USD/JPY. Наверх не могут, вниз не хотят

Пара доллар-иена уже вторую неделю торгуется в рамах достаточно широкого ценового диапазона 143,70–145,30, границы которого соответствуют средней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на дневном графике. С одной стороны, нельзя сказать, что пара топчется на месте: внутридневная волатильность позволяет трейдерам открывать короткие и длинные позиции. Но с другой стороны, трейдеры строго соблюдают установленные границы флэтового коридора. Продавцы usd/jpy фактически не воспользовались ослаблением доллара, которое наблюдалась в начале текущей недели. Однако и покупатели соблюдают рамки приличия: даже на волне последнего долларового ралли пара лишь обозначилась в области 145-й фигуры, после чего вернулась в середину вышеупомянутого ценового диапазона. По большому счёту, пара зажата в тисках двух линий Bollinger Bands. Но сложившаяся ситуация обусловлена не техническими, а фундаментальными причинами. У каждой стороны есть свои козыри, благодаря чему цена торгуется в рамках широкодиапазонного флэта. Так, союзником покупателей usd/jpy выступает Федрезерв, который по-прежнему демонстрирует ястребиный настрой, в отличие от Банка Японии. Дивергенция курсов ЦБ позволяет доллару держаться на плаву, даже когда в остальных валютных парах гринбек находится под давлением. Яркий тому пример – события этой недели. Напомню, что доллар просел по всему рынку, после того как в США был опубликован производственный индекс ISM (показатель рухнул до 50-ти пунктов). Вероятность повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов на ноябрьском заседании снизилась до 50%, а ключевые индексы Уолл-стрит продемонстрировали рост. Американская валюта, соответственно, оказалась под существенным давлением. Например, в паре с евро доллар подешевел в начале недели на 200 пунктов. Однако пара usd/jpy отнеслась более благосклонно к проблемам гринбека: цена постепенно снизилась всего лишь до отметки 143,90 (т.е. не пересекая нижнюю границу вышеуказанного диапазона), после чего благополучно развернулась на 180 градусов и медленно поползла вверх. Такая флегматичная реакция трейдеров на общее ослабление гринбека вполне объяснима. Ведь даже если Федрезерв будет повышать ставки 25-пунктным шагом, американский регулятор всё равно будет выглядеть «ястребом» по сравнению с Банком Японии, который с маниакальным упорством реализовывает ультрамягкую монетарную политику. К слову, данная раскорреляция ранее позволяла покупателям usd/jpy завоёвывать всё новые и новые ценовые территории. Например, с середины августа по сентябрь (всего лишь за 6 недель) пара подскочила более чем на тысячу пунктов. Однако в последнее время цена торгуется в относительно скромном 150-пунктном диапазоне. Дело в том, что у иены также есть свой козырь. Речь идёт о валютных интервенциях, которые были проведены в конце сентября японскими властями. С тех пор трейдеры usd/jpy не рискуют задерживаться в области 145-й фигуры (чем, собственно, и обусловлена верхняя граница установленного ценового диапазона). Сложно сказать, какие именно события фундаментального характера могут вытолкнуть пару из ценового коридора 143,70–145,30. Если говорить о северных перспективах, то здесь в центре внимания американские Нонфармы (будут опубликованы уже в пятницу) и инфляционные показатели (индекс потребительских цен и индекс цен производителей), которые будут опубликованы на следующей неделе. Они же могут и потопить гринбек – правда, в паре с иеной южный спад usd/jpy в любом случае будет выполнять роль коррекции. Что касается северной динамики, то здесь также необходимо соблюдать осторожность. Ведь власти Японии по итогам проведения валютной интервенции недвусмысленно дали понять: если трейдеры преодолеют определённые красные линии, последствия не заставят себя ждать. Так, министр финансов заявил, что проведённая в сентябре акция имела «определенный эффект», и что власти готовы предпринять дальнейшие действия, если это необходимо для «противодействия спекулятивным движениям национальной валюты». Заместитель главы Минфина сделал аналогичное заявление, сообщив, что «дальнейшие действия на валютном рынке могут быть предприняты в любой день, включая выходные дни». В этом контексте следует обратить внимание на тот факт, что и в сентябре текущего года, и в далёком 1998 году валютные интервенции были проведены после того как пара usd/jpy стала приближаться к 146-й фигуре. Таким образом, по паре сложилась достаточно интересная ситуация: наверх не могут, вниз не хотят. Северная динамика чревата реакцией японских властей, тогда как нисходящая динамика выглядит как минимум алогично на фоне дивергенции курсов ФРС и Банка Японии. Всё это говорит о том, что пара в среднесрочной перспективе будет, вероятнее всего, торговаться в диапазоне 143,70–145,30, в рамках которого она колеблется уже вторую неделю подряд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs ждет нового повышения ставки ЕЦБ на 75 пунктов

Как я уже говорил, волновые разметки европейца и британца предполагают сейчас разные направления движения. С моей точки зрения, так быть не должно, хотя теоретически это возможно. Чтобы обе волновые разметки получили свое развитие, нужен очень плохой новостной фон из Евросоюза и очень хороший из Британии. Однако я не вижу, за счет чего это условие может быть выполнено. Оба центральных банка сейчас активно повышают процентные ставки. Проблемы наблюдаются в обеих экономиках, хоть и носят достаточно разный характер. Я думаю, что рано или поздно одну из волновых картин придется корректировать. ЕЦБ на следующем заседании повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, что станет третьим подряд повышением и вторым подряд повышением на 75 пунктов. В этом не сомневается уже практически никто. Эксперты Goldman Sachs озвучили вчера точно такой же прогноз, но как отреагирует рынок на это событие? Заседание ЕЦБ состоится еще нескоро, и если смотреть на нисходящий участок тренда в целом, то вероятность нового снижения спроса на евровалюту остается очень высокой. ФРС в это же время также готовится повысить ставку на 75 пунктов, таким образом, баланс не будет нарушен. В банке также отметили, что изначально они прогнозировали повышение ставки на 50 пунктов, но последний отчет по инфляции вынудил их поменять свой прогноз. Напомню, что инфляция выросла уже до 10% и превышает американскую и британскую. Как бы неоднозначно сейчас ни выглядела волновая разметка, я предпочитаю отталкиваться именно от нее. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9990, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, может считаться ключевым событием для инструмента. От этой отметки может начаться построение третьей нисходящей волны в составе нового понижательного участка тренда. Если же волновая разметка неверна (хотя она уже давно потеряла свой «классический» вид), то удачная попытка прорыва 323,6% укажет на готовность рынка к построению повышательного участка тренда. Также отмечу, что завтра настроение рынка может измениться. Отчеты по пэйроллам и безработице (если окажутся сильными) могут привести к росту спроса на валюту США. Но даже в этом случае волновые разметки британца и европейца не понесут изменений, так как в обоих случаях ожидается построение нисходящей волны. Просто по европейцу это должна быть импульсная волна, а по британцу – коррекционная. Так как оснований для внесения коррективов в разметки сейчас нет, предлагаю оставить все как есть. Рынок сам укажет, в какую сторону он намерен двигаться. Но я боюсь, что выберет он опять Юг, так как для европейской и британской экономик на горизонте не проглядывается ничего оптимистичного. Вчера Евросоюз одобрил восьмой пакет санкций против России, который подразумевает введение потолка цен на нефть. К концу года Брюссель планирует отказаться от большей части объемов закупок нефти в РФ, а газ сейчас поступает в Европу по единственном трубопроводу, который проходит через Украину. Не самый стабильный путь, учитывая, что куда более безопасный трубопровод в Северном море был взорван. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инструмент Евро/Доллар в четверг пока не снизился и не повысился ни на один пункт. Это, безусловно, не означает, что инструмент

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то повышение котировок началось и продолжается в рамках волны 1 нового повышательного участка тренда. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Это очень значительное расстояние. Я понимаю, сейчас многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз (после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Пэйроллы и Банк Англии решат судьбу фунта Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 6 октября снизился на 50 базовых пунктов, и это уже второй день подряд, когда британец снижается. Пока что его снижение не вызывает мыслей о том, что понижательный участок тренда может возобновиться. Его завершение выглядит очень убедительно, но напомню, что в то же время продолжение построения нисходящего участка по евро оценивается как весьма вероятное. Я не думаю, что британец и европеец будут торговаться в разных направлениях, следовательно, кто-то должен будет изменить свою волновую разметку. Пока что больше шансов у евро ее поменять. Но это только с точки зрения волн, потому что новостной фон остается неблагоприятным для обеих валют и может привести к новому падению спроса на них. После того как Банк Англии начал новую скупку долгосрочных облигаций, британец уже сумел восстановиться, но его дальнейшее повышение вызывает вопросы. Банк Англии будет продолжать скупать облигации минимум до 14 октября, а это, напомню, «голубиная» мера, призванная поддержать экономику или рынки. Таким образом, Британский регулятор одновременно ужесточает и смягчает денежно-кредитную политику, что вызывает массу вопросов к нему. Его желание стабилизировать долговой рынок понятно, однако экономическая ситуация в Великобритании нестабильна, а значит могут потребоваться новые меры для стимулирования экономики. В то же время рынок больше склоняется сейчас к тому, что регулятор продолжит гнуть свою основную линию со ставками – повышать на каждом заседании на 50 базисных пунктов. Появилось также мнение, что на следующем заседании нас ждет повышение сразу на 100 пунктов, но я пока в это не верю. Если это произойдет, то спрос на британца вырастет. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как, несмотря на сильное снижение, построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна 2. А это подразумевает снижение инструмента на 300-400 базовых пунктов. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 6 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда, но в восходящем направлении. Цена находится выше Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Котировка отскочила от 1-го уровня поддержки и сейчас направляется к 1-му уровню сопротивления 1.00473, соответствующему проекции Фибоначчи 78.6%. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.0194, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В качестве альтернативы общий медвежий импульс может вернуть цену к 1-му уровню поддержки 0.9870, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена пробьет этот уровень, она снизится до уровня 0.9750, который соответствует уровню свинг-лоу и проекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.9870 Условия для входа: вход в покупку на откате 50% отката Тейк-профит: 1.0047 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.9750 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается рост пары AUD/USD. Прогноз на 6 октября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD тестирует сопротивление на уровне 0.65333, который соответствует 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, и пересекает облако Ишимоку. Если цена сможет успешно пробить текущее сопротивление, ожидается рост пары до 1-го уровня сопротивления 0.66373, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 50% и 38.2%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.645225, соответствующему перекрытию, выступающему в роли поддержки. Если 1-й уровень поддержки будет пробит, цена направится ко 2-му уровню поддержки 0.63902, где расположен уровень свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.65333 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и прорыв текущего сопротивления Тейк-профит: 0.66373 Условия для фиксации прибыли: 50% и 38.2% уровни коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.65422 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Главное – твердо стоять на своем

Чиновники Федеральной резервной системы продолжают словно мантру твердить, что они не планируют снижать процентные ставки в следующем году, тогда как трейдеры продолжают сомневаться в этом. В среду фьючерсы продемонстрировали снижение ожиданий понижения процентных ставок ФРС в 2023 году, но по-прежнему они остаются высокими. Также прогнозируется не менее двух сокращений ставок в 2024 году. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик были последними, кто «ударил в барабан», заявив о необходимости продолжать ужесточать меры и денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию, которая остается на уровне, близком к 40-летнему максимуму.Совсем недавно и председатель ФРС Джером Пауэлл очень сильно настаивал на том, что уроки 1980-х годов показывают необходимость сосредоточиться на инфляции, а не на росте экономики, однако инвесторы отказываются верить, что он останется стойким в тот момент, когда рецессия в экономике будет готова перерасти в экономический кризис. Премаркет:Акции производителя продуктов питания выросли на 2% на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах и продажах. Бумаги Peloton наоборот упали на 4,1% на премаркете после объявления о сокращении еще 500 рабочих мест, или около 12% оставшейся рабочей силы. Генеральный директор Барри Маккарти заявил, что дает производителю фитнес-оборудования еще шесть месяцев, чтобы измениться, и, если он не сможет, Peloton, скорее всего, не будет жизнеспособным как отдельная компания.Акции Compass выросли на 11,4% на премаркете после сообщения инсайдеров, в котором говорится, что Vista Equity Partners изучает возможность приватизации компании, занимающейся недвижимостью.Что касается измученного Илоном Маском Twitter, то сегодня эта компания будет под пристальным контролем инвесторов на фоне многочисленных сообщений об усилиях главы Tesla по заключению соглашения. Пока сообщается о том, что стороны провели безуспешные переговоры о возможном снижении цены сделки. Также сообщается, что частные инвестиционные компании Apollo Global и Sixth Street Partners больше не ведут переговоры с Маском о предоставлении финансирования. Twitter упал на 1,8% на премаркете.Бумаги Splunk упали на 3,1% после того, как UBS понизила рейтинг до «нейтрального» с «покупать». В отчете говорится, что поставщик данных сталкивается с рядом дополнительных макроэкономических проблем. Акции Shell упали на 5,4% на премаркете после заявления о том, что прибыль за третий квартал пострадает из-за значительного снижения прибыли от торговли газом. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару нужен триггер

Если вы покупаете американские акции, вы играете с огнем. ФРС необходимо ужесточение финансовых условий для победы над инфляцией. Падение фондовых индексов, рост доходности казначейских облигаций, укрепление доллара США. И тот, кто идет против Центробанка, рискует потерять деньги. Так было в августе после спича Джерома Пауэлла в Джексон Хоуле. Так было в сентябре после выхода в свет статистики по американской инфляции. Так может произойти и в октябре. Нужен триггер. Найдется ли он в ближайшее время?Повышением процентных ставок занимаются в настоящее время большинство центробанков. Однако есть разница между ужесточением денежно-кредитной политики и нормализацией. ФРС отдает предпочтение первому подходу. Она намерена взвинтить стоимость заимствований до 4,6% в 2023, а затем долго удерживать ее на повышенному уровне. Сколько бы ни просили об обратном финансовые рынки. Сколько бы ни стонала экономика США. Напротив, ЕЦБ выбрал нормализацию. Когда повышение ставки по депозитам идет с оглядкой на ВВП. Рынки рассчитывают, что затраты по займам вырастут до 2,65%. Если добавить к их текущему значению 75 б.п. в ноябре и 50 б.п. в декабре, будет уже 2,5%. Ставка, близкая к нейтральной, которая не стимулирует, но и не тормозит экономику. Последняя, весьма вероятно, уже в рецессии или одной ногой стоит в рецессии. Об этом свидетельствуют сокращение немецких производственных заказов на 2,4% в августе, разочаровывающая статистика по деловой активности и торговому балансу Германии. Динамика производственных заказов в ГерманииТаким образом, несмотря на то что на своих последних заседаниях и ФРС, и ЕЦБ повышали ставки на 75 б.п., американская монетарная рестрикция выглядит более агрессивной. Тот факт, что Европейский Центробанк действует с оглядкой на экономику еврозоны, – «медвежий» фактор для EURUSD. Если прибавить к этому более сильные позиции экономики США по сравнению с отягощенной энергетическим кризисом еврозоной и высокий спрос на активы-убежища, нетрудно догадаться, когда направится основная валютная пара. Эксперты Reuters прогнозируют, что евро будет торговаться против доллара США ниже паритета в течение как минимум 6 месяцев. Через 12 месяцев EURUSD поднимется к отметке 1,03. И все же каким бы сильным ни был тренд, на нем всегда найдется место для коррекций. Инвесторы уже дважды пробовали идти против ФРС, обожглись, однако желания покупать акции и евро на ожидании «голубиного» разворота Центробанка это у них не отбило. Слабая статистика по американской занятости за сентябрь в районе 100 тыс. или меньше способна вдохновить «быков» по EURUSD на подвиги. Напротив, сохрани рынок труда свою силу, ждем падения пары к новым минимумам. Технически на дневном графике EURUSD имеет место консолидация в диапазоне 0,985-1. Успешный штурм ее нижней границы позволит нарастить сформированные на росте в направлении паритета и от отметки 0,995 короткие позиции по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 октября. Накануне Nonfarm Payrolls

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пятиволновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх (отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн (5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строиться (предположительно) коррекционная волна 2 нового нисходящего участка тренда. Доллар может упасть после публикации данных по рынку труда США Инструмент Евро/Доллар в четверг пока не снизился и не повысился ни на один пункт. Это, безусловно, не означает, что инструмент вообще не двигался сегодня. Это означает, что на момент написания статьи уровень цены и уровень открытия дня совпадали. Амплитуда движений сегодня значительно снизилась в сравнении с предыдущими днями, что может быть обусловлено фактическим отсутствием новостного фона в четверг. Однако рынку рано расслабляться, ведь впереди пятница, а вместе с ней и самые важные отчеты этой недели. Завтра в Америке выйдет два отчета, заслуживающих внимания. Во-первых, это Nonfarm Payrolls. Во-вторых, отчет по безработице. Ранее на безработицу далеко не всегда обращали внимание, так как этот показатель долгое время находился на своих минимальных значениях за десятилетия. Однако в прошлом месяце он показал рост, что может быть связано с ужесточением денежно-кредитной политики ФРС в 2022 году. Безработица сейчас является важным показателем, так как ее рост укажет на начало рецессии в американской экономике, которую продолжают отрицать официальные лица ФРС, ссылаясь как раз на низкую безработицу. В дополнение к безработице выйдет отчет Nonfarm Payrolls. С этим отчетом все сложнее. В октябре 2021 года количество новых рабочих мест составило 677 тысяч. С тех пор показатель неуклонно падал и лишь два месяца выбивались из общей тенденции. В августе было создано уже 315 тысяч рабочих мест, а в сентябре может быть и того меньше. Падение этого показателя также косвенно указывает на приближающуюся рецессию и, чем ниже завтра мы увидим нонфармы, тем выше вероятность нового снижения спроса на доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить коррекционную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение до 1700CL - возможно среднесрочно на повышение до 90Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Байден разочарован решением ОПЕК+ и недеется на стратегический резерв

ОПЕК+ согласилась на значительное сокращение добычи, чтобы сохранить высокие цены на нефть, что вызвало немедленный упрек со стороны США.Министры из группы производителей поддержали этот шаг как необходимый для защиты нефтяной промышленности и их собственных экономик от риска глобального замедления. Белый дом раскритиковал это решение и указал, что отреагирует на сокращение поставок.Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились в среду сократить свою совокупную добычу на 2 млн баррелей в день с ноября. Устаревшие базовые показатели добычи, используемые для определения ограничений, означают, что фактические поставки нефти сократятся лишь примерно на половину этого объема, но это все равно самое большое сокращение с 2020 года, которое рискует добавить еще один шок для мировой экономики.Нефть WTI подскочила на 2,4%, до двухнедельного максимума в 93,96 доллара за баррель."Президент разочарован недальновидным решением ОПЕК+ сократить квоты на добычу, в то время как мировая экономика сталкивается с продолжающимся негативным воздействием путинского вторжения на Украину", - говорится в заявлении Белого дома после встречи.Ранее в среду официальные лица США звонили коллегам в арабских государствах Персидского залива, пытаясь воспрепятствовать сокращению добычи, по словам людей, знакомых с ситуацией. Президент Байден уже давно выступает за то, чтобы ОПЕК+ увеличила добычу, посетив Саудовскую Аравию в начале этого года в поисках более низких цен на нефть для американцев в преддверии промежуточных выборов в ноябре.Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национального экономического совета Брайан Диз заявили в заявлении, что США выпустят еще 10 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва в ноябре, и что "президент продолжит направлять выбросы SPR по мере необходимости для защиты американских потребителей и содействие энергетической безопасности".В дополнение к сокращениям, которые вступят в силу с ноября, ОПЕК+ продлила свое соглашение о сотрудничестве до конца 2023 года. Ограничения на поставки останутся в силе до конца следующего года, если рынок не изменится, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман.После встречи государственный министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимипре Сильва откровенно рассказал о мотивации группы сократить добычу.Другие министры, в том числе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль Аль-Мазруи, заявили, что ими движет желание увеличить инвестиции в нефтяную промышленность, чтобы гарантировать достаточные поставки в будущем.Сокращение на 2 миллиона баррелей в день будет измеряться по сравнению с тем же базовым уровнем, что и предыдущие соглашения ОПЕК+. Несколько стран-членов уже добывают нефть значительно ниже этих уровней, поскольку их нефтяные отрасли сталкиваются с различными проблемами, начиная от долгосрочных недостаточных инвестиций и заканчивая международными санкциями.Это включает Россию, для которой новая суточная квота на сырую нефть в размере 10,5 млн баррелей в день примерно на 500 000 баррелей превышает сентябрьскую добычу. Ограничение экспортных цен на российскую нефть может привести к дальнейшему временному сокращению добычи в стране, заявил в интервью вице-премьер Александр Новак. "Это решение может взволновать США, в то же время потенциально заставляя FOMC продолжать ужесточение еще дольше, поскольку инфляция станет более неустойчивой, - сказал Хансен. - Результатом является укрепление доллара, повышение доходности облигаций и замедление темпов роста мировой экономики, для преодоления которого может потребоваться больше времени".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: три ончейн-метрики дают благоприятный сигнал

После нескольких недель снижения криптовалюте удалось переломить ситуацию в свою пользу, прибавив за последнюю неделю более 7%. На момент написания обзора BTC торгуется выше уровня 20 000 долларов на уровне 23400 доллара с рыночной капитализацией в 387,4 миллиарда долларов.Закрепившись выше уровня 19 000 главная криптовалюта находится на пути к сопротивлению 20 700, к которому еще остается запас хода. Тем временем от ончейн-платформ поступают данные о благоприятных сигналах со стороны метрик, которые могут предсказывать продолжение роста. Bitcoin-киты достигли максимума накопленийКриптовалютная аналитическая платформа Santiment сообщает, что Bitcoin-киты сильно накопили позиции за последние девять дней.Со вторника на прошлой неделе крупные игроки добавили в свои портфели BTC на сумму около 931 309 410 долларов. Это самый длительный период устойчивого накопления с мая.«Bitcoin-киты демонстрируют признаки устойчивого накопления, что было редкостью в 2022 году. С 27 сентября адреса, содержащие от 100 до 10 000 BTC, в совокупности добавили обратно 46 173 BTC обратно в свои кошельки, поскольку крупные запасы USDT [Tether] упали».Ранее на этой неделе Santiment отмечала, что предложение биткоинов на криптобиржах упало до уровней, которые в последний раз наблюдались в ноябре 2018 года. По мнению специалистов аналитической платформы, на этом фоне шансы на риск распродажи еще больше снижаются.Santiment также изучает решение для масштабирования Ethereum (ETH) Optimism (OP). Согласно заявлениям криптоаналитической платформы, активность Optimism в сети растет благодаря решению для масштабирования уровня 2, в котором зафиксировано рекордное количество новых созданных адресов и ежедневных активных адресов.«Активность сети Optimism растет, несмотря на неутешительные ценовые показатели. Количество ежедневных активных адресов, взаимодействующих в сети, а также созданных новых адресов находится на самом высоком уровне с момента создания OP в мае».Давление продавцов сократилосьНо накопления китов - это не все положительные новости для главной криптовлюты. Согласно платформе рыночной аналитики, количество BTC, хранящаяся в общедоступных каналах Lightning Network, достигла нового максимума в 4618 BTC, что оценивается в 93 миллиона долларов.Не только это, но и несколько других сетевых показателей также нарисовали положительную картину для криптовалюты. Данные Glassnode показали, что отток BTC c бирж резко вырос за последние несколько дней, что является бычьим сигналом.Данные аналитической платформы CryptoQuant показали, что биржевые резервы Bitcoin продолжают падать. Это подтвердило мнение о более низком давлении продавцов.Более того, отношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) BTC, наряду с объемом, также недавно выросло. Это создает предпосылки к устойчивому росту в ближайшие дни. Однако некоторые показатели свидетельствовали об обратном.Например, чистые депозиты BTC на биржах были высокими по сравнению со средним значением за семь дней. Это медвежий сигнал, подтверждающий более сильное давление продавцов. Более того, резервный риск BTC также вырос, что указывает на то, что сейчас неподходящее время для активных инвестиций.Потеря Bitcoin-предложения впервые достигла 50%Аналитическая платформа Crytoquant также показывает оптимистичное изменение Bitcoin-метрик. Так последний отчет показал, что потеря предложения по главной криптовалюте впервые за текущий цикл составила 50%.Один из аналитиков платформы отмечает, что Bitcoin, вероятно, достиг ценового дна в этом цикле, о чем говорит оценка предыдущих данных. «Основываясь на моем анализе, опубликованном на QuickTake, самое низкое дно предыдущих циклов всегда происходит, когда процент потери предложения достигает 50% или более. Сейчас был зафиксирован самый высокий процент потерь в 52% по ежедневным данным». Одновременно метрика биржевого притока, инструмент, который объединяет потраченные монеты в категории в зависимости от их возраста, показывает капитуляцию покупателей, которые приобретали главную криптовалюту по цене выше 30 000 долларов. Майнеры также, вероятно, снизили размер своих демпинг-позиций. Отчет Glassnode показал, что распределение замедлилось примерно до 4,5 тыс. BTC в месяц. Это говорит о том, что сейчас у майнеров есть примерно 78,4 тыс. BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Главное твердо стоять на своем

Чиновники Федеральной резервной системы продолжают словно мантру твердить, что они не планируют снижать процентные ставки в следующем году, тогда как трейдеры продолжают сомневаться в этом. В среду фьючерсы продемонстрировали снижение ожиданий понижения процентных ставок ФРС в 2023 году, но по-прежнему они остаются высокими. Также прогнозируется не менее двух сокращений ставок в 2024 году. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли и президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик были последним, кто «ударил в барабан», заявив о необходимости продолжать ужесточать меры и денежно-кредитную политику, чтобы снизить инфляцию, которая остается на уровне, близком к 40-летнему максимуму.Совсем недавно и председатель ФРС Джером Пауэлл очень сильно настаивал на том, что уроки 1980-х годов показывают необходимость сосредоточиться на инфляции, а не на росте экономики, однако инвесторы отказываются верить, что он останется стойким в тот момент, когда рецессия в экономике будет готова перерасти в экономический кризис. Премаркет:Акции производителя продуктов питания выросли на 2% на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах и продажах. Бумаги Peloton наоборот упали на 4,1% на премаркете после объявления о сокращении еще 500 рабочих мест, или около 12% оставшейся рабочей силы. Генеральный директор Барри Маккарти заявил, дает производителю фитнес-оборудования еще шесть месяцев, чтобы измениться, и, если он не сможет, Peloton, скорее всего, не будет жизнеспособным как отдельная компания.Акции Compass выросли на 11,4% на премаркете торгах после сообщения инсайдеров, в котором говорится, что Vista Equity Partners изучает возможность приватизации компании, занимающейся недвижимостью.Что касается измученного Илоном Маском Twitter, то сегодня эта компания будет под пристальным контролем инвесторов на фоне многочисленных сообщений об усилиях главы Tesla по заключению соглашения. Пока сообщается о том, что стороны провели безуспешные переговоры о возможном снижении цены сделки. Также сообщается, что частные инвестиционные компании Apollo Global и Sixth Street Partners больше не ведут переговоры с Маском о предоставлении финансирования. Twitter упал на 1,8% на премаркете.Бумаги Splunk пали на 3,1% после того, как UBS понизила рейтинг до «нейтрального» с «покупать». В отчете говорится, что поставщик данных сталкивается с рядом дополнительных макроэкономических проблем. Акции Shell упали на 5,4% на премаркете после заявления о том, что прибыль за третий квартал пострадает из-за значительного снижения прибыли от торговли газом. Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Растущая нефть давит на фондовые рынки

Фьючерсы на фондовые индексы США упали, поскольку план альянса ОПЕК + по сокращению поставок нефти усилил опасения по поводу инфляции, а трейдеры ожидали данных по рынку труда, чтобы оценить риск рецессии.Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,6%, в то время как европейский Stoxx50 снизился. Фьючерсы на американскую нефть выросли за неделю примерно на 11% после того, как нефтяной картель заявил, что сократит ежедневную добычу на 2 млн баррелей. В Европе Stoxx50 снизился, поскольку потери энергетических и страховых акций компенсировали рост акций в сфере недвижимости и путешествий. Акции Shell Plc упали на 4,6% после того, как энергетический гигант указал на более слабые показатели в третьем квартале.В то время как более высокие цены на энергоносители могут подстегнуть инфляцию, некоторые инвесторы предполагают, что они сократят спрос и ударят по доходам компаний, что потенциально побудит Федеральную резервную систему замедлить ужесточение денежно-кредитной политики. Хотя такие ожидания способствовали росту акций на этой неделе, несколько финансовых менеджеров предупреждают, что экономический путь к менее агрессивной ФРС может быть болезненным."Если вы хотите опередить ФРС, вы играете в игру с очень высокими ставками", - сказал Кеннет Броу, стратег Societe Generale SA. "ФРС не хочет ослабления финансовых условий; они не хотят, чтобы рынки акций взлетели и стали слишком комфортными".Инвесторы опасаются делать крупные ставки на акции, поскольку ожидают отчета о первичных заявках на пособие по безработице в США в четверг и официальных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе в пятницу. Опрос Bloomberg показывает, что экономика США добавила 260 000 рабочих мест в прошлом месяце; более высокая, чем ожидалось, цифра может напугать рынки.Чиновники ФРС изо всех сил старались подчеркнуть, что ожидания снижения ставок рынком в следующем году неуместны, на что указала президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли. Банк намерен придерживаться жесткой политики, чтобы обеспечить инфляцию в 2%, добавила она.Индекс Московской Биржи закрепился выше 2000 после обвала на новостях референдумах и частичной мобилизации в России. Новости на этой неделе:Первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЧарльз Эванс из ФРС, Лиза Кук, Лоретта Местер выступают на мероприятиях, четвергБезработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуВыступление главы ФРС Джона Уильямса на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро готовится к новому падению

Евро, H4Нет шансов.Сравните данные по экономике США и ЕС в сентябре:США - промышленность немного, но растет, сектор услуг растет очень уверенно, рынок труда силен.Европа - в Германии промышленность пускает пузыри - активность 40%, ожидания очень слабые.Разница в энергетике - США полностью обеспечивают себя и нефтью, и газом * и активно помогают поставками газа Европе) - а Европа в экстренном порядке с огромными трудностями и затратами слезает с российской газовой зависимости. И это на фоне мирового общего замедления роста.Евро, конечно, выскочил из-под отметки 0.9600 - снимая некоторую перепроданность, - но весьма вероятен новый заход евро на минимумы года - и вот там надо готовить покупки. Сейчас покупать, на мой взгляд, не стоит - продажи выглядят логичнее, особенно с отскока наверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.10.2022

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «учитывая сильный восходящий импульс логично предположить дальнейший рост». USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2890 (ЕМА200 на недельном графике) и 1.2925 (ЕМА200 на дневном графике). На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3680, пробив в начале европейской торговой сессии уровень сопротивления 1.3609 (ЕМА200 на 1-часовом графике), который теперь стал еще одним уровнем поддержки в глобальном восходящем тренде USD/CAD. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на недельном и месячном графиках также сигнализируют о длинных позициях. Более консервативным покупателям можно дождаться пробоя локальных уровней сопротивления 1.3695, 1.3710. Драйвером же сегодняшних движений в паре USD/CAD может стать публикация в (12:30 GMT) важной макро статистики по США и Канаде и выступления (в 12:50, 15:35, 17:00, 21:00, 22:30) представителей руководства ФРС и Банка Канады (подробнее см. в «Доллар: перспективы (до конца этой недели и после)» и в «Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022»). В альтернативном сценарии и после пробоя уровня поддержки 1.3609 коррекция пары может затянуться вплоть до уровней поддержки 1.3500, 1.3450 (уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600), 1.3350 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3255 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокое снижение маловероятно. *) об особенностях торговли USD/CAD см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3609, 1.3500, 1.3450, 1.3350, 1.3255 Уровни сопротивления: 1.3695, 1.3710, 1.3800, 1.3830 Торговые сценарии Sell Stop 1.3560. Stop-Loss 1.3710. Take-Profit 1.3500, 1.3450, 1.3350, 1.3255 Buy Stop 1.3710. Stop-Loss 1.3560. Take-Profit 1.3800, 1.3830, 1.3900 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 октября: ралли на фондовом рынке закончилось

Фьючерсы на фондовые индексы США вновь упали после вчерашнего рывка вверх и обновления недельного максимума. Давление на рынки акций вернулось после того, как вчера ОПЕК+ заявил о сокращении поставок нефти, что спровоцировало рост цен и усилило инфляционные опасения. Теперь трейдеры готовятся к данным по рынку труда, что позволит понять в каком состоянии сейчас находится экономика и оценить риск рецессии. Фьючерсы на фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,6% каждый, в то время как промышленный Dow Jones просели лишь на 0,2%. Европейский Stoxx 600 растерял весь утренний рост и сейчас торгуются в нейтральной зоне. Рынок казначейских облигаций остается довольно стабильным. Двухлетняя бумага показывает доходность на уровне 4,15%. Как я отмечал выше, фьючерсы на сырую нефть в США выросли за неделю примерно на 11% после того, как нефтяной картель заявил о сокращении суточной добычи на 2 млн баррелей. Более высокие цены на энергоносители могут спровоцировать инфляцию, и некоторые инвесторы уже предполагают, что в ближайшее время произойдет снижение спроса со стороны домохозяйств — это ударит по экономике и побудит Федеральную резервную систему замедлить ужесточение денежно-кредитной политики. Такие ожидания способствовали росту акций на этой неделе, однако путь к менее агрессивной политике ФРС может быть более болезненным, что предполагается. Очевидно, что даже несмотря на вырисовывающиеся проблемы с расходами домохозяйств, ФРС в ближайшее время точно не прибегнет к ослаблению финансовых условий; они не хотят, чтобы фондовые рынки вновь взлетели и возобновили свое бычье ралли.Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate торгуются около 88 долларов за баррель, а нефть марки Brent — около 93,30 долларов. План сокращения производства вызвал предупреждение Белого дома о негативных последствиях для мировой экономики. Goldman Sachs Group Inc. повысила целевую цену на нефть марки Brent на четвертый квартал до 110 долларов за баррель, что лишь разгорячит инфляцию. В текущих условиях инвесторы и дальше будут выжидать, опасаясь делать крупномасштабные ставки на дальнейший рост акций. Сегодняшний отчет о первичных обращениях за пособиями по безработице в США и завтрашние официальные данных по занятости в несельскохозяйственном секторе могут навести немало шума. Согласно прогнозу экономистов, в прошлом месяце в экономике США появилось 260 000 рабочих мест; более высокое, чем ожидалось, число может отпугнуть инвесторов, так как это позволит ФРС и дальше действовать максимально агрессивно. На этой неделе чиновники ФРС и так изо всех сил старались подчеркнуть, что рыночные ожидания снижения ставок в следующем году неуместны. Вчера президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли в интервью заявила, что банк стремится придерживаться жесткой политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне 2%.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего роста, спрос немного снизился, как и снизился сам индекс. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз, быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки и $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Давление на фунт продолжает увеличиваться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1284 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв ближайшей поддержки 1.1334 состоялся без обратного теста, так что войти там в короткие позиции не удалось. После движения вниз к 1.1284 быки попытались защитить этот диапазон и даже образовали сигнал на покупку, что вылилось в движение пары вверх на 30 пунктов. Однако со второй попытки медведи пробились ниже 1.1284. На этом фоне на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Дальнейший рост фунта ограничен, так что советую покупать только на снижении и ложных пробоях по аналогии с тем, что я разбирал выше. Очевидно, что вторая половина дня не будет полна сюрпризов, так как ожидается лишь отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Представители ФРС вновь будут рассказывать о необходимости борьбы с инфляцией, так что ничего нового мы не услышим. Уже ближе к вечеру трейдеры станут готовиться к завтрашним данным по рынку труда США, но об этом мы подробного поговорим уже завтра. В случае снижения пары, оптимальным сценарием на покупку в таких условиях будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1220, куда сейчас и направляется британский фунт. Это даст отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1296, образованному по итогам первой половины дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и поражении продавцов фунта, которым так и не удастся обновить минимум вчерашнего дня. Целью движения будет область 1.1371, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит 1.1430, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1220, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1163. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1095, либо в районе минимума 1.1018 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Защита ближайшего сопротивления 1.1296, образованного еще утром является чуть ли не самой важной задачей на вторую половину дня. Пока медведи будет контролировать этот уровень, можно рассчитывать на обновление минимума вчерашнего дня и на продолжение нисходящей коррекции фунта. Формирование ложного пробоя на 1.1296 вернет давление на фунт и даст шанс на более крупную нисходящую коррекцию с пробоем минимума 1.1220. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона, определит точку входа на продажу уже с падением к 1.1163, а вот куда более интересной целью выступит область 1.1095, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1296, ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению максимума 1.1371. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1430, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1380.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Евро вновь находится под давлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9903 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 0.9903 не заставило себя долго ждать. При первом тесте быки защитили этот уровень, даже образовав сигнал по входу в рынок длинные позиции, что вылилось в рост на 17 пунктов. Однако продолжения пара не получила и на втором тесте 0.9903 состоялся пробой. Обновление снизу вверх этого диапазона привело к хорошей точке входа в короткие позиции, что на момент написания статьи уже вылилось в движение вниз на 25 пунктов. С технической точки зрения ситуация изменилась лишь незначительно.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня вряд ли будет полна сюрпризов, так как ожидается лишь отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также выступления членов FOMC Чарльза Эванса и Лизы Д. Кук. Наверняка участники рынка не будут форсировать события и станут готовиться к завтрашним данным по рынку труда США. На этом фоне ожидаю сохранения давления на евро, который в ближайшее время может вернуться в район 0.9855. Формирование там ложного пробоя образует довольно интересный сигнал на покупку евро с целью дальнейшего роста пары в район промежуточного сопротивления 0.9903, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановление уже в район 0.9948. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.990, а вот самой дальней целью выступит область 1.0040, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после сильной статистики по рынку труда США, а также ястребиных комментариев представителей ФРС, прорыв 0.9855 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9807. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9761, либо еще ниже – в районе 0.9725 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы нацелены на 0.9855, и кажется теста этого уровня не избежать. Но куда более важной задачей на вторую половину дня будет защита ближайшего сопротивления 0.9903, от которого сегодня утром уже было образовано несколько точек входа в рынок. Слабая статистика по США вряд ли сильно навредит доллару, однако в моменте все это может вернуть аппетит к рискам, что приведет к обновлению этого диапазона. Только ложный пробой на 0.9903 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу с целью снижения к уровню 0.9855. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вернет давление на евро перед завтрашними важными данными, а обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9807. Более дальней целью выступит поддержка 0.9761, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9903, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимумов 0.9948 и 0.9990. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 1.0040, либо еще выше – от 1.0080 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9935.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: учитывая сильный восходящий импульс

Как мы отметили в нашем предыдущем сегодняшнем обзоре, «участники рынка будут ждать публикации в пятницу (в начале американской торговой сессии) отчета Минтруда с данными по рынку труда США за сентябрь». Завтра (также в 12:30 GMT) Статистической службой Канады будет опубликован отчет с данными по рынку труда Канады за сентябрь. Опубликованный ранее отчет показал, что уровень безработицы в Канаде вырос до 5,4% в августе с 4,9% в июле, что оказалось хуже ожиданий рынка в 5%. Чистое изменение в занятости составило -39,7 тыс. по сравнению с ожиданием рынка +15 тыс. Полная занятость сократилась на 77,2 тыс. человек, а неполная занятость увеличилась на 37,5 тыс. человек за тот же период. Банк Канады находится в непростой ситуации. С одной стороны, ему необходимо контролировать уровень инфляции, которая продолжает расти. С другой стороны, ему также необходимо учитывать ухудшающиеся макро экономические данные, поступающие из Канады. Очередное заседание Банка Канады запланировано на 26 октября. Оценивая реакцию канадского доллара на итоги сентябрьского заседания Банка Канады (он сначала укрепился, а затем продолжил резко ослабляться против американского доллара), вероятно, будет логичным предположить дальнейший рост пары USD/CAD, также учитывая возобновившееся сегодня падение фондовых индексов и ожидания развития супер жёсткого цикла монетарной политики ФРС. Стоит отметить, что сегодня волатильность пары USD/CAD вырастет в 12:30 (публикуются важные макро данные по США), 14:00 (публикуется индекс деловой активности PMI от Ivey, показывающий степень экономического здоровья Канады), и в 15:35 (выступление главы Банка Канады Тифа Маклема). Подробнее о событиях сегодняшнего и завтрашнего дней см. в «Доллар: перспективы (до конца этой недели и после)» и в «Важнейшие экономические события недели 03.10.2022 – 09.10.2022». Что касается пары USD/CAD, то на момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.3680, в зоне устойчивого бычьего рынка. Учитывая сильный восходящий импульс и ожидания дальнейшего укрепления американского доллара, мы также основным сценарием считаем дальнейший рост USD/CAD. Пробой вчерашнего максимума 1.3695 станет дополнительным подтверждающим сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.10.2022»). *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар и Нонфармы: трейдеры в ожидании ключевого релиза недели

Пара евро-доллар попыталась на этой неделе подобраться к уровню паритета, который сейчас выполняет роль ключевого ценового барьера. Пользуясь слабостью гринбека, покупатели eur/usd организовали достаточно масштабный коррекционный рост, поднявшись за неделю на 400 пунктов. И всё же отметка 1,0000 оказалась им не по зубам: как только они приблизились к данному таргету, в игру вступили продавцы, которые погасили северный импульс. Впрочем, успехи медведей также оставляют желать лучшего. Они не смогли вернуть пару в прежний ценовой эшелон, в район 95-96 фигур. В итоге цена застряла во флэте, очевидно, находясь в ожидании публикации основного макроэкономического отчёта текущей недели. Речь, естественно, идёт о Нонфармах, которые будут обнародованы завтра, в последний торговый день недели. Рынок труда США может стать союзником гринбека, однако не исключён и обратный вариант. Обратите внимание, насколько остро инвесторы сейчас реагируют на американскую макростатистику. После того как в понедельник был опубликован разочаровывающий отчёт по росту индекса ISM в производственной сфере, доллар ослабил свои позиции к корзине основных валют, тогда как фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику. И наоборот – после вчерашней публикации данных по росту индекса деловой активности в секторе услуг от ISM (который в свою очередь показал неплохой результат, оказавшись в «зелёной зоне») долларовые быки проявили характер, продемонстрировав «мини-ралли». Это связано с появившимися на рынке слухами о том, что Федрезерв на последующих заседаниях прибегнет к умеренным темпам ужесточения монетарной политики. Прежде всего речь идёт о ноябрьском заседании. Так, после публикации провального отчёта в понедельник, вероятность 75-пунктного повышения на следующем заседании снизилась до 50% (согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool). Фондовый рынок положительно отреагировал на данный факт, тогда как доллар оказался под давлением. Однако последующий релиз (индекс деловой активности в секторе услуг от ISM), который превзошёл ожидания экспертов, вернул трейдерам уверенность в том, что регулятор всё же решится на увеличение ставки на 75 пунктов. Свою роль сыграл и отчёт от ADP, о котором мы поговорим чуть ниже. Совокупность этих факторов привела к тому, что на сегодняшний день вероятность реализации 75-пунктного сценария оценивается почти в 69%. Очевидно, что Нонфармы могут склонить чашу весов в ту или иную сторону. Согласно предварительным прогнозам, сентябрьские данные по рынку труда окажут поддержку американской валюте. В частности, уровень безработицы должен снизиться до отметки 3,6%, а средняя почасовая оплата труда вырасти на 0,4% в месячном выражении и на 5,3% - в годовом исчислении. Если зарплатные показатели выйдут в «зелёной зоне», инфляционные ожидания инвесторов снова возрастут. Энергетический кризис, геополитическая напряжённость, рост средней заработной платы – это факторы, благодаря которым инфляционная спираль будет раскручиваться всё сильнее и сильнее. Заглавный показатель, отражающий прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, также должен выйти на относительно неплохом уровне, отразив создание почти 300 тысяч рабочих мест в сентябре. В производственной сфере, а также в частном секторе индикаторы аналогичным образом должны продемонстрировать положительную динамику. Здесь необходимо сделать отсылку на отчёт от агентства ADP, который был опубликован буквально вчера. Согласно их данным, американская экономика создала в частном секторе 208 тысяч рабочих мест (при прогнозе роста на 200 тысяч). Отчёт ADP, как известно, является своеобразным «буревестником» в преддверии релиза официальных данных. Поэтому этот компонент Нонфармов может завтра также выйти в «зелёной зоне». К слову, вчерашний отчёт позволил восстановить свои позиции не только гринбеку. Выросла также и доходность 10-летних трежерис – более чем на 2% (показатель превысил отметку 3,7%), после резкого падения в понедельник. Таким образом, Нонфармы завтра либо усилят позиции американской валюты (если превзойдут ожидания большинства экспертов), либо ослабят гринбек по всему рынку, если все компоненты релиза выйдут в «красной зоне». Безусловно, в сложившейся ситуации гораздо важней выглядят инфляционные отчёты – например, на следующей неделе в Штатах будет опубликован индекс потребительских цен, который спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар. Однако преуменьшать значение Нонфармов также не стоит, особенно «зарплатный компонент» отчёта. Учитывая такую диспозицию, по паре eur/usd целесообразней всего занять выжидательную позицию. Провальные Нонфармы позволят покупателям снова замахнуться на уровень паритета, преодоление которого поможет им развить дальнейший коррекционный рост. Однако существует и альтернативный вариант, согласно которому медведи eur/usd вернутся к уровню поддержки 0,9760 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). В таких условиях лучше всего находится вне рынка, по крайней мере до публикации завтрашнего отчёта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс