GBP/USD. 2 декабря. Не является ли падение доллара «ловушкой»?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжала процесс роста в четверг и выполнила закрепление над уровнем 1,2238. Таким образом, рост британца может теперь продолжится в направлении уровня 1,2432. Закрепление котировок под 1,2238 позволит рассчитывать хоть на небольшую передышку и некоторое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2111.Как я уже говорил ранее, я не вижу причин, почему доллар США настолько просел в последние два дня. Если он покажет итоговое падение и сегодня (чего я совершенно не исключаю при любом значении отчета по Пэйроллам), то вопросов к этому движению станет еще больше. На мой взгляд, сейчас доллар падает несправедливо, а это значит, что в будущем может последовать «справедливый» рост, а трейдеры будут задаваться уже вопросом, почему доллар растет, если никакого информационного фона для этого нет. В данное время на рынке сложилась такая ситуация, когда информационный фон вообще не отрабатывается должным образом. Если в среду трейдеры еще могли на основании выступления Пауэлла продавать валюту США, то в четверг почему продажи сохранялись? Сегодня тоже пока не видно коррекции после двухдневного роста.Вернемся к отчету по Пэйроллам. На мой взгляд, этот отчет может оказаться даже лучше прогнозов, так как неоднократно было замечено, что отчеты по Пэйроллам и ADP не совпадают. Также большое значение будет иметь уровень безработицы. Если он покажет рост, это будет новая «легальная причина» продавать американскую валюту, хоть я и считаю, что доллар уже достаточно сильно упал и должен теперь хоть немного вырасти. В общем, чего-чего, а логики в движениях пары я сейчас не ищу и не жду ее. Мне кажется, что неделя закончится нервно, а к балансу рынок начнет возвращаться уже на следующей неделе. В декабре состоится сразу все три заседания центральных банков, поэтому нас ждет много интересных событий. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца и возобновила процесс роста. На текущий момент котировки выполнили рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2250 и назревает «медвежья» дивергенция у индикатора CCI. Отбой котировок от уровня 1,2250 сработает в пользу валюты США и начала падения в направлении уровней 1,2008 и 1,1709, но восходящий трендовый коридор все еще характеризует настроение трейдеров, как «бычье».Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3782 единицы, а количество Short – на 674. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности, трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать.Календарь новостей для США и Великобритании:США - Средняя почасовая заработная плата (13-15 UTC).США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 UTC).США - Уровень безработицы (18-30 UTC).В пятницу в США календарь экономических событий содержит в себе минимум две важные записи, а календарь Великобритании – ничего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,2238 на часовом графике. Покупать британца я бы сейчас не рекомендовал, так как падение более перспективно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недолго музыка играла: на азиатских рынках вновь отмечается понижение

Основные азиатские индикаторы снова демонстрируют пессимистичный настрой. Меньше других потерял шэньчжэньский Shenzhen Composite – всего 0,04%. Чуть больше опустились шанхайский Shanghai Composite, гонконгский Hang Seng Index и австралийский S&P/ASX 200 (на 0,34%, 0,56% и 0,65% соответственно). Свыше 1% потеряли корейский KOSPI (1,38%) и японский Nikkei 225 (1,67%).Все внимание инвесторов направлено на публикацию статистических данных по безработице в США, которые будут обнародованы уже сегодня. Согласно прогнозам экспертов, уровень безработицы в прошлом месяце в стране остался на октябрьской отметке в 3,7%, а количество граждан, не занятых в сельском хозяйстве, выросла на 200 тыс. человек. Данные по безработице являются одним из факторов, на которые ориентируется Федрезерв США при принятии решений относительно повышения процентной ставки. Также осталась некоторая неопределенность по поводу политики китайских властей относительно борьбы с коронавирусом в стране. Участники торгов уже получили некоторые сигналы от властей о возможном смягчении антиковидных мер. Так, в нескольких крупных городах КНР уже ослаблены некоторые правила относительно тестирования и передвижения граждан. Уже запускается работа общественного транспорта и рынков. В столице заболевшим COVID-19 разрешается изолироваться в домашних условиях. Смягчение антиковидных мер в Китае положительным образом сказывается на фондовых рынках. Участникам торгов уже удалось зафиксировать прибыль после роста котировок на протяжении нескольких дней. На сегодняшних торгах среди компонентов гонконгского Hang Seng Index наблюдается снижение стоимости ценных бумаг Country Garden Holdings, Co. Ltd., подешевевших на 6,4%, Country Garden Services Holdings, Co. Ltd., потерявших 5,6%, а также Longfor Group Holdings, Ltd., опустившихся на 5,4%. Тем временем в Южной Корее зафиксирован рост потребительских цен в прошлом месяце на 5% в годовом исчислении в сравнении с октябрьским ростом на 5,7%. Это минимальные темпы увеличения данного показателя за последние шесть месяцев. При этом, согласно прогнозам экспертов, рост инфляции должен был составить 5,1%. В помесячном исчислении инфляция уменьшилась на 0,1% относительно октябрьского роста на 0,3%.Несмотря на замедление инфляции, стоимость ценных бумаг наиболее крупных компаний страны также снизилась: акции Samsung Electronics потеряли в цене 2,9%, а Hyundai Motor – 1,5%. В Австралии отмечается уменьшение розничных продаж в ноябре на 0,2% в помесячном исчислении относительно октябрьского увеличения на 0,6%. Это первое за весь 2022 год снижение данного показателя. Аналитики связывают это с давлением цен и увеличением процентных ставок, оказывающих отрицательное влияние на расходы граждан.Котировки акций BHP опустились на 1,6%, а Rio Tinto – на 1,1%. Среди составляющих японского Nikkei 225 также отмечается снижение стоимости ценных бумаг. Бумаги Mitsubishi Motors, Corp. подешевели на 5,6%, цена акций NTN, Corp. опустилась на 5,3%, а Fujikura, Ltd. уменьшилась на 4,3%.Чуть меньшее понижение продемонстрировали Fast Retailing, Co., подешевевшие на 2,3%, Sony Group, Corp., уменьшившиеся на 1,3%, а также SoftBank Group, потерявшие 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кажется, Credit Suisse Group AG все же сумеет выгрести

В своем недавнем интервью председатель Credit Suisse Group AG Аксель Леманн заявил, что основные финансовые показатели банка начинают приходить в норму, а уровень его ликвидности улучшается после резкого снижения неделей ранее. Процент покрытия ликвидности цюрихского банка, который измеряет количество легко продаваемых активов, необходимых для выполнения обязательств, в настоящее время составляет 140%, сказал Леманн в интервью.Credit Suisse сообщил на прошлой неделе о том, что показатель упал до 120-130% с уровня около 190% в конце третьего квартала. В октябре отток активов и последующее использование буфера ликвидности привели к падению оценки банка ниже определенных нормативных уровней.На фоне постоянных слухов о имеющихся проблемах в банке, в Credit Suisse было снято 84 миллиарда швейцарских франков (89,7 миллиарда долларов) за первые несколько недель четвертого квартала. Кредитные спреды и стоимость страхования долга банка от дефолта выросли более чем 400 базисных пунктов, что намного выше, чем у других аналогичных компаний. «Отток средств практически прекратился», - сказал Леманн.Как я уже отмечал, на прошлой неделе акции Credit Suisse упали до рекордно низкого уровня и приблизились к цене, ниже которой необходимо вмешательство с целью увеличения капитала банка на 4 миллиарда долларов. Тем не менее, акции восстановились после сегодняшних комментариев Леманна.«Хотя снижение LCR до диапазона 120–130% является значением, не особо внушающим доверие, соотношение остается значительно выше 100%, обеспечивая буфер», — написали аналитики JPMorgan & Co. В Credit Suisse отметили, что при необходимости у них по-прежнему имеется доступ к источникам дополнительного финансирования.ПремаркетАкции производителя чипов Marvell упали на 4,9% на премаркете после того, как квартальные продажи и прибыль не оправдали прогнозов экономистов. Компания по обеспечению безопасности облачных вычислений Zscaler сообщила о лучшем, чем ожидалось, квартале, но ее акции все равно упали на 9,1% на премаркете после консервативного прогноза. Zscaler заявила, что новым клиентам требуется больше времени, чтобы решиться на подписание договора с компанией. Бумаги Rigel взлетели на 34% на премаркете после того, как FDA одобрило ее препарат для лечения определенного типа лейкемии.Оператор платформы управления Asana опубликовал более слабые, чем ожидалось, прогнозы по продажам, объяснив все событиями, происходящими в экономике. Акции Asana упали на 14,4% на премаркете.Компания Osen Corning, производитель строительных материалов опубликовал отчетов и объявил о ежеквартальном увеличении дивидендов на 50% до 52 центов на акцию, а также о программе выкупа акции на сумме до 10 миллионов.Что касается технической картины S&P500, после стремительного палета индекс остается в рамках бокового канала, явно подтверждая взятую трейдерами паузу. Защита $4 064 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше $4 064, можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и роста к $4 091 c перспективой выхода на $4 116 – особенно после слабых данных по рынку труда. Чуть выше расположился уровень $4 150, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 184. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 064, так как ниже этого уровня давления на индекс вернется. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $4 038, а самой дальней целью выступит область $4 003.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется с бычьим уклоном. Прогноз на 2 декабря 2022 г.

На 4-х часовом графике пара EUR/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий настрой. Кроме того, цена пробила восходящую линию тренда, чтоб также подтверждает бычий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 1.06014, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 1.04818, где расположен предыдущий хай. Торговая рекомендация Вход: 1.04818 Условия для входа: 1-й уровень поддержки Тейк-профит: 1.06014 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.03929 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 2 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню сопротивления 0.69161, где расположен предыдущий уровень свинг-хай. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз и повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.67711, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень поддержки Тейк-профит: 0.69161 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.65849 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование краткосрочного бычьего импульса. Прогноз на 2 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако сейчас цена находится выше облака Ишимоку, что может указывать на формирование краткосрочного бычьего импульса. Ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 1308.21, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2%, и затем направится к 2-му уровню сопротивления 1400.48, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1071.11, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1308.21 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1071.11 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области, где расположен 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: доллар проиграл бой, но не битву

В пятницу евро цепляется за недавний рост выше $1,05, пока гринбек пытается нащупать почву под ногами после того, как накануне понес ощутимые потери второй день подряд. Индекс USD снизился более чем на 1% на этой неделе. Американская валюта оказалась под сильным давлением продаж в среду, когда председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский ЦБ может замедлить подъем базовой ставки уже в декабре. В то же время он отметил, что регулятору придется поднять ставку выше, чем можно было ожидать несколько месяцев назад, и сигнализировал о том, что вопрос о снижении ставки на данный момент неактуален. По сути, Дж. Пауэлл не сказал ничего принципиально нового, однако инвесторы обратили внимание на его слова о том, что США удастся победить инфляцию без жесткой рецессии. Выступление главы Федрезерва вызвало на рынках усиление аппетитов к риску, в результате чего защитный доллар упал на 1,1% от недельных максимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии выше 107,00 пункта. Между тем пара EUR/USD подскочила почти на 100 пунктов с уровня предыдущего закрытия вблизи 1,0325. «Очевидно, что речь Дж. Пауэлла оказалась менее "ястребиной", чем опасались многие. Однако реакция рынка на его выступление несколько удивительна. Председатель ФРС подтвердил, что следует ожидать меньшего повышения ставки на следующем заседании FOMC, которое состоится 13–14 декабря. При этом он вновь подчеркнул, что этот процесс еще не завершен, и мы должны ожидать гораздо более высокой конечной ставки», – отметили специалисты National Australia Bank. После выступления Дж. Пауэлла рынки оценили вероятность того, что Федрезерв повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов на следующем заседании в 91%, а шансы еще одного повышения на 75 базисных пунктов в 9%. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам заложили в котировки сценарий, согласно которому ставка достигнет максимума в 4,87% в мае. Трейдеры рассчитывали на рост ставки более чем на 5% до комментариев Дж. Пауэлла в среду. В четверг гринбек продолжил сдавать позиции, снизившись за день на 1,2% и просев до минимальных с 11 августа уровней в области 104,65 пункта. В то же время пара EUR/USD добавила к достижениям предыдущей сессии около 100 пунктов и финишировала в районе 1,0520. Несмотря на неутешительные для евро новости, сохранившийся на рынках оптимистичный настрой удержал единую валюту на плаву. Так, в октябре розничные продажи в Германии сократились на 2,8% в месячном выражении, что намного хуже ожидаемого снижения на 0,6%. Кроме того, S&P Global опубликовала окончательную оценку ноябрьского индекса PMI для производственной сферы еврозоны, которая была пересмотрена в сторону понижения. Показатель составил 47,1 пункта против предварительной оценки в 47,3 пункта. Доллар продолжил слабеть по отношению к своему европейскому конкуренту после выхода данных по Соединенным Штатам, которые показали, что цикл повышения ставок ФРС замедляет инфляцию, не вызывая при этом рецессии. Министерство торговли США накануне сообщило, что потребительские расходы в стране в октябре выросли самыми высокими темпами с января, поднявшись на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, в октябре снизился до 5% с 5,2%, зарегистрированных в сентябре. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в ноябре упал до 49 пунктов с 50,2 пункта месяцем ранее. Индикатор опустился ниже отметки в 50 пунктов, отделяющей рост активности от спада, впервые с мая 2020 года.«Эти данные укрепили участников рынка во мнении о том, что FOMC приближается к концу своего цикла ужесточения денежно-кредитной политики, и это оказало давление на доллар», – сказали эксперты Commonwealth Bank of Australia. «В ближайшей перспективе валютный рынок будет зависеть от отчетов по занятости в США, учитывая, что рынок внимательно следит за любыми признаками разворота FOMC», – добавили они. Более тонкий подход к денежно-кредитной политике, предложенный в речи председателя ФРС Дж. Пауэлла, означает, что отчеты по американской занятости в ближайшие месяцы будут иметь еще большее значение, отмечают экономисты MUFG Bank. «Когда председатель ФРС Пауэлл говорит о том, что нужно избегать обвала экономики, на самом деле регулятор хочет обеспечить "мягкую посадку", то есть свести масштабы роста безработицы к минимуму, необходимому для снижения инфляции до целевого уровня. Отсюда важность отчетов NFP», – заявили они. В пятницу будет опубликована статистика по рынку труда США за ноябрь. В ожидании ключевых данных гринбек остается под давлением, торгуясь вблизи многонедельных минимумов по отношению к корзине основных валют. «Американец» потерял около 8,5% с момента достижения вершины в октябре и находится ниже августовского минимума в 104,60, говорят аналитики Societe Generale. «Дневной MACD находится глубоко на отрицательной территории, указывая на чрезмерно затянувшееся движение USD. Не исключен первоначальный отскок, однако недавний разворотный максимум в районе 107,20–108,00 может оказать сопротивление в ближайшей перспективе. Следующие потенциальные уровни поддержки расположены на пике 2020 года 103 и в области 101,90–101,30 (уровень Фибо 50% коррекции с 2021 года)», – сообщили они. Согласно прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось на 200 тыс. после роста на 261 тыс. Ожидается, что уровень безработицы останется неизменным – на уровне 3,7%, а средняя почасовая заработная плата повысилась на 0,3% после подъема на 0,4% в октябре. Это снизило бы годовой прирост заработной платы до 4,6% с 4,7% в октябре. «Это темпы, которые неудобно высоки для ФРС и не соответствуют целевому показателю инфляции в 2%, хотя чиновники могут найти некоторое утешение в снижении годовых темпов за последние восемь месяцев», – сказали стратеги Wells Fargo. Повышение заработной платы помогает потребителям в США пережить инфляционный шторм, удерживая экономику на пути устойчивого роста и вселяя осторожный оптимизм в отношении того, что страна может вообще избежать рецессии. «Мы по-прежнему считаем, что американская экономика впадет в короткую и неглубокую рецессию в середине 2023 года, основанную на снижении темпов роста рынка труда, но вероятность отсутствия рецессии сейчас выше», – отметили специалисты TS Lombard. При этом, по словам экспертов, сохраняется риск того, что инфляция в США может снижаться довольно медленно. Таким образом, доведя ставку до пикового уровня в 5%, ФРС может удерживать ее на этом уровне дольше, чем прогнозирует сейчас рынок, который, похоже, настроен слишком оптимистично, ожидая снижения ставки на 50 б.п. к концу следующего года. В таком случае доллар может найти необходимую поддержку.«На данный момент факторы, которые поддерживали гринбек в этом году, остаются в силе, несмотря на недавнюю коррекцию американской валюты вниз. По нашим прогнозам, USD останется сильным в начале следующего года и начнет более устойчивое снижение после того, как ФРС сделает паузу», – заявили экономисты Bank of America. «Мы прогнозируем паритет в паре EUR/USD к первому кварталу 2023 года. Однако в нашем базовом сценарии доллар постепенно ослабевает, начиная со второго квартала следующего года, что позволит EUR/USD подняться до 1,1000», – добавили они. В ожидании публикации ноябрьского отчета по американской занятости основная валютная пара торгуется в узком диапазоне, меняясь в пределах 30–40 пунктов. «Движение EUR/USD должно зависеть только от реакции рынка на сегодняшние данные по занятости в США. Существует немалый риск того, что пара протестирует уровень 1,0600, поскольку у нее нет четких уровней сопротивления до шестимесячных максимумов в районе 1,0780. Однако у нас складывается ощущение, что рынки игнорируют, по крайней мере, один предупреждающий сигнал для евро», – сказали эксперты ING. «Контракты TTF сейчас торгуются на одномесячных максимумах и в ближайшей перспективе могут увидеть дальнейший рост, поскольку ожидается снижение температуры в Северной Европе. Значительное восстановление цен на газ, вероятно, сделает недавнее ралли EUR/USD неустойчивым», – отметили они. По мнению стратегов Societe Generale, основная валютная пара может продолжить рост при выходе за пределы области 1,0630–1,0690. «Ожидается тест уровней 1,0630–1,0690, которые также являются минимумом марта 2020 года и линией нисходящего тренда, соединяющей максимумы июня 2021 и февраля 2022 года. Эта область, вероятно, будет выступать в качестве промежуточной зоны сопротивления. В случае если движение вверх застопорится возле этого препятствия, ожидается краткосрочный откат. Между тем район 1,0000–0,9930 должен стать важной зоной поддержки. Неспособность защитить ее может означать возобновление нисходящего импульса», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 декабря: данные по американскому рынку труда приведут к росту фондового рынка

Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу торговались в узком диапазоне с небольшим отрицательным значением, отражая осторожные настроения инвесторов на мировых рынках в преддверии важного ежемесячного отчета о занятости, который может дать представление, насколько еще Федеральная резервная система может повысить процентные ставки в ближайшем будущем.Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,2%, при этом оба индекса по-прежнему демонстрируют вторую неделю роста. Промышленный Dow Jones торгуется практически без изменений, а европейский индекс Stoxx 600 лишь незначительно прибавил в весе, продолжая семинедельную полосу роста.Очевидно, что получив поддержку в середине недели из-за смягчения строгой позиции Китая в отношении Covid и сигналов председателя ФРС Джерома Пауэлла, инвесторы не готовы дальше покупать акции пока не убедятся в том, что ситуация на рынке труда вынудит Федеральную резервную систему действовать еще мягче. По данным рынка свопов, ставки на то, где именно процентная ставка центрального банка США достигнет пика, теперь упали ниже 4,9%. Текущий ориентир находится в диапазоне от 3,75% до 4%.Как я отмечал выше, опубликованный в пятницу отчет о занятости может соответствовать поворотному моменту, к которому стремятся чиновники ФРС в своей борьбе с инфляцией. Средний прогноз показывает, что количество рабочих мест вырастет на 200 000 в ноябре, что намного ниже уровня предыдущего месяца. Очень важно понимать, что перелом на рынке труда укажет на достаточно высокую вероятность наступления рецессии в американской экономике уже в следующем году. Учитывая, что эта проблема ФРС пока не сильно заботит, не стоит рассчитывать на сверхбыстрое послабление и смягчение политики даже в среднесрочном периоде. Очевидно, что опасения по поводу рецессии стали более выраженными после того, как вчера данные показали, что производственная активность в ноябре сократилась впервые с мая 2020 года. Тем временем доходность десятилетних казначейских облигаций держится чуть ниже 2,5-месячных минимумов, упав в прошлом месяце на 45 базисных пунктов.Нефть показала самый большой недельный прирост почти за два месяца благодаря ослаблению ограничений со стороны Китая, призывам администрации Байдена прекратить продажи из стратегических запасов США и решению группы производителей нефти ОПЕК сократить поставки нефти.Что касается технической картины S&P500, после стремительного палета индекс остается в рамках бокового канала, явно подтверждая взятую трейдерами паузу. Защита $4 064 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше $4 064, можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и роста к $4 091 c перспективой выхода на $4 116 – особенно после слабых данных по рынку труда. Чуть выше расположился уровень $4 150, прорыв которого укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 184. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 064, так как ниже этого уровня давления на индекс вернется. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $4 038, а самой дальней целью выступит область $4 003.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Фунт оставляет надежду на новый рывок вверх

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2245 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона – все это привело к отличной точке входа на покупку дальше по восходящему тренду, что привело к рывку фунта вверх более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, поэтому будет ждать очередного обновления месячных максимумов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Ожидаются важные отчеты по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкое сокращение новых рабочих мест в США, а и так ожидается рост лишь на 200К в ноябре после 260К в октябре прошлого года, окажет серьезное воздействие на доллар и укрепит позиции фунта, открыв дорогу к новому месячному максимуму. Даже если данные превзойдут прогнозы экономистов, движение пары вниз будет непродолжительным. При возврате давления на фунт советую действовать согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в области 1.2245, которая теперь выступает в роли поддержки, образует сигнал на открытие длинных позиций с перспективой рывка вверх к 1.2302, до которого мы не дотянули утром совсем немного. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку и выход на 1.2347. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.2393, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако добраться до этого уровня получится лишь при очень слабой статистике по рынку труда США. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2245, можно будет наблюдать за возвратом давления на пару и фиксацией прибыли в конце недели. Покупать в таком случае советую только в районе следующей поддержки 1.2179, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2112, либо еще ниже – в районе 1.2047 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи ни особо лезут в рынок, понимая всю плачевность своего состояния. Лишь очень-очень сильная статистика по рынку труда США поможет вернуть давление на фунт, образовав хорошую коррекцию в конце недели. Покупателям во второй половине дня следует защищать 1.2302, так как рывок к этому уровню наверняка состоится после выхода отчетов. Только ложный пробой там приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью снижения назад к 1.2245. Прорыв 1.2245 может состояться лишь после хорошей статистики и выступления члена FOMC Чарльза Эванса. Обратный тест снизу вверх 1.2245 даст сигнал на продажу уже в расчете на движение вниз к 1.2179, где медведи вновь столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.2112, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2302, а скорей всего именно так и произойдет, быки продолжать толкать фунт все выше и выше, что приведет к рывку в район 1.2347. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2393 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Трейдеры ждут итоговый отчет по американскому рынку

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары в район 1.0536 было образовано несколько ложных пробоев, каждый из которых сигнализировал о входе на продажу, после чего пара спускалась примерно на 20 пунктов. До более крупного движения вниз дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась, как и не пересматривалась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаю продолжение роста евро. Причиной тому будет слабая статистика по американскому рынку труда. Ожидаются отчеты по уровню безработицы и изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Резкое сокращение новых рабочих мест окажет серьезное воздействие на доллар и укрепит позиции евро. Даже если данные превзойдут прогнозы экономистов, движение пары вниз будет непродолжительным: трейдеры воспользуются ситуацией с падением евро и быстро выкупят дневные минимумы – особенно в районе поддержки 1.0498, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае падения пары лишь ложный пробой там даст сигнал на покупку EUR/USD и откроет дорогу для повторного теста 1.0536 – уровень, трижды протестированный в первой половине дня. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона, чего не удалось быкам в первой половине дня, усилят позиции покупателей и откроют дорогу к 1.0568. Выбравшись выше и этого диапазона на фоне слабого рынка труда, можно получить надежду на более крупное движение вверх к новому месячному максимуму 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0498, начнется фиксация прибыли в конце недели, что вернет давление на евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0457 будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Оптимальным вариантом на продажу во второй половине дня остается формирование ложного пробоя на уровне 1.0568, так как особо рассчитывать на 1.0536 после данных по нонфармам я не буду. Тест этой области может состояться как раз во время публикации фундаментальной статистики по изменению средней почасовой оплаты труда и доли экономически активного населения в США. Это приведет к образованию точки входа и к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0498. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0395, но это при условии, что американский рынок труда продемонстрирует сумасшедшую силу. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0568, спекулятивные продавцы начнут бежать с рынка. Это усилит присутствие быков и вернет перспективы тренду, а также откроет дорогу на 1.0604. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0498.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллару поможет только чудо

Пара EUR/USD развила импульс выше отметки 1,0500 в пятницу, продолжая пользоваться коррекционными настроениями доллара. Двигаться дальше будет сложнее, поскольку нужны более весомые факторы. При этом распродажа доллара, стартовавшая с начала в начале ноября, зашла слишком далеко, учитывая, что ФРС планирует и дальше повышать ставку, пусть даже меньшими темпами. Долларовым быкам сейчас необходим дополнительный триггер, которым вполне может стать Nonfarm payrolls. Если статистика не подведет, американец может запустить волну восстановления. Однако стоит отметить, что данные должны быть впечатляющими. Между тем у евро нет внутренних оснований для движения вверх. К тому же опубликованные данные по инфляции на этой неделе, которые показали признаки замедления роста цен, позволят ЕЦБ также рассмотреть замедление темпов ужесточения политики. Таким образом, евро лишится прежней фундаментальной поддержки. Пока же общая картина складывается в пользу восстановления европейской валюты. Пара EUR/USD закрылась выше уровня 1,0500 впервые с июня. Это хороший знак, предполагающий дальнейший рост. Экономисты ING не исключают тестирование уровня 1,0600. Покупатели евро вполне смогут пробить планку 1,0600, если, конечно, не помешает обновленная картина по американскому рынку труда. «У пары нет четких уровней сопротивления до шестимесячных максимумов 1,0780. Однако у нас складывается ощущение, что рынки игнорируют по крайней мере один предупреждающий знак для евро. Контракты TTF сейчас торгуются на одномесячных максимумах и в ближайшей перспективе могут увидеть дальнейший рост, поскольку ожидается снижение температуры в Европе. Значительное восстановление цен на газ, вероятно, сделает недавнее ралли в EUR/USD неустойчивым», – предупреждают аналитики.Пауэлл и инфляция Роль базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE) на этот раз была важнее, чем обычно. Это связано с тем, что Джером Пауэлл и другие политики связали прогноз процентных ставок с тем, насколько быстро снизится инфляция и как скоро экономика и рынок труда ослабнут настолько, чтобы инфляция вернулась к целевому показателю в 2%. Показатель PCE подтвердил мнения политиков и рынков относительно того, что инфляция пошла на спад. Общий индекс цен снизился с 6,3% до 6% в годовом выражении, чему способствовало наименьшее месячное увеличение более чем за год. Более важный базовый индекс цен PCE упал с 5,2% до 5% после исключения энергоносителей и продуктов питания из корзины товаров. Оба результата подтвердили ожидания рынков и соответствовали прогнозам ФРС, которая, как правило, уделяет больше внимания базовому индексу PCE, чем любому другому единому показателю инфляции. «Сокращение маржи в розничной и оптовой торговле останется ключевым фактором снижения инфляции в течение следующих двух кварталов, после чего внимание ФРС переключится на рост заработной платы. Этот показатель является гораздо более важным фактором инфляции в средне- и долгосрочной перспективе», – комментируют экономисты Pantheon Macroeconomics. Пауэлл оставил прогноз процентных ставок в значительной степени зависящим от того, как инфляция и рынок труда будут развиваться в ближайшие месяцы. Фьючерсы на ставки по федеральным фондам предполагают, что инвесторы пересмотрели свои ожидания пика процентных ставок где-то между 4,75% и 5%. «Мы сомневаемся, что Пауэлл намеревался добиться такого значительного повышения ставки своими замечаниями, но причина, по которой рынок ставок, возможно, так сильно изменился, заключается в том, что Пауэлл подтвердил свою надежду на мягкую посадку и желание ее достичь», – уверены стратеги Capital Markets. «Время для замедления темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании», – сообщил глава ФРС. Между тем Пауэлл на выступлении в среду не дал никаких намеков на то, что ФРС собирается отказаться от своего мнения по поводу дальнейшего повышения ставок. Ужесточение политики в итоге может идти дольше, чем предполагалось в сентябрьском раунде прогнозов FOMC.Потери доллара Доллар начал падать вслед за резким снижением доходности облигаций США, последовавшим за выступлением Пауэлла. На текущий момент он понес серьезные потери. В ноябре индекс американской валюты потерял 5%, что является максимальным месячным снижением с сентября 2010 года. В последний торговый день ноября все валюты G10 укрепились против доллара. В основном это представители товарно-сырьевого блока. Пара GBP/USD повышалась до отметок, которые в последний раз были достигнуты в августе. В моменте котировка тестировала значение 1,2300. Между тем аналитики не могут найти обоснований, согласно которым фунт мог бы вырасти настолько высоко. «Укрепление стерлинга в лучшем случае вызывает недоумение и не имеет никакого фундаментального или технического смысла, что указывает на движение, обусловленное движением капитала», – комментируют в Jefferies. Ближайшие технические перспективы фунта указывают на перекупленность. Хотя дополнительный рост вероятен после выхода отчета по занятости в США. Что касается дальнейшего восстановления, то экономисты ING ожидают, что к концу года котировка упадет до 1,1500. «Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США могут не суметь переломить медвежий тренд по доллару, и GBP/USD может получить еще немного поддержки в районе 1,2300–1,2350», – пишут экономисты.Между тем в цене фунта не учитываются негативные последствия восстановления цен на газ и слабые экономические показатели. Спад пары GBP/USD на рубеже 2022 и 2023 годов выглядит обоснованно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.12.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «центральным местом сегодняшнего торгового дня будет публикация (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США с данными за ноябрь», и мы видим, что активность трейдеров и волатильность на рынке постепенно снижаются, после того как в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии доллар поставил очередной антирекорд: индекс доллара DXY снизился к новому 22-недельному минимуму 104.33. Между тем пара AUD/USD вновь растет сегодня. На момент публикации данной статьи она торговалась вблизи отметки 0.6816, второй день подряд тестируя на пробой ключевой уровень сопротивления 0.6840 (ЕМА200 на дневном графике). Если дальнейшие события на рынке продолжат развиваться по негативному для USD сценарию, то после пробоя данного уровня сопротивления AUD/USD направится к ключевому долгосрочному уровню сопротивления 0.6900 (ЕМА50 на недельном графике). Его пробой значительно усилит вероятность дальнейшего роста AUD/USD в сторону ключевых уровней сопротивления 0.7100, 0.7170 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющих долгосрочный медвежий тренд пары от бычьего. Пока же, несмотря на рост пары, который можно охарактеризовать как коррекционный, сохраняется долгосрочный медвежий тренд. Ввиду этого ниже уровней сопротивления 0.6840, 0.6900 предпочтительными остаются все же короткие позиции. Первым же сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой уровней поддержки 0.6760 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6733 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой уровня поддержки 0.6620 подтвердит наш негативный для пары основной прогноз и будет также означать возрождение нисходящей динамики с возвратом AUD/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике. В альтернативном сценарии AUD/USD прорвется в зону выше уровней сопротивления 0.6840, 0.6900. Но, скорее всего, в этой зоне AUD/USD ждет отбой и дальнейшее движение по нашему основному (негативному для AUD/USD) сценарию. *) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6760, 0.6733, 0.6700, 0.6620, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6840, 0.6900 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6785. Stop-Loss 0.6855. Take-Profit 0.6760, 0.6733, 0.6700, 0.6620, 0.6600, 0.6500, 0.6455, 0.6390, 0.6285, 0.6200, 0.6170, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.6855. Stop-Loss 0.6785. Take-Profit 0.6900, 0.7037, 0.7100, 0.7170 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: накануне заседания РБА

2022 год постепенно подходит к концу. На этой неделе начался последний месяц года, и без резких движений на рынке в ее ходе не обошлось. Доллар же резко снизился по ее итогам. Выступая в среду в Институте Брукингса в Вашингтоне, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре (см. также наш вчерашний обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?). По его мнению, замедление на данном этапе - хороший способ сбалансировать риски. Хотя Пауэлл также сказал, что борьба с инфляцией далека от завершения и конечная ставка, скорее всего, будет «несколько выше 4,6%», участники рынка сосредоточились на той части его выступления, где он сказал о возможности замедления темпов ужесточения политики, и что ФРС уже была "довольно агрессивной" со своими повышениями ставок и не будет пытаться обрушить экономику дальнейшим резким повышением только для того, чтобы быстрее взять рост цен под контроль. Теперь вероятность повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на заседании 13 и 14 декабря оценивается участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group. На следующей же неделе свои заседания, посвященные вопросам монетарной политики, проведут центральные банки Австралии (во вторник) и Канады (в среду). «Совет (руководителей РБА) ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период. Это не является заранее заданным курсом, возможно, что Совет вернется к 50 б.п. или оставит ставки без изменений в течение некоторого времени», - заявил недавно глава РБА Филипп Лоу. В сравнении с действиями ЕЦБ, ФРС, Банка Англии, Банка Канады и РБ Новой Зеландии РБ Австралии действует достаточно сдержанно в отношении изменений параметров своей кредитно-денежной политики, умерено повышая свои процентные ставки. Как известно, в ноябре руководство РБА решило повысить процентную ставку еще на 25 базисных пунктов, до 2,85%. Это - самый высокий уровень за последние 9 лет. «Повышение процентных ставок... оказывает давление на бюджеты многих домохозяйств, - говорилось в заявлении РБА по итогам ноябрьского заседания. Однако, в РБА все же вынуждены ужесточать монетарную политику в условиях растущей инфляции. - ЦБ по-прежнему решительно настроен на возвращение инфляции к целевому уровню», - также сказано в ноябрьском заявлении РБА, но «размер и сроки будущих повышений ставок будут определяться поступающими данными, оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Очередное заседание РБА, посвященное вопросам монетарной политики, как мы уже отметили выше, состоится во вторник. Скорее всего, процентная ставка будет вновь повышена (как ожидается, на 0,25%). Как поведет себя австралийский доллар после заседания РБА во вторник – покажет время. Теоретически повышение процентной ставки должно позитивно (в нормальных экономических условиях) отражаться на динамике национальной валюты. В то же время мы буквально на этой неделе увидели, что лишь упоминание Пауэллом о возможности замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС вызвало обрушение котировок доллара. Центральным же местом сегодняшнего торгового дня будет публикация (в 13:30 GMT) отчета Минтруда США с данными за ноябрь. Как мы отметили в нашем недавнем обзоре, «рост NFP на +200 тыс., даже несмотря на относительное снижения показателя в сравнении с предыдущим месяцем, когда было создано +261 тыс. новых рабочих мест, - это приемлемый показатель для ФРС, свидетельствующий о достаточно стабильном состоянии американского рынка труда: по разным оценкам экономистов, для нормального функционирования на рынке труда США должно ежемесячно прибавляться 150 тыс. новых рабочих мест». При этом безработица остается на минимальных допандемийных уровнях (3,7% в октябре и ноябре). Это все же позитивные факторы для доллара, которые могут предоставить возможность инвесторам зафиксировать прибыль и закрыть часть коротких позиций по нему. Это, в свою очередь, также может способствовать укреплению доллара в конце такой неудачной для него торговой недели. Что мы почти со 100% уверенностью гарантируем, так это резкий рост волатильности в период публикации этих данных. Возможно, наиболее осторожные участники рынка предпочтут остаться вне рынка в это время. О событиях же предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022.*) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79**) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: осталось еще несколько месяцев медвежьего рынка

Восстановление BTCUSD было недолгим. Цена отскочила вниз от сопротивления полотна медвежьего флага и имеет достаточный запас хода вниз. К тому же отработка этого паттерна оставляет предпосылки для еще более сильного ослабления цены. Еще несколько месяцев медвежьего рынкаОдин из популярных криптотрейдеров Джейсон Пиццино считает, что Bitcoin имеет еще больше возможностей для падения.Он отмечает, что, исходя из исторического приоритета, предыдущие медвежьи рынки предоставляли трейдерам возможности для покупок, которые длились от пяти до девяти месяцев.Считая июнь первым месяцем текущего медвежьего рынка, Пиццино говорит, что у Bitcoin есть «еще несколько месяцев», прежде чем он достигнет дна.«В прошлом у нас было от пяти до девяти месяцев возможностей для покупки. Если мы измеряем рынок с июня, это означает, что мы уже в пятом, шестом месяце. Таким образом, потенциально осталось всего несколько месяцев, которые также продлятся в первом квартале, может быть, в марте, что будет еще одним дном.После этого выше 23 000 долларов цена немного поднимется вверх и, наконец, сломает медвежий рынок BTC, а затем вернется и протестируем верхнюю сторону медвежьего тренда и начнет выходить из него в течение следующего этапа цикла».Что касается альткоинов, Пиццино говорит, что цены на «слабые» альткойны, вероятно, упадут ниже, если Bitcoin вырастет.Что институционалы думают о крипторынке после FTXНаконец, в пятничном обзоре предлагаю посмотреть, что институциональные инвесторы думают о пространстве цифровой валюты после FTX. Об этом можно узнать из комментариев Лоуренса Финка, который является председателем и главным исполнительным директором BlackRock, американской корпорации по управлению инвестициями.Аналитики считают, что криптотехнологии окажут значительное влияние на финансовый сектор в недалеком будущем. И Финк согласен с этим ходом мыслей.Недавно на сцене саммита New York Times Dealbook Summit он заявил, что большинство компаний, работающих с цифровыми валютами сегодня, могут не выжить в будущем.После того как 11 ноября Сэм Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора, FTX объявила о банкротстве. С тех пор рынок страдает от последствий, затонувших такие компании, как Genesis и BlockFi, которые приняли меры предосторожности, чтобы избежать неплатежеспособности, или сами объявили о банкротстве.Можно утверждать, что такие слова, исходящие от Финка, могут дать хорошее представление о взглядах институциональных инвесторов на криптофирмы. Например, Том Ли, руководитель отдела исследований Fundstrat, считает, что Bitcoin и другие связанные с ним типы активов по-прежнему являются жизнеспособной инвестицией.По его словам, несмотря на предупреждения Финка о предполагаемых неправомерных действиях в связи с крахом FTX, использование технологии блокчейн в криптоиндустрии по-прежнему имеет место в будущем финансов.Финк заявил, что, несмотря на проблемы с FTX, он считает систему очень важной. Далее он сказал, что уверен, что «токенизация ценных бумаг» откроет новое поколение рынков и ценных бумаг.Несмотря на то что Финк пессимистично относится к рынку, это все же свидетельствует о том, что признанные финансовые организации видят ценность в криптовалюте. Но поскольку рынок криптовалют, похоже, пропустил финансовые уроки прошлого, доверие к криптоинститутам сейчас низкое.Майкл Новограц о будущем отраслиНа этой неделе бывший генеральный директор и основатель неудачной криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид дал несколько интервью ведущим СМИ, рассказывая о событиях, которые привели к краху его компаний.Многих представители криптоиндустрии обвинили СМИ в попытке отбелить имидж Бэнкман-Фрида, утверждая, что бывший генеральный директор FTX «пытается изменить повествование» в свою пользу.Майкл Новограц резюмировал многие настроения в криптосообществе. Что касается краха FTX, он считает, что у зарождающегося класса активов есть возможность стать сильнее и вырасти. По словам управляющего фондом Galaxy, в долгосрочной перспективе Bitcoin и другие цифровые активы будут играть большую роль на мировых финансовых рынках.В этом смысле Новограц разделил отрасль на два сектора: денежная сторона бизнеса, поддерживаемая торговыми и инвестиционными фирмами. Этим компаниям необходимо будет адаптироваться, чтобы предотвратить очередной крах, подобный FTX, и стать более прозрачными в отношении своих активов и пассивов.С другой стороны, существует «ончейн» криптографическая сторона, управляемая технологиями, требующими регулирования. На эти проекты будет мигрировать все больше и больше людей, считает Новограц. Он заявил:«Криптовалюта была бы намного выше в ценовом отношении, если бы не Сэм. Я не думаю, что Bitcoin исчезнет. Уже 180 миллионов человек решили, что это важный актив. Вы не видите, что институты отступают».Более того, Новограц назвал заявления Бэнкман-Фрида «бредом» и считает, что бывший генеральный директор FTX «бредит» в отношении своей ответственности за крах компании. Новограц утверждает, что бывшего главу FTX следует «привлечь к ответственности», он должен «отсидеть в тюрьме» вместе со своими сообщниками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 05.12.2022–11.12.2022

Доллар завершает неделю сильнейшим падением. Индекс доллара DXY пробил-таки уровень поддержки 105.00, на что не рассчитывали многие экономисты и участники рынка, и продолжил снижаться.Так участники рынка отреагировали на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, сделанные им в минувшую среду. Выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, Пауэлл заявил, что Центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре (см. также наш недавний обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?). По его мнению, замедление на данном этапе - хороший способ сбалансировать риски. В то же время Пауэлл предупредил, что борьба с инфляцией далека от завершения и конечная ставка, скорее всего, будет «несколько выше 4,6%». Однако участники рынка больше сосредоточились на заявлении Пауэлла о возможности замедления темпов ужесточения политики уже на заседании 13 и 14 декабря. Теперь вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре оценивается участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group.Основные американские фондовые индексы также резко выросли в минувшую среду. Однако их дальнейший рост пока что застопорился. Все же Пауэлл не отрицает возможности дальнейшего повышения процентных ставок в США, пусть и более медленными темпами, а ужесточение кредитно-денежных условий и повышение стоимости кредитов невыгодно бизнесу. Между те, начался последний месяц года, а праздничный предрождественский сезон стартовал в США еще на прошлой неделе с Дня Благодарения. Уже в начале декабря крупные игроки финансового рынка начинают постепенно подводить итоги уходящего года. Объемы торгов и активность трейдеров также будут постепенно сокращаться, тем сильнее, чем ближе к концу года. На следующей же неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по еврозоне, США, Австралии, Японии, Китаю, а также на итоги заседаний центральных банков Австралии и Канады.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время - GMTПонедельник, 05 декабря08:55 Германия. Составной индекс (PMI) деловой активности (финальный выпуск)Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения составного индекса PMI: 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6, 53,8 (в январе 2022 года).Прогноз на ноябрь: 46,4 (предварительная оценка была 46,4 при прогнозе 44,0).Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний.09:00 еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (финальный выпуск)Индекс деловой активности PMI в секторе обрабатывающей промышленности еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 47,3, 48,1, 48,9, 49,8, 52,1, 54,6, 56.5, 58,2.Прогноз на ноябрь: 47,8 (предварительная оценка была 47,8 при прогнозе 47,2).Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - средний.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)09:30 Великобритания. Составной PMI и индекс (PMI) деловой активности в секторе услуг (финальный выпуск)Составной индекс деловой активности PMI Великобритании (от S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 48,2, 49,1, 49,6, 52,1, 53,7, 53,1, 58,2, 60,9, 59,9, 54,2 (в январе 2022 года).Предварительная оценка была 48,3.Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - от низкого до среднего.Индекс деловой активности PMI в секторе услуг Великобритании (S&P Global) является важным индикатором состояния британской экономики. В сфере услуг занята большая часть трудоспособного населения Великобритании, и она дает примерно 75% ВВП. Самой важной частью сферы услуг по-прежнему являются финансовые услуги. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4, 58,9, 62,6, 60,5, 54,1 (в январе 2022 года).Предварительная оценка была 48,8.Уровень влияния на рынки (финального выпуска) - от низкого до среднего.*) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)10:00 еврозона. Розничные продажиВ этом отчете, публикуемом Евростатом, отражается изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние европейской экономики и уровень доходов граждан. Высокий результат укрепляет евро, и, наоборот, низкий результат - ослабляет. Предыдущие значения: +0,4% (-0,6% в годовом выражении) в сентябре, -0,3% (-2.0% в годовом выражении) в августе, +0,3% (-0,9% в годовом выражении) в июле, -1,2% (-3,7% в годовом выражении) в июне, +0,2% (+0,2% в годовом выражении) в мае, -1,3% (+3,9% в годовом выражении) в апреле, -0,4% (+0,8% в годовом выражении) в марте, +0,3% (+5,0% в годовом выражении) в феврале, +0,2% (+7,8% в годовом выражении) в январе. Данные лучше прогноза, вероятно, позитивно отразятся на евро.Прогноз на октябрь: -0,6% (+2,7% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.14:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): составной и в секторе услуг экономики (финальный выпуск)В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индекс PMI в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI:составного 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (финального выпуска) - средний. Он также ниже, чем аналогичного отчета от ISM (Американского Института управления поставками).Прогноз на ноябрь: составного 46,3 (предварительная оценка была 46,3).в секторе услуг 46,1 (предварительная оценка была 46,1).Уровень влияния на рынки (финального выпуска) – средний.15:00 США. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг экономики (от ISM, Института управления поставками)Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса крупнейших компаний США из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны. Предыдущие значения: 54,4 в октябре, 56,7 в сентябре, 56,9 в августе, 56,7 в июле, 55,3 в июне, 55,9 в мае, 57,1 в апреле, 58,3 в марте, 56,5 в феврале, 59,9 в январе. Прогноз на ноябрь: 55,6.Это высокий показатель. Результат выше 50 говорит о росте активности и рассматривается как позитивный фактор для USD. Однако, более сильное относительное снижение индекса может краткосрочно негативно повлиять на доллар.Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.Вторник, 06 декабря03:30 Австралия. Заседание РБА и решение по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБАВ ходе майского заседания руководители РБА приняли неожиданное решение повысить процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию, достигшую максимума за 20 лет (в 1-м квартале 2022 года общая годовая инфляция потребительских цен в Австралии составила 5,1%, а базовая инфляция - 3,7%, при целевом уровне РБА в 2% - 3% в год). Процентная ставка была повышена на 0,25%, до 0,35%, впервые за последних 11 лет, причём прогноз предполагал повышение только на 0,15%. Как было сказано в сопутствующем заявлении, «с учетом продвижения к полной занятости и данных по ценам и зарплатам некоторое сворачивание чрезвычайной денежно-кредитной поддержки, оказываемой во время пандемии, целесообразно», и «правление (центрального банка) будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню». «Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем", - сказал управляющий РБА Филип Лоу.В июне процентная ставка вновь была повышена до 0,85%, в июле - до 1,35%, в августе - до 1,85%, а в ноябре - уже до 2,85%. При этом экономисты ожидают, что РБА и далее будет повышать процентную ставку как минимум до конца этого года. Это, в свою очередь, создает предпосылки для укрепления австралийского доллара. Не исключено, что на данном заседании ЦБ Австралии вновь повысит процентную ставку, хотя возможны и неожиданные решения, например, понижение или более сильное повышение процентной ставки. Вероятно, AUD отреагирует позитивно на решение повысить процентную ставку, поскольку участники рынка получат подтверждение о серьёзности намерений РБА в его стремлении укротить растущую в стране инфляцию и выйти на уровень 2,05% - 2,6% к концу года, однако при условии, если в сопроводительном заявлении не будет неожиданных заявлений, например, о необходимости взять паузу перед дальнейшим повышением процентной ставки. В любом случае в период публикации решения РБА по процентной ставке ожидается рост волатильности в котировках AUD.Если в сопроводительном заявлении РБА просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то австралийский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБА относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.Уровень влияния на рынки - высокий.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукциюЭтот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.Предыдущие значения: +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего.15:00 Канада. Индекс деловой активности PMI от IveyОпережающий индикатор, показывающий степень экономического здоровья Канады, индекс PMI Ivey основан на опросе около 175 менеджеров по закупкам, в котором оценивается относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Значение индекса выше 50 указывает на увеличение объема закупок по сравнению с предыдущим месяцем и, соответственно, на рост бизнес-активности, в то время как значение индекса менее 50 указывает на снижение объема закупок и бизнес-активности по сравнению с предыдущим месяцем.Показатель выше значения 50 и имеет относительно высокий показатель, что должно позитивно отразиться на CAD.Предыдущие значения: 50,1 (за октябрь 2022 года), 59,5, 60,9, 49,6, 62,2, 72,0, 66,3, 74,2, 60,6, 50,7 (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний.*) см. также:USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Среда, 07 декабря00:30 Австралия. ВВП Австралийское бюро статистики опубликует очередной отчет с данными по ВВП страны за 3-й квартал 20222 года. Будучи крупнейшим мировым экспортером каменного угля, железной руды, золота и сжиженного газа, экономика Австралии получает ощутимую выгоду от растущих цен на сырьевые товары, и, наоборот, при падающих ценах на сырьевые товары страдают как национальная экономика, так и котировки австралийской валюты.Данный индикатор является основным индикатором состояния австралийской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики (см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели).Сильный отчет укрепит AUD. Слабый отчет по ВВП негативно отразится на AUD. Предыдущие значения (в годовом выражении): +3,6%, +0,8%, +3,6%, -1,9%, +0,7%, +1,9% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 3-й квартал: +0,7% (+1,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - высокий.10:00 еврозона. ВВП за 3-й квартал (финальная оценка)Евростат опубликует отчет с окончательными данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета обычно вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП Еврозоны за 3-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Прогноз на 3-й квартал: +0,2% (+2,1% в годовом выражении). Предварительная оценка за 3-й квартал была: +0,2% (+2,1% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.15:00 Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке. Сопроводительное заявление Банка КанадыУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Инфляция в стране ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне - уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года!По оценкам Банка Канады, нейтральный уровень процентной ставки, при котором она не стимулирует и не замедляет экономической активности, составляет 2,5%. Текущий уровень процентной ставки 3,75%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку, вероятнее всего, на 0,50%.В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики.Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка23:50 Япония. ВВП (финальная оценка за 3-й квартал 2022 года)В предыдущем 2-м квартале ВВП страны вырос на +0,9% (+3,5% в годовом выражении) после падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, роста на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года, падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году.Финальный релиз подразумевает, что в 3-м квартале 2022 года ВВП Японии сократился на -0,3% (-1,2% в годовом выражении). Предварительная оценка была -0,3% (-1,2% в годовом выражении) при прогнозе роста на +0,3% (+1,1% в годовом выражении), что является негативным фактором, как для иены, так и для японского фондового рынка. Данные лучше прогноза, вероятно, помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти.*) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат - негативным (или медвежьим).*) см. также:EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Четверг, 08 декабряВ католических странах Европы отмечается День Непорочного зачатия Девы Марии. Банки и биржи в них будут закрыты, что скажется на объемах торгов: они будут ниже, чем обычно.00:30 Австралия. Торговый балансЭтот индикатор оценивает разницу в объемах экспорта и импорта. Превышение объемов экспорта над импортом ведет к профициту торгового баланса, что оказывает положительное влияние на котировки национальной валюты.Снижение профицита торгового баланса может негативно отразиться на котировках национальной валюты. И наоборот, рост профицита торгового баланса является позитивным фактором.Предыдущие значения (в млрд австралийских долларов): 12,444 (сентябрь), 8,324 (август), 8,733 (июль), 17,670 (июнь), 15,016 (май), 13,248 (апрель), 9,738 (март), 7,437 (февраль), 11,786 (январь). Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего.13:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 225 тыс., 240 тыс., 222 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1608 тыс., 1551 тыс., 1425 тыс., 1488 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница 09 Декабря01:30 Китай. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление китайского юаня, поскольку низкая инфляция заставит Народный банк Китая придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на центральный банк Китая давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 2,1% (за октябрь), 2,8%, 2,5%, 2,7%, 2,5%, 2,1%, 2,1%, 1,5%, 0,9%, 0,9% (в январе 2022 года). Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на ноябрь: +0,1% (+1,0% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки - от низкого до высокого.15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на декабрь: 53,3.Уровень влияния на рынки (предварительного релиза) - от среднего до высокого.*) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79**) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan ожидает резкое снижение SNP500 в начале 2023 г. с дальнейшим ростом до 4200

Американские акции в первой половине 2023 года ожидает резкое снижение на фоне умеренной рецессии и повышения ставок ФРС, отмечают стратеги JPMorgan Chase & Co.S&P 500, вероятно, повторно протестирует минимумы этого года в первой половине 2023 года, говорится в заметке в четверг, что предполагает снижение примерно на 12% по сравнению с текущими уровнями. Их прогноз дополняет призывы стратегов Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG на этой неделе о том, что акции США в следующем году ждут бурный рост.«Мы не ожидаем, что конструктивный фон роста в этом году сохранится в 2023 году, - написали в четверг стратеги во главе с Дубравко Лакош-Бухасом. - Фундаментальные показатели, вероятно, ухудшатся, поскольку финансовые условия продолжают ужесточаться, а денежно-кредитная политика становится еще более ограничительной».Беспокойство по поводу того, как далеко зайдут центральные банки, чтобы обуздать инфляцию, держит инвесторов в напряжении, а акции волатильны. Рынки по-прежнему рассчитывают на повышение ставок ФРС до середины 2023 года, хотя отсутствие резкого заявления председателя Джерома Пауэлла вызвало рост Уолл-стрит в среду на фоне оптимизма, что чиновники откажутся от слишком агрессивного ужесточения.JPMorgan ожидает, что поворот в ястребиной политике ФРС будет способствовать восстановлению акций во второй половине следующего года. Их цель в 4200 на конец 2023 года оставляет потенциал роста примерно на 3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прибавил

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0421 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Падение евро на фоне слабых ноябрьских отчетов по производственной активности привели к прорыву и обратному тесту уровня 1.0421, что позволило получить сигнал на продажу. К моему сожалению, до крупной распродажи дело не дошло и пришлось фиксировать убытки. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена. В результате роста и формирования ложного пробоя в районе 1.0513 было образовано два сигнала на продажу евро. Первый не принес особой прибыли, а со второй попытки пара просела более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабый отчет от ISM по производственной активности в США привел к очередной распродаже евро. Трейдеры смело наращивали длинные позиции в рисковых активах, так как сегодняшний день может привести к еще большему обвалу американского доллара. Произойдет это лишь во второй половине дня, а пока давайте посмотрим в экономический календарь. К всплеску волатильности в ходе европейской сессии могут привести данные по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны. Снижение цен производителей может ограничить восходящий потенциал пары, что, вполне вероятно, по аналогии со вчерашним днем приведет к нисходящей коррекции EUR/USD. Этим могут воспользоваться покупатели перед важными отчетами о состоянии рынка труда США. В случае снижения евро на фоне слабых отчетов только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0498 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0536, за который сейчас и ведется основная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением месячного максимума в районе 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0498 давление на пару возрастет, что не особо отпугнет покупателей евро в начале этого месяца. Пробой 1.0498 приведет к движению вниз, в район следующей поддержки 1.0452, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень хорошо подойдет для образования нижней границы восходящего канала, от которой я рассчитываю на возврат в рынок крупных игроков. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0395, либо еще ниже – в районе 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро попытались, но все идет против них. Сегодня нет ничего такого, что позволило бы в конце недели медведям завладеть рынком, так что особо на короткие позиции я не рассчитываю. В первой половине дня лишь неудачная попытка роста выше 1.0536 с обновлением сегодняшнего максимума и ложным пробоем вместе с дивергенцией, наблюдаемой на индикаторе MACD, – только это даст сигнал на продажу в расчете на коррекцию к 1.0498. Голубиные заявления члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля могут усилить давление на евро, а пробой и обратный тест 1.0498 приведут к дополнительной точке входа в короткие позиции с перспективой снижения в район 1.0452 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Закрепление ниже этого диапазона может усилить давление на евро в конце недели, что столкнет пару, вызвав более значительную нисходящую коррекцию к 1.0395, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0333. Тест этого уровня перечеркнет бычий рынок, что будет считаться победой продавцов в текущих условиях. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0536 это приведет к очередному рывку пары вверх и обновлению 1.0568. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0604, либо еще выше – от 1.0640, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически полностью расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0550. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0452.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:NZDCAD - возможен набор сетки лимитных продаж.AUDNZD - возможен набор сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырывает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2112 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и ложный пробой на 1.2112 позволил продавцам воспользоваться этим моментом, что привело к отличной токе входа на продажу, вылившуюся в движение фунта вниз на 40 пунктов. Спустя некоторое время трейдеры увидели хорошие цифры по PMI и добились пробоя 1.2112. Обратный тест этого уровня дал сигнал на покупку, что привело к движению вверх на 70 пунктов. Ближе ко второй половине дня состоялся прорыва и обратный тест сверху вниз области 1.2179 – очередной сигнал на покупку по тренду с движением вверх на 45 пунктов. Продажи на ложном пробое от 1.2224 не принесли успеха, а вот продажи на отскок от 1.2289 позволили забрать с рынка еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабая активность в производственном секторе США привела к очередной крупной распродаже доллара против британского фунта, так как в Великобритании с этим показателем, более-менее все в порядке. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, и я ожидаю торговлю в боковом канале с небольшим преимуществом покупателей, которые будут пользоваться любой более-менее значимой коррекцией фунта. По этой причине оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2179 и ложный пробой на нем, что вернет пару назад к 1.2245 к началу американской сессии, где нас ожидает с вами очень серьезная статистика. О ней мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Прорыв и закрепление выше 1.2245 является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как вернув его, можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2245 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2302 – максимум вчерашнего дня. Выход выше и этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.2347. Самой дальней целью выступит область 1.2393, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2179, давление на пару вряд ли вернется до публикации данных по рынку труда, от которых и зависит более крупная нисходящая коррекция. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2112. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2047 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов есть небольшой шанс на коррекцию в первой половине дня, но не думаю, что рынок в ближайшее время вернется на их сторону. Любое крупное движение вниз по фунту будут быстро выкупать, так что и сильные нонфармы британцу сегодня вряд ли помогут. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2245. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2179, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2112, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль, но это из разряда фантастики. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2245, что более вероятно, ситуация вернется под контроль быков. Только ложный пробой в районе 1.2302 – максимум этого месяца, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2347, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне неудивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. На этой неделе председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем году. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782, до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942 против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892 против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2302.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0416 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако после движения вниз на 15 пунктов все остановилось, и крупного падения дождаться я так и не сумел. В результате пришлось фиксировать убытки. Покупки по цене 1.0455 я пропустил, так как в момент теста MACD много прошел вверх от нулевой отметки. Лишь продажи на отскок от 1.0515 позволили забрать с рынка более 30 пунктов прибыли, что компенсировало утренние потери.Очень слабые индексы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны привели к снижению евро и как раз к ложному сигналу на продажу, что вылилось в убытки. Однако тот же слабый отчет по производственному индексу ISM вызвал крупное падение американского доллара и продолжил бычий тренд по евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии, а также индекс цен производителей еврозоны. Снижение инфляции может затормозить рост евро в первой половине дня, однако вряд ли окажет более крупное влияние на развивающуюся тенденцию, как и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля. Куда более интересная статистика нас ожидает во второй половине дня: уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США – вот главные причины, по которым доллар может в очередной раз обвалиться против европейской валюты. Данные по изменению средней почасовой оплаты труда и доля экономически активного населения будут иметь второстепенное влияние на направление пары, как и выступление члена FOMC Чарльза Эванса. Если данные по рынку труда выдут гораздо лучше ожиданий, это поможет доллару, но вряд ли его укрепление против евро продлится очень долго.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0549 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0600. В точке 1.0600 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно после слабых отчетов по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0513, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0549 и 1.0600.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0513 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0471, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне, но вряд ли продержится долго. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0549, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0513 и 1.0471.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс