Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Трамп активизировался в направлении ФРС

Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговалась с минимальной волатильностью, как и в течение всей прошлой недели, за исключением одного дня. Наверное, не нужно говорить какого. Только в четверг и только после слабого отчета NonFarm Payrolls рынок показал желание торговать, а доллар – снизился. Хотя в целом британская валюта в последние недели восстановилась сильнее, чем евро. На наш взгляд, ни у евро, ни у фунта нет оснований для дальнейшего падения, и даже для последнего витка падения их не было. Причины мы уже перечисляли сотню раз. Поэтому не будем повторяться. На новой неделе в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в Штатах можно выделить только индекс деловой активности ISM в секторе услуг и протокол ФРС последнего заседания. При чем, второе событие мы бы не стали выделять. Следует помнить, что протоколы ФРС публикуются через три недели после заседания, а за три недели экономическая ситуация нередко меняется. К примеру, три недели назад девять членов комитета FOMC ожидали повышения ставки до конца года. Но не «целых девять», а «всего девять из восемнадцати». Сколько представителей Монетарного комитета поддерживают ужесточение политики сейчас, когда известны последние данные по рынку труда? Их может быть уже меньше, но в протоколе будет отображено «ястребиное» настроение регулятора. Тем временем, Дональд Трамп активизировался в направлении ФРС и заявил, что будет и дальше стараться уволить Лизу Кук и Джерома Пауэлла. На прошлой неделе Верховный суд США запретил президенту увольнять госпожу Кук, так как не нашел никаких веских оснований для этого шага, а также доказательств ее вины. История же с Джеромом Пауэллом длится уже примерно год, а бывший председатель ФРС перед уходом со своей должности преподнес президенту сюрприз и остался в составе Монетарного комитета еще минимум на два года. Таким образом, Трамп может начать новую войну против американского центробанка. Очевидно, что Кевин Уорш и Стивен Мирран будут поддерживать смягчение монетарной политики при любой инфляции и любом состоянии рынка труда. Но им нужна поддержка других банкиров. Для этого нужно уволить кого-то из действующего состава FOMC и заменить их более лояльными чиновниками. Вероятно, именно этим Трамп и будет занят в ближайшее время. Что ж, для американского доллара это плохие новости, так как последний виток его роста был связан исключительно с ужесточением взглядов ФРС на монетарную политику. Однако в данное время рынок продолжает благосклонно относится к американской валюте, несмотря ни на что. Поэтому для начала нужно дождаться завершения текущего нисходящего импульса, а уже затем рассуждать о перспективах британского фунта. На наш взгляд, они остаются прекрасными, но рынок уже целый год торгуется вбок, что видно на старших ТФ. Пока что любой рост британского фунта ограничен, а доллар может в любой момент возобновить рост, несмотря ни на что. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 75 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 6 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3273 и 1,3423. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящий тренд. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.6 июля. Евро ничего не может противопоставить доллару Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июля Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, а теперь и из-за готовности ФРС повышать ключевую ставку. Но на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда. Длинные позиции с целями 1,3423 и 1,3489 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет торговлю на понижение с целью 1,3184. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 июля. Евро ничего не может противопоставить доллару

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала очень слабое восстановление в рамках двухмесячного нисходящего тренда. На самом деле слабые движения в пятницу ничуть не удивляют, так как в пятницу в Штатах был выходной день – в честь Дня независимости. Таким образом, 42 пункта волатильности были ожидаемыми. В целом же, на прошлой неделе европейская валюта сумела показать лишь однажды сильное движение и более или менее сильное восстановление – в четверг, когда в Америке вышел пресловутый отчет NonFarm Payrolls. Напомним, что ключевой отчет о состоянии рынка труда США оказался в два раза слабее прогнозов, а значения предыдущих двух месяцев были пересмотрены в сторону понижения. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что рынок труда США вновь испытывает проблемы. Это означает, что уже в ближайшее время мы можем услышать гораздо более сдержанную риторику представителей ФРС, а Кевин Уорш получает в свои руки очень мощный козырь. Если рынок труда вновь замедляется, значит ФРС не может себе позволить повышение ключевой ставки. Более того, нужно сначала понять, как будет вести себя инфляция в новых геополитических реалиях. Как-никак Ормузский пролив открыт, а цены на нефть опустились к довоенным уровням. Таким образом, американская инфляция может замедлиться в ближайшие месяцы. Если так, то сначала нужно понять, до каких значений инфляция опустится своими силами, а затем уже проводить оценку рисков и целесообразности ужесточения монетарной политики. Мы считаем, что если ФРС и проведет ужесточение политики, то не ранее зимы 2026-2027. Что все это означает для европейской валюты? По сути, ничего. Доллар США растет в последние два месяца так, как будто война на Ближнем Востоке продолжается, а ФРС уже приступила к повышению ключевой ставки. Рынок продолжает игнорировать большую часть фундаментальных и геополитических факторов. Особенно тех, которые выступают в пользу европейской валюты. Даже падение доллара на прошлой неделе на фоне слабых Нонфармов, по сути, ничего не изменило. Доллар упал, но упал довольно слабо, а все восходящее движение пары выглядит, как очередная коррекция перед новым падением. Таким образом, хоть мы и не видим причин для дальнейшего укрепления американской валюты, это не означает, что рынок не может дальше ее покупать. Движение может быть алогичным, инерционным, спекулятивным и чисто техническим. На дневном ТФ мы видим классическую коррекцию на три волны, а цена располагается ниже критической линии. Таким образом, даже технических оснований для роста евро сейчас очень немного. На новой неделе фундаментальных и макроэкономических событий, которые способны будут поддержать евровалюту, будет крайне мало. На наш взгляд, при текущем настроении рынка спасти евро может только сам рынок, которому может просто надоесть безосновательно скупать доллар. Мы не можем прогнозировать дальнейший рост доллара, так как для этого нет оснований. Мы не можем прогнозировать рост евро, так как рынок уже два месяца покупает только доллар. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 6 июля составляет 61 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1374 и 1,1496 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вниз, что указывает на продолжение нисходящей тенденции. Индикатор CCI заходил в область перепроданности и сформировал две «бычьи» дивергенции, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 6 июля. Трамп активизировался в направлении ФРС Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 6 июля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 6 июля Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда, что прекрасно видно на дневном или недельном ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1353 и 1,1292. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1475 и 1,1496. Медведи в данное время чрезвычайно сильны без видимых причин.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Brent. Анализ цен. Прогноз. рынок перенасыщен предложением с немедленной поставкой

Группа из семи стран ОПЕК+, контролирующая объемы добычи нефти с начала 2023 года, готовится продолжить процесс увеличения квот, который был инициирован после ударов США и Израиля по Ирану, спровоцировавшим недавний конфликт на Ближнем Востоке. В то же время Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), покинувшие ОПЕК, уже запустили экспорт рекордных объемов сырой нефти.Согласно данным анонимных источников Reuters, ОПЕК (включающая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) может принять решение о повышении квот на добычу в августе на 188 000 баррелей в сутки. Это дополнение следует за аналогичным повышением квот на июль, которое, в отличие от предыдущих попыток, имеет все шансы быть реализовано.ОПЕК+ с начала военных действий неоднократно заявляла о намерении увеличить добычу, однако эти заявления оставались лишь на уровне планов, так как военные действия в Персидском заливе и решение Ирана закрыть Ормузский пролив парализовали добычу. Это вынудило производителей в регионе сосредоточить усилия на наращивании запасов и, в конечном итоге, начать консервацию скважин. Особенно остро ситуацию ощутил Ирак, где объемы добычи упали с более, чем 4 миллионов, до менее, чем 2 миллионов баррелей в сутки.Недавние решения о повышении добычи, вероятно, были направлены на успокоение трейдеров и демонстрацию готовности стран Персидского залива к увеличению производства по мере нормализации ситуации. Производители, такие как Россия и Казахстан, которые не пострадали от перекрытия Ормузского пролива, также намерены увеличить поставки, чтобы смягчить дефицит нефти с Ближнего Востока.В то время как ОАЭ вышли из ОПЕК, приняв решение действовать независимо после шести десятилетий членства, это стало поводом для прогнозов о немедленном увеличении их объемов добычи. На данный момент они основное внимание сосредоточили на значительном увеличении экспорта.На предыдущей неделе Reuters вновь сообщило, что в июне ОАЭ экспортировали рекордные объемы сырой нефти, составившие в среднем 3,7 миллиона баррелей в сутки (по данным Kpler). Аналитики компании Vortexa оценивают экспорт даже выше - до 4 миллионов баррелей в сутки в прошлом месяце.«Рост экспорта можно объяснить рядом факторов, включая восстановление движения через Ормузский пролив, что позволило разблокировать затопленные суда», - отметил в интервью Reuters Йоханнес Раубалл, старший аналитик Kpler. «В то же время мы видим увеличение поставок из ОАЭ; по нашим оценкам, они близки к довоенным объемам», - добавил он.Тем не менее, аналитик Kpler подчеркнул, что рекордные объемы отчасти обеспечиваются за счет накопленной нефти, хранившейся в резервуарах в течение пяти месяцев активных боевых действий. Это означает, что по мере истощения запасов и до момента реального повышения добычи объемы поставок могут сократиться. Ситуация вновь поднимает вопрос, который эксперты обсуждают уже как минимум пять лет: утратила ли ОПЕК свою влиятельность?Судя по недавнему заявлению Казахстана об отсутствии планов выхода из ОПЕК+ и быстрой отмене Ираком своих намерений отойти от участия в организации ради увеличения добычи, ответ пока остается отрицательным. Тем не менее, факт утраты частью ОПЕК влияния на мировой нефтяной рынок остается неопровержимым, во многом благодаря тому, что США стали крупнейшим производителем нефти. Интересно, что решение ОАЭ выйти из ОПЕК произошло на фоне стабильной конкуренции со стороны США, способных быстро наращивать добычу - о чем свидетельствует рекорд, установившийся в мае (практически 14 миллионов баррелей в сутки).Эта ситуация создает постоянное давление на нефтяные цены, что невыгодно никому из производителей - ни США, ни ОАЭ, ни ОПЕК+. Мировые эталонные цены уже вернулись к довоенным уровням благодаря рекордной производительности США и сообщениям о восстановлении движения танкеров через Ормузский пролив. А с технической точки зрения, нефть торгуется под важной 200-дневной SMA. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но стоит обратить внимание на то, индекс относительной силы последние дни периодически посещает зону перепроданности, указывая на медвежью консолидацию, либо откат. Но любой откат встретит сопротивление 200-дневной SMA - это новая возможности для продажи. Если цены окажутся выше, у быков появится шанс на дальнейший рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Центральные банки продолжают делать ставку на золото.

Недавние изменения цен жёлтого металла естественным образом породили вопросы о том, не теряет ли золото исторический бычий тренд. Тем не менее, пока инвесторы сосредоточены на монетарной политике Федеральной резервной системы, изменениях процентных ставок и курсе доллара США, важнейший долгосрочный фактор, влияющий на рынок золота - действия центральных банков - может оставаться вне их внимания.Анализы ведущих финансовых учреждений приходят к единогласному выводу, что в международных резервах центральных банков наблюдается структурный сдвиг увеличения доли золота.На прошлой неделе Форум официальных валютно-финансовых учреждений (OMFIF), предоставил ежегодный отчет о деятельности центральных банков. Его результаты подтверждают, что управляющие резервами сохраняют позитивный взгляд на будущее золота: многие ожидают, что в следующем году цена этого металла будет колебаться в диапазоне от $ 5000 до $ 6000 долларов за унцию. Более того, опрос выявил, что интерес к золоту значительно превышает простые ожидания краткосрочного роста цен.Центральные банки рассматривают золото как ключевой резервный актив, способствующий диверсификации, обеспечению ликвидности и защите в условиях растущей геополитической нестабильности.Отчет OMFIF был опубликован всего через две недели после того, как Всемирный совет по золоту (World Gold Council) предоставил свой ежегодный анализ золотых резервов центральных банков, также подтверждающий указанную тенденцию. Рекордные 45% центральных банков объявили о намерении увеличить свои запасы золота в течение следующего года, а почти 90% уверены в дальнейшем увеличении глобальных официальных золотых резервов.НЕ смотря на то, что цены жёлтого металла пережили резкую коррекцию по сравнению с рекордами января, многие специалисты придерживаются мнения, что бычий цикл на этом рынке все еще далеки от завершения.Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что спрос со стороны государственных структур останется одним из основных факторов рынка, что поддерживает их оптимистичные прогнозы. В своем последнем исследовании банк оценивает, что в следующем году цена золота может достичь $4900 долларов за унцию.В отличие от инвесторов, работающих с биржевыми фондами (ETF) или спекулятивных трейдеров, центральные банки не стремятся извлечь выгоду из краткосрочных колебаний рынка. Их действия определяются стратегическим управлением резервами, желанием снизить зависимость от доллара США и растущим значением владения активами с нейтральным политическим статусом.Пока центральные банки продолжают наращивать свои запасы значительными объемами металла, что превышает исторические средние значения, они останутся ключевым источником спроса на рынке, где предложение золота из новых источников добычи увеличивается лишь умеренными темпами.На стоимость золота продолжают влиять такие факторы, как процентные ставки, инфляция и валютные курсы; они будут определять краткосрочную волатильность цен. Однако в текущем цикле наблюдается новая динамика. Впервые за многие десятилетия главными покупателями на рынке становятся институциональные инвесторы, принимающие стратегические решения с горизонтом планирования в десятилетия, а не в кварталы.Возможно, именно это и станет самым убедительным аргументом в пользу того, что долгосрочный бычий тренд на рынке золота все еще не исчерпан.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Европейская валюта к новой неделе подходит с надеждой на светлое будущее. Понижательный участок тренда затягивается, а рынок игнорирует многие позитивные для европейской валюты факторы. Безусловно, их интерпретация может быть двоякой, но я считаю, что спрос на валюту США растет без четких обоснований. Следует лишь вспомнить, что ЕЦБ уже провел первый раунд ужесточения денежно-кредитной политики, а геополитический конфликт на Ближнем Востоке плавно идет к своему полноценному завершению. Против европейской валюты сейчас может играть фактор смягчения настрой ЕЦБ в отношении дальнейшего ужесточения. На прошлой неделе стало известно, что инфляция в Еврозоне замедлилась до 2,8%, что ставит под сомнение необходимость нового раунда повышения ставок. Спрос на евро в последние недели был низким даже на фоне завершения конфликта в Иране и повышения ставок ЕЦБ. Если ЕЦБ официально откажется от вектора ужесточения, это может еще больше ухудшить рейтинг евровалюты. С другой стороны, рынок уже отыграл все доступные ему факторы для покупок доллара. Остается только фактор волновой разметки, которая предполагает построение еще одной волны. На следующей неделе важных событий в Евросоюзе будет немного. В понедельник выйдут отчеты по розничной торговле и индексу цен производителей, а также состоится выступление Кристин Лагард. Г-жа Лагард провела три выступления на прошлой неделе, и в ходе одного из них участники рынка отследили смягчение «ястребиного» тона. Чем мягче будет настроена президент ЕЦБ, тем слабее может выглядеть евро. Во вторник в Германии выйдет промышленное производство, а в пятницу – финальная оценка инфляции за июнь. Следовательно, следующая неделя может быть максимально скучной, так как в США важных событий тоже запланировано очень немного. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 июля. Доллар готовится к финальному штурму? Новый раунд переговоров США-Иран и иранские активы ФРС: между молотом и наковальней ФРС: между молотом и наковальней. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британская валюта к новой неделе подходит в гораздо более позитивном настроении, чем европейская валюта. Несмотря на то, что в ближайшее время по инструменту GBP/USD может начаться построение понижательной волны, в целом фунт стерлингов просел слабее по рынку, чем евро, который строит полноценную пятиволновую нисходящую структуру. За последние недели фунт стерлингов прибавил около 200 базовых пунктов, полностью отыграв последнее снижение после заседания ФРС. Светлое будущее британца более светлое, чем европейца. На следующей неделе в Великобритании не запланировано абсолютно никаких важных событий. И в Америке их тоже будет немного. Геополитика продолжает смягчаться, 11 июня должен стартовать новый раунд переговоров между Ираном и США. На что же тогда реагировать участникам рынка в течение недели? Хочу заметить, что отсутствие событий не означает отсутствие движений. Рынок может двигаться на технических или волновых факторах. Вероятно, активность трейдеров будет невысокой, но движения все же могут быть. А драйверами будут выступать вновь ФРС и геополитика. Новый раунд переговоров между Ираном и США может провалиться, вблизи Ормузского пролива может быть нарушено перемирие, Израиль может вновь начать атаковать «Хезболлу», условия одной из сторон конфликта могут поменяться, Дональд Трамп может возобновить давление на ФРС или начать новую торговую войну/военный конфликт и продолжать можно этот список до бесконечности. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что в ближайшее время начнется построение понижательной волны, которая вряд ли окажется сильной. Но в зависимости от новостного фона, который заранее не спрогнозируешь, эта волна получится сильной или слабой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 5 июля. Доллар готовится к финальному штурму? Новый раунд переговоров США-Иран и иранские активы ФРС: между молотом и наковальней ФРС: между молотом и наковальней. Часть 2 Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Анализ цен. Прогноз. Британский фунт сохраняет недельный рост

Перед выходными британский фунт показал стабильность в паре с долларом США, и завершить неделю на том же уровне. Не смотря на то, что нарастают сомнения инвесторов в том, что на заседании в сентябре Федеральная резервная система примет решение о повышении процентных ставок. Текущая ситуация на рынке труда США продолжает оставаться стабильной, несмотря на то что данные о занятости вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls) за июнь оказались ниже прогнозов. Более того, статистика за апрель и май была скорректирована на снижение; в сумме за эти два месяца было создано на 74 тысячи рабочих мест меньше, чем ожидалось ранее. Реакция трейдеров на эти новости в том, что ожидания повышения ставок сместились на октябрь, а не на сентябрь.Новый глава ФРС Кевин Уорш, хотя и не стал давать конкретных прогнозов о будущем денежно-кредитном курсе, вновь подтвердил приверженность ФРС к борьбе с инфляцией. На начинающейся неделе участники рынка нужно внимательно следить за протоколами заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) в ожидании публикации следующего отчета по инфляции в США, который запланирован на 14 июля.Кроме протоколов, важными показателями состояния инфляции и рынка труда станут данные индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг от ISM. Ожидается, что количество первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю, завершившуюся 4 июля, возрастет с 215 до 219 тысяч.В Великобритании политическая неопределенность не поддержала фунт, который сейчас находится на уровне середины июня, оставаясь при этом ниже ключевой 200-дневной простой скользящей средней (SMA), расположенной на отметке 1,3400.Несмотря на то, что Энди Бернем подтвердил соблюдение действующих бюджетных правил, инвесторы проявляют осторожность. В то же время газета The Independent сообщила, что он рассматривает возможность введения налоговых льгот, направленных на облегчение молодежи покупки первого жилья. Что касается других данных, индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг Великобритании от S&P Global в июне снова снизился - с 49,3 до 48,8 пункта, что связано с уменьшением новых заказов, сокращающихся уже четвёртый месяц подряд. В отчете говорится о продолжающемся давлении со стороны издержек и снижении потребительского спроса.На предстоящей неделе в Великобритании запланированы выступления представителей Банка Англии и публикация отчета о финансовой стабильности, что также может повлиять на рынок.Ожидания относительно изменений процентных ставок со стороны ФРС и Банка Англии остаются на повестке дня. Согласно данным Prime Terminal, на денежных рынках вероятность повышения ставки ФРС в 2026 году оценивается на уровне 46%. С технической точки зрения, пара GBP/USD торгуется ниже важных простых скользящих средних (SMA). Одна из которых находится на круглом уровне 1,2400, а следующие сходятся около отметки 1,3409, ограничивая краткосрочный рост. В результате недавний рост выглядит скорее как коррекционный отскок в рамках сохраняющегося ограниченного движения. Индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 находится около 52, что свидетельствует о умеренном улучшении импульса, однако этого недостаточно для преодоления давления со стороны вышеупомянутых уровней сопротивления.Снизу поддержка у 20-дневной SMA, а значительная поддержка у июньского минимума в районе 1,3150. уверенное преодоление этой зоны откроет путь к более глубокому откату, несмотря на текущий умеренно позитивный импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото ожидает новых драйверов.

Перед выходными в пятницу золото в паре XAU/USD прибавило более 1%, поскольку участники рынка переоценивают последствия слабого отчета о занятости в США и все активнее закладывают в цены более мягкий курс ФРС, несмотря на сохраняющееся инфляционное давление. На момент написания материала пара XAU/USD пыталась преодолеть 20-дневную SMA в районе $4160, отыграв просадку к дневному минимуму в районе $4120.Слабая статистика по рынку труда усилила давление на доллар и поддержала спрос на золото. Июньский NFP в США вырос лишь на 57 тыс. при ожиданиях 110 тыс., а снижение безработицы во многом объяснялось падением участия в рабочей силе до 61,5% - минимума с марта 2021 года.Рынок свопов быстро скорректировал ожидания по ставкам ФРС, и теперь вероятность повышения ставки к концу года оценивается лишь в 46%. На этом фоне индекс доллара DXY завершает неделю слабее,а 10-летние казначейские облигации США удерживаются около 4,485%, что делает золото более привлекательным. Новый глава ФРС Кевин Уорш не дал конкретных ориентиров по будущей монетарной политике, но подтвердил приоритет борьбы с инфляцией. На следующей неделе, для получения лучших торговых возможностей, нужно обратить внимание на протоколах FOMC, данных по инфляции США 14 июля, а также на ISM Services PMI и первичных заявках на пособие по безработице. Дополнительную поддержку рынку золота оказали покупки со стороны центральных банков: Всемирный совет по золоту сообщил, что в мае официальные резервы выросли на 41 тонну в чистом выражении. Это усиливает долгосрочный спрос на металл даже на фоне краткосрочной волатильности. С технической точки зрения золото вернулось выше $4100, но по-прежнему остается ниже 200-дневной простой скользящей средней, поэтому пока сохраняется медвежий настрой. При этом краткосрочный импульс смещается в пользу покупателей, а RSI указывает на усиление «бычьего» давления. Если рост продолжится, рынок может протестировать зону выше $4200 - область нисходящей линии тренда $4225–$4250, после чего откроется путь к $4300 и 200-дневным ЕМА и SMA. Для возобновления снижения продавцам нужно вернуть цену ниже $4100; тогда под угрозой окажутся уровни $4050 и $4000, а ниже годовой минимум $3941 и отметка $3900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Европейская валюта к новой неделе подходит с надеждой на светлое будущее. Понижательный участок тренда затягивается, а рынок игнорирует многие позитивные для европейской валюты факторы. Безусловно, их интерпретация может быть двоякой, но я считаю, что спрос на валюту США растет без четких обоснований. Следует лишь вспомнить, что ЕЦБ уже провел первый раунд ужесточения денежно-кредитной политики, а геополитический конфликт на Ближнем Востоке плавно идет к своему полноценному завершению. Против европейской валюты сейчас может играть фактор смягчения настрой ЕЦБ в отношении дальнейшего ужесточения. На прошлой неделе стало известно, что инфляция в Еврозоне замедлилась до 2,8%, что ставит под сомнение необходимость нового раунда повышения ставок. Спрос на евро в последние недели был низким даже на фоне завершения конфликта в Иране и повышения ставок ЕЦБ. Если ЕЦБ официально откажется от вектора ужесточения, это может еще больше ухудшить рейтинг евровалюты. С другой стороны, рынок уже отыграл все доступные ему факторы для покупок доллара. Остается только фактор волновой разметки, которая предполагает построение еще одной волны. На следующей неделе важных событий в Евросоюзе будет немного. В понедельник выйдут отчеты по розничной торговле и индексу цен производителей, а также состоится выступление Кристин Лагард. Г-жа Лагард провела три выступления на прошлой неделе, и в ходе одного из них участники рынка отследили смягчение «ястребиного» тона. Чем мягче будет настроена президент ЕЦБ, тем слабее может выглядеть евро. Во вторник в Германии выйдет промышленное производство, а в пятницу – финальная оценка инфляции за июнь. Следовательно, следующая неделя может быть максимально скучной, так как в США важных событий тоже запланировано очень немного. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 июля. Доллар готовится к финальному штурму? Новый раунд переговоров США-Иран и иранские активы ФРС: между молотом и наковальней ФРС: между молотом и наковальней. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС: между молотом и наковальней. Часть 2

Следующий отчет по инфляции в США выйдет 14 июля. Согласно предварительным прогнозам, индекс потребительских цен замедлится с 4,2% до 3,9%. Цены на нефть в США тоже снижаются, как и по всему миру, следовательно ожидания замедления инфляции вполне обоснованы. В это же время вероятность повышения процентной ставки в июле снизилась до 22%, в сентябре – до 55%. Другими словами, рынок начинает пересматривать свою «ультра-ястребиную» позицию. И не последнюю роль в этом сыграл последний отчет NonfarPayrolls... На этой неделе в четверг в Америке вышел очередной отчет Nonfarm Payrolls в связке с уровнем безработицы. Несмотря на то, что уровень безработицы снизился с 4,3% до 4,2%, число пэйроллов в июне оказалось в два раза ниже ожиданий рынка, а апрельское и майское значения показателя были пересмотрены в меньшую сторону суммарно на 70 тысяч рабочих мест. В итоге получилось, что за последние три месяца было создано всего лишь 334 тысячи рабочих мест, что в среднем равняется 111 тысяч в месяц. Не самое высокое значение. Но важно другое. В январе 2026 года было создано 160 тысяч рабочих мест, в марте – 214. В феврале Америку захлестнули массовые забастовки, поэтому февральское значение Nonfarm Payrolls можно не учитывать. Начиная с марта показатель Payrolls неуклонно снижается. Следовательно, это тенденция к новому «охлаждению». Если ФРС начнет проводить ужесточение денежно-кредитной политики, рынок труда будет «охлаждаться» еще быстрее и может выйти на уровни прошлого года. А в прошлом году ФРС пришлось трижды снижать процентную ставку, чтобы остановить падение рынка труда. Следовательно, в ближайшие месяцы управляющим ФРС придется обращать внимание не только на инфляцию(которая, как мы уже разобрались, может снижаться и без ужесточения), но и на рынок труда, и на экономику. Потому что ужесточение политики неминуемо приведет «охлаждению» первого и замедлению второй. Выходит, что FOMC вновь находится между молотом и наковальней. С одной стороны, повысить ставку не будет лишним, чтобы ускорить замедление инфляции. С другой стороны, рынок труда «подложил свинью», а Дональд Трамп вновь требует смягчения политики в преддверии выборов в Конгресс, чтобы завоевать дополнительные баллы политического рейтинга. Чем сильнее будут падать «ястребиные» ожидания рынка, тем скорее доллар начнет новое затяжное падение на рынке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 июля. Доллар готовится к финальному штурму? Новый раунд переговоров США-Иран и иранские активы ФРС: между молотом и наковальней Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

ФРС: между молотом и наковальней

Если в первой трети 2026 года ключевым фактором поддержки американской валюты стал геополитический конфликт на Ближнем Востоке, то во второй трети им может стать денежно-кредитная политика ФРС. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, глядя на движения на рынке в последние недели, после июньского заседания FOMC. Вкратце напомню, что новый президент ФРС Кевин Уорш задекларировал недовольство текущим уровнем инфляции в США, чем озадачил многих участников рынка. До первого официального выступления Уорша рынки занимали осторожную позицию в отношении перспектив денежно-кредитной политики, так как все прекрасно знали и понимали, за какие «заслуги перед отчизной» Дональд Трамп назначил Уорша на его должность. Г-н Уорш призван снизить процентные ставки ФРС, чего Трамп не сумел добиться от Джерома Пауэлла. Следовательно, рынки изначально придерживались «голубиного» сценария на ближайшие несколько лет. Однако Кевину Уоршу удалось удивить рынки своей «ястребиной» риторикой. По словам Уорша, инфляция уже больше 5 лет находится выше целевой отметки, и с этим нужно что-то делать. Однако будет ли в реальности ФРС прикладывать все необходимые усилия для немедленного снижения инфляционного давления? Напомню, что по итогам апреля и мая инфляция в Великобритании замедлилась с 3,3% до 2,8%. По итогам июня инфляция в Евросоюзе снизилась с 3,2% до 2,8%. Инфляция в Германии в мае и июне снизилась с 2,9% до 2,3%. Все говорит в пользу того, что инфляция замедляется сама собой, без вмешательства центральных банков. И для этого есть все необходимые основания. Цены на нефть падают, конфликт на Ближнем Востоке продолжает двигаться к заключению долгосрочного мира, Ормузский пролив постепенно выходит из блокады, траффик через пролив восстанавливается. Есть ли смысл спешить ФРС с повышением ставок, если против этого выступает Дональд Трамп? На мой взгляд, риторика Кевина Уорша была направлена не на анонсирование неизбежного ужесточения политики, а на демонстрацию независимости от ФРС от Дональда Трампа, что в реальности не соответствует действительности. Уоршу крайне важно дать понять рынкам, что он не является марионеткой Белого дома, а ФРС будет принимать решения в интересах американского государства, а не в интересах Дональда Трампа. Следовательно, я не считаю, что ФРС повысит ставку в июле или сентябре. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 июля. Доллар готовится к финальному штурму? Новый раунд переговоров США-Иран и иранские активы Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Новый раунд переговоров США-Иран и иранские активы

Новый раунд переговоров между США и Ираном назначен на 11 июня. Напомню, что в последнее время Тегеран и Вашингтон старались наладить дипломатию, но далеко не всегда из этого выходило что-то путное. Иран постоянно отказывался от прямых контактов с американцами, предпочитая вести переговоры только через посредников. Помимо этого, Тегеран настаивает на выполнении текущих договоренностей американской стороной, которые были достигнуты 17 июня в рамках меморандума о взаимопонимании. Среди них: разморозка иранских активов в иностранных банках, полное прекращение в регионе Персидского залива, снятие санкций на нефть и снятие блокады иранских портов. По словам официальных представителей Тегерана, часть этих условий до сих пор не выполнена. Однако вчера СМИ сообщили, что 11 июня начнут обсуждаться вопросы о ядерном разоружении Ирана, снятии с него санкций, а также разморозке иранских активов. Честно говоря, я не знаю, стоит ли в это верить, так как Тегеран неоднократно давал понять, что полный отказ от обогащения урана и вывоз запасов урана за пределы Ирана невозможны. Возможно, позиция Ирана поменяется или смягчится, но официальной информации в открытые источники поступает очень немного. Поэтому судить с уверенностью об этом нельзя. Многие эксперты-политологи также считают, что Иран не откажется от ядерных разработок ни при каких обстоятельствах. Если другого пути не будет, Иран предпочтет обогащать уран на секретных объектах в тайне. А разморозка иранских активов может предоставить ему необходимое финансирование не только для восстановления разрушенной инфраструктуры, но и для ядерной программы, производства ракет и поддержки террористических группировок ХАМАС и «Хезболлы». Другими словами, никто не знает, как Тегеран в реальности намерен использовать замороженные активы в том случае, если получит доступ к ним. Суммарно замороженные в иностранных банках средства могут превышать 100 млрд долларов. Сумма огромная, особенно для Ирана. Также эксперты отмечают, что замороженные, подсанкционные активы являются одним из основных рычагов давления на Иран в любых переговорах. Например, в 2023 году Джо Байден разморозил Ирану доступ к 6 млрд долларов в обмен на освобождение заключенных. К слову, Трамп ранее выступал категорически против любых финансовых уступок Ирану, однако 17 июня заявил, что деньги Ирана – это деньги Ирана. Если президент США сумеет заставить Иран отказаться от ядерного оружие, то любые уступки США будут восприняты, как допустимые. Но в том то и заключается основная проблема – никто не знает, как гарантированно заставить Иран отказаться от ядерных разработок. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.5 июля. Доллар готовится к финальному штурму? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, в ближайшее время я жду отката вниз, а далее построение нового повышательного участка тренда с первым целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индекс ISM в сфере услуг, «минутки» ФРС, Unemployment Claims

Экономический календарь предстоящей недели выглядит достаточно скромно, однако недостаток количества вполне может компенсироваться «качеством». На фоне переоценки рынком дальнейших шагов ФРС (после разочаровывавших июньских данных по рынку труда США), даже немногочисленные макроэкономические релизы способны спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd. По большому счету, теперь практически каждый более-менее значимый экономический отчет способен склонить чашу весов в ту или иную сторону. Если статистика продолжит сигнализировать об охлаждении американской экономики, позиции гринбека снова окажутся под давлением. В противном случае доллар получит шанс на «реабилитацию», а рынок – повод скорректировать свои ожидания относительно дальнейшей траектории монетарной политики ФРС. Рассмотрим наиболее значимые релизы предстоящей недели. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Как известно, сектор услуг в США выступает главным драйвером американской экономики, демонстрируя при этом более высокую устойчивость к инфляционному давлению и геополитическим шокам, чем производственный сектор. В мае индекс услуг неожиданно подскочил до 54,5, за счет сильных новых заказов и деловой активности. Июньский отчет (который будет опубликован в понедельник, 6 июля) позволит понять, носил ли этот сигнал единичный, разовый характер или же сектор услуг продолжает набирать обороты. Согласно предварительным прогнозам, ISM Services незначительно снизится – с отметки 54,5 до 54,2. Здесь необходимо напомнить, что производственный индекс в июне показал замедление темпов расширения выпуска (52,2 после майского роста до 54,3) и снижение новых заказов (56,0 против 56,6). Сектор услуг, вероятно, повторит эту траекторию «остывания» после пиковых майских значений. Особое внимание следует уделить ценовому компоненту отчета. В мае индекс цен в услугах подскочил до 71,3 (максимальное значение субиндекса с августа 2022 года) на фоне удорожания топлива и логистики. В июне ожидается его снижение до 68,5 пункта. Опять же, возвращаясь к производственному индексу ISM, следует отметить, что соответствующий субиндекс цен преподнес трейдерам неожиданный сюрприз, рухнув сразу на 9 пунктов. Поскольку сфера услуг реагирует на изменение стоимости энергоресурсов с небольшим лагом, ценовое давление в июньском ISM Services тоже должно ослабнуть. Если темпы снижения этого субиндекса превысят прогнозы, доллар окажется под существенным давлением, поскольку это один из главных драйверов устойчивой инфляции. Кроме того, немаловажное значение играет и компонент занятости, особенно в свете провальных июньских Нонфармов. Субиндекс занятости в сфере услуг сокращается уже три месяца подряд, оказавшись в мае на отметке 47,9. Согласно прогнозам, в июне он должен остаться в зоне сокращения (48,2), подтверждая признаки постепенного охлаждения американского рынка труда. Если этот субиндекс окажется в красной зоне, доллар может оказаться под существенным давлением, т.к. именно сектор услуг обеспечивает основную часть занятости в экономике США. «Минутки» ФРС В среду, 8 июля, в Штатах будет опубликован протокол июньского заседания ФРС. «Минутки» не всегда становятся драйвером повышенной волатильности для долларовых пар, однако на этот раз их значение трудно переоценить. Дело в том, что этот документ раскроет детали первой внутренней дискуссии Комитета под председательством Кевина Уорша. Напомню, что в июне Федрезерв сохранил процентную ставку на прежнем уровне, но при этом обновленный точечный график (dot plot) преподнес ястребиный сюрприз: медианный прогноз сместился в сторону как минимум одного повышения процентной ставки до конца текущего года (хотя ранее рынки закладывали один раунд снижения ставки). Сам Уорш при этом воздержался от публикации собственной «точки», объявив одновременно о создании рабочей группы по реформе прогнозных инструментов ФРС. Учитывая такое «превью», рынок будет тщательно оценивать, насколько единодушным оказался этот ястребиный сдвиг. В частности, сколько участников заседания действительно выступали за дальнейшее повышение процентной ставки, а сколько предпочитали сохранить текущие параметры ДКП. Чем больше в протоколе будет упоминаний о рисках возобновления (усиления) инфляционного давления, тем сильнее окажется поддержка доллара. Также стоит учесть, что в середине июня, т.е. на момент июньского заседания, Федрезерв опирался на достаточно сильные майские данные по рынку труда. Однако сейчас участники рынка уже располагают июньскими Нонфармами, которые оказались заметно слабее весенних показателей. В этом контексте будет особенно интересно увидеть – обсуждали ли члены ФРС риск охлаждения рынка труда как фактор, способный сдержать инфляционное давление без повышения процентной ставки. Unemployment Claims Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице сейчас имеет особое значение в контексте провального отчета NFP. В сложившихся условиях отчет Unemployment Claims играет роль своеобразной лакмусовой бумажки, позволяя понять, действительно ли рынок труда продолжает охлаждаться (за счет слабых темпов найма и роста увольнений), или же июньские Нонфармы оказались лишь временным «отклонением». На предыдущей отчетной неделе первичные заявки выросли на 215 тысяч, при прогнозе роста +225 000. По мнению большинства аналитиков, в четверг показатель выйдет на отметке 218 тысяч. То есть, несмотря на волну оптимизации штатов в крупных корпорациях (таких как Verzion, Amazon, Walmart), этот индикатор стабильно удерживается в комфортном диапазоне 210-230 тысяч. Если он останется в этом диапазоне, доллар, вероятно, проигнорирует релиз. Но если показатель неожиданно превысит 230-тысячную отметку, гринбек окажется под существенным давлением. Гораздо большее беспокойство вызывает динамика вторичных обращений за пособием по безработице. Этот показатель демонстрирует последовательную восходящую динамику четвертую неделю подряд. Такая динамика свидетельствует о том, что если человек потерял работу, то быстро найти аналогичную позицию ему сейчас достаточно тяжело. За предшествующую отчетную неделю Continuing Claims вырос до 1,814 млн. Согласно прогнозам, на предстоящей неделе показатель возрастет до 1,830 млн (то есть рост будет фиксироваться пятую неделю подряд). «Техника» Техническая картина по паре eur/usd свидетельствует о развитии восходящего импульса от среднесрочного минимума 1,1325. В результате покупателям удалось закрепиться в пределах 14-й фигуры, сохранив потенциал для дальнейшего роста. На четырехчасовом таймфрейме пара движется в рамках локального растущего канала, стремясь к пробою вышеупомянутого уровня сопротивления 1,1470. На дневном графике наблюдается «разгрузка» долгосрочной перепроданности, однако пара всё еще зажата в рамках глобального медвежьего тренда. Несмотря на предпринятые на прошлой неделе попытки, покупатели eur/usd так и не смогли преодолеть указанный уровень сопротивления 1,1470 (средняя линия Bollinger Bands на D1 + верхняя граница облака Kumo). Поэтому рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара все же «возьмёт» эту высоту. Следующим ключевым испытанием для быков eur/usd станет кластерная зона 1,1530 (линия Kijun-sen на D1), где проходят 200-периодная ЕМА (h4) и уровень 38,2% коррекции по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 6 июля

EUR/USD Анализ: Анализ графика основной пары европейской валюты показывает незавершённость последней нисходящей волновой конструкции с конца января текущего года. В заключительной части (С) цена после пробития мощной поддержки последние две недели закреплялась под уровнем, образуя промежуточную коррекцию. На момент анализа её структура выглядит завершенной, но сформированных сигналов скорого разворота не наблюдается. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего бокового курса ценовых движений евро. В первые дни более вероятен восходящий вектор. Возможно давление на верхнюю границу зоны сопротивления. Смена направления и начало ценового снижения можно ждать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0470/1.0520 Поддержка: - 1.1230/1.1180 Рекомендации: Продажи: до появления подтвержденных сигналов разворота в районе сопротивления преждевременны. Покупки: могут быть использованы сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен сопротивлением. USD/JPY Анализ: Направление краткосрочных колебаний мажорной пары японской йены задаётся алгоритмом восходящей волны от 30 апреля текущего года. В последние недели цена образует среднюю часть волны (В), в виде неоконченной на момент анализа растянутой плоскости. Котировки находятся около нижней границы мощной потенциально-разворотной зоны крупного ТФ. Прогноз: В ближайшие дни ожидается продолжение нисходящего вектора движения, со снижением котировок до границ поддержки. Далее с высокой вероятностью последует переход к боковому курсу. Смену направления с возобновлением ценового роста можно в конце текущей, либо в начале следующей недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 162.60/163.10 Поддержка: - 160.70/160.20 Рекомендации: Продажи: могут использоваться сниженным лотом в рамках отдельных сессий. Потенциал ограничен зоной поддержки. Покупки: преждевременны до появления в районе поддержки подверженных сигналов на используемых вами ТС. GBP/JPY Анализ: Направление ценовых колебаний кросса фунт/йена на протяжении последних месяцев задаётся алгоритмом бычьей волны. На более крупном ТФ она начинает новый участок по доминирующему тренду. На момент анализа цена находится у нижней границы зоны потенциального разворота крупного таймфрейма. Анализ структуры волны показывает необходимость формирования отката. Прогноз: В начале недельный период ожидается продолжение общего восходящего курса движения кросса. После завершения этой фазы движения в районе расчётного сопротивления можно рассчитывать на смену курса и ход цены вниз. Наибольшая волатильность вероятна в конце недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 215.80/216.30 Поддержка: - 213.50/213.00 Рекомендации: Покупки: не имеют потенциала. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления на графике подтверждённых сигналов разворота. USD/CAD Анализ: Колебания цены мажора канадского доллара укладываются в алгоритм доминирующей в последние полгода восходящей волны. Незавершенный участок по основному курсу ведет отсчет с 1 мая. В его структуре в последние две недели формируется средняя часть (В). Цена находится у верхней границы зоны потенциального разворота часового ТФ. Прогноз: В ближайшие пару дней котировки пары продолжат боковое перемещение с нисходящим вектором, создавая условия для смены направления. Во второй половине недели можно ждать рост волатильности, разворот и возобновление хода цены вверх. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4320/1.4370 Поддержка: - 1.4160/1.4110 Рекомендации: Продажи: условий для подобных сделок на рынке пары нет. Покупки: после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота могут стать основным направлением для торговли. NZD/USD Краткий анализ: Общее направление ценового тренда графика новозеландского доллара с конца апреля текущего года задаёт алгоритм медвежьей волны. На графике после завершения коррекции с 29 мая стартовал новый участок по основному курсу. На момент анализа в его рамках формируется промежуточный откат. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели вероятно продолжение восходящего вектора, с ростом цены пары до зоны сопротивления. После этого можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление нисходящего вектора движения. При смене курса нельзя исключать кратковременный прокол верхней границы разворотной зоны. Наибольшая волатильность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5740/0.5790 Поддержка: - 0.5610/0.5560 Рекомендации Покупки: имеют ограниченный потенциал. В сделках стоит снижать лот. Продажи: станут актуальными после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота. GOLD Анализ: Котировки золота продолжают формировать стартовавший в апреле коррекционный участок восходящего тренда инструмента. Коррекция на графике имеет вид нисходящего вымпела. На момент анализа это волна не завершена. Расчётное сопротивление проходит по верхней границе зоны установившегося за последние месяцы ценового канала. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается продолжение роста котировок. В районе сопротивления можно ждать остановку и формирование условий для разворота. Ближе к выходным дням повышается вероятность начала снижения котировок золота. Зоны потенциального разворота - 4220.0/4240.0 Поддержка: - 4120.0/4100.0 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: до появления сигналов смены курса в районе зоны сопротивления преждевременны. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/GBP от 6 июля

GBP/USD Анализ: Нисходящая волна графика английского фунта стерлингов в его основной паре с начала текущего года продолжает задавать основное направление движению мажора. От верхней границы мощной потенциально-разворотной зоны котировки в последние три недели образуют встречную коррекцию. К настоящему времени структура волны не выглядит завершенной. Прогноз: На протяжении предстоящей недели цену пару английского фунта ожидает завершение текущего восходящего настроя движения. В первые дни не исключена вероятность кратковременного снижения, вплоть до границ поддержки. Далее можно ждать разворот и возобновление роста котировок мажора. Зона сопротивления демонстрирует ожидаемую верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3470/1.3520 Поддержка: - 1.3300/1.3250 Рекомендации: Продажи: имеют ограниченный потенциал. Разумней снизить торговый лот. Покупки: безопасней воздержаться от торговых сделок до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов. AUD/USD Анализ: Незавершённая на сегодня нисходящая волна графика австралийского доллара ведёт отсчёт с 6 мая. В его структуре в последние 4 недели развивается скрытая коррекция неправильного вида (В). Котировки на момент анализа приближаются к нижней границы зоны потенциального разворота. Прогноз: В ближайшие дни цену пары ожидает окончание «боковика» с бычьим вектором. В границах расчетного сопротивления можно рассчитывать на формирование разворота, с последующим возобновлением медвежьего курса движения. Потенциал снижения ограничивается уровнями расчётной поддержки. Расчетная поддержка совпадает с целевой зоной завершения всей текущей волны, проходит по верхнему краю зоны потенциального разворота дневного ТФ. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6970/0.7020 Поддержка: - 0.6830/0.6780 Рекомендации: Покупки: несут высокую степень риска, могут стать убыточными. Продажи: станут возможными после появления сигналов разворота. Торговый лот разумней снизить. USD/CHF Анализ: Результатом полугодового ценового подъёма курса мажора швейцарского франка стал прорыв цены потенциально-разворотной зоны часового ТФ. С начала июля котировки откатывают вниз, образуя коррекционную часть волны последнего трендового участка от 11 мая. Расчетное сопротивление проходит по нижней границе очередной зоны потенциального разворота. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается полное завершение нисходящего вектора колебаний цены. В районе зоны поддержки можно ждать формирования разворота и возобновление бычьего направления движения. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8220/0.8270 Поддержка: - 0.8010/0.7960 Рекомендации: Продажи: не имеют потенциала, рискованны. Покупки: условия для краткосрочных сделок возникнут после появления сигналов разворота в районе поддержки. EUR/JPY Анализ: На графике кросса евро/йена в краткосрочной перспективе направление движений кросса задает алгоритм восходящей волны. Её незавершённая часть направлена вниз и ведёт отсчёт с конца июня. Цена зажата в узком ценовом коридоре между границ зон потенциального разворота разного масштаба. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение снижения цены, вплоть до его полного завершения в районе поддержки. В ближайшие пару дней более вероятен боковой флет. Далее можно ждать смену направления и начало подъема цены к зоне сопротивления. Наибольшую волатильность можно ждать в конце недельного периода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 186.10/186.60 Поддержка: - 183.20/182.70 Рекомендации: Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Покупки: до появления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов разворота несут высокую степень риска, могут стать убыточными. AUD/JPY Анализ: На рынке кросса с ноября прошлого года направление ценовых движений задаёт алгоритм нисходящей коррекционной плоскости. Проведенные по экстремумам цены линии на графике кросса образую фигуру «горизонтальный вымпел». Анализ структуры показывает формование с апреля завершающей части. Прогноз: На протяжении предстоящего недельного периода можно рассчитывать на перемещение цены пары вдоль границ зоны поддержки. Давление и кратковременный прокол нижней границы зоны исключать нельзя. Наибольшую волатильность можно ждать во второй половине. К концу недели повышается вероятность смены курса. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 113.20/113.50 Поддержка: - 111.40/110.90 Рекомендации: Продажи: могут использоваться в рамках интрадей дробным лотом. Покупки: до появления подверженных сигналов разворота в районе поддержки преждевременны. EUR/GBP Анализ: Незавершенная на момент анализа волна кросса евро против британского фунта направлена на «юг» графика. Цена достигал верхней границы зоны потенциального разворота часового ТФ. В структуре волны назрела необходимость коррекции. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать кратковременное снижение котировок до уровней поддержки. Далее возрастает вероятность разворота и начало подходящего вектора движения. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8680/0.8730 Поддержка: - 0.8550/0.8500 Рекомендации: Продажи: имею малый потенциал, высокорискованны. Покупки: станут возможными после появления сигналов смены направления в районе поддержки. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 июля. Доллар готовится к финальному штурму?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить гораздо более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, нас ожидает еще построение волны 5. Следовательно, европейская валюта может просесть до 13-й фигуры. «Ястребиные» настроения рынка снижаются. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, а амплитуда движений была слабой. Этому есть простое объяснение – в субботу(вчера) в Америке отмечался День независимости, поэтому в пятницу был выходной день. Следовательно, все коммерческие банки, фонды, биржи и площадки были закрыты, а торги не проводились. Также в Америке в пятницу не было запланировано ни одного важного события. По тем же причинам. В какой диспозиции подходит инструмент EUR/USD к новой неделе? Согласно текущей волновой разметке, американская валюта может вырасти до 13-й фигуры минимум. Однако для такого сценария развития событий требуется благоприятный новостной фон и настрой рынка на покупки доллара. С этим проблем в последние недели не возникало никаких. Спрос на валюту США оставался высоким даже тогда, когда новостной фон выступал против доллара или в пользу европейской валюты. В очередной раз напомню, что ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ рынок просто проигнорировал, падение доллара на провальных Nonfarm Payrolls за апрель, май и июнь было не таким уж серьезным, а будущее повышение ставки FOMC еще совершенно не гарантировано. Следовательно, на мой взгляд, рынок уже перевыполнил план на 2026 год по покупкам американской валюты. Сначала рынок бежал от рисков в доллар на фоне геополитического фактора, затем забыл о геополитике и начал отыгрывать «ястребиный» настрой ФРС, а европейской валюте остается довольствоваться лишь коррекциями. Однако я все же считаю, что рост евро в текущем году мы еще увидим. Вероятно, он уже не будет настолько сильным, как ждали многие в начале года, однако никто не мог заранее спрогнозировать войну на Ближнем Востоке, блокаду Ормузского пролива и мировой энергетический кризис. Однако этот ключевой фактор поддержки доллар уже потерял. А ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, если и случится, вряд ли будет длительным и агрессивным. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Однако волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Майнеры бегут в сектор ИИ

Биткоин и эфир продолжают торговаться недалеко от своих минимальных за последний год значениях. За последние несколько дней две основные криптовалюты сумели немного скорректироваться, но ни одного признака завершения нисходящего тренда, который начался в прошлом году, по-прежнему нет. Есть лишь снятие ликвидности на 4-часовом ТФ по биткоину, которое допускает небольшую коррекцию, которую мы и наблюдаем в данное время. Фундаментальный фон остается слабым для криптовалютного сегмента и главным образом выражается в низком спотовом спросе, перетоке капитала в сектор искусственного интеллекта, а также приверженностью ФРС добиться инфляции в 2%, что предполагает, как минимум, сохранение жесткой монетарной политики. Таким образом, оснований для длительного роста первой и второй криптовалюты мы по-прежнему не наблюдаем. Тем временем, все больше аналитических центров отмечают переход биткоин-майнеров в сектор ИИ. К примеру, Fixygen сообщила о том, что переориентация майнеров на сектор ИИ не просто продолжается, она ускоряется. Все чаще компании по добыче биткоина переводят свои энергетические мощности под дата-центры для искусственного интеллекта из-за слабеющего биткоина, прибыль от продажи которого уже не может покрывать расходы на его добычу. Напомним, что нынешняя стоимость биткоина ниже, чем себестоимость его добычи. Эксперты отмечают, что сектор ИИ отчаянно нуждается в дополнительной энергии и вычислительных мощностях. Также сообщается, что доля выручки майнинговых компаний от ИИ в 2026 году может вырасти до 70%, что превратит большинство из них в стабильных и структурных операторов рынка искусственного интеллекта. Проще говоря, уже до конца года большинство майнеров могут полностью переориентироваться на сектор ИИ. Естественно, добыча биткоина снизится до рекордно-низких отметок, что может стать даже благоприятным фактором для первой криптовалюты, так как предложение на рынке резко снизится. Однако напомним, что предложение может упасть в будущем(сейчас майнеры распродают свои запасы биткоина, чтобы покрыть издержки на его добычу и обновление оборудования), а спрос на биткоин уже падает несколько месяцев подряд, даже среди институционалов. Таким образом, снижение добычи биткоина не гарантирует ему новый «бычий» тренд. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин начал новый виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Актуальных паттернов на 4-часовом графике в данное время нет. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$. Однако в данное время на рынке пауза в виде флэта на дневном ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы бы посоветовали следить за девиациями верхней границы бокового канала для открытия шортов с целями 1680$ и 1505$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 5 июля по системе ICT

Биткоин за последние несколько дней сумел восстановиться на 5500$, но в целом о сильном росте речи сейчас по-прежнему не идет. На 4-часовом ТФ произошел слом восходящей тенденции, поэтому в ближайшие недели может находиться в падении. После снятия ликвидности, которое мы отмечали на этой неделе, начался виток восходящего движения. Последний «медвежий» FVG дал лишь слабую реакцию, поэтому биткоин имеет возможность продолжить рост в ближайшее время. Однако тенденция остается нисходящей даже на 4-часовом ТФ, а любой рост априори является коррекционным. Мы считаем, что максимум, на что может рассчитывать биткоин в ближайшее время, это флэт. Приблизительно в области 59 100$ – 67 300$. Признаков завершения нисходящего тренда по-прежнему нет ни одного. Тем временем, стало известно, что сто компаний, на балансах которых находится максимальное количество биткоинов, суммарно владеют 6% от максимального предложения «цифрового золота», которое равняется 21 млн монет. На наш взгляд, это не очень много. Конечно, на первом месте находится Strategy с 847363 монетами. На втором месте – Twenty Onу Capital с 43514 монет. Как видим, разрыв между первым и вторым место шокирующий, что лишний раз доказывает очевидный факт: институциональные инвесторы вкладывают гораздо меньшие деньги в криптовалюту, чем Strategy. Проще говоря, «на все деньги» биткоин скупает только компания Майкла Сэйлора, для остальных биткоин – это лишь один из множества инструментов инвестирования. При чем далеко не самый топовый и привлекательный. Эксперты считают, что биткоин пользуется спросом среди корпоративного бизнеса, так как является средством диверсификации рисков и инструментом защиты от инфляции. Однако это объяснение было популярным несколько лет назад. После падения биткоина больше, чем на 50%, вряд ли его можно назвать хорошим средством защиты от инфляции, если многие другие инструменты могут предложить доходность выше 4%(текущая инфляция в США – 4,2%) с гораздо более низкими рисками и волатильностью. Биткоин остается высокорисковым инструментом, поэтому корпорации готовы инвестировать в него лишь небольшую часть свободного капитала. К примеру, SpaceX владеет всего 18712 монетами. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH была перенесена на 82 800$, так как сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG. Внутри этого паттерна могут быть сформированы новые сигналы на продажу. Однако на данный момент паттерн не был отработан. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в нисходящей тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая коррекцию, была преодолена. Линия CHOCH, поддерживающая новую тенденцию, пролегает на уровне 65 600$. Биткоин получил реакцию на третий «медвежий» FVG, но она оказалась слабой, а цена сняла ликвидность с минимумов от 25-26 июня. Таким образом, как мы и прогнозировали, начался рост, который вряд ли будет сильным и длительным. Был даже сформирован «бычий» FVG, который получил реакцию цены. Новых паттернов в данное время нет на 4-часовом графике. Признаков флэта, как по эфиру, также пока нет. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершится. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин начал новый виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Актуальных паттернов на 4-часовом графике в данное время нет. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 5 июля по системе ICT

Эфир продолжает второй виток восходящей коррекции в рамках текущего нисходящего тренда, а трейдеры получают классический для криптовалютного рынка «флэт на минимумах». Он одинаково хорошо виден, как на дневном ТФ, так и на 4-часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время рассматривать открытие позиций лучше около границ бокового канала 1508$ - 1850$. На 4-часовом ТФ внутренние паттерны можно использовать для открытия позиций, но мы бы не советовали этого делать, так как флэт – это всегда рэндомные движения. Внутренние паттерны могут не отрабатываться должным образом, а коррекция – это практически всегда слабое и длительное движение. Хотя, конечно, бывают и исключения. Таким образом, в ближайшее время мы бы рассматривали только возможности открытия позиций около уровня 1 850$. Желательно через девиацию верхней границы бокового канала. Тем временем, различные «криптоэксперты» начали раскручивать по новой «сезон альткоинов». Напомним, что примерно год-полтора назад рынок вовсю обсуждал новый альтсезон, ожидая мощного роста эфира, соланы, лайткоина и других монет. Логика была проста: раз биткоин не растет, значит должны расти все остальные криптовалюты. В данное время некоторые эксперты считают, что доминация биткоина снизилась до «опасных» значений около 58%. Индекс доминирования биткоина уже практически год находится в диапазоне 58-61% и, по мнению экспертов, если он опустится ниже этого своеобразного бокового канала, начнется альтсезон, который, естественно, в первую очередь будет иметь отношение к эфиру. На наш взгляд, понятие «сезон альткоинов» – весьма размытое. К примеру, на недельном ТФ эфира отлично видно, что уже пятый год монета торгуется в боковом канале между 1000$ и 4800$. Солана также торгуется в долгосрочном флэте всю свою историю существования. Лайткоин уже четыре года торгуется между 40$ и 140$. Таким образом, альтернативные криптовалюты, находящиеся в большинстве своем «на дне», могут показать виток роста в рамках долгосрочного бокового канала, в котором многие из них «сидят» годами. Но вряд ли в ближайшие месяцы или даже годы речь будет идти об установлении новых исторических максимумов. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Линия CHOCH теперь проходит по уровню 2 477$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Цена получила реакцию(с небольшой погрешностью) на последний «медвежий» FVG, аналогичный сигнал сформировал биткоин. Таким образом, у трейдеров имелись все основания открывать короткие позиции перед последним обвалом. В рамках последнего витка падения было сформировано несколько «медвежьих» FVG, однако мы предлагаем отталкиваться от «медвежьего» FVG по биткоину на дневном ТФ, так как паттерны по эфиру не самые очевидные. Также отметим весьма вероятный флэт, который, если подтвердится, можно будет использовать для поиска девиаций. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме эфир продолжает формирование нисходящей тенденции, которая, по сути, является частью тренда на дневном и недельном ТФ. В данное время линия слома восходящей коррекции преодолена, новая линия CHOCH, поддерживающая нисходящий тренд, тоже пробита. Таким образом, флэт на дневном ТФ подтверждается, поэтому рассматривать в ближайшее время мы бы посоветовали только девиации границ бокового канала. Все внутренние паттерны вряд ли будут отрабатываться должным образом. Последние два минимума цены образовали пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящего тренда, который начался в августе прошлого года. Ключевым паттерном на продажу остается «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Мы не считаем, что текущий нисходящий тренд завершен, так как признаков его завершения нет ни по биткоину, ни по эфиру. Эфир возобновил снижение с целями 1 391$ и 788$. Однако в данное время на рынке пауза в виде флэта на дневном ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы бы посоветовали следить за девиациями верхней границы бокового канала для открытия шортов с целями 1680$ и 1505$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс

Ближний Восток и цены на нефть.

Торговая неделя началась с осторожных настроений на фоне сообщений о взаимных ударах между США и Ираном, произошедших в выходные. Однако нестабильность перемирия не стала неожиданностью ни для мирового сообщества, ни для инвесторов, при этом судоходство через Ормузский пролив продолжается. Несмотря на продолжающиеся физические и риторические столкновения, снижение цен на нефть сигнализирует о том, что рынки не закладывают в котировки высокий уровень военных рисков. Такая реакция логична: удешевление нефти ослабляет инфляционное давление и, соответственно, снижает вероятность экономических шоков. Для США это также означает, что Федеральной резервной системе, возможно, не потребуется ужесточать денежно-кредитную политику. К концу недели котировки Brent и West Texas Intermediate (WTI) вернулись к доконфликтным уровням, что отражает стабилизацию ситуации с прохождением судов через стратегически важный пролив. Пока данный маршрут остается открытым, участники рынка, вероятно, будут снижать премию за риск и переориентироваться на более доходные активы. При этом в переговорах между США и Ираном существенного прогресса не наблюдается: пакистанские посредники лишь сообщили, что новая встреча сторон будет организована «в ближайшее время». В данный момент внимание Тегерана сосредоточено на траурных мероприятиях, посвященных бывшему Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, погибшему в начале конфликта 28 февраля. Церемонии продлятся до 9 июля, что делает возобновление переговоров до этой даты маловероятным.А с технической точки зрения, пока быки не преодолеют 200-днгевную SMA, нефть будет находиться под давлением. Осцилляторы отрицательны, но индекс относительной силы близок к перепроданности, указывая на медвежью консолидацию. И путь наименьшего сопротивления, нисходящий. Если цены не удержат уровень 66,90, то ускорят падение к уровню 63,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 месяца назад

ИнстаФорекс