Биткойн не выдержал холода криптозимы

Рискованные активы, включая биткойн, очень хотели праздника на Рождество, но в этом году Санта-Клаус, похоже, не собирается дарить им подарки. Котировки BTCUSD недалеко ушли от двухлетнего дна, имевшего место в ноябре. С начала года они потеряли две третьи своей стоимости на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, краха экосистемы Terra/Luna и банкротств хедж-фонда Three Arrows Capital и биржи FTX. Сможет ли лидер сектора крипто-валют прийти в себя в 2023? Или падение в пропасть продолжится?По мнению Fairlead Strategies, неспособность биткойна зацепиться за важные уровни в диапазоне 17000-18000 говорит о слабости «быков». Компания ожидает падения котировок к 15600 в ближайшие недели и до 13900 в среднесрочной перспективе. Standard Chartered выдает шокирующий прогноз падения BTCUSD к 5000. Крипто-зима не только не закончится, но и будет набирать обороты. На самом деле чтобы прояснить судьбу лидера сектора криптовалют, нужно заглянуть на американский рынок акций. Да, их пути в 2022 время от времени расходились. Однако это связано с новостями из мира криптоиндустрии и является нормальным. Активы одного класса на протяжении большей части времени двигаются синхронно, однако могут идти в противоположные стороны, если возникают уникальные драйверы. Впрочем, расхождения, как правило, носят временный характер. Динамика биткойна и S&P 500Биткойн – рискованный актив, а ветер для рискованных активов создают фондовые индексы. Их перспективы остаются скорее «медвежьими». ФРС продолжает повышать ставку по федеральным фондам, экономика США теряет пар, а корпоративные прибыли ухудшаются. Все это наталкивает на мысль, что по меньшей мере в первом квартале S&P 500 и ему подобные продолжат находиться под давлением.Пока же у рынка акций остались в памяти старые шаблоны. На протяжении большей части второй половины года, он падал на хороших новостях об американской экономике и рос на плохих. В последнем случае у инвесторов присутствовала вера, что приближение рецессии заставит ФРС сбросить скорость ужесточения денежно-кредитной политики, а то и вовсе приостановить его. Именно поэтому широкий фондовый индекс снизился в ответ на лучшую статистику по заявкам на пособие по безработице, чем ожидалось, и на пересмотр ВВП США за июль-сентябрь в сторону повышения до 3,2%. Упал S&P 500, упал и биткойн. На мой взгляд, их плотное взаимодействие в 2023 продолжится. Впрочем, до конца 2022 остается еще несколько дней, которые могут принести с собой Рождественское ралли. Обычно в декабре широкий фондовый индекс рос в среднем на 1,5% с 1950. Сейчас он рухнул на 5%. Если Санта-Колаус возьмется за дело, как и раньше, котировки BTCUSD способны вырасти. Технически нисходящий тренд по BTCUSD остается в силе. Озвученная в предыдущих материалах стратегия продаж от 18000 с фиксацией прибыли на уровне 16500 отработала на ура. Неспособность биткойна преодолеть сопротивления на 17200 и 17400 – повод для формирования шортов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 декабря. Европейская валюта ушла в отпуск

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – может быть импульсным. Поэтому я в любом случае готовлюсь к сильному снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает подождать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная. В ней с трудом можно выделить подволны. Отчет по ВВП США не повлиял на настроение рынка Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 10 базовых пунктов. Напомню, что читатели не должны вводиться в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может при флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение в каждом отдельно взятом дне. Инструмент продолжает горизонтальное движение, и этот факт является базисным. Другими словами, никаких ценовых изменений инструмента в данное время нет. Сейчас не строится ни восходящая волна, ни нисходящая. На этой неделе новостной фон практически отсутствовал, но сегодня все же выйдет несколько отчетов, которые могут вывести рынок из меланхоличного состояния. Однако если рынок решил ждать следующего года, то никакие отчеты не выведут его из состояния спячки. За вчерашний день я могу отметить отчет по состоянию американской экономики, который показал более сильный ее рост в третьем квартале, чем ожидалось. Если быть точнее, то на 3,2% в квартально выражении, вместо ожиданий рынка +2,9%. Я думаю, что небольшое влияние на настроение рынка этот отчет все же оказал, но, как видим, инструмент продолжил горизонтальное движение. Таким образом, никаких изменений и дополнений в волновую разметку внести сейчас не получается. В текущей ситуации я предпочитаю не гадать на кофейной гуще, а подождать, когда рынок проснется. Может быть, это случится уже сегодня, так как несколько довольно важных отчетов выйдет в течение дня в Америке. В частности «инфляционный отчет» по расходам на личное потребление. Я не думаю, что от рынка после этой публикации можно ждать сильной реакции, но евровалюта все же должна когда-нибудь начать построение конкретной волны! Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 декабря. Британский ВВП испортил настроение британцу в преддверии праздников

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцев вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в это время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Фунт не стал дожидаться 2023 года и начал построение нисходящей волны Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 45 базовых пунктов. Напомню, что днем ранее он снизился на 100, хотя новостной фон как раз позавчера отсутствовал, а вчера отчеты по ВВП рынок не смог проигнорировать. Вкратце: ВВП в США составил в 3-м квартале 3,2%, а в Великобритании -0,3%. Отмечу, что в Америке он превысил ожидания рынка, а в Британии – оказался хуже их. Таким образом, снижение спроса на фунт было ожидаемо после выхода этих данных. Впрочем, при любом новостном фоне британец должен сейчас терять позиции, так как волновая разметка предполагает построение коррекционного участка тренда. И фунт четко придерживается волнового анализа. Сегодня я бы хотел сосредоточить внимание на американской статистике, но все отчеты, которые выйдут, имеют приблизительно одну степень влияния на рынок. Я не могу выделить какой-то один отчет и сказать, что он является самым важным. На мой взгляд, важен и отчет по заказам на товары длительного использования, и индекс расходов на личное потребление. Я думаю, что большее влияние окажет тот отчет, в котором ожидания рынка будут больше всего не удовлетворены. Может случиться так, что все отчеты дня окажутся совпадающими с ожиданиями, тогда реакции рынка мы можем и не дождаться. Тем не менее понижательный участок тренда уже начал свое построение, поэтому я жду снижения котировок британца при любом новостном фоне. Я думаю, что фунт исчерпал запас своей удачи, а противоречивые действия Банка Англии будут снижать спрос на него и далее. Напомню, что британский регулятор замедлил повышение процентной ставки, хотя инфляция остается очень высокой. Британская экономика начала сокращаться по итогам третьего квартала, а рецессию может считать начавшейся. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Японии достигла уровня в 3,7% впервые с 1981 года

Похоже, что недавние действия Центрального банка Японии были на предупреждение ситуации. Как стало сегодня известно, основной показатель инфляции в Японии вырос еще больше и поднялся до максимума с 1981 года, что наверняка будет подпитывать спекуляции о том, что Банк Японии снова удивит рынки изменением политики в следующем году.По данным министерства внутренних дел, потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Результаты основного индекса, на который ориентируется Банк Японии, совпали с оценкой экономистов. Более высокие цены на продукты питания внесли самый большой вклад в рост индекса - они даже опередили рост цен на энергоносители. Очевидно, что широкий спектр государственных мер поддержки, включая субсидирование поездок, помог удержать рост цен на уровне ниже 4%, но борьба с высоким уровнем инфляции еще не закончена.Рынки облигаций Японии практически не отреагировали на эти данные: эталонные 10-летние облигации немного выросли, как и пятилетние ценные бумаги выросли, что привело к снижению доходности на один базисный пункт до 0,205%. На валютном рынке также мало заметны какие-либо изменения.Стоит отметить, что базовая инфляция превышает целевой показатель Банка Японии в 2% уже в течение восьми месяцев подряд. Инфляция без учета свежих продуктов питания и энергии в настоящее время достигла 2,8%, что указывает на усиление основного тренда. Текущие цифры и недавние действия управляющего Банка Японии Харухико Куроды теперь будут и дальше поддерживать спекуляции о том, что центральный банк приближается к развороту политики. Напомню, что в начале недели Курода шокировал рынки, заявив, что теперь он позволит доходности 10-летних облигаций Японии подняться примерно до 0,5%, что вдвое превышает предыдущий предел в 0,25%. Очевидно, что все это является стратегической поправкой, чтобы выиграть время для определения дальнейшей кривой доходности, которая изменится в следующем году, после внесения изменений в политику Центрального банка, когда прогнозируется, что процентные ставки будут повышены. Многие экономисты теперь ожидают, что изменение политики может произойти уже весной следующего года после того, как новый губернатор встанет у руля. И если мы заговорили о будущих перспективах денежно-кредитной политики, то многие аналитики сейчас ожидают, что базовая инфляция в Японии достигнет 4% в декабре этого года, а затем замедлится до 2,7% в 1 квартале 2023 года из-за новых субсидий со стороны правительства. И хотя экономисты ожидают, что эти субсидии начнут оказывать сильное влияние на инфляцию уже в январе, данные за следующий месяц будут доступны только после январского заседания Банка Японии. Что касается технической картины пары USDJPY, то в долгосрочной перспективе очевидно просматривается крупная поддержка в районе 130.20. Ее пробой приведет к еще одной крупной распродаже в район 126.20, а самой дальней целью, после последних новостей, будет уровень 121.10. Говорить о том, что при каких-то условиях сейчас спрос на йену ослабнет, пока не приходится.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро остается довольно слабым, но шансы на возврат к декабрьским максимумам все еще остаются. Для это необходимо пробиваться выше 1.0660, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район нового декабрьского максимума 1.0700. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0740. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0580 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0540 с перспективой падения к минимуму 1.0490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ: ставки будут расти по 50 пунктов определенное время

В последние дни уходящего года инструмент EUR/USD обездвижен. Рынок не видит причин ни для построения коррекционной волны в данное время, ни для продолжения построения восходящей волны e, которая уже приняла достаточно протяженный вид и должна завершиться. Новостной фон на этой неделе практически нулевой, но все же некоторая информация поступила. В частности, на этой неделе дважды выступил Луис де Гиндос, который занимает пост правой руки Кристин Лагард. В понедельник он заявил, что не знает, сколько будут еще расти ставки ЕЦБ и до какого предельного значения они могут вырасти. Я думаю, что подобная риторика одного из первых чиновников ЕЦБ не добавляет уверенности евровалюте. Если бы рынок не ушел в отпуск досрочно, я уверен, что спрос на евровалюту сейчас снижался бы. Так же как он снижается на британца, который тоже построил достаточно протяженную волну e, но сейчас уже приступил к снижению. В четверг Луис де Гиндос дал новые комментарии по денежно-кредитной политике, заявив, что «в течение определенного времени» ЕЦБ будет повышать процентную ставку «такими темпами». Под «такими темпами» явно имеется в виду шаг в 50 базисных пунктов, как было на заседании в декабре. Однако, что имеется в виду под «определенным временем», мне непонятно. Эта фраза может означать и «еще два заседания», и «еще пять заседаний». Однако рынку важно понимать, насколько ставка может вырасти в ближайшей перспективе. Ведь ее предельное значение в 4% и в 6% - это не одно и то же, и реакция рынка вместе с курсом евровалюты будут разными. Другими словами, де Гиндос не дал ответа на наиболее важные вопросы. Однако он сообщил, что по итогам четвертого квартала экономика Евросоюза может сократиться на 0,2-0,3%, что может означать начало рецессии. Напомню, что в США рецессия могла начаться еще в начале этого года, когда сразу два квартала оказались «отрицательными», но в третьем зафиксирован сильный рост. В Британии и ЕС - ситуация наоборот, в первых двух кварталах экономика слабо росла, но в третьем она сократилась у первой, а в четвертом - может сократиться и у второй. Таким образом, обе европейские экономики могут оказаться на территории отрицательного экономического роста, что может вынудить центральные банки действовать осторожнее с ужесточением денежно-кредитной политики. В Америке таких проблем пока нет, да и ставка уже приближается к своему финальному значению. Рецессия может начаться в 2023 году, но ФРС уже не нужно повышать ставки по 75 или 50 пунктов каждое заседание. Я считаю, что такое положение вещей будет играть в ближайшие месяц-два на стороне доллара. Такое предположение очень хорошо сочетается с текущей волновой разметкой, так как по обоим инструментам ожиданием снижение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Вокруг USD/JPY закручивается интрига

Самые противоречивые прогнозы, которые дают аналитики в эти дни, касаются пары доллар–иена. Эксперты поделились на 3 лагеря: одни ждут укрепления мажора, другие – дальнейшего снижения, а третьи – затяжного флета.Трейдеры по паре USD/JPY продолжают пребывать в неопределенности. Сейчас их мучают 2 вопроса: насколько агрессивным будет курс ФРС и решится ли BOJ изменить свою тактику? Некоторые валютные стратеги считают, что до тех пор, пока рынок не получит внятных ответов, мажор будет торговаться в режиме консолидации, в который вошел к концу недели. Напомним, что уходящая семидневка была очень непростой для пары USD/JPY. Неожиданное решение Банка Японии изменить свою политику контроля кривой доходности усилило спекуляции по поводу его возможного разворота. Это выбило почву из-под ног доллара и послужило отличным трамплином для иены. Во вторник JPY подорожал против своего американского визави на 4,8%. Резкий рост японской валюты заставил многих участников рынка усомниться в бычьем потенциале пары USD/JPY, в результате чего прогнозы в отношении актива были значительно понижены. Японский экономист Эйсуке Сакакибара, известный под прозвищем «Мистер Иена», считает, что в начале следующего года JPY может вырасти до 120 за доллар. Поддержку ему должен оказать еще один ястребиный шаг со стороны BOJ. По оценкам эксперта, Банк Японии может преподнести рынкам очередной сюрприз уже в январе. Э. Сакакибара ожидает, что регулятор снова расширит предельный диапазон колебания доходности 10-летних облигаций и на этот раз изменения будут более значительными. Почему есть резон прислушаться к его мнению? Э. Сакакибара был одним из первых, кто спрогнозировал сильное падение иены в текущем году. Еще в мае, когда японская валюта торговалась в районе 128, он верно предсказал ее ослабление до 150.Тем не менее нельзя утверждать, что сторонников дальнейшего укрепления иены сейчас больше, чем тех, кто верит в доллар. Многие эксперты по-прежнему сохраняют позитивный прогноз в отношении пары USD/JPY. Для них самым веским аргументом в пользу роста гринбека является продолжение ужесточения в США. В этом месяце глава ФРС Джером Пауэлл дал четко понять, что регулятор не намерен пока делать паузу.В следующем году мы точно увидим еще несколько раундов повышения ставок в Америке, а случится ли капитуляция Банка Японии – вилами по воде писано. Сейчас многие трейдеры уже начали сомневаться в том, что небольшая коррекция политики контроля кривой доходности на самом деле является прелюдией к полному отказу BOJ от своего ультрамягкого монетарного курса. Cегодня утром скептический настрой подкрепила публикация протокола октябрьского заседания Банка Японии. Отчет показал, что чиновники поддержали текущую политику. Голубиная риторика членов BOJ оказала давление на иену и помогла паре USD/JPY немного восстановиться. На момент подготовки материала котировка поднялась на 0,2%, до 132,7. Также мажор получил импульс роста от оптимистичных экономических данных США, которые были опубликованы накануне. В четверг стало известно, что в третьем квартале американская экономика выросла в годовом исчислении больше, чем прогнозировалось: на 3,2% против оценки в 2,9%. Также долларовых быков порадовала еженедельная статистика с рынка труда. Отчет показал, что на прошлой семидневке число первичных заявок на пособие по безработице выросло до 216 тыс., что ниже прогнозной оценки в 222 тыс. Позитивные макроданные усилили ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшего курса Федрезерва, что вызвало внутридневное ралли доллара. Вчера гринбек почувствовал долгожданный прилив сил по всем направлениям, но в тандеме с иеной показал самый скромный рост. В настоящее время трейдеры по паре USD/JPY находятся, пожалуй, в наиболее затруднительном положении. Вывести их из состояния оцепенения поможет только очень мощный триггер.Однако рассчитывать на то, что импульс будет получен в ближайшее время, не стоит, ведь впереди нас ждет практически пустой экономический календарь. Учитывая вялую торговлю в условиях новогодних праздников, можно заявить, что разрешение интриги по поводу дальнейшего направления движения актива доллар–иена переносится уже на следующий год. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 23.12.2022

В целом снижение фунта совершенно логично, учитывая крайне слабые данные по ВВП Великобритании за третий квартал. Стоит напомнить, что предварительная оценка показала замедление темпов экономического роста с 4,4% до 2,4%. Но мало того, что итоговые данные показали замедление до 1,9%, так еще и предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, до 4,0%. Но что касается годовых данных, по которым и так уже видно резкое замедление темпов экономического роста. Судя же по квартальным, британская экономика и вовсе уверенно движется в сторону рецессии, так как ВВП сократился на 0,3%. Тогда как, по прогнозам, должен был уменьшиться только на 0,2%.Изменение ВВП (Великобритания):Да и американская статистика оказалась несколько лучше прогнозов. Исключительно за счет данных по заявкам на пособия по безработице, тогда как данные по ВВП полностью совпали с предварительными оценками. В частности, число первичных обращений выросло на 2 тыс., хотя должно было возрасти на 14 тыс. Число же повторных обращений и вовсе сократилось на 6 тыс. при прогнозе роста на 2 тыс. Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Проблема правда в том, что все движение по фунту произошло заметно позже публикации данных по Великобритании и завершилось еще до публикации статистики американской. Так что довольно трудно связать ослабление британской валюты с макроэкономической статистикой. Судя по всему, рынок продолжает руководствоваться в первую очередь техническими факторами в отсутствии крупных игроков, которые, видимо, уже ушли на рождественские каникулы. И тут стоит обратить внимание на тот факт, что фунт ушел ниже диапазона, в котором он находился еще с конца минувшей недели. Тогда как единая европейская валюта стабильна. Так что рынок явно будет пытаться вернуться хотя бы к отметке в 1,21. При этом для этого сегодня даже есть формальный повод в виде заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, объем которых должен сократиться на 0,5%. Правда, учитывая то, как себя ведет в последние дни рынок, скорее всего, все случится еще до публикации этих данных. Тем более что в самой Великобритании сегодня сокращенный рабочий день.Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD отскочила от уровня 1.2150, вследствие чего котировка вновь вернулась к психологическому уровню 1.2000. Исходя из общей динамики, мы видим, что чуть больше чем за неделю фунт стерлингов потерял в стоимости 3,5%, это около 450 пунктов. При этом ценовом изменении восходящий цикл от минимума нисходящего тренда по-прежнему актуален на рынке.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на высокий интерес трейдеров к коротким позициям. RSI D1 впервые с начала ноября снизился в район среднего уровня индикатора 50, что указывает на полноразмерный коррекционный ход.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вниз, что соответствует стадии коррекции от пика восходящего цикла. Линии МА на Alligator D1 имеют первичное пересечение друг с другом, что указывает на замедление восходящего цикла.Ожидания и перспективыВ данной ситуации техническим сигналом о последующем росте объема коротких позиций станет удержание цены ниже значения 1.1950. В этом случае возникнет пролонгация действующего коррекционного хода, что в перспективе может привести к смене торговых интересов.В противном случае ценовой район 1.1950/1.2000/1.2050 негативно скажется на объеме коротких позициях в плане их сокращения, что приведет к замедлению либо завершению коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на технический сигнал к продаже фунта стерлингов за счет возвращения цены в район уровня 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2133 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. Я решил не покупать фунт, особенно против медвежьего тренда, и оказался прав. Спустя некоторое время произошел тест цены 1.2097. Там индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к подтверждению сигнала на продажу и к падению фунта на 40 пунктов в район 1.2055. Хорошего отскока вверх от 1.2055 я так и не дождался.Очень слабые данные по изменению объема ВВП Великобритании и его пересмотр в негативную сторону привели к падению пары еще в ходе европейской сессии. Добил покупателей фунта сильный отчет по изменению объема ВВП США за третий квартал, который был пересмотрен наоборот в сторону роста. Сегодня у нас нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта в первой половине дня появится хоть какой-то шанс на коррекцию. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов и основной индекс расходов на личное потребление, что может укрепить позиции доллара, если данные продемонстрируют значительный рост. А вот показатель по объему продаж жилья на первичном рынке в США, наоборот, может снизиться, что перечеркнет все усилия покупателей доллара. Плохая статистика по рынку недвижимости является предвестником наступления рецессии в экономике. Если пробиться ниже минимума вчерашнего дня не удастся, я буду ставить на более крупную коррекцию фунта вверх в конце недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2057 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2102 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2102 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь в случае фиксации прибыли крупными игроками. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2021, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2057 и 1.2102.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2021 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1974, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при сильной статистике по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2057, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2021 и 1.1974.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 декабря. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0650 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. К сожалению, роста не произошло и пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня тест цены 1.0624 совпал с моментом начала движения вниз индикатора MACD от нулевой отметки, что позволило продать евро. В итоге пара прошла вниз более 40 пунктов, позволив компенсировать утренние потери и немного заработать.Сильные данные по ВВП США позволили медведям ненадолго завладеть рынком, но ситуация выровнялась к пятничной азиатской сессии. Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по еврозоне, так что первая половина дня обещает быть спокойной. Торговля должна сохраниться в рамках бокового канала. Во второй половине дня выходят отчеты по изменению уровня расходов населения, изменению уровня доходов и основной индекс расходов на личное потребление, что может укрепить позиции доллара, если данные продемонстрируют значительный рост. А вот показатель по объему продаж жилья на первичном рынке в США, наоборот, может снизиться, что перечеркнет все усилия покупателей доллара. Плохая статистика по рынку недвижимости является предвестником наступления рецессии в экономике. Данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования будут проигнорированы, так как этот показатель не особо важен для рынка.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0655. В точке 1.0655 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0602, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0575.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0602 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0575, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при сильных данных по ВВП США, но это мало вероятно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0602 и 1.0575.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: тяжелая борьба с падениями перед Рождеством

S&P500Обзор 23.12Рынок США: борьба за направление движения.Главные индексы США снизились в четверг: Доу -1.5%, NASDAQ -2.8%, S&P500 -2%.S&P500 3822, диапазон 3780 - 3880.Позитивное движение рынка в среду рассеялось в четверг на фоне ослабления торговли перед Рождеством. Участники рынка отреагировали на разочаровывающие результаты прибыли и комментарии Micron (49,43 MU , -1,76, -3,4%) и CarMax (KMX 57,20, -2,17, -3,7%), негатив от опережающих экономических индикаторов и некоторые негативные замечания от влиятельного менеджера хедж-фонда Дэвида Теппера о перспективах рынка.Обеспокоенность рынка по поводу возможного чрезмерного ужесточения ФРС и более глубокого экономического спада, который преследовал инвесторов на протяжении большей части декабря, была вызвана следующими факторами:Micron отметила, что сократит примерно 10% своего персонала в ответ на сложные отраслевые условия.CarMax заявила, что ожидает, что широко распространенное инфляционное давление, рост процентных ставок и низкий уровень доверия потребителей останутся препятствиями для продаж.Ноябрьский опережающий экономический индекс снизился на 1,0% (консенсус -0,4%), зафиксировав снижение девятый месяц подряд.Дэвид Теппер сказал, что он склоняется к коротким позициям на фондовых рынках, поскольку ожидает, что ФРС и другие центральные банки продолжат ужесточать политику, а ставки некоторое время останутся высокими, что «затруднит рост». Его комментарии нашли отклик у участников рынка, которые вспомнили чрезвычайно успешный призыв Tepper Bottom, который он сделал в марте 2009 года.В игре тоже было немного хороших новостей. Третья оценка ВВП за 3 квартал показала пересмотр в сторону повышения до 3,2% (консенсус: 2,9%) по сравнению со второй оценкой в 2,9%, а еженедельные первоначальные заявки оставались на удивительно низком уровне 216 000 (консенсус: 225 000) за неделю, закончившуюся 17 декабря, что соответствует сильному рынку труда.Эти хорошие новости не оказали поддержки рынку в целом, по-видимому, из-за понимания того, что они должны убедить ФРС продолжать ужесточение политики. Это настроение усилилось после того, как Дэвид Теппер сказал CNBC, что, по его мнению, ФРС и другие центральные банки будут продолжать ужесточать меры сверх того, во что в настоящее время верит рынок.В результате отступление было широким по своему характеру, и основные индексы заметно снизились сразу после выхода данных. Nasdaq, S&P 500 и Dow снизились на 3,7%, 2,9% и 2,4% соответственно до сегодняшних минимумов.S&P 500 застрял ниже уровня 3800 и минимума вторника (3795) на протяжении большей части сессии, прежде чем основным индексам удалось отыграть часть своих потерь во второй половине дня. Не было никакого конкретного новостного катализатора, объясняющего отскок, который, по-видимому, был вызван некоторым спекулятивным интересом к охоте за выгодными сделками после раннего провала.Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Секторы здравоохранения (-0,2%) и потребительских товаров (-0,3%) продемонстрировали наименьшие потери, в то время как сектора потребительских товаров (-2,6%) и информационных технологий (-2,5%) опустились на дно.Сектор потребительских товаров оказался под давлением продолжающегося давления со стороны продавцов на Tesla (TSLA 125,35, -12,22, -8,9%). Это произошло после новостей о том, что в этом месяце Tesla предложит скидки в размере 7500 долларов на автомобили Model 3 и Model Y, сообщает Reuters.Промышленный индекс Доу-Джонса: -9,1% с начала годаS&P Midcap 400 -14,9% с начала годаS&P 500 -19,8% с начала годаРассел 2000 -21,9% с начала годаNasdaq Composite -33,0% с начала годаЭнергетика: нефть растет +1% в пятницу, Брент 81.70 долл.Илон Маск заявил, что не будет больше продавать акции Тесла - до 2025 года.Сенат США принял бюджет на 2023 год - есть хорошие шансы принять бюджет до Рождества.ЕС согласовал механизм предельных цен на газ - для недопущения сверхвысоких цен. Meta и Alphabet - уходят из офисов в Британии и ЕС из-за кризиса.Вывод: негатив пока побеждает на рынках. Но рынок сильно отскакивает от минимумов. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2039 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2134 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2039 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2134 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). По достижении этой линии возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2039 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1946 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0654 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0654 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0595 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения уровня сопротивления 1.0654 (белая жирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз с целью откатного уровня 14.6%, 1.0560 (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в растерянности, но не теряет былой уверенности

К концу недели американская валюта совершила очередной рывок, но затем немного замедлилась, будто осматриваясь и изучая обстановку. По мнению аналитиков, текущая ситуация благоприятствует гринбеку, однако существует немало подводных камней, мешающих его дальнейшему росту.Уверенному подъему доллара вечером в четверг, 22 декабря, способствовали позитивные данные по американской экономике. Согласно отчетам Минторга США, оценка роста ВВП страны была пересмотрена в сторону повышения (до 3,2%). Первоначальная оценка предусматривала рост на 2,6%, отмечают специалисты. Кроме этого, в сторону увеличения был пересмотрен уровень личного потребления американцев (на 2,3%). Отметим, что прежние прогнозы предполагали подъем на 1,7%. При этом число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 216 тыс. По оценкам специалистов, в третьем квартале 2022 года экономический рост в Соединенных Штатах оказался более устойчивым, чем предполагалось. На этом фоне вполне закономерен пересмотр потребительских расходов и инвестиций в бизнес в сторону увеличения. Что касается основного показателя инфляции – индекса цен расходов на личное потребление без учета продуктов питания и энергоносителей (Сore PCE), то он взлетел на 4,7% в годовом выражении, превысив предыдущие прогнозы.Текущие макроданные по американской экономике свидетельствуют о том, что в начале 2023 года Федрезерв сохранит темпы недавнего повышения ставок (на 50 б. п.). По мнению аналитиков, актуальные экономические отчеты по ВВП США за третий квартал и еженедельные данные о первичных заявках на пособие по безработице усилили опасения по поводу дальнейшего ужесточения ДКП. На этом фоне доллар, который уверенно рос, начал нисходящее движение. Затем гринбек немного «застопорился», замерев в недоумении. По мнению экспертов, в ближайшее время «американец» определится с направлением. Утром в пятницу, 23 декабря, пара EUR/USD торговалась в прежнем диапазоне 1,0604–1,0605. В настоящее время участники рынка ожидают реакции со стороны ФРС в ответ на макростатистику. Трейдеры и инвесторы не исключают дальнейшего подъема ключевой ставки в ближайшей перспективе. Однако на фоне усиления «ястребиных» настроений Федрезерва доллар столкнется с трудностями, полагают аналитики Commerzbank. По мнению экспертов, регулятор «немного переусердствовал с ограничительными мерами», поэтому в следующем году возможен не подъем, а некоторое снижение ключевой ставки. Такой сценарий негативно повлияет на USD, полагают в банке.Однако валютные стратеги банка ING придерживаются иного мнения и сохраняют «бычий» настрой в отношении гринбека. По мнению экономистов, в начале 2023 года американская валюта расправит крылья и может взять очередную высоту. Специалисты напоминают, что в январе доллар традиционно растет, и эта тенденция сохраняется на протяжении последних четырех лет. Резких изменений, способных помешать восстановлению USD в начале 2023 года, пока не предвидится, подчеркивают в ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2105 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2105 после данных по Великобритании привели к сигналу на покупку, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Однако продолжения пара не получила. Через некоторое время фунт закрепился ниже 1.2105. Обновление снизу вверх этого диапазона и сигнал на продажу – все это вылилось в движение вниз к 1.2057, позволив забрать с рынка более 50 пунктов прибыли. Уже во второй половине дня состоялся аналогичный прорыв и 1.2057 с обратным тестом - в результате, падение пары на 50 пунктов в район 1.2003, где быки начали действовать более активно. Ложный пробой на 1.2003 дал сигнал на покупку, что привело к коррекции вверх на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по ВВП Великобритании и сильный отчет по американской экономике, который был пересмотрен в лучшую сторону — это лишь усилило давление на фунт, который на неделе особым спросом не пользуется. Вряд ли до конца года быки сумеют найти в себе силы, чтобы вернуться к декабрьским максимумам, так что на покупку в текущей ситуации я бы особо не ставил. Хотя пятница и может пройти под «флагом» быков, если те сумеют защитить 1.2003. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций я вижу лишь формирование ложного пробоя в этом диапазона. Это позволит вернуть пару к 1.2057 –сопротивление, образованное несколько дней назад, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия данных по Великобритании, позволит рассчитывать на резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2105, где в рынок вновь вернутся продавцы фунта. Выход выше 1.2105 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2161, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2003, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе недельного минимума 1.1955. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок и действуют агрессивно при любом подходящем случае, а вчера, как вы помните, их было немало. В текущей ситуации, когда в ходе азиатской сессии произошла лишь небольшая коррекция пары, только формирование ложного пробоя на 1.2057 – ближайшее сопротивление, где проходят средние скользящие, будет хорошим сигналом на продажу в расчете на продолжение медвежьего рынка и повторное снижение к недельному минимуму 1.2003. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1955. Самой дальней целью выступит область 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2057 давление на фунт ослабнет к концу недели, а быки получат отличный шанс на коррекцию. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2105 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2161, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что первых было гораздо больше, можно сделать определенный вывод о том, что есть желающих покупать фунт и по текущим высоким ценам - особенно после того, как на прошлой неделе Банк Англии просигнализировал о том, что собирается и дальше придерживаться агрессивных темпов борьбы с высокой инфляцией, которая лишь ненамного снизилась в прошлом месяце. Но также стоит помнить и о том, что подобного рода политика уже заставляет многих экономистов говорить о наступлении рецессии в Великобритании, что и дальше будет ограничивать восходящий потенциал фунта. По этой причине, лучше не торопиться сейчас с покупками, а дождаться коррекции вниз в конце года, которая ожидается довольно существенной. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции выросли на 1 015, до уровня 57 747, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 469, до уровня 32 008, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -25 739 против -28 193 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2377 против 1.2149.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на нисходящий тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2057.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро и фунт возвращается к концу недели. Видеопрогноз на 23 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0618 приведет к росту евро в район 1.0659 и 1.0703 Прорыв 1.0576 приведет к распродажам евро в район 1.0535 и 1.0495 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2057 приведет к росту фунта в район 1.2105 и 1.2161 Прорыв 1.2003 приведет к распродажам фунта в район 1.1955 и 1.1904 Фундаментальные данные: Еврозона: Нет США: Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Основной индекс расходов на личное потребление Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Объем продаж жилья на первичном рынкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (23.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (расширяющийся треугольник). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66950-0.67050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66808.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67308.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2022-0.66303. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65988.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66808-0.67308, Take Profit 1-0.66303, Take Profit 2-0.65988. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63500-0.63800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63640-0.63750 и 0.63450-0.63550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62762.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63212.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.12.2022-0.62307. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61546.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62762-0.63212, Take Profit 1-0.62307, Take Profit 2-0.61546. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35880-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36850-1.36940. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36351.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35713.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.12.2022- 1.36995. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37673.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35713-1.36351, Take Profit 1-1.36995, Take Profit 2-1.37673.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро торгуется

Вчера было образовано несколько превосходных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0659 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия новостей покупателям так и не удалось пробиться выше недельных максимумов. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0659 привели к отличному сигналу на продажу евро, в результате которого пара уже прошла вниз около 50 пунктов и уперлась в поддержку 1.0618. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на покупку, но коррекция вверх составила порядка 25 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Прорыв и обратный тест 1.0618 позволил образовать отличную точку входа на продажу со снижением на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно неожиданный пересмотр ВВП США за 3-й квартал этого года в лучшую сторону усилил давление на евро, что привело к снижению пары во второй половине дня, позволив медведям обновить его нижнюю границу 1.0576. Но уже сегодня, в ходе азиатской сессии, покупатели вернули рынку равновесие, а торговля переместилась в район середины канала 1.0618. На фоне очередного отсутствия данных по еврозоне скорей всего первая половина дня пройдет достаточно спокойно. Оптимальным сценарием на покупку евро будет снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы канала 1.0576, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до 1.0618, ограничивающей дальнейший восходящий потенциал пары. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0659. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0703, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0576, давление на пару усилится, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0535. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0495, либо еще ниже – в районе 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно в районе ближайшего сопротивления 1.0618, упускать контроль, над которым никак нельзя. Отсутствие данных по еврозоне наверняка ограничит восходящей потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0618, что приведет к движению в район нижней границы канала 1.0576. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0535, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0495. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0618, к особым изменениям в рынке это не приведет. Советую отложить короткие позиции до верхней границы канала 1.0659, от которой евро неоднократно отлетал вниз на этой неделе. Там советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0703 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 декабря зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие предпочли зафиксировать прибыль перед заседаниями мировых центральных банков, которые состоялись на прошлой неделе, что и привело к сокращению позиций. Очевидно, что ястребиная политика, о которой нам просигнализировала Федеральная резервная система и Европейский центральный банк, будет и дальше сказываться на перспективах роста рисковых активов, ведь в конечном итоге рвение регуляторов и их борьба с инфляцией могут привести к наступлению рецессии, как в США, так и в Европе. Теперь весь акцент смещен на следующий год, так как в декабре ничего интересного не произойдет и рынки вряд ли продемонстрируют что-то из ряда вон выходящее. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 648 до уровня 236 415, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 8 480 до уровня 111 700. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного стала меньше и составила 122 247 против 123 113. Это указывает на то, что инвесторы сохраняют равновесие и несмотря на отсутствие покупок евро, сбрасывать рисковые активы никто не торопится даже по текущим ценам. Для дальнейшего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0630. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0575.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ: ставки будут расти по 50 пунктов определенное время.

В последние дни уходящего года инструмент EUR/USD обездвижен. Рынок не видит причин ни для построения коррекционной волны в данное время, ни для продолжения построения восходящей волны e, которая уже приняла достаточно протяженный вид и должна завершиться. Новостной фон на этой неделе практически нулевой, но все же некоторая информация поступила. В частности, на этой неделе дважды выступил Луис де Гиндос, который занимает пост «правой руки» Кристин Лагард. В понедельник он заявил, что не знает, сколько будут еще расти ставки ЕЦБ и до какого предельного значения они могут вырасти. Я думаю, что подобная риторика одного из первых чиновников ЕЦБ не добавляет уверенности евровалюте. Если бы рынок не ушел в отпуск досрочно, я уверен, что спрос на евровалюту сейчас снижался бы. Также, как он снижается на британца, который тоже построил достаточно протяженную волну e, но сейчас уже приступил к снижению. В четверг Луис де Гиндос дал новые комментарии по денежно-кредитной политике, заявив, что «в течение определенного времени» ЕЦБ будет повышать процентную ставку «такими темпами». Под «такими темпами» явно имеется ввиду шаг в 50 базисных пунктов, как было на заседании в декабре. Однако, что имеется ввиду под «определенным временем», мне непонятно. Эта фраза может означать и «еще два заседания», и «еще пять заседаний». Однако рынку важно понимать, насколько ставка может вырасти в ближайшей перспективе. Ведь ее предельное значение в 4% и в 6% - это не одно и то же и реакция рынка вместе с курсом евровалюты будут разными. Другими словами, де Гиндос не дал ответа на наиболее важные вопросы. Однако он сообщил, что по итогам четвертого квартала экономика Евросоюза может сократиться на 0,2-0,3%, что может означать начало рецессии. Напомню, что в США рецессия могла начаться еще в начале этого года, когда сразу два квартала оказались «отрицательными», но в третьем зафиксирован сильный рост. В Британии и ЕС – ситуация наоборот, в первых двух кварталах экономика слабо росла, но в третьем она сократилась у первой, а в четвертом – может сократиться и у второй. Таким образом, обе европейские экономики могут оказаться на территории отрицательного экономического роста, что может вынудить центральные банки действовать осторожнее с ужесточением денежно-кредитной политики. В Америке таких проблем пока нет, да и ставка уже приближается к своему финальному значению. Рецессия может начаться в 2023 году, но ФРС уже не нужно повышать ставки по 75 или 50 пунктов каждое заседание. Я считаю, что такое положение вещей будет играть в ближайшие месяц-два на стороне доллара. Такое предположение очень хорошо сочетается с текущей волновой разметкой, так как по обоим инструментам ожиданием снижение. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 декабря. Британский ВВП испортил настроение британцу в преддверии праздников.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. В случае с британцев вероятность завершения повышательного участка тренда гораздо выше, так как продолжается довольно активный отход котировок от ранее достигнутых пиков. Однако европеец тоже не может вечно находиться в замороженном состоянии. Я думаю, что рано или поздно он также начнет снижаться. Новостной фон для британца в последние недели был и сильным, и разнообразным, и его сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться в этот время. Как видим, он выбирал в основном только первый путь, но сейчас ситуация изменилась уже на противоположную. Рынок насытился покупками фунта и сейчас новостной фон уже в большей степени приводит к снижению спроса на него. Волновая разметка по фунту отрабатывается сейчас гораздо лучше, поэтому с этим инструментом торговля сейчас гораздо более эффективная. Фунт не стал дожидаться 2023 года и начал построение нисходящей волны. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился еще на 45 базовых пунктов. Напомню, что днем ранее он снизился на 100, хотя новостной фон как раз позавчера отсутствовал, а вчера отчеты по ВВП рынок не смог проигнорировать. Вкратце: ВВП в США составил в 3-м квартале 3,2%, а в Великобритании -0,3%. Отмечу, что в Америке он превысил ожидания рынка, а в Британии – оказался хуже их. Таким образом, снижение спроса на фунт было ожидаемо после выхода этих данных. Впрочем, при любом новостном фоне британец должен сейчас терять позиции, так как волновая разметка предполагает построение коррекционного участка тренда. И фунт четко придерживается волнового анализа. Сегодня я бы хотел сосредоточить внимание на американской статистике, но все отчеты, которые выйдут, имеют приблизительно одну степень влияния на рынок. Я не могу выделить какой-то один отчет и сказать, что он является самым важным. На мой взгляд, важен и отчет по заказам на товары длительного использования, и индекс расходов на личное потребление. Я думаю, что большее влияние окажет тот отчет, в котором ожидания рынка будут больше всего не удовлетворены. Может случиться так, что все отчеты дня окажутся совпадающими с ожиданиями, тогда реакции рынка мы можем и не дождаться. Тем не менее, понижательный участок тренда уже начал свое построение, поэтому я жду снижения котировок британца при любом новостном фоне. Я думаю, что фунт исчерпал запас своей удачи, а противоречивые действия Банка Англии будут снижать спрос на него и далее. Напомню, что британский регулятор замедлил повышение процентной ставки, хотя инфляция остается очень высокой. Британская экономика начала сокращаться по итогам третьего квартала, а рецессию может считать начавшейся. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время я могу посоветовать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, она завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 декабря. Европейская валюта ушла в отпуск.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда продолжает усложняться. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – может быть импульсным. Поэтому я в любом случае готовлюсь к сильному снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает подождать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная. В ней с трудом можно выделить подволны. Отчет по ВВП США не повлиял на настроение рынка. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 10 базовых пунктов. Напомню, что читатели не должны вводится в заблуждение этими цифрами, так как они достаточно условные. Инструмент не может при флэте открывать и закрывать дни на одном и том же ценовом значении. Следовательно, при любом раскладе будет либо определенное повышение котировок, либо снижение в каждом отдельно взятом дне. Инструмент продолжает горизонтальное движение, и этот факт является базисным. Другими словами, никаких ценовых изменений инструмента в данное время нет. Сейчас не строится ни восходящая волна, ни нисходящая. На этой неделе новостной фон практически отсутствовал, но сегодня все же выйдет несколько отчетов, которые могут вывести рынок из меланхоличного состояния. Однако если рынок решил ждать следующего года, то никакие отчеты не выведут его из состояния спячки. За вчерашний день я могу отметить отчет по состоянию американской экономики, который показал более сильный ее рост в третьем квартале, чем ожидалось. Если быть точнее, то на 3,2% в квартально выражении, вместо ожиданий рынка +2,9%. Я думаю, что небольшое влияние на настроение рынка этот отчет все же оказал, но, как видим, инструмент продолжил горизонтальное движение. Таким образом, никаких изменений и дополнений в волновую разметку внести сейчас не получается. В текущей ситуации я предпочитаю не гадать на кофейной гуще, а подождать, когда рынок проснется. Может быть, это случится уже сегодня, так как несколько довольно важных отчетов выйдет в течение дня в Америке. В частности «инфляционный отчет» по расходам на личное потребление. Я не думаю, что от рынка после этой публикации можно ждать сильной реакции, но евровалюта все же должна когда-нибудь начать построение конкретной волны! Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс