Глобальное ослабление доллара США по маржинальным трендам в парах AUDUSD, NZDUSD и USDCAD

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67981-0.68053. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68045.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67545.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.68545. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69410.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67545-0.68045, Take Profit 1-0.68545, Take Profit 2-0.69410.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62297-0.62370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63555.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63105.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.64005. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64260.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63105-0.63555, Take Profit 1-0.64005, Take Profit 2-0.64260. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35808-1.35883. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 01.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34578.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35206.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.12.2022-1.33957. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32703.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34578-1.35206, Take Profit 1-1.33957, Take Profit 2-1.32703.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Всё внимание – на Нонфармы

Сегодня всё внимание трейдеров долларовых пар будет приковано к Нонфармам. Ключевые данные по росту рынка труда в США имеют сейчас особую значимость в свете последних событий. Если и они подведут долларовых быков (в дополнение к индексу PCE и производственному индексу ISM), гринбек окажется под дополнительным давлением во всех парах «мажорной группы». Кроме того, не следует забывать, что Нонфармы будут опубликованы менее чем за две недели до декабрьского заседания ФРС. Последнее выступление главы ЦБ Джерома Пауэлла оказалось не в пользу доллара (на мой взгляд – незаслуженно), тогда как провальный отчёт в сфере рынка труда лишь подольёт масла в огонь. В таком случае покупатели eur/usd, в частности, смогут задумываться уже о покорении 6-й фигуры в среднесрочной перспективе. В целом, последние события разворачиваются не в пользу американской валюты. И дело не только в объективных обстоятельствах. Например, рынок вполне адекватно отреагировал на снижение производственного индекса ISM, который рухнул до отметки 49 пунктов, достигнув минимального значения с мая 2020 года. Справедливо трейдеры отреагировали и на замедление роста базового индекса PCE, хотя данное замедление носило минимальный (и прогнозируемый) характер. Здесь, как говорится, претензий нет. Вместе с тем, на мой взгляд, участники рынка слишком многие фундаментальные факторы интерпретируют против гринбека – даже в тех случаях, когда есть «обратная сторона медали». Например, Джером Пауэлл в ходе своего последнего выступления сообщил о том, что время для сокращения темпов повышения ставок «может наступить уже в декабре». Одновременно он озвучил и другой мессидж – что финальный уровень ставки по федеральным фондам, скорее всего, окажется выше сентябрьских прогнозов. Примечательно, что оба тезиса Пауэлл ранее уже озвучивал, и каждый раз рынок по-разному реагировал на его слова. В последнее время фундаментальная конъюнктура начала складываться не в пользу гринбека: трейдеры остро реагируют на негативные инфоповоды для доллара и достаточно скептически относятся к положительным (ястребиным) сигналам. Ярким примером тому служит реакция рынка на последнее выступление главы ФРС: участники рынка вычленили «голубиные» мессиджи и проигнорировали заявление о том, что финальная ставка будет на более высоком уровне. Всё это говорит о том, что к сегодняшним Нонфармам также будет «особое» отношение. На мой взгляд, релиз сможет оказать поддержку доллару только в том случае, если все компоненты отчёта выйдут в зелёной зоне. В ином случае он будет интерпретирован против гринбека. Напомню, что предыдущие – октябрьские – Нонфармы не впечатлили долларовых быков. В частности, уровень безработицы подрос до отметки 3,7% (с предыдущего значения 3,5%), а темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились в годовом выражении до 4,7%, тогда как с января этот показатель стабильно превышал или соответствовал 5-процентному уровню. Доля экономически активного населения в октябре минимально, но всё же снизилась, до 62,2%. Все вышеперечисленные индикаторы вышли в «красной зоне», к разочарованию сторонников сильного доллара. После публикации данного отчёта, вероятность повышения ставки на 75 пунктов на декабрьском заседании снизилась до 20% (согласно инструменту CME FedWatch Tool). Соответственно, 50-пунктный сценарий стал базовым, с 80-процентным шансом на реализацию. Согласно общим прогнозам, в ноябре показатель прироста числа занятых должен вырасти на 200 тысяч. Уровень безработицы, вероятнее всего, останется на прежней отметке (3,7%). Темпы роста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении могут замедлиться до 4,5%. На мой взгляд, доллар получит не поддержку даже в том случае, если все компоненты релиза выйдут на прогнозном уровне. В то же время есть определённые предпосылки к тому, что показатели могут и вовсе недотянуть до прогнозов. Тревожный звоночек по этому поводу уже прозвучал: позавчера был опубликован провальный отчёт от агентства ADP, который отразил 127-тысячный прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, вопреки 200-тысячному прогнозу. Впрочем, стоит признать, что цифры от ADP не всегда коррелируют с официальными цифрами, поэтому интрига здесь сохраняется. На данный момент по всем долларовым пара сейчас целесообразно занять выжидательную позицию, и пара eur/usd здесь не является исключением. Вероятно, Нонфармы не смогут переломить ситуацию: как уже было сказано выше, фундаментальная конъюнктура складывается не в пользу американской валюты. Тем не менее, открывать лонги в преддверии такого важного релиза – весьма рискованное мероприятие. С учётом «пятничного фактора», это неоправданный риск, тем более что пара находится в области 5-месячных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.12.2022

Единая европейская валюта смогла подняться до пятимесячного максимума, но это никак не связано со снижением уровня безработицы в зоне евро с 6,6% до 6,5%. А ведь ждали роста до 6,9%. И несмотря на столь замечательные данные, рынок фактически стоял на места, словно чего-то ожидая, тем самым продемонстрировав не слишком большую значимость европейской макроэкономической статистики. Уровень безработицы (Европа):Уверенный рост единой европейской валюты начался практически одновременно с публикацией данных по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. И хотя число первичных обращений сократилось на 16 тыс., количество повторных подскочило на 57 тыс. По прогнозам, количество первичных обращений должно было вырасти на 18 тыс., а повторных еще на 9 тыс. Так что общее число заявок выросло на 41 тыс., вместо 27 тыс. И что самое важное, так это существенный рост именно повторных обращений, которые оказывают гораздо большее влияние на уровень безработицы. Иными словами, данные явно указывают на ухудшение ситуации на рынке труда.Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Тем не менее, прогнозы по содержанию доклада Министерства труда, который как раз сегодня и публикуется, никто пересматривать не собирается. По прежнему ожидается, что уровень безработицы останется неизменным, а вне сельского хозяйства будет создано 210 тыс. новых рабочих мест. Возможно с рабочими местами все так и будет, а вот уровень безработицы явно должен начать расти. Иначе это будет вызывать определенные вопросы, так как число заявок на пособия по безработице неуклонно растет уже с начала октября. То есть два месяца к ряду. И пусть безработица в октябре уже выросла, число заявок продолжило расти в течение всего ноября. Так что данные по безработице практически наверняка окажутся хуже прогнозов. Другое дело, что вчерашним ростом единой европейской валюты инвесторы уже заложили в котировки данную перспективу, и вряд ли рост безработицы приведет к заметному ослаблению доллара. Это смогут поспособствовать данные по новым рабочим местам, если они окажутся заметно хуже прогнозов.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США впервые с июня текущего года вернулась выше отметки 1.0500. Действующий уровень сопротивления утратил силу перед инерционным ходом, где покупатели по евро сумели изменить распорядок торговых сил.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, сигнал о перекупленности евро отсутствует в данном периоде. RSI D1 так же следует в зоне 50/70, что указывает на восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлен вверх, что соответствует общему настрою трейдеров касательное восходящего цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации стабильное удержание цены выше контрольного уровня 1.0500 в дневном периоде может привести к последующему росту курса евро. Этот сценарий вполне может указать на среднесрочную смену торговых интересов, касательно рыночных тенденций.Что касается альтернативного сценария, то для его рассмотрения котировке для начало необходимо вернуться ниже уровня 1.0500 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Разбираемся с речью Пауэлла.

В среду вечером и в четверг в течение дня спрос на валюту США значительно снизился. Это привело к тому, что инструмент Евро/Доллар вырос примерно на 200 базовых пунктов, а Фунт/Доллар – на 300. Я уже разбирал весь новостной фон этих дней во вчерашних обзорах и сделал вывод, что экономическая статистика не могла повлиять на настроение рынка таким образом, что американская валюта обвалилась против евро и фунта. Если быть более точным в своих суждениях и оценках, то новостной фон просто не был настолько негативен для доллара, чтобы рынок реагировал именно так. Единственное, с чем я могу связать падение валюты США, это выступление Джерома Пауэлла в среду вечером. На самом деле по этому вопросу было написано уже достаточно много другими аналитиками, и большинство из них сходится во мнении, что ничего нового и обескураживающего в речи Пауэлла попросту не содержалось. Президент ФРС отметил, что замедление роста ставки может случиться уже в декабре, что экономический рост находится ниже ожидаемой траектории, а инфляция все еще остается очень высокой. Но в то же время он заявил, что процентная ставка может расти дольше, чем прогнозировала ФРС в сентябре. Чем не «ястребиный» фактор? Почему рынок на него внимания не обратил, а на «голубиные» заявления отреагировал? Эта «голубиная» риторика, если ее можно так назвать, была неоднократно озвучена другими представителями FOMC, но рынок не реагировал на нее так бурно. На мой взгляд, рынок изначально «нацеливался» на покупки обоих инструментов, поэтому сейчас даже нет смысла пытаться объяснить его реакцию на выступление. Стоит лишь посмотреть на открытие американской сессии в четверг, после чего валюта США вновь устремилась вниз(а оба инструмента вверх). Однако выступление Пауэлла состоялось сутками ранее, а американская статистика на момент открытия сессии еще не вышла! Но рынок и тут нашел поводы понизить спрос на доллар. Таким образом, я делаю вывод, что спрос на доллар снижался просто потому, что рынок принял такое решение, а не потому, что речь Пауэлла изобиловала «голубиными» тезисами. Нет, не изобиловала. Что же дальше? Пик волны e по евровалюте пробит еще раз, вся волновая разметка может усложниться еще раз, а может быть и больше. По британцу – все тоже самое. Сегодня в США выйдет еще один немаловажный отчет Nonfarm Payrolls, который должен вызвать бурную реакцию рынка. Но у меня почему-то есть ощущение, что значение этого отчета не будет иметь никакого значения для рынка. Если он решит, что следует и дальше продавать доллар, то каким бы сильным не был отчет, мы все равно увидим падение американской валюты. Возможно, я ошибаюсь или несправедлив к рынку. Не удивлюсь, если завтра сценарий будет прямо противоположный. Однако какой смысл тогда сейчас вообще анализировать новостной фон, если рынок его интерпретирует по-своему, как ему удобно? Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 декабря 2022 года

В ожидании сегодняшних данных по занятости в США, на фоне казалось бы не явно голубиного выступления Джерома Пауэлла, евро вчера подрос на 119 пунктов. Цена преодолела целевой уровень 1.0470, пик 28 ноября, теперь направляется в целевой диапазон 1.0015/42. Диапазон определён вершинами июня и мая. Пока цена придерживается нашего сценария с формированием дивергенции при достижении целевого диапазона.На графике Н4 наблюдается признак к формированию двойной не выраженной дивергенции с осциллятором Марлин. При текущем настроении рынка это может означать приостановку роста в ожидании новой важной информации. Таковой и будут данные по занятости в США за ноябрь. Прогноз по новым рабочим местам составляет 200 тыс (в октябре было 261 тыс). Повышающаяся динамика еженедельных заявок на пособия по безработице и вчерашнее снижение производственного подындекса PMI ISM в сфере занятости с 50,0 до 48,4, подсказывают нам, что нонфармы могут оказаться слабее ожиданий. Прояснение этой ситуации и будут ждать участники рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 декабря 2022 года

Фунт со всей решительностью (а возможно и безрассудностью) пытается отработать ожидаемую слабость ФРС и сегодняшних данных по занятости в США. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 200 тыс против 261 тыс в октябре. Вчерашний рост фунта составил 1,73%. Осциллятор Марлин крайне сдержан, он развивается в горизонтальном канале с намерением выхода вниз. Выход осциллятора из диапазона вверх возможен, но тогда прирост цены должен быть не менее 2% в день, что всё же маловероятно. Ближайшая цель фунта 1.2410 – минимум апреля и максимум 16 июня. Если цена закрепится над уровнем, следующей целью станет диапазон 1.2598-1.2666 – двойная вершина мая.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над уровнем 1.2200. Намечающаяся дивергенция цены с осциллятором Марлин уже подсказывает, что скорость роста цены скорее всего замедлится. Пока ждём цену на целевом уровне 1.2410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 декабря 2022 года

Австралийский доллар вчера пробился над уровень 0.6799 – пик 15 ноября. Разметка целевых уровней переработана. Теперь цена собирается с силами для продвижения к 0.6917 – к вершине 13 сентября. Нефть вчера подросла на 1,13%, золото на 1,92%, и индекс доллара снизился на 1,25%, но «австралиец» прибавил скромные 0,45%. Ходят слухи, что РБА на ближайшем заседании (6 декабря) повысит ставку только на 0,25%. Все эти входящие данные говорят о скором завершении восходящей коррекции, начавшейся ещё 13 октября.На графике дневного масштаба формируется дивергенция с новым, более пологим углом наклона. Для её завершения будет удобным отработка ценой ближайшего целевого уровня 0.6917. Но если цена закрепится под 0.6799, то сформируется двойная слабая дивергенция, она уже почти готова.На четырёхчасовом масштабе также почти готова дивергенция цены с осциллятором. Но так как сегодня выходят важные данные по занятости в США за ноябрь, участники рынка повременят с ранней отработкой технических разворотных признаков. Ждём данных и развития событий. Целевые уровни отмечены на графиках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Фунт стерлингов улетел в небеса.

Валютная пара GBP/USD в среду и четверг вырос минимум на 350 пунктов. Это все, что нужно знать о том, чем были заняты участники рынка – только покупками фунта и продажами доллара. Ранее мы говорили уже о том, что весь текущий рост пары может быть банальной фиксацией прибыли по тем коротким позициям, который рынок накапливал почти два года. Однако, с нашей точки зрения, всему есть предел. Фунт вырос за несколько месяцев на 2000 пунктов. То есть он сейчас растет гораздо быстрее, чем падал в свои «смутные» времена. В общем, то, что происходит сейчас на валютном рынке, вызывает уже просто шок. Доллар, который рос против евро и фунта два года(это если брать только последний глобальный цикл), сейчас падает со скоростью света и практически безо всяких причин. Еще раз: технические коррекции случаются и должны случаться и на самых старших ТФ, поэтому все движение вверх в последние месяцы может быть просто технической коррекцией. Но в разрезе нескольких дней/недель такое движение выглядит уже просто обескураживающе. К примеру, вчера, еще до публикации наиболее важных индексов деловой активности ISM в США, доллар США упал на 240 пунктов. В среду он упал всего лишь на 100 пунктов просто потому, что в течение дня был один виток нисходящего движения. Если в среду вечером можно было найти хоть какие-то основания для покупок пары, то в четверг... Таким образом, закрепление пары ниже мувинга получилось неудачным, восходящая тенденция сохраняется, фунт растет, как на дрожжах, все индикаторы на всех таймфреймах направлены вверх. Казалось бы, что еще нужно, чтобы торговать прибыльно? И мы тоже так считаем. Если помните, мы всегда говорили, что любые фундаментальные гипотезы должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Если сигналов нет, то и отрабатывать такие гипотезы не следует. И сейчас мы видим парадокс: техника говорит «вверх», фундамент говорит «пора корректироваться», «техника» тоже допускает коррекцию, а мы наблюдаем только рост. Есть ли смысл ожидать чего-то от Нонфармов? В принципе, то, как рынок работал на этой неделе, на прошлой неделе, мы вообще сомневаемся, что сегодняшние отчеты по безработице и Нонфармам хоть какое-то влияние окажут на «бычий» настрой рынка. Напомним, что у доллара и в помине нет таких ужасных факторов падения, чтобы валиться вниз на трехзначные значения. Поэтому отчеты по Нонфармам и безработице, даже если окажутся гораздо сильнее прогнозов, что могут вызвать? Коррекцию на 100 пунктов? Доллар уже слишком перепродан, а фунт - перекуплен. Теоретически, техническая коррекция может начаться в любой момент. Но в том то и проблема, когда фундамент и техника начинают полностью не соответствовать друг другу, прогнозировать становится гораздо тяжелее. В данное время коррекцию можно ожидать в любой день, так как фунт только за последний месяц вырос на 1100 пунктов. Ну не может же он расти такими же темпами и в декабре! Но когда для продаж были конкретные фундаментальные и макроэкономические основания, падения пары мы так не увидели. По закону подлости, когда этих оснований не будет и в помине, мы увидим мощное падение. Таким образом, сейчас в принципе нужно относится с огромной осторожностью к любым новостям, отчетам и событиям, какой бы характер они не носили. Остается только отметить, что на этой неделе в Великобритании вообще не было важных событий, поэтому все, что произошло на валютном рынке, имеет под собой чисто американскую платформу. Единственный отчет, поступивший с Туманного Альбиона, по деловой активности в секторе производства оказался опять ниже «ватерлинии» 50,0, поэтому даже теоретически не мог спровоцировать укрепление британской валюты. Нам же остается пережить пятницу, опять понаблюдать за алогичными движениями и продолжать ждать, когда фундамент и техника опять будут хоть немного соответствовать друг другу. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 163 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 2 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2091 и 1,2419. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2329 и 1,2419 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1902 и 1,1841. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Тормозов нет, «нейтральное» выступление Пауэлла спровоцировала массовое бегство из доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 декабря. Тормозов нет, «нейтральное» выступление Пауэлла спровоцировала массовое бегство из доллара.

Валютная пара EUR/USD большую часть среды торговалась, как «на поминках». В наших ежедневных торговых рекомендациях мы уже говорили о том, что движения сейчас алогичные и рваные. Это на часовом ТФ или более младших. Но на 4-часовом ситуация ничуть не лучше. Проблема заключается сейчас в том, что чтобы не происходило в информационном пространстве, доллар почему-то только падает, а рынок любую новость или отчет трактует, как новый призыв избавляться от валюты США. К примеру, в среду вечером мы увидели обвал валюты США на 150 пунктов. Такое падение было бы логичным, если бы Пауэлл неожиданно заявил, что ставка в США расти больше не будет вообще, а с инфляцией бороться уже не нужно. Такое падение было бы логичным, если бы сегодняшние Нонфармы показали отрицательное значение. Однако из-за той речи Пауэлла, которую мы все услышали(или прочитали ее текст) избавляться от валюты США вообще не было ни одной причины. Почему доллар продолжал валиться вниз еще и в четверг, вообще загадка. О выступлении Пауэлла мы поговорим еще чуть ниже, а пока – техника! Пара евро/доллар сумела удержаться выше скользящей средней линии, поэтому восходящая тенденция(вот неожиданность!) вновь сохранилась. Мы буквально вчера говорили, что закрепление ниже мувинга на 20 пунктов нельзя считать уверенным сигналом на продажу. Пожалуйста – вчера же мы в этом убедились воочию. Цена с легкостью вернулась в область выше мувинга за пару часов и вновь отработала уровень Мюррея «6/8» - 1,0498. Учитывая то, как движется пара в последние недели, мы не удивимся, если это безосновательный рост будет продолжаться и далее, хотя мы уже почти две недели ждем ощутимой нисходящей коррекции. Но что поделать, если трейдеры практически любое событие используют для продаж доллара? Рынку было не интересно, что скажет Пауэлл. Кстати, в среду, помимо выступления Пауэлла, был опубликован еще и отчет по ВВП за третий квартал. Хоть мы и говорили, что он выходит всегда в трех оценках, поэтому участники рынка к каждой последующей публикации уже понимают, чего им ожидать, на этот раз показатель вырос гораздо сильнее, чем прогнозировалось! И что мы увидели? Рост американской валюты на 50 пунктов с последующим падением на 150? Возвращаясь к выступлению главы ФРС. Все, абсолютно все тезисы, которые озвучил Пауэлл, были известны рынку и ранее. Никакого секрета из них не делал ни один член монетарного комитета ФРС. Соответственно, их озвучивали уже и Джеймс Буллард, и Мэри Дейли, и другие члены комитета. Но рынок решил, что слова Булларда – это неинтересно, а вот те же самые слова Пауэлла – стоит отработать. Поэтому мы в очередной раз получили падение доллара в той ситуации, когда его вполне можно было избежать. Что, по существу, заявил Пауэлл? Ставка начнет снижаться в декабре? Это не новость. ФРС потребуется достаточно много времени, в течение которого ставки будут оставаться высокими? Это тоже не новость, и этот тезис больше похож на «ястребиный» фактор, не находите? Пиковый уровень ставки, на который планируется выйти в первом полугодии, будет выше, чем ожидалось ранее? Так это тоже «ястребиный» фактор! И рынок давно уже знал о нем! В итоге мы имеем два «ястребиных» заявления и одно «голубиное»(и то с натяжкой), но валюта США рухнула вниз, как подкошенная. Таким образом, логичной реакции рынка на происходящее сейчас ожидать не имеет смысла. Мы считаем, что рынок сегодня просто обязан отработать Нонфармы как полагается. С учетом всех нелогичностей последних двух-трех недель. Если мы и сегодня увидим падение доллара при вполне нормальное значении отчета по рынку труда, тогда на макроэкономический фон вообще можно не смотреть в ближайшее время, а просто каждый день торговать по технике. Напомним, что нормальным является значение в диапазоне 200-300 тысяч новых рабочих мест. Меньше – падение доллара будет выглядеть логично. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 декабря составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0378 и 1,0612 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить восходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целью 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 декабря. Фунт стерлингов улетел в небеса. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Банк Японии меняет правила игры?

Пара usd/jpy сегодня обновила 3,5-месячный минимум, снизившись к основанию 135-й фигуры. Трейдеры отреагировали на внезапно изменившийся фундаментальный фон. Впервые за долгое время иена получила поддержку со стороны Банка Японии. Пока что речь о вербальной поддержке, но и она "дорогого стоит". Это действительно незаурядное событие: японский регулятор последовательно, на протяжении многих лет реализовывал аккомодационную политику, озвучивая при этом соответствующую риторику. Даже в этом году, когда Центробанки ведущих стран мира пытались (и пытаются до сих пор) обуздать инфляцию повышением ставок, Банк Японии с маниакальным упорством продолжает держать ставки на прежнем уровне, допуская при этом дальнейшее смягчение монетарных условий. Трейдеры уже давно не реагируют на голубиную риторику главы японского ЦБ и его коллег – в том числе и потому, что она не претерпевает больших изменений уже на протяжении многих лет. Многие валютные стратеги неоднократно озвучивали мысль о том, что революционные перемены могут быть только после того, как Харухико Курода покинет свой пост: в апреле 2023 года истекает его второй срок пребывания на должности, переизбрание невозможно. Учитывая такую предысторию вопроса, можно не удивляться сегодняшней реакции трейдеров валютного рынка, которые впервые за долгое время услышали от представителя японского регулятора ястребиные сигналы. Так, Асахи Ногучи заявил о готовности Банка Японии отозвать стимулы, если показатели инфляции окажутся "слишком высокими". Он назвал данный шаг "превентивной мерой" для обуздания инфляционного роста. Стоит отметить, что инфляция в стране Восходящего солнца уже несколько месяцев превышает целевой двухпроцентный уровень ЦБ. Но глава Харухико Курода всё это время настойчиво игнорировал данный факт. Он неоднократно заявлял о том, что регулятору необходимо создать в экономике страны условия для «устойчивой инфляции», тогда как усиление темпов роста индекса потребительских цен в этом году «обусловлено единичными факторами, такими как подъем цен на энергоносители». И здесь возникает вопрос: какой уровень инфляции сподвигнет членов Банка Японии на применение "превентивных мер"? Например, последний инфляционный релиз отразил рекордный рост ключевых показателей. В частности, общий индекс потребительских цен в Японии вырос на 3,7% – это самый сильный темп роста индикатора с 1982 года. Базовый ИПЦ, который не включает свежие продукты питания, но включает цены на энергоносители (нефтепродукты), также обновил 40-летний рекорд. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители подскочил в октябре на 2,5% в годовом выражении. Этот отчёт не помог покупателям usd/jpy, несмотря на скачкообразный рост основных показателей. На каком же уровне располагается своеобразная "красная линия" для Банка Японии? Данный вопрос пока что находится без ответа – по крайней мере, Асахи Ногучи оставил его за скобками своего выступления. Сегодняшнее снижение пары usd/jpy обусловлено также ослаблением американской валюты. Плохие новости для долларовых быков: базовый индекс PCE, который, как известно, является излюбленным инфляционным индикатором ФРС, оказался сегодня в красной зоне. Так, темпы роста годовой базовой инфляции PCE в США в октябре замедлились до 5%. В месячном выражении показатель вышел на отметке 0,2% (при прогнозе роста до 0,3%). И еще один тревожный сигнал для доллара: индекс PMI в производственном секторе от ISM в США в ноябре снизился до 49 пунктов (прогноз был на уровне 49,8 пункта). Структура релиза говорит о том, что компонент индекса выплаченных цен рухнул до 43 с 46,6, индекс занятости снизился до 48,4 с 50, а индекс новых заказов - до 47,2 (с 49,2). Результат не заставил себя ждать: гринбек сейчас находится под давлением по всему рынку. Индекс доллара США продолжает пикировать вниз, тестируя на данный момент уже 104-ю фигуру. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению пары usd/jpy в среднесрочной перспективе. Трейдеры в ближайшее время будут отыгрывать резонансное заявление Асахи Ногучи, несмотря на оставшиеся вопросы, так сказать, "практического характера". Конечно, позицию Ногучи может опровергнуть глава японского ЦБ Курода (например, заявив о том, что он озвучил своё мнение, а не позицию регулятора), но пока этого не произошло, иена будет "снимать сливки". С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, сигнализируя о приоритете коротких позиций. Основной целью нисходящего движения выступает отметка 134,50, которая соответствует нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться с гиперповышением. Движение британского фунта наверх можно сравнить со взлетом ракеты в космос. В течение дня пара подорожала на 200 пунктов, как минимум. И это при том, что в Великобритании сегодня вышел один лишь индекс деловой активности в производственном секторе, который немного вырос, но все равно остался ниже ключевого уровня 50,0, а в США вся более или менее интересная статистика вышла буквально пару часов назад. За счет чего рос фунт весь день? Мы уже говорили, что вчерашнее выступление Пауэлла было, конечно, очень важным, но, по сути, ничего нового он рынкам не сообщил. И уж совершенно точно «голубиной» информации от него было гораздо меньше, чем «ястребиной». В общем, в любом случае не было причин и оснований у доллара падать на 360 пунктов, если начинать считать со вчерашнего вечера. Однако он все равно вырос, теперь можно говорить о возобновлении восходящей тенденции, нормально скорректироваться так и не получилось, а все движение пары в последние недели очень плохо соответствует понятиям «логика» и «обоснованность». 5M график пары GBP/USD. С торговыми сигналами на 5-минутном таймфрейме сегодня было все просто прекрасно, так как пара весь день двигалась только в одном направлении. Первый сигнал на покупку сформировался около области 1,2064-1,2079 и, по сути, это был единственный сигнал, который начинающие трейдеры могли отработать, потому что все последующие сигналы также были на покупку. Пара преодолела уровни 1,2141, 1,2186, 1,2205, 1,2245, 1,2260 и остановилась лишь у последнего. Именно там трейдеры и могли закрыть длинную позицию. Прибыль составила около 170 пунктов. В очередной раз обращаем внимание новичков, что, когда пара торгуется волатильно и трендово, торговать легко и просто. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар начала формирование нисходящей тенденции и очень быстро закончила свои «мытарства» с этим. За неполные сутки пара выросла на 360 пунктов, сломав текущую техническую картину, а вместе с ней и новую, зарождающуюся нисходящую тенденцию. Самое интересное, что абсолютно не факт, что теперь рост британской валюты будет продолжаться... На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не будет никаких важных событий, а в США – как минимум, отчет NonFarm Payrolls, который является очень важным и может спровоцировать новую, сильную, но, возможно, нелогичную реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться с повышением. Несмотря на то, что сильный рост наблюдался в среду вечером, сильный рост наблюдался сегодня, на 30-минутном ТФ все выглядит, как «флэт» или «качели». Несмотря на то, что пара остается около своих локальных максимумов и вообще не может нормально скорректироваться вниз, мы больше склоняемся к той точке зрения, что текущее движение – флэт. Просто флэт не в 100-пунктовом диапазоне, а в большем. Разбирать вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, с которого и началось падение доллара и рост пары евро/доллар, особого смысла даже как-то не имеет. Просто потому, что никаких новых заявлений глава ФРС не сделал. Конечно, его выступление было важным, но все, что он сказал, уже было известно рынку. Всю макроэкономическую статистику прошлого дня, среди которой были и важные отчеты, рынок не посчитал нужным отрабатывать. Возможно, только на отчет по ВВП последовало небольшое укрепление доллара, но в то же время отчет ADP оказался провальным, поэтому его получается рынок проигнорировал? Сегодня же до самого вечера важных событий вообще не было. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM США ушел под воду и составил 49 в ноябре, но именно в этот момент доллар показал укрепление... 5M график пары EUR/USD. А вот с торговыми сигналами сегодня ситуация была не такой уж плохой. Хоть в течение дня пара несколько раз меняла направление движения, ключевые уровни она отрабатывала довольно четко. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0465, после чего цена опустилась к 1,0391, который отработала с погрешностью в 2 пункта. Таким образом, сделку на продажу тут следовало закрывать, прибыль составила 35 пунктов и открывать длинную позицию. К сожалению, около уровня 1,0433 последовало формирование ложного сигнала на продажу, поэтому лонг пришлось закрывать, открывать шорт, а потом закрывать и его в убытке. По этим двум сделкам - убыток 12 пунктов. Далее последовал еще один сигнал на покупку около 1,0433, после которого пара выросла до уровня 1,0535, который тоже отработала с минимальной погрешностью. Прибыль по этой сделке составила 75 пунктов, и тут же можно было открывать короткую позицию, после чего пара упала к ближайшему целевому уровню 1,0483. Прибыль еще 30 пунктов. Таким образом, сегодня начинающие трейдеры могли получить не менее 130 пунктов прибыли. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом она вполне может восстановиться. Пара тяготеет к росту, но при этом восходящей линии тренда уже нет. Текущее движение больше похоже на «качели», поэтому ожидать сильное движение можно в любую сторону. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0535, 1,0582-1,0607, 1,0636. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу все внимание рынка, естественно, будет приковано к Нонфармам. Помимо них станут известны уровень безработицы и изменение средних заработных плат в США. Также состоится очередное выступление Кристин Лагард. Нас может ожидать очередной очень волатильный день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сырьевой рынок воодушевлен тем, что Китай смягчает карантинные меры

Нефть в ходе торгов четверга скорректировалась на повышение, а все благодаря новостям о том, что в Китае наконец снимут антиковидные ограничения и, возможно, вскоре возобновится здоровый рост спроса на энергоресурс.Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:22 по московскому времени подорожали на 2,17%, до $88,86 за баррель. А котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени выросли на 2,89%, до $82,88 за баррель.Накануне стоимость нефти увеличилась на 3%, чему способствовали новости о том, что власти Китая решили наконец смягчить карантинные меры для своих граждан в ряде регионов. И, что немаловажно для энергоресурса, ограничения должны ослабнуть в Пекине – одном из самых крупных потребителей черного золота в мире. Несомненно, главной причиной таких подвижек в политике правительства послужили массовые протесты граждан.Напомним, 27 ноября тысячи китайцев вышли на улицы крупных городов, чтобы выразить свой протест относительно жестких мер, которые правительство который месяц применяет к ним из-за распространения COVID-19. Людей можно понять, ведь в случае обострения ситуации с вирусом целые города рискуют оказаться в полной изоляции. На момент начала протеста в крупных городах Китая, включая Пекин, Чэнду и Шанхай, действовали частичные локдауны (например, в столице КНР школы работали в удаленном формате), были многократно усилены требования к тестированию людей на коронавирус.А непосредственным поводом для протестов стала гибель десяти человек, которая произошла накануне из-за сильного пожара в жилом секторе города Урумчи. Примерно 4 млн жителей находились в одном из самых затяжных локдаунов в Китае, им запрещено было покидать свои дома в течение ста дней. И при возникновении пожара выход из охваченного огнем дома был заблокирован, люди попросту не смогли вырваться из задымленного помещения, а пожарные автомобили не смогли подъехать на достаточное для тушения огня расстояние. А все из-за ограничивающих передвижение рамок, которые установили в кварталах и возле жилых домов местные власти. Позже это подтвердили и распространяемые в соцсетях видеоролики очевидцев. Протесты жителей Китая стали весьма многочисленными, количество участвующих в них людей увеличилось до 400 тыс. человек. Вероятно, правительство Китая опасается, что столь масштабные протесты могут расшатать вертикаль власти в стране, оттого уже приступили к постепенному снятию карантинных мер. На данный момент протесты наблюдаются как минимум в 15 городах КНР. Надо сказать, что это создает серьезную проблему для подавления, ведь даже участие армии здесь не приводит к затуханию недовольства, а в некоторых случаях даже наоборот. Собственно, это мы и наблюдаем сегодня в Ухани и Гаунчжоу.Инвесторы внимательно следят за ситуацией и полагают, что у китайского правительства нет выбора, ему придется пойти на уступки и отказаться от своей политики "нулевой терпимости". На сырьевом рынке царит большая надежда, что податливость Пекина приведет к восстановлению китайской экономики и, соответственно, росту спроса на нефть.Дополнительным фактором, оказывающим сегодня поддержку нефтяным ценам, служит также снижение доллара США. Выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла негативно сказалось на котировках индекса доллара. Глава ФРС подтвердил, что регулятор готов замедлить подъем базовой ставки, и произойти это может уже в декабре.К 18:54 по московскому времени индекс USD находится на отметке 105,02, то есть опустился на 0,89% от уровней предыдущего торгового дня. Как известно, более дешевый доллар повышает привлекательность покупки нефтяных фьючерсов для трейдеров, которые пользуются другими валютами.Следующее важное событие для участников торгов – это заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Некоторые эксперты прогнозируют, что картель примет решение о дальнейшем сокращении квот на добычу, что вполне логично, учитывая неопределенность дальнейшего состояния глобальной экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открывает зиму уверенным ростом

На торгах в четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне публикации свежей статистики по региону. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,58% – до 442,60 пункта. За ушедший ноябрь панъевропейский индикатор взлетел на 6,8%, что стало максимальным месячным показателем с середины лета. Французский CAC 40 набрал 0,06%, британский FTSE 100 увеличился на 0,15%, а немецкий DAX подскочил на 0,6%. При этом по итогам ноября ключевые европейские индексы взлетели на 6,74-8,63%. Так, FTSE 100 увеличился на 6,74%, CAC 40 набрал 7,53%, а DAX подскочил на 8,63%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейшего банка Великобритании HSBC снизилась на 1,9%. Накануне руководство банка объявило о перспективе продажи своего бизнеса в Новой Зеландии и возможном закрытии более ста британских филиалов. Ключевая причина такого масштабного сокращения штата – стремление увеличить доходность компании.Котировки швейцарской группы, работающей в сфере интернет-аптек и оптовой торговли фармацевтическими препаратами, Zur Rose Group AG взлетели на 10%.Рыночная капитализация нидерландской пивоваренной компании Heineken NV выросла на 2,3%. Ранее менеджмент Heineken рассказал о планах перманентного увеличения цен на продукцию в 2023 году из-за рекорного уровня инфляции. Кроме того, компания ожидает дальнейшего роста затрат на электроэнергию в будущем году.Цена акций британского производителя косметики и парфюмерии Creightons PLC обвалилась на 17,3% на фоне доналогового убытка и падения выручки в первом полугодии 2023 финансового года. Кроме того, Creightons отказалась от выплаты промежуточных дивидендов из-за сложной экономической ситуации.Настроения на рынкеВ четверг инвесторы анализируют свежую публикацию по безработице в еврозоне Согласно данным статистической службы Евростат, в октябре этот показатель в 19 странах еврорегиона упал до 6,5% с сентябрьских 6,6%. Итоговый показатель оказался минимальным за всю историю подсчетов. При этом аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне сентября.Тем временем, согласно данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), в октябре розничные продажи в Германии обвалились на 2,8% относительно сентября. При этом темпы снижения показателя оказались максимальными с января 2022 года. Опрошенные ранее эксперты прогнозировали октябрьское снижение розничных продаж на уровне 0,6%.В среду вечером в Центре Хатчинса состоялось выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора, а также рынку труда. В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.Напомним, в минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимальном уровне с января 2008 года – 3,75-4,00% годовых.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы увеличились на фоне публикации свежей статистики по региону. Так, сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,36% – до 438,85 пункта. Французский CAC 40 набрал 1,04%, британский FTSE 100 увеличился на 0,81%, а немецкий DAX подскочил на 0,29%.Стоимость ценных бумаг бельгийской биофармацевтической компании arGEN-X SE взлетела на 6%.Котировки шведского ретейлера одежды Hennes & Mauritz AB (H&M) просели на 0,8%. Накануне менеджмент компании сообщил о том, что сократит порядка 1 500 сотрудников в рамках плана по снижению расходов. Рыночная капитализация британского люксового бренда Mulberry Group PLC обвалилась на 8% на новости о доналоговом убытке по итогам первого полугодия 2022 финансового года.Цена акций скандинавской авиакомпании SAS AB просела на 2,3%. В четвертом финансовом квартале компания нарастила чистый убыток на фоне роста мировых цен на топливо и перманентных колебаний курсов валют.В среду европейские инвесторы внимательно следили за динамикой фондовых индексов Азии, где большинство показателей ощутимо выросло по итогам торговой сессии на фоне слухов о возможном смягчении антиковидных ограничений в Китае. В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.Так, в ночь на воскресенье в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. Несмотря на это, рынки надеются, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Так, руководство Китая уже сообщило о том, что планирует поощрять вакцинацию против COVID-19 среди взрослого населения. В среду инвесторы анализировали также свежие публикации статистических данных по потребительским ценам в странах еврозоны. Согласно предварительной информации статистической службы Евростат, по итогам ноября годовая инфляция в еврорегионе снизилась до 10% с октябрьских 10,6%. При этом аналитики прогнозировали падение показателя лишь до 10,4%.Согласно окончательным данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee), в третьем квартале объем валового внутреннего продукта страны вырос на 0,2% по сравнению со вторым кварталом. Тем временем уровень потребительских цен во Франции в ушедшем месяце взлетел на 7,1% в годовом выражении. В октябре инфляция также увеличилась на 7,1%.Потребительские расходы в стране в октябре обвалились на 2,8% по сравнению с сентябрем. Падение показателя в октябре оказалось максимальным с весны 2021 года. При этом аналитики прогнозировали более умеренное снижения показателя – на 1%.Тем временем, согласно данным Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, число безработных в Германии в ушедшем месяце выросло на 17 000. Рост показателя был зафиксирован по итогам шестого месяца подряд. При этом эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя лишь на 13 500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 декабря. Деловая активность в Великобритании остается низкой, но Пауэлл «решил» эту проблему

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время, однако европейская валюта в последние дни вновь росла, а оба инструмента должны предпочтительно двигаться в одном направлении. Поэтому я думаю, что оба инструмента уже близятся к завершению повышательный участок тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал в основном только первый путь. Повышение котировок в течение прошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, на этой неделе – к новому усложнению. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и более протяженный вид. ФРС сигнализирует о более жесткой денежно-кредитной политике Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 110 базовых пунктов, а сегодня – еще на 170. Таким образом, британец совершенно перестал «видеть берега», а повышение носит «обвальный» характер, но уже американской валюты. Напомню, что в течение долгого времени мы наблюдали такую же картину, но со знаком минус для британца. Американская валюта росла постоянно, но тогда для этого были весьма конкретные причины и основания. А сейчас что? В Великобритании вчера не было никакого новостного фона, отчеты из США не были настолько плохими, чтобы спрос на валюту падал такими темпами, а сегодня в Британии вышел один отчет по деловой активности в производственной сфере, который вообще не был никому интересен. В Америке сегодня – лишь малозначимые отчеты, а как раз важная статистика станет доступна немного позже. Выходит, что единственной причиной снижения спроса на валюту США было вчерашнее выступление Джерома Пауэлла... В речи Пауэлла были, безусловно, и негативные моменты, которые могли привести к снижению спроса на доллар. Однако я не считаю, что его слова о замедлении темпа повышения ставок с декабря, следовало интерпретировать как «голубиный» фактор. Его слова о том, что экономический рост находится несколько ниже прогнозов ФРС – тоже. Буквально вчера вышел отчет по ВВП США за третий квартал, который показал более сильный рост, чем мог ждать рынок. Выходит, что официальный отчет по ВВП рынку не интересен, а к словам Пауэлла доверие, как к словам Бога? О ставках разговоры ходят уже несколько недель, а замедлении темпов повышения ставки говорили уже многие члены FOMC, в этом не было никакой новости. В общем, на мой взгляд, мы видим повышение инструмента, потому что рынок хочет, чтобы он повышался, а не исходя из новостного фона. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 декабря. Доллар снизился и вновь грозится сломать волновую разметку

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но уже начинает требовать внесения коррективов. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако отход котировок от достигнутых минимумов на этой неделе означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Тем не менее предполагаемая волна 2 или b все же может быть таковой, так как она лишь проколола пик волны e. В общем, волновая картина начинает запутываться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Рынок даже не слушал Пауэлла Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 60 базовых пунктов, а вчера – еще на 70. Таким образом, волна e находится все ближе и ближе к тому, чтобы принять более сложный и протяженный вид. К сожалению, и весь повышательный участок тренда может принять более сложный вид, и при текущем развитии событий сделать это еще не один раз. Напомню, что понижательный участок в течение последних 2 лет неоднократно принимал более протяженный вид, чем можно было бы спрогнозировать, а восходящие коррекционные волны стали настоящей редкостью. Похоже, что сейчас ситуация меняется на противоположную. Даже в те дни, когда доллару ничего не угрожает, спрос на него все равно может упасть. Вчерашний день не предвещал никакой беды. Европейская инфляция снизилась до 10%, американский ВВП вырос на 2,9% в третьем квартале. Отличные условия для роста американской валюты. Однако вместо этого мы наблюдали новое повышение котировок, потому что вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла и рынку показалось, что его риторика стала чуть более «голубиной», чем ранее. Сам я так не считаю, так как основные тезисы, которые были озвучены, не меняются уже несколько недель или месяцев подряд. И озвучивает их не только Пауэлл, но и другие члены FOMC. Но рынок хотел вновь продавать, рынок вновь продавал. Я все еще стараюсь верить в то, что ожидаемая нисходящая волна или набор волн будет построена, но верить в это становится все сложнее. Сегодня в Евросоюзе вышел только индекс деловой активности в сфере производства, а в Америке аналогичный индекс еще даже не вышел. Если завтра Пэйроллы не окажутся сильно лучше ожиданий рынка, то рост инструмента может быть продолжен. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено (или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 декабря. Доллар снизился и вновь грозится сломать волновую разметку.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но уже начинает требовать внесения коррективов. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако, отход котировок достигнутых минимумов на этой неделе означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Тем не менее, предполагаемая волна 2 или b все же может быть таковой, так как она лишь проколола пик волны e. В общем, волновая картина начинает запутываться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Рынок даже не слушал Пауэлла. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 60 базовых пунктов, а вчера – еще на 70. Таким образом, волна e находится все ближе и ближе к тому, чтобы принять более сложный и протяженный вид. К сожалению, и весь повышательный участок тренда может принять более сложный вид, и при текущем развитии событий сделать это еще не один раз. Напомню, что понижательный участок в течение последних 2 лет неоднократно принимал более протяженный вид, чем можно было бы спрогнозировать, а восходящие коррекционные волны стали настоящей редкостью. Похоже, что сейчас ситуация меняется на противоположную. Даже в те дни, когда доллару ничего не угрожает, спрос на него все равно может упасть. Вчерашний день не предвещал никакой беды. Европейская инфляция снизилась до 10%, американский ВВП вырос на 2,9% в третьем квартале. Отличные условия для роста американской валюты. Однако вместо этого мы наблюдали новое повышение котировок, потому что вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла и рынку показалось, что его риторика стала чуть более «голубиной», чем ранее. Сам я так не считаю, так как основные тезисы, которые были озвучены, не меняются уже несколько недель или месяцев подряд. И озвучивает их не только Пауэлл, но и другие члены FOMC. Но рынок хотел вновь продавать, рынок вновь продавал. Я все еще стараюсь верить в то, что ожидаемая нисходящая волна или набор волн будет построена, но верить в это становится все сложнее. Сегодня в Евросоюзе вышел только индекс деловой активности в сфере производства, а в Америке аналогичный индекс еще даже не вышел. Если завтра Пэйроллы не окажутся сильно лучше ожиданий рынка, то рост инструмента может быть продолжен. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майк Новограц: биткоин обязательно восстановится

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$ и с тех пор продолжает оставаться ниже обоих этих уровней без единой попытки вернуться выше них. Как мы и предсказывали, после очередного обвала криптовалюта ушла во флэт, который теперь может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Мы не думаем, что в течение этого времени криптовалюта сумеет закрепиться выше уровня 17 582$, а вот новый обвал криптовалютного рынка, скорее всего, случится. Ранее мы неоднократно писали о том, что многие «криптоэксперты», которые на практике сами являются инвесторами в биткоин, продолжают давать сумасшедшие прогнозы по будущей стоимости. Объясняется этот фактор довольно просто. Если вы владеете активом, который летит в пропасть, вам нужно удержать его от дальнейшего падения. А для этого нужны новые инвестиции. А для этого нужно, чтобы как можно больше людей покупали биткоин, а не продавали его. Как этого добиться? Только рассказами о том, что биткоин уже вот-вот перейдет в рост, и новый «бычий» тренд станет еще более сильным, чем предыдущий. «Поэтому не упустите момент, пока он стоит очень дешево!» Однако такие попытки манипулировать рынком уже не работают, потому что участники рынка в очередной раз убедились в том, что биткоин может терять до 90% собственной стоимости. Какой еще актив в мире может показать что-либо подобное? Поэтому нас лично сильно веселят комментарии вроде тех, что дал недавно Майкл Новограц, гендиректор криптокомпании Galaxy Digital. Уже из названия компании следует, что она занимается инвестициями в криптовалюту, а значит, заинтересована в ее постоянном росте. Новограц считает, что около 150 млн человек решили хранить часть своих капиталов в биткоине, поэтому его исчезновение невозможно. Он считает, что такие фонды, как Ark Invest, рано или поздно вновь начнут инвестировать в криптовалюту. Восстановление будет долгим, но оно неминуемо, считает Новограц. В то же время те эксперты, которые не инвестируют в криптовалюту, почему-то считают наоборот и ждут нового падения. В общем, мы придерживаемся той же точки зрения, что и раньше. При возникновении сильных сигналов на покупку их следует рассмотреть, но в целом мы ожидаем все новых и новых падений первой криптовалюты в мире. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 1 декабря 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Кроме того, цена также пробила восходящую линию тренда, что также подтверждает бычий настрой. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1.04818, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1.02766, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, и затем направиться ко 2-му уровню поддержки 1.00937, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.04284 Условия для входа: немедленный вход с целью поймать бычий импульс Тейк-профит: 1.06014 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.02766 Условия для активации ордера стоп-лосс: 1-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 1 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 0.69161, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.67711, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень поддержки Тейк-профит: 0.69161 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.65849 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс