GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1903 пришелся на момент, когда MACD находился довольно далеко от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно на фоне ожидания слабых данных по индексам PMI. По этой причине я не покупал фунт. Во второй половине дня состоялся еще один тест 1.1903, и там MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и привело к рывку пары в район 1.1945.Слабые отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании и композитному индексу не оказали серьезного воздействия на покупателей фунта, которые дождавших аналогичных слабых отчетов по США продолжили набирать длинные позиции. Что касается вчерашнего протокола ФРС, то в нем экономисты Федеральной резервной системы проинформировали политиков о том, что вероятность рецессии в США в следующем году возросла почти до 50% из-за рисков замедления потребительских расходов, глобальных экономических рисков и риска дальнейшего повышения процентных ставок. Это плохой знак для американского доллара, который наверняка продолжит и дальше терять против фунта. Сегодня выступают заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден и член КМП Банка Англии Хью Пилл. Вряд ли комментарии этих парней как-то повлияют на рынок, как и отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. В случае обновления дневного максимума и отсутствия активных действий выше 1.2117 лучше с покупками не торопиться, так как во второй половине дня некому будет наращивать длинные позиции, так как в США отмечается День Благодарения, и биржи будут закрыты.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2117 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2168 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2168 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после сильной статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2083, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2117 и 1.2168.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2083 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2044, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей на максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2117, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2083 и 1.2044.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0313 пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел вниз достаточно много от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не стал продавать евро и ждал сигнал на покупку. Спустя короткий промежуток времени состоялся повторный тест 1.0313 и там MACD, по моему мнению, находился в области перепроданности и уже постепенно из нее восстанавливался, что стало подтверждением сигнала на покупку. Но до крупного движения вверх пары дело так и не дошло. Во второй половине дня продажи на отскок по цене 1.0379, на что я указывал в своем прошлом прогнозе, принеси порядка 25 пунктов прибыли.Отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI оказались лучше прогнозов экономистов, что и ограничило падение евро в первой половине дня. А вот аналогичные данные по США разочаровали трейдеров, что вылилось в крупную распродажу доллара уже в ходе американской сессии. Что касается вчерашнего протокола ФРС, то в нем экономисты Федеральной резервной системы проинформировали политиков о том, что вероятность рецессии в США в следующем году возросла почти до 50% из-за рисков замедления потребительских расходов, глобальных экономических рисков и риска дальнейшего повышения процентных ставок. Это плохой знак для американского доллара, который наверняка продолжит и дальше терять против евро. Сегодня у нас выходит ряд отчетов по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии от IFO. Данные ожидаются довольно плохие, что может оказать давление на евро уже в первой половине дня. Интересным будет отчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике, а также выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Намеки на дальнейшее повышение процентных ставок подтолкнут евро вверх. Во второй половине дня ничего нет, так как биржи США закрыты в связи с Днем Благодарения и объем торгов может очень резко упасть, как и волатильность пары. Советую в ходе американской сессии не торговать.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0449 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0495. В точке 1.0495 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае хорошей статистики по Германии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0424, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0449 и 1.0495.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0424 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0389, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется при неудачной попытке пробоя месячного максимума и слабой статистики по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0449, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0424 и 1.0389.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается

Вчера было образовано очень много классных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1902 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и неудачная попытка закрепления выше 1.1902 – все это привело к сигналу на пролажу и движению фунта вниз более чем на 30 пунктов. Однако довольно неплохие индексы PMI, если их можно назвать таковыми, ограничили нисходящий потенциал. Спустя некоторые время быки пробились выше 1.1902, а обратный тест этой области дал сигнал на покупку, что привело к росту фунта в район 1.1964. Аналогичный прорыв и обратный тест 1.1964 на слабых данных по США стал дополнительным сигналов по наращиванию длинных позиций с выходом на 1.2021. Там медведи попытались остановить бычий рынок, а ложный пробой стал поводом к продажам. Движение вниз составило чуть более 20 пунктов против тренда, после чего рост пары продолжился. Самой удачной продажей стал отскок от 1.2078, который вернул фунт назад на 1.2021.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Тот факт, что Банк Англии может подтянуться по процентным ставкам за менее агрессивной политикой Федеральной резервной системы сравнивает ситуацию с разницей в паре GBP/USD, позволяя фунту наверстать упущенное. Сегодня из статистики только баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников, а также выступления заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена и члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Очевидно, что покупатели нацелены на дальнейший рост, так что в первой половине дня можно ждать обновления месячных максимумов. В случае негативной реакции на данные и снижения GBP/USD, первым и достаточно ненадежным уровнем поддержки будет 1.2078. Только формирование ложного пробоя там даст сигнал на покупку фунту с целью дальнейшего роста по тренду и обновления сопротивления в районе 1.2134. Прорыв этого диапазона будет приоритетной задачей быков на сегодня, хотя и без него покупатели сделали уже очень многое. Прорыв и тест сверху вниз 1.2134 на фоне ястребиных заявлений представителей Банка Англии поможет укрепить позиции быков, что откроет дорогу на 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2078, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару возрастет, но ничего страшного не произойдет. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2021. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не сильно активничают, оно и понятно: вышедшая вчера статистика по США ставит их в довольно сложное положение. Сегодня бычий рынок может продолжиться, но на стороне продавцов будет День Благодарения в США, который ограничит восходящий потенциал пары из-за низкого объема торгов – попросту не будет кому покупать дальше. Формирование ложного пробоя в районе 1.2134 и слабые данные по Великобритании будут отличным сигналом по наращиванию коротких позиций с перспективой коррекции в район 1.2078. Медведям нужно забирать этот уровень по итогам дня, так как без него рассчитывать на что-то довольно проблематично. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2078 даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2021, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Но даже тест этой области не перечеркнет бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2134, можно ожидать чего угодно. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2179 и 1.2224. Только ложный пробой на этих уровнях образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2256, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращается

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0333 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0333 сверху вниз после данных по индексам PMI стран еврозоны – все это привело к сигналу на покупку евро. Однако движение вверх составило порядка 11 пунктов от точки входа, и после возврата пары назад к 1.0333 стало объективно понятно, что вышедшие показатели, пускай даже и лучше прогнозов экономистов, однако говорят они о замедлении роста активности. Было принято решение выйти из рынка. Во второй половине дня, после очень слабой статистики по США быки добились пробоя и обратного теста 1.0343, что привело к сигналу на покупку и к движению вверх в район 1.0390, позволив забрать с рынка около 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очень слабые данные по индексам PMI США, которые резко сократились, а также отчет по росту заявок на пособия по безработице – все это стало прямым доказательством того, что американская экономика семимильными шагами идет в сторону рецессии. На это вчера было указано и в протоколе ноябрьского заседания ФРС. Большинство политиков пришло к выводу, что с вероятностью в 50% в следующем году в США начнется рецессия, однако отметили необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, пускай и не такими агрессивными темпами. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по Германии: индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий по Германии от IFO – все эти показатели могут как ослабить евро, если окажутся хуже прогнозов экономистов, так и поддержать рисковые активы. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике пройдет бесследно, как и всегда. Куда интересней будут выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, которые с высокой вероятностью подтвердят необходимость дальнейшего повышения ставок в еврозоне, что укрепит позиции евро против доллара. В случае снижения пары на слабых данных от IFO, оптимальным вариантом в текущих условиях будут покупки от ближайшей поддержки 1.0430. Формирование там ложного пробоя поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост, и вернет пару к уровню 1.0475 – максимум этого месяца, пробиться выше которого будет довольно проблематично. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0525. Выше этого диапазона расположилась область 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0430, давление на евро возрастет, но ничего страшного не произойдет. Пробой 1.0430 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0390. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0343, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.0298 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи капитулировали на фоне слабой статистики, которая еще раз доказывает необходимость повременить с дальнейшим повышением ставок в США. Сейчас медведям очень важно сосредоточится на защите уровня 1.0475 – максимума этого месяца, тест которого точно состоится в ближайшее время. Формирование ложного пробоя на 1.0475 даст отличную точку входа, и столкнет евро назад к поддержке 1.0430, образованной по итогам сегодняшнего дня. Закрепление ниже этого диапазона произойдет в случае слабых данных по Германии, что будет свидетельствовать о замедлении темпов экономического роста. Обратный тест снизу вверх 1.0430 станет поводом на продажу EUR/USD уже с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0390, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение в расчете на продолжение тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0343, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0475, спрос на пару только усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0525. Однако помните, что сегодня в США День Благодарения, так что объем во второй половине дня будет довольно низким и покупать евро выше месячных максимумов будет попросту некому. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать от 1.0525 лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0568, либо еще выше – от 1.0604, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0475. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0298.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 ноября 2022 года

Вчера первую половину дня евро рос на спекулятивных настроениях (не было причин, которые бы заставили евро снизиться), а вечером публикация протоколов с последнего заседания ФРС поддержала эти настроения. В «минутках» было в точности описано настроение членов FOMC, на котором и создавался оптимизм последних двух недель: дальнейшее повышение ставки может быть более медленным темпом, ставка приближается к некоему «ограничительному уровню».Но этот оптимизм может прекратиться очень быстро. Возможно, не сегодня, так как в США национальный праздник, нов начале следующей недели. Преодоление ценой целевого уровня 1.0470, казалось бы, открывает путь к цели 1.0615/42, но на дневном масштабе начинает формироваться дивергенция с осциллятором Марлин, поэтому разворот цены в среднесрочное понижение может состояться не достигая указанный диапазон. Также на недельном графике немногим выше 1.0470 находится индикаторная линия Крузенштерна (1.0485/90), создающая сильное сопротивление для разворота.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над уровнем 1.0360. В случае дивергенции и разворота этот выход окажется ложным. Но пока, так как цена растёт над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна и осциллятор Марлин растёт в положительной области, ждём рост цены в диапазон 1.0470/90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 ноября 2022 года

Вчерашний рост британского фунта на 1,42% вывел его в лидеры дня (хотя абсолютным лидером стал новозеландский доллар, подросший на 1,55% по причине повышения ставки РБНЗ на 0,75%), но техническая составляющая указывает на то, что растущий потенциал фунта иссяк. На графике дневного масштаба цена с осциллятором Марлин формируют уже двойную дивергенцию. Конечно, альтернативный вариант с выходом над 1.2200, с закреплением над уровнем и дальнейшим ростом, как любая альтернатива, существует, поэтому с практической стороны дела рекомендуется дождаться подтверждение какого-либо развития событий. Вероятность разворота с уходом цены под 1.1940 около 65%.На графике четырёхчасового масштаба цена растёт над обеими индикаторными линиями, но здесь с осциллятором Марлин также имеется перспектива дивергенции. Сегодня в США выходной праздничный день и замедление роста только усилит разворотные технические условия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 ноября 2022 года

Австралийский доллар с успехом преодолел сопротивление 0.6700 и теперь стремится к целевому уровню 0.6871 (минимум 5 августа). Осциллятор Марлин такого оптимизма цены не разделяет, но вынужденно всё же продвигается вверх. Вчерашний импульс был задан повышением ставки РБНЗ на 0,75%, но сегодня в США выходной день, поэтому ждём уменьшения волатильности. Если в итоге цена всё же ослабится настолько, что произойдёт закрепление цены под уровнем 0.6700, то произойдёт атака на 0.6595, а вместе с этим и разворот тенденции. Что задумала цена – достигнуть ли цена намеченную цель 0.6871 или вернуться к 0.6700, представляет из себя большой вопрос.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Тенденция восходящая, но весь вопрос в наличии сил у австралийской валюты. Сырьевые рынки растут слабо, а нефть вчера потеряла в цене 4,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Референдума в Шотландии не будет, по крайней мере законного.

Валютная пара GBP/USD в среду выросла по меньшей мере на 200 пунктов. Волатильность вновь зашкаливала. Хоть вчера и был макроэкономический фон, но все же он был не настолько силен, чтобы спровоцировать такое движение. Тем не менее, в случае с фунтом стерлингов основания для роста действительно имелись. В отличие от евровалюты. Во-первых, цена на 4-часовом ТФ не уходила ниже мувинга. Во-вторых, вчера Верховный Суд Британии огласил свое решение по обращению шотландского правительства с просьбой разрешить проведение референдума о независимости. Суд отклонил эту просьбу и вынес вердикт, что второй референдум за последние 10 лет может быть проведен только в случае разрешения Лондона. Однако об этом мы поговорим еще немного ниже, а пока следует отметить, что кажется Великобритания не потеряет в ближайшем будущем треть своей территории. Согласитесь, что это достаточно весомый фактор, чтобы британская валюта показала рост. Возможно, даже именно фунт стерлингов потянул за собой вверх евровалюту, так как та росла гораздо более скромно. Если же вернуться к макроэкономической статистике, то в Великобритании индексы деловой активности в секторах услуг и производства практически не изменились в сравнении с октябрем и остались ниже «ватерлинии». В Штатах индексы тоже показали негативную динамику, но были и другие отчеты, которые были не такими провальными, а некоторые – даже сильными. Поэтому если рынок реагировал только на статистику, то сделал это очень однобоко. Если рынок отреагировал на решение Верховного суда Великобритании, то все логично. Вот только в целом логики было немного во всем предшествующем росте британского фунта. С точки зрения «техники», на 24-часовом ТФ пара преодолела все линии индикатора Ишимоку, поэтому имеет право на формирование восходящего тренда в среднесрочной перспективе. На 4-часовом ТФ она даже не опускалась ниже мувинга, поэтому восходящая тенденция и не отменялась. Проблема с «дырой» в британском бюджете вроде бы решена за счет повышения налогов и сокращения расходов, что поможет экономике выстоять этой зимой. Конечно, последствия таких решений для консерваторов могут обернуться провалом на следующих выборах в Парламент, но это будет нескоро... «Тузов в рукаве» у Николы Стерджен, как оказалось, нет. Буквально вчера мы говорили о том, что у Николы Стерджен может быть припрятано в рукаве несколько козырей, иначе на основании чего она так бодро обещала шотландскому народу новый референдум на прошлых выборах в Парламент? Напомним, что Стерджен пообещала провести референдум до конца 2023 года, если ее партия выиграет выборы. Партия выиграла выборы, но все это время оставалось непонятным, какую комбинацию собирается разыгрывать Стерджен, если на легитимный референдум требуется согласие Лондона? Ни Борис Джонсон, ни Лиз Трасс, ни теперь Риши Сунак не собирались давать никакого согласия. Кто в своем уме согласится на проведение мероприятия, результатом которого может быть потеря трети собственной территории? Поэтому абсолютно не удивительно, что из Лондона поступали только отказы. Вчера же выяснилось, что глава ШНП собирается и дальше требовать права на проведение референдума у Лондона и... все. Конечно, не обошлось без громких речей о «недемократичности» подобных отказов, но выяснилось, что никаких «тузов в рукаве» у Стерджен нет и не было. Что толку от постоянных требований разрешения? Лондон в определенный момент передумает после сотни отказов? На это рассчитывает Стерджен? Если же она попытается провести референдум без согласия Вестминстера, то может получить военный конфликт, так как 21 век отлично показал, что любое территориальное несогласие чаще всего решается военным путем. Потенциально, мы можем получить в ближайшие годы еще один военный конфликт, хотя сейчас, конечно, мало верится в то, что Стерджен пойдет на такое. Ей остается только оправдываться перед своим населением, с ужасом смотреть на следующие выборы, а также продолжать заваливать Лондон требованиями. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 132 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 24 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1870 и 1,2134. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1963 S2 – 1,1841 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2207 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2134 и 1,2207 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целью 1,1719. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. То ли флэт, то ли алогичный рост. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. То ли флэт, то ли алогичный рост.

Валютная пара EUR/USD в среду вновь показала такое движение, которое очень сложно сочетается с тем макроэкономическим фоном, который был в распоряжении трейдеров. Практически весь день пара находилась в восходящем движении, хотя если подробно рассмотреть макроэкономическую статистику, то пара должна была в течение дня и падать, и расти попеременно. Утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Даже не обращая внимания на тот факт, что отклонения от прогнозных значений и от значений предыдущего месяца были минимальными, все три индекса оказались ниже ключевого уровня, «ватерлинии» 50,0. Таким образом, их в любом случае нельзя было рассматривать, как положительные для евровалюты. Далее, в США были опубликованы свои индексы деловой активности, которые тоже либо снизились под «ватерлинию», либо просто остались под ней. Поэтому и у доллара не было никаких оснований показывать рост. Но почему-то доллар упал, а евровалюта нет. Также в Штатах были опубликованы и другие отчеты, в частности заказы на товары долгосрочного использования. Хоть мы и не считаем этот отчет важным, но все же хоть какая-то реакция могла последовать и на него, тем более что его значение оказалось выше прогнозов. Поэтому получилась ситуация, при которой все негативные для евровалюты отчеты были проигнорированы, а все позитивные для нее – отработаны. Мы уже говорили неоднократно за последние полторы недели, что весь рост евровалюты в принципе не соответствует «фундаменту». Одного факта снижения инфляции в США явно мало, чтобы доллар терял свои позиции сотнями пунктов. Тоже самое касается и риторики некоторых членов ФРС, которые заявили, что в декабре ставка может начать расти более медленно. Но она все равно будет продолжать расти еще несколько месяцев!!! Более того, рынок почему-то не учитывает слова Джерома Пауэлла о том, что ставка может расти в итоге дольше, чем предполагалось ранее. Ведь это уже «ястребиный» фактор! Но, как уже было сказано, рынок усердно игнорирует все «бычьи» факторы для доллара. Единственное основание для укрепления евровалюты сейчас – это техническая картина на 24-часовом ТФ. Так как цена преодолела все линии индикатора Ишимоку, то может продолжать формирование нового восходящего тренда. Что же со всем этим делать? Так как пара вернулась в область выше скользящей средней линии, то сейчас на 4-часовом ТФ опять восходящая тенденция. Таким образом, торговать нужно на повышение, но при этом помнить, что этот рост нелогичен. Пара может просто консолидироваться после длительного нисходящего тренда. Если это так, то обязательно последует и нисходящая консолидация, которая тоже может выглядеть вполне нелогично. Мы вступаем в фазу нелогичных движений на рынке. Также мы готовы предположить, что движения последних дней – это флэт. Он может протекать между уровнями 1,0230 и 1,0450. Пока что еще сложно сделать подобный вывод наверняка, но при этом вероятность этого тоже существует. Флэт или «качели». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 ноября составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0266 и 1,0445 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0254 S2 – 1,0132 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0498 R3 – 1,0620 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0445 и 1,0498 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Референдума в Шотландии не будет, по крайней мере законного. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду резко возобновила восходящую тенденцию, которая, к слову, и не завершалась, в отличие от тенденции по евровалюте. Таким образом, с технической точки зрения, фунт вполне мог продолжать поход на Север, хоть до вчерашнего дня мы и не видели достаточно оснований для дальнейшего его укрепления. Тем не менее, следует признать, что факторов, говорящих в пользу дальнейшего роста фунта, гораздо больше, чем аналогичных по евровалюте. А вчера еще и стало известно о том, что Верховный суд Великобритании отклонил запрос Шотландии о предоставлении ей официальной возможности провести референдум, на котором, скорее всего, одержали бы победу те, кто выступает за выход из состава Королевства. Таким образом, референдума(по крайней мере, легитимного) не будет, а значит «внутреннего Brexit» в Британии тоже не будет в ближайшее время. Это несомненно очень хорошая новость для фунта. Все остальные данные дня были настолько противоречивыми, что не могли спровоцировать рост пары на 200 пунктов. Индексы деловой активности в США оказались слабоватыми, но и в Великобритании они были не ахти. Доллар США даже имел больше шансов на рост, так как другие отчеты были лучше прогнозов, но, как видим, никакого роста у валюты США не получилось. А вот с торговыми сигналами ситуация была практически идеальной. Еще на европейской торговой сессии было сформировано два сигнала на покупку, после которых и началось движение вверх. После формирования второго сигнала цена преодолела уровни 1,1974 и 1,2007, а ни одного сигнала на продажу так и не было сформировано. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Заработать по ней можно было не менее 150 пунктов. Первая сделка на покупку закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. То ли флэт, то ли алогичный рост. Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Референдума в Шотландии не будет, по крайней мере законного. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар недолго находилась внутри бокового канала 1,1760-1,1974. Восходящая тенденция была восстановлена благодаря хорошим для британского фунта новостям из Великобритании. Вполне вероятно, что рост евровалюты также был обусловлен этим событием. Таким образом, фунт просто потянул за собой вверх евровалюту. На 24 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,1680) и Киджун-сен (1,1921) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать в течение дня трейдерам было не на что. Тем не менее, трендовое и волатильное движение может сохраняться, так как цена вырвалась из бокового канала и сохранила восходящую тенденцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро резко

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала восходящее движение, которое началось за несколько дней до этого. Примечательно, что в ходе коррекции цена преодолела восходящую линию тренда, что означает смену тенденции на нисходящую. Как видим, это совершенно не остановило покупателей, которые просто взяли на несколько дней паузу. Вчера макроэкономического фона было предостаточно, но нам даже сложно сказать, какой именно отчет спровоцировал сильное укрепление европейской валюты. Дело в том, что утренние отчеты по деловой активности в Евросоюзе сложно назвать сильными или оптимистичными. Следовательно, евровалюта не могла расти на их основании. Американская статистика разочаровала, но лишь частично, так как некоторые отчеты получились сильнее прогнозов. Поэтому падение американской валюты суммарно пунктов на 100, с нашей точки зрения, опять было нелогичным. Особенно учитывая преодоление линии тренда. Однако рынок почему-то совершенно не хочет сейчас покупать доллар точно также, как ранее не хотел покупать евровалюту. Единственное, что можно предположить в таких обстоятельствах – фунт стерлингов потащил за собой вверх евро. С торговыми сигналами ситуация в среду была достаточно простой. Несмотря на восходящее движение в течение дня пара торговалась в диапазоне с множеством уровней и линий. При преодолении одной из них цена сразу же упиралась в следующую, поэтому всех их следовало рассматривать, как область. Выйти за пределы этой области цене удалось лишь поздно вечером, когда никаких сделок уже открывать точно не следовало. Поэтому трейдеры не должны были открывать ни одной сделки в течение прошедшего дня. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 ноября. То ли флэт, то ли алогичный рост. Обзор пары GBP/USD. 24 ноября. Референдума в Шотландии не будет, по крайней мере законного. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар нацелилась на возобновление восходящей тенденции. Еще немного и будет обновлен последний локальный максимум. Несмотря на то, что линия тренда была преодолена, а фундаментальный фон по-прежнему не так чтобы сильно рьяно поддерживает евровалюту, рынок находит основания для покупок. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0207) и Киджун-сен (1,0315). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 ноября в Евросоюзе состоятся выступления представителей ЕЦБ. В частности, интересные заявления могут сделать Изабель Шнабель и Луис де Гиндос. Однако заметим, что европейская валюта в последние недели и без поддержки представителей ЕЦБ отлично растет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар указывает евро на то, что только идущий осилит путь, а тот говорит ему, что деревья до небес не растут

Во вторник гринбек подешевел почти на 0,6% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Этот шаг отражает улучшение рисковых настроений, поскольку американские фондовые индексы завершили вчерашние торги ростом более чем на 1%. «Инвесторы сосредоточились на сообщениях представителей Федрезерва, в которых указывалась вероятность более низких темпов повышения учетной ставки. В то же время более высокие, чем ожидалось, финансовые результаты компаний также улучшили настроения», – сообщили специалисты National Australia Bank. В понедельник главы федеральных резервных банков (ФРБ) Кливленда и Сан-Франциско Лоретта Местер и Мэри Дейли намекнули на то, что ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки в следующем месяце до 50 базисных пунктов. При этом участников рынка не смутила вероятность того, что Китай может вернуться к жестким ограничительным мерам на фоне очередного всплеска случаев заболевания COVID-19, что бросает тень на перспективы глобального роста. «Введение новых ограничений в Поднебесной в ближайшей перспективе, несомненно, окажет негативное экономическое воздействие, но, по крайней мере, сейчас рынок, похоже, сосредоточен на том факте, что в среднесрочной перспективе Китай стремится постепенно перейти к стратегии менее жесткой борьбы с COVID-19», – сказали стратеги National Australia Bank. Не исключено, что до следующего отчета по инфляции в США инвесторы будут видеть стакан наполовину полным, нежели наполовину пустым. Это оказало бы поддержку американским акциям и давление на доллар-убежище. Во вторник гринбек потерял большую часть достижений предыдущего дня и финишировал в районе 107,00 пункта. Между тем индекс S&P 500 закрылся на самом высоком уровне за 2,5 месяца, увеличившись за день на 1,36% и поднявшись до 4003,58 пункта. Хотя консенсус-прогнозы экспертов подразумевают рецессию в США в 2023 году, фондовый рынок растет с середины октября, что позволяет некоторым инвесторам предполагать, что «медвежий» рынок находится в процессе затухания. Однако аналитики PIMCO и BNP Paribas предсказывают очередное снижение американских акций, указывая на то, что ралли последних недель является классической ловушкой для «быков». «Мы прогнозируем рецессию в США в следующем году, поскольку крупнейший Центробанк мира продолжает ужесточать политику, несмотря на растущую напряженность на финансовых рынках», – заявили специалисты PIMCO. Они считают, что оценки корпоративной прибыли остаются слишком высокими и должны быть пересмотрены в сторону понижения, поскольку компании все чаще признают ухудшение фундаментальных показателей, тем самым расширяя «медвежий» рынок. «Исторически "медвежьи" рынки в период рецессии часто заканчивались капитуляцией. Мы ждем капитуляции акций в следующем году», – отметили в BNP Paribas. Как выглядит это событие, которое будет сигнализировать об окончательном движении «медвежьего» рынка? Стратеги BNP Paribas рассматривают капитуляцию как шаг, связанный с чувством паники, который включает в себя пересмотр ожиданий, агрессивное сокращение прогнозов аналитиками, резкое повышение волатильности и переоценку хвостовых рисков. Экономисты PIMCO говорят, что акции достигнут «дна» тогда, когда ставки в США окончательно установятся после завершения цикла повышения ставок ФРС. Индекс S&P 500 вырос примерно на 12% с октябрьского минимума, а доллар отступил почти на 7% с многолетнего максимума, зафиксированного в сентябре. Однако эксперты UBS полагают, что эта разворотная торговля не является началом нового рыночного режима. Они приводят ряд причин, по которым разворот тяги к риску окажется недолговечным. «В первую очередь, чиновники ФРС отбросили надежды на паузу в повышении ставок, чтобы не допустить слишком сильного ослабления финансовых условий. Если председатель Федрезерва Джером Пауэлл подтвердит это в ближайшие две недели, это станет еще более сильным препятствием для сделок на развороте. На данный момент мы можем быть уверены, что регулятор продолжит повышать ставки в первом квартале 2023 года, а темпы экономического роста продолжат замедляться, что не лучшим образом сказывается на рисковых активах», – сказали аналитики. «Кроме того, рыночный попутный ветер от хедж-фондов и систематических инвесторов, пересматривающих риски в течение последнего месяца, исчезает теперь, когда позиционирование стало менее экстремальным. Также чистые "бычьи" настроения, отраженные в опросе Американской ассоциации индивидуальных инвесторов, выросли до -7 с -43 два месяца назад. Когда в начале года настроения три раза достигали подобных уровней, S&P 500 впоследствии переживал распродажи, снижаясь в среднем на 16%», – добавили они. «И наконец, форвардный P/E S&P 500 поднялся до уровня чуть выше 17x. Исторически сложилось так, что когда P/E превышал 18x, ожидаемый рост прибыли составлял в среднем 14%. В настоящее время консенсус-прогнозы указывают на гораздо меньший рост (5% в течение следующего года). Мы считаем, что в следующем году доходы упадут на 4%. Другими словами, сейчас трудно оправдать значительное расширение оценки», – сообщили в UBS. В среду ключевые индикаторы Уолл-стрит преимущественно торгуются на положительной территории. В фокусе внимания участников рынка сегодня протокол с заседания ФРС, состоявшегося 1–2 ноября. Судя по всему, трейдеры надеются найти в документе сигналы о том, что поддержка руководителями Федрезерва замедления темпов повышения ставок является более серьезной, а поддержка более высокого предельного уровня ставки – менее существенной. В Scotiabank указывают на три важных момента, на которые инвесторам следует обратить внимание в протоколе с ноябрьской встречи FOMC. «Во-первых, это обсуждение, которое подкрепляет указания Дж. Пауэлла о том, что оценки терминальной ставки, вероятно, будут пересмотрены в сторону повышения в декабрьском "точечном прогнозе" по сравнению с сентябрем, и диапазон мнений по этому вопросу с использованием языка частоты упоминания представителями ФРС (один, пара, несколько, некоторые, многие, большинство, все и т.д.)», – заявили специалисты банка. «Во-вторых, следите за мнениями относительно сроков замедления темпов повышения ставок после того, как Дж. Пауэлл сказал, что "время близится, и это может произойти уже на следующем заседании или после него". Рынки настроены на замедление темпов ужесточения до 50 б.п. в декабре и могут быть уязвимы перед любыми признаками того, что FOMC все еще рассматривает возможность более значительного изменения ставки», – добавили они. «Наконец, ожидается дальнейший отказ от приостановки ужесточения, учитывая указания Дж. Пауэлла, что это "очень преждевременно"», – отметили в Scotiabank.Все еще «ястребиная» позиция ФРС и устойчивость экономики США должны привести к возобновлению роста доллара до первого квартала 2023 года, полагают стратеги Wells Fargo. Однако в более долгосрочной перспективе динамика экономики и процентных ставок должны резко измениться против гринбека, поскольку Соединенные Штаты впадут в рецессию с середины следующего года, а Федрезерв будет агрессивно снижать ставки в 2024 году, предупреждают они.«Мы прогнозируем умеренный (+3,5%) рост торгово-взвешенного курса доллара в начале 2023 года, а затем продолжительное (-12,5%) снижение», – сказали в Wells Fargo. В среду защитный гринбек столкнулся с новым витком продаж, поскольку на рынках сохранились позитивные настроения. Индекс USD сегодня снизился на 0,8%, достигнув почти недельных минимумов в районе 106,15 пункта. «Пробой 200-дневной скользящей средней на 105,00–105,60, будет означать продолжительное движение вниз. Следующие потенциальные уровни поддержки находятся на 103 (пик 2020 года) и в области 101,90–101,30 (уровень Фибо 50% коррекции с 2021 года). С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено на 108,30 (уровень Фибо 38,2% коррекции от максимума, достигнутого в ноябре). При этом нижняя граница предыдущего консолидационного диапазона на уровне 110,00, вероятно, останется важным препятствием», – полагают аналитики Societe Generale.«Мы не исключаем, что коррекция будет продолжаться еще немного, но по-прежнему ожидаем разворота "медвежьих" настроений по доллару в декабре, поскольку ФРС оставит позицию в целом "ястребиной", цены на энергоносители в Европе снова растут, а мировая экономика замедляется», – сообщили аналитики ING. «Мы ждем продолжение ралли EUR/USD до 1,0400–1,0450 в ближайшие дни, но возвращение к паритету в ближайшие несколько недель остается нашим базовым сценарием, поскольку мы вступаем в сложную зиму для экономики еврозоны», – добавили они. Воспользовавшись ослаблением позиций доллара, во вторник пара EUR/USD поднялась более чем на 60 пунктов и закрылась выше отметки 1,0300. В среду она сохранила позитивный импульс. В Credit Suisse поддерживают свою текущую цель по EUR/USD на конец года на уровне 1,0350. «На прошлой неделе мы предположили, что после октябрьского релиза по инфляции в США (10 ноября) минимум по EUR/USD на уровне 1,0130 окажется крепким орешком, и до сих пор даже уровень 1,0200 еще не был пробит. Мы пока не видим причин пересматривать наш выставленный на конец 2022 года целевой уровень 1,0350», – заявили экономисты банка. «Учитывая, что рынки закладывают в котировки повышение ставки ЕЦБ 15 декабря примерно на 60 б.п., потребуется что-то особенное, например, сюрприз в виде неожиданно высоких предварительных данных по инфляции за ноябрь, которые выйдут 30 ноября, чтобы подтолкнуть евро выше, заставив рынки заложить в цены +75 б.п.», – отметили они. Для дальнейшего роста EUR/USD необходимо преодолеть отметку 1,0390 (пятничный максимум), что позволит «быкам» направиться к 1,0440 (максимуму от 16 ноября), а затем к 1,0480 (ноябрьскому пику). В качестве альтернативы, покупатели могут потерять контроль над ситуацией, если пара опустится ниже минимума понедельника на 1,0225, что утянет ее к минимуму от 11 ноября на 1,0165. Пробой последней отметки введет вигру максимум от 8 ноября, зафиксированный в районе 1,0100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает расти после взлета к максимумам накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют преимущественно позитив на фоне публикации сильных статистических данных по странам региона. Кроме того, инвесторы с нетерпением ждут обнародования итогов ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится вечером. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,2% – до 437,10 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,08%, британский FTSE 100 увеличился на 0,4% и достиг двухмесячного максимума, а немецкий DAX просел на 0,03%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG снизилась на 5,2%. Накануне компания опубликовала прогноз на четвертый квартал 2022 года, согласно которому ожидает доналоговый убыток в размере $1,6 млрд.Котировки британской химической компании Johnson Matthey обвалились на 7,2% после того, как ее менеджмент отчитался о падении чистой прибыли в первом финансовом полугодии.Рыночная капитализация нидерландского инвестора Prosus NV, выросла на 1,4%. В первом финансовом полугодии компания увеличила выручку на 9% – до $16,5 млрд.Цена акций британской компании United Utilities Group PLC, оказывающей коммунальные услуги, поднялась на 0,1% на фоне отчета о росте доналоговой прибыли в два раза в первом финансовом полугодии.Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG просела на 1,9%. Накануне менеджмент компании рассказал о достижении соглашения с доминирующим профсоюзом металлистов в Германии IG Metall об увеличении зарплаты сотрудников и выплате премий в размере 3 000 евро.Котировки британского ритейлера зоотоваров Pets at Home упали на 3,1% на фоне снижения полугодовой прибыли из-за резкого роста логистических и энергетических расходов, а также рекордной инфляции в стране.Настроения на рынкеВ среду европейские инвесторы анализируют свежую статистику по региону. Так, по предварительной оценке экспертов из американского медиахолдинга S&P Global, в ноябре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны увеличился до 47,8 пункта с октябрьских 47,3 пункта. При этом аналитики ожидали падения показателя до 47 пунктов.Традиционно значение композитного индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в секторе промышленности и услуг. К слову, в еврозоне показатель ниже этой отметки остается пятый месяц подряд.Тем временем в ноябре сводный PMI в Германии вырос до 46,4 пункта с октябрьских 45,1 пункта, что стало максимумом с августа 2022 года. Во Франции сводный PMI в текущем месяце снизился до 48,8 пункта с 50,2 пункта в октябре. Падение показателя в стране зафиксировано впервые с марта ушедшего года.Важным фактором поддержки для европейских бирж сегодня стали сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,18%, подскочив к уровню трехмесячного максимума, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,36%, а NASDAQ Composite поднялся на 1,36%.Мировые рынки с нетерпением ждут публикации протокола ноябрьского заседания Федрезерва США, запланированной на вечер среды, чтобы получить общее представление о состоянии американской экономики.Напомним, по итогам октябрьского заседания регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом представители ФРС США заявили о перспективах снижения темпов ее увеличения в рамках ноябрьской и декабрьской встречи.Итоги торгов накануне Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне, достигнув максимумов за несколько месяцев. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,73% – до 436,22 пункта – максимума за три месяца. Французский CAC 40 поднялся на 0,35%, достигнув максимума за семь месяцев, британский FTSE 100 увеличился на 1,03%, подскочив к пикам более чем за два месяца, а немецкий DAX набрал 0,29% и вырос до максимальных отметок июня.Стоимость ценных бумаг британо-нидерландского нефтегазового гиганта Shell выросла на 4,8% на фоне резкого увеличения мировых цен на черное золото. Тем временем котировки британской нефтегазовой компании British Petroleum взлетели на 6,5%, после того как аналитики международного финансового конгломерата Citigroup повысили рейтинг ценных бумаг BP с "нейтрально" до "покупать".Рыночная капитализация крупнейшей коммунальной компании Италии Enel подскочила на 0,5% на сообщении о продаже активов стоимостью 21 млрд евро с целью сокращения чистого долга. Цена акций голландского технологического инвестора Prosus обвалилась на 3,8%. Накануне руководство компании заявило о том, что ожидает снижения прибыли за шесть месяцев по 20 сентября минимум на 79,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Стоимость ценных бумаг британской фармацевтической компании GSK Plc просела на 0,8%. Котировки французского нефтепроизводителя TotalEnergies взлетели на 4,4% на новости о том, что Саудовская Аравия не обсуждает с другими производителями черного золота увеличение добычи.Рыночная капитализация британского онлайн-ритейлера электроники AO World увеличилась на 16,8%. Накануне компания опубликовала оптимистичный годовой прогноз прибыли и сообщила об увеличении доналогового убытка в первом полугодии 2023 финансового года, которое завершилось 30 сентября.Цена акций производителя медицинского оборудования Fresenius выросла на 1,4% на новости о размещении двух траншей облигаций совокупным объемом 1 млрд евро. Стоимость ценных бумаг ирландского поставщика строительных материалов CRH просела на 1,3%, несмотря на то что в январе-сентябре компания нарастила выручку на 13% и подтвердила прогноз EBITDA до конца текущего года на уровне $5,5 млрд.Во вторник европейские инвесторы внимательно следили за новостями об ухудшающейся эпидемиологической обстановке в Китае. Накануне местные СМИ сообщили о новых вспышках COVID-19 в стране. Так в Пекине были зафиксированы три смерти от последствий коронавируса.В попытке сдержать распространение инфекции власти Гуанчжоу закрыли крупнейший район города Байюнь. До конца недели в районе перестанет функционировать общественный транспорт, закроются университеты, а местные школы перейдут на дистанционное обучение.Дополнительные и действующие в КНР ограничительные меры, затрагивающие миллионы людей во множестве городов, отрицательно сказываются на экономической активности страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро, доллар, нефть, золото, фондовый рынок - Межрыночный технический анализ

Здравствуйте, уважаемые коллеги. В преддверии длинных выходных в США и публикации протоколов Комитета по открытым рынкам, попробуем оценить ситуацию с точки зрения финансовых взаимосвязей и наметим перспективы дальнейшего движения популярных рыночных активов.Вот уже больше месяца, начиная с середины октября, фондовые рынки в США не оставляют попыток восстановления, где первой целью их усилий является закрепление за уровнем среднегодовых значений. Для индекса SP500, это рост выше 250 МА, которая сейчас находится на 4050, а затем выше значения 4100, что откроет для индекса #SPX дорогу на 4300. При этом, такое движение выглядит сейчас вполне возможным, но вот сумеет ли индекс сломать нисходящую тенденцию, и возобновить свой рост к историческим максимумам на 4818, честно говоря вызывает значительные сомнения. Слишком неблагоприятной, для такого роста, является сейчас динамика процентных ставок и политика ФРС.В среду вечером, 23 ноября, будут опубликованы протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США, которые могут несколько охладить желание инвесторов покупать акции американских компаний несмотря на положительные отчёты и другие экономические показатели. После чего в США наступят продолжительные выходные дни, связанные с Днём благодарения. Затем рынки начнут готовится к заседанию ФРС, которое пройдёт 14 декабря, что станет последним важным событием в текущем году, после чего торговая активность снизится до середины января, когда инвесторы снова начнут возвращаться к активным торгам после новогодних каникул.Рис.1: Динамика индекса SP500 #SPX #SPYНесмотря на затянувшийся рост, до преодоления индексом SP500 #SPX уровня 4300, фондовый рынок в США останется в понижающейся тенденции, и в этих условиях разумной стратегией трейдинга будет искать продажи, тем более, что коррекционный рост позволяет трейдерам найти активы с хорошими коэффициентами прибыли и рисков.В контексте продолжающегося восстановления фондовых рынков в США интересно поведение валютного рынка, где индекс доллара США #USDX продолжает формировать среднесрочный разворот, относительно корзины иностранных валют. В рамках формирования «тройной вершины», в индексе произошло типичное для классического технического анализа так называемое «подтверждение пробоя», т. е. возврат к точке основания, что позволяет трейдерам открывать краткосрочные сделки на продажу доллара в диапазоне таймов H4 и H1, где целью будет выступать уровень 104,60. Затем, после закрытия индекса #USDX ниже значения поддержки 103.50, можно будет окончательно констатировать разворот американского доллара против корзины иностранных валют, рассматривая такое движение как начало тренда длительностью до полугода.Рис.2: Динамика индекса доллара США #USDXВ свою очередь, курс EURUSD сформировал зеркальное отображение динамики индекса доллара #USDX, с аналогичным подтверждением пробоя линии основания тройной впадины. Где цели предстоящего роста можно обозначить значениями 1.05 и 1.08. По аналогии с долларом, выход курса европейской валюты выше уровня 1.05, можно будет считать окончательной сменой направления тенденции, и рассматривать горизонты её роста, с перспективой на ближайшие шесть месяцев, в зону значения 1.15.рис.3: Динамика роста курса EURUSDПри этом динамика курсов доллара и евро положительно сказались и на цене золота, которая сформировала двойную впадину, и хотя нисходящий тренд в золоте ещё не сломан, потенциал для движения вверх с целью на $1810, у цены есть. По сути золото сейчас подтверждает линию основания двойной впадины, но для спекулятивной покупки, пока нет хорошей точки, где трейдеры могли бы зафиксировать убытки если что-то пойдёт не так. Поэтому, если принимать за цель уровень $1810, то для открытия длинных позиций требуется более глубокое снижение цены, что позволит соблюсти приемлемое соотношение профита и риска. Рис.4: Динамика цены золота #Gold, XAUUSDТакже следует отметить, что золото сейчас получает поддержку от некоторого снижения доходности государственных облигаций США, где уровень 10-летних казначейских нот опустился ниже 4% и сейчас находится на значении 3.7% годовых, что ослабляет давление на драгоценный металл. Однако в случае возобновления роста доходности, золото может продолжить своё снижение. В целом, следует признать, что уровень $1810 является для золота ключевым.Рис.5: Динамика котировок нефти сорта BrentОт золота перейдём к рассмотрению нефти, где ситуация остаётся в крайней степени неопределённости. В настоящий момент, нефть сорта Brent продолжает попытки закрепиться ниже уровня $88.50, что открывает для неё возможности снижения примерно на $10, к уровню $78. Правда для этого нефти придётся для начала пройти поддержку на значении $82, которая уже один раз остановила попытку снижения. Однако в связи с негативными предпосылками, связанными с опасениями рецессии в мировой экономике и карантинными ограничениями в Китае, исключать снижения под данный уровень не стоит. В целом, стоять на пути данного движения вниз, я точно не буду, и подожду большей определённости. При этом карантинные ограничения в Китае негативно отражаются не только на цене нефти, но и на российской экономике, которая сейчас полностью зависит от ситуации в Поднебесной. При этом российский рынок продолжает робкие попытки роста упираясь в уровень 2250 для индекса IMOEX, и несмотря на техническую картинку, откровенно говоря драйверов для дальнейшего роста у российского рынка немного. Сейчас всё происходит почти как в той детской песенке: - «идёт бычок качается, вздыхает на ходу, ах бабло кончается сейчас я упаду». Собственно, на чем основан оптимизм инвесторов покупающих российский рынок сегодня, не очень понятно, да и для американского фондового рынка слова песенки тоже очень актуальны.В таких условиях рубль выглядит на удивление устойчивой валютой и всем своим видом показывает желание закрепиться на уровне 60 рублей за доллар. Даже не знаю, верить ему или нет? Краткосрочно, на горизонте до одного месяца, пожалуй, поверю, но на более длительном горизонте, исключать снижения рубля, роста пары USDRUB к уровню 65, пожалуй я не буду, ибо краткосрочная коррекция не отменяет более долгосрочных тенденций. В дальнейшем возможны и более глубокие уровни снижения, например 69 рублей за доллар. Поэтому покупка доступной иностранной валюты с перспективой до полугода, выглядит достаточно привлекательной операцией. Особенно если у вас есть возможность купить её по нормальному курсу. Если рассматривать ситуацию в комплексе, то сейчас непонятно как поведут себя рынки в начале 2023 года. В большой степени это будет зависеть от политики ФРС США и Европейского центрального банка, показателей инфляции, ситуации в экономике Китая и последствий эмбарго введённого на российскую нефть. Как известно, делать долгосрочные прогнозы дело неблагодарное, и все может измениться в один момент, поэтому будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD возобновила восходящее движение и показала сегодня рост на 150 пунктов. Опять-таки нам сложно объяснить, почему сегодня случился рост пары, когда британская статистика оказалась такой же слабой, как и американская. Однако в первой половине дня фунт двигался просто вбок, а во второй – почему-то активно рос. В общем, мы продолжаем оставаться при своем мнении – обе европейские валюты показывают абсолютно нелогичное движение в последнее время. Британский фунт хотя бы имеет технические причины для такого движения, так как он не закрепился ниже восходящей линии тренда. Более того, в последние несколько дней он двигался точно вдоль этой линии и несколько раз даже совершил некое подобие отскока от нее. Поэтому технические основания у пары расти были. Но с фундаментальной точки зрения... Кстати, американская статистика была не такой уж и провальной. Да, индексы деловой активности либо снизились, либо остались неизменными(то есть ниже уровня 50), но, например, количество заказов на товары длительного использования выросло сильнее, чем прогнозировалось. Количество продаж новых домой тоже выросло сильнее, чем ожидали эксперты... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту ситуация с торговыми сигналами была сегодня очень неплохой, несмотря на абсолютно нелогичный рост. Еще на европейской торговой сессии было сформировано два сигнала на покупку в виде отскоков от уровня 1,1877. После первого цена прошла вверх около 20 пунктов, что позволило выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. После второго пара начала сильный рост, преодолела область 1,1950-1,1957, а потом и уровень 1,1994. Таким образом, начинающие трейдеры могли отлично заработать на этой длинной позиции, не менее 120 пунктов. Сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Поздравляем всех с отличной прибылью. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Мы по-прежнему считаем, что пара будет падать в ближайшие неделю или две, поэтому ждем преодоления этой линии. Если это случится, то фунт сможет продолжать падение уже совершенно «легально». Однако пока этого не произошло, технические основания остаются на стороне британской валюты, а значит она может продолжать рост. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,1994. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Тем не менее, у нас есть четкая восходящая тенденция, а рынок может продолжать покупать пару, несмотря на отсутствие веских причин для этого. Волатильность тоже выросла, поэтому может быть опять высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться с небольшим повышением, которое по-прежнему достаточно сложно объяснить. Напомним, что пару дней назад котировки пары закрепились ниже восходящей линии тренда, что обозначает смену тенденции на нисходящую. Тем не менее, после этого преодоления мы видим только движение вверх. Последний локальный пик пока не достигнут, но такими темпами это случится и случится очень быстро. Также вызывает огромное вопросы сам по себе факт роста европейской валюты. Ни в понедельник, ни во вторник не было ни одного важного отчета или события. Сегодня индексы деловой активности в Евросоюзе остались ниже уровня 50. Отчеты по американской деловой активности тоже оказались слабыми, но тогда падение доллара должно было произойти в последние 2-3 часа, а не продолжаться вторые сутки подряд. В общем, с нашей точки зрения, абсолютно неоправданный и нелогичный рост пары вновь имеет место быть. Мы по-прежнему ждем сильной нисходящей коррекции, особенно в свете преодоления линии тренда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня все сложилось как нельзя лучше. Ни одного торгового сигнала в течение дня сформировано не было, и мы считаем, что это к лучшему, так движение сейчас довольно слабое и корявое, а рост европейской валюты сложно объяснить даже с технической точки зрения. Таким образом сегодня начинающим трейдерам не пришлось открывать торговых позиций. Волатильность пары большую часть дня была очень слабой, лишь в последние несколько часов она возросла из-за американской статистики. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, чего мы ожидали еще на прошлой неделе. Однако нисходящее движение никак не может продолжиться, как мы того ждем. Сегодня доллар США действительно имел право падать, но ведь и европейская статистика оказалась слабой! Но рынок интерпретировал всю макроэкономическую статистику, как захотел, поэтому мы вновь увидели нелогичный рост пары. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе состоится несколько выступлений членов монетарного комитета ЕЦБ, которые потенциально могут сообщить рынкам интересные данные. Однако в данное время рынок и без того покупает европейскую валюту, поэтому вряд ли на его настроение повлияют выступления Луиса де Гиндоса или Изабель Шнабель. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сложность майнинга растет, не за горами халвинг

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейших продаж криптовалюты. Несмотря на то что фундаментальный фон для «битка» остается просто провальным, новых обвалов мы пока не наблюдаем. Как мы и предупреждали, после очередного падения биткоин может уйти на несколько недель, а то и месяцев, во флэт. В принципе, это именно то, что мы сейчас видим. После падения к 15 600$ криптовалюта торгуется уже две недели между этим уровнем и 17 200$. Поэтому мы совершенно не удивимся, если в ближайшее время сформируется узкий боковик. В то же время мы вполне допускаем, что падение криптовалюты возобновится уже в ближайшее время. Как выяснилось, отчасти проблемы с ликвидностью Genesis связаны с обанкротившейся FTX. В сентябре 2021 года венчурный фонд Alameda, который тесно связан с FTX, взял кредит на сумму 1,6 млрд $ в Genesis под залог FTT. FTT – это токены биржи FTX, о которых мы уже говорили ранее. Если вкратце, то эти токены не пользовались популярностью, а с крахом самой биржи больше не имеют никакой ценности и стоимости. По сути, активы на 1,6 млрд $ компании Genesis просто сгорели из-за банкротства FTX. Теперь уже сама Genesis заявляет о нехватке около 1 млрд $ ликвидности, что может спровоцировать и ее собственный крах. Тем временем эксперты подсчитали, что сложность майнинга продолжает расти. С нашей точки зрения, это еще один минус для биткоина, так как, чем сложнее майнинг, тем выше затраты на добычу 1 биткоина. Его цена сейчас и без того находится ниже себестоимости добычи, а рост сложности еще сильнее усугубляет ситуацию. Также следует напомнить, что в 2024 году должен произойти очередной халвинг. Напомним, что халвинг – это заложенное в код програмное уменьшение вознаграждения за один добытый блок в два раза. Таким образом, майнеры всего лишь через полтора года будут получать в два раза меньше дохода за каждый добытый блок, чем сейчас. Ранее халвинги провоцировали рост цены биткоина, но на этот раз все может быть и наоборот, так как, чтобы криптовалюта росла, ее должен кто-то покупать. А пока покупателей не видно на рынке. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сложность майнинга растет, не за горами халвинг.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин преодолел важнейший уровень 18 500$ и его «дубликат» 17 582$. Таким образом, мы имеем сейчас на руках все необходимые технические основания для дальнейших продаж криптовалюты. Несмотря на то, что фундаментальный фон для «битка» остается просто провальным, новых обвалов мы пока не наблюдаем. Как мы и предупреждали, после очередного падения биткоин может уйти на несколько недель, а то и месяцев, во флэт. В принципе, это именно то, что мы сейчас видим. После падения к 15 600$ криптовалюта торгуется уже две недели между этим уровнем и уровнем 17 200$. Поэтому мы совершенно не удивимся, если в ближайшее время сформируется узкий боковик. В то же время мы вполне допускаем, что падение криптовалюты возобновится уже в ближайшее время. Как выяснилось, отчасти проблемы с ликвидностью Genesis связаны с обанкротившейся FTX. В сентябре 2021 года венчурный фонд Alameda, который тесно связан с FTX, взял кредит на сумму 1,6 млрд $ в Genesis под залог FTT. FTT – это токены биржи FTX, о которых мы уже говорили ранее. Если вкратце, то эти токены не пользовались популярностью, а с крахом самой биржи больше не имеют никакой ценности и стоимости. По сути, активы на 1,6 млрд $ компании Genesis просто сгорели из-за банкротства FTX. Теперь уже сама Genesis заявляет о нехватке около 1 млрд $ ликвидности, что может спровоцировать и ее собственный крах. Тем временем, эксперты подсчитали, что сложность майнинга продолжает расти. С нашей точки зрения, это еще один минус для биткоина, так как, чем сложнее майнинг, тем выше затраты на добычу 1 биткоина. Его цена сейчас и без того находится ниже себестоимости добычи, а рост сложности еще сильнее усугубляет ситуацию. Также следует напомнить, что в 2024 году должен произойти очередной халвинг. Напомним, что халвинг – это заложенное в код програмно уменьшение вознаграждения за один добытый блок в два раза. Таким образом, майнеры всего лишь через полтора года будут получать в два раза меньше дохода за каждый добытый блок, чем сейчас. Ранее халвинги провоцировали рост цены биткоина, но на этот раз все может быть и наоборот, так как, чтобы криптовалюта росла, ее должен кто-то покупать. А пока покупателей не видно на рынке. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$ в среднесрочной перспективе. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия вновь торгуется преимущественно на подъеме

Фондовая Азия демонстрирует по большей части рост (до 1%). Снижение показывают лишь китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, опустившиеся на 0,19% и 1,22% соответственно. Остальные индексы увеличиваются: гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,52%, корейский KOSPI – на 0,45%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,64%. Биржи Японии сегодня закрыты по случаю праздничного дня. Вчера японский Nikkei 225 закрылся ростом на 0,61%. Основные азиатские индикаторы переняли позитивный настрой американских инвесторов. Американские фондовые индексы продемонстрировали рост накануне на фоне заявления одного из руководителей ФРС о возможности смягчения денежно-кредитной политики. По мнению аналитиков, Федрезерв хочет отойти от повышения ставки на 75 пунктов на будущем заседании в декабре, однако это довольно сложно сделать, не потеряв контроль над экономической ситуацией. Основные китайские индикаторы по-прежнему показывают снижение из-за ситуации с коронавирусом в стране. В связи с увеличением количества заражений COVID-19, в некоторых городах Китая вновь вводятся ограничительные меры. Только в одном Пекине за вчерашний день было зафиксировано более 1,4 тыс. заражения. Это рекордный показатель с начала пандемии.Среди компонентов Shanghai Composite наиболее существенное снижение стоимости показали ценные бумаги Essence Information Technology, подешевевшие на 20%, Guangdong Zhongshe, потерявшие 9,9%, а также Shijiazhuang Yilin, лишившиеся 6,9%.Гонконгский индикатор, наоборот, демонстрирует подъем, чему способствовало увеличение стоимости ценных бумаг компаний Alibaba (на 3%), JD.com (на 2,2%), CNOOC (на 1,8%), Longfor Group (на 1,7%), а также Tencent и Ping An Insurance, набравших 1,4% и 1,3% каждая. Благодаря сокращению чистого убытка за третий квартал, а также увеличению доходов и профита компании Baidu, Inc., котировки ее акций выросли на 2,6%. Подъему корейского KOSPI способствовало увеличение стоимости ценных бумаг наиболее крупных компаний: акции Samsung Electronics прибавили в цене 0,5%, а Hyundai Motor – 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 повысился благодаря росту котировок акций компаний банковского сектора: National Australia Bank (+0,8), Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking Group (+0,3%). Также выросли в цене бумаги BHP (на 0,9%) и Rio Tinto (на 0,1%). Стоимость ценных бумаг компаний энергетического сектора также увеличилась: акции Woodside Energy подорожали на 1,1%, а Beach Energy – на 2,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 23 ноября 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется в бычьем тренде. Цена пробила восходящий канал и сейчас движется выше облака Ишимоку. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 0.62504, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может развернуться и пробить 1-й уровень поддержки 0.61632, где расположен предыдущий уровень свинг-хай, и затем направиться ко 2-му уровню поддержки 0.59998, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.61632 Условия для входа: 1-й уровень поддержки Тейк-профит: 0.63525 Условия для фиксации прибыли: 2-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 0.59998 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс