EUR/USD. Спад инфляции в Германии, ястребиные комментарии ЕЦБ, газовый вопрос и ожидание «минуток» ФРС

Индекс доллара США вчера обновил трёхнедельный максимум на фоне роста антирисковых настроений, снижения фондового рынка в США, пессимистичных комментариев главы МВФ, неутешительных новостей из КНР и политической неразберихи в Палате представителей Конгресса. Все эти фундаментальные факторы позволили долларовым быкам снова напомнить о себе – в том числе и в паре с евро, который оказался под дополнительным давлением на фоне провальных данных по росту инфляции в Германии. После кратковременного взлёта в область 7-й фигуры в начале недели, пара eur/usd вчера снизилась к отметке 1,0520, обновив трёхнедельный ценовой минимум. Но на старте европейской сессии среды ситуация изменилась. Индекс доллара США отступил от локального максимума, а пара eur/usd, в свою очередь, отступила от локального минимума. Разберём более подробно фундаментальные факторы, которые привели к вчерашнему снижению цены и сегодняшнему восстановлению. Так, согласно опубликованным вчера данным, рост инфляции в Германии замедлился более существенно относительно соответствующих прогнозных оценок. Предварительная оценка говорит о том, что общий индекс потребительских цен вырос в декабре всего на 8,6% (в годовом выражении) при прогнозе спада до 9,1%. Индикатор снижается уже второй месяц подряд, что свидетельствует об определённой тенденции. В месячном исчислении общий ИПЦ вышел на отметке -0,8% (при прогнозе спада до -0,6%). В данном случае показатель уже второй месяц подряд выходит в отрицательной области. Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом оказался в красной зоне, причём здесь цифры более существенно недотянули до прогнозных оценок. В месячном выражении показатель рухнул до отметки -1,2% (самый слабый результат с января 2015 года) при прогнозе спада до -0,5%. В годовом исчислении индекс снизился до 9,6%, тогда как эксперты ожидали более скромное снижение до 10,7% (с предыдущего значения 11,3%). Другими словами, темпы роста инфляции в Германии существенно замедлились. И данный факт является предупреждающим сигналом о том, что общеевропейская инфляция также может выйти в красной зоне (релиз намечен на пятницу). Опосредованную поддержку медведям eur/usd (за счёт повышенного спроса на безопасный доллар) оказал и фондовый рынок США. Американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию в новом году снижением. В частности, цена акций Tesla рухнула за день более чем на 12% – до минимума более чем за два года. Акции Apple потеряли в цене 3,7%: рыночная стоимость компании опустилась ниже отметки в 2 триллиона долларов (впервые с марта позапрошлого года). Разочаровывающие макроэкономические данные из Китая (индекс PMI для производственной сферы от Markit, официальный индекс PMI для производственной сферы) напомнили трейдерам о последствиях ослабления политики «нулевой терпимости» к COVID. Беспрецедентная вспышка эпидемии отразилась на декабрьских цифрах: из-за увеличения числа заболеваний коронавирусом и сбоев в производственных цепочках, промышленная активность в Китае в декабре резко снизилась (в целом, сокращение фиксируется третий месяц подряд). Остальные фундаментальные факторы лишь дополнили вчера общую картину, способствующую усилению гринбека. В частности, на настрой трейдеров в определённой степени повлияли комментарии главы МВФ Кристалины Георгиевой, которая заявила о том, что спад может затронуть треть мировой экономики в 2023 году. По её оценкам, текущий год будет более жестким чем предыдущий, так как три крупные экономики – США, Евросоюз и Китай – замедляются одновременно. Ну и своеобразной вишенкой на торте выступила новость о том, что Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла избрать спикера с первой попытки. Раскол произошёл в стане Республиканской партии: правые республиканцы-трамписты фактически заблокировали голосование, выдвинув свои политические требования (прежде всего кадрового характера). Учитывая тот факт, что подобная ситуация возникла впервые с 1923 года, а должность спикера Палаты представителей является третьей должностью по иерархии в вертикали власти США, трейдеры также отреагировали на этот факт. Впрочем, сегодня покупатели eur/usd смогли отвоевать часть утраченных позиций за счёт нескольких фундаментальных факторов. Во-первых, представитель ЕЦБ – глава Центробанка Латвии Мартинс Казакс – озвучил достаточно ястребиные комментарии, заявив о том, что он ожидает «значительное повышение ставок на февральском и мартовском заседаниях». Такие слова прозвучали достаточно неожиданно, учитывая существенное замедление инфляции в Германии. Во-вторых, опосредованную поддержку евро оказал пресловутый газовый вопрос. Сегодня стало известно, что стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за 1 тыс. куб. м – впервые с 18 февраля 2022 года. В-третьих, сегодняшний рост пары eur/usd был обусловлен непосредственно снижением индекса доллара США. Трейдеры зафиксировали прибыль, прервав тем самым долларовое мини-ралли. Участники рынка не рискуют вкладываться в доллар в преддверии событий, которые ожидаются сегодня в период американской торговой сессии. В частности, сегодня будет опубликован производственный индекс ISM, который, по прогнозам, должен снизиться до 48,5 пункта (в таком случае будет зафиксирован самый слабый темп роста показателя с мая 2020 года). Кроме того, под занавес сегодняшнего дня будет опубликован протокол декабрьского заседания ФРС. Данный документ может либо усилить позиции гринбека, либо существенно его ослабить – в зависимости от тональности риторики членов Федрезерва. Это важнейший релиз, учитывая противоречивые итоги декабрьской встречи. Таким образом, трейдеры eur/usd де-факто не могут определиться с вектором движения цены. После вчерашнего снижения к основанию 5-й фигуры, покупатели смогли перехватить инициативу, отправившись в область 6-го ценового уровня. Но ситуация носит неопределённый характер – как для быков, так и для медведей пары. На мой взгляд, в сложившихся обстоятельствах необходимо занять выжидательную позицию до публикации «минуток» ФРС: протокол декабрьского заседания может значительным образом усилить/ослабить доллар, особенно если риторика документа будет носить ярко выраженный голубиный или же ястребиный характер. Поэтому пока что целесообразно находиться вне рынка, по крайней мере в контексте пары eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар дал ответ врагам

Те, кто посчитал, что падение доллара США в 2023 будет похоже на улицу с односторонним движением, глубоко просчитались. В начале года американская валюта показала всем недоброжелателям, где раки зимуют. Пара EURUSD рухнула к 1,0515 на фоне замедления инфляции в Германии и Франции. Лишь ожидания раскола в рядах FOMC позволили единой европейской валюте зализать часть ран на следующий день. «Ястребиная» риторика членов Управляющего совета была настолько сильной, что срочный рынок поверил в рост ставки по депозитам до пика в 3,4% в 2023. При этом сторонники агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики говорили, что ЕЦБ сделал только полдела, повысив стоимость заимствований на 250 б.п. Более того, чиновниками были брошены намеки на недооценку инвесторами решительности Центробанка. Тем не менее все прекрасно понимают, что слова – это одно, а дела – совершенно другое. Если инфляция в еврозоне начнет замедляться, ЕЦБ не останется ничего другого, как притормозить монетарную рестрикцию. То есть пойти по тому же пути, что и ФРС на исходе третьего квартала. По итогам четвертого индекс USD потерял около 8% своей стоимости. То же самое может грозить и евро. В связи с этим реакция EURUSD на замедление потребительских цен в странах Старого света выглядит закономерной. Инфляция в Германии после роста на 11,3% в ноябре замедлилась до 9,6% в декабре. Это меньше, чем ожидаемые экспертами Reuters 10,7%. Тот же процесс имел место во Франции, где CPI притормозили с 7,1% до 6,7%, а специалисты прогнозировали их ускорение до 7,3%. Динамика инфляции в ГерманииЕсли инфляция в ведущих экономиках валютного блока и в сообществе в целом прошла свой пик, стоит ли ЕЦБ сохранять прежнюю агрессивную риторику? Ведь повышение ставки по депозитам еще на 50 б.п. на каждом из двух следующих заседаний Управляющего совета чревато углублением рецессии. Тот факт, что эксперты Financial Times не верят в рост стоимости заимствований выше 3% в 2023, а две третьи респондентов прогнозируют их снижение в наступившем году, стал еще одним катализатором падения EURUSD. Пять из шести экономистов ожидают, что монетарная рестрикция ЕЦБ закончится в ближайшие 6 месяцев.Сроки прекращения монетарной рестрикции ЕЦБНа стороне «медведей» по основной валютной паре сыграл и тонкий рынок. Когда еще не все инвесторы вернулись на свои рабочие места, недостаток ликвидности может спровоцировать резкие движения. Частичное восстановление EURUSD связано с фиксацией прибыли по краткосрочным шортам спекулянтами в преддверии публикации протокола декабрьского заседания FOMC. Он может показать раскол в рядах ФРС, что сыграет на стороне евро. Технически отбой от пивот-уровня и справедливой стоимости на 1,0615 станет доказательством крепкий позиций «медведей» и позволит нарастить сформированные на прорыве нижней границы внутреннего бара на 1,065 шорты по EURUSD. В качестве первоначальных таргетов нисходящего движения могут выступать отметки 1,049, 1,046 и 1,041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDCHF - забирайте деньги! Отработка торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDCHF.Итак, 17 ноября мы давали торговую идею на набор сетки лимитных покупок по инструменту по следующей схеме:Вчера на открытии рынка инструмент резко вырос в цене и протестировал уровень 0,9367 снизу, что позволило зафиксировать лонговые позиции с профитом:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п.Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUDNZD - забирайте деньги! Отработка сеточной торговой идеи

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDNZD.Итак, 23 ноября мы давали торговую идею на набор сетки лимитных покупок по AUDNZD по следующей схеме:Сегодня инструмент достиг одного из намеченных уровней, что позволило зафиксировать большую часть сетки покупок с профитом:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. Предлагаем закрыть позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - смена направления. Торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний торговый день и реакция на него показали продолжение лонгового направления инструмента на волне ложного пробоя важного для покупателей уровня 1,0576 и оставшихся продавцов за двойной вершиной декабря. Предлагаем поохотиться за ними по следующей схеме:На меньшем масштабе можно опереться на слом шортовой структуры по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,05. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0740 и 1,0785.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги. Отработка идеи на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, второго января мы давали торговую идею на падение EURUSD по следующей схеме:Вчера на открытии торгов инструмент резко снизился в цене, пробив 2 цели из трёх.Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией. Средний проход составил 1000п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится обновить локальное дно в первом квартале 2023 года?

Биткоин сохраняет непоколебимую приверженность безучастному флетовому движению в первых числах января 2023 года. Криптовалюте удалось добиться локального успеха и сформировать зеленую свечу, благодаря чему актив достиг уровня $16,8k.Вместе с тем если проследить недельный путь Биткоина до текущих позиций, то можно отметить низкие объемы торгов, а также низкую инвестиционную активность долгосрочных инвесторов. Определенные категории ходлеров продолжают распродавать свои запасы BTC.Согласно данным Glassnode, количество адресов с балансом более 1000 BTC упало до 2000. Показатель достиг трехлетнего минимума, что говорит об отсутствии консенсуса среди долгосрочных инвесторов в отношении Биткоина.Отчасти этот факт свидетельствует о том, что период масштабной консолидации и перераспределения объемов BTC продолжается. Однако на протяжении 2022 года рынок убедился, что лучшим катализатором движения монет BTC является кризисная ситуация и резкое падение цены.Биткоин движется к $10k? Именно к такому сценарию развития событий идет рынок криптовалют, по мнению экспертов крупнейшей инвестиционной компании VanEck. Аналитики уверены, что первый квартал 2023 года будет характеризоваться усугублением кризисных процессов и высокой волатильностью.Ожидается, что Биткоин продолжит нисходящее движение и обновит локальное дно вблизи уровней $10k-$12k. По мнению экспертов VanEck, на это повлияет текущее состояние майнинг-индустрии. Подорожание энергоресурсов и себестоимость добычи BTC провоцируют колоссальные потери среди майнеров.Напомним, что в среднем за каждый добытый BTC майнинг-фирмы несут убыток около $3000. Также недавно стало известно, что общий кредитный долг публичных майнинг-компаний составляет более $4 миллиардов. Эксперты VanEck считают эти факторы ключевыми при будущем падении цены криптовалюты.Напомним, что предупреждение о "нескольких трудных месяцах" содержался в письме к работникам крупнейшей криптобиржи Binance. Также средний процент падения цены BTC от максимума составляет 85%. В рамках текущего медвежьего рынка актив потерял около 77%.Предположительно, когда цена Биткоина достигнет области $10k-$12k процент падения от максимума будет составлять примерно 82%-85%. Учитывая эти данные прогнозы от экспертов VanEck имеют все шансы стать реальностью.SPX и Bitcoin Постоянный гость разборов ситуации вокруг Биткоина, индекс S&P 500, как никогда актуален сегодня. Если посмотреть на годовой график движения цены SPX, то можно увидеть, что, несмотря на мощное падение после 2021 года, актив все еще перегрет.Учитывая приближение рецессии и нацеленность инвесторов на сохранение капитала, падение SPX может продолжиться. Согласно прогнозам Bank of America, а также BNP Paribas, котировки S&P 500 завершат 2023 год в районе $3400. По состоянию на 4 января котировки фондового индекса находятся вблизи уровня $3800. Падение до уровня $3400 будет означать, что капитализация актива потеряет еще 8%-10%. Учитывая, что SPX – флагман фондового рынка, соответствующее движение стоит ожидать и на других инструментах.Анализ BTC/USD В среднесрочной перспективе есть все основания полагать, что Биткоин обновит локальное дно, чем вызовет очередной этап капитуляции и перераспределения капитала. На дистанции года актив может возобновить восходящее движение и достичь уровня $30k по прогнозам экспертов VanEck.Ключевым фактором восстановительного движения цены Bitcoin может стать разворот политики ФРС. Согласно опросу WSJ, более 23 экономистов из 23 крупнейших финансовых организаций ожидают смягчение монетарной политики ФРС во второй половине 2023 года.Джером Пауэлл заявил, что планируется повышение ключевой ставки до уровня 5%-5,5%. При текущих темпах показатель достигнет указанного рубежа к марту-апрелю 2023 года, как раз к завершению первого квартала 2023 года.ИтогиКрипторынок пережил большую часть медвежьего рынка, однако многие факторы указывают на необходимость финального погружения. Учитывая это, не стоит ожидать существенных восстановительных движений цены BTC в первой половине 2023 года.Основной этап восстановления цены и консолидационного движения в рамках подготовки к бычьему рынку 2024 года начнется во второй половине 2023 года. До тех пор инвестиционная среда на крипто рынке будет токсичной и малопривлекательной из-за рецессии и будущих банкротств крипто компаний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Microstrategy продолжает покупать, эксперты ждут падения до 10 000$

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин опустился ниже восходящей линии тренда, но в целом после последнего обвала он движется преимущественно вбок, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Напомним, что в 2022 году биткоин торгуется по схеме «обвал – флэт – обвал». Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда, мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Одной из наиболее интересных новостей последних дней стала покупка компанией Microstrategy еще 2,4 тысячи монет биткоина. Таким образом, теперь компания, которой некогда руководил Майкл Сэйлор, продолжает покупать первую криптовалюту, несмотря на ее падение. Почему она это делает? Здесь нужно четко понимать возможности каждого отдельно взятого инвестора. Предположим, вы хотели бы инвестировать в биткоин и готовы потратить на это 10 000$. Сколько вы готовы ждать прибыли по инвестиции? Готовы ждать 5 или 10 лет? Если да, тогда инвестиция весьма целесообразная, так как вряд ли биткоин больше не будет расти никогда. Но что, если у вас эти 5-10 тысяч долларов последние и вам срочно понадобятся деньги? От инвестиции придется избавляться по любой цене. Компании вроде Microstrategy могут себе позволить купить любое количество биткоинов и держать их на своем балансе сколько угодно времени. Как раз те 5-10 лет, о которых мы говорили выше. Таким образом, Microstrategy работает на длительной дистанции. Средняя цена покупки всех 132,5 тысячи монет составляет 30 400$. То есть в данное время эта инвестиция убыточная. Но компания будет, скорее всего, и дальше покупать, таким образом, средняя цена покупки будет снижаться, а биткоин рано или поздно будет расти. Даже если этого не случится, для такой крупной компании потеря нескольких миллиардов долларов не будет означать крах. В отличие от многих частных и мелких инвесторов, которые возможно покупают монеты на последние деньги. Именно поэтому в данное время спрос не растет. Многие ожидают еще большего падения, а покупают актив обычно тогда, когда он растет, а не когда он падает. Конечно, можно попытаться «угадать» завершение «медвежьего» тренда, но многие ли могут в принципе предсказывать развороты на криптовалютном рынке? На рынке, где один твит Илона Маска может спровоцировать движение на 5-10 тысяч $? Поэтому пока сигналов на покупку нет, мы бы не рекомендовали длинные позиции. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции и закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем продолжения падения криптовалюты с целью 12 426$. Случиться оно может в любое время – хоть сейчас, хоть через несколько месяцев. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1962 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2445 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1962 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2445 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1962 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2213 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2135 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник также резко завершила флэт и показала американские горки. В течение дня фунт успел и рухнуть вниз, и практически полностью восстановить все потери, и возобновить падение. Таким образом, наши предположения о том, что падение евровалюты могло быть спровоцировано хорошим отчетом по немецкой инфляции, скорее всего, безосновательные. Рынок просто устал праздновать и в определенный момент возобновил привычный режим торгов. Пара фунт/доллар покинула боковой канал 1,2008-1,2141, поэтому теперь можно рассчитывать на трендовое движение. Мы считаем, что падение британского фунта будет продолжаться. Факторов роста у него сейчас нет. Конечно, следует учитывать и фактор пятницы, когда будут опубликованы Нонфармы и безработица. Вряд ли рынок уже сейчас знает, какими получатся эти отчеты, однако теоретически такой вариант тоже возможен. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ торговые сигналы во вторник получились очень неплохими. Уже в самом начале европейской торговой сессии был сформирован сильный сигнал на продажу в области 1,2064-1,2079. Пара после него упала на 150 пунктов, преодолев по пути 1,1950-1,1957. Правда, максимум прибыли получить не удалось, так как цена все же развернулась наверх и преодолела область 1,1950-1,1957 обратно. В этом моменте и следовало закрывать короткие позиции. Прибыль по ним составила около 80 пунктов. Сигнал на покупку около 1,1950-1,1957 тоже следовало отрабатывать, но с ним немного не повезло, так как до целевого уровня 1,2057 цена не дошла буквально несколько пунктов. Поэтому если начинающие трейдеры успели закрыть сделку вручную – отлично. Если нет, то убытка по ней все равно быть не могло, так как пара прошла вверх больше 20 пунктов, а значит должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Таким образом, сегодняшний день в любом случае закрылся в прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила нисходящую тенденцию. Так как флэт завершился, можно ожидать продолжение падение британского фунта. В пятницу ситуация может измениться, так как в Америке будут опубликованы важные статистические данные, которые могут очень сильно повлиять на настрой рынка. Но в целом мы все равно ждем продолжения падения фунта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано ничего интересного, а в США – выйдет отчет ISM для производственной сферы, который мы считаем самым важным отчетом дня. Протокол последнего заседания ФРС станет известен поздно вечером, к тому времени трейдеры, торгующие интрадей, должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник «устала» праздновать и резко восстановила свои привычные уровни волатильности. После нескольких недель флэта пара резко упала вниз почти на 150 пунктов, пробила нижнюю границу бокового коридора. Поэтому теперь можно официально считать флэт завершенным. Почему пара именно сегодня так резко возобновила сильное движение, сказать довольно сложно. Мы можем отметить сегодня только два отчета, которые чисто теоретически могли оказать настолько сильное влияние на пару евро/доллар. Это инфляция в Германии и индекс деловой активности в секторе производства США. Однако индекс деловой активности сократился по сравнению с предыдущим периодом, поэтому вряд ли он мог спровоцировать рост доллара. А вот немецкая инфляция замедлилась на целых 1,4% в декабре, вот только этот отчет вышел уже после того, как евровалюта рухнула вниз. Тем не менее мы можем предположить, что на рынок поступила инсайдерская информация о немецкой инфляции, что и вызвало резкие распродажи евро, так как рынок посчитал, что европейская инфляция тоже рухнет вниз, из-за чего ЕЦБ может еще больше замедлить темпы ужесточения монетарной политики. Мы в принципе долгое время говорили, что евровалюта должна падать. Возможно, сейчас этот процесс начался. 5M график пары EUR/USD Во вторник торговых сигналов было хоть отбавляй и большинство – прибыльные. В самом начале европейской сессии был сформирован сигнал на продажу около области 1,0657-1,0668, после которого пара упала до уровня 1,0535. Таким образом, начинающие трейдеры уже по первой сделке могли заработать около 90 пунктов. Далее последовал отскок от 1,0535, который следовало отрабатывать длинной позицией, но сигнал оказался ложным. Как и следующий сигнал около уровня 1,0535 на продажу. По этим двум сделкам не удалось избежать убытка, который составил около 25 пунктов (первая сделка закрылась по Stop Loss). А вот третий сигнал около 1,0535 следовало уже игнорировать, так как первые два оказались ложными. Зато можно было отрабатывать отскок от уровня 1,0587, который позволил заработать еще около 25 пунктов. Поэтому в целом вторник можно было закрыть в прибыли около 90 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара резко и неожиданно для многих завершила флэт. Таким образом, мы вправе рассчитывать на падение дальнейшее падение евровалюты, как мы того ждали в течение нескольких недель. В пользу этого говорят и технические, и фундаментальные факторы. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности. Однако индекс ISM в США имеет гораздо большее значение для рынка, чем европейский S&P. По сути, индекс ISM – это единственный важный отчет среды. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо

Валютная пара EUR/USD во вторник резко и неожиданно для многих упала приблизительно на 120-130 пунктов. Следует помнить, что такое расстояние для евро – это достаточно много, а вот макроэкономический фон вчерашнего дня совершенно не соответствовал такому движению. Таким образом, произошло то, о чем мы предупреждали в трехнедельный период флэта. Флэт завершился без влияния сильной статистики или важных фундаментальных событий. Вчера трейдеры могли обратить внимание только на два отчета: инфляция в Германии и индекс деловой активности в производственном секторе США. Однако американский отчет вышел гораздо позднее начала падения пары, к тому же он был слабее прогнозов, поэтому вряд ли мог спровоцировать укрепление американской валюты. А инфляция в Германии хоть и сократилась на 1,4% г/г, все же это не настолько важный отчет, чтобы после него европейская валюта летела вниз более, чем на 100 пунктов. Таким образом, чисто теоретически евро мог рухнуть вниз из-за того, что немецкая инфляция снизилась очень сильно, а значит, и общеевропейская инфляция тоже может уже в эту пятницу показать сильное замедление. Чем быстрее снижается инфляция, тем выше вероятность более скорого завершения цикла повышения ставок ЕЦБ. Тем выше вероятность, что в ближайшее время ЕЦБ может вернуться к стандартному шагу повышения ставки 0,25%. Мы уже говорили ранее, что основной причиной падения доллара в последние три месяца видим ожидания рынка по замедлению темпов ужесточения монетарной политики ФРС. В декабре ЕЦБ также замедлил эти темпы, а с новым падением инфляции вероятность быстрого и агрессивного ужесточения монетарной политики станет еще ниже. Следовательно, оснований продолжать движение на Север у пары сейчас нет. В последние три недели она уже с откровенным трудом ползла вверх, не желая даже немного скорректироваться. Скорее всего, мы наблюдали инерционное движение, трейдеры выжимали из восходящего тренда все что могли, как бы ожидая дальнейшее затяжное падение пары. Сейчас, как видим, может настать время для сильной нисходящей коррекции, которую мы давно ждем. Направление движения определено Если обращать внимание только на макроэкономический и фундаментальный фоны этой недели, то сильных движений вряд ли можно ожидать во все дни, кроме пятницы. Как мы уже сказали выше, вчера оснований для «полетов» не было вообще. Сегодня нас ждет только индекс ISM для сектора производства в США, но он будет опубликован ближе к вечеру. Поздно вечером станет доступен протокол ФРС, но это достаточно формальный документ, который крайне редко провоцирует реакцию рынка. А что еще остается на этой неделе? Нонфармы, индекс ISM для сферы услуг и инфляция в ЕС. Все эти отчеты запланированы на пятницу. Таким образом, сегодня и завтра будет достаточно сложно предположить, на основании чего трейдеры собираются торговать активно и волатильно. Или одного дня будет вполне достаточно и сегодня мы опять увидим флэт? По логике вещей теперь падение европейской валюты должно продолжаться, даже несмотря на макроэкономический или фундаментальный фон. Тем более что последнего на этой неделе практически не будет. ФРС потихоньку начинает просыпаться, и уже на эту неделю запланировано несколько выступлений ее представителей. Однако все будет зависеть в большей степени от желания самих трейдеров активно торговать, а все отчеты, заявления и выступления будут лишь направлять время от времени пару в определенное русло. Но мы все же считаем, что в любом случае падение евро должно продолжаться, даже если в пятницу инфляция в ЕС замедлится очень слабо, а Нонфармы в США окажутся невысокими. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 января составляет 88 пунктов и характеризуется как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0480 и 1,0656 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец-то возобновила трендовое движение или, по крайней мере, попыталась это сделать. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0498 и 1,0480 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует после обратного закрепления цены выше мувинга с целями 1,0656 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовало плану. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжила падение котировок после полутора недель флэта. В течение этого времени она не смогла даже закрепиться выше скользящей средней линии, поэтому нисходящая тенденция просто сохранилась, а вчера падение возобновилось. Как мы уже не раз говорили, мы ждем дальнейшего падения британской валюты и для этого есть очень много причин и оснований. Во-первых, британская экономика сейчас вызывает наибольшие опасения у экспертов. Гораздо более сильные, чем европейская или американская. Во-вторых, инфляция в Великобритании самая высокая и замедлилась пока только один раз. В-третьих, есть серьезные сомнения в том, что Банк Англии способен будет продолжать ужесточение монетарной политики до победного конца. То есть до такого значения ставки, которое позволит с уверенностью говорить о возвращении инфляции к целевому значению в течение обозримого будущего, а не через 10 лет. В-четвертых, британский фунт вырос во втором полугодии на 2000 пунктов всего лишь за 2,5 месяца, что мы считаем слишком сильным и безосновательным. Поэтому мы ожидаем падения приблизительно к 15-му уровню или около того. Далее может начаться длительный период консолидации, в течение которого движения по 400-500 пунктов могут сменять друг друга. На 24-часовом ТФ такое движение может выглядеть как флэт или «качели», но мы ожидаем, что через пару месяцев у рынка не будет достаточного количества факторов для того, чтобы формировать восходящий или нисходящий тренд. Конечно, учитывая события последних трех лет, а в случае с Великобританией – последних шести лет, можно не сомневаться, что появится новая важная тема, которая может в течение долгого времени толкать пару в определенном направлении. Хотим напомнить, что пандемия «коронавируса» не завершена, геополитический конфликт в Украине сохраняется, а Великобритания все еще рискует потерять Шотландию в ближайшие годы. Правда, сейчас крайне сложно сказать, каким образом может произойти референдум о независимости, но полностью его исключать с повестки дня тоже не стоит. Фунт нацелен на падение В ближайшие несколько недель или месяцев британскому фунту может хватить даже обычной макроэкономической статистики, чтобы продолжать падение. Вчерашний день яркий тому пример. Несмотря на то, что немецкая инфляция никакого отношения к британскому фунту не имеет, трейдеры все равно продолжали продавать. Поэтому, на наш взгляд, сейчас технические причины играют большую роль, чем фундаментальные. Фунт должен скорректироваться после безосновательного роста и этим все сказано. В Великобритании на этой неделе практически не будет важных событий и публикаций. Индексы деловой активности вряд ли можно считать таковыми, особенно если речь идет о вторых оценках показателей за декабрь. Таким образом, в остаток первой недели 2023 года для пары будут иметь значения индексы ISM для сфер услуг и производства США, а также Нонфармы и безработица. Все данные – из-за океана. Конечно, слабые данные могут спровоцировать падение доллар США совершенно легко и свободно, но сейчас более важен тренд. Тренд нисходящий, таким образом даже при слабой статистике из Америки мы ждем максимум отката вверх, после чего падение должно возобновиться. Вместе с тем мы не считаем, что в этом году фунт будет вновь стремиться к своим абсолютным минимумам, которые теперь расположены около уровня 1,0350. Для этого тоже нет веских причин и оснований. Они могут появиться в 2023 году, но спрогнозировать их появление сейчас невозможно. Никто не знает, будет ли новая волна пандемии по всему миру или как будет развиваться военное противостояние на Украине, а также чем оно закончится. Чем сильнее будет накаляться обстановка на Украине и в мире, тем выше вероятность укрепления американской валюты, которая продолжает многими рассматриваться как «тихая гавань», наиболее безопасная валюта в мире. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 4 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1877 и 1,2095. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1902 и 1,1877 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,2095 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 января 2022 года по валютной паре EUR/ USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0546 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0658 – уровень сопротивления (красная жирная линия). От этого уровня может быть продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0546 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0658 – уровень сопротивления (красная жирная линия). От этого уровня может быть продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0546 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0612 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.0560 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). От этой линии продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: снижение на открытии года, нефть резко упала

S&P500Обзор 04.01Рынок США: падение на открытии года.Главные индексы США упали на открытии года: Доу -0.4%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.6%.S&P500 3824, диапазон 3780 - 3900.Открылся новый год, но фондовый рынок сталкивается с теми же проблемами, которые преследовали инвесторов в 2022 году. День начался на оптимистичной ноте: основные индексы продемонстрировали приличный рост благодаря росту активности, но затем инициатива перешла к продавцам. S&P 500 коснулся 3878 на максимуме утром, прежде чем ненадолго опуститься ниже 3800 около полудня. Участники рынка переварили множество показателей деловой активности PMI за декабрь из Азии и Европы ниже 50,0 (граница между расширением и сокращением) в выходные дни. Эти отчеты подлили масла в огонь существующих опасений по поводу того, что ФРС и другие центральные банки рискуют совершить серьезную политическую ошибку, продолжая повышать ставки без полного учета эффекта запаздывания от предыдущих повышений ставок.Ключевым моментом для участников фондового рынка является то, что более слабый экономический фон может привести к дальнейшему пересмотру оценок прибыли в сторону понижения, что равнозначно опасениям по поводу переоценки.Поразительно, но линия роста-падения по-прежнему имеет позитивный уклон. Растущие акции опережали падающих с разницей 3:2 на NYSE и 11:10 на Nasdaq. Тем не менее покупатели были вялыми, возможно, обеспокоенными тем, как быстро испарились сегодняшние ранние успехи, и плохими результатами из-за некоторых проблем с мегакапитализацией после мрачных результатов 2022 года.Значительные потери в горстке широко торгуемых и тяжеловесных акций держали индексы под давлением. Tesla (TSLA 108,10, -15,08, -12,2%), разочаровавшая показателями в четвертом квартале, Microsoft (MSFT 239,58, -0,24, -0,1%), NVIDIA (NVDA 143,15, -2,99, -2,1%) и Apple (AAPL 125,07). , -4,86, -3,7%), которые, как сообщается, сказали поставщикам производить меньше компонентов для нескольких устройств в первом квартале из-за ослабления спроса, были одними из наиболее заметных акций в этом отношении. Не все акции компаний с мегакапитализацией были распроданы. Прирост в Meta Platforms (META 124,75, +4,40, +3,7%) и Alphabet (GOOG 89,70, +0,97, +1,1%) помог продвинуть сектор коммуникационных услуг S&P 500 (+1,4%) на первое место в таблице лидеров. Кроме того, Amazon.com (85,82 AMZN, +1,82, +2,2%) помог компенсировать потери в потребительском секторе (-0,6%), вызванные Tesla.Между тем энергетический сектор (-3,6%) показал худшие результаты с большим отрывом, поскольку фьючерсы на нефть продолжали терять позиции. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 3,9%, до 76,97 долл./барр., а фьючерсы на природный газ – на 10,4%, до 3,68 долл./млн БТЕ.Доходность казначейских облигаций снизилась вчера, но это не помогло подогреть покупательский интерес на фондовом рынке. Инвесторы осознавали, что падение доходности казначейских облигаций является ответвлением опасений по поводу ослабления роста, что создает угрозу пересмотра оценок доходов в сторону понижения. Доходность 2-летних облигаций упала на пять базисных пунктов, до 4,37%, а доходность 10-летних облигаций упала на десять базисных пунктов, до 3,78%.Промышленный индекс Доу-Джонса: без изменений с начала годаS&P Midcap 400: -0,5% с начала годаS&P 500: -0,4% с начала годаРассел 2000: -0,6% с начала годаNasdaq Composite: -0,8% с начала годаОбзор экономических данных:Общие расходы на строительство выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем в ноябре (консенсус -0,4%) после пересмотренного в сторону повышения снижения на 0,2% (с -0,3%) в октябре. Общий объем частного строительства увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий объем расходов на государственное строительство снизился на 0,1%. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 8,5%.Ключевым выводом из отчета является то, что строительство новых домов на одну семью продолжает снижаться, что ограничивается более высокими процентными ставками, которые делают строительные проекты более дорогими для финансирования в то время, когда более широкая экономическая активность замедляется отчасти из-за более высоких процентных ставок.Окончательное значение индекса деловой активности в производственном секторе IHS Markit за декабрь не изменилось по сравнению с предыдущим значением 46,2.В среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: индекс заявок на ипотеку MBA за неделю, закончившуюся 31 декабря.10:00 по восточному времени: декабрьский производственный индекс ISM (консенсус 48,5%; предыдущий 49,0%). 10:00 по восточному времени: ноябрьские вакансии JOLTS (до 10,334 млн)14:00 по восточному времени: протокол FOMC от 13-14 декабря. Энергетика: нефть резко упала вчера, Брент минус 4 долл. в среду, Брент 81.60 долл.Цены на газ на бирже ICE в Европе ниже 800 долл. за тысячу кубометров. Первый газовоз из США с СПГ прибыл в Германию под разгрузку. Курс евро упал на открытии года резко к доллару, в среду евро 1.0570Инфляция в Германии резко снизилась до 8.6% годовых с 10% месяцем ранее. Вывод: рынок США, вероятно, начнет рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (04.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67410-0.67480 и 0.67770-0.67840. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/, построенными от максимума 03.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67851.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67351.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.01.2023- 0.68351. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69311.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67351-0.67851, Take Profit 1-0.68351, Take Profit 2-0.69311.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63380-0.63650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63170-0.63270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62446.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62896.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.01.2023-0.61995. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61031.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Основной недостаток: технический слом основного тренда!!!Sell: 0.62446-0.62896, Take Profit 1-0.61995, Take Profit 2-0.61031. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35400-1.35500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 03.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36217.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35581.Внутридневные цели: обновление максимумов от 03.01.2023- 1.36860. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37358.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.35581-1.36217, Take Profit 1-1.36860, Take Profit 2-1.37358.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему американский рынок снова начало лихорадить? (есть вероятность восстановления пар USDJPY и AUDUSD)

Проблемы компаний технологического сектора в Америке снова дали в первую торговую сессию нового года о себе знать, что стало причиной снижения местного рынка. Негатив не успел перекинуться на Европу в полной мере, так как после заметного роста на открытии торгов уже в их середине и ближе к концу обвальное падение стоимости акций компании TESLA в моменте более чем на 14%, APPLE выше чем на 4% привело к эффекту домино и стало причиной негативного закрытия фондовых индексов. Все надежды на рост спроса на акции, с которыми связывалось начало нового года, пошатнулись. Опасения, связанные с тем, что крупнейшие американские компании, прежде всего высоко технологические, будут испытывать серьезные проблемы на фоне ожидаемого замедления роста американской экономики и риска реального ее сваливания в глубокую рецессию, подтверждаются. А сильное падение стоимости их акций только усилило общую волну негатива. Валютный рынок также не смог остаться в стороне от ситуации на фондовом рынке. Доллар начал довольно резко расти еще до открытия торгов в Америке, что можно было связать с таким же энергичным снижение доходности трежерис. Но на наш взгляд, причина все-таки была в другом – это ожидание снижения инфляции в Европе, что и подтвердилось публикацией данных индекса потребительских цен в Германии, который показал заметно большее снижение, чем это предполагалось как в месячном, так и годовом выражениях. Это усилило вероятность того, что с высокой вероятностью вслед за ФРС ЕЦБ, возможно, и другие мировые ЦБ возьмут паузу в повышении процентных ставок. Рынок нефти также испытал эмоциональное давление со стороны американского рынка акций, что проявилось в сильном локальной падении котировок черного золота. И вот теперь на фоне вчерашнего «незапланированного» и довольно неожиданного негатива возникает вопрос: продолжится ли в январе декабрьская чехарда на рынках? Наблюдая за всем происходящим и оглядываясь в прошлое, можно предполагать уже что угодно, так как нервозность инвесторов, достигшая своего апогея в прошлом месяце, может перекинуться и на этот, если публикуемый сегодня протокол декабрьского заседания ФРС не покажет или не намекнет на вероятность паузы в повышении ставок в 1-ом квартале нового года, данные с рынка труда не продемонстрируют замедление его роста. Конечно, точкой смены негативных настроений на позитивные могут стать уже цифры по потребительской инфляции в США, которые выйдут позднее в этом месяце. Если они снова покажут ее замедление, то это может уже окончательно развернуть рынки с медвежьей фазы на бычью, что будет сопровождаться заметным ослаблением курса американского доллара. В целом мы остаемся оптимистичными в отношении глобального разворота на рынках. Прогноз дня: USDJPY Пара торгуется ниже уровня 131.40. Если настроения на рынках сегодня улучшатся, то можно ожидать ее локального восстановления к 132.50. AUDUSD Пара находится ниже уровня 0.6825. Опять же, если ситуация на рынках стабилизируется и настроения инвесторов повысятся, пара может поднять выше отметки 0.6825 и подрасти к 0.6900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт хорошо

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник также резко рухнула вниз, покинула боковой канал и теперь нацелена на продолжение падения. Какие-либо причины вчерашнего «полета» вниз найти довольно сложно, так как в Великобритании не было ни одного важного события, а те отчеты, которые были опубликованы, больше относились к евро и доллару, а на к фунту. Тем не менее, фунт тоже активно падал, поэтому мы делаем вывод о том, что природа этого движения – техническая. Если помните, мы неоднократно писали в последние недели, что фунт вырос на 2000 пунктов слишком быстро и резко. 2000 пунктов – это половина всего нисходящего тренда, который длился 2 года. И пройдено это расстояние было всего лишь за 2,5 месяца. Поэтому нисходящая коррекция, чтобы «восстановить справедливость», была необходима. Таким образом, падение фунта абсолютно логично, с технической точки зрения. Вчера торговых сигналов было сформировано много, так как движение было волатильное. Давайте разберем их подробно. Еще в начале европейской сессии пара преодолела критическую линию, поэтому трейдеры должны были открывать короткие позиции. Далее были преодолены уровни 1,2007 и 1,1974 и пройдено вниз еще около 60 пунктов. К сожалению, уровень 1,1874 не был достигнут, а во второй половине дня началось довольно сильное движение уже вверх. Поэтому, когда цена преодолела область 1,1974-1,2007, шорты следовало закрывать. Если, конечно, трейдеры не закрыли их раньше вручную. Заработать по этой сделке удалось лишь несколько десятков пунктов, а по сигналу на покупку – вообще не удалось, так как до критической линии пара уже достать не смогла. Но длинная позиция закрылась по Stop Loss в безубытке. Последний сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 5,3 тысячи контрактов BUY и целых 10,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 5,3 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние недели, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,6 тысячи контрактов на покупку и 51,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо. Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал и теперь имеет реальную возможность продолжить движение на Юг, как мы того и ждем. Цена также располагается ниже линий индикатора Ишимоку, которые с возобновлением трендового движения вновь набирают силу. На 4 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2116) и Киджун-сен (1,2003) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – будет опубликован индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Вечером – протокол ФРС, но все внимание – на индекс ISM. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Рынок проснулся

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели начала ту нисходящую коррекцию, о которой мы долгое время говорили. Конечно, пока еще слишком рано делать выводы о том, что падение будет сильным и долгим, тем не менее, вчера пара сделала большой шаг в направлении этого варианта развития события. Напомним, что мы ждали сильной коррекции еще три недели назад, но сигналов на продажу на старших ТФ не было, а рынок продолжал покупать пару даже когда не было для этого никаких оснований. Из макроэкономического фона вчерашнего дня мы можем выделить лишь отчет по инфляции в Германии и индекс деловой активности в секторе производства США. Инфляция в Германии снизилась с 10% до 8,6%, а индекс деловой активности упал с 47,7 до 46,2. Вряд ли падение европейской валюты было связано с этими отчетами. А вот техническая картина вчера была очень приятной. В самом начале европейской торговой сессии был сформирован сигнал на продажу около линий индикатора Ишимоку, в последствии котировки преодолели уровень 1,0581 и прошли вниз еще около 50 пунктов. К сожалению, до следующего целевого уровня 1,0485 добраться не удалось, но и сигнала на покупку в течение дня сформировано не было. Поэтому сделку пришлось закрывать вручную ближе к вечеру в прибыли около 80 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 1,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 3,8 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 146 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 41 тысячу (685 против 644к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 января. Евровалюта обвалилась без видимых причин, но вполне ожидаемо. Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар резко возобновила нисходящее движение и закрепилась ниже бокового канала, в котором провела несколько недель. Теперь мы ожидаем дальнейшее падение евровалюты, чем могут помешать только пятничные американские публикации. Однако мы считаем, что даже если они окажутся слабыми, в среднесрочной перспективе американская валюта все равно будет показывать рост. Евровалюта слишком сильно и безосновательно выросла за последние месяца, коррекция необходима. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0623) и Киджун-сен (1,0616). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 января в США будет опубликован индекс деловой активности в производственной сфере ISM за декабрь, а поздно вечером – протокол ФРС. Мы не ждем сильной реакции рынка на протокол, а вот индекс ISM может ее спровоцировать, в случае если его значение будет сильно отличаться от прогноза. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 января. Фунт продолжил строго следовать плану.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжила падение котировок после полутора недель флэта. В течение этого времени она не смогла даже закрепиться выше скользящей средней линии, поэтому нисходящая тенденция просто сохранилась, а вчера падение возобновилось. Как мы уже не раз говорили, мы ждем дальнейшего падения британской валюты и для этого есть очень много причин и оснований. Во-первых, британская экономика сейчас вызывает наибольшие опасения у экспертов. Гораздо более сильные, чем европейская или американская. Во-вторых, инфляция в Великобритании самая высокая и замедлилась пока только один раз. В-третьих, есть серьезные сомнения в том, что Банк Англии способен будет продолжать ужесточение монетарной политики «до победного конца». То есть до такого значения ставки, которое позволит с уверенностью говорить о возвращении инфляции к целевому значению в течение обозримого будущего, а не через 10 лет. В-четвертых, британский фунт вырос во втором полугодии на 2000 пунктов всего лишь за 2,5 месяца, что мы считаем слишком сильным и безосновательным. Поэтому мы ожидаем падения приблизительно к 15-му уровню или около того. Далее может начаться длительный период консолидации, в течение которого движения по 400-500 пунктов могут сменять друг друга. На 24-часовом ТФ такое движение может выглядеть как флэт или «качели», но мы ожидаем, что через пару месяцев у рынка не будет достаточного количества факторов для того, чтобы формировать восходящий или нисходящий тренд. Конечно, учитывая события последних трех лет, а в случае с Великобританией – последних шести лет, можно не сомневаться, что появится новая важная тема, которая может в течение долгого времени толкать пару в определенном направлении. Хотим напомнить, что пандемия «коронавируса» не завершена, геополитический конфликт в Украине сохраняется, а Великобритания все еще рискует потерять Шотландию в ближайшие годы. Правда, сейчас крайне сложно сказать, каким образом может произойти референдум о независимости, но полностью его исключать с повестки дня тоже не стоит. Фунт нацелен на падение. В ближайшие несколько недель или месяцев британскому фунту может хватить даже обычной макроэкономической статистики, чтобы продолжать падение. Вчерашний день яркий тому пример. Несмотря на то, что немецкая инфляция никакого отношения к британскому фунту не имеет, трейдеры все равно продолжали продавать. Поэтому, на наш взгляд, сейчас технические причины играют большую роль, чем фундаментальные. Фунт должен скорректироваться после безосновательного роста и этим все сказано. В Великобритании на этой неделе практически не будет важных событий и публикаций. Индексы деловой активности вряд ли можно считать таковыми, особенно если речь идет о вторых оценках показателей за декабрь. Таким образом, в остаток первой недели 2023 года для пары будут иметь значения индексы ISM для сфер услуг и производства США, а также Нонфармы и безработица. Все данные – из-за океана. Конечно, слабые данные могут спровоцировать падение доллар США совершенно легко и свободно, но сейчас более важен тренд. Тренд нисходящий, таким образом даже при слабой статистике из Америки мы ждем максимум отката вверх, после чего падение должно возобновиться. Вместе с тем, мы не считаем, что в этом году фунт будет вновь стремиться к своим абсолютным минимумам, которые теперь расположены около уровня 1,0350. Для этого тоже нет веских причин и оснований. Они могут появиться в 2023 году, но спрогнозировать их появление сейчас невозможно. Никто не знает будет ли новая волна пандемии по всему миру или как будет развиваться военное противостояние в Украине, а также чем оно закончится. Чем сильнее будет накаляться обстановка в Украине и в мире, тем выше вероятность укрепления американской валюты, которая продолжает многими рассматриваться, как «тихая гавань», наиболее безопасная валюта в мире. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 4 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1877 и 1,2095. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1902 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2085 R3 – 1,2146 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила боковое движение и возобновила нисходящую тенденцию. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1902 и 1,1877 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,2095 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 января. Скучный понедельник и ожидания веселой пятницы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс