EUR/USD: план на американскую сессию 15 ноября (разбор утренних сделок). Евро возобновил рост на фоне хороших данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего состоялся его пробой, но без обратного теста. По этой причине получить хорошую точку входа на покупку евро так и не удалось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сейчас покупатели пытаются пробиться выше 1.0433, и кажется этим уровнем они ограничивать себя не собираются. Хорошие данные о том, что индексы настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW вышли гораздо лучше прогнозов экономистов позволили покупателям рисковых активов нарастить длинные позиции в продолжение бычьего тренда. Во второй половине дня сегодня ожидаются данные по ценам производителей США, а также производственный индекс Empire Manufacturing. Но даже в случае роста этих показателей вряд ли медведям удастся вернуться в рынок, так что я ставлю на продолжение бычьего тренда. Выступления членов FOMC Лиза Д. Кук и Майкла С. Барра вряд ли как-то повлияют на рынок, так как их заявления не имеют большого значения. Оптимальным сценарием на покупку евро в текущих условиях будет коррекция пары вниз в район ближайшей поддержки 1.0394, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящего тренда и возвратом пары назад к сопротивлению 1.0433. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона откроет дорогу к 1.0460 и укрепит позиции покупателей, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0493, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0394, может начаться фиксация прибыли, что приведет к дальнейшему снижению евро. В таком случае лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0353, чуть ниже которой проходят средние скользящие, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0314, либо еще ниже – в районе минимума 1.0275 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не справились с задачами и теперь не сильно торопятся возвращаться в рынок, так как очевидно: бычий рынок продолжился в начале этой недели и где будет следующая остановка, сказать сложно. Как я отмечал выше, даже на фоне очень хороших данных по американской экономике сегодня вряд ли ситуация изменится. Максимум чего можно будет добиться – нисходящей коррекции. Но перед этим, было бы неплохо продавцам показать себя в районе сопротивления 1.0433, за которое на момент написания статьи и ведется основная борьба. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне. Только тогда можно ставить на снижение и тест 1.0394. Закрепление и обновление снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0353, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0433, бычий тренд продолжит набираться силу, что приведет к рывку пары вверх в район 1.0460. Если и там никого, советую отложить продажи до 1.0493. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0275.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: в зоне ключевых уровней сопротивления

Как отмечают экономист, и как следует из сравнительного анализа, у Новой Зеландии в данный момент самая высокая доходность облигаций среди 10 крупнейших экономически развитых стран. Если взглянуть на приложенные ниже картинки и графики, то видно, что доходность 10-летних новозеландских облигаций составляет на текущий момент 4,284% (в прошлом месяце она достигала почти 10-летнего максимума 4,825%), а, например, американских – 3,833%. Учитывая также относительную устойчивость (опять же в сравнении с экономиками крупнейших экономически развитых стран) новозеландской экономики, невысокий уровень заражённости населения коронавирусом в период его пика в мире, а также рост инфляционных ожиданий и самого уровня инфляции в стране, экономисты ожидают дальнейших шагов со стороны РБ Новой Зеландии по ужесточению кредитно-денежной политики. Все вышеперечисленное вкупе создает предпосылки для дальнейшего укрепления новозеландского доллара и роста пары NZD/USD, особенно на фоне сильно ослабшего в последние недели американского доллара. Как показал недавний обзор денежно-кредитных условий, проведенный Резервным банком Новой Зеландии, 2-летние инфляционные ожидания составляют 3,62% против 3,07% ранее. Инфляционные ожидания на 1 год вперед также подскочили до 5,08% (против 4,86% в 3-м квартале этого года). В частности, индекс цен на продукты питания, опубликованный Бюро статистики Новой Зеландии на прошлой неделе, вырос в октябре на +0,8% (против роста на +0,4% в предыдущем месяце). Экономика Новой Зеландии зависит от экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров, и рост мировых цен на них позитивно отражается на балансе внешней торговли страны, что, в свою очередь, является источником пополнения госбюджета. Кстати, в начале следующей недели (в понедельник) будут представлены свежие данные по торговому балансу Новой Зеландии. Как сообщили в прошлом месяце в Статистическом управлении Новой Зеландии, индекс потребительских цен за 3-й квартал оказался со значением +2,2% (при прогнозе +1,6% и против предыдущего значения +1,7%). Годовой CPI вышел со значением +7,2% (при прогнозе +6,6% и против предыдущего значения +7,3%). После публикации этих данных пара NZD/USD получила новый импульс для роста. Рост же инфляционных ожиданий возрождает надежды на "ястребиное" повышение ставки РБНЗ в этом и следующем месяце, отмечают экономисты, а это, как нам известно, при нормальных или относительно стабильных экономических условиях является бычьим фактором для национальной валюты. Сегодня после 14:00 (GMT) будут опубликованы свежие данные по ценам на молочную продукцию от Global Dairy Trade (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022). Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Рост мировых цен на молочную продукцию (как ожидается, на +0,5%) может позитивно отразиться на котировках NZD и пары NZD/USD, став еще одним аргументом в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики РБНЗ. В октябре руководители РБ Новой Зеландии повысили ставку еще на 50 б.п. (до уровня 3,50%) и дали понять, что они настроены на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Экономисты ожидают, что на заседании 23 ноября РБНЗ вновь повысит свою процентную ставку, до 4,00%. Это должно придать NZD новый импульс для укрепления. В то же время мы являемся свидетелями неординарной ситуации на финансовых рынках. Центральные банки ведущих экономически развитых стран встали на путь повышения своих процентных ставок. Однако инфляция в их национальных экономиках все еще остается высокой и во многих случаях продолжает расти, в то время как само по себе ужесточение кредитно-денежных условий негативным образом отражается на экономическом росте. РБНЗ, как и другие крупнейшие мировые центральные банки, находится в такой же сложной ситуации – продолжающей расти инфляции, с одной стороны, и рисками замедления экономики, с другой. Как считают экономисты, инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3%, по крайней мере до конца 2023 года. Ожидается, что средний уровень инфляции составит 6,5% в этом году, а затем снизится до 3,5% в 2023 году. В июле этот прогноз предполагал 6,0% и 2,8% соответственно. А пока же пара NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, достигнув зоны ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6115, 0.6235. Если вблизи этих уровней восходящая коррекция не завершится и не произойдет отбой, то пробой уровней сопротивления 0.6260, 0.6305 значительно увеличивает шансы NZD/USD возврата в долгосрочный бычий тренд (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 15.11.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum подтверждает фундаментальную устойчивость во время обновления локального дна: что ждать от альткоина дальше?

Минувшая неделя стала одним из худших отрезков для криптоиндустрии за последние два года. Основные активы обновили локальные минимумы, а капитализация рынка сократилась до $740 миллиардов.Ethereum на прошлой неделеКотировки главного альткоина также существенно просели по итогам предыдущей торговой недели. Ethereum упал в цене с $1650 и обновил локальное дно в районе круглой отметки $1000. Однако, в отличие от Биткоина, эфириуму удалось привлечь внимание крупного капитала.Ethereum снижался вплоть до уровня $1200, где появилась устойчивость, которая свидетельствовала об активизации покупателей. Santiment подтверждают, что покупательские настроения крупного капитала в отношении ETH значительно выросли во время обвала рынка.Аналитики отметили, что адреса, владеющие 100 000-1 000 000 монет ETH в пиковый момент падения рынка приобрели более 650 000 ETH. Отчасти именно активизация крупного капитала позволила эфириуму замедлить падение вблизи области $1200 и удержать уровень $1000.Массированный откуп ETH/USD вблизи $1000 указывает на готовность рынка защищать данный рубеж. В среднесрочной перспективе это может означать, что локальное дно главного альткоина сформировано именно в диапазоне $1000-$1200.Анализ ETH/USD Вторым ключевым моментом, показывающим устойчивость ETH в сравнении с Биткоином, является мощная попытка сформировать паттерн "бычьего поглощения" по итогам 10 ноября. Быки потерпели неудачу, но позволили альткоину закрепиться выше $1200.Впоследствии Ethereum продолжил локальное снижение, следуя за Биткоином, но сумел сохранить зону поддержки $1200. В краткосрочной перспективе главной целью альткоина станет рубеж $1280-$1350. При выходе за пределы этой зоны ETH проследует к уровню сопротивления вблизи $1450.На дневном графике ситуация выглядит неопределенной, так как потенциал быков исчерпался после ретеста уровня $1300. По итогам текущего торгового дня ETH пытается штурмовать верхнюю границу области на $1350, но технические метрики указывают на слабость покупателей.Индикатор MACD на дневном графике движется в нисходящем направлении по красной зоне. При этом стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение вблизи уровня 35, а RSI демонстрирует рост покупательской активности.Вероятность пробоя $1300 по итогам текущего торгового дня мала, так как до этого Ethereum двигался вблизи уровня $1300 больше месяца. Помимо этого, рынок не находится в оптимальных кондициях для поддержания восходящего рывка. Объемы торгов ETH за сутки едва достигают $13 миллиардов.ИтогиEthereum необходима локальная пауза для стабилизации ситуации и снижения уровня волатильности. Фундаментальный интерес к эфиру гораздо выше, чем к Биткоину на текущем этапе. Учитывая это, вполне вероятно, что именно альткоин возобновит восстановительное движение к уровням $1500-$1600.Помимо этого, не стоит забывать, что эксперты Glassnode фиксируют крупнейший прирост стейблкоинов на биржи за всю историю. Исторически рост объемов стейблкоинов указывает на готовность крупного капитала к массовым закупкам. Учитывая растущий открытый интерес "китов" к ETH, есть все основания полагать, что именно альткоин станет приоритетной целью для покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1782 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. Ближе к середине дня очередной тест 1.1782 пришелся на момент начала движения MACD вверх от нулевой отметки и вот тогда можно было покупать – рост составил около 30 пунктов, но к более мощному бычьему импульсу это не привело. После падения фунта во второй половине дня первый тест цены 1.1719 совпал с моментом, когда MACD уже находился в области перепроданности – нельзя было продавать. Второй тест 1.1719 дал сигнал на покупку в расчете на разворот – в результате рост более чем на 70 пунктов.Сегодня очень важный день, так как выходит ряд отчетов по рынку труда Великобритании, о которого сейчас зависит как экономика, так и инфляция. Ожидаются данные по уровню безработицы в Великобритании, изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню среднего заработка. Особенно интересно будет что там со средним заработком – его снижение плохо для экономики, но может позитивно отразиться на инфляционном давлении, с которым так активно борется Банк Англии, повышая ставка и сохраняя привлекательность фунта. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей за октябрь этого года в США, и производственный индекс Empire Manufacturing. Вряд ли инвесторы всерьез отнесутся к этим показателям, так что советую внимание переключить на выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Майкла С. Барра.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1817 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1872 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1872 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в случае сильны данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1754, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1817 и 1.1872.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1754 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1698, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти после очень слабых отчетов и в результате роста уровня безработицы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1817, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1754 и 1.1698.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 ноября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0283 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и стал ждать сигнала на покупку согласно сценарию №2, который подробно описывал в своем прогнозе. Спустя короткие промежуток времени повторный тест 1.0283, во время нахождения индикатора MACD в области перепроданности, стал подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В итоге движение вверх составило более 40 пунктов. Покупки по цене 1.0325 не принесли успеха, но из этой сделки удалось выйти в ноль, так как после нескольких неудачных попытках пробоя 1.0325 стало очевидно - дальнейший восходящий потенциал пары ограничен.Отчет по объёму промышленного производства еврозоны за сентябрь этого года, а также выступления ЕЦБ Панетты и Энри не повлияли на рынок и позволили покупателям евро удержать свои позиции. Сегодня многое будет зависеть от цифр по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны. Снижение этих показателей наверняка ударит по евро. Однако прогнозируется сокращение отрицательного значения показателей, что может позитивно отразиться на дальнейшем росте EURUSD. Данные по изменению объема ВВП еврозоны за третий квартал вряд ли помогут быкам, так как ничего хорошего ждать не приходится. Сальдо баланса внешней торговли еврозоны будет проигнорировано рынком. Во второй половине дня выходят отчеты по индексу цен производителей за октябрь этого года в США, и производственный индекс Empire Manufacturing. Вряд ли инвесторы всерьез отнесутся к этим показателям, так что советую внимание переключить на выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Майкла С. Барра.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0356 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0404. В точке 1.0404 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее по тренду, но нужна хорошая статистика по еврозоне, свидетельствующая о сохранении нормальных темпов экономического роста. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0316, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0356 и 1.0404.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0316 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0275, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется только после неудачного закрепления выше месячных максимумов и слабых данных по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0356, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0316 и 1.0275.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВ первый день новой рабочей недели игроки на повышение взяли паузу. Возобновление подъёма, обновление максимумов и пробой сопротивлений 1,0369-85 (дневная цель + месячный краткосрочный тренд), позволит рассматривать новые повышательные ориентиры. Ближайший повышательный ориентир можно отметить на 1,0611 (недельный Фибо Киджун). Если текущие поддержки (1,0309 – 1,0285) сейчас не удержат ситуацию, то наметится снижение, где основное внимание будет направлено на поддержку недельного среднесрочного тренда (1,0163). Н4 – Н1На младших таймфреймах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. Сегодня они обновили максимум прошлой недели. Внутри дня ориентиры для подъёма сейчас можно отметить на 1,0407 – 1,0454 (классические Пивот-уровни). Для игроков на повышение на этом участке нужно надёжное закрепление выше. Ключевые уровни младших таймов сегодня формируют поддержки, которые расположены на 1,0319 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0172 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточные поддержки между ключевыми уровнями в сложившейся ситуации можно отметить на 1,0278 – 1,0231 – 1,0190 (поддержки классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Продолжается тестирование достаточно сильной зоны сопротивлений 1,1781 – 1,1842 – 1,1895, объединяющей недельные и месячные уровни. Пробой откроет новые перспективы для игроков на повышение. Ближайшим повышательным ориентиром является дневная цель на пробой облака (1,2099 – 1,2292), усиленная месячным среднесрочным трендом (1,2302). В случае неудачи игроков на повышение и формировании отбоя от встреченных сопротивлений движение может быть направлено к пройденным ранее уровням, которые теперь будут работать, как поддержки 1,1511 – 1,1411. Н4 – Н1Основное преимущество сейчас на стороне игроков на повышение, но пара находится в зоне коррекции. Повышательные ориентиры внутри дня сейчас можно отметить на 1,1883 – 1,1937 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ключевые поддержки сегодня можно отметить на 1,1764 – 1,1621 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже может изменить действующий баланс сил младших таймов. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На сколько пунктов полнимут ставки в декабре?

Губернатор Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер на конференции в Сиднее заявил: «Мы не смягчаемся... Перестаньте обращать внимание на темпы и начните обращать внимание на то, где будет конечная точка. Пока мы не снизим инфляцию, эта конечная точка - еще выход».В воскресенье, выступая на конференции, спонсируемой UBS, Уоллер сказал, что, хотя центральный банк рассматривает возможность более медленных темпов повышения процентных ставок, это соображение не следует интерпретировать как смягчение его борьбы за ценовую стабильность.В таблице ниже представлена помесячная таблица ИПЦ с октября 2021 года по октябрь 2022 года, опубликованная Бюро статистики труда США. Отчет CPI на прошлой неделе показал, что инфляция немного снизилась с 8,2% в сентябре до 7,7% в годовом исчислении в октябре. Инфляция была повышена в течение длительного времени, учитывая, что год назад (октябрь 2021 г.) общая инфляция составляла более 6%, а теперь, в 2022 г., ИПЦ не снизился, а скорее выше, чем в прошлый Хэллоуин. Теперь общественность осознает, что вместо этого их угощали постоянно растущей стоимостью жизни.Несмотря на то что агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой, безусловно, повлияло на снижение инфляции, снижение на 1,4%, в результате которого ИПЦ достиг 7,7%, по-прежнему находится на уровне, невиданном до 2021 года на протяжении более четырех десятилетий. ИПЦ на уровне 7,7% далеко от целевого показателя инфляции, установленного Федеральной резервной системой. Базовый индекс потребительских цен, исключающий затраты на продукты питания и энергию, составляет более 6%, что все еще в три раза превышает целевой показатель инфляции ФРС, составляющий 2%.Лори Логан, президент Федеральной резервной системы Далласского центрального банка, заявила, что отчет на прошлой неделе является долгожданным облегчением, но не устранит необходимость в дальнейшем повышении ставок, возможно, более медленными темпами.В настоящее время вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов на декабрьском заседании FOMC продолжает расти с вероятностью 85,4%, что на 5,2% больше, чем вероятность, зарегистрированная инструментом CME FedWatch в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фундаментальный сдвиг приближает цены на золото к 1800 долларам

Фундаментальный сдвиг приближает цены на золото к 1800 долларам.Новый бычий импульс золота — это нечто большее, чем просто техническая рыночная переоценка. Самым большим фактором, поддерживающим новый восходящий тренд золота, является изменение ожиданий инвесторов в отношении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Несмотря на то что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки в начале 2023 года, ожидается, что темпы замедлятся. В то же время инфляционное давление останется повышенным.Согласно CME FedWatch Tool, в следующем месяце центральный банк США повысит ставку Федерального резервного фонда на 50 базисных пунктов.Рынку золота удалось удержать рост прошлой недели, что стало его лучшим результатом примерно за два года.Ралли золота также подтверждается сильными продажами доллара США, при этом индекс упал до примерно трехмесячного минимума ниже 106 пунктов. В то же время доходность облигаций США резко упала ниже 4%.Текущему импульсу золота способствует тот факт, что розничные и институциональные инвесторы в значительной степени не владеют драгоценными металлами. Доля владения золотом составляет около 0,5% активов на фондовом рынке, находящихся под управлением, что значительно ниже пикового показателя 2011 года, составлявшего 1,5%.Экономические перспективы становятся мрачнее, чем октябрьская оценка МВФ.Касаемо того, что будет продолжать подталкивать цены на золото после относительно спокойного и благодушного лета, присутствует несколько рисков на рынке, что делает золото в долгосрочной перспективе привлекательным активом-убежищем.Нынешний хаос на криптовалютных рынках уничтожает былые доходы инвесторов. Крах крупной биржи криптовалют FTX может повысить привлекательность материальных активов.Наконец, после того как на промежуточные выборы закончились, финансовые проблемы могут начать расти, угрожая стабильности доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.11.22

Детали экономического календаря от 14 ноября Данные по промышленному производству Евросоюза отразили ускорение темпа роста с 2,8% до 4,9%, при том что прогнозировали рост до 3,3%. Эта положительная новость стимулировала курс евро к дальнейшему укреплению. Что касается подсчет бюллетеней в США, то предварительные итоги: Палата представителей: демократы 205 – республиканцы 217. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 50 – республиканцы 49. Для контроля необходимо 51 место из 100. Фактически Сенат уже за демократами, а Палата представителей за республиканцами. Данные не окончательные, подсчет бюллетеней еще идет. Разбор торговых графиков от 14 ноября Валютная пара EURUSD замедлила восходящий цикл в районе уровня 1.0350, относительно которого возник застой в рамках 50-60 пунктов. Действующая остановка вполне могла стать процессом накопления торговых сил, что, в свою очередь, может указать на новый виток активности на рынке. Валютная пара GBPUSD замедлила построение инерционного хода в районе значения 1.1850. Вследствие чего возник откат к ранее пройденному уровню 1.1750, относительно которого возник застой. Экономический календарь на 15 ноября С открытия европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, которые вышли хуже прогнозов. Уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,6%, при том что прогнозировалось сохранение прежнего уровня. Негативным фактором в отчете также служит сокращение занятости, -52 тыс. при прогнозе - 25 тыс. Несмотря на негативные факторы, фунт стерлингов сохраняя свои позиции на рынке. В Европе ожидается публикация данных по ВВП за третий квартал, где ожидают замедления экономики. Это негативный фактор для ЕС. ВВП ЕС – 13:00 по мск Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 ноября В данной ситуации застой вдоль уровня 1.1750 может служить процессом накопления торговых сил, что в итоге приведет к новым спекулятивным скачкам цены. Восходящий сценарий будет актуален в случае удержания цены выше отметки 1.1850 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к перезапуску инерционного хода и росту объема длинных позиций. Нисходящий сценарий станет актуальным в случае удержания цены ниже отметки 1.1680 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможен обратный ход по направлению района взаимодействия торговых сил 1.1410/1.1525. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 ноября Можно предположить, что действующий застой – это лишь локальное проявление цены, что в скором времени станет рычагом для новых спекуляций. По этой причине рассматривается тактика исходящего импульса относительно застоя. Восходящий сценарий будет применен в работу в случае удержания цены выше уровня 1.0350 в четырехчасовом периоде. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже отметки 1.0260. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 15 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 0.61565, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай и уровню коррекции Фибоначчи 0%. В качестве альтернативы цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.59998, где расположена проекция Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.59998 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 0.61565 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления и предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.58599 Условия для активации ордера стоп-лосс: область ниже уровня коррекции Фибоначчи 61.8% и предыдущего уровня свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте EURUSD перед этим уровнем. Ловушка продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после активного роста инструмента, связанного с ослаблением позиций американского доллара на низкой инфляции, пара EURUSD вплотную подошла к августовскому экстремуму 1,03682 и производит коррекцию для возможного прорыва этого уровня по следующей схеме:В связи с этим считаем важным предупредить продавцов о ловушке, в которую они могут попасть, если выставят свои стоп-приказы за этим уровнем.Для поиска разворота возможно обратить внимание на уровень предложения 1,04152:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 15 ноября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена поднимется до 1-го уровня сопротивления 0.67711, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 161.8%. Если 1-й уровень сопротивления будет пробит, цена направится ко 2-му уровню сопротивления 0.69161, соответствующему предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.65398, где располагается уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65398 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.69161 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай и 1-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDCHF

#USDCHFНа скрине графика котировки валютной пары #USDCHF к 15.11.2022 на 4-часовом чарте Н4. Котировки финансового инструмента достигли ключевого уровня поддержки 0.9397, который является определяющим в будущей динамике котировок. До тех пор, пока уровень поддержки сохраняет силу, можно говорить о перспективе растущего тренда с целевым значением 0,9650, как показано на графике.В случае пробоя уровня поддержки целью нисходящей динамики может стать 0,9339.Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Хорошие данные по розничным продажам и их объемам в США станут причиной возобновления ралли на рынках (есть вероятность ограниченного

Рынки после краткосрочного ралли на прошлой неделе балансируют в ожидании публикации важных экономических данных, и это в первую очередь относится к статистике из Америки. После того как на прошлой неделе вышли цифры по инфляции в США, которые показали заметное замедление ее темпа роста, сильнейшая волна оптимизма разогрела позитивные настроения, что привело к росту спроса на рисковые активы и оказало сильное давление на курс доллара. Но после этого некоторые члены ФРС, наоборот, усилили вербальное давление на рынки, заявляя, что необходимо и далее активно поднимать процентные ставки. Это привело к некоторому охлаждению положительного настроя в среде инвесторов и стало причиной усиления волатильности на фоне фактически складывающейся боковой динамики. Чего ждут инвесторы и чего ожидать на рынках? Конечно, негативные заявления некоторых членов ФРС повлияли на рыночные настроения, но вряд ли они их существенно изменят, если публикуемые в среду данные по розничным продажам и их объемам в США окажутся выше ожиданий. Фактически сейчас рынки ждут подтверждения того, что американская экономика продолжает скользить на границе с рецессией, сохраняя в целом положительное состояние, на что указывают ситуация на рынке труда и последние значения ВВП. Итак, согласно консенсус-прогнозу, базовый индекс розничных продаж в октябре должен прибавить 0.5% против сентябрьского повышения на 0.1%, при этом предполагается, что объем розничных продаж заметно вырастет, на 0.9% против 0.0% месяцем ранее. Если цифры не подкачают, то можно с высокой уверенностью ожидать возобновления ралли на рынках акций, снижения доходности трежерис и новой волны ослабления курса доллара. Такая реакция рынка объясняется тем, что рост продаж и их объемов будут характеризовать улучшение ситуации в американской экономике, что будет еще одним основанием для ФРС прекращать закручивать гайки в вопросе агрессивного повышения ставок со всеми вытекающими плюсами для обоснования усиления спроса на рынках акций и продаж доллара, который ранее покупался в качестве валюты-убежище и сейчас начал терять поддержку из-за риска прекращения в перспективе цикла агрессивного повышения процентных ставок, с последующим их сворачиванием. Прогноз дня: EURUSD Пара консолидируется выше уровня 1.0300 в ожидании публикации данных ВВП еврозоны за 3-ий квартал. Если данные покажут предполагаемое сильное падение показателя – это может оказать локальное давление на курс евро. Если пара снизится ниже уровня 1.0300 – это может привести к падению пары к 1.0235, после чего она с высокой вероятностью вырастет на фоне, возможно, положительных данных по розничным продажам и объемам в США. AUDUSD Пара тестирует уровень 0.6725 на волне роста китайских фондовых индексов. Если она преодолеет эту отметку и закрепится выше нее, стоит ожидать роста цены к 0.6900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 15 ноября 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена пробьет 1-й уровень поддержки 1190.61, соответствующий предыдущему лоу и 100% уровню коррекции Фибоначчи, и направится ко 2-му уровню поддержки 1064.49, где расположены уровни расширения Фибоначчи -27.2% и 127.2%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1385.07, соответствующий уровням Фибоначчи 23.6% и 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1385.07 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 23.6% и 61.8% Тейк-профит: 1190.61 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки, где расположены предыдущий уровень свинг-хай и уровень коррекции Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где располагался предыдущий хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Иена сдувается?

Пара доллар–иена постепенно приходит в себя после глубокого обморока, который случился с ней на прошлой неделе. На старте вторника мажор получил новое дыхание от экономических данных Японии.Напомним, что на минувшей неделе пара USD/JPY пережила самое драматичное за 14 лет падение. По итогам 5 сессий она просела почти на 6% и опустилась ниже отметки 139. Почву из-под ног доллара выбили данные по инфляции в США. Статистика за октябрь оказалась намного мягче прогноза, что усилило опасения трейдеров по поводу возможного замедления темпов ужесточения в Америке. Вернуться к жизни гринбек смог только после выходных. Его немного реанимировал ястребиный комментарий Кристофера Уоллера. В воскресенье член совета управляющих ФРС заявил, что неразумно судить об ослаблении инфляции всего лишь по одному месяцу. Регулятор должен будет получить еще несколько убедительных доказательств, прежде чем перейти к менее агрессивной политике. Намек на дальнейшее резкое повышение ставок в США помог паре USD/JPY немного восстановиться. Вчера котировка выросла на более чем 0,5% и перешагнула порог 140. Сегодня утром мажор уверенно закрепился выше этого уровня, получив поддержку от макростатистики Японии. На старте дня вышли шокирующие данные по ВВП за третий квартал, которые не только не оправдали прогноз, но и оказались намного хуже предварительных оценок. Как показал отчет, в квартальном исчислении японская экономика упала на 0,3% против ожиданий роста на 0,3%. А в годовом выражении показатель снизился на 1,2%, тогда как прогнозировался подъем на 1,1%. По мнению аналитиков Bloomberg, неожиданное сокращение ВВП Японии отражает влияние ослабленной иены на экономику. В этом году курс JPY упал на более чем 20% по отношению к доллару из-за сильной дивергенции в монетарной политике BOJ и ФРС. В отличие от своего американского коллеги, который активно борется с инфляцией путем повышения ставок, японский регулятор придерживается ультрамягкого курса и сохраняет сверхнизкие ставки. Слабость валюты привела к увеличению расходов страны на импорт, что значительно подорвало темпы роста экономики Японии, которая и без того была очень хрупкой. Страна восходящего солнца до сих пор не восстановилась после пандемии COVID-19. Именно по этой причине Банк Японии продолжает идти голубиным маршрутом и накачивать экономику ликвидностью. Напомним, что в прошлом месяце премьер-министр Японии Фумио Кисида разработал очередной пакет стимулов, а его кабинет утвердил дополнительный бюджет в размере $207 млрд для финансирования этих мер. Как видим, круг замкнулся: необходимый для роста ВВП мягкий монетарный курс ослабляет иену, а это еще больше тормозит экономику. Япония оказалась в западне, куда сама себя загнала, и вряд ли найдет выход в ближайшее время. Сейчас, когда на фоне тотального повышения ставок растут опасения по поводу глобальной рецессии, становится все более очевидным, что восстановление японской экономики снова откладывается.А с учетом последних данных по ВВП многие аналитики даже не сомневаются, что BOJ может еще больше усилить голубиную риторику на своем ближайшем заседании. Это станет очередным ударом для иены. Эксперты прогнозируют сохранение нисходящего тренда по JPY, даже несмотря на спекуляции по поводу возможного замедления темпов повышения ставок в США, тем более что рынок уже учел этот риск. Большинство инвесторов прекрасно понимают, что американский центробанк еще не окончил свою борьбу с ростом цен. Чтобы вернуть инфляцию к своему таргету, ему предстоит поднять ставки еще несколько раз. Но даже если он будет делать это менее резко, чем раньше, пара доллар–иена все равно должна будет получить хоть мало-мальскую выгоду от каждого раунда повышения ставок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть на испуг не возьмешь

Рассчитывай на лучшее, но готовься к худшему. Как бы ни хотели инвесторы, чтобы стакан был наполовину полон, пессимистичные прогнозы авторитетных организаций заставляют рынки нефти игнорировать проблемы предложения и сосредоточиться на замедлении глобального спроса. А как иначе, если ОПЕК срезала оценку прироста показателя на 100 тыс. б/с до +2,5 млн б/с в 2022 и до +2,2 млн б/с в 2023, вкупе со слабой статистикой из Китая это заставило Brent рухнуть к $92,5 за баррель. О том, как COVID-19 отражается на экономике, весь мир знает не понаслышке. Чего стоит глобальная рецессия 2020. Теперь по этой тернистой дороге идет Китай, ухудшение ситуации в котором подталкивает мировой ВВП к новому спаду. В октябре розничные продажи в Поднебесной сократились на 0,5%, рост промышленного производства замедлился, а инвестиции в недвижимость продолжали падать. Динамика китайских индикаторовПоднебесная является крупнейшим потребителем нефти, поэтому неудивительно, что вспышка COVID-19, увеличение числа инфицированных, локдауны и сокращение экономической активности тянут Brent вниз. Китай – далеко не единственное темное пятно на карте мировой экономики. По прогнозам Bloomberg, ВВП еврозоны в 2023 сократится на 0,1%. И то при условии мягкой зимы и масштабных фискальных стимулов для борьбы с энергетическим кризисом. Если у правительств стран валютного блока ничего не получится, а морозы придут в Старый Свет, экономика может просесть на 3,3%. Что касается Штатов, то здесь базовым сценарием является рост ВВП на 0,7% с рецессией во второй половине 2023. Кризис на рынке жилья и чрезмерно агрессивная монетарная рестрикции ФРС приведут к более глубокому и продолжительному спаду. Таким образом, ситуация в ключевых экономиках мира оставляет желать лучшего, при этом МВФ предупреждает, что она может ухудшиться из-за инфляции и вооруженного конфликта на Украине. В итоге пострадает глобальный спрос на нефть, ожидания чего справедливо приводят к пике Brent.Что касается проблем предложения, то инвесторы игнорируют их из-за увеличения морских перевозок черного золота из России до максимальных уровней с 2017. Покупатели стремятся нарастить импорт в преддверии вступления в силу эмбарго ЕС. Динамика морских перевозок нефти из РоссииНа мой взгляд, существенная часть негатива уже заложена в котировки Brent. Уже долгое время инвесторы говорят о рецессии, о самом агрессивном повышении ставки по федеральным фондам за десятилетия. Если ФРС удастся обеспечить экономике США мягкую посадку, теплая погода в Европе сделает спад непродолжительным и неглубоким, а Китай сможет выстоять под напором COVID-19, как это сделали другие страны, спрос на нефть будет выше, чем предполагается. А вместе с ним и цены. Технически на дневном графике Brent падение ниже $92,5 за баррель активирует паттерн 1-2-3 и станет основанием для краткосрочных продаж. В последующем отбой от $91 и $89,2 используем для фиксации прибыли и среднесрочных покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD: динамика после пика и повышения ставок ФРС

В последнее время все чаще раздаются голоса аналитиков и участников рынка о том, что доллар прошел свой ценовой пик и теперь будет дешеветь. Масла в огонь добавляют ожидания очередного подъема ставок ФРС. На этом фоне гринбек прилагает немало усилий, чтобы удержаться на плаву, однако ему трудно избежать волатильности.В начале новой недели гринбек продолжил восстановление на фоне заявлений Федрезерва о дальнейшем повышении ставок. Уверенный рост доллара сопровождался очередным проседанием евро, который совсем недавно праздновал победу. При этом на протяжении нескольких недель монетарные власти еврозоны сигнализировали о готовности придерживаться высоких темпов подъема процентной ставки. На этом фоне существенно выросли покупки EUR, но позже эта тенденция сошла на нет. Тем не менее в начале этой недели евро укрепился, получив «подпитку» от позитивных макроданных по экономике еврозоны. Согласно текущим отчетам, в сентябре промышленное производство в странах евроблока выросло на 0,9% за месяц и на 4,9% – за год.На этом фоне американская валюта немного просела, но не потеряла присутствия духа. Однако на рынках все чаще звучат заявления о том, что пик цены USD пройден, а дальше – только снижение. При этом многие аналитики не исключают падения гринбека в краткосрочной перспективе, поскольку рынки сокращают длинные позиции по нему. В последние две недели давление на доллар усилилось, поскольку трейдеры и инвесторы опасаются, что ФРС замедлит темпы ужесточения ДКП и возьмет паузу в повышении ставки. При этом представители Федрезерва не исключают такого варианта развития событий.В итоге в начале недели рынок захлестнула волна спроса на рисковые активы, спровоцировав кратковременную распродажу USD. Этому также способствовали разочаровывающие октябрьские данные по индексу потребительских цен (CPI) в США. После ралли рисковых активов, зафиксированном в конце минувшей недели, гринбек понес значительные потери по отношению к другим валютам, в первую очередь к европейской. В итоге после впечатляющего ралли пара EUR/USD попала в «медвежий» капкан, из которого выбралась с трудом. Согласно данным технического анализа, в ближайшей перспективе тандем сохранит пространство для снижения, чтобы скорректироваться от уровней перекупленности. Утром во вторник, 15 ноября, пара EUR/USD продолжила свое восстановление, торгуясь вблизи 1,0343.В настоящее время американская валюта получает поддержку на фоне ожидания рынком повышения процентной ставки ФРС. Данные настроения усилились после заявления Кристофера Уоллера, представителя регулятора, о возможности дальнейшего увеличения ставки, несмотря на позитивные отчеты по потребительским ценам в США. По словам К. Уоллера, «рынки сильно опередили события», бурно отреагировав на отчет по инфляции. По мнению представителя ФРС, годовой индекс ИПЦ в размере 7,7% является достаточно внушительным, поэтому для нормализации уровня инфляции ФРС «предстоит пройти долгий путь». На этом фоне американская валюта уверенно росла, удерживая завоеванные позиции. При этом на протяжении нескольких месяцев участники рынка предпочитают длинные позиции по USD, и это способствует росту последнего. В данный момент большинство аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 0,5 п. п., до 4,25–4,5% годовых на декабрьском заседании регулятора. Ранее в ФРС отмечали, что регулятору необходимы серьезные причины для изменения текущей монетарной политики. Однако сейчас их нет, полагают эксперты, поэтому Федрезерв бросил все силы на борьбу с инфляцией. По мнению аналитиков, сейчас очень мало стимулов для снижения цен, особенно в секторе услуг США. Согласно прогнозам экономистов Wells Fargo, в подобной ситуации инфляция сохранится на высоком уровне в первой половине 2023 года. При этом в Wells Fargo ожидают, что в среднесрочной перспективе гринбек останется сильным, а во второй половине 2023 года он начнет снижаться. Это совпадает с прогнозами экспертов агентства Bloomberg, которые уверены в дальнейшем падении USD. С высокой долей вероятности в 2023 году американская валюта продолжит дешеветь, утверждают в агентстве. При этом аналитики опасаются усиления тренда на дальнейшее ослабление гринбека на фоне галопирующей инфляции и агрессивного повышения ставок ФРС. По мнению специалистов авторитетного банка Goldman Sachs, в следующем году инфляция в США значительно замедлится. В Goldman Sachs утверждают, что к снижению цен приведут такие факторы, как укрепление доллара и удешевление энергоресурсов. При этом основной показатель инфляции в США (индекс цен на расходы на личное потребление, PCE) к концу 2023 года упадет до 2,9%. В настоящее время этот показатель составляет 5,1%. По мнению экономисты Goldman Sachs, на динамику цен в США положительно влияют восстановление цепочек поставок, приближение пика удорожания недвижимости и замедление роста зарплат. Кроме этого, существенное воздействие на инфляцию в США оказывают удешевление энергоресурсов и укрепление USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1753 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.1904 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движение цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.2008 (синяя пунктирная линия).От этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1753 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня поддержки 1.1904 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.2008 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1753 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь верхнего фрактала 1.1853 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС успокаивает рынки, доллар продолжает слабеть. Обзор USD, EUR, GBP

В понедельник был опубликован отчет CFTC, задержка была вызвана тем, что в пятницу рынки не работали в связи с государственным праздником. Отчет показал, что бычьи настроения по доллару продолжают снижаться, на прошлой неделе было резкое падение, на отчетной распродажи продолжились. Совокупная длинная позиция по доллару упала всего до 1.2 млрд, что является минимумом с начала 2021г. Также нужно отметить, что чистая длинная позиция по золоту была увеличена сразу на 3,5 млрд и достигла 14,1 млрд, выраженный рост ставок по золоту – еще один косвенный показатель в пользу ослабления доллара. Ряд членов FOMС выступил с заявлениями после бурного снижения доллара, в которых попытались погасить чрезмерно голубиные настроения. Уоллер отметил, что рынки слишком остро отреагировали на более мягкие, чем ожидалось, данные по инфляции, что это была «лишь одна точка данных», и что всем надо «сделав глубокий вдох, успокоиться». Рынки и успокоились – падение доходностей прекратилось, доллар стабилизировался. Осторожность, по всей видимости, возвращается. DanskeBank придерживается позиции, что в перспективе 12 месяцев курс EURUSD вернется ниже паритета и уйдет к 0.93, свою позицию банк объясняет тем, что рынок труда США остается сильным, и растущий уровень доходов еще скажет свое слово в росте инфляции. Scotiabank видит угрозу быстрого роста заработной платы в большинстве стран, что поддержит глобальную инфляцию, в том числе и в США. Mizuho отмечает, что в Японии реальные потребительские расходы выросли на 5,9% г/г, и также ожидает дальнейшего роста средней заработной платы. ANZ призывает к осторожности, поскольку глобальный инфляционный цикл еще не изменился. EURUSD Евро среди лидеров роста на валютном рынке, чему способствовали как внешние данные (замедление инфляции в США, открытие Китая, стабилизация поставок), так и внутренние. Европейские цены на природный газ резко снизились за последние месяцы на фоне падения спроса, мягких погодных условий и начала пополнения запасов. Промышленность Европы, вероятно, сможет пережить зиму без глобальных потрясений, а исход предприятий в США или Китай не имеет признаков выраженного тренда и носит единичный характер. Сегодня будут опубликованы данные по ВВП еврозоны в 3 квартале, а также ноябрьские индексы ZEW по Германии и еврозоне в целом. Для Европы прогноз негативный, а вот для Германии ожидается некоторое улучшение настроений, что может привести к дальнейшему росту евро. Чистая длинная позиция по евро выросла на 488 млн и достигла 13,55 млрд, бычий перевес уже значительный, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Сопротивление 1.02 успешно пройдено, импульс силен, по состоянию на утро вторника EURUSD торгуется вблизи локального максимума 1.0365, закрепление выше усилит технические сигналы в пользу дальнейшего роста. Ожидаем, что евро уйдет выше, цель – зона сопротивления 1.0600/20, поддержка – 1.02, при откате к этой поддержке покупки с высокой вероятностью возобновятся. GBPUSD Макроэкономические индикаторы состояния экономики Великобритании выходят в целом лучше ожиданий. Рост ВВП замедлился в 3 квартале до 2,4% г/г, это лучше прогноза 2,1%, объем промышленного производства в сентябре вырос (ожидалось небольшое снижение), дефицит торгового баланса меньше прогнозов. В среду будет опубликован отчет по инфляции за октябрь, который будет иметь ключевое значение для оценки позиции банка Англии. Любое отклонение от прогноза будет иметь решающее значение для изменений монетарной политики и способно вызвать сильные движения фунта. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 351 млн, до -2,87 млрд. Несмотря на небольшое сокращение, медвежье позиционирование сохраняется, фунт в приоритетах крупных спекулянтов выглядит гораздо слабее евро. Расчетная цена пытается развернуться вверх, однако все еще ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы рассчитывали, что сопротивление 1.1644 устоит, однако отчет по инфляции в США, вызвавший ралли на валютном рынке, добавил фунту недостающей мотивации к росту. По состоянию на утро вторника техническое сопротивление 1.1832 (38,2% отката от падения с июня 2021г) устояло, наиболее вероятный сценарий – торговля в боковом диапазоне с поддержкой 1.1640/50. Многое для дальнейшей динамики фунта будет иметь публикация в среду данных о потребительской инфляции за октябрь, любое отклонение от прогнозов приведет к изменению ожиданий по дифференциалу доходностей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс