EUR/USD. 2 марта. Инфляция в Евросоюзе рискует остановиться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и продолжила процесс роста в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, который по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Закрепление котировок под уровнем коррекции 161,8% - 1,0609 позволит трейдерам рассчитывать на новое падение в направлении уровня 1,0483. Вчерашний день был позитивным для евро и интересным для трейдеров. В Германии вышел отчет по инфляции за февраль, и его значение разочаровало европейских аналитиков. Индекс потребительских цен не изменился в сравнении с январем, составив 8,7%. Такое высокое значение (максимум – 8,8%) не дает возможности ожидать исполнения ожиданий трейдеров сегодня по европейской инфляции. Уже через час выйдет этот отчет и прогнозы говорят о замедлении до 8,3-8,4%. На мой взгляд, прогноз выполнен не будет, значение будет выше. Если оно и выйдет в соответствии с прогнозом, в ближайшие месяцы все равно можно будет ожидать прекращения падения индекса потребительских цен. Европейская валюта на фоне этих данных показала рост, но я не думаю, что он будет длительным. Основной вопрос сейчас – как отреагирует ЕЦБ на последние данные по инфляции. Факт замедления падения не может не огорчить европейский регулятор и явно подтолкнет его к новым «ястребиным» заявлениям. Однако Кристин Лагард уже открыто заявила, что ставка вырастет в марте на 0,50%, поэтому от мартовского заседания никаких других результатов ждать не стоит. А до майского заседания отчеты по инфляции могут еще не раз удивить трейдеров. Пока что ожидается, что в мае ставка вырастет на 0,25%, но я думаю, что она опять поднимется на 0,50%, потому что инфляция в ЕС остается объективно высокой, да еще и показывает признаки замедления снижения. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется, как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целью 1,0201. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на возобновление падения котировок. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (12-00 UTC). Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 2 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну важную запись – инфляция. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,0609 на часовом графике с целью 1,0483. Или при отбое от верхней линии нисходящего коридора с целью 1,0609. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0614 на часовом графике с целью 1,0725. Сейчас их можно держать до закрытия под 1,0609. Или закрывать в прибыли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 марта. Британец вновь теряет позиции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу американской валюты в среду и закрепление под уровнем 1,2007. Напомню, что этот уровень не является сильным и пара довольно свободно преодолевает его. По последним нескольким неделями заметно, что на рынке преобладает горизонтальное направление движения. Таким образом, еще несколько десятков пипсов вниз и пара может выполнить разворот в пользу британца без всякого информационного фона. Закрытие котировок над трендовой линией не помогло трейдерам-быкам. Фунт находится в равновесии. Вчерашний день для пары фунт-доллар был интерес только одним событием. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере. Индексы деловой активности нечасто вызывают сильную реакцию трейдеров, и вчера был как раз такой случай. Деловая активность выросла с 47,4 пункта до 47,7, а трейдеры явно рассчитывали на более сильный рост. Тем не менее доллар США рос до конца дня. Теперь на этой неделе трейдерам будет интересен только второй индекс ISM для сферы услуг. Он выйдет в пятницу и может быть гораздо сильнее производственного индекса. Я бы поставил на то, что доллар будет расти до конца текущей недели, но горизонтальное движение в последние недели может привести к новому росту пары. Если горизонтальная направленность сохранится, то информационный фон не будет иметь сильного значения для трейдеров. Если даже из Америки будут поступать очень сильные данные, медведи просто не захотят пробиваться через уровень 1,1920 (два последних лоу). Даже выступление Эндрю Бейли или Джерома Пауэлла не повлияет на настроение трейдеров. Таким образом, в любом случае нужно сначала дождаться завершения горизонтальной тенденции и помнить, что внутри коридора 1,1920-1,2142 возможны практически любые движения. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты, но в последнее время развороты стали очень частым явлением на рынке. Уровень 1,2008 трейдеры практически не замечают. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Трендового коридора или линии нет. Ситуация достаточно запутанная, я советую большее внимание уделять анализу часового графика, но там тоже не все сейчас однозначно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в Великобритании и Америке календари экономических событий содержат одну запись на двоих, причем не самую важную. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть может отсутствовать или быть очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца советую при закрытии под уровнем 1,1920 на часовом графике с целями 1,1883 и 1,1737. Покупки пары будут возможны при отбое от уровня 1,1920 с целью 1,2112. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нет предела совершенству: нефть наращивает стоимость, но темпы сократились

Сегодня утром рост стоимости нефтяного сырья продолжает набирать обороты, вот только темпы нельзя назвать очень уж стремительными. Цены увеличиваются довольно сдержано после неплохого скачка по итогам вчерашнего торгового дня. Одной из причин позитива следует считать статистику американского рынка по уровню запасов сырья, которая так беспокоила участников рынка накануне, а в итоге оказалась лучше ожиданий. Другая причина связана с Российской Федерацией, а именно, со снижением добычи и, соответственно, поставками углеводородов с территории страны начиная с текущего месяца. Об этом рынкам было объявлено заранее, и до сих пор инвесторы не поняли, насколько серьезно это событие отразится на котировках. И вот теперь, кажется, ситуация начинает проясняться.Стоимость фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в мае сегодня утром на торговой площадке в Лондоне умеренно выросла. Подъем составил 0,11%, или 0,09 доллара, что переместило их на отметку в 84,4 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия завершилась на высокой ноте, удалось добиться увеличения сразу на 1%, или 0,86 доллара, а итоговая цена расположилась в районе 84,31 доллара за баррель. Особенно примечателен тот факт, что в течение торгового дня нефть весьма сильно раскачивалась на неустойчивом настроении трейдеров, которые проявляли волнение пот отношению к новостям по уровню запасов нефти в США.Стоимость фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI с поставкой в апреле также демонстрирует утренний рост на электронной торговой площадке в Нью-Йорке. В начале дня фиксируется пока незначительный подъем на 0,09%, или 0,07 доллара, что перемещает контракты на уровень в 77,76 доллара за баррель. Однако сейчас самое главное не набрать побольше, а сохранить позитивную динамику, с чем марка справляется нормально. Вчерашние торги были удачны, по их итогам был отмечен рост на 0,8%, или 0,64 доллара, а стоимость оказалась в границах 77,69 доллара за баррель.Что заставляет нефтяные рынки держаться на плаву? Во-первых, перспективы наращивания спроса на сырье в мире в данный момент более чем реальные. Основные сигналы подает Китай, экономика которого стала быстро развиваться после снятия основной волны коронавирусных ограничений. И если раньше китайский экономический бум был только предположение, то сейчас все смелые ожидания начали воплощаться в реальности, о чем явно свидетельствует статистика, поступившая еще накануне. Согласно данным, промышленность Китая восстанавливается гораздо более значительными темпами, чем предполагалось ранее. Это значит, что спрос на углеводороды в Поднебесной будет только нарастать, что не может не радовать рынки.Много сомнений участников рынка было связано и с уровнем запасов нефтепродуктов на территории Соединенных Штатов Америки. Рынок буквально шатало от одной мысли, что запасы сырой нефти и бензина могут продемонстрировать серьезные изменения. Однако долго это волнение не продлилось, хотя и статистику, опубликованную вчера вечером, нельзя назвать очень уж хорошей.Согласно последним данным, уровень коммерческих запасов черного золота на территории Соединенных Штатов Америки вырос на 1,2 млн баррелей, что стало неожиданностью для аналитиков, которые ранее указывали цифру не выше 0,5 млн баррелей. Текущее значение показателя – 480,21 млн баррелей. Аналогичная ситуация сложилась в секторе дистиллятов, там рост составил 179 тысяч баррелей против предполагаемого снижения на 500 тысяч баррелей. А вот уровень запасов бензина, напротив, сократился, пусть и не так сильно, как было объявлено ранее экспертами. Падение случилось на 874 тысячи баррелей, тогда как в прогнозах утверждалось о снижении минимум на 1 млн баррелей.Добыча нефтепродуктов на территории США сохранилась на том же уровне, что фиксируется на протяжении последних трех недель. Ее значение – 12,3 млн баррелей в день.В целом картина оказалась куда более приятной, чем можно было представить. Этот факт и заставил участников рынка отпустить свое волнение и начать отыгрывать более позитивные новости. Однако и тут не все так гладко, как хотелось бы. Дамокловым мечом над мировым рынков висит ситуация вокруг Федрезерва США. Напомним, что главный американский регулятор никак не может определиться со своей монетарной политикой. И вроде бы уже отчетливо видно, что без повышения базовой процентной ставки не обойтись, но вот с объемом этого наращивания пока определиться не удалось. Да и прогнозы аналитиков в этой связи выглядят весьма неоднозначно. Неизменным остается лишь тот факт, что рынки готовятся к росту ставки уже в марте, поскольку инфляционные риски в США по-прежнему крайне высоки. Таким образом, нефть оказалась заперта в довольно тесном коридоре. И вроде бы позитива хватает, его обеспечивает Китай и РФ, а прыгнуть выше головы не получается. Уж слишком большое давление идет от американской экономики. Что делать в этой ситуации сырью? Ждать, пока наметятся более серьезные сигналы к росту или нивелируются негативные моменты. В любом случае в ближайшее время об устойчивом и продолжительном росте на рынке углеводородов говорить не приходитсяСтоимость нефтяного сырья ограничивается диапазоном от 80 до 85 долларов за марку Brent. Крайне позитивная статистика Китая не смогла вырвать ее из этих пределов. Более того, разворотов в ту или иную сторону сейчас тоже ждать не стоит, на это просто нет сил. В долгосрочной же перспективе решающее значение будет иметь спрос на и предложение на рынке нефтепродуктов. На последнее возлагается особая надежда, связанная с сокращением мировых поставок. Однако до конца станет ясно все не раньше лета текущего года, а пока черное золото будет искать другой выход из ограниченного положения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 02.03.23

Детали экономического календаря от 1 марта В соответствии с докладом Банка Англии, количество разрешений на ипотечное кредитование, выданных в Великобритании в январе, составило 40 тыс., что является увеличением по сравнению с 36 тыс. в предыдущем месяце. Ожидалось, что этот показатель достигнет уровня в 37 тыс. Стоит отметить, что объем потребительского кредитования также оказался лучше, чем прогнозировалось. В Европе, Великобритании и Соединенных Штатах был опубликован итоговый индекс деловой активности в производственном секторе. Детали статистических показателей PMI: Европа – Индекс деловой активности в производственном секторе в период февраля снизился с 48,8 до 48,5 пункта. Совпало с предварительной оценкой. Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 49,2 до 49,3 пункта при прогнозе 49,2 пункта. Изменение незначительное с предварительной оценкой. США – Индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 46,9 до 47,3 пункта. Итоговые данные выли немного хуже предварительной оценки, которая оценила рост до 47,8. Вчера глава Банка Англии выступил с речью, в которой описал общую экономическую ситуацию в стране. Хотя в большинстве своих высказываний он использовал обычные формулировки, в конце речи заметно подчеркнул, что решение о дальнейших повышениях процентных ставок не принято окончательно. Важно отметить, что глава Банка Англии представил новый прогноз по инфляции, которые можно охарактеризовать как очень оптимистичные. Согласно прогнозу, инфляция к концу текущего года должна опуститься ниже 4,0%. Исходя из этого, можно сделать вывод о возможности не только прекращения роста процентных ставок, но и их снижения. Вероятно, это стало причиной ослабления английской валюты, поскольку политика Банка Англии в отношении процентных ставок скоро может измениться Разбор торговых графиков от 1 марта Курс евро к доллару США временно поднялся выше отметки 1.0650, но не удержался на новых значениях и начал снижаться. Это привело к сокращению объема длинных позиций по евро и откату котировки. Стоит отметить, что снижение курса евро могло быть вызвано положительной корреляцией с фунтом стерлингов, который вчера проявил нисходящий настрой в период американской торговой сессии. Вчера на рынке фунт стерлингов в паре с долларом США проявил спекулятивную активность, когда котировка сначала выросла выше 1,2050, а затем вернулась ниже 1,2000. Несмотря на закрытие торгового дня свечным паттерном "Дожи", на рынке сохраняется нисходящий тренд. Экономический календарь на 2 марта Сегодняшнее главное событие - публикация данных об инфляции в ЕС, которая поможет прояснить ожидания относительно действий регулятора на ближайшем заседании. Прогнозируется, что уровень инфляции снизится с 8,6% до 8,2% в годовом выражении. Сильное снижение уровня инфляции может указывать на изменение политики ЕЦБ в будущем, что может способствовать ослаблению курса евро, так как темп роста процентных ставок может замедлиться. Временной таргетинг Инфляция ЕС – 13:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 2 марта В данный момент процесс восстановления курса евро остановился, но возможно изменение ситуации, если котировка продолжит удерживаться выше 1.0650. Это приведет к новому росту объема длинных позиций и, следовательно, к росту курса евро. Как альтернативный сценарий рассматривается отскок цены от уровня 1.0650, который будет служить сопротивлением и может привести к продолжению нисходящего цикла. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 2 марта Движение цены вдоль психологического уровня 1,2000 уже более двух недель указывает на характерное взаимодействие торговых сил на данном уровне, что привело к формированию бокового канала между уровнями 1,1950 и 1,2150. Для того чтобы возникли технические сигналы об окончании флэта, котировка должна удержаться за пределами одной из этих границ в течение дня. Пока движение находится в заданных рамках, оно будет сохраняться на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 01.03.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Не покупайте GBPUSD перед этим уровнем!

Итак, 21 февраля мы давали торговую идею недельного масштаба на падение пары GBPUSD по следующей схеме:На сегодняшний день инструмент продолжает оказывать давление на трендовую линию поддержки, подходя к ней уже четвёртый раз за два месяца:У трейдеров этот паттерн называется "Давление на уровень", с высокой вероятностью он может привести к пробою.В связи с этим считаем целесообразным предупредить трейдеров по возможности воздержаться от открытия лонговых позиций перед этим уровнем либо зафиксировать профит по лонгам в связи с высокой вероятностью обвала инструмента ниже 1,19 и 1,1850Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар затянуло в водоворот

Удача, которая сопутствовала американской валюте весь февраль, похоже, отвернулась от гринбека. В начале нового месяца «американец» угодил в идеальный шторм. Когда же закончится эта черная полоса и что сможет вернуть доллар к жизни? Давление Китая Минувший февраль стал лучшим с сентября 2022 года месяцем для доллара. Под занавес зимы зеленая валюта смогла укрепиться почти на 3% благодаря усилению ястребиных ожиданий рынка. Однако начало марта явно не задалось для USD. В первый весенний день гринбек пережил широкомасштабную распродажу, оказавшись под давлением сразу нескольких негативных факторов. На экваторе рабочей недели индекс DXY упал к корзине основных валют на 0,5%, до уровня 104,42. Резкое падение «американца» связано с возвращением рисковых настроений на рынок. Этому способствовало более сильное, чем ожидалось, восстановление китайской экономики. Во вторник Пекин сообщил, что активность в непроизводственном секторе страны выросла в феврале более быстрыми, чем прогнозировалось, темпами, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе Caixin/S&P Global за прошлый месяц также превзошел предварительную оценку. На фоне позитивных данных офшорный юань подскочил в среду на 1,3%, до 6,8683 за доллар. Это самый сильный с конца ноября однодневный прирост китайской валюты. Оптимистичные новости из Поднебесной также повысили аппетит инвесторов к сырьевым активам. Новозеландский доллар подскочил в паре с гринбеком на 1% и достиг отметки 0,6248, в то время как «австралиец» укрепился против USD на 0,4%, до уровня 0,6752.Возвращение к жизни китайской экономики вселило надежду в трейдеров по поводу перспектив глобальной экономики. Сейчас рынок ожидает, что возобновление активности в Пекине поможет если не предотвратить рецессию, то хотя бы уменьшить масштабы проблемы. Растущий риск замедления темпов мирового экономического роста является сильным драйвером для доллара-убежища, тогда как ослабление опасений, наоборот, снижает его инвестиционную привлекательность и повышает спрос на рисковые активы. – Мы считаем, что австралийский доллар и другие сырьевые валюты могут существенно вырасти в течение следующих нескольких недель, если предстоящее заседание парламента в Китае подаст рынку позитивный сигнал, свидетельствующий о дальнейшем укреплении экономики Поднебесной, – отметил аналитик Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.Между тем ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей откроется уже в это воскресенье, 5 марта. Ожидается, что на ней будут проведены крупнейшие за последнее десятилетие кадровые перестановки в правительстве, подтверждающие новую экономическую команду президента Си Цзиньпина.Европрессинг Еще один негативный фактор, который оказал вчера сильное давление на гринбек, – это неожиданный всплеск годовой инфляции в крупнейшей экономике еврорегиона. Как показала статистика, в Германии рост потребительских цен в феврале разогнался до 9,3%, в то время как в прогнозах экономистов фигурировало значение 9%. Эти данные последовали за горячим отчетом по инфляции во Франции. Накануне стало известно, что в прошлом месяце индекс потребительских цен в этой европейской стране ускорился до 7,2%, что также превысило ожидания рынка. Очередной скачок инфляции в Германии и Франции указал на то, что ценовое давление в еврозоне не ослабевает, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЕЦБ. Это усилило ястребиные ожидания рынка относительно дальнейших действий европейского регулятора, что послужило отличным топливом для евро. В ночь на четверг пара EUR/USD подскочила на 0,9%, а за неделю ее прирост составил уже 1,2%. Сейчас трейдеры даже не сомневаются в том, что на своем мартовском заседании ЕЦБ повысит процентные ставки на 50 б.п., тем более что глава ведомства Кристин Лагард уже объявила об этом. – Данные по инфляции в Германии подтвердили ожидания того, что европейский центробанк сделает что-то большее, и это должно помочь евро, – поделился мнением аналитик Амо Сахота.Сегодня все внимание трейдеров, торгующих активом EUR/USD, приковано к выходу данных по инфляции в еврозоне. Экономисты прогнозируют замедление роста цен в феврале до 8,2% с январских 8,6%. Если ожидания сбудутся, евро, скорее всего, ждет сильный откат с текущего уровня 1,0638. Но если инфляция в ЕС останется устойчивой или вырастет выше оценок, европейская валюта сможет продолжить свое ралли в паре с долларом, у которого пока нет никаких веских причин для роста. Многие аналитики считают, что февральский ястребиный запал гринбека почти погас. Сейчас зеленой валюте нужен новый мощный триггер, и это должно быть что-то более весомое, чем просто риторика членов ФРС. Вчера гринбек фактически проигнорировал комментарии американских чиновников, хотя в другое время обязательно отреагировал бы на такие агрессивные заявления подъемом. В среду президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари выразил беспокойство насчет того, что повышение ставок Федрезервом до сих пор не привело к снижению роста цен в сфере услуг. А его коллега из Атланты Рафаэль Бостик заявил, что в условиях устойчивой инфляции регулятор, вероятно, сохранит ставки стабильно высокими вплоть до 2024 года.Эксперты считают, что на данном этапе доллару может помочь лишь одно обстоятельство – всплеск рыночных спекуляций по поводу более агрессивной политики ФРС. Напомним, что сейчас большинство трейдеров ожидают, что в марте регулятор снова сделает минимальный шаг в 25 б.п. Но если до следующего заседания Федрезерва настроения рынка изменятся и на горизонте замаячит перспектива повышения ставки на 50 б.п., доллар окажется на коне. Что же может заставить инвесторов поверить в такой сценарий? Разумеется, релиз макроданных США первого уровня. 10 марта выйдет свежий отчет по занятости, а 14 марта будет опубликована статистика по инфляции за февраль. Если рынок увидит, что американский рынок труда остается напряженным, а рост цен – устойчивым, это подстегнет спекуляции на тему повышения ставок на половину процентного пункта и спровоцирует рост доллара по всем направлениям, включая пару с евро. Ближайшие перспективы USDСегодня утром доллар США изо всех сил пытается восстановить восходящий импульс после вчерашнего падения. Дальнейшую динамику гринбека в паре с евро в течение дня должны определить данные по инфляции в еврорегионе и публикация протокола предыдущего заседания ЕЦБ. Повторимся, что усиление ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшей политики европейского регулятора может подтолкнуть актив EUR/USD наверх. На дополнительные возможности роста единой европейской валюты сейчас указывает и тот факт, что завтра истекает срок действия крупного опциона по евро на уровне 1,07 доллара. В то же время отсутствие важных данных со стороны США может ограничить движение индекса DXY в преддверии завтрашнего выхода индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. Этот отчет будет иметь решающее значение для доллара в условиях, когда инфляция в сфере услуг все еще остается очень высокой.С точки зрения технического анализа преимущество сейчас находится на стороне медведей. Надежду продавцам по индексу DXY вселяет явный прорыв вниз уровня поддержки 104,85–90, который превратился в сопротивление и включает восходящую линию тренда месячной давности, а также 200-дневную EMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рублю сделали больно

Сколько веревочке ни виться, а конец всегда один. Рубль обречен на слабость и продолжает катиться по наклонной на фоне расширения спреда Brent и Urals с $18,55 в ноябре до $29,24 за баррель, сокращения доходов от продажи нефти на 46% в годовом исчислении в январе и ухудшения состояния торгового баланса. Пара USDRUB достигла 10-летнего максимума, поднявшись на 20% с начала декабря, и это, похоже, далеко не предел. Вряд ли кого-то могут ввести в заблуждение оптимистичные прогнозы экспертов Reuters, видящих доллар на уровне 75 руб. к концу 2023, или российских аналитиков, предполагающих, что USDRUB будет торговаться в диапазоне 67-77 в текущем году. В их основе лежит фактор устойчивости экономики РФ к внешним потрясениям, который вторичен к потокам торгового характера в деле курсообразования рубля. Действительно, опрошенные Reuters специалисты ожидают, что российский ВВП в 2023 сократится на 1,9% после спада на 2,1% в 2022. При этом прогнозы разнятся: МВФ видит рост показателя на 0,3%, Moody's Investors Service – его падение на 3%. В основе устойчивости экономики РФ лежит ее переход на военные рельсы. В то время как в январе-феврале страна потратила 17% годового бюджета, а получила лишь 5,3% дохода, потребительский сектор испытывает серьезные проблемы. На его долю ранее приходилось более 50% от ВВП, и те факты, что розничные продажи падают 10-й месяц подряд, а доля сбережений растет, не сулят ничего хорошего для экономики. Динамика розничных продаж в РоссииУспехи USDRUB в феврале могли бы быть куда более значимыми, если бы не поддержка продавцов со стороны правительства. Если в январе Россия продала юаней из Фонда национального благосостояния на 54,6 млрд руб., то в последний месяц зимы планировала удвоить эту сумму. Эта цифра составляет лишь 6% от общей величины резервов, так что запас прочности у рубля все-таки имеется. Но время неумолимо. Поддержку «медведям» по USDRUB оказывает информация о 7,32 млн б/с экспорте нефти и нефтепродуктов РФ в феврале, что сопоставимо с декабрьскими цифрами и лишь на 9% ниже исторического пика, имевшего место в январе. Кроме того, ученые из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов бьют тревогу, утверждая, что средняя цена поставок российской нефти составляет $74 за баррель, что существенно выше ценового потолка G7 в $60.Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов Россией

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0614 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался неправ. После очередного рывка вверх продажи на отскок по цене 1.0640 не принесли большого успеха, так как коррекция вниз составила лишь порядка 10 пунктов, после чего спрос на евро вернулся. Других сигналов образовано не было.Вчерашний индекс PMI для производственной сферы еврозоны оказался не таким впечатляющим, как ожидалось, тогда как инфляция по Германии превзошла прогнозы экономистов, что вылилось в очередной рывок евро вверх. Слабые данные по производственному индекс ISM США, которые ожидались рынком, не сильно помогли доллару компенсировать потери. Сегодня выходит ряд важных отчетов по еврозоне, касающихся рынка труда и инфляции. Ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы еврозоны. Если инфляция в еврозоне окажется выше ожиданий – для евро открыта дорога к новым недельным максимумам. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель не будут представлять интереса. Во второй половине дня ожидаются отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – недельные данные, и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе, что вряд ли сильно повлияет на валютный рынок. Если в первой половине дня покупатели евро не доберутся до недельных максимумов, можно рассчитывать на более мощное падение пары в ходе американской сессии.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0685. В точке 1.0685 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после резкого роста инфляции в еврозоне в феврале этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0635, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0660 и 1.0685.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0635 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0608, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае снижения инфляционного давления в регионе. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0660, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0635 и 1.0608.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не сумел оправиться

Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2053 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу фунта, однако дело до крупного движения вниз так и не дошло. Проведя еще некоторое время в районе 1.2053 рост пары продолжился. Во второй половине дня, после возврата давления на пару, прорыв и обратный тест 1.2025 с сигналом на продажу привели к движению фунта вниз на 40 пунктов. Защита поддержки 1.1975 и ложный пробой на ней позволили получить уже точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Высокая волатильность по фунту сохраняется, так как поступающие данные свидетельствуют о росте инфляции и постепенно слабеющей британской экономике, которой явно не справиться с высокими процентными ставками особенно, если они и дальше будут повышаться. Кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла сегодня нет ничего такого в первой половине дня, что могло бы вызвать дальнейшую распродажу пары. По этой причине советую обратить внимание на новую поддержку 1.1970, образованную по итогам вчерашнего дня. Если давление на пару сохранится в ходе европейской сессии, а скорей всего так оно и будет, быкам необходимо защищать 1.1970. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дадут сигнал на покупку в расчете на восходящую коррекцию к области 1.2021 – промежуточное сопротивление в районе которого проходят средние скользящие. Только при закреплении и тесте сверху-вниз этого диапазона буду ставить на продолжение более активного роста GBP/USD к максимуму 1.2070. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2119, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1970 еще в первой половине дня, а может случится так, что давление на фунт, наблюдаемое в последние несколько дней будет только увеличиваться, продавцы вновь начнут действовать более агрессивно, что вернет медвежий тренд. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1925 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от минимума 1.1875 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы справились со вчерашними задачами и продолжают создавать необходимое давление на фунт для того, чтобы вернуть полностью рынок под свой контроль. Для развития более мощного движения им необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.2021, а также брать контроль над 1.1970 – поддержка, образованная по итогам вчерашнего дня. Рост и формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.2021 после выступления британских представителей центрального банка будут отличным сигналом на пролажу, что столкнет GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1970. Прорыв и обратный тест этого уровня перечеркнет планы покупателей на дальнейшую коррекцию и вернет рынку медвежий характер, усилив присутствие в рынке крупных игроков и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1925. Самой дальней целью выступит область 1.1875, где я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2021, быки вновь начнут активно заходить в рынок. В таком случае медведи отступят и лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2070 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2119, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что трейдеры ставили на дальнейшее повышение процентных ставок со стороны Банка Англии, поэтому и предпочли выйти из рынка перед началом заседания. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции фунта против доллара США. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 4 139 до 54 551, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 1 478, до уровня 36 234, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -18 317 против -23 934 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2333 против 1.2350.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1985.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. И хоть я допускал, что в начале этого месяца евро может продолжить восстановление, но на такой активный рост уже точно не рассчитывал. Формирование ложного пробоя на 1.0644 привело к сигналу на продажу, который вылился в фиксацию убытков, так как до снижения пары, дело так и не дошло. После роста во второй половине дня медведи проявили себя в районе 1.0682, что привело к ложному пробою и сигналу на продажу. Движение вниз составило около 40 пунктов, что позволило компенсировать потери и немного заработать.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Весь акцент покупателей евро сегодня будет расставлен на данных по индексу потребительских цен еврозоны за февраль этого года. Особое внимание привлечет базовый индекс, рост которого подтвердит ожидания рынка о том, что Европейский центральный банк будет повышать процентные ставки весь этот год. Данные по уровню безработицы еврозоны и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике не будут иметь такого эффекта, как и выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Если случится так, что инфляция в еврозоне не снизится, а наоборот вырастит, можно будет увидеть очередную попытку быков обновить недельные максимумы. Если же данные не сумеют чем-то удивить трейдеров, можно рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию. По этой причине покупателям лучше всего действовать на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Целью восстановления будет новое сопротивление 1.0662, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0662 на фоне сильных данных по инфляции и снижению уровня безработицы образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0696 – максимум этой недели, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0696 нанесет удар по стоп-приказам медведей изменив рынок и дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0731, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0628 в первой половине дня давление на пару вернется, а прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0592. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0567, либо еще ниже – в районе 1.0533 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро напомнили о себе, однако пока никак не могут повлиять на восходящую коррекцию. Рост инфляции в странах еврозоны, а вчера мы узнали о том, что она выросла и в Германии, продолжает сохранять спрос на евро. По этой причине с продажами пока очень сложно. В случае рота лишь ложный пробой на 1.0662, новое сопротивление, приведет к продажам евро с целью снижения в район 1.0628, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0592, что вернет медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0567, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0662, что произойдет только в случае сильных данных по инфляции и рынку труда еврозоны, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0696. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0731 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 31 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, это произошло перед решением Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка по процентным ставкам. Однако стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и месячной давности информация не слишком сейчас актуальна. Будут ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе нет важных фундаментальных показателей по американской экономике, за исключением пары отчетов, так что давление на рисковые активы может немного ослабнуть, что в теории, может привести к восходящей коррекции евро против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 012 до уровня 246 755, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 7 149 до уровня 96 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 150 509 против 134 349. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0893 против 1.0919.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с направлением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0685. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0640.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен

Валютная пара GBP/USD в течение последних нескольких недель находится в режиме «качелей». Это хорошо видно на 4-часовом ТФ, а на 24-часовом ТФ у нас вообще флэт в канале шириной 500 пунктов. Таким образом, сейчас мы имеем дело с «качелями» внутри флэта старшего порядка. Ситуация не очень позитивная, потому что частые развороты пары очень сложно отрабатывать. На младших ТФ эти движения выглядят вполне рабочими, поэтому лучше торговать сейчас именно на младших таймфреймах. Однако не анализировать происходящее на старших мы тоже не можем. Нужно хотя бы понимать, что происходит. А происходит сейчас вот что. Пара скорректировалась на 50% после длительного нисходящего тренда и по факту замерла на месте. Нисходящая коррекция была слишком слабой, чтобы удовлетворить нас. Мы считаем, что евровалюта и фунт стерлингов должны продолжать падение против доллара. Если в случае с евро начинают появляться определенные факторы роста, то с фунтом таковых пока не наблюдается. В последних статьях мы уже говорили о том, что представители Банка Англии крайне редко комментируют монетарную политику и раскрывают планы регулятора. Время от времени, конечно, поступает подобного рода информация, но она носит достаточно редкий характер. Поэтому никто на рынке сейчас не понимает, чего ожидать от британского регулятора. Как следствие, фунт не растет, но при этом и не особо стремится к падению. В общем, ситуация практически патовая, и мы бы сказали, что сейчас больше зависит от технических факторов, потому что пара находится во флэте и из него еще нужно суметь выбраться. Впрочем, в ближайшее время мы наверняка получим какую-то информацию от Эндрю Бейли, который хоть и редко выступает, пессимизма ему явно не занимать. Инфляция в Великобритании по-прежнему не собирается снижаться теми темпами, что ждет регулятор, а Нагель из ЕЦБ вчера заявил, что падение цен на энергоносители практически никак не повлияло на замедление инфляции. Таким образом, может быть, мы напрасно ждем падения ИПЦ за счет падения цен на нефть и газ? Если так, то вернуть инфляцию к 2% будет еще сложнее, потому что даже при 4% ставки она замедлилась суммарно на целый 1%. Конечно, влияние изменения монетарной политики долгосрочное, но уже сейчас была бы видна ее реакция, если бы она вообще была. На 24-часовом ТФ пара не сумела пока покинуть облако Ишимоку, но линия Сенкоу Спан Б сама повышается. Такое закрепление ниже облака нельзя будет считать сигналом к падению. Ключевым выступает уровень 1,1841, который является нижней границей бокового канала. От Эндрю Бейли не ждут «ястребиной» риторики. На этой неделе должно состояться выступление председателя БА Эндрю Бейли, а ведущие аналитики мира уже начали его анализировать. К примеру, в Commerzbank считают, что господин Бейли не отличится «ястребиной» риторикой, а фунт из-за этого может опять попасть под распродажи. В банке считают, что британская экономика может показать меньшее замедление, чем прогнозировалось полгода назад, что в некоторой степени развяжет руки регулятору. Помимо этого, есть определенные надежды, связанные с подписанием соглашения между ЕС и Великобританией по «североирландскому протоколу». Однако этот протокол, по мнению экспертов, не вычеркнет мгновенно из уравнения все последствия Brexit для Королевства. Аналитики Commerzbank считают, что Бейли не оправдает надежд рынка по жесткости риторики в отношении ставки. Мы же считаем, что в марте БА поднимет ставку опять на 0,5%, а потом уже будет тщательно думать над каждым следующим ужесточением. При инфляции выше 10% шквал критики обрушится на британский регулятор, если тот откажется ужесточать монетарную политику прежними темпами. Поэтому мы считаем, что еще минимум одно серьезное повышение ставки нас ждет. Но опять-таки очень важно также понимать, что собирается делать ФРС в ближайшее время. А для этого нужно увидеть следующий отчет по инфляции и понять, было ли январское значение случайностью? Если да, тогда фунт получит мощный козырь в свои руки перед долларом, потому что БА будет быстрее повышать ставку. Если нет, то фунт может рухнуть вниз, потому что ФедРезерв может принять решение вновь нарастить темпы ужесточения. Абсолютные «качели», что в фундаментальном, что в техническом плане. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 2 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1876 и 1,2112. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1993 S2 – 1,1963 S3 – 1,1932 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2024 R2 – 1,2054 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме вновь закрепилась ниже мувинга. В данное время пара движется в режиме «качелей», поэтому торговать можно на отскок от уровней 1,1932 и 1,2115. Или же торговать на младших ТФ, где движения проще поймать по более точным и краткосрочным сигналам. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 марта. Безысходность Европейского центрального банка

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась с повышением и впервые за достаточно долгое время преодолела скользящую среднюю линию. Таким образом, формально тенденция изменилась на восходящую. «Формально» – потому что преодоление мувинга само по себе не является сильным сигналом. Это лишь предупреждение о том, что тренд может смениться. Теперь нужны сигналы, подтверждающие изменение тренда. А таких сигналов может и не быть. Под влиянием сильной статистики из США или слабой из Евросоюза пара уже завтра может опуститься ниже мувинга. Здесь нужно внимательно следить за фундаментальным фоном, а также за индикаторами на 24-часовом ТФ. Отдельно хочется отметить, что мы продолжаем ожидать от европейской валюты падения. Однако, справедливости ради, нужно также заметить, что верить в падение евровалюты с каждым днем становится все сложнее. О дилеммах ЕЦБ мы поговорим еще ниже, а пока что отметим главную проблему: никто до сих пор не может ответить на вопрос «насколько нужно поднять ставку тому или иному центральному банку, чтобы вернуть инфляцию к 2%?». Наверное, ответа на этот вопрос и не существует, потому что экономика – это слишком сложная система, чтобы с легкостью прогнозировать такие события. Поэтому все центральные банки стараются действовать «по ходу пьесы». А исходя из этого, очень сложно ответить на вопрос, в какую сторону двинется пара в перспективе 2-3 месяцев. Завтра выйдет Кристин Лагард и скажет, что ЕЦБ повысит ставку еще три раза по 0,5%. Естественно, евровалюта тут же перейдет в мощный рост. Послезавтра выйдет Джером Пауэлл и сообщит, что ФРС тоже собирается нарастить темпы ужесточения монетарной политики, и дорожать будет уже доллар. Поэтому трейдерам сейчас тоже нужно действовать по ситуации и быть готовыми к любому развитию событий. На 24-часовом ТФ пара не сумела преодолеть линию Сенкоу Спан Б(пока что), и вот это уже серьезный звоночек о возможно завершении нисходящей коррекции. Сверху находится еще линия Киджун-сен, и ее преодоление ознаменует возобновление восходящего тренда. Пока что еще можно рассчитывать на падение котировок, но теперь нужны мощные факторы падения европейской валюты. Йоахим Нагель не советовался с Кристин Лагард. Вчерашний день запомнился одним немаловажным событием. Состоялось выступление председателя ЦБ Германии Йоахима Нагеля, который заявил, что после мартовского повышения ставки ЕЦБ на 0,5% может потребоваться еще много новых ужесточений монетарной политики. Он также заметил, что в Германии инфляция не вернется к 2% ни в 2023 году, ни в 2024, ни в 2025. Осталось непонятным, что именно имел ввиду Нагель? То, что инфляция еще долго будет оставаться выше цели, потому что ЕЦБ просто не готов к длительному ужесточению монетарной политики? Или же то, что сколько ставку не повышай, а инфляция все равно будет оставаться высокой? Мы считаем, что слова Нагеля – это пока что только его личное мнение. В составе монетарного комитета ЕЦБ присутствует не только, и другие его члены могут придерживаться иной точки зрения, так как ЕЦБ это центральный банк целого синдиката стран. И интересы каждой нужно учитывать. Мы по-прежнему считаем, что европейский регулятор не будет готов повышать ставку до 5 или 6%. А именно столько может потребоваться, чтобы индекс потребительских цен вернулся на целевой уровень хотя бы в перспективе пары лет. К слову, инфляция в Германии уже начала вновь расти. И не только в Германии. Уже сегодня выйдет общеевропейский показатель инфляции, который может разочаровать трейдеров. Однако как он их разочарует? На фоне выступления Нагеля европейская валюта сильно прибавила, потому что вероятность более длительного повышения ставки выросла в несколько раз. Если сегодня инфляция покажет минимальное замедление или вообще отсутствие оного, то европейская валюта может продолжить рост, потому что вероятность вырастет еще сильнее. Поэтому для евровалюты высокая инфляция – это, скорее, хорошо, чем плохо. Этот фактор вполне может поддерживать евро еще несколько дней, а дальше все будет зависеть от ФРС и американской инфляции. Если и в Штатах индекс потребительских цен начнет расти, то ФедРезерв, как более агрессивно-настроенный центральный банк, тоже может ужесточить свою риторику. А на выступления членов ФРС трейдеры реагируют с куда большей охотой, чем на аналогичные выступления членов ЕЦБ. Поэтому такие «качели» вполне могут присутствовать на рынке в ближайшее время. Но пока что мы все равно считаем, что евровалюта продолжит падение. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 марта составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0566 и 1,0732 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на возможное возобновление нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается начать восходящий тренд, который может быть лишь технической коррекцией. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0732 и 1,0742 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены обратно ниже скользящей средней линии с целями 1,0566 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 марта. «Качели» продолжаются, фунт нестабилен. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин, золото и серебро

А пока курс биткоина и эфира корректируются перед очередной крупной распродажей, на что я рекомендую обратить отдельное внимание и о чем мы поговорим чуть ниже в техническом разборе, Роберт Кийосаки в очередной раз объявил о надвигающемся коллапсе мировой экономики.Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки опубликовал свой еще более мрачный прогноз и указал на крах мировой экономики. «Богатый папа, бедный папа» — книга 1997 года, написанная Кийосаки и Шэрон Лектер в соавторстве. Она была в списке бестселлеров New York Times более шести лет. Было продано более 32 миллионов экземпляров книги на более чем 51 языке в более чем 109 странах.Вчера Кийосаки заявил, что мировая экономика находится на грани краха, предупредив о рисках, которые могут повредить инвесторам. В своем Твиттере он написал: «Мировая экономика на грани краха. Бегаете по банкам? Сбережения заморожены?» Затем он призвал инвесторов покупать серебро. «Вы можете купить настоящую серебряную монету примерно за 25 долларов», — отметил он, добавив, что это лишь его рекомендация и он на этом не зарабатывает.Известный автор подчеркнул: «Я просто хочу, чтобы вы были готовы к тому, что грядет. Во время финансового кризиса вкладчики могут запаниковать и снять все свои деньги сразу, что может привести к набегу на банки и заморозке счетов. Кроме того, если банк столкнется с проблемой неплатежеспособности, он может наложить запрет на снятие средств вкладчиков, чтобы удержаться на плаву. Все это может нанести финансовый ущерб инвесторам».В последнее время Кийосаки часто говорит о том, что не доверяет администрации Байдена, Федеральной резервной системе, Министерству финансов и Уолл-стрит. Ранее он предупреждал, что действия ФРС могут разрушить экономику США и доллар.Кийосаки также неоднократно отговаривал от инвестирования в акции, облигации, взаимные и биржевые фонды (ETF), полагаясь на биткойн, золото и серебро, которые, по его мнению, лучшие инвестиции в нестабильные времена. Он назвал золото и серебро «Божьими деньгами», а биткойн – «народными».По мнению Кийосаки, к 2025 году цена биткойна составит 500 000 долларов, золото вырастет до 5 000 долларов. Серебро уверенно закрепится на отметке в 500 долларов. В этом году он ожидает, что цена на золото достигнет 3800 долларов, а на серебро – 75 долларов. Кийосаки неоднократно отмечал, что держатели золота, серебра и BTC станут богаче, когда ФРС завершит свое жесткую политику и в очередной раз напечатает триллионы долларов. Еще в январе он предупредил, что мировая экономика находится в рецессии, предупредив о стремительном росте банкротств и безработицы.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то спрос на него сохраняется довольно вялый. Говорить о захвате новой инициативы покупателями получится только после закрепления на $24000. Лишь это вернет бычий тренд с перспективой обновления $25000 и $25700. Самой дальней целью будет область $26770, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $23300. Его прорыв со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $22500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $21700.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на пробое ближайших сопротивлений $1640 и $1680. Продолжить бычий тренд получится, только справившись с этой задачей, что приведет к повторному рывку в район $1730. Выход за пределы позволит дотянуться до $1820, что вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1885. Более дальней целью выступит область $1950. При сохранении давления на торговый инструмент и падения, в дело вступит уровень $1595, который уже был протестирован на прошлой неделе. Ниже просматривается область $1554. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2076 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, так что решение о покупке фунта не принималось. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этой области, что привело к сигналу на продажу фунта согласно сценарию №2. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов.Вчерашние данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за февраль этого года разочаровали и привели к падению фунта, так как указали на дальнейшее сокращение активности, хоть и не такое большое, как месяцем ранее. Отчеты по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании были проигнорированы. Сегодня, кроме выступления член КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет, что могло бы помочь покупателям фунта реабилитироваться после вчерашнего провального дня. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару. Во второй половине дня отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – недельные данные, и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе вряд ли сильно повлияет на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2019 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2067 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2067 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в качестве коррекции в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1971, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2019 и 1.2067.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1971 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1925, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2019, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1971 и 1.1925.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы с инфляцией в еврозоне возвращаются

Евро вырвался к новым недельным максимумам после того, как инфляция в Германии неожиданно ускорилась в феврале этого года, что еще больше усложнило задачу Европейского центрального банка в борьбе с инфляцией после превышения на этой неделе показателей в других частях региона. Согласно данным агентства статистики, потребительские цены в Германии выросли на 9,3% по сравнению с прошлым годом, после роста на 9,2% в январе. Такой резкий скачем напрямую связан с ростом цен на услуги и продукты питания даже несмотря на то, что Германия приняла меры по ограничению счетов за отопление для домашних хозяйств, резко выросших из-за военной спецоперации России на Украине, что привело к перебоям поставок энергоносителей в страну.Показатель крупнейшей экономики Европы оказал еще большее давление на ЕЦБ после того, как данные по других странам также засвидетельствовали серьезный инфляционный скачек. Как стало известно, инфляция во Франции и Испании оказалась неожиданно высокой. Потребительские цены во Франции подскочили до рекордного уровня в 7,2% в феврале этого года по сравнению с прошлым годом. Произошло это в результате роста цен на продукты питания и услуги. В Испании рост составил 6,1%. По прогнозам экономистов, цены останутся высокими еще довольно длительный промежуток времени.Это побудило рынки пересмотреть свои ожидания по ставке депозита, которая может добраться до максимума в 4,0% уже в начале 2024 года. В настоящее время она составляет 2,5%. Учитывая, что в марте этого года официальные лица ЕЦБ готовились повысить стоимость заимствований на полпроцента, при этом, что многие поддерживают более масштабные шаги пока инфляция не вернется к устойчивому целевому уровню в 2%, скорей всего регулятор будет вынужден объявить о будущей более агрессивной политике, чем ожидалось ранее.Сегодня выйдет ключевой отчет по еврозоне, состоящей из 20 стран, который может превзойти прогнозы. Экономисты ожидают замедление роста до 8,3% с 8,6% в январе этого года, хотя базовый показатель, исключающий волатильность цен на энергоносители и продукты питания — основное внимание политиков ЕЦБ в последнее время — скорей всего останется на рекордных 5,3%.В недавнем интервью президент Бундесбанка Йоахим Нагель предупредил, что базовое ценовое давление остается очень высоким и что уровень инфляции, вероятно, будет снижаться постепенно — в среднем в Германии в этом году он составит от 6% до 7%. «Ясно одно: объявленный на март шаг процентной ставки не будет последним. После этого могут потребоваться дальнейшие значительные шаги по изменению процентной ставки» — сказал он в своем выступлении. В то же время как Нагель отказался спекулировать на конце цикла ужесточения денежно-кредитной политики, его французский коллега Франсуа Вильруа де Гальо заявил в Париже, что ЕЦБ «желательно» достичь пика к сентябрю этого года. Глава Банка Италии Игнацио Виско заявил, что «нет никаких сомнений в том, что ужесточение денежно-кредитной политики еврозоны должно продолжаться».Что касается технической картины EURUSD, то после хорошей восходящей коррекции давление на пару вернулось. Для продолжения бычьего рынка необходимо защищать 1.0630 и пробиваться выше 1.0660. От этого уровня можно легко забраться на 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0630 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0590 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало еще больше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2020. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2120. Если медведи заберут контроль над 1.1970, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1920 с перспективой выхода на 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

У ФРС появился шанс на менее агрессивную политику

Несмотря на небольшой вчерашний рывок евро вверх против доллара, что можно оправдать данными по инфляции, давление на рисковые активы сохраниться в ближайшее время, так как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги продолжают сталкиваться с сохранением высокого инфляционного давления, вызывающее головную больше уже больше года. Несмотря на то, что в конце этого месяца политики вновь попытаются выяснить насколько высоко следует повышать процентные ставки в ближайшие месяцы, у них появился шанс на сохранение прежнего подхода к оценке стоимости заимствований. По последним данным рост заработной платы может замедлиться еще больше даже на фоне перегретого рынка труда.Как отмечает ряд экономистов, большое значение для политики ФРС будет иметь дальнейший рост заработной платы, снижение которого может стать косвенным признаком наступления поворотной точки на рынке труда. Но вопрос о том, сможет ли ФРС снизить инфляцию, не нанеся большого ущерба занятости и экономике, остается открытым. Если давление на заработную плату продолжит ослабевать, при том, что работодатели продолжат нанимать сотрудников, политики могут чувствовать себя менее обязанными заталкивать ставки еще выше на более ограничительную территорию в своем стремлении вернуть инфляцию к своей цели в 2%.По последним данным, уровень безработицы в США упал до самого низкого уровня более чем за полвека, что, по-видимому, дает рабочим больше возможностей требовать повышения заработной платы. Но ключевой показатель роста заработной платы и пособий замедляется. Это приводит к тому, что экономисты Белого дома называют «настоящей головной болью».По мере того, как проблемы с цепочками поставок, после открытия Китая, постепенно сошли на нет, Пауэлл, в ходе своего последнего выступления заявил, что теперь целиком и полностью сосредоточен на рынке труда, как на важном источнике инфляционного риска. Он упомянул о важности затрат на рабочую силу для сферы услуг, от здравоохранения до ресторанов, утверждая, что заработная плата растет слишком быстро, чтобы соответствовать цели ФРС по цене в 2%.Многие экономисты ожидают, что рынку труда придется серьезно пострадать прежде, чем ФРС пойдет на смягчение ценового давления. Теперь же, когда замедление роста заработной платы, которое напрямую связанно со снижением инфляционных ожиданий рабочих и их начальников, появился шанс на то, что Пауэллу и его коллегам не придется возвращаться к слишком агрессивной политике, после ее смягчения в конце прошлого года и начале этого.В одном из недавно опубликованных исследований указано, что снижение ожиданий в отношении стоимости жизни, отражающее более низкие цены на бензин и ожидаемое влияние агрессивного повышения процентной ставки ФРС, приводит к смягчению требований по заработной плате. Это, в свою очередь, означает меньшее давление на компании с целью повышения цен.Однако пока серьезным образом это не отражается на валютном рынке, которые верит в силу американского доллара и его способность отобрать у евро и британского фунта еще несколько сотен пунктов.Что касается технической картины EURUSD, то после хорошей восходящей коррекции давление на пару вернулось. Для продолжения бычьего рынка необходимо защищать 1.0630 и пробиваться выше 1.0660. От этого уровня можно легко забраться на 1.0700 с недалекой перспективой обновления 1.0730. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0630 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0590 прежде, чем открывать длинные позиции.Что касается технической картины GBPUSD, то у быков проблем стало еще больше. Для возврата ситуации под контроль покупателям необходимо забираться выше 1.2020. Лишь провыв этого сопротивления укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2070, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2120. Если медведи заберут контроль над 1.1970, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.1920 с перспективой выхода на 1.1870.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Китай помогает расти ценам на нефть!

По данным Международного Энергетического Агентства (EIA), за отчетный период запасы сырой нефти увеличились на 1,2 млн баррелей. А на уровне 480,2 млн баррелей для текущего времени года они на 9% превышают средний пятилетний показатель.Неделей ранее EIA оценило прирост запасов сырой нефти в 7,6 млн баррелей, а затем, скорректировав данные, оценило ещё один прирост в 16,3 млн баррелей.Касаемо бензина за последнюю полную неделю февраля EIA опубликовало снижение запасов на 900 000 баррелей по сравнению со снижением на 1,9 млн баррелей за предыдущую неделю.По оценкам EIA, запасы средних дистиллятов оказались скромными – 200 000 баррелей. Это по сравнению с ростом на 2,7 млн баррелей за предыдущую неделю.На прошлой неделе производство дистиллятного топлива в среднем составило 4,6 млн баррелей в сутки по сравнению с 4,7 млн баррелей в сутки неделей ранее.На прошлой неделе нефтеперерабатывающие заводы перерабатывали 15 млн баррелей в сутки, что на 31 000 баррелей в сутки меньше, чем на предыдущей неделе.Тем временем после публикации новых производственных данных из Китая цены на нефть выросли, что свидетельствует о росте активности в соответствии с ожиданиями быстрого восстановления после прошлогодних ограничений. Однако позже рост мирового производства оказал давление на контрольные показатели.Данные по запасам в США выступали в качестве противовеса влиянию китайских данных на нефтяные цены, однако аналитики по-прежнему ожидают в конце этого года стабильно высоких цен на нефть, поскольку темпы восстановления Китая ускоряются.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сможет ли ФРС контролировать инфляцию? Что будет с долларом?

Основным компонентом слабости доллара вчера был отчет из Китая, указывающий, что их производственный сектор активно растёт. Это важный компонент восстановления экономики Китая после его массового закрытия. Ещё одним фактором, оказывающим медвежье давление на доллар, была сила евро. В совокупности эти фундаментальные события привели к снижению доллара на 0,39%.Также в последнем отчёте Института управления поставками данные по производству в США показывают, что инфляция продолжает расти.По заявлению ISM в среду: индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности за февраль поднялся до 47,7% по сравнению с январским значением 44,7%. Эти данные совпали с консенсус-прогнозом.Также в отчёте отмечено, что активность в производственном секторе продолжает оставаться на самом низком уровне с мая 2020 года, когда мировую экономику принудительно остановили.Значения таких диффузионных индексов выше 50% означают экономический рост, и наоборот. Чем дальше показатель от 50%, выше или ниже, тем больше или меньше скорость изменения.В отчёте говорится, что индекс цен вырос до 51,3%. Это впервые за четыре месяца, когда производственные цены в США начали расти.По мнению аналитиков, рост цен в производственном секторе может означать, что Федеральная резервная система не сможет контролировать инфляцию, даже продолжая агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов, 73,8%, и 26,2%, что ФРС будет более агрессивной, повышая ставки на 50 базисных пунктов.Глядя на компоненты отчёта, индекс новых заказов поднялся до 47% по сравнению с январским значением 42,5%. В то же время индекс производства упал до 47,3% по сравнению с предыдущим значением 48%.Рынок труда потерял импульс, вернувшись к меньшему значению 49,1% по сравнению с январским в 50,6%.На таких смешанных данных доллар пока удерживается не прежних позициях с небольшими отклонениями, подкрепляя себя доходностью 10-летних облигаций.Доходность 10-летних облигаций впервые с октября превысила 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 марта. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомПервый тест цены 1.2076 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, так что решение о покупке фунта не принималось. Спустя некоторое время состоялся еще один тест этой области, что привело к сигналу на продажу фунта согласно сценарию №2. В итоге движение вниз составило около 40 пунктов.Вчерашние данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании за февраль этого года разочаровали и привели к падению фунта, так как указали на дальнейшее сокращение активности, хоть и не такое большое, как месяцем ранее. Отчеты по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам в Великобритании были проигнорированы. Сегодня, кроме выступления член КМП Банка Англии Хью Пилла ничего нет, что могло бы помочь покупателям фунта реабилитироваться после вчерашнего провального дня. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару. Во второй половине дня отчеты по числу первичных обращений за пособием по безработице в США – недельные данные, и изменению уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе вряд ли сильно повлияет на валютный рынок.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2019 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2067 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2067 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в качестве коррекции в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1971, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2019 и 1.2067.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1971 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1925, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2019, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1971 и 1.1925.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро растет на фоне сохранения высокой инфляции. Видеопрогноз на 2 марта

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0662 приведет к росту евро в район 1.0696 и 1.0731 Прорыв 1.0628 приведет к распродажам евро в район 1.0592 и 1.0567 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2021 приведет к росту фунта в район 1.2070 и 1.2119 Прорыв 1.1970 приведет к распродажам фунта в район 1.1925 и 1.1875 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс