GBP/USD: план на американскую сессию 15 июля (разбор утренних сделок). Покупатели фунта все еще рассчитывают на пробой 1.1850

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1849 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Учитывая низкую волатильность рынка, покупатели фунта так и не сумели дотянуть до 1.1849, соответственно и ложного пробоя на этом уровне я не увидел, что не позволило войти в короткие позиции. Сигналов на покупку от 1.1785 я также не дождался. На вторую половину дня техническая картина, как и сама стратегия, никак не изменились. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии ожидаются довольно важные отчеты по объёму розничных продаж и объему промышленного производства в США за июнь этого года, что обязательно встряхнет рынок. Рост продаж усилит давление на пару, что обязательно столкнет ее к ближайшей поддержке 1.1785. Данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета не так важны для внутридневного ориентира, но на них обратить внимание я также рекомендую. В случае падения GBP/USD во второй половине дня быки должны проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.1785, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью коррекции вверх в конце недели в район ближайшего сопротивления 1.1849, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв 1.1849 создаст более мощный восходящий импульс, а тест сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка и обновления 1.1917. Аналогичный прорыв и этого уровня произойдет только в случае очень слабых данных по США, что снизит давление на ФРС. Это откроет перспективу выхода на 1.1980, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на выстраивание нового восходящего тренда. Падение GBP/USD и отсутствие покупателей на 1.1785 усилят давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1707. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы пока себя не проявили, и весь акцент остается на ближайшем сопротивлении 1.1849, выпускать пару выше которого никак нельзя. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1849, где проходят средние скользящие, что усилит давление на пару с целью снижения к достаточно важной поддержке 1.1785. При отсутствии активности там быков и закреплении ниже, обратный тест снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1707, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1643, тест которой станет свидетельством продолжения нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1849 во второй половине дня после слабой статистики по США ситуация хоть и не изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1917 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1980, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1850. Прорыв нижней границы в области 1.1785 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 июля (разбор утренних сделок). Евро остается в боковом канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на небольшое движение вниз, которое явно представляло попытку европейских трейдеров возобновить падение евро, дотянуться до уровня 1.0000 так и не удалось, соответственно, и ложного пробоя там я не увидел. Это не позволило войти в рынок в длинные позиции. С технической точки зрения ничего не изменилось на вторую половину дня, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Паритет активно защищают, но вот покупать выше этого уровня явно желающих больше не становится. Во второй половине дня рынок будет во власти фундаментальной статистики по американской экономике, которая на этой неделе и задает направление. Ожидаются отчеты по объёму розничных продаж и объему промышленного производства в США за июнь этого года, что обязательно встряхнет рынок, и мы точно увидим тест обозначенных ниже уровней. Сильные данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета могут усилить давление на пару. В случае резкого движения вниз покупателям вновь придется защищать ближайшую поддержку 1.0001. Только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию. Не менее важной целью остается и сопротивление 1.0057. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116 в конце недели. Однако говорить о продолжении более серьезное восходящей коррекции вряд ли получится. На уровне 1.0116 медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала, поэтому рост будет явно ограничен. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001 во второй половине дня, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.0057, все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США, особенно на фоне резкого скачка розничных продаж в США, которые только подогреют инфляцию, усилив давление на Федеральную резервную систему. В последнее время все больше представителей Центрального банка США делают намеки на то, что комитет может пойти на повышение процентных ставок сразу на 1,0%, что обязательно приведет к укреплению доллара. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после слабых отчетов, формирование ложного пробоя на 1.0057 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возвратом к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 0.9958. Закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0057 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116. Но лишь формирование ложного пробоя на 1.0116 станет отправной точкой в продолжение медвежьего рынка, так как еще неизвестно, как трейдеры отреагируют на данные по США. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачок роста цен. Если так случится, не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724, до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980, до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0050. Прорыв нижней границы в области 1.0000 приведет к новой распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть - возможно среденсрочно на повышениеEURUSD - возможно на повышение до 1,005 и 1,01200Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1824 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт, хотя и оказался неправ. Затем в результате крупного падения пары была протестирована цена 1.1774, где я советовал покупать фунт сразу на отскок. В итоге движение вверх от 1.1774 составило более 60 пунктов. Других точек входа образовано не было. Сильные цифры по ценам производителей США за июнь этого года привели к движению фунта вниз, но покупатели быстро отыграли новый годовой минимум, что позволяет сегодня рассчитывать на восходящую коррекцию в конце недели. Учитывая, что в первой половине дня вновь нет никакой статистики по Великобритании, покупатели фунта могут воспользоваться этим моментом. Но, скорей всего, все будут решать данные по американской экономике: во второй половине дня запланированы отчеты по базовому индексу розничных продаж, объёму розничных продаж за июнь и объему промышленного производства в США. Не менее интересными станут и показатели по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета. На мой взгляд, даже хорошие данные по США не окажут серьезного давление на фунт в конце недели, поэтому советую торговать, используя сценарии №1. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1845 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1892 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1892 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1815, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1845 и 1.1892. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1815 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1766, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня в случае очередных сильных данных по розничным продажам в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1845, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1815 и 1.1766. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 июля. Похоже, ФРС готовит сюрприз трейдерам

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера падение к уровню коррекции 323,6% - 0,9963. Отбой от этого уровня сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня 1,0080. Однако на момент написания статьи европейская валюта сумела вырасти всего на 80 пунктов. Таким образом, говорить о начале роста евро пока еще очень рано. Напомню, что на этой неделе вышел резонансный отчет по американской инфляции. Трейдеры ожидали нового роста этого показателя, но в итоге значение оказалось еще более высоким, чем ожидалось. Многие аналитики и СМИ тут же начали говорить о возможном повышении процентной ставки ФРС в конце месяца сразу на 1,00%. И с моей точки зрения, этот вариант не является фантастическим, хоть американский регулятор и не прибегал к подобным мерам уже более 30 лет. Но что еще остается делать, если инфляция не хочет снижаться? Поэтому выбор, стоящий перед комитетом по ДКП, будет состоять из двух вариантов. Первый – повышение на 0,75%, в котором уже практически никто не сомневается. Второй – повышение на 1,00%, который все же является пока маловероятным. Ведь следует помнить, что дело не только в инфляции, но и в возможной рецессии. Чем быстрее ставка будет расти, тем выше вероятность наступления рецессии в американской экономике. Также следует помнить, что резкое повышение ставки может шокировать финансовые рынки, а Джером Пауэлл не раз заявлял, что регулятор хотел бы избежать подобных последствий. Тем более что ФРС никто не гонит вперед. Если 27 июля ставка будет повышена на 1,00%, это все равно не приведет к падению инфляции до целевого уровня. Значит, на следующих заседаниях в 2022 году будут новые повышения, поэтому спешить уже некуда. Спешить нужно было в начале года, когда большинство членов комитета по денежно-кредитной политике отказывались верить в сильный рост инфляции. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». У обоих индикаторов образовались «бычьи» дивергенции, которые никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7724 контракта Long и 13980 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось и остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 214 тысяч. Разница между этими цифрами небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 15 июля календарь экономических событий Евросоюза не содержит в себе ни одной записи. Однако в США сегодня выйдет сразу три отчета, которые могут заинтересовать трейдеров. В целом влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сегодня слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под 1,0196 с целями 1,0080 и 0,9963. Оба этих уровня были достигнуты. Новые продажи – при закрытии под 0,9963 или после отбоя от 1,0080. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 июля. Великобритания, выборы: остается пять претендентов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новое падение в направлении коррекционного уровня 685,4% - 1,1684 после отбой от уровня 1,1933. Британец по-прежнему остается под нисходящей линией тренда, поэтому я по-прежнему не ждут роста валютной пары. Однако закрытие над линией тренда сработает в пользу английской валюты и некоторого роста хотя бы к уровню 1,1933. В Великобритании не было новостей вчера, не будет их и сегодня. Я имею в виду экономические новости. Зато полным-полно политических. За прошедшие два дня состоялось уже два тура выборов нового лидера Консервативной партии. После второго тура осталось лишь пять кандидатов. Среди них министр финансов Риши Сунак (101 голос), младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (83 голоса), министр иностранных дел Лиз Трасс (64 голоса), бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (49 голосов) и глава Комитета по иностранным делам Том Тугендхат (32 голоса). Еще три тура должны состояться в ближайшие дни, до 21 июля, когда весь Парламент отправится на летние каникулы. В последнем туре голосовать будут все члены Консервативной партии, которых насчитывается более 100 тысяч. Интересно, что главным претендентом на пост главы Консервативной партии, судя по первым турам, является Риши Сунак, но нынешний Премьер-министр Борис Джонсон открыто выступает против этой кандидатуры и призывает своих однопартийцев голосовать за другого кандидата. По мнению Джонсона, Сунак не обладает лидерскими качествами и не сможет грамотно руководить страной. Сейчас мало кто сомневается в том, что Сунак выйдет в финальный тур, а вот второе место в нем, вероятно, займет либо Лиз Трасс, либо Пенни Мордонт. Так или иначе, до 5 сентября править страной будет Борис Джонсон. На 4-часовом графике пара игнорирует практически все «бычьи» дивергенции. Процесс падения котировок возобновлен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1709. Нисходящая линия тренда по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Британец торгуется довольно далеко от этой линии, поэтому технически рост возможен, но для того чтобы уничтожить нисходящий тренд, нужно закрытие над линией тренда. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4434 единицы, а количество Short – на 7524. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Объём розничных продаж (12-30 UTC). США - Объем промышленного производства (13-15 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пуст. В Америке будет три отчета, но сильной реакции на них я не жду. Я считаю, что влияние информационного фона будет сегодня слабым, так как отчеты не самые важные. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от линии тренда на часовом графике с целью 1,1709. Сейчас можно держать открытыми эти сделки. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на часовом графике с целью 1,1933. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Куда пойдет биткойн?

Катастрофическое для биткойна первое полугодие обернулось потерей интереса к активу, который ранее выглядел как средство легкого обогащения. По данным CryptoCompare, объем торгов криптовалютой на срочном и стоп-рынках в июне сократился на 15% до $4,2 трлн, минимальной отметки с января 2021. При этом масштабы кассовых операций упали до $1,41 трлн. Пока BTCUSD не выйдет из своего цикла «медвежьего» рынка, что может занять месяцы, можно ожидать сохранения торговой активности ниже средних уровней. Когда именно биткойн перестанет падать, никто не знает. Согласно проведенному MLIV Pulse опросу 950 инвесторов, токен быстрее упадет до 10000, чем вырастет к 30000. К такому мнению пришли 60% респондентов. При этом исследование Arcane предполагает, что падение котировок BTCUSD ниже пика 2017 в 19500 чревато проседанием к 16000-17000. Преодоление этой поддержки усилит риски сползания к 14000 - максимальному уровню 2019. Для возобновления восходящего тренда требуется рост лидера сектора криптовалют выше 28000.JP Morgan утверждает, что из-за перехода крупных майнеров на альтернативные источники энергии и уход с рынка майнеров-банкротов себестоимость добычи биткойна упала с 21000 до 13000. Компания рассматривает это обстоятельство как «медвежий» фактор для BTCUSD, так как участники рынка частенько рассматривают затраты на производство токена как своеобразный пол для цен. Динамика биткойна и затрат на его добычуТем временем BTCUSD продолжает консолидироваться, чутко реагируя на события на финансовых рынках. Там имеет место стремительное укрепление доллара США, которое удерживает под давлением рискованные активы и не дает американским фондовым индексам поднять головы. Ускорение потребительских цен до 9,1% и цен производителей до 11,2% усиливает вероятность роста ставки по федеральным фондам сразу на 100 б.п. на июльском заседании ФРС. Лишь комментарии Кристофера Уоллера и Джеймса Булларда, что такой шаг слишком велик, позволили рынку акций прийти в себя. Динамика корреляции биткойна и Nasdaq CompositeК слову 40-дневная корреляция биткойна с Nasdaq Composite упала до самого низкого уровня с начала года. Значит ли это, что теперь пути-дорожки активов разойдутся? Не думаю. У них одни и те же драйверы роста, просто специфика инструментов несколько отличается. По мнению Morgan Stanley, ФРС настроена решительно и готова спровоцировать рецессию, если это необходимо для победы над инфляцией. Частью этого уравнения является сильный доллар США, спрос на который растет из-за страхов о приближении спада в мировой экономике. Одновременно крепкая американская валюта снижает прибыль компаний и ухудшает ее прогнозы. В результате падение фондовых индексов рискует возобновиться. Технически на дневном графике BTCUSD имеет место паттерн «Всплеск и полка». Прорыв верхней границы диапазона консолидации 19000-22000 позволит покупать токен. Напротив, падение ниже 19000 - повод для его продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: падение замедлилось, но успокаиваться рано

Британская валюта, поддавшись понижательным настроениям, усилила падение по отношению к американской. Однако, по мнению аналитиков, фунт, который последовал «негативному примеру» евро, в ближайшее время должен восстановиться.Вчерашний день оказался поистине «черным» для европейской и британской валют. Первая провалилась ниже уровня паритета с долларом, а вторая – существенно просела впервые с марта 2020 года. В четверг, 14 июля, стерлинг подешевел на 1,1%, обвалившись ниже психологически важной отметки в 1,1800. Вчера вечером «британец» торговался по 1,1761, протестировав новый 27-месячный минимум. Позже фунт восстановился до 1,1795. В пятницу, 15 июля, пара GBP/USD уже торговалась по 1,1841, пробуя подняться выше, причем небезуспешно.В настоящее время стерлинг придерживается «медвежьего» тренда, на фоне которого возможен очередной спад до 1,1800 и ниже. По мнению экономистов Scotiabank, существует риск снижения фунта до критических 1,1500. Однако сейчас такой сценарий маловероятен, а в долгосрочной перспективе возможно постепенное восстановление GBP.Обрушению «британца» способствовали ускорение ралли доллара и массовый отказ от риска со стороны инвесторов. На волне опасений по поводу рецессии участники рынка вновь перешли в USD, проигнорировав другие валюты. В итоге фунт и евро остались не у дел, а гринбек получил фору в финансовой гонке. Неоднократное повышение ставок со стороны Банка Англии не стало «лекарством» для стерлинга. В этом году он резко упал, несмотря на серьезные меры, принятые британским регулятором. Эксперты объясняют это предпочтениями инвесторов, которые продолжают вкладываться в валюты-убежища, в первую очередь в американскую. В итоге «британец» остается на вторых ролях, пытаясь найти баланс и укрепить свои позиции.В настоящее время Банк Англии рассматривает вариант очередного повышения ставки, которое может произойти в августе. Ранее Эндрю Бейли, управляющий ЦБ Англии, и главный экономист ведомства Хью Пилл выступили за увеличение ставки на ближайшем заседании в пределах 0,25%. Однако сейчас их установки могут измениться.В данный момент Э. Бейли придерживается позиции, совпадающей с решением Банка Англии. Напомним, что в минувшем месяце регулятор заявил, что прибегнет к решительным мерам в случае роста внутренних цен и заработной платы на фоне «импортных инфляционных шоков». Если инфляция не вернется к целевым значениям, то ситуация в экономике ухудшится, подчеркнул Э. Бейли.Согласно текущим отчетам, инфляция в Великобритании увеличилась до 9,1% (с прежних 9%). По прогнозам Банка Англии, до конца этого года ее уровень превысит 11%. При этом базовая инфляция в Соединенном Королевстве снизилась до 5,9% (с прежних 6,2%). Участники рынка обеспокоены перспективами британской экономики, поскольку опасаются очередного витка инфляции и ухудшения ситуации. Существенным фактором давления на GBP стала гонка за лидерство в Великобритании. Текущие политические интриги связаны с перестановками в Консервативной партии и выборами нового премьер-министра вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона. На ближайшие дни запланированы несколько раундов голосования среди законодателей-консерваторов. Неопределенность в отношении новых кандидатур и выбранного ими курса экономической политики дестабилизирует фунт.По мнению аналитиков, текущее усиление доллара и значительное ослабление евро имеют большее значение для фунта, чем гонка за лидерство. В среднесрочном горизонте планирования это определит динамику стерлинга, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (15.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67636-0.67734. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Также наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.67459-0.67541, и в настоящий момент пара торгуется ниже указанных скоплений, что также указывает на силу продавцов. Препятствием для входа в позицию на продажу является закрепление пары за зоной 1/4 и поэтому необходимо в обязательном порядке дождаться отработки целей внутридневного лонгового импульса или отмены (закрепление пары ниже красной зоны 1/4).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67313.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67813.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.07.2022-0.66813. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66678.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67313-0.67813, Take Profit 1-0.67813, Take Profit 2-0.66678. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.61730-0.61829, и в настоящий момент пара торгуется ниже указанных скопления, что также указывает на силу продавцов. Также наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.61245-0.61338 и 0.61095-0.61187. В настоящий момент пара торгуется внутри указанных скопления, что указывает на временную неопределенность, и для входа в продажи по среднесроку необходимо увидеть импульсное пробитие данных скоплений объемов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60949.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61299.Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.07.2022-0.60599. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60374.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.60949-0.61299, Take Profit 1-0.60599, Take Profit 2-0.60374. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30187-1.30291. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.31662.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.31092.Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.07.2022- 1.32236. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.32728.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.31092-1.31662, Take Profit 1-1.32236, Take Profit 2-1.32728.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Себестоимость производства биткойнов упала до 13 тысяч долларов.

Согласно отчету JPMorgan Chase, стоимость производства биткойнов снизилась на 7000 долларов до 13000 долларов, что может привести к снижению цен.По оценкам аналитиков банка, себестоимость производства биткойнов в начале июня упала с 20 000 долларов до 15 000 долларов в конце месяца, а затем до 13 000 долларов. Падение объясняется снижением потребления электроэнергии.В отчете отмечено, что, учитывая недавнее падение цены на биткойн, майнеры работают над повышением своей прибыльности за счет использования более энергоэффективных майнинговых установок.Однако это падение может негативно повлиять на цену биткойна.Чтобы рассчитать себестоимость производства, JPMorgan рассматривал биткойн как товар и оценивал предельные издержки производства, включив данные о ценах, скорости хеширования и сложности с сайта bitinfocharts.com.Массовая распродажа криптовалют, по сравнению с историческими максимумами прошлого года уничтожила общую рыночную капитализацию на 2 триллиона долларов.Биткойн также значительно упал: крупнейшая в мире криптовалюта пережила худший квартал за 11 лет, снизившись на 56% во втором квартале.Резкое падение цен началось с краха блокчейна Terra в мае и ускорилось из-за риска заражения, который распространился через платформы крипто-кредитования.Между тем макросреда по-прежнему не поддерживает рисковые активы, которые Биткойн точно отразил в этом году. Инфляция продолжает удивлять своим ростом, а опасения по поводу рецессии растут, и рынки теперь в ожидании повышения ставки Федеральным резервом на 100 базисных пунктов. В отчёте на текущей неделе Bank of America заявил, что влияние инфляции на потребителей в США в 2022 году приведет к рецессии.Экономисты банка прогнозируют отрицательный рост реального ВВП на 2022 год. И то, что реальный ВВП снизится на 1,4%, а в 2023 году последует рост на 1,0%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Новые ценовые горизонты: как далеко уйдёт пара от уровня паритета?

Пара евро-доллар вчера обновила очередной ценовой минимум, достигнув отметки 0,9953. В целом новые минимумы в обозримом будущем будут ограничиваться 20-летней давностью, так как в 2002 году пара eur/usd торговалась в диапазоне 0,85-1,05. Поэтому полторы тысячи пунктов вниз от уровня паритета, так сказать, «застолблены» 2002-м годом. Впрочем, на данный момент эти обстоятельства имеют скорее символическое значение. В практической плоскости звучит более насущный вопрос: смогут ли медведи eur/usd закрепиться ниже паритета, и если да – то насколько далеко они уйдут от отметки 1,0000? На сегодняшний день можно говорить о том, что продавцы пары осторожно прощупывают «неизведанную» ценовую территорию, не рискуя задерживаться в рамках 99-й фигуры. И хотя каждая их новая попытка углубиться ниже 1,0000 выглядит уверенней, чем предыдущая, открывать короткие позиции под уровнем паритета всё равно рискованно. Образно говоря, трейдеры делают круг, «захватывая» область 99-й фигуры и затем возвращаются обратно, закрывая торговый день выше зоны паритета. Мы видим, что этот круг постепенно расширяется: вначале продавцы развернулись в шаге от паритета, затем – на отметке 0,9998. Вчера ценовой минимум был зафиксирован на отметке 0,9953. И всё же заявлять о развитии нисходящего движения ещё преждевременно: для этого медведям необходимо как минимум закрепиться ниже ключевого уровня поддержки. Здесь необходимо обозначить важный момент: южный тренд по паре по-прежнему в силе – вопрос только в том, насколько далеко продавцы смогут уйти от таргета 1,0000 вниз. Трейдеры вполне обоснованно опасаются «словить ценовое дно», поэтому действуют крайне осторожно в рамках 99-й фигуры. Но в целом никаких предпосылок к масштабному развороту цены на сегодняшний день нет и не предвидится. Фундаментальная картина однозначно складывается в пользу доллара, тогда как европейская валюта находится под гнётом экономических и геополитических проблем. Поэтому покупатели eur/usd сейчас могут рассчитывать лишь на коррекционные северные волны. Примечательно, что покупатели eur/usd фактически проигнорировали опубликованную сегодня информацию Bloomberg о том, что на следующей неделе ЕЦБ презентует инструмент неограниченной покупки облигаций, который поможет рынкам «приспособиться к более резкому и быстрому повышению процентных ставок, чем предполагалось ранее». Несмотря на ястребиную суть данного мессиджа, европейская валюта осталась под давлением. На рынке уже несколько недель муссируются слухи о том, что ЕЦБ может в июле повысить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Но, во-первых, такие предположения ещё являются предметом дискуссии, а во-вторых, даже если члены европейского регулятора и решатся пойти на этот шаг, то всё равно будут в роли отстающих – по крайней мере относительно ФРС. Дело в том, что после релиза данных по росту индекса потребительских цен в США и индекса цен производителей, на рынке существенно возросли ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва. Вероятность 100-пунктного повышения по итогам июльского заседания участники рынка оценивают уже в 88%. Такой шаг будет носить беспрецедентный характер. Поэтому сам факт того, что данный сценарий обсуждают в практической плоскости, позволяет доллару держаться на плаву и доминировать. Тем более что большинство экономистов, опрошенных Bloomberg, всё же сомневаются в том, что Европейский Центробанк отклонится от ранее намеченного плана. По их мнению, ставка по депозитам, которая на данный момент составляет -0,5%, будет повышена в июле на 25 базисных пунктов, и на 50 пунктов – в сентябре. После этого, согласно общим прогнозам, на каждом последующем заседании, вплоть до мартовской встречи в 2023 году, ЕЦБ будет увеличивать ставку 25-пунктным шагом, пока она не достигнет отметки 1,25%. Всё это говорит о том, что доллар в обозримом будущем сохранит свою привлекательность в паре с единой валютой. Здесь мы даже не принимаем во внимание остальные фундаментальные факторы, которые оказывают поддержку американской валюте на фоне усиления антирисковых настроений. И всё же без ответа остаётся главный, на мой взгляд, вопрос – на какую «глубину» способны опуститься продавцы eur/usd в рамках развития южного тренда? Действительно, открывая короткие позиции по паре необходимо соблюдать осторожность. С одной стороны, коррекционные откаты не позволяют зайти в продажи с оптимальным ценовым зазором. С другой стороны, медведи пары чувствуют себя неуверенно под отметкой 1,0000. На мой взгляд, здесь необходимо «идти по проторенной дороге». Например, вчера трейдеры смогли обозначиться на отметке 0,9953, импульсно снизившись и отскочив обратно. Следовательно, теперь данный таргет является основной южной целью и уровнем поддержки, который, к слову, совпадает с нижней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Поэтому на коррекционных северных откатах можно определить следующие цели: 1,0050, 1,0000, 0,9955. Лонги в любом случае выглядят рискованно, учитывая сложившийся фундаментальный фон и повсеместное доминирование американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Растёт спрос на драгоценные металлы

В период с апреля по июнь цены на золото упали почти на 7%. Тем не менее, согласно последнему отчету Королевского монетного двора, на физическом рынке наблюдался устойчивый рост.В четверг британский монетный двор сообщил, что продажи его золотых монет, по сравнению с предыдущим кварталом, выросли на 8%. В то же время продажи серебра в слитках выросли на 47% по сравнению с продажами за первые три месяца 2022 года.По предположению Монетного двора, международные продажи должны оставаться достаточно высокими, при этом особый спрос среди американских потребителей продолжает увеличиваться. Эндрю Дики, директор по драгоценным металлам Королевского монетного двора, сказал, что они создали сильную международную базу инвесторов. И такие высокие международные продажи, особенно из США, их обнадёживают. Последний отчет британского монетного двора, похоже, противоречит тенденции замедления продаж среди крупных монетных дворов. Монетный двор США во втором квартале продал 315 000 унций золота, это на 26% меньше, чем в первом квартале.Согласно пересмотренным данным монетного двора, в июне спрос на монетном дворе США резко упал. Было продано всего 52 000 унций.В тот же период времени Пертский монетный двор продал 244 737 унций золота во втором квартале, это на 6% меньше, чем 261 357 унций, проданных в первом квартале.Некоторые экономисты говорят, что падение спроса на слитки отражает нюансы рынка, поскольку более высокие надбавки заставляют потребителей уходить с рынка. Премии высоки из-за дисбаланса спроса и предложения, поскольку инвесторы в слитки держатся за физический металл.В то же время аналитики говорят, что резкое падение цен на золото, как ожидается, приведет к увеличению физического спроса. В четверг цены на золото упали ниже 1700 долларов за унцию, достигнув почти годового минимума после выхода отчёта Министерства труда США. Индекс цен производителей (PPI) вырос на 1,1% в июне после майского роста на 0,9%. Инфляция была выше, чем предполагали, так как экономисты ожидали роста еще на 0,8%.В отчете было отмечено, что общая инфляция за год выросла на 11,3%, что является самым большим ростом после рекордного мартовского скачка на 11,6%.Так же в отчёте говорится, что базовая инфляция, которая исключает расходы на продукты питания и энергию, выросла на 0,4%, немного не оправдав ожиданий. Рынки ожидали роста на 0,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как сенатор Манчин опять подставил Байдена, теперь на 555 млрд долларов

Сенатор Джо Манчин заявил лидерам Демократической партии в четверг, что не поддержит новые расходы на климатические меры или повышение налогов, что нанесет колоссальный удар по амбициозной экономической программе президента Джо Байдена.Решение демократа из Западной Вирджинии принято после более чем года переговоров и всего за несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс, которые определят контроль над обеими палатами.Манчин сказал, что он готов поддержать только законодательство о снижении цен на отпускаемые по рецепту лекарства и расширении субсидий по Закону о доступной медицинской помощи.Это оставляет демократов в положении, когда они принимают гораздо более скромный пакет, лишенный почти всех их долгосрочных амбиций годичной давности, или ничего не получают.Голосование Манчина имеет решающее значение в равномерно разделенном Сенате, где демократам нужно объединенное собрание, чтобы принять экономический пакет простым большинством голосов в соответствии со специальными правилами согласования бюджета.Его решение было принято после того, как июньский отчет по инфляции на этой неделе показал 9,1% годовой инфляции - худший показатель более чем за 40 лет - он сказал журналистам, что он осторожнее, чем когда-либо. Он также критиковал лидеров Вашингтона за то, что они больше года не обращали внимания на его и других опасения по поводу инфляции."Я говорил об инфляции еще до того, как вы об этом подумали, - сказал Манчин журналистам. - И сейчас я обеспокоен больше, чем когда-либо прежде".Подробнее: Манчин выражает обеспокоенность по поводу попытки демократов пересмотреть экономический план.Ряд демократов в Сенате заявил, что в этом месяце крайне важно принять законопроект, который снизит инфляцию, поскольку цены на отпускаемые по рецепту лекарства являются политически популярным товаром, и они едины.Тем не менее потеря планов по налогообложению богатых людей и корпораций, повышению платежеспособности Medicare и других положений по сокращению дефицита и борьбе с выбросами углерода при поддержке возобновляемых источников энергии станет горькой пилюлей для многих демократов на Капитолийском холме и в Белом доме. Об отказе Манчина ранее сообщала The Washington Post. Этот шаг был предпринят через семь месяцев после того, как Манчин разрушил планы Байдена по грандиозному экономическому законопроекту на общую сумму около 2 триллионов долларов и включающему множество прогрессивных приоритетов.Прекращение действия климатического пакета, который в какой-то момент содержал около 555 миллиардов долларов на экологически чистую энергию, электромобили и устойчивость к глобальному потеплению, станет серьезным препятствием в усилиях администрации Байдена по борьбе с выбросами глобального потепления. В прошлом году президент пообещал, что к концу десятилетия США сократят выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года.По оценкам демократов, новые и расширенные налоговые льготы на сумму 320 миллиардов долларов для ветряной и солнечной энергетики, атомных электростанций, биотоплива, передовых технологий производства энергии и электромобилей позволили бы сократить выбросы, вызывающие глобальное потепление, почти на 40% к 2030 году. Недавно Шумер предложил Манчину пакет энергетических и климатических мер на сумму 375 миллиардов долларов, а также поддержку изменений, которых добивается Манчин, но Манчин сказал "нет".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает восходящее движение на фоне рекордной инфляции: почему это происходит и при чем тут DXY?

Биткоин импульсно отреагировал на отчетность по инфляции в США и протестировал уровень $19k. Впоследствии криптовалюта приобрела восходящее движение и осуществила ряд бычьих пробоев. По состоянию на 15 июля актив торгуется в районе $20,5k, а следующей зоной сопротивления станут рубеж в $20,8k. Рынок необычным образом отреагировал на рекордный уровень инфляции в США. При схожем сценарии развития событий в июне произошла одна из крупнейших капитуляций. Однако в июле ситуация изменилась, и этому есть два объяснения.Биткоин вырос несмотря на растущую инфляция потому, что рынок готовился к этому. В течение последних трех недель мы стали свидетелями выступления членов ФРС, председателя Пауэлла и представителей Белого Дома касательно инфляции. Во всех выступлениях были схожие моменты и касались они невозможности контролировать инфляцию в текущий момент. Также были произнесены тезисы касательно вопроса о повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов. По состоянию на 15 июля уже ходят слухи о повышении показателя сразу на 1%. Но при этом цена криптовалюты растет. Это связано с адаптацией рынка к текущим геополитическим и экономическим условиям. А потому уровень инфляции в районе 9% уже был заложен в цену криптовалюты.Второй причиной стал набирающий обороты макротренд индекса доллара. На неделе DXY достиг 20-летнего максимума из-за растущей инфляции и политики ФРС по ее сдерживанию. Индекс достиг локального максимума на отметке 109 после чего начал снижаться, и по состоянию на 15 июля находится в состоянии консолидации. Как мы помним, Биткоин имеет обратную корреляцию с DXY, а потому временная пауза долларового индекса дает возможность BTC и другим высокорисковым активам продышаться. Успешное восходящее движение также стало возможным благодаря плодотворному периоду консолидации, которому предшествовала не менее яркая капитуляция инвесторов всех мастей. В результате мы имеем картину, при которой медведи окончательно выдохлись, достигнув $17,7k, а быки аккумулировали силы для бычьего движения и продолжают их реализовывать.На двухчасовом графике мы увидели очередной отскок цены от образовавшейся зоны поддержки, которая берет свое начало от момента формирования локального дна. Биткоин совершил ложный пробой зоны поддержки, но впоследствии восстановился на относительно высоких объемах и сформировал паттерн "бычьего поглощения".На дневном графике мы видим предпосылки к очередному ретесту области $20,8k-$21,2k. Стохастический осциллятор готовится к формированию бычьего пересечения, а индекс относительной силы указывает на наличие восходящего импульса и растущих покупок. При этом MACD продолжает движение по флету без предпосылок для пересечения нулевой отметки. Это говорит о том, что инвесторам удается реализовать локальные восходящие импульсы, но более долгосрочный тренд остается без необходимых объемов. В любом случае цена криптовалюты продолжает классическое движение и отскакивает от границы текущего канала колебаний. Предпосылок к восходящему пробою уровня $22k в настоящий момент не предвидится, так как объемы по-прежнему остаются низкими. Более того, в текущей макроэкономической ситуации мы наблюдаем формирование макротренда индекса DXY. Биткоин имеет обратную корреляцию с этим индексом, а это означает, что пока не закончится война и экономический кризис, единственными сигналами для локального бычьего периода BTC будет коррекция DXY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США преодолевает трудности. Есть шанс на рост

S&P500Обзор 15.07Рынок США снова показал устойчивость, формирует дно.Главные индексы США немного снизились в четверг: Доу -0.5%, NASDAQ +0.1%, S&P500 -0.3%.S&P500 3790, диапазон 3740 - 3840Рынок США вчера снова подвергся атакам продавцов, как и днем ранее, на высокой инфляции в США в июне (+1.3%) - но и вчера продавцы не получили успеха. Рынок показал силу и закрылся около максимумов дня.Отметим рост индекса NASDAQ на фоне снижения классических компаний - кажется, технологии готовы снова стать лидерами роста. Вышел отчет по безработице за неделю. Рынок труда США показывает устойчивость. Новых заявок на пособие +244 К за неделю, это низкий уровень; число длительно безработных даже снизилось -40 К, примерно 1.3 миллиона.Энергетика. Нефть потеряла рост, но не падает сильно, Брент 99 долл.Бензин в США заметно снизился от максимумов года.Проблемы в экономике Китая. ВВП Китая резко замедлился во 2 квартале из-за вспышки ковида и локдаунов - в годовом расчете ВВП вырос только +0.4%, намного ниже прогнозов, по сравнению с 1 кварталом снижение ВВП на -2.6%. В секторе недвижимости Китая растут проблемы - инвесторы требуют продолжения строительства домов, проданных на этапе стройки, угрожая остановить ипотечные платежи. В России сегодня важные новости возможны из Госдумы - назначено экстренное заседание, депутатов для этого вызвали с летнего перерыва в работе Думы. Возможны важные новости относительно конфликта. Политический кризис в Италии. Премьер Драги подал в отставку из-за разногласий внутри правящей коалиции по программе борьбы с инфляцией. Президент не принял отставку Драги и просит нового голосования по вотуму недоверия. Выборы в Италии должны пройти весной 2023 года - но возможны досрочные выборы осенью этого года, если коалиция развалится. Вывод. Летнее затишье на рынке, ждем важных новостей от ЕЦБ на новой неделе и затем повышения ставки ФРС. Рынок США удерживает шансы на рост. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.07.22

Детали экономического календаря от 14 июля Индекс цен производителей в Соединенных Штатах вырос с 10,9% до 11,3%. Если учесть тот факт, что этот показатель считается опережающим индикатором для инфляции, то это не лучший сигнал для экономики США. Одновременно с индексов были опубликованы данные по заявкам на пособие безработице в США, где вместо роста их объема мы увидели сокращение общего показателя. Это положительный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 372 тыс. до 1 331 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 235 тыс. до 244 тыс. Разбор торговых графиков от 14 июля Евро по отношению доллара впервые за долгое время оказался ниже уровня паритета, опускаясь вплоть до отметки 0.9952. Этот шаг указывает на колоссальное желание спекулянтов удержать на рынке нисходящий цикл, несмотря на множество сигналов о перепроданности евро. Обратите внимание на то, как резко возросли объемы коротких позиций в момент пробоя контрольного уровня, они имели вид инерции в движение котировки* (откройте минутный график и посмотрите момент пробоя уровня 1.0000)*. В итоге возник технический откат, который вернул нас выше психологической отметки. Валютная пара GBPUSD вновь проявила нисходящий интерес, обновляя локальный минимум среднесрочного тренда. Сопоставив ценовые колебания, можно заметить, что фунт стерлингов по-прежнему ходит вслед за европейской валютой. Экономический календарь на 15 июля Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в Соединенных Штатах, где прогнозируют, что темпы их роста должны замедлиться с 8,1% до 6,5%. Это указывает на снижение потребительской активности, которая является основной движущей силой американской экономики. В итоге эти данные указывают на рецессию. Чуть позже будут опубликованы данные по промышленному производству, темпы роста которого могут замедлиться с 5,4% до 4,8%, это лишь усилят негативный фон по экономики США. Исходя из ожиданий, статистические данные плохие, это может оказать давление на американский доллар. В работе стоит учесть, что на рынке в данное время преобладает спекулятивный интерес, по этой причине многие фундаментальные и технические факторы игнорируются рынком. Временной таргетинг Розничные продажи в США – 15:30 по МСК Объем промышленного производства в США – 16:15 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 июля Последующее колебание имеет вид консолидации в рамках узкой амплитуды. В данной ситуации возвращение цены ниже уровня паритета приведет к последующему росту объема коротких позиций, открывая путь по направлению 0.9800–0.9700. Сценарий коррекции актуален на рынке, по этой причине его на ежедневной основе рассматривают трейдеры. Первый сигнал к покупке евро может возникнуть в момент удержания цены выше отметки 1.0050. С перспективой хода к 1.0100. Последующий сигнал будет зависеть от того, как поведет себя котировка в пределах значения 1.0100. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 июля Последующее снижение курса привело бы к поэтапному сближению цены с локальным минимумом 2020 года, что укладывает в рамки развития нисходящего тренда. В данный момент положительная корреляция с EURUSD ограничивает фунт в действиях. По этой причине могут возникать сбои в рыночных циклах, так как в случае возникновения полноразмерной коррекции по евро фунт стерлингов также перейдет в стадию укрепления. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Три цели по EURUSD после ложного пробоя паритета

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера, после неудачного штурма т.н. "Паритета", по паре EURUSD появилась хорошая инициатива для формирования лонговой позиции по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 0,099500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,112500 и 1,02.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынки опасаются, что ФРС может поднять ставки в июле сразу 1.0% (есть вероятность ограниченного снижения пар USDJPY и USDCHF)

Неделю мировые рынки акций заканчивают в целом на отрицательной территории под влиянием продолжения галопирования инфляции в Америке, устойчивого ожидания в среде инвесторов дальнейшего агрессивного роста ставок ФРС, старта их повышения в еврозоне, а также противостояния консолидированного Запада с Россией и явных успехов Москвы в СВО на Украине. Главными движущими силами этой недели были данные по инфляции в США, которая снова продемонстрировала заметный рост в прошлом месяце как в месячном выражении, так и в годовом исчислении. Это просто не оставляет никаких шансов американскому рынку акций, а вместе с ним и рынкам в Мире, так как Федрезерв будет вынужден и далее активно поднимать процентные ставки. Если ранее на рынке считали, что итогом июльского заседания будет рост учетной ставки на 0.75%, то после публикации обновленных данных по потребительской и производственной инфляции появилось мнение, что регулятор может сразу поднять ставки на 1.0%. Насколько это реально, пока сказать сложно, но если это произойдет, то финансовые рынки испытают шок. С высокой вероятностью можно будет ожидать нового падения фондовых индексов, цен на товарные и сырьевые активы, а также роста курса доллара, причем в паре с евро он может вырасти к отметке в 60 центов, к уровню, который был более 20 лет назад. Стоит ли ожидать такую вероятность резкого роста ставок в Штатах? Полагаем, что пока вряд ли, во всяком случае рынок пока явно не закладывается на такой вариант развития событий, иначе мы бы увидели новое значительное падение, в первую очередь американского рынка акций, и сильный рост доходности трежерис. Пока на рынке оценивают такую возможность, согласно динамике фьючерсов на ставки по федеральным фондам, в 44.6%. С большим ожиданием в 55.4% предполагается увеличение ключевой процентной ставки на 0.75%. Как оно будет, мы уже узнаем 27 июля по результатам заседания ФРС. На этой неделе основная валютная пара евродоллар не только протестировала уровень паритета 1.0000, но в четверг даже локально падала к отметке 0.9952. Пока ее удерживает от дальнейшего снижения, с одной стороны, факт сильного психологического уровня, что явно проявляется в движении котировок, а с другой, ожидание увеличения ставок ЕЦБ на заседании в этом месяце, и пока, как это может показаться ни странно, некоторая неопределенность того, как все-таки в реальности будет действовать Федрезерв, который продолжает надеяться, что инфляция в Америке достигла пика и на фоне резких повышений процентных ставок ему больше не придется их сильно поднимать. Во всяком случае вчерашнее заявление члена ФРС с правом голоса в Комитете по открытому рынку (FOMC) К. Уоллера о том, что он будет поддерживать июльское повышение на 0.75%, а не на 1%, несколько успокоило инвесторов. Оценивая общую картину на рынках, считаем, что сегодня рынки могут получить локальную поддержку, а курс доллара несколько скорректироваться на волне спроса на рисковые активы. Прогноз дня: Пара USDJPY Пара торгуется выше уровня 138.60. Снижение ниже этой отметки может привести пару к падению к 137.60. Пара USDCHF Пара торгуется выше отметки 0.9800. Падение цены ниже этого уровня может привести к ее коррекционному снижению к 0.9735.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Себестоимость Биткоина снизилась: как это повлияет на действия майнеров и цену криптовалюты?

После локального спада, спровоцированного публикацией отчетности по инфляции, Биткоин возобновил восходящее движение. Криптовалюта закрепилась выше $20k, после чего продолжила двигаться в направлении локальной зоны сопротивления на отметке $20,8k. Несмотря на низкие объемы покупок, цифровому активу удалось закрепиться выше важной зоны сопротивления $20,2k. Однако, учитывая определенные негативные факторы, область $22k остается нерушимым потолком для восходящего движения Биткоина.На текущем этапе главной проблемой криптовалюты является политика ФРС и растущая инфляция. Политика регулятора из-за рекордных показателей ИПЦ вынуждает инвесторов обходить высокорисковые активы стороной. Из-за корреляции с фондовыми индексами и постоянный отток капитала некоторые игроки вынуждены продавать свои запасы Биткоина, тем самым оказывая давление на цену. По состоянию на 15 июля основные потоки продаж идут через спекулятивных инвесторов и майнеров. Краткосрочные игроки с большими заемными средствами постепенно уходят с рынка, продавая свои монеты BTC из-за рыночных колебаний и растущего страха перед ликвидациями. С майнерами ситуация обстоит сложнее, так как именно эта категория инвесторов спровоцировала падение котировок криптовалюты в конце июня. Несмотря на это, майнинг-компаниям удалось заработать на 15%-20% больше BTC в июне по сравнению с маем. Котировки BTC/USD стабилизировались в районе $20k, что позволило майнерам адаптировать свою деятельность и получать больше прибыли. При этом эксперты Glassnode отмечают, что майнинг-компании продолжают продавать Bitcoin, чтобы получить быстрый доступ к ликвидности. Поэтому майнеры остаются главными поставщиками монет BTC на биржи.Одной из основных причин, по которой компании по добыче криптовалюты продолжают продавать Биткоины, является существенное снижение себестоимости производства BTC. Эксперты JPMorgan заявили, что средняя себестоимость добычи одного Bitcoin снизилась до $13k. При бычьих фазах рынка этот показатель находился на отметке в $24k. С одной стороны, это может указывать на формирование более комфортных условий для майнинга и получение более высоких доходов компаниями по добыче Биткоина. Однако вероятней, что снижение себестоимости добычи BTC в два раза станет катализатором больших продаж криптовалюты и окажет дополнительное давление на рынок. Это связано с тем, что майнерам стало выгодней фиксировать свои позиции по ранее добытым BTC и получать больше прибыли. Эксперты Glassnode уже фиксируют сохранение динамики по продаже монет BTC и постоянном притоке их на биржи. Это явный сигнал, указывающий на постепенную распродажу майнерами своих запасов. При этом мы не наблюдаем всплеска волатильности или значительного роста объемов торгов. Все эти факторы указывают на то, что майнеры частично распродают свои запасы. Это не повлияет на движение цены Биткоина кардинальным образом в долгосрочной перспективе. На рынке наблюдается активная фаза накопления, и за сутки отток монет BTC составляет около 3% от общего предложения в обороте. С учетом этого продажи майнеров будут иметь долгоиграющий негативный эффект, который будет одним из источников давления на рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1819 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1759 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – верх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1819 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1759 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1819 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может продолжение движения вниз с целью 1.1759 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс