Анализ торговой недели 3 – 7 октября по паре EUR/USD. Отчет COT. Начали неделю за здравие, закончили за упокой.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели упала всего на 50 пунктов. Казалось бы, в этом нет ничего страшного, однако на самом деле все гораздо сложнее. Именно в середине текущей недели европейская валюта закрепилась выше критической линии, что, напомним, является первым признаком слома тенденции. Однако в последующие три дня возобновилось нисходящее движение, и цена в пятницу оказалась уже ниже линии Киджун-сен. Таким образом, в очередной раз зарождающаяся восходящая тенденция так и осталась нереализованной. На этот раз нечеловеческими усилиями евровалюте удалось скорректироваться против глобального нисходящего тренда на 450 пунктов, что лишь на 50 пунктов больше, чем она корректировалась в большинстве случаев. Поэтому можно сказать, что «план минимум» выполнен и теперь можно снова двигаться на Юг. В течение следующей недели котировки могут опуститься обратно к 20-летним минимумам. В течение текущей недели макроэкономических событий было немного, но пара все равно торговалась трендово и волатильно. В основном рынок получил в свое распоряжение данные по деловой активности, которые в Евросоюзе и Великобритании оказались достаточно слабыми, а в США – весьма неплохими. Однако, напомним, что сами по себе индексы деловой активности не являются настолько важными показателями, чтобы пара «летала» после их публикации. Естественно, наиболее важные отчеты вышли в пятницу в США. Однако они-то как раз уже не имели особого значения для технической картины, а волатильность пятницы оказалась наиболее слабой на неделе. Куда более важно то, что геополитическая обстановка продолжает накаляться и ухудшаться. Отношения между Западом и РФ испорчены окончательно. Подрыв «Северного потока» остановил практически все поставки газа в Европу. Евросоюз, тем временем, налаживает «газовые отношения» с другими странами. В Украине тоже «не пахнет» завершением геополитического конфликта. Сегодня стало известно о взрыве на Крымском мосту... Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе вся наиболее важная статистика вышла в пятницу. Можно, конечно, вспомнить индексы ISM в США, но их значения были не настолько резонансными, чтобы ожидать от них сильного влияния на движение пары. Зато в пятницу трейдеров ждал настоящий сюрприз. Месяцем ранее уровень безработицы в США вырос на 0,2% до 3,7% и многие ждали, что теперь этот показатель будет расти. Но по итогам сентября безработица сократилась обратно до 3,5% и остается на минимальных за 50 лет значениях. Количество Нонфармов, созданных в сентябре, составило 263 тысячи, что в целом соответствовало прогнозам. Таким образом, вывод однозначный: рынок труда США не испытывает никаких проблем, а значит ФРС может продолжать повышать ставку высокими темпами, что благоприятно для доллара. Мы ожидаем еще 2-3 повышений ставки, на что понадобиться около 5 месяцев. Следовательно, еще 2-3 месяца американская валюта может расти совершенно спокойно. Торговый план на неделю 10 – 14 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара возобновила движение на Юг. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США, хоть и начинают потихоньку появляться факторы поддержки евро. Цена располагается ниже облака Ишимоку и критической линии, поэтому покупки в данное время не актуальны. Для этого, нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена вновь располагается ниже критической линии, поэтому мы рассчитываем на возобновление падения с целью ниже уровня 0,9582(161,8% по Фибоначчи). В перспективе, если фундаментальный фон для евровалюты не будет улучшаться, а геополитика – будет и дальше ухудшаться, евровалюта может упасть еще ниже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Допинг доллара

Доллар в конце недели получил допинг в виде оптимистичных данных по рынку труда. Это означает, что трейдеры вновь вернутся к покупкам американской валюты, а восстановление евро и фунта на этом завершится. Пока что рынки показали только первую реакцию на выход ключевой статистики, которая является неким барометром для дальнейшего решения по ставкам ФРС. Инвесторы будут внимательно изучать новые цифры, указывающие на хорошее здоровье американской экономики. Однако уже сейчас понятно, что NFP задаст тон торгам на следующей неделе и полностью нивелирует настроения начала уходящей недели о возможном голубином настроении регулятора США. «Кто надеялся на разворот ФРС, были сильно разочарованы сегодняшними данными о занятости, которые подтвердили, что экономика продолжает развиваться довольно хорошо. Последний отскок медвежьего рынка сейчас начал ослабевать, поскольку инвесторы устало возвращаются к ожиданиям ужесточения по крайней мере на 125 б.п. к концу года, а в 2023 году ожидается еще больше», – комментируют ситуацию в IG. ФРС получила четкий сигнал на продолжение политики агрессивного повышения ставок, и с этим инвесторам придется считаться. Тот, кто начал сомневаться в продолжении ралли доллара и его силе, получил напоминание о том, почему американец остается и, судя по всему, останется хозяином положения. В Credit Suisse сохраняют бычий настрой в отношении доллара в четвертом квартале, несмотря на некоторую усталость тренда. Последнее движение к новому максимуму цикла, как отмечается, не было подтверждено недельным импульсом. После фазы консолидации возможен еще скачок к 118,37, а затем к максимуму 2001 года на 121,00. Поддержка отмечена на 109,29 и 107,68. В случае коррекции вниз эти отметки должны стать надежным дном. При усилении слабости поддержка будет передвинута в область отметок 105,00 и 104,60.NFP без фейерверка Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики замедлился по сравнению с августовскими 315 тыс. Тем не менее новый показатель оказался выше прогнозных 250 тыс., составив 263 тыс. В этом году рост числа рабочих мест составил в среднем 420 тыс. в месяц по сравнению со среднемесячным показателем в 562 тыс. годом ранее. Приятно удивил уровень безработицы, который снизился до 3,5% с 3,7% вопреки консенсусным ожиданиям, что ставка останется неизменной. В целом это все указывает на напряженный рынок труда. В перспективе Федрезерву предстоит многое сделать, чтобы достичь своей цели по «обузданию перегретой экономики», считают в CIBC Bank. «Рынок труда не просто движется вперед, это виртуальный паровой каток, который ничего не делает, чтобы замедлить экономический спрос и помочь ФРС в борьбе с инфляцией», – пишут экономисты. Рост заработной платы составил 0,3% в месячном выражении. За последний год зафиксировано повышение на 5%. Это слишком много, чтобы соответствовать инфляции в 2%. Падение безработицы и рост заработной платы согласуются с укреплением внутренней инфляции, которую регулятор всеми силами пытается снизить методом повышения ставок.Ястребиный уклон непреклонен Высокие ставки являются негативными для мировых рынков, в то время как доллар получает поддержку. В ноябре, как ожидается, ФРС вновь повысит ставки на 75 б.п., что усугубит ситуацию на рынках ценных бумаг и еще больше подстегнет рост доллара. Политики американского регулятора, выступившие на этой неделе, практически в один голос твердили, что повышение ставок будет продолжаться до тех пор, пока «работа не будет выполнена». По-ястребиному себя проявили и новые члены ФРС Лиза Кук и Филип Джефферсон. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер убедительно говорило о том, что не нужно надеяться на снижение ставок в 2023 году. Между тем инвесторы в перерывах между выходом важных данных периодически мечтают о голубином уклоне регулятора. Между тем Чарльз Эванс из ФРБ Чикаго предположил, что к следующей весне ставки могут вырасти еще на 150 б.п. Более мягкие данные по рынку труда, возможно, и заставили бы членов регулятора призадуматься, но на их действия это никак не распространяется. Поскольку статистика оказалась сильнее ожиданий, решимость повысить ставки будет только нарастать. Такое положение дел подкрепляет прогноз о дальнейшем укреплении доллара. Следовательно, валюты с более высокой бета-версией, такие как британский фунт, начнут слабеть. Пара GBP/USD просела в пятницу в район 1,1111 и рискует вернуться к минимумам прошлой недели. В связи с дальнейшим ужесточением финансовых условий фунт остается уязвимым. Настоящее испытание на прочность будет после того, как Банк Англии на следующей неделе перестанет поддерживать рынок ценных бумаг, считают в MUFG Bank. В ING полагают, что возвращение фунта ниже 1,1000 – это вопрос времени. Что касается EUR/USD, то эта пара также не устоит под натиском доллара. Тем более что рыночные игроки не уверены в том, что ЕЦБ выполнит медианные ожидания повышения ставки. Предметом для беспокойства остаются слабость мировой экономики и энергетический кризис в еврозоне. Тем временем неделю пара EUR/USD может завершить без видимых изменений. Котировка колеблется вокруг зоны 0,9800. Если покупательский интерес все же возобновится, то трейдеры встретят жесткий барьер на недавних пиках в районе паритетной зоны. Нисходящий тренд остается в силе, попытка снижения в область 0,9500 должна повториться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в США радует Байдена, расстраивает инвесторов и развязывает руки ФРС

Рынок труда США остался сильным в сентябре, поскольку уровень безработицы неожиданно вернулся к историческому минимуму, что позволило Федеральной резервной системе продолжить курс на очередное агрессивное повышение процентной ставки.Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 в сентябре после роста на 315 000 в августе, показал отчет Министерства труда в пятницу. Уровень безработицы снизился до 3,5%, что соответствует пятидесятилетнему минимуму. Средняя почасовая заработная плата уверенно выросла.Без учета государственного найма число занятых в сентябре выросло на 288 000 человек, что немного больше, чем в предыдущем месяце. Общая цифра заработной платы была бы больше, если бы не сокращение занятости в сфере образования, что отражает то, как правительство приспосабливается к найму выпускников школ. На нескорректированной основе число работников местного образования выросло более чем на 700 000 человек..Цифры являются последней иллюстрацией многолетней силы рынка труда США. Хотя были некоторые признаки замедления спроса на рабочую силу - в первую очередь недавнее снижение вакансии и рост увольнения в некоторых секторах - работодатели, многие из которых все еще испытывают нехватку персонала, продолжают нанимать сотрудников уверенными темпами. Эта сила не только поддерживает потребительские расходы, но и способствует росту заработной платы, поскольку предприятия конкурируют за ограниченный круг работников.Индекс доллара продолжил рост после выхода данных по безработице в США:Тем временем ФРС надеется увидеть значительное смягчение условий на рынке труда с целью замедления роста заработной платы и, в конечном счете, инфляции. Хотя рост числа занятых был наименьшим с апреля 2021 года, политики следят за тем, не приведет ли их повышение ставок к росту уровня безработицы.Это последний отчет о занятости, который чиновники ФРС получат на руки перед своим ноябрьским заседанием по вопросам политики, поскольку они рассматривают возможность четвертого подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Свежие данные по инфляции, которые выйдут на следующей неделе, также сыграют фундаментальную роль в принятии решений. Прогнозируется, что отчет покажет глубину и масштаб проблемы инфляции ФРС, при этом ключевой показатель потребительских цен может ухудшиться.Отчет является приятной новостью для президента Джо Байдена, который подчеркнул силу рынка труда в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце. Высокая инфляция негативно сказалась на его рейтинге одобрения и на шансах демократов сохранить незначительное большинство в Конгрессе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в США радует Баедна, расстраивает инвесторов и развазывает руки ФРС..

Рынок труда США остался сильным в сентябре, поскольку уровень безработицы неожиданно вернулся к историческому минимуму, что позволило Федеральной резервной системе продолжить курс на очередное агрессивное повышение процентной ставки.Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 в сентябре после роста на 315 000 в августе, показал отчет Министерства труда в пятницу. Уровень безработицы снизился до 3,5%, что соответствует пятидесятилетнему минимуму. Средняя почасовая заработная плата уверенно выросла.Без учета государственного найма число занятых в сентябре выросло на 288 000 человек, что немного больше, чем в предыдущем месяце. Общая цифра заработной платы была бы больше, если бы не сокращение занятости в сфере образования, что отражает то, как правительство приспосабливается к найму выпускников школ. На нескорректированной основе число работников местного образования выросло более чем на 700 000 человек..Цифры являются последней иллюстрацией многолетней силы рынка труда США. Хотя были некоторые признаки замедления спроса на рабочую силу - в первую очередь недавнее снижение вакансии и рост увольнения в некоторых секторах - работодатели, многие из которых все еще испытывают нехватку персонала, продолжают нанимать сотрудников уверенными темпами. Эта сила не только поддерживает потребительские расходы, но и способствует росту заработной платы, поскольку предприятия конкурируют за ограниченный круг работников.Индекс доллара продолжил рост после выхода данных по безработице в США:Тем временем ФРС надеется увидеть значительное смягчение условий на рынке труда с целью замедления роста заработной платы и, в конечном счете, инфляции. Хотя рост числа занятых был наименьшим с апреля 2021 года, политики следят за тем, не приведет ли их повышение ставок к росту уровня безработицы.Это последний отчет о занятости, который чиновники ФРС получат на руки перед своим ноябрьским заседанием по вопросам политики, поскольку они рассматривают возможность четвертого подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Свежие данные по инфляции, которые выйдут на следующей неделе, также сыграют фундаментальную роль в принятии решений. Прогнозируется, что отчет покажет глубину и масштаб проблемы инфляции ФРС, при этом ключевой показатель потребительских цен может ухудшиться.Отчет является приятной новостью для президента Джо Байдена, который подчеркнул силу рынка труда в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце. Высокая инфляция негативно сказалась на его рейтинге одобрения и на шансах демократов сохранить незначительное большинство в Конгрессе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт стерлингов не сдерживает отчаяния на фоне сильного доллара и печальных прогнозов

Важный отчет по рынку труда в США оказался достаточно сильным, оттого ожидания экспертов недельной потери фунта по отношению к доллару и евро реализуются сегодня в полной мере. Пара GBP/USD к концу торгового дня в пятницу торгуется на отметке 1,1103, снижаясь в стоимости под немалым давлением различных факторов на 0,51%.Во внутреннем экономическом календаре Великобритании пока нет никаких важных событий, способных подарить стерлингу очередную крепкую поддержку. Такие события, как очередное решение Банка Англии по процентной ставке и обнародование бюджетного плана правительства, обрушатся на инвесторов только в ноябре. Поэтому движения фунта сегодня и, вероятно, еще какое-то время будут всецело зависеть от тонких настроений инвесторов. Согласно вышедшим данным, уровень безработицы в США снизился с 3,7% в августе до 3,5% в сентябре, а рост числа рабочих мест оказался немного выше ожиданий. И это несмотря на все усилия ФРС замедлить спрос. Число вакансий по итогам прошлого месяца выросло на 263 тыс., хотя большинство аналитиков предрекали рост на 250 тыс.Судя по всему, рынок труда в крупнейшей экономике мира по-прежнему напряжен, а это значит, что у ФРС так и не появилось весомых причин уходить от своей политики резкого повышения ставки. Хотя немало экспертов опасаются, что столь решительная позиция ФРС не просто "охладит" экономику страны, но и ввергнет США в глубокую рецессию. И тем не менее вероятность того, что в ноябре американский регулятор реализует еще одно повышение ставки на 0,75 процентных пунктов, составляет все 83%.На фоне всех этих ожиданий фунт не находит оснований для удержания позиций и заметно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Не успев толком оправится от сильнейшей волатильности, которую вызвал мини-бюджет Квартенга, стерлинг продолжает проседать под доминированием доллара.Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине из шести ключевых валют, к 18:00 по московскому времени почти неизменно торгуется на уровне 112,34.Помимо сильного доллара, стерлинг испытывает немалое давление из-за данных, которые показали явное замедление экономики Великобритании. Фунту также пришлось столкнуться с первым предупреждением от National Grid. Предупреждает компания о том, что предстоящей зимой ей, вероятнее всего, придется вводить веерные отключения электроэнергиив Великобритании. Если поставки российского газа в страну не возобновятся, а температура начнет падать ниже обычного уровня, то угроза от National Grid станет для Соединенного Королевства страшной реальностью. Помимо этого, международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз долгосрочного рейтинга Великобритании до статуса "негативный", хотя ранее у страны был статус "стабильный". Собственно, ничего удивительного, учитывая довольно рискованные планы правительства по снижению налогов. Уже очевидно, что такой план властей приведет к росту государственного долга. При этом сам рейтинг был подтвержден на уровне "АА".Согласно экспертам в Fitch, в отсутствие компенсирующих мер дефицит государственного бюджета Великобритании по итогам этого года составит 7,8% от ВВП. А в следующем году дефицит этот вырастет до 8,8%. При этом средний дефицит бюджета для стран с рейтингом "АА" составляет порядка 2% ВВП.Ожидается, что инфляция в Великобритании на конец 2022 года составит 8,9%, а затем начнет постепенно снижаться и к концу 2024 года достигнет уровня 3,5%. Но даже в этом случае уровень инфляции будет выше целевого показателя в 2%.Ранее на этой неделе агентство S&P Global Ratings также изменило прогноз долгосрочного рейтинга Великобритании до статуса "негативный", подтвердив тем самым рейтинг страны на уровне "АА".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls снова обвалили фондовые индексы США и Европы

Акции открылись снижением, а доходность казначейских облигаций выросла, поскольку сильный отчет подтвердил ставки на то, что центральный банк продолжит агрессивную кампанию по ужесточению. Вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов выросла до почти достоверной после отчета.Помимо беспокойства, которое обычно предшествует этим цифрам, трейдерам пришлось переварить замечания ряда спикеров Федеральной резервной системы, которые недвусмысленно заявили о своей приверженности сокрушению инфляции повышением ставок. Ястребиная риторика помогла подтолкнуть S & P 500 к падению второй день подряд, одновременно подняв доллар и доходность казначейских облигаций. Нефть превысила 88 долларов за баррель.Фондовые индексы Европы находятся в чётком нисходящем тренде с прицелом на обновление минимумов года:Это последний отчет по занятости, который будет у чиновников ФРС перед их ноябрьским заседанием по вопросам политики, поскольку они рассматривают возможность четвертого подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Свежие данные по инфляции, которые выйдут на следующей неделе, также сыграют фундаментальную роль в принятии ими решений. Прогнозируется, что отчет покажет глубину и масштаб проблемы инфляции ФРС, при этом ключевой показатель потребительских цен может ухудшиться. Индекс Московской биржи не смог удержаться выше 2000 и продолжил снижение: Новости на этой неделе:Безработица в США, оптовые запасы, число занятых в несельскохозяйственном секторе, пятницаЗаместитель главы Банка Англии Дэйв Рамсден выступает на мероприятии в пятницуВыступление главы ФРС Джона Уильямса на мероприятии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели: Нонфармы склонили чашу весов в пользу доллара

Нонфармы не разочаровали. Ключевые показатели американского рынка труда оказали поддержку доллару: почти все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне». Надо сказать, что долларовые быки получили поддержку в самый подходящий для этого момент. Ведь события прошедшей недели несколько пошатнули позиции гринбека – на рынке начали сомневаться в том, что Федрезерв решится на 75-пунктное повышение ставки на очередном – ноябрьском – заседании. Индекс доллара США заметно просел, а основные долларовые пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Пара евро-доллар находилась в авангарде этих событий: цена eur/usd буквально за два дня выросла более чем на 200 пунктов. На горизонте даже замаячил уровень паритета, который трейдеры не пересекали снизу-вверх уже две недели кряду. Американские Нонфармы априори играют важную роль для трейдеров eur/usd. Однако в сложившихся обстоятельствах этот релиз имел архиважное значение. Здесь важна хронология событий. Так, в понедельник в США был опубликован производственный индекс ISM, который неприятно удивил долларовых быков. При прогнозе роста до 52-х пунктов, показатель вышел на отметке 50,2. Индекс обновил двухлетний минимум, зафиксировав самый слабый результат с мая 2020 года. Данный факт неожиданно спровоцировал бурную реакцию на рынках. В экспертном сообществе заговорили о том, что ФРС может удовлетвориться в ноябре 50-пунктным повышением, вместо широко ожидаемого 75-пунктного сценария. Согласно данным инструмента CME Group FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 75 пунктов на ноябрьском заседании резко уменьшилась – до 49% (с предыдущего значения 74%). На этом фоне доходность трежерис также снизилась, тогда как Уолл-стрит «ожила»: ключевые индексы на протяжении двух дней демонстрировали положительную динамику. Однако триумфальное шествие покупателей eur/usd длилось недолго: уже в среду был обнародован индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который удивил своим «зелёным окрасом». Настрой инвесторов снова изменился, а вероятность 75-пунктного повышения ставки снова выросла – до 68%. Сложно сказать, почему рынок так остро отреагировал на вышеупомянутые релизы. Но факт остаётся фактом. Более того, Нонфармы в этом контексте выступали своеобразным арбитром: пятничный релиз мог склонить чашу весов в ту или иную сторону. Как уже было сказано выше, почти все компоненты сегодняшнего отчёта вышли в «зелёной зоне». Прежде всего снизился уровень безработицы – до 3,5% после неожиданного роста до 3,7% в предыдущем месяце. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 263 тысяч (при прогнозе роста на 248 тысяч). В частном секторе экономики индикатор увеличился на 288 тысяч (при прогнозе роста на 265 тысяч). К слову, позавчера был опубликован отчёт ADP, который вышел на отметке 208 тысяч. Как видим, в данном случае можно говорить о некоторой раскорреляции, которая была интерпретирована в пользу доллара. Не разочаровали и темпы роста зарплат. Сегодняшние цифры (0,3% м/м и 5,0% г/г) дополнили недавние инфляционные релизы.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пока доллар сохраняет силу, у евро вряд ли вырастут крылья

На этой неделе мировые рынки изо всех сил пытаются найти четкое направление после неспокойного третьего квартала.Инвесторы продолжают оценивать глобальные геополитические и экономические риски. Многие эксперты ожидают сохранения высокой волатильности на рынках в последние три месяца текущего года.«Сейчас так много факторов, создающих напряженность, и кризисов, и все это происходит одновременно. Это способствует росту волатильности на рынках и повышает неопределенность», – сообщили специалисты ING.Доллар сначала упал по отношению к большинству основных валют в начале недели, но затем довольно быстро восстановил утраченные позиции. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит уже в среду перешли к снижению после уверенного роста в понедельник и вторник. Индекс USD вырос почти на 17% с начала года, тогда как потери S&P 500 за тот же период составили примерно 21%.Мало кто из инвесторов ожидает, что волатильность прекратится до тех пор, пока не появятся явные признаки того, что Федрезерв одерживает верх в своей борьбе с инфляцией.Проверенный временем индикатор говорит о том, что рынок акций США еще не достиг «дна», отмечают стратеги Bank of America. Числовое значение этого индикатора вычисляется по достаточно простой формуле: уровень потребительской инфляции в Соединенных Штатах вычитается из скользящего мультипликатора «цена/прибыль» индекса S&P 500.Согласно данным Bank of America, начиная с 1950-х годов, рынок акций США всегда формировал устойчивое «дно» не раньше, чем данный индикатор опускался ниже 20 пунктов. В текущем году показатель снизился из области 35 пунктов лишь до 25,8 пунктов, что довольно далеко от необходимого значения. Таким образом, для его достижения необходимо либо радикальное снижение инфляции, либо дальнейшее падение рынка акций США, в результате которого заметно снизится и скользящий мультипликатор «цена/прибыль», считают в Bank of America.«Рынок медленно внимает сообщениям от ФРС. Существует вероятность того, что регулятор с дальнейшим повышением ставок подтолкнет экономику к рецессии, чтобы снизить инфляцию. Мы не думаем, что рынки полностью уловили это», – сказали аналитики Glenmede.По их словам, американская экономика переживает умеренную рецессию, но во время средней рецессии доходы компаний снижаются на 15%, что позволяет предположить, что рынок может упасть еще более существенно.Согласно прогнозам, за третий квартал прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, увеличилась на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Это ниже роста на 11,1%, ожидаемого в начале июля.Большее, чем ожидалось, сокращение прибыли может еще больше осложнить картину для американских акций, предупреждают эксперты.«Укрепление доллара является одним из факторов, способствующих тому, что ожидания прибыли для S&P 500 должны еще больше снизиться. Это один из факторов, который заставляет нас быть более осторожными в отношении акций», – заявили стратеги Neuberger Berman. По оценкам Bank of America, дальнейшее укрепление USD сократит прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, на 5–6% по сравнению с падением на 2% в прошлом квартале.Хотя гринбек отступил примерно на 2% от двухдесятилетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе подавляющее большинство аналитиков, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что американская валюта все еще находится на некотором расстоянии от точки перегиба.Специалисты UBS Global Wealth Management полагают, что «ястребиная» позиция ФРС, сравнительно сильная экономика США и слабый рост в Европе на некоторое время удержат доллар на высоком уровне.«Мы думаем, что еще слишком рано говорить о пике "ястребиного" настроя Федрезерва или максимуме USD», – отметили они.«Мы не видим, что сильный доллар исчезнет с радаров в ближайшее время. Укрепление гринбека продолжает служить встречным ветром для акций», – сообщили аналитики Morgan Stanley.В четверг доллар нашел спрос в качестве безопасного убежища на фоне просевшего фондового рынка США и продолжил опережать своих конкурентов.Накануне «американец» вырос более чем на 1% и финишировал в районе 112,20 пунктов, восстановившись примерно на 2% от почти двухнедельного минимума 110,05, зафиксированного во вторник.Между тем рынок акций завершил вчера торги в красной зоне второй день подряд из-за заявлений представителей ФРС, разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики.В частности, S&P 500 снизился на 1,02%, до 3744,52 пункта.Опубликованный в четверг отчет Минтруда США, который показал максимальное с июня увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе, оказал лишь кратковременную поддержку рынку акций.Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 204 тыс.Данный отчет был воспринят инвесторами как сигнал охлаждения рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики ФРС.Однако последующие комментарии представителей Федрезерва убедили трейдеров в том, что американский ЦБ в ближайшее время не остановится.«ФРС пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик. Мы почти не наблюдаем свидетельств того, что темпы роста базовой инфляции замедляются», – заявил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари.Член совет управляющих ФРС Лиза Кук в свою очередь сказала, что инфляция в Соединенных Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удержания ее на этом уровне до момента, пока регулятор не будет уверен, что инфляция твердо находится на пути к 2%-й цели.«Хотя сдерживание инфляции принесет некоторую боль, неспособность восстановить ценовую стабильность сделает гораздо более трудным и гораздо более болезненным это восстановление в будущем», – сообщила Л. Кук.В пятницу неблагоприятная для риска рыночная среда помогла доллару сохранить силу против своих основных конкурентов. Ключевые индикаторы Уолл-стрит сегодня торгуются на отрицательной территории. В частности, S&P 500 теряет около 2%.Хотя гринбек отступил после формирования промежуточного максимума в районе 114,80 в прошлом месяце, технические факторы говорят о сохранении восходящего импульса, и отскок в направлении двадцатилетнего пика 114,80 снова не за горами, полагают аналитики Societe Generale.«Дневной RSI все еще находится на "бычьей" территории, что указывает на преобладание восходящего импульса. Не исключен отскок в направлении 113,60 и двадцатилетнего пика вблизи 114,80. Только если зона поддержки 110,00–109,30 будет пробита, возникнет риск более глубокого отката. При таком сценарии следующей целью "медведей" стан ет сентябрьский минимум на 107,60», – сказали они.Поддержку доллару и давление на акции в пятницу оказали опубликованные данные по США, которые указали на сохраняющуюся напряженность на рынке труда, что дает больше возможностей ФРС придерживаться масштабных повышений процентных ставок.Так, безработица в стране в сентябре снизилась до 3,5% с уровня августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 263 тыс. Аналитики ожидали сохранения безработицы на уровне августа и увеличения числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе лишь на 250 тыс.«Сегодняшние данные вряд ли дадут ФРС какой-либо повод для беспокойства. Импульс немного ослаб, но ситуация на рынке труда остается достаточно напряженной, чтобы ФРС придерживалась своего плана дальнейшего значительного повышения процентных ставок. Поэтому нет причин торговать USD слабее, учитывая, что в настоящее время нет реальных альтернатив доллару», – отметили экономисты Commerzbank.«Данные по потребительским ценам за сентябрь должны быть опубликованы на следующей неделе. Если на ценовом фронте не произойдет улучшения, ФРС, скорее всего, будет придерживаться своей "ястребиной" позиции. На этом фоне доллар США, скорее всего, пока сохранит поддержку», – добавили они.При этом стратеги банка видят риск дальнейшего ослабления евро. Они указывают на то, что энергетический кризис как фактор неопределенности будет продолжать оказывать давление на единую валюту.Между тем денежно-кредитная политика вряд ли окажет какую-либо поддержку евро в ближайшие недели, так как повышение ставки на 75 б.п. более или менее предрешено на следующем заседании ЕЦБ, считают в Commerzbank.Опубликованный накануне протокол с сентябрьского заседания ЕЦБ показал, что подавляющее большинство членов Совета управляющих обеспокоены тем, что высокая инфляция в регионе может закрепиться. Предполагается, что это будет вынуждать регулятора повышать ставки очень агрессивно, даже за счет отрицательного экономического роста.Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что фининститут продолжит повышать ставки, по крайней мере, до тех пор, пока они не достигнут так называемого нейтрального уровня. Хотя общепринятой оценки номинальной нейтральной ставки не существует, экономисты оценивают ее в диапазоне от 1,5% до 2%, предполагая, что ЕЦБ может получить ее к концу года.«Риск, скорее всего, заключается в том, что ЕЦБ будет более осторожным, чем ожидает рынок. В этом случае евро, вероятно, окажется под давлением. Хотя мы не ожидаем такого сценария, рынок, вероятно, учтет этот риск при оценке курса евро», – сказали стратеги Commerzbank.ЕЦБ вряд ли оправдает медианные ожидания повышения ставки. Кроме того, замедление мирового спроса будет оказывать давление на рост в регионе, оказывая давление на евро в четвертом квартале, полагают специалисты CIBC.«ЕЦБ, похоже, намерен довести ставку по депозитам до 2,00% к концу года. Совокупное ужесточение ставки на 125 б.п. оставит спрэды по ставкам по-прежнему в значительной степени в пользу США», – сообщили они.Эксперты National Bank of Canada считают, что ЕЦБ и дальше будет отставать от ФРС в вопросе ужесточения политики. Поэтому они ожидают, что евро останется под давлением.«ЕЦБ все еще отстает от ФРС в ужесточении политики и может быть ограничен в действиях, поскольку зона евро готовится к рецессии. Мы ожидаем, что единая валюта останется слабой до тех пор, пока не станет ясно, что Федрезерв начнет смягчать денежно-кредитную политику. Таким образом, евро может увидеть ограниченный рост лишь в середине 2023 года», – заявили они.В преддверии выхода ключевых данных по занятости в США пара EUR/USD торговалась в узком диапазоне, меняясь в пределах 30 пунктов. Накануне она потеряла около 100 пунктов и завершила торги вблизи 0,9790.Пара вновь оказалась под «медвежьим» давлением и снизилась к отметке 0,9750 после того, как данные по американскому рынку труда вызвали опасения, что ФРС резко повысит учетную ставку. «Сильный отчет по американской занятости служит напоминанием о том, почему доллар остается лучшим в своем классе», – сказали аналитики TD Securities.«Ситуация на рынке труда в США в сентябре осталась напряженной, показывая, что ФРС предстоит проделать еще больше работы для достижения своей цели по охлаждению перегретой экономики», – отметили специалисты CIBC.Ниже 0,9750 поддержка для EUR/USD расположена на отметке 0,9720 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%), за которой идет 0,9650.С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на 0,9830 (100-дневная скользящая средняя), и далее – на 0,9900 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%) и 0,9920 (200-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть - забирайте деньги ещё раз! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти WTI.Итак, согласно нашему плану на рост нефтяных котировок от 30,09,22, сегодня нефтяные котировки переписали отметку в 90$, что позволило закрыть нам остатки лонговых позиций с огромным профитом!Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Проход составил рекордные 10$ или 1000п!Рекомендуем закрыть лонговые позиции с прибылью!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар набрался опыта

Верные решения принимаются благодаря опыту. А опыт возникает по мере накопления ошибок. Ошибаются все. В прошлом году это делала ФРС, когда утверждала, что высокая инфляция носит временный характер. В этом - финансовые рынки, ожидая от Федрезерва «голубиного» разворота. Центробанк не будет бросать спасательный круг ни акциям, ни облигациям, ни экономике США. При этом темпы ужесточения денежно-кредитной политики выглядят настолько впечатляющими, что риски возникающих время от времени аварий на финансовых рынках весьма велики. А во времена паники продавцы EURUSD чувствуют себя как рыба в воде. Чиновники FOMC, включая авторитетного президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса не раз говорили, что для возвращения инфляции к таргету в 2% необходимы положительные реальные ставки. При прогнозируемой ФРС к концу цикла монетарной рестрикции стоимости заимствований в 4,6% инфляция должна опуститься ниже этой отметки, чтобы центробанк добился результата. Для этого необходимо существенное ужесточение финансовых условий, которое в настоящее время идет быстрее, чем растет реальная доходность казначейских облигаций США. Динамика финансовых условий и реальной доходности облигаций СШАТаким образом, у ФРС есть четкий план. Вопрос в том, способна ли американская экономика выдержать столь агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Пока, судя по данным по деловой активности и другим индикаторам, Штаты справляются. То же самое можно сказать и о рынке труда. Рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 263 тыс при прогнозируемых экспертами Bloomberg 250 тыс и неожиданное снижение безработицы с 3,7% до 3,5% говорят только об одном. Об устойчивости. Федрезерву даже при помощи повышения затрат по займам на 300 б.п не удалось как следует охладить рынок труда, а значит, его работа далеко не выполнена. Если до важного релиза деривативы CME ожидали повышения ставки по федеральным фондам на 125 б.п, то после сентябрьской статистики цифра может вырасти до 150 б.п. Напомню, агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС является одним из трех драйверов укрепления доллара США до максимальной отметки за 20 лет. Двумя другими выступают высокий спрос на активы-убежища и американская исключительность. Штаты действительно выглядят лучше погрязшей в энергетической кризисе еврозоны и отягощенного вспышками COVID-19 Китая. МВФ планирует снизить прогнозы глобального экономического роста, а ВТО это уже сделала. Обычно восходящие тренды по доллару США ломались, когда американский ВВП начинал проигрывать своему мировому аналогу, но пока об этом и речи быть не может. Технически на недельном графике EURUSD тренд мог бы и развернуться благодаря паттерну Волны Вульфа. Вместе с тем, нужно понимать, что для перелома тенденции требует возвращение котировок выше 1,05, а до этого нынче как до Луны. Напротив, формирование пин-бара дает основание для продолжения продаж в направлении 0,95 и 0,92. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 7 октября 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда, но в восходящем направлении. При этом цена находится ценой выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.97418, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, и затем отскочить, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 0.99215, который соответствует перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.00545, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы, общий медвежий импульс может привести к прорыву 1-го уровня сопротивления. В таком случае цена снизится до отметки 0.96581, где расположен уровень свинг-лоу.Торговая рекомендацияВход: 0.97418Условия для входа: 61.8% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.99215Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли сопротивленияСтоп-лосс: 0.96581Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 7 октября 2022 г.

На 4-часовом графике пара EUR/USD движется вдоль нисходящей линии тренда, но в восходящем направлении. При этом цена находится ценой выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.97418, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, и затем отскочить, чтобы протестировать 1-й уровень сопротивления 0.99215, который соответствует перекрытию, выступающему в роли сопротивления. Если цена пробьет этот уровень, она сможет протестировать 2-й уровень сопротивления 1.00545, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы, общий медвежий импульс может привести к прорыву 1-го уровня сопротивления. В таком случае цена снизится до отметки 0.96581, где расположен уровень свинг-лоу.Торговая рекомендацияВход: 0.97418Условия для входа: 61.8% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.99215Условия для фиксации прибыли: перекрытие, выступающее в роли сопротивленияСтоп-лосс: 0.96581Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пока доллар сохраняет силу, у евро вряд ли вырастут крылья

На этой неделе мировые рынки изо всех сил пытаются найти четкое направление после неспокойного третьего квартала. Инвесторы продолжают оценивать глобальные геополитические и экономические риски. Многие эксперты ожидают сохранения высокой волатильности на рынках в последние три месяца текущего года. «Сейчас так много факторов, создающих напряженность, и кризисов, и все это происходит одновременно. Это способствует росту волатильности на рынках и повышает неопределенность», – сообщили специалисты ING. Доллар сначала упал по отношению к большинству основных валют в начале недели, но затем довольно быстро восстановил утраченные позиции. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит уже в среду перешли к снижению после уверенного роста в понедельник и вторник. Индекс USD вырос почти на 17% с начала года, тогда как потери S&P 500 за тот же период составили примерно 21%. Мало кто из инвесторов ожидает, что волатильность прекратится до тех пор, пока не появятся явные признаки того, что Федрезерв одерживает верх в своей борьбе с инфляцией. Проверенный временем индикатор говорит о том, что рынок акций США еще не достиг «дна», отмечают стратеги Bank of America. Числовое значение этого индикатора вычисляется по достаточно простой формуле: уровень потребительской инфляции в Соединенных Штатах вычитается из скользящего мультипликатора «цена/прибыль» индекса S&P 500. Согласно данным Bank of America, начиная с 1950-х годов, рынок акций США всегда формировал устойчивое «дно» не раньше, чем данный индикатор опускался ниже 20 пунктов. В текущем году показатель снизился из области 35 пунктов лишь до 25,8 пунктов, что довольно далеко от необходимого значения. Таким образом, для его достижения необходимо либо радикальное снижение инфляции, либо дальнейшее падение рынка акций США, в результате которого заметно снизится и скользящий мультипликатор «цена/прибыль», считают в Bank of America. «Рынок медленно внимает сообщениям от ФРС. Существует вероятность того, что регулятор с дальнейшим повышением ставок подтолкнет экономику к рецессии, чтобы снизить инфляцию. Мы не думаем, что рынки полностью уловили это», – сказали аналитики Glenmede. По их словам, американская экономика переживает умеренную рецессию, но во время средней рецессии доходы компаний снижаются на 15%, что позволяет предположить, что рынок может упасть еще более существенно. Согласно прогнозам, за третий квартал прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, увеличилась на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Это ниже роста на 11,1%, ожидаемого в начале июля. Большее, чем ожидалось, сокращение прибыли может еще больше осложнить картину для американских акций, предупреждают эксперты. «Укрепление доллара является одним из факторов, способствующих тому, что ожидания прибыли для S&P 500 должны еще больше снизиться. Это один из факторов, который заставляет нас быть более осторожными в отношении акций», – заявили стратеги Neuberger Berman. По оценкам Bank of America, дальнейшее укрепление USD сократит прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, на 5–6% по сравнению с падением на 2% в прошлом квартале. Хотя гринбек отступил примерно на 2% от двухдесятилетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе подавляющее большинство аналитиков, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что американская валюта все еще находится на некотором расстоянии от точки перегиба. Специалисты UBS Global Wealth Management полагают, что «ястребиная» позиция ФРС, сравнительно сильная экономика США и слабый рост в Европе на некоторое время удержат доллар на высоком уровне. «Мы думаем, что еще слишком рано говорить о пике "ястребиного" настроя Федрезерва или максимуме USD», – отметили они. «Мы не видим, что сильный доллар исчезнет с радаров в ближайшее время. Укрепление гринбека продолжает служить встречным ветром для акций», – сообщили аналитики Morgan Stanley. В четверг доллар нашел спрос в качестве безопасного убежища на фоне просевшего фондового рынка США и продолжил опережать своих конкурентов. Накануне «американец» вырос более чем на 1% и финишировал в районе 112,20 пунктов, восстановившись примерно на 2% от почти двухнедельного минимума 110,05, зафиксированного во вторник. Между тем рынок акций завершил вчера торги в красной зоне второй день подряд из-за заявлений представителей ФРС, разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики. В частности, S&P 500 снизился на 1,02%, до 3744,52 пункта. Опубликованный в четверг отчет Минтруда США, который показал максимальное с июня увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе, оказал лишь кратковременную поддержку рынку акций. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 204 тыс. Данный отчет был воспринят инвесторами как сигнал охлаждения рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики ФРС. Однако последующие комментарии представителей Федрезерва убедили трейдеров в том, что американский ЦБ в ближайшее время не остановится. «ФРС пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик. Мы почти не наблюдаем свидетельств того, что темпы роста базовой инфляции замедляются», – заявил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Член совет управляющих ФРС Лиза Кук в свою очередь сказала, что инфляция в Соединенных Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удержания ее на этом уровне до момента, пока регулятор не будет уверен, что инфляция твердо находится на пути к 2%-й цели. «Хотя сдерживание инфляции принесет некоторую боль, неспособность восстановить ценовую стабильность сделает гораздо более трудным и гораздо более болезненным это восстановление в будущем», – сообщила Л. Кук. В пятницу гринбек консолидирует свой недавний рост, торгуясь в районе 112,00 пункта. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня колеблются между прибылями и убытками, отражая осторожный настрой участников рынка. Инвесторы ждут выхода ключевых данных по рынку труда США, которые могут дать подсказки о дальнейшей политике ФРС. Согласно прогнозам, безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч. Если публикуемые в пятницу данные не отразят существенного замедления темпов роста числа рабочих мест в США, доллар получит импульс к росту. Реакция рынка на слабый отчет по занятости может оказаться обратной. «Сегодняшние данные вряд ли дадут какой-либо повод для беспокойства на данный момент. Импульс, вероятно, немного ослаб, но ситуация на рынке труда, скорее всего, останется достаточно напряженной, чтобы ФРС придерживалась своего плана дальнейшего значительного повышения процентных ставок. Если отчет NFP разочарует, реакция чиновников FOMC будет решающей. Если их риторика не изменится, то изначально нет причин торговать USD слабее, учитывая, что в настоящее время нет реальных альтернатив доллару», – отметили экономисты Commerzbank. «Данные по потребительским ценам за сентябрь должны быть опубликованы на следующей неделе. Если на ценовом фронте не произойдет улучшения, ФРС, скорее всего, будет придерживаться своей "ястребиной" позиции, даже если рынок труда сегодня разочарует. На этом фоне доллар США, скорее всего, пока сохранит поддержку», – добавили они. При этом стратеги банка видят риск дальнейшего ослабления евро. Они указывают на то, что энергетический кризис как фактор неопределенности будет продолжать оказывать давление на единую валюту. Между тем денежно-кредитная политика вряд ли окажет какую-либо поддержку евро в ближайшие недели, так как повышение ставки на 75 б.п. более или менее предрешено на следующем заседании ЕЦБ, считают в Commerzbank. Опубликованный накануне протокол с сентябрьского заседания ЕЦБ показал, что подавляющее большинство членов Совета управляющих обеспокоены тем, что высокая инфляция в регионе может закрепиться. Предполагается, что это будет вынуждать регулятора повышать ставки очень агрессивно, даже за счет отрицательного экономического роста.Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что фининститут продолжит повышать ставки, по крайней мере, до тех пор, пока они не достигнут так называемого нейтрального уровня. Хотя общепринятой оценки номинальной нейтральной ставки не существует, экономисты оценивают ее в диапазоне от 1,5% до 2%, предполагая, что ЕЦБ может получить ее к концу года. «Риск, скорее всего, заключается в том, что ЕЦБ будет более осторожным, чем ожидает рынок. В этом случае евро, вероятно, окажется под давлением. Хотя мы не ожидаем такого сценария, рынок, вероятно, учтет этот риск при оценке курса евро», – сказали стратеги Commerzbank. ЕЦБ вряд ли оправдает медианные ожидания повышения ставки. Кроме того, замедление мирового спроса будет оказывать давление на рост в регионе, оказывая давление на евро в четвертом квартале, полагают специалисты CIBC. «ЕЦБ, похоже, намерен довести ставку по депозитам до 2,00% к концу года. Совокупное ужесточение ставки на 125 б.п. оставит спрэды по ставкам по-прежнему в значительной степени в пользу США», – сообщили они. В National Bank of Canada считают, что ЕЦБ и дальше будет отставать от ФРС в вопросе ужесточения политики. Поэтому они ожидают, что евро останется под давлением. «ЕЦБ все еще отстает от ФРС в ужесточении политики и может быть ограничен в действиях, поскольку зона евро готовится к рецессии. Мы ожидаем, что единая валюта останется слабой до тех пор, пока не станет ясно, что Федрезерв начнет смягчать денежно-кредитную политику. Таким образом, евро может увидеть ограниченный рост лишь в середине 2023 года», – заявили они. Пара EUR/USD в четверг торгуется в узком диапазоне, меняясь в пределах 30 пунктов, поскольку инвесторы воздерживаются от решительных действий в преддверии выхода важного отчета о занятости в США за сентябрь. В качестве первоначальной поддержки для EUR/USD выступает отметка 0,9780 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%), за которой идут 0,9720 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%) и 0,9650. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на 0,9830 (100-дневная скользящая средняя), и далее – на 0,9900 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%) и 0,9920 (200-дневная скользящая средняя). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильные нонфармы толкают евро вниз

EURUSDОтчет по занятости в США (Нонфармы): +263 k - выше прогноза.Уровень безработицы неожиданно снизился до 3.5% - прогнозировали рост.Сильные данные трактуют как негатив для фондового рынка, поскольку ФРС получает аргументы для новых повышений ставки ФРС.Евро снижается, ждем продолжения падения евро к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 7 октября 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD находится на коррекционной волне B, что указывает на откат тренда. Поскольку цена торгуется выше облака Ишимоку, ожидается, что пара упадет до 1-го уровня поддержки 1.09391, соответствующего 50% уровню коррекции Фибоначчи, а затем вырастет до 1-го уровня сопротивления 1.14897, который соответствует уровню свинг-хай и окончанию волны А. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки, а затем упасть до 2-го уровня поддержки 1.06347, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.09391 Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.14897 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай и зона окончания волны А Стоп-лосс: 1.06347 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 7 октября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако цена закрылась выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс в краткосрочной перспективе. Ночью цена продолжила рост в восходящем направлении. Ожидается, что пара продолжит свой рост и укрепится до 1-го уровня сопротивления 1420.74, который соответствует последнему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1420.74 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 38.2%, уровень коррекции Фибоначчи 100%, предыдущий уровень свинг-лоу Тейк-профит: 1193.06 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% Стоп-лосс: 1520.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше 50% уровня коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. NFP добавит доллару силы или подрежет ему крылья?

На этой неделе мировые рынки изо всех сил пытаются найти четкое направление после неспокойного третьего квартала. Инвесторы продолжают оценивать глобальные геополитические и экономические риски. Многие эксперты ожидают сохранения высокой волатильности на рынках в последние три месяца текущего года. «Сейчас так много факторов, создающих напряженность, и кризисов, и все это происходит одновременно. Это способствует росту волатильности на рынках и повышает неопределенность», – сообщили специалисты ING. Доллар сначала упал по отношению к большинству основных валют в начале недели, но затем довольно быстро восстановил утраченные позиции. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит уже в среду к снижению перешли после уверенного роста в понедельник и вторник. Индекс USD вырос почти на 17% с начала года, тогда как потери S&P 500 за тот же период составили примерно 21%. Мало кто из инвесторов ожидает, что волатильность прекратится до тех пор, пока не появятся явные признаки того, что Федрезерв одерживает верх в своей борьбе с инфляцией. Проверенный временем индикатор говорит о том, что рынок акций США еще не достиг «дна», отмечают стратеги Bank of America. Числовое значение этого индикатора вычисляется по достаточно простой формуле: уровень потребительской инфляции в Соединенных Штатах вычитается из скользящего мультипликатора «цена/прибыль» индекса S&P 500. Согласно данным Bank of America, начиная с 1950-х годов, рынок акций США всегда формировал устойчивое «дно» не раньше, чем данный индикатор опускался ниже 20 пунктов. В текущем году показатель снизился из области 35 пунктов лишь до 25,8 пунктов, что довольно далеко от необходимого значения. Таким образом, для его достижения необходимо либо радикальное снижение инфляции, либо дальнейшее падение рынка акций США, в результате которого заметно снизится и скользящий мультипликатор «цена/прибыль», считают в Bank of America. «Рынок медленно внимает сообщениям от ФРС. Существует вероятность того, что регулятор с дальнейшим повышением ставок подтолкнет экономику к рецессии, чтобы снизить инфляцию. Мы не думаем, что рынки полностью уловили это», – сказали аналитики Glenmede. По их словам, американская экономика переживает умеренную рецессию, но во время средней рецессии доходы компаний снижаются на 15%, что позволяет предположить, что рынок может упасть еще более существенно. Согласно прогнозам, за третий квартал прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, увеличилась на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Это ниже роста на 11,1%, ожидаемого в начале июля. Большее, чем ожидалось, сокращение прибыли может еще больше осложнить картину для американских акций, предупреждают эксперты. «Укрепление доллара является одним из факторов, способствующих тому, что ожидания прибыли для S&P 500 должны еще больше снизиться. Это один из факторов, который заставляет нас быть более осторожными в отношении акций», – заявили стратеги Neuberger Berman. По оценкам Bank of America, дальнейшее укрепление USD сократит прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, на 5–6% по сравнению с падением на 2% в прошлом квартале. Хотя гринбек отступил примерно на 2% от двухдесятилетнего максимума, достигнутого на прошлой неделе подавляющее большинство аналитиков, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что американская валюта все еще находится на некотором расстоянии от точки перегиба. Специалисты UBS Global Wealth Management полагают, что «ястребиная» позиция ФРС, сравнительно сильная экономика США и слабый рост в Европе на некоторое время удержат доллар на высоком уровне. «Мы думаем, что еще слишком рано говорить о пике "ястребиного" настроя Федрезерва или максимуме USD», – отметили они. «Мы не видим, что сильный доллар исчезнет с радаров в ближайшее время. Укрепление гринбека продолжает служить встречным ветром для акций», – сообщили аналитики Morgan Stanley. В четверг доллар нашел спрос в качестве безопасного убежища на фоне просевшего фондового рынка США и продолжил опережать своих конкурентов. Накануне «американец» вырос более чем на 1% и финишировал в районе 112,20 пунктов, восстановившись примерно на 2% от почти двухнедельного минимума 110,05, зафиксированного во вторник. Между тем рынок акций завершил вчера торги в красной зоне второй день подряд из-за заявлений представителей ФРС, разбивших надежды трейдеров на то, что американский ЦБ замедлит темпы ужесточения денежно-кредитной политики. В частности, S&P 500 снизился на 1,02%, до 3744,52 пункта. Опубликованный в четверг отчет Минтруда США, который показал максимальное с июня увеличение числа заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе, оказал лишь кратковременную поддержку рынку акций. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, увеличилось на 29 тыс. и составило 219 тыс. человек. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 204 тыс. Данный отчет был воспринят инвесторами как сигнал охлаждения рынка труда, которое может сдержать дальнейшее ужесточение политики ФРС. Однако последующие комментарии представителей Федрезерва убедили трейдеров в том, что американский ЦБ в ближайшее время не остановится. «ФРС пока рано думать о паузе в цикле повышения базовой процентной ставки, поскольку инфляция в США еще не прошла свой пик. Мы почти не наблюдаем свидетельств того, что темпы роста базовой инфляции замедляются», – заявил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. Член совет управляющих ФРС Лиза Кук в свою очередь сказала, что инфляция в Соединенных Штатах оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это, по ее словам, является веским доводом для подъема ставки Федрезервом до уровня, ограничивающего экономическую активность, и удержания ее на этом уровне до момента, пока регулятор не будет уверен, что инфляция твердо находится на пути к 2%-й цели. «Хотя сдерживание инфляции принесет некоторую боль, неспособность восстановить ценовую стабильность сделает гораздо более трудным и гораздо более болезненным это восстановление в будущем», – сообщила Л. Кук. В пятницу гринбек консолидирует свой недавний рост, торгуясь в районе 112,00 пункта. Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня колеблются между прибылями и убытками, отражая осторожный настрой участников рынка. Инвесторы ждут выхода ключевых данных по рынку труда США, которые могут дать подсказки о дальнейшей политике ФРС. Согласно прогнозам, безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 250 тысяч. Если публикуемые в пятницу данные не отразят существенного замедления темпов роста числа рабочих мест в США, доллар получит импульс к росту. Реакция рынка на слабый отчет по занятости, может оказаться обратной. «Сегодняшние данные вряд ли дадут какой-либо повод для беспокойства на данный момент. Импульс, вероятно, немного ослаб, но ситуация на рынке труда, скорее всего, останется достаточно напряженной, чтобы ФРС придерживалась своего плана дальнейшего значительного повышения процентных ставок. Если отчет NFP разочарует, реакция чиновников FOMC будет решающей. Если их риторика не изменится, то изначально нет причин торговать USD слабее, учитывая, что в настоящее время нет реальных альтернатив доллару», – отметили экономисты Commerzbank. «Данные по потребительским ценам за сентябрь должны быть опубликованы на следующей неделе. Если на ценовом фронте не произойдет улучшения, ФРС, скорее всего, будет придерживаться своей "ястребиной" позиции, даже если рынок труда сегодня разочарует. На этом фоне доллар США, скорее всего, пока сохранит поддержку», – добавили они. При этом стратеги банка видят риск дальнейшего ослабления евро. Они указывают на то, что энергетический кризис как фактор неопределенности будет продолжать оказывать давление на единую валюту. Между тем денежно-кредитная политика вряд ли окажет какую-либо поддержку евро в ближайшие недели, так как повышение ставки на 75 б.п. более или менее предрешено на следующем заседании ЕЦБ, считают в Commerzbank. Опубликованный накануне протокол с сентябрьского заседания ЕЦБ показал, что подавляющее большинство членов Совета управляющих обеспокоены тем, что высокая инфляция в регионе может закрепиться. Предполагается, что это будет вынуждать регулятора повышать ставки очень агрессивно, даже за счет отрицательного экономического роста.Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что фининститут продолжит повышать ставки, по крайней мере, до тех пор, пока они не достигнут так называемого нейтрального уровня. Хотя общепринятой оценки номинальной нейтральной ставки не существует, экономисты оценивают ее в диапазоне от 1,5% до 2%, предполагая, что ЕЦБ может получить ее к концу года. «Риск, скорее всего, заключается в том, что ЕЦБ будет более осторожным, чем ожидает рынок. В этом случае евро, вероятно, окажется под давлением. Хотя мы не ожидаем такого сценария, рынок, вероятно, учтет этот риск при оценке курса евро», – сказали стратеги Commerzbank. ЕЦБ вряд ли оправдает медианные ожидания повышения ставки. Кроме того, замедление мирового спроса будет оказывать давление на рост в регионе, оказывая давление на евро в четвертом квартале, полагают специалиста CIBC. «ЕЦБ, похоже, намерен довести ставку по депозитам до 2,00% к концу года. Совокупное ужесточение ставки на 125 б.п. оставит спрэды по ставкам по-прежнему в значительной степени в пользу США», – сообщили они. В National Bank of Canada считают, что ЕЦБ и дальше будет отставать от ФРС в вопросе ужесточения политики. Поэтому они ожидают, что евро останется под давлением. «ЕЦБ все еще отстает от ФРС в ужесточении политики и может быть ограничен в действиях, поскольку зона евро готовится к рецессии. Мы ожидаем, что единая валюта останется слабой до тех пор, пока не станет ясно, что Федрезерв начнет смягчать денежно-кредитную политику. Таким образом, евро может увидеть ограниченный рост лишь в середине 2023 года», – заявили они. Пара EUR/USD в четверг торгуется в узком диапазоне, меняясь в пределах 30 пунктов, поскольку инвесторы воздерживаются от решительных действий в преддверии выхода важного отчета о занятости в США за сентябрь. В качестве первоначальной поддержки для EUR/USD выступает отметка 0,9780 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%), за которой идут 0,9720 (уровень коррекции по Фибоначчи на 61,8%) и 0,9650. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на 0,9830 (100-дневная скользящая средняя), и далее – на 0,9900 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%) и 0,9920 (200--дневная скользящая средняя).В качестве первоначальной поддержки для EUR/USD выступает отметка 0,9780 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%), за которой идет 0,9720 (61,8% коррекция Фибоначчи) и 0,9650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9908 совпал с моментом начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка. Однако с первого раза до крупного падения дело не дошло. Движение вниз составило порядка 15 пунктов, и на этом все закончилось. Чуть позже состоялся аналогичный тест 0.9908 с тем же показателями на индикаторе, что привело к еще одному сигналу на продажу евро. В итоге пара провалилась вниз и прошла около 40 пунктов. Тест уровня 0.9864 и покупки на отскок – все это привело к коррекции вверх почти на 20 пунктов.Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике особо не помог евро, так как в нем просматривался определенный посыл на дальнейшее повышение процентной ставки и на ужесточение денежно-кредитной политики в еврозоне. Данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и изменению объема розничной торговли еврозоны только разочаровали своими показателями. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства и изменению объема розничной торговли Германии. Скорей всего, отчеты будут носить негативный характер, что окажет давление на евро. Весь акцент будет сделан на второй половине дня и ряде отчетов по рынку труда США: ожидаются показатели по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменению средней почасовой оплаты труда. Если данные окажутся лучше прогнозов экономистов, американский доллар продолжит укреплять свои позиции, что приведет к резкому падению пары. Если рынок труда в США, наконец, серьезно просядет, это вызовет покупки евро и приведет к росту пары. Выступление члена FOMC Джона Уильямса будет проигнорировано рынком.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9808 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9878. В точке 0.9878 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно лишь после слабой статистики по американскому рынку труда, что ослабит ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9763, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9808 и 0.9878.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9763 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9720, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США и очередного укрепления рынка труда. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9808, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9763 и 0.9720.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Gold - возможно среднесрочно на понижение до 1700Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какими темпами ФРС планирует дальше повышать процентные ставки?

Какие бы ни вышли данные по рынку труда США, чиновники Федеральной резервной системы не намерены отказываться от своей идеи по дальнейшему повышению процентных ставок. Даже в случае если отчет укажет на резкое замедление новых рабочих мест, твердая позиция чиновников наверняка будет и дальше сталкивать фондовые индексы вниз, постепенно поддерживая силу американского доллара. Весь тот рост евро и фунта, который мы наблюдали в последние несколько недель, наверняка окажется не более чем восходящей коррекцией в условиях резкого замедления мировой экономики. Пять официальных лиц ФРС в отдельных выступлениях вчера решительно заявили, что инфляция слишком высока, и их ничего не удержит от повышения ставок. «В центре внимания денежно-кредитной политики должна быть борьба с инфляцией», — заявил губернатор Кристофер Уоллер перед аудиторией в Университете Кентукки в Лексингтоне. «У нас есть инструменты для решения любых проблем с финансовой стабильностью, и нам не следует обращаться к денежно-кредитной политике для этой цели».В настоящий момент Федеральная резервная система проводит самую агрессивную кампанию ужесточения с 1980-х годов с целью снизить инфляцию, приблизившуюся к максимуму за четыре десятилетия. Начав с нуля в марте этого года, они увеличили базовую ставку до 3,25%. На последних трех заседаниях ставки повышались сразу на 75 базисных пунктов. «Мы должны довести процентные ставки до уровня, при котором инфляция будет двигаться к 2-процентной траектории, и я пока не увидел убедительных доказательств, которые предполагали, что можно начать снижать темп, с которым мы идем», — заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер Совету по экономическому образованию.По последним прогнозам политиков, ожидается увеличение еще на 1,25 процентных пункта на двух оставшихся встречах в этом году. При этом инвесторы оценивают повышение на 75 базисных пунктов уже на заседании, когда чиновники соберутся 1-2 ноября. Прогнозы ФРС также предусматривают еще одно повышение на 25 базисных пунктов в следующем году, при этом политика останется на ограничительном уровне как минимум до 2024 года.Еще одна представительница ФРС Лиза Кук развеяла все надежды на то, что она будет голубиным голосом в Центральном банке. Она поддержала решимость своих коллег продолжить ужесточение политики, а затем удерживать ставки на ограничительном уровне до тех пор, пока инфляция не снизится. «Поскольку инфляция значительно превышает нашу долгосрочную цель в 2%, восстановление ценовой стабильности, вероятно, потребует постоянного повышения ставок, а затем сохранения ограничительной политики в течение некоторого времени, пока мы не будем уверены, что инфляция твердо движется к нашей цели в 2%», — Кук. Ее сообщение было поддержано отдельными комментариями президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса и Нила Кашкари из Миннеаполиса, которые выступили против ставок инвесторов на то, что политики снизят ставки в следующем году. «Согласно нашим отчетам, мы рассчитываем, что где-то в следующем году ставки вырастут до 4,75%, что, учитывая, какими темпами мы повышаем процентные ставки, скорее всего, произойдет весной следующего года», — сказал Эванс на собрании Иллинойской торговой палаты. Что касается технической картины EURUSD, то медведи уже дотянулись до довольно крупной поддержки в районе 0.9760, и теперь перед важным отчетом наблюдается небольшая восходящая коррекция. Для возобновления роста пары необходимо пробиваться выше 0.9810, что унесет торговый инструмент в районы 0.9840 и 0.9880. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от данных по США. Прорыв 0.9760 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9725, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9725, можно будет начинать нервничать, так как пара легко свалится в районы 0.9680 и 0.9640, открывая перспективу возврата к годовым минимумам. Фунт продолжает терять позиции одну за одной. Теперь покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.1115 и сопротивлении 1.1190, ограничивающем восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1190 откроет перспективы к восстановлению в районы 1.1250 и 1.1310. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет лишь после того, как медведи заберут контроль над 1.1115, что может произойти довольно быстро в случае сильной статистики по США. Это нанесет серьезный ущерб бычьему рынку, наблюдаемому от 28 сентября. Прорыв 1.1115 столкнет GBPUSD назад к 1.1030 и 1.0950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс