Анализ EUR/USD. 22 марта. Евро продолжает рост. Рынки напряжены и готовятся к неожиданному решению

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар начинает запутываться из-за роста евро в последние несколько дней. На прошлой неделе мы стали свидетелями резкого снижения котировок, которое можно было расценить как начало волны c. Однако падение продолжалось недолго, спрос на евровалюту снова начал расти. Таким образом, сейчас есть два возможных варианта развития событий. Либо волна b примет пяти волновой коррекционный вид, либо вся волновая разметка понесет изменения, вследствие которых повышательный участок тренда может возобновить свое построение. В последние две недели новостной фон оказывал сильное влияние на настроение рынка, с чем и связаны порой неожиданные движения инструмента. Если бы не было экономических данных и банкротств крупных банков в США и ЕС, торги могли бы протекать в большем соответствии с волновой картиной. Но вместо этого мы имеем реальную возможность упустить перспективное построение понижательной волны с. В текущей ситуации остается только наблюдать за развитием. Разброс мнений по ставкам ФРС огромен Инструмент Евро/Доллар в среду повысился еще на 15 базовых пунктов. Может показаться, что это слишком мало, чтобы об этом вообще говорить, но спрос на евровалюту растет пятый день подряд. Таким образом, даже 15 пунктов играют роль. Это движение происходит непосредственно накануне заседания ФРС и сразу после заседания ЕЦБ. И при этом может быть вообще не связано с этими событиями, потому что других не менее важных событий за последние две недели было огромное количество. В итоге мы подходим к заседанию FOMC в полнейшей неопределенности. Рынок рассматривает в качестве базового сценария повышение ставки на 0,25%. Точно такого же решения рынок ждал большую часть временного периода между февральским и мартовским заседаниями ФРС. Однако потом стало известно о крахе банков в США, состоялось выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США, где он заявил о возможном ускорении повышения ставки, потом – о новой программе стимулирования экономики, и все это ввело в ступор участников рынка и аналитиков. За несколько часов до объявления результатов рынок ждет решения по ставке в диапазоне от минус 25 базисных пунктов до плюс 50. И в пользу каждого можно найти свои основания. В пользу повышения на 50 базисных пунктов говорят те факты, что ЕЦБ поднял ставку на 50 базисных пунктов и выступление Пауэлла в Конгрессе. В Европе – тоже банковский кризис, но это не помешало европейскому регулятору принять «ястребиное» решение. В пользу повышения на 25 пунктов говорит то, что это наиболее нейтральный сценарий. В пользу отсутствия изменений ставки говорит осторожность ФРС во времена банковского кризиса. А снижение ставки на 25 пунктов может помочь финансовой системе быстрее прийти в себя. Лично я считаю, что ФРС поднимет ставку на 25 пунктов, а все остальные варианты считаю маловероятными. Но все же их не стоит исключать полностью. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас еще можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0284, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. В данное время еще может строиться коррекционная волна 2 или b, в этом случае она примет более протяженный вид. Открывать продажи целесообразно теперь по сигналам MACD «вниз». На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда началось, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банковский кризис рискует распространиться на товарный сегмент

Товарные трейдеры из Швейцарии высказались против поглощения Credit Suisse Group AG банковским холдингом UBS, отметив, что такое слияние может оказать негативное влияние на их отрасль.Банковский кризис рискует распространиться на товарный сегмент Из предыстории конфликта мы знаем, что крупные швейцарские банки сыграли ключевую роль в превращении страны в один из крупнейших в мире центров сырьевых товаров, предоставляя фирмам жизненно важные кредиты для закупки, хранения и транспортировки сырья. Товарный трейдинг тесно связан со швейцарскими активами и торговыми домами. Однако проблемы банковского сектора рискуют отразиться на их деятельности. Недавно в Лозанне прошел саммит FT Commodities Global Summit, на котором трейдеры озвучили беспокоящие их темы, в том числе, что недавняя финансовая нестабильность и объединение двух крупнейших банков страны могут ограничить этот вид деятельности для мелких трейдеров. В частности, Крейг Дин, глава крупной металлургической компании Gerald Group, отметил отрицательное влияние на отрасль из-за подобного влияния, поскольку ранее товарные биржевые игроки тесно сотрудничали с Credit Suisse, предлагавшим отличные условия. Аналитики отрасли считают, что если и будет воздействие на сегмент от сделки, то оно будет неравномерным. С одной стороны, крупнейшие независимые торговые дома имеют доступ к международным финансовым ресурсам. Например, Trafigura Group заявила, что в 2022 финансовом году пользовалась услугами около 140 банков. Но более мелкие игроки, как правило, полагаются на доступные и выгодные услуги местных банков. В центрах Женевы, Цуга и Лозанны Credit Suisse, UBS Group AG и кантональные банки страны предоставляют значительную часть кредитных линий для трейдеров, представляя собой основу ликвидности для большой части сделок. Именно эта категория трейдеров попадает под максимальный удар. При этом игроки рынка отмечают, что доступность торгового финансирования снижалась в течение последних нескольких лет, поскольку основные поставщики ABN Amro Bank NV и BNP Paribas SA ушли из сектора. Дополнительное давление оказывает недавняя консолидация товарных банков. Так что потеря Credit Suisse может создать дополнительные проблемы для небольших торговых фирм. Кроме этих проблем, производителей и трейдеров беспокоит прибыль европейских угольных электростанций, которая быстро испаряется из-за роста затрат на загрязнение окружающей среды. Снижение прибыльности на протяжении большей части этого месяца является еще одним толчком для коммунальных предприятий отказаться от самой грязной формы генерации, поскольку регион стремится достичь целей по выбросам. На другом конце мира Россия вынуждена пересмотреть планы на добычу угля. Еще одной стороной растущего спроса на биотопливо стал его дефицит. Глобальный биотопливный бум уже сопровождается нехваткой растительных масел, используемых для приготовления пищи и все чаще для заправки грузовиков и самолетов, что усиливает споры о еде или топливе. Спрос настолько высок, что производители охотятся за шламом (отходами переработки пальмового масла) в качестве сырья. Эти и другие факторы, такие как жаркое лето и отсутствие договоренности между Украиной и Россией о 120-дневном коридоре для отгрузки пшеницы, становятся новыми кирпичиками в стене проблем для товарных трейдеров. Фьючерсы на сырье, продукты питания и другие товары постоянно растут, однако из-за падения банковского сектора прокредитоваться под эти сделки все сложнее. Читать другие статьи автора, в том числе:ЕВРОПА РАСПРОДАЕТ РИСКОВЫЕ АКТИВЫОПЦИОНЫ НА СУММУ 2,7 ТРЛН ДОЛЛАРОВ БЕСПОКОЯТ ТРЕЙДЕРОВАКЦИИ FIRST REPUBLIC ПРОДОЛЖАЮТ ПАДАТЬ, ФРС ВЛИВАЕТ В ЭКОНОМИКУ 2 ТРЛН ДОЛЛАРОВНЕФТЬ РАСПРОДАЕТСЯ С ПИКОВЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИCREDIT SUISSE БАЛАНСИРУЕТ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар спасут, а потом утопят

Шоки приходят и уходят, а рынки остаются. Давненько не приходилось видеть таких потрясений, как в марте. Инвесторы то повышали потолок ставки по федеральным фондам после выхода в свет статистики по инфляции за январь и выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом, то снижали его на фоне банкротства SVB, идущего ко дну Credit Suisse и релиза данных по потребительским ценам в США за февраль. Разброс между потенциально высоким и потенциально низким пиком составил 77 б.п. Такое случалось крайне редко с момента начала функционирования деривативов на ставку ФРС в 1994. И успокаивать инвесторов придется Федрезерву. Динамика разницы в предполагаемых ставках ФРСКакие у Центробанка варианты? Повысить стоимость заимствований на 50 б.п., заставив рынки запаниковать. Сделать менее широкий шаг в 25 б.п., усилив давление на и без того напряженную банковскую систему. Наконец, нажать на паузу, дав понять миру, что ФРС не верит в финансовую инфраструктуру и собственное антикризисное управление. Мнения крупных банков на этот счет разделились. Если Goldman Sachs прогнозирует приостановку цикла ужесточения денежно-кредитной политики, то Nomura и вовсе говорит о снижении стоимости заимствований. BofA считает, что ставка по федеральным фондам вырастет на 25 б.п., и с учетом того обстоятельства, что такое решение не в полной мере учтено рынком, оно приведет к укреплению доллара США. Другим «бычьим» фактором для индекса USD может стать заявление Джерома Пауэлла на пресс-конференции, что риски финансовой стабильности можно устранить с помощью целенаправленных мер, оставив денежно-кредитную политику бороться с инфляцией. Динамика ставки ФРС и ожиданий по ней срочного рынкаПо мнению Credit Agricole, EURUSD растет, так как инвесторы считают европейскую банковскую систему более устойчивой, чем американскую. Однако если ФРС пойдет по стопам ЕЦБ и повысит стоимость заимствований, они начнут покупать доллар, как более привлекательную валюту в условиях роста доходности казначейских облигаций США. Danske Bank обращает внимание на ужесточение финансовых условий и прогнозирует падение основной валютной пары к 1,04 и 1,02 через 3 и 6 месяцев. У меня на этот счет противоположное мнение. Даже если заседание FOMC заставит инвесторов продавать EURUSD, среднесрочные перспективы пары остаются «бычьими». Пусть ставка по федеральным фондам вырастет до 5,5%, однако долго она там находиться не сможет. Экономика США просто не выдержит такую стоимость заимствований. «Голубиный» разворот станет реальностью, а вместе с ним уйдет в небытие эпоха сильного доллара. Технически на дневном графике EURUSD продолжается восстановление восходящего тренда. Пока пара находится выше области 1,07-1,0715, сформированной верхней границей диапазона справедливой стоимости и пивот-уровнем, на рынке доминируют «быки». Откаты следует использовать для формирования длинных позиций с ранее обозначенным таргетами на 1,089 и 1,103. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Англии поставлен в ступор – инфляция возобновила рост

Фунт продолжил обновлять месячные максимумы после новостей о том, что инфляция в Великобритании неожиданно подскочила в феврале, поскольку счета за продукты питания и электроэнергию выросли, оказывая дополнительное давление на домохозяйства.В отчете указано, что индекс потребительских цен вырос на 10,4% в годовом исчислении, превысив прогноз экономистов в 9,9%. В январе показатель был на уровне 10,1%. В месячном исчислении инфляция выросла на 1,1%, превысив прогноз в 0,1%.Как я отмечал выше, наибольший вклад в ежемесячное изменение как CPIH, так и CPI был внесен ресторанами, кафе, едой и одеждой. Это частично компенсировалось понижательным вкладом снижения цен на услуги для отдыха, а также цен на топливо. В Управлении национальной статистики Великобритании отметили, что индекс потребительских цен, включая стоимость жилья, так называемый CPIH, вырос на 9,2% за 12 месяцев по сравнению с 8,8% в январе. На этом фоне говорить о том, что кризис стоимости жизни в Великобритании начал завершение пока преждевременно. Британские домохозяйства продолжают бороться с высокими счетами за продукты питания и электроэнергию. В это же время многие профсоюзы и рабочие продолжают массовые забастовки из-за споров по поводу заработной платы и условий труда.Новые вводные для Банка Англии являются довольно плачевными. Это создает дополнительную головную боль для регулятора, который и хотел бы завершить свою программу по агрессивному повышению процентных ставок, но вряд ли это получится сделать в ближайшее время, так как обуздать инфляцию все никак не получается. Завтра состоится решении по денежно-кредитной политике и наверняка там будет объявлено о повышении ставок, которые превысят текущий уровень в 4%.Риторика Банка Англии по-прежнему будет заключаться в том, что инфляция является главной заботой, однако недавние события в банковском секторе волную не только инвесторов, но и многих политиков. Как отмечается, в настоящее время Комитет по денежно-кредитной политике столкнулся со значительными разногласиями по поводу определения наилучшего пути.Еще на прошлой неделе независимое Управление по бюджетной ответственности прогнозировало, что к концу 2023 года инфляция в Великобритании упадет до 2,9%. Примерно такие же заявления делал и министр финансов Великобритании Хант, когда утверждал бюджет на следующий год. Насколько банковский кризис изменит этот прогноз, еще предстоит увидеть.Что касается технической картины GBPUSD, то быки готовы и дальше штурмовать месячные максимумы. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2230, а также прорываться выше 1.2280. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2330, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2390. Если медведи заберут контроль над 1.2230, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2180 с перспективой выхода на 1.2130.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на обновление мартовских максимумов. Для этого нужно удержаться выше поддержки 1.0760, что позволит направиться и выбираться за пределы 1.0800. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0835 с перспективой обновления 1.0875. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0760 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0720, либо открывать длинные позиции от 1.0690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Возобновится ли рост золота и других товарных активов на фоне «мягкого» решения ФРС по ставкам? (есть вероятность продолжения

После старта ралли цены на золото ровно две недели назад в этот понедельник и вторник наблюдалось коррекционное снижение, которое, правда, сегодня снова заменилось на рост, хоть и умеренный. Инвесторы с напряжением продолжают ожидать результата заседания американского регулятора по денежно-кредитной политике, и здесь резонно поднимается вопрос о том, а возобновится ли рост цены на «желтый» металл и другие товарные активы. Напомним, что ранее в этом месяце повышение стоимости золота происходило по причине банковского кризиса в США, что вызвало спрос на него по причине опасений, что американская финансовая система может дрогнуть, вызвав эффект домино, выражающийся в разорениях банков, не только в Америке, но в других частях мира. Затем золото продолжило повышаться в цене уже на волне мер купирования банковского кризиса Минфином США, что, в свою очередь, привело к ослаблению курса доллара и как следствие к повышению цен на желтый металл и другие товарные активы. И вот теперь с высокой вероятностью можно ожидать возобновления повышения цены на золото уже по итогам заседания Федрезерва, результат которого станет известен сегодня в 21.00 по Москве. Есть ли объективные причины для возобновления роста цены на золото? Полагаем, что да есть. Если ФРС повысит ставку на 0.25% или оставит ее без изменений, ожидаем возобновления роста стоимости золота, так как решение американского регулятора приведет к ослаблению курса доллара к основным валютам, да и не только к ним, на рынке Форекс. Если же будет принято решение понизить ставку на 0.25%, как это считают многие на рынке, это станет причиной сильного ралли в акциях компаний, падения доллара на валютных рынках и повышения спроса на золото. Также поддержку могут получить цены на промышленные товары и на нефть. Несмотря на то что на эти товарные и сырьевые активы оказывают влияние несколько иные факторы, чем на золото, возможное заметное снижение курса доллара просто технически приведет к локальному росту цен на них. Прогноз дня: XAUUSD Цена на золото находится выше уровня 1931.30. Негативный для доллара итог заседания ФРС может оказать на него давление и тем самым поддержать цену на желтый металл. Удержание цены выше этого уровня может привести на волне общего позитива на рынках к росту цены к 2000.00. WTI Цена на сырую нефть американской марки находится ниже отметки 69.70. Ее повышение выше этого уровня может привести к локальному росту к 73.00. Общей причиной для такой динамики может послужить позитивная реакция рынков на итог заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 марта: фондовый рынок замер в ожидании ФРС

Фьючерсы на американские фондовые индексы оставались достаточно стабильными и после небольшого открытия в минусе вернулись к недельному максимуму. Инвесторы продолжают готовиться к долгожданному решению Федеральной резервной системы по процентной ставке. Фьючерсные контракты на S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 подскочили на 0,3%, а промышленный Dow Jones пока не спешит возвращаться ко вчерашнему максимуму. Индекс Stoxx Europe 600 вырос, так как банковский сектор постепенно приходит в норму после снижения опасений по поводу ослабления финансовой системы из-за сделки UBS Group AG и Credit Suisse Group AG.Как я отмечал выше, все внимание будет обращено на ФРС, когда председатель Джером Пауэлл попытается найти баланс по борьбе с инфляцией и опасениями по поводу здоровья банковского сектора страны. Сложности, с которыми сталкиваются управляющие в области денежно-кредитной политики, были подчеркнуты сегодняшними данными из Великобритании, показавшими, что инфляция неожиданно ускорилась в феврале, превзойдя все прогнозы экономистов – все это накануне решения Банка Англии по процентным ставкам. На этом фоне фунт вырос, так как трейдеры укрепили ставки на повышение на четверть пункта уже завтра. Доходность казначейских облигаций оставалась стабильной после скачка во вторник, который добавил 19 базисных пунктов к двухлетним облигациям и 12 базисных пунктов к 10-летним. Что касается процентных ставок, то на рынке трейдеры увеличили вероятность, что ФРС сегодня повысит их на 25 базисных пунктов после того, как рыночные инвесторы разделились на два лагеря: одни ставили на повышение, а вторые предполагали, что комитет и вовсе возьмет первую паузу с 2022 года. Должностные лица центрального банка также сегодня опубликуют прогнозы по ставкам, предложив рекомендации относительно того, ожидают ли они еще каких-либо дополнительных повышений в этом году, или сегодняшние изменения можно ожидать последними на пути ужесточения политики. Последние пару дней были довольно позитивными, на что инвесторы отреагировали соответственно. Если в словах управляющего Пауэлла мы услышим первые намеки на сворачивание жестких мер, фондовые рынки продолжат свой рост и могут довольно быстро вернуться к годовым максимумам. Между тем, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ примет правильное решение, которое позволит ему реагировать на инфляционные риски по мере необходимости, а также регулятор готов и дальше помогать финансовым рынкам в случае возникновения новых угроз. «Возвращение инфляции к 2% в среднесрочной перспективе не подлежит обсуждению», — заявила Лагард на конференции в среду. «Мы сделаем это, следуя надежной стратегии, которая зависит от данных и включает в себя готовность действовать, но не допускает компромиссов в отношении нашей основной цели».Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы продолжает снижаться. Дальнейший рост индекса произойдет после того, как быки сумеют выбраться выше $4010, откуда недалеко и до и $4038. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4064, что позволит выстроить новый бычий рынок. В случае дальнейшего движения вниз на фоне отсутствия ориентиров и спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3977. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3952 и откроет дорогу к $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 марта (американская сессия)

Фунт и евро продолжили рост после того, как вышли данные по очередному росту индекса потребительских цен в Великобритании. Несмотря на то, что экономисты ожидали замедление годового роста, произошло все ровно наоборот: цены ни только не снизились, а наоборот, остались выше двузначного числа, нацелившись на отметку в 11,0%. Месячный рост составил 1,1% вопреки ожидаемому движению вверх на 0,1%. Но все это, по своей сути, не играет никакой роли, так как во второй половине дня нас ждет заседание Федеральной резервной системы и вот как раз от его результатов и будет зависеть дальнейшее направление пары. Стоит председателю ФРС Джэрому Пауэллу лишь на секунду дать рынкам усомниться в том, что с жесткой денежно-кредитной политикой покончено – резкий рост евро и фунта нам обеспечен. А вот если глава ФРС займет куда более жесткую позицию, а ведь не просто так вчера выступала министр финансов США Йеллен и говорила, что будет помогать банковскому сектору всеми возможными способами – в таком случае можно увидеть достаточно сильную коррекцию евро и фунта вниз. Будьте предельно осторожны.EURUSDСигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0795 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0848. В точке 1.0848 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0775 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0795 и 1.0848.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0775 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0742, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0795 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0775 и 1.0742.GBPUSDСигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2285 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2314 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2314 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2269 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2285 и 1.2314.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2269 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2249, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2285 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2269 и 1.2249.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Фунт вырос на фоне рывка инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2232 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв произошел без обратного теста, так что получить сигнал по входу в рынок на покупку не удалось. Ложный пробой на 1.2278, как и покупки от этого уровня, не принесли желаемого результата. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Даже с учетом того, что быки могут не зацепиться за 1.2278, акцент все равно больше смещен на действия ФРС и на принятые решения по денежно-кредитной политике. Как бы трейдеры ни повели себя в районе 1.2278, заявления председателя ФРС Джэрома Пауэлла изменят все в один миг. По этой причине жду новостей и действую, опираясь на них. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, то длинные позиции буду смотреть только в район 1.2232 и только на ложном пробое. Это даст шанс на еще одну попытку зацепиться за сопротивление 1.2278. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня приведут к сигналу на открытие длинных позиций уже с выходом на 1.2329. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. Пробой 1.2329 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на 1.2388, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2450, обновление которой будет возможно лишь после того, как ФРС займет мягкую позицию в отношении будущей политики. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2232, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, фунт может вернуться под контроль продавцов. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2181. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2134 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы потерпели фиаско, так как данные указали на очередной рост инфляции в Великобритании даже вопреки всем прогнозам экономистов, которые ожидали ее замедления. Это вынудит завтра Банк Англии вновь повысить ставки, сохранив будущую позицию также жесткой. Так что сегодня советую не торопиться с продажами, а действовать, опираясь на новости от ФРС. Медведям нужно возвращать под контроль 1.2278. Обратный тест снизу вверх этого уровня даст шанс на коррекцию пары в район ближайшей поддержке 1.2232, за которую развернется активная борьба по аналогии с той, что мы видели днем ранее. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2181, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией после роста. Более дальней целью выступит область 1.2134, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2278 в ходе американской сессии бычий тренд продолжится, а покупатели сумеют сохранить рынок под своим контролем, что приведет к рывку GBP/USD в район максимума 1.2329. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2388 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 марта наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком с актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе, кроме заседания ФРС, состоится и встреча Банка Англии, на которой будут приняты довольно важные решения по процентным ставкам. Ожидается, что регулятор может пойти на сохранение агрессивных темпов увеличения стоимости заимствований, так как текущая борьба с инфляцией пока не приносит особого результата. Если ФРС смягчит свою позицию, а Банк Англии нет – можно ожидать продолжение роста фунта к новым месячным максимумам. В последнем COT-отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 7 549, до 49 111, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 1 227, до уровня 66 513, приведя к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -17 141 против -21 416 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1830 против 1.2112.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2181.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 марта (разбор утренних сделок). Евро обновляет очередной максимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0758 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате снижения пары до формирования ложного пробоя на 1.0758 не хватило буквально пару пунктов. Так что получить точку входа в длинные позиции от этого уровня не удалось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что евро может продолжить рост еще до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, которое приведет к их повышению до 5,0%. Куда более крупный рывок пары вверх произойдет только в том случае, если центральный банк решит и вовсе не менять политику, заняв более мягкий подход. Если же председатель ФРС Джэром Пауэлл в своем стиле расскажет нам о том, что ФРС, несмотря на все происходящее, все равно не собирается отступать от своих целей по возврату инфляции в норму и продолжит дальше повышать процентные ставки на следующих заседаниях, в таком случае давление на евро вернется и мы увидим снижение EUR/USD во второй половине дня. В случае падения пары действовать буду только после теста и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0761, что вновь откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.0801. Прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0834, где быкам придется довольно сложно. Пробой 1.0834 на фоне голубиной риторики Паэулла нанесет удар по стоп-приказам медведей, дав дополнительный сигнал с возможностью движения к максимуму 1.0873, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0761, а там проходят средние скользящие, давление на евро может вернуться. Прорыв этого уровня приведет к падению в район следующей поддержки 1.0724. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0691, либо еще ниже – в районе 1.0652 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Первостепенной задачей медведей остается защита ближайшего сопротивления 1.0801 – новый месячный максимум, тест которого может произойти во второй половине дня. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование там ложного пробоя, что приведет к снижению евро в район ближайшей поддержки 1.0761, образованной в ходе европейской сессии. Пробой и обратный тест этого диапазона будет поводом для дальнейшего падения пары, что образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с выходом на 1.0724. Закрепление ниже и этого диапазона после решения ФРС по денежно-кредитной политики и публикации прогнозов вызовет более значительное падение в район 1.0691, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0801, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0834. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0873 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 марта зафиксировано сокращение длинных позиции и рост коротких. Стоит понимать, что эти данные сейчас не представляют никакого интереса, так как после кибератаки на CFTC статистика только начинает подтягиваться и двухнедельной давности информация не слишком сейчас актуальна. Буду ждать публикации новых отчетов и опираться уже на более свежую статистику. На этой неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы и ходят слухи о том, что комитет может и вовсе отказаться от повышения ставок, так как проблемы банковского сектора и запуск новой кредитной своп-линии для других центральных банков с целью поддержки их ликвидностью заставляют всерьез задуматься над тем, что ждет экономику дальше. Если Джэром Пауэлл удивит рынки и продолжит повышение ставок, то особо доллару это не поможет, так как инвесторы уже закладываются на ослабление жесткой хватки ФРС и на смягчение политики к концу года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 886 до уровня 233 880, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 865 до уровня 85 432. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 148 448 против 165 038. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0555 против 1.0698.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0761.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на понижение на пробой 0,90500Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Сомнительный подарок Банку Англии: британская инфляция усложнила и без того непростой ребус

Опубликованный в Великобритании отчёт по росту инфляции, прямо скажем, удивил. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», усложнив и без того непростой ребус фундаментального характера. Допустим, если бы февральская инфляция повторила бы траекторию январской, никакой интриги относительно итогов мартовского заседания Банка Англии не было бы: с большой долей вероятности регулятор сохранил статус-кво, оставив все параметры монетарной политики без изменений. Но рынок, равно как и история, не знает сослагательного наклонения. Поэтому факт остаётся фактом: инфляционный релиз удивил трейдеров «зелёным окрасом», усилив интригу относительно дальнейших действий английского регулятора. Языком сухих цифр Согласно обнародованным данным, общий индекс потребительских цен в феврале неожиданно вырос до 10,4% (в годовом выражении). Стоит отметить, что на протяжении предшествующих трёх месяцев этот показатель последовательно снижался, отражая замедление темпов роста инфляции. Большинство экспертов ожидали дальнейшее снижение индикатора – до отметки 9,9%. Но индекс существенно превысил прогнозные оценки. В месячном исчислении общий ИПЦ также вышел в «зелёной зоне»: при прогнозе роста до 0,6% показатель вырос до 1,1%. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания, продемонстрировал аналогичный результат. По итогам февраля показатель подскочил до отметки 6,2% после январского спада до 5,8%. При том что большинство аналитиков прогнозировало дальнейший спад этого индикатора (до 5,7%). В «зелёной зоне» вышел и индекс розничных цен. В месячном исчислении он поднялся до отметки 1,2% (при прогнозе роста до 0,6%), в годовом – до 13,8% (при прогнозе 13,3%). Ещё один компонент релиза – индекс закупочных цен производителей – поднялся в феврале до 12,7% г/г, тогда как эксперты прогнозировали более скромный результат – 12,0%. Структура опубликованного отчёта говорит о том, что ускорение инфляции было обусловлено существенным ростом цен в ресторанах и гостиницах. Данный компонент подскочил сразу на 12,1% – это максимальный темп роста с июня 1991 года. Кроме того, значительно возросла стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков: показатель взлетел на 18% (максимальный темп роста с августа 1977 года). Одежда и обувь подорожали на 8%, алкоголь и табачные изделия – почти на 6%, транспортные услуги (включая топливо) – почти на 3%. Оплата жилья и коммунальных услуг подскочила на 26,6%. Примечательно, что эти данные появились после того, как правительство Великобритании на прошлой неделе спрогнозировало резкое замедление инфляции – до 2,9% к концу года. Как видим, основные показатели двигаются пока что в обратном направлении. Подарок под ёлочкуРезонансный инфляционный отчёт был опубликован накануне мартовского заседания Банка Англии, итоги которого мы узнаем уже завтра, то есть в четверг. Регулятор оказался в сложной ситуации: с одной стороны, сложившиеся обстоятельства вынуждают ЦБ повышать ставку и дальше, купируя инфляционный рост. Масла в огонь подливают продолжающиеся забастовки, которые распространились по всей стране, – британцы протестуют против того, что зарплаты не поспевают за растущими ценами. Например, большинство работников британских паспортных служб будут бастовать в течение пяти недель начиная со следующего месяца из-за спора о заработной плате.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин по-королевски ждёт остальных

Поскольку усилия правительств Европы и США по стабилизации банковской системы помогли успокоить опасения инвесторов, мировые финансовые рынки вчера выросли. Теперь внимание рынков обращено на сегодняшнее заседание ФРС, и их решение по процентной ставки.Согласно последнему отчёту криптовалютной биржи Bitfinex Alpha: недавний скачок цены BTC является многообещающим признаком для рынка криптовалют. По данным в сети и потоку ордеров, понятно, что это связано с покупками крупных и мелких инвесторов, и трейдеров.Также доказательства притока мелких трейдеров можно увидеть по увеличению количества новых кошельков с ненулевым балансом в сети Биткойн. Таких кошельков в сети появилось миллион за период меньше чем месяц.Восстановление этих показателей говорит о растущем распространении сети.По мнению Bitfinex, крупные инвесторы накапливали биткойны ниже уровня 18 000 долларов. А 50-процентное повышение цены привлекло новую группу покупателей. Это предвещает в долгосрочной перспективе хорошее состояние рынка BTC.В целом аналитики Bitfinex считают, что худшее у криптовалюты уже в прошлом. Но многое будет зависеть от решения ФРС.Общая инфляция в годовом исчислении замедляется, а Федеральная резервная система движется к приостановке повышения ставок. Это указывает на путь стабилизации, даже несмотря на макроэкономическую неопределенность.Обычно после того, как биткойн значительно вырос, а затем вступил в консолидацию, это ралли на рынке альткойнов, которое часто называют сезоном альткойнов. Когда биткоин даёт шанс его догнать.В настоящее время общая рыночная капитализация криптовалют составляет 1,18 триллиона долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 46,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС между молотом и наковальней

Сегодня, в среду, Джером Пауэлл пытается сбалансировать свою борьбу с инфляцией с внезапным банковским кризисом.Пауэлл и его коллеги начали встречу во вторник с необычайно неясным исходом. В то время как большинство экономистов ожидают повышения процентной ставки на четверть пункта, некоторые говорят, что политикам следует сделать паузу, чтобы укрепить финансовую стабильность.«Эта напряженность приводит к экзистенциальной тревоге, — сказал Дерек Танг, экономист LH Meyer/Monetary Policy Analytics в Вашингтоне. — Они зашли слишком далеко или недостаточно далеко? И то, и другое может быть правдой одновременно».Экономисты разделились по поводу следующего шага ФРСБанки Уолл-стрит разделились во мнениях относительно того, приостановит ли ФРС или повысит ставки.Еще один важный элемент встречи на этой неделе: политики собираются опубликовать обновленные прогнозы ставок впервые с декабря, предложив важные указания относительно того, ожидают ли они каких-либо дополнительных повышений в этом году.Решение и прогнозы будут обнародованы в 14:00 в Вашингтоне. Пауэлл проведет пресс-конференцию через 30 минут.Золотые котировки уже откатили на 7000 перед заявлением ФРС: По состоянию на полдень вторника рынки оценивали примерно 80% вероятности того, что ФРС повысит ставки на четверть пункта, до диапазона от 4,75% до 5%, самого высокого уровня с 2007 года накануне мирового финансового кризиса.Тем не менее неопределенность в отношении этого решения является одной из самых высоких с тех пор, как пандемия Covid-19 вызвала экстренное снижение ставок в 2020 году. Ожидания повышения ставок среди инвесторов и экономистов снизились за последние две недели на фоне краха трех региональных банков США и поглощения швейцарской Credit Suisse Group AG.Ожидалось, что до тех пор, пока не разразится беспорядки в банках, чиновники будут продолжать — или даже потенциально активизировать свою годовую кампанию по повышению процентных ставок и сдерживанию роста цен.«Сложным для FOMC на этом заседании будет напряженность между снижением инфляции и рисками финансовой стабильности», — сказал Джонатан Миллар, старший экономист Barclays Plc в Нью-Йорке.Экономисты Goldman Sachs Group Inc. изучили, как ФРС реагировала на прошлые эпизоды финансового стресса. Исторические данные свидетельствуют о том, что FOMC склонен избегать ужесточения денежно-кредитной политики в периоды финансового стресса и предпочитает ждать, пока масштабы проблемы не станут ясными, если только он не уверен, что другие инструменты политики будут успешно сдерживать риски финансовой стабильности.Заявление FOMC, вероятно, претерпит существенные изменения, и комитет может отказаться от своего обещания о «постоянном повышении» и заменить его более мягким или условным языком, который все еще намекает на дальнейшее ужесточение. ФРС, вероятно, также скажет, что она «внимательно следит за развитием событий на финансовых рынках и их последствиями для экономических перспектив».Баланс ФРС, который неуклонно снижался из-за постепенного сокращения центральным банком казначейских обязательств и ценных бумаг с ипотечным покрытием, восстановился почти до 8,6 триллиона долларов благодаря последним экстренным действиям по поддержке банковской системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 22.03.2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в ситуации остающейся высокой инфляции, политической и экономической неопределённости и на фоне ожиданий мягких решений со стороны ФРС вновь весьма актуальными становятся покупки защитных активов, иены, гособлигаций, золота. Его котировки очень чувствительны к решениям крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, по процентным ставкам, и если инвесторы сочтут сегодняшнее решение ФРС мягким, а также если в сопутствующих комментариях ее руководителей и в заявлениях Пауэлла будут содержаться намеки о необходимости паузы в повышениях ставки, то следует ожидать возобновления ралли золота в направлении максимумов прошлого года и отметки 2070.00 долларов за тройскую унцию. При этом не исключены новые абсолютные рекорды в дальнейшем. Пробои краткосрочного уровня сопротивления 1953.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и локального уровня сопротивления 1958.00 (максимум прошлого месяца) могут стать сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии XAU/USD возобновит снижение. Первым сигналом для открытия коротких позиций станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1924.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако нисходящая коррекция будет, скорее всего, ограничена уровнями поддержки 1880.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1870.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которых возможно размещение отложенных ордеров на покупку. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 1825.00 (ЕМА144 на дневном графике), 1817.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1800.00 может повысить риски слома долгосрочного бычьего тренда золота, направив XAU/USD внутрь нисходящего канала на недельном графике пары (его нижняя граница проходит вблизи отметки 1400.00). *) об особенностях торговли XAU/USD см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации **) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023 Уровни поддержки: 1937.00, 1924.00, 1900.00, 1896.00, 1880.00, 1870.00, 1843.00, 1825.00, 1817.00, 1800.00, 1766.00, 1722.00, 1700.00 Уровни сопротивления: 1953.00, 1958.00, 2000.00, 2009.00, 2070.00 Торговые сценарии Sell Stop 1923.00. Stop-Loss 1945.00. Take-Profit 1900.00, 1896.00, 1880.00, 1870.00, 1843.00, 1825.00, 1817.00, 1800.00, 1766.00, 1722.00, 1700.00 Buy Stop 1945.00. Stop-Loss 1923.00. Take-Profit 1953.00, 1958.00, 2000.00, 2009.00, 2070.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Какие ожидать цены на золото?

После лучшей недели за три года и краткосрочного пробития $2000 за унцию в понедельник, вчера золото опустилось до $1934, снизившись на $50 за день.Принимая во внимание заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, если произойдёт повышение ставки на 25 базисных пунктов, после чего последует потенциальная пауза в ужесточении, возможно, это приведёт цены золота к повторному тестированию 2000 долларов США за унцию.Так же растущие риски рецессии и инфляции поддерживают рост драгоценного металла.Чтобы золото достигло устойчивой цены в 2000 долларов, должно произойти изменение ожиданий денежно-кредитной политики.Несмотря на то что привычно ожидание повышения ставки на 25 базисных пунктов, из-за банковских потрясений начинают расти ожидания снижения ставки. А также цена на золото будет зависеть от ценовой динамики доходности казначейских облигаций в качестве ориентира.Резкое снижение реальной доходности уже привело к росту цен.Согласно прогнозам банковским аналитикам, в первом квартале золото будет стоить 1900 долларов за унцию и 1840 долларов во втором квартале.С физической стороны можно обратить внимание на покупки золота центральными банками. Несмотря на высокие цены, спрос со стороны центральных банков растёт. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: тест отметки 2000.00. Что дальше?

Безусловным центром внимания инвесторов сегодня является заседание ФРС и публикация (в 18:00 GMT) ее решения по процентной ставке. Уровень процентных ставок, отметили мы в нашем недельном обзоре, является важнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Широко ожидается, что Федеральная резервная система вновь повысит процентную ставку, но не на 75 б.п., и не на 50, как это было в 2022 году, а на 25 б.п. (до 5,00%) и, возможно, заявит о планах ее дальнейшего повышения, но еще более медленными темпами. Неожиданно возникшая ситуация с закрытием американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank и швейцарского Credit Suisse заставляет многих экономистов и покупателей доллара сдержаннее относится к перспективам дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Некоторые из них допускают, что руководители американского ЦБ если и повысят процентную ставку сегодня, то затем возьмут паузу, учитывая огромную неопределённость в мировой экономике и финансовой системе, в том числе из-за событий вокруг закрытия вышеупомянутых банков (к событиям на Украине уже приспособились и привыкли, а зря. Она грозит новой эскалацией, учитывая недавние заявления властей Великобритании о готовности поставки на Украину снарядов, обогащенных радиоактивными элементами). Доллар продолжает снижаться накануне публикации решения ФРС по ставке. Если участники рынка сочтут это решение мягким, то снижение доллара ускорится, учитывая также недавнее решение ФРС и властей США о поддержке кредиторов, связанных с вышеупомянутыми американскими банками: в минувшее воскресенье в ФРС объявили о новой программе срочного финансирования банков и экстренного кредитования для укрепления потенциала банковской системы после краха Silicon Valley Bank. В Министерстве финансов США уже утвердили план предоставления до $25 млрд в качестве поддержки для этой программы. ФРС также проведет эмиссию в размере около $250 млрд для компенсации депозитов вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank под гарантии Минфина США (об этом мы уже упомянули в нашем вчерашнем обзоре GBP/USD: накануне заседаний ФРС и Банка Англии). В такой ситуации (остающейся высокой инфляции, политической и экономической неопределённости и на фоне ожиданий мягких решений со стороны ФРС) вновь весьма актуальными становятся покупки защитных активов, иены, гособлигаций, золота. Его котировки очень чувствительны к решениям крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, по процентным ставкам, и мы можем видеть, как в начале этой недели они вновь пробили отметку 2000.00 долларов за унцию. Как следует из данных, предоставленных CME Group Inc., вчера, 21 марта фьючерсная позиция инвесторов по золоту составляла 415,048 тыс. контрактов, а опционная — 98,433 тыс. (еще в начале месяца это было 155,212 тыс. контрактов и 50,076 тыс., соответственно). Эта информация говорит о резком росте интереса инвесторов к рынку золота и о росте притока капитала в этот защитный актив. Несмотря на вчерашнюю коррекцию пары XAU/USD, снизившейся с уровня 2000.00 к краткосрочному уровню поддержки 1937.00, следует ожидать возобновления ее роста (более подробно и альтернативный сценарий см. в XAU/USD: сценарии динамики на 22.03.2023). Если опасения инвесторов подтвердятся, и они сочтут сегодняшнее решение ФРС мягким, а также если в сопутствующих комментариях ее руководителей и в заявлениях Пауэлла будут содержаться намеки о необходимости паузы в повышениях ставки, то следует ожидать падения доллара и возобновления ралли золота в направлении максимумов прошлого года и отметки 2070.00 долларов за тройскую унцию. При этом, не исключены новые абсолютные рекорды в дальнейшем. Напомним, что решение ФРС по процентной ставке будет опубликовано в 18:00, а ее пресс-конференция начнется в 18:30 (GMT). В 18:00 также будет опубликован отчет FOMC со сводкой экономических прогнозов, включающий в себя прогноз по инфляции и экономическому росту в течение следующих 2 лет. *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.03.2023 – 26.03.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 22 марта 2023

На 4-часовом графике пара USD/JPY в настоящее время развивает бычий импульс. Цена движется выше значимой линии восходящего тренда, что указывает на дальнейшее развитие восходящей тенденции. Если цене удастся пробить 1-й уровень сопротивления, она может продвинуться ко 2-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 130.82, а также совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 78.60%. Второй уровень поддержки находится на уровне 128.10 и соответствует уровню свинг-лоу, который ранее выступал в качестве надежной поддержки. Первый уровень сопротивления расположен на отметке 132.81 и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 23.60%. Второй уровень сопротивления находится на отметке 134.55 и соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Необходимо учитывать, что индикатор RSI показывает бычью дивергенцию, что указывает на возможный отскок в ближайшем будущем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 марта. Евро готовится к падению после заседания FOMC

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс роста и выполнила закрепление над уровнем 1,0750. Таким образом, рост котировок может теперь продолжаться в направлении следующего коррекционного уровня 200,0%, 1,0861. Восходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «бычье», но является слишком узким. Покинуть его не составит труда. А закрепление под ним сработает в пользу валюты США и падения в направлении уровня Фибо 161,8%, 1,0609. Последние четыре дня трейдеры-быки активно реализовывали информационный фон. Различных новостей, событий и выступлений было достаточно много. Не все были в пользу евровалюты, но трейдеры имели возможность на основании их покупать евро. Однако последние четыре дня можно уже забыть, потому что сегодня вечером станут известны результаты заседания FOMC и есть все основания предполагать, что падение американской валюты могло быть связано с этим событием. После того как в США потерпели крах сразу три банка, а сама ФРС объявила о программе поддержки банковской системы на несколько сотен миллиардов долларов, ожидания по ставке в марте резко снизились. Здесь играло целых два фактора. Первый – трейдеры начали думать, что ставка не поднимется в марте, так как наблюдается кризис банковской системы. Второй – повышение ставки при программе стимулирования не имеет особого смысла, так как регулятор одновременно ужесточает и смягчает ДКП. Вследствие этого доллар и мог попасть в немилость к трейдерам. Однако я считаю, что эти события уже учтены и при любом решении ФРС доллар может укрепиться. Рынок заложил уже в цены наиболее негативный или «голубиный» сценарий. Если он оправдается, доллар может остаться на месте или немного вырасти. Если решение FOMC будет более жестким, тогда доллар может вернуться к уровню 1,0609. На 4-часовом графике пара выполнила вчера закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего коррекционного уровня 50,0%, 1,0941. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но вечером настроение трейдеров может резко измениться, так как решения ФРС сейчас сложно предугадать. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 6886 контрактов Long и открыли 6865 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Однако обращу внимание, что последний доступный отчет – от 7 марта. Отставание от реального времени составляет несколько недель. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 234 тысячи, а контрактов Short – 85 тысяч. Европейская валюта уже несколько недель падает, но при этом свежих данных COT в нашем распоряжении нет. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются неплохими. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 22 марта в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, но в США будут подведены итоги заседания ФРС и состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при закреплении под уровнем 1,0750 на часовом графике или при отбое от 1,0861. Покупки евровалюты были возможны при закрытии над уровнем 1,0609 и над уровнем 1,0750 с целью 1,0861 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, как минимум, до вечера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 марта. Британская инфляция полностью провалилась

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении нижней линии восходящего трендового коридора. Однако до цели она не добралась, а сегодня утром выполнила новый разворот в пользу британца и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2342. Закрепление курса пары под коридором сработает в пользу доллара США и падения котировок в направлении уровней 1,2112 и 1,2007. Многие трейдеры уже сосредоточились на заседаниях Банка Англии и ФРС и совершенно позабыли о еще одном немаловажном событии – об отчете по инфляции в Великобритании. Он вышел сегодня утром и удивил даже самых отъявленных пессимистов. Буквально несколько месяцев инфляция в Британии снижалась и многие посчитали, что «процесс запущен». Все-таки Банк Англии уже 10 раз повысил процентную ставку. Прогнозировалось падение индекса потребительских цен до 9,8%, но вместо этого инфляция в феврале вновь ускорилась и составила 10,4%. Базовая инфляция выросла до 6,2%. Таким образом, все старания Банка Англии пока не имеют никакого положительного эффекта. Инфляция остается около своих пиковых значений и практически не снижается. Базовая инфляция продолжает расти. На этом фоне трейдеры-быки получили новый повод покупать британца, так как теперь от Банка Англии ожидается либо повышение ставки на 0,50% завтра, либо удлинение периода ужесточения ДКП, что по большому счету одно и то же. Неизвестно, рассчитывает ли на такой сценарий сам Банк Англии, но трейдеры пока верят, что ответ будет жестким и незамедлительным. Пока верят – фунт может расти. Если завтра Банк Англии их разочарует и повысит ставку на 0,25%, может последовать падение фунта стерлингов. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 127,2%, 1,2250, и даже закрылась немного выше него. «Медвежья» дивергенция позволила паре откатиться немного вниз, но благодаря отчету по инфляции процесс роста уже возобновлен в направлении уровня 1,2441. Сегодня и завтра ключевое значение будет иметь не графический анализ и сигналы, а информационный фон. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем двумя неделями ранее. Однако мы говорим сейчас об отчетах двухнедельной давности, так как «свежих» отчетов CFTC по-прежнему не предоставляет. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7549 единиц, а количество Short – на 1227. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов все еще остается. И «сейчас» – это по состоянию на начало марта. Таким образом, перспективы фунта остаются улучшаются, но сам британец в последние несколько месяцев не растет и не падает. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы нисходящего коридора, и этот момент может поддерживать фунт. Однако замечу, что сейчас многие факторы противоречат друг другу, и сами трейдеры тоже не имеют единого мнения в отношении пары. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчет по инфляции (07-00 UTC). США – Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе очень важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет очень сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от уровня 1,2342 с целью 1,2238. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,2007 с целями 1,2112, 1,2238 и 1,2250. Все цели достигнуты. Следующая цель – 1,2342.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин консолидируется в районе $28k в преддверии заседания ФРС: чего ждать от криптовалюты дальше?

Как и предполагалось, рынок криптовалют сбавил темпы торговой активности и начал консолидироваться вблизи уровня $28k. Торговая активность Биткоина также продолжает снижаться, что характерно для промежуточных периодов между сильными ценовыми движениями.Биткоин медленно, но уверенно вскарабкивается по уровням сопротивления и закрепляется на новых вершинах. Ключевым катализатором роста цена актива в последние недели является кризис в банковской системе США и необходимость вливания ликвидности в экономику.Инвесторы исчерпали потенциал для восходящего движения, который базировался на панике из-за банкротства американских банков. Однако сегодня, 22 марта, проходит очередное заседание ФРС, и принятые на нем решения могут кардинально изменить дальнейшее движение цены криптовалют.Дилемма ФРС ФРС оказались в непростой ситуации, так как, с одной стороны, инфляция остается высокой, на уровне 6% в годовом исчислении. При этом ВВП США показывает незначительный рост, а рынок труда остается сильным. Совокупность этих факторов дает ведомству все основания продолжить монетарную политику и изымать ликвидность из экономики.С другой стороны, значительное повышение ключевой ставки привело к нереализованным убыткам в банковском секторе в размере $650 миллиардов. ФРС сделала выбор и объявила о чрезвычайных мерах по вливанию $2 триллионов в банковскую систему США.С одной стороны, пожар удалось погасить, но, с другой, запустился печатный станок, и вполне вероятно, что уровень инфляции в ближайшие месяцы вновь начнет расти. Учитывая это, ФРС должна продолжить повышение ключевой ставки в марте 2023.И несмотря на то что рынки настроены на повышение показателя на 0,25%, многие ведущие эксперты ожидают снижения ключевой ставки или удержания текущего уровня по итогам марта. Впервые за полгода рынок не высказывает единого мнения в отношении решения ФРС, что значительно повышает уровень волатильности. Ведущие аналитики также согласны с мнением, что сегодняшнее заседание регулятора будет самым непредсказуемым с 2003 года.Варианты движения цены Биткоина Биткоин последние дни движется вблизи диапазона $27,5k-$28k без сильных импульсных движений. Волатильности актива также снизилась на фоне приближающейся бури. Учитывая неочевидность результатов сегодняшнего заседания ФРС, необходимо рассмотреть несколько вариантов движения цены BTC.Также не вселяет оптимизма растущие настроения profit-taking на текущих уровнях от долгосрочных холдеров, согласно данным Glassnode. Аналитики Saniment также рапортуют о росте медвежьих настроений в отношении BTC. Учитывая это, значительно повышается вероятность манипуляции ценой. Наиболее вероятным кажется поднятие ключевой ставки на 25 б.п., и, как следствие, импульсная, но краткосрочная реакция цены BTC. При нисходящем импульсном рывке Биткоин имеет все шансы снизиться до $26,6k. При бычьей реакции актив двинется к отметке $30k, однако сильное зональное сопротивление медведей не даст BTC реализовать бычий импульс. Учитывая это, стоит ожидать снятия каскада ликвидности за $30k и дальнейшего отката актива к уровню $28k.При сохранении ставки на текущих уровнях или смягчении показателя бычий импульс станет гораздо сильнее. Учитывая это, можно ожидать целенаправленное и мощное движение цены BTC к диапазону $30,1k-$31,6k.ИтогиБиткоин показал мощное восходящее движение на протяжении двух недель и закрепился выше $28k. Однако актив приблизился к мощной зоне сопротивления $29k-$31k, где проходила длительная проторговка и накопление. Также наблюдается значительный рост настроений по фиксации прибыли, что добавляет давление на цену.Учитывая эти факторы, есть все основания полагать, что Биткоину достанет сил совершить финальный рейд к $30k. Однако в дальнейшем актив ждет затяжная коррекция, консолидация и последующее накопление для эффективного ретеста $29k-$31k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс