Америка и Европа совершенно по-разному отработали Nonfarm Payrolls

Акции резко подскочили, но закрывают сессию неоднозначно, а трейдеры взвешивали смешанные данные по занятости и ожидание данных по инфляции на следующей неделе, чтобы получить больше информации о том, когда Федеральная резервная система сможет замедлить темпы повышения ставок.Индекс S & P 500 снизился после того, как ранее вырос более чем на 2%. Доллар упал сильнее всего с марта 2020 года. Доходность десятилетних облигаций США выросла.Европейские фондовые индексы удерживаются на максимальных ценах недели:Американские компании сообщили сильный рост найма и заработной платы в октябре, хотя уровень безработицы вырос. Трейдеры денежного рынка снизили свои ставки на максимальную ставку ФРС в следующем году после краткого 5,25% после данных о занятости.Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что политика вступает в новую фазу, которая может потребовать повышение ставок было меньшим, но она не исключила еще одного повышения на 75 базисных пунктов. Ее коллега из Ричмонда Томас Баркин сказал CNBC, что ФРС, возможно, потребуется повысить ставки выше 5%, хотя это может медленно его темп увеличивается.Рынки будут следить за последними Данные по инфляции в США в четверг после того, как базовый индекс потребительских цен вырос больше, чем прогнозировалось, до 40-летнего максимума в сентябре. Даже если цены начнут снижаться, индекс потребительских цен намного выше зоны комфорта ФРС.Этот отчет о занятости, вероятно, не подтолкнет ФРС к повышению ставки на 50-75 б.п. в декабре. Тем не менее следующий крупный экономический отчет, который может сдвинуть иглу для ФРС, - это отчет по индексу потребительских цен на следующей неделе.Наиболее заметным сигналом сегодняшних данных по занятости является не то, что данные оказались лучше ожиданий, а скорее то, что начинают проявляться некоторые тонкие признаки замедления экономики. Инвесторы ищут любые признаки того, что ФРС откажется от ужесточения политики.Индекс Московской Биржи сегодня не торговался в связи с выходным днём в России связанным с празднованием Дня народного единства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Безработица в США неожиданно выросла, застав врасплох долларовых быков

Американские предприятия сообщили о значительном увеличении найма и заработной платы в октябре, хотя уровень безработицы вырос, что дает неоднозначную картину, поскольку представители Федеральной резервной системы обсуждают, как долго продлить свою кампанию по сдерживанию повышенной инфляции.Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 261 000 в прошлом месяце после пересмотренного в сторону повышения прироста на 315 000 в сентябре, показал отчет Министерства труда в пятницу. Эти цифры были получены на основе опроса предприятий, в то время как одно из домохозяйств показало более слабую картину с более высокой безработицей, особенно среди женщин.Уровень безработицы увеличился на 0,2 процентного пункта, до 3,7%, больше, чем прогнозировалось, поскольку уровень участия снизился. Средняя почасовая заработная плата в октябре ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем.Прирост рабочих мест был относительно широким: в таких категориях, как здравоохранение, профессиональные и деловые услуги и производство, наблюдался значительный рост.Золото наиболее бурно отреагировало на повышение безработице в США и после 15-30 прибавило 3000п:SNP500 также вырос, но к концу сессии полностью поглотил все достижения:Чиновники ФРС неоднократно подчеркивали, что для достижения своей цели по инфляции им необходимо сбалансировать спрос и предложение рабочей силы. Председатель Джером Пауэлл, выступая после того, как центральный банк повысил ставки еще на 75 базисных пунктов в среду, сказал, что условия на рынке труда "очевидным" образом еще не смягчились.Тем не менее темпы роста рабочих мест замедляются. Несмотря на превышение прогнозов, рост числа занятых был наименьшим с декабря 2020 года. И, заглядывая в будущее, самое агрессивное ужесточение ФРС с 1980-х годов окажет давление на занятость. Пауэлл выразил надежду, что это может произойти в основном за счет сокращения вакансий, а не за счет прямой потери рабочих мест.Цифры также представляют собой последний экономический отчет в преддверии промежуточных выборов на следующей неделе. Экономика неизменно входит в число главных приоритетов избирателей в этом цикле и, вероятно, станет ключевым фактором в том, возьмут ли республиканцы контроль над Палатой представителей, Сенатом или обоими. Президент Джо Байден неоднократно подчеркивалась сила рынка труда в попытке показать, что экономика остается на прочной основе, несмотря на десятилетиями высокую инфляцию и потенциально надвигающуюся рецессию.Пара EURUSD прибавила почти 2000п, технически сломив шортовый тренд:Пятничный отчет показал, что средняя почасовая заработная плата выросла на 0,4% по сравнению с сентябрем и на 4,7% по сравнению с годом ранее. Несмотря на это, заработная плата многих работников не поспевает за инфляцией, что начало оказывать влияние на поведение потребителей.Такие секторы, как технологии и недвижимость, которые более чувствительны к повышению процентных ставок, уже испытывают на себе последствия ужесточения политики ФРС. Apple Inc. приостановил прием на работу на многие должности, не связанные с исследованиями и разработками, в то время как Amazon прекратил набор персонала на новые должности по всей компании. Тем временем, Opendoor Technologies Inc. и Zillow Group Inc. уволила персонал на фоне глубокого спада на рынке жилья.Уровень неполной занятости, который включает безработных, незначительно привязанных к рабочей силе или работающих неполный рабочий день по экономическим причинам, вырос, но остается исторически низким.Уровень безработицы заметно вырос среди женщин, а также среди работников азиатского и испаноязычного происхождения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкций

Обнародованы данные, что криптовалютная биржа Binance обеспечила иранским фирмам торговую выручку почти на $8 млрд, несмотря на санкции в отношении последних. Торговля на $7,8 млрд состоялась с участием крупнейшей криптобиржи Ирана Nobitex.Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкций Расследование Министерства юстиции США в отношении Binance выявило, что криптовалютный гигант Binance обработал иранские транзакции на сумму 7,8 миллиардов долларов (с 2018 года по сегодняшний день). Транзакции проводились, несмотря на санкции США, направленные на то, чтобы отрезать Иран от мировой финансовой системы. Согласно дополнительной информации от ведущей американской исследовательской компании в области блокчейна Chainalysis, почти все средства от этих сделок курсировали между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex. Три четверти иранских средств, прошедших через Binance, находились в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрыть свою личность. Оказывается, Nobitex предлагал на своем веб-сайте рекомендации по обходу санкций, в том числе с помощью этого токена. Так, в прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex призвал клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли, не «ставя под угрозу активы из-за санкций». Однако, по словам юристов и экспертов по торговым санкциям, эти сделки подвергают компанию риску нарушения запрета США на ведение бизнеса с Ираном. Это первое обнародованное скандальное происшествие об обходе санкций с помощью криптовалют, касающееся таких крупных пулов средств. Хотя еще в июле стало известно, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране и что популярность биржи в Исламской республике была известна внутри компании. Расследованиями связей криптобиржи и Ирана занимались журналисты издания Reuters. После того как новые данные были опубликованы, руководство Binance заявило в своем блоге, что следует правилам международных санкций в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе всем, кто там находится. В частности, учредитель биржи миллиардер Чанпэн Чжао написал в Твиттере: «Binance заблокировала иранских пользователей после санкций, 7 из которых позже нашли обходной путь, однако они все равно были забанены». Очевидно, что это не так. В августе 2021 года Binance объявила, что клиенты больше не смогут открывать счета и пользоваться ее услугами без идентификации. Но с тех пор биржа обработала сделки почти на 1,05 миллиарда долларов непосредственно от Nobitex и других иранских бирж, согласно оперативным данным Chainalysis. С момента твита Чжао в июле Binance обработала около 80 миллионов долларов в иранских сделках. Binance умолчала в ответ на подробные вопросы о новых транзакциях, обнаруженных журналистами. Но в конце концов пресс-секретарь компании Патрик Хиллманн выпустил официальный пресс-релиз с пояснениями о том, что Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые имеют доступ к тем же организациям, находящимся под санкциями США. Несмотря на этот факт, компания старательно ограждала себя от сделок на иранских рынках. Хиллманн сказал в заявлении Binance, что компания требует полной проверки клиентского профиля согласно известному банковскому правилу «знай своего клиента» для всех пользователей, а резидентам Ирана запрещено открывать или поддерживать учетную запись. Кроме того, компания постоянно работает над обновлениями по мере того, как появляются новые пути обхода или риски. Хиллман также заявил, что в результате действий компании количество таких транзакций с Ираном сократилось до минимума. Тем не менее в цифрах все выглядит несколько иначе: с 2018 года между иранскими биржами и Binance в общей сложности было переведено около 2,95 миллиарда долларов в криптовалюте. Цифры также показывают, что еще 5 миллиардов долларов в криптовалюте были перемещены между иранскими биржами и Binance с привлечением посредников. Министерство финансов США настаивает, что такие «непрямые» потоки должны быть красным флагом для криптобирж — индикатором возможного отмывания денег и уклонения от санкций, и должны изучаться пристальнее в несколько раз. Поскольку пользователи криптовалюты, стремящиеся замести следы, часто используют сложные методы для создания сложных цепочек криптовалютных переводов. Так, Nobitex прямо предлагает своим 4 миллионам клиентов на своем веб-сайте избегать «прямой передачи» криптовалюты между иранскими и иностранными криптоплатформами для «обеспечения безопасности». С учетом скандальности информации, Хиллман включил режим дипломатической риторики, упирая на то, что важно не место отправки средств, поскольку криптодепозиты не могут быть заблокированы, а то, что делает криптобиржа после того, как средства депонированы. Он сказал, что для таких подозрительных операций Binance использует мониторинг транзакций и оценку рисков, чтобы «гарантировать, что любые незаконные средства будут отслежены, заморожены, восстановлены и/или возвращены их законному владельцу». В дополнение к токену Tron, остальные иранские транзакции использовали также биткойн, эфир, тетер и XRP, а также лайткойн. Напомним, что согласно отраслевым данным, Binance является крупнейшим рынком для торговли Tron. Некоторые другие крупные биржи, в том числе Coinbase и Gemini, регулируемые США, опасаются связываться с этим токеном. До недавнего времени Tron в значительной степени оставался вне поля зрения трейдеров и рыночных игроков, представляя интерес больше для узкого круга афиллированных лиц. Транзакции Tron касаются более 1,15 миллиона прямых переводов между Binance и Nobitex с апреля 2020 года, когда были, собственно, зарегистрированы первые потоки Tron. Данные включают адреса кошельков и уникальный идентификационный номер для каждой транзакции. Лидер рынка Chainalysis, используемый правительственными учреждениями США, начал полностью отслеживать Tron только в мае этого года, согласно его собственным сообщениям. В расследовании же участвовали данные не только Chainalysis, но и трех других фирм, имеющих доступ к исследовательскому программному обеспечению Chainalysis Reactor. Благодаря этому журналисты смогли несколько раз перепроверить данные каждой компании. Четвертая фирма также подтвердила некоторые цифры по прямым переводам на основе отдельного набора данных, составленного с использованием другого программного обеспечения. В итоге исследователи пришли к выводу, что общий объем иранских транзакций, проходящих через Binance, намного больше, чем через любую другую биржу, что указывает на налаженный хаб между двумя этими компаниями. Следующей по популярности биржей для пользователей Nobitex после Binance с 2018 года была KuCoin, базирующаяся на Сейшельских островах, которая обработала прямые и косвенные транзакции на сумму еще 820 миллионов долларов. Интересно, что в свете расследования Binance отказывается сообщать подробности о местоположении или организации своей биржи Binance.com. Nobitex и сеть Tron, базирующаяся на Британских Виргинских островах, вместе с ее основателем Джастином Саном, вовсе проигнорировали все обращения и запросы журналистов. KuCoin и шесть других иранских бирж в наборе данных — CoinNik Market, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex и Tether Land — не ответили на запросы о комментариях. Представитель Binance.US, с которым связались для этой статьи, сказал, что данные Reuters о его транзакциях с иранскими биржами не точны, и что в том числе «прямые, а также косвенные данные о транзакциях от Chainalysis как объединяют, так и преувеличивают объем, который вы цитируете». Других цифр пресс-секретарь не назвал. А дальше? Чем грозит криптобирже обход санкций США? Binance стремительно росла с момента своего запуска в 2017 году. В прошлом месяце компания расширила свое присутствие в сфере криптовалют, инвестировав 500 миллионов долларов в покупку Twitter боссом Tesla Илоном Маском. Напомним также, что в 2018 году правительство США вновь ввело санкции против Ирана, действие которых было приостановлено тремя годами ранее в рамках ядерной сделки Ирана с мировыми державами. Запад и Организация Объединенных Наций преследуют Тегеран с 1979 года санкциями в связи с его ядерной программой, а также предполагаемыми нарушениями прав человека и поддержкой терроризма. В рамках дела, которое ведется с 2018 года, ставится вопрос, нарушила ли Binance законы США о борьбе с отмыванием денег. Основное внимание в расследовании Министерства юстиции США уделяется возможным нарушениям уголовных санкций по отношению к Ирану. В конце 2020 года департамент запросил у Binance записи о своей программе соответствия, включая любые документы, связанные с переводом крипто-средств для физических или юридических лиц в странах, включая Иран. До окончания расследования Министерство юстиции уклоняется от комментариев. Однако шесть независимых юристов и экспертов по санкциям заявили, что иранские транзакции подвергают Binance риску «вторичных» санкций США, призванных помешать неамериканским фирмам вести дела с организациями, находящимися под санкциями, или помочь иранцам уклониться от американского торгового эмбарго. Вторичные санкции могут перекрыть доступ компании к финансовой системе США. На самом деле, все гораздо серьезнее. Binance также может подвергнуться прямым «первичным» санкциям, если у компании будет то, что Министерство финансов США называет «связью с Соединенными Штатами». То есть любые связи с юридическими лицами, зарегистрированными в США, или транзакциями, обрабатываемые через финансовую систему США или с использованием доллара. И я думаю, что такие связи обязательно найдутся. Пока Binance заявляет, что не принимает клиентов в США. Вместо этого американские клиенты перенаправляются на отдельную биржу под названием Binance.US, которой управляет американская компания, которая с 2019 года зарегистрирована в Казначействе как компания, предоставляющая денежные услуги. Генеральный директор Binance Чжао называет Binance.US «полностью независимой организацией», что весьма сомнительно. Так, журналисты публиковали данные о том, что главная компания фактически контролировала американскую биржу и руководила ею из-за границы. Советник Binance в послании руководителям в 2018 году назвал компанию в США «де-факто дочерней компанией». Если связь между двумя компаниями будет подтверждена, например, перепиской между должностными лицами двух компаний, содержащими прямые указания, они получат однозначную квалификацию как «связанные лица» - со всеми вытекающими последствиями. Так, уже сейчас известно, что подавляющее большинство из $8 млрд иранских криптовалютных транзакций было связано с основной биржей Binance. Но Binance.US также обрабатывала криптовалютные транзакции на сумму 1,5 миллиона долларов с иранских бирж Nobitex, Wallex и Tether Land, как показывают данные Chainalysis. То есть фактов нарушений уже достаточно для суда. Помимо вторичных санкций, американские организации, нарушающие санкции против Ирана, могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона долларов за каждое нарушение. Причастным к этому должностным лицам может также грозить тюремное заключение сроком до 20 лет. Есть несколько прецедентов, которые показывают, насколько жестко действуют американские правоохранители. Так, в 2019 году британская Standard Chartered согласилась выплатить властям США почти 930 миллионов долларов за нарушение уголовных санкций, включая перевод около 240 миллионов долларов через финансовые учреждения США для иранских клиентов. Standard Chartered по итогам рассмотрения всех фактов взяла на себя ответственность за нарушения. Французский банк BNP Paribas в 2014 году согласился признать себя виновным в нарушении санкций США в отношении стран, включая Иран, и выплатить 8,9 миллиарда долларов. Оба банка обязались улучшить свой контроль. В октябре этого года Казначейство оштрафовало базирующуюся в Сиэтле криптобиржу Bittrex на 24 миллиона долларов за нарушение санкций в отношении Ирана и других стран путем обработки криптовалютных транзакций на сумму более 260 миллионов долларов. В то время Bittrex заявила, что «рада полностью решить» этот вопрос. Похоже, Binance бы рада оказаться на месте Bittrex. Nobitex и песня про хитрость Nobitex, крупнейшая иранская биржа, была запущена в 2017 году. Ее соучредитель и генеральный директор Амирхосейн Рад имеет докторскую диссертацию по философии и химическому машиностроению в Технологическом университете Шарифа в Иране (данные сLinkedIn). Цель Nobitex, изложенная на ее странице в LinkedIn ранее в этом году, недвусмысленно намекает на ее целевую аудиторию: позволить иранцам инвестировать в криптовалюту, несмотря на «тень санкций». Поскольку санкции подорвали способность Ирана вести дела с внешним миром, криптовалюта стала популярным средством для трансграничной торговли. Биржа ранее заявляла, что служит «безопасным мостом между 3,5 миллионами иранцев и миром криптовалют». Nobitex сообщил в своем годовом отчете за 2021 год, что обрабатывает 70% иранских криптовалютных транзакций. Компания также рекомендовала своим клиентам использовать Binance в нескольких сообщениях на своем веб-сайте и в социальных сетях в 2022 году, что явно указывает на их связь. Так, в руководстве по ведению счетов прямо указано, что Binance «доставляет меньше проблем иранским пользователям». По данным Chainalysis, пользователи Nobitex начали перемещать биткойны через Binance в апреле 2018 года. В руководстве по торговле на веб-сайте Nobitex, впервые опубликованном в 2019 году и обновленном в октябре этого года, Nobitex посоветовал пользователям открывать счета для конвертации своих иранских риалов в криптовалюту, а затем осуществлять переводы на иностранную биржу, такую как Binance, которую он назвал «самой надежной». Упирая на риск, связанный с санкциями США, публичные условия использования Nobitex рекомендуют клиентам избегать «прямого перевода» криптовалюты из Nobitex в Binance и вместо этого создавать несколько цифровых кошельков для перемещения средств на отдельных этапах. Спустя полгода после начала пандемии объем транзакций Tron между Nobitex и Binance резко вырос. Примерно в то же время - в августе 2020 года основатель Tron сообщил в Твиттере, что цифровая монета активировала новую функцию, позволяющую трейдерам скрывать свою личность. Он написал, что функция, известная как zk-SNARK, «защитит пользовательские данные с помощью самой надежной защиты конфиденциальности в отрасли». Относительно этой функции, Министерство юстиции в прошлом году сообщало, что эта функция позволяет разрабатывать криптовалюты с повышенной анонимностью, которые привлекают преступников, поскольку они стремятся к конфиденциальности, чтобы скрыть свое поведение. Nobitex прямо рекомендовал пользователям открывать цифровые кошельки на Binance для покупки Tron из-за его «высокой безопасности». В сообщении в блоге Nobitex в июле 2021 года говорится, что zk-SNARK является ключом к тому, чтобы «скрыть» тех, кто отправляет и получает криптовалюту. Согласно данным, клиенты Nobitex по-прежнему пользовались Binance для торговли Tron и другими крипто-токенами после того, как Binance ужесточила проверки клиентов 20 августа 2021 года. В частности, Binance обработала прямые транзакции от Nobitex на общую сумму более 1 миллиарда долларов в период с 20 августа прошлого года включительно по ноябрь этого года, что намного опережает любую другую международную биржу. Данные показывают, что совсем недавно, в октябре этого года, 20 миллионов долларов в Tron перетекли напрямую между Binance и Nobitex. Но и это не все. По данным Chainalysis, среди прочих Nobitex использовали иранцы, находящиеся под санкциями Министерства финансов США за кибератаки и деятельность программ-вымогателей. Только за период с 2015 по 2022 год цифровые кошельки иранцев, находящихся под санкциями, получили более 230 000 долларов с помощью криптопрограмм-вымогателей, причем большая часть криптовалюты была отправлена именно через Nobitex. В апреле 2022 года министерство финансов заявило, что все иранцы, попавшие под санкции, связаны с Корпусом стражей исламской революции, могущественной группировкой, которая контролирует бизнес-империю, а также элитные вооруженные силы и разведку в Иране. Иранские власти не ответили на запрос о комментариях. МИД Ирана назвал санкции США «односторонними, незаконными и жестокими», не комментируя конкретно эту ситуацию с использованием криптобирж. Очевидно, что Министерство финансов США не сидит сложа руки и накапливает материал для решительного удара по Binance. Это значит, что в определенный момент могут быть заблокированы как счета этой компании и ее дочерних компаний, так и некоторое количество транзакций, которые будут на вычислении в тот момент. Также риск возрос и для всех держателей акций Binance. Многие активы, в которых биржа имеет долю, например, Twitter также окажутся под угрозой, прежде всего репутационной. Зная неумолимость американских финансовых регуляторов, я могу сказать, что обширные санкции и блокировки Binance – лишь вопрос времени. Поэтому будьте аккуратны, используя криптобиржи с пятнами на репутации и также аккуратно торгуйте их активами. Читать другие статьи автора, в том числе:Эфириум 2.0: слияние ударило по рынку, но это временноКриптовалюты недооценены даже при нынешнем уровне распродажБиткоин - не убежище? Не будьте так в этом увереныКриптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.11.2022

Еще в минувшую среду Джером Пауэлл говорил не только о проблемах связанных с инфляцией, но еще и о тех рисках, которые угрожают рынку труда. Хотя уровень безработицы находится на самом низком за последние пятьдесят лет уровне. И кажется что глава Федеральной Резервной Системы был довольно мягок в выборе слов. Ведь уровень безработицы подскочил с 3,5% до 3,7%. Тогда как даже по самым пессимистичным прогнозам она могла вырасти только лишь до 3,6%. В основном же ожидалось, что она останется неизменной. Так что складывается впечатление, что высокая инфляция начинает оказывать свое негативное влияние и на рынок труда, являющийся одним из основных компонентов экономического роста.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):Но не стоит думать, что сегодня ослабление доллара прекратиться, в силу совершенно пустого макроэкономического календаря, и вдруг сменится его ростом, в рамках какого-то там отскока. Ведь давление на доллар сейчас будет оказывать непредсказуемость итогов завтрашних промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Все дело в том, что если на них победят республиканцы, то Белый Дом уже не сможет легко и непринужденно продвигать те или иные экономические решения. А в условиях явно набирающего силу экономического кризиса и скатывания в рецессию, это может привести к ухудшению ситуации. Особенно на рынке труда. В текущих экономических реалиях, вне зависимости от эффективности или оправданности тех или иных инициатив демократической партии, несет исключительно негативные последствия. Так как политическая возня всегда приводит к затягиванию принятия решений. И пока неизвестны результаты выборов в Конгресс, данная перспектива будет оказывать на доллар заметное давление.Валютная пара GBPUSD вслед за рынком улетела вверх, отыгрывая практически все снижение днем ранее. Характерный спекулятивный интерес вернул котировку к нижней границе района взаимодействия торговых сил 1.1410/1.1525. Масштаб укрепления фунта стерлинга в период пятницы составил практически 2%, это около 220 пунктов.В ходе столь интенсивного восходящего хода индикатор RSI H4 локально пересек среднюю линию 50 снизу вверх, что указывает на высокий интерес трейдеров к длинным позициям. RSI M30 и H1 за счет ценового движения зашел в зону перекупленности. Стоит отметить, что с открытия новой торговой недели сигнал о перекупленности исчез.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, это остаточный сигнал от прошлого движения. в краткосрочном периоде индикатор уже сменил направления с нисходящего на восходящий цикл.Ожидания и перспективыНовая торговая неделя началась с нисходящего ГЭП примерно на 70 пунктов, при этом восходящий интерес все еще имеет место на рынке. По этой причине удержание цены выше чем 1.1410 вполне может привести к последующему росту объема длинных позиций.Стоит отметить, что до тех пор, пока котировка находится ниже отметки 1.1410 сохраняется риск отскока цены по нисходящей траектории.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже ввиду нисходящего ГЭП. В среднесрочном периоде имеется сигнал к покупке за счет восходящего цикла от минимума тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Безработица и рынок труда в США. Взгляд со стороны.

Закончилась очередная неделя очень и очень весело и активно. В целом вся текущая неделя получилась очень насыщенной на различные события и важные отчеты. Напомню, что помимо американской статистики и заседания ФРС, было также важное заседание Банка Англии. Но несмотря на то, что фунт имел на одну причину двигаться активно больше, чем евро, в целом оба инструмента опять показали очень похожую динамику, что очень правильно. Рынок продолжает игнорировать все старания Банка Англии, к чему мы уже могли давно привыкнуть. Сегодня разберем подробно экономическую статистику из Америке и постараемся понять, что ждет оба инструмента в ближайшем будущем. Отчет по безработице в США за октябрь показал повышение до 3,7%. Такую же картину мы уже видели два месяца назад, когда безработица тоже выросла с 3,5% до 3,7%. Таким образом, абсолютно ничего необычного не случилось. Я могу сказать только следующее: в период с марта по июнь текущего года безработица находилась на отметке 3,6%, а до этого периода – активно снижалась. Следовательно, значения 3,5% и 3,7% - это лишь отклонение от среднего значения на 0,1%. Поэтому я не считаю, что рынок поступил правильно в пятницу снижая спрос на доллар из-за этого отчета. Кстати, это далеко неоднозначно, что рынок именно на этот отчет так среагировал. Отчет по пэйроллам за октябрь показал 261 тысячу новых рабочих мест. Ожидания рынка составляли около 200-240 тысяч. Ожидания были превышены, следовательно мы ожидали положительной реакции рынка на этот отчет. Но ее не случилось. Начиная с октября прошлого года, когда Nonfarm Payrolls составили 677 тысяч, этот показатель только снижался, что было обусловлено восстановлением после восстановительного периода после пандемии. После того, как ФРС долгое время держала ставки на нулевом уровне и активно печатала деньги, чтобы стимулировать экономику, многие экономические показатели демонстрировали заоблачные уровни. Потом ФРС начала повышать ставку и отказываться от программы QE, а пандемия перестала оказывать разрушительное воздействие на экономику, как было в первый год. Пэйроллы, как и другие показатели, начали показывать более скромные значения, но это не означает негатив. Я считаю, что 261 тысяча новых рабочих мест – это отличное значение, которое еще и превышает ожидания рынка. Мы получаем в итоге, что оба наиболее важных отчета пятницы были, если не самыми лучшими, то уже точно не слабыми или негативными. Их просто нельзя истолковать в негативном ключе. Американский рынок труда показывает позитивные признаки даже в период активного ужесточения денежно-кредитной политики. А рынок труда – это залог экономического роста. Он может замедляться в следствие повышения ставок, но чем сильнее рынок труда, тем меньше упадет экономика. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что снижение доллара – это ненадолго. После завершения построения коррекционных участков тренда мы можем вновь наблюдать нисходящие участки. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 ноября 2022 года

Данные по занятости в США в пятницу вышли хорошими, но рынки, как представляется, не вовремя направились в сторону риска, будучи запутанным в дальнейших действиях ФРС. Рынок успел заложить вероятность 0,50%-го повышения на декабрьском заседании как 61,5% (с прежних 47,2%), но инвесторы упустили из виду фактор инфляции, именно то, с чем ФРС и борется. Инфляция обещает расти ещё быстрее, так как ЕС планирует запретить покупки российской нефти, а страны G7 и Австралия решили установить потолок цен для российской нефти. Нефть (#CL) подскочила в цене на 5,26%. Поэтому ряд экономистов полагает ещё одно повышение ставки на 0,75%, либо затяжную серию по 0,50%.Евро в пятницу подрос на 211 пунктов, но за выходные инвесторы переосмыслили текущую ситуацию и понедельник был открыт уже с понижающимся гэпом. Но гэп желательно закрыть, поэтому евро ещё может подрасти, вплоть до верхней границы ценового канала дневного графика, в район 1.0025.Продвижение вниз в текущей ситуации ограничено поддержкой 0.9864. Сейчас даже с технической стороны видна неопределённость рынка. Эта неопределённость для «медведей» завершится с уходом цены под линию Крузенштерна (0.9825). У «быков» ситуация сложнее. Выход цены из нисходящего ценового канала ещё не обещает удержание восходящей тенденции, так как этот выход может легко оказаться ложным. Сопротивлениями в этом случае выступают уровни 1.0051, 1.0100 и выше. На графике Н4 цена решает вопрос с линией Крузенштерна – то ли ей преодолевать эту линию и вместе с ней уровень 0.9950, то ли ослабить давление для небольшого отката и последующего роста с целью закрытия окна. Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 ноября 2022 года

В пятницу фунт стерлингов показал хороший рост, отыграв падение четверга. Понедельник открылся с разрывом вниз – цена решила передохнуть на линии Крузенштерна дневного масштаба. С наибольшей вероятностью разрыв будет закрыт. Возможно, цена даже отработает сопротивление 1.1500, но после этого основной наш сценарий предписывает цене разворот и возврат к поддержке 1.1170.Если цене удастся закрепиться над 1.1500, то рост может продолжиться к следующему сопротивлению 1.1760. Осциллятор Марлин на daily вернулся в положительную область, чем повышает вероятность хотя бы краткосрочного роста (1.1500).На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин слегка разворачивается вниз от нулевой нейтральной линии, чем может спровоцировать небольшое снижение цены перед дальнейшим локальным ростом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 ноября 2022 года

Пара USD/JPY пока развивается по нашему основному сценарию – снижается. Пятничное снижение составило 160 пунктов по направлению к первой и сильной поддержке 145.45, определённую по вложенной линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба.Сегодняшний день открылся с повышающимся гэпом, что, в случае его последующего закрытия, придаст цене дополнительные технические условия для дальнейшего снижения. Закрепление цены под 145.45 откроет цене дорогу к поддержке 141.65.Альтернативный сценарий предполагает закрепление цены над 147.63 и рост к 150.10.На четырёхчасовом графике цена развивается под линиями баланса (красная) и линией Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин в зоне понижающейся тенденции. Ситуация располагает с дальнейшему понижению цены. Цель 145.45.На данном графике выше уровня 147.63 находится линия Крузенштерна (148.00). Поэтому для развития восходящего движения цене недостаточно будет преодолеть 147.63, необходимо ещё закрепление над этой линией Крузенштерна. В предшествующих двух случаях (отмечены на графике стрелками) данная линия оказалась для цены не преодолимым сопротивлением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели.

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы показала те же самые 200 пунктов роста, что и пара EUR/USD. Отличие лишь в том, что по итогам дня и недели она осталась ниже скользящей средней линии, поэтому сохраняет шансы на возобновление нисходящего движения. Однако такое различие будет сохраняться недолго. В целом евро и фунт продолжают торговаться практически одинаково, поэтому статус-кво должен быть восстановлен. Мы также считаем, что реакция рынка на заседание Банка Англии в четверг и Нонфармы в пятницу была алогичной, а значит рынок может использовать начало новой недели для восстановления справедливости. Напомним, что БА повысил ключевую ставку на 0,75% впервые за 13 лет, а всего это было уже восьмое повышение ставки подряд. И фунт стерлингов показал падение на этом максимально «ястребином» событии. Зато в пятницу, когда все ожидали дальнейшего роста доллара, так как количество созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США превысило все прогнозы, случилось обратное движение на 200 пунктов... В целом фунт сохраняет определенные восходящие перспективы, но сейчас положение евровалют остается очень зыбким. Уверенно преодолеть линию Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ не получилось, на 4-часовом ТФ пара постоянно откатывается вниз. Фундамент остается не то, чтобы плохим для фунта, он остается таким же, каким он был полгода назад. То есть, по сути, для фунта ничего не изменилось. Если она раньше падал при таком «фундаменте», то почему сейчас должен расти, если для этого даже технических оснований немного? Конечно, рост возможен. Возможно, что рынок уже учел все возможные повышения ставки ФРС. Возможно, рынок рассчитывает, что геополитическая обстановка уже не будет ухудшаться. Возможно, он считает, что худшее позади, а энергетический кризис будет не таким ужасным, как его рисуют. Может быть, рынок настроен уже на покупки фунта. Может быть, считает, что Риши Сунак поднимет экономику с колен. Тем не менее, мы не можем строить прогнозы на основании того, что мог подумать рынок. Мы опираемся на факты, а их не очень много, которые свидетельствуют в пользу роста британской валюты. Британский ВВП потеряет 0,5% в третьем квартале и это только начало... На этой неделе макроэкономической статистики и важных фундаментальных событий в Великобритании будет немного. По сути, все самое интересное запланировано на пятницу. Но даже там действительно важных отчетов будет только один. ВВП в третьем квартале, по прогнозам экспертов, должен снизиться на 0,4-0,5%, как и говорил на прошлой неделе председатель Банка Англии Эндрю Бейли. Мы не можем сделать вывод, что этот отчет обрушит фунт вниз(как показывает практика рынок не слишком рьяно реагирует на данные по ВВП), тем не менее, это очередной «камень в огород» фунта стерлингов. Господин Бейли заявил, что третий квартал станет началом длительной рецессии, если Банк Англии продолжит ужесточать монетарную политику. При этом осталось непонятным, Банк Англии продолжит ужесточать монетарную политику? Судя по тому, что темпы роста ставки только увеличиваются, то да. В таком случае продолжит сокращаться и британская экономика, хотя кого этот фактор сейчас может удивить? Начало текущей недели может проходить в мощных движениях, которые не будут соответствовать «фундаменту» и макроэкономике. В первые несколько дней ни в Штатах, ни в Великобритании вообще не будет никаких данных. Тем не менее, рынок может продолжать торговать очень волатильно, так как конец прошлой недели был переполнен важными событиями, на которые, с нашей точки зрения, он отреагировал абсолютно алогично. Скорее всего, уже в понедельник либо фунт закрепится выше мувинга, либо евро вернется под мувинг. Также отметим, что первый вариант более предпочтителен, так как индикатор CCI зашел в область перепроданности, что нередко бывает предвестником сильного движения. В данном случае наверх. Ну что же, посмотрим... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 194 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 7 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1184 и 1,1572. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1230 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1597 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,1230 и 1,1184 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,1475 и 1,1572. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Трейдеры не были готовы к такому информационному потоку, как на прошлой неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Трейдеры не были готовы к такому информационному потоку, как на прошлой неделе.

Валютная пара EUR/USD в пятницу резко и для многих неожиданно поменяла курс своего «полета» на 180 градусов и показала экстраволатильность. Напомним, что четыре из пяти торговых дней недели европейская валюта дешевела. И дешевела небезосновательно. ФРС в очередной раз повысила ключевую ставку, в четвертый раз подряд на 0,75%, а Джером Пауэлл намекнул на пресс-конференции, что конечный уровень ставки может вырасти сильнее, чем предполагалось ранее. В начале недели вышла довольно слабая статистика из Еврозоны. Трейдеры узнали, что ВВП в третьем квартале вырос, но вырос минимально, а инфляция продолжает расти и составляет уже 10,7% г/г. Таким образом, основания у евровалюты для падения имелись и веские. Однако то, что произошло в пятницу, объяснить довольно сложно. После того, как были опубликованы отчеты по Нонфармам и безработице в США, доллар резко начал дешеветь и до конца дня потерял больше 200 пунктов. При том, что статистику из-за океана очень сложно назвать провальной или даже просто слабой. Количество Нонфармов превысило прогнозные значения, а уровень безработицы, хоть и вырос, но все равно остается на 50-летних минимумах. После таких данных валюта США могла упасть на 50 пунктов или на 80, но обвал на 200 пунктов – это чересчур! Таким образом, мы считаем, что трейдеры просто запутались во всех важных данных прошлой недели и торговали уже абсолютно неадекватно в последние дни. Ведь перед заседанием ФРС доллар рос, как бы отрабатывая будущее повышение ставки. Но и после заседания ФРС он тоже рос, что нас еще в четверг удивило! Получается, что и в четверг участники рынка не совсем логично работали по паре. В общем, может потребоваться еще несколько дней, чтобы трейдеры «пришли в себя», а пара полностью отошла от событий прошлой недели. А пока котировки вновь закрепились выше мувинга, поэтому формально тенденция вновь изменилась на восходящую. Формально – потому что с такими «качелями», как в последние несколько недель, может последовать и новый виток падения. Пустой календарь в ЕС и важный отчет по инфляции в США. На этой неделе макроэкономической статистики и фундаментального фона в ЕС будет крайне мало. Начнется все во вторник, когда будет опубликован отчет по розничным продажам – далеко не самый важный отчет для рынка. Собственно, в тот же вторник все и закончится, так как в остальные дни недели не будет ничего важного и интересного. Состоится лишь несколько выступлений представителей ЕЦБ, но Кристин Лагард уже все сказала неделей ранее, поэтому никакой новой информации мы от них не ждем. Зато в США «хит-парад» продолжится. Правда событий опять-таки будет немного, но они будут иметь гораздо большее значение, чем европейские. Во-первых, состоится несколько выступлений членов ФРС. После того, как в четверг Джером Пауэлл не совсем точно и четко намекал на ослабление монетарного нажима и возможный более долгий рост ставки, рынок отчаянно нуждается в дополнительной информации по этому поводу. Поэтому члены монетарного комитета как раз и могут прояснить ситуацию со ставками на следующих заседаниях. В принципе, рынку достаточно будет понять, сколько еще будет расти ставка и какими темпами. Само по себе замедление темпов ужесточения – это ничего страшного. Ведь если ставка будет расти медленно, она же все равно будет расти! Таким образом, это «ястребиный» фактор, а не «голубиный». Тем более, что сам Пауэлл допустил, что она может вырасти сильнее, чем ожидалось ранее, поэтому трейдеры абсолютно точно не могли успеть учесть конечный уровень ставки в текущем курсе пары. Также в четверг будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, который покажет, на верном ли пути ФРС и нужно ли вообще смягчать монетарный подход? Судя по прогнозам, Пауэллу придется менять свою риторику и в пятый раз подряд повышать ставку на 0,75% в декабре, потому что эксперты ожидают замедления инфляции на 0,1-0,2%. Мы уже говорили ранее, что такими темпами она будет идти к 2% несколько лет, что явно не выходит в планы ФРС. Ну а если выяснится, что она и вовсе не замедлилась в октябре, это будет провал. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 ноября составляет 139 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 0,9820 и 1,0098 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9888 S2 – 0,9766 S3 – 0,9644 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0132 R3 – 1,0254 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0010 и 1,0098 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт восстановился,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу резко выросла. С нашей точки зрения, такой рост больше всего подходит под определение «коррекция». Фунт стерлингов падал против доллара пару недель. Иногда вполне логично, иногда безосновательно, но так или иначе требовалась коррекция. И в пятницу она произошла. Произошла тогда, когда этого мало, кто ждал, так как американская статистика, по нашему скромному мнению, не была ни слабой, ни провальной. То есть доллар упал тогда, когда должен был продолжать расти. С другой стороны, в четверг, когда Банк Англии повысил свою ставку на 0,75%, фунт стерлингов падал, когда должен был расти. В общем абсолютная алогичность, которая может сохраняться еще несколько дней. В принципе, говорить о пятничной статистике больше нечего, о ней было сказано уже много. Что касается движений пары и торговых сигналов, то тут все было непросто. Европейская торговая сессия прошла в абсолютном флэте, но этот флэт было довольно сложно поначалу распознать. Трейдеры могли открыть одну или две торговые сделки по сигналам около уровня 1,1212, которые оказались ложными и убыточными. На американской торговой сессии был сформирован уже сильный сигнал на покупку после выхода статистики по рынку труда и безработице. Но и в этом случае куда логичнее было бы ожидать падения пары, а не ее роста. В общем, ситуация была сложной. Трейдеры могли открывать покупки только в надежде на завершение флэта и рост волатильности. Если они это сделали, то перекрыли утренние убытки и остались в прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Трейдеры не были готовы к такому информационному потоку, как на прошлой неделе. Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар показывает такие движения, что очень сложно сказать, внутри какой тенденции она вообще находится. Сначала было обвальное падение с закреплением ниже ключевых линий индикатора Ишимоку, а также линии тренда. Сейчас пара вернулась к линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и непонятно, отскочит от них или преодолеет? В общем, вопросов явно больше, чем ответов. На 7 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,0930, 1,1060, 1,1212, 1,1354, 1,1486, 1,1645. Линии Сенкоу Спан Б(1,1351) и Киджун-сен(1,1364) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, но рынок может торговать очень волатильно, продолжая отрабатывать события и отчеты прошлой неделе. Далеко не все из них были отработаны логично. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Контратака

Анализ EUR/USD 5M. В течение пятого торгового дня недели пара евро/доллар очень неожиданно для многих взмыла вверх. Естественно, такое мощное движение не могло произойти на пустом месте, оно началось после публикации макроэкономической статистики в США, в частности отчетов по безработице и Нонфармам. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что оба этих отчета по совокупности нельзя расценивать, как негативные для доллара. И уж тем более нельзя было ожидать падения доллара на 200 пунктов, когда количество Нонфармов превысило все самые оптимистичные прогнозы. Однако имеем то, что имеем. Пара выросла на 200 пунктов и окончательно запутала техническую картину. На прошлой неделе она преимущественно падала и для этого были основания, но теперь очень сложно сказать, что будет дальше. После пятничного рывка вверх нужна нисходящая коррекция. Реакция рынка на пятничные события была алогичной. Восходящая линия тренда преодолена, но теперь котировки располагаются уже выше нее. Линия Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ не преодолена, но цена будет снова пытаться ее преодолеть. В общем, максимально запутанная ситуация. К сожалению, в пятницу не удалось поймать восходящее движение с самого начала. С другой стороны, оно началось во время публикации отчетов в США, а в это время явно не рекомендовалось открывать любые позиции. Поэтому первый торговый сигнал сформировался лишь в области 0,9844-0,9852, его и следовало отрабатывать длинной позицией. Цена очень быстро вернулась к указанной области, но со второй попытки все-таки продолжила рост и добрала почти до уровня 0,9945. Закрывать сделку можно было вручную ближе к вечеру, а можно было по сигналу около линии Сенкоу Спан Б(второму). В любом случае была получена прибыль около 50 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 ноября. Трейдеры не были готовы к такому информационному потоку, как на прошлой неделе. Обзор пары GBP/USD. 7 ноября. Британский фунт еще долго будет «отходить» от прошлой недели. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара будет пытаться возобновить восходящую тенденцию, но что из этого получится? Мы уже отмечали, что рынок торговал алогично в четверг и в пятницу, поэтому в понедельник-вторник мы можем увидеть движение вниз. Тем более, статистики и событий в эти дни не будет. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9635, 0,9747, 0,9844, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9900) и Киджун-сен(0,9852). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 ноября в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события, поэтому весь день трейдеры будут торговать на «голой» технике или на событиях прошлой недели, которые до сих пор могут быть еще не полностью отработаны. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Триумф канадца: пара за несколько часов рухнула почти на 300 пунктов

Канадский доллар в паре с американской валютой в пятницу резко укрепил свои позиции. Пара usd/cad за несколько часов рухнула почти на 300 пунктов, реагируя на публикацию данных по росту рынка труда в США и Канаде. В то время как американские Нонфармы разочаровали трейдеров, канадский релиз оказался неожиданно сильным. Почти все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», превзойдя ожидания большинства экспертов. Результат не заставил себя ждать: ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Банка Канады усилились. А вот поводу Федрезерва превалируют противоположные настроения: многие эксперты уверены в том, что американский регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже в декабре, то есть на следующем заседании. Такие выводы позволили медведям usd/cad организовать в пятницу южное ралли: если в первой половине дня пара торговалась в районе 37-й фигуры, то под занавес торгов цена находилась уже на отметке 1,3478 (2,5-месячный ценовой минимум). Напомню, что в прошлом месяце Банк Канады преподнёс продавцам usd/cad «голубиный сюрприз»: вопреки ожиданиям большинства экспертов, он не увеличил процентную ставку на 75 пунктов, ограничившись 50-пунктным повышением. При этом глава регулятора Тифф Маклем заявил о том, что Центробанк «приближается к завершению фазы ужесточения», а решение замедлить темпы повышения ставки было принято «на фоне растущих опасений по поводу углубления глобального экономического спада». Одновременно с этим он отметил, что сам процесс ужесточения ДКП еще не завершён – просто Центробанк пытается сбалансировать риски «недостаточного и чрезмерного увеличения ставки». Такие мессиджи «голубиного» характера оказали давление на луни. На рынке заговорили о том, что на следующем заседании в декабре Банк Канады повысит ставку всего на 25 пунктов, обозначив новый темп ужесточения монетарных условий. На фоне подобных предположений покупатели usd/cad смогли развить северное движение, достигнув 38-й фигуры. Примечательно, что пара росла даже на фоне общего ослабления гринбека в преддверии ноябрьского заседания ФРС. То есть основным локомотивом роста цены являлся луни, который находился под давлением «голубиной» позиции канадского регулятора. Однако пятничные отчёты всё же смогли изменить ситуацию. На рынке возросла уверенность в том, что Банк Канады сохранит 50-пунктный шаг повышения ставки. В частности, такое мнение озвучили аналитики банка CIBC, которые прокомментировали опубликованные данные. По их словам, резкий рост числа занятых может быть признаком того, что те снижения, которые наблюдались летом, были просто «статистическим шумом». Рост показателей действительно носит впечатляющий характер. Так, при прогнозе прироста на 11 тысяч, число занятых увеличилось на 108 (!) тысяч. Более того, данный рост был обусловлен увеличением компонента полной занятости, тогда как компонент частичной занятости сократился на 11 тысяч. Как известно, штатные должности предполагают более высокие зарплаты и социальную защищённость, оказывая благотворное влияние на потребительскую активность канадцев и в конце концов на инфляционный рост в стране. Поэтому обнародованные цифры носят положительный (для луни) характер также и в этом контексте. Большинство рабочих мест было создано в частном секторе, хотя занятость в государственной сфере и самозанятость также выросли. Ещё один позитивный момент – это увеличение доли экономически активного населения. Данный показатель вырос до 64,9% (максимум с июня). Уровень безработицы остался на отметке 5,2%, при прогнозе роста до 5,3%. Таким образом, сильные данные по росту рынка труда Канады, усиление ястребиного настроя относительно дальнейших действий Банка Канады, противоречивые американские Нонфармы – все эти факторы позволили медведям usd/cad перехватить инициативу и отвоевать почти 300 пунктов. Также луни получил опосредованную поддержку за счёт новостей о том, что Китай может ослабить свою политику нулевой терпимости к коронавирусу. Кроме того, интерес к канадскому доллару растёт и по мере усиления нефтяного рынка. В частности, котировки фьючерсов на нефть WTI выросли на Нью-Йоркской товарной бирже до 92,6 доллара за баррель. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре usd/cad способствует к дальнейшему снижению цены. «Тёмной лошадкой» здесь выступает американская инфляция, октябрьское значение которой мы узнаем 10 ноября. Однако до релиза ещё несколько дней, тогда как все остальные фундаментальные факторы пока что играют на стороне медведей usd/cad. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с верхней границей облака Kumo (1,3470). Если продавцы преодолеют данный уровень поддержки, то следующей целью будет выступать нижняя граница данного облака, которая соответствует отметке 1,3280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 ноября. Британец не ищет легких путей.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трех волновой повышательный участок тренда, который может принять более протяженный вид a-b-c-d-e. Таким образом, я ожидаю, что повышение котировок инструмента будет продолжаться, но это будет волновой рост. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в пятницу мы увидели падение доллар на том новостном фоне, который мог привести к его новому росту. Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время британец может вырасти к 17-18 фигурам. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи укажет на неготовность рынка к новым покупкам и может ознаменовать начало построение нового нисходящего участка. Неожиданный рост инструмента усложнил ситуацию. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 4 ноября повысился на 220 базовых пунктов. Ровно столько же он потерял днем ранее, когда Банк Англии повысил процентную ставку на 75 пунктов. Можно сколько угодно рассуждать о том, почему британец упал в четверг, а потом начать рассуждать, почему доллар упал в пятницу. Эндрю Бейли, безусловно, сделал массу заявлений, которые можно было истолковать, как «голубиные» или пессимистические. Но с каких пор рынок большее внимание уделяет риторике Бейли, чем конкретному шагу в сторону изменения денежно-кредитной политики? Повышение ставки на 75 пунктов – рекордное за последние 13-14 лет. Ставка Банка Англии выросла до рекордного значения за последние десятилетия. Однако рынок предпочел продолжать продавать фунт. В пятницу мы увидели обратную картину. С каких пор уровень безработицы является более важным, чем Пэйроллы? Безусловно, оба отчета важны, но безработица в США все равно очень низкая, а стабильное создание рабочих мест в экономике является важным индикатором состояния экономики. Но рынок в пятницу решил, что сильные пэйроллы – это больше не повод покупать доллар. В следствие этих движений волновая картина и принимает более сложный вид. Какие перспективы открываются перед британцем теперь? Я считаю, что нейтральные. Банк Англии поднял свою ставку уже 8 раз, но каждый раз мы видим, что рынок не слишком много уделяет внимания этому. Коррекционная структура – это максимум, на что сейчас может рассчитывать британец. Я опасаюсь, что по достижении 17-18 фигур, инструмент развернется и мы увидим новый протяженный нисходящий участок тренда. Неудачная попытка прорыва 1,1711, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к этому сценарию. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, позже. Сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1711, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Есть вероятность, что повышательный участок завершен, а сейчас мы наблюдаем построение коррекционной восходящей волны в составе нового нисходящего участка. Поэтому с покупками нужно быть осторожными. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 ноября. Nonfarm Payrolls привели к усложнению волновой разметки.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас инструмент делает заход на построение пятой волны e. Таким образом, мы, вероятнее всего, получим сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Есть также вероятность, что последнее повышение котировок – это вторая волна в составе нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва уровня 323,6% по Фибоначчи может подтвердить это предположение. Самое главное теперь - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предположительно строят коррекционные участки тренда. Европейская валюта может на следующей неделе повысится за пик предполагаемой волны c. Но я не думаю, что она способна уйти сильно выше этой отметки. Безработица в США опять выросла. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 210 базовых пунктов. Столь сильный рост евровалюты должен был быть чем-то вызван. Однако долго гадать по этому поводу не пришлось. В пятницу в США вышли важные отчеты по рынку труда, заработным платам и безработице. Хотя, на мой взгляд, действительно важным можно считать только отчет Nonfarm Payrolls. Безработица тоже очень важна, но обычно она либо не меняется, либо меняется очень слабо. Согласно отчету по Пэйроллам в США в октябре было создана 261 тысяча новых рабочих мест, что выше ожиданий рынка. Помимо этого, значение сентября было пересмотрено в сторону повышения и теперь составляет 315 тысяч. Однако в то же время уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,7%. Нам же следовало проанализировать эти данные и понять, в какую сторону двигаться дальше. Как видим, два ключевых отчета дня противоречили друг другу. В такой ситуации следовало полагаться на сам рынок и следовать за ним. Рынок решил, что уровень безработицы сейчас важнее и начал снижать спрос на доллар США. Мне кажется, такая реакция была не самой ожидаемой, но с рынком не поспоришь. Хочу лишь заметить, что рост европейской валюты в пятницу был сильнее, чем ее же падение в среду и четверг, когда ФРС повысила процентную ставку еще на 75 базисных пунктов. Я считаю, что в пятницу мы увидели не столько реакцию на отчеты по пэйроллам и безработице, сколько коррекцию. Рынок как-никак настроен сейчас на покупки инструмента, чтобы построить хотя бы небольшой восходящий участок. Следовательно, тогда, когда можно было бы продавать, он решил покупать. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнится до пяти волнового. В данное время инструмент мог начать построение пятой волны этого участка, поэтому советую покупки с целями, расположенными выше пика волны с, по разворотам MACD «вверх». Весь участок тренда, берущий свое начало после 28 сентября, принимает вид a-b-c-d-e, но после его завершения может начать построение новый нисходящий участок тренда. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели три волны вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c, но вероятно будут построены еще две волны в этой же структуре. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу показала схожие с парой EUR/USD движения, что, впрочем, не удивительно, так как все важнейшие события дня были связаны с Америкой. Как и в случае с евровалютой, мы считаем, что падение доллара против фунта не было обосновано, так как американская статистика по рынку труда была довольно неплохой. Да, уровень безработицы вырос на 0,2%, но при этом он все равно остается около своих 50-летних минимумов, поэтому увеличение на 0,1-0,2% не играет особой роли. Более того, ранее на этой же неделе состоялись заседания Банка Англии и ФРС, которые рынок тоже не слишком логично отработал, так как оба центральных банка повысили свои ставки, но рос при этом только доллар. Поэтому возможно в пятницу мы увидели «исправление ошибок» четверга. Или возможно в понедельник мы увидим «исправление ошибок» пятницы. Так или иначе, но фунт остается в рамках нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда. Евро и фунт по-прежнему находятся «не в своей тарелке», поэтому мы вполне допускаем, что в среднесрочном плане они еще возобновят свое падение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговые сигналы были не такими прекрасными, как по евро, но все же ключевые уровни отрабатывались очень здорово. Например, на европейской торговой сессии, на которой наблюдался абсолютный флэт, цена почти ни разу не вышла за пределы области 1,1200-1,1236. То есть ни одного ложного сигнала сформировано не было. Лишь в момент публикации американских отчетов котировки закрепились ниже 1,1200, но этот сигнал по понятным причинам не следовало отрабатывать. Зато следующий сигнал на покупку о закреплении выше уровня 1,1236, хоть и не был самым точным, но его можно было отработать. После этого пара выросла до уровня 1,1356, но сделку следовало закрывать раньше, так как отработка уровня 1,1356 произошла уже почти на закрытии торгов. Тем не менее, около 50 пунктов прибыли получить можно было. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, но в пятницу показала рост на 220 пунктов. Мы считаем, что в понедельник рынок может продавать пару, так как конец прошлой недели оказался очень сумбурным и нет уверенности в том, что трейдеры абсолютно полностью и логично учли все данные, которые получили. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0927, 1,1061, 1,1200-1,1211-1,1236, 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного отчета или другого события. Однако после сумасшедшей прошлой недели рынок может продолжать торговать очень активно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала «летать» из стороны в сторону. Мы предупреждали, что последние три торговых дня этой недели могут быть очень волатильными, что мы и получили в итоге. Однако пятница удивила даже нас. Начнем с того, что на этот день была запланирована публикация важной статистики в США. Отчеты NonFarm Payrolls и безработица всегда были очень значимыми для рынка, поэтому с самого начала можно было рассчитывать на хорошее движение. Оставалось только выяснить, в какую сторону. Здесь на первый взгляд все было достаточно просто. Если отчеты будут лучше прогнозов, то должен был расти доллар. Если нет, то евро. Однако в итоге отчет по Нонфармам оказался сильнее прогнозных значений, а безработица – хуже. Поэтому предстояло понять, какой из отчетов имеет большее значение для рынка. Учитывая то, что доллар рухнул вниз на 200 пунктов, трейдеры большее внимание обратили на безработицу, которая опять выросла до 3,7%. Мы считаем, что реакция рынка была нелогичной, так как отчет по Нонфармам все-таки важнее. Из этого следует, что в понедельник рынок может попытаться нивелировать свою ошибку и уже покупать валюту США. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было достаточное количество. Обращаем внимание новичков, что все уровни отрабатывались практически идеально, а движение было волатильным, что всегда хорошо. Первый торговый сигнал был сформирован около уровня 0,9756. Его следовало отрабатывать длинной позицией, после чего цена выросла к уровню 0,9807, от которого отскочила. Поэтому лонги следовало закрывать в прибыли около 15 пунктов. А вот сигнал на продажу около 0,9807 не следовало отторговывать, так как уже через полчаса должны были быть опубликованы важные отчеты в США. Когда они стали доступны, пара еще раз отскочила от уровня 0,9756 и преодолела уровень 0,9807. Лишь сигнал около 0,9807 можно было вновь отрабатывать, сделкой на покупку. После этого пара взмыла вверх, преодолела 0,9895, а потом и еще раз отскочила от него сверху. Так как сигнала на продажу уже не было сформировано, то закрывать длинную позицию следовало вручную. Прибыль по ней составила около 100 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара очень неожиданно рванула вверх, поэтому нисходящая тенденция поставлена под вопрос. Мы считаем нелогичным пятничное движение вверх, при чем следует помнить, что ранее, в среду, состоялось еще и заседание ФРС, которое можно считать «ястребиным». Поэтому поводов у доллара вновь перейти в рост гораздо больше, чем у евро. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9709, 0,9756, 0,9807, 0,9895, 0,9977, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Но мы считаем, что рынок может продавать пару в этот день, так как реакция в пятницу была алогичной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD – рекомендации технического анализа

EUR/USDВ последний день недели игроки на повышение отыграли всё, что планомерно теряли все предыдущие дни недели. В результате быки вернулись в точку открытия недели, а на графике появился длинноногий Дожи. Возможно, всё это приведёт к завершению процесса снижения, надёжному выходу из дневного облака в бычью зону, с формированием новой повышательной цели, а также тестированию сопротивлений 1,0000 – 1,1014, с последующим подъёмом к недельному среднесрочному тренду (1,0163). Поддержками сейчас служат уровни дневного креста Ишимоку (0,9912 – 0,9863 – 0,9808), усиленные недельным краткосрочным трендом (0,9868). ***GBP/USDВсю основную часть недели игроки на понижение реализовывали снижение, благодаря которому они спустились в дневное облако, протестировали дневной крест и недельную поддержку 1,1238. Тем не менее, в пятницу соперник смог остановить снижение и для закрытия недели вышел в бычью зону относительного дневного облака, благодаря чему пара вернулась в район сопротивлений 1,1411 (исторический уровень) и 1,1511 (недельный среднесрочный тренд). Преодоление 1,1411 – 1,1511 и надёжное закрепление выше откроет дорогу к скоплению сопротивлений, которые сейчас объединяют свои усилия в районе 1,1781 – 1,1895 (месячные уровни + заключительный уровень недельного креста Ишимоку). Основной зоной поддержек в сложившейся ситуации по-прежнему является дневное облако и недельные уровни 1,1238 и 1,1046. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Ястребиные сигналы ФРС, пятничный демарш, ожидание инфляционного отчёта

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 0,9959. Под занавес торговой недели покупатели eur/usd смогли нивелировать все достижения продавцов, вернув утраченные пункты. Впрочем, ключевой ценовой барьер – 1,0000 – трейдеры всё-таки не преодолели, несмотря на мощный северный импульс. В то время как для развития восходящего тренда покупателям необходимо не только преодолеть уровень паритета, но и закрепиться выше отметки 1,0050, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Пока этого не произошло, открывать длинные позиции по паре eur/usd достаточно рискованно. Пятничный северный рывок носил скорее эмоциональный характер – трейдеры слишком бурно отреагировали на противоречивые Нонфармы. Но если абстрагироваться от пятничного релиза и масштабировать события последний дней, можно прийти к выводу о том, что долларовым быкам ещё рано «сушить вёсла». Итоги ноябрьского заседания ФРС позволяют предположить, что гринбек будет по-прежнему пользоваться повышенным спросом, и особенно в паре с евро (опять же, «благодаря» не слишком решительной позиции ЕЦБ). Но чтобы оценить дальнейшие перспективы, ответим на вопрос: почему в пятницу подешевел доллар? Очевидно, что гринбек просел по всему рынку после публикации ключевых данных по росту рынка труда в США. Нельзя сказать, что релиз оказался провальным, но всё же многие компоненты вышли в красной зоне. Уровень безработицы неожиданно подрос до 3,7% (с предыдущего минимального значения 3,5%), а темпы прироста среднего уровня заработной платы замедлились до 4,7% (нисходящая динамика наблюдается второй месяц подряд). И хотя показатель прироста числа занятых вышел в зелёной зоне, в целом опубликованный отчёт оставил негативное впечатление. Релиз актуализировал слова Джерома Пауэлла, который заявил о том, что темпы ужесточения монетарной политики будут замедлены, вероятно, в декабре или в феврале. Очевидно, что противоречивые Нонфармы склонили чашу весов в сторону декабрьского сценария. Собственно, по этой причине доллар и ослабил свои позиции по всему рынку. Согласно данным инструмента CME FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки лишь на 50 пунктов на декабрьском заседании сейчас составляет 52%. Поэтому, если рассматривать сложившуюся ситуацию «в моменте», то можно согласиться с реакцией трейдеров, которые в массовом порядке стали фиксировать прибыль в преддверии выходных, в том числе и по паре eur/usd. Но смогут ли Нонфармы и дальше тянуть на своих плечах масштабную коррекцию? Вот здесь, как говорится, меня терзают «смутные сомнения». Первый контраргумент: рынок по итогам ноябрьского заседания проигнорировал мессидж главы ФРС о том, что регулятор готов замедлить темпы повышения ставки. Более того, отвечая на соответствующий вопрос, он очертил вполне конкретные временные рамки, заявив о том, что это произойдёт «на следующем или последующим за ним заседании». Однако данный мессидж не потопил американскую валюту, потому что следом Джером Пауэлл заявил о том, что предельный уровень учётной ставки «будет выше ожидаемого». Также он сообщил о вероятной необходимости дальнейшего повышения ставок, даже если темпы инфляции начнут замедляться. После этих слов гринбек усилил свои позиции по всему рынку. Это говорит о том, что на самом деле участникам рынка не так важна скорость повышения, если пик завершения текущего цикла будет находиться выше ожидаемого (пятипроцентного) уровня. Второй контраргумент заключается в том, что сам по себе вопрос замедления темпов увеличения ставки является не решённым, а дискуссионным. По крайней мере, если говорить о декабрьском заседании. На мой взгляд, трейдеры сделали слишком поспешные выводы, опираясь на одни лишь Нонфармы: ключевую роль здесь будет играть инфляция, а не рынок труда. К слову, буквально вчера глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз заявила о том, что регулятор все еще открыт для повышения ставки на 75 базисных пунктов – «если это потребуется». В каком же случае Федрезерву потребуется в очередной раз (пятый по счёту) увеличивать ставку 75-пунктным шагом? На мой взгляд, здесь политику партии будет определять инфляция. И именно поэтому позиции покупателей eur/usd сейчас столь зыбки: ведь уже на следующей неделе чаша весов может снова склониться в пользу гринбека. Дело в том, что уже в ближайший четверг, 10 ноября, будут опубликованы данные по росту инфляции в США. Мы узнаем динамику индекса потребительских цен за октябрь. Согласно предварительным прогнозам, общий ИПЦ вырос в прошлом месяце на 8,0% (г/г), а стержневой – на 6,5% (г/г). В сентябре, напомню, показатели выходили на отметках 8,2% и 6,6% соответственно. Впрочем, даже если все компоненты выйдут на прогнозируемом уровне, доллар может существенно усилить свои позиции, так как рост инфляции продемонстрирует крайне слабый темп замедления. Если же инфляционный отчёт окажется в «зелёной зоне», мы можем стать свидетелями очередного долларового ралли. Таким образом, говорить о переломе ситуации по паре eur/usd в пользу покупателей – преждевременно. Несмотря на значительный северный откат, пара по-прежнему торгуется в рамках масштабного южного тренда, который на предстоящей неделе может существенно усилиться. В условиях такой неопределённости, лонги по паре выглядят рискованно: коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций с первой целью 0,9850. В этой ценовой точке нижняя граница облака Kumo совпадает со средней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 31 октября – 4 ноября по паре GBP/USD. Отчет COT. Фунт стерлингов показал алогичные движения на этой

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 250 пунктов. Если говорить о чисто технической картине, то такое движение было вполне логичным, так как трейдерам в очередной раз не удалось преодолеть облако Ишимоку на 24-часовом ТФ. Тем не менее, если рассматривать фундаментальный фон, то движение можно признать странным и алогичным. Как мы уже говорили, падение пары до вечера среды – абсолютно обосновано. ФРС должна была повысить ключевую ставку и рынок заранее, «авансом» отрабатывал это повышение. Однако в среду вечером и в четверг утром доллар продолжал расти. Продолжал укрепляться он и в четверг днем, когда Банк Англии огласил результаты своего заседания и поднял ставку в восьмой раз подряд, на рекордное за последние 13 лет значение – 0,75%. И вот это уже очень странно, потому что получается, что абсолютно неважно, какие действия предпринимает британский регулятор – рынок все равно покупает доллар. Впрочем, рынок усердно игнорировал и предыдущие семь повышений ставки, что также было не совсем логично. Зато в пятницу, когда в США была опубликована сильная статистика по рынку труда, доллар США уже падал. Складывается впечатление, что рынок еще в среду вечером потерял связь с реальностью, торговал не в ту сторону, в которую следовало, а в четверг и пятницу просто пытался исправить эту «ошибку». Поэтому и в эти дни мы тоже увидели движения, которые никак не вяжутся с характером фундаментального и макроэкономического фона. По итогам недели паре удалось все-таки закрепиться немного выше облака Ишимоку, но это все еще не то закрепление, которое позволило бы с оптимизмом смотреть в будущее британскому фунту. «Бычье» настроение на рынке сохраняется, но что-то слишком часто фунт откатывается вниз, а вот растет с большим трудом. Долгосрочный нисходящий тренд все еще может возобновиться. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Анализ фундаментальных событий. В течение текущей недели в Великобритании были опубликованы только индексы деловой активности. Все наиболее значимые индексы(для сферы услуг, для сферы производства, композитный) ожидаемо продолжили падение и остаются ниже 50,0. Вырос только ИДА для сферы строительства. В Штатах тоже публиковались индексы деловой активности, а наиболее важный из них ISM для сферы услуг снизился до 50,2 в октябре. Индекс ISM для сферы производства тоже снизился, но он находится в относительной безопасности на уровне 54,4. Впрочем, кого сейчас удивляют падения деловой активности? Все три экономики на всех парах мчат к рецессии и вопрос сейчас можно ставить только следующим образом: насколько каждая отдельно взятая рецессия будет сильна? Как видим, инфляция уверенно продолжает расти в ЕС и Великобритании, а в США при ставке уже 4% она не сильно спешит падать. Все это говорит о том, что все три ЦБ будут и дальше повышать ставки и делать все, чтобы погасить инфляцию. А это, в свою очередь, будет негативно отражаться на экономическом росте. Торговый план на неделю 7 – 11 ноября: 1) Пара фунт/доллар в целом сохраняет долгосрочный нисходящий тренд, но располагается выше критической линии. Следовательно, сейчас можно рассматривать небольшие покупки, если линия Сенкоу Спан Б будет уверенно преодолена, с целями 1,1764 и 1,2064. Некоторые основания для роста британской валюты имеются, но оснований для возобновления падения все еще остается очень много. Будьте осторожны с покупками! 2) Фунт стерлингов сделал весомый шаг вперед, но все еще остается в такой позиции, когда ждать сильного роста довольно тяжело. Если цена закрепится обратно ниже линии Киджун-сен, то падение пары может быстро и бодро возобновиться с целями в области 1,0632 – 1,0357. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс