Американский премаркет на 7 октября: фондовые рынки США замерли в ожидании отчетов

Фьючерсы на американские фондовые индексы США торгуются около уровня открытия дня после вчерашнего резкого снижения из-за опасений, что американский рынок труда в очередной раз безболезненно пережил сентябрь, сохраняя экономику в отличной форме. Инвесторы также ждут последний отчет о заработной плате, что позволит получить подсказки о траектории денежно-кредитной политики в ближайшем будущем, так как множество чиновников Федеральной резервной системы продолжают отрицать прекращение повышения ставок в следующем году. Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 0,3%, компенсировав более глубокие потери на фоне предпродажного снижения акций полупроводников. Фьючерсы на индекс S&P 500 торгуются около нулевой отметки, как и промышленный Dow Jones. Доходность облигаций США приближается к 10-недельному максимуму – самая длинная серия роста с 1984 года, поскольку ФРС настаивает на дальнейшей решительной борьбе с инфляцией, несмотря на последние данные, свидетельствующие об охлаждении экономики. Как я отмечал выше, на этом фоне инвесторы колеблются между надеждами на прекращение ужесточения денежно-кредитной политики к марту следующего года и опасениями глубокой рецессии, которую подчеркнет такой разворот. Осторожность сохраняется и в преддверии отчета о занятости в США. Учитывая неоднократные ястребиные комментарии политиков ФРС, сегодняшних данных может быть достаточно для устойчивой поддержки дальнейшей агрессивной политики. В Европе основной индекс Stoxx 600 практически не изменился после двухдневного снижения. Инвесторы также начинают обращать внимание на первые отчеты компаний за 3-й квартал этого года. Помимо неутешительного отчета от европейской нефтяной компании Shell, плохие данные от AMD и южнокорейской Samsung Electronics Co. усиливают опасения по поводу наступления рецессии в мировой экономике.Как я отмечал выше, отчет о занятости в США расставит все на свои места: по прогнозам, работодатели добавили еще 255 000 рабочих мест в сентябре. Также ожидается, что уровень безработицы остается на в районе 3,7%, что чуть выше пятидесятилетнего минимума.Что касается ястребиных комментариев представителей ФРС, то вчера президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс сказал, что ключевая ставка, вероятно, будет на уровне 4,5-4,75% уже к следующей весне, а Нил Кашкари из ФРБ Миннеаполиса заявил, что Центральный банк находится еще очень далеко от приостановки своей кампании по повышению ставок.Фьючерсы на нефть в США выросли до $89 за баррель, что является самым большим недельным скачком с марта этого года.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего снижение рынок взял паузу. Торговля ниже $3 773 создает некоторые трудности для дальнейшего бычьего ралли. Быки явно будут рассчитывать на повторный рывок к $3 773 после сильных данных по американской экономике, что оставит надежду на дальнейшую восходящую коррекцию. Пробой $3 773 поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 801. Самой дальней целью выступит область $3 835. В случае движения вниз быки явно заявят о себе в районе $7 735. Но пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 706 и $3 677, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 648. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса, к минимуму $3 608, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 10.10.2022 – 16.10.2022

Закончилась еще одна, крайне волатильная, прежде всего для доллара, неделя. Поступавшая в ее ходе позитивная макро статистика продолжает поддерживать уверенность в покупателях доллара. Неделей ранее индекс доллара DXY достиг нового локального 20-летнего максимума 114.74, но затем резко снизился на фоне падения доходности облигаций США. На закончившейся неделе DXY продолжал снижаться, достигнув 2-х недельного минимума 109.97. Но затем ситуация начала выправляться, и доллар смог вернуть часть утерянных ранее позиций.Этому способствовала как позитивная американская макро статистика, так и продолжающиеся заявления представителей руководства ФРС о необходимости продолжать цикл супер жёсткой монетарной политики.Так или иначе, она на текущий момент остается, пожалуй, самой жесткой среди крупнейших мировых центральных банков, и этот факт нельзя не учитывать, определяя направление динамики доллара и фондового рынка. В середине следующей недели будут опубликованы протоколы, которые, вероятно, прольют свет на некоторые дополнительные нюансы сентябрьского заседания ФРС.Несмотря на достаточно сильную коррекцию, наблюдавшуюся в последние 2 недели, восходящая динамика доллара сохраняется, толкая DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 112.00, 113.00 станет сигналом, говорящим о возвращении доллара и индекса DXY к росту.Начало следующей недели обещает быть спокойным: в Японии, Канаде, США банки и биржи будут закрыты по случаю праздничных дней. Тем не менее, на следующей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Великобритании, Германии, Китаю. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 10 Октября Публикации важной макро статистики в этот день не планируется, а в Японии, США и Канаде отмечают национальные праздники, банки и биржи в этих странах будут закрыты. В связи с этим объемы торгов на финансовых рынках будут ниже, чем обычно, что необходимо учитывать при планировании своей торговли.Вторник 11 Октября06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда ВеликобританииЯвляясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев.Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (июнь-август) после роста на +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте.Также ожидается, что за 3 месяца (с июня по август) безработица находилась на уровне 3,6% (против 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах). Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор.Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)16:00 Швейцария. Выступление главы НБШ Томаса ДжорданаВ ходе своего выступления Томас Джордан даст оценку текущей ситуации в экономике Швейцарии и, возможно, укажет на дальнейшие планы монетарной политики центрального банка страны. Как его глава, Томас Джордан имеет больше влияния на динамику курса швейцарского франка, чем любой другой человек из правительства страны. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики НБ Швейцарии. Если Джордан не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Если же он сделает неожиданные заявления, волатильность на валютном рынке и, прежде всего, в котировках франка, резко вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда 12 Октября06:00 Великобритания. ВВПНациональный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за август. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +0,2%, -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)12:30 США. Индекс цен производителей (PPI) СШАОпережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: -0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза, доллар, вероятно, укрепится.Уровень влияния на рынки – средний.18:00 США, Протокол с сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»)Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам сентябрьского заседания руководители ФРС решили также повысить процентную ставку сразу на 0,75%, до уровня 3,25%. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Уровень влияния на рынки – высокий.Четверг 13 Октября06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный релиз)Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста.Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Предварительное значение: +10,9% в сентябре.Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)12:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей)На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим».Предыдущие значения: +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте.Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели12:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 219 тыс., 213 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1361 тыс., 1379 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница 14 Октября01:30 Китай. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группаБюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: +0,3%, 0%, +0,8%, -0,1%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года).Уровень влияния на рынки – высокий.Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: 0%, +0,8%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года.Уровень влияния на рынки – высокий.14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79,Insta124**) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 октября (разбор утренних сделок). Фунт пытается восстановиться, но все зависит от

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1116 и уровень 1.1187 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате активно падения фунта в первой половине дня ложный пробой на 1.1116 привел к отличному сигналу на покупку, что вылилось в рост пары назад к 1.1187, позволив забрать с рынка около 70 пунктов прибыли. Неудачное закрепление выше 1.1187 привело к сигналу на продажу, но движение вниз составило около 30 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся. Прорыв и обратный тест 1.1187 – сигнал на покупку, который на момент написания статьи показывает прибыль в 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Дальнейший рост фунта ограничен фундаментальными данными, которые ожидаются по США. Резкий рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе выше прошлого месяца приведет к моментальному укреплению американского доллара, ведь это позволит Федеральной резервной системе и дальше активно повышать процентные ставки невзирая на тот вред экономике, который она наносит своими действиями. Если показатель резко снизиться, или вообще сократится — это приведет к резкому росту фунта против доллара США и возобновлению бычьего ралли, наблюдаемого с 28 сентября. На сильной волатильности советую очень быстро принимать решения от уровней, так как можно упустить обратные движения и развороты рынка. В случае снижения пары, оптимальным сценарием на покупку в ожидаемых условиях будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1116. Это даст еще одну отличную точу входа с целью возврата к уровню 1.1187, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие сейчас дальнейший восходящий потенциал пары. Только в очередной раз выбравшись выше этого диапазона можно будет говорить о выстраивании восходящей коррекции и поражении продавцов фунта. Целью движения будет область 1.1255, но в случае бычьей реакции на новости этот уровень будет носить промежуточный характер. Куда более интересным будет сопротивление 1.1313, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD на фоне ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы, а также отсутствия покупателей на 1.1116, что более вероятно, давление на фунт увеличится. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1029. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.0955, либо в районе минимума 1.0876 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Возврат под контроль уровня 1.1187 является сейчас самой главной задачей продавцов до публикации статистики по США. Если это удастся сделать, рынок обретет равновесие и останется только ждать итоговые цифры по рынку труда за сентябрь этого года. Обратный тест снизу вверх 1.1187 вернет давление на фунт и даст шанс на более крупную нисходящую коррекцию с пробоем минимума 1.1116. Прорыв и этого диапазона определит точку входа на продажу уже с падением к 1.1029, а вот куда более интересной целью выступит область 1.0955, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такое крупное движение будет возможно только в случае сильных данных по рынку труда. При варианте роста GBP/USD, медведи попытаются себя проявить в районе ближайшего сопротивления 1.1255. При варианте отсутствия там крупных игроков ситуация вернется под контроль покупателей, что приведет к обновлению максимума 1.1313. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к 1.1371, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. То, что фунт за два дня потерял около 10,0%, после чего Банка Англии был просто вынужден вмешаться в ситуацию, напрямую связан с возвратом спроса и ростом длинных позиций, который превысил рост коротких. После того, как Банка Англии повысил процентные ставки лишь на 0,5% фунт провалился к историческим минимумам по отношению к доллару США и многие заговорили о том, что так недалеко и до паритета. Однако вмешательство регулятора в рынок облигаций помогло стабилизировать ситуацию и на валютном рынке, что позволило быкам компенсировать значительную часть позиций. Однако насколько долго хватит такой поддержки со стороны Банка Англии, чтобы удерживать британский фунт наплаву во время дальнейшего повышения процентных ставок, остается загадкой. На этой неделе ожидаются данные по активности в Великобритании, которые могут в значительной степени навредить фунту и ограничить его дальнейший восходящий потенциал. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 831 до уровня 59 831, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 10 123, до уровня 106 255, что привело к очередному небольшому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -46 424 против -54 843. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.0738 против 1.1392.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1205.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 октября (разбор утренних сделок). Евро остается в канале перед важными данными по

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9809 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 0.9761 произошло без теста, так что войти оттуда в длинные позиции мне не удалось. В попытке прорваться выше 0.9809 был образован ложный пробой и сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 12 пунктов и на этом все закончилось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась, так как ожидается более серьезный всплеск волатильности.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 0.9809, у медведей остается реальный шанс на более крупное движение пары вниз. Однако все будет зависеть от отчета по уровню безработицы в США и изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкий рост показателя выше прошлого месяца приведет к моментальному укреплению американского доллара, ведь это позволит Федеральной резервной системе и дальше активно повышать процентные ставки невзирая на тот вред экономике, который она наносит своими действиями. Если показатель резко снизиться, или вообще сократится — это приведет к резкому росту евро против доллара США и возобновлению бычьего ралли, наблюдаемого с 28 сентября. При сценарии снижения EUR/USD, только формирование ложного пробоя в районе 0.9766 образует сигнал на покупку с целью дальнейшего роста пары в район сопротивления 0.9809, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и тест сверху вниз перечеркнут все утренние усилия медведей по контролю над рынком, что приведет к сигналу на покупку и восстановление уже в район 0.9841. Прорыв и этой области откроет прямую дорогу на 0.9869, а вот самой дальней целью выступит область 0.9912, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD после сильной статистики по рынку труда США и ястребиных комментариев представителей ФРС, а сегодня, напомню, ожидается выступление член FOMC Джона Уильямса, прорыв 0.9766 быстро столкнет евро вниз к следующей поддержке 0.9719. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9687, либо еще ниже – в районе 0.9646 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы нацелены на 0.9766, новый уровень поддержки, образованный в первой половине дня. Но куда более важной задачей на вторую половину дня остается защита ближайшего сопротивления 0.9809, от которого сегодня утром уже было образовано несколько точек входа в рынок. Сильная статистика по США навредит евро и в моменте все это может вызвать более крупную распродажу в район 0.9766. Пробой и закрепление ниже этого диапазона образует дополнительное давление на евро, а обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и перспективой обновления минимума 0.9719. Более дальней целью выступит поддержка 0.9687, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9809, что более вероятно, покупатели новь получат преимущество, что приведет к коррекции евро в район максимума 0.9841. Там советую продавать также только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно только от 0.9869, либо еще выше – от 0.9912 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 0.9809.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1309 совпал с моментом, когда MACD довольно далеко находился от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало снижение фунта. По этой причине я не продавал, хотя пара и провалилась к следующему уровню 1.1253. Покупки на отскок по этой цене привели к движению вверх на 20 пунктов, после чего фунт возобновил падение. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Отчеты по индексу PMI для строительного сектора Великобритании не особо помогли фунту, как и выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела, что спровоцировало новую распродажу перед важными отчетами. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь показатели по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании, а также выступит заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден. Вряд ли что-то серьезно поменяется, так как рынки будут готовиться к более важной статистике, так что ожидаю сохранения давления на фунт. Во второй половине дня акцент будет на показателях по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменению средней почасовой оплаты труда. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, американский доллар продолжит укреплять свои позиции, что приведет к резкому падению пары. Если рынок труда в США наконец серьезно просядет, это вызовет покупки фунта и приведет к росту пары. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет проигнорировано рынком.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1177 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1280 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1280 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно будет лишь после очень слабых показателей по рынку труда США и резкому росту безработицы. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1111, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1177 и 1.1280.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1111 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1058, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1177, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1111 и 1.1058.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: все больше факторов, предсказывающих импульсный прорыв

Bitcoin три дня не может преодолеть уровень сопротивления 20 381 долларов. Эту отметку не удалось пройти и 27 сентября, когда многие рассчитывали на «зеленый сентябрь». Как показали данные Whalemap, пройти эту границу не дают позиции крупных игроков. Наблюдения за уровнями покупки и продажи китов показали, что область около 20 380 долларов США будет важной для того, чтобы открыть главной криптовалюте путь к дальнейшему росту. «До сих пор сопротивление на уровне 20 380 долларов (это связано с накоплением китами ~ 20 200 BTC) работало довольно хорошо, а последнее отклонение было почти с точностью до доллара», — сообщила команда Whalemap.«Наша поддержка остается неизменной после падения с 30 тысяч. Она составляет 19 174 доллара США и была сформирована еще 18 июня 2022 года в результате массивного накопления ~ 101 300 BTC кошельками китов. Есть также еще одно сопротивление выше 20 380 долларов на уровне 21 543 доллара. Но сначала котировкам нужно хотя бы преодолеть 20 380 долларов».Впереди сильный импульсный прорывПопулярный криптотрейдер и аналитик, пишущий под псевдонимом Kaleo заявил, что по главной криптовалюте ожидается крупный импульсный прорыв цены в течение нескольких месяцев.Bitcoin перейдет к следующему диапазону накопления, достигнув максимума в 25 000 долларов, после чего последует более крупный прорыв.Он отмечает, что с июля цена главной криптовалюты колебалась в одном и том же диапазоне в течение последних трех месяцев. Но сейчас котировки готовятся пробить диагональную линию сопротивления длиной почти год.Kaleo обращает внимание на то, что аналогичная тенденция наблюдалась в феврале 2019 года, когда прорыв выше линейного сопротивления старшего таймфрейма привел к «макробычьему развороту». Если подобная тенденция повторится, перед прорывом, вероятно, произойдет 25-процентный рост цены.«Движение, подобное тому, что мы видели в феврале 2019-го года, когда линейное сопротивление было сломлено (примерно на 25% выше), поднимет цену примерно к уровню 25 000 долларов».При этом аналитик прогнозирует не мгновенное ускорение до этого диапазона, а скорее устойчивый подъем.«Этот диапазон является вероятной следующей целью для BTC на низком временном интервале, учитывая, что он также сходится с вероятным сопротивлением на максимумах августовского диапазона. Вместо немедленного ускорения наиболее вероятным сценарием является более резкий скачок, ведущий к сопротивлению логарифмического кадра на высоком таймфрейме».Kaleo прогнозирует импульсный прорыв цены примерно в середине декабря.«Если мы действительно получим это накопление в диапазоне от 20 000 до 25 000 долларов, это означает, что прорыв импульса более высокой волатильности произойдет примерно в середине декабря, плюс-минус несколько недель».Аналитик считает, что сейчас трейдерам необходимо проявить терпение, даже несмотря на то, что октябрь традиционно благоприятен для крипторынка. Но и Uptober и ожидаемый прорыв вверх в течение следующих нескольких недель требует осторожность. А вот декабрьский прорыв может привести к обновлению исторических максимумов. 20 000$ - важное дно для BitcoinДругой криптоаналитик обратил внимание на то, что сейчас главная криптовалюта торгуется на «дне поколений». И хотя ее цена может еще больше упасть по сравнению с текущими уровнями, в будущем разница не будет значительный.Эксперт подчеркнул то, над чем сейчас ломает голову все криптосообщество: неясно, находится ли дно для Bitcoin в этом цикле на отметке в 20 000 долларов. Однако от указывает, что на коррекцию цены BTC повлиял ряд внешних факторов, которые вряд ли повторятся в ближайшем будущем.На этом фоне отметка в 20 000 долларов не обязательно является «лучшей ценой» для покупки, которая будет доступна в этом цикле. Но не имеет значения, так это или нет.Эксперт сравнил ее с циклом 2018 года, когда BTC упал с 6 000 долларов до 3000 долларов. Инвесторы, купившие BTC по цене 6000 долларов, вероятно, почувствовали, что совершили ошибку, когда цена криптовалюты упала вдвое до 3000 долларов в течение нескольких недель. Однако приняли правильное решение, если сохранили свои монеты и увидели, что к 2021 году они взлетели до 69 000 долларов.Аналитик добавил:«Я думаю, аналогия может быть расширена до 20 000 долларов. Попытка выяснить, является это дном или нет, похоже на подбрасывание монетки. Но я думаю, что в течение достаточно длительного периода времени, если вы правы в отношении криптовалюты, вы, вероятно, не пожалеете о покупке по цене 20 000 долларов».Будут ли инвесторы сожалеть о покупке на сумму около 20 000 долларов, зависит от их «волатильности и устойчивости к просадкам в промежуточный период». Уникальная комбинация факторов, влияющих на BitcoinСейчас на рынки рискованных активов оказывают влияние следующие факторы, создающие «невероятно уникальные условия», которые вряд ли повторятся в нашем поколении.Федеральная резервная система США, наряду с большинством центральных банков по всему миру, повышает процентные ставки, пытаясь снизить растущую инфляцию, в то время как доллар США продолжает укрепляться по отношению к другим фиатным валютам.До того, как все это произошло, экономика остановилась из-за пандемии COVID-19. Аналитик заявляет, что эта «последовательность событий сама по себе настолько непостижима, что, вероятно, может произойти только один в нашей жизни. Аналитик добавил:«Криптокоррекции, да, могут и будут происходить чаще. Но с точки зрения всей этой большой корзины макроликвидности, связанной с торговлей, я думаю, что количество раз, когда мы столкнемся с этим в нашей жизни, очень и очень мало».На этом основании он делает вывод о том, что BTC по цене 20 000 долларов представляет «возможность» для инвесторов, которые могут «пережить некоторую просадку». Примечательно, что существуют и другие бычьи факторы. Количество BTC, хранящихся на торговых платформах, упало до четырехлетнего минимума после того, как Bitcoin на сумму почти 700 миллионов долларов был снята с торговых платформ за один день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 октября. Рынок замер в преддверии Пэйроллов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера новый разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 0,9782. Выполнить закрытие под ним не сумела, но и отбоя как такого тоже не произошло. Таким образом, трейдеры предпочитают сейчас просто подождать важной статистики из США, которая выйдет во второй половине дня. Последние два дня европейская валюта вновь падала и выполнила закрепление под восходящей линией тренда. Поэтому сегодняшний день очень важен для нее. Если она возобновит в пятницу рост, то последние два дня можно будет списать на нисходящую коррекцию, сохраняя «бычье» настроение. Однако если сегодня будет закрытие под 0,9782 и новое падение евро, то уже очень скоро котировки могут оказаться около уровня 0,9585, чуть ниже которого был последний лоу пары за последние 20 лет. С моей точки зрения, закрытие под уровнем 0,9782 будет означать, что медведи вернулись на рынок и опять будут на нем господствовать. Так чего же нам ждать от отчета по Пэйроллам? Прогнозы говорят, что по итогам сентября будет создано 250-290К рабочих мест, не учитывая сельскохозяйственный сектор. Примерно такой же прогноз мы видели месяцем ранее и еще месяцем ранее. Прогнозы по Nonfarm Payrolls всегда очень осторожные и отклониться от них очень легко. Я считаю, что любое значение отчета выше 300К вызовет новые покупки доллара США. А любое значение ниже воспримется как негативное и вызовет продажи доллара, что сейчас очень нужно евровалюте. Не стоит также забывать и о не менее значимом отчете по безработице. В прошлом месяце этот показатель вырос с 3,5% до 3,7%. Пока что это лишь единичный рост, но второй месяц подряд с повышением может говорить о негативной тенденции. Напомню, что ФРС очень внимательно следит за состоянием рынка труда и безработицей и корректирует денежно-кредитную политику с оглядкой на эти данные. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581 и в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, настроение трейдеров на этом графике остается «медвежьим» без каких-либо вопросов. Лишь закрепление над нисходящим коридором позволит рассчитывать на ощутимый рост евровалюты. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2172 контракта Long и 1824 контракта Short. Это означает, что настроение крупных трейдеров не изменилось за отчетную неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 208 тысяч, а контрактов Short – 174 тысячи. Таким образом, теперь настроение крупных игроков является «бычьим», но евровалюта по-прежнему испытывает серьезные проблемы с ростом. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры куда более активно скупают доллар, а не евро. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важные нисходящие коридоры на часовом и 4-часовом графиках. Младший коридор преодолен, теперь дело за страшим коридором. Также рекомендую внимательно отслеживать новости геополитики, так как они очень сильно влияют на настроение трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). 7 октября календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ни одной интересной записи. Трейдерам придется ждать второй половины дня и американской статистики. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня очень сильным. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал теперь при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581 или при закреплении под линией тренда на часовом графике. Новые продажи пары при закрытии под уровнем 0,9782 с целью 0,9585. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над верхней линией коридора на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 октября. Банк Англии может повысить ставку «очень значительно» в ноябре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,1150, который я вчера называл в качестве первой цели. Отбой от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,1306. Закрепление курса пары под 1,1150 повысит шансы на падение в направлении следующего уровня 1,1000. Однако сегодня может не сработать ни первый вариант, ни второй. С открытием США сразу же выйдут отчеты по безработице и рынку труда, которые считаются очень важными для доллара и американской экономики. Поэтому я жду во второй половине дня резких и сильных движений. Они могут привести к резкому развороту в другую сторону, поэтому трейдерам нужно быть сегодня осторожными. О том, чего ждать от американских отчетов, я уже говорил в обзоре по евро-доллару. Для британца же очень важным будет уже не этот месяц, который только начался, а следующий. Рынок уже был потрясен двумя важными новостями, касающимися снижения налогов в Великобритании и скупки долгосрочных облигаций Банком Англии, показав очень сильные движения. Теперь многое будет зависеть от следующего заседания британского регулятора, которое намечено на начало ноября. Так как Банк Англии повысил процентную ставку уже семь раз, речь практически стопроцентно будет идти о восьмом подряд повышении. На прошлом заседании несколько членов денежно-кредитного комитета голосовали за то, чтобы ставка выросла больше, чем на 0,50%. Один только этот факт говорит в пользу более масштабного повышения в ноябре. Также многие экономисты отмечают, что Банку Англии придется повысить ставку на 0,75% или даже на 1,00%, чтобы как-то компенсировать будущее снижение налогов и скупку облигаций. Дефицит бюджета может увеличиться на 220 млрд фунтов следующем году из-за снижения налогов и ограничения цен на энергоресурсы для потребителей. Нужны меры противодействия. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к уровню Фибо 200,0% - 1,1111. Отбой от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении 1,1496. Закрепление курса пары под 1,1111 повысит вероятность нового падения в направлении сентябрьского лоу. Хоть пара и выполнила закрытие над нисходящим коридором, я считаю, что пока настроение трейдеров сохраняется «медвежьим». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 18542 единицы, а количество Short – на 10123. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Общее количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов, то есть настроение в целом по рынку «бычье», но плохие для британца новости могут очень быстро изменить положение вещей на противоположное. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст, а в США – содержит несколько очень важных отчетов. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня очень сильным, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал с целью 1,1111 при отбое от уровня 1,1496 на 4-часовом графике. Эта цель достигнута. Новые продажи при закрытии под 1,1111 с целями 1,1000 и 1,0729. Покупать британца рекомендую при отбое от уровня 1,1111 с целью 1,1496. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение стремятся развить отбой, который был сформирован при тестировании сопротивлений во главе с психологическим уровнем 1,0000. В настоящий момент поддержку паре оказывают уровни дневного креста Ишимоку (0,9867 – 0,9768). Пробой поддержек и продолжение снижения сделает главной целью игроков на понижение обновление минимального экстремума (0,9536) и восстановление нисходящего тренда. Н4 – Н1На младших таймах пробит ключевой уровень, отвечающий за баланс сил. Сейчас недельная долгосрочная тенденция (0,9857) и центральный Пивот-уровень (0,9834) формируют сопротивления на случай ретеста. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня служат классические Пивот-уровни (0,9743 – 0,9696 – 0,9605). Если же игроки на повышение смогут вернуть себе ключевые уровни (0,9834-57), то внимание будет направлено на сопротивления классических Пивот-уровней (0,9881 – 0,9972 – 1,0019), а также на преодоление важных рубежей старших таймов, например, уровня 1,0000.***GBP/USDСтаршие таймфреймыПри встрече с зоной сопротивлений 1,1317 – 1,1411 – 1,1421 (недельные уровни + исторический уровень) игроки на повышение взяли паузу. В результате соперник стремится перехватить инициативу. Поддержку, притяжение и влияние сейчас оказывают уровни дневного креста Ишимоку, которые в настоящий момент можно отметить на 1,1209 – 1,1046 – 1,1017 – 1,0883. Выход за пределы обозначенных ориентиров может поспособствовать появлению новых планов и перспектив. Н4 – Н1На младших таймфреймах пара спустилась под ключевые уровни и в настоящий момент пытается исполнить их ретест. Ключевые уровни сегодня находятся на рубежах 1,1276-17 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Если игроки на понижение сумеют сохранить за собой данные рубежи, то можно ожидать дальнейшего усиления медвежьих настроений. Ориентиры для снижения внутри дня при этом можно отметить на 1,1052 – 1,0946 – 1,0781 (классические Пивот-уровни). Если же сопротивления 1,1276-17 будут пробиты, то игроки на повышение постараются продолжить восстановление позиций, а их внимание будет направлено на прохождение 1,1323 – 1,1488 – 1,1594 (классические Пивот-уровни) и 1,1588 (100% отработка цели на пробой облака Н4). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют оживает: чего ждать от Ethereum и Bitcoin в ближайшее время?

Капитализация рынка криптовалюта фактически застряла вблизи уровня $955 миллиардов. Даже несмотря на учащение бычьих сигналов, существенных изменений в движении цены всего рынка не происходит.Почему крипторынок стоит? Основной причиной отсутствия существенного движения цены выступает индекс DXY. Показатель достиг максимума на отметке 114, после чего начал снижаться. Однако коррекционное движение еще не перешло в фазу полноценного нисходящего тренда. И это останавливает рост капитализации высокорисковых активов.В 2022 году большинство Центробанков начало агрессивную монетарную политику, направленную на борьбу с инфляцией путем снижения доступности денег. Вследствие снижения финансовых возможностей падает и уровень интереса к рисковым активам.Главным показателем интереса к высокорисковым активам является индекс DXY. Показатель постепенно начинает снижение, в то время как SPX показал рост на протяжении трех дней кряду. В краткосрочной перспективе это может означать зарождение локального бычьего тренда основных криптовалют.Анализ ETH/USD Главный альткоин продолжает движение в рамках консолидации в диапазоне $1200-$1400. Криптовалюта не может выйти за пределы зоны из-за линии нисходящего тренда. По состоянию на 7 октября объемов торгов ETH недостаточно для полноценного прорыва.Технические метрики продолжают указывать на сохранение флетового движения цены. RSI и стохастик движутся по бычьей зоне, но без намеков на бычьи сигналы. Однако учитывая низкие объемы торгов, если цена совершит выход за пределы диапазона, то это будет импульсным движением.При этом аналитики Santiment указывают на активный рост новых кошельков ETH. В Glassnode также отметили, что количество ETH-адресов с балансом от 1 эфира достигло абсолютного максимума на отметке 1 580 000. Это позитивный сигнал, указывающий на растущий интерес к альткоину, и как следствие росту объемов торгов.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 07.10.22

Детали экономического календаря от 6 октября Темпы спада объема розничных продаж в ЕС ускорились с -1,2% до -2,0%, что на первый взгляд лучше прогнозов, которые указывали на спад до -2,2%. Стоит отметить, что предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону с -0,9% до -1,2%. При любом раскладе в ЕС наблюдается достаточно внушительный спад потребительской активности, что является негативным фактором для экономики. В период американской торговой сессии были опубликованы еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработице в Соединённых Штатах, где ожидали сокращение их объема, однако увидели их рост. Это отрицательный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 346 тыс. до 1 361 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 190 тыс. до 219 тыс. Разбор торговых графиков от 6 октября Валютная пара EURUSD достаточно сильно скорректировалась от уровня паритета. Всего за 48 часов курс опустился более чем на 200 пунктов, в итоге был пройден уровень переменной опоры 0.9850. Столь стремительное снижение вполне могло привести к перегреву коротких позиций по евро в краткосрочных временных периодах. Фунт по отношению к Доллару США частично растерял завоеванный в период восстановления позиции. Буквально за два торговых дня наблюдается активное снижение, вследствие которого котировка снизилась более чем на 300 пунктов. В качестве сопротивления служит район значений 1.1410/1.1525 относительно которого возник обратный ход. Экономический календарь на 7 октября Главным событием уходящей недели по праву считается доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где его содержание, скорее всего, окажет сильное влияние на рынок и спекулянтов. Прогнозируется, что уровень безработицы должен остаться неизменным 3,7%, в то время как вне сельского хозяйства может быть создано 290 тыс. новых рабочих мест. Это достаточно много, что может создать предпосылок для дальнейшего снижения безработицы. Все указывает на то, что доллар США еще может перейти к укреплению, но стоит не забывать, что американская валюта перекуплена, и это все прекрасно понимают. Тем самым может получиться так, что доклад выйдет хорошо, но его показателя сравнят с предыдущими, где наблюдался рост занятости на 315 тыс. В итоге этот фактор укажет на потерю динамики восстановления рынка труда. Временной таргетинг Доклад Министерства труда Соединенных Штатов – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 7 октября Нисходящий сценарий рассматривается трейдерами в качестве инерционного, где технические сигналы о локальной перепроданности евро будут проигнорированы. В этом случае удержание цены ниже значения 0.9750 вполне может стимулировать спекулянтов к действию. Что касается восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше уровня 0.9850. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 7 октября В данной ситуации последующий рост объема долларовых позиций может возникнуть в момент удержания цены ниже 1.1080, что приведет к поэтапному снижению в сторону значений 1.1020 и 1.0900. Восходящий сценарий будет учтен в случае, если котировка удержится выше значения 1.1230 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 06.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн-не зомби. Он скорее жив, чем мертв

Все, что не убивает, делает биткойн сильнее. Токен довольно спокойно воcпринял информацию о краже очередных $100-110 млн c Binance coin, причем около 7 млн из них уже были заморожены. Несмотря на то что с начала 2022 взломы криптовалют обернулись потерями их держателей на $2 млрд, интерес к индустрии не снижается. Более того, последняя динамика BTCUSD намекает на то, что пара нащупала дно. Текущий год действительно стал очень печальным для криптоиндустрии. Кражи и потеря 70% стоимости от уровней ноябрьских максимумов – это только полбеды. Около $2 млрд капитализации сектора было стерто, а 12 тыс токенов либо полностью исчезли, либо превратились в зомби – активы, которые скорее мертвы, чем живы. И все же поклонники биткойна смотрят в будущее с оптимизмом. Жизнь как зебра: черные полосы сменяются белыми и наоборот. К тому же сезонный фактор говорит в пользу потенциального ралли BTCUSU в октябре. Этот месяц является одним из самых сильных в году для лидера сектора крипто-валют. По его итогам биткойн рос в 85% случаев, в среднем прибавляя 25% к своей стоимости. Нежелание инвесторов избавляться от токена выливается в длительную консолидацию в непосредственной близости от психологически важной отметки 20000. Хотя сложно в 2022 найти день, когда котировки BTCUSD не изменялись в том же направлении, что и американские акции, в последнее время движения биткойна являются более приглушенными. Обычно его волатильность в 3-4 раза выше, чем у S&P 500, однако сейчас все перевернулось с ног на голову. То же самое касается и волатильности лидера сектора крипто-валют и казначейских облигаций США. Их соотношение достигло, по меньшей мере, годового минимума. Соотношение волатильности биткойна и облигаций СШАЯ уже неоднократно высказывал предположение, что в условиях, когда инвесторам негде спрятаться от внешних потрясений, а доллар США в области 20-летних максимумов выглядит перекупленным, внимание участников рыночных баталий переключается на BTCUSD. Бурный рост американских акций приводит к похожим движениям токена, а их безудержное падение не провоцирует масштабные распродажи биткойна. Фондовые индексы США проявляют наибольшую чувствительность к макроэкономической статистике с 1990, что хорошо видно по их реакции на деловую активность и другие американские индикаторы. S&P 500 начал неделю к 7 октября с самого впечатляющего двухдневного ралли с апреля 2020, однако затем сбавил обороты. Лидер сектора крипто-валют ответил тем же. Сейчас оба актива с нетерпением ожидают данных по рынку труда США за сентябрь. Прирост занятости вне сельскохозяйственного сектора на ожидаемые экспертами Bloomberg 250 тыс. или выше аукнется очередной волной распродаж BTCUSD. Напротив, слабая статистика позволит паре вырасти. Технически на дневном графике BTCUSD продолжается формирование паттерна Расширяющийся клин. Пока котировки находятся выше справедливой стоимости на 19000, предпочтение отдается покупкам на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Расхождение между физическим золотом и бумажным рынком растет

Несмотря на то что рост доходности облигаций и необычайное ралли доллара США создали значительные сдерживающие факторы золоту, со слов одного сырьевого аналитика, нет никаких сомнений в том, что оно остается важной страховкой для инвесторов.В недавнем интервью глава отдела исследований сырьевых товаров в WisdomTree Нитеш Шах сказал, что, хотя золото находилось в нисходящем тренде на протяжении большей части 2022 года, драгоценный металл держится относительно хорошо.На прошлой неделе цены на золото упали до двухлетнего минимума, весь рынок упал примерно на 12% с начала года. На этой неделе драгоценный металл пережил ралли с коротким покрытием, подтолкнув цены выше 1700 долларов, сократив потери до 6% с начала года.Шах сказал, что, согласно его модели, учитывая, насколько сильно выросла доходность облигаций и рост доллара США до 20-летнего максимума, цены на золото в этом году должны упасть на 21%.«Я знаю, что некоторые люди были разочарованы золотом, спрашивая, почему цены не выше, учитывая инфляцию, но на фоне этой ситуации золото чувствует себя довольно хорошо», — сказал он.По мнению Шаха: растущее расхождение между физическим рынком и рынком бумаги является причиной того, почему золото показывает хорошие результаты в текущих условиях.По последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, понятно, что за четыре года медвежье спекулятивное позиционирование на рынке золота находится на самом высоком уровне, это оказывает давление на бумажные рынки.В то время как институциональные инвесторы покинули рынок золота, Шах сказал, что розничные инвесторы вступают в игру, покупая физическое золото. Он отметил, что цены на золото и серебро остаются достаточно высокими, что указывает на напряженный физический рынок.«Физический рынок оказывает гораздо большую поддержку рынку, чем мы могли бы подумать, — сказал он. — Это похоже на то, что произошло в 2013 году, когда падение фьючерсных цен вызвало большой спрос на физический металл».Добавив, что здоровый аппетит к золоту особенно заметен в Китае, поскольку стране не хватает золота, чтобы удовлетворить спрос. В сентябре цена на золото на Шанхайской бирже выросла на 43 доллара по сравнению с ориентиром, установленным Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов.Рекордные цены связаны с тем, что китайский импорт золота в августе вырос до четырехлетнего максимума.Наряду с розничным спросом, незарегистрированные покупки центральных банков также могут оказать поддержку драгоценному металлу. Российский центральный банк покупает отечественное золото, поскольку западные санкции отрезали доступ к мировым рынкам.Центральный банк Китая тоже покупает больше золота.Предположительно цены на бумажное золото в ближайшее время будут испытывать трудности, Шах сказал, что он по-прежнему оптимистичен в отношении того, что цены начнут расти в 2023 году, вернувшись к уровню выше 1900 долларов к третьему кварталу.«Я не думаю, что инфляция исчезнет. Я не думаю, что центральным банкам удастся подавить инфляцию, и это по-прежнему будет хорошо для золота», — сказал он.Хотя Федеральная резервная система ожидает повышения процентных ставок в 2023 году, Шах считает, что они достигнут пика в первой половине года; однако добавил, что в третьем квартале прогнозирует инфляцию на уровне около 5%.И в этих условиях инвесторы снова будут рассматривать золото как важное средство защиты от инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Министр финансов США призывает к совместным усилиям по борьбе с инфляцией

А пока евро и фунт быстро теряют позиции по отношению к американскому доллару опасаясь сильной статистики по американскому рынку труда, министр финансов США Джанет Йеллен призвала ключевые центробанки продолжать борьбу по сдерживанию инфляции, указав при этом на потенциальные проблемы, которые ждут мировую экономику в будущем.«Политики в развитых экономиках должны продолжать делать все что необходимо по сдерживанию высокой инфляции, не забывая при этом о глобальных последствиях», — сказала Йеллен в четверг в подготовленном выступлении перед аналитическим центром Центра глобального развития в Вашингтоне. Напомню, что Йеллен ранее возглавляла Федеральную резервную систему и сама была вынуждена менять курс политики в ответ на глобальные изменения мировой экономики. «Очень важно, чтобы оставалось четкое и открытое общение в сочетании с сотрудничеством между крупнейшими экономиками мира для устранения побочных эффектов от ужесточения процентных ставок», — заявила Йеллен в четверг. Ее комментарии как раз совпали с предложенными реформами со стороны Всемирного банка и региональных банков развития. Заявления, сделанные Йеллен по денежно-кредитной политике также совпадают с мнениями большинства представителей ФРС. Даже вице-председателем ФРС Лаэль Брейнард недавно сказала, что ФРС не будет уклоняться от дальнейшего ужесточения политики, но предупредила своих коллег, чтобы они начали рассматривать и вторичные эффекты, которые могут оказать негативное воздействие на финансовую систему по мере роста процентных ставок. Эти слова были восприняты инвесторами как посыл к более мягкой политике в следующем году, что и спровоцировало ослабление американского доллара по отношению к ряду рисковых активов, а также привело к бычьему ралли на фондовых рынках. На рынке фьючерсов также были пересмотрены ожидания в отношении начала цикла снижения процентных ставок. Однако уже на этой неделе большинство политиков пытались переубедить участников рынка в том, что никто не собирается ослаблять хватку и впереди только максимально эффективная борьба с инфляцией, что также отразилось и на рынке фьючерсов. Министр финансов США также упрекнула Китай за то, что он не в достаточной мере участвует в облегчении бремени задолженности для стран с низким уровнем дохода. «На сегодняшний день Китай не рефинансирует и не облегчает долговое бремя стран, находящихся в бедственном положении», — сказала она.Что касается технической картины EURUSD, то медведи уже дотянулись до довольно крупной поддержки в районе 0.9760, и теперь, перед важным отчетом, наблюдается небольшая восходящая коррекция. Для возобновления роста пары необходимо пробиваться выше 0.9810, что унесет торговый инструмент в район 0.9840 и 0.9880. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от данных по США. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9725, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9725, можно будет начинать нервничать, так как пара легко свалится в район 0.9680 и 0.9640, открывая перспективу возврата к годовым минимумам. Фунт продолжает терять позиции одну за одной. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1115 и на сопротивлении 1.1190, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1190 откроет перспективы к восстановлению в район 1.1250 и 1.1310. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет лишь после того, как медведи заберут контроль над 1.1115, что может произойти довольно быстро в случае сильной статистики по США. Это нанесет серьезный ущерба бычьему рынку, наблюдаемому от 28 сентября. Прорыв 1.1115 столкнет GBPUSD назад к 1.1030 и 1.0950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Заметно более слабые данные NFP могут спровоцировать новое ралли на рынках (есть вероятность роста пары EURUSD и снижения

Своей реакцией на представленные в среду данные по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе американской экономики от компании ADP рынки показали, что в полной мере оценивают зависимость дальнейшего повышения процентных ставок от ситуации на рынке труда. Придумывание инвесторами повода для покупок рисковых активов не прекращаются. Ранее до заседания ФРС в сентябре в деловых СМИ активно муссировалась тема, «моргнет» ли Федрезерв под давлением рынка, повысит ли ставки не на 0.75%, а, например, на 0.50% или даже на 0.25%. Но, как показал итог заседания, и не «моргнул», и поднял ставки на анонсируемы ранее 0.75%, что стало причиной обвала американского рынка акций и с ним за компанию европейского и других рынков. И вот, после того как РБА не поднял ставку на этой неделе на обещанный процент, инвесторы снова возбудились, решив, что именно ситуация на рынке труда в Америке может стать той причиной, которая может вынудить регулятор отступить от своих взглядов на уровни процентных ставок по итогам цикла их повышений. Цифры от ADP оказались разочаровывающими, если смотреть на них через призму описанных выше рыночных ожиданий. Число рабочих мест оказалось выше прогноза в 200 000, достигнув отметки в 208 000. Это стало причиной окончания двухдневного ралли в начале недели и привело к новым снижениям фондовых индексов на фоне роста волатильности, правда, не столь существенным. И вот сегодня для инвесторов, оценивающих вероятность развития событий посредством описанного выше взгляда, важными будут свежие данные по занятости в Америке. Итак, согласно консенсус-прогнозу, американская экономика должна была получить в сентябре 250 000 новых рабочих мест против 315 000 в августе. Если данные окажутся ниже ожиданий – это может послужить причиной для надежд, что ФРС снизит темп роста ставок если не на октябрьском заседании, то на последующих. На этой волне можно будет ожидать локального роста спроса на акции, что в свою очередь может стать причиной для снижения курса доллара на валютном рынке. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется ниже отметки 0.9810. Она может подрасти к 0.9920, если сегодня на рынках будут превалировать позитивные настроения после, возможно, более слабых данных по занятости в Америке. USDCAD Пара находится выше уровня 1.3720. Если данные по числу новых рабочих мест в Америке окажутся ниже ожиданий, она может упасть к отметке 1.3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ВТС стабилен, однако инвесторы опасаются выхода долгожданных новостей в США

Торговую сессию четверга цифровое золото закрыло почти без изменений – на отметке чуть выше $20 000. На момент написания материала стоимость ВТС балансирует на уровне $19 983.Накануне первая криптовалюта пользовалась уверенным спросом на азиатской сессии, однако позже растеряла все свои достижения на фоне эффектного падения фондовых индексов США и укрепления американского доллара.Так, в четверг индекс The Dow Jones Industrial Average просел на 1,15%, S&P 500 потерял 1,02%, а NASDAQ Composite упал на 0,68%.Главной причиной негатива на американских биржах накануне стало решение ОПЕК+ снизить квоты на нефтедобычу. Так, организация стран-экспортеров черного золота договорилась о сокращении добычи на 2 млн баррелей в день в ноябре с целью поддержки падающих цен. В ближайшем будущем, уверены инвесторы, это решение ОПЕК+ подтолкнет глобальную инфляцию к уверенному росту.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Сложившаяся ситуация выглядит довольно иронично, ведь с момента появления криптовалюты она позиционировалась как основное средство для защиты от инфляции и волатильности цен на традиционных рынках. Однако в последние месяцы цифровые активы все больше коррелируют с фондовыми рынками, что заставляет усомниться в успехе виртуальных монет.В четверг эксперты американской инвестиционной компании Ark Invest сообщили о том, что, начиная с весны, ходлеры аккумулировали рекордный объем цифрового золота, скупая актив на падении цены. На текущий момент под их контролем находится порядка 13,7 млн ВТС – 71,5% от общего предложения монет. Такое положение вещей, заявляют в Ark Invest, ощутимо ослабляет давление на главную криптовалюту. Не менее оптимистичных прогнозов относительно криптовалют придерживаются и эксперты финансовой компании DappRadar, которые заявили, что в третьем квартале 2022 года рынок цифровых активов вступил в длительную фазу консолидации. Восстановление виртуальных монет, уверены в DappRadar, началось еще в сентябре. При этом в период с июля по сентябрь стоимость цифровых валют обвалилась на 8,5%. Первые признаки восстановления появились лишь в конце прошлого месяца. Одним из важнейших событий этого стало обновление эфириума.Так, утром 15 сентября сеть Ethereum успешно мигрировала с алгоритма Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS), не требующий майнинга. Миграция произошла в рамках крупного обновления The Merge. При этом в первые часы после перехода ЕТН на алгоритм Proof-of-Stake наблюдался мощный приток альткоинов на централизованные биржи.В тот же день основатель сети ETH Виталик Бутерин подтвердил ее успешный переход на PoS и отсутствие сбоев или ошибок в процессе обновления. К слову, ранее канадско-российский программист заявлял о том, что переход сети на Proof-of-Stake повысит популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам Бутерина, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.На сегодняшний день ЕТН продолжает оставаться лидером в рейтинге блокчейнов по числу развернутых DeFi-проектов. Стоимость средств в протоколах, размещенных на базе ETH, к концу сентября превысила $48 млрд.В центре внимания криптоинвесторов в пятницу – ожидание отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе Соединенных Штатов (NFP), который поможет Федеральной резервной системе определить дальнейший путь денежно-кредитной политики страны. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, в сентябре в несельскохозяйственном секторе Америки было создано 250 000 рабочих мест – меньше, чем в предыдущем месяце, но достаточно для продолжения жесткой линии Центробанка США.К слову, актуальное падение рынка криптовалют напрямую связано с монетарной политикой Федрезерва. Так, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний членов американского Центробанка. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1309 совпал с моментом, когда MACD довольно далеко находился от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало снижение фунта. По этой причине я не продавал, хотя пара и провалилась к следующему уровню 1.1253. Покупки на отскок по этой цене привели к движению вверх на 20 пунктов, после чего фунт возобновил падение. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Отчеты по индексу PMI для строительного сектора Великобритании не особо помог фунту, как и выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела, что спровоцировало новую распродажу перед важными отчетами. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь показатели по индексу цен на жилье от HBOS Великобритании, а также выступит заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден. Вряд ли что-то серьезно поменяется, так как рынки будут готовиться к более важной статистике, так что ожидаю сохранения давления на фунт. Во второй половине дня акцент будет на показателях по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменению средней почасовой оплаты труда. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов американский доллар продолжит укреплять свои позиции, что приведет к резкому падению пары. Если рынок труда в США наконец серьезно просядет – это вызовет покупки фунта и приведет к росту пары. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет проигнорировано рынком.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1177 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1280 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1280 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно будет лишь после очень слабых показателей по рынку труда США и резкому росту безработицы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1111, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1177 и 1.1280.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1111 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1058, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1177, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1111 и 1.1058.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9908 совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка. Однако с первого раза до крупного падения дело не дошло. Движение вниз составило порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. Чуть позже состоялся аналогичный тест 0.9908 с тем же показателями на индикаторе, что привело к еще одному сигналу на продажу евро. В итоге пара провалилась вниз и прошла около 40 пунктов. Тест уровня 0.9864 и покупки на отскок – все это привело к коррекции вверх почти на 20 пунктов.Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике особо не помог евро, так как в нем просматривался определенный посыл на дальнейшее повышение процентной ставки и на ужесточение денежно-кредитной политики в еврозоне. Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны только разочаровали своими показателями. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства и изменению объема розничной торговли Германии. Скорей всего отчеты будут носить негативный характер, что окажет давление на евро. Весь акцент будет на второй половине дня и на ряде отчетов по рынку труда США: ожидаются показатели по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменению средней почасовой оплаты труда. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов американский доллар продолжит укреплять свои позиции, что приведет к резкому падению пары. Если рынок труда в США наконец серьезно просядет – это вызовет покупки евро и приведет к росту пары. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет проигнорировано рынком.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9808 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9878. В точке 0.9878 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно лишь после слабой статистики по американскому рынку труда, что ослабит ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9763, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9808 и 0.9878.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9763 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9720, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США и очередному укреплению рынка труда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9808, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9763 и 0.9720.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

К концу года цены на серебро станут ниже

Несмотря на то что цены на серебро опустилось ниже 21 доллара за унцию, серебро всё равно выгодно для инвесторов. По мнению одной исследовательской фирмы: несмотря на краткосрочное ралли, инвестиционный спрос будет продолжать оказывать давление на драгоценный металл до конца года.В своем последнем отчете аналитики Metals Focus прогнозируют падение цен к концу года, потому что физического спроса будет недостаточно, чтобы противостоять слабому интересу инвесторов из-за роста доходности облигаций и курса доллара США вблизи 20-летнего максимума.Британская исследовательская фирма по драгоценным металлам отметила, что почти 12-процентное короткое ралли серебра в начале недели было вызвано изменением ожиданий по процентным ставкам после разочаровывающих экономических данных, свидетельствующих об ослаблении динамики на рынке труда США.Несмотря на высокий глобальный спрос на физическое сырье, возникает слабый инвестиционный спрос на серебро.Аналитики отметили, что индийский рынок физического серебра в этом году был исключительно стабильным, так как импорт драгоценного металла составил 6 239 тонн.Экономисты говорят, что это уже третий по величине показатель за всю историю наблюдений. И хотя недавний рост цен может сдержать краткосрочный импорт, предстоящий праздничный и свадебный сезон и связанные с ним покупки ювелирных изделий и столового серебра означают, что появление Индии на рынке является лишь вопросом времени, когда Индия установит новый максимум, затмив рекорд 2015 года в 7530 т.Фирма Metals Focus добавила, что ненасытный аппетит к физическому металлу повлиял на глобальные запасы. Ссылаясь на данные Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Также аналитики заявили, что серебро в лондонских хранилищах упало до самого низкого уровня за всю историю наблюдений с 2016 года.В то же время аналитики заявили, что объем серебра, хранящегося на складах Comex, в настоящее время составляет 313 млн. унций, что является самым низким уровнем с июня 2020 года. В текущих условиях Metals Focus вновь призвал рынок серебра столкнуться с еще одним значительным дефицитом предложения в 2022 году.Несмотря на это, в последние месяцы цены на серебро снижались:Рост процентных ставок и укрепление доллара США являются двумя наиболее важными факторами, удерживающими инвесторов от серебра. Metals Focus отмечает, что реальные процентные ставки после начала года на уровне -1% выросли до 1,7% в сентябре.Неудивительно, что это также способствовало резкому росту курса доллара, который только в этом году к концу сентября вырос на 19%. Хотя за последнюю неделю курс снизился, он по-прежнему остается близким к уровням, которые в последний раз наблюдались в 2002 году.Несмотря на то что доходность облигаций упала с максимумов прошлого месяца, Metals Focus заявила, что всё-таки доходность должна оставаться повышенной, в ожидании того, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки.Хотя ожидания по ставкам были снижены, ожидается дальнейшее ужесточение как в этом году, так и в 2023 году, что подтолкнет доходность к росту и окажет дополнительную поддержку доллару. В результате есть предположение, что к концу года цены на серебро столкнутся с новым давлением со стороны продавцов, которое, вероятно, продолжится до 2023 года, несмотря на все более благоприятный фон спроса и предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change. Чего ждать и как действовать. Видеопрогноз на 7 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9809 приведет к росту евро в район 0.9841 и 0.9879 Прорыв 0.9761 приведет к распродажам евро в район 0.9725 и 0.9687 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1187 приведет к росту фунта в район 1.1255 и 1.1313 Прорыв 1.1116 приведет к распродажам фунта в район 1.1029 и 1.0955 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Германии Изменение объема розничной торговли Германии Индекс цен на жилье от HBOS Великобритании Заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты труда Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс