Американский президент вынудит ФРС значительно понизить процентные ставки (есть вероятность роста цены на золото и снижения

Пока американский президент уже в рутинном порядке вводит очередные безумные пошлины участники рынка прислушиваются к представителям ФРС для того, чтобы понять реально могут быть снижения процентные ставки в следующем месяце или нет. Накануне президент ФРБ Сан-Франциско М. Дейли заявила, что регулятору, вероятно, все-таки придется снизить в ближайшее время процентные ставки, несмотря на возможное ускорение роста инфляции из-за тарифной политики Д. Трампа. И причиной этому, по его словам, является ослабление рынка труда, причем резкое, с перспективами дальнейшего замедления. Для инвесторов в американские и не только акции – это является хорошим сигналом, так как снижение процентных ставок делает привлекательным инвестирование в них, а не в инструменты облигационного рынка. Также полезным для инвесторов в ее комментарии была мысль о том, что рост инфляции, скорее всего, будет носить ограниченный по времени характер и, поэтому вряд ли стоит его компенсировать повышением процентных ставок. Напомню, что Дейли является голосующим членом ФРС в настоящее время, а значит ее мнение о денежно-кредитной политике имеет свой вес в общем решении ЦБ по ставкам. Несмотря на тарифную политику Трампа, рынки продолжают в целом подрастать, вероятно, для себя понимая, что ожидаемая смена главы ФРС, о чем ранее заявлял президент и ухудшение ситуации на рынке труда вынудят регулятор снизить ставки в сентябре. К тому же, если и августовский отчет по занятости окажется таким же плохим, как и предыдущие, то ставки могут быть срезаны не на 0.25%, а сразу на 0.50%. Такое в практике центрального банка уже случалось и даже совсем недавно. Ближайший пример, когда в 2020 году в период пандемии COVID-19 ставки снижались друг за другом сначала на 0.50%, а затем и 1.00%, доведя общий уровень с 1.75% до 0.25%. Конечно, пример пятилетней давности не является зеркальным нынешней ситуации, но показывает, что при необходимости Федрезерв может действовать решительно. Итак, что можно ожидать сегодня на рынках? Сегодня в фокусе рынков будет ожидаемое выступление Д. Трампа в 23.00 МСК. Он, вероятнее всего, в экономической части своей речи будет говорить не только о тарифах, но и затронет тему высоких процентных ставок, необходимости их снижения, возможно, до 1%, чтобы стимулировать национального товаропроизводителя. Если с политикой тарифов все как-то мало мальски уже свыклись, то усиления давления на поле процентных ставок и перспектива в этой связи смены главы ФРС Дж. Пауэлла на более покладистого кандидата, скорее всего, будет воспринято рынками позитивно. На этой волне спрос на акции вырастет, доллар снизится к основным валютам на рынке Форекс, но не значительно, так как его визави испытывают сильнейшее давление на фоне высоких тарифов и обязательств инвестирования в экономику Америки, что будет лишать эти страны и ЕС способности экономически развиваться. Оценивая общую картину, полагаю, что позитивный настрой на волне высокой волатильности на рынках будет сохраняться до конца текущей недели. Прогноз дня: Gold Цена на золото получает поддержку на фоне ожидания снижения процентных ставок ФРС уже на сентябрьском заседании, а также усиления риторики в необходимости этого Д. Трампом. На этой волне «желтый металл» может вырасти в цене к 3434.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 3397.49. #USDX Индекс доллара снижается благодаря ожиданиям снижения процентных ставок Федрезервом уже на сентябрьском заседании, а также усиления риторики в необходимости сделать это Д. Трампом. Исходя из этого можно ожидать падения индекса к 97.08. Уровнем для его продажи может служить отметка 97.93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 августа. Банк Англии готовится поддержать фунт.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,3258 и к концу дня достигла зону сопротивления 1,3357 – 1,3371. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,3258. Закрепление котировок над этой зоной повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней 1,3425 и 1,3470. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Таким образом, тренд можно считать «медвежьим», но при этом информационный фон сыграл огромную роль в его формировании. Если в ближайшее время информационный фон развернется против медведей (а он уже начал разворачиваться), то мы увидим не менее сильную волну вверх, а тренд вновь может стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей. Информационный фон в среду поддержал трейдеров-быков за счет нового повышения торговых пошлин Дональдом Трампом. Однако, на мой взгляд, быки имеют достаточно причин для наступления и без новых пошлин. Даже тех тарифов, которые Трамп уже ввел, хватает для дальнейшего падения американской валюты. А последняя статистическая информация в США больше разочаровала, чем порадовала. Пошлины работают, но не так, как многим долларовым быкам хотелось бы. Экономика растет, но кроме экономики не растет больше ничего. Сегодня Банк Англии объявит о результатах заседания. Процентная ставка может быть снижена на 0,25%, а трейдеры будут внимательно изучать результаты голосования MPC по ставке. Если в пользу снижения ставки проголосует меньшее количество управляющих, чем 8, или же голосов для снижения ставки не хватит, британец получит мощную поддержку. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и серии слабых отчетов в США. Таким образом, рост котировок продолжается в направлении зоны сопротивления 1,3378 – 1,3435. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от зоны 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3118. Закрытие над зоной 1,3378 – 1,3435 позволит ожидать дальнейший рост британца в направлении уровня 1,3795. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5961 единицу, а количество Short – выросло на 6637 единиц. Однако резкое падение интереса к британцу, согласно отчетам COT, не отражает реальную картину происходящего на рынке, так как интерес к доллару в пятницу тоже резко упал. Однако, азрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 87 тысяч против 100 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года могут создавать давление на доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования MPC по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление MPC по ДКП (11-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе минимум три интересные записи по Великобритании. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3357 – 1,3258 на часовом графике с целью 1,3258. Для покупок пары требовался отбой от зоны 1,3114 – 1,3139, который мы увидели в пятницу и в понедельник. Эти сделки я советовал держать открытыми с целью 1,3357 – 1,3371. Сегодня сделки на покупку можно удерживать при закрытии над зоной 1,3357 – 1,3371 с целями 1,3425 и 1,3470. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371 – 1,3787 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Банк Англии сегодня снизит ставки, но что дальше

Несмотря на ожидания того, что Банк Англии намерен снизить процентные ставки до самого низкого уровня за последние два года, британский фунт демонстрирует рост против доллара. Экономисты ожидают, что Центральный банк Великобритании снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4%, сохраняя прежний ежеквартальный темп смягчения. Решение будет объявлено в 12:00 по Лондону, а через полчаса после этого состоится пресс-конференция под руководством губернатора Эндрю Бейли. Это ожидаемое снижение ставки является отражением продолжающихся усилий Банка Англии по стимулированию экономики, испытывающей определенные трудности на фоне глобальных экономических вызовов. Снижение ставки до 4% должно облегчить условия кредитования для бизнеса и потребителей, что, в свою очередь, должно стимулировать инвестиции и потребительские расходы. Однако, такое решение также сопряжено с рисками. Чрезмерно мягкая монетарная политика может привести к росту инфляции и ослаблению курса фунта стерлингов. Пресс-конференция Эндрю Бейли станет ключевым событием, где он представит аргументацию в пользу решения о снижении ставки и ответит на вопросы журналистов. Трейдеры будут внимательно следить за его комментариями, чтобы получить представление о дальнейших планах Банка Англии и оценить перспективы британской экономики. Очевидно, что пока комитет по денежно-кредитной политике сохраняет осторожный подход к снятию ограничений на фоне нового всплеска инфляции. Ожидается, что обновлённые прогнозы укажут на более сильное ценовое давление в краткосрочной перспективе, чем прогнозировалось в мае. Однако опасения по поводу состояния экономики также усиливаются после двух последовательных спадов весной и замедления темпов найма, вызванного повышением налогов на заработную плату и минимальной заработной платы в апреле. Экономисты ожидают, что Комитет по денежно-кредитной политике сохранит свои рекомендации, побуждая трейдеров к более постепенному снижению ставок.Решение Банка Англии, вероятно, вновь выявит разногласия в составе комитета из девяти человек. Экономисты прогнозируют раскол в трёх позициях: большинство поддерживает снижение на четверть пункта, двое — более значительное снижение на полпункта, а двое других выступят за сохранение политики. Это стало бы повторением раскола, произошедшего три месяца назад, когда Комиссия по денежно-кредитной политике в последний раз снижала ставки.Ожидается, что Комитет по денежно-кредитной политике оставит в силе указания, направляя рынки к более постепенному и осторожному снижению процентных ставок и подходу, применяемому по итогам каждой встречи. Это может оказать поддержку фунту, который вчера довольно сильно укрепил свои позиции в паре с американским долларом.Однако трейдеры также будут внимательно следить за любыми намеками на то, как дальше собирается действовать регулятор. В настоящее время рынки ожидают ещё двух снижений до конца года, включая решение в четверг, что в итоге приведет ставку к уровню в 3,5% в следующем году.Напомню, что инфляция в июне этого года достигла 17-месячного максимума в 3,6%, что на 0,2 процентного пункта выше прогноза Банка Англии. Ожидается, что Банк Англии повысит свой краткосрочный прогноз, ожидая рост цен в этом году в районе 4%.Хотя губернатор Банка Англии Эндрю Бейли считает, что нынешний скачок будет временным, другие, включая главного экономиста Пилла, выразили обеспокоенность по поводу вторичного влияния на заработную плату и цены. Больше внимания может быть уделено прогнозам Банка Англии по уровню безработицы, поскольку Комитет по денежно-кредитной политике всё больше обеспокоен сокращением рабочих мест.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3380. Только это позволит нацелиться на 1.3425 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3330. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1690. Только это позволит нацелиться на тест 1.1730. Уже оттуда можно забраться на 1.1760, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1800. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1655 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (07.08.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64260-0.64410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64729. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65279. Внутридневные цели: обновление минимумов 01.08.2025-0.64179. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.62959. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64729-0.65279, Take Profit 1-0.64179, Take Profit 2-0.62959.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59900-0.60100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60050-0.60150 и 0.58850-0.58950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58986. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59411. Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.08.2025-0.58561. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.57205. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58986-0.59411, Take Profit 1-0.58561, Take Profit 2-0.57205.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36500-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36040-1.36200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.08.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38115. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37477. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.08.2025 - 1.38760. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.40784. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37477-1.38115, Take Profit 1-1.38760, Take Profit 2-1.40784.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 7 августа 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1658 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1700 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1672 - откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1658 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1700 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.1734 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 августа 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3353 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3416 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз, с целью 1.3385 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3353 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.3416 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх, с целью 1.3433 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Рынок теряет корни

Что важнее? Технологии искусственного интеллекта, фискальные стимулы, сильная корпоративная отчетность и ожидания снижения ставки ФРС? Или тарифы и охлаждение экономики США? S&P 500 продолжает метаться от «бычьих» факторов к «медвежьим», что отражается на разнонаправленной динамике широкого фондового индекса. Если позитив может быть учтен в котировках акций, то замерзнет ли американская экономика или нет, еще нужно доказать. США озвучили полный список тарифов, подняли из вдвое против покупающей российскую нефть Индии и установили 100%-е пошлины на импорт чипов и полупроводников. Однако Дональд Трамп сделал исключение для инвестирующих в экономику США компаний сразу же после того, как Apple пообещал вложить $100 млрд. Инвесторы посчитали, что нарушения цепочек поставок можно будет избежать и ринулись покупать S&P 500. Обещанные инвестиции и рост занятости Масла в огонь ралли широкого фондового индекса подлили «голубиные» комментарии чиновников ФРС. Губернатор FOMC Лиза Кук назвала последний отчет о занятости убийственно плохим и отметила, что подобного рода колоссальные корректировки показателей обычно происходят в переломные моменты для экономики США. Напомню, non-farm payrolls за май и июнь были пересмотрены в сторону понижения на 260 тыс, на максимальную величину со времен пандемии. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что ФРС придется ослабитель денежно-кредитную политику в ближайшие месяцы, чтобы избежать дальнейшего охлаждения рынка труда. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что по-прежнему ожидает двух актов монетарной экспансии, а замедление экономики требует от центробанка срочных мер по корректировке ставок. S&P 500 берет на вооружение приближение даты возобновления цикла ослабления денежно-кредитной политики Федрезерва и закрывает глаза на нахождение деловой активности в производственном секторе США ниже критической отметки 50 с марта. На тот факт, что индекс Bloomberg Intelligence Market Pulse вырос до экстремального уровня. Это свидетельствует, что прибыль от вложения денег в рынок акций будет ограничена в ближайшее время. Динамика индекса рыночного импульса На мой взгляд, фундамент, на котором строилось ралли S&P 500, пошатнулся. Экономика США начинает давать сбои. Статистика по занятости и деловой активности в этом убеждают. Корпоративные прибыли выглядят сильными, потому как первоначальные оценки были завышены. При этом вступление рынка акций в сезонно слабый период вызывает тревогу. За последнее десятилетие широкий фондовый индекс закрывался в красной зоне пять раз. Технически на дневном графике S&P 500 продолжаются разнонаправленные движения. Довольно велик риск формирования разворотного паттерна 1-2-3. Поэтому котировки еще могут подрасти, но их падение ниже поддержек на 6325 и 6315 имеет смысл использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

ФРС пойдет на снижение ставок уже в сентябре

Американский доллар вчера отреагировал падение против рисковых активов – особенно против евро и фунта после того, как многие представители ФРС заявили, что готовы рассмотреть вопрос снижения процентных ставок уже в сентябре этого года.Одним из наиболее мягких политиков вчера была глава Федеральной резервной системы Лиза Кук, назвавшая июльский отчет о занятости в США вызывающим беспокойство и заявившая, что он может стать сигналом переломного момента для экономики США. «Эти пересмотры в некоторой степени типичны для поворотных моментов», — заявил Кук в среду в ходе модерируемой дискуссии, организованной Федеральным резервным банком Бостона.Заявления Кук эхом прокатились по финансовым рынкам, заставив инвесторов по-новому взглянуть на перспективы американской экономики. Её акцент на возможном переломном моменте подчеркивает нарастающее беспокойство в ФРС относительно устойчивости текущего экономического роста. Рынок труда, долгое время демонстрировавший впечатляющую устойчивость, начал подавать тревожные сигналы, что заставляет регулятора действовать с большей осмотрительностью. Нельзя исключать, что ФРС будет вынуждена скорректировать свою стратегию в сторону более мягкой монетарной политики, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации, что плохо для силы американского доллара. Снижение процентных ставок может стать необходимым шагом для поддержания экономического роста и стимулирования занятости, даже несмотря на сохраняющиеся инфляционные риски. Опубликованные на прошлой неделе данные указали на резкое снижение активности на рынке труда за последние несколько месяцев. В июле работодатели создали меньше, чем ожидалось, 73 000 рабочих мест, а прирост за предыдущие два месяца был пересмотрен в сторону понижения почти на 260 000. Уровень безработицы вырос до 4,2% с 4,1% в июне.Всего за два дня до публикации данных руководство ФРС сохранило процентные ставки на прежнем уровне, опасаясь влияния тарифов на инфляцию и почти все политики, кроме двух, были довольно категоричны в своих заявлениях, придерживаясь ограничительной позиции. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что стабильность рынка труда также дала центральному банку время собрать больше информации перед корректировкой ставок. Но, как мы можем видеть, после последнего отчета, все изменилось.Кук также отметила, что продолжающийся период неопределенности, с которым сталкиваются компании, действует как налог. Она добавила, что руководители предприятий сообщают о том, что тратят значительное количество времени на управление неопределенностью. «Это безвозвратные потери», — сказала она.Действительно, в условиях турбулентности, когда геополитические риски переплетаются с технологическими сдвигами и меняющимися потребительскими предпочтениями, принятие стратегических решений становится сложнее и отнимает больше ресурсов. Компании вынуждены тратить время и деньги на анализ сценариев, разработку планов действий в чрезвычайных ситуациях и постоянный мониторинг ситуации. Этот процесс, по сути, отвлекает ресурсы от инноваций, развития новых рынков и повышения эффективности операционной деятельности. Более того, продолжительная неопределенность может негативно сказаться на инвестиционном климате. Компании могут откладывать или сокращать инвестиции, опасаясь ухудшения экономической ситуации или изменений в регулировании. Это, в свою очередь, замедляет экономический рост и создает дополнительные риски для занятости.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1690. Только это позволит нацелиться на тест 1.1730. Уже оттуда можно забраться на 1.1760, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1800. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1655 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3380. Только это позволит нацелиться на 1.3425 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3330. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Доллару не поздоровилось

Вчера американский доллар утратил ряд позиций в паре с основными валютами после того, как сразу три представителя Федеральной резервной системы выразили обеспокоенность по поводу рынка труда США, указав на возможное снижение процентной ставки в сентябре этого года. Инвесторы, ожидавшие более агрессивного подхода к борьбе с инфляцией, были вынуждены пересмотреть свои позиции, что привело к снижению спроса на американскую валюту.Особое внимание было уделено комментариям представителей ФРС относительно замедления роста занятости и увеличения числа заявок на пособие по безработице. Последние данные указывают на то, что рынок труда начинает испытывать давление, что может потребовать от регулятора более гибкой политики. Снижение процентной ставки, в свою очередь, призвано стимулировать экономическую активность и поддержать занятость. Однако, стоит отметить, что снижение процентной ставки не является неизбежным сценарием. Решение будет зависеть от дальнейшей динамики экономических показателей, в частности, от данных по инфляции и уровню занятости. Если инфляция продолжит оставаться выше целевого уровня, а рынок труда продемонстрирует устойчивость, ФРС может отложить снижение ставки или даже продолжить ужесточение монетарной политики.Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что политикам, вероятно, придется скорректировать процентные ставки в ближайшие месяцы, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации с наймом на работу. «Рынок труда смягчился. И я бы счёл дальнейшее замедление нежелательным», — заявила Дейли в среду в своей речи, подготовленной к мероприятию в Анкоридже, штат Аляска. «Всё это означает, что нам, вероятно, придётся скорректировать политику в ближайшие месяцы».Комментарии главы ФРС Лизы Кук в Бостоне также были посвящены вышеуказанной проблеме. Отчёт о занятости за июль, в котором содержались существенные поправки в сторону понижения к данным за последние три месяца, вызвал у нее определенное беспокойство. По её словам, эти поправки довольно типичны для поворотных моментов в экономике.Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в среду также выразил обеспокоенность по поводу замедления, которое прослеживается во многих данных. «Экономика замедляется», — заявил Кашкари в интервью. «В ближайшем будущем может возникнуть необходимость в корректировке ставки по федеральным фондам», — сказал он, имея в виду ключевую ставку центрального банка. Он добавил, что по-прежнему ожидает, что ФРС дважды снизит ставки до конца 2025 года.Напомню, что опубликованные на прошлой неделе данные указали на резкое снижение активности на рынке труда за последние несколько месяцев. В июле работодатели создали меньше, чем ожидалось, 73 000 рабочих мест, а прирост за предыдущие два месяца был пересмотрен в сторону понижения почти на 260 000. Уровень безработицы вырос до 4,2% с 4,1% в июне.В конце июля должностные лица оставили ставки без изменений, а следующая встреча состоится в сентябре. После этого в 2025 году пройдут ещё две встречи.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1690. Только это позволит нацелиться на тест 1.1730. Уже оттуда можно забраться на 1.1760, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1800. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1655 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3380. Только это позволит нацелиться на 1.3425 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3330. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 7 августа

Биткоин продолжает торговаться в рамках нового бокового канала, вчера в очередной раз попытавшись пробиться выше уровня в $115 500. Эфир также демонстрирует устойчивость, о чем также говорят последние метрики по активности.Вчера, 6 августа, в сети Ethereum зафиксировано 1.87 млн транзакций — почти рекордный показатель, близкий к максимуму в 1.96 млн, установленному в январе 2024 года. Этот всплеск активности, безусловно, заслуживает пристального внимания и указывает на несколько возможных факторов, влияющих на функционирование и популярность сети Ethereum. Прежде всего, стоит отметить продолжающийся рост DeFi-сектора (децентрализованных финансов). Активное использование DeFi-протоколов, включая платформы для кредитования, обмена и стейкинга, генерирует значительный объем транзакций в сети Ethereum. Увеличение числа пользователей и усложнение функционала DeFi-приложений напрямую влияют на рост нагрузки на сеть.Рост активности также связан с увеличением объёмов операций со стейблкоинами USDC, USDT и на децентрализованных биржах. Эти факторы, переплетаясь, создают сложную картину, в которой высокая активность является как индикатором здоровья сети Ethereum, так и потенциальной причиной ее перегруженности. Увеличение объемов операций с USDC и USDT на Ethereum говорит о растущем доверии к стейблкоинам и их широком использовании в различных финансовых операциях.Децентрализованные биржи также вносят значительный вклад в общую активность сети. DEX позволяют пользователям обменивать криптовалюты напрямую, без посредников, что повышает прозрачность и безопасность операций. Рост популярности DEX стимулирует увеличение числа транзакций на Ethereum, поскольку каждая сделка требует подтверждения в блокчейне.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 800 с целью роста к уровню $115 600. В районе $115 600 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $114 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 800 и $115 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 400 с целью падения к уровню $113 400. В районе $113 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $114 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 400 и $113 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3719 с целью роста к уровню $3798. В районе $3798 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3663 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3719 и $3798.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3663 с целью падения к уровню $3585. В районе $3585 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3719 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3663 и $3585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 7 августа: SP500 и NASDAQ вернулись к росту

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,73%, а Nasdaq 100 прибавил 1,21%. Промышленный Dow Jones укрепился на 0,17%.Сегодня фьючерсы на фондовые индексы США и Европы выросли вместе с азиатскими после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100%-е пошлины на экспортеров микросхем, при этом для многих крупных копаний, таких компаний, как Apple Inc., которые инвестируют в США, будут сделаны исключения.Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,2%, в то время как европейские прибавили 0,5%. Нефть выросла после пятидневного падения — самого продолжительного падения с мая — на фоне того, как инвесторы отслеживали действия США по обкладыванию торговыми пошлинами страны, покупающие российскую нефть – в частности Индию и Китай. Облигации упали: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 4,25%, в то время как курс доллара снизился пятый день подряд.Настроения на рынке улучшились после того, как Трамп объявил, что компании, производящие товары в США, смогут воспользоваться освобождением от предлагаемых пошлин, что ослабило опасения инвесторов относительно потенциального влияния на цепочки поставок. Трамп заявил в среду вечером, что США введут пошлину в размере примерно 100% на микросхемы и полупроводники при этом добавив: «Если вы строите в Соединённых Штатах Америки, то никаких сборов не будет». Эти комментарии прозвучали после того, как генеральный директор Apple Тим Кук представил в Овальном кабинете вместе с Трампом план инвестиций в США на сумму 100 миллиардов долларов.Это заявление стало глотком свежего воздуха для многих компаний, которые ранее всерьез опасались роста затрат и нарушения логистических процессов. Рынки отреагировали ростом, поскольку инвесторы переоценили риски, связанные с торговой политикой. Однако, стоит отметить, что освобождение от пошлин не является универсальным решением и может потребовать дополнительных условий или ограничений. Многие компании, вероятно, будут вынуждены пересмотреть свои производственные стратегии, чтобы соответствовать критериям для получения льгот. Это может потребовать инвестиций в новое оборудование, обучение персонала и оптимизацию логистических цепочек.Растущие спекуляции на тему снижения процентной ставки Федеральной резервной системы также поддерживают оптимизм на фондовом рынке несмотря на то, что масштабные новые пошлины Трампа, призванные изменить мировую торговлю, официально вступили в силу в четверг. Инвесторы видят в этом сигнал к более дешевому кредитованию и увеличению доступности капитала для компаний. Снижение процентной ставки, как правило, стимулирует экономический рост, увеличивает потребительские расходы и инвестиции в бизнес. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на прибылях компаний и, соответственно, на стоимости их акций. Вчера сразу трое политиков ФРС выразили обеспокоенность по поводу рынка труда США, указав на возможное снижение процентной ставки в сентябре. Одним из них была президент ФРС Сан-Франциско Мэри Дейли заявившая, что политикам, вероятно, придётся скорректировать процентные ставки в «ближайшие месяцы», чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации с наймом.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6364. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6373. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6385, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6355. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6343 и откроет дорогу к $6331.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Спотовые ETF возвращаются к росту

Вчера биткоин сумел вернуться к отметке в $115 000, тем самым сохраняя шансы на более крупное движение вверх.Отчасти рост рынка криптовалют был спровоцирован мягкими выступления представителей Федеральной резервной системы США заявившие, что время для снижение процентных ставок пришло. Также поддержку биткоину оказал приток средства в спотовые ETF.Сигнал о возможной корректировке монетарной политики вызвал приток инвестиций в рискованные активы, к которым, безусловно, относятся и криптовалюты. Инвесторы, стремясь к более высокой доходности в условиях снижающихся ставок, стали активнее вкладывать средства в цифровые активы, что и подстегнуло их рост. В среду американские биржевые фонды спотовой торговли биткоином вернулись к чистому притоку средств после четырех дней оттока. По данным SoSoValue, вчера ежедневный чистый приток средств в биткоин-ETF составил $91,5 млн. Возобновление чистого притока средств в биткоин-ETF сигнализирует о восстановлении интереса инвесторов к цифровым активам после недавней волатильности и просадки рынка. Эксперты связывают это с несколькими факторами, включая позитивные макроэкономические данные из США и рост ожиданий смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы.Лидером чистого притока средств стал IBIT BlackRock, который привлек 42 млн долларов США, за ним следует BITB Bitwise с 26,35 млн долларов США. GBTC Grayscale сообщил о чистом притоке средств в размере 14,5 млн долларов США, в то время как фонды Fidelity и VanEck также показали положительную динамику по итогам дня. Приток средств был компенсирован чистым оттоком средств в размере 5,37 млн долларов США из ARKB Ark & 21Shares.Рост произошел после того, как за предыдущие четыре торговых дня ETF зафиксировали чистый отток средств на сумму 1,45 млрд долларов.Рост ETF свидетельствуют о восстановлении доверия инвесторов, сигнализируя о том, что недавняя консолидация биткоина привлекает покупателей даже на текущих уровнях. Напомню, что потоки ETF остаются ключевым барометром настроений институциональных инвесторов, которые в настоящее время взвешивают такие факторы, как политика ФРС, с более широкой склонностью к риску, балансируя между краткосрочной волатильностью и долгосрочными тенденциями принятия инвестиций.Чистый приток средств в спотовые ETF на Ethereum также возобновился после непродолжительного двухдневного оттока, в результате которого из девяти фондов ушло $617 млн.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $115 600, который открывает прямую дорогу на $117 500, а там уже и рукой подать до уровня 118 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $119 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $114 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $112 800. Самой дальней целью будет область $110 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3717 открывает прямую дорогу на $3827. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3941, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3601. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3505. Самой дальней целью будет область $3383. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3323 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3323 пришелся на момент снижения MACD с области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. Но до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Вчерашние заявления представителей Федерального резерва США о тревожном состоянии американского рынка труда, намекающие на возможное уменьшение процентной ставки уже в сентябре, привели к падению курса доллара. Такая единодушная обеспокоенность со стороны высокопоставленных чиновников мгновенно оказала давление на доллар, позволив покупателям фунта вернуться в рынок.Сегодня в первой половине дня будет опубликовано решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Эти события, безусловно, окажут колоссальное влияние на краткосрочную и среднесрочную перспективу британской валюты. Решение по процентной ставке, пожалуй, является одним из самых ожидаемых событий для финансовых рынков. Снижение текущего уровня ставки моментально отразится на динамике фунта, хотя стоит отметить, что рынок уже заложил это изменение в политике, так что только новые намеки на более мягкую политику приведут к падению фунта. Не менее важным станет и выступление Эндрю Бэйли. Губернатор Банка Англии, как правило, использует эту возможность, чтобы разъяснить позицию регулятора, дать оценку текущей экономической ситуации и поделиться прогнозами на будущее. Инвесторы будут пристально следить за его риторикой, пытаясь уловить любые намеки на возможные изменения в политике Банка Англии. Мягкой тон выступления может повлиять на восприятие трейдерами перспектив британского фунта, ослабив его в паре с долларом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3378 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3416 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3355 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3378 и 1.3416.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3355 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3315, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно при очень мягкой позиции регулятора. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3378 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3355 и 1.3315.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойПервый тест цены 147.54 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест 147.54 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара, но все это вылилось в фиксацию убытков, так как до роста пары дело не дошло.Сегодняшний хороший отчет по индексу опережающих экономических индикаторов Японии помог иене немного укрепить свои позиции против доллара. Это, безусловно, стало дополнительным глотком свежего воздуха для японской валюты, которая вчера довольно неплохо выросла против доллара после выступлений ряда представителей Федеральной резервной системы. Индекс опережающих экономических индикаторов служит барометром, предсказывающим будущую экономическую активность. Его рост указывает на потенциальное ускорение экономического роста в Японии, что, в свою очередь, повышает привлекательность иены для инвесторов. Сегодняшние данные стали подтверждением того, что японская экономика, несмотря на глобальные вызовы, сохраняет определенный импульс. Однако, не стоит переоценивать влияние одного отчета. Для устойчивого укрепления иены необходимы более фундаментальные изменения. Важную роль будет играть дальнейшая динамика инфляции, а также решения Банка Японии относительно своей монетарной политики. Пока повышение ставок поставлено на паузу и новых ориентиров от регулятора не поступало. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.42 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.86 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.86 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.42 и 147.86.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.84, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.42 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.20 и 146.84.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1613 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и пропустил все движение вверх. Вчера сразу три представителя Федеральной резервной системы США выразили обеспокоенность по поводу рынка труда США. Это заявление, прозвучавшее в унисон от стольких высокопоставленных лиц, немедленно вызвало волну обсуждений в финансовых кругах, заставив инвесторов пересмотреть свои стратегии и прогнозы. Рынок труда, долгое время остававшийся оплотом американской экономики, теперь, похоже, дает трещины, что заставляет ФРС всерьез рассматривать смягчение монетарной политики. Снижение процентной ставки, которое еще недавно казалось маловероятным, теперь приобретает вполне осязаемые черты. Подобный шаг может стимулировать экономическую активность, подстегнуть потребительские расходы и облегчить долговое бремя для компаний и домохозяйств. Реакция американского доллара была мгновенной и предсказуемой. Ослабление позиций валюты свидетельствует о том, что участники рынка воспринимают перспективу снижения ставки как сигнал о потенциальных экономических трудностях. В ближайшие дни пристальное внимание будет приковано к любым новым заявлениям представителей ФРС, а также к макроэкономическим данным, которые смогут пролить свет на дальнейшие действия регулятора.Сегодняшний экономический календарь насыщен важными событиями, но наибольшее внимание привлекают данные, поступающие из Германии. В первой половине дня будут опубликованы актуальные данные об изменении объемов промышленного производства, а также о состоянии торгового баланса. Состояние промышленного производства – это важный индикатор экономического здоровья. Рост производственных объемов указывает на увеличение спроса, новые заказы и, как следствие, положительную динамику ВВП. Если данные окажутся сильными, можно ожидать укрепления евро, поскольку это будет свидетельствовать о стабильности немецкой экономики и, соответственно, всей еврозоны. Баланс внешней торговли также имеет большое значение. Положительный баланс, когда экспорт превышает импорт, говорит о конкурентоспособности немецкой продукции на мировом рынке и притоке инвестиций в страну. Этот фактор также оказывает поддержку европейской валюте. Напротив, слабые показатели в сфере промышленного производства или отрицательный торговый баланс могут оказать негативное влияние на евро. Инвесторы могут интерпретировать это как признак замедления экономического развития Германии и начнут продавать евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1685 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1731. В точке 1.1731 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1658 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1685 и 1.1731.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1658 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1603, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1685 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1658 и 1.1603.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

$100 миллиардов от Apple и рекорды S&P 500 — Уолл-стрит празднует победу технологий

Рынок завершил день на подъеме Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом, чему способствовал особенно заметный скачок Nasdaq, прибавившего свыше одного процента. Главными драйверами стали впечатляющие корпоративные отчеты и новости от технологических гигантов. Apple взлетает после заявления о масштабных инвестициях Ценные бумаги Apple выросли на внушительные 5,1 процента. Причиной стало заявление официального представителя Белого дома о том, что компания намерена направить 100 миллиардов долларов на развитие собственного производства в США. Эта новость мгновенно вызвала позитивную реакцию инвесторов, укрепив позиции Apple во всех трёх ключевых индексах. McDonald's удивил мировым спросом Акции McDonald's прибавили 3 процента после публикации отчета, показавшего, что доступное меню сети значительно превысило ожидания аналитиков по глобальным продажам. Это стало сигналом устойчивого спроса со стороны потребителей на фоне экономической неопределенности. Arista Networks покоряет облака Самый впечатляющий рост показали бумаги Arista Networks, которые подорожали на 17,5 процента. Компания, специализирующаяся на облачных технологиях, озвучила оптимистичный прогноз по выручке в текущем квартале, что превзошло ожидания рынка. Корпоративный сезон бьет рекорды На сегодняшний день около 400 компаний из состава индекса S&P 500 уже представили свои результаты за второй квартал. Согласно данным LSEG, примерно 80 процентов из них превзошли прогнозы аналитиков по прибыли. Это выше среднего уровня в 76 процентов за предыдущие четыре квартала. Рост прибыли за отчетный период достиг 12,1 процента, что более чем вдвое превышает июльский прогноз в 5,8 процента. Основные биржевые индексы по итогам сессии: Dow Jones прибавил 81,38 пункта — рост на 0,18%, закрывшись на отметке 44 193,12;S&P 500 вырос на 45,87 пункта, или на 0,73%, достигнув уровня 6 345,06;Nasdaq Composite укрепился на 252,87 пункта, что составляет рост в 1,21%, финишировав на уровне 21 169,42. Инвесторы делают ставку на снижение ставки Оптимизм на рынках подогрел рост ожиданий по поводу смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Последний отчет по занятости отразил замедление темпов найма и корректировку данных за предыдущие месяцы — всё это усилило веру инвесторов в сентябрьское снижение ключевой ставки. Согласно данным CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ставку на 25 базисных пунктов уже осенью, выросла до 95,2 процента. Для сравнения: накануне этот показатель составлял 92,9 процента, а неделей ранее — лишь 46,7 процента. AMD и Super Micro разочаровали На фоне позитивных ожиданий рынок столкнулся и с неприятными сюрпризами. Акции Advanced Micro Devices упали на 6,4 процента после публикации слабых результатов в сегменте центров обработки данных. Ещё хуже выступила Super Micro Computer — её бумаги обвалились на 18,3 процента. Disney радует, но теряет Несмотря на сильные квартальные итоги и повышение годового прогноза, акции Disney завершили сессию снижением на 2,7 процента. Инвесторы остались осторожными, несмотря на положительные отчеты. В фокусе — ФРС и решение Трампа Дополнительным фактором неопределенности остаётся ожидание объявления Дональда Трампа о назначении нового члена в состав Совета управляющих Федеральной резервной системы. Рынки внимательно следят за возможными кадровыми перестановками в главном финансовом институте страны. Японские индексы устанавливают исторические рекорды Азиатские фондовые рынки завершили четверг уверенным ростом, при этом японские биржи оказались в центре внимания: индекс Topix поднялся на 0,9% и установил абсолютный рекорд, а Nikkei прибавил почти столько же. Поводом для оптимизма послужил всплеск технологических акций на Уолл-стрит, сильные корпоративные отчеты и корректировка ожиданий относительно монетарной политики США. Тайвань и Южная Корея усиливают восходящий тренд Тайваньский фондовый рынок также продемонстрировал впечатляющий рост: индекс TWII вырос на 2,3%, достигнув наивысшего уровня более чем за год. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,6%, продолжая движение вверх на фоне благоприятного глобального фона. Китай и Гонконг растут скромнее Индекс Hang Seng в Гонконге прибавил 0,4%, а китайский CSI300 укрепился на 0,3%. Несмотря на более сдержанный рост, инвесторы сохраняют осторожный оптимизм в отношении экономической траектории материкового Китая. Австралия немного сбавила обороты Австралийский рынок показал небольшое снижение после того, как накануне достиг исторического пика. Коррекция выглядит технической и не вызвала заметного ухудшения настроений. Фунт застыл в ожидании решения Банка Англии Британская валюта оставалась стабильной на уровне 1,3356 доллара США, достигнув недельного максимума. Инвесторы замерли в ожидании заседания Банка Англии. Широко обсуждалась вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов, а также возможные разногласия внутри регулятора. Доллар ослаб, внимание к ФРС Американская валюта уступала позицию другим основным валютам. Участники рынка внимательно следят за сигналами из Федеральной резервной системы. На фоне слабых данных по занятости и слухов о возможных новых назначениях со стороны Трампа, усилились ожидания, что ФРС может перейти к более мягкой политике. Возможные новые члены Совета управляющих, вероятно, поддерживают умеренный курс в духе взглядов бывшего президента. Доллар восстанавливается после резкого падения После ощутимого снижения на 0,6 процента в предыдущую торговую сессию индекс доллара продемонстрировал скромный рост, достигнув отметки 98,245. Этот индекс отражает динамику американской валюты по отношению к шести основным валютам, включая евро и фунт. Евро стабилен после стремительного роста Курс единой европейской валюты практически не изменился, сохранив уровень в 1,1657 доллара. Днем ранее евро заметно укрепился, прибавив 0,7 процента на фоне ослабления доллара. Банк Англии перед сложным решением Инвесторы затаили дыхание в ожидании заседания Банка Англии. Регулятор может пойти на пятое снижение ключевой ставки за год, но это решение, судя по всему, не будет однозначным. Внутри комитета ожидается раскол: часть его членов склоняется к более агрессивному снижению на полпроцента, в то время как другие выступают за сохранение текущего уровня, опасаясь инфляционного давления. Йена немного теряет позиции Американский доллар укрепился против японской валюты, прибавив 0,1 процента и достигнув отметки 147,53 иены. Золото дорожает на фоне слабого доллара Цены на золото поднялись на 0,4 процента и составили примерно 3382 доллара за унцию. Основным фактором роста стал временный спад доллара, сделавший драгметалл более привлекательным для инвесторов. Нефть частично отыграла потери После заметного снижения накануне, когда нефть Brent и WTI потеряли около одного процента, в четверг котировки немного восстановились. Фьючерсы на Brent выросли на 20 центов, до 67,09 доллара за баррель, а WTI подорожала на 22 цента, достигнув 64,57 доллара за баррель. Это укрепило настроения на сырьевом рынке, несмотря на общую волатильность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбрался

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3289 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в район 1.3289 привело к точку входа на покупку фунта, но после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.3325 позволило войти в короткие позиции с движением фунта вниз на 20 пунктов, но до более крупной распродажи дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на то, что Банк Англии сегодня собирается снизить процентные ставки, британский фунт продолжил вчера рост, выбравшись за пределы верхней границы бокового канала. Но рост больше связан не со спросом на фунт, а скорее с давлением на американский доллар. Вчерашние заявления представителей ФРС ясно дали понять, что снижения процентных ставок в сентябре этого года избежать не удастся. Сегодня ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии. Также будет опубликован отчет Банка Англии по монетарной политике и состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. В снижении ставок никто не сомневается, а вот что скажет Бэйли по поводу будущей политики – вопрос остается открытым. Мягкий тон может ограничить восходящий потенциал пары. Что касается покупок в сложившихся условиях, то действовать лучше, как можно ниже. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3328 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3381. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3422. Самой дальней целью будет область 1.3448, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3328, давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3282. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3251 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не сильно торопятся возвращаться в рынок, явно дожидаясь более приятных и подходящих цен. В случае жесткого тона Банка Англии рост может продолжиться, поэтому лишь ложный пробой в районе 1.3381 станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3328, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3282. Самой дальней целью выступит область 1.3251, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3381, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3422. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3448, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Важно отметить, что в данном отчете не отражены ни недавнее решение Федеральной резервной системы касательно процентных ставок, ни крайне негативные показатели американского рынка труда, а заложены лишь ожидания более мягкой позиции Банка Англии. Следовательно, данные искажены важной статистикой. Жёсткая позиция ФРС, которая была занята после заседания, оказалась под сильным давлением после последнего отчета по рынку труда США. Поэтому не стоит удивляться, если доллар продолжит терять позиции по отношению к британскому фунту и дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 961 до уровня 87 799, тогда как короткие некоммерческие выросли на 6 637 до уровня 99 827. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 455.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3310.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 7 августа

Доллар сильно ослаб против основных мировых валют, и на это был ряд причин. Вчера сразу несколько представителей ФРС заявили о том, что последний отчет по рынку труда серьезно на них повлиял. Напомню, что заявления представителей ФРС являются ключевыми сигналами, позволяющими оценить вероятность тех или иных действий. Вчерашние высказывания, прозвучавшие практически одновременно, свидетельствуют об усилении беспокойства по поводу состояния рынка труда. Хотя рынок труда США в целом демонстрирует устойчивость, сохраняются признаки замедления темпов роста занятости и увеличения числа обращений за пособиями по безработице. Если эти тенденции сохранятся, это может оказать давление на потребительские расходы и экономический рост в целом.Снижение процентной ставки в сентябре стало бы значительным шагом, сигнализирующим о том, что ФРС обеспокоена перспективами экономики и готова принять меры для ее стимулирования. Сегодня экономический календарь не сегодня богат на события. Наибольший интерес представляют данные из Германии. В первой половине дня ожидаются свежие показатели по изменению объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли. Германия, являясь локомотивом европейской экономики, оказывает существенное влияние на курс евро. Промышленное производство – ключевой индикатор состояния экономики. Рост объема производства свидетельствует об увеличении спроса, новых заказах и, как следствие, о позитивной динамике ВВП. В случае публикации сильных данных можно ожидать укрепления евро, так как это будет свидетельствовать о здоровом состоянии немецкой экономики и, косвенно, всей еврозоны.Сальдо баланса внешней торговли также играет важную роль. Положительное сальдо говорит о конкурентоспособности немецких товаров на мировом рынке и притоке капитала в страну. Этот фактор также оказывает поддержку евро.Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня будет опубликовано решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Оглашение решения по процентной ставке, которая наверняка будет снижена до уровня в 4,00%, является одним из наиболее значимых событий. Любое изменение немедленно скажется на колебаниях курса фунта и в случае более мягкой позиции ФРС ограничит восходящий потенциал GBP/USD. Особое внимание будет уделено сопроводительному заявлению Банка Англии, которое позволит понять мотивы, лежащие в основе принятого решения, и планы регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Выступление Эндрю Бэйли также имеет первостепенное значение. Глава Банка Англии традиционно использует эту площадку для объяснения позиции регулятора, оценки текущей экономической ситуации и предоставления прогнозов на будущее. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1690 могут привести к росту евро в район 1.1720 и 1.1740;Продажи на прорыв уровня 1.1655 могут привести к падению евро в район 1.1615 и 1.1567;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3381 могут привести к росту фунта в район 1.3422 и 1.3448;Продажи на прорыв уровня 1.3350 могут привести к падению фунта в район 1.3320 и 1.3187;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.59 могут привести к росту доллара в район 147.93 и 148.23;Продажи на прорыв уровня 147.32 могут привести к распродажам доллара в район 146.90 и 146.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1682 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1645 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3382 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3341 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6526 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6494 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3756 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3722 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до теста 1.1555 мы так и не добрались. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1637 привел к точке входа на продажу евро, что вылилось в коррекцию на 13 пунктов, после чего спрос вернулся.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера сразу три представителя Федеральной резервной системы выразили обеспокоенность по поводу рынка труда США, указав на возможное снижение процентной ставки в сентябре. Это сильно ослабило позиции доллара, что привело к выходу пары EUR/USD за пределы бокового канала и укреплению евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли. Сильные показатели позволят евро продолжить рост. В случае слабой статистики давление на евро вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1654 будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1689. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1722. Самой дальней целью выступит область 1.1744, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1654, давление на пару возрастет, что приведет к более крупной коррекции после вчерашнего роста. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1613. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Учитывая вчерашние заявления представителей ФРС и сильный рост евро, сегодня можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции. По этой причине с продажами лучше не торопиться. Лишь слабые данные по Германии и формирование ложного пробоя в районе 1.1689 позволят получить хорошую точку входа на продажу с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1654. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1613, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1567, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1689, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1722. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1744 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что этот отчет не учитывает последнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также очень плохие данные по состоянию рынка труда США, так что сильно в его анализ вдаваться не стоит. Твердая позиция ФРС сильно ослаблена последними данными по росту числа занятых, что будет лишь увеличивать ожидания снижения процентных ставок в сентябре этого года. Это является довольно большой проблемой для покупателей американского доллара, так что не удивляйтесь, если постепенно он будет терять позиции против ряда рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 461 до уровня 248 841, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 617 до уровня 125 482. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 486.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1610.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду возобновила восходящее движение, как мы и предупреждали. На первый взгляд, может показаться, что никаких причин у рынка вновь распродавать доллар не было – в течение дня не состоялось ни одной значимой публикации. Однако напомним, что поток новых тарифов и санкций из Белого Дома не иссякает. Буквально вчера Дональд Трамп объявил о новых тарифах против Индии в размере 25%, а к вечеру уже успел поднять их до 50%. Напомним, что Индия не желает отказываться от выгодной российской нефти, а Дональд Трамп хочет создать давление на Москву, чтобы остановить войну в Украине. Поэтому президент США грозится ввести «драконовские» тарифы против всех стран, которые закупают энергоносители в РФ. То есть Трамп убивает двух зайцев одним выстрелом. С одной стороны, продолжает выступать в роли главного миротворца. С другой стороны, пополняет американский бюджет новыми тарифами на импорт. Ну а рынок продолжает крайне невысоко оценивать политику протекционизма Трампа. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформировано ровно один торговый сигнал, но зато он был идеальный. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1571, после чего весь день двигалась только в одном направлении. К ночи была достигнута область 1,1655-1,1666, где и можно было закрывать длинные позиции в солидной прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 7 августа. Трамп запускает новый виток эскалации торговой войны.Обзор пары GBP/USD. 7 августа. Что готовит нам Банк Англии?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 августа.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы возобновить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. «Карточный домик» доллара США рухнул. Мы и раньше предупреждали, что долгосрочных оснований для роста у американской валюты нет, а также ставили под сомнение «оптимизм», связанный с политикой Трампа и ее первыми результатами. Пятница показала, что мы оказались правы. В четверг пара EUR/USD может продолжить движение на Север. В понедельник и вторник рынок отлично отдохнул, теперь можно продолжать избавляться от американской валюты. Помимо провальной статистики по рынку труда, мы можем отметить новый пакет тарифов от щедрого американского президента. А также пачку новых угроз. Сегодня для открытия новых лонгов требуется преодоление области 1,1655-1,1666. При отскоке от этой области можно также рассмотреть небольшие продажи с целью 1,1571. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. На четверг в Евросоюзе и США не запланировано важных публикаций и событий. Отметить можно только промышленное производство в Германии. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс