Нефть выходит из тени

Иногда ответ на вопрос, почему цена выросла, чрезвычайно прост. Она была низкой. Трехдневное ралли Brent после трехнедельного снижения котировок североморского сорта является примером реализации данного принципа. Рынок черного золота выглядел перепроданным. Ни макроэкономика, ни фундаментальные показатели не подтверждали его серьезного обвала. К тому же данные Vortexa свидетельствуют, что количество хранящейся на стационарных танкерах нефти упало до минимальных уровней с середины февраля.Главными драйверами пике Brent в последние несколько недель являлись вера инвесторов в рецессию в американской экономике и недоверие к России. Последняя объявила о сокращении добычи нефти на 5%. Однако данные об экспорте свидетельствуют, что это может быть ложью. В конечном итоге недостоверная информация способна вбить клин между Москвой и Эр-Риядом, что повлияет на деятельность ОПЕК+ по стабилизации рынка. Ожидания спровоцированного самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС за десятилетия спада тянули котировки Brent в бездну. С 1974 Федрезерв в среднем начинал снижать ставки через 5 месяцев после того, как они достигли пика. В текущих условиях монетарная экспансия была бы равнозначна спаду и сокращению спроса на нефть. Тем более что в марте США второй раз в истории ведения учета с 1994 стали чистым нетто-экспортером нефти. Динамика американского баланса торговли нефтью Поставки черного золота за рубеж выросли на 24% до рекордных $27,6 млрд. Речь идет о наиболее быстрой динамике показателя с 2017. В то же время импорт увеличился на $27,1 млрд. Худшее значение с ноября. Не внушал оптимизма поклонникам нефти и спрос на бензин в США, который обычно растет в преддверии лета. Увы, но пока его динамика отстает от показателей предыдущих лет. Это обстоятельство также рассматривается как негатив для черного золота. Динамика спроса на бензин в СШАВместе с тем сильная статистика по американской занятости сбросила груз ответственности с плеч «быков» по Brent. Если рынок труда США силен как бык, о какой рецессии может идти речь? Вероятнее всего, инвесторы выдают желаемое снижение ставки по федеральным фондам к концу года за действительное. Если спада не будет, Китай продолжит восстанавливаться после COVID-19, а экономика еврозоны сохранит устойчивость, слухи о замедлении глобального спроса на черное золото окажутся сильно преувеличенными. Что касается предложения, то лесные пожары в Канаде привели к перемещению около 300 тыс. человек и заставили компании закрыть производства нефти на 200 тыс. б/с. К тому же в мае начинается добровольное сокращение добычи некоторыми странами ОПЕК+, что отразится на балансе рынка черного золота. Технически на дневном графике Brent формирование разворотных паттернов Волны Вульфа и Двойное основание говорят о том, что худшее для североморского сорта уже позади. Поводом для его покупок станет успешный тест сопротивлений на $77,6 и $79,1 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (09.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66650-0.66750 и 0.67470-0.67540. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67573.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66110.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.05.2023- 0.68035. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68485.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66110-0.67573, Take Profit 1-0.68035, Take Profit 2-0.68485.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61850-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61750-0.61830 и 0.62850-0.62950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63138.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62688.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.05.2023- 0.63588. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63803.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62688-0.63138, Take Profit 1-0.63588, Take Profit 2-0.63803. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36100-1.36300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33692.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34253.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.05.2023-1.33138. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 1.32163.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33692-1.34253, Take Profit 1-1.33138, Take Profit 2-1.32163.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 9 мая 2023 года

EUR/USDК сегодняшнему дню евро чётко коррелирует с доходностями американских гособлигаций, которые растут и тянут европейскую валюту вниз. Но для более надёжных условий для среднесрочного понижения евро не хватает других коррелирующих инструментов – сырья, либо фондовых индексов, которые пока растут. Также и другие контрдолларовые валюты не спешат с разворотом. На графике дневного масштаба цена продвигается к важной поддержке 1.0910, закрепление под которой может говорить о сломе восходящей тенденции от 16-го марта. Откроется цель 1.0804. Сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась на отрицательной территории – в зоне нисходящей тенденции. К текущему моменту евро упал недостаточно глубоко, чтобы он не мог развернуться на отработку диапазона 1.1078-1.1110.На графике четырёхчасового масштаба цена в очередной раз закрепилась под индикаторными линиями, Марлин на территории нисходящей тенденции. Если сигналы с родственных рынков поддержат доллар, то на этот раз данные технические сигналы окажутся результативными и рабочими. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 9 мая 2023 года

GBP/USDВ понедельник фунт стерлингов закрыл день чёрной свечкой, но верхней тенью отработал целевой уровень 1.2666. С осциллятором Марлин начинает формироваться обновлённая дивергенция, и если она усилится, можно констатировать разворот цены в среднесрочное снижение. Первая цель 1.2447, к уровню приближается индикаторная линия Крузенштерна. Первым сигналом к развороту послужит закрепление цены под ближайшей поддержкой 1.2598.На четырёхчасовом графике дивергенция уже сформирована, это обстоятельство повышает вероятность закрепления цены под 1.2598. Ниже уровня находится линия Крузенштерна, в районе отметки 1.2547. Если она будет преодолена, то путь к 1.2447 станет открытым. С высокой долей вероятности от линии Крузенштерна (1.2547) последует коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 9 мая 2023 года

USD/JPYПара USD/JPY в последние дни удерживается над поддержкой вложенной линии ценового канала старшего таймфрейма (134.48). Теперь у цены два варианта: приложить ещё усилие и закрепиться над сопротивлением 135.40 и получить возможность к продвижению до 138.45 – к верхней вложенной линии ценового канала. Либо закрепиться под нижней линией (134.48) и возобновить снижение к линии Крузенштерна дневного масштаба, в район отметки 133.03. Осциллятор Марлин в положительной области и даёт небольшое преимущество восходящему сценарию.На четырёхчасовом масштабе цена достигла сопротивления индикаторной линии Крузенштерна одновременно с касанием границы (0.00) сигнальной линией осциллятора Марлин. Данный паттерн – синхронизация по времени отработки линий на графике и осциллятором усиливает потенциал предстоящего импульсного движения – вверх, либо разворота вниз. Во всём остальном график Н4 на текущий момент не даёт дополнительной информации. Для продвижения вверх цена должна закрепиться над 135.40, для продвижения вниз закрепиться под уровнем 134.48.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Джанет Йеллен пугает дефолтом, а фунт находит основания для роста и в понедельник.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала вялый рост в течение дня. Однако вялый или невялый – это сейчас не имеет значения, так как рост продолжается практически на пустом месте. Напомним, что на прошлой неделе было предостаточно важных событий, часть из которых вполне могла привести к укреплению американской валюты, которая очень сильно перепродана и даже немного скорректироваться не может. Однако, как и ранее, рынок интерпретировал все события и отчеты в пользу британского фунта. Поэтому пара продолжает расти и уже прибавила 860 пунктов за 2 месяца при максимальной коррекции вниз около 180 пунктов. Очевидно всем, что движение сейчас алогичное, что бы кто не говорил. Некоторые аналитики считают, что текущий рост евро и фунт вполне обоснован, но мы с ними не согласны. Проблема в том, что объяснить постфактум любое движение очень легко и просто. Всегда можно сказать, что проблема в «неоднозначном фундаментальном фоне» или «росте рисковых настроений на рынке». Мы стараемся анализировать таким образом, чтобы можно было дать четкий ответ на вопрос: что вызвало то или иное движение. А еще лучше: указать заранее, каким может быть движение. Понятно, что предсказать движение после важных событий и отчетов практически невозможно. Но общую тенденцию и среднесрочное направление – вполне возможно. На этой неделе в Великобритании состоится подведение результатов заседания Банка Англии и в данное время рынок считает, что ставка будет повышена еще раз. Напомним, что инфляция пока что никак не реагирует на 11 повышений ставки и остается выше 10%. Рано или поздно она, конечно, начнет снижаться, но эффективность действий британского регулятора пока крайне низкая. Мы даже задаемся вопросом, зачем повышать дальше ставку, «охлаждая» собственную экономику, если это не приводит к желаемому результату по инфляции? И в любом случае БА не может повышать ставку вечно. Мы считаем, что ставка вырастет суммарно еще 2 раза по 0,25%. Американский сериал о госдолге. Каждый год Штаты сталкиваются с ситуацией, когда деньги в бюджете заканчиваются, а новые напечатать или создать на счетах сразу же не получается. Проблема в законодательства США, которое не позволяет политикам «отдавать приказы» ФРС и увеличивать дефицит бюджета по мановению волшебной палочки. Для того, чтобы принять решение о выпуске новых долговых облигаций, которые потом выкупит ФРС или сами американцы, требуется решение Конгресса. А Конгресс состоит из двух правящих партий. Естественно, что требуют денег сейчас демократы, а республиканцы используют эту ситуацию для продвижения собственных интересов. Проще говоря, ситуация обстоит следующим образом. Республиканцы готовы одобрить повышение лимита в обмен на обещание сократить расходы в будущем. Демократы пока отказываются от такого предложения, понимая, что возможный дефолт коснется всех, включая самих республиканцев. Поэтому мы наблюдаем лишь за политической игрой, исход которой известен заранее. Безусловно, лимит госдолга будет повышен рано или поздно. В данное время такой вражды между демократами и республиканцами, как при Дональде Трампе, нет. Тем не менее, министр финансов США Джанет Йеллен очень любит нагнетать обстановку в подобных ситуациях. На этот раз она заявила, что неспособность Когресса принять решение о повышении «потолка» приведет к конституциональному кризису и резко снизит «кредитный рейтинг» и доверие к федеральному правительству. По словам Йеллен, решение должно быть принято до начала июня и, чем дольше Конгресс тянет с этим, тем сильнее будут последствия для страны. «Если Конгресс не выполнит свою работу, все мы столкнемся с экономической катастрофой», – заявила Йеллен. Отчасти мы допускаем, что проблема доллара заключается и в этом явлении, но это маловероятно, так как доллар уверенно падал и до возникновения этой ситуации. Пока что ситуация на рынке не меняется. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 78 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 9 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2554 и 1,2710. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Боковое движение может возобновиться, но сейчас можно торговать на повышение с целями 1,2695 и 1,2715 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции теоретически можно будет после преодоления мувинга, но как показывает практика, такие сигналы на приводят к падению пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Лагард уверена в снижении инфляции, а Джордан – в повышении ставки ЕЦБ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Лагард уверена в снижении инфляции, а Джордан – в повышении ставки ЕЦБ.

Валютная пара EUR/USD начала новую неделю очень спокойно и размеренно. Однако, учитывая тот факт, что цена уже несколько недель находится фактически в боковом канале, другого движения в пустой понедельник сложно было ожидать. Конечно, случаются понедельники, когда пара «на ровном месте» показывает сильный рост или падение. Но если посмотреть в календарь событий, то оснований торговать активно у трейдеров вчера не было. В течение дня был опубликован лишь один отчет – по промышленному производству в Германии. Вряд ли нужно говорить, насколько этот отчет важен в текущих обстоятельствах для рынка. Германия – это всего лишь одна страна из 27 стран Альянса, а промышленное производство – далеко не самый важный отчет в принципе. Таким образом, тот факт, что производство в Германии в марте сократилось на 3,4% м/м при прогнозе -1,3%, совершенно не расстроил покупателей евровалюты. Пара в течение дня торговалась очень слабоволатильно, но все равно с повышением. Хотя сейчас любое движение вверх или вниз носит весьма условный характер, так как в общем и целом пара торгуется во флэте. Даже на прошлой неделе, когда состоялось два заседания центральных банков и была опубликована масса важных отчетов в США, пара не сумела покинуть указанный канал. Поэтому флэт с минимальным восходящим уклоном сохраняется, но сохраняется и восходящая тенденция, потому что пара упорно не желает корректироваться. Вот и получается, что вверх она не может, а вниз не хочет. Патовая ситуация, которая может сохраняться на рынке в течение долгого периода времени. Как мы уже говорили ранее, торговать во флэте в принципе не самое веселое занятие. А торговать во флэте, отфильтровывая все сигналы на продажу, еще хуже. Любое закрепление ниже мувинга даже при восходящем тренде не означало, что пара хотя бы немного упадет. А во флэте – тем более. Оптимизм Кристин Лагард. Так как в понедельник ничего интересного не было ни в США, ни в Евросоюзе, обратимся к событиям конца прошлой недели. В частности, глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что ожидает дальнейшего замедления индекса потребительских цен, так как влияние ставок имеет долгосрочный эффект на экономику. Аналогичные мысли уже озвучивали представители Банка Англии и ФРС, поэтому для рынка это совершенно не новость. Тем более, что инфляция-то будет снижаться, но как быстро и насколько сказать очень тяжело. ЕЦБ продолжает ужесточение монетарной политики, но уже готовится к завершению цикла. Госпожа Лагард также заявила, что высокий рост заработной платы, который вызван напряженностью на рынке труда и компенсацией за высокую инфляцию, будет поддерживать базовую инфляцию на высоком уровне. Однако оба вида инфляции будут постепенно снижаться. Чем быстрее и сильнее будет падать инфляция, тем выше вероятность завершения цикла ужесточения ЕЦБ в ближайшие три месяца. Напомним, что большинство экспертов ожидает еще два повышения ставки по 0,25% от ЕЦБ. В это же время глава ШНБ Томас Джордан заявил, что высокая инфляция остается серьезной проблемой для Швейцарии, а он сам не может исключить дальнейшее повышение ставок. Как вы понимаете, это тоже совершенно не новость для рынка, но подобные сообщения подогревают интерес к евровалюте. Мы считаем, что определенный план ЕЦБ уже давно прописан, а рынок четко понимает, какого значения ставки стоит ожидать и закладывает именно его в текущий курс пары. Вот если риторика измениться на «необходимо более сильное повышение ставки», тогда европейская валюта может получить новый фактор роста. Но пока этого нет. В плане торговли мы по-прежнему считаем, что лучше всего торговать на самых младших ТФ, потому что во флэте движения очень слабые, а на 4-часовом ТФ появляется масса ложных сигналов. Индикатор CCI уже дважды побывал в области перекупленности, но пока что никаких дивидендов из этого доллар США извлечь не сумел. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 мая составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0951 и 1,1093 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз укажет на новый виток нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить движение вверх, но получается больше флэт. В данное время движение фактически боковое, поэтому торговать можно разве что по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или же на самых младших ТФ, где есть хотя бы внутридневные тенденции, которые можно отлавливать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Джанет Йеллен пугает дефолтом, а фунт находит основания для роста и в понедельник. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный понедельник,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также торговалась с минимальной волатильностью. Хорошо, хоть вчера рост британской валюты не продолжился, что было совершенно не исключено. Но в течение дня пара все-таки откатилась вниз на несколько десятков пунктов, что может быть простым откатом, который закончится уже сегодня, а может быть началось коррекции, которая тоже вряд ли будет сильной. Новая восходящая линия тренда остается актуальной, а цена располагается довольно далеко от нее. Поэтому пространство для коррекции с сохранением восходящей тенденции у пары большое. В понедельник макроэкономической статистики и фундамента не было ни в Великобритании, ни в США. Реагировать было не на что, чем и объясняется очень низкая волатильность. Торговый сигнал в течение дня был только один и он даже позволил трейдерам немного заработать. Перед американской торговой сессией пара отскочила от уровня 1,2659. Отскочила не слишком точно, но все же короткую позицию можно было открыть. В последствии вниз было пройдено около 15-20 пунктов, которые и могли заработать трейдеры. Сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру, так как до целевого уровня добраться с такой волатильностью шансов все равно не было. Фунт остается очень высоко для себя, несправедливо высоко. Он перекуплен, но ощутимой коррекции так и нет. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась на 4,7 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 8-9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта выросла уже больше, чем на 2200 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 58,6 тысячи контрактов на продажу и 57,6 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но настроение на рынке остается «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Лагард уверена в снижении инфляции, а Джордан – в повышении ставки ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Джанет Йеллен пугает дефолтом, а фунт находит основания для роста и в понедельник. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар возобновила восходящее движение на прошлой неделе и пока что лишь нацеливается на коррекцию. Движение вниз может закончиться очень быстро, так как настроение на рынке остается «бычьим». Фунту совершенно не нужна сейчас поддержка фундаментального фона, поэтому в понедельник мы могли видеть банальную паузу, не более. На 5 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2474) и Киджун-сен (1,2550) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США опять не запланировано ни одной важной публикации. И второстепенной – тоже. Фунт стерлингов вполне может возобновить рост даже при отсутствии макроэкономической статистики, но волатильность вряд ли будет высокой сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Минимальная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели показала только одно – свое полное нежелание двигаться. На самом деле такое поведение пары и рынка абсолютно закономерно, так как на понедельник не было запланировано ни одного важного события или отчета, а падать волатильность пары начала еще несколько недель назад. Таким образом, произошло только то, что должно было произойти. Один отчет все-таки был – в Германии по промышленному производству за март. Но даже в условиях «тонкого» рынка никакой реакции на него не последовало, хотя значение отчета оказалось гораздо худе прогнозов. Или же реакция была такая, что ее невозможно различить на графиках. Европейская валюта по итогам понедельника осталась очень высоко и опять не сумела показать нормальную коррекцию. Ничего не меняется. Если фундаментальный фон есть, растет евро. Если фундаментального фона нет, ничего не происходит или растет евро. Торговый сигнал был сформирован только один на американской торговой сессии. Однако к тому времени стало совершенно очевидно, что движений не будет, поэтому отрабатывать его не было никакого смысла. Очень хорошо, что сигнал был только один, так как пара большую часть дня находилась во флэте, что было чревато формированием ложных сигналов. Линии индикатора Ишимоку очень слабы во флэте, поэтому сигналы около них тоже являются слабыми. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 2 мая. В последние 8-9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но увидели мы только банальный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 3,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 0,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 174 тысячи, что очень много. Разница практически трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Но пока что мы видим только движение на Север. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 мая. Лагард уверена в снижении инфляции, а Джордан – в повышении ставки ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 9 мая. Джанет Йеллен пугает дефолтом, а фунт находит основания для роста и в понедельник. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает странные и непонятные движения, что отлично видно на иллюстрации выше. На прошлой неделе фундаментальный и макроэкономический фон были очень сильными, а для доллара было сразу несколько хороших новостей. Но валюта США опять не сумела подорожать, восходящая линия тренда была пробита во второй раз, боковое движение с минимальным восходящим уклоном сохранилось. Евровалюта по-прежнему находится слишком высоко, перекуплена и не может скорректироваться. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1007) и Киджун-сен (1,1017). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Даже второстепенных событий не будет. Поэтому, скорее всего, пара останется в пределах нечеткого бокового канала. Волатильность тоже может оставаться низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики во вторник не будет совсем никакой. Если сегодня хотя бы в Германии был опубликован отчет по промышленному производству, который никакого внимания на себя не обратил, хоть его значение и было очень неожиданным, то завтра не будет вообще ничего. Поэтому с высокой долей вероятности флэт сохраниться по обеим валютным парам. Конечно, рынок торгует активно не только, когда есть фундаментальный и макроэкономический фон. Сильное движение возможно в любой момент, потому что новости могут быть неожиданными и непредсказуемыми. К примеру, лопнет в Америке очередной банк и доллар может тут же устремиться вниз, как он это любит делать в последние два месяца. Поэтому расслабляться и относится ко вторнику, как к выходному дню, явно не стоит. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий вторника выделить абсолютно нечего. В течение дня не запланировано ни одного важного выступления или другого события. Скорее всего, евровалюта проведет день в низковолатильном флэте, а фунт – может попытаться продолжить вялый рост. Общие выводы: Во вторник в течение дня фактически не будет ни одного важного события или публикации ни в Британии, ни в США, ни в Евросоюзе. Обратить внимание начинающим трейдерам будет не на что. Поэтому основное внимание – на «технику» и торговые сигналы на 5-минутном таймфрейме. На 30-минутном ТФ сигналы сейчас «однобокие», рынок отрабатывает только те, которые на покупку. Сколько еще будет продолжаться безосновательный рост евро и фунта, сказать сложно. Рынок настроен «по-бычьему» и пока не собирается ничего менять. Если с самого утра будут наблюдаться слабые и боковые движения, в рынок можно вообще не заходить. Или делать это только по сильным и четким сигналам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в понедельник минимально скорректировалась. Хотя откат на несколько десятков пунктов вниз после роста на 860 за последние два месяца очень сложно назвать коррекцией или хотя бы откатом. Просто рыночный шум на фоне пустого календаря событий. В течение дня ни в Великобритании, ни в США не было опубликовано ни одного важного отчета. Таким образом, волатильность равная 45 пунктам легко объяснима. Восходящая линия тренда(уже очередная по счету) остается актуальной, а закрепление ниже нее может означать все, что угодно, только не дальнейшее падение британской валюты. Напомним, что преодоление предыдущих четырех восходящих линий тренда не привело даже к коррекции. Фунт продолжает оставаться перекупленным, показывать нелогичный рост. И даже если его укрепление все-таки логичное, нет даже коррекций, что странно для любого движения с любым фундаментальным фоном. 5M график пары GBP/USD Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в понедельник перечислять долго не придется. Всего был сформирован один сигнал около уровня 1,2659, что с волатильностью 45 пунктов совершенно не удивительно. Хорошо, что сигнал был один, а движение все-таки не совсем флэтовое, иначе могло бы сформироваться большое количество ложных сигналов. По сигналу на продажу трейдеры могли открывать короткую позицию, но до конца дня пара не сумела добраться до ближайшего целевого уровня 1,2616. Таким образом, сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 15 пунктов ближе к вечеру. Лучше, чем ничего. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар в среднесрочной перспективе продолжает движение вверх или, по крайней мере, не снижается, что отлично видно на 4-часовом ТФ и более старших. Движения остаются алогичными, как и реакция рынка на фундаментальные и макроэкономические события, что пятница доказала еще раз. Нам же остается только наблюдать за беспрецедентным ростом британской валюты, которая в последнее десятилетие только и делала, что снижалась. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2466-1,2477, 1,2507-1,2520, 1,2577-1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697, 1,2772, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США вновь не запланировано абсолютно никаких интересных событий. Пара может продолжать восходящее движение, потому что для этого сейчас не требуется вообще никаких оснований и факторов, но вероятность флэта во вторник тоже высока. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала волатильность, равную 40 пунктам. В принципе, на этом можно заканчивать статью, потому что с таким движением даже заходить в рынок не следовало. Безусловно, начинающие трейдеры не могли заранее знать, что волатильность будет нулевая, тем не менее вероятность низковолатильного флэта была очень высокой, так как ни одной важной публикации или события на понедельник запланировано не было. Волатильность перманентно снижалась в последние недели и даже на прошлой неделе, когда состоялось два заседания центральных банков и было опубликовано множество важных отчетов, она была достаточно невысокой. В целом же пара продолжает двигаться преимущественно вбок и делает это уже недели три. Ни линии тренда, ни канала сейчас нет и быть не может. Движения по-прежнему рваные, алогичные и их очень сложно отрабатывать. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ отлично видно, что большую часть сегодняшнего дня котировки двигались вбок. Все торговые сигналы были сформированы около уровня 1,1038, что тоже весьма характерно для флэта. Начинающие трейдеры могли попытаться отработать только первые два сигнала, но по ним, скорее всего, были получены убытки, так как даже Стоп Лосс в безубыток выставить не удалось – пара не смогла ни разу пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Поэтому день получился неудачным, но не потому, что уровни были неправильные или движения волатильные. Скорее, наоборот, движений не было никаких, а с уровнем 1,1038 просто не повезло, что он встретился на пути у цены. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток нисходящего движения в рамках общего флэта. «Качели» продолжаются, фундаментальный и макроэкономический фоны не приводят к логичной реакции, а на этой неделе будет крайне мало важных отчетов и событий. Евровалюта остается на высоких, несправедливых значениях и очень сильно перекуплена. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, флэт сохранится, как и слабая волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала волатильность, равную 40 пунктам. В принципе, на этом можно заканчивать статью, потому что с таким движением даже заходить в рынок не следовало. Безусловно, начинающие трейдеры не могли заранее знать, что волатильность будет нулевая, тем не менее вероятность низковолатильного флэта была очень высокой, так как ни одной важной публикации или события на понедельник запланировано не было. Волатильность перманентно снижалась в последние недели и даже на прошлой неделе, когда состоялось два заседания центральных банков и было опубликовано множество важных отчетов, она была достаточно невысокой. В целом же пара продолжает двигаться преимущественно вбок и делает это уже недели три. Ни линии тренда, ни канала сейчас нет и быть не может. Движения по-прежнему рваные, алогичные и их очень сложно отрабатывать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что большую часть сегодняшнего дня котировки двигались вбок. Все торговые сигналы были сформированы около уровня 1,1038, что тоже весьма характерно для флэта. Начинающие трейдеры могли попытаться отработать только первые два сигнала, но по ним, скорее всего, были получены убытки, так как даже Стоп Лосс в безубыток выставить не удалось – пара не смогла ни разу пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Поэтому день получился неудачным, но не потому, что уровни были неправильные или движения волатильные. Скорее, наоборот, движений не было никаких, а с уровнем 1,1038 просто не повезло, что он встретился на пути у цены. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток нисходящего движения в рамках общего флэта. «Качели» продолжаются, фундаментальный и макроэкономический фоны не приводят к логичной реакции, а на этой неделе будет крайне мало важных отчетов и событий. Евровалюта остается на высоких, несправедливых значениях и очень сильно перекуплена. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0965-1,0980, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, флэт сохранится, как и слабая волатильность. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: трейдеры ждут данных по инфляции в США, чтобы выбрать направление

Bitcoin опять опустился в тестирует на прочность поддержку в 28 000 долларов з монету. И это несмотря на то, что индекс страха и жадности показывает, что инвесторы по-прежнему очень жадны, когда речь идет о цифровых активах. Аналитики продолжают задаваться вопросом о том, почему же цены все еще падают?В фокусе недели - данные по инфляции в СШАДанные по индексу потребительских цен США (CPI) должны быть опубликованы в середине этой недели. Криптоинвесторы, похоже, ждут свежих инфляционных показателей, прежде чем предпринимать какие-либо действия. В зависимости от того, какими будут фактические данные, выросла инфляция в стране, снизилась или осталась прежней, мы увидим влияние на финансовые рынки.Если инфляция вырастет, ФРС может снова занять ястребиную позицию, которая будет жестокой для рискованных активов, таких как Bitcoin. Однако, если показатели инфляции окажутся намного ниже, то от ФРС ожидается голубиная позиция, что оставляет инвесторам много возможностей для большего риска.Наконец, если инфляция останется прежней, то можно с уверенностью предположить, что это не окажет большого влияния ни на рынки традиционных финансов, ни на рынок криптовалют. Хотя это может поддержать нынешние рыночные настроения. И если быки удержат преобладающую роль, то импульс для восходящего тренда, вероятно, сможет и дальше нарастать.Индекс страха и жадности для BTC остается сильнымИндекс страха и жадности Bitcoin по-прежнему указывает на сильные бычьи настроения среди инвесторов на рынке, поскольку он продолжает тенденцию к «жадности». Тем не менее, мы видим осторожность трейдеров, несмотря на этот бычий оптимизм.Интересно, что рынок также завершил прошлую неделю примерно на том же сильном уровне. Но сегодняшняя оценка индекса в 60 указывает на снижение жадности. Тем не менее, он остается на достаточно высоком уровне по сравнению с показателями 2022 года.Разворот рыночного тренда отсюда может снова отправить индекс страха и жадности в сторону «крайней жадности». Но хотя этот уровень жадности приветствуется на рынке из-за роста цен, известно, что он отмечает вершину рыночных ралли, каждый раз формируя последующий разворот.Падение к 25 000 долларов или возврат к росту?На прошлой неделе цена BTC восстанавливалась до уровня 29 000 долларов после значительной волатильности, что привело к разносторонним предположениям о будущей динамике главной криптовалюты.Bitcoin продолжает расти в этом году на фоне более слабого доллара США и нескольких банковских потрясений, порождающих спрос на активы-убежища на рынке.Маржа BTC и рынок деривативов показывают больше оптимизма, поскольку актив восстанавливался до уровня в 29 000 долларов после того, как несколько экспертов предсказывали падение на 25 тысяч долларов.После того как в этом году главная криптовалюта поднялась в цене более чем на 72%, несколько индикаторов указывали на возможность дальнейшего роста несмотря на небольшие корректировки цен.С годового максимума в более чем 30 000 долларов BTC упал до 21 700 долларов, при этом некоторые эксперты предсказывают резкое падение до 25 000 долларов перед новым восходящим движением. Однако такие показатели, как маржа BTC и рынок деривативов, противоречат этому мнению.Смотрите на показатели маржинального кредитованияДанные OKX показывают, что трейдеры увеличили свой коэффициент маржинального кредитования в период с 17 по 28 апреля. 27 апреля был зафиксирован положительный коэффициент 43% по лонгам BTC, что стало самым высоким уровнем за 40 дней. Маржинальная торговля дает представление о позиции профессиональных трейдеров, поскольку они занимают активы, чтобы использовать свои позиции.Чтобы правильно понять настроения трейдеров, используется метрика «long-to-short», которая собирает позиции трейдеров по бессрочным и спотовым контрактам, обеспечивая лучший анализ. Как и маржинальный рынок, рынок деривативов BTC демонстрирует силу, несмотря на то, что ему не удалось преодолеть уровень в 30 000 долларов. Согласно индикатору long-to-short, трейдеры увеличили длинные позиции по фьючерсам в период с 17 по 28 апреля.На Binance соотношение длинных и коротких позиций увеличилось с 1,12 до 1,26 30 апреля. Аналогичное увеличение было также зафиксировано на OKX после увеличения соотношения длинных и коротких позиций с 0,66 27 апреля до 0,93 1 мая. Поскольку индикаторы будущего и маржинального рынка демонстрируют силу, некоторые сторонники BTC считают, что это повод для оптимизма по поводу роста актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Позицию ФРС не поколеблют никакие индикаторы

Сезон отчетов в корпоративной Америке подошел к концу. Рынки были приятно удивлены тем, что сегмент ценных бумаг достаточно неплохо себя чувствовал в первом квартале даже на фоне роста инфляции и первых банковских почти-банкротств. Отчасти причина в том, что американские потребители оставались достаточно активными, поддерживая необходимый уровень спроса. А доверие к банковской системе всего лишь перенаправило потоки депозитов в крупные банки, и лишь отчасти – в другие регионы или виды активов. Отсюда мы получили неплохие данные по рынкам труда. Что в очередной раз поддержало быков. К сожалению, это также укрепило многих в том, что Федеральная резервная система вот-вот кардинально изменит свою политику, начав снижение процентных ставок. Эта вера укрепилась в трейдерах еще в марте, и с тех пор только крепла благодаря противоречивости сигналов – от показателей инфляции до данных рынка занятости. Розовые пони рыночных ожиданий В данный момент фьючерсы на государственные облигации теперь оценивают вероятность того, что в течение оставшихся месяцев этого года мы увидим сценарий пяти последовательных снижений ставки примерно на 25 базисных пунктов каждый раз. И, конечно же, множество других индикаторов. При этом даже более ликвидные рынки ставят на такой же прогноз, хотя это не всегда очевидно. Это все происходит ровно на противоположном новостном фоне. Так, неделю назад ФРС повысил ставки в очередной раз. Но эта новость словно прошла мимо быков. В итоге, если посмотреть на уровни ожиданий, мы увидим самый большой разрыв по ним за весь текущий цикл. Если уровень текущих федеральных фондов составляет больше 5%, то ожидания по их уровню на начало следующего года не дотягивает даже до 4%. Очевидно, должно состояться около шести снижений на 0,25%, чтобы достичь уровня ожиданий. Насколько это реалистично? На мой взгляд, примерно настолько же, насколько реалистичен полет на Марс в этом году. Но рынок тверд в своих оценках. Отчасти армия трейдеров серьезно уверена в идее, что инфляция может быть взята под контроль очень быстро. Фактически, это основа для разворота политики ставок, мы все это понимаем. Насколько это достижимо? Если мы посмотрим на уровень двухлетней инфляционной безубыточности, которую можно получить из разницы между защищенными от инфляции облигациями и облигациями с фиксированным доходом, то уже в первой половине 2025 года инфляция вернется к своему «обычному» уровню в 2%. Это чисто технический показатель. Но проблема в нем та же, что и во всех рыночных анализах – он опирается на существующие представления. На самом деле уровни безубыточности могут быть неверными, особенно с учетом постпандемической экономики. А если мы примем в расчет, что кривая доходности по облигациям сейчас глубоко перевернута, то этот технический показатель уже не кажется надежным. Для наглядности вы можете взять данные о безубыточности за два года до текущей ситуации (это будет примерно апрель-май 2021 года). Так вот, текущий пик инфляции, превышающий 9%, пришелся как раз на тот момент, когда безубыточность двухлетней давности обещала нам полную дефляцию. Если хотите, для меня показатель безубыточности – это достаточно спорный технический показатель, поскольку он отражает поведение покупателей двухлетних облигаций именно в момент времени, когда он составляется. То есть он хорошо показывает текущий тренд, но прогностически он полезен только на спокойном рынке. Главное, чему нас научил Covid-19, что ошибиться в своих прогнозах очень легко. Я добавлю, что это еще легче в моменты нехватки ликвидности. И с учетом того, что ударные волны от пандемии все еще движутся по системе (здесь я имею ввиду в первую очередь Китай), кажется странным делать ставку на то, что через два года экономика полностью восстанет из пепла коронавируса, тем более, если украино-российский конфликт затянется. Занятость и доходы - туда ли мы смотрим? Еще труднее предполагать голубиный разворот глядя на данные о занятости за текущий апрель. Давайте посмотрим на долю работающих людей в возрасте от 25 до 54 лет. Все время со Второй мировой войны, когда женщины в развитых странах стали работать, он лишь неуклонно рос. Этот грандиозный социальный сдвиг, который работал на благосостояние домохозяйств, в основном завершился к началу 1990-х, достигнув предела насыщения. Еще сильнее он укрепился за счет работающих подростков – обоих полов. Поэтому с 90-х соотношение всего лишь раз поднималось выше нынешних значений – в начале двухтысячных, которые ознаменовались крахом доткомов. Сейчас примерно 80% населения самого трудоспособного возраста имеет работу. И это абсолютный максимум, если не брать в расчет кризис 2000-х. Далее логика проста. Если мы имеем действительно максимум, то это значит, что мы его уже достигли. Фактически, здесь ФРС полностью выполнила свои задачи. Тем не менее, инфляция остается впечатляюще высокой. И это «немного раздражает». Потому что это значит, что на самом деле доллар настолько дешев, что не может обеспечить американцам прежний уровень жизни при том же доходе. Им нужно зарабатывать хотя бы на 10% больше, чтобы выйти на уровень прошлого года. И это мы говорим о достаточно скромном постпандемическом годе. В сравнении с 2015 годом разница будет еще больше. Фактически снижение ставок без устойчивого снижения инфляции строго противоречит тому, чтобы американцы зарабатывали больше. Если посмотреть в корень проблемы, доллар подешевел. Настолько подешевел, что даже 6% ставки едва удерживает инфляцию на одном уровне. Его реальная цена еще должна упасть, а зарплаты – соответственно вырасти, чтобы инфляция перестала давить диктатом цен. Но когда рынок труда влияет на инфляцию за счет повышения заработной платы, это также оказывает давление на корпоративные расходы и себестоимость продукции при одновременном повышении спроса. Так, средняя почасовая заработная плата выросла почти на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле, что находится прямо на верхней границе нормального диапазона. Да, пока еще рано бить тревогу по поводу самораскручивающейся спирали цен, но внезапно оказалось, что недостаточно трудоустроить максимум жителей. Куда важнее уровень их реальных доходов. И вот с этим показателем у ФРС пока проблемы. Теперь рынки ожидают публикации апрельских показателей, которая состоится в среду. Но аналитики, как Bloomberg, так и от регулятора, уже сейчас настроены достаточно скептично в отношении показателей ИПЦ. Консенсусные цифры базового индекса потребительских цен колеблются около уровня предыдущего месяца в 5%. Максимум, чего сможет достичь глубокое снижение этого показателя – это оставить ставку на прежнем уровне без дальнейших повышений. А без этого достичь уровней по ставкам, которых ожидают рынки, практически невозможно. Бычья упертостьОткуда же такая железобетонная уверенность в том, что ставки должны быстро снизиться? Во-первых, мы всегда должны брать в расчет, что занятость является запаздывающим индикатором, поскольку работодатели рассматривают увольнения как самую крайнюю меру. Более того, ряд достаточно надежных рыночных индикаторов предполагает, что вскоре нас ожидает полноценный экономический спад – уровня рецессии, чуть легче или чуть тяжелее, но все же спад. Среди этих показателей: кривая доходности казначейских облигаций (по-прежнему сильно перевернута), опережающие экономические индикаторы, которые указывают прямо вниз, а также опросы менеджеров по снабжению ISM. Все эти индикаторы горят красным, сигнализируя о рецессии уже шесть месяцев. Цены на сырьевые товары, особенно на нефть, падают, что свидетельствует об отсутствии мирового спроса. В высшей степени разумно готовиться к рецессии в ближайшее время. Здесь мы должны задаться еще одним вопросом. Будет ли сопровождаться рецессия также ростом цен – так называемой «стагнацией», или все же цены перестанут расти как на дрожжах? При условии включения сценария стагнации экономики, ФРС не сможет ни повышать, ни снижать базовые ставки, поскольку веерные банкротства по всем отраслям истощат экономику за считанные месяцы. Однако если инфляцию удастся обуздать, тогда сценарий будет прямо противоположен: максимально мягкая кредитно-денежная политика для поддержания экономики. На самом деле, я думаю, что будет приблизительно средний вариант: при умеренной рецессии с достаточно упорной инфляцией мы получим снижения от ФРС к концу года. Но при каком сценарии ФРС будет способна снизить ставки по крайней мере в пять раз в течение следующих шести заседаний? Таких сценариев, кроме полного и быстрого восстановления экономики, в общем-то и нет. Впрочем, как и предпосылок для такого варианта развития событий. Интересно, что мнение самого ФРС, фактически, значит больше, чем мнение Национального бюро экономических исследований - органа, которому поручено официально определять, когда наступила рецессия. В основном, потому что NBER – огромный тормоз, и обычно объявляет о рецессии только через много месяцев после ее начала. Но мы можем обратиться к данным, которые использует Бюро в своих расчетах и посмотреть на цифры. Так вот, судя по графикам, рецессия вовсе не обязательна, потому что рынок труда и потребительский спрос сильны. Отчасти технический анализ и любые другие индикаторы сбоят из-за ковидного фактора. Как бы мы не торопились утвердить конец пандемической эпохи, система еще не переварила все меры по преодолению постковид-кризиса. Все эти дополнительно напечатанные доллары в любом случае должны снизить его цену. Невозможно никуда деться от этого простого правила, и пока доллар не станет дешевле, инфляция будет душить экономику. Причем, это касается не только США, но и Европы, хотя и в меньшей степени. И проблема даже не столько в этих лишних деньгах, сколько в том, что очень трудно судить, куда направятся потоки этих денег. Если США будет способен переложить бремя рецессии на развивающие страны, как это делалось в прошлые периоды, рецессия будет достаточно легкой, и мы все обойдемся легким испугом. Зато множество стран будут испытывать огромные трудности с погашением госдолга. Однако то, что сейчас свободные деньги утекают широким потоком в Европу и Азию, этот вариант может быть и не доступен. Особенно, если в правительстве не согласуют очередной потолок госдолга. Тогда кризис будет локальным, но более серьезным. Что же делать инвесторам во всей этой ситуации? Замечательное свойство инвестиций в том, что вы можете хеджировать свои ставки. Если более ужасные прогнозы рецессии сбудутся, то вы, вероятно, захотите уйти с фондового рынка США или даже сменить предпочтения, например, на криптовалютный сектор. Если же вы опираетесь на показатели доходов компаний за первый квартал, то вы будете ожидать, что акции должны превзойти облигации и с удовольствием прикупите еще акций компаний США. И если вы не уверены, то вы выберете диверсификацию. Важно понимать, что не только вы чувствуете неуверенность – крупные инвестфонды с целыми штатами аналитиков ощущают себя примерно также. И хотя 10-летние казначейские облигации, и S&P 500 более или менее все это время торговались в широком диапазоне, объемы хеджирования неуклонно растут. На самом деле, уверенность в развороте ФРС в настоящее время настолько сильна, что существует достаточно серьезная опасность прорыва в сторону более высокой доходности. Но лучше избегать экстремального позиционирования в любом направлении в этот неспокойный год. Банковские перипетии Во всей этой истории мы не должны забывать о кризисе, поразившем региональные банки США. Вопрос в том, какова опасность в том, что этот сценарий повторится и усилится? Если не впадать в обобщения с прошлыми кризисными пиками, что могут нам сказать цифры? Цены на акции банков упали, а акционеры обанкротившихся учреждений были удовлетворены. Ни один вкладчик не потерял ни копейки. Нет никакой паники, рынки максимально спокойны. ФРС даже дважды повышала ставки с тех пор, как закрытие SVB Financial Group вызвало беспорядки, но благодаря срочной программе кредитования банков это не вызвало никакого негатива. Возможно, это кризис для акционеров банка; всеобщим кризисом он так и не стал. Лучше всего эту ситуацию объяснил Уоррен Баффет: никто не хочет быть тем, кто сообщит американцам, что их депозиты застрахованы лишь ограничено. Это убьет банковский мир. И он прав. Разрушение депозитов было бы настолько катастрофическим, что ни один политик в здравом уме не допустит этого. Но отсутствие катастроф еще не равнозначно присутствию дивидендов. И никто из инвесторов пока не хочет связываться с банковской системой. Сам Баффет во время кризиса 2008 года активно ссужал деньги банковской системе. Но в этот раз он держится подальше от всего. Конечно, отчасти причина его незаинтересованости кроется в том, что законы о банковских холдинговых компаниях не позволяют ему получить контрольный пакет акций более чем одной компании. Но главное - прибыль банков выглядит под вопросом. Фактически, в новой экономической системе депозиты – это такой же товар, как и соя или нефть, к примеру. Так что если вкладчики лучше осведомлены о более высокой доходности в других местах, тогда деньги будут иметь тенденцию покидать депозитные счета. В этих условиях банки вынуждены предлагать более высокие ставки по депозитам, и в итоге сократит прибыль банка за счет снижения чистой процентной маржи. Вероятно, это приведет к более эффективной финансовой системе в долгосрочной перспективе и более высокому уровню жизни. Так что назвать этот сценарий сложно. Но в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно для акционеров, это прямой удар по прибыльности и чувство беспокойства среди банкиров. А значит, нас ожидают ужесточение стандартов кредитования за счет более высоких ставок по займам и неценовое нормирование (за счет других факторов). Все это негативно сказывается на экономике в краткосрочной перспективе, и это тот аргумент, который работает против снижения ставок ФРС. Далее можно ожидать большей консолидации капитала, как это уже было видно по продажам SVB Financial Group и First Republic Bank. В США банковская система гораздо более фрагментирована, чем в любой другой развитой стране, поэтому есть место для гораздо большего количества слияний, хотя это сильно повлияет на возможности малых банков. По мере того, как цены на акции региональных банков падают, им становится все труднее привлекать акционерное финансирование и удерживать депозиты, поэтому продажа по разочаровывающей цене остается лучшим вариантом. Это не очень хорошая ситуация для инвесторов в акции банка, и риск дополнительного бремени для государственного кошелька, который в конечном итоге будет извлечен из будущей прибыли банка, реален. Чтобы снизить стоимость поглощения обанкротившихся учреждений, Федеральная корпорация страхования депозитов захочет разделить убытки с небанковскими организациями (такими как группы прямых инвестиций), которые готовы их взять на себя, но вряд ли этот шаг будет политически популярен. Так что некоторая форма явной гарантии депозита кажется почти неизбежной. Остается вопрос, не приведет ли это к кризису, который сам по себе заставит ФРС снова и снова снижать ставки? Не обязательно. Но это и не значит, что можно расслабиться: система крайне уязвима, как мы видим. Уже скоро будет опубликован ежеквартальный опрос старших кредитных специалистов ФРС, который даст первые убедительные доказательства того, вынуждают ли банкротства банков кредиторов усложнять доступ к кредитам. Но даже и без этого понятно, что то, что напрямую угрожает банковской системе, не может быть проигнорировано. И даже если мы взглянем на историческую составляющую, еще в 2006 году отдельные аналитики били тревогу о размерах неподкрепленных ипотечных кредитов. Просто система была глуха. Как и рынки. Как и правительство демократов во время утверждения программы помощи во время пандемии. Если вспомнить, в 2006 году достаточно много инвесторов стали медвежьими, но тогда вы назвали бы их паникерами. Начало 2007 г. породило еще больше медведей. Так что дело было не в том, что один или два человека что-то поняли, просто многие поняли это слишком рано. Главное, чему нас может научить кризис 2008 года, это то, что рынок не обращал внимания на конкретные сигналы от банковского сегмента, не считая их значимыми. Поэтому полностью считать вопрос банкротств региональных банков, как минимум, преждевременно. Не тогда, когда впереди маячит рецессия. В большинстве случаев, акции региональных банков все же имеют впечатляющий дисбаланс, который формировался годами. Поэтому угроза для них все еще осталась. И да, программа срочного кредитования поддерживает иллюзию нормы, но нельзя печатать доллары бесконечно. Каждый новый напечатанный доллар усиливает рост инфляции, а это не то, к чему стремится ФРС. И стратегия «поддержим банки и увеличим ставки» работает только на коротких отрезках, а дальше экономика все же реагирует на отсутствие дешевых кредитов и начинает рушиться. И банки в этом случае уже не удержать на плаву. С учетом всего, трудно ожидать от ФРС значительных последовательных снижений. Не сейчас, не в этом году. Хорошо, если они хотя бы начнутся к концу года. Но сейчас рынки слишком оптимистичны, и это нам еще аукнется. Читать другие статьи автора, в том числе:Мнения экспертов о развивающихся рынках прямо противоположныРынки серьезно настроены на падение доллараДоллар теряет место во главе стола?Управляющие инвестфондами отмечают рост банкротствБазовая инфляция – новый бич ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Аналитики считают, что доллар не имеет потенциала роста

На прошлой неделе мы стали свидетелями довольно большого количества различной экономической информации, и, по моему скромному мнению, эта информация не поддерживала европейскую валюту. Евро по итогам недели и не повысился, но фунт продолжает активно расти. Виной этому может быть будущее заседание Банка Англии. Вероятно, рынок считает, что регулятор поднимет ставку еще раз на 25 базисных пунктов, что станет двенадцатым ужесточением денежно-кредитной политики подряд. Лично я ожидаю построения нисходящего набора волн по обоим инструментам уже долгое время и не считаю, что новостной фон настолько плох для валюты США, что та совершенно не интересует участников рынка. Но далеко не все аналитики согласны с моим мнением. Экономисты Commerzbank предостерегают своих клиентов от длинных позиций по доллару. Они ссылаются на весьма вероятное завершение процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а также отмечают возможный дефолт из-за отсутствия решения по лимиту государственного долга США. Пару недель назад казалось, что эта проблема будет решена оперативно, так как ни одной из партий в Конгрессе не нужен дефолт. Тем не менее до сих Конгресс не проголосовал за повышение лимита, и аналитики вынуждены опасаться «светлого американского будущего». Я по-прежнему считаю, что до июня(когда Америка не сможет дальше выполнять свои обязательства из-за нехватки денег в бюджете) вопрос будет закрыт. В прошлом году возникала такая же ситуация, а Джанет Йеллен также нагоняла панику на рынки из-за приближающегося дефолта. В Commerzbank отмечают, что другие аналитики неправильно воспринимают риски, связанные с возможным дефолтом. Они считают, что многие придерживаются наиболее вероятного сценария и не понимают, что если сработает менее вероятный, то для доллара все может закончиться плачевно. А сам рынок не хочет рисковать, покупая валюту США, если вопрос с госдолгом не решен. Именно по этой причине спрос на валюту США не растет. А также из-за политики ФРС. Сравнивают ставки ЕЦБ и ФРС аналитики Nordea. Объективно ЕЦБ нужно сделать больше повышений ставки в текущем году, с чем также может быть связан стабильно высокий спрос на евро(хоть он не увеличивается сильнее в последние недели). Экономисты Nordea считают, что до конца года может наблюдаться умеренный рост евро, но в следующем году начнется боковик. Я допускаю, что боковик уже начался, так как ЕЦБ замедляет шаг ужесточения политики, что означает близость его завершения. В Nordea также считают, что неопределенность глобальной и американской рецессии может помочь доллару, но в долгосрочной перспективе. Общее мнение таково: в ближайшие месяцы евровалюта может продолжать умеренный рост, но затем неизменно последует смена тенденции. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда близится к завершению. Поэтому сейчас можно посоветовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я думаю, что цели в районе 1,0500-1,0600 можно считать вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента по разворотам индикатора MACD «вниз» до тех пор, пока инструмент находится ниже отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами продавцов

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после выхода отчёта о занятости в США в прошлую пятницу инструмент существенно прибавил в цене котировок и на данный момент торгуется выше новостных объёмов. При этом ликвидность продавцов за две недели осталась не тронутой. Предлагаем торговую идею на повышение инструмента по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает пятничная лонгвая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,097. Прибыль зафиксировать на пробое 1,110.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Битва за госдолг США началась

Джо Байден и Кевин Маккарти подошли к решающему моменту в своей борьбе за потолок долга — встрече, которая рискует закрепить их противостояние, а не привести к прорыву в кризисе, который уже нервирует рынки. Президент примет спикера палаты представителей и других лидеров Конгресса в Белом доме во вторник, где Маккарти добивается сокращения расходов в качестве условия приостановки или повышения лимита долга, а Байден настаивает на разделении вопросов и призывает к увеличению лимита долга.Ставки выше, чем просто политика — дефолт наверняка вызовет распродажу на рынке, и Белый дом заявил, что это может стоить миллионов рабочих мест. Рынки казначейских векселей на прошлой неделе продемонстрировали новые опасения по поводу возможности невыплаты долгов США в начале июня. Тем не менее, ожидания от встречи низкие. Байден сказал, что планирует сдержать свое обещание не вести переговоры о потолке долга, утверждая, что это создаст опасный прецедент, позволяющий республиканцам держать экономику страны в заложниках по сравнению с предпочитаемыми ими политическими результатами.Индекс доллара очередной раз приблизился к психологической отметке 100:Маккарти, чья незначительная власть над небольшим большинством Республиканской партии в Палате представителей зависит от того, прислушаются ли они к призывам консерваторов сократить расходы, утверждает, что другого выхода нет. Его позиция укрепилась на выходных, когда 43 республиканца в Сенате, включая лидера меньшинства Митча МакКоннелла, подписали письмо, в котором говорилось, что они не поддержат чистое повышение потолка долга — достаточное, чтобы демократы не смогли преодолеть флибустьера, если они предложат без каких-либо условий прилагается поход.Драматическая и немигающая игра в политические курицы, разыгрываемая на Пенсильвания-авеню, также побудила к новому рассмотрению новых действий исполнительной власти, таких как ссылка Байдена на 14-ю поправку, которая гласит, что законность государственного долга страны не должна подвергаться сомнению.Но Белый дом, стремясь возложить ответственность за кризис на Конгресс и не уступить рычаги воздействия, провел выходные, преуменьшая вероятность этого. Когда Байдена спросили во время пятничного интервью MSNBC, готов ли он использовать 14-ю поправку, он сказал, что «еще не достиг этого».Министр финансов Джанет Йеллен предупредила в воскресенье, что такой маневр может спровоцировать «конституционный кризис» и мало поможет предотвратить ненужный экономический ущерб. Экономические эксперты предупреждают, что такое непроверенное юридическое маневрирование не только может привести к тому, что суд отменит инициативу и ввергнет страну в немедленный финансовый кризис, но также напугает инвесторов и повысит стоимость займов для правительства.«У нас будет экономическая и финансовая катастрофа, которую мы сами создадим если не предпримем никаких действий, которые президент Байден и министерство финансов США могут предпринять, чтобы предотвратить это», — сказала Йеллен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 мая. Заседание Банка Англии может обвалить фунт. Два сценария.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно. В том смысле, что она не выглядит, как классический коррекционный или импульсный участок тренда. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Следовательно сейчас по фунту продолжается построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну текущего масштаба, то имеются все основания предполагать, что построение нового участка тренда займет много времени. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации. Если это действительно так, то волна 2 или b по фунту может быть протяженной, а в это же время по европейцу может быть построена нисходящая трехволновка. Таким образом, я ожидаю глубокой волны b, как и в случае с построением предыдущей трехволновки. Следовательно, ожидать снижения инструмента можно к отметке 1,1850 или чуть выше. Однако на текущий момент волна 1 или а продолжает усложняться. Британец использует возможности по максимуму. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу и понедельник повысился на 75 базовых пунктов. Это не самый сильный рост, который мог быть, но он происходит в то время, когда, например, инструмент Евро/Доллар движется горизонтально. Я уже говорил, что оба инструмента очень часто показывают схожую динамику, и я не вижу причин, почему сейчас должно быть иначе. Тем не менее, в пятницу спрос на фунт опять вырос, а на евровалюту – нет, хотя новостной фон был одинаковый для обоих инструментов. Из этого я могу сделать вывод, что рынок уже сейчас начал отыгрывать будущее заседание Банка Англии и его итоги, которые станут известны в этот четверг. Я думаю, что возможны два сценария. В первом – Банк Англии поднимет ставку на 25 базисных пунктов, как того сейчас ждет рынок. Это «ястребиное» решение, поэтому не исключено, что сейчас британец повышается из-за него. Но в этом случае в четверг рынку уже будет нечего отыгрывать, а Банк Англии сам находится на грани завершения процесса ужесточения денежно-кредитной политики. Во втором случае Банк Англии возьмет паузу и это может стать неожиданностью для рынка. Так как такое решение будет «голубиным», может последовать снижение спрос на фунт и серьезное падение инструмента. Фунт стерлингов даже сегодня, в понедельник сумел немного повысится, хотя сегодня новостной фон отсутствует. Я считаю, что уже давно должно было начаться построение коррекционной нисходящей волны. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение новой нисходящей волны. Волновая разметка сейчас не совсем однозначная, как и новостной фон. Я не вижу факторов, которые поддерживали бы британца в долгосрочном плане, а волна b может получиться очень глубокой, но еще даже не началась. Я считаю, что сейчас более вероятно снижение инструмента, но первая волна восходящего участка продолжает усложняться, котировки ушли от отметки 0,0% по Фибоначчи. Теперь определить начало построения волны b будет сложнее. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Но также может быть завершен уже и трех волновой нисходящий участок. А новый восходящий участок тренда тоже может быть трех волновым и горизонтальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы растут так же, как растет обеспокоенность Джанетт Йелен годолгом США

Фьючерсы на акции США закрыли прошлую неделю относительно не плохо на фоне неоднозначной оценки трейдерами денежно-кредитной политики в преддверии ключевых данных по инфляции, которые будут опубликованы позже на этой неделе.Сегодня фьючерсы на Nasdaq 100 не изменились. Акции PacWest Bancorp выросли на 42% на предрыночных торгах, продолжив бурное пятничное ралли и опередив рост региональных банков США, восстанавливающихся после распродажи, вызванной недавним крахом нескольких кредиторов. Индикатор доллара упал пятый день подряд, а доходность казначейских облигаций выросла.Фондовые индексы США торгуются в боковом тренде с начала апреля, так как более высокие, чем ожидалось, корпоративные доходы компенсировали опасения по поводу экономического спада и состояния региональных банков. Устойчивые данные по занятости в пятницу поддержали ставку на то, что Федеральная резервная система будет удерживать высокие ставки дольше, что приведет к снижению потребительских расходов, прибылей корпораций и банковских балансов.Европейский центральный банк должен продолжать повышать процентные ставки на фоне «слишком высокого» уровня базовой инфляции, заявил в воскресенье член Совета управляющих Клаас Кнот. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также дала понять, что грядут новые повышения после того, как центральный банк на прошлой неделе повысил ставку по депозитам на четверть пункта, до 3,25%, после трех шагов, в два раза превышающих этот размер.Индекс Stoxx Europe 600 вырос, при этом акции энергетических компаний показали лучшие результаты на фоне роста сырой нефти. Поскольку рынки Великобритании были закрыты в связи с праздником в честь короля Карла III, объемы торгов были относительно скромными. Немецкие акции с доходностью 10 выросли на 4 базисных пункта. Европейские фондовые индексы штурмуют свои годовые экстремумы Ставки по своп-контрактам, привязанным к заседаниям ФРС, которые в четверг ненадолго были снижены в июле, выросли до уровней, соответствующих стабильной директивной ставке до сентября, после чего к концу года последовало как минимум два снижения на четверть пункта. Данные по потребительской инфляции в среду могут дать дополнительные подсказки о траектории ставок.В то время как ФРС дала понять, что может приостановить цикл ужесточения, ее коллега в еврозоне еще не закончил, что затуманивает перспективы экономического роста и корпоративных прибылей.Между тем отчет, опубликованный в понедельник, показал, что промышленное производство в Германии упало больше всего за год, что повышает риск того, что крупнейшая экономика Европы скатится в зимнюю рецессию. Производство упало на 3,4% в марте, больше, чем прогнозировали экономисты в обзоре Bloomberg на 1,5%. По данным статистического управления, особенно заметно снижение было в автомобильном секторе. Между тем министр финансов Джанет Йеллен не видит «просто никаких хороших вариантов» для выхода из тупиковой ситуации с ограничением долга в Вашингтоне, если Конгресс не поднимет потолок. Она даже предупредила, что обращение к 14-й поправке спровоцирует конституционный кризис.Новости на этой неделе:Оптовые запасы США, понедельникПрезидент США Джо Байден запланировал встречу с лидерами Конгресса по вопросу об ограничении долга во вторник.ИПЦ США, средаКитай PPI, CPI, четвергРешение Банка Англии по ставке, промышленное производство, ВВП, четвергИЦП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергВстреча министров финансов и управляющих центральных банков Группы семи в Японии, четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс