GBP/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос более

Вчера был не самый продуктивный день для торговли британским фунтом, однако получить сигнал по входу в рынок все же удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1417 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. К сожалению, в первой половине дня мы так и не дотянули ни до одного из обозначенных мною уровней, так что сигналов по входу в рынок я так и не увидел. После стремительного роста фунта на фоне снижения инфляции в США только прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1640 ближе к середине американской сессии привел к сигналу на покупку, что вылилось в новую волну роста, позволив забрать около 80 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Тот факт, что инфляция в США резко сократилась, и оказалась гораздо лучше прогнозов экономистов позволяет рассчитывать на то, что Федеральная резервная система всерьез задумается в следующем году над приостановкой агрессивного повышения процентных ставок. Также на последней декабрьской встрече могут быть пересмотрены и прогнозы по ставкам, что способствует укреплению британского фунта против доллара США и выстраиванию нового среднесрочного бычьего тренда. Но сегодня трейдерам предстоит новая борьба, так как ожидается довольно важная статистика по Великобритании. Отчет по сокращению ВВП Великобритании второй квартал подряд и резкое снижение объёма промышленного производства, вместе с сокращением объём производства в обрабатывающей промышленности — все это может привести к новой крупной распродаже британского фунта против доллара США. Как минимум, если данные совпадут с прогнозами экономистов, это ограничить восходящий потенциал пары. Учитывая все это, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1629, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1722, которое и ограничивает дальнейший рост. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может укрепить позиции быков, особенно если данные по ВВП окажутся не такими плохими, как прогнозируются. Выход выше 1.1722 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1757. Самой дальней целью выступит 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1629, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как начнется фиксация прибыли в конце недели. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1548, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1473, либо еще ниже – в районе 1.1408 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы находятся в ожидании статистики по Великобритании и вряд ли до этого момента будут себя серьезно проявлять. Лишь плохая статистика вынудит быков закрывать длинные позиции, позволив фунту как следует скорректироваться. Важной задачей медведей является контроль над сопротивлением 1.1722, выше которого фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжиться с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1722 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1629. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1548, где медведям станет намного сложней контролировать рынок. Самой дальней целью выступит область 1.1473, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьим перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1722, быки продолжат возвращаться в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1757. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1793 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1473.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). На фоне снижения

Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9975 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к уровню 0.9975 и затем последующий его пробой прошли без обратного теста снизу вверх, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. Самое интересное было во второй половине дня после выхода данных о снижении инфляции в США. Евро устремился вверх и лишь ложный пробой в районе 1.0136 привел к сигналу на пролажу, однако до крупного движения вниз дело не дошло. После коррекции на 20 пунктов быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.0136, что образовало сигнал на покупку далее по тренду и привело к рывку вверх еще на 50 пунктов. Ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.0182 дал отличную точку входа на продажу, в результате которой пара скорректировалась назад к 1.0136, где быки вновь взялись за дело и образовали второй пол счету сигнал на покупку. На этот раз движение вверх составило более 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США резко сократилась до 7,7%, что гораздо лучше прогнозов экономистов, которые ожидали ее снижения лишь до 8,0%. Это позволяет рассчитывать, что Федеральная резервная система всерьез задумается в следующем году над приостановкой агрессивного повышения процентных ставок. Также на последней декабрьской встрече могут быть пересмотрены и прогнозы по ставкам, что способствует укреплению европейской валюты против доллара США и выстраиванию нового среднесрочного бычьего тренда. Скорей всего сегодня стремительный рост евро продолжится, поэтому советую покупать на пробой сопротивления 1.0281. Более оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет снижение пары и формирование ложного пробоя в районе азиатской поддержки 1.0165. Этого поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро. Прорыв и тест сверху вниз 1.0218 откроет прямую дорогу к максимуму 1.0243, а там и совсем близко 1.0275 – более значимый уровень, где должны проявить себя продавцы, если они на самом деле остались. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0303, что укрепит бычий тренд в конце недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0165 ничего страшного не произойдет, но давление на евро вернется, что приведет к движению вниз в район более крупного уровня 1.0107, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там открывать длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0050, либо еще ниже – в районе 0.9995 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи потерпели сокрушительное поражение и теперь относиться к коротким позициям нужно очень внимательно. Вряд ли мы увидим фиксацию прибыли в конце недели, особенно после вчерашних данных по инфляции. Единственное, что может навредить сегодня евро в первой половине дня это данные по индексу потребительских цен Германии, слабые экономические прогнозы в отношении экономики ЕС и выступления представителя ЕЦБ Фабио Панетты и Филипа Лейна. Если медведи на что-то рассчитывают сегодня, то им нужно проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.0218, другого шанса не будет. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя в районе этого сопротивления, что даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 1.0165. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень слабого экономического прогноза по экономике ЕС. Обратный тест снизу вверх 1.0165 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0107, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0050, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0218, что более вероятно, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0243. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0275, либо еще выше – от 1.0303, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Американский доллар продолжает терять позиции по отношению к рисковым активам даже несмотря на то, что Федеральная резервная система стоит на своем и дальше повышает процентные ставки. Многие трейдеры ждут, что агрессивная политика будет завершена уже весной следующего года, после чего начнется планомерное снижение ставок, которое и приведет к резкому росту спроса на евро. На этой неделе такому росту могут поспособствовать данные по инфляции в США, которые являются в настоящий момент определяющими для Федеральной резервной системы. Если мы увидим снижение этого показателя позиции американского доллара ослабнут еще больше и евро уверенно сумеет закрепиться выше паритета. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 036 до уровня 239 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 845 до уровня 133 980. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 105 790 против 74 909. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9918 против 1.0000.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0303. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0000.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.11.2022

Инфляция, а точнее переоценка дальнейших действий Федеральной Резервной Системы, оказалась для рынка гораздо важнее результатов промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Тем более, что подсчет голосов все еще продолжается. Так что как только стало известно, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах замедлились с 8,2% до 7,7%, практически на всех рынках началось настоящее ралли. Исключением стал наверное только рынок нефти. А вот фунт подскочил более чем на триста пунктов. Ведь если инфляция замедляется гораздо быстрее прогнозов, а самые отчаянные оптимисты ожидали ее снижения до 8,0%, то у Федеральной Резервной Системы нет оснований дальнейшего ужесточения монетарной политики. Иными словами, американский регулятор вполне может начать снижать процентные ставки уже в будущем году. Именно это изменение ожиданий и стало поводом для резкого падения доллара.Инфляция (Соединенные Штаты):Но движение оказалось столь впечатляющим, что отскок, или даже локальная коррекция теперь является лишь вопросом времени. И вполне возможно, что сегодняшние предварительные данные по ВВП Великобритании как раз и станут для этого отличным поводом. Ведь по прогнозам, темпы экономического роста Соединенного Королевства должны замедлиться с 4,4% до 2,3%. Темпы роста ВВП (Великобритания):Фунт стерлингов по отношению к доллару США укрепился в стоимости более чем на 350 пунктов. Этот сильнейший инерционный ход привел к контрольному слежению цены с последующим уровням сопротивления 1.1750.Технический инструмент RSI H1 в период столь интенсивного ценового хода зашел в зону перекупленности, что соответствует сближению с уровнем сопротивления. RSI D1 уверенно движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на сохраняющийся на рынке восходящий интерес.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, этот сигнал соответствует общему настрою участников рынка.Ожидания и перспективыВ данной ситуации технический сигнал о перекупленности английской валюта по-прежнему имеет место на рынке. По этой причине трейдерами рассматривается сценарий отката цены от уровня сопротивления 1.1750.Что касается последующего восходящего цикла, то он будет рассмотрен участниками рынка в случае стабильного удержания цены выше уровня 1.1750. При этом развитии, сигнал о перекупленности будет проигнорирован трейдерами.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах имеет сигнал к покупке ввиду восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар США

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг резко и сильно выросла. Естественно, это мощнейшее движение вверх было связано только с одним событием – отчетом по американской инфляции за октябрь. Других попросту не было. Индекс потребительских цен снизился в октябре до 7,7%, что можно назвать «существенным замедлением», и поэтому доллар США и рухнул вниз. Вероятность более сильного и более длительного повышения ключевой ставки ФРС заметно снизилась, поэтому рынок бросился продавать доллар. Хоть мы по-прежнему и не считаем, что у фунта есть основания для длительного и сильного роста, надо признать, что техническая и фундаментальная картины потихоньку меняются в пользу рисковых валют. На данный момент сформирована восходящая линия тренда, а сам фунт подорожал к 17-му уровню. Уже через полчаса будет опубликована важная статистика в Великобритании, а также необходима нисходящая коррекция после вчерашнего роста. Поэтому не удивимся, если сегодня пара будет уже падать. Самое интересное, что по фунту также сформировался вчера один-единственный торговый сигнал, который можно было теоретически отработать. И сформировался он за 5-10 минут до публикации отчета по инфляции. Мы обычно не рекомендуем отрабатывать подобные сигналы, но рискнуть тоже можно было, выставив обязательный Stop Loss на 20-30 пунктов. Если трейдеры сделали это, то могли заработать около 200 пунктов прибыли. Заходить в рынок «по ходу дела» уже не следовало, сигналы формировались очень быстро, а цена мгновенно «улетала» дальше вверх. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 8,5 тысячи контрактов BUY и 11,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3 тысячи, что для фунта очень мало. Показатель нетто-позиции в течение последних недель понемногу растет, но это уже не первый раз, когда он растет, но настроение крупных игроков при этом остается «ярко выраженным медвежьим», а фунт стерлингов сохраняет нисходящую тенденцию в среднесрочной перспективе. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT можно ожидать сильного роста пары. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере покупает доллар, чем фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 79 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Евро не может показать рост при «бычьем» настроении крупных игроков, а фунт вдруг окажется способен расти при «медвежьем» настроении? Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 21 тысячу. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные технические основания для этого все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами. Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар показывает такие движения, что очень сложно сказать, внутри какой тенденции она вообще находится. Вчера логика в движении фунта наконец-то появилась, появилась также и восходящая линия тренда. Поэтому рассчитывать на рост трейдеры, безусловно, вправе, но в него по-прежнему очень сложно поверить. На 11 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1394) и Киджун-сен(1,1470) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по промышленному производству и ВВП за третий квартал. Сильной реакции рынка на эти данные мы не ждем, но экономический рост может быть отрицательным в третьем квартале, что может сильно расстроить покупателей фунта. В Штатах сегодня – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Республиканцы опережают на 2 места демократов в Сенате. Но не определено еще 4 места.

Демократы проиграли выборы в Палату представителей, упустили большинство и теперь там верховенствовать будут республиканцы. Большинство аналитиков считают, что в этом нет ничего страшного. Очевидно, что когда контроль над каждой палатой и всем государством сосредоточен в руках одной партии – это идеальный вариант. Но слишком сладкий, чтобы быть правдой. Демократы контролировали Сенат, Палату представителей и президентское кресло 2 года. Сейчас им придется немного потесниться. Интересно другое, потерять контроль они могут и в Сенате. По данным The Associated Press, сейчас определено 31 из 35 разыгрываемых мест в Сенате. 46 мандатов у демократов, 48 – у республиканцев. Не определены еще 4 места, поэтому победу могут одержать и первые, и вторые. В Джорджии, уже известно, будет проводится второй тур, на Аляске и в Неваде пока лидируют сенаторы-республиканцы, а в Аризоне – сенатор-демократ. На мой взгляд, вероятность потери контроля над обеими палатами у демократов очень высока. Однако, уже сейчас многие издания и эксперты озвучивают одну очень простую мысль: поражение демократов было очевидными и не несет в себе катастрофического характера. Для Америки это абсолютно нормально, что на промежуточных выборах побеждает та партия, к которой не принадлежит президент. Это объясняется тем, что электорат редко бывает доволен всеми решениями, принимаемыми правительством, поэтому в рамках промежуточных выборов нередко старается изменить ситуацию, голосуя за политиков из другой партии. В нашем случае, это Республиканская. Основным вопросом этих выборов был лишь, насколько разгромно проиграют демократы. А разгрома не получилось, это отмечают уже практически все американские журналисты. Даже сам Дональд Трамп назвал результаты выборов «разочаровывающими», посетовав на многочисленные нарушения на многих выборных участках. Американские медиа и вовсе пишут о «проигрыше» республиканцев, так как от них ожидали куда более яркой победы. Многие СМИ отмечают, что истинной целью республиканцев была не победа на выборах, а создание себе комфортного плацдарма перед президентскими выборами. Республиканцы на предвыборных заявлениях делали упор на экономические проблемы, в частности на высокую инфляцию, в которой винили Байдена и демократов. Также сообщается, что Трамп во многих округах откровенно продвигал свои «кандидатуры». В некоторых они проиграли с треском, в некоторых победили откровенно слабые политики, главным достоинством которых было покровительство Трампа, который так и не признал своего поражения на прошлых президентских выборах. Сам Дональд в присущем для себя стиле заявил: «Я думаю, если республиканцы выиграют, вся заслуга в этом будет принадлежать мне. Если проиграют, то меня не надо винить вообще». Впрочем, дела у Джо Байдена тоже так себе. Промежуточные выборы в США рассматриваются, как некий референдум в поддержку действующего правительства. Если демократы потеряют контроль над обеими палатами, то можно будет с уверенностью заявить, что Байден проиграл, и на следующих президентских выборах он также потерпит поражение. Поэтому Демократической партии нужно будет готовить либо нового кандидата от своей партии, либо смириться с поражением. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового, но уже может быть завершено. В данное время инструмент мог начать построение первой волны нового нисходящего участка, поэтому советую продажи с целями, расположенными около годовых лоу, по разворотам MACD «вниз». Волна e получилась достаточно слабой и не совсем убедительной, поэтому повышение котировок еще может возобновиться. Но вероятность снижения инструмента сейчас уже выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 ноября 2022 года

Выход вчерашних данных по инфляции в США всколыхнул рынки не на шутку. Настолько, что с технической стороны была сломлена перспектива завершения восходящей коррекции от 28 сентября, появились варианты со среднесрочным ростом (в несколько месяцев) и внутри этого назревающего растущего тренда появились дополнительные множественные сценарии. Одним из них является продолжительный боковой тренд в диапазоне 0.9710-1.0360, этот диапазон отмечен на недельном графике. По сути это продолжение коррекции некоего долгосрочного понижающегося тренда, коррекция может продолжаться до уровня Фибоначчи 138,2%, в область 1.0950, а долгосрочный тренд может продолжаться до 0.9340 или ниже. Вариант с боковиком в диапазоне 0.9710-1.0360 мы пока рассматриваем как основной. В основу идеи такого варианта принимается мысль об ожидании рынком ближайшего заседания ФРС 14 декабря, на котором должны подтвердиться предположения о повышении ставки не больше чем на 0,50%.К текущему моменту цена достигла целевой уровень 1.0205 и немного откатывается от него. Вчерашний рост составил 196 пунктов. Наибольшая динамика у евро (но падающая) была 19 марта 2020 года (-247 пп) в начале антиковидной истерии. Сейчас мы ждём откат цены в диапазон 1.0100/20. Если диапазон устоит, то цена может попытаться потом преодолеть 1.0205. Если диапазон не устоит, то дальнейшей целью «медведей» станет 1.0051.На четырёхчасовом графике цена с Марлином даже сформировали дивергенцию. С наибольшей вероятностью сегодня и в понедельник евро будет под давлением. Ждём снижение цены в диапазон 1.0100/20. Далее по обстоятельствам, описанным выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 ноября 2022 года

В четверг фунт стерлингов подскочил на 357 пунктов, почти достигнув уровень вершины 13 сентября (1.1737). Сейчас происходит откат цена от вчерашнего пика. При этом откате начинает формироваться дивергенция с осциллятором Марлин на дневном графике. Если дивергенция дооформится, то произойдёт и завершение клинообразной графической конструкции, выход из которой усилит нисходящее движение фунта, как минимум, к целевому уровню 1.0780.Первым таким поводом могут стать сегодняшние данные по британскому ВВП за 3-й квартал. Прогноз по нему предполагает сжатие ВВП на -0,5% (-0,4% за сентябрь). Промышленное производство за сентябрь прогнозируется -0,2%.На графике четырёхчасового масштаба цена пока не думает разворачиваться – все индикаторы указывают на перспективу развития роста. Поэтому ждём выхода экономических данных и отслеживаем реакцию цены уже постфактум. Индикаторы в текущей ситуации, похоже, в ведомой от цены позиции. Подтверждением разворота станет закрепление цены под линией Крузенштерна, под уровнем 1.1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 ноября 2022 года

Йена наконец-то решилась на то, к чему готовилась 3 недели – к прорыву в зону поддержки сентябрьской консолидации. Вчерашнее падение составило 546 пунктов (-3,71%). Падение остановилось между линий ценового канала, отмеченных метками 139.70 и 141.70. На текущий момент цена выше 141.70, но значимые ключевые цели не достигнуты, поэтому ждём продолжение выбранного движения. Целями выступают: промежуточная цель (слабый уровень) 139.70, более сильный уровень 138.45, финальная цель движения 136.75 – консолидация третьей декады августа.На четырёхчасовом масштабе мощное движение началось от индикаторной линии Крузенштерна, после третьего отскока от неё (отмечены стрелками), поэтому есть все возможности для продолжения кратко- и среднесрочного снижения. Ждём закрепления цены под уровнем 141.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга сначала падала, потом взмыла вверх на 250 пунктов буквально за полчаса. Естественно, рост британской валюты, а точнее падение американской, было связано исключительно с отчетом по инфляции в США, который сейчас имеет громадное значение для валютного рынка и доллара. Проще говоря, именно от инфляции зависит дальнейшая монетарная политика ФРС. Если инфляция будет быстро снижаться, то у ФедРезерва больше не будет оснований повышать ставку. А вчерашний отчет показал именно это: инфляция ускорилась в своем замедлении. Конечно, если слишком рано подводить итоги, а ФРС наверняка поднимет ставку в декабре на 0,5%, но в любом случае быстрое снижение инфляции – это негатив для американской валюты. Даже если ФРС пойдет по плану и поднимет ставку до 5%, как сейчас все того ждут, если инфляция быстро будет двигаться к целевому уровню, то ФРС гораздо раньше начнет понижать ставку, что опять-таки негатив для доллара. Таким образом, мы находим вчерашнее падение американской валюты абсолютно логичным, а пара фунт/доллар показала чуть ли не первое обоснованное движение за последние 5-6 дней. Однако по этому поводу мы бы не стали открывать шампанское. Как уже было сказано, реакция на столь важный отчет может наблюдаться до 24 часов, и уже сегодня пара может легко и просто упасть обратно вниз. Восходящая тенденция по фунту сохраняется, но если убрать полет вниз на 1000 пунктов, а потом взлет на 1100 пунктов, то мы получаем довольно слабую тенденцию, которую отлично визуализирует младший канал линейной регрессии. Помимо этого, на одном отчете по инфляции далеко не уедешь. Упадет сейчас доллар на 300-400 пунктов, а дальше что? За счет чего дальше паре продолжать свой рост? В общем, как бы кому не хотелось, но обе европейские валюты продолжают оставаться в зоне риска. Промежуточные результаты выборов в Конгресс США. Вчера мы уже говорили о том, каковы промежуточные результаты выборов в Конгресс. Сегодня информацию можно обновить, а обновлять действительно есть что. Во-первых, следует отметить, что Палату представителей теперь будут представлять республиканцы, а не демократы, так как они уже набрал больше 218 мандатов. Во-вторых, есть большая вероятность того, что и в Сенате сформируется «республиканское большинство», так как уже сейчас у них есть 48 мандатов, а у демократов только 46 и остаются неизвестными результаты в 4 штатах, в двух из которых лидируют республиканцы. Таким образом, демократы могут потерять большинство в обеих палатах Конгресса и это будет полный провал. Потеря одной палаты – не страшно, так как республиканцы не смогут продвигать свои законопроекты без одобрения демократов. В частности, Сената. Потеря двух палат приведет к тому, что Джо Байдену придется просто подписывать все законы, которые будут приняты республиканцами. Более того, через два года выборы президента, на которых собирается баллотироваться Дональд Трамп. Он уже успел приписать себе в заслугу победу республиканцев и сообщил, что собирается одержать победу и в 2024 году. Сложно сказать, будут ли американцы голосовать за Трампа. Одно дело Республиканская партия, другое – Дональд Трамп, которые во время своего президентства запомнился больше различными скандалами и откровенными оскорблениями всех и вся, кто попадался ему под руку. Готовы ли американцы вновь избрать его своим президентом? Может быть Байден – это и не лучший президент в истории Америки, но лучше ли, чем он, Дональд Трамп, на которого даже соцсети наложили бан за его постоянные лживые высказывания. Напомним, что в Америке одно время даже велся подсчет, сколько раз в день Трамп делает лживые или неподтвержденные заявления. Счетчик достигал 15 раз. В общем, демократы сильно усложнили себе жизнь, но, на наш взгляд, победа Трампа через 2 года далеко не очевидна. Сыграть против него может как раз его собственное имя. В то же время Байден может одержать победу, так как инфляция пошла на спад и через два года уже может вернуться к 2%. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 245 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В пятницу, 11 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1430 и 1,1920. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,1780 и 1,1920 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1292 и 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь торговалась довольно спокойно. Ровно до того момента, как в США был опубликован отчет по инфляции. О нем мы поговорим еще чуть ниже, а пока следует отметить, что пара отскочила от скользящей средней линии, поэтому сохраняется текущий восходящий настрой. Ее перспективы по-прежнему туманны. Часто бывает, что публикуется какой-либо важный отчет и пара просто идет сначала в одну сторону, потом в другую. Поэтому мы не удивимся, если сегодня европейская валюта вновь будет падать. В любом случае даже с новым отчетом по инфляции планы ФРС вряд ли изменяться, а значит нас ждет еще не одно повышение ставки. А новые ужесточения монетарной политики – это плюс для доллара, а не для евро, который, по большому счету, продолжает игнорировать аналогичные действия ЕЦБ. Здесь, мы считаем, что все логично. Доллар является мировой резервной валютой и в мире гораздо больше долларов, чем евро. Поэтому действия ФРС оказывают более значительно влияние на движение пары, чем действия ЕЦБ. В любом случае ставка ЕЦБ будет еще долгое время оставаться более низкой, чем ставка ФРС. А это значит, что преимущество будет оставаться на стороне доллара. Может быть оно будет уже не таким явным, как раньше, но оно будет. А это значит, что европейской валюте будет крайне сложно продолжать показывать рост на долгосрочной дистанции. Помимо этого, никто не знает, как будут развиваться события в Украине этой зимой. Возможны новые эскалации, Евросоюз уже в ближайшее время собирается полностью отказаться от нефти из России, которая поступает морем, газопроводы «Северный поток» взорваны. Ситуация уже накалена до предела, но может стать и еще хуже. А для евровалюты любая эскалация – это новый повод упасть, так как в любой непонятной и опасной ситуации трейдеры предпочитают покупать доллары. Инфляция в США начала ускоряться в своем замедлении. Как уже было сказано выше, отчет по инфляции в США за октябрь спровоцировал сильные движения на рынке. Доллар США упал практически против всех своих конкурентов, так как индекс потребительских цен замедлился до 7,7%. Таким образом, снижение по сравнению с сентябрем составило 0,5% в годовом выражении. А это уже очень сильно. Такими темпами менее, чем через год, инфляция может вернуться к 2%, а ФРС уже через полгода может начать снижать ставку. Тем более, что октябрьский отчет по инфляции явно не учитывает последнее повышение ставки ФРС, которое случилось лишь в ноябре. А значит следующий отчет может также показать заметное замедление темпов роста цен. В подобных условиях падение американской валюты вполне обосновано, так как для ФРС теряется смысл доводить ставку до 5% или выше. Если и следующий отчет покажет снижение на 0,5% или около того, то в декабре ставка может вырасти на 0,5%, а потом – только один раз на 0,25%. Джером Пауэлл и компания не раз заявляли, что будут внимательно следить за инфляцией и реагировать на нее. Таким образом, можно сделать вывод, что доллар потихоньку теряет преимущество на валютном рынке, но все же он его пока сохраняет. Делать выводы относительно позиций доллара следует лишь сегодня в течение дня. Как мы уже говорили, пара могла сначала существенно вырасти, а потом упасть. Откроется европейская торговая сессия, на ней европейские трейдеры тоже захотят отработать инфляцию в США. Поэтому после столь важного отчета следует подводить итоги не ранее, чем через 24 часа. Тем более, что на пятницу никаких важных событий не запланировано, следовательно, сегодня мы сможем сделать вывод, где закончит неделю пара и есть ли у нее основания продолжать свой рост. Последний локальный максимум был обновлен, поэтому и это уже третье обновление за последние недели. В техническом плане европейская валюта может продолжать рост. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 ноября составляет 165 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0009 и 1,0339 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0254 и 1,0339 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 0,9888 и 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала преспокойно падать пока не вышел отчет по американской инфляции. В принципе, ничего, кроме этого отчета, анализировать в четверг и нечего. Индекс потребительских цен в Америке замедлился до 7,7% г/г с 8,2%. Таким образом, замедление составило 0,5%, а это достаточно много. Мы уже не раз говорили, что чем сильнее и быстрее замедляется инфляция, тем меньше поводов у ФРС продолжать агрессивно повышать ставку. Ведь ставка именно для того и повышается, чтобы обуздать инфляцию! Конечно, 7,7% все еще слишком далеко от целевых 2%, но инфляция должна снижаться не только в случае непрерывного повышения ставки ФРС. В данное время ставка превышает «нейтральный» уровень, поэтому монетарная политика в любом случае будет оказывать «охлаждающий» эффект на экономику. Поэтому инфляция в любом случае должна падать. Вопрос лишь в том, с какой скоростью. И от этой скорости зависят будущие решения ФРС. С торговыми сигналами картина в четверг была просто потрясающей. В течение дня был сформирован один сигнал, доступный для отработки, но с одним большим «но». Он сформировался ровно за 5 минут до публикации отчета по инфляции. Мы обычно рекомендуем не заходить в рынок перед важными событиями, но опытные трейдеры могли попытаться отработать этот сигнал, обязательно выставив Stop Loss на расстоянии 20-30 пунктов. В этом случае можно было получить прибыль до 200 пунктов. Но следует помнить, что цена с легкостью могла пойти и в обратную сторону, так как рынок далеко не всегда реагирует логично. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами. Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Вчера причиной роста был, естественно, отчет по инфляции. Если бы его не было или если бы он оказался слабым, то доллар мог продолжить свой рост и мы увидели бы обратное движение. Поэтому не стоит по вчерашнему дню делать громких выводов о силе евро. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(1,0019). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 ноября в Евросоюзе опять не запланировано ни одного важного события, а в Штатах сегодня выйдет отчет по настроению потребителей. Однако сегодня пара может продолжать торговаться волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американская инфляция и перспективы южного тренда

Американская инфляция разочаровала долларовых быков. Впервые за много месяцев абсолютно все компоненты релиза вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных уровней. Пожалуй, теперь можно с уверенностью сказать о том, что агрессивная политика ФРС стала приносить свои плоды. Индекс потребительских цен замедлил свой рост, позволяя Федрезерву сбавить обороты уже в конце текущего года. Трейдеры eur/usd отреагировали на релиз соответствующим образом. Пара взмыла вверх и обновила двухмесячный максимум, отметившись на уровне 1,0186. Тогда как в преддверии публикации отчёта медведи уверенно наступали: лоу дня был зафиксирован на отметке 0,9936. Такой резкий 250-пунктный взлёт вполне объясним: впервые в этом году инфляция «поддалась» натиску американского регулятора и проявила первые признаки замедления. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация носит следующий характер. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел в октябре на уровне 7,7%, при прогнозе роста до 7,9%. В данном случае можно говорить о тенденции: показатель снижается уже четвёртый месяц подряд, после достижения летом пика на отметке 9,1%. В месячном исчислении общий ИПЦ также оказался в красной зоне, поднявшись на 0,4% (прогноз – 0,6%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, продемонстрировал аналогичную динамику. В годовом исчислении базовый ИПЦ вырос в октябре на 6,3%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 6,5%. При этом в сентябре был зафиксирован 40-летний максимум – стержневой индекс подскочил до 6,6%. В месячном выражении индикатор также недотянул до прогнозного уровня, поднявшись на 0,3% (прогноз – 0,5%). Здесь также необходимо напомнить, что в прошлую пятницу были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в США. Нонфармы также оказались не в пользу американской валюты: уровень безработицы подрос до отметки 3,7% (с предыдущего значения 3,5%), а темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились в годовом выражении до 4,7%, тогда как с января этот показатель стабильно превышал или соответствовал 5-процентному уровню. Доля экономически активного населения в октябре минимально, но всё же снизилась, до 62,2%. Все вышеперечисленные индикаторы вышли в «красной зоне», к разочарованию долларовых быков. И если противоречивый отчёт по росту рынка труда в США снизил ястребиный настрой трейдеров относительно возможных итогов декабрьского заседания ФРС, то сегодняшний инфляционный релиз обрушил надежды долларовых быков на реализацию 75-пунктного сценария. Собственно, данное обстоятельство и стало причиной «северного ралли» eur/usd. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 пунктов на декабрьском заседании сейчас составляет 80%. Соответственно, 75-пунктный сценарий имеет лишь 20-процентный шанс. И здесь необходимо отметить, что после публикации Нонфармов (и после объявления итогов ноябрьского заседания) данное соотношение было на уровне 52/48. То есть трейдеры всё ещё колебались, допуская в принципе, как один, так и второй вариант развития событий. Американский рынок труда в этом плане не сыграл решающей роли, но инфляция расставила «точки над и». Можно теперь с уверенностью говорить о том, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже на следующем (декабрьском) заседании, а не в феврале.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала практически те же самые движения, что и пара EUR/USD. Правда, на европейской торговой сессии никакого падения не было, пара двигалась преимущественно вбок. Зато на американской сессии последовал тот же самый «взлет», что и по паре евро/доллар, на 260 пунктов. Таким образом, трейдеры идентично отработали отчет по инфляции по обеим парам. По фунту стерлингов также сформирована новая восходящая линия тренда. В последнее время мы неоднократно повторяли, что оснований для сильного и длительного роста пары нет, но сегодня они действительно были, так как быстрое падение инфляции в США означает, что ставка ФРС может прекратить расти уже в ближайшее время. А это «медвежий» фактор для доллара. Хоть и неоднозначный. Вопрос сейчас в том, сколько еще будет падать доллар после одного-единственного отчета на этой неделе. Мы по-прежнему считаем, что недолго, но теперь у нас есть линия тренда, которая поможет с определением завершения восходящей тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в среду на европейской сессии не было ни одного. Пара несколько раз подбиралась к уровню 1,1356, но каждый раз не доходила до него минимум 6 пунктов, что не может считаться «погрешностью». Когда началась американская сессия и был опубликован отчет по инфляции, пара настолько быстро рванула вверх, что мы увидели «гэп» на 90 пунктов. Он означает, что пара мгновенно выросла на 90 пунктов. Естественно, все сигналы, которые формировались по пути к 1,1648 следовало игнорировать, так как их просто невозможно было успеть отработать. Такие движения случаются 10-12 раз в году, поэтому отрабатывать и нужно очень сильно постараться, чтобы иметь способность отрабатывать их. Цена вполне могла точно так же рухнуть вниз, так как никто заранее не знал значения отчета по инфляции. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила рост, но именно сегодня для этого были веские причины. Теперь будет очень интересно посмотреть, сколько еще пара сумеет показывать движение на Север. Завтра утром будут интересные данные с Туманного Альбиона, поэтому и волатильность, и тренд могут сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации ВВП и промышленного производства. В Америке – лишь второстепенный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем сильной реакции на британскую статистику, но слабая реакция быть может. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала практически те же самые движения, что и пара EUR/USD. Правда, на европейской торговой сессии никакого падения не было, пара двигалась преимущественно вбок. Зато на американской сессии последовал тот же самый «взлет», что и по паре евро/доллар, на 260 пунктов. Таким образом, трейдеры идентично отработали отчет по инфляции по обеим парам. По фунту стерлингов также сформирована новая восходящая линия тренда. В последнее время мы неоднократно повторяли, что оснований для сильного и длительного роста пары нет, но сегодня они действительно были, так как быстрое падение инфляции в США означает, что ставка ФРС может прекратить расти уже в ближайшее время. А это «медвежий» фактор для доллара. Хоть и неоднозначный. Вопрос сейчас в том, сколько еще будет падать доллар после одного-единственного отчета на этой неделе? Мы по-прежнему считаем, что недолго, но теперь у нас есть линия тренда, которая поможет с определением завершения восходящей тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в среду на европейской сессии не было ни одного. Пара несколько раз подбиралась к уровню 1,1356, но каждый раз не доходила до него минимум 6 пунктов, что не может считаться «погрешностью». Когда началась американская сессия и был опубликован отчет по инфляции, пара настолько быстро рванула вверх, что мы увидели «гэп» на 90 пунктов. Он означает, что пара мгновенно выросла на 90 пунктов. Естественно, все сигналы, которые формировались по пути к 1,1648, следовало игнорировать, так как их просто невозможно было успеть отработать. Такие движения случаются 10-12 раз в году, поэтому отрабатывать и нужно очень сильно постараться, чтобы иметь способность отрабатывать их. Цена вполне могла точно также рухнуть вниз, так как никто заранее не знал значения отчета по инфляции. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила рост, но именно сегодня для этого были веские причины. Теперь будет очень интересно посмотреть, сколько еще пара сумеет показывать движение на Север? Завтра утром будут интересные данные с Туманного Альбиона, поэтому и волатильность, и тренд могут сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации ВВП и промышленного производства. В Америке – лишь второстепенный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем сильной реакции на британскую статистику, но слабая реакция быть может. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает, переняв негативные настроения у американских бирж

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение вслед за ключевыми показателями фондового рынка США. Инвесторы с волнением ожидают окончательных данных об уровне потребительских цен в Америке. Кроме того, участники рынка продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,24% – до 419,34 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,59%, британский FTSE 100 потерял 0,09%, а немецкий DAX лишился 0,21%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французской аутсорсинговой компании Teleperformance SE обвалилась на 26,75%.Котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG просели на 2,3%. При этом в третьем квартале 2022 финансового года Deutsche Telekom нарастила чистую прибыль в 1,8 раза и улучшила годовой прогноз в третий раз с начала года.Рыночная капитализация французской банковской группы Credit Agricole Group снизилась на 4,5%. Накануне банк отчитался о незначительном уменьшении чистой прибыли и выручки в июле–сентябре 2022 года на фоне перманентно растущей волатильности финансовых рынков.Цена акций немецкой компании Knorr-Bremse AG, специализирующейся на производстве тормозных систем для грузового и коммерческого автотранспорта, взлетела на 10,1%. В ушедшем квартале компания нарастила выручку и подтвердила годовой прогноз.Стоимость ценных бумаг немецкого сервиса доставки Delivery Hero SE увеличилась на 10,7% благодаря обновлению годового прогноза финансовых показателей.Котировки немецкой энергетической компании RWE AG выросли на 2,1%. За ушедшие 9 месяцев 2022 года компания вдвое нарастила чистую прибыль на фоне быстрого развития операций в сфере возобновляемой энергетики.Рыночная капитализация люксембургской металлургической компании Arcelor Mittal просела на 0,5% на сообщении о том, что в третьем квартале ее прибыль снизилась на фоне высоких цен на энергоносители и ослабления спроса.Цена акций британо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca подскочила на 1,4% благодаря повышению годового прогноза прибыли.Стоимость ценных бумаг британской многонациональной компании по производству медицинских товаров Haleon подросла на 0,9% на фоне увеличения прогноза продаж.Котировки швейцарской страховой компании Zurich Insurance снизились на 1,2% Накануне страховщик объявил о том, что получит чистый ущерб до уплаты налогов в размере $550 млн от урагана Иэн.Настроения на рынкеПомимо изучения квартальных отчетов ведущих компаний региона, в четверг европейские инвесторы также внимательно следят за новостями из Соединенных Штатов. Так, во вторник там началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики и участники рынков предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. При этом битва за большинство в Сенате продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий. Предполагается, что получение республиканцами контроля над Палатой представителей может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов и смягчение регулирования, ранее принятого Демократической партией. На текущий момент в Америке продолжается подсчет голосов по итогам выборов, окончательный результат может стать известен через несколько недель.В четверг вечером в Соединенных Штатах будут обнародованы актуальные данные об октябрьском уровне инфляции в стране, что станет одним из самых ожидаемых событий для инвесторов всего мира. Эксперты прогнозируют, что по итогам октября индекс потребительских цен в Штатах снизился до 8% (минимального показателя с февраля) с сентябрьских 8,2%. Итоговые данные станут решающим аргументом в вопросе дальнейшего курса денежно-кредитной политики для Федеральной резервной системы США, за которой внимательно наблюдают другие центробанки мира.Дополнительным фактором давления на биржи Европы сегодня стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average упал на 1,95%, биржевой показатель S&P 500 просел на 2,08%, а NASDAQ Composite обвалился на 2,48%.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне ожидания публикации данных об октябрьском уровне инфляции в Соединенных Штатах. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,3% – до 420,34 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,17%, британский FTSE 100 потерял 0,14%, а немецкий DAX лишился 0,16%.Стоимость ценных бумаг немецкой дистрибьюторской компании Brenntag выросла на 1,6%. В третьем квартале ее прибыль ощутимо превзошла предварительные ожидания экспертов. Кроме того, руководство Brenntag рассказало, что смогло сбалансировать логистические цепочки в Европе и мире благодаря влиянию выросших энергетических расходов.Котировки немецкого производителя спортивных товаров Adidas AG увеличились на 3,7%. При этом в июле–сентябре компания сократила чистую прибыль почти в три раза, несмотря на рост выручки. Кроме того, Adidas в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз чистой прибыли до его конца. Ранее производитель спортивных товаров расторг договор с рэпером Канье Уэстом, что и стало ключевой причиной негативных финансовых последствий.Рыночная капитализация британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc обвалилась на 3,4%. В первом полугодии 2023 финансового года компания увеличила доналоговую прибыль. При этом руководство M&S подтвердило годовой прогноз, однако отложило решение о возобновлении выплат дивидендов держателям ценных бумаг. Цена акций второго по величине банка Германии Commerzbank AG упала на 7,2%. В третьем квартале 2022 года немецкий кредитор снизил чистую прибыль на 52% на фоне проблем в польском подразделении.Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической компании Evotec SE обвалилась на 9%. В январе–сентябре 2022 года компания получила чистый убыток.Котировки шведской энергетической компании Orron Energy выросли на 3,8%.Рыночная капитализация немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 3,6%.Цена акций голландско-бельгийской группы супермаркетов Ahold Delhaize увеличилась на 1,8%. Накануне компания в третий раз в текущем году повысила годовой прогноз благодаря ощутимому росту продаж и доходов в июле–сентябре.Стоимость ценных бумаг голландского банка ABN Amro выросла на 4,4% на фоне увеличения чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года более чем в 2 раза.Котировки британского оператора мобильной связи Vodafone Group упали на 2%.Рыночная капитализация немецкой компании Vantage Towers, занимающейся сотовыми вышками, взлетела более чем на 10%.В среду европейские инвесторы также анализировали новости из Китая, где в ушедшем месяце уровень потребительских цен снизился до майских минимумов. Так, в октябре индекс CPI вырос на 2,1% в годовом выражении после сентябрьского увеличения на 2,8%. При этом эксперты в среднем ожидали замедления уровня инфляции лишь до 2,4%. В помесячном выражении этот показатель увеличился в октябре на 0,1% после подъема на 0,3% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали, что темпы роста останутся на сентябрьском уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы биржи FTX как причина нового падения криптовалютного рынка

На 4-часовом ТФ биткоин начал новое обвальное падение, которое можно связать с чем угодно и объяснить как угодно. Цена преодолела уровни 18 500$ и 17 582$, которые долгое время выступали сильными уровнями поддержки. По сути, именно эти два уровня не давали биткоину продолжать падение в течение 5 месяцев. Но всему рано или поздно приходит конец. Мы говорили, что, чем дольше цена пытается преодолеть тот или иной уровень, тем выше вероятность его итогового преодоления. Так и получилось, но пришлось ждать целых 5 месяцев. Сейчас ближайшей целью падения выступает уровень 12 426$. Лично мы считаем, что падение биткоина назревало уже очень давно. Инвесторы не спешили покупать монету «по очень выгодному курсу», как советовали многие «криптоэксперты». Ставка ФРС продолжает расти, что повышает спрос на безопасные активы. Поэтому фундаментальный фон и рыночное настроение явно не способствовали росту первой криптовалюты в мире. Помимо этого, четвертая по размеру оборота криптобиржа в мире FTX на этих выходных объявила о проблеме с ликвидностью. Проще говоря, биржа находится в предбанкротном состоянии. И это далеко не первая биржа и криптокомпания, которая испытывает подобные проблемы в 2022 году. В данное время FTX может выкупить Binance (крупнейшая криптобиржа в мире, контролируемая Чанпэном Чжао). Он сообщил, что его компания выкупит проблемную биржу, чтобы защитить инвесторов от потерь. Однако это лишь красивое заявление, потому что инвесторы уже достаточно потеряли из-за падения всего криптовалютного рынка. Управляющие криптокомпании пытаются спасти свои детища во время «криптозимы», но если спрос на криптовалюты отсутствует или просто снижается, то сделать это будет очень трудно. Как только инвесторам становится известно о проблемах с ликвидностью, они тут же выводят деньги с проблемной биржи, что приводит к массовым распродажам криптовалют и обвалу рынка. Поэтому мы не удивимся, если в этом или следующем году мы будет наблюдать еще не одну подобную историю. Биткоин может рассчитывать на рост только тогда, когда ФРС хотя бы перестанет ужесточать монетарную политику. А случится это может не ранее марта 2023 года. Но даже в этом случае ставка будет оставаться высокой в течение года, как минимум. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. После падения к 12 426$ мы можем увидеть еще несколько месяцев флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг половину дня продолжала нисходящее движение, а половину провела в «полете в облака». Естественно, что в первой половине дня мы увидели движение техническое, а во второй – реакцию рынка на отчет по американской инфляции. В принципе, разбирать имеет смысл только этот отчет, так как именно после него последовал резкий разворот пары вверх и рост на 200 пунктов буквально за 15 минут. Итак, по итогам октября индекс потребительских цен снизился до 7,7% г/г. Напомним начинающим трейдерам, что чем ниже падает инфляция, чем быстрее она снижается, тем меньше оснований остается у ФРС продолжать ужесточать монетарную политику. А для доллара очень хорошо, когда ставка ФРС растет, благодаря чему он и укреплялся в последние 8-9 месяцев. Таким образом, резкое падение инфляции означает, что ФРС уже в самое ближайшее время начнет замедлять темпы ужесточения и быстрее вовсе откажется от повышения ставки. Именно поэтому доллар и упал сегодня. Европейская валюта продолжает рост, однако у нас по-прежнему имеется огромное количество сомнений, что он будет продолжаться долго. Потихоньку количество факторов в пользу роста евровалюты растет, поэтому рассчитывать на долгосрочный восходящий тренд можно. Но действовать следует осторожно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что цена взлетела вверх на 200 пунктов буквально за 15 минут. Естественно, все сигналы, которые сформировались в эти 15 минут, невозможно было отработать. Также не следовало отрабатывать и все сигналы, которые сформировались после движения вверх на 2 фигуры. Остается только разобраться с тем, как следовало торговать на европейской торговой сессии. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0020-1,0034. Цена сумела добраться до ближайшего целевого уровня 0,9967 и даже преодолеть его. Поэтому сделку следовало закрывать вручную за полчаса-час до публикации отчета по инфляции. В итоге прибыль по ней составила 60 пунктов. Хоть послеобеденное движение и не удалось поймать, но день все равно получился удачным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вверх, но складывается ощущение, что оно недолго будет сохраняться. Мы сформировали новую восходящую линию тренда и по закреплению цены ниже нее можно будет определить, когда это движение завершится. Естественно, сегодня доллар падал исключительно на основании макроэкономической статистики. Завтра такой удачи у евровалюты уже не будет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9967, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе вновь не будет ни одного значимого отчета или другого события, а в США будет опубликован лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг половину дня продолжала нисходящее движение, а половину провела в «полете в облака». Естественно, что в первой половине дня мы увидели движение техническое, а во второй – реакцию рынка на отчет по американской инфляции. В принципе, разбирать имеет смысл только этот отчет, так как именно после него последовал резкий разворот пары вверх и рост на 200 пунктов буквально за 15 минут. Итак, по итогам октября индекс потребительских цен снизился до 7,7% г/г. Напомним начинающим трейдерам, что чем ниже падает инфляция, чем быстрее она снижается, тем меньше оснований остается у ФРС продолжать ужесточать монетарную политику. А для доллара очень хорошо, когда ставка ФРС растет, благодаря чему он и укреплялся в последние 8-9 месяцев. Таким образом, резкое падение инфляции означает, что ФРС уже в самое ближайшее время начнет замедлять темпы ужесточения и быстрее и вовсе откажется от повышения ставки. Именно поэтому доллар и упал сегодня. Европейская валюта продолжает рост, однако у нас по-прежнему имеется огромное количество сомнений в том, что он будет продолжаться долго. Потихоньку количество факторов в пользу роста евровалюты растет, поэтому рассчитывать на долгосрочный восходящий тренд можно. Но действовать следует осторожно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что цена взлетела вверх на 200 пунктов буквально за 15 минут. Естественно, что все сигналы, которые сформировались в эти 15 минут, невозможно было отработать. Также не следовало отрабатывать и все сигналы, которые сформировались после движения вверх на 2 фигуры. Остается только разобраться с тем, как следовало торговать на европейской торговой сессии. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0020-1,0034. Цена сумела добраться до ближайшего целевого уровня 0,9967 и даже преодолеть его. Поэтому сделку следовало закрывать вручную за полчаса-час до публикации отчета по инфляции. В итоге прибыль по ней составила 60 пунктов. Хоть послеобеденное движение и не удалось поймать, но день все равно получился удачным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вверх, но складывается ощущение, что оно недолго будет сохраняться. Мы сформировали новую восходящую линию тренда и по закреплению цены ниже нее можно будет определить, когда это движение завершится. Естественно, сегодня доллар падал исключительно на основании макроэкономической статистики. Завтра такой удачи у евровалюты уже не будет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9967, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе вновь не будет ни одного значимого отчета или другого события, а в США будет опубликован лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция и ФРС. Что важно знать доллару

Тот самый день настал, доллар рухнул к корзине конкурентов на 2%. Инфляция не только замедлилась, но и превзошла прогнозы аналитиков. Трейдеры восприняли снижающееся инфляционное давление как сигнал на скорое завершение цикла повышение ставок и начали закладываться на меньший монетарный шаг ФРС в декабре. «Инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы, что значительно уменьшит необходимость продолжения агрессивного повышения ставок. Это подтверждает наше мнение о повышении на 50 б.п. в декабре», – отметили в DNB Bank. Курс фунта к доллару вырос на 2,40% до 1,1640, самого высокого уровня с 13 сентября. Евро к доллару вырос более чем на 1%, до 1,0160. Американская валюта снизилась на 1,6% по отношению к австралийскому доллару (0,6534), при потере 0,90% по отношению к канадскому аналогу (1,3403). Общий показатель инфляции CPI вырос на 0,4% в месячном исчислении в октябре. Это меньше, чем предсказывали рынки, рассчитывавшие на цифру 0,6%, тем не менее октябрьский показатель оказался равен сентябрьскому – 0,4%. В годовом выражении инфляция выросла на 7,7%, несмотря на прогноз 8%. Здесь значение к тому же резко контрастирует с сентябрьскими данными – 8,2%. Что касается базового индекса потребительских цен – показатель, который представляет наибольший интерес для ФРС – здесь зафиксирован рост на 6,3% в годовом исчислении. Также отмечается замедление по сравнению с сентябрьскими 6,6%. Рыночные игроки ждали меньшего снижения инфляционного давления – 6,5%. Позитив во все трех пунктах, реакция соответствующая – очень сильная. Но возникает вопрос: действительно ли рынки сейчас находится на пороге смены курса политики ФРС и, как следствие, смены тренда доллара? Понятно, что рынки позитивно воспримут сегодняшние новости, что должно помочь облигациям, акциям и стать встречным ветром для доллара в краткосрочной перспективе. Что дальше? Заглядывая вперед, стоит отметить, что одним хорошим показателем всю ситуацию не исправить. Из новостей четверга трейдеры должны сделать правильные выводы. Очевидно, что на этом борьба ФРС с инфляцией не закончена. Как отмечают, в HSBC, американский регулятор продолжит ужесточать политику и вряд ли откажется от намеченной цели поднять ее к 5% и выше. Здесь ее ЦБ может удерживать неопределенное время, это может быть весь 2023 год, а может быть и дольше. Только когда Федрезерв завершит повышение ставок, а мировая экономика покажет признаки стабилизации можно будет перевести дух. Да, сейчас на фондовом рынке идет уверенный отскок, но будет ли он продолжительный и устойчивый? На этот счет есть сомнения. Для этого нужен действительно поворотный момент в монетарной политике и уверенность в замедлении инфляции. Один месяц еще ничего не значит. Наиболее показательными будут инфляционные данные за ноябрь и декабрь. Особое внимание рыночные игроки сейчас обращают на детали отчета, отмечая замедление инфляции по более широкому спектру. Сюда относятся более низкие цены на подержанные автомобили, снижение некоторых транспортных услуг, снижение цен на медицинские услуги и меньшее увеличение эквивалентной арендной платы для владельцев. Инфляция цен на продовольствие также замедлилась, но ежемесячная инфляция цен на энергоносители ускорилась. Да, инфляция действительно могла пройти свой пик, но ошибочно будет ждать фееричного завершения. К примеру, арендная плата, самая важная статья расходов, по-прежнему не демонстрировала никаких признаков ослабления в октябре. «Не следует вкладывать слишком много в одну точку данных» – считают в Commerzbank. Последние данные свидетельствуют о том, что рост заработной платы имеет тенденцию к снижению, в то время как создание рабочих мест также достигло пика. Экономисты и аналитики теперь обратят свое внимание на декабрьские отчеты о занятости и инфляции, которые станут последними важными данными, которые ФРС будет учитывать перед своим декабрьским решением. Если текущий посыл на снижение инфляционного давление подтвердится, многое можно сказать в пользу замедления темпов ФРС. Пока базовым сценарием является 50 базисных пунктов на следующем заседании 13-14 декабря. Еще меньшие шаги следует ожидать в начале 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 ноября. ФРС начнет снижать ставки гораздо позже, чем рассчитывалось

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трехволновой повышательный участок тренда, который может принять более протяженный вид a-b-c-d-e. Таким образом, я ожидаю, что повышение котировок инструмента будет продолжаться, но это будет волновой рост. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в прошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту. Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время британец может вырасти к 17-18 фигурам. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам и может ознаменовать начало построение нового нисходящего участка. ФРС все сильнее ужесточает свой настрой в отношении ставок Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 ноября повысился на 25 базовых пунктов, а сутками ранее – снизился на 190. Хочу обратить внимание читателей, что евро и фунт в последние два дня двигались по-разному, что случается довольно редко. Волновая разметка по европейцу выглядит удовлетворительно, пять волн вверх построены. Волновая разметка по британцу пока не закончена и примет либо трех волновой вид, либо же более сложный. Так или иначе, но британцу нужно еще немного повыситься, чтобы достроить волну e. Получиться ли это сделать, чтобы не запутывать участников рынка? Если говорить в общем и целом о перспективах американской валюты, то я бы их охарактеризовал как весьма благоприятные. Все больше и больше данных свидетельствуют о том, что ставка ФРС продолжит расти в ближайшее время, после этого последует минимум полугодовой период, когда ставка будет оставаться неизменной, и лишь во втором полугодии 2023 года она может начать снижаться. Так считает сейчас большинство аналитиков. Например, Билл Дивайни, экономист из ABN AMRO. Он ожидает возврата процентной ставки к нейтральному уровню не ранее середины 2024 года, что означает плавное и постепенное ее снижение во второй половине 2023 года и в первой 2024. Очень важно для доллара США, чтобы дивергенция между ставками ФРС и ЕЦБ как можно дольше сохранялась. Для этого нужно, чтобы ставка ФРС была выше ставки ЕЦБ. Но я думаю, что подобных проблем у американской валюты не возникнет в ближайшие полгода-год. Все это время спрос на валюту США может оставаться высоким, что не позволит инструменту построить импульсный восходящий участок тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, немного позже. Однако покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка по евро допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Сегодня – инфляция в США, завтра – ВВП в Великобритании. Эти отчеты могут помочь разобраться британцу с волнами. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс