Рынок США: Новый рост на нонфармах.

S&P500Обзор 05.02Рынок США: Новый рост на нонфармах.Главные индексы США в пятницу: Доу + 0.4% NASDAQ + 1.7%, S&P500 + 1.1%S&P500 4959 диапазон 4900 - 5000Индексы S&P 500 (+1,1%) и промышленный индекс Dow Jones (+0,4%) установили новые рекордные максимумы закрытия. Nasdaq Composite зафиксировал рост на 1,7%, установившись вблизи максимума дня. Однако линия AD была отрицательной как на NYSE, так и на Nasdaq, а равновзвешенный индекс S&P 500 зафиксировал снижение на 0,1%. Большой рост акций Meta Platforms ( META 474,99, +80,21, +20,3%) и Amazon.com ( AMZN 171,81, +12,53, +7,9%) после приятных новостей о прибылях и убытках способствовал росту индексов, а также укреплению других мега-капитализаций. как NVIDIA ( NVDA 661,57, +31,30, +5,0%). ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) подскочил на 2,2%. Даже акции Apple ( AAPL 185,85, -1,01, -0,5%) на короткое время стали позитивными, когда рынок находился на сессионных максимумах после падения на целых 4% ранее сегодня после относительно неутешительного прогноза продаж iPhone во втором финансовом квартале. Негативное смещение индекса было связано с публикацией утром гораздо более сильного, чем ожидалось, отчета о ситуации в сфере занятости за январь. Отчет показал большой сюрприз в росте заработной платы, который сопровождался большим, чем ожидалось, увеличением средней почасовой оплаты.Этот отчет вряд ли убедит FOMC снизить ставки так скоро или настолько, как надеялся рынок. В результате рынок фьючерсов на федеральные фонды переоценил вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC до 20,5% (с 38,0% вчера и 47,6% неделю назад), в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании FOMC было снижено до 74% (с 93,8% вчера).Отчет о занятости привел к повышению доходности казначейских облигаций, что способствовало негативному смещению на фондовом рынке. Доходность 10-летних облигаций выросла сегодня на 17 базисных пунктов и упала на 13 базисных пунктов на этой неделе до 4,03%. Доходность 2-летних облигаций выросла сегодня на 19 базисных пунктов и снизилась на два базисных пункта на этой неделе до 4,38%.Скачок ставок отразился на чувствительных к ставкам секторах недвижимости (-1,3%) и коммунальных услуг (-1,8%), входящих в индекс S&P 500, в которых наблюдалось самое резкое снижение среди пяти секторов, завершившихся снижением. Между тем, сектор услуг связи подскочил на 4,7% благодаря огромному росту МЕТА. Сектор потребительских услуг (+2,5%) и информационных технологий (+1,3%) сегодня в таблице лидеров находился сразу за сектором коммуникационных услуг. Прирост также зафиксирован в промышленном (+0,7%), финансовом (+0,5%) и энергетическом (+0,2%) секторах.Индекс S&P 500: +4,0%Индекс Nasdaq Composite: +4,1%.Промышленный индекс Доу-Джонса: +2,6%.S&P Midcap 400: -0,5%Рассел 2000: -3,3%Обзор экономических данных:Январский отчет о занятости показал максимумы ключевых показателей - числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, числа рабочих мест в частном секторе, уровень безработицы и средний почасовой заработок - которые оказались сильнее, чем ожидалось (намного сильнее для данных по заработной плате). В отчете также было несколько странностей, а именно заметное снижение средней продолжительности рабочей недели с 34,3 часов до 34,1, пересмотр контрольных показателей, которые показали, что занятость в несельскохозяйственном секторе в ноябре и декабре в совокупности на 126 000 человек выше, чем сообщалось ранее, а также обновленные оценки численности населения, которые снизили расчетный показатель. численность населения на 625 000 человек и гражданской рабочей силы на 299 000 человек в декабре.Ключевой вывод, однако, заключается в том, что ФРС склонна рассматривать его как отчет, который в целом соответствует его текущему базовому сценарию, согласно которому мартовское снижение ставок маловероятно.Окончательное значение индекса потребительских настроений Мичиганского университета за январь составило 79,0 (консенсус 78,8), по сравнению с предварительным значением 78,8 и окончательным значением 69,7 за декабрь. За тот же период год назад индекс составлял 64,9. Январское значение представляет собой самый высокий уровень индекса с июля 2021 года.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что рост настроений отражает улучшение ситуации с инфляцией и личными доходами, что должно служить хорошим предзнаменованием для активности потребительских расходов.Производственные заказы в декабре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем (консенсус 0,3%) после увеличения на 2,6% в ноябре. Без учета транспорта производственные заказы выросли на 0,4% вслед за ростом на 0,2% в ноябре. Отгрузки промышленных товаров остались на прежнем уровне после роста на 0,5% в ноябре.Ключевым выводом отчета является признание того, что деловые расходы продолжали расти в декабре, что является полезным соображением для концепции мягкой посадки.В экономическом календаре понедельника представлены:9:45 по восточному времени: заключительный январский индекс деловой активности в сфере услуг США от S&P (ранее 51,4).10:00 по восточному времени: январский PMI в непроизводственном секторе от ISM (ранее 50,5).Энергетика: Нефть брент держится ниже 80, утром 77.70 доллВывод: Рынок США показывает новые максимумы - а мы ждем правильной коррекции для покупок. Новая неделя бедна на новости - отчет по ISM сервис в понедельник и стандартный отчет по безработице в четверг. Наблюдаем. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 февраля 2024 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2629 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.2672 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.2629 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.2672 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена попытается продолжить движение вверх, с целью 1.2667 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2629 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз с целью 1.2588 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). От этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.2640 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 февраля, валютная пара EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0756 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, цена может начать движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график - вверх. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0756 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, цена может начать движение вверх, с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: пара, от уровня 1.0786 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.0711 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, цена может начать движение вверх, с целью 1.0861 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 5 по 10 февраля, валютная пара GBP/ USD.

Трендовый анализ. На этой неделе цена, от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2581 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера –вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена, от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2581 – линия поддержки (белая жирная линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2746 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2629 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз, с целью 1.2453 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижению этой линии цена, вероятней всего, может начать движение вверх, с целью 1.2724 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Данные по занятости в США похоронили вероятность старта снижения ставок ФРС в первой половине текущего года (есть вероятность

Данные с рынка труда США, опубликованные в конце прошлой недели, нанесли сильнейший удар по ожиданиям более раннего начала снижения уровня процентных ставок ФРС. Напомним, что согласно консенсус-прогноза, американская экономика должна была получить в январе 187 000 новых рабочих мест против декабрьских 216 000, но представленные данные оказались шокирующими и, похоже, могут похоронить не только вероятное начало снижения американским регулятором процентных ставок в марте, но и в мае, перенеся всю эту тему на вторую половину этого года. Так, что привело рынок в смятение? Конечно, опубликованные цифры. Итак, в январе американская экономика получила 317 000 новых рабочих мест. Также были пересмотрены в сторону повышения и довольно сильного декабрьские данные, которые показали рост до 278 000. Уровень безработицы остался на прежней отметке в 3.7% против прогноза повышения до 3.8% Еще одним важным моментом стала публикация значений по средней почасовой заработной плате, которая в соотношении месяц к месяцу выросла на 0.6% против прогноза снижения до 0.3% с 0.4%. В годовом исчислении показатель прибавил 4.5% на фоне ожидания в 4.1%. Фактически представленные данные с рынка труда указывают на то, что, вероятно, действительно американская экономика начинает проходить свою минимальную точку и восстанавливается. И все это очень здорово, но весь этот процесс проходит на все еще высоких уровнях процентных ставок, что может стать причиной для их сохранения неопределенный период времени. Также на фоне роста заработных плат и количества работающих американцев, если опираться на представленные данные по занятости, можно ожидать нового скачка инфляции в Америке. Мы ранее уже указывали на сильнейшую диспропорцию в экономике США, где идет рост числа новых рабочих мест в сферах услуг и военного производства, но остальной реальный сектор экономики испытывает сильнейшие негативные тенденции. Конечно, на этой волне стоит ожидать того, что количество производимой продукции будет ограниченным, а спрос на товары и услуги будет расти, что неизменно будет провоцировать рост инфляции в стране. Такие перспективы как раз и подтверждают пятничные данные с американского рынка труда. Пятничные данные оказали сильнейшую поддержку курса доллара и доходности трежерис, но они не смутили местный рынок акций, который продолжил рост, отыгрывая новости периода корпоративной отчетности компаний. Что можно ожидать на рынке на этой неделе? В фокусе инвесторов будет публикация значений производственных показателей в США, которые, как ожидается должны подрасти. Позитивные цифры могут поддержать американский рынок акций. Что касается курса доллара, то он по индексу ICE может закрепиться выше отметки в 104.00 пункта и попробовать восстановиться к 105.00 пунктам. В целом теперь самым важным событием этого месяца будет публикация данных по инфляции в США. И вот на этом фоне может складываться интересная картина. Если индекс потребительских цен снова повысится, то ФРС может не только отложить в долгий ящик рассуждения о возможном начале снижения процентных ставок, но и отдельные его представители могут снова поднять тему необходимости еще одного увеличения ключевой процентной ставки на 0.25%. Прогноз дня: EUR/USD Пара может локально восстановиться к отметке 1.0800 на фоне частичной фиксации прибыли прежде, чем возобновить снижение к 1.0745. AUD/USD Пара торгуется ниже уровня 0.6540. Она может восстановиться к нему и затем, развернувшись вниз, упасть к 0.6460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У европейской

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0893 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0893 привели к сигналу на продажу, но после движения вниз на 13 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня евро провалился более чем на 80 пунктов, а прорыв и обратный тест 1.0810 привели к еще одной точке входа на продажу в продолжение развития медвежьего рынка, что позволило утянуть с рынка около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничные данные по изменению объема промышленного производства Франции были проигнорированы, а вот тот факт, что американский рынок труда продолжает находиться в прекрасной форме заставил трейдеров избавлять от евро и покупать американский доллар. Это и стало основной причиной возврата к медвежьему рынку в паре EUR/USD. Сегодня у нас выходит ряд данных по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны, композитному индексу PMI и индексу цен производителей еврозоны. Если данные не будут пересмотрены в лучшую сторону, либо разочаруют, скорей всего давление на пару вернется, так что с длинными позициями сегодня лучше не торопиться. Действовать планирую лишь на снижении после формирования ложного пробоя в районе 1.0761, что даст подходящее условие для покупок против тренда в расчете на небольшую восходящую коррекцию в район 1.0796. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на покупку с развитием более мощной восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0827, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.0860, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0761 в первой половине дня, давление на пару вернется. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0727. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0695 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи в пятницу вернули рынок и сегодня нужно постараться защитить новое сопротивление 1.0796. Защита и формирование там ложного пробоя после выхода слабых данных по еврозоне укажет на наличие в рынке крупных игроков, что может привести новому движению пары вниз в район 1.0761, продолжив тем самым развитие нового нисходящего тренда. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0727. Самой дальней целью выступит минимум 1.0695, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0796, ничего страшного для продавцов не произойдет. Это будет всего лишь шансом для открытия коротких позиций еще выше. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0827, где проходят средние скользящие. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0860 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что после заседания Европейского центрального банка, на котором руководство ясно дало понять, что собирается снижать ставки уже летом этого года, давление на евро вернулось. В паре с тем же американским долларом покупателям рисковых активов пока нечего ловить, так как сильная экономика США позволят Федеральной резервной системе придерживаться и дальше жесткой политики, не опасаясь при этом наступления рецессии, чего нельзя сказать об экономике еврозоны. В ближайшее время состоится заседание Комитета по открытым рынкам по результатам которого и будет ясно, что дальше планирует делать регулятор со своей политикой. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 104 до уровня 195 190, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 664 до уровня 106 866. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1179.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0730.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар может спать спокойно. Видеопрогноз на 5 февраля

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0796 может привести к росту евро в район 1.0827 и 1.0860 Прорыв 1.0761 может привести к распродажам евро в район 1.0727 и 1.0695 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2627 может привести к росту фунта в район 1.2653 и 1.2679 Прорыв 1.2598 может привести к распродажам фунта в район 1.2580 и 1.2558 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.71 может привести к росту фунта в район 149.17 и 149.62 Прорыв 148.20 может привести к распродажам фунта в район 147.73 и 147.36 Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны Композитный индекс PMI стран еврозоны Индекс цен производителей еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, $(USDollar)Index от 5 февраля

GBP/USD Анализ: Направление тренда основной пары английского фунта стерлингов с июля прошлого года задается медвежьей волной. С начала декабря котировки образуют коррекционную сдвигающуюся плоскость, не завершённую до сих пор. Расчётная поддержка совпадает с мощным уровнем потенциального разворота недельного масштаба. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение общего бокового курса движения английского фунта. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на формирование условий для разворота. Смену направления можно ждать к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2820/1.2870 Поддержка: - 1.2610/1.2560 Рекомендации: Продажи: условий для сделок в ближайшую неделю не будет. Покупки: до появления в районе расчётной поддержки подтверждённых вашими торговыми системами сигналов разворота преждевременны. AUD/USD Анализ: Незавершённая на сегодня медвежья волновая конструкция основной пары австралийского доллара ведёт отчёт с июля прошлого года. В структуре волны весь прошлый месяц формировалось начало заключительной части (С). В ее рамках в последние две недели цена дрейфовала в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию. Стартовавший в прошлую пятницу нисходящий участок обладает разворотным потенциалом. Прогноз: На протяжении предстоящей недели можно рассчитывать на ценовое снижения и его завершение в районе расчётной поддержки. С высокой вероятностью, далее цена пары ляжет в дрейф. Смену направления и возобновление ценового роста можно ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6600/0.6650 Поддержка: - 0.6450/0.6400 Рекомендации: Продажи: возможны дробным лотам в рамках интрадей, до первых сигналов разворота. Покупки: станут актуальными только после появления в районе зоны поддержки соответствующих сигналов ваших ТС. USD/CHF Анализ: С ноября 2022 года котировки мажора швейцарского франка формируют нисходящий тренд. Незавершенная на сегодня волна берет отсчет с конца прошлого года и направлена против основного курса. Высокий волновой уровень этого движения позволяет ожидать, как минимум, коррекции всего предыдущего тренда. В структуре волны в последние недели формировалась средняя часть (С). Восходящий участок от 2 февраля имеет разворотный потенциал. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается смена общего настроя ценового движения. После возможного снижения к зоне поддержки далее можно рассчитывать на возобновление восходящего вектора, с завершением подъёма в районе расчётного сопротивления. Совпадение активности по времени наиболее вероятно с выходом важных новостных блоков. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8790/0.8840 Поддержка: - 0.8560/0.8510 Рекомендации: Продажи: допускаются дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Покупки: станут безопасными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов на используемых вами ТС. EUR/JPY Анализ: Анализ графика кроссовой пары евро/японская йена указывает незавершенной волновой конструкцией бычье движение от 7 декабря прошлого года. В последние две недели в ее рамках развивается медвежья коррекция (В). На момент анализа структура волны выглядит полностью сформированной. Начавшийся на прошлой неделе восходящий участок имеет разворотный потенциал. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение хода цены кросса вверх. В ближайшие дни не исключен кратковременный откат, не ниже зоны поддержки. Разворот и рост котировок можно ждать не далее расчётной зоны сопротивления. После этого, с высокой вероятностью, цена сменит направление и откатится к текущим значениям. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.50/163.00 Поддержка: - 159.00/158.50 Рекомендации: Покупки: возможны от зоны поддержки, в рамках отдельных сессий. Торговый лот разумней снизить. Продажи: до появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления неактуальны. AUD/JPY Анализ: Направление краткосрочного тренда кроссовой пары австралийского доллара против японской йены задает начавшаяся в июне прошлого года медвежья плоскость. Структура волны не показывает завершённости. Котировки пары зажаты в узком ценовом коридоре между сильными встречными зонами старших ТФ. Прогноз: В начале предстоящей недели наиболее ожидаемым сценарием будет постепенное снижение цены до границ поддержки. Во второй половине повышается шанс роста волатильности и возобновления восходящего курса. Прорыв выше расчетного сопротивления в рамках предстоящей недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 98.20/98.70 Поддержка: - 95.50/95.00 Рекомендации: Покупки: возможны от зоны поддержки, в рамках отдельных сессий. Торговый лот разумней снизить. Продажи: до появления соответствующих сигналов в районе расчётного сопротивления неактуальны. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Направление движения индекса доллара США задаётся алгоритмом восходящей волны от конца декабря прошлого года. Вторую половину прошедшего месяца котировки провели в боковом дрейфе, образуя не оконченную на момент анализа растянутую коррекционную плоскость. Восходящий участок конца прошлой недели имеет высокий волновой уровень. Котировки приближаются к нижней границе мощной зоны потенциального разворота. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели можно ждать завершения восходящего отката индекса доллара. В районе расчётного сопротивления ожидается боковой дрейф и формирование разворота. Начало снижения вероятно ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 104.00/104.20 Поддержка: - 103.20/103.00 Рекомендации Продажи контрагентов доллара США в основных парах возможны в ближайшие дни дробным лотом. Покупки национальной валюты в мажорах станут актуальными после формирования в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (05.02.2024)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.65900-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65211. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65573. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.64847. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64073. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65211-0.65573, Take Profit 1-0.64847, Take Profit 2-0.64073. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.60920-0.61120. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.61200-0.61400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.02.2024. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60813. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61163. Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.02.2024-0.60463. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.59628. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60813-0.61163, Take Profit 1-0.60463, Take Profit 2-0.59628. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.33650-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.33690-1.33800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.02.2024. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34431. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33982. Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.02.2024- 1.34884. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35377. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.33982-1.34431, Take Profit 1-1.34884, Take Profit 2-1.35377.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 февраля 2024 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0786 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.0832 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх. Сегодня цена, от уровня 1.0786 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.0764 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх, с целью 1.0832 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0786 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вверх, с целью 1.0832 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 4 февраля

EUR/USD Анализ: Направление ценового движения мажорной пары евро с октября прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. В структуре волны с начала текущего года развивается встречная коррекция, в виде сдвигающейся полости. Ее структура близка к завершению. Цена приближается к верхней границе зоны сопротивления крупного масштаба. Прогноз: В первой половине предстоящей недели вероятно смещение цены евро вниз, в район зоны поддержки. В этой зоне далее можно ждать остановку и формирование разворота. Возобновление ценового роста ожидается в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0990/1.1040 Поддержка: - 1.0740/1.0690 Рекомендации: Покупки: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе поддержки преждевременны. Продажи: возможны дробным лотом, в рамках интрадей, с фиксацией сделки при первых сигналов разворота. USD/JPY Анализ: Актуальная на сегодня бычья волна основной пары японской йены ведёт отчёт с середины июля прошлого года. Анализ структуры показывает, что с 28 декабря в структуре развивается заключительная часть (С). На графике пары котировки за последние две недели в виде сдвигающейся плоскости образовали промежуточную коррекцию. Прогноз: В ближайшие пару дней можно ждать общий боковой настрой ценового движения, с перемещением цены в район расчетного сопротивления. Вторая половина недели может стать более волатильной. Вероятен разворот и возобновление хода цены вниз. Зона поддержки ограничивает размах недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.00/150.50 Поддержка: - 145.80/145.30 Рекомендации: Покупки: могут использоваться в рамках интрадей дробным лотом. Продажи: станут возможными сниженным лотом после появления подтвержденных сигналов разворота в границах зоны сопротивления. GBP/JPY Анализ: На графике кросса японской йены против английского фунта наибольший интерес для торговли представляет последняя, незавершенная на сегодня восходящая волна от 7 декабря прошлого года. На старшем ТФ этот участок дал начало заключительной части (С) в более крупной волновой конструкции.Весь прошедший месяц цена двигалась преимущественно в боковой плоскости между ближайшими зонами встречного направления. Прогноз: На предстоящей неделе наиболее вероятно продолжение перемещения цены кросса пары боковым курсом. В первые дни возможен ход цены вверх, в район сопротивления. Возобновление ценового снижения можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 189.00/189.50 Поддержка: - 185.90/185.40 Рекомендации: Покупки: в рамках интрадей возможны дробным лотом. Продажи: после появления соответствующих сигналов разворота в зоне сопротивления станут приоритетными для торговых сделок. USD/CAD Анализ: В краткосрочной перспективе направление тренда мажорной пары канадского доллара с конца прошлого года задает алгоритм восходящей волны. Незавершённая часть волны в последние две недели образует коррекцию, не завершенную на момент анализа. В районе предварительной целевой зоны находится мощная зона потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз: После вероятной попытки давления на зону поддержки на графике пары можно ждать формирование разворота и возврат к общему восходящему вектору движения. В районе расчетного сопротивления проходит верхняя граница потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3620/1.3670 Поддержка: - 1.3390/1.3340 Рекомендации: Продажи: для подобных сделок условия на рынке пары рискованны. Покупки: после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов станут возможными дробным лотом. NZD/USD Анализ: Направление ценовых колебаний новозеландского доллара можно увидеть при анализе дневного масштаба графика. Незавершённая волновая конструкция имеет нисходящее направление, ведёт отсчёт с середины июля прошлого года. Заключительная часть волны (С) стартовала в конце прошлого декабря. Волна выглядит завершённой, но сигналов разворота нет. Котировки достигли границ потенциально разворотной зоны. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать формирование разворота в районе расчётной поддержки. Возможно давление на зону, с кратковременным проколом её нижней границы поддержки. Наибольшую активность можно ждать ближе к уикенду. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6230/0.6280 Поддержка: - 0.6050/0.6000 Рекомендации: Продажи: условий для сделок предстоящей неделю не предвидится. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки соответствующих подтверждённых сигналов ваших ТС. GOLD Анализ: Направление ценовых колебаний золота с октября прошлого года задаётся алгоритмом восходящей волны. С 4 декабря развивается встречная волна (В). Котировки перемещаются в боковой плоскости в границах потенциально разворотной зоны недельного масштаба графика. Структура волны на момент анализа не показывает завершенности. Прогноз: В начале предстоящей недели с высокой вероятностью цена золота ляжет в дрейф вдоль границ расчётного сопротивления. После формирования разворота далее можно рассчитывать на возобновление ценового снижения и откат в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2065.0/2080.0 Поддержка: - 2000.0/1985.0 Рекомендации: Покупки: подобные сделки в ближайшие дни не будут иметь потенциала и несут высокую степень риска. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по EUR/USD и GBP/USD на 5 февраля. Получит ли развитие рост доллара?

Анализ EUR/USD 1H. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня недели показала сильное падение, которое было обусловлено лишь макроэкономической статистикой из-за океана по рынку труда. В следствие этого падения нисходящая тенденция по паре EUR/USD возобновилась, а медведи вновь почувствовали прилив сил. Цена опустилась к своему предыдущему локальному минимуму и к уровню 1,0757. В пятницу она во второй раз не сумела преодолеть уровень 1,0889. Мы считаем, что эти технические сигналы говорят нам о весьма вероятном продолжении роста американской валюты, однако если посмотреть на все движение вниз, начиная с 28 декабря, становится понятно, что сильным оно не является. Пара достаточно часто корректируется и откатывается наверх, поэтому ждать ежедневного падения европейской валюты не стоит. В пятницу и в течение всей прошлой недели мы получили огромное количество важных отчетов, которые, по сути, в очередной раз подтвердили, что американская экономика находится в полном порядке. В отличие от европейской и британской. Если бы монетарная политика ФРС отличалась сейчас кардинально от политики Банка Англии или ЕЦБ, можно был бы ожидать несколько иного движения. Однако, что Банк Англии, что ЕЦБ также намереваются летом приступить к смягчению. А ожидания рынка о первом снижении ставки ФРС в марте уже не суждено сбыться. Получается, что ФРС понизит ставку в первый раз позже, чем ждал рынок, а ЕЦБ и Банк Англии – раньше, чем ждал рынок. И ставка ФРС вряд ли будет падать быстрее, чем в Евросоюзе или Великобритании, так как победе над инфляцией не может заявить пока ни один центральный банк. Мы считаем, что сегодня можно рассчитывать отскок от уровня 1,0757, как сигнал на покупку. Учитывая то, как часто евро корректируется вверх, сегодня откат наверх с целью линия Киджун-сен будет вполне закономерным. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD опустилась в область 1,2605-1,2620, которая, напомним, является нижней границей бокового канала 1,2611-1,2787, в котором цена находится уже месяц. Тот факт, что цена располагается непосредственно около нижней границы открывает перед трейдерами отличные возможности для торговли в понедельник и вторник. Дело в том, что в течение последнего месяца цена ни раз не оставалась надолго около границ бокового канала. Поэтому сегодня мы можем рассчитывать на четкий отскок или же на четкое преодоление. Очевидно, что в первом случае целесообразными будут покупки с целью линия Киджун-сен(1,2696), а во втором случае – продажи с целью уровень 1,2513. Мы считаем, что спасти фунт стерлингов в очередной раз от закономерного падения может только нежелание рынка продавать. За последние месяцы(когда фунт либо рост, либо находился во флете) было предостаточно причин покинуть боковой канал и возобновить формирование нисходящего тренда. Однако каждый раз этому мешал уровень 1,2611, около которого очевидно расположены крупные отложенные ордера на покупку. Таким образом, каким бы ни был фундаментальный и макроэкономический фон, если участники рынка не видят пару ниже 1,2611, то преодолеть этот уровень будет очень тяжело. Но в то же время причин покупать фунт выше бокового канала тоже нет. Поэтому мы по-прежнему ждем сильного падения британской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 05.02.2024

Джером Пауэлл дал интервью в котором прямо заявил, что Федеральная Резервная Система пока опасается снижать процентные ставки, в силу довольно противоречивых макроэкономических данных. Но не это сало причиной резкого укрепления доллара. А как раз та самая макроэкономическая статистика. Ведь судя по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, вне сельского хозяйства было создано аж 353 тыс. новых рабочих мест. А не это не просто больше прогноза в 175 тыс., но и заметно больше необходимого для поддержания стабильности рынка труда числа новых рабочих мест. Иными словами, состояние рынка труда продолжает улучшаться, хотя уровень безработицы находится на отметке в 3,7%. Так что речь идет о сохраняющихся рисках перегрева рынка труда. Тут в пору задуматься не о снижении, а повышении процентных ставок. Хотя Джером Пауэлл и заявлял, что процентные ставки достигли своего пика. Из всего этого можно сделать довольно простой вывод - если уж Федеральная Резервная Система и будет снижать процентные ставки, произойдет это не скоро. Явно позже весны, когда это и ожидалось в рамках всех прогнозов. В лучшем случае, произойдет это не раньше лета. А скорее всего и вовсе осенью. Именно это и является главной причиной уверенного роста американской валюты.При этом, сегодня доллар скорее всего продолжит усиливать позиции. На этот раз за счет европейской макроэкономической статистике. Ведь судя по прогнозам, темпы спада цен производителей в зоне евро должны ускориться с -8,8% до -10,2%. Столь сильное падение цен производителей указывает на возрастающие риски скатывания европейской экономики в дефляцию. Хотя еще совсем недавно Европа страдала из-за крайне высокой инфляции, которая и была причиной масштабного ужесточения монетарной политики Европейского Центрального Банка. Теперь же, инфляция уверенно идет вниз, а индекс цен производителей указывает на возможность дефляции. И у европейского регулятора явно нет иного выбора, кроме как начать смягчать свою монетарную политику. Таким образом получается, что к тому моменту, как Федеральная Резервная Система только приступит к снижению своих процентных ставок, Европейский Центральный Банк уже несколько раз совершит данное действие. А ведь уровень процентных ставок в Европе и так ниже нежели в Соединенных Штатах. Валютная пара EUR/USD в ходе интенсивного спекулятивного движения преодолела уровень поддержки 1.0800. В результате возникла пролонгация действующего на рынке нисходящего цикла, при котором наблюдался рост объема коротких позиций по евро. С точки зрения инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его нижней области 30/50, что подтверждает рост объема коротких позиций по евро. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA вновь направлены вниз, что соответствует действующему циклу. Ожидания и перспективы Стабильное удержание цены ниже уровня 1.0800 увеличивает шансы продавцов на последующее снижение курса евро. Однако стоит учесть тот факт, что в краткосрочных временных периодах уже наблюдаются технические признаки перепроданности. Это может негативно сказаться на объеме коротких позиций. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на нисходящий ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 февраля. Фунт стерлингов шокирован статистикой.

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться внутри бокового канала 1,2611-1,2787. С этой фразы можно начинать абсолютно каждую статью за последний месяц. Даже сейчас, когда цена находится около нижней границы бокового канала, это абсолютно не означает, что случится его преодоление, так как за последние 4 недели цена всего лишь шесть раз отскакивала от этого уровня. Поэтому мы совершенно не удивимся, если сегодня мы увидим отскок и новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Медведи никак не могут преодолеть уровень 1,2611, хотя для этого есть все необходимые причины и основания. Напомним, что только на прошлой неделе американская статистика оказалась очень сильной(ключевые отчеты), итоги заседания ФРС можно считать «умеренно-ястребиными»(поддержка доллара), а итоги заседания Банка Англии – «умеренно-голубиными». Все говорило о том, что британская валюта должна падать, но что можно поделать, если рынок не может преодолеть уровень 1,2611? Таким образом, мы получили много важной информации на прошлой неделе, которая лишь еще раз подтверждает очевидное. Американская экономика сильна, сильнее британской. Ключевые макроэкономические показатели показывают очень хорошие значения. Банк Англии в 2024 году начнет снижать ставку точно также, как и ФРС, и случится это может гораздо раньше, чем предполагает рынок. Никакого преимущества у британской валюты сейчас нет. Не было его и раньше. Последние виток восходящего движения можно списать на коррекцию, так как 14 июля предположительно начался новый нисходящий тренд. Но коррекция, мягко говоря, уже сильно затянулась. Затянулся и флэт, но есть в этом и хорошая новость – быки тоже недостаточно сильны, чтобы преодолеть уровень 1,2787. Мы, как и раньше, ожидаем падения британской валюты в область 18-го уровня. Сейчас, возможно, такое падение выглядит маловероятным, но напомним, что весь рост последних трех-четырех месяцев – это коррекция, а прошлый виток нисходящего движения завершился около 20-го уровня. Таким образом, ожидать падения до 1,1800 – вполне логично. Британскому фунту неоткуда ждать поддержки, если его экономика не растет уже больше года, экономическая статистика из раза в раз проваливается, а Банк Англии хоть и намерен добиться инфляции в 2%, все же не может полностью закрыть глаза на слабость экономического роста и риски рецессии. Американская экономика тоже замедляется, но замедляется с гораздо более высоких отметок и гораздо более медленно. Поэтому мы продолжаем считать, что американская валюта должна дорожать. И мешает ей пока в этом только уровень 1,2611. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 104 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 4 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2502 и 1,2710. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2604 S2 – 1,2573 S3 – 1,2543 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2665 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD обвалилась в пятницу к нижней границе бокового канала. Преодоление этого уровня наконец-то положит конец флету и позволит рассчитывать на нисходящий тренд, который назревает уже несколько месяцев. Однако в данное время на рынке сохраняется флэт, а значит движения могут быть разносторонними и непрогнозируемыми. Уже сегодня пара вполне может отскочить от уровня 1,2611 и вновь устремится к 1,2787. Мы считаем целесообразным рассмотрение длинных позиций с целями 1,2665 и 1,2695 сегодня, если такой отскок случится. Ну а закрепление ниже уровня 1,2611 наконец позволит продавать британский фунт с первыми целями 1,2543 и 1,2502. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 февраля. Тотальный провал покупателей.

Валютная пара EUR/USD в пятницу показала резкое и мощное движение. Причиной такого резкого удорожания американской валюты стало только статистика из-за океана. Напомним, что ранее на прошлой неделе состоялись заседания ФРС и Банка Англии, были опубликованы отчеты ISM, ADP, JOLTs в США и инфляция в Евросоюзе. Но все эти данные оказали достаточно скромное влияние на движение пары. Конечно, после заседаний ФРС и Банка Англии мы увидели повышенную волатильность, но сказать, что движения были полностью логичными, довольно сложно. Больше всего вопросов вызывает четверг, когда евро и фунт показали достаточно сильное движение на Север, хотя результаты заседания Банка Англии, скорее, можно назвать «голубиными», чем «ястребиными». Зато в пятницу рост американской валюты был абсолютно закономерным. И если бы не четверг, мы бы суммарно увидели гораздо более сильное падение обеих пар. Итак, в пятницу в Штатах был опубликован отчет NonFarm Payrolls за январь. Стало известно, что количество новых созданных рабочих мест превысило все мыслимые и немыслимые прогнозы и составило 353 тысячи. Более того, значение декабря было пересмотрено в сторону повышения и скакнула со значения 216 тысяч до значения 333 тысячи. В принципе, только этого отчета хватало, чтобы рынок ринулся скупать доллар, что и произошло. Остальные отчеты, конечно, имели меньшее влияние на движение пары, но тоже поддержали доллар. Во-первых, уровень безработицы не вырос, как ждали эксперты, а остался на отметке 3,7%. Во-вторых, зарплаты выросли сильнее, чем прогнозировалось, что потенциально может оказать стимулирующее воздействие на инфляцию. В-третьих, индекс настроения потребителей от университета Мичиган превысил значение предыдущего месяца «всего лишь» на 10 пунктов. Таким образом, абсолютно все отчеты пятницы поддержали доллар и поддержали его очень сильно. Американская экономика в очередной раз показала свою силу. Несмотря на высокие ставки ФРС, которые еще даже не начали снижаться, ВВП растет каждый квартал, рынок труда из раза в раз показывает высокие значения, инфляция опустилась до 3%, деловая активность вновь растет. С нашей точки зрения, продолжение роста американской валюты – это наиболее логичный вариант развития событий. В техническом плане пара очень быстро вернулась в область ниже мувинга и теперь имеет все основания для возобновления нисходящего тренда. Напомним, что мы ожидаем падения, как минимум, до уровня 1,0742, но в перспективе оно может быть и гораздо более сильным. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 5 февраля составляет 83 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0695 и 1,0862 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 R3 – 1,0925 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась обратно ниже скользящей средней линии. Мы продолжаем смотреть в сторону коротких позиций с целью 1,0742, до которой остается пройти всего лишь 40 пунктов. Нисходящий тренд сейчас достаточно слабый, но падение европейской валюты стабильное. Мы не видим никаких причин для роста у евро. Формально длинные позиции можно будет рассматривать с целями 1,0925 и 1,0950, если цена закрепится выше скользящей средней линии, но мы видим, что последние три закрепления над мувингом не привели к росту пары. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Уолл-Стрит на пороге перемен: как экономика США игнорирует ФРС

Недавние данные указывают на то, что экономика США может быть слишком активной, что ставит под вопрос способность Федеральной резервной системы (ФРС) снижать процентные ставки без риска для возобновления инфляции. В частности, отчет о занятости в США, опубликованный в пятницу, показал неожиданно сильный рост числа рабочих мест, что подтвердило заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк, возможно, не начнет снижение ставок уже в марте. Мэтью Мискин, ведущий инвестиционный стратег в John Hancock Investment Management, отметил, что недавнее повышение стоимости акций было частично обусловлено ожиданиями изменения политики ФРС, однако эти ожидания теперь ставятся под сомнение. Отчет за пятницу выявил увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 353 000 в прошлом месяце, что значительно превысило прогнозы экономистов, ожидавших прирост на 180 000. Также было скорректировано вверх количество созданных рабочих мест за ноябрь и декабрь на 126 000. Инвесторы часто воспринимают сильный рост как положительный сигнал для рынка акций, особенно когда он сопровождается выше ожидаемых корпоративных доходов. После публикации отчета о занятости индекс S&P 500 достиг нового максимума, поддержанный значительным ростом акций компаний Meta Platforms и Amazon на 20% и 8% соответственно, благодаря их корпоративным отчетностям. Прогнозируется, что прибыль компаний, входящих в индекс S&P 500, вырастет почти на 10% в 2024 году по сравнению с ростом на 3,6% в предыдущем году. Эти ожидания будут подвергнуты проверке на следующей неделе, когда будет опубликована очередная серия отчетов от крупных компаний, включая Eli Lilly, Walt Disney и ConocoPhillips. Наблюдается повышенный интерес аналитиков к перспективам рынка акций США в 2024 году, с прогнозируемым ростом индекса на более чем 10% до отметки в 5500 пунктов. Этот оптимизм частично обусловлен потенциалом в области искусственного интеллекта, который уже оказал значительное влияние на акции компаний, таких как Nvidia, в предыдущем году, что, по мнению экспертов, может поддержать дальнейшее расширение рынка. Тем не менее, стойкий рост экономики выше обычных показателей вызывает опасения по поводу возможного возобновления инфляции. Предполагается, что это может привести к необходимости поддержания высоких процентных ставок на более продолжительный срок, что, в свою очередь, может усилить негативные тенденции в уже уязвимых секторах экономики, включая рынок коммерческой недвижимости. Акции New York Community Bancorp, значительного игрока на рынке коммерческого кредитования в Нью-Йорке, показали снижение в последний период, что привело к возникновению общих проблем в региональном банковском секторе после того, как компания уменьшила выплаты дивидендов и сообщила о неожиданных финансовых потерях. В ходе сезона отчетности за четвертый квартал, 230 компаний, входящих в индекс S&P 500, представили свои отчеты. Примечательно, что 80% из них превысили прогнозы аналитиков Wall Street. В общем, ожидается, что прибыль компаний индекса S&P 500 увеличится на 7,8% за квартал октябрь-декабрь, что является значительным повышением по сравнению с прогнозом в 4,7%, сделанным на начало января. Акции Meta Platforms заметно выросли на 20,3%, достигнув рекордного уровня после объявления о выплате первых дивидендов в преддверии двадцатилетия Facebook.Тем временем, акции Amazon.com поднялись на 7,9% в связи с увеличением выручки в четвертом квартале, благодаря инновациям в области генеративного искусственного интеллекта в облачных и электронных коммерческих технологиях, которые способствовали существенному росту во время праздничного сезона. После двух дней интенсивных продаж, вызванных низкими доходами New York Community Bancorp, акции региональных банков стабилизировались. В частности, акции NYCB взлетели на 5,0%, а индекс KBW региональных банков поднялся на 0,2%.Индекс S&P 500 увеличился на 1,07%, закрывшись на уровне 4958,61 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 1,74%, достигнув 15 628,95 пункта, в то время как промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,35%, закрывшись на отметке 38 654,42 пункта. Из одиннадцати отраслевых индексов S&P 500 шесть показали рост, причем лидирующую позицию занял индекс услуг связи с приростом в 4,69%, за ним следует индекс потребительских услуг с увеличением на 2,49%. Акции Cigna подскочили на 5,4% после того, как компания, занимающаяся медицинским страхованием, повысила свой прогноз годовой прибыли. В то же время, акции Microchip Technology упали на 1,6% из-за пессимистичного прогноза продаж производителя микросхем. Компания Skechers USA, занимающаяся производством обуви, представила пессимистичный прогноз, что привело к снижению стоимости её акций на 10,3%. В то же время, акции ведущей нефтяной компании Chevron Corp отметились ростом на 2,9%, превзойдя прогнозы аналитиков. На фондовом рынке количество акций, потерявших в цене, превышало число тех, что выросли, с отношением 1,2 к одному. Индекс S&P 500 зафиксировал 68 новых максимумов и четыре новых минимума, тогда как Nasdaq зафиксировал 75 новых максимумов и 144 новых минимума. Объем торгов на американских биржах оказался ниже среднего: общий объем проданных акций составил 11,2 миллиарда по сравнению с средним показателем в 11,6 миллиарда за последние 20 сессий. Прогнозы относительно того, что процентные ставки останутся на текущем уровне на продолжительный период, могут привести к повышению доходности по казначейским облигациям. Увеличение доходности может оказать давление на акции, так как они становятся менее привлекательными по сравнению с облигациями, а повышение ставок увеличивает стоимость заемных средств в экономике. Доходность по 10-летним казначейским облигациям, которая изменяется обратно пропорционально их цене, в пятницу достигла 4,05%. Инвесторы продолжают ожидать, что Федеральная резервная система снизит ставки на примерно 125 базисных пунктов в течение года. Это меньше, чем ожидания на уровне 150 базисных пунктов ранее на этой неделе, но значительно больше, чем прогноз Федрезерва в 75 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 февраля 2024 года

GBP/USDВ пятницу фунт стерлингов совершил сильное нисходящее движение на 110 пунктов, а сегодня утром преодолел поддержку 1.2610. Если цена с таким же успехом преодолеет линию Крузенштерна дневного масштаба (1.2584), то сможет отработать целевой уровень 1.2524. Далее цену может ждать цель 1.2373. Если, однако, цена вернётся над 1.2610 и закрепится над ним, то сможет возобновить рост с целью 1.2745. Осциллятор Марлин показал возврат на нисходящую территорию после ложного выхода вверх (стрелка), это ещё один фактор в пользу продолжения снижения.На графике Н4 цена снижается под обеими индикаторными линиями, также сильно снижается на нисходящей половине осциллятора Марлин его сигнальная линия. В целом преимущества у «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 февраля 2024 года

EUR/USDВышедшие в пятницу данные по занятости за январь сильно смутили валютный рынок. Нонфармы показали прирост по рабочим местам на 353 тыс против прогноза 157 тыс, а декабрьский показатель был повышен на 117 тыс. Рыночная вероятность по удержанию текущей ставки ФРС в 5,50% на мартовском заседании, согласно ставкам на федеральные фонды, возросла с 62% до 80%, а вероятность понижения ставки в мае повысилась с 58% до 60%. Доходность по 5-летним гособлигациям США поднялась с 3,82% до 3,98%. Фондовый индекс S&P500 подскочил на 1,07%, но у евро не хватило решительности пойти вслед за ним, он упал на 85 пунктов. Снизились также нефть и золото.У евро ещё есть возможность развернуться в рост, но для этого ему нужно оттолкнуться от поддержки. Ближайшей поддержкой выступает линия ценового канала на дневном графике 1.0748. Чуть ниже неё находится уровень 1.0730. Если цена не развернётся от него, откроется цель 1.0632. Есть ещё поддержка нижней границы клина, которая уже отработана сегодня утром, но она выглядит слабо.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин закрепился на территории понижающейся тенденции. Вероятно кратковременное продолжение нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 февраля 2024 года

USD/JPYДаже при помощи смежных рынков пятничный взлёт доллара против йены выглядит как маленькое чудо. Рост в 200 пунктов выводит пару в лидеры рынка. Цена достигла ближайшее сопротивление, заданное ближайшей вершиной 19 января (148.82), поэтому для продолжения роста цена должна закрепиться над ним, иначе может случиться возврат к поддержке 145.99, от которой пара и начала рост.Успех «быков» откроет ближайшую цель 149.72, затем 150.79. Осциллятор Марлин так и не покинул территорию восходящей тенденции, поэтому преимущество у восходящей тенденции.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин слегка корректирует в положительной области. Ждём преодоления ценой ближайшего сопротивления 148.82.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Двойственность итогов заседания Банка Англии.

На этой неделе в четверг завершилось также заседание Банка Англии, которого многие также ждали с большим нетерпением. Напомню, что от британского регулятора рынки не ждали смягчения «ястребиного» настроя, так как инфляция в Британии остается слишком высокой. В то же время аналитики допускали, что некоторые намеки в «голубиную» сторону будут иметь место. На мой взгляд, именно так и случилось, но некоторые эксперты нашли место «ястребиному» настрою там, где его нет. На рынке появилось мнение о том, что Банк Англии занял «ястребиную» позицию, так как всего лишь один член Совета управляющих проголосовал за снижение ставки. Сам Эндрю Бейли предпочел сохранить ставку на текущем уровне, так как инфляция составляет 4%, и регулятору нужно быть уверенным в снижении ее еще в два раза. Также некоторые аналитики представили мнение о том, что BofE между экономикой и инфляцией выбрал инфляцию. Если так, то Банк Англии будет отталкиваться от индекса потребительских цен, а не от состояния экономики, которое оставляет желать лучшего. И в этом случае даже если экономика войдет в рецессию(хотя она уже шесть кварталов балансирует на грани падения), то регулятор все равно будет сохранять ставку из-за своей первостепенной задачи – вернуть инфляцию к 2%. Эти два тезиса очень легко разбиваются фактами и здравым смыслом. На прошлом заседании Банка Англии трое его членов голосовали за повышение ставки. На этом – всего лишь двое за повышение и один за снижение. Разница очевидна, и она говорит о смягчении настроя регулятора. Тот факт, что между экономикой и инфляцией регулятор выбрал последнюю – отнюдь не новость, так как в последние полтора-два года все действия Банка Англии направлены на борьбу с высокой инфляцией. Помимо этого, из итогового заявления по денежно-кредитной политике была убрана фраза о возможном возникновении необходимости дополнительного ужесточения, а сам Эндрю Бейли сообщил, что в ближайшее время ставка снижена не будет. В то же время, если пятеро из девяти чиновников отдадут свой голос за снижение, политика будет смягчена, даже если Бейли будет против. Один такой голос уже есть. Исходя из всего вышесказанного, я считаю итоги заседания «голубиными». Британец остается в горизонтальном движении и в данное время как раз осуществляет седьмую попытку прорыва отметки 1,2627, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Однако пока мы наблюдаем только горизонтальное движение, поэтому спешить с продажами я сейчас не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс