Данные по рынку труда США превзошли все ожидания. Видеопрогноз на 10 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9809 приведет к росту евро в район 0.9841 и 0.9879Прорыв 0.9761 приведет к распродажам евро в район 0.9725 и 0.9687Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1187 приведет к росту фунта в район 1.1255 и 1.1313Прорыв 1.1116 приведет к распродажам фунта в район 1.1029 и 1.0955Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс доверия инвесторов по еврозоне от SentixВыступление представителя Бундесбанка ВюрмелингаВыступление представителя ЕЦБ ЛейнаСША: Выступление президента ФРБ Чикаго ЭвансаРечь члена FOMC БрейнардМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.10.2022

Данные по занятости в Соединенных Штатах явно намекали на возможность снижения уровня безработицы. В основном конечно за счет пересмотра предыдущих данных, который оказался довольно внушительным. Хотя вплоть до публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов основной прогноз оставался неизменным, и ожидалось, что уровень безработицы останется неизменным. Но уровень безработицы все же снизился с 3,7% до 3,5%, что и стало поводом для дальнейшего ослабления единой европейской валюты. Сегодня же рынок будет консолидироваться в районе достигнутых в пятницу значений. Отчасти из-за того, что макроэкономический календарь абсолютно пуст. Кроме того, в этот четверг публикуются данные по инфляции в Соединенных Штатах, и инвесторы явно будут избегать резких движений, стараясь минимизировать возможные риски, в ожидании чуть ли не самого главного макроэкономического показателя.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD движется по нисходящей траектории от уровня паритета, вследствие чего котировка за считанные дни опустилась примерно на 270 пунктов. Фактически идет поэтапный процесс восстановления долларовых позиций относительно недавней коррекции от локальных минимумов тренда.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление сверху вниз, что указывает на завершение коррекционного хода. Alligator D1 восстановил нисходящий цикл, после непродолжительного переплетения.Ожидания и перспективыНесмотря на масштаб ослабление евро продавцы по-прежнему находятся в рынке. По этой причине удержание цены ниже отметки 0.9700 вполне может привести к последующему росту объема коротких позиций.Альтернативный сценарий рассматривает временный застой относительно текущих значений, на тут случае если понадобится перегруппировка торговых сил.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и долгосрочном периодах указывает на продажу евро, ввиду нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился

В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9809 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 0.9761 произошло без теста, так что войти оттуда в длинные позиции мне не удалось. В попытке прорваться выше 0.9809 был образован ложный пробой и сигнал на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов. Сильная статистика по американскому рынку труда привела к пробою и обратному тесту снизу вверх диапазона 0.9766 и сигналу на продажу. Движение вниз составило еще около 20 пунктов, после чего давление на евро ослабло.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое сокращение уровня безработицы в США до очередного максимума в 3,5% вызывает удивление у многих экономистов – особенно на фоне резкого повышения процентных ставок в США. Однако статистика неумолима, и остается ей только верить. Такое развитие событий – когда на рынке труда продолжает рост новых рабочих мест в момент борьбе центрального банка с высокой инфляцией убеждает в том, что уже на следующем заседании комитета ставки вновь будут повышены на 0,75%. Все это должно еще некоторое время оказывать поддержку доллару США, так как еще до выхода отчета по рынку труда трейдеры закладывались на подобное повышение. В случае дальнейшего снижения пары формирование ложного пробоя в районе 0.9724 станет точкой к наращиванию длинных позиций с перспективой восстановления назад к 0.9766. Говорить о попытках быков вернуть контроль над рынком можно будет лишь после прорыва 0.9766 и теста сверху вниз этого диапазона, что нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных медведей, ставящих на дальнейшее падение евро после пятничных данных. Это образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 0.9805. Однако даже закрепление выше этого уровня не приведет к изменению рыночного направления. Только выход выше 0.9805 и обновление сопротивления 0.9841 поставит под угрозу медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9869, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9724, давление на евро только возрастет. Это приведет к падению в район 0.9687. Оптимальным решением на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9646, либо еще ниже – в районе 0.9596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вновь заявили о себе после пятничных данных и сейчас остается единственная надежда на защиту быками поддержки 0.9724. Не менее важной задачей продавцов является сохранение торговли ниже сопротивления 0.9766. Учитывая, что сегодня не ожидается важная статистика, а состоятся лишь несколько выступление представителей Бундесбанка и ЕЦБ в лице Вюрмелинга и Филиппа Лейна, можно ожидать дальнейшего снижения пары. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 0.9766, что даст отличную точку входа в короткие позиции, позволив добиться более резкого движения пары вниз в район 0.9724. Но лишь пробой и закрепление ниже этого уровня, а также обратный тест снизу вверх дадут повод дальше продавать EUR/USD с целью сноса стоп-приказов покупателей и более крупного падения в район 0.9687. Самой дальней целью выступит область 0.9646, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9766, спрос на пару усилится, что приведет к более мощной восходящей коррекции. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать лишь при условии формирования ложного пробоя на 0.9805. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9841, либо еще выше – от 0.9869 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 сентября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Заседания центральных банков прошли, и учитывая, что евро выдержал давление, образованное на прошлой неделе заявлениями европейских и американских политиков, можно рассчитывать на постепенно восстановление пары в краткосрочном периоде. Однако сильно обольщаться не стоит. Как уже известно, инфляция в странах ЕС уже перевалила за 10,0% и в осенне-зимний период ситуация с этим показателем будет только ухудшаться. По этой причине на сильный рост евро я бы не ставил. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в ближайшем будущем и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. В ближайшее время ожидается ряж важных данных по активности в странах еврозоны, снижение которой может существенно ограничить дальнейший восходящий потенциал пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие выросли на 2 172 до уровня 208 736, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 824 до уровня 174 939. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 33 797 против 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 0.9657 против 1.0035.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9805.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 октября 2022 года

В прошедшую пятницу евро снизился на 52 пункта, а сегодня утром цена достигла поддержки важнейшей линии глобального ценового канала старшего таймфрейма на отметке 0.9724. После закрепления цены под данной линией на недельном масштабе вероятно дальнейшее продвижение цены вниз до целевого уровня 0.9338.На дневном графике ситуация аналогичная – после закрепления цены под 0.9724 цена направится к ближайшей поддержке 0.9520, то есть цена попытается обновить минимум 28 сентября. Здесь возникает риск формирования конвергенции с осциллятором Марлин. Возможно, прежде продвижения к 0.9338 цена на 1-2 недели заляжет в боковой тренд. На текущий момент тенденция нисходящая.На графике четырёхчасового масштаба цена задержалась на технических линиях ценовой поддержки и индикаторной линии Крузенштерна. Соответственно, закрепление под уровнем и на данном временном масштабе создаёт нисходящий импульс. Марлин развивается в нижней своей половине – на территории нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 октября 2022 года

Пятничный день британский фунт открыл и закрыл под техническим уровнем 1.1170. Теперь перед ценой открыта цель 1.0828. Сигнальная линия осциллятора Марлин также выглядит закреплённой под нулевой линией, в зоне нисходящей тенденции. Закрепление под 1.0828 откроет вторую цель 1.0535.Отсрочить снижение фунта могут завтрашние данные по занятости в Великобритании, которые, при ожидающемся сохранении уровня безработицы в 3,6%, могут показать улучшение структуры занятости, включая рост заработной платы.На четырёхчасовом масштабе цена достигла линии Крузенштерна и задержалась на ней. Сверху на цену давит технический ценовой уровень (1.1170), поэтому боковое движение цены вряд ли будет продолжительным. С уходом котировки под минимум пятничного дня 1.1055 начнётся продвижение к 1.0828.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 октября 2022 года

В пятницу пара USD/JPY достигла сопротивления вложенной линии ценового канала (145.29), а сегодня утром вышла над него. Теперь перед ценой открылась цель 147.30, определённая по верхней вложенной линии ценового канала. В текущее время линия осциллятора Марлин движется вбок в положительной области, чуть выше нулевой линии. С достижением ценой уровня 147.30 с осциллятором может сформироваться дивергенция, что станет сигналом и условием для разворота тенденции в глубокую коррекцию (или разворотом среднесрочного тренда).На четырёхчасовом графике цена уже закрепилась над уровнем 145.29, также являющимся вершиной 3-го октября. Марлин в положительной области. Ждём развития восходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 октября. Рейтинги Лиз Трасс падают, не успев вырасти.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы тоже закрепилась ниже мувинга, поэтому тенденция сменилась на нисходящую. Мы уже говорили ранее, что если вычеркнуть тот период двух недель, когда пара сначала обвалилась на 1000 пунктов, а потом выросла на 1000 пунктов, то для пары все идет в соответствии с технической картиной последних месяцев. Есть четкий нисходящий тренд, и британская валюта потихоньку «съезжает» вниз. Тот «укол» абсолютных минимумов, который случился несколько недель назад, вполне может считаться завершением нисходящего тренда, однако геополитика может и дальше оказывать разрушительное воздействие на все рисковые активы. Напомним, что фунт, как и евро, валиться вниз на фоне осложняющейся геополитической обстановки уже даже не в Украине, а в мире. В последнее время мировые лидеры слишком часто говорят о ядерной войне, в частности, президент США Джо Байден заявил, что сейчас вероятность начала такой войны максимальна за последние 60 лет. Кто стоит за подрывом «Северных потоков» и Крымского моста, непонятно, но очевидно, что эти диверсии или теракты не останутся без последствий. Вопрос только, для кого будут эти последствия и какие? Таким образом, мы бы сказали, что вероятность нового падения евро и фунта все еще высока. Тем более, что технические индикаторы опять начинают разворачиваться вниз. Может спасти от нового падения лишь критическая линия на 24-часовом ТФ, ниже которой закрепиться еще не удалось. Именно с ней сейчас связаны все надежды фунта. Тем временем, в Великобритании политические рейтинги Лиз Трасс падают, словно булыжник, сброшенный с многоэтажки. В принципе, все началось с плана Трасс снизить налоги, которые под гнетом критики Парламента пришлось в экстренном порядке дорабатывать и перерабатывать. Тем не менее, многие политики, среди которых и достаточное количество консерваторов, считают, что Трасс следует объявить вотум недоверия. Вряд ли он будет поддержан большинством консерваторов, которые сами же и выбрали Трасс своим лидером, но сам факт возможного вотума через месяц после вступления в должность премьер-министра – это что-то из ряда вон выходящее. Спасет ли британская статистика фунт от нового падения? На новой неделе в Британии будет достаточно много важных публикаций, но сразу следует отметить, что британская статистика имеет меньший вес в глазах трейдеров, чем американская. А в Штатах на этой неделе будет опубликован отчет по инфляции, который, скорее всего, никак не повлияет на «ястребиный» настрой ФРС. Во вторник станут известны уровень безработицы и заработные платы, а также состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. К Бейли сейчас приковано повышенное внимание на фоне слухов о том, что регулятор может в ноябре повысить ставку на 0,75-1,00%. Также всех интересует новая программа стабилизации финансового рынка, которая предполагает ежедневную скупку долгосрочных облигаций до 14 октября. Эта программа является антиподом ранее озвученной программы по продажам облигаций с баланса БА, поэтому вопросов к ней очень много. В среду выйдет промышленное производство и ВВП в месячном выражении. Не самые важные отчеты сейчас. Таким образом, вроде бы событий будет достаточно, но реальное влияние на настроение рынка может оказать только Эндрю Бейли. В Америке, помимо отчета по инфляции, будут опубликованы заявки на пособия по безработице, розничные продажи и индикатор потребительского настроения от университета Мичиган. Таким образом, мы бы сказали, что обратить внимание на этой неделе стоит на выступление Бейли, отчет по инфляции и геополитику. Точнее, лучше сказать так: на геополитику, отчет по инфляции в США и выступление Бейли. Мы считаем, что именно геополитика будет «править балом» на этой неделе. К сожалению, для фунта это не означает ничего хорошего. Также отметим тот факт, что волатильность остается очень высокой, что отлично видно на иллюстрации ниже. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 210 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 10 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,0879 и 1,1297. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0742 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1475 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает уже нисходящее движение, а не коррекцию. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,0986 и 1,0879 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1297 и 1,1475. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Ключевой отчет предстоящей недели – американская инфляция. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Ключевой отчет предстоящей недели – американская инфляция.

Валютная пара EUR/USD по итогам пятницы все-таки закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, как все мы уже могли привыкнуть, очередное потенциальное начало нового восходящего тренда завершилось обычной коррекцией на 450 пунктов. Конечно, это не означает, что со стопроцентной вероятностью пара теперь обновит еще раз свои 20-летние минимумы и будет двигаться только вниз. Но, к сожалению, геополитический фон остается таковым, что рисковые валюты не рассматриваются рынков в качестве инструмента, к которому есть доверие. Напомним, что ключевой новостью этих выходных стал подрыв Керченского моста. При чем не из-за ракетной атаки ВСУ, а из-за взрыва грузовика на самом мосту. Очевидно, что взорвался он не случайно, и рядом с ним проходящий локомотив с топливом тоже. Но в то же время эта ситуация больше похожа на подрыв «Северных потоков», чем на очевидную военную атаку. До сих пор непонятно, кто стоит за этой диверсией, а версий, как обычно, много. Пока что даже сложно сказать, что именно произошло и как вообще грузовик со взрывчаткой мог пройти через пропускные пункты? Однако нам важно даже не это, а тот факт, что эскалация военного конфликта между Западом и РФ усиливается. А это значит, что лучше в ближайшем будущем не будет. Будет хуже. С технической точки зрения, все надежды 24-часового ТФ тоже рухнули на прошлой неделе. Евровалюта очень быстро вернулась в область ниже критической линии, поэтому сейчас все идет к тому, что нисходящий тренд будет продолжен. Фундаментальный фон в текущих обстоятельствах уходит на второй план, однако и он не поддерживает европейскую валюту. Проблема с газом в Европе никуда не делась, проблема с высокими ценами на энергоносители и высокой инфляцией – тоже. Следовательно, если «фундамент» и не ухудшился, то уже совершенно точно не улучшился. Если этот же «фундамент» способствовал падению евро в последние 7-8 месяцев, то почему сейчас он должен оказывать поддержку? Была небольшая надежда на то, что медведи уже просто насытились распродажами евро, но, как видим, ей пока не суждено сбыться. ФРС вне зависимости от инфляции повысит ставку еще несколько раз. Как видно из названия статьи, наиболее важным отчетом новой недели будет инфляция в США. Сразу следует отметить, что эксперты не ждут сильного ее замедления по итогам сентября, прогнозы колеблются в диапазоне 8,1-8,2% при значении августа 8,3%. Как мы и говорили еще два месяца назад, одно сильное снижение индекса потребительских цен не означает, что теперь каждый месяц инфляция будет падать на 0,5-0,6%. Прошлый отчет показал ее замедление всего лишь на 0,2%, а новый может показать и того меньше. Следовательно, ФРС нельзя ослаблять «монетарный нажим» и нужно продолжать повышать ставку. Мы не верим в то, что на основании любых причин ФРС откажется от своего агрессивного подхода. Мы считаем, что на оставшихся двух заседаниях ставка будет повышена еще на 1,25%, а может еще 1-2 повышения мы увидим и в 2023 году. Это означает, что монетарная политика будет и дальше ужесточаться, стимулируя рынок к покупкам именно валюты США. ЕЦБ – далеко позади. Он тоже начал повышать ставку и тоже собирается перейти к агрессивному подходу. Но пройдет не менее полугода прежде, чем ставки ФРС и ЕЦБ могут хотя бы сблизиться друг с другом. Все это время доллар будет предпочтительнее для покупок. Среди других событий и отчетов мы выделим очередное выступление Кристин Лагард, риторика которой вряд ли измениться. Отчет по промышленному производству в Евросоюзе вряд ли сейчас кого-либо интересует всерьез. А больше никаких важных событий и публикаций в ЕС и не запланировано. Поэтому большее значение будет опять играть геополитика. В частности, сейчас все ждут официального заявления Кремля в отношении того, что случилось на Керченском мосту. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 октября составляет 135 пунктов и характеризуется, как «очень высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9604 и 0,9874 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9644 S2 – 0,9521 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 0,9766 R2 – 0,9888 R3 – 1,0010 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9644 и 0,9604 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки вновь станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 0,9888 и 1,0010. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 октября. Рейтинги Лиз Трасс падают, не успев вырасти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт еще

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжила нисходящее движение, хотя и более слабое, чем в предыдущие два дня. Тем не менее, падение продолжается, но фунт все еще располагается выше критической линии, поэтому формально еще сохраняет шансы на возобновление движения на Север. На 24-часовом ТФ цена также располагается выше важной линии Киджун-сен. Таким образом, либо в ближайшие дни фунт возобновит рост, либо его постигнет судьба евровалюты. В пятницу основания для падения пары были такими же, как и у пары евро/доллар. К сожалению, геополитика остается настолько сложной, что ожидать роста рисковых валют против доллара очень сложно. На следующей неделе все будут ожидать реакции Москвы на подрывы «Северного потока» и Крымского моста. Как обычно, версий, кто стоит за этими терактами, огромное количество и каждая из сторон конфликта видит произошедшее под своим углом. Так или иначе, вряд ли стоит ожидать, что эти события останутся без последствий. Таким образом, можно ожидать только ухудшения геополитического напряжения в мире, что очень плохо для фунта и евро. Торговый сигнал в пятницу был сформирован только один. Цена несколько часов торговалась вдоль уровня 1,1212 и в конце концов отскочила от него. Правда, отскок произошел ровно в то время, когда в Штатах публиковалась важная статистика, однако она однозначно поддерживала рост доллара, поэтому сделку на продажу можно было открыть. Заработать по этой сделке тоже удалось, так как коррекции вверх не последовало. Ее следовало закрывать вручную ближе к вечеру, а прибыль по ней составила не менее 60 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 17,7 тысячи контрактов BUY и 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи, что для фунта не очень много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только фунт уже начал новый виток падения, который рискует трансформироваться в продолжение глобального нисходящего тренда. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 42 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Ключевой отчет предстоящей недели – американская инфляция. Обзор пары GBP/USD. 10 октября. Рейтинги Лиз Трасс падают, не успев вырасти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар откатилась вниз уже на 420 пунктов, но при этом все еще сохраняет восходящую тенденцию. К сожалению, в долгосрочном плане нисходящий тренд вполне может возобновиться, так как геополитика остается очень сложной. А фундамент – по крайней мере таким, который не позволяет рассчитывать на поддержку британской валюте. Теперь все внимание на геополитику и линии Сенкоу Спан Б на 4-часовом ТФ и Киджун-сен на 24-часовом. Преодоление их повысит вероятность нового падения фунта к своим абсолютным минимумам около уровня 1,3057. На 10 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0538, 1,0930, 1,1212, 1,1354, 1,1442, 1,1649. Линии Сенкоу Спан Б(1,0923) и Киджун-сен(1,1292) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано никаких интересных событий. Поэтому мы можем наблюдать даже флэт, но вряд ли он продлиться долго или вообще будет иметь место быть. Рынок сейчас не настроен на вялые торги. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня пара евро/доллар продолжала нисходящее движение и к концу дня оказалась ниже линии Сенкоу Спан Б. Мы говорили ранее, что линия Сенкоу Спан Б остается чуть ли не последней надеждой евровалюты на то, чтобы уберечься от нового обвала, а теперь получается, что она преодолена, как и линия Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Таким образом, прямо сейчас напрашивается один простой вывод: евровалюта продолжит формирование долгосрочного нисходящего тренда. В пятницу основания для падения евро были. Отчеты NonFarm Payrolls и безработица в США оказались достаточно сильными, поэтому американская валюта продолжила свой рост. Странно, что она выросла всего лишь на 50 пунктов, хотя в предыдущие дни, когда никаких макроэкономических оснований для падения не было, она показывала более сильное укрепление. Но имеем то, что имеем. На новой неделе будет не так много важных событий, поэтому, скорее всего, все внимание трейдеров будет опять обращено на геополитику, которая имеем свойство только ухудшаться с течением времени. С торговыми сигналами ситуация в пятницу была однозначная, но непростая. Первый сигнал на продажу – закрепление ниже Сенкоу Спан Б – оказался ложным, но цена прошлая в верном направлении больше 15 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток должен был быть выставлен. По нему сделка и закрылась. Второй сигнал на продажу формировался несколько часов, но окончательно сформировался, когда началась публикация американской статистики. Так как статистика оказалась сильной, то трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Но даже в случае открытия, много заработать не удалось, так как почти сразу же начался восходящий откат. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 октября. Ключевой отчет предстоящей недели – американская инфляция. Обзор пары GBP/USD. 10 октября. Рейтинги Лиз Трасс падают, не успев вырасти. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме восходящая тенденция окончательно отменилась. Это, конечно, не означает, что теперь евро будет падать без шансов, но техника сейчас сигнализирует о возобновлении нисходящего тренда. При чем на всех таймфреймах. Вполне возможно, что уже на этой неделе мы увидим евро около уровня 0,9553. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9553, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9767) и Киджун-сен(0,9864). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 октября в Евросоюзе и США не запланировано важных событий и отчетов, поэтому день может быть относительно спокойным. Тем не менее, европейская валюта может продолжать тяготеть к падению. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: «минутки» ФРС, американская инфляция, отголоски Нонфармов

По итогам минувшей торговой недели покупатели пары eur/usd не смогли развить свой первоначальный успех: для развития коррекционного роста им необходимо было не только преодолеть уровень паритета, но и закрепиться над отметкой 1,0050. Несмотря на достаточно сильный северный импульс (пара за два дня выросла более чем на 200 пунктов), продавцы всё же перехватили инициативу и вернули утраченные позиции. Быки eur/usd не смогли даже протестировать таргет 1,0000, который уже выполняет роль ключевого ценового барьера. Поэтому основная интрига предстоящей недели заключается в нетривиальном вопросе: решатся ли покупатели пары на очередную контратаку или же их оппоненты вернут eur/usd в ценовой эшелон 0,9550-0,9650? На протяжении трёх последних дней прошедшей недели цена стабильно снижалась. Это произошло, в основном, благодаря тому, что ястребиные ожидания относительно действий ФРС снова возросли. Если в понедельник (после публикации провального индекса ISM в производственной сфере) вероятность 75-пунктного повышения ставки на ноябрьском заседании снизилась до 50%, то под занавес торговой пятидневки данный показатель возрос до 80% (после публикации индекса ISM в сфере услуг и Нонфармов – оба релиза вышли в «зелёной зоне»). Поэтому события предстоящей недели либо усилят, либо ослабят позиции долларовых быков. То есть либо покупатели eur/usd предпримут очередную попытку северного рывка к уровню паритета, либо продавцы попытаются закрепиться в рамках 96-й фигуры, чтобы в последующем претендовать на повторный штурм 95-го ценового уровня. В понедельник американские торговые площадки будут закрыты – в Штатах отмечают День Колумба. В период европейской сессии выступят двое представителей ЕЦБ – Йоахим Нагель (глава Бундесбанка) и Филип Лейн (главный экономист Центробанка). Ранее они в той или иной форме выступали за принятие «решительных мер» в ответ на 10-процентный рост инфляции в Германии и еврозоне. Нагель, конечно, озвучивал ястребиные тезисы более конкретно, намекая на 75-пунктное повышение ставки на следующем заседании. Но в целом, данные представители ЕЦБ вряд ли смогут чем-либо удивить рынок – выше своеобразного «потолка» они не прыгнут в своих высказываниях. Во вторник свою позицию озвучат уже представители ФРС – Патрик Харкер и Лоретта Местер. Если Харкер не обладает правом голоса в этом году, то Местер, наоборот, в порядке ротации в 2022 году обладает правом голоса при принятии решений в Комитете. Ранее она озвучивала весьма ястребиные тезисы. В частности, она заверяла журналистов в том, что инфляция в США не достигла своего пика, а также опровергала слухи о том, что Федрезерв может в обозримом будущем поставить на паузу процесс повышения процентной ставки. В своём выступлении во вторник она может прокомментировать последние релизы (в частности, рост индекса PCE), оказав поддержку американской валюте своей ястребиной риторикой. Интересные события ожидаются в среду, 12 октября. Во-первых, в США опубликуют индекс цен производителей. Как известно, этот показатель может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно предварительным прогнозам, в месячном исчислении индикатор увеличится на 0,2% (после сокращения на 0,1% в августе), в годовом выражении – вырастет на 8,3%. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс также может продемонстрировать положительную динамику, как в месячном, так и годовом выражении. Ещё один важный релиз среды – это публикация протокола сентябрьского заседания ФРС. Напомню, что по итогам сентябрьской встречи доллар получил поддержку со стороны «точечных прогнозов», которые отразили ястребиный настрой Федрезерва. Согласно опубликованной точечной диаграмме, медианный прогноз по ставке по федеральным фондам на конец следующего года вырос до 4,6%. Тогда как в июне «точки FOMC» (Dot Plot) показывали верхнюю планку на уровне 3,8%. К концу 2024 года чиновники ФРС видят ставку на уровне 3,9%, тогда как предыдущая (июньская) оценка была на уровне 3,4%. Учитывая данный факт, а также предшествующие макроэкономические отчёты и риторику большинства представителей Федрезерва, можно предположить, что протокол сентябрьского заседания будет носить «ястребиный» характер. Центральный отчёт недели для долларовых пар будет опубликован в четверг. Мы узнаем ключевые данные по росту американской инфляции. По мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен в годовом выражении поднимется до 8,1%, в месячном – вырастет на 0,2%. А вот стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, может подскочить до отметки 6,6%. В таком случае показатель обновит 40-летний (!) максимум, усилив позиции долларовых быков. Ну, и наконец в пятницу всё внимание трейдеров eur/usd также будет приковано к американской статистике. Среди всех релизов следует выделить отчёт по объёму розничных продаж (ожидается минимальный прирост показателя) и индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (ожидается рост – 58 до 60 пунктов). Также в последний торговый день выступит член Совета управляющих ФРС Лайза Кук. Её риторика может оказать на динамику пары eur/usd. В целом, задавать тон торгам на предстоящей неделе будут американские инфляционные релизы. Ястребиные тезисы «минуток» ФРС могут усилить позиции медведей eur/usd, но всё же основное внимание будет приковано к инфляционным отчётам. Кроме того, на мой взгляд рынок не в полной мере отыграл опубликованные в минувшую пятницу Нонфармы. Напомню, что уровень безработицы в США снизился до 3,5%, а количество занятых в несельскохозяйственной сфере выросло на 253 тысячи. Не разочаровали и зарплатные показатели. Таким образом, многие факторы говорят в пользу того, что американская валюта в ближайшее время будет лишь набирать обороты. Коррекционные откаты по паре eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Первая южная цель расположена на отметке 0,9700 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 0,9610 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала нисходящее движение. В течение дня была попытка скорректироваться вверх, но выше уровня 1,1211 не удалось закрепиться. Зато удалось закрепиться ниже восходящего канала, который мы называли достаточно широким. В принципе, мы ожидали, что пара упадет к его нижней границе, но все же преодоление этого канала было неочевидным. На текущий момент пара отошла уже на 400 пунктов от своего последнего максимума. Пока что рост британского фунта еще может возобновиться, так как предшествующий рост равнялся 1100 пунктам. Но в то же время каждый новый день, который заканчивается для фунта в «минусе» - это новый повод задуматься о возобновлении долгосрочного нисходящего тренда. Технически фунт сделал сильный шаг вперед к тому, чтобы завершить нисходящий тренд, но что поделать, если геополитический фон не дает фунту расти? Напомним начинающим трейдерам, что фунт(как и евро) является рисковой валютой, от которой обычно в сложные геополитические времена стараются избавляться в пользу стабильного доллара. Так как геополитическая ситуация не улучшается, а только ухудшается, то британский фунт вполне может возобновить падение. Ну а в пятницу еще и сильная статистика из Америки поспособствовала новому падению пары. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами в пятницу все было просто прекрасно. На европейской торговой сессии цена достигла области 1,1200-1,1236, в котором провела несколько часов. В принципе, сигнал на продажу сформировался ровно в то время, когда были опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице в США. То есть начинающие трейдеры вполне могли игнорировать этот сигнал на продажу, так как сильным назвать его точно нельзя. Тем не менее, сильная статистика из США, которая подразумевала рост доллара, формирование сигнала в самом начале движения и четкость самого сигнала позволяли новичкам попытаться отыграть этот сигнал. Если они это сделали, то могли получить прибыль около 60 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, так как других сигналов сформировано в пятницу не было. Если же новички пропустили этот сигнал, то тоже ничего страшного. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар с каждым днем все больше и больше склоняется к тому, чтобы возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Цена уже закрепилась ниже восходящего канала, многие индикаторы на других ТФ также сигнализируют о возобновлении нисходящего тренда. Геополитика и фундамент остаются на стороне американской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0833, 1,0927, 1,1024, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать трейдерам будет не на что, а волатильность пары может наконец-то немного снизиться. В пятницу она опять была достаточно высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжила нисходящее движение, но на этот раз у нее для этого были уже конкретные макроэкономические причины, в отличие от предыдущих двух дней, когда падение проходило под влиянием технического фактора необходимости скорректироваться. В пятницу в Штатах были опубликованы наиболее важные отчеты недели – по Нонфармам и по безработице. Все ждали «интересного» значения от отчет NonFarm Payrolls, а получилось так, что удивила и впечатлила безработица. Напомним, что в прошлом месяце безработица в США выросла на 0,2%, и многие эксперты тут же начали трубить тревогу, так как рост безработицы потенциально означает вход в рецессию экономики США уже не «техническую». Однако новый отчет показал, что безработица опять снизилась и составила 3,5% по итогам сентября. Именно этот отчет и мог спровоцировать новый рост доллара. Нонфармы же показали создание 260 тысяч новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что, в принципе, соответствовало прогнозам. Но в целом это значение также можно считать достаточно сильным. Примечательно, что как раз в пятницу волатильность пары снизилась, а доллар подорожал всего лишь на 50 пунктов. Зато сформирована новая линия тренда, которая теперь поддерживает медведей. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу был сформирован только один сигнал. После публикации американской статистики котировки евровалюты опустились к области 0,9748-0,9753 и очень неточно отскочили от нее. Этот сигнал на покупку следовало игнорировать, так как он был сформирован как раз в то время, когда вышли важные отчеты, а значит движения могли быть в любую сторону. Если бы был сформирован сильный сигнал, тогда еще можно было бы пытаться его отработать при обязательном выставлении Stop Loss. Но сильного сигнала не было, поэтому начинающие трейдеры не должны были открывать длинную позицию. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара покинула восходящий канал и на данный момент сформирован уже новая нисходящая линия тренда, которая сигнализирует о возможном продолжении падения. Естественно, пара может закрепиться выше нее уже в понедельник, но пока что все идет к тому, что долгосрочное падение пары возобновится. Уровень 0,9554 – это минимум пары за последние 20 лет, и мы видим, как недалеко сейчас располагается цена от этого уровня. То есть, по сути, европейская валюта в очередной раз не смогла показать ни сильной коррекции, ни начать восходящий тренд. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9554, 0,9636, 0,9636, 0,9748-0,9753, 0,9845, 0,9877, 0,9952. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать рынку будет не на что, а мы можем наблюдать «скучный понедельник». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 октября. Британец в шаге от новой трансформации в нисходящей структуре волн.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая волна предположительно завершена, и началось построение волны 2. К сожалению, уверенности именно в таком варианте развития событий нет, так как инструмент должен выйти за пик последней волны, чтобы показать нам свою готовность строить повышательный участок тренда, а не усложнить понижательный в очередной раз. А пик ближайшей волны расположен около 23 фигуры. Таким образом, даже после повышения фунта на 1000 пунктов, нужно пройти вверх еще 1000 пунктов, чтобы добраться до этого пика. Это очень значительное расстояние. Также хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются кардинально. Я понимаю, сейчас многие увидели сильный рост британца за короткий срок, поэтому «руки чешутся» открывать покупки. Однако напомню, что, даже если сейчас начал построение повышательный участок, мы должны увидеть еще одну коррекционную волну вниз(после завершения 1). Если котировки не упадут ниже лоу волны e(что очень сложно, но не невозможно), тогда тоже можно будет ожидать построения новой повышательной волны 3 и покупать. Статистика США помогла доллару. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 октября снизился на 80 базовых пунктов. Амплитуда инструмента снизилась в пятницу, хотя новостной фон был сильным. Как я уже говорил, данные по рынку труда и безработице в США я могу назвать позитивными для доллара, поэтому рост спроса на него в пятницу логичен. Теперь в следующие недели наиболее важными будут новые отчеты по инфляции в Евросоюзе, Великобритании и США, а потом настанет время новых заседаний центральных банков, которые могут опять значительно повысить свои процентные ставки. Наибольшие ожидания сейчас связаны с Банком Англии. Напомню, что в Великобритании принято решение снизить ряд налоговых ставок, что создаст серьезные бюджетные проблемы. Также Банк Англии принял решение выкупать до 14 октября облигации, хотя ранее заявлял, что он собирается распродавать облигации со своего баланса на сумму 80 млрд фунтов. Ряд аналитиков уже заявили, что в свете подобных событий ждут от британского регулятора более жестких мер в ноябре, чем на предыдущих семи заседаниях. Сейчас вероятность повышения ставки на 75-100 базовых пунктов высока, как никогда. Правда, и ФРС тоже собирается в четвертый раз поднять ставку на 75 базовых пунктов. Британцу сейчас очень хорошо, если Банк Англии будет не только продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, но и наращивать темпы. Это повышает вероятность его дальнейшего роста. Но напомню, что волновые разметки с евровалютой отличаются и, вероятнее всего, одну из них придется корректировать. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает новое снижение спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента, как и ранее, по разворотам MACD «вниз». Продавать следует уже более осторожно, так как построение понижательного участка тренда могло быть завершено. Снижение должно быть в любом случае, так как нужна коррекционная волна 2. Эта волна также может быть импульсной, а вся нисходящая структура волн в этом случае трансформируется. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 октября. Nonfarm Payrolls не впечатлили рынок.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется и может усложниться еще не один раз в будущем. Мы увидели завершение построения очередной пяти волновой импульсной нисходящей структуры волн, потом одну коррекционную волну вверх(отмечена жирной линией), после чего были обновлены лоу волны 5. Эти движения позволяют мне сделать вывод, что повторилась картина пятимесячной давности, когда точно также была завершена 5-волновая структура вниз, одна волна вверх и мы увидели еще пять волн вниз. Ни о какой классической структуре волн(5 волн трендовых, 3 коррекционных) сейчас и речи не идет. Новостной фон такой, что рынок даже одиночные коррекционные волны строит с большой неохотой. Таким образом, в таких обстоятельствах я не могу спрогнозировать завершение понижательного участка тренда. Мы можем еще очень долго наблюдать картину «сильная волна вниз - слабая коррекционная волна вверх». Цели нисходящего участка тренда, который усложнялся и удлинялся уже много раз, могут быть расположены вплоть до 90 фигуры, а может быть и еще ниже. В данное время может строится(предположительно) волна 3 нисходящего участка тренда. Отчеты по рынку труда поддержали спрос на доллар. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 60 базовых пунктов. Амплитуда движений в пятницу снизилась, что весьма странно, так как это был наиболее важный день недели с точки зрения новостного фона. С понедельника по четверг рынок мог изучать только данные по деловой активности, которые объективно менее важны, чем отчеты Nonfarm Payrolls и безработица. Тем не менее, рынок не нашел оснований для активной торговли в пятницу вечером. Возможно, сыграло свою роль близкое завершение торговой недели. Перейдем к самим отчетам. Количество созданных рабочих мест в сентябре составило 263 тысячи. Отмечу, что это значение можно считать соответствующим ожиданиям рынка, которые колебали между 250 и 300 тысячами. На мой взгляд, это достаточно неплохое значение, так как ФРС уже почти целый год ужесточает денежно-кредитную политику, что должно ухудшить состояние экономики и рынка труда. Однако никаких ухудшений (серьезных) мы пока не видим. Рынок труда стабилен, ВВП снижается в рамках ожиданий. С отчетом по безработице получилось еще лучше, так как он показал снижение до 3,5%. Таким образом, безработица в 3,7% держалась всего один месяц. Оба отчета я трактую, как позитивные для американской валюты, поэтому выросший спрос на нее меня не удивляет. Удивляет то, что доллар вырос только на 60 пунктов, хотя в течение недели инструмент двигался и куда более активно. Оба этих отчета поддержали текущую волновую разметку, которая предполагает снижение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается, но может завершиться в любой момент. В данное время инструмент может строить новую импульсную волну, поэтому советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вниз». Призываю к осторожности, так как непонятно, сколько еще будет продолжаться снижение евровалюты. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 октября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов сохраняет шансы на новый восходящий тренд.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели два дня росла и три падала. В отличие от евровалюты к концу недели цена не ушла ниже критической линии, поэтому перспективы дальнейшего роста британской валюты сохраняются. Мы уже говорили ранее, что фунт сделал весомый шаг навстречу завершению нисходящего тренда, так как последнее обновление абсолютных минимумов был резким, а последовавший затем откат вверх был не менее резким и сильным. Получился «точечный укол», который лучше всего подходит на звание завершающего отрезка тренда. Тем не менее, если пара закрепится на следующей неделе ниже линии Киджун-сен, это будет говорить уже в пользу возобновления нисходящего движения с возможным новым спуском к абсолютным минимумам. Дело в том, что технически сейчас все выглядит так, как будто нисходящий тренд завершен. Но нельзя отрицать наличие очень сложных для фунта геополитического и фундаментального фона. Если «фундамент» хотя бы по чуть-чуть налаживается(ФРС не вечно будет поднимать свою ставку, а Банк Англии может повысить свою в восьмой раз подряд на следующем заседании), то геополитика остается очень сложной. Хоть европейские газовые проблемы и не касаются Великобритании, однако на Туманном Альбионе своих проблем хватает. Кризис, можно сказать, начался с выходом Королевства из Евросоюза. Уже тогда многие экономисты прочили рецессию британской экономике. Сейчас, как видим, Brexit, пандемия и геополитический конфликт в Украине провоцирует сильнейшее обесценивание национальной валюты, проблемы на финансовых рынках, сильный рост стоимости жизни, высочайшую инфляцию. Цена на энергию для потребителей придется ограничивать искусственно, что создаст «дыру» в бюджете. Некоторые налоги придется снизить, что создаст вторую «дыру» в бюджете. Эти «дыры» придется покрывать за счет выпуска новых долгосрочных казначейских облигаций, то есть, проще говоря, брать деньги в долг. Однако при текущих уровнях инфляции немногие хотят покупать эти облигации, так как их доходность гораздо ниже. Если же доходность будет расти(чего ЦБ хотел бы избежать), то это значит, что нагрузка на бюджет еще больше возрастет, так как проценты будут выше. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 17,7 тысячи контрактов BUY и 14,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи, что для фунта не очень много. Можно было бы предположить, что действия крупных игроков и движение фунта наконец-то начали совпадать, вот только фунт уже начал новый виток падения, который рискует трансформироваться в продолжение глобального нисходящего тренда. Показатель нетто-позиции в течение последних недель немного растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 91 тысяча контрактов на продажу и 42 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе практически не было никаких интересных событий и публикаций. Индексы деловой активности продолжают медленно снижаться или просто оставаться на значениях ниже 50,0. А других публикаций и отчетов попросту не было. В Штатах тоже на этой неделе публиковались преимущественно данные по деловой активности, но фунт продолжал торговаться очень волатильно и без них. Напомним, что ежедневно пара проходит по 200-300 пунктов. В пятницу стало известно о неплохом отчете по Нонфармам, а также о снизившемся уровне безработицы, что тоже очень позитивно для доллара, а не для фунта. Мы считаем, что все сейчас будет зависеть от критической линии на 24-часовом ТФ. Если цена закрепится ниже нее, то основания для новых продаж фунта найдутся. Если цена останется выше, то фунт будет тяготеть к росту еще некоторое время. Торговый план на неделю 10 – 14 октября: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но располагается уже выше критической линии. Следовательно, сейчас можно рассматривать небольшие покупки, если цена отскочит от этой линии. Цель – линия Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,1843. Некоторые основания для роста пары имеются, но оснований для нового падения все еще больше. Будьте осторожны с покупками! 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 октября по паре EUR/USD. Отчет COT. Начали неделю за здравие, закончили за упокой.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели упала всего на 50 пунктов. Казалось бы, в этом нет ничего страшного, однако на самом деле все гораздо сложнее. Именно в середине текущей недели европейская валюта закрепилась выше критической линии, что, напомним, является первым признаком слома тенденции. Однако в последующие три дня возобновилось нисходящее движение, и цена в пятницу оказалась уже ниже линии Киджун-сен. Таким образом, в очередной раз зарождающаяся восходящая тенденция так и осталась нереализованной. На этот раз нечеловеческими усилиями евровалюте удалось скорректироваться против глобального нисходящего тренда на 450 пунктов, что лишь на 50 пунктов больше, чем она корректировалась в большинстве случаев. Поэтому можно сказать, что «план минимум» выполнен и теперь можно снова двигаться на Юг. В течение следующей недели котировки могут опуститься обратно к 20-летним минимумам. В течение текущей недели макроэкономических событий было немного, но пара все равно торговалась трендово и волатильно. В основном рынок получил в свое распоряжение данные по деловой активности, которые в Евросоюзе и Великобритании оказались достаточно слабыми, а в США – весьма неплохими. Однако, напомним, что сами по себе индексы деловой активности не являются настолько важными показателями, чтобы пара «летала» после их публикации. Естественно, наиболее важные отчеты вышли в пятницу в США. Однако они-то как раз уже не имели особого значения для технической картины, а волатильность пятницы оказалась наиболее слабой на неделе. Куда более важно то, что геополитическая обстановка продолжает накаляться и ухудшаться. Отношения между Западом и РФ испорчены окончательно. Подрыв «Северного потока» остановил практически все поставки газа в Европу. Евросоюз, тем временем, налаживает «газовые отношения» с другими странами. В Украине тоже «не пахнет» завершением геополитического конфликта. Сегодня стало известно о взрыве на Крымском мосту... Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте в 2022 году можно заносить в учебник, как пример. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья», а евро продолжает падать. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,3 тысячи, а количество шортов – на 19,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 9,9 тысячи контрактов. Особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». В данное время профессиональные трейдеры все еще предпочитают евро доллар. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 45 тысяч, но никаких дивидендов европейская валюта не может из этого извлечь. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если даже обратить внимание на общее количество Buy и Sell позиций, то их значения приблизительно одинаковые, но при этом падает все равно евро. Таким образом, нужно ждать изменений геополитического и/или фундаментального фона, чтобы что-то изменилось на валютном рынке. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе вся наиболее важная статистика вышла в пятницу. Можно, конечно, вспомнить индексы ISM в США, но их значения были не настолько резонансными, чтобы ожидать от них сильного влияния на движение пары. Зато в пятницу трейдеров ждал настоящий сюрприз. Месяцем ранее уровень безработицы в США вырос на 0,2% до 3,7% и многие ждали, что теперь этот показатель будет расти. Но по итогам сентября безработица сократилась обратно до 3,5% и остается на минимальных за 50 лет значениях. Количество Нонфармов, созданных в сентябре, составило 263 тысячи, что в целом соответствовало прогнозам. Таким образом, вывод однозначный: рынок труда США не испытывает никаких проблем, а значит ФРС может продолжать повышать ставку высокими темпами, что благоприятно для доллара. Мы ожидаем еще 2-3 повышений ставки, на что понадобиться около 5 месяцев. Следовательно, еще 2-3 месяца американская валюта может расти совершенно спокойно. Торговый план на неделю 10 – 14 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме пара возобновила движение на Юг. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США, хоть и начинают потихоньку появляться факторы поддержки евро. Цена располагается ниже облака Ишимоку и критической линии, поэтому покупки в данное время не актуальны. Для этого, нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена вновь располагается ниже критической линии, поэтому мы рассчитываем на возобновление падения с целью ниже уровня 0,9582(161,8% по Фибоначчи). В перспективе, если фундаментальный фон для евровалюты не будет улучшаться, а геополитика – будет и дальше ухудшаться, евровалюта может упасть еще ниже. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Допинг доллара

Доллар в конце недели получил допинг в виде оптимистичных данных по рынку труда. Это означает, что трейдеры вновь вернутся к покупкам американской валюты, а восстановление евро и фунта на этом завершится. Пока что рынки показали только первую реакцию на выход ключевой статистики, которая является неким барометром для дальнейшего решения по ставкам ФРС. Инвесторы будут внимательно изучать новые цифры, указывающие на хорошее здоровье американской экономики. Однако уже сейчас понятно, что NFP задаст тон торгам на следующей неделе и полностью нивелирует настроения начала уходящей недели о возможном голубином настроении регулятора США. «Кто надеялся на разворот ФРС, были сильно разочарованы сегодняшними данными о занятости, которые подтвердили, что экономика продолжает развиваться довольно хорошо. Последний отскок медвежьего рынка сейчас начал ослабевать, поскольку инвесторы устало возвращаются к ожиданиям ужесточения по крайней мере на 125 б.п. к концу года, а в 2023 году ожидается еще больше», – комментируют ситуацию в IG. ФРС получила четкий сигнал на продолжение политики агрессивного повышения ставок, и с этим инвесторам придется считаться. Тот, кто начал сомневаться в продолжении ралли доллара и его силе, получил напоминание о том, почему американец остается и, судя по всему, останется хозяином положения. В Credit Suisse сохраняют бычий настрой в отношении доллара в четвертом квартале, несмотря на некоторую усталость тренда. Последнее движение к новому максимуму цикла, как отмечается, не было подтверждено недельным импульсом. После фазы консолидации возможен еще скачок к 118,37, а затем к максимуму 2001 года на 121,00. Поддержка отмечена на 109,29 и 107,68. В случае коррекции вниз эти отметки должны стать надежным дном. При усилении слабости поддержка будет передвинута в область отметок 105,00 и 104,60.NFP без фейерверка Рост числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики замедлился по сравнению с августовскими 315 тыс. Тем не менее новый показатель оказался выше прогнозных 250 тыс., составив 263 тыс. В этом году рост числа рабочих мест составил в среднем 420 тыс. в месяц по сравнению со среднемесячным показателем в 562 тыс. годом ранее. Приятно удивил уровень безработицы, который снизился до 3,5% с 3,7% вопреки консенсусным ожиданиям, что ставка останется неизменной. В целом это все указывает на напряженный рынок труда. В перспективе Федрезерву предстоит многое сделать, чтобы достичь своей цели по «обузданию перегретой экономики», считают в CIBC Bank. «Рынок труда не просто движется вперед, это виртуальный паровой каток, который ничего не делает, чтобы замедлить экономический спрос и помочь ФРС в борьбе с инфляцией», – пишут экономисты. Рост заработной платы составил 0,3% в месячном выражении. За последний год зафиксировано повышение на 5%. Это слишком много, чтобы соответствовать инфляции в 2%. Падение безработицы и рост заработной платы согласуются с укреплением внутренней инфляции, которую регулятор всеми силами пытается снизить методом повышения ставок.Ястребиный уклон непреклонен Высокие ставки являются негативными для мировых рынков, в то время как доллар получает поддержку. В ноябре, как ожидается, ФРС вновь повысит ставки на 75 б.п., что усугубит ситуацию на рынках ценных бумаг и еще больше подстегнет рост доллара. Политики американского регулятора, выступившие на этой неделе, практически в один голос твердили, что повышение ставок будет продолжаться до тех пор, пока «работа не будет выполнена». По-ястребиному себя проявили и новые члены ФРС Лиза Кук и Филип Джефферсон. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер убедительно говорило о том, что не нужно надеяться на снижение ставок в 2023 году. Между тем инвесторы в перерывах между выходом важных данных периодически мечтают о голубином уклоне регулятора. Между тем Чарльз Эванс из ФРБ Чикаго предположил, что к следующей весне ставки могут вырасти еще на 150 б.п. Более мягкие данные по рынку труда, возможно, и заставили бы членов регулятора призадуматься, но на их действия это никак не распространяется. Поскольку статистика оказалась сильнее ожиданий, решимость повысить ставки будет только нарастать. Такое положение дел подкрепляет прогноз о дальнейшем укреплении доллара. Следовательно, валюты с более высокой бета-версией, такие как британский фунт, начнут слабеть. Пара GBP/USD просела в пятницу в район 1,1111 и рискует вернуться к минимумам прошлой недели. В связи с дальнейшим ужесточением финансовых условий фунт остается уязвимым. Настоящее испытание на прочность будет после того, как Банк Англии на следующей неделе перестанет поддерживать рынок ценных бумаг, считают в MUFG Bank. В ING полагают, что возвращение фунта ниже 1,1000 – это вопрос времени. Что касается EUR/USD, то эта пара также не устоит под натиском доллара. Тем более что рыночные игроки не уверены в том, что ЕЦБ выполнит медианные ожидания повышения ставки. Предметом для беспокойства остаются слабость мировой экономики и энергетический кризис в еврозоне. Тем временем неделю пара EUR/USD может завершить без видимых изменений. Котировка колеблется вокруг зоны 0,9800. Если покупательский интерес все же возобновится, то трейдеры встретят жесткий барьер на недавних пиках в районе паритетной зоны. Нисходящий тренд остается в силе, попытка снижения в область 0,9500 должна повториться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в США радует Байдена, расстраивает инвесторов и развязывает руки ФРС

Рынок труда США остался сильным в сентябре, поскольку уровень безработицы неожиданно вернулся к историческому минимуму, что позволило Федеральной резервной системе продолжить курс на очередное агрессивное повышение процентной ставки.Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 в сентябре после роста на 315 000 в августе, показал отчет Министерства труда в пятницу. Уровень безработицы снизился до 3,5%, что соответствует пятидесятилетнему минимуму. Средняя почасовая заработная плата уверенно выросла.Без учета государственного найма число занятых в сентябре выросло на 288 000 человек, что немного больше, чем в предыдущем месяце. Общая цифра заработной платы была бы больше, если бы не сокращение занятости в сфере образования, что отражает то, как правительство приспосабливается к найму выпускников школ. На нескорректированной основе число работников местного образования выросло более чем на 700 000 человек..Цифры являются последней иллюстрацией многолетней силы рынка труда США. Хотя были некоторые признаки замедления спроса на рабочую силу - в первую очередь недавнее снижение вакансии и рост увольнения в некоторых секторах - работодатели, многие из которых все еще испытывают нехватку персонала, продолжают нанимать сотрудников уверенными темпами. Эта сила не только поддерживает потребительские расходы, но и способствует росту заработной платы, поскольку предприятия конкурируют за ограниченный круг работников.Индекс доллара продолжил рост после выхода данных по безработице в США:Тем временем ФРС надеется увидеть значительное смягчение условий на рынке труда с целью замедления роста заработной платы и, в конечном счете, инфляции. Хотя рост числа занятых был наименьшим с апреля 2021 года, политики следят за тем, не приведет ли их повышение ставок к росту уровня безработицы.Это последний отчет о занятости, который чиновники ФРС получат на руки перед своим ноябрьским заседанием по вопросам политики, поскольку они рассматривают возможность четвертого подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Свежие данные по инфляции, которые выйдут на следующей неделе, также сыграют фундаментальную роль в принятии решений. Прогнозируется, что отчет покажет глубину и масштаб проблемы инфляции ФРС, при этом ключевой показатель потребительских цен может ухудшиться.Отчет является приятной новостью для президента Джо Байдена, который подчеркнул силу рынка труда в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце. Высокая инфляция негативно сказалась на его рейтинге одобрения и на шансах демократов сохранить незначительное большинство в Конгрессе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок труда в США радует Баедна, расстраивает инвесторов и развазывает руки ФРС..

Рынок труда США остался сильным в сентябре, поскольку уровень безработицы неожиданно вернулся к историческому минимуму, что позволило Федеральной резервной системе продолжить курс на очередное агрессивное повышение процентной ставки.Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 263 000 в сентябре после роста на 315 000 в августе, показал отчет Министерства труда в пятницу. Уровень безработицы снизился до 3,5%, что соответствует пятидесятилетнему минимуму. Средняя почасовая заработная плата уверенно выросла.Без учета государственного найма число занятых в сентябре выросло на 288 000 человек, что немного больше, чем в предыдущем месяце. Общая цифра заработной платы была бы больше, если бы не сокращение занятости в сфере образования, что отражает то, как правительство приспосабливается к найму выпускников школ. На нескорректированной основе число работников местного образования выросло более чем на 700 000 человек..Цифры являются последней иллюстрацией многолетней силы рынка труда США. Хотя были некоторые признаки замедления спроса на рабочую силу - в первую очередь недавнее снижение вакансии и рост увольнения в некоторых секторах - работодатели, многие из которых все еще испытывают нехватку персонала, продолжают нанимать сотрудников уверенными темпами. Эта сила не только поддерживает потребительские расходы, но и способствует росту заработной платы, поскольку предприятия конкурируют за ограниченный круг работников.Индекс доллара продолжил рост после выхода данных по безработице в США:Тем временем ФРС надеется увидеть значительное смягчение условий на рынке труда с целью замедления роста заработной платы и, в конечном счете, инфляции. Хотя рост числа занятых был наименьшим с апреля 2021 года, политики следят за тем, не приведет ли их повышение ставок к росту уровня безработицы.Это последний отчет о занятости, который чиновники ФРС получат на руки перед своим ноябрьским заседанием по вопросам политики, поскольку они рассматривают возможность четвертого подряд повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Свежие данные по инфляции, которые выйдут на следующей неделе, также сыграют фундаментальную роль в принятии решений. Прогнозируется, что отчет покажет глубину и масштаб проблемы инфляции ФРС, при этом ключевой показатель потребительских цен может ухудшиться.Отчет является приятной новостью для президента Джо Байдена, который подчеркнул силу рынка труда в преддверии промежуточных выборов в следующем месяце. Высокая инфляция негативно сказалась на его рейтинге одобрения и на шансах демократов сохранить незначительное большинство в Конгрессе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс