Золото учится на ошибках ФРС

Слухи о сентябрьской паузе в процессе ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и замедление инфляции в США возродили у поклонников золота надежду. Тем не менее слова члена FOMC Кристофера Уоллера о готовности голосовать за повышение ставки по федеральным фондам на 50 б.п. на каждом заседании Комитета до тех пор, пока PCE не вернется к 2%, превратили ее в утраченные иллюзии. Драгметалл вновь направился к $1800 за унцию, а его коррекция позволила нам удачно сформировать короткие позиции. Рынки растут на слухах, а поводом для слухов выступают комментарии полпредов центробанков. Если президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик говорит о привале в походе в направлении нейтральной ставки, это не означает, что его мнения придерживаются все остальные члены FOMC. Да, в апреле темпы роста индекса расходов на личное потребление сократились, но предпочитаемый ФРС показатель инфляции остается на повышенных уровнях. И после введения ЕС эмбарго в отношении российской нефти, вероятнее всего, продолжит там оставаться еще очень долго. Вкупе с доминированием «ястребов» внутри Комитета по операциям на открытом рынке это дает основание предполагать, что доходность казначейских облигаций и доллар США не упадут слишком низко. Плохая новость для «быков» по XAUUSD.Динамика инфляции и доходность облигаций СШАНа самом деле Федрезерв не собирается отступать от своих планов по агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики. И эта идея поддерживается в Белом доме, о чем свидетельствует встреча Джо Байдена и Джерома Пауэлла. О карт-бланше со стороны президента США косвенно говорят и слова министра финансов Джанет Йеллен, что она ошибалась в 2021, считая высокую инфляцию временным явлением. Если она долгоиграющая, Центробанку придется повышать ставку на каждом заседании FOMC. И ожидания ее роста на 250 б.п. до конца 2022 со стороны срочного рынка являются обоснованными. Сколько бы ни говорили, что золото – это инструмент хеджирования инфляции и ее длительное нахождение на повышенных уровнях гарантирует его возвращение выше $2000 за унцию, я с этим в корне не согласен. Драгметалл реагирует на монетарную политику ФРС, которая определяет судьбу доходности казначейских облигаций и доллара США. И их перспективы пока выглядят «бычьими». Что касается рецессии, о возникновении которой в случае потери российской нефти более чем на 2 млн б/с говорит Bank of America, по моему мнению, даже она не остановит Федрезерв. В итоге XAUUSD продолжит находиться в черном теле, даже если данные об американском рынке труда за май принесут разочарование. Технически на дневном графике золота четко отыгрывает паттерн Расширяющегося клина. Его своевременная идентификация позволила нам сформировать шорты от уровней $1869 и $1838 за унцию. Рекомендация – держать и периодически наращивать на откатах. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 1 июня 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшнем обзоре по валютной паре фунт/доллар подведём итоги завершившегося месяца и постараемся понять и определить дальнейшее движение котировки. Monthly Итак, по итогам майских торгов на месячном графике появилась почти бестелесная свеча с очень длинной нижней тенью. Опустившись до 1.2154, пара нашла так такую сильную поддержку, что круто развернулась вверх и закрыла май на 1.2597. По сути, такую свечу смело можно воспринимать как разворотный сигнал. А вот цена закрытия майских торгов оказалась совсем немного ниже сильного технического уровня 1.2600, что лишь подтверждает значимость этой отметки для участников рынка. Если воспринимать последнюю свечу как разворотную, в фокусе для игроков на повышение курса будут находиться майские максимумы, показанные на 1.2665. Обращаю ваше внимание, что выше этой отметки находится нижняя граница месячного облака индикатора Ишимоку, которая также может помешать планам быков по фунту. И всё же, учитывая форму последней свечи, наиболее вероятным считаю рост пары. При таком сценарии ближайшими целями возможного роста станут 1.2665, 1.2677, 1.2700 и, возможно, более высокие цены, о которых пока говорить рановато. Для медведей по британской валюте теперь нужно обновлять свои же минимумы и пробивать поддержку на 1.2154. Полагаю, что это весьма сложная и мало выполнимая задача. Daily На дневном графике пара GBP/USD фактически повторила ценовую динамику евро/доллара. По итогам вчерашних торгов здесь также появилась медвежья свеча, у которой выделяется нижняя тень. Правда, она немного меньше, чем та, которая появилась вчера у eur/usd, но её фактическое наличие может предполагать последующий рост котировки. Против такого сценария фактор возвращения котировки под уровень сопротивления 1.2636. Таким образом, ещё раз подтверждается факт, что закрытие одной свечи ниже или выше какого-либо уровня далеко не всегда стоит воспринимать как истинный пробой. Н4 На четырёхчасовом графике в моменте написания данной статьи видим, какое сильное сопротивление оказывает попыткам продолжить подъём оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. В свою очередь, поддерживает котировку от возможного снижения голубая 50 простая скользящая средняя. Ситуация очень любопытна и малопонятная. Тем не менее. Отдам своё предпочтение покупкам после небольших и кратковременных снижений к 1.2570, 1.2535 и, возможно, ниже на подходе к значимому техническому и психологическому уровню 1.2500. Впрочем, если пара опустится к 25-ой фигуре, не исключаю активизации медвежьих настроений, которые повлекут за собой дальнейшее снижение котировки. Тем не менее в моменте завершения этой статьи фунт/доллар упорно бьётся об уровень 1.2600, пытаясь подняться и закрепится выше этой отметки. Учитывая этот фактор, коррекционных откатов к обозначенным ценам может и не случиться. В то же время покупать под сильным сопротивлением совсем некомфортно и технически некорректно. В общем и целом надо признать, что британский фунт стерлингов продолжает загадывать трейдерам загадки. Удачного дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть показала уверенный плюс по итогам шестого месяца торгов и продолжает расти в первый день лета

На торгах в среду мировая стоимость черного золота перманентно увеличивается после снижения накануне. Главной причиной падения нефтяных цен во вторник стала информация о перспективе приостановки участия России в сделке ОПЕК+, а также новые санкции в отношении государства.Так, на момент написания материала стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent набрала 0,36% и балансирует на отметке до $116,02 за баррель. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на 1,7% – до $115,60 за баррель.В среду цена фьючерсов на марку WTI с поставкой в июле поднялась на 0,44% – до $115,17 за баррель. При этом накануне эти контракты снизились на 0,35% – до $114,67 за баррель.Таким образом, во вторник нефть просела в стоимости примерно на 2% на сообщениях о том, что некоторые члены ОПЕК обсуждают вариант приостановки участия РФ в сделке по добыче нефти из-за вооруженного конфликта в Украине. Ключевым фактором для решительного шага нефтяного альянса в будущем стали западные санкции в отношении России и частичный запрет Европы на поставки сырья. Такое положение вещей постепенно становится ощутимой преградой для России для увеличения добычи нефти. Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 2 июня.В 2021 году Российская Федерация – один из трех ведущих производителей черного золота в мире – заключила соглашение с ОПЕК и девятью государствами, не являющимися членами альянса, о ежемесячном увеличении нефтедобычи. Однако на фоне введение Европейским союзом антироссийских санкций аналитики прогнозируют падение добычи примерно на 8%.Пока новость о перспективах приостановки участия Москвы в сделке коалиции не появилась в информационном пространстве, котировки черного золота уверенно росли. Так, еще в начале торгов во вторник июльский фьючерс на нефть марки Brent впервые с 9 марта взлетел в стоимости выше $124 за баррель.Рыночные эксперты предполагают, что, в случае подтверждения членами нефтяного альянса ОПЕК+ приостановки участия России в сделке, стоимость черного золота может мгновенно обвалиться до $100. В центре внимания инвесторов сырьевого рынка в среду – обсуждение перспектив нефтепоставок на фоне решения Евросоюза об ограничении импорта черного золота из РФ. Напомним, в ночь с 30 на 31 мая члены ЕС согласовали шестой пакет санкций о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Решение Евросоюза означает запрет на страхование местными компаниями танкеров с нефтью из России. А это значит, что государство будет отрезано от крупнейшего экспортного рынка для своего сырья. Сильнее всего санкции ударят по поставкам черного золота в страны Азии и помешают планам российского руководства по переориентации экспорта энергоресурсов в Китай и Индию.С помощью такого запрета ЕС сможет нанести ощутимый финансовый урон экономике РФ, т.к. большинство европейских компаний гарантировано откажется от транспортировки черного золота без страховки. Эта ограничительная мера, ранее введенная в отношении Ирана, уже показала свою эффективность.Многие европейские государства, задействованные в морских перевозках, уже высказали беспокойство относительно перспектив запрета на страхование танкеров с российской нефтью. В ответ на это Евросоюз принял решение о постепенном введении запрета в течение ближайшего полугода.Официальное утверждение новых ограничительных мер в отношении Москвы ожидается в ближайшие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 1 июня 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и закончился последний весенний месяц, который рынок вчера закрывал. Наступает жаркое лето, а вот насколько оно будет жарким на валютном рынке, покажет самое ближайшее время. Прежде чем перейти к рассмотрению итогов майских торгов, немного другой информации, которая может влиять на ход торгов. Как недавно стало известно, лидеры Европейского Союза согласовали очередной пакет санкций против Российской Федерации, который уже стал шестым по счёту с момента начла военной спецоперации России на Украине. На это раз в санкционный пакет входит и нефтяное эмбарго, которое предусматривает отказ от 2/3 нефти из РФ. Необходимо отметить, что некоторые европейские страны, такие как Венгрия, просто не знают, что теперь делать, поскольку их привязка к российским углеводородам очень существенна. Теперь перейдём к экономическому календарю, где видим, что потребительские цены в еврозоне выросли сильнее ожиданий аналитиков. Как уже отмечалось накануне, это может подтолкнуть Европейский центральный банк (ЕЦБ) ужесточить не только «ястребиную» риторику, но и ускорить сам процесс ужесточения денежно-кредитной политики. Кстати, сегодня на 14:00 по московскому времени запланирована очередная речь президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая может пролить больше света на ближайшие планы и шаги европейского Центробанка. От Федеральной резервной системы сегодня слово возьмут члены Комитета по открытым рынкам Буллард и Уильмс. Честно говоря, мало основания считать, что обозначенные выступления перечисленных монетарных чиновников резко изменятся. Скорее всего, будет повторено то, что рынкам уже и так хорошо известно. Ну что же, давайте посмотрим, как главная валютная пара рынка Forex завершила майские торги. Monthly А завершились торги последнего весеннего месяца ростом единой европейской валюты по отношению к доллару США. Как хорошо видно на этом графике, стартом для начала движения вверх стал сильный технический уровень 1.0350, от которого EUR/USD оттолкнулась и устремилась вверх, закрыв торги мая на уровне 1.0732. Вообще, форма последней свечи, с очень длинной нижней тенью, несёт в себе сигнал к развороту, а сама свеча очень похожа на модель «Эскимо». Похожа, потому что в идеале, у такой свечи должна отсутствовать верхняя тень, а у майской свечи она, пусть и небольшая, но имеется. Тем не менее, судя по месячному графику, весьма вероятно продолжение подъёма EUR/USD. Daily Как и ожидалось, вчерашние торги, с учётом закрытия месяца, проходили достаточно волатильно. Пара сначала опустилась до 1.0679, но нашла там сильную поддержку и сократила значительную часть потерь, на что указывает длинная нижняя тень последней свечи. Тем не менее, несмотря на это, сессия 31 мая завершилась под голубой 50 простой скользящей средней, а также ниже сильного технического уровня 1.0750, который ранее выступал в качестве сопротивления. А вот текущее и достаточно сильное сопротивление продавцов сейчас сосредоточено на подходе к ещё одному знаковому уровню 1.0800. Если быть более конкретным, то сопротивление проходит на 1.0787, где были показаны максимальные значения торгов 30 мая. Если перейти к торговым рекомендациям, то сначала стоит отметить, что предыдущие оказались верными. Напомню, что отмечалась рискованность покупок под сопротивлениями и, учитывая высокую вероятность отката, предлагалось искать варианты для покупок ниже, непосредственно вблизи важного уровня 1.0700. Принимая во внимание тот факт, что техническая картина фактически не претерпела никаких изменений, торговые рекомендации пока остаются прежними – это покупки EUR/USD после небольших коррекционных откатов к 1.0710, 1.0680 и, возможно, к 1.0660, где проходит красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Поскольку сегодня уже был дан откат к 1.0706, после чего пара пытается развернуться вверх, агрессивно и рискованно можно прикупить евро/доллар по текущим рыночным ценам. С продажами пока лучше повременить и дождаться сильного свечного сигнала на этом или более мелких временных промежутках. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 1 июня 2022

Как показывает индикатор MACD, пара EUR/USD торгуется под медвежьим давлением. На 4-часовом графике цена недавно пробила канал восходящего тренда, что указывает на нисходящий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.07492, соответствующего горизонтальному перекрытию, до 1-го уровня поддержки 1.0542, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 23.6% и 50%. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1.08591, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1.07492 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления Тейк-профит: 1.0542 Условия для фиксации прибыли: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.08591 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ралли фондовых площадок замедляется перед сокращением баланса ФРС в среду

Акции в Европе и фьючерсы на акции США пытались выбрать направление на фоне дебатов о масштабах ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка, необходимой для борьбы с инфляцией. Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 закрыли день по цене открытия - так и не выбрав направление у технических уровней сопротивления:Европейский индекс Stoxx50 закрылся небольшим снижением, поскольку инвесторы оценили более дешевые оценки на фоне рекордного скачка потребительских цен в еврозоне, о котором сообщалось во вторник. Европейские облигации упали, а казначейские облигации продолжили снижение, подтолкнув 10-летнюю доходность ближе к 2.9%, поскольку трейдеры подняли ставки на повышение процентных ставок Федеральной резервной системы. Опасения, что повышение ставок центрального банка может вызвать рецессию, заставляют инвесторов гадать о перспективах экономики, поскольку растущие цены на продовольствие и энергоносители сжимают потребителей, а волатильность усилилась.Президент Джо Байден использовал встречу с председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, чтобы заявить, что он уважает независимость центрального банка, одновременно перекладывая ответственность за укрощение десятилетней инфляции в преддверии ноябрьских промежуточных выборов.Индекс Московской Биржи продолжает находиться "в боковике" События на этой неделе:Федеральная резервная система собирается начать сокращать свой баланс в 8,9 триллиона долларов в средуФРС публикует свой отчет Бежевой книги о региональных экономических условиях в средуПрезидент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс, президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард выступают на отдельных мероприятиях в средуВиртуальная встреча ОПЕК + в средуПрезидент ФРС Кливленда Лоретта Местер обсуждает экономические перспективы в четвергОтчет о занятости в США в мае в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

Вчера было образовано несколько хороших, а также несколько плохих сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0738 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. После первого теста быки сумели защитить уровень 1.0738 и образовали там ложный пробой, что привело к точке входа в длинные позиции. Однако крупного движения вверх не состоялось, и спустя некоторое время пара вновь вернулась в район 1.0738. Затем продавцы добились закрепления ниже этого диапазона, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате пара обвалилась в район следующей поддержки 1.0703, что позволило забрать около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня быки начали действовать более активно. Первый ложный пробой на 1.0703 не принес хорошего результата, и после движения вверх на 10 пунктов давление на евро вернулось. Лишь после возврата на этот уровень во второй половине дня можно было получить сигнал на покупку евро, однако интерпретировать его было довольно сложно. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вышедший отчет по инфляции в еврозоне не оказал поддержку европейской валюте, так как уже очевидно, что с ростом цен экономика будет постепенно скатываться в рецессию – повышение ставок при этом будет только вредить, а не помогать. Сегодня выходит ряд статистики по странам еврозоны, которая будет свидетельствовать о производственной активности – очень хороший показатель, дающий представление о том, как обстоят на самом деле дела. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны выйдут в начале дня. Также советую обратить внимание на уровень безработицы еврозоны за апрель этого года, хотя он мало чем повлияет на рынок. Сокращение производства может негативно отразиться на паре, поэтому советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0690. Только это даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0739. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, который может произойти во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума прошлого месяца в районе 1.0784. Добраться до более дальней цели в область 1.0811 сегодня вряд ли получится, но, учитывая бычий тренд по паре, исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0690 давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0646. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются забрать контроль над рынком, а для этого им сегодня «кровь из носа» необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0739, но и кроме этого нужно что-то предложить ниже 1.0690. Слабая статистика по еврозоне за май этого года, а данные наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов, может помочь продавцам с защитой 1.0739. Только формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0690 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0690, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупному движению пары вниз, в район 1.0646. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет возможно лишь во второй половине дня при усилении медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0739 ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского Центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре, доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачок сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302, с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289, с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение движения евро вниз. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0745. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 1 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется выше индикатора Ишимоку и области прорыва нисходящей линии тренда, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена укрепится от 1-го уровня поддержки 128.899, соответствующего горизонтальной линии поддержки и проекции Фибоначчи 78.6%, к 1-му уровню сопротивления 129.643, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, а также уровню расширения Фибоначчи 161.8% и проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 128.070, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки.Торговая рекомендацияВход: 128.899Условия для входа:горизонтальная линия поддержки и проекция Фибоначчи 78.6%Тейк-профит: 129.643Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 161.8% уровень расширения Фибоначчи и 78.6% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 128.070Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 1 июня 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD, как ожидается, развернется от уровня сопротивления индикатора Стохастик, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет от 1-го уровня сопротивления 2020, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальной линии сопротивления, до 1-го уровня поддержки 1709, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2162, соответствующему 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления.Торговая рекомендацияВход: 2020Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% и горизонтальная линия сопротивленияТейк-профит: 1709Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 2162Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт просел против

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2624 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2624 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики были вполне ожидаемы. Это привело к отличному сигналу на продажу и к резкому движению вниз более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня покупатели попытались защитить 1.2587, что привело, казалось бы, к сигналу на покупку фунта, но хорошего движения вверх так и не состоялось. Спустя некоторое время торговля переместилась ниже 1.2587, и стало очевидно – необходимо закрывать покупки и открывать продажи. В результате пара свалилась вниз более чем на 30 пунктов. Продажи к закрытию дня после ложного пробоя от 1.2624 также имели место быть, но там ухватить много из рынка не получилось. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня фунт может продолжить нисходящую коррекцию, однако многое будет зависеть от статистики, вышедшей в первой половине дня. В последнее время трейдеры не очень позитивно реагируют на любые статистические данные, поэтому не удивляйтесь, если после публикации отчета по индексу деловой активности в производственном секторе PMI Великобритании за май этого года пара рухнет к очередному недельному минимуму. Но в случае хороших данных, можно рассчитывать и на рост фунта. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, покупателям придется думать о защите уровня 1.2586, образованного по итогам вчерашнего дня. Только формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к ближайшему промежуточному сопротивлению 1.2613, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к месячному максимуму 1.2655, а также позволит рассчитывать на обновление сопротивлений 1.2709 и 1.2755, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2798. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2568, а, я думаю, этот уровень пройдем довольно легко, получи мы довольно негативный отчет по экономике Великобритании, давление на пару серьезно возрастет. Это позволит вернуться к 1.2526. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2481, либо еще ниже – в районе 1.2427 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно подтверждать свое превосходство на рынке хотя бы в текущей ситуации, а для этого необходима защита ближайшего сопротивления 1.2613. Тест этого уровня может произойти после выхода данных по активности в производственном секторе Великобритании, поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст первый сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары в начале этого месяца. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже 1.2568. Поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2526, открыв прямую дорогу на минимум 1.2481, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2427, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2613 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на более крупное падение пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума прошлого месяца 1.2655. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2709, либо еще выше – от 1.2755 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение коррекции пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2568. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2625. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0735 произошел в момент, когда MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, а стал ждать сигнал на покупку согласно сценарию №2, на что обращал отдельное внимание в своем вчерашнем прогнозе. Однако удобной точки входа я не дождался. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0735, и в тот момент индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки после хорошей восходящей коррекции, что привело к реализации сценария на продажу евро против тренда. Все это вылилось в падение к уровню 1.0694, позволив заработать около 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.0694 дались довольно неплохо, что принесло еще около 15 пунктов прибыли. Других точек входа в рынок не было. Данные по ВВП и индексу потребительских цен вряд Франции не удивили трейдеров, как и отчет по изменению количества безработных в Германии. Весь акцент был смещен на данные по инфляции в еврозоне, которые оказали давление на евро. Потребительские цены в еврозоне в мае этого года подскочили сразу на 8,1% по сравнению с прошлым годом, превысив самую пессимистичную оценку экономистов, говоривших о росте лишь на 7,7%. Резкий рывок вверх был вызван ростом цен на продовольственные товары и энергоносители. Что касается базовой инфляции, которая исключает высоковолатильные категории товаров, то она выросла на 3,8%, что также превышает целевой уровень ЕЦБ около 2,0%. Сегодня ожидается также довольно важный ряд статистических данных по еврозоне: плохой индекс деловой активности в производственном секторе еврозоне за май этого года наверняка усилит давление на европейскую валюту, а вот апрельский показатель по уровню безработицы вряд ли будет представлять большой интерес. Куда более важно, о чем скажут нам представители Европейского центрального банка Марио Панетта и Филипп Лейн, а также как на вчерашние данные отреагирует президент ЕЦБ Кристин Лагард. Во второй половине дня ожидаются отчеты по индексу занятости в производственном секторе от ISM США, а также изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP – рост показателей может укрепить позиции американского доллара. Выступление представителя Федеральной резервной системы Джэймса Булларда также может привлечь внимание трейдеров, однако вряд ли он скажет что-то новое, что приведет к существенным рыночным изменения. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0722 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0751. В точке 1.0751 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но после сильной статистики по еврозоне и ястребиных заявлений президента ЕЦБ Кристин Лагард. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0705, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0722 и 1.0751. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0705 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0672, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных в начале этого месяца, что приведет к еще большей фиксации прибыли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0722, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0705 и 1.0672. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом И хоть вчера было достаточно тестов уровней, на которых я советовал принимать решения по входу в рынок, получить нормальные точки так и не удалось. Тест цены 1.2597 произошел в момент, когда MACD достаточно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал, а стал ждать сигнал на покупку согласно сценарию №2. Реализация этого сигнала не состоялась, так как пара ушла к уровню 1.2625. Тест этой цены состоялся в момент, когда MACD прошел вверх достаточно много, что ограничивало уже дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я также не покупал фунт. Во второй половине дня повторное обновление 1.2597 произошло ровно по такому же сценарию, как и в ходе европейской сессии – решение о продаже фунта не принималось. Других точек входа образовано не было. Сегодня выходит важный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, который может оказать довольно сильное давление на британский фунт, если данные разочаруют трейдеров и окажутся хуже прогнозов экономистов. Замедление производственной активности негативно отразится на темпах роста экономики, а в условиях рекордной инфляции и повышения процентных ставок Банком Англии это не очень хорошо. Во второй половине дня ожидаются отчеты по индексу занятости в производственном секторе от ISM США, а также изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP – рост показателей может укрепить позиции американского доллара. Выступление представителя Федеральной резервной системы Джэймса Булларда также может привлечь внимание трейдеров, однако вряд ли он скажет что-то новое, что приведет к существенным рыночным изменениям. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2599 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2644 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2644 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня только после хороших показателей по индексу PMI. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2578, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2599 и 1.2644. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2578 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2540, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае плохих данных, что приведет к обновлению минимумов вчерашнего дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2599, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2578 и 1.2540. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Долгосрочные инвесторы продолжают накапливать Биткоин, несмотря на глубокую коррекцию: что это значит для рынка?

Биткоин и рынок криптовалют на позитивной ноте прощаются с одним из самых негативных месяцев в истории. Именно в мае главный цифровой актив сформировал рекордные девять недельных красных свечей подряд, а инвесторы массово бежали из криптоактивов из-за падения стейблкоина Luna. Стало окончательно очевидно, что инвесторы разочаровались в Bitcoin как в защитном средстве. А финальный гвоздь в крышку гроба забил Федрезерв, который монетарной политикой окончательно повернул инвесторов тыльной стороной к Биткоину.Первого июня стартует программы количественного сокращения от ФРС США. Ее главной задачей является снижение ликвидности на всех доступных рынках из-за чрезмерной инфляции. Последствия прошлого заседания в середине мая хорошо известны каждому криптоинвестору. Биткоин обновил локальный минимум на $25k, розничные инвесторы запустили массовую капитуляцию, и к ним присоединилась часть долгосрочных владельцев. Из-за панических настроений волатильность рынка подскочила, что также сыграло против покупателей. В итоге инвесторы до сих пор разбираются с последствиями майского заседания ФРС и последовавших за ним событий. Несмотря на весь негатив вокруг крипторынка, у Биткоина осталась существенная аудитория, которая продолжала упорно накапливать монеты BTC по хорошей скидки. Согласно данным ведущих аналитических ресурсов CryptoQuant и Glassnode, в районе $25k-$28k рынок продемонстрировал уверенную бычью реакцию, которую называют "откупом дна". Успешному осуществлению этого процесса во многом способствовала фаза накопления, которая длится до сих пор. Согласно данным Glassnode, во время майского кризиса возникло несколько основных категорий инвесторов, которые активно откупали дно и продолжают накапливать монеты BTC. Первой категорией, активно откупавшей дно, стали инвесторы с балансом до 100 BTC. После слива Биткоин-резервов от LFG именно они начали активно скупать криптовалюту ниже $28k. В совокупности, эта категория покупателей приобрела более 80,7 тысячи монет BTC. Благодаря этому актив сумел выдержать давление продавцов в районе $25k и начать восстановительный импульс. Вторыми бенефициарами падения Биткоина стали кошельки с балансом больше 10 000 BTC. Инвесторы также активно приобретали проданные Luna запасы криптовалюты, благодаря чему довели свои вложения в мае до 46 тысяч монет BTC. Мы также видим, что, несмотря на негативный май, венчурные инвесторы в большинстве своем продолжали активно инвестировать в криптовалютный рынок. В мае криптофонды получили более $500 миллионов инвестиций, а прирост на прошлой неделе составил порядка $87 миллионов. Может показаться, что совокупность всех этих факторов указывает на вероятную смену тренда за счет активизации покупателей и крупных инвесторов. И действительно, число участников рынка фьючерсов растет, а объемы лонгов превалируют над короткими.Несмотря на это, важно понимать, что текущее ослабление негатива на рынке связано с несколькими факторами. Прежде всего рынок достиг определенного дна негатива, что спровоцировало локальную восходящую коррекцию, которую мы наблюдаем. Помимо этого, ободряющие новости от ВОЗ касательно обезьяньей оспы и относительное затишье военных действий на территории Украины дали время рынку перестроится и начать действовать в новых обстоятельствах. Однако те же Glassnode указывают на то, что ончейн-активность в сети BTC остается на низком уровне, несмотря на активное накопление.Важным фактором, свидетельствующим о росте вероятности восходящего движения, станет бычий пробой уровня фибо 0,236 в зоне $33k-$35k. По состоянию на 1 июня Биткоин торгуется вблизи сложной зоны сопротивления $31,5k, которая является верхней границей диапазона колебаний $29k-$31,5k. Бычий пробой данной формации откроет путь монете к следующей области, $33k-$35k, и по итогам ее отработки можно будет судить о дальнейшем движении цены BTC/USD. Однако с учетом стартующей программы количественного сокращения и ее непредсказуемого влияния на рынки в полноценный разворот тренда Биткоина верится с трудом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последний шанс на рост золота

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Золото продолжает находиться в большой бычьей тенденции и на фоне геополитических проблем в мире может легко переписать свои исторические максимумы.Напоминаем большой план по золоту на обновление двойной вершины 2020-2022 года:Если взять за опору лонговый импульс от 16 мая за волну "А", то на сегодняшний день золотые котировки опустились на 50% и на текущий момент ложно обновили минимум 20 мая.Предлагаем рассмотреть торговую идею на повышение золота по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива середины мая. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% о Фибо и текущих цен по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1810. Прибыль зафиксировать на пробое 1870 и 2075.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Частичное эмбарго на российскую нефь

Лидеры Евросоюза договорились к концу года сократить импорт российской нефти на 90 процентов. Соглашение уже заключено, и только детали требуют уточнения.Согласно сообщению Reuters, в Европейский Союз доставляется на континент танкерами около 65 процентов экспорта российской нефти, а остальная часть поступает по трубопроводу «Дружба».Германия и Польша договорились к концу года прекратить покупать российскую нефть из нефтепровода «Дружба», в результате чего объем российской нефти, находящейся под эмбарго, достигнет 90 процентов от общего объема.В первую очередь эмбарго нацелено на танкерные перевозки. Это поставит в затруднительное положение тех членов ЕС, которые таким образом получают российскую нефть. На данный момент нет ясности относительно того, как эти члены ЕС получат компенсацию.Тем временем Венгрия, Чехия и Словакия будут освобождены от эмбарго, оставив 10 процентов обычных потоков российской нефти. В отчете Reuters Болгария не упоминалась, но южноевропейское государство также входило в группу стран, выступавших против любого эмбарго, которое могло угрожать безопасности его поставок нефти.В рамках своего последнего пакета санкций в начале мая Европейская комиссия предложила ввести полное нефтяное эмбарго против России. Венгрия, однако, немедленно и весьма громко выступила против, утверждая, что ей потребуются сотни миллионов долларов для преобразования своей нефтепроводной и нефтеперерабатывающей промышленности. Центральноевропейское государство получает из России более 80 процентов своей нефти.В последующие недели были активные дискуссии, поскольку примеру Венгрии последовало все больше членов ЕС, в значительной степени зависящих от российской нефти. А Болгария пригрозила наложить вето на любое предложение об эмбарго, если она не получит продление, для сокращения и в конечном итоге полного исключения импорта российской нефти.После известий о соглашении, об эмбарго нефть марки Brent достигла 123,31 доллара за баррель: а нефть марки West Texas Intermediate — 121,09 доллара за баррель:Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Евро на пороге ралли к 1,10

У евро есть возможность серьезно укрепиться в среднесрочной перспективе, как вариант – это следующая неделя. Пока же у доллара поддержка сильнее. Во-первых, это фактор конца месяца, который практически всегда благоприятствует росту американской валюты. Во-вторых – сниженный спрос на риск в условиях высокого инфляционного давления и периода ужесточения монетарной политики мировыми ЦБ. В-третьих – оптимистичная статистика по США. Речь не о росте, а о замедлении падения показателя, тем не менее это хороший знак. Индекс доверия потребителей в мае снизился только до 106,4 пункта с апрельских 108,6 пункта. При этом рыночные игроки готовились увидеть падение до 103,9 пункта. Между тем PMI Чикаго поднялся до 60,3 в мае против ожидаемого падения до 55 и по сравнению с апрельскими 56,4. Последние цифры соответствуют постепенно замедляющимся, но все еще устойчивым темпам роста в середине второго квартала. Инвесторов беспокоят перспективы глобальной экономики. Экономический спад в США может наблюдаться во втором полугодии, а наиболее уязвимыми секторами станут производства товаров длительного пользования, оборудования и сектор недвижимости. Удар по США, как отмечают экономисты, вероятно, будет не таким сильным и громким, как по другим развитым экономикам. Доллару это должно пойти в плюс, но есть некоторые нюансы, которые могут поспособствовать восстановлению его основных конкурентов, к примеру, евро. Так, конец месяца прошел без каких-либо особенностей, поддержка гринбеку была, однако достаточно скудная. С учетом выходного дня в США в понедельник общие потоки оказались низкими, при этом была зафиксирована тенденция покупок евро после данных по инфляции в Испании и Германии. Трейдеры, в принципе не ожидали увидеть очень значительных потоков 30 и 31 мая, тем более акции США в последнее время восстановились. Это, в свою очередь, является еще одним свидетельством того, что у евро есть хорошие шансы на дальнейший рост. Тема ужесточение политики ЕЦБ и ослабление позиций доллара становится популярной и обсуждаемой в трейдерских кругах. С учетом такого поворота событий несколько сессий в преддверии заседания ЕЦБ на следующей неделе могут оказаться интересными, так как повысится волатильность в паре EUR/USD. Рынки ждут обновленных прогнозов роста и инфляции, а также сигналов от главы регулятора Кристин Лагард. Вопрос в том насколько ЕЦБ поднимет ставку. Есть некоторая асимметрия в сигналах и прогнозах. Шансы на повышение ставки на 50 б.п. на июльском заседании почти равны шансам на повышение на 25 б.п. По словам ведущего экономиста Филипа Лейна, нормализация ДКП должна происходить постепенно. Базовым сценарием является повышение на 25 б.п. в июле и сентябре. Сигнал достаточно четкий и прозрачный, если не учитывать заявления руководства ЕЦБ. Судя по комментариям Лагард, в которых она не исключает дальнейшего и более жесткого повышения ставки, возможны крутые повороты и сюрпризы на ближайших заседаниях. Кроме того, Лейн непримиримый голубь руководящего совета ЕЦБ, поскольку он начал говорить о повышении ставок, это можно считать как сильный ястребиный сигнал, 25 б.п. в итоге может не обойтись. Насколько возможно повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. покажет рынок опционов. Пока же перекос волатильности в евро остается в пользу американской валюты. Хотя настроения по EUR/USD менее медвежьи, чем в середине мая. При дальнейшей переоценке и начальном движении с премией к бычьим ставкам на евро, можно будет говорить об уверенности трейдеров в повышении ставки на полпроцента к сентябрю. Разница в процентных ставках между США и Германией продолжает сужаться, а среднесрочные инфляционные – устанавливать краткосрочное дно для еврозоны. Анализ EUR/USD и спредов по свопам ЕС–США на год и на два вперед предполагает постепенное возвращение котировки в район 1,1300. Безусловно, есть нюансы – это эпидобстановка в Китае и украинские проблемы. Оба фактора могут подпортить картину восстановления евро. Сейчас в силу развивающихся событий импульс для дальнейшего снижения доллара есть, но нужно остерегаться ложных прорывов. По данным экономистов Scotiabank, у пары EUR/USD в среднесрочной перспективе есть шанс подняться до 1,1000, поскольку некоторые участники уже начали закладываться на повышение ставки ЕЦБ на 50 б.п. в этом году. «Сохраняющаяся инфляция и устойчивая экономика еврозоны продолжит поддерживать вероятность повышения на 50 б.п. Это может привести к укреплению евро до 1,1000 в среднесрочной перспективе, что казалось очень маловероятным несколько недель назад», – комментируют эксперты. Прорыв отметки 1,0800 должен произойти в ближайшей перспективе. Если этого не случится, следует рассматривать дальнейшую коррекцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост цен на нефть может подтолкнуть мир к рецессии

Нефтяной рынок продолжает неуклонно подниматься вверх, во вторник, достигнув отметки 121 доллар за баррель. На энергетическом рынке по-прежнему доминируют проблемы с цепочками поставок.Из-за конфликта европейские лидеры объявили о дальнейших санкциях в отношении России, заявив, что к концу года импорт нефти в Россию сократится на 90%.Многие экономисты предупреждают, что рост цен на энергоносители, подняв инфляционное давление до беспредельного уровня, повышает угрозу рецессии.В отчете, опубликованном в пятницу, глава отдела глобальных исследований сырьевых товаров и деривативов в Bank of America Securities Франсиско Бланш заявил, что существует растущий риск рецессии 1980-х годов, вызванной сырьевыми товарами, поскольку цены на нефть достигли нового рекордного максимума.До начала конфликта Россия экспортировала около 8 миллионов баррелей нефти в день.Несмотря на то что глобальный ВВП имеет более низкую корреляцию с рынком нефти, чем 40 лет назад, Бланш отметил, что рост мировой экономики без решения энергетического вопроса невозможен. Более того, проблемы с поставками энергии уже давно существовали, ещё до конфликта, а теперь это может привести к еще большему повышению цен.Bank of America также считает, что укрепление доллара США повлияет на рынок нефти. А недавний разрыв отношений между нефтью и долларом США был поразительным.Ранее сильный доллар США означал бы более низкие цены на нефть, а слабый доллар США означал бы более высокие цены на нефть. Переход от крупнейшего в мире импортера энергоносителей к чистому экспортеру является главным виновником смены приоритетов.В результате цены на дизельное топливо в местной валюте в большинстве крупных стран сейчас значительно выше, чем в июне 2014 года.Наряду с ростом цен на энергоносители сырьевые аналитики видят потенциал для роста цен на золото. Более высокие цены на энергоносители будут способствовать росту инфляции, а угроза более низкого роста создаст стагфляционную среду.Bank of America - не единственный крупный банк, вступивший в дебаты о рецессии. В заметке во вторник главный экономист Goldman Sachs Ян Хациус так же обратил внимание, что экономика США может впасть в рецессию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Крипторынок легко переживет медвежий тренд благодаря росту венчурных инвестиций: насколько это вероятно?

Биткоин и рынок криптовалют находятся в стадии медвежьего рынка уже больше шести месяцев. За это время цифровые активы снизились до локальных минимумов, в среднем потеряв около 60% от своих абсолютных максимумов. Общая капитализация рынка упала до $1,2 триллионов и закрепилась на прочной зоне поддержки. Другие отрасли крипторынка, такие как DeFi и NFT также потеряли более 50% от объемов на пике бычьего рынка. Однако при этом рынок продолжает получать поддержку долгосрочных ходлеров и венчурных инвесторов.В JPMorgan и вовсе уверены, что криптовалютный рынок выйдет победителем из крипто зимы благодаря существенной поддержке крупных венчурных инвесторов. Аналитики банка заявили, что число венчурных сделок в криптопространстве остается на высоком уровне несмотря на сильную коррекцию и существенное снижение объемов ликвидности на рынке. Рынок цифровых активов достиг пиковых показателей в декабре 2021 года и с тех пор снижение сделок выглядит несущественным. Главными бенефициарами венчурных инвестиций становятся альткоины, которые получают вливания благодаря децентрализованным продуктам. Эксперты JPMorgan считают, что это позволит крипторынку лучше реагировать на рост волатильности и переживать периоды давления продавцов.Не стоит переоценивать влияние венчурных инвестиций на рынок криптовалют. Как мы уже сказали, основные вливания идут в децентрализованные проекты, на базе альткоинов. Однако на текущем этапе именно Биткоин является главной силой на крипторынке, которая определяет дальнейшее движение целой отрасли. Об этом свидетельствует существенный рост уровня доминирования BTC на рынке за последние недели. С учетом этого венчурные потоки помогают сохранить часть капитализации, но определяющими все же являются прямые инвестиции в цифровые монеты. Важно также, что эксперты Morgan утверждают, что всплеск венчурной активности стал возможен благодаря большим объемам долларовой ликвидности на рынках, а также бычьему рынку криптовалют. В текущей ситуации нет сомнений в том, что венчурные потоки будут сокращаться, так как объемы ликвидности стремительно падают за счет мирового экономического и геополитического кризисов. В июне стартует программа ФРС по изъятию более $45 миллиардов в месяц, а вскоре эта цифра достигнет $90 миллиардов. В таких условиях инвестиционная деятельность будет направлена на сохранение капитала в безрисковых активах, вроде доллара США. Крипторынок будет способен сохранить инвестиционную привлекательность, но до рекордов периода бычьего рынка индустрии не добраться.С учетом этого венчурные инвестиции не оказывают достаточного влияния на котировки криптовалютного рынка, и не способны сгладить нисходящий тренд цифровых активов. На прошлой недели был зафиксирован приток в криптофонды в размере $87 миллионов, а майский приток составил порядка $500 миллионов. Это отразилось на котировках Биткоина, который достиг локального максимума на отметке $31,5k, где проходит верхняя граница диапазона $29k-$31,5k. Однако при этом мы видим, что цена уперлась в зону поддержки, а формирование неуверенных свечей указывает на снижение покупательской активности.При этом если посмотреть на ситуацию шире, то можно увидеть аналогичную ситуацию летом 2021 года на недельном таймфрейме. Тогда цена также сформировала локальное дно схожим образом, после чего произошел серьезный разворот и начался бычий тренд. Паттерн схож с тем, что мы наблюдаем сейчас, но ситуация кардинально другая. Политика ФРС, ужесточение ликвидности, война, рост инфляции и постепенно зарождающаяся стагфляция говорят о том, что восходящего движения по примеру 2021 года ждать не стоит. Однако если активу удастся завести бычий движок и закрепиться выше $35k, то вероятность среднесрочного тренда возрастет. В целом же, нет сомнений в том, что рынок находится в стадии восходящей коррекции в рамках медвежьего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

План Байдена против инфляции

За день до встречи с председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом президент США Джо Байден изложил свой последний план по борьбе с инфляцией. Пообещав не вмешиваться в дела ФРС, но при этом бороться с высокими ценами и руководить переходом экономики к стабильному росту. Обещание не вмешиваться в дела Центрального банка США прозвучало, когда Байден вызвал председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Белый дом, чтобы обсудить инфляцию и состояние экономики. Это первая встреча Байдена и Пауэлла в этом году. Министр финансов США Джанет Йеллен присоединилась к встрече. Байден назвал американский народ встревоженным, и в усугублении мировой инфляции обвинил президента России Владимира Путина. Добавив, что из-за него произошло ещё большее нарушение в цепочках поставок, которые вызывают дефицит товаров и рост цен на них. Байден изложил план, состоящий из трех частей: ФРС, снижение стоимости товаров повседневного спроса и сокращение федерального дефицита. Касаемо ФРС Байден заявил, что основная ответственность за контроль над инфляцией возложена на Федеральную резервную систему. Чтобы сократить расходы для семей, Байден пообещал исправить нарушенные цепочки поставок, улучшить инфраструктуру и снизить сборы иностранных морских фрахтовых компаний. Байден также предупредил о вероятности замедления роста занятости в экономике США. Последние данные за апрель показали, что годовая инфляция в США составила 8,3%, что немного ниже мартовских 8,5%, но пока еще близка к 40-летнему максимуму. А предпочтительный показатель инфляции ФРС - базовый PCE - в апреле вырос на 4,3% по сравнению с прошлым годом, что также было замедлением по сравнению с мартом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок хочет расти и цепляется за любые новости и причины (ожидаем публикации данных производственных показателей)

С окончанием ралли на прошлой неделе внимание инвесторов полностью переключилось на публикацию сегодня важных данных производственных показателей как в Европе, так и в Америке. Сегодня утром уже были представлены цифры индекса деловой активности производственном секторе (PMI) Китая, которые показали рост до 48.1 пункта в мае против апрельского значения в 46.0 пункта. Несмотря на то что значения все еще остаются ниже уровня «рубикона» в 50 пунктов, преодоление которого указывает на рост деловой активности, несколько более лучшие значения воспринимаются инвесторами как положительный сигнал вероятного восстановления производственной активности в «поднебесной» и как следствие повышения спроса на продукцию китайских фабрик. Позднее выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за прошедший месяц. Согласно консенсус-прогнозу, показатель должен слабо подрасти к 54.7 пункта против апрельского значения в 54.6 пункта. В то же время в еврозоне индикатор готов показать небольшое снижение до 54.4 пункта с 55.5 пункта. Как отреагирует евровалюта на позитивные цифры, если они таковыми окажутся? На наш взгляд, реакция может быть слабой. Это обусловлено в первую очередь общими настроениями на рынке, а они остаются в целом невеселыми, и в первую очередь по причине галопирующей в континентальной Европе инфляции, которая, в соответствии с опубликованными вчера данными, подскочила к невиданным ранее в регионе, по крайней мере за последние 30 лет, значениям в 8.1%. Рост инфляции провоцирует ожидания резкого повышения ставок ЕЦБ, с одной стороны, но с другой - грозит эффектом стагфляции со всеми вытекающими проблемами. А учитывая конфликт на Украине, в котором Европа погрязла по самые уши, инвесторов вряд ли будут в значительной мере интересовать европейские активы, что, кстати, уже проявляется в значительном оттоке капиталов в Штаты. Поэтому мы не ожидаем какого-то сильнейшего перспективного роста курса евро в паре с долларом. Позднее днем выйдут значения индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) от Института поставок США (ISM). Ожидается, что показатель снизится в мае до 54.5 пункта с апрельских 55.4 пункта. Если цифры будут негативными, то это может снова оказать давление на рынок акций США и подстегнуть доллар к росту на рынке Форекс. И конечно, в фокусе валютного рынка будет итог заседания ЦБ Канады по денежной политике. Предполагается, что регулятор повысит ключевую процентную ставку сразу на 0.5%, до 1.5%. И хотя рынком такой вариант развития событий уже учтен, возобновление роста цен на сырую нефть и возможный откат доллара США вниз, если данные статистики из Америки все-таки будут хоть не на много лучше ожиданий, могут привести к возобновлению падения пары USDCAD. В целом, подводя итог, заметим, что рынок уже воспринимает нынешнюю ситуацию как завершающий этап медвежьей фазы и надеется, что мировая экономика не провалится в рецессию, сохранится экономический рост, что, собственно, и демонстрируется попытками роста на волне позитивных новостей и данных экономической статистики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс