EUR/USD и GBP/USD 16 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчерашняя попытка выхода за пределы зоны сопротивления и притяжения не увенчалась успехом, на дневной свече образована длинная восходящая тень. Сегодня можно сказать, что задачами игроков на повышение по-прежнему является выход за пределы зоны 1,0285 – 1,0309 – 1,0369 – 1,0385 (заключительные уровни недельного креста Ишимоку + месячный краткосрочный тренд + цель на пробой дневного облака) и надёжное закрепление выше. После этого следующим повышательным ориентиром станет недельное сопротивление 1,0611. Н4 – Н1В настоящий момент пара находится в зоне коррекции, где тестируется поддержка 1,0370 (центральный Пивот-уровень дня). Следующий ориентир для развития коррекции поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,0238). Закрепление ниже и разворот мувинга изменит действующий баланс сил. В случае завершения коррекции внимание игроков на повышение внутри дня будет направлено на сопротивления классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,0459 – 1,0571 – 1,0660.***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера уйти за пределы зоны притяжения и сопротивления не получилось. Пара остаётся в зоне притяжения 1,1895 – 1,1781 (недельные и месячные уровни). Следующие повышательные ориентиры можно отметить на 1,2099 – 1,2292 (дневная цель на пробой облака), с усилением от месячного среднесрочного тренда (1,2302). Ближайшие поддержки старших таймфреймов находятся на 1,1587 – 1,1511 – 1,1411.Н4 – Н1На младших таймах пара находится в зоне коррекции, но основное преимущество продолжает оставаться на стороне игроков на повышение. Сейчас на Н1 наблюдается консолидация в районе центрального Пивот-уровня дня (1,1877). Далее при продолжении снижения поддержкой будет служить недельная долгосрочная тенденция (1,1691). Данный уровень отвечает за действующий баланс сил. Его пробой и разворот изменит распределение и перевес сил. Ориентиры для продолжения подъёма сегодня можно отметить на сопротивлениях классических Пивот-уровней (1,2014 – 1,2165 – 1,2302). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото растет на фоне геополитических опасений

Согласно источникам на Украине и новостям Reuters, «во вторник Россия обрушила ракетный дождь на города по всей Украине, что, со слов Украины, стало самой мощной волной ракетных ударов почти за девять месяцев геополитической напряженности».Вчера было выпущено более 100 ракет и беспилотников.Эта эскалация привела к приземлению ракет в Польше и гибели двух человек в результате взрыва в Пшеводове, деревне на востоке Польши, примерно в 10 км от границы с Украиной. Возникли опасения, что, поскольку Польша является членом НАТО, российский ракетный удар, безусловно, может привести к расширению военных действий на Украине.Согласно сообщению Reuters, президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник об этих ударах, не предоставив доказательств, что российские ракеты попали в Польшу, страну НАТО.Однако Пентагон и Госдепартамент США заявили, что не могут подтвердить сообщение, но работают с польским правительством над сбором информации. Государственный департамент признал, что отчет был невероятно тревожным.Геополитическая напряжённость на Украине продолжается уже девятый месяц и усугубляется крупнейшей волной ракетных ударов. Этот последний ракетный удар по Польше, если он подтвердится, приведет к срабатыванию статей договора НАТО, в соответствии с которыми члены НАТО встретятся, чтобы оценить угрозу и, при необходимости, принять конкретные меры.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник: «Украина должна решить, какие условия приемлемы для переговоров, чтобы положить конец военным действиям, предупредив, что силу Москвы не следует недооценивать, несмотря на недавние боевые успехи Киева».Это подняло геополитическую неопределенность в регионе на новый, повышенный, уровень, который поддерживает цены на золото, которые выросли в связи с этими событиями на 4,90 доллара.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Германия готовит миллиарды на случай отключений электроэнергии

По сообщению Reuters, Германия принимает экстренные меры на случай отключения электроэнергии этой зимой.Одна из мер включает в себя накопление Центральным банком Германии миллиардов евро на случай массового бегства банков. Также среди опций есть возможность установить лимиты на снятие средств со счета.Правительственные чиновники заявили, что риск отключения электроэнергии этой зимой невелик, но ранее в этом году глава энергетического регулятора страны предупредил, что без значительного сокращения потребления газа ситуация может стать довольно мрачной.«Нам вряд ли удастся избежать газовой аварии зимой без экономии не менее 20% в частном, коммерческом и промышленном секторах, — заявил в прошлом месяце Клаус Мюллер. — Ситуация может стать очень серьезной, если мы существенно не сократим потребление газа».Сократить это потребление уже сложно, но с приближением зимы и увеличением потребности в отоплении это станет еще труднее. Многие немцы посещают учебные курсы о том, что делать в случае отключения электроэнергии.По сообщению Reuters: главной заботой властей, по-видимому, является риск того, что немцы набегут на местные банки, как они это сделали, когда началась пандемия в 2020 году, сняв на 20 миллиардов евро больше, чем они вложили в то время.Поэтому банки готовятся к возможности повторения тех дней и рассматривают возможность ограничения на снятие наличных, чтобы предотвратить утечку наличных. По данным финансовых регуляторов, банки страны в настоящее время недостаточно подготовлены к крупным отключениям электроэнергии.Недавний опрос в Германии показал, что около 40 процентов людей ожидают такого отключения в течение следующих шести месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Мировые доходности снижаются, спрос на риск может получить развитие. Обзор USD, NZD, AUD

Доходность мировых облигаций снижается, чему способствовал отчет по индексам цен производителей в США. По итогам октября рост цен производителей замедлился до 8% г/г (ожидалось 8,3%), 10-летние UST опускались ниже 3,8%. Комментарии целого ряда представителей ФРС предлагали вариации на тему того, что инфляция, возможно, ослабевает, но повышение ставок все еще грядет. Как следствие, ожидания по ставке ФРС вновь несколько снизилась, и на 2023 г. прогнозы роста ставки выше 5% стали маловероятными. Одним фактором, который способствует росту AUD и NZD, является позитивная информация из Китая. Курс юаня укрепился по сравнению с прошлой неделей, поскольку рынок продолжает позитивно оценивать невысокий уровень коронавирусных ограничений, а также новые инициативы по поддержке сектора недвижимости. Также явный бычий фактор – встреча Байдена и Си – который расценивается не иначе как начало процесса деэскалации между США и Китаем. Сегодня на финансовых рынках возможен рост волатильности, тон задан Великобританией, где зафиксирован рост инфляции в октябре до 11.1% (прогноз 10.7%), в 13.30 Gmt ожидается публикация данных по инфляции в Канаде, в также по ценам на импорт и экспорт в США и отчет по промышленному производству. NZDUSD Инфляционные ожидания в Новой Зеландии не снижаются, по прогнозу ANZ, к февралю ставка РБНЗ вырастет до 5% за счет повышения на 0.75% в ноябре и феврале, и более того, есть риск увидеть ставку даже выше. Это обусловлено сразу несколькими факторами, как, собственно, инфляционными ожиданиями, так и рекордным ростом заработной платы, общей занятости и продолжительности рабочей недели. Если прогнозы реализуются, то к марту ставка РБНЗ будет выше и ставки ФРС, и тем более выше ставки РБА, что даст киви основания для опережающего укрепления. Это произойдет в том случае, если общая напряженность будет снижаться и глобальная инфляция покажет признаки устойчивого замедления. В случае же развития экономического кризиса, что более вероятно, киви вряд ли удастся реализовать свое преимущество, поскольку спрос на защитные активы нивелирует спред по доходностям. Чистая короткая позиция по NZD выросла за отчетную неделю на 154 млн, до -379 млн, небольшой медвежий перевес сохраняется, расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх, бычий импульс в развитии. Киви уверенно преодолел сопротивление 0.5960, следующая цель – технический уровень 0,6248, попытки добраться до этого сопротивления имеют хорошие шансы на успех. Долгосрочная цель – локальный максимум от 12 августа 0,6467, эта цель станет актуальной в случае получения подтверждений о коррекции позиции ФРС в голубиную сторону и устойчивости замедления глобальной инфляции. AUDUSD В центре внимания – протокол заседания РБА, опубликованный во вторник, и оценка перспектив по ставке. Как следует из текста протокола, «РБА ожидает дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период», но отмечено, что кредитно-денежная политика проводится последовательно и отстает от роста давления на бюджеты домохозяйств. Банк NAB интерпретирует позицию РБА так: маловероятно, что в текущем цикле РБА вернется к практике повышения ставки на 50п. одномоментно, но вот сама длительность цикла может несколько затянуться. В настоящий момент предполагается, что РБА будет еще трижды повышать ставку на четверть пункта в декабре, феврале и марте, в результате чего она достигнет 3,60%, а затем наступит пауза. ФРС же, согласно фьючерсам на ставку на СМЕ, в марте выйдет к ставке 4,75-5,00%, то есть дифференциал по ставкам будет сохраняться в пользу ФРС. Это означает, что в перспективе нескольких месяцев спред доходностей будет в пользу доллара, и аусси останется под давлением. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 194 млн, до -3,038 млрд, расчетная цена уходит выше долгосрочной средней, бычий импульс имеет признаки коррекционного. Австралиец уверенно вырос, утром в среду торгуется вблизи сильной зоны сопротивления 0,6760/80, дальнейший рост возможен в случае подтверждения растущего спроса на риск. Сценарий выхода из сходящего треугольника на юг не был реализован из-за резкого изменения рыночных настроений, дальнейшее движение более вероятно вниз, в краткосрочной перспективе снижение будет носить коррекционный характер. Поддержка 0,6650, если аусси закрепится выше 0,6760/80, то шансы на полноценный разворот повысятся. Кросс AUDUSD может скорректироваться чуть выше, если спрос на риск останется устойчивым, но долгосрочно по-прежнему ориентирован на дальнейшее снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 16.11.22

Детали экономического календаря от 15 ноября Данные по рынку труда Великобритании вышли хуже прогнозов. Уровень безработицы вырос с 3,5% до 3,6%, при том что прогнозировалось сохранение прежнего уровня. Негативным фактором в отчете также служит сокращение занятости -52 тыс. при прогнозе -25 тыс. Несмотря на негативные факторы, фунт стерлингов сохраняя свои позиции на рынке. В Европе была опубликована вторая оценка ВВП в третьем квартале, где фиксируют рос на 2,1% в годовом выражении и на 0,2% в квартальном. Эти показатели полностью совпали с первой оценкой ВВП. Что касается подсчет бюллетеней в США, то предварительные итоги: Палата представителей: демократы 209 – республиканцы 217. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 50 – республиканцы 49. Для контроля необходимо 51 место из 100. В некоторых штатах идет вторую тур голосования, поэтому еще нет итоговых данных. Исходя из имеющихся показателей, становится ясно, что Сенат за демократами, а Палата представителей за республиканцами. Фактически все так и останется. Разбор торговых графиков от 15 ноября Валютная пара EURUSD в ходе стремительного восходящего движения сблизилась с последующим уровнем сопротивления 1.0500. Вследствие чего возникло сокращение объема длинных позиций, где перегретый евро перешел в стадию технического отката. Валютная пара GBPUSD усилила длинные позиции, после того как котировка перешла к стабильному удержанию выше уровня 1.1750. Вследствие чего возник новый цикл роста курса фунта стерлингов, где котировка достигла психологического уровня 1.2000. Ценовое изменение лишь за минувший день составило около 250 пунктов, что в итоге привело к техническому откату, где уровень 1.2000 играет роль сопротивления. Экономический календарь на 16 ноября С открытия европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, темп роста которой ускорился с 10,1% до 11,1%. Следовательно, Банк Англии будет и дальше повышать процентные ставки прежними темпами. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 16 ноября С точки зрения технического анализа последующий восходящий ход будет зависеть от того, сумеют ли покупатели пробить уровень сопротивления 1.0500. Для подтверждения этого сигнала котировке необходимо как минимум удерживаться выше данного уровня в четырехчасовом периоде. Что касается перехода из отката в коррекцию, то этот сценарий станет актуален в случае стабильного нахождения цены ниже уровня 1.0300 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 16 ноября В данной ситуации последующий восходящий ход ограничен действующим уровнем. Тем самым для того, что возник новый цикл роста, котировке необходимо удержаться выше значения 1.2050 в четырехчасовом либо в дневном периоде. До тех пор сохраняется риск перехода из отката в стадию полноразмерной коррекции. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 15.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: доллар лавировал, лавировал да и вылавировал

Во вторник на валютный рынок обрушился шторм. Сильная волатильность наблюдалась по всем долларовым мажорам, включая пару USD/JPY. Однако в итоге американская валюта вышла сухой из воды.Иена под голубиным давлением Вчерашний день оказался очень насыщенным в информационном плане и потому изрядно вымотал трейдеров. Главный флюгер валютного рынка, доллар, крайне остро реагировал на все события и менял свое направление буквально после каждой новости. Самые большие ценовые колебания во вторник наблюдались на графике USD/JPY. На старте дня доллар взял уверенный верх над иеной, поскольку та оказалась под давлением слабых экономических данных Японии. Опубликованная вчера статистика по ВВП за третий квартал показала резкое снижение индикатора. В годовом исчислении экономика страны сократилась на 1,2%, тогда как ожидался рост на 1,1%. Такое серьезное падение ВВП еще больше убедило рынок в том, что в ближайшее время Банк Японии не отступит от своей голубиной стратегии. Чтобы поддержать хрупкую экономику, регулятор по-прежнему будет реализовывать свои беспрецедентные стимулирующие программы и удерживать процентные ставки на отрицательной территории. Это означает, что монетарная дивергенция между Японией и Америкой, где ожидается дальнейшее повышение ставок, продолжит расти. Такой сценарий негативен для иены. Ястребиный фундамент USD трещит по швамЧто касается позитивных факторов для японской валюты, самым главным катализатором остается замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США. Рост спекуляций на эту тему на прошлой неделе помог JPY существенно укрепиться в паре с гринбеком. Вчера быки по иене получили очередной аргумент в пользу того, что переход ФРС к менее ястребиным действиям реальнее, чем кажется. После неожиданно мягких данных по потребительской инфляции в США, которые вышли на минувшей неделе, последовал такой же слабый отчет по ценам производителей.В прошлом месяце индикатор PPI в годовом выражении вырос на 8%. Это меньше прогнозной оценки (8,3%) и ниже значения, зафиксированного в сентябре (8,4%). – Совершенно очевидно, что общее ценовое давление в Америке движется по нисходящей, и ФРС, скорее всего, решит сбавить обороты, – отмечает валютный стратег Карл Шамотта. Очередное ослабление ястребиных ожиданий рынка снова больно ударило по доллару. Сразу после выхода индекса цен производителей гринбек протестировал новый 3-месячный минимум на отметке 105,35.Доллар упал по всем направлениям, но больше всего в тандеме с иеной. Буквально в одночасье пара USD/JPY спикировала на более чем 150 пунктов, до отметки 137,62. Неожиданный драйвер для доллара Однако быть в лузерах активу доллар–иена пришлось недолго. Он довольно быстро восстановил свои потери, отпружинив обратно наверх – в район 139,50. Поддержку зеленой валюте оказала публикация индекса производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка. Оказалось, что в ноябре показатель вырос с -9,1 до 4,5, превзойдя ожидания экономистов.Также укреплению гринбека способствовали более поздние комментарии членов Федрезерва. Сразу несколько чиновников подчеркнули вчера, что работа регулятора по снижению инфляции еще далека от своего завершения. Но самый сильный импульс американская валюта получила от роста геополитической напряженности. Вечером во вторник западные СМИ сообщили о падении российских ракет на территории Польши, в результате чего погибли 2 человека. В то же время Москва опровергла свою причастность к произошедшему.Сейчас рынки опасаются, что удар по Польше, которая является членом НАТО, может привести к очередной эскалации конфликта между Западом и Россией. На этом фоне доллар, который считается лучшей валютой-убежищем, демонстрирует рост по всем направлениям. В среду утром индекс доллара поднялся на 0,19%, до 106,63. Тем временем пара USD/JPY подскочила на 0,4% и торговалась вблизи уровня 140. Аналитики обращают внимание на то, что в краткосрочной перспективе дальнейшая динамика мажора будет зависеть от новостных заголовков вокруг чрезвычайного происшествия в Польше. Также на его курс могут повлиять выход данных по объему розничных продаж в США и выступления спикеров ФРС.Техническая картина по паре USD/JPY Несмотря на колебания индекса DXY, пара доллар–иена сформировала на графике фигуру двойного дна, что привело к бычьему развороту актива. Мажор поднялся выше 20- и 50-ЕМА на 139,55 и 139,90 соответственно. Это существенно усиливает восходящие фильтры.Также на данный момент индекс относительной силы RSI пытается переместиться в бычий диапазон 60,00–80,00. В случае успешного прохождения этого сценария быки по доллару почувствуют еще большую силу.Если покупателям удастся пробиться выше максимума понедельника 140,80, это может привести к прорыву двойного дна и значительно активировать доллар. Тогда в центре внимания трейдеров окажется отметка 142,49.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, как мы и предполагали, вчера после инструмент переписал вершину августа 1,03800 и закрылся ниже пробитого уровня:На данный момент рынок откатил, создавая благоприятные возможности для поиска шортовых позиций. Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,04700 либо ложным пробоем уровня 1,03900 . Прибыль зафиксировать на пробое 1,2600Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

DXY: в ожидании сигнала. На покупку?

Несмотря на то что сегодняшнюю азиатскую торговую сессию динамика доллара не имела четкой направленности, а котировки доллара находились в узком диапазоне, он еще остается под давлением. Как известно, на прошлой неделе были опубликованы инфляционные индикаторы по США, указавшие на замедление инфляции в стране. Индекс потребительских цен CPI снизился в октябре с 8,2% до 7,7% (в годовом исчислении), сильнее прогноза о снижении к 8,0%. Базовое значение (Core CPI) скорректировалось с 6,6% до 6,3% против прогноза 6,5% (также в годовом исчислении). Данные сигнализируют о том, что усилия ФРС по сдерживанию инфляции в США приносят определённые результаты и темпы ужесточения политики в скором времени могут быть замедлены. В минувший понедельник вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард отметила, что такие изменения в подходе к определению необходимых параметров монетарной политики являются вполне уместными. В то же время она отметила, что инфляция остается еще слишком высокой и для ее возращения к целевому уровню 2,0% предстоит ещё большая работа. Чуть ранее подобные мысли высказал управляющий ФРС Кристофер Уоллер, допустив возможность замедления темпов повышения процентной ставки. Вчера были опубликованы индексы цен производителей в США за октябрь, которые также продемонстрировали замедление: в месячном исчислении показатель остался на прежнем уровне 0,2% вместо ожидаемого роста до 0,4%, а в годовом – скорректировался с 8,4% до 8,0%. Таким образом, вероятность повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в декабре снизилась. Наоборот, теперь участники рынка, согласно данным CME Group, закладывают в цены 80% вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре на 50 б.п. В одном из наших недавних обзоров DXY: о чем скажут «свежие» данные по инфляции? мы предположили, что «если публикация инфляционных показателей США разочарует инвесторов, то это спровоцирует новую волну распродаж доллара и падение DXY в сторону отметки 109.00». На тот момент фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 110.46, сохраняя негативную динамику и двигаясь в нижней части вновь образовавшегося в прошлом месяце нисходящего канала (на графике DXY). Пробой этих уровней может спровоцировать более глубокое DXY, вплоть до ключевых уровней поддержки 107.40, 105.65. Собственно говоря, это и произошло: цена пробила нижнюю границу нисходящего канала на графике DXY на отметке 109.00 и достигла в последующие 3 дня локального минимума 105.15, и все же выше ключевого уровня поддержки 105.65 (ЕМА200 на дневном графике CFD #USDX) индекс доллара остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. При появлении сигналов на покупку предпочтительными вновь станут длинные позиции по DXY. Теперь первым таким сигналом станет возврат цены в зону выше уровня сопротивления 107.40 (ЕМА144 на дневном графике CFD #USDX), а подтверждающим – рост в зону выше отметок 109.00, 110.00. Сегодня участники рынка, следящие за динамикой доллара, будут изучать отчет Бюро переписи США по розничным продажам (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 14.11.2022 – 20.11.2022). На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Ожидается рост показателя (+1,0% в октябре против предыдущих месячных значений 0%, +0,3%, 0%, +0,8%, -0,1%), что должно, теоретически, оказать поддержку доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото крушит тренд

Лиха беда начала. Кто бы мог подумать после пламенного спича Джерома Пауэлла о более высокой пиковой ставке по федеральным фондам, что золото не просто отыграет потери, а вернется к 3-месячным максимумам? На самом деле замедление скорости ужесточения денежно-кредитной политики ФРС – «бычий» драйвер для XAUUSD. Если инфляция останется на повышенных уровнях надолго, а Центробанк замедлит монетарную рестрикцию и в конечном итоге сделает паузу, реальная доходность казначейских облигаций упадет, что позволит драгметаллу подняться выше $1800 за унцию. Главными катализаторами 9,5% ноябрьского ралли золота стали релизы данных по потребительским ценам и ценам производителей. Оба показателя замедлились больше, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, что дало основание для разговоров, что Федрезерв хорошо выполняет свою работу и может позволить себе меньше агрессии. В конечном итоге ужесточение денежно-кредитной политики воздействует на экономику с временным лагом, ставки уже находятся на ограничительных уровнях, так что можно ехать не так быстро, как ранее. Однако для того, чтобы победить инфляцию, нужно хорошо понимать ее причины. ФРС и Белый дом перегнули палку со стимулами в ответ на пандемию. В результате внутренний спрос за три года до конца второго квартала 2022 вырос на 21,4%, что эквивалентно годовому росту ВВП на 6,7%. Неудивительно, что инфляция так высока, а рынок труда силен как бык. Сидящие на горе долларов американцы не спешат возвращаться к работе. Динамика внутреннего спроса в США, Британии и еврозонеРано иди поздно деньги заканчиваются, что приведет к замедлению потребительских цен в Штатах само по себе. Агрессивная монетарная рестрикция ФРС способна усилить их снижение. На горизонте появится риск дефляции как в Японии. С таким сценарием согласен Ark Invest. Компания приводит пример начала 20 века. Оно было омрачено Первой мировой войной и эпидемией испанского гриппа. Инфляция в 1920 в США превысила 20%, однако благодаря агрессивному повышению ставки по федеральным фондам с 4,6% до 7% уже в 2021 упала до -15%. Текущие условия имеют немало общего с периодом столетней давности. Тот же сценарий развития событий не исключен, но на мой взгляд, маловероятен. Его реализация стала бы губительной для золота, вернув его котировки к $1610 за унцию. Напротив, вариант, когда ФРС замедляется и в конечном итоге делает паузу, а инфляция остается на повышенных уровнях, создает попутный ветер для драгметалла. Одновременно с падением реальной доходности казначейских облигаций слабеет и доллар США.Технически на дневном графике золота благодаря реализации паттерна Тройное основание был сломан долгосрочный «медвежий» тренд. Котировки вышли за пределы нисходящего торгового канала и отдаляются от скользящих средних. Рекомендую сформированные на снижении к поддержке на $1702 лонги держать и периодически наращивать на откатах. В качестве таргетов выступают отметки $1790 и $1815 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1817 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал фунта. По этой причине я не покупал пару. Продажи на отскок по цене 1.1872 не привели к крупной нисходящей коррекции и мне лишь удалось закрыть позиции в ноль. Больше сигналов по входу образовано не было.Вчерашний данные по рынку труда Великобритании укрепили позиции фунта, так как ситуация пока не набрала критического значения и ничего страшного в небольшом росте безработицы инвесторы не увидели. Куда более интересно, как сегодня трейдеры отреагируют на цифры по индексу потребительских цен и индексу закупочных цен производителей Великобритании. Рост инфляции наверняка подпортит настроение Банку Англии, заставив его дальше повышать ставки на фоне стремящейся к упадку экономики. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли задаст направление фунта. Состоится оно во время слушания отчета по инфляции, которая и будет сегодня направлять рынок. Вторая половина дня обещает быть не менее интересной. Ждем отчеты по базовому индексу розничных продаж, объёму розничных продаж и объему промышленного производства в США. Если все показатели окажутся лучше прогнозов экономистов спрос на американский доллар вернется, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре, наблюдаемую вчера с середины американской сессии. Выступления представителей ФРС Джона Уильямса и Кристофера Уоллера также могут сыграть на стороне американского доллара, как и обострение геополитической ситуации в мире после вчерашнего прилета двух ракет на территорию Польши, унесшие жизни людей.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1898 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1966 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1966 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в случае сильны данных по инфляции и ястребиных заявлений Бэйли. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1851, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1898 и 1.1966.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1851 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1774, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может возрасти после информации о том, что ситуация с инфляцией остается вне контроля Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1898, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1851 и 1.1774.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0356 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, так как особо не верил в продолжение бычьего рынка и оказался я не прав. Движение вверх состоялось. Продажи на отскок по цене 1.0404 не принесли большого результата: после коррекции вниз на 10 пунктов спрос на евро вернулся, что вынудило закрывать сделку из-за риска продолжения бычьего движения. Других сигналов образовано не было.Просто отличные цифры по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны привели к резкому росту евро уже в первой половине дня. Проблем у доллара появилось еще больше после публикации отчета по индексу цен производителей за октябрь этого года в США. Очевидно, что инфляция продолжается снижаться, что давит на доллар США, так как ФРС может реально притормозить с дальнейшей агрессивной политикой. Сегодня в первой половине дня нет ничего такого, что могло бы помочь евро в очередной раз восстановить позиции, так что я особо не жду роста и буду присматриваться к продажам. Ожидается лишь выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая расскажет нам, возможно, о планируемых изменениях в политике. Вторая половина дня обещает быть куда интересней. Ждем отчеты по базовому индексу розничных продаж, объёму розничных продаж и объему промышленного производства в США. Если все показатели окажутся лучше прогнозов экономистов спрос на американский доллар вернется, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре, наблюдаемую вчера с середины американской сессии. Выступления представителей ФРС Джона Уильямса и Кристофера Уоллера также могут сыграть на стороне американского доллара, как и обострение геополитической ситуации в мире после вчерашнего прилета двух ракет на территорию Польши, унесшие жизни людей.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0402 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0463. В точке 1.0463 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно далее по тренду, но нужны ястребиные заявления президента ЕЦБ и плохая статистика по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0361, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0402 и 1.0463.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0361 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0284, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент – особенно, если ситуация на политической арене ухудшится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0402, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0361 и 1.0284.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Почему рынки акций выросли, а доллар пока не спешит падать? (есть высокая вероятность роста пар EURUSD и роста GBPUSD на

Во вторник на рынках прошла новая локальная волна позитивных настроений, связанных с публикацией данных производственной инфляции в Америке, которые подтвердили общую динамику инфляции в октябре как в месячном, так и годовом выражении. Согласно представленным данным, индекс цен производителей в октябре месяц к месяцу сохранил темп роста 0.2% против прогноза 0.4%. В годовом исчислении показатель вырос всего лишь на 8.0% против ожидания 8.3% и пересмотренного вниз предыдущего значения 8.4%. Почему рынки выросли, а доллар пока не спешит падать? Эти данные позволили инвесторам снова считать, что торможение инфляции в октябре было довольно значительным, что может оказать давление на ФРС, а точнее на некоторых его представителей, голосующих в FOMC, которые призывают и далее агрессивно поднимать ставки, и вынудить в целом регулятор пойти если не на приостановку повышений ставок, то на снижение темпа роста. Но если рынки акций как в Европе, так и США получили поддержку на этих новостях, то на валютном рынке реакция была довольно слабой, и это могло произойти на волне фактической стабилизации доходности трежерис перед публикацией важных данных по розничным продажам и их объемах в США, которые будут представлены сегодня. В соответствии с ожиданиями базовый индекс розничных продаж в октябре должен показать рост в 0.5% против 0.1% в сентябре. Объем розничных продаж должен заметно прибавить, до 0,9% против 0.0% месяцем ранее. Если цифры окажутся не хуже консенсус-прогноза и даже, возможно, превысят его, то следует ожидать очередной волны роста спроса на акции компаний. И в этом случае доходности трежерис могут возобновить снижение, что также должно оказать давление на курс доллара. В этом случае индекс доллара ICE может упасть ниже уровня 106 пунктов и устремиться к отметке 105 пунктов. На рынке Форекс можно ожидать его заметного падения против всех без исключений валют. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется возле сильного уровня сопротивления 1.0375. позитивные данные из США по розничным продажам поддержат пару, что может стать основанием для продолжения ее роста к 1.0500. GBPUSD Пара находится ниже уровня 1.1900. Если данные из Америки не подкачают или окажутся выше консенсус-прогноза, можно ожидать возобновления роста пары к 1.2000, а затем и к 1.2020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Республиканцы винят Дональда Трампа в поражении на выборах

Пока американская валюта продолжает свое снижение против евро и фунта, предлагаю еще раз обратиться к выборам в Конгресс США. На первый взгляд (в первые несколько дней после выборов) все было очевидно и однозначно – республиканцы одержат победу, а демократы в лучшем случае с большим трудом оставят за собой преимущество в Сенате. Однако чем больше времени проходит, тем больше находится под сомнением победа республиканцев хотя бы в одной палате. Начнем с того, что в Сенате уже одержали победу демократы. Даже при полном равенстве мест в Верхней палате ключевым будет голос Камалы Харрис, которая является демократом. Многие американские источники указали, что демократы набрали необходимое количество мест, чтобы удерживать большинство, хотя данные The Associated Press свидетельствуют, что на данный момент у демократов 48 мест, у республиканцев 49, а неизвестными остаются итоги выборов только в одном штате. Однако поверим нашим американским коллегам на слово. Куда более интересная ситуация складывается в Палате представителей. По данным все той же The Associated Press, в данное время республиканцы набрали 217 мест, а демократы – 205. Вероятнее всего, республиканцы одержат победу в Нижней палате, вот только разгромной она не будет, как ожидали многие эксперты. При определенном стечении обстоятельств демократы еще даже могут опередить республиканцев по количеству мест. В Аризоне голоса не подсчитаны еще в двух округах, и там реальные шансы на победу есть и у демократов, и у республиканцев. В Калифорнии демократы могут получить еще три места. В Колорадо – еще одно, в Орегоне – ситуация практически равная. Я думаю, что республиканцы все-таки одержат победу в Нижней палате, но отрыв будет небольшим. И в этом уже сейчас многие винят лично Дональда Трампа. Начать стоит со штатов Аризона и Невада, о которых я уже писал вчера. В этих штатах республиканцы потерпели поражение, хотя рассчитывали на победу. В Пенсильвании, Мичигане и Висконсине Дональд Трамп лично назначал кандидатов, которые в итоге сокрушительно проиграли. Отмечается, что предвыборные лозунги и обещания республиканцев были чересчур радикальными, в то время как демократы были более осторожны в своих заявлениях, а американцы нередко выбирали умеренность, а не радикализм. Журналисты The Washington Post даже написали, что многие американцы голосовали не за Джо Байдена и Демократическую партия, а против «трампизма» и против антидемократического движения внутри Республиканской партии. Слишком много было связано скандалов с личностью Дональда Трампа, и похожая ситуация была на выборах президента в 2020 году, когда очень многие американцы просто не хотели видеть во главе государства еще 4 года лично Дональда Трампа. Однако и Дональд Трамп, и Джо Байден теперь будут готовиться к выборам 2024 года, и оба уже заявили, что выставят свои кандидатуры. Похоже, в США четко вознамерились бить возрастные рекорды президента страны. Байдену через 2 года стукнет 81 год, Трампу – 78 лет. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и продолжается из-за отчета по инфляции и нелицеприятных заявлений членов FOMC. Однако покупки советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка пока не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США встретил сопротивление на росте

S&P500Обзор 16.11Рынок США встретил сопротивление на пути наверх.Главные индексы США умеренно выросли во вторник: Доу +0.3%, S&P500 +1%, NASDAQ +1.7%.S&P500 3991, диапазон 3950 - 4060.Фондовый рынок показал небольшой рост - но в начале сессии рост был намного выше, но затем был откат. Сильный отчет представил Walmart (WMT 147,44, +9,05, +6,5%). Прибыль компании упала, но компания объявила обратный выкуп акций на 20 млрд долл.Рынок получил отчет об инфляции производственных цен PPI за октябрь - лучше прогноза - инфляция замедлилась до +0.2,+0.4% в месяц, базовая в годовом выражении снизилась до +6.7%, общая 8%.Однако усиление геополитической напряженности и нестабильности вчера вечером, уже после главных событий G20, привело к снижению рынка акций.Доходность 2-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов, до 4,35%, а доходность 10-летних облигаций упала на семь базисных пунктов, до 3,80%.Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал за октябрь, что вселяет надежду на то, что будут приняты новые стимулы и чиновники найдут способ отказаться от экономически разрушительной политики нулевого COVID.Опрос управляющих глобальными фондами BofA снова показывает повышенную денежную позицию на 6,2%, что выше, чем то, что наблюдалось во время глобального финансового кризиса и паники из-за пандемии 2020 года, что вызвало негативный покупательский интерес.Индекс доллара США снизился на 0,1%, до 106,54.Акции мегакапитализации ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) выросли на 1,3% по сравнению с ростом на 0,9% как у S&P 500, так и у ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP). Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе. Здравоохранение (-0,1%) и материалы (-0,1%) оказались в минусе, в то время как услуги связи (+1,8%) и информационные технологии (+1,2%) оказались на вершине таблицы лидеров. Сектор услуг связи был поддержан большим ростом акций Paramount (PARA 19,44, +0,95, +5,1%), после того как Berkshire Hathaway (Уоррен Баффет) сообщил об увеличении позиции в компании в своем отчете. Alphabet (GOOG 98,72, +2,69, +2,8%) и Netflix (NLFX 310,20, +10,93, +3,7%) также способствовали росту сектора. Последний получил двойное повышение рейтинга BofA Securities до «Покупать» с «Негативно».Сектор информационных технологий был подкреплен сильными полупроводниковыми компонентами. TSMC (TSM 80,46, +7,66, +10,5%) стала победителем для группы, после того как Berkshire Hathaway раскрыла новую позицию в размере ~ 60,06 млн акций в отчете 13F. Индекс PHLX Semiconductor вырос на 3,0%.Энергетика: нефть выросла примерно на 1 долл., Брент 93.30 долл.Перед открытием в среду отчеты Target (TGT), Lowe's (LOW) и TJX (TJX).Главная новость сегодня: отчет по розничным продажам, прогноз сильный, +0.9%, может подтолкнуть рынки к росту.Трамп объявил о намерении выставить свою кандидатуру на выборы в 2024 году. Моё мнение состоит в том, что Трамп не только неспособен выиграть в 2024 году - но после результатов своих выдвиженцев в Конгресс 8 ноября этого года Трамп, скорее всего, не получит поддержки от своей партии как кандидат в 2024 году. Вывод: рынок держится устойчиво и готов к новому росту.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар соперничает с евро, отнимая у него лавры победителя

Американская валюта в очередной раз удивила рынки, резко взлетев на геополитических новостях. Днем ранее победу у доллара отобрал евро, продемонстрировав уверенный рост после позитивных макроданных по экономике еврозоны. Однако через несколько часов гринбек вышел в дамки, усилив свои позиции на неблагоприятном внешнем фоне.Вечером во вторник, 15 ноября, эксперты зафиксировали резкое проседание рискованных активов и одновременное удорожание бумаг американских оборонных предприятий наряду с долларом. Причина – взрыв двух ракет на территории Польши, в Люблинском воеводстве, на границе с Украиной. В сложившейся ситуации польские власти, а именно премьер-министр Матеуш Моравецкий, созвали срочное совещание Комитета правительства по безопасности и обороне. Неблагоприятные новости, связанные с падением ракет на территории Польши, усилили бегство инвесторов от риска в более надежные защитные активы, в частности в USD.Утро среды, 16 ноября, американская валюта начала с уверенного подъема по отношению к другим мировым валютам. Росту гринбека также способствовали ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Новый день пара EUR/USD начала с отметки 1,0377, постепенно продвигаясь к новым вершинам.Днем ранее «на коне» была европейская валюта, которая сейчас немного отошла в тень. Вечером во вторник «европеец» продемонстрировал подъем, вдохновившись позитивными отчетами по экономике региона. На этом фоне евро подорожал до 1,0413, благополучно покинув «красную» зону. В определенный момент евро достиг максимума в 1,0477, заставив доллар капитулировать. Однако победа EUR оказалась недолгой. Гринбек, воспользовавшись геополитическими неурядицами, получил мощный импульс для роста.Во вторник трейдеры и инвесторы зафиксировали ряд улучшений в экономике еврозоны, опираясь на данные Евростата. Согласно оценкам ведомства, в сентябре дефицит внешнеторгового баланса в регионе снизился до €34,4 млрд с прежних €50,9 млрд. При этом аналитики ожидали дефицита в €44,5 млрд. Кроме этого, существенно вырос индекс экономических ожиданий еврозоны. Согласно данным Евростата, в минувшем квартале ВВП 19 стран еврозоны увеличился на 2,1% в годовом исчислении и на 0,2% – в квартальном. После внезапного резкого роста евро эксперты не исключают его дальнейшего подъема до 1,1000. По оценкам аналитиков банка DNB, текущие изменения на валютном рынке свидетельствуют о постепенном завершении ралли доллара. В начале этой недели пара EUR/USD прибавила 1,10%, и это не предел. В подобной ситуации инвесторы ожидают от Федрезерва замедления цикла подъема процентных ставок, полагая, что инфляция в США достигла пика. Однако аналитики DNB предостерегают рынки от эйфории, предупреждая о возможном снижении пары EUR/USD до 0,9500. По мнению валютных стратегов, тандем окажется в этом диапазоне в ближайшие три месяца. В случае падения мировых фондовых рынков и наступления рецессии в экономике США пара EUR/USD вновь уйдет ниже уровня паритета, полагают специалисты. При этом регулятор продолжит повышать процентные ставки для борьбы с растущей инфляцией, резюмируют в DNB.В настоящее время участники рынка оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики ФРС. При этом 85% аналитиков ожидают увеличения процентной ставки в декабре на 0,5 п. п., до 4,25–4,5% годовых. В сложившейся ситуации глобальные фондовые рынки не исключают разворота в текущей стратегии ФРС. Многие трейдеры и инвесторы уверены, что в 2023 году регулятор завершит свой цикл повышения ставок. При этом аналитики допускают наступление достаточно сильной рецессии в США, которая окажет значительную поддержку доллару-убежищу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1862 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2026 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1897 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1862 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2026 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1897 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1862 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.1904 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.1689 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Быки выжали максимум. Назревает медвежья коррекция. Видеопрогноз на 16 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0384 приведет к росту евро в район 1.0438 и 1.0478 Прорыв 1.0333 приведет к распродажам евро в район 1.0282 и 1.0227 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1881 приведет к росту фунта в район 1.1937 и 1.1982 Прорыв 1.1797 приведет к распродажам фунта в район 1.1740 и 1.1677 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс закупочных цен производителей Великобритании Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Слушания отчета по инфляции в Великобритании Отчет ЕЦБ о финансовой стабильности Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Базовый индекс розничных продаж Объём розничных продаж Объем промышленного производства Речь члена FOMC Уильямса Выступление К. Уоллера из ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт зависит от

Вчера было образовано довольно много отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1820 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Быки без проблем пробились выше 1.1820 в первой половине дня, после чего состоялся отличный тест сверху вниз этого диапазона вместе с ложным пробоем, что привело к сигналу на покупку фунта далее по тренду и к движению вверх более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.1884, образовав еще один сигнал на покупку в продолжение тренда, после чего можно было наблюдать за рекордным укреплением пары более чем на 120 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Дальнейшее направление пары сегодня будет определено рядом фундаментальной статистики, так как очевидно: спрос на рисковые активы постепенно замедляется, особенно на фоне вчерашних новостей, связанных с Польшей, только обостривших геополитическую ситуацию в мире. Советую обратить пристальное внимание на данные по индексу потребительских цен Великобритании и индекс закупочных цен производителей. Если будет зафиксирован очередной рост инфляции, и она окажется выше прогнозов экономистов, спрос на британский фунт вернется. Тогда мы увидим продолжение бычьего рынка. Произойдет это по причине того, что Банку Англии ничего больше не останется, как дальше агрессивно повышать процентные ставки. Во второй половине дня состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли и пройдут слушания отчета по инфляции в Великобритании. Вот там как раз мы и узнаем, какой дальнейшей политики придерживается регулятор, особенно имея на руках сегодняшние данные по инфляции. По этой причине, оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта в районе ближайшей поддержки 1.1797, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1881, ограничивающее дальнейший рост. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может укрепить позиции быков и вернет им преимущество. Выход выше 1.1881 позволит покупателям выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.1937 и 1.1982. Самой дальней целью выступит 1.2021, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1797, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как фиксация прибыли продолжится. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1740. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1677, либо еще ниже – в районе 1.1594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активизировались после вчерашних новостей о падении двух ракет на территорию Польши, что вызвало крупную нисходящую коррекцию рисковых активов и вернуло рынку равновесие. Важной задачей медведей на сегодня будет контроль над сопротивлением 1.1881, которое было образовано по итогам вчерашнего дня. Выше этого уровня фунт выпускать нельзя, иначе бычий тренд продолжиться с новой силой. Лишь формирование ложного пробоя на 1.1881 после слабых фундаментальных отчетов и усиления опасений по поводу более стремительного сокращения британской экономики станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD к 1.1797, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа в расчете на возврат к 1.1740, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1677, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1881, покупатели продолжат заходить в рынок. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1937. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1982 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных. Итоги заседания Банка Англии повлияли на расстановку сил: даже несмотря на то, что регулятор дальше не планирует проводить сверхагрессивную политику, спрос на дешевый фунт сохраняется, так как он пользуется поддержкой на фоне новостей, что инфляция в США оказалась меньше, чем прогнозировали экономисты, но как долго это будет помогать быкам удерживаться на максимумах – большой вопрос. Проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, продолжают оказывать давление на правительство и на Банк Англии, который своими повышениями ставок тормозит экономику еще больше. В ближайшее время выйдут отчеты по рынку труда, и, если там мы увидим серьезные негативные изменения, британский фунт может отреагировать сильным падением. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 651 до уровня 36 630, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 450, до уровня 76 365, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -39 735 против -44 836 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1549 против 1.1499. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1797.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0347 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0479 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0369 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0347 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0479 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0369 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0347 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0456 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.0302 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Обострение геополитической

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0359 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост к этому уровню произошел довольно быстро в первой половине дня, после чего состоялся его пробой, но без обратного теста. По этой причине получить хорошую точку входа на покупку евро так и не удалось. В ходе американской сессии ложный пробой на 1.0433 образовал сигнал на продажу, что вылилось в движение пары вниз к 1.0394, позволив забрать около 40 пунктов прибыли. Неудачная попытка пробоя 1.0394 и сигнал на покупку привели к резкому движению евро вверх на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные о том, что в США индекс цен производителей снизился намного сильней, чем прогнозировали экономисты спровоцировали резкий рост европейской валюты против американского доллара. Но ближе к середине американской сессии появились новости о том, что на территорию Польши упали две ракеты, которые унесли жизни людей, что вызвало крупную распродажу рисковых активов и вернуло евро «с небес на землю». В настоящий момент ситуация стабилизировались, но лично как по мне, дальнейший восходящий потенциал пары ограничен. Сегодня по еврозоне нет фундаментальной статистики и скорей всего акцент сместится на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Если она намекнет на более мягкую политику регулятора в будущем, давление на евро только увеличится, что приведет к крупной нисходящей коррекции. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций в текущих условиях будет снижение пары и формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0333, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этого поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост евро и вернет пару к уровню 1.0384. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона откроет прямую дорогу к максимуму 1.0438, а там и совсем близко максимум вчерашнего дня – 1.0478. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх в район 1.0525, что укрепит бычий тренд в середине этой недели. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0333, ничего страшного не произойдет, но давление на евро немного возрастет, что приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0282, выступающей своеобразной нижней границей бокового канала, который может образоваться в ближайшее время. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0227, либо еще ниже – в районе 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи оказывают давление на евро после новостей о случившемся в Польше. Азиатская пауза может затянуться до публикации важной фундаментальной статистики по американской экономике, о которой мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. По этой причине я ставлю на дальнейшее развитие нисходящей коррекции евро в краткосрочной перспективе. Если медведи и будут на что-то рассчитывать сегодня, то только на формирование ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.0384. Это даст отличную точку входа и позволит спуститься к поддержке 1.0333. Закрепление ниже этого диапазона произойдет только в случае очень голубиных заявлений со стороны президента Европейского центрального банка. Обратный тест снизу вверх 1.0333 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0282, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение. Самой дальней целью выступит область 1.0227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0384, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0438. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать там лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0478, либо еще выше – от 1.0525, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных. Эти данные не учитывают ситуацию, которая произошла на рынке после выхода данных по инфляции в США, так что сильно доверять текущим показателям не стоит. Нужно понимать, что даже несмотря на более резкое замедление роста цен в США – обратите внимание, что именно замедление, а не снижение цен, Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Ожидается, что в декабре рост составит от 0,5% до 0,75%. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но тут аргументом, кроме снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, является дальнейшее повышение процентных ставок в еврозоне. Все больше и больше европейских политиков в последнее время вновь говорят о том, что стоимость заимствований нужно увеличивать и дальше, так как просто справиться с растущей инфляцией не получится. Однако, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами, про агрессивное повышение ставок можно будет забывать – это ограничит восходящий потенциал пары в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 453 до уровня 232 317, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 9 262 до уровня 124 718. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 107 599 против 105 790. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0104 против 0.9918.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0438. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс