Горящий прогноз по EUR/USD от 02.06.2022

Кризис 2008 года вынудил Федеральную Резервную Систему пойти на экстренные меры. В том числе и введение так называемой программы количественного смягчения. Ее суть сводится к покупке у различных финансовых институтов всевозможных ценных бумаг. В первую очередь облигаций. С обязательством обратного их выкупа. Посредством этой программы регулятор вливал в экономику огромные средства. При этом сроки обратного выкупа активов изначально не были установлены. И даже когда программа была завершена, ее фактически продлевали введением новых. В итоге на балансе Федеральной Резервной Системы скопилось множество ценных бумаг, причем не самого высокого качества. Ведь события 2008 года показали, что многие эмитенты ценных бумаг, в особенности облигаций, в принципе неплатежеспособны. Но необходимо было принимать срочные меры. Так что Федеральная Резервная Система готова была предоставить финансирование даже под залог бумаг, которые обычно принято называть "мусорными". Все ради спасения экономики. Но после того как финансовое положение банковской системы стабилизируется, регулятор должен начать обратный процесс. То есть, финансовые институты выкупают у Федеральной Резервной Системы ранее проданные ей бумаги и возвращают влитые в экономику средства. То, что это неизбежно, было известно еще в далеком 2009 году. Никто, правда, не знал, когда именно это случится. Изначально предполагалось, что всего через пару лет после начала действия самой первой программы. С тех пор прошло более десяти лет. И вот вчера это случилось. Федеральная Резервная Система приступила к так называемому количественному ужесточению. В течение трех месяцев объемы обратного выкупа будут постепенно увеличиваться и достигнут 95 млрд долларов в месяц. На фоне нескольких триллионов долларов, влитых за эти годы в финансовый сектор, это капля в море. Так что программа растянется на годы. Тем не менее сам факт разворота потоков средств сразу же привел к заметному укреплению доллара и снижению биржевых индексов. Ведь полученные через программы количественного смягчения средства направлялись на всевозможные финансовые рынки. Особенно на рынок акций. Причем не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Американские банки начали массово закрывать свои позиции и готовить необходимые средства, которые они должны теперь вернуть Федеральной Резервной Системе. Это столь масштабное и даже эпохальное событие, что на его фоне меркнут все прочие. Так что рассматривать какую-то там макроэкономическую статистику нет никакого смысла.Но первоначальный шок уже прошел. Конечно же, действие программы количественного ужесточения будет перманентно оказывать давление на все без исключения финансовые рынки. Так что при прочих равных доллар будет скорее укрепляться, нежели дешеветь. Макроэкономическая статистика способна лишь повлиять на скорость этого процесса. И судя по всему, единая европейская валюта продолжит терять свои позиции как раз за счет статистики. Дело в том, что темпы роста цен производителей могут ускориться с 36,8% до 39,0%. Иными словами, инфляционное давление продолжает расти. Хотя инфляция в Европе и так находится на рекордно высоком уровне.Индекс цен производителей (Европа):Однако укрепление доллара не будет столь впечатляющим, как вчера. Его будет сдерживать уже американская статистика. Вполне возможно, что она даже приведет к незначительному его ослаблению. Уже после открытия американской сессии. Ведь сегодня публикуются данные по занятости в Соединенных Штатах. Занятость должна вырасти на 205 тыс., что заметно меньше 247 тыс. в прошлом месяце. То есть, речь идет о замедлении позитивной динамики на рынке труда, что выглядит скорее как негативный фактор.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD ускорила снижение, вследствие чего курс евро опустился в сторону уровня 1.0636. Это движение указывает на завершение коррекционного хода, где в скором времени может возникнуть поэтапный процесс восстановления долларовых позиций.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора, что указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. RSI D1 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что может стать сигнал завершения стадии коррекции.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление, что считается сигналом к продаже. Alligator D1 запаздывает с сигналом о завершении коррекции, пересечение между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективы:Для того чтобы подтвердить сигнал к продаже евро, котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.0636 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае у трейдеров появятся высокие шансы на движение в сторону значений 1.0570-1.0500.В противном случае на рынке может возникнуть очередной застой с локальным откатом относительно точки опоры.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду нисходящего цикла. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал за счет смены торговых интересов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2613 и уровень 1.2568. Учитывая, что данные по производственной активности в Великобритании ничем не удивили, особого движения в паре GBP/USD я так и не увидел в первой половине дня. Для открытия коротких позиций не хватило ложного пробоя на 1.2613, до которого мы не дотянули несколько пунктов. Аналогичным образом не хватило нескольких пунктов до теста 1.2568 и до формирования там ложного пробоя с сигналом на покупку фунта. В ходе американской сессии все изменилось: тест 1.2568 все же состоялся, как и ложный пробой на этом уровне, что привело к сигналу на покупку и позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. После прорыва 1.2568 обратного теста этого уровня я не увидел (отметил синими линиями на графике), поэтому движение вниз пропустил. Покупки на отскок от 1.2481 принесли свои 20 пунктов коррекции. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне ожидаемо, что сегодня фунт продолжит нисходящую коррекцию. Учитывая, что данных по Великобритании сегодня никаких нет, остается надеется на дивергенцию, которая вырисовывается на индикаторе MACD и на защиту поддержки 1.2460. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда, который сейчас имеет все шансы, также быстро закончится, как и начался. Расчет быков также будет на промежуточном сопротивлении 1.2500, которое необходимо возвращаться – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2548, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений: 1.2596 и 1.2655, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460, давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2411, что полностью перечеркнет майский восходящий тренд. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно сохранять свое превосходство на рынке, а получится это сделать только путем защиты ближайшего сопротивления 1.2500. Тест этого уровня может произойти уже в начале европейских торгов, поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже 1.2460 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2411, открыв прямую дорогу на минимум 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2500 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на продолжение падения пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего сопротивления 1.2548, где проходят средние скользящие. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2596, либо еще выше – от 1.2655 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2425. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кто хочет исключение России из ОПЕК+?

В заявлении, опубликованном российским МИД по итогам встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и его саудовского коллеги принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда, говорится, что Альянс ОПЕК+ является прочным, с высоким уровнем сотрудничества внутри него. Эта новость последовала за сообщением Wall Street Journal, в котором говорится, что некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность исключения России из расширенного картеля, поскольку западные санкции сказываются на ее добыче. Согласно отчету, исключение России из соглашения об увеличении добычи нефти позволит другим производителям, таким как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, более значительно увеличить добычу в соответствии с запросами США и Европы, а также, совсем недавно Международным энергетическим агентством. Стоит отметить, что сами Саудовская Аравия и ОАЭ неоднократно заявляли, что у них нет планов наращивать добычу сырой нефти сверх своих квот на добычу в соответствии с соглашением ОПЕК+. Каким образом изменение участия России в сделке может изменить эти настроения, еще предстоит выяснить. Саудовская Аравия и ОАЭ являются членами ОПЕК+ с наиболее значительными резервными производственными мощностями. Сегодня состоится встреча ОПЕК+ для обсуждения вопроса по добыче, и, несмотря на то что аналитики до сих пор не ожидали никаких сюрпризов от картеля, отчет WSJ, в котором цитируются неназванные представители ОПЕК, может вызвать интерес у наблюдателей ОПЕК.Цены на нефть уверенно держатся за психологической отметкой в 100$ и на сегодняшний день торгуются выше 113$: ОПЕК+ была создана в 2016 году для преодоления спада на рынке нефти в тот период времени. Изначально речь шла о снижении производства до бутовых цен. Когда страны закрыли на карантин, эти сокращения были увеличены до беспредельного уровня, близкого к 8 миллионам баррелей в сутки. Затем в прошлом году действующее соглашение было закрыто, чтобы постепенно вернуться к допандемическим уровням производства в соответствии с восстановлением спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (есть вероятность отскока цены вверх)

Цены на сырую нефть снизились на волне новостей о том, что член ОПЕК Саудовская Аравия может нарастить объемы добычи сырой нефти. Также рынок будет интересовать публикуемые сегодня данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Если новости о повышении объемов добычи нефти не подтвердятся, следует ожидать возобновления роста цены. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения цены. Stoch пересекаются на границе зоны перепроданности. Прогноз дня: Закрепление цены выше отметки в 115.55 может быть основанием для роста к 118.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Первые попытки нащупать дно. Покупатели евро и фунта присматриваются к рынку. Видеопрогноз на 2 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0675 приведет к росту евро в район 1.0727 и 1.0784 Прорыв 1.0631 приведет к распродажам евро в район 1.0596 и 1.0561 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2500 приведет к росту фунта в район 1.2548 и 1.2596 Прорыв 1.2460 приведет к распродажам фунта в район 1.2411 и 1.2371 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) еврозоны Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга США: Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP Число первичных заявок на получение пособий по безработице Объём промышленных заказов Речь члена FOMC Лоретты МестерМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность ограниченного роста цены на золото)

Цена на золото остается в довольно узком диапазоне 1827.75-1866.70 на волне сохраняющейся на рынке высокой волатильности и фактора неопределенности дальнейшего развития событий с перспективами вхождения мировой экономики в рецессию. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Мувинги пересеклись и дают сигнал на покупку. Индекс относительной силы RSI пересек уровень в 50% и также сигнализирует о вероятность продолжения роста цены. Stoch неинформативны в зоне перекупленности. Прогноз дня: Рост цены и закрепление выше отметки 1850.20 может спровоцировать дальнейшее ограниченное повышение цены к 1866.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - подтверждение лонгового сценария

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера мы давали торговую рекомендацию по золоту на возможные покупки от 50% отката по следующей схеме:Вчера ФРС начала сокращение баланса, т.е. фактически начала продавать выкупленные ранее казначейские и ипотечные бумаги, что, другими словами, называется количественным ужесточением "QT". И вчера золото и другие драгметаллы очень бурно отреагировали на начало этого процесса существенным ростом котировок, причём на фоне повсеместного укрепления американской валюты в валютах.С точки зрения системы "Price Action" на дневном масштабе, золото закрыло день весьма качественным "Внутренним пин-баром" в бычьей тенденции, что является хорошим сигналом для лонгов, либо подтверждением удержания ранее открытых лонговых позиций:При этом первые цели фиксации части лонговых позиций с прибылью будут уровни 1870 и 1885.Основная цель фиксации лонгов - экстремум 2020 и 2022 года:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 июня 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0652 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.0711 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0786 (жёлтая пунктирная линия). От этой линии цена может откатить вниз с целью 1.0722 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0652 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.0711 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0786 (жёлтая пунктирная линия). От этой линии цена может откатить вниз с целью 1.0722 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0652 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 61.8% – 1.0711 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вниз с целью достижения линии сопротивления – 1.0645 (белая жирная линия). По достижении этой линии движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Коррекция по евро

Вчера был образован один единственный сигнал на продажу евро, за которым мы наблюдали еще в первой половине дня. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0739 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. После первой попытки роста к 1.0739 добраться до этого уровня не получилось. Спустя некоторое время быки отреагировали покупками на данные по PMI производственной сферы еврозоны, который оказался не таким уж плохим, что привело к еще одному рывку в район 1.0739. Формирование там ложного пробоя позволило получить сигнал на продажу евро. В результате, ближе к началу американских торгов пара провалила поддержку 1.0690 и устремилась вниз к 1.0646. Те, кто продолжал держать короткие позиции, сумели заработать более 100 пунктов прибыли. Дополнительно войти в короткие позиции от 1.0690 у меня не получилось, так как обратного теста (обозначил на графике синими линиями) я не увидел. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по активности производственной сфере США удивили многих, что вместе с заявлениями представителей ФРС о необходимости проведения более агрессивной политики привело к движению EUR/USD вниз. В настоящий момент имеется угроза восходящему тренду, наблюдаемому с 13 мая, однако у быков все еще есть возможность откупить наблюдаемую на этой недели коррекцию евро. Сегодня ожидаются лишь данные по ценам производителей еврозоны, которые могут в очередной раз поставить новый рекорд, хотя экономисты и прогнозируют снижение показателя. Поэтому в случае снижения пары после выхода этого отчета, а также после выступления представителя Бундесбанка Вюрмелинга, только формирования ложного пробоя на уровне 1.0631 – минимум этой недели – образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на более серьезный рывок пары вверх с целью возврата к промежуточному сопротивлению 1.0675. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, а тест этой области сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0727. Добраться до более дальней цели в область 1.0784 сегодня вряд ли получится, особенно учитывая медвежий характер рынка и спрос на доллар, который происходит по мере усиления опасений инвесторов из-за чрезмерного роста инфляции в результате очередного скачка цен на энергоносители. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0631, давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня в ожидании продолжения более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0596. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0561, либо еще ниже – в районе 1.0511 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок и теперь им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0675, образованное по итогам вчерашнего дня в результате крупной распродажи евро. Слабая статистика по еврозоне и резкий скачек цен производителей может и не станет удивлением для трейдеров, но давление на евро наверняка увеличит, что поможет продавцам с защитой 1.0675. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0631 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0631, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0596. Но будьте осторожны с продажами на минимумах. Дивергенция на индикаторе MACD, которая сейчас образовалась может ограничить нисходящий потенциал пары. Поэтому в случае прорыва и закрепления ниже 1.0631, а также отсутствие нового быстрого движения пары вниз – советую выходить из продаж, так как можно попасть в ловушку покупателей. Если евро продолжит падение, более дальней целью выступит область 1.0521, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет возможно лишь во второй половине дня при усилении медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0675, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о возобновлении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0727. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0784, либо еще выше – в районе 1.0811 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение движения евро вниз. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0615. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0705. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (есть вероятность локального роста пары)

Пара демонстрирует локальный разворот на волне возобновления падения цен на товарно-сырьевые активы и риска сваливания мировой экономики в глубокую рецессию. Общее снижение оптимизма на рынке приводит к укреплению курса доллара, а также резкое снижение цен на сырую нефть способствует росту пары. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Мувинги пересеклись и дают сигнал на покупку пары. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и уверенно растет. Stoch входят в зону перекупленности. Прогноз дня: Рост и закрепление пары выше уровня 1.2685 может привести ее к повышению к 1.2785.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар свысока наблюдает за попытками роста евро

Своеобразная снисходительность американской валюты, наблюдающей за лихорадочными попытками роста европейского конкурента, длится на протяжении недели. Гринбек уверенно дорожает, получая подпитку от роста доходностей казначейских госбондов США, а евро надеется на поддержку ЕЦБ в вопросе повышения ставок.В первый день июня «европеец» немного просел, хотя в начале недели достаточно успешно двигался к восходящему тренду. Сейчас европейская валюта лавирует между растущей инфляцией в еврозоне и ожиданиями рынка по поводу повышения ставки ЕЦБ. На этом фоне евро, в цену которого заложено значительное ужесточение ДКП, безуспешно пытается найти устойчивый «бычий» драйвер.Ранее валютные стратеги Deutsche Bank прогнозировали, что европейский регулятор повысит процентную ставку на 50 б.п. Эксперты полагали, что «ястребиное» большинство ЕЦБ повлияет на своих «голубиных» коллег. Однако некоторые из них по-прежнему не видят целесообразности в агрессивной монетарной политике. По мнению аналитиков Deutsche Bank, регулятор продолжит ужесточение до тех пор, пока к лету 2023 года ставка по депозитам не достигнет 2% (сейчас она составляет -0,5%). В итоге депозитная ставка увеличится до 0,25%.Ожидается, что текущие действия европейского регулятора помогут обуздать инфляцию в еврозоне. Напомним, что в мае она ускорилась до 8,1%, вчетверо превысив целевой показатель ЕЦБ.На этом фоне пара EUR/USD перешла в фазу консолидации, отыгрывая недавнее падение. После пробоя психологически важного рубежа 1,0700 и превращения его в уровень сопротивления тандем понес дополнительные потери. Утром в четверг, 2 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0656, обескуражив рынки резким падением.Снижению тандема также способствовал рост доходности казначейских облигаций США. По оценкам специалистов, увеличение доходности госбондов оказывает существенную поддержку американской валюте. На этом фоне гринбек достиг трехнедельного максимума по отношению к иене и обогнал евро. К настоящему моменту доходность казначейских госбондов США взлетела до двухнедельных пиков, и это не предел.В середине мая Федрезерв заявил о необходимости скорейшего подъема процентных ставок, большего, пообещав сделать все необходимое для обуздания растущей инфляции. Регулятор считает целесообразным повышение базовой ставки на 50 б.п. и готов к принятию аналогичных мер на следующих заседаниях. Представители Федрезерва допускают отказ от текущей нейтральной позиции, согласно которой рост ставок не поддерживается, но и не ограничивается. Данная ситуация требует решительных действий, считают в ведомстве. В настоящее время рыночное ценообразование предполагает, что к концу 2022 года ставка ФРС будет находиться в диапазоне 2,5%–2,75%. Данный показатель соответствует тому, что многие центробанки считают нейтральной ставкой. Американский регулятор придерживается курса на повышение ставок и сокращение баланса. По мнению аналитиков, это позволит ФРС оценить влияние текущей монетарной политики на уровень инфляции.В данный момент все члены ведомства подтвердили свою приверженность выбранному курсу и «решимость принять меры, необходимые для восстановления ценовой стабильности», отмечается в документе, составленном по итогам заседания регулятора. Единство мнений представителей ФРС контрастирует с отсутствием такового у ЕЦБ. Последний колеблется в принятии окончательного решения по поводу скорейшего подъема ставки. Подобная нерешительность расшатывает позиции европейской валюты и дает фору американской, позволяя последней чувствовать себя уверенно и выигрывать в финансовой битве. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (есть вероятность локального снижения пары)

Пара демонстрирует локальный разворот на волне возобновления падения цен на товарные активы и риска сваливания мировой экономики в глубокую рецессию. Общее снижение оптимизма на рынке приводит к укреплению курса доллара, что и является причиной вероятного снижения пары. Техническая картина: Цена расположена на нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Мувинги пересеклись и дают сигнал на продажу пары. Индекс относительной силы RSI пересек уровень в 50% и, снижаясь, дает сигнал на продажу. Stoch входят в зону перепроданности. Прогноз дня: Снижение и закрепление пары ниже уровня 0.7150 может привести ее к падению к 0.7045.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (02.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.75065-0.75325. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70855-0.70993. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.06.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.71850.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.71395.Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.06.2022- 0.72305. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.72860.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.71395-0.71850, Take Profit 1-0.72305, Take Profit 2-0.72860.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.68683-0.69013. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65104-0.65204. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64988.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65338.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.06.2022-0.64637. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.64237.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.65338-0.64988, Take Profit 1-0.64637, Take Profit 2-0.64237.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28281-1.28414. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28161-1.28369. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.06.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.26659.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.27191.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.06.2022-1.26045. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.25365.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.26659-1.27191, Take Profit 1-1.26045, Take Profit 2-1.25365.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Новая серия важных заявлений от Джеймса Булларда.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду небольшим падением. Мы считаем, что основное движение может возобновиться уже в ближайшие дни. Все три индекса достаточно хорошо скорректировались вверх в рамках нисходящей коррекции, поэтому теперь можно снова двигаться на Юг. В принципе, по фундаментальному анализу сейчас сказать ничего нового нельзя. Ключевым фактором давления на фондовый рынок США был и остается фактор ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшие годы. К этому фактору относится и повышение ставки, и программа QT(количественное ужесточение). Таким образом, именно факт ужесточения монетарной политики будет и далее приводить к падению рисковых активов, криптовалют, акций и индексов. Мы считаем, что это неизбежно. Следовательно, ожидать каждый день, что ситуация изменится и рынок ни с того ни с сего начнет вновь массовые покупки американских акций, наивно. Коррекции вверх будут, но сейчас все они – в рамках нисходящей тенденции. Тем временем, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который является самым сильным «ястребом» в монетарном комитете ФРС, сделал серию новых заявлений, которые отражают его жесткую позицию. В частности, он отметил, что текущая экономическая ситуация в США и высокая инфляция подрывают доверие у населения к ФРС. По его мнению, инфляционные риски и сама инфляция могут вырваться из-под контроля ФРС, могут стать неуправляемыми. Это может случиться, если регулятор не будет предпринимать четких шагов в сторону снижения темпов роста цен. ФРС не должна занимать пассивную или нейтральную позицию, сейчас не то время, считает Буллард, она должна показать, что может справиться с теми вызовами, которые ей брошены внешнеэкономической ситуацией. Однако на этом агрессивные комментарии Булларда закончились. Он отметил также, что надеется увидеть инфляцию около 2% очень скоро, надеется на ослабление внешних факторов, которые подхлестывают инфляцию к росту. Таким образом, даже самый «ястреб из ястребов» внутри ФРС рассчитывает на «ослабление внешних факторов». Это говорит о том, что факторы эти очень сильны и неподконтрольны ФРС. А значит, инфляция не зависит полностью от повышений ставки американским регулятором и от программы QT. В таком случае попытки вернуть инфляцию к 2% могут быть безуспешными. Никто не ожидал, что инфляция в США вырастет до 8-9%, но она еще и даже и не закончила свой рост! Одно замедление на 0,2% в годовом выражении - это явно не тенденция. Лично мы ожидаем, что за счет сильного повышения ключевой ставки инфляция может снизиться до 4%, но вряд ли сильно ниже. А повышать бесконечно ставку ФРС тоже не может, так как начнется сильное давление на экономику США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт также

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD тоже рухнула вниз, как камень. Но, если по паре евро/доллар были сформированы очень неточные торговые сигналы, то по паре фунт/доллар сигналы были хороши. В принципе, движение британской валюты в течение дня было практически идентичным движению евровалюты. Мы уже обращали внимание трейдеров на этот момент в наших фундаментальных статьях. Мы также говорили, что сейчас движения обеих основных пар зависит в большей мере от американского доллара, нежели от евро или фунта. Именно поэтому мы видим столь сильный рост доллара именно на американской сессии среды, а не на европейской. Конечно, в Штатах были опубликованы относительно важные индексы деловой активности, но напомним, что такие индексы публикуются по два раза в месяц и никогда не провоцируют движение на 80-100 пунктов. Фунт же вчера на 60 пунктов упал до индекса ISM и на 100 после. В общем, сейчас техническая картина выглядит так, как будто рынок уже готовился к новым мощным покупкам доллара США. Возвращаясь к торговым сигналам, первые три были сформированы около критической линии и уровня экстремума 1,2601. Обращаем внимание трейдеров на то, что линия Киджун-сен в течение дня повысилась до значения 1,2608 и образовала область с уровнем 1,2601. Именно от этой области цена и отскочила три раза, позволив трейдерам открыть сделку на продажу. Примечательно, что по каждой сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток и по первым двум сделкам он сработал. Тем не менее, назвать сигналы ложными было все-таки нельзя, так как пара даже не предприняла попытку закрепиться выше критической линии. Следовательно, можно было отрабатывать и третий сигнал на продажу, который и принес основную прибыль трейдерам. Также был сформирован сигнал на продажу и около уровня 1,2496, который цена легко и просто преодолела. Поэтому прибыли можно было получить вчера не менее 100 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась всего лишь на 1,2 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. В последние две недели начался рост фунта, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит пока что очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора часто означает завершение тренда. Следовательно, сейчас действительно можно рассчитывать на новый восходящий тренд. А так как евро и фунт очень часто торгуются одинаково, то и по евровалюте можно рассчитывать на восходящий тренд. Конечно, если геополитика или фундамент не будут и дальше ухудшаться. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Шестой пакет санкций от ЕС введен, Венгрия продолжает упорствовать. Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Британский регулятор уже не будет спешить с повышением ставки. «Братья» евро и фунт.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжила нисходящее движение в среду, поэтому сейчас уже преодоление восходящей линии тренда не вызывает никаких сомнений в своей актуальности. Восходящая тенденция теперь совершенно точно отменена, а британская валюта может двигаться навстречу обновлению своих 2-летних минимумов, до которых на данный момент остается пройти 300 пунктов. На 2 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б(1,2497) и Киджун-сен(1,2575) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В Штатах выйдет отчет ADP по количеству работников в частном секторе, который теоретически может спровоцировать новый рост доллара. Тем более, что трейдеры сейчас явно настроились на новые масштабные покупки американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 июня 2022 года

В среду евро снизился на 84 пункта. В процессе этого снижения цена преодолела поддержки индикаторных линий баланса и Крузенштерна. На текущий момент до ближайшего целевого уровня 1.0600 остаётся около 50-ти пунктов. Преодоление уровня открывает цель 1.0493, далее возможно снижение к 1.0340. Сигнальная линия осциллятора Марлин снижается, но пока находится в положительной области, поэтому на уровне 1.0600, возможно, предстоит борьба.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего развития нисходящего движения единой европейской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 июня 2022 года

Фунт стерлингов с успехом отработал первую «медвежью» цель 1.2476. Цена достигла диапазон поддержки/сопротивления конца апреля и третьей декады мая. Уход под диапазон 1.2436/76 откроет цель 1.2250. Очень похоже, что преодоление ценой диапазона поддержки совпадёт по времени с переходом осциллятора Марлин на дневном графике в зону понижающейся тенденции. Визуально на это потребуются сутки.На четырёхчасовом графике цена собирается с силами для преодоления уровня поддержки 1.2476. Вероятен уход цены в отмеченный диапазон 1.2436/76 и консолидация в нём. Закрепление цены под 1.2436 даст толчок новой волне снижения к 1.2250 (минимум июня 2020 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 июня 2022 года

Пара USD/JPY вчера подросла на 149 пунктов. Столь мощный рост позволил цене выйти над целевой уровень 129.45, над индикаторную линию баланса дневного масштаба и выйти на оставшийся отрезок пути к цели 131.40 – к вложенной линии ценового канала месячного графика. Выход над уровень открывает вторую цель по следующей линии канала 132.66. Вероятность успеха такого намерения цены велика, так как осциллятор Марлин внедрился в зону повышающейся тенденции.На четырёхчасовом масштабе сейчас наблюдается небольшой откат цены после такого сильного роста. Поддержкой выступает уровень 129.45. Осциллятор Марлин снижается из зоны перекупленности, это поможет ему разрядиться, снять напряжение для последующего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Британский регулятор уже не будет спешить с повышением ставки. «Братья» евро и фунт.

Валютная пара GBP/USD в среду также большую часть дня продолжала располагаться выше скользящей средней линии, а потом резко рухнула вниз и ушла ниже мувинга. Точно также, как и евровалюта. Если посмотреть внимательно на графики движения двух основных валютных пар за последние несколько месяцев, то схожесть очевидна. А в последние три недели обе пары вообще торгуются практически идентично. С нашей точки зрения, это очень важный факт, который не следует игнорировать. О чем это говорит? Это говорит о том, что в данное время для рынка имеет большее значение доллар США, спрос на него, предложение на него и факторы, связанные с ним. Макроэкономическая статистика из Великобритании или Евросоюза сейчас имеет откровенно второстепенное значение. Во вторник в ЕС вышел важный отчет по инфляции, значение которого еще и существенно отличалось от прогноза, евровалюта в течение дня немного упала, и что? Фунт стерлингов в это же время точно также падал без всякого отчета по инфляции! Таким образом, текущее движение мы считаем «чисто техническим», но вот сколько времени еще будет сохраняться именно такой характер движения? К сожалению, ответить на этот вопрос довольно тяжело. Геополитический фактор влияет в основном на спрос и предложение доллара США. Фундаментальный фон поддерживает американскую валюту. Из Евросоюза и Великобритании поступает крайне малое количество новостей и сообщений, которые могли бы уверить трейдеров в необходимости формирования нового восходящего тренда. Поэтому даже несмотря на рост фунта на 400 пунктов за последние три недели, это движение все равно выглядит безосновательным(с точки зрения «фундамента») и откровенно коррекционным. А значит вариант с сохранением глобального нисходящего тренда остается основным в данное время. Банк Англии ничего не может поделать с инфляцией, но может вогнать экономику в рецессию. Если в Евросоюзе имеется целый перечень проблем(не солидарная позиция Венгрии, возможные энергетический и продовольственный кризисы, санкции против РФ, которые бьют по европейской экономике, пассивность ЕЦБ), то в Великобритании имеется свой список, который хоть и отличается от европейского, но вот работает против фунта точно также хорошо, как европейский против евро. О «североирландском протоколе» мы уже говорили вчера, не будем повторяться. А вот про британскую инфляцию сейчас можно вспомнить. Но на Туманном Альбионе, в отличие от США или ЕС, важна не сама инфляция и ее рост, а тот факт, что Банк Англии четырежды повысил ключевую ставку, а инфляция как росла, так и продолжает расти, фунт, как падал(на то время), так и продолжал падение. То есть ни рынок, ни инфляция толком никак не отреагировали на повышение ключевой ставки до 1%. В итоге Британский ЦБ сейчас находится в сложной ситуации, когда повышать дальше ставку означает вгонять собственную экономику в рецессию. А зачем это делать, если инфляция все равно никак не реагирует на повышение ставки? Но если ставку не повышать, то инфляция совершенно точно продолжит рост, а британское население может начать высказывать откровенное неудовольствие действиями БА и правительства, что не нужно никому. И как решать эту проблему, сейчас совершенно непонятно. Внешние факторы, стопроцентно, влияют на индекс потребительских цен, но никто не может сказать, насколько сильно это влияние? Напомним, что центральные банки и сами виноваты в высокой инфляции, так как на протяжении долгих лет стимулировали собственные экономики триллионами долларов, евро и фунтов. Конечно, во времена пандемии такие меры были необходимы, но сейчас в таком случае нужно пожинать плоды тех решений. А вот на нарушения цепочек поставок по всему миру, на новые вспышки пандемии в Китае, на геополитический конфликт в Украине, на санкции, которые вводят правительства европейских стран против РФ, центральные банки совершенно никак не могут повлиять. Получается ситуация, в которой усилия ЦБ практически бесполезны(по крайней мере, сейчас это очень верное описание происходящего). Мы считаем, что Банк Англии действительно возьмет паузу в ужесточении монетарной политики, а ЕЦБ и не собирался ее ужесточать в июне, соответственно, доллар США в этом месяце имеет гораздо больше оснований для роста, чем евро или фунт. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 2 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2381 и 1,2560. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2451 S2 – 1,2390 S3 – 1,2329 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2573 R3 – 1,2634 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме резко закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует оставаться в открытых ордерах на продажу с целями 1,2390 и 1,2329 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2634 и 1,2695. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Шестой пакет санкций от ЕС введен, Венгрия продолжает упорствовать. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Шестой пакет санкций от ЕС введен, Венгрия продолжает упорствовать.

Валютная пара EUR/USD в течение среды большую часть дня простояла на одном месте. Пара некоторое время провела выше скользящей средней линии, то есть сохраняла восходящую тенденцию, но потом все же рухнула вниз. На данный момент пауза в росте европейской валюты составляет всего лишь пару дней. То есть, если рассматривать трехнедельный рост евро, как самостоятельный, новый тренд, то сейчас совершенно ничего страшного не случилось. Пауза на несколько дней – это абсолютно нормально и без них не обходится ни один тренд. Тем не менее, в данное время рынку предстоит решить для себя довольно важный вопрос. Мы уже говорили ранее, что основным фактором роста европейской валюты является технический. Это видно даже по последним макроэкономическим данным, которые не были в последние три недели однозначно в пользу евровалюты и, соответственно, не могли спровоцировать тот рост, которые в итоге евро показал. Таким образом, глобальная восходящая коррекция может теперь продолжиться, и тогда евровалюте вообще не нужны ни «фундамент», ни «макроэкономика», чтобы двигаться в нужном направлении. Или же может возобновиться глобальный нисходящий тренд, который как раз все еще поддерживается фундаментальными, макроэкономическими и геополитическими факторами. Конечно, ориентироваться следует по тому же мувингу и по тем же каналам линейной регрессии. Они не смогут на 100% верно предсказать будущее движение пары, но все же следует понимать, что закрепление ниже мувинга существенно повысит вероятность не просто небольшого падения евровалюты, а возобновления почти 2-летнего нисходящего тренда, в рамках которого пара уже опускалась не так давно к своим 20-летним минимумам! Таким образом, быки, конечно, сделали хороший шаг вперед, но, к сожалению, факторов, которые могли бы поддержать евро сейчас очень немного. И их становится с каждым днем все меньше... Венгерский лидер продолжает идти против всего ЕС. Вчера мы уже говорили, что Евросоюз после некоторой проволочки, связанной с Венгрией, все-таки ввел шестой пакет санкций против России, который предусматривает отключение Сбербанка от Swift, а также нефтяное эмбарго на 2/3 российской нефти. Как мы и говорили ранее, Виктор Орбан не сможет заблокировать инициативу 26 стран-членов ЕС. Конечно, венгерский лидер попытался выторговать для себя наиболее выгодные условия в обмен на одобрение отказа от российской нефти, но в Евросоюзе посчитали, что проще закрыть глаза и на Орбана, и на Венгрию. Поставки нефти в Венгрию настолько незначительные, что если 26 стран ЕС согласны на эмбарго, то мнение Венгрии просто уже никому не интересно. Более того, в Европе в последние недели все чаще звучит критика Виктора Орбана, который хоть и очень уверенно победил на недавних выборах в своей стране, но при этом его риторика все чаще кардинально отличается от риторики других европейских лидеров. Напомним, что весь Евросоюз настроен на помощь Украине: финансовую, военную, гуманитарную. И только Венгрия отказывается даже пропускать грузы в Украину по своей территории. Практически все страны ЕС одобряют нефтяное эмбарго против России, но Венгрия опять против. Возникает резонный вопрос: может быть Венгрия лишняя в ЕС? Именно этот вопрос сейчас и обсуждают европейские СМИ и отдельные журналисты. Напомним, что Евросоюз – это не просто сообщество из 27 стран, где каждая страна может делать, что ей захочется и откровенно шантажировать другие страны(чем сейчас и занимается Будапешт). Должна быть солидарность с другими членами Альянса, должно быть отсутствие материальной заинтересованности при одобрении или отказе от принятия определенных решений. Все это идет сейчас к тому, что первой в списке на новый Brexit окажется именно Венгрия. При чем, если Великобритания покидала ЕС по собственному желанию, то Венгрию могут просто попросить уйти. Напомним, что если все остальные участники блока проголосуют за выход Венгрии из ЕС, то страна покинет блок. В общем, Виктор Орбан сейчас откровенно играет с огнем, явно забывая, что его страна далеко не самый значимый игрок даже внутри самого Евросоюза, не говоря уже о мировой политической карте. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 июня составляет 82 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0560 и 1,0722. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает закрепилась ниже мувинга и может начать формирование нового нисходящего тренда. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0560 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Британский регулятор уже не будет спешить с повышением ставки. «Братья» евро и фунт. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс