EUR/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро набирает

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары в район 1.0536 было образовано несколько ложных пробоев, каждый из которых сигнализировал о входе на продажу, после чего пара спускалась примерно на 20 пунктов. Во второй половине дня очередной ложный пробой на 1.0536 до выхода данных по рынку труда США дал еще один сигнал на продажу, который принес более 100 пунктов прибыли. В середине американской сессии быки сумели отбить 1.0452, а обратный тест этой области привел к отличной точке входа на покупку. Рост составил около 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сильные данные по рынку труда США ожидаемо оказали лишь временную поддержку доллару, после чего спрос на евро вернулся, а крупные игроки воспользовались хорошей коррекций и зашли в рынок по приятным ценам. Сегодня в первой половине дня повлиять на дальнейший рост евро могут лишь слабые данные по индексу PMI для сферы услуг Германии и еврозоны, а также композитный индекс PMI. Сохранение индексов ниже 50 пунктов свидетельствует о постепенном наступлении рецессии в экономике. Резкое сокращение объема розничной торговли в еврозоне в октябре этого года явно не будет поводом для оптимизма. По этой причине в случае снижения евро в первой половине дня на фоне слабых отчетов формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0568 даст сигнал на покупку и вернет пару к уровню 1.0604, за который и будет вестись основная борьба. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума 1.0640. Прорыв и этого уровня нанесут удар по стоп-приказам медведей и образуют дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой сильный рост можно рассчитывать лишь после слабой статистики по США. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0568 давление на пару возрастет, это особо отпугнет покупателей евро в начале этой недели. Пробой 1.0568 приведет к движению вниз, в район следующей поддержки 1.0532, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Этот уровень очень хорошо подойдет для образования нижней границы восходящего канала. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0498, либо еще ниже – в районе 1.0452 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро сделали все от них возможное, но видно, как рынок продолжает постепенно перестраиваться после комментариев председателя Федеральной резервной системы на прошлой неделе о вероятном замедлении темпов повышения процентных ставок. Как я отмечал выше, надежда продавцов евро сегодня только на слабые данные по еврозоне. Приоритетной задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.0604, а также возврат под контроль поддержки 1.0568. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0604 будут отличным сигналом на продажу, а слабый отчет по сфере услуг стран еврозоны может усилить давление на евро, что приведет к пробою с обратным тестом 1.0568 – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0532. Закрепление ниже этого диапазона вызовет более значительную нисходящую коррекцию к 1.0498, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.0452. Тест этого уровня надломит бычий рынок, но не перечеркнет его. Движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствие медведей на 1.0604 приведет к очередному рывку пары и обновлению 1.0640. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксирован рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Заявления, сделанные представителями Федеральной резервной системы, позволили покупателям евро нарастить свое присутствие на рынке, так как трейдеры в очередной раз поверили, что комитет сменит свой агрессивный подход к будущему процентных ставок в США. В ближайшее время ожидается достаточно важная статистика по ВВП и американскому рынку труда, которая может если не полностью, то практически полностью расставить все на свои места – будет не хватать лишь данных по инфляции за ноябрь. Сокращение новых рабочих мест и рост безработицы приведут к резкому ослаблению позиций американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. Также стоит обратить внимание на заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы. Если они будут и дальше носить ястребиный характер – еще один повод для открытия коротких позиций по доллару, по той причине, что дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнет экономику к более крупной рецессии. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 229, до уровня 239 598, в то время как короткие некоммерческие позиции резко сократились на 10 217, до уровня 116 486. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 123 112 против 112 666. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0390.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0604. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0475.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: в направлении «север» и отметок 0.6590, 0.6660

В минувшую пятницу закончилась крайне волатильная и неудачная для американского доллара торговая неделя. Участники рынка в основном сосредоточились на заявлении Пауэлла о возможности замедления темпов ужесточения политики ФРС уже на заседании 13 и 14 декабря. Теперь вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в декабре оценивается участниками рынка в 80%, согласно данным CME Group (см. также наш недавний обзор «DXY: пустил ли Джером Пауэлл доллар «под откос»?). Завтра волатильность на рынке вновь повысится, причем уже в первой половине азиатской торговой сессии: в 03:30 (GMT) будет опубликовано решение РБ Австралии по процентной ставке (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре AUD/USD: накануне заседания РБА). Чтобы перейти в зону бычьего рынка, паре AUD/USD необходимо для начала пробиться в зону выше ключевого уровня сопротивления 0.6840, и многое в дальнейшей динамке этой пары будет зависеть, в том числе, и от завтрашнего решения РБА. Между тем «собрат» австралийского доллара среди валют азиатско-тихоокеанского региона, новозеландский доллар, успешно развивает позитивную динамику как против австралийского доллара, так и против американского. Дополнительный бычий импульс паре NZD/USD придал глава ФРС Джером Пауэлл, когда на прошлой неделе он, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, заявил, что Центральный банк США может снизить темпы повышения процентных ставок уже в декабре. И хотя Пауэлл также сказал, что борьба с инфляцией далека от завершения пока непонятно, насколько высоко и как долго процентные ставки необходимо будет повышать, продавцы американского доллара расценили это как сигнал к действию и к активным продажам USD. Если Пауэлл уже намекнул, что не исключает замедления темпов ужесточения монетарной политики, то со стороны РБНЗ по-прежнему звучат жёсткие заявления на этот счет. По итогам прошедших в октябре и ноябре 2021 года заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем до 2,0% и 2,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 4.25%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования, и вот теперь руководство РБНЗ продолжает двигаться в сторону еще более высоких процентных ставок, повышая их на 0,50% на каждом из заседаний с апреля 2022 года. На заседании же в ноябре руководители РБНЗ повысили процентную ставку на 0,75% (самое большое повышение ключевой ставки РБНЗ за всю историю), также просигнализировав о намерении осуществлять еще более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы для борьбы с устойчиво высокой инфляцией. В банке также повысили прогноз пикового уровня ставки до 5,5% к сентябрю 2023 года, ожидая также ее сохранения на этом уровне до 2024 года. Некоторые экономисты ожидают, что ставка РБНЗ будет повышена до 5,25% уже в первой половине следующего года: рекордные темпы подорожания в Новой Зеландии вызывают обеспокоенность центрального банка. Кроме того, наблюдаются признаки усиления зарплатного давления, тогда как инфляционные ожидания не снизились. "РБНЗ столкнулся с реальным риском возникновения инфляционной спирали, хотя именно этого надеялся избежать за счет относительно раннего начала повышения процентных ставок", – говорят экономисты. РБНЗ по-прежнему демонстрирует склонность к продолжению ужесточения своей кредитно-денежной политики, в то время как со стороны ФРС уже начинают поступать сигналы о возможно скором замедлении темпов ужесточения. Учитывая только этих два фактора, которые сами по себе являются очень сильными, следует ожидать если не дальнейшего роста пары NZD/USD, то, по крайней мере, сохранения ее бычьей динамики. Что же касается новостных драйверов, которые в ближайшее время могут вновь повысить волатильность в паре NZD/USD, следует уделить внимание публикации сегодня (в 14:45–15:00 GMT) индексов PMI по США и завтра – публикации (после 14:00 GMT) индекса цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade (GDT). Основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. В данном случае ожидается небольшой рост (на +0,2%), что должно поддержать котировки NZD (подробнее о предстоящих событиях см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022). С технической же точки зрения NZD/USD пробила ключевые уровни сопротивления 0.6310 и 0.6235 и продолжает двигаться в сторону уровней сопротивления 0.6590, 0.6660. Если американский доллар продолжит слабеть (а сегодня его индекс DXY третий торговый день подряд остается ниже уровня 105.00, на который так надеялись многие экономисты, что он устоит), то достижение этих целей (отметок 0.6590, 0.6660) будет делом пары месяцев (подробнее о динамике NZD/USD с технической точки зрения см. в NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 05.12.2022). *) наш счет в Forex-Copy системе ->Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2245 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона – все это привело к отличной точке входа на покупку дальше по восходящему тренду, что привело к рывку фунта вверх более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня, даже несмотря на высокую волатильность после данных по США, получить удобную точку входа в рынок не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сильный рынок труда США не позволил доллару надолго забрать лидерство, что вылилось в очередной рывок пары вверх уже в конце прошлой недели. Сегодня покупки фунта продолжились уже в ходе азиатской сессии, что свидетельствует о сохранении спроса на рисковые активы. Единственной проблемой для покупателей GBP/USD в первой половине дня будут данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитный индекс. Оба показателя ожидаются довольно слабыми, что может ограничить восходящий потенциал фунта, оказав на него давление. Как мне кажется, этого будет достаточно для входа в рынок новых покупателей по аналогии с коррекцией в прошлую пятницу. По этой причине оптимальным сигналом на покупку считаю уровень 1.2316 и ложный пробой на нем, что подтолкнет пару к 1.2367 к началу американской сессии. Прорыв и закрепление выше 1.2367 являются приоритетной задачей покупателей на сегодня, так как забрав этот уровень, можно говорить о продолжении бычьего рынка. Тест сверху вниз 1.2367 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2410 – новый декабрьский максимум. Выход выше и этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой обновления 1.2450. Самой дальней целью выступит область 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2316, ничего страшного не произойдет, даже если давление на пару вернется. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2261, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2209 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов есть небольшой шанс на коррекцию в первой половине дня, но не думаю, что рынок в ближайшее время вернется на их сторону. Даже очень слабые данные по активности в сфере услуг Великобритании окажут лишь моментное давление на пару. Любое крупное движение вниз по фунту будут быстро выкупать в расчете на продолжение бычьего рынка. Лучшее, что могут сделать продавцы в первой половине дня – защитить уровень 1.2367. Формирование ложного пробоя там будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2316. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2261, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2209, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2367, что более вероятно, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2410 – новый максимум, образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2450, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Сокращение активности в британской экономике продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне неудивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. На этой недели председатель Федеральной резервной системы расскажет нам о том, какой, по его мнению, должна быть политика в следующем года. Если тон его заявлений не совпадает с рыночными ожиданиями, давление на британский фунт может моментально вернуться, что приведет к довольно крупной распродаже пары в конце этого месяца и начале следующего. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 782, до уровня 30 917, в то время как короткие некоммерческие снизились на 674, до уровня 66 859, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -35 942 против -32 834 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1892, против 1.1885.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2367.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0513 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Падение составило более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0471 я не делал, так как сильные данные по рынку труда США вместе с рывком евро вниз не позволяли рассчитывать на движение вверх от цены 1.0471. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Уровень безработицы не изменился, а вот число занятых в несельскохозяйственном секторе США превысило прогнозы экономистов и практически дотянуло до уровня октября, что в моменте привело к укреплению американского доллара против евро. Однако трейдеры воспользовались этим моментом и выкупили все движение вниз. Сегодня в первой половине дня негативно на евро могут повлиять лишь данные по индексу PMI для сферы услуг Германии, индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитный индекс PMI еврозоны. Отчет по изменению объема розничной торговли в еврозоне за октябрь этого года не представляет интереса. В случае еще большего сокращения активности в ноябре евро может просесть по отношению к доллару. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по США: композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Их снижение приведет к падению уже американского доллара. Изменение объема производственных заказов не повлияет на расстановку сил в рынке, так что лучше всего ставить на дальнейшее укрепление евро против доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно только в случае сильных отчетов по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0554, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0586 и 1.0637.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0554 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0501, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне, но вряд ли продержится долго. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0586, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0554 и 1.0501.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У серебра очень светлое будущее!

После мрачного лета рынок серебра, похоже, наверстывает упущенное, так как в конце недели цены достигли самого высокого уровня с июня.На позапрошлой неделе цены выросли более чем на 9%. Серебро демонстрирует лучшие недельные показатели с августа 2020 года. На прошлой неделе серебро также выросло, с ноября на 22%.Канадский инвестиционный банк TD Securities объявил в четверг, что закрыл тактическую короткую позицию по серебру с убытком в размере 14% после того, как «эпическое сжатие позиций способствовало ралли на 25% по сравнению с октябрьскими минимумами».Аналитики банка ожидали, что рост процентных ставок в США в сочетании с растущей угрозой рецессии окажет значительное давление на драгоценный металл.Старший стратег по сырьевым товарам в TDS Даниэль Гали сказал: «Мы по-прежнему ожидаем, что инвестиционный аппетит к драгоценным металлам останется подавленным в разгар режима ограничительных ставок, это предполагает, что в 2023 году консолидация цен все еще может произойти».Рост серебра значительно опередил золото, при этом соотношение золото/серебро упало до самого низкого уровня с конца марта, в последний раз оно составляло около 77,65 пункта.На прошлой неделе весь рынок драгоценных металлов вырос после того, как в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что в декабре Центральному банку США пора замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики.Наряду с изменением ожиданий по процентным ставкам в отношении серебра нарастают бычьи настроения, поскольку на рынке наблюдается рекордный физический спрос на 2022 год.В ходе недавней дискуссии, организованной Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов, Джонатан Батлер, стратег по драгоценным металлам в Mitsubishi Corp, сказал, что у серебра очень светлое будущее, даже несмотря на то, что в краткосрочной перспективе оно сталкивается с препятствиями из-за агрессивной ужесточающей денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильное начало декабря создало бычьи настроения

Сильное начало декабря, когда цены в конце недели превысили 1800 долларов и приблизились к самому высокому уровню более чем за три месяца, создало на рынке значительные бычьи настроения; однако остается вопрос, будет ли достаточно настроений, чтобы вывести инвесторов из игры.Последний еженедельный обзор золота показывает, что аналитики с Уолл-Стрит и розничные инвесторы с Мейн-Стрит настроены очень оптимистично в отношении золота на текущей неделе.Ралли золота началось в среду, когда председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что в декабре Центральному банку США может быть целесообразно замедлить темпы ужесточения денежной политики.В то же время аналитики говорят, что растущие опасения по поводу рецессии обеспечивают новый импульс золота как убежища.По мнению Колина Цешинского, главного рыночного стратега SIA Wealth Management, стоит сохранить оптимизм в отношении золота, даже если рост процентных ставок продолжит поддерживать доллар США.Инвесторы начинают понимать, что золото по-прежнему является важным защитным активом.Адам Баттон, глава отдела валютной стратегии Forexlive.com, сказал, что золото получает выгоду от позитивных сезонных факторов, поскольку спрос растет в преддверии праздников.На прошлой неделе 18 аналитиков с Уолл-Стрит приняли участие в опросе золота. Среди участников 12 человек, или 67%, были настроены оптимистично, а шесть аналитиков, или 33%, были медвежьими. В опросе не было нейтральных голосов.В онлайн-опросе на Мейн-Стрит было подано 1018 голосов. Из них 715 респондентов, или 70%, на текущей неделе ожидали роста цен золото. Еще 188 избирателей, или 18%, заявили, что цена опустится, а 115 избирателей, или 11%, высказались нейтрально.Весьма оптимистичный прогноз обусловлен тем, что цены на золото в конце недели выросли на 2%. Даже более сильного, чем ожидалось, ноябрьского отчета о занятости с сильным ростом заработной платы оказалось недостаточно, чтобы ослабить новый импульс золота.В пятницу Бюро трудовой статистики заявило, что в ноябре было создано 263 000 рабочих мест; экономисты ожидали прироста рабочих мест на 200 000 человек. В то же время заработная плата увеличилась на 5,1% за год, что намного выше ожиданий.Дарин Ньюсом, старший рыночный аналитик Barchart, сказал, что текущая неделя может стать захватывающей для драгоценного металла, поскольку текущее ралли можно рассматривать как технический провал; однако добавил, что импульс явно на бычьей стороне.Однако не все аналитики настроены оптимистично в отношении золота, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Адриан Дэй, президент Adrian Day Asset Management, сказал, что, при своих бычьих настроениях в долгосрочной перспективе на текущей неделе он ожидает падения цен.Марк Чандлер, управляющий директор Bannockburn Global Forex, тоже сказал, что на текущей неделе он настроен по-медвежьи в отношении золота, поскольку рынки слишком оптимистичны в отношении предполагаемой «голубиной» позиции Пауэлла. При этом добавив, что рост заработной платы в ноябрьском отчете о занятости показывает, что Федеральной резервной системе все еще приходится иметь дело с растущей проблемой инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2248 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате состоялся рост более чем на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.2290 принесли классические 30 пунктов коррекции.Весь акцент был прикован к изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост этого показателя укрепил позиции доллара, но даже этого оказалось мало, чтобы продавцы сумели переломить рынок. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитный индекс PMI. Оба показателя прогнозируются довольно плохими, что может усилить давление на пару, что перекроет весь азиатский рост. Однако на крупную распродажу фунта я бы не рассчитывал. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по США: композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Их снижение приведет к падению уже американского доллара. Изменение объема производственных заказов не повлияет на расстановку сил в рынке, так что лучше всего ставить на дальнейшее укрепление фунта против доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2342 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2409 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2409 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, для чего требуются слабые данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2291, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2342 и 1.2409.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2291 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2216, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае очень слабых отчетов по активности в сфере услуг. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2342, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2291 и 1.2216.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания по ставке ФРС снижаются, давление на доллар усиливается. Обзор USD, EUR, GBP

Медвежье позиционирование по доллару США несколько уменьшилось, недельное сокращение чистой короткой позиции на 852 млн, до -2,34 млрд. По большинству валют изменения незначительные, что может косвенно указывать на то, что снижение ястребиной риторики со стороны ФРС рынками уже полностью отыграно, и до заседания FOMC 14 декабря будет преобладать, скорее всего, тактика выжидания до поступления новых вводных до появления итогов заседания и публикации новых прогнозов. Чистая длинная позиция по золоту сократилась на 958 млн, однако бычий перевес остается все еще очень сильным (+19,25 млрд), то есть ралли по золоту, стартовавшее в ноябре, возможно, еще далеко не завершено. Отчет по рынку труда США оказался сильным, создано 263 тыс. новых рабочих мест (прогноз 200 тыс.), уровень безработицы не изменился, рынки среагировали снижением ожиданий по ставке ФРС. В то же время средняя заработная плата выросла в ноябре на 0.6% м/м, что вдвое выше прогноза, годовые темпы роста увеличились с 4,9% до 5,1%, и напрашивается вывод о том, что борьба с высокой инфляцией еще явно далека от завершения. Глава ФРС Пауэлл в пятницу не сказал ничего нового, остановившись на ключевых моментах: замедление темпов повышения ставки возможно уже в декабре, но ставки еще какое-то время останутся на ограничительной территории. Рынок фьючерсов заметно снизил ожидания по ставке. Вероятность роста ставки выше 5% стала существенно меньше, а уже с ноября 2023 г. ожидается начало цикла снижения. Голубиный разворот предполагает дальнейшее давление на доллар, который теряет остатки бычьего импульса. EURUSD Ключевое событие для евро случилось в пятницу – страны ЕС приняли решение о введении ценового предела в размере 60 долл./барр. на экспорт нефти из России. Это ограничение, очевидно, осложнит жизнь российским властям, но еще больше оно осложнит жизнь самое Европе, поскольку Россия, как было заявлено, скорее сократит объемы добычи, чем согласится с установленным потолком. Это решение потенциально приводит к росту дефицита предложения, и первой пострадавшей окажется именно Европа. Если ОПЕК+ не начнет замещать выпадающие российские объемы, а вероятность этого довольно высока, то нарастающий дефицит предложения будет подталкивать нефтяные котировки вверх, вероятность масштабного энергетического кризиса в Европе станет существенно выше, а недостаток энергоносителей и их высокая цена нанесут еще один удар по европейской промышленности. Ближайшая неделя многое прояснит в этом вопросе, но одно можно сказать наверняка – появился еще один сильный фактор давления на евро, которые, возможно, остановит его рост. Чистая длинная позиция по евро незначительно сократилась за отчетную неделю до 15,8 млрд, бычий перевес остается выраженным. Расчетная цена выше долгосрочной средней, однако импульс несколько замедлился, что может указывать на первые признаки замедления роста евро. EURUSD вплотную подобрался к зоне сопротивления 1.0600/20, импульс показывает первые признаки слабости. Попытка прорыва сопротивления, вероятнее всего, будет предпринята, однако шансы на продолжение роста стали ниже. Возможет откат от локального максимума к поддержке 1.0335 с последующим переходом в боковой диапазон в ожидании новых данных по инфляции в США и итогов заседания ФРС. GBPUSD Наступившая неделя не даст существенно новой информации для фунта, публикаций макроэкономических данных не запланировано. Рецессия, вероятно, уже началась, ставки по ипотечным кредитам повышаются, цены на жилье падают, инфляционное давление высокое, что вынудит Банк Англии продолжать поднимать ставки на фоне замедления экономики. Чистая короткая позиция по GBP увеличилась за отчетную неделю на символические 63 млн, до -2,733 млрд, позиционирование остается медвежьим, однако расчетная цена все еще смотрит уверенно вверх, что указывает на вероятность продолжения коррекционного роста. GBPUSD достиг намеченной цели – зоны сопротивления 1.2290/2300, ожидаем попытки прорваться выше, успешное закрепление выше заметно улучшит техническую картину для фунта и даст основания к продолжению роста. В то же время текущий рост пока считаем коррекционным, поскольку слабые макроэкономические показатели Великобритании (риск рецессии и инфляционные ожидания выше, чем в США), а также сохраняющееся медвежье позиционирование на фьючерсном рынке не дают оснований рассчитывать на полноценное развитие бычьего тренда. Риск отката к зоне поддержки 1.1860/1900 все еще высок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает восстановительное движение и закрепляется выше $17k: что ждет криптовалюту дальше?

Существенного снижения торговой активности на выходных не наблюдалось. По итогам субботы и воскресенья Биткоин сформировал две равнозначные свечи, однако финальное слово осталось за быками. Поглотив субботнее падение воскресным ростом, покупатели развили восходящее движение в понедельник.Биткоин достиг уровня $17,3k, где наткнулся на важный уровень сопротивления $17,3k-$17,6k. Суммарный прирост капитализации Bitcoin за последние 7 дней составил 6,8%, а за последние 24 часа около 2%. Инициатива по-прежнему находится на стороне быков и подкрепляется фундаментальным позитивом.Политика ФРС постепенно смягчается и рынки ожидают повышение ключевой ставки всего на 50 базисных пунктов. Благодаря этому, а также близости рождественских праздников, растет рынок акций, который постепенно возобновляет корреляцию с BTC.При этом остается напряженной ситуация с майнинг-компаниями, которые несут рекордные за последние 7 лет убытки. Несмотря на это, большинство объемов BTC, которые оказываются на рынке, поглощаются долгосрочными инвесторами. Это видно по ончейн-показателям, а также слабости медведей в текущем периоде ценового движения.Bitcoin и S&P 500 После краха FTX корреляция между Биткоином и фондовыми индексами была полностью разорвана и достигла уровня -0,52. Впоследствии показатель начал восстанавливаться, и к окончанию прошлой недели вышел на уровень выше 0,70. По прошествии выходных, когда американские рынки были закрыты, мы вновь видим раскорреляцию. Учитывая отсутствие торговой активности на выходных, вероятней всего, стоит ожидать восходящего движения SPX и других фондовых индексов.Вместе с тем не стоит забывать, что SPX и BTC укрепляют корреляцию во время нисходящего тренда. Учитывая, что Биткоин подобрался к сложному уровню сопротивления, есть основания полагать, что именно криптовалюта повторит локальный нисходящий маневр фондового индекса.Анализ BTC/USD Биткоин находится в финальной стадии выхода за пределы треугольника $15,6k-$17,5k. Достигнув локального дна 21 ноября, последовала активизация быков, благодаря которой Bitcoin сохраняет восходящую направленность третью неделю подряд.Актив постепенно подбирается к отметке месячного максимума, которая является сильной областью сопротивления. Криптовалюта достигла уровня $17 350, где столкнулась с повышенным давлением продавцов. Вплоть до отметки $18,1k Биткоин будет сталкиваться с растущими объемами продаж.Это может спровоцировать локальный откат цены, и для сохранения восходящего потенциала BTC необходимо удержать уровень $16,7k-$16,9k. В противном случае продавцы получат преимущество и отправят цену на ретест $16,3k.Технические метрики указывают на сохранение бычьих настроений и продолжение восходящего движения BTC/USD. RSI сохраняет бычью направленность, однако стохастический осциллятор достиг зоны перекупленности, что может указывать на необходимость локальной паузы.Индикатор MACD продолжает восходящее движение к нулевой отметке и приближается к зеленой зоне. Это говорит о том, что возможный пиковый момент бычьего движения еще впереди. Учитывая определенную перекупленность стохастика, стоит ожидать локального снижения цены перед продолжением восходящего движения.ИтогиВ техническом плане инвесторы продолжают активно откупать дно $15,5k. В ближайшие дни важно следить за динамикой ончейн-показателей объемов торгов и активных адресов. Если показатели будут расти соизмеримо с ростом цены, то это будет сигналом усиления бычьего тренда.Вместе с тем важно понимать, что фундаментальный фон может сыграть как за, так и против восходящего движения. Рынок чувствителен к любым макроэкономическим событиям, а также колебаниям на рынке акций. Поэтому важно учитывать совокупность технических и фундаментальных факторов при активной торговле BTC/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 5 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USD Старшие таймфреймы Прошлую рабочую неделю игроки на повышение закрыли на позитиве и сегодня уже успели обновить максимум, продолжая подъём к месячному сопротивлению 1,0611. Результат взаимодействия от тестирования данного уровня будет определять возможности дальнейшего развития ситуации. В случае пробоя откроются перспективы подъёма к недельному облаку и месячному среднесрочному тренду. Если же будет сформирован отбой, то глубина снижения определит силу медвежьих настроений. Поддержками выступят дневной краткосрочный тренд (1,0437), месячный краткосрочный тренд (1,0302) или уровни нового недельного креста Ишимоку.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 05.12.22

Детали экономического календаря от 2 декабря Главным событием минувшей пятницы по праву считался доклад Министерства труда Соединенных Штатов, где его содержимое вызвало больше вопросов, чем радости. Детали доклада: - Безработица сохранилась на уровне 3,7%. - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (нояб.) +263 тыс. при прогнозе +200 тыс. - Средняя почасовая заработная плата ускорила рост: +5,1% (г/г) в ноябре после +4,9% (г/г) месяцем ранее. На первый взгляд, все хорошо, исходя из статистических данных, но если вспомнить слова главы ФРС касательно того, что без замедления деловой активности не замедлится инфляция, то мы видим, что рост зарплат и рост занятости - это инфляционные факторы. Тем самым давление на инфляцию сохраняется. Разбор торговых графиков от 2 декабря Евро по отношению к доллару США в ходе интенсивного восходящего движения преодолела уровень сопротивления 1.0500. Вследствие чего возник технический сигнал о пролонгации действующего на рынке восходящего цикла от минимума нисходящего тренда. Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки возле уровня 1.2300 возобновила рост. Вследствие чего уровень сопротивления был пробит, а котировка тверда зафиксировалась выше него. Экономический календарь на 5 декабря Обычно макроэкономический календарь в понедельник пуст, но не в этот раз. Сегодня будут опубликованы итоговые данные по индексам деловой активности, которые должны подтвердить предварительные оценки. В этом случае не стоит ожидать от этих данных какой-либо реакции на рынке, т.к. все уже учтено в цене. Однако если показатели разойдутся с предварительной оценкой, то возникнут спекуляции. Наибольший интерес трейдеров могут вызвать данные по розничным продажам в ЕС, темпы спада которых могут ускориться с -0,6% до -2,2%. Этот негатив по Евросоюзу может привести к давлению на длинные позиции по евро, что приведет к коррекции. Временной таргетинг Индексы деловой активности в ЕС – 16:30 по МСК Индексы деловой активности в Великобритании – 12:30 по МСК Розничные продажи в ЕС – 12:30 по МСК Индексы деловой активности в США – 17:45 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 5 декабря В данной ситуации трейдерами рассматривается сценарий смены торговых интересов в среднесрочной перспективе, где нисходящий тренд может временно утратить силу. При этом сценарии может возникнуть поэтапный рост стоимости евро. Что касается краткосрочных ожиданий, то стремительный рост евро привел к его перекупленности, что в свою очередь допускает возникновение отката. В качестве сопротивления на пути покупателей в данный момент стоит значение 1.0610. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 5 декабря Несмотря на растущий уровень перекупленности фунта стерлингов на рынке все еще имеет место инерционный ход, при котором технические сигналы могут быть проигнорированы трейдерами. Тем самым дальнейшее удержание цены выше уровня 1.2300 допускает рост объема длинных позиций, что может привести к последующему росту. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке вначале необходимо вернуться ниже уровня 1.2300 в дневном периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.12.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, на выходных произошло важное событие для нефтяного мира - введение потолка нефтяных цен для российской нефти, которое вступает в силу сегодня. Россия заявила, что не будет продавать нефть в такие страны.Реакция нефтяных трейдеров в азиатскую сессию была положительной. Предлагаем торговую идею на рост нефти по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 80. Прибыль зафиксировать на пробое 82 и 83.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 декабря, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2288 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2044 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжения движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2288 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2044 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение цены вверх продолжится. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2288 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2499 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх продолжится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Чего можно ожидать на рынках за неделю до заседания ФРС? (ожидаем повышения пар EURUSD и GBPUSD после коррекции вниз)

После бурных событий прошлой недели, когда волатильность на рынках снова заметно подскочила на волне противоречивых новостей из США, наступившая неделя будет характеризоваться отсутствием заявления представителей ФРС, что является традиционным за неделю до заседания ЦБ по денежно-кредитной политике. На прошлой неделе все внимание рынков было сконцентрировано на двух событиях – публикации данных по занятости и выступлении Дж. Пауэлла, главы Федрезерва. Что касается цифр по числу новых рабочих мест от компании ADP и официальных значений от Минтруда США, то они оказались прямо противоположными. Они вызвали сначала положительный эффект на рынках акций и облигаций – это относится к данным, выходившим в среду потому, что показали сильное падение прироста новых рабочих мест, но затем уже в пятницу на фоне сильных значений от Минтруда рынки испытали довольно заметное, но локальное падение. Причиной этого стало опасение, что ФРС может не пойти на обещанное в среду Пауэллом снижение темпа роста ставок до 0.50% с 0.75%. В общем, в таких довольно непростых условиях и закончилась прошлая неделя. Фактически рынки находятся в подвешенном состоянии – надежд, что агрессивный темп роста ставок уже подходит к концу и опасений, что ситуация на рынке труда может и далее стимулировать высокую инфляцию, а это, в свою очередь, продолжительный во времени процесс повышения ставок. Итак, на что на наступившей неделе следует обратить внимание и как могут себя вести рынки? Полагаем, что в центре внимания будет публикация данных индекса цен производителей, которая покажет параметры производственной инфляции в ноябре. Согласно консенсус-прогнозу, в месячном выражении показатель сохранит темп роста в 0.2%, а вот в соотношении год к году должен заметно упасть до 5.9% с 6.7%. Почему эти данные так важны, несмотря на то что обычно ранее практически всегда игнорировались, а учитывались только цифры потребительской инфляции? Это можно объяснить отсутствием на этой неделе каких-то других наиважнейших публикаций статистики, но при этом рынок будет стараться традиционно заранее определить даже не само решение ФРС по ставкам, здесь инвесторы практически не сомневаются в росте ставок на 0.50%, а то, как долго по времени и как высоко будут подниматься ставки. Это ключевой вопрос, который даст рынкам конкретное направление как минимум до конца года. Вероятнее всего, что до выхода этих данных вряд ли стоит ожидать какой-то определенной динамики, хотя само поведение рынка ярко показывает, что он настроен на позитив и хочет расти, рассчитывая, что пик повышения ставок ФРС уже практически достигнут и уже в начале следующего год ЦБ уже на фоне стагнации в экономике придется сначала прекратить поднимать ставки, а в течение следующего года даже начать их снижать. Прогноз дня: EURUSD Пара корректируется вниз после локального роста. Ожидаем, что после достижения отметки 1.0500 она снова развернется вверх и устремится к 1.0600. GBPUSD Пара снижается перед стартом торгов в Европе. Вполне вероятно, она снизится к 1.2215, прежде чем снова начнет расти к 1.2400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Однозначный вывод с однозначным неисполнением любого прогноза

Пятница очень хорошо подходит для того, чтобы внести ее в учебники по трейдингу. Все трейдеры внимательно изучают календарь экономических событий только с одной целью, чтобы понять, как и когда рынок может измениться направление движения или когда движение может усилиться. В этом и заключается суть фундаментального анализа. Однако время от времени случаются, что называется, исключения. И на этот раз они что-то слишком сильно затянулись во времени. Напомню, что я уже неоднократно ставил под сомнение целесообразность повышения котировок евро и фунта. По обоим торговым инструментам пятые волны e приняли достаточно протяженный вид и уже давно должны были завершиться. Именно об этом я неоднократно писал и пишу. За последние две недели у рынка было предостаточно оснований, чтобы прекратить повышение спроса на евро и фунт и построить хотя бы коррекционный нисходящий набор волн. Но рынок ни разу не воспользовался этой возможностью. Или не захотел. И вот когда рынок просто не хочет смотреть на новости, а просто торгует в одну сторону, смысл фундаментального анализа просто теряется. Более того, теряется смысл даже волнового анализа, так как вы можете ждать построения определенных волн, но они не строятся, так как рынок всегда торгует в одну сторону. В этом минус волн – они могут принимать практически любой протяженности вид. Даже наши текущие волны e могут получиться еще более длинными. В итоге я жду снижения уже две недели, а инструменты все это время продолжают расти. В пятницу отчет Nonfarm Payrolls составил 263 тысячи при ожиданиях рынка около 200 тысяч. Уровень безработицы остался на уровне 3,7%. Заработные платы выросли на 0,6% в ноябре, хотя рынок ждал не более +0,3% м/м. И при этом всем американская валюта лишь на короткий промежуток времени выросла, после чего опять упала. Неделя закончилась на пиковых отметках, а почему оба инструмента выросли в пятницу вечером объяснить невозможно. Еще раз напомню, что волновой анализ предрекает построение нисходящего набора волн, а фундаментальный анализ (минимум в пятницу) должен был вызвать снижение обоих инструментов. Но в очередной раз мы получили такое движение, которое невозможно было предсказать ни по волнам, ни по фундаментальному анализу. И с этим можно только смириться. Теперь волны e могут принять еще более сложный вид, оба участка тренда может принять более сложный вид, это потребует внесения коррективов в волновую разметку. А что будет в декабре, когда все три центральных банка проведут свои последние заседания в этом году, представить страшно. По идее, реакция рынка должна быть разной на разные заседания, разные решения и разную риторику. Но захочет ли рынок быть таким разнообразным, если можно просто двигаться в одном направлении? Чувствую, что декабрь нам преподнесет еще не один сюрприз. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и завершено (или близится к своему завершению). Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им более протяженного вида, и вероятность этого сценария растет с каждым днем. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро потеснил доллар, оседлав волну риск-аппетита

Американская валюта начала новую неделю на минорной ноте, отступив от прежних позиций под натиском европейской. Последняя воспользовалась кратковременным всплеском риск-аппетита и обогнала гринбек. Однако в любой момент доллар способен развернуться и отыграть потери, которые на фоне его общей позитивной динамики выглядят незначительными.Утром в понедельник, 5 декабря, американская валюта подешевела по отношению к европейской, поскольку участники рынка ожидали ослабления карантинных мер в Китае после снижения случаев заболевания COVID-19. Сложившаяся ситуация подпитывает рисковые настроения на рынках и сдерживает спрос на валюты-убежища, в частности доллар. В минувшее воскресенье, 4 декабря, карантинные ограничения в КНР были частично ослаблены. Напомним, что ранее в Поднебесной фиксировался рекордный рост заражений COVID-19, однако после ввода жестких ограничений в некоторых городах прошли протесты. В итоге китайские власти пошли на некоторые уступки в отношении антиковидных мер.На этом фоне американская валюта заметно просела, поскольку на рынках усилились рисковые настроения. Европейская валюта воспользовалась ситуацией и взлетела по отношению к американской до отметки 1,0579. По оценкам аналитиков, на минувших выходных и доллар, и евро превзошли сами себя. Утром в понедельник, 5 декабря, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0577, устремляясь к новым рекордам.По оценкам специалистов, пара EUR/USD завершила выходные в пределах краткосрочных максимумов, которые бросили вызов значениям, зафиксированным в июне 2022 года. При этом гринбек продемонстрировал снижение по отношению к большинству валют, в первую очередь к евро. Ранее тандем получил импульс роста после заявлений Джерома Пауэлла, председателя ФРС, о возможном смягчении текущей монетарной политики регулятора. Подтверждение прогноза Федрезерва оказалось позитивным для пары EUR/USD, подчеркивают эксперты. Снижение «ястребиных» настроений регулятора спровоцировало всплеск покупок в паре EUR/USD и преодоление круглого уровня 1,0500. Следующей краткосрочной целью тандема, по мнению аналитиков, станет отметка 1,0600. По предварительным оценкам, в ближайшее время пара EUR/USD будет курсировать в широком диапазоне от 1,0370 до 1,0780.На протяжении последних двух месяцев тандем уверенно рос, однако это потребовало немалых усилий, в первую очередь от европейской валюты. Последней постоянно приходится отстаивать свои позиции, подчеркивают эксперты. При этом ложкой меда в бочке дегтя является фактор сезонности, который работает в пользу евро. По наблюдениям аналитиков, именно в декабре чаще всего фиксировалось заметное удорожание EUR. Однако на фоне негативной экономической обстановки «европеец» может погрузиться в нисходящую спираль. Ранее, в ноябре 2022 года, евро подорожал по отношению к гринбеку на 5,3%, побив месячный рекорд с 2010 года. В данный момент многие участники рынка рассчитывают на продолжение восходящего тренда, опираясь на сезонный фактор, то есть на декабрьское удорожание евро. Однако сейчас ситуация осложняется негативными макроэкономическими явлениями, такими как энергетический кризис в Европе, и текущими решениями по ставкам ФРС и ЕЦБ. По мнению аналитиков, тенденция пары EUR/USD к росту в декабре имеет логическое обоснование. В преддверии рождественских и новогодних праздников многие участники рынка закрывают свои позиции по этим валютам, из-за чего последние демонстрируют удорожание. Несмотря на турбулентность финансового рынка, доллар остается традиционным защитным активом, спрос на который усиливается при глобальной неопределенности. Согласно текущим отчетам, на минувшей неделе был зафиксирован подъем «бычьих» настроений по американской валюте. После месячного сокращения трейдеры и инвесторы нарастили свои позиции на рост USD, а крупные игроки рынка снизили недельные продажи гринбека на 13%. Продолжение данной тенденции способствует дальнейшему росту американской валюты, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 декабря, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0531 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вниз). На этой неделе рынок от уровня 1.0531 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0695 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0531 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 85.4% - 1.0604 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатное движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт метит в фавориты

На финансовых рынках происходит тектонический сдвиг: замедление инфляции позволяет центробанкам говорить о приближении окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики. И вожаком, как обычно, выступает Федрезерв. Остальные следуют за ним, а их валюты извлекают выгоды из связанного с этим процессом ослабления доллара США. В результате даже на фоне рецессии в британской экономике GBPUSD сумела взлететь июньским максимумам. Не помог «медведям» даже впечатляющий отчет об американской занятости. Ускорение роста средних зарплат за три месяца до ноября с 3,9% до 5,8% убеждает, что именно рынок труда в ближайшее время станет основным очагом разгорания инфляции. В результате надежды на ее замедление в США в 2023 могут оказаться тщетными. То же самое справедливо и для Британии, которая также имеет сильный рынок труда. По словам полпреда Банка Англии Свати Дхингры, существует мало признаков, что требования о повышении зарплаты могут привести к снижению темпов ее роста. Динамика инфляции в США, еврозоне и БританииВместе с тем, в отличие от ФРС, которая официально изменила свою позицию и теперь учитывает двусторонние риски высокой инфляции и рецессии, в Банке Англии существует множество мнений на этот счет. «Ястребы» MPC считают, что на фоне максимальной за десятилетия инфляции следует и дальше агрессивно повышать ставку РЕПО. «Голуби», к которым относится и Свати Дхингра, предупреждают, что более высокая стоимость заимствований углубит экономический спад, и предпочитают замедлить скорость монетарной рестрикции. На мой взгляд, и остальные центробанки, включая BoE, в скором времени побегут за ФРС, уменьшая темпы повышения ставок. Более того, растущие риски более серьезного спада заставляют срочный рынок прогнозировать их снижение в 2023. Динамика ожидаемых ставок центробанковПереход от одного режима к другому сопровождается перерождением валют G10. Фавориты превращаются в аутсайдеров. Последние, напротив, становятся первыми. В этом отношении в стремительном падении доллара США есть логика. Именно американская валюта в 2021-2022 диктовала свои условия, выглядела как король на Forex. Нынче пришло время для того, чтобы от нее избавиться. Этот глобальный процесс приводит к тому, что бенефициаром становится даже фунт, за плечами которого стоит слабая экономика. Конфедерация британской промышленности ожидает сокращения ВВП Туманного Альбиона на 0,4% в 2023, хотя в предыдущем прогнозе фигурировала цифра в +1%. Одновременно авторитетная организация пугает десятилетием потери роста, если правительство не примет меры в отношении налоговых льгот для инвестиций, протокола по Северной Ирландии сокращения рабочей силы. Технически восходящий тренд по GBPUSD набирает обороты. Отработали обе стратегии, как краткосрочных продаж от 1,203, так и среднесрочных покупок от 1,2125. Держим лонги и частично фиксируем прибыль в случае отбоя от пивот-уровня на 1,243 или падения ниже поддержки на 1,23. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2248 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате состоялся рост более чем на 40 пунктов. Продажи на отскок от 1.2290 принесли классические 30 пунктов коррекции.Весь акцент был прикован к изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Рост этого показателя укрепил позиции доллара, но даже этого оказалось, чтобы продавцы сумели переломить рынок. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитный индекс PMI. Оба показателя прогнозируются довольно плохими, что может усилить давление на пару, что перекроет весь азиатский рост. Однако на крупную распродажу фунта я бы не рассчитывал. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по США: композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Их снижение приведет к падению уже американского доллара. Изменение объема производственных заказов не повлияет на расстановку сил в рынке, так что лучше всего ставить на дальнейшее укрепление фунта против доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2342 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2409 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2409 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, для чего требуются слабые данные по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2291, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2342 и 1.2409.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2291 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2216, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае очень слабых отчетов по активности в сфере услуг. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2342, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2291 и 1.2216.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 5 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0513 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Падение составило более 40 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0471 я не делал, так как сильные данные по рынку труда США вместе с рывком евро вниз не позволяли рассчитывать на движение вверх от цены 1.0471. Других сигналов по входу в рынок образовано не было.Уровень безработицы не изменился, а вот число занятых в несельскохозяйственном секторе США превысило прогнозы экономистов и практически дотянуло до уровня октября, что в моменте привело к укреплению американского доллара против евро. Однако трейдеры воспользовались этим моментом и выкупили все движение вниз. Сегодня в первой половине дня негативно на евро могут повлиять лишь данные по индексу PMI для сферы услуг Германии, индексу PMI для сферы услуг еврозоны и композитный индекс PMI еврозоны. Отчет по изменению объема розничной торговли в еврозоне за октябрь этого года не представляет интереса. В случае еще большего сокращения активности в ноябре евро может просесть по отношению к доллару. Во второй половине дня ожидаются аналогичные отчеты по США: композитный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Их снижение приведет к падению уже американского доллара. Изменение объема производственных заказов не повлияет на расстановку сил в рынке, так что лучше всего ставить на дальнейшее укрепление евро против доллара.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары можно только в случае сильных отчетов по активности в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0554, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0586 и 1.0637.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0554 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0501, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при слабой статистике по еврозоне, но вряд ли продержится долго. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0586, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0554 и 1.0501.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс