Рынок США: рост продолжается, но для покупок нужен откат

S&P500Обзор 04.04Рынок США: рост продолжается.Главные индексы выросли на открытии недели: Доу +0.9%, NASDAQ -0.6%, S&P500 +0.2%, S&P500 4126, диапазон 4080 - 4160.Фондовый рынок начал эту укороченную из-за Пасхи неделю со смешанной ценовой активности. На рынке не было особой уверенности, за исключением сделок, связанных с нефтью, после неожиданного объявления о том, что ОПЕК+ сократит добычу примерно на 1,16 млн баррелей в день начиная с мая и до конца года. Фьючерсы на сырую нефть WTI выросли вчера на 6,9%, до $80,60 за баррель, что способствовало росту почти на 5,0% в энергетическом секторе S&P 500. Компонент Dow Chevron (CVX 169,95, +6,79, +4,2%) был одним из наиболее сильных, выигравших в этом отношении. Основные индексы торговались вчера в довольно узких диапазонах, показывая опережение промышленного индекса Доу-Джонса на протяжении всей сессии. S&P 500 поднялся до 4 127 в начале торгов, а затем немного упал до 4 098, прежде чем снова вырасти, в результате чего к закрытию торгов он приблизился к дневному максимуму. Nasdaq, со своей стороны, в течение дня находился в отрицательной зоне, но закрылся значительно лучше своих худших уровней, так как акции компаний с мегакапитализацией сократили более крупные потери во второй половине дня.Tesla (TSLA 194,77, -12,69, -6,1%) заметно отстала от рынка мегакапитализации, упав сегодня более чем на 6,0% после публикации данных о производстве и поставках за первый квартал. Это, наряду с убытком Amazon.com (102,41 AMZN, -0,88, -0,9%), оказало давление на сектор потребительских товаров (-0,9%), который закрылся в нижней части пакета.Секторы недвижимости (-1,0%) и коммунальных услуг (-0,7%) сегодня также были заметно слабыми. Отдельно доходность казначейских облигаций снизилась после того, как мартовский производственный индекс ISM (фактический 46,3%), опубликованный в 10:00 по восточному времени, показал пятый месяц подряд на территории сокращения (т.е. ниже 50%). Доходность 2-летних казначейских облигаций упала на семь базисных пунктов, до 3,99%, после достижения 4,14% накануне. Доходность 10-летних облигаций упала на шесть базисных пунктов, до 3,43%, сегодня после достижения 3,54% накануне.Nasdaq Composite: +16,5% с начала годаS&P 500: +7,4% с начала годаS&P Midcap 400: +3,3% с начала годаРассел 2000: +2,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,4% с начала годаОбзор экономических данных:Мартовский индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit упал с 49,3 до 49,2 в финальном чтении.Мартовский производственный индекс ISM снизился до 46,3% (консенсус 47,5%) с 47,7% в феврале. Это самый низкий показатель с мая 2020 года. Граница между расширением и сокращением составляет 50,0%, поэтому мартовский показатель ниже 50,0% отражает общее сокращение производственной активности пятый месяц подряд».Ключевым выводом из отчета является то, что производственная деятельность остается в состоянии сокращения и на уровне (46,3%), который, по данным ISM, соответствует изменению реального ВВП на -0,9% в годовом исчислении на основе прошлых отношений между производственный PMI и экономика в целом.Общие расходы на строительство в феврале снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,0%) после пересмотра в сторону увеличения на 0,4% (с -0,1%) в январе. Общий объем частного строительства не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как общий объем государственного строительства снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении общие расходы на строительство выросли на 5,2%.Ключевым выводом из отчета является то, что новое строительство частных домов остается слабым местом (-1,8%), поскольку более высокие процентные ставки и увеличение затрат на рабочую силу и материалы делают строительные проекты более дорогими для финансирования в то время, когда опасения по поводу будущего экономического замедление/сжатие укореняются.В преддверии вторника участники рынка получат февральские данные о вакансиях JOLTS (предыдущие 10,824 млн) и февральские фабричные заказы (консенсус -0,5%; предыдущие -1,6%) в 10:00 по восточному времени.Энергетика: нефть выросла до 85 долл. на сокращении поставок от Саудовской Аравии. Брент 85.20 долл.Сокращение поставок нефти в итоге приняли 9 стран на общую сумму в 1.66 млн барр. в сутки.Вывод. Рынок США продолжает рост - но общая ситуация не позитивна для долгосрочного роста. Следует ждать коррекции для покупок. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Европейские политики не видят проблем в банковской системе

А пока американские политики разбираются с тем, «кто виноват, и что делать», по словам ряда европейских экономистов и политиков, Европа извлекла уроки из финансового кризиса и сейчас находится в достаточно хорошем положении, чтобы выдержать дальнейшее напряжение в своей банковской системе.В ходе недавней встречи центральной темой европейских политиков была вероятность дальнейшей нестабильности на финансовых рынках, возникающая из-за проблем в банковском секторе, особенно на фоне ужесточения финансовых условий.Крах одного из крупных американских банков SVB в США в начале марта вызвал опасения заражения европейской банковской системы, чему способствовало экстренное поглощение Credit Suisse швейцарским конкурентом UBS. После этого Федеральная резервная система запустила программу предоставления дополнительной ликвидности для ряда крупных банков по всему миру, что частично позволило сгладить напряжение.Однако по мнению некоторых политиков, неопределенность и тревога продолжат преследовать рынки в этом году. По мнению экспертов, тревожным фактором является неопределенность в банковской сфере США, так как то, что там сейчас происходит, является загадкой для многих. В это же время политики уверены, что ЕЦБ добился невероятно хороших результатов, а Европейская комиссия помогла с этим: банковская система еврозоны стабильна, надежна и прибыльна, что подтверждается цифрами.Джордж Папаконстантину — профессор и декан Института Европейского университета и бывший министр финансов Греции, также на прошлой неделе выразил озабоченность по поводу банковского сектора США заявив, что еврозоне ничего не грозит. «Мы изучили тонкости совместной фискальной и денежно-кредитной политики, мы также знаем, что нужно всегда опережать рынки, а не отставать от них на пять секунд», — сказал Папаконстантину в интервью. Он добавил, что события SVB и Credit Suisse были связаны с «неудачами в управлении рисками», а в случае с SVB также были заметны провалы в контроле со стороны политиков США.Приветствуя прогресс, достигнутый в Европе, Папаконстантину подчеркнул, что еще слишком рано говорить о том, есть ли в банковской системе более слабая сторона.Министр экономики Испании Надя Кальвиньо на прошлой неделе также заявила, что банки в Испании имеют даже более сильные позиции по платежеспособности и ликвидности, чем многие их европейские коллеги. «Мы не видим никаких признаков стресса на испанском рынке, кроме общей волатильности, которую мы наблюдаем на финансовых рынках», — сказала она, добавив, что ситуация сейчас совершенно отличается от той, что было накануне. Похоже, что заявления европейских политиков рынки восприняли достаточно оптимистично. На том же валютном рынке евро уже вернулся к своим мартовским максимумам и готов продолжить среднесрочный бычий тренд.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0880, что позволит выбираться за пределы 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0970 с перспективой обновления 1.1005. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0790.Что касается технической картины GBPUSD, то быки вернули рынок под свой контроль, однако пока рано говорить о возобновлении восходящего тренда. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2385, а также пробиваться за пределы 1.2440. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2500, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2550. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2380. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2335 с перспективой выхода на 1.2275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Всё только начинается. РБА не стал повышать ставку, угроза стагфляции стала выше. Обзор USD, NZD, AUD

Индекс USM, характеризующий деловую активность в производственном секторе США, упал с 47.7п до 46.3п, что ниже прогноза 47.5п, и это минимальный уровень с мая 2009г., если исключить краткосрочное падение в эпоху ковидного безумия. Субиндекс новых заказов снизился до 44.3п, занятость упала с 49.1п. до 46.9п, реальное производство в США явно сокращается. Конечно, производственный сектор в США составляет всего около 10% от объема экономики, и его влияние не настолько значительно, чем у сектора услуг или банковского. Однако доллар испытал после публикации сильное давление, поскольку угроза полномасштабной рецессии стала заметно выше, поскольку негатив от публикации наложился на рост цен на нефть после недавнего решения ряда стран ОПЕК+ снизить объемы добычи, что наряду с угрозой рецессии может повысить инфляцию. Больше данных для анализа представит публикация индекса ISM в сфере услуг в среду, что же касается банковского сектора, то опубликованный в понедельник обзор условий банковской деятельности ФРБ Далласа показал пусть и не ярко выраженное, но ужесточение кредитных условий и сокращение спроса на кредиты. С точки зрения инфляционных ожиданий это плюс, но одновременно и шаг в сторону рецессии, поскольку потенциально указывает на сокращение потребительского спроса. Что же касается банковского сектора, то объявленная победа над угрозой распространения волны банкротств банков хоть и успокоила рынки, но выглядит сомнительной. Отток средств из депозитов в денежные фонды наблюдается уже как минимум год, и в последние 2 месяца он ускорился. Инвесторов ожидает дальнейшее ужесточение условий кредитования, экономические последствия чего будут масштабными. Банковский кризис не преодолен, всё только начинается. NZDUSD 5 апреля РБНЗ объявит об изменениях в кредитно-денежной политике. Рыночные ожидания предполагают рост ставки на 0.25%, до 5.00%, а также еще одно повышение на следующем заседании до 5.25%, где и будет сформирован пик в текущем цикле. Прогноз по пиковой ставке, таким образом, теперь находится ниже уровня ожиданий после предыдущего заседания РБНЗ 22 февраля, когда рынки ожидали 5.5%. Поскольку это проходное заседание, после которого не предполагается ни пресс-конференции, ни новых прогнозов, то все внимание будет направлено на сопроводительный комментарий. В сущности, между пиков 5.25% и 5.50% большой разницы нет, больший интерес представляет то, когда банк начнет снижение ставки, поскольку траектория снижения напрямую влияет на спред доходностей и, соответственно, на направление потоков капитала. По мнению аналитиков банка NZD, снижение начнется уже в текущем году, но оно не будет резким, и к концу 2024 г. ставка опустится всего до 4,25%. Если сравнить этот прогноз с прогнозом по ставке ФРС, то можно увидеть, что он, скорее, в пользу киви, поскольку траектория снижения USD выглядит круче. Рынок фьючерсов CME предполагает, что возврат ставки ФРС в диапазон 4.00/25% произойдет либо в конце текущего года, либо в январе 2024 г., а уже к сентябрю 2024 г. ставка снизится до 3%. Соответственно, доходность в Новой Зеландии будет выше, с уровней примерного паритета на текущий момент в долгосрочной перспективе она будет смещаться в пользу киви, что позволит сформировать долгосрочный бычий тренд по NZDUSD. Но пока это время еще не пришло. Как следует из последнего отчета CFTC, по NZD сохраняется медвежий перевес -413 млн, несмотря на коррекцию на последней неделе (+131 млн). Расчетная цена заметно ниже спотовой и имеет противоположное направление, что позволяет считать текущий рост NZDUSD коррекционным. Неделей ранее мы видели сопротивление 0.6290 как предел, где коррекционный рост может завершиться. Сейчас происходит проверка этого уровня на прочность, пик 0.6306 может оказаться долгосрочным, если РБНЗ покажет хоть какие-то признаки слабости. Это вполне вероятно, учитывая, что РБА в схожей ситуации сегодня выступил более слабо, чем прогнозировалось. Если РБНЗ подтвердит прогнозы, то возможен краткосрочный рост NZDUSD выше локального максимума 0.6306, но вряд ли выше следующего сопротивления 0.6360, то есть в этом диапазоне будет сформирован локальный максимум, от которого начнется движение на юг. В случае если рынки увидят признаки неучтенной слабости в итоговом решении РБНЗ, то движение вниз станет более вероятным, в этом случае локальный пик 0.6306 может превратиться в долгосрочный, NZDUSD развернется на юг, поддержки 0,6190, 0,6120/30. AUDUSD Перед сегодняшним заседанием РБА рынки склонялись к тому, что Банк поднимет ставку на 0.25%, поскольку при сопоставимом уровне инфляции с большинством экономик текущая ставка 3.6% выглядит слишком низкой. Однако РБА, вопреки прогнозам, не стал поднимать ставку, а в сопроводительном заявлении указал, что «ряд данных ... свидетельствует о том, что инфляция достигла своего пика в Австралии. Ожидается, что инфляция цен на товары в ближайшие месяцы снизится из-за глобальных событий и снижения спроса». Это довольно смелое заявление, если принять во внимание то обстоятельство, что купирование банковского кризиса потребует масштабных вливаний резервов в систему, а последние события на нефтяном рынке грозят развернуть вспять энергетическую составляющую глобального роста цен. Добавим, что внутри самой Австралии, и это отмечается в Комментарии, арендная плата растет самыми быстрыми темпами за последние несколько лет, а уровень вакантных площадей низкий во многих частях страны. Цены на коммунальные услуги также быстро растут. Спекулятивное позиционирование по AUD остается медвежьим, чистая короткая позиция, как следует из последнего отчета CFTC, -2.372 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней. AUDUSD не смог преодолеть сопротивление 0.6780/90, предполагаем, что локальный пик устойчив и движение на юг продолжится. Нет оснований считать, что локальный минимум 0.6566 не будет протестирован в самое ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (04.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66700-0.67000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66765-0.66900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67436.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66936.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.04.2023- 0.67936. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68266.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66936-0.67436, Take Profit 1-0.67936, Take Profit 2-0.68266.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62330-0.62460 и 0.62750-0.62840. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 04.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.62651.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62201.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.04.2023- 0.63100. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63530.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62201-0.62651, Take Profit 1-0.63100, Take Profit 2-0.63530. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37120-1.37370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.35150-1.35390. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 03.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34738.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35366.Внутридневные цели: обновление минимумов от 03.04.2023-1.34117. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.33456.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34738-1.35366, Take Profit 1-1.34117, Take Profit 2-1.33456.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американские политики ищут виновных в банковском кризисе

Евро очень быстро вчера вернул позиции в паре с американским долларом точно также, как это сделал и британский фунт. На рынке продолжает витать оптимизм по поводу завершения банковского кризиса в США и достижения процентных ставок своих пиковых значений, ведь после этого должен начаться период смягчения денежно-кредитной политики.Что касается банковского сектора, то на прошлой неделе велось очень много разговоров на этот счет. Американские политики неоднократно высказывали свои мысли по этому поводу. Однако, судя по тому, что происходит, «козлом отпущения» хотят сделать президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, в округе которой и произошло второе по величине банкротство банка в истории США. По словам правительственных чиновников, региональные президенты ФРС, а речь сейчас как раз о Мэри Дэйли, должны были быть более вовлечены в мониторинг своих крупнейших банков. Но сразу стоит сказать, что ключевые решения о политике и правоприменении принимаются в Вашингтоне, а не Дейли, и сложно сказать, кто еще на самом деле, кроме самих управляющих банком, виноват в этом кризисе.Дейли и представители совета директоров ФРС отказались от комментариев на этот отчет. Также эксперты в банковской среде отмечают, что ревизоры крупных банков, работающие в региональных отделениях, действительно нанимаются и могут быть уволены президентами региональных банков, однако основная часть их отчетности контролируется и проверяется советом директоров в Вашингтоне. Напомню, что банкротство SVB в начале марта вызвало шок в банковской отрасли и опасения по поводу массового изъятия средств из банков среднего и малого размера. Как показали данные, в настоящий момент сотни миллиардов долларов перетекли из более мелких банков в более крупные, а еще сотни миллиардов долларов о вовсе ушли из банковской системы и оказались во взаимных фондах денежного рынка.Это подняло серьезные вопросы о банковском надзоре ФРС и ее неспособности действовать более решительно в отношении проблем, которые она ранее выявила. На прошлой неделе Палата представителей и Сенат провели слушания по этому вопросу, при этом республиканцы обвинили Дейли и банк Сан-Франциско в том, что они уделяли много внимания не тому, что нужно. «ФРБ Сан-Франциско была сосредоточена на изучении политики, в которой у них не было абсолютно никакого опыта, игнорируя один из самых основных рисков банковских процентных ставок», — сказал сенатор-республиканец от Теннесси Билл Хагерти.Но учитывая, что шумиха в банковском секторе США не переползла на другие континенты, а кризис постепенно затухает, это возвращается спрос на рисковые активы, к которым относится также евро и британский фунт. Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются все шансы на продолжение роста и очередное обновление мартовских максимумов. Для этого нужно оставаться выше 1.0880, что позволит выбираться за пределы 1.0930. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0970 с перспективой обновления 1.1005. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0880 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0840, либо открывать длинные позиции от 1.0790.Что касается технической картины GBPUSD, то быки вернули рынок под свой контроль, однако пока рано говорить о возобновлении восходящего тренда. Для сохранения инициативы покупателям необходимо оставаться выше 1.2385, а также пробиваться за пределы 1.2440. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2500, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2550. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2380. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2335 с перспективой выхода на 1.2275.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 04.04.2023

Пусть и с небольшим запозданием, но решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 1,6 млн. баррелей в сутки все же сказалось на долларе. В целом, в этом нет ничего удивительного, так как между долларом, и практически всеми другими инструментами существует обратная корреляция, ярче всего проявляющаяся в моменты резких ценовых скачков. Вне зависимости от того, двигаются цены вверх, или вниз. Нефть же в свою очередь является ключевым ресурсом. Можно сказать что это кровь современной экономики. Так что ее стремительный рост неизбежно должен был сказаться и на долларе. Удивляет лишь то, что ослабление доллара произошло не с открытия азиатской сессии, а лишь после открытия торгов в Европе.В итоге, за последние пару торговых сессий рынок изрядно покидало из стороны в сторону, что явно вывело его из какого-либо подобия равновесия. Кроме того, кажется обрисовывается некое подобие коридора, и рынок просто носится от одной границы к другой. Следовательно, вполне можно предположить, что сегодня произойдет некое подобие отката, и доллар будет пытаться вернуться к тем значениям, на которых находился в начале вчерашнего дня.Фунт стерлингов по отношению к доллару США не просто сумел восстановить стоимость относительно недавнего спада, он обновил локальный максимум прошлой недели. В качестве опоры относительно которой возник рост объема длинных позиций стал район уровня 1.2300.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на преобладающий восходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует направлению движению цены.Ожидания и перспективыИсходя из имеющегося настроя покупателей, можно предположить, что стабильное удержание цены выше значения 1.2450 может привести к пролонгации среднесрочного восходящего тренда. Однако, стоит быть осторожным в действиях, т.к. район 1.2400/1.2450 неоднократно играл роль сопротивления на рынке.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на восходящий цикл цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2328 произошел в момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки. Это ограничивало восходящий потенциал пары, так что сигнала на покупку не было. Других точек входа в рынок я так и не дождался.Вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании сильно разочаровали, но трейдеры просто проигнорировали эти цифры, продолжая активно покупать фунт на протяжении всего дня. Слабый отчет по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США помог быкам вернуться к месячным максимумам. Сегодня нет вообще никакой статистики по Великобритании, так что акцент предлагаю сместить на выступления членов КМП Банка Англии Сильваны Тенрейро и Хью Пилла, которые наверняка подтвердят позицию губернатора Эндрю Бэйли, намекнув на необходимость дальнейшего повышения ставок. Во второй половине дня публикуются достаточно посредственные отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов в США. Выступления члена FOMC Лизы Д. Кук будет куда интересней, хотя и она вряд ли расскажет что-то новое.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2413 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2456 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2456 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после прорыва месячного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2377 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2413 и 1.2456.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2377 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2338, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае неудачного закрепления на месячном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2413 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2377 и 1.2338.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0841 пришелся на момент, когда MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, особенно учитывая крупное пятничное падение, и оказался неправ. Других точек входа в рынок образовано не было.Вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и индексу деловой активности в производственном секторе еврозоны оказались намного хуже прогнозов экономистов, но это не смутило трейдеров, продолжающих покупать евро после крупного пятничного падения. Аналогичный отчет по индексу деловой активности в производственном секторе от ISM в США и его сокращение лишь укрепили агрессивную позицию покупателей евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по сальдо баланса внешней торговли Германии, однако куда больший интерес будет представлять индекс цен производителей еврозоны. Рост инфляции должен спровоцировать новые покупки евро, так как именно этот показатель является сейчас одним из поводов для повышения Европейским центральным банком процентных ставок. Во второй половине дня публикуются достаточно посредственные отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов в США. Выступления члена FOMC Лизы Д. Кук будет куда интересней, хотя и она вряд ли расскажет что-то новое.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0901 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0934. В точке 1.0934 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только в случае очередного инфляционного всплеска. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0880 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0901 и 1.0934.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0880 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0847, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очередного неудачного пробоя месячного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0901 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0880 и 1.0934.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры продолжают верить в евро и фунт. Видеопрогноз на 4 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0927 приведет к росту евро в район 1.0975 и 1.1002 Прорыв 1.0881 приведет к распродажам евро в район 1.0833 и 1.0792 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2443 приведет к росту фунта в район 1.2505 и 1.2552 Прорыв 1.2387 приведет к распродажам фунта в район 1.2335 и 1.2275 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии Индекс цен производителей еврозоны Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью США: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда Изменение объема производственных заказов Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Член FOMC Лиза Д. Кук выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2303 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв этой области состоялся, а вот обратного теста не было, что не позволило мне войти в рынок в длинные позиции. Во второй половине дня, после довольно крупного роста фунта ложный пробой на уровне 1.2393 дал отличный, как мне казалось, сигнал на продажу, но пришлось фиксировать убытки, так как движения вниз, так и не произошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта наблюдалось сокращение длинных, и рост коротких позиций. Существенных изменений в расстановке сил, на самом деле, не произошло. Вышедших данных по пересмотру в лучшую сторону темпов роста ВВП Великобритании за 4-й квартал хватило, чтобы удержаться фунту у месячных максимумов и вернуться к ним уже в начале этого месяца. Заявлений, которые сделал губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, также было достаточно, чтобы ожидать дальнейшего повышения процентных ставок, что сыграло на стороне покупателей. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 3 289 до 52 439, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 297 до уровня 28 355, приведя к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -24 084 против -20 498 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2358 против 1.2241.Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро ничего нет, так что у покупателей фунта имеются все шансы на выход за пределы мартовского максимума. Оптимальным сценарием для покупки будет снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2387, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что позволит паре дотянуться до 1.2443. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне ястребиных комментариев представителя Банка Англии образуют дополнительный сигнал на покупку, что приведет к обновлению 1.2505. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на продолжение нового восходящего тренда. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о росте к 1.2552, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2387, торговля переместится в рамки бокового канала. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2335. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2275 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Наверняка быки в первой половине дня попытаются пробиться выше сопротивления 1.2443, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне после голубиных комментариев представителя Бана Англии, что вряд ли, образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2387, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2335, что будет достаточно хорошей нисходящей коррекцией, чтобы запереть пару в боковом канале. Более дальней целью выступит область 1.2275, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2443, что также довольно вероятно, бычий рынок вернется, что приведет к рывку GBP/USD в район нового максимума 1.2505. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2552 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2430. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернул все

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0830 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 40 пунктов. Продажи на ложном пробое в области 1.0872 не принесли никакого результата. Во второй половине дня, после резкого роста евро, ложный пробой на уровне 1.0893 позволил получить точку входа в короткие позиции, но по ней были зафиксированы убытки.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 марта зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Учитывая, что ничего интересного на прошлой неделе не произошло, а данные по индексу цен расходов на личное потребление в США оказались не такими хорошими, как ожидали экономисты, скорей всего на следующем заседании Федеральной резервной системы ставки вновь будут повышены. Однако агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который наверняка продолжит активно повышать процентные ставки и дальше, позволяет покупателям европейской валюты действовать более активно на каждом крупном снижении евро против доллара. Кроме данных по безработице в США на этой неделе ничего интересного нет, так что у евро есть все шансы на обновление мартовских максимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 093 до уровня 222 918, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 910 до уровня 77 893. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 145 025 против 144 842. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0896 против 1.0821.Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики, так что можно ожидать дальнейшего роста евро. Отчеты по сальдо баланса внешней торговли Германии и индексу цен производителей еврозоны за март этого года вряд ли сильно повлияют на рынок. Хотя, если инфляция подскочит выше ожиданий, спрос на евро явно усилится. Если же реакция будет негативной, скорей всего пара снизится, так что с покупками советую не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0881, образованной по итогам вчерашнего дня. Чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, так что у покупателей евро есть шанс. Все это будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие дальнейшего бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0927, до которого быки не сумели дотянуться в ходе азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне позволят обновить 1.0975, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.1002 – крупный психологический уровень сопротивления. Самой дальней целью выступит максимум 1.1031, выход к которому будет возможен только в случае слабых данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0881, что также весьма вероятно, давление на евро вернется. В таком случае только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0833 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0792, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не торопятся возвращаться в рынок, особенно после вчерашнего роста евро, который был ни к чему не привязан. Скорей всего быки сегодня попытаются пробиться выше месячного максимума 1.0927 уже в первой половине дня, так что все внимание туда. Первостепенной задачей является защита этого диапазона, а ложный пробой на нем после данных по инфляции в еврозоне даст сигнал на продажу и приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0881. Пробой и закрепление, а также обратный тест снизу вверх этого уровня образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0833. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0792, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0927, быки сохранят контроль над рынком. В таком случае советую отложить продажи до 1.0975. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1002, либо еще выше – от 1.1031 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0865. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт опять

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже показала сильное восходящее движение, которое не было основано ни на чем. Конечно, некоторые аналитики могут «найти» причины нового роста британской валюты. Например, это может быть «рост рисковых настроений на рынке». Мы же больше привыкли к конкретным событиям и данным, и если их нет, связать рост британской валюты на 150 пунктов с некими эфемерными факторами не получается. На данный момент пара вновь находится недалеко от уровня 1,2440, который, напомним, является верхней границей бокового канала на 24-часовом ТФ. Преодоление этого уровня откроет дорогу трейдерам к новым высотам, но при этом логики в движениях сейчас нет уже никакой. Мы наблюдаем рост ради роста, инерционное движение, трейдеры покупают фунт не «потому что», а «просто так». Естественно, прогнозировать полностью алогичные движения пары сложнее. Вчера в Великобритании вышел утром отчет по деловой активности в сфере производства, но явно не он стал причиной роста фунта. Тоже самое можно сказать и об индексе ISM в США. Торговые сигналы по фунту были прекрасными, но есть одно «но». Утренний сигнал на покупку около уровня 1,2269 сформировался с погрешностью 4 пункта. 4 пункта – это немало, поэтому трейдеры могли проигнорировать его. Если так, то открывать длинные позиции следовало при преодолении критической линии. В первом случае заработать можно было около 110 пунктов, во втором – 40. В любом случае день закончился в прибыли, так как ни одного ложного сигнала сформировано не было. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 28 марта. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» закрыла 0,3 тысячи контрактов BUY и открыла 3,3 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3 тысячи, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, так как мы не видим роста фунта уже три месяца, но пока движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Но при этом фунт вырос уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 52 тысяч контрактов на продажу и 28 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Совершенно нескучный понедельник. Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар попыталась начать новую нисходящую тенденцию, но с тем же успехом, что и ранее. Участники рынка продолжают покупать, при чем делают это довольно активно. Причин для покупок нет, но это не означает, что трейдерам запрещено покупать. Следовательно, пара вполне может продолжать рост сколько угодно. Преодоление уровня 1,2440 выведет пару из трехмесячного бокового канала. На 4 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2186) и Киджун-сен (1,2347) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании состоится выступление Эндрю Бейли, и это единственное событие дня. К нему такое же отношение, как к выступлению Кристин Лагард. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неделя начинается

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели умудрилась вновь вырасти. Напомним, что в конце прошлой недели пара закрепилась ниже восходящей линии тренда, что подразумевало дальнейшее падение котировок. Но, как уже бывало ранее, преодоление линии тренда никакой поддержки противоположной стороне не оказало. Европейская валюта, как ни в чем не бывало, возобновила рост в начале европейской торговой сессии и в течение дня выросла более, чем на 100 пунктов. Можно было бы предположить, что в течение дня были какие-либо важные новости или отчеты, но нет. Индексы деловой активности в ЕС и США не могли спровоцировать такое движение. Хотя бы потому, что в Европе они были во второй оценке, а в США – вышли слишком поздно по времени. Новость о сокращении добычи нефти странами ОПЕК? Почему тогда росла евровалюта, а не доллар? В общем мы увидели очередной алогичный день с ростом европейской валюты, коих за последнее время было уже огромное количество. Зато торговые сигналы понедельника откровенно порадовали. Какими бы ни были причины движения, нельзя отрицать, что получили отличный внутридневной тренд. А когда есть трендовое движение, торговать легко и приятно. Первый сигнал сформировался около уровня 1,0806, после чего пара и прошла вверх около 100 пунктов. По дороге она преодолела область 1,0860-1,0868, а закрывать длинную позицию можно было где угодно, так как сигнала на продажу в течение дня не было. Поэтому минимум 75 пунктов заработать трейдеры по этой сделке могли. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 28 марта. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что это банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7,1 тысячи, а количество шортов – на 6,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 145 тысяч. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Совершенно нескучный понедельник. Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела критическую линию, линию тренда и дважды отскочила от уровня 1,0926. Этого вполне достаточно, чтобы ожидать сильного падения пары. Так мы говорили в понедельник, но понедельник показал нам, что все эти сигналы на продажу не значат сейчас ничего для трейдеров, которые настроены только на покупки евровалюты. Формально падение еще может возобновиться, пока уровень 1,0926 не преодолен. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0781) и Киджун-сен (1,0860). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 апреля в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, и это первое и единственное более или менее важное событие. От госпожи Лагард многого сейчас ожидать не приходится, но теоретически она все же может сообщить, чего ждать от ЕЦБ в мае по ставке. Напомним, что ЕЦБ остался единственным банком из трех, который продолжает повышать ставку по 0,5%. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 апреля 2023 года

Евро резко изменил уже сложившееся понижающееся настроение в пятницу, подскочив в понедельник на 120 пунктов от минимума дня – от поддержки целевого уровня, а точнее, верхней границы целевого диапазона 1.0758/87. Цена опять консолидируется над индикаторной линией Крузенштерна под верхней границей зелёного ценового канала. Выход над контрольный уровень 1.0930 откроет цель 1.0990. «Медведи», если не хотят легко сдаться и удержать ситуацию под контролем, должны закрепиться под линией Крузенштерна дневного масштаба, ниже отметки 1.0867. В этом случае разовьётся действие дивергенции с осциллятором Марлин и одновременно с ней произойдёт выход сигнальной линии осциллятора из клина вниз. Цена с новыми силами направится на освоение диапазона 1.0758/87.На четырёхчасовом графике формируется уже двойная дивергенция цены с осциллятором. Это действенный признак разворота, но недостаточный. В текущих условиях цене необходимо преодолеть поддержку линии Крузенштерна, в районе 1.0857, которая на 10 пунктов ниже линии Крузенштерна дневного масштаба. Нам остаётся ждать какой сценарий изберёт рынок уже в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 апреля 2023 года

Вчерашний, во многом неожиданный рост котировок контрдолларовых валют на сегодняшнее утро ставит сложный вопрос – будет ли выход цены пары GBP/USD над сопротивление 1.2422 с дальнейшим вероятным ростом до следующего целевого уровня 1.2598, или цена развернётся от достигнутого сопротивления и сможет вернуться под линию Крузенштерна (1.2283)? Сформированный графический флаг сигнальной линией осциллятора Марлин говорит о небольшом преимуществе понижающегося варианта, но, конечно, нужно дождаться разрешения ситуации.На четырёхчасовом масштабе сформировалась слабая дивергенция. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.2346, подтвердит намерение цены к развороту, после чего ждём атаку на 1.2283.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 апреля 2023 года

Взлёт цен на сырьё в понедельник позволил австралийскому доллару сталь лидером дня с ростом на 1,53% (100 пунктов). Инвесторов даже не смутило, что сегодня РБА, по прогнозам самих инвесторов, может не изменить базовую ставку, сохранив её на прежнем уровне 3,60%. Цена преодолела ценовое сопротивление 0.6730, индикаторную линию баланса дневного масштаба и направилась к следующему целевому уровню 0.6873, которая совпала с индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин в растущей позиции в положительной области.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин чуть корректирует после предшествующего сильного роста. Ждём завершения передышки цены и дальнейшее её продвижение к цели 0.6873.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти.

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже торговалась весьма активно. При чем практически идентично паре EUR/USD. Как мы уже говорили, фундаментальный фон был практически идентичным для обоих инструментов, и явно не он стал причиной тех движений, которые мы в итоге увидели. А фунт, который закрепился ниже мувинга, не провел в этой области и 10 часов. В течение понедельника он буквально взлетел вверх и вернулся к своим локальным максимумам. Таким образом, на данный момент можно сделать лишь вывод о сохранении восходящего тренда внутри бокового канала 1,1840-1,2440. Падение британского фунта в очередной раз откладывается, даже несмотря на фактическую отработку верхней границы бокового канала. Самое интересное, что никаких веских причин у фунта показывать рост на 600 пунктов не было. И в то же время это было логичное движение, которому предшествовал отскок от уровня 1,1840, который является нижней границей бокового канала. В общем, противоречащих друг другу факторов на рынке сейчас огромное количество. Мы пока рассчитываем на падение британского фунта, потому что тот находится в непосредственной близости от уровня 1,2440. Если этот уровень будет преодолен, тогда появятся веские основания ожидать продолжения безосновательного и откровенно инерционного движения вверх. А сколько оно еще будет продолжаться, неизвестно никому. Таким образом, ситуация сейчас на рынке не самая простая и понятная. Естественно, не макроэкономическая статистика стала причиной такого движения пары. На прошлой неделе ее просто не было. Те несколько отчетов, которые в итоге не спровоцировали никакой реакции рынка, не могли быть причиной столь сильного взлета фунта. Сегодня – тоже не было важных данных. Исключением можно считать только индекс ISM в США который вышел почти вечером и никак не мог спровоцировать движение в течение первых 18 часов недели. На 24-часовом ТФ ситуация проста до предела. Боковой канал сохраняется. Отскок от 1,2440 – виток падения к 1,1840. Преодоление 1,2440 – новый рост. Евро должен был падать, доллар – расти. Пожалуй, наиболее интересной новостью первого торгового дня недели стало решение ОПЕК сократить добычу нефти. По сути, это далеко не первое подобное решение. Страны ОПЕК имеют возможность влиять на цену нефти, чем активно и пользуются. Оно и понятно – каждый хочет получать максимальный доход за свои ресурсы. Поэтому для нас подобное решение не стало «громом среди ясного неба». В то же время следует ли искать взаимосвязь между решением ОПЕК и взлетом евро и фунта в понедельник? Напомним, что Штаты как раз более или менее обеспечены собственной нефтью и даже продают часть на внешние рынки. То есть решение ОПЕК, которое в перспективе может привести к росту стоимости нефти, выгодно и для Штатов. А вот Евросоюз как раз импортирует большую часть нефти. Раньше – из России, сейчас из других стран, но все равно импортирует. Поэтому для Евросоюза – это дополнительные расходы, дополнительная нагрузка на бюджет. Но евровалюта в понедельник росла... Рос и фунт стерлингов... Таким образом, мы не связываем решение ОПЕК с произошедшим на валютном рынке в понедельник. Учитывая то, что рынок в последнее время только и делал, что покупал евро и фунт, не обращая внимания на факторы, то что удивительного в том, что он принялся за любимое дело с самого начала новой недели? К сожалению, логики в движениях сейчас откровенно мало, а закрепление ниже мувинга не значит ничего. Но есть и хорошая новость – около уровня 1,2440 должна решиться дальнейшая судьба фунта. После того, как цена отойдет от него(с любой стороны) должно стать хоть немного яснее, чего ожидать дальше от пары фунт/доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 93 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 4 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2301 и 1,2487. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2360 S2 – 1,2329 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2390 R2 – 1,2421 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2421 и 1,2451 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2268 и 1,2238. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Совершенно нескучный понедельник. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 апреля. Совершенно нескучный понедельник.

Валютная пара EUR/USD в понедельник могла простоять на одном месте весь день. Однако не стала этого делать и торговалась очень волатильно. Может быть, показатель волатильности и не зашкаливал, но для практически пустого понедельника 128 пунктов – это немало. Сильное движение началось еще ночью – европейская валюта продолжила падение пятницы. Однако очень быстро падение прекратилось, а пара взметнулась вверх. В очередной раз обращаем внимание на алогичность движений уже даже не только с фундаментальной или макроэкономической точки зрения, а даже с технической. Только в пятницу пара преодолела скользящую среднюю линию, что давало основания предполагать падение хотя бы еще на 100 пунктов в понедельник-вторник. Но наступил понедельник, и мы увидели новый мощный рост. И это при том, что пара до этого росла несколько недель тоже практически без оснований. И это при том, что она находится около важного уровня 50,0% по Фибоначчи на 24-часовом ТФ. И это при том, что она уже выросла на 1500 пунктов и не сумела даже нормально скорректироваться после этого движения. Если на этой неделе мы вновь увидим рост, это будет уже полная алогичность. Это будет просто инерционное движение, которое совершенно никак не соотносится с фундаментом и макроэкономикой. Напомним, что на прошлой неделе практически не было важных событий. Выделить можно только отчет по инфляции в Евросоюзе, которая резко упала, но при этом выросла базовая инфляция. Поэтому даже этот отчет нельзя интерпретировать однозначно в пользу доллара или евровалюты. Полная неопределенность, алогичность и сумбур. Мы считаем, что в текущих обстоятельствах лучше переходить либо на самые старшие графики, либо на самые младшие. В первом случае торговать придется на долгосрок, но там движения выглядят хотя бы более или менее красиво. Во втором случае можно ловить внутридневные тренды. Индекс ISM слабеет, но это не слишком интересует трейдеров. В понедельник единственное, что можно выделить, это два отчета по деловой активности в производственном секторе – в ЕС и США. При чем первый из них – можно было спокойно игнорировать, потому что это была вторая, финальная оценка показателя. Что касается индекса ISM в США, то это уже более интересно. ISM снизился с 47,7 пунктов в феврале до 46,3 пунктов в марте. Трейдеры же ожидали значения 47,5-49,0. Таким образом, прогнозы не сбылись, а доллар на этом отчете просто продолжил свое внутридневное падение. Пара в итоге к концу дня опять подобралась к своим локальным максимумам, что ставит под сомнение ее способность двигаться вниз в ближайшее время. Хотя, казалось бы, уже просто все свидетельствует о том, что должно начаться движение на Юг. Но еще раз повторимся: если рынок сейчас покупает просто потому, что ждем еще большего роста пары, то никакой фундамент или макроэкономика не имеют никакого значения. И даже пятничный отчет по Нонфармам в США не будет его иметь. Этот отчет очень важный, но он может спровоцировать лишь локальную реакцию, после чего участники рынка вернуться к своему основному направлению движения. Тем более, какое сейчас имеет значение NonFarm Payrolls в действительности? Если он выйдет сильным(как и безработица), то ФРС вряд ли объявит о дополнительном ужесточении монетарной политики. Ей это в текущих обстоятельствах просто не нужно. Если он окажется слабым(как и безработица), то доллар просто еще раз упадет, к чему все уже привыкли за последние полгода. Ни на что этот отчет кардинально не повлияет. А в течение недели важных событий запланировано не так уж и много. Конечно, состоится несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, но до следующих заседаний еще далеко, а риторика членов этих ведомств меняется не слишком часто. На 4-часовом ТФ пара вновь находится выше мувинга, а уже сегодня может упасть ниже мувинга. Рост в понедельник выглядел опять безосновательно. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 апреля составляет 85 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0802 и 1,0972 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно выше скользящей средней линии. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0972 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0802 и 1,0742. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 апреля. ОПЕК сокращает добычу нефти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро указывает доллару на то, что как прежде уже не будет, а тот отвечает ему, что время рассудит

В пятницу евро подешевел против доллара США почти на 0,6%, до $1,0840. Единая валюта не смогла опередить своего американского визави, хотя в целом рисковые настроения на рынках выглядели устойчивыми. Ключевые индикаторы Уолл-стрит завершили в плюсе последний рабочий день прошлой недели. В частности, индекс S&P 500 поднялся на 1,4%, до 4109,31 пункта. По итогам минувшей пятидневки индикатор повысился более чем на 3% и зафиксировал наибольший недельный прирост с ноября 2022 года. Главным лейтмотивом прошлой недели стало снижение опасений по поводу распространения проблем в американском банковском секторе. В понедельник Федеральная корпорация страхования вкладов США (FDIC) сообщила, что депозиты и кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank переходят к First-Citizens Bank. Позитива добавила возросшая уверенность в том, что ФРС может ослабить борьбу с инфляцией и приостановить повышение ставок из-за беспокойства относительно надвигающейся рецессии. В пятницу стало известно, что индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 62 пунктов по сравнению с 67 пунктами в предыдущий месяц. Индикатор опустился впервые за 4 месяца и обновил минимум с декабря прошлого года. Тем временем индекс Core PCE в феврале увеличился на 0,3% за месяц против повышения на 0,5% в январе. В годовом выражении рост показателя, который внимательно отслеживает Федрезерв при оценке рисков инфляции, замедлился до 4,6% по сравнению с 4,7% в январе. Признаки охлаждения инфляции, наряду с сигналами о потере экономикой импульса, усилили надежды на то, что ФРС уже не будет столь агрессивно повышать процентные ставки.В пятницу инвесторы с равной вероятностью оценивали то, что регулятор повысит ключевую ставку в мае на 25 базисных пунктов или оставит ее неизменной. При этом трейдеры предположили, что даже если ЦБ увеличит стоимость заимствований, это может быть последний шаг в текущем цикле ужесточения монетарной политики, а затем Федрезерв быстро изменит курс и завершит год с более низкими ставками, чем в начале 2023 года. Следует отметить, что перспективы скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС замаячили на горизонте еще в сентябре прошлого года. Из-за этого гринбек был вынужден отступить от многолетних максимумов в районе 114,80. В четвертом квартале USD просел примерно на 8% и закончил декабрь в области 103,20. В январе доллар продолжил терять позиции, поскольку участники рынка стали закладывать в котировки сценарий, согласно которому снижение ставок ФРС может произойти еще до конца года. В итоге «американец» потерял в весе еще около 1,3% и завершил первый месяц года вблизи 101,90. В феврале гринбек резко развернулся и подорожал почти на 3%, восстановившись до 104,90. Высокие показатели по инфляции в США за январь вернули на повестку дня вопрос о повышении ставок ФРС на 50 базисных пунктов. К тому же чиновники FOMC дали решительный отпор ожиданиям, что смягчение монетарной политики начнется в текущем году. Доллар укрепил свои позиции, благодаря жесткой риторике американского регулятора. Однако уже в марте USD растерял львиную долю полученных в предыдущем месяце очков из-за того, что неурядицы в банковском секторе США вынудили Федрезерв занять осторожную позицию. По итогам мартовской встречи американский ЦБ поднял процентные ставки на 25 базисных пунктов. Но на пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что недавние банковские потрясения привели к ужесточению финансовых условий в стране. Инвесторы восприняли это в качестве намека на то, что дальнейшее повышение ставок не гарантировано. Поскольку к участникам рынка вернулась уверенность в том, что смягчение монетарной политики не за горами, гринбек снизился более чем на 2,4% по итогам марта. Несмотря на пятничный отскок примерно на 0,4%, «американец» завершил минувшую пятидневку снижением почти на 0,5%, в районе 102,20. Единая валюта выросла по отношению к своему американскому визави пятую неделю подряд, отметившись самой длинной победной серией с августа 2020 года.В марте пара EURUSD прибавила около 2,5%. Это произошло во многом благодаря ожиданиям относительно того, что ЕЦБ ужесточит политику сильнее, чем ФРС, в ближайшие месяцы.Большую часть прошлой недели евро укреплялся против своего американского конкурента и лишь в пятницу сдал немного назад, снизившись более чем на 0,5%, до $1,0840 и отступив от недельного максимума, зафиксированного ранее в области $1,0920. Такая динамика была вызвана тем, что денежные потоки, характерные для конца месяца, подстегнули спрос на доллар. К тому же американская валюта выглядела перепроданной. До этого гринбек снижался четыре дня подряд, потеряв около 0,9%. Многие эксперты видят высокие шансы на дальнейшее снижение доллара, считая, что лучшие времена для USD, когда ФРС шла в авангарде монетарного ужесточения, уже позади. Теперь же американский регулятор, согласно широко распространенному мнению, приближается к окончанию цикла повышения ставок. Вместе с тем большинство участников рынка полагают, что ЕЦБ должен продолжать повышать ставки, учитывая, что базовая инфляция в еврозоне в марте ускорилась до новых рекордных максимумов. В ранние часы торгов понедельника доллар не только сохранил позиции против своих основных конкурентов, но сумел укрепиться более чем на 0,4%, поднявшись выше 102,70. Инвесторы отыгрывали заявление, сделанное в выходные Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками. Ожидалось, что ОПЕК+ будет придерживаться сокращения добычи «черного золота» на 2 млн баррелей в сутки, которое уже действовало до конца 2023 года, но вместо этого было объявлено о дальнейшем снижении добычи примерно на 1,16 млн баррелей в сутки. Сюрприз от ОПЕК+ привел к подъему цен на нефть и подтолкнул USD к росту. «Более высокие цены на нефть окажут давление на глобальную инфляцию, и если мы предположим, что банковские потрясения продолжатся, то рынки будут все больше сосредотачиваться на прогнозах инфляции», – сказали стратеги Danske Bank. «Учитывая рост цен на нефть, это может стать толчком к обратному пересмотру будущей траектории ставок ФРС», – добавили они.Денежные рынки сейчас оценивают вероятность повышения ставок ФРС на четверть пункта в мае в 60%, тогда как в пятницу шансы на такой исход составляли около 50%. При этом к концу года трейдеры по-прежнему ожидают снижения процентных ставок в США – на 40 базисных пунктов. После первоначального отскока доллар перешел к снижению, утратив позитивный импульс. «Решение ОПЕК+, возможно, дало доллару временную передышку, но мы по-прежнему считаем, что рынки захотят услышать больше заверений от председателя ФРС Джерома Пауэлла в том, что регулятор действительно продолжит ужесточение, несмотря на недавние финансовые потрясения, чтобы позволить гринбеку немного стабилизироваться», – отметили специалисты ING. Считается, что центральные банки, скорее всего, останутся сосредоточенными на показателях инфляции, которые отражают цены на энергоносители с большим лагом. Поэтому потенциальная разница в курсах ФРС и ЕЦБ оборачивается против доллара в пользу единой валюты. Хотя инвесторы теперь ждут еще одного повышения ставок ФРС на 25 базисных пунктов в мае, они также закладывают в котировки паузу в июне и снижение ставок к декабрю. В то же время трейдеры оценивают дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ примерно на 60 базисных пунктов к концу года. «Ожидаемая разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики является основным фактором, определяющим курс евро по отношению к доллару США», – сообщили аналитики Nordea. Воспользовавшись ослаблением позиций доллара, пара EUR/USD сумела восстановиться. Она отскочила почти на 120 пунктов от недельных минимумов, зафиксированных ранее в области 1,0790. «Пара EUR/USD уязвима к любым настроениям, связанным с бегством от риска, но, если не будет сюрпризов, в ближайшей перспективе вероятен тест уровня 1,1000 при поддержке дифференциала ставок», – считают экономисты HSBC. В обозримом будущем в Старом Свете могут проявиться проблемы банковского сектора, которые способы оказаться более чувствительными для финансового сектора региона, чем ожидается сейчас. Кроме того, если процентные ставки в еврозоне поднимутся еще выше, бюджеты таких стран, как Греция, Италия и Португалия могут с этим не справиться. Рефинансировать долги при таких ставках кажется слишком дорогим удовольствием. Эти факторы могут оказать существенное давление на пару EUR/USD в дальнейшем. Пока что она растет на склонности инвесторов к риску. Индекс S&P 500 в понедельник прибавляет около 0,3% и держится вблизи 4120. Попутным ветром для EUR/USD также служит продолжающаяся слабость доллара. В настоящее время индекс USD торгуется с понижением почти на 0,5%, в районе 101,70. «Широкое падение доллара США с локальных максимумов оставляет негативный взгляд на краткосрочный график и предполагает, что после скромного отскока, наблюдавшегося в пятницу, доллар продолжит снижаться», – отметили стратеги Scotiabank. «Уверенный рост EUR/USD из-под уровня 1,0800 говорит о том, что настрой пары остается конструктивным, но ей необходимы новые циклические максимумы (выше 1,0930). Это придаст EUR/USD немного больше импульса в краткосрочной перспективе и будет стимулировать рост в направлении 1,1000+», – добавили они. Прорыв парой EUR/USD отметки 1,1000 все еще возможен, но неожиданное сокращение добычи нефти, объявленное ОПЕК+, бросает доллару спасательный круг, говорят эксперты ING. «Мы ожидали, что пара EUR/USD пробьет отметку 1,1000 где-то на этой неделе, но неожиданное сокращение добычи нефти ОПЕК+ означает, что для такого сценария теперь, вероятно, потребуются разочаровывающие данные из США. Это не обязательно наш базовый вариант, и "быки" по EUR/USD, вероятно, будут рады, если пара закончит неделю в районе 1,0850–1,0900», –заявили они. «Сильные данные по США и "ястребиные" комментарии представителей FOMC подстегнут ожидания относительно повышения ставок ФРС в мае. Это поможет укрепиться доллару и приведет тому, что пара EUR/USD протестирует уровни поддержки 1,0700 и 1,0600», – полагают в ING.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельник: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник показала идентичные движения с парой EUR/USD. То же самое падение, тот же самый еще более мощный рост. Та же самая безосновательность движений. В Великобритании сегодня был лишь отчет по деловой активности в секторе производства, который оказался слабее прогнозов. Поэтому он никак не мог спровоцировать рост британской валюты. Следующий важный отчет – индекс деловой активности ISM США – вышел лишь ближе к вечеру, поэтому не он стал причиной утренних и дневных «полетов». А фунт, тем временем, спокойно восстановил восходящий тренд после того, как всего лишь в пятницу преодолел восходящую линию тренда. Никакого падения мы опять не увидели, зато увидели очередной безосновательный рост. Есть еще надежда, что уровень 1,2440 не будет преодолен, потому что это верхняя граница бокового канала на 24-часовом ТФ. Но если позиции быков сейчас настолько сильны, что фунт растет безо всяких причин, то и этот уровень не остановит надолго рост пары. 5M график пары GBP/USD. Если по евровалюте сегодня торговые сигналы были просто идеальными, то по фунту нет. Хоть движение и было практически таким же, но его начало поймать не удалось, а первый сигнал(преодоление области 1,2343-1,2360) сформировался уже после прохождения 50-60% пути вверх. Открывать длинную позицию можно было, но по закреплению ниже уровня 1,2396 от нее следовало избавляться. Прибыль составила около 15 пунктов, что на самом деле очень мало, учитывая силу восходящего движения в течение дня. Сигнал на продажу отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался достаточно поздно, а пара вновь возобновила восходящий тренд. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает расти практически каждый день. Есть надежда, что около уровня 1,2440 этот бесконтрольный рост прекратится, но с такими темпами роста и настроем участников рынка и этот уровень может не создать серьезного сопротивления. Преодоление линии тренда, по крайней мере, не привело ни к какому нисходящему движению. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного отчета. Лишь состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, что потенциально может быть очень интересно. Однако фундамент сейчас оказывает призрачное влияние на настроение трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс