GBP/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Несмотря на то, что вчера был достаточно волатильный день, получить нормальные точки входа в рынок так и не удалось. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2078 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и неудачная попытка возврата в рынок в первой половине дня не позволили получить сигнал на покупку, так как уровень 1.2078 был сильно размазан. Активная борьба на нем не привела к путанице с тем, как поступать дальше, так что решений по входу в рынок я не принимал. Во второй половине дня, даже после пересмотра технической картины, ситуация повторилась, так что войти в рынок в правильном направлении так и не получилось. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня отсутствует какая-либо статистика по Великобритании и по США, так что волатильность и объем торгов будет на низком уровне. В этих условиях с покупками лучше не торопиться, так как даже получив хороший сигнал на открытие длинных позиций можно попросту не дождаться дальнейшего развития бычьего рынка. Оптимальные покупки, как мне кажется, буду только при формировании ложного в районе ближайшей поддержки 1.2066, что даст возможность для восстановления в район сопротивления 1.2135, образованного по итогам сегодняшнего дня. Прорыв этого диапазона является приоритетной задачей быков на сегодня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2135 поможет укрепить позиции, что откроет дорогу на 1.2179. Выход выше этого диапазона даст возможность выстроить более мощный тренд с перспективой возврата на 1.2224. Самой дальней целью выступит область 1.2256, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2066, что может произойти уже в первой половине дня, давление на пару возрастет в конце недели. В таком случае советую не торопиться: покупать лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2021. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1964, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.1902 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не сильно активничают, оно и понятно: каждый день пара обновляет дневные максимумы, что свидетельствует о сохранении бычьего рынка на этой неделе. Единственное, на что могут сегодня рассчитывать медведи – низкий объем торгов в связи с закрытием ряда бирж в конце недели на фоне празднования Дня Благодарения в США. Оптимальным сценарием для открытия коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе 1.2135. Это приведет к наращиванию коротких позиций с перспективой коррекции в район 1.2066. Медведям нужно забирать этот уровень по итогам недели, так как без него рассчитывать на что-то довольно проблематично. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2066 даст точку входа на продажу в расчете на возврат к 1.2021, что осложнит жизнь покупателям, рассчитывающим на дальнейшее укрепление бычьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1964, где рекомендую фиксировать прибыль. Но даже тест этой области не перечеркнет бычьи перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2135, можно ожидать чего угодно. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.2179 и 1.2224. Только ложный пробой на этих уровнях образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2256, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2140.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застыл на

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0430 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.0430 снизу вверх после разносторонней статистики по Германии привели к сигналу на продажу евро, что на момент написания статьи вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. Уже в ходе американской сессии быки сумели защитить поддержку 1.0390, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку. Движение вверх составило около 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по США и День Благодарения сказались на объеме, что привело к зависанию пары в боковом канале. Сегодня выходят данные по ВВП Германии за третий квартал этого года, которые могут как-то повлиять на евро, но я в этом очень сильно сомневаюсь. Отчет по индексу потребительского климата Германии от Gfk, в случае если он окажется лучше прогнозов экономистов, позволит евро сохранить свои позиции. Выступления члена Наблюдательного совета ЕЦБ Йокника никак не повлияет на направление пары, так что советую придерживаться торговли в боковом канале. Если данные по еврозоне разочаруют и давление на евро вернется, советую присмотреться к ближайшей поддержке 1.0390. Формирование там ложного пробоя поможет убедиться в присутствии в рынке крупных игроков, ставящих на дальнейший рост, и вернет пару к уровню 1.0430 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. В случае прорыва и теста сверху вниз этого диапазона я буду ставить на рывок EUR/USD к 1.0475 и 1.0525. Выше этого диапазона расположилась область 1.0568. Прорыв и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал на покупку с возможностью рывка вверх к 1.0604, где рекомендую фиксировать прибыль. Это укрепит бычий тренд и вернет ему силу. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0390, давление на евро возрастет, но ничего страшного не произойдет. Пробой 1.0390 приведет к движению вниз в район следующей поддержки 1.0343. Там открывать длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0298, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, либо еще ниже – в районе 1.0261 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что медведи сделали все что могли и теперь многое зависит от того, сумеют ли быки выбраться выше 1.0430 или нет. На этом уровне в первой половине дня и советую сделать акцент. Формирование ложного пробоя на 1.0430 даст отличную точку входа, что столкнет евро назад к поддержке 1.0390, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Закрепление ниже этого диапазона может вернуть давление на евро в конце недели, что приведет к более значительной нисходящей коррекции. Плохие данные по Германии как раз будут поводом для реализации такого сценария. Обратный тест снизу вверх 1.0390 даст сигнал на продажу с целью сноса стоп-приказов быков и более крупным падением в район 1.0343, где покупатели евро вновь активизируются и начнут отыгрывать снижение в расчете на продолжение тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0298, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0430, спрос на пару усилится, что может привести к продолжению бычьего рынка и обновлению 1.0475. Однако помните, что сегодня в выходной, так что объем во второй половине дня будет довольно низким и покупать евро выше месячных максимумов будет попросту некому. В таком случае с продажами советую не торопиться: рекомендую короткие позиции открывать от 1.0475 лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – от 1.0568, с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0430. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0390.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.11.2022

Так уж сложилось, что большую часть капитала, оборачивающегося на финансовых рынках контролируют американские финансовые институты, в лице всевозможных банков или фондов. Так что если в Соединенных Штатах выходной день, то и глобальный финансовый рынок фактически не работает. Что мы вчера и наблюдали. Пока американцы отмечали День Благодарения, рынки буквально стояли на месте. Но что самое главное, так это то, что сегодня этот сценарий повторится. Ведь в Соединенных Штатах сегодня не просто сокращенный день, но еще и так называемая Черная Пятница. Которая к слову началась еще вчера. Надо быть совсем уж наивным, чтобы верить, что сегодня кто-то в Соединенных Штатах действительно будет думать о работе. Даже в таких уважаемых заведениях как инвестиционные банки или трастовые фонды. Люди будут заняты поиском самых больших скидок совершением покупок во всевозможных интернет магазинах. Так что рынок продолжит топтаться на месте, и какая-то активность проявится не раньше понедельника.Валютная пара GBPUSD достигла переменного уровня сопротивления 1.2150, в пределах которого сформировала застой в виде консолидационного хода. Отсутствие полноразмерного отката говорит о том, что на рынке все еще имеет место восходящий настрой. По этой причине действующий застой, вполне возможно, является этапом перегруппировки торговых сил.Технический инструмент RSI H4 движется в зоне перекупленности этот сигнал указывает на перегрев длинных позиций по фунту стерлингов.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует действующему восходящему циклу. Ожидания и перспективыВ данной ситуации технический сигнал о перекупленности фунта стерлингов в краткосрочных временных периодах по-прежнему сохраняется на рынке. Тем самым нельзя исключать возможность перехода цены в стадию откат. При этом сценария допускается ослабление фунта по направлению ранее пройденного уровня 1.2000.Что касается последующего восходящего сценария, то он будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше уровня 1.2150 в четырехчасовом периоде. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на разносторонний сигнал ввиду ценового застоя. В среднесрочном периоде индикаторы продолжают работать на основе восходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 ноября. Есть ли варианты у Николы Стерджен и Шотландии?

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала восходящее движение. По сути, на этой неделе для британского фунта был одно по-настоящему важное событие – вердикт Верховного суда Великобритании относительно разрешения Шотландии провести второй референдум о независимости за последние 10 лет. Если бы нас спросили до оглашения вердикта, каковы шансы на положительный исход, мы бы ответили «5% и не более». Тем не менее, для британского фунта эта новость однозначно хорошая и, скорее всего, именно она и поддержала фунт на этой неделе. Напомним, что все остальные макроэкономические события очень сложно интерпретировать, как важные и значимые. Индексы деловой активности, которые практически не изменились в сравнении с октябрьскими значениями? Вряд ли... Индексы деловой активности в США, которые упали ниже «ватерлинии»? Не настолько они важны, чтобы провоцировать падение доллара на 200-300 пунктов. Это были даже не индексы ISM, которые считаются действительно важными, но тоже далеко не всегда провоцируют реакцию. Заказы на товары долгосрочного использования? Заявки на пособия по безработице? Протокол ФРС, в котором, как обычно, не содержалось никакой интересной информации? Вопрос риторический. Поэтому британский фунт сейчас имеет, по сути, тот же самый главный козырь, что и евровалюта. Этот козырь – техника! На всех ТФ практически все технические индикаторы сейчас сигнализируют о восходящей тенденции. Фунт стерлингов сумел вырасти за последние месяцы уже на 1700 пунктов, что, согласитесь, немало, каким бы ни был фундаментальный фон. Однако в последние несколько недель оснований для рост у фунта было немного(но все же были). Мы по-прежнему считаем, что настало время для новой коррекции, но нужны хоть какие-то технические сигналы на продажу. До тех пор, пока их нет, рассуждать о возможном падении пары не имеет смысла. Пойдет ли Эдинбург на прямой конфликт с Лондоном? Никола Стерджен может потерять свою власть и свой авторитет в ближайшие годы, если не проведет обещанный референдум о независимости. Напомним, что на прошлых парламентских выборах она обещала провести референдум до конца 2023 года в обмен на победу ее партии. ШНП одержала победу, теперь следующий шаг за первым министром Шотландии. А вот то, каким образом она собирается сделать этот шаг, большой вопрос. По британскому законодательству, которому должна подчиняться и Шотландия, без разрешения Вестминстера Эдинбург не имеет права проводить референдумы такого масштаба. Уже очевидно всем, что ни британский суд, ни британское правительство не одобрит проведение оного, потому что зачем это нужно самому Лондону? У англичан есть железный аргумент против требований Николы Стерджен: референдум о независимости уже проводился в 2014 году, а подобного рода и масштаба события не могут носить «ежегодный характер». В 2014 году шотландцы высказались в пользу сохранения союза с Великобританией. Хоть с тех пор и утекло много воды, Лондон предпочитает «не видеть» факта собственного Brexit из Европейского союза, против которого и голосовало большинство шотландцев в 2016. Также Лондон разыгрывает и второй свой козырь. Большинство соцопросов показывают, что далеко не все шотландцы хотят покинуть состав Соединенного Королевства. Мнения разделились в пропорции 50 на 50. Это означает, что результат шотландского референдума может быть примерно таким же, как и результат британского референдума. То есть буквально несколько тысяч человек могут решить судьбу страны на последующие десятилетия. С нашей точки зрения, при проведении референдума судьбоносное решение должно определяться не простым большинством, а абсолютным большинством. Например, 70-80% голосов. Чтобы судьба страны не зависела от мнения нескольких тысяч людей, которые вполне возможно не разбираются в политике и экономике, а, например, просто не любят Евросоюз(или британцев). А так мы получаем результаты, при которых минимум половина населения страны против того решения, которое в итоге принимается. У Николы Стерджен остается только одна возможность провести референдум – нелегитимно. Но это откроет конфликт с Великобританией, который вполне может приобрести характер военного. Мы считаем, что Стерджен не пойдет на такой шаг, поэтому Шотландия останется в составе Великобритании. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 123 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 25 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1989 и 1,2233. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,1963 S3 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает восходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2207 и 1,2233 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целью 1,1841. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 ноября. Доллар собирается переходить в наступление? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 ноября. Доллар собирается переходить в наступление?

Валютная пара EUR/USD в четверг, можно сказать, продолжала восходящее движение. Если на младших ТФ этот вывод неочевиден, так как все же имела место небольшая коррекция, то на 4-часовом ТФ этой коррекции даже не видно. Индикатор Хайкен Аши окрасил в голубой цвет несколько свечей, но цена даже до мувинга добраться не смогла. Поэтому, с технической точки зрения, сохраняется восходящая тенденция. Но в то же время она может отмениться уже в ближайшие дни. Во-первых, европейской валюте не удалось обновить свой последний локальный максимум, что очень важно для сохранения восходящего тренда. Во-вторых, фундаментальный фон сейчас таков, что очень сложно ожидать длительного роста европейской валюты. Мы считаем, что все позитивные для евро факторы были учтены рынком с большим запасом. Таким образом, остается только один фактор, который поддерживает рост пары без каких-либо вопросов. Это – техника! Напомним, что долгое время евровалюта не могла скорректироваться более, чем на 400 пунктов в рамках долгосрочного нисходящего тренда. Соответственно, она также не могла преодолеть линии индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ, который логичнее всего рассматривать, если речь идет о глобальном тренде. Однако в конечном итоге через два года тренда ей все же удалось это сделать. Поэтому в данное время линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен находятся уже ниже цены, что позволяет евровалюте продолжать рост. Другое дело, что фундаментальных и макроэкономических факторов для такого движения у нее нет, но напомним, что рынок может в данное время просто фиксировать прибыль по коротким позициям, которые накапливал два года. То есть текущее движение пары вверх может быть просто «технической коррекцией», но в глобальном смысле. Возможно, именно этим и объясняется видимая безосновательность роста евро. Протокол ФРС не дал никакой интересной информации. На этой неделе у пары были большие проблемы в виде практически полного отсутствия важных фундаментальных событий и макроэкономических публикаций. По сути, трейдеры только в среду могли «насладиться жизнью» и торговать более или менее осознанно и обоснованно. Однако мы предупреждали еще на выходных, что все запланированные макроэкономические отчеты не являются важными. Они могли спровоцировать движение на 10, 20 или 50 пунктов, но не более. Конечно, евровалюте могло помочь решение Верховного суда Великобритании об отказе в проведении референдума о независимости в Шотландии, но этот фактор нельзя было предугадать заранее. Если вычеркнуть его, то получается, что у евровалюты на этой неделе не было оснований расти. Деловая активность в Евросоюзе опять снизилась, а больше ничего интересного в ЕС и не было. В Штатах тоже были опубликованы индексы деловой активности, но они тоже упали. Порадовал только отчет по заказам на товары долгосрочного использования, но на него рынок крайне редко реагирует. По большому счету, оставался из значимых событий только протокол ФРС. В последние недели велись активные споры относительно того, когда начнет замедляться повышение ставки в США? В протоколе было четко сказано, что уже в декабре она может начать замедляться, но что в этой информации было нового и шокирующего, если до этого чуть ли не половина монетарного комитета ФРС заявила тоже самое? Более того, кто вообще рассчитывал на пятое повышение подряд ставки на 0,75%? В этом случае она выросла бы до 4,75%, а учитывая желание ФРС «посадить» экономику плавно, можно было не сомневаться, что резкого прекращения ужесточения не будет. Следовательно, ФРС должна была начать плавно замедлять ужесточение с целевым ориентиром по ставке около 5%. В таком случае, ставку нужно начать замедлять уже в декабре, иначе в «целевой уровень» попасть просто не получилось бы. Поэтому для нас протокол ФРС стал очередным «проходным» документом, в котором не содержалось никакой неизвестной трейдерам информации. Делать прогнозы сейчас можно больше на основании «техники». В пользу возможного нового роста доллара говорит пока только тот факт, что предыдущий локальный максимум «взять» не удалось... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 25 ноября составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0322 и 1,0498 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать длинные позиции с целями 1,0498 и 1,0620 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Продажи станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0254 и 1,0132. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 ноября. Есть ли варианты у Николы Стерджен и компании? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала как ни в чем не бывало продолжать рост. Напомним, что, с нашей точки зрения, на этой неделе фунт стерлингов мог дорожать против доллара из-за того, что Верховный суд Великобритании отказала Шотландии в возможности провести законный референдум о независимости, на котором с высокой долей вероятности победили бы сторонники отсоединения от Королевства. Таким образом, Британия в перспективе нескольких лет могла потерять часть своей территории и экономики, если бы подобный референдум был проведен. Однако Лондон не давал и не даст согласия на такой референдум, а через суд(британский, между прочим) решить этот вопрос Эдинбургу не удалось. Поэтому это позитивная весть для британской валюты. К примеру, та же статистика в среду не давала никаких поводов для покупок пары. Британские индексы деловой активности остались ниже «ватерлинии», а американские, хоть и снизились под критический уровень 50,0, не являются настолько важными показателями, чтобы доллар падал на 200-300 пунктов после их публикации. Но, с технической точки зрения, восходящая тенденция по фунту сохраняется, поэтому он имел и имеет право на рост. Мы же все-таки ждем закрепления ниже восходящей линии тренда и дальнейшую смену тенденции на нисходящую. Несмотря на то, что вчера имел место рост пары, большую часть дня она провела в максимально флэтовом движении около уровня 1,2106. Все торговые сигналы были сформированы именно около этого уровня, а волатильность дня составила около 100 пунктов, что в текущих реалиях совсем немного. Таким образом, трейдеры могли вчера попытаться отработать два первых сигнала, оба были на продажу. После первого цена прошла вниз 35 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. После второго и третьего сигналов, которые дублировали друг друга, цена не смогла пройти вниз и 20 пунктов, поэтому по второй короткой позиции был получен небольшой убыток. Все последующие сигналы не следовало отрабатывать, так как первые три оказались ложными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет, но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила восходящую тенденцию, и она по-прежнему не вызывает никаких вопросов и сомнений. Вполне вероятно, что рост евровалюты поддерживается именно британским фунтом. Однако мы по-прежнему считаем, что за последние недели британская валюта выросла слишком сильно, что не отвечает фундаментальному и макроэкономическому фону. Поэтому ждем преодоления линии тренда и дальнейшее падение пары. На 25 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,1680) и Киджун-сен (1,1963) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому реагировать в течение дня трейдерам было не на что. Тем не менее, трендовое и волатильное движение может продолжаться, так как цена вырвалась из бокового канала и сохранила восходящую тенденцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара евро/доллар начала новый виток нисходящей коррекции после сильного роста в среду и предыдущие несколько дней. Напомним, что цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, что давало повод ожидать дальнейшее падение. Однако ниже линии Сенкоу Спан Б закрепиться не удалось и в последние дни наблюдался рост евровалюты. Как и ранее, мы не можем сказать, что этот рост был логичным и обоснованным. Чисто теоретически евровалюту мог протащить за собой вверх фунт стерлингов, который вырос в эти же дни гораздо сильнее и у которого был повод расти в виде отказа Верховного суда Великобритании одобрить проведение референдума в Шотландии. Однако это лишь гипотеза. Если посмотреть на макроэкономический фон(а он на этой неделе был только в среду), то остается непонятным, почему евровалюта вообще росла? Однако выше предыдущего локального максимума ей уйти тоже пока не удалось, поэтому сегодня она может продолжить начавшуюся коррекцию обратно к линии Сенкоу Спан Б. С торговыми сигналами ситуация в четверг была достаточно неплохой. На 5-минутном ТФ отлично видно, что большую часть дня наблюдался откровенный флэт, что всегда плохо для трейдеров. Поэтому тот факт, что в течение четверга не было сформировано ни одного торгового сигнала – это позитивный факт. Сделок вчера открывать было не нужно. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетов COT. В то же время мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего (!!!) тренда (которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар нацелилась на возобновление восходящей тенденции и еще немного и будет обновлен последний локальный максимум. Несмотря на то, что линия тренда была преодолена, а фундаментальный фон по-прежнему не так чтобы сильно рьяно поддерживает евровалюту, рынок пока находит основания для покупок. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем серьезной нисходящей коррекции. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0207) и Киджун-сен (1,0333). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 ноября в Евросоюзе состоится еще одно выступление вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса, однако все представители регулятора сейчас настроены на дальнейшее повышение ставок, к чему совершенно готовы трейдеры. Следовательно, де Гиндос вряд ли чем-то удивит рынок. В Штатах – сегодня ничего интересного не запланировано. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: ставка будет расти, но медленнее и, возможно, дольше.

Среда был наиболее интересным днем на этой неделе. Помимо довольно больших пакетов статистических данных из Великобритании, США и Евросоюза, мы также ознакомились с протоколом ФРС. По мнению большинства аналитиков, протокол ноябрьского заседания имел гораздо большее значение, чем протоколы предыдущих месяцев, так как ФРС сейчас находится в точке, когда нужно принимать решение: продолжать повышать ставку максимальными темпами или же начинать замедлять ее. Все последние выступления членов FOMC говорили в пользу того, что ставка будет расти медленнее. Джером Пауэлл же успел также предупредить рынок о том, что в конечном итоге ставка может вырасти сильнее, чем ожидается сейчас. Именно этот вопрос и был самым важным, на который протокол должен был дать ответ: до какой отметки вырастет ставка? И на мой взгляд протокол не дал ответа на этот вопрос. Более того, он и не мог дать ответа на него. Очень важным моментом является временной лаг, который составляет несколько месяцев между повышением ставки и реакцией экономики на него. Другими словами, если сегодня ФРС повышает ставку на 75 базисных пунктов, то эффект от этого повышения может наблюдаться не только в течение следующего одного месяца, но и через два, и три месяца, если не больше. Таким образом, инфляция еще не полностью отреагировала на повышение ставки до 4%. Если это действительно так, то до марта 2023 года инфляция может замедляться даже без нового повышения процентной ставки. Но так как за 4 месяца она вряд ли снизиться с 7,7% до 2%, как того хочет ФРС, то имеет смысл продолжать ее повышать, но более медленно, так как об экономике тоже следует помнить: сильный рост ставки будет замедлять ее рост. Именно эта информация и была отображена в протоколе, который вышел вчера вечером. Большинство членов FOMC согласились с необходимостью замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, но не было ни слова о том, сколько еще будет расти ставка. Сейчас рынок ожидает ее роста до 5%, но медленное снижение инфляции может вынудить FOMC повышать ее более сильно. Члены FOMC также считают, что по инфляции удалось добиться «незначительного, но очевидного прогресса», поэтому ставки все еще нуждаются в повышении. Таким образом, решением начать снижение темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС добьется сразу двух целей. Во-первых, она будет продолжать бороться с устрашающей инфляцией. Во-вторых, перестанет оказывать значительное давление на экономику США. По большому счету, берется пауза на несколько месяцев, чтобы оценить влияние на инфляцию тех четырех повышений ставки на 75 базисных пунктов, которые были во втором полугодии. А пока будет анализироваться влияние на инфляцию ставки вырастут до 5%, и в марте следующего года можно будет уже сказать, сколько еще потребуется повышений. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и завершено. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия более протяженного вида, но пока она составляет не более 10%. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около уровня 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии может даже понизить процентную ставку в обозримом будущем.

Банк Англии сейчас является «темной лошадкой». Несмотря на то, что британский регулятор повышает свою ставку дольше ФРС и ЕЦБ(но медленнее), сложно сказать, сколько еще он будет ее повышать. На последнем заседании он принял решение поднять ставку на 75 базисных пунктов, что стало рекордным повышением за последние 12-13 лет и первым подобным повышением в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Инфляция в Великобритании продолжает расти и пока нет ни одного признака ее замедления, хотя ставка Банка Англии выросла уже до 3%. При таком значении ставки можно было бы рассчитывать на хотя бы небольшое замедление индекса потребительских цен, но мы помним про «временной лаг» - потребуется до 3-4 месяцев, чтобы экономика полностью учла последнее(и все остальные) ужесточения ДКП. Таким образом, инфляция в Великобритании может начать замедляться в ближайшем будущем, но я не думаю, что она будет способна уйти при 3%-ой ставке даже ниже отметки 10%. В октябре она выросла до 11,1%, а не так давно Эндрю Бейли говорил, что пиковое значение может достигнуть даже 13% или 15%. Большим минусом является тот факт, что британская инфляция еще не показала ни одного значимого замедления, чтобы считать его началом падения. Исходя из этого, можно допустить, что относительно высокая ставка Банка Англии уже влияет на экономику и инфляцию, но никто не может с уверенностью сказать, насколько сильно это влияние? Может быть, влияние имеется, но оно недостаточно сильное по сравнению с теми факторами, которые заставляют цены расти каждый месяц все сильнее и сильнее. Может быть, 3%-ая ставка способна лишь не допускать еще более быстрого роста цен! Я не могу ответить на этот вопрос, а значит еще слишком рано рассуждать о конечной ставке Банка Англии. Исходя из текущих обстоятельств регулятор должен повысить ставку на 75 базисных пунктов еще минимум два раза, доведя ее до значения 4,5%. После этого он может последовать примеру ФРС и начать повышать ставку медленнее, ожидая реакции инфляции на 3 или 4 четыре весьма жестких ужесточения ДКП. Но аналитики сейчас очень сильно сомневаются в том, что Банк Англии способен на такие меры, учитывая нынешнее состояние британской экономики. Последний отчет по ВВП за третий квартал показал сокращение, а, по словам Эндрю Бейли, рецессия «уже началась» и при этом «только началась». Длиться она может до двух лет(если не будет новых потрясений для экономики), а насколько сильно упадет британский ВВП в следствие высоких ставок, сейчас тоже сказать довольно сложно. Заместитель губернатора Банка Англии Дэйв Рамсден считает, что реагировать нужно по состоянию британской экономики, и если все будет плохо, то будет целесообразно в какой-то момент даже понизить ставку, чтобы не усугублять и без того сложную финансовую ситуацию для домохозяйств. Цель вернуть инфляцию к 2% не меняется, но Банк Англии будет вынужден обращать внимание и экономический рост. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда уже сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около уровня 200,0% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 25 ноября 2022 года

Вчера торговля была умеренной, так как в США был национальный праздник, но не смотря на это рынки всё же уходят из риска – в Китае ширится география карантинных ограничений и участники рынка опасаются новых разрывов в производстве и торговле. Сегодня в США праздник продолжается, хотя торговля возобновится – будет сокращённый день.Евро попытался дотянуться до целевого уровня 1.0470, а теперь, после неудачной попытки, рискует обвалиться под 1.0360. Сигнальная линия осциллятора Марлин снижается, резко повысив вероятность разворота без формирование дивергенции – это дополнительный признак того, что рост цены с конца сентября имеет коррекционную природу. По существу основных изменений за сутки не произошло – цена находится между уровнями 1.0360 и 1.0470, потенциал роста в целевой диапазон 1.0615/42 сохраняется, пусть он и ослаб.На графике четырёхчасового масштаба цена несколько снизилась перед возможным повторным броском в целевой диапазон 1.0470/90. Отсюда может последовать разворот цены с формированием дивергенции. Закрепление цены над диапазоном может развить продолжение роста к цели 1.0615/42. Закрепление цены под 1.0360 и одновременно с этим под линией Крузенштерна, взбодрит цену к отработке 1.0205.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Шотландский вопрос»: the end

Фунт в паре с долларом в четверг протестировал 21-ю фигуру – впервые с начала августа. Такая динамика обусловлена, в основном, ослаблением гринбека, который приостановил своё наступление по всему рынку. Американские торговые площадки вчера были закрыты (в Штатах отмечали День благодарения), а опубликованный накануне протокол ноябрьского заседания ФРС был интерпретирован против доллара. Такой фундаментальный фон позволил покупателям gbp/usd обновить многомесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,2152. Стоит отметить, что покупатели пары подбирались к области 20-х фигур на протяжении последних двух недель. После почти недельного флэта в диапазоне 1,1800-1,1950, быки всё-таки решились на стремительный северный рывок, который позволил им не только преодолеть отметку 1,2000, но и прозондировать район 21-й фигуры. При этом необходимо подчеркнуть, что рост gbp/usd обусловлен не только ослаблением гринбека – он имел и политический подтекст. Дело в том, что Верховный суд Великобритании на этой неделе отклонил заявку на голосование за независимость Шотландии. Согласно вердикту суда, шотландское правительство не может инициировать повторный референдум без одобрения парламента Британии. Иными словами, Верховный суд поставил точку в долгоиграющей истории, которая то всплывала на поверхность информационного потока (нервируя при этом трейдеров gbp/usd), то уходила в небытие. Поэтому данное судебное решение имеет стратегически важное значение для британской валюты. Фунт избавился от своеобразного дамоклова меча, который на протяжении нескольких лет висел над ним, угрожая обрушиться. Ведь если бы вердикт Верховного суда носил противоположный характер, то уже в следующем году в Великобритании могли бы развернуться события, сравнимые с событиями 2016 года, когда был проведён исторический референдум о Брекзите. Как уже было сказано выше, так называемый «шотландский вопрос» время от времени раздувался в мировой прессе, выходя за рамки локальных обсуждений в местных СМИ. В последний раз данная тема активно обсуждалась в конце прошлого года, когда проблемы, связанные с коронавирусом, отошли на второй план. Так, в сентябре 2021 года премьер-министр Шотландии Никола Стерджен на конференции Шотландской национальной партии подтвердила, что планирует провести повторный референдум до конца 2023 года. Она подчеркнула, что эти планы, поставленные на паузу из-за пандемии, «неизменны». Напомню, что в 2014 году на референдуме о независимости Шотландии «за» выступили 45% проголосовавших, а 55% - «против». То есть большинство проголосовало за союз с Великобританией. Данный плебисцит был проведён за два года до другого – исторического – референдума, на котором большинство жителей (правда, с минимальным перевесом) Британии высказались за выход из состава Евросоюза. Шотландцы в свою очередь высказались однозначно: почти 70% населения региона проголосовали против Брекзита. После этого в регионе усилились «сепаратистские» настроения. По мнению экспертов, сейчас Шотландия, по сути, разделена на 50/50 в отношении независимости. Но при этом аналитики не исключают вариант того, что многие политически нейтральные жители Шотландии могут при необходимости мобилизоваться и использовать выпавший шанс. Ведь, очевидно, что следующий раз он им представился бы через несколько десятков лет. Поэтому социологи неоднократно предупреждали: в «час икс», когда гипотетические планы относительно проведения нового референдума обретут реальные черты, чаша весов склонится в пользу независимости региона. Но, к разочарованию сторонников независимости Шотландии, Верховный суд не позволил местным властям организовать повторное голосование без «визы» британского парламента. При этом на Даунинг-стрит уже поспешили заявить о том, что кабинет министров не даст разрешения на проведение еще одного плебисцита. По мнению правительства, это мероприятие из числа тех, которое проводится «раз в поколение». Очевидно, что консерваторы, которые контролируют Палату общин (и будут её контролировать как минимум до 2024 года) не позволят шотландским националистам реализовать идею с повторным референдумом. Поэтому данный вопрос можно считать закрытым: в обозримом будущем все лозунги и призывы к независимости Шотландии не будут влиять на пару gbp/usd. Впрочем, несмотря на важность и значимость решения Верховного суда, судьба пары gbp/usd сейчас зависит от поведения американской валюты. «Шотландский вопрос», как правило, вспыхивает ярко, но быстро затухает. И судя по всему, на этот раз он затухнет уже сегодня и надолго. Фокус внимания трейдеров долларовых пар уже на следующей неделе сместится на риторику представителей Федрезерва. Бурная реакция рынка на опубликованный протокол ноябрьского заседания ФРС говорит о том, что доллар продолжает «рулить» валютными парами мажорной группы. Трейдеры по второму кругу отыграли новость о том, что американский регулятор замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже в декабре. Но при этом вопрос о том, на каком уровне ставки регулятор остановится в текущем цикле – остаётся дискуссионным. И именно данная дискуссия, степень «ястребиности» которой будут определять члены Федрезерва, позволит трейдерам gbp/usd определиться с вектором движения цены. На мой взгляд, «минутки» ФРС отойдут на второй план уже в начале следующей недели (все тезисы данного документа уже озвучивались ранее представителями регулятора). В центре внимания будет американская статистика (Нонфармы) и комментарии членов ФРС. Если они снова заявят о том, что важна не скорость повышения ставки, а конечная остановка текущего цикла, доллар может снова напомнить о себе. Вероятность реализации данного сценария достаточно велика, учитывая более ранние заявления Пауэлла и многих его коллег, представителей «ястребиного крыла». При этом покупатели gbp/usd, пользуясь моментом (укороченная торговая сессия в пятницу, низкая ликвидность), могут снова попытаться преодолеть уровень сопротивления 1,2150 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Однако учитывая сложившийся фундаментальный фон, здесь целесообразно дождаться окончания северного импульса, и на следующей неделе уже рассматривать вариант коротких позиций с первой целью 1,1940 (линия Tenkan-sen на D1) и основной целью 1,1700 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 25 ноября 2022 года

Британский фунт вчера подрос на 61 пункт. Этого уже достаточно, чтобы прямо сейчас развернуться вниз при двойной дивергенции с осциллятором Марлин. Но цена может проявить упорство и дойти до целевого уровня 1.2200 – до области поддержки сентября и октября 2019 года. Независимо от того, подрастёт ещё цена или нет, условием разворота будет возврат цены под уровень 1.1940. Если это произойдёт, первой целью движения станет уровень 1.1737.На четырёхчасовом графике к поддержке 1.1940 приближается линия Крузенштерна. Уровень получает усиление и техническую значимость. Дивергенция почти готова, осталось цене преодолеть эту важную поддержке (1.1940).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 ноября 2022 года

В четверг йена достигла сильную поддержку по вложенной линии ценового канала 138.60, немного её проколов. Сегодня утром цена находится чуть выше поддержки. Осциллятор Марлин разворачивается в рост, но у пары далеко не всё потеряно, даже ничего ещё не потеряно – закрепление цены под 138.60 откроет дорогу к дальнейшему продвижению вниз до 136.90. И вот здесь уже будет возникать риск конвергенции цены с осциллятором. Но если нет, то следующая цель 135.17. Движущей силой такого снижения может стать обвал фондового рынка. Он уже перезрел.На графике Н4 цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин развивается в зоне понижающейся тенденции. Вероятность продолжения снижения цены выше, чем вероятность разворота. Ждём цену на целевом уровне 136.90.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ребус для трейдеров: протоколы ЕЦБ и ФРС, рост COVID-случаев в КНР, День благодарения в США

По паре евро-доллар продолжается позиционная борьба: покупателям необходимо закрепиться в области 4-й фигуры, чтобы обозначить силу северного движения, тогда как продавцам нужно обосноваться в районе 2-го ценового уровня, дабы окончательно погасить восходящий импульс и подготовить почву для следующего рывка – к уровню паритета. Обеим сторонам «конфликта», по сути, не нужна третья фигура, которая в сложившихся обстоятельствах выступает в роли транзитного хаба. Стоит отметить, что и медведи, и быки eur/usd могут похвастаться своими сиюминутными успехами, но при этом де-факто они так и не смогли закрепить достигнутый результат. Всему виной – противоречивый фундаментальный фон. В начале ноября доллар просел по всему рынку благодаря нескольким факторам. Инфляция в США замедлила свой рост, представители ФРС допустили вероятность замедления темпов ужесточения монетарной политики, итоги саммита G20 отразили потепление отношений США и КНР. Все эти факторы слились воедино и усилили интерес к рисковым активам, тогда как безопасный доллар оказался не у дел. Пара eur/usd взмыла вверх, достигнув отметки 1,0480. Затем новостной поток несколько изменился. Федрезерв в лице многих своих представителей (Буллард, Кук, Дейли, Уоллер и др.) умерили пыл быков пары, заявив о том, что сам факт замедления темпов повышения ставки не отменяет того факта, что верхняя планка текущего цикла может быть пересмотрена в сторону повышения. К слову, о возможной реализации такого сценария говорил также Джером Пауэлл по итогам ноябрьского заседания. Фокус внимания рынка сместился, ястребиные ожидания усилились, доллар снова оказался на коне, благодаря чему пара eur/usd снизилась к отметке 1,0225. Но закрепиться в этой ценовой области медведи не смогли. Новые «вводные данные» снова оказали давление на доллар, позволив покупателям eur/usd организовать очередное контрнаступление. Речь идёт о протоколе последнего заседания ФРС, который был опубликован в среду. Забегая вперёд необходимо отметить, что на мой взгляд, данный документ отнюдь не является «голубиным». Более того, все ключевые тезисы «минуток» были ранее отыграны рынком – ничего сенсационного этот релиз не принес. Но факт остаётся фактом – трейдеры рефлекторно отреагировали на уже отыгранные факты, которые были преподнесены рынку в «новой обёртке». Суть протокола сводится к одному незамысловатому выводу: члены ФРС готовы двигаться дальше меньшими шагами, то есть более умеренными темпами. В документе указано, что по мнению ряда членов Комитета, «быстрое ужесточение монетарной политики может представлять для экономического роста и финансовой стабильности». Учитывая тот факт, что ноябрьское заседание ФРС состоялось ещё до публикации данных по росту октябрьской инфляции в США, можно предположить, что регулятор замедлит темпы повышения ставки уже на следующем (декабрьском) заседании. То есть после четырех повышений на 75 базисных пунктов, ЦБ увеличит ставку на 50 пунктов. По большому счёту, опубликованный протокол лишь подтвердил обсуждаемые ранее предположения, поставив жирную точку в соответствующей дискуссии. Но при этом «минутки» не ответили на главный вопрос: насколько высоко может взобраться финальная ставка? Тот факт, что Федрезерв замедлит скорость повышения, не свидетельствует о том, что верхняя планка текущего цикла будет снижена. Более того, некоторые представители ФРС (в частности, Джеймс Буллард) заявили недавно о том, что «конечная остановка», вероятно, будет на отметке 5,25%. Кстати, в том же протоколе члены ФРС указали, что в области инфляции был достигнут «очевидный, но незначительный очевидный прогресс», и что ставки все еще нуждаются в повышении. Поэтому, на мой взгляд, пара eur/usd растёт на довольно-таки зыбких основаниях. Опять же, покупателям помогло банальное стечение обстоятельств: «минутки» ФРС были опубликованы накануне Дня благодарения в США, на фоне низкой ликвидности и высокой волатильности. Также «подножку» гринбеку поставила американская статистика: согласно опубликованным данным, деловая активность в США в ноябре снова сократилась – как в сфере услуг, так и в производственной сфере. При этом компонент новых заказов снизился до самого низкого уровня за 2,5 года. И всё же лонги по паре eur/usd выглядят рискованно. Покупатели, по сути, уже отыграли свою партию – каких-либо веских оснований для развития северного тренда нет. На их стороне лишь сокращенная пятничная сессия (опять же, из-за Дня благодарения), благодаря чему возможен инерционный рост цены. В пользу южного сценария играют несколько факторов. Во-первых, Европейский Центробанк также готовится замедлить темпы повышения ставок, причём уже в декабре. Об этом в течение последних двух недель заявили некоторые представители ЕЦБ (в частности, Филип Лейн и Марио Сентено), об этом же свидетельствует и протокол последнего заседания европейского регулятора, который был опубликован в четверг. Согласно документу, ещё в октябре несколько членов Совета управляющих высказались за повышение ставки на 50 базисных пунктов, а не на 75. Во-вторых, поддержку безопасному доллару (и, соответственно медведям eur/usd) могут оказать новости из Китая, где растёт количество зараженных коронавирусом. Например, в среду число заражений в КНР превысило 30-тысячную отметку. Власти Китая снова вынуждены ужесточать карантинные меры: в крупных городах возобновляются частичные локдауны и массовое тестирование. Политика «нулевой терпимости», которая так дорого обходится китайской (и мировой) экономике, опять возвращается в строй после череды некоторых послаблений. Таким образом, на мой взгляд, короткие позиции по паре eur/usd выглядят более перспективно, несмотря на противоречивый фундаментальный фон. Первая южная цель – отметка 1,0350 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Следующая (и пока что основная) цель – 1,0210. В этой ценовой точке нижняя индикатора Bollinger Bands совпадает с нижней границе облака Kumo на четырёхчасовом графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС и ЕЦБ играют с рынками в кошки-мышки, или Почему взлет EUR/USD может оказаться на валютном небосклоне лишь краткой вспышкой

Накануне американская валюта потерпела сокрушительное поражение. Стоит отметить, что еще в европейские часы торгов среды доллар в целом неплохо держался против своих основных конкурентов, включая евро. Отражая осторожные настроения на рынках, фьючерсы на основные индикаторы Уолл-стрит торговались во флэте. Инвесторы воздерживались от активных действий в преддверии выхода ключевых макроэкономических данных по Соединенным Штатам, а также публикации протокола с октябрьского заседания ФРС по монетарной политике. Трейдеры опасались, что статистика просигнализирует о перегретом состоянии американской экономии, что вынудит Федрезерв приложить больше усилий для того, чтобы взять инфляцию под контроль. Кроме того, эксперты допускали, что протокол с ноябрьской встречи FOMC подтвердит приверженность регулятора политике более высоких процентных ставок. Это заставило бы рынок искать в статданных сигналы о том, что в декабре ставки в Америке снова могут быть повышены на 75 базисных пунктов. В ожидании важных событий пара EUR/USD переходила из рук в руки, колеблясь в пределах 50 пунктов. Опубликованные в начале европейской сессии данные показали, что сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне от S&P Global вырос до 47,8 пункта в ноябре с 47,3 пункта, зафиксированных в предыдущем месяце и против прогноза в 47 пунктов. С одной стороны, эти данные по-прежнему указывают на сокращение экономики валютного блока, с другой – они дают основания полагать, что спад может быть менее глубоким, чем предсказывалось ранее. По оценкам S&P Global, последние данные по деловой активности в еврозоне согласуются с ежеквартальным падением валового внутреннего продукта региона примерно на 0,2%. «Очевидно, что производство по-прежнему находится в тревожном и тяжелом спаде, а активность в сфере услуг также по-прежнему находится под сильным давлением. Поэтому рецессия выглядит вероятной, хотя последние данные дают надежду на то, что масштабы спада могут быть не такими серьезными, как ожидалось ранее», – сообщили специалисты S&P Global. В то время как заказы в еврозоне в ноябре продолжали резко падать, а рост занятости замедлился, теплая погода ослабила некоторые опасения по поводу нехватки энергии в ближайшие месяцы. Рост цен также замедлился. «Это должно в некоторой степени сдержать кризис стоимости жизни, а более благоприятные перспективы инфляции должны снять некоторое давление с необходимости дальнейшего агрессивного ужесточения политики ЕЦБ», – считают экономисты S&P Global. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил в среду, что экономика еврозоны, скорее всего, сократится в текущем квартале и первом квартале 2023 года. Однако рост потребительских цен, вероятно, начнет снижаться в начале следующего года, сказал он. При этом Луис де Гиндос отметил, что ЕЦБ будет продолжать повышать процентные ставки, чтобы попытаться снизить инфляцию до среднесрочных целевых уровней. По его словам, замедление экономики само по себе не приведет к снижению инфляции в еврозоне. Хотя политики во Франкфурте-на-Майне будут приветствовать любые признаки ослабления ценового давления, инфляция в регионе остается неприемлемо высокой. В прошлом месяце индекс потребительских цен достиг 10,6% в годовом выражении, что более чем в пять раз превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. Ожидается, что он добавит еще 50 базисных пунктов к своей ставке по депозитам в следующем месяце. Однако регулятор может пойти на более решительный шаг, в случае дальнейшего роста инфляции в еврозоне. Это создает дилемму для политиков ЕЦБ, поскольку ноябрьские PMI указали на то, что регион, скорее всего, уже вступает в рецессию. Как далеко в конечном итоге зайдет ЕЦБ, будет зависеть от того, как будет развиваться экономическая ситуация. Единая валюта не смогла извлечь выгоды из неоднозначных данных по деловой активности в еврозоне и комментариев представителя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. В моменте евро даже просел до локального минимума чуть ниже отметки $1,03, хотя быстро восстановился и набрал обороты в американские часы торгов, поскольку доллар оказался под сильным давлением продаж. Это произошло после того, как статданные по Соединенным Штатам показали, что в этом месяце деловая активность в стране резко сократилась, а местный рынок труда, возможно, начинает давать трещины.Так, число первичных обращений американцев за пособием по безработице на прошлой неделе подскочило на 17 тыс., до 240 тыс. человек. Значение индикатора оказалось самым высоким с августа. Количество повторных обращений увеличилось на 48 тыс., до 1551 тыс., что стало максимальным показателем с марта. Тем временем S&P Global сообщила, что в ноябре композитный индекс менеджеров по закупкам в США упал самыми быстрыми темпами с 2009 года, составив 46,3 пункта против 48,2 пункта, зафиксированных в прошлом месяце. «Компании сообщают о новых препятствиях, связанных с ростом стоимости жизни, ужесточением финансовых условий – в частности, более высокой стоимостью кредитов – и ослаблением спроса как на внутреннем, так и на экспортном рынках», – отметили представители S&P Global. При этом американские предприятия сигнализировали об ослаблении инфляционного давления в ноябре, поскольку цены на материалы и транспортные расходы снизились.Отдельный отчет от Мичиганского университета показал, что индекс потребительских настроений в США, согласно окончательной оценке, в ноябре снизился до 56,8 пункта с октябрьских 59,9 пункта. Кроме того, отчет отразил, что инфляционные ожидания американцев снизились в этом месяце. Слабеющий рынок труда и замедляющаяся инфляция – это сигналы в пользу того, чтобы американский ЦБ снизил скорость повышения ставок. Опубликованный накануне протокол c ноябрьского заседания FOMC продемонстрировал, что подавляющее большинство руководителей ФРС поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени. «Участники заседания упомянули ряд соображений, которые, вероятно, будут влиять на будущие темпы повышения ставки. Это, в частности, кумулятивный эффект ужесточения политики, а также временной лаг между действиями ФРС и их влиянием на экономическую активность и инфляцию», – говорится в протоколе. При этом многие руководители Федрезерва также отметили наличие существенной неопределенности в отношении уровня, до которого следует повысить ставку, и что их мнение в этом вопросе будет зависеть, в том числе, от дальнейших статданных. Тем не менее, участники рынка уловили в протоколе «голубиные» нотки. Это поддержало покупки рисковых активов и оказало давление на защитный доллар. Американские фондовые индексы вчера выросли на 0,3–1%. В частности, S&P прибавил около 0,6%, закрывшись выше 4027 пунктов и приблизившись к максимальным за два месяца уровням. Между тем гринбек потерял почти 1% в среду и завершил торги чуть ниже 106. Пара EUR/USD не преминула воспользоваться усилением продаж доллара. Она поднялась более чем на 90 пунктов с уровней прошлого закрытия и финишировала в районе 1,0395. В четверг на рынках сохранились позитивные настроения. Фьючерсы на индекс широкого рынка S&P 500 за день выросли на 0,25%, отыгрывая перспективу замедления темпов повышения ставки ФРС. Биржи США были закрыты в связи с празднованием Днем благодарения. USD продолжил развивать нисходящий тренд во второй половине недели. В четверг он пробил отметку 106,00 и вплотную приблизился к ноябрьскому минимуму в районе 105,30. Поскольку доллар остался под давлением продаж, пара EUR/USD выросла до нового недельного максимума выше 1,0400. В ближайшей перспективе основная валютная пара может продолжить движение вверх до области 1,0500–1,0550, однако возврат к паритету вероятен в декабре, считают аналитики ING. «Пара EUR/USD может продолжить свое ралли до 1,0500–1,0550 в ближайшей перспективе, но мы подозреваем, что "бычий" тренд может начать иссякать по мере приближения к концу года. Возвращение к паритету остается нашим базовым сценарием на декабрь», – сказали они. «Единая валюта наслаждается ралли. Снижение цен на энергоносители и более высокие, чем ожидалось, индексы PMI по еврозоне вчера оказали поддержку наряду с тем, что ФРС опубликовала несколько "голубиный" протокол. Мы по-прежнему сомневаемся в том, что евро будет восстанавливаться плавно, поскольку мы продолжаем видеть риски роста цен на энергоносители в новом году», – добавили в ING. Стратеги банка не исключают, что дальнейшее ослабление доллара приведет его ниже 105,00. При этом они не верят в то, что уровни по USD ниже 105 удержатся надолго. «Степень осторожности, проявленная чиновниками ФРС после более мягких данных по CPI, означает, что рынки могут не захотеть пересматривать свои ставки на снижение пиковой ставки в ближайшей перспективе. Это означает, что одностороннее движение на Форекс, при котором доллар будет оставаться под давлением дольше, все еще кажется маловероятным», – сообщили в ING. «В настоящее время гринбек поглотил значительную часть негатива, связанного с историей ФРС, и в ближайшие месяцы он еще может выиграть от ухудшения перспектив за пределами США (особенно в Европе и Китае)», – полагают эксперты банка.Экономисты MUFG считают, что распродажа доллара США не будет продолжаться слишком долго. «Опубликованный вчера вечером протокол с ноябрьского заседания FOMC, на наш взгляд, не придал достаточной убедительности мнению председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла о том, что конечная ставка по федеральным фондам должна быть выше, чем предполагал сентябрьский точечный прогноз (4,625%)», – заявили они. «Доллар останется уязвимым к спекуляциям о завершении цикла ужесточения монетарной политики в США. Индикатор 2-10-летних трежерис продолжает инвертироваться, что свидетельствует о растущей вере в то, что инфляционные риски отступают, но ФРС не в состоянии сделать паузу. Однако рост числа случаев заражения COVID-19 до рекордно высоких уровней в Китае и возможная рецессия в Европе означают, что существуют пределы масштаба продаж американской валюты, а это в свою очередь подразумевает, что текущее сжатие длинных позиций по USD не будет продолжаться слишком долго», – отметили в MUFG. Между тем аналитики Societe Generale указывают на то, что декабрь – традиционно лучший месяц для евро. При этом они предупреждают, что единая валюта рискует упасть в январе. «За последние 20 лет в декабре пара EUR/USD росла 16 раз, что делает этот месяц лучшим для евро на данной временной дистанции. Отчасти это объясняется тем, что в этот период рыночные настроения по евро чаще всего были негативными. Средняя позиция на Форекс, например, была короткой по единой валюте в течение этого периода. Это означает, что в конце года часто возникает давление с целью покрытия коротких позиций по евро», – сказали они. «Январь обычно является худшим месяцем для EUR, возможно, потому, что "медвежьи" настроения не проходят. В этом году, когда массивный "бычий" консенсус по доллару ведет EUR/USD вниз, давление на короткие позиции может оказаться даже больше, чем обычно», – полагают в Societe Generale. «Опасность заключается в том, что условия для январского колебания EUR/USD очень легко представить. Американские потребители все еще не прекращают тратить, и ФРС будет вынуждена оставаться "ястребиной" в новом году. В Европе наступает зима, и растут опасения по поводу поставок энергоносителей. Такие новости после сильного отскока евро – именно тот вид ледяного тротуара, на котором может легко упасть единая валюта», – сообщили специалисты банка. Стратеги JPMorgan придерживаются «медвежьих» взглядов в отношении EUR/USD. Они ожидают, что пара достигнет уровня 0,9500 в первой половине следующего года, а также указывают на возможность тестирования отметки 0,9000 (при условии отсутствия деэскалации геополитической напряженности). В банке считают, что ФРС и ЕЦБ сделают паузу в первом квартале 2023 года на уровне 5% и 2,5% до конца следующего года. «Наш прогноз предусматривает мягкую рецессию в Соединенных Штатах в конце 2023 года, что должно помешать восстановлению в еврозоне (в Старом Свете ожидается рост на 0,2% против 0,4% в Америке в следующем году)», – заявили экономисты JPMorgan. По их словам, пауза ФРС не является достаточным условием для восстановления EUR/USD. «Торговая стратегия является тактической, а повышательными рисками являются продолжающееся улучшение динамики роста в европейском регионе или потенциальное прекращение огня в Украине», – отметили в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD спокойно продолжала восходящее движение и в четверг. Вчера мы говорили о том, что причиной сильного роста британкой валюты, скорее всего, стало решение Верховного суда Британии о недопустимости проведения референдума о независимости в Шотландии без официального разрешения. Таким образом, референдум, который мог потенциально привести к потере Великобританией трети территории, в ближайшее время не состоится. Это хорошая новость для фунта, но в то же время он и без этой новости показывал уверенный рост в последние недели. Макроэкономический фон вчерашнего дня вряд ли являлся причиной роста пары на 200 пунктов, а сегодня вообще не было ни одного важного и значимого события или публикации. Поэтому сегодняшний рост пары, хоть и был гораздо более скромный, отлично показывает, что трейдеры по-прежнему настроены на покупку. В принципе, в ситуации с фунтом это логично, так как восходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Таким образом, фунт имеет хотя бы технические основания для движения на Север. Чего не имеет евровалюта... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в четверг было всего три. Сначала пара не очень уверенно преодолела уровень 1,2079, но этот сигнал на продажу оказался ложным. Пара не смогла пройти в верном направлении даже 20 пунктов, чего хватило бы для выставления Stop Loss в безубыток. Поэтому короткая позиция закрылась в небольшом убытке, когда пара сформировала сигнал на покупку в виде закрепления выше уровня 1,2079. Этот сигнал тоже следовало отрабатывать, а цена в последствии сумела подняться к ближайшему целевому уровню 1,2141. Поэтому около этого уровня следовало фиксировать прибыль, которая составила не менее 40 пунктов и совершенно точно покрыла убыток по первой сделке. А начинающие трейдеры сумели сегодня избежать совокупного убытка и даже могли заработать пару десятков пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, которая продолжает поддерживаться восходящей линией тренда. Мы по-прежнему считаем, что пара начнет падение в ближайшие неделю или две, поэтому ждем преодоления этой линии. Однако пока этого не случилось, следует признать, что технические факторы говорят в пользу продолжения роста, хоть фундамент и макроэкономика далеко не всегда поддерживают фунт. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,1994, 1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Тем не менее, у нас есть четкая восходящая тенденция, а рынок может продолжать покупать пару, несмотря на отсутствие веских причин для этого. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг в целом продолжала восходящее движение. Правда, рост котировок евровалюты наблюдался только ночью, в дневное время суток пара уже снижалась, но снизилась она в итоге не очень сильно, пока что даже о коррекции речи не идет. Однако цена сумела подойти вплотную к своему прошлому локальному максимуму(около уровня 1,0465), поэтому стоит на грани возобновления восходящей тенденции. Напомним, что ранее пара опустилась ниже восходящей линии тренда, однако продолжить начавшееся падение не смогла и росла несколько дней подряд. Тем не менее, без обновления последнего локального максимума восходящая тенденция все еще считается отмененной. Вчера рост европейской валюты еще можно было как-то объяснить, хотя, с нашей точки зрения, макроэкономический фон не оказал никакого влияния на движение пары(или минимальное). Вполне возможно, что евровалюту вверх потянул за собой фунт стерлингов, который вырос гораздо сильнее. Сегодня же макроэкономического фона вообще не было никакого, поэтому все движения пары были исключительно техническими. Мы продолжаем ожидать сильной нисходящей коррекции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме сегодня было сформировано всего два торговых сигнала, а волатильность дня на текущий момент составляет около 70 пунктов, что немного. Сначала пара закрепилась ниже уровня 1,0433, что являлось сигналом на продажу, поэтому начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии цена опустилась к ближайшему целевому уровню 1,0391 и не очень точно отскочила от него. Поэтому в этом моменте трейдеры должны были закрывать шорты и открывать длинные позиции. Ближе к вечеру цена вновь оказалась около уровня 1,0433, где и можно было фиксировать прибыль вручную. В итоге мы получили сегодня два сигнала, две сделки, обе прибыльные. Суммарная прибыль составила около 45 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, чего мы ожидали еще на прошлой неделе. Однако нисходящее движение никак не может продолжиться, как мы того ждем. Мы по-прежнему не считаем, что фундаментальный и макроэкономический фоны последних дней и недель были на руку европейской валюте. Поэтому продолжаем ждать нисходящей коррекции, так как восходящая тенденция еще не возобновилась официально. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0391, 1,0433, 1,0465, 1,0483, 1,0535, 1,0582. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе состоится еще одно выступление Луиса де Гиндоса, который сегодня заявил, что ЕЦБ продолжит повышать ставки. Это все. Ни одного макроэкономического отчета, ни одного важного фундаментального события. Волатильность может быть низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Волны вчерашних протоколов ФОМС продолжают качать рынок

Протокол заседания ФРС ранее в этом месяце показал, что несколько официальных лиц поддержали необходимость умерить темпы повышения ставок, даже несмотря на то что некоторые подчеркивали необходимость более высокой процентной ставки. Это увеличивает вес ожиданий, что центральный банк повысит ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце, положив конец серии гигантских повышений на 75 базисных пунктов. Золото выросло третий день в протоколе ФРС. Драгоценный металл пострадал от агрессивной политики ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка США для сдерживания инфляции, которая привела к росту доходности облигаций и доллара. «Это было началом более необычного и голубиного повествования ФРС, - сказала Сунаина Синха Халдеа, руководитель отдела консультирования по вопросам частного капитала в Raymond James. - Это поворот? Нет, но наблюдаем ли мы замедление роста ставок и этот путь вниз к снижению ставок? Да. Думаю, мы оглянемся назад и скажем, что это был пик».Индекс доллара еще больше упал в четверг, что привело к снижению на третий день. Европейские облигации выросли, так как трейдеры сократили ставки на повышение ставок Европейским центральным банком, при этом чувствительный к риску итальянский долг лидирует в росте. Торги казначейскими облигациями не проводятся из-за выходных в США. Пара EURUSD продолжила вой рост приближаясь к вершине месяца:«Несколько» чиновников ЕЦБ выступало за небольшое повышение процентных ставок в октябре, чтобы справиться с другими мерами ужесточения денежно-кредитной политики, согласно отчету, опубликованному в четверг.Нефть подешевела, так как Европейский Союз счел более высокий, чем ожидалось, предел цен на российскую нефть, а признаки глобального замедления роста усилились. Между тем Bank of America Corp. заявил, что его частные клиенты стекаются в облигации и отказываются от акций на фоне опасений надвигающейся рецессии. Облигационные фонды привлекают приток 39-ю неделю подряд, пишут в заметке стратеги во главе с Майклом Хартнеттом. Стратеги предпочитают держать облигации в первой половине 2023 года, а акции станут более привлекательными в последние шесть месяцев следующего года. «Мы остаемся активами с медвежьим риском в первом полугодии, а во втором полугодии они станут бычьими, поскольку повествование смещается от «шоков» инфляции и ставок 2022 года к рецессии и кредитным «шокам» в первой половине 2023 года»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Волны вчершних протоколов ФОМС продолжают качать рынок.

Протокол заседания ФРС ранее в этом месяце показал, что несколько официальных лиц поддержали необходимость умерить темпы повышения ставок, даже несмотря на то, что некоторые подчеркивали необходимость более высокой процентной ставки. Это увеличивает вес ожиданий, что центральный банк повысит ставки на 50 базисных пунктов в следующем месяце, положив конец серии гигантских повышений на 75 базисных пунктов. Золото выросло третий день в протоколе ФРС. Драгоценный металл пострадал от агрессивной политики ужесточения денежно-кредитной политики центрального банка США для сдерживания инфляции, которая привела к росту доходности облигаций и доллара. «Это было началом более необычного и голубиного повествования ФРС», — сказала Сунаина Синха Халдеа, руководитель отдела консультирования по вопросам частного капитала в Raymond James. «Это поворот? Нет, но наблюдаем ли мы замедление роста ставок и этот путь вниз к снижению ставок? Да. Думаю, мы оглянемся назад и скажем, что это был пик».Индекс доллара еще больше упал в четверг, что привело к снижению на третий день. Европейские облигации выросли, так как трейдеры сократили ставки на повышение ставок Европейским центральным банком, при этом чувствительный к риску итальянский долг лидирует в росте. Торги казначейскими облигациями не проводятся из-за выходных в США. Пара EURUSD продолжила вой рост приближаясь к вершине месяца:«Несколько» чиновников ЕЦБ выступали за небольшое повышение процентных ставок в октябре, чтобы справиться с рекордной инфлсопровождалось другими мерами ужесточения денежно-кредитной политики, согласно отчету, опубликованному в четверг.Нефть подешевела , так как Европейский Союз счел более высокий, чем ожидалось, предел цен на российскую нефть, а признаки глобального замедления роста усилились. Между тем, Bank of America Corp. заявил, что его частные клиенты стекаются в облигации и отказываются от акций на фоне опасений надвигающейся рецессии. Облигационные фонды привлекают приток 39-ю неделю подряд, пишут в заметке стратеги во главе с Майклом Хартнеттом. Стратеги предпочитают держать облигации в первой половине 2023 года, а акции станут более привлекательными в последние шесть месяцев следующего года. «Мы остаемся активами с медвежьим риском в первом полугодии, а во втором полугодии они станут бычьими, поскольку повествование смещается от «шоков» инфляции и ставок 2022 года к рецессии и кредитным «шокам» в первой половине 2023 года»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет на позитивных новостях из региона и Америки

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют увеличение на фоне публикации сильных статистических данных по Германии. Кроме того, инвесторы анализируют протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США, который был опубликован накануне. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 0,29% – до 440,11 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,55%, британский FTSE 100 увеличился на 0,22%, а немецкий DAX набрал 0,73%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau просела на 2,7%. При этом по итогам первого полугодия 2023 финансового года компания ощутимо нарастила чистую прибыль на фоне увеличения выручки, однако предупредила о снижении роста показателей во втором финансовом полугодии.Котировки британско-шведского производителя высокотехнологичного медицинского оборудования Elekta обвалились на 5,3%. Накануне компания предупредила о снижении маржи в третьем квартале из-за сложных макроэкономических условий и проблемы с логистикой.Рыночная капитализация норвежской рекламно-маркетинговой компании Adevinta ASA упала на 6,5%.Цена акций британской сети магазинов товаров для дома Kingfisher PLC уменьшилась на 2,3%. Ранее компания понизила прогноз доналоговой прибыли на будущий финансовый год. При этом в ушедшем финансовом квартале, завершившемся 31 октября, выручка Kingfisher PLC выросла на 1,7% – до 3,26 млрд фунтов.Стоимость ценных бумаг британской обувной компании Dr. Martens Plc обвалилась на 18%. По итогам первого полугодия 2023 финансового года доналоговая прибыль компании снизилась на 5%. Кроме того, руководство Dr. Martens предупредило о падении спроса на продукцию в преддверии загруженного рождественского сезона. Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы анализируют свежую статистику по региону. Так, согласно расчетам Мюнхенского института экономических исследований Ifo, в ноябре индекс делового климата в Германии (индикатор доверия немецких предпринимателей к экономике страны) поднялся до 86,3 пункта с октябрьских 84,5 пункта. При этом эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 85 пунктов.Тем временем индекс доверия в перерабатывающем секторе Франции в текущем месяце просел до 101 пункта с октябрьских 103 пунктов, тогда как аналитики ожидали падения показателя лишь до 102 пунктов.Подындекс ожиданий бизнеса на ближайшие полгода взлетел в ноябре до 80 пунктов с 75,6 пункта октября, а индикатор, характеризующий актуальную ситуацию, упал до 93,1 пункта с октябрьских 94,1 пункта.Важным фактором поддержки для европейских бирж сегодня стали также сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,28%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 0,59%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,99%.Ключевой причиной оптимизма американских трейдеров накануне стала публикация протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы страны. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитали целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем. Согласно данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидают повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов.Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимальном уровне с января 2008 года – 3,75-4% годовых.Получив общее представление о дальнейших намерениях американского центробанка, теперь инвесторы со всего мира ждут новых сигналов от европейского регулятора. В четверг вечером ЕЦБ опубликует протокол октябрьского заседания, в рамках которого увеличил процентные ставки на 75 базисных пунктов. Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в зеленой зоне на ожидании инвесторами протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Кроме того, накануне трейдеры оценивали статистические данные по странам региона. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,6% – до 438,82 пункта. Французский CAC 40 поднялся на 0,32%, британский FTSE 100 увеличился на 0,17% а немецкий DAX набрал 0,04%.Стоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse Group AG снизилась на 6,1%. Накануне компания опубликовала прогноз на четвертый квартал 2022 года, согласно которому ожидает доналоговый убыток в размере $1,6 млрд.Котировки британской химической компании Johnson Matthey выросли на 3,5% после того, как ее менеджмент отчитался о падении чистой прибыли в первом финансовом полугодии.Рыночная капитализация нидерландского инвестора Prosus NV, подскочила на 2,2%. В первом финансовом полугодии компания увеличила выручку на 9% – до $16,5 млрд.Цена акций британской компании United Utilities Group PLC, оказывающей коммунальные услуги, поднялась на 1,8% на фоне отчета о росте доналоговой прибыли в два раза в первом финансовом полугодии.Стоимость ценных бумаг немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG просела на 1,9%. Накануне менеджмент компании рассказал о достижении соглашения с доминирующим профсоюзом металлистов в Германии IG Metall об увеличении зарплаты сотрудников и выплате премий в размере 3 000 евро.Котировки британского ритейлера зоотоваров Pets at Home упали на 3,1% на фоне снижения полугодовой прибыли из-за резкого роста логистических и энергетических расходов, а также рекордной инфляции в стране.Рыночная капитализация шведского производителя промышленного оборудования Atlas Copco AB поднялась на 1,7%. Накануне менеджмент компании сообщил о строительстве нового завода в Южной Корее.Цена акций испанской энергетической компании Endesa SA упала на 2,3% на фоне ухудшения годового прогноза из-за увеличения налогов на прибыль энергетических компаний местным правительством.В среду европейские инвесторы анализировали свежую статистику по региону. Так, по предварительной оценке экспертов из американского медиахолдинга S&P Global, в ноябре композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны увеличился до 47,8 пункта с октябрьских 47,3 пункта. При этом аналитики ожидали падения показателя до 47 пунктов.Традиционно значение композитного индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о снижении деловой активности в секторе промышленности и услуг. К слову, в еврозоне показатель ниже этой отметки остается пятый месяц подряд.Тем временем в ноябре сводный PMI в Германии вырос до 46,4 пункта с октябрьских 45,1 пункта, что стало максимумом с августа 2022 года. Во Франции сводный PMI в текущем месяце снизился до 48,8 пункта с 50,2 пункта в октябре. Падение показателя в стране зафиксировано впервые с марта ушедшего года.Ощутимым фактором поддержки для европейских бирж в среду стали сильные итоги предыдущей торговой сессии на фондовом рынке США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 1,18%, подскочив к уровню трехмесячного максимума, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 1,36%, а NASDAQ Composite поднялся на 1,36%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс