Риски рецессии в Америке отходят на второй план (есть вероятность восстановления пар GBPUSD и XAUUSD)

Похоже, что настроения на рынках несколько улучшились на волне довольно неплохой корпоративной отчетности ряда крупных, прежде всего американских, компаний, как, например, Cisco Systems, бумаги которой взлетели на постмаркете в среду на 10%, а также сильных данных по розничным продажам в Америке. После того как значения по потребительской инфляции в Штатах вышли не слишком впечатляющие, что расстроило участников рынка и привело к локальному снижению спроса на рисковые активы, представленные в среду данные по розничным продажам превзошли все ожидания, и наряду с позитивной корпоративной отчетностью компаний они стали причиной восстановления спроса на рисковые активы и, вполне вероятно, могут стать основанием для серьезной смены настроений на всех рынках. Согласно опубликованным цифрам, базовый индекс розничных продаж в январе подскочил на 2.3% против прогноза роста на 0.8%. Объем розничных продаж также не подкачал и заметно прибавил до 3.0%, в отличие от прогнозируемого значения роста на 1.8%. При этом следует отметить, что на предыдущий рассматриваемый период показатель упал на 1.1%. Чем «грозят» рынкам такие сильные данные розничных продаж? А тем, что они указывают на то, что обещанная рецессия в Америке, во всяком случае в том виде, в котором она ожидалась еще в прошлом году и в начале этого, может и не состояться. А это означает, что рост спроса может провоцировать восстановление производственной и деловой активности, что приведет к общему экономическому восстановлению, пусть даже и неровному в Америке. В этой ситуации рынок будет насыщаться товарами и услугами, что будет снижать инфляционное давление спроса на общей волне высокого предложения. Конечно, если это и произойдет, то не сегодня и не завтра, но такие перспективы могут удержать ФРС от решения на волне некоторого замедления снижения инфляции прервать паузу и снова начать поднимать процентные ставки. А это означает, что рынок акций будет получать поддержку, доходности трежерис будут снижаться или по крайней мере не расти далее, и на этом фоне курс доллара не будет получать поддержку, во всяком случае на волне ожидания дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок. Почему в среду доллар все-таки вырос к корзине из основных валют? В первую очередь это обусловлено не его силой, а публикацией данных по инфляции в Британии, которые показали ее большее, чем ожидалось, снижение, что не только оказало давление на стерлинг, но и заставило инвесторов, похоже, считать, что пик инфляции в Европе уже пройден, что может послужить серьезным основанием для прекращения цикла повышения ставок как Банком Англии, так и ЕЦБ, и другими мировыми ЦБ. Что мы ожидаем на рынке сегодня? Полагаем, что есть высокая вероятность продолжения вчерашнего роста на фондовом рынке и локального ослабления курса американской валюты. А если данные по производственной инфляции и заявкам на пособие по безработице в Америке окажутся не выше прогнозов, то эта динамика может только усилиться. Прогноз дня: GBPUSD Пара демонстрирует локальный разворот вверх преодоление уровня 1.2040, и закрепление выше него может привести к восстановлению пары к 1.2200. XAUUSD Цена на золото может получить поддержку, если общее давление на доллар усилится, а настроения на рынке будут позитивными. В этом случае преодоление отметки 1841.85 может стать основанием для роста цены к 1865.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Президента Европейского центрального банка Кристин Лагард сохранила жесткость свой позиции

Трейдеры проигнорировали вчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в очередной раз повторила, что регулятор намерен поднять стоимость заимствований еще на полпункта в следующем месяце. Несмотря на агрессивный тон, евро провалился по отношению к доллару США, как и многие другие валюты, так как на первый план вышли сильным макроэкономические данные по резкому росту розничных продаж в США. Определенно высокие темпы восстановления экономики после ужасного 2022-го года указывают на высокий шанс сохранения Федеральной резервной системой жесткой политики. Вполне возможно, именно по этой причине, а в еврозоне, согласно последним данным ВВП, также продемонстрировал рост, европейские политики во главе с Кристин Лагард продолжают настаивать на необходимости поддержания ставок на высоком уровне для более уверенной борьбы с инфляцией. «Учитывая базовое инфляционное давление, мы намерены поднять процентные ставки еще на 50 базисных пунктов на нашей следующей встрече в марте», — заявила Лагард перед законодателями Европейского союза в Страсбурге. «Только после этого мы сделаем тщательную оценку дальнейшего пути нашей денежно-кредитной политики». Несмотря на три месяца замедления роста инфляции в еврозоне, кажется, что официальным лицам ЕЦБ этого мало. Они без остановки твердят о том, что битва с растущими ценами еще не выиграна и говорить о ее финальном этапе еще очень рано. Даже несмотря на рост бремени обеспечения госдолга, центральный банк продолжает повышать стоимость заимствований, так как укоренение высокой инфляции грозит куда более серьезными проблемами. Чиновники также обеспокоены постоянным ценовым давлением, которое может еще больше усилиться, поскольку рабочие требуют повышения заработной платы для компенсации снижение свой покупательной способности.Как я отмечал выше, США и другие страны, к примеру Великобритания, сталкиваются с аналогичной проблемой, повышая вероятность большего роста ставок намного выше, чем ожидалось ранее.В ходе своих выступлений на этой неделе несколько официальных лиц ЕЦБ подчеркнули, что запланированное в следующем месяце повышение ставки на полпункта вряд ли будет последним в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, который уже является самым агрессивным в истории учреждения. Глава ирландского центрального банка Габриэль Маклуф был последним политиком, поддержавшим жесткую позицию, заявив вчера вечером, что он открыт для новых повышений.В ходе своего выступления Лагард также описала ценовое давление как по-прежнему сильное, а базовую инфляцию высокой. «Сохранение процентных ставок на ограничительном уровне со временем снизит инфляцию за счет сдерживания спроса, а также защитит от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий», — сказала она.Что касается технической картины EURUSD, то давление на пару сохранилось после данных по США. Для остановки медвежьего рынка необходимо возвращаться выше 1.0720, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0765. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0800 с недалекой перспективой обновления 1.0840. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0670 я ожидаю каки-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0600 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то быки так и не сумели вернуть свое преимущество. Им все также необходимо забираться выше 1.2080. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на восстановление в район 1.2130, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2180. Рассуждать о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2030. Пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1990 с перспективой выхода на 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели вновь опустилась к уровню 1,0669 и отскочила от него во второй раз. Вчера падение европейской валюты было абсолютно логичным, так как макроэкономическая статистика была в пользу доллара. Промышленное производство в ЕС снизилось сильнее, чем прогнозировалось, а розничные продажи в США выросли гораздо сильнее прогнозов. Мы не хотим сказать, что именно два этих отчета и спровоцировали укрепление американской валюты. После того, как цена во второй раз не сумела преодолеть уровень 1,0792 падение европейской валюты было ожидаемым. Теперь пара находится в боковом канале, но нисходящая тенденция пока сохраняется. Следовательно, мы вправе ожидать преодоления уровня 1,0669 и дальнейшего падения евро. Но некоторое время по паре может наблюдаться боковое движение. 5M график пары EUR/USD. С торговыми сигналами вчера было все очень просто. Движение было несильным и впервые пара натолкнулась на важный уровень лишь на американской торговой сессии. Состоялся вход в область 1,0669-1,0697, в которой пара и провела остаток дня. Поэтому ни одного торгового сигнала сформировано не было, следовательно и торговых сделок начинающие трейдеры открывать не должны были. Если флэт продолжится, то нас ждут не самые приятные дни. Конечно, можно торговать на отскок от верхней или нижней границы бокового канала, но даже в этом случае возможно формирование множества ложных сигналов. Будьте осторожны. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара попыталась сформировать новый виток восходящей коррекции, но его тоже сложно назвать успешным. Пара с трудом добралась до своего предыдущего локального максимума, от которого очень быстро отскочила и устремилась вниз. Мы считаем, что падение пары должно продолжиться/возобновиться, но некоторое время может наблюдаться флэт. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0535, 1,0587-1,0607, 1,0669, 1,0697, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано важных событий и публикаций, а в США выйдет несколько отчетов, которые теоретически могут повлиять на настроение трейдеров. Все они будут опубликованы во второй половине дня. Мы считаем, что действительно можно обратить внимание только на индекс цен производителей, но и это далеко не самый важный показатель, даже среди так называемых «инфляционных». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль обречен

В обычных условиях намеки Центробанка на переход от ослабления денежно-кредитной политики к ужесточению и его заявление, что экономика в 2023 будет выглядеть лучше, чем предполагалось, способствовали бы укреплению национальной валюты. Увы, но вооруженный конфликт на Украине сделал текущие условия далекими от обычных. Ни более высокие ставки, ни лучшая динамика ВВП не способны привлечь иностранных инвесторов. Виной всему – существующие запреты. В результате динамика USDRUB определяется исключительно потоками торгового характера. А они далеки от того, что хотелось бы видеть поклонникам рубля. Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% не стало неожиданным для инвесторов. А вот заявление Эльвиры Набиуллиной о росте проинфляционных рисков и о том, что стоимость заимствований скорее вырастет, чем снизится, оказалось сюрпризом. Если после сокращения ставки на 1250 б.п. с апреля по сентябрь ЦБ РФ говорит о монетарной рестрикции, на бумаге это должно вызвать падение USDRUB. В реальной жизни все иначе. Намеки Центробанка на рост ставки показывают его страхи по поводу дальнейшего ослабления рубля, которому, увы, не помогают даже масштабные валютные интервенции. Динамика инфляции, инфляционных ожиданий и ставки ЦБ РФДенежно-кредитная политика вряд ли в одиночку справится с потенциальным взлетом потребительских цен, если расходы бюджета увеличиваются на 59%, в первую очередь из-за колоссальных военных затрат. При этом доходы от продажи нефти и газа в начале 2023 сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дефицит бюджета раздулся до $25 млрд, что стало худшим значением показателя с 2011. И пусть Центробанк считает, что в 2022 ВВП России сократился лишь на 2,5%, а не на 10%, как прогнозировалось в апреле на фоне масштабных западных санкций, от этого ничуть не легче. Эльвира Набиуллина и ее коллеги полагают, что в ближайшие годы экономика будет расти очень вяло. Если вообще будет. В 2023 прогнозируется стагнация на уровне +/-1%, а в 2024 – расширение валового внутреннего продукта на 0,5-2,5%. С учетом инсайда Bloomberg, что на ЦБ РФ оказывалось давление со стороны правительства, требующего нарисовать радужную картину для российской экономики, фактические цифры, вероятнее всего, окажутся существенно хуже. Вопрос в том, как долго Индия будет покупать нефть из РФ. Если до февраля 2022 на долю этой страны приходились мизерные суммы поставок из западных портов России, то сейчас - колоссальные 85%. Структура поставок российской нефтиПри этом существенные скидки на основной сорт Urals и рост затрат на транспортировку на расстояние не 3000 миль как ранее, а 9000 миль, серьезно урезают доходы Москвы. В ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится в лучшую сторону, так что рубль обречен на падение. Технически на дневном графике USDRUB актуален паттерн AB=CD. Его таргет на 161,8% соответствует отметке 80,5. Держим сформированные от 66,45 лонги и периодически их наращиваем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2140 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что, привело к отличному сигналу на продажу фунта. Движение вниз составило более 60 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.2080 дали ожидаемые 20 пунктов коррекции.Данные по инфляции в Великобритании привели к моментальному падению пары, так как отчеты засвидетельствовали более активное замедление роста цен, чем ожидалось. Хорошие показатели по изменению объема розничной торговли в США привели к еще большей распродаже фунта. Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы положительно повлиять на направление GBPUSD. По этой причине советую придерживаться продаж но до того момента, пока торговля будет вестись ниже 1.2050. Упустив этот уровень может начаться активный рост пары. Во второй половине дня выходит огромное количество отчетов: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов укажут на то, в каком состоянии сейчас находится один из важнейших секторов экономики. Число первичных обращений за пособием по безработице, индекс цен производителей и производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли серьезно повлияют на направление пары. Но в случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов – все это приведет к очередному укреплению доллара и падению фунта.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2052 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2119 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2119 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня с целью продолжения коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2017, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2052 и 1.2119.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2017 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1961, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2052, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2017 и 1.1961.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 февраля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0711 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать реализацию сигнала на покупку. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.0711 и там MACD уже восстанавливался с области перепроданности, что подтвердило правильную точку входа на покупку евро. Движение вверх составило около 20 пунктов и на этом все закончилось. Во второй половине дня обновление цены 1.0667 позволило получить сигнал на покупку сразу на отскок, на что я обращал внимание в своем прогнозе. В итоге пара прошла вверх еще около 20 пунктов.Изменение объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли еврозоны не повлияли на направление пары, как и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. А вот сильные данные по росту объема розничной торговли в США за январь этого года привели вчера к падению евро против доллара. На сегодня запланирован лишь отчёт по сальдо баланса внешней торговли Италии и экономический бюллетень от ЕЦБ. Помочь евро с ростом могут выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена правления ЕЦБ Йоахим Нагеля, которые подтвердят ястребиную позицию регулятора в отношении ставок. Во второй половине дня выходит огромное количество отчетов. Самые важные из них будут по рынку недвижимости: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов укажут на то, в каком состоянии сейчас находится один из важнейших секторов экономики. Число первичных обращений за пособием по безработице, индекс цен производителей и производственный индекс ФРС-Филадельфии вряд ли серьезно повлияют на направление пары. Но в случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов – все это приведет к очередному укреплению доллара и падению евро.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0716 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0763. В точке 1.0763 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после ястребиных комментариев представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0686, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0716 и 1.0763.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0686 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0630, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент – особенно, если данные по еврозоне разочаруют, а заявления представителей ФРС будут носить жесткий характер. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0716, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0686 и 1.0630.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США и Европы разошлись после роста инфляции в США

Американские фондовые индексы открылись снижением после того, как данные показали, что розничные продажи в США в январе выросли почти за два года. Прирост на 3% по сравнению с предыдущим месяцем свидетельствует о том, что высокие потребительские расходы будут поддерживать рост цен, что может усилить давление на Федеральную резервную систему с целью активизировать усилия по сдерживанию инфляции. После публикации даты чувствительная к процентным ставкам доходность двухлетних казначейских облигаций подскочила до 4,69%, удерживаясь на самом высоком уровне с ноября. Европейские фондовые индексы продолжили своё ралли против американской инфляции:«Самое большое беспокойство, которое у нас возникнет, когда мы будем двигаться вперед, — это неудобный вопрос о том, может быть, ФРС недостаточно ограничительна, — сказал Джим Бьянко, основатель Bianco Research. — Все призывы к рецессии в начале года исходили из того, что мы сильно повысили ставки, и это должно повредить. Но, может быть, это не так. Возможно, все, что мы сделали, — это нейтральность, и это то, что рынок начинает вынюхивать».Трейдеры продолжали взвешивать, что данные индекса потребительских цен США будут означать для рынков. «Вчерашний отчет по индексу потребительских цен за январь показал, что инфляция продолжает снижаться, но медленно, — написал Эд Ярдени, основатель одноименной исследовательской фирмы. — Новая информация, скорее всего, не смягчит агрессивность чиновников ФРС и не сильно изменит экономические перспективы. Мы по-прежнему наблюдаем мягкую посадку с дезинфляцией, поскольку ФРС продолжает повышать ставку по федеральным фондам до 5,10%, а затем сохраняет ее на этом уровне до конца года».Индекс Московской Биржи перешёл в пике после новостей об очередном пакете антироссийских санкций:Новости на этой неделе:Заявки на пособие по безработице в США, безработица в Австралии, президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер выступает на мероприятии Глобального центра взаимозависимости в четвергИПЦ Франции, ВВП России, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Шикарные точки

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2079 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. После резкого обвала фунта вниз на фоне новостей, что инфляция в Великобритании замедлилась больше ожиданий, формирование ложного пробоя на уровне 1.2079 привело к отличной точке входа на покупку, что вылилось в движение GBP/USD вверх более чем на 25 пунктов, но на этом все и закончилось. Во второй половине дня медведи добились прорыва и обратного теста 1.2079, что привело уже к образованию сигнала на продажу, вылившемуся в падение более чем на 80 пунктов. Медвежий рынок был остановлен лишь в районе 1.1990, где ложный пробой дал сигнал на покупку с целью коррекции вверх, который принес около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Инфляция в Великобритании замедлилась быстрей ожиданий экономистов, что и вызвало такую крупную распродажу фунта, усилившуюся на фоне новостей о том, что розничные продажи в США превзошли ожидания экономистов. Сильная американская экономика вынудит Федеральную резервную систему и дальше повышать ставки, что и оказывает поддержку американскому доллару прямо сейчас. Сегодня нет ничего такого, на чтобы хотелось обратить внимание в первой половине дня. Выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла, вроде как, запланировано на американскую сессию, так что не удивлюсь, если давление на британский фунт вернется. Акцент советую расставить на ближайшей поддержке 1.2033, которая носит промежуточный характер. За активностью покупателей планирую наблюдать именно там, но только после формирование ложного пробоя на 1.2030 я буду покупать фунт в расчете на укрепление к области 1.2079, ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2130. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2178, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2033, что более очевидно, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1990 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1936 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и все что им сейчас нужно – возврат под 1.2033. Однако о защите 1.2079 также не нужно забывать, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и движению GBP/USD вниз в район 1.2033. Прорыв и обратный тест этой области перечеркнет планы покупателей на быстрый возврат после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1990. Самой дальней целью выступит область 1.1936, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2079, все может вновь измениться. В таком случае медведи отступят и вновь буду ждать хорошие новости по США, свидетельствующие о росте экономики. Лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2130 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2178, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1990.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт провалились после данных по розничным продажам в США. Видеопрогноз на 16 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0717 приведет к росту евро в район 1.0766 и 1.0800 Прорыв 1.0664 приведет к распродажам евро в район 1.0601 и 1.0565 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2079 приведет к росту фунта в район 1.2130 и 1.2178 Прорыв 1.2033 приведет к распродажам фунта в район 1.1990 и 1.1936 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Италии Экономический бюллетень от ЕЦБ Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Член правления ЕЦБ Йоахим Нагель выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс цен производителей Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Лоретта Местер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 16.02.2023

Предполагалось, что инфляция в Великобритании замедлится с 10,5% до 10,3%, но оказалось, что она снизилась до 10,1%. И хотя уровень инфляции все еще невероятно высок, столь сильное ее замедление однозначно указывает на то, что Банк Англии уже в ближайшие месяцы как минимум замедлит темпы роста процентных ставок. Если и вовсе не прекратит ужесточать монетарную политику и будет удерживать ставки в районе текущих значений. Так что неудивительно, что сразу же после публикации данных фунт начал активно терять свои позиции.Инфляция (Великобритания):Пусть и с небольшой задержкой, но ровно то же самое происходило и с единой европейской валютой, позиции которой подкосили данные по промышленному производству. Хотя предыдущие данные были пересмотрены в лучшую сторону и темпы роста промышленного производства повысили с 2,0% до 2,8%. Однако это все в прошлом месяце, а текущие данные оказались поистине катастрофическими. И так прогнозировался спад производства на -0,3%, что само по себе крайне негативный момент. Но по факту темпы спада составили аж -1,7%. Естественно, что после такого единая европейская валюта устремилась вслед за фунтом.Промышленное производство (Европа):В ходе же американской торговой сессии падение фунта с единой европейской валютой продолжилось, хотя, по прогнозам, они должны были расти. Ожидалось, что темпы роста розничных продаж замедлятся с 6,0% до 4,5%, чего вполне достаточно для ослабления доллара. Да ведь еще и предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону до 5,9%. Однако темпы роста розничных продаж ускорились до 6,4%. Так что оптимизм в отношении доллара вполне обоснован.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Тем не менее уже сейчас видны попытки все же осуществить хоть какое-то подобие отскока. Что и неудивительно в силу чрезмерной перекупленности доллара. Вполне возможно, что данные по заявкам на пособия по безработице подкрепят данную тенденцию и позволят хоть как-то выправить образовавшиеся дисбалансы. Так, число первичных обращений должно увеличиться на 2 тыс., а повторных еще на 7 тыс. Изменение незначительные, но с учетом имеющейся перекупленности доллара достаточно и этого. Конечно же, если фактические данные совпадут с прогнозами, а не окажутся заметно лучше, как в последнее время это часто и бывает.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Евро по отношению к доллару США в очередной раз достигла района значения 1.0650, где за счет закономерной основы возник ценовой отскок. Вследствие чего котировка вернулась выше отметки 1.0700. Для того чтобы возникли кардинальные перемены относительно действующей болтанки, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.0650 как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор амплитуда 1.0650/1.0800 сохранится на рынке.Что касается английской валюты, то на пути продавцов в очередной раз встал психологический уровень 1.2000, относительно которого возникло сокращение объема коротких позиций. В данной ситуации для пролонгации нисходящего цикла котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1950. В то время как для перехода из стадии отката в этап восстановления понадобится удержаться выше отметки 1.2080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: новый рост.

S&P500Обзор 16.02Рынок США: новый рост.Главные индексы США выросли в среду: Доу + 0.2%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.1%.S&P500 4147, диапазон 4100 - 4190Вчера утром участники рынка получили гораздо более сильный, чем ожидалось, отчет о розничных продажах за январь, который отразил продолжающийся рост экономики, но оставил рынок обеспокоенным тем, что ФРС повысит ставки больше, чем ожидалось. Вкратце общие продажи в январе выросли на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 1,7%), а продажи, за исключением автомобилей, выросли на 2,3% (консенсус 0,8%).Движение цен на рынке казначейских облигаций в среду свидетельствовало о сохраняющихся опасениях по поводу повышения ставок. Доходность 10-летних облигаций выросла на пять базисных пунктов, до 3,81%, что первоначально вызвало опасения по поводу снижения оценок и конкуренции с акциями.Акции также начали день в режиме отступления, но, как и в случае с началом 2023 года, инвесторы вмешались, чтобы выкупить снижение. Все основные индексы закрыли сессию на своих лучших уровнях дня или рядом с ними. Восстановление на фондовом рынке, несмотря на рост рыночных ставок, предполагает, возможно, что на покупателей больше повлияли обнадеживающие экономические последствия январских данных по розничным продажам, чем их потенциально неблагоприятные последствия для денежно-кредитной политики.Акции с высоким коэффициентом бета выросли благодаря положительным новостям о доходах и прогнозам таких компаний, как Airbnb (ABNB 137,01, +16,14, +13,4%), Roblox (RBLX 45,08, +9,41, +26,4%) и Analog Devices (ADI 196,18, +13,64, +7,5%), что соответствует росту. Несколько акций с большой капитализацией также оказали поддержку более широкому рынку. Alphabet (GOOG 97,10, +2,15, +2,3%) и Tesla (TSLA 214,24, +4,99, +2,4%) были среди выдающихся в этом отношении. Alphabet и Tesla помогли своим соответствующим секторам S&P 500 — услугам связи (+1,2%) и дискреционным потребительским товарам (+1,2%) — занять первое место в таблице лидеров в среду. При этом секторы здравоохранения (-0,5%) и энергетики (-1,8%) к закрытию оказались в минусе. Последнее было замедлено большим убытком Devon Energy, вызванным отчетом (57,23 DVN , -6,71, -10,5%). Примечательно, что вчера акции компаний с малой капитализацией показали лучшие результаты, чем их более крупные аналоги. Russell 2000 (+1,1%) показал самый большой рост среди основных индексов. Nasdaq Composite: +15,3% с начала годаРассел 2000: +11,3% с начала годаS&P Midcap 400: +10,6% с начала годаS&P 500: +8,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +3,0% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -7,7%; До -7,4%Розничные продажи за январь — 3,0% (консенсус 1,7%); Пред. -1,1%; Январские розничные продажи без учета автомобилей 2,3% (консенсус-прогноз 0,8%); Предыдущие были пересмотрены до -0,9% с -1,1%Ключевым выводом из отчета является то, что потребители свободно тратили деньги на товары в январе, несмотря на продолжающееся инфляционное давление; Фактически, каждая отдельная категория продаж показала рост по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к росту продаж на 7,2% в сфере общественного питания ресторанах.Февраль Empire State Manufacturing -5,8 (консенсус -19,0); Пр. -32,9Январь Промышленное производство 0,0% (консенсус 0,5%); Пр. был пересмотрен до -1,0% с -0,7%; Загрузка мощностей в январе — 78,3% (консенсус 79,1%); Пр. был пересмотрен до 78,4% с 78,8%Ключевым выводом из отчета является то, что слабые данные за январь можно полностью объяснить падением производства коммунальных услуг. В остальном случае наблюдался некоторый долгожданный отскок как в горнодобывающей промышленности, так и в обрабатывающей промышленности, в последней из которых наблюдался прогресс в производстве товаров длительного и кратковременного пользования и других видов производственной деятельности.Бизнес запасы за декабрь 0,3% (консенсус 0,3%); Пред. был пересмотрен до 0,3% с 0,4%Февраль NAHB Индекс рынка жилья 42 (консенсус 37); пред. 35В преддверии в четверг открытия Crocs (CROX), Hasbro (HAS), Hyatt Hotels (H), Paramount Global (PARA), Shake Shack (SHAK), Toast (TOST) и US Foods (USFD) представят отчеты о доходах. Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: ввод жилья в январе (консенсус 1,355 млн; предыдущий: 1,382 млн), разрешения на строительство (консенсус 1,350 млн; предыдущий: 1,330 млн), индекс цен производителей за январь (консенсус 0,4%; предыдущий: -0,5%), базовый PPI (консенсус 0,3%; предыдущий 0,1%), еженедельные первоначальные заявки (консенсус 203 000; предыдущие 196 000), текущие требования (предыдущие 1,688 млн) и февральский опрос ФРБ Филадельфии (консенсус - 8,0; ранее -8,9)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее -217 млрд куб. футов)Энергетика: нефть держится около максимумов нового года, Брент 86 долл.Проблема лимита госдолга США не решена и будет всё сильнее давить на доллар по мере приближения к началу июня.Доля доллара в мировых расчетах снизилась до 40%, а евро вырос до 38%. Вывод: рынок США, вероятно, продолжит рост в ближайшие дни.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Розничные продажи

Вчера было образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0714 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение к этому уровню прошло с довольно сильным размытием и получить нормальную точку входа на покупку или продажу оттуда так и не удалось. Несмотря на это я не стал пересматривать техническую картину на вторую половину дня. Резкое падение пары после данные по США в район 1.0679 позволило получить точку входа в длинные позиции, но после небольшого отскока вверх на 20 пунктов давление на евро вернулось. Других сигналов я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчерашние данные по росту розничных продаж в США в январе этого года, которые превзошли все прогнозы и ожидания экономистов, привели к укреплению американского доллара. Очередная фундаментальная статистика усилила опасения трейдеров, что Федеральная резервная система будет и дальше повышать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня есть некоторая статистика, которая могла бы положительно повлиять на европейскую валюту. Ожидается сальдо баланса внешней торговли Италии, а также экономический бюллетень от ЕЦБ. Вполне возможно, что довольно оптимистичные прогнозы от ЕЦБ позволят быкам вернуться в рынок, после чего, им на помощь придут член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта и член правления ЕЦБ Йоахим Нагель, которые своей ястребиной речью помогут рисковым активам пробиться к недельным максимумам. В случае сохранения давления на пару, что в текущих условиях весьма очевидно, я буду ставить на нижнюю границу бокового канала 1.0664, от которой пара уже дважды отскакивала вверх. Лишь при формировании ложного пробоя на 1.0664 покупаю евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0717, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителей ЕЦБ образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0766, однако выбраться выше этой области до публикации важной фундаментальной статистики по США вряд ли удастся. Пробой 1.0766 нанесет удар по стоп-приказам дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0800, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0664 в первой половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня будет означать возобновление медвежьего тренда. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0601. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0565, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавать можно от 1.0717 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня дополнительно выступающее серединой бокового канала. Но перед открытием коротких позиций я бы советовал убедиться в присутствии там крупных игроков. Медведи должны проявить себя там достаточно агрессивно, и ложного пробоя в первой половине на этом уровне будет достаточно, чтобы рассчитывать на коррекцию в район 1.0664. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне голубиной риторики представителей Европейского центрального банка образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0601, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона произойдет только на фоне очередного доказательства, что американская экономика находится в полном порядке, что вызовет более значительное падение в район 1.0565. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0717, что менее вероятно, быки продолжат активные попытки возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0766, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0800 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0717. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0664.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2028 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2072 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2143 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2028 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2072 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью 1.2143 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2028 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2072 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.1989 – нижний фрактал (дневная свеча от 15.02.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0744 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0744 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0709 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0655 (красная пунктирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Инфляция

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду рухнула вниз на 150 пунктов. Падение котировок началось еще рано утром и, естественно, было спровоцировано только одним событием – отчетом по инфляции в Великобритании. Рынок по состоянию на утро среды еще не до конца отработал отчет по американской инфляции, который объективно должен был спровоцировать рост доллара США. А когда вышла британская инфляция, все стало ясно. Мы уже говорили в наших фундаментальных статьях, что практически при любом значении этого отчета ожидается падение фунта. Во-первых, тот еще не до конца скорректировался. Во-вторых, инфляция и ставки Банка Англии сейчас слабо коррелируют, так как в любом случае первая зашкаливает. В итоге индекс потребительских цен упал до 10,1%, что не значит абсолютно ничего в разрезе будущих изменений в монетарной политике. Британскому регулятору по-прежнему нужно повышать ключевую ставку максимальными темпами и единственным вопросом остается, способен ли БА поднимать ставку столько, сколько потребуется для достижения цели. Первый торговый сигнал сформировался в самом начале европейской сессии, еще до публикации отчета. Цена отскочила от критической линии, поэтому трейдеры могли открыть короткую позицию. Перед самим отчетом можно было выставить Стоп Лосс в безубыток или небольшой убыток, так как вероятность падения в любом случае была высокой. Ну а далее началось то самое падение и закончилось оно только в области 1,1974-1,2007. От этой области последовал отскок(сигнал на покупку), по которому и следовало закрывать шорты. Прибыль составила около 120 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было попытаться отработать, но он не принес ни прибыли, ни убытка. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжится падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как все еще есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться, но они должны иметь под собой соответствующий «фундамент», которого пока нет. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя определенные основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Клаас Кнот: в мае нас может ждать сильное повышение ставки. Обзор пары GBP/USD. 16 февраля. Патрик Харкер допустил длительное повышение ставки ФРС.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала новый виток восходящего движения и очень быстро его закончила, о чем свидетельствует восходящая линия тренда. Однако и ниже области 1,1974-1,2007 цена тоже уйти не смогла. Поэтому сейчас возможен отскок вверх, но в целом мы считаем, что падение фунта стерлингов будет продолжаться еще некоторое время. На 16 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б (1,2180) и Киджун-сен (1,2128) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании календарь макроэкономических событий пуст, а в США выйдет три более или менее значимых отчета: заявки на пособия по безработице, индекс цен производителей и количество выданных разрешений на строительство. Мы не ждем сильной реакции на эти данные. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (16.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68900-0.69150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69650-0.69800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69150.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69650.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.02.2023-0.68650. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68319.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.69150-0.69650, Take Profit 1-0.68650, Take Profit 2-0.68319. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63240-0.63340. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 15.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63011.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63461.Внутридневные цели: обновление минимумов от 15.02.2023-0.62520. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61795.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.63011-0.63461, Take Profit 1-0.62520, Take Profit 2-0.61795. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33800-1.34200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34400-1.34450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33351.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33968.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.02.2023-1.32732. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.32311.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33351-1.33968, Take Profit 1-1.32732, Take Profit 2-1.32311.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.02.2023

Предполагалось, что инфляция в Великобритании замедлится с 10,5% до 10,3%, но оказалось, что она снизилась до 10,1%. И хотя уровень инфляции все еще невероятно высок, столь сильное ее замедление однозначно указывает на то, что Банк Англии уже в ближайшие месяцы как минимум замедлит темпы роста процентных ставок. Если и вовсе не прекратит ужесточать монетарную политику и будет удерживать ставки в районе текущих значений. Так что не удивительно, что сразу же после публикации данных фунт начал активно терять свои позиции.Инфляция (Великобритания):В ходе же американской торговой сессии падение фунта продолжилось, хотя по прогнозам он должен был расти. Ожидалось, что темпы роста розничных продаж замедлятся с 6,0% до 4,5%, чего вполне достаточно для ослабления доллара. Да ведь еще и предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону до 5,9%. Однако, темпы роста розничных продаж ускорились до 6,4%. Так что оптимизм в отношении доллара вполне обоснован.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Тем не менее, уже сейчас видны попытки все же осуществить хоть какое-то подобие отскока. Что и неудивительно, в силу чрезмерной перекупленности доллара. Вполне возможно, что данные по заявкам на пособия по безработице подкрепят данную тенденцию и позволят хоть как-то выправить образовавшиеся дисбалансы. Так, число первичных обращений должно увеличиться на 2 тыс., а повторных еще на 7 тыс. Изменения конечно же незначительные, но с учетом имеющейся перекупленности доллара достаточно и этого. Конечно же, если фактические данные совпадут с прогнозами, а не окажутся заметно лучше, как в последнее время это часто и бывает.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD сменила недавний восходящий цикл на нисходящий. Вследствие чего котировка стремительно опустилась в район психологического уровня 1.2000. Стоит отметить, что этот уровень неоднократно играл роль взаимодействия торговых сил. В этот раз он также оказал влияние на трейдеров, что привело к сокращению объема коротких позиций.Технический инструмент RSI H4 за счет ценового импульса пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Это указала на рост объема коротких позиций. Стоит отметить, что в момент сближения цены с уровнем 1.2000, индикатор RSI вплотную подошел к зоне перепроданности.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, однако, сигнал не стабильный ввиду частого пересечения линий за неделю.Ожидания и перспективыВ данной ситуации район уровня 1.2000 все еще оказывает давление на короткие позиции. Тем самым наблюдается застой-откат. Удержание цены выше значения 1.2080 вполне может перезапустить длинные позиции по английской валюте, что приведет к ее частичному восстановлению.Что касается нисходящего сценария, то техническим сигналом о пролонгации нисходящего цикла возникнет в момент удержания цены ниже значения 1.1950 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на действующий откат. Во внутридневном периоде индикаторы имеют запоздалый сигнал, они ориентированы на недавний нисходящий импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 16 февраля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ прошлые сутки преобладали медвежьи настроения, но обновить ближайший минимальный экстремум не получилось. Пара продолжает работать в зоне консолидации. Для игроков на повышение по-прежнему важно преодолеть район 1,0758 (недельный краткосрочный тренд), в то время как для соперника основной задачей сейчас является преодоление месячной поддержки (1,0611) и закрепление в дневном облаке.Н4 – Н1Поддержка цели Н4 (1,0662) вновь сдержала ситуацию и вынудила игроков на понижение отступить. В настоящий момент тестируются ключевые уровни младших таймфреймов 1,0698 – 1,0716 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция). Обладание ключевыми уровнями обеспечивает основное преимущество. Среди других дополнительных ориентиров сегодня внутри дня можно отметить классические Пивот уровни сопротивления (1,0735 – 1,0781 – 1,0818) и поддержки (1,0652 – 1,0615 – 1,0569).***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера подтвердили устремления и значение предыдущей длинной верхней тени на дневном таймфрейме, но уйти за пределы дневной коррекции (1,1960) у них не получилось. Закрепление ниже минимума (1,1960) позволит рассматривать следующие понижательные ориентиры – зону поддержек 1,1842 – 1,1795 (месячный уровень + нижняя граница дневного облака). Неудача в данном направлении вернёт пару в широкую зону сопротивлений (1,2083 – 1,2115 – 1,2144 – 1,2203 – 1,2261), образованную уровнями дневного креста и облака, с усилением от недельного краткосрочного тренда. Н4 – Н1Вчера после очередного тестирования важного психологического уровня 1,2000 игроки на понижение вынуждены были взять паузу. Пробой уровня вернёт актуальность другим ориентирам младших временных интервалов, например, поддержкам классических Пивот уровней (1,1952 – 1,1874 – 1,1760). Закрепление выше ключевых уровней 1,2066 – 1,2105 (центральный Пивот уровень + недельная долгосрочная тенденция) повлияет на баланс сил в пользу игроков на повышение. Повышательные ориентиры в этом случае можно отметить на 1,2144 – 1,2258 – 1,2336 (классические Пивот уровни). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели опустилась в область 1,0658-1,0669, которая является локальным «дном». Причин падать у евровалюты в среду было хоть отбавляй! Во-первых, мы по-прежнему ждем падения евровалюты в рамках глобальной коррекции. Во-вторых, отчет по промышленному производству Евросоюза в декабре оказался слабее прогнозов. В-третьих, отчет по розничным продажам в январе в США превысил прогнозы почти в два раза. Таким образом, падение было вполне логичным и обоснованным. После отчета по инфляции в США доллар тоже должен был показать существенный рост. Хоть в данное время многое на валютном рынке продолжает зависеть от ставок, монетарной политики и риторики представителей центральных банков, пока что у евровалюты нет достаточных оснований, чтобы после несильного отката возобновить восходящий тренд. Мы считаем, что падение должно продолжаться. С торговыми сигналами вчера все было довольно просто. Пара в середине европейской сессии отскочила от критической линии, после чего опустилась в область 1,0658-1,0669. Это и был лучший сигнал дня – на продажу. По нему трейдеры могли заработать порядка 45 пунктов. Отскок от области являлся сигналом на продажу и таких сигналов было даже несколько, но каждый раз пара не могла пройти вверх даже 15 пунктов и закрепиться ниже указанной области она тоже не смогла. Поэтому сделка на покупку должна была быть единственной, а закрывать ее следовало вручную. Убытка по ней быть не могло. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. В последние две недели новых отчетов COT не выходило, и пока что сложно сказать, с чем это связано. Поэтому оперировать пока что приходится теми данными, которые есть в нашем распоряжении. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Клаас Кнот: в мае нас может ждать сильное повышение ставки. Обзор пары GBP/USD. 16 февраля. Патрик Харкер допустил длительное повышение ставки ФРС. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящий настрой и вновь ушла ниже критической линии. Таким образом, у нас с одной стороны сохраняется нисходящая тенденция, а с другой – начинает формироваться флэт между уровнями 1,0669 и 1,0806. Так как вчера был отскок от нижней границы бокового канала, то в ближайшие дни может быть предпринята новая попытка вырасти пунктов на 100. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 16 февраля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США выйдут отчеты по заявкам на пособия по безработице, индекс цен производителей и число выданных разрешений на строительство. Мы считаем, что эти отчеты являются второстепенными и не ждем на них серьезной реакции рынка. Пара может оставаться сегодня внутри бокового канала. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 февраля. Патрик Харкер допустил длительное повышение ставки ФРС.

Валютная пара GBP/USD в течение среды рухнула вниз почти на 200 пунктов. Естественно, такое движение не могло произойти на ровном месте. Еще сутками ранее был опубликован отчет по американской инфляции, который показал мизерное снижение по итогам января. На следующий день вышел отчет по британской инфляции, который показал сокращение на 0,4% до 10,1% г/г. Мы говорили в прошлой статье о том, что падение британской валюты все еще остается наиболее очевидным вариантом. Падение индекса потребительских цен в январе нельзя считать «стремительным», но и назвать «слабым» его тоже нельзя. А самое главное – оно пока никак не влияет на монетарный настрой Банка Англии. Британский регулятор повысил ключевую ставку уже 10 раз, но все, чего он сумел добиться, это падения инфляции на 1% в течение трех месяцев. Так как ставка не может расти постоянно, а растет она в последние месяцы шагом по 0,5%, то становится очевидно, что борьба БА с инфляцией складывается в пользу последней. Таким образом, падение инфляции не означает, что регулятор откажется от повышения ставки в будущем, а отсутствие падения инфляции не означает, что «ястребиный» настрой усилится. Грубо говоря, корреляция между инфляцией и ставкой БА сейчас незначительная. Регулятору нужно продолжать повышать ставку в любом случае наивысшими темпами, как бы не падал индекс потребительских цен. Поэтому вопрос заключается в готовности БА продолжать ужесточать монетарную политику, а не в темпах падения инфляции. Рынок вчера дал ответ на вопрос, верит ли в способность БА обуздать рост цен. Так как фунт упал, то трейдеры явно не ждут новых агрессивных шагов от регулятора. Следовательно, британский фунт может продолжать свое падение, так как ФРС как раз подает определенные сигналы о более жестком монетарном подходе. В ФРС стараются не будоражить рынки, но получается плохо. Еще две недели назад Джером Пауэлл заявил, что в случае сохранения силы американского рынка труда и низкой безработицы, регулятор может решится на более сильное ужесточение монетарной политики. Здесь есть сразу два важных момента. Рынок труда силен, а высокая ставка может «охладить» его, вызвать рост безработицы, что остановит рост заработных плат и понизит инфляцию. Помимо этого, сама инфляция будет снижаться из-за высоких ставок, так как инвестиции и заимствования будут сокращаться. А отличное состояние рынка труда на текущий момент как раз и позволяет ФРС повысить ставку в течение 2023 года практически как угодно. Вчера председатель ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что ФедРезерв должен повысить ставку выше, чем до 5%, что для многих уже давно очевидно. Однако он также добавил, что насколько именно выше 5%, будет зависеть от обстоятельств. Иными словами, Харкер допускает рост ставки и до 6% в том случае, если инфляция прекратит замедляться. Конечно, все это теперь будет решать на каждом заседании ФРС. Пока инфляция оставалась беспрецедентно высокой, ставку можно было не глядя повышать на 0,75% или 0,5%, но сейчас следует работать по инфляции, поэтому решение будет приниматься от заседания к заседанию. Но самое главное, что ФедРезерве допускают более сильное ужесточение, поэтому перед долларом США открываются дополнительные перспективы роста. По словам Харкера, процесс снижения инфляции протекает слишком медленно(хотя некоторые его коллеги довольны прогрессом), а цены на продукты питания остаются слишком высокими. По его прогнозу, базовая инфляция снизится до 3,5% к концу году, что все еще будет значительно выше 2%. Также Харкер открестился от возможной рецессии, сообщив, что экономика вырастет в этом году на 1%, а в следующем – на 2%. Как видим, все складывается для доллара наилучшим образом. Экономика сильна, рынок труда – в отличном состоянии, ставки продолжат расти. Противопоставить британскому фунту нечего. Евровалюта еще может балансировать за счет высокой вероятность ужесточения монетарного подхода ЕЦБ, но фунт опять рискует упасть на «дно». Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 139 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 16 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1861 и 1,2181. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1963 и 1,1902 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления выше мувинга с целями 1,2181 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 февраля. Клаас Кнот: в мае нас может ждать сильное повышение ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс