Протокол ФРС – чуда не случится

Сегодня будет опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы, которая всем своим видом попытается продемонстрировать, что на ноябрьском заседании политики вновь объединились и единогласно выступили за более высокие процентные ставки в будущем. Будет ли какая-то калибровка будущей политики с поправкой на борьбу с инфляцией, которая остается самой высокой за последние десятилетия, является основным вопросом, ответ на который инвесторы будут искать в сегодняшнем протоколе.Лично я не ожидаю, что сегодняшний протокол произведет фурор на рынке и перевернет все с ног на голову. Скорей всего, рынок отреагирует на его публикацию спокойно, так как ничего нового, чего бы нам не было известно, мы не найдем. Напомню, что по завершении состоявшегося 1-2 ноября заседания Федерального комитета по открытым рынкам, определяющего политику, председатель Джером Пауэлл заявил журналистам, что ставки, вероятно, должны будут подняться еще выше, чем ожидали в комитете в сентябре этого года. На тот момент речь шла об уровне в 5,25-5,5%, что довольно высоко. На этой же неделе некоторые политики Центрального банка, не все, а лишь небольшая часть, резко сменили свой тон на более голубиный, что отразилось на рынке. По этой причине в сегодняшних протоколах инвесторы могут найти то, во что верят, а не то, что на самом деле хотели до них донести в Центральном банке, спровоцировав очередной рост спроса на рисковые активы. На своей пресс-конференции после встречи Пауэлл связал идею движения к максимальному значению ключевой ставки ФРС с разочаровывающим октябрьским отчетом об инфляции, который был опубликован ранее. Вышедшие данные в ноябре позволили немного скорректировать политику, и хоть рост инфляции замедляется, но происходит это довольно вяло. FOMC серьезно подходит к рассмотрению взаимосвязи между краткосрочными данными по инфляции и конечной целью процентных ставок, что имеет сейчас решающее значение для инвесторов. Официальные лица поделятся своими новыми прогнозами на следующем заседании 13-14 декабря.Главное, чтобы в рядах ФРС было единство. То, что в декабре ставки будут повышены, это даже не обсуждается. Другое дело, чтобы все единодушно проголосовали за будущие планы ФРС по достижению максимального уровня ставок. В этом году ФРС уже провела агрессивную кампанию по ужесточению денежно-кредитной политики, которая включала увеличение ставки сразу на три четверти процентного пункта — в три раза больше обычного размера — на каждом из последних четырех заседаний.Максимально важным для валютного рынка и экономики сейчас является вопрос: когда чиновники ФРС наконец будут достаточно удовлетворены прогрессом в области инфляции, что позволит им полностью прекратить повышение ставок.Напомню, что в последнем отчете Министерства труда было засвидетельствовано долгожданное снижение инфляционного давления. Но хороших новостей из последних данных может оказаться недостаточно, чтобы повлиять на планы ФРС. Инвесторы ожидают, что ФРС пойдет на повышение ставки лишь на полпункта на декабрьском заседании, в результате чего целевой диапазон для эталона составит 4,5%, а в следующем году ставки достигнут пика около 5%. Как я отмечал выше, на этой неделе многие политики из ФРС, в том числе президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер и ее коллега из Сан-Франциско Мэри Дейли, подтвердили голубиные ожидания в своих публичных комментариях.Что касается технической картины EURUSD, то ситуация развивается в пользу покупателей евро. Очевидно, что спрос на рисковые активы вернулся после призывов представителей ФРС притормозить. Для дальнейшего роста необходимо пробиваться выше 1.0330, что подстегнет торговый инструмент к росту в район 1.0380. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0430. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0280 столкнет EURUSD назад к 1.0220 и увеличит давление на EURUSD с перспективой падения к минимуму 1.0170.Что касается технической картины GBPUSD: фунт продолжает рост. Покупатели явно сосредоточены на защите поддержки 1.1900 и на обновлении 1.1970, ограничивающих восходящий потенциал. Провыв 1.1970 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2020, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, в район 1.2080. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1900. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1830 и 1.1770.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: медвежий рынок еще недостаточно суров, по меркам исторических тенденций

По данным исследовательской компании Baro Virtual, медвежий рынок 2022 года еще недостаточно суров, чтобы соответствовать историческим тенденциям к снижению.Сейчас ближайшей и вполне реальной целью на юг для BTCUSD является 14 000 долларов за монету. На этом фоне вопрос о том, где главная криптовалюта достигнет дна, является одной из самых горячих тем в этом месяце.Как выглядят условия для разворотаДля Baro Virtual, которая проанализировала данные с сетевой аналитической платформы Whalemap, это может быть вопросом простой арифметики.Взяв данные Whalemap о скользящих прибылях и убытках (MPL) для внутрисетевых транзакций BTC, компания отметила, что в прошлом макроценовые минимумы BTC происходили, когда убытки по этим транзакциям были равны или превышали эквивалентную прибыль в предшествовавший им бычий рост. Другими словами, потери в сети должны быть равны или превышать прибыль в сети от предыдущего бычьего роста. В противном случае, в большинстве случаев, Bitcoin впоследствии падал еще больше.«Ежемесячный MPL от Whalemap позволяет почти наверняка в большинстве случаев определить глобальное дно BTC», - написали Baro Virtual в комментариях в Twitter 22 ноября.«Условие состоит в том, что текущий уровень убытков должен быть больше или равен максимальному уровню прибыли предыдущего бычьего периода».Текущие реализованные убытки, таким образом, недостаточно велики, чтобы соответствовать исторической тенденции капитуляции BTC.Это может означать, что окончательное макроэкономическое дно для Bitcoin находится намного ниже двухлетнего минимума этой недели в 15 480 долларов.«Теперь убытки составляют 671 миллион долларов, а предыдущая максимальная прибыль составляла от 1,3 миллиарда долларов до 1,7 миллиарда долларов. Таким образом, потери от 629 миллионов долларов до 1,029 миллиарда долларов все еще отсутствуют, чтобы подтвердить полную капитуляцию».Дно медвежьего рынка 2022 года еще не достигнутоПолученные результаты являются дополнительным аргументом в пользу предположения о том, что медвежий рынок 2022 года еще не может конкурировать с 2014 и 2018 годами. В то время в двух предыдущих циклах Bitcoin-халвинга наблюдались макроэкономические минимумы.По сравнению с последним историческим максимумом в ноябре 2021 года, курс BTCUSD до сих пор демонстрировал просадку меньше, чем на предыдущих медвежьих рынках.Тем не менее данные сетевой аналитической компании Glassnode показывают, как Bitcoin постепенно приближается к повторному тестированию максимальных потерь по сравнению с историческими максимумами. «Просадка Bitcoin на 78% за последний год является самой большой с 2017-18 гг. и составляет 376 дней, что в настоящее время является второй по продолжительности, уступая только снижению 2013-15 гг. на 410 дней»,- добавил Чарли Билелло, основатель и генеральный директор Compound Capital Advisors.Bitcoin нужно оценивать отдельно от всего крипторынкаМайкл Сэйлор, глава MicroStrategy и известный сторонник главной криптовалюты, на днях предположил, что, по его мнению, Bitcoin следует оценивать отдельно, а не рассматривать как синоним для всей криптовалюты.Ранее Джек Маллерс, генеральный директор криптовалютной компании Strike, заявил, что Bitcoin отличается от других криптовалют на фоне последних событий, потрясших рынок. Сэйлор во время интервью программе CNBC «Squawk on the Street» высказал свое мнение о том, какими будут последствия краха FTX:«Я думаю, что эта неделя выдвигает на первый план достоинства Bitcoin, а также обнажает хрупкость криптоэкосистемы. Bitcoin это товар, который вы можете хранить самостоятельно без эмитента. Подавляющее большинство всех крипто-токенов представляют собой незарегистрированные ценные бумаги, торгуемые на нерегулируемых биржах, и они довольно централизованы. Мы увидели, что может пойти не так, если централизованная торговля токенами на незарегистрированной бирже потерпит крах. Думаю, сторонники главной криптовалюты давно это предсказывали. Говоря от имени всех биткоинов, мы чувствуем, что попали в ловушку дисфункциональных отношений с криптовалютой, и мы хотим выйти из нее».Сейлор заявил, что индустрия должна расти, а для этого в это пространство должны прийти регуляторы. Проблема в том, что миру нужны цифровые активы, цифровые товары и цифровые ценные бумаги. Но сейчас нет возможности зарегистрировать цифровую ценную бумагу. Нет четкого руководства, дорожной карты для обозначения цифрового товара. «Я думаю, что рынок ждет, когда регулирующие органы скажут: «Вот как вы регистрируете цифровую валюту», вот как вы можете зарегистрировать цифровую ценную бумагу или цифровой товар».Сейлор считает, что будущее отрасли - это зарегистрированные цифровые активы, торгуемые на регулируемых биржах, где у каждой есть необходимая защита инвесторов, и инвесторы понимают разницу между биткоинами, стейблкоинами и токенами безопасности».«Эта история показывает, что то, что обычно называют криптографией, явно отличается как от видения создателя Биткоина, так и от развития самого Биткоина. В то время как Bitcoin был создан как устойчивая к цензуре и ненадежная цифровая форма денег, криптовалюта стала пространством, в котором доминируют схемы быстрого обогащения. Какой бы ни была эта криптоиндустрия, большинство биткоинов и биткойнеров не хотят в ней участвовать».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: медвежий рынок еще недостаточно суров по меркам исторических тенденций

По данным исследовательской компании Baro Virtual, медвежий рынок 2022 года еще недостаточно суров, чтобы соответствовать историческим тенденциям к снижению.Сейчас ближайшей и вполне реальной целью на юг для BTCUSD является 14 000 долларов за монету. На этом фоне вопрос о том, где главная криптовалюта достигнет дна, является одной из самых горячих тем в этом месяце.Как выглядят условия для разворотаДля Baro Virtual, которая проанализировала данные с сетевой аналитической платформы Whalemap, это может быть вопросом простой арифметики.Взяв данные Whalemap о скользящих прибылях и убытках (MPL) для внутрисетевых транзакций BTC, компания отметила, что в прошлом макроценовые минимумы BTC происходили, когда убытки по этим транзакциям были равны или превышали эквивалентную прибыль в предшествовавший им бычий рост. Другими словами, потери в сети должны быть равны или превышать прибыль в сети от предыдущего бычьего роста. В противном случае, в большинстве случаев, Bitcoin впоследствии падал еще больше.«Ежемесячный MPL от Whalemap позволяет почти наверняка в большинстве случаев определить глобальное дно BTC», - написали Baro Virtual в комментариях в Twitter 22 ноября.«Условие состоит в том, что текущий уровень убытков должен быть больше или равен максимальному уровню прибыли предыдущего бычьего периода».Текущие реализованные убытки, таким образом, недостаточно велики, чтобы соответствовать исторической тенденции капитуляции BTC.Это может означать, что окончательное макроэкономическое дно для Bitcoin находится намного ниже двухлетнего минимума этой недели в 15 480 долларов.«Теперь убытки составляют 671 миллион долларов, а предыдущая максимальная прибыль составляла от 1,3 миллиарда долларов до 1,7 миллиарда долларов. Таким образом, потери от 629 миллионов долларов до 1,029 миллиарда долларов все еще отсутствуют, чтобы подтвердить полную капитуляцию».Дно медвежьего рынка 2022 года еще не достигнутоПолученные результаты являются дополнительным аргументом в пользу предположения о том, что медвежий рынок 2022 года еще не может конкурировать с 2014 и 2018 годами годами. В то время в двух предыдущих циклах Bitcoin-халвинга наблюдались макроэкономические минимумы.По сравнению с последним историческим максимумом в ноябре 2021 года, курс BTCUSD до сих пор демонстрировал просадку меньше, чем на предыдущих медвежьих рынках.Тем не менее данные сетевой аналитической компании Glassnode показывают, как Bitcoin постепенно приближается к повторному тестированию максимальных потерь по сравнению с историческими максимумами. «Просадка Bitcoin на 78% за последний год является самой большой с 2017-18 гг. и составляет 376 дней, что в настоящее время является второй по продолжительности, уступая только снижению 2013-15 гг. на 410 дней»,- добавил Чарли Билелло, основатель и генеральный директор Compound Capital Advisors.Bitcoin нужно оценивать отдельно от всего крипторынкаМайкл Сэйлор, глава MicroStrategy и известный сторонник главной криптовалюты, на днях предположил, что, по его мнению, Bitcoin следует оценивать отдельно, а не рассматривать как синоним для всей криптовалюты.Ранее Джек Маллерс, генеральный директор криптовалютной компании Strike, заявил, что Bitcoin отличается от других криптовалют на фоне последних событий, потрясших рынок. Сэйлор во время интервью программе CNBC «Squawk on the Street» высказал свое мнение о том, какими будут последствия краха FTX:«Я думаю, что эта неделя выдвигает на первый план достоинства Bitcoin, а также обнажает хрупкость криптоэкосистемы. Bitcoin это товар, который вы можете хранить самостоятельно без эмитента. Подавляющее большинство всех крипто-токенов представляют собой незарегистрированные ценные бумаги, торгуемые на нерегулируемых биржах, и они довольно централизованы. Мы увидели, что может пойти не так, если централизованная торговля токенами на незарегистрированной бирже потерпит крах. Думаю, сторонники главной криптовалюты давно это предсказывали. Говоря от имени всех биткоинов, мы чувствуем, что попали в ловушку дисфункциональных отношений с криптовалютой, и мы хотим выйти из нее».Сейлор заявил, что индустрия должна расти, а для этого в это пространство должны прийти регуляторы. Проблема в том, что миру нужны цифровые активы, цифровые товары и цифровые ценные бумаги. Но сейчас нет возможности зарегистрировать цифровую ценную бумагу. Нет четкого руководства, дорожной карты для обозначения цифрового товара. «Я думаю, что рынок ждет, когда регулирующие органы скажут: «Вот как вы регистрируете цифровую валюту», вот как вы можете зарегистрировать цифровую ценную бумагу или цифровой товар».Сейлор считает, что будущее отрасли - это зарегистрированные цифровые активы, торгуемые на регулируемых биржах, где у каждой есть необходимая защита инвесторов, и инвесторы понимают разницу между биткоинами, стейблкоинами и токенами безопасности».«Эта история показывает, что то, что обычно называют криптографией, явно отличается как от видения создателя Биткоина, так и от развития самого Биткоина. В то время как Bitcoin был создан как устойчивая к цензуре и ненадежная цифровая форма денег, криптовалюта стала пространством, в котором доминируют схемы быстрого обогащения. Какой бы ни была эта криптоиндустрия, большинство биткоинов и биткойнеров не хотят в ней участвовать».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.11.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «GBP/USD на момент публикации данной статьи торгуется вблизи отметки 1.1920, пытаясь удержаться в зоне выше долгосрочного уровня поддержки 1.1885 (ЕМА144 на дневном графике). «С конца сентября GBP/USD развивает восходящую динамику, пользуясь как слабостью доллара, так и на фоне предпринятых Банком Англии мер по поддержке рынка британских гособлигаций». С многолетнего минимума 1.0353, достигнутого 26 сентября, пара выросла на 15% (или почти на 1570 пунктов), и пока что она все еще находится в восходящем среднесрочном тренде, двигаясь внутри восходящего канала на дневном графике. Его верхняя граница проходит вблизи отметки 1.2110, через которую также проходит ключевой уровень сопротивления (ЕМА200 на дневном графике). Учитывая тот факт, что GBP/USD ниже этого уровня сопротивления остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, стоит ожидать отбоя вблизи него и возврата в нисходящий тренд. Впрочем, отбой может произойти уже вблизи уровня сопротивления 1.1885, если крупные покупатели доллара решат двигать его котировки выше, что также будет сопровождаться жесткой риторикой заявлений со стороны руководства ФРС относительно перспектив монетарной политики. Сегодня (в 19:00 GMT) будут опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС, которые могут содержать дополнительную информацию относительно перспектив монетарной политики американского центрального банка. Стоит весьма внимательно отнестись к данному факту. Ниже уровней сопротивления 1.1885, 1.2110 GBP/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка, что делает предпочтительными короткие позиции. После пробоя поддержки на уровне 1.1885 дополнительным сигналом для входа в короткие позиции станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.1803 (ЕМА200 на 1-часовом графике). *) об особенностях торговли GBP/USD также см. в статье GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о важных событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022 Уровни поддержки: 1.1885, 1.1803, 1.1575, 1.1500, 1.1400, 1.1300, 1.1200, 1.1160, 1.0940 Уровни сопротивления: 1.2000, 1.2110, 1.2250 Торговые рекомендации Sell Stop 1.1870. Stop-Loss 1.1960. Take-Profit 1.1803, 1.1575, 1.1500, 1.1400, 1.1300, 1.1200, 1.1160, 1.0940 Buy Stop 1.1960. Stop-Loss 1.1870. Take-Profit 1.2000, 1.2110, 1.2250Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В Credit Suisse рассчитывают привлечь 4,2 млрд долларов, а Manchester United собираются продать

А пока Федеральная резервная система работает над повышением процентных ставок, позволяя банковскому сектору США чувствовать себя лучше, чем когда-либо, акционеры Credit Suisse одобрили привлечение капитала в размере 4 млрд швейцарских франков – это около 4,2 млрд долларов США, который будет направлен на финансирование масштабной стратегической перестройки компании, испытывающей сейчас трудности.Планы Credit Suisse по привлечению капитала разделены на две части. Первый, поддержанный 92% акционеров, предоставляет акции новым инвесторам, включая Национальный банк Саудовской Аравии, путем частного размещения. В рамках нового предложения акций регулятор Саудовской Аравии приобретет 9,9% акций Credit Suisse, что сделает его крупнейшим акционером банка. Второе увеличение капитала связано с выпуском новых акций с преимущественным правом покупки существующих акционеров – за проголосовали 98%.Председатель Credit Suisse Аксель Леманн заявил, что голосование подтверждает уверенность в стратегии, которую мы представили в октябре, и мы полностью сосредоточены на реализации наших приоритетов, чтобы заложить основу для будущего прибыльного роста компании.ПремаркетАкции Manchester United Plc подскочили на премаркете почти на 10,0% после того, как владельцы английского футбольного клуба заявили, что изучают варианты, которые могут привести к его продаже. Бумаги Tesla Inc. вернулись к росту на премаркете после того, как Citigroup Inc. повысила рейтинг производителя электромобилей с «продавать» до «нейтрального». Напомню, что акции компании, возглавляемой Илоном Маском, упали в этом году уже на 52% до $167,87, в то время как аналитики прогнозируют среднюю 12-месячную цену в $302. По всей видимости их мечтам не суждено сбыться. Спад в этом году привел к тому, что рыночная капитализация Tesla составила всего 530 миллиардов долларов, что далеко от триллиона долларов в апреле.Бумаги HP торгуются на премаркете в +3,46%, после вчерашнего отчета компании, который превзошел все ожидания в отношении доходов в последнем квартале. Напомню, что в рамках оптимизации расходов HP планирует уволить от 4000 до 6000 сотрудников по всему миру в течение следующих трех лет.Бумаги Autodesk хоть и восстановились в ходе вчерашней регулярной сессии, но сегодня вновь обвалились более чем на 9% после того, как компания-разработчик программного обеспечения опубликовала прогноз выручки на четвертый квартал, который не оправдал ожиданий, хотя за третий квартал Autodesk сообщил о квартальных результатах, которые совпали с прогнозами.Что касается технической картины S&P500, то вчерашний рывок вверх вселяет уверенность в будущее. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $4 000. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 000- психологически важная отметка. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

FTX обанкротилась, следующая на очереди Genesis?

Криптовалюта биткоин плотно закрепилась ниже уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$ и пока не предприняла ни одной попытки уйти обратно выше этого уровня. Этот момент доказывает лишь то, что быки на рынке по-прежнему отсутствуют. А раз отсутствуют быки, то биткоин в принципе не имеет сейчас шансов к росту. За последние недели и даже месяцы мы уже неоднократно слышали мнения «экспертов» о «дне» рынка и об «очень привлекательной цене» на криптовалюту, «дешевле которой только Хэппи-мил». Однако, как видим, никто не спешит покупать первую криптовалюту в мире. Следовательно, многие инвесторы ждут еще более сильного падения, и мы в том числе. Напомним, что последний виток падения «битка» был связан с банкротством криптобиржи FTX. Хоть мы и не рассчитывали на подобный фундаментальный фон, но при этом все равно ожидали падения биткоина, он лишь ускорил исполнение нашего прогноза. В данное время рынок уже отработал этот фон, но, к сожалению для него самого, появляется и новый фон, который также может спровоцировать падение. Вчера стало известно, что одна из крупнейших криптокомпаний Genesis, являющаяся брокером, находится на грани краха. Появилась информация о том, что компания активно ищет новые источники финансирования. Об этом написал Bloomberg, поэтому информации можно доверять. Если так, то это очередная криптокомпания, которая испытывает проблемы с ликвидностью на фоне падения стоимости «битка» на 70-75%. Как мы и предсказывали, если цена на «цифровое золото» слишком долго находится слишком низко, это провоцирует возникновение проблем у многих субъектов криптовалютной индустрии. Начиная от майнеров, которым сейчас просто не имеет смысла добывать и продавать биткоин, заканчивая биржами, которые нередко используют средства своих клиентов не по назначению. Поэтому, когда приходит время расплачиваться по счетам, у них попросту нет нужной суммы денег. Также стало известно, что руководство Genesis обратилось к Binance и Apollo с просьбой помочь. Binance уже отказался от сделки, а Apollo может заинтересовать кредитным портфелем Genesis. В самой компании заявили, что не имеют намерений в ближайшее время подавать заявление о банкротстве, однако согласитесь, сама по себе подобная информация уже вызывает стойкое желание вывести все деньги из этой компании и не ждать, пока соответствующее заявление будет подано. Мы считаем, что ситуация с Genesis может спровоцировать новое падение криптовалюты BTC. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то предприняли удачную попытку преодоления уровня 18 500$. Теперь, с нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Теперь нижняя граница этого канала преодолена, поэтому котировки могут продолжать падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 23 ноября: трейдеры взяли паузу после вчерашнего ралли

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в районе максимума вчерашнего дня и продолжили рост, ровно, как и европейские фондовые индексы, которые остаются стабильными в ходе регулярной сессии, так как инвесторы с нетерпением ждут публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. В нем они будут искать намеки, что темпы повышения ставок могут замедлиться уже на заседании комитета в декабре этого года.Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли на 0,3% после того, как вчера, в ходе регулярной сессии индекс закрылся на самом высоком уровне с середины сентября. Фьючерсные контракты на Nasdaq 100 практически не изменились, как и промышленный Dow Jones. Индекс Stoxx Europe 600 остается торговаться в районе нового трехмесячного максимума на фоне роста акций горнодобывающих и энергетических компаний. Индекс доллара продолжает терять позиции, а доходность десятилетних казначейских облигаций США практически не изменилась. Все это указывает на паузу, взятую трейдерами перед публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы. Если в нем будут найдены хоть какие-то намеки на снижение агрессии в отношении ставок, скорей всего мы увидим еще одно ралли фондовых индексов. Протокол заседания ФРС будет изучен также на предмет того, как политики относятся к будущей инфляции. Некоторые инвесторы ожидают, что более низкие, чем предполагалось, показатели по индексу потребительских цен за октябрь этого года побудит ФРС смягчить масштабы повышения ставок уже в следующем месяце.Инвесторы живут ожиданиями, поэтому легко могут отреагировать преждевременно на любые изменения хода мыслей политиков. Если станет объективно понятно, что намеренно топить экономику больше никто не собирается, что отметет шанс на процентных ставок выше 5,0%, спрос на рисковые активы вернется моментально. Но, как я неоднократно отмечал, большинство экономистов, в том числе и политики Федеральной резервной системы, давно сошлись на том, что наблюдаемое недавно замедление роста цен еще не повод сломя голову вносить изменения в политику.Что касается вышедшей статистики, то европейские инвесторы были разочарованы данными, показывающие, что активность частного сектора в Германии и Франции — двух крупнейших экономиках еврозоны — сократилась в ноябре, нарисовав мрачную картину для региона, который, возможно, уже находится в рецессии. Отдельный опрос показал, что экономика Великобритании также находится в рецессии, и ожидается, что спад усугубится в 2023 году.Индекс активности в производственной сфере неожиданно вырос в ноябре, сигнализируя о том, что компании видят первые признаки того, что экономический спад в регионе может ослабевать по мере снижения рекордной инфляции и улучшения ожиданий в отношении будущего производства. Тем временем биткойн отскочил от своего годового минимума и продемонстрировал рост после роста на 4,2%.Что касается технической картины S&P500, то вчерашний рывок вверх вселяет уверенность в будущее. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $4 000. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $4 038. Чуть выше расположился уровень $4 064, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 091. Самой дальней целью выступит область $4 116. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 000- психологически важная отметка. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Банку Англии пока что удалось предотвратить грандиозный крах

Сегодня утром была опубликована достаточно позитивная макро статистика по Германии, Еврозоне и Великобритании: опубликованные предварительные индексы деловой активности PMI оказались лучше прогнозных значений. Так, например, индекс PMI в производственном секторе Великобритании вышел за ноябрь со значением 46,2, а аналогичный PMI для сектора услуг – со значением 48,8. Данные оказались лучше прогноза (45,8 и 48,0 соответственно), но остались ниже значения 50,0 (результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 – как негативный для GBP). Аналогичная ситуация сложилась и по индексам PMI Германии и еврозоны: данные оказались лучше прогноза, но остались ниже значения 50,0. Фунт и евро попытались, было, развить против доллара позитивную динамику, но вскоре после публикации индексов PMI настроение быков сошло практически на нет. На момент публикации данной статьи EUR/USD и GBP/USD вновь снижаются. Пара EUR/USD находится в непосредственной близости от цены открытия сегодняшнего торгового дня и отметки 1.0300, рискуя перейти на негативную внутридневную территорию, а пара GBP/USD – вблизи отметки 1.1920, пытаясь удержаться в зоне выше долгосрочного уровня поддержки 1.1885 (более подробно см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.11.2022»). Стоит отметить, что с конца сентября GBP/USD развивает восходящую динамику, пользуясь как слабостью доллара, так и на фоне предпринятых Банком Англии мер по поддержке рынка британских гособлигаций. Как известно, в конце сентября Банк Англии неожиданно вмешался в торги на рынке облигаций, чтобы предотвратить надвигающийся крах рынка. Например, обвал котировок британских гособлигаций привел к тому, что доходность 30-летних казначейских облигаций (30-Year Treasury Gilt) подскочила до максимального уровня с 1998 года, превысив 5%. Так, по данным Bloomberg, Банк Англии скупил 28 сентября Treasury Gilt со сроком погашения 20 и более лет на сумму, превышающую 1 млрд фунтов стерлингов, и пообещал купить долгосрочных гособлигаций еще на 65 млрд фунтов стерлингов. «Покупки будут осуществляться в любом необходимом масштабе», – заявили в Банке Англии. До этого планировалось начать программу продаж гособлигаций на сумму 838 млрд фунтов, которая должна была стартовать в начале октября, но непродуманная политика нового кабинета тогдашнего премьер-министра Лизы Трас по снижению налогов и росту расходов привела к резкому падению на рынке британских гособлигаций и котировок фунта. Экономисты говорили, что финансовую систему Великобритании от грандиозного обвала или даже краха отделяли считанные часы. На эту тему есть достаточно много информации в открытом доступе. Отметим лишь, что теперь, как считают экономисты, Банку Англии придется идти на куда большее повышение ставок, чем планировалось ранее, еще глубже загоняя британскую экономику в рецессию, а это не исключает того факта, что британские гособлигации, а с ними и котировки фунта, со временем побьют сентябрьские антирекорды. Впрочем, сейчас ситуация на мировом финансовом рынке меняется так быстро и неожиданным образом, что делать долгосрочные или, хотя бы на несколько месяцев вперед, прогнозы становится совершенно бесперспективным занятием. Актуальность приобретают краткосрочные, в лучшем случае среднесрочные, прогнозы с опорой на технический анализ динамики каждой валютной пары в отдельности. Из экономических же новостей на сегодня относительно пары GBP/USD следует обратить внимание на публикацию (в 13:30 GMT) отчетов Минтруда США с еженедельными данными по числу заявок на пособия по безработице, S&P Global с индексами деловой активности PMI, а также Бюро переписи США с данными по заказам на капитальные товары и товары длительного пользования (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 21.11.2022 – 27.11.2022). А в 19:00 будут опубликованы протоколы ноябрьского заседания ФРС, которые могут содержать дополнительную информацию относительно перспектив монетарной политики американского центрального банка. Многие участники рынка и экономисты считают, что уже на декабрьском заседании ФРС может пойти на повышение процентной ставки на 0,50%, а не на 0,75%, как до этого. Однако другая значительная часть инвесторов ожидает, что ФРС продолжит цикл ужесточения монетарной политики теми же темпами: инфляция в США все еще остаётся значительно выше целевого уровня в 2,0%. В то же время процентная ставка ФРС на текущий момент находится на уровне 4,00%, а Банка Англии – 3,00%, а это все же сильный довод в пользу доллара против фунта, учитывая также значительно лучшее состояние американской экономики в сравнении с британской.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 ноября (разбор утренних сделок). Фунт укрепляет позиции на фоне хороших индексов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1902 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и неудачная попытка закрепления выше 1.1902 – все это привело к сигналу на пролажу и движению фунта вниз более чем на 30 пунктов. Однако довольно неплохие индексы PMI, если их можно назвать таковыми, ограничили нисходящий потенциал. Спустя некоторые время быки пробились выше 1.1902, а обратный тест этой области дал сигнал на покупку, который действует и на момент написания статьи. Если кто-то пропустил вход от 1.1902 из-за отсутствия пункт в пункт теста этого уровня, то также поступил правильно.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Медведи остаются в стороне, делая большую ставку на вторую половину дня. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для США, а также выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Не менее интересным будет и показатель по объему продаж жилья на первичном рынке, рост которого вернет спрос на американский доллар, что вернет давление на пару и приведет к нисходящей коррекции. Но все будет решать протокол ноябрьского заседания ФРС. Любые намеки на мягкую политику в будущем унесут фунт вверх в район месячных максимумов, так что с продажами будьте весьма осторожны. Учитывая, что техническая картина не пересматривалась, в текущих условиях оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет поддержка 1.1902, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выход к недельному максимуму 1.1964. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне голубиного протокола ФРС образуют сигнал на покупку с целью рывка к 1.2021. Самой дальней целью выступит максимум 1.2078, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.1902, придется начинать все с начала, так как начнется более крупная фиксация прибыли. Покупать в таком случае советую только в районе поддержки 1.1830. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1765, либо еще ниже – в районе 1.1714 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Покупатели медленно, но уверенно двигаются в район 1.1964, где на мой взгляд себя просто обязаны проявить продавцы фунта, если они вообще на что-то рассчитывают в ближайшем будущем. В связи с этим, главная задача продавцов состоит в защите 1.1964. Очень бы хотелось увидеть ложный пробой на этом уровне после выхода отчетов, что даст сигнал на продажу с хорошей перспективой движения в район 1.1902 – еще утром выступающий в роли сопротивления. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1902 спутает все планы быков, что окажет на них давление и даст сигнал на продажу с целью падения в район 1.1830, где медведи столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.1765, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.1964 также не будет, и утренний сценарий повторится, быки вернутся к покупкам, что приведет к новому рывку фунта вверх и подтолкнет его в район 1.2021 – максимум месяца. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2078 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку возврата в рынок покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1880.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 ноября. Индексы деловой активности в ЕС: ноль реакции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста, начавшийся сутками ранее. Было выполнено закрытие над уровнем 1,0315, которое немного повышает вероятность дальнейшего роста евровалюты в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,0430. Однако, на мой взгляд, более важным является закрепление котировок под восходящей трендовой линией, что значительно повышает вероятность дальнейшего падения пары. И текущий рост не должен смущать трейдеров, он совсем не означает, что уже сегодня или завтра пара не возобновит процесс падения. Сегодня в Евросоюзе были опубликованы абсолютно пресные индексы деловой активности. В секторе услуг значение в ноябре не изменилось и составило 48,6. В секторе производства – увеличилось с 46,4 до 47,3. Композитный индекс деловой активности вырос с 47,3 до 47,8. Однако эти увеличения не могут и не могли вызвать рост европейской валюты по одной простой причине: все три индекса находятся ниже уровня 50,0, ниже которого любое значение считается негативным для экономики. Таким образом, минимальное увеличение двух из трех показателей не являлось основанием для роста евро. И мы получаем ровно ту же информационную картину, что и в понедельник со вторником. Практически отсутствующую информационную картину, потому что важных событий и новостей по-прежнему нет. Напомню, что наиболее важными событиями последних дней были выступления представителей FOMC, которые заявили, что в декабре ставка ФРС продолжит расти, но уже медленнее, чем раньше. Именно такой вариант рассчитывают увидеть сейчас и трейдеры, поэтому можно предположить, что он уже учтен в текущему курсе пары. Таким образом, у трейдеров сейчас нет событий, которые можно было бы отработать или на основании которых можно было скорректировать торговую стратегию. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,0173, однако на данный момент находится в процессе возврата к этому уровню. Отбой от него сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Закрепление под 1,0173 повысит вероятность дальнейшего падения евро в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7052 контрактов Long и 1985 контрактов Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров стало более «бычьим», чем ранее. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 126 тысяч. И впервые за долгое время я могу сказать, что европейская валюта растет, что соответствует данным отчетов COT. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты увеличивались, но трейдеры не были готовы полностью отказаться от покупок доллара США. Сейчас ситуация меняется в пользу евровалюты, но меняться она может очень долго. Также отмечу нисходящий коридор на 4-часовом графике, над которым закрыться все-таки удалось. Соответственно, мы можем увидеть продолжение роста евровалюты, который не полностью соответствует текущему информационному фону. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства (09-00 UTC). США - Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (14-45 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC). США – Продажи нового жилья (15-00 UTC). 23 ноября календари экономических событий Евросоюза и США можно сказать переполнены интересными записями. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,0197 и 1,0080. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать евровалюту я рекомендую при отбое от уровня 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0315 и 1,0430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро мешает кость в горле

День Благодарения в США и чемпионат мира по футболу в Катаре лишают Forex не только энергии, но и логики. Если в понедельник американский доллар укреплялся по отношению к денежным единицам G10, то вторник стал зеркальным отражением предыдущего торгового дня. Среда и вовсе выдалась парадоксальной: котировки EURUSD повышались на ожиданиях негативной статистики по деловой активности еврозоны, а как только свет увидели более сильные PMI, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, пара пошла на юг. Европейская деловая активность преподнесла приятный сюрприз. Да, показатели по-прежнему находятся ниже критической отметки 50, что свидетельствует о спаде в экономике валютного блока приблизительно на 0,2% кв/кв. Тем не менее фактические данные оказались лучше ожиданий. Это сигнализирует, что рецессия окажется менее глубокой, чем предполагается. Хороший знак для евро, но вместо того, чтобы вырасти, пара EURUSD попыталась вернуться ниже 1,03. Динамика деловой активности в еврозонеБлагие вести пришли из Германии, где PMI отметился лучшей динамикой за последние три месяца. Во Франции индикатор, напротив, рухнул к самому дну с начала 2021. Неадекватная реакция рынка в связи с оттоком ликвидности на фоне Дня Благодарения и футбольных баталий в Катаре заставляет с опаской смотреть на публикацию протокола ноябрьского заседания FOMC. По иго итогам Джером Пауэлл донес до инвесторов две основные мысли. Во-первых, в декабре ФРС намерена сбросить скорость монетарной рестрикции с +75 до +50 б.п. Во-вторых, пик ставки по федеральным фондам будет выше, чем в сентябрьских прогнозах Комитета. Тогда речь шла о 4,6%. Сейчас срочный рынок ожидает 5-5,25%, и выступления чиновников Федрезерва подтверждают его правоту. Динамика эффективной ставки ФРСТо есть, в протоколе вряд ли будет что-то новое. Если только раскол по поводу потолка стоимости заимствований. Если отдельные члены FOMC будут придерживаться старых взглядов, это станет ударом по доллару США. В целом документ окажет скорее поддержку «быкам» по EURUSD, чем принесет им неприятности. При этом продолжение ралли американских фондовых индексов и позитивные новости из Европы, где растет не только деловая активность, но и настроения потребителей будут способствовать периодическим атакам со стороны поклонников евро. В среднесрочной перспективе версия о сломе нисходящего долгосрочного тренда по EURUSD, вероятнее всего, подтвердится. Экономика еврозоны не так слаба, как кажется, а США, напротив, постепенно начнут терять пар. ЕЦБ из-за более высокой инфляции вынужден действовать более агрессивно, чем ФРС. Технически на дневном графике основной валютной пары «быки» пытаются отыграть внутренний бар, но пивот-уровень на 1,033 стал для них костью в горле. Это своеобразная красная линия. Закрытие выше нее усилит риски продолжения ралли EURUSD и станет основанием для покупок. Напротив, закрепление котировок ниже 1,033 – повод для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 23 ноября. Британец удерживается в восходящем русле

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс роста, который начался в понедельник вечером. Было выполнено закрытие над уровнем 1,1883, а котировки остаются внутри восходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров как «бычье». Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровней 1,2007 и 1,2111 до закрепления под коридором, что позволит ожидать падение в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,1735. В Великобритании сегодня тоже вышли индексы деловой активности и стали первыми отчетами на этой неделе. Так как британец в первой половине дня показал рост, можно было бы предположить, что индексы оказались сильнее ожиданий трейдеров. Но ничего подобного, два из трех индексов не изменились по сравнению с результатами месячной давности. Композитный индекс деловой активности вырос на 0,1. Таким образом, даже сами по себе эти индексы не были важными, а их значения еще больше ввели трейдеров в пассивное расположение духа. Сегодня нас ждут еще индексы деловой активности в США, а также несколько других отчетов тоже из Америки. Вечером – протокол последнего заседания ФРС, на котором регулятор мог в последний раз повысить процентную ставку на 0,75%. Я не думаю, что протокол будет иметь важное значение для трейдеров, так как обычно он носит достаточно формальный характер. Однако другие отчеты в Америке могут вызвать движение доллара просто потому, что их будет довольно много, и все они станут известны в течение буквально двух часов. Полностью они перечислены ниже. Так как закрепления котировок под трендовым коридором пока нет, то я ожидаю продолжения роста пары. Однако сегодняшние отчеты из США могут поддержать доллар, тогда пара выполнит закрытие под коридором и графические картины евро и фунта начнут совпадать, как это часто бывает. На 4-часовом графике пара последние несколько недель движется горизонтально между уровнями 1,1709 и 1,2008, не отрабатывая их. В данное время наблюдается процесс роста в направлении уровня 1,2008. Отбой от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,1709. Закрепление курса пары под восходящим коридором повысит вероятность дальнейшего сильного падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1931 единицу, а количество Short – на 8832. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности трендовые коридоры. С точки зрения информационного фона все неоднозначно, так как отчеты не поддерживают фунт. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который очень трудно обосновать. Календарь новостей для США и Великобритании: Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в сфере производства (09-00 UTC). США - Базовые заказы на товары длительного пользования (13-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (14-45 UTC). США - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (14-45 UTC). США – Продажи нового жилья (15-00 UTC). В среду в Великобритании и США календари экономических событий переполнены. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрепления ниже трендового канала на часовом графике с целью 1,1735. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,2007, если будет выполнен отбой от нижней линии коридора на часовом графике, но этот сигнал не образовался. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 ноября (разбор утренних сделок). Евро упал после данных по активности индексов PMI

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0333 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.0333 сверху вниз после данных по индексам PMI стран еврозоны – все это привело к сигналу на покупку евро. Однако движение вверх составило порядка 11 пунктов от точки входа, и после возврата пары назад к 1.0333 стало объективно понятно, что вышедшие показатели, пускай даже и лучше прогнозов экономистов, однако говорят они о замедлении роста активности. Было принято решение выйти из рынка. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вторая половина дня обещает быть довольно жаркой. Ожидаются точно такие же отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI для США, а также выходят данные по числу первичных обращений за пособием по безработице. Не менее интересным будет и показатель по объему продаж жилья на первичном рынке, рост которого вернет спрос на американский доллар, что усилит давление на пару и приведет к нисходящей коррекции. Но по всей видимости инвесторы будут сосредоточены на протоколе ноябрьского заседания ФРС, и, если там будут сделаны хоть какие-либо намеки на смягчение будущей политики центрального банка, европейская валюта получит все шансы на продолжение бычьего рынка. В случае снижения пары после данных по США, оптимальным решением на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе утренней поддержки 1.0275, что даст первый сигнал на покупку EUR/USD в расчете на более крупное восстановление назад в район 1.0343 – уровень, образованный по итогам первой половины дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне голубиного протокола ФРС усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0390. Выбравшись выше и этого диапазона, можно получить надежду на более крупное движение вверх к 1.0434, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0275, давление на евро только увеличится, что приведет к очередному крупному снижению. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0224, минимум этой недели, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0180, либо еще ниже – в районе минимума 1.0132 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи воспользовались европейской статистикой, но не в полной мере. Многое теперь зависит от данных по США и от протокола ФРС. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию. Но самым оптимальным вариантом на продажу остается формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.0343. Это приведет к точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0275, чуть выше которой проходят средне скользящие, играющие на стороне покупателей. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0224, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0180, что приведет к перелому бычьего тренда. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0343, что более вероятно, спекулятивные продавцы начнут выходить с рынка. Это усилит присутствие покупателей и вернет рынку бычий тренд, а также дорогу на 1.0390. Продавать там советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0434 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0343.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Протоколы Федеральной резервной системы могут показать сегодня смешанные мнения

У чиновников Федеральной резервной системы широкий спектр мнений о том, что делать с инфляцией, которая продолжает расти очень быстро. В беседе с корреспондентом CNBC Лоретта Местер президент Федеральной резервной системы Кливленда сказала, что темпы повышения ставок могут быть замедлены, но данные об инфляции еще недостаточно убедительны, чтобы полностью отказаться от повышения.Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли того же мнения. Она в понедельник в отдельном выступлении заявила, что инфляция остается слишком высокой и политикам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем завершить свою кампанию ужесточения. Но оба президента Федеральной резервной системы укрепили свои ожидания относительно того, что центральный банк замедлит темпы повышения процентных ставок в следующем месяце, несмотря на то что они подчеркнули необходимость продолжения ужесточения агрессивной денежно-кредитной политики.Согласно Bloomberg News: несколько чиновников ФРС дали понять, что они могут рассмотреть вопрос о повышении на 50 базисных пунктов на своем следующем заседании в середине декабря, при этом окончательное решение будет зависеть от того, что произойдет с экономикой.Тем не менее некоторые чиновники Федеральной резервной системы по-прежнему настроены весьма агрессивно, например Джеймс Буллард, президент ФРС Сент-Луиса, недавно заявил, что Федеральной резервной системе, возможно, придется повысить процентные ставки до 7%, чтобы оказать большее давление на инфляцию. Другой ястребиный член Федеральной резервной системы Нил Кашкари, президент ФРС Миннеаполиса, заявил, что Федеральная резервная система должна продолжать повышать процентные ставки до тех пор, пока не будет уверена, что инфляция перестала расти.Согласно инструменту CME FedWatch, существует 75,8% вероятность того, что Федеральная резервная система инициирует повышение ставки в декабре всего на 50 базисных пунктов, разорвав цикл повышения ставок на 75 базисных пунктов, как это было в течение последних четырех последовательных заседаний FOMC. Вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре немного ниже, чем вероятность, оцененная 24 часа назад и составляющая 80,6%.Федеральная резервная система опубликует протокол ноябрьского заседания FOMC сегодня, за день до начала Дня благодарения в США и Канаде. Из-за сокращенного графика торгов в праздничные дни мы можем ожидать более низкий объем, чем обычно, что может увеличить волатильность, как это было в прошлые праздничные выходные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт немого подрос,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления, до которых мы так и не дотянули. На фоне низкой волатильности в первой половине дня, даже несмотря на выступление представителя Банка Англии, британский фунт сохранил равновесие и остался торговаться в рамках бокового канала. Во второй половине дня медведи защитили 1.1883 и образовали оттуда сигнал на продажу, но с первого раза дело не пошло: прорыв и рост выше 1.1883 привели к фиксации убытков. Лишь в середине американской сессии, после возврата под 1.1883, вновь на обратном тесте был образован сигнал на продажу фунта, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов, позволив компенсировать убытки и немного заработать. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в ходе европейкой сессии фунт может столкнуться с серьезными проблемами в лице слабой фундаментальной статистики. Ожидаются отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании. Показатели прогнозируются довольно плохие, что будет свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста, в чем никто уже практически не сомневается. Из последних выступлений представителей Банка Англии прослеживается негатив, и сегодняшние заявления члена КМП Хью Пилла могут стать подтверждением того, что экономика Великобритании уверенными темпами идет на дно. Если так – давления на фунт вряд ли получится избежать. В случае снижения пары оптимальным вариантом для открытия длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1830 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Только после этого можно будет получить сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления в районе 19-й фигуры, выше которого вчера пробиться так и не удалось. Возврат этого диапазона будет приоритетной задачей быков, так как без него говорить о каких-то предпосылках сохранения восходящего тренда будет невозможно. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных заявлений представителя Банка Англии и, быть может, неплохой статистики по Великобритании помогут укрепить позиции быков и вернут им преимущество. Выход выше 1.1902 даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1964. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1830, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как медведи почувствуют уверенность в своих силах. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1765 и 1.1714. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1650, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы уже не имеют такого весомого преимущества, как это было в начале недели. Сегодня чаша весов может склониться на их сторону – нужны лишь слабые данные по Великобритании, которые должны оказаться хуже прогнозов. Формирование ложного пробоя в районе 1.1902 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет отличным первым сигналом по наращиванию коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1830, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа в расчете на возврат к 1.1765, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1902 ситуация более-менее успокоится и перейдет под контроль покупателей, которые будут более активно заходить в рынок в расчете на новую волну роста. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1964. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2021, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931, до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение с первой целью 1732USDJPY - возможно на повышение до 142,500NZDCAD - возможен старт сетки лимитных продаж с шагом 500пAUDNZD - возможен старт сетки лимитных покупок с шагом 500пМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин восстановился выше $16k благодаря активности покупателей: чего ждать от криптовалюты дальше?

За последние несколько недель рынок криптовалют наводнили негативные новости, которые способствуют массовой капитуляции инвесторов. Это, в свою очередь, влияет на движение цены Bitcoin и остальных криптовалют.Негативные факторыВероятное банкротство Genesis и отказ Binance помогать компании спровоцировали очередную волну страха на рынке. Руководство криптоброкера опубликовало отчетность, где числится $2,8 миллиардов не погашенных кредитов. Часть задолженности возникла вследствие банкротства Three Arrows Capital.Помимо этого, продолжается массовая капитуляция майнеров, которая оказывает негативное влияние на цену Биткоину. По сообщениям Glassnode, за день компании по добыче Bitcoin распродают минимум 310 монет BTC. В отчетности майнинг-гиганта Core Scientific Inc говорится, что компания потеряла $1,7 миллиарда в 2022 году и тем самым подтверждает большие проблемы майнинг-индустрии. Позитивные факторы Несмотря на весь негатив вокруг крипторынка, начали появляться позитивные сигналы. Чиновники ФРС заявили, что видят основания для замедления темпов повышения ставки. Ожидается, что во время декабрьского заседания показатель будет повышен на 0,5%.При этом регулятор будет реагировать в соответствии с динамикой снижения инфляции. Чиновники допустили, что граничный порог в 5% будет повышен в случае неутешительной статистики в ближайшие месяцы.Новогоднее ралли на крипторынке? Заявление ФРС было воспринято рынками с воодушевлением и верой в завершение фазы количественного сокращения. Рынок акций и криптовалюты также отреагировали локальным ростом. Помимо туманных среднесрочных перспектив, для крипторынка вырисовывается и краткосрочные благоприятные события.Рынки закладывают практически 100% вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре. Это позитивный сигнал, свидетельствующий о первых успехах борьбы с инфляцией. Помимо этого, важно учитывать фактор новогодних и рождественских праздников, когда настроения инвесторов улучшаются и прямо влияют на рынок.Учитывая эти факторы, можно предположить, что ноябрь станет финальной точкой в формировании локального дна Биткоина. Впоследствии нас ждет восходящий отскок и, вероятно, локальный бычий тренд. Однако вероятность восстановительного движения будет зависеть от возобновления корреляции с рынком акций.Анализ BTC/USD На дневном графике мы видим, что быкам удалось защитить область поддержки $15,5k-$15,8k. Цена протестировала рубеж, но впоследствии покупателям удалось оттеснить медведей. По состоянию на 12:00 криптовалюта торгуется в районе $16,5k и постепенно движется к зоне сопротивления $17k-$17,2k.Восстановительное движение цены было спровоцировано заявлениями членов ФРС, однако кардинального изменения ситуации ждать не стоит. Цена продолжает двигаться от верхней границы диапазона к нижней и наоборот. Учитывая недостаток сил быков, стоит ожидать повторного ретеста $15,5k-$15,8k.ИтогиСовокупность фундаментальных и ончейн-факторов указывает на формирование нового локального дна с последующим импульсным отскоком. Текущее состояние рынка вынуждает полагать, что для финального погружения понадобится серьезный негативный фактор.Новостное и техническое затишье Биткоина провоцируют боковое движение без серьезных ценовых рывков. Однако важно учитывать импульсивность рынка, где любой инфоповод может стать ключом к окончательному формированию локального дна.Мы видим, что Genesis пытается максимально открыто и мягко подвести рынок к будущему банкротству, но сохраняется высокая вероятность того, что эта новость взорвет рынок. Важно готовиться к финальному погружению на дно, которое будет проходить в диапазоне $13k-$14,8k. Вследствие дальнейшего импульсного восстановительного движения начнется период длительной консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар США должен быть подкреплен жизненно важной экономикой

Доллар США должен быть подкреплен жизненно важной экономикой, чтобы сохранить свое господство, говорит наиболее цитируемый ученый в Белой книге Сатоши — В. Скотт Сторнетта.Доллар США должен быть подкреплен жизненно важной экономикой, чтобы сохранить свое господство.За год индекс доллара США (DXY) вырос более чем на 12 процентов из-за высоких процентных ставок в США и восприятия доллара США как актива-убежища.Однако этих факторов самих по себе недостаточно для поддержания гегемонии доллара США.Сама идея занять оборонительную позицию и попытаться укрепить доллар и убедиться, что никакая другая валюта не станет мировой резервной валютой, полностью ошибочна. Восемьдесят процентов усилий должны быть направлены на то, чтобы США — экономический двигатель — стал еще более жизненно важен, и тогда все выгоды, которые вытекают из этого, например, использование американского доллара в качестве мировой резервной валюты, следуют естественным путем.Некоторые аналитики утверждают, что Соединенные Штаты заинтересованы в сохранении гегемонии доллара, чтобы они могли доминировать в мировой торговле, и поэтому стремятся подавить альтернативные валюты, включая биткойн.США должны рассмотреть, как использовать множество валют, а не объявлять суверенное право для средства обмена, использовать только доллар как расчетную единицу и средство сбережения.Деньги и конкуренция:Будущее денег — это конкуренция, которая может бросить вызов их традиционной роли средства обмена, расчетной единицы и средства сбережения.Так же не факт, что цифровые валюты центрального банка (CBDC), выпущенные центральным банком страны, могут монополизировать денежную систему.Технология блокчейна будет играть заметную роль в определении денег в будущем, что приведет к большей децентрализации и индивидуальному контролю над деньгами.Блокчейн похож на денежный набор. Это ФРС в коробке... существующие национальные государства и их собственные фиатные валюты, вытесненные за счёт CBDC, - цифровые валюты центрального банка, должны будут конкурировать по своим достоинствам с другими альтернативными валютами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар. Корону носить тяжело, но и отдать жалко

Как бы доллар ни сопротивлялся нисходящей динамике, у него это плохо получается. Причины очевидны. Время сильной американской валюты на исходе, и самое время ставить на восстановление фунта и евро. Так ли это? Индекс доллара стабилизировался в районе отметки 107,00 в среду, продолжая недавнее снижение. Инвесторы с осторожностью ждут последних протоколов заседания ФРС, которые могут дать подсказки относительно будущих планов ужесточения политики. Трейдеры накануне анализировали замечания чиновников ФРС, которые в основном сохранили твердую приверженность снижению инфляции. Однако они все чаще высказываются в поддержку более медленных темпов повышения ставок, если это будет оправдано. В последнем комментарии глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли предостерегла от чрезмерного ужесточения. При этом ее коллега из ФРБ Кливленда Лоретта Местер считает, что необходимо дождаться устойчивого снижения инфляции, прежде чем поддерживать паузу в повышении ставок. Да, единой позиции в ФРС пока нет, тем не менее пауза в ужесточении активно обсуждается. Безусловно, трейдеров не могут оставить такие заявления без внимания и начинают закладываться на предстоящее смягчение позиции ЦБ США. В этой связи возникает закономерный вопрос: достиг ли индекс доллара пика роста? Здесь мнения разнятся. В Goldman Sachs, к примеру, ждут еще одной волны роста в 2023 году, после чего курс пойдет на стабильное снижение. «Доллар по-прежнему имеет много преимуществ. Рынки труда и активность в США демонстрируют устойчивость, и в нашем сценарии американская экономика, скорее всего, избежит рецессии. Однако растущие опасения по поводу финансовой стабильности, ипотечного рынка и рецессии во многих других частях мира означают, что другие мировые ЦБ могут не поспевать за ФРС», – комментируют экономисты. В целом риски одинаковы с обеих сторон. Разворот доллара обязательно произойдет, но, возможно, его придется ждать дольше, чем кажется на данный момент. Пока большой угрозы для доллара нет, но она может появиться, как только будет пробита вниз отметка 105,00, а затем и 104,60. Это введет в игру следующие потенциальные уровни поддержки на 103,00 и 101,90. Сильным сопротивлением по-прежнему выступает уровень 110,00.Фунт готов к росту В HSBC считают, что сейчас самое время ставить на восстановление фунта по отношению к доллару. Аналитики готовятся к улучшению глобальных настроений. К тому же проблемы Великобритании хорошо поняты и учтены рынком. Пара GBP/USD просела на 12% в уходящем году. Однако факторы, толкающие доллар вверх в последние месяцы, быстро угасают. Новый год может стать поворотным для американской валюты. Основным фактором роста доллара был понижательный импульс для мирового роста, но он начинает ослабевать, предполагая, что «низкая точка цикла может приближаться, особенно относительно очень медвежьих ожиданий консенсуса», комментируют в HSBC. Еще одним источником поддержки доллара был быстрый рост ставок в США, вызванный борьбой ФРС с инфляцией, но и он должен ослабнуть. Снижение давления на глобальный рост наряду со стабилизацией доходности может обеспечить лучший фон для аппетита к риску. Для доллара это означает дополнительный негатив. Вместе с тем фунт показывает обратную зависимость от риска. «В последние годы фунт очень сильно зависел от склонности к риску, и поэтому восстановление настроений в мире также поможет поднять курс с несколько недооцененных уровней», – считают аналитики. Однако кроме глобальных надо учитывать и внутренние факторы, которые, кстати, после нескольких месяцев нестабильности могут измениться к лучшему. Структурные недостатки, безусловно, не исчезнут целиком и в один миг, но то, что ситуация идет на поправку, уже отличная новость для фунта. Злополучный бюджет Лиз Трасс в прошлом, а жесткая налогово-бюджетная политика нового правительства и недавние данные по государственным финансам стабилизировали перспективы. Другой ключевой проблемой, которую учитывают фунтовые трейдеры, является дефицит текущего счета Великобритании. Этот вопрос стал критически острым в 2022 году, когда резко вырос счет за импорт газа и нефти, что оказало понижательное давление на стерлинг. В HSBC видят ранние признаки того, что внешние счета начинают восстанавливать баланс, хотя и медленно. Некой проблемой для фунта стал и Банк Англии, который в этом году аналитики очень часто обвиняли в нежелании повышать ставки в ущерб нацвалюте. «Циклически экономические проблемы Великобритании также хорошо учитываются, и существует даже потенциально положительный риск того, что относительная осторожность Банка Англии в повышении ставок может оказаться благоприятной для валюты», – резюмировали экономисты банка. В HSBC ждут что к концу пара GBP/USD будет торговаться на уровне 1,1400, а это выше их предыдущего прогноза в 1,1000. К концу первого квартала следующего года котировка стабилизируется в рамках отметки 1,1500, на конец второго квартала – вырастет до 1,1800, а к концу года – до 1,2500, что значительно выше предыдущего прогноза 1,0800. Если рассматривать краткосрочные перспективы, стоит отметить, что текущая расстановка сил в паре указывает на дальнейший рост в рамках основного бычьего сценария с целью 1,2000. Для этого крайне важна стабильность выше уровня 1,1800, пробой которого развернет фунт вниз.Евро Что касается евро, то прогноз по его позиционированию к доллару не сильно изменился. Так, в Credit Suisse поддерживают свою текущую цель, ожидая что курс на конец года будет на уровне 1,0350. Евро нужны неожиданности и новые внутренние факторы движения, которых пока нет. С учетом того, что рыночные игроки закладывают в цены повышение ставки ЕЦБ 15 декабря примерно на 60 б.п., «потребуется что-то особенное, например, сюрприз в виде неожиданно высоких предварительных данных по инфляции за ноябрь (отчет выйдет 30 ноября), чтобы подтолкнуть евро выше, заставив рынки заложить в цены повышение на75 б.п.», считают аналитики. В среду вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос сообщил о высокой вероятности того, что в четвертом квартале будут зафиксированы отрицательные темпы роста экономики еврозоны. Это неприятный момент для покупателей евро. Пара EUR/USD пробила уровень сопротивления 1,0305 и закрепилась выше. Это может активизировать быков в краткосрочной перспективе и заставить трейдеров ждать дальнейшего роста курса с целью 1,0400 и 1,0515. Для такого сценария важна стабильность выше уровня 1,0285. Его пробой вернет медведей на рынок и отправит котировку вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.11.22

Детали экономического календаря от 22 ноября Вторник мало чем отличался от понедельника в плане макроэкономического календаря, который был пуст. В связи с этим инвесторы и трейдеры будут ориентироваться на поступающий информационно-новостной поток. Разбор торговых графиков от 22 ноября Валютная пара EURUSD замедлила цикл коррекции от уровня сопротивления 1.0500 в районе значения 1.0220. В итоге возник обратный ход, который вернул котировку выше уровня 1.0300, что говорит о частичном восстановлении курса евро относительно недавней коррекции. Валютная пара GBPUSD уже как неделю движется по характерной боковой амплитуде между значениями 1.1750 и 1.1950. Несмотря на достаточно широкий канал, это все же застой, который возник в ходе построения восходящего цикла от минимума нисходящего тренда. Экономический календарь на 23 ноября Сегодня ожидается публикация предварительных данных по индексам деловой активности, и вот они могут привести спекулянтов в действие. Дело в том, что в Европе, как и в Британии, ожидается снижение всех индексов. В то время как в Соединенных Штатах прогнозы несколько лучше показатели. Стоит отметить, что ввиду того, что в четверг официальный нерабочий день в Соединенных Штатах, данные заявкам на пособие по безработице будут опубликованы в среду. Так вот, по ним ожидают дальнейший рост, это негативный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 507 тыс. до 1 513тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 222 тыс. до 224 тыс. Временной таргетинг Индекс деловой активности в ЕС – 12:00 по МСК Индекс деловой активности в Великобритании – 12:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Индекс деловой активности в США – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 ноября В случае стабильного удержания цены выше уровня 1.0300 может возникнуть последующий процесс восстановления курса евро, что в итоге приведет к обновлению локального максимума ноября. В то же время возвращение цены ниже уровня 1.0300 с последующим удержанием в дневном периоде может привести к пролонгации коррекционного хода. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 ноября В данной ситуации работа по-прежнему ведется исходя из границ установленного диапазона. То есть, временной стратегией считается метод отскока цены от той или иной границы флета. Основной стратегией является метод пробоя, который в перспективе может указать на последующий путь котировки. Конкретизируем вышесказанное: Восходящий сценарий по методу пробоя будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.2050 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет не просто к завершению флета, а, возможно, укажет на полноценную смену торговых интересов. Нисходящий сценарий рассматривает пролонгацию коррекционного хода от психологического уровня, где действующий флет станет неким рычагом для продавцов. При это сценарии необходимо увидеть стабильное удержание цены ниже 1.1750, что значительно увеличит шансы продавцов на последующее снижение фунта стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс