Торговая идея по GOLD на 3000п

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GOLD.Сегодня важный день для валютных трейдеров. Вечером выйдут данные по безработице в США:На этом фоне котировки золота существенно откатили от своих годовых минимумов, оставив отличные цели для "охоты за стопами" покупателей. Предлагаю торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива на ставку ФРС. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1668. Прибыль зафиксировать на пробое 1614. Для ограничения убытков, рекомендуем обратить внимание на шортовые сигналы внутри дня на меньших ТФ в рамках вашей ТС.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему британский фунт обвалился на 200 пунктов, когда Банк Англии, наоборот, повысил ставки

Вчера британский фунт потерял от своего внутридневного максимума более 250 пунктов после того, как Банк Англии продемонстрировал самое агрессивное повышение процентной ставки за последние 33 года. В нормальное время это привело бы к рекордному укреплению фунта против доллара, но сейчас дела обстоят совсем иначе: после повышения ставки регулятор заявил, что пересматривает свои ожидания в отношении дальнейших масштабов повышения, предупредив, что при следовании по агрессивному пути – все приведет к двухлетней рецессии.Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 7-2 за повышение ставок на 75 базисных пунктов до 3% - самого высокого уровня за 14 лет. Однако в резюме было указано, что пик ставок будет ниже, чем ожидают рынки. По словам Банка Англии, сохранение агрессивного пути, представленного в недавних прогнозах, где пик приходится на ставку около 5,25% в следующем году, приведет к снижению ВВП на 3% и, в конечном итоге, к нулю и рецессии. Новый прогноз, основанный на том, что ставки останутся на текущем уровне в 3%, предполагает более короткую и неглубокую рецессию и позволят рассчитывать, что через два года инфляция вернется к своему целевому уровню.Говоря другими словами, Банк Англии ясно дал понять, что больше не намерен проводить агрессивную денежно-кредитную политику. «Мы думаем, что ставка больше не должна повышаться прежними темпами и окажется на уровне ниже, чем тот, что в настоящее время ожидается на финансовых рынках», — заявил управляющий Банком Англии Эндрю Бейли на пресс-конференции. «Это важно, так как ставки ипотечных кредитов не должны больше расти, как это было раньше».Бэйли очень много говорил об ипотечном рынке и был взволнован тем, что там происходит. Напомню, что первые признаки рецессии в экономике как раз начинаются с рынка недвижимости, когда цены резко идут вниз. Стремительный скачок процентных ставок на рынке Великобритании привел к тому, что стоимость ипотечных кредитов за последние недели превысила 6% по сравнению с примерно 1% в конце прошлого года, когда Банк Англии начал ужесточать политику. Так почему же на фоне повышения ставок фунт так резко упал. Ответ прост: заявления Бэйли о будущей политике резко контрастируют с заявлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который в эту среду отметил, что ставки в США, вероятно, будут выше, чем ожидают рынки. Разница в курсе политик центральных банков и вылилась в крупную распродажу британского фунта.Государственные облигации Великобритании и также упали после решения Банка Англии. Инвесторы пересмотрели свой взгляд на будущие ставки в Великобритании, ожидая максимума около 4,75%.Канцлер казначейства Джереми Хант также поддержал решение Банка Англии, заявив, что крайне важно взять инфляцию под контроль. Он выразил сочувствие домохозяйствам, которые борются с более высокой стоимостью займов. «Инфляция — это враг, и она тяжело давит на семьи», — говорится в заявлении Ханта. «Стабильная национальная валюта и экономика — лучший способ обеспечить более низкие ставки по ипотечным кредитам и создать новы рабочие места. Однако простых вариантов решения проблемы нет, и нам нужно будет принять непростые решения по налогам и расходам, чтобы добиться этого».Что касается технической картины GBPUSD, после обвала фунта более чем на 200 пунктов в ходе азиатской сессии наблюдалась небольшая коррекция. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1200 и на пробое сопротивления 1.1260, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1260 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1330 и 1.1400, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1490. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1200. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1200 столкнет GBPUSD назад к 1.1140 и откроет дорогу на 1.1060.Что касается технической картины EURUSD, медведи активно атаковали и вчера, что привело к новой волне снижения. Для роста необходимо возвращать пару выше 0.9790, что подстегнет торговый инструмент к рывку на 0.9840. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от дальнейшей реакции покупателей рисковых активов на данные по американскому рынку труда. В случае падения торгового инструмента выход ниже 0.9745 усилит давление на евро и столкнет пару к очередному минимуму 0.9700, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9700, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9630 и 0.9590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн разрывает связи

Как долго еще продлится крпто-зима? Сокращение венчурного финансирования и история говорят дно, промежуточные выборы в США и снижение корреляции крипто-активов с американскими фондовыми индексами – другое. Таков рынок. Тут одного мнения быть не может. Все сразу не могут быть победителями. Всегда найдутся люди, потерявшие деньги. Наша задача – не оказаться в их числе. Согласно исследованиям JP Morgan, объемы венчурного финансирования в крипто-активы в третьем квартале рухнули до $4,4 млрд, что является более чем годовым минимумом. По мнению банка, это тревожное событие, свидетельствующее о потере интереса к крипто-индустрии. Вероятнее всего, спад BTCUSD в июле-августе не был чисто сезонным событием, как ранее предполагалось. Динамика венчурного финансирования крипто-индустрииО том, что «медвежий» рынок по биткойну еще не завершен говорит и CryptoCompare. Исследовательская компания обращает внимание на предыдущие нисходящие тенденции: в 2013 и 2017 стоимость токена снизилась на 83% и 87%, при этом падение длилось 364 и 406 торговых дней. В настоящее время просадка составляет 73%, а снижение котировок BTCUSD продолжается 357 суток. По мнению CryptoCompare, в ближайшее время произойдет какое-то событие, которое спровоцирует серьезное потрясение на финансовых рынках и восстановит нисходящий тренд по биткойну. Динамика S&P 500 и биткойна в времена «медвежьих» рынковВместе с тем, устойчивость лидера сектора крипто-валют к факторам, которые ранее относились к главным драйверам изменения котировок BTCUSD, говорит о том, что инвесторы ищут новые активы и находят их в цифровой сфере. Действительно, если американские акции рухнули в ответ на заявление Джерома Пауэлла, что пиковая ставка по федеральным фондам будет находиться выше, чем в настоящее время предполагается, то биткойн сохранил выдержку. Он быстро восстановил утраченные позиции и настроен на возвращение к локальному пику в 21000, возникшему на исходе октября. Такая динамика токена привела к снижению его 30-дневной корреляции с Nasdaq Composite до 0,26, самого низкого уровня с начала января. Связь в 0,75 и выше, имевшая место на протяжении большей части года, считается сильной, а в мае и сентябре она приближалась к идеальным показателям в 0,93 и 0,96. Когда большая часть спекулянтов, недовольная падением волатильности, капитализации с почти $3 трлн в ноябре до $984 млн и объемов дневных торгов по лидеру сектора крипто-валют с 700 млн до 61,3 млн уходит, оставшиеся холдеры намекают, что дно уже достигнуто. Пора переходить к росту. Тем более, что на промежуточных выборах в США, вероятнее всего, победят республиканцы, которые не раз настаивали на регулировании сектора крипто-активов. Технически на дневном графике BTCUSD отбой от скользящих средних усиливает риски образования паттерна Расширяющийся клин. Держим сформированные из области 20100-20200 лонги и наращиваем их в случае обновления локального максимума на 21000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment: руководство по принятию решений. Видеопрогноз на 4 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9793 приведет к росту евро в район 0.9837 и 0.9887 Прорыв 0.9745 приведет к распродажам евро в район 0.9693 и 0.9635 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1267 приведет к росту фунта в район 1.1334 и 1.1416 Прорыв 1.1207 приведет к распродажам фунта в район 1.1139 и 1.1066Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Индекс деловой активности в секторе услуг Германии Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны Композитный индекс PMI Германии Композитный индекс PMI еврозоны Индекс цен производителей еврозоны Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Индекс PMI для строительного сектора в Великобритании США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Где потолок у USD/JPY?

Доллар снова на коне и нацелен продолжать ралли по всем фронтам, в том числе в тандеме с иеной. Но как далеко может зайти пара USD/JPY, если на ее пути будут барьеры в виде интервенций?Доллар несется галопомНа экваторе рабочей недели американский центробанк в очередной раз повысил процентные ставки на 75 б.п., но дал понять, что, возможно, приближается к переломному моменту в своей агрессивной антиинфляционной кампании.Такая голубиная ремарка буквально в одночасье подорвала позиции зеленой валюты по всем направлениям. Однако чуть позже настроение на рынке изменилось: долларовые быки получили успокоительную пилюлю от председателя ФРС Джерома Пауэлла.Чиновник развеял опасения трейдеров по поводу возможного замедления темпов ужесточения. Он категорично заявил, что пока еще слишком рано обсуждать торможение, и намекнул на более высокие конечные процентные ставки в Америке. В свете последних комментариев Дж. Пауэлла рынок пересмотрел свой прогноз по процентной ставке США в сторону повышения. Сейчас инвесторы ожидают, что к июню следующего года показатель достигнет максимума на уровне 5,15%. Усиление ястребиных настроений послужило отличным драйвером для доходности 10-летних американских гособлигаций. Вчера показатель подскочил до 4,16%, что способствовало резкому подъему доллара. В ночь на пятницу индекс DXY вырос на 0,8% и протестировал самую высокую за почти 2 недели отметку 113,15. Это поставило гринбек на путь к недельному росту. С понедельника доллар укрепился по отношению к своим основным конкурентам уже на 2%. Такая динамика не наблюдалась с сентября.Прошедшей ночью USD продемонстрировал параболический рост в паре с фунтом стерлингов (+2%), а также показал отличные результаты в паре с евро, австралийским и новозеландским долларами, поднявшись против всех валют на 0,7%.Что же касается тандема с иеной, здесь гринбек вырос меньше всего – на 0,2%. Его подъем был ограничен усилившимся риском интервенции со стороны японского правительства. Прогноз по USD/JPY В пятницу утром министр финансов Японии Шуничи Судзуки в очередной раз повторил предупреждение в адрес валютных спекулянтов. Он заявил, что власти не станут мириться с резким ослаблением иены и примут все необходимые меры в случае новой атаки на JPY. Усиление угрозы вмешательства со стороны Минфина Японии не стало неожиданностью для трейдеров. Многие предвидели такое развитие событий, учитывая текущую фундаментальную картину, которая указывает на дальнейший рост монетарной дивергенции между BOJ и ФРС. Напомним, что на прошлой семидневке Банк Японии снова подтвердил свою приверженность ультрамягкой политике и оставил процентные ставки на отрицательной территории. Это был первый негативный сигнал для иены. Второй поступил уже на текущей неделе, когда глава ФРС дал понять, что конечный уровень процентных ставок в США может быть выше, чем ожидалось ранее. Двойное давление не оставляет никаких шансов для JPY, поэтому японскому правительству ничего не остается, кроме как быть во всеоружии. Конечно, покупатели пары USD/JPY прекрасно понимают, что эффект от будущих интервенций, скорее всего, будет таким же кратковременным, как от предыдущих. Несмотря на это, они пока не решаются играть с огнем. По мнению некоторых аналитиков, такая ситуация может затянуться. Страх перед вмешательством будет удерживать пару USD/JPY в глубокой консолидации как минимум еще несколько дней, пока на горизонте не появится какой-нибудь убедительный триггер. Надеяться на то, что мажор получит сильный импульс от экономических данных США, пожалуй, не стоит. Скорее всего, вдохновить долларовых быков на новые подвиги сможет свежая статистика по инфляции. Если в ноябре рынок не увидит признаков замедления роста потребительских цен, это станет очередным аргументом для ФРС в пользу дальнейшего агрессивного ужесточения. – Устойчивая инфляция действительно может вынудить Федрезерв поднять конечный уровень ставок значительно выше первоначальной оценки – до 5% и даже больше, – рассуждают стратеги MUFG Bank. – В таком случае мы ожидаем, что пара USD/JPY вырастет со своего текущего уровня 148 до отметки 155, которая, судя по всему, и станет для нее потолком. Также эксперты рассматривают и более оптимистичный сценарий, при котором котировка может подняться до самого высокого с апреля 1990 года уровня 160,35. Это произойдет только в том случае, если появятся разговоры об еще более высоком диапазоне конечной ставки США: от 5,5% до 6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему британский фунт обвалился на 200 пунктов, когда Банка Англии, наоборот, повысил ставки

Вчера британский фунт потерял от своего внутридневного максимума более 250 пунктов после того, как Банк Англии продемонстрировал самое агрессивное повышение процентной ставки за последние 33 года. В нормальное время это привело бы к рекордному укреплению фунта против доллара, но сейчас дела обстоят совсем иначе: после повышения ставки регулятор заявил, что пересматривает свои ожидания в отношении дальнейших масштабов повышения, предупредив, что при следовании по агрессивному пути – все приведет к двухлетней рецессии.Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 7-2 за повышение ставок на 75 базисных пунктов до 3% - самого высокого уровня за 14 лет. Однако в резюме было указано, что пик ставок будет ниже, чем ожидают рынки. По словам Банка Англии, сохранение агрессивного пути, представленного в недавних прогнозах, где пик приходится на ставку около 5,25% в следующем году, приведет к снижению ВВП на 3% и, в конечном итоге, к нулю и рецессии. Новый прогноз, основанный на том, что ставки останутся на текущем уровне в 3%, предполагает более короткую и неглубокую рецессию и позволят рассчитывать, что через два года инфляция вернется к своему целевому уровню.Говоря другими словами, Банк Англии ясно дал понять, что больше не намерен проводить агрессивную денежно-кредитную политику. «Мы думаем, что ставка больше не должна повышаться прежними темпами и окажется на уровне ниже, чем тот, что в настоящее время ожидается на финансовых рынках», — заявил управляющий Банком Англии Эндрю Бейли на пресс-конференции. «Это важно, так как ставки ипотечных кредитов не должны больше расти, как это было раньше».Бэйли очень много говорил об ипотечном рынке и был взволнован тем, что там происходит. Напомню, что первые признаки рецессии в экономике как раз начинаются с рынка недвижимости, когда цены резко идут вниз. Стремительный скачок процентных ставок на рынке Великобритании привел к тому, что стоимость ипотечных кредитов за последние недели превысила 6% по сравнению с примерно 1% в конце прошлого года, когда Банк Англии начал ужесточать политику. Так почему же на фоне повышения ставок фунт так резко упал. Ответ прост: заявления Бэйли о будущей политике резко контрастируют с заявлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который в эту среду отметил, что ставки в США, вероятно, будут выше, чем ожидают рынки. Разница в курсе политик центральных банков и вылилась в крупную распродажу британского фунта.Государственные облигации Великобритании и также упали после решения Банка Англии. Инвесторы пересмотрели свой взгляд на будущие ставки в Великобритании, ожидая максимума около 4,75%.Канцлер казначейства Джереми Хант также поддержал решение Банка Англии, заявив, что крайне важно взять инфляцию под контроль. Он выразил сочувствие домохозяйствам, которые борются с более высокой стоимостью займов. «Инфляция — это враг, и она тяжело давит на семьи», — говорится в заявлении Ханта. «Стабильная национальная валюта и экономика — лучший способ обеспечить более низкие ставки по ипотечным кредитам и создать новы рабочие места. Однако простых вариантов решения проблемы нет, и нам нужно будет принять непростые решения по налогам и расходам, чтобы добиться этого».Что касается технической картины GBPUSD, после обвала фунта более чем на 200 пунктов в ходе азиатской сессии наблюдалась небольшая коррекция. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1200 и на пробое сопротивления 1.1260, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1260 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1330 и 1.1400, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1490. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1200. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1200 столкнет GBPUSD назад к 1.1140 и откроет дорогу на 1.1060.Что касается технической картины EURUSD, медведи активно атаковали и вчера, что привело к новой волне снижения. Для роста необходимо возвращать пару выше 0.9790, что подстегнет торговый инструмент к рывку на 0.9840. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от дальнейшей реакции покупателей рисковых активов на данные по американскому рынку труда. В случае падения торгового инструмента выход ниже 0.9745 усилит давление на евро и столкнет пару к очередному минимуму 0.9700, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9700, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9630 и 0.9590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные NFP могут снова поддержать решение ФРС продолжать агрессивно поднимать процентные ставки (ожидаем публикации

Итог заседания ФРС продолжает оказывать свое влияние на динамику мировых рынков. Нравится нам это или нет, но это так, а значит, участникам рынка необходимо учитывать тот факт, что крупнейший в мире ЦБ, по сути находящийся в центре мировой финансовой системы, будет своими решениями задавать тон и направление движения активов. Стоит ли считать, что негатив посланный рынкам Дж. Пауэллом уже полностью отыгран? Полагаем, что в целом уже да, но при этом возможность еще одного локального снижения на рынках акций, а также новой волны укрепления курса доллара, еще остается. И здесь главную роль могут сыграть публикуемые данные не только по инфляции, которые выйдут в этом месяце и снова покажут инвесторам, стоит ли им рассчитывать на прекращение цикла повышения ставок Федрезервом в начале следующего года или нет, но значения по занятости в Америке, которые будут представлены сегодня. Ранее мы неоднократно указывали на то, что скольжение американской экономики вдоль пропасти рецессии на фоне все еще неплохой динамики рынка труда способствует желанию регулятора действовать агрессивно в вопросе увеличения процентных ставок. ФРС в лице своего лидера и глав федеральных банков неоднократно давала понять, что сильный рынок труда и балансирование национальной экономики у границы рецессии позволяют ей агрессивно бороться с инфляцией. Значит, если представленные сегодня данные по числу новых рабочих мест за октябрь, если они не окажутся хуже консенсус-прогноза, могут позволить при необходимости банку снова поднять ставки на 0.75%, а не на ожидаемые сейчас рынком 0.50%, при условии возобновления повышения инфляции или ее стабилизации у максимальных за последние 40 лет значений. Вот почему мы проявляем осторожность и являемся умеренно-оптимистично настроенными в отношении окончания медвежьего рынка на рынках акций. Здесь еще есть вероятность нового падения фондовых индексов, которое в очередной раз будет сопровождаться укреплением курса доллара. На то, что рынок пока все еще это ждет, ярко показывает динамика доходности трежерис, которые все еще находятся недалеко у локальных максимумов. Как отреагирует сегодня рынок на данные по занятости в Америке? Ожидаем, что если они покажут рост количества новых рабочих мест выше консенсус-прогноза в 200 000 – это поддержит курс доллара, а вот будет ли это позитивно встречено на рынках акций, сказать сложно, прежде всего из-за позиции ФРС, которая описана в статье выше. В любом случае считаем, что движения на рынках будут носить ограниченный характер. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 0.9750. Если данные по занятости окажутся выше ожиданий – это может подтолкнуть пару к локальному снижению к 0.9650. AUDUSD Пара находится выше уровня 0.6335. Если она упадет ниже этой отметки, есть вероятность ее падения к 0.6250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (04.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62730-0.63141. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.64122-0.64193. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63193.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63643.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.11.2022-0.62717. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62517.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63193-0.63643, Take Profit 1-0.62717, Take Profit 2-0.62517. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.57594-0.57665. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57774.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58124.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.11.2022-0.57399. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.57289.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.57774-0.58124, Take Profit 1-0.57399, Take Profit 2-0.57289. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36794-1.37268. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36001-1.36104 и 1.36315-1.36413. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 03.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37520.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36956.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.11.2022- 1.38090. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.38319.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.36956-1.37520, Take Profit 1-1.38090, Take Profit 2-1.38319.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Подводим итоги заседаний трех центральных банков

Рынок долгое время ждал заседаний центральных банков, которые состоялись в пределах одной недели. В последние несколько недель рынок уже торговал с прицелом на те решения, которые могут быть приняты. Евро и фунт росли, в последние несколько дней перед заседанием ФРС снижались, как бы отыгрывая возможное повышение ставки ФРС, а потом рухнули вниз, что не вяжется ни с какими результатами и решениями. Давайте разберем все подробнее. ЕЦБ повысил ставку на 75 базисных пунктов (как я и предполагал) и пообещал продолжать ее повышать, так как инфляция остается очень высокой в Евросоюзе. Неважно, насколько в итоге ставка вырастет и сколько для этого потребуется времени – ЕЦБ дал сигнал рынку, что денежно-кредитная политика будет ужесточаться. Здесь рынок отыграл все более-менее логично, так как спрос на евровалюту рос. ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов (как я и предполагал) и также дала понять, что ставка будет продолжать расти, но уже, возможно, меньшими темпами. Однако одна маленькая ремарка Джерома Пауэлла (ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее) была трактована рынком как сигнал к повышению спросу на доллар. Поэтому оба инструмента падали позавчера вечером и вчера (спрос на доллар увеличивался). Банк Англии повысил ставку на 75 базисных пунктов (как я и предполагал), и спрос на фунт упал еще ниже, чем после заседания ФРС. Эндрю Бейли сообщил, что британская экономика находится в очень сложном состоянии, инфляция продолжит расти, рецессия начнется уже в следующем квартале и продлится около 8 кварталов суммарно, что будет дольше, чем при кризисе в 2008-2009 годах. Также были снижены прогнозы по ВВП на ближайшие годы, повышены прогнозы по безработице. Таким образом, новостной фон для британца действительно был очень плохим. Но для меня остается загадкой, почему рынок не обратил внимания на самое сильное повышение ставки за последние лет 20. Перспективы у британской экономики действительно очень мрачные, но не менее приятные они и у европейской экономики или американской! Таким образом, рынок с успехом отыграл все три заседания регуляторов, но отыграл он их не так, как было бы логично в соответствии с теми решениями, которые были приняты, и с той риторикой, которая была озвучена. Он отыграл их так, как захотел. Сейчас волновые разметки по обоим инструментам либо сильно усложнятся, оставшись коррекционными, либо начнутся построения новых понижательных участок тренда. Сами выбирайте, какой из вариантов более предпочтителен. В последние недели паника на валютном рынке потихоньку спадала, многие посчитали, что худшее для евро и фунта уже позади. Даже еще два дня назад перспективы перед британцем и европейцем открывались достаточно неплохие. Но реакция рынка на заседания Банка Англии и ФРС оказалась таковой, что теперь вполне можно ожидать падения обоих инструментов к годичным лоу и даже ниже! Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. В данное время инструмент мог начать построение первой волны нового нисходящего участка, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9401, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, может принять вид a-b-c-d-e. Тогда мы увидим еще одну повышательную волну, а потом – понижательный участок тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снизился, но разворот наверх возможен. Нонфармы сегодня

S&P500Обзор 04.11 Рынок США снижается после повышения ставки ФРСГлавные индексы США снизились в четверг: Dow, Nasdaq и S&P 500 снизились, -0.6%, -1,9% и -1,1% соответственно.S&P500 3720, диапазон 3680 - 3760.Сегодня отчет по занятости в США за октябрь - нонфарм-пейроллс.Прогноз +200K новых рабочих мест, уровень безработицы на низких 3.5%.Вчера вышел индекс ISM сервис 54.4% - немного ниже прогноза, но на солидном уровне.ФРС в среду повысил ставку, +0.75%.Отчет по безработице за неделю +217K новых заявок на пособие - стабильно невысокий уровень.Слабость рынка была вызвана некоторым перенесенным импульсом после заседания ФРС, резким скачком доходности казначейских облигаций за ночь и сообщениями о том, что органы здравоохранения Китая опровергли слухи в социальных сетях о том, что Китай может вскоре отказаться от своей политики нулевого COVID. Некоторые разочаровывающие прогнозы таких компаний, как Qualcomm (QCOM 103,88, -8,62, -7,7%), Roku ( ROKU 51,84, -2,48, -4,6%) и Fortinet (FTNT 45,93, -7,30, -13,7%), также оказали давление на инвесторов.Доходность 2-летних и 10-летних облигаций достигла 4,75% и 4,24% соответственно.Акции с мегакапитализацией сегодня тормозили рынок. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с понижением на 2,2% по сравнению с потерей 0,5% ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и потерей 1,1% S&P 500.Сектор информационных технологий был обременен потерями в Fidelity Nat'l Info (FIS 57,18, -22,29, -28,1%) и Fortinet (FTNT 45,93, -7,30, -13,7%). Между тем положительные новости о доходах от ConocoPhillips (COP 133,82, +7,31, +5,8%), Marathon Oil (MRO 31,42, +1,66, +5,6%) и Apa Corp (APA 47,29, +3,05, +6,9%) подстегнули энергетику.Перед открытием в пятницу отчеты Cardinal Health (CAH), Duke Energy (DUK), Telus (TU), Dominion Energy (D), Magna (MGA), Enbridge (ENB), Fluor (FLR), Hershey Foods (HSY) и Huntsman (HUN).Энергетика: нефть растет +2%, утром в пятницу Брент 96.50 долл.Минэнерго США продаст 15 млн барр. нефти из резервовБанк Англии повысил ставку, +0.75%, c 2.25% до 3%, но фунт упал к доллару - поскольку инвесторы обеспокоены увеличением риска рецессии при такой монетарной политике Банка Англии.Выводы. Рынок США снизился второй день - однако падение замедляется и вполне возможен разворот наверх.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1379 произошел в момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Несмотря на это, учитывая заседание ФРС днем ранее и решения, принятые на нем, можно было продавать фунт далее по тренду. В результате пара провалилась более ем н 60 пунктов. Покупки на отскок от цены 1.1324 привели к фиксации убытков, так как фунт продолжил падение и потерял еще около 200 пунктов. Решение Банка Англии только усилило падение фунта, так как несмотря на повышение ставки до 3,0% регулятор просигнализировал о приостановке агрессивных мер по сдерживанию инфляции, выразив серьезное беспокойство относительного будущего экономики. Сегодня выходит отчет по активности в строительной сфере Великобритании и выступает член КМП Банка Англии Хью Пилл. Вряд ли что-то из этого поможет фунту, поэтому весь акцент будет на второй половине дня. В ходе американской сессии выходят очень важные отчеты о состоянии американского рынка труда: уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Слабые данные вернут спрос на рисковые активы, что ударит по позициям американского доллара - в таком случае советую покупать фунт. Если данные окажутся лучше прогнозов – очередной распродажи фунта против доллара США не избежать.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1242 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1326 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1326 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1204, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1242 и 1.1326.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1204 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1133, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после сильных отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1242, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1204 и 1.1133.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1157 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1300 – линия сопротивления (синяя жирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1157 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1300 – линия сопротивления (синяя жирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1157 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.1418 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вниз с целью 1.1280 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии возможно продолжение работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 0.9748 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9788 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9748 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 0.9788 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Альтернативный сценарий: цена от уровня 0.9748 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью достижения 0.9730 нижний фрактал (дневная свеча от 3.11.2022 года). По достижении этого уровня работа вверх с целью 0.9788 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9807 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел много вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Несмотря на это, учитывая какие решения днем ранее были приняты со стороны Федеральной резервной системы, можно было смело продавать евро далее по тренду. Движение вниз привело к тесту цены 0.9753, где я советовал покупать, но получить там хороший отскок вверх так и не удалось.Отчет по уровню безработицы в еврозоне и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард никак не помогли европейской валюте сохранить твердость позиции. Лишь довольно слабый индекс деловой активности в секторе услуг от ISM привел к небольшой коррекции пары вверх во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии обратить внимание советую на индексы деловой активности в секторе услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также на композитные индексы этих стран. Индекс цен производителей еврозоны вряд ли будет представлять большой интерес для валютного рынка. Также сегодня ожидаются выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Хотя мы с вами помним, как вчера рынок отреагировал на заявления политиков – никак. Во второй половине дня выходят очень важные отчеты о состоянии американского рынка труда: уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Слабые данные вернут спрос на рисковые активы, что ударит по позициям американского доллара - в таком случае советую покупать евро. Если данные окажутся лучше прогнозов – очередной распродажи евро против доллара США не избежать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9805 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9868. В точке 0.9868 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильной статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9772, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9805 и 0.9868.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9772 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9712, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильного отчета по состоянию рынка труда США. Советую продавать далее по тренду. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9805, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9772 и 0.9712.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки корректируются после разгрома ФРС перед данными по безработице в США

Акции сократили потери перед пятничными данными по занятости после снижения, вызванного опасениями, что может произойти более глубокая рецессия, поскольку ожидается, что Федеральная резервная система будет удерживать ставки на более высоком уровне в течение более длительного периода, чтобы сдержать инфляцию.Индекс S & P 500 снизился на 1,5% на фоне роста акций промышленных и сырьевых компаний, но по-прежнему движется к четвертому подряд дневному снижению. Крупные технологические компании пострадали из-за роста доходности казначейских облигаций. Акции Apple Inc. упали на 3,5%, и Amazon.com Inc. просела седьмой день подряд, что стало самой длинной полосой неудач с августа 2019 года. Европейские фондовые индексы упали сегодня не так сильно и к концу американской сессии почти полностью компенсировали дневное падение:Свопы, которые ссылаются на будущие заседания ФРС, указывают на ожидаемый пик ставки выше 5,1% в мае и июне 2023 года. Оценки ненадолго упали ниже 5% в среду. Базовая ставка в настоящее время находится в диапазоне от 3,75% до 4%.Завтра выйдут данные по безработице в США:Хотя прогнозы показывают, что рост заработной платы в октябре замедлился до 200 000, такое увеличение все равно будет выше, чем месячный темп, который составляет 100 000, что, по мнению экономистов, не является ни слишком сильным, ни слишком слабым для экономики в долгосрочной перспективе. Заявки на страхование по безработице на прошлой неделе немного снизились, оставаясь на исторически низком уровне. Цифры подтверждают то, что председатель ФРС Джером Пауэлл назвал "перегретый" рынок труда.Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что "умеренная рецессия" возможна, но сама по себе она недостаточна для сдерживания роста цен. Комментарии являются частью серии публичных выступлений чиновников ЕЦБ, поскольку инвесторы и аналитики размышляют о двойных проблемах: рекордном росте цен и вероятном экономическом спаде, в основном из-за боевых действий на Украине.Индекс Московской Биржи уверенно торгуется выше психологической отметки 2000:Новости на этой неделе:Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, безработица, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт разочарован

Вчера было образован лишь один хороший сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1380 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и продолжили активно продавать фунт. Прорыв 1.1380 состоялся без обратного теста, так что войти там в короткие позиции, как и от 1.1307, мне не удалось. Во второй половине дня, после небольшой коррекции в район 1.1276, можно было наблюдать за неудачной попыткой быков закрепиться выше этого диапазона. Ложный пробой там дал точку входа на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера Банк Англии повысил процентные ставки до 3,0%, но вопреки прогнозам и ожиданиям экономистов заявил о том, что намерен притормозить с дальнейшим наращиванием агрессивных мер, так как и без этого экономика начинает «трещать по швам», и усугубление кризиса ипотечного рынка вместе с кризисом стоимости жизни домохозяйств в ближайшие несколько лет точно приведет к сокращению ВВП на 3,0% и даже к нулевому росту. Говоря другими словами, по ожиданиям регулятора рецессии не избежать, так что ничего хорошего в ближайшее время не ждите. Несмотря на это, Банк Англии намерен и дальше бороться с высокой инфляцией, просто не такими агрессивными мерами. На этом фоне фунт провалился почти на 250 пунктов с уровня открытия дня и давление на пару явно сохранится в ближайшее время. Сегодня ожидается отчет по индекс PMI для строительного сектора Великобритании, который пройдет мимо рынка, как и выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. В случае дальнейшего снижения пары после азиатской коррекции лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1207 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1267, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой обновления 1.1334, но это будет возможно лишь после выхода слабой статистики по США. Самой дальней целью быков выступит 1.1416, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1207, давление на пару усилится. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1139. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1066, либо еще ниже – в районе 1.1013 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы будут стараться удержать пару в медвежьем тренде, образованном от 27 октября. Первоначальной их задачей является возврат под контроль поддержки 1.1207, но и о защите 1.1267 также не стоит забывать. В случае роста фунта и слабых отчетов по Великобритании формирование ложного пробоя на 1.1267 станет отличным сигналом на открытие коротких позиций далее по тренду, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1207 – промежуточная поддержка, образованная по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на обновление минимума 1.1139, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью выступит область 1.1066, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1267, быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1334. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1416 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банка Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт, как рисковый активы, в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183 до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1139.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они позволили заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 0.9800 и советовал продавать от этого уровня. К сожалению, после пробоя этого диапазона обратная коррекция не дотянула до его обновления снизу вверх, так что войти в рынок далее по медвежьему тренду не получилось. Аналогичная история произошла и в районе 0.9755, где после небольшой паузы евро продолжил падать. Во второй половине дня обратный тест 0.9747 и ложный пробой – все это привело к сигналу на продажу, но движение вниз составило порядка 15 пунктов. Ближе к середине американской сессии, после стремительного роста евро в район 0.9788, получился отличный ложный пробой и еще один сигнал на продажу, который принес более 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Замедление роста активности в секторе услуг США помогло покупателям евро вчера удержаться выше 0.9747, что спровоцировало даже небольшую восходящую коррекцию во второй половине дня. Сегодня акцент будет смещен на отчеты по американскому рынку труда, поэтому статистика по еврозоне, скорей всего, пройдет стороной. Ожидаются отчеты по индексам деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI. Цены производителей еврозоны вряд ли сильно повлияют на рыночное направление поэтому не исключено, что пара останется торговаться в боковом канале с преимуществом на стороне продавцов. Как поведет себя рынок во время данных по уровню безработицы в США мы более подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае снижения евро в ходе европейской сессии, после ряда разочаровывающих отчетов, лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9745 станет поводом к наращиванию длинных позиций с перспективой остановки медвежьего рынка. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно только после прорыва и закрепления выше 0.9793, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Тест сверху вниз этого уровня откроет прямую дорогу к 0.9837 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле есть после заседания ФРС. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 0.9887, что укрепит бычью коррекцию. Выход выше 0.9887 послужит поводом к росту в район максимума 0.9930, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9745, давление на евро сохранится, что приведет к еще одному крупному падению. Оптимальным решением в таком случае на покупку будет ложный пробой в районе 0.9693. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9635, либо еще ниже – в районе 0.9592 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи оставляют контроль над рынком и очень рассчитывают на сильные данные по американской экономике. А пока, в первой половине дня все что им нужно – защита сопротивления 0.9793, но даже упустив этот уровень ничего страшного не произойдет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 0.9793 после невразумительной статистики по индексам PMI еврозоны и выступления Кристин Лагард вместе с членом правления ЕЦБ Йоахимом Нагелем, что даст отличную точку входа и позволит вернуться к 0.9745. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станет поводом на продажу EUR/USD с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 0.9693, где продавцы вновь столкнуться с серьезными проблемами. Самой дальней целью выступит область 0.9635, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9793, спрос на пару вряд ли усилится, но это может привести к небольшой коррекции в район 0.9837. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9887, либо еще выше – от 0.9930 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранения давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9793. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Банк Англии

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала обвальное падение. При чем большая его часть произошла еще до оглашения результатов заседания Банка Англии, то есть это была реакция на итоги заседания ФРС. Сутками ранее мы предупреждали, что рынок может в течение 24 часов отрабатывать выступление Пауэлла и повышение ставки в США. Так и вышло. Таким образом, к концу вчерашнего дня котировки пары упали до уровня 1,1150 и закрепились ниже восходящей линии тренда. Несмотря на то, что сейчас может начаться ощутимая восходящая коррекция, восходящая тенденция сломлена, а фунт получает новую возможность упасть к своим абсолютным минимумам. Следует отметить, что сами по себе результаты заседания БА не были «голубиными». Ключевая ставка выросла на 0,75%, как того и ждало большинство. Зато очень пессимистичным получилось выступление главы БА Эндрю Бейли, который в мрачных тонах описал перспективы британской экономики. В общем поводов расти у британского фунта было немного. Особенно, если вспомнить, что предыдущие семь повышений ставки никакого позитивного эффекта на фунт не оказали. С торговыми сигналами ситуация была достаточно неплохой. В начале европейской торговой сессии котировки закрепились ниже уровня 1,1354, поэтому трейдеры должны были открывать короткую позицию. В последствии цена упала к уровню 1,1212 и преодолела его. До конца дня она не сформировала ни одного сигнала на покупку, поэтому трейдеры должны были закрывать шорты вручную. Прибыль по ним составила не менее 150 пунктов, с чем мы всех и поздравляем. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 43 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 18 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 4 ноября. Пара рухнула вниз, как камень, после обещаний Пауэлла повысить ставку чуть сильнее, чем ожидалось ранее. Обзор пары GBP/USD. 4 ноября. Можно поблагодарить Эндрю Бейли. Его выступление затмило даже «ястребиное» решение БА.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар восходящая тенденция отменена, но фунт все равно может вырасти в ближайшие несколько дней, так как необходима восходящая коррекция. Цена теперь располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому вероятность дальнейшего падения высока. Также напомним, что сегодня третий подряд «сумасшедший» день, так как в Штатах будут опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице. К «полетам» пары нужно быть готовыми и сегодня. На 4 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1376) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в строительном секторе. Но этот отчет вряд ли спровоцирует реакцию рынка. А вот отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США – могут и должны это сделать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Подводим итоги заседаний трех центральных банков.

Рынок долгое время ждал заседаний центральных банков, которые состоялись в пределах одной недели. В последние несколько недель рынок уже торговал с прицелом на те решения, которые могут быть приняты. Евро и фунт росли, в последние несколько дней перед заседанием ФРС снижались, как бы отыгрывая возможное повышение ставки ФРС, а потом рухнули вниз, что не вяжется ни с какими результатами и решениями. Давайте разберем все подробнее. ЕЦБ повысил ставку на 75 базисных пунктов(как я и предполагал) и пообещал продолжать ее повышать, так как инфляция остается очень высокой в Евросоюзе. Неважно, насколько в итоге ставка вырастет и сколько для этого потребуется времени – ЕЦБ дал сигнал рынку, что денежно-кредитная политика будет ужесточаться. Здесь рынок отыграл все более-менее логично, так как спрос на евровалюту рос. ФРС – повысила ставку на 75 базисных пунктов(как я и предполагал) и также дала понять, что ставка будет продолжать расти, но уже, возможно, меньшими темпами. Однако одна маленькая ремарка Джерома Пауэлла(ставка может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее) была трактована рынком, как сигнал к повышению спросу на доллар. Поэтому оба инструмента падали позавчера вечером и вчера(спрос на доллар увеличивался). Банк Англии – повысил ставку на 75 базисных пунктов(как я и предполагал) и спрос на фунт упал еще ниже, чем после заседания ФРС. Эндрю Бейли сообщил, что британская экономика находится в очень сложном состоянии, инфляция продолжит расти, рецессия начнется уже в следующем квартале и продлиться около 8 кварталов суммарно, что будет дольше, чем при кризисе в 2008-2009 годах. Также были снижены прогнозы по ВВП на ближайшие годы, повышены прогнозы по безработице. Таким образом, новостной фон для британца действительно был очень плохим. Но для меня остается загадкой, почему рынок не обратил внимания на самое сильное повышение ставки за последние лет 20? Перспективы у британской экономики действительно очень мрачные, но не менее приятные они и у европейской экономики или американской! Таким образом, рынок с успехом отыграл все три заседания регуляторов, но отыграл он их не так, как было бы логично в соответствии с теми решениями, которые были приняты, и с той риторикой, которая была озвучена. Он отыграл их так, как захотел. Сейчас волновые разметки по обоим инструментам либо сильно усложняться, оставшись коррекционными, либо начнутся построения новых понижательных участок тренда. Сами выбирайте, какой из вариантов более предпочтителен. В последние недели паника на валютном рынке потихоньку спадала, многие посчитали, что худшее для евро и фунта уже позади. Даже еще два дня назад перспективы перед британцем и европейцем открывались достаточно неплохие. Но реакция рынка на заседания Банка Англии и ФРС оказалась таковой, что теперь вполне можно ожидать падения обоих инструментов к годичным лоу и даже ниже! Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. В данное время инструмент мог начать построение первой волны нового нисходящего участка, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9401, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, может принять вид a-b-c-d-e. Тогда мы увидим еще одну повышательную волну, а потом – понижательный участок тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 ноября 2022 года

В четверг евро снизился на 66 пунктов после предварительного тестирования снизу индикаторной линии Крузенштерна (разворот от сопротивления). Цена не дошла до поддержки 0.9710, а осциллятор Марлин дневного масштаба уже в отрицательной зоне, что указывает на стремление рынка к развитию снижения. Преодоление поддержки завершит техническое формирование условий для продвижения цены к 0.9520.На четырёхчасовом графике цена консолидируется при растущем осцилляторе Марлин после вчерашнего снижения и в ожидании сегодняшних данных по занятости в США. Прогноз по занятости с нашей корректировкой оптимистичен. В несельскохозяйственном секторе ожидается 200 тыс новых рабочих мест против 288 тыс в сентябре, уровень безработицы по расчётам экономистов может повыситься с 3,5% до 3,6%. Но так как в последние дни уже вышли ориентиры трудовых тенденций весьма хорошими, то и сегодняшние данные могут превзойти ожидания. Такими ориентирами являются относительно низкие показатели недельных заявок на пособия по безработице, занятость в частном секторе (239 тыс), подындекс PMI от ISM занятости в производственном секторе (50,0 против 48,7 в сентябре). Мы рассматриваем дальнейшее снижение евро как основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс