EUR/USD и GBP/USD 28 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение близки к тому, чтобы покинуть зону коррекции и продолжить снижение. Ближайший ориентир для нисходящего тренда сегодня по-прежнему можно отметить на рубеже психологического уровня 0,9000. В случае возврата на рынок игроков на повышение и развития восходящей коррекции, первыми на старших таймфреймах в работу вступят сопротивления дневного мёртвого креста Ишимоку. Они расположены сегодня на 0,9798 (краткосрочный тренд) и 0,9871 (среднесрочный тренд). Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах тестируется первая поддержка классических Пивот-уровней 0,9551. Пробой и продолжение снижения скорей всего подключат к работе оставшиеся две поддержки S2 (0,9509) и S3 (0,9449). При развитии коррекции ключевыми ориентирами на младших таймах сегодня являются 0,9611 (центральный Пивот-уровень дня) и 0,9723 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой и закрепление выше изменит действующий баланс сил. Ситуацию в этом случае лучше будет оценить заново. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИз-за длинной нижней тени, сформированной накануне, игроки на понижение вынуждены взять паузу. В результате пока наблюдается торможение и неопределённость. В ожидании новых движений ориентиры сохраняют сегодня своё расположение. Для медведей значение имеет обновление минимума (1,0355) и тестирование психологической поддержки 1,0000. Внимание быков в свою очередь направлено на ближайшие рубежи, которые вступят в работу при развитии коррекции. Это уровни дневного креста 1,0917 (краткосрочный тренд) и 1,1128 (среднесрочный тренд).Н4 – Н1На младших таймфреймах пара работает в зоне коррекции, основное притяжение и влияние сейчас оказывает центральный Пивот-уровень (1,0739). Дополнительные поддержки внутри дня сегодня можно отметить на 1,0555 и 1,0458 (классические Пивот-уровни). Сопротивлениями в сложившейся ситуации служат 1,0826 – 1,0923 – 1,1010 (классические Пивот-уровни) и 1,0966 (недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

До Квон пытается вывести оставшиеся от Luna деньги

Пока биткоин и эфир стремительно падают и возвращаются к своим годовым минимумам в намерении их пробить и обвалиться еще ниже, Южнокорейские прокуроры пытаются заморозить 3 313 биткойнов на двух криптовалютных биржах, предположительно связанных с основателем Luna До Квоном. Монеты были перемещены вскоре после того, как южнокорейский суд выдал ордер на арест соучредителя Terraform Labs. Сообщается, что власти Южной Кореи обратились к нескольким криптовалютным биржам с просьбой заморозить 3313 биткойнов, предположительно связанных с соучредителем Terraform Labs. Монеты были переведены на торговые площадки вскоре после того, как в Южной Корее был выдан ордер на арест Квона. Вчера представитель прокуратуры Южного округа Сеула заявили, что у них имеются доказательства, что 3313 BTC принадлежит именно Квону. Монеты были переведены на торговые платформы из кошелька, предположительно связанного с Luna Foundation Guard (LFG), который был создан 15 сентября. В Cryptoquant, компании, которая занималась расследованием, заявили, что новые биткойн-адреса принадлежат LFG. Такой вывод был сделан на основе шаблонов транзакций, смежных потоков и существенной непубличной информации.Уже к вечеру вчерашнего дня фонд Luna отверг причастность этой криптовалюты. В твиттере компания опубликовала биткойн-адрес своего кошелька, добавив, что LFG не создавала никаких новых кошельков и не перемещала BTC или другие токены, которыми владеет с мая 2022 года.Тем временем местонахождение основателя Luna неизвестно, и он больше не выходит на связь. Считалось, что он находится в Сингапуре, но ранее в этом месяце сингапурская полиция заявила, что в настоящее время его нет в городе. Еще в понедельник Квон написал в твиттере, что он не в бегах. Напомню, что 14 сентября южнокорейский суд выдал ордер на арест Квона. Его обвиняют в мошенничестве после краха криптовалюты Luna. Кроме того, сообщается, что министерство иностранных дел страны планирует аннулировать его паспорт. Вчера стало известно, что Интерпол объявил в розыск соучредителя Terraform Labs До Квона. Красное уведомление, которое было выдано, позволяет Южной Корее получать помощь от правоохранительных органов по всему миру в поиске и аресте человека, ожидающего экстрадиции, выдачи или аналогичных судебных действий.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, провал торгового инструмента и возврат в рамки бокового канала состоялся довольно быстро. Это указывает на отсутствие у инвесторов интереса к рискам. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $19 000, возврат которого необходим для выстраивания новой восходящей коррекции пары. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $19 520 и в район $20 000. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивлений: $20 540 и $21 410. Если давление на биткоин увеличится, а предпосылки для этого имеются все, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $18 625, чуть выше которой сейчас и ведется торговля. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к нижней границе бокового канала $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир вновь провалился к значимой поддержке $1 275 и сейчас имеется риск выстраивания нового медвежьего рынка. Пробой $1 275 может привести к значимым изменениям в рынке. Только закрепление выше $1 343 как-то успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс. Закрепление выше $1 343 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 402 и $1 457. Более дальней целью выступят области: $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент и при пробое $1 275 мы можем увидеть новое движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 210. Ее пробой столкнет эфир на $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 28.09.22

Детали экономического календаря от 27 сентября Заказы на товары длительного пользования в Соединенных Штатах в период августа сократились на 0,2%. Это не лучший показатель, но ожидали их сокращение на 0,9%. Расхождение ожиданий послужила стимулом для роста объема долларовых позиций. В то же время по США публиковали данные по продажи нового жилья, где в период августа зафиксировали сильный рост на 28,8%. Кроме макроэкономической статистики, вчера имело место достаточно много комментариев представителей ФРС, где все в один голос говорят о рисках, связанных с инфляцией. Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс: - Средний прогноз по процентной ставке на конец года составляет от 4,25%-4,5% и 4.6% к концу следующего года. - Для нас задача №1 - это взять инфляцию под контроль. - Ужесточение денежно-монетарной политики продолжится еще некоторое время. - 4,5% безработицы в Соединённых Штатах - это еще хороший уровень. - В некоторый момент времени появится необходимость снизить темпы повышения процентной ставки. Но сейчас требуется дальнейшее ее повышение. - В этом году наши прогнозы касательно объективного повышения процентной ставки еще на 100-125 базисных пунктов. - Долгосрочные инфляционные ожидания мы видим на приемлемых уровнях. - Ожидаю, что уровень инфляции заметно снизится в течении двух лет. - Ожидаю небольшой прирост ВВП в этом году. Бывший глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли: - ФРС отчетливо дал понять о своих намерениях побороть инфляцию. - Регулятор в ходе сентябрьского заседания четко указал на то, что они готовы повышать процентную ставку, чтобы вернуть инфляции на приемлемый уровень. - Исходя из прогнозов ФРС ожидается рост ВВП в последующие года. - Похоже, между представителями ФРС нет четкого консенсуса, как долго они будут продолжать борьбу с инфляцией. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард: - Мы имеем серьезные проблемы с инфляцией в стране. - Доверие к режиму таргетирования инфляции находится под угрозой. - Рынок труда очень силен, что дает нам возможность полностью сосредоточиться на инфляции. - Мы должен правильно и вовремя реагировать на инфляцию. - На последующих заседаниях мы безусловно должны и дальше повышать процентную ставку. - Возможный максимум по процентной ставке это около 4,5%. - Нам, вероятно, придется какое-то время придерживаться высокой ставки. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари: - Мы полагаем, что рынки понимают, что делает ФРС. - Представители ФРС едины и привержены снижению инфляции. - Мы движемся быстрыми темпами, это опасно. - ФРС работаем над тем, чтобы вернуть инфляцию к 2%. Требуется дальше повышать процентную ставку. - Мы должны дальше ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы увидеть доказательство того, что у нас получается снижать инфляцию, и уже дальше переходить к замедлению. - Я не уверен, что текущая денежно-кредитная политика достаточно жесткая. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер: - Мы работаем над тем, чтобы достичь приемлемого уровня инфляции в стране. - Рынок жилья - это ключевой сегмент в росте инфляции - Инфляция в стране очень высокая по многим категориям Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли: - Наша цель - вернуть инфляцию к уровню 2,0%. - Уровень инфляция очень высокий, мы должны правильно оценивать сложившеюся ситуацию. Вывод по комментариям представителей ФРС Исходя из выше приведенного материала, виден четкий «ястребиный» подход. Регулятор намерен всеми возможными методами бороться с высокой инфляцией, на что он указывает в каждом своем заявление. По этой причине мы видим дальнейший спад фондового рынка США, а также рост стоимости доллара относительно других валют. Разбор торговых графиков от 27 сентября Евро по отношению к доллару США после непродолжительного отката возобновила снижение. Вследствие чего был обновлен локальный минимум нисходящего цикла 0.9553, что указывает на пролонгацию основного тренда. Фунт по отношению к доллару США игнорирует тот факт, что он топчется на минимальных исторических уровнях. Фактически технический сигнал о перепроданности перекрывается высоким ажиотажем на короткие позиции со стороны спекулянтов. Экономический календарь на 28 сентября Сегодня макроэкономический календарь пуст, вся надежда на информационный поток, где вновь ожидаются выступления представителей ФРС и ЕЦБ. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 28 сентября Стабильное удержание цены ниже значения 0.9550 приведет к последующему снижению. В этом случае технический сигнал о перегреве коротких позиций может быть проигнорирован участниками рынка. Возможная перспектива хода - это снижение в сторону минимума 2001 и 2000 гг. Альтернативный сценарий развития рынка рассматривается трейдерами в виде очередного отскока цены от района значения 0,9550, как это произошло в начале торговой недели. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 28 сентября В данной ситуации удержание цены ниже района 1.0600/1.0630 в четырехчасовом периоде вполне может привести к последующему снижению в сторону недавнего локального минимума. Стоит отметить, что при таком перегреве коротких позиций могут возникать спонтанные фиксации, которые, в свою очередь, приведут к техническому откату. До тех пор, пока котировка стабильно не удержится ниже контрольного района, сохраняется риск последующего формирования амплитуды 1.0630/1.0930. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 27.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стремительный рост доходностей на фоне нарастающей паники. Обзор USD, NZD, AUD

Поток данных во вторник из США в целом соответствовал ожиданиям или даже слегка превышал их. Показатель потребительского доверия Conference Board вырос выше прогнозов до пятимесячного максимума 108.0, чему способствовало недавнее снижение цен на газ. Продажи новых домов неожиданно выросли на 29% в августе, маловероятный результат, который контрастирует с другими показателями, включая количество заявок на ипотеку. Данные по заказам на товары длительного пользования были хорошими, заказы на основные капитальные товары выросли на 1,3% м/м в августе против ожиданий роста на 0,2%. Члены ФРС продолжили бомбардировать рынок ястребиными заявлениями. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард заявил, что инфляция представляет собой «серьезную проблему», а доверие к режиму таргетирования инфляции находится под угрозой. Буллард опирается на точечный график ФРС, согласно которому ставка по федеральным фондам войдет в диапазон 4,5–4,75%. Глава ФРС Чикаго Эванс заявил в интервью CNBC, и его комментарии соответствовали официальной точке зрения ФРС, которую мы услышали на прошлой неделе. Нил Кашкари был краток: «Мы действуем очень агрессивно». 10-летние облигации уверенно перешагнули 4%, сильный рост доходностей наблюдается во всех без исключения странах G10. Сильнейшие движения в Великобритании, индекс доллара показывает рекордный рост, фондовые индексы падают все дальше от максимумов. Нет причин ожидать снижения волатильности, в условиях сильной неопределенности доллар вне сомнений продолжит пользоваться сильным спросом. Европа оказалась перед лицом энергетического голода в полный рост, после того как появилась информация о взрывах на газопроводе Северный поток, вследствие которых его дальнейшая эксплуатация стала невозможной. Согласно данным PMI, замедление промышленности в Европе принимает характер обвала, в США ситуация немногим лучше. Сценарии движения к мягкой рецессии постепенно сменяются на всё более апокалиптические. Заоблачные цены на энергоносители будут и далее оказывать давление на промышленность, а усиление борьбы с инфляцией центробанков – к падению потребительского спроса. Следовательно, сектор услуг начнет сокращение уже в ближайшее время вслед за потребит6льским сектором, что неизбежно приведет к падению ВВП и снижению поступлений налогов в бюджеты. Возникает реальная опасность не просто рецессии, а стагфляции. Центробанки вынуждены ужесточать монетарную политику и повышать ставки, а правительства, напротив, будут искать способы проводить стимулирующую политику для поддержания экономики на фоне падения потребительского спроса. Это два взаимоисключающих процесса, которые набирают силу, и они в итоге и приведут к стагфляции – рецессии на фоне растущей инфляции. В этих условиях только доллар США как основная валюта, на которой базируется финансовая устойчивость, способен к росту. Все другие валюты, даже включая японскую иену, основную защитную валюту до последнего времени, будут испытывать сильное давление. NZDUSD Прогноз ANZ по ставке вновь пересмотрен в сторону повышения, к нему добавлено 75 пунктов, и теперь к середине 2023 года ожидается ставка 4.75%, что соответствует ожидаемой ставке ФРС. По новым оценкам, нейтральный уровень ставки в настоящий момент существенно превышает объявленный РБНЗ таргет 2%, то есть ставка для нейтрального воздействия на экономику должна быть много выше. Индикаторы инфляционного давления не снижаются, поэтому ожидается и снижение ВВП, поскольку все более явно проявляется необходимость снизить внутренний спрос, и существует реальная перспектива увидеть прогноз по савке много выше 4.75% уже к концу года. Чистая короткая спекулятивная позиция по NZD возобновила рост, расчётная цена уходит вниз, причин ждать разворота на север нет. Ближайшая цель – 11-летний минимум 0.5464, далее цель сместится к нижней границе долгосрочного канала предположительно к психологической отметке 0.50. Судя по панике, разворачивающейся на финансовых рынках, такой сценарий исключать нельзя. AUDUSD Макроэкономический календарь для AUD практически пустой, заслуживающих внимания новостей нет. Австралийский доллар движется синхронно с рынком, чистая короткая спекулятивная позиция немного сократилась за отчетную неделю, но медвежий перевес очевиден и ожидать разворота вверх не приходится. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз, южный тренд сохраняется. Цель 0.6460/80, которую мы неделей ранее обозначили как техническую, достигнута. Поддержек вплоть до минимума от марта 2020 г. 0.5510 нет, с учетом рыночных перспектив движение к этому уровню может быть таким же стремительным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС Джэром Пауэлл высказался по поводу блокчейна, DeFi и будущего криптовалют

Вчера состоялось очередное выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который в своей речи затронул тему криптовалют, а в частности децентрализованные финансы DeFi. Совпадение или нет, но биткоин и эфир отреагировали резким снижением на высказывания, что привело к возврату торговых инструментов в район достаточно опасных уровней. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, давайте с вами все же разберемся cо сделанными заявлениями.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл рассказал о планируемом регулировании децентрализованных финансов во время панельной дискуссии по цифровым финансам, организованной Банком Франции. «Нормализация денежно-кредитной политики, которую мы наблюдаем во всем мире очень важно для будущего. Сейчас нужно разобраться со структурными проблемами в экосистеме defi и конфликте интересов». Прежде всего, одной из важнейших проблем, на которую обратил внимание Пауэлл, является структура прозрачности.«Хорошая новость заключается в том, что с точки зрения финансовой стабильности, взаимодействие между экосистемой defi, традиционной банковской системой и традиционной финансовой системой на данный момент не так велико. Недавний резкий обвал DeFi не оказал существенного влияния на банковскую систему и финансовую стабильность в целом», — уточнил Пауэлл. Теперь, по мнению чиновника, необходимо проделать достаточно большую работу с регулированием, но делать это нужно осторожно и вдумчиво. Председатель Федеральной резервной системы предупредил, что бесконтрольная ситуация в криптоиндустрии не будет сохраняться бесконечно, что сейчас существует реальная потребность в более предметном регулировании, чтобы по мере того, как defi вновь начнет расширяться и начинает охватывать все больше и больше розничных клиентов, существовало соответствующее регулирование.Стоит отметить, что в дискуссии также приняли участие Кристин Лагард, президент Европейского центрального банка и Агустин Карстенс, генеральный директор Банка международных расчетов.Глава ФРС также отметил риск использования стейблкоинов в более широком смысле, и необходимость разработки законодательства в этом направлении. Также Пауэлл коснулся темы цифрового доллара заявив, что потребуется еще несколько лет исследований, прежде чем ФРС решит выпускать его или нет.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, провал торгового инструмента и возврат в рамки бокового канала состоялся довольно быстро. Это указывает на отсутствие у инвесторов интереса к рискам. Акцент сейчас сосредоточен на сопротивлении $19 000, возврат которого необходим для выстраивания новой восходящей коррекции пары. В случае прорыва этой области можно увидеть рывок вверх к $19 520 и в район $20 000. Для выстраивания более крупного восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивлений: $20 540 и $21 410. Если давление на биткоин увеличится, а предпосылки для этого имеются все, быки должны приложить максимум усилий по защите поддержки $18 625, чуть выше которой сейчас и ведется торговля. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент назад к нижней границе бокового канала $18 100 и откроет дорогу по обновлению уровня $17 580.Эфир вновь провалился к значимой поддержке $1 275 и сейчас имеется риск выстраивания нового медвежьего рынка. Пробой $1 275 может привести к значимым изменениям в рынке. Только закрепление выше $1 343 как-то успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс. Закрепление выше $1 343 стабилизирует рыночное направление и подтолкнет эфир к еще одной коррекции в район $1 402 и $1 457. Более дальней целью выступят области: $1 504 и $1 550. При сохранении давления на торговый инструмент и при пробое $1 275 мы можем увидеть новое движение торгового инструмента вниз к поддержке $1 210. Ее пробой столкнет эфир на $1 150, где в рынке вновь проявят себя крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не будет выпускать цифровой доллар в ближайшее время

Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы США, заявил, что в ближайшее время центральный банк не собирается выпускать цифровой доллар.«Мы не собираемся принимать такое решение в ближайшее время», — сказал он во вторник, дистанционно рассказывая о роли центральных банков на цифровых рынках перед мировыми финансовыми лидерами и экспертами по регулированию криптовалют, присутствовавшими на конференции в Париже.Пауэлл указал, что вместо этого центральный банк будет работать в сотрудничестве с Конгрессом и исполнительной властью над оценкой политических и технологических вопросов. Это включает в себя многолетний период, в течение которого ФРС сосредоточится на «укреплении общественного доверия к нашему анализу и окончательным выводам, которых мы, конечно, еще не сделали». Председатель центрального банка также сказал, что ФРС потребуется одобрение Белого дома и Конгресса, чтобы приступить к выпуску цифрового доллара.Касаемо критерия, необходимого центральному банку для создания CBDC, Пауэлл определил четыре ключевые характеристики: посредничество, защита конфиденциальности, проверка личности и совместимость. Джером Пауэлл сказал: «Мы хотели бы сбалансировать защиту конфиденциальности с проверкой личности, что также необходимо делать в современной традиционной банковской системе».Со слов Пауэлла: резкое повышение процентной ставки ФРС в этом году способствовало краху некоторых стейблкоинов и значительному падению стоимости криптовалют, что привело к наступлению «криптозимы» и выявило «значительные структурные проблемы», существующие в децентрализованных финансах (DeFi).Так же, со слов Пауэлла, продолжающийся спад на рынке криптовалют дал регуляторам больше времени, чтобы полностью оценить возможности цифрового доллара, выявить слабые места и принять соответствующие правила, отметив, что криптозима не имела значительного влияние на финансовую стабильность и банковскую систему в целом.«Это демонстрирует слабые стороны и работу, которую необходимо проделать, — сказал Пауэлл, имея в виду проблемы со структурой и прозрачностью DeFi. - Криптозима дает нам немного времени. Такая ситуация не будет оставаться бесконечно».Такие проблемы, как необходимость регулировать необслуживаемые кошельки или алгоритмы, были определены как примеры проблем, требующих дополнительной работы. Пауэлл подчеркнул необходимость разработки соответствующих правил в будущем, поскольку DeFi набирает популярность и привлекает больше розничных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото угодило в яму

В этом мире все относительно. Пусть золото и потеряло в 2022 около 11% своей стоимости, однако это лучше, чем акции или облигации. Что, как ни драгметалл, является средством защиты богатства и страховкой от инфляции? Даже несмотря на крайне неблагоприятный фон, XAUUSD отступает крайне неохотно. «Быки» ведут борьбу за каждый доллар, а по мере приближения глобальной рецессии шансы на спасение золота возрастают с каждым днем. С начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС долгосрочные инфляционные ожидания оказались надежно закреплены на отметке 2,5%, что и требовалось Центробанку. В то же время агрессивное повышение ставок по всему миру обернулось стремительным ралли доходности облигаций. Стоимость хранения драгметалла в ETF растет, процентный доход он не приносит. Стоит ли удивляться оттоку золота из специализированных биржевых фондов? Доходность 10-летних казначейских облигаций США впервые с 2010 превысила отметку 4%. С учетом того что инфляционные ожидания сидят на якоре, реальные ставки по долгам поднимаются все выше. В таких условиях золото обычно камнем падает вниз, но сейчас оно сопротивляется. Даже на фоне стремительного укрепления доллара США «американец» получает преференции и как актив-убежище, и как валюта, чей Центробанк проводит агрессивную монетарную рестрикцию. Драгметалл должен серьезно пострадать в таких условиях, однако он цепляется за любую соломинку. Динамика золота и доллара СШАА ведь Федрезерв останавливаться не собирается! Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявляет, что ставка по федеральным фондам должна как можно быстрее достигнуть 4,5%, так как доверие к ФРС находится под угрозой. Действительно есть мнение, что золото начнет расти после того, как Центробанк поймет, что не в силах контролировать инфляцию. Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари не собирается повторять старых ошибок. По его словам, Федрезерв в 1970-х решил, что выполнил свою работу, глядя на замедление инфляции и экономики, и был за это наказан. Его коллега из Чикаго Чарлз Эванс заявляет, что к весне ставки достигнут потолка, после чего Центробанк сможет присесть на обочину. Глядя на рост доходности облигаций, укрепление доллара США и «ястребиную» риторику членов FOMC, хедж-фонды не устают избавляться от золота. «Медвежьи» настроения на рынке достигли 4-летнего максимума. По состоянию на 20 сентября спекулянты снизили размер чистых лонгов до минимальной отметки с ноября 2018. На мой взгляд, нежелание XAUUSD падать так быстро, как этого требует конъюнктура рынка ценных бумаг США, свидетельствует, что риски рецессии и эскалация конфликта в Украине заставляют инвесторов держать драгметалл в портфелях. Технически на дневном графике золота котировки на расстояние вытянутой руки подошли к обозначенному ранее таргету на $1600 за унцию. Полагаю, что потенциал нисходящего движения не раскрыт и предполагаемая остановка будет на уровне $1590 или $1575. Рекомендация – держать шорты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Представители ФРС продолжают настаивать на дальнейшей жесткой политике

Вчера состоялось выступление президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда, который заявил, что доверие к целевому показателю инфляции центрального банка находится под угрозой из-за резкого ценового давления, и призвал к дальнейшему повышению процентных ставок. «Это серьезная проблема, и мы должны быть уверены, что реагируем на нее должным образом», — заявил Буллард на экономической конференции в Лондоне. «В этом году мы существенно повысили процентную ставку, и не собираемся отказываться от ее дальнейшего повышения», — говорится в последних прогнозах ФРС.Напомню, что в ходе последней встречи комитета по открытым рынкам чиновники ФРС повысили процентные ставки на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, в результате чего целевой показатель базовой ставки по федеральным фондам составил 3,25%. Средние прогнозы показывают, что ставки достигнут 4,4% к концу этого года и 4,6% в 2023 году — это является более ястребиным сдвигом в графике, чем предполагалось.Представитель ФРБ Сент-Луиса также заявил, что процентные ставки должны добраться до уровня диапазон 4,5%, или, как минимум, быть на 1 процентный пункт выше, чем сейчас, сославшись на последние прогнозы комитета. «Мы только что подошли к моменту, когда можем утверждать, что постепенно подходим к довольно опасной территории», — сказал Буллард. Ссылаясь на траекторию ставок Буллард сказал: «Я думаю, что нам нужно еще повысить ставки и затем оставить их высокими какое-то время, чтобы убедиться, что мы взяли под контроль проблему инфляции». Совсем недавно чиновники ФРС дали понять, что ожидают увеличения еще на 1,25 процентных пункта в ноябре и декабре этого года. Инвесторы в настоящее время прогнозируют четвертый подряд роста на 75 базисных пунктов на заседании 1-2 ноября.Что касается критики ФРС за то, что она довела экономику до ситуации, похожей на ту, которая была в 1970 году, Буллард не согласился с этим утверждением сказав, что сейчас рыночная оценка намерений ФРС означает, что ужесточение политики произошло задолго до фактического повышения ставок, в отличие от центрального банка, возглавляемого Полом Волкером. «Я думаю у нас сейчас больше шансов на успех, чем было тогда», — сказал он.Представитель ФРС также сослался на опыт ужесточения в 1994 году под руководством Алана Гринспена, когда ставки выросли на 3 процентных пункта без рецессии, что подготовило почву для «звездной второй половины 1990-х годов».Американский доллар отреагировал ростом на все эти заявления, продолжая свой рост против ряда рисковых активов.Основная борьба пары EUR/USD разворачивается вокруг годового минимума. Важной задачей покупателей евро сегодня является защита поддержки 0.9550, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9550 столкнет евро к новым годовым минимумам в район 0.9500, а пробой и этой области откроет реальную перспективу по выходу на 0.9460 и 0.9405. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9600, что позволит дотянуться до 0.9640. Если говорить о более крупном рывке евро вверх, то только к максимумам: 0.9700 и 0.9770.Давление на фунт постепенно возвращается, что указывает на слабость торгового инструментам в текущих реалиях. Если говорить о коррекции, то только вернувшись на 1.0700 можно ожидать, что покупатели начнут действовать более активно в середине недели в расчете на компенсацию недавнего падения. Это создаст довольно хорошие шансы на восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.0760 и 1.0830. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.0920. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.0630. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.0570 и 1.0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цифровой рубль России

Согласно недавнему отчету, опубликованному Reuters, Россия объявила о планах использовать свою цифровую валюту центрального банка (CBDC) для проведения взаимных расчетов с Китаем начиная с 2023 года.Этот шаг связан с тем, что Россия и Китай стремятся уменьшить глобальную финансовую гегемонию Вашингтона. В настоящее время цифровой рубль находится на стадии тестирования в банках и, как ожидается, будет готов в первом квартале следующего года.В течение последних нескольких лет Россия работала над CBDC, стремясь модернизировать свою финансовую систему, ускорить платежи и выйти из-под контроля растущей популярности биткойнов и криптовалют.Санкции, введенные против России, ускорили этот процесс, но еще до введения санкций цифровой рубль уже проходил тестирование в банках.Со слов Анатолия Аксакова, главы финансового комитета нижней палаты российского парламента, из-за всё более враждебного финансового ландшафта Россия активизировала поиск альтернативных способов проведения транзакций.Следующим шагом в тестировании цифрового рубля станет запуск его для взаиморасчетов с Китаем, который уже начал тестирование своего цифрового юаня e-CNY.Коллективное отвержение России западными странами подтолкнуло Москву к более тесным отношениям с Пекином, что привело к увеличению торговли и выпуску долговых обязательств в юанях российскими компаниями.В третью неделю сентября Министерство финансов США добавило в санкционный список 22 физических лица и две российские организации, еще раз подчеркнув необходимость разработки Россией альтернативных способов оплаты.Согласно последнему обновлению денежно-кредитной политики Банка России, все банки и кредитные организации начнут подключаться к цифровой рублевой платформе уже в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Экономика США продолжает скатываться в рецессию

Все больше и больше экономистов приходят к выводу, что можно попрощаться с бумом рынка жилья, который в США продолжался довольно длительный промежуток времени. Впервые за десятилетие цены на жилье в США упали.Согласно данным, национальный показатель цен в 20 крупных городах упал на 0,44% в июле этого года, что стало первым падением с марта 2012. По данным S&P CoreLogic Case-Shiller, последний крах рынка недвижимости закончился в 2012 году, положив начало 10-летнему росту цен, завершившемуся двухлетним безумием покупок, вызванным пандемией коронавируса. Теперь Федеральная резервная система положила конец «вечеринке», поскольку ее представители намерены дать серьезный отпор инфляции. Ставки по ипотечным кредитам в этом году выросли вдвое, что оттолкнуло многих покупателей и привело к падению продаж. Наибольшее снижение цен по сравнению с предыдущим месяцем в июле было зафиксировано в Сан-Франциско -3,6%, Сиэтле -2,5% и Сан-Диего -2%. Безусловно, цены остаются высокими. Есть также признаки того, что существует много неудовлетворенного спроса на жилье. На этом фоне продажи новых домов в США неожиданно выросли в августе. Это был самый высокий темп продаж новых домов с марта этого года, возможно, отражающий стремление покупателей как можно быстрей успеть в «последний выгон» на фоне дальнейшего повышения стоимости займов. Продажи новых домов выросли во всех регионах, включая скачок на 29,4% на юге, где в этом году темпы роста были самыми высокими.Вчера также вышли данные, которые показали, что стоимость основных заказов на капитальные товары, за исключением самолетов и военной техники, увеличилась на 1,3% в прошлом месяце. Данные Министерства торговли США также показали, что заказы на товары длительного пользования — товары, рассчитанные на срок не менее трех лет — упали на 0,2% в августе из-за снижения количества заказов на коммерческие суда. Без учета транспортного оборудования заказы на товары длительного пользования выросли на 0,2% - рост наблюдался второй месяц подряд.Скачок базового показателя превысил все оценки экономистов. Все это говорит о том, что инвестиции в бизнес, являющиеся ключевой частью роста производительности, до сих пор в значительной степени держатся на хорошем уровне, даже на фоне более высокой стоимости заимствований и ухудшения экономической ситуации. Американский доллар отреагировал ростом на все эти данные, а давление на евро сохранилось. Теперь основная борьба разворачивается вокруг годового минимума. Важной задачей покупателей евро сегодня является защита поддержки 0.9550, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9550 столкнет евро к новым годовым минимумам в район 0.9500, а пробой и этой области откроет реальную перспективу по выходу на 0.9460 и 0.9405. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9600, что позволит дотянуться до 0.9640. Если говорить о более крупном рывке евро вверх, то только к максимумам: 0.9700 и 0.9770.Давление на фунт постепенно возвращается, что указывает на слабость торгового инструментам в текущих реалиях. Если говорить о коррекции, то только вернувшись на 1.0700 можно ожидать, что покупатели начнут действовать более активно в середине недели в расчете на компенсацию недавнего падения. Это создаст довольно хорошие шансы на восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.0760 и 1.0830. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.0920. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.0630. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.0570 и 1.0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Беднейшие слои населения США в ближайшее время столкнуться с риском голода

А пока американский доллар стремительными темпами продолжает укреплять свои позиции против рисковых активов, по последним данным, среди бедных слоев населения в США продолжает распространяться голод, что сводит на нет ранние успехи президента Джо Байдена в сокращении дефицита продовольствия. Главное – ситуация угрожает усугубиться, поскольку страна балансирует на грани рецессии.В недавно проведенном исследовании сказано: медсестры, обслуживающий персонал, продавцы магазинов и кровельщики входят в число американцев, которые уже обращаются за помощью в банки, что является следствием политической оппозиции администрации по продлению временных пособий на фоне всплеска инфляции. Ситуация может ухудшиться, так как Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, а экономика замедляться. Многие экономисты уже предсказывают 50-процентную вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев.Принявшие участие в опросе американцы с низким доходом заявили, что теперь им предстоит выбирать между оплатой коммунальных услуг, покупкой бензина для машины и покупкой продуктов. Некоторые умышленно начали просрочивать платежи за коммунальные услуги после того, как перестали получать ежемесячные налоговые льготы на детей, срок действия которых истек в декабре прошлого года, а тем временем инфляция привела к увеличению стоимости предметов первой необходимости.Как указано в исследование, эти люди окажутся в числе наиболее уязвимых, если экономика столкнется с рецессией. Семьи, которые больше всего пострадают от инфляции, с наибольшей вероятностью потеряют работу и столкнутся с новыми трудностями, не говоря уже о риски голода. Уже сейчас администрация Байден пытается найти сторонников для проведения конференции подобной форуму 1969 года, созванного Ричардом Никсоном, который привел к значительному расширение федеральных программ поддержки низких слоев населения, талонам на питание и внедрением бесплатных школьных обедов.Великобритания уже пошла по пути, когда Банк Англии продолжает повышать процентные ставки и пытается обуздать инфляцию, разрушающую экономику, а тем временем министерства финансов заявила о мерах поддержки населения и снижении налогов. Это привело почти к 10% падению британского фунта всего за несколько дней. Рынок облигаций Великобритании за год обвалился более чем на 24%. Вряд ли власти США сумеют принять аналогичное решение, так как последствия для экономики и населения страны будут куда более плачевные.Что касается технической картины EURUSD, то быки растеряли всю инициативу и сейчас сталкиваются с серьезными сложностями. В начале европейской сессии давление на евро сохранилось, и теперь основная борьба разворачивается вокруг годового минимума. Важной задачей покупателей сегодня является защита поддержки 0.9550, но как это сделать на фоне слабой статистики – сказать сложно. Прорыв 0.9550 столкнет евро к новым годовым минимумам в район 0.9500, а пробой и этой области откроет реальную перспективу по выходу на 0.9460 и 0.9405. Говорить о перспективах роста рисковых активов в текущих условиях довольно сложно. Для начала быкам нужно вернуться на 0.9600, что позволит дотянуться до 0.9640. Если говорить о более крупном рывке евро вверх, то только к максимумам: 0.9700 и 0.9770.Давление на фунт постепенно возвращается, что указывает на слабость торгового инструментам в текущих реалиях. Если говорить о коррекции, то только вернувшись на 1.0700 можно ожидать, что покупатели начнут действовать более активно в середине недели в расчете на компенсацию недавнего падения. Это создаст довольно хорошие шансы на восходящую коррекцию, что откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.0760 и 1.0830. Самой дальней целью в текущем бычьем движении выступит область 1.0920. Если давление на пару сохранится, покупателям придется очень постараться, чтобы удержаться выше 1.0630. Не сделав этого, можно увидеть очередную крупную распродажу к 1.0570 и 1.0520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США снова упал. Эксперты: 2023 год станет годом мировой рецессии

S&P500Обзор 28.09Рынок США упал несмотря на сильные данные.Главные индексы США упали во вторник пятый день подряд: Доу -0.4%, S&P500 -0.2%.Фьючерсы на S&P500 падают утром, -0.5%.Рынок обновил минимумы года.S&P500 3647, диапазон 3600 - 3700.Данные по экономике вчера вышли сильные: заказы на товары длительного пользования (без транспорта) выросли, +0.4%. Продажи новых домов выросли очень сильно: 685 К против 510 К в прошлом месяце. Индекс оптимизма потребителей выше прогноза 108.Как видим, рынок не смог вырасти даже с такими сильными данными. Две причины вероятны: а) рынок справедливо ожидает продолжения повышения ставки ФРС два раза минимум; б) сильные данные по экономике только укрепляют ФРС в решимости гнать ставки наверх, наверстывая отставание от инфляции.В целом рынок ожидает отчета по инфляции в пятницу, прогноз +0.2% +0.4% за месяц.МВФ и агентство Moody`s выпустили заявления с негативной оценкой новой бюджетной политики Британии, нового министра финансов К.Квартенга, это усилило беспокойство рынка по Британии и фунту. Банк Англии пообещал "жесткие действия". Правительство Британии планирует помощь потребителям на 60 млрд фунтов в условиях газового кризиса, и на этом фоне собирается значительно снизить налоги и, соответственно, увеличить резко размер госдолга, это и беспокоит и МВФ, и рейтинговые агентства. Фунт 1.0660, всё же на 300 пунктов выше минимума раннего утра в понедельник.Доходность 10-летних гособлигаций США выросла, выше 4%, сегодня впервые с 2010 года.Эксперты считают, что ставка ФРС достигнет 4.5%Эксперты считают теперь, что 2023 год станет годом глобальной рецессии. Германия: доверие потребителей к экономике упало до минус 42 - хуже прогноза. Энергетика: нефть падает в среду -2%, Брент 84.50 долл.Биржевые цены на газ выросли, +9%, выше 2000 долл. за тысячу кубометров - на сообщении об иске Нафтогаза к Газпрому и жесткого возражения Газпрома, это может остановить последний канал поставки газа от Газпрома в Европу, который пока еще действует. Упали акции потребительского сектора: Кока-Кола, Проктер анд Гембл минус 2.5%Вывод: Рынок в США очень слаб, и пока не видно признаков разворота.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/CHF, EUR/GBP, AUD/JPY, #Ethereum от 28 сентября

EUR/CHF Краткий анализ: Котировки кросса евро против швейцарского франка на протяжении последних 4-х лет двигаются на «юг» ценового графика. Последний участок тренда ведёт отсчёт с 9 июня. К настоящему времени его структура не выглядит завершённой. Нисходящий участок от 22 сентября обладает разворотным потенциалом. Цена достигла верхней границы мощной зоны поддержки месячного масштаба графика. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается преимущественно боковой курс перемещения котировок между ближайшими зонами встречного направления. До конца текущей недели вероятно повторное давление на зону поддержки. После чего можно рассчитывать на смену вектора, с ростом цены вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9680/0.9730 Поддержка: - 0.9440/0.9390 Рекомендации Продажи: будут возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. EUR/GBP Краткий анализ: Ценовые колебания кроссовой пары евро/английский фунт идут преимущественно в боковой плоскости. Незавершенная волновая модель нисходящая, с точкой отсчета в марте 2020 года. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Нисходящий участок от 26 сентября обладает разворотным потенциалом. При его подтверждении это станет началом заключительной части (С). Прогноз на неделю: Вплоть до уикенда цену кросса ожидает перемещение с восходящим вектором, с ростом курса до зоны сопротивления. В начале следующей недели высока вероятность разворота и возобновление нисходящего направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9150/0.9200 Поддержка: - 0.8690/0.8630 Рекомендации Покупки: могут применяться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. AUD/JPY Краткий анализ: На конце восходящего тренда кросса австралийский доллар/японская иена с апреля текущего года формируется коррекционная волна. Её структура к настоящему времени более всего напоминает сдвигающуюся плоскость. Цена образует заключительную часть волны. Прогноз на неделю: В предстоящий недельный период ожидается общий нисходящий вектор ценового движения. До конца недели не исключён флетовый настрой, с кратковременным подъёмом до зоны сопротивления. Активная фаза снижения более вероятна в начале следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 94.70/95.20 Поддержка: - 90.20/89.70 Рекомендации Покупки: высокорискованны и не рекомендуются. Продажи: станут возможными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота, подтвержденных используемыми вами торговыми системами. #Ethereum Краткий анализ: На дневном масштабе графика эфира направление движения цены с ноября прошлого года задаётся алгоритмом нисходящей волны. С середины июня цена легла в дрейф, образуя промежуточную коррекцию. В структуре этой волны нет заключительной части (С). Сигналов скорого разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз на неделю: До конца текущей недели ожидается переход движение альткойна преимущественно в боковую плоскость, в рамках расчётной поддержки. На следующей неделе повышается вероятность формирования разворота и смены направления движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1770.0/1870.0 Поддержка: - 1230.0/1130.0 Рекомендации Продажи: в ближайшее время не имеют потенциала. Покупки: могут быть рекомендованы после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки нервничают в условиях мирового кризиса (ожидаем возобновления снижения пары AUDUSD и цены на спотовое золото)

Нервозность на торговых площадках достигла своего апогея. Во вторник рынки попытались восстановиться после сильнейшей распродажи последнего времени, но сделать это им не удалось. После достаточно высоковолатильной торговой сессии основные европейские и американские фондовые индексы завершили торги смешанно. Главными причинами, препятствующими возможности восстановления позитивных настроений на рынках, по-прежнему являются уже не ожидание, а уверенность инвесторов в том, что не только ФРС, но и ряд других мировых ЦБ будут агрессивно поднимать процентные ставки, стараясь усмирить галопирующую инфляцию, что оказывает давление на национальные экономики и приводит к их сваливанию в рецессию. Активность представителей ФРС и ЕЦБ, а также других финансовых чиновников в этом направлении заметно выросла. Так, например, вчера представитель Банка Англии Пилл, а также члены ФРС Кашкари, Буллард говорили каждый о своем, но в целом содержание их речей носило одну важную мысль – необходимость бороться с высокой инфляцией любыми способами. Правда, сложно сказать, как это будут делать британцы, так как после презентации экономического плана Л. Трасс инвесторам стало понятно, что ее некомпетентное правительство своими популистскими действиями, направленными на «поддержку» экономики, эту самую экономику просто угробят. Что уже привело к падению курса стерлинга против доллара к отметкам 1985 года. Сегодня рынки снова ожидают выступлений глав ФРС и ЕЦБ Дж. Пауэлла и К. Лагард. Чего от них ждать, по нашему мнению, ничего, так как они ужа ранее довольно ясно изложили планы своих ЦБ, направленные не на экономический рост США и еврозону, а на подавление высокой инфляции. Скорее всего, они в той или иной форме подтвердят курс монетарных политик на ближайшее обозримое будущее. Как это отразится на рынках? Вероятнее всего, распродажи на фондовых рынках продолжатся, а доллар, уже достигший максимума на последние 20 лет, будет и далее получать поддержку. На этой неделе в центре внимания будут данные по инфляции в еврозоне, которые могут снова расшевелить рынки, так как если они покажут слабое замедление роста или даже ее повышение, то это станет причиной новой волны распродаж в Европе и может стать основанием для дальнейшего падения евровалюты на валютных рынках. Прогноз дня: AUDUSD Пара торгуется на отметке 0.6375, закрепление ниже которой может привести к дальнейшему ее снижению к 0.6245. XAUUSD Золото тестирует отметку 1621.00. Снижение ниже которой может привести к падению цены к 1600.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0875 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0728 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0875 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0%, 1.1040 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0878 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.0407 (чёрная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.0548 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхнее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомЗа весь день фунт так и не сумел дать четких сигналов по входу в рынок. Если в первой половине дня мы не дотянули ни до одного из уровней, то во время теста 1.0764 в ходе американской сессии подходящих параметров для входа в рынок также получено не было.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому рассчитывать на дальнейшее снижение пары, так как продавцы явно проявляют себя и не собираются так просто отпускать рынок. Не удивлюсь, если к концу недели таким плавным образом мы вернется к годовому минимуму. Сегодня ожидается лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа, который наверняка что-то скажет по поводу недавней инициативы министерства финансов по снижению налогов и стимулированию домохозяйств дополнительными выплатами. Это ослабит позиции фунта. Во второй половине дня куда более интересные выходят отчеты по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Вчерашние цифры по первичным продажам удивили трейдеров. Посмотрим, что будет сегодня. Также запланированы выступления и американских политиков в лице члена FOMC Рафаэля Бостика и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Их заявления помогут доллару справиться с любыми проблемами.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.0731 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0823 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.0823 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта вряд ли получится, особенно после вчерашнего камбэка, который продемонстрировали крупные продавцы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0653, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0731 и 1.0823.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.0653 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.0567, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент, просто нужен какой-то повод. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.0731, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0653 и 1.0567.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9634 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало отличным поводом для продажи евро далее по тренду, который у нас наблюдается в последнее время. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов, после чего давление спало. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Выступление европейского политика Кристин Лагард, которое запланировано и на сегодня, не оказало особой поддержки евро, так как ничего нового мы не узнали: курс ЕЦБ очевидно будет ястребиным и дальше, однако в текущих условиях это скорей вредит экономике, чем ее спасает. Сильные данные по индикатору потребительской уверенности в США за сентябрь этого года привели к росту доллара против евро. Сегодня у нас опять же запланирован ряд выступлений европейских политиков: ожидается речь президента ЕЦБ Кристин Лагард и члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона. Вряд ли что-то интересное мы услышим, но все же. Во второй половине дня куда более интересные выходят отчеты по балансу внешней торговли товарами и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. Вчерашние цифры по первичным продажам удивили трейдеров. Посмотрим, что будет сегодня. Также запланированы выступления и американских политиков в лице члена FOMC Рафаэля Бостика и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Их заявления помогут доллару справиться с любыми проблемами.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9590 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9648. В точке 0.9648 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на дальнейший сильный рост пары вряд ли получится в ближайшее время, особенно на фоне ожидающихся слабых экономических данных по Германии и заявлений европейских политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9554, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9590 и 0.9648.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9554 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9516, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после выступления представителей ЕЦБ и ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9590, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9554 и 0.9516.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (28.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66325-0.66410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.64279-0.64399, и в настоящий момент пара торгуется ниже, что указывает на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64233.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.64683.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.09.2022-0.63767. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62888.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.64233-0.64683, Take Profit 1-0.63767, Take Profit 2-0.62888. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58896-0.59166. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58333-0.58513. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объёмы последнего импульса расположены по котировкам 0.56389-0.56441. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.56117.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.56467.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.09.2022-0.55652. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.55292.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.56117-0.56467, Take Profit 1-0.55652, Take Profit 2-0.55292. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33590-1.33706. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса располагаются по котировкам 1.36293-1.36470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.37508.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36943.Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.09.2022- 1.38078. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.39328.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.36943-1.37508, Take Profit 1-1.38078, Take Profit 2-1.39328.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 28 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить вниз с целью 0.9553 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 0.9647 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 0.9704 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить вниз с целью 0.9553 – нижний фрактал (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 0.9647 – откатный уровень 14.6% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх с целью 0.9704 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 0.9592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9503 – целевой уровень 208.0% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движения вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 0.9647 (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ставка ФРС и её последствия для рынка ФОРЕКС

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Главным событием сентября стало повышение ставки по федеральным фондам на 0.75%. Комментируя это решение, принятое единогласно, глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Федеральный Резерв готов и далее повышать ставки, пока инфляция не начнёт снижаться и Комитет не получит данные устойчивости снижения инфляционных ожиданий.Спустя несколько дней стало понятно, что решение, принятое Комитетом по открытым рынкам, может привести к серьёзным, если не сказать катастрофическим, последствиям для всей мировой финансовой системы и её важнейшего элемента — рынка ФОРЕКС.Прежде чем обсуждать перспективы иностранных валют против доллара США, давайте обсудим, почему повышение ставки приводит к росту доллара и снижению курсов его конкурентов? Ответ на данный вопрос заключается в одном из фундаментальных законов валютного рынка — Теореме о паритете процентных ставок. Суть теоремы заключается в том, что активы с одинаковым кредитным риском будут более привлекательными в валюте того государства, где ставка выше. В этом случае инвесторы будут продавать валюту с более низкими ставками и покупать валюту с более высокими ставками, чтобы получать большую премию за свою инвестицию. Рис.1: Курс доллара США по отношению к корзине иностранных валютПовышение ставки в долларах в первую очередь ударило по валютам с низкими ставками, в том числе и в первую очередь по евро, иене и британскому фунту, а это оборотная сторона доллара США. Причём если иена и фунт имеют ограниченное влияние, то евро — это вторая по значимости резервная валюта в мире. Экономические проблемы, связанные с ростом цены энергоносителей, ещё больше усугубили ситуацию в экономике еврозоны, а медлительность Европейского центрального банка привела к тому, что разница в процентных ставках стала достаточно большой, чтобы из Европы начался массовый отток капитала. Особенно это стало актуальным для энергозависимых производств, таких как металлургические компании и производство алюминия. При этом ситуация в британском фунте и японской йене ничуть не лучше, чем у евро, а даже в чем-то хуже. Британский фунт 26 сентября обновил исторический минимум. Иена обновила 30-летний минимум чуть раньше. Есть ещё одно обстоятельство, давящее на валютные курсы, это снижение американского фондового рынка, добавляющее доллару дополнительный драйвер роста. Таким образом, доллар находится в пике своего могущества по отношению к валютам блока. Китайский юань также находится под давлением, хотя и гораздо меньшим, чем ближайшие сателлиты США. На этой неделе юань обновил минимум и сейчас торгуется на уровне 7.14 юаня за доллар, но уровня 8 юаней за доллар, минимум от 2006 года, ему ещё далеко. Снижение курса юаня скорее вынужденная мера в ответ на снижение валюты основного конкурента в Азиатско-Тихоокеанском регионе — японской иены.Дальнейшее повествование требует ответить на вопрос, как высоко может вырасти доллар США, и стоит ли сейчас продавать его против других валют. Прежде всего следует отметить, что движение доллара вверх ещё не закончено, хотя первоначальные цели им и достигнуты. При этом следует помнить, что движение никогда не развивается по прямой, а доллар оказался сейчас достаточно перекупленным, чтобы с технической точки зрения пойти на коррекцию к своему повышающемуся тренду, что предоставит нам возможность рассмотреть его покупки, если, конечно, на то будет желание и, самое главное, сигнал торговой системы.Однако в контексте происходящего следует сделать очень существенную оговорку. Даже если предположить, что доллар США достиг своего максимума, то на его разворот потребуется не менее трёх месяцев. Сейчас Европейский центральный банка и Банк Англии кинулись вдогонку за ФРС, пытаясь хоть как-то остановить закручивание инфляционной спирали. Однако сделать это, учитывая темп, заданный ФРС США, не так просто, и на это требуется время. Хронологию событий можно представить следующим образом. ФРС как минимум ещё один раз повысит ставку на своём ближайшем заседании, которое пройдёт 1 и 2 ноября, на 0.75% пункта. До этого события Европейский центральный банк в конце октября также повысит ставку на 0.75%, тем самым сохранив разницу ставок между евро и долларом на текущем значении. Конечно, ЕЦБ может преподнести сюрприз и повысить ставку сразу на 1%, но тогда мы об этом узнаем заранее из комментариев чиновников, но сейчас такое повышение выглядит маловероятным. Исходя из логики данного предположения, можно с уверенностью сказать, что как минимум до конца октября 2022 года курс европейской валюты своё направление не поменяет и, возможно, продолжит снижение. рис.2: Техническая картина курса евро к доллару СШАТехническая картина курса EURUSD предполагает аналогичную динамику и сейчас полностью совпадает с фундаментальными выкладками (рис.2). Евро находится в понижающемся тренде. При этом курс достиг первой цели, расположенной на уровне 0.96, которая определялась по ширине предыдущего диапазона 0.99—1.02, в 300 пунктов. Логично предположить, что после достижения первой цели курс немного подрастёт, или, другими словами, перейдёт в коррекцию.Главным постулатом технического анализа является правило: движение будет продолжено, пока мы не получим обратного. Это означает, что нам необходимо считать, что курс европейской валюты будет снижаться до тех пор, пока не будет соблюдено условие перемены тренда. Для текущей ситуации условием смены тренда является рост выше уровня 1.02, до этого любое повышение курса EURUSD следует рассматривать как коррекцию к текущему понижающемуся тренду.Рис.3: Техническая картина курса USDJPY На мой субъективный взгляд, ситуация в японской иене ещё более печальная, чем с евро. Банк Японии остаётся единственным ключевым центральным банком, который отказался от политики повышения ставок. Это оказывает достаточно серьёзное воздействие на курс иены, которое приводит к тому, что Банк Японии под давлением союзников, недовольных девальвацией, вынужден даже проводить интервенции. Однако это несильно помогает и может привести к тому, что японская валюта протестирует уровень 150 и даже 155 иен за доллар США (рис.3).Поэтому, если какое-либо чувство, которое вы принимаете за интуицию, предлагает вам продать пару USDJPY здесь и сейчас, то выбросьте эту мысль из головы. Ни к чему хорошему она не приведёт. Сделать это можно будет не ранее, чем пара опустится ниже уровня 140, да и то с большой опаской и минимальным размером лота.С британским фунтом все несколько сложнее. Дело в том, что Банк Англии стал повышать ставку раньше, чем это начал делать Европейский Центральный Банк, к тому же поддержание курса национальной валюты записано в его уставе. Ранее, в случае необходимости, Центробанк не брезговал прибегать к интервенциям, в том числе не только словесным. Поэтому я не стал бы сейчас загадывать глубины на уровне паритета фунта и доллара, хотя и выглядит такое снижение вполне вероятным.Подводя итоги, следует отметить, что курс доллара США продолжает оставаться в повышающемся тренде, подкрепляемый высокими процентными ставками и снижением фондовых индексов. Сегодня, во вторник, 27 сентября, индекс SP500 обновил локальный минимум. Предыдущий уровень был на значении 3631. Если месяц, квартал и финансовый год будет закрыт ниже отметки 3600, судьба американского рынка в 4 квартале будет весьма печальной. С большой долей вероятности, конечно. Будьте внимательны, осторожны и главное — соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс