Фондовые рынки растут в надежде на замедление темпов увеличения ставок ФРС

Акции США выросли, так как инвесторы пересмотрели свои ожидания в ответ на заявления представителей Федеральной резервной системы о том, что они продолжат повышать процентные ставки, но готовы замедлить темпы. Серия оптимистичных доходов также поддержала настроения.S&P 500 и Nasdaq 100 выросли. Акции Analog Devices Inc. выросли после того, как они дали бычий прогноз на текущий период. Акции Best Buy Co. подскочили после повышения прогноза прибыли. Акции Abercrombie & Fitch Co. и American Eagle Outfitters Inc. также выросли после публикации результатов, которые превзошли оценки. Ритейлеры, избавляющиеся от своих запасов серией распродаж, могут помочь снизить инфляцию, что в конечном итоге может заставить ФРС занять голубиную позицию. Европейский фондовые индексы опережают своих американских коллег, и сегодня дружно переписали вершины текущего месяца:Доллар упал. Доходность казначейских облигаций США упала. Нефть выросла после того, как Саудовская Аравия выступила против сообщений о потенциальном увеличении добычи ОПЕК+.Чиновники ФРС в целом сохранили свою твердую позицию по борьбе с инфляцией. Тем не менее президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли также сказала, что чиновники должны помнить о задержках в передаче изменений политики, в то время как ее коллега из Кливленда Лоретта Местер заявила, что она открыта для смягчения масштабов повышения ставок. Во вторник обзор производственного сектора ФРБ Ричмонда оказался немного ниже ожиданий, а данные подтвердили повествование о пиковой инфляции. Несмотря на намеки на умеренность, ФРС, вероятно, повысит ставки уже в декабре, отчасти потому, что инфляция может оказаться устойчивой, сказала Соня Мескин, глава макроэкономического отдела США в BNY Mellon Investment Management.Неделя благодарения в США также имеет тенденцию нести «исторически бычий тон» для акций, отмечает Крейг Джонсон, главный специалист по рынку в Piper Sandler. По его словам, неделя началась с падения в понедельник, а затем улучшилась во время выходных в четверг примерно в 68% случаев с 1950 года. Несмотря на ралли во вторник, введенные в Китае ограничения по контролю Covid-19 по-прежнему давят на инвесторов. Остановки могут оказать негативное влияние на динамику цепочки поставок и, возможно, усугубить проблемы с инфляцией в разных странах. Эти ограничения теперь затрагивают пятую часть экономики Китая. Китайские акции, зарегистрированные в США, упали во вторник. Между тем ОЭСР заявила, что центральные банки мира должны продолжать повышать процентные ставки, чтобы бороться с растущей и всепроникающей инфляцией, даже когда мировая экономика погружается в значительное замедление. Индекс Московской Биржи продолжает находиться в восходящей тенденции на фоне отскока нефтяных цен.Новости на этой неделе:Выступление Лоретты Местер и Джеймса Булларда из ФРС, вторникS&P Global PMI: США, еврозона, Великобритания, средаЗаявки на ипотеку MBA в США, товары длительного пользования, первичные заявки на пособие по безработице, настроения Мичиганского университета, продажи новых домов, средаПротокол заседания ФРС 1-2 ноября, средаЕЦБ публикует отчет о своем октябрьском заседании по вопросам политики, четвергРынки акций и облигаций США закрыты в связи с праздником Дня Благодарения, четвергРынки акций и облигаций США закрываются рано, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Полроцента - это минимум для ставки ЕЦБ в декабре

Европейский центральный банк должен поднять процентные ставки как минимум на полпроцента в декабре, чтобы справиться с рекордной инфляцией, по словам члена Совета управляющих Гедиминаса Симкуса, который считает, что более масштабный шаг все еще возможен.Хотя ясно, что рост цен остается слишком быстрым, а стоимость заимствований должна будет расти еще больше в 2023 году, слишком рано говорить о размере следующего шага, поскольку официальные лица получат свежие экономические прогнозы только на встрече 14-15 декабря, Симкус сказал в интервью. По его словам, свою роль также сыграет решение о сокращении портфеля облигаций ЕЦБ.«Понятно, что 50 базисных пунктов — это необходимость, — сказал глава литовского центрального банка в Вене. — Потому что мы по-прежнему наблюдаем очень сильное инфляционное давление, и нам необходимо как можно скорее ослабить его, чтобы не допустить ослабления инфляционных ожиданий. 75 также возможно».Не видя обновленных прогнозов инфляции и экономического роста, которые дадут первое представление о 2025 году, «немного преждевременно делать выводы», — сказал он. После повышения с июля на 200 базисных пунктов — самого агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики в истории ЕЦБ — ставки вскоре достигнут уровня, который, как считается, не будет ни стимулировать, ни сдерживать экономику. Это совпадает с надеждами рынка на то, что Федеральная резервная система может замедлить собственное увеличение стоимости заимствований после снижения показателей инфляции. В то же время, однако, экономика еврозоны, в которую входят 19 стран, готовится к спаду, вызванному ростом цен на энергоносители.Президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил на этой неделе, что преждевременно определять размер следующего шага ставки, хотя и сказал, что он будет «надежным». Напротив, Марио Сентено из Португалии заявил в понедельник, что он видит условия для замедления темпов походов. Пара EURUSD похоже встретит изменение ставки гораздо выше паритета:Симкус выступает за осторожное, хотя и относительно раннее, начало сокращения запасов облигаций ЕЦБ. «Чем раньше мы начнем количественное ужесточение, тем лучше, — сказал он. — Но более мелкими шагами, чтобы он мог работать где-то в фоновом режиме». Он также поставил под сомнение ожидания экономистов, участвовавших в опросе Bloomberg в этом месяце, что ЕЦБ прекратит повышение ставок в марте. По словам Симкуса, в следующем году они продолжат расти, перемещаясь на ограничительную территорию.«Мы не движимы количеством встреч, на которых нам нужно достичь предельной процентной ставки, — сказал он. — Нам нужен результат, который составляет 2% инфляции в среднесрочной перспективе. И если нужно, мы выйдем за пределы марта. Это абсолютно ясно для меня».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Спрос на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0284 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе этого диапазона привели к сигналу на продажу. В результате, ближе ко второй половине дня, можно было получить еще несколько аналогичных точек входа в рынок, что в конечном итоге привело к распродаже евро более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Хорошие данные по еврозоне и заявления представителей Федеральной резервной системы о том, чтобы сейчас самое время задуматься над сворачиванием сверхагрессивной денежно-кредитной политики, позволили европейской валюте восстановить часть своих позиций после ряда неудачных попыток медведей вернуть евро к недельным минимумам. Сегодня в первой половине дня выходит ряд довольно важных отчетов, которые могут негативно отразиться на направлении европейской валюты – как минимум, сумеют ограничить ее восходящий потенциал в случае, если отчеты окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Речь о данных по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны. Конечно, самым оптимальным вариантом в текущих условиях будут покупки на снижении евро после данных к поддержке 1.0277, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост, и вернет пару к уровню 1.0333. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0382. Выше этого диапазона расположилась область 1.0427. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх месячного максимума 1.0475, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0277, давление на евро возрастет, а акцент сместится на данные, запланированные на вторую половину дня, о которых мы поговорим в следующем обзоре. Пробой 1.0277 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0225. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0180, либо еще ниже – в районе 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи пытаются как-то вернуться в рынок, но заявления представителей ФРС мешают их планам. Сейчас очень важно сосредоточится на защите уровня 1.0333, прорыв которого перечеркнет все старания продавцов и вернет бычий рынок. Формирование ложного пробоя на 1.0333 даст отличную точку входа, и позволит спуститься к поддержке 1.0277, образованной по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона произойдет в случае слабых данных по активности в Германии и Франции, что будет свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста. Обратный тест снизу вверх 1.0277 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0225, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0333, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0382. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0427, либо еще выше – от 1.0475, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0333. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0260.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.11.2022

В силу чрезмерной перепроданности доллара, потребность коррекции на рынке чрезмерно велика. И еще в понедельник была предпринята попытка ее осуществления. Но явно безуспешная, так как рынок фактически вернулся к прежним, довольно высоким, значениям. Что в общем-то наглядно демонстрирует необходимость хотя бы формального повода для коррекционного движения. При всем уважении к Германии, но ее макроэкономическая статистика не удовлетворяет данному требованию. В отличие от индексов деловой активности, по которым сегодня публикуются предварительные оценки, имеющие для рынка огромное значение. И судя по прогнозам, именно эти данные и станут причиной хотя бы частичной коррекции. Ведь в самой Великобритании прогнозы явно не утешительные. Так, производственный индекс может снизиться с 46,2 пунктов до 45,6 пунктов. Индекс же деловой активности в сфере услуг скорее всего сократиться с 48,8 пунктов до 47,6 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности должен уменьшиться с 48,2 пунктов до 47,5 пунктов. Все это конечно же будет способствовать ослаблению фунта.Составной индекс деловой активности (Великобритания):А вот в Соединенных Штатах, несмотря на ожидаемое снижение производственного индекса с 50,4 пунктов до 50,1 пунктов, прогнозы явно носят более оптимистичный характер. Все дело в индексе деловой активности в сфере услуг, который должен вырасти с 47,8 пунктов до 49,3 пунктов. Благодаря чему, составной индекс деловой активности может подрасти с 48,2 пунктов до 49,5 пунктов. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Однако, рост доллара не будет столь уж впечатляющим, так как его будут ограничивать данные по заявкам на пособия по безработице, общее число которых должно вырасти на 13 тыс. Число первичных обращений скорее всего увеличится на 6 тыс., а повторных еще на 7 тыс. Публикуются же эти данные сегодня по той простой причине, что завтра в Соединенных Штатах выходной день, по случаю празднования Дня Благодарения. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD уже как неделю движется по характерной боковой амплитуде между значениями 1.1750/1.1950. Несмотря на достаточно широкий канал, это все же застой, который возник в ходе построения восходящего цикла от минимума нисходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 движется вдоль средней линии 50, что подтверждает стадию застоя. Стоит отметить, что в дневном периоде индикатор четко следует в верхней области 50/70, что указывает на восходящий цикл.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют пересечение друг с другом, что соответствует боковой формации. Alligator D1 игнорирует флет, скользящие линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыВ данной ситуации работа по-прежнему ведется исходя из границ установленного диапазона. То есть временной стратегий считается метод отскока цены от той или иной границы флета. Основной стратегией является метод пробоя, который в перспективе может указать на последующий путь котировки.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду флета. В среднесрочном периоде индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: нет смысла повышать ставку более, чем на 100 базовых пунктов.

Так как новостной фон в первые два дня недели отсутствовал, то говорить по ним не о чем. Лишь сегодня начнут поступать первые данные, которые имеют хоть какой-то шанс повлиять на рынок. Индексы деловой активности – это относительно важные отчеты. Обычно, реакцию на них можно ожидать, когда они резко снижаются или резко растут, чего рынок совершенно не ждет. Но такое бывает очень редко. Таким образом, от сегодняшних отчетов по деловой активности я не жду ни неожиданных значений, ни сильной реакции. «Минутки» ФРС – это обычный экономический отчет по регионам США. В нем не содержится никакой информации, которая могла бы быть неизвестна рынку. В нем не содержится вообще никакой важной информации. Остается только несколько отчетов вроде заказов на товары долгосрочного использования, реакция на которые может быть, но я не думаю, что она будет сильной. Тоже самое относится и к выступлениям членов FOMC и ЕЦБ. В последние месяцы наиболее популярной темой на валютном рынке как раз и являлась тема по процентным ставкам того или иного центрального банка. Об этом было сказано и написано столько... Рынок отчетливо понимает, что ФРС будет замедлять темпы ужесточения денежно-кредитной политики, а ЕЦБ пока не планирует такого шага. Именно на основании этого фактора спрос на валюту ЕС и на валюту Великобритании мог увеличиваться в последние недели, что и позволило достроить волны e. Сейчас же новые выступления членов FOMC, которые повторят риторику своих коллег, уже ничего не дают рынку. Например, Рафаэль Бостик, президент ФРБ Атланты заявил, что лично он готов поддержать более слабые повышения процентной ставки на следующих заседаниях. Также он заявил, что для эффективной борьбы с инфляцией нужно поднять ставку еще максимум на 100 базовых пунктов. "Я считаю, что этого уровня ставки будет достаточно для сдерживания инфляции в разумные сроки", - заявил он на экономическом форуме. Он, как и Мэри Дейли, считает, что ставка может вырасти в итоге чуть выше, чем ожидается сейчас, но, исходя из текущих данных по инфляции и прогнозов по ВВП, выше 5% ставку никто повышать не собирается. Бостик также сообщил, что ставка может находится на своем максимальном уровне 12-24 месяца, чтобы «экономическая динамика полностью реализовалась». На мой взгляд все это давно уже известно рынку, а каждое новое выступление члена FOMC по содержанию не отличается от предыдущего. Даже Джеймс Буллард, который является самым ярким «ястребом», и который мог быть сказать, что ставку нужно поднять выше 5%, молчит и не спорит со своими коллегами. Исходя из всего вышесказанного, я могу сказать только следующее: новых данных нет и не предвидится на этой неделе. Волновая разметка должна и будет оставаться на первом месте при проведении анализа. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около уровня 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 ноября 2022 года

Во вторник евро коррекционно подрос на 63 пункта, но этот рост выглядит чрезмерным на фоне готовящегося уже сегодня странами G-7 потолка цен на российскую нефть и публикации протокола с последнего ястребиного заседания ФРС. Осциллятор Марлин дневного масштаба слабо отреагировал на вчерашний рост, сегодня утром он уже снижается. Вероятно, рост завершился и теперь с новыми силами цена направится к 1.0205.Сегодня выйдут показатели деловой активности еврозоны за ноябрь, прогнозы негативные. Manufacturing PMI может снизиться с 46,4 до 46,0, прогноз по Services PMI составляет 48,0 против 48,6 в октябре. В США объём заказов на товары длительного пользования за октябрь может подрасти на 0,4%.На графике Н4 вчерашний рост цены выглядит полого, что структурно ближе к консолидации, нежели к выраженному коррекционному росту. Рост происходил под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин до сих пор находится на отрицательной территории, почти касаясь нулевой линии. С наибольшей долей вероятности произойдёт синхронный разворот цены от линии Крузенштерна и сигнальной линии осциллятора от границы с территорией роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 ноября 2022 года

Вчера индекс доллара снизился на 0,60%. Последовавший за ним фунт подрос на 62 пункта. На дневном графике развитие цены последних 5 дней выглядит как консолидация в диапазоне целевых уровней 1.1737-1.1940. Осциллятор Марлин дневного масштаба развивает продвижение вниз. Прорыв цены к ближайшей поддержке 1.1737 уже назрел. Закрепление под уровнем открывает цель 1.1500.На графике четырёхчасового масштаба цена не может выйти над индикаторную линию баланса, что подтверждает коррекционный характер текущего локального роста последних суток. Осциллятор Марлин намечает разворот вниз от нулевой нейтральной линии. Преодоление ценой поддержки линии Крузенштерна (1.1800) подтвердит твёрдость намерения цены преодолеть и целевой уровень 1.1737.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 ноября 2022 года

В понедельник пара USD/JPY вышла над сопротивление вложенной линии ценового канала 141.76, во вторник вернулась обратно под уровень, сегодня утром делает вид что хочет протестировать его снизу. Сигнальная линия осциллятора Марлин растёт, поэтому такое намерение цены может реализоваться, причём с ещё одним пробитием сопротивления 141.76. О росте, тем не менее, можно говорить только после преодоления ценой вершин последних двух дней (142.25). Целью дальнейшего движения в этом случае может стать линия Крузенштерна в районе отметки 144.85.Но мы ждём снижение цены к первой поддержке 139.75. Преодоление уровня откроет вторую цель 138.60.На четырёхчасовом масштабе цена снижается над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Снижаются линия Крузенштерна и осциллятор Марлин – есть высокая вероятность продолжения таких тенденций. Для закрепления нужно осциллятору Марлин переместиться на отрицательную территорию. Это случится с переходом цены под локальную вершинку 17-го числа 140.74.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Есть ли «тузы в рукаве» у Николы Стерджен?

Валютная пара GBP/USD во вторник вновь не показала абсолютно никакого движения, что опять-таки не удивительно, учитывая те объемы фундаментального и макроэкономического фона, который сейчас есть. Подсказка: их нет. Таким образом, объяснимо и падение волатильности(пусть и не до «нулевого» значения), и отсутствие трендового движения, которое заметно уже даже на 4-часовом ТФ. Что делать в такой ситуации? Самое простое и банальное – ждать. Ждать новых данных, отчетов и событий. Без них пара может несколько недель торговаться во флэте, что само по себе всегда плохо для трейдеров. В данное время она еще продолжает располагаться выше мувинга(в отличие от евровалюты), но мы видим, что два сигнала на покупку(отскоки от мувинга) не сработали, пара не смогла продолжить восходящий тренд. Таким образом, мы уже получили флэт, вопрос лишь в том, насколько долгим он будет. В принципе, в последние месяцы пара всегда торговалась трендово и очень волатильно. Поэтому тот факт, что сейчас начался флэт, не должен никого удивлять. Флэт – это неотъемлемая часть любого движения. И так как на этой неделе практически не запланировано ничего важного и значимого, то минимум до ее конца мы можем продолжать наблюдать вот такие вот невзрачные передвижения, которые крайне тяжело отрабатывать. На младших ТФ торговать еще можно, хотя и там с этим могут начать возникать проблемы, если пара за 10-12 часов будет по 10 раз преодолевать один и тот же уровень. Мы пока не верим в том, что фунт стерлингов способен продолжать расти, так как не видим для этого никаких оснований. Фунт и без того довольно сильно вырос за последние несколько недель, что очень сложно объяснить, с точки зрения «фундамента», макроэкономики или геополитики. Поэтому мы по-прежнему ждем нисходящей коррекции и сильной коррекции. Шотландия еще не передумала покидать Великобританию. За всеми последними политическими пертурбациями в Британии мы уже как-то и позабыли о тех проблемах, которые сейчас являются «бомбами замедленного действия». Напомним, что, если с Brexit худо-бедно удалось разобраться и завершить его, то вот желание Эдинбурга выйти из-под юрисдикции Лондона и вернуться к ЕС никуда не делось. Правда, в свете всех заявлений первого министра Шотландии Николы Стерджен за последние несколько лет, возникает один резонный вопрос: а может ли нынешнее правительство вообще добиться разрешения на проведение нового референдума о независимости? Или же: может нынешнее правительство добиться проведения этого референдума без согласия Лондона, чтобы после его результаты были признаны легитимными в суде? Пока что все, что мы видим, это требования Стерджен о разрешении провести референдум и четкие отказы из Лондона в ответ. Что еще может предложить Никола шотландскому народу? Или она надеется решить проблему «не мытьем, так катаньем»? Последние заявления Стерджен были адресованы уже Риши Сунаку, новому премьер-министру Великобритании. Она заявила, что теперь во главе Королевства новый премьер-министр, которого опять не выбирали шотландцы. Стерджен также призвала Сунака провести досрочные выборы(очевидно в Парламент) и не проводить политику экономии, так как госслужбы Шотландии просто не выдержат этого. В принципе, Сунака призывал ко всеобщим выборам и Кир Стармер, лидер Лейбористской партии. По его словам, Сунак был избран консерваторами, а не британским населением. С тех пор, как британцы выбирали политиков в Парламент в последний раз, изменилось настолько много, что новые выборы отлично бы показали, как относятся британцы к действующему правительству. Однако, понятное дело, что Сунак не согласился на досрочные выборы, ибо зачем ему и его партии терять то большинство, которое они сейчас имеют? А то, что большинство было бы утеряно, можно не сомневаться. Последние инициативы Сунака – урезать госрасходы и дотации, а также увеличить налоги вызвали бы бурю эмоций среди электората в случае выборов, и за консерваторов точно бы голосовало меньше, чем в 2019 году. Напомним также, что Стерджен обещала провести референдум о независимости до 19 октября 2023 года. Времени остается очень немного... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 121 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 23 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1740 и 1,1984. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается продолжить движение вверх. Поэтому на данный момент следует по-прежнему рассматривать ордера на покупку с целями 1,1963 и 1,1984 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1740 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Мэри Дэйли и Рафаэль Бостик подтверждают будущее замедление темпов повышения ставки ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Мэри Дэйли и Рафаэль Бостик подтверждают будущее замедление темпов повышения ставки ФРС.

Валютная пара EUR/USD во вторник не показала абсолютно никакой заинтересованности в волатильном движении. Как мы уже говорили, при отсутствующих фундаментальном и макроэкономическом фонах сложно рассчитывать на волатильные движения. Ведь эти фоны не только отсутствуют локально в данное время, они отсутствовали и на прошлой неделе. Таким образом, рынок потихоньку отработал все доступные ему данные, а теперь ему попросту не на чем торговать. Поэтому мы и наблюдаем в последние полторы недели довольно невзрачные движения, которые больше похожи на флэт, чем на тренд. Ярко выраженного флэта сейчас все же нет, так как пара в понедельник все-таки снизилась на 70-80 пунктов, закрепившись ниже скользящей средней линии, но все же движение оставляет желать лучшего, что особенно хорошо заметно на наиболее младших ТФ. Так как никакого «фундамента» и макроэкономики сейчас попросту нет, то ничего иного нам не остается, кроме как рассмотреть «технику». С «техникой» сейчас все понятно. Было совершено закрепление ниже мувинга, поэтому тенденция изменилась на нисходящую, следовательно резонно ожидать дальнейшего падения евровалюты. Также напомним, что весь предшествующий рост пары, с нашей точки зрения, был абсолютно нелогичен, поэтому возможное падение на этой неделе или на следующей неделе уже будет логичным. Факторов, которые могли бы поддержать сейчас рост европейской валюты, немного. Их и раньше было не особенно много, но сейчас их еще меньше. Напомним, что само по себе замедление темпов ужесточения монетарной политики ФРС не является «голубиным» фактором, который действительно был бы способен спровоцировать падение доллара. «Голубиный» фактор – это снижение ставки или реализация программы количественного стимулирования. Ни того, ни другого ФРС сейчас не практикует. То, что ЕЦБ некоторое время может повышать свою ставку чуть более высокими темпами, нежели ФРС, это палка о двух концах. Ведь ставка ФРС сейчас все равно выше, а доверие к доллару США явно больше, чем к евровалюте. Поэтому мы в любом случае не ждем сильного роста европейской валюты. Практически все члены ФРС сходятся во мнении. Так как говорить сейчас, по большому счету, не о чем, то предлагаем еще раз рассмотреть ту тему, которая уже давным-давно всем известна. В принципе, даже без выступлений Мэри Дейли и Рафаэля Бостика на этой неделе, мы были уверены в повышении ставки ФРС в декабре только на 0,5%. Однако члены правления ФедРезерва лишь подтвердили то, что трейдеры и так давно знали. Таким образом, сейчас общепризнанным прогнозом является следующий: ставка будет замедляться в своем росте; она вырастет на 0,5% в декабре и на 0,25% в феврале и марте; конечный уровень ставки – 5%, но он может быть немного скоррегирован в большую сторону, если инфляция будет замедляться слишком медленно. Именно от этого прогноза сейчас и следует «плясать». Однако на текущий курс доллара понимание будущих действий ФРС уже не оказывает никакого влияния. Теоретически европейская валюта может продолжать рост против доллара, так как в следующие несколько месяцев разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС будет сокращаться. Если раньше росла американская валюта на увеличении этого разрыва, то сейчас может расти евровалюта. Поэтому мы не исключаем полностью вариант с продолжением роста пары. Однако вероятность дальнейшего роста процентов 30, а вероятность нового падения – процентов 70. Вчера паре не удалось быстро вернуться в область выше мувинга, что работает в пользу доллара. Пара слишком резко выросла за последнее время, поэтому нужна техническая нисходящая коррекция, что тоже работает в пользу доллара. Новых факторов роста евро нет, что тоже играет в пользу доллара. Может быть, сильного падения пары мы и не увидим, но еще 100-200 пунктов вниз пройдено должно быть. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 ноября составляет 93 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0181 и 1,0367 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала виток восходящей коррекции. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0181 и 1,0132 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0367 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Есть ли «тузы в рукаве» у Николы Стерджен? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Восходящая

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также торговалась с повышением, но она еще в понедельник удержалась выше восходящей линии тренда, поэтому в этом случае повышение обоснованное. Тем не менее, мы не считаем, что при полностью отсутствующем фундаментальном и макроэкономическом фонах пары могут долгое время показывать движения в разных направлениях. Поэтому фунт тоже может закрепиться ниже линии тренда в ближайшее время. Собственно, уже сегодня будут опубликованы хоть какие-то отчеты в Великобритании и США, которые могут хоть немного повлиять на настрой трейдеров. Также следует отметить, что у фунта даже технических оснований расти сейчас больше. Пара вернулась в область выше критической линии, но при этом она же продолжает торговаться между уровнями 1,1760-1,1974, то есть в довольно широком боковом канале. Поэтому не исключаем, что цена вырастет к 1,1974 в ближайшие дни. Так как большую часть прошедшего дня по фунту тоже наблюдался откровенный флэт, то не удивительно, что все сигналы, сформированный около одного и того же уровня, оказались ложными. Как и в случае с евровалютой, трейдеры могли попробовать отработать первые два сигнала. В первом случае вниз не было пройдено 20 пунктов, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке. Во втором случае 20 пунктов цена прошла вверх, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Не самый лучший торговый день, но учитывая характер движения, не все так плохо, как могло бы быть. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет,но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Мэри Дэйли и Рафаэль Бостик подтверждают будущее замедление темпов повышения ставки ФРС. Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Есть ли «тузы в рукаве» у Николы Стерджен? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже не корректируется и не пытается скорректироваться, она находится внутри бокового канала 1,1760-1,1974. При этом восходящая линия тренда остается актуальной, поэтому и продолжения роста фунта мы тоже вправе ожидать. Несмотря на то, что мы ожидаем сильной нисходящей коррекции, сейчас нет конкретных технических оснований для падения пары. На 23 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106. Линии Сенкоу Спан Б(1,1680) и Киджун-сен(1,1857) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании и США запланировано несколько интересных, но при этом не самых важных публикаций. С нашей точки зрения, наибольший интерес вызовут индексы деловой активности, но, если они не будут сильно отличаться от своих прогнозных значений, то реакция на них может быть очень слабой или вовсе отсутствовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пара торгуется

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара евро/доллар вновь не показала никаких интересных движений. Волатильность резко снизилась, поэтому априори было сложно ожидать хороших движений и хороших сигналов. Тем не менее, в течение дня европейская валюта показывала умеренный рост, а не падение, как можно было бы ожидать после преодоления восходящей линии тренда. Теперь пара располагается между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому восходящая тенденция еще не на 100% отменилась. Если цене удастся преодолеть обе линии индикатора Ишимоку, тогда можно будет с уверенностью сказать, что начался новый нисходящий тренд. Во вторник фундаментальный фон отсутствовал и в Евросоюзе, и в США, чем частично объясняется низкая волатильность. Сегодня ситуация будет чуть лучше, но безусловно важных отчетов и событий все равно не будет. Будут лишь второстепенные. Таким образом, невысокая волатильность может сохраняться. С торговыми сигналами вчера ситуация была прозаичной. Весь день пара крутилась около уровня 1,0269, регулярно преодолевая его то вниз, то вверх. Естественно, около этого уровня была сформирована уйма сигналов, и все – ложные. Трейдеры могли попытаться отработать один или два сигнала, но уже к американской торговой сессии стало ясно, что пара находится во флэте. В любом случае, по любой сделке был бы получен небольшой убыток, так как пара ни разу не прошла даже 15 пунктов в верном направлении, что позволило бы выставить Stop Loss в безубыток. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 ноября. Мэри Дэйли и Рафаэль Бостик подтверждают будущее замедление темпов повышения ставки ФРС. Обзор пары GBP/USD. 23 ноября. Есть ли «тузы в рукаве» у Николы Стерджен? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар пытается немного откатиться вверх, но похоже, что возобновит свое падение, как мы того и ждем в последние недели. Целью может выступать линия Сенкоу Спан Б, а дальше все будет зависеть от ее преодоления или непреодоления. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0207) и Киджун-сен(1,0330). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 ноября в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а в США – еще и заказы на товары долгосрочного использования. К сожалению, вряд ли хоть один из этих отчетов спровоцирует сильную реакцию рынка. Однако она все же может быть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа выросла после падения накануне

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы завершили торговую сессии на позитиве. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,37% – до 434,66 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,35%, британский FTSE 100 увеличился на 1,03%, а немецкий DAX набрал 0,29%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британо-нидерландского нефтегазового гиганта Shell выросла на 2,9% на фоне резкого увеличения мировых цен на черное золото. Тем временем котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum взлетели на 4,8% после того как аналитики международного финансового конгломерата Citigroup повысили рейтинг ценных бумаг BP с "нейтрально" до "покупать".Рыночная капитализация крупнейшей коммунальной компании Италии Enel подскочила на 2,5% на сообщении о продаже активов стоимостью 21 млрд евро с целью сокращения чистого долга. Цена акций голландского технологического инвестора Prosus обвалилась на 3,8%. Накануне руководство компании заявило о том, что ожидает снижения прибыли за шесть месяцев по 20 сентября минимум на 79,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Стоимость ценных бумаг британской фармацевтической компании GSK Plc просела на 0,8%. Котировки французского нефтепроизводителя TotalEnergies взлетели на 3,6% на новости о том, что Саудовская Аравия не обсуждает с другими производителями черного золота увеличение добычи.Рыночная капитализация британского онлайн-ритейлера электроники AO World увеличилась на 14%. Накануне компания опубликовала оптимистичный годовой прогноз прибыли и сообщила об увеличении доналогового убытка в первом полугодии 2023 финансового года, которое завершилось 30 сентября.Цена акций производителя медицинского оборудования Fresenius выросла на 2,6% на новости о размещении двух траншей облигаций совокупным объемом 1 млрд евро. Стоимость ценных бумаг ирландского поставщика строительных материалов CRH просела на 1,2% несмотря на то, что в январе-сентябре компания нарастила выручку на 13% и подтвердила прогноз EBITDA до конца текущего года на уровне $5,5 млрд.Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы внимательно следили за новостями об ухудшающейся эпидемиологической обстановке в Китае. Накануне местные СМИ сообщили о новых вспышках COVID-19 в стране. Так в Пекине были зафиксированы три смерти от последствий коронавируса.В попытке сдержать распространение инфекции власти Гуанчжоу закрыли крупнейший район города Байюнь. До конца недели в районе перестанет функционировать общественный транспорт, закроются университеты, а местные школы перейдут на дистанционное обучение.Дополнительные и действующие в КНР ограничительные меры, затрагивающие миллионы людей во множестве городов, отрицательно сказываются на экономической активности страны.На среду запланирована публикация предварительной ноябрьской оценки композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврорегиона. Эксперты ожидают падения показателя до 47 пунктов с 47,3 пункта в октябре.Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне, переняв отрицательную динамику фондовых рынков Азии. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,06% – до 433,06 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,15%, британский FTSE 100 потерял 0,12%, а немецкий DAX упал на 0,36%.Стоимость ценных бумаг испанской компании Industria de Diseno Textil SA выросла на 1,3%. Накануне стало известно о том, что Карлос Креспо, операционный директор мирового лидера в сфере розничной торговли одеждой, покинет компанию в январе 2023 года.Котировки швейцарского производителя строительных материалов Holcim Ltd. выросли на 0,4% на новости о делистинге акций компании в Париже с 30 декабря текущего года. Ключевой причиной такого решение руководство Holcim назвало потребность сфокусироваться на ведущем фондовом рынке в ШвейцарииРыночная капитализация швейцарского банка Julius Baer Gruppe AG поднялась на 1,6%. Накануне менеджмент компании подтвердил годовой план по прибыльности на фоне ощутимого увеличения валовой маржи за январь-октябрь 2022 года.Цена акций голландской авиастроительного концерна Airbus SE просела на 0,4%. Стоимость ценных бумаг британского онлайн-ритейлера Ocado Group PLC обвалилась на 5,5%.Котировки немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa AG выросли на 1,4% на фоне начала кампанию по приему 20 тыс. новых сотрудников.Рыночная капитализация французского производителя медицинского оборудования Orpea S.A. снизилась на 9,4%. В понедельник европейские инвесторы внимательно следили за динамикой фондовых индексов в Азии, где большинство показателей резко упало по итогам торговой сессии. Так, Shanghai Composite потерял 0,81%, Shenzhen Composite снизился на 0,52%, корейский KOSPI просел на 1,17%, а гонконгский Hang Seng Index обвалился на 2,04%.Дополнительное давление на фондовую Европу накануне также оказало нервное ожидание инвесторами итогов заседания Федеральной резервной системы США. Трейдеры опасаются дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Так, ранее, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что в ближайшее время ФРС США будет вынуждена продолжать увеличивать процентную ставку с целью контроля высокого уровня инфляции.В пятницу, выступая на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также заявила о том, что регулятор продолжит повышать процентную ставку, т.к. текущий уровень потребительских цен остается значительно выше целевого в 2% и подрывает покупательскую способность потребителей. Напомним, согласно окончательным данным, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в 19 государствах еврорегиона ускорилась до рекордных 10,6% с сентябрьских 9,9%. Комментируя итоговый октябрьский показатель по инфляции, аналитики заявили о том, что впереди европейскую экономику ожидают сложные времена, учитывая которые ЕЦБ может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.В понедельник инвесторы анализировали свежие статистические данные по странам еврозоны. Согласно данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), по итогам октября цены производителей в стране упали на 4,2% в месячном выражении. При этом снижение показателя было зафиксировано впервые с мая 2020 года. Опрошенные ранее аналитики в среднем прогнозировали увеличение цен производителей в Германии на 0,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: туманные перспективы доллара и хрупкий рост евро

Во вторник гринбек прервал трехдневную победную серию, чем не преминул воспользоваться его европейский визави. Единая валюта сегодня изо всех сил пытается восстановить свои позиции после того, как понесла ощутимые потери в предыдущие сессии. За последние три торговых дня пара EUR/USD лишилась около 150 пунктов. Только за вчерашний день евро подешевел по отношению к доллару более чем на 0,8%. Некоторые аналитики объясняют некоторую силу доллара восстановлением после резкой распродажи, наблюдавшейся в последние недели, в результате чего индекс USD упал примерно на 4,5% по сравнению с сентябрьским пиком на уровне 114,80. «Мы рассматриваем недавний рост доллара как отражение недавней слабости, а не как признак того, что что-то меняется», – отметили стратеги Societe Generale. Более прохладные, чем ожидалось, данные по инфляции в США за октябрь подстегнули надежды инвесторов на то, что повышение процентных ставок ФРС, стимулирующее доллар, может быть смягчено. Это побудило трейдеров фиксировать прибыль по существующим длинным позициям в американской валюте. Согласно информации Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на прошлой неделе чистые короткие позиции спекулянтов по USD достигли максимальных значений с июля 2021 года. Управляющие активами также становятся все более пессимистичными в отношении гринбека. Хедж-фонды продавали доллар пятую неделю подряд. «Премия за исключительность американской валюты снижается по мере того, как ФРС приближается к максимальной "ястребиной" позиции», – сказали специалисты ANZ. Споры о том, закончились ли лучшие дни доллара, не утихают, поскольку недавние комментарии представителей Федрезерва и замедление темпов роста инфляции в США подпитывают разговоры о повышении ставок в декабре на меньшую величину, чем на предыдущих заседаниях FOMC. По данным CME Group, вероятность повышения ставки ФРС на 50 б.п. в декабре составляет 80%. «То, насколько долго устойчивость доллара на текущих уровнях будет оставаться оправданной, изначально будет зависеть в основном от того, насколько еще Федрезерв повысит ключевую ставку. Рынок, вероятно, надеется найти дополнительную информацию о том, насколько разделились мнения между членами FOMC, в завтрашнем протоколе с ноябрьского заседания регулятора. Главное для гринбека сейчас – это отсутствие фундаментальных сомнений в том, что борьба ФРС с инфляцией ведется с максимальной силой», – сообщили эксперты Commerzbank. «Настроения в отношении доллара, вероятно, изменятся на устойчивой основе, только если мы увидим более четкие признаки рецессии в американской экономике. В этот момент снижение ставки ФРС очень быстро вернется на повестку дня. Если ЦБ удастся взять инфляцию под контроль, то в случае охлаждения экономики у него появится больше возможностей для снижения ставок. Даже с риском того, что ставки будут снижены слишком рано, что приведет к более длительному сохранению инфляции. Таким образом, фундамент для ослабления USD на среднесрочном горизонте уже заложен», – добавили они. В Standard Chartered видят возможности для роста доллара в ближайшей перспективе. «Все еще сильный рынок труда США и розничные продажи продолжают указывать на базовую экономическую силу. Политики ФРС также постоянно подчеркивают необходимость продолжения повышения ставок на данный момент. Это говорит о том, что укрепление доллара еще не завершено», – заявили аналитики банка. «С технической точки зрения, USD выглядит перепроданным, а евро – перекупленным. Это повышает вероятность краткосрочной консолидации и, возможно, "бычьего" отскока гринбека, если ноябрьские данные по рынку труда и инфляции в США удивят в сторону повышения», – отметили они. Экономисты ING ожидают более широкого восстановления доллара до конца года. «Мы по-прежнему считаем, что "американец" подвержен риску новых коротких "медвежьих" волн на этой неделе, но мы отмечаем, что условия сейчас стали более благоприятными для доллара, и это может заложить основу для его восстановления до конца года, что является нашим базовым сценарием», – сказали они. В ING продолжают ориентироваться на уровни ниже паритета в паре EUR/USD в новом году. «Мы ожидаем поддержку на 1,0200 в EUR/USD: решительный прорыв ниже этого уровня может подкрепить возврат к "бычьему" тренду по доллару и открыть больше рисков для снижения. Мы видим дальнейшие возможности для падения EUR/USD этой зимой и продолжаем ориентироваться на уровни ниже паритета в новом году», – сообщили стратеги банка. Специалисты Goldman Sachs также делают ставку на дальнейшее укрепление доллара. Они прогнозируют, что курс евро по отношению к гринбеку достигнет $0,94 на трехмесячном горизонте. Это примерно на 9% ниже текущего уровня. Инвесторам, стремящимся определить, когда доллар достигнет своего пика, возможно, придется подождать еще несколько кварталов, считают эксперты Goldman Sachs. По их словам, прошлые пики USD сопровождались падением показателей экономического роста в США и мире, а также смягчением денежно-кредитной политики ФРС. «До максимума доллара, по-видимому, остается все еще несколько кварталов, поскольку ФРС не приступит к смягчению до 2024 года, а экономический рост в Америке не скоро достигнет дна», – заявили в Goldman Sachs. Гринбек получил поддержку от стабильной экономической активности в Соединенных Штатах и все еще высокой инфляции, несмотря на множество крупных повышений ставок Федрезервом, отмечают аналитики банка. Они теперь ожидают более длительного цикла повышения ставок и еще более высокой конечной ставки в соответствии с решением ФРС. Тем временем зона евро по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами из-за нехватки энергии, тогда как небольшие экономики G10 более чувствительны к высоким ставкам или изменениям процентных ставок, отчасти из-за увеличения ипотечных кредитов с переменной ставкой. Напротив, экономика США имеет более радужные перспективы и может быть менее чувствительной к более высоким ставкам, что должно поддержать доллар, полагают в Goldman Sachs. По мнению экономистов банка, к более раннему развороту американской валюты могут привести следующие факторы:1. ФРС приостановит повышение ставок;2. в Европе наметится путь к более стабильному энергоснабжению;3. Китай завершит политику нулевой терпимости по отношению к коронавирусу раньше, чем ожидается. Во вторник гринбек утратил позитивный импульс после резкого роста, зафиксированного накануне. По итогам вчерашних торгов USD укрепился почти на 0,8%, отметившись самым большим дневным приростом с 3 ноября. Такая динамика была обусловлена увеличением спроса на активы-убежища после того, как в Поднебесной были зарегистрированы первые почти за полгода летальные исходы, связанные с COVID-19. Это усилило опасения по поводу возможного ужесточения карантинных ограничений, которые негативно сказываются как на китайской, так и на мировой экономике. «Тревожные новости из Китая негативно сказались на рыночных настроениях и стимулировали инвесторов сделать ставку на безопасные активы, и здесь главным бенефициаром оказался доллар», – сказали стратеги Westpac. Неблагоприятная для риска рыночная среда помогла гринбеку найти спрос в качестве безопасного убежища и вынудила пару EUR/USD снизиться. В понедельник она потеряла более 80 пунктов и финишировала в районе 1,0240. Впрочем, уже во вторник доллар отступил по всем направлениям, уступив часть позиций, завоеванных на предыдущей сессии. Хотя последние события показывают, что ситуация с коронавирусом в Поднебесной снова ухудшается, серьезного бегства от рисков пока не наблюдается. Инвесторы перестали беспокоиться о вспышках COVID-19 в Китае и, похоже, сочли, что движений предыдущего дня было достаточно. Это повысило спрос на более рискованные валюты в ущерб защитному доллару. Специалисты MUFG отметили, что более осторожные высказывания чиновников ФРС также стали фактором, приведшим к тому, что гринбек потерял некоторый импульс во вторник. Вчера президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли дали понять, что американский ЦБ замедлит темпы повышения базовой ставки в следующем месяце, подчеркнув при этом, что необходимость дальнейшего ужесточения политики сохраняется. «Я полагаю, что мы можем замедлить подъем ставки на следующем заседании, и не вижу проблем с этим. Однако я не думаю, что мы близки к тому, чтобы сделать паузу», – сообщила Л. Местер. М. Дейли в свою очередь заявила, что Федрезерву следует помнить о временном лаге между принятием решений и их влиянием на реальную экономику. При этом она повторила, что видит необходимость в подъеме ставки как минимум до 5%. «В среду будет опубликован протокол с ноябрьского заседания FOMC. Это может создать риск того, что текущая коррекция доллара продолжится. Но если не будет больших сюрпризов – например, что "многие участники хотят подвести итоги ужесточения, предпринятого до сих пор", - мы ожидаем, что USD привлечет покупателей на падениях», – отметили эксперты ING. Поскольку доллар ослабил хватку, пара EUR/USD восстановила некоторые позиции во вторник, стремясь отставить позади трехдневную серию потерь. Тем не менее трейдеры воздерживаются от активных действий в преддверии публикации протокола с последнего заседания ФРС. В документе могут содержаться подсказки по поводу того, какие меры регулятор в дальнейшем планирует принимать. Кроме того, настроения в отношении риска остаются хрупкими. «Ситуация в Китае ухудшается. Похоже, ужесточение ограничений на передвижение людей неизбежно, и мы думаем, что экономические последствия будут негативны. То, что происходит в Поднебесной, снова займет центральное место. Поэтому есть основания полагать, что текущая динамика доллара – это просто фаза консолидации после вчерашнего довольно значительного движения вверх», – сказали аналитики Commonwealth Bank of Australia. Некоторые стратеги указывают на то, что вернувшиеся к росту цены на природный газ в еврозоне представляют угрозу для единой валюты. Стоимость газа на эталонном хабе TTF в Нидерландах с поставкой на месяц вперед выросла до €115 за МВт-ч в начале недели, тогда как в октябре она была на уровне €97. «Цены на природный газ в Европе уже начинают расти, и если на континенте продолжится похолодание, то это может снова подтолкнуть пару EUR/USD к снижению», – полагают специалисты Jefferies. Между тем в Berenberg считают, что валютному блоку и единой валюте предстоит меньше страданий. «Высокие цены на природный газ и опасения по поводу зимнего дефицита газа являются чуть ли не единственными причинами рецессии в еврозоне. Как только зима закончится, мы ожидаем, что потребители и предприятия вздохнут с огромным облегчением. После стабилизации весной 2023 года мы ожидаем V-образного отскока, который вернет реальный ВВП к пику 3 квартала 2022 года до начала 2024 года», – сообщили эксперты банка. По их словам, из-за улучшения ситуации с хранением и использованием газа зимняя рецессия в еврозоне, вероятно, будет менее глубокой, чем ожидалось еще шесть недель назад. Berenberg прогнозирует, что евро будет лучше поддерживаться в течение 2023 года, но цены на газ являются ключевым фактором для этих предположений. «Снижение ставок ФРС с 3 квартала 2023 года и далее, вероятно, сократит разрыв в ставках США и еврозоны. Кроме того, возврат к настроениям, связанных с риском, сократит приток инвестиций в доллар. Таким образом, мы ожидаем, что евро восстановится до $1,10 к концу 2023 года и до $1,20 годом позже», – заявили в банке. Приведенные выше прогнозы Berenberg предполагают, что цены на газ останутся близкими к €150 за МВт-ч и €140 предстоящей и следующей зимой соответственно. Таким образом, любое повышение цен на газ может сбить евро с восходящей траектории. В качестве ближайшего сопротивления для EUR/USD выступает отметка 1,0300, преодоление которой позволит паре нацелиться на 1,0350 и 1,0390. С другой стороны, уровень 1,0230 формирует первоначальную поддержку. В случае прорыва ниже в игру могут вступить отметки 1,0190 и 1,0150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник торговалась с минимальным повышением, чего хватило для того, чтобы сохранить восходящую тенденцию и восходящую линию тренда. Поэтому в данное время и сам фунт стерлингов сохраняет шансы на продолжение роста, которое, с нашей точки зрения, было и есть абсолютно алогичным. Тем не менее, техническая картина сейчас не дает ни одного сигнала на продажу, поэтому продавать было бы глупо, какими бы ни были фундаментальный фон и наши ожидания. А фундаментального фона(как и макроэкономического) сейчас нет никакого от слова «совсем». Ни в понедельник, ни во вторник, ни в США, ни в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета. Если в понедельник волатильность составила около 120 пунктов, то сегодня уже 80, что для фунта довольно мало. Таким образом, ни трендового движения сейчас нет, ни волатильности, ни логики в движениях. Мы ожидаем закрепления ниже линии тренда(по примеру евровалюты) и некоторого падения пары. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту ситуация с торговыми сигналами была такой же провальной, как и по евро. Мы наблюдали сегодня такой же флэт, поэтому не удивительно, что все сигналы сформировались около одной и той же области и все они оказались ложными. Ни после первого сигнала на продажу, ни после второго сигнала на покупку цена не смогла пройти в нужном направлении 20 пунктов. В этом виноваты не уровни, около которых формировались сигналы, в этом виноват флэт, который делает любые уровни слабыми. Поэтому начинающие трейдеры могли сегодня отработать первые два сигнала, но получили по ним убыток. Убыток небольшой и допустимый, так как не могут быть абсолютно все сделки прибыльными и абсолютно все дни профитными. Поэтому ничего страшного не случилось, просто в будущем нужно держать в уме то, что пара может сейчас торговаться во флэте. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Мы по-прежнему считаем, что пара будет падать в ближайшие неделю или две, поэтому ждем преодоления этой линии. Если это случится, то фунт сможет продолжать падение уже совершенно «легально». Однако внутри каждого дня сейчас высока вероятность флэта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,1994. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Это не самые значимые показатели, и реакция на них, скорее всего, будет слабой. В Штатах выйдет еще несколько второстепенных отчетов, от которых мы тоже не ждем сильного влияния на движение пары фунт/доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться очень невзрачно и откровенно вяло. Волатильность дня составляет около 50 пунктов, что является одним из минимальных значений за последние месяцы. Таким образом, очевидно, что рынок не желает сейчас торговать активно и не видит оснований ни для покупок, ни для продаж. Ситуация с фундаментальным и макроэкономическим фонами практически идентичная. В первые два торговых дня недели не было ни одного важного отчета, ни одного важного события. На выходных мы писали о том, что в течение недели состоится несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, но они пока что все повторяют одно и тоже. То, что рынок уже давным-давно знает, поэтому никакой реакции на их заявления не следует. В итоге мы имеем закрепление котировок ниже восходящей линии тренда, что дает нам технические основания ожидать дальнейшее падение пары. Однако оно может быть достаточно слабым и медленным. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме просто прекрасно виден характер движения пары сегодня. Если минимальное повышение в течение дня и имело место быть, то все движение абсолютно точно является флэтом. Таким образом, мы вправе были ожидать ложных сигналов. В лучшем случае, сигналы просто не сформировались бы, но на практике все получилось не так радужно. Большую часть дня цена провела около области 1,0269-1,0277, именно около этой области и были сформированы сигналы. Вначале пара преодолела эту область, на что у нее ушло несколько часов, однако в верном направлении не смогла пройти даже 15 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток по длинной позиции выставить не удалось. Далее был сформирован аналогичный сигнал на продажу, по которому тоже не удалось выставить Stop Loss в безубыток. В итоге начинающие трейдеры могли сегодня открыть две сделки, обе оказались убыточными, что абсолютно не удивительно для флэтового движения. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, чего мы ожидали еще на прошлой неделе. Однако лучше поздно, чем никогда. На этой неделе пара может продолжить падение, что будет абсолютно логично даже при полном отсутствии фундаментального и макроэкономического фонов. Однако движение это может быть достаточно слабым. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и США будут опубликованы отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства. Скорее всего, позитивной динамики этих показателей мы не увидим, но и серьезного отклонения от предыдущих значений быть не должно. В Штатах также выйдут отчеты по заказам на товары длительного использования и заявкам на пособия по безработице. Однако и от этих отчетов мы не ждем сильной реакции рынка. Вероятно, в каждом случае она будет составлять не более 30-40 пунктов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты продолжает идти ко дну

Утро вторника цифровое золото начало с бокового движения, на момент написания материала монета торгуется по $16 134.По данным веб-сайта для отслеживания цены криптовалют CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $16 246, а минимальная – $15 599.При этом в понедельник на рынке цифровых активов возобладали медвежьи настроения и цена BTC обновила недельные минимумы ниже $16 000.Ключевой причиной падения главного виртуального актива накануне эксперты называют снижение американских фондовых индексов. Так, по итогам торгов в понедельник биржевой показатель S&P 500 просел на 0,39%, NASDAQ Composite упал на 1,09%, а The Dow Jones Industrial Average подешевел на 0,13%К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал вторник с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 128. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Polygon (+2,32%), а худшие – у Ethereum (-1,43%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список падения возглавила монета Polygon (-13,99%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Huobi (+11,13%), а худшие результаты здесь показала монета UNUS SED LEO (-13,91%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты продемонстрировал цифровой актив NEAR Protocol (-21,46%), а лучшие – Litecoin (+7,63%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро вторника общая рыночная капитализация криптовалют не смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $850 млрд и составляет $834,845 млрд.С ноября прошлого года, когда общая рыночная капитализация криптовалют превышала уровень $3 трлн, она снизилась более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный тренд на паузе: чем обусловлен коррекционный откат?

Пара евро-доллар сегодня демонстрирует коррекцию, пользуясь нерешительностью долларовых быков. Покупатели eur/usd подошли к границам 3-й фигуры, но даже не протестировали отметку 1,0300, отступив к середине 2-го ценового уровня. Это говорит о том, что лонги по-прежнему рискованны: даже на фоне временного ослабления гринбека, пара не способна развить масштабное контрнаступление. Фундаментальный фон также не способствует к перелому южного тренда. Даже недавний 400-пунктный марш-бросок к отметке 1,0480 необходимо рассматривать как вынужденный коррекционный откат. На тот момент для такого мощного северного рывка сошлись звёзды: инфляционный отчёт в США вышел в красной зоне, Федрезерв анонсировал замедление темпов повышения ставки, на саммите G20 состоялась встреча лидеров США и КНР, в самом Китае несколько ослабили карантинные COVID-ограничения. Все эти фундаментальные факторы однополярного характера проявили себя практически одновременно, позволив покупателям eur/usd обновить 5-месячный ценовой максимум. На сегодняшний день ситуация кардинально иная. Сложившийся информационный фон не способствует к повторному марш-броску на север. Более того, последние комментарии представителей ЕЦБ оказывают дополнительное давление на евро, усугубляя положение быков eur/usd. В частности, главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн заявил о том, что регулятор, вероятно, снизит темпы повышения процентной ставки уже на следующем (декабрьском) заседании. Он дал понять, что период 75-пунктных повышений завершился. Аналогичные заявления сделали Клаас Нот, Вильруа де Гало, Марио Сентено. Здесь необходимо отметить, что Федрезерв также намерен замедлить темпы повышения ставки уже со следующего заседания. Но при этом многие члены американского регулятора призывают не преувеличивать значимость этого шага. Ведь основной козырь американской валюты выражается в том, что Федрезерв может сдвинуть верхнюю планку текущего цикла ужесточения ДКП, превысив в конечном итоге 5-процентный уровень ставки. Кроме того, сам по себе вопрос замедления темпов ужесточения монетарной политики не является решённым. Члены ФРС на декабрьском заседании будут обсуждать целесообразность данного шага. И здесь многое будет зависеть от динамики инфляционного роста в США в ноябре. Если релиз окажется в зелёной зоне, отражая возобновившийся рост основных индикаторов, 75-пунктный сценарий снова появится на повестке дня. Другими словами, позиции доллара сейчас достаточно крепки (особенно в паре с евро). Многие фундаментальные факторы постепенно образуют основу для усиления южного тренда eur/usd. Например, если протокол ноябрьского заседания ФРС будет носить ястребиный характер, гринбек получит ещё один повод для усиления своих позиций. Напомню, что документ опубликуют завтра, 23 ноября. Также нельзя забывать, в течение последней недели сразу несколько членов Федрезерва (Уоллер, Кук, Буллард) дали понять, что инфляция в США по-прежнему находится на слишком высоком уровне, и, следовательно, Центробанку ещё рано думать о сворачивании ястребиного курса. При этом со стороны ЕЦБ поступают противоположные сигналы. В частности, член Совета управляющих ЦБ Марио Сентено на днях заявил о том, что регулятор «уже осуществил большую часть необходимых повышений ставок для сдерживания инфляции в еврозоне». Сегодняшний ценовой откат eur/usd, на мой взгляд, обусловлен снижением антирисковых настроений. На фоне почти пустого экономического календаря на общий настрой трейдеров повлияли новости, так сказать, «деэскалирующего» характера. Например, сегодня глава Пентагона Ллойд Остин впервые встретился с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Они обсудили оборонные отношения США и КНР, а также вопросы региональной и глобальной безопасности на полях саммита АСЕАН в Камбодже. Кроме того, снижению антирисковых настроений поспособствовала деэскалация (по крайней мере, временная) на Балканах. Стало известно, что Косово отложило (пока что на двое суток) введение штрафов за сербские номера. Норма должна была начать действовать сегодня в 8 часов утра по местному времени. Как сообщается, отсрочку в 48 часов дали по просьбе из США. Напомню, что ранее в Сербии заявляли об угрозе столкновений в Косово из-за автомобильных штрафов, которые Приштина пытается ввести уже несколько месяцев. Конфликт тлеет давно – летом этого года его удалось в очередной раз погасить. В рамках диалога при поддержке Евросоюза Сербия согласилась временно отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID-карт. Вполне вероятно, что стороны придут к компромиссному соглашению и в этот раз, по крайней мере на определённое время. Таким образом, несмотря на коррекционный ценовой откат, лонги по паре eur/usd по-прежнему выглядят рискованно. Северные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций, с первой целью 1,0210. Это промежуточный уровень поддержки. Основной ценовой барьер (южная цель в среднесрочной перспективе) расположен на отметке 1,0090. В этой ценовой точке средняя линия индикатора Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на том же таймфрейме. Преодоление данного уровня откроет путь к таргету 1,0000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британское криптосообщество верит в нового премьер-министра Риши Сунака

А пока курсы биткоина и эфира катятся «в бездну», британские криптовалютные фирмы и инвесторы возлагают большие надежды на то, что новый премьер-министр Риши Сунак сможет обратить вспять угасающие криптовалютные устремления Великобритании.Перед новым лидером Великобритании, который был министром финансов в правительстве бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, стоит огромный список дел и нерешенных вопросов, которые включают устранение экономического хаоса, причиненного его предшественницей Лиз Трасс. Очевидно, что криптовалюта не занимает первое место в его списке приоритетов, но ходят слухи, что у любителей цифровых активов есть основания для оптимизма.После победы Сунака трейдеры, инвесторы и особенно владельцы бизнесов, связанных с криптовалютами, почувствовали облегчение. В сообществе ходят слухи, что Сунак более здравомыслящий человек, особенно после того, как высокомерие и некомпетентность Лиз Трасс и экс-министра финансов Кваси Квартенга чуть не разрушили экономику Великобритании.В свое время Риши Сунак заявлял, что видит возможности и потенциал криптовалюты и хочет, чтобы Великобритания была в ней лидером. Бывший аналитик Goldman Sachs несколько раз выражал свое положительное отношение к криптовалюте, а уже в апреле этого года как министр финансов Великобритании он изложил грандиозный план по превращению страны в глобальный криптоцентр. Это включало в себя приведение стейблкоинов в соответствие с нормативными требованиями и получение от Королевского монетного двора, официального производителя монет Великобритании, запуска невзаимозаменяемого токена.Но прошло несколько недель его политической карьеры, как участники криптовалютного мира задаются вопросом: будет он что-то делать, чтобы стимулировать рынок, который зализывает раны после нескольких тяжелых месяцев и множества корпоративных банкротств, либо нет.В опросе 300 британских основателей финтех-компаний, связанных с криптовалютами, почти 20% основателей считают, что регулятор активно сигнализирует о том, что Великобритания не является местом для создания криптовалютной компании. Тем не менее Великобритания является домом для довольно большого количества участников крипторынка.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то он находится на уровне критической отметки $15 560, ниже которой только пустота. Акцент сейчас сделан на защите именно этого уровня, прорыв которого со стороны продавцов будет относительно серьезным ударом для актива. Прорыв $15 560 увеличит давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $14 650 и $14 370. Пробой и этих уровней уронит первую в мире криптовалюту в район $13 950 и $13 675. Говорить о выравнивании ситуации и отмене режима «паника», можно лишь после выхода биткоина выше $16 630. Прорыв этой области подтолкнет его назад к крупному сопротивлению $17 460 и откроет возможность для теста $18 108. Эфир также сильно просел на фоне потрясений, связанных с FTX, и теперь сложно сказать, сумеют ли покупатели справиться с защитой поддержки $1 070 или нет. Конечно, для выравнивания ситуации акцент покупателей сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 118. Этого будет достаточно, чтобы привести к значимым изменениям в рынке и остановить новую медвежью волну. Закрепление выше $1 118 успокоит ситуацию и вернет эфиру баланс с перспективой коррекции в расчете на обновление максимума $1 172. Более дальней целью выступит область $1 220. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 073, а все к этому и идет, в дело вступит уровень $999, образованный довольно давно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимумы $934 и $876, это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 ноября. Британец не хочет вниз, но евро потянет его за собой?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и тоже может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, но европейская валюта уже начала построение новой нисходящей волны, и британец должен последовать за ней. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в позапрошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту (отчет Nonfarm Payrolls). Далее был отчет по инфляции, который снизил спрос на доллар, хотя могло бы быть и обратное явление. Сейчас же отход котировок от достигнутых пиков косвенно указывает на готовность рынка продавать, только эти продажи никак не наберут достаточных объемов, чтобы новая нисходящая волна стала ощутимой, а не призрачной. Британец уже не может двигаться вверх Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 ноября повысился на 70 базовых пунктов, а амплитуда движений сегодня остается низкой. Как я уже говорил, новостной фон на этой неделе практически отсутствует, и британец, нужно сказать, торгуется наиболее правильно, если учитывать отсутствие новостей. Движение практически горизонтальное. Европеец все же снижается, но британец – практически нет. Я считаю, что само по себе такое несовпадение могло бы быть, если бы в Великобритании сейчас были важные отчеты, а в Евросоюзе – нет. Или наоборот. Но новостной фон сейчас одинаково отсутствует и для европейца, и для британца, и для американца. Почему тогда евро падает, а фунт – нет? Так как новостей нет, то я тоже в первую очередь отталкиваюсь от волнового анализа. Пятиволновая структура вверх выглядит полностью укомплектованной, поэтому я жду снижения. Если бы новостной фон был на этой неделе, можно было бы допускать и иной вариант развития события, при котором та или иная новость вызвала бы падение спроса на валюту США. Но новостей нет и не будет. Я уже говорил, что те отчеты и события, которые содержатся в календаре, вряд ли могут повлиять на настроение рынка. Из этого следует, что сейчас не от чего отталкиваться, кроме волновой разметки. Следовательно, я могу ждать сейчас только снижения котировок британца. В Великобритании на этой неделе выйдут индексы деловой активности в секторах производства и услуг, но такие же индексы выйдут и в США, и в Евросоюзе. Все девять индексов, вероятнее всего, останутся ниже ключевой отметки 50,0, следовательно, серьезных изменений в их значениях не будет. Все три экономики движутся к рецессии, поэтому у деловой активности нет причин расти. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около уровня 200,0% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс