USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.65 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевой отметки 156.35. Японская иена выросла против доллара после новостей о том, что в последний месяц 2025 года индекс деловой активности в производственном секторе США упал до отметки 47.9. Это значение оказалось ниже прогнозов аналитиков. Падение индекса PMI указывает на продолжающееся сокращение деловой активности в американской промышленности, что усиливает опасения относительно замедления экономического роста в США. Укрепление иены также связано с ожиданиями относительно будущей политики Банка Японии. Многие трейдеры полагают, что дальнейшее повышение процентных ставок регулятором произойдет уже в начале лета этого года, что делает иену более привлекательной для инвесторов. В ближайшее время динамика курса иены к доллару будет зависеть от дальнейших статистических данных из США, заявлений представителей Федеральной резервной системы и Банка Японии, а также от общего настроения на мировых финансовых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.54 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.91 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.91 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.54 и 156.91.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.31 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.88, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.54 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.31 и 155.88.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Grayscale запускает ETF с поддержкой стейкинга

Биткоин взобрался на довольно крупный уровень в районе $94 800, и пока сохраняет все шансы на его преодоление в ближайшее время. Эфир также уверенно торгуется выше $3200, что позволяет быкам продолжить выстраивание бычьего рынка.Тем временем вчера компания Grayscale объявила о запуске первого в США Ethereum ETF с вознаграждениями за стейкинг. Это знаковое событие открывает новые возможности для инвесторов, желающих получить доступ к Ethereum и Solana, одновременно зарабатывая вознаграждения за стейкинг. Grayscale последовательно демонстрирует приверженность инновациям в криптопространстве, и запуск Staking ETF является очередным шагом в этом направлении.Механизм стейкинга позволяет держателям криптовалюты получать вознаграждения за участие в поддержании работы сети. В случае с Ethereum и Solana пользователи могут замораживать часть своих активов, чтобы помочь проверять транзакции и обеспечивать безопасность блокчейна. Взамен они получают дополнительные монеты в качестве награды. ETF от Grayscale упрощает этот процесс, позволяя инвесторам получать выгоду от стейкинга без необходимости самостоятельно разбираться в технических деталях.Также компания переименовала свои фонды, добавив для ясности «Staking ETF»: ETHE — Grayscale Ethereum Staking ETF. ETH — Grayscale Ethereum Staking Mini ETF. GSOL — Grayscale Solana Staking ETF.Переименование фондов также способствует большей ясности и прозрачности для инвесторов. Добавление "Staking ETF" в название позволяет с первого взгляда понять, что фонд не только предоставляет доступ к базовому активу, но и активно участвует в стейкинге. Это может быть особенно привлекательно для тех, кто заинтересован в получении пассивного дохода от своих криптоактивов.Очевидно, что запуск Grayscale Ethereum Staking ETF и Grayscale Solana Staking ETF может оказать определенное положительное влияние на крипторынок, привлекая новых институциональных и розничных инвесторов. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $95 000, который открывает прямую дорогу на $97 300, а там уже и рукой подать до уровня 99 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $102 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $93 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $91 300. Самой дальней целью будет область $89 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3280 открывает прямую дорогу на $3349. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3474, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3189. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3105. Самой дальней целью будет область $2997. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 6 января: индексы SP500 и NASDAQ обновили максимумы

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись очередным ростом. S&P 500 вырос на 0,64%, а Nasdaq 100 прибавил 0,69%. Промышленный Dow Jones укрепился на 1,23%.Фондовый рынок продолжил свой рекордный рост, поскольку инвесторы переориентировались на региональные акции, привлеченные более высокой оценкой и более сильными перспективами роста. Азиатский индекс вырос на 1,3%, достигнув очередного исторического максимума, а индекс китайских технологических компаний, котирующихся на Гонконгской бирже, подскочил до самого высокого уровня с ноября. Индекс развивающихся рынков и индекс MSCI All Country World Index также достигли рекордных значений.Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы выросли, что указывает на дальнейший потенциал роста. Доходность казначейских облигаций частично нивелировала свой рост, увеличившись почти на два базисных пункта до 4,18%. В понедельник доходность снизилась после публикации отчета показавшего, что производственная активность в США в декабре сократилась больше всего с 2024 года, что укрепило аргументы в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Драгоценные металлы продолжили рост.Инвесторы продолжают наращивать покупки, в значительной степени не обращая внимания на напряженность в Венесуэле, продолжая трехлетний бычий тренд, подпитываемый спросом на акции технологических компаний и компаний, связанных с искусственным интеллектом. Акции восстанавливаются также благодаря снижению процентных ставок Федеральной резервной системой и оптимизму в отношении прибыли компаний, использующих ИИ в качестве инструмента для повышения настроения инвесторов.Однако следует понимать, за радужной картиной скрываются и потенциальные риски. Чрезмерная концентрация на технологическом секторе и компаниях, связанных с ИИ, может привести к формированию пузыря на подобии того, который мы наблюдали в октябре прошлого года. Геополитические риски, в частности ситуация в Венесуэле и ее возможные последствия для мировых цен на нефть, остаются актуальными и могут внезапно повлиять на рынки.Как я отмечал выше, драгоценные металлы вернулись к росту. Золото подорожало на 0,3%, торгуясь выше 4460 долларов за унцию, а серебро подскочило на 3,2%. Нефть немного ослабла после самого большого роста за неделю.Теперь ключевые экономические данные США определят ход предстоящей недели. Помимо декабрьского отчета о занятости, Бюро статистики труда в среду опубликует данные о количестве открытых вакансий, увольнениях и сокращениях. Позже на этой неделе правительство США опубликует отчет о строительстве жилья, а Мичиганский университет выпустит предварительный индекс потребительских настроений за январь.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6914. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6930. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6946, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6896. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6883 и откроет дорогу к $6871.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1697 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Согласно опубликованным данным, в последний месяц 2025 года индекс деловой активности в производственном секторе США упал до отметки 47.9, что повлекло за собой масштабную распродажу американской валюты по отношению к евро. Мгновенная реакция инвесторов на этот сигнал указывает на опасения относительно потенциального усиления давления на Федеральную резервную систему в контексте будущих решений по монетарной политике.Сегодня в первой половине дня восходящее движение EUR/USD может получить продолжение. Для этого необходимы хорошие данные об индексах активности в сфере услуг и сводном PMI еврозоны. Публикация индекса потребительских цен Германии также станет важным событием для Европейского центрального банка, давая возможность оценить эффективность используемых инструментов денежно-кредитной политики. Замедление роста цен может ослабить давление на ЕЦБ, снижая необходимость вмешательства в денежно-кредитную политику. Тем не менее, не следует забывать о том, что на валютные курсы влияет широкий спектр факторов, и даже благоприятные экономические индикаторы могут быть нейтрализованы внезапными геополитическими событиями или изменениями в мировой экономике. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1741 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1762. В точке 1.1762 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1725 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1741 и 1.1762.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1725 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1704, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться только после очень слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1741 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1725 и 1.1704.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3445 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3424. Ближе к середине американской сессии тест цены 1.3461 совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что позволило купить фунт. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов.Сегодня утром пара GBP/USD демонстрирует консолидацию вблизи достигнутых максимумов, торгуясь в узком диапазоне. Трейдеры заняли выжидательную позицию, оценивая дальнейшие перспективы развития событий. Вчерашний импульс был достаточно сильным, однако для закрепления успеха необходимы новые драйверы роста.Внимание рынка сейчас сосредоточено на предстоящих публикациях экономических данных как из Великобритании, так и из США. Сегодня утром внимание будет приковано к публикации значений индекса деловой активности в сфере обслуживания и сводного PMI для Великобритании. Эти индикаторы играют ключевую роль для понимания экономического состояния страны и прогнозирования динамики фунта стерлингов. Данные показатели служат индикатором, отражающим текущее состояние британской экономики и настроения предпринимателей. Превышение фактических значений над прогнозируемыми может оказать поддержку фунту, свидетельствуя об устойчивости экономики Великобритании и потенциально стимулируя Банк Англии к паузе в цикле снижения ставок. В противном случае, более слабые, чем ожидалось, данные, указывающие на замедление темпов роста, способны оказать негативное влияние на фунт, подталкивая Банк Англии к смягчению денежно-кредитной политики.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3563 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3600 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3600 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3542 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3563 и 1.3600.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3542 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3507, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта могут себя проявить после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3563 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3542 и 1.3507.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 6 января

Курс биткоин преодолел отметку в $94 000 и явно не намеревается на этом останавливаться. Эфир также восстановился в район $3200, сохраняя все шансы на продолжение развития бычьего рынка.Отсутствие крупных продаж, которые мы наблюдали в ноябре-декабре прошлого года в ходе американской торговой сессии, позволяют рынку постепенно двигаться вверх, подпитываясь надеждами на возврат выше психологической отметки в $100 000, которая отделяет BTC от более крупного восстановления и возврата среднесрочного бычьего тренда.Ну а пока покупатели испытывает некоторое сложности с ростом выше $95 000, как это уже был в ноябре прошлого года, Минюст США продает BTC вопреки указу президента США Дональда Трампа. Как показали данные, по всей видимости, 3 ноября 2025 года служба маршалов США продала BTC на $6,300,000, конфискованные у Samourai Wallet. Подобного рода продажа BTC нарушает указ Трампа №14233, обязывающий хранить все конфискованные криптоактивы в стратегическом резерве США. Юристы и эксперты в области крипторегулирования уже высказали опасения, что такая практика может создать опасный прецедент, когда ведомства игнорируют президентские указы в угоду собственным интересам или политическим взглядам. Кроме того, продажа значительного объема BTC на рынке может оказать негативное давление на цену, что не могло не отразиться на настроениях инвесторов. Многие участники рынка также выражают обеспокоенность по поводу прозрачности подобных операций и требуют от Минюста предоставить более подробную информацию о причинах продажи и механизмах ее осуществления. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $94 200 с целью роста к уровню $95 400. В районе $95 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $93 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $94 200 и $95 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 400 с целью падения к уровню $92 500. В районе $92 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $94 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $93 400 и $92 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3235 с целью роста к уровню $3292. В районе $3292 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3210 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3235 и $3292.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3210 с целью падения к уровню $3164. В районе $3164 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3235 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3210 и $3164.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Евро вернулся в игру

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1673 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1673 привели к точке входа на покупку евро, что привело к росту пары на 10 пунктов. Во второй половине дня продажи от уровня 1.1699 вылились в фиксацию убытков.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как показали данные, в декабре 2025 года производственная активность в США сократилась до 47,9 пункта, что привело к довольно крупной распродаже доллара против евро. Сегодня рост пары может продолжиться, так как впереди ожидаются хорошие показатели по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны и композитному индексу PMI. Кроме этого, выйдет отчет по индексу потребительских цен Германии за декабрь этого года. В случае негативной реакции на цифры и падения пары, первого проявления покупателей ожидаю в районе ближайшей поддержки 1.1712, образованной по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного можно даст точку входа в длинные позиции с целью небольшого восстановления к 1.1754. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1779. Самой дальней целью выступит максимум 1.1807, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1712, давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1687. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1662 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера, казалось, полностью контролировали рынок, но в один момент все изменилось. Сегодня их расчет будет лишь на слабую статистику по еврозоне, так как в ином случае быки могут полностью вернуть себе расположение. В случае движения EUR/USD вверх в первой половине дня, рассчитывать медведям можно на ближайшее сопротивление 1.1754. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1712, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1687. Самой дальней целью выступит область 1.1662, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1754, покупатели получат хорошую возможность на более крупное восстановление пары. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1779. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1807 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и коротких позиций. Однако для выстраивания стратегии эти данные не подходят, так что обращать на них особое внимание не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 559 до уровня 294 738, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 985 до уровня 137 273. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 585.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку евро вернуться к росту.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1680.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Фунт вернулся к росту

Вчера так и не было образовано точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3411 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.3411 произошло, но до теста этого уровня, и тем более образования точек входа в рынок, дело так и не дошло. Во второй половине дня фунт без остановки демонстрировал рост, так что медведям не было за что зацепиться.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт выбрался на новый месячный максимум. Благодаря слабой статистике по производственному индексу ISM США давление на доллар вчера вернулось, что и привело к активному движению вверх пары GBP/USD. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании, которые очень важны для экономики и определения направления фунта. В случае слабой статистики давление на пару вернется, что приведет к обновлению ближайшей поддержки 1.3531, образованной по итогам азиатских торгов. Формирование там ложного пробоя будет хорошим вариантом для открытия длинных позиций с целью роста к сопротивлению 1.3561. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона вернут шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3590, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3622, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3531, давление на пару увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3500. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3471 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта вчера сделали все, что могли, но удержать пару даже в рамках бокового канала не получилось. В случае дальнейшего роста GBP/USD после сильных данных по сфере услуг, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3561 будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки 1.3531. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3500, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3471, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3561, покупатели продолжат развитие бычьего рынка, что может привести к рывку в район 1.3590. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3622, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 30 декабря.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 952 до уровня 69 492, тогда как короткие некоммерческие снизились на 2 040 до уровня 102 699. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 13.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 6 января

Доллар резко ослаб против рисковых активов. С одной стороны ситуация вокруг Венесуэлы немного сгладилась, так как не переросла в полноценный конфликт, с другой стороны, слабая производственная активность в США напомнила трейдерам, что не все так хорошо, как могло бы показаться на первый взгляд. Как показали данные, в декабре 2025 года производственная активность в США сократилась до 47,9 пункта. Трейдеры моментально отреагировали на это падение, осознав, что оно может предвещать более глубокий экономический спад и оказывать давление на Федеральную резервную систему в отношении будущей денежно-кредитной политики. Европейская валюта, напротив, укрепила свои позиции, подпитываемая надеждами на то, что Европейский центральный банк будет оставаться более ястребиным. Разница в перспективах денежно-кредитной политики между ФРС и ЕЦБ стала дополнительным фактором, определяющим динамику валютного рынка.Сегодня рост пары EUR/USD может продолжиться. Ожидаются хорошие показатели по индексу деловой активности в секторе услуг еврозоны и композитному индексу PMI. Оптимистичные данные из Европы придадут импульс евро, укрепляя его позиции по отношению к ослабевшему доллару. Учитывая, что перспективы для еврозоны остаются достаточно радужными, особенно в секторе услуг, который демонстрирует признаки восстановления, евро может на все это отреагировать ростом. Композитный индекс PMI, объединяющий производственный сектор и сектор услуг, также должен продемонстрировать позитивную динамику, сигнализируя о более сбалансированном экономическом росте.Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня также ожидаются цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI Великобритании, которые очень важны для экономики. Эти показатели выступят в роли своеобразного барометра, отражающего состояние британской экономики и настроения в деловых кругах. Трейдеры внимательно следят за этими данными, так как они могут дать ценные подсказки относительно будущего монетарной политики Банка Англии.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1745 могут привести к росту евро в район 1.1770 и 1.1800;Продажи на прорыв уровня 1.1715 могут привести к падению евро в район 1.1690 и 1.1662;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3561 могут привести к росту фунта в район 1.3590 и 1.3622;Продажи на прорыв уровня 1.3531 могут привести к падению фунта в район 1.3500 и 1.3471;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.68 могут привести к росту доллара в район 157.05 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.30 могут привести к распродажам доллара в район 155.99 и 155.67;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1753 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1704 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3578 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3521 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6749 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6715 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3777 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3750 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 6 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано достаточно много, но практически все они не имеют никакого значения. В Германии, Евросоюзе, Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности S&P во вторых оценках за декабрь. Вторые оценки редко отличаются от первых, а в США на индексы S&P вообще никто внимания не обращает. Индексы ISM имеют гораздо большее значение для трейдеров. Отчет по инфляции в Германии мог бы заинтересовать трейдеров, если бы не его значения за последние месяцы. Что в Германии, что в Евросоюзе индекс потребительских цен стабильно располагается около уровня 2%, который ЕЦБ считает целевым. Поэтому инфляция в данное время никакого влияния на монетарную политику ЕЦБ не оказывает. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на вторник запланировано несколько, но они носят второстепенный характер. Например, в США выступит с речью представитель ФРС Томас Баркин. Однако напомним, что ожидать изменений в настроении Монетарного комитета ФРС следует лишь после публикации данных по инфляции, безработице и рынку труда за декабрь. А пока ФедРезерв настроен на паузу в январе. У рынка сейчас также имеется злободневная тема – арест Николаса Мадуро и планы Трампа по «установлению порядка» в Гренландии и на Кубе. В целом, вчера ночью мы увидели реакцию на эти события и планы. Доллар США немного прибавил, но затем рухнул вниз, потому что даже напряженная геополитика в Латинской Америке не способна сейчас заставить трейдеров покупать доллар. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар?Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить рост. В течение всей текущей недели доллару придется несладко из-за большого количества опасной для него макроэкономической статистики, и понедельник уже показал – опасения не напрасны. По евровалюте у трейдеров имеется прекрасная область для торговли 1,1745-1,1754, а по фунту – область 1,3529-1,3543. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника однозначно ответила на вопрос, является ли доллар «безопасным» активом. «Нет». Если пара EUR/USD показала хотя бы небольшое падение, то пара GBP/USD обошлась без этих ненужностей. Еще утром начался рост, который усилился с публикацией индекса деловой активности ISM в секторе производства США. Показать деловой активности по итогам декабря опустился на значение 47,9, хотя эксперты прогнозировали рост до 48,3 пунктов. 48,3 пункта – это тоже очень мало, так как любое значение ниже 50 считается слабым. Но такое значение могло хотя бы возвестить трейдеров о восстановлении промышленного сектора США. Не возвестило. Таким образом, несмотря на сильный рост американской экономики в третьем квартале, многие продолжают ожидать от нее существенного замедления. Принимая во внимание тот факт, что практически все остальные макроэкономические показатели не радуют своими значениями в последний год, доллар может продолжать падение только на основании макроэкономики. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник сформировалось довольно много сигналов, а движения в первой половине дня были сумбурными. Складывается ощущение, что рынок никак не мог определиться со стратегией на день. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью, но оказался ложным. Второй и третий сигналы около области 1,3437-1,3446 также оказались ложными. Хорошее движение началось лишь после публикации индекса ISM в США, но эта сделка на покупку перекрыла убыток по предыдущим. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар?Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD закрепилась ниже линии тренда, однако мы видим, что никакой нисходящей тенденции в данное время нет. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать новые длинные позиции, так как цена закрепилась выше области 1,3529-1,3543, с целями 1,3574-1,3590 и 1,3643-1,3652. Короткие позиции станут актуальными после закреплении ниже области 1,3529-1,3543 с целью 1,3437-1,3446. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На вторник в Великобритании и США запланированы лишь второстепенные публикации вторых оценок индексов деловой активности за декабрь. Таким образом, волатильность на рынке сегодня может существенно снизиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник успела поторговаться в обе стороны. Ночью и днем пара активно падала под давлением ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Небезопасная «безопасная валюта» – именно так сейчас можно назвать доллар. Рынок по старой памяти начал вчера скупать доллар на фоне геополитической напряженности в Венесуэле, но очень быстро вспомнил, что одной из участниц конфликта выступает как раз Америка. А назвать стабильным политический курс Трампа язык не поворачивается. Таким образом, «тихой гаванью» доллар сейчас считать нельзя. Также трейдеры очень быстро вспомнили, что макроэкономический фон остается ключевым фактором для доллара в январе, так как от него будет зависеть решение ФРС в конце месяца. Вчера был опубликован первый из значимых отчетов на этой неделе – индекс деловой активности ISM в секторе производства. Отчет провалился, доллар тут же рухнул вниз. И это только начало важной недели для американской валюты. На часовом ТФ сохраняется новая нисходящая тенденция, которая может завершиться уже сегодня или в среду. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник был сформирован один торговый сигнал, но зато какой! В начале американской торговой сессии, точно перед публикацией индекса ISM пара отработала область 1,1655-1,1666 и отскочила от него. Таким образом, начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции по довольно однозначному и точному сигналу. Сделку можно было закрыть еще вчера вечером в неплохой прибыли. Или же оставить ее открытой в расчете на отработку области 1,1745-1,1755. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме тенденция все-таки изменилась на нисходящую, но вряд ли надолго. Преодолеть область 1,1800-1,1830, которая является верхней границей флэта на дневном ТФ, не удалось, поэтому технически падение закономерное и может продолжаться вплоть до уровня 1,1400. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем роста пары в среднесрочной перспективе. Во вторник начинающие трейдеры могут торговать от области 1,1745-1,1755. Отскок от этой области позволит открывать короткие позиции с целью 1,1655-1,1666. Закрепление цены выше этой области позволит торговать на повышение с целью 1,1808. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На вторник в Евросоюзе и США запланировано несколько макроэкономических публикаций, но хоть какой-то интерес вызывает лишь отчет по инфляции в Германии. Все остальные отчеты – второстепенные. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 6 января по системе ICT.

Биткоин уже месяц торгуется в очередном флэте и вчера достиг его верхней линии, сформировав девиацию со снятием ликвидности с предыдущего максимума, который также выступал девиацией. Таким образом, уже сегодня утром или в течение дня может быть сформирован новый сигнал на продажу. Напомним трейдерам, что любой сигнал – это не стопроцентная гарантия успеха. В идеале нужно дождаться подтверждения любому сигналу в виде слома структуры на таймфрейме на два ранга ниже текущего. То есть на M30. Однако нередко случаются ситуации, когда цена после формирования сигнала начинает лететь в противоположную сторону, поэтому подтверждение формируется очень далеко от точки формирования сигнала. Поэтому можно разбить рабочий лот на 2 части: первая сделка – на формировании сигнала, вторая – после получения подтверждения. В более долгосрочной перспективе(дневной ТФ) мы видим коррекцию, которая пока продолжается. Сверху остается неотработанный «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для сделок на продажу. Таким образом, мы имеем потенциально две области POI для новых продаж. Первая – «медвежий» FVG на дневном ТФ, вторая – верхняя граница флэта на 4-часовом ТФ. Если сигнал на 4-часовом ТФ окажется ложным или не получит подтверждения, мы будем ждать роста к дневному FVG. Напомним, что в случае формирования одного из этих сигналов, развернутся вниз и другие криптовалюты, где бы они не находились. В частности, эфир и солана. Можно допустить, что арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро властями США спровоцировал рост биткоина. А рост биткоина спровоцировал рост остальных криптовалют. Однако, с нашей точки зрения, биткоин растет больше на технических факторах, а не на фундаментальных. Напомним, что флэт – это всегда рэндомное движение. А во флэте(в той или иной степени) находится сейчас весь криптовалютный рынок. Поэтому мы не связываем текущий рост с событиями в Венесуэле. Если в октябре прошлого года начался нисходящий тренд, то ему еще очень рано заканчиваться. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена все еще находится в боковом канале. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Однако внутри флэта локальные тенденции не имеют значения. В ближайшее время трейдеры могут вести торговлю только от границ бокового канала. При чем, сигналы на продажу, с нашей точки зрения, гораздо более привлекательные, чем сигналы на покупку. Цена сейчас как раз отработала верхнюю линию канала, сформировала девиацию и сняла ликвидность с предыдущего максимума. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно рассматривать открытие позиций после образования новых девиаций бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 6 января по системе ICT.

Эфир продолжает восходящую коррекцию. Так как движение вверх затягивается, а биткоин еще не готов покинуть флэт, мы выделили коррекционную структуру со своей собственной линией CHOCH. Однако напомним, что в любом случае речь идет только о коррекции. Первый виток этой коррекции начался после снятия ликвидности на покупку, второй – после снятия ликвидности на покупку и пяти отскоков от последнего «бычьего» FVG на 4-часовом ТФ. Теперь нас должен интересовать ответ на вопрос, когда и где завершится текущая коррекция. Завершиться она может где угодно, но для трейдеров есть только три возможные зоны POI. Первая – около верхней границы бокового канала по биткоину(достигнута), вторая – в «медвежьем» FVG на дневном ТФ по биткоину, третья – после снятия ликвидности на продажу по эфиру. Также некоторым трейдерам может показаться(особенно на 4-часовом ТФ), что эфир растет сейчас сильнее биткоина. Однако на дневном графике хорошо видно, что биткоин вернулся к своим локальным максимумам, а эфир – нет. Пул ликвидности на дневном ТФ указывает на то, что падение еще продолжится. В целом, добавить по техническому анализу эфира больше нечего. Арест Мадуро в Венесуэле и военная операция США особого влияния на криптовалютный рынок не оказали, хоть в последние несколько дней мы и наблюдаем рост. Однако этот рост спровоцирован биткоином, который торгуется в боковом канале. Таким образом, причин утверждать о начале нового восходящего тренда нет. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель продолжается коррекция, но ранее был отработан очередной «медвежий» FVG, который дал новый сигнал на продажу. Новых паттернов в последнее время не формировалось. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Поэтому мы в любом случае ожидаем падения ниже линии тренда, за которой сосредоточена ликвидность в виде отложенных ордеров на продажу и Stop Loss. Падение эфира начнется, как только биткоин будет готов к падению. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование сложной коррекционной структуры. От последнего «бычьего» FVG было получено сразу пять реакций, что позволяло трейдерам открывать краткосрочные сделки на покупку. Эти сделки можно уже закрыть, так как тенденция остается нисходящей, а биткоин уже в ближайшее время может развернуться вниз. На дневном ТФ нет никаких признаков завершения нисходящего тренда, поэтому с покупками нужно быть осторожными. Биткоин не демонстрирует никаких признаков восходящей тенденции даже на 4-часовом ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это область, в которой открытие коротких позиций было целесообразным. На 4-часовом ТФ криптовалюта может в любой момент начать новый виток падения, но сигналов на продажу и новых «медвежьих» паттернов пока нет. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар?

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала искрометных движений, хотя многие трейдеры ожидали именно такого развития событий. В субботу Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке столицы Венесуэлы Каракаса, чтобы парализовать работу военных и государственных учреждений. Понадобилась атака для захвата президента страны Николаса Мадуро, что и было успешно выполнено в течение буквально пяти часов. В данное время Мадуро находится уже в США, где должен предстать перед «самым гуманным судом в мире». Мы, конечно, не будем рассуждать на тему, имеет ли право Дональд Трамп отдавать подобные приказы, и что об этом думает международное право, ООН и различные другие организации. В принципе, Трамп уже давно демонстрирует всему миру, что закон – есть закон, но имеются исключения. Однако самое интересное – впереди. Мы говорили весь 2025 год, что политика Трампа(без разделения на отдельные сегменты и сферы) – это ключевая причина падения доллара. Мы предупреждали, что 2026 год может стать ничем не лучше 2025. Для доллара США. И вот не успел начаться 2026 год, как Трамп уже проводит военную операцию по захвату лидера другого государства, а также недвусмысленно дает понять, что его собственные заявления годичной давности об аннексии Гренландии – это не шутка. Сегодня утром многие аналитики сообщили, что доллар вырастет на задержании Мадуро, так как на рынках растут «безрисковые настроения», следовательно растет спрос на безопасный доллар. Однако хотим заметить, что, как правило, доллар использовался в качестве «тихой гавани» в тех случаях, когда Штаты не являлись участником геополитического конфликта. Сейчас же весь мир понимает, что, если Вашингтон захочет смены власти в любой стране мира(кроме, конечно, тяжеловесов вроде России, Евросоюза или Китая), он просто проведет еще одну военную операцию, захватит любого политика, чиновника. Поэтому торговая война 2025 года может показаться рынкам «цветочками». У нас же остается только один вопрос – как должны относится трейдеры к валюте, чей лидер и глава государства открыто придерживается уже не принципов протекционизма, а открытой диктатуры? На наш взгляд, американская валюта в начале года получила еще один удар под дых. Да, в понедельник доллар сумел немного укрепиться, но до конца дня все преимущество он растерял, потому что вышел индекс деловой активности ISM, который для доллара гораздо более важен, чем события в Венесуэле. Таким образом, наш прогноз и ожидания остаются неизменными – падение американской валюты продолжится и в 2026 году. В данное время пара EUR/USD опустилась к линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ и по-прежнему торгуется внутри бокового канала 1,1400-1,1830. А мы по-прежнему ждем, когда рынку надоест играть в «тяни-толкай» и он выведет пару из флэта. Естественно, через верхнюю его границу. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 января составляет 46 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1670 и 1,1762 во вторник. Старший канал линейной регрессии разворачивается вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в начале декабря в область перекупленности, но небольшой откат мы уже увидели. На прошлой неделе была сформирована «бычья» дивергенция, которая указывает на возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1670 и 1,1658 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана. Теперь нужно, чтобы флэт завершился.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой.

Валютная пара GBP/USD в понедельник не проявила никакого желания отрабатывать арест Мадуро американскими военными силами и его депортацию в США для проведения суда. В целом, мы считаем, что это абсолютно справедливо, так как никакого геополитического конфликта, по сути, и не было. Военная операция в Венесуэле длилась 5 часов и завершилась очень быстро. В ближайшее время состоится суд над Мадуро, но уже сейчас понятно, что Вашингтон установит подходящую ему власть в Каракасе, поэтому Венесуэла отныне будет «дышать» так, как ей позволят это делать Штаты. Таким образом, начался 2026 год очень бодро(в плохом смысле этого слова), а Дональд Трамп сразу же показал, что 2025 год был лишь разминочным. Самые интересные события нас ждут впереди. Теперь лидер Белого дома намерен «спасти кубинский народ» от преступной власти, а также завладеть Гренландией. И с Кубой, и с Гренландией у него могут возникнуть серьезные проблемы, так как ни для кого не секрет, что первая имеет тесные и дружественные связи с Россией, а вторая – является территорией Дании. То есть входит в состав Евросоюза. Правда, одиозный президент США уже сообщил, что военные интервенции против Кубы не планируются, а Европейский союз вряд ли будет спокойно сидеть и наблюдать, как военные корабли Америки движутся по направлению к Гренландии. Поэтому мы считаем, что никакого переворота на Кубе или захвата датского острова не случится. Следует понимать, что Трамп не нацелен на длительные военные конфликты. Весь 2025 год он позиционировал себя, как главного миротворца современности и даже всерьез хотел получить Нобелевскую премию мира. Не получил. Поэтому провести блицкриг в соседнем государстве и быстро достичь цели – это одно. Вступать в открытую конфронтацию с Россией(из-за Кубы) или Евросоюзом(из-за Гренландии) – вряд ли это возможно. Скорее всего, Трамп своими действиями в Венесуэле показывает всему миру, на что он готов пойти ради достижения собственной цели. А его оппоненты должны после этих событий занять более мягкую позицию на любых переговорах. Трамп явно собирается мирным путем завладеть Гренландией, а Евросоюз на недавних торговых переговорах уже показал, что ему проще уступить и принять «кабальные» условия сделки, чем воевать и отстаивать собственные интересы. Впрочем, все это высокая политика, и мы убеждены, что всех подробностей не знает никто. Мы можем судить обо всем лишь очень поверхностно. Вернемся к британскому фунту и его перспективам. Они не изменились, а текущая неделя покажет, насколько «по-голубиному» будет настроена ФРС в ближайшие 2 заседания. Напомним, что на этой неделе будут опубликованы данные по рынку труда и безработице, на основании которых ФедРезерв и будет принимать решение в январе и марте. Рынок пока не верит в новое снижение ключевой ставки в январе, но определять ее будет не рынок, а ФРС на основании экономических данных. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 6 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3443 и 1,3599. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3599 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3367 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Недолго музыка играла.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в понедельник большую часть дня находилась в падении, которое могло быть спровоцировано только поимкой Николаса Мадуро. На наш взгляд, это был не повод покупать доллар США, так как никакого геополитического конфликта фактически не было, а доллар США уже целый год не может полноценно считаться «защитной валютой». Тем не менее, рынок для проформы купил немного долларов. А ближе к вечеру начал активно избавляться от него. Ближе к вечеру в Штатах был опубликован действительно важный отчет по деловой активности ISM в секторе производства США, который в очередной раз не порадовал значением. Индекс составил в декабре 47,9 пунктов, показав значение даже ниже, чем в ноябре, и ниже прогнозов. Таким образом, обвал доллара во второй половине дня был совершенно закономерным, а события в Венесуэле можно считать отработанными. С технической точки зрения, восходящая тенденция может возобновиться в любой момент. Пара остается внутри бокового канала 1,1400-1,1830, но в последнее время торгуется ближе к верхней границе. Локальная тенденция – нисходящая, но преодоление линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен вернет на рынок покупателей для новой попытки выхода из бокового канала через его верхнюю границу. На этой неделе макроэкономический фон будет важным для доллара, и первый же отчет показал, что позитивных цифр ждать, наверное, не стоит... На 5-минутном ТФ вчера был сформирован один торговый сигнал. Цена отскочила от области 1,1657-1,1666, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции с целью область 1,1750-1,1760. Рост пары может продолжиться сегодня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар? Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,2 тысячи, а количество шортов – на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 15,0 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сменила тенденцию на нисходящую. Фактически дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал цене не удалось. На этой неделе рынку предстоит «переварить» много важной информации, поэтому движение может быть любым. Мы, конечно, поддерживаем новый рост европейской валюты, а отчеты COT продолжают сигнализировать о наращивании длинных позиций по евро маркет-мейкерами. На 6 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1724). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланированы публикации отчетов по деловой активности в секторах услуг и производства за декабрь во вторых оценках. Эти отчеты являются откровенно второстепенными и особого интереса не вызывают. Обратить внимание можно будет только на отчет по инфляции в Германии за декабрь. В Штатах интересных публикаций также не будет. Торговые рекомендации: Во вторник трейдеры могут торговать от линии Киджун-сен или области 1,1750-1,1760. Отскоки от этих сопротивления позволят открывать новые короткие позиции с ближайшими целями, а преодоление – лонги по аналогичному сценарию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 января. Фунт умнее евро.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник даже не пыталась показать нисходящее движение на новостях об аресте и депортации Мадуро в США. Новость о поимке венесуэльского президента осветили уже, наверное, все, кому не лень, но при этом многие эксперты сделали вывод о росте доллара на этом событии. Мы с этим мнением не согласны, что убедительно доказал понедельник. Британский фунт не сумел и не захотел показать падение, цена не сумела преодолеть важную и сильную линию Сенкоу Спан Б, а первый же значимый макроэкономический отчет из США отправил доллар в нокаут, как и должно быть. Индекс деловой активности ISM в секторе производства относится к категории важных отчетов, и это лишь первый важный отчет на этой неделе. Мы говорили в последние недели и месяцы, что ждем только роста пары GBP/USD, а тенденцию можно будет считать нисходящей лишь ниже линии Сенкоу Спан Б. В данное время американская валюта вновь падает, так как политика Дональда Трампа вряд ли может порадовать международных инвесторов и центральные банки. Мы считаем, что тренд 2025 года возобновится уже в ближайшее время, а фун достигнет уровня 1,40. Чем хуже выйдет статистика в США на этой неделе, тем глубже обвалится доллар уже в ближайшие дни. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано несколько торговых сигналов. Обязаны были рассмотреть трейдеры два отскока от области 1,3421-1,3437, которую образовывала линия Сенкоу Спан Б. Эти два отскока позволяли открывать лонги, а в последствии линия Киджун-сен была без труда преодолена. К вечеру – была отработана область 1,3533-1,3548, где и можно было фиксировать прибыль по сделке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 6 января. Какое влияние окажут события в Венесуэле на доллар? Обзор пары GBP/USD. 6 января. Фунт не интересуется геополитикой. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 января. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии удаляются друг от друга, но доминируют сейчас некоммерческие трейдеры с... продажами. Спекулянты все чаще продают фунт, но, как мы уже говорили, неважно, насколько низок спрос на британскую валюту. На доллар США он зачастую еще ниже. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 23 декабря) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 5,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 7,3 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Мы считаем, что рост фунта стерлингов в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона. Тенденция по фунту практически на всех ТФ остается восходящей. Линия Сенкоу Спан Б не пустила цену ниже себя, что просигнализировало о возобновлении локальной восходящей тенденции. На 6 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3421) и Киджун-сен (1,3464) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Во вторник календари Великобритании и США не перенасыщены важными событиями. С большой натяжкой можно отметить лишь индексы деловой активности в секторах услуг во вторых оценках за декабрь. Однако это второстепенные данные, которые рынок, скорее всего, проигнорирует, какими бы они ни были. Таким образом, сегодня волатильность может снизиться, но ненадолго. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена отскочит от области 1,3533-1,3548 с целью критическая линия Киджун-сен. Длинные позиции будут актуальны, если цена закрепится выше области 1,3533-1,3548 с целями 1,3615 и 1,3681. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

2026-й открыл портал в другую политическую реальность? Календарь трейдера на 5–7 января

США фактически открыли новую страницу силовой политики в Западном полушарии. По заявлению американского президента, Вашингтон совместно с правоохранительными структурами провел масштабную операцию на территории Венесуэлы. Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены за пределы страны. Формально – это как бы точечный удар. А по факту – сигнал всему континенту. Дальнейшие комментарии Белого дома не оставили сомнений: Венесуэла может стать лишь первым актом более широкой стратегии. Колумбия названа «больной страной», управляемой лидером, тесно связанным с наркотрафиком. Кубе, по словам Трампа, осталось недолго, а Мексика фигурирует как ключевой узел, где наркокартели действуют в связке с соседями. Риторика жесткая, без дипломатических полутонов.Венесуэла, США и ООНОчевидна и экономическая подоплека. Речь идет о возврате активов, национализированных при Уго Чавесе. Но это только часть планов США. Главное – доступ к венесуэльским запасам тяжелой нефти, сотавляющим около 300 млрд баррелей. Для США это стратегический ресурс, учитывая дефицит подобного сырья. Американские нефтяные корпорации, как подчеркивает Вашингтон, должны занять ключевые позиции в отрасли. По заврениям Трампа, «сотрудничество с США» обеспечит Венесуэле безопасность, инвестиции и рост благосостояния. По крайней мере, в официальной версии. Куба также обозначена как потенциальная цель «управляемого перехода». Белый дом прямо говорит о временном администрировании до формирования «безопасной и разумной» модели власти. Аргументация стандартная – помощь населению и предотвращение вмешательства третьих сил.5 января на экстренном заседании Совета Безопасности ООН законность захвата Мадуро поставлена под сомнение. США ссылаются на статью 51 Устава ООН (право на самооборону), тогда как Россия, Китай и ряд международных юристов квалифицируют операцию как нарушение международного права. Впрочем, серьезных последствий для Вашингтона, скорее всего, не будет, так как США могут прикрыться мощным щитом права вето. К слову, Мадуро и раньше обвиняли в наркотерроризме, но даже они, по мнению экспертов, не дают юридического основания для экстерриториального применения силы. Тем не менее, реальность уже изменилась. Согласно The Washington Post ситуация может развиваться в следующих направлениях:Восстановление Венесуэлы планируется с участием американских нефтекомпаний.Давление на Колумбию может перейти в силовую фазу.США намерены закрепить свое доминирование в Западном полушарии так, чтобы оно больше не подвергалось сомнению. Нынешний удар – первый открыто признанный военный акт США в Центральной и Южной Америке за десятилетия. Он меняет архитектуру безопасности на всем континенте. Союзники и противники получили наглядное напоминание: военная мощь США – это не абстракция. В то же время создан опасный прецедент. Ведь теперь тактика блокады и «обезглавливания» власти может быть использована другими державами, включая сценарии Китая вокруг Тайваня. При этом США добились смены лидера, но не режима. Будущее Венесуэлы остается туманным и, вероятно, потребует долгого и болезненного переходного периода. А крупнейшие инвесторы могут пересмотреть риски для стран, находящихся в напряженных отношениях с США. Причем для многих это означает отток капитала и сжатие инвестиций на годы вперед.Нефть, железная руда и золотоИрония момента в том, что политик, который называет сам себя «человеком, остановившим восемь войн», демонстрирует готовность останавливать конфликты нетипичными методами. Смена власти под прикрытием силовой операции подается как освобождение страны от лидера, обвиняемого в фальсификации выборов, разрушении экономики и участии в трансграничных преступных схемах. Вопрос лишь в том, какую цену за этот эксперимент заплатит регион и глобальные рынки. Но ни у кого не вызывает сомнений, что главный интерес Соединенных Штатов в Венесуэле все-таки нефтяной. Доказанные запасы нефти Венесуэлы чуть ли не в десять раз превышают американские: Венесуэла – 302,3 млрд баррелейСаудовская Аравия – 266,2 млрд баррелейИран – 157,2 млрд баррелейРоссия – 80 млрд баррелейСША – 35,0 млрд баррелейК этому добавляется минеральная база. По оценкам, Венесуэла располагает около 4 млрд тонн запасов железной руды и занимает 12-е место в мире. При текущей цене порядка $107 за тонну совокупная стоимость этих ресурсов достигает $428 млрд. С учетом того, что маржа добывающих компаний нередко превышает 40–50 процентов, потенциальная прибыль может превысить $200 млрд. Это почти вдвое больше чистой прибыли Nvidia за весь 2025 год. Масштаб богатств под венесуэльской землей действительно ошеломляет. Исторический контекст лишь усиливает напряжение. XX век был для Центральной Америки эпохой интервенций и оккупаций США. И сейчас параметры безопасности во всем Западном полушарии. Как для противников, так и для союзников США военная угроза перестала быть теоретической. Показательна и реакция союзников. Посол Дании в Вашингтоне публично напомнил о необходимости уважать территориальную целостность Королевства, подчеркнув союзнический характер отношений с США. Заявление выглядит симптоматично на фоне слов Дональда Трампа о том, что Гренландия «действительно нужна» Америке из соображений обороны – якобы из-за активности российских и китайских кораблей в регионе. В логике Белого дома все это укладывается в одну конструкцию:крупнейшие в мире запасы нефти не должны находиться под контролем противников СШАВенесуэлу нельзя превращать в опорный пункт для Ирана, России, Китая или кубинских спецслужбОтсюда и «грандиозная нефтяная авантюра» Трампа. Захват Мадуро в ночь на 3 января подается как первый шаг к восстановлению нефтяной отрасли и возвращению американских компаний, которые заработают на ремонте разрушенной инфраструктуры и возврате активов, национализированных при Уго Чавесе. Однако реальность значительно сложнее. Добыча нефти в Венесуэле продолжает снижаться из-за санкций и блокады США, нехватки танкеров для транспортировки, утечки квалифицированных кадров, а также военного управления PDVSA и отсутствия структурных реформ. Даже при оптимистичном сценарии рост добычи до 1,7–1,8 млн баррелей в сутки возможен лишь к 2028 году, что заметно ниже исторических максимумов. Финансовые рынки уже реагируют. Мировые котировки снижаются, несмотря на геополитический фон. Инвесторы исходят из того, что инфраструктура Венесуэлы серьезно не пострадала, а доля страны в мировой добыче сейчас едва превышает 1%. Временные перебои с экспортом не воспринимаются как системная угроза рынку. По оценке RBC Capital, возможное снятие санкций с нефтяного сектора способно разблокировать поставки в объеме сотен тысяч баррелей в сутки в течение года. Но это уже вопрос политики, а не рынка. Тем более что в 2025 году Brent и WTI потеряли почти 20% (максимально с 2020 г.) на фоне ожиданий роста добычи ОПЕК+. Альянс, впрочем, решил сохранить паузу в наращивании добычи в первом квартале, а компенсационные графики, включая активное снижение сверхдобычи Казахстаном, ведут к последовательному сокращению совокупных квот. Ключевым фактором дл янефтяного рынка остается ожидание профицита. Риторика Вашингтона о возвращении американских нефтекомпаний в Венесуэлу усиливает долгосрочные опасения роста предложения. Именно поэтому рынок практически не закладывает геополитику в цену. Как отмечают аналитики, устойчивое влияние на котировки возможно лишь при реальных потерях добычи. А это, как показывает практика, случается редко. Morgan Stanley уже понизил прогнозы. Банк ожидает ослабления глобального баланса и роста профицита в первой половине 2026 года. Средняя цена Brent, по новым оценкам, составит:$57,5 за баррель в первом квартале$55 – во втором$57,5 – в третьем (что ниже прежних ожиданий в $60)По оценкам аналитиков, профицит предложения достигнет пика в первой половине 2026 года – около 2,7 млн баррелей в сутки. Затем он начнет постепенно сокращаться, что теоретически может привести рынок к балансу лишь к концу 2027 года. До этого момента давление на котировки сохранится.Уолл-стрит и ForexФондовый рынок отреагировал на венесуэльские события иначе. Акции американских нефтяных компаний заметно выросли после заявлений Дональда Трампа о намерении США «управлять» Венесуэлой. Бумаги Chevron подскочили почти на 10%, в плюсе оказались ConocoPhillips и Exxon. Chevron рынок рассматривает как главного бенефициара потенциального усиления контроля США над венесуэльской нефтью. ConocoPhillips и Exxon, в свою очередь, рассчитывают на компенсации за национализированные активы – более $8 млрд и около $1 млрд соответственно. При этом энтузиазм все-таки довольно сдержанный. Инвесторы понимают, что быстрых баррелей рынок не получит.Китай, в отличие от американских инвесторов, занял оборонительную позицию. Пекин потребовал от банков пересмотреть кредитные риски по Венесуэле на фоне смены власти. Страна годами получала многомиллиардные займы от китайских госбанков под залог нефти, и теперь вероятность неплатежей и геополитических потерь заметно выросла. Отдельная линия – криптоактивы. По разведывательным данным, «теневые резервы» Венесуэлы превышают 600 тыс. BTC, а также значительные объемы USDT. Их формирование началось еще в 2018 году. Режим обходил санкции через золотые свопы и расчеты за нефть в стейблкоинах. По оценкам, только за счет конвертации золота в биткоины в 2018–2020 годах было сформировано криптопортфолио стоимостью десятки миллиардов долларов. После падения режима эти активы могут стать объектом конфискации со стороны США.На глобальных рынках реакция оказалась смешанной. После свержения Мадуро выросли и доллар, и золото – классические защитные активы. При этом интерес к риску не исчез. Фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили около 0,6%, акции производителей чипов, включая Micron и Intel, подорожали более чем на 3%. Контракты на S&P 500 также вышли в плюс. Золото поднялось выше $4400 за унцию, серебро подскочило почти на 4%, а индекс доллара показал самый сильный рост с ноября. Рынок на удивление спокоен. Трейдеры не закладывают венесуэльский фактор как угрозу трехлетнему бычьему рынку акций. «Экономические последствия этих событий слишком незначительны, чтобы оказать давление на фондовые рынки. То же самое касается нефти: даже при самом оптимистичном сценарии потребуется два–три года, чтобы эффект стал заметным», – отмечает Кристофер Дембик из Pictet Asset Management.Наиболее сильный оптимизм сохраняется в секторе крупных технологических компаний. Неопределенность, впрочем, никуда не делась. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сменила тон и обратилась к США с призывом к сотрудничеству, заняв более примирительную позицию. Это снижает краткосрочные риски, но не дает ясности по долгосрочному сценарию. Инвесторы пытаются понять, усилят ли события спрос на американский долг как на тихую гавань или, напротив, опасения по поводу инфляции и фискальной политики окажутся сильнее. В краткосрочной перспективе фокус, вероятно, вновь сместится к макроэкономике:рынку трудаинфляцииобъему размещений гособлигацийдискуссии вокруг искусственного интеллектаС учетом ограниченной макроэкономической значимости венесуэльского фактора внимание к доллару все чаще будет переключаться на интригу вокруг будущего главы ФРС. Если рынок всерьез начнет закладывать сценарий мягкой денежной политики ради снижения стоимости обслуживания долга, это станет негативом для доллара. Начало 2026 года проходит под знаком оптимизма. Американские фондовые индексы, обеспечившие около половины всей мировой рыночной прибыли, в 2025 году показали двузначный рост и обновили исторические максимумы. На волне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики вверх ушли и европейские, и азиатские рынки. Примечательно, за 2025 год американский рынок по S&P 500 вырос на 16,4%. Однако в сравнении с другими рынками развитых стран, это достаточно скромный рост, т. к. по широкому фронту творилось настоящее безумие: Южная Корея – 92,6%Израиль – 51,0%Канада – 28,2%Япония – 26,2%Тайвань – 25,7%Сингапур – 22,7%Европа – 16,7%Но эксперты все чаще указывают на риск, который рынки, по их мнению, системно недооценивают в 2026 году. А именно – инфляцию, подпитываемую бумом искусственного интеллекта. Масштабные инвестиции в ИИ, прежде всего в строительство центров обработки данных (data centers), формируют новый источник ценового давления, способный испортить эйфорию на глобальных фондовых площадках. При этом все больше управляющих активами готовятся к развороту. Они исходят из того, что в 2026 году волны государственных стимулов в США, Европе и Японии, наложенные на инвестиционный бум в ИИ, могут спровоцировать повторное ускорение инфляции. В таком сценарии центробанкам придется завершать циклы снижения ставок или даже возвращаться к ужесточению политики – а это прямой удар по рынкам, одержимым технологическим ростом. Это означает, что коллапс ИИ пузыря убьет памп на всех мировых рынках. Булавка, чипы и ИИ«Достаточно одной булавки, чтобы проколоть пузырь, и, скорее всего, этой булавкой станет ужесточение денежно-кредитной политики», – отмечает Тревор Гритам из Royal London Asset Management. По его словам, рост ставок снизит интерес к спекулятивным технологическим проектам, повысит стоимость финансирования ИИ и неизбежно ударит по прибыли и оценкам акций сектора. Инфляционное давление уже формируется на стороне издержек. Гонка гипермасштабных корпораций – таких как Microsoft и Alphabet – сопровождается строительством энергоемких дата-центров, потребляющих огромные объемы электроэнергии и передовых микросхем. «В нашем прогнозе затраты растут, а не снижаются: мы видим инфляцию и в стоимости чипов, и в стоимости электроэнергии», – подчеркивает стратег Morgan Stanley Эндрю Шитс. Он ожидает, что инфляция в США останется выше целевого уровня ФРС до конца 2027 года именно из-за корпоративных инвестиций в ИИ.Схожей позиции придерживаются и в JP Morgan. По словам стратега Фабио Басси, улучшение ситуации на рынке труда США, стимулирующие расходы и уже произошедшее снижение ставок способны удерживать инфляцию выше цели «независимо от цены чипов». В Aviva Investors прямо называют ключевым риском 2026 года остановку снижения ставок или их повышение на фоне усиливающегося ценового давления. И первые тревожные сигналы уже поступают:Акции Oracle резко просели после сообщений о росте расходов.Бумаги Broadcom снизились на предупреждения о возможном сжатии высокой маржинальности.HP Inc ожидает давления на цены и прибыль во второй половине 2026 года из-за скачка стоимости микросхем памяти, вызванного спросом со стороны дата-центров.«Именно инфляция может начать пугать инвесторов и дать первые трещины на рынках», – считает Кевин Тозе из Carmignac. Он отмечает, что в условиях ускорения глобального роста инфляционный риск по-прежнему сильно недооценен, и предпочитает наращивать позиции в защищенных от инфляции казначейских облигациях. По мере роста вероятности повышения ставок мультипликаторы (коэффициенты оценки акций) в секторе ИИ неизбежно будут снижаться. И долгосрочные оценки лишь усиливают тревогу. Deutsche Bank прогнозирует, что к 2030 году капитальные затраты на ИИ-дата-центры достигнут $4 трлн. Быстрое развертывание таких проектов чревато дефицитом микросхем и электроэнергии, а значит – новым витком инфляции издержек.5 января5 января, 3.30/ Япония/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 48,7 п./ действ.: 50,0 п./ прогноз: 49,7 п./ USD/JPY – вверхФинальная оценка производственного PMI Японии в декабре была пересмотрена вверх до 50,0 п. после 49,7 п. по предварительным данным и 48,7 п. в ноябре. Показатель вернулся к нейтральной отметке и зафиксировал завершение 5-месячного периода ухудшения деловой среды. Это значение стало максимальным с июня, отражая стабилизацию условий в секторе. Экспортные заказы также снижались более умеренно. А закупки сокращались минимальными темпами за полгода. При этом сроки поставок несколько ухудшились из-за нехватки отдельных материалов. Инфляция издержек ускорилась до 8-месячного максимума вследствие удорожания сырья и труда, что привело к повышению отпускных цен. Деловые ожидания ослабли, но остались выше долгосрочного среднего уровня.5 января, 4.45/ КНР/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в декабре/ пред.: 52,6 п./ действ.: 52,1 п./ прогноз: 52,0 п./ Brent – вниз, USD/CNY – вверхPMI сферы услуг Китая в декабре снизился до 52,0 п. с 52,1 п. месяцем ранее, совпав с ожиданиями рынка. Темпы расширения активности стали самыми слабыми с июня. Ослабление динамики было связано с:замедлением притока новых заказовболее вялым ростом деловой активности на фоне повторного спада внешнего спросасокращения туристических потоков Занятость уменьшалась пятый месяц подряд, поскольку компании продолжали оптимизацию штата из-за давления на издержки и программ реструктуризации. Затраты на сырье умеренно увеличивались, что сформировало одни из самых высоких темпов инфляции издержек в 2025 году, несмотря на их ограниченный масштаб. При этом усиление конкуренции заставляло бизнес снижать отпускные цены. Оценки перспектив улучшились и достигли максимума за девять месяцев, однако общий уровень уверенности остался ниже исторического среднего.5 января, 18.00/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM в декабре/ пред.: 48,7 п./ действ.: 48,2 п./ прогноз: 48,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПроизводственный индекс ISM в США в ноябре опустился до 48,2 п. против 48,7 п. ранее, достигнув минимума за четыре месяца и оказавшись ниже ожиданий. Сектор продолжил сокращаться девятый месяц подряд, причем темпы ухудшения усилились. Давление формировалось за счет:ослабления поставокснижения объема новых заказовдальнейшего ухудшения ситуации с занятостью Большинство компаний по-прежнему сосредоточены на контроле численности персонала, а не на расширении штата. Ценовое давление несколько усилилось, а портфель заказов продолжил сокращаться. На этом фоне выпуск показал восстановление, а снижение запасов стало менее выраженным. В структуре отрасли доля сегментов, находящихся в фазе спада, осталась высокой, хотя глубина сокращения несколько уменьшилась.5 января, 18.00/ США/**/ Индекс занятости в обрабатывающей промышленности в декабре/ пред.: 46,0 п./ действ.: 44,0 п./ прогноз: 44,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс занятости в промышленности США снизился до 44,0 п. после 46,0 п. месяцем ранее, обновив минимум за три месяца. Значение заметно ниже долгосрочного среднего уровня, который с середины прошлого века превышает 50 п., что указывает на устойчивое сокращение рабочих мест в секторе. Исторически подобные значения характерны для фаз экономического замедления и сопровождаются осторожной кадровой политикой компаний. Слабость индикатора отражает ограниченный спрос и стремление бизнеса снижать издержки. Если фактическое значение близко к прогнозу (44,1 п.), это поддерживает доллар за счет ожиданий более жесткой реакции денежной политики.5 января, 18.00/ США/**/ Индекс цен в обрабатывающей промышленности в декабре/ пред.: 58,0 п./ действ.: 58,5 п./ прогноз: 59,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс цен ISM в промышленности США в ноябре повысился до 58,5 п. с 58,0 п. месяцем ранее, оставаясь заметно выше нейтральной отметки. Показатель отражает сохраняющееся давление со стороны издержек, хотя и не дотягивает до средних значений последних двух десятилетий. Исторический диапазон индекса указывает, что текущие уровни соответствуют фазе устойчивого, но не экстремального ценового давления. Ситуация сигнализирует о передаче части роста затрат в конечные цены. Если декабрьское значение приблизится к прогнозу (59,0 п.), доллар может получить дополнительную поддержку.6 января6 января, 1.00/ Австралия/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 52,5 п./ действ.: 52,8 п./ прогноз: 51,0 п./ AUD/USD – внизФинальный индекс деловой активности в сфере услуг Австралии в декабре опустился к уровню 51,0 п. после 52,8 п. месяцем ранее. Что указывает на заметное замедление расширения сектора. Ослабление динамики было связано с более сдержанным притоком новых заказов на фоне усиления конкуренции. Внешний спрос на услуги снизился и тем самым ограничил темпы прироста экспортных заказов. При этом компании активнее наращивали персонал, перераспределяя ресурсы для обслуживания текущей загрузки. Давление издержек усилилось из-за роста цен на:энергиюоплату трудаматериалы Что привело к ускорению повышения отпускных цен до максимума за три месяца. Деловые ожидания при этом улучшились и достигли наивысшего уровня с июня. Если итоговое значение соответствует прогнозу (51,0 п.), австралийский доллар может ослабнуть.6 января, 11.55/ Германия/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг в декабре (финальный)/ пред.: 54,6 п./ действ.: 53,1 п./ прогноз: 52,6 п./ EUR/USD – внизPMI сферы услуг Германии в декабре может снизиться до 52,6 п. после 53,1 п. в ноябре. Активность замедлялась второй месяц подряд, достигнув минимальных темпов с сентября. Прирост новых заказов, правда, оставался положительным. Но при этом был самым скромным за текущий 3-месячный период расширения на фоне сдержанного спроса. Ценовое давление усилилось как со стороны затрат, так и конечных цен. Деловые ожидания ухудшились третий месяц подряд и опустились к минимуму с апреля из-за опасений за экономические перспективы, геополитику и конкурентные позиции. Если показатель совпадет с прогнозом (52,6 п.), давление на евро может сохраниться. 6 января, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг в декабре (финальный)/ пред.: 53,0 п./ действ.: 53,6, п./ прогноз: 52,6 п./ EUR/USD – внизИндекс PMI услуг еврозоны в декабре ожидается на замедлении до 52,6 п. с 53,6 п. месяцем ранее. То есть самыми слабыми темпами расширения за три месяца. Хотя сам сектор продолжил рост седьмой месяц подряд и оставался ключевым источником поддержки экономики региона, однако динамика к концу года ослабла. Приток новых заказов снизился на фоне ухудшения внешнего спроса. Объем незавершенных работ также сокращался ускоренными темпами. Инфляция издержек усилилась до максимума за девять месяцев, тогда как повышение отпускных цен оставалось ограниченным. Уровень уверенности заметно снизился, особенно среди поставщиков услуг Германии. Если итоговое значение соответствует прогнозу (52,6 п.), евро продолжит падение.6 января, 12.30/ Великобритания/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 52,3 п./ действ.: 51,3 п./ прогноз: 52,1 п./ GBP/USD – внизФинальный PMI сферы услуг Великобритании в декабре ожидается на уровне 52,1 п. после 51,3 п. в ноябре. Активность может ускориться благодаря резкому увеличению новых заказов и восстановлению внешнего спроса. В то же время компании продолжали сокращать занятость на фоне давления издержек.Рост цен на ресурсы стал самым быстрым с мая, что подтолкнуло отпускные цены к максимумам с августа.Объем незавершенных работ увеличился впервые почти за два года. Оценки перспектив на год вперед улучшились, отражая осторожный оптимизм бизнеса. Если показатель выйдет близким к прогнозу (52,1 п.), фунт может ослабнуть.6 января, 16.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в декабре/ пред.: 2,3%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,0%/ EUR/USD – внизПотребительская инфляция в Германии в декабре ожидается на уровне 2,0%, то есть ниже показателей предыдущих двух месяцев. Энергетический компонент оставался сдержанным за счет снижения цен на электроэнергию и отопление, тогда как отдельные виды топлива подорожали. Продовольственная инфляция удерживалась на низких уровнях, несмотря на разнонаправленную динамику внутри категории. Цены в секторе услуг остались повышенными, а базовый показатель слегка снизился. Если инфляция подтвердит прогнозы, давление на евро может усилиться.6 января, 17.30/ Канада/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 50,5 п./ действ.: 44,3 п./ прогноз: 46,0 п./ USD/CAD – внизИндекс PMI услуг Канады в декабре ожидается на резком снижении – с 50,5 п. до до 44,3 п. Спрос ослаб на фоне повышенной экономической неопределенности, что привело к существенному сокращению новых и экспортных заказов. Ожидания бизнеса ухудшились и опустились значительно ниже долгосрочного тренда. Компании ускорили сокращение занятости, ссылаясь на рост расходов и давление заработных плат. Инфляция издержек оставалась высокой, хотя и замедлилась. Тогда как перенос затрат в конечные цены был ограниченным. Если показатель окажется ниже прогноза (46,0 п.), это может ослабить канадский доллар. 6 января, 17.45/ США/***/ Индекс деловой активности в секторе услуг S&P Global в декабре (финальный)/ пред.: 54,8 п./ действ.: 54,1 п./ прогноз: 52,1 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКомпозитный индекс S&P Global для США тоже в декабре может снизиться сразу на 2 п., зафиксировав минимальные значения за полгода. Ранее замедление затронуло как сферу услуг, так и промышленность, отражая ослабление общего импульса в частном секторе. Приток новых заказов показал самый слабый прирост почти за два года, при этом спрос на товары начал сокращаться. Деловая уверенность снизилась, что привело к почти нулевому увеличению занятости. Одновременно ценовое давление резко усилилось. Рост издержек стал максимальным за три года, а отпускные цены ускорились до уровней середины 2022 г., во многом из-за тарифов. Если итоговое значение приблизится к прогнозу (52,1 п.), доллар может ослабнуть.6 января, 11.15/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD 6 января, 16.00/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX6 января, 18.00/ Еврозона/ Выступление Сабины Маудерер из Бундесбанка/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Как и для чего Трамп собирается управлять Венесуэлой? Часть 2

Нельзя также не отметить, что Делси Родригес долгое время была главным защитником Николаса Мадуро, а значит поддерживала его политические взгляды. По мнению многих политологов, она может согласиться на сотрудничество с Трампом только для того, чтобы избежать участи Мадуро. Дональд Трамп уже заявил о том, что в случае необходимости американские войска готовы будут провести вторую военную операцию, явно намекая на то, что Родригес следует принять точку зрения Вашингтона. Зачем Трамп начал ворошить «осиное гнездо»? Официальная версия – остановить наркотраффик из Венесуэлы в США. Неофициальная и более логичная – установить контроль над венесуэльской нефтью. Президент США довольно щедро пообещал поделиться богатством венесуэльской земли с венесуэльским народом, так как сама Венесуэла находится под санкциями и не имеет технологий и производственных мощностей для добычи собственной нефти. Америка готова инвестировать в нефтяные проекты, но вряд ли для того, чтобы затем поделиться с венесуэльским народом. В Венесуэле же твердо уверены, что Трампа не интересует стабильность и благосостояние жителей страны. Он хочет только одного – нефти. Как видим, принципы капитализма работают всегда и везде. На этой неделе, на мой взгляд, рынок все же переключит свое внимание на экономические данные, которые для доллара будут иметь большее значение. Поэтому укрепление американской валюты в начале недели, во-первых, соответствует волновой разметке, во-вторых, в дальнейшем будет зависеть от экономики, а не от геополитики. Однако нельзя не отметить, что сегодняшняя реакция рынка на события в Венесуэле может повториться в будущем, если Дональд Трамп решит провести аналогичные операции на Кубе и в Колумбии, которые тоже обвинил в организации наркотраффика в США. Однако каждое такое событие – это небольшой плюс в карму доллара. Экономические данные по рынку труда, безработице и инфляции же – это долгосрочное воздействие на американскую валюту. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 января. Спецоперация в Венесуэле – на руку доллару Анализ GBP/USD. 6 января. Фунт нуждается в синхронизации Как и для чего Трамп собирается управлять Венесуэлой? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. По мере развития этого снижения будет прорисовываться новая волновая структура и можно будет сделать вывод, когда начнется новое повышение котировок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс