GBP/USD: план на европейскую сессию 19 ноября. Фунт остается в рамках канала

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3176 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3176 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в движение вниз более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня покупатели проявили себя в области 1.3138, что на ложном пробое позволило войти в длинные позиции. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Отсутствие статистики по Великобритании и новостей, связанных с бюджетом, сохраняют пару GBP/USD в рамках бокового канала. Но сегодня все может измениться. В первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен Великобритании и основному индексу потребительских цен. По прогнозам экономистов ценовое давление может возрасти, что приведет и к укреплению британского фунта. В ином случае пара останется торговаться в рамках диапазона. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3138 станет поводом на открытие длинных позиций с целью роста пары к сопротивлению 1.3176. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3211. Самой дальней целью будет область 1.3244, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3138, давление на пару возрастет, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3111. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3086 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера проявили себя, но до выхода за пределы канала дело не дошло. В случае роста GBP/USD после данных по инфляции, проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.3176, выбраться за пределы которого быкам не удается уже довольно давно. Формирования там ложного пробоя будет достаточно для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3138. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3111. Самой дальней целью выступит область 1.3086, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3176, покупатели получат шанс на более крупный рост пары, что может привести к продолжению формирования бычьего рынка. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3211. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3244, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3135.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 ноября

Евро и фунт лишь немного снизились в паре с долларом, но в целом, торговля осталась в рамках боковых каналов, из которых торговые инструменты не могут выбраться уже целую неделю.Хорошие данные по объему производственных заказов в США и осторожные заявления представителей ФРС оказали поддержку доллару. Позитивные макроэкономические показатели, в частности увеличение производственных заказов, свидетельствуют о восстановлении промышленного сектора и укреплении экономического роста. Это, в свою очередь, снижает необходимость в агрессивном снижении процентных ставок со стороны ФРС, что и было отражено в недавних заявлениях представителей регулятора. Осторожная риторика ФРС, подчеркивающая зависимость будущих решений от поступающих данных, также способствует укреплению доллара. Сегодня давление на евро может возрасти, ведь в первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны. Также будут опубликованы базовые цены. Эти показатели станут ключевыми индикаторами инфляционных тенденций в регионе и окажут непосредственное влияние на курс евро. Если данные укажут на более высокие темпы инфляции, чем ожидалось, это может усилить спекуляции о возможном полном отказе ЕЦБ от мягкой денежно-кредитной политики.Что касается фунта, то в первой половине дня также ожидаются данные по индексу потребительских цен Великобритании и основному индексу потребительских цен. Там дела с ценами обстоят намного хуже, чем в еврозоне. По прогнозам экономистов, ценовое давление может снова возрасти, что приведет и к укреплению британского фунта. Впрочем, подобный оптимизм следует воспринимать с определенной долей осторожности, учитывая сложную ситуацию, которая складывается вокруг британской экономики. Укрепление фунта стерлингов, вызванное возможным ростом инфляции, имеет двойственный характер. С одной стороны, он может снизить стоимость импорта, что в перспективе может несколько сдержать дальнейший рост цен. С другой стороны, он сделает британский экспорт менее конкурентоспособным на мировых рынках, что может негативно сказаться на торговом балансе страны. Кроме того, Банк Англии, вероятно, будет вынужден продолжать политику высоких процентных ставок для сдерживания инфляции, что может оказать давление на экономический рост.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1605 могут привести к росту евро в район 1.1635 и 1.1655Продажи на прорыв уровня 1.1585 могут привести к падению евро в район 1.1564 и 1.1543Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3165 могут привести к росту фунта в район 1.3185 и 1.3211;Продажи на прорыв уровня 1.3135 могут привести к падению фунта в район 1.3110 и 1.3085;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 155.50 могут привести к росту доллара в район 155.85 и 156.25;Продажи на прорыв уровня 155.20 могут привести к распродажам доллара в район 154.75 и 154.31;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1593 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1572 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3154 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3125 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6510 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6474 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4005 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3978 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 19 ноября по системе ICT.

Эфир в последние несколько дней продолжает скатываться вниз вслед за биткоином, и в целом сейчас нет ни одного признака разворота цены на Север. Уже в ближайшие дни эфир может достичь цели, о которой мы говорили – «бычий» FVG на дневном ТФ, который был сформирован в рамках последнего восходящего тренда. Дальше все будет зависеть от того, получит ли биткоин реакцию на свой FVG. Если да, то начнется коррекция, и тогда эфир тоже сможет скорректироваться. Но на текущий момент картина выглядит так, как будто биткоин собирается прошить свой FVG. Следует отметить, что в последние несколько дней эфир падает слабее, чем биткоин. Однако мы считаем, что это в некоторой степени случайность. Может быть, эфир будет некоторое время обходиться легкими потерями, но рухнуть вниз, как камень, он может в любой момент, ибо он ничем не лучше и не стабильнее биткоина. В целом, о нисходящем тренде мы предупреждали еще в начале сентября, когда эфир сформировал на недельном ТФ «медвежий» Order-block, а биткоин безуспешно пытался пробить свои ATH, постоянно снимая ликвидность с них. Так как недельный ТФ – это наиболее важный ТФ(если не рассматривать месячный), то отработка сигнала на нем легко может занять очень много времени. А значит потенциал падения у эфира имеется огромный. Тем временем, Роберт Кийосаки, который постоянно призывает всех покупать биткоин и золото, прокомментировал последний обвал на крипторынке. По его мнению, падение биткоина случилось из-за недостатка ликвидности. «Пузырь начинает лопаться на всех рынках», – сообщил Кийосаки, хотя ранее неоднократно заявлял о том, что крах ждет только традиционные финансовые инструменты(фиатные деньги, фондовые рынки). Теперь же господин Кийосаки считает, что в скором времени многие правительства начнут новые эмиссии денег, и биткоин взлетит до небывалых высот. А с ним и эфир. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, а в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG. Новый виток падения начался после идеальной реакции на ближайший «медвежий» FVG, а в ходе самого падения был сформирован еще один «медвежий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Снизу также остается очевидная цель – следующий «бычий» FVG, который был сформирован в ходе последнего восходящего тренда. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$. До тех пор, пока цена находится ниже него, нисходящий тренд сохраняется. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также сохраняется нисходящая тенденция. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ для выявления областей POI на продажу. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ – цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала еще один. На эти паттерны лучше всего ориентироваться в ближайшее время. На 4-часовом ТФ также имеется локальный «медвежий» FVG, однако эфир не пожелал его отработать перед новым падением. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ продолжает формирование нисходящая тенденция. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Таким образом, сейчас трейдерам следует искать новые возможности для открытия новых коротких позиций или же оставаться в уже открытых, пока не начнут появляться «бычьи» сигналы. Целью падения остается последний неотработанный «бычий» FVG на дневном графике – это область 2 620$ – 2 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 ноября по системе ICT.

Биткоин начал новую неделю с нового обвала и в середине недели спокойно его продолжает, несмотря на крики многих криптоэкспертов о том, что актив будет только расти. Мы говорили, что ждем «цифровое золото» у уровня 91 100$, а эта цель была отработана достаточно быстро. Биткоин продолжает падение, согласно общей нисходящей тенденции, которая назревала в последние месяцы. За последние 8 дней «биток» потерял 16 000$ стоимости. Как видим, падать биткоин не разучился, а мы не считаем, что на этом нисходящий тренд завершится. Сейчас важно понять, будет ли какая-либо реакция на «бычий» FVG на дневном ТФ? Напомним, что FVG – это не бетонная стена, цена вполне может ее преодолеть без каких-либо проблем. Уже сейчас видно, что реакция на этот паттерн последовала очень слабая, поэтому с новой попытки биткоин может прошить эту область. Если «бычий» FVG будет преодолен, биткоин возьмет курс на уровень 84 000$ – 38,2% по Фибоначчи от всего восходящего тренда, который формировался в последние три года. Напомним, что «бычьи» тренды очень часто заканчивались падением биткоина на 80-90% в прошлом. Таким образом, 84 000$ – тоже может быть далеко не конечной остановкой. Конечно, «эксперты» вроде Роберта Кийосаки будут продолжать прогнозировать 200 000$ до конца года, а компания MicroStrategy будет продолжать скупать биткоин по любым ценам. Только это не означает, что биткоин будет расти вечно, а нисходящие тренды в принципе невозможны. Рассматривать новый рост первой криптовалюты мы будем тогда, когда для этого появятся хоть какие-то технические основания для этого. В данное время даже на 4-часовом ТФ нет ни одного «бычьего» паттерна, ни одного снятия ликвидности на покупку. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG отработан. Таким образом, следующей целью для снижения выступает уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), а дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, но, как видим, цена даже минимально не смогла скорректироваться к этому паттерну. Напомним, что перед началом нового нисходящего тренда цена дважды снимала ликвидность с последних ATH. Этой ликвидности может хватить надолго... Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина указывает на нисходящий тренд. Линия CHOCH(слом тренда) проходит на уровне 107 400$, и только выше этого уровня можно будет считать, что локальная тенденция сломлена. При чем цена должна не просто пробить его(что будет считаться снятием ликвидности с очевидного экстремума), а закрепиться выше него. До этого нисходящий настрой рынка сохраняется даже в краткосрочной перспективе. На 4-часовом ТФ последние два «медвежьих» FVG были отработаны, цена получила реакцию и продолжила падение. Новых паттернов или снятий ликвидности нет. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Из областей POI можно выделить только «медвежий» FVG на дневном ТФ. Если цена получит реакцию на «бычий» FVG(внутри которого сейчас и находится), мы увидим коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано несколько, а если быть точнее, то две. В Великобритании и Евросоюзе будут опубликованы отчеты по инфляции за октябрь, но если британский отчет имеет огромное значение, то европейский – никакого. Европейская инфляция публикуется в двух оценках, и рынок, как правило, не обращает никакого внимания на вторую. А вторая оценка практически никогда не отличается от первой. Зато британская инфляция публикуется только в одной вариации, имеет сильное влияние(в данное время) на монетарную политику Банка Англии и может впервые за пять месяцев замедлиться на 0,1-0,2% в годовом выражении. Снижение инфляции по итогам октября может привести к снижению ключевой ставки Банком Англии в декабре, что создаст дополнительные проблемы фунту, если рынок начнет обращать внимание на фундамент и макроэкономику. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на среду запланировано мало. Мы можем выделить только протокол последнего заседания ФРС, но это весьма формальный документ. В документе обычно содержится информация, которая уже три недели как доступна рынку. Напомним, что сразу после заседания центробанка оглашаются результаты, и всю наиболее важную информацию рынок получается сразу же. В протоколе же обычно говориться о настроении отдельных членов FOMC, их мнении в отношении инфляции, экономики и рынка труда. Таким образом, реакции на это событие мы не ждем никакой, а будущее монетарной политики ФРС в декабре будет зависеть от следующих отчетов по рынку труда, безработице и инфляции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Долгожданные NonFarm Payrolls.Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Инфляция может дать пинка фунту стерлингов.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжать движение вбок. У евровалюты имеется прекрасная область для торговли 1,1571-1,1584. У фунта стерлингов актуальных областей для торговли две – 1,3096-1,3107 и 1,3203-1,3211. Фунт стерлингов может сегодня показать некое подобие трендового движения, а евровалюта – вряд ли. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника торговалась вбок и с минимальной волатильностью. Важных событий и публикаций на вчерашний день запланировано не было, а флэт виден невооруженным глазом с расстояния в километр. Цена больше недели торгуется между уровнями 1,3107-1,3203, поэтому единственным вариантом для открытия позиций является торговля на отскок от границ бокового канала. К сожалению, движения на рынке настолько слабые в данное время, что даже до границ бокового канала цена добирается далеко не всегда. Поэтому на рынке в данное время царит тотальный штиль. Рынок явно ждет важной макроэкономической информации из США и готовится к новому тренду. Маркет-мейкеры в данное время заняты набором новых позиций, которые с высокой долей вероятности являются длинными. Напомним начинающим трейдерам, что флэт – это лишь затишье перед бурей. Вполне возможно, когда в Штатах начнут публиковаться все пропущенные отчеты по рынку труда и безработице, рынок проснется. А от доллара по-прежнему крайне сложно ожидать роста в среднесрочной перспективе. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена даже не приближалась в течение дня ни к одному уровню, а общая волатильность дня составила около 40 пунктов. Таким образом, оснований для открытия позиций у начинающих трейдеров не было. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Долгожданные NonFarm Payrolls.Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Инфляция может дать пинка фунту стерлингов.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD пробила линию тренда, поэтому в ближайшие недели мы ожидаем роста британской валюты при любых локальных новостях и отчетах. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане мы ожидаем движения только на Север. Если коррекция/флэт на дневном ТФ завершена, пара может возобновить глобальный восходящий тренд 2025 года. Но теперь нужно также дождаться завершения флэта на часовом ТФ. В среду начинающие трейдеры могут ожидать формирования новых торговых сигналов в областях 1,3096-1,3107 и 1,3203-1,3211, так как это границы бокового канала. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На среду в Великобритании запланирована публикация достаточно важного отчета по инфляции за октябрь, но даже этот отчет может спровоцировать лишь всплеск волатильности, а флэт при этом сохранится. Вечером – публикация протокола ФРС, который имеет крайне низкое значение для рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала себя чувствовать, как на поминках. Общая волатильность дня составила даже меньше 40 пунктов, важной макроэкономической статистики и фундаментальных событий в течение дня не было никаких. Таким образом, анализировать по прошедшему дню, по сути, нечего. Остается только надеяться, что хотя бы завтра рынок проснется и начнет двигаться хотя бы в краткосрочном плане. Напомним, что на дневном ТФ сохраняется флэт и, нравится кому-либо или нет, именно из-за него движений нет на рынке уже больше месяца. Даже на 5-минутном ТФ движения фактически отсутствуют. И при этом даже в четверг далеко не факт, что мы увидим начало нового трендового движения. Напомним, что за последние уже почти 2 месяца важных событий было в достатке, но большая их часть была проигнорирована, а меньшая – спровоцировала алогичную реакцию рынка. К примеру, рынок полтора месяца подряд игнорировал факт наличия «шатдауна» в США. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в течение вторника сформировала один торговый сигнал. В начале американской торговой сессии цена достигла уровень 1,1584 и отскочила от него. Общий рост цены составил пунктов 15-20, и именно столько могли заработать новички по этой сделке. Сегодня пара вполне может еще раз оттолкнуться от этого уровня или даже области 1,1571-1,1584, чтобы пройти вверх еще 20-30 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Долгожданные NonFarm Payrolls.Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Инфляция может дать пинка фунту стерлингов.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой локальной восходящей тенденции с потенциалом роста еще пунктов на 150-200. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым. Таким образом, европейская валюта может показать падение только на технических основаниях – флэт на дневном ТФ остается актуальным. Однако мы ждем его завершения и возобновления восходящего тренда 2025 года, а внутри флэта также случаются и восходящие витки движения. В среду начинающие трейдеры могут торговать от области 1,1571-1,1584. Еще один отскок от этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,1655. Закрепление цены ниже области 1,1571-1,1584 сделает актуальными короткие позиции с целью 1,1534. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На среду в Европе запланирована публикация отчета по инфляции во второй оценке, которая имеет низкую степень значимости. В Штатах – будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, который также не имеет особой ценности для трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Инфляция может дать пинка фунту стерлингов.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника продолжала торговаться очень спокойно, а флэт виден теперь даже на 4-часовом ТФ. В статьях для начинающих трейдеров мы уже неделю говорим о том, что пара находится в боковом канале со всеми вытекающими последствиями. Теперь этот флэт виден и на 4-часовом ТФ. Его приблизительные границы – уровни 1,3100 и 1,3190. Очевидно, что во вторник при полном отсутствии любой фундаментальной и макроэкономической информации техническая картина не изменилась. Сегодня в Великобритании будет опубликован важный отчет по инфляции за октябрь. Этот отчет важен тем, что Банк Англии по-прежнему руководствуется этим показателем при принятии решений по ключевой ставке. На прошлом заседании Британский регулятор дал понять, что ожидает роста безработицы и снижения инфляции. Безработица уже подскочила с 4,8% до 5%, теперь черед за потребительскими ценами. Эксперты прогнозируют, что по итогам октября инфляция замедлится до 3,6-3,7%. И это будет первое снижение темпов роста потребительских цен с мая текущего года. Если будет. На наш взгляд, такое мизерное снижение инфляции может оказаться простым откатом. В ходе последних 12 месяцев, в течение которых инфляция подскочила с 1,7% до 3,8%, показатель несколько раз показывал замедление, но затем вновь ускорялся. Таким образом, по одному снижению показателя совершенно точно не следует делать громких выводов. Однако их может сделать Банк Англии. Напомним, что в начале года Эндрю Бейли говорил о планируемых четырех этапах снижения ключевой ставки по 0,25%. Три раза БА уже снижал ставку, остается еще один. Как мы уже сказали, снижение инфляции до 3,7% вряд ли можно назвать «супер-позитивным моментом, который свидетельствует о нисходящей тенденции». Однако на прошлом заседании четверо из девяти представителей Монетарного комитета проголосовали за снижение ключевой ставки. А на тот момент инфляция в Великобритании не снизилась ни на йоту. Таким образом, можно предположить, что любое снижение инфляции в рамках сегодняшнего отчета будет означать новое смягчение монетарной политики БА в декабре. Если так, то британский фунт может возобновить свое падение, но хотим напомнить, что в последние месяцы рынок игнорировал и игнорирует очень многие фундаментальные факторы. Не исключено, что в моменте мы увидим падение британского фунта, а затем продолжится сумбурное движение в узком ценовом диапазоне или флэте. Техническая картина на дневном ТФ остается однозначной – восходящий тренд и коррекция против него. Но эта коррекция никак не завершится. Особых перспектив у доллара мы как не видели, так и не видим, но в то же время признаков завершения глобальной коррекции на дневном ТФ сейчас нет. На 4-часовом ТФ индикатор CCI уже устал рисовать «бычьи» дивергенции и заходить в область перепроданности, но пока рынок не обращает никакого внимания на все «бычьи» факторы. Пружина продолжает сжиматься. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 19 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3064 и 1,3216. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI четырежды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Сформировалась очередная «бычья» дивергенция, от которой и начался последний виток роста. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,2939 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3306 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Долгожданные NonFarm Payrolls. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3306 и 1,3428 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3062 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября. Тотальный флэт продолжается.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться исключительно вбок и с минимальной волатильностью. Пара продолжает торговаться внутри бокового канала 1,3115-1,3190 и даже не пытается его покинуть. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера отсутствовал, поэтому трейдерам в течение дня не на что было реагировать. Ситуация может измениться сегодня, так как в Великобритании будет опубликован важный отчет по инфляции, который может оказать влияние на решение Банка Англии по ставке на следующем заседании. Однако даже этого может не хватить, чтобы флэт завершился. Днем позже в Штатах будут опубликованы долгожданные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, но и они могут вызвать лишь всплеск волатильности и новый сумбур в движениях пары. Британскому фунту нужно закрепление выше линии Сенкоу Спан Б. Без этого рост не продолжится ни при каких обстоятельствах. Для этого нужно, чтобы инфляция в Великобритании оказалась выше прогнозов, а данные по рынку труда и безработице в США провалились. На дневном ТФ статус движения продолжается идентифицироваться, как коррекционный. А мы продолжаем ожидать, когда текущая коррекция, которая в последние полтора месяца совершенно не соответствовала фундаменту и макроэкономике, завершится. На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена в течение дня даже не приближалась ни к одному из уровней и линий. Таким образом, оснований для открытия торговых позиций не было никаких. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Долгожданные NonFarm Payrolls. Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Инфляция может дать пинка фунту стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету(от 23 сентября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а новых – нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD наконец-то пробила линию тренда и преодолела линию Сенкоу Спан Б. Как оказалось ненадолго и только для того, чтобы уйти во флэт. В ближайшие недели можно ожидать продолжения роста британского фунта, но нужно, чтобы поток неконтролируемого негатива из Великобритании прекратился. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона, но для его продолжения требуется преодоление линии Сенкоу Спан Б. На 19 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3190) и Киджун-сен (1,3100) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании запланирована публикация важного отчета по инфляции. Будем надеяться, что она спровоцирует выход из бокового канала. Вечером в США – протокол последнего заседания ФРС, который является весьма формальным документом. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена отскочит от уровня 1,3212 или от линии Сенкоу Спан Б с целью 1,3115. Длинные позиции станут актуальными при отскоке цены от области 1,3096-1,3115 с целью 1,3190. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Долгожданные NonFarm Payrolls.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться очень спокойно, так как в течение дня вновь не было абсолютно ни одного интересного события. В принципе, практически каждый день проходят выступления представителей ЕЦБ и/или ФРС, но они сейчас не имеют особого значения для рынка. В последние полтора месяца, как минимум, трейдеры игнорировали и продолжают игнорировать очень многие факторы, новости, события и публикации. Таким образом, абсолютно нейтральные заявления представителей центральных банков их не интересуют. ЕЦБ не собирается в ближайшем будущем проводить смягчение монетарной политики. ФРС смотрит в сторону паузы в декабре, но при этом(как и всегда раньше) указывает на макроэкономическую статистику, от которой и будет зависеть решение регулятора. Таким образом, до тех пор, пока мы не узнаем, в каком состоянии находится рынок труда США, говорить о решении ФРС в декабре не имеет смысла. Одно дело, если бы эта информация была доступна самому ФедРезерву, и по заявлениям его представителей мы могли бы понять, чего ожидать. Однако эти данные недоступны даже регулятору. В этот четверг с полуторамесячным опозданием будет опубликован отчет NonFarm Payrolls за сентябрь. Честно говоря, крайне сложно понять, как к нему относится? Очевидно, что всплеск волатильности он спровоцирует и, вероятно, очень сильный. Но в то же время все на рынке понимают, что это данные почти двухмесячной давности, данные, которые сейчас не имеют практически никакого значения, так как на тот момент ФРС еще даже не возобновила цикл смягчения монетарной политики. Таким образом, более или менее высокое значение Нонфармов, конечно, может поддержать доллар США, но не изменит глобальную тенденцию и общие перспективы американской валюты. Напомним, что уже несколько месяцев подряд пара EUR/USD находится в тотальном флэте между уровнями 1,1400 и 1,1830 на дневном ТФ. Таким образом, именно флэт сейчас является наиболее важным моментом. И Нонфармы в четверг могут разве что помочь трейдерам покинуть заколдованный диапазон. Однако сентябрьские Нонфармы не позволяет сделать никаких выводов в отношении декабрьского заседания ФРС. Нужны данные за октябрь и за ноябрь. Именно по ним ФРС будет судить, восстанавливается ли рынок труда США после двух подряд смягчений монетарной политики или же требуется в срочном порядке новый этап смягчения. Также будет иметь огромное значение инфляция, так как большая часть представителей Комитета FOMC считает стабилизацию инфляции более приоритетной задачей. Таким образом, если инфляция в Америке ускорится еще сильнее, то даже при условии слабости рынка труда США нового снижения ключевой ставки мы не увидим. А для доллара США «нейтральная» позиция ФРС в декабре – это хорошо, но ничего не меняет. ФРС так или иначе продолжит смягчение монетарной политики, а ЕЦБ его уже завершил. Таким образом, именно доллар остается уязвимой валютой. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 ноября составляет 48 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1528 и 1,1624 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Инфляция может дать пинка фунту стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в очередной раз закрепилась выше мувинга, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар рос, но причины такого движения могут быть исключительно техническими. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1528 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 ноября. Евро опускается к опасным значениям.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с очень низкой волатильностью и с нисходящим уклоном. К концу дня пара достигла линию Сенкоу Спан Б, и теперь от нее зависит, какую тенденцию мы будем наблюдать в ближайшие недели. Напомним, что на дневном ТФ сохраняется флэт, поэтому внутри бокового канала 1,1400-1,1830 движения могут быть абсолютно любыми, никак не зависящими от фундамента или макроэкономики. Однако в первые два дня недели никаких важных событий и новостей в любом случае не было. Текущий виток коррекции может быть очень полезен, так как по его экстремуму может быть в дальнейшем сформирована восходящая линия тренда. Мы по-прежнему считаем, что цене уже давно пора идти вверх даже исключительно на технических основаниях внутри бокового канала. Но еще раз: внутри флэта движения могут быть абсолютно рэндомные. На этой неделе в США все-таки будут опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, завтра волатильность может быть хотя бы высокой. Впрочем, трейдерам это вряд ли чем-то может помочь, так как реакция рынка может быть неоднозначной и сумбурной, а сказать сейчас, какие будут значения этих отчетов, невозможно. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала на продажу. Цена дважды отскочила от области 1,1604-1,1610, в обоих случаях проходила вниз около 15-20 пунктов. По первой сделке получить прибыль было проблематично, а вторую можно было с легкостью закрыть вручную ближе к вечеру около линии Сенкоу Спан Б. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Долгожданные NonFarm Payrolls. Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Инфляция может дать пинка фунту стерлингов. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 ноября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой восходящей тенденции. Рост европейской валюты не соответствует локальному макроэкономическому фону и фундаменту, но зато полностью соответствует глобальному. Цена остается на дневном ТФ внутри бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому на рост евровалюты к уровню 1,1800 в ближайшее время рассчитывать можно даже в рамках локальной тенденции. Главное – удержаться выше линии Сенкоу Спан Б. На 19 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1569) и Киджун-сен (1,1610). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланирована публикация второй оценки инфляции за октябрь, которая вряд ли кого-либо всерьез заинтересует. Вечером – публикация протокола последнего заседания ФРС, которую также можно считать второстепенным событием. Можно сказать, что новости сегодня будут очень слабыми. Торговые рекомендации: В среду трейдеры могут открывать длинные позиции в случае отскока от линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1604-1,1615. Короткие позиции станут актуальными при закреплении ниже линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1534. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Что сказали управляющие ФРС?

Как я уже говорил, большинство управляющих ФРС за три недели до следующей встречи(последней в текущем году) поддерживают сохранение ставки на прежней отметке. Что именно сообщили управляющие? Мэри Дейли и Нил Кашкари сообщили, что инфляция носит повышенный и устойчивый характер, отдаляется от целевой отметки ФРС в 2%, поэтому денежно-кредитная политика должна оставаться в достаточной мере «ограничительной», чтобы продолжать сдерживать рост цен. Оба политика отметили, что Комитет FOMC уже дважды понизил ставку во второй половине 2025 года, намекая на оказание «первой помощи» рынку труда. Также они отметили, что экономика в данное время устойчива на фоне новой торговой политики Дональда Трампа, поэтому дальнейшее смягчение пока не требуется. Мэри Дейли также сообщила, что сейчас еще слишком рано говорить о будущем решении регулятора, так как до последнего заседания в этом году остается еще больше трех недель. В ближайшее время начнет поступать экономическая информация, которая поможет управляющим определиться с верным решением 10 декабря. Бет Хаммак считает, что в декабре ФРС следует уделить больше внимания растущей инфляции, особенно если следующий отчет вновь укажет на ее ускорение. Новый рост индекса потребительских цен укажет, что ФРС движется от своей цели в 2%, потому что каждое новое смягчение денежно-кредитной политики будет приводить к еще большему росту инфляции. Альберто Мусалем сообщил, что инфляция в Америке слишком высока, поэтому FOMC должен в будущем действовать осторожно. Г-н Мусалем считаем, что если понизить процентную ставку слишком сильно, инфляция может выйти из-под контроля центрального банка. Сьюзан Коллинз заявила, что не видит заметного ухудшения на рынке труда, поэтому новый раунд смягчения политики не требуется. Она также отметила, что новое снижение процентной ставки будет уместно лишь тогда, когда появятся новые доказательства «охлаждения» рынка труда. Исходя из всех комментариев управляющих FOMC, можно сделать вывод, что без новых провальных данных отчета Nonfarm Payrolls ждать следующего раунда смягчения придется очень долго. Я не считаю, что такая позиция ФРС окажет сильную поддержку доллару, так как регулятор сохраняет ставку без изменений, а не повышает ее. Следовательно, я по-прежнему настроен на повышение инструментов EUR/USD и GBP/USD. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.18 ноября. Евровалюта готовится к росту Шансы на «ястребиное» сохранение растут Нас ждет веселое декабрьское заседание ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может начаться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что из области 1,1541 –1,1587 начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В любом случае в ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на прошлой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Нас ждет веселое декабрьское заседание ФРС

Многие экономисты продолжают обращать внимание на слабость рынка труда и не верят в его восстановление. В сентябре никакого восстановления быть не могло, так как ФРС возобновил смягчение денежно-кредитной политики лишь 17 сентября. В октябре Америку «накрыл» «шатдаун», данных за этот месяц вообще может не быть никаких, и даже если Бюро статистики каким-то образом сформирует отчеты, какова будет их точность? Помимо этого, минимум шестеро управляющих ФРС на прошлой неделе обратили внимание участников рынка на инфляцию. Давайте и мы сделаем тоже самое. Инфляция в Америке достигла своего минимума в 2,3% в годовом исчислении в апреле текущего года. Именно тогда, когда Трамп впервые ввел торговые пошлины. С тех пор инфляция только растет, и в сентябре она составила уже 3%. Некоторые экономисты ожидали более быстрого роста потребительских цен, и я принадлежу к их числу. Но инфляция одновременно растет не слишком быстро и ровно с такой скоростью, чтобы ее нельзя было игнорировать. Когда выйдет следующий отчет по инфляции? Если обратиться к календарям событий, то в данное время они предоставляют дату 10 декабря. То есть индекс потребительских цен за октябрь выйдет 10 декабря. А что еще запланировано на 10 декабря? Последнее заседание ФРС в текущем году. Исходя из этого, Комитету FOMC придется принимать решение впопыхах, а возможно даже опоздать на встречу с коллегами, чтобы успеть получить новые данные по потребительским ценам и проанализировать их. В предыдущем обзоре я говорил, что лишь в начале следующего месяца можно будет начинать делать более или менее достоверные прогнозы, когда станут доступны данные по рынку труда. Однако если, как минимум, половина управляющих FOMC говорила в последние недели не о рынке труда, а об инфляции, то именно от этого показателя будет зависеть решение ФРС. И какие тогда возможны прогнозы по ставке, если отчет по инфляции выйдет за несколько часов до заседания ФРС? Поэтому еще раз повторюсь, любой прогноз по решению ФРС в декабре – это гадание на кофейной гуще. Рынок, экономисты, аналитики имеют полное право предполагать и делать прогнозы, но к ним следует относится с пониманием того, что за следующие три недели они могут измениться еще 5 раз. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.18 ноября. Евровалюта готовится к росту Шансы на «ястребиное» сохранение растут Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может начаться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что из области 1,1541 –1,1587 начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В любом случае в ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на прошлой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Шансы на «ястребиное» сохранение растут

Большинство участников Комитета FOMC склоняется к тому, что в декабре следует оставить процентную ставку без изменений. Мне сложно сказать, на основании каких данных было принято такое предварительное решение. Почему Комитет по денежно-кредитной политике в сентябре и ноябре беспокоился из-за рынка труда, а теперь вдруг перестал это делать, если ни одного отчета по пэйроллам или безработице так и не вышло? Поэтому, на мой взгляд, любые предположения относительно решения ФРС на декабрьской встрече – это гадание на кофейной гуще. Причем, этот вывод касается как прогнозов от крупных банков и аналитических компаний, так и частных трейдеров. Напомню, что Джером Пауэлл на каждом своем выступлении повторяет, что решения ФРС будет принимать только на основании экономической информации. Если никакой информации нет, то какое решение может принять FOMC за 3 недели до следующего заседания? Что в таком случае означают все «ястребиные» комментарии от управляющих ФРС? Напомню, что минимум шестеро из них сообщили, что не считают необходимым проводить новый раунд смягчения политики на следующей встрече. На мой взгляд, они означают то, что Комитет FOMC хочет сначала увидеть все отчеты по инфляции, рабочим местам и безработице за сентябрь, октябрь и ноябрь, а уже затем принимать решение. И то, что в данное время Комитет настроен «нейтрально»(хотя многими эта «нейтральность» воспринимается, как «ястребиность») не означает, что через несколько недель(перед самым заседанием ФРС, когда в течение 10 дней управляющие FOMC уже не смогут давать комментарии и интервью) их мнение и настрой не изменятся. Исходя из всего вышесказанного следует, что «цыплят следует считать по осени». Экономической информации по-прежнему нет никакой. В этот четверг выйдут отчеты по пэйроллам и безработице, которые, безусловно, интересны, но их уже можно считать устаревшими. Данных за октябрь Бюро статистики вообще может не предоставить, так как весь октябрь в Америке был вынужденный отпуск государственных учреждений и правительства. Я считаю, что лишь в начале декабря можно будет делать определенные прогнозы по решению ФРС 10-го числа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 ноября. Евровалюта готовится к росту Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время может начаться построение повышательного набора волн. Я ожидаю, что из области 1,1541 –1,1587 начнется построение третьей волны этого набора, которая может быть, как с, так и 3. В любом случае в ближайшие дни я рассматриваю покупки с целями, находящимися около отметки 1,1740. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 предположительно завершена. Если это действительно так, я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Главное – чтобы новостной фон был хоть чуть-чуть лучше, чем на прошлой неделе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская йена находится под давлением.

Японская йена находится под давлением. В понедельник издание Nikkei Asia сообщило, что премьер-министр Японии, Санаэ Такаити, планирует начать переговоры о налоговой реформе на текущей неделе. Основная цель — снижение отдельных налогов для стимулирования инвестиций и потребительского спроса, а также повышение других налоговых ставок и отмена льгот для компенсирования бюджетного дефицита. В сообщении отмечается, что правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) вместе с её коалиционными партнёрами обсудят налоговый пакет на будущий год, включая отмену надбавок на бензин и дизельное топливо, что может привести к уменьшению доходов бюджета на сумму около 1,5 триллиона иен.В понедельник опубликованные правительственные данные показали, что экономика Японии впервые за шесть кварталов зафиксировала сокращение в период с июля по сентябрь. Этот факт усложняет перспективы быстрого повышения процентных ставок Банком Японии, особенно на фоне растущего политического сопротивления.Министр финансов Сацуки Катаяма в ходе пресс-конференции во вторник выразил обеспокоенность в связи с недавними быстрыми и односторонними изменениями на валютном рынке, которые вызывают спекуляции о возможных мерах правительства. Он подчеркнул, что правительство внимательно следит за чрезмерными колебаниями и хаотичными движениями на валютном рынке, понимая срочность ситуации, что помогает удержать трейдеров от открытия новых медвежьих позиций по иене.На фоне этого, представители Федеральной резервной системы недавно подчеркнули необходимость осторожности при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, так как текущие экономические данные остаются слабым основанием для снижения ставок. Эта позиция снизила ожидания рынка относительно возможного снижения ставки в декабре, поддерживая доллар США и валютную пару USD/JPY.Тем не менее, сторонники дальнейшего укрепления доллара в настоящее время проявляют осторожность и предпочитают дождаться новых сигналов о развитии политики ФРС. В связи с этим, внимание инвесторов будет сосредоточено на протоколе заседания Федеральной резервной системы, ожидаемом в среду, а также на отчетах о занятости в США, запланированных на четверг.Также стоит обратить внимание на заявления основных членов ФРС, речи которых могут оказываться важным фактором в стимулировании спроса на доллар и создании краткосрочных торговых возможностей для пары USD/JPY.С технической точки зрения, то, что вчера цены преодолели психологический уровень 155,00, то благоприятствует быкам. Осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз. Дальнейший рост пары USD/JPY за пределы уровня 155,60 в сторону круглого уровня 156,00, вполне вероятен.С другой стороны, коррекционный откат ниже 155,00, найдёт серьёзную поддержку, привлекая покупателей в районе 154,50. Но пробой этого уровня, спровоцирует технические продажи, подталкивая пару USD/JPY к 154,00, и ниже.В таблице ниже отображено процентное изменение курса японской иены по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее заметная динамика зафиксирована по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

С технической точки зрения вчерашнее закрытие торгов выше психологического уровня 155,00 стало новым стимулом для роста пары USD/JPY. Более того, осцилляторы на дневном графике положительны, и ещё не перешли в зону перекупленности, это говорит о том, что спотовые цены по-прежнему стремятся к росту. Следовательно, дальнейшее укрепление пары за пределами промежуточного сопротивления 155,60 на пути возвращения к круглому уровню 156,00 выглядит вполне вероятным.С другой стороны, коррекционный откат ниже круглого уровня 155,00 найдёт серьёзную поддержку, привлекая новых покупателей в районе 154,50. Этот уровень является ключевым опорным уровнем, пробой которого спровоцирует технические продажи, подталкивая пару USD/JPY к круглому уровню 154,00. Падение может продолжиться к следующей важной поддержке в районе 153,65 на пути к следующему круглому уровню 153,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок продолжает качаться на волнах в полном штиле

Пара EUR/USD продолжает процесс роста, который на данный момент времени очень слабый. Пара уже достаточно долгое время торгуется в зоне, очень похожей на боковик. Таким образом, если это боковик, то слабая активность трейдеров закономерна. Европейская валюта показала недельный рост, что очень хорошо, так как я продолжаю ожидать возобновления «бычьего» тренда. Собственно, ни одного признака смены тренда на «медвежий» мы так и не получили. Таким образом, до конца года евро может выполнить возврат к предыдущему пику. Однако в ближайшие недели, учитывая слабость быков и слабую активность рынка в целом, медведи могут попытаться продвинуть пару еще дальше вниз, к лоу от 1 августа. Мне сложно представить, какой именно информационный фон может привести к такому движению, но всякое возможно. Пара получила реакцию от имбаланса 3, и это был очень важный сигнал, который остановил наступление медведей. Трейдеры получили возможность и основания для открытия сделок на покупку. Чуть позже был образован новый «бычий» имбаланс 8 и теперь этот паттерн теперь выступает зоной поддержки для цены, а также зоной интереса быков. Коррекционного отката мы пока не увидели, но в целом, он и не сильно нужен, так как хорошую разворотную модель и сигнал цена образовала. Информационный фон во вторник отсутствовал, поэтому рассчитывать на сильные атаки быков или медведей в начале новой недели не приходилось. Однако завтра вечером будет опубликован протокол «минутки ФРС», в четверг выйдут сентябрьские отчеты по безработице и рынку труда в США, а в пятницу станут известны индексы деловой активности в Германии, Евросоюзе и США. Все говорит о том, что вторая половина недели будет гораздо интереснее первой. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже больше месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился больше месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно требует от Китая и Индии отказа от российской нефти в рамках компании по завершению войны в Украине. Против Индии Трамп повысил пошлины до 50%, а с Китаем вроде бы достигнуты некоторые договоренности, но всего лишь на один год. Новая эскалация – это вопрос времени. Вряд ли такой информационный плацдарм способствует «медвежьему» тренду. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз еще около 240 пипсов. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Протокол заседания ФРС (19-00 UTC). 19 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, лишь одну из которых можно считать условно-важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть очень слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последнее время только медведи. И они по-прежнему находятся на грани слома «бычьего» тренда. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появились у трейдеров на прошлой неделе, так как была получена реакция на «бычий» имбаланс 3. Целью роста евровалюты, таким образом, является уровень 1,1976. В ближайшее время могут быть образованы новые «бычьи» сигналы, если цена будет отбалансирована внутри паттерна 8. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY держится вблизи пятинедельных максимумов

Сегодня во вторник британский фунт демонстрирует рост против японской иены, которая продолжает испытывать давление из-за амбициозных бюджетных инициатив Японии и сдержанного подхода Банка Японии к ужесточению монетарной политики. На текущий момент пара GBP/JPY котируется близко к уровню 204,25, балансируя у пятинедельного пика, зафиксированного в понедельник.Тем не менее атмосфера вокруг фунта стерлингов остается шаткой, так как участники рынка ожидают бюджета Великобритании от 26 ноября, с учетом неясностей в налоговых и расходных планах правительства. Недавние публикации указывают, что Министерство финансов рассматривает дополнительные варианты доходов после отклонения идеи повышения подоходного налога, включая потенциальное введение налога на имущество.Одновременно растущие ожидания декабрьского снижения ставки Банком Англии усиливают давление на фунт стерлингов. Трейдеры реагируют на сигналы торможения британской экономики, такие как замедление роста зарплат и увеличение безработицы, при этом инфляция, кажется, достигла своего максимума.Сейчас фокус смещается на октябрьский отчет по индексу потребительских цен, который выйдет в среду. Прогнозируется снижение общей инфляции с 3,8% до 3,6% год к году, а базовой — с 3,5% до 3,4%.Усиливая осторожность, главный экономист Банка Англии Хью Пилл во вторник выразился умеренно, но с оттенком "голубиного" настроя, отметив, что властям предстоит сделать "ряд деликатно сбалансированных выборов". На мероприятии Natixis Пилл подчеркнул, что базовое инфляционное давление в Великобритании, "вероятно, не столь интенсивно, как показывают общие цифры".Он предупредил против переоценки свежих данных, указав на аномальный шум в некоторых ключевых показателях, добавив, что при более явных признаках рецессии ему придется "принять меры".В Японии амбициозные бюджетные планы и поэтапный подход Банка Японии к корректировке политики продолжают ослаблять иену.Ранее в тот же день встреча главы Банка Японии Кадзуо Уэды с премьер-министром Санаэ Такаити не принесла поддержки иене. Уэда проинформировал премьера, что Банк Японии "находится в фазе постепенной адаптации уровня монетарного смягчения", стремясь к плавному устойчивому снижению до целевого уровня инфляции в 2%. Позже он подтвердил, что Такаити не озвучивала конкретных просьб касаемо денежно-кредитной политике.Министр финансов Японии Сацуки Катаяма выразил тревогу по поводу динамики иены, заявив, что правительство "обеспокоено" недавними колебаниями валютного курса и будет тщательно следить за рынком на предмет чрезмерных или хаотичных движений.А с технической точки зрения преодоление пары GBP/JPY 100-пеоидной скользящей средней на 4-часовом графике на прошлой неделе и отскок от неё благоприятствуют быкам. Тем более что осцилляторы на дневном и четырёхчасовом графиках положительны и далеки от зоны перекупленности, подтверждая позитивный прогноз. Для ускорения дальнейшего движения вверх кросс-курсу нужно преодолеть уровень 204,52, а также закрепиться выше него. После чего цены ускорят движение в сторону максимума октября в районе 205,30. Ближайшую поддержку пара нашла у круглого уровня 204,00. Опустившись ниже него, цены ускорят падение к уровню 203,30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт стерлингов готовится к двухдневному кошмару

Пара GBP/USD продолжает стоять на одном месте уже больше недели. Завтра, вероятно, этот простой завершится, а британец может выстрелить в любую сторону. Информационный фон во второй половине недели может вызвать сильные атаки как быков, так и медведей. Пара выполнила разворот в пользу британца от уровня 50,0% имбаланса 1, начала процесс роста, затем отработала новый «бычий» имбаланс 10 и возобновила процесс роста. Таким образом, только за последние две недели трейдеры получили сразу две возможности открывать сделки на покупку. Цена на прошлой неделе достигла «медвежий» имбаланс 9 и получила на него реакцию. Реакция оказалась очень слабой, однако вялый рост британца в начале недели потихоньку перешел в состояние полного штиля. Происходящее с британцем сейчас очень похоже на картину с плавающим деревянным предметом в море при полном штиле. Во вторник информационный фон отсутствовал, однако завтра и послезавтра мы можем увидеть как резкий рост британца, так и его новое падение. Напомню, что графическая картина даже сейчас предполагает рост фунта стерлингов, но в среду и четверг информационный фон будет сильным и непредсказуемым. Завтра станет известен уровень инфляции за октябрь в Великобритании, и если показатель замедлится, это усилит «голубиные» ожидания рынка в отношении ДКП Банка Англии. В этом случае медведи могут перейти в новую атаку. А в четверг в США выйдут отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, которые могут вызвать абсолютно любую реакцию рынка. Сейчас трейдеры ждут 50 тысяч новых пэйроллсов и уровня безработицы на уровне 4,3%. Однако вряд ли нужно говорить, что фактические значения вряд ли совпадут с прогнозами. А значит движение может быть в любом направлении. Я надеюсь, что отработка имбаланса 10 придаст сил быкам, а отработка имбаланса 9 не заставит медведей перейти в новую атаку. Британские отчеты на прошлой неделе не испортили графическую картину фунту, хотя всеми силами старались это сделать. Но все же быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо увереннее. Также инвалидация имбаланса 9 косвенно подтвердит то, что «бычий» тренд все еще сохраняется. Напомню, что после закрытия котировок под последними двумя «медвежьими» свингами можно говорить о завершении «бычьего» тренда. Но я пока в это не верю. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» продолжался полтора месяца, демократы и республиканцы договорились, но это временная договоренность, а не постоянная. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, хоть «голубиные» настроения внутри самого FOMC становятся слабее (только в отношении декабрьского заседания). На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано тремя имбалансами. Остается и четвертый «медвежий» имбаланс (9), который может создать проблемы «бычьему» тренду, на восстановление которого я все еще рассчитываю. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Протокол заседания FOMC (19-00 UTC). 19 ноября календарь экономических событий содержит в себе минимум одну важную запись – инфляцию. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры имели две возможности открывать сделки на покупку, которые сейчас следует держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Еще один экзамен для британской валюты

Фунт в паре с долларом находится под давлением. В начале ноября пара обновила семимесячный ценовой минимум, снизившись к основанию 30-й фигуры – впервые с апреля этого года. На прошлой неделе покупатели gbp/usd смогли отыграть часть утраченных позиций (за счет ослабления гринбека), но на этой неделе продавцы снова контратакуют и пытаются закрепиться под уровнем поддержки 1,3100 (нижняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике). На стороне продавцов gbp/usd – британские макроэкономические отчёты (которые отразили охлаждение рынка труда и слабый рост экономики Великобритании), а также растущая уверенность в том, что Федрезерв на декабрьском заседании сохранит выжидательную позицию. Другим словами, шансы на снижение ставки Банком Англии растут, шансы на снижение ставки Федрезервом – снижаются. Но всё может измениться, если сентябрьские Нонфармы окажутся в красной зоне (релиз ожидается в четверг), а отчёт по росту инфляции в Великобритании – в зелёной (релиз ожидается уже завтра, 19 ноября). Именно поэтому ближайшие дни станут определяющими для трейдеров gbp/usd. В преддверии столь громких событий, пара залегла в дрейф в диапазоне 1,3130-1,3190. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в октябре ускорится – с нулевой отметки до 0,4% м/м. В годовом исчислении показатель должен замедлиться до 3,4%. Это минимальное значение индикатора с мая этого года. Базовый CPI, без учета цен на энергию и продукты питания, также должен замедлиться до 3,4%. Показатель снижается на протяжении двух месяцев, и октябрь должен стать третьим месяцем в этом ряду. Индекс розничных цен (RPI), который используется работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса», должен замедлиться до 4,3%, после роста до 4,5% в предыдущем месяце. Здесь также формируется нисходящая динамика – в августе показатель снизился до 4,6%, в сентябре – до 4,5%. Как видим, предварительные прогнозы – не на стороне британской валюты. Если эти индикаторы недотянут до прогнозных уровней, вероятность снижения ставки на следующем заседании Банка Англии снова возрастёт, и фунт окажется под дополнительным давлением. Ведь, по большому счёту, инфляция – это последний пазл, который может дополнить сложившуюся для британца фундаментальную картину. Опубликованные ранее данные по рынку труда и по росту ВВП Великобритании вышли в красной зоне, усилив «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий Банка Англии. Напомню, что согласно последним данным, уровень безработицы в Британии вырос до 5,0%, то есть до максимального своего значения с января 2021 года. Количество заявок на получение пособий по безработице выросло в октябре на 29 тысяч (при прогнозе +20-тысяч). Это худший результат с июля 2024 года. Разочаровал покупателей gbp/usd и «зарплатный» компонент отчёта. Средний уровень заработной платы (с учетом премий) вырос на 4,8%, тогда как прогноз был на уровне 4,9%. Без учета премий зарплатный показатель замедлился до 4,6% – это минимальное значение с июня 2022 года. Индикатор последовательно снижается с марта этого года. Разочаровали трейдеров и последние данные по росту британской экономики за третий квартал. В месячном исчислении объём ВВП сократился на 0,1% – показатель впервые с мая этого года оказался в отрицательной области. В квартальном выражении был зафиксирован слабый рост – всего на 0,1%. Оба компонента отчёта вышли в красной зоне (большинство аналитиков ожидали увидеть эти показатели на отметках 0,0% м/м и 0,2% кв/кв). Объем промышленного производства сократился сразу на 2,0% м/м, тогда как прогноз был на уровне -0,2%. Это настоящий антирекорд: минимальное значение показателя с мая 2020-го года. В годовом выражении индикатор рухнул до -2,5% (при прогнозе -1,2%). Здесь также многомесячный антирекорд – худший результат с марта 2023 года. Объем производства перерабатывающей промышленности также сократился (-1,7% м/м, -2,2% г/г). В красной зоне вышел и индекс активности в сфере услуг – важнейший макроэкономический индикатор вырос всего на 0,2% м/м. Индекс последовательно снижается с апреля этого года. Таким образом, если отчёт по росту инфляции в Великобритании выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), на рынке снова заговорят о перспективах снижения процентной ставки Банком Англии в декабре. Вероятность «голубиного» сценария возрастёт до 80-90%, учитывая неоднозначные итоги ноябрьской встречи (когда за снижение ставки проголосовали сразу четверо членов Комитета из девяти). Такой результат окажет существенное давление на фунт. Но если инфляция вопреки прогнозам ускорится, пружина разожмется в противоположную сторону – пара может не только преодолеть уровень сопротивления 1,3190 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), но и протестировать следующий ценовой барьер 1,3250 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Интрига сохраняется, а значит по паре gbp/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию – и покупки, и продажи сейчас одинаково рискованны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс