Новости рынка - cтраница №2753

Главная страница→ Новости рынка→Страница №2753

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 декабря 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2423 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2348 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2423 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2348 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно продолжение восходящей тенденции с целью 1.2472 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2423 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2303 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.2443 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD на 2300п. Гигантская ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашнее выступление Пауэлла было наполнено противоречивыми сигналами, итогом которых стало значительное укрепление доллара в азиатскую сессию. Быстрая лонговая структура оказалась сломлена, что на фоне отличных целей внизу создать предпосылки для возможного набора шортовых позиций по следующей схеме: аФактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает ночная шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06950. Первую прибыль зафиксировать на пробое 1,06100.Но основные цели на падение по EURUSD находятся гораздо ниже:Итоговый потенциал падения может быть увеличен до 2300п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0681 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0616 (синяя жирная линия). От этой линии цена может уйти вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0773 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0681 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения линии поддержки 1.0616 (синяя жирная линия). От этой линии цена может уйти вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0773 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0681 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена начнёт движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.0598 (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0773 (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD торгуется с бычьим уклоном. Прогноз на 15 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Если бычий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 0.69161, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.68508 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-хай Тейк-профит: 0.69161 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 0.68105 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 15 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена направится к 1-му уровню сопротивления 18173.33, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу и 50% уровень коррекции Фибоначчи. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 23.6%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня поддержки Тейк-профит: 18595.60 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень сопротивления Стоп-лосс: 16891 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 15.12.2022

Само по себе повышение ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы на пятьдесят базисных пунктов не стало какой-то там неожиданностью. Рынки в общем-то давно были к этому готовы. Но судя по поведению единой европейской валюты с фунтом, такое чувство, словно само заседание оказалось каким-то будничным и проходным. Хотя это далеко не так. Американский регулятор внезапно пересмотрел свой сентябрьский экономический прогноз. Хотя предполагалось, что о пересмотре своих прогнозов и планов Федеральная Резервная Система объявит лишь в начале будущего года. Причем изменения оказались довольно существенными. В частности, в отношении уровня процентных ставок. В сентябрьском прогнозе средний уровень процентных ставок в будущем году предполагался на уровне 4,6%. То есть, к концу года ставка рефинансирования должна находиться в диапазоне от 4,50% до 4,75%. Теперь же уровень процентных ставок был повышен до 5,1%. Иными словами, к концу 2023 года ставка рефинансирования должна находиться где-то от 5,00% до 5,25%. А значит, никакого снижения ставки рефинансирования в будущем году ждать не стоит. Тогда как еще до заседания большинство участников рынка исходило из того, что цикл повышений процентных ставок завершится в середине будущего года, а осенью уже начнется цикл их снижения. Кроме того, несколько повышен средний уровень процентных ставок как в 2024-м, так и в 2025 году. Не так сильно, как на 2023 года, но все же повышен. Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):В этой связи возникает простой вопрос - почему мы не увидели серьезного укрепления доллара? Хотя, по логике вещей, должен был начаться довольно продолжительный и устойчивый тренд на укрепление американской валюты. А все дело в том, что рынок ждет ответа со стороны Европейского Центрального Банка и в некоторой степени еще от Банка Англии, чье заседания как раз сегодня и состоятся.Первым пройдет как раз заседание Банка Англии, и нет никаких сомнений, что ставка рефинансирования будет повышена с 3,0% до 3,5%. Рынок давно уже готов к подобному развитию событий.Ставка рефинансирования (Великобритания):Примерно то же самое и в случае с Европейским Центральным Банком, итоги заседания которого станут известны всего через час с небольшим после заседания британского регулятора. С той лишь разницей, что ставка рефинансирования видимо будет повышена с 2,0% до 2,5%. То есть, итоги аналогичные, с поправкой на несколько более низкий уровень процентных ставок.Ставка рефинансирования (Европа):Сами повышения никакого эффекта не возымеют. В свете пересмотра планов Федеральной Резервной Системы интерес вызывают лишь последующие заявления. Причем следить будут за заявлениями именно Кристин Лагард. Все дело в том, что в конце сентября на рынке произошла заметная переоценка ожиданий, так как у инвесторов появилась уверенность в том, что уже в следующем году уровень процентных ставок в Европе будет выше, нежели в Соединенных Штатах. Именно по этой причине доллар и теряет свои позиции вот уже два с лишним месяца. Однако пересмотр прогноза Федеральной Резервной Системы несколько меняет ситуацию. Если Европейский Центральный Банк прямо сегодня не сделает аналогичных заявлений, то сразу же начнется возврат к значениям конца сентября. То есть к паритету, и даже несколько ниже. Понятное дело, что столь существенные сдвиги по единой европейской валюте скажутся и на фунте тоже. Он будет послушно следовать общей тенденции. Причем именно такой вариант развития событий можно считать наиболее вероятным. Дело в том, что Европейский Центральный Банк и Федеральная Резервная Система действуют в несколько отличных условиях. Да, оба центральных банка вынуждены бороться с высокой инфляцией. Однако разница в том, что в Соединенных Штатах есть все признаки перегрева рынка труда, бороться с которым можно только лишь высокими процентными ставками. А вот в Европейском Союзе безработица, наоборот, довольно велика. Хотя она и снижается. Правда, не так быстро, как хотелось бы. А в подобной ситуации высокий уровень процентных ставок может привести к росту безработицы. Иными словами, Европейский Центральный Банк, с одной стороны, должен повышать процентные ставки, а с другой, наоборот, их снижать. Что довольно существенно ограничивает ему пространство для маневра. Скорее всего, это Европейский Центральный Банк первым начнет снижать процентные ставки. Причем уже в будущем году. И вполне возможно, что Кристин Лагард как раз на это сегодня и намекнет.Валютная пара EURUSD продолжила обновлять локальный максимум восходящего цикла. В этот раз котировка вплотную подобралась к значению 1.0700, относительно которого возник откат. Можно предположить, что, ввиду предстоящего информационного потока, на рынке возможен активный спекулятивный ажиотаж. Вследствие которого могут возникнуть новый скачки цены. Что касается ценовых значений, то для пролонгации восходящего цикла необходимо удержаться выше отметки 1.0700. В то время как нисходящий ход будет усилен в момент удержания цены ниже 1.0600.Что касается валютной паре GBPUSD, то тут ситуация такова, что котировка топчется на пике восходящего цикла, имея амплитуду примерно в 100 пунктов. Тем самым есть предпосылки накопления торговых сил, что свойственно новым спекулятивным скачкам цены. Последующий ход возникнет после завершения амплитуды, где рычагом однозначно послужит информационный поток.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Рынок ждет повышения ставки ЕЦБ +0.5% сегодня

EURUSDЕЦБ уже повысил ставку в 2022 году с минус 0.5%, до +1.5%, за три заседания.Рынок ожидает повышения сегодня +0.5%, до 2.0%.Кроме того, рынок ожидает повышения в марте до 2.5% и 2.75%.ЕЦБ пытается снизить инфляцию с текущей в Германии, 10%.Несмотря на повышение ставки - евро выглядит фундаментально слабым.Рост евро на повышении ставки можно аккуратно продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ФРС расстроила - но несильно. Рост возможен

S&P500Обзор 15.12Рынок США: Политика ФРС и экономика США в 2023 году.Индексы США: Доу -0.3%, NASDAQ -0.6%, S&P500 -0.4%.S&P500 4003, диапазон 3960 - 4060.ФРС повысила ставку вчера, +0.5%, до 4.25-4.50%, как и прогнозировали.Кроме того, ФРС дала прогноз по экономике США на 2023 год - и прогноз этот довольно негативный - практически ожидается почти стагнация.ФРС обещает продолжить повышение ставки - но намного медленнее - на конец 2023 года ставка ФРС составит 5.1%.ВВП США в 2023 году вырастет только +0.5%.Безработица в США, по прогнозу ФРС, заметно вырастет, до 4.6% с текущих 3.7% к концу 2023 года.В четверг выйдет решение ЕЦБ по ставке.Основные индексы находились вблизи своих сессионных максимумов прямо перед решением FOMC и выпуском обновленного сводки экономических прогнозов. Однако ситуация быстро ухудшилась после решения ФРС поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 4,25-4,50% и указания в Сводке экономических прогнозов, что медианная оценка базовой ставки в 2023 г. была повышена до 5,10% по сравнению с сентябрьским прогнозом в 4,60%.Рефлекторные и мгновенные продажи, имевшие признаки некоторых компьютерных программ, привели основные индексы к их внутридневным минимумам как раз перед началом пресс-конференции г-на Пауэлла. S&P 500, со своей стороны, упал ниже своей 200-дневной скользящей средней и уровня 4000. Когда началась пресс-конференция председателя ФРС Пауэлла, рынок несколько восстановился, несмотря на то что г-н Пауэлл жестко говорил о необходимости снизить инфляцию до 2,0%, заявив, что потребуется значительно больше доказательств, чтобы вселить уверенность в том, что инфляция находится на устойчивом снижении и что ФРС рассчитывает какое-то время оставаться на своей конечной ставке. В конце концов он добавил, что, хотя, по его мнению, политика ФРС приближается к достаточно ограничительному уровню, внимание ФРС сосредоточено не на снижении ставок; следовательно, в Сводке экономических прогнозов на 2023 год снижения ставок нет. В то же время, когда фондовый рынок поднялся со своих минимумов, рынок казначейских облигаций также восстановился после распродаж, которые произошли сразу после объявления FOMC, а индекс доллара США снова попал под давление со стороны продавцов. Доходность 2-летних облигаций, которая подскочила до 4,33% (с 4,19%), завершила сессию на уровне 4,26%. Доходность 10-летних облигаций, которая подскочила до 3,55% (с 3,51%), завершила сессию на уровне 3,50%. Индекс доллара США упал на 0,4%, вернувшись к уровням, на которых он торговался непосредственно перед объявлением. Действия на рынках акций, облигаций и валюты показали, что участники рынка не думают, что у ФРС будет быстрое повышение до 5,00%. Причина в том, что существует скрытое ожидание/страх, что запаздывающий эффект предыдущих повышений ставок подорвет экономику в достаточной степени, чтобы упредить переход к повышенным уровням, предусмотренным в последней сводке экономических прогнозов.Это не означает, что на фондовом рынке начнется гонка, потому что остаточный смысл заключается в том, что экономическая активность будет ослаблена до такой степени из-за предыдущих повышений ставок, что перспективы прибыли будут значительно уменьшены; следовательно, желание платить надбавку за каждый доллар дохода также уменьшится.Только один из 11 секторов S&P 500 — здравоохранение (+0,1%) — закрылся в плюсе. Финансовый (-1,3%), материалы (-1,1%) и сектор недвижимости (-1,0%) оказались в нижней части списка лидеров наряду с сектором информационных технологий (-0,9%).Фьючерсы на энергетический комплекс закрылись разнонаправленно. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 2,5% до 77,44 долл./барр., а фьючерсы на природный газ упали на 7,9% до 6,40 долл./млн БТЕ. Энергетика: нефть Брент утром в четверг минус 0.7% 82 долл.Запасы нефти в США выросли за неделю, +10 млн барр. Но стратегический резерв США нефти на минимуме с 1984 года 382 млн барр.Китай: промпроизводство за 11 месяцев +3.8%.Вывод: рост рынка до конца года вполне вероятен.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.68538-0.68806. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67655-0.67748. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68444.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67944.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.12.2022- 0.68944. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69699.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67944-0.68444, Take Profit 1-0.68944, Take Profit 2-0.69699.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63660-0.63712. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 13.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64691.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64241.Внутридневные цели: обновление максимумов от 13.12.2022- 0.65140. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.65726.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64241-0.64691, Take Profit 1-0.65140, Take Profit 2-0.65726. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35503-1.35785. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35591-1.35674. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 14.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35835.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36474.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.12.2022-1.35183. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34456.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35835-1.36474, Take Profit 1-1.35183, Take Profit 2-1.34456.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку, +0.5%, но намекнул на возможность замедления в будущем

EURUSD практически не изменилась после решения ФРС.ФРС: Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной, отражая дисбаланс спроса и предложения, связанный с пандемией, более высокими ценами на продукты питания и энергоносители и более широким ценовым давлением.Комитет очень внимательно относится к инфляционным рискам.Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей Комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4-1/4–4-1/2 процента. Комитет ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет целесообразным для достижения такой позиции денежно-кредитной политики, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2 процентам. При определении темпов будущего увеличения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые изменения. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои авуары казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в планах по сокращению размера баланса Федеральной резервной системы, которые были опубликованы в мае. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2 процента.При оценке надлежащей позиции денежно-кредитной политики Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет учитываться широкий спектр информации, в том числе показатели общественного здравоохранения, состояния рынка труда, инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также финансовые и международные события.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки рассчитывают на голубиный голос Пауэлла

Американские акции выросли, краткосрочные казначейские облигации выросли, поскольку инвесторы обсуждали, достаточно ли снизилась инфляция, чтобы побудить Федеральную резервную систему замедлить ужесточение денежно-кредитной политики.S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочили после колебаний в начале сессии. Чувствительная к политике двухлетняя доходность казначейских облигаций колебалась около 4,17%. Доллар падает второй день. Фондовый ориентир Европы упал на фоне ожидания повышения ставок Европейским центральным банком и Банком Англии в четверг.Более мягкие, чем ожидалось, данные по индексу потребительских цен в США спровоцировали ралли акций и облигаций во вторник, но рост сдерживается опасениями о том, что ФРС может по-прежнему сохранять решимость в отношении дальнейшего повышения ставок. В то время как повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов позже в среду твердо учтено в ценах, трейдеры по-прежнему сомневаются в том, какие сигналы могут подать политики о том, когда повышение ставки прекратится и возможно ли снижение ставки в следующем году.«Вся концепция, по которой ФРС собирается повернуться к нам, слишком преувеличена, — сказал Дэвид Спика, президент и главный инвестиционный директор GuideStone Capital Management. — Суть в том, что инфляция по-прежнему превышает 7%, ФРС придется продолжать повышать процентные ставки — сегодня Джером Пауэлл ясно даст это понять». Если Пауэлл подчеркнет, насколько он озадачен тем, что рынки ослабли после последней встречи, это будет истолковано как ястребиный сигнал, отмечает Джордж Гонсалвес, глава отдела макроэкономической стратегии США в MUFG Securities Americas Inc.. «Рынки рассчитывают на голубиный результат, — сказал он. — Все, что не соответствует этому, все равно может оказаться разочаровывающим».Новости на этой неделе:Решение FOMC по процентной ставке и пресс-конференция председателя ФРС, средаРешение ЕЦБ по ставке и брифинг президента ЕЦБ Лагард, четвергРешения по процентным ставкам Банка Англии, Мексики, Норвегии, Филиппин, Швейцарии, Тайваня, четвергПервичные заявки на пособие по безработице, промышленное производство, четвергЕврозона S&P Global PMI, CPI, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В игре против доллара у иены остался последний козырь, да и тот сомнительный

Вчера глава ФРС Джером Пауэлл подкинул угля в затухающее пламя доллара. Несмотря на то что его ястребиная риторика несильно помогла USD первоначально, многие аналитики уверены, что дальнейшее повышение ставок в США поддержит гринбек. Кульминационным событием среды на валютном рынке стало заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Как и ожидалось, регулятор поднял процентную ставку не на 75 б.п., а всего на 50 б.п., дотянув ее до диапазона 4,25–4,50%. Однако не обошлось без сюрпризов. Учитывая последние данные по инфляции в США, которые оказались прохладными, рынок не рассчитывал на слишком радикальный тон председателя Федрезерва. Тем не менее Дж. Пауэлл заявил в среду, что ФРС продолжит повышать процентные ставки и в следующем году, несмотря на возможную рецессию в Америке. При этом он подчеркнул, что показатель может достичь пика выше 5%.– Повысив прогнозы по конечной ставке до 5,1%, Федрезерв фактически подтвердил свою готовность удерживать показатель высоким еще длительное время. Это говорит о том, что для окончательного разворота ФРС понадобятся более убедительные доказательства ослабления инфляционного давления, – прокомментировал аналитик Карл Шамотта. Ястребиные амбиции Центробанка США изначально поддержали доллар, который, казалось, уже потерял всякую надежду на дальнейший рост. На этом фоне пара USD/JPY продемонстрировала резкий скачок, поднявшись с отметки 134,50 до 136,00. Немного позже иене удалось восстановить часть своих потерь на фоне общей слабости доллара. Когда первоначальные эмоции подостыли, рынок попытался трезво оценить реальные перспективы повышения ставок в условиях назревающей рецессии.Сейчас инвесторы все больше сомневаются в том, что центральный банк сможет и дальше игнорировать риск замедления экономического роста. Есть опасения, что эта угроза помешает планам Федрезерва по дальнейшему ужесточению. Несмотря на растущий скептицизм, факт остается фактом: в ближайшее время ФРС не намерена нажимать на тормоз, и это должно поддержать американскую валюту по многим фронтам, в том числе в тандеме с иеной. Аналитики Rabobank прогнозируют укрепление пары USD/JPY в перспективе следующих нескольких месяцев. По их оценкам, в первом квартале 2023 года мажор будет торговаться в диапазоне 136–138. Что же касается динамики актива в ближайшем будущем, уже на следующей неделе доллар может получить дополнительный импульс роста. Поддержку гринбеку должна оказать голубиная риторика Банка Японии. BOJ проведет последнее в этом году заседание по вопросам денежно-кредитной политики 19–20 декабря. По прогнозам экономистов, регулятор сохранит свой ультрамягкий монетарный курс который подразумевает сверхнизкие процентные ставки. С учетом того что ФРС нацелена на дальнейшее ужесточение, можно предположить, что в следующем году (по крайней мере в первой его половине) монетарная дивергенция между США и Японией продолжит расти. Это будет оказывать сильное давление на иену. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов вероятность неожиданной капитуляции BOJ. Сейчас трейдеры все больше сосредотачиваются на том, что произойдет после того, как в апреле действующий глава центробанка Харухико Курода оставит свой пост. Есть мнение, что его уход станет отправной точкой для нормализации японской денежно-кредитной политики. Однако пока это довольно сомнительный козырь в руках иены, и в обозримом будущем он вряд ли сможет помочь JPY. В настоящее время доллар имеет более сильную фундаментальную поддержку, которая может изменить в его пользу и техническую картину.В четверг утром отступающий медвежий уклон MACD сигнализирует о дальнейшем восстановлении пары USD/JPY. Также на потенциальное восхождение указывает отскок котировки от краткосрочной ключевой линии поддержки. Чтобы покупатели взяли окончательное преимущество, сейчас необходим явный прорыв области 135,80–136,00. В случае если быкам по паре USD/JPY удастся поднять котировку выше 137,15, нельзя исключать рост к максимуму колебания конца ноября около 139,90, а затем к круглой фигуре 140,00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остался

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2342 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя после новостей о снижении темпов роста инфляции в Великобритании – все это стало отличным поводом к наращиванию длинных позиций в продолжение восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 60 пунктов. Во второй половине дня фунт добрался до сопротивления 1.2499, где был образован ложный пробой и сигнал на продажу. Обвал евро после решения ФРС привел к падению пары от точки входа на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Федеральной резервной системы сохранить агрессивную политику не позволило фунту продолжить рост против доллара США и дальнейшие его перспективы теперь туманны. Сегодня у нас состоится заседание Банка Англии, на котором принятые решения могут ослабить хватку покупателей, так как регулятор явно пойдет по пути менее агрессивной политики на фоне наступления рецессии в экономике и сохранения кризиса стоимости жизни в Великобритании. Об этом неоднократно заявлял Эндрю Бэйли в последнее время. По этой причине, в случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.2343 – отличный уровень поддержки, показавший себя вчера, позволит вернуть пару к 1.2394 – середина бокового канала. Прорыв и закрепление выше этого диапазона является приоритетной задачей покупателей, так как забрав этот уровень можно рассчитывать на обновление максимума этого месяца в районе 1.2439. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2343, советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе 1.2295, там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2248 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера заявили о себе, воспользовавшись пресс-конференцией председателя ФРС. Сегодня медведям необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.2394, если, конечно, они планируют вернуть контроль над рынком. Поэтому только формирование ложного пробоя на 1.2394 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2343, за которую в очередной раз развернется активное противостояние по аналогии со вчерашним днем. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с целью движения к 1.2295, но ниже этого уровня до решения Банка Англии и отчета по розничным продажам в США, мы вряд ли опустимся. Самой дальней целью выступит область 1.2248, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2394, чего также исключать нельзя, ситуация останется под контролем быков. Только ложный пробой в районе 1.2439 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономистов. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2439.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробился

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0655 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Движение вверх к этому уровню произошло, но дело до ложного пробоя и сигнала на продажу так и не дошло, так что в первой половине дня точек входа в рынок не было. В ходе американской сессии возврат под уровень 1.0650 с обратным тестом привели к точке входа на продажу евро, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Провалившись на 18 пунктов вниз, ситуация стабилизировалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера Федеральный комитет по открытым рынкам повысил базовую ставку на 50 базисных пунктов до целевого диапазона от 4,25% до 4,5%. По прогнозам политиков, ставки достигнут своих максимумов только в следующем году на уровне 5,1%. Это говорит о том, что в центральном банке не будут торопиться со сворачиванием агрессивных мер, что и позволило вчера удержать позиции американскому доллару против евро. Сегодня ожидается не менее интересный день, так как будет опубликовано решение Европейского центрального банка по основной процентной ставке, а также отчет по монетарной политике. Сразу после этого состоится пресс-конференция, на которой президент ЕЦБ Кристин Лагард расскажет о будущей политике центрального банка. Очевидно, что регулятор последует по примеру ФРС и притормозит с агрессивной политикой, повысив ставки всего на 0,5%. Это уже заложено рынком, что ослабит позиции европейской валюты. В случае снижения пары, оптимальной стратегией на покупку будет формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0625, что даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам продолжить рост с целью обновления 1.0673 – сопротивление, образованное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на новый декабрьский максимум 1.0714, но выход за его пределы можно рассчитывать лишь после слабой статистики по американской экономике, о которой мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Тест сверху вниз 1.0714 нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал по входу в рынок с возможностью рывка к 1.0741, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0625, давление на пару усилится, что приведет к небольшой коррекции вниз. Пробой 1.0625 столкнет EUR/USD к следующей поддержке 1.0583. Открывать там длинные позиции также советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0543, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять все больше активности, особенно после того, как председатель ФРС Джэром Пауэлл вчера разочаровал быков. Если еще и ЕЦБ подтвердит более мягкий подход к будущим ставкам – медведи могут проявить активность к концу недели. По этой причине, в текущих условиях оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой в районе нового сопротивления 1.0673. Это приведет к движению вниз в район поддержки 1.0625, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0583. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0543. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0673, это приведет к рывку и обновлению 1.0714 – новый максимум этого месяца. Там также советую открывать короткие позиции только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок «с ног на голову». Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941 до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305 до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровня – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что все еще указывает на бычье преимущество.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0675. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 15.12.2022

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Осталось

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговалась в диапазоне 1,2342 – 1,2429. В течение дня британский фунт сумел показать рост, еще до подведения результатов заседания ФРС, однако кого можно сейчас удивить ростом британской валюты? Мы уже много раз говорили, что фунт(как и евро) растут безосновательно в последние недели, но от этого само движение на Север не прекращается. Даже вчерашний день... единственным событием дня стало заседание ФРС(если не считать отчета по британской инфляции, который был успешно проигнорирован, как и вся британская статистика на этой неделе). Результаты этого заседания можно смело назвать ожидаемыми, прогнозируемыми и нейтральными. Просто потому, что Пауэлл и компания ничем не удивили рынок. Тем не менее, в итоге доллар США опять упал, а фунт – вырос. В течение азиатской торговой сессии котировки немного снизились, но это опять-таки обычный технический откат, не более. Зато с торговыми сигналами в среду все было просто прекрасно. Еще утром было сформировано два сигнала на покупку около уровня 1,2342. Так как после первого сигнала паре не удалось пройти вверх 20 пунктов, то сделку на покупку не следовало закрывать. В последствии котировки пары выросли к ближайшему целевому уровню 1,2429(еще до оглашения результатов заседания ФРС), где трейдеры и могли спокойно закрыть длинные позиции в прибыли не менее 60 пунктов. Отрабатывать сигналы, сформированные поздно вечером, уже не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 7,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла почти на 10 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, но настроение крупных игроков при этом все равно все еще остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется новое сильное падение фунта. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас практически идентично, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная... У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 54 тысячи контрактов на продажу и 30 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 10 тысяч. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку?Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар не нашла никаких причин падать даже вчера. В принципе, этих самых причин и не было, так как «ястребиными» итоги заседания или речь Пауэлла назвать нельзя. Тем не менее, фунт продолжает просто двигаться в одну сторону, дорожать практически каждый день. Мы по-прежнему считаем, что нужна сильная нисходящая коррекция, а для нее нужны сильные сигналы на продажу. Хотя бы в виде преодоления важных линий индикатора Ишимоку. На 15 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2121) и Киджун-сен (1,2324) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланировано заседание Банка Англии, а в США – несколько отчетов средних по степени значимости. Мы считаем, что и сегодня пара может основательно «полетать» из стороны в сторону, а Банк Англии и Эндрю Бейли способны удивить трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара GBP/USD в среду практически до самого момента оглашения результатов заседания ФРС торговалась с минимальной волатильностью. Когда же стало известно, что ФРС повышает ставку еще на 0,5%, доллар резко укрепился, а потом с той же легкостью растерял все преимущество. Таким образом, по итогам дня пара осталась примерно на тех же уровнях, что и находилась до этого. К повышению ставки на 0,5% рынок был готов уже давным-давно и, скорее всего, отработал это решение заранее. Джером Пауэлл на пресс-конференции сообщил, что ставка будет продолжать расти, пока регулятор не удостовериться в способности инфляции вернуться к 2%. Медианный прогноз по ставке вырос до 5,1% в 2023 году, но и в этом нет ничего неожиданного, так как никто и не думал, что декабрьское повышение ставки – это последнее ужесточение в текущем цикле. В общем, ни Пауэлл, ни ФРС не удивили трейдеров, мы увидели стандартную реакцию рынка с «полетами» в разные стороны в течение короткого промежутка времени. Все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,0637. Так как практически до самого вечера наблюдался флэт, то все они оказались ложными. Поэтому трейдеры могли отработать первые два сигнала. Сигнал на продажу был настолько слабым, что цена даже 15 пунктов не сумела пройти в верном направлении. Сделка закрылась в убытке. Сигнал на покупку оказался чуть лучше, 15 пунктов было пройдено вверх, поэтому сделка закрылась по Stop Loss в безубытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается почти каждую неделю, а евро растет, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего движения(как минимум, коррекция, которую мы ожидаем). В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,9 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 2,6 тысячи контрактов. Обращаем внимание, что зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 125 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может и не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 35 тысяч (661к против 626к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 декабря. Заседание ЕЦБ: стоит ли ждать падения евровалюты? Обзор пары GBP/USD. 15 декабря. Банк Англии: инфляция начала замедляться, пора замедлять ставку? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает торговаться очень высоко. Заседание ФРС и выступление Джерома Пауэлла не оказали серьезной поддержки американской валюте. И хоть мы продолжаем считать, что давным-давно настало время сильной нисходящей коррекции, в данное время нет ни одного сигнала на продажу, ни одного признака готовности рынка к серьезной коррекции. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, 1,0765, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0442) и Киджун-сен (1,0598). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 декабря в Евросоюзе станут известны результаты заседания ЕЦБ, а в США будут опубликованы несколько не самых важных отчетов, вроде промышленного производства и розничных продаж. Мы ждали от этой недели сильных движений и роста доллара, пока что ничего этого мы не видим. Заседание ЕЦБ, безусловно, важное, но реакция может быть примерно такой же, что и вчера вечером. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сосредотачиваемся на заседании Банка Англии.

Вчера вечером состоялось(завершилось) заседание ФРС, но я считаю, что сейчас более важным является заседание Банка Англии, итоги которого станут известны рынку через несколько часов. Почему так? Я считаю, что к результатам заседания ФРС рынок был готов, так как о них говорили многие аналитики, банки и компании финансового сектора. Также сами члены FOMC неоднократно говорили о том, что в декабре произойдет замедление роста процентной ставки. Интригой было только выступление Джерома Пауэлла. А вот к Банку Англии сейчас гораздо больше вопросов, будущая денежно-кредитная политика окутана мраком и туманом. Начну с того, что очень многие участники рынка считают Банк Англии не способным довести процентную ставку до «ограничительного» уровня. Таким образом, инфляция в Великобритании может очень долгое время двигаться обратно к 2%. В США она может вернуться на эту отметку в течение года, учитывая последние темпы замедления. Многие также считают, что британскому регулятору придется более высоко поднимать ставку, к чему он может быть не готов. По словам Эндрю Бейли, финансовая нагрузка на домохозяйства вырастет в следующем году. Ипотечные платежи вырастут в реальном выражении. Заработные платы растут совсем не теми темпами, которыми растут цены на всё в Великобритании. Для 70% «ипотечных» британцев платежи могут стать серьезной проблемой в 2023 году. Многие из них могут начать отказываться от своей недвижимости, а арендодатели – начнут повышать стоимость аренды. Это всё проблемы, с которыми британская экономика столкнется, помимо рецессии на 2 года. Инфляция будет оставаться очень высокой долгое время, а Банк Англии сегодня может объявить о повышении ставки только на 50 базисных пунктов. Я считаю, что такое решение британского регулятора будет благоприятным для экономического роста, но вызовет массу других проблем инфляционного характера. Экономический рост сейчас находится не в приоритете, так как нет существенной разницы в том, насколько растет экономика, если при этом реальные доходы людей падают на двузначные проценты. Если бороться с инфляцией по методу ФРС, то ставка должна расти на 75 пунктов еще 2-3 заседания минимум. Это могло бы поддержать британца еще сильнее. Однако отмена «жесткого сценария» может привести к долгожданному мной падению инструмента. Также отмечу, что британская инфляция все-таки начала снижаться, но она лишь отошла от своего 41-летнего пика. Лишь через 3-4 месяца можно будет реально оценить ее снижение и сделать вывод, насколько Банк Англии должен еще поднять процентную ставку, чтобы рост цен замедлился до значений близких к 2%. А пока судьба британца зависит от Банка Англии. Рынок может существенно снижать спрос на фунт стерлингов из-за повышения ставки только на 50 пунктов. Именно этот сценарий я и жду, так как оба инструмента уже несколько недель ходят вокруг да около построения нисходящего набора волн. Кстати, повышение ставки ЕЦБ на 50 пунктов тоже может вызвать снижение спроса на евровалюту, чего я тоже жду. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, поэтому советую подождать сильного сигнала к продажам. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 декабря 2022 года

Оптимизм «евробыков» относительно прошедшего вчера заседания ФРС оказался напрасным. Американский ЦБ поднял ставку на ожидаемые 0,50%, но сохранил настрой на более долгий период цикла ужесточения, подняв среднее ожидание по финальной ставке членов комитета FOMC c прежних 4,6% до 5,1%. Очевидно, именно это и подразумевал Джером Пауэлл, когда предупреждал участников рынка о вероятном более продолжительном периоде ужесточения, чем это ожидается. Как мы и ожидали во вчерашнем обзоре, фондовый рынок не выдержал повышения ставки на 0,50% и снизился на 0,61% (S&P500). Мы рассматриваем вчерашние события как начало среднесрочного падения фондового рынка (см.)Также, как мы и ожидали, промышленное производство зоны евро в октябрьской оценке оказалось хуже прогноза: -2,0% против ожидания -1,5% и против пересмотренного на понижение с 0,9% до 0,8% сентябрьского показателя.Сегодня состоится решение ЕЦБ по монетарной политике. Пожалуй, это единственная причина, по которой инвесторы не стали распродавать евро, ожидая поддержки со стороны ЕЦБ. Но что нуждается в поддержке, так это европейская экономика. Германия запланировала увеличить эмиссию долга на 540 млрд евро для борьбы с энергетическим кризисом (в пандемийный 2021-й год Германия заняла около 490 млрд). Как следствие, ЕЦБ будет пессимистичным.Техническая картина изменилась. Теперь на дневном графике дивергенция приобретает более классический вид, хотя для традиционного вида ей всё же нужно сформироваться ближе к штриховой розовой линии, что для цены станет ещё одной волной роста в целевой диапазон 1.0758/87. Но цена может уйти вниз и сейчас, закрепившись под диапазоном 1.0615/42, и тогда вчерашний выход над него окажется ложным.На графике четырёхчасового масштаба сохранилась и усилилась дивергенция, которая вчера из-за заседания ФРС была крайне слабой. Теперь она в силе, толкает цену вниз. Вариант с разворотом от текущих уровней становится основным сценарием. Если ЕЦБ и рынок «правильно поймут» взаимные цели и задачи, то после закрепления цены под 1.0615 ждём её снижения к 1.0470.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 15 декабря 2022 года

Британский фунт вчера подрос на 59 пунктов. Вновь было отработано сопротивление 1.2410. Осциллятор Марлин дневного масштаба не растёт, повышается вероятность его снижения из собственного диапазона (розовые линии) вниз. Можно заметить, что чем дольше сигнальная линия осциллятора находится в диапазоне, тем больше становится вероятной тройная дивергенция по бирюзовой линии.Сегодня Банк Англии повышает ставку на 0,50% с 3,00% до 3,50%, что, собственно, станет началом замедления периода ужесточения. Как обычно, важным будет распределение голосов по величине повышения ставки.На четырёхчасовом масштабе цена снижается под давлением образовавшейся дивергенции. На текущий момент цена ниже уровня 1.2410. Для закрепления намерения показать сколь-нибудь значимое снижение, цена должна преодолеть поддержку линии Крузенштерна (1.2302), тогда откроется первая цель 1.2155. За ней может последовать снижение к 1.1933.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

2753

Вперед →