Биткоин постепенно переходит к стадии коррекции: где проходит конечный потенциал нисходящего движения?

Биткоин завершает очередную рабочую неделю на минорной ноте в рамках консолидационного движения. Перераспределение капитала продолжается, но, учитывая низкую способность BTC тестировать верхнюю границу текущего канала колебаний, складывается впечатление, что крупные игроки хотят набрать позиции ниже $26k. Тенденция по наращиванию объемов при нисходящем движении, которая начала проявляться в конце марта, приближается к своему максимуму. Покупателям все сложнее удерживать рубежи, что приводит к постепенному снижению верхней границы узкого канала колебаний. Падение бычьих настроений также провоцируется нестабильной макроэкономической ситуацией. Казалось бы, ослабление традиционных институций должно позитивно сказаться на настроениях криптоинвесторов, однако, как мы видим, текущих объемов недостаточно для реализации бычьего импульса. Лед тронулся на рынке труда Ключевым событием последних дней на макроарене стал выход отчетности по рынку труда в США. Это была единственной институцией, которая упорно сохраняла стабильность и силу на протяжении большей части дистанции агрессивной политики ФРС. Однако последние результаты показали, что вслед за банковской системой рынок труда также начал сбоить. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США достигло 228 тысяч при ожиданиях в районе 200 тысяч. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 1,8 миллиона при прогнозе 1,7 миллиона. В ближайшее время ситуация усугубится, так как крупнейшие компании США только начинают реализацию политики сокращения кадрового состава. Большое число безработных может привести к возникновению дополнительной нагрузки на банковский сектор и спровоцировать локальный кризис кредитования. Для Биткоина и рынка криптовалют это позитивный сигнал, так как ФРС будет бороться с подобным проблемами раздуванием балансов. Как показало мартовское ралли цены, часть объемов ФРС оседает на крипторынке. Однако в долгосрочной перспективе BTC также пострадает от текущих событий, так как все сегодняшние действия приближают рецессию. Анализ BTC/USD За последнюю неделю ситуацию вокруг BTC/USD кардинально не изменилась. Актив продолжает консолидацию в рамках широкого диапазона $29,1k-$26,6k. Тенденция на коррекцию действительно прослеживается за счет постепенного нарастания объемов при снижении. Помимо этого, за неделю мы не увидели ни одной попытки обновить локальный максимум, установленный 30 марта на отметке $29,2k. Это может указывать на то, что нас ожидает импульсное нисходящее движение для набора позиций и возобновления восходящего движения выше $30k. Такой сценарий станет вероятным, если к завершению текущей недели BTC не удастся закрепиться выше уровня $28,5k. По состоянию на 11:00 на дневном графике отсутствуют какие-либо вменяемые бычьи сигналы. Объемы торгов и сетевая активность также остается на низком уровне. В случае успешного закрепления Биткоина выше $28,5k, цена актива двинется к следующему ключевому рубежу – $29,1k. Здесь начинается широкая зона проторговки, сформированная весной 2022. Пробой данного рубежа будет возможен лишь при объемах крупного капитала, который до сегодня ведет себя пассивно. Итоги Учитывая текущее состояние рынка и настроения инвесторов, BTC с большой долей вероятности отправится на ретест зоны поддержки $26,6k. Однако есть все основания полагать, что конечной целью медведей станет рубеж $25k, где проходит ключевая для восходящего тренда поддержка и проходит 200МА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт готовится к взлету

В начале недели британский фунт взял нехилый разгон в паре с долларом США, но к концу семидневки заметно выдохся. Многие аналитики считают, что сейчас GBP копит силы для нового рывка, и ожидают возобновления ралли стерлинга в краткосрочной перспективе.У фунта шансов больше Лучшим днем на уходящей неделе для британской валюты стал вторник, когда она подскочила в паре с долларом до 10-месячного пика на уровне 1,253. Трамплином для стерлинга послужило заметное ослабление ястребиных ожиданий рынка относительно дальнейшей монетарной политики ФРС. Слабая макростатистика США, опубликованная на старте недели, еще больше убедила инвесторов в том, что американский регулятор приближается к завершению текущего цикла ужесточения, тем более что в экономике появились признаки дезинфляции. Пессимистичных данных на этой семидневке было немало. Америка отчиталась о резком снижении деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, а также заметном сокращении количества открытых вакансий и числа рабочих мест в частных компаниях. Сложив все эти факты воедино, как пазл, рынок увидел неутешительную картину: экономика США, ослабленная жесткими денежно-кредитными условиями, движется по наклонной и катится в рецессию. Чтобы не допустить экономического спада, Федрезерв, скорее всего, будет вынужден приостановить повышение ставок уже на следующем своем заседании, которое пройдет в мае. Такого мнения сейчас придерживаются большинство участников рынка. Вероятность паузы оценивается в более чем 50%. Этот прогноз очень контрастирует с текущими ожиданиями трейдеров относительно майского решения Банка Англии по процентным ставкам. В настоящее время инвесторы оценивают вероятность того, что в следующем месяце BoE поднимет показатель на 25 б.п., в более чем 70%. Уверенность рынка в решительности британского регулятора подкрепил на этой неделе комментарий главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Чиновник заявил, что еще слишком рано рассматривать вопрос о приостановке ужесточения, и намекнул о необходимости «довести работу до конца».Напомним, что в феврале инфляция в Соединенном Королевстве неожиданно подскочила до 10,4%, что значительно выше целевого уровня BoE в 2%. Рынок прекрасно понимает, что дальнейшая монетарная стратегия Банка Англии будет зависеть от поступающих данных. Учитывая февральский скачок цен, сложно представить, что в ближайшее время ситуация с инфляцией резко изменится. Это дает надежду на продолжение агрессивной политики в стране. Росту ястребиных ожиданий способствует также анализ текущего состояния британской экономики. Согласно многочисленным данным, в этом году дела в Соединенном Королевстве идут намного лучше, чем ожидалось ранее.– Итоговый релиз S&P Global за прошлый месяц показал, что британская экономика снова выросла, и просигнализировал о том, что подъем имеет некоторую устойчивость, поскольку позитивная динамика наблюдается сейчас как в сфере услуг, так и в производстве, – отметил аналитик Oxford Economics Эндрю Гудвин.В свою очередь эксперт Deutsche Bank Шрейаз Гопал считает, что внутренние позитивные новости могут поддержать фунт точно так же, как и благоприятный внешний фон. – Учитывая все эти факторы, мы по-прежнему ожидаем повышения пары GBP/USD в среднесрочной и долгосрочной перспективах, – заявил Ш. Гопал. По прогнозу эксперта, во втором квартале года фунт будет торговаться по отношению к доллару на уровне 1,25, а в четвертом квартале поднимется до отметки 1,28. По этой причине стратег рекомендует оставаться на длинных позициях к стерлингу.Такого же мнения придерживается аналитик британской консалтинговой компании TS Lombard Монтгомери Конинг. На днях эксперт заявила, что видит потенциал для дальнейшего укрепления пары GBP/USD. – Мы ожидаем резкого снижения ставок со стороны ФРС в конце 2023 года в связи с рецессией. Это означает, что разница в ставках США и Британии начнет сокращаться, что будет способствовать росту фунта против доллара, – поделилась мнением М. Конинг. Что ожидает GBP/USD в ближайшей перспективе? Вчера пара фунт–доллар отступила от 10-месячного максимума, достигнутого в начале недели. Внутридневным минимумом для мажора стала отметка 1,241. Давление на британскую валюту оказала макростатистика. В четверг консалтинговая компания Halifax сообщила о снижении активности в строительной отрасли Великобритании на фоне резкого падения спроса на жилье, которое усугубилось за счет роста процентных ставок. Тем не менее большинство аналитиков считают недавнее падение фунта всего лишь минутной слабостью и прогнозируют скорое возвращение «британца» к уверенному росту.Стерлинг может получить мощный импульс уже сегодня после публикации ежемесячного отчета по занятости в США. Если мартовские нонфармы окажутся намного слабее предыдущего выпуска, это станет еще одним веским аргументом для ФРС в пользу приостановки ужесточения. В настоящее время аналитики ожидают, что в прошлом месяце американский рынок труда добавил 239 тыс. рабочих мест, что ниже февральского показателя в 311 тыс. Если прогноз сбудется или мы увидим еще более резкое замедление рынка труда в США, это окончательно убедит инвесторов в том, что ФРС не станет раскачивать лодку и, вероятно, бросит якорь уже в мае. Такой сценарий является неблагоприятным для доллара, но может послужить ракетным топливом для британского фунта. Экономисты Scotiabank ожидают, что пара GBP/USD продолжит свое восходящее движение и будет торговаться в более широком диапазоне в краткосрочной перспективе.– Импульс тренда по паре фунт–доллар по-прежнему остается бычьим. Это подразумевает ограниченное снижение актива и сохраняющийся потенциал роста к отметке 1,2750, – отметили аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Харухико Курода всё. Что сделал за 10 лет бывший губернатор

Сегодня Харухико Курода в последний раз выступил перед журналистами в качестве управляющего Банка Японии. Таким образом он завершает свой десятилетний срок, полный сюрпризов, которые потрясли мировые финансовые рынки и изменили имидж центрального банка Японии, ранее известного тем, что делал слишком мало и слишком поздно.Курода был назначен бывшим премьер-министром Синдзо Абэ. Сразу после вступления в должность он начал самую агрессивную политику смягчения, которую сохранял на протяжении практически всего времени нахождения в должности. Он потратил 11,7 трлн долларов на стимулирование, в результате чего баланс Банка Японии в несколько раз превысил баланс Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по сравнению с размером экономики.В ходе своей прощальной речи Курода заявил, то массивные стимулы помогли вытащить страну из 15-летней дефляции. Тем не менее, он оставляет незавершенной миссию по отказу от сверхмягкой денежно-кредитной политики, которая ложится на его преемника и давнего друга Кадзуо Уэда. Курода также отметил, что сожалеет, что Банк Японии под его руководством не смог создать устойчивую инфляцию и ожидает, что его приемник будет продолжать текущую политику смягчения Банком Японии до тех пор, пока не будет достигнута устойчивая инфляция. Центральный Банк Японии является одним из последних банков, который придерживается низких ставок даже после того, как другие мировые центральные банки активно борются с высокой инфляцией с помощью более высоких ставок. Крайне низкие процентные ставки Куроды помогли иене достичь 32-летнего минимума, повысив стоимость жизни для домохозяйств и стимулировав экономический рост.Однако к концу своего срока правления Курода был вынужден пойти на некоторые изменения в политике, на которые рынок отреагировал соответственно. Сюрприз случился в декабре прошлого года, когда решение Банка Японии расширить диапазон доходности японских 10-летних облигаций потрясло мировые финансовые рынки, от казначейских облигаций США до золота. Курода описал этот шаг как направленный на улучшение функционирования финансовых рынков. Но есть и критики его работы, которые обвиняют Куроду и его ультрамягкую политику в том, что активность на рынке облигаций Японии резко снизилась. В настоящее время банку принадлежит более половины рынка государственного долга Японии, и благодаря покупке биржевых фондов он также является крупнейшим владельцем акций компаний, начиная от Advantest Corp. и заканчивая TDK Corp. Японская йена проводила довольно спокойно Куроду на пенсию и никак не отреагировала на его уход. Что касается технической, то для возобновления роста доллара против йены достаточно прорваться за пределы 133.65, что приведет к дальнейшему укреплению пары в район 137.90. Говорить о нарастании давления на торговый инструмент можно после выхода за пределы поддержки 130.20, что приведет к более крупной распродаже в район минимума 127.10. Сейчас многие экономисты ставят на то, что в этом году произойдут еще какие-то серьезные изменения в политике центрального банка. Однако удастся ли регулятору удержать баланс между отказом от стимулирования и разрушающим эффектом для рынков – сложный вопрос. После декабрьского решения около 71% наблюдателей за Банком Японии заявили, что у банка были как раз проблемы со связью между рынками и стимулированием. Вероятно, Уэда и будет их решать. Ожидается, что в следующий понедельник новый губернатор проведет инаугурационную пресс-конференцию, на которой инвесторы прислушиваются к любым намекам на изменение политики.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0870 и возвращать под контроль 1.0930. Это позволит выбираться за пределы 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1000 с перспективой обновления 1.1035. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошедшие сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Движение вновь приостановлено силой влияния месячного среднесрочного тренда (1,0901). Следующая ближайшая поддержка находится сегодня на 1,0881 (дневной краткосрочный тренд), а повышательные ориентиры на текущий момент сохраняют своё прежнее расположение на рубежах дневной цели на пробой облака (1,0965 – 1,1015) и в точке февральского максимального экстремума (1,1033).Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество пока продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Этому способствует именно поддержка ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в диапазоне 1,0901 – 1,0915 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Сохранение преимущества позволит игрокам на повышение надеяться на новую активность и продолжение подъёма. Ориентирами внутри дня в этом случае выступят сопротивления классических Пивот уровней 1,0945 – 1,0968 – 1,0998. Пробой ключевых поддержек и надёжное закрепление ниже позволит надеяться на приход новой волны медвежьих настроений и усиление позиций игроков на понижение. Поддержки классических Пивот уровней (1,0892 – 1,0862 – 1,0839) будут служить ориентирами для продолжения снижения внутри дня. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле тестирования первого целевого ориентира дневной цели на пробой облака Ишимоку (1,2502) продолжается развитие коррекционного снижения. Результативность текущего движения незначительна, поэтому о существенном изменении ситуации пока говорить рано. Повышательными ориентирами старших временных интервалов продолжают оставаться дневная цель (1,2502 – 1,2580) и месячный уровень (1,2760). Ближайшей поддержкой по-прежнему служит дневной краткосрочный тренд (1,2399), далее важное значение будет иметь месячный среднесрочный тренд (1,2302). Н4 – Н1Коррекционное снижение привело пару к тестированию ключевых уровней младших таймфреймов. Они сегодня объединены в районе 1,2425 – 1,2444 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Нахождение рынка выше ключевых уровней сохраняет основное преимущество на стороне игроков на повышение. Их ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,2476 – 1,2518 – 1,2550 (сопротивления классических Пивот уровней). Закрепление ниже ключевых уровней (1,2425-44) и разворот мувинга изменят действующий баланс сил. Поддержку в этом случае окажут 1,2402 – 1,2370 – 1,2328 (поддержки классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Отчет Non-Farm Employment определит направление рынка. Видеопрогноз на 7 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0934 приведет к росту евро в район 1.0973 и 1.1002 Прорыв 1.0888 приведет к распродажам евро в район 1.0843 и 1.0792 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2478 приведет к росту фунта в район 1.2519 и 1.2551 Прорыв 1.2433 приведет к распродажам фунта в район 1.2385 и 1.2335 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Франции США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские банки продолжают активно занимать деньги у ФРС

А пока на рынках идет позиционирование перед важными данными по американскому рынку труда, которые, по большому счету, сейчас не имеют такого серьезного влияния, как раньше, американские банки в очередной раз сократили свои заимствования из двух кредитных линий Федеральной резервной системы, но их уровень остался довольно высоким. Банковский кризис и победа над ним сейчас является куда более важной задачей, чем борьба с перегретым рынком труда, который рано или поздно, перед лицом надвигающейся рецессии и высокими процентными ставками в США, начнет демонстрировать слабость, и это отлично понимают в Федеральной резервной системе, продолжая настаивать на высокой стоимости заимствований.Очевидно, что снижение займов указывает на то, что финансовые трудности, возникшие после череды банковских крахов в прошлом месяце, постепенно уменьшаются. За неделю по 5 апреля банковские учреждения США имели общую непогашенную задолженность в размере 148,7 млрд долларов по сравнению со 152,6 млрд долларов на предыдущей неделе. Как указано в отчете, экстренное заимствование сокращается третью неделю подряд, что свидетельствует о том, что спрос на ликвидность продолжает снижаться после второго по величине банкротства банков в истории США. За последние несколько недель банки в большей степени пользовались займами по программе резервного кредитования ФРС, чем стандартной программой займов через дисконтное окно. Напомню, что новую программу кредитования ФРС запустила сразу после краха нескольких региональных банков, чтобы помочь другим справится с дефицитом ликвидности и остановить заражение в банковском секторе. Данные показали 69,7 млрд долларов непогашенных займов через дисконтирование по сравнению с 88,2 млрд долларов на предыдущей неделе и рекордными 152,9 млрд долларов, достигнутыми в прошлом месяце. Дисконтное окно является старейшим средством поддержки ликвидности ФРС для банков. Кредиты могут быть продлены на 90 дней, и банки могут размещать широкий спектр обеспечения.Непогашенные займы в рамках новой программы срочного финансирования банка составили 79 млрд долларов по сравнению с 64,4 млрд долларов на предыдущей неделе. Кредит может быть продлен на один год в рамках программы, и требования к обеспечению являются более жесткими.По словам аналитиков, банковские займы от ФРС по-прежнему намного выше, чем обычно, что свидетельствует о том, что стресс остается высоким, но не ухудшается.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0870 и возвращать под контроль 1.0930. Это позволит выбираться за пределы 1.0970. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1000 с перспективой обновления 1.1035. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0870 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0830, либо открывать длинные позиции от 1.0790.Что касается технической картины GBPUSD, то быки продолжают контролировать рынок, но для развития тренда необходимо защищать 1.2430, а также пробиваться за пределы 1.2480. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2520, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2560. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2430. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2380 с перспективой выхода на 1.2330.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в пессимизме: мало возможностей для роста

Американская валюта завершает неделю в нестабильном состоянии, демонстрируя пессимизм. На протяжении нескольких дней гринбек уступал евро, и сейчас эта тенденция сохраняется. Эксперты опасаются, что USD застрянет в нисходящей спирали и лишится возможности опередить «европейца» в краткосрочной перспективе.Многие аналитики сходятся во мнении, что американская валюта вступила в черную полосу, которая продлится неопределенное время. По словам Луки Маннуччи, ведущего валютного стратега MPS Capital Services Banca per le Imprese, прогнозы которого отличаются высокой точностью, во втором полугодии 2023 года USD упадет на 5% по отношению к другим валютам. «К концу текущего года ожидается рецессия в США. При этом ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федрезерва остановит рост экономики», – добавил аналитик.Прогноз Л. Маннуччи подразумевает высокую вероятность наступления рецессии в Америке. Масла в огонь добавляет «агрессивная борьба Федрезерва с инфляцией и с возможными негативными последствиями, связанными с банковскими потрясениями», полагает специалист. Отметим, что недавний цикл снижения ставки ФРС обусловлен ожиданиями рынка по поводу предстоящей паузы в ужесточении ДКП. Кроме этого, аналитик обращает внимание на усиливающийся риск падения американской экономики.Причиной пессимистичных настроений в отношении доллара и экономической ситуации стали слабые макроданные из США. На этом фоне Л. Маннуччи полагает, что в ближайшее время ФРС однократно поднимет ключевую ставку на 25 б. п., в то время как ЕЦБ «может выбрать еще два повышения ставки по 25. б. п. каждое». По предварительным прогнозам, двукратное повышение ставки в мае и июне (на 25 б. п.) еще больше подтолкнут денежно-кредитную политику к ограничениям. В итоге разрыв между монетарными стратегиями ЕЦБ и ФРС сократится и это поддержит пару EUR/USD.Однако реализация такого сценария ослабит гринбек, который может просесть на 3% по отношению к евро. В настоящее время «американец» борется с депрессией, стараясь выйти из нисходящей спирали. В данный момент его усилия не увенчались успехом, но попытки роста продолжаются. Утром в пятницу, 7 апреля, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,0918, демонстрируя уверенность евро, который получил фору.Днем ранее, в четверг, 6 апреля, европейская валюта стремительно набрала обороты после публикации экономических отчетов из Германии и США. Согласно текущим данным, в феврале объем промышленного производства в Германии (с учетом сезонных колебаний) вырос на 2% в месячном выражении. Отметим, что в январе данный показатель увеличился на 3,7%, хотя аналитики ожидали его роста только на 0,1%. По мнению специалистов, улучшение макроданных по Германии свидетельствует о том, что крупнейшая экономика еврозоны избежит рецессии. Что касается статданных из США, то они оказались немного противоречивыми. По информации Министерства труда страны, за неделю, завершившуюся 1 апреля, количество первичных заявок на пособие по безработице сократилось на 18 тыс. При этом показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону увеличения: число первичных заявок составило 246 тыс., а не 198 тыс., как было заявлено ранее. Наряду с другими экономическими показателями это свидетельствует о замедлении экономического роста в США, полагают специалисты.На этом фоне новой целью пары EUR/USD является отметка 1,1000, которая пока недостижима. Однако это вопрос времени, уверены эксперты. Ранее тандем почти приблизился к этому уровню, но затем снова снизился и протестировал отметку 1,0900. Сейчас усилия пары EUR/USD направлены на закрепление текущих достижений. По наблюдениям аналитиков, «европеец» успешно охраняет завоеванные рубежи. Отметим, что европейская статистика продемонстрировала лучший результат по сравнению с американской, поэтому у ЕЦБ имеются веские причины для дальнейшего подъема процентных ставок, чему у ФРС. В данный момент экономика еврозоны оказалась более устойчивой, чем ожидалось, а американская немного разочаровала рынки. При этом специалисты обращают внимание на заметное ослабление рынка труда США. На этом фоне индекс доллара остается под давлением. Согласно текущим данным, еженедельные заявки на пособие по безработице продемонстрировали существенный рост (до 228 тыс. против ожидаемых 200 тыс.). Ранее стало известно о значительном сокращении числа вакансий в США (на 630 тыс.). В итоге разочаровывающие показатели занятости усилили опасения по поводу наступления рецессии в США.По мнению экономистов Credit Suisse, решающее значение для пары EUR/USD будут иметь отчеты по занятости в несельскохозяйственном секторе Америки, которые выйдут на следующей неделе. По оценкам специалистов, сильные данные по NFP подтолкнут ФРС к отказу от «голубиной» риторики. Это спровоцирует новый виток укрепления доллара. Тем не менее эксперты Credit Suisse осторожны в своих прогнозах и придерживаются текущей стратегии, которая подразумевает ослабление гринбека по отношению к евро.Особое внимание в предстоящем отчете NFP будет уделено таким факторам, как уровень занятости и заработной платы. Анализ этих аспектов поможет инвесторам сориентироваться, ждать ли новых повышений ставок от ФРС или регулятор возьмет паузу в этом вопросе. На предстоящей неделе в фокусе внимания рынков – данные индекса потребительских цен в США (US CPI), который будет опубликован в среду, 12 апреля. На этом фоне эксперты не исключают пересмотра прогнозируемой ключевой ставки регулятора в сторону понижения. Реализация такого сценария спровоцирует очередное падение гринбека, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2478 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал и ждал реализацию сценария №2 на продажу. Спустя короткий промежуток времени состоялся еще один тест 1.2478 и там MACD уже находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара обвалилась более чем на 50 пунктов. Других сигналов образовано не было.Вчерашние данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании разочаровали, но фунт не особо на них отреагировал. Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики, так что ожидаю сдержанной волатильности и низкий объем торгов. По этой причине для торговли буду использовать сценариев №2, разобранные ниже. Куда интересней вторая половина дня и данные по рынку труда. Ожидается, что уровень безработицы в США останется без изменений, тогда как число занятых в несельскохозяйственном секторе окажется меньше февральского показателя, что может косвенно повлиять на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Данные по изменению средней почасовой оплаты труда также будут под пристальным вниманием трейдеров. Хорошие цифры могут привести к укреплению американского доллара в конце недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2462 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2489 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2489 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Только слабые данные по рынку труда США позволят паре вернуться к месячным максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2443 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2462 и 1.2489.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2443 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2410, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при хорошей статистике по уровню безработицы в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2462 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2443 и 1.2410.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0895 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но, к моему сожалению, по сигналу были зафиксированы убытки, так как мощного движения вниз, так и не состоялось. Других сигналов образовано не было.Вчерашний отчет по изменению объема промышленного производства Германии, а также индекс PMI для строительного сектора никак не повлияли на направление евро, хотя покупатели и предприняли ряд попыток возврата евро на недельные максимумы. Выступление члена FOMC Джеймса Булларда и данные по заявкам на пособие по безработицы также не позволили выбраться за пределы бокового канала. Сегодня в первой половине дня кроме сальдо баланса Франции нет ничего, что могло бы повлиять на направление пары, поэтому ожидаю низкую волатильность и низкий объема торгов. Куда интересней вторая половина дня и данные по рынку труда. Ожидается, что уровень безработицы в США останется без изменений, тогда как число занятых в несельскохозяйственном секторе окажется меньше февральского показателя, что может косвенно повлиять на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Данные по изменению средней почасовой оплаты труда также будут под пристальным вниманием трейдеров. Хорошие цифры могут привести к укреплению американского доллара в конце недели.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0925 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0947. В точке 1.0947 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после публикации слабых данных по рынку труда США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0910 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0925 и 1.0947.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0910 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0888, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае неудачной попытки закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0925 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0910 и 1.0888.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: на Пасху с оптимизмом

S&P500Обзор 07.04Рынок США: рост на закрытии недели.Главные индексы США выросли перед праздником: Доу 0%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.4%, S&P500 4106, диапазон 4070 - 4120.Фондовый рынок начал эту последнюю сессию сокращенной из-за праздников недели на более мягкой ноте, поскольку инвесторы переварили очередной слабый экономический отчет. Тем не менее ситуация значительно улучшилась примерно в середине утра благодаря тому, что некоторые акции с мегакапитализацией продемонстрировали сильное восстановление после минимумов дня. Все основные индексы в четверг закрылись вблизи своих лучших уровней, хотя и на объеме ниже среднего. Alphabet (GOOG 108,90, +3,95, +3,8%), Microsoft (MSFT 291,60, +7,26, +2,6%), Apple (AAPL 164,66, +0,90, +0,6%) и Amazon.com (102,60 AMZN , +0,96, +1,0%), все они оказали огромное влияние на рост индексов. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) показал рост на 0,8%, в то время как ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся с ростом на 0,1%. Несмотря на эти успехи, опасения по поводу роста, которые стимулировали движение цен на последних сессиях, не рассеялись полностью, о чем свидетельствует отставание экономически чувствительных секторов.Энергетический (-1,5%), сырьевой (-0,2%) и промышленный (-0,03%) секторы S&P 500 были единственными отстающими, которые закрылись в минусе. С другой стороны, секторы услуг связи (+1,7%) и информационных технологий (+0,7%) были одними из лучших благодаря росту соответствующих мегакапитализаций. Другими заметными лидерами роста стали коммунальные услуги (+0,7%) и недвижимость (+0,7%). Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла сегодня на пять базисных пунктов до 3,81%, а доходность 10-летних облигаций осталась неизменной на уровне 3,29%.Nasdaq Composite: +15,5% с начала годаS&P 500: +6,9% с начала годаS&P Midcap 400: +0,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,0% с начала годаРассел 2000: -0,4% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельные первоначальные заявки 228 тыс. (Консенсус 203 тыс.); Пред. был пересмотрен до 246К с 198К; Еженедельные текущие заявки 1,823 млн; Пред. был пересмотрен до 1,817 млн с 1,689 млн.Ключевым выводом из отчета является то, что в нем был пересмотрен коэффициент сезонной корректировки, что привело к значительному пересмотру цифр за последние недели в сторону повышения, что является значительным недостатком в отчете на этой неделе. Тем не менее более высокий уровень заявок вызовет некоторые вопросы о силе рынка труда после публикации на прошлой неделе исследования вакансий и текучести кадров за февраль, которое показало значительное падение вакансий.Еженедельные запасы природного газа EIA показали снижение на 23 млрд куб. футов против 47 млрд куб. футов на прошлой неделе.Напоминаем, что фондовый рынок сегодня будет закрыт в связи со Страстной пятницей. Рынок казначейских облигаций США будет открыт до 12:00 по восточному времени. В пятницу отчет о ситуации с занятостью за март будет опубликован в 8:30 утра по восточному времени. Энергетика: нефть консолидируется около 85 долл. Брент 84.90 долл.МВФ прогнозирует рост мировой экономики на ближайшие 5 лет темпом 3% в год. Это самый низкий прогноз с 1990 года.Илон Маск оценил необходимые затраты на переход на полностью зеленую энергетику для мира в 10 триллионов долларов. Несмотря на гигантскую сумму, это будет дешевле, чем продолжать использовать ископаемое топливо.Вывод: рынок США удерживает рост и, вероятно, продолжит рост на новой неделе. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2436 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2524 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2436 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2524 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможна откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2436 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2420 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2524 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 апреля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0921 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0957 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0921 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4% – 1.0957 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0921 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0906 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.0957 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (07.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67026.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67256.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.04.2023-0.66526. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65941.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.67026-0.67256, Take Profit 1-0.66526, Take Profit 2-0.65941. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63100-0.63200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 06.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62832.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63282.Внутридневные цели: обновление минимумов от 06.04.2023-0.62382. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.62042.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62832-0.63282, Take Profit 1-0.62382, Take Profit 2-0.62042. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.3710-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.35200-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34677.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35303.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.04.2023-1.34056. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.33439.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34677-1.35303, Take Profit 1-1.34056, Take Profit 2-1.33439.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2460 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этого уровня не позволил получить сигналу на покупку, так как на обратном тесте желающих покупать от 1.2460 не нашлось. После, цена обвалилась ниже этого диапазона, что привело к пересмотру технической картины на вторую половину дня. В ходе американской сессии рост и формирование ложного пробоя на 1.2478 позволили получить хорошую точку входа на продажу фунта, что вылилось затем в падение более чем на 45 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня в первой половине нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, без которой покупателям фунта, как мы уже убедились, сложно вернуть рынок на свою сторону. Поэтому весь акцент будет рассчитан на американскую статистику и на реакцию рынка на данные. А пока все внимание советую сосредоточить на поведении пары в районе 1.2433. Снижение и формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии в рынке желающих покупать фунт, что даст хороший сигнал на открытие длинных позиций с возвратом к 1.2478 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест этой области сверху вниз образуют еще одну точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на месячный максимум в район 1.2519, где рекомендую фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2551. При сценарии снижения в район 1.2433 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2385. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2335 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2478. Лишь ложный пробой там даст шанс на продолжение нисходящей коррекции с перспективой выхода на 1.2433. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2385. Это станет достаточно сильной коррекцией, способной нарушить восходящий тренд. Самой дальней целью остается минимум 1.2335, тест которого перечеркнет все планы покупателей на дальнейший рост фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2478, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста месячного максимума 1.2519 и до публикации данных по американскому рынку труда. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2551, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2420.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро торгуется

Вчера был образован лишь один сигнал входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0921 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло по причине низкой волатильности рынка. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0921 привел к сигналу на продажу, но входить в рынок я не стал по причине сложностей с выставлением стоп-приказов, так как точка входа получилась довольно далеко от уровня 1.0921.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня ожидается затишье, так как никакой статистики, кроме сальдо баланса внешней торговли Франции нет, и трейдеры будут сконцентрированы на отчетах по американскому рынку труда, ожидаемые во второй половине дня. Ставлю на сохранение торговли в боковом канале и на попытку прорыва его середины в районе 1.0934. Но на мой взгляд оптимальным сценарием на открытие длинных позиций будет снижение и формирование ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.0888. Это даст сигнал на покупку и целью возврата к сопротивлению 1.0934, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона вернут рынок на сторону покупателей, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с возвратом на месячный максимум к 1.0973. Самой дальней целью остается область 1.1002, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0888, что вряд ли произойдет до публикации американской статистики, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0843. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0792 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сделали вчера все, чтобы не лишится уровня 1.0934 и самой важной задачей на первую половину дня является его защита. От 1.0934 я рассчитываю увидеть крупных игроков, поэтому оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя. Отсутствие статистики и риск спроса на американский доллар во второй половине дня могут привести к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0888. Но лишь пробой и обратный тест этого диапазона увеличат давление, что столкнет EUR/USD уже к 1.0843. Закрепление ниже и этого диапазона случится только в случае сильного отчета по американскому рынку труда, о котором мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня, что откроет дорогу на 1.0792 – это вернет рынку медвежий тренд. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0934, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0973. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0890.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт сползает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD вчера продолжала вялое и слабое движение вниз. Цена корректируется уже несколько дней, но все равно располагается выше линий индикатора Ишимоку и новой, уже третьей или четвертой по счету, восходящей линии тренда. Таким образом, даже если рынок в данное время не покупает, то он и не продает. Восходящая тенденция сохраняется, фунт сохраняет прекрасные шансы на продолжение безосновательного роста. Коррекции, как таковой, просто нет. Вчера в Великобритании и США не было важных публикаций и событий, поэтому пониженная волатильность логична. Сегодня в США выйдет важнейшая статистика, но пара может продолжить показывать алогичные движения, как она это делает уже несколько недель. Рынок может и дальше стараться интерпретировать любое событие и отчет не в пользу доллара. Таким образом, сегодняшняя статистика с большей вероятностью может спровоцировать новый рост пары. Торговых сигналов в четверг было сформировано достаточно много, но большая их часть ложные. На европейской торговой сессии пара дважды отскочила от уровня 1,2458, но оба этих сигнала можно было игнорировать, так как пара предрасположена сейчас к снижению, новостей нет, волатильность слабая, а потенциальный Стоп Лосс следовало бы размещать ниже уровня 1,2429, что делало невыгодным соотношение возможная прибыль/возможный убыток. Эти два сигнала все равно оказались ложными. Все последующие сигналы около 1,2458 следовало игнорировать. Сигнал на продажу около уровня 1,2429 тоже следовало пропускать, так как чуть ниже пролегала критическая линия. Таким образом, все торговые сигналы дня не следовало отрабатывать. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 28 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Евро опять не может скорректироваться. Нонфармы вряд ли помогут доллару. Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Чем выше фунт взлетает, тем больнее будет падать.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет новый восходящий настрой. Причин для роста у британского фунта по-прежнему нет, но участники рынка не обращают внимания на этот момент. Следовательно, пара вполне может возобновить движение на Север, даже если сегодня статистика из США будет сильной. Преодоление уровня 1,2440 вывело пару из трехмесячного бокового канала. Сформирована новая линия тренда, которая тоже не имеет особого значения. Цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. Пока что все говорит в пользу дальнейшего укрепления фунта. На 7 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2299) и Киджун-сен (1,2398) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании не запланировано важных событий, но в Штатах будет минимум два важных отчета, которые нельзя пропустить. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный четверг.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели пара торговалась больше вбок, чем вверх или вниз. Макроэкономический фон отсутствовал в этот день, поэтому не удивительно, что большую часть дня пара находилась в ограниченном ценовом диапазоне. Лишь ближе к вечеру пара показала неплохое движение вверх. Впрочем, это «неплохое движение» - максимум пунктов 50. Таким образом, лучше сказать, что рынок весь день стоял на одном месте. Напомним, что движения пары сейчас очень нелогичные и странные. Два предыдущих дня наблюдалась минимальная коррекция вниз после нескольких недель роста пары. Так как важных событий и отчетов на этой неделе в принципе немного, то пониженная волатильность и слабые внутридневные тренды тоже не вызывают вопросов. В целом евровалюта по-прежнему не может показать сильное нисходящее движение и остается очень высоко. Сегодня – важный день, но мы опасаемся, что реакция рынка на данные по рынку труда и безработице в США будут алогичными. Что касается торговых сигналов, то вчера не было сформировано ни одного. Пара несколько раз в течение суток подбиралась к критической линии, но всякий раз не доходила до нее пунктов 5, что является слишком большой погрешностью, чтобы отрабатывать такой сигнал. Так как движения в четверг были не самыми лучшими, то это даже хорошо, что торговых сигналов не было. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 апреля. Евро опять не может скорректироваться. Нонфармы вряд ли помогут доллару. Обзор пары GBP/USD. 7 апреля. Чем выше фунт взлетает, тем больнее будет падать. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию даже без новой линии тренда. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без достаточных оснований. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что даже с преодолением критической линии возникают серьезные трудности. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0930, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0820) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 апреля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, зато в Штатах будут опубликованы важнейшие данные по безработице и Нонфармам. Таким образом, во второй половине дня пара может показать волатильные движения, но при этом вряд ли логичные. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.04.2023

Одним из основных событий пятницы является доклад Министерства труда США. Главное внимание будет уделено уровню безработицы, который может снизиться с 3,6% до 3,5%. Этот факт достаточен для уверенного роста доллара. Однако, рост может быть несколько замедлен количеством новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, которых должно быть около 250 тыс. Хотя это довольно неплохой результат, в предыдущем месяце было создано 311 тыс. рабочих мест. Иными словами, это указывает на замедление динамики и возможные признаки ухудшения ситуации на рынке труда, что ограничит рост американской валюты. Стоит отметить, что сегодня выходной день, как в ЕС и Соединенных Штатах, тем самым реакция на доклад Минтруда может возникнуть в понедельник. Евро по отношению доллара США находится в стадии отката, после обновления недельного максимума. Несмотря на незначительную по масштабу корректировку цены, настрой на рынке по-прежнему восходящий, на это указывает практически полное восстановление курса евро по отношению спада в период февраля. RSI H4 и D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка. Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует направлению движению цены. Ожидания и перспективы В качестве сопротивления на пути покупателей по-прежнему находится район психологического уровня 1.1000 относительно которого возникло сокращение объема длинных позиций. В случае пробоя данного уровня с высокой доли вероятности возникнет пролонгация среднесрочного восходящего тренда. До тех пор, котировка будет находится в стадии отката, либо застоя. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 апреля 2023 года

В четверг евро подрос на 18 пунктов не смотря на то, что другие контрдолларовые валюты закрыли день чёрными свечками. Даже индекс доллара по итогу дня показал символический рост. Евро не оставляет надежду на рост до 1.1033, хотя с каждым днём его силы всё тают и тают. Признаком их (сил) восстановления станет выход котировки над 1.0960. Если цена преодолеет поддержку линии Крузенштерна дневного масштаба (1.0872), то откроется цель 1.0758/87. Осциллятор Марлин снижается, почти не заметив вчерашний рост.На четырёхчасовом графике вчерашняя поддержка была оказана цене индикаторной линией Крузенштерна и линией баланса. Поддержка оказалась настолько действенной, что даже опережающий осциллятор Марлин вернулся в положительную область. Но на текущий момент он продавливает нулевую линию сверху вниз, а цена вновь подступает к линии Крузенштерна (1.0900). Преодоление линии Крузенштерна на Н4 (1.0900) позволит цене собраться перед решительной атакой на линию Крузенштерна дневного масштаба (1.0872). Успех позволит цене развить среднесрочное наступление на достаточно глубокие цели 1.0660, 1.0590.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 апреля 2023 года

Фунт стерлингов вчера пощупал мощную поддержку 1.2422, которая во второй половине января для цены оказалась непреодолимым сопротивлением. Сейчас, в случае её преодоления, откроется первая цель по линии Крузенштерна дневного масштаба 1.2298, далее (после коррекции) цена может продолжить нисходящее движение до 1.2155. Если уровень 1.2422 окажется настолько сильным, что даже хорошие данные по занятости в США, если сегодня они таковыми и окажутся, не смогут помочь цене в его преодолении, то вероятен разворот пары до целевого уровня 1.2598. В этом случае сигнальная линия осциллятора Марлин совершит повторный выход из собственной консолидации вверх.На графике четырёхчасового масштаба уровень 1.2422 усилен индикаторной линией Крузенштерна. И хотя осциллятор Марлин уже на территории понижающейся тенденции, он сможет нехотя последовать за ценой вверх в случае её роста. Сегодня Европа отдыхает, единственным драйвером могут стать данные по занятости в США. Ждём выхода данных и следим за развитием событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс