Обзор пары EUR/USD. 1 марта. Евровалюта переходит в контрнаступление

Валютная пара EUR/USD во вторник и среду торговалась достаточно сумбурно. В чем заключалась сумбурность? Во-первых, пара очень часто меняла направление движения. Это видно практически на любом ТФ от самых малых до 4-часового. Во-вторых, фундаментальный и макроэкономический фоны (очевидные) фактически отсутствовали, и возникает вопрос, на основании чего пара двигалась столь активно и так часто меняла направление движения, если реагировать трейдерам было не на что? Тут же приходит ответ на этот вопрос: движения были нервные, импульсные. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в данное время рынок не полностью уверен в том, что делать с парой евро/доллар. В прошлых статьях мы уже говорили, что фундаментальный фон начинает запутываться. Четких и точных новостей и данных немного, поэтому рынок далеко не всегда имеет однозначное мнение с тем, что делать на рынке. Наибольшие противоречия связаны, конечно же, со ставками и с инфляцией. Что еще может интересовать сейчас рынок? Если полгода назад внимание также уделялось состоянию той или иной экономики, так как многие эксперты и аналитики уверяли, что рецессия неизбежна в США и Евросоюзе, то сейчас все в один голос говорят, что рецессия, если и будет, то будет очень слабой и практически незаметной. Однако Евросоюз относительно безболезненно пережил текущую зиму, рецессия не началась, газа хватило всем, поэтому и экономика находится в относительно неплохом состоянии. Конечно, темпы ее роста удручают, но они хотя бы есть! Таким образом, для европейской экономики сейчас наибольшая угроза – это как раз действия ЕЦБ по ставкам. А они всецело зависят от инфляции. Текущий размер ставки еще даже не «ограничительный», то есть ЕЦБ даже формального повода остановиться не имеет. Инфляция лишь пару месяцев показала замедление, а в январе и феврале в ряде стран Евросоюза наблюдалось уже ускорение показателя. Таким образом, есть все основания ожидать, что и общеевропейская инфляция начнет вновь ускоряться. А это не оставляет никаких вариантов регулятору, кроме дальнейшего повышения ставок. Есть ли у евро основания на новый восходящий тренд? Впрочем, нам интересны не только инфляция или ставки, нам интересно, как это отразится на графике валютной пары. Ставки будут продолжать расти, это очевидно, но имеет огромное значение вопрос «что будет в это же время со ставками в США?». Пока что все идет к тому, что в Штатах ставка тоже будет продолжать расти, но сколько она еще будет расти? Рынок сейчас отталкивается от того, что в Евросоюзе гарантировано повышение ставки еще на 0,75%, а дальше – по ситуации. В США все ожидают гарантированного повышения на 0,5%, а дальше – также по ситуации. Получается, что в данное время евро и доллар находятся примерно в одинаковых условиях. Исходя из этого, мы можем предположить, что преимущества в ближайшее время не будет ни у евро, ни у доллара. Европейская валюта активно падала в последние недели, сейчас немного восстанавливается, но через неделю-две может возобновить падение. То есть тот рост, который мы наблюдаем в данное время, может быть простой технической коррекцией, а не новым бычьим трендом. У европейской валюты нет оснований для сильного роста. Ставка ЕЦБ остается ниже ставки ФРС. Экономика США объективно сильнее экономики Евросоюза. Ставка ФРС не собирается останавливаться в своем росте. ФРС имеет гораздо больше возможностей для ужесточения монетарной политики, чем ЕЦБ. Все это говорит о том, что в следующие три месяца ставка ЕЦБ если и вырастет сильнее ставки ФРС, то максимум на 0,25%. А, возвращаясь к тому, что рынок имел предостаточно времени, чтобы отыграть повышение ставки ЕЦБ на 0,75% на двух следующих заседаниях, опять-таки приходим к выводу, что оснований для сильного роста у евровалюты нет. Фундаментального фона в пользу евро не было ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. Один отчет по немецкой инфляции – не то чтобы не в счет, но он не настолько важен, так как Германия – это всего лишь одна страна ЕС из 27. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 марта составляет 71 пункт и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0509 и 1,0651 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620; S2 – 1,0498; S3 – 1,0376. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742; R2 – 1,0864; R3 – 1,0986. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается начать восходящий тренд, который может быть небольшой технической коррекцией. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целью 1,0742 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,0509 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 марта. Фунт стерлингов катается на «качелях» во флэте. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит, тренд сейчас сильный;Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый месяц – новые горизонты: стоимость нефти увеличивается

Сегодняшнее утро началось с позитива на рынке нефтяного сырья. Стоимость растет бешеными темпами, что уже позволило ей достичь максимальных значений за последнюю неделю. Причиной позитива стали данные из Китая, касающиеся роста экономики и увеличения спроса на углеводороды, подтверждение которых так долго ждать участники рынка.Тетерь, когда одна из имеющихся неопределенности стала проясняться, трейдеры с облегчением вздыхают и ждут новой порции статистики по уровню запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки, которая, впрочем, может пошатнуть наметившуюся уверенность черного золота.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой мае сегодня утром на торговой площадке в Лондоне выросла сразу на 0,6%, или 0,5 доллара, что позволило ей дойти до отметки в 83,95 доллара за баррель. Прошлая торговая сессия также не была плохой, по ее итогам был зафиксирован стремительный рост марки на 17%, или 1,41 доллара, что отправило ее в пределы 83,45 доллара за баррель. Особенно важно сейчас то, что позитив не улетучился, а продолжает поддерживать цену.Стоимость фьючерсных контрактов легкого нефтяного сырья марки WTI с поставкой в апреле сегодня на электронной торговой площадке в Нью-Йорке также растет. Подъем уже составил 0,62%, или 0,48 доллара, а цена передвинулась в пределы 77,53 доллара за баррель. Вчерашний рост был очень ощутимым, по итогам торгов марка сумела нарастить 1,8%, или 1,37 доллара, что отправило ее в пределы 77,05 доллара за баррель. Это позволило отыграть почти все потери нескольких предыдущих дней.В целом во втором месяце текущего года нефтяное сырье чувствовало себя не слишком уверено. На протяжение всего периода отмечались качели в стоимости, которые в итоге привели к снижению цены за отчетный период. Так, марка Brent в феврале потеряла 0,7% от предыдущего значения стоимости. WTI просела куда серьезней, ее февральское падение составило 2,3%.Основной толчок для роста создали статистические данные, поступившие из Китая. Напомним, что участники рынка давно уже следили за ситуацией в экономике Поднебесной, ожидая подтверждения своим предположениям о существенном росте, который стал возможен после снятия основных ограничений по коронавирусной инфекции. В данном случае можно почти с твердой уверенностью сказать, что прогноз оправдался. Согласно последним данным, индекс менеджеров по закупкам в секторе китайской перерабатывающей промышленности во втором месяце нынешнего года увеличился более чем на 2 пункта. С отметки в 50,1 пункта он перешел в район 52,6 пункта. Это стало полной неожиданностью для аналитиков, которые говорили о весьма умеренном росте не более чем до 50,5 пункта. Превзошедшие ожидания показатели не могли не воодушевить рынок сырья, который получил уверенный сигнал к росту.Другой ключевой показатель – индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг – также стал значительно выше своего предыдущего значения. Подъем составил 1,9 пункта, что переместило показатель с отметки в 54,4 пункта на уровень в 56,3 пункта. Это стало новым максимальным значением за последние два года. Напомним, что уровень индикатора, превышающий отметку в 50 пунктов, является свидетельством устойчивого роста деловой активности сектора. Значение меньше 50 пунктов говорит об угасании интересов.В качестве негативного давления на рынок нефтепродуктов выступали новости по кредитно-денежной политики Соединенных Штатов Америки. Большинство аналитиков склонялось к тому, что рост базовой ставки неизбежен. Да и главный регулятор страны – Федрезерв – этого не отрицал. Вопрос заключался лишь в том, насколько это увеличение будет серьезным. По сути, Федеральная резервная служба оказалась между двух огней. С одной стороны находится невероятно высокие инфляционные риски, с другой – поддержка курса национальной валюты. Как тут выбрать золотую середину непонятно?Еще одна ситуация, которая волнует участников нефтяного рынка не меньше действий регулятора, касается показателей роста запасов сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Вчера были опубликованы предварительные данные аналитиков, по утверждению которых, следует ожидать роста по итогам прошлой недели примерно на 6,2 млн баррелей. Официальная статистика будет представлена широкой общественности только сегодня вечером, однако уже сейчас есть предположение, что будет зафиксировано увеличение на 500 тысяч баррелей. Это может оказать существенное давление на стоимость углеводородов, что повлияет на смену тренда на рынке.Противостояние двух глобальных тенденций – роста экономики Китая и увеличения запасов нефтяного сырья в США – может на время выступить сдерживающим фактором для рынка. Однако очевидно, что первая тенденция гораздо сильнее второй, поэтому если снижение стоимости черного золота и начнется, то будет выглядеть больше как коррекция на негатив, а не продолжительный тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2000USDJPY - возможно среднесрочно на понижение до 127Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Goldman берет новый курс на управление активами

Вчера генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что управление активами и капиталом станут двигателем роста банка после того, как его усилия в области потребительского кредитования пошли наперекосяк. «Настоящая история возможностей для роста в ближайшие годы будет связана с управлением активами и капиталом», — сказал Соломон в интервью. Он также добавил, что Goldman является пятой по величине в мире компанией, занимающейся управлением активами.Несмотря на это Соломон признал, что его компания не очень хорошо справилась с некоторыми направлением и все еще испытывает проблемы из-за потребительского кредитования, которым компания занималась в последние годы. «Руководство подумает и извлечет уроки из произошедшего», отметил Соломон. На этом фоне акции Goldman Sachs упали на 3%.В компании также подтвердили, что целью по доходности на материнский капитал являются цифры от 15% до 17%.Премаркет Акции солнечной энергетики First Solar выросли на 1,5% после того, как компания сообщила об убытках в четвертом квартале в размере 7 центов на акцию по сравнению с прогнозируемыми аналитиками убытками в размере 17 центов на акцию. Выручка совпала с ожиданиями и составила $1 млрд. Компания опубликовала годовой прогноз, который превзошел ожидания по прибыли и выручке на акцию. К настоящему моменту на премаркете компания прибавила еще 5,5%Бумаги биотехнологической компании Novavax упали на 26% после того, как компания выразила сомнения в своей способности оставаться в бизнесе. Компания уже потеряла 2,28 доллара на акцию, что намного больше, чем убыток в размере 1,01 доллара, ожидаемый аналитиками. Выручка также оказалась ниже ожиданий и составила 357,4 млн долларов по сравнению с ожидаемыми 383,1 млн долларов. На премаркете акции отскочили вверх на 6,5%.Акции Rivian, производителя электромобилей, упали почти на 8% после неоднозначного отчета о прибылях и убытках. Согласно данным, компания сообщила о скорректированном убытке в размере 1,73 доллара на акцию по сравнению с прогнозами аналитиков об убытке в размере 1,94 доллара на акцию. Выручка оказалась ниже, чем ожидалось, и составила 663 миллиона долларов по сравнению с ожиданием аналитиков в 742,4 миллиона долларов. Сегодня на премаркете акции уже выросли на 4,2%.Бумаги HP прибавили 2% в начале регулярной сессии вторник, но в итоге закрылись в -0,2% после того, как компания опубликовала смешанный отчет о прибылях и убытках: HP превзошла ожидания аналитиков по прибыли, но не по выручке. Скорректированная прибыль на акцию составила 75 центов, что на один цент выше оценки. Выручка составила 13,83 млрд долларов, что меньше ожидаемых 14,12 млрд долларов. На премаркете акции не показывают никакой динамики.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по производственной активности от ISM в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 марта: ставки продолжат рост, можете не сомневаться

Европейские фондовые индексы торгуются в боковом канале на фоне растущего осознания того, что политики, вероятно, сохранят ястребиный настрой в ближайшие месяцы. Государственные облигации Германии упали, так как трейдеры сосредоточили свое внимание на данных по инфляции. Индекс Stoxx Europe 600 немного потерял на открытии, но затем восстановился, практически не изменившись. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 показали скромный рост после того, как вчера торговались преимущественно в боковом канале на регулярной сессии. Новости о том, что экономика Китая находится на пути к более сильному восстановлению, никак не повлияли на настроения инвесторов. Как я отмечал выше, рынок европейский рынок облигаций продолжили свое падение после того, как горячие данные по инфляции в странах еврозоны вызвали переоценку ожиданий по ставкам, вновь вернув разговоры на тему того, что в этом месяце центральные банки ЕС и США продолжат агрессивно повышать процентные ставки. Если инфляция в Германии также превысит ожидания, рынок просядет еще больше.Очевидно, что февраль лишил надежды политиков на то, что они смогут быстро укротить инфляцию до целевого уровня. Теперь ожидается, что ставки окажутся выше прогнозов экономистов, которые были опубликованы в конце прошлого года. Напомню, что новые прогнозы выйдут теперь только на мартовских встречах центральных банков. Очевидно, что трейдеры больше не рассматривают вариант снижение ставки ФРС в этом году. ФРС хочет убедиться, что высокие процентные ставки наверняка вернут инфляцию к своему целевому значению и не позволят ей укорениться в экономике. Ставки будут продолжать расти до того момента, пока ситуация в экономике всерьез не начнет ухудшаться, что приведет к наступлению более крупной рецессии, чем ожидалось ранее. Рыночные ожидания также предполагают, что Европейский центральный банк будет повышать ставки вплоть до февраля 2024 года, при этом окончательная ставка ЕЦБ составит 4%. Вчера главный экономист Филип Лейн заявил, что чиновники могут удерживать стоимость заимствований на высоком уровне в течение некоторого времени после того, как они достигнут своего максимума. «Потребуется время, чтобы вернуться к тому, что мы видели ранее. Меня больше всего беспокоит не то, где будет инфляция, а то, насколько устойчивой она будет».Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по производственной активности от ISM в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 1 марта: ставки продолжат рост – можете не сомневаться

Европейские фондовые индексы торгуются в боковом канале на фоне растущего осознания того, что политики, вероятно, сохранят ястребиный настрой в ближайшие месяцы. Государственные облигации Германии упали, так как трейдеры сосредоточили свое внимание на данных по инфляции. Индекс Stoxx Europe 600 немного потерял на открытии, но затем восстановился, практически не изменившись. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 показали скромный рост после того, как вчера торговались преимущественно в боковом канале на регулярной сессии. Новости о том, что экономика Китая находится на пути к более сильному восстановлению, никак не повлияли на настроения инвесторов. Как я отмечал выше, рынок европейский рынок облигаций продолжили свое падение после того, как горячие данные по инфляции в странах еврозоны вызвали переоценку ожиданий по ставкам, вновь вернув разговоры на тему того, что в этом месяце центральные банки ЕС и США продолжат агрессивно повышать процентные ставки. Если инфляция в Германии также превысит ожидания, рынок просядет еще больше.Очевидно, что февраль лишил надежды политиков на то, что они смогут быстро укротить инфляцию до целевого уровня. Теперь ожидается, что ставки окажутся выше прогнозов экономистов, которые были опубликованы в конце прошлого года. Напомню, что новые прогнозы выйдут теперь только на мартовских встречах центральных банков. Очевидно, что трейдеры больше не рассматривают вариант снижение ставки ФРС в этом году. ФРС хочет убедиться, что высокие процентные ставки наверняка вернут инфляцию к своему целевому значению и не позволят ей укорениться в экономике. Ставки будут продолжать расти до того момента, пока ситуация в экономике всерьез не начнет ухудшаться, что приведет к наступлению более крупной рецессии, чем ожидалось ранее. Рыночные ожидания также предполагают, что Европейский центральный банк будет повышать ставки вплоть до февраля 2024 года, при этом окончательная ставка ЕЦБ составит 4%. Вчера главный экономист Филип Лейн заявил, что чиновники могут удерживать стоимость заимствований на высоком уровне в течение некоторого времени после того, как они достигнут своего максимума. «Потребуется время, чтобы вернуться к тому, что мы видели ранее. Меня больше всего беспокоит не то, где будет инфляция, а то, насколько устойчивой она будет».Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы немного ослабло, но это не изменило общей медвежьей тенденции. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4010, откуда недалеко и до $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4091. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильных данных по производственной активности от ISM в США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3983. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3960 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 марта (американская сессия)

Евро отреагировал ростом на довольно смешанные данные по производственной активности в странах еврозоны, и проигнорировал негативный отчет по рынку труда Германии, где число безработных выросло, а не сократилось, как это ожидалось. Британский фунт всеми силами пытался вернуться к своим недельным максимумам в первой половине дня, но сокращение производственной активности в Великобритании в феврале оказалось не по зубам спекулятивным трейдерам. Во второй половине дня волатильность рынка будет зависеть от отчета ISM по активности в производственном секторе США и от заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы. Вполне можно ожидать повторения вчерашний ситуации, когда на слабых данных по США евро и фунт все равно растеряли все свое преимущество.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0685 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0736. В точке 1.0736 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0642, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0685 и 1.0736.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0642 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0583, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0685, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0642 и 1.0583.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2067 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2127 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2127 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2024, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2067 и 1.2127.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2024 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1972, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня).Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2067, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2024 и 1.1972.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 01.03.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в центре внимания участников рынка, следящих за котировками канадского доллара, будет публикация (в 14:30) индекса деловой активности PMI в производственном секторе экономики Канады и в 15:00 (GMT) данных по деловой активности в промышленном секторе (от Института управления поставками ISM) американской экономики. С техничкой же точки зрения, находясь выше ключевых уровней поддержки 1.3380 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3300 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3250 (ЕМА50 на недельном графике), 1.3020 (ЕМА200 на недельном графике), USD/CAD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, а значит, предпочтительными, несмотря на сегодняшнюю коррекцию, по-прежнему остаются длинные позиции. Пробой локального уровня сопротивления 1.3665 (максимум февраля) подтвердит основной сценарий роста пары. В альтернативном сценарии пробой важных краткосрочных уровней поддержки 1.3545 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3475 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций с целями на уровнях поддержки 1.3380, 1.3300, 1.3250. Пробой же уровня поддержки 1.3020 усугубит положение покупателей пары и повысит риски ее дальнейшего снижения в сторону ключевого уровня поддержки 1.2640 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющего долгосрочный бычий тренд USD/CAD от медвежьего. *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3545, 1.3500, 1.3475, 1.3450, 1.3400, 1.3380, 1.3300, 1.3270, 1.3250, 1.3200, 1.3100, 1.3020, 1.2990, 1.2740, 1.2600 Уровни сопротивления: 1.3665, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3550. Stop-Loss 1.3670. Take-Profit 1.3500, 1.3475, 1.3450, 1.3400, 1.3380, 1.3300, 1.3270, 1.3250, 1.3200, 1.3100, 1.3020, 1.2990, 1.2740, 1.2600 Buy Stop 1.3670. Stop-Loss 1.3550. Take-Profit 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро идет на повторный штурм

Что не получилось у Европы, получится у Азии? Сильные данные по испанской и французской инфляции за февраль лишь на время подняли котировки EURUSD, однако стоило деловой активности в производственном секторе Поднебесной взлететь к отметке 52,6, максимальной с 2012, как основная валютная пара вновь ринулась в атаку. По мнению Barclays, евро может вырасти на 3-4% по отношению к доллару США из-за открытия Китая и продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Динамика деловой активности в КитаеСогласно инсайду Bloomberg, чиновники Поднебесной приятно удивлены, как идет восстановление экономики. По их мнению, пик пандемии COVID-19 должен был прийти в феврале-марте, однако на самом деле это произошло в январе, что открывает дверь для бурного роста ВВП. Если на исходе зимы экономика раскачивалась, то весной наверняка выстрелит. Хорошая новость для ориентированной на экспорт еврозоны. К тому же МВФ ожидает, что Китай внесет 50% вклада в рост глобального ВВП. Если мировая экономика стремительно расширяется, это подогревает глобальный аппетит к риску и способствует распродажам активов-убежищ, включая доллар США. Пусть в феврале евро не справлялся с ФРС, с ее намерением повысить ставки чуть ли не до 6% и с падающими в пропасть американскими фондовыми индексами, что в марте на помощь «быкам» по EURUSD пришел Китай. У региональной валюты появился надежный союзник. Станет ли она ждать релизов данных по рынку труда и инфляции США, чтобы расправиться с долларом?Потенциал роста ставки по депозитам ЕЦБ выше, чем у ставки по федеральным фондам. Европейский центробанк уже повысил ее на 300 б.п., до 2,5%, и деривативы прогнозируют потолок на уровне 4%. Это предполагает 3-5 актов монетарной рестрикции по 25-50 б.п. каждый. При этом глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало считает, что стоимость заимствований должна добраться до своего пика к лету, максимум к сентябрю, а главный экономист ЕЦБ Филип Лейн утверждает, что ее нахождение на плато продлится очень долго. Прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБНаряду с позитивными известиями из Китая и «ястребиной» риторикой членов Управляющего совета, ралли EURUSD способствуют ожидания разгона немецкой и европейской инфляции. Прогнозы экспертов Bloomberg предполагают их замедление в феврале с 8,7% до 8,5% и с 8,6% до 8,2%, соответственно, однако если события будут развиваться так, как в Испании и Франции, евро рискует еще больше укрепиться. Правда, я не сбрасывал бы со счетов сценарий американских горок, ведь чуть позже выйдет в свет статистика по деловой активности в производственном секторе США от ISM. Позитив уронит фондовые индексы и подставит плечо доллару. Технически отбой EURUSD от нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,0575-1,0785 – хороший знак для «быков», однако сопротивления на 1,0695, 1,0715 и 1,073 выглядят крепкими. Их неудачные штурмы станут основанием для формирования коротких позиций по основной валютной паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 марта (разбор утренних сделок). Фунту сложно определиться с направлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2053 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного движения вниз так и не дошло. Проведя еще некоторое время в районе 1.2053 рост пары продолжился. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Оставшись ниже 50 пунктов производственная активность в Великобритании послужила хорошим поводом для продажи фунта еще в первой половине дня. Теперь акцент смещен на аналогичные данные по США. Всех будет интересовать каким же оказался производственный индекс ISM в феврале этого года и насколько сильно сократилась активность. Еще одно снижение фунта в район 1.2025 наверняка должно быть встречено покупками, так как в ином случае тенденция может очень быстро развиться в обратную сторону. В случае, если данные превзойдут ожидания, снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2025 во второй половине дня позволят получить отличную точку входа на покупку с перспективой рывка к 1.2082 – новое сопротивление, образованное в ходе европейской сессии. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх к максимуму 1.2138. Выход выше и этого диапазона вряд ли возможен сегодня, но он откроет перспективы роста на 1.2177, где фиксирую прибыль. Тест этой области укажет на формирование нового бычьего тренда. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2025, что также вероятно после выступления представителей Федеральной резервной системы, рынок вернет себе равновесие. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около поддержки 1.1975 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от месячного минимума 1.1941 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы не справились с поставленными на первую половину дня задачами – точнее справились, но не совсем так, как я ожидал. При новом рывке пары вверх во второй половине дня короткие позиции будут смотреть только после формирования ложного пробоя в районе 1.2082, что приведет к сигналу по входу в рынок с перспективой снижения в район новой поддержки 1.2025, протестированной сегодня в ходе европейской сессии. Повторный выход на 1.2025 с прорывом и тестом снизу-вверх перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер с сигналом на продажу и падением к 1.1975. Самой дальней целью выступит область 1.1941, где я буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2082, что более вероятно, быки продолжат активно заходить в рынок. В таком случае медведи вновь отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2138 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2177, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2090.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 марта (разбор утренних сделок). Евро удивляет всех

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. И хоть я допускал, что в начале этого месяца евро может продолжить восстановление, но на такой активный рост уже точно не рассчитывал. Формирование ложного пробоя на 1.0644 привело к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как до снижения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Не стоит исключать того, что рост евро продолжится и дальше после выхода слабых показателей по американской экономике. В частности, речь идет о производственном индексе ISM, который должен остаться ниже 50 пунктов и даже сократиться еще больше. Однако, все мы с вами помним, что вчера трейдеры покупали доллар даже на фоне слабой статистики. Речь члена FOMC Нила Кашкари должна поддержать позиции доллара. Учитывая, что евро в последнее время непредсказуем, при сценарии снижения в ходе американской сессии самым удобным сигналом на покупку в сложившейся ситуации будет формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0641, образованной по итогам первой половины дня. Целью восстановления будет сопротивление 1.0682, куда сейчас и направляется евро. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США и плохих показателей по производственной активности образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0720. Пробой 1.0720 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив тренд на восходящий с возможностью движения на 1.0769, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0641 во второй половине дня, давление на пару вернется. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0606, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0567, либо еще ниже – в районе 1.0533 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцам евро только и остается, что рассчитывать на ближайшее сопротивление 1.0682, выход выше которого будет для них очень плачевным результатом так как все это позволит развиться новому бычьему тренду. Неудачная попытка роста выше 1.0682 уже во второй половине дня после слабой статистики по США вместе с формированием ложного пробоя на этом уровне дадут отличный сигнал с целью продаж в район 1.0641. За этот уровень наверняка развернется активная борьба, так как упустив его давление на EUR/USD существенно возрастет. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0606, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этой области вызовет более значительное падение в район 1.0567, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0682, а пока все к этому и идет, рост евро все же продолжится в начале месяца. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0720. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0769 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора 1.0545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Как сообщило во вторник Статистическое управление Канады, ВВП страны в 4-м квартале показал нулевой рост (после роста на +0,6% в 3-м квартале). Годовой ВВП также снизился в 4-м квартале к нулевой отметке (против ожидаемых +1,5% после роста на +2,3% в 3-м квартале). Получается, что канадская экономика стагнировала в конце 2022 года (в месячном исчислении ВВП Канады сократился на -0,1%). В Статистическом управлении Канады пояснили, что причинами такого падения ВВП стали низкие темпы накопления запасов и сокращение инвестиций в машины и оборудование. Канадский доллар отреагировал на опубликованные данные по ВВП резким падением. Пара USD/CAD, например, выросла в минувший вторник на 0,5%, прибавив 75 пунктов и дважды перекрыв падение предыдущего дня. В начале сегодняшнего торгового дня, совпавшего с началом нового месяца, USD/CAD обновила внутри недельный максимум, приблизившись к локальному 7-недельному максимуму 1.3665, зафиксированному на прошлой неделе (подробнее о динамике пары см. в USD/CAD: сценарии динамики на 01.03.2023). Однако в дальнейшем в ходе азиатской торговой сессии и в начале европейской пара вновь перешла к снижению, здесь уже на фоне ослабления американского доллара. Его индекс DXY сегодня снизился уже на 54 пункта к цене закрытия вчерашнего торгового дня, опустившись к отметке 104.37. Участники рынка продолжают оценивать неоднозначную макро статистику, поступившую из США накануне. Так, объём заказов на товары длительного пользования в январе резко сократился (на -4,5% после роста на +5,1% месяцем ранее), хотя базовые заказы (на капитальные товары без учета оборонных и авиационных) увеличились на +0,7% после падения на -0,4% в декабре. При этом во вторник в Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия снизился до 102,9 в феврале с 106,0 в январе, а входящий в опрос компонент ожидания темпов потребительской инфляции на год вперед снизился до 6,3% (с 6,7% в январе). Данный индекс (доверия потребителей от Conference Board) имеет значительное влияние на инвестиционное мнение и достаточно точно отражает уровень потребительского спроса, который, как ожидается, продолжит сокращаться после январского роста. И все же американский доллар в настоящее время выглядит предпочтительнее канадского, поскольку состояние американской экономики более стабильно из-за сильного рынка труда и высокого уровня потребления, что позволяет ФРС продолжать повышение процентных ставок. В пятницу вышли свежие данные по ценовому индексу расходов на личное потребление PCE, основной показатель инфляции, который чиновники ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции: показатель вырос (в годовом исчислении) до 5,4% с 5,3% месяцем ранее, а базовое значение PCE - до 4,7% с 4,6% в декабре. Представленные данные говорят о том, что риски дальнейшего роста инфляции вновь усиливаются, укрепляя уверенность в том, что ФРС сохранит свою приверженность к продолжению жесткой монетарной политики, а одно из ближайших повышений процентной ставки может составить не 25,0 базисных пункта, а 50,0. Относительно же канадского доллара к негативным для него факторам можно добавить продолжающееся, начиная с июня 2022 года, падение цен на нефть: Канада является крупнейшим производителем нефти и ее поставщиком на внешний рынок, главным образом, в США. Также накануне был зафиксирован рост дефицита внешнеторгового баланса Канады с 8,4 млрд канадских долларов до 10,6 млрд канадских долларов, а дефицит государственного бюджета страны за первые девять месяцев 2022–2023 финансового года составил 5,54 млрд канадских долларов. Из новостей же на сегодня, которые вновь повысят волатильность в котировках USD, а значит и пары USD/CAD, участники рынка обратят внимание на публикацию (в 15:00 GMT) данных по деловой активности в промышленном секторе (от Института управления поставками ISM). Ожидается, что показатель останется в зоне стагнации, ниже уровня 50, хотя и вырастет относительно предыдущего значения, до 48,0 с 47,4 в январе. Чем выше будет относительный рост, особенно, если он, вопреки прогнозу, перевалит в зону выше отметки 50,0, отделяющей рост активности от ее замедления, тем сильнее может укрепиться американский доллар. Чуть ранее (в 14:30 GMT) S&P Global опубликует индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики Канады, который является важным индикатором состояния данного сектора и канадской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет CAD, ниже 50 - как негативный для канадского доллара. Прогноз на февраль: 50,1, что ниже предыдущего значения 51,0, хотя и выше отметки 50,0 (подробнее о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 27.02.2023 – 05.03.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Инфляция снижается, экономика растёт слабо, но оззи держит оборону

Австралийский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии среды обновил двухмесячный ценовой минимум (0,6697), реагируя на опубликованные макроэкономические отчёты. Но медведи aud/usd не смогли развить свой успех и не смогли закрепиться в рамках 66-й фигуры. В итоге инициативу перехватили покупатели: на старте европейской сессии пара торговалась уже на прежних позициях, выше отметки 0,6650. И всё же, несмотря на северный откат цены, южный тренд остаётся в силе. Обнародованные сегодня отчёты де-факто оказались не в пользу оззи: коррекция aud/usd обусловлена лишь общим ослаблением американской валюты и сильными китайскими данными. Австралийские релизы: инфляция снижается, экономика растёт слабо Инфляционный отчёт сегодня вышел в красной зоне. Индекс потребительских цен в Австралии снизился в январе до 7,4% при прогнозе спада до 8,1%. Структура опубликованного релиза говорит о том, что замедление инфляционного роста произошло за счёт небольшого роста цен на топливо, а также на продукты питания. На другой чаше весов – цены на жилье, которые остаются близки к историческим максимумам (за счёт высоких ставок по ипотечным кредитам и роста арендной платы). В целом опубликованные цифры отразили противоречивую ситуацию. С одной стороны, инфляция снижается более активными темпами относительно прогнозов большинства экспертов. С другой стороны, инфляция остаётся близка к 30-летнему максимуму, так как общие расходы по-прежнему относительно высоки. Ещё один релиз, который был обнародован сегодня, также оказался весьма противоречивым. Выяснилось, что австралийская экономика Австралии в четвертом квартале 2022 года выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. С одной стороны, этот результат оказался ниже прогнозных оценок (большинство экспертов ожидали увидеть рост на 0,8%). С другой стороны, экономика Австралии де-факто демонстрирует положительную динамику: объём ВВП растёт уже пятый квартал подряд. Потребительские расходы в октябре-декабре увеличились на 0,4% (в третьем квартале был зафиксирован рост на 0,8%), государственные расходы – на 0,6% (в предыдущем квартале – на 0,2%). Экспорт вырос на 1,1%, тогда как импорт снизился на 4,3%. Стоит отметить, что на фоне замедления инфляции и слабого роста ВВП недавно были опубликованы достаточно слабые «австралийские Нонфармы»: уровень безработицы вырос до 3,7%, а показатель прироста числа занятых снова оказался в отрицательной области (при прогнозе роста на 20 тысяч, было зафиксировано сокращение на 11,5 тысячи). О чём говорят опубликованные цифры Напомню, что Резервный банк Австралии снизил темпы ужесточения монетарной политики до 25 пунктов ещё осенью прошлого года. Согласно протоколу февральского заседания РБА, члены Совета управляющих на последней встрече рассматривали возможность повышения ставки на 25 или 50 базисных пунктов. Вариант паузы вообще не принимался во внимание. Также в документе указывается, что дальнейшие темпы и продолжительность ужесточения монетарной политики будут «напрямую зависеть от поступающих данных и оценки Совета перспектив инфляции и рынка труда». Иными словами, РБА привязал свои дальнейшие решения к динамике инфляционного роста. Если проанализировать риторику протокола РБА через призму опубликованных данных, можно прийти к выводу о том, что вопрос повышения ставки на 50 пунктов будет окончательно снят с повестки дня. Одновременно с этим необходимо признать, что снижение инфляции и слабый рост ВВП на фоне слабых данных в сфере рынка труда не сподвигнет ЦБ к досрочному завершению цикла ужесточения ДКП. Вероятней всего, сохранится 25-пунктный темп повышения ставки. По мнению ряда экспертов (в частности, ANZ Bank), Резервный банк ужесточит ставку на 25 пунктов в марте, апреле и, возможно, в мае, остановившись в итоге на уровне 4,1%. Впрочем, после сегодняшних релизов майское повышение ставки снова окажется под вопросом – рынок вернётся к более раннему консенсус-прогнозу, согласно которому финальная ставка составит 3,85%. Выводы По большому счёту, опубликованные сегодня отчёты лишь исключили вариант возвращения к 50-пунктному темпу повышению ставки, который рассматривался РБА на февральском заседании (согласно протоколу этой встречи). Но, прямо скажем, на рынке слабо верили, что австралийский регулятор действительно решится на более агрессивные действия. Поэтому оззи сегодня лишь рефлекторно отреагировал на релизы, снизившись к отметке 0,6698. Но уже через несколько часов австралиец восстановил свои позиции. Поддержку покупателям aud/usd оказали сильные китайские данные: активность в производственном секторе КНР в феврале росла самым быстрым темпом за десять лет. Также наблюдается существенный рост в сфере услуг (рост Non-Manufacturing PMI вырос до 56,3 пункта при прогнозе 55,0). Новостной поток из Китая оказал поддержку оззи, но данная поддержка будет носить временный, ситуативный характер. Ослабление гринбека также носит временный характер, на фоне ужесточения риторики представителей ФРС. Никаких веских оснований для разворота тренда на данный момент нет. То же самое говорит и техника: пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе – и облаком Kumo). Ближайший уровень поддержки – отметка 0,6700 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1). Основной целью южного движения выступает отметка 0,6650 – это линия Kijun-sen на недельном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не может

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник успела в течение дня вырасти на 110 пунктов, а потом упасть на 110 пунктов. Такие сильные движения не были спровоцированы фундаментальным или макроэкономическим фонами, так как календари событий вчера были пустыми. Таким образом, движения на 80-90% были чисто техническими. Британский фунт на часовом ТФ преодолел нисходящую линию тренда(как и евровалюта, что важно), поэтому имеет неплохие шансы на восходящее движение в ближайшее время. Однако мы не считаем, что среднесрочное падение фунта закончится на этом. Скорее всего, рынок переходит в стадию консолидации или «качелей», когда направление движения будет меняться очень часто, а тренд будет отсутствовать. Особенно хорошо это будет видно на 4-часовом и дневном ТФ. Конечно, все может поменяться, если риторика БА или ФРС будет меняться. Но Банк Англии дает слишком мало комментариев по будущим изменениям монетарной политики, а от ФРС все понимают, чего ожидать. На 5-минутном ТФ торговых сигналов во вторник было сформировано достаточно много, но многие из них дублировали друг друга. Давайте разбираться. В начале пара отскочила от линии Киджун-сен, что спровоцировало рост к линии Сенкоу Спан Б и отскок от нее. Прибыль по длинной позиции составила 35 пунктов. Отскок от Сенкоу Спан Б можно было расценивать, как сигнал на продажу, но он оказался ложным, а цена в последствии закрепилась выше уровня 1,2106. Поэтому по короткой позиции был получен убыток в размере около 40 пунктов. Сигнал на покупку был продублирован два раза, а цена с горем пополам прошла вверх 20 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток. Все остальные сигналы около уровня 1,2106 отрабатывать уже не следовало. Последний сигнал на продажу оказался сильным и прибыльным, но сформировался слишком поздно по времени. Поэтому день с высокой долей вероятности закончился для трейдеров в нулевой прибыли. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT не выходили месяц. В пятницу стал доступен отчет за 31 января, который не имеет никакого смысла, так как он вышел месяц назад. Этот отчет показал минимальные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,4 тысячи контрактов BUY и закрыла 4,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта. Формально оно уже началось, но пока что выглядит, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 36 тысяч контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в последнее время больше катается на «качелях». Это заметно уже даже на часовом ТФ, не говоря о более старших. Таким образом, линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, а пара в ближайшие несколько дней может опять оказаться около уровня 1,1927. На 1 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2106, 1,2185, 1,2269. Линии Сенкоу Спан Б (1,2091) и Киджун-сен (1,2031) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не ожидается никаких важных данных и публикаций. В США – индекс ISM для сферы производства, но он выйдет во второй половине дня, а пара уже сейчас торгуется весьма активно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро начал

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговалась разнонаправленно. Сначала мы стали свидетелями неслабого роста, а потом – аналогичного падения. В целом волатильность пары во вторник составила около 80 пунктов, что является средним показателем. Так как определенного направления движения в течения дня не было, то не удивительно, что сигналы были не самыми лучшими. В то же время полностью отсутствовал макроэкономический и фундаментальный фоны. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня было не на что. А значит движения были чисто техническими. Возможно, была определенная реакция на последние выступления представителей ЕЦБ и ФРС, но наверняка об этом сказать нельзя. Таким образом, на часовом графике мы имеем закрепление цены выше нисходящей линии тренда, что меняет текущую тенденцию на восходящую. Так как мы ждем дальнейшего падения евровалюты, то не рассчитываем на сильный рост евровалюты. Тем более, что оснований для этого по-прежнему немного. Но за счет «техники» пара тоже может двигаться некоторое время. Торговые сигналы во вторник были не самыми лучшими, но и не самыми худшими, под стать характеру движения пары. Сначала цена преодолела критическую линию Киджун-сен, после чего сумела пройти вверх 35 пунктов, но до целевого уровня 1,0658 добраться не смогла. Поэтому по длинной позиции трейдеры вряд ли получили прибыль. Сделка, скорее всего, закрылась в безубытке по Стоп Лосс. Сигнал на продажу сформировался уже поздно вечером, поэтому отрабатывать его не следовало. В итоге, день завершился в нулевой прибыли. Отчет COT: Из-за технического сбоя отчеты COT не выходили почти целый месяц, но в пятницу все-таки вышел один из пропущенных отчетов за 31 января. Особого смысла этот отчет не имеет, так как с тех пор прошел уже месяц, а данные следующих отчетов(которые являются более или менее актуальными) нам по-прежнему не доступны. Поэтому продолжаем анализировать те данные, которые имеются. По евровалюте в последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта уже начала падать, но пока не ясно, это банальный откат вниз или новый нисходящий тренд? В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,0 тысячи, а количество шортов – сократилось на 7,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 16,1 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч. Коррекция в любом случае назревала долгое время, поэтому и без отчетов понятно, что пара должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара в данное время меняет тенденцию на восходящую. Напомним, что ниже линии Сенкоу Спан Б тенденцию полностью отмененной считать нельзя, но закрепление выше критической линии и линии тренда уже о многом говорит. Поэтому до Сенкоу Спан Б цена может добраться совершенно свободно, а дальнейшее направление будет зависеть от того, преодолеет ли эту линию цена. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 10806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0690) и Киджун-сен (1,0594). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 марта в Германии выйдет относительно важный отчет по инфляции, а в США – достаточно важный индекс ISM для производственной сферы. Мы считаем, что реакция может последовать на оба отчета. Не исключено, что трейдеры с самого утра уже отрабатывают отчет по немецкой инфляции «авансом». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США снова растёт. Как это повлияет на доллар?

Самые последние отчеты по инфляции в США оказались неожиданно выше, чем прогнозировали, а не показали продолжающееся снижение инфляционного давления. По сравнению с декабрем базовая PCE в январе выросла на 0,6%, доведя PCE в годовом исчислении до 5,382%.Федеральная резервная система проведёт своё следующее заседание FOMC 22-23 марта. Перед этой встречей будут опубликованы важные отчёты, которые помогут сформулировать следующее повышение процентной ставки, осуществляемое Федеральной резервной системой.10 марта Министерство труда США опубликует свой последний отчёт о занятости за февраль. Затем 14 марта правительство опубликует индекс инфляции ИПЦ за январь. В совокупности эти два отчёта будут самыми последними данными, используемыми Федеральной резервной системой для определения суммы следующего повышения ставки.Для приостановки роста инфляции ФРС снова поднимет ставки. Вопрос на сколько? Укрепится ли доллар?На данный момент по отношению к корзине валют индекс доллара США упал на 0,6%.В феврале индекс вырос почти на 3%, что стало его первым месячным приростом после четырехмесячной полосы неудач. Так как опубликованные экономические данные США за последние недели повысили рыночные ожидания того, что Федеральная резервная система должна продолжать повышать ставки.По данным FedWatch CME, присутствует 73,8% вероятности того, что ФРС поднимет ставки на 25 базисных пунктов. А также существует 26,2%, что ФРС будет более агрессивной с повышением ставки на 50 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Глобальный разворот по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Gold.Итак, после стремительного роста золотых котировок в конце прошлого года инструмент откатил на 61,8 по Фибо, предоставляя выгодные цены для набора лонгов для похода на штурм вершин 2020 и 2022 по котировке 2000$. Вчера на американской сессии золото резко пошло вверх и сломило "быструю шортовую структуру". Предлагаем торговую идею на продолжение роста инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 61,8 и 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1804. Прибыль зафиксировать на пробое 1847 и 2074.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 марта. Все внимание – на инфляцию в Германии

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила сначала рост, потом падение. Уже сегодня ночью был выполнен разворот в пользу европейской валюты и закрытие над уровнем 1,0614, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора. В последние несколько дней быки переходят в наступление, и для того есть вполне конкретные причины. Информационный фон вчерашнего дня фактически отсутствовал. Тем не менее трейдеры начинают более пристальное внимание обращать на показатели инфляции в Евросоюзе. Как бы банально это ни звучало, но Евросоюз – это содружество двух десятков стран, поэтому каждый отдельно взятый показатель инфляции имеет влияние на общий показатель в ЕС. А в последнее время эти показатели начинают разочаровывать экономистов. Экономистов, но не трейдеров, так как рост инфляции в Евросоюзе – это... позитивный фактор для евровалюты. В первую очередь нужно отметить рост инфляции в Германии по итогам января. Индекс потребительских цен еще не успел даже начать снижение, как тут же вырос к своим максимальным значениям. А Германия – это крупнейшая экономика в составе Евросоюза, и, если там растет инфляция, значит, и во многих других странах она тоже может расти. Сегодня выйдет отчет за февраль, и трейдеры ждут небольшого замедления, но на мой взгляд, небольшое замедление – это почти то же самое, что и отсутствие замедления. Главное – что инфляция либо не снижается, либо снижается, но не теми темпами, на который рассчитывает ЕЦБ. Соответственно, регулятору ничего другого не остается, кроме дальнейшего повышения процентной ставки, что хорошо для европейской валюты. Если сегодня отчет по немецкой инфляции вновь разочарует, евро может продолжить рост. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (12-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (15-00 UTC). 1 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0483. Покупки евровалюты возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0740. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 марта. Кэтрин Манн, Банк Англии: необходимо дальнейшее ужесточение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты во вторник и падение к уровню 1,2007. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,2112. Новый отбой от этого уровня вновь позволит рассчитывать на падение к 1,2007, а закрепление над ним – на рост в направлении 1,2238. Быкам удалось прорваться через нисходящую трендовую линию, шансы на рост британца увеличиваются. На этой неделе состоялось уже одно немаловажное событие для британца. Представитель Банка Англии Кэтрин Манн заявила, что регулятор должен продолжать ужесточение ДКП, так как инфляция остается высокой, а сильный рост заработных плат приводит к медленному падению индекса потребительских цен. На мой взгляд, подобная риторика из уст представителей чиновников Банка Англии означает, что регулятор не собирается замедлять темпы ужесточения политики. Напомню, что представители ЕЦБ в последнее время тоже неоднократно намекали на неизбежное повышение ставки в марте на 0,50%. Таким образом, я ожидаю, что ставки в Евросоюзе и Британии в этом месяце вырастут еще на 0,50%. Трейдеры вряд ли уже отработали эти решения, но в ближайшие недели они могут именно этим и быть заняты. Вероятность более длительного ужесточения денежно-кредитной политики растет, а фактор дальнейшего повышения ставки ФРС трейдеры уже как раз могли учесть. Несмотря на то, что на старших графиках более вероятно падение обеих валют, в течение следующих двух недель евро и фунт способны показать рост на 200-300-400 пипсов. На этой неделе в Великобритании практически не будет важных событий, только индекс деловой активности в сфере услуг в пятницу. При чем трейдеры ждут сильного роста этого показателя, выше отметки 50,0. Британец получает неплохие шансы на рост, если только индексы деловой активности в США также не покажут сильный рост на этой неделе. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу британца, но в последнее время развороты стали очень частым явлением на рынке. Уровень 1,2008 трейдеры практически не замечают. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Трендового коридора или линии нет. Ситуация достаточно запутанная, я советую большее внимание уделять анализу часового графика, но там тоже не все однозначно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (15-00 UTC). В среду в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе, так как индекс ISM достаточно важен. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при отбое от уровня 1,2112 на часовом графике с целью 1,2007. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2007 с целью 1,2112 и сейчас эти сделки можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину удалось завершить февраль на бычьей ноте: чего ждать от криптовалюты в ближайшем будущем?

Биткоин закрывает месячную февральскую свечу с минимальным преимуществом покупателей. Актив завершает последний месяц зимы с приростом в +0,03%, что можно воспринимать как закрытие в ноль, что является позитивным результатом, учитывая все происходящее в середине февраля.Неудачная попытка быков продолжить восходящее движение криптовалюты после успешного января не увенчалась успехом. Покупатели провалили ретест уровня $25k, после чего началась коррекция BTC на 9,5%. Впоследствии быкам удалось стабилизировать ситуацию и вывести цену выше уровня $23,3k.Несмотря на позитивное завершение зимы для Биткоина, фундаментальные факторы указывают на высокую вероятность снижения котировок BTC весной. Главными катализаторами нисходящего движения актива могут стать данные по инфляции и коррекция SPX.Политика ФРС и данные по инфляции В марте нас ожидает очередное заседание ФРС, которому будет предшествовать публикация данных о дефляционном движении. Предыдущий показатель показал минимальное снижение инфляции, вследствие чего всем стало понятно, что текущая политика ФРС продлится дольше, чем планировалось.Если инфляция продолжит снижаться минимальными темпами, то вероятность повышения ставки выше 5,5% будет стремиться к 100%. Важно также отметить, что данные по рынку труда и ВВП США также сыграют важную роль в политике ФРС, и соответственно отношении инвесторов к BTC.Несмотря на замедление темпов падения инфляции, аналитики Goldman Sachs снизили вероятность рецессии экономики США в следующие 24 месяцев до 25%. При этом Bank of America считает, что в третьем квартале 2023 года Штаты все же ждет рецессия, а не "мягкая посадка".За последние недели откровенный позитив в отношении возможной рецессии сменился на сдержанный оптимизм. Вероятно, что макроданные в марте поставят точку в ожиданиях инвесторов и банковских институций. Учитывая это существует высокая вероятность, что макроданные могут сыграть против Биткоина.Тучи сгущаются над SPX Индекс S&P 500 мужественно выдержал первые два месяца 2023 года и устоял под критикой и пессимистическими ожиданиями. Однако аналитики Morgan Stanley не оставляют попыток предупредить рынок о падении индекса, и заявляют, что март может стать началом нисходящего движения фондового рынка.В банке отметили, что публикация слабой отчетности крупных компаний и высокие оценки могут привести к падению инвестиционной активности и распродаже. Согласно опросу BBG, интерес инвесторов к покупке акций США достиг рекордного минимума – 11%, и продолжает падать.Учитывая корреляцию Биткоина и фондовых индексов, есть все основания полагать, что распродажа на "соседнем" рынке усложнит восходящее движение криптовалюты. Также не стоит забывать, что инвесторы находят альтернативы рисковым активам в казначейских облигациях, чья доходность резко выросла.Анализ BTC/USD Несмотря на очевидную взаимосвязь фондового рынка и Биткоина, криптовалюта все чаще демонстрирует сигналы к независимости. Согласно данным Glassnode, около 67% всех BTC в обороте не перемещались более года.Santiment также отмечает, что продолжается отток монет BTC с криптовалютных бирж. Эти факты указывают на продолжающийся период накопления и долгосрочного хранения монет BTC. Тем временем Биткоин оттолкнулся от позитивного завершения февраля и врывается в март на больших объемах. Криптовалюта приближается к области $23,8k-$24,4k, которая выступает ключевой зоной сопротивления перед движением на $25k-$25,1k.Технические метрики на дневном графике также демонстрируют восходящую направленность: RSI движется на север выше отметки 50, а стохастик сформировал бычье пересечение и пробил отметку 40. Учитывая это стоит ожидать восходящего движения до уровней $23,8k-$24,4k.ИтогиУчитывая большие "залежи" ликвидности в коридоре $22,8k-$24,4k, какое-то время цена будет консолидироваться в этой области. Впоследствии нас ждет очередная попытка закрепиться выше $25k, но для этого необходимы большие покупательские объемы, которых на рынке пока что нет. Вполне вероятно, что консолидация решит этот вопрос, и цена отправится на ретест $25k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс