Горящий прогноз по GBP/USD от 07.06.2022

Еще до открытия американской торговой сессии доллар начал уверенно усиливать свои позиции, что довольно странно. Ведь макроэкономический календарь совершенно пуст. В принципе, как и сегодня. Кроме того, в новостном фоне также не было ничего такого, что могло бы хоть как-то повлиять на развитие событий. Получается, что случившееся скорее всего лежит в плоскости технических факторов. Что в целом не удивительно, так как на фоне отсутствия явных фундаментальных факторов, рынок переключается на технические. Еще, подобная ситуация может намекать на отсутствие у участников рынка веры в перспективы Европы в целом. Ведь представители Европейского Центрального Банка уже прямо говорят о скором повышении ставки рефинансирования, которое должно стать первым с 2011 года, и что должно способствовать укреплению единой европейской валюты. Однако, общее состояние европейской экономики, в купе со все возрастающими рисками дефицита энергоносителей, которые наиболее остро стоят именно перед Старым Светом, вызывают все больше и больше опасений. Чего только стоит поездка Олафа шольца в Африку, с целью поиска альтернативных источников поставок, уже после решения Европейского Союза об отказе от российских энергоносителей. Совершенно очевидно, что даже если Европа и сможет найти замену российским нефти и газу, стоить это будет гораздо дороже. И это при том, что инфляция даже и не думает замедляться, а цены на топливо высоки как никогда прежде. В подобных условиях трудно испытывать чувство оптимизма в отношении европейской экономики.Валютная пара GBPUSD с начало июня упорно пытается сменить торговый интерес с восходящего цикла на нисходящий. На это указывает последовательное касание района опоры 1.2450/1.2500.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что сигнализирует о преобладающем интересе трейдеров к коротким позициям. RSI D1 движется в пределах отклонения средней линии 50, что указывает на замедление коррекционного хода.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз. Это сигнал к продаже фунта стерлингов. Alligator D1 имеет переплетений между линиями MA, что указывает на замедление восходящего цикла.На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.2155, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда. В качестве сопротивления на пути коррекции находится район сопротивления 1.2670/1.2720.Ожидания и перспективыМожно предположить, что длительное отсутствие обновления локального максимума указывает на завершение коррекционного хода. Основной сигнал к продаже фунта стерлингов считается стабильное удержания цены ниже значения 1.2450 как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае мы увидим поэтапное восстановление долларовых позиций.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду движения цены в пределах района опоры. Индикаторы в среднесрочном периоде имеют переменный сигнал за счет замедления коррекционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золотой стандарт в России

Денежно-кредитная политика и золото:По мнению управляющего директора CPM Group Джеффа Кристиана и Гэри Вагнера - редактора TheGoldForecast.com., Россия не вернулась к золотому стандарту. А даже если бы и вернулась, то это не поможет.Денежно-кредитная политика и золото:Центральные банки по всему миру повышают процентные ставки. Банк Канады недавно повысил свою ключевую цель монетарной политики до 1,5 процента. Однако, несмотря на такое ужесточение монетарной политики, цена на золото оставалась относительно неизменной.Джефф Кристиан не удивлен, что цена не сильно изменилась.Отметив, что растущая волатильность и неопределенность для золота всегда оптимистична. Золотое исправление России:В марте 2022 года глава российского парламента Павел Завальный заявил, что страны могут расплачиваться за российские ресурсы золотом. Тем не менее, со слов Кристиана, заявление о том, что это подразумевает возврат к золотому стандарту, является несбыточной мечтой. Реальность такова, что платят рублями, а не золотом.Кристиан высказал мнение, что предполагаемая привязка 5000 рублей к 1 грамму золота неверна. В первые дни конфликта на Украине со стороны инвесторов в России был огромный спрос на золото. И они платили надбавку к мировой цене.5000 рублей за грамм были скидкой к мировой цене.Итак, переработчики говорили, зачем нам продавать центральному банку со скидкой... когда мы можем получить премию, продавая инвесторам? И примерно через неделю центральный банк России сказал, что будет покупать золото у отечественных производителей и переработчиков по договорной цене относительно международной цены... Возвращение к золотому стандарту?По мнению Вагнера, возвращение к золотому стандарту будет сложным или практически невыполнимым. Слишком много нужно золота, если посмотреть на количество валюты в системе.Как пример: что происходило в прошлом? В 1960-х годах США потеряли 60-70 миллионов унций золота по фиксированной цене. А до этого были набеги на Банк Англии, когда у них был золотой стандарт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

В мае добыча нефти в России выросла на 5%

В мае в России добыча сырой нефти и конденсата увеличилась на 5%. Однако по сравнению с маем 2021 года производство сократилось на 2,5%.Эти цифры означают, что добыча нефти в России в мае составляла в среднем 10,2 млн баррелей в сутки, что ниже 11,1 млн баррелей в сутки в феврале и 11 млн баррелей в сутки в марте.На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство в ожидании того, что добыча нефти в России продолжит расти, причем в текущем месяце отмечается самый большой рост по сравнению с предыдущими месяцами.В основном добыча нефти в России пострадала от санкций Европейского союза, Великобритании и США. Последней эскалацией этой акции стало принципиальное решение Европейского союза ввести эмбарго на поставки российской нефти, оставив только потоки по трубопроводу «Дружба», по которому нефть поступает в Венгрию, Словакию, Польшу и Германию.Поскольку Польша и Германия планируют прекратить покупать российскую нефть уже к концу этого года, ЕС рассчитывает сократить импорт российской нефти на 90 процентов.Именно в этом контексте ОПЕК+ приняла решение увеличить добычи с 432 000 баррелей в сутки до 648 000 баррелей в сутки в июле и августе. Однако сможет ли альянс это сделать на самом деле - это другой вопрос.Сообщения о том, что Россия будет отстранена от сделки ОПЕК+ из-за западных санкций, оказались неточными.Тем временем Москва назвала стремление ЕС сократить импорт нефти саморазрушительным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2510 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку. В итоге пара пролетела вверх около 35 пунктов и достигла уровня 1.2546, при тесте которого я советовал продавать на отскок. Продажи принесли убытки, так как фунт продолжил свой рост. Других точек входа в рынок я больше не дождался. Отсутствие статистики в первой половине дня помогло фунту, но давление на пару постепенно вернулось на фоне слабой инициативы со стороны американских трейдеров, которые, как видно не особо верят в экономику Великобритании. Результаты выборов в Великобритании привели к сегодняшнему резкому падению фунта, которое может лишь усилиться после отчетов, запланированных на европейскую сессию. Ожидаются показатели по композитному индексу PMI и индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании. Если второй показатель вдруг сократиться больше, чем ожидают экономисты, можно ставить смело на выстраивание нового медвежьего тренда и на пробой очередных локальных минимумов. Во второй половине дня выходит большой ряд статистики по США: сальдо торгового баланса – сильный показатель, сокращение которого может привести к укреплению американского доллара. Хороший рост индекса розничных продаж Redbook и выступление министра финансов Джанет Йеллен на тему спасения экономики от рецессии также поможет доллару США укрепить свои позиции против рисковых активов, что приведет к снижению пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2467 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2521 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2521 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня, но лишь после выхода сильных отчетов по PMI сферы услуг. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2417, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2467 и 1.2521. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2417 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2366, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться после выхода статистики, свидетельствующей о скатывании экономики в рецессию. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2467, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2417 и 1.2366. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: осторожный рост и шаг назад

Британская валюта успешно начала новую неделю, несмотря на политические страсти, разгоревшиеся в парламенте. Они связаны с вынесением вотума недоверия Борису Джонсону, премьер-министру Великобритании. Однако в дальнейшем удача отвернулась от фунта.Ранее о недоверии главе британского правительства заявили представители Консервативной партии страны. Подобный вопрос возник в связи с нарушением Б. Джонсоном карантинного режима в период локдаунов, введенных из-за пандемии COVID-19. Напомним, что так называемые «COVID-пати» проходили в резиденции премьер-министра в 2020-м и 2021 году. При этом Б. Джонсон не отрицает факт своего участия в них и неоднократно приносил извинения. Однако такое поведение могло стоить карьеры главе британского правительства. С этой мерой наказания Б. Джонсон категорически не согласен и не собирается покидать пост премьер-министра. Он считает свой уход в отставку нецелесообразным, полагая, что принесет пользу стране, поскольку «перед правительством стоит много задач, требующих решения».На этом фоне британская валюта обрела уверенность, повышаясь на протяжении понедельника, 6 июня. Политические неурядицы не помешали удорожанию фунта по отношению к евро и гринбеку. В начале недели стерлинг поднялся на 0,40% по отношению к доллару, достигнув 1,2540. Утром во вторник, 7 июня, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,2472, растеряв львиную долю своих достижений.Политические тучи на британском небосклоне замедлили дальнейший рост стерлинга, хотя его подъем был осторожным. После вынесения вотума недоверия Б. Джонсону от правящей Консервативной партии фунт начал проседать. Отметим, что главе британского правительства удалось сохранить свой пост. На этом фоне уверенный подъем «британца» сошел на нет, хотя последний изо всех сил старался удержаться на плаву. Британская валюта является проциклической и рискованной, при этом активно растет по отношению к доллару и евро, если рыночные настроения позитивны. В настоящий момент вектор этих настроений устремлен к положительному тренду, благодаря чему фунт получает поддержку.Причины положительного интереса участников рынка к британской политике и GBP объясняются устойчивостью национальной экономике. По мнению аналитиков, в случае ухода Б. Джонсона с поста премьер-министра экономическая траектория Великобритании останется неизменной. Серьезное влияние на динамику фунта способны оказать только политические и экономические противоречия, связанные с Brexit.Определяющее значение для стерлинга имеют общемировые настроения, макроэкономические данные по Великобритании и перспективы монетарной политики Банка Англии. По словам Вираджа Пателя, валютного стратега Vanda Research, «вотум недоверия Борису Джонсону не стал событием для рынков. Угрозу фунту несут только риски досрочных всеобщих выборов». Однако такое событие маловероятно, полагает В. Патель.Подобное мнение разделяют многие аналитики и участники рынка, которые отмечают, что вотум недоверия, вынесенный британскому премьер-министру, не оказал существенного влияния на динамику фунта. Краткосрочное снижение последнего – не повод для беспокойства, уверены специалисты. Для серьезных изменений в динамике GBP нужны более весомые причины, чем текущие политические неурядицы. В долгосрочном горизонте планирования стерлинг демонстрирует тенденцию к сохранению устойчивости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.0744 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что сохраняло шансы на разворот и снижение пары согласно сценария №2 на продажу. Его реализация не заставила себя долго ждать и после повторного теста 1.0744, евро упал более чем на 30 пунктов. Обновление цены 1.0710 состоялось как раз в момент, когда MACD находился в области перепроданности. Все что оставалось – ждать сигнал согласно сценарию №2 на покупку. Спустя некоторое время повторный тест 1.0710 дал, как мне казалось, отличную точку входа на покупку евро в обратную сторону, однако пришлось фиксировать убытки, так как движения вверх не произошло. Вчерашнее отсутствие статистики не позволило покупателям евро продолжить рост, а риск более высокой инфляции в США, чем прогнозируют экономисты, вновь породил разговоры о необходимости проведения более агрессивной политики центральным банком. Об этом же, кстати, просят Кристин Лагард – президента Европейского центрального банка ее коллеги по амплуа, но пока серьезных корректив в действия регулятора не вносится. Сегодня в первой половине дня планируются данные по объёму производственных заказов в Германии и индексу деловой активности в строительном секторе. Слабые отчеты наверняка усилят давление на евро, поэтому советую покупать пару только при реализации сценария №2. Отчет по индексу доверия инвесторов Sentix еврозоны вряд ли серьезно повлияет на рыночные настроения. Во второй половине дня выходит большой ряд статистики по США: сальдо торгового баланса – сильный показатель, сокращение которого может привести к укреплению американского доллара. Хороший рост индекса розничных продаж Redbook и выступление министра финансов Джанет Йеллен на тему спасения экономики от рецессии также поможет доллару США укрепить свои позиции против рисковых активов, что приведет к снижению пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0689 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0729. В точке 1.0729 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но лишь после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0655, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0689 и 1.0729. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0655 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0619, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия положительной реакции трейдеров на отчеты по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0689, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0655 и 1.0619. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания РБА соответствуют прогнозам, глобальные доходности устремились вверх. Обзор USD, NZD, AUD

Глобальные доходности заметно выросли в понедельник на, в общем-то, спокойном новостном фоне. 10-летние UST вновь ушли выше 3%, немецкие бундесы на многолетнем максимуме 1.32, бумаги Новой Зеландии приближаются к 4%. Акции в понедельник тоже в целом торговались на зеленой территории, частично этот рост поддержан Китаем, который не только снимает некоторые ковидные ограничения, но и подает сигналы о том, что власти будут поддерживать экономику и ослаблять некоторые регулятивные функции. Ожидаемый вотум недоверия Джонсону не состоялся, голосование завершилось со счетом 148 против 211 в его пользу, фунт отреагировал немедленным ростом, однако затем все равно откатился назад. Ключевое событие недели – отчет по потребительской инфляции в США в пятницу. Прогноз на текущий момент сдержанный, ожидается снижение уровня с 8.3% до 8.2%, что может означать приближение инфляционного пика. До заседания ФРС 15 июня выступлений чиновников уже не будет, поэтому консенсус по ставке не будет корректироваться, прогноз устойчивый – ФРС поднимет ставку на 0.5%, что уже давно учтено рынком в ценах. Таким образом, сюрприз может быть только от пятничного отчета, если он также окажется в рамках прогноза, то волатильность останется невысокой. Сегодня значимых драйверов нет, поэтому предполагаем, что торговля по всему спектру валютного рынка будет идти преимущественно в сформировавшихся диапазонах. NZDUSD В 12 квартале инфляция в Новой Зеландии дошла до 6,9%, тогда это казалось очень высоким уровнем, где-то близко к пику. Но вот пришел июнь, и ясно, что второй квартал покажет дальнейший рост цен. Нефть закрепляется выше 120 долл. за баррель, то есть и бензин как потребительская категория обречен на рост. На текущий момент прогнозируется, что инфляция во 2 квартале преодолеет 7%, этому будет способствовать как рост цен на энергоносители, так и давление со стороны рынка труда, поскольку рост заработных плат в Новой Зеландии на максимуме с 2009 г. То есть внутреннее давление на цены останется повышенным еще долгое время. Снижают давление рынок жилья, который сейчас стремительно падает из-за роста ипотечных ставок, но и здесь есть опасность его просто обрушить, если поднимать ставки слишком агрессивно. Сейчас прогноз по ставке, который в текущих реалиях (и это справедливо почти для любой страны) является главным фактором, определяющим спрос на валюту, выглядит так. Рыночные ставки прогнозируют пик 4,25% к концу 2023 г., РБНЗ в своих прогнозах более осторожен и пока не превышает 4%, консервативнее всех банк ANZ, который считает, что ставка не будет поднята выше 3,5%. Если ANZ прав, то киви будет проигрывать доллару, поскольку по нему прогнозы выше. Значит, курс NZDUSD окажется под долгосрочным давлением. Если же ориентироваться на рыночные ставки, то они более оптимистичны, в этом случае NZD может выровнять позиционирование против доллара в свою пользу. Недельное изменение +30 млн, как обычно, не оказывает существенного влияния на позиционирование NZD, накопленный медвежий перевес -1,22 млрд, расчетная цена удерживается ниже долгосрочной средней, что позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение NZDUSD. Тренд киви продолжает считаться медвежьим, за последнюю неделю торговля шла в боковом диапазоне, но движение вниз все же остается приоритетным, попытку проверить на прочность поддержку 0.6210 считаем обоснованной и созревшей для реализации. AUDUSD РБА на состоявшемся сегодня заседании, как и прогнозировалось, поднял ставку на 0.25% к 0.60%. Это решение привело к некоторому снижению аусси, поскольку никаких новых сигналов от РБА игроки не получили. В прошлом месяце РБА рассматривал возможный рост ставки на 0.40%, но решил ограничиться четвертью процента. Этому есть несколько причин, например, чисто техническая – РБА собирается каждый месяц, 11 раз в год, в то время как большинство других банков 6 или 8 раз в год, то есть у РБА всегда есть возможность отреагировать более быстро на изменившиеся условия, и делать увеличенный шаг по ставке просто нет смысла. Инфляция в Австралии конечно высокая, но тоже несколько ниже, чем в США или Европе, банк не против более быстрого роста средней заработной платы. Австралиец немного обновил локальный максимум, однако исходим из того, что основное движение все же будет на юг. Решение РБА было ожидаемым и не привело к росту аусси, поэтому все надежды на нефть и растущий спрос Китая, вот две силы, которые смогут развернуть AUD вверх. Но более вероятно все же движение вниз, ожидаем преодоления зоны поддержки 0.7130/42 и далее к 0.7030/40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (07.06.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность (перебили максимум от 05.05.2022). Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.75065-0.75325. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.70855-0.70993. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего импульса (0.72451-0.72616) мешают покупкам из диапазона выгодных цен. Необходимо, учитывая данный недостаток, немного сокращать риски при входе в позицию на покупку. Так же к недостаткам следует отнести максимально глубокий откат (ниже зоны 1/2) и пробитие скопления объемов двух последних импульсов (0.71805-0.71923).

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Давление на евро возвращается, а фунт в одном шаге от прорыва минимумов. Видеопрогноз на 7 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0716 приведет к росту евро в район 1.0750 и 1.0785 Прорыв 1.0673 приведет к распродажам евро в район 1.0630 и 1.0596 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2497 приведет к росту фунта в район 1.2534 и 1.2575 Прорыв 1.2460 приведет к распродажам фунта в район 1.2411 и 1.2371 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём производственных заказов в Германии Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit Германии Индекс доверия инвесторов Sentix еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании США: Сальдо торгового баланса Индекс розничных продаж Redbook Выступление министра финансов Дж. ЙелленМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт упал и может

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2514 и 1.2549. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образования сигнала на покупку фунту, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Во второй половине дня я дождался коррекции и ложного пробоя на 1.2534, что позволило войти в длинные позиции в расчете на продолжение роста фунта, однако после движения вверх примерно на 15 пунктов давление на пару начало возвращаться, что выбило сделку в «ноль». Других точек входа больше не было. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня фунт уже провалился к минимумам прошлой недели и похоже, что останавливаться на этом не собирается. Победа Бориса Джонсона оказывает серьезное давление на национальную валюту и трейдеры, по всей видимости, не видят перспектив в ближайшем будущем. Плохие данные по композитному индексу PMI Великобритании и индексу деловой активности в секторе услуг могут привести к еще большему давлению на пару, что создаст возможность по прорыву минимумов. Только формирование ложного пробоя на 1.2460 и хорошие отчету приведут к первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивление 1.2497. Только это снизит давление на пару и позволит выбраться к 1.2534. Тест 1.2534 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2575, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2460, давление на пару только увеличится. Это позволит полностью перечеркнуть восходящий тренд по паре, и откроет дорогу на 1.2411. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2371, либо еще ниже – в районе 1.2331 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи воспользовались моментом и встряской на политической арене и вместе с ожиданиями агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы потянули фунт дальше вниз в расчете на прорыв минимумов прошлой недели. Все что им необходимо сейчас – защита ближайшего сопротивления 1.2497. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по замедлению роста активности в сфере услуг даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2460. Закрепление ниже 1.2460 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2411, от которого прямая дорога на 1.2371, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2331, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2497 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2534. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2575, либо еще выше – от 1.2618 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2575. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0750 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики по еврозоне ожидаемо сказалось на волатильности рынка. По этой причине медведи без труда защитили сопротивление 1.0750, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. В результате пара прошла вниз более 45 пунктов и уперлась в поддержку 1.0711. Ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку евро, однако крупного движения вверх я так и не увидел. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Давление на евро постепенно возвращается, так как на рынке поползли разговоры, что майская инфляция в США будет далеко не пиком, на который так рассчитывают многие экономисты, что вынудит Федеральную резервную систему действовать и дальше агрессивно в отношении денежно-кредитной политики. Сегодня в первой половине дня выходит ряд данных по еврозоне. Внимание советую обратить на отчеты по объёму производственных заказов и индексу деловой активности в секторе строительства от IHS Markit по Германии. Слабые показатели могут привести к повторному тесту 1.0673, на котором в ходе азиатской сессии уже был образован ложный пробой. По этой причине сильно на этот уровень я бы не ставил в первой половине дня. Положительная динамика по индексу доверия инвесторов Sentix еврозоны может удержать евро от новой распродажи, но вряд ли существенно повлияет на ситуацию. В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0673 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе сопротивление 1.0716, которое быки упустили вчера во второй половине дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей, что явно будет ограничивать восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления максимума вчерашнего дня 1.0750, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0785 – максимум прошлого месяца, вряд ли получится без позитивных новостей, которые вернут спрос на рисковые активы. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0673, а это более реальный сценарий, давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0630, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы отлично проявили себя на 1.0750 и вернули контроль над рынком – пускай и не полностью. Сейчас можно говорить о прорыве 1.0673 и о выстраивании новой нисходящей тенденции с перспективой возврата к 1.0630. Сильная статистика по Германии может на время снизить давление на EUR/USD, поэтому в случае роста пары в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0716 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0673, около которого сейчас и ведется торговля. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0630. Прорыв и закрепление ниже 1.0630 может состояться лишь во второй половине дня, после данных по торговому сальдо США. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0716, рынок вновь вернется под контроль покупателей, что позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0750. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0785, либо еще выше – в районе 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0665. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0730. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США готовится к новому падению. Борис Джонсон остается премьер-министром Великобритании еще минимум на год.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник небольшим снижением. Однако важно другое, понедельник был довольно скучным днем с практически полным отсутствием громких событий, а фондовые индексы США уже достаточно скорректировались вверх, поэтому уже на этой неделе может начаться новый виток падения. Тем более, что уже завтра в Штатах будет опубликован отчет по инфляции и сейчас уже даже неважно, ускорится ли этот показатель опять или же продолжится его замедление. ФРС уже в любом случае повысит ставку в июне и, скорее всего, в июле на 0,5%. А это значит, что в течение следующих двух месяцев ставка вырастет ровно в два раза! Следовательно, и монетарная политика ужесточиться очень сильно. Плюс с 1 июня ФРС начинает сокращать собственный баланс, распродавая казначейские и ипотечные облигации, которые с таким трудом копила в последние годы. Эта программа называется QT – количественное ужесточение. Таким образом, с нашей точки зрения, у акций и фондовых индексов просто нет другого варианта, кроме как продолжать свое падение. Тем временем, в Великобритании состоялось голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Напомним, что Джонсон попал под шквал критики несколько месяцев назад из-за «коронавирусных вечеринок», но потом очень удачно для него начался военный конфликт в Украины и внимание общественности было отвлечено от его «гулянок». Тем не менее, однопартийцы считают, что Джонсон уже не может быть их лидером и 54 консерватора поставили свои подписи под началом процедуры вотума недоверия. Вчера вечером(изначально сообщалась дата 8 июня) состоялось голосование. Для того, чтобы Джонсон ушел в отставку, «за» должны были проголосовать не менее 180 депутатов-консерваторов. Однако «за» вотум недоверия было отдано всего 148 голосов, а 211 консерваторов поддержали Бориса. Таким образом, теперь вопрос с досрочной отставкой Джонсона может быть закрыт минимум на 1 год, потому что по британскому законодательству инициировать вотум можно лишь один раз в год. Однако эксперты считают, что такие результаты голосования – это все равно очень плохо для Премьера. Даже Тереза Мэй в 2018 году набрала больше голосов поддержки на аналогичной процедуре. Напомним, что тогда переговоры по Brexit зашли в тупик, а Мэй находилась под шквалом критики. Таким образом, можно считать, что популярность Джонсона упала внутри самой Консервативной партии до минимальных значений. Эти значения ему позволяют удерживаться в кресле премьер-министра, но вот на следующих выборах Джонсон уже вряд ли одержит победу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник показала очень интересные движения. Сначала котировки британского фунта выросли ни с того, ни с сего на пунктов 100, а потом началось обратное движение, которое к данному моменту составляет почти те же пунктов 100. Ну а если сразу взглянуть на часовой таймфрейм, то становится понятно, что пара начала торговаться в режиме «качели», о чем мы предупреждали в последних статьях. Этот режим означает, что в данное время рынок не может определиться с тем, в какую сторону ему торговать пару. Тем не менее, сами движения далеко не «флэтовые», так как волатильность каждого дня составляет не менее 100 пунктов. Таким образом, торговать можно даже в режиме «качелей», но, конечно, это гораздо более рисково, чем на обычном тренде. На иллюстрации ниже мы отлично видим, как цена уже несколько раз преодолела линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а линии индикатора Ишимоку вообще-то считаются сильными. В Великобритании и США вчера не было опубликовано ни одного важного отчета, но, как видим, пара и без статистики торговалась отлично. Что касается торговых сигналов, то их было всего два в течение понедельника. При чем второй очень сложно как-то охарактеризовать, так как цена просто в течение нескольких часов двигалась вдоль критической линии. Но начнем с первого сигнала на покупку около той же линии Киджун-сен. Он оказался ложным, а пара не смогла пройти вверх даже 10 пунктов после его формирования. Второй сигнал формально был на продажу, но было крайне сложно идентифицировать именно его, так как цена долгое время «плясала» в ограниченном диапазоне, поэтому здесь могли быть ошибки. Так или иначе, даже если трейдеры и открыли сделку на продажу, то большую прибыль по ней получить явно не получилось, так как цена прошла вниз еще максимум 20 пунктов и дважды возвращалась к критической линии. В общем первый торговый день недели оказался неудачным в плане торговли, хотя на часовом ТФ движения пары выглядят вполне неплохо... Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,8 тысячи контрактов BUY и закрыла 1,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 6,2 тысячи, впервые за долгое время. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому одно повышение этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 105 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 31 тысячу контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем трехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас остается «ярко выраженным медвежьим». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «очень медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт демонстрировал рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны могут вновь оказывать давление на эти валюты. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире. Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара с горем пополам удерживается от падения ниже линии Сенкоу Спан Б. А если выражаться точнее, то цена уже начала игнорировать линии индикатора Ишимоку, что не говорит ни о чем хорошем. Мы считаем, что такое поведение пары свидетельствует о возможном «флэте» или «качелях». И как бы эти движения не выглядели привлекательно на часовом ТФ, но 5-минутном они приводят к формированию ложных сигналов. На 7 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б(1,2497) и Киджун-сен(1,2536) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Однако пара при этом может показать неплохую волатильность. По логике вещей сегодня мы должны увидеть новый виток восходящего движения и игнорирование критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения. Паре не удалось добраться до своего последнего локального максимума 1,0787 и, соответственно, обновить его тоже. Таким образом, сейчас совершенно непонятно, сохраняется ли восходящая тенденция, а пара просто корректируется, или же быки уже отказались от дальнейших покупок евровалюты и теперь нас ждет новое падение. За последние несколько дней пара несколько раз преодолевала линии индикатора Ишимоку, а движение больше всего похоже на «качели». Помимо этого, в понедельник не было никакой важной макроэкономической статистики или просто важных событий. Поэтому и реагировать в течение дня было не на что. В общем ситуация сейчас не совсем однозначная и непростая. Торговые сигналы в понедельник были, но далеко не все из них были хорошими. Например, первый сигнал на продажу около уровня-экстремума 1,0748 был практически идеальным по точности и после его формирования пара опустилась к критической линии. Короткая позиция позволила заработать трейдерам не менее 35 пунктов. Но вот потом сигналы стали гораздо хуже. Сначала был отскок от Киджун-сен, после которого цена прошла вверх только 20 пунктов. Поэтому по сделке на покупку должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Далее пара еще раз опустилась к критической линии и закрепилась ниже нее, но не смогла пройти в нужном направлении даже 10 пунктов и весь остаток дня торговалась вдоль этой линии. В итоге по последней, третьей сделке мог быть получен минимальный убыток. В итоге день можно было завершить в небольшой прибыли. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Но при этом «бычье» настроение сохраняется уже довольно долго, а евро еле-еле сумел прибавить 400 пунктов в последние несколько недель. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 0,5 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 13,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 14,3 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 50 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому и считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире. Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время то ли пытается начать формирование новой нисходящей тенденции, то ли пытается кое-как сохранить восходящую. Факт заключается в том, что ни последний локальный максимум, ни последний локальный минимум цена отработать и преодолеть не может. Мы уже говорили, что формально тенденция сейчас нисходящая, но в последние несколько дней оно больше похоже на «качели». А «качели» возникают, когда трейдеры не могут определиться с дальнейшим направлением торгов. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0660) и Киджун-сен(1,0695). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 7 июня в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события. В течение дня трейдерам вновь не на что будет обратить свое внимание. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июня 2022 года

Евро потихоньку снижается согласно основному сценарию – продвижению к целевому уровню 1.0493. Так как снижение не быстрое, индикаторная линия Крузенштерна успела к нему адаптироваться и чуть снизиться, понизив этим самым и сигнальный уровень до 1.0667. Теперь для уверенного взятия ближайшей цели 1.0600 необходимо уйти под 1.0667, иначе риск подскока к 1.0780 сохранится. Осциллятор Марлин снижается уверенно, основной понижающийся сценарий в силе.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин внедрился на отрицательную территорию. Он, конечно, помогает цене уйти под сигнальный уровень 1.0667. Собственно цена развивается под обеими индикаторными линиями – под линией баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Тенденция нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 июня 2022 года

Вчерашний выброс цены почти на 100 пунктов был остановлен и развёрнут индикаторной линией баланса сразу на обоих рабочих масштабах – daily и Н4. Сегодня утром цена продолжает снижение от данной линии на дневном графике, осциллятор Марлин разворачивается вниз. Теперь фунт возвращается в пятый раз подряд к старой задаче – преодолеть поддержку 1.2476 и отработать весь диапазон 1.2436/76. Задача действительно серьёзная, ведь после её выполнения откроется цель 1.2250, а за ней и 1.2073 – к минимуму мая 2020 года.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин вернулся на отрицательную территорию после вчерашнего ложного выхода в зону роста. Это самостоятельный сигнал к продолжению снижения. Цена под индикаторной линией баланса. Линия Крузенштерна разворачивается на понижение, это признак разворота в среднесрочную перспективу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 июня 2022 года

После отработки целевого уровня 0.7285 в пятницу прошлой недели цена развернулась вниз с уходом под индикаторную линию Крузенштерна. Соответственно, предшествующий выход цены над эту линию был ложным, и теперь он является признаком дальнейшего среднесрочного понижения. Ближайшей задачей цены является преодоление первой поддержки 1.7136, что станет хорошим условием к отработке 0.7037. Осциллятор Марлин ещё в зоне роста, но снижается явным образом, впереди у него до зоны перепроданности большой путь.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается на территории "медведей". Следим за развитием нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло?

Валютная пара GBP/USD в понедельник торговалась довольно активно, но движения последних нескольких дней все больше походят на «качели». В понедельник пара показала неплохой рост после того, как в пятницу достаточно сильно упала. Падение не вызывало вопросов, так как было спровоцировано сильными Нонфармами в США. А вот рост в понедельник вызывает вопросы, так как в этот день макроэкономических событий попросту не было. Можно было бы предположить, что помог британскому фунту «фундамент», но и просто важных новостей, не касающихся экономики и поддерживающих фунт, тоже не было. Таким образом, все сейчас идет к тому, что британская валюта продолжит с трудом корректироваться, после чего может быть возобновлен восходящий тренд. Насколько сильным он получиться, сказать сейчас невозможно. Весь этот тренд сам может быть коррекцией против глобального нисходящего тренда, который длиться уже больше полутора лет. В общем, ситуация не совсем стандартная. Ведь евро и фунт все еще остаются под влиянием сложной геополитики в Восточной Европе. Сейчас, можно сказать, некоторое затишье, так как никаких серьезных решений мирового масштаба не предпринимается, а общественность уже немного смирилась с боевыми действиями в Украине. Тем не менее, конфликт этот может быть затяжным и может разгореться с новыми силами, так как Украину не откажется от своих территорий, о чем публично заявляла уже не один раз. А с натовским вооружением ей будет с чем идти в контрнаступление, которое в некоторых областях уже началось. Россия тоже не откажется от оккупированных территорий, потому что иначе зачем их нужно было захватывать? Таким образом, конфликт будет сохраняться еще долгое время и нести для себя разрушительные последствия не только для его участников, но и для тех, «кто живет по соседству». А это и Великобритания тоже, которая недавно вспомнила, что у нее есть и свой неразрешенный конфликт с Евросоюзом. Более того, уже завтра Борис Джонсон может уйти в отставку... Консерваторы организовали процедуру вынесения вотума недоверия премьер-министру. Наиболее громкой новостью прошедших выходных стал сбор необходимого количества голосов британскими депутатами, чтобы начать процедуру вынесения вотума недоверия Борису Джонсону. Напомним, что вся эта история началась с того, что британский Премьер очень здорово веселился во время пандемии и «локдаунов» в то время, как британцам было в некоторые периоды времени запрещено даже выходить просто на улицу. Поначалу Джонсон всеми силами старался откреститься от обвинений. Он говорил, что не знает ни о каких вечеринках, не знает о том, что их вообще было запрещено проводить, потом была версия о том, что он появлялся на одной из них всего на 30 минут, а чуть позже – что это вообще были не вечеринки, а рабочие встречи на Даунинг стрит 10. Тем не менее, британская полиция и внутренняя группа Парламента провели расследование, которое четко показало, что вечеринки были, а алкоголь на них присутствовал также, как и сам Борис Джонсон. После этого Премьер начал приносить свои извинения, но его рейтинги уже начали падать. Британцы очень сильно расстроились из-за того, что они не могли даже сходить в гости к родственникам на праздники, а в это время британские депутаты выносили из ближайших магазинов алкоголь ящиками, чтобы славно повеселиться в резиденции Джонсона. Сам Борис попытался отвлечь внимание общественность от этого скандала(далеко не первого с его участием). Очень удачно в это время начался конфликт в Украине и все на некоторое время забыли о «коронавирусных вечеринках». Сам же Джонсон регулярно выступал на публике, давая понять, что правительство выступает против РФ и будет поддерживать Украину всем, чем понадобиться. Такая позиция Джонсона была очень выгодна, так как общественное мнение в Европе находится на стороне Украины, в противном случае никто бы не принимал беспрецедентные санкции против РФ. Ведь все дело в электорате. Если немцам абсолютно все равно, что там происходит в Украине, а цены на отопление, бензин и продукты питания растут каждый день, то резонно предположить, что они просто не будут голосовать за действующее правительство на следующих выборах. В общем, 8 июня в Парламенте Великобритании состоится голосование. Чтобы Джонсон ушел в отставку, поддержать вотум должно не менее 180 консерваторов. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 115 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 7 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2431 и 1,2661. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о попытке возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2512 S2 – 1,2482 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2543 R2 – 1,2573 R3 – 1,2604 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, в данное время следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,2482 и 1,2451 в случае отскока цены от мувинга. Вновь рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2604 и 1,2661. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 июня. Турция играет на два фронта и только ухудшает геополитическую ситуацию в мире.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно ничего интересного. С одной стороны, это абсолютно не удивительно, так как макроэкономический и фундаментальный фоны отсутствовали в этот день. С другой стороны, мы ожидали укрепления американской валюты, так как, с нашей точки зрения, реакция рынка в пятницу на данные из-за океана не было отработаны в полной мере. Но, как выяснилось вчера, рынок не собирался дополнительно отрабатывать сильный Нонфармы, поэтому пара весь день простояла на одном месте чуть выше скользящей средней линии. Таким образом, формально сейчас сохраняется восходящая тенденция, хотя она в любой момент может быть нарушена. Восходящая тенденция то сохраняется, а вот рост европейской валюты отсутствует уже неделю. Мы считаем, что на этой неделе больше шансов на рост все же у американского доллара. Если даже предположить, что сейчас начал формирование восходящий тренд, то первый его виток уже завершен, следовательно, должна последовать нисходящая коррекция. То, что мы увидели на прошлой неделе, нельзя назвать коррекцией, поэтому, скорее всего, будет еще один виток. На этой неделе состоится заседание Европейского ЦБ, и мы не рассчитываем на то, что риторика Кристин Лагард сильно ужесточится, а сам регулятор примет какие-либо шаги в направлении снижения инфляции. Мы уже говорили, что в данное время ЕЦБ продолжает проводить программу APP, которая является количественным стимулированием. То есть сейчас просто не имеет смысла повышать ставки, так как нельзя одновременно ужесточать и смягчать монетарную политику. Несмотря на то, что за последние недели некоторые европейские чиновники заявляли о возможном повышении ставки в 2022 году, а некоторые говорили даже о повышении на 0,5% за один раз, мы считаем, что пока это все одни разговоры. Если бы ЕЦБ «целился» повышать ставку, об этом бы открыто говорила Кристин Лагард. Но как раз глава ЕЦБ никакой конкретной информации по этому поводу не дает, чем порождает массу разговоров и сомнений в готовности ЕЦБ вообще идти на ужесточение. Ведь всем абсолютно понятно, что повышение ставки даже на 0,5% не даст никакого положительного эффекта в вопросе инфляции. Эрдоган продолжает вести двойную игру. Одним из ключевых геополитических вопросов в мире сейчас является даже не конфликт Украины и России. Внимание рынков сместилось на возможное вступление в НАТО Швеции и Финляндии. Напомним, что эти страны решили отказаться от своего внеблокового статуса, который сохранялся на протяжении чуть ли не 100 лет, после того, как РФ вторглась со «спецоперацией» в Украину. А Финляндия имеет самую длинную сухопутную границу с Россией, на которой могут быть расположены натовские базы, чего Кремль, естественно, хочет не допустить. Правда, сам Кремль никак не может напрямую повлиять на ситуацию, но тут ему на помощь пришла Анкара. Президент Турции Рэджеп Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление Швеции и Финляндии в Альянс, так как эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которая признана в Турции террористической организацией. Никого не волнует в данное время, что только Турция и признала эту партию террористической. Тем не менее, сейчас именно Эрдоган блокирует вступление скандинавских стран в НАТО. По мнению многих экспертов, Эрдоган затеял опасную игру, целью которой является повышение значимости Турции на международной арене. Напомним, что именно Анкара регулярно пытается выступать посредником между Украиной и Россией в переговорах, именно Анкара заблокировала Босфор для российских военных кораблей, и именно Анкара практически не вводит никаких санкций против РФ. То есть сейчас даже нельзя сказать, на чьей стороне сейчас выступает Турция, а сам Эрдоган действует совершенно нелогично. Эксперты считают, что поддержка Курдистана – это всего лишь предлог. Эрдоган не хочет портить отношения с Россией, так как видит для своей страны экономические выгоды и расширение сотрудничества с Москвой на фоне введения беспрецедентных санкций против РФ от половины мира. Тем не менее, в Европейском союзе уже показали, что мнение одного человека или одной страны не является препятствием для принятия серьезных решений... Главное, чтобы из-за этого геополитическая ситуация не ухудшилась еще сильнее. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июня составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0630 и 1,0806. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга и вновь пытается скорректироваться. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0612 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целями 1,0792 и 1,0864, если цена закрепится выше скользящей средней линии. В данное время присутствует вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 июня. Время Бориса Джонсона пришло? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар пытается набрать обороты, пока евро испытывает слабость на отскоке

На протяжении прошлой недели борьба между защитным долларом и рисковыми активами во главе с американскими акциями и евро шла с переменным успехом. В понедельник фьючерсы на основные индексы Уолл-стрит торговались преимущественно в зеленой зоне, хотя биржи США были закрыты в связи с празднованием в стране Дня памяти. На фоне преобладавшего в рыночных настроениях спроса на риск гринбек достиг пятинедельного минимума в районе 101,30, подтолкнув пару EUR/USD к максимальным значениям более чем за месяц в районе 1,0786. Однако уже во вторник доллар укрепился по всем направлениям, обратив вспять свое недавнее снижение и поднявшись до 101,76, а пара EUR/USD растеряла набранные днем ранее очки, просев до 1,0733. Рекордно высокая инфляция в Европе подстегнула опасения относительно резкого повышения процентных ставок во всем мире. При этом надежды, что инфляция, возможно, достигла пика, были подорваны ценами на черное золото, которые подскочили в ответ на то, что европейские лидеры согласились на частичный и поэтапный запрет на поставки в регион российской нефти. В среду американская валюта продолжила теснить своих основных конкурентов, продемонстрировав самый большой прирост за месяц и подтолкнув евро к 10-дневным минимумам в районе $1,0630 на фоне продолжившейся на Уолл-стрит распродажи акций, которые за день снизились на 0,5–0,8%. Рынок подкосили данные о том, что индекс деловой активности в промышленности США от ISM в мае вырос до 56,1 пункта с 55,4 пункта, зафиксированных в апреле. Эти данные повысили вероятность более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Отдельный отчет отразил, что количество вакансий в Соединенных Штатах сократилось в апреле с 11,85 до 11,40 млн. Однако индикатор остался на высоком уровне, что свидетельствует о продолжающемся в стране повышении заработной платы, способствующем неприятно высокой инфляции. В четверг доллар потерял около 0,9%, а пара EUR/USD зарегистрировала впечатляющий рост, поднявшись до 1,0745. Между тем акции взмыли вверх, подскочив на 1,3–2,7%, после того, как ADP сообщила, что занятость в частном секторе в США выросла в мае самыми слабыми темпами с начала пандемии коронавируса, увеличившись всего на 128 тыс. человек.Дело в том, что слабые данные могут заставить ФРС меньше усердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики. Сильная же статистика способна укрепить решительность регулятора в борьбе с инфляцией, находящейся вблизи максимумов за последние 40 лет. Однако надежды участников фондового рынка США на то, что отчет от ADP является предвестником слабых нонфармов, оказались напрасными. Вышедшие в пятницу официальные данные по американскому рынку труда показали, что занятых в несельскохозяйственном секторе страны стало на 390 тыс. человек больше, тогда как аналитики ждали роста только на 325 тыс. после увеличения в апреле на 436 тыс. Безработица в США в прошлом месяце осталась на апрельском уровне – 3,6%. Темпы роста почасовой оплаты труда замедлились до 5,2% в годовом выражении с 5,5% в апреле. Хотя темпы повышения оплаты труда несколько замедлились, они по-прежнему остаются слишком высокими, чтобы ФРС могла прекратить ужесточение политики, говорят стратеги Janus Henderson. «Данные показывают, что инфляция, вероятно, прошла свой пик, однако ее темпы все еще неприемлемы. В результате фактор подъема ставки Федрезервом сохранится, и он продолжит сдерживать фондовый рынок, пока мы не увидим дальнейшего замедления инфляции», – отметили они. Ключевые индексы Уолл-стрит завершили пятничные торги снижением на 1–2,5%. «Хорошие новости – это плохие новости. Это напоминает нам, что ФРС остается главным раскачивающим фактором, по меньшей мере, для эмоций инвесторов», – сказали специалисты Nationwide. «Учитывая, что рост заработной платы по-прежнему значительно превышает темпы, соответствующие целевому уровню инфляции ФРС в 2%, это не помешает регулятору продолжить повышение ставок на 50 базисных пунктов на следующем или двух следующих заседаниях», – считают в Capital Economics.Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер назвала рост числа рабочих мест в мае «сильным», но считает тенденцию к замедлению показателя «хорошей вещью». «Мы хотим увидеть некоторую умеренность, как в росте активности, так и на рынке труда, чтобы немного остудить ситуацию. Еще слишком рано говорить, что это изменит наш взгляд на политику: проблемой №1 в экономике остается очень, очень высокая инфляция», – заявила она. Л. Местер также сказала, что, если она не увидит убедительных доказательств снижения инфляции, которая сейчас находится на 40-летних максимумах и более чем в три раза превышает целевой показатель ФРС в 2%, она, скорее всего, поддержит еще одно повышение на 50 базисных пунктов в сентябре. Трейдеры делают ставку на то, что Федрезерв в конечном итоге поднимет процентную ставку до 2,75%–3% к концу года. Лучшие, чем ожидалось, данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США за май, позволяют ФРС продолжать ужесточение денежно-кредитных условий. Это хорошая новость для доллара. В пятницу он вырос более чем на 0,4%, до 102,20 пункта, а в целом за неделю он укрепился почти на 0,5%. Пара EUR/USD упала в тандеме с ключевыми индексами Уолл-стрит и потеряла около 0,25%, снизившись до 1,0718. Минувшую пятидневку она завершила в символическом минусе, просев примерно на 0,08%. В начале новой недели евро остался на заднем плане, несмотря на благоприятную для риска рыночную конъюнктуру. Основные американские фондовые индексы умеренно растут в понедельник на новостях из Китая. Так, индекс деловой активности в сфере услуг Поднебесной, по версии делового издания Caixin, в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее. Хотя показатель остается на негативной территории, есть надежды на его возвращение за пределы 50 в ближайшие пару месяцев после выхода регионов страны из локдауна. В частности, власти Шанхая сообщили о дальнейшей отмене коронавирусных ограничений по мере улучшения эпидемиологической обстановки. В понедельник гринбеку удалось не только сохранить набранные в пятницу очки, но и продлить рост до 102,45 пункта. Между тем пара EUR/USD просела ниже 1,0700 после того, как ранее достигла локального максимума на 1,0751.Ключевым событием текущей недели станет заседание европейского Центробанка, итоги которого будут обнародованы в четверг. Регулятор почти наверняка объявит, что его покупки облигаций завершатся в середине года, что проложит путь к повышению ключевой ставки в июле. Трейдеры ожидают повышения ставки на 25 б.п. в следующем месяце, но спекуляции по поводу более масштабного шага усилились и были дополнительно подпитаны инфляцией в еврозоне, достигшей рекордных максимумов в мае. Управляющие центральными банками Нидерландов, Австрии, Латвии и Словакии говорят, что повышение ставки на 50 б.п. должно быть вариантом. Напомним, инфляция в еврозоне в мае ускорилась в годовом выражении до 8,1%, что в четыре раза превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Комментарии К. Лагард перед последними данными по инфляции указывали на подъем ключевой ставки на 25 б.п., но также оставляли открытой дверь для более значительных шагов. Даже если будет действительно так, то к сентябрю ставка в ЕС составит 0,5%, в то время как в США – 2%. Такой дисбаланс является причиной того, что пара EUR/USD остается подавленной. Кроме того, есть основания полагать, что цикл ужесточения ФРС основан на более стабильном росте, чем в Европе, особенно после российского нефтяного эмбарго, которое может нанести ущерб экономике еврозоны. Еще одним важным событием этой недели станет публикация данных по американской инфляции за май. Аналитики прогнозируют сохранение показателя на уровне апреля в 8,3%. Если же по факту инфляция окажется выше прогнозов, ожидания инвесторов сместятся в сторону более активного ужесточения монетарной политики в Соединенных Штатах. Это окажет давление на котировки акций и поддержит доллар, поскольку инвесторы будут сокращать объем рисковых активов в своих портфелях, замещая их защитными инструментами, в преддверии очередного заседания FOMC, которое состоится уже на следующей неделе. При таком сценарии у гринбека появится шанс снова склонить чашу весов в свою сторону, а евро рискует продлить полосу неудач. Ключевой поддержкой для EUR/USD является уровень 1,0680 (23,6% коррекции по Фибоначчи). В случае падения котировок ниже этого уровня продавцы могут проявить к паре повышенный интерес, в результате чего в игру вступят отметки 1,0660 и 1,0620. С другой стороны, уровень 1,0760 является первоначальным препятствием перед 1,0780, конечной точкой восходящего тренда, который сформировался во второй половине мая. При закрытии выше последнего сопротивления EUR/USD может нацелиться на круглый уровень 1,0800, а затем – на 1,0820 и 1,0870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс