Анализ EUR/USD. 29 декабря. Спрос на доллар будет расти в 2023 году.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, а весь повышательный участок тренда оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению или уже завершено, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз. Поэтому я в любом случае готовлюсь к снижению инструмента. Однако начаться оно может уже в следующем году, так как в этом рынок показывает всем свои видом, что предпочитает ждать и отдыхать, а не активно работать. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к продажам. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, хотя для этого, казалось бы, есть все необходимое. Внутренняя волновая структура волны e – очень неоднозначная, в ней с трудом можно выделить подволны. Основной фактор падения евро – политика ЕЦБ. Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 25 базовых пунктов. Инструмент продолжает двигаться горизонтально, поэтому никаких коррективов внести в волновую разметку нельзя. Нельзя также и сделать новых выводов относительно дальнейшего движения инструмента. Рынок уже давно находится в праздничном настроении, поэтому я ожидаю восстановления активности уже в следующем году. В оставшиеся дни текущего года можно только рассуждать о том, какими будут движения в следующем году. Я не хотел бы стараться охватить следующий год, так как текущий показал всем нам, как быстро все может меняться в мире. Поэтому сосредоточусь на январе. Прежде всего, отмечу, несмотря на отсутствие снижения котировок в последние недели, я по-прежнему жду падения инструмента, так как повышательный участок тренда выглядит завершенным. Также хочу заметить, что жду повышения спроса на доллар не только я, но и многие другие аналитики. Некоторые из них отмечают, что более высокий рост ВВП США в третьем квартале не повлияет на планы ФРС по денежно-кредитной политике. Соответственно, процентная ставка будет расти «по плану» и в первом квартале 2023 года достигнет отметки 5-5,25%. Высокая инфляция и повышение ставок ФРС не стало проблемой для экономического роста, но напомню, что первые два квартала ВВП сокращался. Однако ситуация могла быть и худшей для американской экономики. Постепенный отказ от повышения ставок рынок уже учел, значит у доллара уже нет веских причин продолжать снижение. Я считаю эти две причины основными факторами повышения спроса на американскую валюту в январе. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению или же завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас хотя бы есть сигнал на понижение, от которого можно отталкиваться. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 29.12.2022

Если смотреть исключительно на значения начала и конца торгового дня, то фунт никуда не сдвинулся. Однако, в середине дня произошел резкий всплеск активности. Даже можно сказать несколько аномальный. Фунт сначала заметно подорожал, после чего вернулся на исходную позиции. Странность тут в том, что все это совпадает с началом массовой забастовки сотрудников службы пограничного контроля, а так же сотрудников железнодорожных компаний. На Туманном Альбионе фактически начался транспортный коллапс. Требования крайне просты - повышение заработной платы. Сама же забастовка должна продлиться три дня. И возобновиться уже после Нового Года. По логике вещей, это должно было привести исключительно к ослаблению фунта. Но по какой-то загадочной причине, он по началу рос. А по итогам дня и вовсе никаких изменений не произошло. Единственное, чем можно объяснить столь странное поведение, так это тотальным отсутствием на рынке крупных игроков, и спекулятивными действиями в условиях тонкого рынка. Так что сами забастовки лишь стали поводом для спекуляций. При этом, в отсутствие крупных инвесторов, никто видимо и не собирался двигать рынок в каком-то определенном направлении. Да и как видно, характер информационного повода мало кого интересовал. Спекулянтам был нужен лишь повод подвигать котировки от одной границы диапазона к другой. И в очередной раз это наглядно показывает, что какая-либо торговля в условиях тонкого рынка сопряжена с рисками неопределенности.Что касается сегодняшнего дня, то вчерашняя реакция на события в Великобритании дает четкое понимание того, что публикуемые сегодня данные по заявкам на пособия по безработице вообще ни на что не повлияют. В принципе и количество-то обращений должно остаться практически неизменным. И если число первичных заявок должно вырасти на 4 тыс., то число повторных сократиться на 1 тыс. Так что можно сказать, что изменения если и будут, то сугубо символические.Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня проявила высокую активность, но ни к чему кардинальному это не привело. В моменте спекулянтам удалось разогнать котировку на амплитуду в 100, что стало самым быстрым изменением цены за неделю. В сухом остатке котировка вернулась в район психологического уровня 1.2000.Технический инструмент RSI в периоде H4 на время оказался выше средней линии 50, но практически сразу вернуться обратно. Это указывает на сохраняющийся нисходящий настрой среди участников рынка.Несмотря на то, что скользящих линий MA на Alligator H4 направлены вниз сигнал не стабильный, ввиду периодического пересечения. Фактически мы имеем стадию застоя, при котором имела место высокая амплитуда.Ожидания и перспективыИсходя из движения цены в рамках торговой недели можно сказать, что на рынке имеет место боковой ход. В качестве нижней границы служит психологический уровень 1.2000, в то время как верхняя граница может считаться значение 1.2100.В данной ситуации оптимальной тактика считается выход за пределы той или иной границы застоя, что в перспективе может указать на последующий ценовой ход на рынке.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют переменный сигнал ввиду бокового движения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжала торговаться достаточно активно(волатильность составила не менее 100 пунктов), но при этом последние несколько дней она провела между уровнями 1,2007 и 1,2106. Таким образом, с уверенностью можно заявить, что фунт стерлингов в конечном итоге тоже оказался в боковом канале. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как сегодня – 29 декабря. Фунт и без того порадовал нас в последние дни уходящего года относительно неплохим трендовым движением. Сейчас же и он отправился на заслуженный отдых. Макроэкономический и фундаментальный фоны отсутствовали в среду и до конца недели ситуация не поменяется. В разрезе следующего месяца мы ждем продолжения нисходящего движения пары, но теперь некоторое время может продолжаться флэт. Несмотря на то, что пара оказалась в 100-пунктовом боковом канале, торговые сигналы продолжают формироваться довольно исправно. При чем далеко не все из них ложные. Первый сигнал на покупку вчера был сформирован еще ночью, но на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла не очень далеко от точки формирования, поэтому длинную позицию можно было открывать. Цена в последствии преодолела критическую линию и уровень 1,2106. Закрывать лонги следовало лишь после обратного закрепления цены ниже 1,2106. Эта сделка позволила заработать 60 пунктов. По закреплению цены ниже 1,2106 тоже следовало открывать позицию, но уже короткую. Пара начала практически стремительное падение и к концу дня оказалась недалеко от уровня 1,2007, но других сигналов сформировано уже не было. Поэтому сделку следовало закрывать вручную, что принесло прибыли еще около 50 пунктов. Таким образом, несмотря на флэт трейдерам удалось по нашим рекомендациям заработать не менее 100 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла целых 16,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла ровно на 20 тысяч, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжиться падение фунта, так как есть необходимость хотя бы скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,8 тысячи контрактов на продажу и 35,2 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, уже минимальная. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 29 декабря. Выходим на финиш 2022 года. Обзор пары GBP/USD. 29 декабря. «Черный» год для британской валюты может стать лишь началом.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает сохранять нисходящее настроение, но при этом также оказалась в боковом канале. Если это движение сохранится, то линии индикатора Ишимоку могут потерять в скором времени свою силу, а нам придется зафиксировать их последнее удобоваримое ценовое значение, так как во флэте пара может пересекать их по 5 раз в день. На 29 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2218) и Киджун-сен (1,2061) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и Штатах вновь не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать в течение дня будет не на что. Мы считаем, что флэт может продолжаться до конца года, а то и дольше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт продолжается...

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня новогодней недели продолжала находиться внутри бокового канала 1,0581-1,0658. Была осуществлена еще одна робкая попытка преодолеть верхнюю границу этого канала, но в конечном итоге от нее последовал отскок и пара сохранила флэтовый статус движения. Как и в предыдущие дни текущей недели, не было ни одного важного фундаментального или макроэкономического события в Евросоюзе и Штатах. Таким образом, реагировать опять было не на что рынку, поэтому нас совершенно не удивляет тот факт, что флэт продолжается. Мы уже говорили, что сейчас остается только ждать, когда пара покинет пределы этого канала или торговать на младших ТФ на отскок от его границ. Однако эти отскоки тоже не всегда бывают точными. Лишний раз напомним, что флэт – это не самое лучшее время для торговли. Все торговые сигналы минувшего дня сформировались около уровня 1,0658 и критической линии. Так как цена сумела закрепиться выше уровня на 9 пунктов, мы добавили еще один уровень в эту область, чтобы сигналы были более четкими – 1,0669. Первые два сигнала на продажу оказались ложными, в первом случае пара прошла вниз 15 пунктов, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Во втором случае – нет и пара закрылась выше 1,0658, поэтому сделка закрылась в небольшом убытке. Все последующие сигналы в этой области отрабатывать уже не следовало. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 12,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 7,9 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? С нашей точки зрения, этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 43 тысячи (684 против 641к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 декабря. Выходим на финиш 2022 года. Обзор пары GBP/USD. 29 декабря. «Черный» год для британской валюты может стать лишь началом. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться в абсолютном флэте. Линии индикатора Ишимоку уже слились друг с другом и потеряли всякий смысл и свою информативность, поэтому мы зафиксировали их последнее расположение и не меняем его. Как видим, они сейчас отрабатываются достаточно точно, но есть при этом и исключения. Опираться следует сейчас на боковой канал 1,0581-1,0669. Если удастся выйти за его пределы, можно будет рассчитывать на возобновление трендового движения. Или же следует продолжать торговать на отскок от этих уровней. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0589) и Киджун-сен (1,0656). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 29 декабря в Евросоюзе и США по-прежнему не запланировано ни одного важного события. Поэтому мы не ждем, что флэт завершится сегодня. Волатильность может оставаться низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 декабря. «Черный» год для британской валюты может стать лишь началом.

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась с повышением, но в целом продолжает корректироваться против 3-месячного роста. Мы считаем, что американская валюта должна продолжать расти, а рост на 100 пунктов явно не способен сломать текущую тенденцию. По сути, вчера мы увидели самый обычный откат. Опять-таки: очень хорошо, что фунт сейчас показывает хоть какие-то движения. Он мог бы стоять на одном месте, как евровалюта, и никто не смог бы ему и слова сказать: праздники. Но фунт движется и хотя бы на самых младших ТФ по нему можно торговать. В принципе, техническая картина остается прежней. Мы не раз говорили, что скользящая средняя линия не является стопроцентным идентификатором тренда. Скорее, она является источником предупреждающих сигналов о возможной смене тренда. Даже если цена закрепиться выше мувинга, нужно будет смотреть, глубокое ли закрепление, сумеет ли в течение нескольких дней пара оставаться выше него. Учитывая то, что факторов поддержки у британской валюты сейчас не особенно много, мы выступаем за продолжение падения. Макроэкономический и фундаментальный фон... Здесь, как и в случае с евровалютой, говорить сейчас не о чем. Мы не хотели бы запутывать трейдеров обозреванием новостей, вроде торгового баланса в США или других абсолютно второстепенных отчетов. Важных данных нет. Выступлений важных чиновников сейчас нет. Важных макроэкономических публикаций нет. Следующий действительно важный отчет выйдет лишь в следующую пятницу – это будет инфляция в Евросоюзе за декабрь. Таким образом, резкой смены настроя у рынка мы точно не ждем. Вместе с тем, технических оснований для падения у пары остается очень много. Фунт надолго запомнит 2022 год. В последнее десятилетие чуть ли не каждый год претендует на звание «провального» для британской валюты. Началось все в 2016 году, когда «большинство» британцев изъявило желание выйти из состава ЕС. В течение последних лет мы неоднократно говорили, что это решение британского народа не было единым, потому что соотношение 52% на 48% означает, что примерно половина Королевства была против. Соответственно, минимум половина британцев и по сей день недовольна Brexit. Более того, различные социсследования показывают, что за минувшие 6 лет количество недовольных Brexit британцев выросло еще на несколько процентов. Какую выгоду получила Великобритания от выхода из ЕС, пока сказать очень сложно. В этом году фунт упал к своим абсолютным минимумам и практически дошел до ценового паритета с долларом. От фунта избавлялись все, кто только может, потому что Великобритания в последние годы настолько много вызывает вопросов относительно будущего своей экономики, что все меньше и меньше инвесторов желает связываться с ней. Непрекращающийся политический кризис, постоянные перестановки в Парламенте, желание Шотландии покинуть состав Королевства, пандемия, «веселая каденция» Лиз Трасс... Это лишь краткий список того, что сейчас волнует инвесторов и оставляет «след» на британской экономике. В принципе, уже сейчас многие эксперты говорят о том, что экономика вступает в «черный» для себя период. Высокие ставки, повышение налогов, слабое состояние экономики, неиспользованные преимущества от Brexit, правительство, которое меняется чуть ли не каждые пару лет. Все это делает из некогда наиболее сильной экономически европейской державы страну с непонятными перспективами. Напомним, что к 2050 году многие прогнозировали, что Великобритания догонит и перегонит Германию. Сейчас эти эксперты все, как один, отменяют свой прогноз. Что касается фунта, то в последние три месяца он вырос, но за счет чего ему продолжать рост против мощного и стабильного доллара? Мы считаем, что в разрезе следующих нескольких лет британский фунт может возобновить свое падение. Многое будет зависеть, конечно, от геополитического фона, от эпидемиологического фона, от состояния экономики. Но если принять эти факторы, как константы, мы бы сделали ставку на падение фунта, а не на его рост. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 98 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 29 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1933 и 1,2129. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,1963 и 1,1933 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2207 и 1,2268. Также сейчас присутствует высокая вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 29 декабря. Выходим на финиш 2022 года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 декабря. Выходим на финиш 2022 года.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться в абсолютном флэте. Отметить сейчас на валютном рынке попросту нечего – глазу не за что зацепиться. Нет фундаментальных факторов, нет макроэкономических данных, нет движений на рынке, нет желания у трейдеров за 2 дня до Нового года открывать любые сделки. Поэтому, по сути, анализировать сейчас нечего. Мы с уважением относимся к другим экспертам в области валютного анализа, но считаем, что сейчас многие из них пытаются найти «черную кошку в темной комнате». Иными словами, если рынок стоит на одном месте, о каких макроэкономических отчетах вообще можно говорить? Когда в последний раз трейдеры обращали внимание на такие данные, как торговый баланс в США? Трейдерам сейчас не интересны даже новости из Китая, где, по неподтвержденной информации, счет на количество заразившихся «коронавирусом» идет уже на сотни миллионов человек. Мы считаем, что этот фактор сейчас является наиболее важным и значимым, и он просто обязан был бы спровоцировать укрепление американской валюты, так как эпидемиологические проблемы Китая грозят новым экономическим кризисом всему миру. Напомним, когда в начале 2020 года пандемия только начиналась, доллар рос, как на дрожжах. Это уже потом началось его затяжное падение, так как ФРС снизила ставки до нуля и активно начала накачивать экономику деньгами, стимулируя ее. Поэтому, если кому и расти в данное время, то только доллару. Но никаких движений мы сейчас не наблюдаем. Более того, с технической точки зрения, американская валюта тоже должна укрепляться. Напомним, что евровалюта растет уже три месяца и далеко не всегда для этого имеются конкретные причины. А последние новости фундаментального характера и вовсе говорят о том, что этих причин больше нет. Если раньше валюта ЕС могла расти на фоне ожиданий рынка по отказы ФРС от агрессивного ужесточения монетарной политики, то в декабре стало известно, что ЕЦБ тоже отказался от такого подхода. Помимо этого, после трехмесячного роста нужна коррекция, что опять-таки подразумевает рост доллара. Но рынок вместо этого стоит на месте, поэтому говорить сейчас не о чем. 2023 год – будешь ли ты лучше 2022? 2022 год многим запомнится надолго. Этот год по праву может считаться «годом катаклизмов». Только-только весь мир оправился от пандемии, как начался геополитический конфликт в Украине, который привел к глобальным изменениям во многих сферах. К примеру, отношения между РФ и Западом, можно считать, уничтоженными. Евросоюз взял курс на переориентацию с российских углеводоров на «зеленую» и атомную энергетику. После начала конфликта несколько европейских стран, сохранявших нейтралитет, захотели вступить в НАТО. Украина подала заявки на вступление в НАТО и ЕС. Чем, когда и как завершится конфликт в Украине, сейчас можно только гадать. В общем, событий было очень много и они еще не закончились. Следующий год будет проходить под «военным флагом». Можно не сомневаться, что противостояние между Россией и Западом продолжится, так как ни одна из сторон не желает уступать. Оно и понятно, на таком уровне уступки могут быть только взаимовыгодными, а никто из мировых дипломатов еще не сумел предложить план действий, который устроил бы обе стороны. Поэтому мы не сомневаемся, что мир столкнется с новыми потрясениями, возможно с расширением театра боевых действий, применением новых видов оружия, новыми санкциями, ограничениями и другими «прелестями», от которых будут больше всего страдать простые обыватели, вроде нас с вами. Что будет на валютном рынке? Пока что евро с фунтом имеют неплохие долгосрочные перспективы. Конечно, речь не идет о полном восстановлении на уровни двухлетней давности, но по крайней мере можно обойтись от новых обвалов. Однако, если геополитическая ситуация вновь ухудшится или пандемия вновь начнет терроризировать человечество, на рынках опять начнется шторм. А прогнозировать, чей дом пострадает во время цунами или смерча, крайне сложно. Кто попадется на пути, тот и пострадает. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 29 декабря составляет 53 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0565 и 1,0671 в четверг. По паре сейчас тотальный флэт, поэтому развороты индикатора Хайкен Аши не имеют никакого значения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пока сохраняет восходящую тенденцию, но по факту мы наблюдаем уже две недели флэт. Так как на 4-часовом ТФ практически нет никаких движений, торговлю можно вести разве что на младших ТФ внутри бокового канала. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 декабря. «Черный» год для британской валюты может стать лишь началом. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 29 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду вновь показала довольно интересные движения, но, к сожалению, теперь уже можно сказать, что по паре тоже начался флэт. Цена уже пять дней торгуется между уровнями 1,2008 и 1,2141. Поэтому новогодние праздники добрались и до британской валюты. Теперь флэт может сохраняться вплоть до нескольких недель или даже месяцев. Мы, конечно, рассчитываем на вариант с менее длительным боковым движением, но может быть абсолютно любой сценарий. В целом фунт хотя бы немного скорректировался вниз, как мы того ждали. Теперь дело – за европейской валютой, которая продолжает располагаться около своих локальных максимумов. В любом случае нужно ждать, когда обе пары покинут боковые каналы. Либо торговать на отскок от их границ. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара в течение сегодняшнего дня не стояла на месте. Тем не менее, торговые сигналы были не самыми лучшими. Все они были сформированы в область 1,2064-1,2079. В начале эта область была преодолена, после чего пара сумела пройти вверх 35 пунктов, но не сумела достать до ближайшей цели 1,2141. Поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Далее последовал сигнал на продажу около той же области. Однако свеча, на которой он сформировался, оказалась очень сильной и цена сразу же оказалась на 30 пунктов ниже указанной области. 30 пунктов – вроде бы немного, но мы бы уже не рисковали во флэте открывать сделку по такому сигналу. В любом случае, если начинающие трейдеры все же открыли сделку, то убытка по ней не получили, потому что на этой свече все движение и закончилось. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на потерю актуальности линией тренда. В то же время мы отмечаем, что пара уже пять дней находится в боковом канале, поэтому высока вероятность продолжения флэта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать в течение дня будет не на что, вероятность флэта остается высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 декабря. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала находиться все в том же боковом канале, что и ранее – 1,0587-1,0657. Таким образом, техническая картина за среду не изменилась. Впрочем, кто ожидал, что сегодня начнется трендовое движение после двух недель флэта в предпраздничные дни? Как обычно, в это день не было никакого макроэкономического или фундаментального фона, поэтому реагировать трейдерам было совершенно не на что. Таким образом, нам по-прежнему остается только ждать завершения флэта, окончания праздников, но напоминаем, что флэт может сохраняться некоторое время и после Нового года. 5M график пары EUR/USD. В последнее время начинающим трейдерам с парой евро/доллар откровенно везет. Дело в том, что цена уже две недели находится внутри бокового канала, но при этом ложных и убыточных сигналов за это время было сформировано минимум. Цена предпочитает отрабатывать верхнюю или нижнюю границу канала, между которыми ничего нет. Поэтому в основном все открытые сделки закрывались либо в прибыли, либо по Stop Loss в безубытке. Сегодняшний день – не исключение. Сначала пара отскочила от уровня 1,0657, но сумела пройти вниз всего лишь 12 пунктов, поэтому сделка на продажу оставалась открытой. Далее она вернулась к области 1,0657-1,0663, от которой отскочила еще раз и после этого сумела дойти почти до ближайшего целевого уровня 1,0607. Поэтому сделку в итоге следовало закрывать вручную, прибыль составила около 20 пунктов. Немного, но для тотального флэта вполне неплохо. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает находиться в боковом канале 1,0587-1,0657. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. Пока что больше шансов на преодоление нижней границы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе и Америке вновь не запланировано ни одного важного события, поэтому мы не ждем завершения флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

"Новогоднее ралли" превращается в ПИКЕ для фондового рынка США.

Фондовые индексы США падают второй день подряд на этой неделе из-за вялых праздничных торгов, а доходность казначейских облигаций выросла, так как надежды на ралли в конце года не оправдались.S&P 500 упал, поскольку настроения ухудшились из-за опасений, что прекращение политики Китая по борьбе с COVID-19 может привести к росту числа случаев заболевания во всем мире. В это время объемы торгов были на 20% ниже среднего за 30 дней. Доходность 10-летних облигаций подскочила до 3,88%, а нефть упала. Акции технологических компаний в США оставались под давлением, даже несмотря на то, что Tesla Inc. пыталась остановить семидневное падение, вызванное опасениями по поводу снижения спроса. Датчик доллара стер потери.Европейские фондовые индексы перешли к снижению, но не так активно:Все еще осторожный настрой ослабляет надежды на ралли в последнюю торговую неделю 2022 года после тяжелого для финансовых рынков года. Мировые акции потеряли пятую часть своей стоимости, что стало самым большим падением с 2008 года в годовом исчислении, а индекс мировых облигаций упал на 16%. Доллар вырос на 7%, а доходность 10-летних облигаций США подскочила до 3,80% с 1,5% в конце 2021 года.«Мы считаем, что инвесторы стали слишком пессимистичными, учитывая, где мы находимся в цикле повышения ставок», — написала Нэнси Тенглер, генеральный директор и главный инвестиционный директор Laffer Tengler Investments. После одного из самых быстрых режимов повышения ставок в истории «мы ожидаем, что экономика существенно замедлится или войдет в рецессию в какой-то момент в 2023 году. Конечно, серьезная рецессия будет медвежьей для акций, но, учитывая устойчивость экономики США и напряженный рынок труда, мы ожидаем замедления или неглубокой и краткосрочной рецессии. Это может позволить акциям вырасти во второй половине 2023 года».Последствия агрессивной политики ужесточения Федеральной резервной системы негативно сказываются на рынке жилья. Данные, представленные в среду, показали, что незавершенные продажи жилья в США упали шестой месяц в ноябре до второго самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Поскольку стоимость заимствований примерно удвоилась по сравнению с началом года, продажи жилья и, следовательно, цены снижались в течение нескольких месяцев.На других рынках нефть упала из-за низкой ликвидности, поскольку инвесторы взвешивали последствия российского запрета на экспорт покупателям, придерживающимся ценового предела. На этом фоне Индекс Московской Биржи перешёл к снижению:Новости на этой неделе:Первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергЕЦБ публикует экономический бюллетень, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа в растерянности. Инвесторы подводят итоги года

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы торгуются без единой динамики. Так, фондовые индикаторы Франции и Германии находятся в красной зоне, а британский FTSE 100 демонстрирует уверенный подъем после перерыва на длинные выходные. При этом главной причиной негатива на рынке эксперты называют перманентное ускорение инфляции, а также решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.К моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,24% – до 429,02 пункта. Ранее ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщил о том, что индикатор STOXX Europe 600 завершает текущий год падением более чем на 13%. Такое снижение показателя станет максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, а также глобальный энергетический кризис.Французский CAC 40 упал на 0,16%, немецкий DAX просел на 0,32%, а британский FTSE 100 вырос на 0,69%. При этом с начала текущего года CAC 40 снизился на 8,5%, DAX – на 12,1%, FTSE 100 увеличился на 2%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг чилийской компании Antofagasta PLC, владеющей несколькими медными месторождениями, взлетела на 2,9%.Котировки британского онлайн-ритейлера THG PLC упали на 2,2%.Рыночная капитализация британского провайдера ПО для операторов цифрового телевидения и вещательных компаний Mirada PLC обвалилась на 15,4%. По итогам первого полугодия 2023 финансового года компания нарастила доналоговый убыток.Настроения на рынкеГлавным фактором поддержки для британского фондового индекса FTSE 100, ориентированного на экспортеров, стал уверенный рост стоимости банков и горнорудных компаний. Так, рыночная капитализация добывающих предприятий поднялась на 1,8%. В среду на фоне отмены ряда антиковидных ограничений в Китае ощутимо выросли мировые цены на медь.Во вторник в мировых СМИ появились новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за COVID-19, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Основным фактором давления на ключевые европейские индексы в среду стали сохраняющиеся опасения инвесторов относительно перманентно увеличивающихся рисков глобальной рецессии в 2023 году на фоне решительного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Кроме того, трейдеры начинают терять на надежду на эффектное ралли на биржах к концу текущего года, поскольку аналитики прогнозируют, что объем торгов останется низким в преддверии Нового года. Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрыли торговую сессию уверенным увеличением. Ключевой причиной позитива на рынке стала положительная динамика ценных бумаг местных энергетических компаний, выросших на фоне новостей из Китая. Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,5% – до 429,58 пункта. Французский CAC 40 набрал 0,7%, немецкий DAX вырос на 0,39%. Биржи Англии во вторник были закрыты в связи с празднованием Рождества.Стоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний British Petroleum, Shell и Total Energies выросла на 0,21%, 0,5% и 0,71% соответственно на фоне резкого подъема мировых цен на нефть.Котировки итальянского оборонного подрядчика Leonardo S.p.A. подскочили на 0,7%. Накануне компания получила заказ от Министерства обороны Соединенных Штатов на поставку 25 вертолетов на сумму $110,5 млн.Рыночная капитализация итальянской компании Enel SpA, занимающейся производством и распределением электроэнергии и газа, увеличилась на 0,8%. Во вторник в местных СМИ появилась новость о том, что компания договорилась с группой банков об открытии возобновляемой кредитной линии на 12 млрд евро.Цена акций немецкой энергетической компании Uniper SE выросла на 4,5%. Стоимость ценных бумаг немецкого онлайн-сервиса по доставке еды Delivery Hero взлетела на 3,7%.Котировки испанской биотехнологической компании Grifols SA просели на 2,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что ждать от доллара в 2023 году?

Краткосрочные перспективы доллара предопределены, трейдеры сейчас пытаются предугадать, куда он двинется дальше и что станет главным катализатором в новом году. Хотя текущее движение тоже не помешает использовать в качестве подсказки на будущее. Американец может отойти в ту или иную сторону от отметок, которые могут сигнализировать о том, куда его занесут попутные ветры в январе. Если, конечно, таковые будут. Покупатели копят силы Доллар в среду оживился, но, похоже, отметка 104,00 – это максимум, на что можно рассчитывать покупателям до конца года. Тем не менее американец пытается подняться с недавних минимумов, подкрепленный ростом доходности трежерис на фоне растущих опасений, что возобновление работы Китая усилит инфляционное давление на мировую экономику. Доходность 10-летних облигаций США подскочила до шестинедельного максимума в 3,85%, продолжив восходящий тренд, начавшийся в середине декабря. Доллар по-прежнему поддерживается ястребиным прогнозом ФРС, которая планирует ужесточать политику, несмотря на экономические риски. Важные макроэкономические события в связи с недавно прошедшим католическим Рождеством отсутствуют. Сегодня для анализа будут представлены только данные о числе заявок на пособие по безработице в США за неделю. Ожидается рост числа до 225 тыс. с показателя предыдущей недели в 216 тыс. На краткосрочном горизонте является важным удержание выше 103,00. Это позволит рассчитывать покупателям доллара на дальнейший постепенный отскок.Евро пытается прыгнуть выше головы В последнюю неделю года евро бросает из стороны в сторону, но отметка 1,0600 остается непоколебимой и, видимо, фундаментально и технически обоснованной. Покупатели пытаются уйти выше, показав под занавес года, что у единой валюты впереди светлое будущее. Желание и эмоции берут верх в волшебные предновогодние дни, но что-то подсказывает – серьезных чудес с парой EUR/USD не случится. Вот в новом году все возможно. Для начала нужно подвести итоги прошедшего года, в котором евро оказалось несладко и который потерял к доллару 7%, достигнув 20-летнего минимума в 0,96 доллара в сентябре. Инвесторы спешили обезопасить себя от перспективы серьезного экономического спада в Европе на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта. Сейчас рынки продолжают оценивать ястребиные прогнозы ЕЦБ и ФРС. Европейский регулятор повысил ставки на 50 б.п. в декабре и заявил, что они должны будут продолжать расти значительно устойчивыми темпами для борьбы с инфляцией. Федрезерв также повысил ставку на 50 б.п., что привело к росту стоимости заимствований до самого высокого уровня с 2007 года. В США намекают на пик ставки в 5,1% в следующем году, что выше предыдущих прогнозов. Трейдерам предстоит понять, кто же будет более ястребиным в 2023 году, так как от этого будет зависеть курс главных мировых валют.ФРС скажет «да» раннему смягчению политики Несмотря на ястребиные комментарии американского регулятора, рыночные игроки упорно продвигают свои прогнозы, которые указывают на то, что ФРС все же развернет курс монетарной политики раньше времени. «Поскольку ФРС продолжает утверждать, что риск сделать слишком мало перевешивает риск сделать слишком много, она примет факт рецессии. Главное – обеспечить победу над инфляцией. Учитывая эту ситуацию, существует некоторый риск повышения ставок, который мы прогнозируем на уровне 100 б.п. от текущих уровней. Учитывая же перспективу рецессии и резкого снижения инфляции, ФРС будет в состоянии снизить процентные ставки во второй половине года», – полагают аналитики ING. Риски рецессии возрастают, и экономический спад позволит снизить инфляцию до 2% к концу года. Сейчас в ING считают, что в первые два квартала произойдет значительное ухудшение ситуации на рынке труда и перспектив капитальных расходов предприятий. Впрочем, в США в первой половине 2022 года началась техническая рецессия. Она была связана с проблемами в цепочке поставок, которые привели к нестабильности в торговле и товарных запасах. На этот раз рецессия будет гораздо более настоящей, уверены экономисты. Если все процессы произойдут быстрее, чем полагают на данный момент чиновники, ФРС заговорит о смягчении. Доллар может резко развернуться вниз, причем в первом квартале 2023 года. Стратеги Credit Suisse пророчат в целом доллару более стабильный год по сравнению с уходящим. После двух лет сильной тенденции к росту, американец должен пройти период стабилизации, а дальше спад. «Мы ожидаем теста кластера поддержек в зоне максимума марта 2020 года 102,99–101,99. Затем индекс доллара должен сформировать недалеко от этих отметок важное основание», – пишут аналитики. Это будет неким ралли в боковом диапазоне, которое может «преобладать весь год, особенно учитывая, что мы только что пережили два года сильных трендовых рынков». Непосредственное сопротивление для восстановления наблюдается на уровне 105,80–106,00. Выход выше за пределы этих отметок усилит диапазонную торговлю. Следующее сопротивление наблюдается на уровне 107,68–108,00. Не исключен тест 110,00. В случае снижения американской валюты за пределы отметки 101,30 рынки получат важный сигнал. Это означает дальнейшее ослабление в область 99,00–98,00 с возможностью выхода к значениям 2008-2022 гг – 97,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется под контролем медведей. Прогноз на 28 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена снизится к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 28 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: вход в продажу по лимитному ордеру на 1-м уровне сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.24465 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки продолжаются – азиатские индексы опускаются

Основные азиатские индикаторы демонстрируют по большей части снижение. Исключение составил лишь гонконгский Hang Seng Index, увеличившийся на 1,5%. Все остальные индексы показали снижение до 2,2%. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite уменьшились на 0,2% и 0,54%, чуть больше (на 0,59%) понизился японский Nikkei 225. Наиболее крупное падение продемонстрировал корейский KOSPI, потерявший 2,15%.Инвесторы положительно отнеслись к заявлению китайских властей о намерении убрать карантинные ограничения для граждан, прибывающих в страну. Тем не менее эксперты опасаются, что такие меры могут привести к повышению темпов роста инфляции в Китае. Хотя в настоящее в КНР отмечается снижение инфляции на фоне уменьшения сбоев в цепочках поставок и страна вновь становится основным поставщиком дешевых товаров в мире, ускорение темпов экономического роста неизбежно приведет к повышению спроса страны на сырье и энергетические ресурсы, что будет способствовать повышению стоимости этих товаров на глобальном уровне.Китайский центробанк выделил банковским организациям 202 млрд юаней под программу обратного РЕПО. Большая часть этой суммы (189 млрд) пришлась на сделки по семидневным операциям. Такие шаги китайского центрального регулятора имеют своей целью поддержание достаточного уровня ликвидности в банковской системе страны. Вливания в финансовую систему НБК осуществляются уже восьмой раз кряду.На бирже в Гонконге наибольшим увеличением отметились акции Wuxi Biologics (Cayman), Inc. (+7,7%), Xinyi Solar Holdings, Ltd. (+7,6%), а также ENN Energy Holdings, Ltd. (+6,4%). В то же время стоимость ценных бумаг компаний, занятых в сфере автомобилестроения, понижается вследствие новых вспышек заболеваемости COVID-19, снижения объемов поставок и роста опасений относительно снижения объемов продаж на рынке, который является самым крупным в мире. Так, котировки акций XPeng, Inc. опустились на 9,3%, Li Auto, Inc. понизились на 7,1%, а NIO, Inc. потеряли 9,8%. Среди составляющих японского Nikkei 225 наибольшее снижение стоимости продемонстрировали ценные бумаги Z Holdings, Corp., подешевевшие на 2,7%, Rakuten Group, Inc., опустившиеся на 2,4%, а также Pacific Metals, Co. Ltd., потерявшие 2,2%. Вследствие сокращения операционного профита в прошлом финквартале компанией Sugi Holdings, Co., стоимость ее акций упала сразу на 8%.Среди компонентов корейского KOSPI не наблюдается единой динамики. Акции Samsung Electronics потеряли в цене 2%, тогда как ценные бумаги Hyundai Motor набрали 0,65%. Наиболее крупные австралийские компании также демонстрируют различное направление. Стоимость ценных бумаг BHP выросла на 0,8%, а Rio Tinto – на 2,05%. В то же время цена акций банковских организаций снижается: бумаги Australia & New Zealand Banking Group потеряли 1,58%, Commonwealth Bank of Australia опустились на 1,64%, а Westpac Banking подешевели на 0,04%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 28 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Можно ли верить северному курсу?

Пара usd/jpy сегодня попыталась закрепиться в области 134-й фигуры, продолжая коррекционное восстановление после резкого 700-пунктного снижения на прошлой неделе. Иена теряет свои позиции на фоне спада антирисковых настроений на рынке, а также за счёт «голубиных» комментариев главы Банка Японии. К слову, представители японского регулятора и японского правительства проявляют активность (в контексте общения с прессой) даже сейчас, за несколько дней до Нового года. Благодаря этому фактору трейдеры usd/jpy могут оперировать хоть каким-то фактажом, тогда как трейдеры остальных долларовых пар вынуждены ориентироваться лишь на самочувствие гринбека, который сейчас реагирует в основном на внешние фундаментальные факторы (например, ослабление антиковидной политики в КНР). Иена, в свою очередь, впервые за долгое время варится в собственном соку – то есть реагирует прежде всего на внутреннюю политику, внутригосударственные фундаментальные факторы, тогда как доллар отошел на роль второго плана. Такие перемены в табеле о рангах носят в каком-то смысле революционный характер, так как на протяжении многих лет японская валюта следовала за гринбеком, который и определял вектор движения пары usd/jpy. Как известно, Банк Японии является твёрдым сторонником аккомодационной политики, которую реализует с маниакальным упорством в течение многих лет. Даже в 2022 году, когда все наиболее крупные мировые Центробанки встали на путь повышения ставок, японский регулятор остался верен себе. Банк Японии по-прежнему проводил ультрамягкую монетарную политику, сохраняя ставки ниже нуля, продолжая ограничивать рост доходности 10-летних гособлигаций уровнем 0,25% и озвучивая соответствующую риторику, суть которой сводилась к готовности ЦБ и дальше смягчать условия ДКП. И всё же в конце осени некоторые представители Банка Японии стали намекать на возможные решения ястребиного характера. Если быть точней, они скорее допускали такую вероятность, ссылаясь на неприемлемо высокий уровень инфляции в стране. Впрочем, намёки носили слишком завуалированный характер, без какой-либо конкретики в формате «если – то». Собственно, этим обстоятельством и была обусловлена столь бурная реакция рынка на неожиданное решение о расширении диапазона доходности гособлигаций (коридор расширили с +/- 25 пунктов до +/- 50). Пара usd/jpy резко снизилась на 700 пунктов, до 130-й фигуры, всё дальше отдаляясь от годового максимума 151,96. Вполне вероятно, что медведи после короткой передышки продолжили бы своё южное турне, обозначившись в итоге в районе 127-128 фигур. Но изменившийся фундаментальный фон не поспособствовал развитию южного тренда. Во-первых, рынок фактически закрыл год ещё на прошлой неделе: ликвидность снизилась, трейдеры проявляют осторожность, не рискуя открывать крупные позиции против/в пользу доллара. Во-вторых, на рынке возрос аппетит к риску на фоне новостей из Китая, где ослабили карантинные ограничения для туристов (несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране). Ну и, в-третьих, покупателям usd/jpy помог глава Банка Японии Харухико Курода, который заявил о том, что расширение диапазона доходности «не является шагом к выходу из смягченной политики». Все эти фундаментальные факторы позволяют паре неспешно восстанавливать свои позиции, хотя восходящая динамика сопровождается южными откатами. Например, сегодня трейдеры протестировали уровень сопротивления 134,30 (линия Tenkan-sen на дневном графике), но затем отступили к середине 133-й фигуры. На мой взгляд, текущий рост цены носит временный и, так сказать, предпраздничный характер. Интерес к риску и (тем более) новостной поток из Китая не может служить основной для масштабного восстановления цены. Если говорить о «голубиной» позиции Куроды, то этот фундаментальный фактор также можно рассматривать как временный – учитывая тот факт, что уже весной 2023 года действующий глава Банка Японии гарантированно покинет свою должность. А вот возможные преемники Харухико Куроды озвучивают достаточно ястребиные мессиджи. Например, бывший заместитель министра финансов по международным делам Такехико Накао (который является потенциальным претендентом на пост нового главы японского ЦБ) в интервью Reuters сегодня заявил о том, что он выступает за плавный отход от ультрамягкой денежно-кредитной политики ЦБ. Он отметил, что побочные эффекты действующей политики «стали более значительными». При этом Накао выразил уверенность в том, что нынешние рамки политики «рано или поздно должны быть изменены». Другой претендент на должность – профессор Высшей школы политических наук Национального университета Такатоси Ито – также озвучил далеко не голубиные мессиджи. Комментируя резонансное решение Банка Японии, он заявил, что изменение политики ЦБ в отношении контроля кривой доходности «может стать первым шагом к выходу из режима ультрамягкой монетарной политики». Таким образом, на мой взгляд, в перспективе ближайшей недели (то есть в рамках предпраздничного и постпраздничного периода) пара usd/jpy будет демонстрировать вялотекущее восходящее движение, на фоне низкой ликвидности и «тонкого» рынка. Говорить о лонгах здесь можно лишь в контексте возможного потолка в районе 134,50-135,00. Но если рассматривать более широкие временные периоды, то здесь, на мой взгляд, в приоритете по-прежнему короткие позиции с южными целями 132,00, 131,25 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и 130,60 (годовой минимум). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Кому Tesla по 100$?

Акции Tesla продолжили падение более чем на 4% и торгуются с повышением на 3,8% в 6:42 утра в Нью-Йорке. В этом году компания готова немного отыграть 69-процентное падение, из-за чего Tesla стала одним из худших участников индекса S&P 500 в 2022 году на фоне опасений по поводу снижения спроса и опасений по поводу растущих активов. Стоимость компании уже упала ниже стоимости Walmart Inc., JPMorgan Chase & Co. и Nvidia Corp. после спада в этом году.Акции упали на 11% во вторник после того, как агентство Reuters сообщило, что Tesla планирует сократить производство на своем заводе в Шанхае, разжигая опасения по поводу спроса. Это добавило опасений, вызванных отдельным отчетом на прошлой неделе, что Tesla предлагает американским потребителям скидку в размере 7500 долларов на поставку двух своих моделей с наибольшим объемом до конца года. Для Tesla, чья оценка зависит от ее будущих перспектив роста, эти опасения отражают значительный риск.Акции роста в этом году упали: Nasdaq 100 упал на 34%, поскольку Федеральная резервная система агрессивно повысила процентные ставки, чтобы укротить инфляцию. Tesla была вторым по величине тормозом в индексе после Amazon.com Inc., при этом падение в этом году ознаменовало резкий разворот по сравнению с ростом компании на 1163% за предыдущие два года. Продажа Илоном Маском акций Tesla и отвлечение, вызванное его поглощением Twitter, также не помогли.«Такое ощущение, что уверенность ушла, а сказка Теслы внезапно закончилась, — сказала Ипек Озкардеская, старший аналитик банка Swissquote. — Инвесторы больше хотят увидеть, как надвигающаяся рецессия повлияет на спрос на Tesla, как конкуренция со стороны других производителей электромобилей повлияет на долю Tesla на рынке и когда Илон Маск перестанет возиться в другом месте, пока Tesla сильно трясет».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.12.2022

XAU/USD торгуется в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1800.00, 1766.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1697.00 (ЕМА200 на недельном графике). Сохраняется восходящая динамика, и пробой сегодняшнего локального максимума 1814.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии цена пробьёт уровни поддержки 1802.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1800.00 и продолжит снижаться в сторону ключевого уровня поддержки 1766.00. Пробой же уровней поддержки 1697.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1678.00 (ЕМА50 на месячном графике) поставит под угрозу весь долгосрочный бычий тренд золота, направив XAU/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике пары. Однако этот сценарий мало вероятен, учитывая слабеющий доллар и сильный фундаментальный фон (см. наш сегодняшний «Фундаментальный анализ»). В текущей ситуации предпочтительными выглядят длинные позиции. *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1802.00, 1800.00, 1788.00, 1772.00, 1766.00, 1757.00, 1745.00, 1722.00, 1697.00, 1678.00 Уровни сопротивления: 1814.00, 1832.00, 1843.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1797.00. Stop-Loss 1817.00. Take-Profit 1788.00, 1772.00, 1766.00, 1757.00, 1745.00, 1722.00, 1697.00, 1678.00 Buy Stop 1817.00. Stop-Loss 1797.00. Take-Profit 1832.00, 1843.00, 1875.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно на понижение до 1772.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: инвесторы ищут убежище в драгметаллах

Похоже, что традиционное предновогоднее ралли на фондовом рынке в этом году не состоялось. Чем ближе Новый год, тем менее активными становятся участники рынка. Последние сильные движения на рынке наблюдались на прошлой неделе, когда был опубликован целый ряд важной макро статистики по США, а Банк Японии принял неожиданное решение расширить диапазон доходности японских гособлигаций. Тогда это вызвало резкое укрепление иены, что также отразилось и на индексе доллара DXY (доля иены в DXY, как известно, составляет примерно 14%). В тот день (20 декабря) DXY резко снизился, потеряв почти 1% к цене закрытия предыдущего дня. Хотя процентная ставка была сохранена на уровне -0,10%, а глава ЦБ Курода попытался успокоить рынки, традиционно заявив, что руководство банка «без колебаний продолжит смягчение монетарной политики в случае необходимости», рынок воспринял подобные действия как начало возможного отказа от ультрамягкой денежно-кредитной политики. Доллар остается под давлением, а индекс доллара DXY продолжает двигаться в нисходящем канале, в сторону его нижней границы и отметки 103.00. Вышедшие также на прошлой неделе довольно позитивные макроданные из США не смогли значительно поддержать доллар. Так, согласно Бюро экономического анализа США, ВВП в 3-м квартале (финальная оценка) вырос на +3,2%, что оказалось лучше прежней оценки +2,9%. Еженедельный отчет Минтруда США также оказался позитивнее ожиданий: число первичных заявок на пособие по безработице составило 216,0 тыс., что меньше прогноза в 222,0 тыс., а повторных заявок 1,672 млн против 1,678 млн неделей ранее. Данные свидетельствуют об устойчивости рынка труда США к глобальным рискам рецессии и жесткому курсу текущей монетарной политики ФРС. И тем не менее доллар снижается. Резкий рост доходности американских гособлигаций в последние дни, связанный с нарастающим объемом их продаж, еще помогает доллару США все же удерживать свои позиции на рынке: вчера доходность популярных американских 10-летних бондов достигла отметки 3,862% (против 3,410% начала декабря). Однако теперь после декабрьского заседания, на котором руководители ФРС решили снизить темпы ужесточения монетарной политики, повысив процентную ставку на 0,50% (после повышений ставки на 0,75% в июне, июле, сентябре, ноябре), экономисты уже прогнозируют, что ФРС снова сократит размер повышения ставки в начале 2023 года, перейдя к повышениям на 0,25% в феврале и марте. Многие экономисты также считают, что рецессия в США в 2023 году приведет к еще более сильному падению доллара, спрос на который пока еще сохраняется на достаточно высоком уровне, учитывая напряженную глобальную геополитическую ситуацию. Решение властей Китая о смягчении ковидных ограничений помогло улучшить настроение инвесторов. Но ситуация в Китае настораживает, учитывая крайнюю перегруженность медицинских учреждений и продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом в стране. Однако в текущей ситуации не только доллар пользуется спросом как актив-убежище. Не спадающий уровень высокой геополитической напряжённости в мире, растущие риски глубокой рецессии на фоне высокой инфляции заставляют инвесторов также искать убежище в покупках драгметаллов. В нашем вчерашнем обзоре мы уже коснулись этой темы, разобрав динамику серебра. Но и золото не отстает, торгуясь в зоне бычьего рынка и выше психологической отметки 1800.00 долларов за унцию. В котировках золота и пары XAU/USD преобладает сильный бычий импульс, несмотря на ожидания дальнейшего повышения процентных ставок крупнейшими мировыми центральными банками: котировки этого драгметалла, как известно, крайне чувствительны к изменениям в монетарной политике, прежде всего ФРС, и обычно снижаются при повышении процентных ставок. Покупки золота частными инвесторами, как следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), также усилились. На прошлой неделе число контрактов на покупку выросло на 1290, а общее количество позиций составило 128,8 тыс. против 125,6 тыс. неделей ранее. На момент же публикации данной статьи пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1804.00, оставаясь в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1800.00, 1766.00, 1697.00. Пробой сегодняшнего локального максимума 1814.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.12.2022). *) об особенностях торговли XAU/USD см. XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) об особенностях торговли инструментом SILVER (XAG/USD) см. в XAG/USD или SILVER: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс