Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Германия продолжает скатываться в рецессию

Вышедшие сегодня данные по экономике Германии вновь в очередной раз напомнили трейдерам о том, что с промышленностью в этой стране не все так однозначно, как было раньше. Евро отреагировал на это снижением, и пока не собирается возвращать себе позиции. Согласно вышедшему отчету, промышленное производство Германии неожиданно сократилось в ноябре прошлого года, подчеркнув сохраняющиеся производственные проблемы в крупнейшей экономике Европы. И хоть данные далеки от текущего временного периода, предпосылки того, что экономика Германия может не вытянуть прошлый год очень явные.Производство снизилось на 0,7% по сравнению с октябрем, главным образом за счет слабого производства промежуточных товаров, сообщило статистическое управление. Это шестое падение подряд, что бросает вызов экономике, а также экономистам, прогнозировавшим рост на 0,3%.Многие эксперты уже поспешили заявить о том, что Германия, вероятно, завершила 2023 год с первой рецессией после пандемии коронавируса, и ожидается, что данные покажут второе подряд сокращение ВВП по итогам четвертого квартала. Производители — экономическая опора Германии — страдают от дорогостоящих энергоносителей, высоких процентных ставок и замедления экономического роста в Китае. «Разочаровывающие ноябрьские производственные данные и недавнее ухудшение делового климата указывают на неспокойное начало года для промышленности. Мы сохраняем наш базовый прогноз относительно небольшого роста ВВП в первом квартале 2024 года, обусловленного более высокой динамикой в секторе услуг. Однако существует существенный риск того, что более выраженная слабость отрасли снова приведет к падению экономики в первом квартале 2024 года», - отмечено в отчете.Новые данные появились на следующий день после того, как вышел отчет по производственным заказам, который также не оправдали ожиданий. Кроме того, учитывая, что правительство находится в сложном положении по утверждению новых расходов и наращивания инвестиций, а предстоящая на этой неделе забастовка железнодорожников только усугубит положение. Во многие информационных источниках сказано, что попытка немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn AG остановить забастовки, запланированные на среду-пятницу, посредством судебного запрета была отклонена судом.Однако есть и те, кто считает, что Германии испытывает циклические, а не структурные проблемы, и в этом году все должно прейти в норму, но только после того, как производственный сектор продемонстрирует значительный рост во второй половине 2024 года.Как я отмечал выше, евро отреагировал на все это падением, однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Что касается технической картины EUR/USD, то покупатели продолжают сохранять свои позиции, но для полного возврата инициативы быкам нужно забирать контроль над уровнем 1.0960, что позволит нацелиться на повторный тест 1.1000. Уже оттуда можно забраться на 1.1035, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1070. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0925 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0880 либо открывать длинные позиции от 1.0830. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Оптимизм продолжает толкать рыки вверх

Вчерашний сильный рост рынка акций был напрямую связан с рядом заявлений представителей ФРС, который в один голос твердили о том, что вполне возможно пришло время попрощаться с жесткой политикой ставок. Даже одна из постоянных членов комитета управляющих ФРС Мишель Боуман, которая до этого момента оставалась одним из самых ярых сторонников жесткой денежно-кредитной политики, заявила, что несколько скорректировала свою позицию, и указала, что повышение процентных ставок, вероятно, закончилось.Однако она отметила, что пока не склонна рассматривать сценарий с их снижением. Выступая на частном мероприятии в Южной Каролине, Боуман отметила прогресс, достигнутый в борьбе с инфляцией, и заявила, что краткосрочные ставки следует продолжать сохранять на нынешнем уровне. «Основываясь на этом прогрессе, моя точка зрения изменилась, и теперь я рассматриваю возможность дальнейшего снижения уровня инфляции при сохранении учетной ставки на текущем уровне в течение некоторого времени», - сказала она. «Если со временем инфляция продолжит приближаться к нашей цели в 2 процента, станет целесообразным начать процесс снижения ставок, чтобы не допустить чрезмерно ограничительной политики». «Однако, на мой взгляд, мы еще не дошли до этого момента, так как важные риски роста инфляции сохраняются», — добавила она.Учитвая, что Боуман является постоянным членом Федерального комитета по открытому рынку, устанавливающего ставки, ее заявления не могли пройти мимо инвесторов. До этого выступления она неоднократно заявляла, что для борьбы с инфляцией не закончена, и потребуются дополнительные повышения ставок.В опубликованном на прошлой неделе протоколе заседания 12-13 декабря не содержится потенциального графика сокращений, а многие члены ФРС предпочли указать на высокую степень неопределенности относительно того, как могут дальше развиваться события. Однако уже в начале этой недели отношения некоторых политиков изменилось: вполне возможно, что данные по инфляции на этой недели позволят развеять сомнения тех, кто все еще ждет жесткой политики со стороны ФРС. Комитет снова соберется 30-31 января, и рынки ожидают, что он сохранит свою позицию по ставкам, а затем начнет снижать их в марте. Премаркет:Акции второй по величине энергетической компании Chevron в США упали на 0,60%, несмотря на повышение рейтинга со стороны Jefferies до «покупать» с «держать». «CVX отставала от большинства своих конкурентов в 23 году из-за возросшей неопределенности в отношении производства, глубины запасов и перерасхода капитала», — написано в аналитической записке.Акции производителя чипов NVIDIA подскочили на 6,43% - обновив исторически максимум, поскольку компания анонсировала три новых графических чипа, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта дома.Бумаги Dell, производителя персональных компьютеров, прибавили 4,64% после двух бычьих прогнозов с Уолл-стрит. В воскресенье UBS назвал Dell лучшим выбором среди производителей технологического оборудования в 2024 году, отметив восстановление компании. В JPMorgan повысил рейтинг акций Dell с «нейтрального» до «покупать», сославшись на влияние инвестиционного цикла, обусловленного искусственным интеллектом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В ожидании инфляционного отчёта

Австралийский доллар в паре с американской валютой демонстрирует достаточно высокую волатильность, но при этом фактически топчется на месте. Взгляните на дневной график aud/usd: вместо японских свечей – одни тени. Верхние и нижние. Покупатели и продавцы поочерёдно перехватывают инициативу, в результате чего пара завершает день фактически на уровне открытия. Такая ценовая динамика обусловлена не только поведением гринбека, который также не может определиться с вектором своего движения (индекс доллара США то ныряет в область 101-й фигуры, то выныривает оттуда), но и поведением оззи. Австралийский доллар находится в подвешенном состоянии. Судя по всему, покупатели aud/usd возлагают большие надежды на релиз данных по росту инфляции в Австралии, который будет опубликован в среду. По большому счёту, это последняя соломинка, которая может вытянуть оззи из сложившейся ситуации (только в том случае, если релиз выйдет в «зелёной зоне»), так как все остальные фундаментальные факторы складываются против австралийца. Примечательно, что трейдеры aud/usd сегодня проигнорировали данные в сфере розничной торговли, которые были опубликованы в Австралии. И это при том, что показатель оказался лучше ожиданий, отразив прирост на 2,0% (при прогнозе 1,2%). Но австралиец не впечатлился этим релизом: всё внимание – на завтрашний отчёт по росту инфляции. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен в ноябре продемонстрирует нисходящую динамику, снизившись до отметки 4,4% – это минимальное значение показателя с февраля 2022 года. Впрочем, здесь важна сама динамика: на протяжении двух месяцев (август + сентябрь) показатель активно повышался, достигнув отметки 5,6%, но затем – в октябре – достаточно резко снизился, до отметки 4,9%. Если в ноябре индекс выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), австралийский доллар окажется под сильнейшим давлением, так как данный факт похоронит надежды на дополнительное ужесточение ДКП в этом году и усилит вероятность того, что РБА примет противоположное решение в ближайшее время, то есть снизит ставку на 15 или 25 пунктов. Напомню, на прошлой неделе журналисты агентства Bloomberg получили доступ к внутренним документам Резервного банка Австралии. Были опубликованы некоторые выдержки из этих документов, согласно которым Центробанк фиксирует негативное влияние высокой процентной ставки на домохозяйства и бизнес. Исследования ЦБ показывают, что многие жители страны стали покупать либо меньше товаров, либо покупают более дешевые товары, из-за повышения стоимости потребительской корзины. Кроме того, регулятор констатировал и ещё один тревожный сигнал – рост количества людей, обращающихся за помощью в общественные организации за продовольственной поддержкой. В РБА признали, что высокий уровень задолженности домохозяйств сохраняет риск более значительного замедления темпов роста в стране в 2024 году. Опубликованный инсайд говорит о том, что в среде австралийского регулятора растут «голубиные» настроения. Правда, данные настроения пока что не трансформировались в намерения. Тем не менее определённые сигналы были озвучены на последнем заседании РБА. В протоколе этой встречи указано, что ЦБ «увидел обнадеживающие признаки прогресса относительно снижения основных показателей инфляции». При этом члены Резервного банка отметили, что рост потребления «довольно слабый», а многие домохозяйства «испытывают болезненное сокращение финансов». Такие предшествующие сигналы говорят о том, что рынок может достаточно бурно отреагировать на инфляционный релиз. Хотя решающую роль здесь сыграет другой отчёт (по росту ИПЦ за 4 квартал 2023 года, который будет опубликован позже в январе), завтрашняя публикация наверняка спровоцирует сильную волатильность, особенно если показатель снизится сильнее ожиданий. Но даже прогнозный уровень поможет медведям aud/usd развить нисходящий тренд. Единственная соломинка для покупателей пары – это резкое ускорение ИПЦ. Вопреки прогнозам, вопреки всему. В таком случае оззи может вернуться к линии Tenkan-sen на таймфрейме D1, то есть к отметке 0,6750. Однако базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение цены. Об этом же говорит и «техника». Пара по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Кроме того, индикатор Ichimoku сформировал сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen находится над ценой, а облако Kumo – под ней. Всё это говорит о том, что пара по-прежнему имеет потенциал к снижению, вплоть до нижней границы вышеуказанного облака, то есть к отметке 0,6550. Если одновременно с этим гринбек усилит свои позиции (например, в том случае если американский ИПЦ окажется в «зелёной зоне»), медведи могут покорить нижнюю границу облака, т.е. отметку 0,6480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы активно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.10 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к падению пары более чем на 30 пунктов, однако до намеченных целей мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина была немного скорректирована. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди у нас выступление представителя Федеральной резервной системы в лице Майкла Барра, который может поддержать вчерашнюю позицию Рафаэля Бостика, что вернет давление на доллар и приведет к более крупному падению USD/JPY. Этим и собираюсь воспользоваться, так как данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли вряд ли существенно повлияют на рынок. Действовать на покупку предпочту только после формирования ложного пробоя на 143.64 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Это вполне может дать подходящую точку входа на покупку доллара с хорошей перспективой возврата в район уровня 144.29, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне жестких комментариев представителей центрального банка приведут к новым покупкам с перспективой восстановления в район 144.78. Самой дальней целью выступит область 145.30, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности на 143.64 со стороны покупателей, а этот уровень является довольно спорным, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.91. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 142.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы сделали все от них зависящее в первой половине дня, но добиться более крупной распродажи пока не вышло. Только очень мягкий тон представителей ФРС может оказать давление на доллар по аналгии со вчерашним днем. Если этого не произойдет, медведям придется еще раз проявлять себя в районе дневного максимума 144.29. Действовать там предпочту только после формирования ложного пробоя, что станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 143.64. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.91, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 142.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY и отсутствия активности на 144.29 во второй половине дня, а этот уровень уже себя сегодня один раз отработал, и остался ли кто-то там – вопрос сложный, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.78. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.30, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно, мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжится до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедят всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736, до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109, до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.60.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США корректируется после вчерашнего булрана

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись во вторник небольшим снижением после вчерашнего сильного роста, спровоцированного заявлениями одного из представителей Федеральной резервной системы, а также новостями NVIDIA. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,2%, тогда как высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,3%. Промышленный Dow Jones торгуется в минус 0,1%. Вместе с этим европейский эталонный индекс Stoxx 600 также просел, поскольку инвесторы проигнорировали прибыль ряда технологических компаний. Акции и облигации испанской компании по производству плазмы крови Grifols SA упали после того, как компания Gotham City Research LLC опубликовала отчет с критикой финансовой отчетности компании.В последнее время инвесторы все больше беспокоятся о рисках, связанных с инфляцией и волатильностью облигаций, поскольку рынок захлестнуло цунами корпоративного и государственного долга. Компания BlackRock Inc. вчера выступила с предупреждением об опасности роста государственных расходов, вызванных долгами, и все это в год выборов, что может подпортить демократической партии и так плохую репутацию. Многие экономисты уже заговорили о том, что новогоднее ралли Санта-Клауса сейчас может быть подвержено серьезному испытанию и только очень низкая инфляция в США, данные по которой выйдут в конце недели, могут вернуть на рынок оптимизм. Если этого не случится, доходность 10-летних казначейских облигаций США может существенно возрасти. В настоящий момент она держится на уровне чуть выше 4% - уровень, который бывший король облигаций Билл Гросс назвал «переоцененным». Вчерашнее ралли индексов также произошло на фоне роста акций Nvidia Corp. после анонса новых продуктов искусственного интеллекта для персональных компьютеров. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик вчера также отметил, что инфляция снизилась сильнее, чем он ожидал, и теперь находится на пути к достижению цели ФРС в 2%. И хотя еще слишком рано объявлять о победе, явный прогресс присутствует. «Сегодня мы находимся на пути к 2%», — заявил Бостик в ходе модерируемой дискуссии, организованной Ротари-клубом Атланты. «Цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы остаемся на правильном пути».Тем временем биткойн упал после того, как превысил уровень в 47 000 долларов на ожиданиях того, что в США готовы одобрить запуск первых в стране биржевых фондов на спотовый ETF биткоина. Однако спрос на торговый инструмент может вернуться в любой момент.Нефть отыграла самое большое падение примерно за месяц на фоне признаков ослабления физического рынка, включая глубокое снижение цен лидером ОПЕК+ Саудовской Аравией.Что касается технической картины S&P500, то спрос может вернуться в любой момент. Основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в защите $4722. Это поможет вернуть восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4753. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4781, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4722. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4691 и откроет дорогу к $4660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня не состоялось, так как волатильность по паре резко снизилась. Теперь нужно сместить акцент на очередное выступление очередного представителя Федеральной резервной системы, так как желающих продавать доллар и покупать иену на текущих уровня по итогам европейкой сессии явно поубавилось. Макл Барр может своей речи затронуть будущее процентных ставок, что по аналогии со вчерашним днем приведет к ослаблению позиций доллара. Если этого не произойдет, лучше всего придерживаться восходящего тренда по паре. Данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли не будут представлять особого интереса для валютных трейдеров. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 144.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 144.95 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 144.95 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только после очень жесткой позиции представителя ФРС в отношении ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 143.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 144.31 и 144.95.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 143.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 143.19, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется после неудачной активности покупателей в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 144.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 143.86 и 143.19.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2717 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейшее падение фунта, поэтому я не стал входить в рынок. Отсутствие статистики сыграло злую шутку со вчерашними покупателям фунта, что вылилось в распродажу в первой половине дня. Впереди у нас данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли США. Только очень сильное расхождение с прогнозами приведет к всплеску волатильности. Лучше послушать, о чем скажет член FOMC Майкл С. Барр. Его тон может куда серьезней повлиять на рыночные настроения. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2737 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2784 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2784 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень мягких комментариев представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2737 и 1.2784.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2697 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2657, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае сохранения жесткой позиции Барра и отсутствия активности покупателей после выхода данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2737 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2697 и 1.2657.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0962 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд было подтверждением подходящей точки входа в рынок в продолжение вчерашней тенденции. Увы, по сделке были зафиксированы убытки. Затем состоялся тест цены 1.0944, который совпал уже с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки. На момент написания статьи движение вниз составило около 15 пунктов. Вышедшие данные по Германии и изменению промышленного производства разочаровали, что ограничило восходящий потенциал евро по утреннему сигналу на покупку. Впереди у нас индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли США. Но внимание советую обратить только на выступление члена FOMC Майкла Барра, который в своей речи может затронуть будущие процентные ставки в США. Учитывая, что вчера доллар уже реагировал на подобного рода замечания других представителей ФРС, сегодня история может повториться и EUR/USD вновь продемонстрирует рост. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0949 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0986. В точке 1.0986 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня можно рассчитывать только после мягкой речи представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0923 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0949 и 1.0986.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0923 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0900, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае отсутствия активности покупателей на фоне жесткой позиции членов ФРС и очень сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0949 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0923 и 1.0900.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы активно

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.10 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к падению пары более чем на 30 пунктов, однако до намеченных целей мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина была немного скорректирована. Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Впереди у нас выступление представителя Федеральной резервной системы в лице Майкла Барра, который может поддержать вчерашнюю позицию Рафаэля Бостика, что вернет давление на доллар и приведет к более крупному падению USD/JPY. Этим и собираюсь воспользоваться, так как данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли вряд ли существенно повлияют на рынок. Действовать на покупку предпочту только после формирования ложного пробоя на 143.64 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Это вполне может дать подходящую точку входа на покупку доллара с хорошей перспективой возврата в район уровня 144.29, в районе которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона на фоне жестких комментариев представителей центрального банка приведут к новым покупкам с перспективой восстановления в район 144.78. Самой дальней целью выступит область 145.30, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 143.64 со стороны покупателей, а этот уровень является довольно спорным, давление на доллар вернется, что приведет к более крупному движению вниз. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 142.91. Но только ложный пробой там даст точку на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума месяца 142.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы сделали все от них зависящее в первой половине дня, но добиться более крупной распродажи пока не вышло. Только очень мягкий тон представителей ФРС может оказать давление на доллар по аналгии со вчерашним днем. Если этого не произойдет, медведям придется еще раз проявлять себя в районе дневного максимума 144.29. Действовать там предпочту только после формирования ложного пробоя, что станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, и даст точку входа на продажу, способную столкнуть USD/JPY в район 143.64. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.91, где ожидаю проявления крупных покупателей. Более дальней целью выступит область 142.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 144.29 во второй половине дня, а этот уровень уже себя сегодня один раз отработал, и остался ли кто-то там – вопрос сложный, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.78. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.30, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.60.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 09.01.2024

Доллар остаётся стабильным накануне важнейших публикаций в четверг, хотя, рост его индекса DXY также приостановился - вблизи отметок 102.00, 102.10. Не исключено, что вялая динамика на валютном рынке и торговля в диапазонах продлится вплоть до этих публикаций в четверг, предположили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Очевидно, что рынку и доллару нужны новые драйверы, в роли которых и могут выступить свежие данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг. *) подробнее - Экономический календарь С технической же точки зрения, индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) пытается возродить долгосрочную восходящую динамику, оттолкнувшись в конце декабря от ключевого долгосрочного уровня поддержки 100.55 (ЕМА200 на недельном графике) и прорвавшись в зону выше важного долгосрочного уровня поддержки 101.70 (ЕМА144 на недельном графике). Прорыв недавнего локального максимума 102.70 и важного краткосрочного уровня сопротивления 102.83 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может стать сигналом для наращивания длинных позиций по индексу доллара и CFD #USDX. В случае дальнейшего роста пробой ключевого среднесрочного уровня сопротивления 103.80 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике) подтвердит выход индекса доллара и в зону среднесрочного бычьего рынка. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX Альтернативный сценарий будет связан с пробоем ключевого долгосрочного уровня поддержки 100.55. Дальнейшее снижение и пробой отметки 100.00 выведут DXY в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает предпочтительными долгосрочные короткие позиции и с технической точки зрения. Самым ранним сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 102.13 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и отметки 102.00, а пробой важного уровня поддержки 101.70 – подтверждающим. Уровни поддержки: 102.13, 102.00, 101.70, 101.00, 100.55, 100.00 Уровни сопротивления: 102.70, 102.83, 103.00, 103.20, 103.80, 104.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy по-рынку, Buy Stop 102.85. Stop-Loss 101.90. Цели 103.00, 103.30, 103.70, 103.85, 104.00, 105.00, 105.98, 106.00, 106.80, 107.00, 107.09, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25 Альтернативный сценарий: Sell Stop 101.90. Stop-Loss 102.50. Цели 101.70, 101.00, 100.55, 100.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелем в InstaforexМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 января (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2718 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но к моменту написания статьи до формирования ложного пробоя дело не дошло. Учитывая, что к этому уровню мы уже подходили вплотную к первой половине дня, на американскую сессию техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая отсутствие важной статистики по Великобритании, фунт очень быстро вернули с небес на землю, о чем я предупреждал в своем видео-прогнозе. Во второй половине дня нас ждут выступления представителей ФРС, и от их тона, а наверняка он останется мягким, зависит дальнейшее направление пары. Кроме этого, также выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли. Действовать на покупку предпочту только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2704, куда сейчас и направляется пара. Это даст подходящую точку входа в длинные позиции, откуда можно будет дотянуться до 1.2735 –внутридневное сопротивление, образованное по итогам первой половины дня. Там же проходят и средние скользящие. Прорыв и закрепление выше этого уровня укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2767, где ожидаю более активного проявления продавцов по аналогии со вчерашним днем. Самой дальней целью выступит область 1.2798, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2704 во второй половине дня, дела у покупателей пойдут из рук вон плохо. В таком случае отложу покупки до следующей поддержки 1.2674, являющейся последней надеждой быков. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2642 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают оказывать активное давление на пару, что подтверждает отсутствие реальных желающих покупать фунт и доказывает обычные рыночные манипуляции, происходящие на фоне отсутствия статистики. Во второй половине дня, в случае роста пары, продавцов необходимо подумать над тем, как защитить сопротивление 1.2735. Формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения в район поддержки 1.2704. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона возможен только в случае очень ястребиных комментариев, что нанесет более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2674. Самой дальней целью будет область 1.2642, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2735, покупатели вернут себе инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2767. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2798, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2725.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 января (разбор утренних сделок). Евро негативно отреагировал на очередные данные по

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0924 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но по причине низкой волатильности рынка до теста этой области мы так и не дотянули. Отсутствие подходящих точек входа в рынок в первой половине также сказалось на технической картине, которую я решил не пересматривать на американскую сессию.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по Германии в очередной раз разочаровали. Там промышленное производство сократилось больше, чем ожидалось, на что евро мог отреагировать текущим снижением. С другой стороны, данные по уровню безработицы говорят о том, что в евро регионе Европейский центральный банк может и дальше проводить жесткую политику, так как рынок труда на нее особо не реагирует – это скорее плюс для евро, чем минус. Во второй половине дня нет такой статистики, которая могла бы перевернуть рынок, но есть выступление члена FOMC Майкла С. Барра. Вчера его коллега был крайне мягок, на что доллар отреагировал падением. В случае сохранения ценового давления действовать буду после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0924. Это даст подходящую точку входа, и приведет к движение вверх в район 1.0962. Лишь прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона определяет развитие бычьего сценария, дав шанс на покупку с движением к 1.0996. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0924 во второй половине дня, давление на пару увеличится. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе минимума прошлой недели 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы воспользовались моментом, но пока говорить о том, что они имеет сильное преимущество пока рано. В случае роста пары только жесткий тон представителя ФРС поможет защитить ближайшее сопротивление 1.0962, где неудачное закрепление укажет на наличие продавцов в рынке, что приведет к движению пары вниз в район 1.0924. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879. Защита этого уровня будет последней надеждой покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня на фоне мягких комментариев представителей ФРС по аналогии со вчерашним днем, а также отсутствия медведей на 1.0962, спрос на EUR/USD вернется, как и вернутся шансы на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0996. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1035 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы

Укрепление доллара застопорилось, но рост его индекса DXY приостановился вблизи отметок 102.00–102.10. Не исключено, что вялая динамика на валютном рынке и торговля в диапазонах продлятся вплоть до четверга, когда в 13:30 (GMT) будут опубликованы свежие данные по инфляции в США. По прогнозу, ожидается ускорение индекса потребительских цен CPI в декабре до +0,2% и +3,2% (в годовом исчислении) с +0,1% и +3,1%, соответственно, месяцем ранее. При этом базовый CPI, как ожидается, хоть и замедлился (до +3,8% с +4,0% в ноябре), но остается почти в 2 раза выше целевого уровня ФРС. Если же данные подтвердятся, или окажутся сильнее прогнозных значений, то это может в значительной степени повлиять на вероятность и сроки начала программы смягчения монетарной политики ФРС. Рынок все еще учитывает 3 снижения процентной ставки ФРС (по 0,25% каждый раз) в 2024 году и начало этого цикла в марте. Если же, как мы отметили, инфляционные показатели укажут на возобновление ее роста, то говорить о скором начале процесса смягчения политики ФРС станет в значительной степени преждевременно. Пока что осторожные оценки экономистов сводятся ко второму полугодию, когда руководители ФРС сделают первый шаг на пути цикла смягчения монетарной политики. Недавний отчет Минтруда США (опубликованный в минувшую пятницу) подтвердил стабильность американского рынка труда. Напомним, что, сослано представленным данным, в декабре рост рабочих мест вне сектора сельского хозяйства составил +216,0 тыс., в то время как уровень безработицы остался на минимальных многолетних значениях и отметке 3,7%, а прирост средней почасовой заработной платы составил +4,1% (при прогнозе о снижении до 3,9% и предыдущем значении +4,0%). Несмотря на жесткую монетарную политику ФРС, американская экономика демонстрируют свою стабильность, а рынок труда – силу. При этом, по словам главы ФРС Джерома Пауэлла, в руководстве американского ЦБ не спешат со смягчением монетарных условий и будут внимательно отслеживать поступающую макроэкономическую статистику, а ряд глав ФРБ утверждают, что в настоящее время преждевременно думать о сроках снижения процентных ставок, так как экономические данные меняются столь стремительно, что нельзя исключать и ужесточения монетарной политики, если инфляция вновь начнёт расти. Не исключено, что публикация в четверг отразит именно такую динамику инфляции в США. В этом случае стоит ждать укрепление доллара и возобновление роста его индекса DXY. *) см. также торговые индикаторы Instaforex по USDX "В конечном итоге будет целесообразно снизить ставку ФРС, если инфляция приблизится к 2%", - заявила представитель руководства ФРС Мишель Боуман в понедельник. При этом, она "готова повысить ставку на одном из будущих заседаний ФРС, если прогресс в борьбе с инфляцией замедлится или обратится вспять". По ее мнению, "повышательные инфляционные риски, включая геополитические, сохраняются». Не исключено, что ее заявления отражают общее мнение членов руководства ФРС. Также в четверг будут представлены еженедельные данные по динамике заявок на пособия по безработице (в 13:30 GMT) и декабрьский отчёт о состоянии бюджета США (в 19:00 GMT), которые также могут повлиять на динамику доллара. *) подробнее - Экономический календарь По прогнозу ожидается сокращение дефицита бюджета в декабре с -314,0 млрд долларов до -62,25 млрд долларов (позитивно для доллара) и рост числа заявок на пособия по безработице с 202,0 тыс. до 210,0 тыс. (негативно для доллара). А на сегодня и завтра экономический календарь, практически, пустой. Это значит, что новостные драйверы отсутствуют, и основные валютные пары, скорее всего, останутся торговаться в диапазонах вблизи текущих отметок. С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) с ноября находится в стадии нисходящей среднесрочной коррекции, двигаясь в зоне среднесрочного медвежьего рынка (ниже ключевого уровня сопротивления 103.80), но оставаясь при этом в зоне долгосрочного бычьего рынка (выше ключевого уровня поддержки 100.55). Для возврата же в зону и среднесрочного бычьего рынка цене необходимо подняться выше ключевого уровня сопротивления 103.80 (более подробно и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 09.01.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Со стороны японской валюты меры правительства по стимулированию после разрушительного новогоднего землетрясения в Японии уже задержали план Банка Японии касаемо изменения мягкой денежно-кредитной политики. Плюс к этому, падение темпов инфляции в дальневосточной стране подтвердило, что в январе Банк Японии не откажется от политики отрицательных процентных ставок. Это наряду со стабильными показателями на фондовых рынках подрывает йену как актив-убежище.Доллар США опирается на новый рост доходности казначейских облигаций, чему способствует уменьшение шансов на быстрые темпы смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Тем не менее снижение ожиданий потребительской инфляции в США подтвердило то, что уже в марте ФРС начнёт снижать процентные ставки. Это, вероятно, удерживает долларовых быков от агрессивных покупок, особенно в преддверии данных о потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в четверг.С технической точки зрения покупки за пределами области 144,00 могут спровоцировать рост за счёт покрытия коротких позиций и поднять пару USD/JPY до психологической отметки 145,00.Последующее движение вверх может вернуть перекос в пользу быков и позволить ценам попытаться покорить круглый уровень 146,00 с промежуточным барьером 145,00.С другой стороны, падение ниже отметки 144,00 пока находит поддержку у 200-дневной SMA. Убедительный прорыв ниже 200-дневной SMA обнажит эту поддержку в районе 143,25 на пути к отметке 143,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам, перечисленным на сегодняшний день.Японская иена была самой сильной по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В первой половине дня рост евро произошел, но по причине низкой волатильности рынка до ближайших уровней мы так и не дотянули. Во второй половине дня восходящая коррекция по паре продолжилась, что привело к ложному пробою в районе 1.0958. Однако движения вниз я так и не увидел, вынудив зафиксировать убытки по сделке.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение коротких позиций и небольшой рост длинных, что сильно на изменение в расстановке сил не повлияло. Очевидно, что давление на американский доллар после декабрьского заседания Федеральной резервной системы США будет сохраняться и дальше. Разворот в сторону мягкой денежно-кредитной политике, к которой будут готовить представители Федеральной резервной системы в ближайшее время, никак не вяжется с жесткой позицией Европейского центрального банка. Пожалуй, это один из самых ярких аргументов в пользу дальнейшего укрепления евро и ослабления американского доллара. Впереди у нас важные данные по инфляции в США, что поможет более ясно понять дальнейшую позицию регулятора по ставкам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли всего на 717 до уровня 211 912, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 368 до уровня 92 436. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 347.Сегодня равновесие на рынке может сохраниться, так как никакой важной фундаментальной статистики не публикуется. Учитывая, что пара зажата в боковом канале, лучше всего действовать в противоположные стороны. Данные по снижению объема промышленного производства Германии могут привести к небольшой медвежьей реакции рынка уже в начале европейской сессии, чем можно воспользоваться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0924 даст точку входа в рынок с целью восстановления в район нового сопротивления 1.0977, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут еще один сигнал на покупку и шанс на обновление максимума в районе 1.1007. Самой дальней целью выступит область 1.1035, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0924, торговля может сместиться в сторону продавцов рисковых активов. В таком случае зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0879. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0834 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера особо не проявляли себя на протяжении дня, и лишь к концу американской сессии добились небольшого движения пары вниз. Сегодня очень важно не допустить выхода пары за пределы нового сопротивления 1.0977. В случае положительной реакции на данные по Германии и уровню безработицы еврозоны защита 1.0977 будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в рамках бокового канала с основной целью снижения в район 1.0924. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0879 – нижняя граница бокового канала. Самой дальней целью выступит минимум 1.0834, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня возобновит нисходящий тренд. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии на фоне сильной статистики, а также отсутствия медведей на 1.0977, что более вероятно, покупатели нацелятся на обновление максимума 1.1007. В таком случае отложу продажу до теста 1.1035, но действовать там против бычьего рынка можно лишь при ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от 1.1076 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0935. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0977.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт предпринимает

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2680 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2680 привели к отличной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2727 позволила получить сигнал на продажу, но до падения дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что спрос на фунт сохраняется, так как недавнее решение Банка Англии оставить ставки без изменений в расчете на дальнейшую борьбу с высокой инфляцией, а также заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что ставки будут оставаться высокими длительный промежуток времени – все это идет в разрез с ожидаемой политикой Федеральной резервной системы США, где регулятор планирует снижение процентных ставок, отмечая достижение хорошего прогресса в борьбе с инфляцией. Это и приводит к ослаблению позиций доллара против британского фунта в среднесрочной перспективе. Если свежие данные по росту цен в США, ожидаемые в ближайшее время, вновь порадуют представителей центрального банка, можно рассчитывать на очередной рост GBP/USD. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 044 до уровня 61 794, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили лишь на 1 931 до уровня 46 589. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 38.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели фунта получат отличный шанс на продолжение развития бычьей тенденции, особенно после вчерашних заявлений представителей Федеральной резервной системы, все больше делавших акцент на прогрессе по снижению инфляции в район 2,0%. Конечно, наиболее предпочтительным сценарием будут покупки на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.2718, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это даст точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2767, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2798. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2823 – максимум прошлого месяца. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2718, продавцы получат шанс на возврат рынка под свой контроль. Если так случится, отложу длинные позиции до теста поддержки 1.2674. Покупать там будут только на ложном пробое по аналогии со вчерашним днем. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2612 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи потерпели поражение и теперь очень многое зависит от того, сумеют ли они сохранить под контролем сопротивление 1.2767, или нет. Этот уровень уже дважды тестировался за последнее время и дважды пара от него снижалась. Остался ли кто-нибудь там – вопрос довольно сложный. Только формирование ложного пробоя на 1.2767 даст точку входа в расчете на снижение и тест поддержки 1.2718. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2674, где ожидаю более активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.2642, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2767, быки укрепят свое преимущество, что приведет к дальнейшему движению пары вверх в район следующего сопротивления 1.2798. Подавать там также буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2823 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2780. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2705.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВчера во второй половине дня тест цены 1.0955 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший рост евро. По этой причине я не покупал. Второй тест 1.0955 в момент нахождения MACD в области перекупленности дал сигнал на продажу, но до движения вниз пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Слабые данные по изменению объема заказов в промышленности и сальдо баланса внешней торговли Германии оказали давление на пару, однако во второй половине дня выступление представителя ФРС Бостика и его мягкий тон в отношении перспектив инфляции и процентных ставок оказали значительное давление уже на американский доллар, что вылилось в рост EUR/USD. Сегодня история может повториться, так как ожидается аналогичная плохая статистика по изменению объема промышленного производства Германии. Уровень безработицы еврозоны вряд ли будет иметь какое-либо значение для валютного рынка. Что касается внутридневной стратегии, действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0962 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0989. В точке 1.0989 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение вчерашней восходящей тенденции, однако выбраться за пределы бокового канала будет довольно проблематично. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0944 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0962 и 1.0989.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0944 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0916, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется случае слабых данных и отсутствия активных действий со стороны покупателей в район дневного максимума, а также очередной порции слабых данных по Германии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0962 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0944 и 1.0916.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомВчера во второй половине дня тест цены 1.2715 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок на покупку фунта. В результате движение вверх составило более 40 пунктов, чему способствовали заявления представителей Федеральной резервной системы, оказавшие серьезное давление на американский доллар. Мягкая позиция регулятора будет и дальше подталкивать трейдеров к покупкам британского фунта против американского доллара. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что покупатели сохранят все шансы на продолжение роста пары. Что касается внутридневной тактики, действовать в первой половине дня буду, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2751 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2794 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2794 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня в первой половине дня можно в продолжение вчерашней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2717 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2751 и 1.2794.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2717 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2676, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае отсутствия активности в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2751 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2717 и 1.2676.

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Иена продолжает

Вчера был образовано лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 144.33 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 144.33 произошло, но до образования нормальной точки входа на покупку, либо продажу, дело так и не дошло. Только во второй половине дня, после еще одной просадки USD/JPY, защита 143.85 привела ко входу в рынок в длинные позиции, что вылилось в рост на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Прежде чем разбирать техническую картину иены, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.Иена снизилась против доллара США после сегодняшних данных о том, что индекс потребительских цен Токио оказался ниже ожиданий экономистов. Резкое сокращение уровня расходов домохозяйств также указывает на снижение ценового давления в стране, что вряд ли поможет покупателям иены в ближайшее время вернуться в рынок. В случае возврата давления на пару в первой половине дня, быкам нужно постараться защитить новую поддержку 143.46, образованную по итогам сегодняшнего дня. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью роста в район сопротивления 144.10, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям укрепить свои позиции на рынке, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 144.67. Самой дальней целью выступит максимум 145.40, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 143.46 активности со стороны покупателей давление на пару увеличится. В таком случае попытаюсь зайти в рынок в районе 144.67. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от 145.30 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы могут легко продолжить коррекцию, но для этого необходимо действовать на росте в районе сопротивления 144.10, образованного по итогам вчерашнего дня. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа на продажу с движением к поддержке 143.46. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 142.91. Более дальней целью выступит область 142.42, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY на фоне сверхмягкой политики Банка Японии, и отсутствия активности медведей на 144.10, лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 144.67. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 145.30, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 143.46.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс