Евро: вверх или вниз?

EURUSDЕвро открывает неделю ростом.На прошлой неделе была попытка падения евро на сильном отчете по занятости в США - но падение было выкуплено, так же как и снижение рынка США.Тем не менее моя оценка прежняя - нет большой перспективы роста евро с текущих именно уровней.Что можно сделать? Можно продать небольшим объемом от 1.0580 со стопом, скажем, 1.0640 - а в случае ростадо 1.0640 продать увеличенным объемом со стопом уже на 1.0710.Кстати сказать, я зафиксировал профит по продажам на локальном снижении евро и продал от 1.0580.Всем хорошей торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США настаивает на росте

S&P500Обзор 05.12Рынок США настаивает на росте.Главные индексы США закрыли неделю около максимумов: Доу 0%, NASDAQ - 0.4%, S&P500 - 0.2%.S&P500 4069, диапазон 4020 - 4120.Итоговые проценты индексов за день не показывают истинной картины - рынок в пятницу показал бычий разворот наверх - сильное снижение в первый час торгов - до -1.5% по S&P500 - было практически полностью выкуплено к закрытию рынка. Главный индекс США закрылся выше 200-дневной средней и находится сейчас выше трёх главных средних 50-, 100- и 200-дневных.Рынок США получил в конце прошлой недели пакет важных данных - но итог противоречивый. С одной стороны, отчет по инфляции PCE оказался оптимистичным - инфляция снижается - но при этом отчет по занятости за ноябрь вышел выше прогнозов - это вернуло на рынок опасения, что ФРС может повысить ставку более сильно в декабре. Тем не менее, как видим, на рынке возобладал оптимизм, в итоге рынок надеется на замедление темпа ФРС уже 14 декабря.Отчет о занятости показал более сильный, чем ожидалось, рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (263 000), более высокий, чем ожидалось, рост средней почасовой оплаты труда (0,6%) и уровень безработицы на уровне 3,7%, который оставался стабильным около 50-летнего минимума.Продавцы активизировали свои усилия вслед за релизом, поскольку эти хорошие новости, вероятно, отсрочат любой возможный разворот денежно-кредитной политики ФРС, предполагая, что целевой диапазон ставки по федеральным фондам будет еще выше и останется выше в течение более длительного времени, поскольку Председатель ФРС Пауэлл и другие официальные лица предположили, что так и будет.Промышленный индекс Доу-Джонса, S&P 500 и Nasdaq упали на 1,0%, 1,2% и 1,6% соответственно сразу же, а S&P 500 пробил поддержку на своей 200-дневной скользящей средней (4046). Покупатели вернулись после этого прорыва и вернули S&P 500 выше этого ключевого уровня, на котором он колебался большую часть дня.Однако ситуация заметно улучшилась в последние 90 минут, поскольку S&P 500 отказался опускаться ниже своей 200-дневной скользящей средней, а доходность казначейских облигаций продолжала резко снижаться от своих максимумов после отчета по занятости.Доходность 2-летних облигаций, которая ранее составляла 4,38%, установилась на уровне 4,29%. Доходность 10-летних облигаций, которая ранее составляла 3,60%, установилась на уровне 3,51%. Индекс доллара США, поднявшийся на 0,8% после отчета о занятости, упал на 0,2%, до 104,53.Примечательно, что Russell 2000 закрылся с ростом на 0,6%, а промышленный индекс Доу-Джонса вернулся на максимум дня.Примерно половина из 11 секторов S&P 500 закрылась в плюсе. Материалы (+1,1%) получили наибольший прирост, а энергия (-0,6%) упала резко.Новости: на новой неделе мало важных новостей.Сегодня 5 декабря выйдет отчет по индексу ISM сектор услуг в 18:00 мскВ пятницу отчет по инфляции оптовых цен PPIЭнергетика: нефть на прежних уровнях, Брент 85.80 долл.В выходные прошла встреча ОПЕК - квоты на добычу нефти оставлены на прежних уровнях. Следующая встреча ОПЕК, по плану, в феврале. Страны G7 и ЕС ввели потолок для цены на нефть из России в 60 долл. за баррель - власти России заявляют, что не будут поставлять нефть тем странам, которые применят это решение. Китай: Си Цзинь Пин заявил, что текущая версия ковида - омикрон - менее опасна, и потому можно снизить жесткость антиковидных ограничений. Перед этим в Китае прошли массовые протесты против антиковидных мер. Вывод: рынок США показал силу и готов расти до Рождества.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: над долларом снова сгущаются тучи

Укрепление доллара было недолгим. На старте новой недели пара USD/JPY снова перешла к снижению, и прогноз на ближайшие дни неутешителен: гринбек проигрывает иене фундаментально и технически. Напомним, что под занавес прошлой недели пара доллар–иена продемонстрировала внезапный рост. В пятницу актив взлетел на 1,5%, с 3-месячного минимума 133,63 до уровня 135,98. Такой резкой восходящей динамике мажора способствовал выход более сильных, чем ожидалось, данных с американского рынка труда. Отчет показал, что в прошлом месяце в несельскохозяйственном секторе страны было создано 263 тыс. новых рабочих мест, что значительно превысило оценки экономистов в 200 тыс. Также неожиданным оказался резкий подъем заработной платы в ноябре. В месячном исчислении показатель подскочил на 0,6%, а в годовом – на 5,1%, тогда как прогнозировался рост на 0,3% и 4,6% соответственно. Тот факт, что рынок труда остается сильным, несмотря на текущий цикл ужесточения, вселил надежду на продолжение ястребиного курса в Америке. В свете последних комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла сейчас рынок почти не сомневается в том, что на следующей неделе регулятор повысит ставки не на 75 б.п., а всего лишь на половину процентного пункта. Однако многие долларовые быки по-прежнему тешат себя надеждами на более высокий конечный уровень процентных ставок. Есть мнение, что Федрезерву придется провести еще несколько раундов ужесточения, чтобы полностью взять инфляцию под контроль. Продолжение агрессивной политики должно поддержать доллар. В пятницу трейдеры получили ястребиный сигнал от президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Чиновник заявил, что ожидает более высокого пика процентной ставки ФРС даже при условии замедления темпов ужесточения. Это также помогло укрепиться американской валюте. Однако неделю доллар завершил все-таки на минорной ноте. Худшую динамику он продемонстрировал в паре с иеной. На прошедшей семидневке «японец» подорожал против гринбека на 3,5%. Это лучший за 14 лет недельный прирост JPY. Для иены, которая в этом году больше всего пострадала от агрессивной политики Центробанка США, сейчас главным катализатором являются возросшие опасения по поводу менее ястребиного курса ФРС. На данном этапе этот фундаментальный фактор имеет для японской валюты гораздо больший вес, чем продолжающаяся голубиная риторика BOJ. В последнее время быки по иене игнорируют любые высказывания Банка Японии насчет дальнейшего сохранения ультрамягкой политики. Так произошло и в конце прошлой недели. В пятницу глава BOJ Харухико Курода в очередной раз спрогнозировал замедление инфляции в Японии в 2023 году. Это значит, что в обозримом будущем японский регулятор с большей долей вероятности продолжит свой текущий монетарный курс, который идет вразрез с глобальным трендом ужесточения. Тем не менее голубиные комментарии Х. Куроды, которые обычно топят иену, на этот раз не помогли паре USD/JPY. Мажор не смог удержаться вблизи уровня 136 и спикировал в район 134. В понедельник утром давление на актив доллар–иена оказывают ожидания выхода данных по индексу деловой активности в сфере услуг США. По прогнозам, показатель снизится с 54,4 до 53,1. Сокращение деловой активности может усилить опасения трейдеров по поводу замедления темпов повышения ставок в США. На этом фоне актив доллар–иена рискует сегодня еще глубже уйти в южном направлении. По прогнозам многих аналитиков, в ближайшие дни мажор будет оставаться преимущественно в красной зоне. Нисходящий импульс может значительно усилиться в преддверии данных по инфляции в США за ноябрь. Отчет будет опубликован 13 декабря, а на следующий день ФРС должна будет вынести свой вердикт по процентным ставкам. Если рынок увидит существенное замедление роста потребительских цен по итогам уже второго месяца подряд, это, скорее всего, заставит трейдеров пересмотреть свой прогноз относительно конечного уровня процентной ставки в США в сторону понижения. В таком случае доллар может обвалиться еще до того, как Федрезерв озвучит свое решение по ставкам. Больше всего в этой ситуации выиграет иена. Технический анализ пары USD/JPYРезкое падение актива в пятницу привело к тому, что котировка снова опустилась ниже 200-дневной SMA. Это свидетельствует о том, что нисходящий импульс развивается.Чтобы медвежий тренд набрал обороты, потребуются четкий прорыв уровня 134,00 и падение ниже текущего месячного минимума на отметке 133,626. Если доллар останется подавленным, 61,8%-ная коррекция 2020–2022 годов может обеспечить дополнительную поддержку в районе 132,550. Чтобы восстановить уверенность, быкам необходимо удержать мажор выше 200-дневной скользящей средней и преодолеть психологически важный порог 135,00. Это приведет к формированию следующего уровня сопротивления в районе 135,60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар отдал все, что мог

Рынки предпочитают стрелять, а потом думать. В обратном случае можно упустить момент. Когда Кристин Лагард заявила, что центробанки должны проводить такую политику, которая поставит на якорь инфляционные ожидания, инвесторы стали покупать евро с новой силой, взвинтив котировки EURUSD к максимальным отметкам с июня. Однако на самом деле фраза главы ЕЦБ отнюдь не гарантирует, что ставка по депозитам вырастет на 75 б.п. в декабре. Как бы этот выстрел ни оказался холостым. Логика инвесторов, продающих доллар США, понятна: инфляция замедляется и продолжит это делать, значит, ФРС нет необходимости идти гигантскими шагами по дороге ужесточения денежно-кредитной политики. Фактор агрессивного повышения ставки по федеральным фондам наряду с американской исключительностью и высоким спросом на активы-убежища был ключевым драйвером пике EURUSD. Если ЕЦБ начнет нагонять Федрезерв, то одним козырем у доллара становится меньше. Дальше – больше. В последнее время макростатистика по еврозоне приятно удивляла, что отражено в росте индекса экономических сюрпризов. Вполне возможно, валютному блоку или удастся избежать рецессии или спад окажется быстрым и незначительным. Похоже, Штаты не так далеко ушли от еврозоны, как ранее предполагалось. Изменение мировоззрения инвесторов по этому поводу протянуло руку помощи EURUSD.Динамика индексов экономических сюрпризов По сути, у доллара США остается только один козырь – его статус актива-убежища, да и тот сбоит. Когда росла доходность казначейских облигаций, конкуренты «американца» в лице золота, иены и франка находились в опале. Однако снижение ставок по долговым обязательствам превратило их из аутсайдеров в фаворитов. При приближении глобальной рецессии инвесторы уже не будут парковать деньги в Северной Америке, а предпочтут Японию, Швейцарию или вечный актив. У Джерома Пауэлла был шанс все изменить. Выскажи он недовольство финансовыми условиями, пара EURUSD вряд ли смогла бы взлететь выше 1,05. Ослабление последних затрудняет Федрезерву борьбу с инфляцией, однако, похоже, и Центробанк верит, что PCE продолжит замедляться. Динамика финансовых условий в СШАВ отличие от Кристин Лагард, которая считает, что мировая экономика вступает в эпоху переменчивой инфляции. Именно поэтому центробанки должны заякорить инфляционные ожидания на уровне таргета в 2%. Домохозяйства должны поверить, что их работа приведет к стабильности цен. Только так можно победить. Переменчивая инфляция заставляет сомневаться, что EURUSD продолжит и дальше идти на север точно так же, как в октябре и начале декабря. Вероятнее всего, ее будет штормить. Технически евро на расстояние вытянутой руки приблизился к таргету на 161,8% по паттерну Краба. Он расположен вблизи отметки $1,061. Отбой может последовать от него либо от пивот-уровня на 1,057, что позволит частично зафиксировать прибыль по сформированным выше 1,0395 лонгам. В последующем используем откаты для покупок EURUSD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2288 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2139 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2309 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2288 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2139 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа с целью 1.2309 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2288 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2362 – линия сопротивления (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможен откат вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Декабрьское заседание РБА: превью

Во вторник, 6 декабря, Резервный банк Австралии проведёт своё последнее в этом году заседание. Это отнюдь не проходная встреча, поэтому завтра по паре aud/usd может наблюдаться повышенная волатильность. Предшествующие сигналы носят противоречивый характер, поэтому определённая интрига относительно итогов декабрьского заседания сохраняется. Впрочем, в преддверии этого события рынок уже сформировал свою позицию относительно конструкции базового сценария. Так, согласно мнению большинства экспертов, опрошенных агентством Reuters, РБА в этом месяце увеличит ставку на 25 пунктов – также, как и на двух предыдущих заседаниях. В этом вопросе наблюдается консенсус, тогда как дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики выглядят уже весьма туманно. По крайней мере, мнения аналитиков относительно темпов повышения ставки после декабрьского заседания разнятся. Например, 12 из 30 опрошенных экономистов заявили о том, что в первом квартале следующего года РБА увеличит ставку суммарно на 50 пунктов. При этом 11 экспертов допустили всего лишь 25-пунктное повышение, а шестеро аналитиков и вовсе не ожидают каких-либо шагов в этом направлении со стороны РБА. В целом, по итогам первого полугодия 2023 года многие опрошенные эксперты (15 из 29) видят уровень процентной ставки на отметке 3,60% «или выше». 14 аналитиков заявили, что ставка будет ниже отметки 3,6%. При этом некоторые из них допускают вариант того, что после декабрьского заседания РБА займёт выжидательную позицию, то есть пиковое значение ставки составит 3,10%. Здесь необходимо отметить, что Резервный банк Австралии мягко и постепенно подводит трейдеров к тому, что в обозримом будущем регулятор, возможно, действительно возьмёт паузу в повышении ставки. В частности, в протоколе последнего заседания РБА указано, что члены регулятора одновременно не исключают два варианта развития событий: они могут либо вернуться к 50-пунктным темпам увеличения ставки, либо могут приостановить процесс ужесточения монетарной политики. Судя по мнению абсолютного большинства экспертов, рынок крайне скептически относится к тому, что РБА может вернуться к агрессивным темпам повышения ставки. Участники рынка скорее готовы к альтернативному варианту, согласно которому РБА возьмёт паузу после декабрьского или февральского заседания (когда ЦБ будет располагать данными по росту инфляции в Австралии за 4 квартал 2022 года). Глава РБА Филип Лоу и его подчинённые также постепенно готовят рынки к реализации условно «голубиного» сценария. В частности, заместитель председателя ЦБ Мишель Баллок ещё в ноябре в Сенате австралийского парламента сообщила о том, что регулятор «приближаемся к моменту, когда будет возможно сделать паузу и осмотреться». В свою очередь глава Центробанка, выступая в минувшую пятницу на экономической конференции Банка Таиланда в Бангкоке, заявил, что инфляционные ожидания в Австралии остаются под контролем, а решения РБА о замедлении темпов увеличения ставки «отражает запаздывание эффектов денежно-кредитной политики». При этом он добавил, что австралийский регулятор стремится замедлить инфляцию «не оказывая слишком сильного негативного воздействия на экономику». Последний тезис в той или иной форме озвучивался главой РБА и его коллегами неоднократно. И в последнее время этот мессидж звучит всё чаще, и, так сказать всё «громче» (акценты расставляются соответствующим образом). При этом каждый австралийский релиз макроэкономического характера рассматривается рынком через призму данных сигналов. Например, на прошлой неделе трейдеры aud/usd достаточно бурно (гораздо активней обычного) отреагировали на провальный отчёт по объёму розничной торговли, который в иных обстоятельствах мог бы быть проигнорирован рынком. Опубликованный показатель потребительских расходов в Австралии неожиданно оказался в красной зоне, отразив сокращение на 0,2% (вместо прогнозируемого роста на 0,5%). Безусловно, сам по себе релиз отражает негативные тенденции, но в данном случае опубликованный отчёт был воспринят рынком как очередной аргумент в пользу возможной паузы в процессе ужесточения ДКП. Таким образом, на мой взгляд, итоги декабрьского заседания РБА будут носить достаточно мягкий характер. 25-пунктное повышение процентной ставки уже полностью учтено в текущих ценах – данное решение, вероятней всего, будет проигнорировано рынком. Внимание рынка будет сфокусировано на риторике сопроводительного заявления и на заявлениях Филипа Лоу. Если руководство РБА «прямым текстом» допустит паузу в повышении ставки в начале 2023 года, австралиец окажется под давлением, несмотря на все предшествующие намёки по этому поводу. Судя по итогам вышеупомянутого опроса Reuters, большинство экспертов всё же уверены в том, что РБА будет повышать ставки и в первом полугодии 2023 года, пусть даже и медленными темпами. Учитывая такую неопределённость, по паре aud/usd целесообразней всего сейчас занять выжидательную позицию – до вынесения вердикта РБА. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (05.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67981-0.68053. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 01.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68039.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67539.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.12.2022- 0.68546. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69411.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67539-0.68039, Take Profit 1-0.68546, Take Profit 2-0.69411.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63714-0.63807. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 05.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63971.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63521.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.12.2022- 0.64420. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65160.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63521-0.63971, Take Profit 1-0.64420, Take Profit 2-0.65160. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.34243-1.34334. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 05.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34470.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35096.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.12.2022-1.33849. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32703.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34470-1.35096, Take Profit 1-1.33849, Take Profit 2-1.32703.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0531 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0426 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0545 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0531 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0426 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0545 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0531 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0598 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может откатить вниз с целью 1.0545 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2245 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона – все это привело к отличной точке входа на покупку дальше по восходящему тренду, что привело к рывку фунта вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, даже несмотря на высокую волатильность после данных по США, получить удобную точку входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильный рынок труда США не позволил доллару надолго забрать лидерство, что вылилось в очередной рывок пары вверх уже в конце прошлой недели. Сегодня покупки фунта продолжились уже в ходе азиатской сессии, что свидетельствует о сохранении спроса на рисковые активы. Единственной проблемой для покупателей GBP/USD в первой половине дня будут данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитный индекс. Оба показателя ожидаются довольно слабыми, что может ограничить восходящий потенциал фунта, оказав на него давление. Как мне кажется, этого будет достаточно для входа в рынок новых покупателей по аналогии с коррекцией в прошлую пятницу. По этой причине оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2316 и ложный пробой на нем, что подтолкнет пару к 1.2367 к началу американской сессии. Прорыв и закрепление выше 1.2367 является приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2367 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2410 – новый декабрьский максимум. Выход выше и этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.2450. Самой дальней целью выступит область 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2316, ничего страшного не произойдет даже если давление на пару вернется. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2261, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2209 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов есть небольшой шанс на коррекцию в первой половине дня, но не думаю, что рынок в ближайшее время вернется на их сторону. Даже очень слабые данные по активности в сфере услуг Великобритании окажут лишь моментное давление на пару. Любое крупное движение вниз по фунту будут быстро выкупать в расчете на продолжение бычьего рынка. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2367. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2316. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2261, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2209, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2367, что более вероятно, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2410 – новый максимум, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2450, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и ни продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782 до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942, против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2367.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро набирает

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 1.0536 было образовано несколько ложных пробоев, каждый из которых сигнализировал о входе на продажу, после чего пара спускалась примерно на 20 пунктов. Во второй половине дня очередной ложный пробой на 1.0536 до выхода данных по рынку труда США дал еще один сигнал на продажу, который принес более 100 пунктов прибыли. В середине американской сессии быки сумели отбить 1.0452, а обратный тест этой области привел к отличной точке входа на покупку. Рост составил около 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по рынку труда США ожидаемо оказали лишь временную поддержку доллару, после чего спрос на евро вернулся, а крупные игроки воспользовались хорошей коррекций и зашли в рынок по приятным ценам. Сегодня в первой половине дня повлиять на дальнейший рост евро могут лишь слабые данные по индексу PMI для сферы услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI. Сохранение индексов ниже 50 пунктов свидетельствует о постепенном наступлении рецессии в экономике. Резкое сокращение объема розничной торговли в еврозоне в октябре этого года явно не будет поводом для оптимизма. По этой причине, в случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов, формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0568 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0604, за который и будет вестись основная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0640. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой сильный рост можно рассчитывать лишь после слабой статистики по США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0568, давление на пару возрастет, но это особо отпугнет покупателей евро в начале этой недели. Пробой 1.0568 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0532, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень хорошо подойдет для образования нижней границы восходящего канала. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0498, либо еще ниже – в районе 1.0452 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сделали все от них возможное, но видно, как рынок продолжает постепенно перестраиваться после комментариев председателя Федеральной резервной системы на прошлой неделе о вероятном замедлении темпов повышения процентных ставок. Как я отмечал выше, надежда продавцов евро сегодня только на слабые данные по еврозоне. Приоритетной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0604, а также возврат под контроль поддержки 1.0568. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0604 будут отличным сигналом на продажу, а слабый отчет по сфере услуг стран еврозоны может усилить давление на евро, что приведет к пробою с обратным тестом 1.0568 – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0532. Закрепление ниже м этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0498, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0452. Тест этого уровня надломит бычий рынок, но не перечеркнет его. Движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0604 приведет к очередному рывку пары и обновлению 1.0640. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может, если не полностью, то практически расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229 до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217 до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0604. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0475.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment Change не помог доллару. Видеопрогноз на 5 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0604 приведет к росту евро в район 1.0640 и 1.0663 Прорыв 1.0568 приведет к распродажам евро в район 1.0532 и 1.0498 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2367 приведет к росту фунта в район 1.2410 и 1.2450 Прорыв 1.2316 приведет к распродажам фунта в район 1.2261 и 1.2209 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг Германии Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Композитный индекс PMI еврозоны Изменение объема розничной торговли в еврозоне США: Композитный индекс PMI Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Изменение объема производственных заказовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 05.12.2022

Судя по тому как доллар продолжил терять свои позиции, складывается ощущение, словно рынок ожидал по Соединенным Штатам и снижения уровня безработицы, и внушительного роста числа новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства. И как только стало понятно, что безработица осталась неизменной, а темпы создания новых рабочих мест несколько замедлились, участники рынка разочаровались и продолжили продавать американскую валюту. Вот только дело в том, что именно этого рынок-то и ждал. Основной прогноз как раз и состоял в том, что уровень безработицы останется неизменным, а темпы создания новых рабочих мест снизятся еще сильнее. Так что ответ на вопрос лежит несколько в иной плоскости, хотя и имеет прямое отношение к рынку труда. Дело в том, что уже два месяца к ряду в Соединенных Штатах растет число заявок на пособия по безработице, и уровень безработицы должен расти. Но вместо этого он остается неизменным, что вызывает целое множество крайне неудобных вопросов относительно достоверности содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов. И само наличие таких вопросов вынуждает инвесторов скорее остерегаться доллара, нежели активно его покупать. Кроме того, Соединенные Штаты явно проводят политику по реиндустриализации, создавая стимулы для размещения промышленных предприятий непосредственно на своей территории. Но ведь для этого нужны рабочие руки. А судя по официальным отчетам, в Соединенных Штатах скорее наблюдается дефицит рабочей силы. Так что крупнейшие промышленные компании мира конечно могут проинвестировать в создание новейших предприятий на территории Соединенных Штатов, но все они так и не смогут заработать в полную силу. А значит, срок окупаемости подобных вложений растягивается на неопределенный срок. И это усиливает негативное влияние на американскую валюту.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Сегодня, как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах публикуются итоговые данные по индексам деловой активности. Но они никак не смогут повлиять на рынок, так как должны лишь подтвердить предварительные оценки, ранее учтенные рынком. Так что внимание участников рынка скорее всего переключится на возросшую перекупленность британской валюты, в связи с чем высока вероятность локального отскока, и относительно заметного укрепления доллара.Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки возле уровня 1.2300 возобновила рост. Вследствие чего уровень сопротивления был пробит, а котировка тверда зафиксировалась выше него.Технический инструмент RSI в периодах H4 и D1 движется в пределах зоны перекупленности, что соответствует действующему инерционному ходу.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот технический сигнал указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.Ожидания и перспективыНесмотря на растущий уровень перекупленности фунта стерлингов на рынке все еще имеет место инерционный ход, при котором технические сигналы могут быть проигнорированы трейдерами. Тем самым дальнейшее удержание цены выше уровня 1.2300 допускает рост объема длинных позиций, что в свою очередь может привести к последующему росту.Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться ниже уровня 1.2300 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывают на покупку ввиду восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Однозначный вывод с однозначным неисполнением любого прогноза.

Пятница очень хорошо подходит для того, чтобы внести ее в учебники по трейдингу. Все трейдеры внимательно изучают календарь экономических событий только с одной целью, чтобы понять, как и когда рынок может измениться направление движения или когда движение может усилиться. В этом и заключается суть фундаментального анализа. Однако время от времени случаются, что называется, исключения. И на этот раз они что-то слишком сильно затянулись во времени. Напомню, что я уже неоднократно ставил под сомнение целесообразность повышения котировок евро и фунта. По обоим торговым инструментам пятые волны e приняли достаточно протяженный вид и уже давно должны были завершиться. Именно об этом я неоднократно писал и пишу. За последние две недели у рынка было предостаточно оснований, чтобы прекратить повышение спроса на евро и фунт и построить хотя бы коррекционный нисходящий набор волн. Но рынок ни разу не воспользовался этой возможностью. Или не захотел. И вот когда рынок просто не хочет смотреть на новости, а просто торгует в одну сторону, смысл фундаментального анализа просто теряется. Более того, теряется смысл даже волнового анализа, так как вы можете ждать построения определенных волн, но они не строятся, так как рынок всегда торгует в одну сторону. В этом минус волн – они могут принимать практически любой протяженности вид. Даже наши текущие волны e могут получиться еще более длинными. В итоге я жду снижения уже две недели, а инструменты все это время продолжают расти. В пятницу отчет Nonfarm Payrolls составил 263 тысячи при ожиданиях рынка около 200 тысяч. Уровень безработицы остался на уровне 3,7%. Заработные платы выросли на 0,6% в ноябре, хотя рынок ждал не более +0,3% м/м. И при этом всем американская валюта лишь на короткий промежуток времени выросла, после чего опять упала. Неделя закончилась на пиковых отметках, а почему оба инструмента выросли в пятницу вечером объяснить невозможно. Еще раз напомню, что волновой анализ предрекает построение нисходящего набора волн, а фундаментальный анализ(минимум в пятницу) должен был вызвать снижение обоих инструментов. Но в очередной раз мы получили такое движение, которое невозможно было предсказать, ни по волнам, ни по фундаментальному анализу. И с этим можно только смириться. Теперь волны e могут принять еще более сложный вид, оба участка тренда может принять более сложный вид, это потребует внесения коррективов в волновую разметку. А что будет в декабре, когда все три центральных банка проведут свои последние заседания в этом году, представить страшно. По идее, реакция рынка должна быть разной на разные заседания, разные решения и разную риторику. Но захочет ли рынок быть таким разнообразным, если можно просто двигаться в одном направлении? Чувствую, что декабрь нам преподнесет еще не один сюрприз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено(или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 декабря 2022 года

В пятницу, не смотря даже на хорошие данные по труду в США, которые по первой реакции рынка после их публикации откинули евро вниз более чем на 100 пунктов, день пара EUR/USD умудрилась закрыть в небольшом плюсе. Сегодня в азиатскую сессию этот восходящий локальный тренд продолжается. Цена твёрдо решила не сдаваться без достижения целевого диапазона 1.0615/42. Сценарий с отработкой ценой указанного диапазона и последующей за этим дивергенции остаётся основным. В случае закрепления цены над 1.0615/42 откроется следующий целевой диапазон 1.0758/87. Но к этой цели стоит отнестись более осторожно, так как заседание ФРС 14-го приобретает всё более неопределённые черты, точнее, более «ястребиные» черты.На четырёхчасовом масштабе пятничное снижение было остановлено индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Получив от них поддержку, цена развернулась в рост. Дивергенция на данном таймфрейме имеется, но она слабо выражена и не сильно мешает цене в отработке первого целевого диапазона 1.0615/42. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 декабря 2022 года

Британский фунт воспользовался слабостью доллара в пятницу, закрыв день ростом на 42 пункта. Осциллятор Марлин продвигается вбок в диапазоне. Выход из диапазона может оказаться в любую сторону, а пока цена, согласно осциллятору, способна отработать первый целевой уровень 1.2410. Закрепление цены над уровнем открывает цель 1.2598-1.2666 (вершина мая 2022 года).На графике четырёхчасового масштаба цена усиленно растёт. Осциллятор Марлин растёт медленно, чем до сих пор удерживает дивергенцию. Но дивергенция слаба, с преодолением сигнальной линией её образующей черты дивергенция потеряет и след, Марлин войдёт в зону перекупленности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 декабря 2022 года

В прошедшую пятницу пара USD/JPY снизилась на 104 пункта, целевой уровень 133.10, заданный вложенной линией ценового канала, отработан не был. Теперь у цены два рабочих сценария: продолжить отработку поддержки, либо развернуться в рост от текущих уровней в коррекцию до целевых сопротивлений 135.2, либо до 137.00, а затем развернуться к 133.10, но уже с попыткой её преодоления и продолжения снижения до 130.41. Данный уровень совпадает с минимумом 2 августа.Конвергенция цены с осциллятором Марлин в данном виде, к сожалению, не даёт каких-либо преимуществ тому или иному сценарию, она может сохраниться и при отработке 133.10 от текущих уровней.На графике Н4 цена консолидируется под уровнем 135.25. Осциллятор Марлин растёт, но пока на отрицательной территории. Для продолжения роста цене необходимо закрепиться над 135.25. К этому времени Марлин окажется в положительной области. Сопротивление 137.00 усиливается индикаторной линией Крузенштерна, поэтому здесь может решаться судьба всего снижения от 21 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Фунт продолжает свое восхождение в преддверии заседаний центробанков.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также предприняла очень вялую попытку начать нисходящую коррекцию, но даже ниже мувинга не смогла закрепиться, хотя все основания для этого у нее были. Напомним, что в пятницу рынок сосредоточился на макроэкономической статистике из-за океана по рынку труда, безработице и заработным платам. Это очень важная статистика, особенно в преддверии заседания ФРС, которое состоится уже через пару недель. Напомним, что от состояния рынка труда и безработицы очень сильно зависит агрессивность тона Джерома Пауэлла и те решения, которые могут приниматься на ближайших заседаниях. Если рынок труда в хорошем состоянии(а пятничные Нонфармы в очередной раз показали, что состояние отличное), то ФРС может себе позволить повышать ставку, как считает нужным. Другое дело, что сейчас в этом уже нет необходимости, так как инфляция снижается уже 4 месяца подряд, а ключевая ставка уже выросла до 4%. Поэтому в декабре, как уверено большинство экспертов, она вырастет на 0,5%, а не на 0,75%. Но в любом случае рынок труда имеет значение. И если он силен, то американская валюта должна расти. Должна была расти... ...Если бы рынок в последние недели не игнорировал все факторы, которые поддерживают доллар. Напомним, что мы ждем сильной нисходящей коррекции уже две недели, и для того есть весьма конкретные причины. Если выразится чуть правильнее, то причин расти у фунта стерлингов практически нет. Он уже вырос на 2000 пунктов за несколько месяцев, хотя никаких супероптимистичных новостей с Туманного Альбиона не поступало. Да, можно вспомнить о том, что снижения налогов не произойдет, а Лиз Трасс со своими реформами ушла в отставку. Можно также вспомнить, что в ближайшее время не случится и референдума о независимости в Шотландии, что тоже очень хорошо для фунта. Но все же мы считаем рост последних месяцев необоснованным. Он должен был быть, но не такой сильный. Важных новостей практически не будет, как поведет себя фунт? Новая неделя в Великобритании начнется с публикации индекса деловой активности в секторе услуг. Судя по прогнозам, этот индекс останется ниже 50,0, а значит реагировать там трейдерам будет не на что. Во вторник – индекс деловой активности в секторе строительства. Тоже не самый значимый отчет. И это все. Больше в Британии не будет ничего интересного. В Штатах интересных событий будет немного больше. В понедельник выйдет достаточно важный индекс деловой активности в сфере услуг ISM, в четверг – заявки на пособия по безработице, а в пятницу – мичиганский индекс доверия потребителей. Конечно, наибольшее внимание вызовет индекс ISM, а суммарно макроэкономический фон будет достаточно слабым, но это все, чем в данное время располагает календарь. Также следует отметить, что на этой неделе не состоится ни одного выступления представителя ФРС, так как уже совсем скоро пройдет заседание, и члены монетарного комитета не имеют права давать интервью и выступать с речами. Поэтому в целом на этой неделе практически не будет важных событий и новостей. Нам же опять приходится возвращаться к вопросу, будет ли рынок продолжать и дальше торговать алогично и просто скупать британский фунт? Эта неделя может нам дать ответ на этот вопрос. Так как новостей практически не будет, если британская валюта и на этой неделе умудрится вырасти, то все вопросы будут сняты окончательно. Мы по-прежнему будем ждать нисходящую коррекцию, но ее идентифицировать в любом случае придется по преодолению скользящей средней линии. Без этого преодоление открывать короткие позиции не рекомендуется. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 163 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В понедельник, 5 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2108 и 1,2472. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2329 и 1,2472 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1963 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Пустая неделя. Новый шанс для евровалюты? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Пустая неделя. Новый шанс для евровалюты?

Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась с повышением, но это уже никого даже не удивляет, так как в последние недели мы чуть ли не каждый день наблюдаем фактически безосновательный рост евро. Время от времени европейская валюта получает поддержку фундаментального фона, однако это случается нечасто, а вот растет пара регулярно. Мы еще в пятницу днем предупреждали, что не стоит преждевременно ставить крест на евровалюте, если Нонфармы окажутся сильными, потому что к концу дня мы вполне можем увидеть и противоположное движение. Так и вышло, хотя даже мы сомневались в том, что это возможно. Однако рынок лишь полчаса-час отрабатывал сильные Нонфармы, неплохую безработицу и хорошо подросшие заработные платы, а потом забыл про них и вернулся к своему любимому занятию последних недель. То есть к покупкам. Таким образом, сейчас мы даже не пытается как-то соотнести фундамент с макроэкономикой и реакцию рынка. Они абсолютное не совпадают, а пара сейчас движется вверх, хотя это не логично, а завтра может двигаться вниз тоже безо всякой логики. В этом заключается опасность текущей ситуации. С технической точки зрения, восходящий тренд не просто сохраняется, он не вызывает никаких вопросов и сомнений. Все индикаторы на 4-часовом и 24-часовом ТФ направлены вверх, а коррекцией сейчас и «не пахнет». Время от времени коррекции, конечно, случаются, но это довольно редкое явление, а сами они достаточно слабые. Поэтому, судя по «технике», пара вполне может продолжать движение на Север и на этой неделе, хотя, как мы разберемся чуть ниже, оснований для этого опять будет немного. Выступления Кристин Лагард и ВВП. Если на прошлой неделе были действительно важные события и отчеты, которые в целом рынок либо проигнорировал, либо же интерпретировал их, как захотел, то на этой неделе макроэкономической статистики будет очень мало. Следует сразу вспомнить, что на последний отчет по инфляции в ЕС трейдеры попросту не обратили никакого внимания, как будто его и не было. Скорее всего, что-то подобное мы увидим и на этой неделе. Но обо всем по порядку. В понедельник состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Мы не ждем от нее принципиально новых комментариев, но в преддверии заседания регулятора, что-то новенькое все же может прозвучать из ее уст, поэтому нужно быть начеку. Также в этот день будут опубликованы индекс деловой активности в секторе услуг и розничные продажи. Не самые важные показатели, а деловая активность наверняка останется ниже «ватерлинии» 50,0. В среду будет опубликован отчет по ВВП за третий квартал в третьей оценке и, скорее всего, предыдущая оценка будет мало отличаться от нее. Таким образом, опять-таки трейдерам будет фактически не на что реагировать, так как со значением ВВП они уже отлично знакомы. В четверг состояться еще два выступления Кристин Лагард, также в течение недели выступят с речами и другие представители ЕЦБ. Поэтому в целом интересная информация может поступить, но только в случае чего-то «громкого» можно будет ждать реакции рынка. С другой стороны, а нужна ли сейчас рынку «громкая» информация? Пара продолжает двигаться очень волатильно и трендово. Европейская валюта растет, что с поддержкой фундамента и макроэкономики, что без оных. Таким образом, вполне возможно, что новости и отчеты даже не понадобятся трейдерам для принятия торговых решений. Однако напоминаем, что точно также, как сейчас рынок безосновательно покупает евро, он может начать и продавать его. Вообще вся текущая картина очень напоминает «ловушку», чтобы загнать курс пары как можно выше, а потом активно продавать. Однако наверняка об этом говорить нельзя, потому что это всего лишь предположение. В любом случае начало возможного нисходящего движения можно будет определить по закрепления цены ниже скользящей средней линии. До этого момента продавать пару не рекомендуется. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 декабря составляет 127 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0405 и 1,0661 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0620 и 1,0661 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Фунт продолжает свое восхождение в преддверии заседаний центробанков. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу также рухнула вниз после американской статистики, а потом резко выросла безо всяких на то причин. Поэтому фунт показал практически идентичные евровалюте движения. Все, о чем мы говорили в статье по евро, справедливо и для фунта. Также стоит отметить, что фунт стерлингов тоже не стоит на месте, а активно растет. Рынок продолжает сокращать позиции по доллару, что и приводит к росту практически на ровном месте, вне зависимости от макроэкономической статистики и фундаментального фона. Напомним, что даже выступление Джерома Пауэлла на прошлой неделе не было «голубиным», поэтому пара вообще не должна была расти. Однако в текущих обстоятельствах она может продолжать это делать еще сколько угодно времени. Фундамент и макроэкономика сейчас практически никакого значения не имеют. С торговыми сигналами по фунту ситуация была интереснее. Два сигнала на покупку около уровня 1,2259, оба - ложные. В обоих случаях цена проходила вверх 20 пунктов, поэтому ордера Stop Loss должны были быть выставлены и убытка быть не должно. Далее был сформирован сигнал на покупку около уровня 1,2185, который отрабатывать было довольно опасно, так как буквально за полчаса до этого вышла сильная статистика в США и было более разумно ожидать падения пары, а не роста. Тем не менее, те, кто открыл сделку на покупку, получили прибыль, так как котировки поднялись к 1,2259 и преодолели его. В итоге день мог получиться даже прибыльным, несмотря на алогичные движения. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения, вторую неделю подряд. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5 тысяч контрактов BUY и 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 1 тысячу. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 62 тысячи контрактов на продажу и 28,5 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 13 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Пустая неделя. Новый шанс для евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Фунт продолжает свое восхождение в преддверии заседаний центробанков. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает торговаться очень высоко и так и не смогла начать нисходящую коррекцию. Самое интересное, что восходящая тенденция возобновлена, но линия тренда больше не актуальна, а новой линии тренда нет. Поэтому в данное время фунт может двинуться в любую сторону с одинаковой вероятностью. На 5 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,1959) и Киджун-сен (1,2104) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании запланирована публикация лишь индекса деловой активности в секторе услуг, который вряд ли чем-то удивит трейдеров. В США – индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который имеет большее значение и вес в глазах трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня прошлой недели пара евро/доллар вновь показала восходящее движение по итогам дня. На этот раз совокупный рост был не таким уж сильным за счет того, что в Штатах были опубликованы важные отчеты, которые были однозначно в пользу американской валюты. Доллар некоторое время рос после их публикации, но ближе к вечеру расти опять начала евровалюта и нивелировала полностью все потери после американской статистики. Если после Нонфармов и безработицы доллар рос абсолютно закономерно, то последующий рост евро вызывает одни вопросы. Однако к такой ситуации мы уже могли привыкнуть в последние недели. Европейская валюта растет без особых причин уже достаточно долго, поэтому нам остается только отрабатывать эти трендовые и довольно волатильные движения. Отдельно заметим, что макроэкономическая статистика из-за океана получилась достаточно сильной, поэтому рынок должен был продавать пару, а не покупать. С торговыми сигналами в пятницу все было довольно печально. До публикации отчетов в США пара находилась в откровенном флэте, а после рухнула вниз с такой скоростью, что успеть отработать это движение не было никакой возможности. Поэтому первый сигнал сформировался уже в середине американской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,0485. После этого пара прошла вниз около 35 пунктов, поэтому трейдеры могли выставить Stop Loss в безубыток. Следующий сигнал на покупку сформировался около того же уровня 1,0485, но сформировался он достаточно поздно, поэтому его можно было не отрабатывать. Но если кто-то из трейдеров все же открыл длинную позицию, то несомненно получил прибыль. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 0,1 тысячи контрактов. Европейская валюта продолжает расти в последние недели, что совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за полного отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 133 тысячи. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 33 тысяч (755к против 723к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 декабря. Пустая неделя. Новый шанс для евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 5 декабря. Фунт продолжает свое восхождение в преддверии заседаний центробанков. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает показывать абсолютно неадекватные движения и пятница - лишь еще одно тому доказательство. После того, как восходящая линия тренда была преодолена, нисходящее движение так, по сути, и не началось. После выступления Джерома Пауэлла пара абсолютно безосновательно вернулась к своим локальным пикам, а потом даже не посчитала нужным начать падение после сильной американской статистики. Поэтому движения сейчас можно анализировать только при помощи «техники». На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0359) и Киджун-сен (1,0414). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 5 декабря в Евросоюзе будут опубликованы розничные продажи и индекс деловой активности в сфере услуг. В США – индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который является наиболее важным отчетом дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс