В казначействе Великобритании продолжают искать деньги

Фунт укрепил свои позиции вчера, но сегодня немного сдал по отношению к доллару США. Поводом для роста появилось стало нового канцлера казначейства Джереми Ханта о том, как можно привлечь дополнительные средства от налогов и залатать огромную дыру в бюджете. Хант не нашел ничего лучше, чем предложить введение налога на наследство, что, по его мнению, поможет частично компенсировать провал в бюджете в 35 миллиардов фунтов стерлингов. Подробности этого хитрого плана он должен рассказать 17 ноября. Хант рассматривает возможность замораживания порога, при котором начинается уплата налога на наследство — так называемого «диапазона нулевой ставки». Нулевая ставка была установлена на уровне 325 000 фунтов стерлингов в 2009 году и должна была сохраняться на этом уровне до 2025–2026 годов. Говорят, что Хант рассматривает возможность продления моратория до 2027–2028 годов, что может принести не менее 500 миллионов фунтов стерлингов. Эксперты отмечают, что наблюдаемая высокая инфляция и замораживание необлагаемых налогом порогов наследства фактически работает, как повышение налогов в реальном выражении. Казначейство уже заморозило пороги подоходного налога и налога на прирост капитала до 2025-2026 годов, что приносит в казну миллиарды фунтов. Ожидается, что позиция по этому направлению также будет продлена. Также напомню, что в апреле следующего года повышается налог на прибыль до 25%. Особенно серьезным ударом эту будет для банковского сектора, хотя с его прибылями на фоне повышения Банком Англии процентных ставок, все должно пройти более-менее спокойно. Другое дело, как к этому отнесется население страны. Правительство уже неоднократно призывало к разработке плана по финансированию и поддержке граждан, которые сильно пострадали от кризиса стоимости жизни и от высоких цен на электроэнергию и другие энергоносители, в том числе и бензин. Однако, чтобы начать оказывать очередную поддержку, нужно откуда-то брать деньги, что и пытается сделать новый министр финансов. Учитывая, какие в последнее время публикуются экономические данные, ничего хорошего Великобританию впереди не ждет. Стремительное повышение процентных ставок уже практически загнало экономику в рецессию, а если регулятор и дальше продолжит в подобном темпе, ВВП может потерять в следующем году до 3,0% - и это официальный прогноз. По итогам прошедшего на прошлой неделе заседания в Банке Англии уже заявили, что необходимо притормозить с дальнейшими агрессивными мерами, а также отодвинуть программу сокращения облигаций с баланса, более известную как количественное ужесточение.Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжат укрепляться, компенсируя все потери, наблюдаемые в начале прошлой недели. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1420 и на пробое сопротивления 1.1540, ограничивающим восходящий потенциал. Только прорыв 1.1540 вернет надежду на восстановление в район 1.1610 и 1.1690, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1730 и 1.1780. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1420. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет краткосрочные перспективы бычьего рынка. Прорыв 1.1420 столкнет GBPUSD назад к 1.1360 и 1.1290.Что касается технической картины EURUSD, медведи пока не сильно активничают, ставя все на данные по инфляции в США, о которой мы узнаем в этот четверг. Для роста необходимо пробиваться выше 1.0030, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0090 и 1.0140. Возврат паритета вроде как состоялся, но теперь нужно закрепиться выше этого диапазона. Его очередной провал столкнет EURUSD назад к 0.9970, и усилит давление на торговый инструмент с перспективой падения к минимуму 0.9920. Упустив 0.9920, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9880 и 0.9830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 ноября: инвесторы продолжают оценивать риски, рассчитывая на дальнейший рост рынка акций

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах во вторник, так как инвесторы продолжают делать ставку на то, что результаты промежуточных выборов поддержат зарождающееся ралли на рынке акций. Казначейские облигации также немного выросли, а доходность снизилась перед выходом данных по инфляции, которая ожидается в этот четверг, что поможет определить дальнейший сценарий и политику Федеральной резервной системы.Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,1% каждый после вчерашнего роста в ходе регулярной сессии. Промышленный индекс Dow Jones торгуется практически без изменений. Доходность двухлетних казначейских облигаций снизилась на 1 базисный пункт. Доллар стабилизировался после двухдневного падения. По последним опросам республиканцы могут добиться успеха в гонке, тем самым всерьез повлияв на будущую политику демократов. На текущий момент у инвесторов есть несколько сценариев, которых они придерживаются: наилучшим исходом для казначейских бумаг может быть контроль республиканцев как над Палатой представителей, так и над Сенатом, в то время как доллар может найти поддержку, если демократы сохранят обе палаты под своим контролем.Высокое долговое бремя США очевидно может помешать демократам провести многие экономические реформы, которые они бы провели, если бы республиканцы ничего не смогли получить по итогам промежуточных выборов. Однако настроения остаются неустойчивыми, так как денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы остается самым большим препятствием для рынка акций. Как я отмечал выше, данные по индексу потребительских цен станут для трейдеров сигналом к тому, как дальше себя будут вести денежные рынки и на что нужно ориентироваться. Многие экономисты ожидают, что инфляция продолжит свой рост, хотя и не исключают, что в моменте она может немного снизиться, что послужит поводов для очередного ралли на рынке акций, но сильно ситуацию это не спасет. На рынке свопов склоняются к повышению ставки ФРС на 50 базисных пунктов в декабре после четвертого подряд масштабного повышения до целевого диапазона в 4% на заседании на прошлой неделе. Ожидается, что ставки достигнут пика чуть выше 5% примерно в середине 2023 года. Многие эксперты хоть и предупреждают о риске для рынка акций из-за сохраняющейся ястребиной позиции ФРС, однако очевидно, что инвесторы все больше и больше рассчитывают, что комитет в последний момент ослабит свою хватку и объявит о завершении цикла повышения ставок уже в начале следующего года. Уже сейчас становятся заметны признаки высокого стресса в корпоративной деятельности США. Из 441 компании S&P 500, опубликовавших квартальные результаты, почти четверть не оправдала прогнозов по прибыли. Дальнейшее ужесточение политики приведет к еще большим проблемам для компаний, особенно технологического сектора. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней отката вверх, цены стабилизировались. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать возврата спроса на рисковые активы – особенно в отсутствии важной статистики по США. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 835, чуть выше которого расположился уровень $3 861. Прорыв этой области укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 905. Самой дальней целью выступит область $3 942. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы с коронавирусом в Китае только усугубляются

А пока американские фондовые индексы пытаются нащупать дно и обрести почву, в выходные число ежедневных случаев заражения в Китае коронавирусом выросло до шестимесячного максимума. По сообщениям социальных сетей, школы в Пекине собираются переводить детей на онлайн обучение. Как показывает последняя статистика, введение меры контроля Covid в Китае негативно повлияли на 12,2% национального ВВП — по сравнению с 9,5% неделей ранее. Больше всего пострадала южная провинция Гуандун, где случаи заболевания в основном сосредоточены в одном районе. Недавние случаи заражения Covid были зарегистрированы более чем в 20 из 31 провинциального региона Китая. Люди не осмеливаются больше путешествовать, так как введено уже слишком много ограничений. Это все влияет и на бизнес, который не знает теперь как поддерживать сложившееся отношения с клиентами. Как введенные ограничения в очередной раз отразятся на промышленном производстве Китая остается только догадываться. Премаркет:Акции Carvana потеряли 15,64%, после чего торги даже были приостановлены на некоторое время на фоне высокой волатильности. Распродажа, произошедшая вчера после новостей о том, что компания понесла убытки, а Morgan Stanley снизил рейтинг и целевую цену акций, может продолжиться и сегодня. Сейчас на премаркете бумаги показывают рост на 1,1%.Акции Facebook Meta подскочили на 6,53% после того, как стало известно, что в компании могут начаться массовые увольнения. Об этом более детально станет известно уже завтра. Ожидается, что увольнения могут затронуть тысячи сотрудников. Компания заявила, что по состоянию на конец сентября в ней работало 87 000 сотрудников. Сегодня на премаркете компании торгуется без изменений.Акции конгломерата Уоррена Баффета продолжают рост и на премаркете показывают примерно +0,33%. Еще вчера компания сообщила о 20-процентном увеличении операционной прибыли в третьем квартале. Berkshire также потратила 1,05 миллиарда долларов на выкуп акций за последний квартал. Однако стоит сказать, что компания несет убытки в размере 10,1 млрд долларов от своих инвестиций после крупнейшей распродажи рынка акций за последнее время. Бумаги Palantir так и не восстановились после вчерашнего снижения на 11,48%. Произошло падение из-за отчета, который показал, что прибыль компании за третий квартал не оправдала оценок аналитиков, хотя и превзошла выручку. В ответ на отчет компании-разработчика программного обеспечения Citi заявил, что видит «дальнейшее снижение PLTR с быстрым замедлением роста». Сегодня на премаркете Palantir показывает +0,43%.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашней отката вверх, цены стабилизировались. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 808. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать возврата спроса на рисковые активы – особенно в отсутствии важной статистики по США. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 835, чуть выше которого расположился уровень $3 861. Прорыв этой области укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 905. Самой дальней целью выступит область $3 942. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 808 и $3 773. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 735 и $3 699, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 661.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможна фиксация лонговых позиций с прибылью.Золото - возможно среднесрочно на повышение до 1683 и 1733.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 ноября. Розничные продажи в ЕС соответствовали ожиданиям

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 323,6% - 0,9966. Таким образом, рост евровалюты может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,0080 в ближайшие дни. С таким прогнозом согласны далеко не все эксперты, многие из них по-прежнему ожидают падения котировок пары, так как не видят информационного фона, который способен был бы поддержать евровалюту. Практически все отрезки роста евро можно интерпретировать как коррекционные. Закрепление курса пары под уровнем 0,9966 сработает в пользу доллара США, а также падения в направлении уровня 0,9782. Прежде всего хочу напомнить, что на прошлой неделе ФРС подняла ставку на 0,75%, а количество пэйроллов превысило ожидания трейдеров. Безусловно, можно также вспомнить и повышение безработицы до 3,7%, но если пытаться рассмотреть весь пакет новостей в общем и целом, то получается, что он минимум нейтральный, но никак не негативный для доллара. Поэтому, на мой взгляд, текущее падение американской валюты не будет носить затяжного характера. То же самое можно сказать и анализируя понедельник. Информационного фона не было вообще никакого, но быки продолжали покупать так, как будто ЕЦБ еще раз повысил ставку. Уже сегодня в США пройдут выборы в Парламент, на которых могут одержать победу республиканцы и захватить власть в обеих Палатах. Возможно, это приведет к изменениям в экономической политике (напомню, что фунт воспрял духом, когда Лиз Трасс ушла, а на ее место пришел Риши Сунак), однако в нашем случае доллар падает, а не растет. Демократы лучше республиканцев для экономики США? Многие придерживаются иного мнения, поэтому я не связываю текущее движение пары с выборами в Америке. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по розничной торговле. В сентябре прирост составил 0,4% м/м и -0,6% г/г. Трейдеры ожидали именно таких значений, поэтому евро не мог показать ни рост, ни падение на этом отчете. А больше на сегодняшний день в календаре не значится ни одной интересной записи. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,0173. Ранее пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что является крайне важным моментом, так как меняет настроение трейдеров на «бычье». Отбой от уровня 1,0173 может сработать в пользу некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 13036 контрактов Long и закрыли 17845 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало гораздо более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Однако евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры неготовы в данное время полностью отказаться от покупок доллара США. Поэтому я бы сейчас делал ставку на нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты. Однако пока даже «бычье» настроение крупных игроков не позволяет евровалюте показывать сильный рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Объём розничных продаж (10-00 UTC). 8 ноября календари экономических событий США и Евросоюза содержат в себе одну запись на двоих и этот отчет же вышел! Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закрытии под уровнем 0,9966 на часовом графике с целью 0,9782. Покупать евровалюту я рекомендовал при закреплении над уровнем 0,9966 на часовом графике с целями 1,0080 и 1,0173. До закрытия под 0,9966 эту сделку можно держать открытой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Фунт слегка просел, но тренд не изменился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1466 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Медведи не заставили долго ждать и столкнули фунт в район 1.1466. Формирование там ложного пробоя привело к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, но до роста дело так и не дошло. В лучшем случае получилось выйти в ноль. На вторую половину дня техническая картина изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Я решил отказаться от уровня 1.1466, так как он был довольно сильно «размазан» еще в первой половине дня. Очевидно, что на фоне отсутствия важной статистики, которой не ожидается и во второй половине дня, торговля продолжится вокруг 1.1466 и опираться на эту область больше не стоит. Выступление члена FOMC Лоретты Местер вряд ли приведет к кардинальным рыночным изменениям, как и данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB. Лучше всего сконцентрироваться на выборах в Конгресс США. В случае дальнейшего снижения пары советую продажи отложить до нового уровня поддержки 1.1420. Только ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на покупку с целью возврата к утренним максимумам и сопротивлению 1.1534. Пробой 1.1534, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на 1.1603, а там и рукой подать до сопротивления 1.1666, что позволит полностью перечеркнуть все надежды продавцов на коррекцию. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1420, что скорей всего и произойдет, не исключено, что мы доберемся до минимума 1.1358. Поэтому не торопитесь со входом в рынок. Только ложный пробой на 1.1358 позволит убедиться в присутствии крупных игроков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1292, либо в районе минимума 1.1207 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи постепенно поддавливают фунт, нацеливаясь на новую поддержку 1.1420, где точно можно будет наблюдать за фиксацией прибыли и серьезными покупками со стороны крупных игроков. В случае роста пары во второй половине дня продавать советую только на ложном пробое от 1.1534, что вернет давление на фунт и приведет к его движению вниз к поддержке 1.1420. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями американских политиков дадут точку входа на продажу уже с целью обновления минимума 1.1358. Более дальней целью выступит область 1.1292, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1534 во второй половине дня, спрос на фунт может значительно возрасти. В таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1603. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1666, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие бычьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1534.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 ноября. Трейдерам-быкам нужно справиться с уровнем 1,1500, если они хотят замахнуться на большее

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем Фибо 76,4% - 1,1411. Таким образом, британец может продолжать рост в ближайшее время в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1735. Однако на 4-часовом графике у нас есть уровень 1,1496, который нужно еще преодолеть, чтобы рассчитывать на продолжение роста. Отбой от него сработает в пользу валюты США. В понедельник информационный фон отсутствовал в Великобритании и США. Таким образом, сильный рост британца, особенно утром, не мог быть связан с новостями или отчетами. Тем не менее евро и фунт показали рост вчера, и, на мой взгляд, графическая картина и настроение трейдеров могут очень быстро измениться в ближайшее время. На этой неделе из важных событий – только отчет по инфляции в США. Уже сейчас трейдеры и аналитики спорят, чего можно ожидать от этого отчета и как отреагируют на него основные валютные пары. На мой взгляд, отчет выйдет нейтральным. На текущий момент трейдеры ожидают замедления инфляции до 8,0-8,1% г/г, и я думаю, что реальное значение будет соответствовать прогнозу. Реакция трейдеров может последовать даже в этом случае, но такое значение индекса потребительских цен не позволит сделать никаких громких выводов. Напомню, что на последнем заседании ФРС Джером Пауэлл очень пространно говорил о процентной ставке, и осталось непонятным, регулятор собирается постепенно замедлять ее повышение или же (при плохих данных по инфляции) сохранит текущие темпы роста. Я думаю, что более верен второй вариант, так как Пауэлл неоднократно заявлял, что ФРС будет отталкиваться именно от инфляции. Таким образом, если мы увидим небольшое замедление ИПЦ, то денежно-кредитная политика может ужесточиться на 0,75% и в декабре, хотя этого сейчас мало кто ждет. Для американской валюты слабый отчет по инфляции может оказаться причиной нового роста. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и начала новый процесс роста в направлении уровня 1,1496. Закрепление курса пары над этим уровнем повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровней 1,1709 и 1,2008. Британец пока не показывает сильного желания расти, но все же понемногу растет, что не может не радовать быков, которые долгое время находились в тени. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8532 единицы, а количество Short – на 11501. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник в Великобритании и США нет важных записей в календаре. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1496 на 4-часовом графике с целью 1,1210. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,1709, если будет выполнено закрытие над нисходящим коридором на часовом графике. До закрытия под 1,1411 эту сделку можно держать открытой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: беда пришла, откуда не ждали. На горизонте новые угрозы

Цена BTCUSD снова упала ниже критической отметки в 20 000 долларов за последние несколько часов. Котировки рухнули около 12:00 по восточному поясному времени на фоне опасений, что рынку криптовалют угрожает еще одна катастрофа, аналогичная краху Terra Luna/Celsius.Bitcoin-инвесторы, по-видимому, отреагировали на новость распродажей и бегством от рисков. По данным аналитической службы Coinglass, только за последний час было ликвидировано криптовалют на сумму 112,83 миллиона долларов, колоссальные 9% из которых были длинными позициями.FTX VS BinanceРынок находится в шатком положении из-за вражды между двумя самыми богатыми главами криптовалютных бирж. Поскольку генеральный директор Binance Чанпэн Чжао объявил, что его биржа продаст свой огромный набор токенов FTT, цена токена находится под огромным давлением.Однако, поскольку токен FTT является основной опорой баланса биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, как показал недавний отчет, также множатся слухи о том, что сама биржа может оказаться на грани неплатежеспособности.Bitcoin-аналитики отмечают, что резервы стейблкоинов FTX исчезают почти так же быстро, как и пополняются.Массивное влияние на рынок BTC могло также оказать падение токена FTT ниже важной отметки в 22 доллара. После того как цена FTT долгое время оставалась на уровне около 22 долларов, произошел внезапный обвал до 15,03 доллара.Странная роль Alameda и ByBit Буквально вчера генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон подчеркнула, что ее компания была бы рада купить токен у Чанпэн Чжао за 22 доллара. Теперь, когда его цена упала ниже этой важной отметки, это может стать переломным моментом для FTX. Когда FTT упал на 22 доллара, открытый интерес FTT на сумму около 400 тысяч долларов был истощен. Однако, помимо краха токена FTT, есть и другие тревожные сигналы. Например, некоторые пользователи сообщают, что FTX в настоящее время не обрабатывает вывод средств или задерживает их.Еще один животрепещущий вопрос, с которым сталкивается криптосообщество, заключается в том, откуда Бэнкман-Фрид получает ликвидность для FTX. Различные сетевые аналитики показали, что FTX получает ликвидность не из холодного кошелька, как это обычно бывает на бирже, обеспечивающей безопасность средств пользователей, а из других бирж.В другом случае Alameda, возможно, продала 100 миллионов токенов биржи BitDAO (BIT). Цена токена упала на 20% в течение часа, в то время как FTT также упал на 20%.Пикантной деталью этого является то, что Alameda Research конвертировала 3,36 миллиона FTT (1% от общего объема) в 100 миллионов BIT (1% от общего объема) с помощью ByBit в 2021 году. Обе стороны согласились, что не будут продавать токены в течение трех лет.Однако несколько часов назад генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что кто-то нарушил обещание и продал 100 миллионов BIT, и что, возможно, они были обмануты.Если Alameda действительно продала свои 100 миллионов BIT, такое поведение действительно может быть нарушением обязательств Alameda. Это, в свою очередь, может указывать на серьезные проблемы с ликвидностью у Alameda и FTX.Сообщество BitDAO в настоящее время создало предложение с просьбой к Alameda предоставить сетевой адрес токенов, которые должны были не продаваться в течение трех лет. Если в течение 24 часов не будет ответа, сообщество решит, что делать с 3,36 миллионами FTT.Генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон ответила, что сообщество BitDAO получит подтверждение средств. Произойдет ли это на самом деле, пока неизвестно.Аналитики отвергают опасения о неплатежеспособности FTXТем временем цена BTCUSD упала до 19 351 доллара на Bitstamp — самого низкого уровня с 25 октября. Пара, наряду с большими и малыми альткойнами, уже начала демонстрировать слабость, поскольку Binance предпринимает шаги по отмене воздействия собственного токена FXT. Токены FTT были проданы, что подтвердил генеральный директор биржи Чанпэн Чжао. Позже, 7 ноября, в твиттере Чжао защищал это решение, в то время как генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид пытался заверить рынки в платежеспособности его торговой платформы.«Были вопросы о большом (580 млн долларов) депозите FTT для Binance, и мы открыто заявили о том, что закрываем нашу позицию FTT», — говорится в одном из твитов Чжао.Тем временем призыв Бэнкмен-Фрида, похоже, не был услышан. Ночью на FTX наблюдался всплеск вывода средств, а ресурсы мониторинга даже показывали отрицательный баланс BTC на кошельках биржи.По данным сетевой аналитической платформы CryptoQuant, сокращение баланса FTX в BTC только 7 ноября составило -19 956 BTC.Его резервы BTC, как сообщается, на момент написания статьи составляли всего 7,1 BTC, как показали дополнительные данные, что может быть связано с изменениями в управлении кошельком.«FTX, криптовалютная биржа № 2, совершает массовый набег на банки. Доведенный до грани из-за долгового кризиса и объявления конкурента № 1, за последние несколько дней с платформы утекло около 1 миллиарда долларов», — заявил Джек Ниуолд, основатель информационного бюллетеня Crypto Pragmatist.Тем не менее аналитики подвергают сомнению предположения о неплатежеспособности FTX. Они заявляют, что Binance просто хочет продать позицию по обсуждаемым причинам, по которым была инициирована распродажа. Эта ситуация немного отличается от $LUNA и Celsius, хотя имеет некоторое сходство.Тем временем на горизонте маячит дальнейшая волатильность, поскольку промежуточные выборы в США и их результаты могут совпасть с публикацией данных по индексу потребительских цен 10 ноября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 ноября (разбор утренних сделок). Евро откупили после небольшой коррекции вниз

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9977 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 0.9977 привели к точке входа в длинные позиции, однако до крупного роста дело так и не дошло. Быки не получили поддержки со стороны крупных игроков и статистики, и после движения вверх на 25 пунктов пара замерла. Несмотря на это, шансы на дальнейшее движение вверх остаются. На вторую половину дня техническая картина, как и сама стратегия не пересматривались.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Важной статистики по США нет, так что весь акцент будет сделан на выступлении члена FOMC Лоретты Местер и данных по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB. Если и после этого движение вверх мы не увидим, лучше всего с покупками не торопиться. В случае повторного снижения евро на хорошем отчете, рассчитывать можно на утренний уровень поддержки 0.9977. Лишь ложный пробой там по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящей коррекции, что поможет вернуться назад к сопротивлению 1.0029, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0090 и укрепит позиции покупателей выше паритета, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0136, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0182. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а скорей всего так оно и будет, а также отсутствия покупателей на 0.9977, давление на пару только увеличится. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9928 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9887, либо еще ниже – в районе минимума 0.9837 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сегодня сделали все возможное, но пробиться ниже 0.9977 пока не удалось. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций остается ложный пробой в районе сопротивления 1.0029, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD перед важной статистикой по инфляции в США, ожидаемой на этой неделе. В таком случае можно ставить на снижение и тест 0.9977. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 0.9928, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только в случае политических новостей, к которым можно отнести сегодняшние выборы в Конгресс США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0029, фиксация прибыли по коротким позициям продолжится, что приведет к отскоку пары вверх в район 1.0090, где медведи снова примутся за дело. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0136. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9977.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 08.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0000, пытаясь также закрепиться в зоне выше важных краткосрочных уровней поддержки 0.9883 (ЕМА200 на 4-часовом графике, 0.9905 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.9920 (ЕМА50 на дневном графике). В случае прорыва локального уровня сопротивления 1.0090 восходящая коррекция направит EUR/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 1.0210 (ЕМА144 на дневном графике), 1.0390 (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этих уровней EUR/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, что делает предпочтительными все же короткие позиции. Поэтому при появлении сигнала на продажу их следует возобновить. Сигналом же может стать пробой вышеуказанных уровней поддержки 0.9883, 0.9905, 0.9920, а ближайшей целью – локальный уровень поддержки 0.9745. В целом сохраняется нисходящая динамика EUR/USD, и «с фундаментальной точки зрения следует ожидать возобновления снижения, как минимум, и как максимум – дальнейшего падения пары в сторону 20-летних минимумов, когда она торговалась вблизи отметок 0.8700, 0.8600». *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022). Уровни поддержки: 0.9920, 0.9905, 0.9883, 0.9800, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Уровни сопротивления: 1.0090, 1.0100, 1.0210, 1.0390, 1.0500 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.9965. Stop-Loss 1.0045. Take-Profit 0.9920, 0.9905, 0.9883, 0.9800, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9535, 0.9500, 0.9400, 0.9300, 0.9200, 0.9000 Buy Stop 1.0045. Stop-Loss 0.9965. Take-Profit 1.0090, 1.0100, 1.0210, 1.0390, 1.0500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил медвежий пробой $20k: что происходит и чего ждать от криптовалюты дальше?

В течение последних двух недель на Биткоине и других криптовалютах планомерно выстраивался восходящий тренд. В результате BTC и основные активы закрепились выше ключевых уровней сопротивления и были готовы двигаться дальше на север. Макроэкономические факторы способствовали выстраиванию восходящего тренда на криптовалютах. Индекс доллара США корректировался, а рынок акций находился на пике бычьего периода. При этом члены ФРС высказывали первые намеки на замедление темпов повышения ставки. Биткоин успешно закрепился выше $20k и продолжил восходящее движение к области $20,7k-$21,1k. Криптовалюта успешно протестировала верхнюю границу уровня сопротивления, после чего откатилась для консолидации. На текущей неделе наблюдались бычьи сигналы на BTC, что указывало на желание инвесторов двигаться к локальным максимумам. Падение BTC Однако всего за сутки все эти достижения были утеряны, когда Биткоин совершил нисходящий пробой уровня $20k. Всего за сутки BTC потерял более 5% стоимости, а капитализация рынка упала ниже $1 триллиона. Объемы ликвидированных позиций составили $330 миллионов. По итогам падения Биткоин протестировал зону поддержки на $19,3k, после чего последовала ответная реакция покупателей. Несмотря на это, поглощающих объемов не хватило, и BTC остался торговаться ниже $20k. По состоянию на 12:00 криптовалюта движется вблизи $19,7k. Технические метрики криптовалюты указывают на сохранение нисходящей динамики и полную доминацию продавцов. Индекс RSI и стохастический осциллятор приближаются к зоне перепроданности, а MACD рискует сформировать медвежье пересечение. Мы наблюдаем попытку покупателей поглотить объемы медведей и восстановиться выше $20k. По состоянию на 12:00 рынку не хватает крупных покупателей и всплеска ончейнактивности. Можно предположить, что ситуация изменится после открытия американских торгов. Анализ SPX и DXY После формирования неуверенной свечи "доджи" SPX пошел вверх и достиг уровня $3800. Технические метрики указывают на сохранение бычьей динамики: RSI указывает на растущие покупательские настроения, а стохастик сформировал бычье пересечение. Учитывая восходящий настрой фонды, можно ожидать увеличение покупательских настроений на крипто рынке. Вместе с тем позитивную динамику демонстрирует индекс доллара США, который начал торговый день с покупательского прорыва. DXY торгуется вблизи 110, но продолжает испытывать повышенное давление продавцов. Несмотря на это, технические метрики указывают на вероятный бычий разворот цены. Ярко-выраженного тренда на основных активах-триггерах Биткоина нет, что означает вероятность любого сценария. При этом SPX обладает большим потенциалом для восходящего движения, в то время как DXY находится под прессингом продавцов. Причины падения Среди вероятных причин падения Биткоина – битва мастодонтов крипто рынка. Биржи Binance и FTX находятся в сложных отношениях из-за заявления СЕО Binance о продаже токенов FTX. В конечном итоге это может привести к неплатежеспособности последней. Много экспертов и инфлюенсеров видят в сегодняшнем падении Bitcoin реакцию на конфликт. Вероятней всего, что трения крупных игроков рынка оказали влияние на BTC, но триггером послужил неудачный ретест уровня $21k и дальнейшая активизация продавцов. Также важно заметить, что несмотря на восходящее движение до $21k, ончейн-активность Биткоина существенно не возросла. Учитывая это, можно предположить, что движение цены BTC было призвано собрать урожай ликвидности, что в конечном итоге удалось сделать. Итоги Обвал Биткоина ниже $20k – внеплановое событие, которое произошло из-за совокупности факторов и активизации продавцов. Учитывая это, важно увидеть ответную реакцию покупателей, которая будет неполной без американских инвесторов. Если BTC по итогам торгового дня удастся отвоевать уровень $20k, то вероятность дальнейшей консолидации и повторного ретеста $21k существенно возрастает. В противном случае криптовалюта возобновит колебания в диапазоне $19,3k-$19,8k и увеличит шансы на ретест локального дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в ЕЦБ придерживаются ястребиной позиции

«Необходимо больше повышений ставок, чтобы снизить инфляцию. Крупные повышения ставок необходимы», - заявил сегодня глава центрального банка Германии Йоахим Нагель, выступая на симпозиуме Бундесбанка во Франкфурте. Его заявления коррелируют с высказываниями других представителей ЕЦБ о том, что нужна более жесткая монетарная политика. "Мы начнем количественное ужесточение рано или поздно, наверняка в 2023 году", - заявил сегодня Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос, добавив, так сказать, «перца» в ястребиные заявления своих коллег. "Пока базовая инфляция не достигла явного пика, мы не должны прекращать повышение ставок", - заявил в понедельник член Управляющего совета ЕЦБ и глава центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало в интервью СМИ. По его мнению, «возвращение к целевому уровню (инфляции, т.е. 2%) займет от двух до трех лет». Ранее в пятницу глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также говорила, что не позволит высокой инфляции закрепиться. "Мы должны повысить ставки до уровня, который обеспечит нашу среднесрочную цель по инфляции в 2%», - сказала Лагард. Учитывая ястребиные заявления представителей руководства ЕЦБ и резкое ослабление доллара после публикации ноябрьского отчета Минтруда США с данными за октябрь, евро смог резко укрепиться против доллара в предыдущие два торговых дня. За минувшие пятницу-понедельник пара EUR/USD смогла вырасти на 2,5%, вновь поднявшись выше паритета. Как известно, в пятницу доллар резко снизился после того, как отчет Минтруда США указал на рост безработицы в стране. В октябре она выросла с 3,5% до 3,7% при прогнозе в 3,6%. Несмотря на позитивный отчет NFP (рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сектора сельского хозяйства, составил в октябре 261,0 тыс. против ожидаемых 200,0 тыс. Сентябрьский показатель также был скорректирован в сторону увеличения, с 263,0 тыс. до 315,0 тыс.), участники рынка восприняли рост безработицы как сигнал к фиксации длинных позиций по доллару, который обвалился по всему рынку. Продавцов доллара даже не смутил тот факт, что, несмотря на относительный рост, безработица в США продолжает оставаться на минимальных допандемийных уровнях. Более того, накануне глава ФРС Пауэлл подтвердил, что говорить о какой-либо паузе в цикле ужесточения монетарной политики центрального банка США пока не приходится. «Сейчас очень преждевременно думать о паузе, очень преждевременно даже говорить об этом», - заявил Пауэлл в ходе этой пресс-конференции по итогам завершившегося в минувшую среду заседания ФРС. Он признал, что «экономика США значительно замедлилась по сравнению с прошлым годом», но «без ценовой стабильности не добиться устойчивого сильного рынка труда». "Стабильность цен в США - это благо для мировой экономики", - подвел итог своим заявлениям Пауэлл. ЕЦБ тоже, судя по заявлениям его представителей, готов продолжать ускоренное ужесточение своей политики. Но здесь также необходимо принимать во внимание разницу в экономических ситуациях в США и Еврозоне, учитывая также высокие геополитические риски в Европе и кризис на европейском рынке энергоносителей, при том, что США являются их крупным производителем. Экономисты считают, что паре EUR/USD будет трудно стабильно закрепиться в зоне сколь-нибудь значительно выше паритета. Сегодня в центре внимания участников рынка находятся промежуточные выборы в Конгресс США. Впрочем, их окончательный итог, скорее всего, будет известен только завтра. А сегодня в экономическом календаре после публикации (в 10:00 GMT) данных по розничным продажам в еврозоне важных макроданных по США и еврозоне не запланировано, если не считать публикации в 11:00 и 12:55 американских индекса делового оптимизма NFIB и индекса розничных продаж Redbook. Впрочем, они вряд ли вызовут сильный рост волатильности в котировках доллара и пары EUR/USD (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 07.11.2022 – 13.11.2022). На момент публикации она вновь торгуется вблизи отметки 1.0000, пытаясь также закрепиться в зоне выше важных краткосрочных уровней поддержки 0.9883, 0.9905, 0.9920. Так или иначе, ниже ключевых уровней сопротивления 1.0210, 1.0390 EUR/USD остается в зоне глобального медвежьего рынка (подробнее см. в «EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 08.11.2022»). Ниже этих уровней предпочтительными остаются все же короткие позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро в диапазоне перед выборами

EURUSDКурс евро обосновался в диапазоне 0.9750 - 1.0050Евро поддерживается снизу - готовностью ЕЦБ повысить ставку, еще +0.75%, - и что важно тем, что курс евро и так находится на исторических минимумах к доллару.Однако и сверху есть сильное сопротивление - поскольку ФРС также готова продолжать повышать ставку и далее - вполне вероятно, что и в декабре ФРС повысит ставку, +0.75%, - как минимум повышение следует ожидать +0.5%.В итоге и образуется диапазон, который мы наблюдаем на графике выше.Что делать:Продавать евро от верхней границы диапазона 1.0050 и выше.Можно продать евро на пробой минимума сегодняшнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис в Европе — это катастрофа для развивающихся экономик

По сообщению Bloomberg: всплеск спроса на природный газ в Европе привел к резкому росту цен, который опустошил развивающиеся экономики в других частях мира, и это опустошение может затянуться на годы.«Опасения энергетической безопасности в Европе приводят к энергетической бедности в странах с формирующимся рынком, — сказал Bloomberg Сол Кавоник — энергетический аналитик Credit Suisse. — Европа высасывает газ из других стран любой ценой».Дело в том, что европейские страны могут позволить себе платить надбавку за природный газ, в то время как у более бедных стран, таких как Пакистан или Бангладеш, нет денег, чтобы позволить себе такую надбавку. Пакистан, кстати, уже страдает от отключений электроэнергии большую часть дня, и маловероятно, что это изменится в ближайшее время из-за непомерно высоких цен на СПГ.«Поставщикам не нужно сосредотачиваться на обеспечении безопасности своего СПГ на рынках с низкой доступностью», — сказал Bloomberg аналитик Wood Mackenzie Рагхав Матур. Более того, спотовый рынок в настоящее время настолько прибыльный, что производители могут нарушать свои долгосрочные контракты и позволить себе платить штрафы деньгами, заработанными на этом рынке.В ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Напротив, Европа строит терминалы для импорта СПГ, а это означает, что текущий уровень спроса может сохраняться в течение более длительного периода времени, несмотря на смелые амбиции ЕС по сокращению выбросов.А это означает, что проблемы с поставками энергии в странах с развивающейся экономикой могут продолжаться в течение более длительного периода времени, поскольку они вынуждены конкурировать за ограниченные поставки СПГ с некоторыми из самых богатых экономик мира.Тем временем Россия рада поставлять СПГ в Пакистан, который также рад его принять. Как заявил недавно агентству ТАСС посол Пакистана в России: «Если богатые страны заберут весь СПГ, что будет с нами?»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отголоски Нонфармов, интерес к риску и обновленный прогноз Goldman Sachs

Покупатели пары eur/usd продемонстрировали впечатляющее ралли: в течение двух торговых дней цена выросла почти на 300 пунктов после затяжного южного спада в область 97-й фигуры. Такой серьёзный северный рывок был обусловлен несколькими причинами, которые, так сказать, срезонировали. Отправной точкой стали Нонфармы: безработица неожиданно подросла до 3,7%, а темпы роста средней заработной платы замедлились до 4,7%. Впрочем, отчёт в сфере рынка труда в США стал лишь первым звеном в цепочке событий. Трейдеры экстраполировали данный релиз на слова Джерома Пауэлла, который по итогам ноябрьского заседания ФРС предупредил о возможном замедлении темпов повышения процентной ставки в ближайшие месяцы. Противоречивые Нонфармы позволили предположить, что это случится уже на следующем заседании, то есть в декабре. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность реализации 50-пунктного сценария на декабрьском заседании выросла до 52%. Соответственно, вероятность увеличения ставки на 75 пунктов оценивается в 48%. Это основная причина ослабления американской валюты. Но не единственная. Дело в том, что на старте новой торговой недели на рынке возрос интерес к риску. Трейдеры положительно отреагировали на геополитические новости, которые носят деэскалационный характер. В частности, представитель МИД РФ сегодня заявила о том, что правительства России и Соединенных штатов продолжают поддерживать точечные контакты «в необходимых друг для друга сферах». Аналогичное заявление сделал и советник президента США по национальной безопасности. Кроме того, вчера стало известно о том, что Россия и Штаты могут в ближайшее время провести заседание двусторонней консультативной комиссии по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Правда, данная информация неофициальная, но она также оказала определённое влияние на настрой трейдеров. Интерес к риску возрос и на фоне немецких макроэкономических отчётов. Германия опубликовала данные по промышленному производству за сентябрь. Релиз вышел в «зелёной зоне»: в месячном исчислении показатель вырос на 0,6% (при прогнозе роста до 0,2% и спада на 0,6% в предыдущем месяце), а в годовом выражении подскочил сразу на 2,6% (при прогнозе роста всего на 0,5%). Вышеперечисленные фундаментальные факторы позволили покупателям eur/usd усилить северный импульс: пара завершила вчерашний торговый день на отметке 1,0020. Однако удержаться выше уровня паритета трейдерам снова не удалось. Сегодня северный импульс фактически угас. Во-первых, необходимо подчеркнуть, что любые северные всплески по паре носят характер коррекционных откатов, которые априори являются временными. Говорить о первых признаках перелома тренда можно будет лишь тогда, когда цена закрепится выше уровня сопротивления 1,0060 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Во-вторых, многие трейдеры, на мой взгляд преувеличивают значимость того, что Федрезерв вскоре ослабит темпы количественного ужесточения. И в общем-то неважно, когда именно это произойдёт – в декабре или в феврале. Ведь основной козырь американской валюты заключается в том, что регулятор выразил готовность расширять горизонты, превысив 5-процентный уровень ставки. К слову, эксперты Goldman Sachs на этой неделе обновили свой трёхмесячный прогноз по паре eur/usd: по их мнению, цена снизится не в область 97-й фигуры, а в район отметки 0,9400. Обосновывая своё мнение, валютные стратеги ссылаются на итоги ноябрьского заседания ФРС. По их мнению, Центробанк фактически признал, что меры по ужесточению монетарной политики – это «движущаяся цель», которая перемещается всё выше и выше. В-третьих, вопрос замедления темпов ужесточения монетарной политики является дискуссионным: члены ФРС на декабрьском заседании будут обсуждать целесообразность данного шага. И здесь многое будет зависеть от динамики инфляционного роста в США. Напомню, что уже послезавтра, 10 ноября, мы узнаем значение индекса потребительских цен (за октябрь). Если релиз окажется в «зелёной зоне», то ястребиная позиция ФРС будет проявляться более ярко, тогда как скорость повышения ставки станет второстепенным фактором. Именно поэтому на мой взгляд покупателям eur/usd будет трудно закрепиться выше уровня паритета, не говоря уже о преодолении ценового барьера 1,0060 (если инфляционный отчёт выйдет хотя бы на уровне прогнозов). Вместе с тем, в ближайшие дни открывать торговые позиции по паре eur/usd достаточно рискованно, учитывая высокую степень неопределённости. Данная неопределённость обусловлена промежуточными выборами в Конгресс США. По оценкам специалистов, демократы утратят контроль либо над обеими палатами, либо только над Палатой представителей (сохранив контроль над Сенатом). Примечательно, что на рынке нет единого мнения о том, каким образом доллар отреагирует на этот факт. В большинстве своём аналитики говорят о негативной реакции, хотя некоторые эксперты допускают вариант того, что гринбек будет пользоваться повышенным спросом как защитный актив. В любом случае высока вероятность повышенной турбулентности, и в таких условиях целесообразней всего занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GOLD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощного дневного поглощения, которое произошло в прошлую пятницу на слабых данных по безработице в США, котировки золота откатили и сегодня, ожидаемо, ложно пробили минимум внутреннего бара, после чего открывается потенциал роста золота по двум целям:В качестве опорной точки покупок предлагаем присмотреться к ложному пробою вчерашнего дня:Для набора лонговых позиций рекомендуем воспользоваться зоной ложного пробоя. Выход с профитом возможно осуществить по первой цели 1683.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

День выборов в США

Этого дня американцы (и люди во многих других странах мира) ждали. Сегодня завершаются промежуточные выборы в США. На этом позднем этапе нет смысла спекулировать на результатах. Вполне возможно, что у нас может возникнуть напряженная ситуация, которая затянется на несколько дней или месяцев, прежде чем станет ясно, кто контролирует Палату представителей и Сенат. Тем не менее, если результатом станет широко ожидаемая победа республиканцев в "красной волне", американцы должны знать результат, прежде чем ложиться спать во вторник. Неизвестно, когда мы получим окончательные результаты, но, надеюсь, инвесторы получат довольно точную картину того, кто будет их лидером к концу вторника, поскольку они пытаются разобраться в своих портфелях.Первые опросы показали, что республиканцы лидируют с большим отрывом в обеих палатах Конгресса. Этот показатель сократился летом, поскольку рейтинги одобрения президента Джо Байдена восстановились. Но опрос общественного мнения, проведенный RealClearPolitics, предполагает, что восстановление Байдена застопорилось около шести недель назад. Вот как они продвинулись в этом году:Как это отражается на вероятности окончательного результата? The PredictIt.com сайт для ставок - такой же хороший показатель, как и любой другой. После опросов игроки изменили свое мнение в течение лета и какое-то время думали, что победа демократов на выборах в Сенат была в картах. Теперь все что угодно, кроме явной победы республиканцев в Палате представителей, стало бы большим сюрпризом, в то время как считается, что Сенат, скорее всего, перейдет к Республиканской партии:

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Смягчения денежно-кредитной политики ФРС не будет!

В четверг, 11 ноября, в 8:30 по восточноевропейскому времени BLS (Бюро статистики труда) опубликует последний отчет об инфляции по отношению к индексу потребительских цен за октябрь 2022 года.В то время как многие аналитики и участники рынка надеются, что Федеральная резервная система в первой половине следующего года начнет смягчение своей денежно-кредитной политики, печальная правда заключается в том, что самый точный и текущий прогноз указывает на то, что инфляция остается укоренившейся при ИПЦ выше 8% и PCE выше 6%.PCE по-прежнему в три раза выше целевого уровня инфляции ФРС в 2%. Американцы и граждане мира остро осознают, что инфляция остается укоренившейся, устойчивой и высокой, поскольку их данные основаны на цене, которую они платят за товары и услуги.Самые свежие и точные данные об инфляции поступают из прогноза инфляции Федерального резервного банка Кливленда. Федеральный банк Кливленда ежедневно публикует оценки или прогнозы как для PCE, так и для CPI. Приведенные цифры и графики являются последними прогнозами ФРС.Согласно их веб-сайту: «Модель опирается на относительно небольшое количество переменных и тестируется с использованием данных в реальном времени. Точность прогнозирования текущей ситуации улучшается по мере накопления информации в течение месяца или квартала, и она легко превосходит различные статистические показатели».На изображении выше представлены последние данные за ноябрь и октябрь 2022 года. Текущий прогноз инфляции в настоящее время показывает, что ИПЦ (индекс потребительских цен) вырос на 0,76% по сравнению с предыдущим месяцем в октябре и на 0,71% по сравнению с предыдущим месяцем в первую неделю ноября. Это также показывает, что инфляция продолжает оставаться устойчивой и чрезвычайно высокой, превышая 8%, при этом ИПЦ в годовом исчислении как в октябре, так и в ноябре, в настоящее время составляет 8,09%.Еще рано прогнозировать, что ФРС предпримет на заседании FOMC 14 декабря. Однако, согласно инструменту CME FedWatch, существует 52 % вероятности того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 50 базисных пунктов, и 48 % вероятность того, что ФРС повысит базовые ставки на 75 базисных пунктов. Базовая ставка будет находиться в диапазоне между 425-450 базисных пунктов, если ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов.Независимо от того, какие действия предпримет Федеральная резервная система на своем следующем заседании FOMC, одно совершенно ясно: после пяти последовательных повышений ставок на каждом заседании FOMC с марта инфляция по индексу потребительских цен остается выше 8%. Трудно предположить, что Федеральная резервная система начнет приостанавливать или ослаблять повышение процентных ставок, пока инфляция остается на 40-летнем максимуме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Победа республиканцев на выборах в Конгресс США может стать причиной ралли на рынках (есть вероятность локального снижения

Сегодня все внимание рынков будет обращено к первым итогам промежуточных выборов в США, которые, как ожидается, должны будут оказать существенное влияние на государственную политику в области финансов и, как следствие, на инфляцию, и, конечно, на действия ФРС, направленные для ее усмирения. В чем состоит важность последствий выборов для финансовых рынков? В первую очередь, как ожидается, получение большинства в Конгрессе и, возможно, в Сенате американского законодательного органа представителями Республиканской партии с высокой вероятностью приведет к изменению экономической политики в стране. Это касается фактора высоких налогов и перспективного их роста, а также решений о значительных денежных тратах, включая поддержку украинского режима, что само по себе является в значительной мере причиной высокой инфляции в Америке на фоне устойчивого повышенного спроса и значительно низкого предложения, прежде всего в товарах для повседневной жизни. Полагаем, что победа представителей республиканцев приведет к некоему тупику в предложенных ранее экономических программах демократов, что, скорее всего, будет воспринято рынками на ура и что может стать причиной для начала сначала осторожного ралли на рынках акций с продолжением ослабления курса доллара. А если данные по потребительской инфляции, которые будут представлены в четверг, покажут хотя бы небольшую ее корректировку вниз, то это только усилит рост положительных настроений, что может перерасти в уверенное многодневное ралли. Также позитивную роль может сыграть отношение, как стало известно, примерно половины членов ФРС, прежде всего ее голосующей в настоящий момент в FOMC части, за то, чтобы на декабрьском заседании поднять ставку не на 0.75%, а на 0.50%. Это само по себе также может служить сигналом к тому, что регулятор может пойти на снижение темпа роста ставок, конечно, если данные по инфляции в четверг не покажут резкого ее роста. Что можно ожидать сегодня на рынке? Из данных экономической статистики ничего интересного не будет публиковаться. Рынок продолжит оценивать вероятные итоги промежуточных выборов в Америке, ориентируясь уже на экзит-поллы, что будет однозначно к закрытию торгов в Штатах, а возможно, и уже на постмаркете причиной для более сильных движений на всех рынках без исключений. Что касается нашего взгляда на развитие событий, то полагаем, что причин для оптимизма, чем для негативного настроения, будет больше. Прогноз дня: EURUSD Пара демонстрирует локальный разворот вниз на волне возможного отката вниз сегодня на рынках акций в преддверии итогов выборов в Конгресс США. Но она нашла поддержку на уровне 0.9990. Закрепление выше этой отметки может привести на позитивных настроениях рынка к росту пары внутри краткосрочного восходящего тренда, но снижение ниже нее к падению цены. Фактически пара балансирует у отметки 1.0000. Снижение пары ниже уровня 0.9990 может привести к ее локальному падению к 0.9895. GBPUSD Пара преодолевает отметку 1.1465 на волне снижения спроса на рисковые активы и частичной фиксации прибыли перед итогом промежуточных выборов в Америке. Снижение ниже этой отметки и закрепление может привести к падению пары к 1.1350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 7 по 12 ноября, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1378 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1644 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена продолжит движение вверх со следующей целью 1.1833 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1378 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1644 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена продолжит движение вверх со следующей целью 1.1833 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз.Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1378 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1644 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, начнёт движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.4% – 1.1337 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс