Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижениеEURUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеUSD/CHF - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Потенциал снижения пары USD/CHF ограничен

На текущий момент пара USD/CHF торгуется в знакомом трехдневном диапазоне, снизившись за день примерно на 0,10%. Спотовые цены удерживаются выше недельного минимума, который был зафиксирован в районе 0,8025.Индекс доллара США находится вблизи полуторанедельного минимума. Это связано с ожиданиями возобновления цикла снижения ставок ФРС уже в сентябре, что подкрепляется слабым отчетом о занятости NFP и разочаровывающими данными индекса деловой активности ISM. Такие показатели снижают доходность казначейских облигаций США, оказывая давление на доллар, что, в свою очередь, влияет на пару USD/CHF.Тем не менее ряд факторов ограничивает рост швейцарского франка, способствуя стабилизации пары. В частности, Швейцария столкнулась с 39%-м тарифом на экспорт в США, а требования президента Швейцарии Карин Келлер-Суттер о введении 10%-х тарифов были отклонены американскими официальными лицами. Эти события подрывают статус CHF как валюты-убежища и поддерживают текущий уровень пары.А на сегодняшний день важными событиями для рынка станут публикация данных о первичных заявках на пособие по безработице в США, выступления членов FOMC, и речь Трампа позднее в период североамериканской сессии, которые могут оказать существенное влияние на динамику пары.А с технической точки зрения стоит обратить внимание, что 9-дневная ЕМА находится выше 14-дневной ЕМА и осцилляторы на дневном графике положительны. Это говорит о том, что пара не готова сдаваться. Поэтому трейдерам, настроенным на продажи, нужно дождаться падения ниже недельного минимума в районе 0,8250.На текущий момент пара USD/CHF находится у сопротивления 50-дневной SMA. Прорвавшись выше него, она встретит сопротивление на уровне 0,8119. Поддержка находится у недельного минимума в районе 0,8025, не удержавшись, цены опустятся к круглому уровню 0,800. Если и этот уровень не удержится, то цены свалятся к следующему уровню 0,7950, на пути к круглому уровню 0,7900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Рынок уверен в снижении ставки РБА на следующей неделе

Промышленный индекс от Ai Group неожиданно вырос в июле на 5.8п до -3.2п, добравшись до самого высокого уровня за три года. Увеличился объем новых заказов и продаж, рост затрат на производство и заработную плату, что увеличивает и риски возобновления роста инфляции, растет объем строительства. В то же время обрабатывающая промышленность остается на крайне слабых уровнях и признаков восстановления пока не показывает. Это, по всей видимости, ключевой фактор, который не позволяет расценивать отчет как позитивный с точки зрения сдерживания РБА по снижению ставки. Еще один показатель, который потенциально может повлиять на позицию РБА, – розничные продажи, которые выросли в июле на 1.2% м/м, до 4.9% г/г, это максимальный показатель с марта 2023 г. Высокий уровень продаж свидетельствует о сохранении потребительского спроса, что при прочих равных условиях могло бы считаться и фактором, потенциально способным вновь разогнать инфляцию. Но, поскольку инфляция во 2 квартале показала существенное замедление, то месячный показатель на этом фоне становится менее значимым и вряд ли повлияет на общую оценку динамики инфляции. Рынок практически уверен в том, что снижение ставки РБА на следующей неделе на 25п – дело решенное, и, более того, нарастает риск снижения сразу на 50п. Пока такой сценарий выглядит маловероятным, учитывая осторожный подход РБА, но сам факт обсуждения этой возможности уже сам по себе оказывает на австралийца давление. Спекулятивное позиционирование по AUD практически не изменилось за отчетную неделю, медвежий перевес по-прежнему немногим более 5 млрд, но расчетная цена внезапно ушла вверх от долгосрочной средней после переоценки рисков. Неделей ранее мы видели растущую вероятность разворота AUD/USD на юг, как из-за внутренних факторов, таких как замедление инфляции и уверенность рынка в дальнейшем снижении ставки РБА, так и из-за внешних, которые потенциально могли привести к укреплению доллара. Но все изменилось после выхода отчета по занятости в США, рынок пересмотрел прогнозы по дальнейшим действиям ФРС, и теперь разворот аусси на юг уже не так очевиден. Исходим из того, что текущий бычий импульс носит краткосрочный характер и AUD/USD не сможет уйти выше 0.6628, то есть локальный пик уже сформирован. Рост может завершиться в середине канала 0.6580/6610, после чего последует еще одна волна снижения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Почему дешевеет доллар?

Пара eur/usd после двухдневного пребывания в анабиозе резко рванула вверх, преодолев уровни сопротивления 1,1590 и 1,1630 (линия Tenkan-sen и средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Можно сказать, что теперь технический рисунок на D1 и h4 соответствует фундаментальной картине, которая складывается не в пользу доллара. Цена расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на h1, h4 и W1 сформировал бычий сигнал «Парад линий». При этом следующий наиболее сильный уровень сопротивления расположен на отметке 1,1830, то есть на верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста на фоне ухудшения фундаментальной картины для американской валюты. Как известно, катализатором ослабления гринбека стал отчёт по рынку труда США, который был опубликован в минувшую пятницу. Релиз не только отразил слабый результат в июле (+73 000 созданных рабочих мест), но и шокировал трейдеров «ревизией» прошлых месяцев (-258 000 рабочих мест). Сильные Нонфармы были теми самыми «китами», на которых держался доллар, поэтому пятничные цифры сильно ударили по американской валюте. Ситуацию усугубили индексы ISM, которые также вышли в красной зоне. Производственный индекс снизился до 48 пунктов, в сфере услуг – до 50,1. На рынке начали говорить о том, что Федрезерв вынужден будет дважды снизить процентную ставку до конца текущего года. По большому счёту, регулятор озвучивал подобные намерения ещё в июне (такой сценарий соответствует июньскому точечному графику прогнозов), но на фоне осторожных комментариев Джерома Пауэлла рынок начал сомневаться в том, что ЦБ реализует два снижения в рамках 2025 года. Например, до публикации июльских Нонфармов вероятность снижения процентной ставки на сентябрьском заседании составляла около 35%. На сегодняшний день данная вероятность составляет 95% (согласно данным инструмента CME FedWatch). То есть рынок почти уверен в том, что в следующем месяце Федрезерв снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов. Более того, трейдеры теперь допускают 60-проценую вероятность того, что в октябре Центробанк сделает ещё один шаг по смягчению монетарной политики. Рост «голубиных» ожиданий обусловлен не только последними отчётами (Нонфармы + индексы ISM), но и мягкой риторикой ФРС. Вчера (т.е. в среду) сразу несколько представителей Федрезерва озвучили свою позицию, которая пришлась не по нраву долларовым быкам. Собственно, данный факт и спровоцировал импульсный рост пары eur/usd, которая поднялась к границам 17-й фигуры. Например, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари вчера заявил о том, что он считает целесообразным снижение ставки на 50 базисных пунктов: на 25 пунктов «в самое ближайшее время» (очевидно, в сентябре) и еще на 25 – на одном из двух оставшихся в 2025 году заседаний. По его словам, это во многом вынужденный шаг, «учитывая сигналы ослабления американской экономики». Аналогичную позицию озвучила и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. И хотя она не стала конкретизировать вероятные темпы смягчения ДКП, её слова также были интерпретированы против гринбека. В частности, Дейли заявила о том, что время для снижения ставки «приближается», так как признаки резкого ускорения инфляции из-за торговых пошлин отсутствуют, а сигналы охлаждения американского рынка труда – усиливаются. Здесь также необходимо напомнить, что по итогам июльского заседания ФРС двое членов Совета управляющих (Мишель Боуман и Кристофер Уоллер) проголосовали за снижение ставки на 25 пунктов. Очевидно, что после провальных июльских Нонфармов и слабых индексов ISM, сомневающиеся члены Комитеты присоединятся к «голубиному» крылу. Другими словами, 25-пунктное снижение ставки на сентябрьском заседании ФРС – это фактически решённый вопрос. Судьба дополнительного 25-пунктного снижения на одном из двух оставшихся заседаний (октябрь, декабрь) будет решаться в сентябре-октябре, когда будут опубликованы следующие отчёты по рынку труда США и инфляции. В целом же, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту eur/usd. Об этом же говорит и «техника». На всех «старших» таймфреймах (от h1 и выше) цена расположена либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На часовом, четырёхчасовом и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», свидетельствующий о приоритете длинных позиций. Целями восходящего движения выступают отметки 1,1750 и 1,1830 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выбрался

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3289 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в район 1.3289 привело к точке входа на покупку фунта, но после роста на 10 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.3325 позволило войти в короткие позиции с движением фунта вниз на 20 пунктов, но до более крупной распродажи дело так и не дошло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Несмотря на то, что Банк Англии сегодня собирается снизить процентные ставки, британский фунт продолжил вчера рост, выбравшись за пределы верхней границы бокового канала. Но рост больше связан не со спросом на фунт, а скорее с давлением на американский доллар. Вчерашние заявления представителей ФРС ясно дали понять, что снижения процентных ставок в сентябре этого года избежать не удастся. Сегодня ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии. Также будет опубликован отчет Банка Англии по монетарной политике и состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. В снижении ставок никто не сомневается, а вот что скажет Бэйли по поводу будущей политики – вопрос остается открытым. Мягкий тон может ограничить восходящий потенциал пары. Что касается покупок в сложившихся условиях, то действовать лучше как можно ниже. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3328 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3381. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста пары, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3422. Самой дальней целью будет область 1.3448, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3328 давление на фунт возрастет, что приведет к более крупному падению пары в район минимума 1.3282. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3251 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока несильно торопятся возвращаться в рынок, явно дожидаясь более приятных и подходящих цен. В случае жесткого тона Банка Англии рост может продолжиться, поэтому лишь ложный пробой в районе 1.3381 станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3328, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3282. Самой дальней целью выступит область 1.3251, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3381 покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3422. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3448, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Важно отметить, что в данном отчете не отражены ни недавнее решение Федеральной резервной системы касательно процентных ставок, ни крайне негативные показатели американского рынка труда, а заложены лишь ожидания более мягкой позиции Банка Англии. Следовательно, данные искажены важной статистикой. Жёсткая позиция ФРС, которая была занята после заседания, оказалась под сильным давлением после последнего отчета по рынку труда США. Поэтому не стоит удивляться, если доллар продолжит терять позиции по отношению к британскому фунту и дальше. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5961, до уровня 87 799, тогда как короткие некоммерческие выросли на 6637, до уровня 99 827. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 455.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3310.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1613 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и пропустил все движение вверх. Вчера сразу три представителя Федеральной резервной системы США выразили обеспокоенность по поводу рынка труда США. Это заявление, прозвучавшее в унисон от стольких высокопоставленных лиц, немедленно вызвало волну обсуждений в финансовых кругах, заставив инвесторов пересмотреть свои стратегии и прогнозы. Рынок труда, долгое время остававшийся оплотом американской экономики, теперь, похоже, дает трещины, что заставляет ФРС всерьез рассматривать смягчение монетарной политики. Снижение процентной ставки, которое еще недавно казалось маловероятным, теперь приобретает вполне осязаемые черты. Подобный шаг может стимулировать экономическую активность, подстегнуть потребительские расходы и облегчить долговое бремя для компаний и домохозяйств. Реакция американского доллара была мгновенной и предсказуемой. Ослабление позиций валюты свидетельствует о том, что участники рынка воспринимают перспективу снижения ставки как сигнал о потенциальных экономических трудностях. В ближайшие дни пристальное внимание будет приковано к любым новым заявлениям представителей ФРС, а также к макроэкономическим данным, которые смогут пролить свет на дальнейшие действия регулятора.Сегодняшний экономический календарь насыщен важными событиями, но наибольшее внимание привлекают данные, поступающие из Германии. В первой половине дня будут опубликованы актуальные данные об изменении объемов промышленного производства, а также о состоянии торгового баланса. Состояние промышленного производства – это важный индикатор экономического здоровья. Рост производственных объемов указывает на увеличение спроса, новые заказы и, как следствие, положительную динамику ВВП. Если данные окажутся сильными, можно ожидать укрепления евро, поскольку это будет свидетельствовать о стабильности немецкой экономики и, соответственно, всей еврозоны. Баланс внешней торговли также имеет большое значение. Положительный баланс, когда экспорт превышает импорт, говорит о конкурентоспособности немецкой продукции на мировом рынке и притоке инвестиций в страну. Этот фактор также оказывает поддержку европейской валюте. Напротив, слабые показатели в сфере промышленного производства или отрицательный торговый баланс могут оказать негативное влияние на евро. Инвесторы могут интерпретировать это как признак замедления экономического развития Германии и начнут продавать евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1685 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1731. В точке 1.1731 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только в случае сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1658, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1685 и 1.1731.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1658 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1603, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае плохой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1685, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1658 и 1.1603.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 августа. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3323 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3323 пришелся на момент снижения MACD из области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу. Но до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Вчерашние заявления представителей Федерального резерва США о тревожном состоянии американского рынка труда, намекающие на возможное уменьшение процентной ставки уже в сентябре, привели к падению курса доллара. Такая единодушная обеспокоенность со стороны высокопоставленных чиновников мгновенно оказала давление на доллар, позволив покупателям фунта вернуться в рынок.Сегодня в первой половине дня будет опубликовано решение по основной процентной ставке Банка Англии, а также состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Эти события, безусловно, окажут колоссальное влияние на краткосрочную и среднесрочную перспективу британской валюты. Решение по процентной ставке, пожалуй, является одним из самых ожидаемых событий для финансовых рынков. Снижение текущего уровня ставки моментально отразится на динамике фунта, хотя стоит отметить, что рынок уже заложил это изменение в политике, так что только новые намеки на более мягкую политику приведут к падению фунта. Не менее важным станет и выступление Эндрю Бэйли. Губернатор Банка Англии, как правило, использует эту возможность, чтобы разъяснить позицию регулятора, дать оценку текущей экономической ситуации и поделиться прогнозами на будущее. Инвесторы будут пристально следить за его риторикой, пытаясь уловить любые намеки на возможные изменения в политике Банка Англии. Мягкой тон выступления может повлиять на восприятие трейдерами перспектив британского фунта, ослабив его в паре с долларом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3378 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3416 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3355, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3378 и 1.3416.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3355 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3315, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт сегодня можно при очень мягкой позиции регулятора. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3378, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3355 и 1.3315.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Разногласия в ожиданиях относительно политики Банка Японии и Банка Англии сдерживают спотовые

Сегодня кросс GBP/JPY пытается продолжить восстановление, столкнувшись с сопротивлением у уровня 197,10, находя поддержку у вчерашнего сопротивления 196,50. Участники рынка проявляют осторожность перед важным решением центральных банков на этой неделе.Банк Англии планирует объявить о своем решении по монетарной политике в четверг. Ожидается снижение ставки на 25 базисных пунктов до 4% из-за опасений по поводу состояния рынка труда. В последнее время британский рынок труда демонстрирует признаки ослабления: рост заработных плат замедлился быстрее, чем прогнозировалось в мае, что вызывает опасения у регулятора. Однако сохраняющаяся инфляционная нестабильность может склонить комитет к сохранению осторожности. Влияние этого решения будет значительным для курса британского фунта и может дать сильный импульс кросс-курсу GBP/JPY.Одновременно ожидания повышения процентных ставок Банком Японии к концу года создают поддержку для японской иены, что может стать препятствием для роста пары. На прошлой неделе Банк Японии пересмотрел свой инфляционный прогноз и подтвердил готовность повысить ставки, если темпы роста инфляции продолжат соответствовать его прогнозам. Это противоречит более «голубиным» ожиданиям Банка Англии и требует осторожности при формировании позиций на повышение по паре GBP/JPY.С технической точки зрения пробой 50-дневной скользящей средней (SMA), зафиксированный на прошлой неделе, указывает на преобладание нисходящей тенденции. Тем более что осцилляторы на дневном графике отрицательны. Однако позитивный настрой на фондовых рынках может ограничить рост безопасной японской иены и помочь снизить давление на пару GBP/JPY, помогая ограничить потери британского фунта в паре GBP/JPY. Если кросс победит сопротивление в районе 197,10, это слияние 50-дневной SMA и 9-дневной ЕМА, то легко преодолеет путь до круглого уровня 198,00. Основная поддержка находится круглом уровне 196,00. Не удержавшись выше неё, кросс ускорит падение к минимуму месяца в районе круглого уровня 195,00, а затем к 100-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,17000. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16000 и 1,15158. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону технического сопротивления, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 1,31387.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 7 августа 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1658 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1700 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1672, откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1658 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1700 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1734 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 августа 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3353 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3416 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вниз с целью 1.3385 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3353 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.3416 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.3433 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 августа. Индия получает 50% пошлины

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,1637–1,1645. Европейская валюта продолжает быстро восстанавливаться после месячного падения, и на это имеются все необходимые причины. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1695. А закрепление над ним позволит рассчитывать на рост в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд можно считать «медвежьим», но в последнее время он слишком часто меняется из-за информационного фона. Дональд Трамп сумел подписать несколько выгодных сделок, что придало сил медведям, как и заявления Джерома Пауэлла после очередного заседания ФРС. Однако последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают уже быков. В среду стало известно о том, что Дональд Трамп в очередной раз перешел от слов к делу. Президент США долгое время грозил Индии введением дополнительных пошлин на импорт, если Нью-Дели не откажется от импорта российской нефти и газа. Также Дональд Трамп настаивал на увеличении закупок индийской стороной американских энергоносителей и оружия. Индия отказалась от столь «выгодного» предложения – тратить деньги на те же самые товары по двойной стоимости в США – и вчера пошлины для нее были повышены на 25%. Теперь суммарная пошлина составляет 50%. Таким образом, Трамп продолжает оказывать сильное давление на торговых партнеров США, буквально заставляя их торговать так, как считает правильным он. Помимо этого, Трамп занялся геополитической переделкой мира. Медведям вновь приходится отступать, так как тот же самой фактор торговой войны вновь является ключевым противником доллара. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню 1,1680 после образования сразу двух «бычьих» дивергенций. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1495. Закрепление курса пары над уровнем 1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,1854. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, а закрепление под восходящим коридором не означает, что должен быть сформирован «медвежий» тренд. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 461 Long и 2617 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 248 тысяч, а контрактов Short – 125 тысяч. Разрыв более, чем двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а значит к доллару он падает. Двадцать пять недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 7 августа календарь экономических событий содержит в себе две далеко не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в течение четверга будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня я не советую рассматривать – трейдеры-быки атакуют очень уверенно, а информационный фон поддерживает их, а не медведей. В покупках можно оставаться с целями 1,1695 и 1,1789 до тех пор, пока не будет образован сигнал на продажу. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 августа. Банк Англии готовится поддержать фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,3258 и к концу дня достигла зону сопротивления 1,3357–1,3371. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,3258. Закрепление котировок над этой зоной повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней 1,3425 и 1,3470. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Таким образом, тренд можно считать «медвежьим», но при этом информационный фон сыграл огромную роль в его формировании. Если в ближайшее время информационный фон развернется против медведей (а он уже начал разворачиваться), то мы увидим не менее сильную волну вверх, а тренд вновь может стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей. Информационный фон в среду поддержал трейдеров-быков за счет нового повышения торговых пошлин Дональдом Трампом. Однако, на мой взгляд, быки имеют достаточно причин для наступления и без новых пошлин. Даже тех тарифов, которые Трамп уже ввел, хватает для дальнейшего падения американской валюты. А последняя статистическая информация в США больше разочаровала, чем порадовала. Пошлины работают, но не так, как многим долларовым быкам хотелось бы. Экономика растет, но кроме экономики не растет больше ничего. Сегодня Банк Англии объявит о результатах заседания. Процентная ставка может быть снижена на 0,25%, а трейдеры будут внимательно изучать результаты голосования MPC по ставке. Если в пользу снижения ставки проголосует меньшее количество управляющих, чем 8, или же голосов для снижения ставки не хватит, британец получит мощную поддержку. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и серии слабых отчетов в США. Таким образом, рост котировок продолжается в направлении зоны сопротивления 1,3378 – 1,3435. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от зоны 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3118. Закрытие над зоной 1,3378 – 1,3435 позволит ожидать дальнейший рост британца в направлении уровня 1,3795. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5961 единицу, а количество Short – выросло на 6637 единиц. Однако резкое падение интереса к британцу, согласно отчетам COT, не отражает реальную картину происходящего на рынке, так как интерес к доллару в пятницу тоже резко упал. Однако, азрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 87 тысяч против 100 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года могут создавать давление на доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования MPC по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление MPC по ДКП (11-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе минимум три интересные записи по Великобритании. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3357–1,3258 на часовом графике с целью 1,3258. Для покупок пары требовался отбой от зоны 1,3114–1,3139, который мы увидели в пятницу и в понедельник. Эти сделки я советовал держать открытыми с целью 1,3357–1,3371. Сегодня сделки на покупку можно удерживать при закрытии над зоной 1,3357–1,3371 с целями 1,3425 и 1,3470. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371–1,3787 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Пара может оказаться под прессингом итога заседания Банка Англии

Сегодня состоится заседание ЦБ Соединенного Королевства – Банка Англии. Ожидается, что регулятор на фоне снижения инфляции и ухудшения экономической ситуации в стране снизит ключевую процентную ставку на 0.25% до 4.005 с 4.25%. Это может оказать существенное негативное влияние на пару, несмотря на очевидную слабость доллара из-за роста вероятности снижения процентных ставок на сентябрьском заседании американского регулятора. Снижение может носить ограниченный характер. С технической точки зрения цена тестирует локальный уровень сопротивления 1.3380. Если она его не преодолеет, либо поднимется выше, а затем снова упадет ниже него, стоит ожидать ограниченного падения пары. Техническая картина и торговая идея: Цена находится выше верхней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI выше уровня в 50% и продолжает расти. Stoch уже в зоне перепроданности. Неспособность пары закрепиться выше отметки 1.3380 может привести к ее коррекционному падению к 1.3180. Точкой для продажи пары может служить уровень 1.3360. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Борьба Bitcoin и Ethereum за лидерство у инвесторов: кто кого?

По мнению некоторых аналитиков, именно Ethereum, а не Bitcoin может стать предпочтительным средством сбережения в будущем. Такой точки зрения придерживаются специалисты VanEck, объясняя свою позицию повышением интереса игроков рынка ко второй криптовалюте.В своем отчете аналитики инвестиционной компании VanEck отмечают, что Ethereum (ETH) может стать лучшим средством сбережения по сравнению с биткоином (BTC). Причины – более низкий уровень инфляции ETH по сравнению с BTC, а также растущая полезность эфириума в рамках децентрализованного финансирования (DeFi).Биткоин начал четверг, 7 августа, с небольшого снижения. К настоящему моменту первая криптовалюта торговалась по $114 863. Сейчас биткоин держится вблизи отметки $115 000, подорожав всего на 1% за сутки. Флагманскому активу предвещают коррекцию после его недавнего рекордного максимума. Масла в огонь добавляют низкий объемов торгов и неуверенность участников рынка. В данный момент аналитики следят за зоной низкой ликвидности, которая может или стать новым фундаментом для дальнейшего роста ВТС, или оказаться лазейкой для более глубокого падения.Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, тоже начала день со снижения. В настоящее время монета торгуется по $3 660, но упорно пытается найти путь к вершинам.По оценкам специалистов Glassnode, сейчас биткоин торгуется в условиях низкой ликвидности, находясь в так называемом «воздушном зазоре» между $110 000 и $116 000. Крипторынок понемногу восстанавливается, поскольку спотовые потоки по биткоин-ETF недавно стали отрицательными, а отток в размере 1500 BTC стал самым большим с апреля 2025 года.По данным аналитической компании Glassnode, биткоин попал в так называемый «воздушный зазор» – зону низкой ликвидности, и сейчас курсирует между $110 000 и $116 000. Это произошло после того, как цена ВТС упала из-за крупного скопления предложения, где краткосрочные держатели ранее находили значительную поддержку. В таких «воздушных пробелах» обычно наблюдается очень низкая торговая активность. Они либо предоставляют новым покупателям возможность накопить позиции и создать прочную базу, либо, если спрос не оправдается, ведут к резкому падению.По оценкам специалистов Glassnode, к настоящему моменту новые покупатели приобрели около 120 000 BTC. Ключевым порогом здесь является уровень $116 900, который отмечает точку входа для многих недавних краткосрочных держателей. На этом фоне аналитики также зафиксировали некоторое охлаждение «бычьего» тренда биткоина. Будущее – за Ethereum? Он лучшее средство сбережения, чем Bitcoin В последние годы значительное количество компаний диверсифицируют свои казначейские обязательства, размещая капитал в цифровых активах, в первую очередь в биткоинах. Однако сейчас эксперты зафиксировали новую тенденцию – накопление Ethereum большинством ведущих корпораций. Многие компании оценили мощный потенциал ETH как актива, приносящего доход и способного предотвратить дефляцию.«В то время как ограниченное предложение биткоина и предсказуемая политика эмиссии делают его надежным средством сбережения, Ethereum обеспечивает более высокую финансовую гибкость», – утверждают валютные стратеги VanEck. При этом держатели ETH могут размещать свои активы для получения вознаграждения, иметь сетевой доход и участвовать в протоколах DeFi для получения дополнительной доходности.В отчете VanEck также подчеркиваются ключевые различия в денежно-кредитной политике обеих сетей. Первоначальный уровень эмиссии Ethereum при запуске составлял 14,4%, а у Bitcoin – 9,3%. Однако после ряда изменений уровень инфляции в ETH существенно снизился, в результате чего он оказался ниже уровня биткоина.При этом общее предложение Ethereum сократилось в период с 7 октября 2022 года по 4 апреля 2024 года, откатившись с 120,6 млн до минимума в 120,1 млн, достигнув годового уровня инфляции (-0,25%) за этот период. «Кроме того, пропускная способность транзакций Ethereum выросла, и сеть пополнилась дополнительным предложением (+0,5%). Несмотря на это, за аналогичный период времени предложение BTC увеличилось (+1,1%)», – добавляют в VanEck.В настоящее время спотовые потоки по биткойн–ETF стали отрицательными. В то же время ставки фондирования на срочном рынке значительно снизились, что свидетельствует о сокращении кредитного плеча и об осторожности трейдеров. Сейчас на рынках криптовалют сохраняется неустойчивая ситуация. «Пока BTC и ETH не восстановят силу за счет объема, путь наименьшего сопротивления будет нисходящим», – подчеркивают эксперты. Следующее значительное движение рынка возможно в том случае, если новая группа покупателей захочет создать прочную базу поддержки в рамках этого небольшого «воздушного зазора». Однако не исключено, что потребуется еще один спад к уровню $110 000, чтобы полностью изменить тренд. В данный момент трейдеры сохраняют осторожность, а «быкам» потребуется доказать, что они восстановили контроль.Текущие тенденции рынка BTC: В то время как рынок преодолевает «воздушный разрыв», некоторые аналитики не исключают долгосрочного шока от предложения биткоина. Это обусловлено сокращением резервов на внебиржевых рынках и устойчивым накоплением корпоративных средств – опасным сочетанием, которое может оказаться драйвером значительного движения цены ВТС. ETH: За последние сутки Ethereum подорожал на 2%, торгуясь чуть ниже отметки $3600. При этом индекс CoinDesk 20, который отслеживает широкий спектр криптоактивов, увеличился на 1,69%, до 3815,22. Gold: Недавний рост цен на золото немного приостановился, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль. В настоящее время рынок оценивает растущие шансы снижения ставки ФРС на фоне сохраняющейся торговой напряженности в США и возможной смены руководства регулятора. В сложившейся ситуации стоимость драгметалла почти не изменилась после трехдневного роста. На этой неделе спотовое золото торговалось по $3372, снизившись на 0,24% за день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Мягкая позиция представителей ФРС привела к распродаже доллара. Видеопрогноз на 7 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1689 может привести к росту евро в район 1.1722 и 1.1744Прорыв 1.1654 может привести к распродажам евро в район 1.1613 и 1.1567Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3381 может привести к росту фунта в район 1.3422 и 1.3448Прорыв 1.3350 может привести к распродажам фунта в район 1.3325 и 1.3280Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 147.35 может привести к росту доллара в район 147.73 и 148.23Прорыв 147.00 может привести к распродажам доллара в район 146.79 и 146.45Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Изменение объема промышленного производства ГерманииСальдо баланса внешней торговли ГерманииЭкономический бюллетень от ЕЦБРешение по основной процентной ставке Банка АнглииГолоса членов КМП по основной процентной ставкеОтчет Банка Англии по монетарной политикеГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеЧлен FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюОбъем потребительского кредитованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Американский президент вынудит ФРС значительно понизить процентные ставки (есть вероятность роста цены на золото и снижения

Пока американский президент уже в рутинном порядке вводит очередные безумные пошлины участники рынка прислушиваются к представителям ФРС для того, чтобы понять реально могут быть снижения процентные ставки в следующем месяце или нет. Накануне президент ФРБ Сан-Франциско М. Дейли заявила, что регулятору, вероятно, все-таки придется снизить в ближайшее время процентные ставки, несмотря на возможное ускорение роста инфляции из-за тарифной политики Д. Трампа. И причиной этому, по его словам, является ослабление рынка труда, причем резкое, с перспективами дальнейшего замедления. Для инвесторов в американские и не только акции – это является хорошим сигналом, так как снижение процентных ставок делает привлекательным инвестирование в них, а не в инструменты облигационного рынка. Также полезным для инвесторов в ее комментарии была мысль о том, что рост инфляции, скорее всего, будет носить ограниченный по времени характер и, поэтому вряд ли стоит его компенсировать повышением процентных ставок. Напомню, что Дейли является голосующим членом ФРС в настоящее время, а значит ее мнение о денежно-кредитной политике имеет свой вес в общем решении ЦБ по ставкам. Несмотря на тарифную политику Трампа, рынки продолжают в целом подрастать, вероятно, для себя понимая, что ожидаемая смена главы ФРС, о чем ранее заявлял президент и ухудшение ситуации на рынке труда вынудят регулятор снизить ставки в сентябре. К тому же, если и августовский отчет по занятости окажется таким же плохим, как и предыдущие, то ставки могут быть срезаны не на 0.25%, а сразу на 0.50%. Такое в практике центрального банка уже случалось и даже совсем недавно. Ближайший пример, когда в 2020 году в период пандемии COVID-19 ставки снижались друг за другом сначала на 0.50%, а затем и 1.00%, доведя общий уровень с 1.75% до 0.25%. Конечно, пример пятилетней давности не является зеркальным нынешней ситуации, но показывает, что при необходимости Федрезерв может действовать решительно. Итак, что можно ожидать сегодня на рынках? Сегодня в фокусе рынков будет ожидаемое выступление Д. Трампа в 23.00 МСК. Он, вероятнее всего, в экономической части своей речи будет говорить не только о тарифах, но и затронет тему высоких процентных ставок, необходимости их снижения, возможно, до 1%, чтобы стимулировать национального товаропроизводителя. Если с политикой тарифов все как-то мало мальски уже свыклись, то усиления давления на поле процентных ставок и перспектива в этой связи смены главы ФРС Дж. Пауэлла на более покладистого кандидата, скорее всего, будет воспринято рынками позитивно. На этой волне спрос на акции вырастет, доллар снизится к основным валютам на рынке Форекс, но не значительно, так как его визави испытывают сильнейшее давление на фоне высоких тарифов и обязательств инвестирования в экономику Америки, что будет лишать эти страны и ЕС способности экономически развиваться. Оценивая общую картину, полагаю, что позитивный настрой на волне высокой волатильности на рынках будет сохраняться до конца текущей недели. Прогноз дня: Gold Цена на золото получает поддержку на фоне ожидания снижения процентных ставок ФРС уже на сентябрьском заседании, а также усиления риторики в необходимости этого Д. Трампом. На этой волне «желтый металл» может вырасти в цене к 3434.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 3397.49. #USDX Индекс доллара снижается благодаря ожиданиям снижения процентных ставок Федрезервом уже на сентябрьском заседании, а также усиления риторики в необходимости сделать это Д. Трампом. Исходя из этого можно ожидать падения индекса к 97.08. Уровнем для его продажи может служить отметка 97.93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 августа. Банк Англии готовится поддержать фунт.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжала процесс роста после отбоя от уровня коррекции 127,2% – 1,3258 и к концу дня достигла зону сопротивления 1,3357 – 1,3371. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня 1,3258. Закрепление котировок над этой зоной повысит вероятность продолжения роста в направлении уровней 1,3425 и 1,3470. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя волна вверх пробила пики двух предыдущих волн, но и последняя волна вниз пробила все предыдущие лоу. Таким образом, тренд можно считать «медвежьим», но при этом информационный фон сыграл огромную роль в его формировании. Если в ближайшее время информационный фон развернется против медведей (а он уже начал разворачиваться), то мы увидим не менее сильную волну вверх, а тренд вновь может стать «бычьим». Ситуация неоднозначная и во многом зависит от новостей. Информационный фон в среду поддержал трейдеров-быков за счет нового повышения торговых пошлин Дональдом Трампом. Однако, на мой взгляд, быки имеют достаточно причин для наступления и без новых пошлин. Даже тех тарифов, которые Трамп уже ввел, хватает для дальнейшего падения американской валюты. А последняя статистическая информация в США больше разочаровала, чем порадовала. Пошлины работают, но не так, как многим долларовым быкам хотелось бы. Экономика растет, но кроме экономики не растет больше ничего. Сегодня Банк Англии объявит о результатах заседания. Процентная ставка может быть снижена на 0,25%, а трейдеры будут внимательно изучать результаты голосования MPC по ставке. Если в пользу снижения ставки проголосует меньшее количество управляющих, чем 8, или же голосов для снижения ставки не хватит, британец получит мощную поддержку. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и серии слабых отчетов в США. Таким образом, рост котировок продолжается в направлении зоны сопротивления 1,3378 – 1,3435. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от зоны 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3118. Закрытие над зоной 1,3378 – 1,3435 позволит ожидать дальнейший рост британца в направлении уровня 1,3795. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5961 единицу, а количество Short – выросло на 6637 единиц. Однако резкое падение интереса к британцу, согласно отчетам COT, не отражает реальную картину происходящего на рынке, так как интерес к доллару в пятницу тоже резко упал. Однако, азрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 87 тысяч против 100 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает меняться в положительную сторону. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года могут создавать давление на доллар. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования MPC по процентной ставке (11-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление MPC по ДКП (11-00 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе минимум три интересные записи по Великобритании. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3357 – 1,3258 на часовом графике с целью 1,3258. Для покупок пары требовался отбой от зоны 1,3114 – 1,3139, который мы увидели в пятницу и в понедельник. Эти сделки я советовал держать открытыми с целью 1,3357 – 1,3371. Сегодня сделки на покупку можно удерживать при закрытии над зоной 1,3357 – 1,3371 с целями 1,3425 и 1,3470. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3371 – 1,3787 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс

Банк Англии сегодня снизит ставки, но что дальше

Несмотря на ожидания того, что Банк Англии намерен снизить процентные ставки до самого низкого уровня за последние два года, британский фунт демонстрирует рост против доллара. Экономисты ожидают, что Центральный банк Великобритании снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 4%, сохраняя прежний ежеквартальный темп смягчения. Решение будет объявлено в 12:00 по Лондону, а через полчаса после этого состоится пресс-конференция под руководством губернатора Эндрю Бейли. Это ожидаемое снижение ставки является отражением продолжающихся усилий Банка Англии по стимулированию экономики, испытывающей определенные трудности на фоне глобальных экономических вызовов. Снижение ставки до 4% должно облегчить условия кредитования для бизнеса и потребителей, что, в свою очередь, должно стимулировать инвестиции и потребительские расходы. Однако, такое решение также сопряжено с рисками. Чрезмерно мягкая монетарная политика может привести к росту инфляции и ослаблению курса фунта стерлингов. Пресс-конференция Эндрю Бейли станет ключевым событием, где он представит аргументацию в пользу решения о снижении ставки и ответит на вопросы журналистов. Трейдеры будут внимательно следить за его комментариями, чтобы получить представление о дальнейших планах Банка Англии и оценить перспективы британской экономики. Очевидно, что пока комитет по денежно-кредитной политике сохраняет осторожный подход к снятию ограничений на фоне нового всплеска инфляции. Ожидается, что обновлённые прогнозы укажут на более сильное ценовое давление в краткосрочной перспективе, чем прогнозировалось в мае. Однако опасения по поводу состояния экономики также усиливаются после двух последовательных спадов весной и замедления темпов найма, вызванного повышением налогов на заработную плату и минимальной заработной платы в апреле. Экономисты ожидают, что Комитет по денежно-кредитной политике сохранит свои рекомендации, побуждая трейдеров к более постепенному снижению ставок.Решение Банка Англии, вероятно, вновь выявит разногласия в составе комитета из девяти человек. Экономисты прогнозируют раскол в трёх позициях: большинство поддерживает снижение на четверть пункта, двое — более значительное снижение на полпункта, а двое других выступят за сохранение политики. Это стало бы повторением раскола, произошедшего три месяца назад, когда Комиссия по денежно-кредитной политике в последний раз снижала ставки.Ожидается, что Комитет по денежно-кредитной политике оставит в силе указания, направляя рынки к более постепенному и осторожному снижению процентных ставок и подходу, применяемому по итогам каждой встречи. Это может оказать поддержку фунту, который вчера довольно сильно укрепил свои позиции в паре с американским долларом.Однако трейдеры также будут внимательно следить за любыми намеками на то, как дальше собирается действовать регулятор. В настоящее время рынки ожидают ещё двух снижений до конца года, включая решение в четверг, что в итоге приведет ставку к уровню в 3,5% в следующем году.Напомню, что инфляция в июне этого года достигла 17-месячного максимума в 3,6%, что на 0,2 процентного пункта выше прогноза Банка Англии. Ожидается, что Банк Англии повысит свой краткосрочный прогноз, ожидая рост цен в этом году в районе 4%.Хотя губернатор Банка Англии Эндрю Бейли считает, что нынешний скачок будет временным, другие, включая главного экономиста Пилла, выразили обеспокоенность по поводу вторичного влияния на заработную плату и цены. Больше внимания может быть уделено прогнозам Банка Англии по уровню безработицы, поскольку Комитет по денежно-кредитной политике всё больше обеспокоен сокращением рабочих мест.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3380. Только это позволит нацелиться на 1.3425 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3330. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3280 с перспективой выхода на 1.3250.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1690. Только это позволит нацелиться на тест 1.1730. Уже оттуда можно забраться на 1.1760, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1800. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1655 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1565. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 неделю назад

ИнстаФорекс