Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо.

Валютная пара EUR/USD во вторник резко и неожиданно для многих упала приблизительно на 120-130 пунктов. Следует помнить, что такое расстояние для евро – это достаточно много, а вот макроэкономический фон вчерашнего дня совершенно не соответствовал такому движению. Таким образом, произошло то, о чем мы предупреждали в трехнедельный период флэта. Флэт завершился без влияния сильной статистики или важных фундаментальных событий. Вчера трейдеры могли обратить внимание только на два отчета: инфляция в Германии и индекс деловой активности в производственном секторе США. Однако американский отчет вышел гораздо позднее начала падения пары, к тому же он был слабее прогнозов, поэтому вряд ли мог спровоцировать укрепление американской валюты. А инфляция в Германии хоть и сократилась на 1,4% г/г, все же это не настолько важный отчет, чтобы после него европейская валюта летела вниз более, чем на 100 пунктов. Таким образом, чисто теоретически евро мог рухнуть вниз из-за того, что немецкая инфляция снизилась очень сильно, а значит и общеевропейская инфляция тоже может уже в эту пятницу показать сильное замедление. Чем быстрее снижается инфляция, тем выше вероятность более скорого завершения цикла повышения ставок ЕЦБ. Тем выше вероятность, что в ближайшее время ЕЦБ может вернуться к стандартному шагу повышения ставки 0,25%. Мы уже говорили ранее, что основной причиной падения доллара в последние три месяца видим ожидания рынка по замедлению темпов ужесточения монетарной политики ФРС. В декабре ЕЦБ также замедлил эти темпы, а с новым падением инфляции вероятность быстрого и агрессивного ужесточения монетарной политики станет еще ниже. Следовательно, оснований продолжать движение на Север у пары сейчас нет. В последние три недели она уже с откровенным трудом ползла вверх, не желая даже немного скорректироваться. Скорее всего, мы наблюдали инерционное движение, трейдеры выжимали из восходящего тренда все что могли, как бы ожидая дальнейшее затяжное падение пары. Сейчас, как видим, может настать время для сильной нисходящей коррекции, которую мы давно ждем. Направление движения определено. Если обращать внимание только на макроэкономический и фундаментальный фоны этой недели, то сильных движений вряд ли можно ожидать во все дни, кроме пятницы. Как мы уже сказали выше, вчера оснований для «полетов» не было вообще. Сегодня нас ждет только индекс ISM для сектора производства в США, но он будет опубликован ближе к вечеру. Поздно вечером станет доступен протокол ФРС, но это достаточно формальный документ, который крайне редко провоцирует реакцию рынка. А что еще остается на этой неделе? Нонфармы, индекс ISM для сферы услуг и инфляция в ЕС. Все эти отчеты запланированы на пятницу. Таким образом, сегодня и завтра будет достаточно сложно предположить, на основании чего трейдеры собираются торговать активно и волатильно. Или одного дня будет вполне достаточно и сегодня мы опять увидим флэт? По логике вещей теперь падение европейской валюты должно продолжаться, даже не смотря на макроэкономический или фундаментальный фон. Тем более, что последнего на этой неделе практически не будет. ФРС потихоньку начинает просыпаться и уже на эту неделю запланировано несколько выступлений ее представителей. Однако, все будет зависеть в большей степени от желания самих трейдеров активно торговать, а все отчеты, заявления и выступления будут лишь направлять время от времени пару в определенное русло. Но мы все же считаем, что в любом случае падение евро должно продолжаться, даже если в пятницу инфляция в ЕС замедлится очень слабо, а Нонфармы в США окажутся невысокими. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 января составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0480 и 1,0656 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец-то возобновила трендовое движение или, по крайней мере, попыталась это сделать. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0480 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует после обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0656 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовало плану. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новости из Китая спровоцировали резкий рост фондовых рынков Европы

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы уверенно торгуются в зеленой зоне. Главным фактором поддержки для европейских инвесторов сегодня стали свежие новости из КНР, касающиеся ослабления коронавирусных ограничений в государстве. При этом лидерами роста стали ценные бумаги продовольственного и фармацевтического секторов.К моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 взлетел на 1,1% – до 433,12 пункта. К слову, по итогам 2022 года индикатор STOXX Europe 600 обвалился на 13%. Такое снижение показателя стало максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, глобальный энергетический кризис, а также перманентное ускорение инфляции и решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.Во вторник французский CAC 40 поднялся на 1,48%, немецкий DAX вырос на 1,55%, а британский FTSE 100 – на 2,21%. При этом в ушедшем году CAC 40 снизился на 8,7%, DAX – на 11,9%, а FTSE 100 увеличился на 1,4%. Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper взлетела на 12,2%.Котировки нефтяных компаний British Petroleum, Shell и ТotalEnergies увеличились на 3,9%, 4,5% и 1,2% соответственно.Рыночная капитализация немецкого туроператора TUI выросла на 6,1%.Цена акций французских банков Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole подскочила на 1,5%, 1,5% и 1,2% соответственно.Стоимость ценных бумаг немецкой компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG поднялась на 2,4%. Котировки германского производителя оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy увеличились на 1,4%Рыночная капитализация немецкого химического концерна BASF выросла на 1,2%Настроения на рынкеВо вторник европейские инвесторы продолжают анализировать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Во вторник европейские инвесторы также ожидают свежую статистику по инфляции в Германии от Федерального статистического бюро государства (Destatis). Согласно предварительным прогнозам аналитиков, по итогам декабря рост потребительских цен в стране снизился до 9% с 10% месяцем ранее. Кроме того, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о том, что уровень инфляции в государстве в 2023 году снизится до 7% и продолжит уменьшаться в 2024 году.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись на позитиве на фоне данных о росте индекса деловой активности в промышленности стран еврорегиона. При этом торговые площадки Великобритании накануне были закрыты в связи с празднованием Нового года.В итоге сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 1% – до 428,95 пункта. Французский CAC 40 набрал 1,9%, немецкий DAX увеличился на 1,05%, а британский FTSE 100 подскочил на 0,21%. Накануне аналитики из американского медиахолдинга S&P Global сообщили о том, что в декабре 2022 года производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в 19 странах еврозоны вырос до 47,8 пункта с ноябрьских 47,1 пункта. При этом показатель остается ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о снижении деловой активности в промышленности региона.Ранее испанское статистическое управление INE сообщило о декабрьском замедлении инфляции в стране в годовом выражении до минимального с ноября 2021 года уровня. Так, в уходящем месяце потребительские цены выросли на 5,6% против ноябрьского увеличения на 6,7%. При этом аналитики прогнозировали инфляцию на уровне 6,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также резко завершила флэт и показала «американские горки». В течение дня фунт успел и рухнуть вниз, и практически полностью восстановить все потери, и возобновить падение. Таким образом, наши предположения о том, что падение евровалюты могло быть спровоцировано хорошим отчетом по немецкой инфляции, скорее всего, безосновательные. Рынок просто устал праздновать и в определенный момент возобновил привычный режим торгов. Пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,2008-1,2141, поэтому теперь можно рассчитывать на трендовое движение. Мы считаем, что падение британского фунта будет продолжаться. Факторов роста у него сейчас нет. Конечно, следует учитывать и «фактор пятницы», когда будут опубликованы Нонфармы и безработица. Вряд ли рынок уже сейчас знает, какими получатся эти отчеты, однако теоретически такой вариант тоже возможен. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ торговые сигналы во вторник получились очень неплохими. Уже в самом начале европейской торговой сессии был сформирован сильный сигнал на продажу в области 1,2064-1,2079. Пара после него упала на 150 пунктов, преодолев по пути 1,1950-1,1957. Правда, максимум прибыли получить не удалось, так как цена все же развернулась наверх и преодолела область 1,1950-1,1957 обратно. В этом моменте и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль по ним составила около 80 пунктов. Сигнал на покупку около 1,1950-1,1957 тоже следовало отрабатывать, но с ним немного не повезло, так как до целевого уровня 1,2057 цена не дошла буквально несколько пунктов. Поэтому если начинающие трейдеры успели закрыть сделку вручную – отлично. Если нет, то убытка по ней все равно быть не могло, так как пара прошла вверх больше 20 пунктов, а значит должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Таким образом, сегодняшний день в любом случае закрылся в прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила нисходящую тенденцию. Так как флэт завершился, можно ожидать продолжение падение британского фунта. В пятницу ситуация может измениться, так как в Америке будут опубликованы важные статистические данные, которые могут очень сильно повлиять на настрой рынка. Но в целом мы все равно ждем продолжения падения фунта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – выйдет отчет ISM для производственной сферы, который мы считаем самым важным отчетом дня. Протокол последнего заседания ФРС станет известен поздно вечером, к тому времени трейдеры, торгующие интрадей, должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник «устала» праздновать и резко восстановила свои привычные уровни волатильности. После нескольких недель флэта пара резко упала вниз почти на 150 пунктов, пробила нижнюю границу бокового коридора. Поэтому теперь можно официально считать флэт завершенным. Почему пара именно сегодня так резко возобновила сильное движение, сказать довольно сложно. Мы можем отметить сегодня только два отчета, которые чисто теоретически могли оказать настолько сильное влияние на пару евро/доллар. Это инфляция в Германии и индекс деловой активности в секторе производства США. Однако индекс деловой активности сократился по сравнению с предыдущим периодом, поэтому вряд ли он мог спровоцировать рост доллара. А вот немецкая инфляция замедлилась на целых 1,4% в декабре, вот только этот отчет вышел уже после того, как евровалюта рухнула вниз. Тем не менее, мы можем предположить, что на рынок поступила инсайдерская информация о немецкой инфляции, что и вызвало резкие распродажи евро, так как рынок посчитал, что европейская инфляция тоже рухнет вниз, из-за чего ЕЦБ может еще больше замедлить темпы ужесточения монетарной политики. Мы в принципе долгое время говорили, что евровалюта должна падать. Возможно, сейчас этот процесс начался. 5M график пары EUR/USD. Во вторник торговых сигналов было хоть отбавляй и большинство – прибыльные. В самом начале европейской сессии был сформирован сигнал на продажу около области 1,0657-1,0668, после которого пара упала до уровня 1,0535. Таким образом, начинающие трейдеры уже по первой сделке могли заработать около 90 пунктов. Далее последовал отскок от 1,0535, который следовало отрабатывать длинной позицией, но сигнал оказался ложным. Как и следующий сигнал около уровня 1,0535 на продажу. По этим двум сделкам не удалось избежать убытка, который составил около 25 пунктов(первая сделка закрылась по Stop Loss). А вот третий сигнал около 1,0535 следовало уже игнорировать, так как первые два оказались ложными. Зато можно было отрабатывать отскок от уровня 1,0587, который позволил заработать еще около 25 пунктов. Поэтому в целом вторник можно было закрыть в прибыли около 90 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара резко и неожиданно для многих завершила флэт. Таким образом, мы вправе рассчитывать на падение дальнейшее падение евровалюты, как мы того ждали в течение нескольких недель. В пользу этого говорят и технические, и фундаментальные факторы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности. Однако индекс ISM в США имеет гораздо большее значение для рынка, чем европейский S&P. По сути, индекс ISM – это единственный важный отчет среды. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает покупать, эксперты ждут падения до 10 000$.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт - обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Одной из наиболее интересных новостей последних дней стала покупка компанией Microstrategy еще 2,4 тысяч монет биткоина. Таким образом, теперь компания, которой некогда руководил Майкл Сэйлор, продолжает покупать первую криптовалюту, несмотря на ее падение. Почему она это делает? Здесь нужно четко понимать возможности каждого отдельно взятого инвестора. Предположим, вы хотели бы инвестировать в биткоин и готовы потратить на это 10 000$. Сколько вы готовы ждать прибыли по инвестиции? Готовы ждать 5 или 10 лет? Если да, тогда инвестиция весьма целесообразная, так как вряд ли биткоин больше не будет расти никогда. Но что, если у вас эти 5-10 тысяч долларов последние и вам срочно понадобятся деньги? От инвестиции придется избавляться по любой цене. Компании вроде Microstrategy могут себе позволить купить любое количество биткоинов и держать их на своем балансе сколько угодно времени. Как раз те 5-10 лет, о которых мы говорили выше. Таким образом, Microstrategy работает на длительной дистанции. Средняя цена покупки всех 132,5 тысяч монет составляет 30 400$. То есть в данное время эта инвестиция убыточная. Но компания будет, скорее всего, и дальше покупать, таким образом, средняя цена покупки будет снижаться, а биткоин рано или поздно будет расти. Даже если этого не случится, для такой крупной компании потеря нескольких миллиардов долларов не будет означать крах. В отличие от многих частных и мелких инвесторов, которые возможно покупают монеты на последние деньги. Именно поэтому в данное время спрос не растет. Многие ожидают еще большего падения, а покупают актив обычно тогда, когда он растет, а не когда он падает. Конечно, можно попытаться «угадать» завершение «медвежьего» тренда, но многие ли могут в принципе предсказывать развороты на криптовалютном рынке? На рынке, где один твит Илона Маска может спровоцировать движение на 5-10 тысяч $? Поэтому пока сигналов на покупку нет, мы бы не рекомендовали длинные позиции. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем продолжения падения криптовалюты с целью 12 426$. Случится оно может в любое время, хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позитив на открытии торгов в США быстро сменился негативом, игроки опасаются приближения рецессии. Обзор USD, EUR, GBP

Доллар США уверенно начал 2023 год, прибавили немногим более 1% по отношению к основным валютам после нескольких недель вялого дрейфа. Возможно, это всего лишь сезонный фактор, обычно первые дни января спрос на доллар растет, что касается долгосрочных тенденций, то выводы делать еще явно преждевременно. С открытием торгов на фондовом рынке США позитив быстро сменился негативом, и уже через два часа после начала торгов биржи потеряли от 1 до 2%. Также во вторник пошла вниз нефть, дневное снижение превысило 2%, что в совокупности с ростом золота и иены указывает на рост спроса на защитные активы. В среду будут опубликованы протоколы FOMC, которые возможно дадут немного больше информации для анализа, пока же за отсутствием новостей сложно увидеть какие-то изменения в настроениях рынка. Прогноз по ставке ФРС, тем не менее, уже успел измениться – если до рождественских праздников фьючерсы по ставке видели возможность первого снижения ставки в сентябре 2023г., то сегодня эта дата отодвинута уже на декабрь. По всей видимости, на текущий момент инвесторы придерживаются сценария более медленного замедления инфляции, чем считалось ранее, ставка не превысит 5%, однако период высоких ставок затянется. Такой вывод – еще один фактор в пользу надвигающейся затяжной рецессии, что может спровоцировать долгосрочный тренд роста спроса на защитные активы, под ударом окажутся сырьевые валюты. EURUSD Потребительская инфляция в Европе, по всей видимости, всё же снижается, в первую очередь за счет некоторого снижения цен на энергоносители. После того, как Испания 30 декабря отчиталась о снижении с 6,8% до 5,8%, сегодня Германия опубликовала данные за декабрь, из которых следует, что инфляция снизилась несколько быстрее прогнозов (до 8,6% г/г против 10% месяцем ранее). Отчет по еврозоне в целом появится в пятницу, до этого отчитаются еще Франция и Италия, по отчетам будет ясно, является ли замедление роста инфляции широким процессом для еврозоны в целом или пока этот эффект наблюдается только в отдельных странах. Как следует из последнего опубликованного отчета CFTC, продолжается прирост совокупной длинной позиции по евро, недельный прирост чуть менее 1 млрд, общая длинная позиция достигла 18,3 млрд., признаков изменений в настроениях спекулянтов нет. Расчетная цена все еще выше долгосрочной средней, но импульс слабый, к тому же цена на споте ушла значительно выше без коррекции. Поскольку бычий импульс сохраняется, предположим, что возможная коррекция EURUSD будет неглубокой, ближайшая техническая поддержка 1.4540, где покупки могут возобновиться. Для того, чтобы локальный максимум 1.0739 был обновлен, должны появиться значимые факторы, которых пока нет, поэтому, вероятнее всего, торговля в ближайшие дни будет идти в боковом диапазоне. GBPUSD Великобритания, вероятнее всего, погрузится в рецессию глубже большинства стран g10, что ляжет тяжелым бременем на потребителей. Декабрьское исследование NIESR рисует безрадостную картину – при средней процентной ставке 4,75% около 4 млн. домохозяйств увидят рост типичных платежей по ипотеке с фиксированный ставкой с 700 до 1100 фунтов, а с плавающей – с 500 до 900 фунтов, то есть 50%-й рост. Это увеличение ежемесячных выплат на 400 фунтов стерлингов уничтожит сбережения еще 1,4 миллиона домохозяйств к 2024 году в результате более высоких выплат по ипотеке. Таким образом, общее количество домохозяйств без сбережений составит около 7 миллионов, то есть 25% или 1 из 4 домохозяйств в Великобритании. Сумма ипотечного долга составляет 1,65 трлн. фунтов, или около 75% от ВВП, увеличение выплат составит примерно 14 млрд. фунтов в год, или 0,5% от ВВП. То есть рост ипотечных выплат усугубит и без того отрицательный рост ВВП, поскольку эти деньги не попадут на потребительский рынок и снизят общий потребительский спрос. После резкого сокращения короткой позиции по фунту на прошлой неделе последний отчет CFTC показал, что долгосрочная тенденция к покупке фунта все еще не сформировалась, чистая короткая позиция выросла до -2,6 млрд. Расчетная цена развернулась вниз, но все еще находится заметно выше долгосрочной средней. Фунт во вторник проверил на прочность техническую поддержку 1.1949, но стремительное падение, начавшееся с возобновлением активных торгов в Европе, так же стремительно завершилось. Предположим, что движения к следующей зоне поддержки 1.1630/40 всё же не случится, быки вернут себе инициативу, и торговля будет идти в сторону локального максимума 1.2438.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD под давлением медведей - технический анализ на 03.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары NZD/USD преобладает медвежий настрой. Цена пересекла облако Ишимоку, что указывает на медвежий рынок. Если падение пары продолжится, цена может пробить первую линию сопротивления на отметке 0,63024, где также расположен уровень Фибоначчи 23.6%. Затем котировка пойдет дальше в сторону второй линии поддержки на отметке 0,62305, где находится предыдущий локальный минимум. При другом сценарии цена может снова двинуться вверх по направлению к первой линии сопротивления на уровне 0.63742. Там же расположен уровень Фибоначчи 50%.Торговые рекомендацииТочка входа: 0,62972.Условия для входа: входить в сделку на продажу со стопом, установленным немного ниже первой линии поддержки, чтобы попасть в медвежий импульс.Тейк-профит: 0,62305.Условия для фиксирования прибыли: вторая линия поддержки.Стоп-лосс: 0,63742.Условия для выставления стоп-лосса: первая линия сопротивления и последний локальный максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: есть потенциал для роста - технический анализ на 03.01.2023

На 4-часовом графике валютной пары USD/CAD настроение трейдеров остается бычьим. В подтверждение этого цена держится выше облака Ишимоку, что также указывает на бычий рынок. Если покупатели сохранят активность на прежнем уровне, цена может пойти в сторону первого сопротивления на отметке 1,38082, где также находится линия Фибоначчи 78,6%. При другом развитии событий цена может пробить первую линию поддержки на отметке 1.35029, где расположен уровень Фибоначчи 38,2%, и затем направиться в сторону второй линии поддержки на уровне 1.33578, который совпадает с линией Фибоначчи 20%.Торговые рекомендацииТочка входа: 1,36119Условия для входа: входить в покупку сразу же на уровне предыдущего максимума, чтобы попасть в бычий импульс Тейк-профит: 1,38082Условия для фиксирования прибыли: первая линия сопротивленияСтоп-лосс: 1,35029Условия для выставления стоп-лосса: первая линия поддержкиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: чего ждать от крипторынка в 2023 году

После сложного 2022 года 2023 для криптоактивов будет вряд ли легче. По крайней мере, макроэкономические сценарии выглядят мрачными. Рассмотрим широкую рамку ожиданий и ключевые факторы, которые будут оказывать влияние на криптоэкономику и экономику в целом.Три макроэкономических всадника 2023 годаСейчас стоит учитывать три фактора, которые могут оказать существенное влияние на мировую экономику, стоимость акций, драгоценных металлов и криптоактивов.Первый из них - инфляция. Ожидается, что в большинстве крупных экономик инфляция достигнет своего пика. Она является ключевой проблемой для инвесторов, и, безусловно, будет играть определенную роль на рынках США в 2023 году. Рост инфляции может затруднить для компаний увеличение продаж и доходов. Это также может отговорить розничных инвесторов от вложений в цифровые активы с высоким риском.Поэтому инвесторы будут уделять пристальное внимание тому, как инфляция влияет на американскую и мировую экономику.Второй фактор - рецессия. Вчера мы уже упомянули о том, что директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева недавно сказала в интервью, чтоновый год будет «тяжелее, чем год, который мы оставили позади».Она подчеркнула: «Мы ожидаем, что одна треть мировой экономики будет в рецессии. Даже в странах, которые не находятся в рецессии, это будет ощущаться сотнями миллионов людей как рецессия».Поскольку три крупные экономики мира — США, ЕС и Китай — одновременно замедляют темпы роста, рынки сталкиваются с угрозой надвигающейся рецессии.При агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики и геополитических потрясениях экономический спад может вынудить криптовалютные компании (или проекты) закрыться или затормозить их рост. Наконец, третьим фактором станут глобальные сбои в цепочке поставок. Продолжающаяся война между Россией и Украиной не показывает никаких признаков замедления. Кроме того, ситуация с COVID-19 в Китае далека от «контроля». Обе эти ситуации нагружают и без того перегруженные глобальные цепочки поставок.От движения пшеницы и природного газа до электроники и других товаров фрагментированная глобальная цепочка поставок может привести к высоким ценам на товары. Если из-за этого на финансовом рынке будет продолжаться кризис, это может привести к апатии в криптоиндустрии и препятствовать ее росту.Более надежные руки для криптотехнологийКрах криптовалютных проектов в 2022-м году и банкротство FTX подорвали доверие к отрасли. Данте Диспарте, директор по стратегии эмитента стейблкоинов Circle, считает, что в 2023 году технология криптовалюты перейдет в более надежные руки. Потрясения, произошедшие на рынке криптовалют в прошлом году, были необходимы, чтобы избавиться от злоумышленников.Он добавил, что растущее использование криптовалюты в индустрии финансовых услуг и продолжающийся медвежий рынок в сочетании с крахом некоторых бирж в конечном итоге могут стать благом для отрасли.Эти мероприятия могут проложить путь к «ответственным, всегда доступным интернет-финансам». Диспарте добавил, что подобно тому, как пузырь доткомов лопнул в начале 2000-х, чтобы передать будущее Интернета более устойчивым компаниям, бизнес-моделям и вариантам использования, возможно, 2022 год знаменует собой передачу криптотехнологии и инфраструктуры блокчейна в более надежные руки.Технология блокчейн станет неотъемлемой частью современной экономикиДанте Диспарте также высказал свое мнение о криптографии и технологии блокчейн. Он считает, что технология останется неотъемлемой частью современного экономического инструментария. «Действительно, в качестве проверки устойчивости цифровых активов и блокчейнов, лежащих в основе финансовых услуг (и других областей мировой экономики), наблюдайте за тем, что делают крупные банки и зрелые финансовые компании, а не за тем, что они говорят».Диспарте также раскритиковал традиционные финансовые учреждения за то, что они одной рукой подавляют криптовалюту, а другой пытаются использовать ее инновации. Bitcoin все еще может «догнать» золото в этом годуВернемся от общего к частному. Bitcoin сохраняет низкую волатильность. Однако последние данные и анализ показывают, что, несмотря на боковое движение, главная криптовалюта ведет себя так, как ожидалось.Аналитический ресурс Ecoinometrics отмечает, что Bitcoin со временем становится более стабильным. Специалисты отмечают, что «на данный момент модель менее экстремальных волатильных событий по мере взросления Bitcoin подтверждается».Данные показывают, что волатильность снижается в одних и тех же точках в каждом четырехлетнем цикле халвинга, поэтому 2022 год четко соответствует тенденции снижения волатильности в каждом году медвежьего рынка.Тем не менее Ecoinometrics отмечает, что волатильность еще не достигла рекордно низкого уровня, вопреки данным из более новых источников, таких как индекс исторической волатильности биткойнов (BVOL).Что касается триггеров, которые могут нарушить статус-кво волатильности, инвесторам, возможно, не нужно далеко ходить.В дополнение к возвращению объема TradFi 3 января аналитики наблюдают потенциальное противостояние между BTCUSD и золотом.Сравнение двух активов показывает, что ноябрьский обвал FTX отразился на Bitcoin, в то время как золото пережило сравнительное возрождение. До этого они торговались в тесной корреляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Почему дорожает доллар?

Пара евро-доллар сегодня утром обновила трёхнедельный ценовой минимум, неожиданно рухнув к основанию 5-й фигуры. При том что ещё вчера цена тестировала уровень поддержки 1,0700, соответствующий верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Примечательно, что такой резкий разворот на юг произошёл без какого-либо формального повода фундаментального характера. Экономический календарь для eur/usd сегодня не насыщен событиями: ключевой релиз вторника будет опубликован лишь во второй половине дня. Мы узнаем предварительные данные по росту инфляции в Германии за декабрь. В первой половине дня были опубликованы немецкие данные в сфере рынка труда – однако данный релиз никак не связан с общим укреплением американской валюты по всему рынку. Тем более что отчёт вышел в зелёной зоне: безработица в Германии осталась в декабре на ноябрьском уровне (5,5%, при прогнозе небольшого роста до 5,6%), а количество безработных сократилось на 13 тысяч, вопреки прогнозам роста на 15 тысяч. Однако трейдеры eur/usd проигнорировали этот релиз. Пара последовала за индексом доллара США, который буквально за несколько часов подскочил с отметки 103,23 до дневного максимума 104,54. Такая динамика отразилась на всех валютных парах мажорной группы, и пара евро-доллар здесь не стала исключением. На рынке нет единого мнения относительно природы поведения американской валюты на старте европейской сессии вторника. На мой взгляд, спрос на безопасный доллар вырос благодаря нескольким разнородным фундаментальным факторам, которые тлели ещё на прошлой неделе и вот сегодня проявили себя. В целом усиление гринбека носит авансированный характер в преддверии публикации протокола декабрьского заседания ФРС и Нонфармов, а также на фоне усиления антирисковых настроений. Поэтому открывать короткие позиции по паре eur/usd сейчас рискованно: слишком зыбкая почва для таких торговых решений. Настораживает прежде всего импульсивность снижения цены, а также отсутствие внятного информационного повода. Среди всех озвученных версий, объясняющих текущее положение дел, можно выделить несколько. Очевидно, что безопасному доллару оказывает опосредованную поддержку Китай. Напомню, что власти КНР в конце прошлого года отменили многие ограничительные меры, которые соответствовали политики «нулевой терпимости» к COVID. После этого в стране был зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Согласно неофициальной информации, в течение декабря заболело около 250-300 миллионов китайцев, которые перегрузили медицинскую систему КНР. По сообщениям СМИ, больницы в большинстве регионов переполнены. Сообщается также о загруженности крематориев (по данным ВОЗ, в Китае только 40% лиц старше 80 лет получили три дозы вакцины). На протяжении последних нескольких недель рынок несколько раз менял свою позицию относительно китайских событий. Изначально антирисковые настроения оказали поддержку безопасному доллару. Затем, когда Пекин дал понять, что не собирается ужесточать COVID-политику, аппетит к риску на рынках снова возрос. Но сейчас, судя по всему, маятник опять качнулся в сторону панических настроений, позволяя долларовым быкам чувствовать себя более уверенно. И дело не в том, что Китай, вероятно, неспособен сдержать массовую вспышку заболевания – сам по себе рост числа заболевших носит второстепенный характер. Рынок по-прежнему рассматривает сложившуюся в КНР ситуацию через призму экономических последствий. И эти последствия не заставили себя ждать. Так, согласно опубликованным сегодня и в субботу данным, индекс PMI для производственной сферы (Manufacturing PMI) за декабрь снизился в Китае до 47,0, вопреки прогнозам снижения до 48-ми пунктов. Показатель находится ниже ключевого 50-пунктного уровня уже третий месяц подряд. Опубликованный сегодня индекс PMI обрабатывающей промышленности Китая от Caixin также оказался в красной зоне, снизившись до 49,0 (пятый месяц подряд индикатор находится ниже 50-пунктной отметки). Как полагают многие аналитики, такая динамика обусловлена ухудшением эпидемиологической ситуации в Китае: сказывается временная нехватка рабочей силы и усиление сбоев в цепочке поставок. Впрочем, китайский фактор – не единственный союзник гринбека. На мой взгляд, доллар пользуется повышенным спросом в преддверии публикации протокола декабрьского заседания ФРС (релиз намечен на среду, 4 января). Напомню, что итоги декабрьской встречи оказали давление на американскую валюту, ввиду мягких мессиджей Джерома Пауэлла (который допустил пересмотр в сторону снижения финальной точки текущего цикла ужесточения ДКП) и замедления темпов повышения ставки. Однако уже после заседания выступил глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который удивил рынки своими ястребиными тезисами. В частности, он заявил о том, что темпы роста потребительских цен в США «упрямо высокими». При этом он добавил, что регулятор поднимет базовую ставку «так высоко, как это потребуется, чтобы взять инфляцию под контроль» (возможно, превысив задекларированный максимум 5,1%). По словам Уильямса, обладающего постоянным правом голоса в Комитете по операциям на открытом рынке, инфляция в Штатах начала ослабляться, однако требуется «гораздо более существенное ее замедление, чтобы Федрезерв мог смягчить позицию относительно необходимости ужесточения политики». В свете таких противоречивых сигналов протокол декабрьского заседания обрёл особую важность. Если риторика документа будет носить преимущественно ястребиный характер, доллар получит существенную поддержку. Сейчас гринбек дорожает авансом в русле торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». И всё же столь мощный, 150-пунктный, спад цены eur/usd без видимых, конкретных и явных причин настораживает. Можно предположить, что такая динамика также обусловлена тем, что сегодня – де-факто первый рабочий день 2023 года, тогда как вышеперечисленные фундаментальные факторы вызревали в предновогодний период, а сейчас выполнили роль спускового крючка. В таком случае говорить о приоритете коротких позиций по паре eur/usd нельзя, так как подобные импульсные движения на таких зыбких основаниях, как правило, носят неустойчивый характер. На данный момент целесообразней всего занять выжидательную позицию, наблюдая за поведением цены в районе уровня поддержки 1,0505 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на D1). Если медведи смогут продавить данный ценовой барьер, то в таком случае можно будет говорить о первых признаках возобновления южного тренда: протокол ФРС здесь может сыграть решающую роль в среднесрочной перспективе, усилив или же ослабив американскую валюту. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.01.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», EUR/USD потеряла в первые часы сегодняшней европейской сессии 1,2%, снизившись на 130 пунктов к цене открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0544, в непосредственной близости от сильного уровня поддержки 1.0525 (ЕМА50 на недельном графике). Учитывая столь резкое падение и достижение зоны сильной поддержки, предположили мы, вблизи текущих отметок и уровня поддержки 1.0525 логично предположить фиксацию с последующим отбоем, учитывая общий восходящий тренд пары. Рост в зону выше уровня сопротивления 1.0555 (ЕМА144 на 4-часовом графике) станет подтверждающим сигналом нашего предположения. Если же снижение продолжится, то вблизи уровня поддержки 1.0497 (ЕМА200 на 4-часовом графике) мы также расположим отложенный ордер на покупку. В альтернативном сценарии EUR/USD достигнет ключевого уровня поддержки 1.0435 (ЕМА200 на дневном графике). Но скорее всего – это история на 2-3 дня. В пятницу же (в 10:00 GMT) Евростат опубликует данные по розничным продажам и потребительской инфляции в Еврозоне, а в 13:30 Минтруда США опубликует ежемесячный отчет с ключевыми данными по рынку труда США за декабрь. Стоит ли лишний раз напоминать, насколько сильным ожидается движение в EUR/USD в эту пятницу? Уровень же 1.0435 в этой ситуации выступит своего рода водоразделом, отделяющим долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023, а также в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: важные публикации в первые дни нового года». Уровни поддержки: 1.0525, 1.0497, 1.0435, 1.0345, 1.0300, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Уровни сопротивления: 1.0557, 1.0600, 1.0637, 0.0700, 1.0735 Торговые Рекомендации SellStop 1.0490. Stop-Loss 1.0565. Take-Profit 1.0435, 1.0345, 1.0300, 1.0190, 1.0000, 0.9745, 0.9700, 0.9600, 0.9550, 0.9500 Buy Stop 1.0565. Stop-Loss 1.0490. Take-Profit 1.0600, 1.0637, 0.0700, 1.0735, 1.0750, 1.1035, 1.1100, 1.1150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 3 января – рекомендации технического анализа

EUR/USD Старшие таймфреймы Игроки на повышение сумели оптимистично закрыть декабрь 2022 года. Действующая восходящая коррекция на месячном таймфрейме сохранила перспективы для развития. При этом на недельном временном интервале сопротивление нижней границы облака перестроилось и перешло в разряд поддержек, объединив свои усилия с месячной поддержкой (1,0611). В результате обновление максимального экстремума (1,0736) откроет дорогу к месячному краткосрочному тренду (1,0943) и верхней границе недельного облака (1,0930). Если же, несмотря на имеющиеся основания и некоторые предпосылки, игроки на повышение всё же не возьмутся за продолжение подъёма, то инициатива может перейти на сторону соперника. Именно данный возможный вариант развития событий и был вчера обозначен на дневном графике в виде формирования скрытой медвежьей дивергенции по Чинкоу. Сегодня игроки на понижение приступили к тестированию поддержек. Их основная задача сейчас заключается в пробое и ликвидации дневного золотого креста Ишимоку, заключительные уровни которого можно отметить на 1,0513 – 1,0460. Н4 – Н1 На младших временных интервалах игроки на понижение приступили к достаточно резкому и масштабному снижению, пройдя к настоящему моменту ориентиры младших таймов – цель на пробой облака Н4 и поддержки классических Пивот-уровней. Пройденные уровни (1,0565 – 1,0584 – 1,0617) могут теперь отработать, как сопротивления, в случае восстановления позиций игроками на повышение. Ориентирами для продолжения снижения теперь являются уровни поддержки старших таймов 1,0513 и 1,0460. *** GBP/USD Старшие таймфреймы Прошлый год пара завершила отбоем от протестированных месячных сопротивлений в районе 1,2302 и 1,2154. Данные уровни сохраняют роль наиболее значимых сопротивлений на текущем участке. Их пробой откроет новые перспективы. Сегодня фунт обновил минимум декабря и пытается развить снижение. Внимание игроков на понижение сейчас направлено на поддержку бычьего дневного облака Ишимоку, имеющее усиление от поддержек месяца (1,1842) и недели (1,1865). Н4 – Н1 Медведи решили достаточно резко изменить ситуацию и реализовали снижение, которое оставило позади все поддержки классических Пивот-уровней. Поэтому в качестве ближайших понижательных ориентиров сейчас выступают поддержки старших таймов 1,1842 и 1,1865. В случае исполнения ретеста сопротивления при подъёме внутри дня могут оказать пройденные классические Пивот-уровни (1,1945 – 1,1988 – 1,2016). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый год для биткоина начался так же, как закончился старый

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз, таким образом, все идет сейчас по плану. Теперь «биток» может находиться во флэте еще несколько недель или месяцев, но в конечном итоге мы ожидаем его падения минимум к уровню 12 426$. Примечательно, что евро и фунт последние недели тоже провели во флэте, но сегодня неожиданно для многих рухнули вниз. По обеим этим валютам мы ожидали сильного нисходящего движения, но оно началось сегодня практически на ровном месте. Даже если какие-либо данные и поступили в распоряжение трейдеров, которых не было в календаре, нам сложно пока представить, что это были за данные, если евро и фунт за полчаса потеряли по 100-150 пунктов, что соизмеримо с реакцией на заседание ЦБ или отчет по Нонфармам. Таким образом, примерно так же может закончиться флэт и по биткоину. Совсем необязательно, чтобы новому движению предшествовали сильные фундаментальные события. Более того, теоретически возможен даже взрывной рост криптовалюты (хоть сейчас в это верится с большим трудом). Самое главное – это общий фундаментальный фон. Именно он, с нашей точки зрения, не позволит биткоину начать новый «бычий» тренд в ближайшее время. По большей части судьба биткоина сейчас зависит от ФРС, которая продолжает повышать ставки, продолжает реализовывать программу количественного ужесточения. Ставки будут расти еще несколько месяцев совершенно точно, а значит, все это время доходность безопасных инвестиций будет продолжать расти, а биткоин по-прежнему будет оставаться никому не нужным. В 2023 году также не исключены новые банкротства крупных субъектов криптовалютной индустрии. Если таковые действительно случатся, это может провоцировать все новые и новые падения первой криптовалюты в мире. Майнеры по всему миру уже начали сокращать объемы своего штата и добычи монет, так как в данное время цена биткоина ниже себестоимости. Таким образом, если не последует какого-либо шокирующего(в позитивном смысле слова) события для биткоина, рассчитывать на его укрепление в первом и втором кварталах будет очень сложно. В любом случае у нас имеется уровень 18 500$. Закрепление цены выше него может просигнализировать о начале роста. А насколько он будет сильным, это уже будет зависеть от самого рынка. Пока что нет ни единого технического сигнала к покупкам. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжиться в перспективе с целью 12 426$. Правда, произойти это может довольно нескоро, так как после каждого нового обвала следовал период флэта, который мы сейчас и наблюдаем. Однако это не означает, что «медвежий» тренд завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ЕЦБ необходимо предпринять дальнейшие действия для сдерживания инфляционных ожиданий

Сегодняшняя европейская торговая сессия началась с резкого укрепления доллара, в том числе против евро. Возможно, так участники рынка, следящие за котировками единой европейской валюты, отреагировали на вчерашнюю публикацию европейских макро данных, оказавшихся довольно слабыми (вчера основные мировые биржи не работали, а на рынке наблюдалась низкая активность трейдеров и низкие объемы торгов). Так, опубликованный вчера индекс деловой активности PMI в производственном секторе Германии от S&P Global вышел со значением за декабрь 47,1 (против прогноза и предыдущего значения 47,4). Производственный индекс PMI по всей еврозоне при этом остался на отметке 47,8. Показатели индексов находятся также ниже значения 50, отделяющего рост активности от ее замедления. Также возможно, что в первый торговый день нового года участники рынка пытаются защититься от рисков, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом в Китае, с высокой инфляцией, а также высоким уровнем геополитической напряжённости и угрозой рецессии в мире, ища убежища в защитном долларе. Так, пара EUR/USD потеряла в первые часы сегодняшней европейской сессии 1,2%, снизившись на 130 пунктов к цене открытия сегодняшнего торгового дня. На момент публикации данной статьи EUR/USD торговалась вблизи отметки 1.0544, в непосредственной близости от сильного уровня поддержки 1.0525. Учитывая столь резкое падение, буквально за пару часов, а также достижения зоны сильной поддержки, с технической точки зрения, вблизи текущих отметок можно предположить фиксацию с последующим отбоем, учитывая общий восходящий тренд пары (более подробно и альтернативный сценарий см. в EUR/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 03.01.2023). Как заявил вчера представитель Европейского центрального банка Йоахим Нагель, ЕЦБ необходимо предпринять дальнейшие действия для сдерживания инфляционных ожиданий, т.е. продолжать ужесточать свою монетарную политику. Что касается сегодняшнего экономического календаря, то в 13:00 (GMT) будет опубликован предварительный гармонизированный индекс потребительских цен HICP по Германии. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Поэтому рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях), а снижение показателя (как ожидается, до 10,7% с 11,3% в ноябре) – негативный. В начале же американской торговой будет опубликован уточнённый индекс деловой активности PMI в производственном секторе США (от S&P Global). Предыдущие значения индикатора PMI в производственном секторе 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. Прогноз на декабрь 46,2 (предварительная оценка была 46,2), что говорит о продолжающемся замедлении данного сектора американской экономики и это – негативный фактор для доллара. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.01.2023 – 08.01.2023, а также в нашем вчерашнем обзоре «Доллар: важные публикации в первые дни нового года». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможна фиксация сетки лимитных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый год для биткоина начался также, как закончился старый.

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития события мы и говорили множество раз, таким образом, все идет сейчас по плану. Теперь «биток» может находиться во флэте еще несколько недель или месяцев, но в конечном итоге мы ожидаем его падения минимум к уровню 12 426$. Примечательно, что евро и фунт последние недели тоже провели во флэте, но сегодня неожиданно для многих рухнули вниз. По обеим этим валютам мы ожидали сильного нисходящего движения, но оно началось сегодня практически на «ровном месте». Даже если какие-либо данные и поступили в распоряжение трейдеров, которых не было в календаре, нам сложно пока представить, что это были за данные, если евро и фунт за полчаса потеряли по 100-150 пунктов, что соизмеримо с реакцией на заседание ЦБ или отчет по Нонфармам. Таким образом, примерно также может закончиться флэт и по биткоину. Совсем не обязательно, чтобы новому движению предшествовали сильные фундаментальные события. Более того, теоретически возможен даже взрывной рост криптовалюты(хоть сейчас в это вериться с большим трудом). Самое главное – это общий фундаментальный фон. Именно он, с нашей точки зрения, не позволит биткоину начать новый «бычий» тренд в ближайшее время. По большей части судьба биткоина сейчас зависит от ФРС, которая продолжает повышать ставки, продолжает реализовывать программу количественного ужесточения. Ставки будут расти еще несколько месяцев совершенно точно, а значит все это время доходность безопасных инвестиций будет продолжать расти, а биткоин по-прежнему будет оставаться никому не нужным. В 2023 году также не исключены новые банкротства крупных субъектов криптовалютной индустрии. Если таковые действительно случатся, это может провоцировать все новые и новые падения первой криптовалюты в мире. Майнеры по всему миру уже начали сокращать объемы своего штата и добычи монет, так как в данное время цена биткоина ниже себестоимости. Таким образом, если не последует какого-либо шокирующего(в позитивном смысле слова) события для биткоина, рассчитывать на его укрепление в первом и втором кварталах будет очень сложно. В любом случае, у нас имеется уровень 18 500$. Закрепление цены выше него может просигнализировать о начале роста. А насколько он будет сильным, это уже будет зависеть от самого рынка. Пока что нет ни единого технического сигнала к покупкам. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжиться в перспективе с целью 12 426$. Правда, произойти это может довольно нескоро, так как после каждого нового обвала следовал период флэта, который мы сейчас и наблюдаем. Однако это не означает, что «медвежий» тренд завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США и Европы открылись ростом на фоне сильного укрепления доллара

Акции выросли, фьючерсы показали рост акций США в первый день торгов в 2023 году. Иена потеряла свою прибыль, в то время как золото торговалось на самом высоком уровне более чем за шесть месяцев.Контракты на S&P 500 выросли, а европейские акции выросли после вялых торгов на низком уровне во вторник. Акции Гонконга и материкового Китая выросли после первоначального снижения.Европейские фондовые индексы растут активнее американских на фоне укрепления доллара:Инвесторы начинают 2023 год со сдержанными ожиданиями после резких колебаний в прошлом году, когда глобальные акции потеряли 20% стоимости, что является худшим показателем со времен финансового кризиса. Облигации потеряли 16%, что стало самым большим падением по крайней мере с 1990 года для одного опережающего показателя, поскольку центральные банки повысили процентные ставки, чтобы замедлить инфляцию.«Мы начинаем год в сложных финансовых условиях, потенциальный импульс инфляции исходит из Китая, и в более широком смысле это означает, что нам, вероятно, придется относиться к началу этого календарного года относительно осторожно по всему портфелю», — Марк Франклин, старший портфельный менеджер Manulife Investment Management.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

2023 год станет одним из худших для мировой экономики

Это может быть одна из самых ожидаемых рецессий всех времен, но это не значит, что она не повредит.Barclays Capital Inc. заявляет, что 2023 год станет одним из худших для мировой экономики за четыре десятилетия. Ned Davis Research Inc. оценивает вероятность серьезного глобального экономического спада в 65%. Fidelity International считает, что жесткая посадка неизбежна.Поскольку Федеральная резервная система наращивает свою самую агрессивную кампанию ужесточения за последние десятилетия, все согласны с тем, что рецессия, пусть и мягкая, ударит по обеим сторонам Атлантики с высокой планкой для любого «голубиного» поворота в политике, даже если инфляция достигла своего пика.Тем не менее скромность — это в порядке вещей для прогнозистов, которые в значительной степени не смогли предсказать кризис стоимости жизни 2022 года и двузначные рыночные потери. На этот раз консенсус может снова оказаться ошибочным, преподнеся множество приятных сюрпризов. Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и UBS Asset Management, со своей стороны, видят, что экономика бросает вызов медвежьему консенсусу, поскольку рост цен замедляется, что сигнализирует о больших прибылях для инвесторов, если они правильно поймут рынок.Deutsche Bank AG прогнозирует, что индекс S&P 500 вырастет до 4500 в первом полугодии, а затем упадет на 25% в третьем квартале — только для того, чтобы вернуться к 4500 к концу 2023 года, поскольку инвесторы стремятся к восстановлению.Возможно, в конце концов легкие деньги будут сделаны на облигациях. После того как в прошлом году этот класс активов принес самые большие убытки в современную эпоху, UBS Group AG ожидает, что доходность 10-летних облигаций США упадет до 2,65% к концу года из-за сочных купонов и возобновившегося спроса на убежище.Тем временем криптопузырь лопнул. Инвестиционные компании не в настроении обсуждать отрасль, проведя годы бума, раскручивая спекулятивную манию в качестве того же вида цифрового золота на завтра, в то же время продавая виртуальные валютные продукты клиентам в традиционных финансах. Теперь в прогнозах на 2023 год ссылки на криптографию практически исчезли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (03.01.2023 - 06.01.2023)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3820.30-3859.40. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3871.50-3890.20. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3818.90.Котировка нижней границы зоны 1/2-3871.90.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.12.2022-3765.90. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 3695.90.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3818.90-3871.90, Take Profit 1-3765.90, Take Profit 2-3695.90. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3882.50) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (3977.90).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 10790.0-10911.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11236.6-11287.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 28.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-10873.5.Котировка нижней границы зоны 1/2-11071.0.Внутридневные цели: обновление минимумов от 28.12.2022-10676.0. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 10272.7.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 10873.5-11071.0, Take Profit 1-10676.0, Take Profit 2-10272.7.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (11110.5) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (10466.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро резко падает после Нового Года

EURUSDИндекс доллара, график дневнойКак я и писал несколько часов назад - рост евро в предыдущем периоде был слабым и нестойким.Реальность подтвердила эти подозрения уже в начале активных торгов в Европе - евро резко упал до 1.0545.Но торопиться покупать евро я бы не стал. Падение может дойти и до 1.0300-1.0250 - вот в этой зоне можно подумать о покупках.К сожалению, евро не попытался начать рост перед падением - лишив меня хорошей точки для начала продаж.Причины падения евро - фундаментальные. Экономика ЕС сейчас намного слабее, чем экономика США, доходности в евро будут ниже, чем в долларе, и падение евро это отражает.Наблюдаем. Если евро резко повернет наверх - ищем точки продажи. Но это маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс