EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0974 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов.Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард, как и других европейских политиков осталась без внимания трейдеров, что позволило евро упасть еще больше по отношению к доллару США. Движение продолжилось в рамках нисходящей коррекции, которая напрашивалась довольно давно. Но сегодня может случиться так, что покупатели вновь начнут возвращаться в рынок, так как в первой половине дня ожидается довольно неплохая макроэкономическая статистика. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны, индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индекс текущей ситуации от института ZEW Германии будут определяющими. Хорошие цифры приведут к более плотному рывку евро вверх, позволив отыграть вчерашнее падение, наблюдаемой в ходе американской сессии. Во второй половине дня нас также ждет ряд статистики по рынку недвижимости США. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Если показатели сократятся, давление на доллар возрастет, а евро расправит крылья. Выступление члена FOMC Мишель Боуман будет носить второстепенный характер, но послушать ее все же стоит.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0956 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0982. В точке 1.0982 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хорошей статистики по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0933 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0956 и 1.0982.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0933 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, особенно во второй половине дня после хороших отчетов по рынку недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0956 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0933 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как долго продлится слабость долаара США?

Недавние заявления членов ФРС сохранили её ястребиную позицию и подчеркнули необходимость продолжения повышения процентных ставок. На пятничной конференции в Сан-Антонио, штат Техас, во время выступления глава Федеральной резервной системы Техаса Кристофер Уоллер сказал, что инфляция намного выше целевого уровня, а рынок труда продолжает оставаться довольно жёстким и сильным, поэтому надо ещё больше ужесточить денежно-кредитную политику.Со слов губернатора Уоллера: последний мартовский отчёт об индексе потребительских цен – это смешанные новости, которые показывают, что в достижении своей цели по снижению инфляции ФРС не добилась большого прогресса. Рост базовых потребительских цен на 0,4% и выше в течение последних четырех месяцев подряд – это и есть доказательство того, что Федеральная резервная система должна продолжать свою агрессивную позицию по повышению ставок.Многие экономисты убеждены, что инфляция не приближается к целевому уровню в 2% Федеральной резервной системы.По мнению экономиста Мохамеда Эль-Эриана и стратега BlackRock, то, что инфляция в США не может приблизиться к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%,подкреплено мартовскими данными по инфляции. Так же эти мнения и показатели соответствуют показателям инструмента CME FedWatch. Который определил, что на 86,7% присутствует вероятность того, что Федеральная резервная система проведёт ещё одно повышение ставки на a%. В результате конечная базовая ставка составит от 5% до 5 a%. Устойчиво высокая инфляция будет по-прежнему оказывать сильную поддержку драгоценным металлам. И тем не менее, если снова начнут агрессивно поднимать процентные ставки, нынешняя слабость доллара останется под вопросом. Так как меняющиеся процентные ставки подталкивают доходность облигаций к росту и поддерживают доллар США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 18.04.23

Детали экономического календаря от 17 апреля В понедельник отмечалось отсутствие важных макроэкономических данных в Евросоюзе, Великобритании и Соединенных Штатах. В связи с этим инвесторы и трейдеры ориентировались на информационный поток. Вчера глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин высказал свое мнение относительно текущей ситуации в экономике США. Он отметил, что банковский сектор приходит в норму, однако экономика продолжает показывать хорошие результаты при текущем уровне процентной ставки. Баркин также подчеркнул, что нет необходимости спешить со смягчением денежно-кредитной политики. Разбор торговых графиков от 17 апреля Курс евро по отношению к доллару США находится в стадии коррекции, что привело к потере около 1,5% (160 пунктов) от локального максимума среднесрочного тренда. Это сильное изменение цены за короткий промежуток времени приводит к перепроданности в краткосрочных временных периодах. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару США во время ценового отката приблизился к минимуму прошлой недели, который составил около 1.2350. В данном случае это значение играет роль переменной опоры, относительно которой наблюдается сокращение объема коротких позиций. Экономический календарь на 18 октября В начале европейской сессии были опубликованы данные о рынке труда Великобритании. Согласно отчету, наблюдается увеличение уровня безработицы с 3,7% до 3,8%. Однако занятость в стране выросла на 169 тыс., что значительно выше прогноза и предыдущих показателей. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 18 апреля Возможно, что если цена евро не будет падать ниже значения 1,0900, то курс постепенно восстановится после недавнего спада. Однако если значение 1,0900 будет преодолено, это может привести к дальнейшему ослаблению курса евро по направлению к 1,0850. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 18 апреля Для того чтобы цена перешла из стадии отката в полноценную коррекцию, необходимо удерживать ее ниже значения 1,2350. В противном случае это значение станет опорой, относительно которой возможен последующий поэтапный рост объема длинных позиций. В таком случае котировка вновь вернется в район локального максимума среднесрочного тренда. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.04.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Крупные покупатели евро ждут за кулисами

Более легкий экономический календарь предполагает, что основное внимание на этой неделе будет уделено центральным банкам и экономике. Поскольку голубиный взгляд на монетарную политику ФРС немного ослаб, доллар, хотя и временно, но может несколько восстановить позиции, что, безусловно, скажется на позиционировании евро.Единая европейская валюта накануне отошла от годичных максимумов в районе 1,1080, когда влиятельный политик американского ЦБ напомнил рынку, что процентные ставки в США могут еще больше вырасти в этом году.Подтверждения этим словам можно найти в данных, которых на этой неделе будет не хватать. Вышедшие же отчеты в последние несколько недель постоянно предупреждали о продолжающемся замедлении экономики, что все же может исключить любую перспективу ужесточения политики.«Рынок практически полностью настроен на еще одно повышение ставки ФРС, а затем на снижение ее осенью. Решение ЕЦБ также будет важным, поскольку рынок немного менее эйфоричен из-за повышения курса на 50 б.п.», – комментируют в Jefferies.Текущая среда по-прежнему благоприятна для EUR/USD и хорошо развивается. Есть риск возврата в область 1,0750, если ситуация с долларом изменится. Однако экономисты не ожидают достижения этих уровней, евро с большой долей вероятности удержит отметку 1,0850 на этой неделе.Интерес на этой неделе будут представлять пятничные глобальные обзоры S&P в производственном секторе и секторе услуг по обе стороны Атлантики. Кроме того, выступят публично политики из ФРС и ЕЦБ.Стоит отметить, что содержащие мнения менеджеров об экономических условиях в апреле, были среди показателей, упомянутых в пятницу представителями ФРС. Они, ввероятно, повлияют на решение Кристофера Уоллера о процентной ставке в мае, что делает пятничные опросы календарным событием для доллара.И все же основной вес будут иметь выступления членов ЦБ. Львиную долю внимания получат обзоры европейского бизнеса и окончательная оценка инфляции Евростатом за прошлый месяц. Если данные сохранят перспективу очередного повышения процентных ставок в следующем месяце, это поможет евро восстановить позиции. Ястребы из ЕЦБ все еще утверждают, что повышение ставки на 50 б.п. должно обсуждаться, в то время как голуби недавно сообщили, что замедление общей инфляции может даже привести к паузе. Курс EUR/USD, скорее всего, будет определяться решениями ЕЦБ и ФРС, считают аналитики. И здесь шансов больше у европейской валюты. По крайней мере таковой видится картина на текущий момент.«Удивительно, но хорошие кредитные данные по Китаю указывают на то, что направление кредитного импульса восстановилось. Если эти данные останутся сильными, то и индекс деловой активности в Германии может продолжит рост. Если так, то ЕЦБ ожидает более благоприятная картина роста», – комментируют в Nomura, где ожидают курс EUR/USD на уровне 1,1400 к концу июня. В фокусе евро инфляцияВ прошлом месяце европейские политики говорили, что следующие их решения будут определяться данными, которые появятся в ближайшие месяцы. С тех пор опросы деловых кругов указывают на то, что экономика начинает восстанавливаться. Это признаки сохранения высокой инфляции.Базовый уровень инфляции в Европе, как ожидается, вырос с 5,6% до 5,7% в марте, даже несмотря на то, что общий показатель инфляции снизился с 8,5% до 6,9%. Это практически гарантирует дальнейшее повышение ставок ЕЦБ в следующем месяце, если Евростат подтвердит повышение базовой инфляции в среду.Между тем среди трейдеров существует неопределенность относительно того, повысит ли ЕЦБ ставку до 3,25% в следующем месяце или увеличит ее на полпроцентного пункта до 3,5%. Картину в этом отношении также может прояснить протокол мартовского заседания в этот четверг.Окончательные данные по инфляции в четверг и протоколы мартовского заседания Совета управляющих ЕЦБ являются основным событием европейского календаря в преддверии пятничных опросов S&P Global PMI. Они должны определить дальнейшие настроения по евро.Евро просел после месячного ралли. Но с учетом того, что покупатели не разбежались, а выжидают нужного момента, единая валюта должна найти хорошую поддержку вблизи отметки 1,0800. В целом настрой по паре EUR/USD остается бычьим. Сегодня курс поднимается, рост составляет почти полпроцента.В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее ралли пары EUR/USD выше нового максимума с начала года 1,1075. Следующей целью на графиках выделен уровень 1,1200. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин снижается за уровень $30k: при каких условиях актив перейдет к полноценной коррекции?

За последние две недели Биткоин пережил консолидационное движение, которое впоследствии перешло в бычий импульс. Как результат криптовалюта закрепилась выше $30k, чем ввергла рыночных игроков в эйфорийные настроения. Бычьи тенденции стали заметными также и на рынке альткоинов, благодаря успешному обновлению Ethereum. Впоследствии цена главного альткоина достигла отметки $2000, что резко увеличило спрос инвесторов на альткоины. Однако впоследствии мы не увидели серьезных сигналов, указывающих на продолжение восходящего движения криптовалют. Напротив, объемы суточных торгов BTC начали падать и достигли локального дна на уровне $15 миллиардов, что характерно для периода консолидации. SPX на краю пропасти? Биткоин и индекс S&P 500 сохраняют корреляцию, несмотря на то, что криптовалюта чувствует себя гораздо увереннее. Однако схожие паттерны движения цены обоих финансовых инструментов указывают на схожесть аудитории и качеств активов на текущей стадии рынка. И пока Биткоин консолидируется или пытается удержать область поддержки, SPX готовится к сезону отчетностей, который рискует стать худшим за последние 5 лет. Аналитики полагают, что в среднем компании S&P 500 покажут падение доходов примерно на 6%. Также сообщается, что в ближайшие 6-12 месяцев экономику США ждет рецессия, что усугубит положение рынка акций и спровоцирует обвал котировок до уровней $3400-$3500. На дневном графике актива уже формируется широкая фигура "клина", которая впоследствии может привести к обвалу рынка. Вероятней всего Bitcoin и рынок криптовалют не разделят судьбу фондовых индексов, но цифровые активы также пострадают в инвестиционном плане. По состоянию на 18 апреля корреляция рынка акций и криптовалют остается высокой, а потому следует учитывать риски для BTC от падения SPX. Биткоин отправляется на коррекцию? Несколько дней Биткоин находился в рамках консолидационного движения выше $30k. Однако сформировав локальный максимум на отметке $31050 актив начал ослабевать. По итогам 17 апреля BTC сформировал паттерн "медвежье поглощение", и пробил уровень $30k. Параллельно с этим наблюдался спад торговой активности, а число уникальных адресов в сети BTC упало до месячного минимума. Это явный медвежий сигнал, который указывает на легкое преобладание продавцов вблизи уровней $29k-$31k. Завершение предыдущего торгового дня формированием мощного медвежьего паттерна открывает перед BTC прямую дорогу к уровню поддержки $27,8k. Однако прежде чем актив продолжит нисходящее движение и подтвердит вероятность коррекции, Bitcoin должен совершить пробой мощной зоны поддержки на $28,5k. Учитывая это именно уровень $28,5k стоит рассматривать как ближайшую цель в рамках нисходящего движения. Однако прежде всего активу необходимо окончательно закрепиться ниже уровня $29,1k, где проходит локальная зона поддержки, и судя по растущему нижнему фитилю уже активизировались покупатели. Итоги Технические метрики также указывают на формирование локального восходящего импульса, который возник при достижении ценой уровней ниже $29k. Покупатели все же пытаются защитить уровень $28,5k и структуру восходящего тренда, поэтому коррекционный период может растянуться. Учитывая все факты, есть основания полагать, что BTC приближается к глубокому коррекционному движению, но конкретных ценовых движений, указывающих на это еще не появилось. Паттерн "медвежье поглощение" стал первым сигналом, но если мы не увидим усиление медвежьих настроений, то актив продолжит рост выше $30k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 апреля – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера активность на рынке по-прежнему принадлежа игрокам на понижение. Они развивали снижение, в результате которого осуществили спуск в зону притяжения месячного среднесрочного тренда (1,0901). Ранее данный уровень не раз влиял на развитие событий, сдерживая действующие движения. Если сейчас наметится отбой от поддержки 1,0901, то ближайшее сопротивление может оказать дневной краткосрочный тренд (1,0954), далее внимание будет направлено на обновление максимального экстремума (1,1076). Если уровень 1,0901 будет пробит, то следующее торможение возможно у дневной поддержки 1,0862, но наиболее важное значение будет иметь снижение в район 1,0796, где сейчас объединяют свои усилия дневной среднесрочный тренд и недельный краткосрочный тренд. Н4 – Н1На младших временных интервалах вчера вновь состоялась смена приоритетов. Основное преимущество перешло на сторону усиления медвежьих настроений. В настоящий момент наблюдается подъём и тестирование ключевых уровней младших таймов. Если после ретеста центральный Пивот уровень дня (1,0945) и недельная долгосрочная тенденция (1,0977) останутся на стороне игроков на понижение, то можно ожидать нового этапа снижения. Ориентирами внутри дня при этом будут служить поддержки классических Пивот уровней (1,0890 – 1,0855 – 1,0800). Если пара сумеет закрепиться выше ключевых уровней (1,0945-77), то основное преимущество вновь может перейти на сторону игроков на повышение, в результате ориентирами выступят сопротивления классических Пивот уровней (1,0980 – 1,1035 – 1,1070). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт вчера закрепился ниже дневного краткосрочного тренда (1,2444). В итоге уровень 1,2444 присоединился к ближайшим повышательным ориентирам, к сопротивлениям цели на пробой дневного облака (1,2502 – 1,2580). На пути усиления медвежьих настроений сегодня по-прежнему стоят уровни дневного золотого креста Ишимоку (1,2340 – 1,2277 – 1,2214) и месячного среднесрочного тренда (1,2302). Н4 – Н1Игроки на понижение продолжают работу ниже недельной долгосрочной тенденции (1,2447), тем самым сохраняя за собой основное преимущество. Для развития нисходящего движения медведи должны преодолеть поддержки классических Пивот уровней (1,2337 – 1,2302 – 1,2252). Закрепление выше 1,2447 создаст предпосылки для восстановления бычьих позиций. Следующими ориентирами сегодня внутри дня могут выступить 1,2472 и 1,2507 (сопротивления классических Пивот уровней). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар может «зависнуть» в боковике до итога заседания ФРС (ожидаем ограниченного роста пары AUDUSD и снижения USDCAD)

Американский доллар по итогам торгов понедельника получил заметную поддержку, продолжая удерживаться выше отметки по индексу ICE в 101.00 пункт. В тоже время рынки акций испытывают умеренный оптимизм, показывая восходящую тенденцию. Что поддерживает курс доллара и почему он двигался в противоходе с фондовыми индексами? Главной причиной по-прежнему остается ожидание еще одного, по крайней мере, повышения процентных ставок от ФРС на майском заседании регулятора. Консенсус-прогноз предполагает с 85.2% вероятностью поднятие ключевой процентной ставки на 0.25% до 5.25%. И хотя этот вариант развития событий уже рынками учтен он пока является поддерживающим фактором, не позволяющим доллару возобновить широкомасштабное падение. Само заседание ЦБ состоится 3 мая, через две недели, что вызывает заметное его ослабление, а затем и повышение, стимулируя общую боковую тенденцию. В первую очередь это связано с вероятностью сюрприза от регулятора. Вот в этой связи интересными могут быть комментарии представителей Федрезерва: Уоллера, Боумена и Уильямса, которые будут выступать в четверг. Их позиция в отношении перспектив денежной политики может быть воспринята инвесторами, как возможное превалирующее мнение о том надо ли и далее, невзирая на торможение экономики, поднимать ставки или нет. Фактически высказывания этих руководителей федеральных банков могут стать своеобразным камертоном и стимулировать рост позитивных или негативных настроений на рынках. В понедельник также отмечалась несвойственная последним годам тенденция, при которой курс доллара и фондовые индексы в Штатах одновременно росли. Если с поведением американской валюты все более-менее понятно, то спрос на акции можно объяснить надеждами, что китайская экономика может стать локомотивом мировой даже, если США провалятся в рецессию и поддержать спрос на рисковые активы. Так представленные сегодня данные ВВП оказались заметно позитивными, что в целом поддерживало спрос на акции компаний в азиатско-тихоокеанском регионе и стимулирует повышательную динамику европейских фондовых индексов и фьючерсов на американские основные фондовые индексы. Итак, пока еще до конца неясная картина с перспективами повышения процентных ставок от ФРС, это сдерживает доллар как от падения, так и роста к основным валютам, что, возможно, сохранится до конца этой недели. А вот спрос на акции и товарно-сырьевые активы, благодаря сильным данным из Китая, может наоборот стимулировать локальное ралли. Прогноз дня: AUDUSD Пара выросла выше уровня 0.6730 на фоне публикации протокола заседания РБА, который выявил высокую вероятность повышения ставок на очередном заседании. Позитивом также послужили данные ВВП Китая. Закрепление цены выше этой отметки может стимулировать ее рост к 0.6800. USDCAD Пара торгуется выше отметки 1.3350. Возобновление роста цены на нефть, а также снижение пары ниже этого уровня может привести пару к падению к 1.3265.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар предельно осторожен, но своим спадом и ростом евро встревожен

Американской валюте в очередной раз приходится решать важные задачи: как долго продлится ее спад и насколько сильно поднимется евро, ключевой соперник по паре EUR/USD? В данный момент гринбек старается нивелировать последствия текущего падения, чтобы не остаться в нисходящей спирали.В начале этой недели пара EUR/USD немного просела на фоне ухудшения аппетита к риску. При этом значимых драйверов снижения не наблюдалось, подчеркивают аналитики. Ключевым фактором ценового движения тандема стала доходность 2-летних казначейских госбондов США, которая выросла почти на 10 б. п. и достигла 4,194%. На этом фоне подавляющее большинство аналитиков (84,7%) ожидают увеличения ставки ФРС на 25 б. п. При этом рынки фьючерсов на ставку оценивают в 88% вероятность ее майского подъема.В настоящее время участники рынка всерьез настроены на еще одно повышение ставки ФРС. В начале осени от американского регулятора ожидают постепенного сворачивания цикла ужесточения ДКП. Значительную лепту в этот вопрос внесет решение ЕЦБ, который нацелен увеличить ставку на 50 б. п. На этом фоне гринбек немного просел по отношению к евро. «Американец» осторожен в своей динамике и проявляет бдительность в отношении соперника по паре EUR/USD. Однако инвесторов и аналитиков почти не беспокоит неустойчивость динамики доллара, поскольку они считают ее кратковременной. Утром во вторник, 18 апреля, пара EUR/USD немного отступила от прежних позиций, торгуясь вблизи 1,0945.В фокусе внимания рынков – предстоящая макростатистика по еврозоне и США, которая способна существенно повлиять на динамику пары EUR/USD. По предварительным оценкам, в апреле индекс доверия инвесторов к экономике Германии (ZEW) вырастет до 15,3 пункта с прежних 13 пунктов. Кроме этого, эксперты прогнозируют снижение количества новых домов в США, строительство которых стартовало в марте, до 1,4 млн с февральских 1,45 млн.Однако пессимистичные прогнозы перекрываются позитивными данными по промышленному индексу ФРБ Нью-Йорка. В апреле этот индикатор оказался неожиданно сильным, поднявшись сразу с -4,6 до +10,8. При этом аналитики ожидали падения до -18,0. По наблюдениям специалистов, актуальные данные по американской экономике демонстрируют уверенный подъем последней. Согласно отчетам, в первом квартале 2023 года оценка роста ВВП США поднялась до 2,5%. Ранее этот индикатор просел до 1,5%, но затем вновь поднялся в восходящую спираль. На этом фоне аналитики приходят к выводу, что последствия банковского кризиса в США в значительной степени преодолены. В подобной ситуации вероятны рост гринбека и отскок пары EUR/USD до 1,0500.Текущие макроданные, которые ожидаются во вторник, 18 апреля, скорректируют ожидания рынков по поводу монетарной политики ФРС. Напомним, что очередное заседание регулятора запланировано на 2–3 мая. При этом большинство экономистов (86,7%) рассчитывают на майское повышение ставки ФРС на 25 б. п. с текущего уровня в 4,75-%–5% годовых. Позже, в первый месяц лета, многие аналитики ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 5%–5,25%. В среду, 19 апреля, участники рынка смогут ознакомиться с данными из «Бежевой книги» (Beige Book). Напомним, что она включает комментарии представителей Федрезерва об экономической ситуации в стране. Текущие макроданные способны повлиять на ожидания инвесторов по ставке и краткосрочную динамику гринбека. В долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют постепенное ослабление гегемонии USD и выход на сцену ряда валют развивающихся рынков. В настоящее время эти валюты находятся в тени «американца», но при этом создают финансовые схемы, предусматривающие отказ от доллара в международных расчетах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Здоровые амбиции USD/JPY

Пара доллар–иена продолжает свой восходящий маршрут, взятый на прошлой неделе. Сейчас мажор торгуется у месячного максимума и, похоже, не собирается останавливаться на этом. На дальнейший рост актива указывают как фундаментальные, так и технические факторы.USD поймал волну ростаЗа последний месяц голубиные опасения рынка по поводу дальнейшей политики ФРС снизили курс доллара по отношению к корзине основных валют на 0,5%.Но, судя по всему, паника инвесторов была чересчур преждевременной. Американский регулятор пока не готов поставить точку в текущем цикле ужесточения: инфляция все еще далека от таргета в 2%, а экономика крепко стоит на ногах.Вчерашняя порция макростатистики США еще раз подтвердила возможность сохранения агрессивной монетарной политики в Америке. Опубликованные на старте недели данные оказались значительно лучше прогнозов, что укрепило ястребиные ожидания рынка.В понедельник оптимизм в долларовых быков вселил отчет о производственной активности в штате Нью-Йорк за апрель. Индекс NY Empire State, который характеризует деловые условия в данном регионе, вырос впервые за последние 5 месяцев.Показатель поднялся до 10,8 пункта. Это намного выше мартовского значения -24,6 и больше ожиданий экономистов, которые прогнозировали восстановление индикатора до -18.Еще одним аргументом в пользу дальнейшего ужесточения в Америке стал очередной рост индекса рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей. Показатель продемонстрировал позитивную динамику по итогам уже четвертого месяца подряд.Также уверенность трейдеров в решительности Федрезерва укрепилась благодаря ястребиной риторике американских чиновников. Следом за Кристофером Уоллером, который на прошлой неделе заявил о необходимости продолжать антиинфляционную кампанию, аналогичную позицию занял его коллега из ФРБ Ричмонда Томас Баркин.Вчера чиновник заявил, что хочет увидеть больше свидетельств возвращения инфляции к целевому показателю. А на вопрос, может ли текущий уровень ставок в районе 5% нанести ущерб американской экономике, он уверенно ответил, что экономика прекрасно себя чувствует в этих условиях.Заявление Т. Баркина вкупе с позитивными экономическими релизами еще больше убедило инвесторов в майском повышении ставок. Сейчас фьючерсные рынки оценивают вероятность того, что Федрезерв увеличит показатель на 25 б.п. в следующем месяце, в 91%.Также трейдеры скорректировали свой долгосрочный прогноз относительно монетарного курса в США. В настоящее время они ожидают разворота ФРС не в сентябре, а в ноябре и надеются на менее резкое снижение процентных ставок.Возвращение на стол ястребиного сценария способствовало подъему доходности US Treasuries по всей кривой. Это придало мощный импульс доллару и помогло ему значительно укрепиться против иены.В понедельник актив USD/JPY взлетел на 0,5% и протестировал самую высокую за месяц отметку 134,57.Большинство аналитиков видят сейчас потенциал для дальнейшего укрепления актива. Если ожидаемые на этой неделе макроданные США второго порядка также окажутся оптимистичными, это еще больше подстегнет ястребиные ожидания трейдеров и ослабит рыночные спекуляции на тему скорого разворота ФРС. В таком случае гринбек снова окажется в выигрыше.Иену топят свои жеЕще один фактор, который способствует сейчас укреплению пары USD/JPY, – это голубиная риторика японских чиновников.На прошлой неделе новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда дал четко понять, что в ближайшее время регулятор сохранит свой статус-кво и будет по-прежнему придерживаться ультрамягкой монетарной политики.К. Уэда проведет свою первую встречу по вопросам ДКП в конце апреля. Еще до недавнего времени многие трейдеры ожидали, что на этой встрече он обозначит пути выхода BOJ на ястребиные рельсы. Но, учитывая последние комментарии чиновника, все меньше инвесторов верят в такой исход событий.Также на рынке в последнее время заметно утихли спекуляции на тему возможной коррекции или отмены механизма контроля кривой доходности на апрельском заседании Банка Японии.На данном этапе большинство аналитиков считают, что в перспективе следующих нескольких месяцев японский регулятор не будет инициировать никаких изменений. Это негативный сценарий для иены. По прогнозам экспертов, курс JPY продолжит снижаться против доллара по мере роста монетарной дивергенции между Японией и США.Укреплению голубиных настроений рынка относительно дальнейшего курса BOJ способствовала вчерашняя публикация информационного агентства Jiji. Журналисты сообщили о том, что Банк Японии рассматривает прогноз роста потребительских цен на 2025 финансовый год на уровне 1,6–1,9%.– С таким прогнозом вероятность того, что Банк Японии скорректирует свою политику контроля кривой доходности в апреле или в июле, значительно снижается, не говоря уже о вероятности полного отказа от YCC или монетарного разворота, – поделился мнением экономист Totan Research Изуру Като.Чтобы на рынок снова вернулись спекуляции на тему скорой капитуляции BOJ, средняя оценка членов правления Банка Японии по инфляции на 2025 финансовый год должна составить 2%.Сейчас трейдеры с нетерпением будут ждать официальных комментариев от регулятора, которые должны появиться накануне апрельского заседания BOJ.Напомним, что ранее К. Уэда предсказал замедление роста потребительских цен в стране до уровня ниже 2% примерно к середине этого финансового года.Если ЦБ Японии подтвердит этот прогноз на следующей неделе, это окончательно убедит инвесторов в голубином будущем Банка Японии. В таком случае иена может просесть относительно доллара еще больше.Технический анализ пары USD/JPYНа азиатской сессии во вторник мажор немного отступил в рамках коррекции и торговался на момент подготовки публикации вблизи уровня 134,4.Тем не менее покупатели по-прежнему сохраняют техническое преимущество. Индекс относительной силы (RSI) свидетельствует о продолжении восходящей динамики, а индикатор скорости изменения цены (RoC) указывает на усиление давления со стороны долларовых быков.Если котировке удастся перешагнуть порог 135, следующим ключевым уровнем будет 136, за которым последует психологически важная отметка 137, а затем январский максимум 137,91.Если же медведи усилят атаку и актив перейдет к снижению, первой поддержкой будет 100-дневная экспоненциальная средняя скользящая на уровне 134. Ее взятие обнажит 200-дневную экспоненциальную среднюю скользящую на 133,70, что откроет быстрый путь к круглой фигуре 133.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть затягивает черная дыра

После стремительного ралли Brent трейдеры вроде бы и готовы проявить осторожность, но зияющая дыра в 2 млн б/с между спросом и предложением не дает им успокоиться. О ее возникновении к третьему кварталу предупреждает МЭА. При этом разрыв, который производители черного золота не смогут или не захотят заполнить, приведет к росту цен и ускорению инфляции. Плохая новость для потребителей и мировой экономики. Впрочем, своя рубаха ближе к телу. По оценкам МФВ, экономика Саудовской Аравии ничего не потеряет от объявленного ОПЕК+ дополнительного сокращения добычи в 1,1 млн б/с. Напротив, доходы бюджета вырастут на фоне повышения цен на нефть. Эр-Рияд получает преференции из-за западных санкций против РФ: он не только хранит российское черное золото, но и покупает его с целью дальнейшей перепродажи. Так, поставки Москвой нефти в Саудовскую Аравию оцениваются в 100 тыс. б/с, хотя до вооруженного конфликта на Украине их не было. Что касается России, то есть определенные сомнения в ее заявлении о сокращении добычи на 500 тыс. б/с. Экспорт черного золота по морю увеличился на 540 тыс. б/с и вновь превышает 3 млн б/с. Динамика морских поставок российской нефтиУвеличение дефицита на мировом рынке нефти обусловлено не только намерением ОПЕК+ снизить объемы производства. Поддержку Brent оказывает растущий спрос. Согласно последнему опросу экспертов Wall Street Journal, вероятность рецессии в экономике США в ближайшие 12 месяцев по-прежнему составляет 61%. Про спад в еврозоне все уже давно забыли, а Китай начинает радовать глаз. В первом квартале его ВВП расширился на 4,5%, превысив консенсус-оценку экспертов Bloomberg в 4%. Пусть цифра пока не дотягивает до плана правительства в +5%, однако экономика наверняка продолжит разгоняться в течение оставшейся части года, в том числе благодаря дополнительным стимулам. Для нефти важным является рекордный рост переработки нефти китайскими НПЗ, что свидетельствует о повышенном спросе. В марте показатель достиг отметки 63,29 млн т, что на 8,8% больше, чем год назад. Речь идет о 14,97 млн б/с, что является максимальной цифрой за март за всю историю наблюдений. Динамика переработки нефти НПЗ КитаяВосходящая динамика переработки рискует продолжиться, так как май является пиковым месяцем поездок в Поднебесной, и по мере его приближения активность НПЗ будет возрастать. Таким образом, среднесрочные «бычьи» перспективы Brent из-за дыры в спросе и предложении не вызывают сомнений, однако краткосрочно препятствие нефти на пути на север создает сильный доллар США. Рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. до 5,25% в мае до 86% и снижение рисков «голубиного» разворота ФРС в 2023 позволяют индексу USD поднять голову после продолжительного обвала. Технически ралли Brent продолжается, и таргеты по лонгам на $90 и $95 за баррель остаются в силе. Актуальны покупки нефти на отбое от поддержек на $85 и $83,75, а также на прорыве сопротивления на $87,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США намерен продолжить рост

S&P500Обзор 18.04Рынок США пытается расти.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +0.2%, NASDAQ +0.3%, S&P500 +0.3%, S&P500 4152, диапазон 4100 - 4200.Фондовый рынок провел большую часть сессии, колеблясь в узком диапазоне, который включал скромные потери для Dow, Nasdaq и S&P 500. Инвесторам не хватало уверенности в преддверии новостей о доходах на этой неделе. До сих пор результаты прибыли были лучше, чем ожидалось, что помогло ограничить интерес к продажам, но опасения по поводу оценки не позволили рынку двигаться заметно выше. Тем не менее рынок смог зафиксировать скромный рост благодаря отскоку во второй половине дня. Движение вверх совпало с тем, что репортер CNN написал в Твиттере, что спикер палаты представителей Маккарти сказал, что, по его мнению, у него есть 218 голосов, необходимых в палате для повышения потолка долга. Однако изменение настроений могло быть преувеличенным, если учесть, что спикер Палаты представителей Маккарти ранее заявил CNBC, что повышение потолка долга «без каких-либо условий» не пройдет Палату представителей. Предложение с условиями (например, сокращение расходов в обмен на повышение потолка долга) вряд ли пройдет Сенат.Тем не менее все основные индексы закрылись на своих лучших уровнях за день, оставив S&P 500 чуть выше 4150 пунктов. Даже производители полупроводникового оборудования, которые были заметным очагом слабости, присоединились к послеобеденному восстановлению. Индекс полупроводников PHLX (SOX) снизился днем на целых 1,5%, но закрылся с небольшим снижением на 0,1%. Слабость SOX была вызвана сообщением Bloomberg о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM 87,99, +0,79, +0,9%) может вскоре объявить о сокращении своего бюджета капиталовложений на 23 финансовый год до 28–32 млрд долларов с 32–36 млрд долларов.Примечательно, что акции Alphabet (GOOG 106,42, -3,04, -2,8%) по-прежнему продемонстрировали значительное снижение сегодня, несмотря на общее улучшение рынка перед закрытием. Это последовало за статьей New York Times, в которой говорилось, что Samsung рассматривает возможность использования Bing от Microsoft (MSFT 288,80, +2,66, +0,9%) в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах, а не Google.Большинство секторов S&P 500 смогли закрыться с ростом за счет недвижимости (+2,2%) и финансов (+1,1%). Между тем секторы энергетики (-1,3%) и услуг связи (-1,3%) показали худшие результаты с большим отрывом. Отдельно казначейские облигации закрылись с потерями по всей кривой из-за угрозы того, что ФРС снова повысит ставки в мае, а затем не вернется к циклу снижения ставок в ближайшее время наряду с более сильным, чем ожидалось, отчетом New York Empire State Manufacturing Survey за апрель. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов, до 4,18%, а доходность 10-летних облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 3,59%, в значительной степени не тронутая вышеупомянутым твитом, связанным с разговором о потолке долга.Nasdaq Composite: +16,2% с начала годаS&P 500: +8,1% с начала годаРассел 2000: +3,2% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала годаS&P Midcap 400: +2,4% с начала годаОбзор экономических данных:Апрель Empire State Manufacturing 10,8 (консенсус -19,0); Пред -24,6Апрельский индекс рынка жилья NAHB 45 (консенсус 45); Пред 44Забегая на вторник, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточноевропейскому времени: строительство домов в марте (консенсус 1,458 млн; предыдущий: 1,450 млн) и разрешения на строительство (консенсус 1,407 млн; предыдущий: 1,524 млн).Энергетика: нефть отступила вчера от максимумов прошлой недели, но держится немного выше 85 долл., Брент 85.10.Новости по Китаю за 1 квартал: рост ВВП 4.5%, промпроизводство +3% ,безработица 5.5%, розничные продажи +5.8%.Вывод: рынок США держится около длительных максимумов и попытается продолжить рост, однако сильный негатив от экономики может вызвать большую коррекцию.Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 апреля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2371 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования 8 средней ЕМА – 1.2413 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2352 (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2371 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования 8 средней ЕМА – 1.2413 (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2352 (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2371 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.2460 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2369 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 апреля2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0924 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0957 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нисходящего движения с целью 1.0884 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0924 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0957 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение нисходящего движения с целью 1.0884 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0924 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.0937 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.0857 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (18.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66500-0.66600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 14.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67566.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67066.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.04.2023- 0.68066. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68201.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67066-0.67566, Take Profit 1-0.68066, Take Profit 2-0.68201.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62000-0.62100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62064.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62514.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.04.2023-0.61614. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.61344.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62064-0.62514, Take Profit 1-0.61614, Take Profit 2-0.61344. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.34450-1.34600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33611.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34228.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.04.2023-1.32999. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.32218.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33611-1.34228, Take Profit 1-1.32999, Take Profit 2-1.32218.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Правительство Индии не довольно происходящем в сфере криптовалют

А пока курс биткоина значительно скорректировался со своих годовых максимумов, правительство Индии ответило на набор вопросов, связанных с криптовалютами и криптографией.На вопрос, планирует ли правительство легализовать криптовалюту в стране и какое влияние криптовалюта окажет на простых людей и особенно на молодежь министр финансов повторил свой предыдущий ответ. По его мнению, криптоактивы в настоящее время не регулируются в Индии и по определению не имеют границ, что требует международного сотрудничества для предотвращения арбитража. Если речь касается полного запрета, то любое законодательство в этом направлении может быть эффективным только при значительном международном сотрудничестве.Министр также заявил, что центральный банк Индии неоднократно предупреждал пользователей, держателей и трейдеров виртуальными активами, что операции с ними связаны с потенциальными экономическими, финансовыми, операционными и юридическими рисками, а также с защитой и безопасностью.Стоит отметить, что правительство Индии в настоящий момент все еще работает над законопроектом о криптовалюте, но доход от оборота криптовалют уже облагается налогом в Индии по ставке 30%. С криптовалютных транзакций также взимается налог в размере 1%. Министр финансов также отметил на вопрос на тему роста мошенничества, связанного с криптовалютами за последние несколько лет. «Криптовалюты в настоящее время не регулируются в Индии. Мошенничество, связанное с криптовалютой, рассматривается в соответствии с действующими законами о мошенничестве и киберпреступности», — ответил министр Чаудхари добавив, что Министерство внутренних дел Индии запустило портал для сообщений о мошенничестве, связанном с криптографией.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после возврата под контроль уровня $30000, тест которого наверняка произойдет в ближайшее время. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $29100. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $28060. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $26600.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $2020 и на пробое ближайшего сопротивления $2120 с перспективой выхода на $2280. Только это позволит продолжить бычий тренд, что приведет к новому рывку эфира в район $2430. Выход за пределы позволит дотянуться до $2600. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $2020. Ниже просматривается область $1920. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1840.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Краткосрочных изменений в американской инфляции недостаточно

Евро и фунт продолжают терять свои позиции, так как на рынке поползли слухи о сохранении Федеральной резервной системой своего агрессивного отношения к процентным ставкам – по крайней мере до начала лета этого года.Очевидно, что последняя порция экономических данных указывает на позитивные изменения в инфляции, но работа Федеральной резервной системы еще не закончена. Недавние выступления представителей Федеральной резервной системы это подтверждают. Остен Гулсби из Чикаго в ходе интервью отметил, что нужно и дальше идти по пути достижения поставленных целей. Напомню, что Гулсби сменил Чарльза Эванса на посту президента в начале этого года.«Когда вы видите, что цены производителей приходят в виде больших отрицательных чисел, а розничные продажи сокращаются, это не означает, что необходимо сразу на все реагировать, так как краткосрочных изменений недостаточно. Это лишь подтверждает тот факт, что мы движемся в правильном направлении», — заявил Гулсби.Напомню, что последние данные по розничным продажам засвидетельствовали, что потребительские расходы в марте этого года замедлились на фоне опасений, связанных с банковским кризисом и возможным наступлением рецессии. Данные показали снижение на 1% в марте, что больше, чем падение на 0,5%, ожидаемое экономистами. Без учета автомобилей розничные продажи упали на 0,8% за месяц. Это также большее падение, чем ожидали аналитики на 0,4%.Что касается инфляции, то мартовский индекс цен производителей, также снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем несмотря на то, что экономисты ожидали, что цены останутся прежними. Снижение общего индекса потребительских цен до 5,0% также стало довольно важным событием для инвесторов, рассчитывающих на завершение агрессивного цикла повышения процентных ставок. Но очевидно, что все это не привело к серьезному изменению расстановки сил в рынке и никто не бросился скупать рисковые активы в виде евро, фунта и фондовых акций. Причиной этому является маячащая на горизонте рецессия. И пока с этим не будет покончено, двигаться вперед никто не будет. Гулсби в ходе интервью отметил, что несмотря на снижение инфляции, в некоторых областях ценообразования продолжает наблюдаться «явная жесткость», что в нынешних экономических условиях может привести к рецессии. «Нельзя смотреть на нынешние условия в мире и в США и не думать, что некоторая умеренная рецессия определенно не исключена», — сказал Гулсби.Ожидается, что центральный банк в мае повысит процентные ставки в попытке оказать еще большее давление на инфляцию, пока в целом экономика продолжает демонстрировать силу. Гулсби предостерег от следования за «запаздывающими» показателями, такими как заработная плата. «Единственная вещь, на которую, я думаю, мы тратим слишком много времени, — это рост заработной платы как индикатор цен. Есть исследование, проведенное двумя экономистами Федерального резервного банка Чикаго которое показывает, что заработная плата не служит опережающим индикатором ценовой инфляции. Это запаздывающий индикатор».Что касается финансового сектора после банкротства Silicon Valley Bank в прошлом месяце, следует и дальше внимательно следить за возможностью развития кредитного кризиса.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.04.2023

Томас Баркин, возглавляющий Федеральный Резервный Банк Ричмонда вчера сделал заявление, которое еще больше усилило доллар. По его мнению, прежде чем говорить о возможном снижении процентных ставок, необходимо не просто снижение инфляции до целевых уровней, а это 2,0%, но еще и подтверждение того, что она стабилизируется на желаемом значении. Подобные слова мгновенно повысили шанс дальнейшего роста ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. При этом, сегодня доллар вполне может еще больше усилить свои позиции. На этот раз правда уже за счет макроэкономической статистики. Ведь уровень безработицы в Великобритании вырос с 3,7% до 3,8%. А фунт будет через индекс доллара тянуть за собой единую европейскую валюту.Уровень безработицы (Великобритания):Курс евро по отношению к доллару США находится в стадии коррекции от пика среднесрочного тренда. В ходе столь стремительного движения котировка практически достигла значения 1.0900. Уже сейчас наблюдается характерный сигнал о перепроданности евро в краткосрочных временных периодах. Можно предположить, что в случае отсутствия удержания цены ниже значения 1.0900, может возникнуть обратный код, частично восстанавливая курс евро относительно недавнего спада.Что касается валютной пары GBPUSD, то он достиг локального минимума прошлой недели относительно которого возникло сокращение объема коротких позиций. Отсутствие удержания цены ниже значения 1.2350 может привести к поэтапному росту объема длинных позиций по фунту стерлингов. Однако если уровень 1.2350 будет пробит, то это приведет к пролонгации действующего цикла отката.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар предельно осторожен, но своим спадом и ростом евро встревожен

Американской валюте в очередной раз приходится решать важные задачи: как долго продлится ее спад и насколько сильно поднимется евро, ключевой соперник по паре EUR/USD? В данный момент гринбек старается нивелировать последствия текущего падения, чтобы не остаться в нисходящей спирали.В начале этой недели пара EUR/USD немного просела на фоне ухудшения аппетита к риску. При этом значимых драйверов снижения не наблюдалось, подчеркивают аналитики. Ключевым фактором ценового движения тандема стала доходность 2-летних казначейских госбондов США, которая выросла почти на 10 б. п. и достигла 4,194%. На этом фоне подавляющее большинство аналитиков (84,7%) ожидают увеличения ставки ФРС на 25 б. п. При этом рынки фьючерсов на ставку оценивают в 88% вероятность ее майского подъема.В настоящее время участники рынка всерьез настроены на еще одно повышение ставки ФРС. В начале осени от американского регулятора ожидают постепенного сворачивания цикла ужесточения ДКП. Значительную лепту в этот вопрос внесет решение ЕЦБ, который нацелен увеличить ставку на 50 б. п. На этом фоне гринбек немного просел по отношению к евро. «Американец» осторожен в своей динамике и проявляет бдительность в отношении соперника по паре EUR/USD. Однако инвесторов и аналитиков почти не беспокоит неустойчивость динамики доллара, поскольку они считают ее кратковременной. Утром во вторник, 18 апреля, пара EUR/USD немного отступила от прежних позиций, торгуясь вблизи 1,0945.В фокусе внимания рынков – предстоящая макростатистика по еврозоне и США, которая способна существенно повлиять на динамику пары EUR/USD. По предварительным оценкам, в апреле индекс доверия инвесторов к экономике Германии (ZEW) вырастет до 15,3 пункта с прежних 13 пунктов. Кроме этого, эксперты прогнозируют снижение количества новых домов в США, строительство которых стартовало в марте, до 1,4 млн с февральских 1,45 млн.Однако пессимистичные прогнозы перекрываются позитивными данными по промышленному индексу ФРБ Нью-Йорка. В апреле этот индикатор оказался неожиданно сильным, поднявшись сразу с -4,6 до +10,8. При этом аналитики ожидали падения до -18,0. По наблюдениям специалистов, актуальные данные по американской экономике демонстрируют уверенный подъем последней. Согласно отчетам, в первом квартале 2023 года оценка роста ВВП США поднялась до 2,5%. Ранее этот индикатор просел до 1,5%, но затем вновь поднялся в восходящую спираль. На этом фоне аналитики приходят к выводу, что последствия банковского кризиса в США в значительной степени преодолены. В подобной ситуации вероятен рост гринбека и отскок пары EUR/USD до 1,0500.Текущие макроданные, которые ожидаются во вторник, 18 апреля, скорректируют ожидания рынков по поводу монетарной политики ФРС. Напомним, что очередное заседание регулятора запланировано на 2–3 мая. При этом большинство экономистов (86,7%) рассчитывают на майское повышение ставки ФРС на 25 б. п. с текущего уровня в 4,75-%–5% годовых. Позже, в первый месяц лета, многие аналитики ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 5%–5,25%. В среду, 19 апреля, участники рынка смогут ознакомиться с данными из «Бежевой книги» (Beige Book). Напомним, что она включает комментарии представителей Федрезерва об экономической ситуации в стране. Текущие макроданные способны повлиять на ожидания инвесторов по ставке и краткосрочную динамику гринбека. В долгосрочной перспективе эксперты прогнозируют постепенное ослабление гегемонии USD и выход на сцену ряда валют развивающихся рынков. В настоящее время эти валюты находятся в тени «американца», но при этом создают финансовые схемы, предусматривающие отказ от доллара в международных расчетах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2400 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Движение вниз составило около 25 пунктов, после чего давление на пару снизилось. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Вчерашнее выступление члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа не имело серьезных последствий для фунта, хотя обновление недельного минимума позволило сохранить рынок на стороне продавцов. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка. Если показатели окажутся не такими плохими, как ожидается, а средний заработок вырастит, а не сократится, можно ожидать восстановление фунта. Если статистика будет удручающей, давление на пару вернется. Во второй половине дня нас также ждет ряд статистики по рынку недвижимости США. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Если показатели сократятся, давление на доллар возрастет, а фунт вырастит. Выступление члена FOMC Мишель Боуман будет носить второстепенный характер, но послушать ее все же стоит.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2407 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2442 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2442 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после хорошей статистики по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2407 и 1.2442.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2345, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при слабых показателях. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2407 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2377 и 1.2345.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0974 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась более чем на 30 пунктов.Речь председателя ЕЦБ Кристин Лагард, как и других европейских политиков осталась без внимания трейдеров, что позволило евро упасть еще больше по отношению к доллару США. Движение продолжилось в рамках нисходящей коррекции, которая напрашивалась довольно давно. Но сегодня может случиться так, что покупатели вновь начнут возвращаться в рынок, так как в первой половине дня ожидается довольно неплохая макроэкономическая статистика. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны, индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии и индекс текущей ситуации от института ZEW Германии будут определяющими. Хорошие цифры приведут к более плотному рывку евро вверх, позволив отыграть вчерашнее падение, наблюдаемой в ходе американской сессии. Во второй половине дня нас также ждет ряд статистики по рынку недвижимости США. Ожидаются цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Если показатели сократятся, давление на доллар возрастет, а евро расправит крылья. Выступление члена FOMC Мишель Боуман будет носить второстепенный характер, но послушать ее все же стоит.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0956 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0982. В точке 1.0982 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только после очень хорошей статистики по Германии и еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0933 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0956 и 1.0982.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0933 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в любой момент, особенно во второй половине дня после хороших отчетов по рынку недвижимости. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0956 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0933 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс