществила разворот и за выходные восстановилась выше $22k. Импульсное и мощное восходящее движение стало возможным благодаря ряду фундаментальных факторов, а также категорическому скептицизму участников рынка. В итоге Биткоин достиг уровня $22k и продолжает консолидацию для возобновления восходящего движения. Однако влияние определенных факторов может существенно повлиять на перспективы главной криптовалюты в ближайшей перспективе. На данном этапе у Биткоина существует две фундаментальных проблемы для возобновления восходящего движения. Одной из них является обновление Ethereum, которое рискует кардинально изменить соотношение сил на рынке криптовалют. Аналитики Chainalysis заявляли, что вероятней всего обновление The merge даст эфиру преимущества перед BTC и сделает его еще более привлекательным для институциональных инвесторов. Помимо грядущего интереса к эфириуму, уже наблюдается рост инвестиционных вливаний в альткоин. Косвенно об этом свидетельствует снижение уровня доминирования Bitcoin до уровня 39%. Впоследствии восходящего рывка на выходных, показатель достиг уровня 41%, однако вторая фундаментальная проблема BTC не даст развить этот успех. Ключевым сдерживающим фактором потенциального роста Биткоина является макроэкономическая ситуация и политика Центробанков. На прошлой неделе ЕЦБ поднял ключевую ставку на 75 базисных пунктов при прогнозах повышения на 0,5%. Это решение указывает на отсутствие значимых изменений в монетарной политике Центробанка. Схожая ситуация наблюдается в США, где рынки оценивают в 70% вероятность повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов. На этой неделе также выйдет отчет по инфляции за август, который способен дать позитивный импульс крипто рынку. Также вероятно смягчение монетарной политики ближе к ноябрю, когда начнутся выбору в Конгресс США. Это дает надежду на восстановительное движение Биткоина в рамках широких диапазонов. Вместе с тем есть тревожные факторы, которые указывают на вероятность затяжного инфляционного кризиса. Эксперты Goldman Sachs уверены, что в 2023 году уровень инфляции в США достигнет уровня 22%. И нет сомнений в том, что это вызовет соответствующую реакцию Федерезерва и сохранение жесткой монетарной политики. При таких условиях надеяться на серьезное ралли цены Биткоина не приходится. В более обозримой перспективе помимо фундаментальных факторов сохраняется серьезное давление со стороны майнеров. Согласно данным CryptoQuant за последние несколько дней майнеры продали более 4600 BTC. Майнинг-компании останутся важным фактором, который осуществляет давление на цену как при ее росте (зафиксировать прибыль), так и во время падения цены к минимумам. Несмотря на фундаментальные сложности, у Биткоина есть неплохие шансы реализовать несколько бычьих рывков. Главным поводом для оптимизма стало формирование крупнейшей с 30-го мая зеленой свечи. Формирование такого паттерна свидетельствует о постепенной активизации покупателей и росте бычьих настроений. Учитывая наличие новостного и покупательского коридора для роста, Биткоин может попытаться достичь локального максимума на отметке $25k. Успешное закрепление криптовалюты выше $22k может стать плацдармом для дальнейшего движения вверх, в случае позитивного отклика от американских инвесторов. По состоянию на 11:00 на дневном графике мы видим признаки иссякания восходящего потенциала Биткоина. Размер зеленых свечей постепенно начал снижаться, а появление фитилей свидетельствует об активизации продавцов. Цена столкнулась с серьезным сопротивлением вблизи уровня $22,1k. Технические индикаторы подтверждают наличие серьезного продавца, который удерживает зону сопротивления $22,1k. Индекс RSI продолжает двигаться на север, но характерный надлом на графике свидетельствует о наличии серьезных медвежьих объемов. Стохастик вошел в зону перепроданности и движется в боковике. Существенно возрастает вероятность разворота через формирование медвежьего пересечения. При этом MACD возобновил восходящее движение и приближается к нулевой отметке и зеленой зоне. Это может указывать на формирование фундаментального восходящего движения криптовалюты. Схожее движение мы видим на графике фондового индекса S&P 500. Корреляция Биткоина с фондовым рынком сохраняется, что добавляет активу топлива для роста. При этом важно отметить, что фундаментально ничего не изменилось. Биткоин и фонда растет пока индекс доллара США корректируется. Разлом обратной корреляции BTC и DXY станет главным сигналом к изменению фундаментальной ситуации. Учитывая временную коррекцию индекса доллара, можно рассчитывать на сохранение восходящего движения BTC/USD с потенциалом до $25k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть, газ, уголь и мазут не будут поставлять странам, которые вводят ограничения

В пятницу Министерство финансов США заявило, что цена на российскую сырую нефть находится в рамках ограничения, обсуждаемого G7, добавив, что ограничение должно отражать справедливую рыночную стоимость.Ещё 2 сентября «Большая семерка» договорилась об ограничении цен на экспорт российской нефти. По мнению Минфина, предел должен быть установлен выше себестоимости добычи российской нефти с учетом исторических цен. В ответ на этот шаг Россия заявила о прекращении продажи нефти странам, применяющим ограничения.Президент Владимир Путин заявил, что нефть, газ, уголь и мазута не будут поставляться странам, которые применяют ограничения.Несмотря на то что Россия максимально четко обозначила свою позицию, переговоры о потолке цен на нефть продолжаются, и Еврокомиссия предложила еще один предел: на импорт российского газа в ЕС.Не все согласны с этим конкретным предложением. Германия скептически относится к его успеху, а Венгрия прямо предупредила, что это приведет к прекращению поставок российского газа в Европу.Это противоречило бы европейским интересам, заявил в пятницу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто перед встречей европейских министров энергетики для обсуждения путей выхода из кризиса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

На рынке золота бычьи настроения

Несмотря на то что доллар США вырос до нового 20-летнего максимума, драгоценному металлу удалось удержать критическую поддержку выше 1700 долларов, а значит настроения улучшились.Хотя золото на текущей неделе может вырасти, аналитики предупреждают, что инвесторам не следует ожидать значительного прорыва, поскольку Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки. В настоящее время присутствует 88-процентная вероятность того, что 21 сентября центральный банк США повысит ставку по федеральным фондам еще на 75 базисных пунктов.Управляющий директор Bannockburn Global Forex Марк Чандлер сказал, что рассматривает любое ралли золота как краткосрочную коррекцию текущего нисходящего тренда.На прошлой неделе в опросе на Уолл-Стрит приняли участие 16 профессионалов рынка. Девять аналитиков, или 56%, заявили, что на текущей неделе настроены оптимистично в отношении золота. Два аналитика, или 13%, сказали, что настроены по-медвежьи. Пять аналитиков, или 31%, заявили, что нейтрально относятся к драгоценному металлу.Что касается розничной торговли, то в онлайн-опросах приняли участие 495 респондентов. В общей сложности 255 избирателей, или 52%, призвали к росту золота. Еще 153, или 31%, прогнозировали падение золота. В то время как остальные 87 избирателей, или 18%, высказались за боковой рынок.Оптимизм среди инвесторов с Мейн-стрит резко улучшился после того, как на прошлой неделе медвежьи настроения достигли многолетнего минимума. Возобновление краткосрочной уверенности связано с тем, что цены на золото пока торгуются относительно без изменений, прервав трехнедельную полосу неудач.Старший рыночный аналитик DailyFX.com Крис Веккио сказал, что, несмотря на сложные условия для золота, рыночные быки могут быть уверены, что драгоценному металлу удалось создать прочную поддержку на уровне около 1700 долларов.Многие аналитики говорят, что настроены оптимистично в отношении золота, поскольку доллар США, похоже, не в силах удержать рост выше своего недавнего 20-летнего максимума.Рыночный стратег Equiti Capital - Дэвид Мэдден сказал, что, хотя золото, кажется, застряло в нейтральной позиции выше 1700 долларов за унцию, оно продемонстрировало некоторую устойчивость, что может помочь привлечь некоторое внимание.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт меняет правила игры

Смеется тот, кто смеется последним. ЕС успел подготовиться, снизив долю импорта российского газа с 40% до вооруженного конфликта на Украине до 9%. Хранилища заполнены на более чем 80%, что позволяет пережить нехолодную зиму, а планы Брюсселя по ограничению цен заставляют падать котировки фьючерсов на голубое топливо. Это стало настоящим глотком свежего воздуха для европейских валют. И фунт – не исключение. Долгое время стерлинг находился в опале из-за энергетического кризиса, третьего премьер-министра за последние три года и двузначной инфляции. В такой ситуации инвесторы относились к фунту как мухи к подгоревшему тосту. На самом деле британская валюта может стать для них джемом. Вместо того чтобы начать свою работу на посту главы правительства с анонсированного в ходне предвыборной компании снижения налогов, Лиз Трасс поставила во главу угла подавление инфляции и пообещала домохозяйствам фискальные стимулы на £150 млрд для спасения от энергетической бедности, что существенно меняет правила игры. По оценкам правительства, пакет помощи снизит CPI на 5 п.п. Исследования Capital Economics показывают, что потребительские цены достигнут пика не в январе, как ранее предполагалось, а в ноябре. Этот пик будет не в 14,5%, а в 11,5%, что ниже прогноза банка Англии в 13%. Фактическая и прогнозируемая BoE динамика британской инфляцииВместе с тем любые фискальные стимулы ускоряют рост ВВП и способствуют повышению цен, поэтому £150 млрд пакет от Лиз Трасс рассматривается как про-инфляционный. Да, его воздействие будет проявляться позднее, однако Банка Англии должен действовать уже сейчас, чтобы не допустить роста инфляционных ожиданий и закрепления CPI на повышенном уровне надолго. В связи с этим Nomura ожидает взлета ставки РЕПО до 3,75% в ближайшие месяцы, NatWest Markets повысил свой прогноз с 2,5% до 3,5%, а JP Morgan считает, что увеличение затрат по займам на 75 б.п в сентябре вполне реально.На самом деле из-за политической неопределенности Эндрю Бэйли и его коллеги оказались в еще худшем положении, чем были. Им нужно оценить влияние фискальных стимулов от нового правительства, и смерть британской королевы оказалась кстати. BoE сообщил о переносе своего заседания с 15 на 22 сентября, то бишь выиграл время. На текущей неделе фунт ожидает насыщенный экономический календарь, включая статистику по внешней торговле, ВВП, инфляции, рынку труда и розничным продажам. Хотя динамика GBPUSD в большей степени будет зависеть от цен на газ в Европе и от реакции фондовых индексов США на релиз данных по американскому CPI. Технически на дневном графике GBPUSD после достижения парой ранее обозначенного таргета на 161,8% по паттерну AB=CD последовал закономерный отскок. Отбой от сопротивлений на 1,175-1,177 и 1,182-1,184 следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1612 в первой половине дня совпал с моментом, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня, после резкого падения пары, состоялся тест 1.1576, но в тот момент MACD также довольно далеко находился от нулевой отметки. Было принято решение не продавать фунт против бычьего тренда в конце недели. Других точек образовано не было.Итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции Великобритании никак не повлияли на направление британского фунта, как и была сегодня проигнорирована довольно важная статистика по темпу роста ВВП. Несмотря на слабый отчет, оказавшийся хуже прогнозов экономистов, покупатели продолжили толкать фунт вверх, ставя на более агрессивную политику Банка Англии, о которой на прошлой неделе рассказал нам губернатор Эндрю Бэйли. Сегодня во второй половине дня нет никакой статистики по США, поэтому у покупателей фунт на руках «все козыри» - можно смело рассчитывать на продолжение развития бычьего тренда с перспективой довольно хорошей восходящей коррекции в начале этой недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1685 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1731 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1731 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно и дальше в продолжение азиатского бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1645, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1685 и 1.1731.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1645 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1603, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь после неудачной попытки обновления недельного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1685, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1645 и 1.1603.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс