Юань – донор для USD или равный партнер?

Многих участников рынка беспокоит вопрос: является ли китайская валюта своеобразным донором для американской? Эксперты сомневаются в способности юаня конкурировать с долларом на глобальной финансовой арене, поскольку власти КНР заинтересованы в умеренно слабой национальной валюте. По мнению валютных стратегов Citigroup, в ближайшие месяцы ожидается падение офшорного курса китайской валюты. Причины – ухудшение текущего торгового баланса, снижение притоков капитала и существенное укрепление USD. По мнению аналитиков банка, эти факторы вписываются в экономическую стратегию китайских властей. Реакция Поднебесной на ослабление юаня предполагает «определенное тактическое согласие на обесценивание собственной валюты», подчеркивают в Citigroup. По оценкам специалистов, это необходимо для поддержки экспортного сектора КНР.Экономисты Citigroup ожидают постепенного ослабления юаня в краткосрочном периоде. Однако в 2023 году темпы этого ослабления вновь наберут обороты. Подобный сценарий возможен, если Китай откроет свои границы и будет активно взаимодействовать с зарубежными торговыми партнерами. При этом власти не прилагают особых усилий для ослабления национальной валюты. Тактика правительства КНР в основном выжидательная, в основе которой – отказ от вмешательства в динамику «китайца». На этом фоне власти Поднебесной допускают влияние рыночных сил, направленных на снижение курса юаня.Потенциальному ослаблению китайской валюты способствует укрепление американской. Многие эксперты полагают, что юань, наряду с другими валютами, является своеобразным «донором» для гринбека. В ходе ослабления ведущих валют доллар получает мощную подпитку, повышая свою устойчивость за счет других факторов, таких как рост доходности казначейских госбондов и ожидание скорейшего подъема процентной ставки. Однако укрепление гринбека может спровоцировать кризис в развивающихся странах, предупреждают аналитики. Напомним, что усиление USD по отношению к юаню и валютам emerging markets началось с апреля этого года.Согласно оценке международного агентства Fitch Ratings, суверенный рейтинг Китая остается на уровне «А+» с сохранением прогноза «стабильный». При этом в агентстве обращают внимание на растущие понижательные риски для экономики КНР. Ожидается, что в конце 2022 года вторая по величине экономика мира вырастет на 4,3%, подчеркивают в Fitch Ratings. Отметим, что после такого релиза пара USD/CNY торговалась в диапазоне 6,6975–6,6976, прибавив 0,18% на позитивных новостях.Однако позитивные прогнозы не мешают Китаю конкурировать с Соединенными Штатами по большинству ключевых направлений. В настоящее время между ними усиливается соперничество в глобальной торговле. При этом экономическое взаимодействие Америки и КНР остается на высоком уровне. В минувшем году разногласия не помешали увеличить на треть взаимный товарооборот обоих государств. В 2022 году торговый баланс США и КНР по-прежнему дефицитен, хотя в 2021 году профицит их торгового баланса превысил 20%. По мнению аналитиков, взаимные торговые отношения Америки и Поднебесной будут развиваться в позитивном ключе. Несмотря на существующие разногласия, государствам удается достичь компромисса по ряду позиций. В случае реализации такого сценария у юаня откроется второе дыхание, полагают специалисты. В подобной обстановке китайской валюте легче конкурировать с американской, хотя преимущество остается за последней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CAD на 2 июня 2022 года

Здравствуйте! По итогам своего вчерашнего заседания Банк Канады принял решение повысить основную процентную ставку на 50 базисных пунктов, и теперь она составляет 1.50%. Это решение полностью совпало с рыночными ожиданиями. Впрочем, стоит обратить внимание, что некоторые эксперты рассчитывали на более агрессивное решение, которое подразумевало повышение ставки сразу на 75 б.п. В своём сопроводительном заявлении Банк Канады чётко дал понять, что это далеко не последнее повышение основной процентной ставки, и просигнализировал о готовности действовать ещё более жёстко. Как все мы знаем, всему виной высокая инфляция, которая после и во время пандемии COVID-19 взлетела выше целевых уровней многих ведущих мировых центробанков. Решительные намерения канадского Центробанка подпитываются достаточно сильной экономической активностью, даже несмотря на текущий избыточный спрос. Высокие цены на энергоносители, связанные в основном с украинским конфликтом, оказывают дополнительную неопределённость и усиливают инфляционные риски. В Банке Канады прогнозируют, что в ближайшее время инфляция продолжит оставаться на высоких уровнях, и повышение процентных ставок будет продолжено. Необходимо отметить, что такая позиция канадского ЦБ носит достаточно «ястребиный» характер и должна была оказать существенную поддержку своей национальной валюте. Однако этого не произошло. По всей вероятности, участники рынка уже учли в цене канадского доллара вчерашние события, потому как упав к 1.2600, пара USD/CAD начала активно сокращать понесённые до этого потери. В результате вчера на дневном графике появилась свеча с длинной нижней тенью и ценой закрытия на 1.2652. Характерно, что после двух повышений ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США «американец» также оказывался под давлением продаж. И вот теперь та же самая участь постигла и «канадца».В данный момент валютная пара USD/CAD торгуется в относительно узком диапазоне 1.2606-1.2684. Честно говоря, дальнейшее направление этого торгового инструмента остаётся под вопросом. Весьма вероятно, что завтрашние отчёты по рынку труда США выведут пару из того ступора, в котором она оказалась. Полагаю, что выход из выделенного диапазона укажет на дальнейшее направление котировки. В текущей ситуации сохраняется вероятность успешного позиционирования в обоих направлениях. Для продаж технически неплохо выглядят отметки 1.2675 и 1.2685. Для покупок лучше дождаться снижения в ценовую область 1.2615-1.2600. Хотел бы обратить внимание, что перед открытием позиций в любую из сторон рекомендуется увидеть подтверждающие сигналы японских свечей и только после этого входить в рынок.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2613 и 1.2568. Учитывая, что данные по производственной активности в Великобритании ничем не удивили, особого движения в паре GBP/USD я так и не увидел в первой половине дня. Для открытия коротких позиций не хватило ложного пробоя на 1.2613, до которого мы не дотянули несколько пунктов. Аналогичным образом не хватило нескольких пунктов до теста 1.2568 и до формирования там ложного пробоя с сигналом на покупку фунта. В ходе американской сессии все изменилось: тест 1.2568 все же состоялся, как и ложный пробой на этом уровне, что привело к сигналу на покупку и позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. После прорыва 1.2568 обратного теста этого уровня я не увидел (отметил синими линиями на графике), поэтому движение вниз пропустил. Покупки на отскок от 1.2481 принесли свои 20 пунктов коррекции. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне ожидаемо, что сегодня фунт продолжит нисходящую коррекцию. Учитывая, что данных по Великобритании сегодня никаких нет, остается надеяться на дивергенцию, которая вырисовывается на индикаторе MACD, и на защиту поддержки 1.2460. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда, который сейчас имеет все шансы так же быстро закончиться, как и начался. Расчет быков будет на промежуточном сопротивлении 1.2500, которое необходимо возвращать – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2548, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений 1.2596 и 1.2655, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460 давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2411, что полностью перечеркнет майский восходящий тренд. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно сохранять свое превосходство на рынке, а получится это сделать только путем защиты ближайшего сопротивления 1.2500. Тест этого уровня может произойти уже в начале европейских торгов, поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже 1.2460 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2411 и открыв прямую дорогу на минимум 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2500 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на продолжение падения пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего сопротивления 1.2548, где проходят средние скользящие. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2596, либо еще выше – от 1.2655 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости, лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что Центральный банк США планирует поставить на паузу цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT-отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667, до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение коррекции пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2425. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0722 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось довольно неплохим сигналом по входу в рынок. Однако крупного роста не произошло, и в основном всю первую половину дня торговля велась вокруг этого уровня. Повторный тест 1.0722 во второй половине дня с таким же сценарием по началу движения MACD вверх вновь не принес результата и даже привел к фиксации убытков. Однако все они были компенсированы падением евро и сигналом на продажу после теста 1.0705. В момент обновления цены MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильно точки входа в рынок. Падение составило около 50 пунктов. Покупки на отскок от 1.0672 не принесли успеха. Довольно неплохой индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в мае этого года помог евро удержаться на своих позициях в первой половине дня, но спрос со стороны покупателей быстро закончился после выхода отчета по индексу занятости в производственном секторе от ISM США, который превзошел все прогнозы экономистов. Выступление представителя Федеральной резервной системы Джэймса Булларда подлило масла в огонь, что только усилило давление на рисковые активы и привело к падению пары. Сегодня в первой половине дня ожидается выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга, а также индекс цен производителей PPI еврозоны. Скорей всего, бурного апрельского скачка инфляции мы не увидим, однако это мало чем поможет европейской валюте. В ходе американской сессии публикуется довольно большой ряд статистики по рынку труда США: ожидается отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (вчера не выходили) и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Хорошие показатели только укрепят интерес к американскому доллару. Также советую обратить внимание на уровень производительности в несельскохозяйственном секторе и объём промышленных заказов в США. Выступление члена FOMC Лоретты Местер привлечет интерес трейдеров. Если покупатели евро сегодня не сумеют в первой половине дня вернуть себе уровень 1.0685, скорей всего, можно будет ожидать очередной распродажи торгового инструмента. Рекомендую ставить на реализацию сценария №2 на продажу в случае роста пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0684 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0723. В точке 1.0723 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но после сильной статистики по еврозоне. Если покупатели в ближайшее время не сумеют компенсировать свои потери, восходящий тренд будет под угрозой. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0684 и 1.0723. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0609, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки роста выше 1.0684, что приведет к еще большей фиксации прибыли. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0684, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0655 и 1.0609. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было огромное количество тестов обозначенных мною уровней. Тест цены 1.2599 произошел в момент, когда MACD достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал, а стал ждать сигнал на продажу согласно сценарию №2. Реализация состоялась довольно быстро, в результате чего фунт просел вниз к 1.2578, позволив забрать с рынка около 20 пунктов прибыли. Стоит отметить, что тест 1.2578 произошел в момент, когда MACD прошел вниз достаточно много, что ограничивало уже дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Во второй половине дня повторное обновление цены 1.2599 в момент начала роста MACD от нулевой отметки давало возможность по росту пары. Однако сделка принесла убытки. Самый главный за день тест цены 1.2578 произошел в момент начала движения вниз индикатора MACD – сигнал на продажу, который принес от 40 до 120 пунктов прибыли. Хороший отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании позволил британскому фунту сохранить свои позиции вчера в первой половине дня, но вышедшие данные по американской экономике вернули давление на торговый инструмент, что привело к его крупной распродаже. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что может помочь покупателям фунта. Однако стоит понимать, что на каждом существенном росте все активней будут начинать действовать продавцы. Поэтому советую отнестись довольно внимательно к реализации сценария №2 на продажу по цене 1.2532. В ходе американской сессии публикуется довольно большой ряд статистики по рынку труда США: ожидается отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (вчера не выходили) и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Хорошие показатели только укрепят интерес к американскому доллару. Также советую обратить внимание на уровень производительности в несельскохозяйственном секторе и объём промышленных заказов в США. Выступление члена FOMC Лоретты Местер привлечет интерес трейдеров. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2532 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2584 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2584 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2497, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2532 и 1.2584. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2497 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2447, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня, но при условии сильных отчетов по американской экономике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2532, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2497 и 1.2447. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на повышение до 1870 и 2075Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 2 июня 2022 года

Одного желания может оказаться недостаточно Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ожидания того, что Европейский центральный банк к концу лета или к началу осени повысит основную процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, не оказывают единой европейской валюте столь необходимой поддержки. Уж слишком расплывчатой и двуликой выглядит позиция ЕЦБ в этом важнейшем вопросе. Кстати, сегодня в полдень по московскому времени состоится публикация индекса цен производителей еврозоны. Отчёт весьма любопытный, и в нём также будет отражаться степень инфляционного давления. Из американских данных стоит обратить внимание на изменение числа занятых от ADP, на первичные обращения за пособием по безработице, а также на производственные заказы. Время выхода и прогнозы по этим и другим макроэкономическим отчётам можно найти в экономическом календаре. И всё же главным событием текущей недели станут данные по рынку труда, которые уже завтра будут представлены на суд участников рынка. Характерно, что некоторые крупные коммерческие банки считают, что в текущей ситуации нонфармы не столь важны. Позволю себе не согласиться с таким мнением. Полагаю, что как раз наоборот. После негативных релизов по ВВП США, именно на рынок труда теперь и будет обращено всё внимание инвесторов. Если и трудовые отчёты окажутся слабыми, возникнут сомнения в дальнейшем проведении Федеральной резервной системой (ФРС) США столь агрессивной денежно-кредитной политики. Но это всё завтра. Daily А сегодня хочется отметить, что вчерашние предположения о вероятном росте пары не нашли своего подтверждения в ходе торгов первого дня лета. На вчерашних торгах пара продемонстрировала достаточно впечатляющую нисходящую динамику, результатом которой стал ещё один откат к пробитому уровню сопротивления 1.0636, а также закрытия торгов 1 июня под важным техническим уровнем 1.0700. В отношении технических индикаторов необходимо отметить 50 простую скользящую среднюю, которая продолжает оказывать ожесточённое сопротивление всем попыткам роста. На графике хорошо видно, что только одной дневной свече за 30 апреля удалось закрыться выше 50 МА. Все остальные попытки евробыков пройти этот мувинг оказались тщетными. Сегодня, в ходе написания этой статьи, евро/доллар укрепляется, и показывает желание вернуться выше важнейшего уровня 1.0700. Впрочем, одного желания может оказаться недостаточно. Учитывая, что немного выше 1.0700 проходит 50 МА, зоной сопротивления можно считать 1.0700-1.0725. Поддержка располагается вблизи уже не раз обозначавшейся отметки 1.0636. Н1 На часовом графике наблюдаем упорство быков по EUR/USD, которые стремятся вывести торги над уровень 1.0700. Именно здесь проходят чёрная 89 экспоненциальная и голубая 50 простая скользящие средние. Учитывая важность завтрашнего дня, а также далеко неоднозначный характер торгов по eur/usd, предполагаю возможность позиционирования в обоих направлениях, но наиболее приоритетными считаю продажи. В случае появления под 50 МА и 89 ЕМА разворотных медвежьих свечей можно попробовать продажи пары. Сейчас пробивается оранжевая 200 экспонента, но, если пробой окажется неудавшимся, и под 200 ЕМА появится медвежья свеча, появится сигнал к продажам по более низким ценам. Учитывая, что на данный момент пара уже неплохо подросла, покупки могут быть запоздалыми, а значит представлять больше рисков. Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Резкое снижение баланса ФРС может заменить ей необходимость агрессивно поднимать процентные ставки (ожидаем публикации данных

Похоже, что надежды на рынках, основывающиеся на том, что ФРС может взять паузу в повышении процентных ставок, растаяли, что и стало причиной новой негативной волны распродаж на рынках в среду. Президент ФРБ Атланты Р. Бостик в среду в эксклюзивном интервью MarketWatch сказал, что озвученное ранее его предложение о том, чтобы центральный банк взял сентябрьскую «паузу» в своем стремлении повысить процентные ставки, никоим образом не должно толковаться как возможное окончательное решение Федрезерва. Эта новость выполнила роль ушата холодной воды для инвесторов в акции компаний, что привело к значительному снижению ожидания паузы и, как следствие, к падению фондовых индексов. Сделает ли в действительности ФРС паузу или нет - пока сказать сложно, так как важным фактором является динамика инфляции. Если она затормозит к сентябрю на фоне другого важного события, которое стартовало вчера, а это сокращение облигационного портфеля регулятора значительно увеличенного в период пандемии коронавирусной инфекции и мер стимулирования Дж. Байденом после выборов, то действительно стоит ожидать паузы, потому что Федрезерв не будет кошмарить собственно экономику Америки в условиях риска рецессии. Предполагается, что банк будет сокращать объемы облигаций и корпоративных ипотечных бумаг ежемесячно на сумму в 47.5 млрд долларов в течение первых трех месяцев. После этого общая сумма вырастет до 95 млрд долларов и может быть при необходимости скорректирована. Сокращение будет производиться по мере того, как бумаги с наступающим сроком погашения будут удаляться из портфеля, а полученные денежные средства не реинвестироваться, как это было ранее. Предполагается, что к концу 2023 года баланс ФРС может сократиться почти на 1.5 трлн долларов, то есть примерно до 7.5 трлн долларов. Фактически, не поднимая процентные ставки, регулятор проведет еще одно ужесточение монетарной политики на 75-100 базисных пунктов, что равносильно будет размеру ключевой процентной ставки от 3.25% до 3.50%. Получится так: например, ключевая ставка будет на уровне в 2.0%-2.5%, но реально произойдет ужесточение до указанных выше значений. Как это может повлиять на финансовые рынки и курс доллара? Не является секретом то, что одной из важнейших причин роста инфляции в Америке стали беспрецедентные меры стимулирования, поэтому сокращение баланса активов ФРС будет сдерживать долларовое предложение на рынках, что будет поднимать к нему интерес, с одной стороны, а с другой - дороговизна кредитов и снижение их доступности охладит американскую экономику, если не заморозит, что приведет к снижению инфляционного давления, столь нужному демократам в лице Байдена в преддверии выборов в Конгресс этой осенью. Мы считаем, что решение политических проблем над экономическими в Америке возобладают, а значит ФРС действительно придется поднимать ставки, пока инфляция не застопорится. Но этот процесс можно осуществить ликвидацией баланса центрального банка, что, на наш взгляд, и будет активно проводиться. Иначе говоря, регулятор будет активнее снижать свой баланс, но при этом не душить экономику ставками. А значит, если ему это удастся сделать, то действительно в сентябре может быть сделана столь желанная рынками пауза в повышении процентных ставок или даже вообще их окончание. Как только рынок увидит действенность сокращения баланса на инфляцию, он будет ожидать паузы, что может стать причиной окончания медвежье фазы и разворота на рынках настроений с медвежьих на бычьи со всеми вытекающими последствиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было огромное количество тестов обозначенных мною уровней. Тест цены 1.2599 произошел в момент, когда MACD достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал, а стал ждать сигнал на продажу согласно сценарию №2. Реализация состоялась довольно быстро, в результате чего фунт просел вниз к 1.2578, позволив забрать с рынка около 20 пунктов прибыли. Стоит отметить, что тест 1.2578 произошел в момент, когда MACD прошел вниз достаточно много, что ограничивало уже дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Во второй половине дня повторное обновление цены 1.2599 в момент начала роста MACD от нулевой отметки давало возможность по росту пары. Однако сделка принесла убытки. Самый главный за день тест цены 1.2578 произошел в момент начала движения вниз индикатора MACD – сигнал на продажу, который принес от 40 до 120 пунктов прибыли. Хороший отчет по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании позволил британскому фунту сохранить свои позиции вчера в первой половине дня, но вышедшие данные по американской экономики вернули давление на торговый инструмент, что привело к его крупной распродаже. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что может помочь покупателям фунта. Однако стоит понимать, что на каждом существенном росте все активней будут начинать действовать продавцы. Поэтому советую отнестись довольно внимательно к реализации сценария №2 на продажу по цене 1.2532. В ходе американской сессии публикуется довольно большой ряд статистики по рынку труда США: ожидается отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (вчера не выходили) и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Хорошие показатели только укрепят интерес к американскому доллару. Также советую обратить внимание на уровень производительности в несельскохозяйственном секторе и объём промышленных заказов в США. Выступление члена FOMC Лоретты Местер привлечет интерес трейдеров. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2532 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2584 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2584 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2497, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2532 и 1.2584. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2497 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2447, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня, но при условии сильных отчетов по американской экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2532, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2497 и 1.2447. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0722 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что казалось довольно неплохим сигналом по входу в рынок. Однако крупного роста не произошло и в основном всю первую половину дня торговля велась вокруг этого уровня. Повторный тест 1.0722 во второй половине дня с таким же сценарием по началу движения MACD вверх вновь не принес результата и даже привел к фиксации убытков. Однако все они были компенсированы падение евро и сигналом на продажу после теста 1.0705. В момент обновления цены MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению правильно точки входа в рынок. Падение составило около 50 пунктов. Покупки на отскок от 1.0672 не принесли успеха. Довольно неплохой индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в мае этого года помог евро удержаться на своих позициях в первой половине дня, но спрос со стороны покупателей быстро закончился после выхода отчета по индексу занятости в производственном секторе от ISM США, который превзошел все прогнозы экономистов. Выступление представителя Федеральной резервной системы Джэймса Булларда «подлило масла в огонь», что только усилило давление на рисковые активы и привело к падению пары. Сегодня в первой половине дня ожидается выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга, а также индекс цен производителей PPI еврозоны. Скорей всего бурного апрельского скачка инфляции мы не увидим, однако это мало чем поможет европейской валюте. В ходе американской сессии публикуется довольно большой ряд статистики по рынку труда США: ожидается отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (вчера не выходили) и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Хорошие показатели только укрепят интерес к американскому доллару. Также советую обратить внимание на уровень производительности в несельскохозяйственном секторе и объём промышленных заказов в США. Выступление члена FOMC Лоретты Местер привлечет интерес трейдеров. Если покупатели евро сегодня не сумеют в первой половине дня вернуть себе уровень 1.0685, скорей всего можно будет ожидать очередной распродажи торгового инструмента. Рекомендую ставить на реализацию сценария №2 на продажу в случае роста пары. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0684 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0723. В точке 1.0723 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но после сильной статистики по еврозоне. Если покупатели в ближайшее время не сумеют компенсировать свои потери, восходящий тренд будет под угрозой. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0684 и 1.0723. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0609, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки роста выше 1.0684, что приведет к еще большей фиксации прибыли. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0684, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0655 и 1.0609. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Великобритания и ЕС запретили страхование российских судов с нефтью

По сообщению Financial Times, Великобритания и Европейский союз совместно договорились закрыть доступ России к страхованию нефтяных грузов. А это серьезно повлияет на ее способность экспортировать сырую нефть.Соответственно, такой запрет внесет существенный вклад в очередные потрясения на международных нефтяных рынках, что в конечном итоге приведет к еще большему росту цен.Запрет на страхование является частью шестого пакета санкций, одобренного ЕС против России на этой неделе, который также известен как постепенное эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов в Москву.Согласно отчету, участие Великобритании имело решающее значение для введения запрета на страхование. Однако запрет не лишен недостатков. Во-первых, со слов неназванных источников, опрошенных FT, трудно доказать, откуда на самом деле поступает нефть, отгружаемая танкерами.Во-вторых, некоторые страховики могут отказаться страховать любые суда, следующие из определенных портов, даже если эти порты обслуживают не только российские товары. Как отмечает FT, некоторые российские порты переваливают казахстанскую нефть, которая не подпадает под санкции.По сообщению высокопоставленного чиновника Еврокомиссии: в настоящее время члены G7 обсуждают более широкий запрет на страхование поставок российской нефти, который может вступить в силу через шесть месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: JPM: Кризис - через 6-8 месяцев. Стратегия и тактика США на Украине: медленное удушение Кремля

S&P500Рынок США: Можно купить. США определились со стратегией и тактикой по России: медленное удушение. JPM: Кризис через полгода. Главные индексы США умеренно снизились в среду: Доу -0.5%, NASDAQ -0.7%, S&P500 -0.8% S&P500 4101, диапазон 4060 - 4140Директор крупнейшего банка США JPMorgan Джейм Даймон предупредил о приближении экономического "урагана" - примерно через 6-8 месяцев. По его мнению, к этому времени закончится эффект денежной накачки от ФРС и начнется экономический кризис. Эти заявления привели, как видим, к падению рынка - но умеренному.Отчет по деловой активности в промышленности ISM за май вышел, напротив, весьма сильный, 56.4, выше апреля и лучше прогнозов. Сегодня и завтра выйдут отчеты по занятости за май, прогнозы +300К новых рабочих мест. Энергетика: Нефть снижается, -2%, Брент 114 долл. - на опасениях по экономике США. Сегодня ожидается встреча ОПЕК+ по вопросу увеличения добычи нефти - возможно увеличение добычи с учетом снижения спроса на российскую нефть, вызванного санкциями ЕС. Саудовская Аравия, по неофициальным сообщениям, готова нарастить добычу и поставки нефти, если падение поставок из России создаст дефицит на рынке нефти.Что показал отчет "Бежевая книга" от ФРС? Вчера отчет показал, что во всех округах ФРС экономический рост продолжился, но практически везде с замедлением. Негатив исходит как от роста цен, в том числе на недвижимость, так и от роста процентных ставок. USDX 102.40, диапазон 102 - 102.80 Доллар вчера заметно укрепился на заявлениях от JPM о будущем кризисе. Это выглядит как разворот наверх по доллару. USDCAD - широкий диапазон, 1.2500 - 1.2800Заключение: Предупреждение от JPM о грядущем кризисе весьма серьёзно - напомню, что этот банк прекрасно показал себя в кризис 2008-09 годов, в отличие от многих, Джейм Даймон знает, о чем говорит. Но сейчас есть поле для роста рынка США. Конфликт на Востоке Европы: США определились со стратегией и тактикой противодействия России - медленное удушение. Вашингтон объявил вчера новый пакет поставок Украине на 700 млн долл. Несмотря на наличие комплексов HIMARS - их только 4 штуки - 90% поставок оружия от США и Запада - это оружие чисто оборонительное. Нельзя проводить наступление, имея только джавелины, стингеры - и даже гаубицы, и даже системы залпового огня - без танков и бронетехники не пойдешь в наступление. Вывод: США готовят Украину к длительной и сильной обороне. Задача США в этом противостоянии - не дать Москве победить, но нет задачи (пока) мощного наступления Киева. Причина - США ставит первой целью локализацию конфликта, его нерасползания на соседние страны. Вторая задача - истощение сил Москвы. Параллельно будут работать санкции. Таким выглядит план США и Запада, исходя из темпов и состава военной помощи Киеву. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.06.22

Детали экономического календаря от 1 июня Вчера были опубликованы итоговые данные по индексам деловой в производственном секторе Европы, Британии и Соединенных Штатов. Показатели совпали с предварительной оценкой, поэтому реакция на рынке отсутствовала. Наиболее интересным показателем минувшего дня считается уровень безработицы в Европе. Вначале прогнозировали ее снижение с 6,8% до 6,7%, но в последний момент прогноз пересмотрели, оставив безработицу в ЕС на прежнем уровне 6,8%. Разбор торговых графиков от 1 июня Валютная пара EURUSD ускорила снижение, вследствие чего курс евро опустился в сторону уровня 1.0636. Это движение указывает на завершение коррекционного хода, где в скором времени может возникнуть поэтапный процесс восстановления долларовых позиций. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного застоя на пике коррекции сменила торговый интерес. На это указывает ряд технических сигналов: пробой краткосрочного флэта по нисходящей траектории и удержание цены ниже уровня 1.2500. За время коррекционного хода фунт стерлингов укрепился на 500 пунктов, то есть около 4%. Это движение укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. Экономический календарь на 2 июня Сегодня в Великобритании выходной день, но это не станет причиной снижению волатильности на финансовых рынках. В центре внимания окажется отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где прогнозируют ее рост на 295 тыс. в период мая. Это положительный сигнал для рынка труда в случае подтверждения данных. Практически одновременно с отчетом ADP опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие безработице в США, где прогнозируют сокращение их объема. Это положительный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 346 тыс. до 1 308 тыс. Объем первичных заявок на пособие может остаться на уровне 210 тыс. Временной таргетинг Отчет ADP – 15:15 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 июня Для того чтобы подтвердить сигнал к продаже евро, котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.0636 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае у трейдеров появятся высокие шансы на движение в сторону значений 1.0570-1.0500. В противном случае на рынке может возникнуть очередной застой с локальным откатом относительно точки опоры. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 июня Стабильное удержание цены ниже уровня 1.2500 может привести к последующему снижению в сторону значения 1.2350. Этот ход укажет на поэтапный процесс восстановления долларовых позиций относительно недавней коррекции. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.06.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 02.06.2022

Кризис 2008 года вынудил Федеральную Резервную Систему пойти на экстренные меры. В том числе и введение так называемой программы количественного смягчения. Ее суть сводится к покупке у различных финансовых институтов всевозможных ценных бумаг. В первую очередь облигаций. С обязательством обратного их выкупа. Посредством этой программы регулятор вливал в экономику огромные средства. При этом сроки обратного выкупа активов изначально не были установлены. И даже когда программа была завершена, ее фактически продлевали введением новых. В итоге на балансе Федеральной Резервной Системы скопилось множество ценных бумаг, причем не самого высокого качества. Ведь события 2008 года показали, что многие эмитенты ценных бумаг, в особенности облигаций, в принципе неплатежеспособны. Но необходимо было принимать срочные меры. Так что Федеральная Резервная Система готова была предоставить финансирование даже под залог бумаг, которые обычно принято называть "мусорными". Все ради спасения экономики. Но после того как финансовое положение банковской системы стабилизируется, регулятор должен начать обратный процесс. То есть, финансовые институты выкупают у Федеральной Резервной Системы ранее проданные ей бумаги и возвращают влитые в экономику средства. То, что это неизбежно, было известно еще в далеком 2009 году. Никто, правда, не знал, когда именно это случится. Изначально предполагалось, что всего через пару лет после начала действия самой первой программы. С тех пор прошло более десяти лет. И вот вчера это случилось. Федеральная Резервная Система приступила к так называемому количественному ужесточению. В течение трех месяцев объемы обратного выкупа будут постепенно увеличиваться и достигнут 95 млрд долларов в месяц. На фоне нескольких триллионов долларов, влитых за эти годы в финансовый сектор, это капля в море. Так что программа растянется на годы. Тем не менее сам факт разворота потоков средств сразу же привел к заметному укреплению доллара и снижению биржевых индексов. Ведь полученные через программы количественного смягчения средства направлялись на всевозможные финансовые рынки. Особенно на рынок акций. Причем не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Американские банки начали массово закрывать свои позиции и готовить необходимые средства, которые они должны теперь вернуть Федеральной Резервной Системе. Это столь масштабное и даже эпохальное событие, что на его фоне меркнут все прочие. Так что рассматривать какую-то там макроэкономическую статистику нет никакого смысла.Но первоначальный шок уже прошел. Конечно же, действие программы количественного ужесточения будет перманентно оказывать давление на все без исключения финансовые рынки. Так что при прочих равных доллар будет скорее укрепляться, нежели дешеветь. Макроэкономическая статистика способна лишь повлиять на скорость этого процесса. И судя по всему, единая европейская валюта продолжит терять свои позиции как раз за счет статистики. Дело в том, что темпы роста цен производителей могут ускориться с 36,8% до 39,0%. Иными словами, инфляционное давление продолжает расти. Хотя инфляция в Европе и так находится на рекордно высоком уровне.Индекс цен производителей (Европа):Однако укрепление доллара не будет столь впечатляющим, как вчера. Его будет сдерживать уже американская статистика. Вполне возможно, что она даже приведет к незначительному его ослаблению. Уже после открытия американской сессии. Ведь сегодня публикуются данные по занятости в Соединенных Штатах. Занятость должна вырасти на 205 тыс., что заметно меньше 247 тыс. в прошлом месяце. То есть, речь идет о замедлении позитивной динамики на рынке труда, что выглядит скорее как негативный фактор.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего цикла вернулась к значению 1.0636, что указывает на завершение коррекционного хода. В данный момент наблюдается незначительный откат, при этом нисходящий ход рассматривается как основной. Тем самым удержание цены ниже 1.0636 вполне может привести к последующему росту объема коротких позиций.Валютная пара GBPUSD устремилась вниз более чем на 100 пунктов, в итоге преодолевая на пути уровень 1.2500. Фактически был получен сигнал о завершение коррекции, где долларовые позиции вновь рассматриваются как основные на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 июня 2022 года по валютной паре GBP/USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2482 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2533 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1 2666 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2482 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2533 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1 2666 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2482 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2533 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1 2470 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна верхняя работа. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 02.06.2022

Кризис 2008 года вынудил Федеральную Резервную Систему пойти на экстренные меры. В том числе и введение так называемой программы количественного смягчения. Ее суть сводится к покупке у различных финансовых институтов всевозможных ценных бумаг. В первую очередь облигаций. С обязательством обратного их выкупа. Посредством этой программы регулятор вливал в экономику огромные средства. При этом сроки обратного выкупа активов изначально не были установлены. И даже когда программа была завершена, ее фактически продлевали введением новых. В итоге на балансе Федеральной Резервной Системы скопилось множество ценных бумаг, причем не самого высокого качества. Ведь события 2008 года показали, что многие эмитенты ценных бумаг, в особенности облигаций, в принципе неплатежеспособны. Но необходимо было принимать срочные меры. Так что Федеральная Резервная Система готова была предоставить финансирование даже под залог бумаг, которые обычно принято называть "мусорными". Все ради спасения экономики. Но после того как финансовое положение банковской системы стабилизируется, регулятор должен начать обратный процесс. То есть, финансовые институты выкупают у Федеральной Резервной Системы ранее проданные ей бумаги и возвращают влитые в экономику средства. То, что это неизбежно, было известно еще в далеком 2009 году. Никто, правда, не знал, когда именно это случится. Изначально предполагалось, что всего через пару лет после начала действия самой первой программы. С тех пор прошло более десяти лет. И вот вчера это случилось. Федеральная Резервная Система приступила к так называемому количественному ужесточению. В течение трех месяцев объемы обратного выкупа будут постепенно увеличиваться и достигнут 95 млрд долларов в месяц. На фоне нескольких триллионов долларов, влитых за эти годы в финансовый сектор, это капля в море. Так что программа растянется на годы. Тем не менее сам факт разворота потоков средств сразу же привел к заметному укреплению доллара и снижению биржевых индексов. Ведь полученные через программы количественного смягчения средства направлялись на всевозможные финансовые рынки. Особенно на рынок акций. Причем не только в Соединенных Штатах, но и по всему миру. Американские банки начали массово закрывать свои позиции и готовить необходимые средства, которые они должны теперь вернуть Федеральной Резервной Системе. Это столь масштабное и даже эпохальное событие, что на его фоне меркнут все прочие. Так что рассматривать какую-то там макроэкономическую статистику нет никакого смысла.Но первоначальный шок уже прошел. Конечно же, действие программы количественного ужесточения будет перманентно оказывать давление на все без исключения финансовые рынки. Так что при прочих равных доллар будет скорее укрепляться, нежели дешеветь. Макроэкономическая статистика способна лишь повлиять на скорость этого процесса. И судя по всему, единая европейская валюта продолжит терять свои позиции как раз за счет статистики. Дело в том, что темпы роста цен производителей могут ускориться с 36,8% до 39,0%. Иными словами, инфляционное давление продолжает расти. Хотя инфляция в Европе и так находится на рекордно высоком уровне.Индекс цен производителей (Европа):Однако укрепление доллара не будет столь впечатляющим, как вчера. Его будет сдерживать уже американская статистика. Вполне возможно, что она даже приведет к незначительному его ослаблению. Уже после открытия американской сессии. Ведь сегодня публикуются данные по занятости в Соединенных Штатах. Занятость должна вырасти на 205 тыс., что заметно меньше 247 тыс. в прошлом месяце. То есть, речь идет о замедлении позитивной динамики на рынке труда, что выглядит скорее как негативный фактор.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD ускорила снижение, вследствие чего курс евро опустился в сторону уровня 1.0636. Это движение указывает на завершение коррекционного хода, где в скором времени может возникнуть поэтапный процесс восстановления долларовых позиций.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора, что указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. RSI D1 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что может стать сигнал завершения стадии коррекции.Скользящие линии MA на Alligator H4 сменили направление, что считается сигналом к продаже. Alligator D1 запаздывает с сигналом о завершении коррекции, пересечение между линиями MA отсутствует.Ожидания и перспективы:Для того чтобы подтвердить сигнал к продаже евро, котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.0636 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае у трейдеров появятся высокие шансы на движение в сторону значений 1.0570-1.0500.В противном случае на рынке может возникнуть очередной застой с локальным откатом относительно точки опоры.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду нисходящего цикла. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал за счет смены торговых интересов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился,

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2613 и уровень 1.2568. Учитывая, что данные по производственной активности в Великобритании ничем не удивили, особого движения в паре GBP/USD я так и не увидел в первой половине дня. Для открытия коротких позиций не хватило ложного пробоя на 1.2613, до которого мы не дотянули несколько пунктов. Аналогичным образом не хватило нескольких пунктов до теста 1.2568 и до формирования там ложного пробоя с сигналом на покупку фунта. В ходе американской сессии все изменилось: тест 1.2568 все же состоялся, как и ложный пробой на этом уровне, что привело к сигналу на покупку и позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. После прорыва 1.2568 обратного теста этого уровня я не увидел (отметил синими линиями на графике), поэтому движение вниз пропустил. Покупки на отскок от 1.2481 принесли свои 20 пунктов коррекции. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вполне ожидаемо, что сегодня фунт продолжит нисходящую коррекцию. Учитывая, что данных по Великобритании сегодня никаких нет, остается надеется на дивергенцию, которая вырисовывается на индикаторе MACD и на защиту поддержки 1.2460. Если активного движения вверх не произойдет в ближайшее время, только формирование ложного пробоя там приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда, который сейчас имеет все шансы, также быстро закончится, как и начался. Расчет быков также будет на промежуточном сопротивлении 1.2500, которое необходимо возвращаться – если покупатели, конечно, планируют сохранить бычий рынок. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, что откроет дорогу к максимуму 1.2548, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений: 1.2596 и 1.2655, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460, давление на пару только увеличится. Это позволит дотянуться до 1.2411, что полностью перечеркнет майский восходящий тренд. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.2411, либо еще ниже – в районе 1.2371 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно сохранять свое превосходство на рынке, а получится это сделать только путем защиты ближайшего сопротивления 1.2500. Тест этого уровня может произойти уже в начале европейских торгов, поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых коротких позиций в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию пары. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже 1.2460 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2411, открыв прямую дорогу на минимум 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2500 может произойти небольшой рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов, рассчитывающих на продолжение падения пары на этой неделе. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего сопротивления 1.2548, где проходят средние скользящие. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от максимума 1.2596, либо еще выше – от 1.2655 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2425. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кто хочет исключение России из ОПЕК+?

В заявлении, опубликованном российским МИД по итогам встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова и его саудовского коллеги принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда, говорится, что Альянс ОПЕК+ является прочным, с высоким уровнем сотрудничества внутри него. Эта новость последовала за сообщением Wall Street Journal, в котором говорится, что некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность исключения России из расширенного картеля, поскольку западные санкции сказываются на ее добыче. Согласно отчету, исключение России из соглашения об увеличении добычи нефти позволит другим производителям, таким как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, более значительно увеличить добычу в соответствии с запросами США и Европы, а также, совсем недавно Международным энергетическим агентством. Стоит отметить, что сами Саудовская Аравия и ОАЭ неоднократно заявляли, что у них нет планов наращивать добычу сырой нефти сверх своих квот на добычу в соответствии с соглашением ОПЕК+. Каким образом изменение участия России в сделке может изменить эти настроения, еще предстоит выяснить. Саудовская Аравия и ОАЭ являются членами ОПЕК+ с наиболее значительными резервными производственными мощностями. Сегодня состоится встреча ОПЕК+ для обсуждения вопроса по добыче, и, несмотря на то что аналитики до сих пор не ожидали никаких сюрпризов от картеля, отчет WSJ, в котором цитируются неназванные представители ОПЕК, может вызвать интерес у наблюдателей ОПЕК.Цены на нефть уверенно держатся за психологической отметкой в 100$ и на сегодняшний день торгуются выше 113$: ОПЕК+ была создана в 2016 году для преодоления спада на рынке нефти в тот период времени. Изначально речь шла о снижении производства до бутовых цен. Когда страны закрыли на карантин, эти сокращения были увеличены до беспредельного уровня, близкого к 8 миллионам баррелей в сутки. Затем в прошлом году действующее соглашение было закрыто, чтобы постепенно вернуться к допандемическим уровням производства в соответствии с восстановлением спроса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (есть вероятность отскока цены вверх)

Цены на сырую нефть снизились на волне новостей о том, что член ОПЕК Саудовская Аравия может нарастить объемы добычи сырой нефти. Также рынок будет интересовать публикуемые сегодня данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Если новости о повышении объемов добычи нефти не подтвердятся, следует ожидать возобновления роста цены. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и указывает на ослабление снижения цены. Stoch пересекаются на границе зоны перепроданности. Прогноз дня: Закрепление цены выше отметки в 115.55 может быть основанием для роста к 118.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Первые попытки нащупать дно. Покупатели евро и фунта присматриваются к рынку. Видеопрогноз на 2 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0675 приведет к росту евро в район 1.0727 и 1.0784 Прорыв 1.0631 приведет к распродажам евро в район 1.0596 и 1.0561 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2500 приведет к росту фунта в район 1.2548 и 1.2596 Прорыв 1.2460 приведет к распродажам фунта в район 1.2411 и 1.2371 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей (PPI) еврозоны Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга США: Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP Число первичных заявок на получение пособий по безработице Объём промышленных заказов Речь члена FOMC Лоретты МестерМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс