Торговая идея по GBPUSD на 2000п. Ловушка покупателей..

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSDИтак, после мощной шортовой инициативы конца прошлой недели, инструмент откатил на 50%, оставив при этом площадку покупателей на уровне 1,23400. Предлагаем поохотиться за ликвидностью покупателей по следующей схеме:Фактически, имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива конца прошлой недели. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,24700 и 1,25400. Прибыль зафиксировать на пробое 1,23400.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Отчёт по росту британской инфляции: релиз с отложенным эффектом

Фунт в паре с долларом в течение апреля дважды подбирался к уровню сопротивления 1,2550, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. И дважды отступал. Например, на прошлой неделе британец не смог закрепиться в области 25-й фигуры, после чего инициативу по паре перехватили продавцы, утянув цену к середине 23-го ценового уровня. Впрочем, медведи gbp/usd также не могут похвастаться крупными успехами: ниже отметки 1,2350 цена в этом месяце не снижалась. И судя по всему, трейдеры настроены снова протестировать локальный ценовой максимум. По крайней мере опубликованный сегодня релиз способствует развитию северного движения. Языком сухих цифр Итак, на старте европейской торговой сессии среды в Великобритании были обнародованы ключевые данные по росту инфляции. Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне», превысив прогнозные оценки. Первоначальная реакция gbp/usd оказалась скомканной – прежде всего из-за возобновившегося роста индекса доллара США. Гринбек то усиливает, то ослабляет давление на пару, реагируя на внешний фундаментальный фон (усиление/ослабление интереса к риску). Но в целом, сегодняшний отчёт усилил позиции британской валюты, повысив вероятность того, что Банк Англии в мае снимет ногу с педали тормоза и снова нажмёт на газ. Британская инфляция действительно удивила своим «зелёным окрасом». Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 10,1%, тогда как большинство экспертов прогнозировали снижение до 9,8%. Показатель находится выше психологически важной 10-процентной отметки седьмой месяц подряд. В месячном исчислении общий ИПЦ снизился до 0,8%, при прогнозе спада до 0,5%. Стержневой индекс потребительских цен, без учёта цен на продукты питания и энергию, в марте остался на февральском уровне (6,2%), тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 6,0%. Остальные инфляционные индикаторы также вышли в «зелёной зоне». Например, индекс розничных цен в годовом исчислении оказался в марте на отметке 13,5%, при прогнозе спада до 13,3%. Индекс закупочных цен производителей снизился до 7,6%, при прогнозе 7,0%. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс отпускных цен производителей (8,7%, прогноз – 8,6%). Структура инфляционного отчёта говорит о том, что рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом месяце ускорился до 19,1% (с 18% в феврале). Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 26%, транспортных услуг на 0,8%. Цены в ресторанах и отелях выросли на 11,3%. Банк Англии готов нанести ответный удар? Значимость инфляционного релиза трудно переоценить, особенно если вспомнить итоги последнего заседания Банка Англии. Напомню, что по итогам мартовской встречи английский регулятор увеличил процентную ставку (на 25 пунктов), вопреки слухам о завершении текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. При этом глава ЦБ недвусмысленно дал понять, что он готов и дальше ужесточать монетарную политику, если инфляция будет ускоряться. Ещё в начале апреля, до публикации данных по росту инфляции в марте, рынки закладывали в цены примерно 80-процентную вероятность повышения ставки английским регулятором на 25 базисных пунктов на заседании в мае. Причём многие эксперты выразили уверенность в том, что это будет не последнее повышение в этом году. Здесь необходимо отметить ещё один момент. Темпы замедления инфляции снизились на фоне неплохих данных по росту британской экономики. Согласно последним данным, объём ВВП Великобритании в четвертом квартале прошлого года увеличился на 0,1%, после снижения на 0,3% тремя месяцами ранее. Опубликованные в марте данные (более свежих цифр пока что нет) сигнализируют о том, что Британии удалось избежать рецессии. Экономика страны частично восстановилась после сильного падения и де-факто оказалась более устойчивой, чем ожидалось ранее. Всё это говорит о том, что у английского регулятора «развязаны руки»: на следующем заседании (11 мая) ЦБ может снова увеличить процентную ставку на 25 пунктов. И хотя до майского заседания ещё три недели, данный фактор будет оказывать фоновую поддержку британской валюте, в том числе и в паре с долларом. Выводы Опубликованный в Великобритании отчёт данных по росту инфляции оказал поддержку фунту, так как увеличил вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики Банком Англии. Пара gbp/usd отреагировала на релиз соответствующим образом, но, несмотря на импульсный рост, покупатели не смогли вернуться в область 25-й фигуры. Виной всему гринбек, который усилил свои позиции по всему рынку – индекс доллара США снова карабкается вверх, возвращая утраченные вчера пункты. И всё же, сегодняшний релиз ещё не раз напомнит о себе, в том числе устами представителей английского регулятора, которые наверняка ужесточат свою риторику (оказывая тем самым поддержку британской валюте). Таким образом, сложившийся фундаментальный фон по паре gbp/usd способствует развитию северного тренда в среднесрочной перспективе, с основной целью 1,2550. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands и над всеми линиями индикатора Ichimoku – кроме линии Tenkan-sen (1,2440), которая выполняет роль ближайшего уровня сопротивления. Покупатели протестировали данный таргет, но не смогли закрепиться выше, и в итоге утратили инициативу. Рассматривать лонги целесообразно после того как пара уверенно преодолеет ценовой барьер 1,2440 – в таком случае следующей целью северного движения будет выступать вышеупомянутая отметка 1,2550, соответствующая верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Текущий южный откат цены обусловлен усилением доллара на фоне бегства от риска, однако весомых аргументов (предпосылок) для развития масштабного южного тренда нет: как только интерес к рисковым активам снова возрастёт, покупатели gbp/usd перехватят инициативу по паре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото – по-прежнему ценный актив для сбережения денег!

До конца 2023 года золото по-прежнему остаётся ценным активом-убежищем. Первоначальный рост золота до 2000 долларов за унцию после банковского кризиса, был хрестоматийной причиной, по которой инвесторы должны иметь золото в своем портфеле.Не смотря на то, что за последние недели напряженность банковского кризиса ослабла, тем не менее, в условиях постоянно повышенной инфляции и замедления экономической активности, риски остаются повышенными.Мировая экономика в полной мере ещё не ощутила последствий агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. В мае, по мере ухудшения экономических условий, ФРС вынуждена будет изменить свою денежно-кредитную политику.После значительной мартовской волатильности, рынки в ожидании, что в следующем месяце произойдёт повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако, рынки так же в ожидании, что во второй половине года может быть снижение ставок.Это позитивно для золота. Но, тем не менее, рынку ещё предстоит оценить негативное влияние изменения политики в борьбе с инфляцией и растущей вероятностью рецессии. При таких сценариях привлекательность золота возрастает. Касаемо потенциала роста цен на золото в текущих условиях, по данным глобальных биржевых фондов, обеспеченных золотом, в марте впервые за 10 месяцев значительно увеличился приток инвесторов.Так же по данным Comex спекулятивное позиционирование довольно низкое по сравнению с предыдущими подъёмами к историческим максимумам.Мартовские притоки говорят об улучшении настроений на рынке драгоценного металла, но текущие запасы значительно ниже исторических уровней.В последний раз, когда в апреле 2022 года золото стоило 1970 долларов за унцию, глобальные запасы золота в ETF были на 12% выше, чем сегодня. По данным Всемирного совета по золоту на COMEX, по состоянию на 31 марта 2023 года чистые длинные позиции составляли примерно 482 тонны. Это сопоставимо примерно с 819 тоннами в апреле 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США удерживает рост

S&P500Обзор 19.04Рынок США - пытаемся расти.Индексы США показали небольшой рост в вторник: Доу -0.1% NASDAQ 0% S&P500 +0.1%S&P500 4156 диапазон 4100 - 4200Во вторник сессия была явно неоднозначной. Основные индексы показали тусклую динамику, большую часть дня торгуясь вблизи своих открытий. Инвесторы отреагировали на ряд новостей о прибылях и убытках, некоторые позитивные экономические данные и комментарии нескольких представителей ФРС. Вкратце, президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (не голосует в FOMC) признал необходимость дальнейшего повышения ставок, поскольку инфляция остается неизменно высокой, а президент ФРБ Атланты Бостик (не голосует в FOMC) сказал в интервью CNBC, что, по его мнению, ФРС следует повысить ставки . еще раз и подержать ставки там "довольно долго".После более высоких, чем ожидалось, доходов в первом квартале Bank of America (BAC 30,56, +0,19, +0,6%) и Lockheed Martin (LMT 501,41, +11,77, +2,4%) оказались среди наиболее влиятельных победителей вчера. BAC, который в какой-то момент снизился на 1,9%, способствовал росту финансового сектора S&P 500 на 0,3%, а LMT помог продвинуть промышленный сектор (+0,5%) на вершину списка лидеров сектора. Между тем, компоненты Dow: Johnson & Johnson (JNJ 161,01, -4,66, -2,8%) и Goldman Sachs (GS 333,91, -5,77, -1,7%) зафиксировали большие потери после своих отчетов о прибылях и убытках. Обе компании сообщили о более высоких, чем ожидалось, доходах в первом квартале, но выручка GS оказалась скромной. Банковские акции в целом были слабыми, о чем свидетельствует снижение на 1,3% ETF SPDR Bank (KBE) и снижение на 2,2% ETF SPDR Regional Bank (KRE). Убытки региональных банков также повлияли на индекс Russell 2000, который закрылся с убытком в 0,4%. Примечательно, что жилищные строители были сильными после более высоких, чем ожидалось, данных по количеству новых жилых домов за март, которые были подчеркнуты долгожданным ростом как числа новостроек, так и разрешений на строительство отдельных семей. ETF SPDR Homebuilder (XHB) вырос на 1,7%, а ETF iShares US Home Construction (ITB) вырос на 2,3%.Индекс полупроводников PHLX был еще одним сектором относительной силы, поднявшись на 0,4% после того, как NVIDIA (NVDA 276,67, +6,65, +2,5%) была повышена до «Покупать» с «Снижать» на HSBC.Как и акции, казначейские облигации были смешанными и мало изменились вчера. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,21%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 3,57%.Nasdaq Composite: +16,1% с начала годаS&P 500: +8,2% с начала годаРассел 2000: +3,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала годаS&P Midcap 400: +2,0% с начала годаОбзор экономических данных:Общее количество строящихся домов могло снизиться на 0,8% в месяц до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,420 млн (консенсус 1,407 млн), но это было связано со снижением числа новостроек в многоквартирных домах. Запуски домов выросли на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 861 000. Разрешения на строительство, тем временем, сократились на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения на 24,3% разрешений на дома на 5 и более квартир, в то время как разрешения на строительство домов одной семьи увеличились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 818 000.Ключевым выводом из отчета является рост числа новостроек и разрешений на строительство одной семьи — опережающий индикатор, который необходим, учитывая ограниченное предложение существующих домов для продажи.Abbott Labs (ABT), Ally Financial (ALLY), ASML (ASML), Baker Hughes (BKR), Bed Bath & Beyond (BBBY), Citizens Financial Group (CFG), Elevance Health (ELV), Morgan Stanley (MS), Synchrony Financial (SYF), Travelers (TRV) и US Bancorp (USB) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед открытием торгов в среду. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущие 5,3%)10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее 597 000)14:00 по восточному времени: апрельская бежевая книга ФРСЭнергетика: Нефть умеренно снизилась брент 84.30 доллВывод: В США соотношение инвесторов в акции к облигациям упало до самого низкого уровня с 2009 года - однако это может быть сигналом на близкий относительно разворот инвесторам к акциям - если рецессия не случится и ФРС прекратит повышать ставку.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 апреля. Трейдеры ждут окончательного значения инфляции в ЕС

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1000. До этого уровня она не добралась и уже выполнила разворот в пользу доллара США. Падение еще толком не началось, а в ближайшее время выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе за март. Я не думаю, что европейская валюта будет способна показать сегодня рост, но отчет по инфляции является важным и реакция трейдеров на него может быть непредсказуемой. Индекс потребительских за март выйдет сегодня уже во второй оценке. Напомню, что первая оценка, которая вышла две недели назад, показала снижение с 8,5% до 6,9% г/г, хотя трейдеры ожидали падения максимум до 7,1%. Теперь прогнозы на март понижены до 6,9%, а главным вопросом остается, не будет ли зафиксировано еще большее снижение инфляции? Если инфляция снизится еще сильнее, медведи могут вновь перейти в наступление, так как шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ в мае на полпроцента снизятся практически до нуля. Уже сейчас члены ЕЦБ находятся в раздумьях, насколько повышать процентную ставку? Инфляция в последние месяцы заметно замедлилась и, вероятнее всего, продолжит падение. Таким образом, темпы повышения ставки можно замедлить. Для евровалюты это означает потерю важного фактора поддержки, за счет которого он, вполне вероятно, показывал рост в последние недели и месяцы. Я считаю, что инфляция по-прежнему является определяющим фактором на рынке. Сегодняшний отчет будет иметь важное значение, несмотря на то, что это вторая оценка. Вечером в США выйдет сводка экономических обзоров по регионам от FOMC. Этот документ редко содержит в себе важную информацию, поэтому сегодня все будет зависеть от инфляции в Евросоюзе. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). 19 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых малозначимая. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Ил при закрытии под 1,0917 с целью 1,0843. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 апреля. Инфляция в Великобритании по-прежнему не падает

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 100,0% - 1,2447. Отбой котировок от этого уровня позволял рассчитывать на падение британца, но сегодня утром вышел отчет по инфляции в Великобритании, который вызвал новый рост. Закрытие над уровнем 1,2447 позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2546, но закрепление под этим уровнем вновь сработает в пользу доллара США. Отчет по инфляции в Великобритании, безусловно, является самым важным в среду. В годовом исчислении инфляция снизилась с 10,4% до 10,1% в марте, что очень мало. В Евросоюзе в том же месяце инфляция упала больше, чем на 1,5%. Однако хочу отметить, что трейдеры и на рассчитывали на быстрое замедление. Прогнозы колебались около 10%, что мы в итоге и увидели. Британец получил поддержку рынка после выхода этого отчета, но довольно слабую, так как ожидания и реальность практически совпали. И самое главное, что этот отчет практически никак не повлияет на ДКП Банка Англии. Британский регулятор уже понизил темпы роста процентной ставки до шага 0,25% и вряд ли будет увеличивать их из-за слабого падения инфляции. То, что инфляция снижается недостаточно быстро было ясно и по итогам последних нескольких месяцев, а в феврале она и вовсе показала новый рост. Тем не менее, Банк Англии все равно поднял ставку только на 0,25%, что говорит об ограниченных возможностях по ужесточению ДКП. Таким образом, практически со стопроцентной вероятностью можно заявить, что ставка в мае вырастет опять на 0,25%, что уже не является для трейдеров-быков основанием наращивать Buy-позиции. Также хочу отметить, что базовая инфляция не снизилась в марте и составила 6,2% г/г. Трейдеры ждали хотя бы небольшого замедления до 6%. Но и этот фактор не поможет британцу, так как Банк Англии ясно дал понять, что наиболее агрессивные шаги уже остались позади. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить возврат к уровню 1,2441, но отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Выход сразу из двух восходящих коридоров о многом говорит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8513 единиц, а количество Short – на 3882. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Но уже незначительно. По иронии судьбы как раз в это время настроение на рынке может измениться на «медвежье», так как присутствуют вполне конкретные сигналы на продажу. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но ничто не вечно. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время стоит ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (06-00 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). В среду календари экономических событий содержат в себе по одной записи. Отчет по инфляции уже вышел, а «Бежевая книга» выйдет поздно вечером. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2342 и 1,2295 в случае отбоя от уровней 1,2441-1,2447. Покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0956 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал. Продажи на отскок от 1.0982 принесли более 30 пунктов прибыли, так как этот сигнал реализовался в полной степени.Плохая макроэкономическая статистика и снижение индексов настроений в деловой среде еврозоны и Германии от института ZEW – все это было проигнорировано покупателями евро, которые на отлично справились с поставленными на них задачами. Статистика по США и рынку недвижимости позволила удержаться на достигнутых позициях вчера и во второй половине дня. Сегодня в ходе европейской сессии ожидаются довольно важные отчеты по инфляции: индекс потребительских цен еврозоны, а также базовые цены будут иметь определяющее значение для выбора дальнейшего направления пары. Рост инфляции приведет к покупкам евро, так как это обязательно усилит давление на ЕЦБ с тем, чтобы тот продолжил повышать ставки. Выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также помогут понять, о чем думаю политики. Во второй половине нет важных отчетов по американской экономике и единственное, на что следует обратить внимание – публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Вряд ли на него будет серьезная реакция на валютном рынке, но все же.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0971 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1007. В точке 1.1007 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно только новостей об очередном росте инфляции в еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0938 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0971 и 1.1007.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0938 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0906, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться, если инфляция снизится больше ожиданий экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0971 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0938 и 1.0906.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет данные

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2395 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Закрепление выше этого диапазона после данных по росту заработной платы в Великобритании позволило получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов. Защита медведями сопротивления 1.2434 не принесла большого успеха, однако продавцы сумели себя отлично реализовать около уровня 1.2450, где ложный пробой позволил получить еще одну точку входа на продажу, что свалило GBP/USD вниз к 1.2418. Активные действия на 1.2418 со стороны покупателей дали хороший сигнал на покупку.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Рост зарплат в Великобритании наверняка скажется на инфляции в Великобритании, на которую сегодня и будет основной акцент. Очень важно, чтобы цены перестали расти, а годовой индекс потребительских цен опустился ниже двузначного уровня. Если этого не произойдет, спрос на британский фунт только усилится. Важное значение будет иметь и базовая инфляция, на которую также обаятельно нужно обратить внимание. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и ее агрессивная позиция – все это сыграет на стороне покупателей фунта. При коррекции пары вниз в первой половине дня, хорошей проверкой на прочность будет тест поддержки 1.2412, который может состояться после выхода отчетов по Великобритании. Формирование там ложного пробоя позволит получить точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2447. Контроль над эти уровнем будет довольно важной задачей, так как прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2483. Самой дальней целью выступит область 1.2519, но до нее мы вряд ли дотянем в первой половине дня. Там буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2412 и отсутствия активности со стороны быков, лучше всего не торопиться с покупками. В таком случае открывать длинные позиции буду только на ложном пробое в районе следующей поддержки 1.2381. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2353 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам нужно проявлять себя в районе 1.2447, так как упустив этот уровень покупатели вернуться в рынок в расчете на компенсацию пятничного падения. Неспособность быков пробиться выше этого диапазона даже на фоне данных о сохранении инфляции на прежнем высоком уровне, а также ложный пробой – все это даст шанс на возврат нисходящей коррекции с перспективой теста 1.2412, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона на фоне голубиной риторики представителя Банка Англии усилят давление на фунт, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2381. Самой дальней целью остается минимум 1.2353, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2447, что также довольно вероятно, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.2483. Лишь ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2519, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Данные по темпам роста ВВП Великобритании в целом оказались рынку по душе, так что спрос на фунт сохранился даже несмотря на нисходящую коррекцию пары, которая напрашивалась довольно давно. Учитывая, что агрессивная политика Федеральной резервной системы подходит к своему завершению, а Банку Англии ничего не остается, как дальше повышать процентные ставки, борясь с двузначным уровнем инфляции, можно ожидать сохранения спроса на фунт. Коррекция будет хорошим поводом для входа в длинные позиции. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 3 882 до 57 326, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 8 513 до уровня 54 928. Это привело к резкому сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -2 398 против -14 793 неделей ранее. Сокращение происходит третью неделю подряд, что также подтверждает бычий характер рынка. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2440 против 1.2519.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2412.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро компенсировал

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0983 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0983 привели к сигналу на продажу евро, однако быстрого и крупного движения вниз не состоялось. Лишь ближе ко второй половине дня пара просела в район 1.0955. Там неудачная попытка медведей пробиться ниже привела к сигналу на покупку далее по развивающейся тенденции, что вылилось в рост евро примерно на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по рынку недвижимости в США оказались довольно смешанные, так что покупатели евро сумели сохранить вчера инициативу. Сегодня рынок также может остаться на стороне покупателей, так как ожидаются довольно важные отчеты по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индексу потребительских цен еврозоны за март этого года. Если инфляция по каким-то причинам вдруг не продемонстрирует снижения, скорей всего спрос на евро сохранится, так как это будет еще одним доказательство сохранения агрессивной политики со стороны Европейского центрального банка. При таком варианте стоит более внимательно прислушаться к выступлениям членов исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и Изабель Шнабель. При снижении инфляции спрос на евро может ослабнуть, что столкнет EUR/USD вниз в район ближайшей поддержки 1.0946. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к сигналу на покупку и росту к ближайшему сопротивлению 1.0983, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят уверенность покупателей, что вернет восходящий тренд и образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением следующего сопротивления 1.1027. Самой дальней целью остается область 1.1071, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0946, что может произойти уже в первой половине дня, давление на евро возрастет, и мы увидим новое движение вниз к 1.0913. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера упустили рынок и последней их надеждой сегодня остается новое сопротивление 1.0983. Негативная реакции на инфляцию в еврозоне и ложный пробой на этом уровне – вот вам и сигнал на продажу, способный вернуть пару назад на 1.0946. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, так что у медведей могут возникнуть сложности. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0913. Самой дальней целью выступит новый недельный минимум 1.0867, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1001, что более вероятно, особенно если инфляция в еврозоне вдруг вырастит, советую отложить короткие позиции до уровня 1.1027. Там также можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1071 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 апреля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Выходящая в последнее время статистика по США сигнализирует о постепенном перегреве рынка труда, а также сокращении объема розничных продаж, что определенно положительно повлияет на инфляционное давление в США, позволяя Федеральной резервной системе остановить цикл повышения процентных ставок. Но, согласно протоколу прошлого заседания, пока управляющие делать это не намерены, и скорей всего в мае этого года мы увидим еще один рост ставки на 0,25%. Это позволят американскому доллару сохранить свои лидирующие позиции против евро, торгуясь ниже 1.1000. На этой неделе нет ничего интересного, кроме активности в частном и производственном секторах, так что у продавцов евро будут все шансы на продолжение нисходящей коррекции. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 18 764 до уровня 244 180, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 181 до уровня 80 842. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась и составила 162 496 против 143 393. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0950 против 1.1.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0960.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2407 произошел в момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары, особенно после такого крупного падения днем ранее. Продажи на отскок после обновления 1.2442 позволили утянуть с рынка около 25 пунктов прибыли, но до большего падения дело так и не дошло.Данные по изменению уровня среднего заработка в Великобритании удивили трейдеров, что привело к росту фунта. Рост заработка обязательно скажется на инфляции в будущем, о которой сегодня в первой половине дня и пойдет речь. Индекс потребительских цен Великобритании, а также базовые цены будут иметь определяющее значение для выбора дальнейшего направления пары. Рост инфляции приведет к покупкам фунта, так как это обязательно усилит давление на Банк Англии с тем, чтобы тот продолжил повышать ставки. Выступления член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн также положительно скажется на котировках GBPUSD, так как в ее заявлениях наверняка будет слышна агрессия. Во второй половине нет важных отчетов по американской экономике и единственное, на что следует обратить внимание – публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». Вряд ли на него будет серьезная реакция на валютном рынке, но все же.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2444 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2505 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2505 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно после сильных данных по инфляции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2404 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2444 и 1.2505.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2404 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2345, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт в случае снижения инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2444 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2404 и 1.2345.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 апреля. Трейдеры ждут окончательного значения инфляции в ЕС.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня 1,1000. До этого уровня она не добралась и уже выполнила разворот в пользу доллара США. Падение еще толком не началось, а в ближайшее время выйдет отчет по инфляции в Евросоюзе за март. Я не думаю, что европейская валюта будет способна показать сегодня рост, но отчет по инфляции является важным и реакция трейдеров на него может быть непредсказуемой. Индекс потребительских за март выйдет сегодня уже во второй оценке. Напомню, что первая оценка, которая вышла две недели назад, показала снижение с 8,5% до 6,9% г/г, хотя трейдеры ожидали падения максимум до 7,1%. Теперь прогнозы на март понижены до 6,9%, а главным вопросом остается, не будет ли зафиксировано еще большее снижение инфляции? Если инфляция снизится еще сильнее, медведи могут вновь перейти в наступление, так как шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ в мае на полпроцента снизятся практически до нуля. Уже сейчас члены ЕЦБ находятся в раздумьях, насколько повышать процентную ставку? Инфляция в последние месяцы заметно замедлилась и, вероятнее всего, продолжит падение. Таким образом, темпы повышения ставки можно замедлить. Для евровалюты это означает потерю важного фактора поддержки, за счет которого он, вполне вероятно, показывал рост в последние недели и месяцы. Я считаю, что инфляция по-прежнему является определяющим фактором на рынке. Сегодняшний отчет будет иметь важное значение, несмотря на то, что это вторая оценка. Вечером в США выйдет сводка экономических обзоров по регионам от FOMC. Этот документ редко содержит в себе важную информацию, поэтому сегодня все будет зависеть от инфляции в Евросоюзе. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над боковым коридором, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,1273. Над уровнем коррекции 50,0% - 1,0941 также удалось выполнить закрепление, что повышает шансы на дальнейший рост. «Бычья» дивергенция у индикатора CCI аналогично сработала в пользу евро. Новых назревающих дивергенций пока не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 18764 контракта Long и закрыли 1181 контракт Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает в целом только усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 244 тысячи, а контрактов Short – 81 тысячу. Европейская валюта уже больше полугода растет, но информационный фон начинает меняться, что может привести к падению валюты ЕС. ЕЦБ уже на следующем заседании может снизить темпы повышения ставки до 0,25%, что может привести к падению спроса на евровалюту. Разница между количество контрактов Long и Short троекратная, что само по себе говорит о близости момента, когда активируются медведи. Пока что сильное «бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация начнет меняться в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). 19 апреля календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых малозначимая. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары можно открывать при отбое от уровня 1,1000 на часовом графике с целью 1,0917. Ил при закрытии под 1,0917 с целью 1,0843. Покупки пары были возможны при отбое от уровня 1,0917 с целью 1,1000. Сейчас эту сделку можно закрыть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 апреля. Инфляция в Великобритании по-прежнему не падает.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к уровню коррекции 100,0% - 1,2447. Отбой котировок от этого уровня позволял рассчитывать на падение британца, но сегодня утром вышел отчет по инфляции в Великобритании, который вызвал новый рост. Закрытие над уровнем 1,2447 позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2546, но закрепление под этим уровнем вновь сработает в пользу доллара США. Отчет по инфляции в Великобритании, безусловно, является самым важным в среду. В годовом исчислении инфляция снизилась с 10,4% до 10,1% в марте, что очень мало. В Евросоюзе в том же месяце инфляция упала больше, чем на 1,5%. Однако хочу отметить, что трейдеры и на рассчитывали на быстрое замедление. Прогнозы колебались около 10%, что мы в итоге и увидели. Британец получил поддержку рынка после выхода этого отчета, но довольно слабую, так как ожидания и реальность практически совпали. И самое главное, что этот отчет практически никак не повлияет на ДКП Банка Англии. Британский регулятор уже понизил темпы роста процентной ставки до шага 0,25% и вряд ли будет увеличивать их из-за слабого падения инфляции. То, что инфляция снижается недостаточно быстро было ясно и по итогам последних нескольких месяцев, а в феврале она и вовсе показала новый рост. Тем не менее, Банк Англии все равно поднял ставку только на 0,25%, что говорит об ограниченных возможностях по ужесточению ДКП. Таким образом, практически со стопроцентной вероятностью можно заявить, что ставка в мае вырастет опять на 0,25%, что уже не является для трейдеров-быков основанием наращивать Buy-позиции. Также хочу отметить, что базовая инфляция не снизилась в марте и составила 6,2% г/г. Трейдеры ждали хотя бы небольшого замедления до 6%. Но и этот фактор не поможет британцу, так как Банк Англии ясно дал понять, что наиболее агрессивные шаги уже остались позади. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем 1,2441. Я считаю, что выход из коридора является очень важным графическим сигналом, который указывает на смену настроения на «медвежье». «Бычья» дивергенция позволила выполнить возврат к уровню 1,2441, но отбой от него вновь сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Выход сразу из двух восходящих коридоров о многом говорит. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю поменялось очень сильно. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8513 единиц, а количество Short – на 3882. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Но уже незначительно. По иронии судьбы как раз в это время настроение на рынке может измениться на «медвежье», так как присутствуют вполне конкретные сигналы на продажу. За последние несколько месяцев ситуация перманентно менялась в сторону британца, но ничто не вечно. Таким образом, перспективы фунта остаются неплохими, но в ближайшее время стоит ожидать его падения. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (06-00 UTC). США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC). В среду календари экономических событий содержат в себе по одной записи. Отчет по инфляции уже вышел, а «Бежевая книга» выйдет поздно вечером. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую с целями 1,2342 и 1,2295 в случае отбоя от уровней 1,2441-1,2447. Покупки британца будут возможны при закрытии над уровнем 1,2447 на часовом графике с целью 1,2546. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Волатильность и спрос на защитные активы могут вырасти после публикаций данных по инфляции в Великобритании и еврозоне. Обзор

Потребительская инфляция в Великобритании замедляется, но заметно медленнее, чем прогнозировалось, в марте ИПЦ упал с 10.4% до 10.1% при прогнозе 9.8%. С учетом того, что цены на бензин могут вновь начать рост из-за роста котировок нефти шансы на то, что высокая инфляция затянется на более длительный период, чем прогнозировалось совсем недавно, вновь актуальным становится вопрос о том, готовы ли ЦБ ведущих стран продолжать ужесточать монетарную политику даже перед угрозой приближающейся рецессии, и не приведет ли этот процесс к глобальной стагфляции. Два управляющих ФРС, Бостик и Буллард, прокомментировали прогноз по ставке. Бостик выступал за еще одно повышение на 25 базисных пунктов, в то время как Буллард выступал за пиковый уровень по ставке на уровне от 5,5% до 5,75%. Фьючерсы на ставку ФРС, по данным СМЕ, показали изменение прогнозов, теперь первое снижение ожидается в ноябре, а не в июле, как неделю назад, однако пиковая ставка всё еще не превышает 5.25%. Новости способствуют росту спроса на защитные активы, что повышает шансы на рост доллара до конца недели. NZDUSD В четверг будет опубликован индекс инфляции в Новой Зеландии за 1 кв. Ожидается, что инфляция останется высокой – годовые темпы роста цен замедлятся с 7.2% до 7.1%, а квартальный индекс вырастет с 1.4% до 1.7%. В пользу того, что темпы роста инфляции замедляются медленно и отчет по динамике цен на продукты питания, в марте цены выросли на 0.8% против прогноза 0.4%, а значит, вырос и базовый индекс инфляции – гораздо более устойчивый показатель, чем общая инфляция. Как именно рынок интерпретирует данные по инфляции, пока сказать нельзя, поскольку от оценок будут зависеть прогнозы по доходности, а ожидаемая доходность окажет прямое влияние и на курс киви. Пока пиковая ставка предполагается на уровне 5.5%, однако, если инфляция в 1 квартале не покажет снижения, а это возможно после того, как неожиданно выросли цены на продукты питания, то прогноз по пиковой ставке также может подняться к 5.75% и к более длительному периоду между циклами повышения и снижения ставки. Такой исход сделает NZD фаворитом в паре с долларом США, поскольку по позиции ФРС ожидания к концу года явно голубиные. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 23 млн. до -277 млн, позиционирование медвежье, однако перевес минимален. Расчетная цена выше долгосрочной средней, что дает основания рассчитывать на продолжение роста, однако развернулась вниз, что увеличивает вероятность развития коррекционного снижения. Неделей ранее вы видели вероятность продолжения роста NZDUSD, однако до цели 0.6320/30 добраться не удалось. По состоянию на утро среды вероятность роста сохраняется, однако импульс ослаб, коррекция пока не завершена. Ближайшая поддержка 0.6130/40, пара, скорее всего, снизится к этому уровню, после чего возможно возобновление роста. Если же поступят сигналы о том, что РБНЗ готов пересмотреть свои цели по ставке, исходя из снижения инфляционного давления и слабого роста экономики, то сценарий станет более медвежьим и после тестирования 0.6130/40 движение вниз может ускориться, тогда целью станет 0.6079 (недавний локальный минимум), а более долгосрочно – граница канала 0,5930/50. AUDUSD Опубликованные сегодня утром протоколы заседания РБА показывают, что решение о паузе не является окончательным разворотом. В процессе заседания обсуждались плюсы повышения ставки на 25п., дебаты были активными, из чего следует, что вероятность дальнейшего ужесточения сохраняется и РБА ждет новых данных по инфляции и рынку труда, чтобы спланировать дальнейшие действия. Как отметил глава РБА Лоу в недавнем выступлении, РБА придерживается несколько иной стратегии, чем большинство других ЦБ, основываясь в первую очередь на желании сохранить устойчивость восстановления рынка труда, насколько это возможно, а не на скорейшем возврате темпов роста инфляции к целевому диапазону. Как следует из выступления Лоу, цель по инфляции 3% предполагается достигнуть к середине 2925г., то есть через 2 года. Стратегия ФРС иная – надо обуздать инфляцию, невзирая на угрозу рецессии в США. Соответственно, прогноз по спреду доходностей выглядит так – либо спред останется стабильным, либо он будет нарастать в пользу австралийца, а если добавить к этому еще и более быстрое восстановление Китая, рост ВВП в котором в 1 кв. превысил прогноз, то Австралия получит дополнительное преимущество еще и за счет улучшения торгового баланса. По сумме факторов можно предположить, что австралийский доллар может получить преимущество в долгосрочной перспективе, что позволит сформировать долгосрочный бычий тренд по AUDUSD после того, как ФРС даст понять о завершении цикла роста ставок и развороте монетарной политики. Однако в настоящий момент полной ясности по этому вопросу еще нет, и рост AUDUSD в текущих условиях не может быть устойчив. Спекулятивное позиционирование по AUD остается медвежьим, чистая короткая позиция за отчетную неделю выросла на 686 млн. до -2,2524 млрд. Расчетная цена выше долгосрочной средней и все еще направлена вверх, что оставляет шансы на продолжение коррекционного роста, однако импульс явно замедляется. AUDUSD торгуется в середине коррекционного бычьего канала. Вероятность продолжения коррекционного роста остается высокой, ближайшая цель 0.6808 и далее граница канала 0.6830/40, поддержкой выступает нижняя граница канала 0.6640/50. Выход за границы канала пока маловероятен, причин фундаментального характера для развития импульса в ту или иную сторону немного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.04.23

Детали экономического календаря от 18 апреля Инвесторы выражают беспокойство по поводу ситуации на рынке труда в Великобритании. В марте число обращений за пособиями по безработице увеличилось на 28,2 тыс. после снижения на 21,5 тыс. и 18,8 тыс. в предыдущие два месяца. За последние девять месяцев число безработных оставалось примерно стабильным, колеблясь вокруг отметки в 1 525 тыс. Уровни безработицы в этих пределах сохранялись долгое время с 2009 по 2013 годы, когда страна переживала финансовый кризис. Это означает, что у рынка труда есть значительное пространство для улучшения. Однако в период с декабря по февраль уровень безработицы вырос до 3,8% с 3,7%, так как всё больше людей ищут работу в условиях роста инфляции и выхода из пандемии. В то же время темпы роста зарплат без учёта бонусов не показывают значительных признаков замедления и составляют 6,6% год к году, а оплата с учётом бонусов стабилизировалась около уровня в 6%. Разбор торговых графиков от 18 апреля Евро относительно доллара США немного поднялось после своего недавнего падения, но по-прежнему торгуется ниже уровня 1,1000, что указывает на наличие коррекционного движения от локального максимума среднесрочного тренда на рынке. Фунт стерлингов по отношению к доллару США немного восстановился после своего недавнего снижения. Уровень 1,2350 продолжает быть опорой для продавцов, относительно которого возник рост объема длинных позиций. Экономический календарь на 19 октября На начало европейской сессии были опубликованы данные по инфляции в Великобритании, где темп роста замедлился с 10,4% до 10,1%, что немного выше прогноза экономистов в 9,8%. Эти данные могут подтолкнуть Банк Англии к продолжению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Также ожидается публикация данных по инфляции в Европе, где рынок ожидает замедления темпа роста с 8,5% до 6,9%, согласно предварительной оценке. Эти данные уже могут быть учтены в котировке, однако если окажется, что они разойдутся с предварительной оценкой, это может привести к спекулятивным скачкам цены. Временной таргетинг Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 апреля Котировки будут продолжать коррекционный ход до тех пор, пока не превысят уровень 1.1000 в 4-часовом таймфрейме. В такой ситуации трейдеры рассматривают два возможных сценария: первый - отскок цены от уровня 1.1000 с последующим усилением коррекции; второй сценарий - удержание цены выше уровня 1.1000 с перспективой обновления локального максимума среднесрочного тренда. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 апреля Наблюдается боковое колебание цены на рынке, начиная с апреля, в диапазоне 1.2350/1.2500, где верхняя граница уже была косвенно пробита. Факт возникновения флэта указывает на замедление формирования восходящего цикла, но пока не ясно, завершен ли среднесрочный восходящий тренд. Сточки зрения технического анализа, рекомендуется использовать метод исходящего импульса из действующего диапазона, который может указать на последующее движение цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.04.23 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото по-прежнему ценный актив для сбережения денег!

До конца 2023 года золото по-прежнему остаётся ценным активом-убежищем. Первоначальный рост золота до 2000 долларов за унцию после банковского кризиса, был хрестоматийной причиной, по которой инвесторы должны иметь золото в своем портфеле.Не смотря на то, что за последние недели напряженность банковского кризиса ослабла, тем не менее, в условиях постоянно повышенной инфляции и замедления экономической активности, риски остаются повышенными.Мировая экономика в полной мере ещё не ощутила последствий агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. В мае, по мере ухудшения экономических условий, ФРС вынуждена будет изменить свою денежно-кредитную политику.После значительной мартовской волатильности, рынки в ожидании, что в следующем месяце произойдёт повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов. Однако, рынки так же в ожидании, что во второй половине года может быть снижение ставок.Это позитивно для золота. Но, тем не менее, рынку ещё предстоит оценить негативное влияние изменения политики в борьбе с инфляцией и растущей вероятностью рецессии. При таких сценариях привлекательность золота возрастает. Касаемо потенциала роста цен на золото в текущих условиях, по данным глобальных биржевых фондов, обеспеченных золотом, в марте впервые за 10 месяцев значительно увеличился приток инвесторов.Так же по данным Comex спекулятивное позиционирование довольно низкое по сравнению с предыдущими подъёмами к историческим максимумам.Мартовские притоки говорят об улучшении настроений на рынке драгоценного металла, но текущие запасы значительно ниже исторических уровней.В последний раз, когда в апреле 2022 года золото стоило 1970 долларов за унцию, глобальные запасы золота в ETF были на 12% выше, чем сегодня. По данным Всемирного совета по золоту на COMEX, по состоянию на 31 марта 2023 года чистые длинные позиции составляли примерно 482 тонны. Это сопоставимо примерно с 819 тоннами в апреле 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Россия наращивает несанкционированные активы!

По заявлению главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, как сообщило ТАСС, Россия наращивает свои международные резервы за счёт активов, против которых Запад не может ввести санкции.В настоящее время Центральный банк России строит свою инвестиционную стратегию. Во вторник Набиуллина заявила, что теперь Россия может чувствовать себя достаточно спокойно, так как у страны есть подушка безопасности в виде активов, не подпадающих под санкции. И что внешняя торговля страны значительно изменилась и продолжит меняться. Добавив, что она работает над поиском способов вернуть России замороженные резервы в долларах и евро. Отметив, что в ход переговоров будет запущен указ президента, в котором отмечено ограничение на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран... Поэтому есть позиция противостояния.300 миллиардов долларов, около половины международных резервов страны, были заморожены из-за санкций.За последнее время в качестве безопасных активов, банк рассматривает золото, китайский юань и другую иностранную валюту, хранящуюся в наличной форме.Тем временем G7 пообещала, что российские активы будут заморожены до окончания геополитической напряжённости в Украине. По заявлению G7, урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия должна будет заплатить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Британии снижается медленнее, чем ожидалось. А что будет в еврозоне? (ожидаем ограниченного роста пары GBPUSD

Позитивные настроения на рынках по-прежнему сдерживаются отсутствием понимания в инвесторской среде, какие все-таки следует ожидать уровни процентных ставок от ФРС в ближайшем будущем. Последние комментарии членов ФРС Дж. Булларда и Р. Бостика показывают, что они выступают за продолжение повышения ставок. Если последний ожидает всего лишь одного поднятия на 0.25%, прежде чем сделать паузу, то первый выступает за более высокий диапазон ключевой процентной ставки в диапазоне от 5.50% до 5.75%. Вот почему наблюдается несколько скомканная торговля на рынках акций, прежде всего в Штатах и на валютном рынке Форекс в ожидании очередных комментариев от других голосующих представителей Федрезерва. Конечно, инвесторы понимают, что цикл повышения процентных ставок в Америке, похоже, уже подходит к концу, если, конечно, не произойдет чего-то экстраординарного, но неясно где он остановится, что собственно и является основным сдерживающим фактором. Обнародованные сегодня данные по потребительской инфляции в Великобритании, а они показали хоть и некоторое небольшое снижение, но все-таки более высокое значение, чем ожидалось, согласно консенсус-прогнозу, могут вынудить Банк Англии продолжать дальнейшее агрессивное повышение процентных ставок. На этой волне пара GBPUSD может получить поддержку, но опять же только ограниченную, так как неясно, как уже указывалось выше, где остановится ФРС. Еще одно важное событие состоится сегодня – это публикация значений индекса потребительских цен в еврозоне. Консенсус-прогноз предполагает снижение потребительской инфляции в годовом выражении в марте с 8.5% до 6.9%, но в соотношении месяц к месяцу наоборот рост в 0.9% с 0.8%. Как может отреагировать евро на данные, если они окажутся в русле ожиданий или покажут пусть небольшое, но снижение. С высокой вероятностью единая валюта окажется под давлением, причем оно будет двойным, во всяком случае в паре с долларом. С одной стороны, снижение инфляции может дать повод ЕЦБ сделать паузу в повышении процентных ставок, в надежде, что она будет и далее снижаться, а с другой, риски продолжения поднятия стоимости заимствований в Штатах до более высоких отметок может поддержать доллар в паре с евро. Если же наоборот цифры покажут повышение инфляционного давления против ожидания снижения или ее меньшее торможение, то евро получит ограниченную поддержку, даже в паре EURUSD, как это наблюдается сегодня утром с парой GBPUSD. В целом подводя итог, полагаем, что опять же до заседания ФРС вначале мая, вероятнее всего, рынки будут приглушенными, так как значение влияния денежной политики американского регулятора все еще является существенным. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется выше уровня 1.0940. Снижение инфляции в русле ожиданий или чуть ниже приведет к ее локальному падению к 1.0850. В тоже время, если показатель снизится меньше прогноза или покажет небольшой рост, пара с высокой вероятностью вырастет к 1.1080. GBPUSD Пара торгуется выше отметки 1.2445. Она может подтянуться к 1.2545 на волне несколько более меньшего, чем ожидалось снижения потребительских цен в Британии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.03.2023 - 24.03.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4100.00-4120.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам4105.00-4115.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 18.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 4120.24.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 4064.24.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.04.2023- 4176.24. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 4265.24.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 4064.24-4120.24, Take Profit 1-4176.24, Take Profit 2-4265.24. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (4053.04) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3952.24).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 13030.0-13130.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам12625.0-12685.0 и 13080.0-13140.0 . В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 04.04.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13058.2.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12848.2.Внутридневные цели: обновление максимумов от 04.04.2023- 13268.2. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 13405.7.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12848.2-13058.2, Take Profit 1-13268.2, Take Profit 2-13405.7.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12784.3) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12406.3). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Над золотом сгущаются тучи

Пыль от потрясений, связанных с банковским кризисом, постепенно рассеивается, кредитные учреждения в США радуют позитивной корпоративной отчетностью, и инвесторы все чаще задают себе вопрос, не слишком ли высоко забралось золото? Если трещины в американской экономике не так велики, как предполагалось, и спада удастся избежать, зачем скупать активы-убежища? На рынке в настоящее время присутствует два абсолютно противоположных мнения. Одна часть инвесторов во главе с TD Securities считает, что текущие прогнозы деривативов о снижении ставки по федеральным фондам на 150 б.п с момента достижения ею пика до конца 2024 занижены. На самом деле ФРС еще больше ослабит денежно-кредитную политику, совершив «голубиный» разворот в 2023. Все это будет происходить на фоне рецессии и замедления PCE до 2%, что подтверждается снижением годовых инфляционных ожиданий от ФРБ Кливленда до 2,1%. Другая группа инвесторов во главе с Goldman Sachs придерживается иной точки зрения. Они считают, что Федрезерву не удастся снизить инфляцию до таргета в 2% ни в этом, ни в следующем году. Центробанк предпочтет бороться с высокими ценами даже на фоне спада. Он не захочет вставать на старые грабли. В 1970-х его предшественники раньше времени остановили цикл монетарной рестрикции, что спровоцировало новый всплеск инфляции, возобновление повышения стоимости заимствований и глубокую рецессию. Диаметрально противоположные взгляды приводит к разным спекулятивным ставкам. Если хедж-фонды нарастили шорты по фьючерсам на 10-летние казначейские облигации США до максимума с июля 2019, то управляющие активами, напротив, скупают их как горячие пирожки. Динамика спекулятивных позиций по фьючерсам на облигации СШАТакое позиционирование увеличивает риски резких колебаний на рынке долговых обязательств, к динамике доходности которых золото проявляет повышенную чувствительность. При этом на рынке есть мнение, что растущая волатильность облигаций обусловлена долларом США, а не наоборот. Дескать, инвесторы смирились с мыслью, что ФРС повысит ставку по федеральным фондам на 25 б.п до 5,25% в мае, и разыгрывают варианты ее сохранения на пике или снижения в 2023. Таким образом, перетягивание каната между сторонниками идеи «голубиного» разворота и ее противниками приводит к консолидации драгметалла. Его дальнейшая судьба по прежнему зависит от конъюнктуры долгового и валютного рынков, и заявления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, что инвесторы не правы в отношении рецессии, и ФРС следует продолжать повышать ставки, способствуют укреплению доллара США и снижению котировок XAUUSD. Технически на дневном графике золота готовится активация паттерна Anti-Turtles. В дальнейшем есть риск его трансформации в Акулу с последующим падением котировок ниже $1900 за унцию. Для реализации такого сценария развития событий необходим успешный тест справедливой стоимости на $1980. Он же станет основанием для краткосрочных продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США удерживает рост.

S&P500Обзор 19.04Рынок США - пытаемся расти.Индексы США показали небольшой рост в вторник: Доу -0.1% NASDAQ 0% S&P500 +0.1%S&P500 4156 диапазон 4100 - 4200Во вторник сессия была явно неоднозначной. Основные индексы показали тусклую динамику, большую часть дня торгуясь вблизи своих открытий. Инвесторы отреагировали на ряд новостей о прибылях и убытках, некоторые позитивные экономические данные и комментарии нескольких представителей ФРС. Вкратце, президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (не голосует в FOMC) признал необходимость дальнейшего повышения ставок, поскольку инфляция остается неизменно высокой, а президент ФРБ Атланты Бостик (не голосует в FOMC) сказал в интервью CNBC, что, по его мнению, ФРС следует повысить ставки . еще раз и подержать ставки там "довольно долго".После более высоких, чем ожидалось, доходов в первом квартале Bank of America (BAC 30,56, +0,19, +0,6%) и Lockheed Martin (LMT 501,41, +11,77, +2,4%) оказались среди наиболее влиятельных победителей вчера. BAC, который в какой-то момент снизился на 1,9%, способствовал росту финансового сектора S&P 500 на 0,3%, а LMT помог продвинуть промышленный сектор (+0,5%) на вершину списка лидеров сектора. Между тем, компоненты Dow: Johnson & Johnson (JNJ 161,01, -4,66, -2,8%) и Goldman Sachs (GS 333,91, -5,77, -1,7%) зафиксировали большие потери после своих отчетов о прибылях и убытках. Обе компании сообщили о более высоких, чем ожидалось, доходах в первом квартале, но выручка GS оказалась скромной. Банковские акции в целом были слабыми, о чем свидетельствует снижение на 1,3% ETF SPDR Bank (KBE) и снижение на 2,2% ETF SPDR Regional Bank (KRE). Убытки региональных банков также повлияли на индекс Russell 2000, который закрылся с убытком в 0,4%. Примечательно, что жилищные строители были сильными после более высоких, чем ожидалось, данных по количеству новых жилых домов за март, которые были подчеркнуты долгожданным ростом как числа новостроек, так и разрешений на строительство отдельных семей. ETF SPDR Homebuilder (XHB) вырос на 1,7%, а ETF iShares US Home Construction (ITB) вырос на 2,3%.Индекс полупроводников PHLX был еще одним сектором относительной силы, поднявшись на 0,4% после того, как NVIDIA (NVDA 276,67, +6,65, +2,5%) была повышена до «Покупать» с «Снижать» на HSBC.Как и акции, казначейские облигации были смешанными и мало изменились вчера. Доходность 2-летних облигаций выросла на три базисных пункта до 4,21%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта до 3,57%.Nasdaq Composite: +16,1% с начала годаS&P 500: +8,2% с начала годаРассел 2000: +3,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,5% с начала годаS&P Midcap 400: +2,0% с начала годаОбзор экономических данных:Общее количество строящихся домов могло снизиться на 0,8% в месяц до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,420 млн (консенсус 1,407 млн), но это было связано со снижением числа новостроек в многоквартирных домах. Запуски домов выросли на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 861 000. Разрешения на строительство, тем временем, сократились на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем из-за снижения на 24,3% разрешений на дома на 5 и более квартир, в то время как разрешения на строительство домов одной семьи увеличились на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 818 000.Ключевым выводом из отчета является рост числа новостроек и разрешений на строительство одной семьи — опережающий индикатор, который необходим, учитывая ограниченное предложение существующих домов для продажи.Abbott Labs (ABT), Ally Financial (ALLY), ASML (ASML), Baker Hughes (BKR), Bed Bath & Beyond (BBBY), Citizens Financial Group (CFG), Elevance Health (ELV), Morgan Stanley (MS), Synchrony Financial (SYF), Travelers (TRV) и US Bancorp (USB) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах перед открытием торгов в среду. Забегая на среду, участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущие 5,3%)10:30 ET: Еженедельные запасы сырой нефти (ранее 597 000)14:00 по восточному времени: апрельская бежевая книга ФРСЭнергетика: Нефть умеренно снизилась брент 84.30 доллВывод: В США соотношение инвесторов в акции к облигациям упало до самого низкого уровня с 2009 года - однако это может быть сигналом на близкий относительно разворот инвесторам к акциям - если рецессия не случится и ФРС прекратит повышать ставку.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс