Торговая идея по USD/CHF на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 0,78500. Прибыль зафиксировать на пробое 0,81000.Основную прибыль зафиксировать на уровне 0,92400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16600. Прибыль зафиксировать на пробое 1,17300, 1,17430, 1,18000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по серебру на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, после мощной шортовой инициативы конца года инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 70,380.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы конца года инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4548. Прибыль зафиксировать на пробое 4400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: текущая динамика, ближайшие события и перспективы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Австралийский доллар завершил 2025 год значительным ростом против американского доллара, зафиксировав одно из наиболее глубоких годовых падений доллара США за последнее десятилетие. Это положительная тенденция продолжается и в начале 2026 года благодаря нескольким ключевым факторам, включая различия в монетарной политике центральных банков двух стран и позитивные экономические показатели Австралии. Перед началом же американской торговой сессии вторника AUD/USD торгуется в районе 0.6720, укрепляясь 3-й торговый день подряд. Покупатели пользуются удачно сложившимися для пары обстоятельствами на рынках после выхода в понедельник данных по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США, а также на фоне оживления склонности к риску и роста цен на медь, которые достигли рекордных максимумов на торгах в Лондоне и Шанхае на фоне усиления опасений по поводу поставок после забастовки на чилийском руднике. Факторы влияния 1. Монетарная политика Центральные банки обеих стран играют решающую роль в формировании курса AUD/USD. Федеральная резервная система США находится на пути смягчения своей денежной политики, тогда как Резервный банк Австралии сохраняет относительно жесткую позицию. Этот дисбаланс способствует укреплению австралийского доллара. Решение ФРС и РБА относительно будущих изменений процентных ставок окажет значительное влияние на динамику AUD/USD. Рынок ожидает два дополнительных снижения ставки ФРС в 2026 году, в то время как РБА может сохранить свою ставку неизменной или даже повысить ее. Назначение нового председателя ФРС представляет собой дополнительный значительный институциональный риск для доллара США. Если новый лидер выберет более мягкую политику, это может ослабить доллар и усилить австралийский доллар. 2. Экономическое положение и макро статистика Экономика Австралии демонстрирует стабильность, несмотря на некоторые внешние риски. Инфляция остается устойчивой, рынок труда крепким, а экспорт природных ресурсов поддерживает рост экономики. Эти факторы способствуют дальнейшему росту стоимости австралийского доллара. Опубликованные же в понедельник данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в США показывают снижение производственной активности, что усиливает сомнения в перспективах экономического роста США. Согласно отчету Института управления поставками (ISM), индекс PMI в обрабатывающей отрасли опустился до 47,9 пунктов в декабре, что существенно ниже ожидаемых значений в 48,4 пункта и предыдущего значения ноября — 48,2. Любопытно отметить, что индекс впервые достиг столь низкой отметки с октября 2024 года. Замедление производства объясняется рядом факторов. Во-первых, сохраняются негативные последствия введения администрацией Дональда Трампа таможенных тарифов, вызвавших серьезные нарушения цепочки поставок и повышение себестоимости продукции. Значительно выросли расходы предприятий на сырье, что отражается в высоком индексе цен производителей (58,5 пункта). При этом, промышленники сталкиваются с дефицитом спроса и 4-м месяцем подряд падающего индекса новых заказов. В условиях нехватки квалифицированных кадров предприятия вынуждены сокращать численность персонала, что наблюдается уже 12 месяцев подряд — самый длительный цикл подобного рода за последние 5 лет. Снижение промышленного PMI на фоне слабого внутреннего спроса свидетельствует о снижении инвестиционной привлекательности американской промышленности, что дополнительно давит на стоимость доллара США. Валютные трейдеры отмечают растущую вероятность дополнительного снижения процентных ставок Федеральным резервом США, что лишь усилит нисходящее движение национальной валюты. Настроение на рынке австралийского доллара также чувствительно к китайским экономическим данным. Например, в понедельник было опубликовано, что рейтинговая компания RatingDog зафиксировала снижение индекса PMI в секторе услуг Китая до 52,0 в декабре с 52,1 в предыдущем месяце, свидетельствуя о небольшом замедлении активности в данном сегменте. Вместе с тем, на предыдущей неделе RatingDog объявил, что индекс PMI в производстве незначительно повысился до 50,1 в декабре, выйдя из зоны сжатия и восстановив темпы роста. Поскольку Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии, любые колебания в китайской экономике оказывают существенное влияние на динамику австралийского доллара, а китайский PMI, отражающий умеренное восстановление, поддерживает спрос на товары, экспортируемые Австралией. 3. Геополитические риски Геополитическая нестабильность, особенно в Латинской Америке, усиливает привлекательность австралийского доллара как альтернативного американскому доллару актива. Ближайшие события Внимание участников валютного рынка сосредоточено на публикации австралийского индекса потребительских цен (CPI) за ноябрь, запланированной на среду (в 00:30 GMT). Ожидается, что годовой рост составит 3,70%, что немного меньше октябрьского показателя в 3,8%. При этом базовая инфляция сохранится на отметке 3,3%, вызывая беспокойство относительно возможного сохранения высокого уровня инфляции в 4-м квартале. Кроме того, особое значение придаётся выходу квартальных данных CPI Австралии, намеченному на 28 января. Некоторые аналитики полагают, что значительное превышение прогнозов по базовой инфляции способно подтолкнуть Резервный банк Австралии к решению о повышении процентных ставок на своём заседании 3 февраля. Председатель РБА Мишель Буллок подчеркнула, что, хотя немедленное увеличение ставки не планируется, обсуждение условий, при которых потребуется ужесточение денежно-кредитной политики, остаётся актуальным вопросом для совета директоров банка. Техническая картина С технической точки зрения AUD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, выше важного уровня поддержки 0.6535 (ЕМА50 на недельном графике и ЕМА200 на дневном графике), что создает преимущество длинных позиций в среднесрочном периоде. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA) на дневном, недельном и месячном графиках находятся на стороне покупателей. При сохранении текущих тенденций AUD/USD имеет потенциал для достижения уровней выше 0.7000 в течение ближайших месяцев. Однако неопределенность, связанная с политическими изменениями и экономическими показателями, добавляет риска к этому прогнозу (подробнее о динамике цены см. в AUD/USD: сценарии динамики на 06.01.2026). Заключение Пара AUD/USD вступает в 2026 год с сильным восходящим импульсом, подкрепленным стабильностью экономики Австралии и мягкой монетарной политикой США. Несмотря на существующие риски, техническая картина и фундаментальные факторы указывают на дальнейшее укрепление австралийского доллара в ближайшей перспективе. Однако инвесторы должны внимательно следить за ключевыми экономическими данными и политическими событиями, которые могут изменить этот сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 6 января (американская сессия)

Биткоин готовится к новому рывку в район $95 000, так как спрос на этот актив очень быстро вернулся в ходе европейской сессии. Эфир также может быстро дотянуть до $3300.Тем временем не только спекулянтов интересует рост биткоина. Согласно отчету по форме 8-K, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам в понедельник, компания Strategy приобрела еще 1286 биткоинов на общую сумму 116,3 миллиона долларов по средней цене 90 391 доллар за биткоин. По словам соучредителя и исполнительного председателя компании Майкла Сэйлора, Strategy в настоящее время владеет в общей сложности 673 783 BTC — стоимостью около 63 миллиардов долларов. Средняя цена покупки составляет 75 026 долларов за биткоин. Последние приобретения были осуществлены за счет средств, полученных от продажи обыкновенных акций класса А, MSTR, непосредственно на рынке. На прошлой неделе Strategy продала 1 990 911 акций MSTR примерно за 312,2 миллиона долларов. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $94 000 с целью роста к уровню $95 400. В районе $95 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $93 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $94 000 и $95 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 400 с целью падения к уровню $92 500. В районе $92 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $94 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $93 400 и $92 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3246 с целью роста к уровню $3292. В районе $3292 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3219 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3246 и $3292.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3219 с целью падения к уровню $3164. В районе $3164 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3246 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3219 и $3164.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Закон CLARITY о структуре крипторынка США могут отложить

Несмотря на коррекцию биткоина в первой половине дня по аналогии со вчерашней европейской сессии, пока покупатели проявляют активность при каждом удобном случае, что сохраняет шансы на продолжение развития бычьего рынка.Тем временем в сети поползли разговоры о том, что закон CLARITY о структуре крипторынка США могут отложить, и отложить его могут чуть ли не на годы. Это очень тревожный звонок для всего криптовалютного рынка. Некоторые эксперты считают, что принятие ключевого закона о регулировании крипторынка может сдвинуться на 2027 год, а его реальное внедрение на 2029. Напомню, что в конце прошлого года Сенат США отложит рассмотрение этого законопроект на январь и пока никаких официальных новостей по этой вопросу нет.Задержка с принятием CLARITY создает значительную неопределенность для игроков криптовалютного рынка. Без четких рамок регулирования институциональные инвесторы будут снова проявлять осторожность, опасаясь юридических рисков и непредвиденных изменений в правилах игры. Это сдерживает приток капитала и препятствует развитию инноваций в блокчейн-индустрии.Более того, отсутствие регуляции может стать почвой для мошеннических схем и недобросовестной конкуренции, что подорвет доверие к криптовалютам со стороны широкой публики. Инвесторы, не защищенные законодательством, могут стать жертвами скама или потерять свои средства в результате манипуляций на рынке.Причина, по которой принятие закона может быть очень затянута – демократы, которые постараются дождаться промежуточных выборов 2026 года. Они неоднократно обращали внимание на конфликте интересов вокруг Дональда Трампа и его крипто-бизнесов.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $95 000, который открывает прямую дорогу на $97 300, а там уже и рукой подать до уровня 99 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $102 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $93 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $91 300. Самой дальней целью будет область $89 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3280 открывает прямую дорогу на $3349. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3474, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3189. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3105. Самой дальней целью будет область $2997. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 6 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня внимание будет приковано к публикации индексов деловой активности в сфере услуг и сводного PMI по США, а также к выступлению члена FOMC Томаса Баркина. Его речь относительного паузы в цикле снижения ставок в январе этого года может сильно повлиять на доллар в паре с иеной. Рынки будут тщательно анализировать цифры PMI, стремясь уловить сигналы о состоянии американской экономики. Устойчивый рост в сфере услуг, подтвержденный высокими значениями индекса, укрепит позиции доллара, подразумевая меньшую необходимость в агрессивном смягчении монетарной политики. И напротив, слабые показатели могут спровоцировать спекуляции о скорейшем возобновлении снижения ставок, что окажет давление на американскую валюту. Однако наибольший интерес представляет выступление Томаса Баркина. Его комментарии, касающиеся январской паузы и перспектив дальнейшей политики Федеральной резервной системы, могут стать катализатором значительных колебаний на валютном рынке. Если Баркин выразит обеспокоенность в потребности в дополнительных мерах для стимулирования экономики, это может усилить ожидания снижения ставок и ослабить доллар по отношению к иене. С другой стороны, ястребиный тон в риторике Баркина, подчеркивающий риски сохранения повышенной инфляции или устойчивость американской экономики, поддержит доллар и спровоцирует укрепление его позиций против иены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.91 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.91 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.58 и 156.91.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.31 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.88, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае слабой статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.58 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.31 и 155.88.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 6 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1725 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Европейская валюта оказалась под давлением в первой половине дня из-за пересмотренных в сторону понижения индексов PMI. Рост европейского индекса PMI для сферы услуг за декабрь составил 52,4 пункта, что оказалось сильно ниже ноябрьского значения. Подобные показатели спровоцировали тревогу относительно надежности восстановления экономики еврозоны в новом году. Во второй половине дня внимание будет приковано к выходу аналогичных экономических показателей, но уже по США. Индекс PMI в сфере услуг США и композитный индекс PMI - эти данные важны для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию текущей ситуации в американской экономике. Ожидается, что индекс деловой активности в сфере услуг продемонстрирует небольшой рост. Превышение фактических значений над прогнозируемыми может поддержать американскую валюту.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1720 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1746. В точке 1.1746 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1704 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1720 и 1.1746.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1704 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1679, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1720 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1704 и 1.1679.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 6 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3563 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось хорошей точкой входа на покупку фунта в развитие бычьего рынка. Однако роста пары так и не произошло.Индекс PMI для сферы услуг Великобритании хоть и вырос, но оказался хуже прогнозов экономистов. Это умеренное улучшение, тем не менее, не смогло поддержать оптимизм на рынке, поскольку аналитики ожидали более уверенного восстановления активности в сфере услуг, являющейся важным драйвером британской экономики. Недостаточный рост PMI указывает на сохраняющиеся проблемы в секторах, зависящих от потребительского спроса. Влияние на британский фунт оказалось неоднозначным. С одной стороны, сохранении выше отметки в 50 пунктов является положительным сигналом, указывающим на рост. С другой стороны, разочаровывающие данные ослабили уверенность инвесторов, которые ожидали более сильного импульса от сферы услуг. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг США и композитному индексу PMI. Эти данные, публикуемые S&P Global, традиционно отслеживаются трейдерами и аналитиками, поскольку они дают представление о состоянии экономики США. Индекс деловой активности в секторе услуг, как правило, является более волатильным, чем производственный, что отражает его зависимость от потребительских настроений и расходов. Ожидается, что показатели останутся в зоне роста, то есть выше 50 пунктов, сигнализируя о расширении деловой активности. Однако, любое отклонение от прогнозов может спровоцировать волатильность на рынках. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3539 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3562 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3562 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только при очень плохих показателях по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3511 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3539 и 1.3562.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3511 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3490 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3539 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3511 и 1.3490.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет доверие

Является ли слабость американского доллара временным явлением или речь идет о структурном процессе? 2026 даст ответ на этот вопрос. До 2025 гринбэк доминировал на международном валютном рынке, однако с возвращением Дональда Трампа к власти все перевернулось с ног на голову. И дело не только в желании президента США ослабить собственную валюту. Речь идет о потере доверия, а это уже совсем другая история. О нападках Белого дома на ФРС не говорит только ленивый. Угроза независимости центробанка усиливает нежелание иностранных инвесторов иметь дело с долларом США. И это только часть политики Дональда Трампа. Америка превращается из миротворца в вооруженного полицейского. Ссылаясь на угрозу национальной безопасности, она предъявляет права на Гренландию, угрожает вслед за президентом Венесуэлы выкрасть главу Колумбии. Размахивает тарифным мечом налево и направо, не щадя ни врагов, ни друзей. Динамика позиций спекулянтов по доллару США В результате инвесторы медленно, но верно уходят от гринбэка, а его доля в международных расчетах постепенно снижается. Спекулянты к концу 2025 имели максимальные с июля нетто-шорты по индексу USD. По словам главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, тарифы препятствуют интеграции США в мировую экономику, а политика Белого дома подрывает доверие к доллару. В результате некоторые страны разрабатывают альтернативные платежные системы. Это шанс для евро усилить свое влияние в этой сфере. Пошатнувшееся доверие к гринбэку, на мой взгляд, носит структурный характер и позволяет говорить о длительном восходящем тренде по EUR/USD. Тем не менее, ни одна валютная пара не растет линейно. В любой тенденции есть откаты. Наличие уязвимых мест в экономике еврозоны не дает возможности основной валютной паре расправить плечи. По словам канцлера Фридриха Мерца, некоторые сектора экономики Германии находятся в критическом состоянии. Он признал, что правительство за 8 месяцев нахождения у власти сделало недостаточно, чтобы их оживить. Приоритетом на ближайшие годы является улучшение среды для бизнеса. Динамика французской и европейской инфляции В сильной экономике не может быть слабой инфляции. В связи с этим замедление потребительских цен во Франции с 0,8% до 0,7% в декабре вызывает у инвесторов тревогу. Если первая и вторая страны валютного блока уязвимы, стоит ли рассчитывать на ускорение ВВП еврозоны? Если нет, то судьба EUR/USD будет находиться в руках исключительно Соединенных Штатов. Технически на дневном графике основной валютной пары имеет место разнонаправленная динамика. Был сформирован пин-бар с длинной нижней тенью, однако с первой попытки отыграть его «быкам» не удалось. Тем не менее, возвращение EUR/USD выше 1,173 – повод для формирования лонгов. Напротив, неспособность евро вернуться выше данного уровня – признак слабости покупателей и основание для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 января. Медведи отработали 1.3561

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3561 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3561 привели к образованию точки входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Индекс PMI для сферы услуг Великобритании хоть и вырос до 51,4 пункта, но оказался хуже прогнозов экономистов, что не позволило покупателям фунта выбраться за пределы недельного максимума. Далее нас ждут отчеты по индексу деловой активности в секторе услуг США, композитному индексу PMI, а также выступление члена FOMC Томаса Баркина. Учитывая, что скорей всего мы останемся без намеков на снижение ставок в январе, при хорошей статистике давление на фунт сохранится. При сценарии снижения пары, первого проявления покупателей ожидаю в районе поддержки 1.3531. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3561, выступающему недельным максимумом. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3590. Самой дальней целью окажется область 1.3622, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3531, давление на пару быстро возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3500 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3471 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы себя проявили на фоне данных по Великобритании, но сильно это пока бычьему рынку по фунту не навредило. В случае разочаровывающей статистики по США лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3561 с ложным пробоем на нем станет подтверждением правильной точки входа на продажу фунта с целью снижения в район поддержки 1.3531. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3500, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3471, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3561, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3590. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3622, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 952 до уровня 69 492, тогда как короткие некоммерческие снизились на 2 040 до уровня 102 699. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 13.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3510.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 6 января

Учитывая низкую волатильность рынка, через стратегию Mean Reversion я торговал только канадский доллар, который неплохо отработал в обратную сторону. Точек входа через Momentum я также не дождался.Пересмотр в худшую сторону индексов PMI для сферы услуг разных стран еврозоны оказал давление на европейскую валюту. В частности, снижение PMI в Италии до 51.1 пункта, а во Франции до 50.1, подчеркнуло практически полное отсутствие роста активности в ключевых экономиках региона. Эти данные вызвали опасения относительно устойчивости восстановления экономики еврозоны в новом году и усилили пессимистичные настроения среди трейдеров.Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг США и композитному индексу PMI. Трейдеры с нетерпением ожидают публикации данных, чтобы получить более полное представление о текущем состоянии американской экономики. Ожидается, что индекс деловой активности в секторе услуг отразит устойчивость потребительского спроса и общую деловую уверенность, а композитный PMI позволит оценить состояние экономики США в целом, сочетая в себе производственные и сервисные секторы. Если данные окажутся сильнее ожиданий, это может укрепить позиции доллара США и оказать давление на европейскую валюту и британский фунт, усилив тенденцию, наблюдаемую в первой половине дня. В противном случае более слабые данные могут привести к ослаблению доллара и временной стабилизации рисковых активов.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1725 могут привести к росту евро в район 1.1750 и 1.1774;Продажи на прорыв уровня 1.1703 могут привести к падению евро в район 1.1687 и 1.1662;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3535 могут привести к росту фунта в район 1.3561 и 1.3590;Продажи на прорыв уровня 1.3515 могут привести к падению фунта в район 1.3485 и 1.3460;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.65 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.30 могут привести к распродажам доллара в район 156.00 и 155.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1731 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1695 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3554 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3512 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6732 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6701 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3780 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3750 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 января. Евро вернулся в район 17-ой фигуры

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1712 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1712 привели к точке входа на покупку евро, однако крупного роста пары от этого уровня не произошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пересмотр в худшую сторону индексов PMI для сферы услуг стран еврозоны оказал давление на европейскую валюту в первой половине дня. Однако показатели остались выше отметки в 50 пунктов, что само по себе довольно неплохо. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу деловой активности в секторе услуг США и композитному индексу PMI. Если данные не разочаруют, давление на пару сохранится, что приведет к более крупному движению евро вниз. В таком случае акцент будет смещен на защиту ближайшей поддержки 1.1687. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.1712, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1742. Самой дальней целью будет уровень 1.1764, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1687, медведи полностью заберут контроль над рынком, а падение пары продолжится. Это приведет к более крупному уровню 1.1662. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1641 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились необходимого давления на евро, но до возврата рынок под свой контроль дело пока не дошло. Быть может, с этим поможет сильная фундаментальная статистика по США. В случае роста EUR/USD на фоне плохих индексов PMI, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1712. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1687. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1662. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1641, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня после слабых данных по США, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1712, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1742. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1764 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1707.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD отступает на фоне разочарования в сфере услуг еврозоны

Сегодня во вторник пара EUR/USD утратила достигнутые ранее позиции и торгуется около отметки 1,1713 после отскока от уровня 1,1743. Пересмотр в сторону снижения декабрьских данных PMI - индекса в секторе услуг еврозоны - усилил медвежье давление на евро.Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны опустился до 52,4 с ранее прогнозированных 52,6 и предыдущего значения 53,1 за ноябрь. Сегодня для получения краткосрочных торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию индекса потребительских цен Германии, данные, которого выйдут позднее.Вчерашний отчет индекса деловой активности в американском производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) продемонстрировал самое сильное сокращение за 14 месяцев, при этом новые заказы уменьшились, а цены продолжают расти. В сочетании с мягкими высказываниями Нила Кашкари, главы Федерального резервного банка Миннеаполиса, это вновь усилило ожидания смягчения денежной политики США и снизило курс доллара.Сегодня на американской торговой сессии выступление президента Федерального резервного банка Ричмонда Томаса Баркина и окончательные данные индекса PMI S&P Global Services окажут влияние на доллар США. Но, особое внимание стоит уделить рынку труда США, данные которого будут опубликованы позже на этой неделе, включая отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.А с технической точки зрения цены показали устойчивость ниже круглого уровня 1.17 также осцилляторы на дневном графике ещё не перешли на отрицательную сторону. Это подтверждает то, что быки ещё готовы побороться. Сопротивление у пары находится на уровне 1,1745, выше которого цены упрутся в уровень 1,760, затем быки будут стремиться к круглому уровню 1,1800.Ниже представлена таблица с процентными изменениями евро к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее заметное укрепление евро зафиксировано по отношению к швейцарскому франку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Геополитика и производственный индекс ISM устроили доллару эмоциональные качели

Пара евро-доллар вчера обновила четырёхнедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1660, но не смогла закрепиться на достигнутых позициях. На старте американской сессии понедельника инициативу перехватили покупатели, и за несколько часов нивелировали все достижения продавцов. Пара завершила торговый день на отметке 1,1722, то есть в области 17-й фигуры, в рамках которой цена «кружится» четвёртую неделю подряд. Другими словами, медведям не удалось совершить «брусиловский прорыв», хотя на старте новой торговой неделе по паре явно доминировали медвежьи настроения. Военная спецоперация в Венесуэле, реализованная Соединенными Штатами, спровоцировала всплеск антирисковых настроений на рынках, благодаря чему доллар резко взлетел (DXY обновил месячный максимум, достигнув отметки 98,6), изменив конфигурацию основных валютных пар. Впервые за последние три недели пара eur/usd покинула ценовой диапазон 1,1710–1,1800. Но, как оказалось – всего на несколько часов. Почему? Во-первых, геополитические фундаментальные факторы априори «долго не живут». Вспыхивают ярко, провоцируют сильную волатильность, однако быстро гаснут. Особенно если последующая повестка не усиливает первоначальный новостной драйвер. Во-вторых, доллар негативно отреагировал на публикацию производственного индекса ISM, который оказался в «красной зоне». Вопреки прогнозам слабого роста, важнейший макроэкономический индикатор снова продемонстрировал нисходящую динамику. Сложившийся фундаментальный фон не позволил продавцам eur/usd развить свой успех. Пара вернулась в свой привычный, устоявшийся ценовой диапазон. Примечательно, что участники рынка фактически проигнорировали воинственные заявления Дональда Трампа и его команды относительно Колумбии, Кубы, Мексики и Дании. Глава Белого дома призвал установить контроль над Гренландией и начал угрожать военными действиями против Колумбии. Однако рынок прохладно отнёсся к столь громким заявлениям, посчитав, что Вашингтон ограничится Венесуэлой – по крайней мере, на данном этапе. Что касается непосредственно венесуэльских событий, то здесь ситуация не носит эскалационный характер. Суд над (уже) бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в США начнется не раньше 2027 года, а Делси Родригес официально вступила в должность исполняющего обязанности президента страны. По словам Дональда Трампа, она сотрудничает с американскими официальными лицами. Сама Родригес еще позавчера заявила о том, что надеется на сотрудничество с американским правительством в рамках «программы сотрудничества». Разумеется, действия Вашингтона многие раскритиковали, заявив о том, что США нарушили основополагающие нормы международного права, создав при этом опасный прецедент. Однако данная критика не отразилась ни на позиции Соединенных Штатов, ни на состоянии валютного рынка. Можно сказать, что рынок уже фактически отыграл «фактор Мадуро» и переключился на «классические» фундаментальные факторы. Например, на публикацию производственного индекса ISM за декабрь. Релиз оказался не на стороне гринбека, вопреки оптимистичным прогнозам большинства аналитиков. Так, индекс менеджеров по закупкам в производстве от ISM в декабре снизился до отметки 47,9 (минимальное значение показателя с октября 2024 года), тогда как прогноз был на уровне 48,4. То есть ожидался небольшой, но всё-таки рост, после снижения до 48,2. Но де-факто индекс снова продемонстрировал нисходящую динамику – третий месяц подряд. Также стоит отметить, что индикатор находится в зоне сокращения с марта прошлого года. Структура отчёта также отражает негативные тенденции в промышленном секторе США. В частности, субиндекс производства остался в зоне расширения (51,0), но при этом снизился по сравнению с ноябрем (51,4). Индекс новых заказов остался ниже ключевого 50-пунктного уровня (47,7), как и индекс занятости (44,9). Резко снизился индекс запасов (сразу до 45,2), что сигнализирует о более осторожных ожиданиях компаний. В целом, картина вырисовывается достаточно мрачная: только 2 из 19 отраслей промышленности сообщили о росте активности (компьютерная/электронная продукция и электрическое оборудование). Остальные остаются в рецессии. Здесь необходимо напомнить, что по итогам предыдущей недели «голубиные» ожидания рынка относительно дальнейших действий Федрезерва несколько ослабли, после публикации ястребиных «минуток» ФРС и отчёта Unemployment Claims (который отразил 199-тысячный прирост первичных обращений за пособием по безработице). Однако производственный индекс ISM вновь сместил баланс в сторону прежних ожиданий. Трейдеры по-прежнему оценивают вероятность снижения ставки на мартовском заседании как 50/50 (согласно данным инструмента CME FedWatch). Таким образом, в среднесрочной перспективе направление движения цены eur/usd будет зависеть от макроэкономического фона, который сформируют ключевые показатели этой недели. Завтра (7 января) будут опубликованы отчёты ADP, JOLTS и индекс ISM в сфере услуг, а в пятницу – Нонфармы. Судя по вчерашней реакции рынка на публикацию производственного индекса ISM, трейдеры отыграли «фактор Мадуро» и сосредоточились на классических фундаментальных факторах. Поэтому вышеперечисленные отчёты определят вектор движения eur/usd. Также стоит отметить устойчивость ценового диапазона 1,1710–1,1800. Поэтому коррекционные южные спады по-прежнему целесообразно использовать для открытия длинных позиций с целями 1,1730 и 1,1760 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4 и линия Tenkan-sen на D1 соответственно).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Коррекция по EUR/USD вряд ли будет глубокой, доллар по-прежнему слаб

Нападение США на Венесуэлу и похищение президента этой страны Николаса Мадуро вместе с супругой по надуманному обвинению являются главным информационным фактором начавшегося года. Сейчас мир оценивает возможные последствия этого нападения, среди которых как политические угрозы для Колумбии, Дании, Кубы, Ирана, так и экономические, в первую очередь это цены на нефть и возможный приток доходов в Казначейство США. Трамп объявил, что США будут контролировать запасы нефти Венесуэлы, которые составляют около 17% от мировых запасов. Очевидно, что часть этой нефти пойдет непосредственно в США в рамках реализации плана по промышленному возрождению, но реализация стратегии контроля над нефтью и тем более увеличения её добычи сопряжена с огромными трудностями, и неясно, как они будут решаться. Мировые цены на нефть оставались стабильными в понедельник, доллар немного укрепился, что неудивительно, но дальнейшая траектория индекса доллара по-прежнему выглядит неубедительно. В понедельник был опубликован последний пропущенный отчет CFTC, из которого ясно видно развитие тенденции к распродажам доллара, совокупная спекулятивная позиция против основных мировых валют продолжает снижаться. Декабрьский отчет ISM в промышленном секторе показал замедление активности с 48.2п до 47.9п, субиндексы занятости и новых заказов остаются в зоне сокращения, промышленность США пока не может извлечь никакой выгоды от роста тарифов на импорт. Пока нет никаких других данных, которые могут помочь скорректировать прогнозы по доллару, но они уже близко, в среду будет опубликован ISM в сфере услуг, в пятницу – отчет по рынку труда за декабрь. Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что инфляция медленно снижается, но сохраняется риск внезапного скачка уровня безработицы. Кашкари отметил, что, хотя денежно-кредитная политика, вероятно, будет близка к нейтральной, необходимы дополнительные данные, чтобы определить, будут ли инфляция или тенденции на рынке труда определять будущие корректировки политики. В еврозоне зафиксирован двенадцатый подряд ежемесячный рост деловой активности, последний квартал, если исходить из динамики PMI, оказался самым сильным со второго квартала 2023г., несмотря на то, что в декабре активность немного снизилась. В среду будут опубликованы данные по инфляции за декабрь, прогнозы нейтральные, как минимум роста цен не ожидается. Длинная спекулятивная позиция по евро значительно выросла, начиная с середины ноября, расчетная цена удерживается выше долгосрочной средней, однако импульс стал слабее, что увеличивает вероятность коррекции. В предыдущем обзоре мы ожидали коррекции к поддержке 1.1690/1730, что и произошло, с учетом ослабления импульса ожидаем, что до публикации отчета по занятости в США в пятницу торговля будет происходить преимущественно в боковом диапазоне. Причин для развития коррекционного снижения EUR/USD к следующей поддержке 1.1520/40 нет, поэтому ожидаем, что после выхода всех данных к концу недели евро сделает попытку возобновить рост в направлении 1.1919. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок рванул вверх

Геополитические шоки приводят к скачку волатильности рынков акций. Однако для того, чтобы это отразилось на прибыли корпораций, необходим долгоиграющий характер конфликтов. В случае с Венесуэлой инвесторы этого не увидели. Операция США по похищению президента Николаса Мадуро прошла без шума и пыли, Каракас готов к сотрудничеству с Вашингтоном. Значит, можно смело покупать S&P 500. Обещание Дональда Трампа направить американские буровые машины для восстановления добычи нефти в стране подбросило вверх котировки акций нефтяных компаний США. Именно этот сектор вместе с технологиями потянул вверх фондовые индексы. Да еще как! Благодаря успехам энергетики индекс Доу-Джонса отметился первым рекордным максимумом в новом году. Динамика и прогнозы по S&P 500Эксперты Уолл-стрит ожидают прироста S&P 500 на 9% в 2026. Это меньше, чем 24%, 23% и 16% в 2023, 2024 и 2025, соответственно. Консенсус-оценка приблизительно равна среднегодовой доходности широкого фондового индекса в XXI веке. Она также равна среднему росту на четвертом году «бычьего» рынка акций. Если прогнозы воплотятся в жизнь, речь пойдет о лучшей динамике S&P 500 за такой продолжительный период с 1999. Однако история менее радужна. За тремя двузначными ралли широкого фондового индекса последовали его проседания в 2015 и 2022. Как будет на этот раз? Инвесторы полны оптимизма. 71% респондентов MLIV Pulse ожидают взлета S&P 500 на не менее чем 10% в 2026. 11% опрошенных прогнозируют его рост на 20% и более. Прогнозы инвесторов по S&P 500 Наряду с нефтяными компаниями, лидерами рынка на старте года являются банки и технологический сектор. Во многом это связано с анонсированием NVIDIA моделей и инструментов искусственного интеллекта для ускорения разработки автономных транспортных средств и питания нового поколения роботов. Конкуренция среди технологических гигантов продолжается, и инвесторы с оптимизмом воспринимают эту информацию. Плечо S&P 500 подставила разочаровывающая статистики по деловой активности и «голубиная» риторика представителей ФРС. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выразил беспокойство по поводу ускорения безработицы. По его мнению, инфляция продолжит замедляться. Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере США упал в декабре до 14-месячного минимума. Это усиливает вероятность возобновления Федрезервом цикла монетарной экспансии в марте и оказывает поддержку американским акциям. Многие будет зависеть от статистики по рынку труда США за декабрь. Эксперты Bloomberg ожидают прироста занятости на 60 тыс. и снижение безработицы до 4,5%. Технически на дневном графике S&P 500 неспособность «медведей» удержать широкий фондовый индекс ниже справедливой стоимости на 6840 стала признаком их слабости и позволила сформировать лонги. Поводом для их наращивания станет прорыв сопротивления на 6925. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 6 января по системе ICT

Эфир продолжает восходящую коррекцию. Так как движение вверх затягивается, а биткоин еще не готов покинуть флэт, мы выделили коррекционную структуру со своей собственной линией CHOCH. Однако напомним, что в любом случае речь идет только о коррекции. Первый виток этой коррекции начался после снятия ликвидности на покупку, второй – после снятия ликвидности на покупку и пяти отскоков от последнего «бычьего» FVG на 4-часовом ТФ. Теперь нас должен интересовать ответ на вопрос, когда и где завершится текущая коррекция. Завершиться она может где угодно, но для трейдеров есть только три возможные зоны POI. Первая – около верхней границы бокового канала по биткоину(достигнута), вторая – в «медвежьем» FVG на дневном ТФ по биткоину, третья – после снятия ликвидности на продажу по эфиру. Также некоторым трейдерам может показаться(особенно на 4-часовом ТФ), что эфир растет сейчас сильнее биткоина. Однако на дневном графике хорошо видно, что биткоин вернулся к своим локальным максимумам, а эфир – нет. Пул ликвидности на дневном ТФ указывает на то, что падение еще продолжится. В целом, добавить по техническому анализу эфира больше нечего. Арест Мадуро в Венесуэле и военная операция США особого влияния на криптовалютный рынок не оказали, хоть в последние несколько дней мы и наблюдаем рост. Однако этот рост спровоцирован биткоином, который торгуется в боковом канале. Таким образом, причин утверждать о начале нового восходящего тренда нет. Анализ ETH/USD 1D Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель продолжается коррекция, но ранее был отработан очередной «медвежий» FVG, который дал новый сигнал на продажу. Новых паттернов в последнее время не формировалось. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Поэтому мы в любом случае ожидаем падения ниже линии тренда, за которой сосредоточена ликвидность в виде отложенных ордеров на продажу и Stop Loss. Падение эфира начнется, как только биткоин будет готов к падению. Анализ ETH/USD 4Н На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование сложной коррекционной структуры. От последнего «бычьего» FVG было получено сразу пять реакций, что позволяло трейдерам открывать краткосрочные сделки на покупку. Эти сделки можно уже закрыть, так как тенденция остается нисходящей, а биткоин уже в ближайшее время может развернуться вниз. На дневном ТФ нет никаких признаков завершения нисходящего тренда, поэтому с покупками нужно быть осторожными. Биткоин не демонстрирует никаких признаков восходящей тенденции даже на 4-часовом ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это область, в которой открытие коротких позиций было целесообразным. На 4-часовом ТФ криптовалюта может в любой момент начать новый виток падения, но сигналов на продажу и новых «медвежьих» паттернов пока нет. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс