В Credit Suisse продолжаются серьезные проблемы

«Сейчас уже не наблюдается резкого сокращения оттока клиентов, поскольку швейцарский кредитор, испытывающий трудности, проводит масштабную стратегическую перестройку», - заявил в среду новый генеральный директор Ульрих Кернер.Напомню, что еще в ноябре прошлого года по итогам четвертого квартала банк спрогнозировал убытки в размере 1,6 млрд долларов. Сделано это было после объявления о ряде мер по устранению неудовлетворительной работы своего инвестиционного подразделения, а также устранению ряда рисков, приведших к таким последствиям. В то время также выяснилось, что банк продолжал испытывать значительный отток чистых активов.«Отток, как мы уже неоднократно заявляли, значительно сократился, и теперь мы наблюдаем, как деньги возвращаются в разные подразделения компании», — сказал Кернер в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.Стоит отметить, что в рамках «капитального ремонта» акционеры Credit Suisse в ноябре прошлого года одобрили привлечение капитала на 4,2 миллиарда долларов, включая новое частное размещение акций, в результате которого Национальный банк Саудовской Аравии стал крупнейшим держателем акций с долей 9,9%.«Мы составили очень четкий план и за последние три месяца поговорили со всеми заинтересованными сторонами. Я думаю, что мы добились действительно хорошего прогресса». По словам Кернера, Credit Suisse также обратился к десяткам тысяч клиентов в Швейцарии и по всему миру за отзывами, на основе которых будут сделаны определенные выводы.ПремаркетАкции United Airlines выросли на 3,5% после того, как компания сообщила о квартальной прибыли превысившей оценки Уолл-Стрит. В авиакомпании просигнализировали о высоком спросе на услуги даже на фоне повышения цен. United опубликовала скорректированную прибыль на акцию в размере 2,46 доллара при выручке в 12,4 миллиарда долларов. Аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $2,10, а выручка — $12,2 млрд.Бумаги Moderna подорожали на 7,5% после того, как фармацевтическая компания заявила во вторник, что ее вакцина для пожилых людей против RSV на 84% эффективней, чем ранее. Клинические испытания также не выявили проблем с безопасностью вакцины.Акции IBM упали примерно на 2% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до «держать» с «покупать», сославшись на опасения по поводу замедления роста доходов.Бумаги JB Hunt Transport Services, транспортной компании, потеряли более 1% после того, как результаты четвертого квартала не оправдали ожиданий аналитиков. Аналитики ожидали, что прибыль составит 2,44 доллара на акцию при выручке в 3,81 миллиарда долларов, тогда как на самом деле прибыль составила 1,92 миллиарда долларов, а выручка 3,65 миллиарда долларов.Что касается технической картины S&P500, то она особо не изменилась. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 980, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $4 020. Чуть выше расположился уровень в $4 038, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на 3 980 и $3 960, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3 920. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $3 866, а самой дальней целью выступит область $3 839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет деньги

Пока Международный экономический форум в Давосе рассуждает, каких эмоций будут испытывать рынки больше - от открытия Китая, осторожности или оптимизма - EURUSD застыла чуть выше 1,08. Из Европы все чаще приходят хорошие новости, включая заявление канцлера Олафа Шольца, что Германия избежит рецессии. Первые с момента начала вооруженного конфликта на Украине притоки капитала в ETF на европейские акции и позитив от немецкой деловой уверенности - все это не может не радовать поклонников евро. Согласно исследованиям Goldman Sachs, за первые две недели января ориентированные на американский рынок акций ETF потеряли около $5 млрд. Деньги текут из США в Европу и на развивающиеся рынки, так как американская исключительность осталась в прошлом. Есть экономики, которые будут расти в 2023 быстрее, чем в Штаты. Отток капитала способствует ослаблению доллара США, хотя главным драйвером ралли EURUSD является денежно-кредитная политика. Динамика потоков капитала в фондыФРС выдохлась. Она заканчивает цикл монетарной рестрикции. Даже если ставка по федеральным фондам не снизится в текущем году, как мечтают финансовые рынки, она упадет в начале 2024. ЕЦБ же будет удерживать стоимость заимствований на предполагаемом пике до середины следующего года, создавая попутный ветер «быкам» по EURUSD. Такой расклад предполагает, что доходность казначейских облигаций США, скорее всего, уже прошла свой пик. В отличие от ставок по немецким долговым обязательствам и свопам, которые все еще могут подрасти. В результате дифференциал доходности показывает, что основная валютная пара должна торговаться на уровне 1,2. Евро выглядит недооцененным. Динамика EURUSD и дифференциала процентных своповПока не очень понятно, как на мировоззрении ЕЦБ скажется энергетический кризис. Точнее его отсутствие. С одной стороны, падение цен на газ будет способствовать замедлению CPI в еврозоне, что может снизить градус агрессии «ястребов» Управляющего совета. С другой, благоприятная конъюнктура рынка голубого топлива увеличит устойчивость экономики еврозоны. Она будет способна выдержать более высокие ставки, чем в настоящее время предполагается. Полагаю, что ЕЦБ решит перестраховаться и повысит стоимость заимствований на 50 б.п. как в феврале, так и в марте, как и говорила раньше Кристин Лагард. Несмотря на инсайд Bloomberg, утверждающий, что Управляющий совет рассматривает возможность сокращения шага до четверти пункта на мартовской встрече. На мой взгляд, из-за открытия Китая, устойчивости европейской и силы американской экономики на рынках в первом полугодии будет преобладать оптимизм, что благоприятно отразится на мировых фондовых индексах, глобальном аппетите к риску и основной валютной паре.Технически после бурного ралли в ноябре-январе EURUSD решила передохнуть и вошла в консолидацию. Прорыв ее верхней границы вблизи 1,087, а также откаты к поддержкам на 1,075 и 1,069 станут основаниями для покупок евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: это уже дно, или еще нет? Присмотритесь к флагу

Ралли главной криптовалюты остановилось, цена продолжает консолидацию под уровнем сопротивления 21 466. Остается вероятность того, что здесь формируется полотно бычьего флага и тогда не исключена техническая вероятность роста. Вторая 15-дневная серия победТем временем глядя на предыдущие тенденции, есть предпосылки к тому, что Bitcoin может повторить свою историческую 15-дневную серию побед.Самое продолжительное изменение цены в истории главной криптовалюты произошло в ноябре 2013 года и продолжалось 15 дней. Теперь, десятилетие спустя, BTC был близок к тому, чтобы побить свой рекорд 2013 года. На момент написания обзора главная криптовалюта находится в восходящей динамике 14 дней и достигла четырехмесячного максимума. За это время крупные Bitcoin-инвесторы собрали актив на сумму 4,4 миллиарда долларов.Что происходит вокруг главной криптовалютыАдреса Bitcoin-акул, содержащие от 10 до 100 BTC, первыми начали накапливать запасы. Они добавили 105 600 монет на сумму более 2,2 миллиарда долларов всего за 10 недель и остановили падение BTC примерно на 16 000 долларов.Затем, когда цена криптовалюты восстановилась до 18 000 долларов в течение следующих восьми недель, более мелкие Bitcoin-киты купили около 67 000 BTC на сумму более 1,4 миллиарда долларов. Затем цена криптовалюты выросла до 21 000 долларов, поскольку более крупные киты собрали BTC на 37 100 долларов.Тем временем на рынке продолжали возникать подозрения в отношении активности в книге заказов Binance, поскольку крупные трейдеры размещали все больше и больше заявок.Сетевой аналитический ресурс Material Indicators утверждал, что одна организация потенциально повышала ставки, помогая поддерживать BTCUSD на двухмесячных максимумах.«Предположим, что это может быть тот же кит, использующий 4 миллиона долларов, чтобы изолировать свои 22 миллиона долларов и дать достаточно времени, чтобы уберечь 22 миллиона долларов, если 4 миллиона долларов попадут под удар. Это просто теория. Время покажет», — предполагает один из крипто-трейдеров в Твиттере.Другие трейдеры выражают озабоченность по поводу того, как долго эти киты смогут продолжать поднимать цены, и в какой момент наступит коррекция. Стоит отметить, что в прошлые выходные было ликвидировано коротких позиций на сумму более полумиллиарда долларов. Масштабы этих ликвидаций примерно соответствуют ликвидациям длинных позиций во время краха FTX в начале ноября.Капитализация крипторынка возвращается к 1 триллиону долларовВосстановление главной криптовалюты и рынка в целом последовало за более мягкими, чем ожидалось, данными по инфляции в США. Этот оптимизм в отношении того, что инфляция, возможно, достигла пика, заставил инвесторов делать ставки на то, что Федеральная резервная система может отказаться от своей политики высоких процентных ставок раньше, чем ожидалось ранее.Высокие процентные ставки высосали ликвидность с рынка, повредив рисковым активам по всем направлениям, в том числе криптовалюте.2023 год принес надежду на то, что, если инфляция действительно достигла пика и, кажется, забрезжил свет в конце туннеля. Именно этим можно объяснить недавний рост, кроме версии о том, что скачок цен был вызван рыночной манипуляцией. Это уже дно, или еще нет?Сейчас перед инвесторами стоит самый главный вопрос: является ли недавний рост просто краткосрочным ралли или дно уже достигнуто?Некоторые криптоаналитики считают, что ключом к ответу может быть макроэкономический фон, который, возможно, вскоре прояснится. Так последние пару месяцев принесли признаки более позитивной среды в отношении инфляции, а также стимула восстановления экономики Китая, что улучшило спрос на рисковые активы. Тем не менее есть опасения по поводу того, не поторопились ли инвесторы, предполагая, что это означает, что теперь ФРС изменит курс раньше, чем ожидалось. Стоит отметить, что председатель ФРС Джером Пауэлл оставался непреклонным в том, что ставки не будут снижаться до тех пор, пока инфляция не будет надежно контролироваться. Сейчас она все еще далека от цели в 2%, в то время как неопределенность на фоне войны в Украине остается очень высокой. Если предположить, что дно уже достигнуто, то длительность медвежьего рынка составила 13 месяцев с просадкой 77% от пика до минимума для BTC.Исторически это сделало бы его третьей по величине просадкой в истории. Однако криптовалютный рынок сегодня сильно отличается от прошлых лет, и размер потери капитала находится на другом уровне и составляет около 2 триллионов долларов.Таким образом, хотя продолжительность и размер медвежьего рынка, возможно, могут означать, что мы находимся на последних стадиях, прошлые данные просто не могут быть надежно экстраполированы, когда речь идет о криптовалюте. Популярность Bitcoin взлетела только в последние несколько лет, а предыдущие периоды времени характеризовались низкой ликвидностью и нишевым набором инвесторов.Сейчас следующей важной макроэкономической вехой для рынка будет заседание FOMC 1 февраля, что может скорректировать аппетиты к риску и отразиться на динамике главной криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия показывает небольшое повышение

Азиатские индикаторы демонстрируют по большей части слабый рост – в основном до 0,5%. Понижение показал только корейский KOSPI, потерявший 0,67%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,01% и 0,15% соответственно, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,03%, а австралийский S&P/ASX 200 набрал 0,05%. Наибольший рост продемонстрировал Nikkei 225, повысившийся сразу на 2,57%.Такому значительному увеличению японского индикатора способствовало решение центробанка страны оставить процентную ставку без изменений на уровне -0,1%. Это решение было спрогнозировано большинством экспертов. Такой мягкой монетарной политики центральный регулятор Японии придерживается уже на протяжении достаточно длительного времени, в отличие от большинства других мировых центральных банков. В то же время центральный банк снизил прогноз относительно экономического роста страны на ближайшее время до 1,9% с предыдущей оценки в 2%. Одновременно с этим прогноз увеличения ВВП на 2023 фингод был понижен до 1,7% с предыдущих 1,9%. Согласно прогнозам центрального регулятора, рост потребительских цен ожидается на уровне 3% в текущем финансовом году и на уровне 1,6% – в следующем. Среди составляющих японского Nikkei 225 наибольшее повышение цены продемонстрировали акции Nissan Motor, набравшие 2,9%, Advantest и Fast Retailing, увеличившиеся на 2,7% и 2,6% соответственно, Softbank Group, подорожавшие на 2,3%, Toyota Motors и Nintendo, повысившиеся на 2,2% и 2,1% соответственно, а также Sony и Tokyo Electron, прибавившие 1,8% и 1,9%.Повышению гонконгского Hang Seng Index способствовал рост котировок Techtronic Industries, подорожавших на 5,4%, Netease и Galaxy Entertainment, увеличившихся на 4,7% и 4,3% соответственно, Sands China, выросших на 4,3%, а также CNOOC и Galaxy Entertainment, прибавивших 3,8% и 3,5%.Чуть меньшее повышение продемонстрировали ценные бумаги Sunny Optical Technology Group, увеличившиеся на 2,5%, Geely, набравшие 1,9%, а также Xiaomi, подорожавшие на 1,4%. В то же время стоимость ценных бумаг Country Garden Holdings опустилась на 4,2%, Baidu и Alibaba – на 3,5% и 3% соответственно, Longfor Group Holdings – на 1,6%, JD.com – на 0,7%.На снижение корейского KOSPI оказало влияние падение котировок Hyundai Motor (на 1,8%), Posco (на 1,6%), а также Samsung Electronics (на 1,2%). Среди австралийских компаний не наблюдается единой динамики. Стоимость ценных бумаг Treasury Wine Estates опустилась на 0,8%, а BHP понизилась на 0,1%. Одновременно с этим котировки акций Rio Tinto поднялись на 1,1% после сообщения компании об увеличении в последнем квартале прошлого года поставок железной руды на 5% и добычи алмазов на 11%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

В США создают комитет по цифровым активам

А пока биткоин и эфир взяли паузу после сумасшедшего ралли, наблюдаемого на прошлой неделе, стало известно, что в рамках Комитета Палаты представителей по финансовым услугам был создан первый в истории подкомитет Конгресса США по цифровым активам.«Мы хотим создать нормативно-правовую базу для цифровых активов, которая сделает Америку лидером с точки зрения инноваций, но также защитит потребителей и инвесторов», — заявил конгрессмен Френч Хилл, который возглавит этот подкомитет.Подкомитет будет носить название: «Комитет по цифровым активам, финансовым технологиям и инклюзивности». Конгрессмен Патрик Мак Генри, председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам, также заявил, что с гордостью объявляет конгрессмена Френча Хилла председателем первого в истории подкомитета Конгресса по цифровым активам.Как стало известно, в задачи нового подкомитета входят довольно обычные вещи. Будут разработаны четкие правила поведения в отношении экосистемы цифровых активов, также начнется разработка политики, продвигающей финансовые технологии, направленные на более широкий охват общества. Также в задачи подкомитета входит накопление передового опыта, который позволит укреплять инклюзивность цифровых активов.Конгрессмен Мак Генри считает, что бывший местный банкир и чиновник Министерства финансов США обладает необходимым опытом и знаниями для решения поставленных задач. «Нет никого, кому бы я больше доверял в одном из своих главных приоритетов», — подчеркнул он. «Я с нетерпением жду совместной работы с ним, чтобы разработать четкие правила поведения для экосистемы, которые защищают потребителей и в то же время позволяют инновациям процветать здесь, в США», — добавил МакГенри.Чиновник также заявил, что хочет, чтобы США были лидером, поэтому необходимо оперативно создать нормативно-правовую базу для цифровых активов, включая цифровые платежи.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то ближайшей целью быков является контроль уровня $21 300. Закрепление на нем выстроит новый бычий тренд с перспективой обновления $21 840. Самой дальней целью будет область $22 525, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $20 300, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $19 280 и $18 360. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район $17 460.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 600. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке и остановит медвежью волну. Закрепление выше $1 600 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 690. Более дальней целью выступит область $1 780. При возврате давления на торговый инструмент и пробое поддержки $1 500 в дело вступит уровень $1 410, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 320. Ниже – только $1 260, это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 января: фондовый рынок США в ожидании важных данных

Фьючерсы на американские фондовые индексы США остаются в канале без определенного направления, поскольку инвесторы по-прежнему сомневаются в дальнейшем направлении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и опасаются слабости корпоративных отчетов компаний за 4-й квартал 2022 года. Иена упала по отношению к доллару после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений.Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились после неустойчивой сессии во вторник на фоне разносторонних результатов банков Уолл-Стрит. Индекс доллара упал. Как я отмечал выше, японская йена резко ослабла по отношению к доллару США после того, как Банк Японии дал отпор рыночным спекуляциям на тему дальнейших изменений политики, увеличив усилия по защите своей стимулирующей программы поддержки экономики. Иена упала более чем на 2%, до 131,25 за доллар. В это же время доходность эталонных 10-летних облигаций снизилась более чем на 10 базисных пунктов, до уровня ниже 0,4%. Сегодня инвесторы сосредоточатся на данных по инфляции производителей в США, чтобы оценить, когда именно Федеральная резервная система и другие крупные центральные банки прекратят повышение процентных ставок. Также стоит учитывать и довольно важный отчет по розничным продажам в США за декабрь этого года. Рост показателя может привести к снижению фондовых индексов, так как положительные изменения продаж негативно скажутся на инфляции и на будущей политике ФРС. Кроме всего прочего ожидаются выступления представителей ФРС Рафаэля Бостика, Лори Логана и Патрика Харкера, которые могут сделать намеки о перспективах процентных ставок в США в ближайшем будущем. Европейский индекс Stoxx 600 демонстрирует рост шестой день подряд, что стало самой длинной полосой с ноября 2021 года. Однако закрепиться на достигнутых максимумах не удалось из-за потерь в акциях в сфере недвижимости и химической промышленности.Американские казначейские облигации выросли по всей кривой, при этом долгосрочные облигации продемонстрировали большее снижение доходности, чем краткосрочные. Облигации Великобритании подскочили после того, как индекс потребительских цен снизился второй месяц в декабре, что свидетельствует о том, что инфляция в стране достигла своего пика. Фьючерсы на нефть демонстрируют рост на девятый день на фоне оптимизма роста спроса со стороны Китая после отказа от Covid Zero. Что касается технической картины S&P500, то она особо не изменилась. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 980, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $4 020. Чуть выше расположился уровень в $4 038, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на 3 980 и $3 960 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 920. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 866, а самой дальней целью выступит область $3 839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышение от 129,0 до 131,5Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает рост на фоне высокой инфляции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2350 позволили получить хороший сигнал на продажу, который продолжает действовать и на момент написания статьи. До крупного движения вниз дело не дошло, и вполне может случиться так, что и не дойдет. На вторую половине дня я лишь немного пересмотрел техническую картину.Данные по сохранению инфляции в Великобритании на высоком уровне привели к новым покупкам фунта. Хоть отчет и совпал с прогнозом экономистов, засвидетельствовав лишь незначительное снижение показателя, инфляция, превышающая целевое значение более чем в пять раз, наверняка вынудит Банк Англии и дальше повышать процентные ставки, что является хорошим поводом для покупки британского фунта в краткосрочной перспективе. Сегодня также выходят данные по изменению объема розничной торговли в США. Рост показателя наверняка укрепит ожидания сохранения инфляции на высоком уровне более длительный период, а из этого вытекает более долгая агрессивная политика Федеральной резервной системы, что ослабит позиции фунта и приведет к покупкам американского доллара. В текущих условиях оптимальным сценарием на покупку было бы снижение фунта в район 1.2299, где обратного теста сверху вниз в первой половине дня и так и не дождался. Ложный пробой на этом уровне дал бы отличную точку входа с целью повторного рывка и пробоя 1.2350. Прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз откроют возможность к продолжению бычьего ралли с обновлением 1.2399, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2443, но добраться до нее получится в случае резкого замедления розничных продаж в США. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2299, ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции с тестом минимума 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Там открывать длинные позиции я будут только на ложном пробое. Покупки GBP/USD сразу на отскок я рассмотрю от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Ближайший уровень сопротивления 1.2350 является единственной надеждой продавцов. Упустив его, наверняка мы получим дальнейшее развитие бычьего тренда. По этой причине оптимальным сценарием на продажу я вижу только еще одно формирование ложного пробоя в районе 1.2350. Произойти это может после выхода данных по США и выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Джеймса Булларда. Целью медведей в таком случае будет поддержка 1.2299, еще в первой половине дня выступающая в роли сопротивления. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт и дадут точку входа на продажу с движением к 1.2245 и перспективой обновления 1.2194, где я буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2146. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2350, а все к этому и идет, покупатели фунта вновь почувствуют силу, что может привести к обновлению месячного максимума. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2399 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2443, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательны с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2245.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 18/01/2023

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на фоне позитивных новостей из Австралии и Китая, слабости американского доллара пара AUD/USD продолжает развивать восходящую динамику в виде коррекции в рамках более масштабного и глобального нисходящего тренда. В начале сегодняшней европейской торговой сессии пара достигла нового 5-месячного максимума 0.7036, укрепляясь в направлении долгосрочных уровней сопротивления 0.7080 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7100, 0.7150 (ЕМА200 на недельном графике и ЕМА50 на месячном графике). Достичь этих уровней пара, вероятно, сможет, а вот пробить их, учитывая общий долгосрочный нисходящий тренд, будет для пары большой проблемой (с технической точки зрения). В альтернативном сценарии AUD/USDпервым сигналом для возобновления продаж пары может стать пробой сегодняшнего минимума 0.6973 и уровней поддержки 0.6950, 0.6928 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшая цель снижения – уровень поддержки 0.6830 (нижняя линия восходящего канала и ЕМА200 на дневном графике), далее – отметки и уровни поддержки 0.6800, 0.6775 (ЕМА144 и ЕМА50 на дневном графике), 0.6720 и возврат внутрь нисходящего канала на недельном графике с нижней границей, проходящей через отметку 0.5665. *) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023 **) об особенностях торговли парой AUD/USD см. в статье AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.7000, 0.6950, 0.6928, 0.6900, 0.6880, 0.6830, 0.6800, 0.6775, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Уровни сопротивления: 0.7037, 0.7080, 0.7150 Торговые сценарии Sell Stop 0.6970. Stop-Loss 0.7050. Take-Profit 0.6950, 0.6928, 0.6900, 0.6880, 0.6830, 0.6800, 0.6775, 0.6720, 0.6700, 0.6665, 0.6635 Buy Stop 0.7050. Stop-Loss 0.6970. Take-Profit 0.7080, 0.7150Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Евро вернулся к месячному максимуму

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня был образован всего один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и советовал там продавать на ложном пробое. Если честно, я не ожидал такого резкого рывка вверх без каких-либо на то причин. Ложный пробой на 1.0817 дал сигнал на продажу, но по нему пришлось фиксировать убытки, так как движения вниз не состоялось. После роста неудачное закрепление на 1.0866 также привело к сигналу на продажу, который действует и на момент написания статьи. На вторую половину дня техническая картина особо не изменилась.Очень важна реакция трейдеров на изменение объема розничной торговли в США, рост которого наверняка укрепит ожидания сохранения инфляции на высоком уровне более длительный период, а из этого вытекает более долгая агрессивная политика Федеральной резервной системы. Другими словами, рост розничных продаж должен оказать поддержку доллару и вернуть евро на свое место, в район середины бокового канала 1.0817. Также сегодня выходят отчеты по индексу цен производителей и изменению объема промышленного производства. Сильные показатели – дополнительный повод для покупки доллара. В случае снижения пары на сильных отчетах лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе середины канала 1.0817, что позволит быкам получить точку входа на покупку и вернуться к максимуму в район 1.0866, выше которого в последние несколько дней выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0931, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0970, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0817, а там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару сильно возрастет. В таком случае акцент будет смещен на следующую поддержку 1.0769, которая выступает нижней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи не умели защитить достаточно спорное сопротивление 1.0817 и теперь пытаются не упустить 1.0866. Многое будет зависеть от данных по США, но и о выступлениях представителей Федеральной резервной системы в лице Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера также не стоит забывать. Их ястребиные комментарии помогут доллару и удержат пару ниже 1.0866. Учитывая, что в первой половине дня был образован сигнал на продажу, оттуда, пока торговля ведется ниже этого диапазона, шанс на падение евро есть. Было бы неплохо дождаться еще одного ложного пробоя на 1.0866, что окончательно расставит все точки над «и» и позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов. Пробоя и обратного теста 1.0817 на сильных данных по США станет достаточно, чтобы в краткосрочной перспективе выстроить нисходящую коррекцию по паре, образовав дополнительный сигнал на продажу с возвратом на уровень 1.0769. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0728, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0866, а такого сценария с учетом текущей волатильности также нельзя исключать, мною будут предпочтительны короткие позиции только от 1.0931. Там неплохо также дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0970 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080, до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013, до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 18 января. Трейдеры-быки в четвертый раз штурмуют уровень 1,0869

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% - 1,0869 и некоторое падение в направлении 1,0750. Однако сегодня только за первую половину дня котировки сумели преодолеть расстояние около 100 пипсов и выполнили возврат к уровню 1,0869. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу доллара США, а закрытие над ним повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1000. Утро для европейской валюты выдалось очень позитивным. Несмотря на то что единственный отчет дня - по инфляции в ЕС - был давно известен трейдерам, быки вновь начали наращивать свои позиции. Индекс потребительских цен в финальной оценке снизился в декабре до 9,2%, но явно не он стал причиной роста европейской валюты. Напомню, что быстрое снижение инфляции означает, что ЕЦБ может раньше отказаться от политики ужесточения. В случае с ЕЦБ эта логическая цепочка не может работать на 100%, потому что инфляция все еще очень высока, но все же рост на 100 пипсов на отчете, значение которого было давно известно и которое должно был вызвать падение валюты, это совершенно не то, чего я ждал. Однако в это же время вышел отчет по инфляции в Великобритании, которая с большим трудом замедлилась с 10,7% г/г до 10,5% г/г. И вот этот отчет, вероятнее всего, и стал причиной роста евровалюты. Фунт стерлингов просто потащил за собой вверх своего европейского «товарища». Об отчете по британской инфляции мы поговорим в соответствующем обзоре, а пока только скажу, что быки в очередной раз нашли повод для наращивания позиций и с успехом выполнили задуманное. Уровень 1,0869 пока выдерживает натиск быков, но может не выстоять, если он сохранится. Во второй половине дня будет несколько отчетов из США, а также несколько выступлений членов FOMC. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Объём розничных продаж (13-30 UTC). США – Объем промышленного производства (13-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (17-00 UTC). 18 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе достаточно много записей, большую часть - во второй половине дня. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0869 на часовом графике с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Отбой от 1,0750 также подойдет для открытия покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 18 января. Отчет по инфляции позволил быкам воспарить в небо

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу британца и закрепление над уровнем 1,2238. А сегодня продолжала процесс роста и выполнила закрытие над уровнем 1,2342. Таким образом, рост котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2432. Закрытие под восходящей трендовой линией не дало ничего трейдерам-медведям, британец просто взял паузу буквально на один день. Сегодня рост фунта не вызывает никаких вопросов. Рано утром в Великобритании вышел отчет по инфляции, который полностью провалился. После того как Банк Англии целый год повышает процентную ставку, а его президент Эндрю Бейли говорил вчера о быстром снижении инфляции в 2023 году, все, на что оказался способен ИПЦ, это упасть с 10,7% до 10,5%. Из этого отчета трейдеры могли сделать только один вывод: Банк Англии обязан и дальше ужесточать ДКП, и он не имеет времени на раскачку. Ставку нужно повышать как можно быстрее и сильнее, что неминуемо приведет к экономическому спаду. Напомню, что ранее Эндрю Бейли и Риши Сунак уже заявляли о начале рецессии. Теперь эта рецессия усугубится, если Банк Англии не закроет глаза на высочайшую за 40 лет инфляцию. А вот что выберет Банк Англии в качестве своей главной цели? Сохранение экономического роста или минимального замедления выступает против высокой инфляции. Если ставку не повысить (минус для британца), инфляция вряд ли сильно снизится, даже учитывая падение стоимости энергоресурсов. Если ставку продолжать повышать, рецессия неизбежна и с каждым новым повышением будет только усугубляться. Ситуация серьезная, но трейдеры пока закладывают в текущий курс британца вариант с повышением ставки. Фунт растет на основании этого и ничего другого. Статистика второй половины дня и выступления членов FOMC не должны повлиять на настроение трейдеров кардинально. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. «Медвежья» дивергенция отменена. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары под 1,2250 может вернуть на некоторое время медведей на рынок. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним, «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (07-00 UTC). США – Объём розничных продаж (13-30 UTC). США – Объем промышленного производства (13-30 UTC). США – Индекс цен производителей (PPI) (13-30 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (17-00 UTC). В среду в США календарь экономических событий содержит в себе много интересного, а в Великобритании единственный отчет дня уже вышел. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под уровнем 1,2342 на часовом графике с целью 1,2238. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Эта цель достигнута. Новые покупки возможны при закрытии над 1,2342 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Банк Японии держит оборону, ЕЦБ, возможно, снижает ястребиный настрой. Обзор USD, CAD, JPY

Волатильность валютного рынка заметно усилилась после сообщения Bloomberg о том, что ЕЦБ начинают рассматривать более медленные темпы повышения ставки. Напомним, что глава ЕЦБ Лагард в декабре высказала мнение, что следует ожидать повышения на 50п. «в течение определенного периода времени», что было воспринято как явное указание на ястребиный разворот, и вот прошел всего месяц, как Bloomberg сообщает нечто явно противоположное – единственное повышение на 50п. в феврале и затем возврат к более медленным темпам 0.25% на последующих заседаниях. Валютный рынок среагировал быстро, EURUSD снизился в моменте до 1.0767, однако с открытием европейской сессии вновь вернулся к максимумам. Предполагаем, что такой быстрый откат вверх будет недолгим, поскольку если сообщение Bloomberg имеет под собой основания, то фундаментальные факторы начнут действовать уже против евро. Сегодня вечером в США будут опубликованы данные о розничных продажах за декабрь, прогноз -0,9% (с -0,6% ранее), что, вероятно, отражает реакцию рынка на падение цен на бензин и падение продаж автомобилей. Ожидается, что продажи без учета автомобилей упадут на -0,5%, продолжая снижение на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Промышленное производство (декабрь -0,1% м/м по сравнению с -0,2% ранее) и товарно-материальные запасы также сегодня вечером вместе с обзором NAHB. Завтра рано утром ФРС опубликует новое издание своей Бежевой книги, которая, как мы полагаем, может выявить новые свидетельства замедления роста и ослабления инфляционного давления. В целом рост волатильности ожидался, поскольку начинают поступать обновленные данные по инфляции в ключевых странах, однако ничего существенного и способного заставить пересмотреть складывающиеся тенденции, кроме слухов об пересмотре позиции ЕЦБ, пока нет. USDCAD Базовый индекс потребительских цен снизился в декабре с 5,8% до 5,4%, при том что прогнозировался рост до 6.1%. Вероятность того, что Банк Канады на следующей неделе повысит ставку на 0.5%, стала меньше, и теперь консолидированное мнение рынка – в пользу повышения на 0.25%. Более того, есть вероятность, что Банк Канады вообще не станет повышать ставку и возьмет паузу, чтобы оценить долгосрочные последствия предыдущих повышений. Пока на данный момент снижение инфляции идет почти исключительно за счет снижения цен на бензин, а вот по другим группам товаров и по сектору услуг в целом позитивной динамики не наблюдается. Позиционирование по CAD остается устойчиво медвежьим, чистая короткая позиция за отчетную неделю увеличилась на 348 млн, до -2,3 млрд, но расчетная цена продолжает снижаться, что дает основание рассчитывать и на снижение USDCAD. Луни никак не удается вырваться из зоны консолидации, по-прежнему рассчитываем на движение вниз, основной целью является тестирование зоны поддержки 1.3220/30. Оснований для возобновления роста, учитывая нарастающую слабость доллара, немного, попытки отката вверх обосновано использовать для продаж. USDJPY Банк Японии утром в среду единогласно оставил текущие параметры монетарной политики без изменений. Рассматривался вариант с расширением коридора доходностей для 10-летних облигаций до 75п., но он был отклонен. Возможное расширение диапазона до 100п. устранило бы все текущие искажения, которые вынуждают Банк вести непрекращающуюся борьбу с рынком, но такой кардинальный шаг означал бы капитуляцию BoJ и отказ от контроля за кривой доходностей, на что он не решился, поскольку мог бы получить серьезный репутационный урон. Отказ пересматривать целевой диапазон на втором заседании подряд означает дать рынкам понять, что Банк полон решимости, но оставляет без изменений все проблемы, которые вытекают из сложившегося дисбаланса между спросом и предложением. Прогноз по росту ВВП был снижен для 22 финансового года до 1.9% и для 23 года – до 1.7%. Прогноз по базовой инфляции повышен на 22 финансовый год до 3%, что означает понимание BoJ того, что ему придется весь этот год при неизменности политики защищать финансовую систему Японии от атак международных спекулянтов. Накопленная короткая позиция по японской иене продолжает сокращаться довольно быстрыми темпами, за отчетную неделю она уменьшились на 1.128 млрд, до -3,344 млрд, расчетная цена по-прежнему ниже долгосрочной средней и направлена вниз, вероятность продолжения нисходящего движения высокая. Неделей ранее мы обозначили в качестве приоритетной цели зону поддержки 126.35/55, пока она не достигнута, но шансы на то, что тестирование состоится уже в ближайшее время, высокие. Попытки роста обосновано использовать для продаж, возможное закрепление ниже откроет дорогу к дальнейшему снижению, однако фундаментальных факторов в пользу такого сценария пока немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: краткие итоги и ближайшие перспективы

Уверенность австралийских потребителей в стабильности экономики страны и своего личного выросла в январе, несмотря на рост инфляции в стране. Так, согласно опубликованному во вторник индексу от Westpac, потребительские настроения в январе выросли на 5,0% (до 84,3%) после роста на 3% месяцем ранее. При этом индикатор от TD Securities, опубликованный в начале недели, указал на замедление темпов роста инфляции в декабре (+0,2% после роста на +1% в ноябре). Поддержку австралийскому доллару также оказывают данные из Китая, которые отразили хоть и замедление роста ВВП в 4-м квартале 2022 года (с 3,9% до 2,9%), но это оказалось лучше ожиданий аналитиков на уровне 1,8%, а также рост цен на сырьевые товары и золото: Австралия, как известно, является крупным экспортёром таких товаров, в частности каменного угля, сжиженного газа, железной руды, золота. В Китае также значительно смягчены антиковидные ограничения, что весьма позитивно должно отразиться на восстановлении китайской экономики, которая активно использует австралийское сырье. Недавно из Китая пришли новые сообщения о послаблениях относительно антиковидных ограничений, в частности отменяется обязательный тест ПЦР для въезда в страну, а граждане страны не будут больше обязаны соблюдать централизованную изоляцию. Завтра участники рынка, следящие за котировками AUD, получат новую порцию информации и пищу для размышлений: в 00:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные с рынка труда Австралии. Ожидается очередной рост уровня занятости (на +22500 человек) и безработица на прежнем уровне 3,4% (предыдущие значения показателя 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе). Рост показателя уровня занятости и снижение (или низкий уровень) безработицы является позитивным фактором для AUD. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD и пару AUD/USD соответственно. А сегодня участники рынка будут изучать отчет Бюро переписи США с данными по розничным продажам. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное, как ожидается, снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар. Также в это же время будет представлена статистика по ценам американских производителей в декабре. Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Предыдущие значения показателя: +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на декабрь: -0,1% (+6,8% в годовом выражении). Данные свидетельствуют о продолжающемся ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по монетарной политике. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, краткосрочно укрепится, хуже прогноза – продолжит свое падение. Также на сегодня (в 14:00, 14:30, 18:00, 20:00 GMT) запланированы выступления представителей руководства ФРС. Они вряд ли вызовут разворот общего нисходящего тренда доллара, но вызвать рост волатильности в его котировках – наверняка, особенно, если представители руководства ФРС сделают неожиданные заявления относительно перспектив монетарной политики. Ястребиная риторика их заявлений может позитивно отразиться на котировках доллара, но лишь в краткосрочном периоде. В целом же в паре AUD/USD преобладает среднесрочный бычий тренд в виде коррекции в рамках более масштабного и глобального нисходящего тренда. Пара торгуется выше ключевых уровней поддержки 0.6880, 0.6830, в то время как экономисты ожидают ее дальнейшее укрепление и рост в направлении долгосрочных уровней сопротивления 0.7080, 0.7100, 0.7150 (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 18/01/2023). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.01.2023 – 22.01.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

«Австралиец» уходит в отрыв

Китай открывается. Экономика Поднебесной выросла больше, чем от нее ожидали. Страна прошла пик пандемии и готова вернуться к прежним темпам роста ВВП. Китай, Китай, Китай... Вот главная тема на финансовых рынках в начале 2023. Инвесторы забыли и про замедление монетарной рестрикции ФРС, и про энергетический кризис в Европе, и про вооруженный конфликт на Украине. Их интересует только Поднебесная. А если так, то удивляться взлету AUDUSD не приходится. Австралийский доллар становится главным фаворитом на Forex. Успехи «оззи» на старте нового года – результат комбинации двух факторов: сильной экономики, что позволяет рассчитывать на продолжение цикла ужесточения денежно-кредитной политики RBA, и попутных ветров из-за рубежа, дующих в первую очередь из Азии. Давайте вспомним вторую половину 2020, когда практически весь цивилизованный мир сидел в локдаунах, а фактор китайской исключительности звал AUDUSD на север. История повторяется, так что ралли анализируемой пары в похожих условиях выглядит закономерно. Действительно, когда Goldman Sachs повышает прогноз по ВВП Поднебесной, а вице-премьер Лю Хэ на экономическом форуме в Давосе утверждает, что его страна в скором времени вернется к прежним темпам роста, такие прокси валюты, как австралийский и новозеландский доллар, просто обязаны процветать. Что они и делают, прочно занимая первое и второе место в гонке лучших исполнителей среди валют G10.Лидерству «оззи» способствует сильная макростатистика. В ноябре потребительские цены в Австралии разогнались с 6,9% до 7,4%, а розничные продажи выросли на 1,4%, что более чем вдвое превышает прогнозы экспертов Bloomberg. Настроения потребителей в январе отметились самым большим приростом с апреля 2021, и если еще и декабрьская статистика по рынку труда порадует, Резервному банку не останется другого выхода как ускорить цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика австралийских розничных продаж и ставки RBAСрочный рынок выдает 80%-ю вероятность повышения cash rate на 20 б.п., до 3,3% в феврале. Потолок ставки оценивается инвесторами в 3,9%, экспертами Bloomberg в 3,6%. Тем не менее RBA на своих предыдущих заседаниях не раз говорил, что может ускорить монетарную рестрикцию. Все будет зависеть от данных. А они в последнее время радуют. Если все так и произойдет, дивергенция в денежно-кредитной политике будет играть на руку «быкам» по AUDUSD. Действительно, ФРС намерена вернуться к стандартному шагу в 25 б.п. в феврале, что ослабляет позиции доллара США.Динамика основных ставок в США и АвстралииТаким образом, поток внутреннего и внешнего позитива способствует развитию ралли «оззи». Оно может ускориться в случае выхода в свет сильной статистики по рынку труда Австралии. Технически на дневном графике AUDUSD имеет место устойчивый восходящий тренд. Актуален паттерн AB=CD, таргет которого на 261,8% соответствует отметке 0,731. Трейдерам следует отдавать предпочтение покупкам пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2206 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного входа на покупку фунта. В итоге пара прошла вниз около 25 пунктов и на этом все закончилось. Лишь во второй половине дня можно было увидеть резкий рывок GBPUSD к 1.2266, где я советовал продавать на отскок. Коррекция вниз от этого уровня составило около 30 пунктов.Отчеты по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице, самому уровню безработицы и изменению уровня среднего заработка в Великобритании привели к небольшому укреплению фунта во вторник и сохранению бычьего тренда по паре. Сегодня у нас ожидается не менее важный показатель по индексу потребительских цен Великобритании, рост которого может спровоцировать новые покупки фунта, открыв дорогу к очередным месячным максимумам. Данные по индексу цен на жилье в Великобритании не будут представлять большого интереса. На вторую половину дня запланирован не менее важный отчет по изменению объема розничной торговли. Резкий рост показателя приведет к еще большему укреплению доллара и падению пары. Индекс цен производителей и изменение объема промышленного производства также могут поспособствовать росту доллара, как и выступления ряда представителей FOMC в лице: Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2305 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2374 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2374 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае роста инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2269, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2305 и 1.2374.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2269 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2215, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае отсутствия активности быков на новых максимумах после данных по инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2305, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2269 и 1.2215.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0839 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко ушел от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – покупок не было. После снижения евро во второй половине дня тест цены 1.0807 также пришелся на момент, когда MACD был далеко от нулевой отметки. По этой причине я не продавал. Других сигналов образовано не было.Инфляция Германии за декабрь этого года совпала с прогнозами экономистов, а вот данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоны превзошли все прогнозы в лучшую сторону, но трейдеры никак на это не отреагировали, что очень сильно удивило. Падение евро во второй половине дня стало определяющим. Сегодня в ходе европейской сессии выходит отчет по индексу потребительских цен еврозоны за декабрь этого года, который останется на высоком уровне и наверняка совпадет с прогнозами экономистов. Высокая инфляция вынудит члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и других европейских политиков придерживаться агрессивного тона в своих заявлениях, что, чисто теоретически, может поддержать слабеющий евро. На вторую половину дня запланирован не менее важный отчет по изменению объема розничной торговли. Резкий рост показателя приведет к еще большему укреплению доллара и падению пары. Индекс цен производителей и изменение объема промышленного производства также могут поспособствовать росту доллара, как и выступления ряда представителей FOMC в лице: Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0815 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0781, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0815 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0781 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0730, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и неудачного закрепления выше 1.0815. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0815, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0781 и 1.0730.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт собирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новости о том, что заработные платы в Великобритании продолжили рост привели к движение вверх и ложному пробою в районе 1.2220, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу. Однако до сильного падения дело так и не дошло и после коррекции на 25 пунктов давление на фунт снизилось. Во второй половине дня можно было наблюдать за пробоем и обратным тестом 1.2245 сверху вниз, что позволило получить сигнал на покупку с рывком вверх к 1.2299. На 1.2299 медведи начали действовать более агрессивно, а неудачное закрепление выше привело к сигналу на продажу, что вылилось в коррекцию назад на 1.2245.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидается довольно важный отчет по индексу потребительских цен Великобритании, который поможет определиться с дальнейший направлением: либо фунт выберется выше 1.2299 и бычий рынок продолжится, что более вероятно, либо, после данных о снижении инфляции давление на фунт вернется, что приведет к более крупной распродаже. Отчет по индексу цен на жилье в Великобритании будет иметь промежуточное значение и на него внимание можно не обращать. Конечно, в условиях роста фунта хотелось бы получить точку входа в районе 1.2245, где проходят средние скользящие. Снижение и формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на выстраивание нового, более мощного бычьего импульса и на возврат к сопротивлению 1.2299. Только после закрепления на этом диапазоне после новостей, что инфляция в Великобритании осталась на очень высоком уровне в декабре прошлого года я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и тест уровня 1.2350. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом откроют перспективы роста на 1.2399, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2245 в первой половине дня, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз и запиранию пары в боковом канале. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются что-то предложить, но получается у них достаточно мало. Только новости о том, что инфляция в Великобритании серьезно замедлилась в декабре позволят сбить бычий спрос и защитить ближайшее сопротивление 1.2299. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2194. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2299 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2350 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2399, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил и скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537 до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2310.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро перестает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0835 и советовал там продавать на ложном пробое. Евро никак не отреагировал на довольно впечатляющую фундаментальную статистику, что подтвердило опасения об отсутствии желающих покупать в текущих условиях и на текущих максимумах. Ложный пробой на 1.0835 дал сигнал на продажу, но после движения вниз на 25 пунктов давление на торговый инструмент снизилось. Во второй половине дня быки все же пробились выше 1.0835, а обратный тест сверху вниз дал сигнал уже на покупку, что вылилось в движение вверх почти на 30 пунктов. Других точек входа в рынок я больше не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня достаточно насыщенный день, что позволит получить ответ на вопрос о дальнейшем направлении евро. В первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны, который может снизиться больше, чем ожидают экономисты, но это вряд ли поможет евро. Совсем недавно один из представителей ЕЦБ заявил, что высокие показатели инфляции вынуждают сохранять процентные ставки на высоком уровне и повышать их дальше. Поэтому, с одной стороны, высокая инфляция может помочь евро сегодня укрепить позиции. Если никакой реакции на данные не будет по аналогии со вчерашним днем, советую с длинными позициями не спешить. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также может повлиять на направление пары, пускай лишь и косвенным образом. По этой причине, для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0769. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на повторный рывок назад к уровню 1.0817, образованному по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0866, что вернет бычий тренд. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0769 в первой половине дня, может начаться более крупная фиксация прибыли, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0728, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали вчера все, чтобы не позволить развить бычий тренд и сегодня рассчитывают на пробой промежуточной поддержки 1.0769, образованной в ходе азиатской сессии. Учитывая, какая сегодня статистика, продавцам есть на что рассчитывать. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше максимума 1.0817, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0769. За этот уровень вряд ли развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона может никого не оказаться. Пробой и обратный тест 1.0769 может всерьез навредить бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0728. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0687. Самой дальней целью выступит область 1.0653, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0817, советую отложить короткие позиции до 1.0866. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0855. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY. Третья волна после ставки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Банк Японии усилил защиту своей системы стимулирования, вызвав резкое падение иены и доходности по облигациям. Согласно последнему заявлению, Харухико Курода в среду оставил без изменений основные параметры политики, оставив отрицательную процентную ставку на уровне -0,1% и целевую доходность 10-летних облигаций в рамках своей программы контроля кривой на уровне около 0%. После новостей йена значительно ослабла, что привело к росту пары USDJPY, породив мощный лонговый импульс, который может дать продолжение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая новостная инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен до уровня 129 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,228. Прибыль зафиксировать на пробое 131,62.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс